DISCLOSURE
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2021年4月24日星期
六 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-009 安源煤业集团股份有限公司 关于2020年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据财政部《企业会计准则》、《企业会计准则解释》、《财政部关于印发〈规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕17号）和《财政部国资委关于钢铁煤炭行业化解过剩产能国有资产处置损失有关财务处理问题的通知》（财资〔2018〕1号）等文件精神，结合公司实际情况，经测试，公司2020年度拟计提资产减值准备73,571,255.32元，其中，2020年第三季度末已计提63,500,293.86元，年末应计提10,070,961.46元。
具体情况如下：
一、资产减值准备计提和转销情况单位：元 拟计提资产减值（坏账准备）数 拟转销额 项目 年初数 本年第三季年末应计提 本年第三季年末应转销期末数 度末已计提数 合计 度末 额 数 已转销额
一、坏账准备666,952,083.55-1379,,326.916,766,713.57-372,613.34 666,579,470.21 二准备、存货跌价29,572,179.03505,162.103,304,247.893,809,409.994,428,283.829,387,442.4219,565,862.78 三减值、准固备定资产362,040,222.7470,134,458.67 70,134,458.671918,885,043.968,115,216.662645,174,420.7 四减值、准在备建工程8,060,312.21 8,060,312.21 五减值、准无备形资产10,655,216.04 10,655,216.04 合计17,077,280,013.563,500,293.8610,070,961.4673,571,255.321123,313,327.877,502,659.089050,035,282.0
二、本年资产减值准备计提和转销合理性说明（一）2020年拟计提的资产减值准备根据《企业会计准则第8号———减值准备》规定，公司对2020年12月31日的各项资产进行了减值测试，分析、判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
根据测试结论和资产减值特征，公司对各项资产拟计提资产减值准备总额为73,571,255.32元，其中：计提应收款项坏账准备-372,613.34元，存货跌价准备3,809,409.99元,固定资产减值准备70,175,342.15元。
除2020年第三季度末已计提63,500,293.86元外，年末应计提10,070,961.46元。
1、坏账准备根据《企业会计准则第8号———减值准备》规定，本期计提坏账准备总额-372,613.34元，其中本期按账龄法计提坏账准备应收款项年限增加所增提的坏账准备13,133,811.68元；本期收回前期应收款项转回坏账准备-13,506,425.02元。
上述已包括2020年第三季度末已计提坏账准备总额7,139,326.91元，其中按账龄法计提坏账准备应收款项年限增加所增提的坏账准备3,402,851.88元，本期收回前期应收款项转回坏账准备-10,542,178.79元。
2、存货跌价准备本年计提存货准备跌价3,809,409.99元，系库存商品按成本与市价孰低原则计提存货跌价准备，其中包括2020年第三季度末已对白源煤矿的相关存货计提存货跌价准备505,162.10元。
3、固定资产减值准备本年计提固定资产减值准备70,134,458.67元，已在2020年第三季度末对白源煤矿的相关固定资产计提固定资产减值准备70,134,458.67元。
（二）2020年拟转销的资产减值准备本年拟转销资产减值准备200,815,986.89元，其中包括2020年第三季度末已转销额123,313,327.81元，年末应转销额77,502,659.08元。
1、根据《企业会计准则第4号———固定资产》规定，本期销售已计提固定资产减值准备的固定资产而转销固定资产减值准备187,000,260.65元，其中包括2020年第三季度末已转销固定资产减值准备118,885,043.99元。
2、根据《企业会计准则第1号———存货》规定，本年销售已计提跌价准备的原材料而转销存货跌价准备13,815,726.24元，其中包括2020年第三季度末已转销存货跌价准备4,428,283.82元。
三、本年计提资产减值准备对公司业绩的影响本年计提资产减值准备计入资产减值损失科目共计73,571,255.32元（其中包括2020年第三季度末已计提的63,500,293.86元和年末应计提10,070,961.46元），对公司本年合并报表利润总额影响73,571,255.32元，对本年归属于上市公司股东的净利润影响为-73,571,255.32元。
四、计提资产减值准备审批情况及独立董事意见 2021年4月22日，公司召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十二次会议，分别审议并通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。
公司董事会认为，公司报告期对应收款项和存货等计提资产减值准备符，是基于稳健的会计原则，更加公允地反映公司的资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定。
本次决策程序符合法律法规的相关要求，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。
我们同意该事项，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分。
本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
我们同意本次计提资产减值准备事项。
本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会2021年4月24日 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-013 安源煤业集团股份有限公司关于2021年度 为子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： ●被担保人：全资子公司江西煤业集团有限责任公司(以下简称“江西煤业”)
、江西江能物贸有限 公司（以下简称“江能物贸”），三级全资子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司(以下简称“曲江公 司”)、江西煤炭储备中心有限公司（以下简称“储备中心”）。
●担保金额：2021
年度，公司拟为江西煤业、曲江公司、储备中心和江能物贸融资提供担保共计 291,745万元，其中：为江西煤业提供担保102,530万元；为曲江公司提供担保42,315万元；储备中心 26,900万元；江能物贸120,000万元。
截止2020年12月31日，公司实际为江西煤业、曲江公司、储备 中心、江能物贸的担保余额分别为104,630万元、42,315万元、14,500万元和58,000万元，共计 219,445万元。
●本次担保由被担保人分别以其拥有的全部资产提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●本担保事项须提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
1、为全资子公司江西煤业提供
102,530万元担保。
截止2020年12月31日，江西煤业合并报表口径借款余额总计为259,365万元，其中：江西煤业 131,455万元，曲江公司77,315万元，储备中心50,595万元。
拟核定2021年江西煤业合并报表口径借 款规模279,065万元，其中：江西煤业129,355万元、曲江公司86,715万元、储备中心62,995万元。
拟 核定担保额度102,530万元。
2、为江西煤业的全资子公司曲江公司提供42,315万元担保。
截止2020年12月31日，曲江公司借款余额77,315万元。
2021年，为满足曲江公司生产周转资 金需求，新增融资9,400万元，拟核定担保额度42,315万元。
3、为江西煤业的全资子公司储备中心提供26,900万元担保。
截止2020年12月31日，储备中心借款余额50,595万元。
2021年，因偿还年度内到期项目借款 和技改项目支出，需增加融资12,400万元(不局限于银行借款或融资租赁），拟核定担保额度26,900万 元。
4、为全资子公司江能物贸提供120,000万元担保。
截止2020年12月31日，江能物贸公司借款余额58,000万元，因归还不可续贷借款和业务发展 需要，需增加银行授信62,000，拟核定担保额度120,000万元。
详情如表。
金额单位：万元
一、拟定2021年度借款规模构成
二、拟定2021年度融资担保安排 被担保单位 金额
1、由安源煤业提供
2、由江西煤业提
3、其他 担保 供担保
1、安源煤业本部 109,960 109,960
2、江西煤业合并口径 279,065 171,745 18,595 88,725
（1）江西煤业 129,355 102,530 26,825
（2）曲江公司 86,715 42,315 44,400
（3）储备中心 62,995 26,900 18,595 17,500
3、江能物贸公司 120,000 120,000 合计 509,025 291,745 18,595 198,685 以上担保具体构成在总额内可根据实际需要在上述单位之间调剂使用。
二、被担保人的基本情况（一）江西煤业集团有限责任公司
1、成立日期：2008年12月29日；
2、注册资本：人民币278,796.6181万元；
3、股权比例：安源煤业持有江西煤业100%股权；
4、注册地址：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号朝阳梅园1号楼；
5、公司性质：有限责任公司；
6、公司法定代表人：邹爱国；
7、经营范围：许可项目：煤炭开采（仅限分公司凭有效许可证开展经营），进出口代理，货物进出口，特种设备制造，建设工程设计，各类工程建设活动，供电业务，发电、输电、供电业务，电力设施承装、承修、承试，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：煤炭及制品销售，对各类行业的投资，建筑工程用机械制造，金属加工机械制造，铸造机械制造，矿山机械制造，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），通用设备修理，专用设备修理，工业工程设计服务，机械设备租赁，国内贸易代理，道路货物运输站经营，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，成品油仓储（不含危险化学品），仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁，住房租赁，装卸搬运，信息技术咨询服务，热力生产和供应，住宅水电安装维护服务，发电技术服务，电工仪器仪表销售，仪器仪表销售，电力设施器材销售，节能管理服务，电力行业高效节能技术研发，紧急救援服务，特种作业人员安全技术培训（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）2020年12月31日，江西煤业的资产总额为639,069万元，总负债为513,775万元，净资产为125,294万元，资产负债率为80.39％（经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
（二）丰城曲江煤炭开发有限责任公司
1、成立日期：1997年4月3日；
2、注册资本：人民币25,578.73万元；
3、股权比例：江西煤业持有曲江公司100%股权；
4、注册地址：江西省丰城市曲江镇；
5、公司性质：有限责任公司；
6、公司法定代表人：韩丽敏；
7、经营范围：煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用、建材。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2020年12月31日，曲江公司的资产总额为161,004万元，总负债为111,414万元，净资产为49,590万元，资产负债率为69.20％（经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
（三）江西煤炭储备中心有限公司
1、成立日期：2010年7月29日；
2、注册资本：人民币77,533万元；
3、股权比例：江西煤业持有储备中心100%股权；
4、注册地址：江西省九江市濂溪区新港镇；
5、公司性质：有限责任公司；
6、公司法定代表人：鄢东华；
7、经营范围：许可项目：港口经营，食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：煤炭洗选，煤炭及制品销售，煤制活性炭及其他煤炭加工，金属矿石销售，润滑油销售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，日用百货销售，机械设备租赁，国内船舶代理，国内货物运输代理，石油制品销售（不含危险化学品），木材销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
2020年12月31日，储备中心的资产总额为129,373万元，负债总额为88,550万元，净资产为40,823万元，资产负债率为68.45％（经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
（四）江西江能物贸有限公司
1、成立日期：2016年7月6日；
2、注册资本：人民币60,000万元；
3、股权比例：安源煤业集团股份有限公司持有100%股权；
4、注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区蛟桥镇政府办公楼517室；
5、公司性质：其他有限责任公司；
6、公司法定代表人：刘珣；
7、经营范围：煤炭选洗及加工，煤炭及制品批发、零售；木、竹及其制品经营、加工；矿产品销售；国内贸易；自营和代理各类商品技术的进出口业务；仓储服务(危险品除外)；装卸搬运；货物运输代理；商务咨询服务；会议及展览服务；供应链管理；软件开发、销售；技术开发、转让。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2020年12月31日，江能物贸的资产总额为162,668万元，负债总额为132,675万元，净资产为29,993万元，资产负债率为81.56％（经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
三、担保协议的主要内容本担保事项因尚未经公司股东大会通过，故尚未签订相关担保协议，实际担保金额应按照被担保 人实际取得的借款金额计算。
根据被担保人的申请，担保内容拟为：
1、担保金额：拟为江西煤业、曲江公司、储备中心和江能物贸融资提供担保的金额分别为102,530 万元、42,315万元、26,900万元和120,000万元。
2、担保方式：连带保证责任担保；
3、担保期限：流动资金借款1年，项目借款（或其他形式融资）按借款合同期限确定。
4、是否有反担保：被担保人以其拥有的全部资产提供反担保；
5、反担保金额：担保借款合同项下的实际发生的借款本金、应付利息、违约金、损害赔偿金和实现 债权的费用、其它费用和相关经济损失之和；
6、反担保期限：借款到期后两年。
四、董事会审议及独立董事意见
1、董事会审议情况2021年4月22日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于2021年度为子公 司融资提供担保的议案》，并同意将上述议案提交公司2020年年度股东大会审议。
2、独立董事意见本公司独立董事虞义华先生、余新培先生、杨峰先生在认真查阅了公司提供的相关详细资料和听 取公司董事会有关人员介绍后，经充分讨论，就公司2021年度担保事项发表独立意见如下：
(1)公司2021年拟为江西煤业、曲江公司、储备中心和江能物贸融资提供分别为102,530万元、 42,315万元、26,900万元和120,000万元的连带责任担保。
上述担保事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》等要求，并已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分。
(2)江西煤业经营稳定，资产运行质量较高，偿债能力较好；曲江公司经营稳定，盈利和偿债能力较好；储备中心拥有港口码头资源优势，自正式投入运营以来，其转运量逐年上升,发展前景较好；江能物贸具有对公司煤炭产品“统购统销”和煤炭销售管理职能的优势，担保事项财务风险处于公司可控制的范围之内。
被担保人均为公司高度集权管理模式下的全资公司，为其提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及全体股东的利益,同意公司为上述融资提供担保。
(3)同意《关于2021年度为子公司融资提供担保的议案》。
(4)同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
五、对外担保情况
1、截止2020年12月31日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为238,040万元，具体情况如下：
（1）公司2019年年度股东大会同意2020年度为全资子公司江西煤业融资112,778万元（授信额度）提供为期一年的担保。
公司实际为江西煤业提供担保余额共计104,630万元（其中:银行借款担保68,100万元，银行承兑汇票敞口担保23,063万元，融资租赁借款担保13,467万元）；
（2）公司2019年年度股东大会同意2020年度为曲江公司融资56,922万元提供担保。
公司实际为曲江公司提供担保余额共计42,315万元（其中:银行借款担保16,800万元,融资租赁借款担保25,515万元）；
（3）公司2019年年度股东大会同意2020年度为江西煤业的全资子公司储备中心30,000万元融资租赁借款提供担保。
公司实际为储备中心提供担保余额共计14,500万元；
（4）公司2019年年度股东大会同意2020年度为全资子公司江能物贸融资20,000万元提供担保。
公司实际为江能物贸提供担保余额共计58,000万元；
（5）公司2019年年度股东大会同意江西煤业为其全资子公司储备中心融资提供6,800万元1年期连带保证责任担保。
江西煤业实际为储备中心提供担保余额共计6,800万元；
（6）公司2018年年度股东大会同意2019年度江西煤业为其全资子公司储备中心融资提供21,395万元连带保证责任担保（其中：7,000万元1年期，14,395万元按项目借款合同期限确定）。
江西煤业实际为储备中心按项目借款合同期限提供担保余额共计11,795万元。
除上述担保外，公司及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。
2、截止本次会议召开日，公司及控股子公司对外担保累计余额为238,040万元，占公司2020年12月31日经审计归属于母公司净资产的381.02%。
无逾期贷款。
六、其他
1、本议案已经董事会通过，同意提交公司2020年年度股东大会审议。
2、授权及审批事宜。
提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。
该担保具体构成在总额内可根据实际需要在上述单位之间调剂使用，公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。
3、该担保自公司2020年年度股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
七、备查文件
1、上述被担保人营业执照；
2、公司与上述被担保人签订的《反担保合同》；
3、公司第七届董事会第十七次会议决议。
安源煤业集团股份有限公司董事会2021年4月24日 （上接C51版）与中煤液压的关联交易属于本公司下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，有利于保障其日常生产经营正常进行，充分利用关联企业的已有资源，提高经营效率，降低成本。
交易价格均参照交易当地的市场价格进行结算，定价公允合理，不损害公司利益，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，不会损害中小股东的利益。
公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。
四、交易目的和交易对上市公司的影响（一）公司制定并实施“广泛合作和商业模式创新并举”的大营销战略，销售主体从“公司本部”向“参股公司”延伸，由公司布局主要的市场，借助参股公司渗透具有发展潜力的市场。
此外，在煤炭专用机械领域，具有贴近煤炭生产地优势和服务优势的企业更容易获得甲方的订单。
基于上述原因，公司本着优势互补、合作共赢的理念与阳泉煤业集团华越机械制造有限公司和西山煤电（集团）有限责任公司等具备优势和实力的国有煤炭集团企业在当地组建合资公司，在扩大销售市场的同时实现了产品的本地化服务。
这种销售模式和合作模式对公司抢先占领市场、完善公司的市场布局具有非常积极的意义。
随着参股公司的建立和业务的开拓，其经营活动同步提升公司品牌在当地的影响力，达到渗透当地市场、争取当地市场份额的目的。
因此，公司组建参股公司，一方面为了立足长远规划、扩大市场份额、获取投资回报，另一方面也看重参股公司为本公司带来品牌开拓的能力。
（二）本公司日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理、公平的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）在日常交易过程中，本公司严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。
因此，上述日常关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为，不会对公司的独立性产生不良影响。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会2021年4月24日 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2021-014 上海创力集团股份有限公司 关于为子公司银行贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●被担保人名称：
1、苏州创力矿山设备有限公司
2、浙江上创智能科技有限公司
3、浙江中煤机械科技有限公司
4、浙江创力融资租赁有限公司
5、华拓矿山工程有限公司●本次预计担保金额及累计为其担保的金额：9.5亿元●本次是否有反担保：无●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述2021年4月22日上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》。
在确保运作规范和风险可控的前提下，根据本公司及子公司对2021年借款担保需求的预测，提请董事会授权董事长具体实施。
根据生产经营资金需求情况，报告期内，公司拟对子公司及其控股子公司提供总金额（含目前正在履行的担保）不超过9.5亿元人民币的担保。
二、预计的担保形式和担保金额 担保方 被担保方 金融机构 担保金额（万元） 苏州创力矿山设备有限公司 常区支熟行中国银行东南开发5,000 浙江上创智能科技有限公司浙江上创智能科技有限公司浙江中煤机械科技有限公司上有限海公创司力集团股份浙江中煤机械科技有限公司浙江创力融资租赁有限公司华拓矿山工程有限公司华拓矿山工程有限公司 工商银行中国银行工商银行建设银行杭州银行宁波银行兴业银行 10,00010,0005,0005,00040,0005,0005,000 华拓矿山工程有限公司 远公司东国际融资租赁有限10,000 因以上银行及金融机构为初步预计合作单位，实际操作中包含且不限于以上银行及金融机构，根据具体情况会有所调整，本议案尚需提交股东大会审议。
三、预计被担保方基本情况
1、苏州创力矿山设备有限公司注册地址：常熟市常昆工业园区久隆路注册资本：18,750.00万元人民币股权结构：本公司占股100%法定代表人：朱民法经营范围：采煤机、掘进机、矿山机械用变速箱及其它矿山机电设备与配件的开发、生产、销售；机电设备领域内的四技服务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与本公司关系：本公司全资子公司最近一年财务报表主要指标如下：单位：万元 项目 2020年12月31日（经审计） 2021年3月31日（未经审计） 资产总额 54,945.32 53,593.69 负债总额 15,481.70 13,722.03 其中：银行贷款总额 1,000.00 流动负债总额 13.923,47 12,163.79 净资产 39,463.62 39,871.66 2020
年度（经审计） 2021年1-3月（未经审计） 营业收入 28,582.12 5,025.02 利润总额 3,421.62 544.29 净利润 2,567.08 408.05
2、浙江上创智能科技有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟路6号1幢701-6室注册资本：5,000万元人民币股权结构：本公司的全资子公司上海创力普昱自动化工程有限公司占股45%法定代表人：石良希经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；工业控制计算机及系统制造；大数据服务；互联网数据服务；云计算设备制造；云计算设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；矿山机械制造；矿山机械销售；安全系统监控服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)与本公司关系：本公司的全资子公司之子公司，最近一年及一期财务报表（成立于2020年04月27日）主要指标如下：单位：万元 项目 2020年12月31日（经审计） 2021年3月31日（未经审计） 资产总额 8,834.46 10,552.40 负债总额 5.665.27 7,181.66 其中：银行贷款总额 流动负债总额 5,665.27 7,181.59 净资产 3,169.19 3,370.74 2020
年度（经审计） 2021年1-3月（未经审计） 营业收入 2,336.61 1,528.36 利润总额 445.12 268.73 净利润 369.18 201.55
3、华拓矿山工程有限公司注册地址：江苏金湖经济开发区理士大道77号注册资本：9375万元股权结构：上海创力集团股份有限公司51.20%，陈子良35.47%，刘毅13.33%法定代表人：吕建忠经营范围：矿山工程施工总承包贰级；机电设备安装、技术咨询；采掘机械设备租赁；市政公用工程施工；建筑工程施工；劳务服务（凭资质证书经营）；机电工程、防水防腐保温工程、机场场道工程、钢结构工程、建筑装饰装潢工程、建筑幕墙工程、管道和设备安装工程、河湖整治工程、园林绿化工程、园林仿古建筑工程施工；交通标线施工；道路交通标志、标牌、指示牌安装及施工；交通标线材料批发、零售；环境污染治理；绿化养护管理；园林景观工程设计、施工。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与本公司关系：本公司控股子公司,最近一年及一期的财务报表主要指标如下：单位：万元 项目 2020年12月31日（经审计） 2021年3月31日（未经审计） 资产总额 44.371.21 41,363.86 负债总额 18,368.70 14,646.60 其中：银行贷款总额 1,000.00 1,000.00 流动负债总额 14,797.57 12,558.23 净资产 26,002.51 26,560.57 2020
年度 2021年1-3月（未经审计） 营业收入 16,710.29 3,145.75 利润总额 4,135.41 767.59 净利润 3,101.74 558.05
4、浙江创力融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91330900MA28K55X2E注册地址：舟山港综合保税区企业服务中心301-1420室注册资本：17,000万元人民币股权结构：本公司占股79.4118%法定代表人：石华辉经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
与本公司关系：本公司控股子公司,最近一年又一期财务报表主要指标如下：单位：万元 项目 2020年12月31日（经审计） 2021年3月31日（未经审计） 资产总额 41,305.86 36,641.47 负债总额 23,182.44 18,292.30 其中：银行贷款总额 13,550.37 10,132.81 流动负债总额 9,726.25 18,292.30 净资产 18,123.42 18,349.17 2020
年度（经审计） 2021年1-3月（未经审计） 营业收入 3,468.16 1,119.73 利润总额 1,485.12 347.46 净利润 652,82 225.75
5、浙江中煤机械科技有限公司
注册地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十六路298号注册资本：8,800万元人民币股权结构：本公司占股63.96%法定代表人：杨勇经营范围：矿用乳化液泵站、喷雾泵站、集中供液系统设备、集成供液系统设备、水处理设备及其他净化水设备、电控设备、高低压电器及配件、电线电缆、防爆电气研发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出 口。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)与本公司关系：本公司控股子公司，最近一年及一期的财务报表主要指标如下：单位：万元 项目 2020年12月31日（经审计） 2021年3月31日（未经审计） 资产总额 81,729.17 76,308.69 负债总额 52,705.54 44.908.69 其中：银行贷款总额 6,923.20 7,833.64 流动负债总额 51,912.56 44,315.80 净资产 29,023.63 31,400.00 2020
年度（经审计） 2021年1-3月（未经审计） 营业收入 58,127.99 11,216.20 利润总额 10,799.10 2,840.84 净利润 9,486.90 2.376.37
四、对担保合同的要求
需在担保合同中明确以下内容：
1、担保内容：因生产经营流动资金或基本建设项目所需资金所产生的贷款，或因生产经营所需要的结算业务；
2、担保对方：依法设立的国家金融机构；
3、担保方式：一般担保或连带责任担保；
4、担保期限：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起两年止。
五、担保理由和风险由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资等需求，故公司始终面临发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。
为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的子公司及其控股公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于本框架预案中，被担保对象均为本公司全资子公司及其控股子公司，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
因此，对公司内部2021年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。
六、公司累计担保情况截止2021年4月22日，加上本次批准后，公司对外担保总额为： 项目金额（万元）占公最司近所有一期者（权20益20比年例12月31日）经审计归属于母 公司及控股子公司对外担保总额 95,000 32.58% 其中：公司对子公司及控股子公司担保总额95,000 32.58% 上述担保的主债务均未逾期。
各被担保企业目前经营状况正常，不存在无法偿还贷款本息的情况。
七、其他说明
1、为提高决策效率，提请董事会授权公司董事长，可根据苏州创力矿山设备有限公司、浙江上创智能科技有限公司、浙江中煤机械科技有限公司、浙江创力融资租赁有限公司、华拓矿山工程有限公司实际生产经营和资金需求情况，在本审议的预计额度内，具体审批、决定各担保事项，并签署相关法律文件；
2、本预案在下一年度董事会作出新的或修改之前持续有效；
3、苏州创力矿山设备有限公司、上海创力普昱自动化工程有限公司、浙江创力融资租赁有限公司、华拓矿山工程有限公司、浙江中煤机械科技有限公司就担保实际执行情况，需及时向本公司审批报告。
4、根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》以及《对外担保管理制度》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会2021年4月24日 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2021-016 上海创力集团股份有限公司关于继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】313号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）7,960万股，发行价格为每股13.56元，募集资金总额为人民币1,079,376,000元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币72,213,188.47元，募集资金净额为人民币1,007,162,811.53元。
上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第111119号《验资报告》。
公司设立了相关募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况2020年4月27日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司已使用闲置募集资金补充流动资金2,000万元，并于2021年3月4日予以归还。
故截止2020年12月31日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金2,000万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划截止2020年12月31日，累计使用募集资金84,219.68万元（不含暂时补充流动资金尚未归还的2,000.00万元），尚未使用的募集资金余额为21,312.90万元，其中：利息收入6,702.00万元。
在本次董事会召开前于2021年3月4日已归还暂时补充的流动资金2,000.00万元。
为避免募集资金闲置，充分发挥其效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海创力集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司将部分闲置募集资金1亿元暂时用于补充流动资金，本次暂时补充流动资金的资金来源于募集资金实施主体上海创力集团股份有限公司，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议情况公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、专项意见说明
1、保荐机构核查意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
2、独立董事意见：公司独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表意见如下：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海创力集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，维护公司和投资者的利益。
同意公司使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
3、监事会意见：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海创力集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，维护公司和投资者的利益。
监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会2021年4月24日 证券代码：603012证券简称：创力集团公告编号：2021-019 上海创力集团股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●股东大会召开日期：2021年5月14日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2020年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2021年5月14日14点00分召开地点：上海市青浦区新康路889号五楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月14日至2021年5月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:1515:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号议案名称 投票股东类型A股股东 非累积投票议案
1 2020年度董事会工作报告 √
2 2020年度监事会工作报告 √
3 2020年度财务决算报告 √
4 2020年度利润分配预案 √
5 2020年年度报告正文及摘要 √
6 关于聘请2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案 √
7 关于公司2021年度日常关联交易的议案 √
8 关于为子公司银行贷款提供担保的议案 √
9 关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案 √ 10 关于下属子公司业绩实现情况暨业绩承诺延期的议案 √
1、
各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司2021年4月22日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。
会议决议公告已于2021年4月24日刊登于本公司信息披露指定媒体中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站（）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、104、涉及关联股东回避表决的议案：7应回避表决的关联股东名称：关于公司2021年度日常关联交易的议案
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603012 创力集团 2021/5/11 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法（一）登记时间：2021年5月12日上午9:00-11:30；下午13:00-17:00（二）登记地点：上海市青浦区新康路889号上海创力集团股份有限公司证券办公室（三）登记方式
（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
（5）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、其他事项
1、联系方式联系地址：上海市青浦区新康路889号上海创力集团股份有限公司证券办公室邮政编码：201706联系人：常玉林高翔联系电话：021-59869117传真：021-598691172、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会2021年4月24日附件1：授权委托书报备文件创力集团第四届第二次董事会决议附件1：授权委托书授权委托书上海创力集团股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号： 序号非累积投票议案名称 同意反对弃权
1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年年度报告正文及摘要
6 关于聘请2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 关于公司2021年度日常关联交易的议案
8 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
9 关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案 10 关于下属子公司业绩实现情况暨业绩承诺延期的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：
年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书 中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603012 公司简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司 2020
年年度报告摘要 一重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以2020年12月31日公司总股本636,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.90元(含税)，共计分配利润57,290,400.00元。
2020年度公司不进行资本公积转增股本。
该利润分配预案尚需本公司2020年度股东大会审议批准。
本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润1,299,017,028.30元，全部结转以后年度分配。
如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，如发生公司总股本发生变动的情况，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二公司基本情况1公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 创力集团 603012 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常玉林 高翔 办公地址 上海市青浦区新康路
889号 上海市青浦区新康路889号 电话 021-59869117 021-59869117 电子信箱 shcl@ shcl@ 2报告期公司主要业务简介报告期内，公司致力于煤矿高端采掘成套装备、电气设备和智能化工程，主要产品覆盖智能化采煤机、掘进机、乳化液泵站、盾构机、链臂锯等设备，基于5G+AI技术的智慧矿山成套技术与装备、煤矿智能洗选成套技术与装备的安装制造、服务升级等。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属专业设备制造业。
经营模式：订单式生产，根据用户的需求设计、生产产品并提供全套的专业化服务，具有以销定产、个性化定制的特点。
根据煤矿的地质条件和用户需求设计生产采煤机、掘进机、盾构设备、矿用电气产品、乳化液泵、智慧矿山成套技术装备与服务、公司从研发、设计到生产、销售、售后服务均自主完成。
综合分析我国经济社会、能源工业、科学技术发展趋势，今后一个时期，我国宏观经济正处于由高速发展向高质量发展的转型时期，外部环境可能会更复杂，不确定性和挑战更多，是转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期。
我国能源工业发展正处于深入贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略思想的推进时期，也是由传统能源资源开发促进经济发展向生态环境刚性约束、促进能源清洁高效利用转型的重要时期。
我国煤炭行业正处于深化供给侧结构性改革、推动需求侧变革的关键时期，处于向新模式、新业态、新产业、新产品创新发展的转型时期。
我国科技发展正处于以第四次工业革命为统领，以大数据化、智能化、绿色化、信息化为发展方向，以5G、区块链技术为重点，加速腾飞、日新月异的创新发展时期。
当前，我国煤炭行业在智能化生产、智能化建设方面实现了跨越式发展，尤其是综采智能化无人开采技术已广泛适用于大采高、中厚煤层、薄煤层及放顶煤工作面，目前全国已建成将近200个智能化采煤工作面，实现了地面一键启动、井下有人巡视、无人值守。
根据国家煤矿安监局发布的数据，全国很多矿井的主要生产系统都实现了地面远程集中控制，井下无人值守的机电岗位是2016年的2.4倍。
截至目前，全国已建成200余个智能化采煤工作面。
“2030”碳达峰，“2060碳中和”的碳排放目标，对我国未来经济和能源发展提出了更高要求。
“十四五”期间，“清洁、低碳、安全、高效”的能源发展与转型主题将更加鲜明，智慧能源产业将成为重要的经济增长点并支撑能源系统转型。
煤炭智能开采是新一代采矿业技术竞争的核心。
2019年年初发布的《煤矿机器人重点研发目录》明确将大力推动煤矿现场作业的少人化和无人化。
据国家应急管理部信息，到2022年全国大型煤矿的占比将达到70%以上；煤矿的采煤、掘井智能化工作面将达到1000处，这部分煤矿的产能将占到10亿至15亿吨。
2020年2月国家发展改革委等8部门印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，提出到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化；到2030年，各类煤矿基本实现智能化。
3公司主要会计数据和财务指标3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币 2020年 2019年 本年比上年增减(%) 2018年 总资产 5,798,208,828.565,421,412,777.34 营业收入 2,287,244,011.592,288,473,587.90 归属于上市公司股东的净利润365,609,037.74295,453,458.47 6.95-0.0523.75 5,052,221,645.551,957,214,216.96230,498,881.04 归经属常于性损上益市的公净司利股润东的扣除非334,811,173.11255,708,989.67 30.93 189,470,904.76 归属于上市公司股东的净资产2,915,684,368.772,608,604,332.32 经营活动产生的现金流量净额307,052,612.77194,957,565.41 基本每股收益（元／股） 0.57 0.46 稀释每股收益（元／股） 0.57 0.46 加权平均净资产收益率（%）13.24 10.88 3.2报告期分季度的主要会计数据单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 营业收入 374,283,436.77 706,567,069.55 归净属利润于上市公司股东的50,015,614.63 126,635,938.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的33,941,295.38净利润 123,250,217.19 经量净营额活动产生的现金流-15,828,955.83 131,546,244.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 11.7757.5023.9123.91增加2.36个百分点 第三季度（7-9月份）573,824,947.5780,596,567.97 75,867,945.77 -1,137,292.71 2,819,147,246.64268,051,152.170.360.368.48 第四季度（10-12月份）632,568,557.70108,360,916.39 101,751,714.77 192,472,617.12 4股本及股东情况4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股 截止报告期末普通股股东总数（户） 41,651 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 39,424 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
0 前
10名股东持股情况 股东名称（全称） 持有有限 股东 售条件的质押或冻结情况 性质 报告期内期末持股数量比例(%)股份数量增减 股状份态数量 上海巨圣投资有限公司
0 66,345,866 10.420 质押39,000,000境人内非国有法 中煤机械集团有限公司-6,200,00058,558,434 9.20
0 无 境内非国有法人 中煤机械集团－财通证 券－19中02EB担保及信6,200,00033,700,000 5.29
0 无 托财产专户 境内非国有法人 管亚平
0 26,801,430 4.21
0 无 境内自然人 中煤机械集团－财通证券－19中01EB担保及信0托财产专户 21,000,000 3.30
0 无 境内非国有法人 耿卫东 -3,060,00017,988,056 2.83
0 质押12,600,000境内自然人 芮国洪 -4,544,20016,036,224 2.52
0 质押15,750,000境内自然人 石华辉
0 14,024,836 2.20
0 无 境内自然人 王凤林 -3,883,16112,251,627 1.92
0 无 境内自然人 廖平 -341,5009,576,584 1.50
0 无 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的说明前控十股名股股东东，石中华，辉中煤为实机际械控集制团人有限。
公司为本公司及上海巨圣投资有限公司的 表的说决明权恢复的优先股股东及持股数量无 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 □适用√不适用 5公司债券情况 □适用√不适用 三经营情况讨论与分析 1报告期内主要经营情况 报告期内经营指标完成情况：公司及下属子公司合并实现营业收入228,724.40万元，较上年同期减少 0.05%，归属于公司普通股股东的净利润36,560.90万元，较上年同期上升23.75%。
2导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用
（1）执行《企业会计准则第14号———收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”） 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号———收入》。
修订后的准则规定，首次执行该准则应 当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
公司自2020年1月1日起执行新收入准则。
根据准则的规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同 的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。
执行该 准则的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 对2020年1月1日余额的影响金额 合并 母公司 将为取得合同发生的佣金支出调整至合其他非流动资产 同取得成本 预付账款 7,122,879.50-7,122,879.50 7,122,879.50-7,122,879.50 应收账款 -142,310,498.83 -93,735,218.30 将与质保金相关、不满足无条件收款权的已完工未结算的应收账款重分类至合同资产、其他非流动资产；将与销售货款有关的预收款项重分类至合同负债、其他流动负债。
合同资产其他非流动资产预收款项合同负债 134,931,031.167,379,467.67-111,731,222.4599,158,700.84 93,735,218.30 -73,258,972.7664,830,949.35 其他流动负债 12,572,521.61 8,428,023.41 与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加（/减少）： 受影响的资产负债表项目 对2020年12月31日余额的影响金额 合并 母公司 合同资产 116,821,504.59 69,433,660.17 应收账款 -126,386,579.16 -69,433,660.17 预付账款 -11,322,879.50 -11,322,879.50 其他非流动资产 20,887,954.07 11,322,879.50 合同负债 187,414,751.05 150,889,701.35 预收款项 -211,825,755.87 -170,505,362.53 其他流动负债 24,411,004.82 19,615,661.18
（2）执行《企业会计准则解释第
13号》 财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第 13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。
①关联方的认定 解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公 司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。
此外，解释第13号也明确 了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及 其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。
②业务的定义 解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择， 以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。
公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对公司财务 状况和经营成果产生重大影响。
（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》 财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于 按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下 简称重点排放企业）。
该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。
公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对公司财务状况和经营 成果产生重大影响。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用 截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 苏州创力矿山设备有限公司 大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司 上海创力普昱自动化工程有限公司 贵州创力煤矿机械成套装备有限公司 上海创力燃料有限公司 江苏创力铸锻有限公司 合肥创大新能源科技有限公司 香港创力国际投资有限公司 浙江创力融资租赁有限公司 上海创力新能源汽车有限公司 赛盟科技（香港）有限公司 西安创力新能源汽车有限公司 山西创力新能源汽车有限公司 华拓矿山工程有限公司 江苏神盾工程机械有限公司 江苏创力机械科技有限公司 浙江中煤机械科技有限公司 江苏创力矿山机械有限公司 创力智能输送（苏州）机械科技有限公司 浙江上创智能科技有限公司 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“
八、合并范围的变更”
和“
九、在其他主体中的权益”。
六 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-009 安源煤业集团股份有限公司 关于2020年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据财政部《企业会计准则》、《企业会计准则解释》、《财政部关于印发〈规范“三去一降一补”有关业务的会计处理规定〉的通知》（财会〔2016〕17号）和《财政部国资委关于钢铁煤炭行业化解过剩产能国有资产处置损失有关财务处理问题的通知》（财资〔2018〕1号）等文件精神，结合公司实际情况，经测试，公司2020年度拟计提资产减值准备73,571,255.32元，其中，2020年第三季度末已计提63,500,293.86元，年末应计提10,070,961.46元。
具体情况如下：
一、资产减值准备计提和转销情况单位：元 拟计提资产减值（坏账准备）数 拟转销额 项目 年初数 本年第三季年末应计提 本年第三季年末应转销期末数 度末已计提数 合计 度末 额 数 已转销额
一、坏账准备666,952,083.55-1379,,326.916,766,713.57-372,613.34 666,579,470.21 二准备、存货跌价29,572,179.03505,162.103,304,247.893,809,409.994,428,283.829,387,442.4219,565,862.78 三减值、准固备定资产362,040,222.7470,134,458.67 70,134,458.671918,885,043.968,115,216.662645,174,420.7 四减值、准在备建工程8,060,312.21 8,060,312.21 五减值、准无备形资产10,655,216.04 10,655,216.04 合计17,077,280,013.563,500,293.8610,070,961.4673,571,255.321123,313,327.877,502,659.089050,035,282.0
二、本年资产减值准备计提和转销合理性说明（一）2020年拟计提的资产减值准备根据《企业会计准则第8号———减值准备》规定，公司对2020年12月31日的各项资产进行了减值测试，分析、判断资产是否存在可能发生减值的迹象。
根据测试结论和资产减值特征，公司对各项资产拟计提资产减值准备总额为73,571,255.32元，其中：计提应收款项坏账准备-372,613.34元，存货跌价准备3,809,409.99元,固定资产减值准备70,175,342.15元。
除2020年第三季度末已计提63,500,293.86元外，年末应计提10,070,961.46元。
1、坏账准备根据《企业会计准则第8号———减值准备》规定，本期计提坏账准备总额-372,613.34元，其中本期按账龄法计提坏账准备应收款项年限增加所增提的坏账准备13,133,811.68元；本期收回前期应收款项转回坏账准备-13,506,425.02元。
上述已包括2020年第三季度末已计提坏账准备总额7,139,326.91元，其中按账龄法计提坏账准备应收款项年限增加所增提的坏账准备3,402,851.88元，本期收回前期应收款项转回坏账准备-10,542,178.79元。
2、存货跌价准备本年计提存货准备跌价3,809,409.99元，系库存商品按成本与市价孰低原则计提存货跌价准备，其中包括2020年第三季度末已对白源煤矿的相关存货计提存货跌价准备505,162.10元。
3、固定资产减值准备本年计提固定资产减值准备70,134,458.67元，已在2020年第三季度末对白源煤矿的相关固定资产计提固定资产减值准备70,134,458.67元。
（二）2020年拟转销的资产减值准备本年拟转销资产减值准备200,815,986.89元，其中包括2020年第三季度末已转销额123,313,327.81元，年末应转销额77,502,659.08元。
1、根据《企业会计准则第4号———固定资产》规定，本期销售已计提固定资产减值准备的固定资产而转销固定资产减值准备187,000,260.65元，其中包括2020年第三季度末已转销固定资产减值准备118,885,043.99元。
2、根据《企业会计准则第1号———存货》规定，本年销售已计提跌价准备的原材料而转销存货跌价准备13,815,726.24元，其中包括2020年第三季度末已转销存货跌价准备4,428,283.82元。
三、本年计提资产减值准备对公司业绩的影响本年计提资产减值准备计入资产减值损失科目共计73,571,255.32元（其中包括2020年第三季度末已计提的63,500,293.86元和年末应计提10,070,961.46元），对公司本年合并报表利润总额影响73,571,255.32元，对本年归属于上市公司股东的净利润影响为-73,571,255.32元。
四、计提资产减值准备审批情况及独立董事意见 2021年4月22日，公司召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十二次会议，分别审议并通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。
公司董事会认为，公司报告期对应收款项和存货等计提资产减值准备符，是基于稳健的会计原则，更加公允地反映公司的资产状况，符合公司资产的实际情况和相关政策的规定。
本次决策程序符合法律法规的相关要求，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。
我们同意该事项，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分。
本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。
我们同意本次计提资产减值准备事项。
本议案将提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会2021年4月24日 证券代码：600397 股票简称：安源煤业 编号：2021-013 安源煤业集团股份有限公司关于2021年度 为子公司融资提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： ●被担保人：全资子公司江西煤业集团有限责任公司(以下简称“江西煤业”)
、江西江能物贸有限 公司（以下简称“江能物贸”），三级全资子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司(以下简称“曲江公 司”)、江西煤炭储备中心有限公司（以下简称“储备中心”）。
●担保金额：2021
年度，公司拟为江西煤业、曲江公司、储备中心和江能物贸融资提供担保共计 291,745万元，其中：为江西煤业提供担保102,530万元；为曲江公司提供担保42,315万元；储备中心 26,900万元；江能物贸120,000万元。
截止2020年12月31日，公司实际为江西煤业、曲江公司、储备 中心、江能物贸的担保余额分别为104,630万元、42,315万元、14,500万元和58,000万元，共计 219,445万元。
●本次担保由被担保人分别以其拥有的全部资产提供反担保。
●对外担保逾期的累计数量：无。
●本担保事项须提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
1、为全资子公司江西煤业提供
102,530万元担保。
截止2020年12月31日，江西煤业合并报表口径借款余额总计为259,365万元，其中：江西煤业 131,455万元，曲江公司77,315万元，储备中心50,595万元。
拟核定2021年江西煤业合并报表口径借 款规模279,065万元，其中：江西煤业129,355万元、曲江公司86,715万元、储备中心62,995万元。
拟 核定担保额度102,530万元。
2、为江西煤业的全资子公司曲江公司提供42,315万元担保。
截止2020年12月31日，曲江公司借款余额77,315万元。
2021年，为满足曲江公司生产周转资 金需求，新增融资9,400万元，拟核定担保额度42,315万元。
3、为江西煤业的全资子公司储备中心提供26,900万元担保。
截止2020年12月31日，储备中心借款余额50,595万元。
2021年，因偿还年度内到期项目借款 和技改项目支出，需增加融资12,400万元(不局限于银行借款或融资租赁），拟核定担保额度26,900万 元。
4、为全资子公司江能物贸提供120,000万元担保。
截止2020年12月31日，江能物贸公司借款余额58,000万元，因归还不可续贷借款和业务发展 需要，需增加银行授信62,000，拟核定担保额度120,000万元。
详情如表。
金额单位：万元
一、拟定2021年度借款规模构成
二、拟定2021年度融资担保安排 被担保单位 金额
1、由安源煤业提供
2、由江西煤业提
3、其他 担保 供担保
1、安源煤业本部 109,960 109,960
2、江西煤业合并口径 279,065 171,745 18,595 88,725
（1）江西煤业 129,355 102,530 26,825
（2）曲江公司 86,715 42,315 44,400
（3）储备中心 62,995 26,900 18,595 17,500
3、江能物贸公司 120,000 120,000 合计 509,025 291,745 18,595 198,685 以上担保具体构成在总额内可根据实际需要在上述单位之间调剂使用。
二、被担保人的基本情况（一）江西煤业集团有限责任公司
1、成立日期：2008年12月29日；
2、注册资本：人民币278,796.6181万元；
3、股权比例：安源煤业持有江西煤业100%股权；
4、注册地址：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号朝阳梅园1号楼；
5、公司性质：有限责任公司；
6、公司法定代表人：邹爱国；
7、经营范围：许可项目：煤炭开采（仅限分公司凭有效许可证开展经营），进出口代理，货物进出口，特种设备制造，建设工程设计，各类工程建设活动，供电业务，发电、输电、供电业务，电力设施承装、承修、承试，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：煤炭及制品销售，对各类行业的投资，建筑工程用机械制造，金属加工机械制造，铸造机械制造，矿山机械制造，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备制造（不含许可类专业设备制造），通用设备修理，专用设备修理，工业工程设计服务，机械设备租赁，国内贸易代理，道路货物运输站经营，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），国内货物运输代理，成品油仓储（不含危险化学品），仓储设备租赁服务，非居住房地产租赁，住房租赁，装卸搬运，信息技术咨询服务，热力生产和供应，住宅水电安装维护服务，发电技术服务，电工仪器仪表销售，仪器仪表销售，电力设施器材销售，节能管理服务，电力行业高效节能技术研发，紧急救援服务，特种作业人员安全技术培训（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）2020年12月31日，江西煤业的资产总额为639,069万元，总负债为513,775万元，净资产为125,294万元，资产负债率为80.39％（经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
（二）丰城曲江煤炭开发有限责任公司
1、成立日期：1997年4月3日；
2、注册资本：人民币25,578.73万元；
3、股权比例：江西煤业持有曲江公司100%股权；
4、注册地址：江西省丰城市曲江镇；
5、公司性质：有限责任公司；
6、公司法定代表人：韩丽敏；
7、经营范围：煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用、建材。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2020年12月31日，曲江公司的资产总额为161,004万元，总负债为111,414万元，净资产为49,590万元，资产负债率为69.20％（经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
（三）江西煤炭储备中心有限公司
1、成立日期：2010年7月29日；
2、注册资本：人民币77,533万元；
3、股权比例：江西煤业持有储备中心100%股权；
4、注册地址：江西省九江市濂溪区新港镇；
5、公司性质：有限责任公司；
6、公司法定代表人：鄢东华；
7、经营范围：许可项目：港口经营，食品经营（销售预包装食品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：煤炭洗选，煤炭及制品销售，煤制活性炭及其他煤炭加工，金属矿石销售，润滑油销售，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务，日用百货销售，机械设备租赁，国内船舶代理，国内货物运输代理，石油制品销售（不含危险化学品），木材销售，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
2020年12月31日，储备中心的资产总额为129,373万元，负债总额为88,550万元，净资产为40,823万元，资产负债率为68.45％（经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
（四）江西江能物贸有限公司
1、成立日期：2016年7月6日；
2、注册资本：人民币60,000万元；
3、股权比例：安源煤业集团股份有限公司持有100%股权；
4、注册地址：江西省南昌市南昌经济技术开发区蛟桥镇政府办公楼517室；
5、公司性质：其他有限责任公司；
6、公司法定代表人：刘珣；
7、经营范围：煤炭选洗及加工，煤炭及制品批发、零售；木、竹及其制品经营、加工；矿产品销售；国内贸易；自营和代理各类商品技术的进出口业务；仓储服务(危险品除外)；装卸搬运；货物运输代理；商务咨询服务；会议及展览服务；供应链管理；软件开发、销售；技术开发、转让。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2020年12月31日，江能物贸的资产总额为162,668万元，负债总额为132,675万元，净资产为29,993万元，资产负债率为81.56％（经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
三、担保协议的主要内容本担保事项因尚未经公司股东大会通过，故尚未签订相关担保协议，实际担保金额应按照被担保 人实际取得的借款金额计算。
根据被担保人的申请，担保内容拟为：
1、担保金额：拟为江西煤业、曲江公司、储备中心和江能物贸融资提供担保的金额分别为102,530 万元、42,315万元、26,900万元和120,000万元。
2、担保方式：连带保证责任担保；
3、担保期限：流动资金借款1年，项目借款（或其他形式融资）按借款合同期限确定。
4、是否有反担保：被担保人以其拥有的全部资产提供反担保；
5、反担保金额：担保借款合同项下的实际发生的借款本金、应付利息、违约金、损害赔偿金和实现 债权的费用、其它费用和相关经济损失之和；
6、反担保期限：借款到期后两年。
四、董事会审议及独立董事意见
1、董事会审议情况2021年4月22日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于2021年度为子公 司融资提供担保的议案》，并同意将上述议案提交公司2020年年度股东大会审议。
2、独立董事意见本公司独立董事虞义华先生、余新培先生、杨峰先生在认真查阅了公司提供的相关详细资料和听 取公司董事会有关人员介绍后，经充分讨论，就公司2021年度担保事项发表独立意见如下：
(1)公司2021年拟为江西煤业、曲江公司、储备中心和江能物贸融资提供分别为102,530万元、 42,315万元、26,900万元和120,000万元的连带责任担保。
上述担保事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司《对外担保管理制度》等要求，并已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分。
(2)江西煤业经营稳定，资产运行质量较高，偿债能力较好；曲江公司经营稳定，盈利和偿债能力较好；储备中心拥有港口码头资源优势，自正式投入运营以来，其转运量逐年上升,发展前景较好；江能物贸具有对公司煤炭产品“统购统销”和煤炭销售管理职能的优势，担保事项财务风险处于公司可控制的范围之内。
被担保人均为公司高度集权管理模式下的全资公司，为其提供担保，财务风险处于公司可控制的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及全体股东的利益,同意公司为上述融资提供担保。
(3)同意《关于2021年度为子公司融资提供担保的议案》。
(4)同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
五、对外担保情况
1、截止2020年12月31日，公司及控股子公司实际已办理的担保余额为238,040万元，具体情况如下：
（1）公司2019年年度股东大会同意2020年度为全资子公司江西煤业融资112,778万元（授信额度）提供为期一年的担保。
公司实际为江西煤业提供担保余额共计104,630万元（其中:银行借款担保68,100万元，银行承兑汇票敞口担保23,063万元，融资租赁借款担保13,467万元）；
（2）公司2019年年度股东大会同意2020年度为曲江公司融资56,922万元提供担保。
公司实际为曲江公司提供担保余额共计42,315万元（其中:银行借款担保16,800万元,融资租赁借款担保25,515万元）；
（3）公司2019年年度股东大会同意2020年度为江西煤业的全资子公司储备中心30,000万元融资租赁借款提供担保。
公司实际为储备中心提供担保余额共计14,500万元；
（4）公司2019年年度股东大会同意2020年度为全资子公司江能物贸融资20,000万元提供担保。
公司实际为江能物贸提供担保余额共计58,000万元；
（5）公司2019年年度股东大会同意江西煤业为其全资子公司储备中心融资提供6,800万元1年期连带保证责任担保。
江西煤业实际为储备中心提供担保余额共计6,800万元；
（6）公司2018年年度股东大会同意2019年度江西煤业为其全资子公司储备中心融资提供21,395万元连带保证责任担保（其中：7,000万元1年期，14,395万元按项目借款合同期限确定）。
江西煤业实际为储备中心按项目借款合同期限提供担保余额共计11,795万元。
除上述担保外，公司及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。
2、截止本次会议召开日，公司及控股子公司对外担保累计余额为238,040万元，占公司2020年12月31日经审计归属于母公司净资产的381.02%。
无逾期贷款。
六、其他
1、本议案已经董事会通过，同意提交公司2020年年度股东大会审议。
2、授权及审批事宜。
提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。
该担保具体构成在总额内可根据实际需要在上述单位之间调剂使用，公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。
3、该担保自公司2020年年度股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
七、备查文件
1、上述被担保人营业执照；
2、公司与上述被担保人签订的《反担保合同》；
3、公司第七届董事会第十七次会议决议。
安源煤业集团股份有限公司董事会2021年4月24日 （上接C51版）与中煤液压的关联交易属于本公司下属子公司日常经营过程中必要的持续性经营业务，有利于保障其日常生产经营正常进行，充分利用关联企业的已有资源，提高经营效率，降低成本。
交易价格均参照交易当地的市场价格进行结算，定价公允合理，不损害公司利益，对本公司的持续经营能力不会产生负面影响，不会损害中小股东的利益。
公司主营业务未因此类交易而对关联人形成依赖，对公司独立性没有影响。
四、交易目的和交易对上市公司的影响（一）公司制定并实施“广泛合作和商业模式创新并举”的大营销战略，销售主体从“公司本部”向“参股公司”延伸，由公司布局主要的市场，借助参股公司渗透具有发展潜力的市场。
此外，在煤炭专用机械领域，具有贴近煤炭生产地优势和服务优势的企业更容易获得甲方的订单。
基于上述原因，公司本着优势互补、合作共赢的理念与阳泉煤业集团华越机械制造有限公司和西山煤电（集团）有限责任公司等具备优势和实力的国有煤炭集团企业在当地组建合资公司，在扩大销售市场的同时实现了产品的本地化服务。
这种销售模式和合作模式对公司抢先占领市场、完善公司的市场布局具有非常积极的意义。
随着参股公司的建立和业务的开拓，其经营活动同步提升公司品牌在当地的影响力，达到渗透当地市场、争取当地市场份额的目的。
因此，公司组建参股公司，一方面为了立足长远规划、扩大市场份额、获取投资回报，另一方面也看重参股公司为本公司带来品牌开拓的能力。
（二）本公司日常关联交易按照市场价格进行，定价原则是合理、公平的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（三）在日常交易过程中，本公司严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。
因此，上述日常关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为，不会对公司的独立性产生不良影响。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会2021年4月24日 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2021-014 上海创力集团股份有限公司 关于为子公司银行贷款提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●被担保人名称：
1、苏州创力矿山设备有限公司
2、浙江上创智能科技有限公司
3、浙江中煤机械科技有限公司
4、浙江创力融资租赁有限公司
5、华拓矿山工程有限公司●本次预计担保金额及累计为其担保的金额：9.5亿元●本次是否有反担保：无●对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述2021年4月22日上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》。
在确保运作规范和风险可控的前提下，根据本公司及子公司对2021年借款担保需求的预测，提请董事会授权董事长具体实施。
根据生产经营资金需求情况，报告期内，公司拟对子公司及其控股子公司提供总金额（含目前正在履行的担保）不超过9.5亿元人民币的担保。
二、预计的担保形式和担保金额 担保方 被担保方 金融机构 担保金额（万元） 苏州创力矿山设备有限公司 常区支熟行中国银行东南开发5,000 浙江上创智能科技有限公司浙江上创智能科技有限公司浙江中煤机械科技有限公司上有限海公创司力集团股份浙江中煤机械科技有限公司浙江创力融资租赁有限公司华拓矿山工程有限公司华拓矿山工程有限公司 工商银行中国银行工商银行建设银行杭州银行宁波银行兴业银行 10,00010,0005,0005,00040,0005,0005,000 华拓矿山工程有限公司 远公司东国际融资租赁有限10,000 因以上银行及金融机构为初步预计合作单位，实际操作中包含且不限于以上银行及金融机构，根据具体情况会有所调整，本议案尚需提交股东大会审议。
三、预计被担保方基本情况
1、苏州创力矿山设备有限公司注册地址：常熟市常昆工业园区久隆路注册资本：18,750.00万元人民币股权结构：本公司占股100%法定代表人：朱民法经营范围：采煤机、掘进机、矿山机械用变速箱及其它矿山机电设备与配件的开发、生产、销售；机电设备领域内的四技服务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与本公司关系：本公司全资子公司最近一年财务报表主要指标如下：单位：万元 项目 2020年12月31日（经审计） 2021年3月31日（未经审计） 资产总额 54,945.32 53,593.69 负债总额 15,481.70 13,722.03 其中：银行贷款总额 1,000.00 流动负债总额 13.923,47 12,163.79 净资产 39,463.62 39,871.66 2020
年度（经审计） 2021年1-3月（未经审计） 营业收入 28,582.12 5,025.02 利润总额 3,421.62 544.29 净利润 2,567.08 408.05
2、浙江上创智能科技有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙舟路6号1幢701-6室注册资本：5,000万元人民币股权结构：本公司的全资子公司上海创力普昱自动化工程有限公司占股45%法定代表人：石良希经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；工业控制计算机及系统制造；大数据服务；互联网数据服务；云计算设备制造；云计算设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机器人的研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；机械设备研发；矿山机械制造；矿山机械销售；安全系统监控服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)与本公司关系：本公司的全资子公司之子公司，最近一年及一期财务报表（成立于2020年04月27日）主要指标如下：单位：万元 项目 2020年12月31日（经审计） 2021年3月31日（未经审计） 资产总额 8,834.46 10,552.40 负债总额 5.665.27 7,181.66 其中：银行贷款总额 流动负债总额 5,665.27 7,181.59 净资产 3,169.19 3,370.74 2020
年度（经审计） 2021年1-3月（未经审计） 营业收入 2,336.61 1,528.36 利润总额 445.12 268.73 净利润 369.18 201.55
3、华拓矿山工程有限公司注册地址：江苏金湖经济开发区理士大道77号注册资本：9375万元股权结构：上海创力集团股份有限公司51.20%，陈子良35.47%，刘毅13.33%法定代表人：吕建忠经营范围：矿山工程施工总承包贰级；机电设备安装、技术咨询；采掘机械设备租赁；市政公用工程施工；建筑工程施工；劳务服务（凭资质证书经营）；机电工程、防水防腐保温工程、机场场道工程、钢结构工程、建筑装饰装潢工程、建筑幕墙工程、管道和设备安装工程、河湖整治工程、园林绿化工程、园林仿古建筑工程施工；交通标线施工；道路交通标志、标牌、指示牌安装及施工；交通标线材料批发、零售；环境污染治理；绿化养护管理；园林景观工程设计、施工。
（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与本公司关系：本公司控股子公司,最近一年及一期的财务报表主要指标如下：单位：万元 项目 2020年12月31日（经审计） 2021年3月31日（未经审计） 资产总额 44.371.21 41,363.86 负债总额 18,368.70 14,646.60 其中：银行贷款总额 1,000.00 1,000.00 流动负债总额 14,797.57 12,558.23 净资产 26,002.51 26,560.57 2020
年度 2021年1-3月（未经审计） 营业收入 16,710.29 3,145.75 利润总额 4,135.41 767.59 净利润 3,101.74 558.05
4、浙江创力融资租赁有限公司
统一社会信用代码：91330900MA28K55X2E注册地址：舟山港综合保税区企业服务中心301-1420室注册资本：17,000万元人民币股权结构：本公司占股79.4118%法定代表人：石华辉经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务有关的商业保理业务。
与本公司关系：本公司控股子公司,最近一年又一期财务报表主要指标如下：单位：万元 项目 2020年12月31日（经审计） 2021年3月31日（未经审计） 资产总额 41,305.86 36,641.47 负债总额 23,182.44 18,292.30 其中：银行贷款总额 13,550.37 10,132.81 流动负债总额 9,726.25 18,292.30 净资产 18,123.42 18,349.17 2020
年度（经审计） 2021年1-3月（未经审计） 营业收入 3,468.16 1,119.73 利润总额 1,485.12 347.46 净利润 652,82 225.75
5、浙江中煤机械科技有限公司
注册地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十六路298号注册资本：8,800万元人民币股权结构：本公司占股63.96%法定代表人：杨勇经营范围：矿用乳化液泵站、喷雾泵站、集中供液系统设备、集成供液系统设备、水处理设备及其他净化水设备、电控设备、高低压电器及配件、电线电缆、防爆电气研发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出 口。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)与本公司关系：本公司控股子公司，最近一年及一期的财务报表主要指标如下：单位：万元 项目 2020年12月31日（经审计） 2021年3月31日（未经审计） 资产总额 81,729.17 76,308.69 负债总额 52,705.54 44.908.69 其中：银行贷款总额 6,923.20 7,833.64 流动负债总额 51,912.56 44,315.80 净资产 29,023.63 31,400.00 2020
年度（经审计） 2021年1-3月（未经审计） 营业收入 58,127.99 11,216.20 利润总额 10,799.10 2,840.84 净利润 9,486.90 2.376.37
四、对担保合同的要求
需在担保合同中明确以下内容：
1、担保内容：因生产经营流动资金或基本建设项目所需资金所产生的贷款，或因生产经营所需要的结算业务；
2、担保对方：依法设立的国家金融机构；
3、担保方式：一般担保或连带责任担保；
4、担保期限：自保证合同生效日起至主合同项下每笔债务履行期满之日起两年止。
五、担保理由和风险由于公司为控股型公司，且所属企业多存在项目建设及生产经营资金融资等需求，故公司始终面临发展与依法合规地筹集资金的平衡问题。
为保障公司日常生产经营高效、顺畅，公司为合并报表范围内的子公司及其控股公司争取相关金融机构的授信支持而提供条件。
鉴于本框架预案中，被担保对象均为本公司全资子公司及其控股子公司，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害公司股东及公司整体利益。
因此，对公司内部2021年度担保情况作出预计，并按相关审议程序进行审议，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公司章程》关于上市公司审议程序的要求。
六、公司累计担保情况截止2021年4月22日，加上本次批准后，公司对外担保总额为： 项目金额（万元）占公最司近所有一期者（权20益20比年例12月31日）经审计归属于母 公司及控股子公司对外担保总额 95,000 32.58% 其中：公司对子公司及控股子公司担保总额95,000 32.58% 上述担保的主债务均未逾期。
各被担保企业目前经营状况正常，不存在无法偿还贷款本息的情况。
七、其他说明
1、为提高决策效率，提请董事会授权公司董事长，可根据苏州创力矿山设备有限公司、浙江上创智能科技有限公司、浙江中煤机械科技有限公司、浙江创力融资租赁有限公司、华拓矿山工程有限公司实际生产经营和资金需求情况，在本审议的预计额度内，具体审批、决定各担保事项，并签署相关法律文件；
2、本预案在下一年度董事会作出新的或修改之前持续有效；
3、苏州创力矿山设备有限公司、上海创力普昱自动化工程有限公司、浙江创力融资租赁有限公司、华拓矿山工程有限公司、浙江中煤机械科技有限公司就担保实际执行情况，需及时向本公司审批报告。
4、根据《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》以及《对外担保管理制度》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会2021年4月24日 证券代码：603012 证券简称：创力集团 公告编号：临2021-016 上海创力集团股份有限公司关于继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况公司经中国证监会《关于核准上海创力集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2015】313号）核准，并经上海证券交易所同意，首次公开发行人民币普通股（A股）7,960万股，发行价格为每股13.56元，募集资金总额为人民币1,079,376,000元，扣除承销费、保荐费等发行费用人民币72,213,188.47元，募集资金净额为人民币1,007,162,811.53元。
上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第111119号《验资报告》。
公司设立了相关募集资金专项账户。
募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
二、公司前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况2020年4月27日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司已使用闲置募集资金补充流动资金2,000万元，并于2021年3月4日予以归还。
故截止2020年12月31日，公司已使用闲置募集资金补充流动资金2,000万元。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划截止2020年12月31日，累计使用募集资金84,219.68万元（不含暂时补充流动资金尚未归还的2,000.00万元），尚未使用的募集资金余额为21,312.90万元，其中：利息收入6,702.00万元。
在本次董事会召开前于2021年3月4日已归还暂时补充的流动资金2,000.00万元。
为避免募集资金闲置，充分发挥其效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海创力集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，公司将部分闲置募集资金1亿元暂时用于补充流动资金，本次暂时补充流动资金的资金来源于募集资金实施主体上海创力集团股份有限公司，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专项账户。
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与公司业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议情况公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
五、专项意见说明
1、保荐机构核查意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议审议通过；独立董事、监事会均发表了同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求，保荐机构对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
2、独立董事意见：公司独立董事对上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项发表意见如下：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海创力集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，维护公司和投资者的利益。
同意公司使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
3、监事会意见：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上海创力集团股份有限公司募集资金管理办法》等相关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的决策程序，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，维护公司和投资者的利益。
监事会同意公司使用部分闲置募集资金人民币1亿元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会2021年4月24日 证券代码：603012证券简称：创力集团公告编号：2021-019 上海创力集团股份有限公司 关于召开2020年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●股东大会召开日期：2021年5月14日●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2020年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2021年5月14日14点00分召开地点：上海市青浦区新康路889号五楼会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年5月14日至2021年5月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:1515:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权不涉及
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号议案名称 投票股东类型A股股东 非累积投票议案
1 2020年度董事会工作报告 √
2 2020年度监事会工作报告 √
3 2020年度财务决算报告 √
4 2020年度利润分配预案 √
5 2020年年度报告正文及摘要 √
6 关于聘请2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案 √
7 关于公司2021年度日常关联交易的议案 √
8 关于为子公司银行贷款提供担保的议案 √
9 关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案 √ 10 关于下属子公司业绩实现情况暨业绩承诺延期的议案 √
1、
各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司2021年4月22日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过。
会议决议公告已于2021年4月24日刊登于本公司信息披露指定媒体中国证券报、证券日报及上海证券交易所网站（）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9、104、涉及关联股东回避表决的议案：7应回避表决的关联股东名称：关于公司2021年度日常关联交易的议案
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。
首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。
具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 603012 创力集团 2021/5/11 (二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法（一）登记时间：2021年5月12日上午9:00-11:30；下午13:00-17:00（二）登记地点：上海市青浦区新康路889号上海创力集团股份有限公司证券办公室（三）登记方式
（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、股票账户卡；
（4）法人股东授权代理人：代理人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡。
注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
（5）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。
凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人及所持有表决权的股份总数之前到会登记的股东均有权参加本次股东大会。
六、其他事项
1、联系方式联系地址：上海市青浦区新康路889号上海创力集团股份有限公司证券办公室邮政编码：201706联系人：常玉林高翔联系电话：021-59869117传真：021-598691172、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会2021年4月24日附件1：授权委托书报备文件创力集团第四届第二次董事会决议附件1：授权委托书授权委托书上海创力集团股份有限公司：兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月14日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：委托人持优先股数：委托人股东帐户号： 序号非累积投票议案名称 同意反对弃权
1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年年度报告正文及摘要
6 关于聘请2021年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 关于公司2021年度日常关联交易的议案
8 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
9 关于首次公开发行部分募集资金投资项目延期的议案 10 关于下属子公司业绩实现情况暨业绩承诺延期的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：
年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书 中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
公司代码：603012 公司简称：创力集团 上海创力集团股份有限公司 2020
年年度报告摘要 一重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以2020年12月31日公司总股本636,560,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.90元(含税)，共计分配利润57,290,400.00元。
2020年度公司不进行资本公积转增股本。
该利润分配预案尚需本公司2020年度股东大会审议批准。
本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润1,299,017,028.30元，全部结转以后年度分配。
如在本议案审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，如发生公司总股本发生变动的情况，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
二公司基本情况1公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 创力集团 603012 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 常玉林 高翔 办公地址 上海市青浦区新康路
889号 上海市青浦区新康路889号 电话 021-59869117 021-59869117 电子信箱 shcl@ shcl@ 2报告期公司主要业务简介报告期内，公司致力于煤矿高端采掘成套装备、电气设备和智能化工程，主要产品覆盖智能化采煤机、掘进机、乳化液泵站、盾构机、链臂锯等设备，基于5G+AI技术的智慧矿山成套技术与装备、煤矿智能洗选成套技术与装备的安装制造、服务升级等。
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，本公司属专业设备制造业。
经营模式：订单式生产，根据用户的需求设计、生产产品并提供全套的专业化服务，具有以销定产、个性化定制的特点。
根据煤矿的地质条件和用户需求设计生产采煤机、掘进机、盾构设备、矿用电气产品、乳化液泵、智慧矿山成套技术装备与服务、公司从研发、设计到生产、销售、售后服务均自主完成。
综合分析我国经济社会、能源工业、科学技术发展趋势，今后一个时期，我国宏观经济正处于由高速发展向高质量发展的转型时期，外部环境可能会更复杂，不确定性和挑战更多，是转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的关键时期。
我国能源工业发展正处于深入贯彻落实“四个革命、一个合作”能源安全新战略思想的推进时期，也是由传统能源资源开发促进经济发展向生态环境刚性约束、促进能源清洁高效利用转型的重要时期。
我国煤炭行业正处于深化供给侧结构性改革、推动需求侧变革的关键时期，处于向新模式、新业态、新产业、新产品创新发展的转型时期。
我国科技发展正处于以第四次工业革命为统领，以大数据化、智能化、绿色化、信息化为发展方向，以5G、区块链技术为重点，加速腾飞、日新月异的创新发展时期。
当前，我国煤炭行业在智能化生产、智能化建设方面实现了跨越式发展，尤其是综采智能化无人开采技术已广泛适用于大采高、中厚煤层、薄煤层及放顶煤工作面，目前全国已建成将近200个智能化采煤工作面，实现了地面一键启动、井下有人巡视、无人值守。
根据国家煤矿安监局发布的数据，全国很多矿井的主要生产系统都实现了地面远程集中控制，井下无人值守的机电岗位是2016年的2.4倍。
截至目前，全国已建成200余个智能化采煤工作面。
“2030”碳达峰，“2060碳中和”的碳排放目标，对我国未来经济和能源发展提出了更高要求。
“十四五”期间，“清洁、低碳、安全、高效”的能源发展与转型主题将更加鲜明，智慧能源产业将成为重要的经济增长点并支撑能源系统转型。
煤炭智能开采是新一代采矿业技术竞争的核心。
2019年年初发布的《煤矿机器人重点研发目录》明确将大力推动煤矿现场作业的少人化和无人化。
据国家应急管理部信息，到2022年全国大型煤矿的占比将达到70%以上；煤矿的采煤、掘井智能化工作面将达到1000处，这部分煤矿的产能将占到10亿至15亿吨。
2020年2月国家发展改革委等8部门印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，提出到2025年，大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化；到2030年，各类煤矿基本实现智能化。
3公司主要会计数据和财务指标3.1近3年的主要会计数据和财务指标单位：元币种：人民币 2020年 2019年 本年比上年增减(%) 2018年 总资产 5,798,208,828.565,421,412,777.34 营业收入 2,287,244,011.592,288,473,587.90 归属于上市公司股东的净利润365,609,037.74295,453,458.47 6.95-0.0523.75 5,052,221,645.551,957,214,216.96230,498,881.04 归经属常于性损上益市的公净司利股润东的扣除非334,811,173.11255,708,989.67 30.93 189,470,904.76 归属于上市公司股东的净资产2,915,684,368.772,608,604,332.32 经营活动产生的现金流量净额307,052,612.77194,957,565.41 基本每股收益（元／股） 0.57 0.46 稀释每股收益（元／股） 0.57 0.46 加权平均净资产收益率（%）13.24 10.88 3.2报告期分季度的主要会计数据单位：元币种：人民币 第一季度（1-3月份） 第二季度（4-6月份） 营业收入 374,283,436.77 706,567,069.55 归净属利润于上市公司股东的50,015,614.63 126,635,938.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的33,941,295.38净利润 123,250,217.19 经量净营额活动产生的现金流-15,828,955.83 131,546,244.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 11.7757.5023.9123.91增加2.36个百分点 第三季度（7-9月份）573,824,947.5780,596,567.97 75,867,945.77 -1,137,292.71 2,819,147,246.64268,051,152.170.360.368.48 第四季度（10-12月份）632,568,557.70108,360,916.39 101,751,714.77 192,472,617.12 4股本及股东情况4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位:股 截止报告期末普通股股东总数（户） 41,651 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 39,424 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）
0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）
0 前
10名股东持股情况 股东名称（全称） 持有有限 股东 售条件的质押或冻结情况 性质 报告期内期末持股数量比例(%)股份数量增减 股状份态数量 上海巨圣投资有限公司
0 66,345,866 10.420 质押39,000,000境人内非国有法 中煤机械集团有限公司-6,200,00058,558,434 9.20
0 无 境内非国有法人 中煤机械集团－财通证 券－19中02EB担保及信6,200,00033,700,000 5.29
0 无 托财产专户 境内非国有法人 管亚平
0 26,801,430 4.21
0 无 境内自然人 中煤机械集团－财通证券－19中01EB担保及信0托财产专户 21,000,000 3.30
0 无 境内非国有法人 耿卫东 -3,060,00017,988,056 2.83
0 质押12,600,000境内自然人 芮国洪 -4,544,20016,036,224 2.52
0 质押15,750,000境内自然人 石华辉
0 14,024,836 2.20
0 无 境内自然人 王凤林 -3,883,16112,251,627 1.92
0 无 境内自然人 廖平 -341,5009,576,584 1.50
0 无 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的说明前控十股名股股东东，石中华，辉中煤为实机际械控集制团人有限。
公司为本公司及上海巨圣投资有限公司的 表的说决明权恢复的优先股股东及持股数量无 4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况 □适用√不适用 5公司债券情况 □适用√不适用 三经营情况讨论与分析 1报告期内主要经营情况 报告期内经营指标完成情况：公司及下属子公司合并实现营业收入228,724.40万元，较上年同期减少 0.05%，归属于公司普通股股东的净利润36,560.90万元，较上年同期上升23.75%。
2导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用 □不适用
（1）执行《企业会计准则第14号———收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”） 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号———收入》。
修订后的准则规定，首次执行该准则应 当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
公司自2020年1月1日起执行新收入准则。
根据准则的规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同 的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。
执行该 准则的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目 对2020年1月1日余额的影响金额 合并 母公司 将为取得合同发生的佣金支出调整至合其他非流动资产 同取得成本 预付账款 7,122,879.50-7,122,879.50 7,122,879.50-7,122,879.50 应收账款 -142,310,498.83 -93,735,218.30 将与质保金相关、不满足无条件收款权的已完工未结算的应收账款重分类至合同资产、其他非流动资产；将与销售货款有关的预收款项重分类至合同负债、其他流动负债。
合同资产其他非流动资产预收款项合同负债 134,931,031.167,379,467.67-111,731,222.4599,158,700.84 93,735,218.30 -73,258,972.7664,830,949.35 其他流动负债 12,572,521.61 8,428,023.41 与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加（/减少）： 受影响的资产负债表项目 对2020年12月31日余额的影响金额 合并 母公司 合同资产 116,821,504.59 69,433,660.17 应收账款 -126,386,579.16 -69,433,660.17 预付账款 -11,322,879.50 -11,322,879.50 其他非流动资产 20,887,954.07 11,322,879.50 合同负债 187,414,751.05 150,889,701.35 预收款项 -211,825,755.87 -170,505,362.53 其他流动负债 24,411,004.82 19,615,661.18
（2）执行《企业会计准则解释第
13号》 财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第 13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。
①关联方的认定 解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公 司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。
此外，解释第13号也明确 了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及 其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。
②业务的定义 解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择， 以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。
公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对公司财务 状况和经营成果产生重大影响。
（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》 财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于 按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下 简称重点排放企业）。
该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。
公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对公司财务状况和经营 成果产生重大影响。
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用 截至2020年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 子公司名称 苏州创力矿山设备有限公司 大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司 上海创力普昱自动化工程有限公司 贵州创力煤矿机械成套装备有限公司 上海创力燃料有限公司 江苏创力铸锻有限公司 合肥创大新能源科技有限公司 香港创力国际投资有限公司 浙江创力融资租赁有限公司 上海创力新能源汽车有限公司 赛盟科技（香港）有限公司 西安创力新能源汽车有限公司 山西创力新能源汽车有限公司 华拓矿山工程有限公司 江苏神盾工程机械有限公司 江苏创力机械科技有限公司 浙江中煤机械科技有限公司 江苏创力矿山机械有限公司 创力智能输送（苏州）机械科技有限公司 浙江上创智能科技有限公司 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“
八、合并范围的变更”
和“
九、在其他主体中的权益”。
声明：
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