贵州飞利达科技股份有限公司GuizhouFlidamTechnologyCo.,Ltd.
年度报告2021
1 公司年度大事记 报告期内公司积极响应国家“乡村振兴”政策，公司“手机e站”的注册零售商用户已覆盖全国60%以上“国家乡村振兴重点帮扶县”。
2021年“手机E站”积极帮助“乡村振兴重点帮扶县”传统线下门店转型升级，据统计实现平均每店每人年增加创收超过6000元。
公司“手机e站”平台上线至今，注册的中小通讯设备分销商、零售商通过平台成交的增值业务超一百万单。
公司自主开发的互联网平台在2021年由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家互联网信息办公室等部门联合主办的“2021中国国际大数据产业博览会”上被评为“2021领先科技成果—优秀项目”。
公司及自主研发的“飞利达手机e站平台V3.1”获得了贵州省信息技术服务业协会的“双软”认证。
2 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................7第三节会计数据和财务指标.................................................9第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重大事件..........................................................28第六节股份变动、融资和利润分配..........................................34第七节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况............................43第八节行业信息..........................................................46第九节公司治理、内部控制和投资者保护....................................50第十节财务会计报告......................................................55第十一节备查文件目录...................................................171
3 第一节重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈鹤、主管会计工作负责人李浩川及会计机构负责人（会计主管人员）李浩川保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性董事会是否审议通过年度报告是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项 是或否□是√否 □是√否 √是□否□是√否√是□否
1、未按要求披露的事项及原因公司客户及供应商信息属于公司的商业机密。
出于保守商业机密的原因，公司对非关联方客户及供应商使用代称进行披露。
【重大风险提示表】重大风险事项名称 主流品牌授权代理资格无法延续的风险 采购计划的风险 重大风险事项简要描述公司拥有荣耀、Realme等品牌的授权代理资格，且与厂商和上游供应商合作关系良好，但是公司仍然面临上述授权代理资格到期无法延续的风险。
如果公司在未来未能获得上述授权代理资格，那么公司将无法保证货源的稳定性，从而对公司销售和盈利能力产生不利影响。
移动通信设备市场竞争激烈，新机型、新功能层出不穷，
4 市场竞争的风险实际控制人不当控制的风险公司治理风险存货跌价的风险互联网平台系统安全性的风险 手机流行风格切换速度也不断加快。
由于移动通信设备分销商需要根据其对市场的预判制定采购计划，若其市场预判出现较大偏差，导致存货积压，将对企业利润和现金流都产生不利影响。
移动通信设备分销商同质化较为严重，市场竞争激烈。
一方面市场上参与者众多，产品价格较为透明，另一方面企业区域性明显，市场开拓有一定困难，加之运营商渠道、厂商一体化、电商平台等模式的出现，对传统移动通信设备分销造成了一定的冲击，对传统移动通信设备分销商带来压力。
公司的实际控制人为陈天耀、陈钦，对公司经营决策有重大影响。
若公司实际控制人利用其控制权对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等事项进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。
公司业务规模不断扩大，产业规模和营业收入逐年增加，公司在管理模式、人才储备以及市场开拓等方面将面临更大的挑战，如果公司管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和管理模式不能随着公司规模的扩大进行及时调整和完善，可能对公司未来的生产经营带来不利影响。
随着智能手机更新换代周期加快，市场需要发生变化，公司仍存在存货跌价导致的资产损失风险。
公司“手机e站”互联网平台系统的运营要有优质和稳定的互联网为基础。
由于互联网是面向公众的开放性平台，在客观上存在着导致注册用户的基础信息及相关数据存在泄露或丢失的风险因素，如公司服务器所在地发生地震、火灾或其他难以预料且防范的事件，或公司的软件系统、硬件系统、数据库受到电脑病毒、木马、黑
5 本期重大风险是否发生重大变化： 客的恶意破坏或攻击等，也可能来自于公司员工在处理相关会员信息时因为接触信息而人为性地泄露。
一旦由于客户信息、数据的泄露或丢失给本公司会员带来损失，公司的声誉和经营将会受到不良的影响。
新增了互联网平台系统安全性的风险 是否存在被调出创新层的风险□是√否 行业重大风险数据信息脱敏风险 公司在业务经营过程中涉及数据采集、数据处理和数据分析。
为了向客户提供更加精准的分析服务，在客户和受访人许可情况下，公司会采集受访人必要的数据进行记录和分析。
对于采集的数据，公司采取加密、混淆、物理隔离等手段进行处理和存储，同时，公司建立了完善的数据保密制度和管理流程，保障数据的安全性、可靠性。
虽然公司采取了上述一系列安全保障措施，但在极端情况下，如公司员工对数据进行不当使用或因遭到恶意软件、病毒的影响或受到大规模黑客攻击造成数据泄露、损失，虽然不会对受访者造成影响，但有可能对公司声誉和经营造成影响。
释义项目飞利达、公司、本公司全国股转公司报告期《公司法》《公司章程》董事会监事会主办券商、华英证券元、万元华耀集团贵州飞利互联科技有限公司、飞利互联贵州飞利博远信息技术有限公司、飞利博远 释义 释义指贵州飞利达科技股份有限公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指2021年1月1日至2021年12月31日指《中华人民共和国公司法》指贵州飞利达科技股份有限公司章程指贵州飞利达科技股份有限公司董事会指贵州飞利达科技股份有限公司监事会指华英证券股份有限公司指人民币元、人民币万元指贵州华耀科创科技（集团）股份有限公司指曾用名贵阳全民科技有限公司 指曾用名贵州小伙人信息技术有限公司
6 一、基本信息 公司中文全称 英文名称及缩写 证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 贵州飞利达科技股份有限公司GuizhouFlidamTechnologyCo.,Ltd.飞利达871540陈鹤
二、联系方式 董事会秘书姓名联系地址 电话传真电子邮箱公司网址办公地址 邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 黄志辉贵州省贵阳市南明区花果园五里冲花果园项目V区第15栋1单元29层2901-2905号0851-883486690851-88348669448666497@贵州省贵阳市南明区花果园五里冲花果园项目V区第15栋1单元29层2901-2905号550002公司董事会办公室
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票交易方式 全国中小企业股份转让系统2013年5月2日2017年5月8日创新层信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-其他互联网服务（I649）-其他互联网服务（I6490）移动通信设备及其他3C数码产品的线上销售及互联网平台服务√集合竞价交易□做市交易
7 普通股总股本（股）优先股总股本（股）控股股东实际控制人及其一致行动人 55,000,000.000控股股东为（贵州华耀科创科技（集团）股份有限公司）实际控制人为（陈钦、陈天耀），一致行动人为（陈钦、陈天耀）
四、注册情况项目 统一社会信用代码 注册地址 注册资本 内容 92T贵州省贵阳市南明区花果园五里冲花果园项目V区第15栋1单元29层2901-2905号 55,000,000 报告期内是否变更否否 否
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址 报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日）会计师事务所签字注册会计师姓名及连续签字年限会计师事务所办公地址 华英证券、国融证券 江苏省无锡市滨湖区金融一街10号无锡金融中心 5层03、04及05部分 是 华英证券 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 游鑫泉 马玉泉 2年 2年 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
六、自愿披露□适用√不适用
七、报告期后更新情况□适用√不适用
8 第三节会计数据和财务指标
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期2,676,788,775.93 3.61%52,204,898.1851,852,287.24 上年同期1,863,600,125.54 3.47%33,730,622.4032,600,464.09 36.11% 32.33% 35.87% 31.25% 0.95 0.61 单位：元增减比例% 43.64%54.77%59.05% - - 55.74%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末302,153,925.37128,314,619.98170,654,890.73 3.10 38.83%42.47% 2.7111.73 本期期初219,620,693.82100,224,589.98118,449,992.55 2.15 单位：元增减比例% 37.58%28.03%44.07%44.19% 20.31% - 45.24% - 2.22 - 18.11 -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期2,825,977.77 25.8740.08 上年同期655,262.7421.35104.93 单位：元增减比例% 331.27% -
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期37.58%43.64%59.68%
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末55,000,00000
六、境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用
七、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异□适用√不适用
八、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
九、补充财务指标□适用√不适用 上年同期77.07%15.68%52.87% 增减比例%- 本期期初55,000,00000 单位：股增减比例% 0%0%0% 金额 单位：元565,336.93 -81,994.72483,342.21131,992.07-1,260.80352,610.94 10
十、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更 科目 固定资产使用权资产租赁负债长期应付款1年内到期的非流动负债 □会计差错更正□其他原因请填写具体原因□不适用 单位：元 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 675,725.43 204,154.99 2,051,513.86 708,134.57 412,440.51 1,284,249.36 11 第四节
管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式：公司通过自主研发的“手机e站”互联网平台为中小通讯设备分销商、零售商提供以 移动通信设备为主、其他3C数码产品为辅的商品供应链服务、门店运营数字化升级、衍生增值业务机会等多项服务，帮助中小零售企业提升经营效率、发掘业绩增长新动能。
同时，公司依托拥有的品牌代理权资源进行全国性的通讯产品线上分销及零售业务。
公司服务于“乡村振兴”，利用数据化手段对传统产业进行升级，公司业务以“下沉市场”、“县域市场”为主要市场，以“国家乡村振兴重点帮扶县”为业务开发重点，立足贵州省，逐步辐射全国。
公司是“双软认证”企业。
目前公司及控股子公司拥有软件著作权115项、专利权7项、软件产品证书1项。
“手机e站”平台的注册零售商用户数已超5万家，绑定的门店员工人数超7万人，注册用户广泛分布于30个省、自治区、直辖市，覆盖超过1,000个县，以互联网“下沉市场”的三至六线城镇、“县域市场”为主。
与创新属性相关的认定情况√适用□不适用“专精特新”认定“单项冠军”认定“高新技术企业”认定“科技型中小企业”认定“技术先进型服务企业”认定详细情况 □国家级□国家级√是□是□是 √省（市）级□省（市）级 报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 12 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划
1、经营计划报告期内，公司运营效率、组织效率、资金效率持续提升，保证了主营业务的稳健持续发展和盈利能力的提升，公司将持续向外拓展与推广“手机e站”平台等互联网平台，依托平台与各个接入方的海量数据经智能分析指导各方的经营调整；通过数据智能对接，实现线上线下高效联动，为公司以及与公司合作的中小门店群体带来新一轮的利润增长点。
伴随着5G技术的日趋成熟，换机潮已经开始显现，整个5G智能终端市场有望在2022年迎来新的增长。
截至2021年底，我国累计建成并开通5G基站142.5万个，建成全球最大5G网，实现覆盖全国所有地级市城区、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区，并逐步向有条件、有需求的农村地区逐步推进。
预计在公司主要针对的县域下沉市场，5G带来的新一轮市场机会即将开启。
公司计划利用5G手机和其他应用5G信号产品更新换代的机会，进一步拓展公司收入和利润。
2、内部治理公司根据发展及市场开发的需要，进行管理体制和经营机制的及时调整和梳理，加强内部控制，提高开源节流，保证公司利润的稳健增长。
(二)行业情况 商务部、发展改革委、银保监会等17个部门于2021年6月发布《加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》的要求，政府鼓励改造传统商业网点。
鼓励商贸流通企业输出管理和服务，通过技术赋能、特许经营、供应链整合等方式，改造夫妻店等传统网点。
“年均新增农村网商（店）100万家”。
加之近年来，这些“下沉市场”线下零售商传统的经营方式受到互联网产业的冲击，经营业绩受到影响，因此有利用互联网技术、销售模式对自身进行升级改造的强烈需求。
公司抓住机会，进一步在“下沉市场”、“县域市场”布局和推广“手机e站”互联网平台相关业务。
报告期内公司互联网平台销售的商品和提供服务仍然围绕耐用消费品，特别是移动通讯产品主。
2021年，移动通讯产品市场格局再次发生变化，荣耀品牌从华为独立后重振旗 13 鼓，逐步夺回市场份额。
公司根据市场形势变化，收集、分析“手机e站”互联网平台上客户需求，调整业务布局。
此外公司探索多元化互联网变现模式的同时，深度培养用户习惯，增强用户粘性，提高留存率，打造生态闭环。
“软硬结合”将有效提升企业盈利能力，贡献业绩新增量。
展望行业前景，性能升级及5G加速渗透有望扭转智能手机出货疲弱态势。
各大品牌持续优化相机、屏幕、充电等性能以吸引用户。
在全球疫情逐步缓解预期及大力发展新基建背景下，5G基站建设加速推进，产业链配套能力持续优化，5G手机ASP下探，推动了未来5G手机迎高速增长。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉短期借款长期借款 本期期末 金额 占总资产的比重% 45,118,578.1414.93% 99,289,057.3596,226,327.71 32.86%31.85% 391,078.07 67,040.04479,966.5046,841,846.0916,836,790.32 0.13% 0.02%0.16%15.50%5.57% 本期期初 金额 占总资产的比重% 26,593,279.3012.11% 107,348,346.5632,517,993.48 48.88%14.81% 204,154.99 129,521.98429,966.5031,453,803.56
0 0.09% 0.06%0.20%14.32% 0% 单位：元本期期末与本期期初金额变动比 例%69.66% -7.51%195.92% 91.56% -48.24%11.63%48.92% 资产负债项目重大变动原因：
1、公司2021年末的货币资金较上年末增加69.66%，主要原因在于公司2021年新增较 多金融机构借款，从而导致期末公司货币资金余额较上年末有较大增长。
2、公司2021年末的存货较上年末增长195.92%，期末存货大幅增加主要是由于公司代 理的品牌年末推出新品且供应商供货充足因此公司大量备货所致。
3、2021年末公司固定资产较上年末增加18.69万元，主要是由于公司本年新购入运输 14 工具所致。
4、2021年末公司无形资产较上年末减少48.24%，主要是由于无形资产摊销所致。
5、2021年末公司短期借款较上年末增加48.92%，主要是由于公司营业收入规模增长 导致经营性流动资金需求增加，因此公司2021年新增较多银行借款，从而使得期末的短期借款余额较上年末有较大幅度增长。
6、2021年末公司长期借款新增16,836,790.32元，主要为公司新增向微众银行的2年期借款。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 本期金额 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 2,676,788,775.932,580,203,695.26 3.61%9,171,143.0710,876,545.884,013,245.036,490,686.80 253,047.36 0 565,336.9300 0 064,122,903.88 49,230.62 131,225.3453,945,201.55 占营业收入的比重% 96.39% 0.34%0.41%0.15%0.24% 0.01% 0% 上年同期 金额 1,863,600,125.541,798,908,810.09 3.47%8,802,127.758,064,404.112,655,252.032,998,863.503,124,373.44
0 占营业收入的比重% 96.53% 0.47%0.43%0.14%0.16%0.17% 0% 0.02%0%0% 1,556,857.1547,301.260 0.08%0%0% 0%
0 0% 0%2.40% 0.00% 045,853,595.85 74,193.05 0%2.46% 0.00% 0.00%2.02% 195,053.6933,783,800.95 15 0.01%1.81% 单位：元 本期与上年同期金额变动比 例% 43.64%43.43%4.19%34.87%51.14%116.44% -91.90% 0% -63.69%-100.00% 0% 0% 0%39.84% -33.65% -32.72% 59.68% 项目重大变动原因：1、2021年公司营业收入较上年增长43.64%，主要原因在于：①公司手机e站功能逐 步强化，注册用户数不断增加，拓展了公司潜在的客户群体和业务机会；②2020年第一季度受“新冠疫情”的影响，公司贵州省外业务发展受限，而2021年业务基本正常运营，公司积极开拓全国客户，从而使得2021年的营业收入较上年实现增长；③公司销售的产品品牌结构有所改变：一是苹果品牌产品销量进一步增加，由于苹果产品单价较高，从而提升了整体营业收入；二是公司作为省级代理的“荣耀”品牌2020年由于“缺芯”影响导致供货量不足，2021年品牌独立运营后市场供应逐步恢复；三是公司准确预判了产品的销售趋势，于2021年获得了“Realme真我”手机的销售授权，2021年Realme的整体销售情况非常理想，新晋授权品牌带来了新的收入增长点。
2、2021年公司的营业成本较上年度增加43.43%，主要原因在于公司销售规模增长相应的购货成本增加。
3、2021年公司管理费用较上年度增加34.87%，主要是公司的管理人员薪酬小幅增长以及公司执行新租赁准则后由于租赁产生的折旧摊销增加。
公司于2021年逐步拓展新业务并新增3家子公司纳入合并报表范围，相应的管理人员数量也随之增加。
4、2021年公司的研发费用较上年度增加51.14%，主要是公司的销售业务主要依托“手机e站”开展，因此公司不断开发完善其功能导致研发费用增长。
5、2021年公司财务费用较上年度增加116.44%，主要是由于公司业务规模扩大，新增金融机构借款相应的利息支出增加所致。
6、2021年公司的信用减值损失与上年相比大幅减少，主要是由于公司加强了对应收账款的催收管理，公司应收账款账龄均很短从而使得计提的信用减值损失下降。
7、2021年公司其他收益较上年度减少63.69%，主要原因在于公司的其他收益均为政府补助，为政策性偶发项目，公司2021年收到的政府补助金额减少从而使得其他收益较上年度下降。
8、2021年公司无投资收益，金额较上年度减少100%，主要原因在于公司截至2020年末已无合并报表层面的上期股权投资，因此2021年全年并无投资收益发生。
9、公司2021年的营业利润较上年度增加39.84%，主要原因在于公司的营业收入实现增长。
10、公司2021年净利润较上年度增加59.68%，增长原因与营业利润一致。
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(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额2,676,788,775.93 02,580,203,695.26
0 上期金额1,852,275,516.51 11,324,609.031,797,878,802.08 1,030,008.01 单位：元变动比例% 44.51%-100.00% 43.51%-100.00% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 移动通信设备销售业务增值业务服务收入手机e站平台收入合计 营业收入2,658,084,703.48 13,402,320.765,301,751.702,676,788,775.93 营业成本 毛利率% 营业收入比上年同期增减% 营业成本比上年同期 增减% 单位：元毛利率比上年同期增减% 2,576,049,895.933.09%43.94% 43.30%16.12% 3,216,026.2376.00%18.35%212.23%-16.39% 937,773.0982.31%-5.23%2,580,203,695.273.61%43.64% 237.54%-13.39%43.43%3.94% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因：
1、商品销售收入方面：2021年公司营业收入较上年增长43.64%，主要原因在于：①公司手机e站功能逐步强化，注册用户数不断增加，拓展了公司潜在的客户群体和业务机会；②2020年第一季度受“新冠疫情”的影响，公司贵州省外业务发展受限，而2021年业务基本正常运营，公司积极开拓全国客户，从而使得2021年的营业收入较上年实现增长；③公司销售的产品品牌结构有所改变：一是苹果品牌产品销量进一步增加，由于苹果产品单 17 价较高，从而提升了整体营业收入；二是公司作为省级代理的“荣耀”品牌2020年由于“缺芯”影响导致供货量不足，2021年品牌独立运营后市场供应逐步恢复；三是公司准确预判了产品的销售趋势，于2021年获得了“Realme真我”手机的销售授权，2021年Realme的整体销售情况非常理想，新晋授权品牌带来了新的收入增长点。
2、服务收入方面：公司2021年的增值服务包括中国移动的“和包”推广业务在内的各种增值业务收入，该项收入保持持续增长。
(3)主要客户情况 序号1客户一2客户二3客户三4客户四5客户
五 客户合计 销售金额 708,419,931.05308,582,284.33290,482,274.03114,177,663.70108,708,793.711,530,370,946.82 年度销售占比%26.47%11.53%10.85%4.27%4.06%57.18% 单位：元是否存在关联 关系否否否否否 -
(4)主要供应商情况 序 供应商 号 1供应商
一 2供应商
二 3供应商
三 4供应商
四 5供应商
五 合计 采购金额 1,152,934,740.76495,737,202.96146,512,414.4090,138,721.9286,279,791.15 1,971,602,871.19 年度采购占比%43.59%18.74%5.54%3.41%3.26%74.54% 单位：元是否存在关联 关系否否否否否 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析： 本期金额2,825,977.77-604,548.1916,303,869.26 18 上期金额655,262.74 -1,427,893.8411,239,388.00 单位：元变动比例% 331.27%- 45.06% 公司2021年度经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额较上年均有较大变动。
1.2021年和2020年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为282.60万元和65.53万元，经营性活动产生的现金流量净额与上年度相比有所增加，主要是由于公司加强了应收账款回款管理。
2.2021年公司投资活动产生的现金流量净额略有增加，主要是2020年公司购买子公司支出320万而2021年仅支出5万元。
3.2021年公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要在于公司2021年新增了较多银行贷款。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况√适用□不适用 公司名称 福建省飞利达信息技术有限公司 公司类型 控股子公司 主要业务 手机e站推广 注册资本 50,000,000 总资产 净资产 1,767,701.871,320,820.60 营业收入 3,310,220.69 单位：元净利润 888,464.90 重庆飞利达科创科技有限公司广东省飞利致远信息技术有限责任公司北京华 控股子公司 控股子公司 控股子 手机e站推广 移动通讯及周边产品的研发设计 移动通 5,000,0003,147,378.602,684,903.472,115,368.491,770,314.6550,000,00019,287,308.70284,332.45134,884,222.1084,332.45 50,000,00020,839,177.592,801,186.55609,213,938.18 19 323,841.78 创盈讯科技有限公司深圳市中科智能制造科技有限公司贵州飞利互联科技有限公司 公司 控股子公司 控股子公司 讯产品的销售 通讯及周边产品的生产 手机e站推广 10,000,000156,296.802,000,0001,099,446.43 -28,751.00918,817.78 0-78,751.002,810,411.54973,032.99 主要参股公司业务分析□适用√不适用公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是√否 (五)研发情况 研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例研发支出中资本化的比例 本期金额/比例4,013,245.030.15%0% 上期金额/比例2,655,252.030.14%0% 研发人员情况：教育程度博士硕士本科以下 研发人员总计研发人员占员工总量的比例 期初人数002323 24.47% 期末人数002525 22.32% 专利情况：项目 公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量 本期数量71 上期数量11 研发项目情况：公司研发部门在技术上研发完成了数据感知开发框架DataAware。
DataAware可以感知 20 数据库数据变化并对数据变化进行业务处理，该开发框架极大了提升了对于类似需要的研发效率。
在业务上，在原有互联网业务平台的基础上新开通了多个增值业务接口，完成了“供应链金融”、“移动一件代发”、“零售平台等级体系”、“积分商场”等多个独立业务项目，同时对原有的零售商、批发商以及管理平台进行了持续迭代优化。
(六)审计情况
1.非标准审计意见说明□适用√不适用
2.关键审计事项说明：关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）业务收入确认
1、事项描述相关信息披露详见本财务报告“
五、合并财务报表项目注释”（二）、1营业收入和营业成本。
飞利达公司2021年度营业收入为2,676,788,775.93元，其中商品销售收入为2,658,084,703.48元。
占营业总收入的比例为99.30%。
由于商品销售业务占比较大，对财务报表影响重大，故我们将商品销售业务收入的确认确定为关键审计事项。
2、审计应对针对商品销售业务收入确认，我们执行的审计程序主要包括：
（1）了解、评估并测试有关收入循环的关键内部控制的设计和执行的有效性；
（2）通过审阅销售合同、销售支持性文件及对管理层进行访谈，评价公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的相关规定；
（3）对销售收入按客户、产品等进行分析性复核，检查是否存在明显异常的情况；
（4）对销售收入进行抽样测试，检查销售合同、销售订单、签收单等支持性证据；
（5）根据交易记录和款项余额选取样本，对销售收入、应收账款余款执行函证程序；
（6）结合年末存货盘点情况，检查是否存在已经开具发货单确认收入但存货尚未发出 21 的情况；
（7）检查是否存在期后退货的情况，确认是否存在影响收入确认的重大异常退货情况；
（8）针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对各项支持性文件， 检查销售收入是否记录于恰当的会计期间。
（二）应收账款的可收回性：
1、事项描述相关信息披露参见本财务报告“
五、合并财务报表项目注释”（一）、2应收账款。
截 至2021年12月31日止，飞利达公司的应收账款账面余额为99,381,913.03元，坏账准备92,855.68元，账面价值为99,289,057.35元，占财务报表合并资产总额的32.86%。
由于上述应收账款金额对飞利达公司合并财务报表而言是重大的，而且对上述应收账款余额可收回性的评估涉及重大判断。
因此，我们将应收账款的可收回性作为关键审计事项
2、审计应对针对应收账款的可收回性，我们执行的审计程序主要包括：
（1）了解和评价管理层对应收账款可收回性相关方面的关键内部控制的设计和运行有效性，包括应收账款的账龄分析应收账款余额的可收回性的评估；
（2）检查管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；
（3）对于计提坏账准备的应收账款，检查管理层编制的应收账款坏账准备计算表，对比同行业上市公司采用的坏账比例，评价计提比例的合理性；
（4）实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对；
（5）抽样检查期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性。
（三）存货跌价准备的计提：
1、事项描述相关信息披露参见财务报表附注“
五、合并财务报表项目注释”（一）、5存货。
飞利达公司2021年12月31日存货账面余额为96,226,327.71元，账面价值为96,226,327.71元，占财务报表合并资产总额的31.85%。
由于存货金额重大，且存货跌价准备的计提涉及重大会计估计和判断，故我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。
2、审计应对 22 针对存货跌价准备的计提，我们执行的审计程序主要包括：
（1）评价、测试与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和执行的有效性；
（2）结合存货监盘程序，检查存货的数量及状况，关注存在减值迹象的存货（如库龄较长和存在质量问题的存货）是否均被识别；
（3）通过检查原始凭证，以及存货进销存记录，对存货货龄的划分进行测试；
（4）获取并检查存货跌价准备计提明细表，评估管理层在存货跌价准备测试中使用的相关假设及参数设置，包括预计售价、销售费用和相关税费等，并执行重新计算程序；
（5）检查资产负债表日后存货的销售情况，评估存货跌价准备计提的合理性。
(七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用□不适用
1.会计政策变更
（1）执行新租赁准则导致的会计政策变更财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”）。
本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。
根据新租赁准则的规定，对于首次执行前日已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
对于承租人的租赁合同，本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。
首次执行的累计影响金额调整首次执行当期期初的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。
本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：
A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；
B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。
并按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。
上述会计政策对2021年1月1日财务报表的影响 23 报表项目 固定资产使用权资产 租赁负债长期应付款1年内到期的非流 动负债 2020年12月31日 合并报表 母公司报表 675,725.43 666,075.64 412,440.51 412,440.51 2021年1月1日 合并报表 母公司报表 204,154.99 194,505.20 2,051,513.86 1,680,378.75 708,134.57 516,722.57 1,284,249.36 1,104,526.25 (八)
合并报表范围的变化情况√适用□不适用
1、报告期内，公司与深圳知行致远贸易有限公司共同出资设立广东省飞利致远信息技术有限责任公司，持有广东省飞利致远信息技术有限责任公司51%的股权，将该公司纳入公司合并报表范围。
2、公司与深圳迅佳智能制造科技有限公司共同出资设立深圳市中科智能制造科技有限公司，持有深圳市中科智能制造科技有限公司51%的股权，将该公司纳入公司合并报表范围。
3、2021年10月，公司受让孟全香所持有的贵州小伙人信息技术有限公司100%的股权，将该公司纳入公司合并报表范围并更名贵州飞利博远信息技术有限公司。
(九)企业社会责任
1.扶贫社会责任履行情况□适用√不适用
2.其他社会责任履行情况√适用□不适用 公司积极响应国家“乡村振兴”政策的号召，将创造商业价值和履行社会责任有机结合。
公司借助“手机e站”等互联网平台、技术帮助县域地区传统分销商、零售商实现业务互联网化的升级改造，提升这些中小市场参与主体的管理效率和利润。
2021年公司“手机e站”注册用户已经覆盖全国60%以上“全国乡镇振兴重点帮扶县”，帮助全国乡镇振兴 24 重点帮扶县的传统线下门店人均年创收提升超过6000元。
公司的上述措施为巩固脱贫成果、实现乡村振兴贡献了积极力量。
三、持续经营评价 2021年，公司经营业绩实现了大幅增长，实现营业收入2,676,788,775.93元，净利润为53,945,201.55元。
公司在经营过程中不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况,不存在实际控制人失联和高级管理人员无法履职的情况,不存在拖欠员工工资和无法支付供应商货款的情况,不存在主要经营资质缺失和无法续期,无法获得主要生产、经营要素的情况。
公司拥有持续、稳定的营运机制；公司核心管理团队稳定,拥有一支完整的技术和研发团队；公司凭借自身积累多年的行业经验和技术实力,具备较强的核心竞争优势和抗风险能力；管理层运营经验丰富,能及时做好行业市场前景的判断和风险控制。
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。
公司的治理机制、经营管理制度等体系逐步完善；核心经营管理团队、核心技术和业务团队保持稳定；公司的会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好；公司拥有良好的持续经营和发展能力。
报告期内，未发生对持续经营能力产生不利影响的事项,不存在影响持续经营能力的不利风险。
公司正式迈入资本市场后，进一步拓宽了公司的融资渠道，公司将利用互联网手段，在通讯行业里进行规模化的并购重组，不断扩大经营规模，扩大渠道市场，打造“智能终端销售产业互联网”。
公司通过在通讯产业链中最大的发挥自己的价值来服务于广大消费者，为大众创造更美好的生活，推动移动终端及服务平台的发展。
四、未来展望是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、主流品牌授权代理资格无法延续的风险 25 公司拥有荣耀等品牌授权代理资格，且与厂商和上游供应商合作关系良好，销售业绩优秀，但是公司仍然面临上述授权代理资格到期无法延续的风险。
如果公司在未来未能获得上述授权代理资格，那么公司将无法保证货源的稳定性，从而对公司销售和盈利能力产生不利影响。
应对措施：在保持盈利与稳健发展的基础之上，公司新增了Realme真我手机厂商的代理权，并与其他应用5G数据的电子产品生产厂商洽谈代理权业务。
同时在全国范围内继续拓展与推广“手机e站”，致力构建智能终端产品销售行业综合服务平台。
2、采购计划的风险 移动通信设备市场竞争激烈，新机型、新功能层出不穷，手机流行风格切换速度也不断加快。
由于移动通信设备分销商需要根据其对市场的预判制定采购计划，若其市场预判出现较大偏差，导致存货积压，将对企业利润和现金流都产生不利影响。
应对措施：报告期内，公司加强了采购管理，采取多频次，小批量的采购方式，一定程度上分散了采购计划失误导致的风险。
3、市场竞争的风险 移动通信设备分销商与零售商同质化较为严重，市场竞争激烈。
一方面市场上参与者众多，产品价格较为透明，另一方面企业区域性明显，市场开拓有一定困难，加之运营商渠道、厂商一体化、电商平台等模式的出现，对传统移动通信设备分销和零售行业造成了一定的冲击，对传统移动通信设备分销商与零售商带来压力。
应对措施：报告期内，公司加强了自身品牌建设和资源管理，积极推广“手机e站”项目，并在国内25个省市建立省级合作伙伴，业务实现较快增长，适应市场变化能力增强，市场竞争的风险有一定降低。
4、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为陈天耀、陈钦，对公司经营决策有重大影响。
若公司实际控制人利用其控制权对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等事项进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。
应对措施：报告期内，公司股东大会、董事会、监事会职责正常履行，所有重大事项决策严格按照公司章程及相关规则运行，所有关联交易等均履行了决策审批程序。
实际控制人不当控制风险有效降低。
5、公司治理风险 26 公司业务规模不断扩大，产业规模和营业收入逐年增加，公司在管理模式、人才储备以及市场开拓等方面将面临更大的挑战，如果公司管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和管理模式不能随着公司规模的扩大进行及时调整和完善，可能对公司未来的生产经营带来不利影响。
应对措施：报告期内，公司召开股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》，公司章程及三会议事规则运行。
公司制定并实施了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》等一系列制度，公司治理水平逐步提高，相关风险得到有效控制。
6、存货跌价的风险 随着智能手机更新换代周期加快，市场需要发生变化，公司仍存在存货跌价导致的资产损失风险。
应对措施：公司加大系统的升级，对存货进行更精细管理，根据上游厂家的产品周期，及时用营销手段提早解决存货处理，使其在可控范围内。
(二)报告期内新增的风险因素
1、互联网平台系统安全性的风险公司“手机e站”互联网平台系统的运营要有优质和稳定的互联网为基础。
由于互联 网是面向公众的开放性平台，在客观上存在着导致注册用户的基础信息及相关数据存在泄露或丢失的风险因素，如公司服务器所在地发生地震、火灾或其他难以预料且防范的事件，或公司的软件系统、硬件系统、数据库受到电脑病毒、木马、黑客的恶意破坏或攻击等，也可能来自于公司员工在处理相关会员信息时因为接触信息而人为性地泄露。
一旦由于客户信息、数据的泄露或丢失给本公司会员带来损失，公司的声誉和经营将会受到不良的影响。
应对措施：公司不断强化完善平台信息管控系统，从技术手段与管理制度上更切实避免信息泄露的风险。
27 第五节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在提供担保事项是否对外提供借款是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在应当披露的其他重大事项是否存在自愿披露的其他事项 是或否□是√否√是□否□是√否□是√否 □是√否□是√否□是√否 □是√否 □是√否√是□否√是□否 □是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一)诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二)公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保√是□否公司对合并报表范围内子公司提供担保情况√适用□不适用 序被担保号人 担保金额 实际履行担保 担保余额 担保期间 28 责任类型 单位：元 是是否是否违否因违因违规履规已规已担 责任的金额 起始终止 1贵州聚龙盈通讯设备有限责任公司 3,000,000 2贵州合龙胜科技有限公司 36,000,000 03,00020212024连带 ,000年3年
3 月17月16 日 日 014,4120212024连带 1,276年3年
3 月30月30 日 日 3贵州合龙胜科技有限公司 9,900,000 09,90020212022连带 ,000年8年
8 月27月26 日 日 4北京华15,000,00
0 020202021连带 创盈讯
0 年12年12 科技有 月31月31 限公司 日 日 5贵州鑫隆耀科技有限公司 50,000,000 017,6520212022连带 0,000年10年10 月15月15 日 日 6北京华10,000,00
0 020202021连带 29 行被采被采保 必取行取自是 要政监律监否 的管措管措完 决施施成 策 整 程 改 序 已不涉不涉不 事及及涉 前 及 及 时 履 行 已不涉不涉不 事及及涉 前 及 及 时 履 行 已不涉不涉不 事及及涉 前 及 及 时 履 行 已不涉不涉不 事及及涉 前 及 及 时 履 行 已不涉不涉不 事及及涉 前 及 及 时 履 行 已不涉不涉不 创盈讯
0 年1年
1 事及及涉 科技有 月21月21 前 及 限公司 日 日 及 时 履 行 7北京华15,000,00
0 020202021连带已不涉不涉不 创盈讯
0 年12年12 事及及涉 科技有 月15月15 前 及 限公司 日 日 及 时 履 行 公司对合并报表范围外主体提供担保情况□适用√不适用合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况□适用√不适用公司提供担保分类汇总 项目汇总报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额公司为报告期内出表公司提供担保 担保金额138,900,000 0 0 00 单位：元担保余额 44,961,276 0 0 00 应当重点说明的担保情况□适用√不适用公司接受被担保人提供反担保的情况□适用√不适用违规担保原因、整改情况及对公司的影响□适用√不适用公司因提供担保事项的涉诉情况□适用√不适用担保合同履行情况 公司对外担保均为对合并范围内子公司贷款进行的担保。
各子公司的运营情况良好，未 出现需公司履行担保责任的担保事项。
30 (三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东董监高 实际控制人或控股股东董监高 承诺开始日期 2017年5月8日 2017年5月8日2017年5月8日 2017年5月8日 承诺结束日期 承诺来源挂牌 挂牌挂牌 挂牌 承诺类型 同业竞争承诺 承诺内容 承诺不构成同业竞争 承诺履行情况 正在履行中 同业竞争承诺关联交易承诺 承诺不构成同业竞争承诺规范和减少关联交易 正在履行中正在履行中 关联交易承诺 承诺规范和减正在履行中少关联交易 承诺事项详细情况：
1、公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》， 承诺如下：
（1）本人/本公司及本人/本公司控制的企业现时没有直接或间接经营或者为他人经营任何与公司经营的业务相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；
（2）自本承诺函出具之日起，本人/本公司及本人/本公司控制的企业将不会以任何方式从事，包括但不限于单独或以与他人合作直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;
（3）本人/本公司不直接或间接投资控股业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；
（4）如本人/本公司直接或间接参股的公司、企业从事的业务与公司有竞争，则本人/本公司将作为参股股东或促使本人/本公司控制的参股股东对此等事项实施否决权；
（5）本人/本公司不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供公司的专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密；
（6）如果未来本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业拟从事的新业务可能与公司存在同业竞争，本人/本公司将本着公司优先的原则与公司协商解决；
（7）如本人/本公司或本人/本公司所控制的其他企业获得的商业机会与公司主营业务 31 发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人/本公司承诺将上述商业机会通知公司，在通知
中所指定的合理期间内，如公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将放弃该商业机会，以确保公司及其全体股东利益不受损害；如果公司在通知中所指定的合理期间内不予答复或者给予否定的答复，则视为放弃该商业机会；
（8）承诺函一经签署，即构成本人/本公司不可撤销的法律义务。
如出现因本人/本公司违反上述承诺而导致公司或其他股东权益受到损害的情况，本人/本公司将利用同业竞争所获得的全部收益（如有）归公司所有，并不可撤销地授权公司从当年及其后年度应付本人/本公司现金分红（如有）和应付其薪酬中扣留与上述收益和损失相等金额的款项归公司所有，直至本人/本公司承诺履行完毕并弥补完公司和其他股东的损失。
”
2、公司实际控制人、控股股东及持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员已出具《关于规范和减少关联交易的承诺书》，承诺如下：
（1）本人/本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及公司《公司章程》等制度的规定行使股东权利，杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，在任何情况下均不要求公司违规为本人/本公司提供任何形式的担保。
（2）本人/本公司将尽量避免和减少与公司之间的关联交易。
对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人/本公司将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，依法签订协议，切实保护公司及其他股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。
（3）如出现因本人/本公司违反上述承诺而导致公司或其他股东权益受到损害的情况，本人/本公司会将利用关联交易所获得的全部收益（如有）归公司所有，并不可撤销地授权公司从当年及其后年度应付本人/本公司现金分红（如有）和应付本人/本公司薪酬中扣留与上述收益和损失相等金额的款项归公司所有，直至本人/本公司承诺履行完毕并弥补完公司和其他股东的损失。
” 在报告期内，承诺各方均严格履行了上述承诺，未有任何违背相关承诺的情况。
(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 资产类别权利受限 账面价值 32 占总资产的 单位：元发生原因 存货总计 类型流动资产质押 18,080,880.00 - - 18,080,880.00 比例%5.98% 5.98% 质押于第三方仓库中，用于向中航信托股份有限公司借款 - 资产权利受限事项对公司的影响：上述存货质押为子公司贷款需要，不会对公司的生产经营造成不利影响。
33 第六节股份变动、融资和利润分配
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质无限售股份总数无限其中：控股股东、实售条际控制人件股董事、监事、高管份核心员工有限售股份总数有限其中：控股股东、实售条际控制人件股董事、监事、高管份核心员工 总股本普通股股东人数股本结构变动情况：□适用√不适用 期初数量7,531,110.00
0 比例%13.69% 0% 本期变动00 单位：股 期末 数量 比例% 7,531,110.0013.69%
0 0% 0047,468,890.0041,567,890.00 0%0%86.31%75.58% 500,000.000 55,000,000.00 0.91%0% -
0 0 0%
0 0 0% 047,468,890.0086.31% 041,567,890.0075.58% 0500,000.00
0 0 055,000,000.00 0.91%0% 140 (二)普通股前十名股东情况 股序东号名 称 1贵州华 期初持股数 40,265,890 持股变动
0 期末持股数 期末持股比例% 40,265,8973.2107
0 % 期末持有限售股份 数量 40,265,890 单位：股期 期末末持持有有的期末持有的司无限售股质法份数量押冻股结份股数份量数 量000 34 耀 科 创 科 技 （ 集 团） 股 份 有 限 公 司 2贵5,000,000 05,000,0009.0909%5,000,000 000 阳 聚 华 盈 投 资 中 心 （ 有 限 合 伙） 3潘1,652,800-144,291,508,5012.7427% 01,508,5000 锦
9 1 芳 4贵1,000,000 01,000,0001.8182% 01,000,0000 州
0 诚 和 鑫 贸 易 有 限 公 司 5杨 944,890 0944,8901.7180% 0944,89000 淼 35 6修文县宏源纸制品包装有限公司 7福州坤鑫废旧物资回收有限公司 8陈天耀 9贵州鑫闽福物资有限公司 1陈0钦 770,700 722,400 672,000635,360630,000 0770,7001.4013% 0770,70000 0722,4001.3135% 0722,40000 0672,0001.2218%672,000 000 0635,3601.1552% 0635,36000 0630,0001.1455%630,000 36 000 合计 52,294,04-144,2952,149,7494.817846,567,895,581,8500
0 9
1 %
0 1 普通股前十名股东间相互关系说明： 贵州华耀科创科技（集团）股份有限公司实际控制人为陈钦、陈天耀。
陈天耀持有华 耀集团47.50%股权，陈钦持有华耀集团42.30%股权。
陈天耀为陈钦的姨父；陈钦持有聚华 盈15.6%股权，为聚华盈的执行事务合伙人。
二、优先股股本基本情况□适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露：□是√否（一）控股股东情况 公司控股股东为贵州华耀科创科技（集团）股份有限公司，法定代表人为陈天耀，成立日期为2015年08月26日，统一社会信用代码：35P，注册资金5000万元，办公地址：贵州省贵阳市南明区蟠桃宫路蟠桃园小区71幢2单元1层2号，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
（网络工程技术服务；企业管理。
涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
报告期内公司的控股股东和实际控制人未发生变动，见下图: 37 （二）实际控制人情况 公司实际控制人为陈钦、陈天耀，二人为一致行动人。
陈天耀为陈钦姨父。
陈钦，男，出生于1976年7月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
1998年10月至2001年3月，经营飞毛腿经销部；2001年3月至2015年10月，任贵州飞毛腿通讯有限公司副总经理；2010年4月至2014年6月，任贵州灵动空间信息技术有限公司监事；2014年5月至2016年3月，经营钟山区松坪北路社区飞毛腿手机经营部；2014年6月至2016年7月，经营钟山区陈钦通讯营业厅；2014年8月至2016年4月，经营麻江县飞毛腿指定专营店；2014年10月至2017年9月，任贵州聚龙盈通讯设备有限责任公司监事；2015年8月至2021年7月，历任贵州飞云博汇企业管理有限公司执行董事兼总经理、执行董事；2015年11月至2017年9月，任贵州合龙胜科技有限公司监事；2017年11月至2020年6月，兼任贵阳联众合创投资服务部（有限合伙）执行事务合伙人；2016年4月至2018年8月，任贵州飞利互联科技有限公司监事；2022年4月至今，任贵州飞利互联科技有限公司执行董事兼总经理；2015年6月至今，任贵州全民合伙人科技有限公司监事；2015年10月至今，任贵州华耀科创科技（集团）股份有限公司董事；2016年3月至2020年7月，任贵州华耀科创科技（集团）股份有限公司总经理；2016年2月至今，兼任贵阳聚华盈投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年4月至今，兼任贵阳合华胜投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年11月至今，任贵州飞利达科技股份有限公司董事 38 长。
陈天耀，出生于1965年1月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
1985 年8月至1998年7月，个体经营电子产品、通讯产品、钢材贸易；1998年7月成立飞毛腿经销部；1999年11月至今，任贵阳闽达钢铁有限公司董事长；2001年2月至2003年10月，经营贵阳云岩飞毛腿通讯发展经营部；2001年3月至2017年8月、2020年6月至今，任贵州飞毛腿通讯有限公司执行董事兼总经理；2005年5月至今，任贵州金钢腿电子衡器有限公司执行董事；2006年2月至2011年3月，任贵州金飞鸿电讯有限公司监事；2006年2月至2016年9月，经营贵阳市南明区飞利达通讯经营部；2010年5月至今，任贵州四季景程酒店管理有限公司执行董事兼总经理；2013年5月至2020年2月，历任飞利达执行董事、董事；2014年3月至今，任贵州钢联实业集团有限公司经理；2014年10月至2016年3月，任贵州聚龙盈通讯设备有限责任公司执行董事兼总经理；2015年3月至2019年12月，任贵州鑫云尚科技有限公司监事；2020年7月至2021年7月，任贵州飞云博汇企业管理有限公司总经理；2015年9月至今，历任贵州华耀科创科技（集团）股份有限公司董事长、董事长兼总经理。
报告期内，公司实际控制人未发生变更。
四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况（一）报告期内普通股股票发行情况□适用√不适用 （二）存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
五、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用
六、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用 39
七、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号12345678 贷 贷 款 款 提 方贷款提供方供 式 方 类 型 信中国光大银行银行 用股份有限公司 贷贵阳分行 款 信中国光大银行银行 用股份有限公司 贷贵阳分行 款 信中国光大银行银行 用股份有限公司 贷贵阳分行 款 信北京中关村银银行 用行股份有限公 贷 司 款 信深圳前海微众银行 用银行股份有限 贷 公司 款 信深圳前海微众银行 用银行股份有限 贷 公司 款 质中航信托股份非银 押有限公司行金 贷 融机 款 构 信中国工商银行银行 存续期间单位：元 贷款规模 起始日期 终止日期 利息率 4,900,000.00 2020年6月9日 2021年6月8日 5,000,000.00 2020年11月5日 2021年8月9日 9,900,000.00 2021年8月27日 2022年8月26日 30,000,000.00 2021年3月30日 2024年3月30日 3,000,000.00 2021年7月1日 2023年7月1日 5,000,000.00 2021年7月1日 2023年7月1日 50,000,000.003,000,000.00 2021年10月15日 2021年 2022年10月15日2021 40 5%5%4.5%8%10.8%10.8%10.8%4.65% 用股份有限公司 贷南明支行 款 9信中国工商银行银行 用股份有限公司 贷南明支行 款 10质重庆海尔小额非银 押贷款有限公司行金 贷 融机 款 构 11质深圳海创易融非银 押商业保理有限行金 贷 公司 融机 款 构 12质重庆海尔小额非银 押贷款有限公司行金 贷 融机 款 构 13信中国建设银行银行 用股份有限公司 贷 款 14信中国建设银行银行 用股份有限公司 贷 款 15信中国建设银行银行 用股份有限公司 贷 款 16信深圳前海微众银行 用银行股份有限 贷 公司 款 17信深圳前海微众银行 用银行股份有限 贷 公司 款 18信深圳前海微众银行 用银行股份有限 贷 公司 款 19信四川天府银行银行 3月30日 年9月26日 3,000,000.00 2021年9月24日 2022年3月23日 4.65% 10,000,000.002020年2021 14% 1月21年1月 日 21日 15,000,000.0015,000,000.00 678,166.54 2020年12月31日 2020年12月15日 2021年3月24日 2021年12月31日2021年12月15日2022年3月24日 14%14%4.2525% 321,833.46 2021年6月4日 2022年6月4日 4.2525% 736,000.00 2021年9月14日 2022年9月14日 4.2525% 1,640,000.005,000,000.00 2021年11月25日 2021年6月30日 2023年11月25日2023年8月28日 5.94%10.8% 10,000,000.00 2021年6月25日 2023年7月25日 9.36% 40,000,000.002020年2021 8% 41 用股份有限公司 贷贵阳分行 款 合计- - - 8月6日年9月30日 212,176,000.00- - -
九、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 (二)权益分派预案√适用□不适用 项目年度分配预案 每10股派现数（含税）
1 每10股送股数
5 单位：元或股每10股转增数
1 十、特别表决权安排情况□适用√不适用 42 第七节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况 姓名 陈钦 职务 董事 性别 男 出生年月 1976年7月 陈钦 董事长 男 1976年7月 陈鹤 总经理 男 1990年2月 陈鹤 董事 男 1990年2月 陈志 董事 男 1991年8月 林辉 董事 男 1986年2月 王晓榕董事 女 1986年1月 谌强 独立董事 男 1990年12月 王金奎独立董事 男 1990年6月 艾山钦监事 男 1986年4月 龚荣波监事 男 1985年6月 马燕 职工代表监事 女 1978年3月 马燕 监事会主席 女 1978年3月 黄志辉董事会秘书 男 1992年1月 李浩川财务负责人 男 1982年4月 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系： 43 任职起止日期 起始日期 终止日期 2020年2月62023年2月
5 日 日 2020年3月2023年3月 19日 18日 2019年9月2022年9月 30日 29日 2020年2月62023年2月
5 日 日 2020年2月62023年2月
5 日 日 2020年2月62023年2月
5 日 日 2020年2月62023年2月
5 日 日 2020年6月2023年2月
5 29日 日 2020年6月2023年2月
5 29日 日 2020年4月72023年4月
6 日 日 2020年4月72023年4月
6 日 日 2020年3月2023年3月 19日 18日 2020年4月2023年2月
5 13日 日 2020年4月2023年4月 22日 21日 2020年4月2023年4月 22日 21日
7 3
3 公司实际控制人为陈钦、陈天耀。
陈天耀为陈钦姨父；陈志、陈鹤为兄弟关系；陈天耀为陈志、陈鹤父亲；陈天耀为林辉姑父；陈天耀为王晓榕姨父；陈钦、陈志、林辉与王晓榕为表亲关系。
除此之外，其他董监高之间无其他关系。
(二)持股情况 姓名 职务 陈钦陈志林辉 合计 董事长董事董事 - 期初持普通股股数 630,000200,000300,0001,130,000 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 0630,0001.1455% 0200,0000.3636% 0300,0000.5455% - 1,130,0002.0546% 期末持有股票期权数 量 0000 单位：股期末被授予的限制性股票数量0000 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：□适用√不适用 (四)董事、高级管理人员的股权激励情况□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类管理人员 期初人数10 本期新增
7 44 本期减少- 期末人数17 销售人员技术人员财务人员 员工总计 42
8 - 50 23
2 - 25 19
1 - 20 94 18 - 112 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数0229372694 期末人数01374826 112 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：（一）员工薪酬政策报告期内，公司根据行业特点和行业竞争及公司人才需求等情况，将精益生产管理理 念融入到薪酬政策中，全体员工薪酬实行绩效考核制度，以公司的经营目标和公司倡导的价值观为核心，建立奖罚分明的奖惩制度，制定各项管理制度，营造奋进、和谐的工作环境，建立公平、公开、公正的绩效考核体系，从而激励员工的工作积极性。
（二）培训计划公司十分重视员工的培训和员工个人职业生涯的发展，制订了系列的人才培训计划，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工企业文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训及实习、在职员工业务与管理技能培训、管理干部管理能力提升培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。
（三）不存在公司承担费用的离退休职工 (二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况□适用√不适用 45 第八节行业信息 □环境治理公司□医药制造公司□软件和信息技术服务公司□计算机、通信和其他电子设备制造公司□专业技术服务公司√互联网和相关服务公司□零售公司□农林牧渔公司□教育公司□影视公司□化工公司□卫生行业公司□广告公司□锂电池公司□建筑公司□不适用
一、宏观政策2022年中央1号文件《中共中央、国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工 作的意见》以及《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号）中指出：“实施数商兴农工程，推进电子商务进乡村”。
对于贵州省的发展，国务院指出：“在实施数字经济战略上抢新机”，“战略定位—数字经济发展创新区。
深入实施数字经济战略，强化科技创新支撑，激活数据要素潜能推动数字经济与实体经济融合发展，为产业转型升级和数字中国建设探索经验”。
二、制度修订报告期内，为完善公司治理结构，规范公司运作，更好地维护公司全体股东的合法权 益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，对《公司章程》进行了修订。
三、资质情况2021年，公司通过信息安全管理体系ISO/IEC27001，信息技术服务管理体系ISO/IEC 20000-
1，知识产权管理体系GB/T29490-2013，CMMI3证书等认证年审。
四、重要知识产权的变动情况报告期内，公司及控股子公司原始取得六项实用新型专利；通过自主研发方式取得了 包括“代理商大数据可视化管理系统”、“一件代发管理系统（PC端）”、“智能e站b2b供货商监控软件”在内的33项软件著作权。
46
五、研发情况 (一)研发模式公司高度重视研发工作,公司组建专门团队为公司行业综合服务能力的增强提供技术支持。
技术团队从事研发工作，形成集项目管理、产品设计、架构搭建、编程开发、后台测试等于一体的完整的技术开发体系。
团队采用敏捷模型进行项目研发，保证了公司信息化系统的快速反应能力。
核心的技术模型采用微服务+领域驱动的架构。
公司将继续完善研发模式、提升技术水平，使公司供应链综合服务能力持续提升，保持良好的市场竞争力。
(二)合作研发或外包研发□适用√不适用
六、个人信息保护□适用√不适用
七、网络安全√适用□不适用 报告期间，公司不断加强网络安全工作力度，建立畅通的沟通机制，积极配合通信管理局及公安机关的管理工作，及时获知当前主要的安全隐患及先进的处理方式。
公司技术团队，及时了解近期网络安全时间。
提高技术人员的安全防范意识和相关技术能力。
并进行应用数据及时备份，提高整体系统以及数据的安全性。
定期开展事故演练，确保在故障发生时，及时恢复服务，保障公司业务的正常开展。
八、处罚及纠纷□适用√不适用
九、移动互联网应用程序业务分析√适用□不适用(一)移动互联网应用程序 公司通过“手机e站”APP向用户提供信息服务。
目前“手机e站”APP上架华为应用市场、小米应用商店、腾讯应用宝、Apple应用市场、VIVO应用商店等。
公司在注册开发者账号、申请产品上架时，通过线上形式与相关服务商订立的服务协议。
47
十、第三方支付□适用√不适用十
一、虚拟货币业务分析□适用√不适用十
二、网络游戏业务分析□适用√不适用十
三、互联网视听业务分析□适用√不适用十
四、电子商务平台业务分析√适用□不适用(一)运营情况报告期内，运用S2B2b模式的“手机e站”电商平台注册零售商用户数超五万家；注册分销商用户数一百余家；业务覆盖全国20多个省份；搭建了贵阳，深圳，南京，北京分仓；B2c“E品汇”平台开始搭建，促进线下零售商和终端客户的在线连接。
(二)业务经营情况报告期内，手机e站互联网交易平台的移动通讯设备结算量超过200万台，全年实现净 利润53,945,201.55万元，较上年同期增长超过50%。
(三)物流业务情况报告期内，公司不对外经营物流业务。
(四)平台内经营者合规情况公司对平台内经营者的资质资格、销售的商品或者提供的服务进行审核，未发现平台内经营者违法经营情况。
48 十
五、互联网营销（广告）业务分析□适用√不适用十
六、电商代运营业务分析□适用√不适用十
七、自媒体运营业务分析□适用√不适用十
八、其他平台业务分析□适用√不适用 49 第九节公司治理、内部控制和投资者保护 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 √是□否
一、公司治理(一)制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构、建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司的股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务。
公司产生的重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定和规则进行。
截止报告期末，上述人员和机构依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够确实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立了完善的投资者关系管理制度及内部管理制度，如《投资者关系管理办法》、 《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》等，能有效的保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权与表决权等权利，公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员按照各自的权限范围，依法履行职责， 50 公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照公司的相关制度执行，公司的重大决策均按照《公司章程》及有关制度规定的程序和规则进行。
4、公司章程的修改情况报告期内，公司共对《公司章程》进行了三次修订，具体情况如下：
1、公司于2021年4月8日召开第二届董事会第十四次会议及2021年4月25日召开 2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2021年4月9日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-003）。
2、公司于2021年8月30日召开第二届董事会第十九次会议及2021年9月16日召开2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2021年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-058）。
3、公司于2021年9月27日召开第二届董事会第二十次会议及2021年10月15日召开2021年第七次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2021年9月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-065）。
(二)三会运作情况
1、三会的召开次数 项目召开次数 股东大会
8 董事会10 监事会
3 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、 授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按《公司章程》、三会议事规则等相关制度勤勉、诚信的履行职责和义务。
51 (三)公司治理改进情况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等国家有关法律、法规的要求，规范公司的运作程序、完善公司的法人结构、提高公司治理规范化水平。
股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关要求，履行各自的权利和义务，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
公司强化对董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司治理更加规范。
报告期内，公司不断完善公司章程，进一步完善了法人治理结构和内部控制管理体系，有效地确保了公司的规范运作和稳定发展。
通过主办券商的持续督导工作，公司规范的治理结构得到巩固，运营管理能力也得到持续提升。
公司将在今后的工作中进一步完善内部控制制度，为公司健康可持续发展奠定基础。
(四)投资者关系管理情况报告期内，公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等内部规章制度的要求自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露各项定期报告和临时股东大会决议、董事会决议、监事会决议、其他重大事项，确保公司股东、潜在投资者准确及时地掌握公司生产经营、财务状况等信息，加强投资者对公司的了解和认同。
公司邮箱、电话、传真、网站均保持畅通，构建多渠道的投资者关系管理和沟通体系，认真做好投资者管理工作，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系。
二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对本年度内的监督事项无异议。
52 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、机构独立公司拥有与生产经营有关的固定资产、无形资产、知识产权的所有权或使用权。
公司 与其控股股东、实际控制人资产权属关系明确，资产独立分开，不存在资产混同的情况。
2、人员独立公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生： 公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作并领取薪金，未在控股股东及其关联方领取薪金，未在股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的职务。
公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司的人事管理与股东单位完全严格分离，独立执行劳动、人事制度。
3、财务独立公司设立了独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制定了完善的财务会计制度和财务管理制度，符合《会计法》、《财务会计制度》等有关会计法规的规定。
公司的银行账户独立，不存在与股东公用银行账户的情况。
公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务，与股东单位无混合纳税的情形。
4、机构独立公司建立了合适自身经营需要的组织机构，不存在职能部门与股东及其控制的其他企业混同的情况。
公司的生产经营和办公场所与股东及其控制的其他企业完全分开，不存在混同经营、合署办公的情况。
5、业务独立公司拥有独立完整的业务体系，具备独立开展业务、直接面对市场的能力，不存在主要依赖公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营获得的情况。
(三)对重大内部管理制度的评价公司现行的内部控制制度均是《公司法》、《公司章程》和国家有关法规的规定，结 合公司自身实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷：
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照《企业会计准则》的要求建立了会计核 53 算体系，从公司自身情况出发，制定具体的细节管理制度和流程，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系报告期内，公司在有效分析市场风险、经营风险、政策风险、法律风险等的前提下，采取事前防范，事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
本年度内公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况公司已于2018年4月20日召开公司第一届董事会第十二次会议审议《关于建立年度 信息披露重大差错责任追究制度》的议案，并由公司2017年年度股东大会审议通过。
报告期内，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守公司《信息披露事务管理办法》， 认真执行《贵州飞利达科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，进一步健全信息披露事务管理，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束机制与责任追究机制。
三、投资者保护(一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况□适用√不适用(二)特别表决权股份□适用√不适用 54 第十节财务会计报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期签字注册会计师姓名及连续签字年限会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 永证审字（2022）第
146148号 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层 2022年4月29日 游鑫泉 马玉泉 2年 2年 否 3年 20万元 审计报告 永证审字（2022）第146148号贵州飞利达科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了贵州飞利达科技股份有限公司（以下简称“飞利达公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2021年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册 55 会计师职业道德守则，我们独立于飞利达公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）业务收入确认
1、事项描述相关信息披露详见本财务报告“
五、合并财务报表项目注释”（二）、1营业收入和营业成本。
飞利达公司2021年度营业收入为2,676,788,775.93元，其中商品销售收入为2,658,084,703.48元。
占营业总收入的比例为99.30%。
由于商品销售业务占比较大，对财务报表影响重大，故我们将商品销售业务收入的确认确定为关键审计事项。
2、审计应对针对商品销售业务收入确认，我们执行的审计程序主要包括：
（1）了解、评估并测试有关收入循环的关键内部控制的设计和执行的有效性；
（2）通过审阅销售合同、销售支持性文件及对管理层进行访谈，评价公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的相关规定；
（3）对销售收入按客户、产品等进行分析性复核，检查是否存在明显异常的情况；
（4）对销售收入进行抽样测试，检查销售合同、销售订单、签收单等支持性证据；
（5）根据交易记录和款项余额选取样本，对销售收入、应收账款余款执行函证程序；
（6）结合年末存货盘点情况，检查是否存在已经开具发货单确认收入但存货尚未发出的情况；
（7）检查是否存在期后退货的情况，确认是否存在影响收入确认的重大异常退货情况；
（8）针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对各项支持性文件，检查销售收入是否记录于恰当的会计期间。
（二）应收账款的可收回性：
1、事项描述相关信息披露参见本财务报告“
五、合并财务报表项目注释”（一）、2应收账款。
截至2021年12月31日止，飞利达公司的应收账款账面余额为99,381,913.03元，坏账准备 56 92,855.68元，账面价值为99,289,057.35元，占财务报表合并资产总额的32.86%。
由于上述应收账款金额对飞利达公司合并财务报表而言是重大的，而且对上述应收账 款余额可收回性的评估涉及重大判断。
因此，我们将应收账款的可收回性作为关键审计事项
2、审计应对针对应收账款的可收回性，我们执行的审计程序主要包括：
（1）了解和评价管理层对应收账款可收回性相关方面的关键内部控制的设计和运行有效性，包括应收账款的账龄分析应收账款余额的可收回性的评估；
（2）检查管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；
（3）对于计提坏账准备的应收账款，检查管理层编制的应收账款坏账准备计算表，对比同行业上市公司采用的坏账比例，评价计提比例的合理性；
（4）实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对；
（5）抽样检查期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性。
（三）存货跌价准备的计提：
1、事项描述相关信息披露参见财务报表附注“
五、合并财务报表项目注释”（一）、5存货。
飞利达公司2021年12月31日存货账面余额为96,226,327.71元，账面价值为96,226,327.71元，占财务报表合并资产总额的31.85%。
由于存货金额重大，且存货跌价准备的计提涉及重大会计估计和判断，故我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。
2、审计应对针对存货跌价准备的计提，我们执行的审计程序主要包括：
（1）评价、测试与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和执行的有效性；
（2）结合存货监盘程序，检查存货的数量及状况，关注存在减值迹象的存货（如库龄较长和存在质量问题的存货）是否均被识别；
（3）通过检查原始凭证，以及存货进销存记录，对存货货龄的划分进行测试；
（4）获取并检查存货跌价准备计提明细表，评估管理层在存货跌价准备测试中使用的相关假设及参数设置，包括预计售价、销售费用和相关税费等，并执行重新计算程序；
（5）检查资产负债表日后存货的销售情况，评估存货跌价准备计提的合理性。
57
四、其他信息飞利达公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任飞利达公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估飞利达公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算飞利达公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督飞利达公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序 58 以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对飞利达公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致飞利达公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：游鑫泉（项目合伙人）： 中国•北京 中国注册会计师：马玉泉 二〇二二年四月二十九日 59
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 附注
三、（五）、
1 2021年12月31日45,118,578.14
三、（五）、5三、（五）、
7 99,289,057.3534,322,378.86
三、（五）、
8 7,762,437.75
三、（五）、
9 96,226,327.71
三、（五）、13 14,891,334.18297,610,113.99
三、（五）、21 391,078.07
三、（五）、25 60 3,552,040.09 单位：元2021年1月1日 26,593,279.30 107,348,346.5628,956,680.387,769,582.6032,517,993.4813,568,423.30216,754,305.62 204,154.992,051,513.86 无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
三、（五）、26三、（五）、28三、（五）、30
三、（五）、32
三、（五）、36三、（五）、38
三、（五）、39三、（五）、40三、（五）、41
三、（五）、43三、（五）、44
三、（五）、45
三、（五）、47三、（五）、50 61 67,040.04479,966.5053,686.684,543,811.38302,153,925.3746,841,846.09 129,521.98429,966.5051,230.872,866,388.20219,620,693.8231,453,803.56 5,915,889.9628,125,114.30 9,855,305.9532,676,943.18 1,169,108.8819,899,886.391,099,247.15 954,835.1914,619,513.263,923,802.29 3,117,330.043,559,078.02109,727,500.83 1,284,249.364,248,002.6299,016,455.41 16,836,790.32
0 950,328.83800,000.00 708,134.57500,000.00 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权益） 合计负债和所有者权益（或股 东权益）总计
三、（五）、53
三、（五）、55
三、（五）、59三、（五）、60 18,587,119.15128,314,619.98 1,208,134.57100,224,589.98 55,000,000.00 55,000,000.00 17,162,478.52 17,162,478.52 7,435,039.38 91,057,372.83
170,654,890.73 3,184,414.66173,839,305.39 302,153,925.37 5,902,087.62 40,385,426.41118,449,992.55 946,111.29119,396,103.84 219,620,693.82 法定代表人：陈鹤 主管会计工作负责人：李浩川 会计机构负责人：李浩川 （二）母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 应收账款 应收款项融资预付款项 其他应收款 附注 2021年12月31日21,785,097.88
三、（十五）、
1 三、（十五）、2 62 10,955,953.91 60,434.60141,718,841.68 单位：元2021年1月1日 9,237,644.56 23,333,685.64973,537.07 79,025,718.34 其中：应收利息应收股利 买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息
三、（十五）、3 63 433,588.07 1,437,374.24176,391,290.38 3,296,367.52115,866,953.13 43,171,498.87 33,369,498.87 351,740.47 194,505.20 601,945.7267,040.04 1,680,378.75129,521.98 10,391.68 44,202,616.78220,593,907.16 43,918.41 35,417,823.21151,284,776.34 9,914,890.28 24,083,890.45 213,649.93 252,548.7411,690,521.2846,108,131.52 267,503.2012,166,842.716,888,440.74 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益） 合计负债和所有者权益（或股 东权益）总计 （三）合并利润表 项目 1,388,622.33 1,254,569.5683,334.06 84,861,617.94 96,839.88 1,104,526.2512,589.18 30,665,282.17 800,000.00 516,722.570 500,000.00 800,000.0085,661,617.94 1,016,722.5731,682,004.74 55,000,000.00 55,000,000.00 16,581,895.51 16,581,895.51 7,435,039.3855,915,354.33134,932,289.22220,593,907.16 5,902,087.6242,118,788.47119,602,771.60151,284,776.34 附注 64 2021年 单位：元2020年
一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
三、（五）、61
三、（五）、61
三、（五）、62
三、（五）、63
三、（五）、64
三、（五）、65
三、（五）、66
三、（五）、67
三、（五）、68
三、（五）、 2,676,788,775.932,676,788,775.93 2,613,484,256.342,580,203,695.26 2,728,940.309,171,143.0710,876,545.884,013,245.036,490,686.805,976,285.36 27,474.81565,336.93 0 00253,047.36 1,863,600,125.541,863,600,125.54 1,822,475,061.541,798,908,810.09 1,045,604.068,802,127.758,064,404.112,655,252.032,998,863.502,690,874.51 18,274.791,556,857.15 47,301.2647,301.26 003,124,373.44 65 填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 71
三、（五）、74
三、（五）、75
三、（五）、76 - - 66 0064,122,903.8849,230.62131,225.3464,040,909.1610,095,707.6153,945,201.55 53,945,201.55 1,740,303.3752,204,898.18 0045,853,595.8574,193.05195,053.6945,732,735.2111,948,934.2633,783,800.95 33,783,800.95 53,178.5533,730,622.40
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 53,945,201.5552,204,898.181,740,303.37 0.950.95 33,783,800.9533,730,622.40 53,178.55 0.610.61 法定代表人：陈鹤 主管会计工作负责人：李浩川 会计机构负责人：李浩川 （四）母公司利润表
一、营业收入项目 减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入手续费加：其他收益投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 附注
三、（十五）、4三、（十五）、
4 2021年 73,206,648.97 42,064,217.69 380,516.20763,950.425,475,628.505,599,167.96-890,092.66 单位：元2020年 58,983,962.09 16,221,842.04 310,234.62335,329.074,987,805.852,245,830.15-3,002,313.08 562,876.00 1,555,500.0047,301.2647,301.26 67 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 134,106.932,601,847.46 20,510,243.799,034.6623,580.02 20,495,698.43 5,166,180.8115,329,517.62 15,329,517.62 42,089,882.1647,428.56195,000.00 41,942,310.72 10,534,536.4931,407,774.23 31,407,774.23 15,329,517.6231,407,774.23 68 （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 附注 2021年 单位：元2020年 3,455,101,903.662,160,750,080.38
三、（五）、78 776,383.26 12,627,153.01 3,468,505,439.933,407,935,140.55 26,388,959.26 2,187,139,039.642,124,662,738.88
三、（五）、78 12,250,806.6312,684,960.8732,808,554.11 3,465,679,462.162,825,977.77 8,507,084.6410,824,701.5642,489,251.82 2,186,483,776.90655,262.74 2,000,000.00 778.73 69 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
三、（五）、78
三、（五）、78 778.73555,326.92 50,000 605,326.92-604,548.19498,000.00 427,543,641.00 7,090,000.00435,131,641.00406,225,597.31 5,512,174.43 7,090,000.00418,827,771.7416,303,869.26 18,525,298.8426,593,279.3045,118,578.14 2,000,000.00236,223.84 3,200,000.00 -8,330.00 3,427,893.84-1,427,893.84 600,000.00600,000.00176,479,975.60 26,400,000.00203,479,975.60155,018,159.5410,822,428.06 26,400,000.00192,240,587.6011,239,388.00 10,466,756.9016,126,522.4026,593,279.30 法定代表人：陈鹤 主管会计工作负责人：李浩川 会计机构负责人：李浩川 （六）母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 附注 70 2021年124,313,277.67 单位：元2020年 91,866,079.55 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与
1 公司年度大事记 报告期内公司积极响应国家“乡村振兴”政策，公司“手机e站”的注册零售商用户已覆盖全国60%以上“国家乡村振兴重点帮扶县”。
2021年“手机E站”积极帮助“乡村振兴重点帮扶县”传统线下门店转型升级，据统计实现平均每店每人年增加创收超过6000元。
公司“手机e站”平台上线至今，注册的中小通讯设备分销商、零售商通过平台成交的增值业务超一百万单。
公司自主开发的互联网平台在2021年由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家互联网信息办公室等部门联合主办的“2021中国国际大数据产业博览会”上被评为“2021领先科技成果—优秀项目”。
公司及自主研发的“飞利达手机e站平台V3.1”获得了贵州省信息技术服务业协会的“双软”认证。
2 目录 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................7第三节会计数据和财务指标.................................................9第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重大事件..........................................................28第六节股份变动、融资和利润分配..........................................34第七节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况............................43第八节行业信息..........................................................46第九节公司治理、内部控制和投资者保护....................................50第十节财务会计报告......................................................55第十一节备查文件目录...................................................171
3 第一节重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈鹤、主管会计工作负责人李浩川及会计机构负责人（会计主管人员）李浩川保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性董事会是否审议通过年度报告是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项 是或否□是√否 □是√否 √是□否□是√否√是□否
1、未按要求披露的事项及原因公司客户及供应商信息属于公司的商业机密。
出于保守商业机密的原因，公司对非关联方客户及供应商使用代称进行披露。
【重大风险提示表】重大风险事项名称 主流品牌授权代理资格无法延续的风险 采购计划的风险 重大风险事项简要描述公司拥有荣耀、Realme等品牌的授权代理资格，且与厂商和上游供应商合作关系良好，但是公司仍然面临上述授权代理资格到期无法延续的风险。
如果公司在未来未能获得上述授权代理资格，那么公司将无法保证货源的稳定性，从而对公司销售和盈利能力产生不利影响。
移动通信设备市场竞争激烈，新机型、新功能层出不穷，
4 市场竞争的风险实际控制人不当控制的风险公司治理风险存货跌价的风险互联网平台系统安全性的风险 手机流行风格切换速度也不断加快。
由于移动通信设备分销商需要根据其对市场的预判制定采购计划，若其市场预判出现较大偏差，导致存货积压，将对企业利润和现金流都产生不利影响。
移动通信设备分销商同质化较为严重，市场竞争激烈。
一方面市场上参与者众多，产品价格较为透明，另一方面企业区域性明显，市场开拓有一定困难，加之运营商渠道、厂商一体化、电商平台等模式的出现，对传统移动通信设备分销造成了一定的冲击，对传统移动通信设备分销商带来压力。
公司的实际控制人为陈天耀、陈钦，对公司经营决策有重大影响。
若公司实际控制人利用其控制权对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等事项进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。
公司业务规模不断扩大，产业规模和营业收入逐年增加，公司在管理模式、人才储备以及市场开拓等方面将面临更大的挑战，如果公司管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和管理模式不能随着公司规模的扩大进行及时调整和完善，可能对公司未来的生产经营带来不利影响。
随着智能手机更新换代周期加快，市场需要发生变化，公司仍存在存货跌价导致的资产损失风险。
公司“手机e站”互联网平台系统的运营要有优质和稳定的互联网为基础。
由于互联网是面向公众的开放性平台，在客观上存在着导致注册用户的基础信息及相关数据存在泄露或丢失的风险因素，如公司服务器所在地发生地震、火灾或其他难以预料且防范的事件，或公司的软件系统、硬件系统、数据库受到电脑病毒、木马、黑
5 本期重大风险是否发生重大变化： 客的恶意破坏或攻击等，也可能来自于公司员工在处理相关会员信息时因为接触信息而人为性地泄露。
一旦由于客户信息、数据的泄露或丢失给本公司会员带来损失，公司的声誉和经营将会受到不良的影响。
新增了互联网平台系统安全性的风险 是否存在被调出创新层的风险□是√否 行业重大风险数据信息脱敏风险 公司在业务经营过程中涉及数据采集、数据处理和数据分析。
为了向客户提供更加精准的分析服务，在客户和受访人许可情况下，公司会采集受访人必要的数据进行记录和分析。
对于采集的数据，公司采取加密、混淆、物理隔离等手段进行处理和存储，同时，公司建立了完善的数据保密制度和管理流程，保障数据的安全性、可靠性。
虽然公司采取了上述一系列安全保障措施，但在极端情况下，如公司员工对数据进行不当使用或因遭到恶意软件、病毒的影响或受到大规模黑客攻击造成数据泄露、损失，虽然不会对受访者造成影响，但有可能对公司声誉和经营造成影响。
释义项目飞利达、公司、本公司全国股转公司报告期《公司法》《公司章程》董事会监事会主办券商、华英证券元、万元华耀集团贵州飞利互联科技有限公司、飞利互联贵州飞利博远信息技术有限公司、飞利博远 释义 释义指贵州飞利达科技股份有限公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指2021年1月1日至2021年12月31日指《中华人民共和国公司法》指贵州飞利达科技股份有限公司章程指贵州飞利达科技股份有限公司董事会指贵州飞利达科技股份有限公司监事会指华英证券股份有限公司指人民币元、人民币万元指贵州华耀科创科技（集团）股份有限公司指曾用名贵阳全民科技有限公司 指曾用名贵州小伙人信息技术有限公司
6 一、基本信息 公司中文全称 英文名称及缩写 证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 贵州飞利达科技股份有限公司GuizhouFlidamTechnologyCo.,Ltd.飞利达871540陈鹤
二、联系方式 董事会秘书姓名联系地址 电话传真电子邮箱公司网址办公地址 邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 黄志辉贵州省贵阳市南明区花果园五里冲花果园项目V区第15栋1单元29层2901-2905号0851-883486690851-88348669448666497@贵州省贵阳市南明区花果园五里冲花果园项目V区第15栋1单元29层2901-2905号550002公司董事会办公室
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票交易方式 全国中小企业股份转让系统2013年5月2日2017年5月8日创新层信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务（I64）-其他互联网服务（I649）-其他互联网服务（I6490）移动通信设备及其他3C数码产品的线上销售及互联网平台服务√集合竞价交易□做市交易
7 普通股总股本（股）优先股总股本（股）控股股东实际控制人及其一致行动人 55,000,000.000控股股东为（贵州华耀科创科技（集团）股份有限公司）实际控制人为（陈钦、陈天耀），一致行动人为（陈钦、陈天耀）
四、注册情况项目 统一社会信用代码 注册地址 注册资本 内容 92T贵州省贵阳市南明区花果园五里冲花果园项目V区第15栋1单元29层2901-2905号 55,000,000 报告期内是否变更否否 否
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址 报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日）会计师事务所签字注册会计师姓名及连续签字年限会计师事务所办公地址 华英证券、国融证券 江苏省无锡市滨湖区金融一街10号无锡金融中心 5层03、04及05部分 是 华英证券 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 游鑫泉 马玉泉 2年 2年 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
六、自愿披露□适用√不适用
七、报告期后更新情况□适用√不适用
8 第三节会计数据和财务指标
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期2,676,788,775.93 3.61%52,204,898.1851,852,287.24 上年同期1,863,600,125.54 3.47%33,730,622.4032,600,464.09 36.11% 32.33% 35.87% 31.25% 0.95 0.61 单位：元增减比例% 43.64%54.77%59.05% - - 55.74%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末302,153,925.37128,314,619.98170,654,890.73 3.10 38.83%42.47% 2.7111.73 本期期初219,620,693.82100,224,589.98118,449,992.55 2.15 单位：元增减比例% 37.58%28.03%44.07%44.19% 20.31% - 45.24% - 2.22 - 18.11 -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期2,825,977.77 25.8740.08 上年同期655,262.7421.35104.93 单位：元增减比例% 331.27% -
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期37.58%43.64%59.68%
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末55,000,00000
六、境内外会计准则下会计数据差异□适用√不适用
七、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异□适用√不适用
八、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
九、补充财务指标□适用√不适用 上年同期77.07%15.68%52.87% 增减比例%- 本期期初55,000,00000 单位：股增减比例% 0%0%0% 金额 单位：元565,336.93 -81,994.72483,342.21131,992.07-1,260.80352,610.94 10
十、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更 科目 固定资产使用权资产租赁负债长期应付款1年内到期的非流动负债 □会计差错更正□其他原因请填写具体原因□不适用 单位：元 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 675,725.43 204,154.99 2,051,513.86 708,134.57 412,440.51 1,284,249.36 11 第四节
管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式：公司通过自主研发的“手机e站”互联网平台为中小通讯设备分销商、零售商提供以 移动通信设备为主、其他3C数码产品为辅的商品供应链服务、门店运营数字化升级、衍生增值业务机会等多项服务，帮助中小零售企业提升经营效率、发掘业绩增长新动能。
同时，公司依托拥有的品牌代理权资源进行全国性的通讯产品线上分销及零售业务。
公司服务于“乡村振兴”，利用数据化手段对传统产业进行升级，公司业务以“下沉市场”、“县域市场”为主要市场，以“国家乡村振兴重点帮扶县”为业务开发重点，立足贵州省，逐步辐射全国。
公司是“双软认证”企业。
目前公司及控股子公司拥有软件著作权115项、专利权7项、软件产品证书1项。
“手机e站”平台的注册零售商用户数已超5万家，绑定的门店员工人数超7万人，注册用户广泛分布于30个省、自治区、直辖市，覆盖超过1,000个县，以互联网“下沉市场”的三至六线城镇、“县域市场”为主。
与创新属性相关的认定情况√适用□不适用“专精特新”认定“单项冠军”认定“高新技术企业”认定“科技型中小企业”认定“技术先进型服务企业”认定详细情况 □国家级□国家级√是□是□是 √省（市）级□省（市）级 报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 12 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划
1、经营计划报告期内，公司运营效率、组织效率、资金效率持续提升，保证了主营业务的稳健持续发展和盈利能力的提升，公司将持续向外拓展与推广“手机e站”平台等互联网平台，依托平台与各个接入方的海量数据经智能分析指导各方的经营调整；通过数据智能对接，实现线上线下高效联动，为公司以及与公司合作的中小门店群体带来新一轮的利润增长点。
伴随着5G技术的日趋成熟，换机潮已经开始显现，整个5G智能终端市场有望在2022年迎来新的增长。
截至2021年底，我国累计建成并开通5G基站142.5万个，建成全球最大5G网，实现覆盖全国所有地级市城区、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区，并逐步向有条件、有需求的农村地区逐步推进。
预计在公司主要针对的县域下沉市场，5G带来的新一轮市场机会即将开启。
公司计划利用5G手机和其他应用5G信号产品更新换代的机会，进一步拓展公司收入和利润。
2、内部治理公司根据发展及市场开发的需要，进行管理体制和经营机制的及时调整和梳理，加强内部控制，提高开源节流，保证公司利润的稳健增长。
(二)行业情况 商务部、发展改革委、银保监会等17个部门于2021年6月发布《加强县域商业体系建设促进农村消费的意见》的要求，政府鼓励改造传统商业网点。
鼓励商贸流通企业输出管理和服务，通过技术赋能、特许经营、供应链整合等方式，改造夫妻店等传统网点。
“年均新增农村网商（店）100万家”。
加之近年来，这些“下沉市场”线下零售商传统的经营方式受到互联网产业的冲击，经营业绩受到影响，因此有利用互联网技术、销售模式对自身进行升级改造的强烈需求。
公司抓住机会，进一步在“下沉市场”、“县域市场”布局和推广“手机e站”互联网平台相关业务。
报告期内公司互联网平台销售的商品和提供服务仍然围绕耐用消费品，特别是移动通讯产品主。
2021年，移动通讯产品市场格局再次发生变化，荣耀品牌从华为独立后重振旗 13 鼓，逐步夺回市场份额。
公司根据市场形势变化，收集、分析“手机e站”互联网平台上客户需求，调整业务布局。
此外公司探索多元化互联网变现模式的同时，深度培养用户习惯，增强用户粘性，提高留存率，打造生态闭环。
“软硬结合”将有效提升企业盈利能力，贡献业绩新增量。
展望行业前景，性能升级及5G加速渗透有望扭转智能手机出货疲弱态势。
各大品牌持续优化相机、屏幕、充电等性能以吸引用户。
在全球疫情逐步缓解预期及大力发展新基建背景下，5G基站建设加速推进，产业链配套能力持续优化，5G手机ASP下探，推动了未来5G手机迎高速增长。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉短期借款长期借款 本期期末 金额 占总资产的比重% 45,118,578.1414.93% 99,289,057.3596,226,327.71 32.86%31.85% 391,078.07 67,040.04479,966.5046,841,846.0916,836,790.32 0.13% 0.02%0.16%15.50%5.57% 本期期初 金额 占总资产的比重% 26,593,279.3012.11% 107,348,346.5632,517,993.48 48.88%14.81% 204,154.99 129,521.98429,966.5031,453,803.56
0 0.09% 0.06%0.20%14.32% 0% 单位：元本期期末与本期期初金额变动比 例%69.66% -7.51%195.92% 91.56% -48.24%11.63%48.92% 资产负债项目重大变动原因：
1、公司2021年末的货币资金较上年末增加69.66%，主要原因在于公司2021年新增较 多金融机构借款，从而导致期末公司货币资金余额较上年末有较大增长。
2、公司2021年末的存货较上年末增长195.92%，期末存货大幅增加主要是由于公司代 理的品牌年末推出新品且供应商供货充足因此公司大量备货所致。
3、2021年末公司固定资产较上年末增加18.69万元，主要是由于公司本年新购入运输 14 工具所致。
4、2021年末公司无形资产较上年末减少48.24%，主要是由于无形资产摊销所致。
5、2021年末公司短期借款较上年末增加48.92%，主要是由于公司营业收入规模增长 导致经营性流动资金需求增加，因此公司2021年新增较多银行借款，从而使得期末的短期借款余额较上年末有较大幅度增长。
6、2021年末公司长期借款新增16,836,790.32元，主要为公司新增向微众银行的2年期借款。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 本期金额 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 2,676,788,775.932,580,203,695.26 3.61%9,171,143.0710,876,545.884,013,245.036,490,686.80 253,047.36 0 565,336.9300 0 064,122,903.88 49,230.62 131,225.3453,945,201.55 占营业收入的比重% 96.39% 0.34%0.41%0.15%0.24% 0.01% 0% 上年同期 金额 1,863,600,125.541,798,908,810.09 3.47%8,802,127.758,064,404.112,655,252.032,998,863.503,124,373.44
0 占营业收入的比重% 96.53% 0.47%0.43%0.14%0.16%0.17% 0% 0.02%0%0% 1,556,857.1547,301.260 0.08%0%0% 0%
0 0% 0%2.40% 0.00% 045,853,595.85 74,193.05 0%2.46% 0.00% 0.00%2.02% 195,053.6933,783,800.95 15 0.01%1.81% 单位：元 本期与上年同期金额变动比 例% 43.64%43.43%4.19%34.87%51.14%116.44% -91.90% 0% -63.69%-100.00% 0% 0% 0%39.84% -33.65% -32.72% 59.68% 项目重大变动原因：1、2021年公司营业收入较上年增长43.64%，主要原因在于：①公司手机e站功能逐 步强化，注册用户数不断增加，拓展了公司潜在的客户群体和业务机会；②2020年第一季度受“新冠疫情”的影响，公司贵州省外业务发展受限，而2021年业务基本正常运营，公司积极开拓全国客户，从而使得2021年的营业收入较上年实现增长；③公司销售的产品品牌结构有所改变：一是苹果品牌产品销量进一步增加，由于苹果产品单价较高，从而提升了整体营业收入；二是公司作为省级代理的“荣耀”品牌2020年由于“缺芯”影响导致供货量不足，2021年品牌独立运营后市场供应逐步恢复；三是公司准确预判了产品的销售趋势，于2021年获得了“Realme真我”手机的销售授权，2021年Realme的整体销售情况非常理想，新晋授权品牌带来了新的收入增长点。
2、2021年公司的营业成本较上年度增加43.43%，主要原因在于公司销售规模增长相应的购货成本增加。
3、2021年公司管理费用较上年度增加34.87%，主要是公司的管理人员薪酬小幅增长以及公司执行新租赁准则后由于租赁产生的折旧摊销增加。
公司于2021年逐步拓展新业务并新增3家子公司纳入合并报表范围，相应的管理人员数量也随之增加。
4、2021年公司的研发费用较上年度增加51.14%，主要是公司的销售业务主要依托“手机e站”开展，因此公司不断开发完善其功能导致研发费用增长。
5、2021年公司财务费用较上年度增加116.44%，主要是由于公司业务规模扩大，新增金融机构借款相应的利息支出增加所致。
6、2021年公司的信用减值损失与上年相比大幅减少，主要是由于公司加强了对应收账款的催收管理，公司应收账款账龄均很短从而使得计提的信用减值损失下降。
7、2021年公司其他收益较上年度减少63.69%，主要原因在于公司的其他收益均为政府补助，为政策性偶发项目，公司2021年收到的政府补助金额减少从而使得其他收益较上年度下降。
8、2021年公司无投资收益，金额较上年度减少100%，主要原因在于公司截至2020年末已无合并报表层面的上期股权投资，因此2021年全年并无投资收益发生。
9、公司2021年的营业利润较上年度增加39.84%，主要原因在于公司的营业收入实现增长。
10、公司2021年净利润较上年度增加59.68%，增长原因与营业利润一致。
16
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额2,676,788,775.93 02,580,203,695.26
0 上期金额1,852,275,516.51 11,324,609.031,797,878,802.08 1,030,008.01 单位：元变动比例% 44.51%-100.00% 43.51%-100.00% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 移动通信设备销售业务增值业务服务收入手机e站平台收入合计 营业收入2,658,084,703.48 13,402,320.765,301,751.702,676,788,775.93 营业成本 毛利率% 营业收入比上年同期增减% 营业成本比上年同期 增减% 单位：元毛利率比上年同期增减% 2,576,049,895.933.09%43.94% 43.30%16.12% 3,216,026.2376.00%18.35%212.23%-16.39% 937,773.0982.31%-5.23%2,580,203,695.273.61%43.64% 237.54%-13.39%43.43%3.94% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因：
1、商品销售收入方面：2021年公司营业收入较上年增长43.64%，主要原因在于：①公司手机e站功能逐步强化，注册用户数不断增加，拓展了公司潜在的客户群体和业务机会；②2020年第一季度受“新冠疫情”的影响，公司贵州省外业务发展受限，而2021年业务基本正常运营，公司积极开拓全国客户，从而使得2021年的营业收入较上年实现增长；③公司销售的产品品牌结构有所改变：一是苹果品牌产品销量进一步增加，由于苹果产品单 17 价较高，从而提升了整体营业收入；二是公司作为省级代理的“荣耀”品牌2020年由于“缺芯”影响导致供货量不足，2021年品牌独立运营后市场供应逐步恢复；三是公司准确预判了产品的销售趋势，于2021年获得了“Realme真我”手机的销售授权，2021年Realme的整体销售情况非常理想，新晋授权品牌带来了新的收入增长点。
2、服务收入方面：公司2021年的增值服务包括中国移动的“和包”推广业务在内的各种增值业务收入，该项收入保持持续增长。
(3)主要客户情况 序号1客户一2客户二3客户三4客户四5客户
五 客户合计 销售金额 708,419,931.05308,582,284.33290,482,274.03114,177,663.70108,708,793.711,530,370,946.82 年度销售占比%26.47%11.53%10.85%4.27%4.06%57.18% 单位：元是否存在关联 关系否否否否否 -
(4)主要供应商情况 序 供应商 号 1供应商
一 2供应商
二 3供应商
三 4供应商
四 5供应商
五 合计 采购金额 1,152,934,740.76495,737,202.96146,512,414.4090,138,721.9286,279,791.15 1,971,602,871.19 年度采购占比%43.59%18.74%5.54%3.41%3.26%74.54% 单位：元是否存在关联 关系否否否否否 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析： 本期金额2,825,977.77-604,548.1916,303,869.26 18 上期金额655,262.74 -1,427,893.8411,239,388.00 单位：元变动比例% 331.27%- 45.06% 公司2021年度经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流量净额较上年均有较大变动。
1.2021年和2020年，公司经营活动产生的现金流量净额分别为282.60万元和65.53万元，经营性活动产生的现金流量净额与上年度相比有所增加，主要是由于公司加强了应收账款回款管理。
2.2021年公司投资活动产生的现金流量净额略有增加，主要是2020年公司购买子公司支出320万而2021年仅支出5万元。
3.2021年公司筹资活动产生的现金流量净额大幅增加，主要在于公司2021年新增了较多银行贷款。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况√适用□不适用 公司名称 福建省飞利达信息技术有限公司 公司类型 控股子公司 主要业务 手机e站推广 注册资本 50,000,000 总资产 净资产 1,767,701.871,320,820.60 营业收入 3,310,220.69 单位：元净利润 888,464.90 重庆飞利达科创科技有限公司广东省飞利致远信息技术有限责任公司北京华 控股子公司 控股子公司 控股子 手机e站推广 移动通讯及周边产品的研发设计 移动通 5,000,0003,147,378.602,684,903.472,115,368.491,770,314.6550,000,00019,287,308.70284,332.45134,884,222.1084,332.45 50,000,00020,839,177.592,801,186.55609,213,938.18 19 323,841.78 创盈讯科技有限公司深圳市中科智能制造科技有限公司贵州飞利互联科技有限公司 公司 控股子公司 控股子公司 讯产品的销售 通讯及周边产品的生产 手机e站推广 10,000,000156,296.802,000,0001,099,446.43 -28,751.00918,817.78 0-78,751.002,810,411.54973,032.99 主要参股公司业务分析□适用√不适用公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是√否 (五)研发情况 研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例研发支出中资本化的比例 本期金额/比例4,013,245.030.15%0% 上期金额/比例2,655,252.030.14%0% 研发人员情况：教育程度博士硕士本科以下 研发人员总计研发人员占员工总量的比例 期初人数002323 24.47% 期末人数002525 22.32% 专利情况：项目 公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量 本期数量71 上期数量11 研发项目情况：公司研发部门在技术上研发完成了数据感知开发框架DataAware。
DataAware可以感知 20 数据库数据变化并对数据变化进行业务处理，该开发框架极大了提升了对于类似需要的研发效率。
在业务上，在原有互联网业务平台的基础上新开通了多个增值业务接口，完成了“供应链金融”、“移动一件代发”、“零售平台等级体系”、“积分商场”等多个独立业务项目，同时对原有的零售商、批发商以及管理平台进行了持续迭代优化。
(六)审计情况
1.非标准审计意见说明□适用√不适用
2.关键审计事项说明：关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）业务收入确认
1、事项描述相关信息披露详见本财务报告“
五、合并财务报表项目注释”（二）、1营业收入和营业成本。
飞利达公司2021年度营业收入为2,676,788,775.93元，其中商品销售收入为2,658,084,703.48元。
占营业总收入的比例为99.30%。
由于商品销售业务占比较大，对财务报表影响重大，故我们将商品销售业务收入的确认确定为关键审计事项。
2、审计应对针对商品销售业务收入确认，我们执行的审计程序主要包括：
（1）了解、评估并测试有关收入循环的关键内部控制的设计和执行的有效性；
（2）通过审阅销售合同、销售支持性文件及对管理层进行访谈，评价公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的相关规定；
（3）对销售收入按客户、产品等进行分析性复核，检查是否存在明显异常的情况；
（4）对销售收入进行抽样测试，检查销售合同、销售订单、签收单等支持性证据；
（5）根据交易记录和款项余额选取样本，对销售收入、应收账款余款执行函证程序；
（6）结合年末存货盘点情况，检查是否存在已经开具发货单确认收入但存货尚未发出 21 的情况；
（7）检查是否存在期后退货的情况，确认是否存在影响收入确认的重大异常退货情况；
（8）针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对各项支持性文件， 检查销售收入是否记录于恰当的会计期间。
（二）应收账款的可收回性：
1、事项描述相关信息披露参见本财务报告“
五、合并财务报表项目注释”（一）、2应收账款。
截 至2021年12月31日止，飞利达公司的应收账款账面余额为99,381,913.03元，坏账准备92,855.68元，账面价值为99,289,057.35元，占财务报表合并资产总额的32.86%。
由于上述应收账款金额对飞利达公司合并财务报表而言是重大的，而且对上述应收账款余额可收回性的评估涉及重大判断。
因此，我们将应收账款的可收回性作为关键审计事项
2、审计应对针对应收账款的可收回性，我们执行的审计程序主要包括：
（1）了解和评价管理层对应收账款可收回性相关方面的关键内部控制的设计和运行有效性，包括应收账款的账龄分析应收账款余额的可收回性的评估；
（2）检查管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；
（3）对于计提坏账准备的应收账款，检查管理层编制的应收账款坏账准备计算表，对比同行业上市公司采用的坏账比例，评价计提比例的合理性；
（4）实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对；
（5）抽样检查期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性。
（三）存货跌价准备的计提：
1、事项描述相关信息披露参见财务报表附注“
五、合并财务报表项目注释”（一）、5存货。
飞利达公司2021年12月31日存货账面余额为96,226,327.71元，账面价值为96,226,327.71元，占财务报表合并资产总额的31.85%。
由于存货金额重大，且存货跌价准备的计提涉及重大会计估计和判断，故我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。
2、审计应对 22 针对存货跌价准备的计提，我们执行的审计程序主要包括：
（1）评价、测试与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和执行的有效性；
（2）结合存货监盘程序，检查存货的数量及状况，关注存在减值迹象的存货（如库龄较长和存在质量问题的存货）是否均被识别；
（3）通过检查原始凭证，以及存货进销存记录，对存货货龄的划分进行测试；
（4）获取并检查存货跌价准备计提明细表，评估管理层在存货跌价准备测试中使用的相关假设及参数设置，包括预计售价、销售费用和相关税费等，并执行重新计算程序；
（5）检查资产负债表日后存货的销售情况，评估存货跌价准备计提的合理性。
(七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用□不适用
1.会计政策变更
（1）执行新租赁准则导致的会计政策变更财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”）。
本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。
根据新租赁准则的规定，对于首次执行前日已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
对于承租人的租赁合同，本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。
首次执行的累计影响金额调整首次执行当期期初的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
其中，对首次执行日的融资租赁，本公司作为承租人按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；对首次执行日的经营租赁，作为承租人根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债；原租赁准则下按照权责发生制计提的应付未付租金，纳入剩余租赁付款额中。
本公司根据每项租赁选择按照下列两者之一计量使用权资产：
A、假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值（采用首次执行日的增量借款利率作为折现率）；
B、与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。
并按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。
上述会计政策对2021年1月1日财务报表的影响 23 报表项目 固定资产使用权资产 租赁负债长期应付款1年内到期的非流 动负债 2020年12月31日 合并报表 母公司报表 675,725.43 666,075.64 412,440.51 412,440.51 2021年1月1日 合并报表 母公司报表 204,154.99 194,505.20 2,051,513.86 1,680,378.75 708,134.57 516,722.57 1,284,249.36 1,104,526.25 (八)
合并报表范围的变化情况√适用□不适用
1、报告期内，公司与深圳知行致远贸易有限公司共同出资设立广东省飞利致远信息技术有限责任公司，持有广东省飞利致远信息技术有限责任公司51%的股权，将该公司纳入公司合并报表范围。
2、公司与深圳迅佳智能制造科技有限公司共同出资设立深圳市中科智能制造科技有限公司，持有深圳市中科智能制造科技有限公司51%的股权，将该公司纳入公司合并报表范围。
3、2021年10月，公司受让孟全香所持有的贵州小伙人信息技术有限公司100%的股权，将该公司纳入公司合并报表范围并更名贵州飞利博远信息技术有限公司。
(九)企业社会责任
1.扶贫社会责任履行情况□适用√不适用
2.其他社会责任履行情况√适用□不适用 公司积极响应国家“乡村振兴”政策的号召，将创造商业价值和履行社会责任有机结合。
公司借助“手机e站”等互联网平台、技术帮助县域地区传统分销商、零售商实现业务互联网化的升级改造，提升这些中小市场参与主体的管理效率和利润。
2021年公司“手机e站”注册用户已经覆盖全国60%以上“全国乡镇振兴重点帮扶县”，帮助全国乡镇振兴 24 重点帮扶县的传统线下门店人均年创收提升超过6000元。
公司的上述措施为巩固脱贫成果、实现乡村振兴贡献了积极力量。
三、持续经营评价 2021年，公司经营业绩实现了大幅增长，实现营业收入2,676,788,775.93元，净利润为53,945,201.55元。
公司在经营过程中不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况,不存在实际控制人失联和高级管理人员无法履职的情况,不存在拖欠员工工资和无法支付供应商货款的情况,不存在主要经营资质缺失和无法续期,无法获得主要生产、经营要素的情况。
公司拥有持续、稳定的营运机制；公司核心管理团队稳定,拥有一支完整的技术和研发团队；公司凭借自身积累多年的行业经验和技术实力,具备较强的核心竞争优势和抗风险能力；管理层运营经验丰富,能及时做好行业市场前景的判断和风险控制。
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构独立,保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。
公司的治理机制、经营管理制度等体系逐步完善；核心经营管理团队、核心技术和业务团队保持稳定；公司的会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好；公司拥有良好的持续经营和发展能力。
报告期内，未发生对持续经营能力产生不利影响的事项,不存在影响持续经营能力的不利风险。
公司正式迈入资本市场后，进一步拓宽了公司的融资渠道，公司将利用互联网手段，在通讯行业里进行规模化的并购重组，不断扩大经营规模，扩大渠道市场，打造“智能终端销售产业互联网”。
公司通过在通讯产业链中最大的发挥自己的价值来服务于广大消费者，为大众创造更美好的生活，推动移动终端及服务平台的发展。
四、未来展望是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、主流品牌授权代理资格无法延续的风险 25 公司拥有荣耀等品牌授权代理资格，且与厂商和上游供应商合作关系良好，销售业绩优秀，但是公司仍然面临上述授权代理资格到期无法延续的风险。
如果公司在未来未能获得上述授权代理资格，那么公司将无法保证货源的稳定性，从而对公司销售和盈利能力产生不利影响。
应对措施：在保持盈利与稳健发展的基础之上，公司新增了Realme真我手机厂商的代理权，并与其他应用5G数据的电子产品生产厂商洽谈代理权业务。
同时在全国范围内继续拓展与推广“手机e站”，致力构建智能终端产品销售行业综合服务平台。
2、采购计划的风险 移动通信设备市场竞争激烈，新机型、新功能层出不穷，手机流行风格切换速度也不断加快。
由于移动通信设备分销商需要根据其对市场的预判制定采购计划，若其市场预判出现较大偏差，导致存货积压，将对企业利润和现金流都产生不利影响。
应对措施：报告期内，公司加强了采购管理，采取多频次，小批量的采购方式，一定程度上分散了采购计划失误导致的风险。
3、市场竞争的风险 移动通信设备分销商与零售商同质化较为严重，市场竞争激烈。
一方面市场上参与者众多，产品价格较为透明，另一方面企业区域性明显，市场开拓有一定困难，加之运营商渠道、厂商一体化、电商平台等模式的出现，对传统移动通信设备分销和零售行业造成了一定的冲击，对传统移动通信设备分销商与零售商带来压力。
应对措施：报告期内，公司加强了自身品牌建设和资源管理，积极推广“手机e站”项目，并在国内25个省市建立省级合作伙伴，业务实现较快增长，适应市场变化能力增强，市场竞争的风险有一定降低。
4、实际控制人不当控制的风险 公司的实际控制人为陈天耀、陈钦，对公司经营决策有重大影响。
若公司实际控制人利用其控制权对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等事项进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来不利影响。
应对措施：报告期内，公司股东大会、董事会、监事会职责正常履行，所有重大事项决策严格按照公司章程及相关规则运行，所有关联交易等均履行了决策审批程序。
实际控制人不当控制风险有效降低。
5、公司治理风险 26 公司业务规模不断扩大，产业规模和营业收入逐年增加，公司在管理模式、人才储备以及市场开拓等方面将面临更大的挑战，如果公司管理水平不能适应公司规模的迅速扩张，组织结构和管理模式不能随着公司规模的扩大进行及时调整和完善，可能对公司未来的生产经营带来不利影响。
应对措施：报告期内，公司召开股东大会、董事会、监事会严格按照《公司法》，公司章程及三会议事规则运行。
公司制定并实施了《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《利润分配管理制度》、《信息披露管理制度》等一系列制度，公司治理水平逐步提高，相关风险得到有效控制。
6、存货跌价的风险 随着智能手机更新换代周期加快，市场需要发生变化，公司仍存在存货跌价导致的资产损失风险。
应对措施：公司加大系统的升级，对存货进行更精细管理，根据上游厂家的产品周期，及时用营销手段提早解决存货处理，使其在可控范围内。
(二)报告期内新增的风险因素
1、互联网平台系统安全性的风险公司“手机e站”互联网平台系统的运营要有优质和稳定的互联网为基础。
由于互联 网是面向公众的开放性平台，在客观上存在着导致注册用户的基础信息及相关数据存在泄露或丢失的风险因素，如公司服务器所在地发生地震、火灾或其他难以预料且防范的事件，或公司的软件系统、硬件系统、数据库受到电脑病毒、木马、黑客的恶意破坏或攻击等，也可能来自于公司员工在处理相关会员信息时因为接触信息而人为性地泄露。
一旦由于客户信息、数据的泄露或丢失给本公司会员带来损失，公司的声誉和经营将会受到不良的影响。
应对措施：公司不断强化完善平台信息管控系统，从技术手段与管理制度上更切实避免信息泄露的风险。
27 第五节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在提供担保事项是否对外提供借款是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在应当披露的其他重大事项是否存在自愿披露的其他事项 是或否□是√否√是□否□是√否□是√否 □是√否□是√否□是√否 □是√否 □是√否√是□否√是□否 □是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一)诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二)公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保√是□否公司对合并报表范围内子公司提供担保情况√适用□不适用 序被担保号人 担保金额 实际履行担保 担保余额 担保期间 28 责任类型 单位：元 是是否是否违否因违因违规履规已规已担 责任的金额 起始终止 1贵州聚龙盈通讯设备有限责任公司 3,000,000 2贵州合龙胜科技有限公司 36,000,000 03,00020212024连带 ,000年3年
3 月17月16 日 日 014,4120212024连带 1,276年3年
3 月30月30 日 日 3贵州合龙胜科技有限公司 9,900,000 09,90020212022连带 ,000年8年
8 月27月26 日 日 4北京华15,000,00
0 020202021连带 创盈讯
0 年12年12 科技有 月31月31 限公司 日 日 5贵州鑫隆耀科技有限公司 50,000,000 017,6520212022连带 0,000年10年10 月15月15 日 日 6北京华10,000,00
0 020202021连带 29 行被采被采保 必取行取自是 要政监律监否 的管措管措完 决施施成 策 整 程 改 序 已不涉不涉不 事及及涉 前 及 及 时 履 行 已不涉不涉不 事及及涉 前 及 及 时 履 行 已不涉不涉不 事及及涉 前 及 及 时 履 行 已不涉不涉不 事及及涉 前 及 及 时 履 行 已不涉不涉不 事及及涉 前 及 及 时 履 行 已不涉不涉不 创盈讯
0 年1年
1 事及及涉 科技有 月21月21 前 及 限公司 日 日 及 时 履 行 7北京华15,000,00
0 020202021连带已不涉不涉不 创盈讯
0 年12年12 事及及涉 科技有 月15月15 前 及 限公司 日 日 及 时 履 行 公司对合并报表范围外主体提供担保情况□适用√不适用合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况□适用√不适用公司提供担保分类汇总 项目汇总报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额公司为报告期内出表公司提供担保 担保金额138,900,000 0 0 00 单位：元担保余额 44,961,276 0 0 00 应当重点说明的担保情况□适用√不适用公司接受被担保人提供反担保的情况□适用√不适用违规担保原因、整改情况及对公司的影响□适用√不适用公司因提供担保事项的涉诉情况□适用√不适用担保合同履行情况 公司对外担保均为对合并范围内子公司贷款进行的担保。
各子公司的运营情况良好，未 出现需公司履行担保责任的担保事项。
30 (三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东董监高 实际控制人或控股股东董监高 承诺开始日期 2017年5月8日 2017年5月8日2017年5月8日 2017年5月8日 承诺结束日期 承诺来源挂牌 挂牌挂牌 挂牌 承诺类型 同业竞争承诺 承诺内容 承诺不构成同业竞争 承诺履行情况 正在履行中 同业竞争承诺关联交易承诺 承诺不构成同业竞争承诺规范和减少关联交易 正在履行中正在履行中 关联交易承诺 承诺规范和减正在履行中少关联交易 承诺事项详细情况：
1、公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》， 承诺如下：
（1）本人/本公司及本人/本公司控制的企业现时没有直接或间接经营或者为他人经营任何与公司经营的业务相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；
（2）自本承诺函出具之日起，本人/本公司及本人/本公司控制的企业将不会以任何方式从事，包括但不限于单独或以与他人合作直接或间接从事与公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;
（3）本人/本公司不直接或间接投资控股业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织；
（4）如本人/本公司直接或间接参股的公司、企业从事的业务与公司有竞争，则本人/本公司将作为参股股东或促使本人/本公司控制的参股股东对此等事项实施否决权；
（5）本人/本公司不向其他业务与公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供公司的专有技术或销售渠道、客户信息等商业秘密；
（6）如果未来本人/本公司或本人/本公司控制的其他企业拟从事的新业务可能与公司存在同业竞争，本人/本公司将本着公司优先的原则与公司协商解决；
（7）如本人/本公司或本人/本公司所控制的其他企业获得的商业机会与公司主营业务 31 发生同业竞争或可能发生同业竞争的，本人/本公司承诺将上述商业机会通知公司，在通知
中所指定的合理期间内，如公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复，则本人/本公司及本人/本公司控制的其他企业将放弃该商业机会，以确保公司及其全体股东利益不受损害；如果公司在通知中所指定的合理期间内不予答复或者给予否定的答复，则视为放弃该商业机会；
（8）承诺函一经签署，即构成本人/本公司不可撤销的法律义务。
如出现因本人/本公司违反上述承诺而导致公司或其他股东权益受到损害的情况，本人/本公司将利用同业竞争所获得的全部收益（如有）归公司所有，并不可撤销地授权公司从当年及其后年度应付本人/本公司现金分红（如有）和应付其薪酬中扣留与上述收益和损失相等金额的款项归公司所有，直至本人/本公司承诺履行完毕并弥补完公司和其他股东的损失。
”
2、公司实际控制人、控股股东及持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员已出具《关于规范和减少关联交易的承诺书》，承诺如下：
（1）本人/本公司将严格按照《公司法》等法律法规以及公司《公司章程》等制度的规定行使股东权利，杜绝一切非法占用公司资金、资产的行为，在任何情况下均不要求公司违规为本人/本公司提供任何形式的担保。
（2）本人/本公司将尽量避免和减少与公司之间的关联交易。
对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本人/本公司将遵循公平、公正、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，依法签订协议，切实保护公司及其他股东利益，保证不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益。
（3）如出现因本人/本公司违反上述承诺而导致公司或其他股东权益受到损害的情况，本人/本公司会将利用关联交易所获得的全部收益（如有）归公司所有，并不可撤销地授权公司从当年及其后年度应付本人/本公司现金分红（如有）和应付本人/本公司薪酬中扣留与上述收益和损失相等金额的款项归公司所有，直至本人/本公司承诺履行完毕并弥补完公司和其他股东的损失。
” 在报告期内，承诺各方均严格履行了上述承诺，未有任何违背相关承诺的情况。
(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 资产类别权利受限 账面价值 32 占总资产的 单位：元发生原因 存货总计 类型流动资产质押 18,080,880.00 - - 18,080,880.00 比例%5.98% 5.98% 质押于第三方仓库中，用于向中航信托股份有限公司借款 - 资产权利受限事项对公司的影响：上述存货质押为子公司贷款需要，不会对公司的生产经营造成不利影响。
33 第六节股份变动、融资和利润分配
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质无限售股份总数无限其中：控股股东、实售条际控制人件股董事、监事、高管份核心员工有限售股份总数有限其中：控股股东、实售条际控制人件股董事、监事、高管份核心员工 总股本普通股股东人数股本结构变动情况：□适用√不适用 期初数量7,531,110.00
0 比例%13.69% 0% 本期变动00 单位：股 期末 数量 比例% 7,531,110.0013.69%
0 0% 0047,468,890.0041,567,890.00 0%0%86.31%75.58% 500,000.000 55,000,000.00 0.91%0% -
0 0 0%
0 0 0% 047,468,890.0086.31% 041,567,890.0075.58% 0500,000.00
0 0 055,000,000.00 0.91%0% 140 (二)普通股前十名股东情况 股序东号名 称 1贵州华 期初持股数 40,265,890 持股变动
0 期末持股数 期末持股比例% 40,265,8973.2107
0 % 期末持有限售股份 数量 40,265,890 单位：股期 期末末持持有有的期末持有的司无限售股质法份数量押冻股结份股数份量数 量000 34 耀 科 创 科 技 （ 集 团） 股 份 有 限 公 司 2贵5,000,000 05,000,0009.0909%5,000,000 000 阳 聚 华 盈 投 资 中 心 （ 有 限 合 伙） 3潘1,652,800-144,291,508,5012.7427% 01,508,5000 锦
9 1 芳 4贵1,000,000 01,000,0001.8182% 01,000,0000 州
0 诚 和 鑫 贸 易 有 限 公 司 5杨 944,890 0944,8901.7180% 0944,89000 淼 35 6修文县宏源纸制品包装有限公司 7福州坤鑫废旧物资回收有限公司 8陈天耀 9贵州鑫闽福物资有限公司 1陈0钦 770,700 722,400 672,000635,360630,000 0770,7001.4013% 0770,70000 0722,4001.3135% 0722,40000 0672,0001.2218%672,000 000 0635,3601.1552% 0635,36000 0630,0001.1455%630,000 36 000 合计 52,294,04-144,2952,149,7494.817846,567,895,581,8500
0 9
1 %
0 1 普通股前十名股东间相互关系说明： 贵州华耀科创科技（集团）股份有限公司实际控制人为陈钦、陈天耀。
陈天耀持有华 耀集团47.50%股权，陈钦持有华耀集团42.30%股权。
陈天耀为陈钦的姨父；陈钦持有聚华 盈15.6%股权，为聚华盈的执行事务合伙人。
二、优先股股本基本情况□适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况是否合并披露：□是√否（一）控股股东情况 公司控股股东为贵州华耀科创科技（集团）股份有限公司，法定代表人为陈天耀，成立日期为2015年08月26日，统一社会信用代码：35P，注册资金5000万元，办公地址：贵州省贵阳市南明区蟠桃宫路蟠桃园小区71幢2单元1层2号，经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。
（网络工程技术服务；企业管理。
涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。
报告期内公司的控股股东和实际控制人未发生变动，见下图: 37 （二）实际控制人情况 公司实际控制人为陈钦、陈天耀，二人为一致行动人。
陈天耀为陈钦姨父。
陈钦，男，出生于1976年7月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
1998年10月至2001年3月，经营飞毛腿经销部；2001年3月至2015年10月，任贵州飞毛腿通讯有限公司副总经理；2010年4月至2014年6月，任贵州灵动空间信息技术有限公司监事；2014年5月至2016年3月，经营钟山区松坪北路社区飞毛腿手机经营部；2014年6月至2016年7月，经营钟山区陈钦通讯营业厅；2014年8月至2016年4月，经营麻江县飞毛腿指定专营店；2014年10月至2017年9月，任贵州聚龙盈通讯设备有限责任公司监事；2015年8月至2021年7月，历任贵州飞云博汇企业管理有限公司执行董事兼总经理、执行董事；2015年11月至2017年9月，任贵州合龙胜科技有限公司监事；2017年11月至2020年6月，兼任贵阳联众合创投资服务部（有限合伙）执行事务合伙人；2016年4月至2018年8月，任贵州飞利互联科技有限公司监事；2022年4月至今，任贵州飞利互联科技有限公司执行董事兼总经理；2015年6月至今，任贵州全民合伙人科技有限公司监事；2015年10月至今，任贵州华耀科创科技（集团）股份有限公司董事；2016年3月至2020年7月，任贵州华耀科创科技（集团）股份有限公司总经理；2016年2月至今，兼任贵阳聚华盈投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年4月至今，兼任贵阳合华胜投资中心（有限合伙）执行事务合伙人；2016年11月至今，任贵州飞利达科技股份有限公司董事 38 长。
陈天耀，出生于1965年1月，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
1985 年8月至1998年7月，个体经营电子产品、通讯产品、钢材贸易；1998年7月成立飞毛腿经销部；1999年11月至今，任贵阳闽达钢铁有限公司董事长；2001年2月至2003年10月，经营贵阳云岩飞毛腿通讯发展经营部；2001年3月至2017年8月、2020年6月至今，任贵州飞毛腿通讯有限公司执行董事兼总经理；2005年5月至今，任贵州金钢腿电子衡器有限公司执行董事；2006年2月至2011年3月，任贵州金飞鸿电讯有限公司监事；2006年2月至2016年9月，经营贵阳市南明区飞利达通讯经营部；2010年5月至今，任贵州四季景程酒店管理有限公司执行董事兼总经理；2013年5月至2020年2月，历任飞利达执行董事、董事；2014年3月至今，任贵州钢联实业集团有限公司经理；2014年10月至2016年3月，任贵州聚龙盈通讯设备有限责任公司执行董事兼总经理；2015年3月至2019年12月，任贵州鑫云尚科技有限公司监事；2020年7月至2021年7月，任贵州飞云博汇企业管理有限公司总经理；2015年9月至今，历任贵州华耀科创科技（集团）股份有限公司董事长、董事长兼总经理。
报告期内，公司实际控制人未发生变更。
四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况（一）报告期内普通股股票发行情况□适用√不适用 （二）存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
五、存续至本期的优先股股票相关情况□适用√不适用
六、存续至本期的债券融资情况□适用√不适用 39
七、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号12345678 贷 贷 款 款 提 方贷款提供方供 式 方 类 型 信中国光大银行银行 用股份有限公司 贷贵阳分行 款 信中国光大银行银行 用股份有限公司 贷贵阳分行 款 信中国光大银行银行 用股份有限公司 贷贵阳分行 款 信北京中关村银银行 用行股份有限公 贷 司 款 信深圳前海微众银行 用银行股份有限 贷 公司 款 信深圳前海微众银行 用银行股份有限 贷 公司 款 质中航信托股份非银 押有限公司行金 贷 融机 款 构 信中国工商银行银行 存续期间单位：元 贷款规模 起始日期 终止日期 利息率 4,900,000.00 2020年6月9日 2021年6月8日 5,000,000.00 2020年11月5日 2021年8月9日 9,900,000.00 2021年8月27日 2022年8月26日 30,000,000.00 2021年3月30日 2024年3月30日 3,000,000.00 2021年7月1日 2023年7月1日 5,000,000.00 2021年7月1日 2023年7月1日 50,000,000.003,000,000.00 2021年10月15日 2021年 2022年10月15日2021 40 5%5%4.5%8%10.8%10.8%10.8%4.65% 用股份有限公司 贷南明支行 款 9信中国工商银行银行 用股份有限公司 贷南明支行 款 10质重庆海尔小额非银 押贷款有限公司行金 贷 融机 款 构 11质深圳海创易融非银 押商业保理有限行金 贷 公司 融机 款 构 12质重庆海尔小额非银 押贷款有限公司行金 贷 融机 款 构 13信中国建设银行银行 用股份有限公司 贷 款 14信中国建设银行银行 用股份有限公司 贷 款 15信中国建设银行银行 用股份有限公司 贷 款 16信深圳前海微众银行 用银行股份有限 贷 公司 款 17信深圳前海微众银行 用银行股份有限 贷 公司 款 18信深圳前海微众银行 用银行股份有限 贷 公司 款 19信四川天府银行银行 3月30日 年9月26日 3,000,000.00 2021年9月24日 2022年3月23日 4.65% 10,000,000.002020年2021 14% 1月21年1月 日 21日 15,000,000.0015,000,000.00 678,166.54 2020年12月31日 2020年12月15日 2021年3月24日 2021年12月31日2021年12月15日2022年3月24日 14%14%4.2525% 321,833.46 2021年6月4日 2022年6月4日 4.2525% 736,000.00 2021年9月14日 2022年9月14日 4.2525% 1,640,000.005,000,000.00 2021年11月25日 2021年6月30日 2023年11月25日2023年8月28日 5.94%10.8% 10,000,000.00 2021年6月25日 2023年7月25日 9.36% 40,000,000.002020年2021 8% 41 用股份有限公司 贷贵阳分行 款 合计- - - 8月6日年9月30日 212,176,000.00- - -
九、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 (二)权益分派预案√适用□不适用 项目年度分配预案 每10股派现数（含税）
1 每10股送股数
5 单位：元或股每10股转增数
1 十、特别表决权安排情况□适用√不适用 42 第七节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况(一)基本情况 姓名 陈钦 职务 董事 性别 男 出生年月 1976年7月 陈钦 董事长 男 1976年7月 陈鹤 总经理 男 1990年2月 陈鹤 董事 男 1990年2月 陈志 董事 男 1991年8月 林辉 董事 男 1986年2月 王晓榕董事 女 1986年1月 谌强 独立董事 男 1990年12月 王金奎独立董事 男 1990年6月 艾山钦监事 男 1986年4月 龚荣波监事 男 1985年6月 马燕 职工代表监事 女 1978年3月 马燕 监事会主席 女 1978年3月 黄志辉董事会秘书 男 1992年1月 李浩川财务负责人 男 1982年4月 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系： 43 任职起止日期 起始日期 终止日期 2020年2月62023年2月
5 日 日 2020年3月2023年3月 19日 18日 2019年9月2022年9月 30日 29日 2020年2月62023年2月
5 日 日 2020年2月62023年2月
5 日 日 2020年2月62023年2月
5 日 日 2020年2月62023年2月
5 日 日 2020年6月2023年2月
5 29日 日 2020年6月2023年2月
5 29日 日 2020年4月72023年4月
6 日 日 2020年4月72023年4月
6 日 日 2020年3月2023年3月 19日 18日 2020年4月2023年2月
5 13日 日 2020年4月2023年4月 22日 21日 2020年4月2023年4月 22日 21日
7 3
3 公司实际控制人为陈钦、陈天耀。
陈天耀为陈钦姨父；陈志、陈鹤为兄弟关系；陈天耀为陈志、陈鹤父亲；陈天耀为林辉姑父；陈天耀为王晓榕姨父；陈钦、陈志、林辉与王晓榕为表亲关系。
除此之外，其他董监高之间无其他关系。
(二)持股情况 姓名 职务 陈钦陈志林辉 合计 董事长董事董事 - 期初持普通股股数 630,000200,000300,0001,130,000 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 0630,0001.1455% 0200,0000.3636% 0300,0000.5455% - 1,130,0002.0546% 期末持有股票期权数 量 0000 单位：股期末被授予的限制性股票数量0000 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：□适用√不适用 (四)董事、高级管理人员的股权激励情况□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类管理人员 期初人数10 本期新增
7 44 本期减少- 期末人数17 销售人员技术人员财务人员 员工总计 42
8 - 50 23
2 - 25 19
1 - 20 94 18 - 112 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数0229372694 期末人数01374826 112 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：（一）员工薪酬政策报告期内，公司根据行业特点和行业竞争及公司人才需求等情况，将精益生产管理理 念融入到薪酬政策中，全体员工薪酬实行绩效考核制度，以公司的经营目标和公司倡导的价值观为核心，建立奖罚分明的奖惩制度，制定各项管理制度，营造奋进、和谐的工作环境，建立公平、公开、公正的绩效考核体系，从而激励员工的工作积极性。
（二）培训计划公司十分重视员工的培训和员工个人职业生涯的发展，制订了系列的人才培训计划，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工企业文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训及实习、在职员工业务与管理技能培训、管理干部管理能力提升培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。
（三）不存在公司承担费用的离退休职工 (二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况□适用√不适用 45 第八节行业信息 □环境治理公司□医药制造公司□软件和信息技术服务公司□计算机、通信和其他电子设备制造公司□专业技术服务公司√互联网和相关服务公司□零售公司□农林牧渔公司□教育公司□影视公司□化工公司□卫生行业公司□广告公司□锂电池公司□建筑公司□不适用
一、宏观政策2022年中央1号文件《中共中央、国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工 作的意见》以及《国务院关于支持贵州在新时代西部大开发上闯新路的意见》（国发〔2022〕2号）中指出：“实施数商兴农工程，推进电子商务进乡村”。
对于贵州省的发展，国务院指出：“在实施数字经济战略上抢新机”，“战略定位—数字经济发展创新区。
深入实施数字经济战略，强化科技创新支撑，激活数据要素潜能推动数字经济与实体经济融合发展，为产业转型升级和数字中国建设探索经验”。
二、制度修订报告期内，为完善公司治理结构，规范公司运作，更好地维护公司全体股东的合法权 益，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，对《公司章程》进行了修订。
三、资质情况2021年，公司通过信息安全管理体系ISO/IEC27001，信息技术服务管理体系ISO/IEC 20000-
1，知识产权管理体系GB/T29490-2013，CMMI3证书等认证年审。
四、重要知识产权的变动情况报告期内，公司及控股子公司原始取得六项实用新型专利；通过自主研发方式取得了 包括“代理商大数据可视化管理系统”、“一件代发管理系统（PC端）”、“智能e站b2b供货商监控软件”在内的33项软件著作权。
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五、研发情况 (一)研发模式公司高度重视研发工作,公司组建专门团队为公司行业综合服务能力的增强提供技术支持。
技术团队从事研发工作，形成集项目管理、产品设计、架构搭建、编程开发、后台测试等于一体的完整的技术开发体系。
团队采用敏捷模型进行项目研发，保证了公司信息化系统的快速反应能力。
核心的技术模型采用微服务+领域驱动的架构。
公司将继续完善研发模式、提升技术水平，使公司供应链综合服务能力持续提升，保持良好的市场竞争力。
(二)合作研发或外包研发□适用√不适用
六、个人信息保护□适用√不适用
七、网络安全√适用□不适用 报告期间，公司不断加强网络安全工作力度，建立畅通的沟通机制，积极配合通信管理局及公安机关的管理工作，及时获知当前主要的安全隐患及先进的处理方式。
公司技术团队，及时了解近期网络安全时间。
提高技术人员的安全防范意识和相关技术能力。
并进行应用数据及时备份，提高整体系统以及数据的安全性。
定期开展事故演练，确保在故障发生时，及时恢复服务，保障公司业务的正常开展。
八、处罚及纠纷□适用√不适用
九、移动互联网应用程序业务分析√适用□不适用(一)移动互联网应用程序 公司通过“手机e站”APP向用户提供信息服务。
目前“手机e站”APP上架华为应用市场、小米应用商店、腾讯应用宝、Apple应用市场、VIVO应用商店等。
公司在注册开发者账号、申请产品上架时，通过线上形式与相关服务商订立的服务协议。
47
十、第三方支付□适用√不适用十
一、虚拟货币业务分析□适用√不适用十
二、网络游戏业务分析□适用√不适用十
三、互联网视听业务分析□适用√不适用十
四、电子商务平台业务分析√适用□不适用(一)运营情况报告期内，运用S2B2b模式的“手机e站”电商平台注册零售商用户数超五万家；注册分销商用户数一百余家；业务覆盖全国20多个省份；搭建了贵阳，深圳，南京，北京分仓；B2c“E品汇”平台开始搭建，促进线下零售商和终端客户的在线连接。
(二)业务经营情况报告期内，手机e站互联网交易平台的移动通讯设备结算量超过200万台，全年实现净 利润53,945,201.55万元，较上年同期增长超过50%。
(三)物流业务情况报告期内，公司不对外经营物流业务。
(四)平台内经营者合规情况公司对平台内经营者的资质资格、销售的商品或者提供的服务进行审核，未发现平台内经营者违法经营情况。
48 十
五、互联网营销（广告）业务分析□适用√不适用十
六、电商代运营业务分析□适用√不适用十
七、自媒体运营业务分析□适用√不适用十
八、其他平台业务分析□适用√不适用 49 第九节公司治理、内部控制和投资者保护 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 √是□否
一、公司治理(一)制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构、建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司的股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务。
公司产生的重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定和规则进行。
截止报告期末，上述人员和机构依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够确实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立了完善的投资者关系管理制度及内部管理制度，如《投资者关系管理办法》、 《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》等，能有效的保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权与表决权等权利，公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员按照各自的权限范围，依法履行职责， 50 公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均按照公司的相关制度执行，公司的重大决策均按照《公司章程》及有关制度规定的程序和规则进行。
4、公司章程的修改情况报告期内，公司共对《公司章程》进行了三次修订，具体情况如下：
1、公司于2021年4月8日召开第二届董事会第十四次会议及2021年4月25日召开 2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2021年4月9日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-003）。
2、公司于2021年8月30日召开第二届董事会第十九次会议及2021年9月16日召开2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2021年8月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-058）。
3、公司于2021年9月27日召开第二届董事会第二十次会议及2021年10月15日召开2021年第七次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司2021年9月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-065）。
(二)三会运作情况
1、三会的召开次数 项目召开次数 股东大会
8 董事会10 监事会
3 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、 授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按《公司章程》、三会议事规则等相关制度勤勉、诚信的履行职责和义务。
51 (三)公司治理改进情况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等国家有关法律、法规的要求，规范公司的运作程序、完善公司的法人结构、提高公司治理规范化水平。
股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关要求，履行各自的权利和义务，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
公司强化对董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司治理更加规范。
报告期内，公司不断完善公司章程，进一步完善了法人治理结构和内部控制管理体系，有效地确保了公司的规范运作和稳定发展。
通过主办券商的持续督导工作，公司规范的治理结构得到巩固，运营管理能力也得到持续提升。
公司将在今后的工作中进一步完善内部控制制度，为公司健康可持续发展奠定基础。
(四)投资者关系管理情况报告期内，公司严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和《公司章程》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等内部规章制度的要求自觉履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地披露各项定期报告和临时股东大会决议、董事会决议、监事会决议、其他重大事项，确保公司股东、潜在投资者准确及时地掌握公司生产经营、财务状况等信息，加强投资者对公司的了解和认同。
公司邮箱、电话、传真、网站均保持畅通，构建多渠道的投资者关系管理和沟通体系，认真做好投资者管理工作，切实保护投资者特别是广大社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好关系。
二、内部控制(一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，对本年度内的监督事项无异议。
52 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、机构独立公司拥有与生产经营有关的固定资产、无形资产、知识产权的所有权或使用权。
公司 与其控股股东、实际控制人资产权属关系明确，资产独立分开，不存在资产混同的情况。
2、人员独立公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生： 公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在公司专职工作并领取薪金，未在控股股东及其关联方领取薪金，未在股东单位及其下属企业担任除董事、监事以外的职务。
公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；公司的人事管理与股东单位完全严格分离，独立执行劳动、人事制度。
3、财务独立公司设立了独立的财务会计部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制定了完善的财务会计制度和财务管理制度，符合《会计法》、《财务会计制度》等有关会计法规的规定。
公司的银行账户独立，不存在与股东公用银行账户的情况。
公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务，与股东单位无混合纳税的情形。
4、机构独立公司建立了合适自身经营需要的组织机构，不存在职能部门与股东及其控制的其他企业混同的情况。
公司的生产经营和办公场所与股东及其控制的其他企业完全分开，不存在混同经营、合署办公的情况。
5、业务独立公司拥有独立完整的业务体系，具备独立开展业务、直接面对市场的能力，不存在主要依赖公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行生产经营获得的情况。
(三)对重大内部管理制度的评价公司现行的内部控制制度均是《公司法》、《公司章程》和国家有关法规的规定，结 合公司自身实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷：
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照《企业会计准则》的要求建立了会计核 53 算体系，从公司自身情况出发，制定具体的细节管理制度和流程，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系报告期内，公司在有效分析市场风险、经营风险、政策风险、法律风险等的前提下，采取事前防范，事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
本年度内公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况公司已于2018年4月20日召开公司第一届董事会第十二次会议审议《关于建立年度 信息披露重大差错责任追究制度》的议案，并由公司2017年年度股东大会审议通过。
报告期内，公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守公司《信息披露事务管理办法》， 认真执行《贵州飞利达科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》，进一步健全信息披露事务管理，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束机制与责任追究机制。
三、投资者保护(一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况□适用√不适用(二)特别表决权股份□适用√不适用 54 第十节财务会计报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期签字注册会计师姓名及连续签字年限会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 永证审字（2022）第
146148号 永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层 2022年4月29日 游鑫泉 马玉泉 2年 2年 否 3年 20万元 审计报告 永证审字（2022）第146148号贵州飞利达科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了贵州飞利达科技股份有限公司（以下简称“飞利达公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并资产负债表和母公司资产负债表，2021年度的合并利润表和母公司利润表、合并现金流量表和母公司现金流量表、合并股东权益变动表和母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对合并财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册 55 会计师职业道德守则，我们独立于飞利达公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
（一）业务收入确认
1、事项描述相关信息披露详见本财务报告“
五、合并财务报表项目注释”（二）、1营业收入和营业成本。
飞利达公司2021年度营业收入为2,676,788,775.93元，其中商品销售收入为2,658,084,703.48元。
占营业总收入的比例为99.30%。
由于商品销售业务占比较大，对财务报表影响重大，故我们将商品销售业务收入的确认确定为关键审计事项。
2、审计应对针对商品销售业务收入确认，我们执行的审计程序主要包括：
（1）了解、评估并测试有关收入循环的关键内部控制的设计和执行的有效性；
（2）通过审阅销售合同、销售支持性文件及对管理层进行访谈，评价公司的收入确认政策是否符合企业会计准则的相关规定；
（3）对销售收入按客户、产品等进行分析性复核，检查是否存在明显异常的情况；
（4）对销售收入进行抽样测试，检查销售合同、销售订单、签收单等支持性证据；
（5）根据交易记录和款项余额选取样本，对销售收入、应收账款余款执行函证程序；
（6）结合年末存货盘点情况，检查是否存在已经开具发货单确认收入但存货尚未发出的情况；
（7）检查是否存在期后退货的情况，确认是否存在影响收入确认的重大异常退货情况；
（8）针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止性测试，核对各项支持性文件，检查销售收入是否记录于恰当的会计期间。
（二）应收账款的可收回性：
1、事项描述相关信息披露参见本财务报告“
五、合并财务报表项目注释”（一）、2应收账款。
截至2021年12月31日止，飞利达公司的应收账款账面余额为99,381,913.03元，坏账准备 56 92,855.68元，账面价值为99,289,057.35元，占财务报表合并资产总额的32.86%。
由于上述应收账款金额对飞利达公司合并财务报表而言是重大的，而且对上述应收账 款余额可收回性的评估涉及重大判断。
因此，我们将应收账款的可收回性作为关键审计事项
2、审计应对针对应收账款的可收回性，我们执行的审计程序主要包括：
（1）了解和评价管理层对应收账款可收回性相关方面的关键内部控制的设计和运行有效性，包括应收账款的账龄分析应收账款余额的可收回性的评估；
（2）检查管理层对应收账款进行减值测试的相关考虑和客观证据，关注管理层是否充分识别已发生减值的项目；
（3）对于计提坏账准备的应收账款，检查管理层编制的应收账款坏账准备计算表，对比同行业上市公司采用的坏账比例，评价计提比例的合理性；
（4）实施函证程序，并将函证结果与管理层记录的金额进行核对；
（5）抽样检查期后回款情况，评价管理层计提应收账款坏账准备的合理性。
（三）存货跌价准备的计提：
1、事项描述相关信息披露参见财务报表附注“
五、合并财务报表项目注释”（一）、5存货。
飞利达公司2021年12月31日存货账面余额为96,226,327.71元，账面价值为96,226,327.71元，占财务报表合并资产总额的31.85%。
由于存货金额重大，且存货跌价准备的计提涉及重大会计估计和判断，故我们将存货跌价准备的计提确定为关键审计事项。
2、审计应对针对存货跌价准备的计提，我们执行的审计程序主要包括：
（1）评价、测试与存货跌价准备计提相关的关键内部控制的设计和执行的有效性；
（2）结合存货监盘程序，检查存货的数量及状况，关注存在减值迹象的存货（如库龄较长和存在质量问题的存货）是否均被识别；
（3）通过检查原始凭证，以及存货进销存记录，对存货货龄的划分进行测试；
（4）获取并检查存货跌价准备计提明细表，评估管理层在存货跌价准备测试中使用的相关假设及参数设置，包括预计售价、销售费用和相关税费等，并执行重新计算程序；
（5）检查资产负债表日后存货的销售情况，评估存货跌价准备计提的合理性。
57
四、其他信息飞利达公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任飞利达公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估飞利达公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算飞利达公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督飞利达公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序 58 以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对飞利达公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致飞利达公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：游鑫泉（项目合伙人）： 中国•北京 中国注册会计师：马玉泉 二〇二二年四月二十九日 59
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 附注
三、（五）、
1 2021年12月31日45,118,578.14
三、（五）、5三、（五）、
7 99,289,057.3534,322,378.86
三、（五）、
8 7,762,437.75
三、（五）、
9 96,226,327.71
三、（五）、13 14,891,334.18297,610,113.99
三、（五）、21 391,078.07
三、（五）、25 60 3,552,040.09 单位：元2021年1月1日 26,593,279.30 107,348,346.5628,956,680.387,769,582.6032,517,993.4813,568,423.30216,754,305.62 204,154.992,051,513.86 无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
三、（五）、26三、（五）、28三、（五）、30
三、（五）、32
三、（五）、36三、（五）、38
三、（五）、39三、（五）、40三、（五）、41
三、（五）、43三、（五）、44
三、（五）、45
三、（五）、47三、（五）、50 61 67,040.04479,966.5053,686.684,543,811.38302,153,925.3746,841,846.09 129,521.98429,966.5051,230.872,866,388.20219,620,693.8231,453,803.56 5,915,889.9628,125,114.30 9,855,305.9532,676,943.18 1,169,108.8819,899,886.391,099,247.15 954,835.1914,619,513.263,923,802.29 3,117,330.043,559,078.02109,727,500.83 1,284,249.364,248,002.6299,016,455.41 16,836,790.32
0 950,328.83800,000.00 708,134.57500,000.00 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权益） 合计负债和所有者权益（或股 东权益）总计
三、（五）、53
三、（五）、55
三、（五）、59三、（五）、60 18,587,119.15128,314,619.98 1,208,134.57100,224,589.98 55,000,000.00 55,000,000.00 17,162,478.52 17,162,478.52 7,435,039.38 91,057,372.83
170,654,890.73 3,184,414.66173,839,305.39 302,153,925.37 5,902,087.62 40,385,426.41118,449,992.55 946,111.29119,396,103.84 219,620,693.82 法定代表人：陈鹤 主管会计工作负责人：李浩川 会计机构负责人：李浩川 （二）母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据 应收账款 应收款项融资预付款项 其他应收款 附注 2021年12月31日21,785,097.88
三、（十五）、
1 三、（十五）、2 62 10,955,953.91 60,434.60141,718,841.68 单位：元2021年1月1日 9,237,644.56 23,333,685.64973,537.07 79,025,718.34 其中：应收利息应收股利 买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息
三、（十五）、3 63 433,588.07 1,437,374.24176,391,290.38 3,296,367.52115,866,953.13 43,171,498.87 33,369,498.87 351,740.47 194,505.20 601,945.7267,040.04 1,680,378.75129,521.98 10,391.68 44,202,616.78220,593,907.16 43,918.41 35,417,823.21151,284,776.34 9,914,890.28 24,083,890.45 213,649.93 252,548.7411,690,521.2846,108,131.52 267,503.2012,166,842.716,888,440.74 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益） 合计负债和所有者权益（或股 东权益）总计 （三）合并利润表 项目 1,388,622.33 1,254,569.5683,334.06 84,861,617.94 96,839.88 1,104,526.2512,589.18 30,665,282.17 800,000.00 516,722.570 500,000.00 800,000.0085,661,617.94 1,016,722.5731,682,004.74 55,000,000.00 55,000,000.00 16,581,895.51 16,581,895.51 7,435,039.3855,915,354.33134,932,289.22220,593,907.16 5,902,087.6242,118,788.47119,602,771.60151,284,776.34 附注 64 2021年 单位：元2020年
一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号
三、（五）、61
三、（五）、61
三、（五）、62
三、（五）、63
三、（五）、64
三、（五）、65
三、（五）、66
三、（五）、67
三、（五）、68
三、（五）、 2,676,788,775.932,676,788,775.93 2,613,484,256.342,580,203,695.26 2,728,940.309,171,143.0710,876,545.884,013,245.036,490,686.805,976,285.36 27,474.81565,336.93 0 00253,047.36 1,863,600,125.541,863,600,125.54 1,822,475,061.541,798,908,810.09 1,045,604.068,802,127.758,064,404.112,655,252.032,998,863.502,690,874.51 18,274.791,556,857.15 47,301.2647,301.26 003,124,373.44 65 填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益 71
三、（五）、74
三、（五）、75
三、（五）、76 - - 66 0064,122,903.8849,230.62131,225.3464,040,909.1610,095,707.6153,945,201.55 53,945,201.55 1,740,303.3752,204,898.18 0045,853,595.8574,193.05195,053.6945,732,735.2111,948,934.2633,783,800.95 33,783,800.95 53,178.5533,730,622.40
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 53,945,201.5552,204,898.181,740,303.37 0.950.95 33,783,800.9533,730,622.40 53,178.55 0.610.61 法定代表人：陈鹤 主管会计工作负责人：李浩川 会计机构负责人：李浩川 （四）母公司利润表
一、营业收入项目 减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入手续费加：其他收益投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 附注
三、（十五）、4三、（十五）、
4 2021年 73,206,648.97 42,064,217.69 380,516.20763,950.425,475,628.505,599,167.96-890,092.66 单位：元2020年 58,983,962.09 16,221,842.04 310,234.62335,329.074,987,805.852,245,830.15-3,002,313.08 562,876.00 1,555,500.0047,301.2647,301.26 67 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 134,106.932,601,847.46 20,510,243.799,034.6623,580.02 20,495,698.43 5,166,180.8115,329,517.62 15,329,517.62 42,089,882.1647,428.56195,000.00 41,942,310.72 10,534,536.4931,407,774.23 31,407,774.23 15,329,517.6231,407,774.23 68 （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 附注 2021年 单位：元2020年 3,455,101,903.662,160,750,080.38
三、（五）、78 776,383.26 12,627,153.01 3,468,505,439.933,407,935,140.55 26,388,959.26 2,187,139,039.642,124,662,738.88
三、（五）、78 12,250,806.6312,684,960.8732,808,554.11 3,465,679,462.162,825,977.77 8,507,084.6410,824,701.5642,489,251.82 2,186,483,776.90655,262.74 2,000,000.00 778.73 69 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
三、（五）、78
三、（五）、78 778.73555,326.92 50,000 605,326.92-604,548.19498,000.00 427,543,641.00 7,090,000.00435,131,641.00406,225,597.31 5,512,174.43 7,090,000.00418,827,771.7416,303,869.26 18,525,298.8426,593,279.3045,118,578.14 2,000,000.00236,223.84 3,200,000.00 -8,330.00 3,427,893.84-1,427,893.84 600,000.00600,000.00176,479,975.60 26,400,000.00203,479,975.60155,018,159.5410,822,428.06 26,400,000.00192,240,587.6011,239,388.00 10,466,756.9016,126,522.4026,593,279.30 法定代表人：陈鹤 主管会计工作负责人：李浩川 会计机构负责人：李浩川 （六）母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 附注 70 2021年124,313,277.67 单位：元2020年 91,866,079.55 收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与
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