南京科融数据系统股份有限公司
半年度报告2020
1 公司半年度大事记 公司于今年5月通过CMMI3级资质认证 公司新申请9项软件著作权证书 公司于今年上半年收到“江苏省民营科技企业”资质证书
2 目录 第一节重要提示、目录和释义
3 第一节重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈兵、主管会计工作负责人郝苏及会计机构负责人（会计主管人员）吴艺保证半年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在
异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项是否审计是否被出具非标准审计意见 是或否□是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称客户集中的风险 技术泄密风险人力成本上涨的风险 重大风险事项简要描述 公司主营业务是提供商业银行IT解决方案与服务，金融监管类软件产品技术开发、技术服务及安防系统集成与技术服务，销售收入主要来源于银行业和电力行业。
根据报告期内公司的客户群体分析，95%以上的客户为银行业监管机构、商业银行等银行业客户。
公司通过多年与银行客户的合作及公司自身技术经验的积累、提高，与客户建立了长期稳固的合作关系，使公司的销售具有稳定性和持续性，随着公司业务和技术水平的不断提升，与主要客户合作的关系日益密切。
若今后国内外经济形势出现较大变动，银行放缓信息化建设的速度，或银行主要客户的采购政策等发生变化，则公司仍会由于客户较为集中而面临经营波动的风险。
公司专注于银行业数据统计分析及监管细分领域，公司一直非常重视技术研发的投入和自主创新能力的提高。
凭借多年的积累和大量的投入，公司掌握了银行业数据统计、分析及风险防控软件开发等多种关键技术，获得了客户的认可，奠定了公司在银行业数据处理方案领域的行业领先水平。
如果未来由于不正当竞争等因素导致公司核心技术泄密或计算机著作权被侵权，将会对公司产生不利影响。
公司所属行业为软件开发行业，公司主要业务包括软件产品、软件技术开发及服务以及安防工程、系统集成技术服务，公司
4 公司业务规模较小的风险税收政策的风险 公司内部控制制度不能有效执行风险公司短期借款无法偿还的风险本期重大风险是否发生重大变化： 业务主要依赖于人员技术，报告期内，公司软件业务规模的持续扩张，公司员工人数为267人，其中技术人员占总员工人数的85.77%，报告期内公司通过各种方式引进高级技术管理人才,从而面临人力资源成本及费用上升的局面。
如果公司未能有效控制人力成本、及人才流失，提高主营业务的收入水平，则将面临盈利能力下降的风险。
公司营业收入主要来源于软件产品及软件产品技术开发服务以及安防工程、系统集成技术服务，截至报告期末，公司总资产为10525.22万元，净资产为5472.89万元。
公司客户主要为银行业客户，地位相对强势，一般对公司的账款押款期较长，进而导致公司应收账款周转率低。
在公司的资产、业务规模较小、应收账款周转率低的情形下，抵御市场风险能力较弱。
公司2009年取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书。
2018年公司通过高新技术企业复审认定（高企证书编号：GR201832001915），有效期三年，有效期内根据上述文件享受企业所得税优惠税率15%。
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国务院国发[2011]4号）和《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。
公司2014年11月取得南京秦淮区国家税务局税收优惠资格认定结果通知书（秦国税流优惠认字[2014]第53号—58号），根据上述文件享受增值税软件产品税收优惠政策至今。
如未来税收政策发生变化，将对公司的盈利产生较大的影响。
自股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等治理制度，并在2020年4月28日召开董事会通过了修改《南京科融数据系统股份有限公司章程》的议案、《三会议事规则》，提交2019年股东大会审议后，在全国中小企业股份有限公司披露，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。
由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。
因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
公司因经营需要，用公司南京石鼓路98号阳光大厦8楼的房产向银行做抵押一年期的短期贷款，用于正常的流动资金，根据公司的发展，2020年新增贷款610万元，，但因公司客户主要为银行业客户，一般对公司的账款押款期较长，进而导致公司应收账款周转率低。
在公司的资产、业务规模较小、应收账款周转率低的情形下，抵御市场风险能力较弱，可能造成公司短期借款无法偿还的风险。
否
5 本期重大风险因素分析： 释义项目公司、本公司、科融数据股份公司
1、客户集中的风险对策：公司在强监管的形势背景下，在公司投入研发并成功 部署的监管统计大平台（DAP）的助力下，扩大了包括北京银行等规模商业银行的监管系统合作，进一步扩大了客户群体。
公司研发的监管新平台系统在监管新增业务条线的研发，实施上发挥极大的作用，大大缩短研发周期，成为公司的新的核心竞争力。
2、技术泄密风险对策：公司在核心技术的掌握者管理方面将进一步细化和完善。
第
一，目前掌握核心技术的员工，在公司的工作年限均在16年以上。
都是公司的核心员工。
第
二，公司将继续强化薪酬和激励机制，留住关键核心技术人员；第
三，公司将健全已有的技术保密制度，。
3、人力成本上涨的风险对策：公司一方面改善员工待遇，跟上社会的步伐；另一方面，公司在报告期内聘请专业绩效考核咨询团队，梳理公司的管理模式和绩效体系，并正式实行绩效考核制度，提高研发与项目实施的效率，使按时结项率进一步提高。
在同样人数的情况下，提高效率，从而降低费用和成本。
4、公司业务规模较小的风险 对策：公司将进一步加强销售工作，进一步拓展市场，进一步提高经营规模。
同时，公司将制定更加有效的应收账款管理制度，进一步提高结项率，推动应收账款的回款，加速资金利用率，降低应收账款率，使公司抵御市场风险的能力提高。
5、税收政策的风险对策：公司将密切关注税收政策的变化方向，加大对软件研发的投入，并且提高软件产品化率，确保更多的享受税收的优惠政策；同时不断保持在技术上的领先及创新优势，确保持续保持高新技术企业和软件企业资质，2020年，最大程度降低该种风险发生的可能。
6、公司内部控制制度不能有效执行风险对策：公司在报告期内严格履行所有相关的法律法规、制度、法人治理结构、《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等治理制度。
7公司短期借款无法偿还的风险对策：合理控制资产负债率，对应收账款加强管理，做到及时监控应收账款的变动情况，我们的客户都是金融系统，资金回款都是有保障的。
释义 释义指南京科融数据系统股份有限公司指南京科融数据系统股份有限公司
6 有限公司高级管理人员挂牌主办券商、申万宏源元、万元《公司法》《业务规则》公司章程 三会“三会”议事规则 福派投资盛浩投资EAST PISABOPJSHACCCFAEXDFALCWD1104 指南京科融数据系统有限公司，系南京科融数据系统股 份有限公司的前身 指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 指公司股份进入全国中小企业股份转让系统进行转让之 行为 指申万宏源证券有限公司 指人民币元、人民币万元 指《中华人民共和国公司法》 指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 指科融数据2016年3月24日召开之创立大会暨第一次 股东大会审议通过的《南京科融数据系统股份有限公 司章程》，2020年4月28日召开董事会通过了修改《南 京科融数据系统股份有限公司章程》议案，提交2019 年股东大会审议后，在全国中小企业股份有限公司官 网披露。
指股东（大）会、董事会、监事会 指《股东（大）会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》，2020年4月28日召开董事会通 过了修改《三会议事规则》议案，提交2019年股东大 会审议后，在全国中小企业股份有限公司官网披露。
指南京福派投资合伙企业（有限合伙），一家设立于江 苏省南京市的有限合伙企业，系股份公司股东 指南京盛浩投资合伙企业（有限合伙），一家设立于江 苏省南京市的有限合伙企业，系股份公司股东 指为提高银监会对银行业金融机构现场检查的力度和效 果，银监会信科部开发了具有自主知识产权的检查分 析系统（Examination Analysis SystemTechnology，EAST）。
该系统包含银行标 准化数据提取、现场检查项目管理、数据模型生成工 具、数据模型发布与管理等功能模块。
在2012年试点 基础上，银监会于2013年完成了该系统在36个银监 局的全面部署推广，实现了对银监局现场检查工作的 全面覆盖。
指人民银行支付系统指标数据报送项目 指国际收支申报 指账户内结售汇业务 指外汇账户信息报送系统 指外汇资本报送平台 指外债业务报送平台 指对外资产负债报送平台 指个人外币现钞存取款 指是指2003年11月4日银监会召开的"银行业金融机构 监管信息系统建设"主席办公会和监管信息系统建设 领导小组会议上决定启动的银行业金融机构监督信息
7 巴塞尔协议 SQLServerSDK 系统指是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委 员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。
该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险指是美国微软公司推出的关系型数据库管理系统指软件开发工具包（外语首字母缩写：SDK、外语全称：SoftwareDevelopmentKit）一般都是一些软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合
8 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 南京科融数据系统股份有限公司NanjingFitechDataSystemCorp.Ltd科融数据838395陈兵
二、联系方式 董事会秘书联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司半年度报告备置地 郝苏南京市石鼓路98号阳光大厦8楼025-84737878025-84780130haosu@南京市石鼓路98号阳光大厦8楼210004董秘办公室
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要业务 主要产品与服务项目普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统1993年12月28日2016年8月12日基础层I-65-（中类）-软件和信息技术服务业软件产品的研发、生产、销售；软件定制服务；软件外包服务；计算机系统、视频监控系统、安防设备、通讯设备、网络设备、收费电子设备生产、销售及安装、售后服务；电力自动化系统集成服务；自产计算机设备租赁服务。
金融行业监管报送及安防领域的软件开发，系统集成及技术服务集合竞价交易30,000,00000南京福派投资合伙企业（有限合伙）实际控制人为陈兵，无一致行动人
9 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 内容 74P 否 江苏省南京市秦淮区石鼓路98号否 阳光大厦八层 30,000,000否 报告期内是否变更
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日）
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 申万宏源上海市徐汇区常熟路239号否申万宏源 10 第三节
一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 会计数据和经营情况 本期41,002,040.44 38.86%2,568,055.701,898,048.81 4.60% 3.04% 0.09 上年同期38,007,533.82 35.75%2,248,724.761,318,156.88 4.37% 2.56% 0.07 单位：元增减比例% 7.88%14.20%43.99% - - 28.57% （二）偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末105,252,151.59 50,523,211.7054,728,939.89 1.8248.00% 1.901.48 上年期末104,874,825.40 50,313,941.2154,560,884.19 1.8247.98% 1.921.56 单位：元增减比例% 0.36%0.42%0.31% 0%- （三）营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-10,259,418.96 0.760.70 上年同期-8,691,082.22 0.800.85 单位：元增减比例% - 11 （四）成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期 0.36%7.88%14.20% 上年同期1.97% 11.55%7.33% 增减比例%- （五）补充财务指标 □适用√不适用
二、主要经营情况回顾 （一）商业模式 本公司是处于信息技术与软件服务业的软件产品开发商和安防、系统集成服务商，主要为金融行业提供软件产品和定制软件开发，为金融行业提供安防产品，视频监控工程服务及解决方案，为电力和金融行业提供网络产品及系统集成技术服务；公司拥有3个专利产品，此外拥有软件著作权111项，本期新增软件著作权9项，同时公司拥有的核心技术团队从事金融监管信息化建设超过18年，具备丰富的专业知识与经验，使得公司在软件产品的研发与实施上具有较大的优势及良好的发展趋势。
公司拥有自主研发的全系列的金融监管相关的软件产品，安防监控相关的产品及经验丰富的技术服务团队。
公司主要为金融监管机构，国有银行，股份制商业银行，农商行及信用联社，外资银行和非银机构、电力公司提供产品及服务。
公司通过自有的销售平台以直销为主开拓市场、业务，收入来源于公司销售自有软件产品，提供定制软件服务，销售监控产品与工程服务以及计算机，网络产品销售和系统集成服务。
报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。
（二）经营情况回顾 公司是专业从事金融监管相关业务的软件产品供应商和定制软件开发商，同时公司为金融行业提供安防产品，视频监控工程服务及解决方案，为电力和金融行业提供网络产品及系统集成技术服务。
报告期内，公司经营管理层围绕公司的发展战略，以2020年经营计划为指导，做到努力巩固公司的经营规模，进一步扩大软件市场范围和深度，提高公司在金融领域的信息化建设知名度，提高软件产品及技术服务在公司经营收入中的比例，同时进一步推广应用的公司投入研发的金融安防类产品涉及现金管理、钱箱管理、押运管理及网点管理的新产品并形成新的增长点。
在报告期内,面临新冠疫情的影响,在1-3月国内金融客户采取严格防疫措施,经营活动几乎停滞的情况下,在国内经济放缓的大的背景下，公司通过努力，继续努力开拓和巩固市场，仍然取得了可喜的成绩,相关业务有了较好的发展。
报告期内实现营业收入4100.20万元，同比增长7.88%，同时软件产品及技术服务收入为2913.48万元，同比增长26.25%，符合公司发展战略目标。
实现归属公司股东净利润256.81万元，至报告期末，公司总资产为10525.22万元，比2019年同期增加0.36%；归属挂牌公司净资产为5472.89万元，比2019年同期增加0.31%；资产负债率为48.00%。
报告期内，公司在软件产品研发方面的投入的直接研发费为964.03万元，取得了一定的成果。
报告期内，公司在扩大软件产品研发与技术服务方面取得了可喜的成绩，软件及服务新签订合同3892万，同比增长27.58%，符合公司的发展规划。
在多年产品研发投入、技术团队建设以及市场销售策略规划等多年努力下，使公司在金融监管细分行业的知名度进一步扩大，在金融机构的数据质量控制,检查,规范及治理方面,走在全国的前列.报告期内，公司通过努力在市场开拓、新产品研发、人才引进等各方面都取得了一定的成绩，保持了较 12 好的发展势头。
报告期内，公司成立软件外包服务事业部，将软件服务外包作为一个重要的发展方向，
为积极开拓外包市场建立基础。
公司软件产品线进一步扩大，目前形成五条产品主线，包括：
1.非现场监管细分领域的传统优势产品，经过上年度公司的研发投入和本报告期内的进一步完善，形成以金融统计新一代综合管理平台（DAP）为基础的多个产品系列,并基于平台快速开发新产品模块和升级迭代；每年新增监管条线逐步加入和完善。
形成了完整的生态；
2.现场监管细分市场的EAST相关的产品系列，完成了最新EAST4.0报送系统软件、EAST质量监测软件的开发和部署；同时提供EAST制度解读、EAST数据质量报告分析的咨询服务；
3.数据治理领域的包括数据质量管控平台，监管数据集市及银行全行指标体系等，提供数据质量分析报告、口径分析、校验溯源等相关数据治理咨询服务；
4.合规与风控细分市场的内控合规、操作风险管理、金融风险监控等系列产品，
5.面向金融监管机构应用的相关的监管系列产品，本报告期内研发了智慧监管平台软件、非现场监管智能预警系统软件等相关产品。
这些产品的研发成功并投入运营，极大地增强了公司的金融科技能力，使得公司得以进入更为广大的金融科技领域。
公司在销售上积极开拓新客户、新市场，进一步扩大了规模银行客户；公司软件研发团队、实施团队、数据团队进一步招揽人才，全面提升了研发能力、交付能力。
在扩大的同时还处理好了人员培训、团队管理和成本控制等方面，加大人力资源投入的同时，管控好风险，为今后的发展打下扎实的基础。
报告期内公司加强了应收账款的工作,出台相应政策,使得收回款项同比有较大提高.报告期内，公司继续推进金融安防类产品涉及现金管理、运钞管理、押运管理的新产品的推广工作,在江苏与安徽的银行取得了较好的成绩，并开始涉足智慧社区细分领域,配合银行,政府,街道等相关部门,实现一个全新的理想化的社区模式,并在江苏推广应用。
报告期内公司管理层继续完善管理制度，方法，工具等,大力提升公司的管理能力。
继续完善运营管理部的建设,全面部署进一步用好管理工具，并使用大数据来提升管理能力和管理质量，使得公司的管理向着全面，细致，明确及透明的方向行进。
项目，产品成本控制上升到新的阶段。
下一阶段的工作是抓住市场机遇，努力开拓市场，持续提高市场占有率，稳定和扩大公司的市场份额和市场地位。
同时，进一步加强产品研发投入，开发出更好的产品，从而进一步提升公司的销售收入，获得新的利润来源。
通过全面管理升级，进一步的市场开拓，提升产品与项目的实际效益，使得公司有能力进一步提升企业的利润收入，并为公司长期稳定发展打下坚实的基础。
（三）财务分析
1、资产负债结构分析√适用□不适用 项目 货币资金应收账款存货固定资产短期借款总资产 本期期末 金额 占总资产的比重% 4,516,853.36 4.29% 53,499,275.05 50.83% 35,836,177.78 34.05% 3,575,691.08 3.40% 34,800,000.00 33.06% 105,252,151.59 上年期末 金额 占总资产的比
重% 12,773,523.30 12.18% 46,783,548.92 44.61% 35,538,583.95 33.89% 3,214,431.41 3.07% 28,700,000.00 27.37% 104,874,825.40 13 单位：元 变动比例% -64.64%
14.35% 0.84%11.24%21.25% 0.36% 项目重大变动原因：
1、报告期末，货币资金较上年年末减少64.64%，主要原因，年中运行项目合同都在执行过程中，所以货币资金减少。
2、报告期末，应收账款余额5349.93万元，较上年期末增加为14.35%，主要原因是公司营业收入规模扩大，上年度软件营收同比增加23.97%，报告期内同比又增加26.25%，因此软件销售规模扩大，软件产品销售及服务应收增加，是应收账款增加的主要原因。
3、报告期末，存货余额3583.62万元，较上年期末基本持平。
4、报告期末：短期借款3480万元，较上年期末增加了21.25%，主要原因：基本同第二条所述。
因软件销售规模进一步扩大，应收账款增加，资金需求进一步增加。
符合公司发展规划。
5、报告期末，总资产10,525.22万元，较上期末增幅为0.36%，较上年期末基本持平。
2、营业情况分析√适用□不适用 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重% 41,002,040.44 25,068,446.16 61.14% 38.86% 892,010.68 2.18% 3,053,374.72 7.45% 9,640,257.75 23.51% 765,445.08 1.87% -925,738.33 1,218,954.98
42,988.61 1,618,557.01 2.97%0.10%3.95% 2,568,055.70 6.26% 上年同期 金额 占营业收入的比重% 38,007,533.82 24,419,970.19 64.25% 35.75% - 1,289,561.91 3.39% 2,989,665.35 7.87% 8,268,845.24 21.76% 665,369.76 1.75% -196,427.32
1,646,958.98 44,785.741,551,152.55 751.55 4.33%0.12%4.08% 2,248,724.76 5.92% 单位：元 变动比例% 7.88%2.66% -30.83% 2.13%16.59%15.04% -25.99%-4.01%4.35% 14.20% 项目重大变动原因：
1、主营业务收入：报告期内主营业务收入同比增加了7.88%，其中，软件产品及技术务收入同比增长了26.25%，安防系统集成与技术服务收入同比减少了20.52%。
分析主要原因：
（1）疫情以来，国家投入了大量的资金，扶持企业渡过难关，同时对金融系统监管力度的不断加大，促使银行等金融系统对整体监管的重视，使市场需求也随之加大,所以软件收入增加26.25%。
（2）报告期内，安防系统集成收入及服务同比减少20.52%，受疫情的影响，项目实施延期使收入减少。
2、销售费用：报告期内销售费用同比上年减少了30.83%，主要原因受疫情影响，2个月左右的停摆减少销售费用。
3、管理费用：报告期管理费用同比基本持平。
4、研发费用：报告期研发费用同比增加16.59%,分析如下：因金融监管机构进一步加大对银行等金融机 14 构的监管力度，使得需求大幅增加。
公司进一步加大了研发投入：金融统计新一代综合管理平台DAP继续投入研发与升级，新增监管条线加入DAP平台，使得科融监管报送生态体系更加完善；EAST质量控制与管理的产品研发，针对金融监管机构运行的强化监管的软件的研发以及数据治理平台等，公司在报告期内投入了更大的力量进一步完善各个产品线，并投入力量建立将来支持科融软件长期发展的大平台基础。
5、财务费用：报告期内财务费用同比增加了15.04%，主要原因：为防范疫情带来的风险，公司增加贷款610万元，保证现金流的正常流动，所以同比增加了财务费用。
6、净利润：报告期内净利润同比增加了14.20%，主要原因：软件产品及服务收入同比增长26.25%以及公司进一步加强管理，控制费用，使得盈利保持增长。
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-10,259,418.96 -929,355.842,932,104.86 上期金额-8,691,082.22 41,064.883,035,274.39 单位：元变动比例% 现金流量分析：
1、公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为-1025.94万元，主要原因受疫情影响。
2、报告期内投资产生的净现金流-92.94万元，主要原因：本期新增固定资产支付现金多流出97.54万，公司在报告期投资购置了固定资产-运输工具。
3、公司在报告期内的筹资活动产生的现金流量净额为293.21万元，主要原因，本期增加银行贷款流入610万，利润分配支付流出现金240万元。
三、非经常性损益项目及金额 项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益（理财） 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 745,254.79 42,988.61788,243.40118,236.51 670,006.89
四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用□不适用 15 财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入》在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则。
会计政策的变更对公司财务状况和经营成果无影响。
五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用
六、主要控股参股公司分析 □适用√不适用合并报表范围内是否包含私募基金管理人：□是√否
七、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
八、企业社会责任 （一）精准扶贫工作情况□适用√不适用（二）其他社会责任履行情况√适用□不适用 报告期内，经历了新冠病毒的疫情，公司有二个月的时间“停摆”，恢复完全复工前，在所有因素不确定的情况下，公司排除万难，增加贷款，保证了按时发放员工的全额工资，没有裁掉一个员工，体现了高度的社会责任感。
报告期内，公司努力承担社会责任，招聘农村地区的大学生22名，为他们提供培训辅导的机会，使他们在较短时间内能够掌握足够的技术和知识，努力把他们培养成为对社会有用的人才。
今后公司会一如既往的诚信经营，报答社会。
16 第四节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
四.二.(一)
四.二.(二)
四.二.(三)
四.二.(四)
二、重大事件详情 (一)诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他 预计金额 单位：元发生金额 38,000,000 34,800,000 (三)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东 承诺开始日期 2016/8/12 承诺结束日期 承诺来源挂牌 承诺类型 同业竞争承诺 17 承诺具体内容 本合伙企业作为南京科融数据系 承诺履行情况 正在履行中 实际控制人2016/8/12或控股股东 挂牌 同业竞争承诺 统股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。
本合伙企业从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。
为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本合伙企业承诺如下：
（1）本合伙企业将不在中国境内外直接或间从事参与任何商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
（2）本合伙企业在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。
（3）本合伙企业愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
2、“本人作为南正在履行中京科融数据系统 18 其他 2016/8/12 挂牌 其他承诺（请自行填写） 股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。
本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为”。
3、承诺将尽可能减少与公司之间的关联交易；对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。
正在履行中 承诺事项详细情况：根据公司公告的《公开转让说明书》内容，相关承诺事项的履行情况如下：
1、关于避免同业竞争的承诺为避免潜在的同业竞争，公司控股东福派投资向公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：“本合伙企业作为南京科融数据系统股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。
本合伙企业从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。
为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本合伙企业承诺如下：
（1）本合伙企业将不在中国境内外直接或间从事参与任何商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
（2）本合伙企业在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。
（3）本合伙企业愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
2、为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人陈兵先生向公司提出《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：“本人作为南京科融数据系统股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。
本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为”
3、公司股东及管理层均签署了《规范关联交易承诺函》，承诺将尽可能减少与公司之间的关联交易；对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。
19
4、董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况：公司与高级管理人员签订了《劳动合同》、《保密协议》。
公司董事、监事、高级管理人员已作出《避免同业竞争承诺函》、《公司董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的书面声明》等承诺。
本报告期内，公司控股股东和实际控制人严格按照前述相关承诺履行职责。
(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 南京市石鼓路98号阳光大厦8楼房产 总计 资产类别银行抵押贷款 - 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 单位：元发生原因 1,847,822.361,847,822.36 1.84%银行贷款 - 1,847,822.36 1.84% - 资产权利受限事项对公司的影响：注：权利受限类型为抵押房产向银行贷款，占总资产的比例1.84%，对公司不会产生影响。
抵押情况：南京市秦淮区石鼓路98号阳光大厦8层566.32平方米房产（不动产权证书：苏（2019）宁秦不动产权第0007024号），抵押权人：南京银行股份有限公司新街口支行。
南京市秦淮区石鼓路98号阳光大厦8层471.45平方米房产（不动产权证书：苏（2019）宁秦不动产权第0007836号），抵押权人：江苏银行股份有限公司南京城北支行。
20 第五节股份变动和融资
一、 (一) 普通股股本情况 报告期期末普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量30,000,00018,132,000 比例%100.00%60.44% - - - - - - - - - - - - 30,000,000 - 本期变动 - 单位：股 期末 数量 比例% 30,000,000
100.00% 18,132,00060.44% - - - - - - - - - - - - - - - - 030,000,000 -
5 股本结构变动情况：□适用√不适用 (二)报告期期末普通股前十名股东情况 序股东名称号 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 1南京福派18,132,000 投资合伙 企业（有 限合伙） 2南京盛浩6,624,000 投资合伙 企业（有 限合伙） 3李金甫 2,622,000 4符长标 1,311,000 5倪涛 1,311,000 合计 30,000,000 - 普通股前十名股东间相互关系说明： 018,132,000 06,624,000 02,622,00001,311,00001,311,000 30,000,000 60.44% 22.08% 8.74%4.37%4.37%100% 21 期末持有限售股份数 量 期末持有无限售股 份数量 18,132,000 单位：股期末持有的质押或司法冻结股份数量
0 6,624,000
0 2,622,000
0 1,311,000
0 1,311,000
0 030,000,000
0 前十名股东之间没有关联关系。
二、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否(一)控股股东情况控股股东：南京福派投资合伙企业（有限合伙），成立于2015年9月11日，执行合伙人陈兵，注册资本18,132,000元,统一社会信用代码878。
报告期内控股股东没有变化。
根据2016年3月24日南京科融数据系统有限公司全体股东共同签署了发起人协议，以2015年12月31日的净资产为基础，以发起人的方式设立股份有限公司，总股本拟设置为3,000万股，在整体变更为股份有限公司后，公司控股股东股份由16,594,915股，变更为18,132,000股，占总股本比例60.44%。
(二)实际控制人情况实际控制人：陈兵，男，公司董事长，中国国籍，加拿大永久居留权，1959年9月出生，本科学历。
1982年9月至1994年1月，就职于南京有线电厂电脑分公司，任副总经理；1994年2月至1994年5月，自由职业；1994年6月至2016年3月，就职于科融数据有限公司，历任副总经理、总经理、董事长。
2016年4月至今任科融数据股份有限公司董事长。
报告期内,实施了员工股权计划，实际控制人股份由12,908,582股变更为10,882,082股，占总股本36.72%。
三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）报告期内的股票发行情况□适用√不适用（二）存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
四、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
五、债券融资情况 □适用√不适用
六、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
七、特别表决权安排情况 □适用√不适用 22 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名陈兵吴斌郝苏 王晓穗 蒋伟利 唐迪民方旭昇费凡 职务 性别 出生年月 董事长董事、总经理董事、财务总监、董秘董事、副总经理董事、副总经理监事长监事监事 男 1959年9月 男 1963年10月 女 1960年2月 男 1968年6月 男 1974年2月 男 1954年1月 男 1954年7月 男 1974年2月 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 任职起止日期 起始日期 终止日期 2019年5月1日2022年5月1日 2019年5月1日2022年5月1日 2019年5月1日2022年5月1日 2019年5月1日2022年5月1日 2019年5月1日2022年5月1日 2019年5月1日2019年5月1日2019年5月1日 2022年5月1日2022年5月1日2022年5月1日 535 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系，与控股股东、实际控制人无关联关系。
(二)持股情况 姓名 陈兵吴斌 郝苏 王晓穗 蒋伟利 唐迪民方旭昇费凡 职务 期初持普通股股数 董事长董事、总经理董事、财务总监、董秘董事、副总经理董事、副总经理监事长监事监事 10,882,0823,793,977 613,233 2,639,438 2,607,669 824,182100,000304,138 数量变动 期末持普通股股数 010,882,08203,793,977
0 613,233 02,639,438 02,607,669
0 824,182
0 100,000
0 304,138 23 期末普通股持股比 例%36.27%12.65% 2.04% 8.80% 8.69% 2.75%0.33%1.01% 期末持有股票期权 数量00 0 0 0 000 单位：股期末被授予的限制性股 票数量00 0 0 0 000 合计 - 21,764,719 - 21,764,71972.54%
0 0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：□适用√不适用 (四)董事、监事、高级管理人员股权激励情况 □适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数16182164254 本期新增35 本期减少22 期末人数16182294267 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数05 19256 1254 (二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 期末人数06 20456 1267 24
一、审计报告 是否审计
二、 (一) 财务报表 资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 第七节财务会计报告 否 附注五、
1 2020年6月30日 单位：元2019年12月31日 4,516,853.36 12,773,523.30 五、2五、
3 五、4五、
5 53,499,275.05295,584.57 46,783,548.92295,584.57 1,615,375.16 1,305,457.35 35,836,177.78 35,538,583.95 95,763,265.92 96,696,698.09 25 固定资产
在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 五、
6 五、7五、
8 五、9五、10 五、11五、12五、13 3,575,691.08 3,214,431.41 5,913,194.59 9,488,885.67105,252,151.59 34,800,000.00 4,963,695.90 8,178,127.31104,874,825.40 28,700,000.00 3,949,839.216,334,466.36 4,580,975.6710,007,040.49 4,681,478.50699,588.9257,838.71 4,567,528.502,436,105.34 22,291.21 50,523,211.70 50,313,941.21 26 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 五、14五、15五、16五、17 50,523,211.7030,000,000.00 9,301,517.26 1,765,936.6913,661,485.9454,728,939.8954,728,939.89105,252,151.59 法定代表人：陈兵主管会计工作负责人：郝苏会计机构负责人：吴艺 50,313,941.2130,000,000.00 9,301,517.26 1,765,936.6913,493,430.2454,560,884.1954,560,884.19104,874,825.40 (二)利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出 附注五、18 2020年1-6月41,002,040.4441,002,040.44 单位：元2019年1-6月 38,007,533.8238,007,533.82 五、18 39,719,688.6925,068,446.16 27 27,952,450.2224,419,970.19 手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 五、19五、20五、21五、22五、23 五、24五、25 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 五、26 五、29- 28 300,154.30892,010.683,053,374.729,640,257.75765,445.08774,142.05 18,352.141,218,954.98 42,988.61 -925,738.331,618,557.01 1,618,557.01-949,498.692,568,055.70 2,568,055.70 2,568,055.70 319,037.771,289,561.912,989,665.358,268,845.24 665,369.76664,725.61 8,297.071,646,958.98 44,785.74 751.55-196,427.32 1,551,152.55 1,551,152.55-697,572.21 2,248,724.76 2,248,724.76 - 2,248,724.76
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 十、
2 2,568,055.702,568,055.70 0.09 法定代表人：陈兵主管会计工作负责人：郝苏会计机构负责人：吴艺 2,248,724.762,248,724.76 0.07 (三)现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金 附注 2020年1-6月32,758,941.44 单位：元2019年1-6月 37,842,291.52 五、30 29 501,704.861,525,272.5034,785,918.8019,368,453.54 596,958.981,290,180.6139,729,431.1121,410,570.50 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 五、30 20,224,478.693,021,178.262,431,227.2745,045,337.76-10,259,418.96 36,100,000.0046,051.30 36,146,051.30975,407.14 36,100,000.00 37,075,407.14-929,355.84 30,300,000.00 30,300,000.0024,200,000.003,167,895.14 27,367,895.142,932,104.86-8,256,669.94 30 23,065,174.252,298,211.701,646,556.8848,420,513.33-8,691,082.2254,000,000.00 44,785.74751.55 54,045,537.294,472.41 54,000,000.00 54,004,472.4141,064.88 25,200,000.00 25,200,000.0021,500,000.00 664,725.61 22,164,725.613,035,274.39-5,614,742.95 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 12,773,523.304,516,853.36 法定代表人：陈兵主管会计工作负责人：郝苏会计机构负责人：吴艺 11,675,441.676,060,698.72 31
三、财务报表附注 （一）附注事项索引 事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．存在控制关系的关联方是否发生变化
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况
8．是否存在向所有者分配利润的情况
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况12．是否存在企业结构变化情况13．重大的长期资产是否转让或者出售14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化15．是否存在重大的研究和开发支出16．是否存在重大的资产减值损失17．是否存在预计负债 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否 □是√否 □是□是□是□是□是□是 √否√否√否√否√否√否 索引三、15.
（1） 五、17 （二）报表项目注释 南京科融数据系统股份有限公司财务报表附注 2020年半年报 （除特别说明外，金额单位为人民币元）
一、公司的基本情况 南京科融数据系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为南京科融数据系统有限公司（以下简称“科融数据”），于1993年12月28日由北京华融计算机系统有限公司与COMATEYPTELTD(新加坡）共同出资设立的外商投资企业，取得南京市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸宁府合资字[1993]1912号），初始注册资本为美元51万元。
经历次变更后，截止2015年12月31日，科融数据的企业类型为内资企业，实收资本为人民币27,457,857.61元，其中南京福派投资合伙企业（有限合伙）出资16,594,914.70元， 32 占实收资本的60.44%；南京盛浩投资合伙企业（有限合伙）出资6,062,942.91元，占实收资本的22.08%；李金甫出资2,400,000.00元，占实收资本的8.74%；倪涛出资1,200,000.00元，占实收资本的4.37%；符长标出资1,200,000.00元，占实收资本的4.37%。
2016年3月9日，科融数据召开股份公司创立大会，整体变更为南京科融数据系统股份有限公司，注册资本为人民币3,000.00万元，股份总额为3,000.00万股，每股面值1元，由各发起人以其各自拥有的截至2015年12月31日止的净资产39,301,517.26元（其中实收资本27,457,857.61元，资本公积11,395,177.27元，盈余公积44,848.24元，未分配利润403,634.14元）折股投入，净资产超过申请注册资本的部分9,301,517.26元转为资本公积。
2016年4月1日，科融数据名称变更为南京科融数据系统股份有限公司。
上述股份制改制已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2016）第320ZB0005号”《验资报告》。
2016年7月21日，本公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌的函，2016年8月12日起，本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。
证券简称为“科融数据”，证券代码为838395。
本公司建立了股东会、董事会、监事会的法人治理结构，目前主要设置有软件事业部、系统集成事业部、财务部、行政部等部门。
本公司住所为南京市石鼓路98号阳光大厦八楼，法定代表人为陈兵。
公司主要经营范围：软件产品的研发、生产、销售;软件定制服务;软件外包服务;计算机系统、视频监控系统、安防设备、通讯设备、网络设备、收费电子设备生产、销售及安装、售后服务;电力自动化系统集成服务;自产计算机设备租赁服务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第六次会议于2020年8月27日批准。
二、财务报表的编制基础
1．编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用 指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
此外，本公司还按照 中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
2．持续经营 本公司对自报告期末起6个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
三、重要会计政策及会计估计 33 本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。
未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
1.遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期本公司正常营业周期为一年。
4.记账本位币本公司的记账本位币为人民币。
5．现金及现金等价物的确定标准现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。
现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
6．金融工具金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同 34 时确认新金融负债。
本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。
交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
（2）金融资产的分类与计量本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产。
除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入其初始确认金额。
因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。
金融资产的后续计量取决于其分类：①以摊余成本计量的金融资产金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
（3）金融负债的分类与计量本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。
金融负债的后续计量取决于其分类：①以摊余成本计量的金融负债初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分： 35 ①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。
如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。
在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
（5）金融工具减值 本公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
①预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。
信
用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失 36 准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。
对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
A应收款项对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：应收账款确定组合的依据如下：应收账款组合1应收银行客户应收账款组合2应收其他客户对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：其他应收款组合1应收押金、保证金、备用金及关联方往来其他应收款组合2应收其他款项对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
37 ②具有较低的信用风险如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
③信用风险显著增加本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
本公司考虑的信息包括：
A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。
以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。
38 通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。
除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
④已发生信用减值的金融资产 本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。
金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息： 发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
⑤预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
⑥核销 如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。
这种减记构成相关金融资产的终止确认。
这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
（6）金融资产转移金融资产转移是指下列两种情形：
A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并 39 承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
①终止确认所转移的金融资产 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。
转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。
本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.所转移金融资产的账面价值；
B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；
B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
②继续涉入所转移的金融资产 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
40 继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
③继续确认所转移的金融资产 仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。
在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。
7．应收账款以下应收款项会计政策适用2018年度及以前 应收款项包括应收账款、其他应收款。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到100万元（含100万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
坏账准备
（3）按组合计提坏账准备应收款项 经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备： 组合类型 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计提方法 41 资产类型组合员工备用金及关联方往来组合 不计提坏账准备 账龄组合 账龄状态 账龄分析法 对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下： 账龄 应收账款计提比例% 其他应收款计提比例% 1
年以内（含1年）
3 3 1-2年 10 10 2-3年 30 30 3年以上 100 100
8．存货
（1）存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、劳务成本、在途物资等。
（2）发出存货的计价方法 本公司存货取得时按实际成本计价。
原材料发出时采用加权平均法计价。
劳务成本以单个项目为核算对象，分别核算各个项目的实际成本，包括从项目合同签订至项目合同完工所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。
直接费用主要包括项目材料成本、人工成本等，间接费用包括项目差旅费、资产折旧等。
劳务成本发出时采用个别计价法计价。
（3）存货的盘存制度 本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
（4）存货跌价准备的计提方法 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存
货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、 42 资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中， 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。
用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
9．固定资产固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。
（1）确认条件固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。
（2）各类固定资产的折旧方法本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产 43 的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下： 类别房屋及建筑物运输设备办公及电子设备 折旧方法 年限平均法年限平均法年限平均法 折旧年限（年）2055 残值率（%）101010 年折旧率（%）4.50 18.0018.00 对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。
每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。
10.长期资产减值 对固定资产的资产减值，按以下方法确定： 于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
11．职工薪酬 职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报
酬或补偿。
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。
本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
（1）短期薪酬的会计处理方法 ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴） 本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入
当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
44 ②职工福利费本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。
职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法①设定提存计划本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
12.收入确认原则和计量方法
（1）一般原则①销售商品收入本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
②提供劳务收入在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳 45 务收入。
劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：
A、收入的金额能够可靠地计量；
B、 相关的经济利益很可能流入企业；
C、交易的完工程度能够可靠地确定；
D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（2）具体方法①软件产品、技术开发与服务：包括产品化软件产品销售、定制软件开发服务与软件维护服务。
A产品化软件产品销售是指本公司自行研究开发的，拥有自主知识产权，可直接对外销售或嵌入硬件产品一起销售的软件业务。
收入确认的具体方法：本公司已交付软件产品并完成安装和试运行，在取得客户验收资料时确认收入。
B定制软件开发服务是指本公司根据合同的约定，自行研究开发以满足客户特定要求的软件开发业务。
开发出的软件著作权可归属于委托方、受托方或双方共同拥有。
收入确认的具体方法：对于在同一个会计年度开始并完工的定制软件开发项目，公司在取得客户的验收资料时，按合同金额确认收入。
46 对于跨期的定制软件开发服务，按完工百分比法确认收入。
完工进度依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
本公司定制软件开发服务业务完工进度的进度标志和完工百分比如下： 进度标志 完工百分比 备注 取得业主签署的上线结算资料取得业主签署的验收资料 90%100% 未达到进度节点前不确认收入 C软件维护服务主要指本公司为存量客户提供的软件系统运营和维护服务。
收入确认的具体方法：按期提供维护服务的，在合同约定的服务期限内分期确认收入；按次提供维护服务的，在服务提供完毕，并符合合同约定的服务条款时一次性确认收入。
②安防系统集成与技术服务：包括安防系统集成与安防技术服务。
A安防系统集成是指本公司为客户提供安防系统的设计、设备采购、安装调试、人员培训等服务。
收入确认的具体方法：按照合同约定，本公司在取得客户签署的验收资料时确认收入。
B安防技术服务是指本公司为存量客户提供安防系统运营和维护服务。
收入确认的具体方法：按期提供维护服务的，在合同约定的服务期限内分期确认收入；按次提供维护服务的，在服务提供完毕，并符合合同约定的服务条款时一次性确认收入。
13.政府补助
（1）政府补助的确认 政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认： ①本公司能够满足政府补助所附条件； ②本公司能够收到政府补助。
（2）政府补助的计量 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。
政府补助为非货币性资产的，
按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。
（3）政府补助的会计处理 ①与资产相关的政府补助 47 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。
按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
②与收益相关的政府补助 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理： 用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益； 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。
与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
14.递延所得税资产和递延所得税负债本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。
本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。
（1）递延所得税资产的确认对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
48 在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。
如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。
在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（2）递延所得税负债的确认本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：
A.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认①可弥补亏损和税款抵减
A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。
对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。
在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。
15.重要会计政策和会计估计的变更
（1）重要会计政策变更财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入》在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则。
会计政策的变更对公司财务状况和经
2.税收优惠 计税依据应税收入应纳流转税额应纳税所得额应纳流转税额应纳流转税额 税率% 16、13、67 2532
（1）企业所得税优惠 根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令[2007]63号）的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15％的税率征收企业所得税。
本公司2018年11月28日，公司取得高新技术企业证书，证书编号GR201832001915，有效期为三年，故2019年度仍按15%的企业所得税率计算所得税费用。
（2）增值税优惠 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国务院国发[2011]4号）和《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。
本公司2014年11月取得南京秦淮区国家税务局税收优惠资格认定结果通知书（秦国税流优惠认字[2014]第53号—58号），根据上述文件享受增值税软件产品税收优惠政策。
五、财务报表项目注释
1.货币资金 50 项目库存现金银行存款其他货币资金 合计 2020年6月30日 56,852.144,460,001.22 4,516,853.36 2019年12月31日75,902.30 12,697,621.00 12,773,523.30 说明：本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2.应收账款
(1)按账龄披露 账龄1年以内1至2年2至3年3年以上 小计减：坏账准备 合计
(2)按坏账计提方法分类披露 2020年6月30日36,883,126.3918,261,871.051,886,033.38644,000.0057,675,030.824,175,755.7753,499,275.05 2019年12月31日33,429,826.1615,264,211.26884,039.17414,000.0049,992,076.593,208,527.6746,783,548.92 ①2020年6月30日（按简化模型计提） 类别 按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备其中：应收银行客户 应收其他客户合计 2020年6月30日 账面余额 坏账准备 金额比例(%)金额计例提(%比) 账面价值 53,259,270.844,415,759.98 57,675,030.82 92.347.66100 3,848,905.70326,850.07 4,175,755.77 7.4349,410,365.147.184,088,909.917.4053,499,275.05 ②2019年12月31日（按已发生损失模型计提） 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提 2019年12月31日 账面余额 坏账准备 金额 比例(%)金额计例提(%比) 账面价值 44,191,466.05 88.40 2,885,972.27 51 6.5341,305,493.78 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 2019年12月31日 账面余额 坏账准备 金额 比例(%)金额计例提(%比) 5,800,610.5411.60322,555.40 5.56 49,992,076.59100.003,208,527.67 6.42 坏账准备计提的具体说明： 账面价值 5,478,055.1446,783,548.92 ①2020年6月30日，按组合1计提坏账准备的应收账款 账龄 1年以内1-2年2-3年3年以上 合计 2020年6月30日 账面余额 坏账准备 32,888,980.90986,667.88 18,498,245.851,228,044.09 644,000.0053,259,270.84 1,849,824.59368,413.23644,000.00 3,848,905.70 计提比例（%）3 1030100 ②2020年6月30日，按组合2计提坏账准备的应收账款 账龄 1年以内1-2年2-3年 合计 账面余额 2019年12月31日坏账准备 3,518,879.74 105,564.19 238,890.95 23,889.10 657,989.29 197,396.79 4,415,759.98 326,850.07 计提比例（%）
3 1030 ③2019年组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 1年以内1至2年2至3年3年以上 合计 账面余额 2019年12月31日坏账准备 计提比例（%） 28,979,745.30 869,392.36
3 14,183,681.58 1,418,368.16 10 614,039.17 184,211.75 30 414,000.00 414,000.00 100 44,191,466.05 2,885,972.27 ④2019
年12月31日，按组合2计提坏账准备的应收账款 52 1年以内1-2年2-3年 账龄合计 账面余额 2019年12月31日坏账准备 计提比例（%） 4,450,080.86 133,502.43
3 1,080,529.68 108,052.97 10 270,000.00 81,000.00 30 5,800,610.54 322,555.40
(3)
本期坏账准备的变动情况 类别 应收银行客户应收其他客户 合计 2019年12月31会计政2020年1月
1 日 策变更 日 本期变动金额 2020年6月30 转销或 计提 收回或转回 日 核销 2,885,972.27 2,885,972.27962,933.43 3,848,905.70 322,555.40 322,555.40 4,294.67 326,850.07 3,208,527.67 3,208,527.67
962,933.434,294.67 4,175,755.77
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 徽商银行股份有限公司南洋商业银行（中国）有限公司北京银行股份有限公司青岛银行股份有限公司安徽省工行各地市行 合计
3.预付款项 账龄 1年以内
4.其他应收款 金额295,584.57 余额 占应收账款余额的比例（%） 4,709,501.00 8.80% 3,844,000.00 7.19% 3,716,000.00 6.95% 3,658,630.00 6.84% 2,035,314.16 3.80% 17,963,445.16 33.58% 坏账准备余额 282,570.06
230,640.00222,960.00219,517.80122,118.851,077,806.71 2020年6月30日比例(%) 2019年12月31日 金额比例(%) 100.00295,584.57100.00
(1)分类列示 项目其他应收款 2020年6月30日1,615,375.16 2019年12月31日1,305,457.35 53
(2)其他应收款 ①按账龄披露 1年以内1至2年2至3年3年以上 减：坏账准备 账龄 小计合计 ②按款项性质分类情况 款项性质保证金3年以上预付款转入押金员工备用金 小计减：坏账准备 合计 ③按坏账计提方法分类披露 2020年6月30日1,405,513.6920,000.00282,880.00885,599.622,593,993.31978,618.151,615,375.16 2019年12月31日1,022,542.60106,550.00310,873.05885,599.622,325,565.271,020,107.921,305,457.35 2020年6月30日1,385,681.29718,355.02282,880.00207,077.002,593,993.31978,618.151,615,375.16 2019年12月31日1,370,763.65718,355.02148,950.0087,496.602,325,565.271,020,107.921,305,457.35
A．截至2020年6月30日的坏账准备按三阶段模型计提如下： 第一阶段第二阶段第三阶段 阶段合计 账面余额1,794,861.29 799,132.022,593,993.31 坏账准备179,486.13 799,132.02978,618.15 账面价值1,615,375.16 01,615,375.16 截至2020年6月30日，处于第一阶段的坏账准备： 类别 按单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备其中：押金、保证金、备用金及关联方往来 合计 账面余额计提比例（%）坏账准备 账面价值 1,794,861.291,794,861.29 9.95179,486.131,615,375.169.95179,486.131,615,375.16 截至2020年6月30日，处于第三阶段的坏账准备： 54 类别 按单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备其中：押金、保证金、备用金及关联方往来 应收其他款项 合计 账面余额计提比例（%）坏账准备 账面价值 80,777.00718,355.02799,132.02 100 80,777.00 0.00 100718,355.02 0.00 100799,132.02 0.00 本期坏账准备计提金额的依据：本公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用 损失为基础确认损失准备。
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、
6。
B．截止
2019年12月31日的坏账准备按已发生损失模型计提如下： 第一阶段第二阶段第三阶段 阶段合计 账面余额1,439,965.65 885,599.622,325,565.27 坏账准备134,508.30 885,599.621,020,107.92 账面价值1,305,457.35 0.001,305,457.35 截至2019年12月31日，处于第一阶段的坏账准备： 类别 按单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备其中：押金、保证金、备用金及关联方往来 合计 账面余额计提比例（%）坏账准备 账面价值 1,439,965.651,439,965.65 9.95134,508.301,305,457.359.95134,508.301,305,457.35 截至2019年12月31日，处于第三阶段的坏账准备： 类别 按单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备其中：押金、保证金、备用金及关联方往来 应收其他款项 合计 账面余额计提比例（%）坏账准备 账面价值 167,244.60 100.00167,244.60 0.00 718,355.02 100.00718,355.02 0.00 885,599.62 100.00885,599.62 0.00 ④坏账准备的变动情况 本期变动金额 类别2019年日12月31会策计变政更2020年日1月1计提收回或转销或核2020年日6月30 转回 销 55 类别 2019年12月31会计政2020年1月
1 日 策变更 日 其他应收款坏账准备1,020,107.92 1,020,107.92 本期变动金额 2020年6月30 计提收回或转销或核 日 转回 销 41489.77978,618.15 ⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 福建省农村信用社联合社江苏希地丰华项目管理集团有限公司沈熙翔马亮 苏州银行股份有限公司合计 款项性质2020年6月30日余额 账龄 保证金保证金备用金备用金保证金 122,000.002-3年98,425.001年以内88,000.001年以内71,000.001年以内60,000.001年以内 439,425.00 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 4.70 坏账准备36,600.00 3.792952.75 3.392.742.3116.93 1,800.0041,352.75
5.存货
(1)存货分类 2020年6月30日 跌 项目 价 账面余额准 账面价值 备 原材料1,401,156.07 劳务成本在途物资 17,471,564.7816963456.93 合计35,836,177.780.00 2019年12月31日 账面余额跌价准备账面价值 1,401,156.071,643,013.94769,343.26873,670.68 17,471,564.7834,664,913.27 34,664,913.27 16,963,456.9335,836,177.7836,307,927.21769,343.2635,538,583.95
(2)存货跌价准备 项目原材料 2019年12月31日 769,343.26 本期增加金额 计提 其他 0.00 本期减少金额转回或转销其他 2020年6月30日 769,343.26
6.固定资产
(1)分类列示 固定资产项目
(2)固定资产 2020年6月30日3,575,691.08 56 2019年12月31日3,214,431.41 ①固定资产情况 项目 房屋及建筑物 运输工具
一、账面原值： 1.2019年12月31日
2.本期增加金额
3.本期减少金额4.2020年6月30日
二、累计折旧 5,948,532.61 1,469,009.38 5,948,532.61 1,469,009.38 1.2019年12月31日
2.本期增加金额
3.本期减少金额4.2020年6月30日
三、减值准备 4,035,337.9165,372.34 4,100,710.25 612,450.00612,450.00
四、固定资产账面价值 1.2020年6月30日账面价值2.2019年12月31日账面价值 1,847,822.361,913,194.70 856,559.38856,559.38 说明：固定资产抵押担保情况，详见附注五、
8 ②无暂时闲置或未办妥产权证书的固定资产。
办公及电子设备1,460,835.99560,717.342,021,553.331,016,158.66134,085.331,150,243.99 871,309.34444,677.33 合计 8,878,377.98560,717.340.00 9,439,095.32 5,663,946.57199,457.670.00 5,863,404.24 3,575,691.083,214,431.41
7.递延所得税资产、递延所得税负债 未经抵销的递延所得税资产 项目 资产减值准备信用减值准备可抵扣亏损 合计 可抵扣暂时性差异769,343.26 5,872,728.94 32,779,225.1039,421,297.31
8.短期借款 2020年6月30日递延所得税资产 2019年12月31日 可抵扣暂时递延所得税 性差异 资产 115,401.49769,343.26115,401.49 880,909.344,228,635.59634,295.34 4,916,883.7628,093,327.134,213,999.075,913,194.5933,091,305.984,963,695.90 项目抵押借款抵押加保证借款保证借款 2020年6月30日4,500,000.0025,800,000.004,500,000.00 2019年12月31日4,500,000.0020,300,000.003,900,000.00 57 合计 项目 2020年6月30日34,800,000.00 2019年12月31日28,700,000.00 说明：
（1）抵押借款 本公司以南京市秦淮区石鼓路98号阳光大厦第8层中的471.45平方米房产设定抵押向江苏银行股份有限公司南京城北支行取得借款4,500,000.00元。
（2）抵押加保证借款 本公司以南京市秦淮区石鼓路98号阳光大厦第8层中的566.32平方米房产设定抵押，本公司实际控制人陈兵提供连带责任保证，向南京银行股份有限公司新街口支行取得借款5,000,000.00元。
本公司股东福派投资合伙企业（有限合伙）和南京盛浩投资合伙企业（有限合伙）出资人王晓穗、邓煜以其住宅设定抵押，王晓穗、邓煜及本公司实际控制人陈兵提供连带责任保证，向徽商银行股份有限公司南京分行营业部取得借款4,500,000.00元。
本公司股东福派投资合伙企业（有限合伙）和南京盛浩投资合伙企业（有限合伙）出资人吴斌之子吴江欣以其住宅设定抵押，吴江欣、本公司实际控制人陈兵及其妻李静提供连带责任保证，向中国邮政储蓄银行股份有限公司江宁支行取得借款4,800,000.00元。
本公司股东福派投资合伙企业（有限合伙）出资人唐迪民以其住宅设定抵押，本公司实际控制人陈兵提供连带责任保证，向中国银行股份有限公司南京钟山支行取得借款6,000,000.00元。
（3）保证借款 本公司实际控制人陈兵及其妻子李静提供连带责任保证，向苏州银行股份有限公司南京分行取得借款2,500,000.00元。
（4）保证借款 本公司实际控制人陈兵及其妻子李静提供连带责任保证，向兴业银行银行股份有限公司新街口支行取得借款2,000,000.00元。
9.应付账款
(1)按性质列示 应付货款 项目 2020年6月30日3,949,839.21 2019年12月31日4,580,975.67
(2)期末账龄超过1年的重要应付账款 项目上海贝尔股份有限公司 合计 2019年12月31日 未偿还或结转的原因 240,000.00采购的货物质量存在问题 240,000.00 10.预收款项 58 预收货款 项目 2020年6月30日6,334,466.36 说明：期末预收款项账龄都在1年以内。
2019年12月31日10,007,040.49 11.应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示 项目 2019年12月31 日
一、短期薪酬 4,535,352.37
二、离职后福利-设定提存计划 32,176.13 合计 4,567,528.50 本期增加 20,143,278.92
195,149.77 20,338,428.69 本期减少 2020年12月31日 20,037,669.89 4,640,961.40 186,808.80 40,517.10 20,224,478.69 4,681,478.50
(2)短期薪酬列示 项目
一、工资、奖金、津贴和补贴
二、职工福利费
三、社会保险费其中：医疗保险费 工伤保险费生育保险费
四、住房公积金 合计 2019年12月31日 4,500,000.00 21,085.3719,269.82 577.571,237.9814,267.004,535,352.37 本期增加 19,118,884.25314,221.08345,887.59303,187.242,632.8040,067.55364,286.00 20,143,278.92 本期减少 2020年12月31日 19,004,934.254,613,950.00 314,221.08 0.00 339,961.56 27,011.40 322,457.06 24,580.37 3,210.37 729.31 41,305.53 1,701.72 378,553.00 0.00 20,037,669.89
4,640,961.40
(3)设定提存计划列示 项目离职后福利：
1.基本养老保险
2.失业保险费 合计 2019年12月31日 31,055.511,120.62 32,176.13 本期增加 188,685.686,464.09 195,149.77 本期减少2020年12月31日 180,439.606,369.20 186,808.80 39,301.591,215.51 40,517.10 12.应交税费 项目增值税个人所得税城市维护建设税教育费附加 合计 2020年6月30日431,072.74254,824.977,986.545,704.67699,588.92 2019年12月31日2,251,311.81126,101.6434,236.9424,454.952,436,105.34 59 13.其他应付款
(1)分类列示 其他应付款项目 2020年6月30日57,838.71 2019年12月31日22,291.21
(2)其他应付款 其他 项目 2020年6月30日57,838.71 2019年12月31日22,291.21 14.股本 南京福派投资合伙企业（有限合伙）南京盛浩投资合伙企业（有限合伙）符长标 倪涛 李金甫 合计 2019年12月 本次增减变动（+、一） 31日 发行新股送股公积金转股其他 18,132,000.00 6,624,000.00 1,311,000.001,311,000.002,622,000.0030,000,000.00 2020年6月小计30日 18,132,000.00 6,624,000.00 1,311,000.001,311,000.002,622,000.0030,000,000.00 15.资本公积 项目股本溢价 2019年12月31日9,301,517.26 本期增加 本期减少 2020年6月30日9,301,517.26 16.盈余公积 项目法定盈余公积 2019年12月31日 1,765,936.69 会计政策变更 2020年1月1日 本期增加 本期减少 2020年6月30日 1,765,936.69 17.未分配利润 项目调整前上期末未分配利润调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润加：本期净利润减：提取法定盈余公积应付普通股股利期末未分配利润 2020年1-6月13,493,430.24 13,493,430.242,568,055.70 2,400,00013,661,485.94 2019年1-6月9,593,585.93 9,593,585.934,333,160.34 433,316.03 13,493,430.24 60 18.营业收入及营业成本 项目 主营业务 收入41,002,040.44 2020年1-6月成本
（1）主营业务（分产品） 2019年1-6月 收入 成本 25,068,446.1638,007,533.8224,419,970.19 产品名称 收入 软件产品、技术开发 与服务 29,134,800.25 安防系统集成与技术 服务 11,867,240.19 合计 41,002,040.44 2020
年1-6月 2019年1-6月 成本 收入 成本 14,073,043.7723,076,853.6811,870,733.53 10,995,402.3914,930,680.1412,549,236.66 25,068,446.1638,007,533.8224,419,970.19
（2）主营业务（分地区） 地区名称 华东地区华北地区华南地区西南地区西北地区华中地区 合计 收入31,010,775.45 3,807,777.533,117,719.901,145,920.39 365,094.34 1,554,752.8341,002,040.44 19.税金及附加 2020年1-6月成本 2019年1-6月 收入 成本 20,462,860.1630,799,194.0019,788,576.84 1,632,806.762,201,503.571,414,472.81 1,084,955.432,154,301.681,384,145.45 1,038,601.131,380,124.51886,734.24 144,805.36237,735.85152,746.02 704,417.321,234,694.21793,294.83
1 公司半年度大事记 公司于今年5月通过CMMI3级资质认证 公司新申请9项软件著作权证书 公司于今年上半年收到“江苏省民营科技企业”资质证书
2 目录 第一节重要提示、目录和释义
................................................................................................
4第二节公司概况........................................................................................................................
9第三节会计数据和经营情况..................................................................................................
11第四节重大事件......................................................................................................................
17第五节股份变动和融资..........................................................................................................
21第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................23第七节财务会计报告..............................................................................................................
25第八节备查文件目录..............................................................................................................
733 第一节重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈兵、主管会计工作负责人郝苏及会计机构负责人（会计主管人员）吴艺保证半年度报 告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在
异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项是否审计是否被出具非标准审计意见 是或否□是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称客户集中的风险 技术泄密风险人力成本上涨的风险 重大风险事项简要描述 公司主营业务是提供商业银行IT解决方案与服务，金融监管类软件产品技术开发、技术服务及安防系统集成与技术服务，销售收入主要来源于银行业和电力行业。
根据报告期内公司的客户群体分析，95%以上的客户为银行业监管机构、商业银行等银行业客户。
公司通过多年与银行客户的合作及公司自身技术经验的积累、提高，与客户建立了长期稳固的合作关系，使公司的销售具有稳定性和持续性，随着公司业务和技术水平的不断提升，与主要客户合作的关系日益密切。
若今后国内外经济形势出现较大变动，银行放缓信息化建设的速度，或银行主要客户的采购政策等发生变化，则公司仍会由于客户较为集中而面临经营波动的风险。
公司专注于银行业数据统计分析及监管细分领域，公司一直非常重视技术研发的投入和自主创新能力的提高。
凭借多年的积累和大量的投入，公司掌握了银行业数据统计、分析及风险防控软件开发等多种关键技术，获得了客户的认可，奠定了公司在银行业数据处理方案领域的行业领先水平。
如果未来由于不正当竞争等因素导致公司核心技术泄密或计算机著作权被侵权，将会对公司产生不利影响。
公司所属行业为软件开发行业，公司主要业务包括软件产品、软件技术开发及服务以及安防工程、系统集成技术服务，公司
4 公司业务规模较小的风险税收政策的风险 公司内部控制制度不能有效执行风险公司短期借款无法偿还的风险本期重大风险是否发生重大变化： 业务主要依赖于人员技术，报告期内，公司软件业务规模的持续扩张，公司员工人数为267人，其中技术人员占总员工人数的85.77%，报告期内公司通过各种方式引进高级技术管理人才,从而面临人力资源成本及费用上升的局面。
如果公司未能有效控制人力成本、及人才流失，提高主营业务的收入水平，则将面临盈利能力下降的风险。
公司营业收入主要来源于软件产品及软件产品技术开发服务以及安防工程、系统集成技术服务，截至报告期末，公司总资产为10525.22万元，净资产为5472.89万元。
公司客户主要为银行业客户，地位相对强势，一般对公司的账款押款期较长，进而导致公司应收账款周转率低。
在公司的资产、业务规模较小、应收账款周转率低的情形下，抵御市场风险能力较弱。
公司2009年取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书。
2018年公司通过高新技术企业复审认定（高企证书编号：GR201832001915），有效期三年，有效期内根据上述文件享受企业所得税优惠税率15%。
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国务院国发[2011]4号）和《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。
公司2014年11月取得南京秦淮区国家税务局税收优惠资格认定结果通知书（秦国税流优惠认字[2014]第53号—58号），根据上述文件享受增值税软件产品税收优惠政策至今。
如未来税收政策发生变化，将对公司的盈利产生较大的影响。
自股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等治理制度，并在2020年4月28日召开董事会通过了修改《南京科融数据系统股份有限公司章程》的议案、《三会议事规则》，提交2019年股东大会审议后，在全国中小企业股份有限公司披露，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。
由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。
因此公司未来经营中存在因治理制度不能有效执行、内部控制制度不够完善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
公司因经营需要，用公司南京石鼓路98号阳光大厦8楼的房产向银行做抵押一年期的短期贷款，用于正常的流动资金，根据公司的发展，2020年新增贷款610万元，，但因公司客户主要为银行业客户，一般对公司的账款押款期较长，进而导致公司应收账款周转率低。
在公司的资产、业务规模较小、应收账款周转率低的情形下，抵御市场风险能力较弱，可能造成公司短期借款无法偿还的风险。
否
5 本期重大风险因素分析： 释义项目公司、本公司、科融数据股份公司
1、客户集中的风险对策：公司在强监管的形势背景下，在公司投入研发并成功 部署的监管统计大平台（DAP）的助力下，扩大了包括北京银行等规模商业银行的监管系统合作，进一步扩大了客户群体。
公司研发的监管新平台系统在监管新增业务条线的研发，实施上发挥极大的作用，大大缩短研发周期，成为公司的新的核心竞争力。
2、技术泄密风险对策：公司在核心技术的掌握者管理方面将进一步细化和完善。
第
一，目前掌握核心技术的员工，在公司的工作年限均在16年以上。
都是公司的核心员工。
第
二，公司将继续强化薪酬和激励机制，留住关键核心技术人员；第
三，公司将健全已有的技术保密制度，。
3、人力成本上涨的风险对策：公司一方面改善员工待遇，跟上社会的步伐；另一方面，公司在报告期内聘请专业绩效考核咨询团队，梳理公司的管理模式和绩效体系，并正式实行绩效考核制度，提高研发与项目实施的效率，使按时结项率进一步提高。
在同样人数的情况下，提高效率，从而降低费用和成本。
4、公司业务规模较小的风险 对策：公司将进一步加强销售工作，进一步拓展市场，进一步提高经营规模。
同时，公司将制定更加有效的应收账款管理制度，进一步提高结项率，推动应收账款的回款，加速资金利用率，降低应收账款率，使公司抵御市场风险的能力提高。
5、税收政策的风险对策：公司将密切关注税收政策的变化方向，加大对软件研发的投入，并且提高软件产品化率，确保更多的享受税收的优惠政策；同时不断保持在技术上的领先及创新优势，确保持续保持高新技术企业和软件企业资质，2020年，最大程度降低该种风险发生的可能。
6、公司内部控制制度不能有效执行风险对策：公司在报告期内严格履行所有相关的法律法规、制度、法人治理结构、《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等治理制度。
7公司短期借款无法偿还的风险对策：合理控制资产负债率，对应收账款加强管理，做到及时监控应收账款的变动情况，我们的客户都是金融系统，资金回款都是有保障的。
释义 释义指南京科融数据系统股份有限公司指南京科融数据系统股份有限公司
6 有限公司高级管理人员挂牌主办券商、申万宏源元、万元《公司法》《业务规则》公司章程 三会“三会”议事规则 福派投资盛浩投资EAST PISABOPJSHACCCFAEXDFALCWD1104 指南京科融数据系统有限公司，系南京科融数据系统股 份有限公司的前身 指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 指公司股份进入全国中小企业股份转让系统进行转让之 行为 指申万宏源证券有限公司 指人民币元、人民币万元 指《中华人民共和国公司法》 指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 指科融数据2016年3月24日召开之创立大会暨第一次 股东大会审议通过的《南京科融数据系统股份有限公 司章程》，2020年4月28日召开董事会通过了修改《南 京科融数据系统股份有限公司章程》议案，提交2019 年股东大会审议后，在全国中小企业股份有限公司官 网披露。
指股东（大）会、董事会、监事会 指《股东（大）会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》，2020年4月28日召开董事会通 过了修改《三会议事规则》议案，提交2019年股东大 会审议后，在全国中小企业股份有限公司官网披露。
指南京福派投资合伙企业（有限合伙），一家设立于江 苏省南京市的有限合伙企业，系股份公司股东 指南京盛浩投资合伙企业（有限合伙），一家设立于江 苏省南京市的有限合伙企业，系股份公司股东 指为提高银监会对银行业金融机构现场检查的力度和效 果，银监会信科部开发了具有自主知识产权的检查分 析系统（Examination Analysis SystemTechnology，EAST）。
该系统包含银行标 准化数据提取、现场检查项目管理、数据模型生成工 具、数据模型发布与管理等功能模块。
在2012年试点 基础上，银监会于2013年完成了该系统在36个银监 局的全面部署推广，实现了对银监局现场检查工作的 全面覆盖。
指人民银行支付系统指标数据报送项目 指国际收支申报 指账户内结售汇业务 指外汇账户信息报送系统 指外汇资本报送平台 指外债业务报送平台 指对外资产负债报送平台 指个人外币现钞存取款 指是指2003年11月4日银监会召开的"银行业金融机构 监管信息系统建设"主席办公会和监管信息系统建设 领导小组会议上决定启动的银行业金融机构监督信息
7 巴塞尔协议 SQLServerSDK 系统指是国际清算银行（BIS）的巴塞尔银行业条例和监督委 员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。
该协议第一次建立了一套完整的国际通用的、以加权方式衡量表内与表外风险的资本充足率标准，有效地扼制了与债务危机有关的国际风险指是美国微软公司推出的关系型数据库管理系统指软件开发工具包（外语首字母缩写：SDK、外语全称：SoftwareDevelopmentKit）一般都是一些软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合
8 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 南京科融数据系统股份有限公司NanjingFitechDataSystemCorp.Ltd科融数据838395陈兵
二、联系方式 董事会秘书联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司半年度报告备置地 郝苏南京市石鼓路98号阳光大厦8楼025-84737878025-84780130haosu@南京市石鼓路98号阳光大厦8楼210004董秘办公室
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要业务 主要产品与服务项目普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统1993年12月28日2016年8月12日基础层I-65-（中类）-软件和信息技术服务业软件产品的研发、生产、销售；软件定制服务；软件外包服务；计算机系统、视频监控系统、安防设备、通讯设备、网络设备、收费电子设备生产、销售及安装、售后服务；电力自动化系统集成服务；自产计算机设备租赁服务。
金融行业监管报送及安防领域的软件开发，系统集成及技术服务集合竞价交易30,000,00000南京福派投资合伙企业（有限合伙）实际控制人为陈兵，无一致行动人
9 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 内容 74P 否 江苏省南京市秦淮区石鼓路98号否 阳光大厦八层 30,000,000否 报告期内是否变更
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日）
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 申万宏源上海市徐汇区常熟路239号否申万宏源 10 第三节
一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 会计数据和经营情况 本期41,002,040.44 38.86%2,568,055.701,898,048.81 4.60% 3.04% 0.09 上年同期38,007,533.82 35.75%2,248,724.761,318,156.88 4.37% 2.56% 0.07 单位：元增减比例% 7.88%14.20%43.99% - - 28.57% （二）偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末105,252,151.59 50,523,211.7054,728,939.89 1.8248.00% 1.901.48 上年期末104,874,825.40 50,313,941.2154,560,884.19 1.8247.98% 1.921.56 单位：元增减比例% 0.36%0.42%0.31% 0%- （三）营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-10,259,418.96 0.760.70 上年同期-8,691,082.22 0.800.85 单位：元增减比例% - 11 （四）成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期 0.36%7.88%14.20% 上年同期1.97% 11.55%7.33% 增减比例%- （五）补充财务指标 □适用√不适用
二、主要经营情况回顾 （一）商业模式 本公司是处于信息技术与软件服务业的软件产品开发商和安防、系统集成服务商，主要为金融行业提供软件产品和定制软件开发，为金融行业提供安防产品，视频监控工程服务及解决方案，为电力和金融行业提供网络产品及系统集成技术服务；公司拥有3个专利产品，此外拥有软件著作权111项，本期新增软件著作权9项，同时公司拥有的核心技术团队从事金融监管信息化建设超过18年，具备丰富的专业知识与经验，使得公司在软件产品的研发与实施上具有较大的优势及良好的发展趋势。
公司拥有自主研发的全系列的金融监管相关的软件产品，安防监控相关的产品及经验丰富的技术服务团队。
公司主要为金融监管机构，国有银行，股份制商业银行，农商行及信用联社，外资银行和非银机构、电力公司提供产品及服务。
公司通过自有的销售平台以直销为主开拓市场、业务，收入来源于公司销售自有软件产品，提供定制软件服务，销售监控产品与工程服务以及计算机，网络产品销售和系统集成服务。
报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生变化。
（二）经营情况回顾 公司是专业从事金融监管相关业务的软件产品供应商和定制软件开发商，同时公司为金融行业提供安防产品，视频监控工程服务及解决方案，为电力和金融行业提供网络产品及系统集成技术服务。
报告期内，公司经营管理层围绕公司的发展战略，以2020年经营计划为指导，做到努力巩固公司的经营规模，进一步扩大软件市场范围和深度，提高公司在金融领域的信息化建设知名度，提高软件产品及技术服务在公司经营收入中的比例，同时进一步推广应用的公司投入研发的金融安防类产品涉及现金管理、钱箱管理、押运管理及网点管理的新产品并形成新的增长点。
在报告期内,面临新冠疫情的影响,在1-3月国内金融客户采取严格防疫措施,经营活动几乎停滞的情况下,在国内经济放缓的大的背景下，公司通过努力，继续努力开拓和巩固市场，仍然取得了可喜的成绩,相关业务有了较好的发展。
报告期内实现营业收入4100.20万元，同比增长7.88%，同时软件产品及技术服务收入为2913.48万元，同比增长26.25%，符合公司发展战略目标。
实现归属公司股东净利润256.81万元，至报告期末，公司总资产为10525.22万元，比2019年同期增加0.36%；归属挂牌公司净资产为5472.89万元，比2019年同期增加0.31%；资产负债率为48.00%。
报告期内，公司在软件产品研发方面的投入的直接研发费为964.03万元，取得了一定的成果。
报告期内，公司在扩大软件产品研发与技术服务方面取得了可喜的成绩，软件及服务新签订合同3892万，同比增长27.58%，符合公司的发展规划。
在多年产品研发投入、技术团队建设以及市场销售策略规划等多年努力下，使公司在金融监管细分行业的知名度进一步扩大，在金融机构的数据质量控制,检查,规范及治理方面,走在全国的前列.报告期内，公司通过努力在市场开拓、新产品研发、人才引进等各方面都取得了一定的成绩，保持了较 12 好的发展势头。
报告期内，公司成立软件外包服务事业部，将软件服务外包作为一个重要的发展方向，
为积极开拓外包市场建立基础。
公司软件产品线进一步扩大，目前形成五条产品主线，包括：
1.非现场监管细分领域的传统优势产品，经过上年度公司的研发投入和本报告期内的进一步完善，形成以金融统计新一代综合管理平台（DAP）为基础的多个产品系列,并基于平台快速开发新产品模块和升级迭代；每年新增监管条线逐步加入和完善。
形成了完整的生态；
2.现场监管细分市场的EAST相关的产品系列，完成了最新EAST4.0报送系统软件、EAST质量监测软件的开发和部署；同时提供EAST制度解读、EAST数据质量报告分析的咨询服务；
3.数据治理领域的包括数据质量管控平台，监管数据集市及银行全行指标体系等，提供数据质量分析报告、口径分析、校验溯源等相关数据治理咨询服务；
4.合规与风控细分市场的内控合规、操作风险管理、金融风险监控等系列产品，
5.面向金融监管机构应用的相关的监管系列产品，本报告期内研发了智慧监管平台软件、非现场监管智能预警系统软件等相关产品。
这些产品的研发成功并投入运营，极大地增强了公司的金融科技能力，使得公司得以进入更为广大的金融科技领域。
公司在销售上积极开拓新客户、新市场，进一步扩大了规模银行客户；公司软件研发团队、实施团队、数据团队进一步招揽人才，全面提升了研发能力、交付能力。
在扩大的同时还处理好了人员培训、团队管理和成本控制等方面，加大人力资源投入的同时，管控好风险，为今后的发展打下扎实的基础。
报告期内公司加强了应收账款的工作,出台相应政策,使得收回款项同比有较大提高.报告期内，公司继续推进金融安防类产品涉及现金管理、运钞管理、押运管理的新产品的推广工作,在江苏与安徽的银行取得了较好的成绩，并开始涉足智慧社区细分领域,配合银行,政府,街道等相关部门,实现一个全新的理想化的社区模式,并在江苏推广应用。
报告期内公司管理层继续完善管理制度，方法，工具等,大力提升公司的管理能力。
继续完善运营管理部的建设,全面部署进一步用好管理工具，并使用大数据来提升管理能力和管理质量，使得公司的管理向着全面，细致，明确及透明的方向行进。
项目，产品成本控制上升到新的阶段。
下一阶段的工作是抓住市场机遇，努力开拓市场，持续提高市场占有率，稳定和扩大公司的市场份额和市场地位。
同时，进一步加强产品研发投入，开发出更好的产品，从而进一步提升公司的销售收入，获得新的利润来源。
通过全面管理升级，进一步的市场开拓，提升产品与项目的实际效益，使得公司有能力进一步提升企业的利润收入，并为公司长期稳定发展打下坚实的基础。
（三）财务分析
1、资产负债结构分析√适用□不适用 项目 货币资金应收账款存货固定资产短期借款总资产 本期期末 金额 占总资产的比重% 4,516,853.36 4.29% 53,499,275.05 50.83% 35,836,177.78 34.05% 3,575,691.08 3.40% 34,800,000.00 33.06% 105,252,151.59 上年期末 金额 占总资产的比
重% 12,773,523.30 12.18% 46,783,548.92 44.61% 35,538,583.95 33.89% 3,214,431.41 3.07% 28,700,000.00 27.37% 104,874,825.40 13 单位：元 变动比例% -64.64%
14.35% 0.84%11.24%21.25% 0.36% 项目重大变动原因：
1、报告期末，货币资金较上年年末减少64.64%，主要原因，年中运行项目合同都在执行过程中，所以货币资金减少。
2、报告期末，应收账款余额5349.93万元，较上年期末增加为14.35%，主要原因是公司营业收入规模扩大，上年度软件营收同比增加23.97%，报告期内同比又增加26.25%，因此软件销售规模扩大，软件产品销售及服务应收增加，是应收账款增加的主要原因。
3、报告期末，存货余额3583.62万元，较上年期末基本持平。
4、报告期末：短期借款3480万元，较上年期末增加了21.25%，主要原因：基本同第二条所述。
因软件销售规模进一步扩大，应收账款增加，资金需求进一步增加。
符合公司发展规划。
5、报告期末，总资产10,525.22万元，较上期末增幅为0.36%，较上年期末基本持平。
2、营业情况分析√适用□不适用 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重% 41,002,040.44 25,068,446.16 61.14% 38.86% 892,010.68 2.18% 3,053,374.72 7.45% 9,640,257.75 23.51% 765,445.08 1.87% -925,738.33 1,218,954.98
42,988.61 1,618,557.01 2.97%0.10%3.95% 2,568,055.70 6.26% 上年同期 金额 占营业收入的比重% 38,007,533.82 24,419,970.19 64.25% 35.75% - 1,289,561.91 3.39% 2,989,665.35 7.87% 8,268,845.24 21.76% 665,369.76 1.75% -196,427.32
1,646,958.98 44,785.741,551,152.55 751.55 4.33%0.12%4.08% 2,248,724.76 5.92% 单位：元 变动比例% 7.88%2.66% -30.83% 2.13%16.59%15.04% -25.99%-4.01%4.35% 14.20% 项目重大变动原因：
1、主营业务收入：报告期内主营业务收入同比增加了7.88%，其中，软件产品及技术务收入同比增长了26.25%，安防系统集成与技术服务收入同比减少了20.52%。
分析主要原因：
（1）疫情以来，国家投入了大量的资金，扶持企业渡过难关，同时对金融系统监管力度的不断加大，促使银行等金融系统对整体监管的重视，使市场需求也随之加大,所以软件收入增加26.25%。
（2）报告期内，安防系统集成收入及服务同比减少20.52%，受疫情的影响，项目实施延期使收入减少。
2、销售费用：报告期内销售费用同比上年减少了30.83%，主要原因受疫情影响，2个月左右的停摆减少销售费用。
3、管理费用：报告期管理费用同比基本持平。
4、研发费用：报告期研发费用同比增加16.59%,分析如下：因金融监管机构进一步加大对银行等金融机 14 构的监管力度，使得需求大幅增加。
公司进一步加大了研发投入：金融统计新一代综合管理平台DAP继续投入研发与升级，新增监管条线加入DAP平台，使得科融监管报送生态体系更加完善；EAST质量控制与管理的产品研发，针对金融监管机构运行的强化监管的软件的研发以及数据治理平台等，公司在报告期内投入了更大的力量进一步完善各个产品线，并投入力量建立将来支持科融软件长期发展的大平台基础。
5、财务费用：报告期内财务费用同比增加了15.04%，主要原因：为防范疫情带来的风险，公司增加贷款610万元，保证现金流的正常流动，所以同比增加了财务费用。
6、净利润：报告期内净利润同比增加了14.20%，主要原因：软件产品及服务收入同比增长26.25%以及公司进一步加强管理，控制费用，使得盈利保持增长。
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-10,259,418.96 -929,355.842,932,104.86 上期金额-8,691,082.22 41,064.883,035,274.39 单位：元变动比例% 现金流量分析：
1、公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为-1025.94万元，主要原因受疫情影响。
2、报告期内投资产生的净现金流-92.94万元，主要原因：本期新增固定资产支付现金多流出97.54万，公司在报告期投资购置了固定资产-运输工具。
3、公司在报告期内的筹资活动产生的现金流量净额为293.21万元，主要原因，本期增加银行贷款流入610万，利润分配支付流出现金240万元。
三、非经常性损益项目及金额 项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益（理财） 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 745,254.79 42,988.61788,243.40118,236.51 670,006.89
四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用（二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用□不适用 15 财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入》在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则。
会计政策的变更对公司财务状况和经营成果无影响。
五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用
六、主要控股参股公司分析 □适用√不适用合并报表范围内是否包含私募基金管理人：□是√否
七、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
八、企业社会责任 （一）精准扶贫工作情况□适用√不适用（二）其他社会责任履行情况√适用□不适用 报告期内，经历了新冠病毒的疫情，公司有二个月的时间“停摆”，恢复完全复工前，在所有因素不确定的情况下，公司排除万难，增加贷款，保证了按时发放员工的全额工资，没有裁掉一个员工，体现了高度的社会责任感。
报告期内，公司努力承担社会责任，招聘农村地区的大学生22名，为他们提供培训辅导的机会，使他们在较短时间内能够掌握足够的技术和知识，努力把他们培养成为对社会有用的人才。
今后公司会一如既往的诚信经营，报答社会。
16 第四节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
四.二.(一)
四.二.(二)
四.二.(三)
四.二.(四)
二、重大事件详情 (一)诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他 预计金额 单位：元发生金额 38,000,000 34,800,000 (三)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东 承诺开始日期 2016/8/12 承诺结束日期 承诺来源挂牌 承诺类型 同业竞争承诺 17 承诺具体内容 本合伙企业作为南京科融数据系 承诺履行情况 正在履行中 实际控制人2016/8/12或控股股东 挂牌 同业竞争承诺 统股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。
本合伙企业从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。
为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本合伙企业承诺如下：
（1）本合伙企业将不在中国境内外直接或间从事参与任何商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
（2）本合伙企业在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。
（3）本合伙企业愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
2、“本人作为南正在履行中京科融数据系统 18 其他 2016/8/12 挂牌 其他承诺（请自行填写） 股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。
本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为”。
3、承诺将尽可能减少与公司之间的关联交易；对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。
正在履行中 承诺事项详细情况：根据公司公告的《公开转让说明书》内容，相关承诺事项的履行情况如下：
1、关于避免同业竞争的承诺为避免潜在的同业竞争，公司控股东福派投资向公司出具《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：“本合伙企业作为南京科融数据系统股份有限公司（以下简称“股份公司”）的控股股东，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。
本合伙企业从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。
为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本合伙企业承诺如下：
（1）本合伙企业将不在中国境内外直接或间从事参与任何商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
（2）本合伙企业在作为股份公司股东期间，本承诺持续有效。
（3）本合伙企业愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
2、为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人陈兵先生向公司提出《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：“本人作为南京科融数据系统股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。
本人从未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为”
3、公司股东及管理层均签署了《规范关联交易承诺函》，承诺将尽可能减少与公司之间的关联交易；对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。
19
4、董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况：公司与高级管理人员签订了《劳动合同》、《保密协议》。
公司董事、监事、高级管理人员已作出《避免同业竞争承诺函》、《公司董事、监事及高级管理人员关于诚信状况的书面声明》等承诺。
本报告期内，公司控股股东和实际控制人严格按照前述相关承诺履行职责。
(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 南京市石鼓路98号阳光大厦8楼房产 总计 资产类别银行抵押贷款 - 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例% 单位：元发生原因 1,847,822.361,847,822.36 1.84%银行贷款 - 1,847,822.36 1.84% - 资产权利受限事项对公司的影响：注：权利受限类型为抵押房产向银行贷款，占总资产的比例1.84%，对公司不会产生影响。
抵押情况：南京市秦淮区石鼓路98号阳光大厦8层566.32平方米房产（不动产权证书：苏（2019）宁秦不动产权第0007024号），抵押权人：南京银行股份有限公司新街口支行。
南京市秦淮区石鼓路98号阳光大厦8层471.45平方米房产（不动产权证书：苏（2019）宁秦不动产权第0007836号），抵押权人：江苏银行股份有限公司南京城北支行。
20 第五节股份变动和融资
一、 (一) 普通股股本情况 报告期期末普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量30,000,00018,132,000 比例%100.00%60.44% - - - - - - - - - - - - 30,000,000 - 本期变动 - 单位：股 期末 数量 比例% 30,000,000
100.00% 18,132,00060.44% - - - - - - - - - - - - - - - - 030,000,000 -
5 股本结构变动情况：□适用√不适用 (二)报告期期末普通股前十名股东情况 序股东名称号 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 1南京福派18,132,000 投资合伙 企业（有 限合伙） 2南京盛浩6,624,000 投资合伙 企业（有 限合伙） 3李金甫 2,622,000 4符长标 1,311,000 5倪涛 1,311,000 合计 30,000,000 - 普通股前十名股东间相互关系说明： 018,132,000 06,624,000 02,622,00001,311,00001,311,000 30,000,000 60.44% 22.08% 8.74%4.37%4.37%100% 21 期末持有限售股份数 量 期末持有无限售股 份数量 18,132,000 单位：股期末持有的质押或司法冻结股份数量
0 6,624,000
0 2,622,000
0 1,311,000
0 1,311,000
0 030,000,000
0 前十名股东之间没有关联关系。
二、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否(一)控股股东情况控股股东：南京福派投资合伙企业（有限合伙），成立于2015年9月11日，执行合伙人陈兵，注册资本18,132,000元,统一社会信用代码878。
报告期内控股股东没有变化。
根据2016年3月24日南京科融数据系统有限公司全体股东共同签署了发起人协议，以2015年12月31日的净资产为基础，以发起人的方式设立股份有限公司，总股本拟设置为3,000万股，在整体变更为股份有限公司后，公司控股股东股份由16,594,915股，变更为18,132,000股，占总股本比例60.44%。
(二)实际控制人情况实际控制人：陈兵，男，公司董事长，中国国籍，加拿大永久居留权，1959年9月出生，本科学历。
1982年9月至1994年1月，就职于南京有线电厂电脑分公司，任副总经理；1994年2月至1994年5月，自由职业；1994年6月至2016年3月，就职于科融数据有限公司，历任副总经理、总经理、董事长。
2016年4月至今任科融数据股份有限公司董事长。
报告期内,实施了员工股权计划，实际控制人股份由12,908,582股变更为10,882,082股，占总股本36.72%。
三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）报告期内的股票发行情况□适用√不适用（二）存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
四、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
五、债券融资情况 □适用√不适用
六、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
七、特别表决权安排情况 □适用√不适用 22 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名陈兵吴斌郝苏 王晓穗 蒋伟利 唐迪民方旭昇费凡 职务 性别 出生年月 董事长董事、总经理董事、财务总监、董秘董事、副总经理董事、副总经理监事长监事监事 男 1959年9月 男 1963年10月 女 1960年2月 男 1968年6月 男 1974年2月 男 1954年1月 男 1954年7月 男 1974年2月 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 任职起止日期 起始日期 终止日期 2019年5月1日2022年5月1日 2019年5月1日2022年5月1日 2019年5月1日2022年5月1日 2019年5月1日2022年5月1日 2019年5月1日2022年5月1日 2019年5月1日2019年5月1日2019年5月1日 2022年5月1日2022年5月1日2022年5月1日 535 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员相互之间无关联关系，与控股股东、实际控制人无关联关系。
(二)持股情况 姓名 陈兵吴斌 郝苏 王晓穗 蒋伟利 唐迪民方旭昇费凡 职务 期初持普通股股数 董事长董事、总经理董事、财务总监、董秘董事、副总经理董事、副总经理监事长监事监事 10,882,0823,793,977 613,233 2,639,438 2,607,669 824,182100,000304,138 数量变动 期末持普通股股数 010,882,08203,793,977
0 613,233 02,639,438 02,607,669
0 824,182
0 100,000
0 304,138 23 期末普通股持股比 例%36.27%12.65% 2.04% 8.80% 8.69% 2.75%0.33%1.01% 期末持有股票期权 数量00 0 0 0 000 单位：股期末被授予的限制性股 票数量00 0 0 0 000 合计 - 21,764,719 - 21,764,71972.54%
0 0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：□适用√不适用 (四)董事、监事、高级管理人员股权激励情况 □适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数16182164254 本期新增35 本期减少22 期末人数16182294267 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数05 19256 1254 (二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 期末人数06 20456 1267 24
一、审计报告 是否审计
二、 (一) 财务报表 资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 第七节财务会计报告 否 附注五、
1 2020年6月30日 单位：元2019年12月31日 4,516,853.36 12,773,523.30 五、2五、
3 五、4五、
5 53,499,275.05295,584.57 46,783,548.92295,584.57 1,615,375.16 1,305,457.35 35,836,177.78 35,538,583.95 95,763,265.92 96,696,698.09 25 固定资产
在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 五、
6 五、7五、
8 五、9五、10 五、11五、12五、13 3,575,691.08 3,214,431.41 5,913,194.59 9,488,885.67105,252,151.59 34,800,000.00 4,963,695.90 8,178,127.31104,874,825.40 28,700,000.00 3,949,839.216,334,466.36 4,580,975.6710,007,040.49 4,681,478.50699,588.9257,838.71 4,567,528.502,436,105.34 22,291.21 50,523,211.70 50,313,941.21 26 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 五、14五、15五、16五、17 50,523,211.7030,000,000.00 9,301,517.26 1,765,936.6913,661,485.9454,728,939.8954,728,939.89105,252,151.59 法定代表人：陈兵主管会计工作负责人：郝苏会计机构负责人：吴艺 50,313,941.2130,000,000.00 9,301,517.26 1,765,936.6913,493,430.2454,560,884.1954,560,884.19104,874,825.40 (二)利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出 附注五、18 2020年1-6月41,002,040.4441,002,040.44 单位：元2019年1-6月 38,007,533.8238,007,533.82 五、18 39,719,688.6925,068,446.16 27 27,952,450.2224,419,970.19 手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 五、19五、20五、21五、22五、23 五、24五、25 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 五、26 五、29- 28 300,154.30892,010.683,053,374.729,640,257.75765,445.08774,142.05 18,352.141,218,954.98 42,988.61 -925,738.331,618,557.01 1,618,557.01-949,498.692,568,055.70 2,568,055.70 2,568,055.70 319,037.771,289,561.912,989,665.358,268,845.24 665,369.76664,725.61 8,297.071,646,958.98 44,785.74 751.55-196,427.32 1,551,152.55 1,551,152.55-697,572.21 2,248,724.76 2,248,724.76 - 2,248,724.76
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 十、
2 2,568,055.702,568,055.70 0.09 法定代表人：陈兵主管会计工作负责人：郝苏会计机构负责人：吴艺 2,248,724.762,248,724.76 0.07 (三)现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金 附注 2020年1-6月32,758,941.44 单位：元2019年1-6月 37,842,291.52 五、30 29 501,704.861,525,272.5034,785,918.8019,368,453.54 596,958.981,290,180.6139,729,431.1121,410,570.50 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 五、30 20,224,478.693,021,178.262,431,227.2745,045,337.76-10,259,418.96 36,100,000.0046,051.30 36,146,051.30975,407.14 36,100,000.00 37,075,407.14-929,355.84 30,300,000.00 30,300,000.0024,200,000.003,167,895.14 27,367,895.142,932,104.86-8,256,669.94 30 23,065,174.252,298,211.701,646,556.8848,420,513.33-8,691,082.2254,000,000.00 44,785.74751.55 54,045,537.294,472.41 54,000,000.00 54,004,472.4141,064.88 25,200,000.00 25,200,000.0021,500,000.00 664,725.61 22,164,725.613,035,274.39-5,614,742.95 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 12,773,523.304,516,853.36 法定代表人：陈兵主管会计工作负责人：郝苏会计机构负责人：吴艺 11,675,441.676,060,698.72 31
三、财务报表附注 （一）附注事项索引 事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．存在控制关系的关联方是否发生变化
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况
8．是否存在向所有者分配利润的情况
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况12．是否存在企业结构变化情况13．重大的长期资产是否转让或者出售14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化15．是否存在重大的研究和开发支出16．是否存在重大的资产减值损失17．是否存在预计负债 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否 □是√否 □是□是□是□是□是□是 √否√否√否√否√否√否 索引三、15.
（1） 五、17 （二）报表项目注释 南京科融数据系统股份有限公司财务报表附注 2020年半年报 （除特别说明外，金额单位为人民币元）
一、公司的基本情况 南京科融数据系统股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)前身为南京科融数据系统有限公司（以下简称“科融数据”），于1993年12月28日由北京华融计算机系统有限公司与COMATEYPTELTD(新加坡）共同出资设立的外商投资企业，取得南京市人民政府颁发的《中华人民共和国外商投资企业批准证书》（外经贸宁府合资字[1993]1912号），初始注册资本为美元51万元。
经历次变更后，截止2015年12月31日，科融数据的企业类型为内资企业，实收资本为人民币27,457,857.61元，其中南京福派投资合伙企业（有限合伙）出资16,594,914.70元， 32 占实收资本的60.44%；南京盛浩投资合伙企业（有限合伙）出资6,062,942.91元，占实收资本的22.08%；李金甫出资2,400,000.00元，占实收资本的8.74%；倪涛出资1,200,000.00元，占实收资本的4.37%；符长标出资1,200,000.00元，占实收资本的4.37%。
2016年3月9日，科融数据召开股份公司创立大会，整体变更为南京科融数据系统股份有限公司，注册资本为人民币3,000.00万元，股份总额为3,000.00万股，每股面值1元，由各发起人以其各自拥有的截至2015年12月31日止的净资产39,301,517.26元（其中实收资本27,457,857.61元，资本公积11,395,177.27元，盈余公积44,848.24元，未分配利润403,634.14元）折股投入，净资产超过申请注册资本的部分9,301,517.26元转为资本公积。
2016年4月1日，科融数据名称变更为南京科融数据系统股份有限公司。
上述股份制改制已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致同验字（2016）第320ZB0005号”《验资报告》。
2016年7月21日，本公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意挂牌的函，2016年8月12日起，本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。
证券简称为“科融数据”，证券代码为838395。
本公司建立了股东会、董事会、监事会的法人治理结构，目前主要设置有软件事业部、系统集成事业部、财务部、行政部等部门。
本公司住所为南京市石鼓路98号阳光大厦八楼，法定代表人为陈兵。
公司主要经营范围：软件产品的研发、生产、销售;软件定制服务;软件外包服务;计算机系统、视频监控系统、安防设备、通讯设备、网络设备、收费电子设备生产、销售及安装、售后服务;电力自动化系统集成服务;自产计算机设备租赁服务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 本财务报表及财务报表附注业经本公司第二届董事会第六次会议于2020年8月27日批准。
二、财务报表的编制基础
1．编制基础 本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用 指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
此外，本公司还按照 中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。
2．持续经营 本公司对自报告期末起6个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
三、重要会计政策及会计估计 33 本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。
未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。
1.遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。
2.会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3.营业周期本公司正常营业周期为一年。
4.记账本位币本公司的记账本位币为人民币。
5．现金及现金等价物的确定标准现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。
现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
6．金融工具金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。
本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同 34 时确认新金融负债。
本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。
交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。
（2）金融资产的分类与计量本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分类为：以摊余成本计量的金融资产。
除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。
金融资产在初始确认时以公允价值计量，相关交易费用计入其初始确认金额。
因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。
金融资产的后续计量取决于其分类：①以摊余成本计量的金融资产金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
（3）金融负债的分类与计量本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债。
金融负债的后续计量取决于其分类：①以摊余成本计量的金融负债初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分： 35 ①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。
有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。
②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。
如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。
在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。
（5）金融工具减值 本公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。
①预期信用损失的计量 预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。
信
用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失 36 准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。
对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。
对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
A应收款项对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，其他应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。
对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：应收账款确定组合的依据如下：应收账款组合1应收银行客户应收账款组合2应收其他客户对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款确定组合的依据如下：其他应收款组合1应收押金、保证金、备用金及关联方往来其他应收款组合2应收其他款项对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
37 ②具有较低的信用风险如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
③信用风险显著增加本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。
在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
本公司考虑的信息包括：
A.信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；
B.预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；
C.债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；
D.作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。
这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；
E.预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；
F.借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；
G.债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；
H.合同付款是否发生逾期超过（含）30日。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。
以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。
38 通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。
除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。
④已发生信用减值的金融资产 本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产是否已发生信用减值。
当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。
金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息： 发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。
⑤预期信用损失准备的列报 为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。
⑥核销 如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。
这种减记构成相关金融资产的终止确认。
这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
（6）金融资产转移金融资产转移是指下列两种情形：
A.将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；
B.将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并 39 承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。
①终止确认所转移的金融资产 已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，或既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。
在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。
转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。
本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.所转移金融资产的账面价值；
B.因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分）之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
A.终止确认部分在终止确认日的账面价值；
B.终止确认部分的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。
②继续涉入所转移的金融资产 既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，且未放弃对该金融资产控制的，应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
40 继续涉入所转移金融资产的程度，是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。
③继续确认所转移的金融资产 仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，应当继续确认所转移金融资产整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。
在随后的会计期间，企业应当继续确认该金融资产产生的收入（或利得）和该金融负债产生的费用（或损失）。
7．应收账款以下应收款项会计政策适用2018年度及以前 应收款项包括应收账款、其他应收款。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到100万元（含100万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款项，再按组合计提坏账准备。
（2）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项 坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提
坏账准备
（3）按组合计提坏账准备应收款项 经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备： 组合类型 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计提方法 41 资产类型组合员工备用金及关联方往来组合 不计提坏账准备 账龄组合 账龄状态 账龄分析法 对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下： 账龄 应收账款计提比例% 其他应收款计提比例% 1
年以内（含1年）
3 3 1-2年 10 10 2-3年 30 30 3年以上 100 100
8．存货
（1）存货的分类 存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、劳务成本、在途物资等。
（2）发出存货的计价方法 本公司存货取得时按实际成本计价。
原材料发出时采用加权平均法计价。
劳务成本以单个项目为核算对象，分别核算各个项目的实际成本，包括从项目合同签订至项目合同完工所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。
直接费用主要包括项目材料成本、人工成本等，间接费用包括项目差旅费、资产折旧等。
劳务成本发出时采用个别计价法计价。
（3）存货的盘存制度 本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。
（4）存货跌价准备的计提方法 资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存
货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、 42 资产负债表日后事项的影响等因素。
①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中， 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。
用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。
如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。
④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。
9．固定资产固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一年的单位价值较高的有形资产。
（1）确认条件固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业。
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。
（2）各类固定资产的折旧方法本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产 43 的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下： 类别房屋及建筑物运输设备办公及电子设备 折旧方法 年限平均法年限平均法年限平均法 折旧年限（年）2055 残值率（%）101010 年折旧率（%）4.50 18.0018.00 对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。
每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。
10.长期资产减值 对固定资产的资产减值，按以下方法确定： 于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
11．职工薪酬 职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报
酬或补偿。
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利。
本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
（1）短期薪酬的会计处理方法 ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴） 本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入
当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
44 ②职工福利费本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。
职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及工会经费和职工教育经费本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为其提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法①设定提存计划本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
根据设定提存计划，预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，本公司参照相应的折现率（根据资产负债表日与设定提存计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率确定），将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。
12.收入确认原则和计量方法
（1）一般原则①销售商品收入本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。
②提供劳务收入在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳 45 务收入。
劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：
A、收入的金额能够可靠地计量；
B、 相关的经济利益很可能流入企业；
C、交易的完工程度能够可靠地确定；
D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。
在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（2）具体方法①软件产品、技术开发与服务：包括产品化软件产品销售、定制软件开发服务与软件维护服务。
A产品化软件产品销售是指本公司自行研究开发的，拥有自主知识产权，可直接对外销售或嵌入硬件产品一起销售的软件业务。
收入确认的具体方法：本公司已交付软件产品并完成安装和试运行，在取得客户验收资料时确认收入。
B定制软件开发服务是指本公司根据合同的约定，自行研究开发以满足客户特定要求的软件开发业务。
开发出的软件著作权可归属于委托方、受托方或双方共同拥有。
收入确认的具体方法：对于在同一个会计年度开始并完工的定制软件开发项目，公司在取得客户的验收资料时，按合同金额确认收入。
46 对于跨期的定制软件开发服务，按完工百分比法确认收入。
完工进度依据已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。
本公司定制软件开发服务业务完工进度的进度标志和完工百分比如下： 进度标志 完工百分比 备注 取得业主签署的上线结算资料取得业主签署的验收资料 90%100% 未达到进度节点前不确认收入 C软件维护服务主要指本公司为存量客户提供的软件系统运营和维护服务。
收入确认的具体方法：按期提供维护服务的，在合同约定的服务期限内分期确认收入；按次提供维护服务的，在服务提供完毕，并符合合同约定的服务条款时一次性确认收入。
②安防系统集成与技术服务：包括安防系统集成与安防技术服务。
A安防系统集成是指本公司为客户提供安防系统的设计、设备采购、安装调试、人员培训等服务。
收入确认的具体方法：按照合同约定，本公司在取得客户签署的验收资料时确认收入。
B安防技术服务是指本公司为存量客户提供安防系统运营和维护服务。
收入确认的具体方法：按期提供维护服务的，在合同约定的服务期限内分期确认收入；按次提供维护服务的，在服务提供完毕，并符合合同约定的服务条款时一次性确认收入。
13.政府补助
（1）政府补助的确认 政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认： ①本公司能够满足政府补助所附条件； ②本公司能够收到政府补助。
（2）政府补助的计量 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。
政府补助为非货币性资产的，
按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。
（3）政府补助的会计处理 ①与资产相关的政府补助 47 公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。
按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
②与收益相关的政府补助 除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定进行会计处理： 用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益； 用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。
对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。
与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
14.递延所得税资产和递延所得税负债本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。
本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。
（1）递延所得税资产的确认对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。
48 在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。
如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。
在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
（2）递延所得税负债的确认本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：
A.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
（3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认①可弥补亏损和税款抵减
A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予用以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。
对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。
在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。
15.重要会计政策和会计估计的变更
（1）重要会计政策变更财政部于2017年颁布了《企业会计准则第14号——收入》在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。
公司自2020年1月1日起开始执行新收入准则。
会计政策的变更对公司财务状况和经
营成果无影响。
49
（2）重要会计估计变更
本报告期内，本公司无重大会计估计变更。
（3）执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
首次执行新金融工具准则，本公司无调整首次执行当年年初财务报表相关项目事项。
四、税项
1.
2.税收优惠 计税依据应税收入应纳流转税额应纳税所得额应纳流转税额应纳流转税额 税率% 16、13、67 2532
（1）企业所得税优惠 根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令[2007]63号）的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15％的税率征收企业所得税。
本公司2018年11月28日，公司取得高新技术企业证书，证书编号GR201832001915，有效期为三年，故2019年度仍按15%的企业所得税率计算所得税费用。
（2）增值税优惠 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国务院国发[2011]4号）和《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退。
本公司2014年11月取得南京秦淮区国家税务局税收优惠资格认定结果通知书（秦国税流优惠认字[2014]第53号—58号），根据上述文件享受增值税软件产品税收优惠政策。
五、财务报表项目注释
1.货币资金 50 项目库存现金银行存款其他货币资金 合计 2020年6月30日 56,852.144,460,001.22 4,516,853.36 2019年12月31日75,902.30 12,697,621.00 12,773,523.30 说明：本公司不存在抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
2.应收账款
(1)按账龄披露 账龄1年以内1至2年2至3年3年以上 小计减：坏账准备 合计
(2)按坏账计提方法分类披露 2020年6月30日36,883,126.3918,261,871.051,886,033.38644,000.0057,675,030.824,175,755.7753,499,275.05 2019年12月31日33,429,826.1615,264,211.26884,039.17414,000.0049,992,076.593,208,527.6746,783,548.92 ①2020年6月30日（按简化模型计提） 类别 按单项计提坏账准备按组合计提坏账准备其中：应收银行客户 应收其他客户合计 2020年6月30日 账面余额 坏账准备 金额比例(%)金额计例提(%比) 账面价值 53,259,270.844,415,759.98 57,675,030.82 92.347.66100 3,848,905.70326,850.07 4,175,755.77 7.4349,410,365.147.184,088,909.917.4053,499,275.05 ②2019年12月31日（按已发生损失模型计提） 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提 2019年12月31日 账面余额 坏账准备 金额 比例(%)金额计例提(%比) 账面价值 44,191,466.05 88.40 2,885,972.27 51 6.5341,305,493.78 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 2019年12月31日 账面余额 坏账准备 金额 比例(%)金额计例提(%比) 5,800,610.5411.60322,555.40 5.56 49,992,076.59100.003,208,527.67 6.42 坏账准备计提的具体说明： 账面价值 5,478,055.1446,783,548.92 ①2020年6月30日，按组合1计提坏账准备的应收账款 账龄 1年以内1-2年2-3年3年以上 合计 2020年6月30日 账面余额 坏账准备 32,888,980.90986,667.88 18,498,245.851,228,044.09 644,000.0053,259,270.84 1,849,824.59368,413.23644,000.00 3,848,905.70 计提比例（%）3 1030100 ②2020年6月30日，按组合2计提坏账准备的应收账款 账龄 1年以内1-2年2-3年 合计 账面余额 2019年12月31日坏账准备 3,518,879.74 105,564.19 238,890.95 23,889.10 657,989.29 197,396.79 4,415,759.98 326,850.07 计提比例（%）
3 1030 ③2019年组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 1年以内1至2年2至3年3年以上 合计 账面余额 2019年12月31日坏账准备 计提比例（%） 28,979,745.30 869,392.36
3 14,183,681.58 1,418,368.16 10 614,039.17 184,211.75 30 414,000.00 414,000.00 100 44,191,466.05 2,885,972.27 ④2019
年12月31日，按组合2计提坏账准备的应收账款 52 1年以内1-2年2-3年 账龄合计 账面余额 2019年12月31日坏账准备 计提比例（%） 4,450,080.86 133,502.43
3 1,080,529.68 108,052.97 10 270,000.00 81,000.00 30 5,800,610.54 322,555.40
(3)
本期坏账准备的变动情况 类别 应收银行客户应收其他客户 合计 2019年12月31会计政2020年1月
1 日 策变更 日 本期变动金额 2020年6月30 转销或 计提 收回或转回 日 核销 2,885,972.27 2,885,972.27962,933.43 3,848,905.70 322,555.40 322,555.40 4,294.67 326,850.07 3,208,527.67 3,208,527.67
962,933.434,294.67 4,175,755.77
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 徽商银行股份有限公司南洋商业银行（中国）有限公司北京银行股份有限公司青岛银行股份有限公司安徽省工行各地市行 合计
3.预付款项 账龄 1年以内
4.其他应收款 金额295,584.57 余额 占应收账款余额的比例（%） 4,709,501.00 8.80% 3,844,000.00 7.19% 3,716,000.00 6.95% 3,658,630.00 6.84% 2,035,314.16 3.80% 17,963,445.16 33.58% 坏账准备余额 282,570.06
230,640.00222,960.00219,517.80122,118.851,077,806.71 2020年6月30日比例(%) 2019年12月31日 金额比例(%) 100.00295,584.57100.00
(1)分类列示 项目其他应收款 2020年6月30日1,615,375.16 2019年12月31日1,305,457.35 53
(2)其他应收款 ①按账龄披露 1年以内1至2年2至3年3年以上 减：坏账准备 账龄 小计合计 ②按款项性质分类情况 款项性质保证金3年以上预付款转入押金员工备用金 小计减：坏账准备 合计 ③按坏账计提方法分类披露 2020年6月30日1,405,513.6920,000.00282,880.00885,599.622,593,993.31978,618.151,615,375.16 2019年12月31日1,022,542.60106,550.00310,873.05885,599.622,325,565.271,020,107.921,305,457.35 2020年6月30日1,385,681.29718,355.02282,880.00207,077.002,593,993.31978,618.151,615,375.16 2019年12月31日1,370,763.65718,355.02148,950.0087,496.602,325,565.271,020,107.921,305,457.35
A．截至2020年6月30日的坏账准备按三阶段模型计提如下： 第一阶段第二阶段第三阶段 阶段合计 账面余额1,794,861.29 799,132.022,593,993.31 坏账准备179,486.13 799,132.02978,618.15 账面价值1,615,375.16 01,615,375.16 截至2020年6月30日，处于第一阶段的坏账准备： 类别 按单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备其中：押金、保证金、备用金及关联方往来 合计 账面余额计提比例（%）坏账准备 账面价值 1,794,861.291,794,861.29 9.95179,486.131,615,375.169.95179,486.131,615,375.16 截至2020年6月30日，处于第三阶段的坏账准备： 54 类别 按单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备其中：押金、保证金、备用金及关联方往来 应收其他款项 合计 账面余额计提比例（%）坏账准备 账面价值 80,777.00718,355.02799,132.02 100 80,777.00 0.00 100718,355.02 0.00 100799,132.02 0.00 本期坏账准备计提金额的依据：本公司对于以摊余成本计量的金融资产，以预期信用 损失为基础确认损失准备。
按组合计提坏账准备的确认标准及说明见附注三、
6。
B．截止
2019年12月31日的坏账准备按已发生损失模型计提如下： 第一阶段第二阶段第三阶段 阶段合计 账面余额1,439,965.65 885,599.622,325,565.27 坏账准备134,508.30 885,599.621,020,107.92 账面价值1,305,457.35 0.001,305,457.35 截至2019年12月31日，处于第一阶段的坏账准备： 类别 按单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备其中：押金、保证金、备用金及关联方往来 合计 账面余额计提比例（%）坏账准备 账面价值 1,439,965.651,439,965.65 9.95134,508.301,305,457.359.95134,508.301,305,457.35 截至2019年12月31日，处于第三阶段的坏账准备： 类别 按单项计提坏账准备 按组合计提坏账准备其中：押金、保证金、备用金及关联方往来 应收其他款项 合计 账面余额计提比例（%）坏账准备 账面价值 167,244.60 100.00167,244.60 0.00 718,355.02 100.00718,355.02 0.00 885,599.62 100.00885,599.62 0.00 ④坏账准备的变动情况 本期变动金额 类别2019年日12月31会策计变政更2020年日1月1计提收回或转销或核2020年日6月30 转回 销 55 类别 2019年12月31会计政2020年1月
1 日 策变更 日 其他应收款坏账准备1,020,107.92 1,020,107.92 本期变动金额 2020年6月30 计提收回或转销或核 日 转回 销 41489.77978,618.15 ⑤按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 福建省农村信用社联合社江苏希地丰华项目管理集团有限公司沈熙翔马亮 苏州银行股份有限公司合计 款项性质2020年6月30日余额 账龄 保证金保证金备用金备用金保证金 122,000.002-3年98,425.001年以内88,000.001年以内71,000.001年以内60,000.001年以内 439,425.00 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 4.70 坏账准备36,600.00 3.792952.75 3.392.742.3116.93 1,800.0041,352.75
5.存货
(1)存货分类 2020年6月30日 跌 项目 价 账面余额准 账面价值 备 原材料1,401,156.07 劳务成本在途物资 17,471,564.7816963456.93 合计35,836,177.780.00 2019年12月31日 账面余额跌价准备账面价值 1,401,156.071,643,013.94769,343.26873,670.68 17,471,564.7834,664,913.27 34,664,913.27 16,963,456.9335,836,177.7836,307,927.21769,343.2635,538,583.95
(2)存货跌价准备 项目原材料 2019年12月31日 769,343.26 本期增加金额 计提 其他 0.00 本期减少金额转回或转销其他 2020年6月30日 769,343.26
6.固定资产
(1)分类列示 固定资产项目
(2)固定资产 2020年6月30日3,575,691.08 56 2019年12月31日3,214,431.41 ①固定资产情况 项目 房屋及建筑物 运输工具
一、账面原值： 1.2019年12月31日
2.本期增加金额
3.本期减少金额4.2020年6月30日
二、累计折旧 5,948,532.61 1,469,009.38 5,948,532.61 1,469,009.38 1.2019年12月31日
2.本期增加金额
3.本期减少金额4.2020年6月30日
三、减值准备 4,035,337.9165,372.34 4,100,710.25 612,450.00612,450.00
四、固定资产账面价值 1.2020年6月30日账面价值2.2019年12月31日账面价值 1,847,822.361,913,194.70 856,559.38856,559.38 说明：固定资产抵押担保情况，详见附注五、
8 ②无暂时闲置或未办妥产权证书的固定资产。
办公及电子设备1,460,835.99560,717.342,021,553.331,016,158.66134,085.331,150,243.99 871,309.34444,677.33 合计 8,878,377.98560,717.340.00 9,439,095.32 5,663,946.57199,457.670.00 5,863,404.24 3,575,691.083,214,431.41
7.递延所得税资产、递延所得税负债 未经抵销的递延所得税资产 项目 资产减值准备信用减值准备可抵扣亏损 合计 可抵扣暂时性差异769,343.26 5,872,728.94 32,779,225.1039,421,297.31
8.短期借款 2020年6月30日递延所得税资产 2019年12月31日 可抵扣暂时递延所得税 性差异 资产 115,401.49769,343.26115,401.49 880,909.344,228,635.59634,295.34 4,916,883.7628,093,327.134,213,999.075,913,194.5933,091,305.984,963,695.90 项目抵押借款抵押加保证借款保证借款 2020年6月30日4,500,000.0025,800,000.004,500,000.00 2019年12月31日4,500,000.0020,300,000.003,900,000.00 57 合计 项目 2020年6月30日34,800,000.00 2019年12月31日28,700,000.00 说明：
（1）抵押借款 本公司以南京市秦淮区石鼓路98号阳光大厦第8层中的471.45平方米房产设定抵押向江苏银行股份有限公司南京城北支行取得借款4,500,000.00元。
（2）抵押加保证借款 本公司以南京市秦淮区石鼓路98号阳光大厦第8层中的566.32平方米房产设定抵押，本公司实际控制人陈兵提供连带责任保证，向南京银行股份有限公司新街口支行取得借款5,000,000.00元。
本公司股东福派投资合伙企业（有限合伙）和南京盛浩投资合伙企业（有限合伙）出资人王晓穗、邓煜以其住宅设定抵押，王晓穗、邓煜及本公司实际控制人陈兵提供连带责任保证，向徽商银行股份有限公司南京分行营业部取得借款4,500,000.00元。
本公司股东福派投资合伙企业（有限合伙）和南京盛浩投资合伙企业（有限合伙）出资人吴斌之子吴江欣以其住宅设定抵押，吴江欣、本公司实际控制人陈兵及其妻李静提供连带责任保证，向中国邮政储蓄银行股份有限公司江宁支行取得借款4,800,000.00元。
本公司股东福派投资合伙企业（有限合伙）出资人唐迪民以其住宅设定抵押，本公司实际控制人陈兵提供连带责任保证，向中国银行股份有限公司南京钟山支行取得借款6,000,000.00元。
（3）保证借款 本公司实际控制人陈兵及其妻子李静提供连带责任保证，向苏州银行股份有限公司南京分行取得借款2,500,000.00元。
（4）保证借款 本公司实际控制人陈兵及其妻子李静提供连带责任保证，向兴业银行银行股份有限公司新街口支行取得借款2,000,000.00元。
9.应付账款
(1)按性质列示 应付货款 项目 2020年6月30日3,949,839.21 2019年12月31日4,580,975.67
(2)期末账龄超过1年的重要应付账款 项目上海贝尔股份有限公司 合计 2019年12月31日 未偿还或结转的原因 240,000.00采购的货物质量存在问题 240,000.00 10.预收款项 58 预收货款 项目 2020年6月30日6,334,466.36 说明：期末预收款项账龄都在1年以内。
2019年12月31日10,007,040.49 11.应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示 项目 2019年12月31 日
一、短期薪酬 4,535,352.37
二、离职后福利-设定提存计划 32,176.13 合计 4,567,528.50 本期增加 20,143,278.92
195,149.77 20,338,428.69 本期减少 2020年12月31日 20,037,669.89 4,640,961.40 186,808.80 40,517.10 20,224,478.69 4,681,478.50
(2)短期薪酬列示 项目
一、工资、奖金、津贴和补贴
二、职工福利费
三、社会保险费其中：医疗保险费 工伤保险费生育保险费
四、住房公积金 合计 2019年12月31日 4,500,000.00 21,085.3719,269.82 577.571,237.9814,267.004,535,352.37 本期增加 19,118,884.25314,221.08345,887.59303,187.242,632.8040,067.55364,286.00 20,143,278.92 本期减少 2020年12月31日 19,004,934.254,613,950.00 314,221.08 0.00 339,961.56 27,011.40 322,457.06 24,580.37 3,210.37 729.31 41,305.53 1,701.72 378,553.00 0.00 20,037,669.89
4,640,961.40
(3)设定提存计划列示 项目离职后福利：
1.基本养老保险
2.失业保险费 合计 2019年12月31日 31,055.511,120.62 32,176.13 本期增加 188,685.686,464.09 195,149.77 本期减少2020年12月31日 180,439.606,369.20 186,808.80 39,301.591,215.51 40,517.10 12.应交税费 项目增值税个人所得税城市维护建设税教育费附加 合计 2020年6月30日431,072.74254,824.977,986.545,704.67699,588.92 2019年12月31日2,251,311.81126,101.6434,236.9424,454.952,436,105.34 59 13.其他应付款
(1)分类列示 其他应付款项目 2020年6月30日57,838.71 2019年12月31日22,291.21
(2)其他应付款 其他 项目 2020年6月30日57,838.71 2019年12月31日22,291.21 14.股本 南京福派投资合伙企业（有限合伙）南京盛浩投资合伙企业（有限合伙）符长标 倪涛 李金甫 合计 2019年12月 本次增减变动（+、一） 31日 发行新股送股公积金转股其他 18,132,000.00 6,624,000.00 1,311,000.001,311,000.002,622,000.0030,000,000.00 2020年6月小计30日 18,132,000.00 6,624,000.00 1,311,000.001,311,000.002,622,000.0030,000,000.00 15.资本公积 项目股本溢价 2019年12月31日9,301,517.26 本期增加 本期减少 2020年6月30日9,301,517.26 16.盈余公积 项目法定盈余公积 2019年12月31日 1,765,936.69 会计政策变更 2020年1月1日 本期增加 本期减少 2020年6月30日 1,765,936.69 17.未分配利润 项目调整前上期末未分配利润调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后期初未分配利润加：本期净利润减：提取法定盈余公积应付普通股股利期末未分配利润 2020年1-6月13,493,430.24 13,493,430.242,568,055.70 2,400,00013,661,485.94 2019年1-6月9,593,585.93 9,593,585.934,333,160.34 433,316.03 13,493,430.24 60 18.营业收入及营业成本 项目 主营业务 收入41,002,040.44 2020年1-6月成本
（1）主营业务（分产品） 2019年1-6月 收入 成本 25,068,446.1638,007,533.8224,419,970.19 产品名称 收入 软件产品、技术开发 与服务 29,134,800.25 安防系统集成与技术 服务 11,867,240.19 合计 41,002,040.44 2020
年1-6月 2019年1-6月 成本 收入 成本 14,073,043.7723,076,853.6811,870,733.53 10,995,402.3914,930,680.1412,549,236.66 25,068,446.1638,007,533.8224,419,970.19
（2）主营业务（分地区） 地区名称 华东地区华北地区华南地区西南地区西北地区华中地区 合计 收入31,010,775.45 3,807,777.533,117,719.901,145,920.39 365,094.34 1,554,752.8341,002,040.44 19.税金及附加 2020年1-6月成本 2019年1-6月 收入 成本 20,462,860.1630,799,194.0019,788,576.84 1,632,806.762,201,503.571,414,472.81 1,084,955.432,154,301.681,384,145.45 1,038,601.131,380,124.51886,734.24 144,805.36237,735.85152,746.02 704,417.321,234,694.21793,294.83
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