一、名词解释 ②④ ① ③- 注①：注②： 注③：注④： 包括当日平仓盈亏、当日持仓盈亏等；包括交易手续费、交割手续费、期转现手续费、仓单转让手续费、有价证券保管费、行权/履约手续费等；包括入库押金等;为上一交易日结算后至当日收市前，境外结算交割委托人合计购汇金额。
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二、基本原则 注⑤：含当日特定品种其他费用支出。
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三、日常结算换汇 T日人民币结存 T日特定品种累计净盈亏 盈利货币 T日是否换汇截止日 T+1日11:30前，境外结算交割委托人是否提交有效购汇申请 T+1日15:00前，会员应否办理换汇 人民币 — — 无需办理 是 ≥
0 ≥
0 美元 否 <
0 — — —提交未提交— 应购汇应购汇无需办理无需办理 <
0 — — — 应结汇，或入金— 人民币补足缺口 3/7 4/7
四、交割货款换汇 5/7
五、上期能源强制结汇
六、监督管理 6/7
1 结购汇业务凭证 注
1 注2注3注
4 注
5 上
一 当日当日当日当日当日当日 生生 结算会员会员客户客户盈利换汇交易日特定特定特定特定已换汇特定当日美元人民币成成 日期代码名称统一类型币种方向特定品种品种品种品种品种金额品种可换汇结存结存日时 编码 累计 盈亏手续费权利金其他费合计累计额度 期间 净盈亏 收支用支出 净盈亏 注6备注 注
1.“会员代码”：指会员在中国期货市场监控中心的统一编码；注
2.“客户类型”：0-自然人，1-机构；注
3.“盈利货币”：CNY-人民币，USD-美元；注
4.“换汇方向”：指当日可换汇额度的方向，0-结汇，1-购汇；注
5.“当日已换汇金额合计”：指上一交易日结算后至当日15:00之前，境外结算交割委托人合计换汇金额。
购汇为正值，结汇为负值；注
6.“备注”：如当日为换汇截止日，或境外结算交割委托人当日累计净盈亏小于零，备注栏会相应体现。

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