公告编号：2018-038 中物网 NEEQ:872598天津中物网络科技股份公司SINOSOURCESTECHCO.LTD. 半年度报告2018
1 公司半年度大事记 公告编号：2018-038 2018年2月4日，公司成功举办“中物网2018年一带一路国际高峰合作论坛”，来自多哥、马里、叙利亚、尼日尔、贝宁、加纳的六国大使及包括公司在内的众多国内知名企业签署双边经贸战略合作。
2018年2月7日公司正式登陆全国中小企业股份转让系统挂牌转让，股票简称“中物网”，股票代码“872598”。
2018年2月26日公司荣获由天津市商务委、市财政局、市市场监管委、市金融局、市国税局、天津海关、天津检验检疫局联合认定的“天津市外贸综合服务试点企业”。
2018年4月12日，布隆迪驻华大使莅临天津中物网络科技股份公司进行参观访问。
2018年5月22日，马里共和国驻华大使莅临天津中物网络科技股份公司进行参观访问。

2 公告编号：2018-038 目录 声明与提示

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5第一节公司概况

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6第二节会计数据和财务指标摘要

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8第三节管理层讨论与分析

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10第四节重要事项

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14第五节股本变动及股东情况

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16第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..........................................................18第七节财务报告

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21第八节财务报表附注

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3 释义项目公司/中物网股东会股东大会董事会高级管理人员管理层主办券商、安信证券邮储银行金城银行报告期、本期上年同期期初期末香港东方隆《公司法》《证券法》元、万元交易平台外综平台电子商务 B2B B2C C2C 公告编号：2018-038 释义 释义指天津中物网络科技股份公司指天津市东方隆国际贸易有限公司股东会指天津中物网络科技股份公司股东大会指天津中物网络科技股份公司董事会指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书指公司董事、监事、高级管理人员指安信证券股份有限公司指中国邮政储蓄银行股份有限公司天津静海县支行指天津金城银行股份有限公司指2018年1月1日至2018年6月30日指2017年1月1日至2017年6月30日指2018年1月1日指2018年6月30日指东方隆国际贸易有限公司（香港）指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指人民币元、人民币万元指中物网钢材现货电子商务交易平台指中物通外贸综合服务平台指在互联网、企业内部网和增值网上以电子交易方式进 行交易活动和相关服务活动指Business-to-Business，是指企业与企业之间通过互 联网进行产品、服务、信息的营销活动指Business-to-Customer，是指企业直接面向消费者销 售产品和服务的电子商务指Customer-to-Customer，是指消费者之间通过互联网 进行产品、服务、信息的营销活动
4 公告编号：2018-038 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王峰、主管会计工作负责人李艳东及会计机构负责人（会计主管人员）李艳东保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在豁免披露事项是否审计 是或否□是√否 □是√否□是√否□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 备查文件 董事会办公室（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

5 公告编号：2018-038
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第一节公司概况 天津中物网络科技股份公司SINOSOURCESTECHCO.LTD.（SinoSources）中物网872598王峰天津市滨海高新区梅苑路5号金座广场1812号
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人是否通过董秘资格考试电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司半年度报告备置地 房浩举是022-23753508022-23753508info@/天津市滨海高新区梅苑路5号金座广场1812号300384公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2010年12月01日2018年02月07日基础层F批发业-F51批发业-F516矿产品、建材及化工产品批发-F5165建材批发 公司以垂直行业集群模式打造大外综生态链服务，主要包含中物网跨境B2B交易平台、中物通外贸综合服务平台，通过将贸易链条扁平化去除中间环节提质增效，为国内企业提供商品展示、推广、交易、通关、退税、融资、信保、物流等一站式外贸综合生态链服务。
集合竞价转让10,690,0000王峰王峰
6 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 公告编号：2018-038 内容09U天津市静海经济开发区金海道5号天海孵化器307号1,069万元 报告期内是否变更否否 否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 安信证券深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元否
7 公告编号：2018-038
一、盈利能力 第二节 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 会计数据和财务指标摘要 本期114,551,809.47 11.98%6,435,800.615,316,131.48 18.83% 15.55% 0.60 上年同期104,482,871.80 12.50%4,083,153.174,261,811.67 18.02% 18.80% 0.40 单位：元增减比例 9.64%57.62%24.74% - - 50.00%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率（母公司）资产负债率（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末59,500,492.2321,754,881.8237,745,610.41 3.5336.56%36.56% 2.70128.32 本期期初48,256,031.1417,292,168.5030,963,862.64 2.9035.83%35.83% 2.77- 单位：元增减比例 23.30%25.81%21.90%21.72%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-1,966,564.02 5.48 上年同期-34,380,899.72 7.94 单位：元增减比例 94.28%-
8 四、成长情况 总资产增长率营业收入增长率净利润增长率 公告编号：2018-038 本期 23.30%9.64%57.62% 上年同期40.05%15.54%6.45% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末10,690,000 本期期初10,690,000 单位：股增减比例 0%
六、补充财务指标 □适用√不适用
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □适用√不适用
9 公告编号：2018-038 第三节管理层讨论与分析
一、商业模式 公司以垂直行业集群模式打造大外综生态链服务，主要包含中物网跨境B2B交易平台（/)、中物通外贸综合服务平台（/)，通过将贸易链条扁平化去除中间环节提质增效，为国内企业提供商品展示、推广、交易、通关、退税、融资、信保、物流等一站式外贸综合生态链服务。
公司的主营业务可以分为垂直领域跨境B2B交易业务以及外贸综合服务业务。
其中：垂直领域跨境B2B交易业务主要是依托“中物网跨境B2B交易平台”通过自营手段进行跨境建材批发贸易及通过撮合手段进行基建行业产品推广及交易服务。
自营模式主要进行建材贸易项下的B2B跨境电子商务，公司作为交易的直接参与环节，向供应商采购买断产品后，自主报关出口，向客户进行交付。
撮合模式主要为基建行业（如：工程机械、五金制品、家具家居等）的国内生产、贸易企业提供会员注册、入驻开店、产品推广、品牌设计等服务，依托公司优质的海外建材销售资源及自身丰富的贸易经营经验为入驻企业获取海外销售商机，由国内企业与海外买家直接交易，公司作为交易平台提供方收取撮合服务费及会员服务费；外贸综合服务业务以自营的形式，依托“中物通外贸综合服务平台”向国内供应商或工厂和国外客户提供通关、退税、保险、融资、物流、外汇等外贸综合服务，吸引企业通过公司的网络平台进行进出口活动，依托外贸综合服务平台及外贸业务流程环节的专业优势赚取平台服务费。
公司主要客户为从事外贸的中小企业，为其提供销售解决方案及外贸综合服务。
公司客户主要分布在天津市、河北省、山东省等地区，中国北方作为重工业地区，中小民营企业众多，这些中小企业对于寻找海外销路及外贸流程的服务存在刚性需求。
外贸业务的环节较多、流程较为复杂，并对相关人员的专业程度要求较高，公司拥有垂直行业集群模式的核心竞争优势，为中小企业提供便捷、高效、低费用的外贸一站式综合服务。
降低中小企业外贸业务的成本，提高外贸业务效率，同时公司获取相应的利润。
报告期内，公司的商业模式发生了变化。
商业模式变化情况:√适用□不适用 报告期内，公司的商业模式发生了变化。
报告期初公司的商业模式为通过自营电子商务手段进行跨境建材批发贸易。
公司通过自主搭建的“中物网跨境B2B交易平台”以自营模式进行建材贸易，公司作为交易的直接参与环节，向供应商采购买断产品后，自主报关出口，向客户进行交付，并不存在公司以平台身份进行撮合交易的模式，公司盈利主要来源于自营建材贸易价差。
2018年2月26日公司收到《天津市商务委关于公布天津市第三批外贸综合服务试点企业名单的通知》认定公司为天津市第三批外贸综合服务试点企业。
报告期内，公司自主开发并上线了“中物通外贸综合服务平台”及增加了“中物网跨境B2B交易平台”的撮合交易模式。
“中物通外贸综合服务平台”主要面向国内供应商或工厂和国外客户提供通关、退税、保险、融资、物流、外汇等外贸综合服务，吸引企业通过公司的网络平台进行进出口活动，依托外贸综合服务平台及外贸业务流程环节的专业优势赚取平台服务费。
“中物网跨境B2B交易平台”撮合交易模式主要为基建行业（如：工程机械、五金制品、家具家居等）的国内生产、贸易企业提供会员注册、入驻开店、产品推广、品牌设计等服务，依托公司优质的海外建材销售资源及自身丰富的贸易经营经验为入驻企业获取海外销售商机，由国内企业与海外买家直接交易，公司作为交易平台提供方收取撮合服务费及会员服务费。
公司商业模式的变更符合公司及全体股东的利益。
目前公司正处于高速发展阶段，交易平台功能的完善及外综平台的创建有利于公司提升品牌效应，拓展产业链条，进一步更好地服务于中小企业。
10 公告编号：2018-038 未来中物网将致力于“一带一路”沿线国家的基础建设，打造以建筑建材交易业务为核心，配套支
付结算、报关物流及信息服务等，打通行业产业链，为客户提供全外贸产业链生态的综合服务。

二、经营情况回顾 报告期内，公司不断完善公司治理改善经营管理，扩大经营规模，提升资金融通能力，在公司上下通力合作，不断努力之下，进一步提升公司实力：
1、报告期内的财务状况2018年6月30日，公司资产总额59,500,492.23元，比期初增长了23.30%；负债总额21,754,881.82元，比期初增长了25.81%。
公司的资产负债率由期初的35.83%上升至36.56%。

2、报告期内的经营成果报告期内，公司加强海外市场开拓，海外客户比去年同期有所增加，取得营业收入114,551,809.47元，较上年同期增长9.64%。
上半年营业成本100,830,346.70元较上年同期增长10.29%，毛利率较上年同期下降0.52%。

3、报告期内的现金流量情况报告期内，公司现金及现金等价物净增加额9,394,396.51元，较上年同期增加696,378.95元。

4、公司治理方面报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关业务规则的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，不断提高规范运作水平，确保公司规范运作。
报告期内，公司所处行业状况、市场竞争情况基本稳定，未发生实质性变化。
公司的产品及服务、产品的研发、核心团队、供应商和客户、销售渠道、成本结构、收入模式等保持稳健状态，且不断优化。

三、风险与价值 （一）汇率波动的风险公司运用电子商务平台经营自营模式国际出口贸易，汇率波动会直接影响公司经营。
公司自营收入 中的出口业务需要由公司承担收款期间汇率波动而产生的汇兑风险。
2017年1-6月、2018年1-6月，公司汇兑损益对于利润的影响分别为28.44万元、-44.24万元。
如果出现大规模的汇率波动，将会对公司自营出口业务的业绩产生一定影响。
公司自营模式的主要客户来自于国外市场，2017年1-6月、2018年1-6月，公司来自国外的销售收入占总收入的比重分别为99.15%和99.85%，公司应收账款及预收账款均以美元和欧元结算，国际货币收支变动造成的人民币对外币汇率浮动将可能对公司收入及资产产生较大影响。
应对措施：加强应收账款管理工作，保证对交易全过程的及时监控；合理使用套期保值等风险对冲手段。
（二）钢材价格变动风险 公司的自营电子商务业务主要经营建筑钢管、涂镀卷板、光伏支架、石油管线等钢材现货，主要客户、供应商均为钢材生产企业和钢材贸易企业，这些企业受钢铁行业发展的影响较大。
钢铁产品属于大宗商品中的基础原材料，钢铁商品价格受流通市场供需情况和金融投资市场双重影响。
虽然公司搭建的电子商务平台采用以销售订单确定采购订单和采购价格的模式，但仍存在由于钢铁价格骤涨导致的采购单价高于销售单价，或销售订单不能实现的违约风险。
应对措施：加强供应商数据库建设，保证报价系统与国内外建材、钢材的期货与现货市场互联互通，建立价格波动风险预警机制。
（三）网上支付、物流的配套条件制约风险 11 公告编号：2018-038 电子商务发展的制度环境还不完善，相关法律法规建设滞后，公共服务和电子商务发展的制度环境还不完善，市场监管有待增强，信用体系发展亟待加强网上侵犯知识产权和制售假冒伪劣商，恶意欺诈违法犯罪等问题不断发生，网络交易纠纷处理难度较大在一定程度上影响了人们对电子商务发展的信心。
由于钢铁行业B2B电子商务交易涉及金额较大，同时对资金周转速度要求较高，目前活跃于B2C、C2C电子商务领域的第三方支付公司尚难以在B2B电子商务交易中发挥作用，因此支付环节依然是网上大宗货物交易的重要制约因素。
物流业在我国发展迅猛，但总体水平仍难以满足大宗货物为主的B2B电子商务的市场需求。
应对措施：公司加强对贸易方案的设计和把控，主动选取优质第三方支付、物流合作伙伴，建立长期合作伙伴关系，保证服务的高质高效。
（四）互联网安全风险 公司所提供的相关服务主要通过自主开发并运营的互联网平台实现。
虽然公司已经采取了包括服务器托管、加强软件安全、严格数据管理、加快备份频率等有效的措施保证了计算机系统和数据安全性，但如果出现设备故障、软件漏洞、网络恶意攻击、电力供应故障、自然灾害等不可控的因素，将可能导致公司的业务在短期内受到较大的冲击，对公司的正常运作和市场声誉造成较大的影响。
此外，随着计算机技术的不断进步，移动互联网与传统互联网逐步融合推动着公司互联网平台的升级，在此过程中也会存在一定的技术升级风险。
应对措施：公司主动增加对互联网安全建设的投入，运用风险隔离、云数据备份等安全手段，加强对互联网安全风险的管理。
（五）市场竞争风险 由于互联网行业的特点，网站的知名度、点击率和类似行业网站的竞争将在很大程度上影响到公司的客户数量和盈利能力。
目前，公司在东南亚、中东、非洲等“一带一路”沿线国家钢材市场已经取得了的较高的市场知名度。
但若未来新的综合类电商平台或其他大型专业垂直电商改变经营策略而试图进入钢铁及相关行业，则有可能与本公司的业务形成直接竞争，公司存在一定的市场竞争风险。
应对措施：通过对公司电子商务系统不断完善，强化公司对市场信息、交易信息的数据处理和数据挖掘能力，保证公司对市场需求变化的快速灵活响应，提高公司市场竞争力。
（六）人才流失风险 公司处于高速发展的互联网行业之中，对科技人才的依赖性较高，研发、运营、维护等业务环节都需要技术人员去决策、执行和服务，所以拥有稳定、高素质的科技人才队伍对公司的发展壮大至关重要。
如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制，打造有利于人才长期发展的平台，将会影响到核心团队积极性、创造性的发挥，及出现核心高管和技术人才流失的风险。
应对措施：制定计划采取股权期权激励、提高福利津贴等多种措施，努力做好核心技术人员和核心业务人员的保障和激励工作，以提高公司员工稳定性。
（七）应收账款金额占比较高的风险 报告期末，公司应收账款账面余额27,530,944.92元，占流动资产比例为46.84%，金额较大、占比较高。
公司主要业务收入来源于以自营模式进行建材出口贸易，应收账款金额较大，占流动资产、流动负债比较高，存在资金周转不畅的风险。
应对措施：公司主要业务收入来源于以自营模式进行建材出口贸易，应收账款金额较大，其与公司的经营模式相关，公司的资产和负债构成以往来账款为主。
虽然如此，但公司在2018年1-6月的应收账款周转率为5.48，显示公司资产运营效率良好。
未来公司将加强控制和缩短应收账款的账龄，提高资金运营效率。
公司将加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由财务部负责应收账款的管理，并督促海外事业部催收款项，相关业务人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。
12 公告编号：2018-038
四、企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。

五、对非标准审计意见审计报告的说明 □适用√不适用 13 公告编号：2018-038 第四节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是否存在普通股股票发行事项是否存在存续至本期的债券融资事项是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否 □是√否√是□否√是□否√是□否 □是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
四.二.(一)
四.二.(二)
四.二.(三)
四.二.(四)
二、重要事项详情 (一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力
0 0
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
0 0
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
0 0
4．财务资助（挂牌公司接受的） 50,000,000.00
0 5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
0 0
6．其他
0 0 合计 50,000,000.00
0 注
1：2018年2月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于预计2018年度 日常性关联交易的议案》，对公司2018年度可能发生的日常性关联交易进行了预计，2018年预计金额 为50,000,000.00元。
注2：此关联交易为王峰先生向公司提供经营性借款，用于补充公司流动资金，有利于公司生产经 营持续健康运行，截止报告披露日发生额为
0。
14 公告编号：2018-038 (二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方王峰王峰、王玉香 王峰、王玉香 王峰、王玉香、刘建华 交易内容 交易金额 公司向王峰借入经营性借款公司收购王峰、王玉香持有的东方隆国际贸易有限公司（香港）全部股份王峰、王玉香为公司向邮储银行借款提供关联担保王峰、王玉香、刘建华为公司向金城银行授信提供关联担保 1,000,0000 2,000,00020,000,000 是否履行必要决策程序 是是 是 是 临时公告披露时间 2018-01-292018-02-09 2018-04-23 2018-06-01 单位：元临时公告编号2018-0032018-007 2018-018 2018-030 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：上述偶发性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利益。
上述关 联交易不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。
(三)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项 2018年2月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购东方隆国际贸易有限公司（香港）全部股权暨关联交易的议案》，公司收购控股股东、实际控制人王峰持有的香港东方隆60%股权和董事王玉香持有的香港东方隆40%股权。
因香港东方隆自成立以来尚未实缴注册资本且未实际经营，故本次收购价格为0元。
本次收购完成后，香港东方隆成为公司的全资子公司，相关工商变更登记手续于2018年5月22日完成。
本次收购资产有利于公司进一步开拓市场，扩大公司的经营规模，增强公司的竞争优势和盈利能力，符合公司的发展战略。
(四)承诺事项的履行情况 公司在申请挂牌时，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，此外还签署了《关于减少与规范关联资金往来、关联交易的承诺函》、《关于诚信状况的声明》。
报告期内，上述承诺均得到了履行或未发生触发未履行承诺的情形，未有违背。
15 公告编号：2018-038 第五节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 报告期期末普通股股本结构 无限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数 期初数量 00 比例0%0%
0 0% 10,690,000100.00% 有限售条件股 份 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 5,763,0004,137,000 53.91%38.70% 核心员工总股本普通股股东人数 10,690,000 - 本期变动 2,575,0001,440,750 单位：股 期末 数量 比例 2,575,00024.09% 1,440,75013.48% 1,034,2501,034,250 9.67% -2,575,000 -1,440,750 -1,034,250 8,115,0004,322,2503,102,750 75.91%40.43%29.02% 010,690,000 - 10 (二)报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况 序号股东名称期初持股数持股期末持股数变动
1 王峰 5,763,000
0 2 刘建华 4,137,000
0 3 刘俊祥 150,000
0 4 薛涛 150,000
0 5 李广财 150,000
0 合计 10,350,000
0 前五名或持股
10%及以上股东间相互关系说明： 公司前五名股东之间不存在关联关系。
5,763,0004,137,000 150,000150,000150,00010,350,000 期末持股比例 53.91%38.70%1.40%1.40%1.40%96.81% 期末持有限售股份 数量4,322,2503,102,750 150,000150,000150,0007,875,000 单位：股 期末持有无限售股份数量 1,440,7501,034,250 0002,475,000
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 16 公告编号：2018-038
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 王峰持有公司53.91%股份，为公司控股股东、实际控制人。
王峰，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1998年9月至1999年12月，就职于宝洁（中国）营销有限公司北京分公司，任业务调度经理；1999年12月至2001年5月，就职于杭州玫琳凯有限公司，任业务调度经理；2001年5月至2008年2月，就职于天津市朝阳林工贸有限公司，任副总经理；2008年3月至2013年1月，就职于天津市东方胜大实业有限公司，任执行董事、总经理；2010年12月2017年2月，就职于天津市东方隆国际贸易有限公司，任监事；2017年2月至今，就职于天津中物网络科技股份公司，任董事长。
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
17 公告编号：2018-038 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名王峰刘建华王玉香刘中华李艳东屈彩平于静郭奕磊房浩举 职务董事长 董事、总经理董事 董事 董事、财务总监监事会主席 监事 职工监事 董事会秘书 性别出生日学历期 男 1978年6中专 月6日 男 1978年4本科 月21日 女 1981年9高中 月18日 男 1985年6本科 月7日 女 1968年9本科 月6日 女 1987年9中专 月27日 女 1983年9本科 月20日 女 1988年9专科 月10日 男 1986年1本科 月5日 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 任期2017/2/24-2020/2/23 是否在公司领取薪酬是 2017/2/24-2020/2/23 是 2017/2/24-2020/2/23 是 2017/2/24-2020/2/23 是 2017/5/10-2020/2/23 是 2017/2/24-2020/2/23 是 2017/5/10-2020/2/23 是 2017/2/24-2020/2/23 是 2017/2/24-2020/2/23 是 5
33 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司控股股东、实际控制人、董事长王峰与董事王玉香系夫妻关系；董事、总经理刘建华与董事刘 中华系堂兄弟关系，除此之外公司董事、监事、高级管理人员相互之间及与控股股东、实际控制人之间不存在任何关联关系。
(二)持股情况 姓名 王峰刘建华 合计 职务 董事长董事、总经理 - 期初持普通股股数5,763,0004,137,0009,900,000 数量变动 000 期末持普通股股数5,763,0004,137,0009,900,000 期末普通股持股比例 53.91%38.70%92.61% 单位：股期末持有股票期权数量 000 18 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类管理人员销售人员技术人员财务人员采购人员物流人员行政人员 员工总计 期初人数5 2613 666264 公告编号：2018-038 □是√否□是√否□是√否□是√否 期末人数5 3013 632463 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数01 3523 564 期末人数01 3722 363 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：公司一直重视员工的培训、考核工作，根据公司业务发展和技术更新的现状，制订了一系列的培训 计划，强化理论与实际相结合，多层次、多渠道、多形式的组织员工的培训，实行内部培训和外部学校相结合的学习方针，尤其是对于新入职人员，必须进行岗位技能培训。
员工的综合素质和工作能力得到有效提高。
在员工薪酬方面，公司实施全员劳动合同制，向员工支付的薪酬包括薪金、绩效及奖金，公司依照相关法律、法规及社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、生育等社会保险。
报告期内没有需要公司承担费用的离退休职工。
19 (二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况核心员工：□适用√不适用 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：□适用√不适用核心人员的变动情况：无
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 公告编号：2018-038 20 公告编号：2018-038
一、审计报告 是否审计 第七节财务报告 否
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产 附注
六、（一）
六、（二）
六、（三）
六、（四）
六、（五）
六、（六） 期末余额 9,394,396.51000 027,530,944.9214,170,258.43 0006,722,896.950000953,359.1058,771,855.91 000000266,662.86000 21 单位：元期初余额 11,708,106.89000 012,059,217.0018,271,530.21 0004,596,526.0500001,180,601.9047,815,982.05 000000152,106.54000 无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计
六、（七）
六、（八）
六、（九）
六、（十）
六、（十一）
六、（十二）
六、（十三）
六、（十四）
六、（十五） 86,187.55000 375,785.910 728,636.3259,500,492.23 2,000,000.000000 06,007,142.437,841,844.40 00223,422.002,035,479.333,646,993.66000000021,754,881.82 00000000000 22 公告编号：2018-038 107,919.1300 5,555.40174,468.02 0440,049.0948,256,031.14 2,000,000.000000 04,361,516.958,579,448.65 00522,705.79412,231.191,416,265.92000000017,292,168.50 00000000000 负债合计所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计
六、（十六）
六、（十七）
六、（十八）
六、（十九） 法定代表人：王峰 主管会计工作负责人：李艳东 公告编号：2018-038 21,754,881.82 17,292,168.50 10,690,000.00
000 13,417,320.33000 1,290,132.140 12,348,157.9437,745,610.41 037,745,610.4159,500,492.23 10,690,000.00000 13,071,373.17000 1,290,132.140 5,912,357.3330,963,862.64 030,963,862.6448,256,031.14 会计机构负责人：李艳东 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资 附注十
六、（一）十
六、（二） 十
六、（三） 期末余额 8,404,968.510 027,530,944.9214,170,258.43 6,722,896.95000 953,042.1257,782,110.93 0001,000,000.00 23 单位：元期初余额 11,708,106.890 012,059,217.0018,271,530.21 4,596,526.05000 1,180,601.9047,815,982.05 0000 投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具 0266,662.86 00086,187.55000375,785.9101,728,636.3259,510,747.25 2,000,000.000 06,007,142.437,841,844.40 223,422.002,035,229.333,646,993.66 00021,754,631.82 0000000000021,754,631.82 10,690,000.000 24 公告编号：2018-038 0152,106.54 000107,919.13005,555.40174,468.020440,049.0948,256,031.14 2,000,000.000 04,361,516.958,579,448.65 522,705.79412,231.191,416,265.92 00017,292,168.50 0000000000017,292,168.50 10,690,000.000 公告编号：2018-038 其中：优先股永续债 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 0013,417,320.330001,290,132.14012,358,662.9637,756,115.4359,510,747.25 0013,071,373.170001,290,132.1405,912,357.3330,963,862.6448,256,031.14 法定代表人：王峰 主管会计工作负责人：李艳东 会计机构负责人：李艳东 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 附注
六、（二十）
六、（二十）
六、（二十一）
六、（二十二）
六、（二十三）
六、（二十四）
六、（二
十 本期金额114,551,809.47114,551,809.47 000108,111,080.00100,830,346.72000000048,333.00 3,883,989.28 2,295,682.30 516,992.91 -269,535.75 25 单位：元上期金额104,482,871.80104,482,871.80 00099,048,496.0791,424,091.44000000043,844.30 4,464,646.72 2,557,395.13 475,202.07 298,946.14 五） 资产减值损失
六、（二十六） 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入
六、（二十
七） 减：营业外支出
六、（二十八）
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
六、（二十九）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润 (二)按所有权归属分类： -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 26 公告编号：2018-038 805,271.54 0
000006,440,729.471,962,255.00 6,074.96 8,396,909.511,961,108.90 6,435,800.610 6,435,800.61 0- 06,435,800.61 00 00 0 00 00 0000 -215,629.73 0000005,434,375.73156,507.00 14,578.37 5,576,304.361,493,151.19 4,083,153.170 4,083,153.17 0- 04,083,153.17 00 00 0 00 00 0000
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：王峰 主管会计工作负责人：李艳东 公告编号：2018-038 6,435,800.616,435,800.61
0 4,083,153.174,083,153.17
0 0.600.6020 0.400.4037 会计机构负责人：李艳东 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 附注 本期金额114,551,809.47100,830,346.72 48,083.003,883,989.282,287,219.28 516,992.91-271,327.75 00805,271.540000006,451,234.491,962,255.006,074.968,407,414.531,961,108.906,446,305.636,446,305.630000 0 27 单位：元上期金额104,482,871.8091,424,091.44 43,844.304,464,646.722,557,395.13 475,202.07298,946.14 00-215,629.730000005,434,375.73156,507.0014,578.375,576,304.361,493,151.194,083,153.174,083,153.170000
0 益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：王峰 主管会计工作负责人：李艳东 公告编号：2018-038
0 0
0 0
0 0
0 0 0006,446,305.63 0004,083,153.17 0.60 0.40 0.60 0.40 会计机构负责人：李艳东 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 附注
六、（三十） 本期金额 100,219,583.560000000 0008,955,578.774,764,854.57113,940,016.90107,228,561.18000 28 单位：元上期金额 104,975,991.070000000 0008,784,982.172,348,580.36116,109,553.60125,432,377.01000 公告编号：2018-038 支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
六、（三十）
六、（三十一）
六、（三十）
六、（三十）
六、（三十）
六、（三十）
六、（三十一）
六、（三十一）
六、（三十一） 002,368,245.94889,925.665,419,848.14115,906,580.92-1,966,564.02 000 000172,909.64 0000172,909.64-172,909.64 00001,000,000.001,000,000.00070,373.3501,000,000.001,070,373.35-70,373.35-103,863.37-2,313,710.3811,708,106.899,394,396.51 002,591,901.51362,529.5022,103,645.30150,490,453.32-34,380,899.72 14,450,000.0000 0014,450,000.0012,350.43 0004,100,000.004,112,350.4310,337,649.57 4,830,000.00000 35,659,000.0040,489,000.00 00018,699,000.0018,699,000.0021,790,000.00-82,576.63-2,335,826.7811,033,844.348,698,017.56 法定代表人：王峰 主管会计工作负责人：李艳东 会计机构负责人：李艳东 29 公告编号：2018-038 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 附注 本期金额 100,219,583.568,955,578.774,764,854.57 113,940,016.90107,228,561.18 2,368,245.94889,925.66 5,409,276.14115,896,008.92 -1,955,992.02 000 000172,909.64 1,000,000.0000 1,172,909.64-1,172,909.64 0001,000,000.001,000,000.00070,373.351,000,000.001,070,373.35-70,373.35-103,863.37 30 单位：元上期金额 104,975,991.078,784,982.172,348,580.36 116,109,553.60125,432,377.01 2,591,901.51362,529.50 22,103,645.30150,490,453.32-34,380,899.72 14,450,000.0000 0014,450,000.0012,350.43 004,100,000.004,112,350.4310,337,649.57 4,830,000.0000 35,659,000.0040,489,000.00 0018,699,000.0018,699,000.0021,790,000.00-82,576.63
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：王峰 主管会计工作负责人：李艳东 公告编号：2018-038 -3,303,138.3811,708,106.89 8,404,968.51 -2,335,826.7811,033,844.34 8,698,017.56 会计机构负责人：李艳东 31 公告编号：2018-038 第八节财务报表附注
一、附注事项 （一）附注事项索引 事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
9．重大的长期资产是否转让或者出售10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化11．是否存在重大的研究和开发支出12．是否存在重大的资产减值损失13.是否存在预计负债 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否 □是√否 □是□是□是□是□是 √否√否√否√否√否 索引(二).1 （二）附注事项详情
1、合并报表的合并范围 2018年2月8日，公司召开第一届董事会第五次会议审议通过《关于设立全资子公司天津中物通国际贸易有限公司的议案》；2018年2月9日，公司全资子公司“天津中物通国际贸易有限公司”设立完成。
2018年2月8日，公司召开第一届董事会第五次会议审议通过《关于设立全资子公司天津中物通供应链服务有限公司的议案》；2018年2月9日，公司全资子公司“天津中物通供应链服务有限公司”设立完成。
2018年2月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于收购东方隆国际贸易有限公司（香港）全部股权暨关联交易的议案》；2018年5月22日，公司全资子公司“东方隆国际贸易有限公司（香港）”已完成相关工商变更登记。
注：因香港东方隆自成立以来尚未实缴注册资本且未实际经营，故上述收购价格为0元；截止报告披露日，香港东方隆注册资本1万港币，尚无实缴资本且未实际经营。

二、报表项目注释 合并财务报表主要项目注释 说明：期初指2017年12月31日，期末指2018年6月30日，上期指2017年1-6月，本期指2018年1-6月。
（一）货币资金
1．分类列示 32 公告编号：2018-038 项目现金银行存款其他货币资金 合计 期末余额（2018年6月30日）期初余额（2017年12月31日） 6,384.20 23,298.70 9,384,460.31 11,684,808.19 3,552.00 9,394,396.51 11,708,106.89 注:
其他货币资金为存放第三方电商平台（京东-网银在线（北京）科技有限公司）资金。

2.期末未存在抵押、质押、冻结等对使用有限制款项。
（二）应收票据及应收账款 项目 期末余额（2018
年6月30日）期初余额（2017年12月31日） 应收账款 27,530,944.92 12,059,217.00 应收票据 合计 27,530,944.92 12,059,217.00 说明：期末应收账款余额
2753.09万，较期初1205.92万增长了1547.17万，增长率128.30%，增长的主要原因是5、6月份公司发货的集中期，发货量大造成了应收账款的大量增加。
公司的结算方式一般是CIF价格并且存在大量信用证收款，收款期限加长。
如ALJABERSTEELCO，ArconiSolutions，AKOQUIPVENTURESNIG．LTD，ROYALMETALS（NIG）LIMITED，INVERSIONESLEMUSSADECV等主要客户在6月集中发货，收款在7月或者之后，发货量大量增加，应收账款大量增加。

1.应收账款分类列示 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 期末余额（2018年6月30日） 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 账面价值 29,023,421.75 100.001,492,476.83 29,023,421.75 100.001,492,476.83 5.1427,530,944.92--27,530,944.92 （续上表） 类别 期初余额（2017年12月31日） 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 账面价值 33 公告编号：2018-038 单项金额重大并单独计提 坏账准备的应收账款 按账龄分析法计提坏账准
备的应收账款 12,746,793.54 100.00 单项金额不重大但单独计 提坏账准备的应收账款 合计 12,746,793.54 100.00
2.组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 687,576.54
687,576.54 5.3912,059,217.00--12,059,217.00 账龄1年以内（含1年）1-2年（含2年） 合计 期末余额（2018年6月30日） 28,197,306.83826,114.92 29,023,421.75 坏账准备期末余额1,409,865.3482,611.491,492,476.83 计提比例（%）5.00 10.00-- （续上表） 账龄1年以内（含1年）1-2年（含2年） 合计 期初余额（2017年12月31日） 11,742,056.301,004,737.24 12,746,793.54 坏账准备期初余额587,102.82100,473.72687,576.54 计提比例（%）5.00 10.00--
3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况 项目本期计提应收账款坏账准备 本期发生额（2018年1-6月）804900.29
4.期末应收账款金额前五名情况列示如下： 单位名称 与本公司关系 期末余额 （2018年6月30日） ALJABERSTEELCOArconiSolutionsAKOQUIPVENTURESNIG．LTDROYALMETALS（NIG）LIMITEDINVERSIONESLEMUSSADECV 合计 非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方 4,655,083.664,446,459.153,285,671.232,395,257.232,145,650.9016,928,122.17 账龄 1年以内1年以内1年以内1年以内1年以内 占应收账款余额的比例（%） 16.0415.3211.32 8.257.3958.32 坏账准备期末余 额（2018年6月30日) 232,754.18222,322.96164,283.56119,762.86107,282.55846,406.11
5.本期末无关联方应收账款。
34 （三）预付款项
1.按账龄列示 账龄1年以内（含1年）1-2年（含2年） 2-3年（含3年）合计 公告编号：2018-038 期末余额（2018年6月30日） 比例（%） 期初余额（2017年12月31日） 比例（%） 13,058,417.37 92.15 17,146,077.50 93.84 131,825.68 0.93 1,125,452.71 6.16 980,015.38 6.92 14,170,258.43 100.00 18,271,530.21 100.00
2.期末预付款项金额前五名情况 单位名称 与本公司关系 天津市鑫金钰防腐保温钢管有限
公司天津市东方胜大实业有限公司山东冠县富沃德复合材料有限公司山东嘉和新型材料有限公司山东瑞丰复合材料有限公司 合计 非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方 金额 账龄 2,329,797.481年以内 1,972,722.901年以内 1,400,000.001年以内 930,142.93817,479.807,450,143.11 1年以内1年以内 占预付账款余额的比例（%）16.4413.92 9.88 6.565.7752.58
1.本期末无关联方预付款项。
说明：期末预付款项余额1417.02万元，较期初1827.15万元，减少410.12万元，减少比例22.45%，主要原因为公司稳中发展，业务拓展遍布全球，主要区域非洲地区、欧洲地区、亚洲地区以及大洋洲地区等，客户遍布全球，与客户关系良好且存在新开发客户，订单需求量稳中上涨且到票周期缩减，固预付账款减少。
（四）其他应收款 项目其他应收款应收利息应收股利 合计 期末余额（2018年6月30日）期初余额（2017年12月31日） 6,722,896.95 4,596,526.05 6,722,896.9535 4,596,526.05 公告编号：2018-038
1.其他应收款分类列示 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 期末余额（2018年6月30日） 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 账面价值 6,589,734.10 97.86 6,589,734.10 143,829.64 2.14 10,666.79 7.42 133,162.85 6,733,563.74 100.00 10,666.79 -- 6,722,896.95 （续上表） 类别 单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 期初余额（2017年12月31

日） 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 账面价值 4,470,234.78 97.04 4,470,234.78 136,586.81 2.96 10,295.54 7.54 126,291.27 4,606,821.59 100.00 10,295.54 -- 4,596,526.05
2.

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 单位名称 应收出口退税合计 期末余额（2018年6月30日） 坏账准备期末余额（2018年6月30日） 6,589,734.10 6,589,734.10 计提比例（%） 计提理由 预计可以收回--
3.组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 期末余额（2018年
6 坏账准备期末余额 账龄 月30日） （2018年6月30日） 36 计提比例（%） 公告编号：2018-038 1年以内（含1年）1-2年（含2年） 合计 74,323.4469,506.20143,829.64 3,716.176,950.6210,666.79 5.0010.00 -- （续上表） 账龄1年以内（含1年）1-2年（含2年） 合计 期初余额（2017年12月31日） 67,262.81 坏账准备期初余额 （2017年12月31日） 3,363.14 69,324.00 6,932.40 136,586.81 10,295.54 计提比例（%） 5.0010.00 --
4.本期计提、收回或转回的坏账准备情况 项目本期计提其他应收款坏账准备 本期发生额371.25
5.按性质分类其他应收款的账面余额 出口退税押金保证金其他 款项性质合计 期末余额（2018年6月30日）期初余额（2017年12月31日） 6,589,734.10 4,470,234.78 8,330.00 6,330.00 111,020.00 111,020.00 6,589,734.10 4,470,234.78 8,330.00 6,330.00
6.期末其他应收款金额前五名情况 单位名称 应收出口退税
天津大通城市置业有限公司阿里云计算有限公司成功易（北京）信息技术有限公司天津旭亿科技有限公司 合计 （五）其他流动资产 款项性质 出口退税保证金其他其他押金 期末余额 （2018年6月30日） 6,589,734.10111,020.0011,202.005,095.555,000.00 6,722,051.65 账龄 1年以内1-2年 1年以内1年以内1年以内 占其他应收款坏账准备期总额的比例（%）末余额 97.86 1.650.170.080.0799.83 9,017.20560.10254.78250.00 10,082.08 37 公告编号：2018-038 项目 出口信用保险费待抵扣的进项税房租广告数据服务费 合计 期末余额（2018年6月30日） 期初余额（2017年12月31日） 116,194.70508,316.44189,020.00104,057.5235,770.44953,359.10 464,778.98488,828.22173,940.6544,720.698,333.361,180,601.90 （六）固定资产
1.分类列示 项目 运输工具 办公及电子设备 合计
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）购置
3.本期减少金额 10,000.00 287,420.23169,121.36169,121.36 297,420.23169,121.36169,121.36
（1）处置或报废
4.期末余额
二、累计折旧 10,000.00 456,541.59 466,541.59
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额 4,908.23949.98949.98 140,405.4653,615.0653,615.06 145,313.6954,565.0454,565.04
（1）处置或报废
4.期末余额
三、账面价值 5,858.21 194,020.52 199,878.73
1.期末账面价值 4,141.79 262,521.07 266,662.86
2.期初账面价值 5,091.77 147,014.77 152,106.54 说明：期末固定资产余额
26.66万元，较期初15.21万元，增长11.45万元，增长率75.31%，主要原因为公司 发展壮大，人员增多，对应电脑及办公配套设施增加，所以固定资产增加 （七）无形资产 38 项目
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）购置
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
二、累计摊销
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
三、账面价值
1.期末账面价值
2.期初账面价值 软件使用权197,808.55 公告编号：2018-038合计 197,808.55 197,808.55 89,889.4221,731.5821,731.58 111,621.00 86,187.55107,919.13 197,808.55 89,889.4221,731.5821,731.58 111,621.00 86,187.55107,919.13 （八）长期待摊费用 期初余额 期末余额 项目 （2017年12本期增加额本期摊销额其他减少额（2018年
6 月31日） 月30日） 软件服务费 5,555.40 5,555.40 合计 5,555.40 5,555.40 说明：期末长期待摊费用余额0万元，较期初0.55万元，增长-0.55万元，增长率-100%，主要原因为软件服务费摊销完毕 （九）递延所得税资产 项目 期末余额（2018年6月30日）可抵扣暂时性差异递延所得税资产 期初余额（2017年12月31日）可抵扣暂时性差异递延所得税资产 应收款项减值准备 1,503,143.62 375,785.91 697,872.08 174,468.02 合计 1,503,143.62 375,785.91 697,872.08 174,468.02 说明：期末递延所得税资产余额
37.57万元，较期初17.44万元，增长20.13万元，增长率115.39%，主要原因为应收账款-坏账准备和其他应收款-坏账准备形成 39 公告编号：2018-038 （十）短期借款
1.按借款条件分类 项目保证+抵押借款 合计 期末余额（2018年6月30日） 2,000,000.002,000,000.00 期初余额（2017年12月31日） 2,000,000.002,000,000.00
2.重要的已到期未偿还的短期借款情况 无。
（十一）应付票据及应付账款 应付票据应付账款 项目合计 期末余额（2018年6月30日）期初余额（2017年12月31日） 6,007,142.436,007,142.43 4,361,516.954,361,516.95
1.应付账款分类列示 项目应付采购商品款应付港杂费应付暂估进项税额转出应付其他劳务费用 合计 期末余额（2018年6月30日）期初余额（2017年12月31

日） 2,982,536.34 1,870,788.67 1,983,346.29 1,059,556.57 1,041,259.80 931,171.71 500,000.00 6,007,142.43 4,361,516.95
2.

期末账龄超过1年的重要应付账款 项目 天津旭禾天成船务代理有限公司天津市达赢商贸有限公司天津市联通钢管有限公司天津市景浩钢铁贸易有限公司天津市可楠钢管有限公司 期末余额（2018年6月30日） 690,365.19104,130.40 88,543.0050,000.0014,821.44 未偿还或结转的原因 尚未结算尚未结算尚未结算尚未结算尚未结算 40 公告编号：2018-038
3.应付账款期末前五名情况 单位名称 霸州市胜芳镇华贸钢管有限公司天津旭禾天成船务代理有限公司天津市兴东方工贸有限公司天津誉洲国际货运代理有限公司天津鑫泰普钢铁销售有限公司 合计 与本公司关系 非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方 金额 1,784,048.74836,029.19403,605.60332,721.31309,343.73 3,665,748.57 账龄 1年以内1-2年 1年以内1年以内1年以内 占应付账款余额的比例（%）29.7013.926.725.545.1561.02
2.本期末无关联方应付账款。
说明：期末应付账款余额600.71万元，较期初436.15万元，增长164.56万元，增长率37.73%，主要原因为公司业务发展壮大，采购进货量增加及相关出口运输费用账期增加，固对应应付账款增加 （十二）预收款项
1.分类列示 项目预收销售商品款 合计 期末余额（2018年6月30日）期初余额（2017年12月31日） 7,841,844.40 8,579,448.65 7,841,844.40 8,579,448.65 注：期末预收账款账龄均为一年以内。

2.本期末无关联方预收款项。
（十三）应付职工薪酬
1.分类列示 项
目 短期薪酬离职后福利中-设定提存计划负债 合计 期初余额（2017年12月31日） 522,705.79 522,705.79 本期增加 1,850,524.63285,953.69 2,136,478.32 本期减少 期末余额（2018年6月30日） 2,149,808.42 223,422.00 285,953.69 2,435,762.11 223,422.00
2.短期薪酬 项目
一、工资、奖金、津贴和补贴
二、职工福利费 期初余额（2017年12月31日） 480,713.99 本期增加1,490,142.1178,562.7441 本期支付 期末余额（2018年6月30日） 1,768,249.07202,607.03 78,562.74 公告编号：2018-038
三、社会保险费其中：
1．医疗保险费
2．工伤保险费
3．生育保险费
四、住房公积金
五、工会经费和职工教育经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬 合计 41,991.80 156,901.31146,636.06 2,932.847,332.4184,072.0040,846.47 156,901.31146,636.06 2,932.847,332.4184,072.0062,023.30 20,814.97 522,705.79 1,850,524.63 2,149,808.42223,422.00
3．离职后福利中的设定提存计划负债 项目
1.基本养老保险 期初余额（2017年12月31日）
2.失业保险费
3.企业年金缴费 合计 本期增加278,619.937,333.76 285,953.69 本期减少278,619.937,333.76 期末余额（2018年6月30日） 285,953.69 （十四）应交税费 税费项目 期末余额（2018年6月30日）期初余额（2017年12月31日）
1．企业所得税 2,023,056.73 402,083.98
2．代扣代缴个人所得税 453.10 6,750.61
3．其他 11,969.50 3,396.60 合计 2,035,479.33 412,231.19 说明：期末应交税费余额
203.54万元，较期初41.22万元，增长162.32万元，增长率393.77%，主要原因为公司企业所得税增加 （十五）其他应付款 项目 期末余额（2018年6月30日）期初余额（2017年12月31日） 其他应付款 3,646,993.66 1,411,843.09 应付利息 - 4,422.83 合计 3,646,993.66 1,416,265.92 说明：期末其他应付款余额
364.70万元，较期初141.18万元增加223.52万元，增长率158%，主要原因为公司为提高资金使用 的有效性和充分性，与货代相关的海运费保险费费用严格按协议的账期时间付款，截至2018.6.30应付海运费保险费项目挂账 347.40万元，导致其他应付款余额大幅增加。
42 公告编号：2018-038
1.其他应付款按性质列示 款项性质海运及保险费代收款项服务费出国费用其他 合计 期末余额（2018年6月30日）期初余额（2017年12月31

日） 3,473,998.42 1,207,312.30 47,033.85 147,760.16 2,042.29 122,050.86 3,910.53 54,728.34 3,646,993.66 1,411,843.09 注：期末其他应付款账龄均为一年以内。

2.

应付利息分类列示 项目 短期借款应付利息合计 期末余额（2018年6月30日） 期初余额（2017年12月31日） 4,422.834,422.83 3重要的已逾期未支付利息情况无。
（十六）股本 期初余额（2017 项目 年12月31日）发行新股
一、有限售条件股份
1.国家持股
2.国有法人持股
3.其他内资持股 其中：境内法人持股境内自然人持股
4.境外持股其中：境外法人持股境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1.人民币普通股 10,690,000.0010,690,000.0010,690,000.00 本期增减变动（+、-） 送股 公积金转股 其他 43 期末余额（2018合计年6月30日） 8,115,000.00 8,115,000.008,115,000.000 2,575,000.002,575,000.00 公告编号：2018-038
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股
4.其他 股份合计 （十七）资本公积 10,690,000.00 期初余额（2017年 项目 本期增加 12月31日） 资本溢价（或股本溢价） 11,975,873.86 其他资本公积 1,095,499.31 345,947.16 合计 13,071,373.17 345,947.16 注：其他资本公积详见本报告附注“十
二、股份支付” （十八）盈余公积 项目 法定盈余公积
合计 期初余额（2017年12月31日） 1,290,132.141,290,132.14 本期增加 10,690,000.00 本期减少 期末余额（2018年6月30日） 11,975,873.861,441,446.47 13,417,320.33 本期减少 期末余额（2018年6月30日）1,290,132.141,290,132.14 （十九）未分配利润 项目 本期金额（2018年6月30日）上期金额（2017年12月31日） 上期期末未分配利润 5,912,357.33 8,539,691.21 期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-） 调整后期初未分配利润 5,912,357.33 8,539,691.21 加：本期归属于母公司所有者的净利润 6,435,800.61 5,624,491.28 减：提取法定盈余公积 562,449.13 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 转作资本公积及股本 7,689,376.03 期末未分配利润 12,348,157.94 5,912,357.33 （二十）营业收入、营业成本

（1）分类列示 项目 本期发生额（2018年1-6月）44 上期发生额（2017年1-6月） 公告编号：2018-038 主营业务收入其他业务收入 合计主营业务成本 合计 114,495,771.7256,037.75 114,551,809.47100,830,346.72100,830,346.72 104,482,871.80 104,482,871.8091,424,091.4491,424,091.44
（2）按项目分类 项目 主营业务小计其中：管材 卷板建材其他业务小计其中：外综平台服务 合计 本期发生额（2018年1-6月） 收入 成本 114,495,771.72 100,830,346.72 41,990,181.9065,540,724.44 6,964,865.3856,037.7556,037.75 114,551,809.47 36,551,286.7158,802,244.25 5,476,815.76 100,830,346.72 毛利13,665,425.00 5,438,895.196,738,480.191,488,049.62 56,037.7556,037.7513,721,462.75 （续上表） 项目 主营业务小计其中：管材 卷板建材 合计 上期发生额（2017年1-6月） 收入 成本 104,482,871.8057,986,633.2320,210,855.1126,285,383.46 104,482,871.80 91,424,091.4450,073,694.9917,928,297.9823,422,098.4791,424,091.44 毛利13,058,780.36 7,912,938.242,282,557.132,863,284.9913,058,780.36
3．报告期内前五大客户 客户名称AKOQUIPVENTURESNIG．LTDINVERSIONESLEMUSSADECVUBUCOMUPAXBUSINESSCOMPANYROYALMETALS（NIG）LIMITED 2018年1-6月与本公司关系 非关联方非关联方非关联方非关联方 45 当期营业收入 13,861,063.5412,316,093.3011,040,391.26 7,645,591.73 占总营业收入比例（%）12.1010.759.646.67 ARCONISOLUTIONS合计
4．主营业务收入分区域情况 项目内销小计其中：华北地区 华东地区华南地区出口小计其中：非洲地区美洲地区欧洲地区亚洲地区大洋洲地区 合计 （二十一）税金及附加 项目印花税合计 非关联方 公告编号：2018-038 6,670,765.3551,533,905.18 5.8244.99 本期发生额（2018年1-6月）175,971.18175,971.18 上期发生额（2017年1-6月）889,723.63889,723.63 114,319,800.5446,650,177.4317,503,053.557,900,752.4242,265,817.14 114,495,771.72 103,593,148.1725,292,894.853,557,196.2356,705,287.6716,763,245.701,274,523.72 104,482,871.80 本期发生额（2018年1-6月）48,333.0048,333.00 上期发生额（2017年1-6月）43,844.3043,844.30 （二十二）销售费用 费用性质港杂费职工薪酬社会保险费广告宣传费快递费住房公积金折旧费商检费 本期发生额（2018年1-6月）1,922,591.45 上期发生额（2017年1-6月）3,344,308.77 656,310.72 506,510.47 202,850.28 83,356.10 153,263.92 99,150.26 57,238.77 43,064.27 39,324.00 17,415.00 14,194.14 12,850.32 39,467.78 51,422.40 46 出口信用保险费
其他 合计 （二十三）管理费用 费用性质职工薪酬中介机构服务费房租物业费差旅费社会保险费业务招待费服务费办公费车辆费用折旧摊销费用住房公积金工会经费股份支付福利费宣传费其他 合计 （二十四）研发费用 费用性质研发人员工资研发服务费研发人员社会保险费研发人员住房公积金研发设备折旧研发软件摊销 合计 348,584.28450,163.943,883,989.28 公告编号：2018-038 234,178.0272,391.11 4,464,646.72 本期发生额（2018年1-6月）502,724.93169,811.32505,322.5554,826.99140,638.7457,476.33134,444.40111,731.4627,950.0329,272.3913,560.0035,646.47345,947.1678,562.7446,000.0041,766.79 2,295,682.30 上期发生额（2017年1-6月）572,211.18913,638.00260,472.04111,343.9184,513.8158,975.8853,244.1544,216.5847,438.2720,753.4418,920.007,137.10345947.1618,583.61 2,557,395.13 本期发生额（2018年1-6月）331,106.4635,610.3899,365.9818,080.0013,398.4919,431.60516,992.91 上期发生额（2017年1-6月）319,454.6673,026.4449,474.8711,395.005,304.1216,546.98475,202.07 47 公告编号：2018-038 （二十五）财务费用 费用性质利息收入费用化利息支出汇兑损失手续费 合计 本期发生额（2018年1-6月）上期发生额（2017年1-6月） -3,197.76 -90,416.19 65,950.52 -442,445.43 284,425.42 110,156.92 104,936.91 -269,535.75 298,946.14 （二十六）资产减值损失 项
目 本期发生额（2018年1-6月）上期发生额（2017年1-6月） 坏账损失 805,271.54 -215,629.73 合计 805,271.54 -215,629.73 说明：本期资产减值损失80.52万元，较上年同期增长102.09万元，增长率-473.45%，主要原因为应收账款和其他应收款计提坏账损失增加102.09万元 （二十七）营业外收入
1.分类列示 项目 本期发生额 上期发生额（2017年计入当期非经常性损益的金额 1-6

月） 政府补助 1,962,255.00 156,507.00 1,962,255.00 合计 1,962,255.00 156,507.00 1,962,255.00 说明：本期营业外收入金额196.23万元，较上期15.65万元增加180.58万元，增长率1153.87%，主要原因为本期收到财政所及金 融局上市挂牌补助合计120万元奖励外贸出口大户12万元电子商务补贴款20万元。

2.

计入当期损益的政府补助 补助项目 收信保补贴收商务委补贴款天津市金融工作局上市挂牌专项资金补助天津市静海区区直属园区财政所股改挂牌补贴天津市静海区区直属园区财政所电子商务平台补贴天津市静海区区直属园区财政所出口大户补贴 合计 上期发生金额 本期发生金额（2017年1-6与资产相关/与收益相关 442,255.00 1,000,000.00200,000.00200,000.00 月）140,507.00 16,000.00 与收益相关与收益相关与收益相关与收益相关与收益相关 120,000.00 与收益相关 1,962,255.00 156,507.00 - 48 公告编号：2018-038 （二十八）营业外支出 项目
1．罚没及滞纳金支出 合计 本期发生额 上期发生额（2017年计入当期非经常性损益的金额 1-6月） 6,074.96 14,578.37 6,074.96 6,074.96 14,578.37 6,074.96 （二十九）所得税费用
1.分类列示 项目所得税费用其中：当期所得税 递延所得税 本期发生额（2018年1-6月）上期发生额（2017年1-6月） 1,961,108.90 1,493,151.19 2,162,426.79 1,439,243.76 -201,317.89 53,907.43
2.所得税费用（收益）与会计利润关系的说明 利润总额 项目 本期发生额（2018
年1-6月） 8,396,909.51 上期发生额（2017年1-6月） 5,576,304.36 按法定[或适用]税率计算的所得税费用 2,099,227.38 1,394,076.09 某些子公司适用不同税率的影响 对以前期间当期所得税的调整 -236,673.24 30,979.27 归属于合营企业和联营企业的损益 无须纳税的收入 不可抵扣的费用 98,554.76 68,095.83 税率变动对期初递延所得税余额的影响 以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异 和可抵扣亏损的影响 未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 所得税费用合计 1,961,108.90 1,493,151.19 （三十）现金流量表项目注释
1.收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额（2018
年1-6月）上期发生额（2017年1-6月） 备用金及其他往来款利息收入及补贴收入 合计 2,799,401.811,965,452.764,764,854.57 1,999,657.17348,923.19 2,348,580.36 49 公告编号：2018-038
2.支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额（2018年1-6月） 日常经营费用备用金及其他往来款 合计 5,315,840.01104,008.13 5,419,848.14 上期发生额（2017年1-6月）4,862,544.25 17,241,101.0522,103,645.30
3.支付的其他与投资活动有关的现金 项目资金拆借本金 合计 本期发生额（2018年1-6月） 上期发生额（2017年1-6月）4,100,000.004,100,000.00
4.收到的其他与筹资活动有关的现金 项目 向非金融机构借入的现金合计 本期发生额（2018年1-6月） 1,000,000.001,000,000.00 上期发生额（2017年1-6月） 35,659,000.0035,659,000.00
5.支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额（2018年1-6月） 偿还向非金融机构借入的现金合计 1,000,000.001,000,000.00 上期发生额（2017年1-6月）18,699,000.0018,699,000.00 （三十一）现金流量表补充资料
1.净利润调节为经营活动现金流量 项目
一、将净利润调节为经营活动现金流量净利润加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） 本期发生额（2018年1-6月） 上期发生额（2017年1-6月） 6,435,800.61805,271.5454,565.0421,731.585,555.40 4,083,153.17-215,629.73 36,791.0818,663.7833,333.36 50 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列）投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）其他 经营活动产生的现金流量净额
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
三、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额
2.现金和现金等价物的构成 项目
一、现金其中：
1.库存现金
2.可随时用于支付的银行存款
3.可随时用于支付的其他货币资金
4.可用于支付的存放中央银行款项
5.存放同业款项
6.拆放同业款项
二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资 公告编号：2018-038 65,950.52-201,317.89 53,907.43 -13,616,834.144,462,713.32 -1,966,564.02 -31,846,947.62-6,544,171.19 -34,380,899.72 9,394,396.5111,708,106.89 8,698,017.5611,033,844.34 -2,313,710.38 -2,335,826.78 本期末余额(2018年6月30日） 上期末余额(2017年6月30日） 9,394,396.51 8,698,017.56 6,384.20 29,276.01 9,384,460.31 8,668,741.55 3,552.00 51 公告编号：2018-038
三、期末现金及现金等价物余额
其中：母公司或公司内子公司使用受限制的现金和现金等价物 9,394,396.51 8,698,017.56 （三十二）外币货币性项目
1.分类列示 货币资金项目其中：美元 欧元澳大利亚元应收账款其中：美元预收账款其中：美元欧元其他应付款其中：美元澳大利亚元 期末外币余额（2018年6月30日）折算汇率期末折算人民币余额 1,018,296.830.011.29 4,363,391.59 1,184,344.44134.61 525,042.83

9,671.18 6.62 6,737,662.80 7.65 0.08 4.86 6.27 6.62 28,870,816.79 6.62 7,836,333.43 7.65 1,029.97 6.62 3,473,998.42 4.86 47,033.85
2.

重要境外经营实体的情况无。
（三十三）政府补助
1.政府补助基本情况 种类收信保补贴天津市金融工作局上市挂牌专项资金补助天津市静海区区直属园区财政所股改挂牌补贴天津市静海区区直属园区财政所电子商务平台补贴天津市静海区区直属园区财政所出口大户补贴 金额442,255.00 1,000,000.00 200,000.00 200,000.00 列报项目营业外收入营业外收入 营业外收入 营业外收入 120,000.00营业外收入 52 计入当期损益的金额442,255.00 1,000,000.00200,000.00200,000.00 120,000.00 公告编号：2018-038 合计 1962255.00 -- 1962255.00
2.政府补助退回情况 无。

七、合并范围的变动 （一）非同一控制下企业合并 无。
（二）同一控制下企业合并 无 （三）反向购买 无。
（四）处置子公司 无。
（五）其他原因的合并范围变动
2018年2月8日，公司召开第一届董事会第五次会议审议通过《关于设立全资子公司天津中物通国际贸易有限公司的议案》；2018年2月9日，公司全资子公司“天津中物通国际贸易有限公司”设立完成。
2018年2月8日，公司召开第一届董事会第五次会议审议通过《关于设立全资子公司天津中物通供应链服务有限公司的议案》；2018年2月9日，公司全资子公司“天津中物通供应链服务有限公司”设立完成。
2018年2月25日，公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于收购东方隆国际贸易有限公司（香港）全部股权暨关联交易的议案》；2018年5月22日，公司全资子公司“东方隆国际贸易有限公司（香港）”已完成相关工商变更登记。
注：因香港东方隆自成立以来尚未实缴注册资本且未实际经营，故上述收购价格为0元；截止报告披露日，香港东方隆注册资本1万港币，尚无实缴资本且未实际经营。

八、在其他主体中的权益 （一）在子公司中的权益
1.本公司的构成 子公司全称 主要经营地 注册地 业务性质 天津中物通国际贸易有限公司天津自贸试验区天津自贸试验区 天津中物通供应链服务有限公司天津自贸试验区天津自贸试验区 东方隆国际贸易有限公司（香港）中国香港 中国香港 自营和代理货物及技术的进出口供应链管理服务国际贸易 持股比例（%） 直接 间接 表决权比例(%) 取得方式 100.00 100.00投资或设立 100.00100.00 100.00投资或设立100.00收购 53 注：目前三个全资子公司均未开展业务。

3.重要的非全资子公司的主要财务信息无。

4.使用公司资产和清偿公司债务存在的重大限制无。

5.纳入合并财务报表范围的结构化主体无。

6.在子公司所有者权益份额发生变化无。
（二）在合营安排或联营企业中的权益
1.重要合营企业或联营企业无。

2.重要合营企业的主要财务信息无。

3.重要联营企业的主要财务信息无。

4.不重要合营企业和联营企业的汇总财务信息无。

5.在合营企业和联营企业中权益相关的风险信息1）对转移资金能力的重大限制无。
2）超额亏损无。
3）与对合营企业投资相关的未确认承诺无。
4）或有负债无。

6.重要的共同经营无。
54 公告编号：2018-038 （三）未纳入合并财务报表范围的结构化主体的权益无。
公告编号：2018-038
九、与金融工具相关的风险 本公司的主要金融工具，包括货币资金等。
这些金融工具的主要目的在于为本公司的运营融资。
本公司具有多种因经营而直接产生的其他金融资产和负债，如应收账款和应付账款、其他应收款和其他应付款等。
本公司的金融工具导致的主要风险系信用风险、流动风险及市场风险。
（一）信用风险本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。
按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。
另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。
本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大风险敞口等于这些工具的账面金额。
由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。
信用风险集中按照交易对手、按地区进行管理。
（二）流动风险本公司采用循环流动性计划工具管理资金短缺风险。
该工具既考虑其金融工具的到期日，也考虑本公司运营产生的预计现金流量。
本公司的目标系运用银行借款、短期融资券等多种融资手段以保持融资的持续性与灵活性的平衡。
金融负债按未折现的合同现金流量所作的账龄分析： 项目 短期借款应付账款其他应付款 1年以内2,000,000.004,940,992.013,646,993.66 期末余额（2018年6月30日） 1至2年 2至3年 3年以上 1,066,150.32 合计2,000,000.006,007,142.333,646,993.66 （续上表） 项目短期借款应付账款其他应付款 1年以内2,000,000.003,700,532.481,416,265.92 期初余额（2017年12月31日） 1至2年 2至3年 3年以上 660,984.47 55 合计2,000,000.004,361,516.951,416,265.92 公告编号：2018-038 （三）市场风险市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。
市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1.利率风险无。

2.汇率风险本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动(当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时)有关。

3.权益工具投资价格风险无。
（四）资本管理本公司资本管理的主要目标是确保本公司持续经营的能力，并保持健康的资本比率，以支持业务发展并使股东价值最大化。
本公司管理资本结构并根据经济形势以及相关资产的风险特征的变化对其进行调整。
为维持或调整资本结构，本公司可以调整对股东的利润分配、向股东归还资本或发行新股。

十、公允价值 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。
以下方法和假设用于估计公允价值。
货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。
非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。
上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。
十
一、关联方关系及其交易 （一）关联方的认定标准一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。
（二）本公司实际控人情况 56 关联方名称(姓名)王峰 公告编号：2018-038 与本公司的关系控股股东、实际控制人、董事长，持有公司53.91%的股份 （三）本公司的子公司情况
1、全资子公司名称天津中物通国际贸易有限公司，注册资本500万元，截止审计报告出具日，实际出资50万元；注册地址为天津市东疆港保税区；经营范围：自营和代理各类货物及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；金属材料及制品、塑料制品、橡胶制品、建筑材料、装饰装修材料、化工产品（危险品易制毒品除外）、五金交电、机电产品、日用百货批发兼零售。

2、全资子公司天津中物通供应链服务有限公司，注册资本500万元，截止审计报告出具日，实际出资50万元；注册地址为天津市东疆港保税区；经营范围：供应链管理服务；货物进出口、技术进出口；商务信息咨询服务（不含证券、期货等金融业务）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

3、全资子公司东方隆国际贸易有限公司（香港），注册登记证书编号2344910，注册地址：RM
1902EASEYCOMMBLDG253-261HENNESSYRDWANCHAIHK。
（四）本公司的合营和联营企业情况 无。
（五）本公司的其他关联方情况 其他关联方名称刘建华王玉香刘中华李艳东屈彩平郭奕磊于静房浩举天津银瑞盘鹰典当有限公司天津碧水蓝环保材料科技有限公司 与本公司的关系董事、总经理董事，控股股东、实际控制人王峰之妻董事董事、财务负责人监事会主席职工监事监事董事会秘书公司董事、财务负责人李艳东兼任董事的公司公司监事郭奕磊持股40%的公司并担任其监事 （六）关联方交易
1.采购商品/接受劳务情况表无。

2.出售商品/提供劳务情况表 57 公告编号：2018-038 无。

3.关联托管/承包情况无。

4.关联租赁情况无。

5.关联担保情况 担保方 被担保方 王峰、王玉香王峰、刘建华、 王玉香 本公司本公司 担保金额2,000,000.0020,000,000.00 担保起始日 担保到期日 2017年11月7日2021年11月5日 担保是否已经履行完毕否 2018年6月25日2019年6月24日 否 注：本公司与邮储银行签订《借款合同》合同号为“（小企业贷1002）10001”，授信额度为200万元，期限为2017年11月7日至2018年11月5日的借款合同；本公司控股股东、实际控制人、董事长王峰及董事，控股股东、实际控制人王峰之妻王玉香与邮储银行静海支行签订最高额保证合同，以个人名义为上述授信借款提供保证。
本公司与金城银行签订《基本额度授信合同》合同号为“金银额授字（2018）第00035号”，授信额度为2000万元，期限为2018年6月25日至2019年6月24日的借款合同；本公司控股股东、实际控制人、董事长王峰与董事王玉香及董事、总经理刘建华与天津金城银行签订个人最高额保证合同，以个人名义为上述授信借款提供保证。

6.关联方资金拆借 资金拆入 关联方王峰 期初余额 本期借入1,000,000.00 本期归还1,000,000.00 期末余额 （七）关键管理人员报酬 项目关键管理人员报酬 本期发生额(2018年1-6月）336,774.02 上期发生额(2017年1-6月）401,786.74 （八）关联方应收应付款项无。
（九）关联方承诺事项 58 公告编号：2018-038 无。
十
二、股份支付 2016年5月26日，公司召开股东会，公司股东王玉香将41.37%股权（共计413.70万元出资额）转让给刘建
华，转让价格为1元/每出资额，刘建华承诺接受股权转让后在公司服务期限不低于三年。
刘建华为公司高管，此次转让价格低于转让时点净资产金额，符合股份支付规定，根据企业会计准则相关规定，按股权激励限制年限于2016年度、2017年度、2018年1-6月分别确认了403,605.01元、691,894.30元、345947.16元管理费用，累计确认1441446.47元管理费用，并相应增加1441446.47元资本公积。
十
三、承诺及或有事项 无。
十
四、资产负债表日后事项 无。
十
五、其他重要事项 无。
十
六、母公司财务报表项目注释 （一）应收票据及应收账款 项目
应收账款应收票据 合计 期末余额（2018年6月30日）期初余额（2017年12月31日） 27,530,944.92 12,059,217.00 27,530,944.92 12,059,217.00
2.应收账款分类列示 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 期末余额（2018年6月30日） 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 账面价值 29,023,421.75 100.001,492,476.83 5.1427,530,944.92 59 公告编号：2018-038 合计 29,023,421.75 100.001,492,476.83 --27,530,944.92 （续上表） 期初余额（2017年12月31日） 类别 账面余额 金额 比例（%） 坏账准备 金额 计提比例（%） 账面价值 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 12,746,793.54 100.00687,576.54 5.3912,059,217.00 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 12,746,793.54 100.00
2.组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 687,576.54 --12,059,217.00 账龄1年以内（含1年）1-2年（含2年） 合计 期末余额（2018年6月30日）坏账准备期末余额 28,197,306.83826,114.92 29,023,421.75 1,409,865.3482,611.49 1,492,476.83 计提比例（%）5.00 10.00-- （续上表） 账龄1年以内（含1年）1-2年（含2年） 合计 期初余额（2017年12月31日） 11,742,056.301,004,737.24 12,746,793.54 坏账准备期初余额587,102.82100,473.72687,576.54 计提比例（%）5.00 10.00--
3.本期计提、收回或转回的坏账准备情况 项目本期计提应收账款坏账准备 本期发生额804900.29
4.期末应收账款金额前五名情况列示如下： 单位名称 与本公司关系 期末余额 （2018年6月30日） ALJABERSTEELCO 非关联方 4,655,083.66 账龄1年以内 占应收账款余额的比例（%） 16.04 坏账准备期末余 额（2018年6月30日) 232,754.18 60 公告编号：2018-038 ArconiSolutionsAKOQUIPVENTURESNIG．LTDROYALMETALS（NIG）LIMITEDINVERSIONESLEMUSSADECV 合计 非关联方非关联方非关联方非关联方 4,446,459.153,285,671.232,395,257.232,145,650.90 1年以内1年以内1年以内1年以内 16,928,122.17 15.3211.32 8.257.3958.32 222,322.96164,283.56119,762.86107,282.55846,406.11
5.本期末无关联方应收账款。
（二）其他应收款 项目其他应收款应收利息应收股利 合计 期末余额（2018年6月30日）期初余额（2017年12月31日） 6,722,896.95 4,596,526.05 6,722,896.95 4,596,526.05
1.其他应收款分类列示 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 期末余额（2018年6月30日） 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 账面价值 6,589,734.10 97.86 6,589,734.10 143,829.64 2.14 10,666.79 7.42 133,162.85 6,733,563.74 100.00 10,666.79 -- 6,722,896.95 （续上表） 类别 单项金额重大并单独计提
坏账准备的其他应收款 期初余额（2017年12月31日） 账面余额 坏账准备 金额 比例（%） 金额 计提比例（%） 4,470,234.78 97.04 账面价值4,470,234.78 61 公告编号：2018-038 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 136,586.814,606,821.59 2.96 10,295.54 100.00 10,295.54 7.54 126,291.27 -- 4,596,526.05
2.单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 单位名称 应收出口退税合计 期末余额（2018年6月30日） 6,589,734.106,589,734.10 坏账准备期末余额 计提比例（%） 计提理由 预计可以收回--
3.组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 1年以内（含1年）1-2年（含2年） 合计 期末余额（2018年6月30日） 74,323.4469,506.20143,829.64 坏账准备期末余额 3,716.176,950.6210,666.79 （续上表） 账龄1年以内（含1年）1-2年（含2年） 合计 期初余额（2017年12月31日） 67,262.8169,324.00136,586.81 坏账准备期初余额 3,363.146,932.4010,295.54 计提比例（%）5.00 10.00-- 计提比例（%）5.00 10.00--
4.本期计提、收回或转回的坏账准备情况 项目本期计提其他应收款坏账准备 本期发生额371.25
5.按性质分类其他应收款的账面余额 出口退税押金保证金 款项性质 期末余额（2018年6月30日）期初余额（2017年12月31日） 6,589,734.10 4,470,234.78 8,330.00