公告编号：2020-020
泉牌科技
NEEQ:872820福建泉牌阀门科技股份有限公司
FujianQuanpaivalvetechnologyCo.,Ltd.
年度报告2019
1 公司年度大事记 公告编号：2020-020 2019年9月由中国建筑金属结构协会给水排水设备分会主办的“2019会员大会暨给水排水应用技术与管理研讨会”在上海召开。
本次会议对“2017-2018年度全国建筑给水排水行业名牌”、“2017-2018年度全国建筑给水排水行业突出贡献企业”予以了表彰，泉牌阀门囊括了本次评选的两项大奖。
2019年7月，公司入选《2019年拟认定的福州市专家工作站名单》，意味着我司发展格局的进一步开拓。
加快带动了公司科技人员的成长，为公司引进运用新技术、新知识，推动产业化发展奠定基础，为社会化创新创业服务做出新的贡献。
2019年7月28日，在福州市晋安区福光路318号福州软件园晋安分园福光园2号楼6层，福建泉牌阀门科技股份有限公司乔迁仪式隆重举行。
本次公司乔迁将是一个崭新的起点与里程碑。
新环境即新起点，泉牌阀门将以全新的面貌，聚力前行，迎接新挑战，创造新辉煌！
2 公告编号：2020-020 目录 第一节声明与提示
3 释义项目公司、本公司、股份公司、泉牌科技股东大会董事会监事会三会高级管理人员《公司章程》全国股份转让系统全国股份转让系统公司开源证券、主办券商《公司法》《证券法》上年同期本期末、报告期末报告期、报告期内、本期元、万元 闸阀 截止阀 球阀蝶阀止回阀 低阻力倒流防止器 铸件 锻件 公告编号：2020-020 释义 释义指福建泉牌阀门科技股份有限公司指福建泉牌阀门科技股份有限公司股东大会指福建泉牌阀门科技股份有限公司董事会指福建泉牌阀门科技股份有限公司监事会指股东大会、董事会、监事会指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书指《福建泉牌阀门科技股份有限公司章程》指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指开源证券股份有限公司指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指2018年1-12月指2019年12月31日指2019年1-12月指人民币元、人民币万元 专业术语指启闭件（闸板）由阀杆带动，沿阀座（密封面）作升 降运动的阀门指启闭件（阀瓣）由阀杆带动，沿阀座（密封面）轴线 作升降运动的阀门指启闭件（球体）绕垂直于通路的轴线旋转的阀门指启闭件（蝶板）绕固定轴旋转的阀门指启闭件（阀瓣）借介质作用力，自动阻止介质逆流的 阀门指低阻力倒流防止器是由两个隔开相互独立的进、出水 止回阀和流体安全控制的泄水阀组成，是一种严格限定管道中的压力水只能单向流动的水力控制组合装置，它的功能是在任何工况下防止管道中的介质倒流，达到避免倒流污染的目的。
指将熔炼好的液态金属，用浇注、压射、吸入或其他方法注入预先准备好的铸型中，冷却后经落砂、清理和后处理，所得到的具有一定形状、尺寸和性能的物件指金属材料在外力作用下，产生形变，从而塑造一定形状和尺寸的物件
4 公告编号：2020-020 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人梁耀东、主管会计工作负责人刘森及会计机构负责人（会计主管人员）刘森保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、宏观经济波动风险
2、市场竞争加剧风险
3、原材料价格波动风险 重要风险事项简要描述 阀门行业的下游行业主要包括石油天然气、电力、化工、水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业等，与宏观经济形势有较强的关联性。
如果下游行业发展形势良好将会带动对工业阀门的需求；如果宏观经济出现紧缩，下游行业相应的市场需求则会削弱。
因此，阀门行业发展受国家宏观经济波动的影响较大,宏观经济的周期性波动将影响到下游行业对阀门产品的市场需求,从而影响阀门生产厂商收入的稳定性。
阀门行业集中度不高，生产企业众多，竞争十分激烈。
如果行业景气度下降或者国家出台严厉的宏观调控措施，导致行业经营环境发生较大的不利变化，将引发行业竞争进一步加剧，行业的利润空间受到挤压,对企业生产经营带来不利影响。
阀门生产制造企业在激烈市场竞争环境下，若不能充分发挥自身产品质量、性价比与品牌等优势,积极优化产品结构、提高产品附加值,将会遭遇不利竞争地位的市场风险。
原材料成本是行业内企业的主营业务成本的重要组成部分。
废钢及镍价格的持续走低有利于阀门产品生产成本降低,毛利率水平上升,对阀门制造厂商的盈利水平产生积极影响；反之,若废钢及镍价格攀升，将导致生产成本提高,毛利率下降,对厂商的盈利
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4、公司治理机制不能有效发挥作用风险
5、实际控制人不当控制风险
6、技术和管理人才相对缺乏的风险
7、技术创新及产品替代风险
8、应收账款不能及时收回的风险
9、税收优惠与财政补贴政策变化的风险 水平产生不利影响。
原材料价格波动给行业经营业绩的稳定性产生一定影响，存在一定的风险。
如果行业内企业不能够合理定价，把原材料价格波动的风险向上、下游转移，将会增加公司的流动资金压力,可能引致毛利率指标下降,最终导致行业发展速度变缓。
股份公司成立于2017年9月，公司治理机制正在逐步建立并完善。
未来随着公司规模进一步扩大，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。
挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。
公司实际控制人梁耀东、张春生、陈秋福组成的一致行动人持有公司52.52%的股份，同时，梁耀东担任公司董事长，张春生与陈秋福除担任董事外不担任其他高管职务。
尽管公司目前已经建立较为完善的法人治理结构，公司仍存在实际控制人梁耀东、张春生、陈秋福组成的一致行动人利用控制权施加不当控制、影响公司治理环境的风险，实际控制人仍可能存在通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制的风险。
公司在行业前沿性技术研发与重大项目攻关方面与同行业领先企业相比仍存在一定的差距，在企业快速发展过程中，公司内、外部管理存在着不适应快速发展需要的情况。
目前公司在技术和管理人员数量、素质以及层次上与大企业相比有很大差距，公司尚需加大人才引进和培养方面的投入，逐步提高公司技术和管理团队的整体水平。
公司经过多年发展，已形成品种齐全的系列阀门产品，拥有颇具竞争力的优势产品，具备较高的技术和研发实力，部分产品技术工艺已达到了国内领先水平。
阀门作为应用非常广泛的工业产品，虽然被新技术、新产品替代的风险较小，但是目前阀门行业发展速度较快，产品更新换代周期日益趋短，不排除公司不能有效针对客户的需求研发相应的产品，以及随着科技的进步被某些新形态产品所取代的风险，公司如不能紧跟科技的最新发展趋势，增强自主创新能力，产品和技术可能面临被替代的风险，将给公司带来损失，公司产品的市场竞争力及公司的持续盈利能力将会受到较大影响。
2019年12月31日公司应收账款净额为2,631.77万元，占当期总资产比例分别为31.48%。
目前公司应收账款主要是信用良好客户的赊销欠款，账龄多在1年之内。
不排除某些客户因经营情况恶化而导致坏账的风险，进而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
公司于2018年通过高新技术企业复审,享受15%税率的所得税优惠政策,上述税收政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。
公司所获得的企业所得税税收优惠,来自于国家对高新技术企业的长期鼓励政策,公司享受的优惠政策预期比较稳定,在后续的经营过程中,如果公司不能持续符合高新技术企业政策的相
6 本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2020-020 关标准,或国家调整高新技术企业的税收优惠政策,将对公司的财务状况和经营成果产生一定的影响。
因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。
否
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一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 福建泉牌阀门科技股份有限公司FujianQuanpaiValvetechnologyCo.,Ltd.泉牌科技872820梁耀东福建省福州市晋安区福光路318号福兴经济开发区C1地块厂房2号楼六层、七层西侧
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 梁鸿坡总经理、董事、董事会秘书0591-833625020591-83327506254519680@福建省福州市晋安区福光路318号福兴经济开发区C1地块厂房2号楼六层、七层西侧，350014公司档案办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2009年11月10日2018年6月19日基础层C34通用设备制造业-C344泵、阀门、压缩机及类似机械制造-C3443阀门和旋塞制造阀门的研发、生产与销售业务集合竞价转让20,000,00000梁耀东梁耀东、张春生、陈秋福
8 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 公告编号：2020-020 内容 31R福建省福州市晋安区福光路318号福兴经济开发区C1地块厂房2号楼六层、七层西侧20,000,000 报告期内是否变更否是 否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 开源证券陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层否中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）高术峰、李勇北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用
9 公告编号：2020-020 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期50,320,539.61 38.46%5,989,094.415,484,280.65 15.91% 14.57% 0.2995 上年同期40,715,374.2942.24%5,961,295.905,021,780.82 单位：元增减比例% 23.59%- 0.47%9.21% 18.82% - 15.85% - 0.2981 0.47%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末83,604,976.1842,959,097.6540,645,878.532.0351.04%51.38%1.474.55 上年期末63,129,755.1228,472,971.0034,656,784.121.7344.54%45.10%1.065.05 单位：元增减比例% 32.43%50.88%17.28%17.34%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-5,742,276.95 2.163.05 上年同期5,414,228.952.563.40 单位：元增减比例% -206.06%- 10
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 公告编号：2020-020 本期 32.43%23.59%0.47% 上年同期6.30%-2.91%-0.69% 增减比例%-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末20,000,000.000.000.00 本期期初20,000,000.000.000.00 单位：股增减比例% 0.00%0.00%0.00%
六、非经常性损益 项目非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 科目 应收票据应收账款 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 690,000.0012,632,641.43 11 金额 单位：元 61,989.43535,000.00 -3,090.89593,898.54 89,084.78 504,813.76 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 6,382,445.49 公告编号：2020-020 应收票据及应收账 13,322,641.43 6,382,445.49 款 应付票据 956,250.00 应付账款 1,739,757.52 1,236,677.51 应付票据及应付账 1,739,757.52 2,192,927.51 款 财政部分别于
2019年4月30日、9月19日发布了《财政部关于关于修订印发2019年度
一 般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通 知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表及其合并财务报表格式进行了修订。
除执行新金融工 具准则产生的列报变化之外，本公司在资产负债表中，将“应收票据和应收账款”重分类至“应收票据”和 “应收账款”中；将“应付票据和应付账款”重分类至“应付票据”和“应付账款”中。
本公司在编制财务报 表时，执行了该通知，并按照有关的衔接规定进行了处理，比较数据相应追溯调整。
12 公告编号：2020-020 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统 公告〔2015〕23号），公司所属行业为C34通用设备制造业-C344泵、阀门、压缩机及类似机械制造-C3443阀门和旋塞制造，公司有多年阀门生产经验，是集科研开发、CAD设计、完善的检测设备、生产、销售泉牌阀门的国家高新技术企业。
目前拥有发明专利4项，实用新型专利17项，具有较强的研发实力，长期为水利、市政给排水、污水处理、石油化工、钢铁冶金、建筑给排水、火电等领域用户提供各种高附加价值、稳定、可靠的低阻力倒流防止器、水力控制阀、偏心半球阀、球阀、蝶阀、软密封闸阀、加密防盗闸阀、截止阀、止回阀等阀门产品。
公司采用直销的模式销售：公司与需方签订协议，直接将产品销售给对方。
面对国内众多的阀门生产企业和种类繁多的阀门产品，公司根据自身实力和掌握的产品技术，通过实施差异化的市场竞争战略，获得了发展，形成了适合自身发展的经营方式：依据终端客户所在区域的不同，公司产品销往全国各地，收入来源主要是产品销售。
泉牌系列阀门产品已获得市场的广泛认可，通过直销的建设，公司有效的保证了市场信息的畅通和安全，有力的掌握着终端客户；同时，公司通过狠抓产品质量和售前、售后服务管理，逐步建立起优质品牌形象和良好声誉。
以上要素确保了公司业务的可持续发展。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 2019年，公司根据年度经营目标，以效率效益为核心，基本完成公司年初预定各项工作目标。
公司实现营业收入5032.05万元，营业利润644.08万元，净利润598.91万元，与上年同期相比，上述经营指标分别增长23.59%、4.82%、0.47%。
在市场需求带动和公司发展战略驱动下，经过公司管理团队的努力，克服了所面临的经营压力和困难，保持了公司营业收入、利润的稳步增长，市场占有率和客户满意度稳步提升。
除了实现销售收入、营业利润稳步增长外，公司不断规范经营运作，基础管理日益完善。
公司挂牌后严格规范运作，遵守各方面的监管要求。
董事会办公室、财务部根据要求落实了募集资金管理、对外担保、关联交易、对外投资等重大事项的规章制度，加强日常合规经营，履行必要的审批程序和及时全面披露信息。
公司的经营运作不断规范，基础管理水平日益完善，公司经营管理运行顺畅、发展稳健。
13 公告编号：2020-020 (二)财务分析
1.资产负债结构分析 单位：元 本期期末 上年期末 项目占总资产的比占总资产的比本期期末与本期期 金额重%金额重%初金额变动比例% 货币资金 1,797,603.90 2.15% 188,149.94 0.30% 855.41% 应收票据 应收账款 26,317,702.53 31.48%
17,330,280.48 27.45% 51.86% 存货 11,838,120.28 14.16%8,480,541.46 13.43% 39.59% 预付账款 7,047,340.78 8.43%2,165,792.80 3.43% 225.39% 投资性房地产 6,353,344.39 7.60%6,728,948.95 10.66% -5.58% 其他应收款 3,757,637.65 4.49% 891,341.56 1.41% 321.57% 长期股权投资 固定资产 12,849,910.05 15.37%
14,651,214.28 23.21% -12.29% 在建工程 长期待摊费用 1,709,902.14 2.05% 756,715.27 1.2% 125.96% 短期借款 27,000,000.00 32.29%
9,200,000.00 14.57% 193.48% 长期借款 7,800,000.00 9.33% 应交税费 1,428,290.82 1.71% 555,711.74 0.88% 157.02% 一
年内到期的593,684.99 0.71%12,211,007.24 19.34% -95.14% 非流动负债 未分配利润 13,015,123.48 15.57%7,591,726.91 12.03% 71.44% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金：增幅855.41%，报告期内公司合理配置利用资产，取得筹资活动现金净额11,246,650.25 元，较上年同期增加18,011,722.29元，公司购买商品、支付给供应商的货款较上年同期高64.21%，经 营活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,156,505.90元，投资活动产生的现金流量净额较上年同期 减少3,726,250.49元，综合数据，报告期内公司现金及现金等价物净增加额1,609,453.96元较上年同期 -1,519,511.94元增加3,128,965.90元
2、应收账款：增幅51.86%，由于营业收入同比上年增加23.59%，使得应收账款较去年同期有所增加， 同时为增强市场竞争力，根据客户信用管理，给予客户账期变动优惠。
3、存货：增幅39.59%，公司2019年度销售情况较好，产量大幅提升，2019年底客户订单增加，导致 存货期末整体金额上升。
4、预付账款：增幅225.39%，主要是由于2019年客户订单增加，为及时满足客户需求，公司加紧采购 进程，加上供应商需要资金进货，要求支付较高预付货款，导致2019年预付账款金额较高。
5、其他应收款：增幅321.57%，主要是由于客户项目变更致使公司采购合同终止，经协商，供应商须将 预付的货款退回公司，导致其他应收款金额增加。
6、长期待摊费用：增幅125.96%，系报告期内公司搬迁，新增办公场所装修费用所致。
7、短期借款：增幅193.48%，主要原因系报告期内公司为补充流动资金取消原厂房抵押贷的长期借款， 重新向银行申请流动授信额度，取得一年期贷款所致。
8、长期借款：本期增加780万元，主要系上年同期的短期借款抵押物得到最优授信配置，取得银行长 期贷款利率优惠，优化借款期限所致。
9、应交税费：增幅157.02%，主要系报告期末收入增加较多，价外税随之增加，报告期内为合理安排资 14 公告编号：2020-020 金，所得税费用预缴比例较低。
10、一年内到期的非流动负债：下降95.14%，主要系上年同期长期借款将在一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债，本期无大额一年内到期非流动负债。
11、未分配利润：同比增长71.44%，主要系公司在本报告期内实现净利5,989,094.41元。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重% 50,320,539.61 - 30,965,328.73 61.54% 38.46% - 2,165,864.27 4.30% 4,244,481.80 8.43% 2,824,389.77 5.61% 1,971,192.85 3.92% -1,077,375.71 2.14% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 61,989.43
0.00 6,440,846.34535,120.453,211.34 5,989,094.41 0.12%0.00%12.80%1.06%0.01%11.90% 上年同期 金额 占营业收入的比重% 40,715,374.29 - 23,516,140.19 57.76% 42.24% - 1,555,851.71 3.82% 5,176,139.08 12.71% 2,123,167.01 5.21% 1,713,645.65 4.21% -163,039.71
310,000.00 0.000.00 0.40%0.76%0.00%0.00% 470.000.00 6,144,419.36804,921.7910,079.93 5,961,295.90 0.00%0.00%15.09%1.98%0.02%14.64% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例% 23.59%31.68%39.21%-18.00%33.03%15.03% -100.00%-100.00% 0.00%0.00% 13,089.24%0.00%4.82% -33.52%-68.14% 0.47% 项目重大变动原因：
1、营业收入、营业成本变动：业务部积极开拓市场，扩大市场占有率。
营业收入较去年增长23.59%， 同时营业成本随收入增长，较去年增长31.68%，2019年其他阀门、阀门配件和金属材料合计销量占14.51%，同比上年同期合计销量占3.11%，增加366.56%，由于钢贸行业利润低下，一般在10%以下，其他阀门配件产品本身以外采为主，配合主要阀门的销售，平均毛利在30%左右，另外，公司薄利多销增加代购代销业务以实现增加客户，拓展市场的目标，增强市场竞争力，因此公司在保证主要阀门持续稳定增长的情况下，其他贸易类业务同步开展，稀释了主要产品毛利的优势。
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2、销售费用：增幅39.21%，为提高市场占有率，公司加大广告及宣传力度，业务人员积极拓展新市场，业务招待相应增加，随着收入增长，相应的运输及车辆费用上升，业务人员的绩效工资也提升。
3、管理费用：下降18.00%，主要系报告期内相关挂牌费用已完结。
4、研发费用：增幅33.03%，随着业务收入增加，公司增加对阀门的研制及其加工工艺的研究，相关产品的直接研发材料、直接人工的支出增加。
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15 公告编号：2020-020
5、财务费用：增幅15.03%，主要系报告期内筹资本金较去年多，相应的利息支出也高。
6、信用减值损失：报告期内随着营业收入增加应收账款也增加，由于赊销金额较大，按预期损失率计 提坏账准备金额高。
7、资产处置收益：报告期内转让永达路捷汽车，固定资产处置金额61989.43元。
8、营业外收入：下降33.52%，系报告期内没有新三板挂牌奖励。
(2)收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 47,172,937.83 39,275,383.46 20.11% 其他业务收入 3,147,601.78 1,439,990.83 118.58% 主营业务成本 28,719,392.43 22,965,918.40 25.05% 其他业务成本 2,245,936.30 550,221.79 308.19% 按产品分类分析：
√适用□不适用 类别/项目 主要阀门其他阀门阀门配件金属材料其他业务按区域分类分析：√适用□不适用 本期 收入金额 占营业收入的比重% 40,327,891.68 80.14% 846,244.87 1.68% 5,305,987.97 10.54% 692,813.31 1.38% 3,147,601.78 6.26% 类别/项目 华东地区
华北地区华南地区华中地区西南地区东北地区西北地区 本期 收入金额 占营业收入的比重% 39,244,109.78 77.99% 7,465,634.83 14.83% 675,279.44 1.34% 210,631.85 0.42% 2,536,539.41 5.04% 174,143.36 0.35% 14,200.94 0.03% 上年同期 收入金额 占营业收入
的比重% 38,051,969.71 93.46% 78,602.88 0.19% 614,835.59 1.51% 529,975.28 1.30% 1,439,990.83 3.54% 单位：元
本期与上年同期金额变动比 例%5.98% 976.61%762.99% 30.73%118.58% 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 31,694,205.23 77.84% 3,886,734.74 9.55% 2,698,265.65 6.63% 1,996,412.57 4.90% 328,088.99 0.81% 111,667.11 0.27% 单位：元
本期与上年同期金额变动比 例%23.82%92.08%-74.97%-89.45% 673.13%55.95%- 收入构成变动的原因：
1.销售收入按收入构成比例有较大变动，主要体现在：政府投标中标合同较以往增加了大口径产品及其他主打产品，金额增加将近叁百万左右；另外公司亦开拓了新市场，增加新项目的签订，主营业务收入较去年增长20.11%，除主要阀门的持续稳定增长外，2019年阀门配件及其他业务材料贸易也占了很大比例。
公司为了增加业务量，在新老客户的支持下，承接各种产品贸易咨询与代购代销，给予客户合理 16 公告编号：2020-020 优惠价格，促成公司贸易类产品收入的增长，其他业务收入较去年增长
118.58%。
2.销售收入按产品的品种结构比例有较大变动，体现在：其他阀门占1.68%，同比上年同期增加976.61%，阀门配件占10.54%，同比上年同期增加762.99%，主要系本期充分发挥公司品牌及渠道优势，扩大了主要阀门销售规模所致；金属材料占1.38%，同比上年同期上涨30.73%，主要系公司拓展新客户，增加钢材代购代销；其他业务收入占6.26%，同比上年同期上升118.58%，主要系报告期内增加销售原材料业务。
3.销售收入根据区域占比都有较大变动，主要原因是原先市场客户未达到预期的销售进度，未能在报告期内订货；另外公司加大全国各地区的销售投入，派驻业务人员开拓市场，并在报告期内显现出较好的效果。
(3)主要客户情况 序号 客户 1福州市水务工程有限责任公司2上海敬之机械设备有限公司3福建省新亿锋电气设备有限公司4福州广盛宝新给水设备有限公司5百阀邦尼(北京）科技有限公司 合计 销售金额 6,832,802.971,891,158.411,855,929.231,842,104.401,433,048.6813,855,043.69 年度销售占比%13.58%3.76%3.69%3.66%2.85%27.54% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否 -
(4)主要供应商情况 序号 供应商 1天津鹏邦精密铸造有限公司2南安市柳城祥华铸造厂3福州兴锦江贸易有限公司4浙江宝伦流体智控设备有限公司5广州吉汇环保科技有限公司 合计 采购金额 5,069,688.004,192,656.882,688,495.641,359,391.011,331,858.3714,642,089.90 年度采购占比%15.93%13.17%8.45%4.27%4.19%46.01% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-5,742,276.95-3,894,919.3411,246,650.25 上期金额5,414,228.95-168,668.85-6,765,072.04 单位：元变动比例% -206.06%2,209.21%-266.25% 现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降206.06%，主要原因是公司销售商品收到的现金 虽较上年同期增加13.88%，但是购买商品、支付给供应商的货款较上年同期高64.21%，导致经营活动 17 公告编号：2020-020 产生的现金流量净额低。
投资活动产生的现金流量净额同比减少2209.21%，系公司在报告期内因项目变更导致的应退未退金 额262万元尚未收回，该款项已在2020年4月予以追回。
筹资活动产生的现金流量净额同比增加266.25%，系公司在报告期内让公司资产得到最佳合理利用， 补充公司流动资金所致。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况公司拥有1家全资子公司：福州宏兴隆贸易有限公司，该公司成立于2011年6月，注册资本 2,400万元。
报告期内，福州宏兴隆贸易有限公司股权结构未发生变化。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (四)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。
2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。
2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。
2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。
2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。
本公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。
财会〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。
执行该通知对本公司列报前期财务报表项目及金额的影响如下： 序号受影响的报表项目名称
1 应收票据及应收账款 影响2018年12月31日/2018年度金额增加+/减少--17,330,280.48 18 公告编号：2020-020 应收账款 +17,330,280.48 应付票据及应付账款
2 应付账款 -3,027,953.20+3,027,953.20 本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和 计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准 则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具 准则”)。
金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资
产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。
取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。
权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。
新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。
2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。
涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。
金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。
A、新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对本公司财务报表无影响
B、新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对金融资产减值准备无影响。
三、
持续经营评价 公司在市政、自来水、楼宇建筑、消防暖通和给排水方面经过多年的努力经营受到众多客户的认可，在国内阀门领域也具有较高的知名度，公司已通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证、国家特种设备制造许可证(压力管道)TS认证，产品通过省部级新产品新技术鉴定并荣获国家高新技术企业、福建省著名商标、福州市知名商标、福州市科技示范企业、福州市新产品新技术三等奖、中国城市燃气协会会员单位、中国石油和石油化工设备工业协会会员单位、中国水工业行业最具用户满意品牌等荣誉称号。
公司目前拥有发明专利4项，实用新型专利17项，具有较强的研发实力。
报告期内，公司三会能够按照相关法律、法规要求规范运行，公司管理层勤勉尽责，积极加强业务学习，人员素质持续提升。
公司整体运营稳定，内部治理结构完善，资产状况良好，不存在无法清偿的到期债务或其他债务违约风险，不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情形。
公司各项流程制度能够得到有效实施，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
公司和全体员工无重大违法、违规行为。
因此，公司拥有良好的持续经营能力。
19 公告编号：2020-020
四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、宏观政策变动风险公司所属行业为阀门制造，其产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻纺、建筑、供水、市政 等行业。
上述领域与国家宏观调整政策密切相关。
如果国家基于宏观调控的需要，对上述领域的投资政策发生重大变动，将会对市场需求产生重大影响，进而会对行业内企业的经营造成较大影响。
应对措施：公司将紧盯市场变化，积极研究相关产业政策，国家宏观调控方向，为公司的发展抢得先机，以应对可能发生的宏观经济风险。
2、市场竞争加剧的风险 国内阀门企业众多，市场集中度较低，阀门市场特别是中低端阀门市场竞争较为激烈。
另外，国际主要阀门制造商在高端阀门领域具有较强的竞争力。
随着国内阀门企业整体技术水平和产品质量的不断提升，品牌意识的不断增强，如果公司面对竞争加剧的市场环境，不能巩固并提升自己的技术、品牌优势，提高产品竞争力，公司可能面临更加激烈的市场竞争，影响公司盈利能力。
应对措施：公司具备较高的技术和研发实力，面对充分竞争的市场，公司将紧跟科技的最新发展趋势，增强自主创新能力，有效针对客户的需求研发相应的产品，并严把质量关，让公司在市场站好一席之地。
3、原材料价格波动风险 公司阀门产品主要原材料为铸件、钢材及锻件，铸件、钢材及锻件的价格变化主要取决于钢铁的价格变化情况。
废钢及不锈钢的基本元素镍价格呈现较大波动。
废钢及镍价格的持续走低有利于公司阀门产品生产成本降低，毛利率水平上升，对公司的盈利产生积极的影响；反之，若废钢及镍价格攀升，将导致生产成本提高，毛利率下降，对公司的盈利产生不利影响。
应对措施：公司将紧盯市场变化，积极收集上下游产业信息，为公司的发展抢得先机，以应对可能发生的原材料价格波动风险。
4、公司治理机制不能有效发挥作用风险股份公司成立于2017年9月，公司治理机制正在逐步建立并完善。
未来随着公司规模进一步扩大，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。
挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。
应对措施：公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。
同时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。
公司还将进一步引进新的战略投资者，优化公司股权结构；采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。
5、实际控制人不当控制风险公司实际控制人梁耀东、张春生、陈秋福组成的一致行动人持有公司52.52%的股份，同时，梁耀东担任公司董事长，张春生与陈秋福除担任董事外不担任其他高管职务。
尽管公司目前已经建立较为完善的法人治理结构，公司仍存在实际控制人梁耀东、张春生、陈秋福组成的一致行动人利用控制权施加不当控制、影响公司治理环境的风险，实际控制人仍可能存在通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制的风险。
应对措施：公司积极完善内控制度，防止各类损害公司及其他股东利益的情况发生。
6、技术和管理人才相对缺乏的风险公司在行业前沿性技术研发与重大项目攻关方面与同行业领先企业相比仍存在一定的差距，在企业 20 公告编号：2020-020 快速发展过程中，公司内、外部管理存在着不适应快速发展需要的情况。
目前公司在技术和管理人员数
量、素质以及层次上与大企业相比有很大差距，公司尚需加大人才引进和培养方面的投入，逐步提高公司技术和管理团队的整体水平。
应对措施：公司将积极通过一系列人才激励机制吸引、留住核心技术人员和管理人才。
包括：提供有竞争力的薪酬福利待遇、良好的研发环境、多种培训；建立竞争晋升机制，充分调动员工积极性，鼓励员工创新研发；建立员工激励制度等。
7、技术创新及产品替代风险公司经过多年发展，已形成品种齐全的系列阀门产品，拥有颇具竞争力的优势产品，具备较高的技术和研发实力，部分产品技术工艺已达到了国内领先水平。
阀门作为应用非常广泛的工业产品，虽然被新技术、新产品替代的风险较小，但是目前阀门行业发展速度较快，产品更新换代周期日益趋短，不排除公司不能有效针对客户的需求研发相应的产品，以及随着科技的进步被某些新形态产品所取代的风险，公司如不能紧跟科技的最新发展趋势，增强自主创新能力，产品和技术可能面临被替代的风险，将给公司带来损失，公司产品的市场竞争力及公司的持续盈利能力将会受到较大影响。
应对措施：公司将加大研发费用的投入，积极研发新产品，以现有产品及技术、研发人员的基础上，不断开发新产品，以适应市场中不同客户的需求，提高公司的竞争力。
8、应收账款不能及时收回的风险2019年12月31日公司应收账款净额为2,631.77万元，占当期总资产比例分别为31.48%。
目前公司应收账款主要是信用良好客户的赊销欠款，账龄多在1年之内。
不排除某些客户因经营情况恶化而导致坏账的风险，进而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
应对措施：公司将进一步完善财务管理制度，客户信誉管理制度，加强客户履约能力的评估，选择优质客户合作。
公司制定了稳健的坏账准备计提政策，并由专人负责款项催收，从事前、事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，缩短销售回款周期以减少应收账款的坏账风险。
同时，公司对赊销金额较大客户采取暂不赊销政策并积极开发新客户提高市场占有率。
(二)报告期内新增的风险因素 税收优惠与财政补贴政策变化的风险公司于2018年通过高新技术企业复审,享受15%税率的所得税优惠政策,上述税收政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。
公司所获得的企业所得税税收优惠,来自于国家对高新技术企业的长期鼓励政策,公司享受的优惠政策预期比较稳定,在后续的经营过程中,如果公司不能持续符合高新技术企业政策的相关标准,或国家调整高新技术企业的税收优惠政策,将对公司的财务状况和经营成果产生一定的影响。
因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。
应对措施：公司将不断加强技术研发，增强公司产品的市场竞争力，进而提高公司的收入和利润，以减少因税收优惠政策可能发生的变化给公司带来的不利影响；另一方面在国家高企税收优惠政策到期前，公司将重新申报复审，争取继续享受所得税优惠政策。
21 公告编号：2020-020 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
二、 (一) 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） 重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用 原告/申请人林兴农 被告/被申请人 福州宏兴隆贸易有限公司 案由 因执行异议纠纷一案，林兴农不服福建省福州市中级人民法院(2018)闽01民初841号民事判决，向福建省高级人民法院提起上 涉及金额判决或仲裁结果 -2019年6月30日福建省高级人民法院作出的（2019）闽民终428号民事判决书，判决结果如下：驳回上诉，维持原判；二审案件 单位：元临时报告披 露时间2019年8月
6 日 22 公告编号：2020-020 诉，福建省高级人 受理费100元， 民法院于2019 由林兴农负担；本 年3月5日立 判决为终审判决。
案后，依法组成合 议庭，开庭进行了 审理。
总计 - - - - - 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响： 本次诉讼公司胜诉，并且为终审判决，公司各项经营活动均正常开展，本次诉讼未对公司经营产 生重大不利影响。
(二)
报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方薛爱玉、陈泽南 梁耀东、梁素婷、梁鸿坡、何明芬 交易内容 审议金额 2019年6月，因生产经营需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行申请流动资金贷款，总额度780万元人民币，贷款期限6年，由公司董事陈秋福之配偶薛爱玉、其子陈泽南向银行提供个人房产抵押担保。
为满足公司日常经营的流动资金需求、增强资金流动性，公司向福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请总额度不超过2800万元人民币的流动资金贷款，以旗下全资子公司福州宏兴隆贸易有限公司位于闽侯县白沙镇溪头村南山92号1#厂房整座2#厂房及办公楼整座及相应土地使用权提供抵押担保，并由子公司福州宏兴隆贸易有限公司、公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀东先生及其配偶梁素婷女士、公司总经理梁鸿坡先生及其配偶何明芬女士向借款银行提供连带责任保证担保。
7,800,000.0028,000,000.00 交易金额7,800,000.00 28,000,000.00 是否履行必要决策程序已事后补充履行 单位：元临时报告披露 时间2019年8月23日 已事前及时2019年10月29 履行 日 23 公告编号：2020-020 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：本次关联交易的真实目的是为满足公司发展资金需求，促进公司业务发展。
关联方自愿为公司提供 担保，本次关联交易有助于公司顺利取得银行贷款。
该事项不存在损害公司利益的情形，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害，是合理且必要的。
(三)承诺事项的履行情况 承诺主体董监高 承诺开始日期 2018年4月2日 承诺结束日期 承诺来源挂牌 其他股东 实际控制人或控股股东 2017年12月1日 2017年12月1日 挂牌挂牌 董监高 董监高 董监高 实际控制人或控股股东实际控制人或控股股东实际控制人或控股股东实际控制人或控股股东 2017年12月1日 2017年12月1日 2017年12月1日 2017年12月1日 2017年12月1日 2017年12月1日 2017年8月1日 2020年7月31日 挂牌挂牌挂牌挂牌挂牌挂牌挂牌 承诺类型 公开转让说明书真实性承诺关于税费的承诺关于员工社会保险及住房公积金事项的承诺同业竞争承诺资金占用承诺关联交易承诺同业竞争承诺资金占用承诺关联交易承诺一致行动承诺 承诺具体内容 详见承诺事项详细情况 详见承诺事项详细情况详见承诺事项详细情况 承诺不构成同业竞争详见承诺事项详细情况详见承诺事项详细情况承诺不构成同业竞争详见承诺事项详细情况详见承诺事项详细情况详见承诺事项详细情况 承诺履行情况 正在履行中 正在履行中正在履行中 正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中 承诺事项详细情况：
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
报告期内遵守执行该承诺。
2、有限公司净资产折股整体变更设立股份公司时不存在以未分配利润或盈余公积转增股本的情形， 不涉及自然人股东纳税问题。
同时，针对税务风险问题，公司股东已出具《承诺函》：“如发生税务机关征缴本人就有限公司存续期间的股权转让事项、增资事项以及有限公司整体变更为股份公司之事项所应缴纳的个人所得税及因此而产生的相关费用的情形，本人承诺将按相应的股权转让发生时、盈余公积或未分配利润转增股本时或按整体变更时本人所持公司（股份）比例足额缴纳所有应税款项及因此而发生的相关费用，并承担由此可能给公司带来的任何损失（如有）。
”报告期内遵守执行该承诺。
3、针对部分员工未缴纳社保和住房公积金的瑕疵，公司共同实际控制人出具《承诺函》，若公司因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，公司共同实际 24 公告编号：2020-020 控制人承诺承担相关责任，为公司员工补缴各项社会保险及住房公积金，承担任何滞纳金、罚款等一切
可能给公司造成的损失。
报告期内遵守执行该承诺。
4、为避免与公司之间的同业竞争，公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了如下承诺：“
（1）本人不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；
（2）本人不存在对外投资与公司存在利益冲突的其他情况；
（3）本人在担任公司董事/监事/高级管理人员/核心技术人员期间辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺；
（4）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。
”报告期内遵守执行该承诺。
5、为避免与公司之间的同业竞争，公司的共同实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺函主要内容如下：“
（1）本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；
（2）本承诺人并未直接或间接拥有从事与公司可能产生同业竞争的其他企业（“竞争企业”）的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益，将来也不会直接或间接投资竞争企业；
（3）本承诺人及本承诺人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；
（4）本承诺人及本承诺人控制的其他企业将不向其业务与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密；
（5）本承诺人承诺不利用本承诺人作为实际控制人的地位和对公司的实际控制能力，损害公司以及公司其他股东的权益。
”报告期内遵守执行该承诺。
6、为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，保障公司和中小股东权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理办法》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。
这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保公司资产安全，促进公司规范发展。
此外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源。
报告期内遵守执行该承诺。
7、鉴于股东梁耀东，占30%的股权，任董事长；股东张春生，占17%的股权，任董事；股东陈秋福，占5.52%的股权，任董事，为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率，各方在公司股东大会、董事会中采取“一致行动”，以共同控制公司。
(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 房屋及建筑物、投资性房地产-房屋及建筑物 资产类别 固定资产、投资性房地产 权利受限类型抵押 账面价值11,996,326.35 占总资产的比例% 14.35% 单位：元 发生原因 2019年10月30日,公司与福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行签订流动资金贷款，期限一年,本公司之子公司福州宏兴隆贸易有限公司的房产及土地(房产证号:侯房权证H字第1616558号,土地证号:侯国用(2016)第230957号)作为 25 土地使用权 机器设备总计 无形资产抵押 固定资产抵押 - - 10,794,405.52 3,312,858.6626,103,590.53 公告编号：2020-020 12.91% 3.96%31.22% 母公司福建泉牌阀门科技股份有限公司短期借款的抵押物。
2019年10月30日,公司与福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行签订流动资金贷款，期限一年,本公司之子公司福州宏兴隆贸易有限公司的房产及土地(房产证号:侯房权证H字第1616558号,土地证号:侯国用(2016)第230957号)作为母公司福建泉牌阀门科技股份有限公司短期借款的抵押物。
为加强公司资金流动性管理，2017年10月17日，公司与仲利国际租赁有限公司签订融资租赁合同，期限三年，以公司部分机器设备作为融资租赁抵押物。
- 26 公告编号：2020-020 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数 无限售其中：控股股东、实际控制 条件股人 份 董事、监事、高管 核心员工 有限售股份总数 有限售其中：控股股东、实际控制 条件股人 份 董事、监事、高管 核心员工 总股本 普通股股东人数 股本结构变动情况： □适用√不适用 期初 数量 比例% 5,666,32128.33% 2,626,00013.13% 3,001,0000 14,333,6797,878,000 15.00%0.00% 71.67%39.39% 9,003,0000 20,000,000 45.02%0.00%- 本期变动 2,665,3210 单位：股 期末 数量 比例% 8,331,64241.66% 2,626,00013.13% 00-2,665,3210 3,001,0000 11,668,3587,878,000 15.00%0.00%58.34%39.39% 00046 9,003,0000 20,000,000.00 45.02%0.00%- (二)普通股前十名股东情况 序号 股东名称 期初持股数 1梁耀东 6,000,000 2张春生 3,400,000 3福州市鼓楼区1,700,000 德弘嘉华投资 合伙企业(有限 合伙) 4郑崇伟 1,200,000 5陈秋福 1,104,000 6陈胜金 1,100,000 7尹海南 440,000 8陈艳丹 440,000 9陈明灿 400,000 10林雄 400,000 合计 16,184,000 普通股前十名股东间相互关系说明： 持股变动 00-10,000 0000000-10,000 期末持股数 6,000,0003,400,0001,690,000 1,200,0001,104,0001,100,000 440,000440,000400,000400,00016,174,000 期末持股比例% 30.00%17.00%8.45% 6.00%5.52%5.50%2.20%2.20%2.00%2.00%80.87% 期末持有限售股份 数量4,500,0002,550,000 566,668 单位：股 期末持有无限售股份数量 1,500,000850,000 1,123,332 400,000828,000825,000146,668146,668300,000133,33410,396,338 800,000276,000275,000293,332293,332100,000266,6665,777,662 27 公告编号：2020-020 梁耀东、张春生、陈秋福，上述3人共持有公司10,504,000股股份，占公司股本总额的52.52%，其持有的股份所享有的表决权对公司的股东大会足以产生重大影响；同时，梁耀东、张春生、陈秋福3人，经协商一致签署了《一致行动人协议》，故梁耀东、张春生、陈秋福系公司的共同实际控制人。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况 股东梁耀东持有公司600万股股份，占公司股本总额的30%，鉴于股份公司股权较为分散，梁耀东为公司第一大股东；同时，报告期内其一直担任股份公司的董事长，实际参与公司的经营管理，对公司发展战略及重大经营决策均可实施重大影响，故梁耀东依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，符合《公司法》第216条对控股股东的规定，因此，梁耀东系公司的控股股东。
报告期内：公司控股股东未发生变化。
(二)实际控制人情况 公司共同实际控制人为梁耀东、张春生、陈秋福，上述3人共持有公司10,504,000股股份，占公司股本总额的52.52%，其持有的股份所享有的表决权对公司的股东大会足以产生重大影响；同时，梁耀东、张春生、陈秋福3人，经协商一致签署了《一致行动人协议》，故梁耀东、张春生、陈秋福系公司的共同实际控制人。
梁耀东，董事长，男，出生于1969年9月，中国国籍，无境外永久居留权，函授于北京大学EMBA。
1987年7月至1992年6月，在南安翔云水暖公司担任供销员1992年7月至1996年12月，在台江机电成套经营部担任经理；1997年1月至2006年6月，在天津塘沽瓦德斯特阀门有限公司福州分公司担任经理；2006年7月至2009年9月，在福州高中压仪器阀门有限公司担任执行董事；2009年10月至2017年9月，在福建高中压阀门科技有限公司担任执行董事兼总经理；2017年9月至今，在股份公司担任董事长。
张春生，董事，男，出生于1952年1月，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
1978年1月至1983年12月，在福州永泰铸造厂担任铸造工；1984年1月至1997年12月，在福州市马尾乡镇供销公司任职员；1998年1月至2011年5月，在福州市台江区亚峰商店担任职员；2011年6月至今，在福州宏兴隆贸易有限公司担任执行董事兼总经理；2012年9月至今，在福州亚峰春贸易有限公司担任监事。
陈秋福，董事，男，出生于1952年8月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1970年4月至1972年3月，在福建省建设兵团十九团担任兵团战士；1972年4月至2012年11月，在福建六建集团有限公司担任项目经理；2012年12月至今，退休。
报告期内：公司实际控制人未发生变化。
28 公告编号：2020-020 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况□适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号贷款方式 贷款提供方 1抵押贷福建海峡银行股 款份有限公司福建 自贸试验区福州 片区分行 2信用贷中国建设银行股 款份有限公司福州 城北支行 3抵押贷中国邮政储蓄银 款（含行股份有限公司 担保）福州市分行 4融资租仲利国际租赁有 赁 限公司 5抵押贷厦门国际银行股款份有限公司福州分行 6抵押贷福建海峡银行股 贷款提供方类 型银行 银行 银行 非银行金融机构银行 银行 贷款规模 存续期间 起始日期 终止日期 单位：元 利息率% 28,000,0002019年10月2020年10月 30日 30日 6.09% 1,000,0002019年7月152020年7月15 日 日 5.00% 7,800,0002019年6月182025年6月174.5675% 日 日 3,500,0002017年10月2020年10月 25日 25日 6.32% 20,000,0002019年1月132019年12月
3 日 日 7.30% 9,200,0002018年10月2019年7月186.09% 29 公告编号：2020-020 款（含担保）7抵押贷 款 合计- 份有限公司科技支行 福建福州农村商业银行股份有限 公司连江支行- 银行- 26日 日 15,000,0002016年7月102019年1月15 日 日 7.36% 84,500,000 - - - 备注：公司于2019年10月30日与福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行签订额度授信合同，授信流动资金贷款额度为人民币2800万元整。
截止2019年12月，流动资金贷款使用额度合计人民币2600万元整，剩余贷款额度为人民币200万元整。
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 （二）权益分派预案 □适用√不适用 30 公告编号：2020-020 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名梁耀东 职务董事长 性别出生年月男1969年9月 学历大专 张春生 董事 男1952年1月初中 陈明灿 董事 男1957年4月本科 陈秋福 董事 男1952年8月大专 梁鸿坡陈永波陈胜金 董事、总经男 理、董事会秘 书 监事会主席、男 职工代表监 事 监事 男 1991年8月 1989年12月 1948年7月 大专高中大专 林少芳 监事 女1958年3月高中 陈庆平 副总经理 男1958年5月大专 刘森 财务总监 男1989年6月大专 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任职起止日期 起始日期终止日期 2017年92020年9月18日月17日2017年92020年9月18日月17日2017年92020年9月18日月17日2017年92020年9月18日月17日2018年122020年9月25日月17日 是否在公司领取薪酬 是 否 否 否 是 2017年92020年
9 是 月18日月17日 2017年92020年
9 否 月18日月17日 2017年92020年
9 否 月18日月17日 2017年92020年
9 是 月18日月17日 2018年92020年
9 是 月14日月17日
5 3
3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：梁耀东与梁鸿坡系父子关系，除此之外，董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系 (二)持股情况 姓名梁耀东 职务董事长 期初持普通股股数6,000,000 数量变动
0 期末持普通股股数6,000,000 期末普通股持股比例% 30.00% 单位：股期末持有股票期权数量
0 31 张春生陈明灿陈秋福陈胜金 合计 董事董事董事监事 - (三)变动情况 信息统计 3,400,000400,000 1,104,0001,100,00012,004,000 03,400,000
0 400,000 01,104,000 01,100,000 012,004,000 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数1718179667 公告编号：2020-020 17.00%
0 2.00%
0 5.52%
0 5.50%
0 60.02%
0 □是√否□是√否□是√否□是√否 期末人数14181710564 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 (二)核心员工基本情况及变动情况 □适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 期初人数006 164567 32 期末人数004 164464 公告编号：2020-020 第九节行业信息 是否自愿披露□是√否 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股 份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断
完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、 纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司重大决策能够按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定的程序进行决策。
公司股东、董事、监事及高级管理人员均能够按照要求出席并参加相关会议，履行相应的权利及义务。
4、公司章程的修改情况公司于2019年1月11日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议通过2018年12月25日召开 的第一届董事会第七次会议提议的《关于修订<福建泉牌阀门科技股份有限公司章程>》、《关于修订<董事会议事规则>》议案，与会股东一致表决通过该两项议案，主要内容有： 《公司章程》第五章第二节第八十条变更为：“董事会行使下列职权：(一)召集股东大会，并向股 33 公告编号：2020-020 东大会报告工作；(二)执行股东大会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)决定公司向银行及非银行金融机构申请综合授信额度、借款、资金拆入、开立票据等事项；(五)决定公司内部管理机构的设置；(六)决定公司分支机构的设置；(七)委派或者更换公司的全资子公司非由职工代表担任的董事、监事；(八)决定公司的全资子公司的合并、分立、重组等事项；(九)决定董事会专门委员会的设置及任免专门委员会的负责人；(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十一)制订公司的基本管理制度；(十二)制订《公司章程》的修订方案；(十三)根据《公司章程》的规定，股东大会授权董事会审议的担保、对外投资、资产处置以及关联交易等事项；(十四)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(十五)管理公司信息披露事项；(十六)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(十七)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十八)审议针对公司财务报告中被注册会计师出具非标准审计意见涉及事项所做的专项说明；(十九)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(二十)设置合理、有效、公平、适当的公司治理机制、治理结构，并对此进行评估、讨论，以维护全体股东的权利；(二十一)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(二十二)制订公司的股权激励计划方案；(二十三)决定不超过上年度经审计的净资产30%（含30%）的投资。
《董事会议事规则》的修订内容与上述相同。
2019年8月23日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更经营地址及修订<公司章程>议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决，在2019年9月9日召开的公司2019年第二次临时股东大会上，与会股东一致表决通过该项议案，主要内容为：《公司章程》第一章第四条公司住所变更为“：福建省福州市晋安区福光路318号福兴经济开发区C1地块厂房2号楼六层、七层西侧”。
2019年10月28日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
公司于2019年11月15日召开2019年第三次临时股东大会，与会股东一致表决通过上述议案，主要内容为：《公司章程》第十条公司经营范围变更为：“阀门的研究、开发、生产、加工、销售；智能仪器仪表制造；泵及真空设备制造；配电开关控制设备制造；机电产品、成套仪器、建筑材料、化工产品及原料（不含危险化学品）的批发、代购代销；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数
4 经审议的重大事项（简要描述）2019年1月2日召开第一届董事会第八次会议（公告编号：2019-001）：审议通过《关于公司向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请的2000万贷款追加担保物》议案。
2019年4月19日召开第一届董事会第九次会议（公告编号：2019-006）：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》议案；
2、审议通过《2018年年度报告及摘要》议案；
3、审议通过《2018年度总经理工作报告》议案；
4、审议通过《2018年度财务决算报告》议案；
5、审议通过《2018年度利润分配方案》议案；
6、审议通过《2019年度财务预算报告》议案；
7、 34 监事会股东大会 公告编号：2020-020 审议通过《关于公司<2018年度审计报告>》议 案；
8、审议通过《关于续聘公司2019年度审 计机构》议案；
9、审议通过《年度报告重大差 错责任追究制度》议案；10、审议通过《关于 提议召开2018年年度股东大会》议案；11、审 议通过《关于补充确认2018年偶发性关联交 易》议案。
2019年8月23日召开第一届董事会第
十 次会议（公告编号：2019-016）：
1、审议通过 《2019年半年度报告》议案；
2、审议通过《关 于公司变更经营地址及修订<公司章程>》议案；
3、审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》 议案；
4、审议通过《关于提议召开2019年第 二次临时股东大会》议案。
2019年10月28日召开第一届董事会第
十 一次会议（公告编号：2019-024）：
1、审议通 过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》 议案；
2、审议通过《关于申请福建海峡银行股 份有限公司福建自贸试验区福州片区分行贷款 暨资产抵押及关联担保》议案；
3、审议通过《关 于提议召开
2019年第三次临时股东大会》议 案。
2 2019年4月19日召开第一届监事会第
五 次会议（公告编号：2019-009）：
1、审议通过 《2018年度监事会工作报告》议案；
2、审议 通过《2018年年度报告及摘要》议案；
3、审 议通过《2018年度财务决算报告》议案；
4、 审议通过《2018年度利润分配方案》议案；
5、 审议通过《2019年度财务预算报告》议案；
6、 审议通过《关于公司<2018年度审计报告>》议 案；
7、审议通过《年度报告重大差错责任追究 制度》议案。
2019年8月23日召开第一届监事会第
六 次会议（公告编号：2019-020）：审议通过《2019 年半年度报告》议案。
4 2019年1月11日召开2019年第一次临时 股东大会会议（公告编号：2019-003）：审议通 过《关于修订<福建泉牌阀门科技股份有限公司 章程>》、《关于申请厦门国际银行股份有限公司 福州分行贷款暨资产抵押及关联担保》、《关于 任命梁鸿坡为公司新任董事》、《关于修订<董事 会议事规则>》四个议案； 2019年5月10日召开2018年年度股东大 会决议（公告编号：2019-013）：审议通过《2018 35 公告编号：2020-020 年度董事会工作报告》、《2018年年度报告及摘要》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配方案》、《2019年度财务预算报告》、《关于公司<2018年度审计报告>》、《关于续聘公司2019年度审计机构》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《关于补充确认2018年偶发性关联交易》十个议案； 2019年9月9日召开2019年第二次临时股东大会会议（公告编号：2019-022）：审议通过《关于公司变更经营地址及修订<公司章程>》、《关于补充确认偶发性关联交易》二个议案； 2019年11月15日召开2019年第三次临时股东大会会议（公告编号：2019-027）：审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》、《关于申请福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行贷款暨资产抵押及关联担保》二个议案。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、议案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 （一）业务独立情况公司主营业务为阀门的研发、生产、销售。
公司具有完整的业务流程，独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。
公司能够独立支配和使用人、财、物等生产资料，顺利组织和开展经营活动，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
（二）资产独立情况公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营必须的办公设备，专利和其他资产均合法拥有且权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。
公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
（三）人员独立情况公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、 36 公告编号：2020-020 实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。
（四）财务独立情况公司设有独立的财务部门专门处理公司有关的财务事项，财务人员均为专职在公司工作，不存在兼 职的情形；公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立进行财务决策；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共享银行账户的情况。
（五）机构独立情况本公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。
本公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算 的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工 作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风 险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 公司于2019年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（）披露了《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-011）。
报告期内，公司年度报告未出现重大差错的情况。
37 公告编号：2020-020
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号 审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 第十一节财务报告 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 中兴财光华审会字（2020）第
327009号 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心写字楼A座24层2020年4月23日高术峰、李勇否4年150,000元 审计报告 中兴财光华审会字(2020)第327009号 福建泉牌阀门科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了福建泉牌阀门科技股份有限公司（以下简称“泉牌阀门公司”）财务报表，包括2019年 12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泉牌阀门公司2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泉牌阀门公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 38 公告编号：2020-020 泉牌阀门公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。
其他信息包括泉牌阀门公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估泉牌阀门公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算泉牌阀门公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督泉牌阀门公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泉牌阀门公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结 39 公告编号：2020-020 论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披
露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致泉牌阀门公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就泉牌阀门公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国•北京
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 中国注册会计师：高术峰（项目合伙人） 中国注册会计师：李勇 2020年4月23日 附注五、
1 2019年12月31日 单位：元2018年12月31日 1,797,603.90 188,149.94 五、2五、
3 五、
4 - 26,317,702.537,047,340.78 17,330,280.482,165,792.80 五、5 40 3,757,637.65 891,341.56 其中：应收利息应收股利 买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 五、6五、
7 五、
8 五、10五、11五、12五、13五、14 五、15 41 公告编号：2020-020 11,838,120.28 8,480,541.46 207,274.7450,965,679.88 131,195.2029,187,301.44 - 6,353,344.3912,849,910.05 6,728,948.9514,651,214.28 10,794,405.52 604,195.751,709,902.14 327,538.45 32,639,296.3083,604,976.18 27,000,000.00 11,053,990.48 604,195.75756,715.27147,388.95 33,942,453.6863,129,755.12 9,200,000.00 - 1,747,148.48 3,027,953.20 预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备 五、16 五、17五、18五、19 五、20 五、21 五、22五、13 五、23五、24五、25 42 2,988,985.20 公告编号：2020-020 1,691,630.60 749,111.601,428,290.82 199,402.50 590,642.80555,711.74130,758.81 593,684.9934,706,623.59 7,800,000.00 12,211,007.2427,407,704.39 593,685.01 452,474.06 8,252,474.0642,959,097.65 20,000,000.00 471,581.60 1,065,266.6128,472,971.00 20,000,000.00 5,864,693.99 5,864,693.99 1,766,061.06 1,200,363.22 未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 五、26 法定代表人：梁耀东 主管会计工作负责人：刘森 公告编号：2020-020 13,015,123.4840,645,878.53 7,591,726.9134,656,784.12 40,645,878.5383,604,976.18 34,656,784.1263,129,755.12 会计机构负责人：刘森 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 单位：元 附注 2019年12月31日 2018年12月31日 1,788,728.70 154,806.99 - 十、1十、
2 24,972,428.43 7,047,340.783,721,821.79 16,331,897.91 2,165,792.802,916,831.06 11,838,120.28 7,799,798.37 十、
3 207,274.7449,575,714.72 24,000,000.00 21,809.5529,390,936.68 24,000,000.00 43 固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 6,841,471.84 公告编号：2020-020 8,261,715.83 1,709,902.14300,056.06 32,851,430.0482,427,144.76 26,000,000.00 - 756,715.27147,388.95 33,165,820.0562,556,756.73 9,200,000.00 1,747,148.482,988,985.20 734,991.641,391,215.56 817,654.21 3,027,953.201,691,630.60 570,692.12482,146.01 83,156.31 593,684.9934,273,680.087,800,000.00 12,211,007.2427,266,585.48 593,685.01 44 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计法定代表人：梁耀东 主管会计工作负责人：刘森 公告编号：2020-020 7,800,000.0042,073,680.08 20,000,000.00 593,685.0127,860,270.49 20,000,000.00 5,864,693.99 5,864,693.99 1,766,061.06 1,200,363.22 12,722,709.63 7,631,429.03 40,353,464.68 34,696,486.24 82,427,144.76 62,556,756.73 会计机构负责人：刘森 (三)
合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用 附注五、27 2019年50,320,539.6150,320,539.61 单位：元2018年40,715,374.2940,715,374.29 五、27 42,864,306.9930,965,328.73 34,718,385.2223,516,140.19 五、28五、29五、30五、31五、32 45 693,049.572,165,864.274,244,481.802,824,389.771,971,192.85 633,441.581,555,851.715,176,139.082,123,167.011,713,645.65 其中：利息费用利息收入 加：其他收益投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 五、33 五、34五、35五、36五、37五、38五、39 - 46 公告编号：2020-020 1,965,349.751,688.68 1,715,072.044,616.77 310,000.00 -1,077,375.71 61,989.436,440,846.34 535,120.453,211.34 6,972,755.45983,661.04 5,989,094.41 5,989,094.41 - 5,989,094.41 -163,039.71470 6,144,419.36804,921.7910,079.93 6,939,261.22977,965.32 5,961,295.90 5,961,295.90 - 5,961,295.90 -
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：梁耀东 主管会计工作负责人：刘森 公告编号：2020-020 - 5,989,094.415,989,094.41 5,961,295.905,961,295.90 0.29950.2995 0.29810.2981 会计机构负责人：刘森 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 附注十、4十、4 47 2019年48,205,983.3429,875,583.30 352,420.162,144,864.273,951,497.562,824,389.771,946,328.041,943,394.34 1,563.68 单位：元2018年38,763,656.0522,611,717.66 270,469.971,513,251.714,824,722.172,123,167.011,713,145.981,715,072.04 4,424.84310,000.00 -1,017,780.71 61,989.436,155,108.96 -169,330.40470.00 5,848,321.15 加：营业外收入 减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）
五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：梁耀东 主管会计工作负责人：刘森 (五)
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额 附注 48 公告编号：2020-020 535,120.453,000.00 6,687,229.411,030,250.975,656,978.445,656,978.44 804,921.7910,079.93 6,643,163.01997,072.86 5,646,090.155,646,090.15 - 5,656,978.44 5,646,090.15 会计机构负责人：刘森 2019年45,473,429.47 单位：元2018年 39,929,586.81 保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 五、40
（1）五、40
（2）五、40
（3） 49 公告编号：2020-020 - 536,688.6846,010,118.1537,604,026.10 1,120,416.7741,050,003.5822,900,283.52 4,972,760.463,730,885.235,444,723.3151,752,395.10-5,742,276.95 4,037,679.793,906,661.444,791,149.8835,635,774.635,414,228.95 93,500.00 2,000.00 93,500.001,366,842.19 2,000.00170,668.85 2,621,577.153,988,419.34-3,894,919.34 170,668.85-168,668.85 54,800,000.00 9,200,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 五、40
（4）五、41 法定代表人：梁耀东 主管会计工作负责人：刘森 公告编号：2020-020 54,800,000.0040,600,000.00 1,965,349.75 9,200,000.0013,100,000.00 1,715,072.04 988,000.0043,553,349.7511,246,650.25 1,150,000.0015,965,072.04-6,765,072.04 1,609,453.96188,149.94 1,797,603.90 -1,519,511.941,707,661.88 188,149.94 会计机构负责人：刘森 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 附注 50 2019年 43,527,678.41 536,563.6844,064,242.0937,504,088.08 4,833,733.493,265,886.025,218,584.8850,822,292.47-6,758,050.38 单位：元2018年 39,717,589.59 1,120,416.7740,838,006.3623,147,515.19 3,750,965.573,378,674.144,729,957.0335,007,111.935,830,894.43 93,500.00 1,328,819.501,422,319.501,366,842.19 2,000.00 2,000.00170,668.85 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：梁耀东 主管会计工作负责人：刘森 公告编号：2020-020 1,932,110.88
3,298,953.07-1,876,633.57 425,000.00595,668.85-593,668.85 53,800,000.00 9,200,000.00 53,800,000.0040,600,000.00 1,943,394.34988,000.00 43,531,394.3410,268,605.66 9,200,000.0013,100,000.00 1,715,072.041,150,000.0015,965,072.04-6,765,072.04 1,633,921.71 -1,527,846.46 154,806.99 1,682,653.45 1,788,728.70 154,806.99 会计机构负责人：刘森 51 公告编号：2020-020 (七)
合并股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配 20,000,000.000.00 20,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 2019年 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 5,864,693.99 0.00 5,864,693.99 盈余公积1,200,363.22 0.00 1,200,363.22565,697.84 565,697.84 一般风险准备 单位：元 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 7,591,726.910.00 34,656,784.120.00 7,591,726.915,423,396.57 5,989,094.41 34,656,784.125,989,094.41 5,989,094.41 -565,697.84 52 公告编号：2020-020
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留 存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他
四、本年期末余额 20,000,000.00 5,864,693.99 565,697.84 -565,697.84 1,766,061.06 13,015,123.48 40,645,878.53 项目
一、上年期末余额 股本20,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 2018年 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 5,864,693.99 盈余公积 635,754.20 一般风险准备 未分配利润2,195,040.03 少数股东权益 所有者权益合计 28,695,488.22 53 加：会计政策变更 0.00 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 20,000,000.00
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留 0.005,864,693.99 54 公告编号：2020-020 0.00 0.00 0.00 635,754.20564,609.02 2,195,040.035,396,686.88 5,961,295.90 28,695,488.225,961,295.90 5,961,295.90 564,609.02564,609.02 -564,609.02-564,609.02 公告编号：2020-020 存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 20,000,000.00 法定代表人：梁耀东 主管会计工作负责人：刘森
1 公司年度大事记 公告编号：2020-020 2019年9月由中国建筑金属结构协会给水排水设备分会主办的“2019会员大会暨给水排水应用技术与管理研讨会”在上海召开。
本次会议对“2017-2018年度全国建筑给水排水行业名牌”、“2017-2018年度全国建筑给水排水行业突出贡献企业”予以了表彰，泉牌阀门囊括了本次评选的两项大奖。
2019年7月，公司入选《2019年拟认定的福州市专家工作站名单》，意味着我司发展格局的进一步开拓。
加快带动了公司科技人员的成长，为公司引进运用新技术、新知识，推动产业化发展奠定基础，为社会化创新创业服务做出新的贡献。
2019年7月28日，在福州市晋安区福光路318号福州软件园晋安分园福光园2号楼6层，福建泉牌阀门科技股份有限公司乔迁仪式隆重举行。
本次公司乔迁将是一个崭新的起点与里程碑。
新环境即新起点，泉牌阀门将以全新的面貌，聚力前行，迎接新挑战，创造新辉煌！
2 公告编号：2020-020 目录 第一节声明与提示
....................................................................................................................
5第二节公司概况........................................................................................................................
8第三节会计数据和财务指标摘要..........................................................................................10第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
13第五节重要事项......................................................................................................................
22第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
27第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
29第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................31第九节行业信息......................................................................................................................
33第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
33第十一节财务报告...................................................................................................................
383 释义项目公司、本公司、股份公司、泉牌科技股东大会董事会监事会三会高级管理人员《公司章程》全国股份转让系统全国股份转让系统公司开源证券、主办券商《公司法》《证券法》上年同期本期末、报告期末报告期、报告期内、本期元、万元 闸阀 截止阀 球阀蝶阀止回阀 低阻力倒流防止器 铸件 锻件 公告编号：2020-020 释义 释义指福建泉牌阀门科技股份有限公司指福建泉牌阀门科技股份有限公司股东大会指福建泉牌阀门科技股份有限公司董事会指福建泉牌阀门科技股份有限公司监事会指股东大会、董事会、监事会指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书指《福建泉牌阀门科技股份有限公司章程》指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指开源证券股份有限公司指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指2018年1-12月指2019年12月31日指2019年1-12月指人民币元、人民币万元 专业术语指启闭件（闸板）由阀杆带动，沿阀座（密封面）作升 降运动的阀门指启闭件（阀瓣）由阀杆带动，沿阀座（密封面）轴线 作升降运动的阀门指启闭件（球体）绕垂直于通路的轴线旋转的阀门指启闭件（蝶板）绕固定轴旋转的阀门指启闭件（阀瓣）借介质作用力，自动阻止介质逆流的 阀门指低阻力倒流防止器是由两个隔开相互独立的进、出水 止回阀和流体安全控制的泄水阀组成，是一种严格限定管道中的压力水只能单向流动的水力控制组合装置，它的功能是在任何工况下防止管道中的介质倒流，达到避免倒流污染的目的。
指将熔炼好的液态金属，用浇注、压射、吸入或其他方法注入预先准备好的铸型中，冷却后经落砂、清理和后处理，所得到的具有一定形状、尺寸和性能的物件指金属材料在外力作用下，产生形变，从而塑造一定形状和尺寸的物件
4 公告编号：2020-020 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人梁耀东、主管会计工作负责人刘森及会计机构负责人（会计主管人员）刘森保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、宏观经济波动风险
2、市场竞争加剧风险
3、原材料价格波动风险 重要风险事项简要描述 阀门行业的下游行业主要包括石油天然气、电力、化工、水处理、造纸、冶金、制药、食品、采掘、有色金属、电子等行业等，与宏观经济形势有较强的关联性。
如果下游行业发展形势良好将会带动对工业阀门的需求；如果宏观经济出现紧缩，下游行业相应的市场需求则会削弱。
因此，阀门行业发展受国家宏观经济波动的影响较大,宏观经济的周期性波动将影响到下游行业对阀门产品的市场需求,从而影响阀门生产厂商收入的稳定性。
阀门行业集中度不高，生产企业众多，竞争十分激烈。
如果行业景气度下降或者国家出台严厉的宏观调控措施，导致行业经营环境发生较大的不利变化，将引发行业竞争进一步加剧，行业的利润空间受到挤压,对企业生产经营带来不利影响。
阀门生产制造企业在激烈市场竞争环境下，若不能充分发挥自身产品质量、性价比与品牌等优势,积极优化产品结构、提高产品附加值,将会遭遇不利竞争地位的市场风险。
原材料成本是行业内企业的主营业务成本的重要组成部分。
废钢及镍价格的持续走低有利于阀门产品生产成本降低,毛利率水平上升,对阀门制造厂商的盈利水平产生积极影响；反之,若废钢及镍价格攀升，将导致生产成本提高,毛利率下降,对厂商的盈利
5 公告编号：2020-020
4、公司治理机制不能有效发挥作用风险
5、实际控制人不当控制风险
6、技术和管理人才相对缺乏的风险
7、技术创新及产品替代风险
8、应收账款不能及时收回的风险
9、税收优惠与财政补贴政策变化的风险 水平产生不利影响。
原材料价格波动给行业经营业绩的稳定性产生一定影响，存在一定的风险。
如果行业内企业不能够合理定价，把原材料价格波动的风险向上、下游转移，将会增加公司的流动资金压力,可能引致毛利率指标下降,最终导致行业发展速度变缓。
股份公司成立于2017年9月，公司治理机制正在逐步建立并完善。
未来随着公司规模进一步扩大，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。
挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。
公司实际控制人梁耀东、张春生、陈秋福组成的一致行动人持有公司52.52%的股份，同时，梁耀东担任公司董事长，张春生与陈秋福除担任董事外不担任其他高管职务。
尽管公司目前已经建立较为完善的法人治理结构，公司仍存在实际控制人梁耀东、张春生、陈秋福组成的一致行动人利用控制权施加不当控制、影响公司治理环境的风险，实际控制人仍可能存在通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制的风险。
公司在行业前沿性技术研发与重大项目攻关方面与同行业领先企业相比仍存在一定的差距，在企业快速发展过程中，公司内、外部管理存在着不适应快速发展需要的情况。
目前公司在技术和管理人员数量、素质以及层次上与大企业相比有很大差距，公司尚需加大人才引进和培养方面的投入，逐步提高公司技术和管理团队的整体水平。
公司经过多年发展，已形成品种齐全的系列阀门产品，拥有颇具竞争力的优势产品，具备较高的技术和研发实力，部分产品技术工艺已达到了国内领先水平。
阀门作为应用非常广泛的工业产品，虽然被新技术、新产品替代的风险较小，但是目前阀门行业发展速度较快，产品更新换代周期日益趋短，不排除公司不能有效针对客户的需求研发相应的产品，以及随着科技的进步被某些新形态产品所取代的风险，公司如不能紧跟科技的最新发展趋势，增强自主创新能力，产品和技术可能面临被替代的风险，将给公司带来损失，公司产品的市场竞争力及公司的持续盈利能力将会受到较大影响。
2019年12月31日公司应收账款净额为2,631.77万元，占当期总资产比例分别为31.48%。
目前公司应收账款主要是信用良好客户的赊销欠款，账龄多在1年之内。
不排除某些客户因经营情况恶化而导致坏账的风险，进而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
公司于2018年通过高新技术企业复审,享受15%税率的所得税优惠政策,上述税收政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。
公司所获得的企业所得税税收优惠,来自于国家对高新技术企业的长期鼓励政策,公司享受的优惠政策预期比较稳定,在后续的经营过程中,如果公司不能持续符合高新技术企业政策的相
6 本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2020-020 关标准,或国家调整高新技术企业的税收优惠政策,将对公司的财务状况和经营成果产生一定的影响。
因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。
否
7 公告编号：2020-020
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 福建泉牌阀门科技股份有限公司FujianQuanpaiValvetechnologyCo.,Ltd.泉牌科技872820梁耀东福建省福州市晋安区福光路318号福兴经济开发区C1地块厂房2号楼六层、七层西侧
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 梁鸿坡总经理、董事、董事会秘书0591-833625020591-83327506254519680@福建省福州市晋安区福光路318号福兴经济开发区C1地块厂房2号楼六层、七层西侧，350014公司档案办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2009年11月10日2018年6月19日基础层C34通用设备制造业-C344泵、阀门、压缩机及类似机械制造-C3443阀门和旋塞制造阀门的研发、生产与销售业务集合竞价转让20,000,00000梁耀东梁耀东、张春生、陈秋福
8 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 公告编号：2020-020 内容 31R福建省福州市晋安区福光路318号福兴经济开发区C1地块厂房2号楼六层、七层西侧20,000,000 报告期内是否变更否是 否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 开源证券陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层否中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）高术峰、李勇北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用
9 公告编号：2020-020 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期50,320,539.61 38.46%5,989,094.415,484,280.65 15.91% 14.57% 0.2995 上年同期40,715,374.2942.24%5,961,295.905,021,780.82 单位：元增减比例% 23.59%- 0.47%9.21% 18.82% - 15.85% - 0.2981 0.47%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末83,604,976.1842,959,097.6540,645,878.532.0351.04%51.38%1.474.55 上年期末63,129,755.1228,472,971.0034,656,784.121.7344.54%45.10%1.065.05 单位：元增减比例% 32.43%50.88%17.28%17.34%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-5,742,276.95 2.163.05 上年同期5,414,228.952.563.40 单位：元增减比例% -206.06%- 10
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 公告编号：2020-020 本期 32.43%23.59%0.47% 上年同期6.30%-2.91%-0.69% 增减比例%-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末20,000,000.000.000.00 本期期初20,000,000.000.000.00 单位：股增减比例% 0.00%0.00%0.00%
六、非经常性损益 项目非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 科目 应收票据应收账款 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 690,000.0012,632,641.43 11 金额 单位：元 61,989.43535,000.00 -3,090.89593,898.54 89,084.78 504,813.76 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 6,382,445.49 公告编号：2020-020 应收票据及应收账 13,322,641.43 6,382,445.49 款 应付票据 956,250.00 应付账款 1,739,757.52 1,236,677.51 应付票据及应付账 1,739,757.52 2,192,927.51 款 财政部分别于
2019年4月30日、9月19日发布了《财政部关于关于修订印发2019年度
一 般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通 知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表及其合并财务报表格式进行了修订。
除执行新金融工 具准则产生的列报变化之外，本公司在资产负债表中，将“应收票据和应收账款”重分类至“应收票据”和 “应收账款”中；将“应付票据和应付账款”重分类至“应付票据”和“应付账款”中。
本公司在编制财务报 表时，执行了该通知，并按照有关的衔接规定进行了处理，比较数据相应追溯调整。
12 公告编号：2020-020 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统 公告〔2015〕23号），公司所属行业为C34通用设备制造业-C344泵、阀门、压缩机及类似机械制造-C3443阀门和旋塞制造，公司有多年阀门生产经验，是集科研开发、CAD设计、完善的检测设备、生产、销售泉牌阀门的国家高新技术企业。
目前拥有发明专利4项，实用新型专利17项，具有较强的研发实力，长期为水利、市政给排水、污水处理、石油化工、钢铁冶金、建筑给排水、火电等领域用户提供各种高附加价值、稳定、可靠的低阻力倒流防止器、水力控制阀、偏心半球阀、球阀、蝶阀、软密封闸阀、加密防盗闸阀、截止阀、止回阀等阀门产品。
公司采用直销的模式销售：公司与需方签订协议，直接将产品销售给对方。
面对国内众多的阀门生产企业和种类繁多的阀门产品，公司根据自身实力和掌握的产品技术，通过实施差异化的市场竞争战略，获得了发展，形成了适合自身发展的经营方式：依据终端客户所在区域的不同，公司产品销往全国各地，收入来源主要是产品销售。
泉牌系列阀门产品已获得市场的广泛认可，通过直销的建设，公司有效的保证了市场信息的畅通和安全，有力的掌握着终端客户；同时，公司通过狠抓产品质量和售前、售后服务管理，逐步建立起优质品牌形象和良好声誉。
以上要素确保了公司业务的可持续发展。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 2019年，公司根据年度经营目标，以效率效益为核心，基本完成公司年初预定各项工作目标。
公司实现营业收入5032.05万元，营业利润644.08万元，净利润598.91万元，与上年同期相比，上述经营指标分别增长23.59%、4.82%、0.47%。
在市场需求带动和公司发展战略驱动下，经过公司管理团队的努力，克服了所面临的经营压力和困难，保持了公司营业收入、利润的稳步增长，市场占有率和客户满意度稳步提升。
除了实现销售收入、营业利润稳步增长外，公司不断规范经营运作，基础管理日益完善。
公司挂牌后严格规范运作，遵守各方面的监管要求。
董事会办公室、财务部根据要求落实了募集资金管理、对外担保、关联交易、对外投资等重大事项的规章制度，加强日常合规经营，履行必要的审批程序和及时全面披露信息。
公司的经营运作不断规范，基础管理水平日益完善，公司经营管理运行顺畅、发展稳健。
13 公告编号：2020-020 (二)财务分析
1.资产负债结构分析 单位：元 本期期末 上年期末 项目占总资产的比占总资产的比本期期末与本期期 金额重%金额重%初金额变动比例% 货币资金 1,797,603.90 2.15% 188,149.94 0.30% 855.41% 应收票据 应收账款 26,317,702.53 31.48%
17,330,280.48 27.45% 51.86% 存货 11,838,120.28 14.16%8,480,541.46 13.43% 39.59% 预付账款 7,047,340.78 8.43%2,165,792.80 3.43% 225.39% 投资性房地产 6,353,344.39 7.60%6,728,948.95 10.66% -5.58% 其他应收款 3,757,637.65 4.49% 891,341.56 1.41% 321.57% 长期股权投资 固定资产 12,849,910.05 15.37%
14,651,214.28 23.21% -12.29% 在建工程 长期待摊费用 1,709,902.14 2.05% 756,715.27 1.2% 125.96% 短期借款 27,000,000.00 32.29%
9,200,000.00 14.57% 193.48% 长期借款 7,800,000.00 9.33% 应交税费 1,428,290.82 1.71% 555,711.74 0.88% 157.02% 一
年内到期的593,684.99 0.71%12,211,007.24 19.34% -95.14% 非流动负债 未分配利润 13,015,123.48 15.57%7,591,726.91 12.03% 71.44% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金：增幅855.41%，报告期内公司合理配置利用资产，取得筹资活动现金净额11,246,650.25 元，较上年同期增加18,011,722.29元，公司购买商品、支付给供应商的货款较上年同期高64.21%，经 营活动产生的现金流量净额较上年同期减少11,156,505.90元，投资活动产生的现金流量净额较上年同期 减少3,726,250.49元，综合数据，报告期内公司现金及现金等价物净增加额1,609,453.96元较上年同期 -1,519,511.94元增加3,128,965.90元
2、应收账款：增幅51.86%，由于营业收入同比上年增加23.59%，使得应收账款较去年同期有所增加， 同时为增强市场竞争力，根据客户信用管理，给予客户账期变动优惠。
3、存货：增幅39.59%，公司2019年度销售情况较好，产量大幅提升，2019年底客户订单增加，导致 存货期末整体金额上升。
4、预付账款：增幅225.39%，主要是由于2019年客户订单增加，为及时满足客户需求，公司加紧采购 进程，加上供应商需要资金进货，要求支付较高预付货款，导致2019年预付账款金额较高。
5、其他应收款：增幅321.57%，主要是由于客户项目变更致使公司采购合同终止，经协商，供应商须将 预付的货款退回公司，导致其他应收款金额增加。
6、长期待摊费用：增幅125.96%，系报告期内公司搬迁，新增办公场所装修费用所致。
7、短期借款：增幅193.48%，主要原因系报告期内公司为补充流动资金取消原厂房抵押贷的长期借款， 重新向银行申请流动授信额度，取得一年期贷款所致。
8、长期借款：本期增加780万元，主要系上年同期的短期借款抵押物得到最优授信配置，取得银行长 期贷款利率优惠，优化借款期限所致。
9、应交税费：增幅157.02%，主要系报告期末收入增加较多，价外税随之增加，报告期内为合理安排资 14 公告编号：2020-020 金，所得税费用预缴比例较低。
10、一年内到期的非流动负债：下降95.14%，主要系上年同期长期借款将在一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债，本期无大额一年内到期非流动负债。
11、未分配利润：同比增长71.44%，主要系公司在本报告期内实现净利5,989,094.41元。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重% 50,320,539.61 - 30,965,328.73 61.54% 38.46% - 2,165,864.27 4.30% 4,244,481.80 8.43% 2,824,389.77 5.61% 1,971,192.85 3.92% -1,077,375.71 2.14% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 61,989.43
0.00 6,440,846.34535,120.453,211.34 5,989,094.41 0.12%0.00%12.80%1.06%0.01%11.90% 上年同期 金额 占营业收入的比重% 40,715,374.29 - 23,516,140.19 57.76% 42.24% - 1,555,851.71 3.82% 5,176,139.08 12.71% 2,123,167.01 5.21% 1,713,645.65 4.21% -163,039.71
310,000.00 0.000.00 0.40%0.76%0.00%0.00% 470.000.00 6,144,419.36804,921.7910,079.93 5,961,295.90 0.00%0.00%15.09%1.98%0.02%14.64% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例% 23.59%31.68%39.21%-18.00%33.03%15.03% -100.00%-100.00% 0.00%0.00% 13,089.24%0.00%4.82% -33.52%-68.14% 0.47% 项目重大变动原因：
1、营业收入、营业成本变动：业务部积极开拓市场，扩大市场占有率。
营业收入较去年增长23.59%， 同时营业成本随收入增长，较去年增长31.68%，2019年其他阀门、阀门配件和金属材料合计销量占14.51%，同比上年同期合计销量占3.11%，增加366.56%，由于钢贸行业利润低下，一般在10%以下，其他阀门配件产品本身以外采为主，配合主要阀门的销售，平均毛利在30%左右，另外，公司薄利多销增加代购代销业务以实现增加客户，拓展市场的目标，增强市场竞争力，因此公司在保证主要阀门持续稳定增长的情况下，其他贸易类业务同步开展，稀释了主要产品毛利的优势。
。
2、销售费用：增幅39.21%，为提高市场占有率，公司加大广告及宣传力度，业务人员积极拓展新市场，业务招待相应增加，随着收入增长，相应的运输及车辆费用上升，业务人员的绩效工资也提升。
3、管理费用：下降18.00%，主要系报告期内相关挂牌费用已完结。
4、研发费用：增幅33.03%，随着业务收入增加，公司增加对阀门的研制及其加工工艺的研究，相关产品的直接研发材料、直接人工的支出增加。
。
15 公告编号：2020-020
5、财务费用：增幅15.03%，主要系报告期内筹资本金较去年多，相应的利息支出也高。
6、信用减值损失：报告期内随着营业收入增加应收账款也增加，由于赊销金额较大，按预期损失率计 提坏账准备金额高。
7、资产处置收益：报告期内转让永达路捷汽车，固定资产处置金额61989.43元。
8、营业外收入：下降33.52%，系报告期内没有新三板挂牌奖励。
(2)收入构成 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例% 主营业务收入 47,172,937.83 39,275,383.46 20.11% 其他业务收入 3,147,601.78 1,439,990.83 118.58% 主营业务成本 28,719,392.43 22,965,918.40 25.05% 其他业务成本 2,245,936.30 550,221.79 308.19% 按产品分类分析：
√适用□不适用 类别/项目 主要阀门其他阀门阀门配件金属材料其他业务按区域分类分析：√适用□不适用 本期 收入金额 占营业收入的比重% 40,327,891.68 80.14% 846,244.87 1.68% 5,305,987.97 10.54% 692,813.31 1.38% 3,147,601.78 6.26% 类别/项目 华东地区
华北地区华南地区华中地区西南地区东北地区西北地区 本期 收入金额 占营业收入的比重% 39,244,109.78 77.99% 7,465,634.83 14.83% 675,279.44 1.34% 210,631.85 0.42% 2,536,539.41 5.04% 174,143.36 0.35% 14,200.94 0.03% 上年同期 收入金额 占营业收入
的比重% 38,051,969.71 93.46% 78,602.88 0.19% 614,835.59 1.51% 529,975.28 1.30% 1,439,990.83 3.54% 单位：元
本期与上年同期金额变动比 例%5.98% 976.61%762.99% 30.73%118.58% 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 31,694,205.23 77.84% 3,886,734.74 9.55% 2,698,265.65 6.63% 1,996,412.57 4.90% 328,088.99 0.81% 111,667.11 0.27% 单位：元
本期与上年同期金额变动比 例%23.82%92.08%-74.97%-89.45% 673.13%55.95%- 收入构成变动的原因：
1.销售收入按收入构成比例有较大变动，主要体现在：政府投标中标合同较以往增加了大口径产品及其他主打产品，金额增加将近叁百万左右；另外公司亦开拓了新市场，增加新项目的签订，主营业务收入较去年增长20.11%，除主要阀门的持续稳定增长外，2019年阀门配件及其他业务材料贸易也占了很大比例。
公司为了增加业务量，在新老客户的支持下，承接各种产品贸易咨询与代购代销，给予客户合理 16 公告编号：2020-020 优惠价格，促成公司贸易类产品收入的增长，其他业务收入较去年增长
118.58%。
2.销售收入按产品的品种结构比例有较大变动，体现在：其他阀门占1.68%，同比上年同期增加976.61%，阀门配件占10.54%，同比上年同期增加762.99%，主要系本期充分发挥公司品牌及渠道优势，扩大了主要阀门销售规模所致；金属材料占1.38%，同比上年同期上涨30.73%，主要系公司拓展新客户，增加钢材代购代销；其他业务收入占6.26%，同比上年同期上升118.58%，主要系报告期内增加销售原材料业务。
3.销售收入根据区域占比都有较大变动，主要原因是原先市场客户未达到预期的销售进度，未能在报告期内订货；另外公司加大全国各地区的销售投入，派驻业务人员开拓市场，并在报告期内显现出较好的效果。
(3)主要客户情况 序号 客户 1福州市水务工程有限责任公司2上海敬之机械设备有限公司3福建省新亿锋电气设备有限公司4福州广盛宝新给水设备有限公司5百阀邦尼(北京）科技有限公司 合计 销售金额 6,832,802.971,891,158.411,855,929.231,842,104.401,433,048.6813,855,043.69 年度销售占比%13.58%3.76%3.69%3.66%2.85%27.54% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否 -
(4)主要供应商情况 序号 供应商 1天津鹏邦精密铸造有限公司2南安市柳城祥华铸造厂3福州兴锦江贸易有限公司4浙江宝伦流体智控设备有限公司5广州吉汇环保科技有限公司 合计 采购金额 5,069,688.004,192,656.882,688,495.641,359,391.011,331,858.3714,642,089.90 年度采购占比%15.93%13.17%8.45%4.27%4.19%46.01% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-5,742,276.95-3,894,919.3411,246,650.25 上期金额5,414,228.95-168,668.85-6,765,072.04 单位：元变动比例% -206.06%2,209.21%-266.25% 现金流量分析：报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降206.06%，主要原因是公司销售商品收到的现金 虽较上年同期增加13.88%，但是购买商品、支付给供应商的货款较上年同期高64.21%，导致经营活动 17 公告编号：2020-020 产生的现金流量净额低。
投资活动产生的现金流量净额同比减少2209.21%，系公司在报告期内因项目变更导致的应退未退金 额262万元尚未收回，该款项已在2020年4月予以追回。
筹资活动产生的现金流量净额同比增加266.25%，系公司在报告期内让公司资产得到最佳合理利用， 补充公司流动资金所致。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况公司拥有1家全资子公司：福州宏兴隆贸易有限公司，该公司成立于2011年6月，注册资本 2,400万元。
报告期内，福州宏兴隆贸易有限公司股权结构未发生变化。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (四)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 2019年5月9日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第7号——非货币性资产交换>的通知》（财会【2019】8号），对非货币性资产交换的确认、计量和披露作出修订。
2019年1月1日至该准则施行日2019年6月10日之间发生的非货币性资产交换，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需进行追溯调整。
2019年5月16日，财政部发布了《关于印发修订<企业会计准则第12号——债务重组>的通知》（财会【2019】9号），对债务重组的确认、计量和披露作出修订。
2019年1月1日至该准则施行日2019年6月17日之间发生的债务重组，应根据该准则的规定进行调整；2019年1月1日之前发生的债务重组，不需进行追溯调整。
2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）。
2019年9月19日，财政部发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）。
本公司2019年属于执行新金融工具准则，但未执行新收入准则和新租赁准则情形，资产负债表、利润表、现金流量表及股东权益变动表列报项目的变化，主要是执新金融工具准则导致的变化，在以下执行新金融工具准则中反映。
财会〔2019〕6号中还将“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”、“应收账款”，将“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”及“应付账款”，分别列示。
执行该通知对本公司列报前期财务报表项目及金额的影响如下： 序号受影响的报表项目名称
1 应收票据及应收账款 影响2018年12月31日/2018年度金额增加+/减少--17,330,280.48 18 公告编号：2020-020 应收账款 +17,330,280.48 应付票据及应付账款
2 应付账款 -3,027,953.20+3,027,953.20 本公司于2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和 计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准 则第37号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具 准则”)。
金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资
产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。
取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。
权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。
新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。
2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。
涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。
金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。
A、新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对本公司财务报表无影响
B、新金融工具准则首次执行日，分类与计量的改变对金融资产减值准备无影响。
三、
持续经营评价 公司在市政、自来水、楼宇建筑、消防暖通和给排水方面经过多年的努力经营受到众多客户的认可，在国内阀门领域也具有较高的知名度，公司已通过GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证、OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证、国家特种设备制造许可证(压力管道)TS认证，产品通过省部级新产品新技术鉴定并荣获国家高新技术企业、福建省著名商标、福州市知名商标、福州市科技示范企业、福州市新产品新技术三等奖、中国城市燃气协会会员单位、中国石油和石油化工设备工业协会会员单位、中国水工业行业最具用户满意品牌等荣誉称号。
公司目前拥有发明专利4项，实用新型专利17项，具有较强的研发实力。
报告期内，公司三会能够按照相关法律、法规要求规范运行，公司管理层勤勉尽责，积极加强业务学习，人员素质持续提升。
公司整体运营稳定，内部治理结构完善，资产状况良好，不存在无法清偿的到期债务或其他债务违约风险，不存在拖欠员工工资或无法支付供应商货款的情形。
公司各项流程制度能够得到有效实施，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
公司和全体员工无重大违法、违规行为。
因此，公司拥有良好的持续经营能力。
19 公告编号：2020-020
四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、宏观政策变动风险公司所属行业为阀门制造，其产品广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻纺、建筑、供水、市政 等行业。
上述领域与国家宏观调整政策密切相关。
如果国家基于宏观调控的需要，对上述领域的投资政策发生重大变动，将会对市场需求产生重大影响，进而会对行业内企业的经营造成较大影响。
应对措施：公司将紧盯市场变化，积极研究相关产业政策，国家宏观调控方向，为公司的发展抢得先机，以应对可能发生的宏观经济风险。
2、市场竞争加剧的风险 国内阀门企业众多，市场集中度较低，阀门市场特别是中低端阀门市场竞争较为激烈。
另外，国际主要阀门制造商在高端阀门领域具有较强的竞争力。
随着国内阀门企业整体技术水平和产品质量的不断提升，品牌意识的不断增强，如果公司面对竞争加剧的市场环境，不能巩固并提升自己的技术、品牌优势，提高产品竞争力，公司可能面临更加激烈的市场竞争，影响公司盈利能力。
应对措施：公司具备较高的技术和研发实力，面对充分竞争的市场，公司将紧跟科技的最新发展趋势，增强自主创新能力，有效针对客户的需求研发相应的产品，并严把质量关，让公司在市场站好一席之地。
3、原材料价格波动风险 公司阀门产品主要原材料为铸件、钢材及锻件，铸件、钢材及锻件的价格变化主要取决于钢铁的价格变化情况。
废钢及不锈钢的基本元素镍价格呈现较大波动。
废钢及镍价格的持续走低有利于公司阀门产品生产成本降低，毛利率水平上升，对公司的盈利产生积极的影响；反之，若废钢及镍价格攀升，将导致生产成本提高，毛利率下降，对公司的盈利产生不利影响。
应对措施：公司将紧盯市场变化，积极收集上下游产业信息，为公司的发展抢得先机，以应对可能发生的原材料价格波动风险。
4、公司治理机制不能有效发挥作用风险股份公司成立于2017年9月，公司治理机制正在逐步建立并完善。
未来随着公司规模进一步扩大，公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用。
挂牌对公司的信息披露工作提出更高要求，如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化，或不能客观、及时披露信息，将影响公司生产运营和投资者权益。
应对措施：公司已通过《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理办法》、《投资者关系管理制度》等制度安排，完善了公司经营管理与重大事项的决策机制。
同时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。
公司还将进一步引进新的战略投资者，优化公司股权结构；采取有效措施优化内部管理，通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。
5、实际控制人不当控制风险公司实际控制人梁耀东、张春生、陈秋福组成的一致行动人持有公司52.52%的股份，同时，梁耀东担任公司董事长，张春生与陈秋福除担任董事外不担任其他高管职务。
尽管公司目前已经建立较为完善的法人治理结构，公司仍存在实际控制人梁耀东、张春生、陈秋福组成的一致行动人利用控制权施加不当控制、影响公司治理环境的风险，实际控制人仍可能存在通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制的风险。
应对措施：公司积极完善内控制度，防止各类损害公司及其他股东利益的情况发生。
6、技术和管理人才相对缺乏的风险公司在行业前沿性技术研发与重大项目攻关方面与同行业领先企业相比仍存在一定的差距，在企业 20 公告编号：2020-020 快速发展过程中，公司内、外部管理存在着不适应快速发展需要的情况。
目前公司在技术和管理人员数
量、素质以及层次上与大企业相比有很大差距，公司尚需加大人才引进和培养方面的投入，逐步提高公司技术和管理团队的整体水平。
应对措施：公司将积极通过一系列人才激励机制吸引、留住核心技术人员和管理人才。
包括：提供有竞争力的薪酬福利待遇、良好的研发环境、多种培训；建立竞争晋升机制，充分调动员工积极性，鼓励员工创新研发；建立员工激励制度等。
7、技术创新及产品替代风险公司经过多年发展，已形成品种齐全的系列阀门产品，拥有颇具竞争力的优势产品，具备较高的技术和研发实力，部分产品技术工艺已达到了国内领先水平。
阀门作为应用非常广泛的工业产品，虽然被新技术、新产品替代的风险较小，但是目前阀门行业发展速度较快，产品更新换代周期日益趋短，不排除公司不能有效针对客户的需求研发相应的产品，以及随着科技的进步被某些新形态产品所取代的风险，公司如不能紧跟科技的最新发展趋势，增强自主创新能力，产品和技术可能面临被替代的风险，将给公司带来损失，公司产品的市场竞争力及公司的持续盈利能力将会受到较大影响。
应对措施：公司将加大研发费用的投入，积极研发新产品，以现有产品及技术、研发人员的基础上，不断开发新产品，以适应市场中不同客户的需求，提高公司的竞争力。
8、应收账款不能及时收回的风险2019年12月31日公司应收账款净额为2,631.77万元，占当期总资产比例分别为31.48%。
目前公司应收账款主要是信用良好客户的赊销欠款，账龄多在1年之内。
不排除某些客户因经营情况恶化而导致坏账的风险，进而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
应对措施：公司将进一步完善财务管理制度，客户信誉管理制度，加强客户履约能力的评估，选择优质客户合作。
公司制定了稳健的坏账准备计提政策，并由专人负责款项催收，从事前、事中、事后等环节，全面加强应收账款的管理，加速资金回笼，缩短销售回款周期以减少应收账款的坏账风险。
同时，公司对赊销金额较大客户采取暂不赊销政策并积极开发新客户提高市场占有率。
(二)报告期内新增的风险因素 税收优惠与财政补贴政策变化的风险公司于2018年通过高新技术企业复审,享受15%税率的所得税优惠政策,上述税收政策对公司的发展起到了一定的推动和促进作用。
公司所获得的企业所得税税收优惠,来自于国家对高新技术企业的长期鼓励政策,公司享受的优惠政策预期比较稳定,在后续的经营过程中,如果公司不能持续符合高新技术企业政策的相关标准,或国家调整高新技术企业的税收优惠政策,将对公司的财务状况和经营成果产生一定的影响。
因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的风险。
应对措施：公司将不断加强技术研发，增强公司产品的市场竞争力，进而提高公司的收入和利润，以减少因税收优惠政策可能发生的变化给公司带来的不利影响；另一方面在国家高企税收优惠政策到期前，公司将重新申报复审，争取继续享受所得税优惠政策。
21 公告编号：2020-020 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
二、 (一) 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） 重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用 原告/申请人林兴农 被告/被申请人 福州宏兴隆贸易有限公司 案由 因执行异议纠纷一案，林兴农不服福建省福州市中级人民法院(2018)闽01民初841号民事判决，向福建省高级人民法院提起上 涉及金额判决或仲裁结果 -2019年6月30日福建省高级人民法院作出的（2019）闽民终428号民事判决书，判决结果如下：驳回上诉，维持原判；二审案件 单位：元临时报告披 露时间2019年8月
6 日 22 公告编号：2020-020 诉，福建省高级人 受理费100元， 民法院于2019 由林兴农负担；本 年3月5日立 判决为终审判决。
案后，依法组成合 议庭，开庭进行了 审理。
总计 - - - - - 报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响： 本次诉讼公司胜诉，并且为终审判决，公司各项经营活动均正常开展，本次诉讼未对公司经营产 生重大不利影响。
(二)
报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方薛爱玉、陈泽南 梁耀东、梁素婷、梁鸿坡、何明芬 交易内容 审议金额 2019年6月，因生产经营需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司福州市分行申请流动资金贷款，总额度780万元人民币，贷款期限6年，由公司董事陈秋福之配偶薛爱玉、其子陈泽南向银行提供个人房产抵押担保。
为满足公司日常经营的流动资金需求、增强资金流动性，公司向福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行申请总额度不超过2800万元人民币的流动资金贷款，以旗下全资子公司福州宏兴隆贸易有限公司位于闽侯县白沙镇溪头村南山92号1#厂房整座2#厂房及办公楼整座及相应土地使用权提供抵押担保，并由子公司福州宏兴隆贸易有限公司、公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀东先生及其配偶梁素婷女士、公司总经理梁鸿坡先生及其配偶何明芬女士向借款银行提供连带责任保证担保。
7,800,000.0028,000,000.00 交易金额7,800,000.00 28,000,000.00 是否履行必要决策程序已事后补充履行 单位：元临时报告披露 时间2019年8月23日 已事前及时2019年10月29 履行 日 23 公告编号：2020-020 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：本次关联交易的真实目的是为满足公司发展资金需求，促进公司业务发展。
关联方自愿为公司提供 担保，本次关联交易有助于公司顺利取得银行贷款。
该事项不存在损害公司利益的情形，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东利益产生任何损害，是合理且必要的。
(三)承诺事项的履行情况 承诺主体董监高 承诺开始日期 2018年4月2日 承诺结束日期 承诺来源挂牌 其他股东 实际控制人或控股股东 2017年12月1日 2017年12月1日 挂牌挂牌 董监高 董监高 董监高 实际控制人或控股股东实际控制人或控股股东实际控制人或控股股东实际控制人或控股股东 2017年12月1日 2017年12月1日 2017年12月1日 2017年12月1日 2017年12月1日 2017年12月1日 2017年8月1日 2020年7月31日 挂牌挂牌挂牌挂牌挂牌挂牌挂牌 承诺类型 公开转让说明书真实性承诺关于税费的承诺关于员工社会保险及住房公积金事项的承诺同业竞争承诺资金占用承诺关联交易承诺同业竞争承诺资金占用承诺关联交易承诺一致行动承诺 承诺具体内容 详见承诺事项详细情况 详见承诺事项详细情况详见承诺事项详细情况 承诺不构成同业竞争详见承诺事项详细情况详见承诺事项详细情况承诺不构成同业竞争详见承诺事项详细情况详见承诺事项详细情况详见承诺事项详细情况 承诺履行情况 正在履行中 正在履行中正在履行中 正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中 承诺事项详细情况：
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
报告期内遵守执行该承诺。
2、有限公司净资产折股整体变更设立股份公司时不存在以未分配利润或盈余公积转增股本的情形， 不涉及自然人股东纳税问题。
同时，针对税务风险问题，公司股东已出具《承诺函》：“如发生税务机关征缴本人就有限公司存续期间的股权转让事项、增资事项以及有限公司整体变更为股份公司之事项所应缴纳的个人所得税及因此而产生的相关费用的情形，本人承诺将按相应的股权转让发生时、盈余公积或未分配利润转增股本时或按整体变更时本人所持公司（股份）比例足额缴纳所有应税款项及因此而发生的相关费用，并承担由此可能给公司带来的任何损失（如有）。
”报告期内遵守执行该承诺。
3、针对部分员工未缴纳社保和住房公积金的瑕疵，公司共同实际控制人出具《承诺函》，若公司因为员工缴纳的各项社会保险及住房公积金不符合规定而承担任何滞纳金、罚款或损失，公司共同实际 24 公告编号：2020-020 控制人承诺承担相关责任，为公司员工补缴各项社会保险及住房公积金，承担任何滞纳金、罚款等一切
可能给公司造成的损失。
报告期内遵守执行该承诺。
4、为避免与公司之间的同业竞争，公司的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了如下承诺：“
（1）本人不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；
（2）本人不存在对外投资与公司存在利益冲突的其他情况；
（3）本人在担任公司董事/监事/高级管理人员/核心技术人员期间辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺；
（4）本人愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。
”报告期内遵守执行该承诺。
5、为避免与公司之间的同业竞争，公司的共同实际控制人出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺函主要内容如下：“
（1）本承诺人及本承诺人控制的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动；
（2）本承诺人并未直接或间接拥有从事与公司可能产生同业竞争的其他企业（“竞争企业”）的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益，将来也不会直接或间接投资竞争企业；
（3）本承诺人及本承诺人控制的其他企业从任何第三方获得的任何商业机会与公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本承诺人将立即通知公司，并将该等商业机会让与公司；
（4）本承诺人及本承诺人控制的其他企业将不向其业务与公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密；
（5）本承诺人承诺不利用本承诺人作为实际控制人的地位和对公司的实际控制能力，损害公司以及公司其他股东的权益。
”报告期内遵守执行该承诺。
6、为防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源，保障公司和中小股东权益，公司制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理办法》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。
这些制度措施，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保公司资产安全，促进公司规范发展。
此外，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员均作出相关承诺，不占用或转移公司资金、资产及其他资源。
报告期内遵守执行该承诺。
7、鉴于股东梁耀东，占30%的股权，任董事长；股东张春生，占17%的股权，任董事；股东陈秋福，占5.52%的股权，任董事，为保障公司持续、稳定发展，提高公司经营、决策的效率，各方在公司股东大会、董事会中采取“一致行动”，以共同控制公司。
(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 房屋及建筑物、投资性房地产-房屋及建筑物 资产类别 固定资产、投资性房地产 权利受限类型抵押 账面价值11,996,326.35 占总资产的比例% 14.35% 单位：元 发生原因 2019年10月30日,公司与福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行签订流动资金贷款，期限一年,本公司之子公司福州宏兴隆贸易有限公司的房产及土地(房产证号:侯房权证H字第1616558号,土地证号:侯国用(2016)第230957号)作为 25 土地使用权 机器设备总计 无形资产抵押 固定资产抵押 - - 10,794,405.52 3,312,858.6626,103,590.53 公告编号：2020-020 12.91% 3.96%31.22% 母公司福建泉牌阀门科技股份有限公司短期借款的抵押物。
2019年10月30日,公司与福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行签订流动资金贷款，期限一年,本公司之子公司福州宏兴隆贸易有限公司的房产及土地(房产证号:侯房权证H字第1616558号,土地证号:侯国用(2016)第230957号)作为母公司福建泉牌阀门科技股份有限公司短期借款的抵押物。
为加强公司资金流动性管理，2017年10月17日，公司与仲利国际租赁有限公司签订融资租赁合同，期限三年，以公司部分机器设备作为融资租赁抵押物。
- 26 公告编号：2020-020 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数 无限售其中：控股股东、实际控制 条件股人 份 董事、监事、高管 核心员工 有限售股份总数 有限售其中：控股股东、实际控制 条件股人 份 董事、监事、高管 核心员工 总股本 普通股股东人数 股本结构变动情况： □适用√不适用 期初 数量 比例% 5,666,32128.33% 2,626,00013.13% 3,001,0000 14,333,6797,878,000 15.00%0.00% 71.67%39.39% 9,003,0000 20,000,000 45.02%0.00%- 本期变动 2,665,3210 单位：股 期末 数量 比例% 8,331,64241.66% 2,626,00013.13% 00-2,665,3210 3,001,0000 11,668,3587,878,000 15.00%0.00%58.34%39.39% 00046 9,003,0000 20,000,000.00 45.02%0.00%- (二)普通股前十名股东情况 序号 股东名称 期初持股数 1梁耀东 6,000,000 2张春生 3,400,000 3福州市鼓楼区1,700,000 德弘嘉华投资 合伙企业(有限 合伙) 4郑崇伟 1,200,000 5陈秋福 1,104,000 6陈胜金 1,100,000 7尹海南 440,000 8陈艳丹 440,000 9陈明灿 400,000 10林雄 400,000 合计 16,184,000 普通股前十名股东间相互关系说明： 持股变动 00-10,000 0000000-10,000 期末持股数 6,000,0003,400,0001,690,000 1,200,0001,104,0001,100,000 440,000440,000400,000400,00016,174,000 期末持股比例% 30.00%17.00%8.45% 6.00%5.52%5.50%2.20%2.20%2.00%2.00%80.87% 期末持有限售股份 数量4,500,0002,550,000 566,668 单位：股 期末持有无限售股份数量 1,500,000850,000 1,123,332 400,000828,000825,000146,668146,668300,000133,33410,396,338 800,000276,000275,000293,332293,332100,000266,6665,777,662 27 公告编号：2020-020 梁耀东、张春生、陈秋福，上述3人共持有公司10,504,000股股份，占公司股本总额的52.52%，其持有的股份所享有的表决权对公司的股东大会足以产生重大影响；同时，梁耀东、张春生、陈秋福3人，经协商一致签署了《一致行动人协议》，故梁耀东、张春生、陈秋福系公司的共同实际控制人。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况 股东梁耀东持有公司600万股股份，占公司股本总额的30%，鉴于股份公司股权较为分散，梁耀东为公司第一大股东；同时，报告期内其一直担任股份公司的董事长，实际参与公司的经营管理，对公司发展战略及重大经营决策均可实施重大影响，故梁耀东依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，符合《公司法》第216条对控股股东的规定，因此，梁耀东系公司的控股股东。
报告期内：公司控股股东未发生变化。
(二)实际控制人情况 公司共同实际控制人为梁耀东、张春生、陈秋福，上述3人共持有公司10,504,000股股份，占公司股本总额的52.52%，其持有的股份所享有的表决权对公司的股东大会足以产生重大影响；同时，梁耀东、张春生、陈秋福3人，经协商一致签署了《一致行动人协议》，故梁耀东、张春生、陈秋福系公司的共同实际控制人。
梁耀东，董事长，男，出生于1969年9月，中国国籍，无境外永久居留权，函授于北京大学EMBA。
1987年7月至1992年6月，在南安翔云水暖公司担任供销员1992年7月至1996年12月，在台江机电成套经营部担任经理；1997年1月至2006年6月，在天津塘沽瓦德斯特阀门有限公司福州分公司担任经理；2006年7月至2009年9月，在福州高中压仪器阀门有限公司担任执行董事；2009年10月至2017年9月，在福建高中压阀门科技有限公司担任执行董事兼总经理；2017年9月至今，在股份公司担任董事长。
张春生，董事，男，出生于1952年1月，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
1978年1月至1983年12月，在福州永泰铸造厂担任铸造工；1984年1月至1997年12月，在福州市马尾乡镇供销公司任职员；1998年1月至2011年5月，在福州市台江区亚峰商店担任职员；2011年6月至今，在福州宏兴隆贸易有限公司担任执行董事兼总经理；2012年9月至今，在福州亚峰春贸易有限公司担任监事。
陈秋福，董事，男，出生于1952年8月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1970年4月至1972年3月，在福建省建设兵团十九团担任兵团战士；1972年4月至2012年11月，在福建六建集团有限公司担任项目经理；2012年12月至今，退休。
报告期内：公司实际控制人未发生变化。
28 公告编号：2020-020 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况□适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号贷款方式 贷款提供方 1抵押贷福建海峡银行股 款份有限公司福建 自贸试验区福州 片区分行 2信用贷中国建设银行股 款份有限公司福州 城北支行 3抵押贷中国邮政储蓄银 款（含行股份有限公司 担保）福州市分行 4融资租仲利国际租赁有 赁 限公司 5抵押贷厦门国际银行股款份有限公司福州分行 6抵押贷福建海峡银行股 贷款提供方类 型银行 银行 银行 非银行金融机构银行 银行 贷款规模 存续期间 起始日期 终止日期 单位：元 利息率% 28,000,0002019年10月2020年10月 30日 30日 6.09% 1,000,0002019年7月152020年7月15 日 日 5.00% 7,800,0002019年6月182025年6月174.5675% 日 日 3,500,0002017年10月2020年10月 25日 25日 6.32% 20,000,0002019年1月132019年12月
3 日 日 7.30% 9,200,0002018年10月2019年7月186.09% 29 公告编号：2020-020 款（含担保）7抵押贷 款 合计- 份有限公司科技支行 福建福州农村商业银行股份有限 公司连江支行- 银行- 26日 日 15,000,0002016年7月102019年1月15 日 日 7.36% 84,500,000 - - - 备注：公司于2019年10月30日与福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行签订额度授信合同，授信流动资金贷款额度为人民币2800万元整。
截止2019年12月，流动资金贷款使用额度合计人民币2600万元整，剩余贷款额度为人民币200万元整。
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 （二）权益分派预案 □适用√不适用 30 公告编号：2020-020 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名梁耀东 职务董事长 性别出生年月男1969年9月 学历大专 张春生 董事 男1952年1月初中 陈明灿 董事 男1957年4月本科 陈秋福 董事 男1952年8月大专 梁鸿坡陈永波陈胜金 董事、总经男 理、董事会秘 书 监事会主席、男 职工代表监 事 监事 男 1991年8月 1989年12月 1948年7月 大专高中大专 林少芳 监事 女1958年3月高中 陈庆平 副总经理 男1958年5月大专 刘森 财务总监 男1989年6月大专 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任职起止日期 起始日期终止日期 2017年92020年9月18日月17日2017年92020年9月18日月17日2017年92020年9月18日月17日2017年92020年9月18日月17日2018年122020年9月25日月17日 是否在公司领取薪酬 是 否 否 否 是 2017年92020年
9 是 月18日月17日 2017年92020年
9 否 月18日月17日 2017年92020年
9 否 月18日月17日 2017年92020年
9 是 月18日月17日 2018年92020年
9 是 月14日月17日
5 3
3 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：梁耀东与梁鸿坡系父子关系，除此之外，董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系 (二)持股情况 姓名梁耀东 职务董事长 期初持普通股股数6,000,000 数量变动
0 期末持普通股股数6,000,000 期末普通股持股比例% 30.00% 单位：股期末持有股票期权数量
0 31 张春生陈明灿陈秋福陈胜金 合计 董事董事董事监事 - (三)变动情况 信息统计 3,400,000400,000 1,104,0001,100,00012,004,000 03,400,000
0 400,000 01,104,000 01,100,000 012,004,000 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数1718179667 公告编号：2020-020 17.00%
0 2.00%
0 5.52%
0 5.50%
0 60.02%
0 □是√否□是√否□是√否□是√否 期末人数14181710564 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 (二)核心员工基本情况及变动情况 □适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 期初人数006 164567 32 期末人数004 164464 公告编号：2020-020 第九节行业信息 是否自愿披露□是√否 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股 份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断
完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、 纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司重大决策能够按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等相关规定的程序进行决策。
公司股东、董事、监事及高级管理人员均能够按照要求出席并参加相关会议，履行相应的权利及义务。
4、公司章程的修改情况公司于2019年1月11日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议通过2018年12月25日召开 的第一届董事会第七次会议提议的《关于修订<福建泉牌阀门科技股份有限公司章程>》、《关于修订<董事会议事规则>》议案，与会股东一致表决通过该两项议案，主要内容有： 《公司章程》第五章第二节第八十条变更为：“董事会行使下列职权：(一)召集股东大会，并向股 33 公告编号：2020-020 东大会报告工作；(二)执行股东大会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)决定公司向银行及非银行金融机构申请综合授信额度、借款、资金拆入、开立票据等事项；(五)决定公司内部管理机构的设置；(六)决定公司分支机构的设置；(七)委派或者更换公司的全资子公司非由职工代表担任的董事、监事；(八)决定公司的全资子公司的合并、分立、重组等事项；(九)决定董事会专门委员会的设置及任免专门委员会的负责人；(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；(十一)制订公司的基本管理制度；(十二)制订《公司章程》的修订方案；(十三)根据《公司章程》的规定，股东大会授权董事会审议的担保、对外投资、资产处置以及关联交易等事项；(十四)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；(十五)管理公司信息披露事项；(十六)制订公司的年度财务预算方案、决算方案；(十七)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；(十八)审议针对公司财务报告中被注册会计师出具非标准审计意见涉及事项所做的专项说明；(十九)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；(二十)设置合理、有效、公平、适当的公司治理机制、治理结构，并对此进行评估、讨论，以维护全体股东的权利；(二十一)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；(二十二)制订公司的股权激励计划方案；(二十三)决定不超过上年度经审计的净资产30%（含30%）的投资。
《董事会议事规则》的修订内容与上述相同。
2019年8月23日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司变更经营地址及修订<公司章程>议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决，在2019年9月9日召开的公司2019年第二次临时股东大会上，与会股东一致表决通过该项议案，主要内容为：《公司章程》第一章第四条公司住所变更为“：福建省福州市晋安区福光路318号福兴经济开发区C1地块厂房2号楼六层、七层西侧”。
2019年10月28日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
公司于2019年11月15日召开2019年第三次临时股东大会，与会股东一致表决通过上述议案，主要内容为：《公司章程》第十条公司经营范围变更为：“阀门的研究、开发、生产、加工、销售；智能仪器仪表制造；泵及真空设备制造；配电开关控制设备制造；机电产品、成套仪器、建筑材料、化工产品及原料（不含危险化学品）的批发、代购代销；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数
4 经审议的重大事项（简要描述）2019年1月2日召开第一届董事会第八次会议（公告编号：2019-001）：审议通过《关于公司向厦门国际银行股份有限公司福州分行申请的2000万贷款追加担保物》议案。
2019年4月19日召开第一届董事会第九次会议（公告编号：2019-006）：
1、审议通过《2018年度董事会工作报告》议案；
2、审议通过《2018年年度报告及摘要》议案；
3、审议通过《2018年度总经理工作报告》议案；
4、审议通过《2018年度财务决算报告》议案；
5、审议通过《2018年度利润分配方案》议案；
6、审议通过《2019年度财务预算报告》议案；
7、 34 监事会股东大会 公告编号：2020-020 审议通过《关于公司<2018年度审计报告>》议 案；
8、审议通过《关于续聘公司2019年度审 计机构》议案；
9、审议通过《年度报告重大差 错责任追究制度》议案；10、审议通过《关于 提议召开2018年年度股东大会》议案；11、审 议通过《关于补充确认2018年偶发性关联交 易》议案。
2019年8月23日召开第一届董事会第
十 次会议（公告编号：2019-016）：
1、审议通过 《2019年半年度报告》议案；
2、审议通过《关 于公司变更经营地址及修订<公司章程>》议案；
3、审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》 议案；
4、审议通过《关于提议召开2019年第 二次临时股东大会》议案。
2019年10月28日召开第一届董事会第
十 一次会议（公告编号：2019-024）：
1、审议通 过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》 议案；
2、审议通过《关于申请福建海峡银行股 份有限公司福建自贸试验区福州片区分行贷款 暨资产抵押及关联担保》议案；
3、审议通过《关 于提议召开
2019年第三次临时股东大会》议 案。
2 2019年4月19日召开第一届监事会第
五 次会议（公告编号：2019-009）：
1、审议通过 《2018年度监事会工作报告》议案；
2、审议 通过《2018年年度报告及摘要》议案；
3、审 议通过《2018年度财务决算报告》议案；
4、 审议通过《2018年度利润分配方案》议案；
5、 审议通过《2019年度财务预算报告》议案；
6、 审议通过《关于公司<2018年度审计报告>》议 案；
7、审议通过《年度报告重大差错责任追究 制度》议案。
2019年8月23日召开第一届监事会第
六 次会议（公告编号：2019-020）：审议通过《2019 年半年度报告》议案。
4 2019年1月11日召开2019年第一次临时 股东大会会议（公告编号：2019-003）：审议通 过《关于修订<福建泉牌阀门科技股份有限公司 章程>》、《关于申请厦门国际银行股份有限公司 福州分行贷款暨资产抵押及关联担保》、《关于 任命梁鸿坡为公司新任董事》、《关于修订<董事 会议事规则>》四个议案； 2019年5月10日召开2018年年度股东大 会决议（公告编号：2019-013）：审议通过《2018 35 公告编号：2020-020 年度董事会工作报告》、《2018年年度报告及摘要》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配方案》、《2019年度财务预算报告》、《关于公司<2018年度审计报告>》、《关于续聘公司2019年度审计机构》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《关于补充确认2018年偶发性关联交易》十个议案； 2019年9月9日召开2019年第二次临时股东大会会议（公告编号：2019-022）：审议通过《关于公司变更经营地址及修订<公司章程>》、《关于补充确认偶发性关联交易》二个议案； 2019年11月15日召开2019年第三次临时股东大会会议（公告编号：2019-027）：审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>》、《关于申请福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行贷款暨资产抵押及关联担保》二个议案。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、议案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 （一）业务独立情况公司主营业务为阀门的研发、生产、销售。
公司具有完整的业务流程，独立的生产经营场所以及供应、销售部门和渠道。
公司能够独立支配和使用人、财、物等生产资料，顺利组织和开展经营活动，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
（二）资产独立情况公司资产与股东资产严格分开，并完全独立运营，公司目前业务和生产经营必须的办公设备，专利和其他资产均合法拥有且权属完全由公司独立享有，不存在与股东共用的情况。
公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
（三）人员独立情况公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业中担任职务，也未在控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业领薪；公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其所控制的其他企业严格分离；公司单独设立财务部门，财务人员没有在控股股东、 36 公告编号：2020-020 实际控制人及其所控制的其他企业中兼职。
（四）财务独立情况公司设有独立的财务部门专门处理公司有关的财务事项，财务人员均为专职在公司工作，不存在兼 职的情形；公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立进行财务决策；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共享银行账户的情况。
（五）机构独立情况本公司依照《公司法》和《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督机构，建立了符合自身经营特点、独立完整的组织结构，建立了完整、独立的法人治理结构，各机构依照《公司章程》和各项规章制度行使职权。
本公司生产经营场所与股东及其他关联方完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算 的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工 作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风 险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 公司于2019年4月19日在全国股份转让系统指定信息披露平台（）披露了《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-011）。
报告期内，公司年度报告未出现重大差错的情况。
37 公告编号：2020-020
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号 审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 第十一节财务报告 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 中兴财光华审会字（2020）第
327009号 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心写字楼A座24层2020年4月23日高术峰、李勇否4年150,000元 审计报告 中兴财光华审会字(2020)第327009号 福建泉牌阀门科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了福建泉牌阀门科技股份有限公司（以下简称“泉牌阀门公司”）财务报表，包括2019年 12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了泉牌阀门公司2019年12月31日合并及公司的财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于泉牌阀门公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 38 公告编号：2020-020 泉牌阀门公司管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。
其他信息包括泉牌阀门公司2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估泉牌阀门公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算泉牌阀门公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督泉牌阀门公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对泉牌阀门公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结 39 公告编号：2020-020 论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披
露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致泉牌阀门公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就泉牌阀门公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国•北京
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款 中国注册会计师：高术峰（项目合伙人） 中国注册会计师：李勇 2020年4月23日 附注五、
1 2019年12月31日 单位：元2018年12月31日 1,797,603.90 188,149.94 五、2五、
3 五、
4 - 26,317,702.537,047,340.78 17,330,280.482,165,792.80 五、5 40 3,757,637.65 891,341.56 其中：应收利息应收股利 买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 五、6五、
7 五、
8 五、10五、11五、12五、13五、14 五、15 41 公告编号：2020-020 11,838,120.28 8,480,541.46 207,274.7450,965,679.88 131,195.2029,187,301.44 - 6,353,344.3912,849,910.05 6,728,948.9514,651,214.28 10,794,405.52 604,195.751,709,902.14 327,538.45 32,639,296.3083,604,976.18 27,000,000.00 11,053,990.48 604,195.75756,715.27147,388.95 33,942,453.6863,129,755.12 9,200,000.00 - 1,747,148.48 3,027,953.20 预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备 五、16 五、17五、18五、19 五、20 五、21 五、22五、13 五、23五、24五、25 42 2,988,985.20 公告编号：2020-020 1,691,630.60 749,111.601,428,290.82 199,402.50 590,642.80555,711.74130,758.81 593,684.9934,706,623.59 7,800,000.00 12,211,007.2427,407,704.39 593,685.01 452,474.06 8,252,474.0642,959,097.65 20,000,000.00 471,581.60 1,065,266.6128,472,971.00 20,000,000.00 5,864,693.99 5,864,693.99 1,766,061.06 1,200,363.22 未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 五、26 法定代表人：梁耀东 主管会计工作负责人：刘森 公告编号：2020-020 13,015,123.4840,645,878.53 7,591,726.9134,656,784.12 40,645,878.5383,604,976.18 34,656,784.1263,129,755.12 会计机构负责人：刘森 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 单位：元 附注 2019年12月31日 2018年12月31日 1,788,728.70 154,806.99 - 十、1十、
2 24,972,428.43 7,047,340.783,721,821.79 16,331,897.91 2,165,792.802,916,831.06 11,838,120.28 7,799,798.37 十、
3 207,274.7449,575,714.72 24,000,000.00 21,809.5529,390,936.68 24,000,000.00 43 固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益 6,841,471.84 公告编号：2020-020 8,261,715.83 1,709,902.14300,056.06 32,851,430.0482,427,144.76 26,000,000.00 - 756,715.27147,388.95 33,165,820.0562,556,756.73 9,200,000.00 1,747,148.482,988,985.20 734,991.641,391,215.56 817,654.21 3,027,953.201,691,630.60 570,692.12482,146.01 83,156.31 593,684.9934,273,680.087,800,000.00 12,211,007.2427,266,585.48 593,685.01 44 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计法定代表人：梁耀东 主管会计工作负责人：刘森 公告编号：2020-020 7,800,000.0042,073,680.08 20,000,000.00 593,685.0127,860,270.49 20,000,000.00 5,864,693.99 5,864,693.99 1,766,061.06 1,200,363.22 12,722,709.63 7,631,429.03 40,353,464.68 34,696,486.24 82,427,144.76 62,556,756.73 会计机构负责人：刘森 (三)
合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用 附注五、27 2019年50,320,539.6150,320,539.61 单位：元2018年40,715,374.2940,715,374.29 五、27 42,864,306.9930,965,328.73 34,718,385.2223,516,140.19 五、28五、29五、30五、31五、32 45 693,049.572,165,864.274,244,481.802,824,389.771,971,192.85 633,441.581,555,851.715,176,139.082,123,167.011,713,645.65 其中：利息费用利息收入 加：其他收益投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 五、33 五、34五、35五、36五、37五、38五、39 - 46 公告编号：2020-020 1,965,349.751,688.68 1,715,072.044,616.77 310,000.00 -1,077,375.71 61,989.436,440,846.34 535,120.453,211.34 6,972,755.45983,661.04 5,989,094.41 5,989,094.41 - 5,989,094.41 -163,039.71470 6,144,419.36804,921.7910,079.93 6,939,261.22977,965.32 5,961,295.90 5,961,295.90 - 5,961,295.90 -
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：梁耀东 主管会计工作负责人：刘森 公告编号：2020-020 - 5,989,094.415,989,094.41 5,961,295.905,961,295.90 0.29950.2995 0.29810.2981 会计机构负责人：刘森 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 附注十、4十、4 47 2019年48,205,983.3429,875,583.30 352,420.162,144,864.273,951,497.562,824,389.771,946,328.041,943,394.34 1,563.68 单位：元2018年38,763,656.0522,611,717.66 270,469.971,513,251.714,824,722.172,123,167.011,713,145.981,715,072.04 4,424.84310,000.00 -1,017,780.71 61,989.436,155,108.96 -169,330.40470.00 5,848,321.15 加：营业外收入 减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）
五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：梁耀东 主管会计工作负责人：刘森 (五)
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额 附注 48 公告编号：2020-020 535,120.453,000.00 6,687,229.411,030,250.975,656,978.445,656,978.44 804,921.7910,079.93 6,643,163.01997,072.86 5,646,090.155,646,090.15 - 5,656,978.44 5,646,090.15 会计机构负责人：刘森 2019年45,473,429.47 单位：元2018年 39,929,586.81 保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 五、40
（1）五、40
（2）五、40
（3） 49 公告编号：2020-020 - 536,688.6846,010,118.1537,604,026.10 1,120,416.7741,050,003.5822,900,283.52 4,972,760.463,730,885.235,444,723.3151,752,395.10-5,742,276.95 4,037,679.793,906,661.444,791,149.8835,635,774.635,414,228.95 93,500.00 2,000.00 93,500.001,366,842.19 2,000.00170,668.85 2,621,577.153,988,419.34-3,894,919.34 170,668.85-168,668.85 54,800,000.00 9,200,000.00 发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 五、40
（4）五、41 法定代表人：梁耀东 主管会计工作负责人：刘森 公告编号：2020-020 54,800,000.0040,600,000.00 1,965,349.75 9,200,000.0013,100,000.00 1,715,072.04 988,000.0043,553,349.7511,246,650.25 1,150,000.0015,965,072.04-6,765,072.04 1,609,453.96188,149.94 1,797,603.90 -1,519,511.941,707,661.88 188,149.94 会计机构负责人：刘森 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 附注 50 2019年 43,527,678.41 536,563.6844,064,242.0937,504,088.08 4,833,733.493,265,886.025,218,584.8850,822,292.47-6,758,050.38 单位：元2018年 39,717,589.59 1,120,416.7740,838,006.3623,147,515.19 3,750,965.573,378,674.144,729,957.0335,007,111.935,830,894.43 93,500.00 1,328,819.501,422,319.501,366,842.19 2,000.00 2,000.00170,668.85 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：梁耀东 主管会计工作负责人：刘森 公告编号：2020-020 1,932,110.88
3,298,953.07-1,876,633.57 425,000.00595,668.85-593,668.85 53,800,000.00 9,200,000.00 53,800,000.0040,600,000.00 1,943,394.34988,000.00 43,531,394.3410,268,605.66 9,200,000.0013,100,000.00 1,715,072.041,150,000.0015,965,072.04-6,765,072.04 1,633,921.71 -1,527,846.46 154,806.99 1,682,653.45 1,788,728.70 154,806.99 会计机构负责人：刘森 51 公告编号：2020-020 (七)
合并股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配 20,000,000.000.00 20,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 2019年 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 5,864,693.99 0.00 5,864,693.99 盈余公积1,200,363.22 0.00 1,200,363.22565,697.84 565,697.84 一般风险准备 单位：元 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 7,591,726.910.00 34,656,784.120.00 7,591,726.915,423,396.57 5,989,094.41 34,656,784.125,989,094.41 5,989,094.41 -565,697.84 52 公告编号：2020-020
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留 存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他
四、本年期末余额 20,000,000.00 5,864,693.99 565,697.84 -565,697.84 1,766,061.06 13,015,123.48 40,645,878.53 项目
一、上年期末余额 股本20,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 2018年 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 5,864,693.99 盈余公积 635,754.20 一般风险准备 未分配利润2,195,040.03 少数股东权益 所有者权益合计 28,695,488.22 53 加：会计政策变更 0.00 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 20,000,000.00
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资
本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留 0.005,864,693.99 54 公告编号：2020-020 0.00 0.00 0.00 635,754.20564,609.02 2,195,040.035,396,686.88 5,961,295.90 28,695,488.225,961,295.90 5,961,295.90 564,609.02564,609.02 -564,609.02-564,609.02 公告编号：2020-020 存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 20,000,000.00 法定代表人：梁耀东 主管会计工作负责人：刘森
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