慈惠健康
NEEQ:832994新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司
XINJIANGDEKANGCIHUIHEALTHSERVICESGROUPCO.Ltd.
年度报告2018
1 公司年度大事记 2018年4月1日，新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司控股子公司乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部获得由新疆维吾尔自治区临床检验中心颁发《肿瘤标志物》、《尿沉渣形态学》、《全血细胞计数》、《尿液化学分析》、《临床免疫学》五项室间质评合格证书。
2018年4月1日，新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司控股子公司库尔勒诚裕慈惠综合门诊部获得由新疆维吾尔自治区临床检验中心颁发《内分泌》、《肿瘤标志物》两项室间质评合格证书。
2 公告编号：2019-012 目录 第一节声明与提示.........................................................5第二节公司概况...........................................................8第三节会计数据和财务指标摘要............................................10第四节管理层讨论与分析..................................................13第五节重要事项..........................................................24第六节股本变动及股东情况................................................27第七节融资及利润分配情况................................................29第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................31第九节行业信息..........................................................35第十节公司治理及内部控制................................................36第十一节财务报告........................................................40
3 公告编号：2019-012 释义项目慈惠健康、总公司、公司控股股东实际控制人全体发起人乌鲁木齐门诊部库尔勒门诊部和田门诊部诚裕慈惠综合门诊部 新疆网景公司慈惠心理公司博冶中医医院诚信花园 金辉地产公司章程 公司法证券法审计报告 股转系统健康托管、健康托管服务 健康管理服务业务、健康服务、健康管理服务报告期元、万元 释义 释义指新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司指自然人股东肖齐指自然人股东肖齐指肖齐、贾伟奇、张冠林、杨雷、贺蔚指乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)指库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司指和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司指公司在新疆境内各地州建设的以诚裕慈惠命名的综合 门诊部有限公司,含乌鲁木齐、库尔勒、和田、克拉玛依等指新疆网景信息传媒有限公司指乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司指博尔塔拉蒙古自治州博冶中医医院有限责任公司指乌鲁木齐市新市区西八家户路508号诚信花园高层商住楼指新疆金辉诚信房地产开发有限责任公司指《新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司公司章程》指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就2018年度的财务状况进行审计后出具的“中喜审字【2019】第0979号”《审计报告》指全国中小企业股份转让系统指健康托管、健康体检、健康服务管理与咨询等公司开展的各项健康管理服务业务。
指公司网址 指2018年度指人民币元、人民币万元
4 公告编号：2019-012 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张冠林、主管会计工作负责人张爱新及会计机构负责人（会计主管人员）马瑛保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。
中喜会计师事务所(特殊普通合伙人)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否存在豁免披露事项 是或否□是√否□是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称《医疗机构执业许可证》被吊销或者不能展期的风险 医疗及公共关系危机风险 市场竞争风险 重要风险事项简要描述 目前公司已按照相关规定取得《医疗机构执业许可证》,并逐年年检,国家实行严格的医疗机构执业许可制度,如果在经营过程中不能满足医疗监管机构的各项要求,则存在《医疗机构执业许可证》被吊销或到期后不能展期的风险。
在临床医学上,由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件及诊疗设备限制等诸多因素的影响,各类医疗行为客观上不可避免地存在着一定的医疗风险,医疗事故和差错无法完全杜绝。
作为医学领域的一个重要分支,健康体检服务同样存在着风险。
如果公司不能有效避免医疗服务过程中存在的风险,将会对公司的社会声誉和经营业绩造成不利影响。
因医疗事故引发的公共关系危机可能给公司带来较大损失,严重破坏公司形象,甚至使公司陷入困境。
在互联网、微博、微信等媒体高度发达的今天,行业中个别医疗机构的不规范行为可能会被迅速放大为行业性事件,公司可能因此而受到波及或影响。
随着竞争者的持续加入,传统健康体检行业的红海危机已逐步显现。
目前公司的业务主要集中在新疆地区,面对公立医院的竞争及专业体检机构的进入,如果公司不能持续业务拓展,满足客户的个性化需求,则将面临更多同行业企业的竞争,从而带来市场竞争风险。
5 公告编号：2019-012 市场过于集中的风险 漏检、误检的风险 与控股公司架构相关的风险 税收政策变化的风险毛利率下降的风险 业绩的季节性波动风险 综合门诊部扩张风险与医院合作展开健康管理服务业务的风险公司及子公司房屋租赁可能产生的风险 公司业务主要集中于新疆区域,虽有利于公司在新疆地区形成领先优势,但却存在业务过于集中的风险。
若新疆出现地域性的经济波动或者当地卫生管理部门调整行业相关政策,则对公司整体经营业绩影响较大。
公司从事的健康体检业务属于医疗服务行业,医疗服务行业特有的风险之一是在医疗服务过程中因不确定因素导致发生医疗差错、医疗意外及医疗纠纷的风险。
随着业务量的不断增加,公司可能会由于医务人员疏忽、检测设备故障、体检客户个体差异、疾病本身的复杂性等原因,在体检过程中出现漏检或误检的情况,导致出具的体检报告未能完全反映客户的身体健康状况,从而产生一定的服务纠纷,可能会对公司的经营形成一定风险。
公司业务主要由5家控股子公司及1家管理权子公司具体负责经营,公司主要负责对控股子公司的控制与管理。
虽然公司已建立了较为完善的内部管理和控制体系,在质量控制、经营管理、销售管理、财务会计管理等方面制定了若干管理制度,对控股子公司的经营、人员、财务等方面进行管理。
但公司仍存在对控股子公司管理不善而导致的经营风险。
公司提供的健康体检服务系医疗服务,属于营业税征收范围。
根据2009年1月1日生效的《中华人民共和国营业税暂行条例》相关规定,医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务属于免征营业税项目。
如果国家关于医疗服务的税收优惠政策发生变化,可能会影响公司的经营业绩。
如果外部竞争压力加大,以及试剂、人员和房租成本的加大,可能降低公司毛利率水平,对公司的经营产生不利影响。
公司目前主要营业收入来自于健康体检服务,该行业受客户体检习惯的影响,具有较为明显的季节性特征,通常一季度为业务淡季,
二、三季度业务相对平稳,四季度为业务旺季,公司体检机构营业成本主要为房租、折旧、摊销(装修等)、人员工资等固定成本,各季度成本占全年成本基本稳定,第一季度与第四季度收入的季节性波动导致公司业绩的波动,公司前三季度收入一般占到全年营业收入65%左右,第四季度收入约占全年营业收入的35%左右。
因此,公司存在业绩的季节性波动风险。
目前,公司已在新疆投资设立了4家综合门诊部。
新增综合门诊部的计划将适时推进。
综合门诊部建设初期投入较大,如果公司扩张的速度过快,可能会在扩张初期影响经营业绩。
目前公司已在阿勒泰地区展开与公立医院(阿勒泰市人民医院)的合作，在伊犁地区展开与民办非医院(伊犁哈萨克自治州康复医院)的合作。
与公立医院合作如遇国家政策变化,可能影响合作的持续性,与民营医院的合作,如遇医院经营管理不善,可能影响合作的持续性。
公司目前使用的办公用房系租赁房产。
位于诚信花园3单元601号系慈惠心理公司的原住所,租赁期限自2015年10月1日至2016年9月30日,租赁面积为133.61平方米,该合同已于2016年6月30日因双方协议解除租赁关系而终止。
慈惠心理的住所
6 公告编号：2019-012 公司提供健康服务采用现金结算而导致的内控风险 本期重大风险是否发生重大变化： 已于2016年6月23日变更至公司购买的房产乌鲁木齐市阿勒泰路2626号德海大厦1栋5层02号。
公司控股子公司乌鲁木齐门诊部目前的生产经营及办公房产系租赁房产,根据签订的《房屋租赁合同》,承租以下房产:1)诚信花园1栋3层B段商铺(租赁期限2013年7月1日至2022年1月5日),2)诚信花园1栋4层B段商铺(租赁期限2014年至2022年1月5日)。
上述由乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)承租的两项位于诚信花园的房产,其购买人尚未取得房地产权属证书。
上述两项房产的购买人均与金辉地产签订了《商品房预售合同》,并按照合同约定支付了购房款。
根据金辉地产向公司出具的说明,前述两项房产的产权登记手续正在办理中。
此外,乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)就其承租诚信花园商铺作为经营场地使用的相关事宜,已取得乌鲁木齐市高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)银川路街道办事处的书面同意。
鉴于上述房产尚未取得该等租赁房产的产权证书,公司仍然面临承租的该等房产因产权手续不完善带来的潜在风险。
同时,若租赁合同到期不能续租,公司将面临因迁移、装修、暂时停业带来的潜在风险。
公司属于健康服务企业,为客户提供健康服务业务,服务的对象主要为团体客户和个人客户,其中团体客户由企业支付相关费用,基本采用银行转账方式进行结算,而个人客户由于消费习惯的原因现大部分使用银行卡结算,但仍有部分采用现金结算方式,存在因销售环节现金结算而导致的内控风险。
2018年公司总计现金结算金额为875万元,占总收入的13%。
否
7 公告编号：2019-012
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司XinJiangDeKangCiHuiHealthServicesGroupCo.,Ltd.慈惠健康832994张冠林新疆乌鲁木齐市新市区阿勒泰路2626号德海高层502室
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 张冠林副董事长、总经理、董事会秘书0991-58901650991-589016512894829@新疆乌鲁木齐市新市区新医路9号诚信大厦四层830000公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2010年9月1日2015年7月28日基础层Q8390卫生和社会工作-卫生-其他卫生活动-其他卫生活动健康管理服务(健康管理),健康体检;心理健康咨询服务;营养健康咨询服务;医疗医药咨询服务;健康企业管理咨询、服务集合竞价36,500,000肖齐肖齐
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 内容 765 否 新疆乌鲁木齐市新市区阿勒泰否 路2626号德海高层502室 36,500,000.00 否 报告期内是否变更
8 公告编号：2019-012
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 开源证券西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层否中喜会计师事务所(特殊普通合伙人)沈建平陈昱池北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 √适用□不适用 公司于2019年3月29日与国泰君安签署了《关于终止<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》，于2019年3月29日与开源证券签订《持续督导协议书》，前述协议自2019年4月12日收到全国股份转让系统出具的无异议函起正式生效，自生效之日起，由开源证券承接公司主办券商并履行持续督导义务。
9 公告编号：2019-012
一、盈利能力 第三节会计数据和财务指标摘要 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期65,867,327.31 36.21%1,428,065.581,178,891.16 3.65% 3.02% 0.04 上年同期58,350,878.45 36.40%2,824,258.982,575,932.44 7.74% 7.06% 0.08 单位：元增减比例 12.88%-49.44%-54.23% - - -50.00%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末96,517,295.9440,878,970.5339,798,453.451.0927.01%42.35%136.78%4.76 上年期末89,559,424.9835,234,264.4938,370,387.87 1.0527.32%39.34%122.89% 51.99 单位：元增减比例 7.77%16.02%3.72%3.81%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-8,019,375.25 275.00%2,316.00% 上年同期-3,406,776.66 330.00%2,889.00% 单位：元增减比例 -135.39%-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期 7.77%12.88%22.22% 上年同期19.49%14.43%-35.47% 增减比例-
五、股本情况 10 公告编号：2019-012 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末36,500,000- 上年期末36,500,000- 单位：股增减比例 0.00%-
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额会定量享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 -7,655.16348,686.10 -7,310.10333,720.84 84,749.71-203.29 249,174.42
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正：
1、重要会计政策变更 财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项 目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求 代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益 相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。
本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的， 已经按照《企业会计准则第
30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行了调 整。
除以上政策变更外，本公司报告期其他主要会计政策未发生变更。
2、重要会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。
3、重大会计差错更正 报告期内本公司未发生前期重大会计差错更正。
根据国家政策的调整，而使会计政策变更。
期初及上年（2017
年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下： 单位：元 调整前 调整后 报表项目 金额 报表项目 金额 11 报表项目应收票据应收账款应收利息应收股利其他应收款固定资产固定资产清理在建工程工程物资应付票据应付账款应付利息应付股利其他应付款 管理费用 调整前 金额- 20,570,739.81- 482,949.7828,391,238.01 20,744,682.013,946,397.90 10,935,687.88 报表项目调整后应收票据及应收账款 其他应收款 固定资产在建工程应付票据及应付账款 其他应付款管理费用研发费用 公告编号：2019-012 金额20,570,739.81 482,949.78 28,391,238.01- 20,744,682.013,946,397.90 10,467,932.51467,755.33 12 公告编号：2019-012 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式:根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“Q83卫生”。
主要开展健康产业 项目投资、策划、管理，健康企业管理咨询、服务，健康信息传输和技术服务，健康数据科学研究和技术服务，心理健康咨询服务，营养健康咨询服务，医疗医药咨询服务，保健食品销售等业务。
通过具有医疗资质的子公司及合作机构开展健康体检及健康管理服务业务，从而获取收入、利润及现金流。
1．以健康体检为起点的商业模式 随人们生活水平提高，健康意识增强，定期健康体检已被人们广为接受，但常规的医疗性检测已不能满足大众要求，而亚健康检查、基因检测、健康风险评估等健康服务已越来越多成为客户主动选择的服务。
公司通过在新疆各地州投资建设的诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）以及与当地医疗机构合作由德康慈惠进行管理运营的体检中心，主要承接企事业单位和个人健康体检、完成健康管理服务的基础健康数据采集及健康干预评估的复检工作并作为健康管理服务门店为客户提供线上、线下的健康管理服务。
目前已在乌鲁木齐、库尔勒、和田、阿勒泰、博乐、伊犁、克拉玛依完成市场布局。
2．以网络服务为载体的商业模式信息化建设是公司规模化发展的基础，公司发展之初就依托全资子公司新疆网景公司进行了全面的规划构建，通过互联网信息化平台，开展各项结合主营业务的网络服务。
以健康数据采集系统、健康风险评估系统和会员管理系统为基础，通过整合健康数据资源和专家资源，为目标客户提供便捷、高效的网络支撑服务，成为主营业务开展与推动的有力载体。
公司为每位客户建立电子健康档案，根据客户需求选择相应的健康类服务来收取费用，通过公司健康管理中心为客户提供检后管理、慢病管理、体重管理、远程专家咨询等多种健康增值服务，客户可以通过微信公众号及公司官方网站来查询自己的电子健康档案，获取健康知识，收看专家健康视频讲座。
同时公司发展会员模式，为会员提供更多的增值数据分析服务，通过自主开发的会员管理系统（专利号：软著登字第0963711）使用专属的健康信息卡来实现会员的健康消费支付、健康服务查询、健康服务认证等。
除此之外，还为会员提供个性化专属服务，其服务内容贯穿健康体检、健康管理、心理咨询、中医保健、就医服务等环节。
3．以健康管理服务为核心的商业模式公司设立健康管理服务中心，通过自有健康管理师、私人医生服务团队，整合当地医疗资源，汇集地方名医，便捷健康咨询，为客户提供健康管理纵深服务。
公司健康管理中心以健康检测、评估、指导、干预为主线，不断开发健康管理服务项目，对客户进行分层分级管理、365天健康服务，从而实现团体客户的个性化健康管理，进一步促进团体客户向个体客户转化、客户选择单纯体检向选择健康管理服务转化、客户单一体检消费向多样化的健康服务消费转化，从而为公司带来更多的长期客户群体，成为公司主要的盈利增长点。
4．以移动健康服务促发展的商业模式公司通过智能化服务终端及移动互联平台及技术，大力推进移动健康管理服务，加大健康服务的便捷性、普及性及覆盖面。
基于健康管理服务行业的特殊性，无论多么强大的网络技术都无法替代面对面的健康服务，智慧健康服务产业也必须建立在共有健康服务实体与网络服务平台的基础之上，公司始终致力于实体服务机构拓展与数据互联建设齐抓共管，为公司稳步发展奠定了基础。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化 13 是或否□是√否 公告编号：2019-012 主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 （一）经营计划 2018年围绕公司发展目标，面对传统体检市场的激烈竞争，公司通过
1.推广延伸健康体检检后服务的新产品“健康管理”实现新的业务收入增长点，
2.以健康管理服务推广带动原有体检业务增量增收，
3.与其他医疗机构（阿勒泰市人民医院、伊犁康复医院）合作开展健康管理服务业务带来增收，
4.新设克拉玛依门诊部体检业务的快速增长及原有诚裕慈惠综合门诊部体检业务的持续增长，来摆脱体检市场的低价竞争状态，实现了本期收入的大幅提升。
健康管理增值业务的市场份额不断增加及公司对健康管理项目持续开发的投入，为公司可持续发展夯实基础。
2018年度公司主要经济指标完成情况：全年累计完成健康体检及健康管理129499人次，比去年同期120183人次增加了9316人次，增幅7.75%；全年实现营业收入6,586.73万元，与上年同期营业收入5,835.09万元相比，收入大幅度增加，增幅12.88%；报告期内，销售毛利率由上年的36.40%下降至今年的36.21%，降幅较小；归属挂牌公司股东的净利润67.37万元，较上年同期282.43万元减少76.15%；期末资产总额10,081.66万元，较上年同期8,955.94万元增幅12.57%。
（二）行业情况 【健康体检】是通过医学手段和方法对受检者进行检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病和健康隐患的诊疗行为。
健康体检行业属于医疗服务行业，近年来，随着国民经济的发展和人们生活水平的提高，健康意识的不断增强，强化了医疗服务需求的刚性特征，促进了医疗服务市场的快速持续发展。
健康体检行业作为医疗服务的子行业，随着人们对慢病管理和健康体检的意识不断增强，也拉动了整体市场的快速增长。
但总体来看我国健康体检的覆盖率还很低，可提高空间还很大。
因此，随着我国的城镇化率不断提升，健康体检的需求还将进一步提升，健康体检市场规模还将进一步增大。
【健康管理】健康体检行业相比其他传统服务行业而言，是一个较新的行业。
行业内的每一个企业需要在发展实践中结合自身管理经营特点，建立适应外部市场环境的管理经营模式。
新进入者不可能期望在短期内通过简单复制其他企业的管理经营模式，来实现自身的发展和壮大。
目前，我国健康管理人才缺口非常巨大。
随着我国“全民健康管理工程”的推进、人口老龄化的进程加快以及期望寿命的延长，这一数字预计还将继续增长。
另一方面，我国的高端人群聘请私人营养师的热潮也在逐步显现，寻找专属的私人健康顾问，让他们为自己的形体及健康保驾护航，已经成为越来越多高端人群进行长期健康投资的趋势之选。
（三）财务分析
1、资产负债结构分析 项目 本期期末 金额 占总资产的比 14 上年期末 金额 占总资产的比 单位：元本期期末与上年期末金额变动比例 公告编号：2019-012 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款应付票据与应付账款 17,528,497.32 27,267,329.18 2,006,477.92- 25,350,957.80- 11,000,000.00- 13,001,685.79 重18.16% 28.25% 2.08%- 26.27%- 11.40%- 13.47% 17,203,408.15 20,570,739.81 1,622,514.75- 28,391,238.01- 20,744,682.01 重19.21% 22.97% 1.81%- 31.70%- 23.16% 1.89% 32.55% 23.66%- -10.71%- -37.33% 资产负债项目重大变动原因：
1.应收票据与应收账款的增加，主要是业务收入大幅增加带来应收账款的同比例上升，其中按欠款 方归集的期末余额前5名欠款总额为146.37万元，占应收账款总额的比例51.07%。
2.应付票据与应付账款的减少，主要是本年度加大了对供应商的支付，使应付账款较全年减少了 37.33%。
2、营业情况分析
（1）利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出 本期 金额 占营业收入的比重 65,867,327.31 - 42,019,948.44 63.79% 36.21% - 8,847,127.68 13.43% 406,172.37 0.62% 8,154,798.06 12.38% 998,618.15 1.52% 1,905,707.79 2.89% 348,686.10 0.53% - - - - 3,698,321.49
56.0715,021.33 5.61%0.00%0.02% 上年同期 金额 占营业收入的比重 58,350,878.45 - 37,108,384.67 63.60% 36.40% - 10,467,932.51 17.94% 467,755.33 0.80% 6,863,642.02 11.76% 70,276.83 0.12% 572,281.08 0.98% 299,959.98 0.51% - - 单位：元
本期与上年同期金额变动比 例12.88%13.24%-15.48%-13.17%18.81% 1,320.98%233.00%16.24%- - - - 2,907,344.2057,217.1125,080.60 4.98%0.10%0.04% 27.21%-99.90%-40.11% 15 公告编号：2019-012 净利润 1,312,428.80 1.99%1,073,847.59 1.84% 22.22% 项目重大变动原因：
1.财务费用变动：本期财务费用主要包括借款利息支出、利息收入及手续费支出等。
本期财务费用99.86万元，同比上年7.03万元增加92.83万元，是因为总公司800万借款和克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）300万借款的利息支出。
2.资产减值损失变动：本期资产减值损失是190.57万元，较上年同期57.23万元增加了133.34万元，主要是应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致。
3.营业外收入变动：2018年度营业外收入是56.07元，同比上年5.72万元减少57160.93元，较上年同期减少99.90%；是因为去年有收到德海大厦的违约金，而今年未发生。
4.营业外支出：2018年度营业外支出是1.50万元，比去年同期2.51减少了1.01万元，主要本期罚款及滞纳金减少了。
5.净利润变动：2018年净利润为131.24万元，比去年同期107.38万元增加了79.10万元，是因为营业收入较上年增加751.64万元所致。
（2）收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额65,867,327.31 42,019,948.44 - 上期金额58,350,878.45 37,108,384.67 - 单位：元变动比例 12.88%- 13.24%- 按产品分类分析： 类别/项目健康托管服务收入健康体检收入健康心理咨询计算机及软硬件服务合计 本期收入金额24,350,635.6840,215,365.74471,106.79830,219.1065,867,327.31 占营业收入比例%36.97%61.06%0.71%1.26%100.00% 上期收入金额13,302,179.6641,689,952.10445,980.562,912,766.1358,350,878.45 单位：元占营业收入比例% 22.80%71.45% 0.76%4.99% 100.00% 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目乌鲁木齐市库尔勒市和田市克拉玛依市合计 本期收入金额37,975,208.217,073,290.106,220,499.0014,598,330.0065,867,327.31 占营业收入比例%57.65%10.74%9.44%22.16%100.00% 16 上期收入金额42,155,293.037,266,528.646,663,335.782,265,721.0058,350,878.45 单位：元占营业收入比例% 72.25%12.45%11.42% 3.88%100.00% 公告编号：2019-012 收入构成变动的原因： 2018年全年营业收入6,586.73万元，比去年同期5,835.09万元增加751.64万元，同比增长12.88%。
按产品类别分析：健康体检收入实现营业收入4,021.54万元，占总收入的61.06%，较上年同期4,168.00万元，同比减少3.51%；健康托管服务实现年收入2,435.06万元，占总收入的36.97%，较上年同期1,330.22万元，同比增加了83.06%；健康心理咨询实现营业收入47.11万元，较上年同期44.60万元同比增长5.63%；计算机及软硬件服务实现营业收入83.02万元，较上年同期291.28万元同比减少71.50%。
按地区情况分析：乌鲁木齐市实现营业收入3,797.52万元，比去年同期4,215.53减少了418.01万元，同比下降9.92%；库尔勒市实现营业收入707.33万元，比去年同期726.65减少9.32万元，同比下降2.66%；和田市实现营业收入622.05万元，比去年同期666.33减少44.28万元，同比下降6.65%；克拉玛依市实现营业收入1,459.83万元，比去年同期226.57万元增加1,233.26万元，同比增加544.31%.
（3）主要客户情况 序号 客户 1国网新疆电力公司和田供电公司2中国农业银行股份有限公司新疆生产 建设兵团分行营业部3克拉玛依市水务有限责任公司4中国石油集团西部钻探工程有限公司5中石油克拉玛依石化有限责任公司 合计 销售金额 1,339,905.00 862,295.00 854,820.00682,348.00676,800.004,416,168.00 年度销售占比 2.03% 1.31% 1.30%1.04%1.03%6.71% 单位：元是否存在关 联关系否 否 否否否-
（4）主要供应商情况 序号 供应商 1乌鲁木齐聚盛万和医疗器械有限公司2国药集团新疆伊犁医疗器械有限公司3新疆康圣达医嘉利医学检验所（有限公 司）4江西和美瑞医疗器械有限公司5深圳市中核海得威生物科技有限公司 合计 采购金额 3,808,896.091,119,331.45 792,354.10 750,000.00587,000.007,057,581.64 年度采购占比 41.92%12.32% 8.72% 8.25%6.46%77.67% 单位：元是否存在关 联关系否否 否 否否-
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-8,019,375.25-1,676,478.9710,020,943.39 上期金额-3,406,776.66-11,563,342.7614,557,346.39 单位：元变动比例 -135.39%85.50%-31.16% 17 公告编号：2019-012 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低：
（1）经营活动支付的现金增加，试剂、耗材的 采购额上升，本年购买商品、接受劳务支付的现金同比增加76.57%；
（2）支付的各项税费支出较去年同期增长了90.03%。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，本期内吸收投资收到的现金减少。
（四）投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况报告期内，公司有六家控股子公司，具体情况如下：
1、乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）成立于2013年5月6日；法定代表人肖齐；注册资 本3,000万元；住所：乌鲁木齐市新市区西八家户路508号诚信花园高层商住楼1栋3层B段商铺1；经营范围：内科、外科、皮肤科、妇科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学影像科、医学检验科、中医科（健康管理和健康体检）；心理健康咨询服务，营养健康咨询服务，医疗技术、医药咨询服务；2018年度乌鲁木齐门诊部实现营业收入2,138.60万元，净利润-541.15万元。
2、库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司成立于2011年6月28日；法定代表人为肖齐；注册资本1,000万元；住所：库尔勒市塔指东路康都世纪花园45栋F座三层；经营范围：内科、外科、妇科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、医学检验科、医学影像科；2018年度库尔勒门诊部实现营业收入707.33万元，净利润-3.91万元。
3、和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司成立于2015年5月20日；法定代表人马合木提.亚库普；注册资本1,350万元，住所新疆和田地区和田市乌鲁木齐南路29号新建综合楼第五层；营业范围:营利性医疗服务，心理健康咨询服务，营养健康咨询服务，医疗技术、医药咨询服务，美容服务。
2018年度和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司实现营业收入622.05万元，净利润-119.39万元。
4、新疆网景信息传媒有限公司成立于2008年7月30日，法定代表人杨雷；注册资本100万元；住所：乌鲁木齐市天山区翠泉路69号诚盛花园17栋4单元801室；经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：计算机软件设计，计算机系统服务，网页设计；设计、制作、代理、国内各类广告；文体活动组织策划；销售：计算机软硬件，矿山开采设备，石油化工产品，建筑材料，农机产品，汽车配件，机电产品，实验室仪器设备，纺织产品，五金交电，农畜产品，一类医疗器械，安防器材，监控设备，综合布线。
2018年度新疆网景公司实现营业收入83.02万元，净利润-73.60万元。
5、乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司成立于2014年5月26日；法定代表人：高鹭；注册资本100万元；住所:新疆乌鲁木齐市新市区西八家户路508号诚信大厦3单元601号；经营范围：心理咨询服务，营养健康咨询服务，医疗、医药咨询服务，企业管理咨询服务；销售：机械设备，电子产品，五金交电，日用品，健身器材，建材。
2018年度慈惠心理实现营业收入47.11万元，净利润13.29万元。
6、克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）成立于2017年5月2日，法定代表人吴琰；注册资本1000万元；住所：新疆克拉玛依市丰源路35-16号；经营范围：综合医院服务，及内科、外科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床生化检验专业、临床免疫、血清学专业）、医学影像科（超声诊断专业、心电诊断专业）；2018年度克拉玛依市门诊部实现营业收入1,459.83万元，净利润171.80万元。
报告期内无处置子公司的情况。
2、委托理财及衍生品投资情况 18 公告编号：2019-012 - （五）非标准审计意见说明 □适用√不适用（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正：
1、重要会计政策变更财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。
本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行了调整。
除以上政策变更外，本公司报告期其他主要会计政策未发生变更。
2、重要会计估计变更本报告期本公司主要会计估计未发生变更。
3、重大会计差错更正报告期内本公司未发生前期重大会计差错更正。
（七）合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 （八）企业社会责任 从2016年开始新疆自治区党委、人民政府作出重要决定：实施全民健康体检工程，全面推进“健康新疆”建设的战略部署，进一步提高人民群众健康意识，体现党和政府对各族群众的亲切关怀，从2016年9月开始，新疆在全区范围内启动全面健康体检工程。
德康慈惠积极响应此项工作，下属的各地区的体检中心都承接着此任务，积极配合政策的惠民工作。
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；面对市场激烈竞争，单纯体检单价下降，公司自2016年起加大健康托管产品的新业务市场推广力度，使营业收入、毛利率、净利润有了显著增长，公司一面加快扩大公司规模，拓展业务覆盖；一面开发推广区别于单纯体检行业业务的健康管理服务项目，增加产品附加值，提升服务领域，通过差异化产品来降低低价竞争风险，公司自2016年起健康托管服务业务的市场推广成效显著，有效的遏制了体检单价的大幅下滑，为公司经营带来了新的收入增长点。
随着公司规模的扩大，业务覆盖地域的拓展，公司将进一步完善公司内部治理，加强集团化网络化数据管理，通过引进智能化客户服务终端来优化服务者与客户的互通互联，不断开拓收入来源，确保公司毛利率稳步上升。
公司经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。
因此，公司拥有良好的持续经营能力。
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大 19 公告编号：2019-012 不利影响的事项。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 （一）《医疗机构执业许可证》被吊销或者不能展期的风险目前公司已按照相关规定取得《医疗机构执业许可证》，并逐年年检，国家实行严格的医疗机构执业许可制度，如果在经营过程中不能满足医疗监管机构的各项要求，则存在《医疗机构执业许可证》被吊销或到期后不能展期的风险。
防范对策：购置专业设备，培训公司员工，让公司员工积极考取相关的证件，使公司达到并高于医疗监管机构的各项要求。
（二）医疗及公共关系危机风险在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件及诊疗设备限制等诸多因素的影响，各类医疗行为客观上不可避免地存在着一定的医疗风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。
作为医学领域的一个重要分支，健康体检服务同样存在着风险。
如果公司不能有效避免医疗服务过程中存在的风险，将会对公司的社会声誉和经营业绩造成不利影响。
因医疗事故引发的公共关系危机可能给公司带来较大损失，严重破坏公司形象，甚至使公司陷入困境。
在互联网、微博、微信等媒体高度发达的今天，行业中个别医疗机构的不规范行为可能会被迅速放大为行业性事件，公司可能因此而受到波及或影响。
防范对策：做好员工公共关系培训，让员工了解处理公共关系的重要性；建立应急处理机制，配备专业公共关系人员，做好防范处理工作，及时更新医疗设备，加强人员培训，不断引进专业技术人才。
（三）市场竞争风险随着竞争者的持续加入，对单纯体检客户的分争，使体检份额减少，体检价格不断降低，导致常规体检微利甚至亏损经营，传统健康体检行业的红海危机已逐步显现。
为竞争体检客户，将用于疾病诊断的仪器设备用于健康体检，增加了客户有创检查的风险，原本为健康而进行的体检悄然增加了危害，这种过度体检的模式越来越多的遭受行业内的质疑，不仅对企业发展无助，反而会引发客户排斥。
目前公司的业务主要集中在新疆地区，在该区域内获得领先地位，但面对公立医院的竞争及专业体检机构的进入，如果公司不能保持在区域内的领先优势，满足客户的个性化需求，则将面临更多同行业企业的竞争，从而带来市场竞争风险。
防范对策：公司在新疆地区深耕多年，具有稳定的专家团队和客户群体，因此在区域内竞争力较强。
随健康意识的提高,人们越来越多的认识到:“体检不代表健康，体检更不会促进健康”。
健康管理的核心目标是降低发病率、降低病死率、降低病残率，需通过检测、评估、干预、循环追踪来实现。
公司重点着眼于为客户提供多样化、差别化、安全、高效的健康管理服务，一方面依靠自身专业实力开发健康管理服务产品，全面展开实质性的健康管理服务业务，变一年一度的健康体检为365天可实施的健康管理服务，切实满足客户深层次的健康消费需求；另一方面通过引进先进的健康管理服务软件，整合专家服务团队，提升服务能力与服务水平，以远程咨询来普及健康管理服务。
面对主要客户来源仍为团体客户的现状，通过对团体客户进行风险评估而进一步实施分层分级的健康管理，有助于推动团体客户向个体客户转化，进而筛选优质客户实施纵深服务，这一举措对跳出传统体检低价竞争的圈子、打开新的利润增长点起到至关重要的作用，同时也和那些把体检之后附加一两次健康讲座称为健康管理的竞争者有了显著的区别。
（四）市场过于集中的风险 20 公告编号：2019-012 公司业务主要集中于新疆区域,虽有利于公司在新疆地区形成领先优势,但却存在业务过于集中的风险。
若新疆出现地域性的经济波动或者当地卫生管理部门调整行业相关政策,则对公司整体经营业绩影响较大。
防范对策：目前公司已积极并有计划的布局疆内连锁机构并开拓移动体检业务，并在与公立医院、民营医院的战略合作上创新探索，加大市场覆盖率。
除基础健康体检业务外，公司也在推进检后服务及实现全方位的健康管理服务上不懈努力，利用自身专业团队优势积极开发的健康托管这一新产品已在市场全面推进，市场拓展初见成效，市场影响力已经显现。
公司全面利用自有网络平台优势，积极建设移动健康管理专家服务平台推进网络化服务，充分利用优质稀缺医疗资源实施远程健康咨询服务，推进客户利用移动终端实现自助服务，降低经营成本，加大健康管理服务的区域覆盖能力。
公司正逐步搭建网络数据平台，通过互联网技术手段实现全部连锁机构、合作机构实施健康体检、健康管理的信息化建设，并通过信息化的新技术保障业务上的高效和安全。
通过集团化、中心化管理体系，有效整合、利用专家资源，拓展健康领域的机构客户渠道，为企业发展和投资者利益带来更大的成长空间。
（五）漏检、误检的风险公司从事的健康体检业务属于医疗服务行业,医疗服务行业特有的风险之一是在医疗服务过程中因不确定因素导致发生医疗差错、医疗意外及医疗纠纷的风险。
随着业务量的不断增加,公司可能会由于医务人员疏忽、检测设备故障、体检客户个体差异、疾病本身的复杂性等原因,在体检过程中出现漏检或误检的情况,导致出具的体检报告未能完全反映客户的身体健康状况,从而产生一定的服务纠纷,可能会对公司的经营形成一定风险。
防范对策：公司自成立以来，一直不断完善各项业务质量控制体系，公司的质量控制管理采用总经理领导下的至上而下的管理方式，在公司建立总公司、子公司（或直属部门）两级质量管理组织，成立三级质量管理控制网络，开展公司质量管理工作。
2016年针对健康体检质量管理工作在总公司成立了质量管理委员会，各综合门诊部成立质量管理小组，由分管综合门诊部副总经理担任质量管理委员会主任，成员由各综合门诊部相关专业的专家组成，各综合门诊部院长担任质量管理小组组长，制定质量管理制度，明确各部门质量管理职责，实行全面的质量管理和全程质量控制。
（六）与控股公司架构相关的风险公司业务主要由5家控股子公司及1家管理权子公司具体负责经营,公司主要负责对控股子公司的控制与管理。
虽然公司已建立了较为完善的内部管理和控制体系,在质量控制、经营管理、销售管理、财务会计管理等方面制定了若干管理制度,对控股子公司的经营、人员、财务等方面进行管理。
但公司仍存在对控股子公司管理不善而导致的经营风险。
防范对策：公司针对控股子公司的管理制订了《控股子公司管理制度》、《委派管理制度》、《内部控制制度》、《重大信息内部报告制度》等，加强了对控股子公司在质量控制、经营管理、销售管理和财务会计管理等方面的规范运作，避免控股子公司管理不善导致的经营风险，确保未来子公司能及时、充足地向发行人分配利润。
（七）税收政策变化的风险公司提供的健康体检服务系医疗服务,属于营业税征收范围。
根据2009年1月1日生效的《中华人民共和国营业税暂行条例》相关规定,医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务属于免征营业税项目。
如果国家关于医疗服务的税收优惠政策发生变化,可能会影响公司的经营业绩。
防范对策：加强内部管理不断的提高服务能力和水平，在业界形成良好的口碑，不断的增加优质的长期客户，并延伸产业链提升服务层级，提高公司的毛利率水平用以弥补税收变化带给公司的不利影响。
（八）毛利率下降的风险如果外部竞争压力加大,以及试剂、人员和房租成本的加大,可能降低公司毛利率水平,对公司的经营产生不利影响。
防范对策：公司系新疆地区一家主要从事健康管理、健康体检服务的机构，健康管理服务在价格方 21 公告编号：2019-012 面的竞争压力相对较小；同时公司加强精细化管理，严格控制成本，随着公司规模的扩大，业务覆盖地
域的拓展，公司将精耕客户，提升服务领域，有序开发与推出健康服务产品，深化健康数据管理等，不断开拓收入来源。
（九）业绩的季节性波动风险公司目前主要营业收入来自于健康体检服务,该行业受客户体检习惯的影响,具有较为明显的季节性特征,通常一季度为业务淡季,
二、三季度业务相对平稳,四季度为业务旺季,公司体检机构营业成本主要为房租、折旧、摊销(装修等)、人员工资等固定成本,各季度成本占全年成本基本稳定,第一季度与第四季度收入的季节性波动导致公司业绩的波动,公司前三季度收入一般占到全年营业收入65%左右,第四季度收入约占全年营业收入的35%左右。
因此,公司存在业绩的季节性波动风险。
防范对策：首先，公司未来继续推广“亚健康体检项目”、“防癌检测项目”、“基因检测项目”等多元化、差异化的体检项目，此类项目受到客户体检习惯影响相对较小。
其次，公司积极开发和推广健康管理服务，该类服务是基于对客户健康情况持续跟踪，并提供一整套的健康管理方案，因此受季节性影响较小。
最后，公司通过以健康服务信息平台为总干线，分列健康信息采集数据平台和健康管理服务平台为两大分支，实现客户健康管理的有效与便捷。
创新实现一套科学、完整、智能的开放式互联网健康管理模式，平滑因体检业务的业绩季节波动性带来的风险。
（十）综合门诊部扩张风险目前,公司已在新疆投资设立了4家综合门诊部。
新增综合门诊部的计划将适时推进。
综合门诊部建设初期投入较大,如果公司扩张的速度过快,可能会在扩张初期影响经营业绩。
防范对策：公司首先加大已有综合门诊部的营销力度，保持已进入成熟期的综合门诊部经营业绩的稳步增长，从而能抵消部分综合门诊部扩张带来的经营业绩波动风险。
其次，公司加强内部管理，对新成立的综合门诊部实施统一采购，适当降低前期投入成本。
最后，公司将持续开发毛利水平较高的项目，增加公司经营业绩。
（十一）公司及子公司房屋租赁可能产生的风险公司目前使用的办公用房系租赁房产。
位于诚信花园3单元601号系慈惠心理公司的原住所,租赁期限自2015年10月1日至2016年9月30日,租赁面积为133.61平方米,该合同已于2016年6月30日因双方协议解除租赁关系而终止。
慈惠心理的住所已于2016年6月23日变更至公司购买的房产乌鲁木齐市阿勒泰路2626号德海大厦1栋5层02号。
公司控股子公司乌鲁木齐门诊部目前的生产经营及办公房产系租赁房产,根据签订的《房屋租赁合同》,承租以下房产:1)诚信花园1栋3层B段商铺(租赁期限2013年7月1日至2022年1月5日),2)诚信花园1栋4层B段商铺(租赁期限2014年至2022年1月5日)。
上述由乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)承租的两项位于诚信花园的房产,其购买人尚未取得房地产权属证书。
上述两项房产的购买人均与金辉地产签订了《商品房预售合同》,并按照合同约定支付了购房款。
根据金辉地产向公司出具的说明,前述两项房产的产权登记手续正在办理中。
此外,乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)就其承租诚信花园商铺作为经营场地使用的相关事宜,已取得乌鲁木齐市高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)银川路街道办事处的书面同意。
鉴于上述房产尚未取得该等租赁房产的产权证书,公司仍然面临承租的该等房产因产权手续不完善带来的潜在风险。
同时,若租赁合同到期不能续租,公司将面临因迁移、装修、暂时停业带来的潜在风险。
防范对策：公司实际控制人已作出保证公司经营和办公地址稳定的承诺，且律师经核查后认为，诚信花园上述房产的购买人尚未取得房地产权属证书的情形，不会给相关租赁合同的履行造成实质性障碍，公司于2014年12月17日，与新疆德海房地产开发有限公司签订《写字间买卖协议》，向出售人购买其单独所有的乌鲁木齐市阿勒泰路2626号德海大厦1栋5层02号建筑面积为193.1㎡的写字间（所有权证编号：乌房权证新市区字第2012306981号），总房款为1,873,070元。
截止2015年4月公司已交付总房款的50%，剩余房款于房屋产权过户手续办理完毕之日付清。
（十二）公司提供健康服务采用现金结算而导致的内控风险 22 公告编号：2019-012 公司属于健康服务企业,为客户提供健康服务业务,服务的对象主要为团体客户和个人客户,其中团体客户由企业支付相关费用,基本采用银行转账方式进行结算,而个人客户由于消费习惯的原因现大部分使用银行卡结算,但仍有部分采用现金结算方式,存在因销售环节现金结算而导致的内控风险。
2018年公司总计现金结算金额为875万元,占总收入的13%。
防范对策：加强现金结算的内部控制，制定了《货币资金管理制度》、《财务事项审批制度》、《财务管理规定》、《员工岗位管理制度》、《内部控制管理制度》，规范业务流程，并大幅减少了现金交易规模。
公司的前台收款、结算、复核、交存银行、对账方面遵循完整的内控流程，内部控制制度完善。
同时公司进一步加强经营活动中的内部控制，严格按照管理程序和内控关键部位的管理要求，特别是财务收付凭证的确认、入帐和财务核算工作，严格防范公司日常经营中财务风险的发生。
同时确保财务现金收付凭证的真实性、有效性、完整性和准确性，并及时登记入帐，真实地反映企业的经营成果。
（十三）与医院合作展开健康管理服务业务的风险目前公司已在阿勒泰地区展开与公立医院(阿勒泰市人民医院)的合作，在伊犁地区展开与民办非医院(伊犁哈萨克自治州康复医院)的合作。
与公立医院合作如遇国家政策变化,可能影响合作的持续性,与民营医院的合作,如遇医院经营管理不善,可能影响合作的持续性。
防范对策：
1.控制核心技术与资源，在公司及公司绝对控股的乌鲁木齐综合门诊部分别建设健康管理中心、市场营销中心、风险评估数据中心、体检总检数据中心、影像检测中心、心电检测中心，对各地业务实施中心化管理，不仅使有限的医疗专家资源最大限度的发挥了其专业作用，也便于对核心技术的管控，在提高服务质量的同时也降低了运营管理成本；
2.积极推进公司健康管理服务的品质、品牌与影响力，为独立运营打下良好的基础；
3.在与医院签订的合作协议中约定了违约赔偿的相关条款，以保障在合作方违约时公司利益不会受到重大影响。
（二）报告期内新增的风险因素- 23 公告编号：2019-012 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否 □是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否 索引 第五节、
二、（一）第五节、
二、（二） 第五节、
二、（三）第五节、
二、（四）
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 - -
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 - -
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - -
4．财务资助（挂牌公司接受的） - -
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
6．其他 0.00 0.00 注：公司已于
2018年4月27日披露《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-017），关联方杨雷将房屋无偿租赁给公司全资子公司新疆网景信息传媒有限公司。
（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 交易内容 交易金额 吴琰李洁克拉玛依瑞银投资(集团)有限公司肖齐、贾伟奇、张 往来款(注1）往来款（注1） 往来款（注1） 借款担保（注2） 25,458.9028,287.67 66,207.04 8,000,000.00 是否履行必要决策程序 已事前及时履行已事前及时履行 已事前及时履行 已事前及时履行 临时报告披露时间 选择日期选择日期 选择日期 2018年1月4日 单位：元临时报告编号 - - 2018-001 24 公告编号：2019-012 冠林、杨雷、贺蔚克拉玛依诚裕慈惠综合门诊部有限公司吴琰 房屋租赁（注3）借款担保（注4） 1,783,930.20已事前及时履行3,000,000.00已事前及时履行 选择日期 - 选择日期- 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：注
1.子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）股东及法人、监事会成员用个人现金为子公司补充流动资金用于短期周转，克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）短期内予以归还，经过子公司董事会表决同意。
该关联交易对公司经营不会产生不利的影响。
注
2.肖齐、贾伟奇、张冠林、杨雷、贺蔚于2018年01月25日为公司向乌鲁木齐银行股份有限公司和平北路支行借款提供连带保证责任，借款合同号为乌行（2018）（前进--）流贷字第4号，连带保证额度人民币捌佰万元整，连带保证期间为债务到期之日起两年自2018年01月25日至2020年01月25日止。
注
3.子公司克拉玛依诚裕慈惠综合门诊部有限公司租用克拉玛依金和家乐酒店投资管理有限公司在克拉玛依市丰源路35-13、14、15、副15、16号一层商铺；丰源路35-301至210号二层商铺；丰源路35-301、35-302、35-303、35-326、35-327号三层房屋，年租金1,783,930.20元；已通过子公司董事会表决同意，对我公司经营不产生不利影响。
注
4.子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）董事长及总经理吴琰为该公司向克拉玛依金龙国民村镇银行借款3,000,000.00元提供担保，借款合同号为克村银（星云路支行）借字第20180000609号，借款期限为2018年10月17日至2019年10月16日。
（三）承诺事项的履行情况 承诺事项同业竞争和关联交易问题 企业所得税代为补缴 未按时足额缴纳社会保险费代为补缴和赔偿 保证公司经营和办公地址稳定的 承诺方肖齐、贾伟奇、贺蔚、张冠林、杨雷、韩玉琴、文雁、梁俊莲、杨瑛肖齐、贾伟奇 肖齐、贾伟奇 肖齐 承诺内容 承诺不会导致同业竞争和关联交易 就新疆网景信息传媒有限公司核定征收事宜要求公司补缴税款、罚款及滞纳金,肖齐、贾伟奇将代为补缴并承担相应法律责任如因公司未按时足额缴纳社会保险费而被主管机关要求限期缴纳、补足、缴纳滞纳金或受到任何行政处罚,或因员工追索导致公司被司法部门判令或相关主管部门责令补缴、补偿、赔偿的,将由肖齐、贾伟奇无偿代为补缴和赔偿,并承担公司因此受到的任何处罚或损失如出现公司及子公司不能续租,本人将对不能续租给公司及子公司造成的损失作出 承诺时间2015年6月1日 2015年6月1日 2015年6月1日 2015年4月10日 承诺期限任职期间 任职期间任职期间 直接或间接持股公 履行情况履行 履行履行 履行 25 公告编号：2019-012 承诺 全面、及时和足额的赔偿 司期间持 续有效 （四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产 权利受限类型 账面价值 库尔勒市建设路辖区香梨 大道3号康都世纪花园45 栋3层01号【房权证库字 第2011069461号】、02号 【房权证库字第抵押 6,819,243.75 2011069125号】、03号【房 权证库字第2011069124 号】、04号【房权证库字第 20111069489号】房地产 总计 - 6,819,243.75 注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。
占总资产的比例 单位：元发生原因 7.07% 公司合并报表内的全资子公司库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司提供以上资产为公司向乌鲁木齐银行前进支行申请贷款800万元提供抵押担保 7.07% - 26 公告编号：2019-012 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 无限售条件股份 有限售条件股份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量11,750,000 比例%32.19% 本期变动-3,000,000 单位：股 期末 数量 比例% 8,750,00023.97% 4,875,00013.36% -4,875,00013.36% 5,750,000- 24,750,000 15.75%- 67.81% -3,000,000- 3,000,000 2,750,000- 27,750,000 7.53%- 76.03% 14,625,00040.07% -14,625,00040.07% 24,750,000- 36,500,000 67.81%- - -16,500,0000
7 8,250,000- 36,500,000 22.60%- - （二）普通股前五名或持股10%及以上股东情况 序股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股 号 比例% 1肖齐 19,500,000 019,500,000 53.42% 2贾伟奇 7,500,000
0 7,500,000 20.55% 新疆中科援疆创 3新创业私募基金合伙企业(有限 3,500,000
0 3,500,000 9.59% 合伙) 4刘辉 2,500,000
0 2,500,000 6.85% 5张冠林 1,800,000
0 1,800,000 4.93% 6杨雷 1,200,000
0 1,200,000 3.29% 7贺蔚 500,000
0 500,000 1.37% 合计 36,500,000 036,500,000 100.00% 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：
1、贺蔚系实际控制人肖齐的姐夫。
2、刘辉与贾伟奇属夫妻关系。
期末持有限售股份 数量 19,500,0005,625,000 0 01,350,000 900,000375,00027,750,000 单位：股期末持有无限售股 份数量 01,875,000 3,500,000 2,500,000450,000300,000125,000 8,750,000
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用 27 公告编号：2019-012
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否（一）控股股东情况 肖齐持有公司53.42%股权，是公司的控股股东。
对公司具有实际控制能力，因此认定肖齐为公司的实际控制人。
肖齐，男，生于1964年，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，副主任医师。
1986年9月至2006年9月就职于新疆邮电医院，先后担任住院医师、医疗影像医师、医技科副主任、院长；2006年9月至2014年12月担任慈善医院院长、法定代表人；2013年1月至至今担任新疆盛天誉投资管理股份有限公司董事。
2010年8月出资设立新疆恒兴投资管理有限公司，先后担任有限公司监事、执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2015年至2018年5月18日任新疆德康慈惠股份公司董事长、总经理；于2018年5月18日辞去董事长、总经理职务，仍系股份公司发起人、控股股东、实际控制人。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
（二）实际控制人情况公司控股股东与实际控制人为同一人，详见控股股东情况介绍。
28 公告编号：2019-012 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 单位：元/股 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 发行对发行对发行对发行对发行对募集 象中董象中做象中外象中私象中信资金 募集金额监高与市商家部自然募投资托及资用途 核心员数人人数基金家管产品是否 工人数 数 家数变更 2016年2017 10,500,000. 12月1年5月3.003,500,000
0 0
0 1 0是 00 2日19日 募集资金使用情况： 本次募集资金工作已经根据公司分别于2016年12月12日和2016年12月27日召开的第一届董事会第十次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司2016年股票发行方案>的议案》，并经2017年5月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
募集资金用途 为主要用于购置移动体检车三辆及配套设备，对和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司的出资（经营场所装 修支出，医疗体检及检验设备、经营场所中央空调系统支出，检测检验试剂耗材支出，项目建设及经营 前期各项资金欠款支出）及克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）的出资款（业务管理软件费用， 经营策划、管理咨询服务）等。
本次股票发行
3,500,000股，共募集资金10,500,000元，本次募集资金的款项全部转入本公司在招商银行乌鲁木齐西虹东路支行设立募集资金专用管理账户，账号为 。
2017年3月1日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中喜验字[2017]第0006号”《新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司验资报告》，对上述增资事项进行了验证。
2017年
5 月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公 司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
截止2017年12月31日，公司上述股票发行募集资金已使用10,500,000.00元，余额为0元。
其中：2017年9月13日支付购买购置移动体检车三辆及配套设备1,615,000.00元，2017年6月1日支付对子公司和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司的出资支出6,885,000.00元，2017年6月12日支付对子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）缴纳注册资本2,000,000.00元。
截至2017年12月31日，公司募集资金除在2017年1月24日因操作失误，误将其中一笔款项转出到乌鲁木齐市商业银行通商支行，并及时进行了纠正，且时间较 短，未产生任何不良影响，未给公司和中小股东造成任何损失，于当日将款项退回到募集资金专用管理 账户外，不存在变更募集资金用途、实施方式发生变更的情况，符合法律、法规和规范性文件。
二、
存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况：□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求：□适用√不适用
四、间接融资情况 29 公告编号：2019-012 √适用□不适用融资方式 银行贷款银行贷款 合计 融资方 融资金额 慈惠健康 克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公司） - 8,000,000.003,000,000.0011,000,000.00 利息率% 7.80% 单位：元存续时间是否 违约2018年2月14日否-2019年2月14日 6.30%2018年10月17日否-2019年10月16日 - - - 违约情况：□适用√不适用
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 30 公告编号：2019-012 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名职务性出生年月学历别 杨雷 董事长 男1980.10.12本科 副董事长、 张冠林 总经理、董男1963.08.10专科 事会秘书 黎晶 董事 女1981.10.21本科 贾伟奇 董事 男1963.09.15本科 贺蔚 董事 男1957.08.30专科 文雁 监事会主席女1970.08.28专科 吴喜雪 监事 女1989.10.29本科 阳海燕 职工监事女1987.03.31本科 梁俊莲 副总经理女1965.12.25硕士 张明功 副总经理男1963.08.14专科 张爱新 财务总监女1971.02.28本科 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 任期2018.05.18-2021.05.18 是否在公司领取薪酬是 2018.05.18-2021.05.18 是 2018.05.18-2021.05.18 是 2018.05.18-2021.05.18 否 2018.05.18-2021.05.18 是 2018.05.18-2021.05.18 是 2018.05.18-2021.05.18 是 2018.05.18-2021.05.18 是 2018.05.18-2021.05.18 是 2018.05.18-2021.05.18 是 2018.04.27-2019.04.27 是
5 3
4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
贺蔚系实际控制人肖齐的姐夫。
（二）持股情况 姓名 杨雷 张冠林 贺蔚贾伟奇 合计 职务 期初持普通股股数 董事长副董事长、总经理、董事会秘书董事董事 - 1,200,000 1,800,000 500,0007,500,00011,000,000 数量变动
0 期末持普通股股数 1,200,000 期末普通股持股比例% 3.29% 单位：股期末持有股票期权 数量
0 01,800,000 4.93%
0 0 500,000 1.37%
0 07,500,000 20.55%
0 011,000,000 30.14%
0 （三）变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动 31 √是□否√是□否√是□否 公告编号：2019-012 财务总监是否发生变动 √是□否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用□不适用 姓名肖齐杨雷 张冠林 黎晶文雁吴喜雪阳海燕梁俊莲张明功张爱新 贾伟奇 唐永健杨瑛 韩玉琴 期初职务实控人、董事长监事会主席 副总、董事 职工监事监事销售总监财务经理副董事长、财务总监董事会秘书副总经理董事、人力资源总监 变动类型换届换届 换届 换届换届换届换届换届换届新任 离任 离任离任 离任 期末职务实控人董事长副董事长、总经理、董事会秘书董事监事会主席监事职工监事副总经理副总经理财务总监 变动原因换届换届 换届 换届换届换届换届换届换届新任 董事 离任 - 辞职 - 退休离职 职工 离任 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用
1、杨雷任命新一届董事会董事长。
2004.6.30-2006.9.31新疆蓝宇水煤炭有限公司副总经理；2006.10.1-2010.9.31乌鲁木齐慈善医院院长助理；2010.10.1-至今新疆网景信息传媒有限公司总经理；2015.3.20-2018.5.18德康慈惠监事会主席；2018.5.20任命为德康慈惠董事长。
2、张冠林任命新一届董事会副董事长、总经理、董事会秘书；1996.5.1-2012.12.31乌鲁木齐慈善医院副院长；2013.1.13-2014.12.18恒兴公司副总经理；2015.3.20-2018.5.21德康慈惠集团公司副总经理；2018.5.20任命为德康慈惠副董事长、总经理、董事会秘书。
3、黎晶任命新一届董事会董事；2006.12.1-2015.1.1乌鲁木齐慈善医院护士长；2015.2.1-2016.1.1乌鲁木齐体检中心副院长；2016.1.1-2017.1.1德康慈惠健康管理中心教育部经理；2017.1.1-2018.2.1德康慈惠健康管理中心副经理；2018.3.1任命乌鲁木齐体检中心院长；2018.5.20选举为德康慈惠董事。
4、文雁任命新一届监事会主席；2002.7.1-2004.6.15新疆医科大学直属医院临床医师；2004.7.10-2006.7.20新疆华世丹股份有限公司医药助理；2006.8.1-2012.6.17南航明珠国际酒店行政办主任；2014.1.8至今德康慈惠总经理秘书；2018.5.20选举为德康慈惠监事会主席。
5、吴喜雪任命新一届监事会监事；2015.10.1至今网景传媒总经办、企划部经理。
2018.5.20选举为德康慈惠监事。
6、阳海燕任命新一届监事会职工监事；2011.12.1-2014.4.30佑景天（北京）国际水环境研究中心市场部产品主管；2014.8.1-2015.6.30新疆易成计算机软件公司商务主管；2015.7.1-2016.1.31北京一人一由完了科技公司市场部主管；2016.3.14至今德康慈惠市场部经理；2018.5.20选举为德康慈惠 32 公告编号：2019-012 职工监事。
7、梁俊莲任命新一届副总经理；2008.5.4-2015.3.20乌鲁木齐诚裕慈惠体检中心院长； 2015.3.20-2018.5.20德康慈惠监事会监事；2018.5.20任命为德康慈惠副总经理。
8、张明功任命新一届副总经理；2006.2.1-2012.12.31乌鲁木齐慈善医院体检中心销售经理； 2013.1.1-2015.3.19恒兴投资公司市场部销售总监；2015.3.20-2018.5.20德康慈惠市场营销中心销售总监；2018.5.20任命为德康慈惠副总经理。
9、张爱新任命新任财务总监；1994.10-2006.10新疆邮电医院财务负责人；2006.10-2013.10乌鲁木齐慈善医院财务负责人；2013.10-2018.4德康慈惠财务经理；2018.4任德康慈惠财务总监。
二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类医务人员销售人员财务人员管理人员 专业技术人员客服人员 行政后勤人员员工总计 期初人数107571216275042311 期末人数1082493342855261 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数026420342311 期末人数0264 13263261 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1.人员变动、人才引进、招聘情况：报告期内，公司核心团队稳定。
根据公司战略需要，为加强新 业务的拓展与支撑，吸纳了相关业务人才及技术类人才，人员总体上较上年同期有所增加。
日常工作中，
公司坚持公开招聘、平等竞争、择优录取的原则，新员工加入公司后，公司均给予持续关注和企业文化、专业技能上的引导与培养。
2.员工薪酬政策：报告期内，公司员工薪酬包括基本薪资、岗位薪资、绩效薪资，公司根据不同的岗位、员工能力不同，设计了不同的薪酬结构。
公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》、《保密协议》。
按照国家和地方相关政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育和大病补充保险；另外，为了更好的给予员工保障，公司为每位员工提供带薪休假、健康体检、团队活动、节日慰问等福利政策。
3.培训情况：报告期内，公司依据发展状况及部门需求，利用内外部培训资源开展多次培训，包括消防安全培训、规章制度培训，以及定期的工作技能、工作流程、专业知识培训等，使公司员工能够掌握更多专业知识 33 公告编号：2019-012 技能，高效承担工作职责；同时，鼓励员工持续学习相关专业知识，晋升个人职称，持续不断的激励员
工提升自身素质和能力，为员工的再教育提供了良好的物质和精神依托。
4.离退休职工情况：报告期内，公司不存在需公司承担费用的离退休职工。
（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用 34 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 公告编号：2019-012 35 公告编号：2019-012 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司三会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。
公司信息披露工作严格遵循《信息披露事务管理制度》要求，做到及时、准确、完整。
公司现有的治理机制可以给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
同时，相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整，使各项生产和经营管理活动得以顺利进行。
截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。
公 司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规
定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，保护股东与投资者有效充、分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司现治理机制能够有效保护所有股东，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，公司股东、 董事、监事及高级管理人员均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》
及有关内部控制制度的程序和规则进行。
截至报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，公司高级管理人员能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况2018年5月18日召开的2018年年度股东大会上，修改内容为：原《公司章程》第一百一十五条“董事 36 公告编号：2019-012 会召开临时董事会会议的通知方式为：传真、电子邮件、专人送达或邮寄方式，通知时限为：于会议召开
5日前通知全体董事、监事和经理。
”修改为“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：传真、电子邮件、专人送达或邮寄方式，通知时限为：于会议召开2日前通知全体董事、监事和经理。
”同意股数36，500，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
回避表决情况：无 （二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 监事会 报告期内会议召开的次数54 经审议的重大事项（简要描述）1、2018年1月4日召开第一届董事会第十三次会议，审议《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》、《关于召集召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
2、2018年4月27日召开第一届董事会第十四次会议，审议《公司2017年年度报告全文及其摘要》、《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度总经理工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2018年度财务预算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》、《任命张爱新为财务总监》。
3、2018年5月7日召开第一届董事会第十五次会议，审议《关于修改相关条款的议案》、《关于修改董事会议事规则相关条款的议案》、《关于第一届董事会成员换届即第二届董事会成员提名的议案》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司工商变更所涉相关事宜的议案》、《关于增加2017年度股东大会议题的议案》。
4、2018年5月21日召开第二届董事会第一次会议，审议《选举第二届董事会董事长、副董事长议案》、《聘任公司总经理》、《聘任公司副总经理》。
5、2018年8月16日召开第二届董事会第二次会议，审议《公司2018年半年度报告》。
1、2018年4月27日召开第一届监事会第七次会议，审议《公司2017年年度报告全文及其摘要》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2018年度财务预算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘2018年度审计机构的议 37 公告编号：2019-012 股东大会 案》。
2、2018年5月7日召开第一届监事会第八次 会议，审议《关于第一届监事会换届即第
二 届监事会成员提名》。
3、2018年5月21日召开第二届监事会第
一 次会议，审议《选举第二届监事会主席》。
4、2018年8月16日召开第二届监事会第
二 次会议，审议《公司2018年半年报》。
1、2018年1月19日召开2018第一次临时股 东大会，审议《关于公司申请银行贷款暨关 联担保的议案》。
2、2018年5月18日召开2017年年度股东大 会，审议《公司2017年年度报告全文及摘要》、 《公司2017年年度董事会工作报告》、《公司 2017年年度监事会工作报告》、《公司2017 年年度财务决算报告》、《公司2018年年度财 务预算报告》、《公司2017年年度利润分配预
2 案》、《关于续聘2018年年度审计机构的议 案》、《关于预计2018年年度日常失联交易的 议案》、《关于第一届监事会换届暨第二届监 事会成员提名的议案》、《关于修改相关条款 的议案》、《关于修改新疆德康慈惠健康服务 集团股份有限公司相关条款的议案》、《关于 第一届董事会换届暨第二届董事会成员提名 的议案》、《关于提请股东会授权董事会及其 授权人士处理公司工商变更所涉及相关事宜 的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
报告期内，公司“三会”的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关 法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
（三）公司治理改进情况公司已经严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的规定， 并结合公司实际情况进行规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、
相互制约的科学有效的管理机制。
董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。
公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。
管理层和董事会之间责权关系明确。
公司对各项内部控制制度进一步健全，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营。
（四）投资者关系管理情况公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关 系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等作出规定。
公司自觉履行信息披露 38 公告编号：2019-012 义务，保护投资者权益，同时在日常生活中，建立了通过电话、电子邮件等与投资者互动交流的有效途径，
确保公司与潜在投资者之间畅通的沟通。
（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议□适用√不适用（六）独立董事履行职责情况□适用√不适用
二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、业务独立性公司拥有独立的业务流程系统，采购供应、体检业务与健康管理服务业务流程自成体系独立运作，不受 任何股东方和关联方的干预。
公司的业务独立于股东单位及其他关联方，具备独立营运所需的场所、设施、
人员、机构，具有面向市场独立开展业务的能力。
不存在控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响的情况。
2、资产独立性公司与控股股东及其它股东之间产权关系明确,资产完全独立于其股东,不存在股东违规占用公司的资金、资产及其它资源的情况。
3、人员独立性公司根据《公司法》、公司章程的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员,不存在超越股东大会和董事会而作出人事任免的决定；高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
4、财务独立性公司设有独立的财会部门，建立独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有较规范的财务会计制度。
在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情形。
公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业混合纳税的情况。
公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。
5、机构独立性公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并有相应的办公和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立机构运营主体。
（三）对重大内部管理制度的评价内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实
际情况制定的，符合企业发展、治理的需要，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
在公司运营中，内控制度能够得到贯彻执行，对公司的经营风险能够起到有效的控制作用。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司已建立了《年度报告重大差错责 任追究制度》，信息披露责任人及公司管理层严格遵守董事会决议通过的相关制度，执行情况良好。
39 公告编号：2019-012 第十一节
财务报告
一、审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 √无 □强调事项段 审计报告中的特别段落 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 中喜审字【2019】第
0979号 审计机构名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 审计报告日期 2019年4月29日 注册会计师姓名 沈建平陈昱池 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文： 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司（以下简称“德康慈惠公司”）财务报表，包 括
2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德康慈惠公 司
2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审 计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于德康慈惠公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 德康慈惠公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括
2018年年度报告中涵盖 的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表 或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面， 我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估德康慈惠公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项， 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算德康慈惠公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督德康慈惠公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包 含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大 40 公告编号：2019-012 错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对德康慈惠公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致德康慈惠公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就德康慈惠公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中国•北京 中国注册会计师（项目合伙人）：沈建平中国注册会计师：陈昱池 二0一九年四月二十九日
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中：应收票据 应收账款预付款项 附注五、
1 五、2五、2五、3 41 期末余额17,528,497.32 单位：元期初余额 17,203,408.15 27,267,329.18 27,267,329.184,990,498.12 20,570,739.81 20,570,739.812,992,517.59 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款其中：应付票据 应付账款 五、4五、5五、
6 五、7五、8五、9五、10五、11五、12 五、13 42 公告编号：2019-012 4,117,671.89 482,949.78 2,006,477.92 1,622,514.75 2,504.37
55,912,978.80 42,872,130.08 25,350,957.80 28,391,238.01 721,161.52 943,398.12 8,453,062.89
1,047,889.595,031,245.3440,604,317.1496,517,295.94 11,000,000.00 11,808,469.06512,944.37 5,031,245.3446,687,294.9089,559,424.98 - 13,001,685.7913,001,685.79 20,744,682.0120,744,682.01 预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计 五、14 五、15五、16五、17 8,599,644.66 公告编号：2019-012 6,573,450.78 1,346,036.384,117,451.752,814,151.95 341,405.723,279,641.983,946,397.90 40,878,970.53 34,885,578.39 五、18 五、19五、20五、21五、22 43 - 348,686.10 40,878,970.53 36,500,000.00 348,686.1035,234,264.49 36,500,000.00 6,631,288.40 6,631,288.40 1,398,086.77 -4,730,921.7239,798,453.45 722,091.66 -5,482,992.1938,370,387.87 少数股东权益所有者权益合计 负债和所有者权益总计法定代表人：张冠林主管会计工作负责人：张爱新 公告编号：2019-012 15,839,871.9655,638,325.4196,517,295.94会计机构负责人：马瑛 15,954,772.6254,325,160.4989,559,424.98 （二）母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中：应收票据 应收账款预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计 附注十三、1十三、
2 十三、3 44 期末余额6,683,166.58 11,951,532.4011,951,532.40 1,424,591.696,639,853.58 6,551.98 26,705,696.23 45,885,000.00218,484.42 109,756.21 14,666.71279,033.825,031,245.3451,538,186.50 单位：元期初余额 6,746,190.42 7,286,255.347,286,255.341,288,895.532,445,958.22 4,396.34 17,771,695.85 45,885,000.00349,210.77 171,692.29 30,666.6742,214.905,031,245.3451,510,029.97 资产总计流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款其中：应付票据 应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备 78,243,882.738,000,000.00 公告编号：2019-012 69,281,725.82- 3,075,500.90 3,075,500.90 116,541.174,054,925.355,884,759.27 3,775,500.00 3,775,500.00 3,079,960.6211,725,374.13 21,131,726.69 18,580,834.75 - 21,131,726.6936,500,000.00 348,686.10 348,686.1018,929,520.8536,500,000.00 6,631,288.40 6,631,288.40 1,398,086.77 45 722,091.66 未分配利润所有者权益合计 负债和所有者权益合计 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用 附注五、23 五、23 五、24五、25五、26五、27五、28五、29五、30 五、31五、32五、33 46 12,582,780.8757,112,156.0478,243,882.73 公告编号：2019-012 6,498,824.9150,352,204.9769,281,725.82 本期金额65,867,327.3165,867,327.31 单位：元上期金额58,350,878.4558,350,878.45 62,517,691.9242,019,948.44 55,743,494.2337,108,384.67 185,319.438,154,798.068,847,127.68 406,172.37998,618.15979,056.61 15,873.901,905,707.79 348,686.10 193,221.796,863,642.0210,467,932.51 467,755.3370,276.8357,653.6121,767.36 572,281.08299,959.98 3,698,321.4956.07 15,021.333,683,356.232,370,927.43 2,907,344.2057,217.1125,080.60 2,939,480.711,865,633.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益法定代表人：张冠林主管会计工作负责人：张爱新 1,312,428.80 公告编号：2019-012 1,073,847.59 1,312,428.80 1,073,847.59 -115,636.78
1,428,065.58 -1,750,411.392,824,258.98 1,312,428.801,428,065.58 -115,636.78 1,073,847.592,824,258.98-1,750,411.39 0.04 0.08 0.04 0.08 会计机构负责人：马瑛 （四）母公司利润表
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用 项目 附注十三、4十三、4 47 本期金额15,886,938.43 2,688,142.67102,514.9170,236.68 2,569,017.32406,172.37511,663.28 单位：元上期金额13,324,434.131,541,316.22 81,838.729,610.713,434,623.00467,755.33-9,285.74 其中：利息费用利息收入 资产减值损失加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 附注 48 公告编号：2019-012 516,666.6611,550.22 947,275.69348,686.10 15,911.38159,409.59299,959.98 8,940,601.6120.05 531.448,940,090.222,180,139.156,759,951.076,759,951.07 7,939,126.2856,535.727,838.56 7,987,823.441,999,224.695,988,598.755,988,598.75 6,759,951.07 0.040.04 5,988,598.75 0.080.08 本期金额 单位：元上期金额 60,308,202.5151,957,163.60 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 五、34五、34 49 公告编号：2019-012 13,977,767.0574,285,969.5630,591,015.16 15,167,872.7867,125,036.3817,324,767.22 25,138,345.613,359,970.63 23,216,013.4182,305,344.81-8,019,375.25 24,709,561.301,768,172.6726,729,311.8570,531,813.04-3,406,776.66 1,676,478.9711,563,342.76 1,676,478.97-1,676,478.97 11,563,342.76-11,563,342.76 11,000,000.00 14,615,000.0014,615,000.00 - 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：张冠林主管会计工作负责人：张爱新 公告编号：2019-012 11,000,000.00979,056.61 14,615,000.0057,653.61 979,056.6110,020,943.39 57,653.6114,557,346.39 325,089.1717,203,408.1517,528,497.32会计机构负责人：马瑛 -412,773.0317,616,181.1817,203,408.15 （六）母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 附注 50 本期金额 单位：元上期金额 11,100,260.468,011,728.91 10,974,001.4022,074,261.863,483,290.002,632,271.212,439,615.0021,065,442.8329,620,619.04-7,546,357.18 19,528,986.3227,540,715.23 36,913.383,717,539.63 515,867.0018,741,539.5723,011,859.58 4,528,855.65 - 57,811.16 -8,885,000.00 -8,942,811.16 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2019-012 --8,942,811.16 8,000,000.00 - 8,000,000.00 - 516,666.66 - 516,666.66 - 7,483,333.34 - -63,023.84
6,746,190.426,683,166.58 -4,413,955.5111,160,145.93 6,746,190.42 51 （七）合并股东权益变动表 项目 股本 其他权益工具 优永先续其他股债
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 36,500,000.0036,500,000.00 归属于母公司所有者权益 其 他 资本公积 减：库综存股合 专项储备 收 益 6,631,288.40 本期 盈余公积 一般风险准备 722,091.66 6,631,288.40 722,091.66675,995.11 675,995.11675,995.11 52 公告编号：2019-012 单位：元 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 -5,482,992.19 15,954,772.62 54,325,160.49 -5,482,992.19
752,070.47 1,428,065.58 15,954,772.62-114,900.66-115,636.78736.12 54,325,160.491,313,164.921,312,428.80736.12 -675,995.11-675,995.11 736.12 736.12
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 36,50
1 公司年度大事记 2018年4月1日，新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司控股子公司乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部获得由新疆维吾尔自治区临床检验中心颁发《肿瘤标志物》、《尿沉渣形态学》、《全血细胞计数》、《尿液化学分析》、《临床免疫学》五项室间质评合格证书。
2018年4月1日，新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司控股子公司库尔勒诚裕慈惠综合门诊部获得由新疆维吾尔自治区临床检验中心颁发《内分泌》、《肿瘤标志物》两项室间质评合格证书。
2 公告编号：2019-012 目录 第一节声明与提示.........................................................5第二节公司概况...........................................................8第三节会计数据和财务指标摘要............................................10第四节管理层讨论与分析..................................................13第五节重要事项..........................................................24第六节股本变动及股东情况................................................27第七节融资及利润分配情况................................................29第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................31第九节行业信息..........................................................35第十节公司治理及内部控制................................................36第十一节财务报告........................................................40
3 公告编号：2019-012 释义项目慈惠健康、总公司、公司控股股东实际控制人全体发起人乌鲁木齐门诊部库尔勒门诊部和田门诊部诚裕慈惠综合门诊部 新疆网景公司慈惠心理公司博冶中医医院诚信花园 金辉地产公司章程 公司法证券法审计报告 股转系统健康托管、健康托管服务 健康管理服务业务、健康服务、健康管理服务报告期元、万元 释义 释义指新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司指自然人股东肖齐指自然人股东肖齐指肖齐、贾伟奇、张冠林、杨雷、贺蔚指乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)指库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司指和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司指公司在新疆境内各地州建设的以诚裕慈惠命名的综合 门诊部有限公司,含乌鲁木齐、库尔勒、和田、克拉玛依等指新疆网景信息传媒有限公司指乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司指博尔塔拉蒙古自治州博冶中医医院有限责任公司指乌鲁木齐市新市区西八家户路508号诚信花园高层商住楼指新疆金辉诚信房地产开发有限责任公司指《新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司公司章程》指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指中喜会计师事务所(特殊普通合伙)就2018年度的财务状况进行审计后出具的“中喜审字【2019】第0979号”《审计报告》指全国中小企业股份转让系统指健康托管、健康体检、健康服务管理与咨询等公司开展的各项健康管理服务业务。
指公司网址 指2018年度指人民币元、人民币万元
4 公告编号：2019-012 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张冠林、主管会计工作负责人张爱新及会计机构负责人（会计主管人员）马瑛保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。
中喜会计师事务所(特殊普通合伙人)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否存在豁免披露事项 是或否□是√否□是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称《医疗机构执业许可证》被吊销或者不能展期的风险 医疗及公共关系危机风险 市场竞争风险 重要风险事项简要描述 目前公司已按照相关规定取得《医疗机构执业许可证》,并逐年年检,国家实行严格的医疗机构执业许可制度,如果在经营过程中不能满足医疗监管机构的各项要求,则存在《医疗机构执业许可证》被吊销或到期后不能展期的风险。
在临床医学上,由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件及诊疗设备限制等诸多因素的影响,各类医疗行为客观上不可避免地存在着一定的医疗风险,医疗事故和差错无法完全杜绝。
作为医学领域的一个重要分支,健康体检服务同样存在着风险。
如果公司不能有效避免医疗服务过程中存在的风险,将会对公司的社会声誉和经营业绩造成不利影响。
因医疗事故引发的公共关系危机可能给公司带来较大损失,严重破坏公司形象,甚至使公司陷入困境。
在互联网、微博、微信等媒体高度发达的今天,行业中个别医疗机构的不规范行为可能会被迅速放大为行业性事件,公司可能因此而受到波及或影响。
随着竞争者的持续加入,传统健康体检行业的红海危机已逐步显现。
目前公司的业务主要集中在新疆地区,面对公立医院的竞争及专业体检机构的进入,如果公司不能持续业务拓展,满足客户的个性化需求,则将面临更多同行业企业的竞争,从而带来市场竞争风险。
5 公告编号：2019-012 市场过于集中的风险 漏检、误检的风险 与控股公司架构相关的风险 税收政策变化的风险毛利率下降的风险 业绩的季节性波动风险 综合门诊部扩张风险与医院合作展开健康管理服务业务的风险公司及子公司房屋租赁可能产生的风险 公司业务主要集中于新疆区域,虽有利于公司在新疆地区形成领先优势,但却存在业务过于集中的风险。
若新疆出现地域性的经济波动或者当地卫生管理部门调整行业相关政策,则对公司整体经营业绩影响较大。
公司从事的健康体检业务属于医疗服务行业,医疗服务行业特有的风险之一是在医疗服务过程中因不确定因素导致发生医疗差错、医疗意外及医疗纠纷的风险。
随着业务量的不断增加,公司可能会由于医务人员疏忽、检测设备故障、体检客户个体差异、疾病本身的复杂性等原因,在体检过程中出现漏检或误检的情况,导致出具的体检报告未能完全反映客户的身体健康状况,从而产生一定的服务纠纷,可能会对公司的经营形成一定风险。
公司业务主要由5家控股子公司及1家管理权子公司具体负责经营,公司主要负责对控股子公司的控制与管理。
虽然公司已建立了较为完善的内部管理和控制体系,在质量控制、经营管理、销售管理、财务会计管理等方面制定了若干管理制度,对控股子公司的经营、人员、财务等方面进行管理。
但公司仍存在对控股子公司管理不善而导致的经营风险。
公司提供的健康体检服务系医疗服务,属于营业税征收范围。
根据2009年1月1日生效的《中华人民共和国营业税暂行条例》相关规定,医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务属于免征营业税项目。
如果国家关于医疗服务的税收优惠政策发生变化,可能会影响公司的经营业绩。
如果外部竞争压力加大,以及试剂、人员和房租成本的加大,可能降低公司毛利率水平,对公司的经营产生不利影响。
公司目前主要营业收入来自于健康体检服务,该行业受客户体检习惯的影响,具有较为明显的季节性特征,通常一季度为业务淡季,
二、三季度业务相对平稳,四季度为业务旺季,公司体检机构营业成本主要为房租、折旧、摊销(装修等)、人员工资等固定成本,各季度成本占全年成本基本稳定,第一季度与第四季度收入的季节性波动导致公司业绩的波动,公司前三季度收入一般占到全年营业收入65%左右,第四季度收入约占全年营业收入的35%左右。
因此,公司存在业绩的季节性波动风险。
目前,公司已在新疆投资设立了4家综合门诊部。
新增综合门诊部的计划将适时推进。
综合门诊部建设初期投入较大,如果公司扩张的速度过快,可能会在扩张初期影响经营业绩。
目前公司已在阿勒泰地区展开与公立医院(阿勒泰市人民医院)的合作，在伊犁地区展开与民办非医院(伊犁哈萨克自治州康复医院)的合作。
与公立医院合作如遇国家政策变化,可能影响合作的持续性,与民营医院的合作,如遇医院经营管理不善,可能影响合作的持续性。
公司目前使用的办公用房系租赁房产。
位于诚信花园3单元601号系慈惠心理公司的原住所,租赁期限自2015年10月1日至2016年9月30日,租赁面积为133.61平方米,该合同已于2016年6月30日因双方协议解除租赁关系而终止。
慈惠心理的住所
6 公告编号：2019-012 公司提供健康服务采用现金结算而导致的内控风险 本期重大风险是否发生重大变化： 已于2016年6月23日变更至公司购买的房产乌鲁木齐市阿勒泰路2626号德海大厦1栋5层02号。
公司控股子公司乌鲁木齐门诊部目前的生产经营及办公房产系租赁房产,根据签订的《房屋租赁合同》,承租以下房产:1)诚信花园1栋3层B段商铺(租赁期限2013年7月1日至2022年1月5日),2)诚信花园1栋4层B段商铺(租赁期限2014年至2022年1月5日)。
上述由乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)承租的两项位于诚信花园的房产,其购买人尚未取得房地产权属证书。
上述两项房产的购买人均与金辉地产签订了《商品房预售合同》,并按照合同约定支付了购房款。
根据金辉地产向公司出具的说明,前述两项房产的产权登记手续正在办理中。
此外,乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)就其承租诚信花园商铺作为经营场地使用的相关事宜,已取得乌鲁木齐市高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)银川路街道办事处的书面同意。
鉴于上述房产尚未取得该等租赁房产的产权证书,公司仍然面临承租的该等房产因产权手续不完善带来的潜在风险。
同时,若租赁合同到期不能续租,公司将面临因迁移、装修、暂时停业带来的潜在风险。
公司属于健康服务企业,为客户提供健康服务业务,服务的对象主要为团体客户和个人客户,其中团体客户由企业支付相关费用,基本采用银行转账方式进行结算,而个人客户由于消费习惯的原因现大部分使用银行卡结算,但仍有部分采用现金结算方式,存在因销售环节现金结算而导致的内控风险。
2018年公司总计现金结算金额为875万元,占总收入的13%。
否
7 公告编号：2019-012
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司XinJiangDeKangCiHuiHealthServicesGroupCo.,Ltd.慈惠健康832994张冠林新疆乌鲁木齐市新市区阿勒泰路2626号德海高层502室
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 张冠林副董事长、总经理、董事会秘书0991-58901650991-589016512894829@新疆乌鲁木齐市新市区新医路9号诚信大厦四层830000公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2010年9月1日2015年7月28日基础层Q8390卫生和社会工作-卫生-其他卫生活动-其他卫生活动健康管理服务(健康管理),健康体检;心理健康咨询服务;营养健康咨询服务;医疗医药咨询服务;健康企业管理咨询、服务集合竞价36,500,000肖齐肖齐
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 内容 765 否 新疆乌鲁木齐市新市区阿勒泰否 路2626号德海高层502室 36,500,000.00 否 报告期内是否变更
8 公告编号：2019-012
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 开源证券西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层否中喜会计师事务所(特殊普通合伙人)沈建平陈昱池北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 √适用□不适用 公司于2019年3月29日与国泰君安签署了《关于终止<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》，于2019年3月29日与开源证券签订《持续督导协议书》，前述协议自2019年4月12日收到全国股份转让系统出具的无异议函起正式生效，自生效之日起，由开源证券承接公司主办券商并履行持续督导义务。
9 公告编号：2019-012
一、盈利能力 第三节会计数据和财务指标摘要 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期65,867,327.31 36.21%1,428,065.581,178,891.16 3.65% 3.02% 0.04 上年同期58,350,878.45 36.40%2,824,258.982,575,932.44 7.74% 7.06% 0.08 单位：元增减比例 12.88%-49.44%-54.23% - - -50.00%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末96,517,295.9440,878,970.5339,798,453.451.0927.01%42.35%136.78%4.76 上年期末89,559,424.9835,234,264.4938,370,387.87 1.0527.32%39.34%122.89% 51.99 单位：元增减比例 7.77%16.02%3.72%3.81%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-8,019,375.25 275.00%2,316.00% 上年同期-3,406,776.66 330.00%2,889.00% 单位：元增减比例 -135.39%-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期 7.77%12.88%22.22% 上年同期19.49%14.43%-35.47% 增减比例-
五、股本情况 10 公告编号：2019-012 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末36,500,000- 上年期末36,500,000- 单位：股增减比例 0.00%-
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额会定量享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 -7,655.16348,686.10 -7,310.10333,720.84 84,749.71-203.29 249,174.42
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正：
1、重要会计政策变更 财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项 目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求 代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益 相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。
本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的， 已经按照《企业会计准则第
30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行了调 整。
除以上政策变更外，本公司报告期其他主要会计政策未发生变更。
2、重要会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。
3、重大会计差错更正 报告期内本公司未发生前期重大会计差错更正。
根据国家政策的调整，而使会计政策变更。
期初及上年（2017
年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下： 单位：元 调整前 调整后 报表项目 金额 报表项目 金额 11 报表项目应收票据应收账款应收利息应收股利其他应收款固定资产固定资产清理在建工程工程物资应付票据应付账款应付利息应付股利其他应付款 管理费用 调整前 金额- 20,570,739.81- 482,949.7828,391,238.01 20,744,682.013,946,397.90 10,935,687.88 报表项目调整后应收票据及应收账款 其他应收款 固定资产在建工程应付票据及应付账款 其他应付款管理费用研发费用 公告编号：2019-012 金额20,570,739.81 482,949.78 28,391,238.01- 20,744,682.013,946,397.90 10,467,932.51467,755.33 12 公告编号：2019-012 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式:根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“Q83卫生”。
主要开展健康产业 项目投资、策划、管理，健康企业管理咨询、服务，健康信息传输和技术服务，健康数据科学研究和技术服务，心理健康咨询服务，营养健康咨询服务，医疗医药咨询服务，保健食品销售等业务。
通过具有医疗资质的子公司及合作机构开展健康体检及健康管理服务业务，从而获取收入、利润及现金流。
1．以健康体检为起点的商业模式 随人们生活水平提高，健康意识增强，定期健康体检已被人们广为接受，但常规的医疗性检测已不能满足大众要求，而亚健康检查、基因检测、健康风险评估等健康服务已越来越多成为客户主动选择的服务。
公司通过在新疆各地州投资建设的诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）以及与当地医疗机构合作由德康慈惠进行管理运营的体检中心，主要承接企事业单位和个人健康体检、完成健康管理服务的基础健康数据采集及健康干预评估的复检工作并作为健康管理服务门店为客户提供线上、线下的健康管理服务。
目前已在乌鲁木齐、库尔勒、和田、阿勒泰、博乐、伊犁、克拉玛依完成市场布局。
2．以网络服务为载体的商业模式信息化建设是公司规模化发展的基础，公司发展之初就依托全资子公司新疆网景公司进行了全面的规划构建，通过互联网信息化平台，开展各项结合主营业务的网络服务。
以健康数据采集系统、健康风险评估系统和会员管理系统为基础，通过整合健康数据资源和专家资源，为目标客户提供便捷、高效的网络支撑服务，成为主营业务开展与推动的有力载体。
公司为每位客户建立电子健康档案，根据客户需求选择相应的健康类服务来收取费用，通过公司健康管理中心为客户提供检后管理、慢病管理、体重管理、远程专家咨询等多种健康增值服务，客户可以通过微信公众号及公司官方网站来查询自己的电子健康档案，获取健康知识，收看专家健康视频讲座。
同时公司发展会员模式，为会员提供更多的增值数据分析服务，通过自主开发的会员管理系统（专利号：软著登字第0963711）使用专属的健康信息卡来实现会员的健康消费支付、健康服务查询、健康服务认证等。
除此之外，还为会员提供个性化专属服务，其服务内容贯穿健康体检、健康管理、心理咨询、中医保健、就医服务等环节。
3．以健康管理服务为核心的商业模式公司设立健康管理服务中心，通过自有健康管理师、私人医生服务团队，整合当地医疗资源，汇集地方名医，便捷健康咨询，为客户提供健康管理纵深服务。
公司健康管理中心以健康检测、评估、指导、干预为主线，不断开发健康管理服务项目，对客户进行分层分级管理、365天健康服务，从而实现团体客户的个性化健康管理，进一步促进团体客户向个体客户转化、客户选择单纯体检向选择健康管理服务转化、客户单一体检消费向多样化的健康服务消费转化，从而为公司带来更多的长期客户群体，成为公司主要的盈利增长点。
4．以移动健康服务促发展的商业模式公司通过智能化服务终端及移动互联平台及技术，大力推进移动健康管理服务，加大健康服务的便捷性、普及性及覆盖面。
基于健康管理服务行业的特殊性，无论多么强大的网络技术都无法替代面对面的健康服务，智慧健康服务产业也必须建立在共有健康服务实体与网络服务平台的基础之上，公司始终致力于实体服务机构拓展与数据互联建设齐抓共管，为公司稳步发展奠定了基础。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化 13 是或否□是√否 公告编号：2019-012 主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 （一）经营计划 2018年围绕公司发展目标，面对传统体检市场的激烈竞争，公司通过
1.推广延伸健康体检检后服务的新产品“健康管理”实现新的业务收入增长点，
2.以健康管理服务推广带动原有体检业务增量增收，
3.与其他医疗机构（阿勒泰市人民医院、伊犁康复医院）合作开展健康管理服务业务带来增收，
4.新设克拉玛依门诊部体检业务的快速增长及原有诚裕慈惠综合门诊部体检业务的持续增长，来摆脱体检市场的低价竞争状态，实现了本期收入的大幅提升。
健康管理增值业务的市场份额不断增加及公司对健康管理项目持续开发的投入，为公司可持续发展夯实基础。
2018年度公司主要经济指标完成情况：全年累计完成健康体检及健康管理129499人次，比去年同期120183人次增加了9316人次，增幅7.75%；全年实现营业收入6,586.73万元，与上年同期营业收入5,835.09万元相比，收入大幅度增加，增幅12.88%；报告期内，销售毛利率由上年的36.40%下降至今年的36.21%，降幅较小；归属挂牌公司股东的净利润67.37万元，较上年同期282.43万元减少76.15%；期末资产总额10,081.66万元，较上年同期8,955.94万元增幅12.57%。
（二）行业情况 【健康体检】是通过医学手段和方法对受检者进行检查，了解受检者健康状况、早期发现疾病和健康隐患的诊疗行为。
健康体检行业属于医疗服务行业，近年来，随着国民经济的发展和人们生活水平的提高，健康意识的不断增强，强化了医疗服务需求的刚性特征，促进了医疗服务市场的快速持续发展。
健康体检行业作为医疗服务的子行业，随着人们对慢病管理和健康体检的意识不断增强，也拉动了整体市场的快速增长。
但总体来看我国健康体检的覆盖率还很低，可提高空间还很大。
因此，随着我国的城镇化率不断提升，健康体检的需求还将进一步提升，健康体检市场规模还将进一步增大。
【健康管理】健康体检行业相比其他传统服务行业而言，是一个较新的行业。
行业内的每一个企业需要在发展实践中结合自身管理经营特点，建立适应外部市场环境的管理经营模式。
新进入者不可能期望在短期内通过简单复制其他企业的管理经营模式，来实现自身的发展和壮大。
目前，我国健康管理人才缺口非常巨大。
随着我国“全民健康管理工程”的推进、人口老龄化的进程加快以及期望寿命的延长，这一数字预计还将继续增长。
另一方面，我国的高端人群聘请私人营养师的热潮也在逐步显现，寻找专属的私人健康顾问，让他们为自己的形体及健康保驾护航，已经成为越来越多高端人群进行长期健康投资的趋势之选。
（三）财务分析
1、资产负债结构分析 项目 本期期末 金额 占总资产的比 14 上年期末 金额 占总资产的比 单位：元本期期末与上年期末金额变动比例 公告编号：2019-012 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款应付票据与应付账款 17,528,497.32 27,267,329.18 2,006,477.92- 25,350,957.80- 11,000,000.00- 13,001,685.79 重18.16% 28.25% 2.08%- 26.27%- 11.40%- 13.47% 17,203,408.15 20,570,739.81 1,622,514.75- 28,391,238.01- 20,744,682.01 重19.21% 22.97% 1.81%- 31.70%- 23.16% 1.89% 32.55% 23.66%- -10.71%- -37.33% 资产负债项目重大变动原因：
1.应收票据与应收账款的增加，主要是业务收入大幅增加带来应收账款的同比例上升，其中按欠款 方归集的期末余额前5名欠款总额为146.37万元，占应收账款总额的比例51.07%。
2.应付票据与应付账款的减少，主要是本年度加大了对供应商的支付，使应付账款较全年减少了 37.33%。
2、营业情况分析
（1）利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出 本期 金额 占营业收入的比重 65,867,327.31 - 42,019,948.44 63.79% 36.21% - 8,847,127.68 13.43% 406,172.37 0.62% 8,154,798.06 12.38% 998,618.15 1.52% 1,905,707.79 2.89% 348,686.10 0.53% - - - - 3,698,321.49
56.0715,021.33 5.61%0.00%0.02% 上年同期 金额 占营业收入的比重 58,350,878.45 - 37,108,384.67 63.60% 36.40% - 10,467,932.51 17.94% 467,755.33 0.80% 6,863,642.02 11.76% 70,276.83 0.12% 572,281.08 0.98% 299,959.98 0.51% - - 单位：元
本期与上年同期金额变动比 例12.88%13.24%-15.48%-13.17%18.81% 1,320.98%233.00%16.24%- - - - 2,907,344.2057,217.1125,080.60 4.98%0.10%0.04% 27.21%-99.90%-40.11% 15 公告编号：2019-012 净利润 1,312,428.80 1.99%1,073,847.59 1.84% 22.22% 项目重大变动原因：
1.财务费用变动：本期财务费用主要包括借款利息支出、利息收入及手续费支出等。
本期财务费用99.86万元，同比上年7.03万元增加92.83万元，是因为总公司800万借款和克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）300万借款的利息支出。
2.资产减值损失变动：本期资产减值损失是190.57万元，较上年同期57.23万元增加了133.34万元，主要是应收账款增加导致计提的坏账准备增加所致。
3.营业外收入变动：2018年度营业外收入是56.07元，同比上年5.72万元减少57160.93元，较上年同期减少99.90%；是因为去年有收到德海大厦的违约金，而今年未发生。
4.营业外支出：2018年度营业外支出是1.50万元，比去年同期2.51减少了1.01万元，主要本期罚款及滞纳金减少了。
5.净利润变动：2018年净利润为131.24万元，比去年同期107.38万元增加了79.10万元，是因为营业收入较上年增加751.64万元所致。
（2）收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额65,867,327.31 42,019,948.44 - 上期金额58,350,878.45 37,108,384.67 - 单位：元变动比例 12.88%- 13.24%- 按产品分类分析： 类别/项目健康托管服务收入健康体检收入健康心理咨询计算机及软硬件服务合计 本期收入金额24,350,635.6840,215,365.74471,106.79830,219.1065,867,327.31 占营业收入比例%36.97%61.06%0.71%1.26%100.00% 上期收入金额13,302,179.6641,689,952.10445,980.562,912,766.1358,350,878.45 单位：元占营业收入比例% 22.80%71.45% 0.76%4.99% 100.00% 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目乌鲁木齐市库尔勒市和田市克拉玛依市合计 本期收入金额37,975,208.217,073,290.106,220,499.0014,598,330.0065,867,327.31 占营业收入比例%57.65%10.74%9.44%22.16%100.00% 16 上期收入金额42,155,293.037,266,528.646,663,335.782,265,721.0058,350,878.45 单位：元占营业收入比例% 72.25%12.45%11.42% 3.88%100.00% 公告编号：2019-012 收入构成变动的原因： 2018年全年营业收入6,586.73万元，比去年同期5,835.09万元增加751.64万元，同比增长12.88%。
按产品类别分析：健康体检收入实现营业收入4,021.54万元，占总收入的61.06%，较上年同期4,168.00万元，同比减少3.51%；健康托管服务实现年收入2,435.06万元，占总收入的36.97%，较上年同期1,330.22万元，同比增加了83.06%；健康心理咨询实现营业收入47.11万元，较上年同期44.60万元同比增长5.63%；计算机及软硬件服务实现营业收入83.02万元，较上年同期291.28万元同比减少71.50%。
按地区情况分析：乌鲁木齐市实现营业收入3,797.52万元，比去年同期4,215.53减少了418.01万元，同比下降9.92%；库尔勒市实现营业收入707.33万元，比去年同期726.65减少9.32万元，同比下降2.66%；和田市实现营业收入622.05万元，比去年同期666.33减少44.28万元，同比下降6.65%；克拉玛依市实现营业收入1,459.83万元，比去年同期226.57万元增加1,233.26万元，同比增加544.31%.
（3）主要客户情况 序号 客户 1国网新疆电力公司和田供电公司2中国农业银行股份有限公司新疆生产 建设兵团分行营业部3克拉玛依市水务有限责任公司4中国石油集团西部钻探工程有限公司5中石油克拉玛依石化有限责任公司 合计 销售金额 1,339,905.00 862,295.00 854,820.00682,348.00676,800.004,416,168.00 年度销售占比 2.03% 1.31% 1.30%1.04%1.03%6.71% 单位：元是否存在关 联关系否 否 否否否-
（4）主要供应商情况 序号 供应商 1乌鲁木齐聚盛万和医疗器械有限公司2国药集团新疆伊犁医疗器械有限公司3新疆康圣达医嘉利医学检验所（有限公 司）4江西和美瑞医疗器械有限公司5深圳市中核海得威生物科技有限公司 合计 采购金额 3,808,896.091,119,331.45 792,354.10 750,000.00587,000.007,057,581.64 年度采购占比 41.92%12.32% 8.72% 8.25%6.46%77.67% 单位：元是否存在关 联关系否否 否 否否-
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-8,019,375.25-1,676,478.9710,020,943.39 上期金额-3,406,776.66-11,563,342.7614,557,346.39 单位：元变动比例 -135.39%85.50%-31.16% 17 公告编号：2019-012 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低：
（1）经营活动支付的现金增加，试剂、耗材的 采购额上升，本年购买商品、接受劳务支付的现金同比增加76.57%；
（2）支付的各项税费支出较去年同期增长了90.03%。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，本期内吸收投资收到的现金减少。
（四）投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况报告期内，公司有六家控股子公司，具体情况如下：
1、乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）成立于2013年5月6日；法定代表人肖齐；注册资 本3,000万元；住所：乌鲁木齐市新市区西八家户路508号诚信花园高层商住楼1栋3层B段商铺1；经营范围：内科、外科、皮肤科、妇科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学影像科、医学检验科、中医科（健康管理和健康体检）；心理健康咨询服务，营养健康咨询服务，医疗技术、医药咨询服务；2018年度乌鲁木齐门诊部实现营业收入2,138.60万元，净利润-541.15万元。
2、库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司成立于2011年6月28日；法定代表人为肖齐；注册资本1,000万元；住所：库尔勒市塔指东路康都世纪花园45栋F座三层；经营范围：内科、外科、妇科、眼科、口腔科、耳鼻咽喉科、医学检验科、医学影像科；2018年度库尔勒门诊部实现营业收入707.33万元，净利润-3.91万元。
3、和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司成立于2015年5月20日；法定代表人马合木提.亚库普；注册资本1,350万元，住所新疆和田地区和田市乌鲁木齐南路29号新建综合楼第五层；营业范围:营利性医疗服务，心理健康咨询服务，营养健康咨询服务，医疗技术、医药咨询服务，美容服务。
2018年度和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司实现营业收入622.05万元，净利润-119.39万元。
4、新疆网景信息传媒有限公司成立于2008年7月30日，法定代表人杨雷；注册资本100万元；住所：乌鲁木齐市天山区翠泉路69号诚盛花园17栋4单元801室；经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：计算机软件设计，计算机系统服务，网页设计；设计、制作、代理、国内各类广告；文体活动组织策划；销售：计算机软硬件，矿山开采设备，石油化工产品，建筑材料，农机产品，汽车配件，机电产品，实验室仪器设备，纺织产品，五金交电，农畜产品，一类医疗器械，安防器材，监控设备，综合布线。
2018年度新疆网景公司实现营业收入83.02万元，净利润-73.60万元。
5、乌鲁木齐慈惠人本心理咨询服务有限公司成立于2014年5月26日；法定代表人：高鹭；注册资本100万元；住所:新疆乌鲁木齐市新市区西八家户路508号诚信大厦3单元601号；经营范围：心理咨询服务，营养健康咨询服务，医疗、医药咨询服务，企业管理咨询服务；销售：机械设备，电子产品，五金交电，日用品，健身器材，建材。
2018年度慈惠心理实现营业收入47.11万元，净利润13.29万元。
6、克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）成立于2017年5月2日，法定代表人吴琰；注册资本1000万元；住所：新疆克拉玛依市丰源路35-16号；经营范围：综合医院服务，及内科、外科、妇科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、中医科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床生化检验专业、临床免疫、血清学专业）、医学影像科（超声诊断专业、心电诊断专业）；2018年度克拉玛依市门诊部实现营业收入1,459.83万元，净利润171.80万元。
报告期内无处置子公司的情况。
2、委托理财及衍生品投资情况 18 公告编号：2019-012 - （五）非标准审计意见说明 □适用√不适用（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正：
1、重要会计政策变更财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会 〔2018〕15号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。
本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行了调整。
除以上政策变更外，本公司报告期其他主要会计政策未发生变更。
2、重要会计估计变更本报告期本公司主要会计估计未发生变更。
3、重大会计差错更正报告期内本公司未发生前期重大会计差错更正。
（七）合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 （八）企业社会责任 从2016年开始新疆自治区党委、人民政府作出重要决定：实施全民健康体检工程，全面推进“健康新疆”建设的战略部署，进一步提高人民群众健康意识，体现党和政府对各族群众的亲切关怀，从2016年9月开始，新疆在全区范围内启动全面健康体检工程。
德康慈惠积极响应此项工作，下属的各地区的体检中心都承接着此任务，积极配合政策的惠民工作。
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；面对市场激烈竞争，单纯体检单价下降，公司自2016年起加大健康托管产品的新业务市场推广力度，使营业收入、毛利率、净利润有了显著增长，公司一面加快扩大公司规模，拓展业务覆盖；一面开发推广区别于单纯体检行业业务的健康管理服务项目，增加产品附加值，提升服务领域，通过差异化产品来降低低价竞争风险，公司自2016年起健康托管服务业务的市场推广成效显著，有效的遏制了体检单价的大幅下滑，为公司经营带来了新的收入增长点。
随着公司规模的扩大，业务覆盖地域的拓展，公司将进一步完善公司内部治理，加强集团化网络化数据管理，通过引进智能化客户服务终端来优化服务者与客户的互通互联，不断开拓收入来源，确保公司毛利率稳步上升。
公司经营管理层、核心技术人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。
因此，公司拥有良好的持续经营能力。
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大 19 公告编号：2019-012 不利影响的事项。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 （一）《医疗机构执业许可证》被吊销或者不能展期的风险目前公司已按照相关规定取得《医疗机构执业许可证》，并逐年年检，国家实行严格的医疗机构执业许可制度，如果在经营过程中不能满足医疗监管机构的各项要求，则存在《医疗机构执业许可证》被吊销或到期后不能展期的风险。
防范对策：购置专业设备，培训公司员工，让公司员工积极考取相关的证件，使公司达到并高于医疗监管机构的各项要求。
（二）医疗及公共关系危机风险在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件及诊疗设备限制等诸多因素的影响，各类医疗行为客观上不可避免地存在着一定的医疗风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。
作为医学领域的一个重要分支，健康体检服务同样存在着风险。
如果公司不能有效避免医疗服务过程中存在的风险，将会对公司的社会声誉和经营业绩造成不利影响。
因医疗事故引发的公共关系危机可能给公司带来较大损失，严重破坏公司形象，甚至使公司陷入困境。
在互联网、微博、微信等媒体高度发达的今天，行业中个别医疗机构的不规范行为可能会被迅速放大为行业性事件，公司可能因此而受到波及或影响。
防范对策：做好员工公共关系培训，让员工了解处理公共关系的重要性；建立应急处理机制，配备专业公共关系人员，做好防范处理工作，及时更新医疗设备，加强人员培训，不断引进专业技术人才。
（三）市场竞争风险随着竞争者的持续加入，对单纯体检客户的分争，使体检份额减少，体检价格不断降低，导致常规体检微利甚至亏损经营，传统健康体检行业的红海危机已逐步显现。
为竞争体检客户，将用于疾病诊断的仪器设备用于健康体检，增加了客户有创检查的风险，原本为健康而进行的体检悄然增加了危害，这种过度体检的模式越来越多的遭受行业内的质疑，不仅对企业发展无助，反而会引发客户排斥。
目前公司的业务主要集中在新疆地区，在该区域内获得领先地位，但面对公立医院的竞争及专业体检机构的进入，如果公司不能保持在区域内的领先优势，满足客户的个性化需求，则将面临更多同行业企业的竞争，从而带来市场竞争风险。
防范对策：公司在新疆地区深耕多年，具有稳定的专家团队和客户群体，因此在区域内竞争力较强。
随健康意识的提高,人们越来越多的认识到:“体检不代表健康，体检更不会促进健康”。
健康管理的核心目标是降低发病率、降低病死率、降低病残率，需通过检测、评估、干预、循环追踪来实现。
公司重点着眼于为客户提供多样化、差别化、安全、高效的健康管理服务，一方面依靠自身专业实力开发健康管理服务产品，全面展开实质性的健康管理服务业务，变一年一度的健康体检为365天可实施的健康管理服务，切实满足客户深层次的健康消费需求；另一方面通过引进先进的健康管理服务软件，整合专家服务团队，提升服务能力与服务水平，以远程咨询来普及健康管理服务。
面对主要客户来源仍为团体客户的现状，通过对团体客户进行风险评估而进一步实施分层分级的健康管理，有助于推动团体客户向个体客户转化，进而筛选优质客户实施纵深服务，这一举措对跳出传统体检低价竞争的圈子、打开新的利润增长点起到至关重要的作用，同时也和那些把体检之后附加一两次健康讲座称为健康管理的竞争者有了显著的区别。
（四）市场过于集中的风险 20 公告编号：2019-012 公司业务主要集中于新疆区域,虽有利于公司在新疆地区形成领先优势,但却存在业务过于集中的风险。
若新疆出现地域性的经济波动或者当地卫生管理部门调整行业相关政策,则对公司整体经营业绩影响较大。
防范对策：目前公司已积极并有计划的布局疆内连锁机构并开拓移动体检业务，并在与公立医院、民营医院的战略合作上创新探索，加大市场覆盖率。
除基础健康体检业务外，公司也在推进检后服务及实现全方位的健康管理服务上不懈努力，利用自身专业团队优势积极开发的健康托管这一新产品已在市场全面推进，市场拓展初见成效，市场影响力已经显现。
公司全面利用自有网络平台优势，积极建设移动健康管理专家服务平台推进网络化服务，充分利用优质稀缺医疗资源实施远程健康咨询服务，推进客户利用移动终端实现自助服务，降低经营成本，加大健康管理服务的区域覆盖能力。
公司正逐步搭建网络数据平台，通过互联网技术手段实现全部连锁机构、合作机构实施健康体检、健康管理的信息化建设，并通过信息化的新技术保障业务上的高效和安全。
通过集团化、中心化管理体系，有效整合、利用专家资源，拓展健康领域的机构客户渠道，为企业发展和投资者利益带来更大的成长空间。
（五）漏检、误检的风险公司从事的健康体检业务属于医疗服务行业,医疗服务行业特有的风险之一是在医疗服务过程中因不确定因素导致发生医疗差错、医疗意外及医疗纠纷的风险。
随着业务量的不断增加,公司可能会由于医务人员疏忽、检测设备故障、体检客户个体差异、疾病本身的复杂性等原因,在体检过程中出现漏检或误检的情况,导致出具的体检报告未能完全反映客户的身体健康状况,从而产生一定的服务纠纷,可能会对公司的经营形成一定风险。
防范对策：公司自成立以来，一直不断完善各项业务质量控制体系，公司的质量控制管理采用总经理领导下的至上而下的管理方式，在公司建立总公司、子公司（或直属部门）两级质量管理组织，成立三级质量管理控制网络，开展公司质量管理工作。
2016年针对健康体检质量管理工作在总公司成立了质量管理委员会，各综合门诊部成立质量管理小组，由分管综合门诊部副总经理担任质量管理委员会主任，成员由各综合门诊部相关专业的专家组成，各综合门诊部院长担任质量管理小组组长，制定质量管理制度，明确各部门质量管理职责，实行全面的质量管理和全程质量控制。
（六）与控股公司架构相关的风险公司业务主要由5家控股子公司及1家管理权子公司具体负责经营,公司主要负责对控股子公司的控制与管理。
虽然公司已建立了较为完善的内部管理和控制体系,在质量控制、经营管理、销售管理、财务会计管理等方面制定了若干管理制度,对控股子公司的经营、人员、财务等方面进行管理。
但公司仍存在对控股子公司管理不善而导致的经营风险。
防范对策：公司针对控股子公司的管理制订了《控股子公司管理制度》、《委派管理制度》、《内部控制制度》、《重大信息内部报告制度》等，加强了对控股子公司在质量控制、经营管理、销售管理和财务会计管理等方面的规范运作，避免控股子公司管理不善导致的经营风险，确保未来子公司能及时、充足地向发行人分配利润。
（七）税收政策变化的风险公司提供的健康体检服务系医疗服务,属于营业税征收范围。
根据2009年1月1日生效的《中华人民共和国营业税暂行条例》相关规定,医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务属于免征营业税项目。
如果国家关于医疗服务的税收优惠政策发生变化,可能会影响公司的经营业绩。
防范对策：加强内部管理不断的提高服务能力和水平，在业界形成良好的口碑，不断的增加优质的长期客户，并延伸产业链提升服务层级，提高公司的毛利率水平用以弥补税收变化带给公司的不利影响。
（八）毛利率下降的风险如果外部竞争压力加大,以及试剂、人员和房租成本的加大,可能降低公司毛利率水平,对公司的经营产生不利影响。
防范对策：公司系新疆地区一家主要从事健康管理、健康体检服务的机构，健康管理服务在价格方 21 公告编号：2019-012 面的竞争压力相对较小；同时公司加强精细化管理，严格控制成本，随着公司规模的扩大，业务覆盖地
域的拓展，公司将精耕客户，提升服务领域，有序开发与推出健康服务产品，深化健康数据管理等，不断开拓收入来源。
（九）业绩的季节性波动风险公司目前主要营业收入来自于健康体检服务,该行业受客户体检习惯的影响,具有较为明显的季节性特征,通常一季度为业务淡季,
二、三季度业务相对平稳,四季度为业务旺季,公司体检机构营业成本主要为房租、折旧、摊销(装修等)、人员工资等固定成本,各季度成本占全年成本基本稳定,第一季度与第四季度收入的季节性波动导致公司业绩的波动,公司前三季度收入一般占到全年营业收入65%左右,第四季度收入约占全年营业收入的35%左右。
因此,公司存在业绩的季节性波动风险。
防范对策：首先，公司未来继续推广“亚健康体检项目”、“防癌检测项目”、“基因检测项目”等多元化、差异化的体检项目，此类项目受到客户体检习惯影响相对较小。
其次，公司积极开发和推广健康管理服务，该类服务是基于对客户健康情况持续跟踪，并提供一整套的健康管理方案，因此受季节性影响较小。
最后，公司通过以健康服务信息平台为总干线，分列健康信息采集数据平台和健康管理服务平台为两大分支，实现客户健康管理的有效与便捷。
创新实现一套科学、完整、智能的开放式互联网健康管理模式，平滑因体检业务的业绩季节波动性带来的风险。
（十）综合门诊部扩张风险目前,公司已在新疆投资设立了4家综合门诊部。
新增综合门诊部的计划将适时推进。
综合门诊部建设初期投入较大,如果公司扩张的速度过快,可能会在扩张初期影响经营业绩。
防范对策：公司首先加大已有综合门诊部的营销力度，保持已进入成熟期的综合门诊部经营业绩的稳步增长，从而能抵消部分综合门诊部扩张带来的经营业绩波动风险。
其次，公司加强内部管理，对新成立的综合门诊部实施统一采购，适当降低前期投入成本。
最后，公司将持续开发毛利水平较高的项目，增加公司经营业绩。
（十一）公司及子公司房屋租赁可能产生的风险公司目前使用的办公用房系租赁房产。
位于诚信花园3单元601号系慈惠心理公司的原住所,租赁期限自2015年10月1日至2016年9月30日,租赁面积为133.61平方米,该合同已于2016年6月30日因双方协议解除租赁关系而终止。
慈惠心理的住所已于2016年6月23日变更至公司购买的房产乌鲁木齐市阿勒泰路2626号德海大厦1栋5层02号。
公司控股子公司乌鲁木齐门诊部目前的生产经营及办公房产系租赁房产,根据签订的《房屋租赁合同》,承租以下房产:1)诚信花园1栋3层B段商铺(租赁期限2013年7月1日至2022年1月5日),2)诚信花园1栋4层B段商铺(租赁期限2014年至2022年1月5日)。
上述由乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)承租的两项位于诚信花园的房产,其购买人尚未取得房地产权属证书。
上述两项房产的购买人均与金辉地产签订了《商品房预售合同》,并按照合同约定支付了购房款。
根据金辉地产向公司出具的说明,前述两项房产的产权登记手续正在办理中。
此外,乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)就其承租诚信花园商铺作为经营场地使用的相关事宜,已取得乌鲁木齐市高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)银川路街道办事处的书面同意。
鉴于上述房产尚未取得该等租赁房产的产权证书,公司仍然面临承租的该等房产因产权手续不完善带来的潜在风险。
同时,若租赁合同到期不能续租,公司将面临因迁移、装修、暂时停业带来的潜在风险。
防范对策：公司实际控制人已作出保证公司经营和办公地址稳定的承诺，且律师经核查后认为，诚信花园上述房产的购买人尚未取得房地产权属证书的情形，不会给相关租赁合同的履行造成实质性障碍，公司于2014年12月17日，与新疆德海房地产开发有限公司签订《写字间买卖协议》，向出售人购买其单独所有的乌鲁木齐市阿勒泰路2626号德海大厦1栋5层02号建筑面积为193.1㎡的写字间（所有权证编号：乌房权证新市区字第2012306981号），总房款为1,873,070元。
截止2015年4月公司已交付总房款的50%，剩余房款于房屋产权过户手续办理完毕之日付清。
（十二）公司提供健康服务采用现金结算而导致的内控风险 22 公告编号：2019-012 公司属于健康服务企业,为客户提供健康服务业务,服务的对象主要为团体客户和个人客户,其中团体客户由企业支付相关费用,基本采用银行转账方式进行结算,而个人客户由于消费习惯的原因现大部分使用银行卡结算,但仍有部分采用现金结算方式,存在因销售环节现金结算而导致的内控风险。
2018年公司总计现金结算金额为875万元,占总收入的13%。
防范对策：加强现金结算的内部控制，制定了《货币资金管理制度》、《财务事项审批制度》、《财务管理规定》、《员工岗位管理制度》、《内部控制管理制度》，规范业务流程，并大幅减少了现金交易规模。
公司的前台收款、结算、复核、交存银行、对账方面遵循完整的内控流程，内部控制制度完善。
同时公司进一步加强经营活动中的内部控制，严格按照管理程序和内控关键部位的管理要求，特别是财务收付凭证的确认、入帐和财务核算工作，严格防范公司日常经营中财务风险的发生。
同时确保财务现金收付凭证的真实性、有效性、完整性和准确性，并及时登记入帐，真实地反映企业的经营成果。
（十三）与医院合作展开健康管理服务业务的风险目前公司已在阿勒泰地区展开与公立医院(阿勒泰市人民医院)的合作，在伊犁地区展开与民办非医院(伊犁哈萨克自治州康复医院)的合作。
与公立医院合作如遇国家政策变化,可能影响合作的持续性,与民营医院的合作,如遇医院经营管理不善,可能影响合作的持续性。
防范对策：
1.控制核心技术与资源，在公司及公司绝对控股的乌鲁木齐综合门诊部分别建设健康管理中心、市场营销中心、风险评估数据中心、体检总检数据中心、影像检测中心、心电检测中心，对各地业务实施中心化管理，不仅使有限的医疗专家资源最大限度的发挥了其专业作用，也便于对核心技术的管控，在提高服务质量的同时也降低了运营管理成本；
2.积极推进公司健康管理服务的品质、品牌与影响力，为独立运营打下良好的基础；
3.在与医院签订的合作协议中约定了违约赔偿的相关条款，以保障在合作方违约时公司利益不会受到重大影响。
（二）报告期内新增的风险因素- 23 公告编号：2019-012 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否 □是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否 索引 第五节、
二、（一）第五节、
二、（二） 第五节、
二、（三）第五节、
二、（四）
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 - -
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 - -
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - -
4．财务资助（挂牌公司接受的） - -
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
6．其他 0.00 0.00 注：公司已于
2018年4月27日披露《关于2018年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-017），关联方杨雷将房屋无偿租赁给公司全资子公司新疆网景信息传媒有限公司。
（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 交易内容 交易金额 吴琰李洁克拉玛依瑞银投资(集团)有限公司肖齐、贾伟奇、张 往来款(注1）往来款（注1） 往来款（注1） 借款担保（注2） 25,458.9028,287.67 66,207.04 8,000,000.00 是否履行必要决策程序 已事前及时履行已事前及时履行 已事前及时履行 已事前及时履行 临时报告披露时间 选择日期选择日期 选择日期 2018年1月4日 单位：元临时报告编号 - - 2018-001 24 公告编号：2019-012 冠林、杨雷、贺蔚克拉玛依诚裕慈惠综合门诊部有限公司吴琰 房屋租赁（注3）借款担保（注4） 1,783,930.20已事前及时履行3,000,000.00已事前及时履行 选择日期 - 选择日期- 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：注
1.子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）股东及法人、监事会成员用个人现金为子公司补充流动资金用于短期周转，克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）短期内予以归还，经过子公司董事会表决同意。
该关联交易对公司经营不会产生不利的影响。
注
2.肖齐、贾伟奇、张冠林、杨雷、贺蔚于2018年01月25日为公司向乌鲁木齐银行股份有限公司和平北路支行借款提供连带保证责任，借款合同号为乌行（2018）（前进--）流贷字第4号，连带保证额度人民币捌佰万元整，连带保证期间为债务到期之日起两年自2018年01月25日至2020年01月25日止。
注
3.子公司克拉玛依诚裕慈惠综合门诊部有限公司租用克拉玛依金和家乐酒店投资管理有限公司在克拉玛依市丰源路35-13、14、15、副15、16号一层商铺；丰源路35-301至210号二层商铺；丰源路35-301、35-302、35-303、35-326、35-327号三层房屋，年租金1,783,930.20元；已通过子公司董事会表决同意，对我公司经营不产生不利影响。
注
4.子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）董事长及总经理吴琰为该公司向克拉玛依金龙国民村镇银行借款3,000,000.00元提供担保，借款合同号为克村银（星云路支行）借字第20180000609号，借款期限为2018年10月17日至2019年10月16日。
（三）承诺事项的履行情况 承诺事项同业竞争和关联交易问题 企业所得税代为补缴 未按时足额缴纳社会保险费代为补缴和赔偿 保证公司经营和办公地址稳定的 承诺方肖齐、贾伟奇、贺蔚、张冠林、杨雷、韩玉琴、文雁、梁俊莲、杨瑛肖齐、贾伟奇 肖齐、贾伟奇 肖齐 承诺内容 承诺不会导致同业竞争和关联交易 就新疆网景信息传媒有限公司核定征收事宜要求公司补缴税款、罚款及滞纳金,肖齐、贾伟奇将代为补缴并承担相应法律责任如因公司未按时足额缴纳社会保险费而被主管机关要求限期缴纳、补足、缴纳滞纳金或受到任何行政处罚,或因员工追索导致公司被司法部门判令或相关主管部门责令补缴、补偿、赔偿的,将由肖齐、贾伟奇无偿代为补缴和赔偿,并承担公司因此受到的任何处罚或损失如出现公司及子公司不能续租,本人将对不能续租给公司及子公司造成的损失作出 承诺时间2015年6月1日 2015年6月1日 2015年6月1日 2015年4月10日 承诺期限任职期间 任职期间任职期间 直接或间接持股公 履行情况履行 履行履行 履行 25 公告编号：2019-012 承诺 全面、及时和足额的赔偿 司期间持 续有效 （四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产 权利受限类型 账面价值 库尔勒市建设路辖区香梨 大道3号康都世纪花园45 栋3层01号【房权证库字 第2011069461号】、02号 【房权证库字第抵押 6,819,243.75 2011069125号】、03号【房 权证库字第2011069124 号】、04号【房权证库字第 20111069489号】房地产 总计 - 6,819,243.75 注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。
占总资产的比例 单位：元发生原因 7.07% 公司合并报表内的全资子公司库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司提供以上资产为公司向乌鲁木齐银行前进支行申请贷款800万元提供抵押担保 7.07% - 26 公告编号：2019-012 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 无限售条件股份 有限售条件股份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量11,750,000 比例%32.19% 本期变动-3,000,000 单位：股 期末 数量 比例% 8,750,00023.97% 4,875,00013.36% -4,875,00013.36% 5,750,000- 24,750,000 15.75%- 67.81% -3,000,000- 3,000,000 2,750,000- 27,750,000 7.53%- 76.03% 14,625,00040.07% -14,625,00040.07% 24,750,000- 36,500,000 67.81%- - -16,500,0000
7 8,250,000- 36,500,000 22.60%- - （二）普通股前五名或持股10%及以上股东情况 序股东名称期初持股数持股变动期末持股数期末持股 号 比例% 1肖齐 19,500,000 019,500,000 53.42% 2贾伟奇 7,500,000
0 7,500,000 20.55% 新疆中科援疆创 3新创业私募基金合伙企业(有限 3,500,000
0 3,500,000 9.59% 合伙) 4刘辉 2,500,000
0 2,500,000 6.85% 5张冠林 1,800,000
0 1,800,000 4.93% 6杨雷 1,200,000
0 1,200,000 3.29% 7贺蔚 500,000
0 500,000 1.37% 合计 36,500,000 036,500,000 100.00% 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：
1、贺蔚系实际控制人肖齐的姐夫。
2、刘辉与贾伟奇属夫妻关系。
期末持有限售股份 数量 19,500,0005,625,000 0 01,350,000 900,000375,00027,750,000 单位：股期末持有无限售股 份数量 01,875,000 3,500,000 2,500,000450,000300,000125,000 8,750,000
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用 27 公告编号：2019-012
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否（一）控股股东情况 肖齐持有公司53.42%股权，是公司的控股股东。
对公司具有实际控制能力，因此认定肖齐为公司的实际控制人。
肖齐，男，生于1964年，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，副主任医师。
1986年9月至2006年9月就职于新疆邮电医院，先后担任住院医师、医疗影像医师、医技科副主任、院长；2006年9月至2014年12月担任慈善医院院长、法定代表人；2013年1月至至今担任新疆盛天誉投资管理股份有限公司董事。
2010年8月出资设立新疆恒兴投资管理有限公司，先后担任有限公司监事、执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2015年至2018年5月18日任新疆德康慈惠股份公司董事长、总经理；于2018年5月18日辞去董事长、总经理职务，仍系股份公司发起人、控股股东、实际控制人。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
（二）实际控制人情况公司控股股东与实际控制人为同一人，详见控股股东情况介绍。
28 公告编号：2019-012 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 单位：元/股 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让日期 发行价格 发行数量 发行对发行对发行对发行对发行对募集 象中董象中做象中外象中私象中信资金 募集金额监高与市商家部自然募投资托及资用途 核心员数人人数基金家管产品是否 工人数 数 家数变更 2016年2017 10,500,000. 12月1年5月3.003,500,000
0 0
0 1 0是 00 2日19日 募集资金使用情况： 本次募集资金工作已经根据公司分别于2016年12月12日和2016年12月27日召开的第一届董事会第十次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于<公司2016年股票发行方案>的议案》，并经2017年5月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
募集资金用途 为主要用于购置移动体检车三辆及配套设备，对和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司的出资（经营场所装 修支出，医疗体检及检验设备、经营场所中央空调系统支出，检测检验试剂耗材支出，项目建设及经营 前期各项资金欠款支出）及克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）的出资款（业务管理软件费用， 经营策划、管理咨询服务）等。
本次股票发行
3,500,000股，共募集资金10,500,000元，本次募集资金的款项全部转入本公司在招商银行乌鲁木齐西虹东路支行设立募集资金专用管理账户，账号为 。
2017年3月1日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“中喜验字[2017]第0006号”《新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司验资报告》，对上述增资事项进行了验证。
2017年
5 月2日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公 司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
截止2017年12月31日，公司上述股票发行募集资金已使用10,500,000.00元，余额为0元。
其中：2017年9月13日支付购买购置移动体检车三辆及配套设备1,615,000.00元，2017年6月1日支付对子公司和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司的出资支出6,885,000.00元，2017年6月12日支付对子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）缴纳注册资本2,000,000.00元。
截至2017年12月31日，公司募集资金除在2017年1月24日因操作失误，误将其中一笔款项转出到乌鲁木齐市商业银行通商支行，并及时进行了纠正，且时间较 短，未产生任何不良影响，未给公司和中小股东造成任何损失，于当日将款项退回到募集资金专用管理 账户外，不存在变更募集资金用途、实施方式发生变更的情况，符合法律、法规和规范性文件。
二、
存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况：□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求：□适用√不适用
四、间接融资情况 29 公告编号：2019-012 √适用□不适用融资方式 银行贷款银行贷款 合计 融资方 融资金额 慈惠健康 克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公司） - 8,000,000.003,000,000.0011,000,000.00 利息率% 7.80% 单位：元存续时间是否 违约2018年2月14日否-2019年2月14日 6.30%2018年10月17日否-2019年10月16日 - - - 违约情况：□适用√不适用
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 30 公告编号：2019-012 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名职务性出生年月学历别 杨雷 董事长 男1980.10.12本科 副董事长、 张冠林 总经理、董男1963.08.10专科 事会秘书 黎晶 董事 女1981.10.21本科 贾伟奇 董事 男1963.09.15本科 贺蔚 董事 男1957.08.30专科 文雁 监事会主席女1970.08.28专科 吴喜雪 监事 女1989.10.29本科 阳海燕 职工监事女1987.03.31本科 梁俊莲 副总经理女1965.12.25硕士 张明功 副总经理男1963.08.14专科 张爱新 财务总监女1971.02.28本科 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 任期2018.05.18-2021.05.18 是否在公司领取薪酬是 2018.05.18-2021.05.18 是 2018.05.18-2021.05.18 是 2018.05.18-2021.05.18 否 2018.05.18-2021.05.18 是 2018.05.18-2021.05.18 是 2018.05.18-2021.05.18 是 2018.05.18-2021.05.18 是 2018.05.18-2021.05.18 是 2018.05.18-2021.05.18 是 2018.04.27-2019.04.27 是
5 3
4 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
贺蔚系实际控制人肖齐的姐夫。
（二）持股情况 姓名 杨雷 张冠林 贺蔚贾伟奇 合计 职务 期初持普通股股数 董事长副董事长、总经理、董事会秘书董事董事 - 1,200,000 1,800,000 500,0007,500,00011,000,000 数量变动
0 期末持普通股股数 1,200,000 期末普通股持股比例% 3.29% 单位：股期末持有股票期权 数量
0 01,800,000 4.93%
0 0 500,000 1.37%
0 07,500,000 20.55%
0 011,000,000 30.14%
0 （三）变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动 31 √是□否√是□否√是□否 公告编号：2019-012 财务总监是否发生变动 √是□否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用□不适用 姓名肖齐杨雷 张冠林 黎晶文雁吴喜雪阳海燕梁俊莲张明功张爱新 贾伟奇 唐永健杨瑛 韩玉琴 期初职务实控人、董事长监事会主席 副总、董事 职工监事监事销售总监财务经理副董事长、财务总监董事会秘书副总经理董事、人力资源总监 变动类型换届换届 换届 换届换届换届换届换届换届新任 离任 离任离任 离任 期末职务实控人董事长副董事长、总经理、董事会秘书董事监事会主席监事职工监事副总经理副总经理财务总监 变动原因换届换届 换届 换届换届换届换届换届换届新任 董事 离任 - 辞职 - 退休离职 职工 离任 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用
1、杨雷任命新一届董事会董事长。
2004.6.30-2006.9.31新疆蓝宇水煤炭有限公司副总经理；2006.10.1-2010.9.31乌鲁木齐慈善医院院长助理；2010.10.1-至今新疆网景信息传媒有限公司总经理；2015.3.20-2018.5.18德康慈惠监事会主席；2018.5.20任命为德康慈惠董事长。
2、张冠林任命新一届董事会副董事长、总经理、董事会秘书；1996.5.1-2012.12.31乌鲁木齐慈善医院副院长；2013.1.13-2014.12.18恒兴公司副总经理；2015.3.20-2018.5.21德康慈惠集团公司副总经理；2018.5.20任命为德康慈惠副董事长、总经理、董事会秘书。
3、黎晶任命新一届董事会董事；2006.12.1-2015.1.1乌鲁木齐慈善医院护士长；2015.2.1-2016.1.1乌鲁木齐体检中心副院长；2016.1.1-2017.1.1德康慈惠健康管理中心教育部经理；2017.1.1-2018.2.1德康慈惠健康管理中心副经理；2018.3.1任命乌鲁木齐体检中心院长；2018.5.20选举为德康慈惠董事。
4、文雁任命新一届监事会主席；2002.7.1-2004.6.15新疆医科大学直属医院临床医师；2004.7.10-2006.7.20新疆华世丹股份有限公司医药助理；2006.8.1-2012.6.17南航明珠国际酒店行政办主任；2014.1.8至今德康慈惠总经理秘书；2018.5.20选举为德康慈惠监事会主席。
5、吴喜雪任命新一届监事会监事；2015.10.1至今网景传媒总经办、企划部经理。
2018.5.20选举为德康慈惠监事。
6、阳海燕任命新一届监事会职工监事；2011.12.1-2014.4.30佑景天（北京）国际水环境研究中心市场部产品主管；2014.8.1-2015.6.30新疆易成计算机软件公司商务主管；2015.7.1-2016.1.31北京一人一由完了科技公司市场部主管；2016.3.14至今德康慈惠市场部经理；2018.5.20选举为德康慈惠 32 公告编号：2019-012 职工监事。
7、梁俊莲任命新一届副总经理；2008.5.4-2015.3.20乌鲁木齐诚裕慈惠体检中心院长； 2015.3.20-2018.5.20德康慈惠监事会监事；2018.5.20任命为德康慈惠副总经理。
8、张明功任命新一届副总经理；2006.2.1-2012.12.31乌鲁木齐慈善医院体检中心销售经理； 2013.1.1-2015.3.19恒兴投资公司市场部销售总监；2015.3.20-2018.5.20德康慈惠市场营销中心销售总监；2018.5.20任命为德康慈惠副总经理。
9、张爱新任命新任财务总监；1994.10-2006.10新疆邮电医院财务负责人；2006.10-2013.10乌鲁木齐慈善医院财务负责人；2013.10-2018.4德康慈惠财务经理；2018.4任德康慈惠财务总监。
二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类医务人员销售人员财务人员管理人员 专业技术人员客服人员 行政后勤人员员工总计 期初人数107571216275042311 期末人数1082493342855261 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数026420342311 期末人数0264 13263261 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1.人员变动、人才引进、招聘情况：报告期内，公司核心团队稳定。
根据公司战略需要，为加强新 业务的拓展与支撑，吸纳了相关业务人才及技术类人才，人员总体上较上年同期有所增加。
日常工作中，
公司坚持公开招聘、平等竞争、择优录取的原则，新员工加入公司后，公司均给予持续关注和企业文化、专业技能上的引导与培养。
2.员工薪酬政策：报告期内，公司员工薪酬包括基本薪资、岗位薪资、绩效薪资，公司根据不同的岗位、员工能力不同，设计了不同的薪酬结构。
公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》、《保密协议》。
按照国家和地方相关政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育和大病补充保险；另外，为了更好的给予员工保障，公司为每位员工提供带薪休假、健康体检、团队活动、节日慰问等福利政策。
3.培训情况：报告期内，公司依据发展状况及部门需求，利用内外部培训资源开展多次培训，包括消防安全培训、规章制度培训，以及定期的工作技能、工作流程、专业知识培训等，使公司员工能够掌握更多专业知识 33 公告编号：2019-012 技能，高效承担工作职责；同时，鼓励员工持续学习相关专业知识，晋升个人职称，持续不断的激励员
工提升自身素质和能力，为员工的再教育提供了良好的物质和精神依托。
4.离退休职工情况：报告期内，公司不存在需公司承担费用的离退休职工。
（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用 34 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 公告编号：2019-012 35 公告编号：2019-012 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司三会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务。
公司信息披露工作严格遵循《信息披露事务管理制度》要求，做到及时、准确、完整。
公司现有的治理机制可以给所有股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
同时，相关管理制度也保护了公司资产的安全、完整，使各项生产和经营管理活动得以顺利进行。
截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。
公 司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，《公司章程》及《股东大会议事规则》中明确规
定了股东大会的召集、召开及表决程序、股东的参会资格和对董事会的授权原则等，保护股东与投资者有效充、分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司现治理机制能够有效保护所有股东，确保全体股东能充分行使自己的合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，公司股东、 董事、监事及高级管理人员均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》
及有关内部控制制度的程序和规则进行。
截至报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，公司高级管理人员能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况2018年5月18日召开的2018年年度股东大会上，修改内容为：原《公司章程》第一百一十五条“董事 36 公告编号：2019-012 会召开临时董事会会议的通知方式为：传真、电子邮件、专人送达或邮寄方式，通知时限为：于会议召开
5日前通知全体董事、监事和经理。
”修改为“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：传真、电子邮件、专人送达或邮寄方式，通知时限为：于会议召开2日前通知全体董事、监事和经理。
”同意股数36，500，000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
回避表决情况：无 （二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 监事会 报告期内会议召开的次数54 经审议的重大事项（简要描述）1、2018年1月4日召开第一届董事会第十三次会议，审议《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》、《关于召集召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
2、2018年4月27日召开第一届董事会第十四次会议，审议《公司2017年年度报告全文及其摘要》、《公司2017年度董事会工作报告》、《公司2017年度总经理工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2018年度财务预算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于提议召开2017年年度股东大会的议案》、《任命张爱新为财务总监》。
3、2018年5月7日召开第一届董事会第十五次会议，审议《关于修改相关条款的议案》、《关于修改董事会议事规则相关条款的议案》、《关于第一届董事会成员换届即第二届董事会成员提名的议案》、《关于提请股东大会授权董事会处理公司工商变更所涉相关事宜的议案》、《关于增加2017年度股东大会议题的议案》。
4、2018年5月21日召开第二届董事会第一次会议，审议《选举第二届董事会董事长、副董事长议案》、《聘任公司总经理》、《聘任公司副总经理》。
5、2018年8月16日召开第二届董事会第二次会议，审议《公司2018年半年度报告》。
1、2018年4月27日召开第一届监事会第七次会议，审议《公司2017年年度报告全文及其摘要》、《公司2017年度监事会工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2018年度财务预算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘2018年度审计机构的议 37 公告编号：2019-012 股东大会 案》。
2、2018年5月7日召开第一届监事会第八次 会议，审议《关于第一届监事会换届即第
二 届监事会成员提名》。
3、2018年5月21日召开第二届监事会第
一 次会议，审议《选举第二届监事会主席》。
4、2018年8月16日召开第二届监事会第
二 次会议，审议《公司2018年半年报》。
1、2018年1月19日召开2018第一次临时股 东大会，审议《关于公司申请银行贷款暨关 联担保的议案》。
2、2018年5月18日召开2017年年度股东大 会，审议《公司2017年年度报告全文及摘要》、 《公司2017年年度董事会工作报告》、《公司 2017年年度监事会工作报告》、《公司2017 年年度财务决算报告》、《公司2018年年度财 务预算报告》、《公司2017年年度利润分配预
2 案》、《关于续聘2018年年度审计机构的议 案》、《关于预计2018年年度日常失联交易的 议案》、《关于第一届监事会换届暨第二届监 事会成员提名的议案》、《关于修改相关条款 的议案》、《关于修改新疆德康慈惠健康服务 集团股份有限公司相关条款的议案》、《关于 第一届董事会换届暨第二届董事会成员提名 的议案》、《关于提请股东会授权董事会及其 授权人士处理公司工商变更所涉及相关事宜 的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
报告期内，公司“三会”的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关 法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
（三）公司治理改进情况公司已经严格按照《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律、法规和规章制度的规定， 并结合公司实际情况进行规范化管理，形成了股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、各负其责、
相互制约的科学有效的管理机制。
董事会负责审议公司的经营战略和重大决策。
公司管理层在董事会的授权范围内，负责公司的日常生产经营活动。
管理层和董事会之间责权关系明确。
公司对各项内部控制制度进一步健全，通过不断完善以适应公司管理和发展的需要，有效保证了公司正常的生产经营。
（四）投资者关系管理情况公司按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，制定了《投资者关系管理制度》，对投资者关 系管理工作中公司与投资者沟通的内容、公司与投资者沟通的具体方式等作出规定。
公司自觉履行信息披露 38 公告编号：2019-012 义务，保护投资者权益，同时在日常生活中，建立了通过电话、电子邮件等与投资者互动交流的有效途径，
确保公司与潜在投资者之间畅通的沟通。
（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议□适用√不适用（六）独立董事履行职责情况□适用√不适用
二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、业务独立性公司拥有独立的业务流程系统，采购供应、体检业务与健康管理服务业务流程自成体系独立运作，不受 任何股东方和关联方的干预。
公司的业务独立于股东单位及其他关联方，具备独立营运所需的场所、设施、
人员、机构，具有面向市场独立开展业务的能力。
不存在控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响的情况。
2、资产独立性公司与控股股东及其它股东之间产权关系明确,资产完全独立于其股东,不存在股东违规占用公司的资金、资产及其它资源的情况。
3、人员独立性公司根据《公司法》、公司章程的有关规定选举产生公司董事、监事并聘用高级管理人员,不存在超越股东大会和董事会而作出人事任免的决定；高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
4、财务独立性公司设有独立的财会部门，建立独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有较规范的财务会计制度。
在银行独立开户，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业共用银行账户的情形。
公司作为独立的纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业混合纳税的情况。
公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。
5、机构独立性公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决策机构、设置监事会为监督机构，并有相应的办公和经营部门，各职能部门分工协作，形成有机的独立机构运营主体。
（三）对重大内部管理制度的评价内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实
际情况制定的，符合企业发展、治理的需要，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
在公司运营中，内控制度能够得到贯彻执行，对公司的经营风险能够起到有效的控制作用。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司已建立了《年度报告重大差错责 任追究制度》，信息披露责任人及公司管理层严格遵守董事会决议通过的相关制度，执行情况良好。
39 公告编号：2019-012 第十一节
财务报告
一、审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 √无 □强调事项段 审计报告中的特别段落 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 中喜审字【2019】第
0979号 审计机构名称 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 审计报告日期 2019年4月29日 注册会计师姓名 沈建平陈昱池 会计师事务所是否变更 否 审计报告正文： 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司（以下简称“德康慈惠公司”）财务报表，包 括
2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德康慈惠公 司
2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审 计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于德康慈惠公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的， 为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 德康慈惠公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括
2018年年度报告中涵盖 的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表 或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面， 我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要 的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估德康慈惠公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项， 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算德康慈惠公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督德康慈惠公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包 含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大 40 公告编号：2019-012 错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务
报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对德康慈惠公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致德康慈惠公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就德康慈惠公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中国•北京 中国注册会计师（项目合伙人）：沈建平中国注册会计师：陈昱池 二0一九年四月二十九日
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中：应收票据 应收账款预付款项 附注五、
1 五、2五、2五、3 41 期末余额17,528,497.32 单位：元期初余额 17,203,408.15 27,267,329.18 27,267,329.184,990,498.12 20,570,739.81 20,570,739.812,992,517.59 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款其中：应付票据 应付账款 五、4五、5五、
6 五、7五、8五、9五、10五、11五、12 五、13 42 公告编号：2019-012 4,117,671.89 482,949.78 2,006,477.92 1,622,514.75 2,504.37
55,912,978.80 42,872,130.08 25,350,957.80 28,391,238.01 721,161.52 943,398.12 8,453,062.89
1,047,889.595,031,245.3440,604,317.1496,517,295.94 11,000,000.00 11,808,469.06512,944.37 5,031,245.3446,687,294.9089,559,424.98 - 13,001,685.7913,001,685.79 20,744,682.0120,744,682.01 预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计 五、14 五、15五、16五、17 8,599,644.66 公告编号：2019-012 6,573,450.78 1,346,036.384,117,451.752,814,151.95 341,405.723,279,641.983,946,397.90 40,878,970.53 34,885,578.39 五、18 五、19五、20五、21五、22 43 - 348,686.10 40,878,970.53 36,500,000.00 348,686.1035,234,264.49 36,500,000.00 6,631,288.40 6,631,288.40 1,398,086.77 -4,730,921.7239,798,453.45 722,091.66 -5,482,992.1938,370,387.87 少数股东权益所有者权益合计 负债和所有者权益总计法定代表人：张冠林主管会计工作负责人：张爱新 公告编号：2019-012 15,839,871.9655,638,325.4196,517,295.94会计机构负责人：马瑛 15,954,772.6254,325,160.4989,559,424.98 （二）母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中：应收票据 应收账款预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计 附注十三、1十三、
2 十三、3 44 期末余额6,683,166.58 11,951,532.4011,951,532.40 1,424,591.696,639,853.58 6,551.98 26,705,696.23 45,885,000.00218,484.42 109,756.21 14,666.71279,033.825,031,245.3451,538,186.50 单位：元期初余额 6,746,190.42 7,286,255.347,286,255.341,288,895.532,445,958.22 4,396.34 17,771,695.85 45,885,000.00349,210.77 171,692.29 30,666.6742,214.905,031,245.3451,510,029.97 资产总计流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款其中：应付票据 应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备 78,243,882.738,000,000.00 公告编号：2019-012 69,281,725.82- 3,075,500.90 3,075,500.90 116,541.174,054,925.355,884,759.27 3,775,500.00 3,775,500.00 3,079,960.6211,725,374.13 21,131,726.69 18,580,834.75 - 21,131,726.6936,500,000.00 348,686.10 348,686.1018,929,520.8536,500,000.00 6,631,288.40 6,631,288.40 1,398,086.77 45 722,091.66 未分配利润所有者权益合计 负债和所有者权益合计 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用 附注五、23 五、23 五、24五、25五、26五、27五、28五、29五、30 五、31五、32五、33 46 12,582,780.8757,112,156.0478,243,882.73 公告编号：2019-012 6,498,824.9150,352,204.9769,281,725.82 本期金额65,867,327.3165,867,327.31 单位：元上期金额58,350,878.4558,350,878.45 62,517,691.9242,019,948.44 55,743,494.2337,108,384.67 185,319.438,154,798.068,847,127.68 406,172.37998,618.15979,056.61 15,873.901,905,707.79 348,686.10 193,221.796,863,642.0210,467,932.51 467,755.3370,276.8357,653.6121,767.36 572,281.08299,959.98 3,698,321.4956.07 15,021.333,683,356.232,370,927.43 2,907,344.2057,217.1125,080.60 2,939,480.711,865,633.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益法定代表人：张冠林主管会计工作负责人：张爱新 1,312,428.80 公告编号：2019-012 1,073,847.59 1,312,428.80 1,073,847.59 -115,636.78
1,428,065.58 -1,750,411.392,824,258.98 1,312,428.801,428,065.58 -115,636.78 1,073,847.592,824,258.98-1,750,411.39 0.04 0.08 0.04 0.08 会计机构负责人：马瑛 （四）母公司利润表
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用 项目 附注十三、4十三、4 47 本期金额15,886,938.43 2,688,142.67102,514.9170,236.68 2,569,017.32406,172.37511,663.28 单位：元上期金额13,324,434.131,541,316.22 81,838.729,610.713,434,623.00467,755.33-9,285.74 其中：利息费用利息收入 资产减值损失加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额 附注 48 公告编号：2019-012 516,666.6611,550.22 947,275.69348,686.10 15,911.38159,409.59299,959.98 8,940,601.6120.05 531.448,940,090.222,180,139.156,759,951.076,759,951.07 7,939,126.2856,535.727,838.56 7,987,823.441,999,224.695,988,598.755,988,598.75 6,759,951.07 0.040.04 5,988,598.75 0.080.08 本期金额 单位：元上期金额 60,308,202.5151,957,163.60 收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 五、34五、34 49 公告编号：2019-012 13,977,767.0574,285,969.5630,591,015.16 15,167,872.7867,125,036.3817,324,767.22 25,138,345.613,359,970.63 23,216,013.4182,305,344.81-8,019,375.25 24,709,561.301,768,172.6726,729,311.8570,531,813.04-3,406,776.66 1,676,478.9711,563,342.76 1,676,478.97-1,676,478.97 11,563,342.76-11,563,342.76 11,000,000.00 14,615,000.0014,615,000.00 - 收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：张冠林主管会计工作负责人：张爱新 公告编号：2019-012 11,000,000.00979,056.61 14,615,000.0057,653.61 979,056.6110,020,943.39 57,653.6114,557,346.39 325,089.1717,203,408.1517,528,497.32会计机构负责人：马瑛 -412,773.0317,616,181.1817,203,408.15 （六）母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 附注 50 本期金额 单位：元上期金额 11,100,260.468,011,728.91 10,974,001.4022,074,261.863,483,290.002,632,271.212,439,615.0021,065,442.8329,620,619.04-7,546,357.18 19,528,986.3227,540,715.23 36,913.383,717,539.63 515,867.0018,741,539.5723,011,859.58 4,528,855.65 - 57,811.16 -8,885,000.00 -8,942,811.16 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2019-012 --8,942,811.16 8,000,000.00 - 8,000,000.00 - 516,666.66 - 516,666.66 - 7,483,333.34 - -63,023.84
6,746,190.426,683,166.58 -4,413,955.5111,160,145.93 6,746,190.42 51 （七）合并股东权益变动表 项目 股本 其他权益工具 优永先续其他股债
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 36,500,000.0036,500,000.00 归属于母公司所有者权益 其 他 资本公积 减：库综存股合 专项储备 收 益 6,631,288.40 本期 盈余公积 一般风险准备 722,091.66 6,631,288.40 722,091.66675,995.11 675,995.11675,995.11 52 公告编号：2019-012 单位：元 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 -5,482,992.19 15,954,772.62 54,325,160.49 -5,482,992.19
752,070.47 1,428,065.58 15,954,772.62-114,900.66-115,636.78736.12 54,325,160.491,313,164.921,312,428.80736.12 -675,995.11-675,995.11 736.12 736.12
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 36,50
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