益生康健
NEEQ:837667
青岛益生康健电子商务股份有限公司QINGDAOYEECAREE-COMMERCECO.,LTD
年度报告2017
公司年度大事记
2017年3月，荣获中国保护消费者基金会颁发的“重承诺守信用满意单位”荣誉证书。
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2017年3月，荣获中国质量检查协会颁发的“全国产品和服务质量诚信示范企业”荣誉证书。
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2017年3月，公司全资子公司北京益生康健商贸有限公司入选“慢性病防控信息技术委员会”会员单位。
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2017年4月，荣获2017年中国“重质量守诚信”示范企业荣誉证书。
2017年6月，荣获中国管理科学研究院颁发的“2017中国管理创新价值品牌”荣誉证书。
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2017年7月，荣获全国城市工业品贸易中心联合会颁发的“企业信用评价AAA级信用企业”荣誉证书。
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2017年8月，荣获中国质量检查协会颁发的“全国电子商务行业质量领军企业”荣誉证书。
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目录 公告编号：2018-008 第一节声明与提示..........................................................................................3第二节公司概况
第六节股本变动及股东情况..........................................................................24第七节融资及利润分配情况..........................................................................26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.............................................27第九节行业信息...........................................................................................31
第十节公司治理及内部控制..........................................................................31第十一节财务报告........................................................................................37
1 公告编号：2018-008 释义项目 益生康健、股份公司或公司、本公司
有限公司股东大会董事会监事会 CRM ERP B2C C2C公司章程券商、主办券商会计师事务所报告期元、万元 释义 释义 指青岛益生康健电子商务股份有限公司指青岛益生康健电子商务有限公司 指青岛益生康健电子商务股份有限公司股东大会指青岛益生康健电子商务股份有限公司董事会指青岛益生康健电子商务股份有限公司监事会 CustomerRelationshipManagement的缩写,即客户关系管理。
是利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企指业与顾客间在销售、营销和服务上的交互,从而提升其管理方式,向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
EnterpriseResourcePlanning的缩写,即企业资源计划,是指一个针对物流、人流、资金流、信息流集成一体化的,以 管理会计为核心,进行跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理软件。
指Business-to-Customer的缩写,即“商家对客户”。
是商家直接面对终端消费者销售产品和服务商业零售模式。
CustomertoCustomer的缩写,即“个人对个人”。
是指一个 指消费者通过网络进行交易,将它出售给另一个消费者的模式。
指青岛益生康健电子商务股份有限公司章程 指国元证券股份有限公司指北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)指2017年度指人民币元、人民币万元
2 公告编号：2018-008 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王志鸿、主管会计工作负责人袁经伟及会计机构负责人(会计主管人员)孙苓芝保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是与否否否否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司的业务涉及营养保健品、日用品和医疗器械的销售,其中,营养保健品销售占公司 总营业收入的50%以上。
随着国家对产品质量和食品安全的日趋重视,消费者维权意识 产品质量和食品安全的风险 的增强,产品质量及食品安全控制成为了营养保健品经营企业的重中之重。
作为业内领先的营养保健品经销企业,公司设立了严格的产品甄选标准和流程、标准化的库房收发货流程和规范化的质量控制体系,以保证公司产品质量和食品安全。
但如果公司的质量 管理工作出现纰漏或采购的产品出现质量安全问题,不仅会产生赔偿的风险,还可能会 对公司的品牌形象和产品销售产生极大的不利影响。
高素质销售专员不
足的风险 营养保健品的销售要求销售人员不仅要具有丰富的营养健康知识,还要具备良好的服务意识,但目前这类复合型的销售人才仍然较为缺失。
由此,公司制定了标准化的人才培养机制和系统化的健康知识培训体系,以提高销售专员的业务能力,并因此积累了一定量的高素质的销售专员。
但若公司这类销售专员的培养、保留和引进无法跟上公司业务快速发展的步伐,将可能对公司经营产生不利的影响。
3 公告编号：2018-008 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述公司股权较为分散,无单一股东所持股份数额超过50%,公司任何单一股东均无法控制 股东大会或对股东大会决议产生重大影响,也无单一股东能够决定董事会多数席位。
公 无实际控制人的风险 司的股东之间不存在签订与公司控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、安排等)的情形,公司的经营方针及重大事项决策系由全体股东充分讨论后确定,无任何一方能够决定或作出实质性影响。
由于公司无控股股东及实际控制人,决定了公司 所有重大行为必须民主决策,由股东大会充分讨论后确定,避免因单个股东控制引起决 策失误而导致公司出现重大损失的可能性,但可能存在决策效率降低的风险。
公司子公司北京益生康健商贸有限公司于
2015年7月分别设立了两家境外全资子公 司,分别是在香港设立的HONGKONGGOODNUTRITIONLANDLIMITED(中文名:香港好营 养天地有限公司),在美国加利福尼亚州设立的GOODNUTRITIONLANDINC.(中文名:美 运营境外子公司的法律和投资风险 国好营养天地有限公司)。
并先后分别取得了北京市商务委员会出具的《企业境外投资证书》、国家外汇管理局北京外汇管理部经办的《业务登记凭证》、北京市发展和 改革委员会出具的《关于北京益生康健商贸有限公司在香港/美国投资设立全资子公 司项目备案的通知》。
由于公司缺乏运营境外子公司的经验,境外子公司运营过程中可 能面临海外目标市场上法律和经济方面的风险。
公司进口的膳食营养补充剂一直以来深受消费者的喜爱,同时,也是公司竞争优势的集 会员流失的风险 中体现。
但根据新《食品安全法》以及国家食品药品监督管理总局的相关规定,公司部
分优质膳食营养补充剂进口将受到限制。
这将可能导致公司会员的流失,进而可能产生 公司竞争优势被削弱的风险。
2010年8月9日,上饶五洲与上饶县人民政府签订协议,约定以2010年8月为基准月 份,奖励政策五年内不变,按照上饶五洲实际上缴税收的一定比例从县级财政所得部分 的一定比例奖励给上饶五洲,作为扶持企业发展资金。
2011年2月11日,上饶五洲与 扶持企业发展资金不能持续享受的风险 上饶县湖村乡人民政府、上饶县人民政府签订协议,将原授权县财政局直接奖励给上饶五洲改为授权县财政局划拨给上饶县湖村乡人民政府,再由上饶县湖村乡人民政府按上饶五洲实际上缴税收的比例奖励给上饶五洲;2015年8月9日,上饶县湖村乡人民政 府与上饶五洲签订了补充协议,以2015年8月为基准月份,奖励政策五年内不变。
如果 上饶五洲政府奖励政策在未来发生重大变化或不再具备享受企业政府奖励政策的条 本期重大风险是否发生重大变化 件,可能减少公司的非经营性收入,进而影响公司经营业绩。
否
4 公告编号：2018-008 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 青岛益生康健电子商务股份有限公司QINGDAOYEECAREE-COMMERCECO.,LTD益生康健837667王志鸿山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号37栋
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 袁经伟董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书0532-596881900532-59688186dshms@山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号37栋邮编:266555或公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2015年12月21日2016年6月29日基础层F51批发业营养保健品、日用品、医疗器械的销售业务协议转让30,000,000无无
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本注册资本与总股本一致 号码17X山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号37栋30,000,000.00 报告期内是否变更否否否
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五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 国元证券安徽省合肥市梅山路18号国元大厦否北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)傅映红、时彦禄北京市西城区裕民路18号2206房间
六、报告期后更新情况 √适用2018年1月15日起，公司股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价转让。
6 第三节会计数据和财务指标摘要公告编号：2018-008
一、盈利能力 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期214,650,516.01 54.43%16,226,704.01 14,356,964.32 单位：元 上年同期 增减比例 223,128,395.81 -3.80% 61.33% —— 15,239,710.18 6.48% 13,485,765.30 6.46% 27.59% 35.88% —— 24.81%
0.5409 31.75%0.5080 —— 6.48%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率（母公司）资产负债率（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末161,952,874.62 95,928,467.4266,024,407.20 2.2057.25%59.23% 1.2840.94 单位：元 上年期末 增减比例 138,477,353.98 16.95% 87,784,343.05 9.28% 50,693,010.93 30.24% 1.69 30.18% 71.60% —— 63.39% —— 1.10 —— 35.76 ——
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额
应收账款周转率存货周转率 本期14,552,949.41 10.083.12 单位：元 上年同期 增减比例 4,473,962.52 225.28% 18.81 —— 2.59 ——
四、成长情况 总资产增长率营业收入增长率净利润增长率 本期16.95%-3.80%6.48% 上年同期6.40% 37.35%53.78% 增减比例 ——————
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五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量
六、非经常性损益 本期期末30,000,000- 项目 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 单位：股 上年期末 增减比例 30,000,000 - - - - - 金额单位：元 1,911,731.00 274,011.592,185,742.59 546,435.65- 1,639,306.94
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √适用 科目营业外收入资产处置收益 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 2,338,643.10 2,334,212.51 - 4,430.59 单位：元上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 507,726.89 199,918.48 - 307,808.41
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一、业务概要
商业模式 第四节管理层讨论与分析 公司是一家专注于营养保健品、家用医疗器械、日用品等销售的B2C企业，致力于为客户提供有针对性的营养健康知识、产品以及向客户提供健康咨询与指导、健康教育、健康追踪等营养健康管理服务。
公司采用媒体分账或买断的模式与电视、网络、报纸、杂志等媒体进行良好的合作，并进行公司产品的推广。
消费者通过在线电话、自营网站、第三方电商平台等方式完成产品订单。
消费者在完成首次购买并达到一定的消费额后，将成为公司的会员。
销售专员透过在线电话的方式与会员取得了“一对一”的互动，在为会员提供营养健康、身体调理服务的基础上，再有针对性的给会员推荐适宜产品，引导会员形成黏性消费。
公司在接到会员或消费者的产品订单后，通过CRM系统完成订单处理，在发放会员或消费者订购的产品的时候，给会员或消费者推送公司的产品宣传单。
公司主要采用货到付款的方式，通过第三方快递公司为会员或消费者提供送货服务。
公司分别在北京、上海、成都、广州、沈阳、天津六地设立了实体门店，并有意将其打造成区域中心店，覆盖整块区域半径，为会员提供产品展示、健康常识答疑等线下服务体验。
总之，公司通过高质量的产品供应、严格的产品质量控制体系、精准的媒体投放、高品质的会员服务，辅之以养生、调理等营养健康知识的传播，获取了大量的目标客户群，培育了众多的黏性会员，进而得以获取合理的回报。
报告期内变化情况： 事项所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否否否否否否否否否
9 公告编号：2018-008
二、经营情况回顾（一）经营计划 报告期内，公司在业务经营、公司治理等方面严格按照发展规划积极有效开展各项业务，整体经营情况良好。
具体如下：
1、财务状况
（1）截至报告期末，公司资产总额16,195.29万元，较期初13,847.74万元增加16.95%。
报告期末资产总额主要构成项目为货币资金3,643.92万元，占资产总额的22.50%；应收账款2,557.37万元，占资产总额的15.79%；存货2,826.55万元，占资产总额的17.45%；固定资产5,473.34万元，占资产总额的33.80%。
报告期末资产较期初主要变化项目为：报告期末货币资金余额3,643.92万元，较上期末1,518.18万元增加140.02%，主要原因为2017年度取得银行借款900万元，且当年度没有发生大额固定资产购置支出，货币资金得到积累；报告期末应收账款余额2,557.37万元，较上期末1,617.72万元增加58.08%，主要原因为第三方代收货款尚未到返款期导致。
（2）截至报告期末，公司负债总额9,592.85万元，较期初8,778.43万元增加9.28%。
报告期末负债总额主要构成项目为应付账款1,133.30万元，占负债总额的11.81%，为应付供应商的货款；预收账款4,179.08万元，占负债总额的43.56%，为公司收取的会员预存款；递延收益1,196.75万元，占负债总额的12.48%，为公司授予客户尚未使用的积分、红包的折算价值。
报告期末负债较期初无重大变化。
2、经营成果报告期间，公司营业总收入21,465.05万元，比去年同期减少847.79万元，减少3.80%；毛利率54.43%，比去年同期61.33%降低了6.9个百分点，毛利率下降的主要原因是报告期间取得的服务收入毛利率为28.59%，降低了集团整体毛利率水平；营业利润2,032万元，比去年同期增加275.66万元，增加15.69%；净利润1,622.67万元，比去年同期增加98.70万元，增加6.48%。
收入和利润变化的主要原因是，公司优化了营销策略，进一步挖掘会员、供应商、市场等资源，由粗放型营销逐步转向精细化营销，减少了在传统媒体上的广告宣传等方面的投放力度，加大了在网络渠道方面的营销力度，公司在优化调整过程中，始终保持着产品及服务在市场的认可度，虽然集团整体毛利率有所下降，但其中产品销售毛利率较上年基本持平。
报告期间公司销售费用较上年有较大幅度减少，共减少2,016万元，主要原因为广告费用较上年减少1,955万元，广告费减少的原因为，一方面公司为取得服务收入发生的广告支出按照会计准则规定计入营业成本，该部分广告支出为1,297万元；另一方面原因为公司营销策略的变化，减少了在传统媒体上的广告宣传等方面的投放力度，加大了在网络渠道方面的营销力度，因而使广告支出较上年有所减少。
报告期内，公司较好的完成了年度经营计划与目标，各项经营指标良好，保持了稳定的盈利水平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。
10 公告编号：2018-008
3、现金流量
（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额为1,455.29万元，较上年同期447.40万元增加225.28%，增加主要原因为公司严格执行费用预算管理并加强资金管控，提高资金使用效率，减少营运资金占用，使经营活动现金支出较上年减少，经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大增幅；
（2）报告期内投资活动产生的现金流量为净流出46.54万元，较上年同期净流出576.55万元有较大幅度减少，主要原因为公司购置的办公用房款项已于2016年支付完毕，报告期内无大额新增固定资产购置支出；
（3）报告期内筹资活动产生的现金流量为净流入739.75万元，较上年同期净流出144.24万元有较大幅度增加的原因是，2017年新增短期借款产生现金流入900万元，报告期和上年同期现金流出均为偿还借款本金和利息产生的现金支出。
（二）行业情况 《“健康中国2030”规划纲要》提出关于健康中国建设的主要指标，到2030年我国健康产业市场总规模将达到16万亿。
目前我国消费者用于保健品领域的平均支出占其总支出的0.07%，而欧美国家的消费者则为25%，伴随着我国居民社会生活水平的大幅度提高，慢性疾病预防已经纳入国家“十二五”目标规划中，成为我国预防医学的首要目标，通过健康的生活方式、借助膳食营养等手段预防糖尿病、高血压、脑卒中等慢性疾病，正越来越被人们重视。
因此我国保健食品市场潜力巨大，营养保健食品行业已经进入了发展的战略机遇期。
（三）财务分析
1．资产负债结构分析 项目 货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款未分配利润资产总计 本期期末 金额 36,439,183.5725,573,736.1228,265,455.70 54,733,444.89 9,000,000.006,907,180.6733,586,971.65161,952,874.62 占总资产比重22.50%15.79%17.45%33.80%5.56%4.26%20.74% —— 上年期末 金额 15,181,808.8316,177,233.8234,536,580.71 56,946,752.21 8,028,648.9419,194,908.81138,477,353.98 占总资产比重10.96%11.68%24.94%41.12%5.80%13.86% —— 本期期末与上年期末金额变动比例 140.02%58.08%-18.16%-3.89%- - -13.97%74.98%16.95% 11 公告编号：2018-008 资产负债项目重大变动原因报告期末货币资金余额3,643.92万元，较上期末1,518.18万元增加140.02%，主要原因为2017年度取 得银行借款900万元，且当年度没有发生大额固定资产购置支出，货币资金得到积累；
报告期末应收账款余额2,557.37万元，较上期末1,617.72万元增加58.08%，主要原因为第三方代收货 款尚未到返款期导致；报告期末未分配利润余额3,358.70万元，较上期末1,919.49万元增加74.98%，主要原因为日常经营积 累形成。
2．营业情况分析
（1）利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额占营业收入的比重 214,650,516.01 —— 97,822,898.04 45.57% 54.43% —— 17,902,421.24 8.34% 75,885,394.38 35.35% 256,984.07 0.12% 20,319,957.83 9.47% 1,264,011.59 0.59% - - 16,226,704.01 7.56% 单位：元 上年同期 金额 占营业收入
的比重 本期与上年同期金额变动比例 223,128,395.81 —— -3.80% 86,289,970.19 38.67% 13.37% 61.33% —— —— 19,824,357.93 8.88% -9.69% 96,049,788.83 43.05% -20.99% 617,111.57 0.28% -58.36% 17,563,396.91 7.87% 15.69% 2,334,212.51 1.05% -45.85% 49.92
0.00002% - 15,239,710.18 6.83% 6.48% 项目重大变动原因：报告期间公司销售费用较上年减少2,016万元，减少20.99%，主要原因为广告费用较上年减少1,955 万元，减少65.23%，广告费用减少的原因为，一方面公司为取得服务收入发生的广告支出按照会计准则 规定计入营业成本，该部分广告支出为1,297万元；另一方面原因为公司营销策略的变化，减少了在传 统媒体上的广告宣传等方面的投放力度，加大了在网络渠道方面的营销力度，因而使广告支出较上年有 所减少。
（2）收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额214,100,987.72549,528.2997,822,898.04- 上期金额222,687,662.69440,733.1286,180,774.25109,195.94 单位：元变动比例-3.86%24.69%13.51%-100.00% 12 按产品分类分析： 类别/项目(一)主营业务膳食补充剂保健食品日用品医疗器械物流服务天然食品药类咨询服务(二)其他业务广告收入会展服务房租合计 按区域分类分析：√适用 类别/项目(一)主营业务东北地区华北地区华东地区华南地区华中地区西北地区西南地区(二)其他业务东北地区华北地区华东地区华南地区华中地区西北地区西南地区合计 公告编号：2018-008 本期收入金额214,100,987.7285,433,979.4352,346,794.8113,954,337.7117,168,966.3020,787,722.605,661,039.20490,384.6518,257,763.02549,528.29549,528.29214,650,516.01 占营业收入比例99.74%39.80%24.39%6.50%8.00%9.68%2.63%0.23%8.51%0.26%0.26%- 100.00% 上期收入金额222,687,662.69101,660,776.71 47,336,397.6434,127,340.6017,958,929.8516,164,374.87 5,300,825.17104,363.3034,654.55440,733.12283,018.84157,714.28 223,128,395.81 单位：元占营业收入比例 99.80%45.56%21.21%15.29%8.05%7.24%2.38%0.05%0.02%0.20% 0.13%0.07%100.00% 本期收入金额214,100,987.72 16,636,772.3281,334,067.7049,637,046.4218,740,990.9115,175,857.8312,132,496.6120,443,755.93 549,528.299,433.9635,849.05 360,377.36- 101,415.094,716.9837,735.85 214,650,516.01 占营业收入比例99.74%7.75%37.89%23.12%8.73%7.07%5.65%9.53%0.26%0.004%0.02%0.17%0.05%0.002%0.02%100.00% 上期收入金额222,687,662.69 18,631,320.3361,234,661.1759,676,767.7022,776,116.8619,382,566.0114,626,287.3126,359,943.31 440,733.12- 235,849.03157,714.28 47,169.81- 223,128,395.81 单位：元占营业收入比例 99.80%8.35%27.44%26.75%10.21%8.69%6.56%11.81%0.20% 0.11%0.07%0.02% 100.00% 13 公告编号：2018-008 收入构成变动的原因： 咨询服务收入增加，本年度公司优化了营销策略，进一步挖掘会员、供应商、市场等资源，由粗放型营销逐步转向精细化营销，加大了血糖项目的投入力度，对会员进行深入挖掘，开发了大量血糖产品会员，因此在大数据定制化服务方面的收入较上年同期有较大增长。
公司咨询服务收入投入增加，其他产品在营销方面的投入略有减少，加之市场因素的共同作用，本期日用品和膳食补充剂收入较上年同期有所减少，主要市场因素如下： 日用品较上年同期减少2017万，减少59.11%，主要原因是：日用品销售中以鞋类产品为主，鞋类产品在2016年是重点广告产品，随着2017年度该品类广告竞争的日益激烈，导致广告投放效果逐渐下降，因此公司及时调整广告投放策略，减少了鞋类产品的广告投放，本期鞋类产品销售收入936万较上年同期2388万减少1452万； 膳食补充剂较上年同期减少1622万，减少15.96%，主要原因是近两年众多网络代购商的兴起，挤占了部分市场，因此公司本期膳食补充剂收入较上年同期有所减少，公司根据市场变化，积极调整营销策略，逐步减少了在传统媒体上的广告宣传等方面的投放力度，加大了在网络渠道方面的营销力度，同时适当调低了部分产品的销售单价让利给广大消费者。
物流服务收入较上年同期增加462万，增加28.6%，主要原因是本期包裹数量较上年同期增加导致。
按照销售区域大类分，本期华北地区较上年同期收入增加2009万，增加32.82%，主要原因是本期咨询服务收入增加，客户属于华北地区。
其他地区本期收入较上年同期有所减少，主要原因是日用品和膳食补充剂收入减少导致，减少原因详见上文分析。
（3）主要客户情况 序号 客户 1北京优康贝健康管理有限公司 2黄芬芬 3宋莉 4何建明 5赵洪雁 合计
（4）主要供应商情况 序号 供应商 1营养屋(成都)生物医药有限公司 2宁波康和生物科技有限公司 3武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司 4玛特森(北京)贸易有限公司 5ROBINSONPHARMA.INC 合计 销售金额17,924,528.30 935,141.92532,510.35177,387.65176,856.1819,746,424.40 单位：元 年度销售占比是否存在关联关系 8.35% 否 0.44% 否 0.25% 否 0.08% 否 0.08% 否 9.20% —— 采购金额11,102,478.249,495,510.694,489,743.603,464,844.093,293,861.3431,846,437.96 单位：元 年度采购占比是否存在关联关系 16.19% 否 13.85% 否 6.55% 否 5.05% 否 4.80% 否 46.44% —— 14 公告编号：2018-008
3.现金流量状况 项目
经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析： 本期金额14,552,949.41-465,363.007,397,514.39 单位：元 上期金额4,473,962.52-5,765,541.56-1,442,405.25 变动比例225.28%91.93%612.86%
（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额为1,455.29万元，较上年同期447.40万元增加225.28%，增加主要原因为公司严格执行费用预算管理并加强资金管控，提高资金使用效率，减少营运资金占用，使经营活动现金支出较上年减少，经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大增幅；
（2）报告期内投资活动产生的现金流量为净流出46.54万元，较上年同期净流出576.55万元有较大幅度减少，主要原因为公司购置的办公用房款项已于2016年支付完毕，报告期内无大额新增固定资产购置支出；
（3）报告期内筹资活动产生的现金流量为净流入739.75万元，较上年同期净流出144.24万元有较大幅度增加的原因是，2017年新增短期借款产生现金流入900万元，报告期和上年同期现金流出均为偿还借款本金和利息产生的现金支出。
（四）投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司不涉及合并报表范围外单个子公司的净利润或者单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上情况。
根据《青岛益生康健电子商务股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》审议通过的授权董事长执行对外投资审批权限的规定，经公司董事长审批通过，公司全资子公司青岛益生康健健康科技有限公司于2017年6月1日在山东青岛投资成立青岛益生康健医药有限公司，注册资本为200万元，青岛益生康健健康科技有限公司持股100.00%，并于2017年6月20日以货币出资200万元。
公司合并报表范围内子公司的情况： 15 公告编号：2018-008 子公司全称 注册资本/投资总额（万元） 上饶市五洲聚源广告传媒有限公司北京康源网物流有限公司上海既盈电子商务有限公司北京益生康健医药有限公司北京旭业利嘉信息技术有限公司青岛益生康健健康科技有限公司青岛益生新科信息技术有限公司北京益生康健商贸有限公司成都益生康健商贸有限公司广州既盈电子商务有限公司天津益生电子商务有限公司沈阳益生既盈商贸有限公司香港好营养天地有限公司(HONGKONGGOODNUTRITIONLANDLIMITED)美国好营养天地有限公司(GOODNUTRITIONLANDINC.)青岛益生康健医药有限公司 200.0050.00100.00100.00100.001000.00100.00100.0050.0050.0050.0050.00 12.89 30.00 200.00 持股比例（%） 直接 间接 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 取得方式 非同一控制下合并非同一控制下合并非同一控制下合并非同一控制下合并非同一控制下合并非同一控制下合并 出资设立非同一控制下合并非同一控制下合并非同一控制下合并非同一控制下合并非同一控制下合并 非同一控制下合并 非同一控制下合并 出资设立 注：上表中香港好营养天地有限公司（HONGKONGGOODNUTRITIONLANDLIMITED）、美国好营养天地有限公司（GOOD NUTRITIONLANDINC.）的投资总额货币单位均为美元。
2、委托理财及衍生品投资情况无 （五）非标准审计意见说明√不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用
1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更： 2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。
2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。
本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。
16 公告编号：2018-008
（1）《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，相应涉及的“营业外收入”、“营业外支出”项目，调整可比期间的比较数据。
本期营业外收入重分类至资产处置收益金额0.00元，营业外支出重分类至资产处置收益金额0.00元，上期营业外收入重分类至资产处置收益金额4,430.59元。
本次会计政策变更对公司比较期间财务报表产生影响。
（2）执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
根据准则规定公司自2017年1月1日开始采用该修订后的准则，本期收到的政府补助921,731.00元调整列入其他收益。
公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。
上述会计政策变更系根据国家财政部规定变更，变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、会计估计变更： 公司所购置的房屋建筑物采用了较高的建筑设计和施工标准，为钢筋混凝土结构，建筑质量大幅提高，预计使用寿命相对较长，原来的折旧年限一定程度上已不能真实反映房屋建筑物的实际使用状况。
公司根据固定资产的性质和使用情况对固定资产的预计使用年限进行重新确定，于2017年12月26日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，审议通过公司房屋建筑物折旧年限由20年变更为20-50年，调整后，公司的折旧年限符合同行业同类固定资产折旧年限平均水平，对固定资产折旧年限会计估计的变更，更能真实反映固定资产为企业提供经济利益，使公司的财务信息更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计估计变更，减少公司2017年固定资产折旧81万元，增加所有者权益及净利润60万元。
（七）合并报表范围的变化情况√适用 根据《青岛益生康健电子商务股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》审议通过的授权董事长执行对外投资审批权限的规定，经公司董事长审批通过，公司全资子公司青岛益生康健健康科技有限公司于2017年6月1日在山东青岛投资成立青岛益生康健医药有限公司，注册资本为200万元，青岛益生康健健康科技有限公司持股100.00%，并于2017年6月20日以货币出资200万元。
青岛益生康健医药有限公司于2017年6月纳入合并报表范围。
17 公告编号：2018-008 （八）企业社会责任公司作为一家公众公司，积极打造负责任的“企业公民”形象，始终秉承“诚信、创新、多赢”的 核心价值观及“让人人都拥有一份健康”的愿景，紧跟国、内外最新的营养健康品发展动态，与全球众多优秀营养健康品生产企业、供应商建立紧密的合作关系，采购遍及全球，让中国老百姓足不出户就能购买和享受到高质价廉、国内外知名的营养保健品，享受高品质的健康生活。
公司以促进企业的“健康、可持续发展战略”为指导，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者，积极参与环境保护以促进公司与社会、自然的和谐发展。
在未来益生康健将继续放眼全球，不断引进更好的健康产品，进一步提升健康服务品质，为中国消息者带来更多的实惠和健康。
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务数据及业务经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；客户资源及渠道稳定，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源；公司和全体员工没有发生重大违法、违规行为。
综上所述，公司经营情况保持健康持续成长，公司产品市场占有率稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
四、未来展望√不适用
五、风险因素（一）持续到本年度的风险因素
1、产品质量和食品安全的风险公司的业务涉及营养保健品、日用品和医疗器械的销售，其中，营养保健品销售占公司总营业收入的50%以上。
随着国家对产品质量和食品安全的日趋重视，消费者维权意识的增强，产品质量及食品安全控制成为了营养保健品经营企业的重中之重。
如果公司的质量管理工作出现纰漏或采购的产品出现质量安全问题，不仅会产生赔偿的风险，还可能会对公司的品牌形象和产品销售产生极大的不利影响。
公司采取的措施：公司设立了严格的产品甄选标准和流程、标准化的库房收发货流程和规范化的质量控制体系以保证公司产品质量和食品安全。
在采购产品质量控制方面，除让供货商出具产品质检报告以外，产品开发部质检员还对产品的外观是否完好、标签与产品物资是否一致、产品包装及规格是否正 18 公告编号：2018-008 确进行检查，同时公司还集中组织外部随检、临检、抽检。
产品检验由具有国家
CMA或CNAS检验资质的第三方检验机构执行，检验方法严格按照国家标准进行。
对抽检不合格产品予以退货；抽检2次不合格的话，将终止与该产品的供货商合作。
同时，产品确定引进需通过9道质检关，即国家质量认证关，全员质检关，独特工艺技术关，消费者认可关，满足大众营养关、价格实惠关，先进健康理念关，国内外知名品牌关，专业评审安全监测关。
2、高素质销售专员不足的风险营养保健品的销售要求销售人员不仅要具有丰富的营养健康知识，还要具备良好的服务意识，但目前这类复合型的销售人才仍然较为缺失。
若公司这类销售专员的培养、保留和引进无法跟上公司业务快速发展的步伐，将可能对公司经营产生不利的影响。
公司采取的措施：公司制定了标准化的人才培养机制和系统化的健康知识培训体系，以提高销售专员的业务能力，公司使用专员分级模式将更高素质的销售专员升为高星级销售专员，通过会员的认同感来激励销售专员往更高星级发展，并因此积累了一定量的高素质的销售专员。
3、经济增速持续下滑的风险营养保健品行业的发展很大程度上依赖于公众消费水平的提升，而消费水平的提升离不开经济的稳步增长。
但目前中国经济增速正处于换档期，存在经济增速持续下滑的风险。
一旦经济增速继续下行，公众将可能会进一步压缩在营养保健品上的消费，因此将会使行业的发展受到较大的影响。
公司采取的措施：虽然经济若出现增速下行态势，公众可能会削减营养保险品上的消费，但随着公众对健康意识的不断增强以及国家政策层面给予行业的支持，将会抵销不利因素产生的影响。
《“健康中国2030”规划纲要》提出关于健康中国建设的主要指标，到2030年我国健康产业市场总规模将达到16万亿。
目前我国消费者用于保健品领域的平均支出占其总支出的0.07%，而欧美国家的消费者则为25%，随着中国公众的健康意识的不断增强，健康消费需求也会随之由疾病治疗向疾病预防和保健转变，这些因素将很可能带动行业新一轮的高速发展。
公司将紧跟行业发展，
（1）继续加强与国际知名品牌的合作，获取优质的供货商资源；
（2）优化营销策略，精准化营销，加强在网络渠道方面的营销力度；
（3）继续加强与央视等知名媒体合作，以提高公司知名度；
（4）通过广告投放、自营网站、第三方电商平台等方式进行推广，在不断吸引新会员的同时，通过高品质的会员服务，辅之以养生、调理等营养健康知识的传播，使老会员产生黏性消费。
4、无实际控制人的风险公司股权较为分散，无单一股东所持股份数额超过50%，公司任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生重大影响，也无单一股东能够决定董事会多数席位。
公司的股东之间不存在签订与公司控制权相关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、安排等）的情形，公司的经营方针及重大事 19 公告编号：2018-008 项决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定或作出实质性影响。
由于公司无控股股东及
实际控制人，决定了公司所有重大行为必须民主决策，由股东大会充分讨论后确定，避免因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但可能存在决策效率降低的风险。
公司采取的措施：加强股东之间在日常事务中的沟通，以提高决策效率。
5、运营境外子公司的法律和投资风险公司子公司北京益生康健商贸有限公司于2015年7月分别设立了两家境外全资子公司，分别是在香港设立的HONGKONGGOODNUTRITIONLANDLIMITED（中文名：香港好营养天地有限公司），在美国加利福尼亚州设立的GOODNUTRITIONLANDINC.（中文名：美国好营养天地有限公司）。
由于公司缺乏运营境外子公司的经验，境外子公司运营过程中可能面临海外目标市场上法律和经济方面的风险。
公司采取的措施：在当地聘请有经验的专业人员从事相关工作，在当地聘请专业服务机构提供咨询服务。
（二）报告期内新增的风险因素无 20 公告编号：2018-008 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否否否否否否是 否 否是是否否否 索引- 第五节、
二、(一) - 第五节、
二、(二)第五节、
二、(三) -
二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 交易内容 交易金额 王志鸿总计 公司向交通银行股份有限公司青岛市南第二支行申请900万元人民币贷款用以补充流动资金,贷款期限一年,公司股东王志鸿以其所持有的本公司300万股股权提供质押担保。
—— 9,000,000.009,000,000.00 是否履行必要决策程序 是 —— 单位：元 临时报告披露时间 临时报告编号 2017年10月 16日 2017-033 —— —— 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 公司股东王志鸿为公司对外借款提供担保，是交易双方协商而定，关联方不向公司收取任何费用，
有利于提高公司的融资能力，可解决公司临时资金需求，对公司的业务发展起到积极作用，符合全体股东利益，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益产生影响。
21 公告编号：2018-008 （二）承诺事项的履行情况
1.提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
截至本年报披露之日，公司及上述人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。
2.公司股东王志鸿、罗敏、毛成胜已出具承诺：对因未足额缴纳社保和公积金给公司造成的潜在经济损失及其他可能带来的损失将由股东王志鸿、罗敏、毛成胜个人承担全部责任。
截至本年报披露之日，公司及上述人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。
3.避免同业竞争的承诺 公司全体股东、董事、高级管理人员均向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：
（1）本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与股份公司及股份公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
（2）本人在作为股份公司的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间，保证本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业不在中国境内、外以任何形式直接或间接从事与股份公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内、外投资、收购、兼并与股份公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。
（3）本人将不会利用股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的地位，通过任何途径或方式损害股份公司及股份公司其他股东的合法利益。
承诺人因违反上述承诺所获的利益及权益将归股份公司及其控股企业所有；承诺人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及其控股企业造成的一切经济损失，以及股份公司及其控股企业为主张其经济损失而支出的所有费用。
截至本年报披露之日，公司及上述人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。
4.公司股东及董事、监事、高级管理人员出具了《关于关联关系及关联交易承诺》，出具如下声明与承诺：
（1）公司将尽量避免关联交易事项，对于不可避免的关联交易事项，在平等、自愿基础上，按照公平、公正原则，依据市场价格和条件，以合同方式协商确定关联交易。
（2）关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益。
（3）公司承诺不发生与关联方之间的往来款拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动。
22 公告编号：2018-008
（4）公司承诺不利用关联交易转移公司的利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益。
（5）公司保证严格遵守公司章程以及关联交易决策制度中关于关联交易事项的回避规定。
截至本年报披露之日，公司及上述人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。
（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产房屋建筑物 权利受限类型 抵押 账面价值53,119,898.43 总计 —— 53,119,898.43 注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。
占总资产的比例 32.80% 32.80% 单位：元发生原因银行借款抵押 —— 23 公告编号：2018-008 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况（一）普通股股本结构 股份性质 无限售条件股份 有限售条件股份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量 30,000,00010,170,00030,000,000 比例- 100.00%- 33.90%- 本期变动 9,152,500- 1,800,000- -9,152,500- -4,770,0000
6 单位：股 期末数量9,152,500 1,800,000 20,847,500 5,400,000 30,000,000 比例30.51%6.00%69.49%18.00%- （二）普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数持股变动期末持股数 期末持股比例 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1王志鸿 7,200,000 - 7,200,000 24.00%5,400,000 1,800,000 2毛成胜 6,960,000 - 6,960,000 23.20%4,640,000 2,320,000 3罗敏 6,960,000 - 6,960,000 23.20%4,640,000 2,320,000 拉萨经济技术开发区 4盈克嘉企业投资咨询 4,410,000 - 4,410,000 14.70%2,940,000 1,470,000 有限公司 5JIMMYYUE(岳黔明) 2,970,000-720,000 2,250,000 7.50%2,227,500 22,500 天津健盟企业管理咨
6 询中心(有限合伙) 1,500,000720,000 2,220,000 7.40%1,000,000 1,220,000 合计 30,000,000 030,000,000100.00%20,847,500 9,152,500 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 王志鸿直接持有本公司股份720万股，占公司总股本的24%，通过天津健盟企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有本 公司股份137.55万股，占公司总股本的4.585%，合计持有本公司股份857.55万股，占公司总股本的28.585%。
其他股东 之间没有任何关联关系。
二、优先股股本基本情况√不适用 24 公告编号：2018-008
三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况 公司无控股股东。
（二）实际控制人情况 公司股权较为分散。
公司任何单一股东所持股份数额均未超过50%，任何单一股东都不能够控制股东大会或对股东大会决议产生重大影响，也无单一股东能够决定董事会多数席位。
公司的股东之间不存在签订与公司控制权相关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、安排等）的情形，公司的经营方针及重大事项决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定或做出实质性影响。
因此，公司无控股股东也无实际控制人。
25 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况√不适用 公告编号：2018-008
二、存续至本期的优先股股票相关情况√不适用
三、债券融资情况√不适用 债券违约情况:√不适用 公开发行债券的特殊披露要求:√不适用
四、间接融资情况√适用 融资方式银行借款 银行借款合计 违约情况:√不适用 融资方交通银行股份有限 公司青岛分行交通银行股份有限 公司青岛分行 —— 融资金额10,000,000.00 9,000,000.0019,000,000.00 利息率5.88% 5.655% —— 单位：元 存续时间 是否违约 2015.12.30-2023.12.29 否 2017.11.28-2018.11.19 否 —— ——
五、
利润分配情况（一）报告期内的利润分配情况√不适用 （二）利润分配预案√不适用 26 公告编号：2018-008 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 王志鸿董事长、总经理 男 44 硕士 2015.12.21-2018.12.20 董事、副总经理、财务 袁经伟 男 41 大学本科 2015.12.21-2018.12.20 负责人、董事会秘书 胡军 董事 男 46 大学本科 2015.12.21-2018.12.20 石少明
董事、副总经理 男 36 大学本科 2017.06.13-2018.12.20 吴家亮董事 男 41 大学本科 2017.02.08-2018.12.20 范海艳监事会主席 女 41 大学本科 2015.12.21-2018.12.20 柯静 监事 女 36 大专 2015.12.21-2018.12.20 郑士丹职工监事 女 40 大学本科 2015.12.21-2018.12.20 曲静 副总经理 女 54 大专 2015.12.21-2018.12.20 陈全亮副总经理 男 49 硕士 2015.12.21-2018.12.20 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。
公司无控股股东和实际控制人。
是否在公司
领取薪酬是 是 否是否是是是是是535 （二）持股情况 姓名王志鸿袁经伟 职务 董事长、总经理董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书 期初持普通股股数7,855,500 66,000 数量变动720,000 期末持普通股股数8,575,500 单位：股 期末普通股持
2.袁经伟、范海艳、柯静、陈全亮、曲静均通过天津健盟企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有本公 司股份。
27 公告编号：2018-008 （三）变动情况 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 是 信息统计 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名
吴家亮 石少明 王志鸿JIMMYYUE (岳黔明) 期初职务无 无 董事长董事、总经理 变动类型（新任、换届、离任） 新任 期末职务董事 新任 董事、副总经理 新任离任 董事长、总经理无 变动原因 因经营管理需要,经公司2017年第一次临时股东大会审议通过任命吴家亮为公司董事因经营管理需要,经公司第一届董事会第六次会议审议通过任命石少明为公司副总经理。
经2017年第二次临时股东大会审议通过任命石少明为公司董事因经营管理需要,经公司第一届董事会第六次会议审议通过任命王志鸿为公司总经理因个人原因JIMMYYUE(岳黔明)先生于2017年5月31日向公司董事会递交了辞职报告 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：吴家亮先生简要职业经历： 1997年8月至2015年8月，任职于福建网龙计算机网络信息技术有限公司，担任副总裁；2009年1月至今，就职于福州网龙天像科技有限公司，担任董事；2015年9月至今，就职于我想创业（福建）信息技术有限公司，担任董事；2015年12月至今，就职于福建牛牛网络信息技术有限公司，担任监事；2016年9月至今，就职于我想创业（厦门）信息技术有限公司，担任董事长。
石少明先生简要职业经历：2003年7月至2005年4月，就职于天津祥宁投资有限公司，担任研究员；2005年5月至2006年9月，就职于天津市振兴有限责任会计师事务所，担任审计师；2006年10月至2007年3月，就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计师；2007年4月至2017年2月，就职于财富智赢（北京）科技有限公司，担任财务副总监；2012年2月至今，就职于深圳市尚同软件有限公司，担任监事；2017年3月至今，就职于北京益生康健商贸有限公司，担任国际市场总监。
王志鸿先生简要职业经历：1995年7月至1998年12月，就职于中国黑色金属材料燕京公司，担任销售代表；1998年12月至2000年9月，就职于中科华会计师事务所，担任审计经理；2000年10月至2005年9月，就职于北京兴华会计师事务所，担任高级审计经理；2005年9月至2008年4月，就职于安永华明会计师事务所，担任审计经理； 28 公告编号：2018-008 2008年5月至2010年2月，就职于中国金融在线有限公司（纳斯达克上市公司：JRJC），担任财务总监；2010年2月至2015年8月，就职于北京益生康健电子商务有限公司，担任首席财务官；2015年9月至2015年12月，就职于青岛益生康健电子商务有限公司，担任董事长；2015年12月至今，就职于青岛益生康健电子商务股份有限公司，担任董事长，任期三年。
二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 会员服务中心 302 仓储物流中心 45 技术中心 40 财务中心 31 市场营销中心 12 媒体拓展与广告策划部 20 产品开发中心 10 行政管理中心 46 培训中心 12 员工总计 518 期末人数
2823739171219104814478 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数7 121228162518 期末人数7 105237129478 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动与人才引进截至报告期末，公司因业务发展及转型需要，整合精减人员，控制人力成本，但公司核心团队仍保持稳定，中层管理人员得到进一步精炼。
公司通过常规社会招聘、猎头推荐、组织各类行业活动等多方面措施吸引符合岗位要求及企业文化的人才，一方面补充企业成长所需要的新鲜血液，推动企业内部优胜劣汰，另一方面巩固、增强企业研发和管理团队，从而为企业持久发展提供坚实的人力资源保障。
2、员工培训公司设立专门的培训教室，搭建了完善的员工培育平台，且不断完善培训体制。
按照入职培训系统化，岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训， 29 公告编号：2018-008 销售人员产品知识与技巧培训、骨干员工管理领导力培训等全方位培训。
同时公司配置了专门的活动场
地，人事部门定期组织开展丰富多彩的文化活动，如运动会、拓展训练等，不断提高公司员工整体素质，进一步加强公司员工创新力与凝聚力，以实现公司与员工双赢并进。
3、员工薪酬政策公司依据现有的组织架构和管理模式，为最大限度的激发员工工作积极性，在客观公正，员工激励与保障兼顾的基础上，制定完善的薪酬体制与合理的绩效制度，按员工职责和实际绩效来支付报酬。
并按照国家和地方社会保险政策，为员工缴纳养老、失业、工伤、生育、医疗等社会保险和住房公积金。
公司还为员工提供商业保险、定期体检、节日慰问、生日贺礼等企业福利以提供更好的保障。
4、需公司承担费用的离退休人数报告期内无。
（二）核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工：√不适用其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)：√不适用核心人员变动情况： 不适用 30 √不适用 第九节行业信息 公告编号：2018-008 第十节公司治理及内部控制 事项 年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否 否否否否否否否是
一、公司治理（一）制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求、不断完善法人治理机构，建立有效的内部控制体系，确保公司规范化运作。
公司“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大经营决策和财务管理均按照《公司章程》及有关内部控制制度规定的程序和规则进行。
为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司除了制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则，同时制定和通过了《投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。
截至报告期末，公司董事会及董事、监事会及监事、股东大会及股东未出现违法违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合相关法律法规及规则的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
31 公告编号：2018-008
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司依据《公司法》、《证券法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定， 结合公司的具体情况制定了公司章程、信息披露管理办法、关联交易制度、重大投资业务管理办法及三会议事规则等健全的法人治理结构制度体系，能够有效地提高公司的治理水平和决策质量，有效识别和控制经营管理中的重大风险，为全体股东提供合适的保护，切实保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均 严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性
文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
4、公司章程的修改情况报告期内，未发生公司章程修改的情况。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况 报告期内会议类型会议召开 的次数 董事会
7 经审议的重大事项（简要描述）
(1)选举吴家亮为公司第一届董事会董事;
(2)审议2016年度报告及年度报告摘要,2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用报告,2016年度董事会工作报告,2016年度总经理工作报告,2017年度财务预算方案,2016年度利润分配方案,续聘2017年度审计机构;
(3)聘任袁经伟为公司副总经理、聘任王志鸿为公司总经理、聘任石少明为公司副总经理、选举石少明为公司第一届董事会董事;
(4)审议2017年半年报报告;
(5)审议拟向交通银行股份有限公司申请贷款、以自有房产为该银行贷款提供抵押担保、股东为该银行贷款提供股权质押的关联交易;
(6)审议拟向中信银行股份有限公司申请贷款、以自有房产为该银行贷款提供抵押担保;
(7)审议调整公司房屋建筑物折旧年限。
32 公告编号：2018-008 会议类型监事会 股东大会 报告期内会议召开的次数 3
5 经审议的重大事项（简要描述）
(1)审议2016年度报告及年度报告摘要,2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用报告,2016年度监事会工作报告,2017年度财务预算方案,2016年度利润分配方案,续聘2017年度审计机构;
(2)审议2017年半年报报告;
(3)审议调整公司房屋建筑物折旧年限。
(1)选举吴家亮为公司第一届董事会董事;
(2)审议2016年度报告及年度报告摘要,2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用报告,2016年度董事会工作报告,2016年度监事会工作报告,2017年度财务预算方案,2016年度利润分配方案,续聘2017年度审计机构;
(3)选举石少明为公司第一届董事会董事;
(4)审议拟向交通银行股份有限公司申请贷款、以自有房产为该银行贷款提供抵押担保、股东为该银行贷款提供股权质押的关联交易;
(5)审议拟向中信银行股份有限公司申请贷款、以自有房产为该银行贷款提供抵押担保。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议记录、决议齐备。
公司报告期内股东大会、董事会、监事会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果均严格按照合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定；报告期内的股东大会会议、董事会会议、监事会会议和形成的决议均符合相关法律法规的要求。
（三）公司治理改进情况报告期内，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规 和中国证监会有关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
同时，公司加强了对董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、 33 公告编号：2018-008 高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公
司治理更加规范。
未来，公司仍将加强公司董事、监事及高级管理人员在法律、法规方面的学习，在未来工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康快速的发展奠定基础。
报告期内，未发生公司管理层引入职业经理人等情况。
（四）投资者关系管理情况公司制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《对外投 资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》等制度，已经建立起完善有效的投资者关
系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度，且运行良好。
公司授权董事会秘书处理投资者关系管理的有关事务，并通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。
公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与其他各界的信息沟通，规范资本市场运作、实现外部对公司经营约束的激励机制、实现股东价值最大化和保护投资者利益。
二、内部控制（一）监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，公司监事会在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、人员、财务、机构方面规范运作， 均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经
营的能力。
1、业务独立情况公司主要从事营养保健品、日用品、医疗器械的销售业务。
公司设立了会员服务中心、仓储物流中心、技术中心、财务中心、市场营销中心、媒体拓展与广告策划部、产品开发中心、行政管理中心、培训中心等职能部门，公司具有完整的业务流程，拥有独立的生产经营场所。
公司能独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和开展经营活动。
公司与股东 34 公告编号：2018-008 及其控制的其他企业间不存在业务被控制的情况。
2、资产独立情况股份公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。
公司拥有的资产主要包括房屋建筑物、运输设备、电子及其他设备，资产的权属完全由公司独立享有，产权关系清晰，不存在与股东及其控制的其他企业共用的情况。
公司未有以资产、权益或信誉为关联方的债务提供担保的情形，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
3、人员独立情况公司已经建立起独立的人事档案、人事聘用和任免制度。
依照《劳动法》的相关规定，公司与全体员工均签订了劳动合同，依法为员工缴纳社会保险，并按时向员工发放工资。
公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司高级管理人员和财务人员不存在在股东及其控制的其他企业领薪的情形。
天津健盟企业管理咨询中心(有限合伙)持有本公司5%的股份，其执行事务合伙人王志鸿为本公司董事长。
因天津健盟企业管理咨询中心(有限合伙)为本公司股权激励持股平台，除持有本公司股份外并无实际业务发生，王志鸿担任该企业执行事务合伙人不影响本公司人员独立性。
除此外，公司其他高级管理人员和财务人员不存在在股东及其控制的其他企业任职的情形。
4、财务独立情况公司设独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了财务管理制度，能够独立做出财务决策；公司及子公司拥有独立的银行账户，独立对外签订合同，不存在与股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
公司及子公司均独立纳税，不存在股东干预公司资金运用的情况。
2017年公司无资金被股东及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其它方式占用的情形。
5、机构独立情况公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，设立了相应的经营管理职能部门，并建立了完整的内部规章制度。
公司与股东及其控制的其他企业完全分开并独立运行，拥有机构设置自主权，不存在合署办公、混合经营的情形。
公司经营管理机构、生产经营机构及办公场所根据自身需要设立，并按照各自规章制度行使各自职能，不存在与股东及其控制的其他企业混同的情形。
35 （三）对重大内部管理制度的评价 公告编号：2018-008 公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公
司自身的实际情况制定，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。
1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况 为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、
完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，公司制定了《信息披露管理制度》。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
36 公告编号：2018-008 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告中的特别段落审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 是标准无保留意见无(2018)京会兴审字第01000049号北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)北京市西城区裕民路18号2206房间2018年4月24日傅映红、时彦禄否 审计报告 青岛益生康健电子商务股份有限公司全体股东： （2018）京会兴审字第01000049号
一、审计意见我们审计了青岛益生康健电子商务股份有限公司（以下简称益生康健）合并及母公司财务报表（以下简称财务报表），包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了益生康健2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于益生康健，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息益生康健管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。
其他信息包括益生康健2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
37 公告编号：2018-008 在编制财务报表时，管理层负责评估益生康健的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适
用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算益生康健、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督益生康健的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险；并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对益生康健持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致益生康健不能持续经营。
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6、就益生康健实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用）。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：（项目合伙人） 傅映红 中国·北京二○一八年四月二十四日 中国注册会计师：时彦禄 38
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理 附注
六、(一) - - -
六、(二)
六、(三) -
六、(四) -
六、(五) -
六、(六)
六、(七) - -
六、(八) - 39 公告编号：2018-008 期末余额 36,439,183.57- - 25,573,736.125,123,177.522,051,189.7328,265,455.701,419,188.6498,871,931.28 54,733,444.89- 单位：元 期初余额 15,181,808.83- - 16,177,233.823,137,724.74- - 2,284,906.98- 34,536,580.71- 149,312.7926,972.96 71,494,540.83 56,946,752.21- 项目生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计 附注 -
六、(九) -
六、(十)
六、(十一)
六、(十二) -
六、(十三) - - -
六、(十四)
六、(十五) -
六、(十六)
六、(十七)
六、(十八) -
六、(十九) -
六、(二十) - 40 期末余额- 1,083,281.80- 426,634.712,342,428.264,495,153.68 63,080,943.34161,952,874.62 9,000,000.00- - 11,332,993.5341,790,781.383,183,685.568,112,076.8640,652.852,163,642.751,417,752.7677,041,585.69 公告编号：2018-008 期初余额- 1,006,339.01- 426,634.713,090,059.145,513,028.08 66,982,813.15138,477,353.98 - - 11,797,644.6039,451,414.773,622,708.226,085,006.2346,003.372,323,408.771,519,934.4564,846,120.41 项目非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益总计负债和所有者权益总计 法定代表人：王志鸿 附注 期末余额 公告编号：2018-008期初余额
六、(二十一) -
六、(二十二)
六、(十二) - 6,907,180.67- 11,967,526.7212,174.34- 18,886,881.7395,928,467.42 8,028,648.94- 14,892,812.2016,761.50- 22,938,222.6487,784,343.05
六、(二十三) -
六、(二十四) -
六、(二十五) -
六、(二十六) -
六、(二十七) - 主管会计工作负责人：袁经伟 30,000,000.00
- 848,946.89- -300,986.36- 1,889,475.02 33,586,971.6566,024,407.20 66,024,407.20161,952,874.62 30,000,000.00- 848,946.89- 594,321.38- 54,833.85- 19,194,908.8150,693,010.93 50,693,010.93138,477,353.98 会计机构负责人：孙苓芝 41 （二）母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 附注 - - - 十
五、(一) - - 十
五、(二) - - - - 42 期末余额 3,522,025.52 - 410,665.4118,814,314.2615,611,890.5338,358,895.72 20,881,934.5153,945,478.71878,112.472,304,551.7478,010,077.43116,368,973.15 9,000,000.00 - - 公告编号：2018-008 单位：元 期初余额 2,734,935.07 - 360,807.717,519,890.2018,819,147.6829,434,780.66 20,881,934.5156,159,265.14986,744.993,090,059.1481,118,003.78110,552,784.44 - - - 项目 附注 应付票据 - 应付账款 - 预收款项 - 应付职工薪酬 - 应交税费 - 应付利息 - 应付股利 - 其他应付款 - 持有待售的负债 - 一年内到期的非流动负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 - 非流动负债： 长期借款 - 应付债券 - 其中：优先股 - 永续债 - 长期应付款 - 长期应付职工薪酬 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延收益 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 - 非流动负债合计 - 负债合计 - 所有者权益： 股本 - 其他权益工具 - 其中：优先股 - 永续债 - 资本公积 - 减：库存股 - 其他综合收益 - 专项储备 - 盈余公积 - 一般风险准备 - 未分配利润 - 所有者权益合计 - 负债和所有者权益总计 - 期末余额
- 7,615,556.49- 108,000.002,800,475.19 40,652.85- 39,031,721.53- 1,121,689.32- 59,718,095.38 6,907,180.67- 6,907,180.6766,625,276.05 30,000,000.00- 848,946.89- 1,889,475.02- 17,005,275.1949,743,697.10116,368,973.15 公告编号：2018-008 期初余额- 6,086,703.48132,300.00108,000.00 1,072,998.5246,003.37- 62,623,903.64- 1,056,941.12- 71,126,850.13 8,028,648.94- 8,028,648.9479,155,499.07 30,000,000.00- 848,946.89- 54,833.85- 493,504.6331,397,285.37110,552,784.44 43 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润（二）按所有权归属分类：少数股东损益归属于母公司所有者的净利润 附注 -
六、(二十八) -
六、(二十八) -
六、(二十九)
六、(三十)
六、(三十一)
六、(三十二)
六、(三十三) -
六、(三十四)
六、(三十五) -
六、(三十六)
六、(三十七) -
六、(三十八) -
六、(三十九) - - 44 公告编号：2018-008 本期金额214,650,516.01214,650,516.01 195,252,289.1897,822,898.042,989,140.4175,885,394.3817,902,421.24256,984.07395,451.04921,731.0020,319,957.831,264,011.5921,583,969.425,357,265.4116,226,704.01- 16,226,704.01- 16,226,704.01 单位：元 上期金额223,128,395.81223,128,395.81 205,569,429.4986,289,970.192,624,951.3896,049,788.8319,824,357.93617,111.57163,249.594,430.5917,563,396.912,334,212.5149.9219,897,559.504,657,849.3215,239,710.18- 15,239,710.18- 15,239,710.18 公告编号：2018-008 项目
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他归属少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 附注
六、(四十) - - - - - - 法定代表人：王志鸿 主管会计工作负责人：袁经伟 本期金额-895,307.74-895,307.74- - -895,307.74 - - - -895,307.74 15,331,396.2715,331,396.27- 上期金额594,528.67594,528.67- - 594,528.67 - - - 594,528.67 15,834,238.8515,834,238.85- 0.54090.5409 0.50800.5080 会计机构负责人：孙苓芝 45 （四）母公司利润表
一、营业收入 项目 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益（损失以“-”号填列） 其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润 （二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他
六、综合收益总额
七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 附注十
五、(三)十
五、(三) - 十
五、(四) - - - - - - 46 公告编号：2018-008 单位：元 本期金额 上期金额 88,671,832.57 150,278,837.52 72,949,647.29 138,695,012.56 1,019,342.75 540,140.97 3,636,458.16 7,270,345.38 1,547,751.56 3,250,528.47 536,724.95 564,602.52 - -600.00 - - 10,897,763.14 3,622,365.12 - - - - - - 19,879,671.00 3,581,172.74 950,000.00 350,048.00 - - 20,829,671.00 3,931,220.74 2,483,259.27 983,463.39 18,346,411.73 2,947,757.35 18,346,411.73 2,947,757.35 - - - - - - - - - - - - - - 18,346,411.73 2,947,757.35 0.6115
0.6115 0.09830.0983 （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 附注 - - -
六、(四十一) -
六、(四十一) - - 47 公告编号：2018-008 本期金额 单位：元 上期金额 230,792,105.14
- - 5,736,120.77236,528,225.9191,677,040.7153,922,508.9220,520,096.8755,855,630.00221,975,276.5014,552,949.41 249,228,900.95- - 5,705,576.93254,934,477.88100,399,251.0058,101,244.3528,150,479.4163,809,540.60250,460,515.364,473,962.52 - - - - - 135,000.00 - - - - - 135,000.00 项目 附注 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 投资支付的现金 - 质押贷款净增加额 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 法定代表人：王志鸿 主管会计工作负责人：袁经伟 公告编号：2018-008 本期金额
465,363.00465,363.00-465,363.00 上期金额5,900,541.565,900,541.56-5,765,541.56 9,000,000.009,000,000.001,056,720.07545,765.541,602,485.617,397,514.39-227,726.0621,257,374.7415,181,808.8336,439,183.57 914,409.94527,995.311,442,405.25-1,442,405.25154,403.82-2,579,580.4717,761,389.3015,181,808.83 会计机构负责人：孙苓芝 48 （六）母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2018-008 单位：元 附注 本期发生额 上期发生额 - 103,492,929.20 175,546,050.47 - - - - 116,882,311.02 89,447,427.61 - 220,375,240.22 264,993,478.08 - 78,887,004.85 150,215,794.56 - 1,475,906.33 1,622,331.48 - 5,108,569.28 2,295,593.10 - 152,411,946.84 114,228,872.12 - 237,883,427.30 268,362,591.26 - -17,508,187.08 -3,369,113.18 - - - 10,897,763.14 - - - - - - - 10,897,763.14 - - - - - - - - - - - 10,897,763.14 5,933,251.79
- 5,933,251.795,663,361.81 5,663,361.81269,889.98 - - - - 9,000,000.00 - - - - - - - - 9,000,000.00 - - 1,056,720.07 914,409.94 - 545,765.54 527,995.31 - - - - 1,602,485.61 1,442,405.25 - 7,397,514.39 -1,442,405.25 - - - - 787,090.45 -4,541,628.45 - 2,734,935.07 7,276,563.52 - 3,522,025.52 2,734,935.07 49 公告编号：2018-008 （七）合并股东权益变动表 项目 股本 其他权益工具
优先股永续债其他
一、上年期末余额 30,000,000.00 - -- 加：会计政策变更 - - -- 前期差错更正 - - -- 同一控制下企业合并 - - -- 其他 - - --
二、本年期初余额 30,000,000.00 - --
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - -- （一）综合收益总额 - - -- （二）所有者投入和减少资本 - - --
1．股东投入的普通股 - - --
2．其他权益工具持有者投入资本 - - --
3．股份支付计入所有者权益的金额 - - --
4．其他 - - -- （三）利润分配 - - --
1．提取盈余公积 - - --
2．提取一般风险准备 - - --
3．对所有者（或股东）的分配 - - --
4．其他 - - -- （四）所有者权益内部结转 - - --
1．资本公积转增资本（或股本） - - --
2．盈余公积转增资本（或股本） - - --
3．盈余公积弥补亏损 - - --
4．其他 - - -- （五）专项储备 - - --
1．本期提取 - - --
2．本期使用 - - -- （六）其他 - - --
四、本年期末余额 30,000,000.00 - -- 本期归属于母公司所有者权益 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备 848,946.89 -594,321.38 - - - - - - - - - - - - - - - - - 848,946.89 -594,321.38 - - --895,307.74 - - --895,307.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 848,946.89 -
-300,986.36 - 单位：元 盈余公积 少数股一般风险准备未分配利润东权益 54,833.85- 54,833.851,834,641.17 1,834,641.171,834,641.171,889,475.02 -19,194,908.81 - - - - - - - - - - - - - -19,194,908.81 - -14,392,062.84 - -16,226,704.01 - - - - - - - - - - - - - - - - --1,834,641.17 - --1,834,641.17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33,586,971.65 - 所有者权益 50,693,010.93- 50,693,010.9315,331,396.2715,331,396.27 66,024,407.20 50 公告编号：2018-008 上期 项目 股本 其他权益工具优先股永续债其他 资本公积 归属于母公司所有者权益减：库存 其他综合收益专项储备股
一、上年期末余额 30,000,000.00 - - -848,946.89 - -207.29 - 加：会计政策变更 - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - 其他 - - - - - - - -
二、本年期初余额 30,000,000.00 - - -
848,946.89 - -207.29 -
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - -594,528.67 - （一）综合收益总额 - - - - - -594,528.67 - （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
1．股东投入的普通股 - - - - - - - -
2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - -
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30,000,000.00 - - -
848,946.89 -594,321.38 - 法定代表人：王志鸿 主管会计工作负责人：袁经伟 盈余公积 54,833.8554,833.8554,833.8554,833.85 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 -4,010,032.48 - - - - - - - - -4,010,032.48 -15,184,876.33 -15,239,710.18 - - - - - - - - - - --54,833.85 --54,833.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19,194,908.81 会计机构负责人：孙苓芝 -34,858,772.08 - - - - - - - - -34,858,772.08 -15,834,238.85 -15,834,238.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50,693,010.93 51 （八）母公司股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额 30,000,000.00 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 -
二、本年期初余额 30,000,000.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - （一）综合收益总额 - （二）所有者投入和减少资本 -
1．股东投入的普通股 -
2．其他权益工具持有者投入资本 -
3．股份支付计入所有者权益的金额 -
4．其他 - （三）利润分配 -
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他 - （四）所有者权益内部结转 -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 - （五）专项储备 -
1．本期提取 -
2．本期使用 - （六）其他 -
四、本年期末余额 30,000,000.00 其他权益工具 优先股
永续债其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 本期 资本公积 其他综 减：库存股 专项储备 合收益 848,946.89 - - - - - - - - - - - - - - - 848,946.89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 848,946.89 - - - 公告编号：2018-008 单位：元 盈余公积 一般风
险准备 54,833.85 - - - - - - - 54,833.85 - 1,834,641.17 - - - - - - - - - - - - - 1,834,641.17 - 1,834,641.17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,889,475.02 - 未分配利润 493,504.63
- 493,504.6316,511,770.5618,346,411.73 -1,834,641.17-1,834,641.1717,005,275.19 所有者权益 31,397,285.37- 31,397,285.3718,346,411.7318,346,411.73 49,743,697.10 52 公告编号：2018-008 项目 股本
一、上年期末余额 30,000,000.00 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 -
二、本年期初余额 30,000,000.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - （一）综合收益总额 - （二）所有者投入和减少资本 -
1．股东投入的普通股 -
2．其他权益工具持有者投入资本 -
3．股份支付计入所有者权益的金额 -
4．其他 - （三）利润分配 -
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他 - （四）所有者权益内部结转 -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 - （五）专项储备 -
1．本期提取 -
2．本期使用 - （六）其他 -
四、本年期末余额 30,000,000.00 其他权益工具 优先股
永续债其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 上期 资本公积 减：库存
其他综专项储备 股合收益 848,946.89 - - - - - - - - - - - - - - - 848,946.89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
。
2017年3月，荣获中国质量检查协会颁发的“全国产品和服务质量诚信示范企业”荣誉证书。
。
2017年3月，公司全资子公司北京益生康健商贸有限公司入选“慢性病防控信息技术委员会”会员单位。
。
2017年4月，荣获2017年中国“重质量守诚信”示范企业荣誉证书。
2017年6月，荣获中国管理科学研究院颁发的“2017中国管理创新价值品牌”荣誉证书。
。
2017年7月，荣获全国城市工业品贸易中心联合会颁发的“企业信用评价AAA级信用企业”荣誉证书。
。
2017年8月，荣获中国质量检查协会颁发的“全国电子商务行业质量领军企业”荣誉证书。
。
目录 公告编号：2018-008 第一节声明与提示..........................................................................................3第二节公司概况
.............................................................................................
5第三节会计数据和财务指标摘要.....................................................................7第四节管理层讨论与分析...............................................................................9第五节重要事项...........................................................................................21第六节股本变动及股东情况..........................................................................24第七节融资及利润分配情况..........................................................................26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.............................................27第九节行业信息...........................................................................................31
第十节公司治理及内部控制..........................................................................31第十一节财务报告........................................................................................37
1 公告编号：2018-008 释义项目 益生康健、股份公司或公司、本公司
有限公司股东大会董事会监事会 CRM ERP B2C C2C公司章程券商、主办券商会计师事务所报告期元、万元 释义 释义 指青岛益生康健电子商务股份有限公司指青岛益生康健电子商务有限公司 指青岛益生康健电子商务股份有限公司股东大会指青岛益生康健电子商务股份有限公司董事会指青岛益生康健电子商务股份有限公司监事会 CustomerRelationshipManagement的缩写,即客户关系管理。
是利用相应的信息技术以及互联网技术来协调企指业与顾客间在销售、营销和服务上的交互,从而提升其管理方式,向客户提供创新式的个性化的客户交互和服务的过程。
EnterpriseResourcePlanning的缩写,即企业资源计划,是指一个针对物流、人流、资金流、信息流集成一体化的,以 管理会计为核心,进行跨地区、跨部门、甚至跨公司整合实时信息的企业管理软件。
指Business-to-Customer的缩写,即“商家对客户”。
是商家直接面对终端消费者销售产品和服务商业零售模式。
CustomertoCustomer的缩写,即“个人对个人”。
是指一个 指消费者通过网络进行交易,将它出售给另一个消费者的模式。
指青岛益生康健电子商务股份有限公司章程 指国元证券股份有限公司指北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)指2017年度指人民币元、人民币万元
2 公告编号：2018-008 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王志鸿、主管会计工作负责人袁经伟及会计机构负责人(会计主管人员)孙苓芝保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、 监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是与否否否否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司的业务涉及营养保健品、日用品和医疗器械的销售,其中,营养保健品销售占公司 总营业收入的50%以上。
随着国家对产品质量和食品安全的日趋重视,消费者维权意识 产品质量和食品安全的风险 的增强,产品质量及食品安全控制成为了营养保健品经营企业的重中之重。
作为业内领先的营养保健品经销企业,公司设立了严格的产品甄选标准和流程、标准化的库房收发货流程和规范化的质量控制体系,以保证公司产品质量和食品安全。
但如果公司的质量 管理工作出现纰漏或采购的产品出现质量安全问题,不仅会产生赔偿的风险,还可能会 对公司的品牌形象和产品销售产生极大的不利影响。
高素质销售专员不
足的风险 营养保健品的销售要求销售人员不仅要具有丰富的营养健康知识,还要具备良好的服务意识,但目前这类复合型的销售人才仍然较为缺失。
由此,公司制定了标准化的人才培养机制和系统化的健康知识培训体系,以提高销售专员的业务能力,并因此积累了一定量的高素质的销售专员。
但若公司这类销售专员的培养、保留和引进无法跟上公司业务快速发展的步伐,将可能对公司经营产生不利的影响。
3 公告编号：2018-008 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述公司股权较为分散,无单一股东所持股份数额超过50%,公司任何单一股东均无法控制 股东大会或对股东大会决议产生重大影响,也无单一股东能够决定董事会多数席位。
公 无实际控制人的风险 司的股东之间不存在签订与公司控制权相关的任何协议(包括但不限于一致行动协议、安排等)的情形,公司的经营方针及重大事项决策系由全体股东充分讨论后确定,无任何一方能够决定或作出实质性影响。
由于公司无控股股东及实际控制人,决定了公司 所有重大行为必须民主决策,由股东大会充分讨论后确定,避免因单个股东控制引起决 策失误而导致公司出现重大损失的可能性,但可能存在决策效率降低的风险。
公司子公司北京益生康健商贸有限公司于
2015年7月分别设立了两家境外全资子公 司,分别是在香港设立的HONGKONGGOODNUTRITIONLANDLIMITED(中文名:香港好营 养天地有限公司),在美国加利福尼亚州设立的GOODNUTRITIONLANDINC.(中文名:美 运营境外子公司的法律和投资风险 国好营养天地有限公司)。
并先后分别取得了北京市商务委员会出具的《企业境外投资证书》、国家外汇管理局北京外汇管理部经办的《业务登记凭证》、北京市发展和 改革委员会出具的《关于北京益生康健商贸有限公司在香港/美国投资设立全资子公 司项目备案的通知》。
由于公司缺乏运营境外子公司的经验,境外子公司运营过程中可 能面临海外目标市场上法律和经济方面的风险。
公司进口的膳食营养补充剂一直以来深受消费者的喜爱,同时,也是公司竞争优势的集 会员流失的风险 中体现。
但根据新《食品安全法》以及国家食品药品监督管理总局的相关规定,公司部
分优质膳食营养补充剂进口将受到限制。
这将可能导致公司会员的流失,进而可能产生 公司竞争优势被削弱的风险。
2010年8月9日,上饶五洲与上饶县人民政府签订协议,约定以2010年8月为基准月 份,奖励政策五年内不变,按照上饶五洲实际上缴税收的一定比例从县级财政所得部分 的一定比例奖励给上饶五洲,作为扶持企业发展资金。
2011年2月11日,上饶五洲与 扶持企业发展资金不能持续享受的风险 上饶县湖村乡人民政府、上饶县人民政府签订协议,将原授权县财政局直接奖励给上饶五洲改为授权县财政局划拨给上饶县湖村乡人民政府,再由上饶县湖村乡人民政府按上饶五洲实际上缴税收的比例奖励给上饶五洲;2015年8月9日,上饶县湖村乡人民政 府与上饶五洲签订了补充协议,以2015年8月为基准月份,奖励政策五年内不变。
如果 上饶五洲政府奖励政策在未来发生重大变化或不再具备享受企业政府奖励政策的条 本期重大风险是否发生重大变化 件,可能减少公司的非经营性收入,进而影响公司经营业绩。
否
4 公告编号：2018-008 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 青岛益生康健电子商务股份有限公司QINGDAOYEECAREE-COMMERCECO.,LTD益生康健837667王志鸿山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号37栋
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 袁经伟董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书0532-596881900532-59688186dshms@山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号37栋邮编:266555或公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2015年12月21日2016年6月29日基础层F51批发业营养保健品、日用品、医疗器械的销售业务协议转让30,000,000无无
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本注册资本与总股本一致 号码17X山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号37栋30,000,000.00 报告期内是否变更否否否
5 公告编号：2018-008
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 国元证券安徽省合肥市梅山路18号国元大厦否北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)傅映红、时彦禄北京市西城区裕民路18号2206房间
六、报告期后更新情况 √适用2018年1月15日起，公司股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价转让。
6 第三节会计数据和财务指标摘要公告编号：2018-008
一、盈利能力 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期214,650,516.01 54.43%16,226,704.01 14,356,964.32 单位：元 上年同期 增减比例 223,128,395.81 -3.80% 61.33% —— 15,239,710.18 6.48% 13,485,765.30 6.46% 27.59% 35.88% —— 24.81%
0.5409 31.75%0.5080 —— 6.48%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率（母公司）资产负债率（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末161,952,874.62 95,928,467.4266,024,407.20 2.2057.25%59.23% 1.2840.94 单位：元 上年期末 增减比例 138,477,353.98 16.95% 87,784,343.05 9.28% 50,693,010.93 30.24% 1.69 30.18% 71.60% —— 63.39% —— 1.10 —— 35.76 ——
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额
应收账款周转率存货周转率 本期14,552,949.41 10.083.12 单位：元 上年同期 增减比例 4,473,962.52 225.28% 18.81 —— 2.59 ——
四、成长情况 总资产增长率营业收入增长率净利润增长率 本期16.95%-3.80%6.48% 上年同期6.40% 37.35%53.78% 增减比例 ——————
7 公告编号：2018-008
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量
六、非经常性损益 本期期末30,000,000- 项目 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 单位：股 上年期末 增减比例 30,000,000 - - - - - 金额单位：元 1,911,731.00 274,011.592,185,742.59 546,435.65- 1,639,306.94
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √适用 科目营业外收入资产处置收益 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 2,338,643.10 2,334,212.51 - 4,430.59 单位：元上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 507,726.89 199,918.48 - 307,808.41
8 公告编号：2018-008
一、业务概要
商业模式 第四节管理层讨论与分析 公司是一家专注于营养保健品、家用医疗器械、日用品等销售的B2C企业，致力于为客户提供有针对性的营养健康知识、产品以及向客户提供健康咨询与指导、健康教育、健康追踪等营养健康管理服务。
公司采用媒体分账或买断的模式与电视、网络、报纸、杂志等媒体进行良好的合作，并进行公司产品的推广。
消费者通过在线电话、自营网站、第三方电商平台等方式完成产品订单。
消费者在完成首次购买并达到一定的消费额后，将成为公司的会员。
销售专员透过在线电话的方式与会员取得了“一对一”的互动，在为会员提供营养健康、身体调理服务的基础上，再有针对性的给会员推荐适宜产品，引导会员形成黏性消费。
公司在接到会员或消费者的产品订单后，通过CRM系统完成订单处理，在发放会员或消费者订购的产品的时候，给会员或消费者推送公司的产品宣传单。
公司主要采用货到付款的方式，通过第三方快递公司为会员或消费者提供送货服务。
公司分别在北京、上海、成都、广州、沈阳、天津六地设立了实体门店，并有意将其打造成区域中心店，覆盖整块区域半径，为会员提供产品展示、健康常识答疑等线下服务体验。
总之，公司通过高质量的产品供应、严格的产品质量控制体系、精准的媒体投放、高品质的会员服务，辅之以养生、调理等营养健康知识的传播，获取了大量的目标客户群，培育了众多的黏性会员，进而得以获取合理的回报。
报告期内变化情况： 事项所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否否否否否否否否否
9 公告编号：2018-008
二、经营情况回顾（一）经营计划 报告期内，公司在业务经营、公司治理等方面严格按照发展规划积极有效开展各项业务，整体经营情况良好。
具体如下：
1、财务状况
（1）截至报告期末，公司资产总额16,195.29万元，较期初13,847.74万元增加16.95%。
报告期末资产总额主要构成项目为货币资金3,643.92万元，占资产总额的22.50%；应收账款2,557.37万元，占资产总额的15.79%；存货2,826.55万元，占资产总额的17.45%；固定资产5,473.34万元，占资产总额的33.80%。
报告期末资产较期初主要变化项目为：报告期末货币资金余额3,643.92万元，较上期末1,518.18万元增加140.02%，主要原因为2017年度取得银行借款900万元，且当年度没有发生大额固定资产购置支出，货币资金得到积累；报告期末应收账款余额2,557.37万元，较上期末1,617.72万元增加58.08%，主要原因为第三方代收货款尚未到返款期导致。
（2）截至报告期末，公司负债总额9,592.85万元，较期初8,778.43万元增加9.28%。
报告期末负债总额主要构成项目为应付账款1,133.30万元，占负债总额的11.81%，为应付供应商的货款；预收账款4,179.08万元，占负债总额的43.56%，为公司收取的会员预存款；递延收益1,196.75万元，占负债总额的12.48%，为公司授予客户尚未使用的积分、红包的折算价值。
报告期末负债较期初无重大变化。
2、经营成果报告期间，公司营业总收入21,465.05万元，比去年同期减少847.79万元，减少3.80%；毛利率54.43%，比去年同期61.33%降低了6.9个百分点，毛利率下降的主要原因是报告期间取得的服务收入毛利率为28.59%，降低了集团整体毛利率水平；营业利润2,032万元，比去年同期增加275.66万元，增加15.69%；净利润1,622.67万元，比去年同期增加98.70万元，增加6.48%。
收入和利润变化的主要原因是，公司优化了营销策略，进一步挖掘会员、供应商、市场等资源，由粗放型营销逐步转向精细化营销，减少了在传统媒体上的广告宣传等方面的投放力度，加大了在网络渠道方面的营销力度，公司在优化调整过程中，始终保持着产品及服务在市场的认可度，虽然集团整体毛利率有所下降，但其中产品销售毛利率较上年基本持平。
报告期间公司销售费用较上年有较大幅度减少，共减少2,016万元，主要原因为广告费用较上年减少1,955万元，广告费减少的原因为，一方面公司为取得服务收入发生的广告支出按照会计准则规定计入营业成本，该部分广告支出为1,297万元；另一方面原因为公司营销策略的变化，减少了在传统媒体上的广告宣传等方面的投放力度，加大了在网络渠道方面的营销力度，因而使广告支出较上年有所减少。
报告期内，公司较好的完成了年度经营计划与目标，各项经营指标良好，保持了稳定的盈利水平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。
10 公告编号：2018-008
3、现金流量
（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额为1,455.29万元，较上年同期447.40万元增加225.28%，增加主要原因为公司严格执行费用预算管理并加强资金管控，提高资金使用效率，减少营运资金占用，使经营活动现金支出较上年减少，经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大增幅；
（2）报告期内投资活动产生的现金流量为净流出46.54万元，较上年同期净流出576.55万元有较大幅度减少，主要原因为公司购置的办公用房款项已于2016年支付完毕，报告期内无大额新增固定资产购置支出；
（3）报告期内筹资活动产生的现金流量为净流入739.75万元，较上年同期净流出144.24万元有较大幅度增加的原因是，2017年新增短期借款产生现金流入900万元，报告期和上年同期现金流出均为偿还借款本金和利息产生的现金支出。
（二）行业情况 《“健康中国2030”规划纲要》提出关于健康中国建设的主要指标，到2030年我国健康产业市场总规模将达到16万亿。
目前我国消费者用于保健品领域的平均支出占其总支出的0.07%，而欧美国家的消费者则为25%，伴随着我国居民社会生活水平的大幅度提高，慢性疾病预防已经纳入国家“十二五”目标规划中，成为我国预防医学的首要目标，通过健康的生活方式、借助膳食营养等手段预防糖尿病、高血压、脑卒中等慢性疾病，正越来越被人们重视。
因此我国保健食品市场潜力巨大，营养保健食品行业已经进入了发展的战略机遇期。
（三）财务分析
1．资产负债结构分析 项目 货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款未分配利润资产总计 本期期末 金额 36,439,183.5725,573,736.1228,265,455.70 54,733,444.89 9,000,000.006,907,180.6733,586,971.65161,952,874.62 占总资产比重22.50%15.79%17.45%33.80%5.56%4.26%20.74% —— 上年期末 金额 15,181,808.8316,177,233.8234,536,580.71 56,946,752.21 8,028,648.9419,194,908.81138,477,353.98 占总资产比重10.96%11.68%24.94%41.12%5.80%13.86% —— 本期期末与上年期末金额变动比例 140.02%58.08%-18.16%-3.89%- - -13.97%74.98%16.95% 11 公告编号：2018-008 资产负债项目重大变动原因报告期末货币资金余额3,643.92万元，较上期末1,518.18万元增加140.02%，主要原因为2017年度取 得银行借款900万元，且当年度没有发生大额固定资产购置支出，货币资金得到积累；
报告期末应收账款余额2,557.37万元，较上期末1,617.72万元增加58.08%，主要原因为第三方代收货 款尚未到返款期导致；报告期末未分配利润余额3,358.70万元，较上期末1,919.49万元增加74.98%，主要原因为日常经营积 累形成。
2．营业情况分析
（1）利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额占营业收入的比重 214,650,516.01 —— 97,822,898.04 45.57% 54.43% —— 17,902,421.24 8.34% 75,885,394.38 35.35% 256,984.07 0.12% 20,319,957.83 9.47% 1,264,011.59 0.59% - - 16,226,704.01 7.56% 单位：元 上年同期 金额 占营业收入
的比重 本期与上年同期金额变动比例 223,128,395.81 —— -3.80% 86,289,970.19 38.67% 13.37% 61.33% —— —— 19,824,357.93 8.88% -9.69% 96,049,788.83 43.05% -20.99% 617,111.57 0.28% -58.36% 17,563,396.91 7.87% 15.69% 2,334,212.51 1.05% -45.85% 49.92
0.00002% - 15,239,710.18 6.83% 6.48% 项目重大变动原因：报告期间公司销售费用较上年减少2,016万元，减少20.99%，主要原因为广告费用较上年减少1,955 万元，减少65.23%，广告费用减少的原因为，一方面公司为取得服务收入发生的广告支出按照会计准则 规定计入营业成本，该部分广告支出为1,297万元；另一方面原因为公司营销策略的变化，减少了在传 统媒体上的广告宣传等方面的投放力度，加大了在网络渠道方面的营销力度，因而使广告支出较上年有 所减少。
（2）收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额214,100,987.72549,528.2997,822,898.04- 上期金额222,687,662.69440,733.1286,180,774.25109,195.94 单位：元变动比例-3.86%24.69%13.51%-100.00% 12 按产品分类分析： 类别/项目(一)主营业务膳食补充剂保健食品日用品医疗器械物流服务天然食品药类咨询服务(二)其他业务广告收入会展服务房租合计 按区域分类分析：√适用 类别/项目(一)主营业务东北地区华北地区华东地区华南地区华中地区西北地区西南地区(二)其他业务东北地区华北地区华东地区华南地区华中地区西北地区西南地区合计 公告编号：2018-008 本期收入金额214,100,987.7285,433,979.4352,346,794.8113,954,337.7117,168,966.3020,787,722.605,661,039.20490,384.6518,257,763.02549,528.29549,528.29214,650,516.01 占营业收入比例99.74%39.80%24.39%6.50%8.00%9.68%2.63%0.23%8.51%0.26%0.26%- 100.00% 上期收入金额222,687,662.69101,660,776.71 47,336,397.6434,127,340.6017,958,929.8516,164,374.87 5,300,825.17104,363.3034,654.55440,733.12283,018.84157,714.28 223,128,395.81 单位：元占营业收入比例 99.80%45.56%21.21%15.29%8.05%7.24%2.38%0.05%0.02%0.20% 0.13%0.07%100.00% 本期收入金额214,100,987.72 16,636,772.3281,334,067.7049,637,046.4218,740,990.9115,175,857.8312,132,496.6120,443,755.93 549,528.299,433.9635,849.05 360,377.36- 101,415.094,716.9837,735.85 214,650,516.01 占营业收入比例99.74%7.75%37.89%23.12%8.73%7.07%5.65%9.53%0.26%0.004%0.02%0.17%0.05%0.002%0.02%100.00% 上期收入金额222,687,662.69 18,631,320.3361,234,661.1759,676,767.7022,776,116.8619,382,566.0114,626,287.3126,359,943.31 440,733.12- 235,849.03157,714.28 47,169.81- 223,128,395.81 单位：元占营业收入比例 99.80%8.35%27.44%26.75%10.21%8.69%6.56%11.81%0.20% 0.11%0.07%0.02% 100.00% 13 公告编号：2018-008 收入构成变动的原因： 咨询服务收入增加，本年度公司优化了营销策略，进一步挖掘会员、供应商、市场等资源，由粗放型营销逐步转向精细化营销，加大了血糖项目的投入力度，对会员进行深入挖掘，开发了大量血糖产品会员，因此在大数据定制化服务方面的收入较上年同期有较大增长。
公司咨询服务收入投入增加，其他产品在营销方面的投入略有减少，加之市场因素的共同作用，本期日用品和膳食补充剂收入较上年同期有所减少，主要市场因素如下： 日用品较上年同期减少2017万，减少59.11%，主要原因是：日用品销售中以鞋类产品为主，鞋类产品在2016年是重点广告产品，随着2017年度该品类广告竞争的日益激烈，导致广告投放效果逐渐下降，因此公司及时调整广告投放策略，减少了鞋类产品的广告投放，本期鞋类产品销售收入936万较上年同期2388万减少1452万； 膳食补充剂较上年同期减少1622万，减少15.96%，主要原因是近两年众多网络代购商的兴起，挤占了部分市场，因此公司本期膳食补充剂收入较上年同期有所减少，公司根据市场变化，积极调整营销策略，逐步减少了在传统媒体上的广告宣传等方面的投放力度，加大了在网络渠道方面的营销力度，同时适当调低了部分产品的销售单价让利给广大消费者。
物流服务收入较上年同期增加462万，增加28.6%，主要原因是本期包裹数量较上年同期增加导致。
按照销售区域大类分，本期华北地区较上年同期收入增加2009万，增加32.82%，主要原因是本期咨询服务收入增加，客户属于华北地区。
其他地区本期收入较上年同期有所减少，主要原因是日用品和膳食补充剂收入减少导致，减少原因详见上文分析。
（3）主要客户情况 序号 客户 1北京优康贝健康管理有限公司 2黄芬芬 3宋莉 4何建明 5赵洪雁 合计
（4）主要供应商情况 序号 供应商 1营养屋(成都)生物医药有限公司 2宁波康和生物科技有限公司 3武汉璟泓万方堂医药科技股份有限公司 4玛特森(北京)贸易有限公司 5ROBINSONPHARMA.INC 合计 销售金额17,924,528.30 935,141.92532,510.35177,387.65176,856.1819,746,424.40 单位：元 年度销售占比是否存在关联关系 8.35% 否 0.44% 否 0.25% 否 0.08% 否 0.08% 否 9.20% —— 采购金额11,102,478.249,495,510.694,489,743.603,464,844.093,293,861.3431,846,437.96 单位：元 年度采购占比是否存在关联关系 16.19% 否 13.85% 否 6.55% 否 5.05% 否 4.80% 否 46.44% —— 14 公告编号：2018-008
3.现金流量状况 项目
经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析： 本期金额14,552,949.41-465,363.007,397,514.39 单位：元 上期金额4,473,962.52-5,765,541.56-1,442,405.25 变动比例225.28%91.93%612.86%
（1）报告期内经营活动产生的现金流量净额为1,455.29万元，较上年同期447.40万元增加225.28%，增加主要原因为公司严格执行费用预算管理并加强资金管控，提高资金使用效率，减少营运资金占用，使经营活动现金支出较上年减少，经营活动产生的现金流量净额较上年同期有较大增幅；
（2）报告期内投资活动产生的现金流量为净流出46.54万元，较上年同期净流出576.55万元有较大幅度减少，主要原因为公司购置的办公用房款项已于2016年支付完毕，报告期内无大额新增固定资产购置支出；
（3）报告期内筹资活动产生的现金流量为净流入739.75万元，较上年同期净流出144.24万元有较大幅度增加的原因是，2017年新增短期借款产生现金流入900万元，报告期和上年同期现金流出均为偿还借款本金和利息产生的现金支出。
（四）投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司不涉及合并报表范围外单个子公司的净利润或者单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上情况。
根据《青岛益生康健电子商务股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》审议通过的授权董事长执行对外投资审批权限的规定，经公司董事长审批通过，公司全资子公司青岛益生康健健康科技有限公司于2017年6月1日在山东青岛投资成立青岛益生康健医药有限公司，注册资本为200万元，青岛益生康健健康科技有限公司持股100.00%，并于2017年6月20日以货币出资200万元。
公司合并报表范围内子公司的情况： 15 公告编号：2018-008 子公司全称 注册资本/投资总额（万元） 上饶市五洲聚源广告传媒有限公司北京康源网物流有限公司上海既盈电子商务有限公司北京益生康健医药有限公司北京旭业利嘉信息技术有限公司青岛益生康健健康科技有限公司青岛益生新科信息技术有限公司北京益生康健商贸有限公司成都益生康健商贸有限公司广州既盈电子商务有限公司天津益生电子商务有限公司沈阳益生既盈商贸有限公司香港好营养天地有限公司(HONGKONGGOODNUTRITIONLANDLIMITED)美国好营养天地有限公司(GOODNUTRITIONLANDINC.)青岛益生康健医药有限公司 200.0050.00100.00100.00100.001000.00100.00100.0050.0050.0050.0050.00 12.89 30.00 200.00 持股比例（%） 直接 间接 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 取得方式 非同一控制下合并非同一控制下合并非同一控制下合并非同一控制下合并非同一控制下合并非同一控制下合并 出资设立非同一控制下合并非同一控制下合并非同一控制下合并非同一控制下合并非同一控制下合并 非同一控制下合并 非同一控制下合并 出资设立 注：上表中香港好营养天地有限公司（HONGKONGGOODNUTRITIONLANDLIMITED）、美国好营养天地有限公司（GOOD NUTRITIONLANDINC.）的投资总额货币单位均为美元。
2、委托理财及衍生品投资情况无 （五）非标准审计意见说明√不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用
1、因执行新企业会计准则导致的会计政策变更： 2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。
2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。
本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。
16 公告编号：2018-008
（1）《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。
本公司根据该准则及财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定，在利润表中新增了“资产处置收益”项目，并对净利润按经营持续性进行分类列报，相应涉及的“营业外收入”、“营业外支出”项目，调整可比期间的比较数据。
本期营业外收入重分类至资产处置收益金额0.00元，营业外支出重分类至资产处置收益金额0.00元，上期营业外收入重分类至资产处置收益金额4,430.59元。
本次会计政策变更对公司比较期间财务报表产生影响。
（2）执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。
执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
根据准则规定公司自2017年1月1日开始采用该修订后的准则，本期收到的政府补助921,731.00元调整列入其他收益。
公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。
上述会计政策变更系根据国家财政部规定变更，变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
2、会计估计变更： 公司所购置的房屋建筑物采用了较高的建筑设计和施工标准，为钢筋混凝土结构，建筑质量大幅提高，预计使用寿命相对较长，原来的折旧年限一定程度上已不能真实反映房屋建筑物的实际使用状况。
公司根据固定资产的性质和使用情况对固定资产的预计使用年限进行重新确定，于2017年12月26日召开第一届董事会第十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，审议通过公司房屋建筑物折旧年限由20年变更为20-50年，调整后，公司的折旧年限符合同行业同类固定资产折旧年限平均水平，对固定资产折旧年限会计估计的变更，更能真实反映固定资产为企业提供经济利益，使公司的财务信息更客观真实地反映公司的财务状况和经营成果。
本次会计估计变更，减少公司2017年固定资产折旧81万元，增加所有者权益及净利润60万元。
（七）合并报表范围的变化情况√适用 根据《青岛益生康健电子商务股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》审议通过的授权董事长执行对外投资审批权限的规定，经公司董事长审批通过，公司全资子公司青岛益生康健健康科技有限公司于2017年6月1日在山东青岛投资成立青岛益生康健医药有限公司，注册资本为200万元，青岛益生康健健康科技有限公司持股100.00%，并于2017年6月20日以货币出资200万元。
青岛益生康健医药有限公司于2017年6月纳入合并报表范围。
17 公告编号：2018-008 （八）企业社会责任公司作为一家公众公司，积极打造负责任的“企业公民”形象，始终秉承“诚信、创新、多赢”的 核心价值观及“让人人都拥有一份健康”的愿景，紧跟国、内外最新的营养健康品发展动态，与全球众多优秀营养健康品生产企业、供应商建立紧密的合作关系，采购遍及全球，让中国老百姓足不出户就能购买和享受到高质价廉、国内外知名的营养保健品，享受高品质的健康生活。
公司以促进企业的“健康、可持续发展战略”为指导，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，注重积极承担社会责任，维护职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者，积极参与环境保护以促进公司与社会、自然的和谐发展。
在未来益生康健将继续放眼全球，不断引进更好的健康产品，进一步提升健康服务品质，为中国消息者带来更多的实惠和健康。
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务数据及业务经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；客户资源及渠道稳定，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源；公司和全体员工没有发生重大违法、违规行为。
综上所述，公司经营情况保持健康持续成长，公司产品市场占有率稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
四、未来展望√不适用
五、风险因素（一）持续到本年度的风险因素
1、产品质量和食品安全的风险公司的业务涉及营养保健品、日用品和医疗器械的销售，其中，营养保健品销售占公司总营业收入的50%以上。
随着国家对产品质量和食品安全的日趋重视，消费者维权意识的增强，产品质量及食品安全控制成为了营养保健品经营企业的重中之重。
如果公司的质量管理工作出现纰漏或采购的产品出现质量安全问题，不仅会产生赔偿的风险，还可能会对公司的品牌形象和产品销售产生极大的不利影响。
公司采取的措施：公司设立了严格的产品甄选标准和流程、标准化的库房收发货流程和规范化的质量控制体系以保证公司产品质量和食品安全。
在采购产品质量控制方面，除让供货商出具产品质检报告以外，产品开发部质检员还对产品的外观是否完好、标签与产品物资是否一致、产品包装及规格是否正 18 公告编号：2018-008 确进行检查，同时公司还集中组织外部随检、临检、抽检。
产品检验由具有国家
CMA或CNAS检验资质的第三方检验机构执行，检验方法严格按照国家标准进行。
对抽检不合格产品予以退货；抽检2次不合格的话，将终止与该产品的供货商合作。
同时，产品确定引进需通过9道质检关，即国家质量认证关，全员质检关，独特工艺技术关，消费者认可关，满足大众营养关、价格实惠关，先进健康理念关，国内外知名品牌关，专业评审安全监测关。
2、高素质销售专员不足的风险营养保健品的销售要求销售人员不仅要具有丰富的营养健康知识，还要具备良好的服务意识，但目前这类复合型的销售人才仍然较为缺失。
若公司这类销售专员的培养、保留和引进无法跟上公司业务快速发展的步伐，将可能对公司经营产生不利的影响。
公司采取的措施：公司制定了标准化的人才培养机制和系统化的健康知识培训体系，以提高销售专员的业务能力，公司使用专员分级模式将更高素质的销售专员升为高星级销售专员，通过会员的认同感来激励销售专员往更高星级发展，并因此积累了一定量的高素质的销售专员。
3、经济增速持续下滑的风险营养保健品行业的发展很大程度上依赖于公众消费水平的提升，而消费水平的提升离不开经济的稳步增长。
但目前中国经济增速正处于换档期，存在经济增速持续下滑的风险。
一旦经济增速继续下行，公众将可能会进一步压缩在营养保健品上的消费，因此将会使行业的发展受到较大的影响。
公司采取的措施：虽然经济若出现增速下行态势，公众可能会削减营养保险品上的消费，但随着公众对健康意识的不断增强以及国家政策层面给予行业的支持，将会抵销不利因素产生的影响。
《“健康中国2030”规划纲要》提出关于健康中国建设的主要指标，到2030年我国健康产业市场总规模将达到16万亿。
目前我国消费者用于保健品领域的平均支出占其总支出的0.07%，而欧美国家的消费者则为25%，随着中国公众的健康意识的不断增强，健康消费需求也会随之由疾病治疗向疾病预防和保健转变，这些因素将很可能带动行业新一轮的高速发展。
公司将紧跟行业发展，
（1）继续加强与国际知名品牌的合作，获取优质的供货商资源；
（2）优化营销策略，精准化营销，加强在网络渠道方面的营销力度；
（3）继续加强与央视等知名媒体合作，以提高公司知名度；
（4）通过广告投放、自营网站、第三方电商平台等方式进行推广，在不断吸引新会员的同时，通过高品质的会员服务，辅之以养生、调理等营养健康知识的传播，使老会员产生黏性消费。
4、无实际控制人的风险公司股权较为分散，无单一股东所持股份数额超过50%，公司任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会决议产生重大影响，也无单一股东能够决定董事会多数席位。
公司的股东之间不存在签订与公司控制权相关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、安排等）的情形，公司的经营方针及重大事 19 公告编号：2018-008 项决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定或作出实质性影响。
由于公司无控股股东及
实际控制人，决定了公司所有重大行为必须民主决策，由股东大会充分讨论后确定，避免因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但可能存在决策效率降低的风险。
公司采取的措施：加强股东之间在日常事务中的沟通，以提高决策效率。
5、运营境外子公司的法律和投资风险公司子公司北京益生康健商贸有限公司于2015年7月分别设立了两家境外全资子公司，分别是在香港设立的HONGKONGGOODNUTRITIONLANDLIMITED（中文名：香港好营养天地有限公司），在美国加利福尼亚州设立的GOODNUTRITIONLANDINC.（中文名：美国好营养天地有限公司）。
由于公司缺乏运营境外子公司的经验，境外子公司运营过程中可能面临海外目标市场上法律和经济方面的风险。
公司采取的措施：在当地聘请有经验的专业人员从事相关工作，在当地聘请专业服务机构提供咨询服务。
（二）报告期内新增的风险因素无 20 公告编号：2018-008 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否否否否否否是 否 否是是否否否 索引- 第五节、
二、(一) - 第五节、
二、(二)第五节、
二、(三) -
二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 交易内容 交易金额 王志鸿总计 公司向交通银行股份有限公司青岛市南第二支行申请900万元人民币贷款用以补充流动资金,贷款期限一年,公司股东王志鸿以其所持有的本公司300万股股权提供质押担保。
—— 9,000,000.009,000,000.00 是否履行必要决策程序 是 —— 单位：元 临时报告披露时间 临时报告编号 2017年10月 16日 2017-033 —— —— 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 公司股东王志鸿为公司对外借款提供担保，是交易双方协商而定，关联方不向公司收取任何费用，
有利于提高公司的融资能力，可解决公司临时资金需求，对公司的业务发展起到积极作用，符合全体股东利益，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益产生影响。
21 公告编号：2018-008 （二）承诺事项的履行情况
1.提供信息的真实性、准确性、完整性的承诺 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
截至本年报披露之日，公司及上述人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。
2.公司股东王志鸿、罗敏、毛成胜已出具承诺：对因未足额缴纳社保和公积金给公司造成的潜在经济损失及其他可能带来的损失将由股东王志鸿、罗敏、毛成胜个人承担全部责任。
截至本年报披露之日，公司及上述人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。
3.避免同业竞争的承诺 公司全体股东、董事、高级管理人员均向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺内容如下：
（1）本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业目前没有以任何形式从事与股份公司及股份公司控股企业的主营业务构成或可能构成直接或间接竞争关系的业务或活动。
（2）本人在作为股份公司的股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间，保证本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业不在中国境内、外以任何形式直接或间接从事与股份公司主营业务或者主营产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动，包括但不限于在中国境内、外投资、收购、兼并与股份公司主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。
（3）本人将不会利用股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的地位，通过任何途径或方式损害股份公司及股份公司其他股东的合法利益。
承诺人因违反上述承诺所获的利益及权益将归股份公司及其控股企业所有；承诺人同意承担并赔偿因违反上述承诺而给股份公司及其控股企业造成的一切经济损失，以及股份公司及其控股企业为主张其经济损失而支出的所有费用。
截至本年报披露之日，公司及上述人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。
4.公司股东及董事、监事、高级管理人员出具了《关于关联关系及关联交易承诺》，出具如下声明与承诺：
（1）公司将尽量避免关联交易事项，对于不可避免的关联交易事项，在平等、自愿基础上，按照公平、公正原则，依据市场价格和条件，以合同方式协商确定关联交易。
（2）关联交易价格在国家物价部门有规定时，执行国家价格；在国家物价部门无相关规定时，按照不高于同类交易的市场价格、市场条件，由交易双方协商确定，以维护公司及其他股东和交易相对人的合法权益。
（3）公司承诺不发生与关联方之间的往来款拆借、杜绝发生与公司主营业务无关的其他投资活动。
22 公告编号：2018-008
（4）公司承诺不利用关联交易转移公司的利润，不通过影响公司的经营决策来损害公司及其股东的合法权益。
（5）公司保证严格遵守公司章程以及关联交易决策制度中关于关联交易事项的回避规定。
截至本年报披露之日，公司及上述人员严格履行了相关承诺，未有任何违背承诺事项。
（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产房屋建筑物 权利受限类型 抵押 账面价值53,119,898.43 总计 —— 53,119,898.43 注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。
占总资产的比例 32.80% 32.80% 单位：元发生原因银行借款抵押 —— 23 公告编号：2018-008 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况（一）普通股股本结构 股份性质 无限售条件股份 有限售条件股份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量 30,000,00010,170,00030,000,000 比例- 100.00%- 33.90%- 本期变动 9,152,500- 1,800,000- -9,152,500- -4,770,0000
6 单位：股 期末数量9,152,500 1,800,000 20,847,500 5,400,000 30,000,000 比例30.51%6.00%69.49%18.00%- （二）普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数持股变动期末持股数 期末持股比例 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 1王志鸿 7,200,000 - 7,200,000 24.00%5,400,000 1,800,000 2毛成胜 6,960,000 - 6,960,000 23.20%4,640,000 2,320,000 3罗敏 6,960,000 - 6,960,000 23.20%4,640,000 2,320,000 拉萨经济技术开发区 4盈克嘉企业投资咨询 4,410,000 - 4,410,000 14.70%2,940,000 1,470,000 有限公司 5JIMMYYUE(岳黔明) 2,970,000-720,000 2,250,000 7.50%2,227,500 22,500 天津健盟企业管理咨
6 询中心(有限合伙) 1,500,000720,000 2,220,000 7.40%1,000,000 1,220,000 合计 30,000,000 030,000,000100.00%20,847,500 9,152,500 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 王志鸿直接持有本公司股份720万股，占公司总股本的24%，通过天津健盟企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有本 公司股份137.55万股，占公司总股本的4.585%，合计持有本公司股份857.55万股，占公司总股本的28.585%。
其他股东 之间没有任何关联关系。
二、优先股股本基本情况√不适用 24 公告编号：2018-008
三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况 公司无控股股东。
（二）实际控制人情况 公司股权较为分散。
公司任何单一股东所持股份数额均未超过50%，任何单一股东都不能够控制股东大会或对股东大会决议产生重大影响，也无单一股东能够决定董事会多数席位。
公司的股东之间不存在签订与公司控制权相关的任何协议（包括但不限于一致行动协议、安排等）的情形，公司的经营方针及重大事项决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定或做出实质性影响。
因此，公司无控股股东也无实际控制人。
25 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况√不适用 公告编号：2018-008
二、存续至本期的优先股股票相关情况√不适用
三、债券融资情况√不适用 债券违约情况:√不适用 公开发行债券的特殊披露要求:√不适用
四、间接融资情况√适用 融资方式银行借款 银行借款合计 违约情况:√不适用 融资方交通银行股份有限 公司青岛分行交通银行股份有限 公司青岛分行 —— 融资金额10,000,000.00 9,000,000.0019,000,000.00 利息率5.88% 5.655% —— 单位：元 存续时间 是否违约 2015.12.30-2023.12.29 否 2017.11.28-2018.11.19 否 —— ——
五、
利润分配情况（一）报告期内的利润分配情况√不适用 （二）利润分配预案√不适用 26 公告编号：2018-008 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 王志鸿董事长、总经理 男 44 硕士 2015.12.21-2018.12.20 董事、副总经理、财务 袁经伟 男 41 大学本科 2015.12.21-2018.12.20 负责人、董事会秘书 胡军 董事 男 46 大学本科 2015.12.21-2018.12.20 石少明
董事、副总经理 男 36 大学本科 2017.06.13-2018.12.20 吴家亮董事 男 41 大学本科 2017.02.08-2018.12.20 范海艳监事会主席 女 41 大学本科 2015.12.21-2018.12.20 柯静 监事 女 36 大专 2015.12.21-2018.12.20 郑士丹职工监事 女 40 大学本科 2015.12.21-2018.12.20 曲静 副总经理 女 54 大专 2015.12.21-2018.12.20 陈全亮副总经理 男 49 硕士 2015.12.21-2018.12.20 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司董事、监事、高级管理人员相互间不存在关联关系。
公司无控股股东和实际控制人。
是否在公司
领取薪酬是 是 否是否是是是是是535 （二）持股情况 姓名王志鸿袁经伟 职务 董事长、总经理董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书 期初持普通股股数7,855,500 66,000 数量变动720,000 期末持普通股股数8,575,500 单位：股 期末普通股持
期末持有股
股比例%
票期权数量
28.585%
-
-
66,000
0.22%
-
范海艳
监事会主席
10,500
-
10,500
0.04%
-
柯静
监事
5,100
-
5,100
0.02%
-
陈全亮
副总经理
385,200
-
385,200
1.28%
-
曲静
副总经理
78,000
-
78,000
0.26%
-
合计
——
8,400,300
720,000
9,120,300
30.405%
0
注：
1.
2.袁经伟、范海艳、柯静、陈全亮、曲静均通过天津健盟企业管理咨询中心(有限合伙)间接持有本公 司股份。
27 公告编号：2018-008 （三）变动情况 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 是 信息统计 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名
吴家亮 石少明 王志鸿JIMMYYUE (岳黔明) 期初职务无 无 董事长董事、总经理 变动类型（新任、换届、离任） 新任 期末职务董事 新任 董事、副总经理 新任离任 董事长、总经理无 变动原因 因经营管理需要,经公司2017年第一次临时股东大会审议通过任命吴家亮为公司董事因经营管理需要,经公司第一届董事会第六次会议审议通过任命石少明为公司副总经理。
经2017年第二次临时股东大会审议通过任命石少明为公司董事因经营管理需要,经公司第一届董事会第六次会议审议通过任命王志鸿为公司总经理因个人原因JIMMYYUE(岳黔明)先生于2017年5月31日向公司董事会递交了辞职报告 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：吴家亮先生简要职业经历： 1997年8月至2015年8月，任职于福建网龙计算机网络信息技术有限公司，担任副总裁；2009年1月至今，就职于福州网龙天像科技有限公司，担任董事；2015年9月至今，就职于我想创业（福建）信息技术有限公司，担任董事；2015年12月至今，就职于福建牛牛网络信息技术有限公司，担任监事；2016年9月至今，就职于我想创业（厦门）信息技术有限公司，担任董事长。
石少明先生简要职业经历：2003年7月至2005年4月，就职于天津祥宁投资有限公司，担任研究员；2005年5月至2006年9月，就职于天津市振兴有限责任会计师事务所，担任审计师；2006年10月至2007年3月，就职于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），担任审计师；2007年4月至2017年2月，就职于财富智赢（北京）科技有限公司，担任财务副总监；2012年2月至今，就职于深圳市尚同软件有限公司，担任监事；2017年3月至今，就职于北京益生康健商贸有限公司，担任国际市场总监。
王志鸿先生简要职业经历：1995年7月至1998年12月，就职于中国黑色金属材料燕京公司，担任销售代表；1998年12月至2000年9月，就职于中科华会计师事务所，担任审计经理；2000年10月至2005年9月，就职于北京兴华会计师事务所，担任高级审计经理；2005年9月至2008年4月，就职于安永华明会计师事务所，担任审计经理； 28 公告编号：2018-008 2008年5月至2010年2月，就职于中国金融在线有限公司（纳斯达克上市公司：JRJC），担任财务总监；2010年2月至2015年8月，就职于北京益生康健电子商务有限公司，担任首席财务官；2015年9月至2015年12月，就职于青岛益生康健电子商务有限公司，担任董事长；2015年12月至今，就职于青岛益生康健电子商务股份有限公司，担任董事长，任期三年。
二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 会员服务中心 302 仓储物流中心 45 技术中心 40 财务中心 31 市场营销中心 12 媒体拓展与广告策划部 20 产品开发中心 10 行政管理中心 46 培训中心 12 员工总计 518 期末人数
2823739171219104814478 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数7 121228162518 期末人数7 105237129478 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动与人才引进截至报告期末，公司因业务发展及转型需要，整合精减人员，控制人力成本，但公司核心团队仍保持稳定，中层管理人员得到进一步精炼。
公司通过常规社会招聘、猎头推荐、组织各类行业活动等多方面措施吸引符合岗位要求及企业文化的人才，一方面补充企业成长所需要的新鲜血液，推动企业内部优胜劣汰，另一方面巩固、增强企业研发和管理团队，从而为企业持久发展提供坚实的人力资源保障。
2、员工培训公司设立专门的培训教室，搭建了完善的员工培育平台，且不断完善培训体制。
按照入职培训系统化，岗位培训方案化的要求，多层次、多渠道、多领域、多形式地开展员工培训工作，包括新员工入职培训， 29 公告编号：2018-008 销售人员产品知识与技巧培训、骨干员工管理领导力培训等全方位培训。
同时公司配置了专门的活动场
地，人事部门定期组织开展丰富多彩的文化活动，如运动会、拓展训练等，不断提高公司员工整体素质，进一步加强公司员工创新力与凝聚力，以实现公司与员工双赢并进。
3、员工薪酬政策公司依据现有的组织架构和管理模式，为最大限度的激发员工工作积极性，在客观公正，员工激励与保障兼顾的基础上，制定完善的薪酬体制与合理的绩效制度，按员工职责和实际绩效来支付报酬。
并按照国家和地方社会保险政策，为员工缴纳养老、失业、工伤、生育、医疗等社会保险和住房公积金。
公司还为员工提供商业保险、定期体检、节日慰问、生日贺礼等企业福利以提供更好的保障。
4、需公司承担费用的离退休人数报告期内无。
（二）核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工：√不适用其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员)：√不适用核心人员变动情况： 不适用 30 √不适用 第九节行业信息 公告编号：2018-008 第十节公司治理及内部控制 事项 年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否 否否否否否否否是
一、公司治理（一）制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求、不断完善法人治理机构，建立有效的内部控制体系，确保公司规范化运作。
公司“三会”的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大经营决策和财务管理均按照《公司章程》及有关内部控制制度规定的程序和规则进行。
为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司除了制定和通过了《公司章程》、“三会”议事规则，同时制定和通过了《投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。
截至报告期末，公司董事会及董事、监事会及监事、股东大会及股东未出现违法违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合相关法律法规及规则的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
31 公告编号：2018-008
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司依据《公司法》、《证券法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定， 结合公司的具体情况制定了公司章程、信息披露管理办法、关联交易制度、重大投资业务管理办法及三会议事规则等健全的法人治理结构制度体系，能够有效地提高公司的治理水平和决策质量，有效识别和控制经营管理中的重大风险，为全体股东提供合适的保护，切实保障了股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均 严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性
文件的要求，履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
4、公司章程的修改情况报告期内，未发生公司章程修改的情况。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况 报告期内会议类型会议召开 的次数 董事会
7 经审议的重大事项（简要描述）
(1)选举吴家亮为公司第一届董事会董事;
(2)审议2016年度报告及年度报告摘要,2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用报告,2016年度董事会工作报告,2016年度总经理工作报告,2017年度财务预算方案,2016年度利润分配方案,续聘2017年度审计机构;
(3)聘任袁经伟为公司副总经理、聘任王志鸿为公司总经理、聘任石少明为公司副总经理、选举石少明为公司第一届董事会董事;
(4)审议2017年半年报报告;
(5)审议拟向交通银行股份有限公司申请贷款、以自有房产为该银行贷款提供抵押担保、股东为该银行贷款提供股权质押的关联交易;
(6)审议拟向中信银行股份有限公司申请贷款、以自有房产为该银行贷款提供抵押担保;
(7)审议调整公司房屋建筑物折旧年限。
32 公告编号：2018-008 会议类型监事会 股东大会 报告期内会议召开的次数 3
5 经审议的重大事项（简要描述）
(1)审议2016年度报告及年度报告摘要,2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用报告,2016年度监事会工作报告,2017年度财务预算方案,2016年度利润分配方案,续聘2017年度审计机构;
(2)审议2017年半年报报告;
(3)审议调整公司房屋建筑物折旧年限。
(1)选举吴家亮为公司第一届董事会董事;
(2)审议2016年度报告及年度报告摘要,2016年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用报告,2016年度董事会工作报告,2016年度监事会工作报告,2017年度财务预算方案,2016年度利润分配方案,续聘2017年度审计机构;
(3)选举石少明为公司第一届董事会董事;
(4)审议拟向交通银行股份有限公司申请贷款、以自有房产为该银行贷款提供抵押担保、股东为该银行贷款提供股权质押的关联交易;
(5)审议拟向中信银行股份有限公司申请贷款、以自有房产为该银行贷款提供抵押担保。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定，运作较为规范，会议记录、决议齐备。
公司报告期内股东大会、董事会、监事会的召集和召开程序、出席现场会议人员资格及召集人资格、表决程序和表决结果均严格按照合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的有关规定；报告期内的股东大会会议、董事会会议、监事会会议和形成的决议均符合相关法律法规的要求。
（三）公司治理改进情况报告期内，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规 和中国证监会有关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
同时，公司加强了对董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、 33 公告编号：2018-008 高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公
司治理更加规范。
未来，公司仍将加强公司董事、监事及高级管理人员在法律、法规方面的学习，在未来工作中进一步改进、充实和完善内部控制制度，为公司健康快速的发展奠定基础。
报告期内，未发生公司管理层引入职业经理人等情况。
（四）投资者关系管理情况公司制定了《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《对外投 资管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外担保管理制度》等制度，已经建立起完善有效的投资者关
系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度，且运行良好。
公司授权董事会秘书处理投资者关系管理的有关事务，并通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。
公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与其他各界的信息沟通，规范资本市场运作、实现外部对公司经营约束的激励机制、实现股东价值最大化和保护投资者利益。
二、内部控制（一）监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，公司监事会在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、人员、财务、机构方面规范运作， 均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经
营的能力。
1、业务独立情况公司主要从事营养保健品、日用品、医疗器械的销售业务。
公司设立了会员服务中心、仓储物流中心、技术中心、财务中心、市场营销中心、媒体拓展与广告策划部、产品开发中心、行政管理中心、培训中心等职能部门，公司具有完整的业务流程，拥有独立的生产经营场所。
公司能独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和开展经营活动。
公司与股东 34 公告编号：2018-008 及其控制的其他企业间不存在业务被控制的情况。
2、资产独立情况股份公司由有限公司整体变更设立而来，承继了有限公司的全部资产，具有独立完整的资产结构。
公司拥有的资产主要包括房屋建筑物、运输设备、电子及其他设备，资产的权属完全由公司独立享有，产权关系清晰，不存在与股东及其控制的其他企业共用的情况。
公司未有以资产、权益或信誉为关联方的债务提供担保的情形，公司对所有资产拥有完全的控制和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。
3、人员独立情况公司已经建立起独立的人事档案、人事聘用和任免制度。
依照《劳动法》的相关规定，公司与全体员工均签订了劳动合同，依法为员工缴纳社会保险，并按时向员工发放工资。
公司的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生；公司高级管理人员和财务人员不存在在股东及其控制的其他企业领薪的情形。
天津健盟企业管理咨询中心(有限合伙)持有本公司5%的股份，其执行事务合伙人王志鸿为本公司董事长。
因天津健盟企业管理咨询中心(有限合伙)为本公司股权激励持股平台，除持有本公司股份外并无实际业务发生，王志鸿担任该企业执行事务合伙人不影响本公司人员独立性。
除此外，公司其他高级管理人员和财务人员不存在在股东及其控制的其他企业任职的情形。
4、财务独立情况公司设独立的财务部门，配备了专门的财务人员，建立了独立的会计核算体系，并制订了财务管理制度，能够独立做出财务决策；公司及子公司拥有独立的银行账户，独立对外签订合同，不存在与股东及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
公司及子公司均独立纳税，不存在股东干预公司资金运用的情况。
2017年公司无资金被股东及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其它方式占用的情形。
5、机构独立情况公司已建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，设立了相应的经营管理职能部门，并建立了完整的内部规章制度。
公司与股东及其控制的其他企业完全分开并独立运行，拥有机构设置自主权，不存在合署办公、混合经营的情形。
公司经营管理机构、生产经营机构及办公场所根据自身需要设立，并按照各自规章制度行使各自职能，不存在与股东及其控制的其他企业混同的情形。
35 （三）对重大内部管理制度的评价 公告编号：2018-008 公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公
司自身的实际情况制定，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。
1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况 为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、
完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，公司制定了《信息披露管理制度》。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
36 公告编号：2018-008 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告中的特别段落审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 是标准无保留意见无(2018)京会兴审字第01000049号北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)北京市西城区裕民路18号2206房间2018年4月24日傅映红、时彦禄否 审计报告 青岛益生康健电子商务股份有限公司全体股东： （2018）京会兴审字第01000049号
一、审计意见我们审计了青岛益生康健电子商务股份有限公司（以下简称益生康健）合并及母公司财务报表（以下简称财务报表），包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了益生康健2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于益生康健，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息益生康健管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。
其他信息包括益生康健2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
37 公告编号：2018-008 在编制财务报表时，管理层负责评估益生康健的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适
用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算益生康健、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督益生康健的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实施审计程序以应对这些风险；并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对益生康健持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致益生康健不能持续经营。
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6、就益生康健实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用）。
北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：（项目合伙人） 傅映红 中国·北京二○一八年四月二十四日 中国注册会计师：时彦禄 38
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理 附注
六、(一) - - -
六、(二)
六、(三) -
六、(四) -
六、(五) -
六、(六)
六、(七) - -
六、(八) - 39 公告编号：2018-008 期末余额 36,439,183.57- - 25,573,736.125,123,177.522,051,189.7328,265,455.701,419,188.6498,871,931.28 54,733,444.89- 单位：元 期初余额 15,181,808.83- - 16,177,233.823,137,724.74- - 2,284,906.98- 34,536,580.71- 149,312.7926,972.96 71,494,540.83 56,946,752.21- 项目生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计 附注 -
六、(九) -
六、(十)
六、(十一)
六、(十二) -
六、(十三) - - -
六、(十四)
六、(十五) -
六、(十六)
六、(十七)
六、(十八) -
六、(十九) -
六、(二十) - 40 期末余额- 1,083,281.80- 426,634.712,342,428.264,495,153.68 63,080,943.34161,952,874.62 9,000,000.00- - 11,332,993.5341,790,781.383,183,685.568,112,076.8640,652.852,163,642.751,417,752.7677,041,585.69 公告编号：2018-008 期初余额- 1,006,339.01- 426,634.713,090,059.145,513,028.08 66,982,813.15138,477,353.98 - - 11,797,644.6039,451,414.773,622,708.226,085,006.2346,003.372,323,408.771,519,934.4564,846,120.41 项目非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益总计负债和所有者权益总计 法定代表人：王志鸿 附注 期末余额 公告编号：2018-008期初余额
六、(二十一) -
六、(二十二)
六、(十二) - 6,907,180.67- 11,967,526.7212,174.34- 18,886,881.7395,928,467.42 8,028,648.94- 14,892,812.2016,761.50- 22,938,222.6487,784,343.05
六、(二十三) -
六、(二十四) -
六、(二十五) -
六、(二十六) -
六、(二十七) - 主管会计工作负责人：袁经伟 30,000,000.00
- 848,946.89- -300,986.36- 1,889,475.02 33,586,971.6566,024,407.20 66,024,407.20161,952,874.62 30,000,000.00- 848,946.89- 594,321.38- 54,833.85- 19,194,908.8150,693,010.93 50,693,010.93138,477,353.98 会计机构负责人：孙苓芝 41 （二）母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债 附注 - - - 十
五、(一) - - 十
五、(二) - - - - 42 期末余额 3,522,025.52 - 410,665.4118,814,314.2615,611,890.5338,358,895.72 20,881,934.5153,945,478.71878,112.472,304,551.7478,010,077.43116,368,973.15 9,000,000.00 - - 公告编号：2018-008 单位：元 期初余额 2,734,935.07 - 360,807.717,519,890.2018,819,147.6829,434,780.66 20,881,934.5156,159,265.14986,744.993,090,059.1481,118,003.78110,552,784.44 - - - 项目 附注 应付票据 - 应付账款 - 预收款项 - 应付职工薪酬 - 应交税费 - 应付利息 - 应付股利 - 其他应付款 - 持有待售的负债 - 一年内到期的非流动负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 - 非流动负债： 长期借款 - 应付债券 - 其中：优先股 - 永续债 - 长期应付款 - 长期应付职工薪酬 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延收益 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 - 非流动负债合计 - 负债合计 - 所有者权益： 股本 - 其他权益工具 - 其中：优先股 - 永续债 - 资本公积 - 减：库存股 - 其他综合收益 - 专项储备 - 盈余公积 - 一般风险准备 - 未分配利润 - 所有者权益合计 - 负债和所有者权益总计 - 期末余额
- 7,615,556.49- 108,000.002,800,475.19 40,652.85- 39,031,721.53- 1,121,689.32- 59,718,095.38 6,907,180.67- 6,907,180.6766,625,276.05 30,000,000.00- 848,946.89- 1,889,475.02- 17,005,275.1949,743,697.10116,368,973.15 公告编号：2018-008 期初余额- 6,086,703.48132,300.00108,000.00 1,072,998.5246,003.37- 62,623,903.64- 1,056,941.12- 71,126,850.13 8,028,648.94- 8,028,648.9479,155,499.07 30,000,000.00- 848,946.89- 54,833.85- 493,504.6331,397,285.37110,552,784.44 43 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润（二）按所有权归属分类：少数股东损益归属于母公司所有者的净利润 附注 -
六、(二十八) -
六、(二十八) -
六、(二十九)
六、(三十)
六、(三十一)
六、(三十二)
六、(三十三) -
六、(三十四)
六、(三十五) -
六、(三十六)
六、(三十七) -
六、(三十八) -
六、(三十九) - - 44 公告编号：2018-008 本期金额214,650,516.01214,650,516.01 195,252,289.1897,822,898.042,989,140.4175,885,394.3817,902,421.24256,984.07395,451.04921,731.0020,319,957.831,264,011.5921,583,969.425,357,265.4116,226,704.01- 16,226,704.01- 16,226,704.01 单位：元 上期金额223,128,395.81223,128,395.81 205,569,429.4986,289,970.192,624,951.3896,049,788.8319,824,357.93617,111.57163,249.594,430.5917,563,396.912,334,212.5149.9219,897,559.504,657,849.3215,239,710.18- 15,239,710.18- 15,239,710.18 公告编号：2018-008 项目
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他归属少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 附注
六、(四十) - - - - - - 法定代表人：王志鸿 主管会计工作负责人：袁经伟 本期金额-895,307.74-895,307.74- - -895,307.74 - - - -895,307.74 15,331,396.2715,331,396.27- 上期金额594,528.67594,528.67- - 594,528.67 - - - 594,528.67 15,834,238.8515,834,238.85- 0.54090.5409 0.50800.5080 会计机构负责人：孙苓芝 45 （四）母公司利润表
一、营业收入 项目 减：营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 资产处置收益（损失以“-”号填列） 其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润 （二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他
六、综合收益总额
七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 附注十
五、(三)十
五、(三) - 十
五、(四) - - - - - - 46 公告编号：2018-008 单位：元 本期金额 上期金额 88,671,832.57 150,278,837.52 72,949,647.29 138,695,012.56 1,019,342.75 540,140.97 3,636,458.16 7,270,345.38 1,547,751.56 3,250,528.47 536,724.95 564,602.52 - -600.00 - - 10,897,763.14 3,622,365.12 - - - - - - 19,879,671.00 3,581,172.74 950,000.00 350,048.00 - - 20,829,671.00 3,931,220.74 2,483,259.27 983,463.39 18,346,411.73 2,947,757.35 18,346,411.73 2,947,757.35 - - - - - - - - - - - - - - 18,346,411.73 2,947,757.35 0.6115
0.6115 0.09830.0983 （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 附注 - - -
六、(四十一) -
六、(四十一) - - 47 公告编号：2018-008 本期金额 单位：元 上期金额 230,792,105.14
- - 5,736,120.77236,528,225.9191,677,040.7153,922,508.9220,520,096.8755,855,630.00221,975,276.5014,552,949.41 249,228,900.95- - 5,705,576.93254,934,477.88100,399,251.0058,101,244.3528,150,479.4163,809,540.60250,460,515.364,473,962.52 - - - - - 135,000.00 - - - - - 135,000.00 项目 附注 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 投资支付的现金 - 质押贷款净增加额 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 法定代表人：王志鸿 主管会计工作负责人：袁经伟 公告编号：2018-008 本期金额
465,363.00465,363.00-465,363.00 上期金额5,900,541.565,900,541.56-5,765,541.56 9,000,000.009,000,000.001,056,720.07545,765.541,602,485.617,397,514.39-227,726.0621,257,374.7415,181,808.8336,439,183.57 914,409.94527,995.311,442,405.25-1,442,405.25154,403.82-2,579,580.4717,761,389.3015,181,808.83 会计机构负责人：孙苓芝 48 （六）母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2018-008 单位：元 附注 本期发生额 上期发生额 - 103,492,929.20 175,546,050.47 - - - - 116,882,311.02 89,447,427.61 - 220,375,240.22 264,993,478.08 - 78,887,004.85 150,215,794.56 - 1,475,906.33 1,622,331.48 - 5,108,569.28 2,295,593.10 - 152,411,946.84 114,228,872.12 - 237,883,427.30 268,362,591.26 - -17,508,187.08 -3,369,113.18 - - - 10,897,763.14 - - - - - - - 10,897,763.14 - - - - - - - - - - - 10,897,763.14 5,933,251.79
- 5,933,251.795,663,361.81 5,663,361.81269,889.98 - - - - 9,000,000.00 - - - - - - - - 9,000,000.00 - - 1,056,720.07 914,409.94 - 545,765.54 527,995.31 - - - - 1,602,485.61 1,442,405.25 - 7,397,514.39 -1,442,405.25 - - - - 787,090.45 -4,541,628.45 - 2,734,935.07 7,276,563.52 - 3,522,025.52 2,734,935.07 49 公告编号：2018-008 （七）合并股东权益变动表 项目 股本 其他权益工具
优先股永续债其他
一、上年期末余额 30,000,000.00 - -- 加：会计政策变更 - - -- 前期差错更正 - - -- 同一控制下企业合并 - - -- 其他 - - --
二、本年期初余额 30,000,000.00 - --
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - -- （一）综合收益总额 - - -- （二）所有者投入和减少资本 - - --
1．股东投入的普通股 - - --
2．其他权益工具持有者投入资本 - - --
3．股份支付计入所有者权益的金额 - - --
4．其他 - - -- （三）利润分配 - - --
1．提取盈余公积 - - --
2．提取一般风险准备 - - --
3．对所有者（或股东）的分配 - - --
4．其他 - - -- （四）所有者权益内部结转 - - --
1．资本公积转增资本（或股本） - - --
2．盈余公积转增资本（或股本） - - --
3．盈余公积弥补亏损 - - --
4．其他 - - -- （五）专项储备 - - --
1．本期提取 - - --
2．本期使用 - - -- （六）其他 - - --
四、本年期末余额 30,000,000.00 - -- 本期归属于母公司所有者权益 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备 848,946.89 -594,321.38 - - - - - - - - - - - - - - - - - 848,946.89 -594,321.38 - - --895,307.74 - - --895,307.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 848,946.89 -
-300,986.36 - 单位：元 盈余公积 少数股一般风险准备未分配利润东权益 54,833.85- 54,833.851,834,641.17 1,834,641.171,834,641.171,889,475.02 -19,194,908.81 - - - - - - - - - - - - - -19,194,908.81 - -14,392,062.84 - -16,226,704.01 - - - - - - - - - - - - - - - - --1,834,641.17 - --1,834,641.17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
33,586,971.65 - 所有者权益 50,693,010.93- 50,693,010.9315,331,396.2715,331,396.27 66,024,407.20 50 公告编号：2018-008 上期 项目 股本 其他权益工具优先股永续债其他 资本公积 归属于母公司所有者权益减：库存 其他综合收益专项储备股
一、上年期末余额 30,000,000.00 - - -848,946.89 - -207.29 - 加：会计政策变更 - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - 其他 - - - - - - - -
二、本年期初余额 30,000,000.00 - - -
848,946.89 - -207.29 -
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - -594,528.67 - （一）综合收益总额 - - - - - -594,528.67 - （二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - -
1．股东投入的普通股 - - - - - - - -
2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - -
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30,000,000.00 - - -
848,946.89 -594,321.38 - 法定代表人：王志鸿 主管会计工作负责人：袁经伟 盈余公积 54,833.8554,833.8554,833.8554,833.85 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 -4,010,032.48 - - - - - - - - -4,010,032.48 -15,184,876.33 -15,239,710.18 - - - - - - - - - - --54,833.85 --54,833.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -19,194,908.81 会计机构负责人：孙苓芝 -34,858,772.08 - - - - - - - - -34,858,772.08 -15,834,238.85 -15,834,238.85 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
50,693,010.93 51 （八）母公司股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额 30,000,000.00 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 -
二、本年期初余额 30,000,000.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - （一）综合收益总额 - （二）所有者投入和减少资本 -
1．股东投入的普通股 -
2．其他权益工具持有者投入资本 -
3．股份支付计入所有者权益的金额 -
4．其他 - （三）利润分配 -
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他 - （四）所有者权益内部结转 -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 - （五）专项储备 -
1．本期提取 -
2．本期使用 - （六）其他 -
四、本年期末余额 30,000,000.00 其他权益工具 优先股
永续债其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 本期 资本公积 其他综 减：库存股 专项储备 合收益 848,946.89 - - - - - - - - - - - - - - - 848,946.89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 848,946.89 - - - 公告编号：2018-008 单位：元 盈余公积 一般风
险准备 54,833.85 - - - - - - - 54,833.85 - 1,834,641.17 - - - - - - - - - - - - - 1,834,641.17 - 1,834,641.17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,889,475.02 - 未分配利润 493,504.63
- 493,504.6316,511,770.5618,346,411.73 -1,834,641.17-1,834,641.1717,005,275.19 所有者权益 31,397,285.37- 31,397,285.3718,346,411.7318,346,411.73 49,743,697.10 52 公告编号：2018-008 项目 股本
一、上年期末余额 30,000,000.00 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 -
二、本年期初余额 30,000,000.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - （一）综合收益总额 - （二）所有者投入和减少资本 -
1．股东投入的普通股 -
2．其他权益工具持有者投入资本 -
3．股份支付计入所有者权益的金额 -
4．其他 - （三）利润分配 -
1．提取盈余公积 -
2．提取一般风险准备 -
3．对所有者（或股东）的分配 -
4．其他 - （四）所有者权益内部结转 -
1．资本公积转增资本（或股本） -
2．盈余公积转增资本（或股本） -
3．盈余公积弥补亏损 -
4．其他 - （五）专项储备 -
1．本期提取 -
2．本期使用 - （六）其他 -
四、本年期末余额 30,000,000.00 其他权益工具 优先股
永续债其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 上期 资本公积 减：库存
其他综专项储备 股合收益 848,946.89 - - - - - - - - - - - - - - - 848,946.89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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