:834132四川我要去哪科技股份有限公司
（Sichuan517NaScience&TechnologyCo,Ltd）
年度报告2018
1 公司年度大事记 2018年1月4日，集团公司凭借优质的差旅系统，取得国内日化龙头企业广州立白企业集团有限公司的认可，成功中标立白集团差旅系统平台建设项目，为广州立白企业集团有限公司的一万多名员工提供差旅服务。
2018年2月22号，集团公司与中国第一家股份制保险企业中国平安保险（集团）股份有限公司达成国际机票合作项目，为其员工出差提供了极大的便利。
2018年3月16日，由差旅壹号主办的2018央企商旅集采高端圆桌论坛于厦门成功举办，众多央企、大型国企、上市公司及商旅行业知名企业参会，围绕“企业如何通过商旅集采降本增效”展开交流。
2018年5月30日，中国东方航空华北营销中心在北京成功举办以“携手共赢，畅享东方”为主题的2018产品推介会暨集团客户颁奖典礼活动，差旅壹号荣获“集团客户最佳差旅服务商”。
2018年9月29日，差旅壹号承接开发和建设的厦航大客户销售系统和商旅服务平台——“商旅e鹭飞”正式上线，在厦门航空国际旅行社有限公司举行了上线启动仪式。
厦航国旅董事总经理郑彬对整个上线过程和正式上线给予了极高的评价和肯定，并表达了对未来发展的美好展望！ 2018年11月28日，由四川省经济和信息化委员会、四川省商务厅、四川省科技厅、四川省金融工作局指导，四川省电子商务协会主办的“2018未来独角兽峰会暨四川电子商务十周年庆典”在成都首座万豪酒店成功举办。
差旅壹号受邀参加峰会，并荣获“四川电子商务十年百强品牌”称号。
2 目录 第一节声明与提示
3 释义项目我要去哪、公司、股份公司、有限公司四川海岛印象深圳草原印象成都泛美印象成都速越天下票仓我要去哪（香港）报告期内元首席技术官首席信息官旅游电子商务、在线旅游 市场交易规模 电子商务 B2B TMCVIP 释义 释义指四川我要去哪科技股份有限公司指四川海岛印象旅行社有限公司指深圳市草原印象商旅服务有限公司指成都泛美印象软件开发中心（有限合伙）指成都速越汽车租赁行（有限合伙）指成都天下票仓科技有限公司指我要去哪旅行社（香港）有限公司指2018年01至12月指人民币元指企业内负责技术的最高负责人指企业内负责公司信息技术和系统所有领域的最高负责 人指旅游消费者通过网络或电话，向旅游服务提供商预定 机票、酒店、度假产品等旅游产品或服务，并通过网上支付或现下付费的旅游方式。
指旅游电子商务服务提供商通过在线或者呼叫中心预订并交易成功的机票、酒店、度假等所有旅游产品的价值总额，包括上游供应商的网络直销和第三方在线代理商的网络分销指电子商务有侠义和广义之分：侠义电子商务是指利用互联网从事商务或活动；广义电子商务是指使用各种电子工具从事商务或活动。
本转让说明书提到的电子商务指广义的电子商务。
指ＢｕｓｉｎｅｓｓｔｏＢｕｓｉｎｅｓｓ，即企业与企业之间通过互联网完成包括交易信息的发布及搜索、初步沟通、签订商务合同、物流配送、资金支付等某个交易环节或所有交易环节的商务活动指TMC是指差旅管理公司ＴｒａｖｅｌＭａｎａｇｅｍｅｎｔＣｏｍｐａｎｉｅｓ的英文简称指VIP是贵宾ＶｅｒｙＩｍｐｏｒｔａｎｔＰｅｏｐｌｅ的英文简称
4 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周琳、主管会计工作负责人陆玉兰及会计机构负责人（会计主管人员）陆玉兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、自有房产抵押风险
2、公司治理及控股股东不当控制风险 重要风险事项简要描述 公司位于成都市金牛区一环路北一段99号1栋32楼1-13号房屋现在全部处于抵押状态。
若公司的资金周转出现困难，则可能会导致被抵押的房产被行使抵押权，从而影响公司的正常经营。
为避免这一情况发生，公司积极加大对资金管理的力度，积极筹措资金，提高资金使用效率；同时，公司努力增强经营性活动以提高获取现金的能力，不断提升公司的盈利能力，从而降低公司资产抵押带来的风险。
股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。
另一方面股份公司成立时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后，对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行有个过程，截至2018年末，公司管理层对相关制度有一个较为深刻的理解并且贯彻执行的比较好，公司治理不规范这一风险降低。
此外，自我要去哪有限公司成立以来，周琳一直持有公司50%以上的股权，为公司的控股股东；周琳、陆玉兰夫妇一直保持对公司的实际控制地位，为公司的实际控制人。
若控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。
5 3、现金管理风险
4、核心技术人员流失及技术泄密风险
5、互联网系统应用风险
6、公司快速发展引致的管理风险本期重大风险是否发生重大变化： 公司所属行业为互联网和相关服务行业，主要是为传统航空代理企业（机票产品）及其他商旅产品（酒店、旅游产品）供应商与采购商之间的贸易活动提供信息发布、结算等电子商务运营管理平台服务。
并且公司自行研发、运营国内机票交易平台、国际机票交易平台，差旅壹号云服务平台等专业差旅业务，公司的大部分资金由代收代付业务产生，资金流转较大，截至2018年12月31日公司货币现金余额为65809706.14，其中在支付宝和财付通等第三方支付公司的人民币存款余额为28106049.41元，如果资金管理不善，将会给公司带来损失。
作为网络交易平台服务运营商，公司的成长很大程度上取决于能付准确判断技术发展趋势及迅速应对市场变化，因此，公司对高水平的技术人才、营销人才、运营人才、产品人才等有较大需求。
随着市场竞争的加剧，国内相关行业对上述人才的需求也日趋增加。
公司虽已做出妥善安排，建立并完善了对核心技术人员的有效激励机制，但仍不能排除人才流失的风险。
如果公司的核心技术人才流失严重，可能会削弱公司目前的竞争优势。
此外，公司产品的技术含量高，不少关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。
作为网络交易平台服务运营商，公司运营成功的关键在于为客户提供优质、稳定的网络交易平台服务，而这取决于公司网络系统、电脑硬件、软件等的运营效率和持续运作能力。
互联网行业客观存在导致服务中断、数据损失的风险因素，如公司服务器所在地发生地震、军事冲突或其他难以预料和防范的问题，或公司的电脑硬件、软件受到病毒、黑客的恶意破坏或攻击等，导致公司网络通讯的中断和系统的损毁，这些风险的发生都可能影响客户在公司网络交易平台上发布或搜索信息。
报告期内公司业务发展迅速，尤其是差旅壹号企业差旅管理云服务业务，公司处于高速成长期。
自挂牌成功后，随着后续企业融资加速，公司总体经营规模将进一步扩大。
资产规模的扩大、业务增长等都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。
这对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。
因此，公司需要及时完善现有管理体系、建立更加规范的内控制度、提高管理能力以适应公司规模发展的需求。
如果公司管理层不能适时调整公司管理体制或未能很好把握调整时机、或发生相应职位管理人员的选任失误，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。
未来公司可能存在组织模式和管理制度不完善、内部控制有效性不足、内部约束不健全引致的风险。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 四川我要去哪科技股份有限公司Sichuan517NaScience&TechnologyCo,Ltd我要去哪834132 周琳四川省成都市金牛区一环路北一段99号1栋32层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 齐成飞董事会秘书028-66157423tuhai@四川省成都市金牛区一环路北一段99号１栋32层四川省成都市金牛区一环路北一段99号１栋32层公司董事会秘书办公室 610031
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2010年8月16日2015年11月11日基础层互联网接入及相关服务（I6410）为央企提供差旅集采平台综合解决方案并为大中型企业提供差旅云服务平台。
集合竞价转让36,515,00000周琳周琳、陆玉兰、成都泛美印象软件开发中心（有限合伙）、成都速越汽车租赁行（有限合伙）、成都平原之旅信息技术服务中心（有限合伙）
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 内容 73E 否 成都市金牛区一环路北一段99号否 1栋32层5号 36,515,000否 报告期内是否变更
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 申万宏源上海市徐汇区长乐路989号45层否立信会计师事务所（特殊普通合伙）丁彭凯、蔡勇上海市黄浦区南京东路61号四楼
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期73,147,031.30 64.76%-10,125,430.91 -10880648.90 -6.19% -6.65% -0.28 上年同期79,949,264.05 71.82%1,454,951.60 366,699.87 87% 22% 单位：元增减比例 -8.51%- - 0.04
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末382,413,472.40223,779,246.86158,091,154.58 4.3357.70%58.52% 1.05- 上年期末338,741,032.65167,909,047.50168,672,364.80 4.6250.11%49.57% 1.1220.20 单位：元增减比例 12.89%33.27%-6.27%-6.28%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期4,941,593.59 15.548.94 上年同期-44,445,726.9417.3163.42 单位：元增减比例 -
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期12.89%-8.51% -830.60%
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末36,515,00000
六、非经常性损益 项目处置损益计入当期损益的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
七、补充财务指标 □适用√不适用 上年同期3.69% -20.40%-75.83% 增减比例- 上年期末36,515,00000 单位：股增减比例 0%0%0% 金额 单位：元 01,158,758.03 54,836.04-375,619.38 116,502.36 954,477.05199,259.06 0755,217.99 10
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正√不适用 11 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式
1、经营模式： 公司处于在线旅游行业，主要是为国内机票、国际机票、酒店、火车票、地面用车、保险等产品基于B2B分销场景和B2B企业集中采购场景提供技术服务和整体解决方案。
公司属于研发驱动型和运营驱动型的高新技术企业，具有技术领先优势、规模领先优势、网络效应领先优势、效率领先优势。
属于中国市场范围内，B2B分销交易平台细分领域和B2B企业集中采购领域的第一品牌。
公司自行研发并运营有国内机票交易平台、国际机票交易平台，差旅壹号企业差旅服务云平台等细分领域领先的电子商务交易平台，上述这些平台是国内领先的交易平台，整合和沉淀了国内机票、国际机票、酒店、保险产品等国内领先的供应链，该供应链具有产品齐全、价格有优势，服务有保证，100%在线交易的特点，国内机票能做到在线查询预订，1分钟出票，1分钟退票和1分钟改期。
公司在企业集中采购领域目前主要提供企业差旅集中采购技术服务和差旅集中采购整体解决方案。
2、产品服务与关键资源：
(1)国内机票交易平台() 517Na的国内机票交易平台是中国领先的国内机票交易平台,主要交易模型为:商家在平台上投放国内机票产品，买家在平台上进行机票采购。
国内机票交易平台是中国用户最多、渠道最广、效率最高、成本最低的销售渠道；针对有用户和流量的企业来看,国内机票交易平台也是产品最齐、价格最低、服务最好的机票供应链。
公司通过前期的大量研发投入,国内机票交易平台已在机票各个环节实现了全流程系统自动化,具有行业遥遥领先且稳定的高服务效率、高服务水准,是行业公认行业高标准的服务标杆。
517Na致力于将该平台打造为航空公司或者机票代理商的新型销售渠道,该渠道具有渠道最广、效率最高、成本最低的优势。
(2)国际机票全球交易平台() 517Na利用现有的资源优势,响应“互联网+外贸”的号召,拟打造一流的国际机票跨境交易平台,深入发展国际机票业务。
国际机票全球交易平台目前拥有中国最广泛的用户群体,涵盖所有机票购买需求的用户渠道,拥有香港、台湾、韩国、日本、泰国、埃及、英国、美国、澳大利亚、马来西亚等国际全行业产品覆盖。
在服务方面,国际机票全球交易平台为客户提供具有行业标杆的服务优势,出票速度快、退票速度快、先行赔付保证制度,并有7*24小时不间断服务。
另外国际机票全球交易平台还拥有效率优势,政策无需审核,节约人工成本。
国际机票交易平台,未来市场容量非常大,不仅可以替中国的消费者买境外的产品,同时,我们还有机会让海外的消费者购买中国的产品。
(3)企业差旅服务云平台(/) 作为全国领先的企业差旅服务云平台,我们专注于提供企业差旅管理一站式解决方案,依托公司领先的雄厚的技术沉淀、技术团队和机票、保险、酒店、资金供应链。
基于云服务理念,以“让企业差旅合规简洁,让员工和企业都满意”为目标,致力于把该平台打造成为“企业员工最满意、企业主最满意的企业差旅服务云平台”。
（4）保险交易平台(htp:///) 为了更好的满足客户的保险需求，517Na推出保险交易平台,与多家保险公司合作，如中国太平洋财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、安联财产保险（中国）股份有限公司等保险公司，由保险公司提供涵盖航空意外险、交通意外险、航班延误险、境内旅游险、境外旅游险、申根签证保险等产品,能满足不同用户的保险需求,并将持续引入家财保险、健康保险、团体保险、车险等产品。
3、客户类型：公司的客户类型主要为大型央企、国企、上市公司、民营企业龙头等大型用户。
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（1）销售渠道：互联网营销和直销互联网营销：通过导入流量，完成流量到交易的转化，通过交易中为用户提供的优质产品和服务形 成用户的口碑传播和用户留存，通过口碑传播再带来新的流量。
直销：针对大型国企、央企、上市公司、民营企业龙头等大型用户，公司会成立专门营销团队，为用户提供量身定做的整体方案来拓展用户。
（2）收入来源：主要是针对每笔交易收取的技术服务费，以及为差旅客户提供差旅出行服务时收取的服务费。
报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大的变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司凭借研发实力和技术优势全力研发的差旅壹号企业差旅服务云平台，获得了用户的认可，目前已有包括央企、国企、A股上市公司、外企以及民营企业等近1000家企业入驻差旅壹号。
差旅壹号云平台目前保持稳定的用户增长，在运营期间取得较好的成绩。
报告期内，公司实现营业收入73,147,031.30元，比上年同期降低了8.51%。
受在线旅游行业竞争加剧及政策影响，公司本年度国内机票B2B交易平台的销售收入较上年同期有所减少；同时，公司实施产品多元化战略已经取得一定成效，保险交易平台业务、差旅管理云服务业务等发展迅速，取得了优异成绩。
报告期内未完成2018年初制定的经营计划目标，主要原因是公司在差旅业务发展的初期，为了拓展市场份额，采取了战略性亏损。
2018年1月4日，集团公司凭借优质的差旅系统，取得国内日化龙头企业广州立白企业集团有限公司的认可，成功中标立白集团差旅系统平台建设项目，为广州立白企业集团有限公司的一万多名员工提供差旅服务，也为公司本年度的发展起了一个良好的开端。
2018年8月20日，集团公司凭借差旅壹号的技术优势与充分的准备成功中标北京银行的差旅平台项目，北京银行是中国最大的城市商业银行及北京地区第三大银行，本次合作为北京银行3600多名员工提供了优质的差旅服务。
(二)行业情况 2019年3月1日，艾瑞咨询发布的《2019年中国商旅管理市场白皮书》显示，2018年中国商旅管理市场交易规模为2261.2亿元，较2017年增长了18.9%。
随着国内企业对第三方商旅管理的接受程度越来越高，艾瑞预计，未来2-3年，中国商旅管理市场将会保持稳定增长态势。
13 随着商旅服务的逐步发展和完善，企业对商旅管理的需求除节省成本外，还有提高差旅效率以及规范性的需求。
报告显示，简化差旅管理流程是差旅管理者与员工共同的诉求。
除此之外，差旅管理者还关注是否有清晰明了的综合对账单以及定制化的商旅服务；而企业差旅员工则希望提升差旅体验，更在意差旅是否需要垫资、审批的费力度以及住宿的品质，期待企业可以增加可选择酒店的范围。
艾瑞认为，商旅管理服务商已逐渐开始由向企业提供普通机票、酒店预订服务转向提供全流程、一体化、智能化的出行管控服务。
与单一的出行产品预订服务相比，差旅全流程管控整合了差旅审批、人事对接、产品预订、结算对接、数据互通等功能，不仅能为企业降低差旅成本、提高效率，还能解决报销流程繁琐、员工垫资等实际痛点。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款预付款项其他应收款 本期期末 金额 占总资产的比重 65,809,706.14 17.21% 5,253,625.50 1.37% 5,058,525.1132,808,781.763,718,500.0276,693,063.66 1.32%8.58%0.97%20.06% 002,183,002.94 154,106,311.84 0.57%40.30% 上年期末 金额占总资产的比重 80,355,786.79 23.72% 4,159,433.21 1.23% 710,517.9635,288,235.293,114,119.4079,036,066.98 0.21%10.42%0.92%23.33% 00743,709.47 98,236,578.64 0.22%29% 单位：元本期期末与上年期末金额变动比例 -18.10%26.31% 611.95%-7.03%19.41%-2.96% 193.53%56.87% 长期待摊费用递延所得税资产预收款项其他应付款 939,531.731,781,701.49 8,896,956.49204,943,837.46 0.25%0.47% 1,465,439.44325,174.10 2.33%53.59% 2,415,175.63 155,682,671.77 0.43%0.1% 0.71%45.96% -35.89%447.92% 268.38%31.64% 资产负债项目重大变动原因：
1、其他应收款：2018年较2017年同期增加56.87%，主要原因是报告期内公司差旅业务迅速发展，为差旅客户的垫资大幅增加，报告期末部分应收回的垫资款项暂未收回，造成其他应收款增加。
2、其他应付款：2018年较2017年同期增加31.64%，主要原因是报告期内公司差旅业务迅速发展，供应商往来款项大幅增加，报告期末部分应支付暂未支付，造成应付款增加。
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2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重 73,147,031.30 - 25,777,408.22 35.24% 64.76% - 16,394,913.80 22.41% 8,764,082.07 11.98% 34,948,986.31 47.78% -593,803.90 -0.81% -986,122.21 -1.35% 1,158,758.03 1.58% -259,117.02 -0.35%
0 0
0-11,644,460.2758,402.493,566.45-10,191,293.86 -15.92%0.08%0.00% -13.93% 上年同期 金额 占营业收入的比重 79,949,264.05 - 22,530,518.79 28.18% 71.82% - 13,187,642.14 16.50% 7,134,870.56 8.92% 34,355,120.83 42.97% 8,488.56 0.01% 894,148.21 1.12% 945,120.85 1.18% 493,360.91 0.62%
0 8,318.63
0 2,194,325.5011,139.643,524.48 1,394,930.48 0.01% 2.74%0.01%0.00%1.74% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例 -8.51%14.41%24.32%22.83%1.73%-7,095.34%-210.29%22.60%-152.52% -100.00% -630.66%424.28% 1.19%-830.60% 项目重大变动原因：
1、营业利润：2018年较2017年同期减少630.66%，主要原因是公司属于技术驱动型高新企业，因业务拓展及研发投入，应对技术及市场需求，短期内利润下滑。
2、净利润：2018年较2017年同期减少830.60%，主要原因是公司属于技术驱动型高新企业，因业务拓展及研发投入，应对技术及市场需求，短期内利润下滑。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额71,427,794.871,719,236.4324,976,859.42800,548.80 上期金额77,908,735.432,040,528.6221,079,055.531,451,463.26 单位：元变动比例 -8.32%-15.75%18.49%-44.85% 按产品分类分析： 类别/项目国内机票技术服 本期收入金额46,317,605.29 占营业收入比例%63.32% 15 上期收入金额66,400,929.12 单位：元占营业收入比例% 83.05% 务费收入国际机票技术服务费收入酒店技术服务费收入保险技术服务费收入差旅定制技术服务费差旅服务费其他服务费合计 814,085.92 329,317.90 3,610,011.79 6,515,000.01 7,766,672.547,794,337.8573,147,031.30 1.11% 0.45% 4.93% 8.91% 10.62%10.66%100.00% 5,056,840.48827,633.39 4,104,667.35 3559193.7179,949,264.05 6.33%1.04%5.13% 4.45%100.00% 按区域分类分析：□适用√不适用 收入构成变动的原因：报告期内，国内机票技术服务费收入、酒店技术服务费收入、差旅技术服务费收入，营业收入占比， 较上期有一定幅度波动，属于正常业务变化及公司营销战略变化引起的波动，B2C平台销售管理系统收入不细分，并入国内机票技术服务费收入；清算事业部收入不细分，并入其他业务收入，其他收入类型无重大变化。
(3)主要客户情况 序号12345 客户中国平安保险（集团）股份有限公司中国东方电气集团有限公司中交第一航务工程局有限公司盾安控股集团有限公司中国太平洋保险（集团）股份有限公司 合计 销售金额320,668,652 80,361,558.0060,085,803.5024,355,183.0014,855,395.20 年度销售占比4.73%1.18%0.89%0.36%0.22% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 500,326,591.70 7.38% -
(4)主要供应商情况 序号1 2345 供应商上海不夜城国际旅行社有限公司苏州市华谊商务有限公司江阴神州航空服务有限公司浙江飞猪网络技术有限公司郑州最惠航空票务服务有限公司 合计 采购金额656,777,451.30285,854,092.30261,368,164.75255,445,368.00237,472,150.611,696,917,226.96 年度采购占比9.88%4.30%3.93%3.84%3.57% 25.52% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 - 16
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额4,941,593.59 -6,668,238.02-47,497.47 上期金额-44,445,726.94 -13,898,244.41-114,702.27 单位：元变动比例 -111.12%-52.02%-58.59% 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额4,941,593.59元，较上年同期的-44,445,726.94元减少111.12%，主要原因是公司差旅业务扩大，差旅客户的数量增多，企业之间的资金往来更频繁，导致现金流量资金池扩大。
2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净支出较上年相比减少了52.02%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净支出47,497.47元，较上年同期净支出114,702.27元减少58.59%，主要原因是本报告期内无吸收投资所收到的现金流量。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况公司在报告期内对公司净利润影响达10%以上的子公司及参股公司情况如下：
1、深圳市草原印象商旅服务有限公司，注册资本为3,000万，公司持股占比100%，主要业务为机票代理业务。
报告期内营业收入为17,656,314.77元，净利润为-1,174,581.67元。
2、上海趣卫国际旅行社有限公司，注册资本为2,000万，公司持股占比100%，主要业务为旅行社业务，票务代理，汽车租赁等。
报告期内营业收入为845,729.29元，净利润为-1,426,225.45元。
3、北京差旅壹号国际旅行社有限公司，注册资本为3,008万，公司持股占比100%，主要业务为国内旅游业务、入境旅游业务中的航空机票销售代理，互联网信息服务业务。
报告期内营业收入为564,226.23元，净利润为-2,493,160.03元。
4、我要去哪（深圳）国际旅行社有限公司，注册资本为3,000万，公司持股占比100%，主要业务为机票代理业务。
报告期内营业收入为398,390.49元，净利润为-1,403,170.25元。
2、委托理财及衍生品投资情况报告期内公司多次购买了银行保本型理财产品，明细如下： 公司多次购买中国农业银行“本利丰.步步高”保本型理财产品，单次购买金额不超过10,000,000.00元，累计购买金额55,000,000.00元，为可随时赎回型理财产品，已于报告期末前赎回本金并获得利息，报告期末无余额。
(五)非标准审计意见说明□适用√不适用 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用□不适用 17
1、重要会计政策变更财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
2、重要会计估计变更为更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司风险状况，经公司管理层提议，对公司采用账龄分析法组合计提坏账准备的应收款项坏账计提比例会计估计进行变更，将账龄1年以内的计提比例由3%，变更为3个月以内计提比例0.1%及3个月-1年以内计提比例3%。
主要受影响的报表项目及金额如下：应收账款增加79,164.28元，其他应收款增加3,671,573.73元，资产减值损失减少3,750,738.01元，递延所得税资产减少937,684.50元，所得税费用增加937,684.50元。
(七)合并报表范围的变化情况□适用√不适用 (八)企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。
公司依法纳税，诚信经营，用业绩维持债权人的合法权益。
对外服务客户，为客户提供优质的设备与服务，在行业中积极发挥自身的影响力，带动供应商与合作方的业绩增长。
对内关注员工福利，为员工按期缴纳社会保险和公积金，并在重大节日为员工提供更多福利。
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的自助经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。
因此，公司拥有良好的持续经营能力。
四、未来展望 是否自愿披露√是□否(一)行业发展趋势 随着我国企业商务出行的日益频繁，差旅管理对于企业控制成本发挥着越来越重要的作用，国内企业开始了解并使用专业公司的差旅服务，差旅管理市场规模不断增大，但服务的主要类型仍然是大型上市公司，中小公司的差旅服务市场普及度仍然较低，国内差旅服务行业发展前景广阔。
据《白皮书》预测，未来几年全球商旅市场有望实现健康、稳定的人数增长。
2018年中国商旅管理市场交易规模为2261.2亿元，较2017年增长了18.9%。
随着国内企业对第三方商旅管理的接受程度越来越高，预计未来2-3年，中国商旅管理市场将会保持稳定增长态势。
18 (二)公司发展战略 随着国家整体经济形势的不断向好，旅游行业在未来十到二十年内一定会持续保持高速增长；无论是机票业务、保险业务、差旅服务业务还是旅游业务，都会面临难得的发展机遇。
公司作为中国在线旅游行业B2B交易平台的领导者，会继续拓展国际机票交易平台、差旅服务云平台、保险交易平台、酒店交易平台、签证交易平台、旅游产品交易平台，在企业差旅云服务领域公司将继续加大研发投入来打造差旅壹号企业差旅服务云平台，以“让企业差旅更简洁，让员工和企业都满意”为目标，致力于把该平台打造成为“企业员工最满意、企业主最满意的企业差旅服务云平台”。
(三)经营计划或目标 公司在2019年度的经营计划是保持国内机票交易平台的行业领先的市场份额，同时会继续加大投入差旅壹号差旅云服务的研发投入和市场营销投入，主要投资资金来源于公司自有资金，在公司董事会认为合理必要时可以启动股权融资，为公司带来经济效益。
以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，公司在此提醒投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
(四)不确定性因素 在实施以上经营计划的过程中，公司面临着以下不确定性因素：
1、政策风险 在线旅游B2B交易平台，作为新兴商业模式，潜在市场空间巨大的同时，也面临监管政策不明朗的风险。
国内机票B2B交易平台、国际机票B2B交易平台、全球酒店B2B交易平台，保险交易平台，虽然发展迅速，极大的提高了行业的效率，提高了整个行业的信息化水平和电子商务的比例，但主管部门的有关政策、发展规划等对行业需求的变化有重要影响，也具有一定的不确定性。
2、市场风险 在线旅游B2B交易平台行业尚处于全面启动和快速发展阶段，其中国内机票交易平台已经进入成熟期，全球酒店B2B交易平台，国际机票B2B交易平台，保险交易平台，正在快速发展。
随着去哪儿网、携程旅行网、阿里巴巴、腾讯、百度等BAT巨头快速布局在线旅游B2B，若行业巨头利用自身资源垄断相关市场，行业内其他小企业限于资金和用户资源的缺乏，可能会在竞争中处于劣势，并对盈利水平产生不利影响。
3、行业风险 在线旅游B2B交易平台由于借助互联网渠道，可迅速扩大市场规模，但扩张过程中诸如资金、人力等资源的匹配不及时，将有可能导致出现营运困难等情况，行业内企业存在盲目扩张风险。
另外，我国商务旅游市场前景广阔，过于国际商务旅游企业而言，我国已经成为其业务开展的重点市场。
目前，众多知名商务旅游企业通过合资或者独资的方式进入我国市场，使我国商务旅游市场竞争更加激烈。
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、自有房产抵押风险详见本报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“
1、自有房产抵押风险”。
风险管理措施：公司将加大对资金管理的力度，积极筹措资金，提高资金使用效率；同时公司将增 强经营性活动获取现金的能力，不断提升公司的盈利能力，从而降低公司资产抵押带来的风险。
19
2、公司治理及控股股东不当控制风险
详见本报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“
2、公司治理及控股股东不当控制风险”。
风险管理措施：公司在《公司章程》和《关联交易管理办法》中规定了关联股东回避表决制度。
同 时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。
此外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，忠实履行职责。
3、现金管理风险 详见本报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“
3、现金管理风险”。
风险管理措施：本公司一直高度重视公司的资金管理，遵循《现金管理条例》、《企业会计制度》、《会计准则》和《公司章程》并结合公司所属行业特征，制定了《预算管理办法》、《授权管理办法》、《现金管理办法》和《资金管理办法》，并相应制定了《绩效考核办法》和《奖惩办法》确保执行力度。
公司采取事前刷选、事中封闭式收支两条线管理、收入定期归集、预算和审批等制度保证、事后审计监督等措施控制资金管理风险。
4、核心技术人员流失及技术泄密风险详见本报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“
4、核心技术人员流失及技术泄密风险”。
风险管理措施：一方面，公司将继续加强对核心技术人员的管理，技术人员入职时要求其签订保密合同，约定禁止竞业以及合同技术的保密等；且公司会为核心技术人员提供良好的福利待遇，为核心技术人员提供较大的发展空间，增强核心技术人员对公司的忠诚度。
另一方面，公司会不断进行新型技术的研发，进行技术的更新换代，减少对已有技术的依赖度，保持核心技术的领先性。
5、互联网系统应用风险详见本报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“
5、互联网系统应用风险”。
风险管理措施：公司在主要经营场所同时使用中国电信、中国联通两家运营商提供的专用通讯光纤设备传输信息，以实现互为备份，设备合理冗余；在境内的多个电信IDC机房设置服务器，以实现多点同步镜像和负载自动均衡，确保信息安全及服务的连续性、可操性；采用更为安全、稳定的操作系统和数据存储及备份方式，以及高级别的防火墙控制等以确保系统的安全和稳定，降低系统的应用风险。
6、公司快速发展引致的管理风险详见本报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“
6、公司快速发展引致的管理风险”。
风险管理措施：公司全面推行事业部制和BU，事业部和BU按年度进行预算，实施预算管理。
在事业部和BU建立决策团队、决策流程和决框架，减少个人决策的随意性带来的巨大风险。
在公司内部大量进行信息化建设，建立运营模型、运营指标，通过信息化系统去及时发现问题，从而快速解决问题。
(二)无 报告期内新增的风险因素 20 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否
二、重要事项详情 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四) (一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额0 1,980,000000 180,000 单位：元发生金额 06,481.88 00 32,088.73 (二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 四川差旅壹号科技有限公司 交易内容 收购四川差旅壹号科技有限公司 交易金额2,006,465.75 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 临时报告披露时间 2018年5月25日 单位：元临时报告编号2018-006 21 13.28%的股份 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易是实现业务发展的正常需要，是合理必要的，不会对公司产生不利影响，且不会对其 他股东的利益造成伤害。
有利于公司的整体实力提升，增强抗风险的能力，符合公司和全体股东的利益。
(三)
承诺事项的履行情况
1、避免同业竞争承诺承诺人：控股股东、实际控制人周琳、陆玉兰及其控制的其他企业和公司董事、监事、高级管理人 员姜元斐、刘飞、陈冬、杨衫衫、康珂然、王伟伟、王辉雄；承诺事项：为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，详见公开转让说明书的第73页；该承诺在报告期内得到履行。
2、避免关联交易的承诺 承诺人：控股股东、实际控制人周琳、陆玉兰及公司董事、监事、高级管理人员姜元斐、刘飞、陈冬、杨衫衫、康珂然、王伟伟、王辉雄；承诺事项：公司的所有董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》，详见公开转让说明书的第75页；该承诺在报告期内得到履行。
3、资产独立承诺 承诺人：控股股东、实际控制人周琳、陆玉兰；承诺事项：公司拥有与生产经营相适应的生产设备、辅助生产设备、无形资产等资产，拥有独立完整的资产结构，公司的资产独立于股东的资产，与股东的资产产权界定清晰；详见公开转让说明书的第70页。
该承诺在报告期内得到履行。
4、人员独立承诺 承诺人：控股股东、实际控制人周琳、陆玉兰；承诺事项：公司董事长、总经理周琳担任成都平原之旅、成都泛美印象、成都速越、成都我要去哪壹号的执行事务合伙人，除上述事项外，公司的总经理等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的企业兼职；详见公开转让说明书第71页。
该承诺在报告期内得到履行。
(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产房产货币资金 总计 权利受限类型抵押保函保证金 - 账面价值 38,806,484.9117,034,377.2855,840,862.19 占总资产的比例 10.15%4.45% 14.60% 单位：元发生原因最高额贷款抵押、保函抵押银行保函保证金 - 22 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量15,511,0836,358,635 比例%42.48%17.41% 6,358,635- 21,003,91719,075,905 17.41% 57.52%52.24% 19,075,905- 36,515,000 52.24%- 本期变动 00 单位：股 期末 数量 比例% 15,511,08342.48% 6,358,63517.41% 06,358,63517.41% 21,003,917019,075,905 57.52%52.24% 019,075,90552.24% 036,515,000 16 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股份数量
1 周琳 25,434,540 025,434,54069.6550%19,075,905 6,358,635
2 李波 1,816,000 01,816,0004.9733%
0 1,816,000
3 成都速越汽车1,495,000 01,495,0004.0942% 498,334 996,666 租赁行（有限合 伙）
4 邱玮 1,462,000 01,462,0004.0038% 40,200 1,421,800
5 张建军 1,402,000 01,402,0003.8395%
0 1,402,000 合计 31,609,540 031,609,54086.5658%19,614,439 11,995,101 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：报告期末，公司股东周琳持有成都速越 50.35%的股权，担任成都速越的执行事务合伙人；除此之外，各股东之间不存在其他任何关联关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用 23
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否(一)控股股东情况 公司控股股东为周琳，男，1975年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。
1997年7月，毕业于西南交通大学计算机学院信息工程专业，本科学历；于1997年7月至1998年7月任职成都铁路信号厂助理工程师，于1998年7月至1999年7月任职清华紫光成都办处软件工程师，于1999年8月至2000年10月任职成都奥瑞科技有限公司项目部经理，于2000年11月至2001年10月从事自由职业，于2001年11月至2002年12月任职四川托普软件项目部经理，于2003年2月至2005年2月任职四川省广播电视有限责任公司项目经理，于2005年2月至2008年1月任职成都佰特科技有限公司总经理，于2008年2月至2011年1月任职成都我要去哪科技有限公司经理，于2011年2月至2015年6月任职四川我要去哪科技有限公司总经理，于2015年6月至今任公司董事长、总经理。
公司控股股东报告期内未发生变化。
(二)实际控制人情况周琳、陆玉兰夫妇对公司具有实际控制力，为公司的实际控制人。
周琳情况见“控股股东、控制人情况”之“（一）控股股东情况”。
陆玉兰，女，1975年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。
1998年7月，毕业于西南 交通大学计算机学院通信工程专业，本科学历。
于1998年7月至2004年6月任职西南电子电信技术研究所工程师，于2004年8月至2006年7月任职祖微电子产品（上海）有限公司客户经理，于2006年8月至2014年3月任职成都佰特科技有限公司负责人，于2014年4月至2015年6月任职四川我要去哪科技有限公司财务部经理，于2015年6月至今任公司董事、财务总监。
公司实际控制人报告期内未发生变化。
24 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用 债券违约情况□适用√不适用 公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 √适用□不适用 融资方式银行借款银行借款银行借款银行借款银行借款银行借款银行借款 合计 融资方四川我要去哪科技股份有限公司四川我要去哪科技股份有限公司四川我要去哪科技股份有限公司四川我要去哪科技股份有限公司四川我要去哪科技股份有限公司四川我要去哪科技股份有限公司四川我要去哪科技股份有限公司 - 违约情况□适用√不适用 融资金额5,000,000 利息率% 存续时间 5.655%2018.1.9-2018.2.26 单位：元是否违约否 5,000,000 5.655%2018.1.12-2018.2.26否 4,000,000 5.655%2018.1.26-2018.2.16否 5,000,000 5.655%2018.7.12-2018.7.20否 4,000,000 5.655%2018.7.12-2018.7.24否 3,650,000 5.655%2018.12.10-2018.12.20否 1,350,000 5.655%2018.12.10-2018.12.21否 28,000,000 - - - 25
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名周琳陆玉兰姜元斐王伟伟康珂然王宗俊邓一波 王辉雄 齐成飞 职务 董事长、总经理董事、财务总监董事、副总裁董事、华东营销中心总经理董事、国内机票事业部副总裁监事会主席、差旅事业部总经理监事、保险事业部总经理兼地面交通事业部总经理职工代表监事、国际机票事业部总经理董事会秘书、华北营销中心总经理 性别男女女女 出生年月 1975年4月1975年11月1982年6月1991年10月 学历 大学本科大学本科大学本科大学本科 男 1990年1大学本 月 科 男 1991年5大学本 月 科 男 1990年大学本 10月 科 男 1982年4大学本 月 科 男 1985年4大学本 月 科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任期2018.8.13-2021.8.12 是否在公司领取薪酬是 2018.8.13-2021.8.12 是 2018.8.13-2021.8.12 是 2018.8.13-2021.8.12 是 2018.8.13-2021.8.12 是 2018.8.13-2021.8.12 是 2018.8.13-2021.8.12 是 2018.8.13-2021.8.12 是 2018.12.31-2021.8.12 是 5
33 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：周琳、陆玉兰为夫妻关系，对公司具有实际控制力，为公司的实际控制人。
除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他任何关联关系。
27 (二)持股情况 姓名周琳 合计 职务 董事长、总经理 - 期初持普通股股数25,434,540 25,434,540 数量变动
0 期末持普通股股数25,434,540 期末普通股持股比例% 69.655% 单位：股期末持有股票期权数量
0 025,434,540 69.655%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否√是□否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 刘飞 董事、研发部经 换届 理、研发中心总 监、首席技术官 陈冬 董事 换届 杨衫衫 西南营销中心 离任 总经理、董事会 秘书 齐成飞 华北营销中心 新任 总经理 王宗俊
王辉雄 王伟伟 康珂然邓一波 差旅事业部总经理监事会主席、国际机票事业部总经理职工监事、华东营销中心总经理监事、国内机票事业部总经理保险事业部总经理兼地面交通事业部总经理 换届换届 换届 换届换届 期末职务- 变动原因换届 - 换届 - 离职 董事会秘书、华北营销中心总经理 监事会主席、差旅事业部总经理监事、国际机票事业部总经理 原董事会董秘杨衫衫辞任，新聘任齐成飞为董事会秘书换届 换届 董事、华东营销中心换届总经理 董事、国内机票事业部副总裁监事、保险事业部总经理兼地面交通事业部总经理 换届换届 28 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 齐成飞，男，1985年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。
2009年6月，毕业于河北大学管理学院，本科学历。
2013年1月至2016年3月，任职用友网络科技股份有限公司，测试经理，集成测试总监；2016年04月至2018年3月，任职北京红橘科技有限公司，售前总监，华北营销中心销售总监，华东营销中心销售总监；2018年4月至今，于四川我要去哪科技股份有限公司任职华北营销中心总经理。
王宗俊，男，1991年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。
2014年7月，毕业于成都理工大学数学与应用数学专业，本科学历。
2016年3月至今，于四川我要去哪科技股份有限公司历任差旅事业部经理，现任差旅事业部总经理。
邓一波，男，1990年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。
2014年7月，毕业于成都信息工程大学通信工程专业，本科学历。
2014年3月至今，于四川我要去哪科技股份有限公司历任无线事业部产品主管、保险事业部高级经理，现任保险事业部总经理兼地面交通事业部总经理。
王伟伟，女，1991年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。
2013年7月，毕业于西华大学信息工程专业，本科学历。
2012年12月至2014年8月，于四川我要去哪科技股份有限公司任国内机票事业部供应商区域经理、商户拓展部经理；2014年9月至2015年5月，任国际机票事业部副总经理；2015年6月至今，任公司职工代表监事、华东营销中心总经理。
康珂然，男，1990年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。
2012年7月，毕业于成都信息工程大学网络管理专业，本科学历。
2012年5月至今，于四川我要去哪科技股份有限公司历任历任供应研发工程师、见习项目经理，见习助理高级项目经理、见习高级项目经理、国内机票事业部总经理，现任国内机票事业部总经理； 王辉雄，男，1982年4月生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。
2005年7月，毕业于电子科技大学电子信息专业，本科学历。
2005年7月至2007年3月，于成都软星软件有限公司任研发工程师；2007年4月至2013年1月，于成都佰特有限公司历任研发工程师、项目经理；2013年2月至2015年6月，于四川我要去哪有限公司测试部经理、产品经理、国际机票事业部总经理；2015年6月至今，任公司监事会主席，测试部经理、产品经理、国际机票事业部总经理。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类总经办行政管理人员销售人员财务人员技术人员客满人员 员工总计 期初人数1 15412677142302 按教育程度分类博士硕士本科 期初人数02 117 29 期末人数1 153456114152372 期末人数03 208 专科专科以下员工总计 172 145 11 16 302 372 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：公司重视人力资源发展，致力于公司与员工的共同成长与发展，为公司的长期与稳定发展奠定基础； 为满足业务需求，公司的主要的人力资源政策如下：（一）人员变动情况公司业务趋于成熟，为提升公司的技术实力，提升用户体验，公司通过校园招 聘和社会招聘相结合的方式，在业务承受范围内，招聘部分技术人员。
因此报告期内公司技术人员人数略有上浮，其他体系员工保持稳定。
（二）培训计划报告期内，公司大力完善培训体系。
通过人力资源部HRBP团队的培训体系搭建，创建公司级学习平台（赋能学院——“差旅壹号大学”），继续完善以部门需求为导向，以公司整体计划为辅助的培训体系，实现公司内部知识的积累与共享：结合公司战略规划及年度经营计划，丰富培训内容，积极组织各类培训，根据各层级员工设立有针对性的培训课程，强化人员基本素质、通用业务和专业业务能力，有效提高员工素质，进一步适应公司发展要求。
（三）员工薪酬政策报告期内，公司本着公正、公平、公开、优势、激励、共赢的原则，进一步改进，完善了绩效考核和岗位薪酬体系。
公司继续推行全员绩效考核制度，根据具体的岗位职责，实行与其工作价值相对应的绩效考核。
同时，部分部门开始率先推行超额奖金制度，对有突出贡献的员工进行奖金激励，提升公司员工工作的积极性和热情。
（四）需公司承担费用的离退休职工人数报告期内，没有需要公司承担费用的离退休职工。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用 30 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 31 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国 中小企业股份转让系统指定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构，构成行之有效的内控管理
体系，确保公司的规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生成经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立了较为完善的投资者管理制度和内部管理制度，《公司章程》第十二条至第十八条，就保 证股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利作出原则性安排，并在三会议事规则中建立了较为详细、可行的表决回避制度，包括回避事项、回避程序、回避请求权等内容。
目前公司的治理机制健全，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东特别是中小股东充分行使其合法权利；公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度；公司治理机制执行情况良好。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重大事项均履行了相应法律程序。
公司重要的人事变动、融资事项、关联交易和担 保等事项都已履行规定程序。
公司制定内部控制制度以内，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高 经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。
4、公司章程的修改情况报告期内，公司的章程未修改。
32 (二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 监事会 股东大会 报告期内会议召开的次数5 42 经审议的重大事项（简要描述）《关于公司拟购买关联方持有的控股子公司四川差旅壹号科技有限公司13.28%股份的议案》；《关于公司董事会换届选举的议案》；《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；《2018年半年度报告》。
《2017年度监事会工作报告》；《关于公司会计政策变更和会计估计变更的议案》；《关于公司监事会换届选举的议案》；《关于选举第二届监事会主席的议案》。
《关于公司董事会换届选举的议案》；《关于公司监事会换届选举的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、 表决和决议等事项均符合法律法规和公司章程的有关规定。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司持续加强公司治理，未发生来自控股股东以及实际控制人以外的股东或代表参与公司治理的情况。
公司管理层未引入职业经理人。
(四)投资者关系管理情况 公司针对投资者关系制定了《投资者关系管理制度》，就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利作出原则性安排，并在“三会”议事规则和总经理工作细则等其他制度中做出了具体安排。
报告期内，公司严格按照持续信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务，按照规定编制并披露各期定期报告与临时公告，确保投资者能够及时了解公司生产经营、财务状况等重要信息。
公司信箱、邮箱、电话、传真、网站均保持通畅，给予投资者耐心的解答，记录投资者提出的意见和建议，认真做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平。
报告期内，公司与股东或潜在投资者之间的沟通机制顺畅，投资者关系良好。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议□适用√不适用 (六)独立董事履行职责情况□适用√不适用 33
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、业务独立：公司的主营业务有两部分，一部分是为商家提供优质的在线旅游B2B交易平台服务，该平台为国内领先的电子客票交易平台；另一部分是为企业客户提供差旅服务，该业务已与大型央企、国企、上市公司构成合作公司，拥有独立的独立、完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任和风险，未收到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。
2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生。
公司董事长、总经理周琳担任成都平原之旅、成都泛美印象、成都速越的执行事务合伙人。
除此之外，公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
3、资产独立：根据公司及其控股股东、实际控制人周琳、陆玉兰的声明与承诺，公司拥有与生产经营相适应的生产设备、辅助生产设备、无形资产等资产，拥有独立完整的资产结构。
公司的资产独立于股东的资产，与股东的资产产权界定清晰。
公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。
公司独立拥有资产，不存在被请其他股东单位或其他关联方占用的情形。
4、机构独立：公司已经按照法律的规定以及《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构，并规范运作；公司根据经营管理的需要设置了总经理、财务总监等高级管理人员；公司已经建立起独立完整的组织机构，各机构和各内部职能部门均按《公司章程》以及其他管理制度的职责独立运作，独立行使经营管理职权，不存在与实际控制人及其控制的其他企业有机构混同、合署办公的情形。
5、财务独立：公司设立了独立的财务部门，并根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。
公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和旅行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、内部控制制度建设情况：根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规要求，公司制定了内部控制制度，并结合公司实际情况和未来发展状况，规范公司治理，有效执行内部控制。
2、董事会关于内部控制的说明：董事会认为：公司现行的内部控制制度均是根据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重 34 大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展状
况不断调整、完善。
关于会计核算体系
（1）报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
关于财务管理体系
（2）报告期内，公司严格贯彻和落实公司各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
（3）关于风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
截至报告期末，公司尚未建立《年报重大差错责任追究制度》，但将尽快建立上述制度，更好地落实信息披露工作，提高披露质量。
35
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 第十一节财务报告 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 信会师报字[2019]第ZB10684号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区南京东路61号四楼 2019-04-19 丁彭凯、蔡勇 否 审计报告 四川我要去哪科技股份有限公司全体股东： 信会师报字[2019]第ZB10684号
一、审计意见 我们审计了四川我要去哪科技股份有限公司（以下简称四川我要去哪）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四川我要去哪2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于四川我要去哪，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
36
三、其他信息 四川我要去哪管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括四川我要去哪2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估四川我要去哪的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督四川我要去哪的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非 37 对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合 理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的 审计证据，就可能导致对四川我要去哪持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致四川我要去哪不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就四川我要去哪中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：丁彭凯（项目合伙人） 中国注册会计师：蔡勇 中国•上海 2019年4月19日
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 附注（一） 38 期末余额65,809,706.14 单位：元期初余额 80,355,786.79 衍生金融资产应收票据及应收账款其中：应收票据 应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 （二）（三）（四）（五）（六） （七）（八）（九）（十）（十一）（十二）（十三） 39 5,253,625.500 5,253,625.502,183,002.94 4,159,433.210 4,159,433.21743,709.47 154,106,311.8400 5,058,525.11 2,859,553.78235,270,725.31 98,236,578.6400 710,517.96 3,216,267.02187,422,293.09 3,718,500.0232,808,781.7676,693,063.66 3,114,119.4035,288,235.2979,036,066.98 31,201,168.43 939,531.731,781,701.49147,142,747.09382,413,472.40
0 31,964,818.63 124,885.721,465,439.44 325,174.10 151,318,739.56338,741,032.65
0 衍生金融负债应付票据及应付账款其中：应付票据 应付账款预收款项卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 （十四）（十五）（十六）（十七）（十八） （十九）（二十）（二十一） 40 5,174,324.070 5,174,324.078,896,956.49 3,855,686.41908,442.43 204,943,837.4600 5,243,344.910 5,243,344.912,415,175.63 3,438,566.411,129,288.78155,682,671.77 00 223,779,246.860 167,909,047.500 223,779,246.8636,515,000.00 167,909,047.5036,515,000.00 122,935,714.76 123,391,494.07 2,356,183.24 2,356,183.24 一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：周琳 （二十二）主管会计工作负责人：陆玉兰 -3,715,743.42 6,409,687.49 158,091,154.58 168,672,364.80 543,070.96 2,159,620.35 158,634,225.54 170,831,985.15 382,413,472.40 338,741,032.65 会计机构负责人：陆玉兰 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中：应收票据 应收账款预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉 附注（一）（二） （三） 41 期末余额52,276,830.69 7,175,952.240 7,175,952.24199,019.39 144,344,861.7600 5,058,525.11 1,981,550.96211,036,740.15 103,084,965.7732,808,781.7633,820,662.14 30,875,644.32 单位：元期初余额 52,551,526.82 2,379,709.170 2,379,709.17229,685.01 111,388,511.7500 710,517.96 2,449,309.21169,709,259.92 85,474,119.4035,288,235.2935,128,746.16 31,583,664.20 长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款其中：应付票据 应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股 112,279.541,758,664.51 202,460,998.04413,497,738.19 227,250.2528,967.77 187,730,983.07357,440,242.99 222,549.680 222,549.685,638,856.133,338,467.42 502,494.05228,887,874.22 00 1,536,226.170 1,536,226.171,984,888.632,971,112.56 645,318.66171,959,233.26 00 238,590,241.50 179,096,779.28 238,590,241.5036,515,000.00 179,096,779.2836,515,000.00 123,391,494.07 123,391,494.07 42 其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 2,356,183.24 12,644,819.38174,907,496.69413,497,738.19 2,356,183.24 16,080,786.40178,343,463.71357,440,242.99 (三)合并利润表 项目 附注
一、营业总收入 其中：营业收入 （二十三） 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 （二十三） 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 （二十四） 销售费用 （二十五） 管理费用 （二十六） 研发费用 （二十七） 财务费用 （二十八） 其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 （二十九） 加：其他收益 （三十） 投资收益（损失以“－”号填列） （三十一） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） 43 本期金额73,147,031.30 73,147,031.30 85,691,132.5825,777,408.22 1,385,668.2934,948,986.3116,394,913.80 8,764,082.07-593,803.90 47,497.47706,081.04-986,122.211,158,758.03-259,117.02 000 单位：元上期金额 79,949,264.0579,949,264.05 79,201,738.9422,530,518.79 1,090,949.8534,355,120.8313,187,642.14 7,134,870.568,488.56 114,702.27 608,525.81894,148.21945,120.85493,360.91 08,318.63
0 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 （三十三） 减：营业外支出 （三十四）
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 （三十五）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） (二)按所有权归属分类： -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） -11,644,460.27
58,402.493,566.45 -11,589,624.23-1,398,330.37 -10,191,293.86- -10,191,293.86-65,862.95 -10,125,430.91 -10,191,293.86-10,125,430.91 -65,862.95-0.28 2,194,325.5011,139.643,524.48 2,201,940.66807,010.18 1,394,930.48- 1,394,930.48-60,021.12 1,454,951.60 1,394,930.481,454,951.60 -60,021.120.04 法定代表人：周琳 主管会计工作负责人：陆玉兰 会计机构负责人：陆玉兰 (四)母公司利润表
一、营业收入 项目 附注 44 本期金额49,062,305.18 单位：元上期金额 64,667,931.29 减：营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用利息收入资产减值损失 加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 17,479,330.02778,655.81 19,106,838.2310,628,849.77 7,160,633.93-338,327.51108,152.75485,582.10348,658.961,158,758.03-270,766.72-375,619.38 -5,214,342.7251,690.193,011.23 -5,165,663.76-1,729,696.74-3,435,967.02-3,435,967.02 18,407,195.89842,868.13 23,303,967.637,939,973.046,270,117.70-378,654.06114,702.27537,588.44-716,623.86943,661.30472,261.05174,119.40 8,318.63 10,423,327.804,941.53- 10,428,269.33837,047.729,591,221.619,591,221.61 -3,435,967.02-0.14 9,591,221.610.26 45 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额 附注（三十六） （三十六）（三十六）（三十六） 46 本期金额78,490,716.87 63,897,943.51142,388,660.38 18,528,791.79 35,524,334.74 9,509,268.6273,884,671.64 137,447,066.79 4,941,593.59 55,116,502.3655,116,502.36 3,798,274.632,986,465.75 单位：元上期金额 68,319,684.10 12,996,807.3781,316,491.4713,316,203.82 27,212,412.396,336,438.73 78,897,163.47125,762,218.41 -44,445,726.94 21,700.0097,309,385.6997,331,085.6911,489,330.10 2,740,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 （三十六）（三十六）（三十六） 55,000,000.0061,784,740.38-6,668,238.02 97,000,000.00111,229,330.10-13,898,244.41 28,000,000.00 55,100,000.00 28,000,000.0028,000,000.00 47,497.47 55,100,000.0055,100,000.00 114,702.27 28,047,497.47-47,497.47 -1,774,141.9050,549,470.7648,775,328.86 55,214,702.27-114,702.27 -58,458,673.62109,008,144.38 50,549,470.76 法定代表人：周琳 主管会计工作负责人：陆玉兰 会计机构负责人：陆玉兰 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 附注 本期金额 47,920,029.61 57,259,304.60105,179,334.21 9,261,312.6527,715,896.526,094,135.2638,599,836.4281,671,180.8523,508,153.36 47 单位：元上期金额 69,422,101.12 13,703,184.3783,125,285.4914,299,472.0422,263,352.70 5,196,365.5978,820,544.32120,579,734.65-37,454,449.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 - 52,104,852.6652,104,852.663,777,738.9317,986,465.75 52,000,000.0073,764,204.68-21,659,352.02 28,000,000.00 28,000,000.0028,000,000.00 47,497.4728,047,497.47 -47,497.47 1,801,303.87 34,262,526.8236,063,830.69 21,700.00 95,288,285.8295,309,985.8210,502,787.36 2,740,000.00 95,000,000.00108,242,787.36-12,932,801.54 55,100,000.00 55,100,000.0055,100,000.00 114,702.2755,214,702.27 -114,702.27 -50,501,952.9784,764,479.8034,262,526.82 48 (七)合并股东权益变动表 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 其
一 项目 股本 优永其 先续他 股债 资本公积 他专减： 综项库存 合储股 收备益 盈余公积 般风 未分配利润险准备 少数股东权益 所有者权益
一、上年期末余额加：会计政策变更 36,515,000.00 123,391,494.07 2,356,183.24 6,409,687.492,159,620.35170,831,985.15 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 36,515,000.00 123,391,494.07-455,779.31 2,356,183.24 6,409,687.492,159,620.35170,831,985.15 -10,125,430.91-1,616,549.39-12,197,759.61 （一）综合收益总额 -10,125,430.91 -65,862.95-10,191,293.86 （二）所有者投入和减少资 本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投 入资本 49
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 36,515,000.00 项目 -455,779.31 122,935,714.76 50 2,356,183.24 上期 -1,550,686.44 -3,715,743.42 543,070.96 -2,006,465.75 158,634,225.54 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 其
一 股本 优永
其 先续他 股债 资本公积 他专减： 综项库存 合储股 收备益 盈余公积 般 风 少数股东权益 未分配利润 险 准 备 所有者权益
一、上年期末余额加：会计政策变更 36,515,000.00 123,391,494.07 1,397,061.08 5,913,858.052,219,641.47169,437,054.67 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 36,515,000.00 123,391,494.07 1,397,061.08959,122.16 5,913,858.052,219,641.47169,437,054.67495,829.44-60,021.121,394,930.48 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资 1,454,951.60-60,021.121,394,930.48 本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投 入资本
3．股份支付计入所有者权 益的金额
4．其他 （三）利润分配 959,122.16 -959,122.16 51
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 转留存收益
5.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：周琳 959,122.16 36,515,000.00 123,391,494.07 2,356,183.24 主管会计工作负责人：陆玉兰 会计机构负责人：陆玉兰 -959,122.16
6,409,687.492,159,620.35170,831,985.15 (八)母公司股东权益变动表 52 单位：元 其他权益工 其 项目 股本 具优永 其先续 他股债 资本公积 他减： 综库存 合股 收益
一、上年期末余额加：会计政策变更 36,515,000.00 123,391,494.07 前期差错更正 其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额 36,515,000.00 123,391,494.07 （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少 资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者 投入资本
3．股份支付计入所有者 权益的金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备 本期
专 一般项 盈余公积风险储 准备备 2,356,183.24 未分配利润 所有者权益合计 16,080,786.40 178,343,463.71 2,356,183.24 16,080,786.40 178,343,463.71 -3,435,967.02 -3,435,967.02 -3,435,967.02 -3,435,967.02 53
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或 股本）
2.盈余公积转增资本（或 股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额 结转留存收益
5.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 36,515,000.00 123,391,494.07 2,356,183.24 12,644,819.38 174,907,496.69 项目
一、上年期末余额 股本 36,515,000.00 其他权益工具优永 其先续 他股债 上期 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 123,391,494.07 1,397,061.08 未分配利润所有者权益合计 7,448,686.95168,752,242.10 54 加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本） 36,515,000.00 123,391,494.07 55 1,397,061.08959,122.16 7,448,686.95168,752,242.108,632,099.459,591,221.61 9,591,221.619,591,221.61 959,122.16959,122.16 -959,122.16-959,122.16
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 转留存收益
5.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 36,515,000.00 123,391,494.07 2,356,183.24 16,080,786.40178,343,463.71 56 四川我要去哪科技股份有限公司 2018年度 财务报表附注 四川我要去哪科技股份有限公司二○一八年度财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
一、公司基本情况(一)公司概况 四川我要去哪科技股份有限公司（以下简称公司或本公司），前身为四川我要去哪科技有限公司，由周琳、李波、张建军、邱玮以货币投资成立，于2010年08月16日取得四川省工商行政管理局颁发注册号为的法人营业执照，公司成立时注册资本1,000.098万元。
2015年6月18日，经股东会决议，以截至2015年4月30日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产人民币60,279,496.41元，按照1：0.4808的比例折合为股份公司股份28,983,800股，每股面值人民币1元，折股后股份公司的股本总额为人民币28,983,800元，余额人民币31,295,696.41元计入资本公积，公司变更为股份公司。
2015年10月21日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于同意四川我要去哪科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]6921号）。
公司股票于2015年11月11日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：我要去哪，证券代码：834132；转让方式为协议转让，从2018年1月15日开始，转让方式统一改为集合竞价转让。
截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数3651.50万股，注册资本为3651.50万元。
本公司实际控制人及法定代表人：周琳公司注册及总部办公住址：成都市金牛区一环路北一段99号1栋32层5号公司属于互联网和相关服务行业，主要是为航空代理企业（机票产品）及其他商旅产品（酒店、旅游产品）、旅行保险产品等供应商与采购商之间的贸易活动提供电子商务运营管理平台服务；为企业集中采购场景提供技术服务和整体解决方案。
本财务报表业经公司全体董事于2019年4月19日批准报出。
(二)合并财务报表范围截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 序号 公司名称 公司类别 财务报表附注第1页 四川我要去哪科技股份有限公司 2018年度 财务报表附注
1 四川我要去哪科技股份有限公司
2 深圳市草原印象商旅服务有限公司
3 四川海岛印象旅行社有限公司
4 成都天下票仓科技有限公司
5 我要去哪旅行社（香港）有限公司
6 四川差旅壹号科技有限公司
7 上海趣卫国际旅行社有限公司
8 四川差旅壹号国际旅行社有限公司
9 北京差旅壹号国际旅行社有限公司 10 济南海岛旅行社有限公司 11 义乌泛美旅行社有限公司 12 我要去哪（深圳）国际旅行社有限公司 母公司
一级全资子公司一级全资子公司一级控股子公司一级全资子公司一级全资子公司二级全资子公司二级全资子公司二级全资子公司二级全资子公司二级全资子公司二级全资子公司 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“
六、合并范围的变更”和“
七、 在其他主体中的权益”。
二、(一) 财务报表的编制基础编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
(二)持续经营公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
三、重要会计政策及会计估计 (一)遵循企业会计准则的声明公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
(二)会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
(三)营业周期 财务报表附注第2页 四川我要去哪科技股份有限公司 2018年度 财务报表附注 本公司营业周期为12个月。
(四)记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
(六)合并财务报表的编制方法
1、合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包 财务报表附注第3页 四川我要去哪科技股份有限公司 2018年度 财务报表附注 括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。
在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。
购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩 财务报表附注第4页 四川我要去哪科技股份有限公司 2018年度 财务报表附注 余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算 财务报表附注第5页 四川我要去哪科技股份有限公司 2018年度 财务报表附注 的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
(七)现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。
将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
(八)外币业务和外币报表折算
1、外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
(九)金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为
1 公司年度大事记 2018年1月4日，集团公司凭借优质的差旅系统，取得国内日化龙头企业广州立白企业集团有限公司的认可，成功中标立白集团差旅系统平台建设项目，为广州立白企业集团有限公司的一万多名员工提供差旅服务。
2018年2月22号，集团公司与中国第一家股份制保险企业中国平安保险（集团）股份有限公司达成国际机票合作项目，为其员工出差提供了极大的便利。
2018年3月16日，由差旅壹号主办的2018央企商旅集采高端圆桌论坛于厦门成功举办，众多央企、大型国企、上市公司及商旅行业知名企业参会，围绕“企业如何通过商旅集采降本增效”展开交流。
2018年5月30日，中国东方航空华北营销中心在北京成功举办以“携手共赢，畅享东方”为主题的2018产品推介会暨集团客户颁奖典礼活动，差旅壹号荣获“集团客户最佳差旅服务商”。
2018年9月29日，差旅壹号承接开发和建设的厦航大客户销售系统和商旅服务平台——“商旅e鹭飞”正式上线，在厦门航空国际旅行社有限公司举行了上线启动仪式。
厦航国旅董事总经理郑彬对整个上线过程和正式上线给予了极高的评价和肯定，并表达了对未来发展的美好展望！ 2018年11月28日，由四川省经济和信息化委员会、四川省商务厅、四川省科技厅、四川省金融工作局指导，四川省电子商务协会主办的“2018未来独角兽峰会暨四川电子商务十周年庆典”在成都首座万豪酒店成功举办。
差旅壹号受邀参加峰会，并荣获“四川电子商务十年百强品牌”称号。
2 目录 第一节声明与提示
....................................................................................................................
5第二节公司概况........................................................................................................................
7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................
9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
12第五节重要事项......................................................................................................................
21第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
23第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
25第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................27第九节行业信息......................................................................................................................
31第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
32第十一节财务报告...................................................................................................................
363 释义项目我要去哪、公司、股份公司、有限公司四川海岛印象深圳草原印象成都泛美印象成都速越天下票仓我要去哪（香港）报告期内元首席技术官首席信息官旅游电子商务、在线旅游 市场交易规模 电子商务 B2B TMCVIP 释义 释义指四川我要去哪科技股份有限公司指四川海岛印象旅行社有限公司指深圳市草原印象商旅服务有限公司指成都泛美印象软件开发中心（有限合伙）指成都速越汽车租赁行（有限合伙）指成都天下票仓科技有限公司指我要去哪旅行社（香港）有限公司指2018年01至12月指人民币元指企业内负责技术的最高负责人指企业内负责公司信息技术和系统所有领域的最高负责 人指旅游消费者通过网络或电话，向旅游服务提供商预定 机票、酒店、度假产品等旅游产品或服务，并通过网上支付或现下付费的旅游方式。
指旅游电子商务服务提供商通过在线或者呼叫中心预订并交易成功的机票、酒店、度假等所有旅游产品的价值总额，包括上游供应商的网络直销和第三方在线代理商的网络分销指电子商务有侠义和广义之分：侠义电子商务是指利用互联网从事商务或活动；广义电子商务是指使用各种电子工具从事商务或活动。
本转让说明书提到的电子商务指广义的电子商务。
指ＢｕｓｉｎｅｓｓｔｏＢｕｓｉｎｅｓｓ，即企业与企业之间通过互联网完成包括交易信息的发布及搜索、初步沟通、签订商务合同、物流配送、资金支付等某个交易环节或所有交易环节的商务活动指TMC是指差旅管理公司ＴｒａｖｅｌＭａｎａｇｅｍｅｎｔＣｏｍｐａｎｉｅｓ的英文简称指VIP是贵宾ＶｅｒｙＩｍｐｏｒｔａｎｔＰｅｏｐｌｅ的英文简称
4 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人周琳、主管会计工作负责人陆玉兰及会计机构负责人（会计主管人员）陆玉兰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、自有房产抵押风险
2、公司治理及控股股东不当控制风险 重要风险事项简要描述 公司位于成都市金牛区一环路北一段99号1栋32楼1-13号房屋现在全部处于抵押状态。
若公司的资金周转出现困难，则可能会导致被抵押的房产被行使抵押权，从而影响公司的正常经营。
为避免这一情况发生，公司积极加大对资金管理的力度，积极筹措资金，提高资金使用效率；同时，公司努力增强经营性活动以提高获取现金的能力，不断提升公司的盈利能力，从而降低公司资产抵押带来的风险。
股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等规章制度，明确了“三会”的职责划分。
另一方面股份公司成立时间较短，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让后，对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行有个过程，截至2018年末，公司管理层对相关制度有一个较为深刻的理解并且贯彻执行的比较好，公司治理不规范这一风险降低。
此外，自我要去哪有限公司成立以来，周琳一直持有公司50%以上的股权，为公司的控股股东；周琳、陆玉兰夫妇一直保持对公司的实际控制地位，为公司的实际控制人。
若控股股东利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东带来风险。
5 3、现金管理风险
4、核心技术人员流失及技术泄密风险
5、互联网系统应用风险
6、公司快速发展引致的管理风险本期重大风险是否发生重大变化： 公司所属行业为互联网和相关服务行业，主要是为传统航空代理企业（机票产品）及其他商旅产品（酒店、旅游产品）供应商与采购商之间的贸易活动提供信息发布、结算等电子商务运营管理平台服务。
并且公司自行研发、运营国内机票交易平台、国际机票交易平台，差旅壹号云服务平台等专业差旅业务，公司的大部分资金由代收代付业务产生，资金流转较大，截至2018年12月31日公司货币现金余额为65809706.14，其中在支付宝和财付通等第三方支付公司的人民币存款余额为28106049.41元，如果资金管理不善，将会给公司带来损失。
作为网络交易平台服务运营商，公司的成长很大程度上取决于能付准确判断技术发展趋势及迅速应对市场变化，因此，公司对高水平的技术人才、营销人才、运营人才、产品人才等有较大需求。
随着市场竞争的加剧，国内相关行业对上述人才的需求也日趋增加。
公司虽已做出妥善安排，建立并完善了对核心技术人员的有效激励机制，但仍不能排除人才流失的风险。
如果公司的核心技术人才流失严重，可能会削弱公司目前的竞争优势。
此外，公司产品的技术含量高，不少关键技术为本公司独创，但关键技术掌握在少数核心技术人员手中，存在技术泄密风险。
作为网络交易平台服务运营商，公司运营成功的关键在于为客户提供优质、稳定的网络交易平台服务，而这取决于公司网络系统、电脑硬件、软件等的运营效率和持续运作能力。
互联网行业客观存在导致服务中断、数据损失的风险因素，如公司服务器所在地发生地震、军事冲突或其他难以预料和防范的问题，或公司的电脑硬件、软件受到病毒、黑客的恶意破坏或攻击等，导致公司网络通讯的中断和系统的损毁，这些风险的发生都可能影响客户在公司网络交易平台上发布或搜索信息。
报告期内公司业务发展迅速，尤其是差旅壹号企业差旅管理云服务业务，公司处于高速成长期。
自挂牌成功后，随着后续企业融资加速，公司总体经营规模将进一步扩大。
资产规模的扩大、业务增长等都会使得公司组织架构、管理体系趋于复杂。
这对公司已有的战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面带来较大的挑战。
因此，公司需要及时完善现有管理体系、建立更加规范的内控制度、提高管理能力以适应公司规模发展的需求。
如果公司管理层不能适时调整公司管理体制或未能很好把握调整时机、或发生相应职位管理人员的选任失误，都将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇。
未来公司可能存在组织模式和管理制度不完善、内部控制有效性不足、内部约束不健全引致的风险。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 四川我要去哪科技股份有限公司Sichuan517NaScience&TechnologyCo,Ltd我要去哪834132 周琳四川省成都市金牛区一环路北一段99号1栋32层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 齐成飞董事会秘书028-66157423tuhai@四川省成都市金牛区一环路北一段99号１栋32层四川省成都市金牛区一环路北一段99号１栋32层公司董事会秘书办公室 610031
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2010年8月16日2015年11月11日基础层互联网接入及相关服务（I6410）为央企提供差旅集采平台综合解决方案并为大中型企业提供差旅云服务平台。
集合竞价转让36,515,00000周琳周琳、陆玉兰、成都泛美印象软件开发中心（有限合伙）、成都速越汽车租赁行（有限合伙）、成都平原之旅信息技术服务中心（有限合伙）
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 内容 73E 否 成都市金牛区一环路北一段99号否 1栋32层5号 36,515,000否 报告期内是否变更
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 申万宏源上海市徐汇区长乐路989号45层否立信会计师事务所（特殊普通合伙）丁彭凯、蔡勇上海市黄浦区南京东路61号四楼
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期73,147,031.30 64.76%-10,125,430.91 -10880648.90 -6.19% -6.65% -0.28 上年同期79,949,264.05 71.82%1,454,951.60 366,699.87 87% 22% 单位：元增减比例 -8.51%- - 0.04
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末382,413,472.40223,779,246.86158,091,154.58 4.3357.70%58.52% 1.05- 上年期末338,741,032.65167,909,047.50168,672,364.80 4.6250.11%49.57% 1.1220.20 单位：元增减比例 12.89%33.27%-6.27%-6.28%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期4,941,593.59 15.548.94 上年同期-44,445,726.9417.3163.42 单位：元增减比例 -
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期12.89%-8.51% -830.60%
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末36,515,00000
六、非经常性损益 项目处置损益计入当期损益的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
七、补充财务指标 □适用√不适用 上年同期3.69% -20.40%-75.83% 增减比例- 上年期末36,515,00000 单位：股增减比例 0%0%0% 金额 单位：元 01,158,758.03 54,836.04-375,619.38 116,502.36 954,477.05199,259.06 0755,217.99 10
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正√不适用 11 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式
1、经营模式： 公司处于在线旅游行业，主要是为国内机票、国际机票、酒店、火车票、地面用车、保险等产品基于B2B分销场景和B2B企业集中采购场景提供技术服务和整体解决方案。
公司属于研发驱动型和运营驱动型的高新技术企业，具有技术领先优势、规模领先优势、网络效应领先优势、效率领先优势。
属于中国市场范围内，B2B分销交易平台细分领域和B2B企业集中采购领域的第一品牌。
公司自行研发并运营有国内机票交易平台、国际机票交易平台，差旅壹号企业差旅服务云平台等细分领域领先的电子商务交易平台，上述这些平台是国内领先的交易平台，整合和沉淀了国内机票、国际机票、酒店、保险产品等国内领先的供应链，该供应链具有产品齐全、价格有优势，服务有保证，100%在线交易的特点，国内机票能做到在线查询预订，1分钟出票，1分钟退票和1分钟改期。
公司在企业集中采购领域目前主要提供企业差旅集中采购技术服务和差旅集中采购整体解决方案。
2、产品服务与关键资源：
(1)国内机票交易平台() 517Na的国内机票交易平台是中国领先的国内机票交易平台,主要交易模型为:商家在平台上投放国内机票产品，买家在平台上进行机票采购。
国内机票交易平台是中国用户最多、渠道最广、效率最高、成本最低的销售渠道；针对有用户和流量的企业来看,国内机票交易平台也是产品最齐、价格最低、服务最好的机票供应链。
公司通过前期的大量研发投入,国内机票交易平台已在机票各个环节实现了全流程系统自动化,具有行业遥遥领先且稳定的高服务效率、高服务水准,是行业公认行业高标准的服务标杆。
517Na致力于将该平台打造为航空公司或者机票代理商的新型销售渠道,该渠道具有渠道最广、效率最高、成本最低的优势。
(2)国际机票全球交易平台() 517Na利用现有的资源优势,响应“互联网+外贸”的号召,拟打造一流的国际机票跨境交易平台,深入发展国际机票业务。
国际机票全球交易平台目前拥有中国最广泛的用户群体,涵盖所有机票购买需求的用户渠道,拥有香港、台湾、韩国、日本、泰国、埃及、英国、美国、澳大利亚、马来西亚等国际全行业产品覆盖。
在服务方面,国际机票全球交易平台为客户提供具有行业标杆的服务优势,出票速度快、退票速度快、先行赔付保证制度,并有7*24小时不间断服务。
另外国际机票全球交易平台还拥有效率优势,政策无需审核,节约人工成本。
国际机票交易平台,未来市场容量非常大,不仅可以替中国的消费者买境外的产品,同时,我们还有机会让海外的消费者购买中国的产品。
(3)企业差旅服务云平台(/) 作为全国领先的企业差旅服务云平台,我们专注于提供企业差旅管理一站式解决方案,依托公司领先的雄厚的技术沉淀、技术团队和机票、保险、酒店、资金供应链。
基于云服务理念,以“让企业差旅合规简洁,让员工和企业都满意”为目标,致力于把该平台打造成为“企业员工最满意、企业主最满意的企业差旅服务云平台”。
（4）保险交易平台(htp:///) 为了更好的满足客户的保险需求，517Na推出保险交易平台,与多家保险公司合作，如中国太平洋财产保险股份有限公司、中国人民财产保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、安联财产保险（中国）股份有限公司等保险公司，由保险公司提供涵盖航空意外险、交通意外险、航班延误险、境内旅游险、境外旅游险、申根签证保险等产品,能满足不同用户的保险需求,并将持续引入家财保险、健康保险、团体保险、车险等产品。
3、客户类型：公司的客户类型主要为大型央企、国企、上市公司、民营企业龙头等大型用户。
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（1）销售渠道：互联网营销和直销互联网营销：通过导入流量，完成流量到交易的转化，通过交易中为用户提供的优质产品和服务形 成用户的口碑传播和用户留存，通过口碑传播再带来新的流量。
直销：针对大型国企、央企、上市公司、民营企业龙头等大型用户，公司会成立专门营销团队，为用户提供量身定做的整体方案来拓展用户。
（2）收入来源：主要是针对每笔交易收取的技术服务费，以及为差旅客户提供差旅出行服务时收取的服务费。
报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大的变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司凭借研发实力和技术优势全力研发的差旅壹号企业差旅服务云平台，获得了用户的认可，目前已有包括央企、国企、A股上市公司、外企以及民营企业等近1000家企业入驻差旅壹号。
差旅壹号云平台目前保持稳定的用户增长，在运营期间取得较好的成绩。
报告期内，公司实现营业收入73,147,031.30元，比上年同期降低了8.51%。
受在线旅游行业竞争加剧及政策影响，公司本年度国内机票B2B交易平台的销售收入较上年同期有所减少；同时，公司实施产品多元化战略已经取得一定成效，保险交易平台业务、差旅管理云服务业务等发展迅速，取得了优异成绩。
报告期内未完成2018年初制定的经营计划目标，主要原因是公司在差旅业务发展的初期，为了拓展市场份额，采取了战略性亏损。
2018年1月4日，集团公司凭借优质的差旅系统，取得国内日化龙头企业广州立白企业集团有限公司的认可，成功中标立白集团差旅系统平台建设项目，为广州立白企业集团有限公司的一万多名员工提供差旅服务，也为公司本年度的发展起了一个良好的开端。
2018年8月20日，集团公司凭借差旅壹号的技术优势与充分的准备成功中标北京银行的差旅平台项目，北京银行是中国最大的城市商业银行及北京地区第三大银行，本次合作为北京银行3600多名员工提供了优质的差旅服务。
(二)行业情况 2019年3月1日，艾瑞咨询发布的《2019年中国商旅管理市场白皮书》显示，2018年中国商旅管理市场交易规模为2261.2亿元，较2017年增长了18.9%。
随着国内企业对第三方商旅管理的接受程度越来越高，艾瑞预计，未来2-3年，中国商旅管理市场将会保持稳定增长态势。
13 随着商旅服务的逐步发展和完善，企业对商旅管理的需求除节省成本外，还有提高差旅效率以及规范性的需求。
报告显示，简化差旅管理流程是差旅管理者与员工共同的诉求。
除此之外，差旅管理者还关注是否有清晰明了的综合对账单以及定制化的商旅服务；而企业差旅员工则希望提升差旅体验，更在意差旅是否需要垫资、审批的费力度以及住宿的品质，期待企业可以增加可选择酒店的范围。
艾瑞认为，商旅管理服务商已逐渐开始由向企业提供普通机票、酒店预订服务转向提供全流程、一体化、智能化的出行管控服务。
与单一的出行产品预订服务相比，差旅全流程管控整合了差旅审批、人事对接、产品预订、结算对接、数据互通等功能，不仅能为企业降低差旅成本、提高效率，还能解决报销流程繁琐、员工垫资等实际痛点。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款预付款项其他应收款 本期期末 金额 占总资产的比重 65,809,706.14 17.21% 5,253,625.50 1.37% 5,058,525.1132,808,781.763,718,500.0276,693,063.66 1.32%8.58%0.97%20.06% 002,183,002.94 154,106,311.84 0.57%40.30% 上年期末 金额占总资产的比重 80,355,786.79 23.72% 4,159,433.21 1.23% 710,517.9635,288,235.293,114,119.4079,036,066.98 0.21%10.42%0.92%23.33% 00743,709.47 98,236,578.64 0.22%29% 单位：元本期期末与上年期末金额变动比例 -18.10%26.31% 611.95%-7.03%19.41%-2.96% 193.53%56.87% 长期待摊费用递延所得税资产预收款项其他应付款 939,531.731,781,701.49 8,896,956.49204,943,837.46 0.25%0.47% 1,465,439.44325,174.10 2.33%53.59% 2,415,175.63 155,682,671.77 0.43%0.1% 0.71%45.96% -35.89%447.92% 268.38%31.64% 资产负债项目重大变动原因：
1、其他应收款：2018年较2017年同期增加56.87%，主要原因是报告期内公司差旅业务迅速发展，为差旅客户的垫资大幅增加，报告期末部分应收回的垫资款项暂未收回，造成其他应收款增加。
2、其他应付款：2018年较2017年同期增加31.64%，主要原因是报告期内公司差旅业务迅速发展，供应商往来款项大幅增加，报告期末部分应支付暂未支付，造成应付款增加。
14
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重 73,147,031.30 - 25,777,408.22 35.24% 64.76% - 16,394,913.80 22.41% 8,764,082.07 11.98% 34,948,986.31 47.78% -593,803.90 -0.81% -986,122.21 -1.35% 1,158,758.03 1.58% -259,117.02 -0.35%
0 0
0-11,644,460.2758,402.493,566.45-10,191,293.86 -15.92%0.08%0.00% -13.93% 上年同期 金额 占营业收入的比重 79,949,264.05 - 22,530,518.79 28.18% 71.82% - 13,187,642.14 16.50% 7,134,870.56 8.92% 34,355,120.83 42.97% 8,488.56 0.01% 894,148.21 1.12% 945,120.85 1.18% 493,360.91 0.62%
0 8,318.63
0 2,194,325.5011,139.643,524.48 1,394,930.48 0.01% 2.74%0.01%0.00%1.74% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例 -8.51%14.41%24.32%22.83%1.73%-7,095.34%-210.29%22.60%-152.52% -100.00% -630.66%424.28% 1.19%-830.60% 项目重大变动原因：
1、营业利润：2018年较2017年同期减少630.66%，主要原因是公司属于技术驱动型高新企业，因业务拓展及研发投入，应对技术及市场需求，短期内利润下滑。
2、净利润：2018年较2017年同期减少830.60%，主要原因是公司属于技术驱动型高新企业，因业务拓展及研发投入，应对技术及市场需求，短期内利润下滑。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额71,427,794.871,719,236.4324,976,859.42800,548.80 上期金额77,908,735.432,040,528.6221,079,055.531,451,463.26 单位：元变动比例 -8.32%-15.75%18.49%-44.85% 按产品分类分析： 类别/项目国内机票技术服 本期收入金额46,317,605.29 占营业收入比例%63.32% 15 上期收入金额66,400,929.12 单位：元占营业收入比例% 83.05% 务费收入国际机票技术服务费收入酒店技术服务费收入保险技术服务费收入差旅定制技术服务费差旅服务费其他服务费合计 814,085.92 329,317.90 3,610,011.79 6,515,000.01 7,766,672.547,794,337.8573,147,031.30 1.11% 0.45% 4.93% 8.91% 10.62%10.66%100.00% 5,056,840.48827,633.39 4,104,667.35 3559193.7179,949,264.05 6.33%1.04%5.13% 4.45%100.00% 按区域分类分析：□适用√不适用 收入构成变动的原因：报告期内，国内机票技术服务费收入、酒店技术服务费收入、差旅技术服务费收入，营业收入占比， 较上期有一定幅度波动，属于正常业务变化及公司营销战略变化引起的波动，B2C平台销售管理系统收入不细分，并入国内机票技术服务费收入；清算事业部收入不细分，并入其他业务收入，其他收入类型无重大变化。
(3)主要客户情况 序号12345 客户中国平安保险（集团）股份有限公司中国东方电气集团有限公司中交第一航务工程局有限公司盾安控股集团有限公司中国太平洋保险（集团）股份有限公司 合计 销售金额320,668,652 80,361,558.0060,085,803.5024,355,183.0014,855,395.20 年度销售占比4.73%1.18%0.89%0.36%0.22% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 500,326,591.70 7.38% -
(4)主要供应商情况 序号1 2345 供应商上海不夜城国际旅行社有限公司苏州市华谊商务有限公司江阴神州航空服务有限公司浙江飞猪网络技术有限公司郑州最惠航空票务服务有限公司 合计 采购金额656,777,451.30285,854,092.30261,368,164.75255,445,368.00237,472,150.611,696,917,226.96 年度采购占比9.88%4.30%3.93%3.84%3.57% 25.52% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 - 16
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额4,941,593.59 -6,668,238.02-47,497.47 上期金额-44,445,726.94 -13,898,244.41-114,702.27 单位：元变动比例 -111.12%-52.02%-58.59% 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额4,941,593.59元，较上年同期的-44,445,726.94元减少111.12%，主要原因是公司差旅业务扩大，差旅客户的数量增多，企业之间的资金往来更频繁，导致现金流量资金池扩大。
2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净支出较上年相比减少了52.02%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内筹资活动产生的现金流量净支出47,497.47元，较上年同期净支出114,702.27元减少58.59%，主要原因是本报告期内无吸收投资所收到的现金流量。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况公司在报告期内对公司净利润影响达10%以上的子公司及参股公司情况如下：
1、深圳市草原印象商旅服务有限公司，注册资本为3,000万，公司持股占比100%，主要业务为机票代理业务。
报告期内营业收入为17,656,314.77元，净利润为-1,174,581.67元。
2、上海趣卫国际旅行社有限公司，注册资本为2,000万，公司持股占比100%，主要业务为旅行社业务，票务代理，汽车租赁等。
报告期内营业收入为845,729.29元，净利润为-1,426,225.45元。
3、北京差旅壹号国际旅行社有限公司，注册资本为3,008万，公司持股占比100%，主要业务为国内旅游业务、入境旅游业务中的航空机票销售代理，互联网信息服务业务。
报告期内营业收入为564,226.23元，净利润为-2,493,160.03元。
4、我要去哪（深圳）国际旅行社有限公司，注册资本为3,000万，公司持股占比100%，主要业务为机票代理业务。
报告期内营业收入为398,390.49元，净利润为-1,403,170.25元。
2、委托理财及衍生品投资情况报告期内公司多次购买了银行保本型理财产品，明细如下： 公司多次购买中国农业银行“本利丰.步步高”保本型理财产品，单次购买金额不超过10,000,000.00元，累计购买金额55,000,000.00元，为可随时赎回型理财产品，已于报告期末前赎回本金并获得利息，报告期末无余额。
(五)非标准审计意见说明□适用√不适用 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用□不适用 17
1、重要会计政策变更财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
2、重要会计估计变更为更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于公司风险状况，经公司管理层提议，对公司采用账龄分析法组合计提坏账准备的应收款项坏账计提比例会计估计进行变更，将账龄1年以内的计提比例由3%，变更为3个月以内计提比例0.1%及3个月-1年以内计提比例3%。
主要受影响的报表项目及金额如下：应收账款增加79,164.28元，其他应收款增加3,671,573.73元，资产减值损失减少3,750,738.01元，递延所得税资产减少937,684.50元，所得税费用增加937,684.50元。
(七)合并报表范围的变化情况□适用√不适用 (八)企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。
公司依法纳税，诚信经营，用业绩维持债权人的合法权益。
对外服务客户，为客户提供优质的设备与服务，在行业中积极发挥自身的影响力，带动供应商与合作方的业绩增长。
对内关注员工福利，为员工按期缴纳社会保险和公积金，并在重大节日为员工提供更多福利。
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的自助经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。
因此，公司拥有良好的持续经营能力。
四、未来展望 是否自愿披露√是□否(一)行业发展趋势 随着我国企业商务出行的日益频繁，差旅管理对于企业控制成本发挥着越来越重要的作用，国内企业开始了解并使用专业公司的差旅服务，差旅管理市场规模不断增大，但服务的主要类型仍然是大型上市公司，中小公司的差旅服务市场普及度仍然较低，国内差旅服务行业发展前景广阔。
据《白皮书》预测，未来几年全球商旅市场有望实现健康、稳定的人数增长。
2018年中国商旅管理市场交易规模为2261.2亿元，较2017年增长了18.9%。
随着国内企业对第三方商旅管理的接受程度越来越高，预计未来2-3年，中国商旅管理市场将会保持稳定增长态势。
18 (二)公司发展战略 随着国家整体经济形势的不断向好，旅游行业在未来十到二十年内一定会持续保持高速增长；无论是机票业务、保险业务、差旅服务业务还是旅游业务，都会面临难得的发展机遇。
公司作为中国在线旅游行业B2B交易平台的领导者，会继续拓展国际机票交易平台、差旅服务云平台、保险交易平台、酒店交易平台、签证交易平台、旅游产品交易平台，在企业差旅云服务领域公司将继续加大研发投入来打造差旅壹号企业差旅服务云平台，以“让企业差旅更简洁，让员工和企业都满意”为目标，致力于把该平台打造成为“企业员工最满意、企业主最满意的企业差旅服务云平台”。
(三)经营计划或目标 公司在2019年度的经营计划是保持国内机票交易平台的行业领先的市场份额，同时会继续加大投入差旅壹号差旅云服务的研发投入和市场营销投入，主要投资资金来源于公司自有资金，在公司董事会认为合理必要时可以启动股权融资，为公司带来经济效益。
以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，公司在此提醒投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
(四)不确定性因素 在实施以上经营计划的过程中，公司面临着以下不确定性因素：
1、政策风险 在线旅游B2B交易平台，作为新兴商业模式，潜在市场空间巨大的同时，也面临监管政策不明朗的风险。
国内机票B2B交易平台、国际机票B2B交易平台、全球酒店B2B交易平台，保险交易平台，虽然发展迅速，极大的提高了行业的效率，提高了整个行业的信息化水平和电子商务的比例，但主管部门的有关政策、发展规划等对行业需求的变化有重要影响，也具有一定的不确定性。
2、市场风险 在线旅游B2B交易平台行业尚处于全面启动和快速发展阶段，其中国内机票交易平台已经进入成熟期，全球酒店B2B交易平台，国际机票B2B交易平台，保险交易平台，正在快速发展。
随着去哪儿网、携程旅行网、阿里巴巴、腾讯、百度等BAT巨头快速布局在线旅游B2B，若行业巨头利用自身资源垄断相关市场，行业内其他小企业限于资金和用户资源的缺乏，可能会在竞争中处于劣势，并对盈利水平产生不利影响。
3、行业风险 在线旅游B2B交易平台由于借助互联网渠道，可迅速扩大市场规模，但扩张过程中诸如资金、人力等资源的匹配不及时，将有可能导致出现营运困难等情况，行业内企业存在盲目扩张风险。
另外，我国商务旅游市场前景广阔，过于国际商务旅游企业而言，我国已经成为其业务开展的重点市场。
目前，众多知名商务旅游企业通过合资或者独资的方式进入我国市场，使我国商务旅游市场竞争更加激烈。
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、自有房产抵押风险详见本报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“
1、自有房产抵押风险”。
风险管理措施：公司将加大对资金管理的力度，积极筹措资金，提高资金使用效率；同时公司将增 强经营性活动获取现金的能力，不断提升公司的盈利能力，从而降低公司资产抵押带来的风险。
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2、公司治理及控股股东不当控制风险
详见本报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“
2、公司治理及控股股东不当控制风险”。
风险管理措施：公司在《公司章程》和《关联交易管理办法》中规定了关联股东回避表决制度。
同 时在选举董事会成员和监事会主席时，充分考虑中小股东的意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。
此外，公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，忠实履行职责。
3、现金管理风险 详见本报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“
3、现金管理风险”。
风险管理措施：本公司一直高度重视公司的资金管理，遵循《现金管理条例》、《企业会计制度》、《会计准则》和《公司章程》并结合公司所属行业特征，制定了《预算管理办法》、《授权管理办法》、《现金管理办法》和《资金管理办法》，并相应制定了《绩效考核办法》和《奖惩办法》确保执行力度。
公司采取事前刷选、事中封闭式收支两条线管理、收入定期归集、预算和审批等制度保证、事后审计监督等措施控制资金管理风险。
4、核心技术人员流失及技术泄密风险详见本报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“
4、核心技术人员流失及技术泄密风险”。
风险管理措施：一方面，公司将继续加强对核心技术人员的管理，技术人员入职时要求其签订保密合同，约定禁止竞业以及合同技术的保密等；且公司会为核心技术人员提供良好的福利待遇，为核心技术人员提供较大的发展空间，增强核心技术人员对公司的忠诚度。
另一方面，公司会不断进行新型技术的研发，进行技术的更新换代，减少对已有技术的依赖度，保持核心技术的领先性。
5、互联网系统应用风险详见本报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“
5、互联网系统应用风险”。
风险管理措施：公司在主要经营场所同时使用中国电信、中国联通两家运营商提供的专用通讯光纤设备传输信息，以实现互为备份，设备合理冗余；在境内的多个电信IDC机房设置服务器，以实现多点同步镜像和负载自动均衡，确保信息安全及服务的连续性、可操性；采用更为安全、稳定的操作系统和数据存储及备份方式，以及高级别的防火墙控制等以确保系统的安全和稳定，降低系统的应用风险。
6、公司快速发展引致的管理风险详见本报告“第一节声明与提示重要风险提示表”之“
6、公司快速发展引致的管理风险”。
风险管理措施：公司全面推行事业部制和BU，事业部和BU按年度进行预算，实施预算管理。
在事业部和BU建立决策团队、决策流程和决框架，减少个人决策的随意性带来的巨大风险。
在公司内部大量进行信息化建设，建立运营模型、运营指标，通过信息化系统去及时发现问题，从而快速解决问题。
(二)无 报告期内新增的风险因素 20 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否
二、重要事项详情 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四) (一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额0 1,980,000000 180,000 单位：元发生金额 06,481.88 00 32,088.73 (二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 四川差旅壹号科技有限公司 交易内容 收购四川差旅壹号科技有限公司 交易金额2,006,465.75 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 临时报告披露时间 2018年5月25日 单位：元临时报告编号2018-006 21 13.28%的股份 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易是实现业务发展的正常需要，是合理必要的，不会对公司产生不利影响，且不会对其 他股东的利益造成伤害。
有利于公司的整体实力提升，增强抗风险的能力，符合公司和全体股东的利益。
(三)
承诺事项的履行情况
1、避免同业竞争承诺承诺人：控股股东、实际控制人周琳、陆玉兰及其控制的其他企业和公司董事、监事、高级管理人 员姜元斐、刘飞、陈冬、杨衫衫、康珂然、王伟伟、王辉雄；承诺事项：为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，详见公开转让说明书的第73页；该承诺在报告期内得到履行。
2、避免关联交易的承诺 承诺人：控股股东、实际控制人周琳、陆玉兰及公司董事、监事、高级管理人员姜元斐、刘飞、陈冬、杨衫衫、康珂然、王伟伟、王辉雄；承诺事项：公司的所有董事、监事、高级管理人员出具了《规范关联交易承诺函》，详见公开转让说明书的第75页；该承诺在报告期内得到履行。
3、资产独立承诺 承诺人：控股股东、实际控制人周琳、陆玉兰；承诺事项：公司拥有与生产经营相适应的生产设备、辅助生产设备、无形资产等资产，拥有独立完整的资产结构，公司的资产独立于股东的资产，与股东的资产产权界定清晰；详见公开转让说明书的第70页。
该承诺在报告期内得到履行。
4、人员独立承诺 承诺人：控股股东、实际控制人周琳、陆玉兰；承诺事项：公司董事长、总经理周琳担任成都平原之旅、成都泛美印象、成都速越、成都我要去哪壹号的执行事务合伙人，除上述事项外，公司的总经理等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的企业兼职；详见公开转让说明书第71页。
该承诺在报告期内得到履行。
(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产房产货币资金 总计 权利受限类型抵押保函保证金 - 账面价值 38,806,484.9117,034,377.2855,840,862.19 占总资产的比例 10.15%4.45% 14.60% 单位：元发生原因最高额贷款抵押、保函抵押银行保函保证金 - 22 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量15,511,0836,358,635 比例%42.48%17.41% 6,358,635- 21,003,91719,075,905 17.41% 57.52%52.24% 19,075,905- 36,515,000 52.24%- 本期变动 00 单位：股 期末 数量 比例% 15,511,08342.48% 6,358,63517.41% 06,358,63517.41% 21,003,917019,075,905 57.52%52.24% 019,075,90552.24% 036,515,000 16 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股份数量
1 周琳 25,434,540 025,434,54069.6550%19,075,905 6,358,635
2 李波 1,816,000 01,816,0004.9733%
0 1,816,000
3 成都速越汽车1,495,000 01,495,0004.0942% 498,334 996,666 租赁行（有限合 伙）
4 邱玮 1,462,000 01,462,0004.0038% 40,200 1,421,800
5 张建军 1,402,000 01,402,0003.8395%
0 1,402,000 合计 31,609,540 031,609,54086.5658%19,614,439 11,995,101 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：报告期末，公司股东周琳持有成都速越 50.35%的股权，担任成都速越的执行事务合伙人；除此之外，各股东之间不存在其他任何关联关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用 23
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否(一)控股股东情况 公司控股股东为周琳，男，1975年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。
1997年7月，毕业于西南交通大学计算机学院信息工程专业，本科学历；于1997年7月至1998年7月任职成都铁路信号厂助理工程师，于1998年7月至1999年7月任职清华紫光成都办处软件工程师，于1999年8月至2000年10月任职成都奥瑞科技有限公司项目部经理，于2000年11月至2001年10月从事自由职业，于2001年11月至2002年12月任职四川托普软件项目部经理，于2003年2月至2005年2月任职四川省广播电视有限责任公司项目经理，于2005年2月至2008年1月任职成都佰特科技有限公司总经理，于2008年2月至2011年1月任职成都我要去哪科技有限公司经理，于2011年2月至2015年6月任职四川我要去哪科技有限公司总经理，于2015年6月至今任公司董事长、总经理。
公司控股股东报告期内未发生变化。
(二)实际控制人情况周琳、陆玉兰夫妇对公司具有实际控制力，为公司的实际控制人。
周琳情况见“控股股东、控制人情况”之“（一）控股股东情况”。
陆玉兰，女，1975年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。
1998年7月，毕业于西南 交通大学计算机学院通信工程专业，本科学历。
于1998年7月至2004年6月任职西南电子电信技术研究所工程师，于2004年8月至2006年7月任职祖微电子产品（上海）有限公司客户经理，于2006年8月至2014年3月任职成都佰特科技有限公司负责人，于2014年4月至2015年6月任职四川我要去哪科技有限公司财务部经理，于2015年6月至今任公司董事、财务总监。
公司实际控制人报告期内未发生变化。
24 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用 债券违约情况□适用√不适用 公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 √适用□不适用 融资方式银行借款银行借款银行借款银行借款银行借款银行借款银行借款 合计 融资方四川我要去哪科技股份有限公司四川我要去哪科技股份有限公司四川我要去哪科技股份有限公司四川我要去哪科技股份有限公司四川我要去哪科技股份有限公司四川我要去哪科技股份有限公司四川我要去哪科技股份有限公司 - 违约情况□适用√不适用 融资金额5,000,000 利息率% 存续时间 5.655%2018.1.9-2018.2.26 单位：元是否违约否 5,000,000 5.655%2018.1.12-2018.2.26否 4,000,000 5.655%2018.1.26-2018.2.16否 5,000,000 5.655%2018.7.12-2018.7.20否 4,000,000 5.655%2018.7.12-2018.7.24否 3,650,000 5.655%2018.12.10-2018.12.20否 1,350,000 5.655%2018.12.10-2018.12.21否 28,000,000 - - - 25
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名周琳陆玉兰姜元斐王伟伟康珂然王宗俊邓一波 王辉雄 齐成飞 职务 董事长、总经理董事、财务总监董事、副总裁董事、华东营销中心总经理董事、国内机票事业部副总裁监事会主席、差旅事业部总经理监事、保险事业部总经理兼地面交通事业部总经理职工代表监事、国际机票事业部总经理董事会秘书、华北营销中心总经理 性别男女女女 出生年月 1975年4月1975年11月1982年6月1991年10月 学历 大学本科大学本科大学本科大学本科 男 1990年1大学本 月 科 男 1991年5大学本 月 科 男 1990年大学本 10月 科 男 1982年4大学本 月 科 男 1985年4大学本 月 科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任期2018.8.13-2021.8.12 是否在公司领取薪酬是 2018.8.13-2021.8.12 是 2018.8.13-2021.8.12 是 2018.8.13-2021.8.12 是 2018.8.13-2021.8.12 是 2018.8.13-2021.8.12 是 2018.8.13-2021.8.12 是 2018.8.13-2021.8.12 是 2018.12.31-2021.8.12 是 5
33 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：周琳、陆玉兰为夫妻关系，对公司具有实际控制力，为公司的实际控制人。
除此之外，其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他任何关联关系。
27 (二)持股情况 姓名周琳 合计 职务 董事长、总经理 - 期初持普通股股数25,434,540 25,434,540 数量变动
0 期末持普通股股数25,434,540 期末普通股持股比例% 69.655% 单位：股期末持有股票期权数量
0 025,434,540 69.655%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否√是□否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 刘飞 董事、研发部经 换届 理、研发中心总 监、首席技术官 陈冬 董事 换届 杨衫衫 西南营销中心 离任 总经理、董事会 秘书 齐成飞 华北营销中心 新任 总经理 王宗俊
王辉雄 王伟伟 康珂然邓一波 差旅事业部总经理监事会主席、国际机票事业部总经理职工监事、华东营销中心总经理监事、国内机票事业部总经理保险事业部总经理兼地面交通事业部总经理 换届换届 换届 换届换届 期末职务- 变动原因换届 - 换届 - 离职 董事会秘书、华北营销中心总经理 监事会主席、差旅事业部总经理监事、国际机票事业部总经理 原董事会董秘杨衫衫辞任，新聘任齐成飞为董事会秘书换届 换届 董事、华东营销中心换届总经理 董事、国内机票事业部副总裁监事、保险事业部总经理兼地面交通事业部总经理 换届换届 28 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 齐成飞，男，1985年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。
2009年6月，毕业于河北大学管理学院，本科学历。
2013年1月至2016年3月，任职用友网络科技股份有限公司，测试经理，集成测试总监；2016年04月至2018年3月，任职北京红橘科技有限公司，售前总监，华北营销中心销售总监，华东营销中心销售总监；2018年4月至今，于四川我要去哪科技股份有限公司任职华北营销中心总经理。
王宗俊，男，1991年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。
2014年7月，毕业于成都理工大学数学与应用数学专业，本科学历。
2016年3月至今，于四川我要去哪科技股份有限公司历任差旅事业部经理，现任差旅事业部总经理。
邓一波，男，1990年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。
2014年7月，毕业于成都信息工程大学通信工程专业，本科学历。
2014年3月至今，于四川我要去哪科技股份有限公司历任无线事业部产品主管、保险事业部高级经理，现任保险事业部总经理兼地面交通事业部总经理。
王伟伟，女，1991年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。
2013年7月，毕业于西华大学信息工程专业，本科学历。
2012年12月至2014年8月，于四川我要去哪科技股份有限公司任国内机票事业部供应商区域经理、商户拓展部经理；2014年9月至2015年5月，任国际机票事业部副总经理；2015年6月至今，任公司职工代表监事、华东营销中心总经理。
康珂然，男，1990年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。
2012年7月，毕业于成都信息工程大学网络管理专业，本科学历。
2012年5月至今，于四川我要去哪科技股份有限公司历任历任供应研发工程师、见习项目经理，见习助理高级项目经理、见习高级项目经理、国内机票事业部总经理，现任国内机票事业部总经理； 王辉雄，男，1982年4月生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。
2005年7月，毕业于电子科技大学电子信息专业，本科学历。
2005年7月至2007年3月，于成都软星软件有限公司任研发工程师；2007年4月至2013年1月，于成都佰特有限公司历任研发工程师、项目经理；2013年2月至2015年6月，于四川我要去哪有限公司测试部经理、产品经理、国际机票事业部总经理；2015年6月至今，任公司监事会主席，测试部经理、产品经理、国际机票事业部总经理。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类总经办行政管理人员销售人员财务人员技术人员客满人员 员工总计 期初人数1 15412677142302 按教育程度分类博士硕士本科 期初人数02 117 29 期末人数1 153456114152372 期末人数03 208 专科专科以下员工总计 172 145 11 16 302 372 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：公司重视人力资源发展，致力于公司与员工的共同成长与发展，为公司的长期与稳定发展奠定基础； 为满足业务需求，公司的主要的人力资源政策如下：（一）人员变动情况公司业务趋于成熟，为提升公司的技术实力，提升用户体验，公司通过校园招 聘和社会招聘相结合的方式，在业务承受范围内，招聘部分技术人员。
因此报告期内公司技术人员人数略有上浮，其他体系员工保持稳定。
（二）培训计划报告期内，公司大力完善培训体系。
通过人力资源部HRBP团队的培训体系搭建，创建公司级学习平台（赋能学院——“差旅壹号大学”），继续完善以部门需求为导向，以公司整体计划为辅助的培训体系，实现公司内部知识的积累与共享：结合公司战略规划及年度经营计划，丰富培训内容，积极组织各类培训，根据各层级员工设立有针对性的培训课程，强化人员基本素质、通用业务和专业业务能力，有效提高员工素质，进一步适应公司发展要求。
（三）员工薪酬政策报告期内，公司本着公正、公平、公开、优势、激励、共赢的原则，进一步改进，完善了绩效考核和岗位薪酬体系。
公司继续推行全员绩效考核制度，根据具体的岗位职责，实行与其工作价值相对应的绩效考核。
同时，部分部门开始率先推行超额奖金制度，对有突出贡献的员工进行奖金激励，提升公司员工工作的积极性和热情。
（四）需公司承担费用的离退休职工人数报告期内，没有需要公司承担费用的离退休职工。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用 30 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 31 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国 中小企业股份转让系统指定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构，构成行之有效的内控管理
体系，确保公司的规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生成经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截止报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立了较为完善的投资者管理制度和内部管理制度，《公司章程》第十二条至第十八条，就保 证股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利作出原则性安排，并在三会议事规则中建立了较为详细、可行的表决回避制度，包括回避事项、回避程序、回避请求权等内容。
目前公司的治理机制健全，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东特别是中小股东充分行使其合法权利；公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度；公司治理机制执行情况良好。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重大事项均履行了相应法律程序。
公司重要的人事变动、融资事项、关联交易和担 保等事项都已履行规定程序。
公司制定内部控制制度以内，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高 经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。
4、公司章程的修改情况报告期内，公司的章程未修改。
32 (二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 监事会 股东大会 报告期内会议召开的次数5 42 经审议的重大事项（简要描述）《关于公司拟购买关联方持有的控股子公司四川差旅壹号科技有限公司13.28%股份的议案》；《关于公司董事会换届选举的议案》；《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；《2018年半年度报告》。
《2017年度监事会工作报告》；《关于公司会计政策变更和会计估计变更的议案》；《关于公司监事会换届选举的议案》；《关于选举第二届监事会主席的议案》。
《关于公司董事会换届选举的议案》；《关于公司监事会换届选举的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、 表决和决议等事项均符合法律法规和公司章程的有关规定。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司持续加强公司治理，未发生来自控股股东以及实际控制人以外的股东或代表参与公司治理的情况。
公司管理层未引入职业经理人。
(四)投资者关系管理情况 公司针对投资者关系制定了《投资者关系管理制度》，就保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利作出原则性安排，并在“三会”议事规则和总经理工作细则等其他制度中做出了具体安排。
报告期内，公司严格按照持续信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务，按照规定编制并披露各期定期报告与临时公告，确保投资者能够及时了解公司生产经营、财务状况等重要信息。
公司信箱、邮箱、电话、传真、网站均保持通畅，给予投资者耐心的解答，记录投资者提出的意见和建议，认真做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平。
报告期内，公司与股东或潜在投资者之间的沟通机制顺畅，投资者关系良好。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议□适用√不适用 (六)独立董事履行职责情况□适用√不适用 33
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、业务独立：公司的主营业务有两部分，一部分是为商家提供优质的在线旅游B2B交易平台服务，该平台为国内领先的电子客票交易平台；另一部分是为企业客户提供差旅服务，该业务已与大型央企、国企、上市公司构成合作公司，拥有独立的独立、完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任和风险，未收到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。
2、人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生。
公司董事长、总经理周琳担任成都平原之旅、成都泛美印象、成都速越的执行事务合伙人。
除此之外，公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
3、资产独立：根据公司及其控股股东、实际控制人周琳、陆玉兰的声明与承诺，公司拥有与生产经营相适应的生产设备、辅助生产设备、无形资产等资产，拥有独立完整的资产结构。
公司的资产独立于股东的资产，与股东的资产产权界定清晰。
公司合法拥有与目前业务有关的土地、房屋、设备以及商标等资产的所有权或使用权。
公司独立拥有资产，不存在被请其他股东单位或其他关联方占用的情形。
4、机构独立：公司已经按照法律的规定以及《公司章程》的规定设立了股东大会、董事会、监事会等组织机构，并规范运作；公司根据经营管理的需要设置了总经理、财务总监等高级管理人员；公司已经建立起独立完整的组织机构，各机构和各内部职能部门均按《公司章程》以及其他管理制度的职责独立运作，独立行使经营管理职权，不存在与实际控制人及其控制的其他企业有机构混同、合署办公的情形。
5、财务独立：公司设立了独立的财务部门，并根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度。
公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和旅行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、内部控制制度建设情况：根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律法规要求，公司制定了内部控制制度，并结合公司实际情况和未来发展状况，规范公司治理，有效执行内部控制。
2、董事会关于内部控制的说明：董事会认为：公司现行的内部控制制度均是根据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重 34 大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展状
况不断调整、完善。
关于会计核算体系
（1）报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
关于财务管理体系
（2）报告期内，公司严格贯彻和落实公司各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
（3）关于风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，公司信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
截至报告期末，公司尚未建立《年报重大差错责任追究制度》，但将尽快建立上述制度，更好地落实信息披露工作，提高披露质量。
35
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 第十一节财务报告 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 信会师报字[2019]第ZB10684号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区南京东路61号四楼 2019-04-19 丁彭凯、蔡勇 否 审计报告 四川我要去哪科技股份有限公司全体股东： 信会师报字[2019]第ZB10684号
一、审计意见 我们审计了四川我要去哪科技股份有限公司（以下简称四川我要去哪）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了四川我要去哪2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于四川我要去哪，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
36
三、其他信息 四川我要去哪管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括四川我要去哪2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估四川我要去哪的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督四川我要去哪的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非 37 对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合 理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的 审计证据，就可能导致对四川我要去哪持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致四川我要去哪不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就四川我要去哪中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：丁彭凯（项目合伙人） 中国注册会计师：蔡勇 中国•上海 2019年4月19日
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 附注（一） 38 期末余额65,809,706.14 单位：元期初余额 80,355,786.79 衍生金融资产应收票据及应收账款其中：应收票据 应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 （二）（三）（四）（五）（六） （七）（八）（九）（十）（十一）（十二）（十三） 39 5,253,625.500 5,253,625.502,183,002.94 4,159,433.210 4,159,433.21743,709.47 154,106,311.8400 5,058,525.11 2,859,553.78235,270,725.31 98,236,578.6400 710,517.96 3,216,267.02187,422,293.09 3,718,500.0232,808,781.7676,693,063.66 3,114,119.4035,288,235.2979,036,066.98 31,201,168.43 939,531.731,781,701.49147,142,747.09382,413,472.40
0 31,964,818.63 124,885.721,465,439.44 325,174.10 151,318,739.56338,741,032.65
0 衍生金融负债应付票据及应付账款其中：应付票据 应付账款预收款项卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 （十四）（十五）（十六）（十七）（十八） （十九）（二十）（二十一） 40 5,174,324.070 5,174,324.078,896,956.49 3,855,686.41908,442.43 204,943,837.4600 5,243,344.910 5,243,344.912,415,175.63 3,438,566.411,129,288.78155,682,671.77 00 223,779,246.860 167,909,047.500 223,779,246.8636,515,000.00 167,909,047.5036,515,000.00 122,935,714.76 123,391,494.07 2,356,183.24 2,356,183.24 一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：周琳 （二十二）主管会计工作负责人：陆玉兰 -3,715,743.42 6,409,687.49 158,091,154.58 168,672,364.80 543,070.96 2,159,620.35 158,634,225.54 170,831,985.15 382,413,472.40 338,741,032.65 会计机构负责人：陆玉兰 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中：应收票据 应收账款预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉 附注（一）（二） （三） 41 期末余额52,276,830.69 7,175,952.240 7,175,952.24199,019.39 144,344,861.7600 5,058,525.11 1,981,550.96211,036,740.15 103,084,965.7732,808,781.7633,820,662.14 30,875,644.32 单位：元期初余额 52,551,526.82 2,379,709.170 2,379,709.17229,685.01 111,388,511.7500 710,517.96 2,449,309.21169,709,259.92 85,474,119.4035,288,235.2935,128,746.16 31,583,664.20 长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款其中：应付票据 应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股 112,279.541,758,664.51 202,460,998.04413,497,738.19 227,250.2528,967.77 187,730,983.07357,440,242.99 222,549.680 222,549.685,638,856.133,338,467.42 502,494.05228,887,874.22 00 1,536,226.170 1,536,226.171,984,888.632,971,112.56 645,318.66171,959,233.26 00 238,590,241.50 179,096,779.28 238,590,241.5036,515,000.00 179,096,779.2836,515,000.00 123,391,494.07 123,391,494.07 42 其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 2,356,183.24 12,644,819.38174,907,496.69413,497,738.19 2,356,183.24 16,080,786.40178,343,463.71357,440,242.99 (三)合并利润表 项目 附注
一、营业总收入 其中：营业收入 （二十三） 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 （二十三） 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加 （二十四） 销售费用 （二十五） 管理费用 （二十六） 研发费用 （二十七） 财务费用 （二十八） 其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 （二十九） 加：其他收益 （三十） 投资收益（损失以“－”号填列） （三十一） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） 43 本期金额73,147,031.30 73,147,031.30 85,691,132.5825,777,408.22 1,385,668.2934,948,986.3116,394,913.80 8,764,082.07-593,803.90 47,497.47706,081.04-986,122.211,158,758.03-259,117.02 000 单位：元上期金额 79,949,264.0579,949,264.05 79,201,738.9422,530,518.79 1,090,949.8534,355,120.8313,187,642.14 7,134,870.568,488.56 114,702.27 608,525.81894,148.21945,120.85493,360.91 08,318.63
0 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 （三十三） 减：营业外支出 （三十四）
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 （三十五）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） (二)按所有权归属分类： -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） -11,644,460.27
58,402.493,566.45 -11,589,624.23-1,398,330.37 -10,191,293.86- -10,191,293.86-65,862.95 -10,125,430.91 -10,191,293.86-10,125,430.91 -65,862.95-0.28 2,194,325.5011,139.643,524.48 2,201,940.66807,010.18 1,394,930.48- 1,394,930.48-60,021.12 1,454,951.60 1,394,930.481,454,951.60 -60,021.120.04 法定代表人：周琳 主管会计工作负责人：陆玉兰 会计机构负责人：陆玉兰 (四)母公司利润表
一、营业收入 项目 附注 44 本期金额49,062,305.18 单位：元上期金额 64,667,931.29 减：营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用利息收入资产减值损失 加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 17,479,330.02778,655.81 19,106,838.2310,628,849.77 7,160,633.93-338,327.51108,152.75485,582.10348,658.961,158,758.03-270,766.72-375,619.38 -5,214,342.7251,690.193,011.23 -5,165,663.76-1,729,696.74-3,435,967.02-3,435,967.02 18,407,195.89842,868.13 23,303,967.637,939,973.046,270,117.70-378,654.06114,702.27537,588.44-716,623.86943,661.30472,261.05174,119.40 8,318.63 10,423,327.804,941.53- 10,428,269.33837,047.729,591,221.619,591,221.61 -3,435,967.02-0.14 9,591,221.610.26 45 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额 附注（三十六） （三十六）（三十六）（三十六） 46 本期金额78,490,716.87 63,897,943.51142,388,660.38 18,528,791.79 35,524,334.74 9,509,268.6273,884,671.64 137,447,066.79 4,941,593.59 55,116,502.3655,116,502.36 3,798,274.632,986,465.75 单位：元上期金额 68,319,684.10 12,996,807.3781,316,491.4713,316,203.82 27,212,412.396,336,438.73 78,897,163.47125,762,218.41 -44,445,726.94 21,700.0097,309,385.6997,331,085.6911,489,330.10 2,740,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 （三十六）（三十六）（三十六） 55,000,000.0061,784,740.38-6,668,238.02 97,000,000.00111,229,330.10-13,898,244.41 28,000,000.00 55,100,000.00 28,000,000.0028,000,000.00 47,497.47 55,100,000.0055,100,000.00 114,702.27 28,047,497.47-47,497.47 -1,774,141.9050,549,470.7648,775,328.86 55,214,702.27-114,702.27 -58,458,673.62109,008,144.38 50,549,470.76 法定代表人：周琳 主管会计工作负责人：陆玉兰 会计机构负责人：陆玉兰 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 附注 本期金额 47,920,029.61 57,259,304.60105,179,334.21 9,261,312.6527,715,896.526,094,135.2638,599,836.4281,671,180.8523,508,153.36 47 单位：元上期金额 69,422,101.12 13,703,184.3783,125,285.4914,299,472.0422,263,352.70 5,196,365.5978,820,544.32120,579,734.65-37,454,449.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 - 52,104,852.6652,104,852.663,777,738.9317,986,465.75 52,000,000.0073,764,204.68-21,659,352.02 28,000,000.00 28,000,000.0028,000,000.00 47,497.4728,047,497.47 -47,497.47 1,801,303.87 34,262,526.8236,063,830.69 21,700.00 95,288,285.8295,309,985.8210,502,787.36 2,740,000.00 95,000,000.00108,242,787.36-12,932,801.54 55,100,000.00 55,100,000.0055,100,000.00 114,702.2755,214,702.27 -114,702.27 -50,501,952.9784,764,479.8034,262,526.82 48 (七)合并股东权益变动表 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 其
一 项目 股本 优永其 先续他 股债 资本公积 他专减： 综项库存 合储股 收备益 盈余公积 般风 未分配利润险准备 少数股东权益 所有者权益
一、上年期末余额加：会计政策变更 36,515,000.00 123,391,494.07 2,356,183.24 6,409,687.492,159,620.35170,831,985.15 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 36,515,000.00 123,391,494.07-455,779.31 2,356,183.24 6,409,687.492,159,620.35170,831,985.15 -10,125,430.91-1,616,549.39-12,197,759.61 （一）综合收益总额 -10,125,430.91 -65,862.95-10,191,293.86 （二）所有者投入和减少资 本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投 入资本 49
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 36,515,000.00 项目 -455,779.31 122,935,714.76 50 2,356,183.24 上期 -1,550,686.44 -3,715,743.42 543,070.96 -2,006,465.75 158,634,225.54 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 其
一 股本 优永
其 先续他 股债 资本公积 他专减： 综项库存 合储股 收备益 盈余公积 般 风 少数股东权益 未分配利润 险 准 备 所有者权益
一、上年期末余额加：会计政策变更 36,515,000.00 123,391,494.07 1,397,061.08 5,913,858.052,219,641.47169,437,054.67 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 36,515,000.00 123,391,494.07 1,397,061.08959,122.16 5,913,858.052,219,641.47169,437,054.67495,829.44-60,021.121,394,930.48 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资 1,454,951.60-60,021.121,394,930.48 本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投 入资本
3．股份支付计入所有者权 益的金额
4．其他 （三）利润分配 959,122.16 -959,122.16 51
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 转留存收益
5.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：周琳 959,122.16 36,515,000.00 123,391,494.07 2,356,183.24 主管会计工作负责人：陆玉兰 会计机构负责人：陆玉兰 -959,122.16
6,409,687.492,159,620.35170,831,985.15 (八)母公司股东权益变动表 52 单位：元 其他权益工 其 项目 股本 具优永 其先续 他股债 资本公积 他减： 综库存 合股 收益
一、上年期末余额加：会计政策变更 36,515,000.00 123,391,494.07 前期差错更正 其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额 36,515,000.00 123,391,494.07 （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少 资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者 投入资本
3．股份支付计入所有者 权益的金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备 本期
专 一般项 盈余公积风险储 准备备 2,356,183.24 未分配利润 所有者权益合计 16,080,786.40 178,343,463.71 2,356,183.24 16,080,786.40 178,343,463.71 -3,435,967.02 -3,435,967.02 -3,435,967.02 -3,435,967.02 53
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或 股本）
2.盈余公积转增资本（或 股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额 结转留存收益
5.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 36,515,000.00 123,391,494.07 2,356,183.24 12,644,819.38 174,907,496.69 项目
一、上年期末余额 股本 36,515,000.00 其他权益工具优永 其先续 他股债 上期 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 123,391,494.07 1,397,061.08 未分配利润所有者权益合计 7,448,686.95168,752,242.10 54 加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本） 36,515,000.00 123,391,494.07 55 1,397,061.08959,122.16 7,448,686.95168,752,242.108,632,099.459,591,221.61 9,591,221.619,591,221.61 959,122.16959,122.16 -959,122.16-959,122.16
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 转留存收益
5.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 36,515,000.00 123,391,494.07 2,356,183.24 16,080,786.40178,343,463.71 56 四川我要去哪科技股份有限公司 2018年度 财务报表附注 四川我要去哪科技股份有限公司二○一八年度财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元）
一、公司基本情况(一)公司概况 四川我要去哪科技股份有限公司（以下简称公司或本公司），前身为四川我要去哪科技有限公司，由周琳、李波、张建军、邱玮以货币投资成立，于2010年08月16日取得四川省工商行政管理局颁发注册号为的法人营业执照，公司成立时注册资本1,000.098万元。
2015年6月18日，经股东会决议，以截至2015年4月30日经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的账面净资产人民币60,279,496.41元，按照1：0.4808的比例折合为股份公司股份28,983,800股，每股面值人民币1元，折股后股份公司的股本总额为人民币28,983,800元，余额人民币31,295,696.41元计入资本公积，公司变更为股份公司。
2015年10月21日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《关于同意四川我要去哪科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]6921号）。
公司股票于2015年11月11日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：我要去哪，证券代码：834132；转让方式为协议转让，从2018年1月15日开始，转让方式统一改为集合竞价转让。
截至2018年12月31日止，本公司累计发行股本总数3651.50万股，注册资本为3651.50万元。
本公司实际控制人及法定代表人：周琳公司注册及总部办公住址：成都市金牛区一环路北一段99号1栋32层5号公司属于互联网和相关服务行业，主要是为航空代理企业（机票产品）及其他商旅产品（酒店、旅游产品）、旅行保险产品等供应商与采购商之间的贸易活动提供电子商务运营管理平台服务；为企业集中采购场景提供技术服务和整体解决方案。
本财务报表业经公司全体董事于2019年4月19日批准报出。
(二)合并财务报表范围截至2018年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下： 序号 公司名称 公司类别 财务报表附注第1页 四川我要去哪科技股份有限公司 2018年度 财务报表附注
1 四川我要去哪科技股份有限公司
2 深圳市草原印象商旅服务有限公司
3 四川海岛印象旅行社有限公司
4 成都天下票仓科技有限公司
5 我要去哪旅行社（香港）有限公司
6 四川差旅壹号科技有限公司
7 上海趣卫国际旅行社有限公司
8 四川差旅壹号国际旅行社有限公司
9 北京差旅壹号国际旅行社有限公司 10 济南海岛旅行社有限公司 11 义乌泛美旅行社有限公司 12 我要去哪（深圳）国际旅行社有限公司 母公司
一级全资子公司一级全资子公司一级控股子公司一级全资子公司一级全资子公司二级全资子公司二级全资子公司二级全资子公司二级全资子公司二级全资子公司二级全资子公司 本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“
六、合并范围的变更”和“
七、 在其他主体中的权益”。
二、(一) 财务报表的编制基础编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
(二)持续经营公司自本报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
三、重要会计政策及会计估计 (一)遵循企业会计准则的声明公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
(二)会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
(三)营业周期 财务报表附注第2页 四川我要去哪科技股份有限公司 2018年度 财务报表附注 本公司营业周期为12个月。
(四)记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
(六)合并财务报表的编制方法
1、合并范围本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
2、合并程序本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。
本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。
对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包 财务报表附注第3页 四川我要去哪科技股份有限公司 2018年度 财务报表附注 括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。
子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
（1）增加子公司或业务在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。
在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。
购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（2）处置子公司或业务①一般处理方法在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩 财务报表附注第4页 四川我要去哪科技股份有限公司 2018年度 财务报表附注 余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。
处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
（3）购买子公司少数股权本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算 财务报表附注第5页 四川我要去哪科技股份有限公司 2018年度 财务报表附注 的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
(七)现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。
将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
(八)外币业务和外币报表折算
1、外币业务外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
2、外币财务报表的折算资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。
(九)金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为
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