中钜铖（北京）文化股份有限公司
Zhongjucheng(Beijing)CultureCorporation
年度报告2015
1 公司年度大事记 2015年11月17日起，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，证券代码：834192。
2015年11月17日，公司完成挂牌并发行股票640,000股。
2015年11月16日，由中钜铖主办的2015年韩国影院卖品研讨会在首尔MEGABOX影城COEX店胜利召开，共有160余位影院经理人参阅本次会议。
2015年12月24日，公司取得好时（中国）投资管理有限公司在中国境内电影院渠道的经销商。
2 公告编号：2016-023 目录 第一节声明与提示.........................................5第二节公司概况...........................................7第三节会计数据和财务指标摘要.............................8第四节管理层讨论与分析..................................11第五节重要事项..........................................20第六节股本变动及股东情况................................23第七节融资及分配情况....................................25第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................28第九节公司治理及内部控制................................31第十节财务报告..........................................37
3 公告编号：2016-023 释义 释义项目 释义 公司、本公司、中钜铖、股份公司指中钜铖（北京）文化股份有限公司 有限公司、中钜铖有限 指北京中钜铖国际商贸有限公司 上海分公司 指中钜铖（北京）文化股份有限公司上海分公司 深圳中钜铖 指深圳中钜铖国际商贸有限公司 辛蒂创意 指辛蒂创意美国公司 汇铖文化 指北京汇铖文化科技有限公司 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《非公管理办法》 指《非上市公众公司监督管理办法》 全国股份转让系统公司、股转系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指东北证券股份有限公司 公司章程 指中钜铖（北京）文化股份有限公司章程 三会 指股东大会、董事会和监事会 股东大会 指中钜铖（北京）文化股份有限公司股东大会 董事会 指中钜铖（北京）文化股份有限公司董事会 监事会 指中钜铖（北京）文化股份有限公司监事会 高级管理人员 指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人 报告期 指2015年 会计师事务所 指中准会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指北京德恒律师事务所 元、万元 指人民币元、人民币万元 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 院线、院线公司 指由一个发行主体以资本或供片为纽带，与若干 影院组合，实行统一品牌、统一排片、统一经 营、统一管理的发行放映机构
4 第一节声明与提示 声明 公告编号：2016-023 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。
中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否否否否 重要风险事项名称实际控制人不当控制的风险 公司主要商品的进口风险 存货金额较大风险 重要风险提示表 重要风险事项简要描述 公司控股股东和实际控制人为石春红女士，石春红直接持有公司1350万股，占公司总股本比例为63.86%;同时石春红通过汇铖文化间接持有公司140万股，占公司总股本比例为6.62%。
因此，石春红通过直接和间接方式合计持有公司1490万股，占公司总股本比例为70.48%,为公司的实际控制人，能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。
如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。
公司存在实际控制人不当控制的风险。
公司是国内领先的影院卖品服务商，致力于为影院卖品部提供涵盖规划设计、设备商品供应、咨询培训服务的整体解决方案。
公司为影院提供的设备和原材料主要通过进口方式采购，进口设备及原材料共同面临的风险主要有海上运输风险、汇率波动风险、出口国出口政策调整风险，农产品类的进口商品还面临产地天气气候风险、以及国际农产品价格影响风险等。
如果公司不能立足于现有的进口商，进一步扩大产品的多样性、增加备选供应商，公司的业务将会受到一定制约。
报告期内，公司存货金额较大，存货占比较高，主要原因是公司销售的机器、商品及原材料主要为国外进口，供应商生产及运输时间较长，所以公司存货金额较大，公司存货主要为玉米、椰油等库存商品，虽然公司每年年底根据当年销售情况、下一年销售指标以及影院影片排期及新增影院计划来制定下一年度
5 公告编号：2016-023 汇率波动风险预付账款金额较大风险重大供应商的经销授权风险 公司经营性现金流净额低于同期净利润的风险本期重大风险是否发生重大变化： 的采购计划，但如果存货过期、毁损则存在需计提存货跌价准备的风险，从而可能会对公司业绩产生不利影响。
公司销售的机器及部分原料主要为国外进口。
公司原材料主要通过美元结算。
人民币与美元之间的汇率波动存在较大不确定性，公司进口原材料价格会受到汇率波动影响，进一步影响公司的经营状况，汇率波动将可能增加公司的汇兑损失风险，从而进一步影响公司盈利情况。
报告期内，公司预付账款金额较大，预付账款占比较高。
公司预付账款主要为预付的货款，公司采购玉米、椰油、糖粉一般分为向国外直接采购和通过国内供应商采购两种方法。
公司预付账款金额较大，占用公司资金较大，对公司的经营产生不利影响的风险。
公司销售的影院卖品部的设备、原材料及商品主要通过进口方式采购。
公司取得部分供应商的经销商授权。
公司目前拥有国际知名的爆米花设备制造商GoldMedal中国区域的经销商授权，期限为二十年；取得GoldenLink中国区域的经销商授权，未约定授权期限；取得挪威VOSS天然饮用水中国大陆地区影院渠道的独家经销权；公司与上述供应商合作稳定良好，并建立了持续合作的良好基础。
但是若未来上述供应商不再给予公司授权或者给予国内其他公司同样的代理权，对公司的经营业务将会产生不利影响。
2015年公司净利润10,878,094.96元，经营性现金流量净额-39,065,218.82元。
2015年度经营性现金流净额与同期利润相比差异较大。
如果公司未来不能持续保证资金需求，可能对公司的经营活动产生不利影响。
否
6 公告编号：2016-023 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 中钜铖（北京）文化股份有限公司Zhongjucheng(Beijing)CultureCorporation中钜铖834192石春红北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1069号1号楼406室北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1069号1号楼406室东北证券股份有限公司北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座中准会计师事务所（特殊普通合伙）温艳冰刘伟北京市海淀区首体南路22号楼4层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 曹源萍010-87951433010-67729311fayshi2004@北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1069号1号楼406室100123中钜铖（北京）文化股份有限公司董事会秘书办公室
三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015年11月17日 行业（证监会规定的行业大类）R87文化艺术业 主要产品与服务项目 影院卖品部前期设计规划、影院卖品部设备和商品供应、影院 卖品部经营管理咨询培训和电影衍生品的销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 21,140,000 控股股东 石春红 实际控制人 石春红
四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 64K 是 税务登记证号码 否 组织机构代码 76677286-
4 否
7 注：公司于
2015年10月23日办理完成三证合
一。
公告编号：2016-023
8 公告编号：2016-023 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期210,367,542.17 21.58%10,878,094.9610,364,488.81 36.29% 34.58% 0.71 单位：元 上年同期126,012,884.09 15.83%3,687,902.923,686,786.50 增减比例66.94%194.97%181.13% 59.83% - 59.82% - 1.34-47.01%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率流动比率利息保障倍数 本期期末114,700,565.60 65,535,576.1249,164,989.48 2.3357.14% 1.7317.94 单位：元 上年期末53,140,227.3142,882,379.4310,257,847.88 2.0580.70% 1.227.97 增减比例115.85%52.83%379.29%13.66%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-39,065,218.82 12.195.37 单位：元 上年同期-11,161,688.73 17.249.37 增减比例-
四、成长情况 总资产增长率营业收入增长率净利润增长率 本期115.85%66.94%194.97% 上年同期81.57%41.43%466.88% 增减比例-
五、股本情况 本期期末 上年期末 单位：股增减比例
9 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量带有转股条款的债券期权数量 21,140,000-
六、非经常性损益 项目取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 公告编号：2016-023 5,000,000 - - - - - - - - - 单位：元金额349,663.79 165,942.36-2,000.00 513,606.15- 513,606.15
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有） 科目- 本期期末（本期） 上年期末（去年同期） 调整重述前 调整重述后调整重述前 调整重述后 - - - - 10 公告编号：2016-023 第四节管理层讨论与分析
一、经营分析（一）商业模式 公司立足于影院卖品服务领域，依托专业的业务团队、强大的供应商整合能力、完备全面的业务流程和多年在业内积累的品牌优势，致力于为影院卖品部提供涵盖规划设计、设备商品供应、咨询培训服务的整体解决方案。
公司目前的客户主要为各大影院，公司通过向影城卖品部提供吧台设计方案、卖品设备、原配料、特渠食品、包装材料、电影衍生品等设计和供应服务；以及卖品部后期运营产品规划、产品销售咨询、卖品部员工销售指导培训服务获得收入、利润和现金流。
公司主要实行以销售及市场为导向的采购模式,采购业务主要由采购部负责。
公司供应给影城的机器设备、原材料、商品主要通过进口方式获得。
考虑到大部分商品需要进口，因此要按照采购计划提前采购备货，保证公司对客户及时供货。
公司与经常合作的供应商保持长期良好的合作关系，并取得知名供应商的的经销商资质，通过订单的方式实现采购。
公司主要采取直销方式向客户提供全方位的影院卖品解决方案。
公司的销售的模式分为集团客户战略合作和非集团客户营销的方式进行。
公司的卖品全方位解决方案主要面对影院渠道的客户，主要有万达院线、横店院线、中影数字、金逸院线、首都电影院、美嘉欢乐影城、沃美院线等，通过与其建立合作关系，定期进行培训学习交流。
公司根据客户的需求为其进行前期咨询，提供设计方案，中期商品供应，后期培训指导服务。
公司拥有完善的售后服务体系，由综合部负责。
公司销售的设备出现故障后，公司在接到通知后半小时内给予电话答复，24小时内派专业维修人员到达现场，并及时采取有效的维修措施排除故障。
同时公司售后部人员会定期的对设备进行巡回检查，保证设备稳定的运行，提高设备使用寿命。
公司在影院卖品服务行业具有较高知名度，拥有稳定的客户群体和良好的口碑。
通过多年对影院卖品细分行业的专注，公司在影院卖品部系统设计、产品搭配及供应、咨询培训服务等各方面积累了丰富经验，能够通过向影院提供设备、原配料、特渠食品、包装材料、电影衍生品实现盈利，同时能够通过前期的规划设计、技术支持、后期运营产品规划、培训管理和咨询服务全面提高公司的整体服务能力和溢价能力。
年度内变化统计：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化 是或否否否否否 11 公告编号：2016-023 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾
2015年度，公司在董事会的正确领导下，全体员工在团队管理人的领导下，积极进取，努力拼搏，依据公司发展思路和计划，在产品和服务的销售、资本运作方面取得显著成绩。
报告期内，公司实现营业收入210,367,542.17元，营业利润14,612,923.33元及净利润10,878,094.96元，较上年同期的营业收入126,012,884.09元、营业利润4,932,615.95元及净利润3,687,902.92元分别增长了66.94%、196.25%、194.97%。
实现基本每股收益0.71元、稀释每股收益0.71元。
1、主营业务分析
（1）利润构成 项目 金额 营业收入营业成本毛利率管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入 营业外支出净利润 210,367,542.17164,971,931.34 21.58%11,704,940.0016,726,648.31 1,164,029.6414,612,923.33 349,663.79 2,000.0010,878,094.96 本期变动比例 66.94%55.54%89.04%125.83%0.97%196.25%23390.07%-----194.97% 占营业收入的比重 78.42%- 5.56%7.95%0.55%6.95%0.17%----5.17% 单位：元金额 上年同期变动比例 126,012,884.09106,064,068.09 15.83%6,191,832.937,406,672.901,152,897.014,932,615.95 1,488.56 3,687,902.92 41.43%38.51%42.83%13.57%44.26%414.64%------ -----466.88% 占营业收入的比重 84.17%- 4.91%5.88%0.91%3.91% ---- ----2.93% 项目重大变动原因：
1、营业收入差异原因：报告期，公司营业收入达210,367,542.17元，较上年同期126,012,884.09 元增加66.94%，主要原因电影行业发展良好，公司一直致力于业务的开拓和发展，报告期内新
增影城数量565家，而且已合作的客户销售收入较上年增长约30%。
此外，报告期内，公司新产品的增加，为营业收入的增长也做出了贡献。
2、营业成本差异原因：报告期，公司营业成本达164,971,931.34元，较上年同期增加55.54%，营业成本的增长和营业收入的增长基本配比。
主要原因是公司营业收入稳步增加，营业成本增长比率低于营业收入增长比率。
3、毛利率差异原因：报告期内，公司毛利率为21.58%，比上年同期15.83%增长5.75%。
2015年、2014年度包材类产品毛利率分别为17.91%、15.95%，2015年包材类产品毛利率较2014年度提高了1.96%；2015年、2014年度机器类产品毛利率分别为28.28%、19.94%，2015年机器类产品毛利率较2014年度提高了8.34%；2015年、2014年度食品类产品毛利率分别为28.09%、19.89%，2015年食品类产品毛利率较2014年度提高8.2%，包材类、机器类和食品类毛利率增加主要原因是公司2015年新增
二、三线城市客户约350家，部分地区交通不便，公司的销售价格较一线城 12 公告编号：2016-023 市提高，所以毛利率有所提高。
2015年、2014年度原料类毛利率分别为21.32%、14.46%，2015
年原料类毛利率较2014年度提高了6.86%，主要原因是2015年原产地美国的玉米价格下降，使得公司原料成本下降，所以毛利率上升。
4、管理费用差异原因：2015年管理费用11,704,940.00元，比上年同期增加89.04%，费用增长的原因：公司新三板挂牌增加费用174.61万元，公司销售额增长幅度显著，增加员工及调整员工工资，职工工资同比增加179.14万元。
本年采购商品库存量加大库房、办公室面积增加，租赁费同比增加70.97万元。
5、销售费用差异原因：报告期内，销售费用16,726,648.31元，同比增加125.83%。
由于本年营业收入增长66.94%，同时配送、发货、储存费用增高。
6、营业利润差异原因：本年营业利润14,612,923.33元，同比增加196.25%。
增长的原因主要是公司的销售收入大幅提高，本期销售收入210,367,542.17元，同比增加66.94%，同时公司控制了采购成本，本期毛利率同比增加5.75%。
7、营业外收入差异原因：报告期内，营业外收入349,663.79元，同比增加23390.07%，为非同一控制下企业合并形成。
8、净利润差异原因：报告期内，公司实现净利润10,878,094.96元，同比增加194.97%,增长幅度显著,主要原因，报告期内营业收入同比增长66.94%，经营体量持续上升，导致本年净利润较大幅度增长。
（2）收入构成单位：元 项目 本期收入金额 主营业务收入210,367,542.17 其他业务收入 - 合计 210,367,542.17 本期成本金额164,971,931.34 164,971,931.34 上期收入金额126,012,884.09 126,012,884.09 上期成本金额106,064,068.09 106,064,068.09 按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项本期收入金额占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 目 包材 39,868,462.36 18.95% 19,290,430.17 15.31% 食品 7,498,960.07 3.56% 9,507,476.44 7.54% 机器 19,986,686.34 9.50% 16,799,140.19 13.33% 原料 143,013,433.40 67.98% 80,415,837.29 63.82% 合计 210,367,542.17 100.00% 126,012,884.09 100.00% 收入构成变动的原因 公司的收入构成主要为主营业务收入，2015年公司主营业务收入达210,367,542.17元，较上年 同期126,012,884.09元增加66.94%主要原因电影行业发展良好，公司一直致力于业务的开拓和发 展，报告期内新增影城数量565家，而且已合作的客户销售收入较上年增长约30%。
此外，报告期 内，公司新产品的增加，为营业收入的增长也做出了贡献。
（3）现金流量状况单位：元
项目 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-39,065,218.82-776,828.7042,478,940.59 13 上期金额-11,161,688.73-312,921.888,495,472.74 公告编号：2016-023 现金流量分析：2015年和2014年公司经营活动产生现金流量净值分别为-39,065,218.82元和 -11,161,688.73元。
公司2015年和2014年销售商品、提供劳务收到的现金的金额分别为236,991,889.72元和146,872,817.04元，占营业收入比重分别为1.13和1.17，销售回款与收入基本匹配。
2015年度较2014年度经营性现金流量下降主要是因为公司为了缓解玉米、椰油等产品运输时间较长的问题，加大了库存商品的采购，所以2015年12月31日的预付账款较2014年12月31日增加了7,130,069.09元，公司存货2015年12月31日较2014年12月31日增加了33,189,103.92元。
应付账款2015年12月31日较2014年12月31日增加了2,315,836.69元，基本是应付国内供应商的货款。
2015年和2014年度公司投资活动现金流量净额为-776,828.70元和-312,921.88元。
投资活动产生的现金流量主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资支付的现金、投资子公司支付的现金和取得子公司及其他营业单位支付的现金净额。
2015年和2014年筹资活动产生的现金流量净额分别为42,478,940.59元和8,495,472.74元。
2015年筹资活动产生的现金流入主要为吸收投资28,000,000.00元，取得银行借款14,000,000.00元和收到其他与筹资活动有关的现金21,600,000.00元。
筹资活动产生的现金流出主要为偿还债务19,943,282.74元。
2014年度筹资活动产生的现金流入主要为取得银行借款16,500,000.00元和取得实际控制人石春红借款5,102,384.15元，筹资活动产生的现金流出主要为偿还银行借款12,000,000.00元。
（4）主要客户情况单位：元 序号 客户名称 1深圳中钜铖国际商贸有限公司 2广州恒大材料设备有限公司 3长春万达国际电影城有限公司 4武汉万达国际电影城有限公司 5西安万达国际电影城有限公司 合计
（5）主要供应商情况单位：元 序号 供应商名称 1GoldMedalProductsCo 2GoldenLinkInc 3上海辰冠进出口有限公司 销售金额5,070,363.963,998,119.423,275,688.482,272,914.892,233,343.3816,850,430.13 年度销售占比2.41%1.90%1.56%1.08%1.06%8.01% 是否存在关联关系是否否否否 - 采购金额64,349,536.1538,079,720.4319,112,106.82 年度采购占比是否存在关联关系64,33429.,8533%6.1否5GoldenLinkInc19.43%否9.75%否 38,079,720 14 公告编号：2016-023 4ConAgraFoodsInc5北京合益包装容器有限公司 合计 14,205,324.0313,487,971.43149,234,658.86 7.25%否 6.88%否 76.14% -
（6）研发支出单位：元项目 研发投入金额研发投入占营业收入的比例 本期金额- 上期金额-
2、资产负债结构分析本年期末 单位：元上年期末 项目 金额 变动占总资 金额 变动占总资占总资 比例产的比 比例产的比产比重 重 重的增减 货币资金3,155,344.64508.61%2.75% 518,451.57-85.18%0.98%1.77% 应收账款26,473,086.21229.00%23.08%8,046,648.6322.43%15.14%7.94% 存货 47,302,562.66235.16%41.24%14,113,458.7465.56%26.56%14.68% 长期股权 - - - - - - - 投资 固定资产 793,067.5586.45%0.69% 425,354.51-11.52%0.80%-0.11% 在建工程 - - - - - - - 短期借款14,000,000.003.70%12.21%13,500,000.0050.00%25.40%-13.19% 长期借款 - - - - - - - 资产总计114,700,565.60115.85% - 53,140,227.3181.57% - - 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金期末余额315.53万元，较期初增加263.69万元，主要原因为公司报告期销售大幅增长， 销售回款量大，同时年末引进新的投资资金，使经营活动的现金流入较多。
2、应收账款期末余额较年初增加1842.64万元，在销售大幅增加的基础上，只对极少数客户提供 信用政策的销售模式所导致的。
3、存货期末余额4730.26万元，比期初增加3318.91万元，由于本期客户量增加，进口商品到货周 期长，公司本期备货量大，保证客户的需求。
4、固定资产报告期期末余额79.31万元，同比增加36.77万元，为了更好的服务客户，公司本期购 置轿车一台，提供销售部门使用。
5、总资产报告期期末余额比上年增长翻倍，增长率达115.85%，主要原因在于公司本年增资，吸 收投资款4960万元，同时本年公司盈利状况进一步提升，净利润达1087.81万元。
3、投资状况分析
（1）主要控股子公司、参股公司情况 公司为了进一步避免同业竞争和关联交易，2015年5月14日，公司和深圳中钜铖国际商贸有限公司同时召开股东会，审议通过公司收购深圳中钜铖国际商贸有限公司100%的股权的议案，本次收购参考净资产值的审计值最终确定收购价为100万元，并于2015年5月20日办理完毕工商变更登记手续，收购完成后，深圳中钜铖国际商贸有限公司成为公司的全资子公司。
按照企业会计准则，公司按照非同一控制合并报表，购买日确定为为2015年5月31日，公司将深圳中钜铖 15 公告编号：2016-023 国际商贸有限公司2015年5月31日的资产负债表纳入合并范围，利润表和现金流量表将从2015年6月1日起纳入合并范围。
（2）委托理财及衍生品投资情况无 （三）外部环境的分析
1.宏观环境：中国经济社会快速发展催生国内文化消费的稳步增长。
2.行业发展：现阶段，国内主流文化消费商业活动的增加主要体现在影视行业的飞速发展，其中，电影文化行业的飞速发展直接带动对中钜铖产品与服务的需求。
2015年新增银幕8035块，日均增长22块银幕，目前全国银幕总数已达31627万块。
观影人次12.6亿，比2014年增长51.08%；2015年，全国电影总票房440.69亿元，同比增长48.7％。
观影人数的增加不仅推进影院的票房收入，影院卖品消费支出亦水涨船高。
公司所处的电影院卖品供应行业尚处于发展初期，但增长率明显升高，国内总体电影消费呈现扩大增长的态势。
2015年，随着观影人次的增加，影院爆米花等消费及广告收入越来越可观，非票房经营成为了影院的主要收入渠道之
一。
作为影院卖品供应的龙头企业，公司的发展进程随着国内院线的发展而扩大。
3.市场竞争：我国的电影院线建设处于初步发展阶段，公司主要是为电影院线卖品部提供系统解决方案，包括为院线提供卖品设备、原配料、特渠食品、包装材料、电影衍生品的供应服务，另外还具备有专业的卖品管理咨询服务，并为影城卖品提供整体的解决方案。
目前，院线卖品部现在对卖品的规划上无较高要求，相比之下，国内院线卖品产品结构较单
一，卖品收入相对于电影票房收入比例不高：欧美国家的影院卖品部收入，从占比来看，大约能占到院线总收入的30%左右；相比欧美国家卖品部的简单庞大风格，同是亚洲国家的韩国的院线卖品部属于精致路线，韩国CGV\MEGA-BOX院线卖品部收入差不多能达到院线总收入的25%-30%，细分市场的供应商竞争程度较激烈。
类比国外影院卖品部的规模、收入及卖品多样性，国内卖品部处于发展初期，影院卖品供应商较少，竞争程度较低。
公司所处行业的竞争程度较低，中钜铖作为伴随国内院线市场发展的卖品供应公司，具备渠道优势和市场占有率优势等核心竞争资源，为公司在未来发展奠定了坚实基础。
4.已知趋势：国家将继续大力支持文化产业的发展，电影行业的发展正处在发展期，电影院卖品部的经营将在稳步发展中不断提升。
（四）竞争优势分析
1.品牌和经营优势：公司成立以来致力于为影院卖品部提供涵盖规划设计、设备商品供应、咨询培训服务的整体解决方案，公司客户主要有万达院线、横店院线、中影数字、金逸院线、首都电影院、美嘉欢乐影城、沃美院线等。
公司至今已经服务2000余家优质客户，客户遍布全国260多个城市，涵盖中国全部的45条院线。
2008年公司与首旅集团合作共同服务了北京奥运会与残奥会，是奥组委指定的爆米花设备供应商。
公司在影院卖品细分行业多年经营过程中积累了丰富的客户资源和品牌优势，在影院卖品服务行业具有较高知名度，具有一定的品牌和经营优势。
2.综合服务能力优势:公司在提供影院卖品的设备及商品同时，能够围绕卖品部的经营特点、业务流程提供一整套的规划设计、咨询建议和培训管理体系。
公司自2011年起分别在北京、深圳、 16 公告编号：2016-023 长春、武汉举办关于卖品经营管理的培训研讨，累计参与人次超过1000人次，参与人员包括各大影院的管理人员及影院投资方，公司的研讨培训课程受到业内的较高评价。
凭借在影院卖品部多年的经验、时尚专业的服务理念，公司为全国影院提供的涵盖规划设计、设备商品供应、咨询培训服务的整体解决方案，得到客户的广泛认可。
（五）持续经营评价依托于国家对文化产业的政策支持，公司未来发展方向也与行业发展同步前进。
公司加大销 售投入和支持力度，最大化整合渠道和优化资源配置，稳定推进市场突破。
报告期内，公司盈利状况良好，本年度营业收入与净利润均有大幅增长，公司加大销售力度，在服务老客户、挖掘新客户上取得突破，客户数量增长较大，毛利率保持在一个较为稳定的水平，同时合理控制库存结构，较大的降低了公司的经营风险和财务风险。
为未来不断提升公司产品与服务的竞争力、保证并扩大市场占有率。
（六）自愿披露（如有）-
二、未来展望（自愿披露）（一）行业发展趋势 虽然我国娱乐产业发展比较晚，但发展速度相对比较快，各大中小型城市的电影院、剧院、主题公园、舞厅、交谊娱乐中心、网络休闲中心，以及供大众和青少年游玩的综合游乐场项目如雨后春笋般崛起，并形成了一定的经营规模，特别是电影产业、广电产业、动漫产业、网络游戏产业发展成绩较为突出。
电影产业的发展成绩斐然，截至2015年底，中国已经成为世界第二大电影市场，并在不断缩小与北美市场的差距，2015年全国电影总票房440.69亿元，同比增长48.7％。
英国、法国、德国、日本、韩国、印度、澳大利亚和俄罗斯等国家的票房均未超过5%。
国内电影行业发展迅速，国民经济开始进入到持续稳定增长、经济结构快速升级、城市化水平迅速提升的新阶段，文化消费能力和水平也迎来高速增长的黄金时代，电影市场同时迎来黄金十年。
（二）公司发展战略公司致力于为影院卖品部提供涵盖规划设计、设备商品供应、咨询培训服务的整体解决方案， 经过十余年的实践发展，公司通过千余服务对象的切身实践，同时协助了卖品部规划建设、升级改造、营运管理。
凭借掌握的最及时的市场动向和准确的销售数据及利用多年的经验，帮助客户在形象改造、产品更新、套餐设计、定价策略、产品组合等方面找到合适的定位。
公司将依托拥有的品牌优势、综合服务优势、人员优势、经验优势以及在行业内积累的营销经验、品牌优势、优质服务项目的示范效应，进一步增加提供给影院卖品部产品的多样性，加强国内电影衍生品的开发力度，在现有的基础之上进一步提高全国影院市场的占有率和服务的多样性。
17 公告编号：2016-023 （三）经营计划或目标公司未来整体规划是成为长期影院卖品服务行业全能型企业。
在未来的三年内，公司经营计 划分为以下几个方面：第
一，丰富公司产品的多样性。
第
二，扩大公司原材料供应商选择范围。
第
三，开拓与引导国内电影衍生品市场消费与发展。
逐步将影院卖品的全部需求纳入公司的业务辐射范围内，使公司成为专业全面的卖品服务商。
（四）不确定性因素公司所处行业的政策环境向好、市场前景广阔。
如果未来政策环境发生变化或者汇率波动， 会对公司的经营业绩带来不确定性。
三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素
1.实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人为石春红女士，石春红直接持有公司1350万股，占公司总股本比例为63.86%;同时石春红通过汇铖文化间接持有公司140万股，占公司总股本比例为6.62%。
因此，石春红通过直接和间接方式合计持有公司1490万股，占公司总股本比例为70.48%,为公司的实际控制人，能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。
如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。
采取措施：公司将严格遵守各项规章制度进行管理、经营，切实有效的保障公司的治理机制有效运行，内控制度、关联交易管理制度等相关制度的切实执行。
同时公司将严格接受监管机构、推荐主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制。
随着规模的扩大，逐步建立内部财务审计和内部经营管理审计，营造守法、公平的内部控制环境，在企业内部形成有权必有责，用权必受监督的良好氛围。
2.公司主要商品的进口风险 公司是国内领先的影院卖品服务商，致力于为影院卖品部提供涵盖规划设计、设备商品供应、咨询培训服务的整体解决方案。
公司为影院提供的设备和原材料主要通过进口方式采购，进口设备及原材料共同面临的风险主要有海上运输风险、汇率波动风险、出口国出口政策调整风险，农产品类的进口商品还面临产地天气气候风险、以及国际农产品价格影响风险等。
采取措施：公司将进一步建立健全进口货物风险控制和防范制度，通过签订海上货物运输保险等措施降低风险；同步增加产品多样性，增加备选可替代原材料供应商，同时，制定科学合理的采购计划、增加自营商品品种提高公司的抗风险能力。
3.存货金额较大风险 报告期内，公司存货金额较大，存货占比较高，主要原因是公司销售的机器、商品及原材料主要为国外进口，供应商生产及运输时间较长，所以公司存货金额较大，公司存货主要为玉米、椰油等库存商品，虽然公司每年年底根据当年销售情况、下一年销售指标以及影院影片排期及新增影院计划来制定下一年度的采购计划，但如果存货过期、毁损则存在需计提存货跌价准备的风险，从而可能会对公司业绩产生不利影响。
采取措施：公司将进一步建立健全存货内部控制制度，结合企业的的业务经营特点，严格规范存货采购、消耗、领用环节，进一步明确各职能部门的岗位职责，同时，制定科学合理的采购计划、控制最优库存量以规避存货决策风险。
4.汇率波动风险 公司销售的机器及部分原料主要为国外进口。
公司原材料主要通过美元结算。
人民币与美元之间的汇率波动存在较大不确定性，公司进口原材料价格会受到汇率波动影响，进一步影响公司的经 18 公告编号：2016-023 营状况，汇率波动将可能增加公司的汇兑损失风险，从而进一步影响公司盈利情况。
采取措施：公司将进一步加强外汇市场动态跟踪，密切关注国内外金融市场的变化，建立汇率 风险防范机制，适时调整结算货币及结算方式，以尽量减少因汇率变动而给公司带来的风险。
未来公司将和供应商协商，尽量采用人民币结算，以降低汇率变动带来的不利影响。
5.预付账款金额较大的风险 报告期内，公司预付账款金额较大，预付账款占比较高。
公司预付账款主要为预付的货款，公司采购玉米、椰油、糖粉一般分为向国外直接采购和通过国内供应商采购两种方法。
公司预付账款金额较大，占用公司资金较大，对公司的经营产生不利影响的风险。
采取措施：公司将通过资本市场融资，增加运营能力，解决预付账款占用资金问题。
6.重大供应商的经销授权风险 公司销售的影院卖品部的设备、原材料及商品主要通过进口方式采购。
公司取得部分供应商的经销商授权。
公司目前拥有国际知名的爆米花设备制造商GoldMedal中国区域的经销商授权，期限为二十年；取得GoldenLink中国区域的经销商授权，未约定授权期限；取得挪威VOSS天然饮用水中国大陆地区影院渠道的独家经销权；公司与上述供应商合作稳定良好，并建立了持续合作的良好基础。
但是若未来上述供应商不再给予公司授权或者给予国内其他公司同样的代理权，对公司的经营业务将会产生不利影响。
应对措施：公司与供应商之间建立的是商品购销的关系，针对合作稳定良好的供应商，公司取得中国区域的经销商授权或者独家的经销商授权，上述授权有利于加强和维持公司与上述供应商的合作关系，未来公司将依托自身和全国影院卖品的合作和较高的渗透能力以及综合服务能力，增强公司与国外影院卖品设备及原材料供应商的议价和协商能力；同时公司也将进一步拓展产品种类，增加销售产品的多样性，减少对个别供应商及经销授权的依赖程度。
7.公司经营性现金流净额低于同期净利润的风险 2015年公司净利润10,878,094.96元，经营性现金流量净额-39,065,218.82元。
2015年度经营性现金流净额与同期利润相比差异较大。
如果公司未来不能持续保证资金需求，可能对公司的经营活动产生不利影响。
应对措施：公司将进一步加强应收账款的催帐，加快回款速度；制定科学合理的采购计划、控制最优库存量以减少对公司经营性现金流量的占用。
（二）报告期内新增的风险因素无
四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：审计意见类型：董事会就非标准审计意见的说明：无- 否标准无保留意见 19 公告编号：2016-023 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项是否存在经股东大会审议过的对外投资事项是否存在经股东大会审议过的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在重大资产重组的事项是否存在媒体普遍质疑的事项是否存在自愿披露的重要事项 是或否否否否是是否否否是否否否否否 索引二（一）二（二）二（三）-
二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 1购买原材料、燃料、动力 - 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托 - 销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - 4财务资助（挂牌公司接受的） - 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - 总计 - 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 石春红郭淑莲 股东石春红以个人房产设抵押；抵押权人为北京首创融资担保有限公司，北京首创融资担保有限公司为本公司取得南京银行股份有限公司北京分行900万元借款提供担保郭淑莲以个人房产设抵押；抵押权人为北京亦庄国际 9,000,000.005,000,000.00 单位：元发生金额 5,070,363.96 14,859,732.24 19,930,096.20是否履行必要决策程序 是 是 20 公告编号：2016-023 总计 融资担保有限公司，北京亦 庄国际融资担保有限公司 为本公司取得北京银行股 份有限公司官园支行500 万元借款提供担保。
- 14,000,000.00 - （二）收购、出售资产事项 公司为了进一步避免同业竞争和关联交易，2015年5月14日，公司和深圳中钜铖国际商贸有限公司同时召开股东会，审议通过公司收购深圳中钜铖国际商贸有限公司100%的股权的议案，本次收购参考净资产值的审计值最终确定收购价为100万元，并于2015年5月20日办理完毕工商变更登记手续，收购完成后，深圳中钜铖国际商贸有限公司成为公司的全资子公司。
按照企业会计准则，公司按照非同一控制合并报表，购买日确定为为2015年5月31日，公司将深圳中钜铖国际商贸有限公司2015年5月31日的资产负债表纳入合并范围，利润表和现金流量表将从2015年6月1日起纳入合并范围。
（三）承诺事项的履行情况
1.避免同业竞争的承诺 公司的控股股东、实际控制人为石春红，截止报告期内石春红未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争；公司控股股东、实际控制人石春红除持有本公司股份外，还持有北京汇铖文化科技有限公司70%的股权。
北京汇铖文化科技有限公司成立于2008年11月12日，注册资本为500万元人民币，住所为北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1069号1号楼四层405室，法定代表人为贾鹏飞，经营范围为技术推广服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、五金交电、体育用品；会议服务；经济贸易咨询。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
报告期内汇铖文化并未实际开展业务，不存在同业竞争。
为了避免同业竞争，石春红、汇铖文化出具《避免同业竞争承诺函》，承诺未来不再开展与公司相同或相似的业务。
2015年7月16日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格履行已披露承诺。
21 公告编号：2016-023
2、实际控制人无偿提供资金使用的承诺2013年至2015年，公司存在实际控制人为支持公司发展，无偿提供公司资金使用的情形。
未来公司如发行股票或通过其他渠道进行融资，经过董事会审议后，在不影响公司业务开展的前提下逐步归还公司对关联方的欠款。
2015年5月31日至2015年12月31日期间，公司共归还实际控制人借款1,071,879元。
2016年3月28日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《中钜铖（北京）文化股份有限公司归还欠关联方款项》的议案，同意公司对实际控制人已归还的款项，同意授权管理层未来在不影响公司业务开展的前提下逐步归还公司对关联方的欠款。
22 公告编号：2016-023 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况（一）普通股股本结构 股份性质 无限售条件股份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 核心员工总股本 普通股股东人数 期初数量 - 比例- - - 5,000,000 100.00% - - 5,000,000 - 本期变动 - - - - 16,140,0009 期末数量640,000 - 20,500,000 13,500,000 15,500,000- 21,140,000 比例3.03% - 96.97% 63.86% 73.32%- - （二）普通股前十名股东情况 序股东名期初持股 号 称 数 持股变动 1石春红4,500,0009,000,000 期末持股数13,500,000 期末持股比例 63.86% 单位：股 期末持 期末持有限有无限 售股份数量售股份 数量 13,500,000
0 2贾鹏飞500,0001,500,0002,000,0009.46%2,000,000
0 3黄予衡 -2,000,0002,000,0009.46%2,000,000
0 4北京汇铖文化科技有限公司 5李秋霞 -2,000,0002,000,0009.46%2,000,000
0 -500,000 500,0002.37% 500,000
0 6徐建红 -400,000 400,0001.89% 0400,000 7孙旭 -300,000 300,0001.42% 300,000
0 8吴宝军 - 240,000 240,0001.14% 0240,000 9刘向欣 - 200,000 200,0000.94% 200,000
0 合计 5,000,00016,140,00021,140,000100.00%20,500,000640,000 前十名股东间相互关系说明：前十名股东中，石春红与黄予衡系母女关系，石春红同时持有 23 公告编号：2016-023 北京汇铖文化科技有限公司70%的股份。
公司前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系。
-
二、优先股股本基本情况 项目计入权益的优先股计入负债的优先股 优先股总计 期初股份数量- 数量变动- 期末股份数量-
三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况石春红，女，1969年10月生，中国籍，无境外永久居留权，华南理工大学工业管 理工程大专学历；1992年1月至1997年12月，供职于深圳财经期货有限公司任总经理助理。
1998年1月至1999年7月，供职于年广东省金多美经济发展有限公司任总经理助理。
1999年8月到2000年7月，供职于广州绿世界国际贸易有限公司担任副总经理。
2000年8月至2002年8月，供职于广州亚中汇达发展有限公司任总经理。
2002年9月至2004年8月，供职于广州中钜贸易有限公司任总经理。
2004年9月至2015年6月供职于北京中钜铖国际商贸有限公司任执行董事、总经理。
目前担任股份公司的董事长、总经理。
报告期末，石春红持有公司股份13,500,000股，占总股本的63.86%，自2004年9月至今，石春红历任有限公司执行董事、法定代表人及股份公司董事长、法定代表人，负责公司重大事项决策和日常经营管理，对公司具有控制权，为公司控股股东及实际控制人。
（二）实际控制人情况与控股股东一致。
四、股份代持情况否 24 第七节融资及分配情况 公告编号：2016-023
一、挂牌以来普通股股票发行情况（如有）单位：元或股 发新发行价 行增 格 方股 案票 公挂 告牌 时转 间让 日 期 20120112.50 5年5年 1011 月月 3017 日日 发行数量 640000 募集金额 8000000 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数
0 0
2 发行对象中私募投资基金家 数
0 2012018.00 5年6年112月月4日17日 2700216000000000
6 0
0 发行对象中信托及资管产品家数 0
0 募集资募金用途集（具体资用途）金 用途是否变更 补充公否司流动资金，优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。
补充公否司流动资金，优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。
公司募集资金使用情况与公开披露的募集资金用途一致。
二、存续至本年度的优先股股票相关情况（如有）
1、基本情况单位：元或股 证券代码证券简称发行价格 发行数量 募集金额 25 票面股息率 转让起始日 转让终止日 - - - - 公告编号：2016-023 - -- -
2、股东情况 证券代码 - 证券简称 - 股东人数 - 序号 股东名称 - - 期初持股数量- 期末持股数量- 期末持股比例-
3、利润分配情况单位：元 证券代码证券简称本期股分配金额股息 息率 是否 累积 - - - -- 累积额 是否参与剩余利润分配 参与剩余分配金额 - - -
4、回购情况单位：元或股 证券代码证券简称回购选择权的行 使主体 - - - 回购期间 - 回购数量回购比例回购资金总额 - - -
5、转换情况单位：元或股 证券代码 证券简称 转股条件 - - - 转股价格 - 转换选择权的行使主体 - 转换形成的普通股数量 -
6、表决权恢复情况单位：元或股 证券代码证券简称恢复表决权的优先 股数量 - - - 恢复表决权的优先股比例 - 有效期间 -
三、债券融资情况（如有） 单位：元 代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率 存续时间 是否 违约 - - - - - -
- 合计 - - - - - - 注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等 公开发行债券的披露特殊要求：（如有）
- 26 公告编号：2016-023
四、间接融资情况（如有） 融资方式 融资方 短期借款短期借款 合计 南京银行股份有限公司北京分行 北京银行股份有限公司官园支行- 融资金额9,000,000.00 利息率6.89% 单位：元 存续时间2015.5.21-2016.5.21 是否违约否 5,000,000.005.52%2015.9.16-2016.9.16否 14,000,000.00- - -
五、利润分配情况（如有） 15年分配预案：单位：股 股利分配日期 每10股派现数（含税） 每10股送股数 每10股转增数 - - - - 注：请在此披露以2015年12月31日为基准日进行利润分配的分配预案。
14年利润分配情况： 单位：股 股利分配日期 每10股派现数（含税） 每10股送股数 每10股转增数 - - - - 注：请在此披露2015年内发生过的利润分配的情况，包括2015年度股东大会审议通过 的利润分配。
27 公告编号：2016-023 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 在公司 姓名 职务 性别
年龄学历 任期 是否领 取薪水 石春红 董事长、总经理女47大专2015.7.16-2018.7.15是 贾鹏飞董事、副总经理男32大专2015.7.16-2018.7.15是 戚德宝 董事、副总经理男38高中2015.7.16-2018.7.15是 郭淑莲董事、财务负责人女52大专2015.7.16-2018.7.15是 曹源萍董事、董事会秘书女31本科2015.7.16-2018.7.15是 李丹 监事会主席 女35本科2015.7.16-2018.7.15是 朱跃卿 监事 男35大专2015.7.16-2018.7.15是 高丽雪 职工代表监事 女26本科2015.7.16-2018.7.15是 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事、监事、高级管理人员相互间不存在关系,董事长石春红是控股股东合实际控制人。
（二）持股情况 姓名 职务 石春红
董事长、总经理 贾鹏飞戚德宝郭淑莲曹源萍 李丹朱跃卿高丽雪合计 董事、副总经理董事、副总经理董事、财务负责人董事、董事会秘书 监事会主席监事 职工代表监事- 年初持普通股股 数 数量变动 4,500,000 - 500,000- 5,000,000 10,500,000 年末持普通股股 数 13,500,000 2,000,000- 15,500,000 单位：股 期末 期末普持有 通股持股票 股比例期权 数量 63.86 - % 9.46% - - - - - - - - - - - - - 73.32%
0 （三）变动情况 董事长是否发生变动 否 信息统计 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 28 财务总监是否发生变动 变动类型（新 姓名 期初职务
任、换届、离 期末职务 任） - - - - 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： - 公告编号：2016-023 否简要变动原因 -
二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 管理人员 12 行政人员
8 财务人员
8 技术人员
7 采购人员
5 销售人员 15 员工总计 55 期末人数
12812761863 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数001932455 期末人数002237463 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动与人才引进截至报告期末，公司在职职工63人，较报告期初增加8人，其中销售人员增加3人，财务人员增加4名，采购人员增加1名。
公司历来重视人才引进，有针对性地招聘优秀应届毕业生和专业性人才，并提供与自身价值相适应的待遇、职位和多元化的晋升通道。
2、员工培训公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列的培训计划，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职员工业务与技能培训等，不断提升员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。
3、员工薪酬政策员工薪酬包括薪金、津贴等。
公司实行全员劳动合同制，依据《中华人员共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。
4、公司实行员工聘任制，无需要公司承担费用的离退休人员。
（二）核心员工 单位：股 29 公告编号：2016-023 期初员工数量期末员工数量期末普通股持股数量 核心员工
0 0
0 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： - 期末股票期权数量
0 30 公告编号：2016-023 第九节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专业委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否否否否否否否否否
一、公司治理（一）制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。
报告期内，公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。
公司董事会认为，公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护和平等权利，公司治理结构合理、有效。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司的治理机制符合《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，需股东大会审议的重大事项均履行了程序，并经股东表决通过，给予了公司所有股东充分的话语权。
董事会经过评估认为，公司的治理机制能够有效给所有股东提供合适的保护和平等的权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，经过公司“三会一层” 讨论、审议通过。
报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均已履行规定 程序。
31 公告编号：2016-023
4、公司章程的修改情况报告期内，公司对章程修订2次。
第一届董事会第四次会议公告后经2015年8月19日召开的2015年第一次临时股东大会审 议通过。
第一届董事会第五次会议公告后经2015年12月3日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。
具体修改情况如下：因公司发行股票，公司注册资本由2050万元增加为2114万元，且根据公司实际情况需要，对公司章程中相关内容进行修改。
因公司发行股票，公司注册资本由2114万元增加为2384万元，且根据公司实际情况需要，对公司章程中相关内容进行修改。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 报告期内会议召开的次数
5 监事会
1 股东大会
3 经审议的重大事项（简要描述）第一届董事会第一次会议：选举第一届董事会董事长；聘任总经理，副总经理，财务负责人，董事会秘书；第一届董事会第二次会议：董事会秘书工作制度；总经理工作细则；防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度；信息披露管理制度（2015年7月）；投资者关系管理制度（2015年7月）；董事会对公司治理机制的评价报告（2015年7月）；公司未来三年规划；董事会指定信息披露事务负责人；第一届董事会第三次会议：北京银行股份有限公司官园支行借款合同第一届董事会第四次会议：股票发行；签署股份认购协议；修改章程；第一届董事会第五次会议：股票发行；签署股份认购协议；修改章程；第一届监事会第一次会议：选举监事会主席创立大会暨第一次股东大会：股份公司筹办报告；整体变更设立股份公司；选举第一届董事会，监事会成员；公司治理制度；2015年第一次临时股东大会：股票发行；签署股份认购协议；修改章程；2015年第二次临时股东大会： 32 公告编号：2016-023 股票发行；签署股份认购协议；修改章程；
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
1、公司股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定， 规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保平等对待所有股东，使中小股东享有平等权利、地位。
2、公司董事会现有5名董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求。
报告期内，公司董事会依法召集、召开会议，形成决议。
公司全体董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。
3、公司监事会目前有监事3名，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
报告期内，公司监事会依法召集、召开监事会，并形成有效决议，监事会成员认真、依法履行责任，能够勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。
报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。
（三）公司治理改进情况报告期内，公司依据相关法律、法规的要求，依法经营、规范运作，未出现违法违规现象， 公司治理的实际情况符合相关法规的要求，公司重大事项均通过股东大会审议，公司所有重大事项及时通过全国中小企业股份转让系统平台披露公告，公司董事会秘书负责答复股东来电、邮件咨询，接待前来公司的股东，从多方面确保了股东参与公司治理的权利。
未来，公司将根据公司发展需要决定是否引进职业经理人。
今后，公司将加强董事、监事及高级管理人员的学习、培训，以进一步提高公司规范治理水平，切实促进公司的发展，切实维护股东权益回报社会。
（四）投资者关系管理情况报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》 等规范性文件及公司《投资者关系管理制度》的要求，履行信息披露，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。
1、严格按照持续信息披露的规定与要求，按时编制并披露各期定期报告及临时报告，确 33 公告编号：2016-023 保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。
2、公司信箱、邮箱、电话、传真均保持畅通，在保证符合信箱披露的前提下，认真、耐 心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，认真做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平的不断提升。
3、公司对个人投资者机构投资者等特定对象到公司现场参观调研，由董事会秘书及时接待。
在规范运行的同时，公司受到了数家国内知名证券公司和投资机构的关注。
在陪同有关机构进行实地调研和磋商过程中，也使公司高层对资本市场有了更深入的认识。
（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议（如有）报告期内，董事会未设立专门委员会。
二、内部控制（一）监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司业务独立。
公司目前的主营业务是为影城卖品部提供吧台设计方案、设备、原配料、特渠食品、包装材料、电影衍生品等设计和供应服务；以及卖品部后期运营产品规划、产品销售咨询、卖品部员工销售指导培训服务。
公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。
公司人员独立情况。
公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。
公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与员工签订了劳动合同。
公司已根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并按期缴纳了上述社会保险。
公司共有员工63人，其中专科及以上59人，专科以下4人。
公司高级管理人员和核心技术人员主要为本科和专科学历，均有从事企业管理或影院卖品服务工作的经验，具备完善的知识结构和丰富的从业经历。
公司的现有员工的教育背景和和职业经历与公司业务匹配，能够支持支持公司的持续发展。
公司作为服务导向性企业，员工年龄层次、教育程度分布合理，公司岗位结构安排恰当，公司具有专业匹配度较高的采购、技术、销售、管理人员，确保公司顺利开展各项业务。
34 公告编号：2016-023 公司资产独立。
公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与业务体系相配套
的资产。
公 司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与业务经营有关的商标、专利等知识产权。
公司资产权属清晰，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形，不存在资产产权共有或者对他方重大依赖的情形。
不存在知识产权纠纷的诉讼或仲裁的情形。
公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。
公司机构独立。
公司机构设置完整。
按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。
公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。
公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。
公司财务独立。
公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。
公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。
公司内部控制完整、有效。
公司财务部门人数共计8人，包括财务经理、财务主管、会计、财务助理及出纳。
其中财务经理具备中级会计职称，公司业务较为单
一，财务人员能够满足财务核算的需要。
股份公司设立以来，公司不存在股东占用公司资产或资金的情况，未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。
（三）对重大内部管理制度的评价 报告期内，公司依据会计准则，结合公司的实际情况，制定、完善公司的内部管理制度，保证公司的内部控制符合现代企业规范管理、规范治理的要求。
董事会严格依照公司的内部管理制度进行管理和运行。
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格贯彻国家法律法规，规范公司会计核算体系，依法开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，从财务会计人员、财务会计部门、财务管理制度和会计政策四个方面完善和执行公司的财务管理体系。
3、关于风险控制体系报告期内，公司从风险识别、风险估计、风险驾驭、风险监控四个方面评估公司的风险控制体系，采取事前防范、事中控制、事后弥补的措施，重在事前防范，杜绝事后弥补事件的发生。
35 公告编号：2016-023 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及 公司管理层严格遵守《公司信息披露规则》，执行情况良好。
公司尚未建立年度报告差错责任追究制度，公司将根据股转公司要求，尽快制定年度报告差错责任追究制度，以更好地规范企业内部制度，做好信息披露工作。
36 公告编号：2016-023 第十节财务报告
一、审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 中准审字[2016]1510
号 审计机构名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市海淀区首体南路22号楼4层 审计报告日期 2016年3月28日 注册会计师姓名 温艳冰刘伟 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限
2 审计报告正文： 中钜铖（北京）文化股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中钜铖（北京）文化股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括2015 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司的责任，这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定 编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
37 公告编号：2016-023 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日合并及母公司财务状况以及2015年度合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：温艳冰 中国·北京 中国注册会计师：刘伟 二〇一六年三月二十八日 38
二、财务报表 (一)合并资产负债表项目 流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债： 附注五、
1 五、2五、3五、4五、
5 五、
6 五、7五、
8 期末余额 3,155,344.64- 26,473,086.2135,168,531.501,161,064.4447,302,562.66113,260,589.45 - 793,067.55234,946.00411,962.601,439,976.15114,700,565.60 39 单位：元期初余额 518,451.57- 8,046,648.6328,038,462.411,605,950.6414,113,458.7452,322,971.99 - 425,354.51252,920.24138,980.57817,255.3253,140,227.31 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放应付短期融资款拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具 五、10 五、11五、12五、13五、14五、15五、16 五、17 40 14,000,000.00- 5,640,453.404,677,854.3144,680.004,388,714.4226,416.6736,757,457.3265,535,576.12 65,535,576.12 21,140,000.00- 13,500,000.00- 3,324,616.715,379,941.524,731.191,291,844.9456,732.0819,324,512.9942,882,379.43 42,882,379.43 5,000,000.00- 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 五、18 22,318,778.59 - 减：库存股 - - 其他综合收益 五、19 - -29,046.64 专项储备 - - 盈余公积 五、20 501,456.15 631,785.24 一般风险准备 - - 未分配利润 五、21 5,204,754.74 4,655,109.28 归属于母公司所有者权益合计 49,164,989.48 10,257,847.88 少数股东权益 - - 所有者权益总计 49,164,989.48 10,257,847.88 负债和所有者权益总计 114,700,565.60 53,140,227.31 法定代表人：石春红 主管会计工作负责人：郭淑莲会计机构负责人：梅丛明 （二）母公司资产负债表
项目 流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资 附注十一、1十一、
2 十一、
3 期末余额 2,146,364.99- 27,254,778.6734,600,580.501,121,302.7543,022,137.87108,145,164.78 1,000,000.00354,326.93- 单位：元期初余额 510,076.80- 8,046,648.6328,038,462.411,605,950.6414,113,458.7452,314,597.22 414,797.58- 41 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益： 234,946.00384,890.261,974,163.19110,119,327.97 14,000,000.00- 5,138,055.402,515,127.514,125,442.1426,416.6735,840,946.1461,645,987.86 61,645,987.86 42 252,920.24224,531.82892,249.6453,206,846.86 13,500,000.00- 3,324,616.715,379,941.521,291,844.9456,732.0819,200,874.7342,754,009.98 42,754,009.98 股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益总计 21,140,000.00- 22,318,778.59- 501,456.15- 4,513,105.3748,473,340.11110,119,327.97 5,000,000.00- 631,785.24- 4,821,051.6410,452,836.8853,206,846.86 （三）合并利润表单位：元项目
一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入 附注五、22五、22 五、23五、24五、25五、26五、27 五、28 本期发生额- 210,367,542.17- 164,971,931.34- 461,780.5616,726,648.3111,704,940.001,164,029.64 891,231.35- 上期发生额- 126,012,884.09- 106,064,068.09- 151,973.837,406,672.906,191,832.931,152,897.01 112,823.38- 165,942.36 - - - 14,612,923.33 349,663.79 4,932,615.95 1,488.56 43 其中：非流动资产处置利得 - 减：营业外支出 五、29 2,000.00 其中：非流动资产处置损失 -
四、利润总额（亏损总额以“－”号 14,960,587.12 填列） 减：所得税费用 五、30 4,082,492.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,878,094.96 其中：被合并方在合并前实现的净利 - 润 归属于母公司所有者的净利润 10,878,094.96 少数股东损益 -
六、其他综合收益的税后净额 29,046.64 归属母公司所有者的其他综合收益 29,046.64 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他 - 综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或 - 净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分 - 类进损益的其他综合收益中享有的 份额 （二）以后将重分类进损益的其他综 29,046.64 合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重 - 分类进损益的其他综合收益中享有 的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动 - 损益
3．持有至到期投资重分类为可供出 - 售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分 -
5．外币财务报表折算差额 29,046.64
6．其他 - 归属少数股东的其他综合收益的税 - 后净额
七、综合收益总额 10,907,141.60 归属于母公司所有者的综合收益总 10,907,141.60 额 归属于少数股东的综合收益总额 -
八、每股收益： （一）基本每股收益 0.71 （二）稀释每股收益 0.71 法定代表人：石春红主管会计工作负责人：郭淑莲会计机构负责人：梅丛明 44 1,488.56
- 4,934,104.51 1,246,201.593,687,902.92 - 3,687,902.92- 420.53420.53 - - - 420.53 - - - 420.53 - 3,688,323.453,688,323.45 - 1.341.34 （四）母公司利润表单位：元项目
一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他
六、综合收益总额
七、每股收益： 附注 45 本期发生额204,949,397.51162,345,320.46 440,725.0916,572,803.90 9,582,948.951,162,003.561,007,188.82 - 上期发生额126,012,884.09106,064,068.09 151,973.837,406,672.906,164,313.341,152,899.15 112,823.38- - - - - 13,838,406.73- 2,000.00- 13,836,406.73 4,960,133.401,488.561,488.56- 4,961,621.96 3,815,903.5010,020,503.23 - 1,246,201.593,715,420.37 - - - - - - - - - - - - - 10,020,503.23 3,715,420.37 （一）基本每股收益（二）稀释每股收益 （五）合并现金流量表单位：元项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - - - - 附注 本期发生额 上期发生额 236,991,889.72- 146,872,817.04- 五、32 五、32五、33 759,615.96237,751,505.68246,869,503.833,657,832.495,537,244.6120,752,143.57276,816,724.50-39,065,218.82 7,507.30146,880,324.34143,031,468.322,472,600.261,684,913.4710,853,031.02158,042,013.07-11,161,688.73 - - - - - - - - 426,315.30 312,921.88 46 投资支付的现金 1,000,000.00 质押贷款净增加额 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金 -649,486.60 净额 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 776,828.70 投资活动产生的现金流量净额 -776,828.70
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 28,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 - 金 取得借款收到的现金 14,000,000.00 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 21,600,000.00 筹资活动现金流入小计 63,600,000.00 偿还债务支付的现金 19,943,282.74 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 913,307.07 其中：子公司支付给少数股东的股利、利 - 润 支付其他与筹资活动有关的现金 264,469.60 筹资活动现金流出小计 21,121,059.41 筹资活动产生的现金流量净额 42,478,940.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 五、33
2,636,893.07 加：期初现金及现金等价物余额 五、33 518,451.57
六、期末现金及现金等价物余额 五、333,155,344.64 法定代表人：石春红主管会计工作负责人：郭淑莲会计机构负责人：梅丛明 - 312,921.88-312,921.88 - 21,602,384.15- 21,602,384.1512,000,000.00 671,813.10- 435,098.3113,106,911.418,495,472.74 -2,979,137.873,497,589.44 518,451.57 （六）母公司现金流量表单位：元项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 附注十一、
5 本期发生额 上期发生额 211,556,648.13- 606,112.37212,162,760.50224,565,134.72 2,983,617.945,280,150.0719,117,017.87251,945,920.60-39,783,160.10 146,872,817.04- 7,507.30146,880,324.34143,031,468.32 2,472,600.261,684,913.4710,840,951.91158,029,933.96-11,149,609.62 - - 47 取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 十一、5十一、5十一、
5 - - - - - - 59,492.30 312,921.88 1,000,000.00 - - - 1,059,492.30-1,059,492.30 312,921.88-312,921.88 28,000,000.0014,000,000.0021,600,000.0063,600,000.0019,943,282.74913,307.07264,469.6021,121,059.4142,478,940.591,636,288.19510,076.802,146,364.99 21,602,384.15 21,602,384.1512,000,000.00 671,813.10435,098.3113,106,911.418,495,472.74 -2,967,058.763,477,135.56 510,076.80 48 （七）合并股东权益变动表单位：元 项目股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 5,000,000.00- 5,000,000.0016,140,000.00 - （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积 16,140,000.00 16,140,000.00- - - 本期 归属于母公司所有者权益 资本公积减：库其他综合收益专项储盈余公积一般风险准未分配利润少数股东权益所有者权益 存股 备 备 - --29,046.64 -631,785.24 -4,655,109.28 -10,257,847.88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-29,046.64 -631,785.24 -4,655,109.28 -10,257,847.88 22,318,778.59 -29,046.64 --130,329.09 -549,645.46 -38,907,141.60 - -29,046.64 - 11,860,000.00 - - - - -10,878,094.9
6 - - - -10,907,141.60-28,000,000.00 11,860,000.00 - - - - - - -28,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
501,456.15 --501,456.150 - - - - - -501,456.15 --501,456.15 - - 49
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - -10,458,778.59 -
1．资本公积转增资本（或股 - - - 本）
2．盈余公积转增资本（或股 - - - 本）
3．盈余公积弥补亏损 - - -
4．其他 -
10,458,778.59 - （五）专项储备 - - -
1．本期提取 - - -
2．本期使用 - - - （六）其他 - - -
四、本年期末余额 21,140,000.00
22,318,778.59 - - - - - - - - - - - --631,785.24 - - - - - - - - - - --631,785.24 - - - - - - - - - - - - - -501,456.15 - - - - - - --9,826,993.3
5 - - - - - - --9,826993.35 - - - - - - - - -5,204,754.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -49,164,989.48 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正 股本 2,000,000.00- 上期 归属于母公司所有者权益 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准 备 - --29,467.17 -260,243.20 - - - - - - - - - - - - - 未分配利润少数股东 权益 1,338,748.40 - - - - - 所有者权益 3,569,524.43- 50 同一控制下企业合 - - 并 其他 - -
二、本年期初余额 2,000,000.00 -
三、本期增减变动金额3,000,000.00 - （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 - - （二）所有者投入和减3,000,000.00 - 少资本
1．股东投入的普通股3,000,000.00 -
2．其他权益工具持有者 - - 投入资本
3．股份支付计入所有者 - - 权益的金额
4．其他 - - （三）利润分配 - -
1．提取盈余公积 - -
2．提取一般风险准备 - -
3．对所有者（或股东） - - 的分配
4．其他 - - （四）所有者权益内部 - - 结转
1．资本公积转增资本 - - （或股本） - - - - -
-29,467.17 - 420.53 - 420.53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
260,243.20 -371,542.04 - - - - - - - - - - - - -371,542.04 -371,542.04 - - - - - - - - - - - - - - -1,338,748.4 -3,316,360.88 -3,687,902.92 - - - - - - - - - - --371,542.04 --371,542.04 - - - - - - - - - - - - - - -3,569,524.43 -6,688,323.45 -3,688,323.45-3,000,000.00 -3,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 51
2．盈余公积转增资本 - - - - （或股本）
3．盈余公积弥补亏损 - - - -
4．其他 - - - - （五）专项储备 - - - -
1．本期提取 - - - -
2．本期使用 - - - - （六）其他 - - - -
四、本年期末余额 5,000,000.00 - -
-29,046.64 法定代表人：石春红主管会计工作负责人：郭淑莲会计机构负责人：梅丛明 - - - - - - - - - - - - - - -631,785.24 - - - - - - - - - - - - - - -4,655,109.28 - - - - - - - - - - - - - - -10,257,847.88 （八）母公司股东权益变动表单位：元 项目 股本
一、上年期末余额 5,000,000.00 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 -
二、本年期初余额 5,000,000.00
三、本期增减变动金额（减少以
16,140,000.00 “－”号填列） （一）综合收益总额 16,140,000.00 （二）所有者投入和减少资本 -
1．股东投入的普通股 -
2．其他权益工具持有者投入资本 - 资本公积
- 22,318,778.59 减：库存股- 11,860,000.00 - - - - - - - 本期其他综合收益 专项储备 - - - - - - - - - - - - 盈余公积未分配利润所有者权益合计 631,785.244,821,051.6410,452,836.88 - - - - - - - - - 631,785.244,821,051.6410,452,836.88 -130,329.09-307,946.2738,020,503.23 - - - - - - - - -10,020,503.2338,020,503.23 - - - - - - - - - 52
3．股份支付计入所有者权益的金 - - - 额
4．其他 - - - （三）利润分配 - - -
1．提取盈余公积 - - -
2．对所有者（或股东）的分配 - - -
3．其他 - - - （四）所有者权益内部结转 -
10,458,778.59 -
1．资本公积转增资本（或股本） - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - -
4．其他 -
10,458,778.59 - （五）专项储备 - - -
1．本期提取 - - -
2．本期使用 - - - （六）其他 - - -
四、本年期末余额 21,140,000.00
22,318,778.59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-130,329.09-10,328,449.50 - - -501,456.15-501,456.15 - - - - - - - - - - - - --631,785.24-9,826,993.35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -501,456.154,513,105.3748,473,340.11 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额 股本2,000,000.00 2,000,000.00 资本公积 减：库存股 - - - - - - - - - - 上期其他综合收益 - 专项储备- 盈余公积未分配利润所有者权益合计 260,243.201,477,173.313,737,416.51 - - - - - - - - - 260,243.201,477,173.313,737,416.51 53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 （五）专项储备
1．本期提取 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54 - -
371,542.043,343,878.336,715,420.37 - - -3,715,420.373,715,420.37 - - - -3,000,000.00 - - - -3,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - -371,542.04-371,542.04 - - -371,542.04-371,542.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 5,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -631,785.244,821,051.6410,452,836.88 55 财务报表附注 中钜铖（北京）文化股份有限公司 2015年度财务报表附注 （除特别说明外,金额以人民币元表示）
一、公司的基本情况
1、公司概况公司名称：中钜铖（北京）文化股份有限公司公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）注册资本：人民币2,114.00万元法定代表人：石春红统一社会信用代码：64K营业期限：2004年9月14日—长期注册地址：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1069号1号楼406室
2、公司历史沿革 中钜铖（北京）文化股份有限公司（以下简称公司或本公司）的前身为北京中钜铖国际商贸有限公司，其成立于2004年9月14日，注册资本为人民币50.00万元。
股东出资情况及股权结构如下： 股东名称石春红郭景玉顾磊 合计 认缴金额（万元）25.0017.507.5050.00 实缴金额（万元）占注册资本的比例（%） 25.00 50.00 17.50 35.00 7.50 15.00 50.00 100.00 （1）2006年4月20日变更住所、经营范围、股东 根据本公司2006年4月19日股东会决议，全体股东一致同意：
（1）公司股东顾磊将其持有公司7.50万元股权全部转让给石春红；
（2）变更住所为北京市朝阳区东三环南路58号4幢717号；
（3）变更经营范围为销售定型包装食品含乳冷食品、化妆品、纸制品、包装 56 制品、塑料制品、机电产品、包装机械设备；机械设备的维修保养；商务咨询服务；
（4）公司任职情况不变；
（5）同意章程修正案。
根据石春红和顾磊于2006年4月19日签署之《股权转让协议》，股东顾磊将其持有公司7.50万元股权全部转让给石春红。
本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构变更为： 股东名称石春红郭景玉 合计 认缴金额（万元）32.5017.5050.00 实缴金额（万元）占注册资本的比例（%） 32.50 65.00 17.50 35.00 50.00 100.00 （2）2007年2月8日变更住所 根据本公司2007年1月25日股东会决议，全体股东一致同意：
（1）变更住所为朝阳区建国路93号院8号楼506号；
（2）同意章程修正案。
根据工商档案中记载之《企业住所（经营场所）证明》，北京万达广场房地产开发有限公司将其位于朝阳区建国路93号院8号楼506号提供给本公司使用。
2007年2月8日，朝阳工商局核准了上述变更登记事项。
（3）2008年5月4日变更住所、注册资本、经营范围、股东、监事 根据本公司2008年4月30日股东会决议，全体股东一致同意：
（1）股东郭景玉将其持有公司17.50万元股权全部转让给周育瑾；
（2）免去郭景玉公司监事职务；
（3）通过公司新章程。
根据本公司2008年4月30日股东会决议，全体股东一致同意：
（1）公司住所变更为朝阳区大郊亭中街2号院3号楼3-15LB；
（2）经营范围变更为销售日用品、纸制品、塑料制品、机械设备、电子产品；维修食品机械设备；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
（3）将注册资本增加到200.00万元，新增注册资本150.00万元由股东石春红缴纳；
（4）选举周育瑾为公司监事；
（5）通过公司新章程。
根据郭景玉与周育瑾于2008年4月30日签署之《股权转让协议》，郭景玉将其持有公司17.50万元股权全部转让给周育瑾。
57 本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构变更为： 股东名称石春红周育瑾 合计 认缴金额（万元）182.5017.50200.00 实缴金额（万元）占注册资本的比例（%） 182.50 91.25 17.50 8.75 200.00 100.00 北京泳泓胜会计师事务所有限责任公司于2008年5月4日出具之《验资报告》（泳字验8-178号），公司原注册资本为人民币50.00万元，实收资本为人民币50.00万元，公司申请增加注册资本人民币150.00万元，新增的注册资本由股东石春红于2008年5月4日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币200.00万元。
经审验，截至2008年5月4日止，公司已收到石春红缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币150.00万元。
变更后全体股东以货币出资200.00万元。
（4）2008年5月29日变更经营范围 根据本公司2008年5月26日股东会决议，全体股东一致同意：
（1）公司经营范围增加销售定型包装食品含乳冷食品；
（2）通过公司章程修正案。
根据北京市朝阳区卫生局于2008年5月4日核发之《食品卫生许可证》（京卫食证字[2008]第110105-016222号），许可范围为销售定型包装食品含乳冷食品；有效期自2008年4月29日至2012年4月28日。
2008年5月29日，朝阳工商局核准了上述变更登记事项。
（5）2012年12月12日变更住所、经营范围、股东 根据本公司2012年12月7日股东会决议，全体股东一致同意：
（1）将住所变更为朝阳区广渠路11号院1号楼9层A908。
（2）变更经营范围为销售日用品、机械设备、电子产品、维修食品机械设备；经济贸易咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
（3）同意周育瑾将其持有公司17.50万元出资转让给贾鹏飞。
（4）通过公司章程修正案。
根据周育瑾与贾鹏飞于2012年12月7日签署之《出资转让协议书》，周育瑾将其持有公司17.50万元出资转让给贾鹏飞。
本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构变更为： 股东名称 认缴金额（万元） 实缴金额（万元） 占注册资本的比例（%） 58 石春红贾鹏飞 合计 182.5017.50 200.00 182.5017.50 200.00 91.258.75 100.00 （6）2013年1月16日变更经营范围 根据本公司2013年1月1日股东会决议，全体股东一致同意：
（1）变更经营范围为许可经营项目：批发预包装食品；一般经营项目：销售日用品、机械设备、电子产品；维修食品机械设备；经济贸易咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
（2）通过公司章程修正案。
根据朝阳工商局于2013年1月6日核发之《食品流通许可证》（编号：SP5），许可经营范围为批发预包装食品，有效期限自2012年5月15日至2015年5月14日。
2013年1月16日，朝阳工商局核准了上述变更登记事项。
（7）2014年10月24日变更住所、注册资本、经营范围 根据本公司2014年9月2日股东会决议，全体股东一致同意：
（1）变更住所为北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1069号1号楼406室。
（2）注册资本增加至500.00万元，其中股东石春红增加货币出资267.50万元，贾鹏飞增加货币出资32.50万元。
增资完成后，公司注册资本500.00万元，其中石春红货币出资450.00万元，贾鹏飞货币出资50.00万元。
（3）变更经营范围为销售日用品、机械设备、电子产品；维修食品机械设备；经济贸易咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；会议服务；设计、制作、代理发布广告；产品设计；展览展示活动。
（4）通过变更后的公司章程。
本次变更完成后，公司的股东及股权结构变更为： 股东名称石春红贾鹏飞 合计 认缴金额（万元）450.0050.00500.00 实缴金额（万元）占注册资本的比例（%） 450.00 90.00 50.00 10.00 500.00 100.00 2015年5月28日，北京中新天华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中新天华验字[2015]016号），验证截止2014年9月5日，新增注册资本300.00万元已缴纳。
59 2014年10月24日，朝阳工商局核准了上述变更登记事项。
（8）2015年4月17日变更股东、注册资本 根据本公司2015年4月17日股东会决议，全体股东一致同意：
（1）同意增加新股东北京汇铖文化科技有限公司、黄予衡、李秋霞；
（2）注册资本由500.00万元增加到2,000.00万元，其中石春红出资货币900.00万元、贾鹏飞出资货币150.00万元、黄予衡出资货币200.00万元、李秋霞出资货币50.00万元、北京汇铖文化科技有限公司出资货币200.00万元；
（3）同意修改公司章程。
根据2015年4月17日股东会决议，全体股东一致同意：
（1）同意石春红、贾鹏飞、黄予衡、李秋霞、北京汇铖文化科技有限公司组成新股东会；
（2）变更后的投资情况：公司注册资本2,000.00万元，其中，石春红出资货币1,350.00万元、贾鹏飞出资货币200.00万元、黄予衡出资货币200.00万元、李秋霞出资货币50.00万元、北京汇铖文化科技有限公司出资货币200.00万元；
（3）同意修改后的章程。
本次变更完成后，公司的股东及股权结构变更为： 股东名称石春红贾鹏飞黄予衡李秋霞北京汇铖文化科技有限公司 合计 认缴金额（万元）1,350.00200.00200.0050.00200.002,000.00 实缴金额（万元）占注册资本的比例（%） 1,350.00 67.50 200.00 10.00 200.00 10.00 50.00 2.50 200.00 10.00 2,000.00 100.00 2015
年5月29日，北京中新天华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中新天华验字[2015]017号），验证截止2015年5月15日，新增注册资本1,500.00万元已缴纳。
（9）2015年5月15日变更股东、注册资本 根据本公司2015年5月15日股东会决议，全体股东一致同意：
（1）同意石春红、贾鹏飞、黄予衡、李秋霞、北京汇铖文化科技有限公司、孙旭、刘向欣组成新股东会；
（2）变更后的投资情况：公司注册资本2,050.00万元，其中，石春红出资货币1,350.00万元、贾鹏飞出资货币200.00万元、黄予衡出资货币200.00万元、李秋霞出资货币50.00万元、北京汇铖文化科技有限公司出资货币200.00万元、孙旭出资货币30.00万元、刘向欣出资货币 60 20.00万元；
（3）同意修改后的章程。
本次变更完成后，公司的股东及股权结构变更为： 股东名称石春红贾鹏飞黄予衡李秋霞北京汇铖文化科技有限公司孙旭刘向欣 合计 认缴金额（万元）1,350.00200.00200.0050.00200.0030.0020.002,050.00 实缴金额（万元）占注册资本的比例（%） 1,350.00 65.85 200.00 9.76 200.00 9.76 50.00 2.44 200.00 9.76 30.00 1.46 20.00 0.97 2,050.00 100.00 2015
年6月2日，北京中新天华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中新天华验字[2015]018号），验证截至2015年5月18日，新增注册资本50.00万元已缴纳。
（10）2015年6月27日整体改制成股份公司 根据本公司2015年6月27日股东会决议，以截至2015年5月31日止，以经审计的有 限公司净资产35,458,778.59元为基准折合为20,500,000.00股，每股面值1.00元，股
1 公司年度大事记 2015年11月17日起，公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，证券代码：834192。
2015年11月17日，公司完成挂牌并发行股票640,000股。
2015年11月16日，由中钜铖主办的2015年韩国影院卖品研讨会在首尔MEGABOX影城COEX店胜利召开，共有160余位影院经理人参阅本次会议。
2015年12月24日，公司取得好时（中国）投资管理有限公司在中国境内电影院渠道的经销商。
2 公告编号：2016-023 目录 第一节声明与提示.........................................5第二节公司概况...........................................7第三节会计数据和财务指标摘要.............................8第四节管理层讨论与分析..................................11第五节重要事项..........................................20第六节股本变动及股东情况................................23第七节融资及分配情况....................................25第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................28第九节公司治理及内部控制................................31第十节财务报告..........................................37
3 公告编号：2016-023 释义 释义项目 释义 公司、本公司、中钜铖、股份公司指中钜铖（北京）文化股份有限公司 有限公司、中钜铖有限 指北京中钜铖国际商贸有限公司 上海分公司 指中钜铖（北京）文化股份有限公司上海分公司 深圳中钜铖 指深圳中钜铖国际商贸有限公司 辛蒂创意 指辛蒂创意美国公司 汇铖文化 指北京汇铖文化科技有限公司 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《非公管理办法》 指《非上市公众公司监督管理办法》 全国股份转让系统公司、股转系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、东北证券 指东北证券股份有限公司 公司章程 指中钜铖（北京）文化股份有限公司章程 三会 指股东大会、董事会和监事会 股东大会 指中钜铖（北京）文化股份有限公司股东大会 董事会 指中钜铖（北京）文化股份有限公司董事会 监事会 指中钜铖（北京）文化股份有限公司监事会 高级管理人员 指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负 责人 报告期 指2015年 会计师事务所 指中准会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所 指北京德恒律师事务所 元、万元 指人民币元、人民币万元 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 院线、院线公司 指由一个发行主体以资本或供片为纽带，与若干 影院组合，实行统一品牌、统一排片、统一经 营、统一管理的发行放映机构
4 第一节声明与提示 声明 公告编号：2016-023 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。
中准会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否否否否 重要风险事项名称实际控制人不当控制的风险 公司主要商品的进口风险 存货金额较大风险 重要风险提示表 重要风险事项简要描述 公司控股股东和实际控制人为石春红女士，石春红直接持有公司1350万股，占公司总股本比例为63.86%;同时石春红通过汇铖文化间接持有公司140万股，占公司总股本比例为6.62%。
因此，石春红通过直接和间接方式合计持有公司1490万股，占公司总股本比例为70.48%,为公司的实际控制人，能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。
如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。
公司存在实际控制人不当控制的风险。
公司是国内领先的影院卖品服务商，致力于为影院卖品部提供涵盖规划设计、设备商品供应、咨询培训服务的整体解决方案。
公司为影院提供的设备和原材料主要通过进口方式采购，进口设备及原材料共同面临的风险主要有海上运输风险、汇率波动风险、出口国出口政策调整风险，农产品类的进口商品还面临产地天气气候风险、以及国际农产品价格影响风险等。
如果公司不能立足于现有的进口商，进一步扩大产品的多样性、增加备选供应商，公司的业务将会受到一定制约。
报告期内，公司存货金额较大，存货占比较高，主要原因是公司销售的机器、商品及原材料主要为国外进口，供应商生产及运输时间较长，所以公司存货金额较大，公司存货主要为玉米、椰油等库存商品，虽然公司每年年底根据当年销售情况、下一年销售指标以及影院影片排期及新增影院计划来制定下一年度
5 公告编号：2016-023 汇率波动风险预付账款金额较大风险重大供应商的经销授权风险 公司经营性现金流净额低于同期净利润的风险本期重大风险是否发生重大变化： 的采购计划，但如果存货过期、毁损则存在需计提存货跌价准备的风险，从而可能会对公司业绩产生不利影响。
公司销售的机器及部分原料主要为国外进口。
公司原材料主要通过美元结算。
人民币与美元之间的汇率波动存在较大不确定性，公司进口原材料价格会受到汇率波动影响，进一步影响公司的经营状况，汇率波动将可能增加公司的汇兑损失风险，从而进一步影响公司盈利情况。
报告期内，公司预付账款金额较大，预付账款占比较高。
公司预付账款主要为预付的货款，公司采购玉米、椰油、糖粉一般分为向国外直接采购和通过国内供应商采购两种方法。
公司预付账款金额较大，占用公司资金较大，对公司的经营产生不利影响的风险。
公司销售的影院卖品部的设备、原材料及商品主要通过进口方式采购。
公司取得部分供应商的经销商授权。
公司目前拥有国际知名的爆米花设备制造商GoldMedal中国区域的经销商授权，期限为二十年；取得GoldenLink中国区域的经销商授权，未约定授权期限；取得挪威VOSS天然饮用水中国大陆地区影院渠道的独家经销权；公司与上述供应商合作稳定良好，并建立了持续合作的良好基础。
但是若未来上述供应商不再给予公司授权或者给予国内其他公司同样的代理权，对公司的经营业务将会产生不利影响。
2015年公司净利润10,878,094.96元，经营性现金流量净额-39,065,218.82元。
2015年度经营性现金流净额与同期利润相比差异较大。
如果公司未来不能持续保证资金需求，可能对公司的经营活动产生不利影响。
否
6 公告编号：2016-023 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 中钜铖（北京）文化股份有限公司Zhongjucheng(Beijing)CultureCorporation中钜铖834192石春红北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1069号1号楼406室北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1069号1号楼406室东北证券股份有限公司北京市西城区锦什坊街28号恒奥中心D座中准会计师事务所（特殊普通合伙）温艳冰刘伟北京市海淀区首体南路22号楼4层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 曹源萍010-87951433010-67729311fayshi2004@北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1069号1号楼406室100123中钜铖（北京）文化股份有限公司董事会秘书办公室
三、企业信息 单位：股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015年11月17日 行业（证监会规定的行业大类）R87文化艺术业 主要产品与服务项目 影院卖品部前期设计规划、影院卖品部设备和商品供应、影院 卖品部经营管理咨询培训和电影衍生品的销售 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本 21,140,000 控股股东 石春红 实际控制人 石春红
四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号 64K 是 税务登记证号码 否 组织机构代码 76677286-
4 否
7 注：公司于
2015年10月23日办理完成三证合
一。
公告编号：2016-023
8 公告编号：2016-023 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期210,367,542.17 21.58%10,878,094.9610,364,488.81 36.29% 34.58% 0.71 单位：元 上年同期126,012,884.09 15.83%3,687,902.923,686,786.50 增减比例66.94%194.97%181.13% 59.83% - 59.82% - 1.34-47.01%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率流动比率利息保障倍数 本期期末114,700,565.60 65,535,576.1249,164,989.48 2.3357.14% 1.7317.94 单位：元 上年期末53,140,227.3142,882,379.4310,257,847.88 2.0580.70% 1.227.97 增减比例115.85%52.83%379.29%13.66%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-39,065,218.82 12.195.37 单位：元 上年同期-11,161,688.73 17.249.37 增减比例-
四、成长情况 总资产增长率营业收入增长率净利润增长率 本期115.85%66.94%194.97% 上年同期81.57%41.43%466.88% 增减比例-
五、股本情况 本期期末 上年期末 单位：股增减比例
9 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量带有转股条款的债券期权数量 21,140,000-
六、非经常性损益 项目取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 公告编号：2016-023 5,000,000 - - - - - - - - - 单位：元金额349,663.79 165,942.36-2,000.00 513,606.15- 513,606.15
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况（如有） 科目- 本期期末（本期） 上年期末（去年同期） 调整重述前 调整重述后调整重述前 调整重述后 - - - - 10 公告编号：2016-023 第四节管理层讨论与分析
一、经营分析（一）商业模式 公司立足于影院卖品服务领域，依托专业的业务团队、强大的供应商整合能力、完备全面的业务流程和多年在业内积累的品牌优势，致力于为影院卖品部提供涵盖规划设计、设备商品供应、咨询培训服务的整体解决方案。
公司目前的客户主要为各大影院，公司通过向影城卖品部提供吧台设计方案、卖品设备、原配料、特渠食品、包装材料、电影衍生品等设计和供应服务；以及卖品部后期运营产品规划、产品销售咨询、卖品部员工销售指导培训服务获得收入、利润和现金流。
公司主要实行以销售及市场为导向的采购模式,采购业务主要由采购部负责。
公司供应给影城的机器设备、原材料、商品主要通过进口方式获得。
考虑到大部分商品需要进口，因此要按照采购计划提前采购备货，保证公司对客户及时供货。
公司与经常合作的供应商保持长期良好的合作关系，并取得知名供应商的的经销商资质，通过订单的方式实现采购。
公司主要采取直销方式向客户提供全方位的影院卖品解决方案。
公司的销售的模式分为集团客户战略合作和非集团客户营销的方式进行。
公司的卖品全方位解决方案主要面对影院渠道的客户，主要有万达院线、横店院线、中影数字、金逸院线、首都电影院、美嘉欢乐影城、沃美院线等，通过与其建立合作关系，定期进行培训学习交流。
公司根据客户的需求为其进行前期咨询，提供设计方案，中期商品供应，后期培训指导服务。
公司拥有完善的售后服务体系，由综合部负责。
公司销售的设备出现故障后，公司在接到通知后半小时内给予电话答复，24小时内派专业维修人员到达现场，并及时采取有效的维修措施排除故障。
同时公司售后部人员会定期的对设备进行巡回检查，保证设备稳定的运行，提高设备使用寿命。
公司在影院卖品服务行业具有较高知名度，拥有稳定的客户群体和良好的口碑。
通过多年对影院卖品细分行业的专注，公司在影院卖品部系统设计、产品搭配及供应、咨询培训服务等各方面积累了丰富经验，能够通过向影院提供设备、原配料、特渠食品、包装材料、电影衍生品实现盈利，同时能够通过前期的规划设计、技术支持、后期运营产品规划、培训管理和咨询服务全面提高公司的整体服务能力和溢价能力。
年度内变化统计：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化 是或否否否否否 11 公告编号：2016-023 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾
2015年度，公司在董事会的正确领导下，全体员工在团队管理人的领导下，积极进取，努力拼搏，依据公司发展思路和计划，在产品和服务的销售、资本运作方面取得显著成绩。
报告期内，公司实现营业收入210,367,542.17元，营业利润14,612,923.33元及净利润10,878,094.96元，较上年同期的营业收入126,012,884.09元、营业利润4,932,615.95元及净利润3,687,902.92元分别增长了66.94%、196.25%、194.97%。
实现基本每股收益0.71元、稀释每股收益0.71元。
1、主营业务分析
（1）利润构成 项目 金额 营业收入营业成本毛利率管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入 营业外支出净利润 210,367,542.17164,971,931.34 21.58%11,704,940.0016,726,648.31 1,164,029.6414,612,923.33 349,663.79 2,000.0010,878,094.96 本期变动比例 66.94%55.54%89.04%125.83%0.97%196.25%23390.07%-----194.97% 占营业收入的比重 78.42%- 5.56%7.95%0.55%6.95%0.17%----5.17% 单位：元金额 上年同期变动比例 126,012,884.09106,064,068.09 15.83%6,191,832.937,406,672.901,152,897.014,932,615.95 1,488.56 3,687,902.92 41.43%38.51%42.83%13.57%44.26%414.64%------ -----466.88% 占营业收入的比重 84.17%- 4.91%5.88%0.91%3.91% ---- ----2.93% 项目重大变动原因：
1、营业收入差异原因：报告期，公司营业收入达210,367,542.17元，较上年同期126,012,884.09 元增加66.94%，主要原因电影行业发展良好，公司一直致力于业务的开拓和发展，报告期内新
增影城数量565家，而且已合作的客户销售收入较上年增长约30%。
此外，报告期内，公司新产品的增加，为营业收入的增长也做出了贡献。
2、营业成本差异原因：报告期，公司营业成本达164,971,931.34元，较上年同期增加55.54%，营业成本的增长和营业收入的增长基本配比。
主要原因是公司营业收入稳步增加，营业成本增长比率低于营业收入增长比率。
3、毛利率差异原因：报告期内，公司毛利率为21.58%，比上年同期15.83%增长5.75%。
2015年、2014年度包材类产品毛利率分别为17.91%、15.95%，2015年包材类产品毛利率较2014年度提高了1.96%；2015年、2014年度机器类产品毛利率分别为28.28%、19.94%，2015年机器类产品毛利率较2014年度提高了8.34%；2015年、2014年度食品类产品毛利率分别为28.09%、19.89%，2015年食品类产品毛利率较2014年度提高8.2%，包材类、机器类和食品类毛利率增加主要原因是公司2015年新增
二、三线城市客户约350家，部分地区交通不便，公司的销售价格较一线城 12 公告编号：2016-023 市提高，所以毛利率有所提高。
2015年、2014年度原料类毛利率分别为21.32%、14.46%，2015
年原料类毛利率较2014年度提高了6.86%，主要原因是2015年原产地美国的玉米价格下降，使得公司原料成本下降，所以毛利率上升。
4、管理费用差异原因：2015年管理费用11,704,940.00元，比上年同期增加89.04%，费用增长的原因：公司新三板挂牌增加费用174.61万元，公司销售额增长幅度显著，增加员工及调整员工工资，职工工资同比增加179.14万元。
本年采购商品库存量加大库房、办公室面积增加，租赁费同比增加70.97万元。
5、销售费用差异原因：报告期内，销售费用16,726,648.31元，同比增加125.83%。
由于本年营业收入增长66.94%，同时配送、发货、储存费用增高。
6、营业利润差异原因：本年营业利润14,612,923.33元，同比增加196.25%。
增长的原因主要是公司的销售收入大幅提高，本期销售收入210,367,542.17元，同比增加66.94%，同时公司控制了采购成本，本期毛利率同比增加5.75%。
7、营业外收入差异原因：报告期内，营业外收入349,663.79元，同比增加23390.07%，为非同一控制下企业合并形成。
8、净利润差异原因：报告期内，公司实现净利润10,878,094.96元，同比增加194.97%,增长幅度显著,主要原因，报告期内营业收入同比增长66.94%，经营体量持续上升，导致本年净利润较大幅度增长。
（2）收入构成单位：元 项目 本期收入金额 主营业务收入210,367,542.17 其他业务收入 - 合计 210,367,542.17 本期成本金额164,971,931.34 164,971,931.34 上期收入金额126,012,884.09 126,012,884.09 上期成本金额106,064,068.09 106,064,068.09 按产品或区域分类分析：单位：元 类别/项本期收入金额占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 目 包材 39,868,462.36 18.95% 19,290,430.17 15.31% 食品 7,498,960.07 3.56% 9,507,476.44 7.54% 机器 19,986,686.34 9.50% 16,799,140.19 13.33% 原料 143,013,433.40 67.98% 80,415,837.29 63.82% 合计 210,367,542.17 100.00% 126,012,884.09 100.00% 收入构成变动的原因 公司的收入构成主要为主营业务收入，2015年公司主营业务收入达210,367,542.17元，较上年 同期126,012,884.09元增加66.94%主要原因电影行业发展良好，公司一直致力于业务的开拓和发 展，报告期内新增影城数量565家，而且已合作的客户销售收入较上年增长约30%。
此外，报告期 内，公司新产品的增加，为营业收入的增长也做出了贡献。
（3）现金流量状况单位：元
项目 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-39,065,218.82-776,828.7042,478,940.59 13 上期金额-11,161,688.73-312,921.888,495,472.74 公告编号：2016-023 现金流量分析：2015年和2014年公司经营活动产生现金流量净值分别为-39,065,218.82元和 -11,161,688.73元。
公司2015年和2014年销售商品、提供劳务收到的现金的金额分别为236,991,889.72元和146,872,817.04元，占营业收入比重分别为1.13和1.17，销售回款与收入基本匹配。
2015年度较2014年度经营性现金流量下降主要是因为公司为了缓解玉米、椰油等产品运输时间较长的问题，加大了库存商品的采购，所以2015年12月31日的预付账款较2014年12月31日增加了7,130,069.09元，公司存货2015年12月31日较2014年12月31日增加了33,189,103.92元。
应付账款2015年12月31日较2014年12月31日增加了2,315,836.69元，基本是应付国内供应商的货款。
2015年和2014年度公司投资活动现金流量净额为-776,828.70元和-312,921.88元。
投资活动产生的现金流量主要为购建固定资产、无形资产和其他长期资支付的现金、投资子公司支付的现金和取得子公司及其他营业单位支付的现金净额。
2015年和2014年筹资活动产生的现金流量净额分别为42,478,940.59元和8,495,472.74元。
2015年筹资活动产生的现金流入主要为吸收投资28,000,000.00元，取得银行借款14,000,000.00元和收到其他与筹资活动有关的现金21,600,000.00元。
筹资活动产生的现金流出主要为偿还债务19,943,282.74元。
2014年度筹资活动产生的现金流入主要为取得银行借款16,500,000.00元和取得实际控制人石春红借款5,102,384.15元，筹资活动产生的现金流出主要为偿还银行借款12,000,000.00元。
（4）主要客户情况单位：元 序号 客户名称 1深圳中钜铖国际商贸有限公司 2广州恒大材料设备有限公司 3长春万达国际电影城有限公司 4武汉万达国际电影城有限公司 5西安万达国际电影城有限公司 合计
（5）主要供应商情况单位：元 序号 供应商名称 1GoldMedalProductsCo 2GoldenLinkInc 3上海辰冠进出口有限公司 销售金额5,070,363.963,998,119.423,275,688.482,272,914.892,233,343.3816,850,430.13 年度销售占比2.41%1.90%1.56%1.08%1.06%8.01% 是否存在关联关系是否否否否 - 采购金额64,349,536.1538,079,720.4319,112,106.82 年度采购占比是否存在关联关系64,33429.,8533%6.1否5GoldenLinkInc19.43%否9.75%否 38,079,720 14 公告编号：2016-023 4ConAgraFoodsInc5北京合益包装容器有限公司 合计 14,205,324.0313,487,971.43149,234,658.86 7.25%否 6.88%否 76.14% -
（6）研发支出单位：元项目 研发投入金额研发投入占营业收入的比例 本期金额- 上期金额-
2、资产负债结构分析本年期末 单位：元上年期末 项目 金额 变动占总资 金额 变动占总资占总资 比例产的比 比例产的比产比重 重 重的增减 货币资金3,155,344.64508.61%2.75% 518,451.57-85.18%0.98%1.77% 应收账款26,473,086.21229.00%23.08%8,046,648.6322.43%15.14%7.94% 存货 47,302,562.66235.16%41.24%14,113,458.7465.56%26.56%14.68% 长期股权 - - - - - - - 投资 固定资产 793,067.5586.45%0.69% 425,354.51-11.52%0.80%-0.11% 在建工程 - - - - - - - 短期借款14,000,000.003.70%12.21%13,500,000.0050.00%25.40%-13.19% 长期借款 - - - - - - - 资产总计114,700,565.60115.85% - 53,140,227.3181.57% - - 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金期末余额315.53万元，较期初增加263.69万元，主要原因为公司报告期销售大幅增长， 销售回款量大，同时年末引进新的投资资金，使经营活动的现金流入较多。
2、应收账款期末余额较年初增加1842.64万元，在销售大幅增加的基础上，只对极少数客户提供 信用政策的销售模式所导致的。
3、存货期末余额4730.26万元，比期初增加3318.91万元，由于本期客户量增加，进口商品到货周 期长，公司本期备货量大，保证客户的需求。
4、固定资产报告期期末余额79.31万元，同比增加36.77万元，为了更好的服务客户，公司本期购 置轿车一台，提供销售部门使用。
5、总资产报告期期末余额比上年增长翻倍，增长率达115.85%，主要原因在于公司本年增资，吸 收投资款4960万元，同时本年公司盈利状况进一步提升，净利润达1087.81万元。
3、投资状况分析
（1）主要控股子公司、参股公司情况 公司为了进一步避免同业竞争和关联交易，2015年5月14日，公司和深圳中钜铖国际商贸有限公司同时召开股东会，审议通过公司收购深圳中钜铖国际商贸有限公司100%的股权的议案，本次收购参考净资产值的审计值最终确定收购价为100万元，并于2015年5月20日办理完毕工商变更登记手续，收购完成后，深圳中钜铖国际商贸有限公司成为公司的全资子公司。
按照企业会计准则，公司按照非同一控制合并报表，购买日确定为为2015年5月31日，公司将深圳中钜铖 15 公告编号：2016-023 国际商贸有限公司2015年5月31日的资产负债表纳入合并范围，利润表和现金流量表将从2015年6月1日起纳入合并范围。
（2）委托理财及衍生品投资情况无 （三）外部环境的分析
1.宏观环境：中国经济社会快速发展催生国内文化消费的稳步增长。
2.行业发展：现阶段，国内主流文化消费商业活动的增加主要体现在影视行业的飞速发展，其中，电影文化行业的飞速发展直接带动对中钜铖产品与服务的需求。
2015年新增银幕8035块，日均增长22块银幕，目前全国银幕总数已达31627万块。
观影人次12.6亿，比2014年增长51.08%；2015年，全国电影总票房440.69亿元，同比增长48.7％。
观影人数的增加不仅推进影院的票房收入，影院卖品消费支出亦水涨船高。
公司所处的电影院卖品供应行业尚处于发展初期，但增长率明显升高，国内总体电影消费呈现扩大增长的态势。
2015年，随着观影人次的增加，影院爆米花等消费及广告收入越来越可观，非票房经营成为了影院的主要收入渠道之
一。
作为影院卖品供应的龙头企业，公司的发展进程随着国内院线的发展而扩大。
3.市场竞争：我国的电影院线建设处于初步发展阶段，公司主要是为电影院线卖品部提供系统解决方案，包括为院线提供卖品设备、原配料、特渠食品、包装材料、电影衍生品的供应服务，另外还具备有专业的卖品管理咨询服务，并为影城卖品提供整体的解决方案。
目前，院线卖品部现在对卖品的规划上无较高要求，相比之下，国内院线卖品产品结构较单
一，卖品收入相对于电影票房收入比例不高：欧美国家的影院卖品部收入，从占比来看，大约能占到院线总收入的30%左右；相比欧美国家卖品部的简单庞大风格，同是亚洲国家的韩国的院线卖品部属于精致路线，韩国CGV\MEGA-BOX院线卖品部收入差不多能达到院线总收入的25%-30%，细分市场的供应商竞争程度较激烈。
类比国外影院卖品部的规模、收入及卖品多样性，国内卖品部处于发展初期，影院卖品供应商较少，竞争程度较低。
公司所处行业的竞争程度较低，中钜铖作为伴随国内院线市场发展的卖品供应公司，具备渠道优势和市场占有率优势等核心竞争资源，为公司在未来发展奠定了坚实基础。
4.已知趋势：国家将继续大力支持文化产业的发展，电影行业的发展正处在发展期，电影院卖品部的经营将在稳步发展中不断提升。
（四）竞争优势分析
1.品牌和经营优势：公司成立以来致力于为影院卖品部提供涵盖规划设计、设备商品供应、咨询培训服务的整体解决方案，公司客户主要有万达院线、横店院线、中影数字、金逸院线、首都电影院、美嘉欢乐影城、沃美院线等。
公司至今已经服务2000余家优质客户，客户遍布全国260多个城市，涵盖中国全部的45条院线。
2008年公司与首旅集团合作共同服务了北京奥运会与残奥会，是奥组委指定的爆米花设备供应商。
公司在影院卖品细分行业多年经营过程中积累了丰富的客户资源和品牌优势，在影院卖品服务行业具有较高知名度，具有一定的品牌和经营优势。
2.综合服务能力优势:公司在提供影院卖品的设备及商品同时，能够围绕卖品部的经营特点、业务流程提供一整套的规划设计、咨询建议和培训管理体系。
公司自2011年起分别在北京、深圳、 16 公告编号：2016-023 长春、武汉举办关于卖品经营管理的培训研讨，累计参与人次超过1000人次，参与人员包括各大影院的管理人员及影院投资方，公司的研讨培训课程受到业内的较高评价。
凭借在影院卖品部多年的经验、时尚专业的服务理念，公司为全国影院提供的涵盖规划设计、设备商品供应、咨询培训服务的整体解决方案，得到客户的广泛认可。
（五）持续经营评价依托于国家对文化产业的政策支持，公司未来发展方向也与行业发展同步前进。
公司加大销 售投入和支持力度，最大化整合渠道和优化资源配置，稳定推进市场突破。
报告期内，公司盈利状况良好，本年度营业收入与净利润均有大幅增长，公司加大销售力度，在服务老客户、挖掘新客户上取得突破，客户数量增长较大，毛利率保持在一个较为稳定的水平，同时合理控制库存结构，较大的降低了公司的经营风险和财务风险。
为未来不断提升公司产品与服务的竞争力、保证并扩大市场占有率。
（六）自愿披露（如有）-
二、未来展望（自愿披露）（一）行业发展趋势 虽然我国娱乐产业发展比较晚，但发展速度相对比较快，各大中小型城市的电影院、剧院、主题公园、舞厅、交谊娱乐中心、网络休闲中心，以及供大众和青少年游玩的综合游乐场项目如雨后春笋般崛起，并形成了一定的经营规模，特别是电影产业、广电产业、动漫产业、网络游戏产业发展成绩较为突出。
电影产业的发展成绩斐然，截至2015年底，中国已经成为世界第二大电影市场，并在不断缩小与北美市场的差距，2015年全国电影总票房440.69亿元，同比增长48.7％。
英国、法国、德国、日本、韩国、印度、澳大利亚和俄罗斯等国家的票房均未超过5%。
国内电影行业发展迅速，国民经济开始进入到持续稳定增长、经济结构快速升级、城市化水平迅速提升的新阶段，文化消费能力和水平也迎来高速增长的黄金时代，电影市场同时迎来黄金十年。
（二）公司发展战略公司致力于为影院卖品部提供涵盖规划设计、设备商品供应、咨询培训服务的整体解决方案， 经过十余年的实践发展，公司通过千余服务对象的切身实践，同时协助了卖品部规划建设、升级改造、营运管理。
凭借掌握的最及时的市场动向和准确的销售数据及利用多年的经验，帮助客户在形象改造、产品更新、套餐设计、定价策略、产品组合等方面找到合适的定位。
公司将依托拥有的品牌优势、综合服务优势、人员优势、经验优势以及在行业内积累的营销经验、品牌优势、优质服务项目的示范效应，进一步增加提供给影院卖品部产品的多样性，加强国内电影衍生品的开发力度，在现有的基础之上进一步提高全国影院市场的占有率和服务的多样性。
17 公告编号：2016-023 （三）经营计划或目标公司未来整体规划是成为长期影院卖品服务行业全能型企业。
在未来的三年内，公司经营计 划分为以下几个方面：第
一，丰富公司产品的多样性。
第
二，扩大公司原材料供应商选择范围。
第
三，开拓与引导国内电影衍生品市场消费与发展。
逐步将影院卖品的全部需求纳入公司的业务辐射范围内，使公司成为专业全面的卖品服务商。
（四）不确定性因素公司所处行业的政策环境向好、市场前景广阔。
如果未来政策环境发生变化或者汇率波动， 会对公司的经营业绩带来不确定性。
三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素
1.实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人为石春红女士，石春红直接持有公司1350万股，占公司总股本比例为63.86%;同时石春红通过汇铖文化间接持有公司140万股，占公司总股本比例为6.62%。
因此，石春红通过直接和间接方式合计持有公司1490万股，占公司总股本比例为70.48%,为公司的实际控制人，能够对公司经营决策、财务政策和人事任免等重大事项施予重大影响。
如果实际控制人对公司的经营决策、财务决策、重要人事任免等方面进行不当控制或干涉，会导致公司决策偏向实际控制人的利益，从而偏离公司及中小股东最佳利益。
采取措施：公司将严格遵守各项规章制度进行管理、经营，切实有效的保障公司的治理机制有效运行，内控制度、关联交易管理制度等相关制度的切实执行。
同时公司将严格接受监管机构、推荐主办券商及社会舆论等各种形式的外部监督，不断完善公司治理机制和内部控制机制。
随着规模的扩大，逐步建立内部财务审计和内部经营管理审计，营造守法、公平的内部控制环境，在企业内部形成有权必有责，用权必受监督的良好氛围。
2.公司主要商品的进口风险 公司是国内领先的影院卖品服务商，致力于为影院卖品部提供涵盖规划设计、设备商品供应、咨询培训服务的整体解决方案。
公司为影院提供的设备和原材料主要通过进口方式采购，进口设备及原材料共同面临的风险主要有海上运输风险、汇率波动风险、出口国出口政策调整风险，农产品类的进口商品还面临产地天气气候风险、以及国际农产品价格影响风险等。
采取措施：公司将进一步建立健全进口货物风险控制和防范制度，通过签订海上货物运输保险等措施降低风险；同步增加产品多样性，增加备选可替代原材料供应商，同时，制定科学合理的采购计划、增加自营商品品种提高公司的抗风险能力。
3.存货金额较大风险 报告期内，公司存货金额较大，存货占比较高，主要原因是公司销售的机器、商品及原材料主要为国外进口，供应商生产及运输时间较长，所以公司存货金额较大，公司存货主要为玉米、椰油等库存商品，虽然公司每年年底根据当年销售情况、下一年销售指标以及影院影片排期及新增影院计划来制定下一年度的采购计划，但如果存货过期、毁损则存在需计提存货跌价准备的风险，从而可能会对公司业绩产生不利影响。
采取措施：公司将进一步建立健全存货内部控制制度，结合企业的的业务经营特点，严格规范存货采购、消耗、领用环节，进一步明确各职能部门的岗位职责，同时，制定科学合理的采购计划、控制最优库存量以规避存货决策风险。
4.汇率波动风险 公司销售的机器及部分原料主要为国外进口。
公司原材料主要通过美元结算。
人民币与美元之间的汇率波动存在较大不确定性，公司进口原材料价格会受到汇率波动影响，进一步影响公司的经 18 公告编号：2016-023 营状况，汇率波动将可能增加公司的汇兑损失风险，从而进一步影响公司盈利情况。
采取措施：公司将进一步加强外汇市场动态跟踪，密切关注国内外金融市场的变化，建立汇率 风险防范机制，适时调整结算货币及结算方式，以尽量减少因汇率变动而给公司带来的风险。
未来公司将和供应商协商，尽量采用人民币结算，以降低汇率变动带来的不利影响。
5.预付账款金额较大的风险 报告期内，公司预付账款金额较大，预付账款占比较高。
公司预付账款主要为预付的货款，公司采购玉米、椰油、糖粉一般分为向国外直接采购和通过国内供应商采购两种方法。
公司预付账款金额较大，占用公司资金较大，对公司的经营产生不利影响的风险。
采取措施：公司将通过资本市场融资，增加运营能力，解决预付账款占用资金问题。
6.重大供应商的经销授权风险 公司销售的影院卖品部的设备、原材料及商品主要通过进口方式采购。
公司取得部分供应商的经销商授权。
公司目前拥有国际知名的爆米花设备制造商GoldMedal中国区域的经销商授权，期限为二十年；取得GoldenLink中国区域的经销商授权，未约定授权期限；取得挪威VOSS天然饮用水中国大陆地区影院渠道的独家经销权；公司与上述供应商合作稳定良好，并建立了持续合作的良好基础。
但是若未来上述供应商不再给予公司授权或者给予国内其他公司同样的代理权，对公司的经营业务将会产生不利影响。
应对措施：公司与供应商之间建立的是商品购销的关系，针对合作稳定良好的供应商，公司取得中国区域的经销商授权或者独家的经销商授权，上述授权有利于加强和维持公司与上述供应商的合作关系，未来公司将依托自身和全国影院卖品的合作和较高的渗透能力以及综合服务能力，增强公司与国外影院卖品设备及原材料供应商的议价和协商能力；同时公司也将进一步拓展产品种类，增加销售产品的多样性，减少对个别供应商及经销授权的依赖程度。
7.公司经营性现金流净额低于同期净利润的风险 2015年公司净利润10,878,094.96元，经营性现金流量净额-39,065,218.82元。
2015年度经营性现金流净额与同期利润相比差异较大。
如果公司未来不能持续保证资金需求，可能对公司的经营活动产生不利影响。
应对措施：公司将进一步加强应收账款的催帐，加快回款速度；制定科学合理的采购计划、控制最优库存量以减少对公司经营性现金流量的占用。
（二）报告期内新增的风险因素无
四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：审计意见类型：董事会就非标准审计意见的说明：无- 否标准无保留意见 19 公告编号：2016-023 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项是否存在经股东大会审议过的对外投资事项是否存在经股东大会审议过的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在重大资产重组的事项是否存在媒体普遍质疑的事项是否存在自愿披露的重要事项 是或否否否否是是否否否是否否否否否 索引二（一）二（二）二（三）-
二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 1购买原材料、燃料、动力 - 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托 - 销售 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - 4财务资助（挂牌公司接受的） - 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - 总计 - 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 石春红郭淑莲 股东石春红以个人房产设抵押；抵押权人为北京首创融资担保有限公司，北京首创融资担保有限公司为本公司取得南京银行股份有限公司北京分行900万元借款提供担保郭淑莲以个人房产设抵押；抵押权人为北京亦庄国际 9,000,000.005,000,000.00 单位：元发生金额 5,070,363.96 14,859,732.24 19,930,096.20是否履行必要决策程序 是 是 20 公告编号：2016-023 总计 融资担保有限公司，北京亦 庄国际融资担保有限公司 为本公司取得北京银行股 份有限公司官园支行500 万元借款提供担保。
- 14,000,000.00 - （二）收购、出售资产事项 公司为了进一步避免同业竞争和关联交易，2015年5月14日，公司和深圳中钜铖国际商贸有限公司同时召开股东会，审议通过公司收购深圳中钜铖国际商贸有限公司100%的股权的议案，本次收购参考净资产值的审计值最终确定收购价为100万元，并于2015年5月20日办理完毕工商变更登记手续，收购完成后，深圳中钜铖国际商贸有限公司成为公司的全资子公司。
按照企业会计准则，公司按照非同一控制合并报表，购买日确定为为2015年5月31日，公司将深圳中钜铖国际商贸有限公司2015年5月31日的资产负债表纳入合并范围，利润表和现金流量表将从2015年6月1日起纳入合并范围。
（三）承诺事项的履行情况
1.避免同业竞争的承诺 公司的控股股东、实际控制人为石春红，截止报告期内石春红未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司不存在同业竞争；公司控股股东、实际控制人石春红除持有本公司股份外，还持有北京汇铖文化科技有限公司70%的股权。
北京汇铖文化科技有限公司成立于2008年11月12日，注册资本为500万元人民币，住所为北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1069号1号楼四层405室，法定代表人为贾鹏飞，经营范围为技术推广服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、五金交电、体育用品；会议服务；经济贸易咨询。
依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
报告期内汇铖文化并未实际开展业务，不存在同业竞争。
为了避免同业竞争，石春红、汇铖文化出具《避免同业竞争承诺函》，承诺未来不再开展与公司相同或相似的业务。
2015年7月16日，公司的股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与股份公司存在同业竞争的活动，并承诺：将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格履行已披露承诺。
21 公告编号：2016-023
2、实际控制人无偿提供资金使用的承诺2013年至2015年，公司存在实际控制人为支持公司发展，无偿提供公司资金使用的情形。
未来公司如发行股票或通过其他渠道进行融资，经过董事会审议后，在不影响公司业务开展的前提下逐步归还公司对关联方的欠款。
2015年5月31日至2015年12月31日期间，公司共归还实际控制人借款1,071,879元。
2016年3月28日，公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《中钜铖（北京）文化股份有限公司归还欠关联方款项》的议案，同意公司对实际控制人已归还的款项，同意授权管理层未来在不影响公司业务开展的前提下逐步归还公司对关联方的欠款。
22 公告编号：2016-023 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况（一）普通股股本结构 股份性质 无限售条件股份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 核心员工总股本 普通股股东人数 期初数量 - 比例- - - 5,000,000 100.00% - - 5,000,000 - 本期变动 - - - - 16,140,0009 期末数量640,000 - 20,500,000 13,500,000 15,500,000- 21,140,000 比例3.03% - 96.97% 63.86% 73.32%- - （二）普通股前十名股东情况 序股东名期初持股 号 称 数 持股变动 1石春红4,500,0009,000,000 期末持股数13,500,000 期末持股比例 63.86% 单位：股 期末持 期末持有限有无限 售股份数量售股份 数量 13,500,000
0 2贾鹏飞500,0001,500,0002,000,0009.46%2,000,000
0 3黄予衡 -2,000,0002,000,0009.46%2,000,000
0 4北京汇铖文化科技有限公司 5李秋霞 -2,000,0002,000,0009.46%2,000,000
0 -500,000 500,0002.37% 500,000
0 6徐建红 -400,000 400,0001.89% 0400,000 7孙旭 -300,000 300,0001.42% 300,000
0 8吴宝军 - 240,000 240,0001.14% 0240,000 9刘向欣 - 200,000 200,0000.94% 200,000
0 合计 5,000,00016,140,00021,140,000100.00%20,500,000640,000 前十名股东间相互关系说明：前十名股东中，石春红与黄予衡系母女关系，石春红同时持有 23 公告编号：2016-023 北京汇铖文化科技有限公司70%的股份。
公司前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系。
-
二、优先股股本基本情况 项目计入权益的优先股计入负债的优先股 优先股总计 期初股份数量- 数量变动- 期末股份数量-
三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况石春红，女，1969年10月生，中国籍，无境外永久居留权，华南理工大学工业管 理工程大专学历；1992年1月至1997年12月，供职于深圳财经期货有限公司任总经理助理。
1998年1月至1999年7月，供职于年广东省金多美经济发展有限公司任总经理助理。
1999年8月到2000年7月，供职于广州绿世界国际贸易有限公司担任副总经理。
2000年8月至2002年8月，供职于广州亚中汇达发展有限公司任总经理。
2002年9月至2004年8月，供职于广州中钜贸易有限公司任总经理。
2004年9月至2015年6月供职于北京中钜铖国际商贸有限公司任执行董事、总经理。
目前担任股份公司的董事长、总经理。
报告期末，石春红持有公司股份13,500,000股，占总股本的63.86%，自2004年9月至今，石春红历任有限公司执行董事、法定代表人及股份公司董事长、法定代表人，负责公司重大事项决策和日常经营管理，对公司具有控制权，为公司控股股东及实际控制人。
（二）实际控制人情况与控股股东一致。
四、股份代持情况否 24 第七节融资及分配情况 公告编号：2016-023
一、挂牌以来普通股股票发行情况（如有）单位：元或股 发新发行价 行增 格 方股 案票 公挂 告牌 时转 间让 日 期 20120112.50 5年5年 1011 月月 3017 日日 发行数量 640000 募集金额 8000000 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数
0 0
2 发行对象中私募投资基金家 数
0 2012018.00 5年6年112月月4日17日 2700216000000000
6 0
0 发行对象中信托及资管产品家数 0
0 募集资募金用途集（具体资用途）金 用途是否变更 补充公否司流动资金，优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。
补充公否司流动资金，优化公司财务结构、提高公司盈利水平和抗风险能力。
公司募集资金使用情况与公开披露的募集资金用途一致。
二、存续至本年度的优先股股票相关情况（如有）
1、基本情况单位：元或股 证券代码证券简称发行价格 发行数量 募集金额 25 票面股息率 转让起始日 转让终止日 - - - - 公告编号：2016-023 - -- -
2、股东情况 证券代码 - 证券简称 - 股东人数 - 序号 股东名称 - - 期初持股数量- 期末持股数量- 期末持股比例-
3、利润分配情况单位：元 证券代码证券简称本期股分配金额股息 息率 是否 累积 - - - -- 累积额 是否参与剩余利润分配 参与剩余分配金额 - - -
4、回购情况单位：元或股 证券代码证券简称回购选择权的行 使主体 - - - 回购期间 - 回购数量回购比例回购资金总额 - - -
5、转换情况单位：元或股 证券代码 证券简称 转股条件 - - - 转股价格 - 转换选择权的行使主体 - 转换形成的普通股数量 -
6、表决权恢复情况单位：元或股 证券代码证券简称恢复表决权的优先 股数量 - - - 恢复表决权的优先股比例 - 有效期间 -
三、债券融资情况（如有） 单位：元 代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率 存续时间 是否 违约 - - - - - -
- 合计 - - - - - - 注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等 公开发行债券的披露特殊要求：（如有）
- 26 公告编号：2016-023
四、间接融资情况（如有） 融资方式 融资方 短期借款短期借款 合计 南京银行股份有限公司北京分行 北京银行股份有限公司官园支行- 融资金额9,000,000.00 利息率6.89% 单位：元 存续时间2015.5.21-2016.5.21 是否违约否 5,000,000.005.52%2015.9.16-2016.9.16否 14,000,000.00- - -
五、利润分配情况（如有） 15年分配预案：单位：股 股利分配日期 每10股派现数（含税） 每10股送股数 每10股转增数 - - - - 注：请在此披露以2015年12月31日为基准日进行利润分配的分配预案。
14年利润分配情况： 单位：股 股利分配日期 每10股派现数（含税） 每10股送股数 每10股转增数 - - - - 注：请在此披露2015年内发生过的利润分配的情况，包括2015年度股东大会审议通过 的利润分配。
27 公告编号：2016-023 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 在公司 姓名 职务 性别
年龄学历 任期 是否领 取薪水 石春红 董事长、总经理女47大专2015.7.16-2018.7.15是 贾鹏飞董事、副总经理男32大专2015.7.16-2018.7.15是 戚德宝 董事、副总经理男38高中2015.7.16-2018.7.15是 郭淑莲董事、财务负责人女52大专2015.7.16-2018.7.15是 曹源萍董事、董事会秘书女31本科2015.7.16-2018.7.15是 李丹 监事会主席 女35本科2015.7.16-2018.7.15是 朱跃卿 监事 男35大专2015.7.16-2018.7.15是 高丽雪 职工代表监事 女26本科2015.7.16-2018.7.15是 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事、监事、高级管理人员相互间不存在关系,董事长石春红是控股股东合实际控制人。
（二）持股情况 姓名 职务 石春红
董事长、总经理 贾鹏飞戚德宝郭淑莲曹源萍 李丹朱跃卿高丽雪合计 董事、副总经理董事、副总经理董事、财务负责人董事、董事会秘书 监事会主席监事 职工代表监事- 年初持普通股股 数 数量变动 4,500,000 - 500,000- 5,000,000 10,500,000 年末持普通股股 数 13,500,000 2,000,000- 15,500,000 单位：股 期末 期末普持有 通股持股票 股比例期权 数量 63.86 - % 9.46% - - - - - - - - - - - - - 73.32%
0 （三）变动情况 董事长是否发生变动 否 信息统计 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 28 财务总监是否发生变动 变动类型（新 姓名 期初职务
任、换届、离 期末职务 任） - - - - 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： - 公告编号：2016-023 否简要变动原因 -
二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 管理人员 12 行政人员
8 财务人员
8 技术人员
7 采购人员
5 销售人员 15 员工总计 55 期末人数
12812761863 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数001932455 期末人数002237463 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动与人才引进截至报告期末，公司在职职工63人，较报告期初增加8人，其中销售人员增加3人，财务人员增加4名，采购人员增加1名。
公司历来重视人才引进，有针对性地招聘优秀应届毕业生和专业性人才，并提供与自身价值相适应的待遇、职位和多元化的晋升通道。
2、员工培训公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列的培训计划，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职员工业务与技能培训等，不断提升员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和切实的保障。
3、员工薪酬政策员工薪酬包括薪金、津贴等。
公司实行全员劳动合同制，依据《中华人员共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与员工签订《劳动合同书》，并按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。
4、公司实行员工聘任制，无需要公司承担费用的离退休人员。
（二）核心员工 单位：股 29 公告编号：2016-023 期初员工数量期末员工数量期末普通股持股数量 核心员工
0 0
0 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： - 期末股票期权数量
0 30 公告编号：2016-023 第九节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专业委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否否否否否否否否否
一、公司治理（一）制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》和中国证监会有关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平。
报告期内，公司“三会”的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求，公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定，做到及时、准确、完整。
公司董事会认为，公司治理机制能够给所有股东提供合适的保护和平等权利，公司治理结构合理、有效。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司的治理机制符合《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，需股东大会审议的重大事项均履行了程序，并经股东表决通过，给予了公司所有股东充分的话语权。
董事会经过评估认为，公司的治理机制能够有效给所有股东提供合适的保护和平等的权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，经过公司“三会一层” 讨论、审议通过。
报告期内，公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项均已履行规定 程序。
31 公告编号：2016-023
4、公司章程的修改情况报告期内，公司对章程修订2次。
第一届董事会第四次会议公告后经2015年8月19日召开的2015年第一次临时股东大会审 议通过。
第一届董事会第五次会议公告后经2015年12月3日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。
具体修改情况如下：因公司发行股票，公司注册资本由2050万元增加为2114万元，且根据公司实际情况需要，对公司章程中相关内容进行修改。
因公司发行股票，公司注册资本由2114万元增加为2384万元，且根据公司实际情况需要，对公司章程中相关内容进行修改。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 报告期内会议召开的次数
5 监事会
1 股东大会
3 经审议的重大事项（简要描述）第一届董事会第一次会议：选举第一届董事会董事长；聘任总经理，副总经理，财务负责人，董事会秘书；第一届董事会第二次会议：董事会秘书工作制度；总经理工作细则；防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度；信息披露管理制度（2015年7月）；投资者关系管理制度（2015年7月）；董事会对公司治理机制的评价报告（2015年7月）；公司未来三年规划；董事会指定信息披露事务负责人；第一届董事会第三次会议：北京银行股份有限公司官园支行借款合同第一届董事会第四次会议：股票发行；签署股份认购协议；修改章程；第一届董事会第五次会议：股票发行；签署股份认购协议；修改章程；第一届监事会第一次会议：选举监事会主席创立大会暨第一次股东大会：股份公司筹办报告；整体变更设立股份公司；选举第一届董事会，监事会成员；公司治理制度；2015年第一次临时股东大会：股票发行；签署股份认购协议；修改章程；2015年第二次临时股东大会： 32 公告编号：2016-023 股票发行；签署股份认购协议；修改章程；
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
1、公司股东大会严格按照《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定， 规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保平等对待所有股东，使中小股东享有平等权利、地位。
2、公司董事会现有5名董事，董事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的要求。
报告期内，公司董事会依法召集、召开会议，形成决议。
公司全体董事按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履行职责。
3、公司监事会目前有监事3名，监事会的人数及结构符合法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
报告期内，公司监事会依法召集、召开监事会，并形成有效决议，监事会成员认真、依法履行责任，能够勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。
报告期内，公司的股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议均符合相关的法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，且均严格依法履行各自的权利义务，未出现不符合法律、法规的情况。
（三）公司治理改进情况报告期内，公司依据相关法律、法规的要求，依法经营、规范运作，未出现违法违规现象， 公司治理的实际情况符合相关法规的要求，公司重大事项均通过股东大会审议，公司所有重大事项及时通过全国中小企业股份转让系统平台披露公告，公司董事会秘书负责答复股东来电、邮件咨询，接待前来公司的股东，从多方面确保了股东参与公司治理的权利。
未来，公司将根据公司发展需要决定是否引进职业经理人。
今后，公司将加强董事、监事及高级管理人员的学习、培训，以进一步提高公司规范治理水平，切实促进公司的发展，切实维护股东权益回报社会。
（四）投资者关系管理情况报告期内，公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》 等规范性文件及公司《投资者关系管理制度》的要求，履行信息披露，畅通投资者沟通联系、事务处理的渠道。
1、严格按照持续信息披露的规定与要求，按时编制并披露各期定期报告及临时报告，确 33 公告编号：2016-023 保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。
2、公司信箱、邮箱、电话、传真均保持畅通，在保证符合信箱披露的前提下，认真、耐 心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，认真做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平的不断提升。
3、公司对个人投资者机构投资者等特定对象到公司现场参观调研，由董事会秘书及时接待。
在规范运行的同时，公司受到了数家国内知名证券公司和投资机构的关注。
在陪同有关机构进行实地调研和磋商过程中，也使公司高层对资本市场有了更深入的认识。
（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议（如有）报告期内，董事会未设立专门委员会。
二、内部控制（一）监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司业务独立。
公司目前的主营业务是为影城卖品部提供吧台设计方案、设备、原配料、特渠食品、包装材料、电影衍生品等设计和供应服务；以及卖品部后期运营产品规划、产品销售咨询、卖品部员工销售指导培训服务。
公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的经营能力，不存在依赖控股股东、实际控制人及其他关联方进行生产经营的情形，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。
公司人员独立情况。
公司董事、监事和高级管理人员均系按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序产生，不存在股东干预公司人事任免的情形。
公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在本公司工作并领取薪酬，未在公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
公司遵守《劳动法》、《劳动合同法》相关的法律法规，与员工签订了劳动合同。
公司已根据劳动保护和社会保障相关的法律法规，为员工办理了基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险，并按期缴纳了上述社会保险。
公司共有员工63人，其中专科及以上59人，专科以下4人。
公司高级管理人员和核心技术人员主要为本科和专科学历，均有从事企业管理或影院卖品服务工作的经验，具备完善的知识结构和丰富的从业经历。
公司的现有员工的教育背景和和职业经历与公司业务匹配，能够支持支持公司的持续发展。
公司作为服务导向性企业，员工年龄层次、教育程度分布合理，公司岗位结构安排恰当，公司具有专业匹配度较高的采购、技术、销售、管理人员，确保公司顺利开展各项业务。
34 公告编号：2016-023 公司资产独立。
公司是由有限公司整体变更方式设立的股份公司，具备与业务体系相配套
的资产。
公 司具有开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与业务经营有关的商标、专利等知识产权。
公司资产权属清晰，不存在权利瑕疵、权属争议纠纷或其他权属不明的情形，不存在资产产权共有或者对他方重大依赖的情形。
不存在知识产权纠纷的诉讼或仲裁的情形。
公司资产独立完整、产权明晰，不存在被控股股东占用而损害公司利益的情形。
公司机构独立。
公司机构设置完整。
按照建立规范法人治理结构的要求，公司设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。
公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。
公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形，自设立以来未发生股东干预公司正常生产经营活动的现象。
公司财务独立。
公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。
公司拥有独立银行账户，依法独立纳税。
公司内部控制完整、有效。
公司财务部门人数共计8人，包括财务经理、财务主管、会计、财务助理及出纳。
其中财务经理具备中级会计职称，公司业务较为单
一，财务人员能够满足财务核算的需要。
股份公司设立以来，公司不存在股东占用公司资产或资金的情况，未为股东或其下属单位、以及有利益冲突的个人提供担保，也没有将以本公司名义的借款、授信额度转给前述法人或个人的情形。
（三）对重大内部管理制度的评价 报告期内，公司依据会计准则，结合公司的实际情况，制定、完善公司的内部管理制度，保证公司的内部控制符合现代企业规范管理、规范治理的要求。
董事会严格依照公司的内部管理制度进行管理和运行。
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格贯彻国家法律法规，规范公司会计核算体系，依法开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，从财务会计人员、财务会计部门、财务管理制度和会计政策四个方面完善和执行公司的财务管理体系。
3、关于风险控制体系报告期内，公司从风险识别、风险估计、风险驾驭、风险监控四个方面评估公司的风险控制体系，采取事前防范、事中控制、事后弥补的措施，重在事前防范，杜绝事后弥补事件的发生。
35 公告编号：2016-023 （四）年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及 公司管理层严格遵守《公司信息披露规则》，执行情况良好。
公司尚未建立年度报告差错责任追究制度，公司将根据股转公司要求，尽快制定年度报告差错责任追究制度，以更好地规范企业内部制度，做好信息披露工作。
36 公告编号：2016-023 第十节财务报告
一、审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 中准审字[2016]1510
号 审计机构名称 中准会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市海淀区首体南路22号楼4层 审计报告日期 2016年3月28日 注册会计师姓名 温艳冰刘伟 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限
2 审计报告正文： 中钜铖（北京）文化股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中钜铖（北京）文化股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括2015 年12月31日的合并及母公司资产负债表，2015年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是贵公司的责任，这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定 编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表 不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
37 公告编号：2016-023 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日合并及母公司财务状况以及2015年度合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。
中准会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：温艳冰 中国·北京 中国注册会计师：刘伟 二〇一六年三月二十八日 38
二、财务报表 (一)合并资产负债表项目 流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债： 附注五、
1 五、2五、3五、4五、
5 五、
6 五、7五、
8 期末余额 3,155,344.64- 26,473,086.2135,168,531.501,161,064.4447,302,562.66113,260,589.45 - 793,067.55234,946.00411,962.601,439,976.15114,700,565.60 39 单位：元期初余额 518,451.57- 8,046,648.6328,038,462.411,605,950.6414,113,458.7452,322,971.99 - 425,354.51252,920.24138,980.57817,255.3253,140,227.31 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放应付短期融资款拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具 五、10 五、11五、12五、13五、14五、15五、16 五、17 40 14,000,000.00- 5,640,453.404,677,854.3144,680.004,388,714.4226,416.6736,757,457.3265,535,576.12 65,535,576.12 21,140,000.00- 13,500,000.00- 3,324,616.715,379,941.524,731.191,291,844.9456,732.0819,324,512.9942,882,379.43 42,882,379.43 5,000,000.00- 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 五、18 22,318,778.59 - 减：库存股 - - 其他综合收益 五、19 - -29,046.64 专项储备 - - 盈余公积 五、20 501,456.15 631,785.24 一般风险准备 - - 未分配利润 五、21 5,204,754.74 4,655,109.28 归属于母公司所有者权益合计 49,164,989.48 10,257,847.88 少数股东权益 - - 所有者权益总计 49,164,989.48 10,257,847.88 负债和所有者权益总计 114,700,565.60 53,140,227.31 法定代表人：石春红 主管会计工作负责人：郭淑莲会计机构负责人：梅丛明 （二）母公司资产负债表
项目 流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资 附注十一、1十一、
2 十一、
3 期末余额 2,146,364.99- 27,254,778.6734,600,580.501,121,302.7543,022,137.87108,145,164.78 1,000,000.00354,326.93- 单位：元期初余额 510,076.80- 8,046,648.6328,038,462.411,605,950.6414,113,458.7452,314,597.22 414,797.58- 41 固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益： 234,946.00384,890.261,974,163.19110,119,327.97 14,000,000.00- 5,138,055.402,515,127.514,125,442.1426,416.6735,840,946.1461,645,987.86 61,645,987.86 42 252,920.24224,531.82892,249.6453,206,846.86 13,500,000.00- 3,324,616.715,379,941.521,291,844.9456,732.0819,200,874.7342,754,009.98 42,754,009.98 股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益总计 21,140,000.00- 22,318,778.59- 501,456.15- 4,513,105.3748,473,340.11110,119,327.97 5,000,000.00- 631,785.24- 4,821,051.6410,452,836.8853,206,846.86 （三）合并利润表单位：元项目
一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入 附注五、22五、22 五、23五、24五、25五、26五、27 五、28 本期发生额- 210,367,542.17- 164,971,931.34- 461,780.5616,726,648.3111,704,940.001,164,029.64 891,231.35- 上期发生额- 126,012,884.09- 106,064,068.09- 151,973.837,406,672.906,191,832.931,152,897.01 112,823.38- 165,942.36 - - - 14,612,923.33 349,663.79 4,932,615.95 1,488.56 43 其中：非流动资产处置利得 - 减：营业外支出 五、29 2,000.00 其中：非流动资产处置损失 -
四、利润总额（亏损总额以“－”号 14,960,587.12 填列） 减：所得税费用 五、30 4,082,492.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,878,094.96 其中：被合并方在合并前实现的净利 - 润 归属于母公司所有者的净利润 10,878,094.96 少数股东损益 -
六、其他综合收益的税后净额 29,046.64 归属母公司所有者的其他综合收益 29,046.64 的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他 - 综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或 - 净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分 - 类进损益的其他综合收益中享有的 份额 （二）以后将重分类进损益的其他综 29,046.64 合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重 - 分类进损益的其他综合收益中享有 的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动 - 损益
3．持有至到期投资重分类为可供出 - 售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分 -
5．外币财务报表折算差额 29,046.64
6．其他 - 归属少数股东的其他综合收益的税 - 后净额
七、综合收益总额 10,907,141.60 归属于母公司所有者的综合收益总 10,907,141.60 额 归属于少数股东的综合收益总额 -
八、每股收益： （一）基本每股收益 0.71 （二）稀释每股收益 0.71 法定代表人：石春红主管会计工作负责人：郭淑莲会计机构负责人：梅丛明 44 1,488.56
- 4,934,104.51 1,246,201.593,687,902.92 - 3,687,902.92- 420.53420.53 - - - 420.53 - - - 420.53 - 3,688,323.453,688,323.45 - 1.341.34 （四）母公司利润表单位：元项目
一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他
六、综合收益总额
七、每股收益： 附注 45 本期发生额204,949,397.51162,345,320.46 440,725.0916,572,803.90 9,582,948.951,162,003.561,007,188.82 - 上期发生额126,012,884.09106,064,068.09 151,973.837,406,672.906,164,313.341,152,899.15 112,823.38- - - - - 13,838,406.73- 2,000.00- 13,836,406.73 4,960,133.401,488.561,488.56- 4,961,621.96 3,815,903.5010,020,503.23 - 1,246,201.593,715,420.37 - - - - - - - - - - - - - 10,020,503.23 3,715,420.37 （一）基本每股收益（二）稀释每股收益 （五）合并现金流量表单位：元项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - - - - 附注 本期发生额 上期发生额 236,991,889.72- 146,872,817.04- 五、32 五、32五、33 759,615.96237,751,505.68246,869,503.833,657,832.495,537,244.6120,752,143.57276,816,724.50-39,065,218.82 7,507.30146,880,324.34143,031,468.322,472,600.261,684,913.4710,853,031.02158,042,013.07-11,161,688.73 - - - - - - - - 426,315.30 312,921.88 46 投资支付的现金 1,000,000.00 质押贷款净增加额 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金 -649,486.60 净额 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 776,828.70 投资活动产生的现金流量净额 -776,828.70
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 28,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 - 金 取得借款收到的现金 14,000,000.00 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 21,600,000.00 筹资活动现金流入小计 63,600,000.00 偿还债务支付的现金 19,943,282.74 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 913,307.07 其中：子公司支付给少数股东的股利、利 - 润 支付其他与筹资活动有关的现金 264,469.60 筹资活动现金流出小计 21,121,059.41 筹资活动产生的现金流量净额 42,478,940.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 五、33
2,636,893.07 加：期初现金及现金等价物余额 五、33 518,451.57
六、期末现金及现金等价物余额 五、333,155,344.64 法定代表人：石春红主管会计工作负责人：郭淑莲会计机构负责人：梅丛明 - 312,921.88-312,921.88 - 21,602,384.15- 21,602,384.1512,000,000.00 671,813.10- 435,098.3113,106,911.418,495,472.74 -2,979,137.873,497,589.44 518,451.57 （六）母公司现金流量表单位：元项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 附注十一、
5 本期发生额 上期发生额 211,556,648.13- 606,112.37212,162,760.50224,565,134.72 2,983,617.945,280,150.0719,117,017.87251,945,920.60-39,783,160.10 146,872,817.04- 7,507.30146,880,324.34143,031,468.32 2,472,600.261,684,913.4710,840,951.91158,029,933.96-11,149,609.62 - - 47 取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 十一、5十一、5十一、
5 - - - - - - 59,492.30 312,921.88 1,000,000.00 - - - 1,059,492.30-1,059,492.30 312,921.88-312,921.88 28,000,000.0014,000,000.0021,600,000.0063,600,000.0019,943,282.74913,307.07264,469.6021,121,059.4142,478,940.591,636,288.19510,076.802,146,364.99 21,602,384.15 21,602,384.1512,000,000.00 671,813.10435,098.3113,106,911.418,495,472.74 -2,967,058.763,477,135.56 510,076.80 48 （七）合并股东权益变动表单位：元 项目股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 5,000,000.00- 5,000,000.0016,140,000.00 - （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积 16,140,000.00 16,140,000.00- - - 本期 归属于母公司所有者权益 资本公积减：库其他综合收益专项储盈余公积一般风险准未分配利润少数股东权益所有者权益 存股 备 备 - --29,046.64 -631,785.24 -4,655,109.28 -10,257,847.88 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-29,046.64 -631,785.24 -4,655,109.28 -10,257,847.88 22,318,778.59 -29,046.64 --130,329.09 -549,645.46 -38,907,141.60 - -29,046.64 - 11,860,000.00 - - - - -10,878,094.9
6 - - - -10,907,141.60-28,000,000.00 11,860,000.00 - - - - - - -28,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
501,456.15 --501,456.150 - - - - - -501,456.15 --501,456.15 - - 49
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - -10,458,778.59 -
1．资本公积转增资本（或股 - - - 本）
2．盈余公积转增资本（或股 - - - 本）
3．盈余公积弥补亏损 - - -
4．其他 -
10,458,778.59 - （五）专项储备 - - -
1．本期提取 - - -
2．本期使用 - - - （六）其他 - - -
四、本年期末余额 21,140,000.00
22,318,778.59 - - - - - - - - - - - --631,785.24 - - - - - - - - - - --631,785.24 - - - - - - - - - - - - - -501,456.15 - - - - - - --9,826,993.3
5 - - - - - - --9,826993.35 - - - - - - - - -5,204,754.74 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -49,164,989.48 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正 股本 2,000,000.00- 上期 归属于母公司所有者权益 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准 备 - --29,467.17 -260,243.20 - - - - - - - - - - - - - 未分配利润少数股东 权益 1,338,748.40 - - - - - 所有者权益 3,569,524.43- 50 同一控制下企业合 - - 并 其他 - -
二、本年期初余额 2,000,000.00 -
三、本期增减变动金额3,000,000.00 - （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 - - （二）所有者投入和减3,000,000.00 - 少资本
1．股东投入的普通股3,000,000.00 -
2．其他权益工具持有者 - - 投入资本
3．股份支付计入所有者 - - 权益的金额
4．其他 - - （三）利润分配 - -
1．提取盈余公积 - -
2．提取一般风险准备 - -
3．对所有者（或股东） - - 的分配
4．其他 - - （四）所有者权益内部 - - 结转
1．资本公积转增资本 - - （或股本） - - - - -
-29,467.17 - 420.53 - 420.53 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
260,243.20 -371,542.04 - - - - - - - - - - - - -371,542.04 -371,542.04 - - - - - - - - - - - - - - -1,338,748.4 -3,316,360.88 -3,687,902.92 - - - - - - - - - - --371,542.04 --371,542.04 - - - - - - - - - - - - - - -3,569,524.43 -6,688,323.45 -3,688,323.45-3,000,000.00 -3,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 51
2．盈余公积转增资本 - - - - （或股本）
3．盈余公积弥补亏损 - - - -
4．其他 - - - - （五）专项储备 - - - -
1．本期提取 - - - -
2．本期使用 - - - - （六）其他 - - - -
四、本年期末余额 5,000,000.00 - -
-29,046.64 法定代表人：石春红主管会计工作负责人：郭淑莲会计机构负责人：梅丛明 - - - - - - - - - - - - - - -631,785.24 - - - - - - - - - - - - - - -4,655,109.28 - - - - - - - - - - - - - - -10,257,847.88 （八）母公司股东权益变动表单位：元 项目 股本
一、上年期末余额 5,000,000.00 加：会计政策变更 - 前期差错更正 - 其他 -
二、本年期初余额 5,000,000.00
三、本期增减变动金额（减少以
16,140,000.00 “－”号填列） （一）综合收益总额 16,140,000.00 （二）所有者投入和减少资本 -
1．股东投入的普通股 -
2．其他权益工具持有者投入资本 - 资本公积
- 22,318,778.59 减：库存股- 11,860,000.00 - - - - - - - 本期其他综合收益 专项储备 - - - - - - - - - - - - 盈余公积未分配利润所有者权益合计 631,785.244,821,051.6410,452,836.88 - - - - - - - - - 631,785.244,821,051.6410,452,836.88 -130,329.09-307,946.2738,020,503.23 - - - - - - - - -10,020,503.2338,020,503.23 - - - - - - - - - 52
3．股份支付计入所有者权益的金 - - - 额
4．其他 - - - （三）利润分配 - - -
1．提取盈余公积 - - -
2．对所有者（或股东）的分配 - - -
3．其他 - - - （四）所有者权益内部结转 -
10,458,778.59 -
1．资本公积转增资本（或股本） - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - -
4．其他 -
10,458,778.59 - （五）专项储备 - - -
1．本期提取 - - -
2．本期使用 - - - （六）其他 - - -
四、本年期末余额 21,140,000.00
22,318,778.59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-130,329.09-10,328,449.50 - - -501,456.15-501,456.15 - - - - - - - - - - - - --631,785.24-9,826,993.35 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -501,456.154,513,105.3748,473,340.11 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额 股本2,000,000.00 2,000,000.00 资本公积 减：库存股 - - - - - - - - - - 上期其他综合收益 - 专项储备- 盈余公积未分配利润所有者权益合计 260,243.201,477,173.313,737,416.51 - - - - - - - - - 260,243.201,477,173.313,737,416.51 53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 （五）专项储备
1．本期提取 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54 - -
371,542.043,343,878.336,715,420.37 - - -3,715,420.373,715,420.37 - - - -3,000,000.00 - - - -3,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - -371,542.04-371,542.04 - - -371,542.04-371,542.04 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额 5,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - -631,785.244,821,051.6410,452,836.88 55 财务报表附注 中钜铖（北京）文化股份有限公司 2015年度财务报表附注 （除特别说明外,金额以人民币元表示）
一、公司的基本情况
1、公司概况公司名称：中钜铖（北京）文化股份有限公司公司类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）注册资本：人民币2,114.00万元法定代表人：石春红统一社会信用代码：64K营业期限：2004年9月14日—长期注册地址：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1069号1号楼406室
2、公司历史沿革 中钜铖（北京）文化股份有限公司（以下简称公司或本公司）的前身为北京中钜铖国际商贸有限公司，其成立于2004年9月14日，注册资本为人民币50.00万元。
股东出资情况及股权结构如下： 股东名称石春红郭景玉顾磊 合计 认缴金额（万元）25.0017.507.5050.00 实缴金额（万元）占注册资本的比例（%） 25.00 50.00 17.50 35.00 7.50 15.00 50.00 100.00 （1）2006年4月20日变更住所、经营范围、股东 根据本公司2006年4月19日股东会决议，全体股东一致同意：
（1）公司股东顾磊将其持有公司7.50万元股权全部转让给石春红；
（2）变更住所为北京市朝阳区东三环南路58号4幢717号；
（3）变更经营范围为销售定型包装食品含乳冷食品、化妆品、纸制品、包装 56 制品、塑料制品、机电产品、包装机械设备；机械设备的维修保养；商务咨询服务；
（4）公司任职情况不变；
（5）同意章程修正案。
根据石春红和顾磊于2006年4月19日签署之《股权转让协议》，股东顾磊将其持有公司7.50万元股权全部转让给石春红。
本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构变更为： 股东名称石春红郭景玉 合计 认缴金额（万元）32.5017.5050.00 实缴金额（万元）占注册资本的比例（%） 32.50 65.00 17.50 35.00 50.00 100.00 （2）2007年2月8日变更住所 根据本公司2007年1月25日股东会决议，全体股东一致同意：
（1）变更住所为朝阳区建国路93号院8号楼506号；
（2）同意章程修正案。
根据工商档案中记载之《企业住所（经营场所）证明》，北京万达广场房地产开发有限公司将其位于朝阳区建国路93号院8号楼506号提供给本公司使用。
2007年2月8日，朝阳工商局核准了上述变更登记事项。
（3）2008年5月4日变更住所、注册资本、经营范围、股东、监事 根据本公司2008年4月30日股东会决议，全体股东一致同意：
（1）股东郭景玉将其持有公司17.50万元股权全部转让给周育瑾；
（2）免去郭景玉公司监事职务；
（3）通过公司新章程。
根据本公司2008年4月30日股东会决议，全体股东一致同意：
（1）公司住所变更为朝阳区大郊亭中街2号院3号楼3-15LB；
（2）经营范围变更为销售日用品、纸制品、塑料制品、机械设备、电子产品；维修食品机械设备；经济贸易咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；
（3）将注册资本增加到200.00万元，新增注册资本150.00万元由股东石春红缴纳；
（4）选举周育瑾为公司监事；
（5）通过公司新章程。
根据郭景玉与周育瑾于2008年4月30日签署之《股权转让协议》，郭景玉将其持有公司17.50万元股权全部转让给周育瑾。
57 本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构变更为： 股东名称石春红周育瑾 合计 认缴金额（万元）182.5017.50200.00 实缴金额（万元）占注册资本的比例（%） 182.50 91.25 17.50 8.75 200.00 100.00 北京泳泓胜会计师事务所有限责任公司于2008年5月4日出具之《验资报告》（泳字验8-178号），公司原注册资本为人民币50.00万元，实收资本为人民币50.00万元，公司申请增加注册资本人民币150.00万元，新增的注册资本由股东石春红于2008年5月4日之前一次缴足，变更后的注册资本为人民币200.00万元。
经审验，截至2008年5月4日止，公司已收到石春红缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币150.00万元。
变更后全体股东以货币出资200.00万元。
（4）2008年5月29日变更经营范围 根据本公司2008年5月26日股东会决议，全体股东一致同意：
（1）公司经营范围增加销售定型包装食品含乳冷食品；
（2）通过公司章程修正案。
根据北京市朝阳区卫生局于2008年5月4日核发之《食品卫生许可证》（京卫食证字[2008]第110105-016222号），许可范围为销售定型包装食品含乳冷食品；有效期自2008年4月29日至2012年4月28日。
2008年5月29日，朝阳工商局核准了上述变更登记事项。
（5）2012年12月12日变更住所、经营范围、股东 根据本公司2012年12月7日股东会决议，全体股东一致同意：
（1）将住所变更为朝阳区广渠路11号院1号楼9层A908。
（2）变更经营范围为销售日用品、机械设备、电子产品、维修食品机械设备；经济贸易咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
（3）同意周育瑾将其持有公司17.50万元出资转让给贾鹏飞。
（4）通过公司章程修正案。
根据周育瑾与贾鹏飞于2012年12月7日签署之《出资转让协议书》，周育瑾将其持有公司17.50万元出资转让给贾鹏飞。
本次股权转让完成后，公司的股东及股权结构变更为： 股东名称 认缴金额（万元） 实缴金额（万元） 占注册资本的比例（%） 58 石春红贾鹏飞 合计 182.5017.50 200.00 182.5017.50 200.00 91.258.75 100.00 （6）2013年1月16日变更经营范围 根据本公司2013年1月1日股东会决议，全体股东一致同意：
（1）变更经营范围为许可经营项目：批发预包装食品；一般经营项目：销售日用品、机械设备、电子产品；维修食品机械设备；经济贸易咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口。
（2）通过公司章程修正案。
根据朝阳工商局于2013年1月6日核发之《食品流通许可证》（编号：SP5），许可经营范围为批发预包装食品，有效期限自2012年5月15日至2015年5月14日。
2013年1月16日，朝阳工商局核准了上述变更登记事项。
（7）2014年10月24日变更住所、注册资本、经营范围 根据本公司2014年9月2日股东会决议，全体股东一致同意：
（1）变更住所为北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1069号1号楼406室。
（2）注册资本增加至500.00万元，其中股东石春红增加货币出资267.50万元，贾鹏飞增加货币出资32.50万元。
增资完成后，公司注册资本500.00万元，其中石春红货币出资450.00万元，贾鹏飞货币出资50.00万元。
（3）变更经营范围为销售日用品、机械设备、电子产品；维修食品机械设备；经济贸易咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；会议服务；设计、制作、代理发布广告；产品设计；展览展示活动。
（4）通过变更后的公司章程。
本次变更完成后，公司的股东及股权结构变更为： 股东名称石春红贾鹏飞 合计 认缴金额（万元）450.0050.00500.00 实缴金额（万元）占注册资本的比例（%） 450.00 90.00 50.00 10.00 500.00 100.00 2015年5月28日，北京中新天华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中新天华验字[2015]016号），验证截止2014年9月5日，新增注册资本300.00万元已缴纳。
59 2014年10月24日，朝阳工商局核准了上述变更登记事项。
（8）2015年4月17日变更股东、注册资本 根据本公司2015年4月17日股东会决议，全体股东一致同意：
（1）同意增加新股东北京汇铖文化科技有限公司、黄予衡、李秋霞；
（2）注册资本由500.00万元增加到2,000.00万元，其中石春红出资货币900.00万元、贾鹏飞出资货币150.00万元、黄予衡出资货币200.00万元、李秋霞出资货币50.00万元、北京汇铖文化科技有限公司出资货币200.00万元；
（3）同意修改公司章程。
根据2015年4月17日股东会决议，全体股东一致同意：
（1）同意石春红、贾鹏飞、黄予衡、李秋霞、北京汇铖文化科技有限公司组成新股东会；
（2）变更后的投资情况：公司注册资本2,000.00万元，其中，石春红出资货币1,350.00万元、贾鹏飞出资货币200.00万元、黄予衡出资货币200.00万元、李秋霞出资货币50.00万元、北京汇铖文化科技有限公司出资货币200.00万元；
（3）同意修改后的章程。
本次变更完成后，公司的股东及股权结构变更为： 股东名称石春红贾鹏飞黄予衡李秋霞北京汇铖文化科技有限公司 合计 认缴金额（万元）1,350.00200.00200.0050.00200.002,000.00 实缴金额（万元）占注册资本的比例（%） 1,350.00 67.50 200.00 10.00 200.00 10.00 50.00 2.50 200.00 10.00 2,000.00 100.00 2015
年5月29日，北京中新天华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中新天华验字[2015]017号），验证截止2015年5月15日，新增注册资本1,500.00万元已缴纳。
（9）2015年5月15日变更股东、注册资本 根据本公司2015年5月15日股东会决议，全体股东一致同意：
（1）同意石春红、贾鹏飞、黄予衡、李秋霞、北京汇铖文化科技有限公司、孙旭、刘向欣组成新股东会；
（2）变更后的投资情况：公司注册资本2,050.00万元，其中，石春红出资货币1,350.00万元、贾鹏飞出资货币200.00万元、黄予衡出资货币200.00万元、李秋霞出资货币50.00万元、北京汇铖文化科技有限公司出资货币200.00万元、孙旭出资货币30.00万元、刘向欣出资货币 60 20.00万元；
（3）同意修改后的章程。
本次变更完成后，公司的股东及股权结构变更为： 股东名称石春红贾鹏飞黄予衡李秋霞北京汇铖文化科技有限公司孙旭刘向欣 合计 认缴金额（万元）1,350.00200.00200.0050.00200.0030.0020.002,050.00 实缴金额（万元）占注册资本的比例（%） 1,350.00 65.85 200.00 9.76 200.00 9.76 50.00 2.44 200.00 9.76 30.00 1.46 20.00 0.97 2,050.00 100.00 2015
年6月2日，北京中新天华会计师事务所有限公司出具《验资报告》（中新天华验字[2015]018号），验证截至2015年5月18日，新增注册资本50.00万元已缴纳。
（10）2015年6月27日整体改制成股份公司 根据本公司2015年6月27日股东会决议，以截至2015年5月31日止，以经审计的有 限公司净资产35,458,778.59元为基准折合为20,500,000.00股，每股面值1.00元，股
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