2020年年度报告全文
爱司凯科技股份有限公司
2020年年度报告
2021-007
2021年03月
1 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李明之、主管会计工作负责人谢晓楠及会计机构负责人(会计主管人员)伦素飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本报告期营业收入13,643.99万元，去年同期营业收入16,489.37万元，同比减少17.26%；本报告期归属于上市公司股东的净利润-1,214.64万元，去年同期归属于上市公司股东的净利润576.78万元，同比减少了310.59%。
主要系公司报告期内受新冠疫情的影响，收入下降、收款延迟及存货减值准备增加所致。
公司的经营和财务指标在前三季度下滑明显，与疫情下印刷行业的普遍经营情况一致。
进入第四季度后，公司订单迅速回升，CTP新增订单约193个，占比2020年全年CTP新增订单约35%。
同时回款向好，第四季度回款约2，700万元，占比2020年全年回款约31%。
公司CTP在国内市场依然保持技术和市场优势，256路系列产品采用外调制光阀技术，凭借其打印速度和成本优势在销售中占比持续增加，预计2021年公司CTP整体依然保持高毛利率的势头。
2 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 报告期内公司拓展了3D砂模打印客户范围，公司部分参股公司在2020年已实现盈利，商业模式被证明。
同时，公司也在积极研发和布局3D打印的衍生业务陶瓷粉打印业务，公司将加快推进3D打印在陶瓷艺术品行业的应用。
公司自产压电喷墨打印头512喷头除了应用在3D砂模打印机上，也计划在特定市场销售。
综上，截至到2020年12月31日，公司的传统业务CTP市场已走出疫情影响、订单恢复；新业务方面公司完成了3D业务的布局和喷头项目的突破。
同时，公司管理层整合业务线和优化人员，并完成了生产基地搬迁等一系列提高经营效率、降低成本的举措。
接下来，公司将轻装上阵，因此管理层认为公司具备可持续经营能力。
同时，为改善公司经营状况，2020年5月19日，公司召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于<爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
2020年12月3日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关议案。
本次重大资产重组事项尚需获得深圳证券交易所或中国证券监督管理委员会的予以注册或核准的决定以及其他相关法律法规所要求的可能涉及的批准或核准。
公司可能面对的风险具体见“第四节经营情况讨论与分析”之“
九、公司未来发展的展望”中“（三）2021年公司主要面临的风险”部分，请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
3 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义...........................................................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标.......................................................................................................................................................7
第三节公司业务概要.........................................................................................................................................................................11
第四节经营情况讨论与分析.............................................................................................................................................................14
第五节重要事项.................................................................................................................................................................................37
第六节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................................59
第七节优先股相关情况.....................................................................................................................................................................64
第八节可转换公司债券相关情况.....................................................................................................................................................65
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................66
第十节公司治理.................................................................................................................................................................................74
第十一节公司债券相关情况.............................................................................................................................................................80
第十二节财务报告.............................................................................................................................................................................81
第十三节备查文件目录...................................................................................................................................................................194
4 爱司凯科技股份有限公司
2020年年度报告全文 释义 释义项本公司、公司、爱司凯实际控制人爱数特杭州数腾保利特爱数凯凯数投资爱新凯爱微特爱数新合肥特泽德同（香港）容仕凯柏智方德易普特易普特山西为真鑫元南京博司凯杭州德驭新余德坤I-SERVICES共青城摩云德同（上海）本次重大资产重组金云科技分公司公司章程股东大会元、万元 指 释义内容 指爱司凯科技股份有限公司 指李明之、唐晖、朱凡三个自然人 指樟树市爱数特企业管理有限公司，公司控股股东 指杭州数腾科技有限公司，公司全资子公司 指广州市保利特企业发展有限公司，公司全资子公司 指杭州爱数凯科技有限公司，公司全资子公司 指宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙），公司发起人股东 指杭州爱新凯科技有限公司，公司全资子公司 指广州市爱微特科技有限公司，公司控股子公司 指北京爱数新科技有限公司，公司参股公司 指合肥特泽信息技术有限公司，公司全资子公司 指DTCTPInvestmentLimited，公司发起人股东 指共青城容仕凯投资中心（有限合伙），公司发起人股东 指上海柏智方德投资中心（有限合伙），公司发起人股东 指洛阳易普特智能科技有限公司，公司参股公司 指易普特智能科技（山西）有限公司 指嘉兴为真鑫元投资合伙企业(有限合伙) 指南京博司凯智能科技有限公司 指杭州德驭投资合伙企业 指新余德坤投资合伙企业（有限合伙） 指I-SERVICESNETWORKSOLUTIONLIMITED 指共青城摩云投资合伙企业（有限合伙） 指德同（上海）股权投资管理有限公司 指指公司筹划置换、发行股份及支付现金购买金云科技100%股权并募集配套资金事项 指鹏城金云科技有限公司、深圳中兴金云科技有限公司（鹏城金云科技有限公司的前身） 指爱司凯科技股份有限公司杭州分公司 指爱司凯科技股份有限公司章程 指爱司凯科技股份有限公司股东大会 指人民币元、人民币万元
5 CTP 胶印CTP柔印CTP热敏胶印CTPUV胶印CTP 喷墨打印头 风暴S800、S20003D打印 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 "ComputertoPlate"的缩写，即计算机直接到印版，指采用激光打印技术将数字化信息直接指 记录到印版上的设备，为公司当前的主导产品指主要用于胶版印刷制版环节的CTP设备，有热敏胶印CTP和UV胶印CTP两种指主要用于柔版印刷制版环节的CTP设备指通过红外光源曝光制版的胶印CTP，激光波长一般为830nm指通过UV光源曝光制版的胶印CTP，激光波长一般为400-410nm 能够将油墨、染液、金属分散剂及高分子材料等打印介质以一定速度从喷孔喷射到承印物，指 从而实现图文信息输出的装置，为公司未来重点推出的新产品指指公司自主研发的用于打印砂型模具的3D打印机，打印方式为喷墨打印。
指增材制造的俗称，是指通过逐层增加材料的方式将数字模型制造成三维实体物件的过程。
6 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称 爱司凯 股票代码 公司的中文名称 爱司凯科技股份有限公司 公司的中文简称 爱司凯 公司的外文名称（如有）AMSKYTechnologyCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）AMSKY 公司的法定代表人 李明之 注册地址 广州市黄埔区工业园红卫路15号 注册地址的邮政编码510555 办公地址 广州市越秀区东风东路745号东山紫园商务大厦1505房 办公地址的邮政编码510080 公司国际互联网网址/ 电子信箱 amsky@ 300521
二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陆叶 联系地址广州市东风东路745号东山紫园商务大厦1505房 电话 020-28079595 传真 020-37816963 电子信箱 amsky@ 证券事务代表曾毅霞 广州市东风东路745号东山紫园商务大厦1505房020-28079595020-37816963 amsky@
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 中国证券报、证券时报、上海证券报巨潮资讯网（）公司董秘办
四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
7 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 黎明、杨辉斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 136,439,924.92164,893,657.61 -17.26%173,900,336.44 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,146,417.02 5,767,800.51 -310.59%25,443,343.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,811,366.16 2,601,708.72 -592.42%18,837,509.33 经营活动产生的现金流量净额（元） 22,596,745.02 8,982,243.36 151.57%31,584,343.07 基本每股收益（元/股） -0.0844 0.0401 -310.47% 0.1767 稀释每股收益（元/股） -0.0844 0.0401 -310.47% 0.1767 加权平均净资产收益率 -2.38% 1.12% -3.50% 5.06% 2020
年末 2019年末本年末比上年末增减2018年末 资产总额（元） 599,685,248.37589,221,375.85 1.78%584,124,973.01 归属于上市公司股东的净资产（元） 503,478,100.89516,406,935.30 -2.50%512,613,230.75 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值√是□否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 136,439,924.92164,893,657.61所有业务收入 营业收入扣除金额（元） 1,056,113.00 主营业务相关的业务收入包括计算机直接制版机相关业务和697,114.263D砂型打印机相关业务，除此之外认定为与本公司主营业务 无关的业务 营业收入扣除后金额（元）135,383,811.92164,196,543.35扣除主营业务无关的业务收入后金额
8 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文
六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 19,360,059.4730,730,025.5739,525,057.6646,824,782.22 归属于上市公司股东的净利润 -6,071,959.27-17,326,064.0013,581,757.00-2,330,150.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,263,736.69-16,904,892.568,735,100.471,622,162.62 经营活动产生的现金流量净额 -3,324,005.4412,911,499.829,708,993.753,300,256.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目 2020年金额2019年金额2018年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -937,378.64-67,050.87-58,119.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标2,441,413.993,068,362.643,413,228.22 准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 0.003,093,153.02 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.001,041,422.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 424,329.351,379,954.88 0.00 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0.00
270,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,164,461.14-201,091.4121,066.55 减：所得税影响额 98,507.481,014,083.451,174,917.33 单位：元说明
9 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 少数股东权益影响额（税后） 446.94 合计 664,949.143,166,091.796,605,833.75-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
10 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务公司成立于2006年12月，主要专注于工业化打印产品的技术研发、生产销售和服务解决方案。
产品包括平面打印和3D打印，主导产品为计算机直接制版机（CTP），涵盖了胶印直接制版机（胶印CTP）和柔印直接制版机（柔印CTP），是国内产品线最齐全的CTP厂商之
一。
其中以256路激光光阀技术为基础的高端CTP采用了国内独有的技术。
公司在3D打印领域推出了3D砂型打印设备-风暴S系列产品，其中S2000为主打产品。
（二）公司的主要销售模式
1.CTP主要销售模式根据CTP行业的特点及实际情况，公司采取经销和直销相结合的方式，其中经销为主要销售方式。
2.3D砂型打印设备主要销售模式结合市场规模、商业模式等方面，公司采取销售、租赁、合作设立打印中心等多种方式。
（三）CTP行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位经过近二十年的发展，CTP已逐步进入到成熟期。
公司作为国内较早从事CTP研发并成功实现CTP规模化生产的企业，主要与国际竞争对手进行竞争。
是目前国内主要的胶印CTP品牌供应商和市场销售份额领先的企业之
一，产品已经销售到全球多个国家和地区，在胶印CTP行业内具有较高的知名度和品牌影响力；同时，公司也是国内最早成功推出柔印CTP的生产商之
一。
近年来，公司对现有CTP产品进行技术提升，推出了具有更高精度、更高效率、更环保节能的CTP产品，实现了以256路激光光阀技术为基础的高端CTP量产销售。
CTP行业与下游印刷行业具有较强的关联性。
胶印CTP行业主要包括报纸、书籍、杂志等出版物印刷及画册、海报、宣传册等商业印刷领域，属于与人们生活息息相关的文化基础行业，受经济周期和季节影响较小。
柔印CTP行业的下游主要为纸包装、塑料包装、金属包装等包装印刷领域和标签印刷领域，受国民经济的景气度影响，与经济周期呈现一定的关联性，具有一定的周期性。
国内CTP行业的区域分布与各地区印刷业的发达程度紧密相关。
以广东、上海、江苏、浙江、山东、北京等省市为代表的珠三角、长三角和环渤海经济区等沿海地区的经济总量较大、经济较发达，印刷业也相应较为密集和发达，对先进印刷技术较为敏感，CTP装机量领跑全国，因此本行业呈现出一定的区域性特征。
（四）3D打印行业发展周期、前景、国内3D打印发展态势及在铸造领域的应用趋势 3D打印行业发展周期从世界范围来看，作为一项新型数字化制造技术，3D打印经过了20年的培育期，已经形成比较完善的技术体系，应用范围不断拓展，产业链初步形成，市场规模快速增长，目前3D打印行业正在进入加速成长期。
3D打印产业发展前景和展望3D打印应用广泛，效果显著，自提出以来便广受追捧。
从消费电子到医疗设备，从航空航天到建筑工程，从模具制造到工业设计，3D打印都能发挥重要作用，应用场景丰富，市场潜力巨大。
3D打印的大好前景，令全球各国对其研究热情、支持力度始终不减，全球3D打印产业发展迅猛，市场规模大幅扩张。
11 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 3D打印技术可与传统制造业技术互补，共同推进现代制造业的转型。
3D打印技术本身也在不断改进，不断有新的应用材料出现，应用领域也在逐步拓展，开发工业级、大型化的3D打印设备必将成为一个发展方向。
目前3D打印技术发展趋势朝着低成本、高性能、高精度、高速度、多功能的方向进行。
中国3D打印产业化发展态势在全球发展的大环境下，中国3D打印产业与美国、德国等发达国家相比仍处于起步阶段，但有很大的发展潜力。
目前国内外积极研究3D打印材料和设备的关键技术，随着技术的突破、市场的推广，我国3D打印一定能在更多的领域得到应用，这必将带来巨大的增长空间。
3D打印在铸造领域的应用趋势铸造是3D打印技术最早应用的行业之一，3D打印技术有助于铸造业淘汰落后产能，提高研发水平，提升小批量高端产品交付能力。
中国铸件行业80%产品是砂型铸件，砂型3D打印技术属于无模铸造精密成型技术之
一，是计算机、自动控制、新材料、铸造等技术的集成和原始创新。
由三维CAD模型直接驱动铸型制造，不需要模具，缩短了铸造流程。
砂型3D打印的应用领域广泛：航空航天、机械工程、汽车、列车、船舶、机床、冶金等行业，该技术优势明显：交期短，省去模具开发时间及费用，缩短制造周期；与传统的生产方法不同的是，砂型3D打印几乎不受复杂性的限制，个性化、高品质是其价值体现。
3D砂型打印正在逐渐改变铸造行业的面貌,并影响着铸造行业的发展方向,成为提高我国高端铸件产品竞争力的有力保证。
铸造行业也正在依托3D砂型打印技术摆脱传统铸造工艺的束缚，通过产业化应用，对铸造行业自身进行转型升级。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 主要系本报告子公司爱新凯募投项目数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目之厂房建设已达到
预定可使用状态，由在建工程转为固定资产所致 在建工程 主要系本报告子公司爱新凯募投项目数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目之厂房建设已达到预定可使用状态，由在建工程转为固定资产所致 投资性房地产主要系本报告新增“MEMS打印头生产线建设项目”出租部分以及北京营销服务网点 其他流动资产主要系本报告期购买理财产品所致 递延所得税资产主要系本报告期母公司可抵扣亏损计提递延所得税所致
2、主要境外资产情况 □适用√不适用
三、核心竞争力分析 （一）技术优势 公司自成立以来一直专注于工业化打印技术的研发及应用，通过持续的技术创新，公司目前已获得了多项专利技术，并掌握了大量CTP核心技术。
最新的256路激光外调制技术突破传统光纤技术限制，将一束激光分成可独立控制的256路细小激 12 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 光。
这些激光束由软件程序独立控制，可用于微米级别的高精度打印、激光切割、3D打印。
在工业喷墨打印头方面，公司的单电极顶式剪振压电喷射技术、双顶式剪振压电喷射技术、双层压电混合振动喷射技术
能够大幅提升喷头的集成度，降低驱动电路的生产工艺难度，从而降低工业喷墨打印头的生产难度和生产成本，提高工业喷墨打印头产品的性能和成品率；喷墨打印头自动快速清洗技术、喷墨墨液内循环技术、喷墨打印头精密自检测技术能够减少工业喷墨打印头工作时的堵塞、污染；喷孔冗余打印技术则可改善因部分喷孔堵塞而影响喷头性能的难题。
目前单电极顶式剪振压电喷射技术、双顶式剪振压电喷射技术在全球范围内仅有少数工业喷墨打印头生产厂商拥有，而喷墨打印头自动快速清洗技术、喷墨墨液内循环技术、喷墨打印头精密自检测技术、喷孔冗余打印则为公司的重大创新应用。
公司自主开发了风暴系列砂型3D打印机，推动传统铸造产业升级。
其中中型机（额定成型尺寸2000×1000×800mm）的
最高设备建造速度124L/h（0.3mm层厚时），成型精度±0.3mm，打印一箱的时间控制在10~13小时；主体运动架构采用直线电机+光栅尺的线性驱动组合，光栅尺的精度（分辨率）达到1微米。
双工作箱24小时可无间断运行；支持全自动和无耗材式新砂处理系统；拥有专有的底层硬件电控系统和逻辑控制器；支持触控屏和自动化一键式操作的专用打印控制软件。
在高精度运动控制系统方面，公司自主研发直线电机、音圈电机、伺服驱动器、运动控制卡，可覆盖微米级至纳米级的
定位精度，通过自主研发配套的控制系统，能提供整套精密运动控制解决方案，满足各类自动化设备的运动控制需求。
公司自主开发的3D和2D图像控制软件可以高速、高效控制各种自主开发的设备运行。
同时公司还自主开发了纳米级高
精度运动控制系统。
（二）人才优势 目前公司拥有研发人员，涉及光学、精密制造、电子电路、自动控制、软件开发等各类专业人才，人才储备充足、梯队结构合理。
公司核心团队长期从事工业化打印技术研发和相关应用研究，对工业化打印技术行业发展有着深刻的理解，其中，公司技术负责人唐晖发明的“计算机直接制版机镜头的自动调焦、调角机构”获得第十三届中国专利优秀奖；光学研发中心经理李兵涛带领光学研发团队相继攻克了空间光调制技术、光路自动切换等多个行业难题；软件开发中心经理王景泉带领软件团队攻克了光栅图像处理、拼版折手、水墨平衡控制、等一整套控制软件系统。
优秀和经验丰富的复合型技术研发人才团队为公司的持续发展提供了有力的技术支持，也为公司工业化打印新产品的开发提供了保障。
（三）营销网络优势 目前，公司在国内有10家经销商、在海外有6家经销商。
国内销售网络已经覆盖了除西藏以外的所有省份。
公司海外销售网络覆盖区域包括韩国、印度、印度尼西亚、巴西、俄罗斯、越南、泰国、缅甸、阿根廷、斯里兰卡、巴基斯坦、黎巴嫩、阿联酋、新加坡、埃及、尼日利亚、菲律宾、意大利、保加利亚、马来西亚、土耳其、埃塞俄比亚、乌兹别克斯坦、日本、尼泊尔、墨西哥等50多个国家和地区。
（四）完善、快速的服务优势 公司拥有一支专业的服务团队，建立起了售前、售中和售后的快速服务体系。
公司在原有快速优质服务基础上，继续做好服务管理精细化操作，由分布各地的驻点工程师、大区经理，及时解决客户的需求，有力保证了公司服务体系的高效。
通过销售和服务热线，无缝接驳7*12小时的技术支持和专业的客户服务。
公司的海外服务由海外经销商负责，在具备相当的行业经验和服务能力前提下，通过培训、考核及远程指导等多种方式合作，协助经销商建立高效优质服务体系。
高效的服务响应机制，及时满足和解决了客户售前技术培训、技术支持、售后维修、零配件供应等方面的需求，也为公司赢得了客户的信赖，有力促进了公司业务的拓展。
公司完善、快速、高效的服务体系在CTP行业具有明显的优势。
13 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 报告期内，前三季度受新冠疫情影响，上下游及复工延迟，各项业务开展受到限制。
公司全年营业收入及利润与上年同期比有所下降。
公司主要经营情况：实现营业收入13,643.99万元，较上年同期下降17.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,214.64万元，较上年同期下降310.59%。
报告期内，公司主要完成以下工作：
1、借助资本市场，促进公司战略发展报告期内，公司本次重大资产重组事项进程如下：
1.审议情况1)2020年5月19日，公司召开第三届董事会第十六次及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于<爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
2)2020年10月1日，公司召开第三届董事会第十八次及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于<爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
3）2020年12月3日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案。
2.进展情况1）2020年10月12日星期一下午15:00-16:00公司采用网络远程文字直播的方式在深圳市全景网络有限公司提供的“全景•路演天下”（）召开重大资产重组媒体说明会并于10月14日披露《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2020-087）。
2）2020年12月17日收到深圳证券交易所出具的《关于受理爱司凯科技股份有限公司重大资产重组置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2020〕788号），深交所对公司报送的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金报告书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理（公告编号：2020-102）。
3）2021年1月14日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函〔2021〕030001号）（以下简称“审核问询函”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《创业板上市公司重大资产重组审核规则》等有关规定，深圳证券交易所重组审核机构对公司报送的重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成相关审核问询问题（公告编号：2021-001）。
4）公司分别于2020年12月31日、2021年1月28日、2021年2月24日申请本次重组的财务资料有效期延长一个月，即有效期截止日由2020年12月31日申请延期至2021年1月31日、2021年1月31日申请延期至2021年2月28日、2021年2月28日申请延期至2021年3月31日，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组事项相关财务数据有效期延期的公告》（公告编号：2020-103、2021-002、2021-004）。
14 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 本次重大资产重组具体内容详见巨潮资讯网相关公告。
公司本次重大资产重组事项尚需取得深圳证券交易所或中国证券监督管理委员会的予以注册或核准的决定以及其他相关法律法规所要求的可能涉及的批准或核准，存在不确定性。
2、扩大以256路激光光阀技术为基础的高端CTP市场在传统印刷领域，公司不断对CTP产品进行技术提升，以256路激光光阀技术为基础的高端CTP在精度 和速度上达到了国际水平，报告期内，公司推出了256路的新款Aurora3代机型。
实现了256路CTP的全年销
售收入约占营业总收入的30%以上。
3、实现3D砂型打印机量产销售报告期内，公司已掌握了砂型3D打印的核心技术，特别是S2000具有打印效率高、产量大的技术优势， 公司实现了3D砂型打印机量产销售。
报告期内，公司拓展了客户范围，实现了3D砂型打印机非关联方直
接销售。
4、实现压电喷墨打印头512路喷头的小批量量产和使用在报告期内，公司已实现压电喷墨打印头512喷头小批量量产和使用，目前压电喷墨打印头512路喷头 已使用在公司部分3D打印砂模机上。
5、3D打印运用到精铸行业运用喷墨粘接技术，公司已掌握了3D打印陶瓷型（芯），并实际运用到精密铸造不锈钢封闭式叶轮中， 此技术具有打印效率高，成型尺寸大，精度高的优势。
可实现产品小批量生产。
6、公司管理结构优化
压缩了办公场地，并对人员结构进行了多轮的结构优化，大力推动平台化管理；提高产线多能工的培 训以及自然流失人员的替岗能力。
7、稳步持续募投项目建设公司募投项目“MEMS打印头生产线建设项目”和“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线建设项 目”已完工，截止本报告披露日，MEMS打印头生产线建设项目募集资金账户已注销。
8、完善公司治理机制报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运 作和公司管理层的工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。
同时，公司
不断强化内部控制体系建设，提高规范运作水平，进一步提升了公司治理水平。
公司将继续按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，切实维护上市公司及股东利益。
二、主营业务分析
1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
15 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入整体情况 营业收入合计分行业专用设备制造业分产品设备销售收入年保收入升级收入设备出租收入其他业务收入分地区华东地区华南地区华中地区华北地区西北地区西南地区东北地区境外地区 2020年 金额 占营业收入比重 136,439,924.92 100% 136,439,924.92 100.00% 128,124,468.124,432,477.842,326,588.49333,818.731,222,571.74 93.91%3.25%1.71%0.24%0.90% 33,800,896.9920,051,962.725,104,727.7414,373,263.834,926,319.754,649,777.204,885,681.4448,647,295.25 24.77%14.70%3.74%10.53%3.61%3.41%3.58%35.65% 2019年 金额 占营业收入比重 164,893,657.61 100% 164,893,657.61 100.00% 154,918,894.235,572,434.793,239,584.9672,815.461,089,928.17 93.96%3.38%1.96%0.04%0.66% 40,020,026.4020,023,906.7017,676,220.0813,546,011.254,338,698.435,013,798.384,012,153.0660,262,843.31 24.27%12.14%10.72%8.21%2.63%3.04%2.43%36.56% 单位：元 同比增减 -17.26% -17.26% -17.30%-20.46%-28.18%358.44%12.17% -15.54%0.14% -71.12%6.11% 13.54%-7.26%21.77%-19.27%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 营业收入 营业成本 分行业专用设备制造业分产品设备销售收入 136,439,924.92128,124,468.12 72,165,288.1668,459,566.92 毛利率 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 47.11% -17.26% -14.76% -1.55% 46.57% -17.30% -14.28% -1.88% 16 爱司凯科技股份有限公司
2020年年度报告全文 年保收入 4,432,477.841,257,414.31 71.63% -20.46% -41.90% 升级收入 2,326,588.491,102,307.80 52.62% -28.18% -42.17% 设备出租收入 333,818.73 54,203.45 83.76% 358.44% 291.38% 其他业务收入 1,222,571.74
1,291,795.68 -5.66% 12.17% 82.68% 分地区 华东地区 33,800,896.9919,564,288.91 42.12% -15.54% -7.48% 华南地区 20,051,962.7210,510,866.15 47.58% 0.14% 2.52% 华中地区 5,104,727.743,289,658.55 35.56% -71.12% -64.08% 华北地区 14,373,263.838,125,584.62 43.47% 6.11% -2.78% 西北地区 4,926,319.752,053,063.03 58.32% 13.54% 3.61% 西南地区 4,649,777.202,498,706.39 46.26% -7.26% 2.63% 东北地区 4,885,681.442,620,992.65 46.35% 21.77% 20.72% 境外地区 48,647,295.2523,502,127.86 51.69% -19.27% -19.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用 10.47%11.46%2.78%-40.78% -5.04%-1.22%-12.63%5.17%4.00%-5.18%0.47%0.07%
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 销售量 生产量 CTP机器设备销售①库存量 旧机回购 市场推广 销售量 生产量 自动上版机销售② 库存量 报废 市场推广 销售量 生产量 砂型3D打印机销售③库存量 转固定资产 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用 单位台台台台台台台台台台台台台台 2020年546562100010474608141015 2019年61159094196355100181204 同比增减-10.64%-4.75%6.38% 11.11%-25.40%-16.36% -50.00%-16.67% 25.00% 17 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 ①CTP机器设备库存量、生产量、销售量之间关系如下：上期末库存量+本期生产量+旧机回购-本期销售量-市场推广=本期末库存量②自动上版机库存量、生产量、销售量之间关系如下：上期末库存量+本期生产量-本期销售量-报废-市场推广=本期末库存量③砂型3D打印机库存量、生产量、销售量之间关系如下：本期生产量-本期销售量-转固定资产=本期末库存量
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业分类行业分类 行业分类 项目 专用设备制造业原材料专用设备制造业外协加工专用设备制造业直接人工专用设备制造业制造费用及其他说明无 2020年 金额 占营业成本比重 53,559,903.01 74.22% 5,374,735.41 7.45% 4,663,530.41 6.46% 8,567,119.33 11.87% 2019
年 金额 占营业成本比重 59,753,017.35 70.58% 6,700,551.82 7.91% 7,125,522.97 8.42% 11,078,640.78 13.09% 单位：元 同比增减 -10.36%
-19.79%-34.55%-22.67%
（6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例公司前5大客户资料 100,224,691.1773.46% 0.00% 18 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 序号 客户名称 销售额（元） 1客户
一 38,863,226.12 2客户
二 27,319,263.69 3客户
三 22,215,054.42 4客户
四 7,375,042.48 5客户
五 4,452,104.46 合计 -- 100,224,691.17 主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）
1 供应商
一 6,531,317.60
2 供应商
二 5,960,858.28
3 供应商
三 4,445,856.90
4 供应商
四 2,079,837.13
5 供应商
四 1,996,298.78 合计 -- 21,014,168.69 主要供应商其他情况说明
□适用√不适用 占年度销售总额比例28.48%20.02%16.28%5.41%3.26%73.46% 21,014,168.6919.66%0.00% 占年度采购总额比例6.11%5.58%4.16%1.95%1.87% 19.66%
3、费用 销售费用管理费用财务费用研发费用 2020年19,120,690.8428,211,853.151,580,510.0523,595,589.79 2019年23,933,464.9724,028,070.39-1,319,513.3526,494,800.72 单位：元 同比增减 重大变动说明 -20.11% 17.41% 219.78%主要系报告期内汇率变动引起汇兑收益少于上年度 -10.94% 19
4、研发投入 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 √适用□不适用 序号项目名称 用途 研发内容 研发所达到的技术指标
1、完成驱动电路设计；
1、喷射单元通孔率大于95%； 压电喷墨打印陶瓷数码打印设
2、根据喷射单元液体兼容性要求，完成胶
2、喷射速度偏差±10%； 1头-1024路喷备、纺织数码打印 水工艺和粘接工艺开发； 头 设备、3D打印设备
3、喷射液滴质量偏差±10%；
3、完成所有组装部件的光学检测。
4、喷头组装，喷墨打印测试。
1、爱普生喷头驱动制；
2、龙门结构XY平台研制； 以喷墨方式实现 2
通用打印平台
3、供墨系统研制； CTP制版
4、维护系统研制；
5、上下版系统。
1、实现片材上下版功能；
2、版边检测；3、1200*1200、2400*2400喷墨制版。
256光头用于
3 柔版雕刻 中幅面柔版 1、256路激光雕刻；
2、版夹及驱动结构设计；
3、手动上版。
1、支持外鼓式曝光方式；
2、实现256通道成像系统；
3、最大雕刻幅面：1524*1067mm。
1、自动进出料系统研发；
2、高精度套准系统研发； LED平行光双蚀刻件高精度曝
4 3、视觉对位系统研发； 面曝光机光设备
4、大功率UVLED光源设计；
5、恒温恒湿系统等所有模块的研发。
1、对准精度：±2μm；
2、图形尺寸精度：±5μm；
3、平行半角：≤1.5°；
4、产能：5~6片/min。
风暴S1000砂
5 砂型打印机 型3D打印机
1、砂处理中心、铺砂和供墨打印系统设计；
1、成型尺寸1000*700*500；
2、控制系统软件设计；
2、建造速度50L/h；
3、电路板和电气设计；
3、层厚0.15～0.5mm；
4、铸造工艺和耗材测试。
4、成型精度±0.2mm。
6
风暴S2000砂砂型打印机
1、砂处理中心、铺砂和供墨打印系统设计；
1、成型尺寸2000*1000*800； 进展情况先进性程度 测试验证，优化设计 国内领先 测试验证及优化 国内领先 测试验证国际先进项目暂停国内领先 项目暂停国际先进 设计优化后国际先进20 序号项目名称 型3D打印机 用途 研发内容
2、控制系统软件设计；
3、电路板和电气设计；
4、铸造工艺和耗材测试。
研发所达到的技术指标
2、建造速度127L/h；
3、层厚0.3～0.5mm；
4、成型精度±0.3mm。
爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 进展情况先进性程度 小批量生产 风暴S4000砂
7 砂型打印机 型3D打印机
1.、成型尺寸4000*2000*1200净尺寸，打印尺寸
1、砂处理中心、铺砂和供墨打印系统设计； 4200*2200*1200；
2、控制系统软件设计；
2、建造速度500L/h；
3、电路板和电气设计；
3、层厚0.3～0.5mm；
4、铸造工艺和耗材测试。
4、成型精度±0.5mm。
项目暂停国际先进
1、砂处理中心、铺砂和供墨打印系统设计；
1、成型尺寸1000*1000*500； 风暴T10003D砂型/陶瓷粉打印
3.控制系统软件设计；
8 打印机 机
4.电路板和电气设计；
2、建造速度67L/h；
3、层厚0.1～0.43mm；
5.铸造工艺和耗材测试。
4、成型精度±0.3mm。
测试验证国际先进 风暴T2000砂
9 砂型打印机 型3D打印机
1、砂处理中心、铺砂和供墨打印系统设计；
1、成型尺寸2000*1000*1000；
2、控制系统软件设计；
2、建造速度127L/h；
3、电路板和电气设计；
3、层厚0.3～0.5mm；
4、铸造工艺和耗材测试。
4、成型精度±0.3mm。
项目暂停
国际先进 10MEMS 高精度喷墨打印头制造工艺研究 1、1024路喷墨头的喷口、流道、回流道整
1、喷射单元通孔率大于99%； 合一体化设计；
2、MEMS喷墨头整套工艺开发设计。
2、喷口直径偏差小于3%； 测试验证（不变） 国内先进 11喷胶机 全自动高精密涂胶设备
1、框架外壳设计；
2、XY平台设计；
3、雾化清洗系统设计；
4、抽气系统设计；
5、电控系统设计。
1、XY有效行程：400mm×400mm；
2、最大运动速度：1.5m/s；
3、最大加速度：1.5G；
4、喷胶高度：50~150mm可调；
5、喷胶速度：0~1.5m/s可调；
6、管路自清洗功能； 投入使用国内领先 21 序号项目名称 用途 研发内容 中幅面柔版雕 12 柔版雕刻 刻机
1、高功率激光打印头设计；
2、柔版直接雕刻设备；
1.光学模块设计； 3D金属打印多激光3D金属打
2.机械模块设计； 13 头 印头
3.控制系统软件设计；
4.电路板和电气设计； 自动对准和装夹
5.码盘设计； 编码器自动装 14 封窗码盘的编码
6.发射端/接收端电路板 夹生产线 器夹具
7.制作自动化工装夹具 多通道运动控多通道电机控制
8.电路板设计； 15 制板研发板
9.固件程序和内核程序设计； 研发所达到的技术指标
7、废气收集过滤功能；
8、自动上下料功能。
爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 进展情况先进性程度
1、雕刻最大幅面：1200mm×900mm；
2、功率600W；
3、分辨率实现2400dpi～5080dpi可调；
3、多幅面设计；
5、工作效率：理论计算值为0.4㎡/h（2400dpi）； 小批量生产
6、成像效果：与德国HELL对比，2X2方格或3X3方格基本接 近。
国际领先
1、打印头包含8只独立的打印头；
2、打印范围250mm×250mm，打印头工作距离470mm，打印头整体尺寸700*400*400mm；
3、振镜打印扫描速度：2m/s，振镜圆周分辨率50万脉冲（等效19位），振镜扫描位置误差不超过4脉冲；
4、激光准直光束直径16mm，激光成像光斑直径80um，衍射光斑直径80um，成像光斑M^2不超过1.1；
5、动态对焦曲线位置精度1um，运动幅度1mm，最大加速度20G；
6、打印状态下光强变化幅度不超过3%。
测试验证 国内先进
1、码盘每圈线数5000线/设计精度：相对旋转轴心垂直度误差＜0.01mm，码盘安装面圆跳动误差＜0.005mm，同心度误差＜φ0.01mm 测试验证
2.、码盘刻线面与封窗刻线面安装间隙≤0.1mm
3、发射端波长460nm，蓝色LED 国内先进
1、驱动12路伺服电机、完成多轴联动功能；
2、上位机软件实现USB2.0和百兆以太网驱动。
完成测试国内领先22 序号项目名称 用途 研发内容 10.上位机程序设计。
研发所达到的技术指标 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 进展情况先进性程度 16轨检小车 检测轨道的几何尺寸 11.轨距检测系统；12.轨面水平测量系统；13.里程测量系统；
1、里程分辨率：±5mm；
2、轨距（静态）：±0.3mm；
3、三维定位：±1mm；
4、GRP系统内部精度：±0.5mm. 研发样机完成测试 国内领先 卷对卷连续进纸
1、整机机械系统设计； 卷对卷数码上 16 的数字UV喷墨上
2、控制系统软件设计； 光烫金设备 光烫金设备
3、电路板和电气设计。
1、设备能进料350mm宽的卷装料;
2.、有效打印面积，按喷头宽度，有效打印宽度在320-330mm 测试验证之间;
3、凸起效果可从6微米至200微米的范围内自由变换。
国内领先
1、供版模块机械设计； APL-800一体可分离式大容量
2、整机外壳机械设计； 18 机研发 自动供版系统
3、电气设计；
2、控制系统软件设计。
1、能自动上版、打版；
2、打孔套准一致；
3、供版速度可超过256TH打印速度；
4、版材支持尺寸最大：1160*1040*0.3mm，最小：400*300*0.15mm；
5、能自动去衬纸及自动平铺衬纸。
测试验证 国内领先
1、打印速度150m/min左右，打印幅宽2100mm左右；
1.整套喷墨引擎的开发，包括主板、喷头
2、废墨集中回收，无需洗机，无废弃性版产生； 瓦楞纸数码印喷墨瓦楞纸数码 19 刷机 印刷机 驱动板、维护保养系统、供墨系统、打
3、自动清洗喷头装置，整机喷头自动清洗时间不超过3分钟；测试验证 印引擎，含机械、硬件、电气和软件；
4、瓦楞纸板高度自动检测，保证喷头安全；
2.供纸走纸机械开发。
5、采用真空输送皮带实现全程高精度输送，并配合高精度编 码器对皮带运行速度进行高精度检测，确保打印精度。
国内领先 风暴S801砂型 20 砂型打印机 3D打印机
1、
砂处理中心、铺砂和供墨打印系统设计；
1、成型尺寸850×550×420mm；
2、控制系统软件设计；
2、打印速度：酚醛树脂：21s/层，呋喃树脂：16s/层；
3、电路板和电气设计；
3、层厚0.3～0.5mm；
4、铸造工艺和耗材测试。
4、成型精度±0.3mm。
测试验证
国内先进 23 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 研发人员数量（人） 57 研发人员数量占比 26.60% 研发投入金额（元） 23,595,589.79 研发投入占营业收入比例 17.29% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用
5、现金流 2019年88 31.32%26,494,800.72 16.07%0.00 0.00%0.00% 2018年95 30.25%25,770,478.98 14.82%0.00 0.00%0.00% 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 182,126,762.24 190,064,866.06 -4.18% 经营活动现金流出小计 159,530,017.22 181,082,622.70 -11.90% 经营活动产生的现金流量净额 22,596,745.02 8,982,243.36 151.57% 投资活动现金流入小计 38,834,799.15 568,543,287.06 -93.17% 投资活动现金流出小计 81,749,897.67 629,149,516.87 -87.01% 投资活动产生的现金流量净额 -42,915,098.52 -60,606,229.81 -29.19% 筹资活动现金流入小计 9,437,000.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 720,000.00 5,187,637.43 -86.12% 筹资活动产生的现金流量净额 -720,000.00 4,249,362.57 -116.94% 现金及现金等价物净增加额 -21,422,533.09 -47,255,828.78 -54.67% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、经营活动产生的现金流量净额提高151.57%，主要原因系报告期内收到退回杭州土地款，运营成本减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额降低29.19%，主要原因系报告期内募投项目已完工，资金规模逐渐降低所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额降低116.94%，主要系报告期内公司每10股派发现金红利人民币0.05元（含税），去年同期公司每10股派发现金红利人民币0.35元（含税）以及子公司收到新增投资款所致；
4、现金及现金等价物净增加额降低54.67%，主要原因系公司资金规模降低所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用 24 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文
三、非主营业务情况 √适用□不适用 投资收益资产减值营业外收入营业外支出信用减值损失资产处置收益其他收益 金额 占利润总额比例 形成原因说明 3,843,999.77 -21.61%权益法核算的长期股权投资收益及理财产品收益 -4,118,973.63 23.16%存货跌价准备的计提 56,706.50 -0.32%非流动资产处置收入 1,243,706.82 -6.99%非流动资产报废损失及违约金 -11,560,951.29 65.00%坏账准备的计提 -927,890.06 5.22%固定资产处置 5,706,480.08 -32.08%与日常活动相关的政府补助及软件增值税退税 单位：元是否具有可持续性 是是否否是否是
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用 单位：元 2020年末占总资 金额产比例 2020年初占总资产 金额比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 51,913,284.248.66%75,105,808.8512.75% -4.09%主要系购买理财产品，在其他科目核算 应收账款 143,572,337.9023.94%142,533,604.6624.19% -0.25% 存货 63,988,844.2710.67%63,446,851.7910.77% -0.10% 投资性房地产38,316,189.586.39%9,265,725.271.57% 主要系新增“MEMS打印头生产线建设4.82% 项目”出租部分以及北京营销服务网点 长期股权投资34,898,153.665.82%29,136,653.464.94% 0.88% 固定资产 164,859,581.0227.49%123,215,015.0520.91% 主要系子公司爱新凯募投项目数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目6.58%之厂房建设已达到预定可使用状态，由在建工程转为固定资产所致 在建工程 3,582,125.820.60%52,155,805.418.85% 主要系子公司爱新凯募投项目数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目-8.25%之厂房建设已达到预定可使用状态，由在建工程转为固定资产所致 25 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文
2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止2020年12月31日，本公司2,786.66元票据保证金账户产生的利息为使用权受限资产。
五、投资状况分析
1、总体情况 √
适用□不适用报告期投资额（元）12,148,506.68 上年同期投资额（元）38,550,174.05 变动幅度-68.49% 26
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 √适用□不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资 持股比资金 投资金额 方式 例来源 合作方 截至资产 是 披露日披露索 投资产品负债表日 本期投资盈否 预计收益 期（如引（如 期限类型的进展情 亏 涉 有）有） 况 诉 铸造模型零部件、装备的研究、开发、设计、生产、易普特智销售；3D打印技术咨询、技术开发、技术服务、技能科技术转让；智能制造系统解决方案的咨询、设计、制作、 新设（山西）服务；机械零部件、模具、铸件、化工产品（不含危有限公司险化学品、剧毒品）、电子产品、计算机软硬件及外 围设备的销售；货物进出口；技术进出口。
2,000,000.0020.00%自有 洛阳易普特智能科技有限公司、泽 长期州产业园区发展运营有限公司 有限责任公司 以实物出-499,010.97-499,010.97否 资 合计 -- --2,000,000.00-- -- -- ---- ---499,010.97-499,010.97---- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用□不适用 项目名称 是否为固定投资方式 资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 数字制版机、工业用压电喷墨打印自建头生产线项目 数字制版机、 是 工业用压电10,148,506.6645,198,680.71 喷墨打印头 资金来源募集资金 合计 -- -- -- 10,148,506.6645,198,680.71 -- 项目进度 截止报告期未达到计划进 预计 末累计实现度和预计收益 收益 的收益 的原因 披露日期（如有） 单位：元 披露索引（如有） 100.84%0.00 0.00 未完成 2018年10月09日 巨潮资讯网 -- 0.00 0.00 -- -- -- 27
4、以公允价值计量的金融资产 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 □适用√不适用
5、募集资金使用情况 √适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集资金总本期已使用募 募集年份募集方式 额 集资金总额 已累计使用募报告期内变更用途累计变更用途的累计变更用途的募集资金总额的募集资金总额募集资金总额集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途闲置两年以上 及去向 募集资金金额 首次公开 2016 18,892.21 1,423.29 18,067.63
0 发行股票 14,700.91 77.81% 截至本报告出具日剩余 尚未使用的募集资金均 存放在公司银行募集资 36.28
0 金专户中，严格按照募集 资金管理办法管理和使 用。
合计 -- 18,892.21 1,423.29 18,067.63
0 14,700.91 77.81% 36.28 --
0 募集资金总体使用情况说明 28 爱司凯科技股份有限公司
2020年年度报告全文
1、实际募集资金金额、资金到账时间：经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1300号）核准，并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币11.26元，募集资金总额为225,200,000.00元，扣除发行费用36,292,500.00元，募集资金净额为人民币188,907,500.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》(天职业字[2016]13135号）。
公司实际收到的募集资金净额为人民币188,922,083.00元，两者差额14,583元为深交所调整首发上市收费所致。
2、报告期内募集资金使用情况:报告期内,公司实际使用募集资金投入募投项目1,423.29万元，累计投入募集资金总额18,067.63万元。
截至2020年12月31日，募集资金余额36.28万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）均存放在公司银行募集资金专户中，公司严格按照募集资金的相关法律法规的要求存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规情形。
（2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更项目(含部分 变更) 募集资金承诺投调整后投资总额 资总额
(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投截至期末投资进入金额
(2)度
(3)＝
(2)/
(1) 项目达到预定可使用状 态日期 本报告期实截止报告期末累是否达到预现的效益计实现的效益计效益 项目可行性是否发生重 大变化 承诺投资项目
1.研发中心是 建设项目 5,000.00 747.16 747.16 100.00%
0 0不适用 是
2.CTP设备生产建设项是目 12,650.00 852.57 852.57 100.00%
0 0不适用 是
3.营销服务网络建设项否目 3,200.00 3,210.3 2017年07月 3,210.3 100.00%
0 01日 0不适用 否
4.MEMS打否印头生产线 2020年03月 10,218.67 408.44 8,737.73 85.51%
0 31日 0不适用 否 29 建设项目 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文
5.数字制版机、工业用压电喷墨打印否头生产线项目 2020年09月 4,482.241,014.85 4,519.87 100.84%
0 30日 0不适用 否 承诺投资项 -- 20,850.00 19,510.941,423.29 18,067.63 -- -- 目小计
0 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 20,850.00 19,510.941,423.29 18,067.63 -- --
0 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况不适用和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明
1、原“CTP设备生产建设项目”公司于2012年拟定，由于该募集资金投资项目设计时间较早，随着公司这几年对CTP产品的不断投入及完善，公司的CTP产品已经很成熟，无需再进行大的投入；近年来，受国内外经济整体低迷的影响，机械行业受到了巨大的冲击，根据目前的经济形势判断，公司CTP生产行业增速回落。
为了更合理有效的利用募集资金，进一步加快推进公司主研产品喷墨打印头生产，争取更大的市场份额，公司需加大MEMS打印头方面的研发及生产投入，经公司管理层审慎评估，拟对该项目变更为“MEMS打印头生产线建设项目”。
2、原“研发中心建设项目”是公司根据当时公司产品设备设施和在技术积累的基础上，基于公司研发产品方向所需做出的决策。
目前，公司的研发中心包括几大子部门，在对产品的研发和设计方面进行有序分工，包括光学研究、软件开发、硬件设计、机械设计、工艺流程设计和资料管理等几大部分，构建起了CTP设备生产技术的系统化研发设计平台。
鉴于公司研发能力趋于稳定，为了更合理有效的利用募集资金，优化公司资源配置，使公司全国产能布局更加合理，进一步配合推进公司主研产品喷墨打印头生产公司拟将该项目变更为“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”。
超募资金的金额、用途及 不适用使用进展情况 30 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生
1、营销服务网络建设项目由原计划在北京、上海、深圳、沈阳、南京、成都、西安、武汉建设8个营销服务网点变更为在北京、杭州、广州建设3个营销服务网点。
2、本公司全资子公司杭州爱新凯科技有限公司（以下简称“爱新凯”）负责建设数字制版机及压电喷墨打印头的生产线，故此将变更后项目“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”的实施主体及地点调整为爱新凯及爱新凯所在地杭州市富阳区东洲新区。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,209.25万元。
截至2019年12月31日止，已经置换的金额1,209.25万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司于2020年4月2日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“MEMS打印头生产线建设项目”已累计投入募集资金8,364.78万元，募集资金账户余额扣除尚需支付的项目尾款399.56万元，节余的募集资金为1,516.94万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司持续生产经营活动。
募集资金结余的原因：公司在项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，在保证项目建设质量的前提下，充分发挥公司现有部分基础设施、设备的可共用性，各项资源得到合理调度和优化配置；同时在项目建设实施过程中，加强对各个环节项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。
在募集资金存放期间，公司进行合理的资金使用规划，暂未使用的募集资金产生了一定的投资收益及存款利息收入。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
31 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 尚未使用的募集资金用途及去向 期末结余的募集资金36.28万元系已经结项的“MEMS打印头生产线建设项目”尚未支付的建设款，存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况 √适用□不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额
(1) 本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额
(2) 截至期末投资进度项目达到预定可使
(3)=
(2)/
(1) 用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重 大变化 MEMS打印头生CTP设备生产产线建设项目①建设项目 10,218.67 408.44 8,737.73 85.51%2020年03月31日
0 不适用 否 数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目② 研发中心建设项目 4,482.241,014.85 4,519.87 100.84%2020年09月30日
0 不适用 否 合计 -- 14,700.911,423.29 13,257.60 -- --
0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 经公司2018年10月9日召开的第二届董事会第二十三次会议和2018年10月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目“研发中心建设项目”和“CTP设备生产建设项目”变更为"数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”和“MEMS打印头生产线建设项目"，监事会、独立董事发表了同意的意见，保荐机构江海证券有限公司对公司变更部分募集资金投资项目的事项发表了同意的核查意见。
32 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 说明：变更后的①②募投项目项目已完工，截至本年报披露日，变更后的募投项目①已注销募集资金账户。
爱司凯科技股份有限公司
2020年年度报告全文 33 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司公司名称类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入营业利润 净利润 杭州数腾 子公科技 司有限公司 技术开发、技术服务、技术转让：计算机应用软件，电子元器件，电5,000,000.00子设备；销售：自产产品 147,335,968.5885,287,747.6837,273,212.9830,819,236.0326,394,503.23 杭州德驭投资合伙参股企业公司（有限合伙） 服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）、私募股权投资（未经金融等监管部门批准，不100,000,000.00107,805,128.83103,667,846.27得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务） 9,213,413.73 6,112,478.79 6,112,478.79 报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用主要控股参股公司情况说明
1、公司于2019月11月18日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》，杭州德驭、共青城为真投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“为真投资”）对公司控股子公司爱微特各增资人民币500.00万元，本次增资后，公司持有爱微特的股权由58.21%减少至50.93%。
由于为真投资鉴于自身投资方案退出增资爱微特，公司于2020月1月14日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十一次会议审议通过了《关于调整控股子公司增资方案的议案》，同意为真投资退出本次增资，本次减资已于2020年3月23日完成了工商变更登记。
本次减资完成后，公司持有爱微特的股权由50.93%增至54.32%。
爱微特于2020年9月28日变更注册地址为广州市黄埔区中新广州知识城工业园红卫路15号1栋521室。
2、北京爱数新2020年12月22日变更地址。
34 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文
3、参股公司南京博司凯2020年12月17日变更股权。
4、参股公司易普特山西2020年7月30日设立。
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和发展趋势
1、传统印刷业情况相对稳定，在智能化、数字化产业升级的整体方向下，平稳地进行技术的迭代更新。
在个性化需求、绿色环保要求与技术进步这三个因素的拉动下，数字印刷技术应用将越来越广泛、深入。
2、随着3D打印技术的不断完善成熟，及应用场景的增加，工业3D打印已经被市场逐步接受。
工业3D打印应用领域十
分广泛，涉及航空航天、汽车、消费电子、医疗器械、建筑工程等。
(二）公司发展战略 公司的企业使命是用数字化、智能化、绿色化的领先技术支持传统制造业转型升级，把自然归还于自然，让世界更美好
是公司成立时的梦想。
在未来的发展中，公司将不断挖掘运用三大核心打印技术（压电喷墨打印技术、激光技术、精密运动控制），大力拓展工业化打印技术在多个行业应用，从单一的产品生产销售商转型为行业主力服务提供商，成为工业打印领域的国际一流知名品牌。
围绕上述发展战略，公司确立了以下发展规划：
1、对现有CTP产品进行技术的迭代升级，不断深入推广具有更高精度、更高效率、更环保节能的CTP产品，扩大中高端市场占有率。
2、实现3D砂模打印技术在更多工业领域的应用，在3D打印领域以3D打印专业设备销售+3D服务打印的双模式运营，布局砂型3D打印产业升级，成为国内3D打印龙头领导企业之
一。
3、公司将加快推进3D打印在陶瓷艺术品行业的应用，为公司提供新的利润增长点。
4、公司将压电喷墨打印头512路喷头除了应用在3D砂模打印机上，也将推向市场，实现喷头在一些打印细分市场的销售；同时，加快实现压电喷墨打印头1024路喷头的小批量生产。
5、公司将结合三大核心技术优势，聚焦在3D打印领域进行技术深化，形成独有的核心竞争力，为整体公司可持续经营提供更好的商业机遇。
（三）2021年公司主要面临的风险
1、重大资产重组风险公司筹划置换、发行股份及支付现金购买金云科技100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）事项，公司披露的《关于<爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易>（草案）及其摘要》的相关公告，对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，本次重大资产重组事项尚需获得深圳证券交易所或中国证券监督管理委员会的予以注册或核准的决定以及其他相关法律法规所要求的可能涉及的批准或核准，尚存在不确定性。
2、新产品开发风险公司在研产品多属于技术壁垒高，在各个阶段都面临各种各样的技术问题，虽然公司集中精力，紧抓量产的准备工作，但其实现最终规模化生产并产生可观经济效益，在时间进度上仍具有一定的不确定性，存在新产品的开发时间进度低于公司预期的可能，从而对公司未来业绩成长产生不利影响。
35 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文
3、应收账款较大风险鉴于公司所处行业环境的客观影响，加之公司采取分期收款的货款结算方式，应收账款金额较大，根据谨慎性原则，结合国内外销售情况，公司制定了合理的坏账计提原则。
随着公司业务的持续发展，应收账款金额逐步加大，公司将面临一定的应收账款坏账风险，从而给公司经营业绩造成一定程度的影响。
对此，公司将加强合同签署过程中的收款风险控制，强化应收账款管理，加大对应收账款的回收力度，最大限度的减少应收账款坏账风险。
4、汇率变动风险公司海外业务主要采用美元结算，未来如果美元汇率大幅波动，一方面将对公司产品价格竞争力形成一定的压力，另一方面将会对公司造成一定的汇兑损失，从而给公司的出口业务和利润带来一定的不利影响。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待地点 接待接待对象方式类型 接待对象 谈论的主要内容及提供调研的基本情况索引 的资料 全景路演平台 2020年10月12日 其他 （） 其他 中证中小投资者服务中心、部分媒体代表及个人投资者 介绍公司筹划资产置换、.发行股份及支付现金购/买鹏城金云科技100%股 爱司凯：爱司凯科技股权并募集配套资金重大 份有限公司关于重大资产重组方案及就市场 资产重组媒体说明会及投资者关注的问题进 的文字记录行解答。
36 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□适用√不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 分配预案的股本基数（股） 144,000,000 现金分红金额（元）（含税） 0.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元）
0 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 0.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据《公司章程》制定的利润分配政策，公司利润分配方案需考虑公司长远和可持续发展的实际情况。
鉴于公司2020
年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，且目前公司正在进行重大资产重组工作，公司本次重组标的资产为鹏城金云科技有限公司的全部股权。
为了顺利推进该项工作，及为公司未来可持续性发展考虑，且更好维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2020年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增资本。
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2018年度利润分配预案：以截至2018年12月31日公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币
0.35元（含税），合计派发现金股利5,040,000元（含税），不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
2019年6月6日，公司2018年度利润分配方案实施完毕。
2019年度利润分配预案：以截至2019年12月31日公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币
0.05元（含税），合计派发现金股利720,000.00元（含税），不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
2020年6月4日，公司2019年度利润分配方案实施完毕。
2020年度利润分配预案：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，该利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
37 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利 润 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 率 以其他方式（如回购股份）现金分红 的金额 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 现金分红总额（含其他方式）现金分红总占合并报表中归额（含其他方属于上市公司普式）通股股东的净利 润的比率 2020年 0.00-12,146,417.02 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2019年 720,000.005,767,800.51 12.48% 0.00 0.00%720,000.00 12.48% 2018年 5,040,000.0025,443,343.08 19.81% 0.00 0.00%5,040,000.00 19.81% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□适用√不适用 38
二、承诺事项履行情况 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 公司实际控制人唐晖、李明之、朱凡 股份限售承诺 自爱司凯股票在公司任职期间每年转让的股份不超过其间接持有公司股份 2016年06月27日上市之日至承总数的25%；离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。
诺履行完毕 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 首次公开发行或再融资时所作承诺 通过凯数投资的高级管理人员 股份限售承诺 自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在公司任职期间每年转让的股份不超过本次发行前其间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让 自爱司凯股票其间接持有的公司股份。
在公司首次公开发行股票上市之日 2016年06月27日上市之日至承起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让 诺履行完毕本次发行前其间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本次发行前其间接持有的公司股份。
截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 公司控股股东爱数特，及担任公司董事、高管 股份减持承诺的股东人员包括李明之、朱凡、唐晖、谢晓 直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持 价格不低于发行价；爱司凯上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
自公司股票上市至其减持期间，公司如有 2016年06月27日 自爱司凯股票上市之日至承诺履行完毕 派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 39 承诺来源 承诺方楠、冯旭、赵禔、贺智华 承诺类型 承诺内容事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。
爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 承诺时间 承诺期限 履行情况 控股股东爱数特，实际控制人 股份减持承诺李明之、朱凡、唐晖 直接或间接持有公司股份在锁定期满后2年内减持的，每年自爱司凯股票 减持公司股份合计不超过所持公司股份的25%，减持价格不2016年06月27日上市之日至承 得低于本次发行价（若存在除权除息，则减持价格相应调整），诺履行完毕 并提前3个交易日公告。
截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 德同（香港） 股份减持承诺 所持公司股份在锁定期满后2年内，可减持公司股份，且减持价格不得低于公司每股净资产（若存在除权除息，则减持价格做相应调整），并提前3个交易日公告。
自爱司凯股票2016年06月27日上市之日至承 诺履行完毕 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 公司 股票回购承诺 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公司是否符合法律规定的发行条件的判断构成重大、实质影响，将依法按照公司股票二级市场价格回购本次发行的全部新股，并依法赔偿投资者的损失。
自爱司凯股票2016年06月27日上市之日至承 诺履行完毕 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 公司控股股东、实际控制人及公司董事、监股票回购承诺事、高级管理人员 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，并由控股股东按照公司股票二级市场价格回购已转让的老股（如有）。
自爱司凯股票2016年06月27日上市之日至承 诺履行完毕 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 公司 关于摊薄公司即期回报的承诺 为降低本次发行摊薄公司即期回报的影响，公司承诺将积极 开展募投项目建设工作，提升核心技术实力，优化销售渠道， 扩大公司产品的市场份额，并严格执行利润分配政策，具体 措施如下：
（1）积极开展募投项目建设工作：公司将按照募 自爱司凯股票 投项目建设进度安排，积极调配资源，保障项目建设质量，
2016年06月27日上市之日至承 并加强募集资金的监管，确保项目建设完成和顺利投产，尽 诺履行完毕 早实现项目收益；
（2）提升核心技术实力：公司将加大对优 秀研发人员的引进和培训，结合行业的发展方向及本次募投 项目建设，不断提升公司的工业化打印技术的核心技术实力， 截至报告期末，承诺人
遵守承诺，未出现违反承诺的情形 40 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 为公司新产品的开发和市场拓展提供保障；
（3）优化销售渠道，扩大产品销售市场份额：公司将加强与现有经销商的合作，并进一步加大产品的海外市场拓展力度，尤其是新产品柔印CTP的市场开发力度；
（4）严格执行利润分配政策：公司将结合《公司法》等法律法规及公司利润分配政策，在保障公司业务持续发展的前提下，实施积极的利润分配政策，并优先采用现金分红的方式，重视对投资者的回报。
爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 承诺时间 承诺期限 履行情况 公司、控股股关于利润分配东、实际控制人的承诺 公司上市后的利润分配政策主要内容如下：
1、公司的利润分 配形式：采取现金、股票或二者结合的方式分配股利，但以 现金分红为主。
2、公司现金方式分红的具体条件和比例：公 司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈 利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可 分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得 超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利 润不少于当年度实现的可分配利润的
10%。
此外，董事会还 结合公司的行业特征、发展阶段，以及公司的经营模式、盈 利能力，未来是否存在重大资产支出所需资金等因素，实施下列不同现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟 自爱司凯股票2016年06月27日上市之日至承 诺履行完毕 期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶 段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发 展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规 定处理。
考虑到公司新产品的发展规划，公司目前处于发展 阶段属成长期且未来有重大资金支出安排，公司进行利润分 配时候，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到
20%。
随着公司未来发展，公司董事会将根据公司实际发展状况及 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 41 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 未来是否有重大资金支出安排，制定出利润分配政策。
3、发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以进行现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。
4、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。
公司董事会应在定期报告中披露利润分配预案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司控股股东、实际控制人承诺将积极支持公司进行利润分配，并在综合考虑公司发展状况下，对进行现金分配投赞成票。
爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、公司/本人将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不 限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权 及其他权益）直接或间接从事或参与任何与爱司凯构成竞争 公司控股股东
关于同业竞争、的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与爱 自爱司凯股票 爱数特、共同控关联交易、资金司凯产品相同、相似或可能取代爱司凯产品的业务活动。
2、 2016年06月27日上市之日至承 制人唐晖、李明占用方面的承公司/本人如从任何第三方获得的商业机会与爱司凯经营的业 诺履行完毕 之、朱凡 诺 务有竞争或可能竞争，则将立即通知爱司凯，并将该商业机 会让予爱司凯；并承诺不利用任何方式从事影响或可能影响 爱司凯经营、发展的业务或活动。
3、公司/本人如违反上述承 诺，公司/本人将赔偿爱司凯由此造成的直接和间接损失。
截至报告期末，承诺人
遵守承诺，未出现违反承诺的情形 公司共同控制人唐晖、李明之、朱凡 如公司及子公司因社会保险费用（包括养老保险、医疗保险、 失业保险、工伤保险和生育保险）和住房公积金缴纳问题受关于社保、住房 到员工个人或当地主管部门的追偿或处罚，同意以自身资产公积金的承诺 无条件全额承担公司及控股子公司因此产生的相关费用及损 自爱司凯股票2016年06月27日上市之日至承 诺履行完毕 失。
截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 42 承诺来源 承诺方 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未 无完成履行的具体原因及下一步的工作计划 承诺类型 承诺内容 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 承诺时间 承诺期限 履行情况 43 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 √适用□不适用 （一）会计政策的变更 本公司于2020年4月24日第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，自2020年1月1日执行财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)（以下简称“新收入准则”）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
会计政策变更导致影响如下：
1.首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表主要影响如下：
（1）合并资产负债表调整项目情况 项目预收款项合同负债负债合计 2019年12月31日5,781,841.25 5,781,841.25 2020年1月1日46,491.44 5,735,349.815,781,841.25 调整数-5,735,349.815,735,349.81
（2）母公司资产负债表调整项目情况 项目预收款项合同负债负债合计 2019年12月31日5,781,841.25 5,781,841.25 2020年1月1日46,491.44 5,735,349.815,781,841.25 调整数-5,735,349.815,735,349.81 （二）会计估计的变更本公司本财务报告期内无会计估计变更。
44 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 （三）前期会计差错更正 本公司本财务报告期内无会计差错更正。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 60 境内会计师事务所审计服务的连续年限
7 境内会计师事务所注册会计师姓名 黎明、杨辉斌 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
1 是否改聘会计师事务所
□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用□不适用本年度，公司因重大资产重组事项，聘请招商证券为财务顾问，期间共支付财务顾问费100万元。
九、年度报告披露后面临退市情况 □适用√不适用
十、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十
一、重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十
二、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
45 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 十
三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十
五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来 □适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易 √适用□不适用1：关联交易草案
1.概述2020年5月20日，公司披露了重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买金云科技100%股权（以下简称“本次重大资产重组”），本次重大资产重组包括资产置换、发行股份及支付现金购买资产、股份转让等。
其中：资产置换部分，本次重大资产重组中拟置出资产最终承接主体为公司控股股东爱数特或其指定的第三方，本次重大资产重组的资产置换构成关联交易；发行股份及支付现金部分，本次重大资产重组交易对方新余德坤为DTCTP（公司持股5%以上的股东）的关联方，因此本次交易的发行股份及支付现金购买资产构成关联交易。
同时，本次重大资产重组完成后，新余德坤及德同（上海）、DTCTP将成为公司的控股股东，共青城摩云为新余德坤的一致行动人，邵俊、田立新、汪莉、张孝义将成为上市公司的实际控制人，I-SERVICES和共青城摩云预计将成为持有公 46 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 司5%以上股份的股东，根据《上市规则》的相关规定，新余德坤、I-SERVICES和共青城摩云为公司潜在的关联方。
综上所述，本次重组构成关联交易。
2.审议情况1)2020年5月19日，公司召开第三届董事会第十六次及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于<爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
2)2020年10月1日，公司召开第三届董事会第十八次及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于<爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
3）2020年12月3日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案。
3.进展情况1）2020年10月12日星期一下午15:00-16:00公司采用网络远程文字直播的方式在深圳市全景网络有限公司提供的“全景•路演天下”（）召开重大资产重组媒体说明会并于10月14日披露《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2020-087）。
2）2020年12月17日收到深圳证券交易所出具的《关于受理爱司凯科技股份有限公司重大资产重组置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2020〕788号），深交所对公司报送的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金报告书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理（公告编号：2020-102）。
3）2021年1月14日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购
买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函〔2021〕030001号）（以下简称“审核问询函”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《创业板上市公司重大资产重组审核规则》等有关规定，深圳证券交易所重组审核机构对公司报送的重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成相关审核问询问题（公告编号：2021-001）。
4）公司分别于2020年12月31日、2021年1月28日、2021年2月24日申请本次重组的财务资料有效期延长一个月，即有效期截止日由2020年12月31日申请延期至2021年1月31日、2021年1月31日申请延期至2021年2月28日、2021年2月28日申请延期至2021年3月31日，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组事项相关财务数据有效期延期的公告》（公告编号：2020-103、2021-002、2021-004）。
2：2017年7月24日，本公司子公司杭州数腾、李明之、唐晖、朱凡作为担保人与招商银行广州开发区支行签订的《最高额不
可撤销担保书》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为招商银行广州开发区支行根据《授信协议》在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用；担保责任期间：担保人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
《授信协议》任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
截止至2020年12月31日止，本公司在该合同项下无债务。
3：2017年9月8日，公司作为担保人与江苏银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，该合同中确定了担保人提
供保证担保的范围为江苏银行股份有限公司杭州分行根据《最高额综合授信合同》在授信额度内向本公司之子公司杭州数腾发放各项借款、融资或任何形式的信贷本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元），以及利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用等；担保责任期间：担保人的保证责任期间为自本担保合同生效之日起至《基本额度授信合同》项下每笔融资、每批融资履行期限届满之日或每期债权到期之日或每笔垫款的垫款之日或贴现票据到期之日起两年。
47 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 截止至2020年12月31日止，本公司在该合同项下无债务。
4：2017年9月20日，李明之作为担保人与兴业银行广州越秀支行签订的《最高额保证合同》，该合同中确定了担保人提供保
证担保的范围为兴业银行广州越秀支行根据《基本额度授信合同》在授信额度内向本公司发放各项借款、融资或任何形式的信贷本金余额之和（最高限额为人民币贰仟伍佰万元），以及利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用等；担保责任期间：担保人的保证责任期间为自本担保合同生效之日起至《基本额度授信合同》项下每笔融资、每批融资履行期限届满之日或每期债权到期之日或每笔垫款的垫款之日或贴现票据到期之日起两年。
《基本额度授信合同》任何一笔融资展期，则保证期间延续至展期期间届满之日起两年止。
截止至2020年12月31日止，本公司已结清该合同项下的全部债务，担保事项也随之解除。
5：2018年7月18日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与浦发银行广州分行签订的《最高额保证合同》注①，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为浦发银行广州分行根据《融资额度协议》在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿元），以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及实现债权的其他相关费用及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；担保责任期间：债权人按债务人每笔债权分别计算，担保人的保证责任期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止。
截止至2020年12月31日止，本公司在该合同项下无债务，担保事项也随之解除。
注①：该保证合同条款担保起止日为2018年4月28日至2019年4月27日止。
6：2018年9月01日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行签订的《最高额保证合
同》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为工商银行东风支行依据《银行承兑协议》在授信额度内为本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高融资额为人民币叁仟陆佰万元），包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；担保责任期间：为自甲方对外承付之次日起两年。
截止至2020年12月31日止，本公司已结清该合同项下的全部债务，担保事项也随之解除。
7：2018年10月16日，本公司、李明之、唐晖、朱凡作为担保人与招商银行杭州分行签订的《最高额不可撤销担保书》，该
合同中确定了担保人提供保证担保的范围为招商银行杭州分行根据《授信协议》在授信额度内向本公司之子公司杭州数腾提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰仟万元整），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用；担保责任期间：自保证书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
截止至2020年12月31日止，本公司已结清该合同项下的全部债务，担保事项也随之解除。
8：2018年11月28日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与招商银行广州开发区支行签订的《最高额不可撤销担保书》，该合
同中确定了担保人提供保证担保的范围为招商银行开发区支行根据《授信协议》在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用；担保责任期间：担保人的保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
截止至2020年12月31日止，本公司已结清该合同项下的全部债务，担保事项也随之解除。
9：2019年5月7日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与兴业银行股份有限公司广州分行签订的《最高额保证合同》，该合同
中确定了担保人提供保证担保的范围为兴业银行股份有限公司广州分行在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高融资额为人民币贰仟伍佰万元），以及利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；担保责任期间：债权人按债务人每笔债权分别计算，担保人的保证责任期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止。
截止至2020年12 48 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 月31日止，本公司在该合同项下无债务。
10：2019年11月6日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订的《最高额保证合同》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为上海浦东发展银行股份有限公司广州分行根据《融资额度协议》在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高融资额为人民币叁仟万元），以及利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；担保责任期间：债权人按债务人每笔债权分别计算，担保人的保证责任期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止。
截止至2020年12月31日止，本公司在该合同项下无债务。
11：2019年12月31日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行签订的《最高额保证
合同》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行根据保证合同在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高融资额为人民币叁仟陆佰万元），包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；担保责任期间：为自债务发生或到期之次日起两年。
截止至2020年12月31日止，本公司在该合同项下无债务。
12：2019年12月27日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与招商银行股份有限公司广州分行签订的《最高额不可撤销担保书》，
该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为招商银行开发区支行根据《授信协议》在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用；担保责任期间：担保人的保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下，每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
截止至2020年12月31日止，本公司已结清改合同项下的全部债务，担保事项也随之解除。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于筹划重大资产重组的停牌公告 2020年05月06日巨潮资讯网（） 关于筹划重大资产重组事项的一般风险暨复牌的提示性公告2020年05月20日巨潮资讯网（） 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资2020年05月20日巨潮资讯网（） 金暨关联交易预案 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资2020年05月20日巨潮资讯网（） 金暨关联交易预案摘要 第三届董事会第十六次会议决议公告 2020年05月20日巨潮资讯网（） 第三届监事会第十四次会议决议公告 2020年05月20日巨潮资讯网（） 第三届董事会第十八次会议决议公告 2020年10月09日巨潮资讯网（） 第三届监事会第十六次会议决议公告 2020年10月09日巨潮资讯网（） 2020年第一次临时股东大会决议的公告 2020年12月03日巨潮资讯网（） 关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告 2020年10月14日巨潮资讯网（） 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请2020年12月17日巨潮资讯网（） 获得深圳证券交易所受理的公告 关于收到《爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、发2021年01月15日巨潮资讯网（） 行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》的公告 49 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 2020年12月31日巨潮资讯网（） 关于重大资产重组事项相关财务数据有效期延期的公告 2021年01月28日巨潮资讯网（） 2021年02月24日巨潮资讯网（） 关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保2017年09月26日巨潮资讯网（） 的进展公告 关于控股股东及其他关联方为公司申请银行授信提供关联担2017年11月06日巨潮资讯网（） 保的进展公告 2017年12月22日巨潮资讯网（） 关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的进2018年08月22日巨潮资讯网（） 展公告 2018年11月07日巨潮资讯网（） 关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保2018年11月19日巨潮资讯网（） 的进展公告 关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的进展公告 2018年12月05日巨潮资讯网（）2019年05月13日巨潮资讯网（）2020年01月03日巨潮资讯网（） 十
六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况 □适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况 □适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况 √适用□不适用租赁情况说明 序号 承租人 爱司凯科技股份有限公
1 司杭州分公司 爱司凯科技股份有限公
2 司杭州分公司 出租人个人个人 房屋座落 面积（㎡）租赁期限 是否关联方 杭州市滨江区东和时代2709室51 2019.9.1-2020.8.31关联方 杭州滨江区东和时代2802房51 2020.9.1-2021.8.31关联方 50 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 序号 承租人 3杭州数腾科技有限公司 出租人个人 房屋座落 面积（㎡）租赁期限 杭州市滨江区东和时代2513房51 2018.3.9-2020.3.8 是否关联方关联方 爱司凯科技股份有限公广州科寓投资管
4 广州中新知识城九龙工业园 司 理有限公司 422019.11.21-2020.11.20非关联方 爱司凯科技股份有限公广州市恒祥投资
5 广州中新知识城九龙工业园 42 2020.11.5-2021.11.4非关联方 司 有限公司 爱司凯科技股份有限公广州科寓投资管
6 广州中新知识城九龙工业园 42 2020.5.5-2020.11.4非关联方 司 理有限公司 爱司凯科技股份有限公广州市恒祥投资
7 广州中新知识城九龙工业园 司 有限公司 422020.11.21-2021.11.20非关联方 爱司凯科技股份有限公
8 司 个人 广州市黄埔区科丰路万达广场1819,、1820房 103.19 2018.12.1-2020.11.30非关联方 杭州双马生物科技股份爱司凯科技股份杭州市滨江区江陵路1916号兴
9 487 有限公司 有限公司祺大厦1幢1903室、1904室 2018.5.1-2020.4.30
1 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李明之、主管会计工作负责人谢晓楠及会计机构负责人(会计主管人员)伦素飞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本报告期营业收入13,643.99万元，去年同期营业收入16,489.37万元，同比减少17.26%；本报告期归属于上市公司股东的净利润-1,214.64万元，去年同期归属于上市公司股东的净利润576.78万元，同比减少了310.59%。
主要系公司报告期内受新冠疫情的影响，收入下降、收款延迟及存货减值准备增加所致。
公司的经营和财务指标在前三季度下滑明显，与疫情下印刷行业的普遍经营情况一致。
进入第四季度后，公司订单迅速回升，CTP新增订单约193个，占比2020年全年CTP新增订单约35%。
同时回款向好，第四季度回款约2，700万元，占比2020年全年回款约31%。
公司CTP在国内市场依然保持技术和市场优势，256路系列产品采用外调制光阀技术，凭借其打印速度和成本优势在销售中占比持续增加，预计2021年公司CTP整体依然保持高毛利率的势头。
2 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 报告期内公司拓展了3D砂模打印客户范围，公司部分参股公司在2020年已实现盈利，商业模式被证明。
同时，公司也在积极研发和布局3D打印的衍生业务陶瓷粉打印业务，公司将加快推进3D打印在陶瓷艺术品行业的应用。
公司自产压电喷墨打印头512喷头除了应用在3D砂模打印机上，也计划在特定市场销售。
综上，截至到2020年12月31日，公司的传统业务CTP市场已走出疫情影响、订单恢复；新业务方面公司完成了3D业务的布局和喷头项目的突破。
同时，公司管理层整合业务线和优化人员，并完成了生产基地搬迁等一系列提高经营效率、降低成本的举措。
接下来，公司将轻装上阵，因此管理层认为公司具备可持续经营能力。
同时，为改善公司经营状况，2020年5月19日，公司召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于<爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
2020年12月3日，公司召开了2020年第一次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组相关议案。
本次重大资产重组事项尚需获得深圳证券交易所或中国证券监督管理委员会的予以注册或核准的决定以及其他相关法律法规所要求的可能涉及的批准或核准。
公司可能面对的风险具体见“第四节经营情况讨论与分析”之“
九、公司未来发展的展望”中“（三）2021年公司主要面临的风险”部分，请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
3 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义...........................................................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标.......................................................................................................................................................7
第三节公司业务概要.........................................................................................................................................................................11
第四节经营情况讨论与分析.............................................................................................................................................................14
第五节重要事项.................................................................................................................................................................................37
第六节股份变动及股东情况.............................................................................................................................................................59
第七节优先股相关情况.....................................................................................................................................................................64
第八节可转换公司债券相关情况.....................................................................................................................................................65
第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................................................................................................................66
第十节公司治理.................................................................................................................................................................................74
第十一节公司债券相关情况.............................................................................................................................................................80
第十二节财务报告.............................................................................................................................................................................81
第十三节备查文件目录...................................................................................................................................................................194
4 爱司凯科技股份有限公司
2020年年度报告全文 释义 释义项本公司、公司、爱司凯实际控制人爱数特杭州数腾保利特爱数凯凯数投资爱新凯爱微特爱数新合肥特泽德同（香港）容仕凯柏智方德易普特易普特山西为真鑫元南京博司凯杭州德驭新余德坤I-SERVICES共青城摩云德同（上海）本次重大资产重组金云科技分公司公司章程股东大会元、万元 指 释义内容 指爱司凯科技股份有限公司 指李明之、唐晖、朱凡三个自然人 指樟树市爱数特企业管理有限公司，公司控股股东 指杭州数腾科技有限公司，公司全资子公司 指广州市保利特企业发展有限公司，公司全资子公司 指杭州爱数凯科技有限公司，公司全资子公司 指宁波凯数投资咨询有限合伙企业（有限合伙），公司发起人股东 指杭州爱新凯科技有限公司，公司全资子公司 指广州市爱微特科技有限公司，公司控股子公司 指北京爱数新科技有限公司，公司参股公司 指合肥特泽信息技术有限公司，公司全资子公司 指DTCTPInvestmentLimited，公司发起人股东 指共青城容仕凯投资中心（有限合伙），公司发起人股东 指上海柏智方德投资中心（有限合伙），公司发起人股东 指洛阳易普特智能科技有限公司，公司参股公司 指易普特智能科技（山西）有限公司 指嘉兴为真鑫元投资合伙企业(有限合伙) 指南京博司凯智能科技有限公司 指杭州德驭投资合伙企业 指新余德坤投资合伙企业（有限合伙） 指I-SERVICESNETWORKSOLUTIONLIMITED 指共青城摩云投资合伙企业（有限合伙） 指德同（上海）股权投资管理有限公司 指指公司筹划置换、发行股份及支付现金购买金云科技100%股权并募集配套资金事项 指鹏城金云科技有限公司、深圳中兴金云科技有限公司（鹏城金云科技有限公司的前身） 指爱司凯科技股份有限公司杭州分公司 指爱司凯科技股份有限公司章程 指爱司凯科技股份有限公司股东大会 指人民币元、人民币万元
5 CTP 胶印CTP柔印CTP热敏胶印CTPUV胶印CTP 喷墨打印头 风暴S800、S20003D打印 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 "ComputertoPlate"的缩写，即计算机直接到印版，指采用激光打印技术将数字化信息直接指 记录到印版上的设备，为公司当前的主导产品指主要用于胶版印刷制版环节的CTP设备，有热敏胶印CTP和UV胶印CTP两种指主要用于柔版印刷制版环节的CTP设备指通过红外光源曝光制版的胶印CTP，激光波长一般为830nm指通过UV光源曝光制版的胶印CTP，激光波长一般为400-410nm 能够将油墨、染液、金属分散剂及高分子材料等打印介质以一定速度从喷孔喷射到承印物，指 从而实现图文信息输出的装置，为公司未来重点推出的新产品指指公司自主研发的用于打印砂型模具的3D打印机，打印方式为喷墨打印。
指增材制造的俗称，是指通过逐层增加材料的方式将数字模型制造成三维实体物件的过程。
6 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 股票简称 爱司凯 股票代码 公司的中文名称 爱司凯科技股份有限公司 公司的中文简称 爱司凯 公司的外文名称（如有）AMSKYTechnologyCo.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有）AMSKY 公司的法定代表人 李明之 注册地址 广州市黄埔区工业园红卫路15号 注册地址的邮政编码510555 办公地址 广州市越秀区东风东路745号东山紫园商务大厦1505房 办公地址的邮政编码510080 公司国际互联网网址/ 电子信箱 amsky@ 300521
二、联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 陆叶 联系地址广州市东风东路745号东山紫园商务大厦1505房 电话 020-28079595 传真 020-37816963 电子信箱 amsky@ 证券事务代表曾毅霞 广州市东风东路745号东山紫园商务大厦1505房020-28079595020-37816963 amsky@
三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 中国证券报、证券时报、上海证券报巨潮资讯网（）公司董秘办
四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
7 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 签字会计师姓名 黎明、杨辉斌 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构□适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用
五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 2020年 2019年 本年比上年增减 2018年 营业收入（元） 136,439,924.92164,893,657.61 -17.26%173,900,336.44 归属于上市公司股东的净利润（元） -12,146,417.02 5,767,800.51 -310.59%25,443,343.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -12,811,366.16 2,601,708.72 -592.42%18,837,509.33 经营活动产生的现金流量净额（元） 22,596,745.02 8,982,243.36 151.57%31,584,343.07 基本每股收益（元/股） -0.0844 0.0401 -310.47% 0.1767 稀释每股收益（元/股） -0.0844 0.0401 -310.47% 0.1767 加权平均净资产收益率 -2.38% 1.12% -3.50% 5.06% 2020
年末 2019年末本年末比上年末增减2018年末 资产总额（元） 599,685,248.37589,221,375.85 1.78%584,124,973.01 归属于上市公司股东的净资产（元） 503,478,100.89516,406,935.30 -2.50%512,613,230.75 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性□是√否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值√是□否 项目 2020年 2019年 备注 营业收入（元） 136,439,924.92164,893,657.61所有业务收入 营业收入扣除金额（元） 1,056,113.00 主营业务相关的业务收入包括计算机直接制版机相关业务和697,114.263D砂型打印机相关业务，除此之外认定为与本公司主营业务 无关的业务 营业收入扣除后金额（元）135,383,811.92164,196,543.35扣除主营业务无关的业务收入后金额
8 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文
六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 19,360,059.4730,730,025.5739,525,057.6646,824,782.22 归属于上市公司股东的净利润 -6,071,959.27-17,326,064.0013,581,757.00-2,330,150.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,263,736.69-16,904,892.568,735,100.471,622,162.62 经营活动产生的现金流量净额 -3,324,005.4412,911,499.829,708,993.753,300,256.89 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 项目 2020年金额2019年金额2018年金额 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -937,378.64-67,050.87-58,119.47 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标2,441,413.993,068,362.643,413,228.22 准定额或定量享受的政府补助除外） 委托他人投资或管理资产的损益 0.003,093,153.02 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.001,041,422.76 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金 融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公 424,329.351,379,954.88 0.00 允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易 性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 0.00
270,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,164,461.14-201,091.4121,066.55 减：所得税影响额 98,507.481,014,083.451,174,917.33 单位：元说明
9 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 少数股东权益影响额（税后） 446.94 合计 664,949.143,166,091.796,605,833.75-- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
10 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 第三节公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主营业务公司成立于2006年12月，主要专注于工业化打印产品的技术研发、生产销售和服务解决方案。
产品包括平面打印和3D打印，主导产品为计算机直接制版机（CTP），涵盖了胶印直接制版机（胶印CTP）和柔印直接制版机（柔印CTP），是国内产品线最齐全的CTP厂商之
一。
其中以256路激光光阀技术为基础的高端CTP采用了国内独有的技术。
公司在3D打印领域推出了3D砂型打印设备-风暴S系列产品，其中S2000为主打产品。
（二）公司的主要销售模式
1.CTP主要销售模式根据CTP行业的特点及实际情况，公司采取经销和直销相结合的方式，其中经销为主要销售方式。
2.3D砂型打印设备主要销售模式结合市场规模、商业模式等方面，公司采取销售、租赁、合作设立打印中心等多种方式。
（三）CTP行业发展阶段、周期性特点及公司所处地位经过近二十年的发展，CTP已逐步进入到成熟期。
公司作为国内较早从事CTP研发并成功实现CTP规模化生产的企业，主要与国际竞争对手进行竞争。
是目前国内主要的胶印CTP品牌供应商和市场销售份额领先的企业之
一，产品已经销售到全球多个国家和地区，在胶印CTP行业内具有较高的知名度和品牌影响力；同时，公司也是国内最早成功推出柔印CTP的生产商之
一。
近年来，公司对现有CTP产品进行技术提升，推出了具有更高精度、更高效率、更环保节能的CTP产品，实现了以256路激光光阀技术为基础的高端CTP量产销售。
CTP行业与下游印刷行业具有较强的关联性。
胶印CTP行业主要包括报纸、书籍、杂志等出版物印刷及画册、海报、宣传册等商业印刷领域，属于与人们生活息息相关的文化基础行业，受经济周期和季节影响较小。
柔印CTP行业的下游主要为纸包装、塑料包装、金属包装等包装印刷领域和标签印刷领域，受国民经济的景气度影响，与经济周期呈现一定的关联性，具有一定的周期性。
国内CTP行业的区域分布与各地区印刷业的发达程度紧密相关。
以广东、上海、江苏、浙江、山东、北京等省市为代表的珠三角、长三角和环渤海经济区等沿海地区的经济总量较大、经济较发达，印刷业也相应较为密集和发达，对先进印刷技术较为敏感，CTP装机量领跑全国，因此本行业呈现出一定的区域性特征。
（四）3D打印行业发展周期、前景、国内3D打印发展态势及在铸造领域的应用趋势 3D打印行业发展周期从世界范围来看，作为一项新型数字化制造技术，3D打印经过了20年的培育期，已经形成比较完善的技术体系，应用范围不断拓展，产业链初步形成，市场规模快速增长，目前3D打印行业正在进入加速成长期。
3D打印产业发展前景和展望3D打印应用广泛，效果显著，自提出以来便广受追捧。
从消费电子到医疗设备，从航空航天到建筑工程，从模具制造到工业设计，3D打印都能发挥重要作用，应用场景丰富，市场潜力巨大。
3D打印的大好前景，令全球各国对其研究热情、支持力度始终不减，全球3D打印产业发展迅猛，市场规模大幅扩张。
11 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 3D打印技术可与传统制造业技术互补，共同推进现代制造业的转型。
3D打印技术本身也在不断改进，不断有新的应用材料出现，应用领域也在逐步拓展，开发工业级、大型化的3D打印设备必将成为一个发展方向。
目前3D打印技术发展趋势朝着低成本、高性能、高精度、高速度、多功能的方向进行。
中国3D打印产业化发展态势在全球发展的大环境下，中国3D打印产业与美国、德国等发达国家相比仍处于起步阶段，但有很大的发展潜力。
目前国内外积极研究3D打印材料和设备的关键技术，随着技术的突破、市场的推广，我国3D打印一定能在更多的领域得到应用，这必将带来巨大的增长空间。
3D打印在铸造领域的应用趋势铸造是3D打印技术最早应用的行业之一，3D打印技术有助于铸造业淘汰落后产能，提高研发水平，提升小批量高端产品交付能力。
中国铸件行业80%产品是砂型铸件，砂型3D打印技术属于无模铸造精密成型技术之
一，是计算机、自动控制、新材料、铸造等技术的集成和原始创新。
由三维CAD模型直接驱动铸型制造，不需要模具，缩短了铸造流程。
砂型3D打印的应用领域广泛：航空航天、机械工程、汽车、列车、船舶、机床、冶金等行业，该技术优势明显：交期短，省去模具开发时间及费用，缩短制造周期；与传统的生产方法不同的是，砂型3D打印几乎不受复杂性的限制，个性化、高品质是其价值体现。
3D砂型打印正在逐渐改变铸造行业的面貌,并影响着铸造行业的发展方向,成为提高我国高端铸件产品竞争力的有力保证。
铸造行业也正在依托3D砂型打印技术摆脱传统铸造工艺的束缚，通过产业化应用，对铸造行业自身进行转型升级。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 主要系本报告子公司爱新凯募投项目数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目之厂房建设已达到
预定可使用状态，由在建工程转为固定资产所致 在建工程 主要系本报告子公司爱新凯募投项目数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目之厂房建设已达到预定可使用状态，由在建工程转为固定资产所致 投资性房地产主要系本报告新增“MEMS打印头生产线建设项目”出租部分以及北京营销服务网点 其他流动资产主要系本报告期购买理财产品所致 递延所得税资产主要系本报告期母公司可抵扣亏损计提递延所得税所致
2、主要境外资产情况 □适用√不适用
三、核心竞争力分析 （一）技术优势 公司自成立以来一直专注于工业化打印技术的研发及应用，通过持续的技术创新，公司目前已获得了多项专利技术，并掌握了大量CTP核心技术。
最新的256路激光外调制技术突破传统光纤技术限制，将一束激光分成可独立控制的256路细小激 12 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 光。
这些激光束由软件程序独立控制，可用于微米级别的高精度打印、激光切割、3D打印。
在工业喷墨打印头方面，公司的单电极顶式剪振压电喷射技术、双顶式剪振压电喷射技术、双层压电混合振动喷射技术
能够大幅提升喷头的集成度，降低驱动电路的生产工艺难度，从而降低工业喷墨打印头的生产难度和生产成本，提高工业喷墨打印头产品的性能和成品率；喷墨打印头自动快速清洗技术、喷墨墨液内循环技术、喷墨打印头精密自检测技术能够减少工业喷墨打印头工作时的堵塞、污染；喷孔冗余打印技术则可改善因部分喷孔堵塞而影响喷头性能的难题。
目前单电极顶式剪振压电喷射技术、双顶式剪振压电喷射技术在全球范围内仅有少数工业喷墨打印头生产厂商拥有，而喷墨打印头自动快速清洗技术、喷墨墨液内循环技术、喷墨打印头精密自检测技术、喷孔冗余打印则为公司的重大创新应用。
公司自主开发了风暴系列砂型3D打印机，推动传统铸造产业升级。
其中中型机（额定成型尺寸2000×1000×800mm）的
最高设备建造速度124L/h（0.3mm层厚时），成型精度±0.3mm，打印一箱的时间控制在10~13小时；主体运动架构采用直线电机+光栅尺的线性驱动组合，光栅尺的精度（分辨率）达到1微米。
双工作箱24小时可无间断运行；支持全自动和无耗材式新砂处理系统；拥有专有的底层硬件电控系统和逻辑控制器；支持触控屏和自动化一键式操作的专用打印控制软件。
在高精度运动控制系统方面，公司自主研发直线电机、音圈电机、伺服驱动器、运动控制卡，可覆盖微米级至纳米级的
定位精度，通过自主研发配套的控制系统，能提供整套精密运动控制解决方案，满足各类自动化设备的运动控制需求。
公司自主开发的3D和2D图像控制软件可以高速、高效控制各种自主开发的设备运行。
同时公司还自主开发了纳米级高
精度运动控制系统。
（二）人才优势 目前公司拥有研发人员，涉及光学、精密制造、电子电路、自动控制、软件开发等各类专业人才，人才储备充足、梯队结构合理。
公司核心团队长期从事工业化打印技术研发和相关应用研究，对工业化打印技术行业发展有着深刻的理解，其中，公司技术负责人唐晖发明的“计算机直接制版机镜头的自动调焦、调角机构”获得第十三届中国专利优秀奖；光学研发中心经理李兵涛带领光学研发团队相继攻克了空间光调制技术、光路自动切换等多个行业难题；软件开发中心经理王景泉带领软件团队攻克了光栅图像处理、拼版折手、水墨平衡控制、等一整套控制软件系统。
优秀和经验丰富的复合型技术研发人才团队为公司的持续发展提供了有力的技术支持，也为公司工业化打印新产品的开发提供了保障。
（三）营销网络优势 目前，公司在国内有10家经销商、在海外有6家经销商。
国内销售网络已经覆盖了除西藏以外的所有省份。
公司海外销售网络覆盖区域包括韩国、印度、印度尼西亚、巴西、俄罗斯、越南、泰国、缅甸、阿根廷、斯里兰卡、巴基斯坦、黎巴嫩、阿联酋、新加坡、埃及、尼日利亚、菲律宾、意大利、保加利亚、马来西亚、土耳其、埃塞俄比亚、乌兹别克斯坦、日本、尼泊尔、墨西哥等50多个国家和地区。
（四）完善、快速的服务优势 公司拥有一支专业的服务团队，建立起了售前、售中和售后的快速服务体系。
公司在原有快速优质服务基础上，继续做好服务管理精细化操作，由分布各地的驻点工程师、大区经理，及时解决客户的需求，有力保证了公司服务体系的高效。
通过销售和服务热线，无缝接驳7*12小时的技术支持和专业的客户服务。
公司的海外服务由海外经销商负责，在具备相当的行业经验和服务能力前提下，通过培训、考核及远程指导等多种方式合作，协助经销商建立高效优质服务体系。
高效的服务响应机制，及时满足和解决了客户售前技术培训、技术支持、售后维修、零配件供应等方面的需求，也为公司赢得了客户的信赖，有力促进了公司业务的拓展。
公司完善、快速、高效的服务体系在CTP行业具有明显的优势。
13 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 第四节经营情况讨论与分析
一、概述 报告期内，前三季度受新冠疫情影响，上下游及复工延迟，各项业务开展受到限制。
公司全年营业收入及利润与上年同期比有所下降。
公司主要经营情况：实现营业收入13,643.99万元，较上年同期下降17.26%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,214.64万元，较上年同期下降310.59%。
报告期内，公司主要完成以下工作：
1、借助资本市场，促进公司战略发展报告期内，公司本次重大资产重组事项进程如下：
1.审议情况1)2020年5月19日，公司召开第三届董事会第十六次及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于<爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
2)2020年10月1日，公司召开第三届董事会第十八次及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于<爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
3）2020年12月3日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案。
2.进展情况1）2020年10月12日星期一下午15:00-16:00公司采用网络远程文字直播的方式在深圳市全景网络有限公司提供的“全景•路演天下”（）召开重大资产重组媒体说明会并于10月14日披露《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2020-087）。
2）2020年12月17日收到深圳证券交易所出具的《关于受理爱司凯科技股份有限公司重大资产重组置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2020〕788号），深交所对公司报送的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金报告书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理（公告编号：2020-102）。
3）2021年1月14日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函〔2021〕030001号）（以下简称“审核问询函”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《创业板上市公司重大资产重组审核规则》等有关规定，深圳证券交易所重组审核机构对公司报送的重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成相关审核问询问题（公告编号：2021-001）。
4）公司分别于2020年12月31日、2021年1月28日、2021年2月24日申请本次重组的财务资料有效期延长一个月，即有效期截止日由2020年12月31日申请延期至2021年1月31日、2021年1月31日申请延期至2021年2月28日、2021年2月28日申请延期至2021年3月31日，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组事项相关财务数据有效期延期的公告》（公告编号：2020-103、2021-002、2021-004）。
14 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 本次重大资产重组具体内容详见巨潮资讯网相关公告。
公司本次重大资产重组事项尚需取得深圳证券交易所或中国证券监督管理委员会的予以注册或核准的决定以及其他相关法律法规所要求的可能涉及的批准或核准，存在不确定性。
2、扩大以256路激光光阀技术为基础的高端CTP市场在传统印刷领域，公司不断对CTP产品进行技术提升，以256路激光光阀技术为基础的高端CTP在精度 和速度上达到了国际水平，报告期内，公司推出了256路的新款Aurora3代机型。
实现了256路CTP的全年销
售收入约占营业总收入的30%以上。
3、实现3D砂型打印机量产销售报告期内，公司已掌握了砂型3D打印的核心技术，特别是S2000具有打印效率高、产量大的技术优势， 公司实现了3D砂型打印机量产销售。
报告期内，公司拓展了客户范围，实现了3D砂型打印机非关联方直
接销售。
4、实现压电喷墨打印头512路喷头的小批量量产和使用在报告期内，公司已实现压电喷墨打印头512喷头小批量量产和使用，目前压电喷墨打印头512路喷头 已使用在公司部分3D打印砂模机上。
5、3D打印运用到精铸行业运用喷墨粘接技术，公司已掌握了3D打印陶瓷型（芯），并实际运用到精密铸造不锈钢封闭式叶轮中， 此技术具有打印效率高，成型尺寸大，精度高的优势。
可实现产品小批量生产。
6、公司管理结构优化
压缩了办公场地，并对人员结构进行了多轮的结构优化，大力推动平台化管理；提高产线多能工的培 训以及自然流失人员的替岗能力。
7、稳步持续募投项目建设公司募投项目“MEMS打印头生产线建设项目”和“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线建设项 目”已完工，截止本报告披露日，MEMS打印头生产线建设项目募集资金账户已注销。
8、完善公司治理机制报告期内，公司不断完善法人治理结构，严格按照上市公司的标准规范股东会、董事会、监事会的运 作和公司管理层的工作制度，建立科学有效的决策机制、快速市场反应机制和风险防范机制。
同时，公司
不断强化内部控制体系建设，提高规范运作水平，进一步提升了公司治理水平。
公司将继续按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求规范运作，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，切实维护上市公司及股东利益。
二、主营业务分析
1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“
一、概述”相关内容。
15 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文
2、收入与成本
（1）营业收入构成 营业收入整体情况 营业收入合计分行业专用设备制造业分产品设备销售收入年保收入升级收入设备出租收入其他业务收入分地区华东地区华南地区华中地区华北地区西北地区西南地区东北地区境外地区 2020年 金额 占营业收入比重 136,439,924.92 100% 136,439,924.92 100.00% 128,124,468.124,432,477.842,326,588.49333,818.731,222,571.74 93.91%3.25%1.71%0.24%0.90% 33,800,896.9920,051,962.725,104,727.7414,373,263.834,926,319.754,649,777.204,885,681.4448,647,295.25 24.77%14.70%3.74%10.53%3.61%3.41%3.58%35.65% 2019年 金额 占营业收入比重 164,893,657.61 100% 164,893,657.61 100.00% 154,918,894.235,572,434.793,239,584.9672,815.461,089,928.17 93.96%3.38%1.96%0.04%0.66% 40,020,026.4020,023,906.7017,676,220.0813,546,011.254,338,698.435,013,798.384,012,153.0660,262,843.31 24.27%12.14%10.72%8.21%2.63%3.04%2.43%36.56% 单位：元 同比增减 -17.26% -17.26% -17.30%-20.46%-28.18%358.44%12.17% -15.54%0.14% -71.12%6.11% 13.54%-7.26%21.77%-19.27%
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √适用□不适用 营业收入 营业成本 分行业专用设备制造业分产品设备销售收入 136,439,924.92128,124,468.12 72,165,288.1668,459,566.92 毛利率 单位：元 营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同 同期增减 同期增减 期增减 47.11% -17.26% -14.76% -1.55% 46.57% -17.30% -14.28% -1.88% 16 爱司凯科技股份有限公司
2020年年度报告全文 年保收入 4,432,477.841,257,414.31 71.63% -20.46% -41.90% 升级收入 2,326,588.491,102,307.80 52.62% -28.18% -42.17% 设备出租收入 333,818.73 54,203.45 83.76% 358.44% 291.38% 其他业务收入 1,222,571.74
1,291,795.68 -5.66% 12.17% 82.68% 分地区 华东地区 33,800,896.9919,564,288.91 42.12% -15.54% -7.48% 华南地区 20,051,962.7210,510,866.15 47.58% 0.14% 2.52% 华中地区 5,104,727.743,289,658.55 35.56% -71.12% -64.08% 华北地区 14,373,263.838,125,584.62 43.47% 6.11% -2.78% 西北地区 4,926,319.752,053,063.03 58.32% 13.54% 3.61% 西南地区 4,649,777.202,498,706.39 46.26% -7.26% 2.63% 东北地区 4,885,681.442,620,992.65 46.35% 21.77% 20.72% 境外地区 48,647,295.2523,502,127.86 51.69% -19.27% -19.39% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用 10.47%11.46%2.78%-40.78% -5.04%-1.22%-12.63%5.17%4.00%-5.18%0.47%0.07%
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否 行业分类 项目 销售量 生产量 CTP机器设备销售①库存量 旧机回购 市场推广 销售量 生产量 自动上版机销售② 库存量 报废 市场推广 销售量 生产量 砂型3D打印机销售③库存量 转固定资产 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明√适用□不适用 单位台台台台台台台台台台台台台台 2020年546562100010474608141015 2019年61159094196355100181204 同比增减-10.64%-4.75%6.38% 11.11%-25.40%-16.36% -50.00%-16.67% 25.00% 17 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 ①CTP机器设备库存量、生产量、销售量之间关系如下：上期末库存量+本期生产量+旧机回购-本期销售量-市场推广=本期末库存量②自动上版机库存量、生产量、销售量之间关系如下：上期末库存量+本期生产量-本期销售量-报废-市场推广=本期末库存量③砂型3D打印机库存量、生产量、销售量之间关系如下：本期生产量-本期销售量-转固定资产=本期末库存量
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用√不适用
（5）营业成本构成 行业分类行业分类 行业分类 项目 专用设备制造业原材料专用设备制造业外协加工专用设备制造业直接人工专用设备制造业制造费用及其他说明无 2020年 金额 占营业成本比重 53,559,903.01 74.22% 5,374,735.41 7.45% 4,663,530.41 6.46% 8,567,119.33 11.87% 2019
年 金额 占营业成本比重 59,753,017.35 70.58% 6,700,551.82 7.91% 7,125,522.97 8.42% 11,078,640.78 13.09% 单位：元 同比增减 -10.36%
-19.79%-34.55%-22.67%
（6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例公司前5大客户资料 100,224,691.1773.46% 0.00% 18 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 序号 客户名称 销售额（元） 1客户
一 38,863,226.12 2客户
二 27,319,263.69 3客户
三 22,215,054.42 4客户
四 7,375,042.48 5客户
五 4,452,104.46 合计 -- 100,224,691.17 主要客户其他情况说明□适用√不适用公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）
1 供应商
一 6,531,317.60
2 供应商
二 5,960,858.28
3 供应商
三 4,445,856.90
4 供应商
四 2,079,837.13
5 供应商
四 1,996,298.78 合计 -- 21,014,168.69 主要供应商其他情况说明
□适用√不适用 占年度销售总额比例28.48%20.02%16.28%5.41%3.26%73.46% 21,014,168.6919.66%0.00% 占年度采购总额比例6.11%5.58%4.16%1.95%1.87% 19.66%
3、费用 销售费用管理费用财务费用研发费用 2020年19,120,690.8428,211,853.151,580,510.0523,595,589.79 2019年23,933,464.9724,028,070.39-1,319,513.3526,494,800.72 单位：元 同比增减 重大变动说明 -20.11% 17.41% 219.78%主要系报告期内汇率变动引起汇兑收益少于上年度 -10.94% 19
4、研发投入 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 √适用□不适用 序号项目名称 用途 研发内容 研发所达到的技术指标
1、完成驱动电路设计；
1、喷射单元通孔率大于95%； 压电喷墨打印陶瓷数码打印设
2、根据喷射单元液体兼容性要求，完成胶
2、喷射速度偏差±10%； 1头-1024路喷备、纺织数码打印 水工艺和粘接工艺开发； 头 设备、3D打印设备
3、喷射液滴质量偏差±10%；
3、完成所有组装部件的光学检测。
4、喷头组装，喷墨打印测试。
1、爱普生喷头驱动制；
2、龙门结构XY平台研制； 以喷墨方式实现 2
通用打印平台
3、供墨系统研制； CTP制版
4、维护系统研制；
5、上下版系统。
1、实现片材上下版功能；
2、版边检测；3、1200*1200、2400*2400喷墨制版。
256光头用于
3 柔版雕刻 中幅面柔版 1、256路激光雕刻；
2、版夹及驱动结构设计；
3、手动上版。
1、支持外鼓式曝光方式；
2、实现256通道成像系统；
3、最大雕刻幅面：1524*1067mm。
1、自动进出料系统研发；
2、高精度套准系统研发； LED平行光双蚀刻件高精度曝
4 3、视觉对位系统研发； 面曝光机光设备
4、大功率UVLED光源设计；
5、恒温恒湿系统等所有模块的研发。
1、对准精度：±2μm；
2、图形尺寸精度：±5μm；
3、平行半角：≤1.5°；
4、产能：5~6片/min。
风暴S1000砂
5 砂型打印机 型3D打印机
1、砂处理中心、铺砂和供墨打印系统设计；
1、成型尺寸1000*700*500；
2、控制系统软件设计；
2、建造速度50L/h；
3、电路板和电气设计；
3、层厚0.15～0.5mm；
4、铸造工艺和耗材测试。
4、成型精度±0.2mm。
6
风暴S2000砂砂型打印机
1、砂处理中心、铺砂和供墨打印系统设计；
1、成型尺寸2000*1000*800； 进展情况先进性程度 测试验证，优化设计 国内领先 测试验证及优化 国内领先 测试验证国际先进项目暂停国内领先 项目暂停国际先进 设计优化后国际先进20 序号项目名称 型3D打印机 用途 研发内容
2、控制系统软件设计；
3、电路板和电气设计；
4、铸造工艺和耗材测试。
研发所达到的技术指标
2、建造速度127L/h；
3、层厚0.3～0.5mm；
4、成型精度±0.3mm。
爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 进展情况先进性程度 小批量生产 风暴S4000砂
7 砂型打印机 型3D打印机
1.、成型尺寸4000*2000*1200净尺寸，打印尺寸
1、砂处理中心、铺砂和供墨打印系统设计； 4200*2200*1200；
2、控制系统软件设计；
2、建造速度500L/h；
3、电路板和电气设计；
3、层厚0.3～0.5mm；
4、铸造工艺和耗材测试。
4、成型精度±0.5mm。
项目暂停国际先进
1、砂处理中心、铺砂和供墨打印系统设计；
1、成型尺寸1000*1000*500； 风暴T10003D砂型/陶瓷粉打印
3.控制系统软件设计；
8 打印机 机
4.电路板和电气设计；
2、建造速度67L/h；
3、层厚0.1～0.43mm；
5.铸造工艺和耗材测试。
4、成型精度±0.3mm。
测试验证国际先进 风暴T2000砂
9 砂型打印机 型3D打印机
1、砂处理中心、铺砂和供墨打印系统设计；
1、成型尺寸2000*1000*1000；
2、控制系统软件设计；
2、建造速度127L/h；
3、电路板和电气设计；
3、层厚0.3～0.5mm；
4、铸造工艺和耗材测试。
4、成型精度±0.3mm。
项目暂停
国际先进 10MEMS 高精度喷墨打印头制造工艺研究 1、1024路喷墨头的喷口、流道、回流道整
1、喷射单元通孔率大于99%； 合一体化设计；
2、MEMS喷墨头整套工艺开发设计。
2、喷口直径偏差小于3%； 测试验证（不变） 国内先进 11喷胶机 全自动高精密涂胶设备
1、框架外壳设计；
2、XY平台设计；
3、雾化清洗系统设计；
4、抽气系统设计；
5、电控系统设计。
1、XY有效行程：400mm×400mm；
2、最大运动速度：1.5m/s；
3、最大加速度：1.5G；
4、喷胶高度：50~150mm可调；
5、喷胶速度：0~1.5m/s可调；
6、管路自清洗功能； 投入使用国内领先 21 序号项目名称 用途 研发内容 中幅面柔版雕 12 柔版雕刻 刻机
1、高功率激光打印头设计；
2、柔版直接雕刻设备；
1.光学模块设计； 3D金属打印多激光3D金属打
2.机械模块设计； 13 头 印头
3.控制系统软件设计；
4.电路板和电气设计； 自动对准和装夹
5.码盘设计； 编码器自动装 14 封窗码盘的编码
6.发射端/接收端电路板 夹生产线 器夹具
7.制作自动化工装夹具 多通道运动控多通道电机控制
8.电路板设计； 15 制板研发板
9.固件程序和内核程序设计； 研发所达到的技术指标
7、废气收集过滤功能；
8、自动上下料功能。
爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 进展情况先进性程度
1、雕刻最大幅面：1200mm×900mm；
2、功率600W；
3、分辨率实现2400dpi～5080dpi可调；
3、多幅面设计；
5、工作效率：理论计算值为0.4㎡/h（2400dpi）； 小批量生产
6、成像效果：与德国HELL对比，2X2方格或3X3方格基本接 近。
国际领先
1、打印头包含8只独立的打印头；
2、打印范围250mm×250mm，打印头工作距离470mm，打印头整体尺寸700*400*400mm；
3、振镜打印扫描速度：2m/s，振镜圆周分辨率50万脉冲（等效19位），振镜扫描位置误差不超过4脉冲；
4、激光准直光束直径16mm，激光成像光斑直径80um，衍射光斑直径80um，成像光斑M^2不超过1.1；
5、动态对焦曲线位置精度1um，运动幅度1mm，最大加速度20G；
6、打印状态下光强变化幅度不超过3%。
测试验证 国内先进
1、码盘每圈线数5000线/设计精度：相对旋转轴心垂直度误差＜0.01mm，码盘安装面圆跳动误差＜0.005mm，同心度误差＜φ0.01mm 测试验证
2.、码盘刻线面与封窗刻线面安装间隙≤0.1mm
3、发射端波长460nm，蓝色LED 国内先进
1、驱动12路伺服电机、完成多轴联动功能；
2、上位机软件实现USB2.0和百兆以太网驱动。
完成测试国内领先22 序号项目名称 用途 研发内容 10.上位机程序设计。
研发所达到的技术指标 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 进展情况先进性程度 16轨检小车 检测轨道的几何尺寸 11.轨距检测系统；12.轨面水平测量系统；13.里程测量系统；
1、里程分辨率：±5mm；
2、轨距（静态）：±0.3mm；
3、三维定位：±1mm；
4、GRP系统内部精度：±0.5mm. 研发样机完成测试 国内领先 卷对卷连续进纸
1、整机机械系统设计； 卷对卷数码上 16 的数字UV喷墨上
2、控制系统软件设计； 光烫金设备 光烫金设备
3、电路板和电气设计。
1、设备能进料350mm宽的卷装料;
2.、有效打印面积，按喷头宽度，有效打印宽度在320-330mm 测试验证之间;
3、凸起效果可从6微米至200微米的范围内自由变换。
国内领先
1、供版模块机械设计； APL-800一体可分离式大容量
2、整机外壳机械设计； 18 机研发 自动供版系统
3、电气设计；
2、控制系统软件设计。
1、能自动上版、打版；
2、打孔套准一致；
3、供版速度可超过256TH打印速度；
4、版材支持尺寸最大：1160*1040*0.3mm，最小：400*300*0.15mm；
5、能自动去衬纸及自动平铺衬纸。
测试验证 国内领先
1、打印速度150m/min左右，打印幅宽2100mm左右；
1.整套喷墨引擎的开发，包括主板、喷头
2、废墨集中回收，无需洗机，无废弃性版产生； 瓦楞纸数码印喷墨瓦楞纸数码 19 刷机 印刷机 驱动板、维护保养系统、供墨系统、打
3、自动清洗喷头装置，整机喷头自动清洗时间不超过3分钟；测试验证 印引擎，含机械、硬件、电气和软件；
4、瓦楞纸板高度自动检测，保证喷头安全；
2.供纸走纸机械开发。
5、采用真空输送皮带实现全程高精度输送，并配合高精度编 码器对皮带运行速度进行高精度检测，确保打印精度。
国内领先 风暴S801砂型 20 砂型打印机 3D打印机
1、
砂处理中心、铺砂和供墨打印系统设计；
1、成型尺寸850×550×420mm；
2、控制系统软件设计；
2、打印速度：酚醛树脂：21s/层，呋喃树脂：16s/层；
3、电路板和电气设计；
3、层厚0.3～0.5mm；
4、铸造工艺和耗材测试。
4、成型精度±0.3mm。
测试验证
国内先进 23 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2020年 研发人员数量（人） 57 研发人员数量占比 26.60% 研发投入金额（元） 23,595,589.79 研发投入占营业收入比例 17.29% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明□适用√不适用
5、现金流 2019年88 31.32%26,494,800.72 16.07%0.00 0.00%0.00% 2018年95 30.25%25,770,478.98 14.82%0.00 0.00%0.00% 单位：元 项目 2020年 2019年 同比增减 经营活动现金流入小计 182,126,762.24 190,064,866.06 -4.18% 经营活动现金流出小计 159,530,017.22 181,082,622.70 -11.90% 经营活动产生的现金流量净额 22,596,745.02 8,982,243.36 151.57% 投资活动现金流入小计 38,834,799.15 568,543,287.06 -93.17% 投资活动现金流出小计 81,749,897.67 629,149,516.87 -87.01% 投资活动产生的现金流量净额 -42,915,098.52 -60,606,229.81 -29.19% 筹资活动现金流入小计 9,437,000.00 -100.00% 筹资活动现金流出小计 720,000.00 5,187,637.43 -86.12% 筹资活动产生的现金流量净额 -720,000.00 4,249,362.57 -116.94% 现金及现金等价物净增加额 -21,422,533.09 -47,255,828.78 -54.67% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、经营活动产生的现金流量净额提高151.57%，主要原因系报告期内收到退回杭州土地款，运营成本减少所致；
2、投资活动产生的现金流量净额降低29.19%，主要原因系报告期内募投项目已完工，资金规模逐渐降低所致；
3、筹资活动产生的现金流量净额降低116.94%，主要系报告期内公司每10股派发现金红利人民币0.05元（含税），去年同期公司每10股派发现金红利人民币0.35元（含税）以及子公司收到新增投资款所致；
4、现金及现金等价物净增加额降低54.67%，主要原因系公司资金规模降低所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用 24 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文
三、非主营业务情况 √适用□不适用 投资收益资产减值营业外收入营业外支出信用减值损失资产处置收益其他收益 金额 占利润总额比例 形成原因说明 3,843,999.77 -21.61%权益法核算的长期股权投资收益及理财产品收益 -4,118,973.63 23.16%存货跌价准备的计提 56,706.50 -0.32%非流动资产处置收入 1,243,706.82 -6.99%非流动资产报废损失及违约金 -11,560,951.29 65.00%坏账准备的计提 -927,890.06 5.22%固定资产处置 5,706,480.08 -32.08%与日常活动相关的政府补助及软件增值税退税 单位：元是否具有可持续性 是是否否是否是
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况 公司2020年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用 单位：元 2020年末占总资 金额产比例 2020年初占总资产 金额比例 比重增减 重大变动说明 货币资金 51,913,284.248.66%75,105,808.8512.75% -4.09%主要系购买理财产品，在其他科目核算 应收账款 143,572,337.9023.94%142,533,604.6624.19% -0.25% 存货 63,988,844.2710.67%63,446,851.7910.77% -0.10% 投资性房地产38,316,189.586.39%9,265,725.271.57% 主要系新增“MEMS打印头生产线建设4.82% 项目”出租部分以及北京营销服务网点 长期股权投资34,898,153.665.82%29,136,653.464.94% 0.88% 固定资产 164,859,581.0227.49%123,215,015.0520.91% 主要系子公司爱新凯募投项目数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目6.58%之厂房建设已达到预定可使用状态，由在建工程转为固定资产所致 在建工程 3,582,125.820.60%52,155,805.418.85% 主要系子公司爱新凯募投项目数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目-8.25%之厂房建设已达到预定可使用状态，由在建工程转为固定资产所致 25 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文
2、以公允价值计量的资产和负债 □适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况 截止2020年12月31日，本公司2,786.66元票据保证金账户产生的利息为使用权受限资产。
五、投资状况分析
1、总体情况 √
适用□不适用报告期投资额（元）12,148,506.68 上年同期投资额（元）38,550,174.05 变动幅度-68.49% 26
2、报告期内获取的重大的股权投资情况 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 √适用□不适用 单位：元 被投资公司名称 主要业务 投资 持股比资金 投资金额 方式 例来源 合作方 截至资产 是 披露日披露索 投资产品负债表日 本期投资盈否 预计收益 期（如引（如 期限类型的进展情 亏 涉 有）有） 况 诉 铸造模型零部件、装备的研究、开发、设计、生产、易普特智销售；3D打印技术咨询、技术开发、技术服务、技能科技术转让；智能制造系统解决方案的咨询、设计、制作、 新设（山西）服务；机械零部件、模具、铸件、化工产品（不含危有限公司险化学品、剧毒品）、电子产品、计算机软硬件及外 围设备的销售；货物进出口；技术进出口。
2,000,000.0020.00%自有 洛阳易普特智能科技有限公司、泽 长期州产业园区发展运营有限公司 有限责任公司 以实物出-499,010.97-499,010.97否 资 合计 -- --2,000,000.00-- -- -- ---- ---499,010.97-499,010.97---- --
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √适用□不适用 项目名称 是否为固定投资方式 资产投资 投资项目涉及行业 本报告期投入金额 截至报告期末累计实际投入金额 数字制版机、工业用压电喷墨打印自建头生产线项目 数字制版机、 是 工业用压电10,148,506.6645,198,680.71 喷墨打印头 资金来源募集资金 合计 -- -- -- 10,148,506.6645,198,680.71 -- 项目进度 截止报告期未达到计划进 预计 末累计实现度和预计收益 收益 的收益 的原因 披露日期（如有） 单位：元 披露索引（如有） 100.84%0.00 0.00 未完成 2018年10月09日 巨潮资讯网 -- 0.00 0.00 -- -- -- 27
4、以公允价值计量的金融资产 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 □适用√不适用
5、募集资金使用情况 √适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况 √适用□不适用 单位：万元 募集资金总本期已使用募 募集年份募集方式 额 集资金总额 已累计使用募报告期内变更用途累计变更用途的累计变更用途的募集资金总额的募集资金总额募集资金总额集资金总额比例 尚未使用募集资金总额 尚未使用募集资金用途闲置两年以上 及去向 募集资金金额 首次公开 2016 18,892.21 1,423.29 18,067.63
0 发行股票 14,700.91 77.81% 截至本报告出具日剩余 尚未使用的募集资金均 存放在公司银行募集资 36.28
0 金专户中，严格按照募集 资金管理办法管理和使 用。
合计 -- 18,892.21 1,423.29 18,067.63
0 14,700.91 77.81% 36.28 --
0 募集资金总体使用情况说明 28 爱司凯科技股份有限公司
2020年年度报告全文
1、实际募集资金金额、资金到账时间：经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市爱司凯科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1300号）核准，并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币11.26元，募集资金总额为225,200,000.00元，扣除发行费用36,292,500.00元，募集资金净额为人民币188,907,500.00元，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年6月30日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《广州市爱司凯科技股份有限公司验资报告》(天职业字[2016]13135号）。
公司实际收到的募集资金净额为人民币188,922,083.00元，两者差额14,583元为深交所调整首发上市收费所致。
2、报告期内募集资金使用情况:报告期内,公司实际使用募集资金投入募投项目1,423.29万元，累计投入募集资金总额18,067.63万元。
截至2020年12月31日，募集资金余额36.28万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）均存放在公司银行募集资金专户中，公司严格按照募集资金的相关法律法规的要求存放、使用和管理募集资金，未发生违法违规情形。
（2）募集资金承诺项目情况 √适用□不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更项目(含部分 变更) 募集资金承诺投调整后投资总额 资总额
(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投截至期末投资进入金额
(2)度
(3)＝
(2)/
(1) 项目达到预定可使用状 态日期 本报告期实截止报告期末累是否达到预现的效益计实现的效益计效益 项目可行性是否发生重 大变化 承诺投资项目
1.研发中心是 建设项目 5,000.00 747.16 747.16 100.00%
0 0不适用 是
2.CTP设备生产建设项是目 12,650.00 852.57 852.57 100.00%
0 0不适用 是
3.营销服务网络建设项否目 3,200.00 3,210.3 2017年07月 3,210.3 100.00%
0 01日 0不适用 否
4.MEMS打否印头生产线 2020年03月 10,218.67 408.44 8,737.73 85.51%
0 31日 0不适用 否 29 建设项目 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文
5.数字制版机、工业用压电喷墨打印否头生产线项目 2020年09月 4,482.241,014.85 4,519.87 100.84%
0 30日 0不适用 否 承诺投资项 -- 20,850.00 19,510.941,423.29 18,067.63 -- -- 目小计
0 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 20,850.00 19,510.941,423.29 18,067.63 -- --
0 0 -- -- 未达到计划进度或预计收益的情况不适用和原因（分具体项目） 项目可行性发生重大变化的情况说明
1、原“CTP设备生产建设项目”公司于2012年拟定，由于该募集资金投资项目设计时间较早，随着公司这几年对CTP产品的不断投入及完善，公司的CTP产品已经很成熟，无需再进行大的投入；近年来，受国内外经济整体低迷的影响，机械行业受到了巨大的冲击，根据目前的经济形势判断，公司CTP生产行业增速回落。
为了更合理有效的利用募集资金，进一步加快推进公司主研产品喷墨打印头生产，争取更大的市场份额，公司需加大MEMS打印头方面的研发及生产投入，经公司管理层审慎评估，拟对该项目变更为“MEMS打印头生产线建设项目”。
2、原“研发中心建设项目”是公司根据当时公司产品设备设施和在技术积累的基础上，基于公司研发产品方向所需做出的决策。
目前，公司的研发中心包括几大子部门，在对产品的研发和设计方面进行有序分工，包括光学研究、软件开发、硬件设计、机械设计、工艺流程设计和资料管理等几大部分，构建起了CTP设备生产技术的系统化研发设计平台。
鉴于公司研发能力趋于稳定，为了更合理有效的利用募集资金，优化公司资源配置，使公司全国产能布局更加合理，进一步配合推进公司主研产品喷墨打印头生产公司拟将该项目变更为“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”。
超募资金的金额、用途及 不适用使用进展情况 30 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 募集资金投资项目实施地点变更情况 适用 以前年度发生
1、营销服务网络建设项目由原计划在北京、上海、深圳、沈阳、南京、成都、西安、武汉建设8个营销服务网点变更为在北京、杭州、广州建设3个营销服务网点。
2、本公司全资子公司杭州爱新凯科技有限公司（以下简称“爱新凯”）负责建设数字制版机及压电喷墨打印头的生产线，故此将变更后项目“数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”的实施主体及地点调整为爱新凯及爱新凯所在地杭州市富阳区东洲新区。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 公司第二届董事会第十二次会议审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,209.25万元。
截至2019年12月31日止，已经置换的金额1,209.25万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 公司于2020年4月2日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，“MEMS打印头生产线建设项目”已累计投入募集资金8,364.78万元，募集资金账户余额扣除尚需支付的项目尾款399.56万元，节余的募集资金为1,516.94万元（含利息收入）永久补充流动资金，用于公司持续生产经营活动。
募集资金结余的原因：公司在项目建设过程中，严格按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，在保证项目建设质量的前提下，充分发挥公司现有部分基础设施、设备的可共用性，各项资源得到合理调度和优化配置；同时在项目建设实施过程中，加强对各个环节项目费用的控制、监督和管理，合理降低了项目整体投入金额。
在募集资金存放期间，公司进行合理的资金使用规划，暂未使用的募集资金产生了一定的投资收益及存款利息收入。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
31 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 尚未使用的募集资金用途及去向 期末结余的募集资金36.28万元系已经结项的“MEMS打印头生产线建设项目”尚未支付的建设款，存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 不适用
（3）募集资金变更项目情况 √适用□不适用 单位：万元 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集资金总额
(1) 本报告期实际投入金额 截至期末实际累计投入金额
(2) 截至期末投资进度项目达到预定可使
(3)=
(2)/
(1) 用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重 大变化 MEMS打印头生CTP设备生产产线建设项目①建设项目 10,218.67 408.44 8,737.73 85.51%2020年03月31日
0 不适用 否 数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目② 研发中心建设项目 4,482.241,014.85 4,519.87 100.84%2020年09月30日
0 不适用 否 合计 -- 14,700.911,423.29 13,257.60 -- --
0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) 经公司2018年10月9日召开的第二届董事会第二十三次会议和2018年10月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募集资金投资项目“研发中心建设项目”和“CTP设备生产建设项目”变更为"数字制版机、工业用压电喷墨打印头生产线项目”和“MEMS打印头生产线建设项目"，监事会、独立董事发表了同意的意见，保荐机构江海证券有限公司对公司变更部分募集资金投资项目的事项发表了同意的核查意见。
32 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 说明：变更后的①②募投项目项目已完工，截至本年报披露日，变更后的募投项目①已注销募集资金账户。
爱司凯科技股份有限公司
2020年年度报告全文 33 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况 □适用√不适用公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况 □适用√不适用
七、主要控股参股公司分析 √适用□不适用主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元 公司公司名称类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入营业利润 净利润 杭州数腾 子公科技 司有限公司 技术开发、技术服务、技术转让：计算机应用软件，电子元器件，电5,000,000.00子设备；销售：自产产品 147,335,968.5885,287,747.6837,273,212.9830,819,236.0326,394,503.23 杭州德驭投资合伙参股企业公司（有限合伙） 服务：投资管理、投资咨询（除证券、期货）、私募股权投资（未经金融等监管部门批准，不100,000,000.00107,805,128.83103,667,846.27得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务） 9,213,413.73 6,112,478.79 6,112,478.79 报告期内取得和处置子公司的情况□适用√不适用主要控股参股公司情况说明
1、公司于2019月11月18日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》，杭州德驭、共青城为真投资管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“为真投资”）对公司控股子公司爱微特各增资人民币500.00万元，本次增资后，公司持有爱微特的股权由58.21%减少至50.93%。
由于为真投资鉴于自身投资方案退出增资爱微特，公司于2020月1月14日第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第
十一次会议审议通过了《关于调整控股子公司增资方案的议案》，同意为真投资退出本次增资，本次减资已于2020年3月23日完成了工商变更登记。
本次减资完成后，公司持有爱微特的股权由50.93%增至54.32%。
爱微特于2020年9月28日变更注册地址为广州市黄埔区中新广州知识城工业园红卫路15号1栋521室。
2、北京爱数新2020年12月22日变更地址。
34 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文
3、参股公司南京博司凯2020年12月17日变更股权。
4、参股公司易普特山西2020年7月30日设立。
八、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
九、公司未来发展的展望 （一）行业格局和发展趋势
1、传统印刷业情况相对稳定，在智能化、数字化产业升级的整体方向下，平稳地进行技术的迭代更新。
在个性化需求、绿色环保要求与技术进步这三个因素的拉动下，数字印刷技术应用将越来越广泛、深入。
2、随着3D打印技术的不断完善成熟，及应用场景的增加，工业3D打印已经被市场逐步接受。
工业3D打印应用领域十
分广泛，涉及航空航天、汽车、消费电子、医疗器械、建筑工程等。
(二）公司发展战略 公司的企业使命是用数字化、智能化、绿色化的领先技术支持传统制造业转型升级，把自然归还于自然，让世界更美好
是公司成立时的梦想。
在未来的发展中，公司将不断挖掘运用三大核心打印技术（压电喷墨打印技术、激光技术、精密运动控制），大力拓展工业化打印技术在多个行业应用，从单一的产品生产销售商转型为行业主力服务提供商，成为工业打印领域的国际一流知名品牌。
围绕上述发展战略，公司确立了以下发展规划：
1、对现有CTP产品进行技术的迭代升级，不断深入推广具有更高精度、更高效率、更环保节能的CTP产品，扩大中高端市场占有率。
2、实现3D砂模打印技术在更多工业领域的应用，在3D打印领域以3D打印专业设备销售+3D服务打印的双模式运营，布局砂型3D打印产业升级，成为国内3D打印龙头领导企业之
一。
3、公司将加快推进3D打印在陶瓷艺术品行业的应用，为公司提供新的利润增长点。
4、公司将压电喷墨打印头512路喷头除了应用在3D砂模打印机上，也将推向市场，实现喷头在一些打印细分市场的销售；同时，加快实现压电喷墨打印头1024路喷头的小批量生产。
5、公司将结合三大核心技术优势，聚焦在3D打印领域进行技术深化，形成独有的核心竞争力，为整体公司可持续经营提供更好的商业机遇。
（三）2021年公司主要面临的风险
1、重大资产重组风险公司筹划置换、发行股份及支付现金购买金云科技100%股权并募集配套资金（以下简称“本次重大资产重组”）事项，公司披露的《关于<爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易>（草案）及其摘要》的相关公告，对本次重大资产重组涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，本次重大资产重组事项尚需获得深圳证券交易所或中国证券监督管理委员会的予以注册或核准的决定以及其他相关法律法规所要求的可能涉及的批准或核准，尚存在不确定性。
2、新产品开发风险公司在研产品多属于技术壁垒高，在各个阶段都面临各种各样的技术问题，虽然公司集中精力，紧抓量产的准备工作，但其实现最终规模化生产并产生可观经济效益，在时间进度上仍具有一定的不确定性，存在新产品的开发时间进度低于公司预期的可能，从而对公司未来业绩成长产生不利影响。
35 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文
3、应收账款较大风险鉴于公司所处行业环境的客观影响，加之公司采取分期收款的货款结算方式，应收账款金额较大，根据谨慎性原则，结合国内外销售情况，公司制定了合理的坏账计提原则。
随着公司业务的持续发展，应收账款金额逐步加大，公司将面临一定的应收账款坏账风险，从而给公司经营业绩造成一定程度的影响。
对此，公司将加强合同签署过程中的收款风险控制，强化应收账款管理，加大对应收账款的回收力度，最大限度的减少应收账款坏账风险。
4、汇率变动风险公司海外业务主要采用美元结算，未来如果美元汇率大幅波动，一方面将对公司产品价格竞争力形成一定的压力，另一方面将会对公司造成一定的汇兑损失，从而给公司的出口业务和利润带来一定的不利影响。
十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用□不适用 接待时间 接待地点 接待接待对象方式类型 接待对象 谈论的主要内容及提供调研的基本情况索引 的资料 全景路演平台 2020年10月12日 其他 （） 其他 中证中小投资者服务中心、部分媒体代表及个人投资者 介绍公司筹划资产置换、.发行股份及支付现金购/买鹏城金云科技100%股 爱司凯：爱司凯科技股权并募集配套资金重大 份有限公司关于重大资产重组方案及就市场 资产重组媒体说明会及投资者关注的问题进 的文字记录行解答。
36 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 第五节重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况□适用√不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致√是□否□不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。
本年度利润分配及资本公积金转增股本情况 分配预案的股本基数（股） 144,000,000 现金分红金额（元）（含税） 0.00 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） 0.00 现金分红总额（含其他方式）（元）
0 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 0.00% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据《公司章程》制定的利润分配政策，公司利润分配方案需考虑公司长远和可持续发展的实际情况。
鉴于公司2020
年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，且目前公司正在进行重大资产重组工作，公司本次重组标的资产为鹏城金云科技有限公司的全部股权。
为了顺利推进该项工作，及为公司未来可持续性发展考虑，且更好维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2020年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增资本。
公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2018年度利润分配预案：以截至2018年12月31日公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币
0.35元（含税），合计派发现金股利5,040,000元（含税），不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
2019年6月6日，公司2018年度利润分配方案实施完毕。
2019年度利润分配预案：以截至2019年12月31日公司总股本144,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币
0.05元（含税），合计派发现金股利720,000.00元（含税），不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。
2020年6月4日，公司2019年度利润分配方案实施完毕。
2020年度利润分配预案：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本，该利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
37 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利 润 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比 率 以其他方式（如回购股份）现金分红 的金额 以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例 现金分红总额（含其他方式）现金分红总占合并报表中归额（含其他方属于上市公司普式）通股股东的净利 润的比率 2020年 0.00-12,146,417.02 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 2019年 720,000.005,767,800.51 12.48% 0.00 0.00%720,000.00 12.48% 2018年 5,040,000.0025,443,343.08 19.81% 0.00 0.00%5,040,000.00 19.81% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案□适用√不适用 38
二、承诺事项履行情况 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用□不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 公司实际控制人唐晖、李明之、朱凡 股份限售承诺 自爱司凯股票在公司任职期间每年转让的股份不超过其间接持有公司股份 2016年06月27日上市之日至承总数的25%；离职后半年内，不转让其间接持有的公司股份。
诺履行完毕 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 首次公开发行或再融资时所作承诺 通过凯数投资的高级管理人员 股份限售承诺 自公司股票在深圳证券交易所上市交易起十二个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在公司任职期间每年转让的股份不超过本次发行前其间接持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让 自爱司凯股票其间接持有的公司股份。
在公司首次公开发行股票上市之日 2016年06月27日上市之日至承起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让 诺履行完毕本次发行前其间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本次发行前其间接持有的公司股份。
截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 公司控股股东爱数特，及担任公司董事、高管 股份减持承诺的股东人员包括李明之、朱凡、唐晖、谢晓 直接或间接所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持 价格不低于发行价；爱司凯上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。
自公司股票上市至其减持期间，公司如有 2016年06月27日 自爱司凯股票上市之日至承诺履行完毕 派息、送股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 39 承诺来源 承诺方楠、冯旭、赵禔、贺智华 承诺类型 承诺内容事项，上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。
爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 承诺时间 承诺期限 履行情况 控股股东爱数特，实际控制人 股份减持承诺李明之、朱凡、唐晖 直接或间接持有公司股份在锁定期满后2年内减持的，每年自爱司凯股票 减持公司股份合计不超过所持公司股份的25%，减持价格不2016年06月27日上市之日至承 得低于本次发行价（若存在除权除息，则减持价格相应调整），诺履行完毕 并提前3个交易日公告。
截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 德同（香港） 股份减持承诺 所持公司股份在锁定期满后2年内，可减持公司股份，且减持价格不得低于公司每股净资产（若存在除权除息，则减持价格做相应调整），并提前3个交易日公告。
自爱司凯股票2016年06月27日上市之日至承 诺履行完毕 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 公司 股票回购承诺 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公司是否符合法律规定的发行条件的判断构成重大、实质影响，将依法按照公司股票二级市场价格回购本次发行的全部新股，并依法赔偿投资者的损失。
自爱司凯股票2016年06月27日上市之日至承 诺履行完毕 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 公司控股股东、实际控制人及公司董事、监股票回购承诺事、高级管理人员 若公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失，并由控股股东按照公司股票二级市场价格回购已转让的老股（如有）。
自爱司凯股票2016年06月27日上市之日至承 诺履行完毕 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 公司 关于摊薄公司即期回报的承诺 为降低本次发行摊薄公司即期回报的影响，公司承诺将积极 开展募投项目建设工作，提升核心技术实力，优化销售渠道， 扩大公司产品的市场份额，并严格执行利润分配政策，具体 措施如下：
（1）积极开展募投项目建设工作：公司将按照募 自爱司凯股票 投项目建设进度安排，积极调配资源，保障项目建设质量，
2016年06月27日上市之日至承 并加强募集资金的监管，确保项目建设完成和顺利投产，尽 诺履行完毕 早实现项目收益；
（2）提升核心技术实力：公司将加大对优 秀研发人员的引进和培训，结合行业的发展方向及本次募投 项目建设，不断提升公司的工业化打印技术的核心技术实力， 截至报告期末，承诺人
遵守承诺，未出现违反承诺的情形 40 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 为公司新产品的开发和市场拓展提供保障；
（3）优化销售渠道，扩大产品销售市场份额：公司将加强与现有经销商的合作，并进一步加大产品的海外市场拓展力度，尤其是新产品柔印CTP的市场开发力度；
（4）严格执行利润分配政策：公司将结合《公司法》等法律法规及公司利润分配政策，在保障公司业务持续发展的前提下，实施积极的利润分配政策，并优先采用现金分红的方式，重视对投资者的回报。
爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 承诺时间 承诺期限 履行情况 公司、控股股关于利润分配东、实际控制人的承诺 公司上市后的利润分配政策主要内容如下：
1、公司的利润分 配形式：采取现金、股票或二者结合的方式分配股利，但以 现金分红为主。
2、公司现金方式分红的具体条件和比例：公 司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年度实现盈 利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可 分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得 超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利 润不少于当年度实现的可分配利润的
10%。
此外，董事会还 结合公司的行业特征、发展阶段，以及公司的经营模式、盈 利能力，未来是否存在重大资产支出所需资金等因素，实施下列不同现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
（2）公司发展阶段属成熟 自爱司凯股票2016年06月27日上市之日至承 诺履行完毕 期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在 本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
（3）公司发展阶 段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发 展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规 定处理。
考虑到公司新产品的发展规划，公司目前处于发展 阶段属成长期且未来有重大资金支出安排，公司进行利润分 配时候，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到
20%。
随着公司未来发展，公司董事会将根据公司实际发展状况及 截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 41 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 未来是否有重大资金支出安排，制定出利润分配政策。
3、发放股票股利的具体条件：若公司快速成长，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以进行现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。
4、利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。
公司董事会应在定期报告中披露利润分配预案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司主营业务。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司控股股东、实际控制人承诺将积极支持公司进行利润分配，并在综合考虑公司发展状况下，对进行现金分配投赞成票。
爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、公司/本人将不会在中国境内或境外以任何方式（包括但不 限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股权 及其他权益）直接或间接从事或参与任何与爱司凯构成竞争 公司控股股东
关于同业竞争、的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与爱 自爱司凯股票 爱数特、共同控关联交易、资金司凯产品相同、相似或可能取代爱司凯产品的业务活动。
2、 2016年06月27日上市之日至承 制人唐晖、李明占用方面的承公司/本人如从任何第三方获得的商业机会与爱司凯经营的业 诺履行完毕 之、朱凡 诺 务有竞争或可能竞争，则将立即通知爱司凯，并将该商业机 会让予爱司凯；并承诺不利用任何方式从事影响或可能影响 爱司凯经营、发展的业务或活动。
3、公司/本人如违反上述承 诺，公司/本人将赔偿爱司凯由此造成的直接和间接损失。
截至报告期末，承诺人
遵守承诺，未出现违反承诺的情形 公司共同控制人唐晖、李明之、朱凡 如公司及子公司因社会保险费用（包括养老保险、医疗保险、 失业保险、工伤保险和生育保险）和住房公积金缴纳问题受关于社保、住房 到员工个人或当地主管部门的追偿或处罚，同意以自身资产公积金的承诺 无条件全额承担公司及控股子公司因此产生的相关费用及损 自爱司凯股票2016年06月27日上市之日至承 诺履行完毕 失。
截至报告期末，承诺人遵守承诺，未出现违反承诺的情形 42 承诺来源 承诺方 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未 无完成履行的具体原因及下一步的工作计划 承诺类型 承诺内容 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 承诺时间 承诺期限 履行情况 43 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用
三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用√不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明 √适用□不适用 （一）会计政策的变更 本公司于2020年4月24日第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，自2020年1月1日执行财政部于2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》(财会[2017]22号)（以下简称“新收入准则”）相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
会计政策变更导致影响如下：
1.首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表主要影响如下：
（1）合并资产负债表调整项目情况 项目预收款项合同负债负债合计 2019年12月31日5,781,841.25 5,781,841.25 2020年1月1日46,491.44 5,735,349.815,781,841.25 调整数-5,735,349.815,735,349.81
（2）母公司资产负债表调整项目情况 项目预收款项合同负债负债合计 2019年12月31日5,781,841.25 5,781,841.25 2020年1月1日46,491.44 5,735,349.815,781,841.25 调整数-5,735,349.815,735,349.81 （二）会计估计的变更本公司本财务报告期内无会计估计变更。
44 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 （三）前期会计差错更正 本公司本财务报告期内无会计差错更正。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用√不适用公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 60 境内会计师事务所审计服务的连续年限
7 境内会计师事务所注册会计师姓名 黎明、杨辉斌 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限
1 是否改聘会计师事务所
□是√否聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况√适用□不适用本年度，公司因重大资产重组事项，聘请招商证券为财务顾问，期间共支付财务顾问费100万元。
九、年度报告披露后面临退市情况 □适用√不适用
十、破产重整相关事项 □适用√不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。
十
一、重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十
二、处罚及整改情况 □适用√不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。
45 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 十
三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用√不适用 十
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用√不适用公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十
五、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易 □适用√不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来 □适用√不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易 √适用□不适用1：关联交易草案
1.概述2020年5月20日，公司披露了重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买金云科技100%股权（以下简称“本次重大资产重组”），本次重大资产重组包括资产置换、发行股份及支付现金购买资产、股份转让等。
其中：资产置换部分，本次重大资产重组中拟置出资产最终承接主体为公司控股股东爱数特或其指定的第三方，本次重大资产重组的资产置换构成关联交易；发行股份及支付现金部分，本次重大资产重组交易对方新余德坤为DTCTP（公司持股5%以上的股东）的关联方，因此本次交易的发行股份及支付现金购买资产构成关联交易。
同时，本次重大资产重组完成后，新余德坤及德同（上海）、DTCTP将成为公司的控股股东，共青城摩云为新余德坤的一致行动人，邵俊、田立新、汪莉、张孝义将成为上市公司的实际控制人，I-SERVICES和共青城摩云预计将成为持有公 46 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 司5%以上股份的股东，根据《上市规则》的相关规定，新余德坤、I-SERVICES和共青城摩云为公司潜在的关联方。
综上所述，本次重组构成关联交易。
2.审议情况1)2020年5月19日，公司召开第三届董事会第十六次及第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于<爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
2)2020年10月1日，公司召开第三届董事会第十八次及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于<爱司凯科技股份有限公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次重大资产重组相关的议案。
3）2020年12月3日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组相关议案。
3.进展情况1）2020年10月12日星期一下午15:00-16:00公司采用网络远程文字直播的方式在深圳市全景网络有限公司提供的“全景•路演天下”（）召开重大资产重组媒体说明会并于10月14日披露《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（公告编号：2020-087）。
2）2020年12月17日收到深圳证券交易所出具的《关于受理爱司凯科技股份有限公司重大资产重组置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2020〕788号），深交所对公司报送的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金报告书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理（公告编号：2020-102）。
3）2021年1月14日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、发行股份购
买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函〔2021〕030001号）（以下简称“审核问询函”）。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司持续监管办法（试行）》、《创业板上市公司重大资产重组审核规则》等有关规定，深圳证券交易所重组审核机构对公司报送的重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金申请文件进行了审核，并形成相关审核问询问题（公告编号：2021-001）。
4）公司分别于2020年12月31日、2021年1月28日、2021年2月24日申请本次重组的财务资料有效期延长一个月，即有效期截止日由2020年12月31日申请延期至2021年1月31日、2021年1月31日申请延期至2021年2月28日、2021年2月28日申请延期至2021年3月31日，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组事项相关财务数据有效期延期的公告》（公告编号：2020-103、2021-002、2021-004）。
2：2017年7月24日，本公司子公司杭州数腾、李明之、唐晖、朱凡作为担保人与招商银行广州开发区支行签订的《最高额不
可撤销担保书》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为招商银行广州开发区支行根据《授信协议》在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用；担保责任期间：担保人的保证责任期间为自本担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加两年。
《授信协议》任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加两年止。
截止至2020年12月31日止，本公司在该合同项下无债务。
3：2017年9月8日，公司作为担保人与江苏银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，该合同中确定了担保人提
供保证担保的范围为江苏银行股份有限公司杭州分行根据《最高额综合授信合同》在授信额度内向本公司之子公司杭州数腾发放各项借款、融资或任何形式的信贷本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元），以及利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用等；担保责任期间：担保人的保证责任期间为自本担保合同生效之日起至《基本额度授信合同》项下每笔融资、每批融资履行期限届满之日或每期债权到期之日或每笔垫款的垫款之日或贴现票据到期之日起两年。
47 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 截止至2020年12月31日止，本公司在该合同项下无债务。
4：2017年9月20日，李明之作为担保人与兴业银行广州越秀支行签订的《最高额保证合同》，该合同中确定了担保人提供保
证担保的范围为兴业银行广州越秀支行根据《基本额度授信合同》在授信额度内向本公司发放各项借款、融资或任何形式的信贷本金余额之和（最高限额为人民币贰仟伍佰万元），以及利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金和债权人实现债权的费用等；担保责任期间：担保人的保证责任期间为自本担保合同生效之日起至《基本额度授信合同》项下每笔融资、每批融资履行期限届满之日或每期债权到期之日或每笔垫款的垫款之日或贴现票据到期之日起两年。
《基本额度授信合同》任何一笔融资展期，则保证期间延续至展期期间届满之日起两年止。
截止至2020年12月31日止，本公司已结清该合同项下的全部债务，担保事项也随之解除。
5：2018年7月18日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与浦发银行广州分行签订的《最高额保证合同》注①，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为浦发银行广州分行根据《融资额度协议》在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币壹亿元），以及利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、手续费及实现债权的其他相关费用及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；担保责任期间：债权人按债务人每笔债权分别计算，担保人的保证责任期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止。
截止至2020年12月31日止，本公司在该合同项下无债务，担保事项也随之解除。
注①：该保证合同条款担保起止日为2018年4月28日至2019年4月27日止。
6：2018年9月01日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行签订的《最高额保证合
同》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为工商银行东风支行依据《银行承兑协议》在授信额度内为本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高融资额为人民币叁仟陆佰万元），包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；担保责任期间：为自甲方对外承付之次日起两年。
截止至2020年12月31日止，本公司已结清该合同项下的全部债务，担保事项也随之解除。
7：2018年10月16日，本公司、李明之、唐晖、朱凡作为担保人与招商银行杭州分行签订的《最高额不可撤销担保书》，该
合同中确定了担保人提供保证担保的范围为招商银行杭州分行根据《授信协议》在授信额度内向本公司之子公司杭州数腾提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币贰仟万元整），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用；担保责任期间：自保证书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
截止至2020年12月31日止，本公司已结清该合同项下的全部债务，担保事项也随之解除。
8：2018年11月28日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与招商银行广州开发区支行签订的《最高额不可撤销担保书》，该合
同中确定了担保人提供保证担保的范围为招商银行开发区支行根据《授信协议》在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用；担保责任期间：担保人的保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
截止至2020年12月31日止，本公司已结清该合同项下的全部债务，担保事项也随之解除。
9：2019年5月7日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与兴业银行股份有限公司广州分行签订的《最高额保证合同》，该合同
中确定了担保人提供保证担保的范围为兴业银行股份有限公司广州分行在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高融资额为人民币贰仟伍佰万元），以及利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；担保责任期间：债权人按债务人每笔债权分别计算，担保人的保证责任期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止。
截止至2020年12 48 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 月31日止，本公司在该合同项下无债务。
10：2019年11月6日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行签订的《最高额保证合同》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为上海浦东发展银行股份有限公司广州分行根据《融资额度协议》在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高融资额为人民币叁仟万元），以及利息（包括利息、罚息和复利）、违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权产生的费用（包括但不限于诉讼费、律师费、差旅费等），以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金；担保责任期间：债权人按债务人每笔债权分别计算，担保人的保证责任期间为自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届满之日起两年止。
截止至2020年12月31日止，本公司在该合同项下无债务。
11：2019年12月31日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行签订的《最高额保证
合同》，该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行根据保证合同在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高融资额为人民币叁仟陆佰万元），包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；担保责任期间：为自债务发生或到期之次日起两年。
截止至2020年12月31日止，本公司在该合同项下无债务。
12：2019年12月27日，李明之、唐晖、朱凡作为担保人与招商银行股份有限公司广州分行签订的《最高额不可撤销担保书》，
该合同中确定了担保人提供保证担保的范围为招商银行开发区支行根据《授信协议》在授信额度内向本公司提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币伍仟万元），以及利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用；担保责任期间：担保人的保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下，每笔贷款或其他融资或贵行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。
任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
截止至2020年12月31日止，本公司已结清改合同项下的全部债务，担保事项也随之解除。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于筹划重大资产重组的停牌公告 2020年05月06日巨潮资讯网（） 关于筹划重大资产重组事项的一般风险暨复牌的提示性公告2020年05月20日巨潮资讯网（） 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资2020年05月20日巨潮资讯网（） 金暨关联交易预案 重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资2020年05月20日巨潮资讯网（） 金暨关联交易预案摘要 第三届董事会第十六次会议决议公告 2020年05月20日巨潮资讯网（） 第三届监事会第十四次会议决议公告 2020年05月20日巨潮资讯网（） 第三届董事会第十八次会议决议公告 2020年10月09日巨潮资讯网（） 第三届监事会第十六次会议决议公告 2020年10月09日巨潮资讯网（） 2020年第一次临时股东大会决议的公告 2020年12月03日巨潮资讯网（） 关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告 2020年10月14日巨潮资讯网（） 关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金申请2020年12月17日巨潮资讯网（） 获得深圳证券交易所受理的公告 关于收到《爱司凯科技股份有限公司申请重大资产置换、发2021年01月15日巨潮资讯网（） 行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》的公告 49 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 2020年12月31日巨潮资讯网（） 关于重大资产重组事项相关财务数据有效期延期的公告 2021年01月28日巨潮资讯网（） 2021年02月24日巨潮资讯网（） 关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保2017年09月26日巨潮资讯网（） 的进展公告 关于控股股东及其他关联方为公司申请银行授信提供关联担2017年11月06日巨潮资讯网（） 保的进展公告 2017年12月22日巨潮资讯网（） 关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的进2018年08月22日巨潮资讯网（） 展公告 2018年11月07日巨潮资讯网（） 关于公司及实际控制人为子公司申请银行授信提供关联担保2018年11月19日巨潮资讯网（） 的进展公告 关于公司实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的进展公告 2018年12月05日巨潮资讯网（）2019年05月13日巨潮资讯网（）2020年01月03日巨潮资讯网（） 十
六、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况 □适用√不适用公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况 □适用√不适用公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况 √适用□不适用租赁情况说明 序号 承租人 爱司凯科技股份有限公
1 司杭州分公司 爱司凯科技股份有限公
2 司杭州分公司 出租人个人个人 房屋座落 面积（㎡）租赁期限 是否关联方 杭州市滨江区东和时代2709室51 2019.9.1-2020.8.31关联方 杭州滨江区东和时代2802房51 2020.9.1-2021.8.31关联方 50 爱司凯科技股份有限公司2020年年度报告全文 序号 承租人 3杭州数腾科技有限公司 出租人个人 房屋座落 面积（㎡）租赁期限 杭州市滨江区东和时代2513房51 2018.3.9-2020.3.8 是否关联方关联方 爱司凯科技股份有限公广州科寓投资管
4 广州中新知识城九龙工业园 司 理有限公司 422019.11.21-2020.11.20非关联方 爱司凯科技股份有限公广州市恒祥投资
5 广州中新知识城九龙工业园 42 2020.11.5-2021.11.4非关联方 司 有限公司 爱司凯科技股份有限公广州科寓投资管
6 广州中新知识城九龙工业园 42 2020.5.5-2020.11.4非关联方 司 理有限公司 爱司凯科技股份有限公广州市恒祥投资
7 广州中新知识城九龙工业园 司 有限公司 422020.11.21-2021.11.20非关联方 爱司凯科技股份有限公
8 司 个人 广州市黄埔区科丰路万达广场1819,、1820房 103.19 2018.12.1-2020.11.30非关联方 杭州双马生物科技股份爱司凯科技股份杭州市滨江区江陵路1916号兴
9 487 有限公司 有限公司祺大厦1幢1903室、1904室 2018.5.1-2020.4.30
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