公告编号：2017-009
北京力美传媒科技股份有限公司
（BeijingLiMeiMediaTechnologyCo.,Ltd）
力美科技NEEQ：838556
年度报告
——2016——
1 公告编号：2017-009 公司年度大事记 2016年3月3日公司完成股份制改造，北京力美广告有限公司整体变更为北京力美传媒科技股份有限公司。
2016年9月26日在全国股转系统挂牌公开转让。
2016年4月荣获中国移动互联网创新趋势峰会——“最佳移动广告平台奖”、“最具投资价值奖；2016年5月荣获第九届21世纪营销国际峰会——“最佳移动营销技术奖”2016年12月公司以非公开定向发行的方式发行1,372,548股人民币普通股，募集资金35,000,000.00元，2016年12月26日收到股转公司股票发行股份登记的函，2017年1月5日新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
2 目录 公告编号：2017-009 第一节声明与提示........................................................................7第二节公司概况.........................................................................10第三节会计数据和财务指标摘要.................................................12第四节管理层讨论与分析...........................................................14第五节重要事项.........................................................................26第六节股本变动及股东情况........................................................29第七节融资及分配情况...............................................................31第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况...........................32第九节公司治理及内部控制........................................................37第十节财务报告.........................................................................45
3 释义项目 公司、本公司、股份公司、力美科技
有限公司、力美有限、力美广告北京力美上海力竞力美社群报告期主办券商、招商证券全国股份转让系统公司、股转公司挂牌股东大会董事会监事会三会元、万元《公司法》《公司章程》韦臻投资程序化购买 RTB Non-RTB DSP AdExchange SSP 公告编号：2017-009 释义 释义 指北京力美传媒科技股份有限公司指北京力美广告有限公司,为力美科技前身指北京力美科技有限公司指上海力竞广告有限公司指北京力美社群文化传媒有限公司指2016年度指招商证券股份有限公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌指北京力美传媒科技股份有限公司股东大会指北京力美传媒科技股份有限公司董事会指北京力美传媒科技股份有限公司监事会指股东大会、董事会、监事会指人民币元、人民币万元指《中华人民共和国公司法》指《北京力美传媒科技股份有限公司章程》指上海韦臻投资合伙企业(有限合伙)指通过广告技术平台,自动地执行广告资源购买的流程。
程序化购买的实现通常依赖于DSP和AdExchange。
并通过RTB和Non-RTB两种交易方式完成购买指英文全称“RealTimeBidding”,直译为实时竞价,是DSP、广告交易平台等在网络广告投放中采用的主要售卖方式,在极短的时间内通过对目标受众竞价的方式获得该次广告展现指直译为非实时竞价,是程序化购买当中区别于RTB的广告购买方式,主要通过程序化的方式按照固定价格购买广告展现指英文全称“DemandSidePlatform”,直译为(广告)需求方平台,为广告主提供跨平台、跨媒介的的广告投放平台,通过数据整合、分析实现基于受众的精准投放,并且实时监控不断优化,与AdExchange进行对接指广告交易平台,英文全称“AdExchange”,一种汇聚了各种媒体流量的大规模交易平台,是DSP实现受众精准购买的交易场所。
广告交易平台分开放式的以及封闭式,封闭式广告交易平台又叫私有广告交易平台(PrivateAdExchange),两者的主要区别在于,封闭式的平台是以一家媒体的或一家广告网络的广告资源为主,对整个广告投放过程的控制力较强,是介于广告交易平台和SSP之间的模式指英文全称“SupplySidePlatform”,直译为供应方平
4 DMP移动广告网络(ADN)广告主APPCPTCPCCPMCPACPSCPD积分墙 ROI4A 公告编号：2017-009 台,为媒体的广告流量进行全方位分析和管理的平台,与DSP相对应,是媒体优化自身收益的工具指英文全称“DataManagementPlatform”,直译为数据管理平台,通过将各种来源的数据进行规范化、标签化管理,为DSP等提供数据支持,能使DSP获得更好的投放效果指英文全称“MobileAdNetwork”,简称ADN或work。
买断、聚合了大量App内的展示广告资源,主要包含中长尾App流量,帮助广告主实现媒体精准、灵活的投放指为推销商品或者提供服务,自行或委托他人涉及、制作、发布广告的法人、其他经济组织或者个人指Application,智能手机的第三方应用程序指CostPerTime,按时间计费。
这种计费方式很原始、很粗糙,但也很省心。
在互联网发展初期,新闻门户类网站的首页多采用这种计费模式指CostPerClick,以每点击一次计费。
这样的方法加上点击率限制可以加强作弊的难度,而且是宣传的最优方式。
搜索广告等依据效果付费的广告形式,一般采用这种定价模式指CostPerMille,指的是广告投放过程中,听到或者看到某广告的每一人平均分担到多少广告成本。
其计算公式为:千人成本=(广告费用/到达人数)×1000指CostPerAction,计价方式是指按广告投放实际效果,即根据每个访问者对网络广告所采取的行动收费的定价模式。
对于用户行动有特别的定义,包括形成一次交易、获得一个注册用户、或者对网络广告的一次点击等指CostPerSales,以实际销售产品数量来计算广告费用,更多的适合购物类、导购类、网址导航类的网站,需要精准的流量才能带来转化指CostPerDay,按天收费,是广告合作的一种常见方式,相比当前比较流行的CPS,优势在于对合作的基础条件没有过高要求,容易促成双方合作;劣势在于其在长期合作中不如CPS形式实时有效指是指在一个应用内展示各种积分任务(下载安装推荐的优质应用、注册、填表等),以供用户完成任务获得积分的页面。
积分墙按照CPA(CostPerAction)计费,只要用户完成积分墙任务(下载安装推荐的优质应用、注册、填表等),开发者就能得到分成收益。
CPA单价根据广告价格而定,广告价格高,单价也会越高指投资回报率(ReturnonInvestments)是指通过投资而应返回的价值,即企业从一项投资活动中得到的经济回报指TheAssociationofAssreditedAdvertising
5 PCAdExchange 公告编号：2017-009 AgenciesofChina,指代理国际品牌广告的代理公司指PersonalComputer,个人计算机的缩写指AdExchange是互联网广告交易平台,像股票交易平台 一样,AdExchange联系的是广告交易的买方和卖方,也就是广告主方和广告位拥有方
6 第一节声明与提示 公告编号：2017-009 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是与否否否否
7 公告编号：2017-009 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司业务转型带来的利润波动风险坏账风险公司内部治理的风险人员及核心技术流失的风险 新技术研发及市场开拓风险 因无法取得足够业务数据而导致公司业务发展受影响的风险 公司2014年的主要业务为ADN业务,公司为顺应市场发展,自2015年起调整核心业务结构,大力发展移动DSP业务。
2014年到2016年DSP收入持续增长,2014年DSP收入803.66万元,2015年DSP收入4,568.85万元,2016年DSP收入7,385.00万元,但因DSP业务前期需要大量投入,所以2015-2016年的公司营业收入、净利润较2014年水平较低。
公司在收入及利润方面的波动存在一定的风险。
报告期末公司的应收账款主要是4A公司和知名电商,其经营状况和付款信誉良好,但由于公司的账期较长,所以公司存在一定的坏账风险。
由于股份公司成立至今刚满一年,公司管理层的管理意识需要进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需进一步理解、熟悉和落实。
因此公司治理仍存在不规范的风险。
互联网行业属于知识密集型行业,产品研发和技术创新很依赖于核心技术人员和关键管理人员,公司维持技术人员的稳定并不断吸引优秀的技术人才将有利于保持和提升公司的竞争力。
公司现有核心技术人员2人,技术人员24人,技术人员占公司员工总数的30%。
同时,公司拥有已备案的网站域名25项、商标25项、软件著作权10项、软件产品登记证书2项。
除此之外,为防止核心技术外泄,公司还与核心技术人员签署相应的《保密协议》和《竞业限制合同》文件,严格规定了技术人员对于公司核心技术的保密职责及义务。
即便如此,公司仍有发生核心技术信息的泄露以及核心技术人员离职的可能性,因此有潜在的核心技术人员流失以及核心技术外泄的风险。
公司是一家以技术驱动为核心的移动广告服务企业,主要围绕大数据开拓移动广告网络、移动DSP及其它业务模式,为广告主提供移动广告精准营销服务及相关技术服务。
公司的大数据分析、算法优化等技术很大程度地决定了公司盈利能力,进而可以直接影响到公司竞争力。
公司不仅需要加大研发投入力度,完善业务结构,更快完成业务转型,同时也需要不断引进高端研发人才,优化研发人员结构,为公司产品的创新和业绩的增长提供技术保障。
未来如公司不能及时实现新技术的研发,并不断拓展市场,公司将面临盈利能力下降、客户流失的风险,从而给公司经营带来不利影响。
力美科技数据管理平台(DMP)累积的数据主要来源于四个方面,分别为:向第三方DMP采购的数据、广告主提供的数据、AdExchange提供的数据、自身积累的广告投放数据。
目前我国法律法规对于互联网中各类信息的收集和使用尚无完备清晰的立法。
未来互联网用户的选择、互联网媒介的限制要求、技术变化、新的法律法规、行业监管政策、行业自律规则等
8 公告编号：2017-009 业务数据泄露风险 实际控制人不当控制的风险 重要客户流失导致公司业绩下滑的风险因发布不真实的广告内容而遭受处罚的风险 本期重大风险是否发生重大变化： 多种因素可能会影响本公司使用和获取数据。
如果未来公司无法取得大量业务数据,则将影响公司业务的发展。
公司主要从事利用大数据进行移动广告精准营销服务,属于技术密集型行业。
海量数据的收集、存储及利用不但关系到广告投放的效率及效果。
但实现业务发展的同时,难免涉及业务数据泄露的风险。
该风险主要以以下两种情形存在:
1、数据存储及利用环节,公司内部员工违规私自存储,并外泄数据;
2、公司在收集数据或与外部公司进行数据传输时,存在被第三方以非法手段获取数据的隐患。
虽然公司采取了严格的保密措施,以保护本公司的技术与业务数据,但仍不能完全确保不被泄露。
若公司不能有效保持技术与数据的保密性,公司的竞争优势将可能会遭到削弱,并可能会对公司的经营业绩造成影响。
公司实际控制人舒义除直接持有公司30.92%的股份,还通过韦臻投资间接控制公司8.53%的股份,为公司的实际控制人。
作为公司的董事长,舒义能够通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策,如对外重大投资、关联交易、人事任免、财务管理、公司战略等。
虽然公司已制订了完善的内部控制制度,公司法人治理结构健全有效,但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来风险。
2015年和2016年,公司的前五大客户的销售金额分别为43,589,358.33元和47,913,771.32元,占当期主营业务收入的比例分别为41.80%和41.31%。
如果主要客户停止与公司进行合作,则将对公司的经营产生不利影响。
公司在经营过程中根据《广告法》等相关法规,制定了《DSP审核规范》,对广告主所处行业及投放的广告内容进行初步判断,明确禁止投放的行业、限制投放行业的禁止性广告内容。
报告期内,公司没有因违反广告法而受到处罚的情形,但未来有可能出现广告主在其广告的投放过程中刻意隐瞒其产品或服务的真实信息,公司又未能及时发现,导致由公司投放的广告内容违反相关法律法规,因此,公司可能存在因发布不真实的广告内容而遭受处罚的风险。
是 备注：报告期内公司减少了“应收账款周转率降低的风险”。
2015年、2016年应收账款周转率分别为2.59、3.49,公司应收账款周转率2016年较2015年有所提高，主要原因是公司在报告期内加大应收账款催收力度，优化客户结构，使得应收账款回款率提高。
9 公告编号：2017-009 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 北京力美传媒科技股份有限公司BeijingLiMeiMediaTechnologyCo.,LTD.力美科技838556舒义北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内12层1201北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内12层1201招商证券股份有限公司深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)肖桂莲、陈谋林、孙建伟北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 许中池010-65820231010-65820231-1001xuzhongchi_id@北京市朝阳区建国路92号-4至24层内12层1201邮编100022公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所挂牌时间分层情况行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本 做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2016年9月26日基础层I64互联网与相关服务移动互联网广告的投放服务协议转让31,372,548 舒义舒义
四、注册情况 10 项目 企业法人营业执照注册号税务登记证号码组织机构代码 号码 54N54N54N 公告编号：2017-009 报告期内是否变更 否否否 11 公告编号：2017-009 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 营业收入 115,994,127.83 104,284,708.96 毛利率 11.52% 15.30% 归属于挂牌公司股东的净利润 -40,512,945.17 -38,404,631.19 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 -40,993,054.45 -38,686,609.69 的净利润 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公 -47.19% -76.11% 司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股 -47.75% -77.06% 东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 基本每股收益 -1.47 - 注：截至
2015年12月31日，公司尚未完成股份制改造，因此上年同期基本每股收益指标不适用。
增减比例11.23%-5.49%-5.96% - - -
二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率（母公司）资产负债率（合并）流动比率 66,610,309.3227,099,641.9639,510,667.361.26 13.55%40.68%1.97 74,620,227.1531,484,294.0743,135,933.0846.47 22.01%42.19%1.97 -10.73%-13.93%-8.40%-97.29% - 利息保障倍数 - - - 注：截至2015年12月31日公司尚未股改完成，公司在2016年3月3日完成股份制改造，所以导致归属 于挂牌公司股东的每股净资产本期期初和本期期末增减比例变动较大。
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率
四、成长情况 总资产增长率营业收入增长率净利润增长率 本期-33,109,992.57 3.49- 单位：元 上年同期-44,377,619.84 2.59- 增减比例- 本期 -10.73%11.23%-5.19% 上年同期-4.37% -65.13%-1,109.48% 增减比例- 12 公告编号：2017-009
五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 普通股总股本 31,372,548 30,000,000 计入权益的优先股数量 - - 计入负债的优先股数量 - - 备注：公司于
2016年3月3日变更为股份有限公司，上年期末按照股改后股本结构填写。
增减比例4.58% -
六、非经常性损益 项目 非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计 所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 单位：元 金额 -23,162.33145,947.39 381,322.05 -23,997.83480,109.28 480,109.28
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况不适用 单位：元 13 公告编号：2017-009 第四节管理层讨论与分析
一、经营分析 （一）商业模式力美科技的主营业务是应用大数据技术开展移动广告网络（ADN）业务、移动DSP业务及其它广告业务，为广告主提供移动广告精准营销服务及相关技术服务。
公司主要通过自主研发的广告主需求平台DSP和广告网络平台ADN帮助客户寻找广告信息传播的目标受众群，以适当的媒介载体、投放策略和广告形式，为客户进行移动互联网广告投放服务，并随时记录、监控传播效果和实施进一步的优化。
具体服务包括策略制定、媒介采购、广告投放、数据存储、广告效果监测及投放优化等内容。
（一）销售模式公司通过直接的销售方式获取订单。
移动广告营销行业内，客户的类型主要有品牌类客户、行业类客户及渠道类客户，不同的客户群体有不同的广告投放需求偏好。
公司的DSP与ADN产品围绕三类客户，以不同的服务方式满足客户的广告投放需求。
1、品牌类客户品牌类客户来源主要为4A公司代理的宝马、立邦、大众汽车、三星等最终广告主。
KPI指标通常为曝光量、点击量等前端指标。
该类客户主要关注DSP重定向、用户标签等技术，偏好具有品牌溢价的媒体资源及广告形式。
公司与该类客户主要以CPM、CPC等方式进行结算。
2、行业类客户行业类客户主要来源于手游、电商、手机应用提供商等互联网行业公司。
KPI指标通常为分阶段的ROI、下载、激活、新客转化情况等。
该类客户主要关注广告投放平台能否掌握大量流量曝光、人群与流量匹配识别技术、类人群技术、智能出价算法、重定向等专业技术。
公司与该类客户主要以CPC、CPM、CPA和CPS等方式结算。
3、渠道类客户渠道类客户主要为全国各地的中小型本地代理广告公司。
KPI指标通常为该等本地客户所属区域的曝光、点击量等前端指标，对于新客转化和上门转化有一定的要求。
该类客户主要关注所投放广告对本地的资源覆盖度及影响力。
公司与该类客户主要以CPC等方式结算。
（二）采购模式公司经过多年的渠道拓展，整合了大量的媒体流量资源，客户对于广告的投放目标人群特性、广度，以及投放成本均有不同的要求，公司则通过多年累积储备的各类流量资源为客户提供最贴合用户需求的广告精准营销服务。
公司在采购方式上主要包括AdExchange及SSP采购、独立媒体采购、独家买断媒体采购及第三方监测采购。
针对不同的采购方式其计费方式、采购模式都有不同，具体情况如下：
1、AdExchange及SSP采购不同于其他采购模式，公司不需要为所有的广告投放行为事先付费。
通过大数据挖掘技术、程序化购买技术，公司DSP平台以RTB或者Non-RTB方式为客户实现一站式的广告投放服务，客户仅需要对投放成功的广告进行付费。
公司通常与广告主签署框架协议，向媒体资源方（移动AdExchange及SSP）按照所采购的广告展示情况进行付费，实际成交价格会由系统按照设定的投放策略在项目执行当中自动计算。
结算方式通常为CPM。
2、独立媒体采购独立媒体资源一般根据客户项目需要进行单独采购，其采购价格较为透明，公司在参考外部公布的刊例价的基础上与独立媒体进行协商确定采购价格，一般针对投放金额较大客户。
公司通过大数据分析、投放经验为客户采购匹配项目要求的独立媒体资源，约定投放意向，明确投放方式、资源配送等因素进行 14 公告编号：2017-009 付费。
结算方式一般为CPC、CPT及CPD。
3、独家买断媒体采购独家买断媒体采购，此类资源一般为公司战略性采购内容，通过公司大数据平台、第三方数据平台对 独家资源的用户数量、目标人群精准度及广告形式等因素进行采购可行性分析，确定独家买断该媒体资 源。
媒体方在合同约定期限内配合公司在广告形式、广告流量上进行研发售卖，公司根据合同约定付费方 式进行支付，结算方式一般为
CPT。
4、第三方监测服务采购第三方监测服务采购一般因客户或项目对广告投放数据的监测需要与第三方监测公司签署框架协 议，第三方监测公司按照项目实际执行总金额的百分比收取监测服务费用。
（三）研发模式 根据客户需求，公司建立了以客户为导向的产品开发流程，这部分客户主要为
4A公司、品牌类客户及渠道类客户。
通过与客户的深度沟通，确定需求信息，并提出产品、设计、技术等服务方式。
公司的研 发工作主要由技术支持中心完成。
公司管理层根据市场分析结构，结合运营中心、销售中心意见制定研发 方向的可行性，根据实际情况制定项目研发总方向及定型产品的技术研发计划。
报告期内，公司商业模式未发生变化。
年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾
总体回顾：报告期内，公司克服市场竞争的压力，紧紧围绕全年目标，完善渠道布局，深化内部管理，积极拓展新业务，公司在产品研发上持续加大投入，实现了业务转型的突破，较去年同期相比，移动DSP业务增长61.64%，总体收入增长11.23%。
1、公司财务状况：截至2016年12月31日，公司资产总额6,661.03万元，较期初7,462.02万元减少800.99万元，降低10.73%，主要原因是公司应收账款较期初减少，且本年亏损增加；负债总额2,709.96万元，较期初3,148.43万元减少438.47万元，降低13.93%，减少的主要原因是本年支付了大部分期初应交税费。
净资产3,951.07万元，较期初4,313.59万元减少362.53万元，降低8.40%，主要是本年度亏损4,051.29万所致。
2、公司经营成果：报告期内，公司实现营业收入11,599.41万元，同比增长了11.23%；实现净利润-4,051.29万元,归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,099.31万元。
公司收入增加原因主要是公司业务转型升级，从2015年开始，公司业务从ADN转型移动DSP，2014年到2016年，DSP收入分别为803.66万元，4,568.85万元，7,385.00万元，分别占总收入比重为2.69%，43.81%，63.67%，2016年较去年同期相比，DSP收入同比增长61.64%。
公司亏损主要是由于DSP业务前期需要大量投入，包括人员成本、服务器成本、市场成本等，导致报告期内公司亏损金额较大。
15 公告编号：2017-009
1、主营业务分析
（1）利润构成 单位：元 本期 上年同期 项目 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 115,994,127.83 11.23% - 104,284,708.96 -65.13% - 营业成本 102,629,448.11 16.19% 88.48% 88,325,340.14 -60.94% 84.70% 毛利率 11.52% - - 15.30% - - 管理费用 33,695,888.02 28.17% 29.05% 26,289,363.37 6.72% 25.21% 销售费用 14,822,025.44 -47.30% 12.78% 28,123,150.43 -11.93% 26.97% 财务费用 1,886,992.71 1,001.79% 1.63% 171,266.65
-206.90% 0.16% 营业利润 -40,611,732.40 -3.92% -35.01% -39,080,060.52-815.03% -37.47% 营业外收入 163,595.26 -77.41% 0.14% 724,238.25 -26.16% 0.69% 营业外支出 64,808.03 -36.00% 0.06% 101,257.08 -94.55% 0.10% 净利润 -40,512,945.17 -5.19% -34.93% -38,512,496.76
-1,109.48% -36.93% 项目重大变动原因：
1、营业收入：本期11,599.41万元，比上年同期增加1,170.94万元，增长11.23%，主要系公司业 务转型升级，DSP收入增长所致。
同时产品研发不断提升，使客户对公司产品认可度不断提高；
2、营业成本：本期10,262.94万元，比上年同期增加了1,430.41万元，增长16.19%，主要系营业 收入较上年同期增加11.23%，成本随之增长；同时公司为了拓展市场，制定销售政策，给客户提 高返利比例；以及移动互联网行业竞争压力不断增强，流量获取成本也不断上升。
3、毛利率：本期11.52%，比上年同期下降3.78%。
主要系公司为了拓展市场，制定销售政策，给客 户提高返利比例；以及移动互联网行业竞争压力不断增强，流量获取成本也不断上升。
4、管理费用：本期3,369.59万元，比上年同期增加740.65万元，增长28.17%，主要系职工薪酬增 加,同时公司持续加大DSP业务研发投入，研发费用2016年1,359.55万元较2015年研发费用 1,079.50万增加280.05万元；同时公司差旅费2016年较2015年增加64.14万元等所致；
5、销售费用：本期1,482.20万元，比上年同期减少1,330.11万元，降低47.30%，主要系公司加强 绩效考核，同时公司优化业务架构，减少非主营业务板块销售人员，导致销售人员成本下降849 万；以及公司从自有服务器模式逐渐转为云服务器模式，以致网络服务费较去年同期下降174.25 万元所致。
6、财务费用：本期188.70万元，比上年同期增加171.57万元，增长1001.79%，主要系公司本年对 外借款3,500万，利息增加所致。
2016年1月14日，北京力美广告有限公司召开董事会，同意 公司向新疆分享创赢创业投资合伙企业（有限合伙）借款2000万元，宁波新岳一期股权投资基 金合伙企业（有限合伙）借款1500万元。
2016年1月29日，北京力美广告有限公司召开股东 会，同意公司向新疆分享创赢创业投资合伙企业（有限合伙）借款2000万元，宁波新岳一期股 权投资基金合伙企业（有限合伙）借款1500万元，以上借款用于公司渠道拓展和业务发展。
7、营业外收入：本期16.36万元，比上年同期减少56.06万元，降低了77.41%，主要系2016年税 收返还尚未返还，公司在2017年1月24号收到2016年税收返还34万元。
8、营业外支出：本期6.48万元，比上年同期减少3.65万元，降低了36.00%，2015年主要为媒体 的结算纠纷费用约7.38万元，2016年主要为处置固定资产损失约2.32万元，计提税费和实际 缴纳的差异约4.16万元。
9、营业利润及净利润：本期营业利润和净利润较上年同期，亏损分别增加了3.92%和5.19%。
主要系 公司在业务转型过程中，需要大量投入研发人员、服务器、带宽、市场等费用，截至报告期末还 16 公告编号：2017-009 尚未完全实现DSP业务的收入潜力，所以导致亏损较多。
（2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 115,994,127.83 102,629,448.11 104,284,708.96 88,325,340.14 其他业务收入 - - - - 合计 115,994,127.83 102,629,448.11 104,284,708.96 88,325,340.14 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 ADN 41,812,321.67 36.05% 54,936,939.34 52.68% DSP 73,849,903.97 63.67% 45,688,538.15 43.81% 其他 331,902.19 0.28% 3,659,231.47 3.51% 收入构成变动的原因：
1、
报告期内ADN收入占营业收入的比例较上年同期下降了16.63%，主要系公司业务转型，ADN在业务中的比重持续下降，导致ADN收入占比下降。
2、报告期内DSP收入占营业收入的比例较上年同期增长了19.86%，主要系公司为完成业务转型重点发展DSP业务，投入大量资源开拓业务，公司的DSP业务逐渐成为公司的重要收入来源。
3、报告期内其他收入占营业收入的比例较上年同期下降了3.23%，主要系公司的其他产品收入没有达到预期所致。
（3）现金流量状况 项目 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析： 本期金额-33,109,992.57-2,002,159.9535,791,704.74 单位：元 上期金额-44,377,619.84 -174,863,227.18224,316,404.87
1、本年度经营活动产生的现金流量净额为-3,311.00万元，上年度为-4,437.76万元，主要原因为公司处于业务转型阶段，前期需要大量投入，比如人员成本、带宽成本等，同时公司的应收账款客户主要为4A公司和知名电商，账期较长，导致现金流量净额减少。
与此同时，本年与上年相比现金流出净额减少，主要原因为本年对应收账款的控制力度较去年有所加强，客户回款情况较好。
2、本年度投资活动产生的现金流量净额为-200.22万元，上年度为-17,486.32万元，与上年相比现金流出净额大幅减少，主要原因为2015年解除红筹架构对外支付对价所致，2016年没有相关支付，所以变动幅度较大。
3、本年度筹资活动产生的现金流量净额为3,579.17万元，本年度对外融资额为3,500万元，较上年度融资额22,431.64万元大幅减少。
其中上年度融资额主要为解除红筹架构所以融资金额高，报告期内不存在此融资，因此本期和上期差异较大。
（4）主要客户情况 序号 客户名称 1深圳市快闪科技有限公司 2喀什尚河信息科技有限公司 销售金额17,080,699.4211,160,275.85 年度销售占比%14.73%9.62% 单位：元 是否存在关联关系否否 17 公告编号：2017-009 3睿晟广告(北京)有限公司4厦门快云信息科技有限公司5北京联合时空信息技术有限公司 合计 7,503,640.56 6.47% 否 6,136,891.34 5.29% 否 6,032,264.15 5.20% 否 47,913,771.32 41.31% -
（5）主要供应商情况 序号 供应商名称 1
上海晋拓文化传播有限公司2土豆(中国)广告有限公司3上海渠聚广告有限公司4北京聚海微蓝网络科技有限公司5上海筱水网络科技有限公司 合计 采购金额 13,893,275.289,713,408.08 9,686,645.794,867,083.024,510,676.4241,730,237.81 单位：元 年度采购占比% 是否存在关联关系 13.54% 否 9.46% 否 9.44% 否 4.74% 否 4.40% 否 41.58% -
（6）研发支出与专利研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 13,595,515.10 - 研发投入占营业收入的比例 11.58% - 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量
5 公司拥有的发明专利数量
5 研发情况： 公司在
2016年对研发费用进行单独归集核算。
2015年的没有单独归集，重新单独归集后，2015年研发费 用为10,794,988.55元，占营业收入的比例为10.35%。
2016年和2015年相比，研发费用增长20.60%。
公司在公司的DSP系统上不断增加投入，系统不断完善，目前对接AdExchange30家以上，对接的广告 形式更加多元，反作弊机制不断完善，提高了流量质量。
2016公司加大线下数据的采集与分析，打造场 景化数据平台，客户续单率不断提升。
2、资产负债结构分析 本年期末 项目 金额 变动比例 货币资金 16,981,334.104.20% 应收账款 30,423,407.67-15.64% 存货 - - 长期股权投资 4,548,555.03-1.35% 固定资产 3,085,267.8935.65% 在建工程 - - 短期借款 - - 长期借款 - - 占总资产的比重 25.49%45.67% 6.83%4.63%- 18 单位：元 上年期末 金额 变动比例 占总资产的比重 16,297,625.9845.44%21.84% 36,064,712.98-19.10%48.33% - - - 4,610,781.79365.70% 6.18% 2,274,402.69-0.36% 3.05% - - - - - - - - - 占总资产比重的增减 - 公告编号：2017-009 资产总计 66,610,309.32-10.73% - 74,620,227.15-4.37% - - 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金较上年同期增长了4.2%，主要系公司应收账款周转加快所致。
2、应收账款较上年同期减少了15.64%，主要系公司的应收账款周转率较去年同期增加，报告期内 的应收账款周转率为3.49，去年同期为2.59。
3、长期股权投资较上年同期减少了1.35%，主要系公司投资的北京云艺影视文化传媒有限公司、北 京清博大数据科技有限公司亏损所致。
4、固定资产较上年同期增长了36.65%，主要系公司本年采购服务器增加1,934,188.04元。
3、投资状况分析
（1）主要控股子公司、参股公司情况
1、上海力竞广告有限公司为公司全资子公司，公司成立于2012年7月31日，注册资本100万元，经营范围是设计、制作、代理、发布各类广告，企业形象策划，企业营销策划，公关活动组织策划，文化艺术交流策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），展览展示服务，会务服务，商务咨询，通信工程，网络工程，室内外装潢工程，从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】2016年公司实现收入72,464,440.56元，净利润-16,971,564.92元。
2、北京力美科技有限公司为公司的全资子公司，公司成立于2011年11月09日，注册资本6,295.334万元，经营范围是研究、开发计算机软件、网络通信软件，提供计算机技术培训、技术咨询、技术转让、技术服务，企业形象策划，会务服务，组织文化艺术交流活动（中介演出除外）。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
)
3、北京力美社群文化传媒有限公司为公司的全资子公司，公司成立于2015年11月16日，注册资本500万元，经营范围是组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；技术推广服务；投资管理；投资咨询；软件设计；企业策划；会议及展览服务；销售计算机、软件及辅助设备。
（“
1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；
2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
4、力美传媒（香港）有限公司为公司的全资子公司，公司成立于2015年12月31日，注册资本1港元，力美传媒（香港）有限公司设立至今尚未开展实际经营业务。
5、映美传世（北京）文化传媒有限公司为公司参股公司，公司持有9.49%的股份，公司成立于2015年7月21日，注册资本456.9958万元，经营范围是组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；市场调查；软件开发；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；企业管理；会议服务；从事文化经纪业务；经济贸易咨询；销售计算机、电子产品、影视器材；电影发行；广播电视节目制作。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
6、北京云艺影视文化传媒有限公司为公司参股公司，公司持有22%的股份，公司成立于2014年9月18日，注册资本200万元，经营范围是组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；技术推广服务；电脑图文设计、制作；文艺创作；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；摄影扩印服务；产品设计。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
）
7、她她她（北京）文化传媒有限公司为公司参股公司，公司持有10%的股份，公司成立于2013年7月5日，注册资本15万元，经营范围是组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；技术推广服务；销售日用品、文具用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、乐器、照相器 19 公告编号：2017-009 材、电子产品、通讯设备。
(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
)
8、北京清博大数据科技有限公司为公司参股公司，公司持有5.987%的股份，公司成立于2014年11月20日，注册资本119.346万元，经营范围是技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广、技术转让；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；经济贸易咨询；投资咨询；项目投资；投资管理；发布广告；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售自行开发后的产品。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
9、武汉点商无线科技有限公司为公司参股公司，公司持有30%的股份，公司成立于2011年12月06日，注册资本20万元，经营范围是计算机软硬件研发、技术服务及销售；计算机网络工程、普通通讯工程施工；计算机网络设备销售；广告代理；企业营销策划。
（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。
10、成都九柚时空科技有限公司为公司参股公司，公司持有2.5%的股份，公司成立于2010年4月7日，注册资本54.5554万元，经营范围是开发计算机软硬件；计算机系统服务、数据处理、计算机维修、基础软件服务、应用软件服务；销售：计算机软硬件、电子产品。
（2）委托理财及衍生品投资情况无 （三）外部环境的分析政策环境在政策上，国家相关部委制定或通过数条支持互联网广告产业的法律法规，如《广告管理条例》、《中国移动互联网广告标准》、《中华人民共和国广告法》等，以促进广告产业的健康发展，国家及地方对技术类营销服务企业均有税收优惠。
从宏观纲领层面上，移动广告行业有法可依、顶层设计有利好驱动，如发改委发布鼓励产业发展的纲领性指导文件、工信部及工商总局等国家部门的依法管辖和规范治理、广协会和民间产业联盟的沟通和自律自制。
微观实践方面，行业标准逐步完善，如民间背景的行业组织已发布或正制定的行业规范。
但因移动广告行业属于相对新兴的细分产业，且技术迭代更新很快，虽然政策和标准体系已经初具雏形，但仍有改善空间。
经济环境从宏观经济背景上来看，中国经济已经步入新常态，增速已经从高速增长转向中高速增长，经济结构不断优化升级，第三产业、消费需求逐步成为主体，而在驱动力上也转向为消费及创新。
广告主在新的经济环境下将寻找新的营销方式，提高广告性价比。
移动互联网经济是中国新经济的典型代表,根据第三方艾瑞数据显示2012年至2015年连续四年,移动互联网经济市场营收保持120%以上的高增长率,营收规模从2011年的118.6亿元跃升至2015年的4,343.6亿元。
在2016年后,移动互联网经济增长率将大幅领先PC互联网,收入也将超过PC端,到2018年市场营收规模将超过1.6万亿元,贡献率接近六成。
2016年，移动营销的市场规模超过1,500亿，其增长符合移动互联网经济的发展趋势，根据第三方艾瑞数据指出，到2018年将突破3,000亿。
而以大数据驱动的广告技术的移动程序化购买在2016年的投放规模也突破80亿，未来还将继续快速增长。
社会环境移动网络经济快速增长的大背景下，用户注意力向移动端迁移、广告主也在移动端投入更多预算，加之移动广告技术服务商对自身的服务水平、技术能力的更新优化，原生广告、视频广告等新广告形式受到欢迎，移动营销行业总体的发展势头向好。
20 公告编号：2017-009 技术环境广告技术创新是移动营销市场发展的重要推动力,大数据、机器学习等技术在移动营销领域的落地应用，促进用户识别，为精准的广告投放提供可靠的基础。
而基于LBS位置信息的向用户提供与实时位置相关的营销内容服务得到进一步发展。
空间技术是LBS系统的核心技术,随着GIS、GPS、RS、VR等空间技术逐渐成熟,地理服务系统也日益完善,不同区域和城市的基础地图数据愈加丰富,基于地图数据的管理、发布、地理分析、地理编码、路径搜索等功能愈加完善和精准。
空间技术的发展与集成拉近了空间信息与人们生活的距离,而其与移动设备的有机结合充分利用了移动的便捷性、灵活性,使得基于位置的场景营销服务将获得发展。
（四）竞争优势分析
1、行业高速发展，2016年中国移动程序化购买展示广告市场规模为86.8亿元,增长率为157.8%,预计到 2018年,将达到251.1亿元。
与美国市场相比,中国仍有较高的发展空间。
2、公司行业地位，公司是中国领先的移动程序化广告技术平台，在行业有较高知名度。
3、公司稳健增长，在经济下行的情况下，公司DSP收入依然保持稳健增长。
2014年803.66万元，2015年 4,568.85万元，2016年7,385.00万元。
4、高品质且广泛的客户基础，公司DSP是专业移动DSP。
广告主覆盖汽车、快消、母婴、IT、金融、美妆、 应用、电商、手游、影视、家装、零售、教育、出行、服饰、地产、通讯等众多行业。
作为大而全的专业移动DSP，公司DSP更是为数不多的既服务品牌广告主，又服务行业及本地中小广告的移动DSP，领跑整个行业。
5、领先的营销理念：2015年，公司在“DMP+移动DSP”的基础上，通过独家合作地铁Wi-Fi、战略合作广告家商业Wi-Fi，融合线上线下跨行多维数据，创新性的提出移动DSP2.0——移动程序化场景营销，也是目前唯一一家将移动程序化场景营销落地且成功投入运营的公司。
2016年12月，公司又提出线上＋线下“程序化全场景”营销战略，为广告主实现全数据、全渠道、全时段、全覆盖的精准营销，在原有的移动程序化场景营销跨行多维数据打通的基础上，拓展线上线下媒介的打通。
6、完整的行业周期：公司2011年成立，经历了完整的行业周期（5年为一个周期），且具有独立性，在经济下行的情况下，抵御风险能力更强。
（五）持续经营评价公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项内部控制体系运行良好；公司目主营业务中的核心业务DSP，收入保持稳健增长。
2014年803.66万元，2015年4,568.85万元，2016年7,385.00万元；公司业务所属行业属国家鼓励发展的行业，同时公司产品技术具有较强的技术领先优势，公司在行业内有较高知名度；公司具备良好的持续经营能力。
（六）扶贫与社会责任公司诚信经营、照章纳税、认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。
（七）自愿披露不适用 21 公告编号：2017-009
二、未来展望（自愿披露） （一）行业发展趋势
1、移动视频广告成为主流。
视频App内容质量的提升有目共睹,泛IP娱乐的火热、热门剧情话题的不断引爆、流行娱乐节目的引进和创新、网络视频自制剧的精彩,吸引了大批量的用户注意力,由于移动设备的便携性,越来越多的PC端用户转而使用移动端观看视频节目,移动视频的受众大量增长。
流量和广告主预算都集中到了移动端视频上,移动端视频广告将成为主流。
2、互动式的信息流广告会成为更大的爆点。
信息流是原生广告的最终要的表现形式，随着移动端展示广告空间的不足，加上越来强调用户体验的媒体来说，信息流无意是其权衡商业变现的最合理方式，而广告主由于对信息流的互动属性，也有很大投放倾斜。
3、场景营销成为智能营销的前奏。
由于移动App的服务范围已经覆盖受众的生活各个方面,场景营销的场景类型在移动端得到了极大外延,以LBS、POI为主的线下地理位置数据的加入,以机器学习、算法规则引擎、大数据等为代表的技术创新升级,给移动营销服务商们带来了新的基于位置营销服务的广告主市场。
基于用户的时间、地点、行为和智能连接(商业WiFi提供)场景,为用户提供实时、精准、创意的信息和内容服务体验，为广告主实现全数据、全渠道、全时段、全覆盖的智能营销。
4、智能电视将得以进一步发展。
国家统计局数据显示,2015年我国智能电视年产量达8383.5万台,同比增长14.9%。
随着智能电视的爆发式增长，广告主、代理公司以及媒体越来越关注智能电视，智能电视营销将成为继PC端、移动端营销之后又一个营销蓝海。
5、智能户外设备将成为下一个渠道机会。
随着越来越多的创新技术运用在户外广告，无论在互动、体验上等会以较大的转变。
加上天然的位置属性，结合PC、移动设备、智能电视等，打通线上线下数据，促进场景智能营销发展。
综上所述，移动互联网广告行业正在逐渐成为广告的主流，广告形式更加多元化，随着智能设备的发展，移动端营销的空间会更加广阔。
上述趋势更有助于公司未来经营业绩和盈利能力的提升。
（二）公司发展战略铁三角升级战略：
1、产品升级，形成四大产品线，分别为智能营销、智能数据、场景营销、场景数据
2、销售升级，增加原有客户投放额度及投放频率，增加新客户
3、资源升级，流量全面升级，形成优势流量及独家流量库 （三）经营计划或目标市场目标：公司业务转型以来，2014年到2016年移动DSP业务不断增长，2017年公司将加大在移动DSP业务上的投入，预计2017年移动DSP收入将实现较大增长。
公司预计实现扭亏为盈。
公司主要投入资金为外部融资，2017年预计将进行挂牌后第二次定向增发。
管理目标：公司将强化各项管理制度，包括财务与内控制度、技术研发管理制度、人力资源及绩效考核制度等，完善工作流程，持续规范运行，按照上市公众公司监管要求规范公司信息披露等相关业务。
（四）不确定性因素
1、经济大环境持续降温导致增速放缓；
2、公司的开发进度不能满足市场的差异化需求；
3、人员变动，导致商业信息泄露； 22 公告编号：2017-009
三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 （一）公司业务转型带来的利润波动风险 公司2014年的主要业务为ADN业务,公司为顺应市场发展,从2015年开始调整核心业务结构，大力 发展DSP业务。
业务转型使得公司的移动DSP业务在报告期内取得较大进步。
和2015年（以下简称上年 同期）相比，DSP业务的收入金额从上年同期的4,568.85万元增至报告期的7,385.00万元，DSP业务占 主营业务收入的比例从上年同期的43.81%增至报告期的63.67%。
2016年业务转型也使ADN业务从上年同 期的5,493.69万元下降至报告期的4,181.23万元，ADN业务占主营业务收入的比重，从上年同期的52.67% 降至报告期的36.05%。
DSP收入较上年同期大幅增长，但由于移动DSP前期需要大量的投入，因此报告期 内依然有较大亏损。
公司在收入及利润方面的波动也带来了一定的风险。
应对措施：随着公司的业务转型，未来DSP业务对公司的收入贡献将进一步加大。
由于DSP业务相 较ADN业务具有更高的技术壁垒和更高的毛利率，DSP业务的发展壮大有利于公司市场竞争力的进一步提 升，并有助于公司实现扭亏为盈。
（二）坏账风险 报告期内，公司各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下： 账龄 应收账款计提比例（%） 1
年以内（含1年）
5 1-2年 10 2-3年 30 3-4年 50 4-5年 80 5年以上 100 相比于可比挂牌公司，公司的坏账政策相对谨慎，公司已经按照坏账政策计提了坏账准备。
报告期末，公司的应收账款主要是4A广告公司和知名电商，其经营状况和付款信誉良好，但由于公司的账期较长，所以公司存在一定的坏账风险。
应对措施：
（1）在投放策略，销售考核方面采用稳健的销售政策，在风险可控的情况下追求有质量的销售增长，降低坏账风险。
（2）制定应收账款管理办法：首先，公司将会进一步健全考核制度，实行款项回收与销售责任、绩效相结合的方法，实行严格的应收账款考核制度，明确风险意识，加强应收账款的回收；其次，实行信用管理，对不同客户制定不同信用额度，既保障业务的发展，又控制坏账的风险；第
三，加强对销售人员的培训，提高相关业务人员的专业素质和技术水平，同时建立相应的激励政策，提高业务人员收款的积极性；（三）公司治理风险 公司于2016年3月3日整体改制变更为股份有限公司，之后公司完善了“三会”治理机构、“三会”议事规则及其他内部管理制度。
股份公司的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段高，但由于股份公司成立至今时间刚满一年，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉和落实。
因此公司治理仍存在不规范的风险。
应对措施：公司正逐步完善各种规章制度以及内部控制体系，不断完善公司法人治理结构，不断吸收先进管理理念，以此提高企业经营管理水平。
（四）人员及核心技术流失的风险 23 公告编号：2017-009 互联网行业属于知识密集型行业，产品研发和技术创新很依赖于核心技术人员和关键管理人员，
公司维持技术人员的稳定并不断吸引优秀的技术人才将有利于保持和提升公司的竞争力。
由于移动程序化广告行业发展时间较短，成熟的行业专业人才稀缺，各大知名投资机构的资金投入，使得行业人员的流动程度较高，有可能对公司的核心技术构成泄露风险。
应对措施：公司十分重视核心技术人员和关键管理人员的成长和激励,制定了具有竞争力的薪酬结构、绩效评估体系、激励制度和晋升途径。
同时,公司也十分重视培养后备人才,提高对抗人员流失及技术泄密这一风险的能力。
（五）新技术研发与市场开拓风险公司的大数据分析、算法优化等技术很大程度地决定了公司盈利能力，进而可以直接影响到公 司竞争力，未来如公司不能及时实现新技术的研发，并不断拓展市场，公司将面临盈利能力下降、客户流失的风险，从而给公司经营带来不利影响。
应对措施：公司通过持续关注移动广告投放领域的先进技术，不断强化公司技术团队及个人的技术水平，并持续加大对技术人员的培养及引进、系统功能升级等方面的投入，以增加公司的核心竞争力。
（六）因无法取得足够业务数据而导致公司业务发展受影响的风险力美科技数据管理平台（DMP）累积的数据主要来源于四个方面，分别为：向第三方DMP采购的数据、广告主提供的数据、AdExchange提供的数据、自身积累的广告投放数据。
通过外部及自主收集获得的数据普遍使用广告标识符（关于设备号的描述-AdvertisingID）来对设备号进行标记，主要包括设备信息数据（如手机型号、手机品牌信息）、广告位信息数据（广告尺寸、格式等）、地理信息、人群信息（标签）等，其中人群信息一般以<设备号，标签，置信度>的形式列表，如“该等设备用户有70%的可能性对SUV汽车感兴趣”，该等描述数据并不能在力美的数据体系中还原用户的姓名、身份证号码、手机号码、指纹等个人敏感信息。
目前我国法律法规对于互联网中各类信息的收集和使用尚无完备清晰的立法。
未来互联网用户的选择、互联网媒介的限制要求、技术变化、新的法律法规、行业监管政策、行业自律规则等多种因素可能会影响本公司使用和获取数据。
如果未来公司无法取得大量业务数据，则将影响公司业务的发展。
应对措施：
（1）公司具备较强的市场开发能力，截至2016年12月底，公司移动DSP业务已与国内外多家AdExchange完成对接，如GoogleDoubleClickAdExchange、腾讯、百度、新浪、爱奇艺、优酷、土豆、今日头条等知名流量平台，并不断努力积累其他类型的广告投放数据。
（2）公司持续关注相关法律法规的出台，目前无影响公司业务数据获取的法规。
（七）业务数据泄露风险 公司主要从事利用大数据进行移动广告精准营销服务，属于技术密集型行业。
海量数据的收集、存储及利用不但关系到广告投放的效率及效果。
但实现业务发展的同时，难免涉及业务数据泄露的风险。
该风险主要以以下两种情形存在：
1、数据存储及利用环节，公司内部员工违规私自存储，并外泄数据；
2、公司在收集数据或与外部公司进行数据传输时，存在被第三方以非法手段获取数据的隐患。
虽然公司采取了严格的保密措施，以保护本公司的技术与业务数据，但仍不能完全确保不被泄露。
若公司不能有效保持技术与数据的保密性，公司的竞争优势将可能会遭到削弱，并可能会对公司的经营业绩造成影响。
应对措施：公司建立了完备的数据安全责任制度、数据工作流程及管理制度、跨网络传输安全制度、数据脱敏安全存储制度等。
必要时会采用差分隐私方法等技术及算法进行数据保护来抵抗数据泄露风险。
（八）实际控制人不当控制的风险公司实际控制人舒义除直接持有公司30.92%的股份，还通过韦臻投资间接控制公司8.53%的股份，为公司的实际控制人。
作为公司的董事长，舒义能够通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，如对外重大投资、关联交易、人事任免、财务管理、公司战略等。
虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制，可能给公 24 公告编号：2017-009 司经营和其他股东利益带来风险。
应对措施：严格落实内部控制制度，完善公司法人治理结构，避免该风险发生。
（九）重要客户流失导致公司业绩下滑的风险2015年和2016年，公司的前五大客户的销售金额分别为4,358.94万元和4,791.38万元，占当期主 营业务收入的比例分别为41.80%和41.31%。
如果主要客户停止与公司进行合作，则将对公司的经营产生不利影响。
应对措施：一方面公司在DSP业务上加大研发投入、拓展DSP产品线的宽度和深度，实现产品和客户结构的多元化；另一方面通过不断提高产品水平，完善销售与售后服务流程，提高对客户需求的响应速度和能力，提高客户满意度，防止现有客户流失。
（十）因发布不真实的广告内容而遭受处罚的风险公司在经营过程中根据《广告法》等相关法规，制定了《DSP审核规范》，对广告主所处行业 及投放的广告内容进行初步判断，明确禁止投放的行业、限制投放行业的禁止性广告内容。
报告期内，公司没有因违反广告法而受到处罚的情形，但未来有可能出现广告主在其广告的投放过程中刻意隐瞒其产品或服务的真实信息，公司又未能及时发现，导致由公司投放的广告内容违反相关法律法规，因此，公司可能存在因发布不真实的广告内容而遭受处罚的风险。
应对措施：公司高度重视公司经营的法律风险，制定严格的广告管理规范，确保投放广告符合法律要求。
目前无被处罚的情形。
（二）报告期内新增的风险因素无
四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：审计意见类型：董事会就非标准审计意见的说明：不适用 （二）关键事项审计说明：无 否标准无保留意见 25 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项 是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在自愿披露的重要事项 公告编号：2017-009 是或否 否否否 否是否 否是否否否 索引 无无无 无
五、二、(一)否 否
五、二、(二)否否否
二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 北京新潮文化传媒有限公司 租赁房屋 830,726.42 是 总计 - 830,726.42 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 租赁房屋
必要性：力美科技目前的办公地址是北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内12层1201，和北京茂悦盛欣企业管理有限公司（出租方）签订的房屋租赁合同于2017年4月到期，但由于力美科技部分人员转移到上海办公，造成房屋空置。
为了避免提前中止合同，违反房租租赁协议，同时降低企业运营成本，所以将1/4的房屋转租给关联方成都新潮传媒集团股份有限公司的全资子公司北京新潮文化传媒有限公司。
持续性：本次偶发性关联交易发生在挂牌前，本次转租，根据力美科技和北京新潮文化传媒有限公司签订的房屋转租合同，合同于2017年3月31日到期，挂牌后没有相关交易。
对公司生产经营的影响：避免了房屋空置，节约了运营成本，但因金额不大，对公司影响较小。
（二）承诺事项的履行情况
（1）避免同业竞争的承诺为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人舒义先生出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，并严格 履行。
内容如下：“
1、截至本承诺函出具之日，本人所控制的除股份公司以外的其他企业不存在从事与股份公司主 营业务相同或相似的生产经营活动。
26 公告编号：2017-009
2、本人在持有股份公司的股份期间，将不从事与股份公司生产经营有相同或类似业务的投资，不
会新设或收购与股份公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与股份公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。
3、如股份公司进一步拓展业务范围，本人承诺本人及本人控制的企业将不与股份公司拓展后的业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入股份公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护股份公司利益，消除潜在的同业竞争。
4、本人确认，本承诺函旨在保障全体股东之权益，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归股份公司所有。
” 公司全体董事、监事、高级管理人员出具相关承诺：“在任职期间，将不从事与股份公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与股份公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与股份公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。
如违反上述任何承诺，本人愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归股份公司所有。
”
（2）公司通过《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等规定，对防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为做了详细的规定。
除相应制度等规定外，公司出具了《关于保持股份公司独立性的承诺函》，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别签署了《关于减少及规范关联交易的承诺函》等书面声明。
以上措施能够有效地帮助公司完善相应决策制度并规范其执行情况，有利于防止关联方占用公司资金及其他资源的行为。
（3）公司控股股东、实际控制人舒义于2016年4月出具了《关于避免资金和资产占用的承诺函》，承诺不通过任何方式直接或间接占用公司及其子公司的资金和资源，如违反上述承诺，将承担由此给公司及其子公司造成的全部损失。
报告期内，公司实际控制人及其关联方未发生新的占用公司资金的情形。
（4）公司实际控制人舒义承诺：“在红筹架构搭建及解除中，若力美股份因有关政府部门或司法机关认定违反外汇管理法规，或因外汇管理事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关外汇管理的合法权利要求，本人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由力美股份缴纳的全部款项，以及因上述事项而产生的由力美股份支付的或应由力美股份支付的所有相关费用，并保证不就上述本人所承担的任何费用向力美股份进行追偿。
”
（5）公司实际控制人舒义承诺：“若力美股份因有关政府部门或司法机关认定需补缴税收，或因税务事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关税务的合法权利要求，本人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由力美股份补缴的全部税收、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的税收或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由力美股份支付的或应由力美股份支付的所有相关费用，并保证不就上述本人所承担的任何费用向力美股份进行追偿。
” （6）2016年11月04日，公司通过力美科技2016年第一次股票发行方案，方案中规定募集资金使用用途为偿还对外借款。
公司共募集资金3500万元，用于偿还借款，2016年度实际使用募集资金3500万元，累计已使用募集资金3500万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为7,474.4元。
公司于2016年12月29日偿还向新疆分享创赢创业投资合伙企业(有限合伙)的借款20,000,000元，偿还向宁波新岳一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)的借款15,000,000元。
本年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
27 公告编号：2017-009 2016年11月04日，公司通过力美科技募集资金管理办法。
办法中规定：公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。
公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或者挪用。
公司在取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函之前，不得使用该次股票发行的募集资金。
公司严格执行募集资金管理办法，公司共募集资金3500万元，2016年12月26日收到股转公司股份登记的函，2016年12月29日偿还向新疆分享创赢创业投资合伙企业(有限合伙)的借款20,000,000元，偿还向宁波新岳一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)的借款15,000,000元。
本年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
（7）以上承诺事项均得到了严格执行。
28 公告编号：2017-009 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股份性质 期初数量 比例 本期变动 单位：股 期末 数量 比例 无限售股份总数 - 0.00%1,372,5481,372,548 4.38% 无限售条其中：控股股东、实际控制人 - 0.00% -
0 0.00% 件股份 董事、监事、高管 - 0.00% -
0 0.00% 核心员工 - 0.00% -
0 0.00% 有限售股份总数 30,000,000
100.00%
0 30,000,000 95.62% 有限售条件股份 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 9,700,33711,037,361 32.33%36.79%
0 9,700,337
0 11,037,361 30.92%35.18% 核心员工 - -
0 0 0.00% 总股本 30,000,000 1,372,54831,372,548 - 普通股股东人数 13 备注：公司于2016年3月3日变更为股份有限公司，期初数均按照股改后股本结构填写。
（二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数持股变动 期末持股数 期末持股比例 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量
1 舒义 9,700,337
0 9,700,337 30.92% 9,700,337 -
2 宁波市凯励 4,336,115
0 4,336,115 13.82% 4,336,115 - 股权投资合 伙企业(有限 合伙)
3 深圳松树明 3,776,814
0 3,776,814 12.04% 3,776,814 - 泰股权投资 基金企业(有 限合伙)
4 北京和谐创 2,780,866
0 2,780,866 8.87% 2,780,866 - 新投资中心 (有限合伙)
5 庞升东 2,727,117
0 2,727,117 8.69% 2,727,117 - 6
上海韦臻投 2,676,116
0 2,676,116 8.53% 2,676,116 - 资合伙企业 (有限合伙)
7 孙睿 1,337,024
0 1,337,024 4.26% 1,337,024 -
8 陈建章 976,653
0 976,653 3.11% 976,653 -
9 上海君义股 818,962
0 818,962 2.61% 818,962 - 权投资中心 (有限合伙) 10
新疆分享创 - 784,313 784,313 2.50%
0 784,313 29 公告编号：2017-009 赢创业投资 合伙企业(有 限合伙) 合计 29,130,004
784,313 29,914,317 95.35%29,130,004 前十名股东间相互关系说明：舒义先生持有上海韦臻投资合伙企业（有限合伙）54%的财产份额。
备注：公司于2016年3月3日变更为股份有限公司，期初数均按照股改后股本结构填写。
784,313
二、优先股股本基本情况不适用 单位：股
三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况舒义先生直接持有公司30.92%的股份；同时舒义作为韦臻投资的合伙人（持有韦臻投资54%的财产份额），可通过韦臻投资间接控制公司8.53%的股份。
舒义直接和间接控制公司39.45%的股份，是公司的控股股东、实际控制人。
报告期内公司实际控制人未发生变化。
舒义，男，生于1985年5月，中国国籍，无境外永久居留权，经济学本科学历。
舒义先生自2008年10月至2011年10月任成都力美广告有限公司总经理；2011年10月至2016年3月任北京力美广告有限公司董事长兼总经理；2016年3月起任北京力美传媒科技股份有限公司董事长，任期三年。
（二）实际控制人情况详见“（一）控股股东情况”。
30 第七节融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况 公告编号：2017-009 单位：元/股 发行方案公新增股票挂告时间牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家 数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家 数 发行对象中信托及资管产品 家数 募集资金用途是否变 更 2016年112017年122.51,372,535,000,
0 0
0 0
2 0 否 月4日 月5日 48 00 募集资金使用情况： 公司挂牌及挂牌后共募集资金公司3500万元，以前年度已使用募集资金0万元，2016年度实际使用募集资金3500万元，累计已使用募集资金3500万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为7474.4元。
2016年12月29日偿还向新疆分享创赢创业投资合伙企业(有限合伙)的借款20,000,000元，偿还向宁波新岳一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)的借款15,000,000元。
本年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
二、存续至本期的优先股股票相关情况不适用
三、债券融资情况不适用债券违约情况:不适用 公开发行债券的披露特殊要求:不适用 单位：元
四、间接融资情况 不适用违约情况:不适用 单位：元
五、利润分配情况不适用 31 公告编号：2017-009 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 舒义 董事长 性别 年龄 男 31 屈立新 董事、董事 男 49 会秘书、财 务总监 学历 本科 硕士 周炜 董事 男 43 牛奎光 董事 男 38 孙睿 董事、总经 男 37 理 硕士
硕士专科 蔡芙霞 监事会主席 女 39 张立 监事 男 41 赵欢别星 职工代表监 女 29 事 副总经理 男 33 硕士专科本科硕士 陈昱 副总经理 男 34 硕士 32 任期 2016年3月起至2019年2月 2016年3月起至2017年1月。
2017年1月,其辞去董事、董事会秘书、财务总监。
2016年3月起至2019年2月 2016年3月起至2019年2月 2016年3月起至2017年4月。
2017年4月,其辞去董事、总经理。
2016年3月起至2019年2月 2016年3月起至2019年2月 2016年3月起至2019年2月 2016年3月起至2019年2月。
自2017 年4月至2019年2月任公司 总经理。
2016年3月起 至2019年
2 是否在公司领取薪酬 否是 否否是 否否是是 是 公告编号：2017-009 月 金昭 副总经理、 男 35 本科 2016年11月 是 董事 起至2019年
2 月。
自2017 年1月起至 2019年2月任 公司董事。
董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系；董事长舒义为公司控股股东、实际控制人。
（二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股
股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例 期末持有股票期权数量 舒义 董事长 300,1329,400,2059,700,337 30.92%
0 孙睿 董事、总经理 41,3681,295,6561,337,024 4.26%
0 合计 - 341,50010,695,86111,037,361 35.18%
0 备注：公司于2016年3月3日变更为股份有限公司，期初数均按照股改后股本结构填写。
（三）变动情况 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 是 信息统计 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 是 姓名 期初职务 变动类型（新任、换
届、离任） 期末职务 简要变动原因 赵宜 董事 离任 - 个人原因 陈建章 董事 离任 - 个人原因 屈立新 财务总监 新任 董事、董事会原董事会成员辞职,股东大会 秘书、财务总补选。
屈立新先生2017年
1 监 月因个人原因辞职。
孙睿 副总经理 新任 董事、总经理原董事会成员辞职,股东大会 补选 刘明君 监事 离任 - 个人原因 蔡芙霞 - 新任 监事会主席原监事辞职,股东大会补选; 监事会选举 张立 - 新任 监事 股东大会选举 赵欢 市场总监 新任 市场总监、职职工大会选举 工代表监事 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 屈立新：男，生于1967年2月，中国国籍，无境外永久居留权，美国城市大学MBA。
屈立新先生自1993 年2月至2001年2月任北京百麦食品加工有限公司（亚太地区麦当劳供应商）财务经理、总监；2001年
3 33 公告编号：2017-009 月至2005年12月任中国网络通信有限公司计划预算部总监；2006年3月至2010年4月任加拿大酵素制药公司财务总监助理；2010年5月至2011年12月任北京瑞星信息技术有限公司财务总监；2012年1月至2012年8月任北京海云捷迅科技有限公司财务总监；2012年9月至2016年3月任北京力美广告有限公司财务总监及财务副总裁职务；2016年3月起任力美科技董事、财务负责人和董事会秘书，任期三年。
已于2017年1月辞职。
孙睿：男，生于1979年1月，中国国籍，无境外永久居留权，计算机网络大专学历。
孙睿先生自2001年5月至2003年6月任四川托普软件投资股份有限公司能源事业部销售经理；2003年7月至2005年8月任北京新网互联科技有限公司成都分公司渠道部西南大区渠道总监；2005年8月至2007年7月任亿促苍穹网络科技公司总经理；2007年8月至2009年5月任成都全搜索餐饮娱乐事业部主任；2009年5月至2012年1月任成都第四城科技有限公司董事、总经理；2012年2月至2013年12月自主创办移动互联网企业；2013年1月至今历任力美有限、力美科技运营副总裁。
2016年3月起任力美科技董事、总经理，任期三年。
2017年4月，孙睿先生因个人原因辞职。
蔡芙霞：女，生于1977年10月，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院金融MBA。
蔡芙霞女士自2000年5月至2001年10月任光线传媒采编部记者；2002年2月至2004年8月任北京电视台采编部记者；2004年11月至2007年3月任中科招商投资部文化产业投资部副总经理；2007年6月至2009年6月银沙创投投资部投资总监；2009年7月至今任松树资本创始合伙人。
2016年3月起任力美科技监事会主席，任期三年。
张立：男，生于1977年1月，中国国籍，无境外永久居留权，计算机技术与应用专科学历。
张立先生 自2007年9月至今任上海我要网络发展有限公司战略投资部总经理。
2016年3月起任力美科技监事，任期三年。
赵欢：女，生于1987年12月，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学物流管理专业本科学历。
赵欢女士自2009年7月至2011年7月任金服财经市场部市场经理；2011年7月至2012年11月任F团品牌公关部公关经理；2012年11月至2013年7月任美丽说市场公关部公关经理；2013年7月至今历任力美有限、力美科技市场部市场总监。
2016年3月起任力美科技职工代表监事，任期三年。
许中池：男,生于1986年5月,中国国籍,无境外永久居留权，山东理工大学会计学专科学历。
许中池先生自2008年6月至2011年2月任山东万事达建筑钢品股份有限公司财务主管；2011年3月至2013年3月任酒仙网电子商务股份有限公司财务主管；2013年3月至2016年2月任北京亿玛在线科技股份有限公司财务经理；2016年2月至2017年1月任力美科技财务经理职务，2017年1月至今任力美科技财务负责人兼董事会秘书。
金昭：男，生于1982年1月，中国国籍，无境外永久居留权，中国地质大学计算机科学与技术本科学历。
金昭先生自2005年1月至2008年5月任曾任东方惠科防伪技术有限责任公司研发经理；2008年6月至2009年9月任北京金和网络股份有限公司产品经理；2009年10月至2012年6月任中企动力科技股份有限公司产品经理；2012年7月至2014年10月任北京品友互动信息技术股份公司产品总监；2014年10月至2015年3月任北京腾云天下科技有限公司产品副总裁；2015年4月至2015年11月任艾思美科传媒科技（北京）有限公司首席技术官；2015年12月至2016年11月自主创业；2016年11月至今任力美科技副总经理、首席产品官。
2017年1月至今任力美科技董事。
别星：男，生于1983年10月，中国国籍，无境外永久居留权，英国阿斯顿大学Marketing&HR专业硕士研究生学历。
别星先生自2011年7月至2013年9月任品友互动销售部商务拓展副总经理；2013年10月至今历任力美有限、力美科技营销运营中心副总裁。
2016年3月至2017年4月任力美科技副总经理，2017年4月至今担任力美科技总经理。
二、员工情况 34 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 销售运营人员 71 技术人员 33 行政支持人员 23 高级管理人员
5 员工总计 132 公告编号：2017-009 期末人数 35
2415680 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士
0 0 硕士 14
7 本科 62 46 专科 47 26 专科以下
9 1 员工总计 132 80 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动
为加强产品技术中心与销售运营的协调沟通，公司组织结构重新进行了规划，将产品技术中心由上海搬迁至北京，人员变动情况较大。
加之，公司选拔人才的标准趋于精英化，引进了专业的绩效考 核机制，加强了人员的优胜劣汰，因此在报告期内，有一定的人员变动。
2、人才引进为适应互联网高速发展的需求，公司在控制规模扩张的同时完成了核心人员的优化配置，招聘了一批优秀人才。
3、培训、招聘、薪酬政策：公司初步建立适应力美传媒未来发展的人才选拔、培养、淘汰机制，并重新梳理各业务模块人员配置和薪酬长短期激励机制。
公司通过开展或组织多次内外部、多层次、多渠道培训， 提升员工专业技能和部门管理者管理能力。
4、需公司承担费用的离退休职工人数：
0。
（二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工
0 0
0 核心技术人员
3 3
0 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 基本情况: 陈玉平先生，1982
年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学计算机科学与技术 硕士。
2007年8月至2009年3月，任斯达康通讯有限公司软件工程师；2009年3月至2010年7月，任诺 基亚西门子软件工程师；2010年7月至2011年8月，任爱立信高级软件工程师；2011年8月至2012年
8 月，任腾讯控股有限公司软件工程师；2012年8月至2013年5月，任Intel高级软件工程师；2013年
5 月至今，任上海力竞技术总监，主要负责组织参与DSP产品规划，完成DSP投放系统的编码、架构并不断 优化更新迭代，协助组织数据算法团队的搭建。
2017年1月，陈玉平先生因个人原因辞职。
叶峰先生，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大庆石油学院计算机科学与技术本科。
2008年7月至2010年7月，任中国数码信息有限公司研发工程师；2010年7月至2011年5月，任新浪网 络技术股份有限公司RIA开发工程师；2011年5月至2013年1月，任创新工场资深开发工程师；2013年 1月至今，历任力美有限、力美科技前端技术经理、技术专家，主要负责公司DSP品牌广告前端原生手机端 H5页面；深度使用ajax与后端数据交互开发；编写优化前端框架，不断迭代JS框架代码。
35 公告编号：2017-009 董金先生，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南昌理工学院计算机科学与技术专科。
2005年6月至2006年7月，任北京时代圣典科技有限公司技术支持工程师；2006年8月至2009年7月，任北京新桥技术发展有限公司系统管理员；2009年7月至2012年3月，任北京联创兄弟科技发展有限公司运维主管；2012年3月至2012年7月，任北京趣拿软件科技有限公司高级运维工程师；2012年9月至今，历任力美有限、力美科技运维总监，全面负责公司维护ADN及DSP业务系统的稳定性。
报告期内，公司核心技术人员未发生变动。
2017年1月，陈玉平先生因个人原因辞职。
36 公告编号：2017-009 第九节公司治理及内部控制 事项 年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专业委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否是否否是否否否否
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度，建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。
报告期内，公司进一步修订完善《公司章程》；同时根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，制定公司的《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等规章制度等，不断完善公司的规章制度以及内部控制制度。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司重大决策均按照规定程序进行，报告期内，公司相关机构和人员依法运作，未出现违法违规现象，切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，公司的现有制度能够给所有股东提供适当的保护和平等的权利，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。
公司重要的人事变动、股票定向发行等事项上，均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，会议的召集、召开、表决程序及发布的公告符合《公司法》等相关法律、法规要求，合法合规。
截至报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，董事、监事、高级管理人员能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况公司于2016年11月4日召开第一届董事会第六次会议，并于2016年11月19日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》，决定对公司章程进行如下修改：
一、《公司章程》第六条原条款内容为：公司注册资本为人民币3,000万元。
修正后的内容为：公司注册资本为人民币31,372,548元。
二、《公司章程》第十七条原条款内容为：公司的股份均为普通股，公司的所有股东均为普通股股东。
公司 37 公告编号：2017-009 股本总额为3,000万股，每股面值人民币1元。
公司的股份全部由发起人认购。
公司发起人以其在北京力美广告有限公司拥有的权益作为对公司的出资，以北京力美广告有限公司截止2015年11月30日经审计的净资产值人民币65,828,386.25元，按约为1:0.4557的比例折合为公司的股本总额3,000万股。
公司的股本结构及股东的持股比例如下: 序号 股东姓名/名称 认购股份数（股） 持股比例 出资方式
1 舒义 9,700,337 32.33% 净资产折股 2宁波市凯励股权投资合伙企业（有限合伙） 4,336,115 14.45% 净资产折股 3深圳松树明泰股权投资基金企业（有限合伙） 3,776,814 12.59% 净资产折股 4北京和谐创新投资中心（有限合伙） 2,780,866 9.27% 净资产折股
5 庞升东 2,727,117 9.09% 净资产折股 6上海韦臻投资合伙企业（有限合伙） 2,676,116 8.92% 净资产折股
7 孙睿 1,337,024 4.46% 净资产折股
8 陈建章 976,653 3.26% 净资产折股 9
上海君义股权投资中心（有限合伙） 818,962 2.73% 净资产折股 10苏州工业园区高榕成长投资中心（有限合伙） 599,993 2.00% 净资产折股 11北京松树投资咨询有限公司 270,003 0.90% 净资产折股 合计 30,000,000 100% 修正后内容为：公司的股份均为普通股，公司的所有股东均为普通股股东。
公司股本总额为31,372,548股，每股面值人民币1元。
其中3,000万股由发起人按如下比例认购： 序号 股东姓名/名称 认购股份数（股） 持股比例 -出资方式
1 舒义 9,700,337 38 30.92% 净资产折股 公告编号：2017-009 2宁波市凯励股权投资合伙企业（有限合伙） 3深圳松树明泰股权投资基金企业（有限合伙） 4北京和谐创新投资中心（有限合伙）
5 庞升东 6上海韦臻投资合伙企业（有限合伙）
7 孙睿
8 陈建章 9上海君义股权投资中心（有限合伙） 10苏州工业园区高榕成长投资中心（有限合伙） 11北京松树投资咨询有限公司 合计 4,336,1153,776,8142,780,8662,727,1172,676,1161,337,024976,653818,962599,993270,00330,000,000 13.82%12.04%8.87%8.69%8.53%4.26%3.11%2.61%1.91%0.86%95.62% 净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股 -- 其中1,372,548股由新疆分享创赢创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波新岳一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）按如下比例认购： 序号12 股东姓名/名称 新疆分享创赢创业投资合伙企业（有限合伙） 宁波新岳一期股权投资基金合伙企业（有限合 伙） 合计 认购股份数（股）784,313 588,23531,372,548 39 持股比例2.50%1.88%4.38% 出资方式货币货币-- 公告编号：2017-009
三、《公司章程》第一百条原条款内容为：董事会办理对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项的权限为：（一）董事会办理对外投资、收购出售资产、委托理财事项的权限为：不得超过公司最近一期经会计师事务所审计的合并报表的净资产的20%。
（二）本章程第三十八条规定之外的资产抵押和其他对外担保事项由董事会决定。
董事会审批对外担保事项时，必须取得董事会全体成员三分之二以上同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
董事会应当制定对外担保制度，具体规定公司对外担保的管理、风险控制、信息披露、审批程序及法律责任等内容。
对外担保制度作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
（三）董事会办理关联交易事项的权限为：
1、公司拟与其关联人达成的关联交易总额在3,000万元以上或占公司最近经审计净资产值5%以上的，由董事会作出议案后提交公司股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会批准后实施；
2、公司拟与其关联人达成的关联交易总额在300万元以上至3,000万元之间或占公司最近经审计净资产值的0.5%以上至5%之间的，由公司董事会决定。
修订后的内容为：董事会办理对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项的权限为：（一）董事会办理对外投资、收购出售资产、委托理财事项的权限为：不得超过公司最近一期经会计师事务所审计的合并报表的净资产的20%。
（二）本章程第三十八条规定之外的资产抵押和其他对外担保事项由董事会决定。
董事会审批对外担保事项时，必须取得董事会全体成员三分之二以上同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
董事会应当制定对外担保制度，具体规定公司对外担保的管理、风险控制、信息披露、审批程序及法律责任等内容。
对外担保制度作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
（三）董事会办理关联交易事项的权限为：
1、公司拟与其关联人达成的关联交易总额在3,000万元以上且占公司最近经审计净资产值5%以上的，由董事会作出议案后提交公司股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会批准后实施；
2、公司拟与其关联人达成的关联交易总额在300万元以上至3,000万元之间或占公司最近经审计净资产值的0.5%以上至5%之间的，由公司董事会决定。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数
6 经审议的重大事项（简要描述） 第一届董事会第一次会议于2016年1月15日召开,审议通过以下议案:
1.选举舒义为公司董事长;
2.聘任孙睿为公司总经理;
3.聘任别星为公司副总经理;
4.聘任陈昱为公司副总经理;
5.聘任屈立新为公司财务负责人、董事会秘 40 公告编号：2017-009 书;
6.通过公司相关制度;
7.授权办理公司工商登记第一届董事会第二次会议于2016年3月23日召开,审议通过以下议案:
1.申请公司股票在股转系统公开转让;
2.授权董事会全权办理申请在股转系统公开转让事宜
3.在股转系统挂牌时采取协议转让方式
4.确定公司信息披露事务负责人;
5.公司股份在股转系统挂牌后适用的公司治理制度;
6.更正公司变更股份公司部分工商备案文件;
7.召开公司2016年第一次临时股东大会;第一届董事会第三次会议于2016年4月28日召开,审议通过以下议案:
1.修订力美传媒公司章程;
2.更正公司整体变更股份公司资产评估报告数据;
3.更正公司整体变更股份公司创立大会折股方案;
4.提请召开公司2016年度第二次临时股东大会第一届董事会第四次会议于2016年5月31日召开,审议通过以下议案:
1.公司2015年度董事会工作报告;
2.公司2015年度总经理工作报告;
3.公司2015年度利润分配方案;
4.续聘华普天健会计师事务所为公司2016年度审计机构;5.2015年度财务决算报告;6.2016年度财务预算报告;
7.召集2015年度股东大会;第一届董事会第五次会议于2016年8月25日召开,审议通过以下议案:
1、审议公司2016年半年度报告第一届董事会第六次会议于2016年11月4日召开,审议通过以下议案:
1.公司股票发行方案;
2.签署《附生效条件认购合同》;
3.修订公司章程;
4.提请股东大会授权董事会全权办理本次股票股票发行相关事宜; 41 监事会股东大会 公告编号：2017-009
5.制定《募集资金管理办法》;
6.设立募集资金专项账户及签订三方监管协议;
7.聘请金昭为公司首席产品官;
8.提请召开公司2016年第三次临时股东大会
3 第一届监事会第一次会议于2016年1月19 日召开,审议通过以下议案:
1、选举蔡芙霞为公司监事会主席 第一届监事会第二次会议于2016年5月31 日召开,审议通过以下议案: 1.2015年监事会工作报告; 2.2015年度利润分配方案的议案;
3.续聘华普天健会计师事务所为公司2016 年度审计机构; 4.2015年财务决算报告; 5.2016年财务预算报告 第一届监事会第三次会议于2016年8月25 日召开,审议通过以下议案:
1、审议2016年半年度报告
4 2016年第一次临时股东大会于2016年4月 8日召开,审议通过以下议案:
1.申请公司股票在股份转让系统公开转让;
2.授权董事会全权办理在股转系统公开转 让事宜;
3.在股转系统挂牌时采取协议转让方式;
4.确定公司信息披露事务负责人;
5.更正公司变更股份公司部分工商备案文 件 2016
年第二次临时股东大会于2016年5月 13日召开,审议通过以下议案:
1.修改力美传媒公司章程;
2.更正公司变更股份公司资产评估报告数 据;
3.更正公司变更股份公司创立大会折股方 案 2015年年度股东大会于2016年6月20日 召开,审议通过以下议案: 1.2015年度董事会工作报告; 2.2015年度监事会工作报告; 3.2015年度利润分配方案;
4.续聘华普天健会计师事务所为公司2016 42 公告编号：2017-009 年度审计机构;5.2015年度财务决算报告;6.2016年度财务预算报告2016年第三次临时股东大会于2016年11月19日召开,审议通过以下议案:
1.公司股票发行方案;
2.签署《附生效条件认购合同》;
3.修订公司章程;
4.提请股东大会授权董事会全权办理本次股票股票发行相关事宜;
5.制定《募集资金管理办法》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见股东大会、董事会及监事会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议内容合法、有效。
（三）公司治理改进情况报告期内，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
同时，公司加强了对董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司治理更加规范。
公司治理与《公司法》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定的要求不存在差异 （四）投资者关系管理情况公司授权董事会秘书处理投资者关系管理的有关事务，并通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。
公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与其他各界的信息沟通，规范资本市场运作、实现外部对公司经营约束的激励机制、实现股东价值最大化和保护投资者利益。
（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议公司董事会目前暂未下设专门委员会。
今后，公司将根据发展需要设立相应机构，为公司持续、健康发展提供支持和保证。
二、内部控制（一）监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。
报告期内，控股股 43 公告编号：2017-009 东及实际控制人不存在影响发行人独立性的情形。
公司具备独立自主经营的能力。
（三）对重大内部管理制度的评价 公司依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合自身的实际情况制定了现行的内部管理制度，该制度符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。
1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格按照企业会计准则，结合自身情况，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，结合公司的实际情况及行业特点，不断完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系：报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守了公司制定的《信息披露管理制度》，执行情况良好。
截至报告期末，公司未建立《年度报告差错责任追究制度》。
44 公告编号：2017-009
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限审计报告正文： 第十节财务报告 是标准无保留意见会审字[2017]1005号华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-262017年4月5日肖桂莲、陈谋林、孙建伟否
2 会审字[2017]1005号 审计报告 北京力美传媒科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北京力美传媒科技股份有限公司（以下简称力美科技）财务报表，包括 2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是力美科技管理层的责任，这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程 45 公告编号：2017-009 序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在
进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，力美科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了力美科技2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中国注册会计师：肖桂莲中国注册会计师：陈谋林中国注册会计师：孙建伟 二〇一七年四月五日 46
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 五、
1 五、2五、
3 五、4五、5五、
6 附注 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉 五、7五、
8 五、
9 47 公告编号：2017-009 期末余额 单位：元期初余额 16,981,334.10- 16,297,625.98- 30,423,407.672,370,391.302,596,347.891,007,295.8153,378,776.77 36,064,712.985,651,120.373,500,483.87582,551.5962,096,494.79 5,100,000.00 - 4,548,555.03- 3,085,267.89- 497,709.63- 5,100,000.00 - 4,610,781.79- 2,274,402.69- 489,021.24- 长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 五、10五、11 五、12五、13五、14五、15五、16五、17 公告编号：2017-009 13,231,532.5566,610,309.32 49,526.64- 12,523,732.3674,620,227.15 - - - - - - - - - - 19,423,148.792,442,332.752,905,608.23594,494.371,283,096.60450,961.2227,099,641.96 22,265,888.142,915,141.204,919,681.211,383,583.5231,484,294.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48 非流动负债合计
负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益总计负债和所有者权益总计 法定代表人：舒义 公告编号：2017-009 27,099,641.96 31,484,294.07 五、18 31,372,548.00 928,211.00 - - - - - - 五、19 117,607,211.25 149,716,536.22 - - - - - - - - - - 五、20 -109,469,091.89 -107,508,814.14 39,510,667.36 43,135,933.08 - - 39,510,667.36 43,135,933.08 66,610,309.32 74,620,227.15 主管会计工作负责人：许中池 会计机构负责人：许中池 （二）母公司资产负债表 项目
流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 附注 十三、1十三、
2 49 期末余额 单位：元期初余额 7,398,095.39- 10,718,872.65- 10,889,791.281,893,091.9539,094,324.92811,002.3060,086,305.84 19,217,995.895,568,866.0016,401,164.63466,252.0952,373,151.26 5,100,000.00- 5,100,000.00- 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 十三、
3 公告编号：2017-009 22,238,201.48- 2,630,064.38- 497,709.63- 30,465,975.4990,552,281.33 22,300,428.24- 1,664,474.18- 489,021.24- 29,553,923.6681,927,074.92 - - - - 6,020,038.612,316,039.621,957,307.26325,111.781,283,096.60366,971.9312,268,565.80 - - 50 13,375,969.371,336,064.802,049,497.481,271,573.6918,033,105.34 - - 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益总计 公告编号：2017-009 12,268,565.80 18,033,105.34 31,372,548.00- 0.000.0071,343,517.70 - -24,432,350.1778,283,715.5390,552,281.33 928,211.00- 0.000.00103,452,842.67 -40,487,084.0963,893,969.5881,927,074.92 （三）合并利润表 项目 附注
一、营业总收入 其中：营业收入 五、21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 五、21 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五、22 销售费用 五、23 管理费用 五、24 财务费用 五、25 资产减值损失 五、26 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）
五、27 单位：元 本期发生额 115,994,127.83115,994,127.83 156,431,984.81102,629,448.11604,033.0114,822,025.4433,695,888.021,886,992.712,793,597.52- 上期发生额 104,284,708.96104,284,708.96 144,116,892.3488,325,340.14847,683.9228,123,150.4326,289,363.37171,266.65360,087.83- -173,875.42 752,122.86 51 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入
1 公告编号：2017-009 公司年度大事记 2016年3月3日公司完成股份制改造，北京力美广告有限公司整体变更为北京力美传媒科技股份有限公司。
2016年9月26日在全国股转系统挂牌公开转让。
2016年4月荣获中国移动互联网创新趋势峰会——“最佳移动广告平台奖”、“最具投资价值奖；2016年5月荣获第九届21世纪营销国际峰会——“最佳移动营销技术奖”2016年12月公司以非公开定向发行的方式发行1,372,548股人民币普通股，募集资金35,000,000.00元，2016年12月26日收到股转公司股票发行股份登记的函，2017年1月5日新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
2 目录 公告编号：2017-009 第一节声明与提示........................................................................7第二节公司概况.........................................................................10第三节会计数据和财务指标摘要.................................................12第四节管理层讨论与分析...........................................................14第五节重要事项.........................................................................26第六节股本变动及股东情况........................................................29第七节融资及分配情况...............................................................31第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况...........................32第九节公司治理及内部控制........................................................37第十节财务报告.........................................................................45
3 释义项目 公司、本公司、股份公司、力美科技
有限公司、力美有限、力美广告北京力美上海力竞力美社群报告期主办券商、招商证券全国股份转让系统公司、股转公司挂牌股东大会董事会监事会三会元、万元《公司法》《公司章程》韦臻投资程序化购买 RTB Non-RTB DSP AdExchange SSP 公告编号：2017-009 释义 释义 指北京力美传媒科技股份有限公司指北京力美广告有限公司,为力美科技前身指北京力美科技有限公司指上海力竞广告有限公司指北京力美社群文化传媒有限公司指2016年度指招商证券股份有限公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌指北京力美传媒科技股份有限公司股东大会指北京力美传媒科技股份有限公司董事会指北京力美传媒科技股份有限公司监事会指股东大会、董事会、监事会指人民币元、人民币万元指《中华人民共和国公司法》指《北京力美传媒科技股份有限公司章程》指上海韦臻投资合伙企业(有限合伙)指通过广告技术平台,自动地执行广告资源购买的流程。
程序化购买的实现通常依赖于DSP和AdExchange。
并通过RTB和Non-RTB两种交易方式完成购买指英文全称“RealTimeBidding”,直译为实时竞价,是DSP、广告交易平台等在网络广告投放中采用的主要售卖方式,在极短的时间内通过对目标受众竞价的方式获得该次广告展现指直译为非实时竞价,是程序化购买当中区别于RTB的广告购买方式,主要通过程序化的方式按照固定价格购买广告展现指英文全称“DemandSidePlatform”,直译为(广告)需求方平台,为广告主提供跨平台、跨媒介的的广告投放平台,通过数据整合、分析实现基于受众的精准投放,并且实时监控不断优化,与AdExchange进行对接指广告交易平台,英文全称“AdExchange”,一种汇聚了各种媒体流量的大规模交易平台,是DSP实现受众精准购买的交易场所。
广告交易平台分开放式的以及封闭式,封闭式广告交易平台又叫私有广告交易平台(PrivateAdExchange),两者的主要区别在于,封闭式的平台是以一家媒体的或一家广告网络的广告资源为主,对整个广告投放过程的控制力较强,是介于广告交易平台和SSP之间的模式指英文全称“SupplySidePlatform”,直译为供应方平
4 DMP移动广告网络(ADN)广告主APPCPTCPCCPMCPACPSCPD积分墙 ROI4A 公告编号：2017-009 台,为媒体的广告流量进行全方位分析和管理的平台,与DSP相对应,是媒体优化自身收益的工具指英文全称“DataManagementPlatform”,直译为数据管理平台,通过将各种来源的数据进行规范化、标签化管理,为DSP等提供数据支持,能使DSP获得更好的投放效果指英文全称“MobileAdNetwork”,简称ADN或work。
买断、聚合了大量App内的展示广告资源,主要包含中长尾App流量,帮助广告主实现媒体精准、灵活的投放指为推销商品或者提供服务,自行或委托他人涉及、制作、发布广告的法人、其他经济组织或者个人指Application,智能手机的第三方应用程序指CostPerTime,按时间计费。
这种计费方式很原始、很粗糙,但也很省心。
在互联网发展初期,新闻门户类网站的首页多采用这种计费模式指CostPerClick,以每点击一次计费。
这样的方法加上点击率限制可以加强作弊的难度,而且是宣传的最优方式。
搜索广告等依据效果付费的广告形式,一般采用这种定价模式指CostPerMille,指的是广告投放过程中,听到或者看到某广告的每一人平均分担到多少广告成本。
其计算公式为:千人成本=(广告费用/到达人数)×1000指CostPerAction,计价方式是指按广告投放实际效果,即根据每个访问者对网络广告所采取的行动收费的定价模式。
对于用户行动有特别的定义,包括形成一次交易、获得一个注册用户、或者对网络广告的一次点击等指CostPerSales,以实际销售产品数量来计算广告费用,更多的适合购物类、导购类、网址导航类的网站,需要精准的流量才能带来转化指CostPerDay,按天收费,是广告合作的一种常见方式,相比当前比较流行的CPS,优势在于对合作的基础条件没有过高要求,容易促成双方合作;劣势在于其在长期合作中不如CPS形式实时有效指是指在一个应用内展示各种积分任务(下载安装推荐的优质应用、注册、填表等),以供用户完成任务获得积分的页面。
积分墙按照CPA(CostPerAction)计费,只要用户完成积分墙任务(下载安装推荐的优质应用、注册、填表等),开发者就能得到分成收益。
CPA单价根据广告价格而定,广告价格高,单价也会越高指投资回报率(ReturnonInvestments)是指通过投资而应返回的价值,即企业从一项投资活动中得到的经济回报指TheAssociationofAssreditedAdvertising
5 PCAdExchange 公告编号：2017-009 AgenciesofChina,指代理国际品牌广告的代理公司指PersonalComputer,个人计算机的缩写指AdExchange是互联网广告交易平台,像股票交易平台 一样,AdExchange联系的是广告交易的买方和卖方,也就是广告主方和广告位拥有方
6 第一节声明与提示 公告编号：2017-009 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证年度报告中财务报告的真实、完整。
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是与否否否否
7 公告编号：2017-009 重要风险提示表 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 公司业务转型带来的利润波动风险坏账风险公司内部治理的风险人员及核心技术流失的风险 新技术研发及市场开拓风险 因无法取得足够业务数据而导致公司业务发展受影响的风险 公司2014年的主要业务为ADN业务,公司为顺应市场发展,自2015年起调整核心业务结构,大力发展移动DSP业务。
2014年到2016年DSP收入持续增长,2014年DSP收入803.66万元,2015年DSP收入4,568.85万元,2016年DSP收入7,385.00万元,但因DSP业务前期需要大量投入,所以2015-2016年的公司营业收入、净利润较2014年水平较低。
公司在收入及利润方面的波动存在一定的风险。
报告期末公司的应收账款主要是4A公司和知名电商,其经营状况和付款信誉良好,但由于公司的账期较长,所以公司存在一定的坏账风险。
由于股份公司成立至今刚满一年,公司管理层的管理意识需要进一步提高,对执行更加规范的治理机制尚需进一步理解、熟悉和落实。
因此公司治理仍存在不规范的风险。
互联网行业属于知识密集型行业,产品研发和技术创新很依赖于核心技术人员和关键管理人员,公司维持技术人员的稳定并不断吸引优秀的技术人才将有利于保持和提升公司的竞争力。
公司现有核心技术人员2人,技术人员24人,技术人员占公司员工总数的30%。
同时,公司拥有已备案的网站域名25项、商标25项、软件著作权10项、软件产品登记证书2项。
除此之外,为防止核心技术外泄,公司还与核心技术人员签署相应的《保密协议》和《竞业限制合同》文件,严格规定了技术人员对于公司核心技术的保密职责及义务。
即便如此,公司仍有发生核心技术信息的泄露以及核心技术人员离职的可能性,因此有潜在的核心技术人员流失以及核心技术外泄的风险。
公司是一家以技术驱动为核心的移动广告服务企业,主要围绕大数据开拓移动广告网络、移动DSP及其它业务模式,为广告主提供移动广告精准营销服务及相关技术服务。
公司的大数据分析、算法优化等技术很大程度地决定了公司盈利能力,进而可以直接影响到公司竞争力。
公司不仅需要加大研发投入力度,完善业务结构,更快完成业务转型,同时也需要不断引进高端研发人才,优化研发人员结构,为公司产品的创新和业绩的增长提供技术保障。
未来如公司不能及时实现新技术的研发,并不断拓展市场,公司将面临盈利能力下降、客户流失的风险,从而给公司经营带来不利影响。
力美科技数据管理平台(DMP)累积的数据主要来源于四个方面,分别为:向第三方DMP采购的数据、广告主提供的数据、AdExchange提供的数据、自身积累的广告投放数据。
目前我国法律法规对于互联网中各类信息的收集和使用尚无完备清晰的立法。
未来互联网用户的选择、互联网媒介的限制要求、技术变化、新的法律法规、行业监管政策、行业自律规则等
8 公告编号：2017-009 业务数据泄露风险 实际控制人不当控制的风险 重要客户流失导致公司业绩下滑的风险因发布不真实的广告内容而遭受处罚的风险 本期重大风险是否发生重大变化： 多种因素可能会影响本公司使用和获取数据。
如果未来公司无法取得大量业务数据,则将影响公司业务的发展。
公司主要从事利用大数据进行移动广告精准营销服务,属于技术密集型行业。
海量数据的收集、存储及利用不但关系到广告投放的效率及效果。
但实现业务发展的同时,难免涉及业务数据泄露的风险。
该风险主要以以下两种情形存在:
1、数据存储及利用环节,公司内部员工违规私自存储,并外泄数据;
2、公司在收集数据或与外部公司进行数据传输时,存在被第三方以非法手段获取数据的隐患。
虽然公司采取了严格的保密措施,以保护本公司的技术与业务数据,但仍不能完全确保不被泄露。
若公司不能有效保持技术与数据的保密性,公司的竞争优势将可能会遭到削弱,并可能会对公司的经营业绩造成影响。
公司实际控制人舒义除直接持有公司30.92%的股份,还通过韦臻投资间接控制公司8.53%的股份,为公司的实际控制人。
作为公司的董事长,舒义能够通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策,如对外重大投资、关联交易、人事任免、财务管理、公司战略等。
虽然公司已制订了完善的内部控制制度,公司法人治理结构健全有效,但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来风险。
2015年和2016年,公司的前五大客户的销售金额分别为43,589,358.33元和47,913,771.32元,占当期主营业务收入的比例分别为41.80%和41.31%。
如果主要客户停止与公司进行合作,则将对公司的经营产生不利影响。
公司在经营过程中根据《广告法》等相关法规,制定了《DSP审核规范》,对广告主所处行业及投放的广告内容进行初步判断,明确禁止投放的行业、限制投放行业的禁止性广告内容。
报告期内,公司没有因违反广告法而受到处罚的情形,但未来有可能出现广告主在其广告的投放过程中刻意隐瞒其产品或服务的真实信息,公司又未能及时发现,导致由公司投放的广告内容违反相关法律法规,因此,公司可能存在因发布不真实的广告内容而遭受处罚的风险。
是 备注：报告期内公司减少了“应收账款周转率降低的风险”。
2015年、2016年应收账款周转率分别为2.59、3.49,公司应收账款周转率2016年较2015年有所提高，主要原因是公司在报告期内加大应收账款催收力度，优化客户结构，使得应收账款回款率提高。
9 公告编号：2017-009 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 北京力美传媒科技股份有限公司BeijingLiMeiMediaTechnologyCo.,LTD.力美科技838556舒义北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内12层1201北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内12层1201招商证券股份有限公司深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)肖桂莲、陈谋林、孙建伟北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 许中池010-65820231010-65820231-1001xuzhongchi_id@北京市朝阳区建国路92号-4至24层内12层1201邮编100022公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所挂牌时间分层情况行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本 做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2016年9月26日基础层I64互联网与相关服务移动互联网广告的投放服务协议转让31,372,548 舒义舒义
四、注册情况 10 项目 企业法人营业执照注册号税务登记证号码组织机构代码 号码 54N54N54N 公告编号：2017-009 报告期内是否变更 否否否 11 公告编号：2017-009 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 营业收入 115,994,127.83 104,284,708.96 毛利率 11.52% 15.30% 归属于挂牌公司股东的净利润 -40,512,945.17 -38,404,631.19 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 -40,993,054.45 -38,686,609.69 的净利润 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公 -47.19% -76.11% 司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股 -47.75% -77.06% 东的扣除非经常性损益后的净利润计算） 基本每股收益 -1.47 - 注：截至
2015年12月31日，公司尚未完成股份制改造，因此上年同期基本每股收益指标不适用。
增减比例11.23%-5.49%-5.96% - - -
二、偿债能力 单位：元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率（母公司）资产负债率（合并）流动比率 66,610,309.3227,099,641.9639,510,667.361.26 13.55%40.68%1.97 74,620,227.1531,484,294.0743,135,933.0846.47 22.01%42.19%1.97 -10.73%-13.93%-8.40%-97.29% - 利息保障倍数 - - - 注：截至2015年12月31日公司尚未股改完成，公司在2016年3月3日完成股份制改造，所以导致归属 于挂牌公司股东的每股净资产本期期初和本期期末增减比例变动较大。
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率
四、成长情况 总资产增长率营业收入增长率净利润增长率 本期-33,109,992.57 3.49- 单位：元 上年同期-44,377,619.84 2.59- 增减比例- 本期 -10.73%11.23%-5.19% 上年同期-4.37% -65.13%-1,109.48% 增减比例- 12 公告编号：2017-009
五、股本情况 单位：股 本期期末 上年期末 普通股总股本 31,372,548 30,000,000 计入权益的优先股数量 - - 计入负债的优先股数量 - - 备注：公司于
2016年3月3日变更为股份有限公司，上年期末按照股改后股本结构填写。
增减比例4.58% -
六、非经常性损益 项目 非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计 所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 单位：元 金额 -23,162.33145,947.39 381,322.05 -23,997.83480,109.28 480,109.28
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况不适用 单位：元 13 公告编号：2017-009 第四节管理层讨论与分析
一、经营分析 （一）商业模式力美科技的主营业务是应用大数据技术开展移动广告网络（ADN）业务、移动DSP业务及其它广告业务，为广告主提供移动广告精准营销服务及相关技术服务。
公司主要通过自主研发的广告主需求平台DSP和广告网络平台ADN帮助客户寻找广告信息传播的目标受众群，以适当的媒介载体、投放策略和广告形式，为客户进行移动互联网广告投放服务，并随时记录、监控传播效果和实施进一步的优化。
具体服务包括策略制定、媒介采购、广告投放、数据存储、广告效果监测及投放优化等内容。
（一）销售模式公司通过直接的销售方式获取订单。
移动广告营销行业内，客户的类型主要有品牌类客户、行业类客户及渠道类客户，不同的客户群体有不同的广告投放需求偏好。
公司的DSP与ADN产品围绕三类客户，以不同的服务方式满足客户的广告投放需求。
1、品牌类客户品牌类客户来源主要为4A公司代理的宝马、立邦、大众汽车、三星等最终广告主。
KPI指标通常为曝光量、点击量等前端指标。
该类客户主要关注DSP重定向、用户标签等技术，偏好具有品牌溢价的媒体资源及广告形式。
公司与该类客户主要以CPM、CPC等方式进行结算。
2、行业类客户行业类客户主要来源于手游、电商、手机应用提供商等互联网行业公司。
KPI指标通常为分阶段的ROI、下载、激活、新客转化情况等。
该类客户主要关注广告投放平台能否掌握大量流量曝光、人群与流量匹配识别技术、类人群技术、智能出价算法、重定向等专业技术。
公司与该类客户主要以CPC、CPM、CPA和CPS等方式结算。
3、渠道类客户渠道类客户主要为全国各地的中小型本地代理广告公司。
KPI指标通常为该等本地客户所属区域的曝光、点击量等前端指标，对于新客转化和上门转化有一定的要求。
该类客户主要关注所投放广告对本地的资源覆盖度及影响力。
公司与该类客户主要以CPC等方式结算。
（二）采购模式公司经过多年的渠道拓展，整合了大量的媒体流量资源，客户对于广告的投放目标人群特性、广度，以及投放成本均有不同的要求，公司则通过多年累积储备的各类流量资源为客户提供最贴合用户需求的广告精准营销服务。
公司在采购方式上主要包括AdExchange及SSP采购、独立媒体采购、独家买断媒体采购及第三方监测采购。
针对不同的采购方式其计费方式、采购模式都有不同，具体情况如下：
1、AdExchange及SSP采购不同于其他采购模式，公司不需要为所有的广告投放行为事先付费。
通过大数据挖掘技术、程序化购买技术，公司DSP平台以RTB或者Non-RTB方式为客户实现一站式的广告投放服务，客户仅需要对投放成功的广告进行付费。
公司通常与广告主签署框架协议，向媒体资源方（移动AdExchange及SSP）按照所采购的广告展示情况进行付费，实际成交价格会由系统按照设定的投放策略在项目执行当中自动计算。
结算方式通常为CPM。
2、独立媒体采购独立媒体资源一般根据客户项目需要进行单独采购，其采购价格较为透明，公司在参考外部公布的刊例价的基础上与独立媒体进行协商确定采购价格，一般针对投放金额较大客户。
公司通过大数据分析、投放经验为客户采购匹配项目要求的独立媒体资源，约定投放意向，明确投放方式、资源配送等因素进行 14 公告编号：2017-009 付费。
结算方式一般为CPC、CPT及CPD。
3、独家买断媒体采购独家买断媒体采购，此类资源一般为公司战略性采购内容，通过公司大数据平台、第三方数据平台对 独家资源的用户数量、目标人群精准度及广告形式等因素进行采购可行性分析，确定独家买断该媒体资 源。
媒体方在合同约定期限内配合公司在广告形式、广告流量上进行研发售卖，公司根据合同约定付费方 式进行支付，结算方式一般为
CPT。
4、第三方监测服务采购第三方监测服务采购一般因客户或项目对广告投放数据的监测需要与第三方监测公司签署框架协 议，第三方监测公司按照项目实际执行总金额的百分比收取监测服务费用。
（三）研发模式 根据客户需求，公司建立了以客户为导向的产品开发流程，这部分客户主要为
4A公司、品牌类客户及渠道类客户。
通过与客户的深度沟通，确定需求信息，并提出产品、设计、技术等服务方式。
公司的研 发工作主要由技术支持中心完成。
公司管理层根据市场分析结构，结合运营中心、销售中心意见制定研发 方向的可行性，根据实际情况制定项目研发总方向及定型产品的技术研发计划。
报告期内，公司商业模式未发生变化。
年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）报告期内经营情况回顾
总体回顾：报告期内，公司克服市场竞争的压力，紧紧围绕全年目标，完善渠道布局，深化内部管理，积极拓展新业务，公司在产品研发上持续加大投入，实现了业务转型的突破，较去年同期相比，移动DSP业务增长61.64%，总体收入增长11.23%。
1、公司财务状况：截至2016年12月31日，公司资产总额6,661.03万元，较期初7,462.02万元减少800.99万元，降低10.73%，主要原因是公司应收账款较期初减少，且本年亏损增加；负债总额2,709.96万元，较期初3,148.43万元减少438.47万元，降低13.93%，减少的主要原因是本年支付了大部分期初应交税费。
净资产3,951.07万元，较期初4,313.59万元减少362.53万元，降低8.40%，主要是本年度亏损4,051.29万所致。
2、公司经营成果：报告期内，公司实现营业收入11,599.41万元，同比增长了11.23%；实现净利润-4,051.29万元,归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,099.31万元。
公司收入增加原因主要是公司业务转型升级，从2015年开始，公司业务从ADN转型移动DSP，2014年到2016年，DSP收入分别为803.66万元，4,568.85万元，7,385.00万元，分别占总收入比重为2.69%，43.81%，63.67%，2016年较去年同期相比，DSP收入同比增长61.64%。
公司亏损主要是由于DSP业务前期需要大量投入，包括人员成本、服务器成本、市场成本等，导致报告期内公司亏损金额较大。
15 公告编号：2017-009
1、主营业务分析
（1）利润构成 单位：元 本期 上年同期 项目 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 115,994,127.83 11.23% - 104,284,708.96 -65.13% - 营业成本 102,629,448.11 16.19% 88.48% 88,325,340.14 -60.94% 84.70% 毛利率 11.52% - - 15.30% - - 管理费用 33,695,888.02 28.17% 29.05% 26,289,363.37 6.72% 25.21% 销售费用 14,822,025.44 -47.30% 12.78% 28,123,150.43 -11.93% 26.97% 财务费用 1,886,992.71 1,001.79% 1.63% 171,266.65
-206.90% 0.16% 营业利润 -40,611,732.40 -3.92% -35.01% -39,080,060.52-815.03% -37.47% 营业外收入 163,595.26 -77.41% 0.14% 724,238.25 -26.16% 0.69% 营业外支出 64,808.03 -36.00% 0.06% 101,257.08 -94.55% 0.10% 净利润 -40,512,945.17 -5.19% -34.93% -38,512,496.76
-1,109.48% -36.93% 项目重大变动原因：
1、营业收入：本期11,599.41万元，比上年同期增加1,170.94万元，增长11.23%，主要系公司业 务转型升级，DSP收入增长所致。
同时产品研发不断提升，使客户对公司产品认可度不断提高；
2、营业成本：本期10,262.94万元，比上年同期增加了1,430.41万元，增长16.19%，主要系营业 收入较上年同期增加11.23%，成本随之增长；同时公司为了拓展市场，制定销售政策，给客户提 高返利比例；以及移动互联网行业竞争压力不断增强，流量获取成本也不断上升。
3、毛利率：本期11.52%，比上年同期下降3.78%。
主要系公司为了拓展市场，制定销售政策，给客 户提高返利比例；以及移动互联网行业竞争压力不断增强，流量获取成本也不断上升。
4、管理费用：本期3,369.59万元，比上年同期增加740.65万元，增长28.17%，主要系职工薪酬增 加,同时公司持续加大DSP业务研发投入，研发费用2016年1,359.55万元较2015年研发费用 1,079.50万增加280.05万元；同时公司差旅费2016年较2015年增加64.14万元等所致；
5、销售费用：本期1,482.20万元，比上年同期减少1,330.11万元，降低47.30%，主要系公司加强 绩效考核，同时公司优化业务架构，减少非主营业务板块销售人员，导致销售人员成本下降849 万；以及公司从自有服务器模式逐渐转为云服务器模式，以致网络服务费较去年同期下降174.25 万元所致。
6、财务费用：本期188.70万元，比上年同期增加171.57万元，增长1001.79%，主要系公司本年对 外借款3,500万，利息增加所致。
2016年1月14日，北京力美广告有限公司召开董事会，同意 公司向新疆分享创赢创业投资合伙企业（有限合伙）借款2000万元，宁波新岳一期股权投资基 金合伙企业（有限合伙）借款1500万元。
2016年1月29日，北京力美广告有限公司召开股东 会，同意公司向新疆分享创赢创业投资合伙企业（有限合伙）借款2000万元，宁波新岳一期股 权投资基金合伙企业（有限合伙）借款1500万元，以上借款用于公司渠道拓展和业务发展。
7、营业外收入：本期16.36万元，比上年同期减少56.06万元，降低了77.41%，主要系2016年税 收返还尚未返还，公司在2017年1月24号收到2016年税收返还34万元。
8、营业外支出：本期6.48万元，比上年同期减少3.65万元，降低了36.00%，2015年主要为媒体 的结算纠纷费用约7.38万元，2016年主要为处置固定资产损失约2.32万元，计提税费和实际 缴纳的差异约4.16万元。
9、营业利润及净利润：本期营业利润和净利润较上年同期，亏损分别增加了3.92%和5.19%。
主要系 公司在业务转型过程中，需要大量投入研发人员、服务器、带宽、市场等费用，截至报告期末还 16 公告编号：2017-009 尚未完全实现DSP业务的收入潜力，所以导致亏损较多。
（2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 115,994,127.83 102,629,448.11 104,284,708.96 88,325,340.14 其他业务收入 - - - - 合计 115,994,127.83 102,629,448.11 104,284,708.96 88,325,340.14 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例 上期收入金额 占营业收入比例 ADN 41,812,321.67 36.05% 54,936,939.34 52.68% DSP 73,849,903.97 63.67% 45,688,538.15 43.81% 其他 331,902.19 0.28% 3,659,231.47 3.51% 收入构成变动的原因：
1、
报告期内ADN收入占营业收入的比例较上年同期下降了16.63%，主要系公司业务转型，ADN在业务中的比重持续下降，导致ADN收入占比下降。
2、报告期内DSP收入占营业收入的比例较上年同期增长了19.86%，主要系公司为完成业务转型重点发展DSP业务，投入大量资源开拓业务，公司的DSP业务逐渐成为公司的重要收入来源。
3、报告期内其他收入占营业收入的比例较上年同期下降了3.23%，主要系公司的其他产品收入没有达到预期所致。
（3）现金流量状况 项目 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析： 本期金额-33,109,992.57-2,002,159.9535,791,704.74 单位：元 上期金额-44,377,619.84 -174,863,227.18224,316,404.87
1、本年度经营活动产生的现金流量净额为-3,311.00万元，上年度为-4,437.76万元，主要原因为公司处于业务转型阶段，前期需要大量投入，比如人员成本、带宽成本等，同时公司的应收账款客户主要为4A公司和知名电商，账期较长，导致现金流量净额减少。
与此同时，本年与上年相比现金流出净额减少，主要原因为本年对应收账款的控制力度较去年有所加强，客户回款情况较好。
2、本年度投资活动产生的现金流量净额为-200.22万元，上年度为-17,486.32万元，与上年相比现金流出净额大幅减少，主要原因为2015年解除红筹架构对外支付对价所致，2016年没有相关支付，所以变动幅度较大。
3、本年度筹资活动产生的现金流量净额为3,579.17万元，本年度对外融资额为3,500万元，较上年度融资额22,431.64万元大幅减少。
其中上年度融资额主要为解除红筹架构所以融资金额高，报告期内不存在此融资，因此本期和上期差异较大。
（4）主要客户情况 序号 客户名称 1深圳市快闪科技有限公司 2喀什尚河信息科技有限公司 销售金额17,080,699.4211,160,275.85 年度销售占比%14.73%9.62% 单位：元 是否存在关联关系否否 17 公告编号：2017-009 3睿晟广告(北京)有限公司4厦门快云信息科技有限公司5北京联合时空信息技术有限公司 合计 7,503,640.56 6.47% 否 6,136,891.34 5.29% 否 6,032,264.15 5.20% 否 47,913,771.32 41.31% -
（5）主要供应商情况 序号 供应商名称 1
上海晋拓文化传播有限公司2土豆(中国)广告有限公司3上海渠聚广告有限公司4北京聚海微蓝网络科技有限公司5上海筱水网络科技有限公司 合计 采购金额 13,893,275.289,713,408.08 9,686,645.794,867,083.024,510,676.4241,730,237.81 单位：元 年度采购占比% 是否存在关联关系 13.54% 否 9.46% 否 9.44% 否 4.74% 否 4.40% 否 41.58% -
（6）研发支出与专利研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 13,595,515.10 - 研发投入占营业收入的比例 11.58% - 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量
5 公司拥有的发明专利数量
5 研发情况： 公司在
2016年对研发费用进行单独归集核算。
2015年的没有单独归集，重新单独归集后，2015年研发费 用为10,794,988.55元，占营业收入的比例为10.35%。
2016年和2015年相比，研发费用增长20.60%。
公司在公司的DSP系统上不断增加投入，系统不断完善，目前对接AdExchange30家以上，对接的广告 形式更加多元，反作弊机制不断完善，提高了流量质量。
2016公司加大线下数据的采集与分析，打造场 景化数据平台，客户续单率不断提升。
2、资产负债结构分析 本年期末 项目 金额 变动比例 货币资金 16,981,334.104.20% 应收账款 30,423,407.67-15.64% 存货 - - 长期股权投资 4,548,555.03-1.35% 固定资产 3,085,267.8935.65% 在建工程 - - 短期借款 - - 长期借款 - - 占总资产的比重 25.49%45.67% 6.83%4.63%- 18 单位：元 上年期末 金额 变动比例 占总资产的比重 16,297,625.9845.44%21.84% 36,064,712.98-19.10%48.33% - - - 4,610,781.79365.70% 6.18% 2,274,402.69-0.36% 3.05% - - - - - - - - - 占总资产比重的增减 - 公告编号：2017-009 资产总计 66,610,309.32-10.73% - 74,620,227.15-4.37% - - 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金较上年同期增长了4.2%，主要系公司应收账款周转加快所致。
2、应收账款较上年同期减少了15.64%，主要系公司的应收账款周转率较去年同期增加，报告期内 的应收账款周转率为3.49，去年同期为2.59。
3、长期股权投资较上年同期减少了1.35%，主要系公司投资的北京云艺影视文化传媒有限公司、北 京清博大数据科技有限公司亏损所致。
4、固定资产较上年同期增长了36.65%，主要系公司本年采购服务器增加1,934,188.04元。
3、投资状况分析
（1）主要控股子公司、参股公司情况
1、上海力竞广告有限公司为公司全资子公司，公司成立于2012年7月31日，注册资本100万元，经营范围是设计、制作、代理、发布各类广告，企业形象策划，企业营销策划，公关活动组织策划，文化艺术交流策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），展览展示服务，会务服务，商务咨询，通信工程，网络工程，室内外装潢工程，从事计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】2016年公司实现收入72,464,440.56元，净利润-16,971,564.92元。
2、北京力美科技有限公司为公司的全资子公司，公司成立于2011年11月09日，注册资本6,295.334万元，经营范围是研究、开发计算机软件、网络通信软件，提供计算机技术培训、技术咨询、技术转让、技术服务，企业形象策划，会务服务，组织文化艺术交流活动（中介演出除外）。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
)
3、北京力美社群文化传媒有限公司为公司的全资子公司，公司成立于2015年11月16日，注册资本500万元，经营范围是组织文化艺术交流活动（不含演出）；设计、制作、代理、发布广告；技术推广服务；投资管理；投资咨询；软件设计；企业策划；会议及展览服务；销售计算机、软件及辅助设备。
（“
1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；
2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；
3、不得发放贷款；
4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；
5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。
4、力美传媒（香港）有限公司为公司的全资子公司，公司成立于2015年12月31日，注册资本1港元，力美传媒（香港）有限公司设立至今尚未开展实际经营业务。
5、映美传世（北京）文化传媒有限公司为公司参股公司，公司持有9.49%的股份，公司成立于2015年7月21日，注册资本456.9958万元，经营范围是组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；市场调查；软件开发；技术推广服务；设计、制作、代理、发布广告；企业管理；会议服务；从事文化经纪业务；经济贸易咨询；销售计算机、电子产品、影视器材；电影发行；广播电视节目制作。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；电影发行、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
6、北京云艺影视文化传媒有限公司为公司参股公司，公司持有22%的股份，公司成立于2014年9月18日，注册资本200万元，经营范围是组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；会议服务；承办展览展示活动；技术推广服务；电脑图文设计、制作；文艺创作；经济贸易咨询；设计、制作、代理、发布广告；摄影扩印服务；产品设计。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。
）
7、她她她（北京）文化传媒有限公司为公司参股公司，公司持有10%的股份，公司成立于2013年7月5日，注册资本15万元，经营范围是组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；技术推广服务；销售日用品、文具用品、体育用品、首饰、工艺品、玩具、乐器、照相器 19 公告编号：2017-009 材、电子产品、通讯设备。
(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
)
8、北京清博大数据科技有限公司为公司参股公司，公司持有5.987%的股份，公司成立于2014年11月20日，注册资本119.346万元，经营范围是技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广、技术转让；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；模型设计；经济贸易咨询；投资咨询；项目投资；投资管理；发布广告；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；承办展览展示活动；会议服务；计算机技术培训（不得面向全国招生）；销售自行开发后的产品。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）
9、武汉点商无线科技有限公司为公司参股公司，公司持有30%的股份，公司成立于2011年12月06日，注册资本20万元，经营范围是计算机软硬件研发、技术服务及销售；计算机网络工程、普通通讯工程施工；计算机网络设备销售；广告代理；企业营销策划。
（国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。
10、成都九柚时空科技有限公司为公司参股公司，公司持有2.5%的股份，公司成立于2010年4月7日，注册资本54.5554万元，经营范围是开发计算机软硬件；计算机系统服务、数据处理、计算机维修、基础软件服务、应用软件服务；销售：计算机软硬件、电子产品。
（2）委托理财及衍生品投资情况无 （三）外部环境的分析政策环境在政策上，国家相关部委制定或通过数条支持互联网广告产业的法律法规，如《广告管理条例》、《中国移动互联网广告标准》、《中华人民共和国广告法》等，以促进广告产业的健康发展，国家及地方对技术类营销服务企业均有税收优惠。
从宏观纲领层面上，移动广告行业有法可依、顶层设计有利好驱动，如发改委发布鼓励产业发展的纲领性指导文件、工信部及工商总局等国家部门的依法管辖和规范治理、广协会和民间产业联盟的沟通和自律自制。
微观实践方面，行业标准逐步完善，如民间背景的行业组织已发布或正制定的行业规范。
但因移动广告行业属于相对新兴的细分产业，且技术迭代更新很快，虽然政策和标准体系已经初具雏形，但仍有改善空间。
经济环境从宏观经济背景上来看，中国经济已经步入新常态，增速已经从高速增长转向中高速增长，经济结构不断优化升级，第三产业、消费需求逐步成为主体，而在驱动力上也转向为消费及创新。
广告主在新的经济环境下将寻找新的营销方式，提高广告性价比。
移动互联网经济是中国新经济的典型代表,根据第三方艾瑞数据显示2012年至2015年连续四年,移动互联网经济市场营收保持120%以上的高增长率,营收规模从2011年的118.6亿元跃升至2015年的4,343.6亿元。
在2016年后,移动互联网经济增长率将大幅领先PC互联网,收入也将超过PC端,到2018年市场营收规模将超过1.6万亿元,贡献率接近六成。
2016年，移动营销的市场规模超过1,500亿，其增长符合移动互联网经济的发展趋势，根据第三方艾瑞数据指出，到2018年将突破3,000亿。
而以大数据驱动的广告技术的移动程序化购买在2016年的投放规模也突破80亿，未来还将继续快速增长。
社会环境移动网络经济快速增长的大背景下，用户注意力向移动端迁移、广告主也在移动端投入更多预算，加之移动广告技术服务商对自身的服务水平、技术能力的更新优化，原生广告、视频广告等新广告形式受到欢迎，移动营销行业总体的发展势头向好。
20 公告编号：2017-009 技术环境广告技术创新是移动营销市场发展的重要推动力,大数据、机器学习等技术在移动营销领域的落地应用，促进用户识别，为精准的广告投放提供可靠的基础。
而基于LBS位置信息的向用户提供与实时位置相关的营销内容服务得到进一步发展。
空间技术是LBS系统的核心技术,随着GIS、GPS、RS、VR等空间技术逐渐成熟,地理服务系统也日益完善,不同区域和城市的基础地图数据愈加丰富,基于地图数据的管理、发布、地理分析、地理编码、路径搜索等功能愈加完善和精准。
空间技术的发展与集成拉近了空间信息与人们生活的距离,而其与移动设备的有机结合充分利用了移动的便捷性、灵活性,使得基于位置的场景营销服务将获得发展。
（四）竞争优势分析
1、行业高速发展，2016年中国移动程序化购买展示广告市场规模为86.8亿元,增长率为157.8%,预计到 2018年,将达到251.1亿元。
与美国市场相比,中国仍有较高的发展空间。
2、公司行业地位，公司是中国领先的移动程序化广告技术平台，在行业有较高知名度。
3、公司稳健增长，在经济下行的情况下，公司DSP收入依然保持稳健增长。
2014年803.66万元，2015年 4,568.85万元，2016年7,385.00万元。
4、高品质且广泛的客户基础，公司DSP是专业移动DSP。
广告主覆盖汽车、快消、母婴、IT、金融、美妆、 应用、电商、手游、影视、家装、零售、教育、出行、服饰、地产、通讯等众多行业。
作为大而全的专业移动DSP，公司DSP更是为数不多的既服务品牌广告主，又服务行业及本地中小广告的移动DSP，领跑整个行业。
5、领先的营销理念：2015年，公司在“DMP+移动DSP”的基础上，通过独家合作地铁Wi-Fi、战略合作广告家商业Wi-Fi，融合线上线下跨行多维数据，创新性的提出移动DSP2.0——移动程序化场景营销，也是目前唯一一家将移动程序化场景营销落地且成功投入运营的公司。
2016年12月，公司又提出线上＋线下“程序化全场景”营销战略，为广告主实现全数据、全渠道、全时段、全覆盖的精准营销，在原有的移动程序化场景营销跨行多维数据打通的基础上，拓展线上线下媒介的打通。
6、完整的行业周期：公司2011年成立，经历了完整的行业周期（5年为一个周期），且具有独立性，在经济下行的情况下，抵御风险能力更强。
（五）持续经营评价公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项内部控制体系运行良好；公司目主营业务中的核心业务DSP，收入保持稳健增长。
2014年803.66万元，2015年4,568.85万元，2016年7,385.00万元；公司业务所属行业属国家鼓励发展的行业，同时公司产品技术具有较强的技术领先优势，公司在行业内有较高知名度；公司具备良好的持续经营能力。
（六）扶贫与社会责任公司诚信经营、照章纳税、认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展。
（七）自愿披露不适用 21 公告编号：2017-009
二、未来展望（自愿披露） （一）行业发展趋势
1、移动视频广告成为主流。
视频App内容质量的提升有目共睹,泛IP娱乐的火热、热门剧情话题的不断引爆、流行娱乐节目的引进和创新、网络视频自制剧的精彩,吸引了大批量的用户注意力,由于移动设备的便携性,越来越多的PC端用户转而使用移动端观看视频节目,移动视频的受众大量增长。
流量和广告主预算都集中到了移动端视频上,移动端视频广告将成为主流。
2、互动式的信息流广告会成为更大的爆点。
信息流是原生广告的最终要的表现形式，随着移动端展示广告空间的不足，加上越来强调用户体验的媒体来说，信息流无意是其权衡商业变现的最合理方式，而广告主由于对信息流的互动属性，也有很大投放倾斜。
3、场景营销成为智能营销的前奏。
由于移动App的服务范围已经覆盖受众的生活各个方面,场景营销的场景类型在移动端得到了极大外延,以LBS、POI为主的线下地理位置数据的加入,以机器学习、算法规则引擎、大数据等为代表的技术创新升级,给移动营销服务商们带来了新的基于位置营销服务的广告主市场。
基于用户的时间、地点、行为和智能连接(商业WiFi提供)场景,为用户提供实时、精准、创意的信息和内容服务体验，为广告主实现全数据、全渠道、全时段、全覆盖的智能营销。
4、智能电视将得以进一步发展。
国家统计局数据显示,2015年我国智能电视年产量达8383.5万台,同比增长14.9%。
随着智能电视的爆发式增长，广告主、代理公司以及媒体越来越关注智能电视，智能电视营销将成为继PC端、移动端营销之后又一个营销蓝海。
5、智能户外设备将成为下一个渠道机会。
随着越来越多的创新技术运用在户外广告，无论在互动、体验上等会以较大的转变。
加上天然的位置属性，结合PC、移动设备、智能电视等，打通线上线下数据，促进场景智能营销发展。
综上所述，移动互联网广告行业正在逐渐成为广告的主流，广告形式更加多元化，随着智能设备的发展，移动端营销的空间会更加广阔。
上述趋势更有助于公司未来经营业绩和盈利能力的提升。
（二）公司发展战略铁三角升级战略：
1、产品升级，形成四大产品线，分别为智能营销、智能数据、场景营销、场景数据
2、销售升级，增加原有客户投放额度及投放频率，增加新客户
3、资源升级，流量全面升级，形成优势流量及独家流量库 （三）经营计划或目标市场目标：公司业务转型以来，2014年到2016年移动DSP业务不断增长，2017年公司将加大在移动DSP业务上的投入，预计2017年移动DSP收入将实现较大增长。
公司预计实现扭亏为盈。
公司主要投入资金为外部融资，2017年预计将进行挂牌后第二次定向增发。
管理目标：公司将强化各项管理制度，包括财务与内控制度、技术研发管理制度、人力资源及绩效考核制度等，完善工作流程，持续规范运行，按照上市公众公司监管要求规范公司信息披露等相关业务。
（四）不确定性因素
1、经济大环境持续降温导致增速放缓；
2、公司的开发进度不能满足市场的差异化需求；
3、人员变动，导致商业信息泄露； 22 公告编号：2017-009
三、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素 （一）公司业务转型带来的利润波动风险 公司2014年的主要业务为ADN业务,公司为顺应市场发展,从2015年开始调整核心业务结构，大力 发展DSP业务。
业务转型使得公司的移动DSP业务在报告期内取得较大进步。
和2015年（以下简称上年 同期）相比，DSP业务的收入金额从上年同期的4,568.85万元增至报告期的7,385.00万元，DSP业务占 主营业务收入的比例从上年同期的43.81%增至报告期的63.67%。
2016年业务转型也使ADN业务从上年同 期的5,493.69万元下降至报告期的4,181.23万元，ADN业务占主营业务收入的比重，从上年同期的52.67% 降至报告期的36.05%。
DSP收入较上年同期大幅增长，但由于移动DSP前期需要大量的投入，因此报告期 内依然有较大亏损。
公司在收入及利润方面的波动也带来了一定的风险。
应对措施：随着公司的业务转型，未来DSP业务对公司的收入贡献将进一步加大。
由于DSP业务相 较ADN业务具有更高的技术壁垒和更高的毛利率，DSP业务的发展壮大有利于公司市场竞争力的进一步提 升，并有助于公司实现扭亏为盈。
（二）坏账风险 报告期内，公司各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下： 账龄 应收账款计提比例（%） 1
年以内（含1年）
5 1-2年 10 2-3年 30 3-4年 50 4-5年 80 5年以上 100 相比于可比挂牌公司，公司的坏账政策相对谨慎，公司已经按照坏账政策计提了坏账准备。
报告期末，公司的应收账款主要是4A广告公司和知名电商，其经营状况和付款信誉良好，但由于公司的账期较长，所以公司存在一定的坏账风险。
应对措施：
（1）在投放策略，销售考核方面采用稳健的销售政策，在风险可控的情况下追求有质量的销售增长，降低坏账风险。
（2）制定应收账款管理办法：首先，公司将会进一步健全考核制度，实行款项回收与销售责任、绩效相结合的方法，实行严格的应收账款考核制度，明确风险意识，加强应收账款的回收；其次，实行信用管理，对不同客户制定不同信用额度，既保障业务的发展，又控制坏账的风险；第
三，加强对销售人员的培训，提高相关业务人员的专业素质和技术水平，同时建立相应的激励政策，提高业务人员收款的积极性；（三）公司治理风险 公司于2016年3月3日整体改制变更为股份有限公司，之后公司完善了“三会”治理机构、“三会”议事规则及其他内部管理制度。
股份公司的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段高，但由于股份公司成立至今时间刚满一年，对执行更加规范的治理机制尚需逐步理解、熟悉和落实。
因此公司治理仍存在不规范的风险。
应对措施：公司正逐步完善各种规章制度以及内部控制体系，不断完善公司法人治理结构，不断吸收先进管理理念，以此提高企业经营管理水平。
（四）人员及核心技术流失的风险 23 公告编号：2017-009 互联网行业属于知识密集型行业，产品研发和技术创新很依赖于核心技术人员和关键管理人员，
公司维持技术人员的稳定并不断吸引优秀的技术人才将有利于保持和提升公司的竞争力。
由于移动程序化广告行业发展时间较短，成熟的行业专业人才稀缺，各大知名投资机构的资金投入，使得行业人员的流动程度较高，有可能对公司的核心技术构成泄露风险。
应对措施：公司十分重视核心技术人员和关键管理人员的成长和激励,制定了具有竞争力的薪酬结构、绩效评估体系、激励制度和晋升途径。
同时,公司也十分重视培养后备人才,提高对抗人员流失及技术泄密这一风险的能力。
（五）新技术研发与市场开拓风险公司的大数据分析、算法优化等技术很大程度地决定了公司盈利能力，进而可以直接影响到公 司竞争力，未来如公司不能及时实现新技术的研发，并不断拓展市场，公司将面临盈利能力下降、客户流失的风险，从而给公司经营带来不利影响。
应对措施：公司通过持续关注移动广告投放领域的先进技术，不断强化公司技术团队及个人的技术水平，并持续加大对技术人员的培养及引进、系统功能升级等方面的投入，以增加公司的核心竞争力。
（六）因无法取得足够业务数据而导致公司业务发展受影响的风险力美科技数据管理平台（DMP）累积的数据主要来源于四个方面，分别为：向第三方DMP采购的数据、广告主提供的数据、AdExchange提供的数据、自身积累的广告投放数据。
通过外部及自主收集获得的数据普遍使用广告标识符（关于设备号的描述-AdvertisingID）来对设备号进行标记，主要包括设备信息数据（如手机型号、手机品牌信息）、广告位信息数据（广告尺寸、格式等）、地理信息、人群信息（标签）等，其中人群信息一般以<设备号，标签，置信度>的形式列表，如“该等设备用户有70%的可能性对SUV汽车感兴趣”，该等描述数据并不能在力美的数据体系中还原用户的姓名、身份证号码、手机号码、指纹等个人敏感信息。
目前我国法律法规对于互联网中各类信息的收集和使用尚无完备清晰的立法。
未来互联网用户的选择、互联网媒介的限制要求、技术变化、新的法律法规、行业监管政策、行业自律规则等多种因素可能会影响本公司使用和获取数据。
如果未来公司无法取得大量业务数据，则将影响公司业务的发展。
应对措施：
（1）公司具备较强的市场开发能力，截至2016年12月底，公司移动DSP业务已与国内外多家AdExchange完成对接，如GoogleDoubleClickAdExchange、腾讯、百度、新浪、爱奇艺、优酷、土豆、今日头条等知名流量平台，并不断努力积累其他类型的广告投放数据。
（2）公司持续关注相关法律法规的出台，目前无影响公司业务数据获取的法规。
（七）业务数据泄露风险 公司主要从事利用大数据进行移动广告精准营销服务，属于技术密集型行业。
海量数据的收集、存储及利用不但关系到广告投放的效率及效果。
但实现业务发展的同时，难免涉及业务数据泄露的风险。
该风险主要以以下两种情形存在：
1、数据存储及利用环节，公司内部员工违规私自存储，并外泄数据；
2、公司在收集数据或与外部公司进行数据传输时，存在被第三方以非法手段获取数据的隐患。
虽然公司采取了严格的保密措施，以保护本公司的技术与业务数据，但仍不能完全确保不被泄露。
若公司不能有效保持技术与数据的保密性，公司的竞争优势将可能会遭到削弱，并可能会对公司的经营业绩造成影响。
应对措施：公司建立了完备的数据安全责任制度、数据工作流程及管理制度、跨网络传输安全制度、数据脱敏安全存储制度等。
必要时会采用差分隐私方法等技术及算法进行数据保护来抵抗数据泄露风险。
（八）实际控制人不当控制的风险公司实际控制人舒义除直接持有公司30.92%的股份，还通过韦臻投资间接控制公司8.53%的股份，为公司的实际控制人。
作为公司的董事长，舒义能够通过行使表决权直接或间接影响公司的重大决策，如对外重大投资、关联交易、人事任免、财务管理、公司战略等。
虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势对公司进行不当控制，可能给公 24 公告编号：2017-009 司经营和其他股东利益带来风险。
应对措施：严格落实内部控制制度，完善公司法人治理结构，避免该风险发生。
（九）重要客户流失导致公司业绩下滑的风险2015年和2016年，公司的前五大客户的销售金额分别为4,358.94万元和4,791.38万元，占当期主 营业务收入的比例分别为41.80%和41.31%。
如果主要客户停止与公司进行合作，则将对公司的经营产生不利影响。
应对措施：一方面公司在DSP业务上加大研发投入、拓展DSP产品线的宽度和深度，实现产品和客户结构的多元化；另一方面通过不断提高产品水平，完善销售与售后服务流程，提高对客户需求的响应速度和能力，提高客户满意度，防止现有客户流失。
（十）因发布不真实的广告内容而遭受处罚的风险公司在经营过程中根据《广告法》等相关法规，制定了《DSP审核规范》，对广告主所处行业 及投放的广告内容进行初步判断，明确禁止投放的行业、限制投放行业的禁止性广告内容。
报告期内，公司没有因违反广告法而受到处罚的情形，但未来有可能出现广告主在其广告的投放过程中刻意隐瞒其产品或服务的真实信息，公司又未能及时发现，导致由公司投放的广告内容违反相关法律法规，因此，公司可能存在因发布不真实的广告内容而遭受处罚的风险。
应对措施：公司高度重视公司经营的法律风险，制定严格的广告管理规范，确保投放广告符合法律要求。
目前无被处罚的情形。
（二）报告期内新增的风险因素无
四、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：审计意见类型：董事会就非标准审计意见的说明：不适用 （二）关键事项审计说明：无 否标准无保留意见 25 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项 是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在自愿披露的重要事项 公告编号：2017-009 是或否 否否否 否是否 否是否否否 索引 无无无 无
五、二、(一)否 否
五、二、(二)否否否
二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 北京新潮文化传媒有限公司 租赁房屋 830,726.42 是 总计 - 830,726.42 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 租赁房屋
必要性：力美科技目前的办公地址是北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内12层1201，和北京茂悦盛欣企业管理有限公司（出租方）签订的房屋租赁合同于2017年4月到期，但由于力美科技部分人员转移到上海办公，造成房屋空置。
为了避免提前中止合同，违反房租租赁协议，同时降低企业运营成本，所以将1/4的房屋转租给关联方成都新潮传媒集团股份有限公司的全资子公司北京新潮文化传媒有限公司。
持续性：本次偶发性关联交易发生在挂牌前，本次转租，根据力美科技和北京新潮文化传媒有限公司签订的房屋转租合同，合同于2017年3月31日到期，挂牌后没有相关交易。
对公司生产经营的影响：避免了房屋空置，节约了运营成本，但因金额不大，对公司影响较小。
（二）承诺事项的履行情况
（1）避免同业竞争的承诺为避免潜在的同业竞争，公司实际控制人舒义先生出具了《关于避免同业竞争的承诺书》，并严格 履行。
内容如下：“
1、截至本承诺函出具之日，本人所控制的除股份公司以外的其他企业不存在从事与股份公司主 营业务相同或相似的生产经营活动。
26 公告编号：2017-009
2、本人在持有股份公司的股份期间，将不从事与股份公司生产经营有相同或类似业务的投资，不
会新设或收购与股份公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与股份公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。
3、如股份公司进一步拓展业务范围，本人承诺本人及本人控制的企业将不与股份公司拓展后的业务相竞争；若出现可能与公司拓展后的业务产生竞争的情形，本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入股份公司、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护股份公司利益，消除潜在的同业竞争。
4、本人确认，本承诺函旨在保障全体股东之权益，本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺；任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。
如违反上述任何一项承诺，本人愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归股份公司所有。
” 公司全体董事、监事、高级管理人员出具相关承诺：“在任职期间，将不从事与股份公司生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购与股份公司有相同或类似业务的经营性机构，不在中国境内或境外成立、经营、发展或协助成立、经营、发展任何与股份公司业务直接或可能竞争的业务、企业、项目或其他任何活动，以避免与股份公司的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。
如违反上述任何承诺，本人愿意承担由此给股份公司造成的直接或间接经济损失、索赔责任及与此相关的费用支出，本人违反上述承诺所取得的收益归股份公司所有。
”
（2）公司通过《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理办法》等规定，对防止控股股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产以及其他资源的行为做了详细的规定。
除相应制度等规定外，公司出具了《关于保持股份公司独立性的承诺函》，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员分别签署了《关于减少及规范关联交易的承诺函》等书面声明。
以上措施能够有效地帮助公司完善相应决策制度并规范其执行情况，有利于防止关联方占用公司资金及其他资源的行为。
（3）公司控股股东、实际控制人舒义于2016年4月出具了《关于避免资金和资产占用的承诺函》，承诺不通过任何方式直接或间接占用公司及其子公司的资金和资源，如违反上述承诺，将承担由此给公司及其子公司造成的全部损失。
报告期内，公司实际控制人及其关联方未发生新的占用公司资金的情形。
（4）公司实际控制人舒义承诺：“在红筹架构搭建及解除中，若力美股份因有关政府部门或司法机关认定违反外汇管理法规，或因外汇管理事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关外汇管理的合法权利要求，本人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由力美股份缴纳的全部款项，以及因上述事项而产生的由力美股份支付的或应由力美股份支付的所有相关费用，并保证不就上述本人所承担的任何费用向力美股份进行追偿。
”
（5）公司实际控制人舒义承诺：“若力美股份因有关政府部门或司法机关认定需补缴税收，或因税务事宜受到处罚，或被任何相关方以任何方式提出有关税务的合法权利要求，本人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由力美股份补缴的全部税收、罚款或赔偿款项，全额承担被任何相关方以任何方式要求的税收或赔偿款项，以及因上述事项而产生的由力美股份支付的或应由力美股份支付的所有相关费用，并保证不就上述本人所承担的任何费用向力美股份进行追偿。
” （6）2016年11月04日，公司通过力美科技2016年第一次股票发行方案，方案中规定募集资金使用用途为偿还对外借款。
公司共募集资金3500万元，用于偿还借款，2016年度实际使用募集资金3500万元，累计已使用募集资金3500万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为7,474.4元。
公司于2016年12月29日偿还向新疆分享创赢创业投资合伙企业(有限合伙)的借款20,000,000元，偿还向宁波新岳一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)的借款15,000,000元。
本年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
27 公告编号：2017-009 2016年11月04日，公司通过力美科技募集资金管理办法。
办法中规定：公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金获取不正当利益。
公司应当确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被控股股东、实际控制人等关联人占用或者挪用。
公司在取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函之前，不得使用该次股票发行的募集资金。
公司严格执行募集资金管理办法，公司共募集资金3500万元，2016年12月26日收到股转公司股份登记的函，2016年12月29日偿还向新疆分享创赢创业投资合伙企业(有限合伙)的借款20,000,000元，偿还向宁波新岳一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)的借款15,000,000元。
本年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
（7）以上承诺事项均得到了严格执行。
28 公告编号：2017-009 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 股份性质 期初数量 比例 本期变动 单位：股 期末 数量 比例 无限售股份总数 - 0.00%1,372,5481,372,548 4.38% 无限售条其中：控股股东、实际控制人 - 0.00% -
0 0.00% 件股份 董事、监事、高管 - 0.00% -
0 0.00% 核心员工 - 0.00% -
0 0.00% 有限售股份总数 30,000,000
100.00%
0 30,000,000 95.62% 有限售条件股份 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 9,700,33711,037,361 32.33%36.79%
0 9,700,337
0 11,037,361 30.92%35.18% 核心员工 - -
0 0 0.00% 总股本 30,000,000 1,372,54831,372,548 - 普通股股东人数 13 备注：公司于2016年3月3日变更为股份有限公司，期初数均按照股改后股本结构填写。
（二）普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数持股变动 期末持股数 期末持股比例 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量
1 舒义 9,700,337
0 9,700,337 30.92% 9,700,337 -
2 宁波市凯励 4,336,115
0 4,336,115 13.82% 4,336,115 - 股权投资合 伙企业(有限 合伙)
3 深圳松树明 3,776,814
0 3,776,814 12.04% 3,776,814 - 泰股权投资 基金企业(有 限合伙)
4 北京和谐创 2,780,866
0 2,780,866 8.87% 2,780,866 - 新投资中心 (有限合伙)
5 庞升东 2,727,117
0 2,727,117 8.69% 2,727,117 - 6
上海韦臻投 2,676,116
0 2,676,116 8.53% 2,676,116 - 资合伙企业 (有限合伙)
7 孙睿 1,337,024
0 1,337,024 4.26% 1,337,024 -
8 陈建章 976,653
0 976,653 3.11% 976,653 -
9 上海君义股 818,962
0 818,962 2.61% 818,962 - 权投资中心 (有限合伙) 10
新疆分享创 - 784,313 784,313 2.50%
0 784,313 29 公告编号：2017-009 赢创业投资 合伙企业(有 限合伙) 合计 29,130,004
784,313 29,914,317 95.35%29,130,004 前十名股东间相互关系说明：舒义先生持有上海韦臻投资合伙企业（有限合伙）54%的财产份额。
备注：公司于2016年3月3日变更为股份有限公司，期初数均按照股改后股本结构填写。
784,313
二、优先股股本基本情况不适用 单位：股
三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况舒义先生直接持有公司30.92%的股份；同时舒义作为韦臻投资的合伙人（持有韦臻投资54%的财产份额），可通过韦臻投资间接控制公司8.53%的股份。
舒义直接和间接控制公司39.45%的股份，是公司的控股股东、实际控制人。
报告期内公司实际控制人未发生变化。
舒义，男，生于1985年5月，中国国籍，无境外永久居留权，经济学本科学历。
舒义先生自2008年10月至2011年10月任成都力美广告有限公司总经理；2011年10月至2016年3月任北京力美广告有限公司董事长兼总经理；2016年3月起任北京力美传媒科技股份有限公司董事长，任期三年。
（二）实际控制人情况详见“（一）控股股东情况”。
30 第七节融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况 公告编号：2017-009 单位：元/股 发行方案公新增股票挂告时间牌转让日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家 数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家 数 发行对象中信托及资管产品 家数 募集资金用途是否变 更 2016年112017年122.51,372,535,000,
0 0
0 0
2 0 否 月4日 月5日 48 00 募集资金使用情况： 公司挂牌及挂牌后共募集资金公司3500万元，以前年度已使用募集资金0万元，2016年度实际使用募集资金3500万元，累计已使用募集资金3500万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等净值为7474.4元。
2016年12月29日偿还向新疆分享创赢创业投资合伙企业(有限合伙)的借款20,000,000元，偿还向宁波新岳一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)的借款15,000,000元。
本年度，公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
二、存续至本期的优先股股票相关情况不适用
三、债券融资情况不适用债券违约情况:不适用 公开发行债券的披露特殊要求:不适用 单位：元
四、间接融资情况 不适用违约情况:不适用 单位：元
五、利润分配情况不适用 31 公告编号：2017-009 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 舒义 董事长 性别 年龄 男 31 屈立新 董事、董事 男 49 会秘书、财 务总监 学历 本科 硕士 周炜 董事 男 43 牛奎光 董事 男 38 孙睿 董事、总经 男 37 理 硕士
硕士专科 蔡芙霞 监事会主席 女 39 张立 监事 男 41 赵欢别星 职工代表监 女 29 事 副总经理 男 33 硕士专科本科硕士 陈昱 副总经理 男 34 硕士 32 任期 2016年3月起至2019年2月 2016年3月起至2017年1月。
2017年1月,其辞去董事、董事会秘书、财务总监。
2016年3月起至2019年2月 2016年3月起至2019年2月 2016年3月起至2017年4月。
2017年4月,其辞去董事、总经理。
2016年3月起至2019年2月 2016年3月起至2019年2月 2016年3月起至2019年2月 2016年3月起至2019年2月。
自2017 年4月至2019年2月任公司 总经理。
2016年3月起 至2019年
2 是否在公司领取薪酬 否是 否否是 否否是是 是 公告编号：2017-009 月 金昭 副总经理、 男 35 本科 2016年11月 是 董事 起至2019年
2 月。
自2017 年1月起至 2019年2月任 公司董事。
董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事、监事、高级管理人员相互间无关联关系；董事长舒义为公司控股股东、实际控制人。
（二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股
股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例 期末持有股票期权数量 舒义 董事长 300,1329,400,2059,700,337 30.92%
0 孙睿 董事、总经理 41,3681,295,6561,337,024 4.26%
0 合计 - 341,50010,695,86111,037,361 35.18%
0 备注：公司于2016年3月3日变更为股份有限公司，期初数均按照股改后股本结构填写。
（三）变动情况 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 是 信息统计 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 是 姓名 期初职务 变动类型（新任、换
届、离任） 期末职务 简要变动原因 赵宜 董事 离任 - 个人原因 陈建章 董事 离任 - 个人原因 屈立新 财务总监 新任 董事、董事会原董事会成员辞职,股东大会 秘书、财务总补选。
屈立新先生2017年
1 监 月因个人原因辞职。
孙睿 副总经理 新任 董事、总经理原董事会成员辞职,股东大会 补选 刘明君 监事 离任 - 个人原因 蔡芙霞 - 新任 监事会主席原监事辞职,股东大会补选; 监事会选举 张立 - 新任 监事 股东大会选举 赵欢 市场总监 新任 市场总监、职职工大会选举 工代表监事 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 屈立新：男，生于1967年2月，中国国籍，无境外永久居留权，美国城市大学MBA。
屈立新先生自1993 年2月至2001年2月任北京百麦食品加工有限公司（亚太地区麦当劳供应商）财务经理、总监；2001年
3 33 公告编号：2017-009 月至2005年12月任中国网络通信有限公司计划预算部总监；2006年3月至2010年4月任加拿大酵素制药公司财务总监助理；2010年5月至2011年12月任北京瑞星信息技术有限公司财务总监；2012年1月至2012年8月任北京海云捷迅科技有限公司财务总监；2012年9月至2016年3月任北京力美广告有限公司财务总监及财务副总裁职务；2016年3月起任力美科技董事、财务负责人和董事会秘书，任期三年。
已于2017年1月辞职。
孙睿：男，生于1979年1月，中国国籍，无境外永久居留权，计算机网络大专学历。
孙睿先生自2001年5月至2003年6月任四川托普软件投资股份有限公司能源事业部销售经理；2003年7月至2005年8月任北京新网互联科技有限公司成都分公司渠道部西南大区渠道总监；2005年8月至2007年7月任亿促苍穹网络科技公司总经理；2007年8月至2009年5月任成都全搜索餐饮娱乐事业部主任；2009年5月至2012年1月任成都第四城科技有限公司董事、总经理；2012年2月至2013年12月自主创办移动互联网企业；2013年1月至今历任力美有限、力美科技运营副总裁。
2016年3月起任力美科技董事、总经理，任期三年。
2017年4月，孙睿先生因个人原因辞职。
蔡芙霞：女，生于1977年10月，中国国籍，无境外永久居留权，长江商学院金融MBA。
蔡芙霞女士自2000年5月至2001年10月任光线传媒采编部记者；2002年2月至2004年8月任北京电视台采编部记者；2004年11月至2007年3月任中科招商投资部文化产业投资部副总经理；2007年6月至2009年6月银沙创投投资部投资总监；2009年7月至今任松树资本创始合伙人。
2016年3月起任力美科技监事会主席，任期三年。
张立：男，生于1977年1月，中国国籍，无境外永久居留权，计算机技术与应用专科学历。
张立先生 自2007年9月至今任上海我要网络发展有限公司战略投资部总经理。
2016年3月起任力美科技监事，任期三年。
赵欢：女，生于1987年12月，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学物流管理专业本科学历。
赵欢女士自2009年7月至2011年7月任金服财经市场部市场经理；2011年7月至2012年11月任F团品牌公关部公关经理；2012年11月至2013年7月任美丽说市场公关部公关经理；2013年7月至今历任力美有限、力美科技市场部市场总监。
2016年3月起任力美科技职工代表监事，任期三年。
许中池：男,生于1986年5月,中国国籍,无境外永久居留权，山东理工大学会计学专科学历。
许中池先生自2008年6月至2011年2月任山东万事达建筑钢品股份有限公司财务主管；2011年3月至2013年3月任酒仙网电子商务股份有限公司财务主管；2013年3月至2016年2月任北京亿玛在线科技股份有限公司财务经理；2016年2月至2017年1月任力美科技财务经理职务，2017年1月至今任力美科技财务负责人兼董事会秘书。
金昭：男，生于1982年1月，中国国籍，无境外永久居留权，中国地质大学计算机科学与技术本科学历。
金昭先生自2005年1月至2008年5月任曾任东方惠科防伪技术有限责任公司研发经理；2008年6月至2009年9月任北京金和网络股份有限公司产品经理；2009年10月至2012年6月任中企动力科技股份有限公司产品经理；2012年7月至2014年10月任北京品友互动信息技术股份公司产品总监；2014年10月至2015年3月任北京腾云天下科技有限公司产品副总裁；2015年4月至2015年11月任艾思美科传媒科技（北京）有限公司首席技术官；2015年12月至2016年11月自主创业；2016年11月至今任力美科技副总经理、首席产品官。
2017年1月至今任力美科技董事。
别星：男，生于1983年10月，中国国籍，无境外永久居留权，英国阿斯顿大学Marketing&HR专业硕士研究生学历。
别星先生自2011年7月至2013年9月任品友互动销售部商务拓展副总经理；2013年10月至今历任力美有限、力美科技营销运营中心副总裁。
2016年3月至2017年4月任力美科技副总经理，2017年4月至今担任力美科技总经理。
二、员工情况 34 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 销售运营人员 71 技术人员 33 行政支持人员 23 高级管理人员
5 员工总计 132 公告编号：2017-009 期末人数 35
2415680 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士
0 0 硕士 14
7 本科 62 46 专科 47 26 专科以下
9 1 员工总计 132 80 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动
为加强产品技术中心与销售运营的协调沟通，公司组织结构重新进行了规划，将产品技术中心由上海搬迁至北京，人员变动情况较大。
加之，公司选拔人才的标准趋于精英化，引进了专业的绩效考 核机制，加强了人员的优胜劣汰，因此在报告期内，有一定的人员变动。
2、人才引进为适应互联网高速发展的需求，公司在控制规模扩张的同时完成了核心人员的优化配置，招聘了一批优秀人才。
3、培训、招聘、薪酬政策：公司初步建立适应力美传媒未来发展的人才选拔、培养、淘汰机制，并重新梳理各业务模块人员配置和薪酬长短期激励机制。
公司通过开展或组织多次内外部、多层次、多渠道培训， 提升员工专业技能和部门管理者管理能力。
4、需公司承担费用的离退休职工人数：
0。
（二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工
0 0
0 核心技术人员
3 3
0 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 基本情况: 陈玉平先生，1982
年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大学计算机科学与技术 硕士。
2007年8月至2009年3月，任斯达康通讯有限公司软件工程师；2009年3月至2010年7月，任诺 基亚西门子软件工程师；2010年7月至2011年8月，任爱立信高级软件工程师；2011年8月至2012年
8 月，任腾讯控股有限公司软件工程师；2012年8月至2013年5月，任Intel高级软件工程师；2013年
5 月至今，任上海力竞技术总监，主要负责组织参与DSP产品规划，完成DSP投放系统的编码、架构并不断 优化更新迭代，协助组织数据算法团队的搭建。
2017年1月，陈玉平先生因个人原因辞职。
叶峰先生，1984年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大庆石油学院计算机科学与技术本科。
2008年7月至2010年7月，任中国数码信息有限公司研发工程师；2010年7月至2011年5月，任新浪网 络技术股份有限公司RIA开发工程师；2011年5月至2013年1月，任创新工场资深开发工程师；2013年 1月至今，历任力美有限、力美科技前端技术经理、技术专家，主要负责公司DSP品牌广告前端原生手机端 H5页面；深度使用ajax与后端数据交互开发；编写优化前端框架，不断迭代JS框架代码。
35 公告编号：2017-009 董金先生，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南昌理工学院计算机科学与技术专科。
2005年6月至2006年7月，任北京时代圣典科技有限公司技术支持工程师；2006年8月至2009年7月，任北京新桥技术发展有限公司系统管理员；2009年7月至2012年3月，任北京联创兄弟科技发展有限公司运维主管；2012年3月至2012年7月，任北京趣拿软件科技有限公司高级运维工程师；2012年9月至今，历任力美有限、力美科技运维总监，全面负责公司维护ADN及DSP业务系统的稳定性。
报告期内，公司核心技术人员未发生变动。
2017年1月，陈玉平先生因个人原因辞职。
36 公告编号：2017-009 第九节公司治理及内部控制 事项 年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专业委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否是否否是否否否否
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度，建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。
报告期内，公司进一步修订完善《公司章程》；同时根据全国中小企业股份转让系统的相关规定，制定公司的《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等规章制度等，不断完善公司的规章制度以及内部控制制度。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司重大决策均按照规定程序进行，报告期内，公司相关机构和人员依法运作，未出现违法违规现象，切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，公司的现有制度能够给所有股东提供适当的保护和平等的权利，能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，重大事项均按照公司内部控制制度进行决策，履行了相应法律程序。
公司重要的人事变动、股票定向发行等事项上，均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，会议的召集、召开、表决程序及发布的公告符合《公司法》等相关法律、法规要求，合法合规。
截至报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，董事、监事、高级管理人员能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况公司于2016年11月4日召开第一届董事会第六次会议，并于2016年11月19日召开2016年第三次临时股东大会，审议通过《关于修订公司章程的议案》，决定对公司章程进行如下修改：
一、《公司章程》第六条原条款内容为：公司注册资本为人民币3,000万元。
修正后的内容为：公司注册资本为人民币31,372,548元。
二、《公司章程》第十七条原条款内容为：公司的股份均为普通股，公司的所有股东均为普通股股东。
公司 37 公告编号：2017-009 股本总额为3,000万股，每股面值人民币1元。
公司的股份全部由发起人认购。
公司发起人以其在北京力美广告有限公司拥有的权益作为对公司的出资，以北京力美广告有限公司截止2015年11月30日经审计的净资产值人民币65,828,386.25元，按约为1:0.4557的比例折合为公司的股本总额3,000万股。
公司的股本结构及股东的持股比例如下: 序号 股东姓名/名称 认购股份数（股） 持股比例 出资方式
1 舒义 9,700,337 32.33% 净资产折股 2宁波市凯励股权投资合伙企业（有限合伙） 4,336,115 14.45% 净资产折股 3深圳松树明泰股权投资基金企业（有限合伙） 3,776,814 12.59% 净资产折股 4北京和谐创新投资中心（有限合伙） 2,780,866 9.27% 净资产折股
5 庞升东 2,727,117 9.09% 净资产折股 6上海韦臻投资合伙企业（有限合伙） 2,676,116 8.92% 净资产折股
7 孙睿 1,337,024 4.46% 净资产折股
8 陈建章 976,653 3.26% 净资产折股 9
上海君义股权投资中心（有限合伙） 818,962 2.73% 净资产折股 10苏州工业园区高榕成长投资中心（有限合伙） 599,993 2.00% 净资产折股 11北京松树投资咨询有限公司 270,003 0.90% 净资产折股 合计 30,000,000 100% 修正后内容为：公司的股份均为普通股，公司的所有股东均为普通股股东。
公司股本总额为31,372,548股，每股面值人民币1元。
其中3,000万股由发起人按如下比例认购： 序号 股东姓名/名称 认购股份数（股） 持股比例 -出资方式
1 舒义 9,700,337 38 30.92% 净资产折股 公告编号：2017-009 2宁波市凯励股权投资合伙企业（有限合伙） 3深圳松树明泰股权投资基金企业（有限合伙） 4北京和谐创新投资中心（有限合伙）
5 庞升东 6上海韦臻投资合伙企业（有限合伙）
7 孙睿
8 陈建章 9上海君义股权投资中心（有限合伙） 10苏州工业园区高榕成长投资中心（有限合伙） 11北京松树投资咨询有限公司 合计 4,336,1153,776,8142,780,8662,727,1172,676,1161,337,024976,653818,962599,993270,00330,000,000 13.82%12.04%8.87%8.69%8.53%4.26%3.11%2.61%1.91%0.86%95.62% 净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股净资产折股 -- 其中1,372,548股由新疆分享创赢创业投资合伙企业（有限合伙）、宁波新岳一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）按如下比例认购： 序号12 股东姓名/名称 新疆分享创赢创业投资合伙企业（有限合伙） 宁波新岳一期股权投资基金合伙企业（有限合 伙） 合计 认购股份数（股）784,313 588,23531,372,548 39 持股比例2.50%1.88%4.38% 出资方式货币货币-- 公告编号：2017-009
三、《公司章程》第一百条原条款内容为：董事会办理对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项的权限为：（一）董事会办理对外投资、收购出售资产、委托理财事项的权限为：不得超过公司最近一期经会计师事务所审计的合并报表的净资产的20%。
（二）本章程第三十八条规定之外的资产抵押和其他对外担保事项由董事会决定。
董事会审批对外担保事项时，必须取得董事会全体成员三分之二以上同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
董事会应当制定对外担保制度，具体规定公司对外担保的管理、风险控制、信息披露、审批程序及法律责任等内容。
对外担保制度作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
（三）董事会办理关联交易事项的权限为：
1、公司拟与其关联人达成的关联交易总额在3,000万元以上或占公司最近经审计净资产值5%以上的，由董事会作出议案后提交公司股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会批准后实施；
2、公司拟与其关联人达成的关联交易总额在300万元以上至3,000万元之间或占公司最近经审计净资产值的0.5%以上至5%之间的，由公司董事会决定。
修订后的内容为：董事会办理对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、关联交易事项的权限为：（一）董事会办理对外投资、收购出售资产、委托理财事项的权限为：不得超过公司最近一期经会计师事务所审计的合并报表的净资产的20%。
（二）本章程第三十八条规定之外的资产抵押和其他对外担保事项由董事会决定。
董事会审批对外担保事项时，必须取得董事会全体成员三分之二以上同意并经全体独立董事三分之二以上同意。
董事会应当制定对外担保制度，具体规定公司对外担保的管理、风险控制、信息披露、审批程序及法律责任等内容。
对外担保制度作为本章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。
公司全体董事应当审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险，并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。
（三）董事会办理关联交易事项的权限为：
1、公司拟与其关联人达成的关联交易总额在3,000万元以上且占公司最近经审计净资产值5%以上的，由董事会作出议案后提交公司股东大会审议，该关联交易在获得公司股东大会批准后实施；
2、公司拟与其关联人达成的关联交易总额在300万元以上至3,000万元之间或占公司最近经审计净资产值的0.5%以上至5%之间的，由公司董事会决定。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数
6 经审议的重大事项（简要描述） 第一届董事会第一次会议于2016年1月15日召开,审议通过以下议案:
1.选举舒义为公司董事长;
2.聘任孙睿为公司总经理;
3.聘任别星为公司副总经理;
4.聘任陈昱为公司副总经理;
5.聘任屈立新为公司财务负责人、董事会秘 40 公告编号：2017-009 书;
6.通过公司相关制度;
7.授权办理公司工商登记第一届董事会第二次会议于2016年3月23日召开,审议通过以下议案:
1.申请公司股票在股转系统公开转让;
2.授权董事会全权办理申请在股转系统公开转让事宜
3.在股转系统挂牌时采取协议转让方式
4.确定公司信息披露事务负责人;
5.公司股份在股转系统挂牌后适用的公司治理制度;
6.更正公司变更股份公司部分工商备案文件;
7.召开公司2016年第一次临时股东大会;第一届董事会第三次会议于2016年4月28日召开,审议通过以下议案:
1.修订力美传媒公司章程;
2.更正公司整体变更股份公司资产评估报告数据;
3.更正公司整体变更股份公司创立大会折股方案;
4.提请召开公司2016年度第二次临时股东大会第一届董事会第四次会议于2016年5月31日召开,审议通过以下议案:
1.公司2015年度董事会工作报告;
2.公司2015年度总经理工作报告;
3.公司2015年度利润分配方案;
4.续聘华普天健会计师事务所为公司2016年度审计机构;5.2015年度财务决算报告;6.2016年度财务预算报告;
7.召集2015年度股东大会;第一届董事会第五次会议于2016年8月25日召开,审议通过以下议案:
1、审议公司2016年半年度报告第一届董事会第六次会议于2016年11月4日召开,审议通过以下议案:
1.公司股票发行方案;
2.签署《附生效条件认购合同》;
3.修订公司章程;
4.提请股东大会授权董事会全权办理本次股票股票发行相关事宜; 41 监事会股东大会 公告编号：2017-009
5.制定《募集资金管理办法》;
6.设立募集资金专项账户及签订三方监管协议;
7.聘请金昭为公司首席产品官;
8.提请召开公司2016年第三次临时股东大会
3 第一届监事会第一次会议于2016年1月19 日召开,审议通过以下议案:
1、选举蔡芙霞为公司监事会主席 第一届监事会第二次会议于2016年5月31 日召开,审议通过以下议案: 1.2015年监事会工作报告; 2.2015年度利润分配方案的议案;
3.续聘华普天健会计师事务所为公司2016 年度审计机构; 4.2015年财务决算报告; 5.2016年财务预算报告 第一届监事会第三次会议于2016年8月25 日召开,审议通过以下议案:
1、审议2016年半年度报告
4 2016年第一次临时股东大会于2016年4月 8日召开,审议通过以下议案:
1.申请公司股票在股份转让系统公开转让;
2.授权董事会全权办理在股转系统公开转 让事宜;
3.在股转系统挂牌时采取协议转让方式;
4.确定公司信息披露事务负责人;
5.更正公司变更股份公司部分工商备案文 件 2016
年第二次临时股东大会于2016年5月 13日召开,审议通过以下议案:
1.修改力美传媒公司章程;
2.更正公司变更股份公司资产评估报告数 据;
3.更正公司变更股份公司创立大会折股方 案 2015年年度股东大会于2016年6月20日 召开,审议通过以下议案: 1.2015年度董事会工作报告; 2.2015年度监事会工作报告; 3.2015年度利润分配方案;
4.续聘华普天健会计师事务所为公司2016 42 公告编号：2017-009 年度审计机构;5.2015年度财务决算报告;6.2016年度财务预算报告2016年第三次临时股东大会于2016年11月19日召开,审议通过以下议案:
1.公司股票发行方案;
2.签署《附生效条件认购合同》;
3.修订公司章程;
4.提请股东大会授权董事会全权办理本次股票股票发行相关事宜;
5.制定《募集资金管理办法》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见股东大会、董事会及监事会的召集和召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议内容合法、有效。
（三）公司治理改进情况报告期内，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
同时，公司加强了对董事、监事、高级管理人员在公司治理方面的培训，并促使公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等规定，勤勉尽责地履行其义务，使公司治理更加规范。
公司治理与《公司法》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定的要求不存在差异 （四）投资者关系管理情况公司授权董事会秘书处理投资者关系管理的有关事务，并通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。
公司将继续通过规范和强化信息披露，加强与其他各界的信息沟通，规范资本市场运作、实现外部对公司经营约束的激励机制、实现股东价值最大化和保护投资者利益。
（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议公司董事会目前暂未下设专门委员会。
今后，公司将根据发展需要设立相应机构，为公司持续、健康发展提供支持和保证。
二、内部控制（一）监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。
报告期内，控股股 43 公告编号：2017-009 东及实际控制人不存在影响发行人独立性的情形。
公司具备独立自主经营的能力。
（三）对重大内部管理制度的评价 公司依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合自身的实际情况制定了现行的内部管理制度，该制度符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。
1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格按照企业会计准则，结合自身情况，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，结合公司的实际情况及行业特点，不断完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系：报告期内，公司在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守了公司制定的《信息披露管理制度》，执行情况良好。
截至报告期末，公司未建立《年度报告差错责任追究制度》。
44 公告编号：2017-009
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限审计报告正文： 第十节财务报告 是标准无保留意见会审字[2017]1005号华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-262017年4月5日肖桂莲、陈谋林、孙建伟否
2 会审字[2017]1005号 审计报告 北京力美传媒科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北京力美传媒科技股份有限公司（以下简称力美科技）财务报表，包括 2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是力美科技管理层的责任，这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程 45 公告编号：2017-009 序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在
进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，力美科技财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了力美科技2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中国注册会计师：肖桂莲中国注册会计师：陈谋林中国注册会计师：孙建伟 二〇一七年四月五日 46
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 五、
1 五、2五、
3 五、4五、5五、
6 附注 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉 五、7五、
8 五、
9 47 公告编号：2017-009 期末余额 单位：元期初余额 16,981,334.10- 16,297,625.98- 30,423,407.672,370,391.302,596,347.891,007,295.8153,378,776.77 36,064,712.985,651,120.373,500,483.87582,551.5962,096,494.79 5,100,000.00 - 4,548,555.03- 3,085,267.89- 497,709.63- 5,100,000.00 - 4,610,781.79- 2,274,402.69- 489,021.24- 长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 五、10五、11 五、12五、13五、14五、15五、16五、17 公告编号：2017-009 13,231,532.5566,610,309.32 49,526.64- 12,523,732.3674,620,227.15 - - - - - - - - - - 19,423,148.792,442,332.752,905,608.23594,494.371,283,096.60450,961.2227,099,641.96 22,265,888.142,915,141.204,919,681.211,383,583.5231,484,294.07 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48 非流动负债合计
负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益总计负债和所有者权益总计 法定代表人：舒义 公告编号：2017-009 27,099,641.96 31,484,294.07 五、18 31,372,548.00 928,211.00 - - - - - - 五、19 117,607,211.25 149,716,536.22 - - - - - - - - - - 五、20 -109,469,091.89 -107,508,814.14 39,510,667.36 43,135,933.08 - - 39,510,667.36 43,135,933.08 66,610,309.32 74,620,227.15 主管会计工作负责人：许中池 会计机构负责人：许中池 （二）母公司资产负债表 项目
流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 附注 十三、1十三、
2 49 期末余额 单位：元期初余额 7,398,095.39- 10,718,872.65- 10,889,791.281,893,091.9539,094,324.92811,002.3060,086,305.84 19,217,995.895,568,866.0016,401,164.63466,252.0952,373,151.26 5,100,000.00- 5,100,000.00- 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益 十三、
3 公告编号：2017-009 22,238,201.48- 2,630,064.38- 497,709.63- 30,465,975.4990,552,281.33 22,300,428.24- 1,664,474.18- 489,021.24- 29,553,923.6681,927,074.92 - - - - 6,020,038.612,316,039.621,957,307.26325,111.781,283,096.60366,971.9312,268,565.80 - - 50 13,375,969.371,336,064.802,049,497.481,271,573.6918,033,105.34 - - 递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益总计 公告编号：2017-009 12,268,565.80 18,033,105.34 31,372,548.00- 0.000.0071,343,517.70 - -24,432,350.1778,283,715.5390,552,281.33 928,211.00- 0.000.00103,452,842.67 -40,487,084.0963,893,969.5881,927,074.92 （三）合并利润表 项目 附注
一、营业总收入 其中：营业收入 五、21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 五、21 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 五、22 销售费用 五、23 管理费用 五、24 财务费用 五、25 资产减值损失 五、26 加：公允价值变动收益（损失以“－” 号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）
五、27 单位：元 本期发生额 115,994,127.83115,994,127.83 156,431,984.81102,629,448.11604,033.0114,822,025.4433,695,888.021,886,992.712,793,597.52- 上期发生额 104,284,708.96104,284,708.96 144,116,892.3488,325,340.14847,683.9228,123,150.4326,289,363.37171,266.65360,087.83- -173,875.42 752,122.86 51 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入
声明：
该资讯来自于互联网网友发布，如有侵犯您的权益请联系我们。