公告编号-2018-021 耳东影业 NEEQ:832595大连耳东影业股份有限公司DalianErDongPicturesCo.,Ltd. 半年度报告2018
1 公告编号-2018-021 公司半年度大事记 公司2018年5月15日与大连海宝渔业有限公司签订股权转让协议,将其持有的子公司大连海宝生物技术有限公司99.75%的股权以1650万元的价格出售给大连海宝渔业有限公司。
本次股权转让完成后，大连海宝生物技术有限公司不再纳入公司合并报表范围。

2 公告编号-2018-021 目录 声明与提示......................................................................................................................................5
第一节公司概况.........................................................................................................................6
第二节会计数据和财务指标摘要.............................................................................................8
第三节管理层讨论与分析.......................................................................................................10
第四节重要事项.......................................................................................................................12
第五节股本变动及股东情况...................................................................................................14
第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况...........................................................16第七节财务报告.......................................................................................................................19
第八节财务报表附注...............................................................................................................29
3 释义项目
耳东影业、公司、本公司、股份公司股东大会董事会监事会三会三会议事规则 主办券商、中信建投《公司法》《公司章程》 元、万元报告期 公告编号-2018-021 释义 释义指大连耳东影业股份有限公司指大连耳东影业股份有限公司股东大会指大连耳东影业股份有限公司董事会指大连耳东影业股份有限公司监事会指股东大会、董事会、监事会指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》指中信建投证券股份有限公司指《中华人民共和国公司法》指最近一次由股东大会会议通过的《大连耳东影业股份 有限公司章程》指人民币元、人民币万元指2018年1月1日—2018年6月30日
4 公告编号-2018-021 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人杨珖、主管会计工作负责人梁一川及会计机构负责人（会计主管人员）梁一川保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在豁免披露事项是否审计 是或否□是√否 □是√否□是√否□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 备查文件 大连耳东影业股份有限公司董事会秘书办公室报告期内在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上公开披露过的所有公司文件正本及公告原件第二届董事会第六次会议决议文件第二届监事会第三次会议决议文件董事、高级管理人员的书面确认意见及监事会的书面审核意见载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表
5 公告编号-2018-021
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第一节公司概况 大连耳东影业股份有限公司DalianErdongFilmingandCulturalCo.,Ltd.耳东影业832595杨珖辽宁省大连市旅顺口区铁山街道柏岚子村
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人是否通过董秘资格考试电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司半年度报告备置地 梁一川否0411-86216966liangyichuan@/辽宁省大连市旅顺口区铁山街道柏岚子村1号,邮编：116045大连耳东影业股份有限公司办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 全国中小企业股份转让系统2003年5月6日2015年6月10日基础层门类C制造业-大类14食品制造业-中类149其他食品制造-小类1492保健食品制造业；门类R文化、体育和娱乐业-大类86广播、电视、电影和影视录音制作业-中类863-小类8630电影和影视节目制作 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）控股股东实际控制人及其一致行动人 保健产品生产和销售;影视投资与制作集合竞价转让19,000,0000杨珖、杨凡杨珖、杨凡
6 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 公告编号-2018-021 内容9XE辽宁省大连市旅顺口区铁山街道柏岚子村19,000,000.00 报告期内是否变更否否 否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化 中信建投北京市东城区朝阳门内大街2号凯恒中心
B、E座九层否
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 √适用□不适用 公司在原经营范围中增加新业务内容：以公司自有资金对文化、教育行业的投资与管理；组织文化艺术交流活动；会议服务；展览展示服务；
7 公告编号-2018-021
一、盈利能力 第二节 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 会计数据和财务指标摘要 本期2,097,004.94 -7.03%-2,004,022.54-3,579,983.52 -3.45% -6.17% -0.11 上年同期14,029,211.28 59.05%4,381,811.733,369,731.9 13.64% 10.49% 0.24 单位：元增减比例 -85.05%-145.74%-206.24% - - -143.95%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率（母公司）资产负债率（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末65,060,213.428,213,399.8756,846,813.55 2.9912.62%12.62%792.12% - 本期期初84,990,323.2025,688,132.2759,214,603.76 3.1230.68%30.22%285.80%320.64 单位：元增减比例 -23.45%-68.03%-4.00%-4.00%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-2,160,075.68 65159.18%32.99% 上年同期1,708,046.77120.641.93 单位：元增减比例 -226.46%-
四、成长情况 总资产增长率 本期-23.45%
8 上年同期82.98% 增减比例- 营业收入增长率净利润增长率 -85.05%-147.54% 公告编号-2018-021 143.29% - -15.25% -
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末19,000,000- 本期期初19,000,000- 单位：股增减比例 -
六、补充财务指标 □适用√不适用
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □适用√不适用
9 公告编号-2018-021 第三节管理层讨论与分析
一、商业模式 公司属于保健食品制造业，公司成立以来始终致力于海洋保健食品的研究与开发及销售渠道的拓展。
公司拥有自主研发团队并与多所科研院所合作，开发了具有自主知识产权的相关技术；还拥有自己的营销团队以及代理商合作伙伴，经过多年的发展，也积累了大量的忠诚会员，培育了良好的品牌知名度。
目前，公司的产品包括海龙涎——鲍鱼海参海胆口服液、卫奥开、褐藻糖胶等。
公司主要通过医药连锁药房、大型商场、电子商务、自有营销网点销售、区域代理商等渠道进行产品销售，主要收入来源于保健食品的销售。
自2016年公司经营范围增加了影视制作和发行。
公司管理层结合外部环境趋势以及公司内部团队的专业优势逐步涉足影视行业，主要业务涉及电视剧、电影的投资、制作、发行以及衍生业务，收入主要包括影视剧销售收入、小说版权转让收入、广告收入等。
主要客户类型包括电视台、新媒体公司及音像出版社等，最终消费群体为电影、电视观众、视频观众和音像制品购买者。
影视版块的商业模式如下：
1、电视剧的销售：电视剧收入实质是知识产权的销售收入，包括电视播映权、信息网络传播权、音像制品等版权的销售收入，以及商务、IP授权等衍生收入。

2、电影的销售：电影的销售模式以“院线+电影院”作为主要销售渠道，辅以知识产权的销售收入，包括电视播映权、信息网络传播权、音像制品等版权的销售收入，以及广告植入、IP授权等衍生收入。

3、网络剧的销售：网络剧销售以各视频网站为主要销售渠道，包括网络播映权销售收入、制作方与平台分账收入、商务植入分账收入、IP授权等衍生收入。
在2014年至2018年上半年，一致行动人杨凡先生、杨珖先生治理的公司已经参与投资并出品的影片有《刑警兄弟》、《使徒行者》、《惊天破》、《骨妹》、《与青春有关的日子》、《毒戒》、《十宗罪》、《艺术学院那些事》、《明日战记》、《风云Ⅲ》、《三国杀》、《爱革命》、《贪狼》、《追龙》、《喵星人》、《低压槽》、《常在你左右》、《情迷曼哈顿》、《玉观音》等20余部影视据作品。
在以上这些作品当中，目前已有4部院线大电影、2部网剧、2部网络大电影先后与观众见面，累计创造超过10亿票房，超15亿网络点击；2部电影获得4项电影节大奖，2部网剧获5项年度网络剧行业大奖：网剧《十宗罪》获亚洲新媒体电影节“最佳改编剧本”和“最高奖评委会大奖”，获第七届咪咕.G客网络电影年度盛典“年度最佳剧集”奖和“年度最佳女演员”奖；电影《骨妹》获澳门国际电影节“最佳新晋演员”和“观众大奖”；《艺术学院那些事》荣获第七届咪咕.G客网络电影年度盛典“年度最佳导演”奖。
主营业务新增影视行业后，逐渐将保健品销售业务淡化，并于今年5月将此业务从公司中剥离掉，公司主投影视行业，通过利用公众公司平台有效整合影视文化业务，优化公司整体发展战略，并计划通过新设或收购公司等方式，涉足广播、电视、电影、影视基地建设及运营管理和影视录音制作方面的业务，以提高耳东影业的盈利能力，进而提升公司价值和股东回报。
报告期内，公司商业模式有保健品销售业务和影视业务，目前主营影视业务的商业模式。
商业模式变化情况:□适用√不适用
二、经营情况回顾 公司迎难而上，虽然经济仍处在深度转型调整时期，且新广告法正式实施后对保健品行业冲击很大，且影视业务属于筹建期。
在经营性方面：2018年1-6月公司营业收入2,097,004.94元，较上年同期减少85.05%，主要是因为公司所投资影视项目处于前期筹备阶段所致。
10 公告编号-2018-021 在投资性方面，公司总资产65,060,213.42元，比年初下降23.45%，主要是将其持有账面价值为15,749,073.06元的子公司大连海宝生物技术有限公司出售给大连海宝渔业有限公司，以及收回《西安城建学院》项目投资款5,000,000.00元所致。

三、风险与价值 （一）涉足影视行业存在的风险
1、产业政策性风险广播电影电视行业是具有意识形态特殊属性的重要产业，之前国家对该行业实 行严格的行业准入政策，在电影产业促进法正式实施后，会降低行业准入门槛，加强行业竞争；应对措施：公司团队人员行业经验丰富，对政策法规时事具有高度敏感性,避免因政策性风险对企 业造成不必要的损失。

2、监管尺度风险播出审查制度随时调整，造成没有行业敏感性或过度跟风的作品存在无法上映或 播出的可能。
如此种情况发生，公司将承担制作成本损失并可能遭受行政处罚。
应对措施：对选材、创作源头由富有行业经验的公司团队严格把控，避免因敏感性、过分尺度问题 导致企业所投影视作品无法上映或播映的风险。
（二）影视投资风险
1、制作成本不断增加的风险由于近期行业繁荣，优质IP价格、剧本费用、演职人员劳务报酬、 场景、道具、租赁等费用不断上升，同时市场对于高水准、大投入的精品内容需求非常旺盛，促使制作方制作成本不断攀升，利润空间遭到挤压。
应对措施：公司结合自身实际情况，详细制定预算，充分执行预算，密切参与到筹备、拍摄、后期、发行每一步。

2、盗版风险国内侵权盗版现象屡禁不止，给电影、电视剧的制作发行单位带来极大的经济损失，造成我国影视行业原创力不足等一系列问题。
应对措施：公司结合自身实际情况在保护知识产权上采取多种措施，包括签订严密的版权合同，明确责任，规避侵权风险等。
报告期内公司签订严密的版权合同，侵权行为未发生。

四、企业社会责任 公司成立以来，一直坚持诚信经营，规范管理，依法纳税的原则，对公司每一位员工和全体股东负责。
公司严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的规定，依法保护职工的合法权益，同时公司严格按照监管层要求及内部规范治理要求，准确、完整、及时地披露公司重大事项，保障每一位股东的知情权、质询权、表决权。

五、对非标准审计意见审计报告的说明 □适用√不适用 11 公告编号-2018-021 第四节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是否存在普通股股票发行事项是否存在存续至本期的债券融资事项是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否 □是√否□是√否□是√否√是□否 □是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
四.二.(一)
四.二.(二)
二、重要事项详情 (一)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项 公司2018-011公告转让子公司大连海宝生物技术有限公司99.75%股权，经双方协商一致并参考标的公司截止到2018年4月30日的净资产账面价值，交易对价为1,650万元。
2018年5月15日，公司第二届第四次董事会审议通过《关于转让大连海宝生物技术公司股权的议案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。
(二)承诺事项的履行情况 公司关于避免同业竞争做出如下承诺：本人直接持有大连耳东影股份有限公司（以下简称“股份公司”）5,757,917股股票，持股比例为31.99%；杨珖直接持有股份公司3,440,000股股票，持股比例为19.11%，本人与杨珖通过签署《一致行动人协议》成为一致行动人，合计持有股份公司9,197,917股股票，持股比例达到51.10%，为股份公司的共同实际控制人。
本人特作出承诺如下：
1、在本人作为股份公司共同实际控制人期间，本人将不以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营、直接持有或通过他人代持另一公司或企业的股份及其他权益等）从事可能与股份公司经营 12 公告编号-2018-021 业务构成直接或间接竞争的业务或活动，也不会以任何方式为竞争企业提供业务上的帮助，不会在任何
可能与股份公司主营业务产生同业竞争的企业担任高级管理人员或核心技术人员，保证将采取合法、有效的措施保证本人不以任何方式直接或间接从事与股份公司的经营运作相竞争的任何业务或活动。

2、如股份公司进一步拓展其业务范围，本人将不与股份公司拓展后的业务相竞争；可能与股份公司拓展后的业务产生竞争的，本人将按照如下方式退出与股份公司的竞争：
A、停止与股份公司构成竞争或可能构成竞争的业务；
B、限期将相竞争的业务通过合法合规的方式纳入到股份公司来经营；
C、将相竞争的业务转让给无关联的第三方。

3、如本人有任何从事、参与可能与股份公司的经营运作构成竞争活动的商业机会，本人应立即将上述商业机会通知股份公司，在通知所指定的合理期间内，股份公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复的，则尽力将该商业机会按照不差于提供给本人或任何独立第三方的条件给予股份公司。

4、如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给股份公司造成的所有直接或间接损失。

5、本承诺在本人作为股份公司共同实际控制人期间持续有效且不可变更或撤销。
报告期内严守上述承诺。
13 公告编号-2018-021 第五节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 报告期期末普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量9,802,083 - 9,197,9179,197,917 3,440,000- 19,000,000 比例51.59% - 48.41%48.41% 18.11%- - 本期变动 - 单位：股 期末 数量 比例 9,802,08351.59% - - - - - - -9,197,917 -9,197,917 48.41%48.41% -3,440,000 - - 0.0019,000,000 18.11%- 12 (二)报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数
1 杨凡 5,757,917 -
2 任亦杨 4,223,083 -
3 杨珖 3,440,000 -
4 元达信资本-中2,958,000 - 信建投证券-元 达信品今1号 专项资产管理 计划
5 滕子瑜 1,000,000 - 合计 17,379,000 0.00 前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 5,757,9174,223,0833,440,0002,958,000 1,000,00017,379,000 期末持股比例 30.30%22.23%18.11%15.57% 期末持有限售股份 数量5,757,917 3,440,000 - 单位：股 期末持有无限售股份数量 4,223,083 2,958,000 5.26%91.47% 9,197,917 1,000,0008,181,083 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：杨珖、杨凡为一致行动人、公司实际控制人。
14 公告编号-2018-021
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 公司股东杨珖与杨凡签订一致行动协议，截止至本报告披露日时，公司实际控制人为杨珖、杨凡。
其中杨珖持有本公司3,440,000股，杨凡持有本公司5,757,917股，共持有本公司9,197,917股，占本公司总股本48.41%，为本公司控股股东。
公司实际控制人为杨珖、杨凡。
杨凡先生：1982年2月生，中国国籍，无境外永久居留权，对外经济贸易大学工商管理硕士。
2005年7月至2009年7月，在怡安翰威特管理咨询有限公司北方区任金融行业负责人；2009年7月至2012年3月，任中信建投证券股份有限公司人力资源部副总裁；2012年3月至2013年1月，任中信建投证券股份有限公司香港筹备组暨国际业务部副总裁；2013年1月至2014年1月，任中信建投（国际）金融控股有限公司副总裁、中信建投（国际）资产管理有限公司任副总裁和持牌负责人（香港证监会第9号业务负责人牌照）；2014年1月至今，任品今（北京）资产管理有限公司执行董事、总经理；2014年8月至今，担任甲午源石资本管理（北京）有限公司执行董事、总经理。
杨珖先生：男，1984年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年9月毕业于上海财经大学，金融学士。
2008年10月至今担任北京品今控股有限公司副总裁。
2016年9月1日至今担任公司董事长。
15 公告编号-2018-021 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名杨珖薄晓东赵磊 张远梁一川 肖作仕杨悦宣林嗣明 职务 性别出生日期学历 董事长董事董事、总经理董事董事、董事会秘书、财务总监监事会主席监事监事 男1984.11.14本科男1974.06.06本科女1988.01.24本科 女1980.06.28本科男1983.01.16本科 男1986.10.07本科女1982.09.30本科女1990.06.12本科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任期 2017.9.29-2020.9.282017.9.29-2020.9.282017.9.29-2020.9.28 是否在公司领取薪酬是否是 2017.9.29-2020.9.28 是 2018.4.10-2020.9.28 是 2017.9.29-2020.9.28 否 2017.9.29-2020.9.28 是 2017.9.29-2020.9.28 是
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2 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
控股股东与实际控制人为杨珖、杨凡，杨珖与杨凡为一致行动人。
其他人无关联关系。
(二)持股情况 姓名 杨珖薄晓东赵磊张远梁一川 肖作仕杨悦宣林嗣明 合计 职务 董事长董事董事、总经理董事董事、董事会秘书、财务总监监事会主席监事监事 - 期初持普通股股数3,440,000- 3,440,000 数量变动 - 期末持普通股股数3,440,000- 期末普通股持股比例 18.11%- 单位：股期末持有股票期权数量 - - - - - - - - - - - - - 0.003,440,000 18.11% 0.00 16 公告编号-2018-021 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否√是□否√是□否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 刘鹏 董事、董事会秘 离任 书、财务总监 梁一川 无 新任 期末职务无 变动原因辞职 董事、董事会秘书、工作调整财务总监 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历√适用□不适用董事、董事会秘书、财务总监-梁一川工作履历：2006/08--2011/04：就职于万达院线，任职区域财务经理职务；2011/03--2015/02：就职于北京小马奔腾影院投资有限公司，任财务总监职务；2015/02--2017/04：就职于北京小马奔腾影院投资有限公司，升职任总经理职务；2018/01--至今：就职于大连耳东影业股份有限公司，任董事、董事会秘书、财务总监。

二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数5 1822 6455 期末人数3152 11 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下 期初人数4 131919 17 期末人数- 110 公告编号-2018-021 员工总计 55 11 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：截至报告期末，公司在职员工11人，较报告期初减少44人。
行政管理人人员减少2人，生产人员 减少18人，销售人员减少21人，技术人员减少1人，财务人员减少2人，主要为报告期内转让子公司，致使行政及生产销售等人员减少。

1、公司仍十分重视人才的引进，通过人才洽谈会、高校应届毕业生交流会等招聘优秀应届毕业生和专业技术人才，并提供相匹配的职位和福利待遇，同时对于新引进人才给予持续关注和文化、专业上的引导与培养。

2、员工培训：公司建立了完善的培训体系，搭建了全面的员工培育平台。
针对初级生产人员，公司建立了以师傅带徒弟为主培训体系，并不定期组织员工进行培训。
针对中高级管理人员，公司定期组织技术、管理能力培训，使员工能更好的提高自己能力水平。

3、员工薪酬政策：员工薪酬包括基本薪资、考核薪资和提成薪资等。
公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同书》；并按照国家和地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和住房公积金。

4、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工：□适用√不适用其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：□适用√不适用核心人员的变动情况：无
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 18
一、审计报告 是否审计 第七节财务报告 否
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出 附注 二（一）- 二（三）二（四）二（五）二（六）- 二（七）二（八）- 期末余额 34,523,510.26- 8,337,320.0066,985.485,122,641.5317,009,269.5065,059,726.77 - 19 公告编号-2018-021 单位：元期初余额 33,255,188.70- 6,114.738,490,825.78 550,035.088,323,214.1522,791,639.6273,417,018.06 5,392,054.226,155,965.91- 商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）： 二（九）- - 二（十） 二（十一）二（十二）二（十三）- - 486.65486.6565,060,213.42 - 205,104.878,295.008,000,000.008,213,399.87 8,213,399.87 20 公告编号-2018-021 25,285.0111,573,305.1484,990,323.20 - 39,500 419,289.869,092.4125,220,250.0025,688,132.27 25,688,132.27 股本 二（十四） 其他权益工具 - 其中：优先股 - 永续债 - 资本公积 二（十五） 减：库存股 - 其他综合收益 - 专项储备 - 盈余公积 二（十七） 一般风险准备 未分配利润 二（十八） 归属于母公司所有者权益合计 - 少数股东权益 - 所有者权益合计 - 负债和所有者权益总计 - 法定代表人：杨珖 主管会计工作负责人：梁一川 公告编号-2018-021 19,000,000.00 19,000,000.00 - - - - - - 30,772,755.38 30,772,755.38 - - - 6,752.28 - - 438,275.72 720,136.47 - - 6,635,782.45 8,714,959.63 56,846,813.55 59,214,603.76 - 87,587.17 56,846,813.55 59,302,190.93 65,060,213.42 84,990,323.20 会计机构负责人：梁一川 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程 附注 - - - 期末余额 34,523,510.26- 8,337,320.0066,985.485,122,641.5317,009,269.5065,059,726.77 - 21 单位：元期初余额 30,899,863.03- 8,336,44056,372.305,122,641.5322,517,138.4166,932,455.27 15,046,004.76- 生产性生物资产 - 油气资产 - 无形资产 - 开发支出 - 商誉 - 长期待摊费用 - 递延所得税资产 - 其他非流动资产 - 非流动资产合计 - 资产总计 - 流动负债： 短期借款 - 以公允价值计量且其变动计入当期 - 损益的金融负债 衍生金融负债 - 应付票据及应付账款 - 预收款项 - 应付职工薪酬 - 应交税费 - 其他应付款 - 持有待售负债 - 一年内到期的非流动负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 - 非流动负债： 长期借款 - 应付债券 - 其中：优先股 - 永续债 - 长期应付款 - 长期应付职工薪酬 - 预计负债 - 递延收益 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 - 非流动负债合计 - 负债合计 - 所有者权益： 股本 - 其他权益工具 - 其中：优先股 - 永续债 - 资本公积 - 486.65
486.6565,060,213.42 - 205,104.878,295.008,000,000.008,213,399.87 8,213,399.87 19,000,000.00- 30,771,589.59 22 公告编号-2018-021 347.0115,046,351.7781,978,807.04 - 147,300.00745.0025,000,000.0025,148,045.00 25,148,045.00 19,000,000.00- 30,771,589.59 公告编号-2018-021 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计法定代表人：杨珖 主管会计工作负责人：梁一川 - - - - - - 438,275.72 438,275.72 - - 6,636,948.24 6,620,896.73 56,846,813.55 56,830,762.04 65,060,213.42 81,978,807.04 会计机构负责人：梁一川 (三)
合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 资产减值损失 加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列） 附注- 二（十九）- 二（十九）- 二（二十）二（二
十 一）二（二
十 二）二（二
十 三）二（二
十 四）二（二
十 五）- 二（二十 23 本期金额2,097,004.942,097,004.94 5,712,582.042,244,337.1979,141.071,425,842.92 1,682,384.03 330,228.06 -544,259.75 494,908.52 1,576,337.10 单位：元上期金额14,029,211.2814,029,211.28 10,209,656.115,744,494.12153,702.022,486,614.26 1,238,137.19 601,253.78 -9,856.07 -4,689.19 1,405,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入 减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润(二)按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益 六）- 二（二十七）- 二（二十八）- - - - - - - 24 -2,039,240.00501.50 -2,039,741.5040,397.89 -2,080,139.39- -2,080,139.39 -76,116.85-2,004,022.54-75,532.3-75,154.64 - - -75,154.64- - -75,154.64 -377.66-2,155,671.69-2,079,177.18-76,494.51 -0.11 公告编号-2018-021 5,224,555.1754,413.91 5,170,141.26794,662.64 4,375,478.62- 4,375,478.62 -6,333.114,381,811.73-24,547.85-24,425.11 - - -24,425.11- - -24,425.11 -122.744,350,930.774,357,386.62-6,455.85 0.24 （二）稀释每股收益法定代表人：杨珖 主管会计工作负责人：梁一川 公告编号-2018-021 -0.11 0.24 会计机构负责人：梁一川 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 附注- - - - 本期金额- 891,581.798,250.00272.83 1,104,159.51- -582,799.03- 558.58- 1,453,995.24- 31,971.56- 31,971.5615,920.0516,051.5116,051.51 - - - - 25 单位：元上期金额9,276,134.713,997,611.66 133,279.6951,008.83 326,031.90- -28,721.83- -1,629.56- 1,405,000- 6,203,554.02- 50,904.56,152,649.52 793,897.735,358,751.795,358,751.79 - - - - 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -
5.外币财务报表折算差额 -
6.其他 -
六、综合收益总额 -
七、每股收益： （一）基本每股收益 - （二）稀释每股收益 - 法定代表人：杨珖 主管会计工作负责人：梁一川 公告编号-2018-021 16,051.51 5,358,751.79 - - - - 会计机构负责人：梁一川 (五)
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 附注 - - 二（二十九）.1 二（二十九）.2 26 本期金额 2,323,872.29- 2,241,303.87 4,565,176.16535,548.3- 3,167,137.21229,179.49 2,793,386.84 单位：元上期金额 15,567,514.96- 15,156,557.4 30,724,072.364,003,673.82 2,074,331.752,039,242.8120,898,777.21 经营活动现金流出小计 - 经营活动产生的现金流量净额 -
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 - 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 - 的现金 投资支付的现金 - 质押贷款净增加额 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 法定代表人：杨珖 主管会计工作负责人：梁一川 公告编号-2018-021 6,725,251.84
-2,160,075.68 29,016,025.591,708,046.77 5,500,000- 90,0001,320,000 3,264.1 5,500,000- 1,413,264.130,000 5,500,000 30,0001,383,264.1 - 30,000,000 - - - - - - - - - 30,000,000 - - - - - - - - - - - 30,000,000 -78,121.49 -9,734.37 3,261,802.83 33,081,576.5 33,255,188.7 13,511,287.55 36,516,991.53 46,592,864.05 会计机构负责人：梁一川 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 附注 本期金额 27 单位：元上期金额 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 - 经营活动现金流入小计 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 支付的各项税费 - 支付其他与经营活动有关的现金 - 经营活动现金流出小计 - 经营活动产生的现金流量净额 -
二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 - 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 - 付的现金 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 法定代表人：杨珖 主管会计工作负责人：梁一川 公告编号-2018-021 1,586,121.83
1,586,121.831,752,183.087,715.31,702,576.223,462,474.6-1,876,352.77 9,850,003- 13,228,700.123,078,703.1 30,000103,4761,145,267.2117,572,266.2718,851,009.484,227,693.62 5,500,000- 90,0001,320,000 - 5,500,000- - 1,410,000- 5,500,000 1,410,000 - 30,000,000 - - - - - - - 30,000,000 - - - - - - - - - 30,000,000 - - 3,623,647.23 35,637,693.62 30,899,863.03 8,794,899.23 34,523,510.26 44,432,592.85 会计机构负责人：梁一川 28 公告编号-2018-021 第八节
财务报表附注
一、附注事项 （一）附注事项索引 事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
9．重大的长期资产是否转让或者出售10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化11．是否存在重大的研究和开发支出12．是否存在重大的资产减值损失13.是否存在预计负债 是或否□是√否 □是√否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否 □是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否□是√否 （二）附注事项详情 索引(二).1(二).2
1、合并报表的合并范围公司2018年5月15日与大连海宝渔业有限公司签订股权转让协议,将其持有的子公司大连海宝生物技术有限公司99.75%的股权以1650万元的价格出售给大连海宝渔业有限公司。
同日,公司与大连海宝渔业有限公司签订款项互抵协议,以公司应偿还大连海宝渔业有限公司的1700万元借款与本次股权转让价款互抵,并由公司另外支付50万元的借款差额。
本次股权转让完成后，大连海宝生物技术有限公司不再纳入公司合并报表范围。

2、固定资产与无形资产公司因处置子公司大连海宝生物技术有限公司致使子公司名下资产不列入合并范围，截止到2018年4月30日子公司大连海宝生物技术有限公司固定资产账面价值5,300,459.04元，无形资产账面价值6,075,242.58元。
29 公告编号-2018-021
二、报表项目注释 (一)货币资金 大连耳东影业股份有限公司2018年半年度财务报表附注 （除特殊注明外，金额单位均为人民币元） 合并财务报表项目注释 项目 期末余额 年初余额 库存现金银行存款其他货币资金 合计 34,523,510.26 34,523,510.26 33,628.9433,182,940.95 38,618.8133,255,188.70 注：公司无因质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
其他货币资金系存放在支付宝等第三方收付平台的账户余额。
(二)应收票据及应收账款
1、应收账款分类披露 期末余额 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 账面余额 金额 比例（%） - - 坏账准备金额计提比例（%） 账面价值 - - - 按信用风险特征组合计提坏账准- 备的应收账款 - - - - 单项金额不重大但单独计提坏账- 准备的应收账款 - - - 续：合计 - - - - - 年初余额 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 账面余额 金额 比例（%） - - 坏账准备金额计提比例（%） - - 账面价值- 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 6,436.56 100.00321.83 5.00 6,114.73 30 公告编号-2018-021 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 - - - - 合计 6,436.56 100.00
2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况 321.83 5.00 6,114.73 本期计提的坏账准备为-321.83元。

3、本期无实际核销的应收账款情况。

4、期末应收账款余额中无应收持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

5、期末应收账款余额中无应收关联方欠款。
(三)预付款项
1、预付款项按账龄列示 账龄 期末余额账面余额 比例(%) 年初余额账面余额 比例(%) 1年以内 880.00 0.01 8,490,825.78 100.00 1－2年 8,336,440.00 99.99- - 2－3年 - - - - 3年以上 - - - - 合计 8,337,320.00 100.00
2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 8,490,825.78 100.00 预付对象 北京源石影视文化有限公司上海山上石影业有限公司北京鑫众联合企业管理有限公司 期末余额 5,000,000.003,336,440.00 880.00 占预付款项期末余额合计数的比例(%)59.9740.020.01 合计 (四)其他应收款
1、其他应收款分类披露： 8,337,320.00 100.00 期末余额 类别 账面余额 金额 比例（%） 坏账准备 计提比例金额 （%） 账面价值 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 - - - - - 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 68,932.08100.001,946.60 2.8266,985.48 31 公告编号-2018-021 其中：帐龄组合 38,932.0856.481,946.60 5.0036,985.48 保证金、押金组合 30,000.0043.52 - -30,000.00 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 续： - - - 68,932.08100.001,946.60 - 2.8266,985.48 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 账面余额 金额 比例（%） 年初余额 坏账准备 计提比例金额 （%） - - - - 552,860.39 100.002,825.31 0.51 账面价值- 550,035.08 其中：帐龄组合 56,506.10 10.222,825.31 5.0053,680.79 保证金、押金组合 496,354.29 99.78 - -496,354.29 单项金额不重大但单独计提坏账 准备的其他应收款 - - - 合计 552,860.39 100.002,825.31 账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： - 0.51550,035.08 账龄 其他应收款 期末余额坏账准备 1年以内（含1年） 38,932.08 1,946.60 1－2年 - - 2－3年 - - 3－4年 - - 4－5年 - - 5年以上 - - 合计 38,932.08 1,946.60 保证金、押金组合，按个别认定法计提坏账准备的其他应收款： 计提比例5.005.00 组合名称保证金、押金 其他应收款30,000.00 期末余额坏账准备- 计提比例- 32 合计 30,000.00-
2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况 本期计提坏账准备金额-878.71元。

3、本报告期无实际核销的其他应收款。

4、期末其他应收款余额中无应收关联方款项。

5、其他应收款按款项性质分类情况 款项性质 期末余额 保证金、押金往来 合计 30,000.0038,932.0868,932.08 公告编号-2018-021- 年初余额496,354.2956,506.10552,860.39
4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项性质期末余额 占其他应收款期末余坏账准备账龄 额合计数的比例(%)期末余额 支付宝(中国)网络技术有限公司 保证金 30,000.001－2年 43.52- 代缴社保、公积金合计 (五)存货 备用金 38,932.0868,932.08 1年以内- 56.48100.00 1,946.601,946.60 项目 账面余额 期末余额跌价准备 账面价值 账面余额 年初余额跌价准备 账面价值 原材料 - 发出商品 - 在产品 - 库存商品 5,122,641.53 自制半成品 - 委托加工物资 - 合计 5,122,641.53 (六)其他流动资产 - -5,903,454.82161,123.895,742,330.93 - - 33,555.37 - 33,555.37 - - 312,649.28 - 312,649.28 -5,122,641.531,506,729.23 -1,506,729.23 - - 727,949.34 - 727,949.34 - - - - - -5,122,641.538,484,338.04161,123.898,323,214.15 项目 期末余额 年初余额 待抵扣进项税投资拍摄影视作品款项投资动漫基地款项待认证进项税 558,551.5512,000,000.00 3,500,000.00- 823,591.6612,000,000.00 9,000,000.00210.52 33 公告编号-2018-021 预缴企业所得税 合计 (七)固定资产
1、固定资产情况 项目 房屋及建筑物
一、账面原值 - 机器设备- 950,717.9517,009,269.50 967,837.4422,791,639.62 电子设备 运输设备其他设备 合计 - - - -
1.年初余额
2.本期增加金额—购置—在建工程转入 —企业合并增加—其他
3.本期减少金额 —处置或报废
4.期末余额
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额—计提
3.本期减少金额—处置或报废
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额—计提
3.本期减少金额 5,039,341.901,550,866.75 - 5,972.65 - 5,972.65 - - - - 5,039,341.90 1,556,839.40 5,039,341.90
1,556,839.40 - - 619,184.46 62,280.9662,280.96681,465.42681,465.42 - 635,951.17 33,923.8233,923.82669,874.99669,874.99 - 273,335.40- - 273,335.40 273,335.40- 243,128.53 1,363.051,363.05244,491.58244,491.58 - 212,478.39- 55,264.96- - - - - 212,478.3955,264.96 212,478.39- 55,264.96- 191,230.56 191,230.56191,230.56- 49,738.46 49,738.4649,738.46- 7,131,287.405,972.655,972.65- 7,137,260.05 7,137,260.05- 1,739,233.18 97,567.8397,567.831,836,801.011,836,801.01 - —处置或报废 - - - - - -
4.期末余额
四、账面价值 - - - - - - - - - - - -
1.期末账面价值
2.年初账面价值 4,420,157.44 914,915.58 30,206.87 21,247.83 5,526.50 5,392,054.22 注：公司固定资产全部为子公司所有，本期转让子公司导致期末固定资产为

0。
(八)无形资产 34 公告编号-2018-021 无形资产情况 项目
一、账面原值
1.年初余额
2.本期增加金额 —购置—内部研发—企业合并增加—其他
3.本期减少金额—处置
4.期末余额
二、累计摊销
1.期初余额
2.本期增加金额—摊销
3.本期减少金额—处置
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额 —计提
3.本期减少金额 —处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
2.年初账面价值 土地使用权- 6,992,401.90- 6,992,401.906,992,401.90 836,435.9980,723.3380,723.33917,159.32917,159.326,155,965.91 合计- 6,992,401.90- 6,992,401.906,992,401.90 836,435.9980,723.3380,723.33917,159.32917,159.326,155,965.91 注：公司无形资产全部为子公司所有，本期转让子公司导致期末无形资产为
0。
(九)递延所得税资产和递延所得税负债
1、未经抵销的递延所得税资产 项目 期末余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产 年初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产 资产减值准备 1,946.60 486.6535 164,271.03 25,285.01 公告编号-2018-021 合计 1,946.60
2、未确认递延所得税资产明细 486.65 164,271.03 25,285.01 项目 期末余额 年初余额 可抵扣亏损 - 合计 -
3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期： 1,602,852.221,602,852.22 年份 期末余额 年初余额 备注 2018 - 1,512,283.35- 2019 - -- 2020 - -- 2021 - 14,420.17- 2022合计 (十)应付票据及应付账款
1、应付账款 - 76,148.70- 1,602,852.22- 项目 期末余额 年初余额 设备款合计 (十一)应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示 - 39,500.00 - 39,500.00 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 短期薪酬离职后福利-设定提存计划辞退福利一年内到期的其他福利 合计
2、短期薪酬列示 419,289.86- 419,289.86 2,717,958.38203,996.96- 2,921,955.34 2,932,143.37203,996.96- 3,136,140.33 205,104.87- 205,104.87 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
（1）工资、奖金、津贴和补贴
（2）职工福利费
（3）社会保险费其中：医疗保险费 工伤保险费生育保险费 419,289.86- 2,381,350.4196.00 114,882.28103,028.80 3,611.248,242.24 2,595,535.4096.00 114,882.28103,028.80 3,611.248,242.24 205,104.87- 36 公告编号-2018-021
（4）住房公积金 -
（5）工会经费和职工教育经费 -
（6）短期带薪缺勤 -
（7）短期利润分享计划 - 合计
3、设定提存计划列示 419,289.86 项目 年初余额 基本养老保险 - 失业保险费 - 企业年金缴费 - 采暖保险费 - 合计 - 198,481.2023,148.49- 2,717,958.38 本期增加195,754.728,242.24203,996.96 198,481.2023,148.49- 2,932,143.37 205,104.87 本期减少 期末余额 195,754.72- 8,242.24-- -- 203,996.96- (十二)应交税费 税费项目 期末余额 年初余额 增值税个人所得税印花税 合计 (十三)其他应付款
1、按款项性质列示其他应付款 45.008,250.008,295.00 1,738.107,354.31 9,092.41 项目 期末余额 年初余额 往来款借款保证金 合计 8,000,000.00 8,000,000.00 13,750.0025,000,000.00 206,500.0025,220,250.00 期末余额中应付持有公司5%(含5%)表决权股份的股东单位款项情况见本附注“
五、(四)关 联方应收应付款项”。
注：股东借款8,000,000元账龄一年以上(十四)股本 项目 年初余额 本期变动增（+）减（－） 发行新股 送股公积金转股其他 小计 期末余额 股份总额19,000,000.00 (十五)资本公积 - - 37 - - -19,000,000.00 项目股本溢价 合计 年初余额30,772,755.3830,772,755.38 本期增加- 本期减少- 公告编号-2018-021 期末余额30,772,755.3830,772,755.38 38 公告编号-2018-021 (十六)其他综合收益 项目 年初余额
1．以后不能重分类进损益的其他综合收益其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2．以后将重分类进损益的其他综合收益其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额可供出售金融资产公允价值变动损益持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益现金流量套期损益的有效部分外币财务报表折算差额 其他综合收益合计 6,752.28 - - 6,752.286,752.28 本期所得税前发生额 - - 本期金额 减：前期计入其他综合减：所得税后归属于税后归属于 收益当期转入损益 税费用母公司 少数股东 - - - - - - - - - - - - 期末余额 - -75,154.64- -68,402.36- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -75,154.64-75,154.64 -- - -68,402.36 - - -68,402.36- - - - - - - - 39 公告编号-2018-021 (十七)盈余公积 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 720,136.47 - 281,860.75 438,275.72 任意盈余公积 - - - - 储备基金 - - - - 企业发展基金 - - - - 其他 - - - - 合
计 (十八)未分配利润 720,136.47 281,860.75 438,275.72 项目 本期金额 上期金额 调整前上期末未分配利润 8,714,959.63 4,299,555.12 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） - - 调整后年初未分配利润 8,714,959.63- 4,299,555.12- 加：
本期归属于母公司所有者的净利润 -2,079,177.18 4,381,811.73 减：提取法定盈余公积 - - 提取任意盈余公积 - - 提取一般风险准备 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 期末未分配利润 (十九)
营业收入和营业成本 6,635,782.45 8,681,366.85 项目 本期发生额 收入 成本 上期发生额 收入 成本 主营业务 2,097,004.94 2,244,337.19 14,029,211.285,744,494.12 合计 (二十)税金及附加 2,097,004.94 2,244,337.19 14,029,211.285,744,494.12 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 10,755.10 42,943.16 教育费附加 4,609.33 18,404.23 地方教育费附加 3,072.89 12,269.47 印花税 8,697.00 4,012.60 房产税 23,465.07 33,260.04 40 土地使用税
合计 (二十一)销售费用 项目广告宣传费工资及福利费社保及公积金交通运输费促销费业务招待费租赁费办公费差旅费工会经费折旧费其他 合计 (二十二)管理费用 项目工资及福利费办公费审验费社保及公积金业务招待费差旅费折旧费交通运输费工会经费中介机构费咨询费其他 28,541.6879,141.07 公告编号-2018-021 42,812.52153,702.02 本期发生额106,080.36440,135.42132,535.6635,627.74393,314.169,799.00126,886.601,038.8311,655.209,205.04863.16158,701.75 1,425,842.92 本期发生额856,316.577,575.27272,624.0255,127.3681,024.3421,989.1112,581.955,698.43122,641.5110,687.63236,117.84 41 上期发生额525,490.54799,792.44204,076.95113,288.20294,287.2129,830.19204,789.9550,078.0218,979.0015,260.942,971.93227,768.89 2,486,614.26 上期发生额443,496.93174,017.39243,542.1072,834.9038,863.5121,124.0348,033.0471,007.248,019.12117,198.93 合计 (二十三)研发费用 项目技术开发费用 合计 (二十四)财务费用 类别利息支出 减：利息收入汇兑损益手续费支出 合计 (二十五)资产减值损失 项目坏账损失存货跌价损失持有待售资产和处置组减值损失可供出售金融资产减值损失持有至到期投资减值损失长期股权投资减值损失投资性房地产减值损失固定资产减值损失工程物资减值损失在建工程减值损失无形资产减值损失商誉减值损失 合计 (二十六)投资收益 项目权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益 1,682,384.03 本期发生额330,228.06330,228.06 公告编号-2018-021 1,238,137.19 上期发生额601,253.78601,253.78 本期发生额- 584,512.5832,875.197,377.64 -544,259.75 上期发生额- 32,597.961,868.05 20,873.84-9,856.07 本期发生额93,878.79 401,029.73- 494,908.52 上期发生额-4,689.19--4,689.19 本期发生额 上期发生额 1,576,337.1042 85,000.00 公告编号-2018-021 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期 间的投资收益 - - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得 的投资收益 - - 持有至到期投资在持有期间的投资收益 - - 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 - - 处置可供出售金融资产取得的投资收益 - - 影片收益分享额 - 1,320,000.00 合
计 (二十七)营业外支出 1,576,337.10 1,405,000.00 项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金额 债务重组损失 - - - 对外捐赠 - - - 非常损失 501.50 50,904.50 501.50 盘亏损失 - -
- 非流动资产毁损报废损失 - 3,509.41 - 合计 (二十八)所得税费用
1、所得税费用表 501.50 54,413.91 501.50 项目 本期发生额 上期发生额 当期所得税费用 16,059.69 793,671.70 递延所得税费用 24,338.20 990.94 合计
2、会计利润与所得税费用调整过程 40,397.89 794,662.64 项目利润总额按法定/适用税率计算的所得税费用子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 本期金额-2,039,741.50-509,935.38223,364.40-66,037.50151,921.82-378,070.84 43 公告编号-2018-021 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响视同销售收入的影响税法规定的额外可扣除费用的影响税率变化导致期初递延所得税资产/负债余额的变化 677,073.0333,778.94-61,917.76- 合并抵销的影响所得税费用 -29,778.8240,397.89 (二十九)现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 利息收入其他款项 合计
2、支付的其他与经营活动有关的现金 584,512.581,656,791.292,241,303.87 32,597.9615,123,959.44 15,156,557.4 项目 本期发生额 上期发生额 销售及管理费用财务费用往来款及其他 合计 (三十)现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料 592,362.3540,252.83 2,160,771.662,793,386.84 2,754,799.0420,873.84 18,123,104.3320,898,777.21 补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润加：资产减值准备固定资产等折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列） - - -2,080,139.39 494,908.52 97,567.83 80,723.33 -- - --- 4,375,478.62-4,689.19 136,099.32116,134.50 3,509.41 - 44 补充资料投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额
2、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额
2、现金和现金等价物的构成 项目
一、现金其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项
二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 (三十一)所有权或使用权受到限制的资产报告期内无所有权和使用权受到限制的资产。

三、合并范围的变更 报告期出售股权丧失控制权减少子公司情况 公告编号-2018-021 本期金额 上期金额 -1,576,337.10 - 24,338.20 990.94 -
- 673,108.46 -1,911,527.12 -352,012.34 -2,706,101.37 477,766.81 1,698,151.66 - -- -2,160,075.68 1,708,046.77 -
- 34,523,510.26 46,592,864.05 30,899,863.03 13,511,287.55 - - - - 3,623,647.23 33,081,576.50 期末余额
34,523,510.26 34,523,510.2634,523,510.26 年初余额33,255,188.7 33,628.9433,182,940.95 38,618.81- 33,255,188.7 45 公告编号-2018-021 子公司名称 股权处置价款 股权处置股权处比例（%）置方式 丧失控制权时点 丧失控制权时点的确定 依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份 额的差额 丧失控制权之日剩余股 权的比例 大限公连司海宝生物技术有16,500,000.0099.75%出售2018年4月30日控制权转移1,576,337.10- 注:公司2018年5月15日与大连海宝渔业有限公司签订股权转让协议,将其持有的子公司大连海宝 生物技术有限公司99.75%的股权以1650万元的价格出售给大连海宝渔业有限公司。
同日,公司与大连 海宝渔业有限公司签订款项互抵协议,以公司应偿还大连海宝渔业有限公司的1700万元借款与本次股权转让价款互抵,并由公司另外支付50万元的借款差额。
本次股权转让完成后，大连海宝生物技术有 限公司不再纳入公司合并报表范围。

四、在其他主体中的权益 (一)在子公司中的权益本公司无子公司中权益。
(二)在合营安排或联营企业中的权益本公司无合营和联营企业
五、关联方及关联交易 (一)本公司的实际控制人 公司自然人股东杨凡、杨珖于2016年2月4日签署了《一致行动协议》，成为一致行动人，合计持 股比例为48.41%，是公司实际控制人。
(二)本公司的子公司情况本公司子公司大连海宝生物技术有限公司以其截止到2018年4月30日的净资产账面价值，被母公司交易作价1650万元转让给大连海宝渔业有限公司。
(三)其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系 任亦杨 持股22.23%的股东 元达信资本－中信建投证券－元达信品今1号专项资产管理计划 持股15.57%的股东 滕子瑜 持股5.26%的股东 梁一川 公司董事、董事会秘书、财务总监 薄晓东 公司董事 (四)关联方应收应付款项应付项目 项目名称 关联方 期末余额46 年初余额 公告编号-2018-021 项目名称 关联方 期末余额 年初余额 其他应付款 薄晓东 其他应付款 杨凡 其他应付款 杨珖
六、承诺及或有事项 4,000,000.00
4,000,000.00 474,343.494,000,000.004,000,000.00 (一)重要承诺事项截至2018年6月30日止，公司无需要披露的承诺事项。
(二)或有事项截至2018年6月30日止，公司无需要披露的重要或有事项。

七、资产负债表日后事项 截至财务报告日，公司无需披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项 截至2018年6月30日止，公司无需要披露的其他重要事项。

九、母公司财务报表主要项目注释 (一)其他应收款
1、其他应收款分类披露： 期末余额 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 账面余额 金额 比例（%） 坏账准备金额比例（%） - - - - 账面价值- 按信用风险特征组合计提坏账准备的其 他应收款 68,932.08100.001,946.60 2.82 66,985.48 其中：账龄组合 38,932.0856.481,946.60 5.00 36,985.48 保证金、押金组合 30,000.0043.52 - - 30,000.00 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 续： 类别 - - - - - 68,932.08100.001,946.60 2.82 66,985.48 账面余额 金额 比例（%） 47 年初余额坏账准备 金额比例（%） 账面价值 公告编号-2018-021 单项金额重大并单独计提坏账准备的其 - 他应收款 - - - - 按信用风险特征组合计提坏账准备的其 他应收款 57,760.32
100.001,388.02 2.40 56,372.30 其中：账龄组合 27,760.3248.061,388.02 5.00 26,372.30 保证金、押金组合 30,000.0051.94 - - 30,000.00 单项金额不重大但单独计提坏账准备的 - 其他应收款 - - - - 合计 57,760.32100.001,388.02 2.40 56,372.30 组合中账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 其他应收款 期末余额坏账准备 1年以内 38,932.08 1,946.60 1－2年 - - - 2－3年 - - - 3－4年 - - - 4－5年 - - - 5年以上 - - - 合计 38,932.08 1,946.60 保证金、押金组合，按个别认定法计提坏账准备的其他应收款： 计提比例5.00 5.00 组合名称 其他应收款 保证金、押金 30,000.00- 合计 30,000.00-
2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额558.58元。

3、本报告期无实际核销的其他应收款。

4、期末其他应收款余额中无应收关联方款项。

5、其他应收款按款项性质分类情况 期末余额坏账准备 计提比例- 款项性质保证金、押金往来 期末余额30,000.0038,932.08 48 年初余额496,354.2956,506.10 公告编号-2018-021 合计 68,932.08
4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 552,860.39 单位名称 款项性质期末余额 占其他应收款期末余坏账准备账龄 额合计数的比例(%)期末余额 支付宝(中国)网络技术有限公司 保证金 30,000.001－2年 43.52- 代缴社保、公积金合计 (二)长期股权投资 备用金- 38,932.0868,932.08 1年以内- 56.48100.00 1,946.601,946.60 期末余额 年初余额 项目 减值 账面余额 账面价值 准备 账面余额 减值账面价值 准备 对子公司投资 - - 合计 - -
1、对子公司投资 被投资单位 年初余额 本期 增加 - 15,046,004.76 -15,046,004.76 - 15,046,004.76 -15,046,004.76 本期 本期计提减值准备 减少期末余额减值准备期末余额 大连海宝生物技术有限公司 15,046,004.76 -15,046,004.76- - - 合计 15,046,004.76- (三)营业收入和营业成本 15,046,004.76- - - 项目 本期发生额 收入 成本 上期发生额 收入 成本 主营业务合计 (四)投资收益 - 891,581.79 9,276,134.71 3,997,611.66 - 891,581.79 9,276,134.71 3,997,611.66 项
目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 - 1,453,995.24 - - 85,000.00 - 49 公告编号-2018-021 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得 的投资收益 - - 持有至到期投资在持有期间的投资收益 - - 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 - - 处置可供出售金融资产取得的投资收益 - - 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 - - 影片收益分享额 - 1,320,000.00 合
计
十、补充资料 (一)当期非经常性损益明细表 1,453,995.24 1,405,000.00 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 1,576,337.10 - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
定量享受的政府补助除外） -- 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -- 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被 投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - - 非货币性资产交换损益 - - 委托他人投资或管理资产的损益 - - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - - 债务重组损益 - - 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 - - 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
- - 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 - - 对外委托贷款取得的损益 - - 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 - - 50 公告编号-2018-021 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益 的影响 - - 受托经营取得的托管费收入 - - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -501.50 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - - 所得税影响额 -125.38 - 合
计 (二)净资产收益率及每股收益： 1,575,960.98 - 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益（元） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 -3.45 -0.11 -0.11 扣除非经常性损益后归属于公司普通股 股东的净利润 -6.17 -0.19 -0.19 十
一、财务报表主要项目变动及原因说明
1、期末资产负债表较期初资产负债表变动幅度较大项目列示如下: 项目 期末资产负债表金额 期初资产负债表金额 变动幅度(%) 备注 应收票据及应收
账款 6,114.73 －100.00 注
1 其他应收款 66,985.48 550,035.08 －87.82 注
2 存货 5,122,641.53 8,323,214.15 －38.45 注
3 其他流动资产 17,009,269.50 22,791,639.62 -25.37 注
4 固定资产 5,392,054.22 -100.00 注
5 无形资产 递延所得税资产
应付票据及应付账款应付职工薪酬 486.65205,104.87 6,155,965.91 -100.00 注
6 25,285.01 -98.08 注
7 39,500.00 -100.00 注
8 419,289.86 -51.08 注
9 其他应付款 8,000,000.00 25,220,250.00 -68.28 注10 其他综合收益 6,752.28 -100.00 注11 盈余公积 438,275.72 720,136.47 -39.14 注12 少数股东权益 87,587.17 -100.00 注13 注
1公司报表中期初金额体现母子公司合并金额，因新增影视业务，且处于筹备期所致。
51 公告编号-2018-021 注2母公司2018年5月转让子公司股权，期初体现母子公司合并金额，期末体现母公司金额，变动达到87.82%为股权转让所致。
注3母公司2018年5月转让子公司股权，期初体现母子公司合并金额，期末体现母公司金额，变动达到38.45%为股权转让所致，期末金额为母公司版权费5,122,641.53元。
注4母公2018年5月转让子公司股权，期初体现母子公司合并金额，期末体现母公司金额，期末金额为母公司预付制片款12,000,000元,投资动漫基地3,500,000元。
注5母公司2018年5月转让子公司股权，期初体现母子公司合并金额，期末体现母公司金额，导致变动幅度下降100%。
注6母公司2018年5月转让子公司股权，子公司数据截止到2018年4月30日，且期末子公司未纳入合并范围，导致变动幅度下降100%。
注7母公司2018年5月转让子公司股权，子公司数据截止到2018年4月30日，且期末子公司未纳入合并范围，导致变动幅度下降98.08%。
注8母公司2018年5月转让子公司股权，子公司数据截止到2018年4月30日，且期末子公司未纳入合并范围，导致变动幅度下降100%。
注9母公司2018年5月转让子公司股权，子公司数据截止到2018年4月30日，且期末子公司未纳入合并范围，人员减少，导致变动幅度下降51.08%。
注10母公司2018年5月转让子公司股权，子公司数据截止到2018年4月30日，且期末子公司未纳入合并范围，导致变动幅度下降68.28%。
注11公司由于新增业务特性，本期未发生其他综合收益。
注12本期未发生盈余公积。
注13本期未发生少数股东权益。

2、本期利润表及现金流量表较上年同期变动幅度较大项目列示如下: 项目 本期利润表金额 上年同期利润表金额 变动幅度(%) 备注 营业收入 2,097,004.94 14,029,211.28 -85.05 注
1 营业成本 2,244,337.19 5,744,494.12 -60.93 注
2 税金及附加 79,141.07 153,702.02 -48.51 注
3 销售费用 1,425,842.92 2,486,614.26 -42.66 注
4 管理费用 1,682,384.03 1,238,137.19 35.88 注
5 研发费用 330,228.06 601,253.78 -45.08 注
6 财务费用
资产减值损失 544,259.75 494,908.52 9,856.07-5422.08注
7 -10654.24 注
8 4,689.19 52 营业外支出 净利润 销售商品、提供劳务收到的现金收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金吸收投资收到的现金 501.50- 2,323,872.292,241,303.87 535,548.30 3,167,137.21229,179.49 2,793,386.845,500,000.00 - 54,413.914,375,478.6215,567,514.9615,156,557.404,003,673.82 -99.08-147.54-85.07-85.21-86.62 2,074,331.752,039,242.8120,898,777.21 90,000.001,320,000.00 52.68-88.76-86.636,011.11-100.00 3,264.10-100.00 30,000.00-100.0030,000,000.00-100.00 公告编号-2018-021注9注10注11注12注13注14注15注16注17注18 注19 注20 注21 注1营业收入减少是因为母公司上半年影视业务处于前期筹备阶段及公司处于转型期所致。
注2营业成本减少是因为母公司上半年影业业务处于前期筹备阶段所致。
注3公司本期影视业务无收入所致。
注4销售费用减少是因为母公司转让子公司股权及影视业务所处前期筹备阶段所致。
注5管理费增加是因为公司增加了影视行业影视团队所致。
注6研发费用减少因为公司转型所致。
注7财务费用增加是因为包含投资动漫基地利息收入584,512.58元注8资产减值损失增加是因为子公司存货跌价所致注9营业外支出减少是因为本期未发生注10本期净利润减少是因为母公司上半年影视业务处于前期筹备阶段未确认收入以及公司处于转 型期所致。
注11由于公司目前处于转型期及新增业务处于前期筹备阶段所致。
53 公告编号-2018-021 注12由于公司目前处于转型期及新增业务处于前期筹备阶段所致。
注13由于公司目前处于转型期及新增业务处于前期筹备阶段所致。
注14由于公司新增项目增加了影视行业影视团队所致。
注15由于公司处于转型期及新增业务处于前期筹备阶段导致收入减少所致。
注16由于公司处于转型期及新增业务处于前期筹备阶段导致。
注17由于公司收回动漫基地项目款所致。
注18本期未发生注19本期未发生注20本期未发生注21本期未发生 十
二、财务报告的批准 本财务报告于2018年8月28日由本公司董事会批准报出。
大连耳东影业股份有限公司二O一八年八月二十八日 54