2015年年度报告
公告编号：2016-005
华鼎团膳
NEEQ:835222
湖北华鼎团膳管理股份有限公司（HubeiHuadingGroupCatering
managementCo.,Ltd.）
年度报告2015
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湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告
公告编号：2016-005
公司年度大事记
公司以2015年5月31日为基准日进行整体改制，于8月6日变更为股份有限公司，注册资本1500万元，总股本1500万。
公司2015年12月10日被中国饭店协会评为“2015中国团餐优秀品牌” 2015年4月，董事长李清华同志被武汉市总工会授予武汉五一劳动模范称号 公司2015年12月通过ISO14001体系审核 第2页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年度报告 目录 公告编号：2016-005 第一节声明与提示..................................................5 第二节公司概况....................................................9 第三节会计数据和财务指标摘要.....................................11 第四节管理层讨论与分析...........................................13 第五节重要事项...................................................24 第六节股本变动及股东情况.........................................27 第七节融资及分配情况.............................................29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.........................30 第九节公司治理及内部控制.........................................35 第十节财务报告...................................................39 第3页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年度报告 公告编号：2016-005 释义 释义项目 公司、本公司、股份公司、华鼎团膳有限公司、华鼎团膳有限金源丰都市福地聚汇华鼎松滋分公司索河居十堰华鼎集成华鼎会计师事务所、审计机构律师事务所《公司法》《证券法》 关联关系 “三会议事规则” 三会主办券商 审计报告 报告期内元、万元 白案 释义 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 湖北华鼎团膳管理有限公司 武汉金源丰实业发展有限公司湖北都市福地农业发展有限公司湖北聚汇华鼎进出口贸易有限公司湖北华鼎团膳管理股份有限公司松滋分公司武汉市索河居农庄管理有限公司十堰华鼎餐饮管理有限公司武汉集成华鼎商贸有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 湖北诚明律师事务所《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或者间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》股东大会、董事会、监事会中银国际证券有限责任公司立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第210304号审计报告标准无保留意见的审计报告2015年1月1日—2015年12月31日人民币元、人民币万元餐饮行业中对于制作面点，以及相关面食制品的工作的代称，主要指在餐饮行业中工作，只负责制作面点的厨师，不参与炒菜一类的事情 第4页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年度报告 公告编号：2016-005 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否否 否否 【重要风险提示表】重要风险事项名称
1、食品安全控制不当的风险 重要风险事项简要描述 公司所处的团餐行业因涉及社会公众安全，对食品安全监督及质量控制有很高的要求。
公司对食品安全问题也给予高度重视，不断完善相关制度、规范操作流程，通过了摩迪论证公司BS-EN-IS09001:2008和可操作性的HACCP体系规范MI-H02认证，建立了全程品质SGS质量管理体系及劳工风险控制体系。
同时公司投资建立了化验室，对源头加强监控。
2015年对部分餐点投入了远程监控设备，计划2016年公司全部餐点覆盖。
对各餐点关键点、操作规范等内务进行全方位不定期管理。
选择大型供应商为公司供应商的采购源头，杜绝安全隐患。
公司提供给机构客户的食品如果由于食品安全控制不当，可能出现大规模的食物中毒事件。
虽然公司严格按照上述体系流程操作，从未出现类似事故，但因操作、服务、管理等所涉环节较多，如果某个环节出现疏忽进而影响食品安全，会对公司的品牌和经营会产生极其不利的影响。
公司为了降低风险，在采购环节对原材料、辅料制定了严格的采购标准和程序，在生产环节对每道工序均制定了较为详细的工作标准并将影响产品质量的重要环节作为关键工序予以重点监控，在运输环节实行全程“冷链”物流配送，使食品安全得到有效保 第5页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年度报告
2、原材料成本上升的风险
3、公司治理不规范的风险
4、市场竞争加剧的风险 公告编号：2016-005障。
公司原材料成本占主营业务成本比重在60%以上，原材料的价格对公司盈利有重要影响。
原材料价格由于受自然灾害、种植或养殖成本、通货膨胀等因素影响，波动较大。
公司通过集中采购优势，剔除中间商差价，直接采购等方法来控制原材料成本。
如果未来原材料价格大幅上涨，公司不能及时将材料成本的上升的影响消化或转移，公司毛利和净利润会大幅降低。
公司已采取丰富菜品等措施降低单一原材料供应风险，通过集中采购、规模配送来降低原材料价格上升对公司盈利的影响。
有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，设立了股东会、执行董事和监事。
但在实际执行中，公司治理存在不规范的情况，例如存在会议届次不清、未按时召开定期会议、部分“三会”材料不完整等问题。
股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
为了避免因治理不规范而引发风险，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。
同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。
我国团餐业起步较晚，是随着国内企业、高校团体、机关事业单位团体膳食社会化、市场化改革的提出，才逐步形成起来的新型行业，目前仍以中小规模企业为主，市场集中度低，整个市场竞争尚处于低级阶段，激烈的市场竞争大多仍围绕着价格和质量。
但是，通过降低成本、使企业形成规模效应的趋势越来越明显，团餐行业的竞争在逐步向高级阶段发展。
此外，随着我国对外开放越来越深入，国外大型餐饮公司已经进入国内，并占有了高端市场。
无论是从规模、经营理念、资金实力还是菜品制作能力上都远超国内团餐企业。
同时，国外大型餐饮公司的管理 第6页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年度报告
5、控股股东、实际控制人控制的风险
6、食品质检标准变动的风险
7、技术流失的风险 公告编号：2016-005层越发了解中国的市场和文化，开发的菜品也符合中国人的口味，为消费者所接受。
由于国外大型餐饮公司市场占有率不断提高，包括本公司在内的国内企业将面临残酷的市场竞争。
短期内公司面临着品牌知名度低、议价能力弱、菜品创新能力不足的问题。
为了降低市场竞争加剧的风险，公司在不断提高产品质量和服务水平的前提下，通过完善公司管理制度、强化内部管理，加强公司企业文化建设，通过严把产品质量关、提升现场服务水平、规范现场、门面布局和服务流程、员工统一着装等具体措施来提供安全、整洁、规范的服务，提升品牌形象，打造品牌知名度及应对激烈的市场竞争。
2015年我公司也做了一些供餐模式的改变，如增加黄焖鸡米饭、盖浇饭、烧腊饭等煲饭、大碗菜、麻辣香锅等系列，逐步向美食城方向发展。
公司实际控制人、控股股东为李清华。
凭借其实际控制人地位，有可能对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项的决策实施重大影响，李清华先生与其他股东可能存在一定的利益差异，而李清华先生可能利用其控股股东地位使本公司作出并非符合其他股东最佳利益的决定。
为了避免风险，公司制定了《关联交易管理制度》、“三会制度”等，且高级管理人员团队主要由实际控制人以外的专业人员担任，进一步完善了公司法人治理结构。
餐饮经营由于食品生产制作，不可避免地涉及食品卫生问题。
随着社会进步和人民生活水平的提高，社会对食品质量安全的意识不断增强，国家和地方在食品安全方面的要求也不断提高，可能在将来制定更为严格的食品安全标准，使本公司需要更为严格加强生产制作过程。
2015年我公司通过供应商的选择，让国内大供应商主要原材料，委托SGS不定期对原料进行每月至少一次的抽检，发展自己的原料基地等方法来控制风险。
公司在日常的生产经营中，不断的提高业务水平，不断完善和发展生产制作过程，制定严苛的操作规范，保障产品符合食品安全标准。
菜品味道的好坏取决于厨师的烹饪技术、以及菜品的研发能力，拥有优秀的厨师团队是公司保持核心竞争力的关键之
一。
公司在多年的发展过程中，通过厨师团队研发、积累了大量菜品的配方和烹调工艺，这些配方和工艺对公司的发展至关重要。
但由于公司所处行业的特征，绝大部分核心技术并非专利技术，无法获得专利保护，因此也容易被其他餐饮企业所模 第7页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年度报告
8、人力资源不足的风险
9、劳动用工风险本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2016-005仿并复制，从而给公司经营带来影响。
公司的核心技术及生产工艺由整个厨师团队掌握，不同厨师依据专业分工分别掌握不同技术环节，以尽量减少单个厨师掌握全部关键技术的情况出现，使得公司的生产制作不依赖于单一人员，而且公司建立了严密的保密制度并与员工签订保密协议，采取多种手段防止商业秘密的泄露。
另外，公司还采取了多种措施吸引和留住人才，实行了颇具竞争力的薪酬制度，这种将个人利益与公司未来发展紧密联系的做法有力的保证了厨师团队的稳定。
公司所处的行业属于劳动密集型行业，公司在生产一定产量所必须投入的生产要素中，劳动投入占有较高的比例。
经过多年的积累，公司进入快速发展期，目前公司承接的各项目中仍需要大量的专门人才，包括厨师、管理、服务等人才。
公司如果不能吸引和培养足够的人才或导致人才流失，公司的发展可能会出现人力资源不足的风险。
公司通过制定人力资源规划，强化员工培训，完善薪酬与绩效管理，有效的留住现有人才，同时吸引更多优秀的员工加入。
根据《劳动合同法》第六十六条的规定：劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施；临时性工作岗位是指存续时间不超过六个月的岗位；辅助性工作岗位是指为主营业务岗位提供服务的非主营业务岗位；替代性工作岗位是指用工单位的劳动者因脱产学习、休假等原因无法工作的一定期间内，可以由其他劳动者替代工作的岗位；劳务派遣用工数量不得超过10％。
公司目前有劳务派遣人员87人，未超过用工数量的10%。
如果用工时间到期，公司可能会出现人员短缺的风险；如果公司将劳务派遣人员用于非临时性、非辅助性、非替代性的岗位或用工数量超过10％或超期使用，可能面临被劳动人事主管部门处罚的风险。
公司将随时关注用工情况，加强管理人员培训，使劳动用工在合法合规的前提下进行。
否 第8页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 第二节公司概况
一、基本信息公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 湖北华鼎团膳管理股份有限公司HubeiHuadingGroupCateringmanagement华鼎团膳835222李清华武汉市汉南区纱帽街纱帽正街武汉市汉南区纱帽街纱帽正街中银国际证券有限责任公司上海市浦东银城中路200号中银大厦39层 Co.,Ltd. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)廖家河、冯雪 上海市黄浦区南京东路61号四楼
二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 刘元昌027-84853888027-84853888596394291@武汉市汉南区纱帽街纱帽正街董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所挂牌时间行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2015-12-29餐饮业 团体供餐、食材销售协议转让15,000,000武汉金源丰实业发展有限公司李清华 单位：股 第9页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告
四、注册情况项目企业法人营业执照注册号税务登记证号码组织机构代码 号码 68882449-
6 公告编号：2016-005 报告期内是否变更否 否否 第10页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 本期 上年同期 单位：元 增减比例 营业收入 155,875,259.08 116,610,357.13 33.67% 毛利率 22.65% 21.31% - 归属于挂牌公司股东的
净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 11,766,362.0710,932,292.27 37.22%34.58% 0.78 7,048,762.626,326,459.62 43.05%38.64% 66.93%72.80% _- 0.47 65.96% 注：公司于2015年8月6日整体变更为股份有限公司，故财务数据简表内列示的每股财务指标均已股份公司设立时的股本1500万股计算。
二、偿债能力 本期期末 上年期末 单位：元 增减比例 资产总计 负债总计 归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率 流动比率 利息保障倍数 64,007,640.1822,348,434.3941,663,001.48 2.7832.11% 2.42- 54,014,039.5534,117,400.1419,896,639.41 1.3363.09% 1.33- 18.50%-34.50%109.40%109.02% - 第11页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 注：公司于2015年8月6日整体变更为股份有限公司，故财务数据简表内列示的每股财务指标均已股份公司设立时的股本1500万股计算。
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-7,235,097.839.4835.87 上年同期10,458,689.4811.2965.05 单位：元 增减比例- -
四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率营业收入增长率净利润增长率 18.50%33.67%66.87% 47.90% - 43.21% - 353.04% -
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量带有转股条款的债券期权数量
六、非经常性损益 本期期末15,000,000- 项目非经常性损益合计 所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 上年期末 单位：股 增减比例 5,000,000200.00% - - - - - - - - 单位：元 金额1,112,093.07278,023.27834,069.80 第12页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 第四节管理层讨论与分析
一、经营分析 (一)商业模式 公司为各类企业事业单位提供团体供餐、食材销售服务，服务的方式主要通过采购、 生产及销售一体化。
公司的商业模式的特点主要是：①进行中央采购和集中加工方式；②市 场定位于各类机构团体客户。
（1）公司实行源头采购、集中初级加工、大规模现场加工的生产经营模式。
这种模式要 求建立地区源头采购和初加工中心，统一集中进行，所需的大部分原材料直接向源产地采购 而不通过中间商，经过初级加工后运送至公司各个餐厅食堂。
源头采购有利于整合上游供应链。
我国多数团餐企业购买原材料的方式一般为就近批发 市场购买，原料的品质没有得到充分保障，大宗生产中无法保持产品质量标准的稳定性；并 且由于采购对象以及采购数量分散，很难得到供应商的价格优惠。
公司通过汇总采购信息， 进行大宗采购，与供应商谈判可以得到价格上的折扣，并且直接向原产地或者主要的供应商 处购买，去掉了很多中间的流转加价环节。
同时，集中统一采购机制可以随时调节库存，确保稳定生产，可以与较强实力的供应商 建立长期的合作关系，使得原料供应保质保量且准确及时，进一步保证食品安全，使产品标 准化。
另外，集中采购也有利于提高资金运作效率。
公司材料采购付款周期为
1个月，与公 司客户的付款周期相匹配，提高了现金流动性。
其次，集中初级加工带来了高效运作。
集中 加工生产模式在很大程度上实现了各个业务资源的共享，加强了公司的运营效率和规模经 济，整合了整个运作流程，提高了部门之间的协作能力。
另外，目前在团餐行业的竞争中，客户对食品安全质量的要求越来越高，集中加工有利 于在整个流程中集中控制食品的安全和质量，避免出现食物中毒事件。
（2）公司市场定位于各类机构团体客户，明确客户群体。
机构客户具有较强的稳定性，可以事先计划好就餐的服务方式，方便了餐饮企业对客户 关系的管理，且在一定期间使这种模式保持稳定，有助于节约营销费用。
更重要的是，机构 客户批量订购带来的销售额增长速度，使得公司发展迈上新的台阶。
公司的客户目前主要分为两类，一类主要是武汉市的大型劳动密集型企业，另一类主要 是政府机关。
这两类客户都非常注重食品安全和卫生质量，倾向于将送餐业务委托给已经具 备规模化经营的优质团餐服务供应商。
大型劳动密集型企业雇员众多，出于经营成本考虑， 一般不会自行投资搭建员工食堂，而选择将员工餐饮服务外包，并将企业团餐服务作为员工 的附带福利。
综上所述，公司的商业模式具有很强的可推广性与可复制性。
公司的中央管理体制相对 标准化和规范化，在市场扩展中，很容易复制已有的经验，迅速在新市场组建营运体系。
公 司即将新建立的大型中央厨房和中央采购中心，比较容易以相对较低的成本复制出相同的模 式。
同时，由于团餐厨师的烹饪技术相对于传统特色餐饮厨师要求较低，公司对团餐烹饪厨 师的依赖程度较低，因此与之匹配的烹饪人员不仅较为容易招聘而且成本远低于传统特色厨 师。
上述特点将有利于公司在各地迅速复制推广。
年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 第
13页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二)报告期内经营情况回顾 报告期内公司营业收入
15,587.53万元，比上年同期增加3,926.49万元。
报告期内实现净利润1,176.26万元，比上年同期增加471.38万元。
报告期内经营活动现金流量净额为-723.51万元，投资活动现金流量净额为-254.23万元，筹资活动现金流量净额为1000万元。
净利润较去年同期相比，增加的主要原因是日益激烈的市场竞争下，公司在客户、产品、服务、团队上加大了投入，为公司实现利润增长夯实基础。
①报告期内公司拥有属于自己的生态种植基地及加工配送中心，公司配套基地资源，从源头上保证食品安全，所有产品均使用供应商提供的高品质产品。
②中央统筹+餐厅具体操作，通过集团的采购人员配合质检部门对当地供应商进行甄选和评估，合格供应商将汇总到公司采购供应商清单，实现了规模化和本地化的结合，以更低的价格获取种类更全的食品原材料。
③报告期内，公司坚持菜品背后卖出的其实是管理，实现行业管理优势。
公司与大型企业的多年合作，具有应对不稳定供餐的经验及延点加班供餐优化方案，一切从客户的实际需求出发，守信兑现客户的承诺，赢得了客户好评。
资产负债率为32.11%，较去年同期减少了30.98%。
综上所述，报告期间与去年同期相比，销售增长，负债率下降，开拓新市场及归还关联方借款致使经营活动现金净流量为负值，老客户的稳定度和黏着度使得利润增加。
1.主营业务分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 变动比例 155,875,259.0833.67% 120,563,660.2331.38% 22.65% - 11,983,946.6821.68% - - -38,978.7240.70% 14,826,535.3077.00% 1,268,861.1427.12% 156,768.07346.28% 11,762,566.3866.87% 占营业收入的比重 77.35% 7.69% -0.03%9.51%0.81%0.10%7.55% 上年同期 金额 变动比例 116,610,357.1343.21% 91,766,018.9335.14% 21.31% - 9,848,485.0627.30% - - -27,702.89349.05% 8,376,765.67625.89% 998,198.6510.73% 35,127.9882.05% 7,048,762.62353.04% 单位：元 占营业收入的比重 78.69% 8.45% -0.02%7.18%0.86%0.03%6.04% 第14页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 项目重大变动原因:
（1）营业收入2015年度较2014年度增加33.67%，主要系2015年公司销售业绩增加所致；
（2）管理费用2015年度较2014年度增加21.68%，主要系2015年公司销售业绩增加，市场开拓力度较上期增加所致；
（3）财务费用2015年度较2014年度减少40.70%，主要系公司利息收入增加所致；
（4）营业利润2015年度较2014年度增加77.00%，主要系2015年公司销售业绩增加率大于成本、费用的增长率所致；
（5）营业外支出2015年度较2014年度增加346.28%，主要系捐赠银莲湖小学爱心餐所致，已经取得武汉市青少年发展基金会相关票据；
（6）净利润2015年度较2014年度增加66.87%，主要系公司销售业绩增加所致，在日益激烈的市场竞争下，公司在客户、产品、服务、团队上加大了投入，为公司实现利润增长夯实基础。
(2)收入构成 单位：元 项目 本期收入金额本期成本金额上期收入金额上期成本金额 主营业务收入 147,540,096.05113,366,587.56114,296,000.8989,618,127.31 其他业务收入 8,335,163.03 7,197,072.67 2,314,356.24 2,147,891.62 合计 155,875,259.08
120,563,660.23116,610,357.1391,766,018.93 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额占营业收入比上期收入金额占营业收入比 例 例 团体供餐 123,967,084.71 79.53%94,726,246.50 81.23% 食材销售 23,573,011.34 15.12%19,569,754.39 16.78% 收入构成变动的原因2015年度收入构成与2014年度基本一致，无重大特殊变化，主要为团体供餐和 食材销售服务，较上年同期有所增长。
(3)现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -7,235,097.83 10,458,689.48 投资活动产生的现金流量净额 -2,542,315.48 -7,839,970.40 筹资活动产生的现金流量净额 10,000,000.00 0.00 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额为-7,235,097.83
元，主要原因是公司2013年和2014年拆借关联方资金较多，2015年偿还了股东李清华借款共计10,195,000.00元，归还关联方武汉集成华鼎商贸有限公司借款共计7,160,085.60元。
2、投资活动产生的现金流净额均为负数，主要原因为：随着公司业务的扩大和生产运营的需要，公司不断购买运输设备、机器设备所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额为10,000,000.00元。
引起公司筹资活动产生的现金流量净额变化的原因为2015年5月份，武汉金源丰实业发展有限公司向公司增资 第15页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 10,000,000.00元，成为公司的股东。
4、经营活动产生的现金流量净额为-7,235,097.83元，与本年度利润11,762,566.38元存在重大差异，主要原因是公司2015年偿还了股东李清华借款共计10,195,000.00元，归还关联方武汉集成华鼎商贸有限公司借款共计7,160,085.60元。
(4)主要客户情况 序号 客户名称 1东风汽车集团股份有限公司2上海通用汽车有限公司3东风本田汽车有限公司4神龙汽车有限公司5广汽三菱汽车有限公司 合计 销售金额 25,685,806.2719,297,550.1216,146,257.7312,605,860.17 8,731,530.8482,467,005.13 年度销售占比 16.48%12.38%10.36%8.09%5.60%52.91% 单位：元 是否存在关联关系否否否否否-
(5)主要供应商情况 序号 供应商名称 1武汉中粮肉食品有限公司武汉市洪山区白沙洲大市场财进蔬菜 2商行 3武汉市鑫名卓商贸有限公司4虎林市乌苏里江米业有限公司5中粮食品营销有限公司 合计 采购金额14,865,822.50 年度采购占比14.52% 单位：元 是否存在关联关系否 7,042,378.50 6.88% 否 4,450,469.033,490,124.003,273,626.0033,122,420.03 4.35% 否 3.41% 否 3.20% 否 32.36% -
(6)研发支出 项目研发投入金额研发投入占营业收入的比例% 本期金额- 上期金额 单位：元 - 项目 货币资金应收账款存货
2.资产负债结构分析 本年期末 上年期末 金额 变动比例占总资产 金额 变动比例 的比重 22,355,608.24 1.01% 34.93%22,133,021.55 13.42% 19,656,262.15 48.55% 30.71%13,232,307.66 78.04% 5,179,141.12 235.43% 8.09% 1,544,018.64 20.87% 第16页，共102页 单位：元 占总资产比重的 占总资产 增减 的比重 40.98% -6.05% 24.50% 6.21% 2.86% 5.23% 湖北华鼎团膳管理股份有限公司
2015年年度报告 公告编号：2016-005 长期股权投资 - - - - - - 固定资产 3,168,570.89 64.40% 4.95% 1,927,360.77 111.96% 3.57% 在建工程 60,472.00 - 0.09% - - - 短期借款 - - - - - - 长期借款 - - - - - - 资产总计 64,007,640.18 18.50% -
54,014,039.55 47.90% - 资产负债项目重大变动原因：
1、应收账款同比增加48.55%，主要系客户增多，各客户结账存在账期，尾款未回款所致。
2、存货同比增加235.43%，主要系客户增多，为确保客户供应而增加的食材采购量所致。
3、固定资产增加64.40%，主要为随着公司业务的扩大和生产运营的需要，公司不断购买运输设备、机器设备所致。
3.投资状况分析
(1)主要控股子公司、参股公司情况 截止到报告期末，公司拥有3家控股子公司，其公司情况如下：
1、子公司十堰华鼎餐饮管理有限公司成立于2015年2月15日，注册资本100万元，注册地址：十堰市公园路93号东风房地产大厦613室。
由湖北华鼎团膳管理有限公司与十堰五泰贸易有限公司申请设立，认缴出资额100万元，其中华鼎认缴51万元，占认缴注册资本的51%，十堰五泰贸易有限公司认缴49万元，占认缴注册资本的49%。
华鼎于2015年8月18日出资51万元，尚未开展经营。
经营范围：后勤设施的租赁；餐饮管理；物业管理；保洁服务；洗涤服务；蔬菜种植销售；预包装食品、乳制品批发、零售。
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；
2、湖北聚汇华鼎进出口贸易有限公司成立于2015年5月19日，注册资本500万元（2020年12月31日认缴到位），注册地址：武汉经济技术开发区8M地块出口加工区B栋标准厂房。
由湖北华鼎团膳管理有限公司独资设立。
华鼎于2015年8月3日出资100万元，尚未开展经营。
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；清洁用品、水果、预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发零售。
（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）；
3、湖北都市福地农业发展有限公司成立于2014年3月26日，注册资本3000万元，注册地址：武汉市汉南区纱帽街纱帽正街。
公司和武汉集成华鼎商贸有限公司共同成立湖北都市福地农业发展有限公司，2015年5月11日武汉集成华鼎商贸有限公司将股权全部转让给湖北华鼎团膳管理有限公司，截止2015年12月31日湖北华鼎团膳管理有限公司累计出资8,878,265.00元。
经营范围：绿色农产品种植、技术研发及销售，普通货运，蔬菜、鱼、肉、蛋、禽、调料、米、面、油、水产品、茶叶、食品销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
(2)委托理财及衍生品投资情况 无 (三)外部环境的分析 （一）行业现状
1、我国餐饮行业发展现状、规模 第17页，共102页 1.38% - 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 餐饮业是我国较早对外开放的行业。
国际知名餐饮企业的不断涌进，对我国餐饮业的经营理念、服务质量标准、文化氛围、饮食结构、从业人员素质要求等产生了深刻影响。
国内餐饮产业由于走出国门、跨国经营的企业还不多，中餐在海外发展的主要顾客群还是华人华侨，中餐也是当今世界华人经济的支柱行业之
一。
但由于中餐要求品种多，烹制工艺各异，季节变换对饮食产生不同要求，故中餐无法像麦当劳、肯德基那样标准化、工厂化，所以其“走出去”之路就显得步履艰难。
可以预见，未来我国餐饮行业竞争局面激烈仍将维持。
经历30余年的发展与市场竞争，我国餐饮业发展已经进入了投资主体多元化、经营业态多样化、经营模式连锁化和行业发展产业化的新阶段，行业的发展势头强劲。
《国家统计局国家数据表明》2012年、2013年全社会餐饮业营业额分别为4,419.85亿元和4,533.33亿元，餐饮业已经成为国内第三大产业。
餐饮作为服务业的重要组成部分，以其市场大、增长快、影响广、吸纳就业能力强的特点而广受重视，也是发达国家输出资本、品牌和文化的重要载体。
各路金融资本和产业资本的介入，更是助长了这一趋势。
2、我国团餐行业发展现状、规模据悉，团膳在欧美、日韩等海外市场已经发展成为一个完善的服务行业，而我国团膳市场还处于市场化的初期阶段，中国团膳行业从集体大食堂发展至今已逾20年，仍是一片蓝海。
中国烹饪协会提供的数据表明，团膳市场份额占餐饮整体市场的30%-40%以上，而行业利润率保持在10%左右。
在全球经济危机大爆发的宏观市场环境下，众多行业深受冲击，团膳行业的发展可谓一枝独秀。
根据商务部发布的《“十二五”期间促进餐饮业科学发展的指导意见》，预计“十二五”期间，中国餐饮业年均复合增长为16%，产业规模在2015年有望突破3.7万亿元。
按团餐业占餐饮市场总规模的三到四成计算，2015年我国团餐市场规模有望突破1.3万亿。
中国烹饪协会日前发布的《2014年度中国餐饮百强企业和五百强门店分析报告》显示，2014年我国餐饮百强企业营业收入1916.2亿元，同比增长9%，比上年加快3.3个百分点，其中团膳发展最为显眼，营业收入同比增速最快，高达33.2%。
就全国而言，目前团餐的市场容量十分庞大，但仍处于低端无序化竞争的状态，大量良莠不齐的中小型团餐公司充斥了市场，即便有大型的外资世界500强参与，也未有一家规模企业占全国整体市场的0.50%。
主要龙头美国的爱玛客（ARAMARK）和法国的索迪斯（SODEX）均为外资企业，凭借标准化、规范化、高品质获得高端客户的青睐，但中餐业务一直是其短板。
因此，无论是国际还是国内公司，因其进入中国后水土不服或者国有企业管理特点等诸多因素影响，扩张能力不强，导致其总体市场占有率偏低，使整个团餐市场远未完成市场整合，达到规模化、有序竞争的状态。
3、餐饮行业发展趋势及前景商务部发布的《关于“十二五”期间促进餐饮业科学发展的指导意见》(商服贸发〔2011〕438号文件)中提出，力争在“十二五”期间，餐饮业保持年均16%的增长速度，到2015年销售额突破3.70万亿元；培育一批地方特色突出、文化氛围良好、社会影响力大、年营业额10亿元以上的品牌餐饮企业集团；全国餐饮业吸纳就业人口超过2,700万人；在全国各大中城市全面推进早餐工程，建设一批主食加工配送中心和固定门店式标准化早餐网点；开展餐饮服务食品安全百千万示范工程建设，创建数百个餐饮服务食品安全示范县（含县级市、区）、数千条安全示范街和数万个安全示范单位（店、食堂）；规范一批快餐品牌，初步形成以大众化餐饮为主体，各种餐饮业态均衡发展，总体发展水平基本与居民餐饮消费需求相适应的餐饮业发展格局。
4、团餐行业发展趋势及前景 第18页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 学校、企业、军队、机关事业单位后勤社会化改革不断深入，使行业步入高速成长期。
随着市场经济的发展，分工协作、专注于核心业务并将非核心业务外包的理念被更多的企业和单位所接受：大型企业餐饮后勤外包成为普遍趋势；高校积极推进后勤社会化改造，释放了约3000万人的团餐需求；军队后勤保障社会化已经成为军队建设的一个重要方面；机关事业单位后勤社会化改革正在稳步推进中。
以上迹象表明，我国正进入后勤社会化时代，后勤社会化改革的深入推动将使我国团餐行业步入高速成长期。
主要发达国家的团餐市场已经成为一个成熟的社会服务行业，市场主要集中在几家大型团餐公司手中。
例如美国和英国，80%的市场被几个大公司占据，日本和韩国也有50%以上的市场集中度。
美国最大的团膳企业目标客户为1000家，国内团膳最大的仅为200-300家客户上限，因此，我国团膳企业的后来居上和市场份额的扩大、集中将是大势所趋。
（二）行业内的主要企业 公司目前业务主要在武汉市，武汉迈森豪餐饮管理有限公司、湖北易道餐饮管理服务有限公司、北京索迪斯服务有限公司、武汉华工后勤管理有限公司等与公司在武汉市存在明显竞争。
1、武汉迈森豪餐饮管理有限公司，注册资本：500万元人民币，成立日期：2007年9月24日，一般经营范围：餐饮管理；初级农产品、酒店用品、工艺礼品批发。
2、湖北易道餐饮管理服务有限公司，注册资本：300万元人民币，成立日期：2009年9月23日，一般经营范围：酒店管理；餐饮管理（含餐饮服务、仅限分公司使用）；企业管理咨询、经营策划服务。
3、北京索迪斯服务有限公司,注册资本：735.5万元美元，成立日期：1998年04月08日，经营范围：物业管理服务；绿化养护服务；餐饮服务（仅限分支机构经营）；清洁、洗衣服务；管理咨询；餐饮管理服务；室内装潢设计咨询；家政服务；健身服务；商务信息咨询；会议服务；建筑物设施管理服务；标牌、工作服、厨房用具、卫生间用具、餐饮设备、日用品、办公用品、婴儿用品、美容美发用品、物业管理设备用品、家电电器、电子产品的批发及佣金代理（拍卖除外）；货物进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；技术咨询；技术服务；停车场（库）管理服务。
4、武汉华工后勤管理有限公司，注册资本：2000万元人民币，成立日期：2005年11月21日，经营范围：餐饮管理，厨房设备，炊事用具，日用品，文体用品零售；物业服务。
(四)竞争优势分析
（1）管理优势公司目前为70余家客户提供食堂餐饮服务，日供餐超过10万份，属于当地区域市 场较大的一家专业团餐服务企业，在销量、市场份额和企业规模与行业内的大型企业存在一定差距，但公司注重标准化，规范化流程的再造，与企业文化及绩效考核体系的健全，在武汉市地区属于区域团餐龙头企业。
公司核心管理团队长期从事餐饮服务行业，熟悉并掌握行业发展动态，针对市场的需求研发符合消费者口味的产品，使公司在激烈的市场竞争中占据主动地位。
（2）品牌及社会声誉优势 公司先后被武汉经济技术开发区社会发展局评为食品卫生等级A级单位；被湖北省卫生厅评为食品卫生等级A级单位；被武汉市食品药品监督局评为餐饮服务5星A级单位；被湖北省烹饪酒店行业协会评为：诚信经营示范企业；被武汉商业总会评为优秀餐 第19页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 饮、服务企业；被中国饭店协会评为：中国团餐十佳品牌企业；被中国烹饪协会评为中国团餐知名品牌；被湖北省食品药品监督管理局评为湖北省餐饮服务食品安全示范单位。
其日益积累的品牌声誉与规模效应方面的无形资产，在武汉地区，相较同行已经拥有较为明显的竞争优势。
（3）鲜明的客户定位与优质的客户关系 公司拥有丰富的政府机构、事业单位、中外资大型企业服务经验，其客户群明确，主要客户为车辆制造类企业及其它大型生产型企业，如：东风本田汽车公司、神龙汽车有限公司、郑州日产汽车有限公司、可口可乐饮料有限公司、上海通用汽车（武汉）有限公司、百威啤酒有限公司、东风汽车集团股份有限公司乘用车公司等。
多年以来，公司与客户之间保持了长期默契的合作关系，多数客户为服务超过两年的老客户，服务满意度极高，合同续签率连续达90%以上。
（4）完善的食品安全管理体系 通过摩迪论证公司BS-EN-IS09001:2008和可操作性的HACCP体系规范MI-H02认证，建立了全程品质SGS质量管理体系及劳工风险控制体系。
（5）严格的成本控制 公司各餐厅都配有电脑，各餐厅主管可通过电脑随时了解食材信息，且财务与仓库系统合并，各餐点申购的食材，财务可通过软件直接了解成本价格，各餐厅通过统一的计划进行原材料申购，公司统一审核菜谱，制定库存标准，每周三公布下周食材的价格。
（6）专业优势 公司拥有专业的人才团队、原料基地、食品原料产业链；拥有集中采购的价格优势及多层监控的食品安全体系；了解企业的生产节拍和企业员工的用膳需求；未来将建立更加先进的中央厨房，实现标准化的加工配送工程。
(五)持续经营评价 公司对服务流程、采购流程、产品研发、对外采购、项目实施等各环节进行严格把控和不断提升，同时结合自身的商业模式，对可能给经营发展带来重大影响的事项，围绕中央采购和集中加工，合理选择市场定位，客户群体主要定位于各类机构、学校团体客户，公司通过合理市场扩张，强化企业内控等措施规避风险，已经具备良好的持续经营能力。
1、资产结构比较合理： 截至报告期末，公司资产总计64,007,640.18元，较上年同期增加18.50%；现金及现金等价物总额22,355,608.24元，占总资产的34.93%；母公司负债合计19，972，889.96元，无非流动负债，资产负债率为32.11%。
2、治理结构较为完善 公司严格按照《公司法》和公司章程的规定，建立了比较完善的治理机构，形成了股东大会、董事会、监事会、管理团队等分级授权管理的机制，有效保证公司顺利运行。
3、拥有监控室---全方位监测食堂及物流车辆的运行 公司建立网络系统，完成实时考勤记录；ERP的在线；网络监控；安装数字监控设备，实行云端系统的实时监控；实时记录各餐点所发生的突发事件，发现问题苗头及时解决。
4、核心人员激励机制： 公司重视人才使用，不断提升企业竞争力，同时对于管理层和骨干人员，公司采取相应的绩效激励措施，未来也计划开展股权激励，以保持公司管理层和技术团队的稳定以及对核心技术的有效保护。
第20页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 报告期内无公司对持续经营能力有重大不利影响的事项。
公告编号：2016-005
二、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素 （一）食品安全控制不当的风险公司所处的团餐行业因涉及社会公众安全，对食品安全监督及质量控制有很高的要求。
公司对食品安全问题也给予高度重视，不断完善相关制度、规范操作流程，通过了摩迪论证公司BS-EN-IS09001:2008和可操作性的HACCP体系规范MI-H02认证，建立了全程品质SGS质量管理体系及劳工风险控制体系。
同时公司投资建立了化验室，对源头加强监控。
2015年对部分餐点投入了远程监控设备，计划2016年公司全部餐点覆盖。
对各餐点关键点、操作规范等内务进行全方位不定期管理。
选择大型供应商为公司供应商的采购源头，杜绝安全隐患。
公司提供给机构客户的食品如果由于食品安全控制不当，可能出现大规模的食物中毒事件。
虽然公司严格按照上述体系流程操作，从未出现类似事故，但因操作、服务、管理等所涉环节较多，如果某个环节出现疏忽进而影响食品安全，会对公司的品牌和经营会产生极其不利的影响。
公司为了降低风险，在采购环节对原材料、辅料制定了严格的采购标准和程序，在生产环节对每道工序均制定了较为详细的工作标准并将影响产品质量的重要环节作为关键工序予以重点监控，在运输环节实行全程“冷链”物流配送，使食品安全得到有效保障。
（二）原材料成本上升的风险公司原材料成本占主营业务成本比重在60%以上，原材料的价格对公司盈利有重要影响。
原材料价格由于受自然灾害、种植或养殖成本、通货膨胀等因素影响，波动较大。
公司通过集中采购优势，剔除中间商差价，直接采购等方法来控制原材料成本。
如果未来原材料价格大幅上涨，公司不能及时将材料成本的上升的影响消化或转移，公司毛利和净利润会大幅降低。
公司已采取丰富菜品等措施降低单一原材料供应风险，通过集中采购、规模配送来降低原材料价格上升对公司盈利的影响。
（三）公司治理不规范的风险有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，设立了股东会、执行董事和监事。
但在实际执行中，公司治理存在不规范的情况，例如存在会议届次不清、未按时召开定期会议、部分“三会”材料不完整等问题。
股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
为了避免因治理不规范而引发风险，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。
同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。
（四）市场竞争加剧的风险我国团餐业起步较晚，是随着国内企业、高校团体、机关事业单位团体膳食社会化、 第21页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 市场化改革的提出，才逐步形成起来的新型行业，目前仍以中小规模企业为主，市场集中度低，整个市场竞争尚处于低级阶段，激烈的市场竞争大多仍围绕着价格和质量。
但是，通过降低成本、使企业形成规模效应的趋势越来越明显，团餐行业的竞争在逐步向高级阶段发展。
此外，随着我国对外开放越来越深入，国外大型餐饮公司已经进入国内，并占有了高端市场。
无论是从规模、经营理念、资金实力还是菜品制作能力上都远超国内团餐企业。
同时，国外大型餐饮公司的管理层越发了解中国的市场和文化，开发的菜品也符合中国人的口味，为消费者所接受。
由于国外大型餐饮公司市场占有率不断提高，包括本公司在内的国内企业将面临残酷的市场竞争。
短期内公司面临着品牌知名度低、议价能力弱、菜品创新能力不足的问题。
为了降低市场竞争加剧的风险，公司在不断提高产品质量和服务水平的前提下，通过完善公司管理制度、强化内部管理，加强公司企业文化建设，通过严把产品质量关、提升现场服务水平、规范现场、门面布局和服务流程、员工统一着装等具体措施来提供安全、整洁、规范的服务，提升品牌形象，打造品牌知名度及应对激烈的市场竞争。
2015年我公司也做了一些供餐模式的改变，如增加黄焖鸡米饭、盖浇饭、烧腊饭等煲饭、大碗菜、麻辣香锅等系列，逐步向美食城方向发展。
（五）控股股东、实际控制人控制的风险公司实际控制人、控股股东为李清华。
凭借其实际控制人地位，有可能对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项的决策实施重大影响，李清华先生与其他股东可能存在一定的利益差异，而李清华先生可能利用其控股股东地位使本公司作出并非符合其他股东最佳利益的决定。
为了避免风险，公司制定了《关联交易管理制度》、“三会制度”等，且高级管理人员团队主要由实际控制人以外的专业人员担任，进一步完善了公司法人治理结构。
（六）食品质检标准变动的风险餐饮经营由于食品生产制作，不可避免地涉及食品卫生问题。
随着社会进步和人民生活水平的提高，社会对食品质量安全的意识不断增强，国家和地方在食品安全方面的要求也不断提高，可能在将来制定更为严格的食品安全标准，使本公司需要更为严格加强生产制作过程。
2015年我公司通过供应商的选择，让国内大供应商主要原材料，委托SGS不定期对原料进行每月至少一次的抽检，发展自己的原料基地等方法来控制风险。
公司在日常的生产经营中，不断的提高业务水平，不断完善和发展生产制作过程，制定严苛的操作规范，保障产品符合食品安全标准。
（七）技术流失的风险菜品味道的好坏取决于厨师的烹饪技术、以及菜品的研发能力，拥有优秀的厨师团队是公司保持核心竞争力的关键之
一。
公司在多年的发展过程中，通过厨师团队研发、积累了大量菜品的配方和烹调工艺，这些配方和工艺对公司的发展至关重要。
但由于公司所处行业的特征，绝大部分核心技术并非专利技术，无法获得专利保护，因此也容易被其他餐饮企业所模仿并复制，从而给公司经营带来影响。
公司的核心技术及生产工艺由整个厨师团队掌握，不同厨师依据专业分工分别掌握不同技术环节，以尽量减少单个厨师掌握全部关键技术的情况出现，使得公司的生产制作不依赖于单一人员，而且公司建立了严密的保密制度并与员工签订保密协议，采取多种手段防止商业秘密的泄露。
另外，公司还采取了多种措施吸引和留住人才，实行了颇具竞争力的薪酬制度，这种将个人利益与公司未来发展紧密联系的做法有力的保证了厨师团队的稳定。
（八）人力资源不足的风险公司所处的行业属于劳动密集型行业，公司在生产一定产量所必须投入的生产要素 第22页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 中，劳动投入占有较高的比例。
经过多年的积累，公司进入快速发展期，目前公司承接的各项目中仍需要大量的专门人才，包括厨师、管理、服务等人才。
公司如果不能吸引和培养足够的人才或导致人才流失，公司的发展可能会出现人力资源不足的风险。
公司通过制定人力资源规划，强化员工培训，完善薪酬与绩效管理，有效的留住现有人才，同时吸引更多优秀的员工加入。
（九）劳动用工风险根据《劳动合同法》第六十六条的规定：劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施；临时性工作岗位是指存续时间不超过六个月的岗位；辅助性工作岗位是指为主营业务岗位提供服务的非主营业务岗位；替代性工作岗位是指用工单位的劳动者因脱产学习、休假等原因无法工作的一定期间内，可以由其他劳动者替代工作的岗位；劳务派遣用工数量不得超过10％。
公司目前有劳务派遣人员87人，未超过用工数量的10%。
如果用工时间到期，公司可能会出现人员短缺的风险；如果公司将劳务派遣人员用于非临时性、非辅助性、非替代性的岗位或用工数量超过10％或超期使用，可能面临被劳动人事主管部门处罚的风险。
公司将随时关注用工情况，加强管理人员培训，使劳动用工在合法合规的前提下进行。
(二)报告期内新增的风险因素 无
三、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：审计意见类型： 董事会就非标准审计意见的说明：- 否标准无保留审计意见 第23页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 第五节重要事项
一、重要事项索引事项 是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项是否存在经股东大会审议过的对外投资事项是否存在经股东大会审议过的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在重大资产重组的事项是否存在媒体普遍质疑的事项是否存在自愿披露的重要事项 是或否否否是 是否否否否是否 否否否否 (一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 索引
一、（一）
一、（二）
一、（三）- - - - 单位：元 占用者 占用形式（资金、资产、资源） 武汉市索河 居农庄管理 资金 有限公司 湖北都市福 地农业发展 资金 有限公司 期初余额2,616,863.00 2,654.00 期末余额 是否无偿占用 是否履行必要决策 程序 0.00 是 是 2,654.00 是 是 总计 - 2,619,517.00 2,654.00 - - 占用原因、归还及整改情况：占用原因：借款和代垫费用归还及整改情况：截止报告期末，公司已收回武汉市索河居农庄管理有限公司借款 2,616,863.00元。
为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了三会议事规则、《公司章程》、《规范与关联方资金往来的制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《重大投资管理办法》、《委托理财管理办法》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、 第24页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。
上述制度措施及承诺，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。
公司主要股东、董事、监事和高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺将尽可能避免和减少关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易，将严格依照公司治理制度履行决策程序，以维护公司和其他股东的合法权益。
(二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1购买原材料、燃料、动力2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 - - - 545,477.10 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4财务资助（挂牌公司接受的） - - 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联 - - 交易类型 总计 - 545,477.10 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 - - - - 总计 - - 注：公司和武汉慧博人力资源服务有限公司签订劳务派遣协议，报告期内近一百人 通过劳务派遣为公司提供服务。
报告期内发生金额为武汉慧博人力资源服务有限公司代 缴的员工社保款。
(三)承诺事项的履行情况
1、公司在有限公司阶段治理不规范，《公司章程》对公司的关联方交易的决策没
有特别规定。
截至2015年5月31日，公司有向其关联方武汉索河居农庄有限公司拆出资金，且为无息借款。
公司控股股东占用公司资金并非必要，且不会影响到公司的正常运营。
为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定相应制度，并对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。
公司主要股东、董事、监事和高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺将尽可能避免和减少关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易，将严格依照公司治理制度履行决策程序，以维护公司和其他股东的合法权益。
公司股东、董事、监事、管理层在报告期间均严格履行了该项承诺，未有任何违背。
2、截至2015年7月31日，公司与其子公司共与995名员工签署《劳动合同》，并且劳动合同内容符合有关法律的规定。
公司及其子公司为179名员工缴纳社会保险，有706人参加了“新农保”保险，试用期内正在办理社会保险有23人，由劳务派遣公 第25页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 司缴纳的员工有87人，为53名员工缴纳住房公积金。
公司及其子公司已开立公积金账户，将为全体员工缴纳住房公积金。
公司实际控制 人出具《承诺函》，承诺“如公司因违反住房公积金相关法律或规范性文件而受到处罚或损失，导致股份公司遭受处罚的，本人将全额承担公司及其子公司补缴义务、罚款或损失，并保证股份公司不会因此遭受任何损失”。
公司股东、董事、监事、管理层在报告期间均严格履行了该项承诺，未有任何违背。
3、针对股份公司总经理李清华在湖北知金投资有限公司任职总经理的情况，李清华已出具《声明与承诺》：因其正代表知金投资进行并购事宜，待相关事宜处理完毕后，将辞去总经理职位，并承诺在2015年9月30日前完成上述变更手续。
由于后续交易方式存在分歧，该变更无法如期完成，故李清华无法在2015年9月30日届满时辞去知金投资总经理的职位，后李清华出具《声明与承诺》：无论股权转让情况如何，在2015年11月30日前将辞去总经理职位，如未如期完成，本人愿承担全部法律责任；2015年12月28日李清华退出湖北知金投资有限公司股东会，并转让其全部股权，辞去总经理职务，但由于办事人员疏忽，未在工商局变更李清华总经理身份。
目前，李清华已不在湖北知金投资有限公司担任总经理，因湖北知金投资有限公司一位股东长期在外地，延误了李清华职务信息在工商局办理变更手续，李清华承诺将尽快办理，如因此造成损失，愿意承担全部责任。
针对李清华兼任武汉真诚人力资源服务有限公司总经理的情况，该公司已于2015年10月27日注销。
股份公司董事李清平任武汉华旺餐饮管理有限公司执行董事、总经理；股份公司董事长兼总经理李清华任武汉华旺餐饮管理有限公司监事，该公司已于2015年10月13日注销。
4、公司主要股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员于2015年8月20日出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：本人作为湖北华鼎团膳管理股份有限公司（以下简称“股份公司”）的主要股东、董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。
为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：本人不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构或经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构或经济组织的控制权，或在该经济实体、机构或经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人在担任股份公司股东、董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及转让股份或辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺；本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
该承诺函为不可撤销之承诺。
公司股东、董事、监事、管理层在报告期间均严格履行了该项承诺，未有任何违背。
第26页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 第六节股本变动及股东情况 公告编号：2016-005
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数无限其中：控股售条股东、实际件股控制人份董事、监事、高管核心员工有有限售股份限总数售其中：控股条股东、实际件控制人股董事、监事、份高管核心员工普通股总股本普通股股东人数 期初数量 5,000,000 5,000,000 - - 5,000,000 (二)普通股前十名股东情况 比例100.00%100.00% - 本期变动-5,000,000-5,000,000 15,000,00015,000,000 10,000,0002 序号 股东名称
1 李清华 武汉金源丰实业
2 发展有限公司 合计 期初持股数5,000,0005,000,000 持股变动
0 期末持股数5,000,000 期末持股比例33.33% 10,000,00010,000,00066.67% 10,000,00015,000,000100.00% 单位：股 期末数量 比例 - - - - 15,000,000 100.00% 15,000,000100.00% 15,000,000 - 单位：股 期末持有限期末持有无限 售股份数量售股份数量 5,000,000
0 10,000,000
0 15,000,000
0 前十名股东间相互关系说明：公司股东金源丰的控股股东和实际控制人为李清华，李清华持有金源丰51%的股份。
二、优先股股本基本情况 项目 期初股份 数量变动 期末股份 第27页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 计入权益的优先 - 股数量 计入负债的优先 - 股数量 优先股总计 - 公告编号：2016-005 - - - - - -
三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况 公司现控股股东为武汉金源丰实业发展有限公司，其基本情况如下：
武汉金源丰实业发展有限公司，成立于2014年12月26日，注册资本为人民币2000.00万元，法定代表人为李清华，住所为武汉市东西湖区东西湖大道5647号(43栋2层19室）
（1），经营范围为机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
(二)实际控制人情况 公司实际控制人李清华，直接持有公司33.33%的股份。
金源丰持有公司66.67%的股份，李清华持有金源丰51%的股份。
李清华通过对金源丰控股、所持公司股份数量及所任职位对公司财务、人事、经营决策等具有控制力，为公司的实际控制人。
李清华先生，1972年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1992年5月至2003年8月，就职于神龙汽车有限公司餐饮中心；2004年9月至2009年5月，任武汉华兴餐饮管理有限公司总经理；2009年5月至今，任湖北华鼎团膳管理有限公司总经理；2015年7月16日至今，任股份公司董事长、总经理，任期三年。
（2015年7月16日至2018年7月15日） 报告期内公司实际控制人为李清华，未发生过变化。
四、股份代持情况报告期内不存在股份代持行为。
第28页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 第七节融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况 发行新增股发发行募发行对 方案票挂牌行数量集象中董 公告转让日价 金监高与 时间期 格 额核心员 工人数 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家 数 单位：元或股发行对募集象中信资金托及资用途管产品（具家数体用 途） 募集资金用途是否变更 - - - -- - - - - -- -
二、债券融资情况 代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率% 单位：元 存续时间 是否违约 合计 - 注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。
三、间接融资情况 融资方式
合计 融资方 融资金额- 利息率% 单位：元存续时间是否违约
四、利润分配情况 15年分配预案 股利分配日期- 14年已分配 每10股派现数（含税）- 股利分配日期－ 每10股派现数（含税）
0 每10股送股数- 每10股送股数
0 单位：股 每10股转增数- 单位：股 每10股转增数
0 第29页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 在公司是 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 否领取薪 水 李清华董事长、总男经理 44本科2015年7月16日至是2018年7月15日 李清平 董事 男 39高中2015年7月16日至是2018年7月15日 李望林 董事 男 53研究生2015年7月16日至是2018年7月15日 张世端 董事 男 75本科2015年7月16日至是2018年7月15日 刘元昌董事、董事男会秘书 44大专2015年7月16日至是2018年7月15日 谢红军监事会主男席 44大专2015年7月16日至是2018年7月15日 李艳侠 监事 女 44中专2015年7月16日至是2018年7月15日 蒋静监事女34大专2015年7月16日至是2018年7月15日 陈芳芳 财务总监 女 30本科2015年7月16日至是2018年7月15日 食品安全 王燕 保障部经 女 理 27大专2015年7月16日至是2018年7月15日 方沧寒人事部经女理 39本科2015年7月16日至是2018年7月15日 靳城城 白案总监 男 31中专2015年7月16日至是2018年7月15日 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 李清华通过对金源丰控股、所持公司股份数量及所任职位对公司财务、人事、经营决策 等具有控制力，为公司的实际控制人，李清平为李清华兄弟，持有金源丰股份。
(二)持股情况 单位：股 第
30页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 姓名 职务 李清华 李清平李望林张世端 刘元昌 谢红军李艳侠蒋静陈芳芳 王燕 方沧寒靳城城 合计 董事长、总经理董事董事董事 董事、董事会秘书 监事会主席监事监事 财务总监食品安全保 障部经理人事部经理 白案总监 (三)变动情况 年初持普通股股数5,000,000 5,000,000 数量变动0
0 年末持普通股股数5,000,000 5,000,000 公告编号：2016-005 期末普通股持股比例 期末持有股票期权 数量 33.33%
0 33.33%
0 董事长是否发生变动 是 信息统计总经理是否发生变动否 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 否 姓名期初职务变动类型（新期末职务任、换届、离任） 简要变动原因 李清华 执行董事、总经理 新任 董事长、总经理 董事会选举 刘元昌 采购经理新任 董事、董事会秘书 董事会选举 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:
1、李清华先生，1972年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1992 年5月至2003年8月，就职于神龙汽车有限公司餐饮中心；2004年9月至2009年
5 月，任武汉华兴餐饮管理有限公司总经理；2009年5月至今，任湖北华鼎团膳管理有限 公司总经理；2015年7月16日至今，任股份公司董事长、总经理，任期三年。
（2015 年7月16日至2018年7月15日）。
2、李清平先生，1977年11月14日出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1995年至2004年，任钟祥市棉花公司采购部经理；2004年至2015年7月15日，任湖 北华鼎团膳管理有限公司市场部经理；2015年7月16日至今任公司董事，任期三年（2015 年7月16日至2018年7月15日）。
3、李望林先生，1963年8月1日出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级经营师。
1980年12月至1981年3月，武汉市东华园浴池服务员；1981年3月至 1982年3月江岸区浴池旅社中心店人事干事；1982年3月至1984年4月，任江岸区服 第31页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 务公司财务科会计；1984年4月至1995年任武汉市新亚饭店会计、经理；1995年至1998年任江岸区饮食服务行业管理办公室科长；1998年至2001年任武汉市老通城酒楼常务副总经理；2003年至今，任武汉餐饮业协会常务副会长、秘书长；2015年7月16日至今，任湖北华鼎团膳管理股份有限公司董事，任期三年（2015年7月16日至2018年7月15日）。
4、张世端先生，1941年3月8日出生，中国籍，无境外永久居留权，清华大学本科学历，高级工程师。
1967年9月至1981年10月，任第二汽车制造厂铸造一厂技术员、工程师；1981年10月至1986年8月，任第二汽车制造厂铸造一厂车间主任、副厂长、厂长；1986年8月至2001年4月，任东风汽车公司副总经理；1996年11月至2001年4月，任东风汽车公司神龙汽车公司总经理；2001年4月退休；2001年4月至2008年11月任武汉市人民政府决策咨询委员会副主任；2001年4月至2013年8月任武汉汽车行业协会会长。
2015年7月16日至今，任湖北华鼎团膳管理股份有限公司董事。
（2015年7月16日至2018年7月15日）
5、刘元昌先生，1972年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1992年2月至2006年8月，任神龙汽车有限公司采购员；2006年9月至2015年7月，任湖北华鼎团膳管理有限公司采购部经理；2015年7月16日至今，任公司董事兼董事会秘书，任期三年。
（2015年7月16日至2018年7月15日）
6、谢红军先生，1972年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。
1990年至1997年，江岸区鱼类餐厅红案厨师；1998年至2005年，任东湖高新开发区创业餐厅红案厨师长；2006年至2010年，创业；2011年至2015年7月15日任湖北华鼎团膳管理有限公司项目经理；2015年7月16日至今，任公司监事会主席，任期三年。
（2015年7月16日至2018年7月15日）
7、李艳侠女士，1972年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1990年7月至1995年8月，任武汉市汉南区水洪乡轧钢厂出纳；1996年3月至2003年6月，任武汉市汉南区水洪乡电管站出纳；2005年6月至2006年8月，任武汉连馨食品公司服务员；2006年8月至2009年4月，任武汉华兴餐饮管理有限公司前厅主管；2009年5月至2015年7月，任湖北华鼎团膳管理有限公司前厅主管；2015年7月16日至今，任公司监事，任期三年。
（2015年7月16日至2018年7月15日）
8、蒋静女士，1982年2月17日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2006年10月至2008年10月，任荆门东光电子股份有限公司操作员；2008年10月至今，任湖北华鼎团膳管理有限公司前厅经理；2015年7月16日至今，任公司职工监事，任期三年。
（2015年7月16日至2018年7月15日）
9、王燕女士，1989年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2007年9月至2015年7月，任湖北华鼎团膳管理有限公司收银员、综合部主管、综合部经理；2015年7月16日至今，任公司食品安全保障部经理。
10、方沧寒女士，1977年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2004年8月至2006年8月，任武汉中恒科技发展有限公司董事长办公室助理；2006年8月至2008年8月，任深圳恒发股份有限公司集团人事部主管兼PCB事业部综合部经理；2008年10月至2010年12月，任湖北恒信德龙集团贸易有限公司人力资源部主管；2012年12月至2015年7月，任湖北华鼎团膳管理有限公司人事部经理；2015年7月16日至今，任公司人事部经理。
11、靳城城先生，1985年9月16日出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。
2001年至2002年，任江汉大学厨工；2003年至2004年任神龙餐厅厨师班长；2004年至2008年，任武汉华兴餐饮管理有限公司白案厨师；2009年至2015年7月，任湖北华 第32页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 鼎团膳管理有限公司白案总监；2015年7月16日至今，任公司白案总监。
3、谢红军先生，1972年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。
1990年至1997年，江岸区鱼类餐厅红案厨师；1998年至2005年，任东湖高新开发区创业餐厅红案厨师长；2006年至2010年，创业；2011年至2015年7月15日任湖北华鼎团膳管理有限公司项目经理；2015年7月16日至今，任公司监事会主席，任期三年。
（2015年7月16日至2018年7月15日）。
二、员工情况 (一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 11 15 生产人员 809 1,027 销售人员
3 3 财务人员
9 11 员工总计 832 1,056 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。
按教育程度分类
博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数1262758832 期末人数1674966 1,056 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:截至12月31日，公司在职员工1056人。
1.人员变动：严格按照国家及地方相关法规和政策进行人员异动操作；
2.人才引进：通过自行寻找、外部人才机构推荐、公司内部员工推荐等渠道进行人才引进；
3.培训情况：公司根据各部门培训需求，结合公司资源情况，采取内部培训和外部培训方式进行培训工作，包括新员工培训、企业文化培训、管理能力培训、员工技能培训、专业技术培训、专题讲座交流等。
4.招聘情况：公司采用网络招聘和现场招聘等方式进行招聘工作；
5.薪酬情况：公司薪酬体系主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金和福利等组成，公司实行全员劳动合同制，按照国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，与员工签订《劳动合同》、《劳务合同》，并为员工办理五险一金。
(二)核心员工 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 单位：股期末股票期权数 量 第33页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 核心员工
3 3 5,000,000 - 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：
（1）李清华先生1972年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1992年 5月至2003年8月，就职于神龙汽车有限公司餐饮中心；2004年9月至2009年5月， 任武汉华兴餐饮管理有限公司总经理；2009年5月至今，任湖北华鼎团膳管理有限公司 总经理；2015年7月16日至今，任股份公司董事长、总经理，任期三年。
（2）谢红军先生，1972年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。
1990年 至1997年，江岸区鱼类餐厅红案厨师；1998年至2005年，任东湖高新开发区创业餐厅 红案厨师长；2006年至2010年，创业；2011年至2015年7月15日任湖北华鼎团膳管 理有限公司项目经理；2015年7月16日至今，任公司监事会主席，任期三年。
（3）靳城城先生，1985年9月16日出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。
2001 年至2002年，任江汉大学厨工；2003年至2004年任神龙餐厅厨师班长；2004年至2008 年，任武汉华兴餐饮管理有限公司白案厨师；2009年至2015年7月，任湖北华鼎团膳 管理有限公司白案总监；2015年7月16日至今，任公司白案总监。
核心员工无变动。
第34页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 第九节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专业委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否是否否否否否否 否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况公司于2015年8月整体改制为股份公司，按照《公司法》等相关法律法规的要求， 制订了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构。
报告期内，公司建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》等内部管理制度，公司法人治理结构得到进一步完善和健全。
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会会议召集程序、决议程序、表决内容均符合法律法规和公司章程以及议事规则的规定，运作规范；公司重要决策的制定遵守公司章程和相关议事规则的规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司严格遵守公司法、公司章程、股东大会议事规则等要求，规范地召开股东大会。
股东大会召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合公司法、公司章程和股东大会议事规则及其他相关法律法规的规定。
公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并充分保证股东行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司重大决策都按照《公司章程》、各项内部管理制度及相关法律法规程序和规则进行。
截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。
4、公司章程的修改情况 报告期内，根据公司发展需要两次修改《公司章程》。
2015年5月22日，有限公司召开股东会，同意武汉金源丰实业发展有限公司向公司增资1000万元，成为公司的股东，《公司章程》予以修改。
2015年6月9日，武汉市汉南区工商行政管理局核准了上述变更。
2015年7月16日，股份公司召开第一次临时股东大会暨创立大会，审议通过了股份公司章程，选举了第一届董事会成员和第一届监事会成员中的非职工代表监事，通过了 第35页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》等。
2015年8月6日，武汉市汉南区工商行政管理局向公司核发了《企业法人营业执照》（注册号：）。
(二)三会运作情况 会议类型股东 会 股东大会 董事会 监事会
1、三会召开情况 报告期内会议召开 的次数2 2
2 经审议的重大事项（简要描述） 2015年5月22日，有限公司召开股东会，同意武汉金源丰实业发展有限公司向公司增资1000万元，成为公司的股东；2015年7月1日，有限公司召开股东会，一致同意将公司整体变更为股份有限公司。
2015年7月16日，股份公司召开第一次临时股东大会暨创立大会，一致同意以公司截至2015年5月31日经审计的净资产人民币35,093,179.26元折合为公司股份1500万股，余额人民币20,093,179.26元全部计入资本公积，通过了股份公司章程，选举了第一届董事会成员和第一届监事会成员中的非职工代表监事，通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》等。
2015年8月24日股份公司召开第二次临时股东大会审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意《关于授权董事会全权办理本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》。
2015年7月16日，召开第一次董事会，选举董事长、总经理，聘请董事会秘书，聘请高管，审议并通过《关于继续执行有限公司基本制度的议案》，审议并通过《总经理议事规则》，审议并通过《董事会秘书工作细则》；2015年8月7日，召开第二次董事会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；审议通过《关于授权董事会全权办理本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。
1 2015年7月16日，召开第一次监事会，选举监事会主席
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司三会会议的召集、召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席相关会议，履行相关权利义务。
三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，会议决议能够得到执行。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
第36页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 截至报告期末，公司未引入职业经理人。
(四)投资者关系管理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，制定了《投资者关系
管理制度》、《信息披露管理制度》等相关制度，建立了联系电话和电子邮箱，由公司董事会信息披露事务负责人负责接听，以便保持与投资者及潜在投资者的联系与沟通，在沟通过程中，遵循《信息披露管理制度》的规定。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 无
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期
内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
（一）资产完整情况 公司系由有限责任公司整体变更设立，承继了原有限公司所有的资产、负债及权益。
已经取得的土地使用权及其他自有资产，不存在与他人共同使用的情况。
申请人的资产独立，与申请人的股东、其他关联方或第三人之间产权界定清楚、划分明确。
公司没有以资产或信用为股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
（二）人员独立情况 公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定产生；拥有独立的劳动、人事管理体系，全部员工均与公司订立了劳动合同，不存在在公司股东或其他关联企业中兼职或领取薪酬的情况；总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东或实际控制人及其控制的其它企业中担任除董事、监事以外其他职务或领取薪酬；公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序决定。
（三）财务独立性 公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员。
公司建立了独立会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，不存在控股股东非法干预公司财务决策和资金使用的情况。
公司开设了独立的银行账户，且作为独立纳税人依法独立纳税。
未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。
公司及各子公司现均持有住所地国家税务局及地方税务局核发的《税务登记证》，具有有效的税务登记证，且独立进行纳税申报和履行税款缴纳义务。
（四）机构独立情况 公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，各机构根据《公司章程》和相关规章独立行使职权。
公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于控股股东和其它股东。
公司各职能部门依照规章制度行使各自的职能。
公司的经营和办公场所与股东单位分开，与控股股东、实际控制人及其控制的 第37页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 其他企业不存在机构混同的情形。
（五）业务独立情况 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。
公司具有独立开展业务和面向市场自主经营的能力，不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。
(三)对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，公司将根据所处行业、经营现状和发展情况不断进行调整完善。
1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，持续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系 报告期内，公司严格执行企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度持续完善公司的风险控制体系。
报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司认真执行信息披露业务及管理事务，提高公司规范运作水平，增强
信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，为发生重大跨级插座更正、重大遗漏信息等情况，同时严格按照全国股份转让系统公司规定健全内部约束和责任追究机制。
公司尚未建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
第38页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限审计报告正文： 第十节财务报告 是标准无保留信会师报字[2016]第210304号立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海市黄浦区南京东路61号四楼2016-03-28廖家河、冯雪否
2 审计报告 信会师报字[2016]第210304号 湖北华鼎团膳管理股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖北华鼎团膳管理股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2015年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是湖北华鼎团膳管理股份有限公司管理层的责任。
这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：廖家河 第39页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 中国•上海 公告编号：2016-005中国注册会计师：冯雪 二〇一六年三月二十八日
二、财务报表 (一)合并资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 附注 - - 期末余额 22,355,608.24- 19,656,262.152,714,320.333,408,554.215,179,141.12258,602.06581,897.2754,154,385.38 - 长期股权投资 - 投资性房地产 - 固定资产 - 在建工程 - 工程物资 - 固定资产清理 - 生产性生物资产 - 油气资产 - 无形资产 - 开发支出 - 商誉 - 3,168,570.89
60,472.006,296,799.27- 第40页，共102页 单位：元 期初余额 22,133,021.55- 13,232,307.66668,750.527,547,160.601,544,018.64223,761.05177,392.8445,526,412.86 - 1,927,360.776,336,504.87- 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 长期待摊费用 - 递延所得税资产 - 其他非流动资产 - 非流动资产合计 - 资产总计 - 流动负债： - 短期借款 - 向中央银行借款 - 吸收存款及同业存放 - 应付短期融资款 - 拆入资金 - 以公允价值计量且其变动
- 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 - 应付票据 - 应付账款 - 预收款项 - 卖出回购金融资产款 - 应付手续费及佣金 - 应付职工薪酬 - 应交税费 - 应付利息 - 应付股利 - 其他应付款 - 应付分保账款 - 保险合同准备金 - 代理买卖证券款 - 代理承销证券款 - 划分为持有待售的负债
- 一年内到期的非流动负债- 其他流动负债 - 流动负债合计 - 非流动负债： - 长期借款 - 应付债券 - 其中：优先股 - 永续债 - 长期应付款 - 长期应付职工薪酬 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延收益 - 递延所得税负债 - 325,787.68
1,624.96- 9,853,254.8064,007,640.18 - 10,635,479.932,991,503.742,813,292.654,627,523.181,280,634.8922,348,434.39 - 第41页，共102页 公告编号：2016-005223,761.05- 8,487,626.6954,014,039.55 - 7,069,115.3046,170.004,565,784.253,629,003.6218,807,326.9734,117,400.14 - 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 其他非流动负债非流动负债合计负债总计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 法定代表人：李清华 - - - - - - - 22,348,434.39 34,117,400.14 - - 15,000,000.00 5,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,722,321.65 1,495,504.65 - - - - 23,940,679.83 13,401,134.76 - 41,663,001.48 19,896,639.41 - -3,795.69 - - 41,659,205.79 19,896,639.41 - 64,007,640.18 54,014,039.55 主管会计工作负责人：陈芳芳 会计机构负责人：陈芳芳 (二)母公司资产负债表 项目
流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 附注 - - 期末余额 20,382,470.57- 19,467,867.152,489,309.283,370,844.212,329,311.39258,602.06568,955.2348,867,359.89 第42页，共102页 单位：元 期初余额 22,132,582.99- 13,232,307.66668,750.527,547,160.601,544,018.64223,761.05177,392.8445,525,974.30 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 非流动资产： - 可供出售金融资产 - 持有至到期投资 - 长期应收款 - 长期股权投资 - 投资性房地产 - 固定资产 - 在建工程 - 工程物资 - 固定资产清理 - 生产性生物资产 - 油气资产 - 无形资产 - 开发支出 - 商誉 - 长期待摊费用 - 递延所得税资产 - 其他非流动资产 - 非流动资产合计 - 资产总计 - 流动负债： - 短期借款 - 以公允价值计量且其变动计
- 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 - 应付票据 - 应付账款 - 预收款项 - 应付职工薪酬 - 应交税费 - 应付利息 - 应付股利 - 其他应付款 - 划分为持有待售的负债 - 一年内到期的非流动负债
- 其他流动负债 - 流动负债合计 - 非流动负债： - 长期借款 - 应付债券 - 其中：优先股 - 永续债 - - 10,388,265.00- 2,674,033.17- 102,256.90- 162,563.681,624.96- 13,328,743.7162,196,103.60 - 8,393,411.242,911,857.722,813,292.654,587,013.931,267,314.4219,972,889.96 - 第43页，共102页 公告编号：2016-005 - 6,378,265.00- 1,927,360.77- 14,431.54- 223,761.05- 8,543,818.3654,069,792.66 - 7,069,115.3046,170.004,565,784.253,629,003.6218,804,672.9734,114,746.14 - 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 长期应付款 - 长期应付职工薪酬 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延收益 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 - 非流动负债合计 - 负债总计 - 所有者权益： - 股本 - 其他权益工具 - 其中：优先股 - 永续债 - 资本公积 - 减：库存股 - 其他综合收益 - 专项储备 - 盈余公积 - 一般风险准备 - 未分配利润 - 所有者权益合计 - 负债和所有者权益总计
- 19,972,889.96 15,000,000.00- 2,722,321.65- 24,500,891.9942,223,213.6462,196,103.60 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 附注 - 本期发生额155,875,259.08155,875,259.08141,048,723.78120,563,660.238,533,595.79 第44页，共102页 公告编号：2016-005- 34,114,746.14 5,000,000.00- 1,495,504.65- 13,459,541.8719,955,046.5254,069,792.66 单位：元 上期发生额116,610,357.13116,610,357.13108,233,591.4691,766,018.936,646,790.36 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 销售费用 - 管理费用 - 财务费用 - 资产减值损失 - 加：公允价值变动收益（损 - 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 - 填列） 其中：对联营企业和合营企
- 业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填- 列）
三、营业利润（亏损以“－”- 号填列） 加：营业外收入 - 其中：非流动资产处置利得- 减：营业外支出 - 其中：非流动资产处置损失-
四、利润总额（亏损总额以- “－”号填列） 减：所得税费用 -
五、净利润（净亏损以“－”- 号填列） 其中：被合并方在合并前实- 现的净利润 归属于母公司所有者的净利- 润 少数股东损益 -
六、其他综合收益的税后净 - 额 归属母公司所有者的其他综 - 合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益- 的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净- 负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不- 能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益- 的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以- 后将重分类进损益的其他综 11,983,946.68 -38,978.726,499.80- - - - 14,826,535.30 1,268,861.14- 156,768.07- 15,938,628.37 4,176,062.0011,762,566.38 11,762,566.38 11,766,362.07 -3,795.69- - - - - - - 第45页，共102页 公告编号：2016-005- 9,848,485.06-27,702.89- - - - 8,376,765.67 998,198.65- 35,127.98- 9,339,836.34 2,291,073.727,048,762.62 7,048,762.62 7,048,762.62 - - - - - - - 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他归属少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：李清华 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,762,566.38 7,048,762.62 - 11,766,362.07 7,048,762.62 - -3,795.69 - 主管会计工作负责人：陈芳芳 - - 1.09 1.41 1.09 1.41 会计机构负责人：陈芳芳 (四)母公司利润表 项目 附注
一、营业收入 - 减：营业成本 - 营业税金及附加 - 销售费用 - 管理费用 - 财务费用 - 资产减值损失 - 加：公允价值变动收益（损
- 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号- 填列） 其中：对联营企业和合营企- 业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”- 号填列） 加：营业外收入 - 其中：非流动资产处置利得- 减：营业外支出 - 本期发生额155,612,308.92120,251,524.798,530,404.7611,528,794.33-35,515.426,499.80 - - - 15,330,600.661,263,989.48150,361.03 第46页，共102页 单位：元 上期发生额116,610,357.1391,766,018.936,646,790.369,789,769.39-26,894.33- - - - 8,434,672.78998,198.6534,627.98 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 其中：非流动资产处置损失-
三、利润总额（亏损总额以- “－”号填列） 减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“－”- 号填列）
五、其他综合收益的税后净- 额 (一)以后不能重分类进损益- 的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净- 负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不- 能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益- 的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以- 后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价- 值变动损益
3．持有至到期投资重分类为- 可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效- 部分
5．外币财务报表折算差额-
6．其他 -
六、综合收益总额 -
七、每股收益： - （一）基本每股收益 - （二）稀释每股收益 - 16,444,229.11 4,176,061.99
12,268,167.12 - - 12,268,167.121.131.13 公告编号：2016-005- 9,398,243.45 2,291,073.727,107,169.73 - - - - - - - - - 7,107,169.731.421.42 (五)合并现金流量表 项目 附注
一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 客户存款和同业存放款项净增加额 - 向中央银行借款净增加额 - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - 收到原保险合同保费取得的现金 - 第
47页，共102页 本期发生额 单位：元 上期发生额 151,060,178.03- 110,824,637.94- 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 收到再保险业务现金净额 - 保户储金及投资款净增加额 - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金- 融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 - 拆入资金净增加额 - 回购业务资金净增加额 - 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 - 经营活动现金流入小计 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 客户贷款及垫款净增加额 - 存放中央银行和同业款项净增加额 - 支付原保险合同赔付款项的现金 - 支付利息、手续费及佣金的现金 - 支付保单红利的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 支付的各项税费 - 支付其他与经营活动有关的现金 - 经营活动现金流出小计 - 经营活动产生的现金流量净额 -
二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
- 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的- 现金 投资支付的现金 - 质押贷款净增加额 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 第
48页，共102页 公告编号：2016-005 - - - - - - 1,181,342.002,762,086.83155,003,606.8681,638,060.5439,111,533.6315,987,735.1425,501,375.38162,238,704.69-7,235,097.83 882,789.007,631,697.23119,339,124.1763,796,368.3932,122,118.736,485,057.106,476,890.47108,880,434.6910,458,689.48 - - - - - - 2,542,315.48 7,839,970.40 2,542,315.48-2,542,315.48 7,839,970.40-7,839,970.40 10,000,000.00 - - - - - - - - - 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 法定代表人：李清华
主管会计工作负责人：陈芳芳 公告编号：2016-005 10,000,000.00 - - - - - - - - - - - 10,000,000.00 0.00 - - 222,586.69
2,618,719.08 22,133,021.5519,514,302.47 22,355,608.2422,133,021.55 会计机构负责人：陈芳芳 (六)母公司现金流量表 项目 附注
一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 - 经营活动现金流入小计 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 支付的各项税费 - 支付其他与经营活动有关的现金 - 经营活动现金流出小计 - 经营活动产生的现金流量净额 -
二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
- 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的- 现金 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 - 第
49页，共102页 本期发生额 单位：元 上期发生额 150,858,332.031,181,342.002,747,525.53 154,787,199.5680,492,115.7639,076,692.1815,858,817.8625,359,766.70160,787,392.50-6,000,192.94 110,824,637.94882,789.00 7,630,828.67119,338,255.6163,796,368.3932,122,118.73 6,481,992.106,476,460.47108,876,939.6910,461,315.92 - - - - - - 1,739,919.48 1,464,770.40 4,010,000.00 5,749,919.48-5,749,919.48 6,378,265.00 7,843,035.40-7,843,035.40 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告
三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 公告编号：2016-005 10,000,000.00
- 10,000,000.00- 10,000,000.00- -1,750,112.4222,132,582.9920,382,470.57 2,618,280.5219,514,302.4722,132,582.99 第50页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 (七)合并股东权益变动表 项目 股本 其他权益工具优先股永续债其他 归属于母公司所有者权益本期 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备
一、上年期末余额 5,000,000.00 - - - - - - - 加：会计政策变更 - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - 其他 - - - - - - - -
二、本年期初余额 5,000,000.00 - - - - - - -
三、本期增减变动金额
10,000,000.00 - - - - - - - （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 - - - - - - - - （二）所有者投入和减
10,000,000.00 - - - - - - - 少资本
1．股东投入的普通股 10,000,000.00 - - - - - - -
2．其他权益工具持有者 - - - - - - - - 投入资本
3．股份支付计入所有者 - - - - - - - - 权益的金额
4．其他 - - - - - - - - （三）利润分配 -
公司2015年12月10日被中国饭店协会评为“2015中国团餐优秀品牌” 2015年4月，董事长李清华同志被武汉市总工会授予武汉五一劳动模范称号 公司2015年12月通过ISO14001体系审核 第2页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年度报告 目录 公告编号：2016-005 第一节声明与提示..................................................5 第二节公司概况....................................................9 第三节会计数据和财务指标摘要.....................................11 第四节管理层讨论与分析...........................................13 第五节重要事项...................................................24 第六节股本变动及股东情况.........................................27 第七节融资及分配情况.............................................29 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.........................30 第九节公司治理及内部控制.........................................35 第十节财务报告...................................................39 第3页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年度报告 公告编号：2016-005 释义 释义项目 公司、本公司、股份公司、华鼎团膳有限公司、华鼎团膳有限金源丰都市福地聚汇华鼎松滋分公司索河居十堰华鼎集成华鼎会计师事务所、审计机构律师事务所《公司法》《证券法》 关联关系 “三会议事规则” 三会主办券商 审计报告 报告期内元、万元 白案 释义 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 湖北华鼎团膳管理有限公司 武汉金源丰实业发展有限公司湖北都市福地农业发展有限公司湖北聚汇华鼎进出口贸易有限公司湖北华鼎团膳管理股份有限公司松滋分公司武汉市索河居农庄管理有限公司十堰华鼎餐饮管理有限公司武汉集成华鼎商贸有限公司 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 湖北诚明律师事务所《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或者间接控制的企业，以及可能导致公司利益转移的其他关系《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》股东大会、董事会、监事会中银国际证券有限责任公司立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2016]第210304号审计报告标准无保留意见的审计报告2015年1月1日—2015年12月31日人民币元、人民币万元餐饮行业中对于制作面点，以及相关面食制品的工作的代称，主要指在餐饮行业中工作，只负责制作面点的厨师，不参与炒菜一类的事情 第4页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年度报告 公告编号：2016-005 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否否 否否 【重要风险提示表】重要风险事项名称
1、食品安全控制不当的风险 重要风险事项简要描述 公司所处的团餐行业因涉及社会公众安全，对食品安全监督及质量控制有很高的要求。
公司对食品安全问题也给予高度重视，不断完善相关制度、规范操作流程，通过了摩迪论证公司BS-EN-IS09001:2008和可操作性的HACCP体系规范MI-H02认证，建立了全程品质SGS质量管理体系及劳工风险控制体系。
同时公司投资建立了化验室，对源头加强监控。
2015年对部分餐点投入了远程监控设备，计划2016年公司全部餐点覆盖。
对各餐点关键点、操作规范等内务进行全方位不定期管理。
选择大型供应商为公司供应商的采购源头，杜绝安全隐患。
公司提供给机构客户的食品如果由于食品安全控制不当，可能出现大规模的食物中毒事件。
虽然公司严格按照上述体系流程操作，从未出现类似事故，但因操作、服务、管理等所涉环节较多，如果某个环节出现疏忽进而影响食品安全，会对公司的品牌和经营会产生极其不利的影响。
公司为了降低风险，在采购环节对原材料、辅料制定了严格的采购标准和程序，在生产环节对每道工序均制定了较为详细的工作标准并将影响产品质量的重要环节作为关键工序予以重点监控，在运输环节实行全程“冷链”物流配送，使食品安全得到有效保 第5页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年度报告
2、原材料成本上升的风险
3、公司治理不规范的风险
4、市场竞争加剧的风险 公告编号：2016-005障。
公司原材料成本占主营业务成本比重在60%以上，原材料的价格对公司盈利有重要影响。
原材料价格由于受自然灾害、种植或养殖成本、通货膨胀等因素影响，波动较大。
公司通过集中采购优势，剔除中间商差价，直接采购等方法来控制原材料成本。
如果未来原材料价格大幅上涨，公司不能及时将材料成本的上升的影响消化或转移，公司毛利和净利润会大幅降低。
公司已采取丰富菜品等措施降低单一原材料供应风险，通过集中采购、规模配送来降低原材料价格上升对公司盈利的影响。
有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，设立了股东会、执行董事和监事。
但在实际执行中，公司治理存在不规范的情况，例如存在会议届次不清、未按时召开定期会议、部分“三会”材料不完整等问题。
股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
为了避免因治理不规范而引发风险，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。
同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。
我国团餐业起步较晚，是随着国内企业、高校团体、机关事业单位团体膳食社会化、市场化改革的提出，才逐步形成起来的新型行业，目前仍以中小规模企业为主，市场集中度低，整个市场竞争尚处于低级阶段，激烈的市场竞争大多仍围绕着价格和质量。
但是，通过降低成本、使企业形成规模效应的趋势越来越明显，团餐行业的竞争在逐步向高级阶段发展。
此外，随着我国对外开放越来越深入，国外大型餐饮公司已经进入国内，并占有了高端市场。
无论是从规模、经营理念、资金实力还是菜品制作能力上都远超国内团餐企业。
同时，国外大型餐饮公司的管理 第6页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年度报告
5、控股股东、实际控制人控制的风险
6、食品质检标准变动的风险
7、技术流失的风险 公告编号：2016-005层越发了解中国的市场和文化，开发的菜品也符合中国人的口味，为消费者所接受。
由于国外大型餐饮公司市场占有率不断提高，包括本公司在内的国内企业将面临残酷的市场竞争。
短期内公司面临着品牌知名度低、议价能力弱、菜品创新能力不足的问题。
为了降低市场竞争加剧的风险，公司在不断提高产品质量和服务水平的前提下，通过完善公司管理制度、强化内部管理，加强公司企业文化建设，通过严把产品质量关、提升现场服务水平、规范现场、门面布局和服务流程、员工统一着装等具体措施来提供安全、整洁、规范的服务，提升品牌形象，打造品牌知名度及应对激烈的市场竞争。
2015年我公司也做了一些供餐模式的改变，如增加黄焖鸡米饭、盖浇饭、烧腊饭等煲饭、大碗菜、麻辣香锅等系列，逐步向美食城方向发展。
公司实际控制人、控股股东为李清华。
凭借其实际控制人地位，有可能对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项的决策实施重大影响，李清华先生与其他股东可能存在一定的利益差异，而李清华先生可能利用其控股股东地位使本公司作出并非符合其他股东最佳利益的决定。
为了避免风险，公司制定了《关联交易管理制度》、“三会制度”等，且高级管理人员团队主要由实际控制人以外的专业人员担任，进一步完善了公司法人治理结构。
餐饮经营由于食品生产制作，不可避免地涉及食品卫生问题。
随着社会进步和人民生活水平的提高，社会对食品质量安全的意识不断增强，国家和地方在食品安全方面的要求也不断提高，可能在将来制定更为严格的食品安全标准，使本公司需要更为严格加强生产制作过程。
2015年我公司通过供应商的选择，让国内大供应商主要原材料，委托SGS不定期对原料进行每月至少一次的抽检，发展自己的原料基地等方法来控制风险。
公司在日常的生产经营中，不断的提高业务水平，不断完善和发展生产制作过程，制定严苛的操作规范，保障产品符合食品安全标准。
菜品味道的好坏取决于厨师的烹饪技术、以及菜品的研发能力，拥有优秀的厨师团队是公司保持核心竞争力的关键之
一。
公司在多年的发展过程中，通过厨师团队研发、积累了大量菜品的配方和烹调工艺，这些配方和工艺对公司的发展至关重要。
但由于公司所处行业的特征，绝大部分核心技术并非专利技术，无法获得专利保护，因此也容易被其他餐饮企业所模 第7页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年度报告
8、人力资源不足的风险
9、劳动用工风险本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2016-005仿并复制，从而给公司经营带来影响。
公司的核心技术及生产工艺由整个厨师团队掌握，不同厨师依据专业分工分别掌握不同技术环节，以尽量减少单个厨师掌握全部关键技术的情况出现，使得公司的生产制作不依赖于单一人员，而且公司建立了严密的保密制度并与员工签订保密协议，采取多种手段防止商业秘密的泄露。
另外，公司还采取了多种措施吸引和留住人才，实行了颇具竞争力的薪酬制度，这种将个人利益与公司未来发展紧密联系的做法有力的保证了厨师团队的稳定。
公司所处的行业属于劳动密集型行业，公司在生产一定产量所必须投入的生产要素中，劳动投入占有较高的比例。
经过多年的积累，公司进入快速发展期，目前公司承接的各项目中仍需要大量的专门人才，包括厨师、管理、服务等人才。
公司如果不能吸引和培养足够的人才或导致人才流失，公司的发展可能会出现人力资源不足的风险。
公司通过制定人力资源规划，强化员工培训，完善薪酬与绩效管理，有效的留住现有人才，同时吸引更多优秀的员工加入。
根据《劳动合同法》第六十六条的规定：劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施；临时性工作岗位是指存续时间不超过六个月的岗位；辅助性工作岗位是指为主营业务岗位提供服务的非主营业务岗位；替代性工作岗位是指用工单位的劳动者因脱产学习、休假等原因无法工作的一定期间内，可以由其他劳动者替代工作的岗位；劳务派遣用工数量不得超过10％。
公司目前有劳务派遣人员87人，未超过用工数量的10%。
如果用工时间到期，公司可能会出现人员短缺的风险；如果公司将劳务派遣人员用于非临时性、非辅助性、非替代性的岗位或用工数量超过10％或超期使用，可能面临被劳动人事主管部门处罚的风险。
公司将随时关注用工情况，加强管理人员培训，使劳动用工在合法合规的前提下进行。
否 第8页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 第二节公司概况
一、基本信息公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 湖北华鼎团膳管理股份有限公司HubeiHuadingGroupCateringmanagement华鼎团膳835222李清华武汉市汉南区纱帽街纱帽正街武汉市汉南区纱帽街纱帽正街中银国际证券有限责任公司上海市浦东银城中路200号中银大厦39层 Co.,Ltd. 立信会计师事务所(特殊普通合伙)廖家河、冯雪 上海市黄浦区南京东路61号四楼
二、联系方式董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 刘元昌027-84853888027-84853888596394291@武汉市汉南区纱帽街纱帽正街董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所挂牌时间行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2015-12-29餐饮业 团体供餐、食材销售协议转让15,000,000武汉金源丰实业发展有限公司李清华 单位：股 第9页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告
四、注册情况项目企业法人营业执照注册号税务登记证号码组织机构代码 号码 68882449-
6 公告编号：2016-005 报告期内是否变更否 否否 第10页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 本期 上年同期 单位：元 增减比例 营业收入 155,875,259.08 116,610,357.13 33.67% 毛利率 22.65% 21.31% - 归属于挂牌公司股东的
净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 11,766,362.0710,932,292.27 37.22%34.58% 0.78 7,048,762.626,326,459.62 43.05%38.64% 66.93%72.80% _- 0.47 65.96% 注：公司于2015年8月6日整体变更为股份有限公司，故财务数据简表内列示的每股财务指标均已股份公司设立时的股本1500万股计算。
二、偿债能力 本期期末 上年期末 单位：元 增减比例 资产总计 负债总计 归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率 流动比率 利息保障倍数 64,007,640.1822,348,434.3941,663,001.48 2.7832.11% 2.42- 54,014,039.5534,117,400.1419,896,639.41 1.3363.09% 1.33- 18.50%-34.50%109.40%109.02% - 第11页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 注：公司于2015年8月6日整体变更为股份有限公司，故财务数据简表内列示的每股财务指标均已股份公司设立时的股本1500万股计算。
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-7,235,097.839.4835.87 上年同期10,458,689.4811.2965.05 单位：元 增减比例- -
四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率营业收入增长率净利润增长率 18.50%33.67%66.87% 47.90% - 43.21% - 353.04% -
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量带有转股条款的债券期权数量
六、非经常性损益 本期期末15,000,000- 项目非经常性损益合计 所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 上年期末 单位：股 增减比例 5,000,000200.00% - - - - - - - - 单位：元 金额1,112,093.07278,023.27834,069.80 第12页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 第四节管理层讨论与分析
一、经营分析 (一)商业模式 公司为各类企业事业单位提供团体供餐、食材销售服务，服务的方式主要通过采购、 生产及销售一体化。
公司的商业模式的特点主要是：①进行中央采购和集中加工方式；②市 场定位于各类机构团体客户。
（1）公司实行源头采购、集中初级加工、大规模现场加工的生产经营模式。
这种模式要 求建立地区源头采购和初加工中心，统一集中进行，所需的大部分原材料直接向源产地采购 而不通过中间商，经过初级加工后运送至公司各个餐厅食堂。
源头采购有利于整合上游供应链。
我国多数团餐企业购买原材料的方式一般为就近批发 市场购买，原料的品质没有得到充分保障，大宗生产中无法保持产品质量标准的稳定性；并 且由于采购对象以及采购数量分散，很难得到供应商的价格优惠。
公司通过汇总采购信息， 进行大宗采购，与供应商谈判可以得到价格上的折扣，并且直接向原产地或者主要的供应商 处购买，去掉了很多中间的流转加价环节。
同时，集中统一采购机制可以随时调节库存，确保稳定生产，可以与较强实力的供应商 建立长期的合作关系，使得原料供应保质保量且准确及时，进一步保证食品安全，使产品标 准化。
另外，集中采购也有利于提高资金运作效率。
公司材料采购付款周期为
1个月，与公 司客户的付款周期相匹配，提高了现金流动性。
其次，集中初级加工带来了高效运作。
集中 加工生产模式在很大程度上实现了各个业务资源的共享，加强了公司的运营效率和规模经 济，整合了整个运作流程，提高了部门之间的协作能力。
另外，目前在团餐行业的竞争中，客户对食品安全质量的要求越来越高，集中加工有利 于在整个流程中集中控制食品的安全和质量，避免出现食物中毒事件。
（2）公司市场定位于各类机构团体客户，明确客户群体。
机构客户具有较强的稳定性，可以事先计划好就餐的服务方式，方便了餐饮企业对客户 关系的管理，且在一定期间使这种模式保持稳定，有助于节约营销费用。
更重要的是，机构 客户批量订购带来的销售额增长速度，使得公司发展迈上新的台阶。
公司的客户目前主要分为两类，一类主要是武汉市的大型劳动密集型企业，另一类主要 是政府机关。
这两类客户都非常注重食品安全和卫生质量，倾向于将送餐业务委托给已经具 备规模化经营的优质团餐服务供应商。
大型劳动密集型企业雇员众多，出于经营成本考虑， 一般不会自行投资搭建员工食堂，而选择将员工餐饮服务外包，并将企业团餐服务作为员工 的附带福利。
综上所述，公司的商业模式具有很强的可推广性与可复制性。
公司的中央管理体制相对 标准化和规范化，在市场扩展中，很容易复制已有的经验，迅速在新市场组建营运体系。
公 司即将新建立的大型中央厨房和中央采购中心，比较容易以相对较低的成本复制出相同的模 式。
同时，由于团餐厨师的烹饪技术相对于传统特色餐饮厨师要求较低，公司对团餐烹饪厨 师的依赖程度较低，因此与之匹配的烹饪人员不仅较为容易招聘而且成本远低于传统特色厨 师。
上述特点将有利于公司在各地迅速复制推广。
年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 第
13页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二)报告期内经营情况回顾 报告期内公司营业收入
15,587.53万元，比上年同期增加3,926.49万元。
报告期内实现净利润1,176.26万元，比上年同期增加471.38万元。
报告期内经营活动现金流量净额为-723.51万元，投资活动现金流量净额为-254.23万元，筹资活动现金流量净额为1000万元。
净利润较去年同期相比，增加的主要原因是日益激烈的市场竞争下，公司在客户、产品、服务、团队上加大了投入，为公司实现利润增长夯实基础。
①报告期内公司拥有属于自己的生态种植基地及加工配送中心，公司配套基地资源，从源头上保证食品安全，所有产品均使用供应商提供的高品质产品。
②中央统筹+餐厅具体操作，通过集团的采购人员配合质检部门对当地供应商进行甄选和评估，合格供应商将汇总到公司采购供应商清单，实现了规模化和本地化的结合，以更低的价格获取种类更全的食品原材料。
③报告期内，公司坚持菜品背后卖出的其实是管理，实现行业管理优势。
公司与大型企业的多年合作，具有应对不稳定供餐的经验及延点加班供餐优化方案，一切从客户的实际需求出发，守信兑现客户的承诺，赢得了客户好评。
资产负债率为32.11%，较去年同期减少了30.98%。
综上所述，报告期间与去年同期相比，销售增长，负债率下降，开拓新市场及归还关联方借款致使经营活动现金净流量为负值，老客户的稳定度和黏着度使得利润增加。
1.主营业务分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 变动比例 155,875,259.0833.67% 120,563,660.2331.38% 22.65% - 11,983,946.6821.68% - - -38,978.7240.70% 14,826,535.3077.00% 1,268,861.1427.12% 156,768.07346.28% 11,762,566.3866.87% 占营业收入的比重 77.35% 7.69% -0.03%9.51%0.81%0.10%7.55% 上年同期 金额 变动比例 116,610,357.1343.21% 91,766,018.9335.14% 21.31% - 9,848,485.0627.30% - - -27,702.89349.05% 8,376,765.67625.89% 998,198.6510.73% 35,127.9882.05% 7,048,762.62353.04% 单位：元 占营业收入的比重 78.69% 8.45% -0.02%7.18%0.86%0.03%6.04% 第14页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 项目重大变动原因:
（1）营业收入2015年度较2014年度增加33.67%，主要系2015年公司销售业绩增加所致；
（2）管理费用2015年度较2014年度增加21.68%，主要系2015年公司销售业绩增加，市场开拓力度较上期增加所致；
（3）财务费用2015年度较2014年度减少40.70%，主要系公司利息收入增加所致；
（4）营业利润2015年度较2014年度增加77.00%，主要系2015年公司销售业绩增加率大于成本、费用的增长率所致；
（5）营业外支出2015年度较2014年度增加346.28%，主要系捐赠银莲湖小学爱心餐所致，已经取得武汉市青少年发展基金会相关票据；
（6）净利润2015年度较2014年度增加66.87%，主要系公司销售业绩增加所致，在日益激烈的市场竞争下，公司在客户、产品、服务、团队上加大了投入，为公司实现利润增长夯实基础。
(2)收入构成 单位：元 项目 本期收入金额本期成本金额上期收入金额上期成本金额 主营业务收入 147,540,096.05113,366,587.56114,296,000.8989,618,127.31 其他业务收入 8,335,163.03 7,197,072.67 2,314,356.24 2,147,891.62 合计 155,875,259.08
120,563,660.23116,610,357.1391,766,018.93 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额占营业收入比上期收入金额占营业收入比 例 例 团体供餐 123,967,084.71 79.53%94,726,246.50 81.23% 食材销售 23,573,011.34 15.12%19,569,754.39 16.78% 收入构成变动的原因2015年度收入构成与2014年度基本一致，无重大特殊变化，主要为团体供餐和 食材销售服务，较上年同期有所增长。
(3)现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -7,235,097.83 10,458,689.48 投资活动产生的现金流量净额 -2,542,315.48 -7,839,970.40 筹资活动产生的现金流量净额 10,000,000.00 0.00 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额为-7,235,097.83
元，主要原因是公司2013年和2014年拆借关联方资金较多，2015年偿还了股东李清华借款共计10,195,000.00元，归还关联方武汉集成华鼎商贸有限公司借款共计7,160,085.60元。
2、投资活动产生的现金流净额均为负数，主要原因为：随着公司业务的扩大和生产运营的需要，公司不断购买运输设备、机器设备所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额为10,000,000.00元。
引起公司筹资活动产生的现金流量净额变化的原因为2015年5月份，武汉金源丰实业发展有限公司向公司增资 第15页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 10,000,000.00元，成为公司的股东。
4、经营活动产生的现金流量净额为-7,235,097.83元，与本年度利润11,762,566.38元存在重大差异，主要原因是公司2015年偿还了股东李清华借款共计10,195,000.00元，归还关联方武汉集成华鼎商贸有限公司借款共计7,160,085.60元。
(4)主要客户情况 序号 客户名称 1东风汽车集团股份有限公司2上海通用汽车有限公司3东风本田汽车有限公司4神龙汽车有限公司5广汽三菱汽车有限公司 合计 销售金额 25,685,806.2719,297,550.1216,146,257.7312,605,860.17 8,731,530.8482,467,005.13 年度销售占比 16.48%12.38%10.36%8.09%5.60%52.91% 单位：元 是否存在关联关系否否否否否-
(5)主要供应商情况 序号 供应商名称 1武汉中粮肉食品有限公司武汉市洪山区白沙洲大市场财进蔬菜 2商行 3武汉市鑫名卓商贸有限公司4虎林市乌苏里江米业有限公司5中粮食品营销有限公司 合计 采购金额14,865,822.50 年度采购占比14.52% 单位：元 是否存在关联关系否 7,042,378.50 6.88% 否 4,450,469.033,490,124.003,273,626.0033,122,420.03 4.35% 否 3.41% 否 3.20% 否 32.36% -
(6)研发支出 项目研发投入金额研发投入占营业收入的比例% 本期金额- 上期金额 单位：元 - 项目 货币资金应收账款存货
2.资产负债结构分析 本年期末 上年期末 金额 变动比例占总资产 金额 变动比例 的比重 22,355,608.24 1.01% 34.93%22,133,021.55 13.42% 19,656,262.15 48.55% 30.71%13,232,307.66 78.04% 5,179,141.12 235.43% 8.09% 1,544,018.64 20.87% 第16页，共102页 单位：元 占总资产比重的 占总资产 增减 的比重 40.98% -6.05% 24.50% 6.21% 2.86% 5.23% 湖北华鼎团膳管理股份有限公司
2015年年度报告 公告编号：2016-005 长期股权投资 - - - - - - 固定资产 3,168,570.89 64.40% 4.95% 1,927,360.77 111.96% 3.57% 在建工程 60,472.00 - 0.09% - - - 短期借款 - - - - - - 长期借款 - - - - - - 资产总计 64,007,640.18 18.50% -
54,014,039.55 47.90% - 资产负债项目重大变动原因：
1、应收账款同比增加48.55%，主要系客户增多，各客户结账存在账期，尾款未回款所致。
2、存货同比增加235.43%，主要系客户增多，为确保客户供应而增加的食材采购量所致。
3、固定资产增加64.40%，主要为随着公司业务的扩大和生产运营的需要，公司不断购买运输设备、机器设备所致。
3.投资状况分析
(1)主要控股子公司、参股公司情况 截止到报告期末，公司拥有3家控股子公司，其公司情况如下：
1、子公司十堰华鼎餐饮管理有限公司成立于2015年2月15日，注册资本100万元，注册地址：十堰市公园路93号东风房地产大厦613室。
由湖北华鼎团膳管理有限公司与十堰五泰贸易有限公司申请设立，认缴出资额100万元，其中华鼎认缴51万元，占认缴注册资本的51%，十堰五泰贸易有限公司认缴49万元，占认缴注册资本的49%。
华鼎于2015年8月18日出资51万元，尚未开展经营。
经营范围：后勤设施的租赁；餐饮管理；物业管理；保洁服务；洗涤服务；蔬菜种植销售；预包装食品、乳制品批发、零售。
（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）；
2、湖北聚汇华鼎进出口贸易有限公司成立于2015年5月19日，注册资本500万元（2020年12月31日认缴到位），注册地址：武汉经济技术开发区8M地块出口加工区B栋标准厂房。
由湖北华鼎团膳管理有限公司独资设立。
华鼎于2015年8月3日出资100万元，尚未开展经营。
经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止进出口的商品及技术除外）；清洁用品、水果、预包装食品、散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发零售。
（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）；
3、湖北都市福地农业发展有限公司成立于2014年3月26日，注册资本3000万元，注册地址：武汉市汉南区纱帽街纱帽正街。
公司和武汉集成华鼎商贸有限公司共同成立湖北都市福地农业发展有限公司，2015年5月11日武汉集成华鼎商贸有限公司将股权全部转让给湖北华鼎团膳管理有限公司，截止2015年12月31日湖北华鼎团膳管理有限公司累计出资8,878,265.00元。
经营范围：绿色农产品种植、技术研发及销售，普通货运，蔬菜、鱼、肉、蛋、禽、调料、米、面、油、水产品、茶叶、食品销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
(2)委托理财及衍生品投资情况 无 (三)外部环境的分析 （一）行业现状
1、我国餐饮行业发展现状、规模 第17页，共102页 1.38% - 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 餐饮业是我国较早对外开放的行业。
国际知名餐饮企业的不断涌进，对我国餐饮业的经营理念、服务质量标准、文化氛围、饮食结构、从业人员素质要求等产生了深刻影响。
国内餐饮产业由于走出国门、跨国经营的企业还不多，中餐在海外发展的主要顾客群还是华人华侨，中餐也是当今世界华人经济的支柱行业之
一。
但由于中餐要求品种多，烹制工艺各异，季节变换对饮食产生不同要求，故中餐无法像麦当劳、肯德基那样标准化、工厂化，所以其“走出去”之路就显得步履艰难。
可以预见，未来我国餐饮行业竞争局面激烈仍将维持。
经历30余年的发展与市场竞争，我国餐饮业发展已经进入了投资主体多元化、经营业态多样化、经营模式连锁化和行业发展产业化的新阶段，行业的发展势头强劲。
《国家统计局国家数据表明》2012年、2013年全社会餐饮业营业额分别为4,419.85亿元和4,533.33亿元，餐饮业已经成为国内第三大产业。
餐饮作为服务业的重要组成部分，以其市场大、增长快、影响广、吸纳就业能力强的特点而广受重视，也是发达国家输出资本、品牌和文化的重要载体。
各路金融资本和产业资本的介入，更是助长了这一趋势。
2、我国团餐行业发展现状、规模据悉，团膳在欧美、日韩等海外市场已经发展成为一个完善的服务行业，而我国团膳市场还处于市场化的初期阶段，中国团膳行业从集体大食堂发展至今已逾20年，仍是一片蓝海。
中国烹饪协会提供的数据表明，团膳市场份额占餐饮整体市场的30%-40%以上，而行业利润率保持在10%左右。
在全球经济危机大爆发的宏观市场环境下，众多行业深受冲击，团膳行业的发展可谓一枝独秀。
根据商务部发布的《“十二五”期间促进餐饮业科学发展的指导意见》，预计“十二五”期间，中国餐饮业年均复合增长为16%，产业规模在2015年有望突破3.7万亿元。
按团餐业占餐饮市场总规模的三到四成计算，2015年我国团餐市场规模有望突破1.3万亿。
中国烹饪协会日前发布的《2014年度中国餐饮百强企业和五百强门店分析报告》显示，2014年我国餐饮百强企业营业收入1916.2亿元，同比增长9%，比上年加快3.3个百分点，其中团膳发展最为显眼，营业收入同比增速最快，高达33.2%。
就全国而言，目前团餐的市场容量十分庞大，但仍处于低端无序化竞争的状态，大量良莠不齐的中小型团餐公司充斥了市场，即便有大型的外资世界500强参与，也未有一家规模企业占全国整体市场的0.50%。
主要龙头美国的爱玛客（ARAMARK）和法国的索迪斯（SODEX）均为外资企业，凭借标准化、规范化、高品质获得高端客户的青睐，但中餐业务一直是其短板。
因此，无论是国际还是国内公司，因其进入中国后水土不服或者国有企业管理特点等诸多因素影响，扩张能力不强，导致其总体市场占有率偏低，使整个团餐市场远未完成市场整合，达到规模化、有序竞争的状态。
3、餐饮行业发展趋势及前景商务部发布的《关于“十二五”期间促进餐饮业科学发展的指导意见》(商服贸发〔2011〕438号文件)中提出，力争在“十二五”期间，餐饮业保持年均16%的增长速度，到2015年销售额突破3.70万亿元；培育一批地方特色突出、文化氛围良好、社会影响力大、年营业额10亿元以上的品牌餐饮企业集团；全国餐饮业吸纳就业人口超过2,700万人；在全国各大中城市全面推进早餐工程，建设一批主食加工配送中心和固定门店式标准化早餐网点；开展餐饮服务食品安全百千万示范工程建设，创建数百个餐饮服务食品安全示范县（含县级市、区）、数千条安全示范街和数万个安全示范单位（店、食堂）；规范一批快餐品牌，初步形成以大众化餐饮为主体，各种餐饮业态均衡发展，总体发展水平基本与居民餐饮消费需求相适应的餐饮业发展格局。
4、团餐行业发展趋势及前景 第18页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 学校、企业、军队、机关事业单位后勤社会化改革不断深入，使行业步入高速成长期。
随着市场经济的发展，分工协作、专注于核心业务并将非核心业务外包的理念被更多的企业和单位所接受：大型企业餐饮后勤外包成为普遍趋势；高校积极推进后勤社会化改造，释放了约3000万人的团餐需求；军队后勤保障社会化已经成为军队建设的一个重要方面；机关事业单位后勤社会化改革正在稳步推进中。
以上迹象表明，我国正进入后勤社会化时代，后勤社会化改革的深入推动将使我国团餐行业步入高速成长期。
主要发达国家的团餐市场已经成为一个成熟的社会服务行业，市场主要集中在几家大型团餐公司手中。
例如美国和英国，80%的市场被几个大公司占据，日本和韩国也有50%以上的市场集中度。
美国最大的团膳企业目标客户为1000家，国内团膳最大的仅为200-300家客户上限，因此，我国团膳企业的后来居上和市场份额的扩大、集中将是大势所趋。
（二）行业内的主要企业 公司目前业务主要在武汉市，武汉迈森豪餐饮管理有限公司、湖北易道餐饮管理服务有限公司、北京索迪斯服务有限公司、武汉华工后勤管理有限公司等与公司在武汉市存在明显竞争。
1、武汉迈森豪餐饮管理有限公司，注册资本：500万元人民币，成立日期：2007年9月24日，一般经营范围：餐饮管理；初级农产品、酒店用品、工艺礼品批发。
2、湖北易道餐饮管理服务有限公司，注册资本：300万元人民币，成立日期：2009年9月23日，一般经营范围：酒店管理；餐饮管理（含餐饮服务、仅限分公司使用）；企业管理咨询、经营策划服务。
3、北京索迪斯服务有限公司,注册资本：735.5万元美元，成立日期：1998年04月08日，经营范围：物业管理服务；绿化养护服务；餐饮服务（仅限分支机构经营）；清洁、洗衣服务；管理咨询；餐饮管理服务；室内装潢设计咨询；家政服务；健身服务；商务信息咨询；会议服务；建筑物设施管理服务；标牌、工作服、厨房用具、卫生间用具、餐饮设备、日用品、办公用品、婴儿用品、美容美发用品、物业管理设备用品、家电电器、电子产品的批发及佣金代理（拍卖除外）；货物进出口（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；技术咨询；技术服务；停车场（库）管理服务。
4、武汉华工后勤管理有限公司，注册资本：2000万元人民币，成立日期：2005年11月21日，经营范围：餐饮管理，厨房设备，炊事用具，日用品，文体用品零售；物业服务。
(四)竞争优势分析
（1）管理优势公司目前为70余家客户提供食堂餐饮服务，日供餐超过10万份，属于当地区域市 场较大的一家专业团餐服务企业，在销量、市场份额和企业规模与行业内的大型企业存在一定差距，但公司注重标准化，规范化流程的再造，与企业文化及绩效考核体系的健全，在武汉市地区属于区域团餐龙头企业。
公司核心管理团队长期从事餐饮服务行业，熟悉并掌握行业发展动态，针对市场的需求研发符合消费者口味的产品，使公司在激烈的市场竞争中占据主动地位。
（2）品牌及社会声誉优势 公司先后被武汉经济技术开发区社会发展局评为食品卫生等级A级单位；被湖北省卫生厅评为食品卫生等级A级单位；被武汉市食品药品监督局评为餐饮服务5星A级单位；被湖北省烹饪酒店行业协会评为：诚信经营示范企业；被武汉商业总会评为优秀餐 第19页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 饮、服务企业；被中国饭店协会评为：中国团餐十佳品牌企业；被中国烹饪协会评为中国团餐知名品牌；被湖北省食品药品监督管理局评为湖北省餐饮服务食品安全示范单位。
其日益积累的品牌声誉与规模效应方面的无形资产，在武汉地区，相较同行已经拥有较为明显的竞争优势。
（3）鲜明的客户定位与优质的客户关系 公司拥有丰富的政府机构、事业单位、中外资大型企业服务经验，其客户群明确，主要客户为车辆制造类企业及其它大型生产型企业，如：东风本田汽车公司、神龙汽车有限公司、郑州日产汽车有限公司、可口可乐饮料有限公司、上海通用汽车（武汉）有限公司、百威啤酒有限公司、东风汽车集团股份有限公司乘用车公司等。
多年以来，公司与客户之间保持了长期默契的合作关系，多数客户为服务超过两年的老客户，服务满意度极高，合同续签率连续达90%以上。
（4）完善的食品安全管理体系 通过摩迪论证公司BS-EN-IS09001:2008和可操作性的HACCP体系规范MI-H02认证，建立了全程品质SGS质量管理体系及劳工风险控制体系。
（5）严格的成本控制 公司各餐厅都配有电脑，各餐厅主管可通过电脑随时了解食材信息，且财务与仓库系统合并，各餐点申购的食材，财务可通过软件直接了解成本价格，各餐厅通过统一的计划进行原材料申购，公司统一审核菜谱，制定库存标准，每周三公布下周食材的价格。
（6）专业优势 公司拥有专业的人才团队、原料基地、食品原料产业链；拥有集中采购的价格优势及多层监控的食品安全体系；了解企业的生产节拍和企业员工的用膳需求；未来将建立更加先进的中央厨房，实现标准化的加工配送工程。
(五)持续经营评价 公司对服务流程、采购流程、产品研发、对外采购、项目实施等各环节进行严格把控和不断提升，同时结合自身的商业模式，对可能给经营发展带来重大影响的事项，围绕中央采购和集中加工，合理选择市场定位，客户群体主要定位于各类机构、学校团体客户，公司通过合理市场扩张，强化企业内控等措施规避风险，已经具备良好的持续经营能力。
1、资产结构比较合理： 截至报告期末，公司资产总计64,007,640.18元，较上年同期增加18.50%；现金及现金等价物总额22,355,608.24元，占总资产的34.93%；母公司负债合计19，972，889.96元，无非流动负债，资产负债率为32.11%。
2、治理结构较为完善 公司严格按照《公司法》和公司章程的规定，建立了比较完善的治理机构，形成了股东大会、董事会、监事会、管理团队等分级授权管理的机制，有效保证公司顺利运行。
3、拥有监控室---全方位监测食堂及物流车辆的运行 公司建立网络系统，完成实时考勤记录；ERP的在线；网络监控；安装数字监控设备，实行云端系统的实时监控；实时记录各餐点所发生的突发事件，发现问题苗头及时解决。
4、核心人员激励机制： 公司重视人才使用，不断提升企业竞争力，同时对于管理层和骨干人员，公司采取相应的绩效激励措施，未来也计划开展股权激励，以保持公司管理层和技术团队的稳定以及对核心技术的有效保护。
第20页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 报告期内无公司对持续经营能力有重大不利影响的事项。
公告编号：2016-005
二、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素 （一）食品安全控制不当的风险公司所处的团餐行业因涉及社会公众安全，对食品安全监督及质量控制有很高的要求。
公司对食品安全问题也给予高度重视，不断完善相关制度、规范操作流程，通过了摩迪论证公司BS-EN-IS09001:2008和可操作性的HACCP体系规范MI-H02认证，建立了全程品质SGS质量管理体系及劳工风险控制体系。
同时公司投资建立了化验室，对源头加强监控。
2015年对部分餐点投入了远程监控设备，计划2016年公司全部餐点覆盖。
对各餐点关键点、操作规范等内务进行全方位不定期管理。
选择大型供应商为公司供应商的采购源头，杜绝安全隐患。
公司提供给机构客户的食品如果由于食品安全控制不当，可能出现大规模的食物中毒事件。
虽然公司严格按照上述体系流程操作，从未出现类似事故，但因操作、服务、管理等所涉环节较多，如果某个环节出现疏忽进而影响食品安全，会对公司的品牌和经营会产生极其不利的影响。
公司为了降低风险，在采购环节对原材料、辅料制定了严格的采购标准和程序，在生产环节对每道工序均制定了较为详细的工作标准并将影响产品质量的重要环节作为关键工序予以重点监控，在运输环节实行全程“冷链”物流配送，使食品安全得到有效保障。
（二）原材料成本上升的风险公司原材料成本占主营业务成本比重在60%以上，原材料的价格对公司盈利有重要影响。
原材料价格由于受自然灾害、种植或养殖成本、通货膨胀等因素影响，波动较大。
公司通过集中采购优势，剔除中间商差价，直接采购等方法来控制原材料成本。
如果未来原材料价格大幅上涨，公司不能及时将材料成本的上升的影响消化或转移，公司毛利和净利润会大幅降低。
公司已采取丰富菜品等措施降低单一原材料供应风险，通过集中采购、规模配送来降低原材料价格上升对公司盈利的影响。
（三）公司治理不规范的风险有限公司期间，公司依法建立了基本的治理结构，设立了股东会、执行董事和监事。
但在实际执行中，公司治理存在不规范的情况，例如存在会议届次不清、未按时召开定期会议、部分“三会”材料不完整等问题。
股份公司成立时间不长，公司现行治理结构和内部控制体系的良好运行尚需在实践中证明和不断完善，且公司暂时没有建立专门的风险识别和评估部门，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，市场范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求，因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
为了避免因治理不规范而引发风险，公司按照《公司法》、《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。
同时，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等制度，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。
（四）市场竞争加剧的风险我国团餐业起步较晚，是随着国内企业、高校团体、机关事业单位团体膳食社会化、 第21页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 市场化改革的提出，才逐步形成起来的新型行业，目前仍以中小规模企业为主，市场集中度低，整个市场竞争尚处于低级阶段，激烈的市场竞争大多仍围绕着价格和质量。
但是，通过降低成本、使企业形成规模效应的趋势越来越明显，团餐行业的竞争在逐步向高级阶段发展。
此外，随着我国对外开放越来越深入，国外大型餐饮公司已经进入国内，并占有了高端市场。
无论是从规模、经营理念、资金实力还是菜品制作能力上都远超国内团餐企业。
同时，国外大型餐饮公司的管理层越发了解中国的市场和文化，开发的菜品也符合中国人的口味，为消费者所接受。
由于国外大型餐饮公司市场占有率不断提高，包括本公司在内的国内企业将面临残酷的市场竞争。
短期内公司面临着品牌知名度低、议价能力弱、菜品创新能力不足的问题。
为了降低市场竞争加剧的风险，公司在不断提高产品质量和服务水平的前提下，通过完善公司管理制度、强化内部管理，加强公司企业文化建设，通过严把产品质量关、提升现场服务水平、规范现场、门面布局和服务流程、员工统一着装等具体措施来提供安全、整洁、规范的服务，提升品牌形象，打造品牌知名度及应对激烈的市场竞争。
2015年我公司也做了一些供餐模式的改变，如增加黄焖鸡米饭、盖浇饭、烧腊饭等煲饭、大碗菜、麻辣香锅等系列，逐步向美食城方向发展。
（五）控股股东、实际控制人控制的风险公司实际控制人、控股股东为李清华。
凭借其实际控制人地位，有可能对公司发展战略、生产经营决策、利润分配、人事安排等重大事项的决策实施重大影响，李清华先生与其他股东可能存在一定的利益差异，而李清华先生可能利用其控股股东地位使本公司作出并非符合其他股东最佳利益的决定。
为了避免风险，公司制定了《关联交易管理制度》、“三会制度”等，且高级管理人员团队主要由实际控制人以外的专业人员担任，进一步完善了公司法人治理结构。
（六）食品质检标准变动的风险餐饮经营由于食品生产制作，不可避免地涉及食品卫生问题。
随着社会进步和人民生活水平的提高，社会对食品质量安全的意识不断增强，国家和地方在食品安全方面的要求也不断提高，可能在将来制定更为严格的食品安全标准，使本公司需要更为严格加强生产制作过程。
2015年我公司通过供应商的选择，让国内大供应商主要原材料，委托SGS不定期对原料进行每月至少一次的抽检，发展自己的原料基地等方法来控制风险。
公司在日常的生产经营中，不断的提高业务水平，不断完善和发展生产制作过程，制定严苛的操作规范，保障产品符合食品安全标准。
（七）技术流失的风险菜品味道的好坏取决于厨师的烹饪技术、以及菜品的研发能力，拥有优秀的厨师团队是公司保持核心竞争力的关键之
一。
公司在多年的发展过程中，通过厨师团队研发、积累了大量菜品的配方和烹调工艺，这些配方和工艺对公司的发展至关重要。
但由于公司所处行业的特征，绝大部分核心技术并非专利技术，无法获得专利保护，因此也容易被其他餐饮企业所模仿并复制，从而给公司经营带来影响。
公司的核心技术及生产工艺由整个厨师团队掌握，不同厨师依据专业分工分别掌握不同技术环节，以尽量减少单个厨师掌握全部关键技术的情况出现，使得公司的生产制作不依赖于单一人员，而且公司建立了严密的保密制度并与员工签订保密协议，采取多种手段防止商业秘密的泄露。
另外，公司还采取了多种措施吸引和留住人才，实行了颇具竞争力的薪酬制度，这种将个人利益与公司未来发展紧密联系的做法有力的保证了厨师团队的稳定。
（八）人力资源不足的风险公司所处的行业属于劳动密集型行业，公司在生产一定产量所必须投入的生产要素 第22页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 中，劳动投入占有较高的比例。
经过多年的积累，公司进入快速发展期，目前公司承接的各项目中仍需要大量的专门人才，包括厨师、管理、服务等人才。
公司如果不能吸引和培养足够的人才或导致人才流失，公司的发展可能会出现人力资源不足的风险。
公司通过制定人力资源规划，强化员工培训，完善薪酬与绩效管理，有效的留住现有人才，同时吸引更多优秀的员工加入。
（九）劳动用工风险根据《劳动合同法》第六十六条的规定：劳务派遣用工是补充形式，只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施；临时性工作岗位是指存续时间不超过六个月的岗位；辅助性工作岗位是指为主营业务岗位提供服务的非主营业务岗位；替代性工作岗位是指用工单位的劳动者因脱产学习、休假等原因无法工作的一定期间内，可以由其他劳动者替代工作的岗位；劳务派遣用工数量不得超过10％。
公司目前有劳务派遣人员87人，未超过用工数量的10%。
如果用工时间到期，公司可能会出现人员短缺的风险；如果公司将劳务派遣人员用于非临时性、非辅助性、非替代性的岗位或用工数量超过10％或超期使用，可能面临被劳动人事主管部门处罚的风险。
公司将随时关注用工情况，加强管理人员培训，使劳动用工在合法合规的前提下进行。
(二)报告期内新增的风险因素 无
三、对非标准审计意见审计报告的说明是否被出具“非标准审计意见审计报告”：审计意见类型： 董事会就非标准审计意见的说明：- 否标准无保留审计意见 第23页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 第五节重要事项
一、重要事项索引事项 是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项是否存在经股东大会审议过的对外投资事项是否存在经股东大会审议过的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在重大资产重组的事项是否存在媒体普遍质疑的事项是否存在自愿披露的重要事项 是或否否否是 是否否否否是否 否否否否 (一)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 索引
一、（一）
一、（二）
一、（三）- - - - 单位：元 占用者 占用形式（资金、资产、资源） 武汉市索河 居农庄管理 资金 有限公司 湖北都市福 地农业发展 资金 有限公司 期初余额2,616,863.00 2,654.00 期末余额 是否无偿占用 是否履行必要决策 程序 0.00 是 是 2,654.00 是 是 总计 - 2,619,517.00 2,654.00 - - 占用原因、归还及整改情况：占用原因：借款和代垫费用归还及整改情况：截止报告期末，公司已收回武汉市索河居农庄管理有限公司借款 2,616,863.00元。
为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定和通过了三会议事规则、《公司章程》、《规范与关联方资金往来的制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理办法》、《重大投资管理办法》、《委托理财管理办法》等内部管理制度，对关联交易、购买出售重大资产、 第24页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。
上述制度措施及承诺，将对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。
公司主要股东、董事、监事和高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺将尽可能避免和减少关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易，将严格依照公司治理制度履行决策程序，以维护公司和其他股东的合法权益。
(二)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额 1购买原材料、燃料、动力2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 - - - 545,477.10 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - - 4财务资助（挂牌公司接受的） - - 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联 - - 交易类型 总计 - 545,477.10 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 - - - - 总计 - - 注：公司和武汉慧博人力资源服务有限公司签订劳务派遣协议，报告期内近一百人 通过劳务派遣为公司提供服务。
报告期内发生金额为武汉慧博人力资源服务有限公司代 缴的员工社保款。
(三)承诺事项的履行情况
1、公司在有限公司阶段治理不规范，《公司章程》对公司的关联方交易的决策没
有特别规定。
截至2015年5月31日，公司有向其关联方武汉索河居农庄有限公司拆出资金，且为无息借款。
公司控股股东占用公司资金并非必要，且不会影响到公司的正常运营。
为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，保障公司权益，公司制定相应制度，并对关联方的行为进行合理的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，确保了公司资产安全，促进公司健康稳定发展。
公司主要股东、董事、监事和高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺书》，承诺将尽可能避免和减少关联交易，无法避免或有合理原因的关联交易，将严格依照公司治理制度履行决策程序，以维护公司和其他股东的合法权益。
公司股东、董事、监事、管理层在报告期间均严格履行了该项承诺，未有任何违背。
2、截至2015年7月31日，公司与其子公司共与995名员工签署《劳动合同》，并且劳动合同内容符合有关法律的规定。
公司及其子公司为179名员工缴纳社会保险，有706人参加了“新农保”保险，试用期内正在办理社会保险有23人，由劳务派遣公 第25页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 司缴纳的员工有87人，为53名员工缴纳住房公积金。
公司及其子公司已开立公积金账户，将为全体员工缴纳住房公积金。
公司实际控制 人出具《承诺函》，承诺“如公司因违反住房公积金相关法律或规范性文件而受到处罚或损失，导致股份公司遭受处罚的，本人将全额承担公司及其子公司补缴义务、罚款或损失，并保证股份公司不会因此遭受任何损失”。
公司股东、董事、监事、管理层在报告期间均严格履行了该项承诺，未有任何违背。
3、针对股份公司总经理李清华在湖北知金投资有限公司任职总经理的情况，李清华已出具《声明与承诺》：因其正代表知金投资进行并购事宜，待相关事宜处理完毕后，将辞去总经理职位，并承诺在2015年9月30日前完成上述变更手续。
由于后续交易方式存在分歧，该变更无法如期完成，故李清华无法在2015年9月30日届满时辞去知金投资总经理的职位，后李清华出具《声明与承诺》：无论股权转让情况如何，在2015年11月30日前将辞去总经理职位，如未如期完成，本人愿承担全部法律责任；2015年12月28日李清华退出湖北知金投资有限公司股东会，并转让其全部股权，辞去总经理职务，但由于办事人员疏忽，未在工商局变更李清华总经理身份。
目前，李清华已不在湖北知金投资有限公司担任总经理，因湖北知金投资有限公司一位股东长期在外地，延误了李清华职务信息在工商局办理变更手续，李清华承诺将尽快办理，如因此造成损失，愿意承担全部责任。
针对李清华兼任武汉真诚人力资源服务有限公司总经理的情况，该公司已于2015年10月27日注销。
股份公司董事李清平任武汉华旺餐饮管理有限公司执行董事、总经理；股份公司董事长兼总经理李清华任武汉华旺餐饮管理有限公司监事，该公司已于2015年10月13日注销。
4、公司主要股东、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员于2015年8月20日出具了《避免同业竞争承诺函》，具体内容如下：本人作为湖北华鼎团膳管理股份有限公司（以下简称“股份公司”）的主要股东、董事、监事、高级管理人员或核心技术人员，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。
为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：本人不在中国境内外直接或间接参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构或经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构或经济组织的控制权，或在该经济实体、机构或经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；本人在担任股份公司股东、董事、监事、高级管理人员或核心技术人员期间以及转让股份或辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺；本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
该承诺函为不可撤销之承诺。
公司股东、董事、监事、管理层在报告期间均严格履行了该项承诺，未有任何违背。
第26页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 第六节股本变动及股东情况 公告编号：2016-005
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数无限其中：控股售条股东、实际件股控制人份董事、监事、高管核心员工有有限售股份限总数售其中：控股条股东、实际件控制人股董事、监事、份高管核心员工普通股总股本普通股股东人数 期初数量 5,000,000 5,000,000 - - 5,000,000 (二)普通股前十名股东情况 比例100.00%100.00% - 本期变动-5,000,000-5,000,000 15,000,00015,000,000 10,000,0002 序号 股东名称
1 李清华 武汉金源丰实业
2 发展有限公司 合计 期初持股数5,000,0005,000,000 持股变动
0 期末持股数5,000,000 期末持股比例33.33% 10,000,00010,000,00066.67% 10,000,00015,000,000100.00% 单位：股 期末数量 比例 - - - - 15,000,000 100.00% 15,000,000100.00% 15,000,000 - 单位：股 期末持有限期末持有无限 售股份数量售股份数量 5,000,000
0 10,000,000
0 15,000,000
0 前十名股东间相互关系说明：公司股东金源丰的控股股东和实际控制人为李清华，李清华持有金源丰51%的股份。
二、优先股股本基本情况 项目 期初股份 数量变动 期末股份 第27页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 计入权益的优先 - 股数量 计入负债的优先 - 股数量 优先股总计 - 公告编号：2016-005 - - - - - -
三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况 公司现控股股东为武汉金源丰实业发展有限公司，其基本情况如下：
武汉金源丰实业发展有限公司，成立于2014年12月26日，注册资本为人民币2000.00万元，法定代表人为李清华，住所为武汉市东西湖区东西湖大道5647号(43栋2层19室）
（1），经营范围为机械设备租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
(二)实际控制人情况 公司实际控制人李清华，直接持有公司33.33%的股份。
金源丰持有公司66.67%的股份，李清华持有金源丰51%的股份。
李清华通过对金源丰控股、所持公司股份数量及所任职位对公司财务、人事、经营决策等具有控制力，为公司的实际控制人。
李清华先生，1972年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1992年5月至2003年8月，就职于神龙汽车有限公司餐饮中心；2004年9月至2009年5月，任武汉华兴餐饮管理有限公司总经理；2009年5月至今，任湖北华鼎团膳管理有限公司总经理；2015年7月16日至今，任股份公司董事长、总经理，任期三年。
（2015年7月16日至2018年7月15日） 报告期内公司实际控制人为李清华，未发生过变化。
四、股份代持情况报告期内不存在股份代持行为。
第28页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 第七节融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况 发行新增股发发行募发行对 方案票挂牌行数量集象中董 公告转让日价 金监高与 时间期 格 额核心员 工人数 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家 数 单位：元或股发行对募集象中信资金托及资用途管产品（具家数体用 途） 募集资金用途是否变更 - - - -- - - - - -- -
二、债券融资情况 代码 简称 债券类型 融资金额 票面利率% 单位：元 存续时间 是否违约 合计 - 注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。
三、间接融资情况 融资方式
合计 融资方 融资金额- 利息率% 单位：元存续时间是否违约
四、利润分配情况 15年分配预案 股利分配日期- 14年已分配 每10股派现数（含税）- 股利分配日期－ 每10股派现数（含税）
0 每10股送股数- 每10股送股数
0 单位：股 每10股转增数- 单位：股 每10股转增数
0 第29页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 在公司是 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 否领取薪 水 李清华董事长、总男经理 44本科2015年7月16日至是2018年7月15日 李清平 董事 男 39高中2015年7月16日至是2018年7月15日 李望林 董事 男 53研究生2015年7月16日至是2018年7月15日 张世端 董事 男 75本科2015年7月16日至是2018年7月15日 刘元昌董事、董事男会秘书 44大专2015年7月16日至是2018年7月15日 谢红军监事会主男席 44大专2015年7月16日至是2018年7月15日 李艳侠 监事 女 44中专2015年7月16日至是2018年7月15日 蒋静监事女34大专2015年7月16日至是2018年7月15日 陈芳芳 财务总监 女 30本科2015年7月16日至是2018年7月15日 食品安全 王燕 保障部经 女 理 27大专2015年7月16日至是2018年7月15日 方沧寒人事部经女理 39本科2015年7月16日至是2018年7月15日 靳城城 白案总监 男 31中专2015年7月16日至是2018年7月15日 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 李清华通过对金源丰控股、所持公司股份数量及所任职位对公司财务、人事、经营决策 等具有控制力，为公司的实际控制人，李清平为李清华兄弟，持有金源丰股份。
(二)持股情况 单位：股 第
30页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 姓名 职务 李清华 李清平李望林张世端 刘元昌 谢红军李艳侠蒋静陈芳芳 王燕 方沧寒靳城城 合计 董事长、总经理董事董事董事 董事、董事会秘书 监事会主席监事监事 财务总监食品安全保 障部经理人事部经理 白案总监 (三)变动情况 年初持普通股股数5,000,000 5,000,000 数量变动0
0 年末持普通股股数5,000,000 5,000,000 公告编号：2016-005 期末普通股持股比例 期末持有股票期权 数量 33.33%
0 33.33%
0 董事长是否发生变动 是 信息统计总经理是否发生变动否 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 否 姓名期初职务变动类型（新期末职务任、换届、离任） 简要变动原因 李清华 执行董事、总经理 新任 董事长、总经理 董事会选举 刘元昌 采购经理新任 董事、董事会秘书 董事会选举 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:
1、李清华先生，1972年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1992 年5月至2003年8月，就职于神龙汽车有限公司餐饮中心；2004年9月至2009年
5 月，任武汉华兴餐饮管理有限公司总经理；2009年5月至今，任湖北华鼎团膳管理有限 公司总经理；2015年7月16日至今，任股份公司董事长、总经理，任期三年。
（2015 年7月16日至2018年7月15日）。
2、李清平先生，1977年11月14日出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1995年至2004年，任钟祥市棉花公司采购部经理；2004年至2015年7月15日，任湖 北华鼎团膳管理有限公司市场部经理；2015年7月16日至今任公司董事，任期三年（2015 年7月16日至2018年7月15日）。
3、李望林先生，1963年8月1日出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 高级经营师。
1980年12月至1981年3月，武汉市东华园浴池服务员；1981年3月至 1982年3月江岸区浴池旅社中心店人事干事；1982年3月至1984年4月，任江岸区服 第31页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 务公司财务科会计；1984年4月至1995年任武汉市新亚饭店会计、经理；1995年至1998年任江岸区饮食服务行业管理办公室科长；1998年至2001年任武汉市老通城酒楼常务副总经理；2003年至今，任武汉餐饮业协会常务副会长、秘书长；2015年7月16日至今，任湖北华鼎团膳管理股份有限公司董事，任期三年（2015年7月16日至2018年7月15日）。
4、张世端先生，1941年3月8日出生，中国籍，无境外永久居留权，清华大学本科学历，高级工程师。
1967年9月至1981年10月，任第二汽车制造厂铸造一厂技术员、工程师；1981年10月至1986年8月，任第二汽车制造厂铸造一厂车间主任、副厂长、厂长；1986年8月至2001年4月，任东风汽车公司副总经理；1996年11月至2001年4月，任东风汽车公司神龙汽车公司总经理；2001年4月退休；2001年4月至2008年11月任武汉市人民政府决策咨询委员会副主任；2001年4月至2013年8月任武汉汽车行业协会会长。
2015年7月16日至今，任湖北华鼎团膳管理股份有限公司董事。
（2015年7月16日至2018年7月15日）
5、刘元昌先生，1972年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1992年2月至2006年8月，任神龙汽车有限公司采购员；2006年9月至2015年7月，任湖北华鼎团膳管理有限公司采购部经理；2015年7月16日至今，任公司董事兼董事会秘书，任期三年。
（2015年7月16日至2018年7月15日）
6、谢红军先生，1972年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。
1990年至1997年，江岸区鱼类餐厅红案厨师；1998年至2005年，任东湖高新开发区创业餐厅红案厨师长；2006年至2010年，创业；2011年至2015年7月15日任湖北华鼎团膳管理有限公司项目经理；2015年7月16日至今，任公司监事会主席，任期三年。
（2015年7月16日至2018年7月15日）
7、李艳侠女士，1972年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1990年7月至1995年8月，任武汉市汉南区水洪乡轧钢厂出纳；1996年3月至2003年6月，任武汉市汉南区水洪乡电管站出纳；2005年6月至2006年8月，任武汉连馨食品公司服务员；2006年8月至2009年4月，任武汉华兴餐饮管理有限公司前厅主管；2009年5月至2015年7月，任湖北华鼎团膳管理有限公司前厅主管；2015年7月16日至今，任公司监事，任期三年。
（2015年7月16日至2018年7月15日）
8、蒋静女士，1982年2月17日出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2006年10月至2008年10月，任荆门东光电子股份有限公司操作员；2008年10月至今，任湖北华鼎团膳管理有限公司前厅经理；2015年7月16日至今，任公司职工监事，任期三年。
（2015年7月16日至2018年7月15日）
9、王燕女士，1989年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2007年9月至2015年7月，任湖北华鼎团膳管理有限公司收银员、综合部主管、综合部经理；2015年7月16日至今，任公司食品安全保障部经理。
10、方沧寒女士，1977年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2004年8月至2006年8月，任武汉中恒科技发展有限公司董事长办公室助理；2006年8月至2008年8月，任深圳恒发股份有限公司集团人事部主管兼PCB事业部综合部经理；2008年10月至2010年12月，任湖北恒信德龙集团贸易有限公司人力资源部主管；2012年12月至2015年7月，任湖北华鼎团膳管理有限公司人事部经理；2015年7月16日至今，任公司人事部经理。
11、靳城城先生，1985年9月16日出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。
2001年至2002年，任江汉大学厨工；2003年至2004年任神龙餐厅厨师班长；2004年至2008年，任武汉华兴餐饮管理有限公司白案厨师；2009年至2015年7月，任湖北华 第32页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 鼎团膳管理有限公司白案总监；2015年7月16日至今，任公司白案总监。
3、谢红军先生，1972年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。
1990年至1997年，江岸区鱼类餐厅红案厨师；1998年至2005年，任东湖高新开发区创业餐厅红案厨师长；2006年至2010年，创业；2011年至2015年7月15日任湖北华鼎团膳管理有限公司项目经理；2015年7月16日至今，任公司监事会主席，任期三年。
（2015年7月16日至2018年7月15日）。
二、员工情况 (一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 11 15 生产人员 809 1,027 销售人员
3 3 财务人员
9 11 员工总计 832 1,056 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。
按教育程度分类
博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数1262758832 期末人数1674966 1,056 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:截至12月31日，公司在职员工1056人。
1.人员变动：严格按照国家及地方相关法规和政策进行人员异动操作；
2.人才引进：通过自行寻找、外部人才机构推荐、公司内部员工推荐等渠道进行人才引进；
3.培训情况：公司根据各部门培训需求，结合公司资源情况，采取内部培训和外部培训方式进行培训工作，包括新员工培训、企业文化培训、管理能力培训、员工技能培训、专业技术培训、专题讲座交流等。
4.招聘情况：公司采用网络招聘和现场招聘等方式进行招聘工作；
5.薪酬情况：公司薪酬体系主要由基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金和福利等组成，公司实行全员劳动合同制，按照国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，与员工签订《劳动合同》、《劳务合同》，并为员工办理五险一金。
(二)核心员工 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 单位：股期末股票期权数 量 第33页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 核心员工
3 3 5,000,000 - 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：
（1）李清华先生1972年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1992年 5月至2003年8月，就职于神龙汽车有限公司餐饮中心；2004年9月至2009年5月， 任武汉华兴餐饮管理有限公司总经理；2009年5月至今，任湖北华鼎团膳管理有限公司 总经理；2015年7月16日至今，任股份公司董事长、总经理，任期三年。
（2）谢红军先生，1972年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。
1990年 至1997年，江岸区鱼类餐厅红案厨师；1998年至2005年，任东湖高新开发区创业餐厅 红案厨师长；2006年至2010年，创业；2011年至2015年7月15日任湖北华鼎团膳管 理有限公司项目经理；2015年7月16日至今，任公司监事会主席，任期三年。
（3）靳城城先生，1985年9月16日出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。
2001 年至2002年，任江汉大学厨工；2003年至2004年任神龙餐厅厨师班长；2004年至2008 年，任武汉华兴餐饮管理有限公司白案厨师；2009年至2015年7月，任湖北华鼎团膳 管理有限公司白案总监；2015年7月16日至今，任公司白案总监。
核心员工无变动。
第34页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 第九节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专业委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否是否否否否否否 否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况公司于2015年8月整体改制为股份公司，按照《公司法》等相关法律法规的要求， 制订了《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的法人治理结构。
报告期内，公司建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露管理制度》等内部管理制度，公司法人治理结构得到进一步完善和健全。
报告期内，公司股东大会、董事会、监事会会议召集程序、决议程序、表决内容均符合法律法规和公司章程以及议事规则的规定，运作规范；公司重要决策的制定遵守公司章程和相关议事规则的规定，通过相关会议审议通过；公司股东、董事、监事均能按照要求出席相关会议，并履行相关权利和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司严格遵守公司法、公司章程、股东大会议事规则等要求，规范地召开股东大会。
股东大会召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合公司法、公司章程和股东大会议事规则及其他相关法律法规的规定。
公司治理机制注重保护股东权益，能给公司大小股东提供合适的保护，并充分保证股东行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司重大决策都按照《公司章程》、各项内部管理制度及相关法律法规程序和规则进行。
截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的责任和义务。
4、公司章程的修改情况 报告期内，根据公司发展需要两次修改《公司章程》。
2015年5月22日，有限公司召开股东会，同意武汉金源丰实业发展有限公司向公司增资1000万元，成为公司的股东，《公司章程》予以修改。
2015年6月9日，武汉市汉南区工商行政管理局核准了上述变更。
2015年7月16日，股份公司召开第一次临时股东大会暨创立大会，审议通过了股份公司章程，选举了第一届董事会成员和第一届监事会成员中的非职工代表监事，通过了 第35页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》等。
2015年8月6日，武汉市汉南区工商行政管理局向公司核发了《企业法人营业执照》（注册号：）。
(二)三会运作情况 会议类型股东 会 股东大会 董事会 监事会
1、三会召开情况 报告期内会议召开 的次数2 2
2 经审议的重大事项（简要描述） 2015年5月22日，有限公司召开股东会，同意武汉金源丰实业发展有限公司向公司增资1000万元，成为公司的股东；2015年7月1日，有限公司召开股东会，一致同意将公司整体变更为股份有限公司。
2015年7月16日，股份公司召开第一次临时股东大会暨创立大会，一致同意以公司截至2015年5月31日经审计的净资产人民币35,093,179.26元折合为公司股份1500万股，余额人民币20,093,179.26元全部计入资本公积，通过了股份公司章程，选举了第一届董事会成员和第一届监事会成员中的非职工代表监事，通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《投资者关系管理制度》等。
2015年8月24日股份公司召开第二次临时股东大会审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，同意《关于授权董事会全权办理本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》。
2015年7月16日，召开第一次董事会，选举董事长、总经理，聘请董事会秘书，聘请高管，审议并通过《关于继续执行有限公司基本制度的议案》，审议并通过《总经理议事规则》，审议并通过《董事会秘书工作细则》；2015年8月7日，召开第二次董事会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》；审议通过《关于授权董事会全权办理本次申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。
1 2015年7月16日，召开第一次监事会，选举监事会主席
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司三会会议的召集、召开程序、决议内容均符合《公司法》、《公司章程和相关议事规则的规定，公司股东、董事、监事均能按要求出席相关会议，履行相关权利义务。
三会决议内容完整，要件齐备，会议决议均能够正常签署，会议决议能够得到执行。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
第36页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 截至报告期末，公司未引入职业经理人。
(四)投资者关系管理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的规定，制定了《投资者关系
管理制度》、《信息披露管理制度》等相关制度，建立了联系电话和电子邮箱，由公司董事会信息披露事务负责人负责接听，以便保持与投资者及潜在投资者的联系与沟通，在沟通过程中，遵循《信息披露管理制度》的规定。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 无
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期
内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东及其控制的其他企业，具有独立完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
（一）资产完整情况 公司系由有限责任公司整体变更设立，承继了原有限公司所有的资产、负债及权益。
已经取得的土地使用权及其他自有资产，不存在与他人共同使用的情况。
申请人的资产独立，与申请人的股东、其他关联方或第三人之间产权界定清楚、划分明确。
公司没有以资产或信用为股东、实际控制人及其控制的其它企业提供担保，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。
（二）人员独立情况 公司董事、监事和高级管理人员严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定产生；拥有独立的劳动、人事管理体系，全部员工均与公司订立了劳动合同，不存在在公司股东或其他关联企业中兼职或领取薪酬的情况；总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东或实际控制人及其控制的其它企业中担任除董事、监事以外其他职务或领取薪酬；公司高级管理人员的任免均由公司董事会通过合法程序决定。
（三）财务独立性 公司设立了独立的财务部门，配备了专门的财务人员。
公司建立了独立会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，不存在控股股东非法干预公司财务决策和资金使用的情况。
公司开设了独立的银行账户，且作为独立纳税人依法独立纳税。
未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户。
公司及各子公司现均持有住所地国家税务局及地方税务局核发的《税务登记证》，具有有效的税务登记证，且独立进行纳税申报和履行税款缴纳义务。
（四）机构独立情况 公司根据经营发展的需要，建立了符合公司实际情况的独立、完整的组织机构，各机构根据《公司章程》和相关规章独立行使职权。
公司设有股东大会、董事会、监事会等机构，各机构均独立于控股股东和其它股东。
公司各职能部门依照规章制度行使各自的职能。
公司的经营和办公场所与股东单位分开，与控股股东、实际控制人及其控制的 第37页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 其他企业不存在机构混同的情形。
（五）业务独立情况 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。
公司具有独立开展业务和面向市场自主经营的能力，不存在其他需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。
(三)对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，公司将根据所处行业、经营现状和发展情况不断进行调整完善。
1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系 报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，持续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系 报告期内，公司严格执行企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度持续完善公司的风险控制体系。
报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司认真执行信息披露业务及管理事务，提高公司规范运作水平，增强
信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，为发生重大跨级插座更正、重大遗漏信息等情况，同时严格按照全国股份转让系统公司规定健全内部约束和责任追究机制。
公司尚未建立《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
第38页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限审计报告正文： 第十节财务报告 是标准无保留信会师报字[2016]第210304号立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海市黄浦区南京东路61号四楼2016-03-28廖家河、冯雪否
2 审计报告 信会师报字[2016]第210304号 湖北华鼎团膳管理股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的湖北华鼎团膳管理股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2015年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2015年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是湖北华鼎团膳管理股份有限公司管理层的责任。
这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见 我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：廖家河 第39页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 中国•上海 公告编号：2016-005中国注册会计师：冯雪 二〇一六年三月二十八日
二、财务报表 (一)合并资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 附注 - - 期末余额 22,355,608.24- 19,656,262.152,714,320.333,408,554.215,179,141.12258,602.06581,897.2754,154,385.38 - 长期股权投资 - 投资性房地产 - 固定资产 - 在建工程 - 工程物资 - 固定资产清理 - 生产性生物资产 - 油气资产 - 无形资产 - 开发支出 - 商誉 - 3,168,570.89
60,472.006,296,799.27- 第40页，共102页 单位：元 期初余额 22,133,021.55- 13,232,307.66668,750.527,547,160.601,544,018.64223,761.05177,392.8445,526,412.86 - 1,927,360.776,336,504.87- 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 长期待摊费用 - 递延所得税资产 - 其他非流动资产 - 非流动资产合计 - 资产总计 - 流动负债： - 短期借款 - 向中央银行借款 - 吸收存款及同业存放 - 应付短期融资款 - 拆入资金 - 以公允价值计量且其变动
- 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 - 应付票据 - 应付账款 - 预收款项 - 卖出回购金融资产款 - 应付手续费及佣金 - 应付职工薪酬 - 应交税费 - 应付利息 - 应付股利 - 其他应付款 - 应付分保账款 - 保险合同准备金 - 代理买卖证券款 - 代理承销证券款 - 划分为持有待售的负债
- 一年内到期的非流动负债- 其他流动负债 - 流动负债合计 - 非流动负债： - 长期借款 - 应付债券 - 其中：优先股 - 永续债 - 长期应付款 - 长期应付职工薪酬 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延收益 - 递延所得税负债 - 325,787.68
1,624.96- 9,853,254.8064,007,640.18 - 10,635,479.932,991,503.742,813,292.654,627,523.181,280,634.8922,348,434.39 - 第41页，共102页 公告编号：2016-005223,761.05- 8,487,626.6954,014,039.55 - 7,069,115.3046,170.004,565,784.253,629,003.6218,807,326.9734,117,400.14 - 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 其他非流动负债非流动负债合计负债总计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 法定代表人：李清华 - - - - - - - 22,348,434.39 34,117,400.14 - - 15,000,000.00 5,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,722,321.65 1,495,504.65 - - - - 23,940,679.83 13,401,134.76 - 41,663,001.48 19,896,639.41 - -3,795.69 - - 41,659,205.79 19,896,639.41 - 64,007,640.18 54,014,039.55 主管会计工作负责人：陈芳芳 会计机构负责人：陈芳芳 (二)母公司资产负债表 项目
流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 附注 - - 期末余额 20,382,470.57- 19,467,867.152,489,309.283,370,844.212,329,311.39258,602.06568,955.2348,867,359.89 第42页，共102页 单位：元 期初余额 22,132,582.99- 13,232,307.66668,750.527,547,160.601,544,018.64223,761.05177,392.8445,525,974.30 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 非流动资产： - 可供出售金融资产 - 持有至到期投资 - 长期应收款 - 长期股权投资 - 投资性房地产 - 固定资产 - 在建工程 - 工程物资 - 固定资产清理 - 生产性生物资产 - 油气资产 - 无形资产 - 开发支出 - 商誉 - 长期待摊费用 - 递延所得税资产 - 其他非流动资产 - 非流动资产合计 - 资产总计 - 流动负债： - 短期借款 - 以公允价值计量且其变动计
- 入当期损益的金融负债 衍生金融负债 - 应付票据 - 应付账款 - 预收款项 - 应付职工薪酬 - 应交税费 - 应付利息 - 应付股利 - 其他应付款 - 划分为持有待售的负债 - 一年内到期的非流动负债
- 其他流动负债 - 流动负债合计 - 非流动负债： - 长期借款 - 应付债券 - 其中：优先股 - 永续债 - - 10,388,265.00- 2,674,033.17- 102,256.90- 162,563.681,624.96- 13,328,743.7162,196,103.60 - 8,393,411.242,911,857.722,813,292.654,587,013.931,267,314.4219,972,889.96 - 第43页，共102页 公告编号：2016-005 - 6,378,265.00- 1,927,360.77- 14,431.54- 223,761.05- 8,543,818.3654,069,792.66 - 7,069,115.3046,170.004,565,784.253,629,003.6218,804,672.9734,114,746.14 - 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 长期应付款 - 长期应付职工薪酬 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延收益 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 - 非流动负债合计 - 负债总计 - 所有者权益： - 股本 - 其他权益工具 - 其中：优先股 - 永续债 - 资本公积 - 减：库存股 - 其他综合收益 - 专项储备 - 盈余公积 - 一般风险准备 - 未分配利润 - 所有者权益合计 - 负债和所有者权益总计
- 19,972,889.96 15,000,000.00- 2,722,321.65- 24,500,891.9942,223,213.6462,196,103.60 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 附注 - 本期发生额155,875,259.08155,875,259.08141,048,723.78120,563,660.238,533,595.79 第44页，共102页 公告编号：2016-005- 34,114,746.14 5,000,000.00- 1,495,504.65- 13,459,541.8719,955,046.5254,069,792.66 单位：元 上期发生额116,610,357.13116,610,357.13108,233,591.4691,766,018.936,646,790.36 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 销售费用 - 管理费用 - 财务费用 - 资产减值损失 - 加：公允价值变动收益（损 - 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号 - 填列） 其中：对联营企业和合营企
- 业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填- 列）
三、营业利润（亏损以“－”- 号填列） 加：营业外收入 - 其中：非流动资产处置利得- 减：营业外支出 - 其中：非流动资产处置损失-
四、利润总额（亏损总额以- “－”号填列） 减：所得税费用 -
五、净利润（净亏损以“－”- 号填列） 其中：被合并方在合并前实- 现的净利润 归属于母公司所有者的净利- 润 少数股东损益 -
六、其他综合收益的税后净 - 额 归属母公司所有者的其他综 - 合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益- 的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净- 负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不- 能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益- 的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以- 后将重分类进损益的其他综 11,983,946.68 -38,978.726,499.80- - - - 14,826,535.30 1,268,861.14- 156,768.07- 15,938,628.37 4,176,062.0011,762,566.38 11,762,566.38 11,766,362.07 -3,795.69- - - - - - - 第45页，共102页 公告编号：2016-005- 9,848,485.06-27,702.89- - - - 8,376,765.67 998,198.65- 35,127.98- 9,339,836.34 2,291,073.727,048,762.62 7,048,762.62 7,048,762.62 - - - - - - - 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变动损益
3．持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他归属少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：李清华 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11,762,566.38 7,048,762.62 - 11,766,362.07 7,048,762.62 - -3,795.69 - 主管会计工作负责人：陈芳芳 - - 1.09 1.41 1.09 1.41 会计机构负责人：陈芳芳 (四)母公司利润表 项目 附注
一、营业收入 - 减：营业成本 - 营业税金及附加 - 销售费用 - 管理费用 - 财务费用 - 资产减值损失 - 加：公允价值变动收益（损
- 失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号- 填列） 其中：对联营企业和合营企- 业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”- 号填列） 加：营业外收入 - 其中：非流动资产处置利得- 减：营业外支出 - 本期发生额155,612,308.92120,251,524.798,530,404.7611,528,794.33-35,515.426,499.80 - - - 15,330,600.661,263,989.48150,361.03 第46页，共102页 单位：元 上期发生额116,610,357.1391,766,018.936,646,790.369,789,769.39-26,894.33- - - - 8,434,672.78998,198.6534,627.98 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 其中：非流动资产处置损失-
三、利润总额（亏损总额以- “－”号填列） 减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以“－”- 号填列）
五、其他综合收益的税后净- 额 (一)以后不能重分类进损益- 的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净- 负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不- 能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益- 的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以- 后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价- 值变动损益
3．持有至到期投资重分类为- 可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效- 部分
5．外币财务报表折算差额-
6．其他 -
六、综合收益总额 -
七、每股收益： - （一）基本每股收益 - （二）稀释每股收益 - 16,444,229.11 4,176,061.99
12,268,167.12 - - 12,268,167.121.131.13 公告编号：2016-005- 9,398,243.45 2,291,073.727,107,169.73 - - - - - - - - - 7,107,169.731.421.42 (五)合并现金流量表 项目 附注
一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 客户存款和同业存放款项净增加额 - 向中央银行借款净增加额 - 向其他金融机构拆入资金净增加额 - 收到原保险合同保费取得的现金 - 第
47页，共102页 本期发生额 单位：元 上期发生额 151,060,178.03- 110,824,637.94- 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 收到再保险业务现金净额 - 保户储金及投资款净增加额 - 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金- 融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 - 拆入资金净增加额 - 回购业务资金净增加额 - 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 - 经营活动现金流入小计 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 客户贷款及垫款净增加额 - 存放中央银行和同业款项净增加额 - 支付原保险合同赔付款项的现金 - 支付利息、手续费及佣金的现金 - 支付保单红利的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 支付的各项税费 - 支付其他与经营活动有关的现金 - 经营活动现金流出小计 - 经营活动产生的现金流量净额 -
二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
- 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的- 现金 投资支付的现金 - 质押贷款净增加额 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 第
48页，共102页 公告编号：2016-005 - - - - - - 1,181,342.002,762,086.83155,003,606.8681,638,060.5439,111,533.6315,987,735.1425,501,375.38162,238,704.69-7,235,097.83 882,789.007,631,697.23119,339,124.1763,796,368.3932,122,118.736,485,057.106,476,890.47108,880,434.6910,458,689.48 - - - - - - 2,542,315.48 7,839,970.40 2,542,315.48-2,542,315.48 7,839,970.40-7,839,970.40 10,000,000.00 - - - - - - - - - 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 法定代表人：李清华
主管会计工作负责人：陈芳芳 公告编号：2016-005 10,000,000.00 - - - - - - - - - - - 10,000,000.00 0.00 - - 222,586.69
2,618,719.08 22,133,021.5519,514,302.47 22,355,608.2422,133,021.55 会计机构负责人：陈芳芳 (六)母公司现金流量表 项目 附注
一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 - 经营活动现金流入小计 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 支付的各项税费 - 支付其他与经营活动有关的现金 - 经营活动现金流出小计 - 经营活动产生的现金流量净额 -
二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
- 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的- 现金 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 - 第
49页，共102页 本期发生额 单位：元 上期发生额 150,858,332.031,181,342.002,747,525.53 154,787,199.5680,492,115.7639,076,692.1815,858,817.8625,359,766.70160,787,392.50-6,000,192.94 110,824,637.94882,789.00 7,630,828.67119,338,255.6163,796,368.3932,122,118.73 6,481,992.106,476,460.47108,876,939.6910,461,315.92 - - - - - - 1,739,919.48 1,464,770.40 4,010,000.00 5,749,919.48-5,749,919.48 6,378,265.00 7,843,035.40-7,843,035.40 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告
三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 公告编号：2016-005 10,000,000.00
- 10,000,000.00- 10,000,000.00- -1,750,112.4222,132,582.9920,382,470.57 2,618,280.5219,514,302.4722,132,582.99 第50页，共102页 湖北华鼎团膳管理股份有限公司2015年年度报告 公告编号：2016-005 (七)合并股东权益变动表 项目 股本 其他权益工具优先股永续债其他 归属于母公司所有者权益本期 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备
一、上年期末余额 5,000,000.00 - - - - - - - 加：会计政策变更 - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - 其他 - - - - - - - -
二、本年期初余额 5,000,000.00 - - - - - - -
三、本期增减变动金额
10,000,000.00 - - - - - - - （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 - - - - - - - - （二）所有者投入和减
10,000,000.00 - - - - - - - 少资本
1．股东投入的普通股 10,000,000.00 - - - - - - -
2．其他权益工具持有者 - - - - - - - - 投入资本
3．股份支付计入所有者 - - - - - - - - 权益的金额
4．其他 - - - - - - - - （三）利润分配 -
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