2015年年度报告
公司简称：创力集团
上海创力集团股份有限公司2015年年度报告
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创力集团2015年年度报告
上海创力集团股份有限公司2015年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人石华辉、主管会计工作负责人恽俊及会计机构负责人（会计主管人员）袁骊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以2015年12月31日的总股本318,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 人民币0.70元(含税)，共计分配利润22,279,600.00元。
本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润656,862,974.93元，全部结转以后年度分配。
同时，公司拟以资本公积金转增股本，即以2015年12月31日的公司总股本318,280,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至636,560,000股。
六、前瞻性陈述的风险声明 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
2/167 创力集团2015年年度报告 目录 第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节第九节第十节第十一节第十二节 释义
一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上海创力、创力集团、指上海创力集团股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 报告期 指2015年1月1日至2015年12月31日 中煤机械集团、控股股东巨圣投资立信会计师事务所山西焦煤集团阳泉煤业集团大同煤矿集团淮北矿业集团龙煤集团创力燃料香港创力江苏创力创力普昱贵州创力 指中煤机械集团有限公司指上海巨圣投资有限公司指立信会计师事务所（特殊普通合伙）指山西焦煤(集团)有限责任公司指阳泉煤业(集团)有限责任公司指大同煤矿集团有限责任公司指淮北矿业（集团）有限责任公司指黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司指上海创力燃料有限公司指香港创力国际投资有限公司指江苏创力铸锻有限公司指上海创力普昱自动化工程有限公司指贵州创力煤矿机械成套装备有限公司 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 上海创力集团股份有限公司创力集团SHANGHAICHUANGLIGROUPCO.,LTD.ChuangliGroup石华辉
二、联系人和联系方式 姓名联系地址 电话传真电子信箱 董事会秘书常玉林上海市青浦工业园区崧复路1568号 021-59869117021-59869117shcl@ 证券事务代表高翔（代）上海市青浦工业园区崧复路1568号021-59869117021-59869117shcl@ 4/167
三、基本情况简介 公司注册地址公司注册地址的邮政编码公司办公地址公司办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 创力集团2015年年度报告 上海市青浦工业园区崧复路1568号201706上海市青浦工业园区崧复路1568号201706/shcl@
四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司证券办公室
五、公司股票简况 股票种类A股 股票上市交易所上海证券交易所 公司股票简况股票简称创力集团 股票代码603012 变更前股票简称
六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）公司聘请的会计师事务所（境外） 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称办公地址签字会计师姓名名称办公地址签字会计师姓名名称办公地址 签字的保荐代表人姓名持续督导的期间名称办公地址签字的财务顾问主办人姓名持续督导的期间 立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海市黄浦区南京东路61号7楼刘云、张盈无 国金证券股份有限公司海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼江岚、冯浩 2015年3月20日至2017年12月31日无 5/167 创力集团2015年年度报告
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 主要会计数据 营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 2015年 1,007,113,801.52126,337,496.43121,640,880.07 -142,544,974.89 2014年 1,368,124,701.08228,425,292.59187,688,719.42 192,267,655.50 单位：元币种：人民币 本期比 上年同期增减 2013年 (%) -26.391,596,696,819.38 -44.69248,033,669.67 -35.19214,296,374.99 -174.14180,070,550.18 归属于上市公司股东的净资产总资产期末总股本 2015年末 2,342,873,999.593,206,223,370.89 318,280,000.00 2014年末 1,240,080,072.602,051,587,146.40 238,680,000.00 本期末比上年同期末增减（% ）88.93 56.2833.35 2013年末 1,107,126,780.012,070,653,171.67 238,680,000.00 (二)主要财务指标 主要财务指标 基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 2015年0.420.420.40 6.07 2014年0.960.960.79 19.20 扣除非经常性损益后的加权平 5.84 15.78 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 无 本期比上年同期增减(%)-56.25-56.25-49.37 减少13.13个百分点 减少9.94个百分点 2013年1.041.040.90 25.23 21.80 6/167 创力集团2015年年度报告
八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 无 九、2015年分季度主要财务数据 第一季度 第二季度 （1-3月份）（4-6月份） 营业收入 206,075,391.46293,887,771.73 归属于上市公司股东的净利润 36,396,063.8742,175,179.42 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的36,227,144.7241,627,430.68 净利润 经营活动产生的现金流量净额 -55,053,285.63-7,195,347.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 单位：元币种：人民币 第三季度 第四季度 （7-9月份）（10-12月份） 225,681,567.07281,469,071.26 24,067,082.1723,699,170.97 20,284,573.0723,501,731.60 -30,633,408.57-49,662,933.47
十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 非经常性损益项目 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2015年金额20,584.71 5,630,279.46 附注（如适用） 单位:元币种:人民币 2014年金额-561,405.73 2013年金额206,053.51 47,955,009.7639,313,408.25 7/167 创力集团2015年年度报告 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益根据税收、会计等法律、法规的 -74,843.00 8/167 -27,201.00 创力集团2015年年度报告 要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收 入和支出其他符合非经常性损益定义的损 益项目 145,513.19 719,207.76294,469.35 少数股东权益影响额所得税影响额合计 3,322.07-1,028,240.074,696,616.36 -36,816.37-7,312,221.2540,736,573.17 7,038.89-6,083,675.3233,737,294.68 十
一、其他 无 第三节公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是国内领先的以煤炭综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商，公司的主营业务为煤炭综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、制造、销售以及技术服务，并为客户提供煤矿综采、综掘工作面成套设备的选型和方案设计。
根据中国证监会《上 市公司行业分类指引》，本公司属专业设备制造业。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明本年度货币资金和其他流动资产中的银行理财产品合计年末余额87,725.62万元，占资产总 额的27.36%，较年初17,041.06万元增加了70,684.56万元。
主要原因包括公司于2015年3月在上交所成功上市发行股票,募集资金净额100,716.28万元；本年度归还贷款7,821.00万元；购建长期资产支出5,800.45万元；支付现金股利3,182.80万元。
本年度应收账款年末净额达到128,472.37万元，占资产总额的40.07%，较年初92,665.67万元增加35,806.70万元,增长率为38.64%。
主要由于2015年受煤炭价格持续大幅走低的冲击，煤炭行业整体的短期盈利能力和现金流状况受到较大负面影响，亏损面持续扩大，货款回收更加艰难。
其中：境外资产0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0%。
无
三、报告期内核心竞争力分析
1、人才与技术优势
（1）创力集团本部位于交通网密布，工业基础雄厚，人才及科研技术力量雄厚的上海，是我 国沪宁杭工业区的中心。
公司自成立以来，确立了科技型企业的企业定位。
公司技术力量雄厚，技术水平位居行业前列，汇集了一批技术水平高，实践经验丰富业内优秀人才，形成了由行业专 9/167 创力集团2015年年度报告 家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构，多人次获得国家、省部级科技进步奖、新产品创新奖等。
（2）充分运用上海科技资源的区位优势，建立完善技术合作关系长期以来，公司充分利用周边技术资源优势，与上海、浙江、山东等高等院校、科研院所建立了技术合作关系，就进一步提高产品的先进性、可靠性及智能化等开展多项专题研究，共同打造“产、学、研”基地。
(3)不断完善技术创新机制，激活企业发展动力公司不断完善技术创新管理和创新机制。
公司制定了《技术创新管理办法》、《专利技术管理办法》、《科研及新产品开发项目承包考核管理办法》、《新产品鉴定有关规定》、《技术人员培训管理办法》等基础性管理制度，鼓励技术创新，制定了灵活的激励机制，对发明专利、实用新型专利、论文发表等技术有重大贡献人员予以重奖和薪酬福利倾斜，长效激发研发人员的潜力和活力。
(4)持续加大科研投入，并积极利用好政府相关扶持政策公司以政府相关政策为指导，不断加大科研投入，增强自主创新能力的同时，利用好对高新技术企业的相关扶持政策，现设有各类科研试验室8个，引进国内外先进的试验检测设备和各类分析仪器、仪表，建立了完善的质量管理体系。
公司加强企业技术中心基础设施建设，目前已具备产品开发、应用研究、性能测试的技术服务条件，建立了技术中心中试实验基地。
2011年被认定青浦区专利试点企业，2012年被评定为上海市企业技术中心，公司产品被评定为上海名牌产品。
截止到2015年12月31日，公司已取得专利84项，国家级技术中心已在正积极努力筹建中。
人才技术优势才是一个高新技术企业最大的优势，也一直是公司科技兴企的指导方针。
2、市场营销优势销售网络覆盖广泛且高效、优质的销售服务体系。
公司始终坚持“用户第一”的经营理念，以为用户提供性能可靠、质量稳定的产品和全方位的优质服务作为生产经营的最高目标。
公司建立了覆盖全国主要煤炭产区的销售网络，就近服务于用户，并能及时的了解与掌握大客户及周边客户的需求，实现了“对用户需求2小时响应、24小时技术人员到现场”的服务承诺。
在新的市场形势下，制定新的销售激励政策，提高销售队伍的能力和水平。
不断巩固和调整老市场，抓大不放小新市场。
充分发挥民营企业的机制特点，与大同煤矿集团、山西焦煤集团、阳泉煤业集团在山西成立了合资公司，与重要及优质客户成立合资公司。
经过不断的摸索、调整和完善，不仅确保了公司为客户提供专业、及时的技术及售后服务，最大程度的满足客户的个性化要求，同时稳定了主要销售市场，扩大了销售渠道。
3、精益化生产及严格的质量管控体系优势煤机企业的发展形势，正经历着由数量型增长向质量型增长的转变。
煤机市场、竞争已趋白热化，要使企业立于不败之地，只有靠夯实质量管理，提高产品质量。
质量工作不能一劳永逸，它要求全员、全过程、全公司都要进行质量管理，质量抓好了，才能保证企业的生存和发展。
质量是企业生命，这是植根在创力集团员工心中潜移默化的质量文化，并贯穿在研发设计、生产、外协、服务的每一个环节。
在生产过程中，公司坚持全面推行质量管理，并按ISO9001建立了从原材料采购、生产、检测、入库、出厂、售后服务全过程的质量管理体系。
公司先后通过了ISO9001：2000和ISO9001:2008质量管理体系认证。
在使用MRP投产的基础上，提升实现精益化生产水平，加大外协、外购生产质量管控，各项质量指标每年均有不同程度的提升。
狠抓提高装配工艺执行力，加大质量奖惩力度。
利用自身先进的制造装备及长三角优越的区位优势，推进专业化协作，逐步形成自己的专业化生产体系，进一步凸显了工艺及制造优势。
4、公司体制机制优势公司成立以来，确定了以“科技为先导，人才为依托”的经营方针，以机制灵活和新技术产品获得了快速发展，产品的技术研发和革新均与市场需求紧密结合。
招引并举的揽才方式和择优择强的用人机制，聚集了国内一批一流业内人才，为企业发展奠定了扎实的人才基和技术保障。
与重要优质客户共同设立子公司及订单式、个性化设计经营模式，有利于根据公司经营目标和市场变化情况，合理配置公司内部各种生产要素，采用新技术新工艺生产出适销对路的产品；通过绩效考核管理体系、统分结合的承包责任分配制、优胜劣汰等各种激励机制与手段，有利于灵活 10/167 创力集团2015年年度报告 调动企业经营要素的主动性和创造性；公司上市后，持续加大科研创新力度，提升产品档次。
在做强做优主导产品的同时，着力培植新的经济增长点，提升综合竞争力。
第四节管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析中国煤炭工业协会的通报数据显示，2015年全国规模以上煤炭企业原煤产量36.85亿吨，同 比减少1.34亿吨，下降3.5%，煤炭进口2.04亿吨，同比下降29.9%；出口533万吨，同比下降7.1%。
到2015年末，全社会存煤已持续48个月超过3亿吨，煤炭企业存煤1.01亿吨，比年初增加1443万吨，增长16.7%；煤炭价格指数125.1点，比年初下降12.7点，降幅9.2%。
秦皇岛港5500大卡市场动力煤平仓均价370元/吨，比年初降低155元/吨，下降29.5%，已跌至2004年水平。
炼焦煤价格比年初下降约220元/吨。
中国煤炭工业协会统计的90家大型煤炭企业（产量占全国的69.4%）合计利润51.3亿元，比去年同期减少500亿元，下降90.7%。
可见，报告期内，在经济发展新常态下，经济转型发展正历经阵痛期，煤炭行业遭遇了比较大的困难。
面对持续不退的煤市严冬和愈加严峻的经营形势。
创力集团深刻认识到当前形势，在围绕“苦练内功、做精做强、危中寻机，做强本业的同时，力求实现转型升级”方面开展了卓有成效的一系列工作。
在众多煤机企业挣扎在生存线上，创力集团通过实施多项举措，实现了持续盈利，为股东创造了良好的回报，付出了不懈的努力。
1、煤炭供需失衡的矛盾在短期内不会得到有效改变，煤炭企业效益下降，亏损面扩大，面对煤机行业的严峻形势，创力集团加紧培育新的优势，支撑公司稳定、健康发展。
就煤机市场形势而言，一方面，低端产品产能过剩，竞争激烈，但智能化、自动化、高可靠性、高稳定性的高端产品市场依然广阔，结构调整和改革创新将成为企业发展的新驱动；另一方面，随着国家“十三五规划”、《中国制造2025》的实施，创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念将深入人心，提升人均效率和技术进步将成为企业发展的引擎，煤机市场的竞争正逐步转变为以质量、服务为主的竞争。
创力集团坚持以市场为导向，以质量为核心，以创新为动力，围绕产品开发、质量提升、精细管理、改善服务和优化产业布局为工作重点，立足主业发展的同时，充分运用好上市公司的资源优势，开展相关领域业务，努力培植新的盈利点，实现企业发展的提质增效升级。
2、科学技术是第一生产力，市场越低迷，越要技术创新，占领技术制高点，才能提高市场占有率、获得企业效益。
报告期内，公司开发了MG500/1180-AWD型采煤机、MG250/300-NAWD型采煤机，并为特定客户完成了MG2×200/890-BWD型采煤机的方案储备。
针对同煤集团的MG900/2360-WD型和淮南矿业集团MG650/1710-WD型采煤机，按照进口替代要求，做了大量技术工作，并全方位进行了试制技术跟踪。
完善技术管理工作，启动PLM项目，实现了部分图纸的归档工作。
完成技改项目5项，产品个性化维护11项。
发表科技论文11篇。
申报专利16项，获得专利授权10项，其中发明专利5项，公司共已取得专利84项。
2015年完成了多项科技项目的申报并已批立项，MG500/1140-GWD型交流电牵引采煤机获得“青浦区科学技术奖三等奖”，MG2×100/460-WD型交流电牵引采煤机完成了青浦区专利新产品的申报，EBZ220悬臂式掘进机完成了中国专利奖的申报。
此外，上海市产业转型升级发展专项资金品牌经济发展项目、上海市著名商标的均已申报并立项。
通过了上海市科技小巨人的验收。
还申报了2015年上海市专利资助、上海市名牌产品复评资金奖励、2015年度上海市中小企业补贴项目。
公司获得青浦出口加工区贡献奖，被评为“2015年度青浦区纳税百强优秀企业”、“上海市民营百强企业”、“上海市民营制造50强”、“全国煤炭机械工业优秀企业”。
3、合理调整产业布局、提升产品质量。
报告期内，公司根据宏观经济以及行业环境发生变化，适时调整了产业布局和产能规划，于2015年6月份变更使用募集资金4,080万元，与江苏中高煤矿机械有限公司合资设立了江苏创力铸锻件有限公司，建设铸造生产线项目，并于报告期实现达 11/167 创力集团2015年年度报告 产达效。
经第二届董事会第十五次会议审议，设立香港创力国际投资有限公司，为公司培植新的业务领域奠定基础。
4、提质增效，向管理要效益。
在低迷的市场形势下，企业狠抓质量效益。
全年度采煤机、掘进机综合一次交检合格率同比均有所提高，并超出年度下达的指标、三包损失率同比下降0.25个百分点，创力集团生产制造基地苏州创力全年让步接受率0.07%，废品率0.099%，对外协、外购供应商严格执行公司质量管理条例。
集团公司通过了质量管理体系年度评审。
全年进行了七次现场样机检测，通过安标现场评审；新产品和延续产品76种，取证换证45份；协助下辖合资公司安标取证14个；2015年8月份顺利通过生产许可证管理对公司63个产品的现场监督审查。
控制成本、减少支出。
通过实施一系列措施，外购件的库存连续三年持续下降，2015年同比下降2.4%,并对大宗材料采购全面完善招标工作。
公司上市后，进一步完善了财务管理及风险管控，开源节流，降本增效，挖掘内部潜力，强化落实了向管理要效益的工作力度。
对阳泉华越、西山中煤、大同同力三家子公司实施了现场审计，对发现的问题提出了整改要求。
督导江苏创力完成ERP财务模块上线运行的准备工作。
2015年度共计实际上缴各项税收12,122万元，比2014年度的15,656万元下降22.57%。
同时积极利用国家产业政策及地方政府财税扶持，享受各项税收返还和补贴收入共计4,672万元，比2014年度的4,563万元增长2.39%。
5、构建企业文化建设，启动薪酬体系建设及绩效体系完善工作。
公司安排专人负责，聘请专门机构推进企业形象策划设计工作，对公司的企业理念识别、行为识别、视觉识别系统进行了提炼总结，对集团管理人员进行了宣贯培训。
为适应企业竞争形势，进一步构建具有导向、约束、凝聚、激励及辐射作用的软实力建设，公司聘请专门机构对公司人力资源管理体系进行优化，对公司现状及存在的问题进行了诊断，完善了各职能部门岗位说明书，对薪酬体系及员工职业规划进行了设计，完善定岗定编工作。
用“薪”驱动人才，用“酬”吸引人才的工作正有序推进落实。
二、报告期内主要经营情况2015全年经营指标完成情况：公司及下属子公司合并实现营业收入100,711.38万元，较上 年同期减少26.39%，实现营业利润12,789.38万元，利润总额15,246.67万元，分别较上年同期下降45.24%和45.93%，归属于公司普通股股东的净利润12,633.75万元，较上年同期下降44.69%。
12/167 (一)主营业务分析 科目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额研发支出 创力集团2015年年度报告 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 本期数1,007,113,801.52 628,089,729.0271,286,197.43101,094,005.22 3,076,067.56-142,544,974.89-578,611,395.51892,864,911.89 45,480,381.55 上年同期数1,368,124,701.08865,465,225.93108,593,985.14110,953,034.9611,936,201.41192,267,655.50-20,317,132.09-208,602,975.4248,028,129.62 单位:元币种:人民币变动比例（%） -26.39-27.43-34.35-8.89-74.23-174.14-2,747.90528.02-5.30
1.收入和成本分析 本年度，因受煤炭价格持续下跌、煤炭行业经营困难等市场环境的影响，公司营业收入比上年减少36,101.08万元,减少率为26.39%，主要是由于掘进机和贸易收入下降较多。
单位成本无重大变动。
本年度综合毛利率为37.63%，上年为36.74%。
扣除贸易后的综合毛利率为48.99,较上年度的52.75%略有下降。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 13/167 分行业煤机行业贸易行业 分产品采煤机掘进机配件及维修煤矿自动化控制系统及矿用电气设备煤炭贸易煤机贸易 分地区东北地区华北地区华东地区 营业收入780,818,363.11221,382,613.69 营业收入328,601,510.36166,924,372.73226,373,497.57 58,918,982.45 217,414,237.603,968,376.08 营业收入17,692,310.86725,642,581.51203,661,947.58 创力集团2015年年度报告 主营业务分行业情况 营业成本 毛利率（%） 398,319,442.61 48.99 226,778,629.51 -2.44 主营业务分产品情况 营业成本 毛利率（%） 197,090,308.68 40.59 91,240,396.15 47.37 75,322,226.18 64.33 34,666,511.60 41.44 营业收入比上年增
减（%）-19.08 -44.80 营业收入比上年增减（%）-4.25 -37.25 -14.05 -36.19 单位:元币种:人民币 营业成本比上年增减（%）-12.64 -44.62 毛利率比上年增减（%） 减少3.76个百分点 减少0.33个百分点 营业成本比上年增减（%）-4.23 -13.21 -14.27 -39.35 毛利率比上年增减（%） 增加0.56个百分点 减少13.11个百分点 减少2.31个百分点 增加3.34个百分点 223,034,879.07 -2.59 3,743,750.44 5.66 主营业务分地区情况 营业成本 毛利率（%） 7,296,926.67 58.76 527,707,941.77 27.28 64,722,319.19 68.22 -43.15 -78.68 营业收入比上年增
减（%）-49.26-28.47-6.32 -43.35 -76.3 营业成本比上年增减（%）-54.08-12.45-65.67 增加0.35个百分点 减少9.49个百分点 毛利率比上年增减（%）4.33 -13.31 54.96 14/167 华中地区西北地区西南地区 30,364,564.8211,612,355.6513,227,216.38 创力集团2015年年度报告 13,115,747.84 56.81 5,615,351.14 51.64 6,639,785.51 49.80 -34.8311.21 -68.65 -53.02-7.17-72.66 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明无
(2).产销量情况分析表 主要产品 采煤机掘进机 生产量 8856 销售量 10263 库存量 2024 生产量比上年增减（%）-18.52-21.13 销售量比上年增减（%）-5.56-10.00 库存量比上年增减（%）-41.18-22.58 产销量情况说明无
(3).成本分析表 分行业 煤机行业煤机行业煤机行业煤机行业小计贸易合计 成本构成项目 原材料人工费用制造费用外协加工费 原材料 本期金额 324,737,319.0825,566,666.3338,656,264.58 9,359,192.62398,319,442.61226,778,629.51625,098,072.12 分行业情况 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 81.536.429.702.35100.00100.00 378,885,623.1022,894,577.0939,240,157.7914,920,914.72 455,941,272.70409,486,464.58865,427,737.28 上年同期占总成本比例(%) 83.105.028.613.27100.00100.00 本期金额较上年同期变动比 例(%)-14.2911.67-1.49-37.27-12.64-44.62-27.77 15/167 16.729.577.37 单位：元情况说明 分产品 成本构成项目 采煤机 原材料 采煤机 人工费用 采煤机 制造费用 采煤机 外协加工费 小计 掘进机 原材料 掘进机 人工费用 掘进机 制造费用 掘进机 外协加工费 小计 配件及维修 原材料 配件及维修 人工费用 配件及维修 制造费用 配件及维修 外协加工费 小计 煤矿自动化控制系
原材料 统及矿用电气设备 煤矿自动化控制系人工费用 统及矿用电气设备 煤矿自动化控制系制造费用 统及矿用电气设备 小计 煤炭贸易 原材料 煤机贸易 原材料 合计 成本分析其他情况说明 本期金额 165,161,678.6712,140,763.0115,215,371.83 4,552,786.13197,090,308.6872,508,742.82 7,983,534.668,457,984.722,290,133.9491,240,396.1557,598,906.364,413,882.4510,853,932.792,455,504.5775,322,226.1829,712,667.09 创力集团2015年年度报告 分产品情况 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 83.806.167.722.31100.0079.478.759.272.51100.0076.475.8614.413.26100.0085.71 167,807,983.0511,162,364.0918,786,733.108,042,044.99 205,799,125.2382,774,075.567,586,928.0210,754,356.854,012,233.97 105,127,594.4075,457,080.613,400,391.456,131,408.502,866,635.7687,855,516.3252,846,483.88 上年同期占总成本比例(%) 81.545.429.133.91100.0078.747.2210.233.82100.0085.893.876.983.26100.0092.46 本期金额较上年同期变动比 例(%)-1.588.77 -19.01-43.39 -4.23-12.40 5.23-21.35-42.92-13.21-23.67 29.8177.02-14.34-14.27-43.78 1,140,528.23 3.29 744,893.53 1.30 53.11 3,813,316.28 11.003,567,659.34 6.24 6.89 34,666,511.60223,034,879.07 3,743,750.44625,098,072.12 100.00100.00100.00 57,159,036.75393,691,204.58 15,795,260.00865,427,737.28 100.00100.00100.00 -39.35-43.35-76.30-27.77 16/167 情况说明 创力集团2015年年度报告 无
2.费用 公司2015年度销售费用7,128.62万元，较上年减少3,730.78万元，同比下降34.36%。
销售费用与煤机销售收入变动趋势基本一致，销售片区包干费用和代理费有不同程度的降低；同时，公司积极开展各项工作严控各项费用支出，广告宣传费、办公费和业务招待费等支出较上年也有较大幅度的下降。
公司2015年度管理费用10,109.40万元，较上年减少985.90万元，同比下降8.89%，主要由于公司精简了人员，调整部分岗位，同时加强了绩效考核。
公司2014年度财务费用307.61万元，较上年减少886.01万元，同比下降74.23%，主要原因系归还了部分借款。
3.研发投入研发投入情况表 本期费用化研发投入本期资本化研发投入研发投入合计研发投入总额占营业收入比例（%）公司研发人员的数量研发人员数量占公司总人数的比例（%）研发投入资本化的比重（%） 单位：元 45,480,381.550 45,480,381.554.5218018.420 情况说明 公司2015年度继续推进技术创新和技术进步，完成了多个科技项目的申报和立项，费用化研发支出4,548.04万元，比上年度小幅下降。
4.现金流 公司2015年度现金净流入17,170.85万元，较上年的净流出3,665.25万元，多流入了20,836.10万元，主要原因系：由于销售商品、提供劳务收到的现金较上年度减少了48,060.85万元，使经营性活动现金流较上年度多流出33,481.26万元；使用闲置募集资金进行现金管理，但投资活动现金流较上年多流出55,829.43万元；由于公司2015年3月17日实际发行新股合计79,600,000股，发行价格为每股13.56元，实际募集资金净额为100,716.28万元，导致筹资活动现金流较上年多流入110,146.79万元。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 17/167 创力集团2015年年度报告 (三)资产、负债情况分析 项目名称 本期期末数 应收账款1,284,723,655.56 预付款项其他流动资产固定资产 短期借款 递延收益股本 50,476,433.86572,500,000.00 268,938,908.06 126,790,000.00 46,258,538.84318,280,000.00 资本公积1,178,495,137.87 本期期末数占总资产的比例（%） 40.07 1.5717.86 资产及负债状况 上期期末数926,656,664.87 上期期末数占总资产的比例 （%）45.17 本期期末金额较上期期末变动比例 （%）38.64 32,161,881.7043,937,638.07 1.57 56.94 2.141,202.98 单位：元 情况说明 2015年受煤炭价格持续大幅走低的冲击，煤炭行业整体的短期盈利能力和现金流状况受到较大负面影响，亏损面持续扩大，货款回收更加艰难主要系燃料公司预付煤款增加所致公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 8.39177,829,103.803.95205,000,000.001.4423,455,932.209.93238,680,000.00 36.76249,810,707.31 8.679.991.1411.63 12.18 51.23-38.1597.2133.35 371.76 主要系子公司苏州创力和江苏创力生产用厂房完工结转固定资产主要系公司出于财务成本考虑使用部分募集资金补充流动资金归还了部分资金成本较高的贷款主要系公司收到财政扶持---技改项目专项补贴2015年3月17日公司实际发行新股合计79,600,000股，发行价格为每股13.56元，募集资金总额为1,079,376,000.00元，扣除本次支付的承销、保荐费用人民币59,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为1,007,162,811.53元，其中增加注册资本（股本）人民币79,600,000.00元，资本溢价人民币927,562,811.53元同股本变动原因 其他说明 18/167 无 (四)行业经营性信息分析不适用。
创力集团2015年年度报告 19/167 创力集团2015年年度报告 (五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析报告期内公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司 和期货公司等金融企业股权。
报告期内，公司未买卖其他上司公司股份。
(1)重大的股权投资公司于2015年6月6日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设立控股子公司的 议案》。
新设公司江苏创力铸锻有限公司，注册资本8,000万元，其中上海创力集团股份有限公司以现金出资4,080万元，占注册资本51%，江苏中高煤矿机械有限公司以实物出资3,920万元，占注册资本49%。
设立新公司主要是实施募集资金变更后的新项目“铸造生产线建设项目”。
2015年7月24日，江苏创力、江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
详细内容分别见6月8日、7月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）《创力集团关于设立控股子公司的公告》、《创力集团关于控股子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
公司于2015年6月24日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。
使用募集资金人民币77,619,032元对全资子公司苏州创力进行增资，增资完成后按照募集资金使用计划用于实施“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”。
2015年6月30日，苏州创力、中国银行股份有限公司常熟支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
详细内容分别见6月25日、7月1日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）《创力集团关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》、《创力集团关于控股子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
(2)重大的非股权投资无
(3)以公允价值计量的金融资产无 (六)重大资产和股权出售无 (七)主要控股参股公司分析 公司性质子公司子公司子公司子公司子公司 子公司全称苏州创力矿山设备 有限公司上海创力普昱自动 化工程有限公司贵州创力煤矿机械成套装备有限公司上海创力燃料有限 公司大同煤矿集团机电 期末总资产476,274,784.26 106,032,190.1146,154,113.598,775,278.13 363,482,579.54 期末净资产316,397,827.43 61,187,979.465,371,461.8212,565,514.7555,076,909.44 本期净利润30,586,623.9-2,351,854.73-4,206,037.975,980,024.774,094,218.42 20/167 联营企业联营企业子公司 创力集团2015年年度报告 装备同力采掘机械制造有限责任公司阳泉华越创力采掘机械制造有限公司山西西山中煤机械 制造有限公司江苏创力铸锻有限 公司 281,053,292.07189,758,737.16 84,854,722.52 58,981,550.62 1,899,805.42 34,540,293.85-12,197,010.03 80,912,094.57-1,287,158.43 (八)公司控制的结构化主体情况 无
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势当前，世界经济复苏是一个长期缓慢的过程。
“十三五”期间，全球经济结构和规则体系将 处于深度调整期。
国内经济在新常态下，表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点。
2012年开始，持续了近十年的“一煤难求”盛况成为历史，取而代之的是煤企陷入供过于求 的危机。
2015年前11个月，全国规模以上煤炭企业主营业务收入2.28万亿元，同比下降14.6%，同比降幅扩大8个百分点；企业利润额425.5亿元，同比下降61.2%，降幅比2014年同期扩大16.8个百分点。
中国煤炭工业协会统计的90家大型煤炭企业（产量占全国的69.4%）合计利润51.3亿元，比去年同期减少500亿元，下降90.7%。
鉴于我国“富煤、贫油、少气”的能源赋存结构状况，从长远看，煤炭仍是我国的主体能源，产业发展总体是看好的，但对近期、中期煤炭市场应有基本的分析和判断。
煤炭供大于求，市场低迷成为新常态，“十三五”及今后较长一个时期，煤炭行业要主动适应新常态、引领新常态，推进煤炭安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用，围绕“控制总量，优化布局；控制增量，优化存量；淘汰落后，消化过剩；调整结构，促进转型；提高质量、提高效益”的总体思路，创新发展理念，推动行业发展由数量、速度、粗放型向质量、效益、集约型增长转变，由煤炭生产向生产服务型转变，提升煤炭工业的可持续发展能力。
在这样的形势下，供给侧改革顺势应时。
习近平总书记在中央领导小组第十一次会议上指出，“要促进过剩产能有效化解，促进产业优化重组。
” 在供给侧改革行将落地，煤炭产业发展呈现新趋势。
一方面从煤、路、港上进行协同融合；另一方面煤与金融协同融合、与物流和钢铁协同融合，并向气、电、化工等转化。
众多煤炭企业会通过优化板块结构、转变生产经营方式等实现产业升级。
在2016年，国家安全监管总局关于开展“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动的通知要求，采矿机械化、自动化。
大型矿山数字化采矿系统。
在大型矿山采用井下信息采集与高带宽无线通信、精确定位与智能导航、空区三维激光扫描测量、智能爆破、智能调度与控制等技术，应用自动化的采掘凿岩台车、装药车、铲运机、地下运矿卡车、多功能辅助台车等装备与充填自动化系统，实现凿岩、出矿、运搬、充填等生产工艺的机械化、自动化、连续化，减少作业人员50%以上。
煤矿综采工作面机械化自动化。
大中型煤矿综采工作面自动化。
针对地质条件简单、煤层稳定的大中型煤矿，通过采用综采工作面智能控制技术和可视化远程干预控制技术，应用液压支架电液控制系统、智能集成供液系统、图像视频远程跟踪系统、采煤机和刮板机协同控制系统、远程智能控制平台等综采工作面智能成套装备，代替液压支架手工操作阀、传统采煤机刮板输送机泵站控制系统等手动操作平台，实现割煤、推溜、移架、运输、除尘等工艺过程智能化，减少工作面作业人员50%以上。
井下大型固定设施无人值守系统。
采用智能监测与自动控制技术，应用集智能电网管理、排水智能监控、变频伺服按需通风控制、提升系统管控、矿井中央集控平台等为一体的矿井无人值 21/167 创力集团2015年年度报告 守系统，代替人工井下现场值守，实现中央变电所、水泵房、风机站、空压机房、皮带运输巷等场所的无人值守，减少作业人员60%以上。
2016年4月1日，国家能源局网站发布《2016年能源工作指导意见》，该意见明确2016年能源发展目标，能源消费总量43.4亿吨标准煤左右，煤炭产量36.5亿吨左右，加快能源科技创新和体制创新，加快产业调整，示范应用煤矿智能化开采等先进技术装备，加快智慧矿山、煤层气等领域技术定型，推进煤炭分质梯级利用等领域的技术革命。
综上，煤炭机械的发展会朝着综采机械化、信息化、智能化方向发展，并且技术创新空间巨大。
煤机行业将会出现重新洗牌的机会，作为煤矿企业的创新型价值伙伴，创力集团必将把科技创新作为企业稳中求进的支点，不断完善创新管理体系，提升自主创新能力和核心竞争力，积极推进企业发展的转型升级，回报股东。
(二)公司发展战略公司专注于煤炭综合采掘设备及煤矿自动化控制系统的技术研究和应用，以技术研发为动力， 坚持自主创新，保持公司在综采、综掘装备制造业中的领先地位，积极向电气自动化相关领域拓展，公司始终以市场和客户需求为导向，秉承“造福社会，产业报国”的的发展理念，打造国际一流的煤机装备供应商，公司在立足主业的同时，适时开展相关领域的研究，抓住机遇，推进转型升级。
(三)经营计划2016年，是国家“十三五”开局之年，也是创力集团爬坡过坎的关键之年。
集团上下团结 一心，坚持以市场为导向，以质量为核心，以创新为动力，围绕产品开发、质量提升、精细管理、改善服务和优化产业布局为工作重点，立足主业发展的同时，充分运用好上市公司的资源优势，开展相关领域业务，努力培植新的盈利点，实现企业发展的提质增效升级。
1、2016年，创力集团紧紧围绕“苦练内功求生存，转型升级谋发展”这两条主线，布置、开展全年各项工作。
全员共同攻坚克难，以2015年实现的各项经营指标为参照，力争2016年全年经营目标有所增加。
创力集团各子公司要围绕集团经营指标，实现为集团增收利增收，同比提升的经营目标。
2、强力推创新，大力调结构，坚持创新驱动，提高产品技术质量水平，努力保持公司平稳运行发展态势。
2016年煤炭经济运行下行压力还将加大，煤机市场的白热化竞争将会更加激烈。
根据市场形势，调整完善销售政策和考核机制；充实销售队伍，通过培训及实践，提高营销能力。
3、要进一步提升产品质量，赢得用户，做响创力品牌。
要完善质量考核、管理体系，通过培训、考核等方式提高现有质量检验人员水平。
以江苏创力投产为契机，全面提升铸钢的内、外质量，使铸钢件的性能达到进口铸钢件的性能水平。
要在“内控外管”上狠下功夫。
确保产品加工的精度、稳定性、可靠性和生产效率。
把质量第一的理念贯穿于设计、研发、制造、和服务的全过程，在市场低迷的情况下，以质量品牌提升企业形象，以服务质量赢得用户口碑，打造响当当的创力品牌。
4、技术是企业发展之基，创新是企业进步之魂。
提高技术管理水平，激发人才团队潜能，调动技术人员的积极性和创造性，提升企业核心竞争力。
以“中国制造2015”为指导，转变技术指导思想，向高端智能制造方向发展，提升管理，创新理念，革新工艺，进一步提升稳定性和可靠性，继续提高产品质量，在产品系列化、系统集成化、控制智能化等方面实现突破。
一要高度重视技术人才队伍的培养和建设，为青年技术人员的知识更新、发明创造和技术革新提供条件；形成老中青相结合、传帮带有机衔接的人才机制，为技术人才的发展创造良好环境，为技术人才梯度开发提供条件；二是现有技术部门的机构和管理设置进行优化调整；三是要建立技术人员能力、水平评价机制，并不断完善。
四是要应用设计新手段、计算规范化、标准化，把设计与加工、工艺、装配、使用有机结合起来；五是要完善技术管理，全面提升管理水平。
完善技术资料的规范管理，技术部门要把团队建设及基础工作管理当作重要工作来抓。
5、调整生产布局，优化产能配置，提高生产效率，保证均衡生产，提升保障和供给能力。
要把质量观念放在生产工作的首位，成为生产过程中一道不得逾越的红线；坚决执行零件的精加 22/167 创力集团2015年年度报告 工必须有数控设备完成的要求，以苏州创力技改项目投入和江苏创力的投产为契机，调整生产布局，优化分工协作，在提高质量的前提下，降低生产成本。
集团及各子公司 要把生产效率，人均产值指标的提高作为管理工作的主要指标，不断提高生产效率。
6、完善薪酬及绩效管理体系，提高人均劳动生产率，加大人才培养力度，打造精干高效的人才队伍。
要树立“人才资源是第一资源，人才优势是最大优势”的思想，人才不仅是企业技术发展的基础，而且也是企业发展兴衰成败的关键，目前公司存在人才的引进、培育、和使用没有和企业发展相结合起来，人才战略缺少长远规划等问题。
通过强化人才管理，实施人才战略，完善制度措施、健全绩效管理措施，是调整人才管理、调整企业结构的迫切需要。
要健全完善人才资源管理机制，优化育人环境。
健全人才竞争机制，逐步建立重实绩、重贡献、向优秀人才和关键岗位倾斜，完善绩效评估机制，按德、勤、绩、能、效的标准，优化绩效考核和激励机制。
完善员工职业生涯规划，实现企业内部规划和外部规划相结合，职务规划和薪资规划相结合。
7、坚持以“效益”、“利润”为核心，通过提升经营管理，战危机、保发展。
在煤机寒冬，要严字当头，厉行节约，提高成本管控意识。
生产、外协、外购要时刻保持成本意识。
继续推进节能降耗，要把单台主机易耗品消耗金额再下降10%。
集团财务要完善对子公司的指导、监督和管控。
运用集团整体资源优势，优化整体融资结构，降低融资成本，强化对子公司资金的管控力度。
围绕“紧缩性经营”，采取一系列措施并予以组织实施。
8、以完善、提升市值管理，依法合规、有效利用募集资金，抓好募投项目落实工作；推进集团战略布局调整，实现转型升级谋发展。
公司成功上市后，为集团实现跨越式发展提供了资源优势，我们要紧抓这一历史机遇，适时推进战略调整，奋力实现公司新发展。
按中国证监会、上海交易所的监管指引要求，依法合规利用好募集资金，并及时披露。
以上海创力为实施主体的募投项目要抓好
二、三期的开工建设工作；以苏州创力为实施主体的募投项目要抓好热处理可控气氛多用炉生产线、结构件焊接机器人掘进机机架生产线、热处理大型高温箱式电炉的选型等技改工作。
要花大力气研究如何转型升级，实现转型升级谋发展的发展规划。
(四)可能面对的风险
1、经济形势和行业风险：世界经济仍将处于国际金融危机后的修复期，政策措施的有效性 下降，新的增长动能尚未确立，仍会维持在“低利率、低通胀、低增长、高负债”的“三第一高”态势，，经济复苏依然疲弱乏力。
从国内看，在经济新常态下，我国经济结构将逐步进入深度调整期，煤炭需求持续疲软，煤机市场需求不旺，市场形势更加严峻。
2、政策风险：国家对能源政策的调整、相关环保政策法规的出台实施，有可能给公司的市场环境带来变化。
3、经营风险：如果煤机市场继续疲软，煤机行业内竞争加剧，售价下跌，货款回收难，将会给企业带来订单不足、毛利率下降、企业效益下滑的风险。
(五)其他成为矿业企业的创新型价值伙伴，是创力集团的发展追求和企业愿景。
公司在专注服务以 煤炭企业为主的矿业企业的过程中，依靠强大的研发实力、多元的产品结构、专业的人才队伍、科学的管理机制、优秀的企业文化形成强大的品牌力，把创力集团打造成业内领先的煤机企业集团。
为客户提供具有高价值、高可靠性的产品及服务，持续为客户创造稳定增长的经营效益。
价值伙伴意味着公司与客户之间是优势互补、共赢价值的命运共同体，公司重视客户现有和潜在的需求，注重客户价值创造的持续性和稳定性，最终打造客户最信赖和满意的品牌煤机企业。
四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 23/167 创力集团2015年年度报告 第五节重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司实施了2014年度股东大会审议通过的利润分配方案，即以首次公开发行后的股本总数31,828万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共派发现金股利人民币31,828,000.00元。
报告期内，公司现金分红政策未有调整情况。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况及未来规划，明确公司对股东的合理投资回报，公司按法定审批程序，制订并完善了《上市后未来三年股东回报规划》，2015年度利润分配方案严格按照《公司章程》执行，审议程序和机制完备，有明确的分红标准及分配比例。
充分维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 2015年2014年2013年 每10股每10股派送红股息数(元)数（股）（含税） 0.714 每10股转现金分红的数额增数（股）（含税） 1022,279,600.0031,828,000.00 5.395,472,000.00 单位：元币种：人民币 分红年度合并报占合并报表中归 表中归属于上市属于上市公司股 公司股东的净利东的净利润的比 润 率(%) 126,337,496.43 17.63 228,425,292.59 13.93 248,033,669.67 38.49 (三)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用
二、承诺事项履行情况 √适用□不适用 (一)公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背承诺景类型 承诺方 与股改相关的承诺 承诺内容 承诺时间及期 限 是否有履行期 限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计 划 24/167 创力集团2015年年度报告 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 与重大 资产重 组相关 的承诺 股份公司实际控自公司股票上市之日起三十六个月内，不转自公司是是 与首次限售制人石华辉、让或者委托他人管理本次发行前已持有的公股票上 公开发 控股股东中司股份，也不由公司回购该部分股份。
市之日 行相关 煤机械集团 起36 的承诺 及其关联方 个月 巨圣投资 与首次股份持股5%以上自公司股票在证券交易所上市之日起12个自公司是是 公开发限售的股东管亚月内，不转让或者委托他人管理本人本次发股票上 行相关 平、耿卫东、行前已持有的公司股份，也不由公司收购该市之日 的承诺 芮国洪、王凤部分股份。
起12 林 个月 解决公司实际控
1、截至本承诺函出具日，本公司（本人）及本承诺是是 同业制人石华辉、所投资的企业未从事与上海创力及其控制企持续有 竞争控股股东中业的主营业务存在任何直接或间接竞争的业效，直 煤机械集团务或活动。
2、上海创力本次发行及上市完成至本公 及其关联方后，本公司（本人）及所投资的企业从事的司（本 巨圣投资，持业务或活动不存在与上海创力及其控制企业人）直 股5%以上的的主营业务有任何直接或间接竞争关系，未接或间 股东管亚平、来也不会以任何方式（包括但不限于单独经接持有 耿卫东、芮国营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的上海创 洪、王凤林股份及其他权益）直接或间接经营与上海创力股权 与首次 力及其控制企业当时所从事的主营业务构成比例低 公开发 同业竞争的业务或活动。
3、如未来本公司（本于5% 行相关 人）及所投资的企业获得的商业机会与上海（不含 的承诺 创力及其控制企业当时所从事的主营业务发5%）为 生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司止 （本人）将立即通知上海创力，并尽力促成 本公司（本人）所投资的企业将该商业机会 按公开合理的条件优先让予上海创力及/或 其控制的企业，以确保上海创力及其全体股 东利益不受损害。
4、如果违反上述承诺，本 公司（本人）将赔偿由此给上海创力带来的 损失。
5、本承诺持续有效，直至本公司（本 人）直接或间接持有上海创力股权比例低于 5%（不含
5%）为止。
与首次解决公司实际控本公司（本人）将不利用股东或实际控制人本承诺是是 公开发关联制人石华辉、的地位影响上海创力集团股份有限公司（下函自本 行相关交易控股股东中文简称“公司”）的独立性，并将保持公司人签章 的承诺 煤机械集团在资产、人员、财务、业务和机构等方面的之日起 25/167 创力集团2015年年度报告 独立性。
截至本承诺函出具之日，除已经披生效， 露的情形外，本人投资或控制的企业与公司直至本 不存在其他重大关联交易。
在不与法律、法人将所 规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本持有的 人将促使本人投资或控制的企业与公司进行公司股 关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，份全部 并履行法律、法规、规范性文件和公司章程依法转 规定的程序。
本人将促使本人所投资或控制让完毕 的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特且本人 殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东同公司 利益的关联交易。
本承诺函自本人签章之日无任何 起生效，直至本人将所持有的公司股份全部关联关 依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系系起满 起满两年之日终止。
如果违反上述承诺，本两年之 公司将赔偿由此给上海创力带来的损失。
日终止 其他公司实际控持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，自公司是是 制人石华辉、减持价格不低于发行价；公司上市后6个月股票上 控股股东中内如发行人股票连续20个交易日的收盘价市之日 煤机械集团均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘起36 与首次 及其关联方价低于本次发行的发行价（若公司股票有派个月内 公开发 巨圣投资 息、送股、资本公积金转增股本等除权、除或60 行相关 息事项的，发行价将进行除权、除息调整），个月内 的承诺 其持有的公司股票的锁定期限在前述锁定期（如适 的基础上自动延长6个月。
该承诺不因本人用） 职务变更、离职等原因而放弃履行。
本人如 违反上述承诺转让所持股份，所获收益全部 归公司享有。
其他公司实际控在锁定期满两年内，每年减持的公司股份数自公司是是 制人石华辉、均不超过其所持公司股份总数的25%。
锁定股票上 控股股东中期满两年内减持的，必须提前三个交易日予市之日 与首次 煤机械集团以公告，减持价格不低于公司股票的发行价起36 公开发 及其关联方（若公司股票有派息、送股、资本公积金转个月内 行相关 巨圣投资，持增股本等除权、除息事项的，发行价将进行或60 的承诺 股5%以上的除权、除息调整），减持方式可通过大宗交个月内 股东管亚平、易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行（如适 耿卫东、芮国减持。
用） 洪、王凤林 股份公司董事、监自公司股票在证券交易所上市之日起12个自公司是是 限售事和高级管 股票上 与首次公开发行相关的承诺 理人管亚平、耿卫东、芮国洪、李树林、邢东辉、林秀敏、王长富、 月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
市之日起12个月内 常玉林、罗芳 （已离任） 与首次其他公司董事、监在本人任职期间，每年转让的发行人股份不长期有是是 公开发 事和高级管 效 行相关 理人管亚平、超过本人持有发行人股份总数的25%。
本人 26/167 创力集团2015年年度报告 的承诺 耿卫东、芮国洪、李树林、邢东辉、林秀敏、王长富、常玉林、罗芳（已离任） 从发行人（包括其子公司）离职后6个月内，不转让所持有的发行人股份，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量不超过所持有发行 人股票总数的50%。
在发行人首次公开发行 股票上市之日起一年内，本人若经董事会批 准离职，则自法定限售期届满之日起半年内 不转让本人持有的发行人股份。
本人如违反 上述承诺转让所持股份，所获收益全部归发 行人享有。
其他
公司董事、监持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，自公司是是 事和高级管减持价格不低于发行价；公司上市后6个月股票上 理人管亚平、内如发行人股票连续20个交易日的收盘价市之日 耿卫东、芮国均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘起6个 与首次 洪、李树林、价低于本次发行的发行价（若公司股票有派月内 公开发 邢东辉、林秀息、送股、资本公积金转增股本等除权、除 行相关 敏、王长富、息事项的，发行价将进行除权、除息调整）， 的承诺 常玉林、罗芳其持有的公司股票的锁定期限在前述锁定期 （已离任）的基础上自动延长6个月。
该承诺不因本人 职务变更、离职等原因而放弃履行。
本人如 违反上述承诺转让所持股份，所获收益全部 归公司享有。
其他公司 若本公司首次公开发行的股票上市流通后，长期有否是 因本公司首次公开发行并上市的招股说明书效 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导 致对判断本公司是否符合法律规定的发行条 件构成重大、实质影响，本公司将在该等违 与首次 法事实被中国证监会、证券交易所或司法机 公开发 关等有权机关认定之日起
5个交易日内召开 行相关 董事会，并将按照董事会、股东大会审议通 的承诺 过的股份回购具体方案回购本公司首次公开 发行的全部新股，回购价格不低于本公司股 票发行价加算股票发行后至回购时相关期间 银行同期存款利息。
如本公司上市后有利润 分配或送配股份等除权、除息行为，上述发 行价为除权除息后的价格。
其他
控股股东中若发行人首次公开发行的股票上市流通后，长期有否是 煤机械集团因发行人首次公开发行并上市的招股说明书效 与首次 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导 公开发 致对判断发行人是否符合法律规定的发行条 行相关 件构成重大、实质影响，在该等违法事实被 的承诺 中国证监会、证券交易所或司法机关等有权 机关认定后，其将依法购回在发行人首次公 开发行股票时已公开发售的股份和已转让的 27
/167 创力集团2015年年度报告 原限售股份，购回价格不低于发行人股票发 行价加算股票发行后至回购时相关期间银行 同期存款利息，并根据相关法律法规规定的 程序实施。
如发行人上市后有利润分配或送 配股份等除权、除息行为，上述发行价为除 权除息后的价格。
同时，其将督促发行人依 法回购发行人首次公开发行股票时发行的全 部新股。
其他
公司、控股股发行人首次公开发行并上市的招股说明书不长期有否是 东中煤机械存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并效 集团 对其真实性、准确性和完整性承担个别和连 带的法律责任。
发行人董事、监事、高级管 理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履 行上述承诺。
若因发行人首次公开发行并上 市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受 与首次
公开发行相关的承诺 损失的，其将依法赔偿投资者损失。
在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接 遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的 赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与 投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积 极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并 接受社会监督，确保投资者合法权益得到有 效保护。
发行人董事、监事、高级管理人员 不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述 承诺。
其他
控股股东中若上海创力及其子公司给员工缴纳的住房公长期有否是 煤机械集团积金不符合规定而需要补缴、缴纳滞纳金或效 被处罚，中煤机械集团对上海创力及其子公 司因此类问题而遭受的经济损失或需承担的 与首次 责任进行充分补偿，使上海创力及其子公司 公开发 恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前 行相关 的经济状态。
上海创力及其子公司因员工追 的承诺 索住房公积金而遭致的任何损失、索赔、支 出和费用，将由中煤机械集团对上海创力及 其子公司承担补偿责任，使上海创力及其子 公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任 之前的经济状态。
分红
公司 在满足现金分红条件时，原则上每年进行一2015是是 次年度利润分配，公司每年度采取的利润分年至 与首次 配方式中必须含有现金分配方式，公司每年2017 公开发 度现金分红金额应不低于当年实现的可供分年 行相关 配利润的15%，且公司最近三年以现金方式 的承诺 累计分配的利润不少于最近三年实现的年均 可分配利润的30%。
在有条件的情况下，公 司董事会可以根据资金状况，提议进行中期 28/167 与再融资相关的承诺与股权激励相关的承诺其他承诺 创力集团2015年年度报告 现金分红。
董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，并由独立董事发表独立意见。
(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 达到原盈利预测及其原因作出说明无
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用
四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用√不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用√不适用
五、聘任、解聘会计师事务所情况 境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限境外会计师事务所名称境外会计师事务所报酬境外会计师事务所审计年限 单位：元币种：人民币 现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 500,000.007 内部控制审计会计师事务所 财务顾问保荐人 名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报酬200,000.00 29/167 创力集团2015年年度报告 本公司于2016年4月18日召开董事会，审议通过《关于聘请2016年度财务审计和内部控制审计 机构的议案》，该项议案尚待2015年年度股东大会审议通过。
聘任、解聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明无
六、面临暂停上市风险的情况(一)导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 不适用
七、破产重整相关事项 □适用√不适用
八、重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用 30/167 创力集团2015年年度报告
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用
十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未 履行承诺及法院生效判决或被证监会、上交所公开谴责的情形。
十
一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用√不适用 十
二、重大关联交易 √适用□不适用 31/167 创力集团2015年年度报告
1、临时公告未披露的事项 √适用□不适用 关联交易方关联关系 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司山西西山中煤机械制造有限公司阳泉华越创力采掘机械制造有限公司阳泉华越创力采掘机械制造有限公司山西西山中煤机械制造有限公司山西西山中煤机械制造有限公司 联营公司联营公司联营公司联营公司联营公司联营公司 阳泉煤业华联营公司 关联交易类关联交易内关联交易定 型 容 价原则 购买商品采购原材料市场价格 购买商品采购原材料市场价格 销售商品 销售整机及协议价格配件 销售商品销售商品销售商品销售商品 煤矿自动化控制系统及矿用电气设备销售整机及配件 市场价格协议价格 煤矿自动化控制系统及矿用电气设备煤矿自动化 市场价格市场价格 关联交易价关联交易金额占同类交易金关联交易 格 额的比例(%)结算方式 不适用23,672,962.91 6.35%与非关联方一致 不适用 32,478.63 不适用94,357,473.69 0.01%与非关联方一致 12.02%与非关联方一致 不适用3,913,675.21 0.50%与非关联方一致 不适用63,315,850.60不适用147,317.00 8.07%与非关联方一致 0.02%与非关联方一致 不适用5,722,316.22 0.73%与非关联 单位:元币种:人民币 市场交易价格与市场价格参考价格差异较 大的原因不适用无较大差异 不适用无较大差异不适用无较大差异 不适用无较大差异 不适用无较大差异不适用无较大差异 不适用无较大差异 32/167 创自动化工程有限公司 合计大额销货退回的详细情况关联交易的说明 控制系统及矿用电气设备 创力集团2015年年度报告 方一致 / / 191,162,074.26 / / / 公司制定并实施“广泛合作和商业模式创新并举”的大营销战略，销售主体从“公司本部”向“参股公司”延伸，由公司布局主要的市场，借助参股公司渗透具有发展潜力的市场。
此外，在煤炭专用机械领域，具有贴近煤炭生产地优势和服务优势的企业更容易获得甲方的订单。
基于上述原因，公司本着优势互补、合作共赢的理念与阳泉煤业集团华越机械制造有限公司和西山煤电（集团）有限责任公司等具备优势和实力的国有煤炭集团企业在当地组建合资公司，在扩大销售市场的同时实现了产品的本地化服务。
这种销售模式和合作模式对公司抢先占领市场、完善公司的市场布局具有非常积极的意义。
随着参股公司的建立和业务的开拓，其经营活动同步提升公司品牌在当地的影响力，达到渗透当地市场、争取当地市场份额的目的。
因此，公司组建参股公司，一方面为了立足长远规划、扩大市场份额、获取投资回报，另一方面也看重参股公司为本公司带来品牌开拓的能力。
本公司日常关联交易定价原则是合理、公平的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
在日常交易过程中，本公司严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。
因此，上述日常关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为，不会对公司的独立性产生不良影响。
33/167 创力集团2015年年度报告 (一)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、临时公告未披露的事项 □适用√不适用
2、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 无 (二)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无
2、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (三)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无
2、临时公告未披露的事项 √适用□不适用 关联方 关联关系 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司山西西山中煤机械制造有限公司阳泉煤业华创自动化工程有限公司 联营公司联营公司联营公司 合计关联债权债务形成原因关联债权债务对公司的影响 单位：元币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初 发生额 期末 期初发生额期末 余额 余额 余额 余额 95,230,805.2364,552,943.76159,783,748.99 69,951,037.3130,868,355.25100,819,392.56 980,466.52980,466.52 165,181,842.5496,401,765.53261,583,608.07 日常经营中发生的往来款项无重大影响 (四)其他 无 十
三、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 □适用√不适用 34/167 创力集团2015年年度报告 (二)担保情况 √适用□不适用 担保方与担保上市被担方公司保方的关系 单位:元币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 发生 担保是 是否存是否为关 担保日期担保担保担保否已经担保是担保逾在反担关联方联 金额(协议起始日到期日类型履行完否逾期期金额保担保关 签署 毕 系 日) 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B） 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B） 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 (三)委托他人进行现金资产管理的情况 110,000,000.00110,000,000.00 4.70 35/167 创力集团2015年年度报告
1、委托理财情况 √适用□不适用 受托人 浦东发展银行股份有限公司青浦支行浦东发展银行股份有限公司青浦支行浦东发展银行股份有限公司青浦支行浦东发展银行股份有限公司青浦支行浦东发展银行股份有限公司青浦支行浦东发展银行股份有限公司青浦支行中国民生银行股份有限公司上海分行中国民生银行股份有限公司上海分行中国民生银行股份有限公司上海分行中国民生银行股份有限公司上海分行中国民生银行股份有限公司常熟支行 委托理财产品 类型保本保本保本保本保本保本保本保本保本保本保本 单位:元币种:人民币 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 实际获得收益 是否计提是否是 经过减值关联否 法定准备交易涉 程序金额 诉 关联关系 230,000,000.002015.4.252015.10.21浮动收益230,000,000.005,734,246.58是 0否否 70,000,000.002015.5.5 2015.8.2浮动收益70,000,000.00 793,972.60是 0否否 18,000,000.002015.8.172015.9.16浮动收益18,000,000.00 54,739.73是 0否否 50,000,000.002015.9.9 2015.12.9浮动收益50,000,000.00 450,000.00是 0否否 250,000,000.002015.10.292016.4.26浮动收益 是 0否否 54,000,000.002015.12.162016.6.16浮动收益 是 0否否 300,000,000.002015.5.132015.6.15浮动收益300,000,000.001,125,616.44是 0否否 220,000,000.002015.7.9 2015.9.9浮动收益220,000,000.001,476,109.59是 0否否 220,000,000.002015.9.222015.11.23浮动收益220,000,000.001,398,715.85是 0否否 220,000,000.002015.12.32016.1.7浮动收益 是 0否否 28,500,000.002015.7.2 2016.1.29浮动收益 是 0否否 36/167 中国民生银行股份有限公司常熟支行中国民生银行股份有限公司常熟支行中国民生银行股份有限公司常熟支行浦发银行上海青浦支行上海银行上海青浦支行浦发银行上海青浦支行浦发银行上海青浦支行 合计 保本保本保本保本保本保本保本 / 20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0010,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.001,820,500,000.00 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 2015.7.22015.10.122015.12.302014-11-212014-11-252015-2-92015-8-4 / 创力集团2015年年度报告 2015.10.9浮动收益20,000,000.00 2015.12.30浮动收益20,000,000.00 2016.6.30浮动收益 2015-2-26浮动收益10,000,000.00 2015-1-5浮动收益30,000,000.00 2015-3-3浮动收益30,000,000.00 2015-9-6浮动收益30,000,000.00 / / 1,248,000,000. 00
0 / 168,164.38是138,520.55是 是114,791.67是167,671.23是 72,493.15是103,068.49是11,798,110.26/
2、委托贷款情况 □适用√不适用
3、其他投资理财及衍生品投资情况 □适用√不适用 (四)其他重大合同 0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否 / / / 37/167 创力集团2015年年度报告 十
四、其他重大事项的说明□适用√不适用 十
五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过投资者电话、传真、电子邮箱、公司网站及和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。
创力集团致力成为创新驱动型企业，在专注服务以煤炭企业为主的矿业企业的过程中，依靠强大的研发实力、多元的产品结构、专业的人才队伍、科学的管理机制、优秀的企业文化形成强大的品牌力，以产业报国、服务社会的理念，以市场需求为导向，以科研开发为支撑，高新技把创力集团打造成中国乃至世界上领先的煤机企业。
公司在经济效益稳定增长的同时，非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以积极回报股东，积极构建与股东的和谐关系。
公司一直坚持以人为本的人才理念，把人才看做创力的第一资源，激励员工的智慧与创造，成就员工发展梦想；创新驱动，构建以创新为核心驱动力的企业发展和个体成长模式，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。
公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。
构建薪酬绩效考核体系，持续改进劳动分配制度，为员工营造良好的发展环境。
公司一直以为客户提供满意的产品为使命，与客户建立良好关系，与用户的关系是优势互补、共赢价值的命运共同体，注重客户价值创造的持续性和稳定性，实现互利共赢。
公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，积极履行企业公民应尽的义务，勇于承担社会责任，造福地方经济建设。
(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 不适用 十
六、可转换公司债券情况 □适用√不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况 (一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、普通股股份变动情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]313号文核准，经上海证券交易所自律监管决定 书[2015]98号文批准，公司首次公开发行股票发行的7,960万股于2015年3月20日在上海证券交易所上市交易。
本次发行后公司总股本由23,868万股变更为31,828万股。
38/167 创力集团2015年年度报告
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）变动。
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二)限售股份变动情况 □适用√不适用
二、证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 股票及其衍生证券的种类 普通股股票类普通A股 发行日期 2015年3月17日 发行价格（或利 率） 13.56 发行数量79,600,000.00 单位：股币种：人民币 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 2015年379,600,000.00月20日 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： 无 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况公司于2015年3月发行普通A股79,600,000.00股，2015年末公司资产负债率为24.93%， 上年末公司资产负债率为36.58%。
三、股东和实际控制人情况 (一)股东总数截止报告期末普通股股东总数(户)年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 31,76127,321 39/167 创力集团2015年年度报告 (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东 内增减 件股份数量股状份态数量性质 中煤机械集团有限公司
0 56,629,217 17.79 56,629,217 质押 10,000,000境内非国有 法人 上海巨圣投资有限公司
0 42,721,333 13.42 42,721,333 无 境内非国有法人 王凤林
0 22,402,505 7.04 22,402,505 无 境内自然人 管亚平
0 22,111,315 6.95 22,111,315 无 境内自然人 耿卫东
0 18,275,728 5.74 18,275,728 质押 1,660,000
境内自然人 芮国洪
0 18,275,728 5.74 18,275,728 质押 3,630,000境内自然人 宋登强
0 10,647,515 3.35 10,647,515 质押 590,000境内自然人 廖平
0 9,828,842 3.09 9,828,842 无 境内自然人 郭武
0 7,561,382 2.38 7,561,382 无 境内自然人 石华辉
0 7,012,418 2.20 7,012,418 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 李
燕 598,433 人民币普通股 598,433 吴江顺 553,907 人民币普通股 553,907 王立军 430,000 人民币普通股 430,000 李远标 317,600 人民币普通股 317,600 长安基金－工商银行－长安睿富
3号资产管理计划 300,500 人民币普通股 300,500 赵惠冰 275,000 人民币普通股 275,000 黄成玉 262,300 人民币普通股 262,300 张军妹 256,300 人民币普通股 256,300 刘飞凤 255,400 人民币普通股 255,400 40
/167 刘明军上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 创力集团2015年年度报告 251,400 人民币普通股 251,400 前十名股东中，中煤机械集团有限公司为本公司及上海巨圣投资有限公 司控股股东，石华辉为实际控制人。
无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序
有限售条件股东名称持有的有限售条件股 号 份数量 中煤机械集团有限公
1 司 上海巨圣投资有限公
2 司 56,629,21742,721,333
3 王凤林 22,402,505
4 管亚平 22,111,315 有限售条件股份可上市交易情况 新增可 可上市交易时间 上市交易股份 数量 2018年3月20日 2018年3月20日 2016年3月21日 2016年3月21日 单位：股 限售条件 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
在任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
在任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。
自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
任职期间，每年转让所持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的25%。
每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的25%。
离职后6个月内，不转让所持有的公司股份，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量不超过所持有公司股票总数的50%；在公司首次公开发行股票上市之日起一年内，如经董事会批准离职，则自法定限售期届满之日起半年内不转让所持有的公司股份。
41/167
5 耿卫东
6 芮国洪
7 宋登强
8 廖平
9 郭武 10 石华辉 上述股东关联关系或一致行动的说明 创力集团2015年年度报告 每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的25%。
离 职后6个月内，不转让所持有的公司股份，在申报离任6个 18,275,728 2016年3月21日 月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量不超过所持有公司股票总数的50%；在公司首次公开发 行股票上市之日起一年内，如经董事会批准离职，则自法定 限售期届满之日起半年内不转让所持有的公司股份。
每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的25%。
离 职后6个月内，不转让所持有的公司股份，在申报离任6个 18,275,728 2016年3月21日 月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量不超过所持有公司股票总数的50%；在公司首次公开发 行股票上市之日起一年内，如经董事会批准离职，则自法定 限售期届满之日起半年内不转让所持有的公司股份。
每年转让所持有的公司股份不超过持有公司股份总数的 10,647,515 2016
年3月21日 25%。
从公司（包括其子公司）离职后，每年转让的公司股 份亦不超过持有公司股份总数的25%。
每年转让所持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数 9,828,842 2016年3月21日 的25%。
从公司（包括其子公司）离职后，每年转让的公司 股份亦不超过持有公司股份总数的25%， 每年转让所持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数 7,561,382 2016年3月21日 的25%。
从公司（包括其子公司）离职后，每年转让的公司 股份亦不超过持有公司股份总数的25%。
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 7,012,418 2018年3月20日 管理本次发行前已间接持有的公司股份，也不由公司回购其 间接持有的该部分股份。
前十名股东中，中煤机械集团有限公司为本公司及上海巨圣投资有限公司的控股股东，石华辉为实际控制人，管亚平、 耿卫东为公司董事及高级管理人员，芮国洪为公司高级管理人员。
42
/167 创力集团2015年年度报告
四、控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东情况 1法人名称 单位负责人或法定代表人成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 中煤机械集团有限公司石华辉 1999年10月21日一般经营项目，矿用乳化液泵站、喷雾泵站及其配件、高低压电器及配件、电线电缆制造、加工、销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
） 无 2自然人姓名国籍 是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务 石华辉中国否 1957年1月出生，研究生毕业，温州市第十二届人大代表，中国煤炭机械工业专家委员会副主任。
石华辉先生1992年10月创办温州市长城煤矿机械厂（即本公司控股股东中煤机械集团前身），1997年至今历任中煤机械集团前身浙江中煤机械厂厂长、浙江中煤矿业有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长。
自2003年9月本公司成立至今，担任本公司董事长。
3公司不存在控股股东情况的特别说明 无 4报告期内控股股东变更情况索引及日期 不适用 43/167 创力集团2015年年度报告 5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 (二)实际控制人情况 1法人名称 单位负责人或法定代表人成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 中煤机械集团有限公司石华辉 1999年10月21日一般经营项目，矿用乳化液泵站、喷雾泵站及其配件、高低压电器及配件、电线电缆制造、加工、销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
） 无 2自然人姓名国籍 是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 石华辉中国 否1957年1月出生，研究生毕业，温州市第十二届人大代表，中国煤炭机械工业专家委员会副主任。
石华辉先生1992年10月创办温州市长城煤矿机械厂（即本公司控股股东中煤机械集团前身），1997年至今历任中煤机械集团前身浙江中煤机械厂厂长、浙江中煤矿业有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长。
自2003年9月本公司成立至今，担任本公司董事长。
无 3公司不存在实际控制人情况的特别说明 不适用 4报告期内实际控制人变更情况索引及日期 不适用 44/167 创力集团2015年年度报告 5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 不适用 (三)控股股东及实际控制人其他情况介绍 无
五、其他持股在百分之十以上的法人股东 法人股东名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 组织机构代码 上海巨圣投资有限公司 石华辉 2011年3月9日 57075223-
9 单位：元 注册资本 55,000,000 币种：人民币 主要经营业务或管理活动等情况投资管理、实业投资、资产管理，商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划， 展览展示服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 情况说明
六、股份限制减持情况说明 □适用√不适用 □适用√不适用 第七节优先股相关情况 45/167 第八节 创力集团2015年年度报告 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用□不适用 姓名 职务(注) 性别年龄 石华辉董事长 男59 管亚平董事、总经理男49 耿卫东董事、总工程男46师 石良希董事 男33 沈玉平独立董事 男59 朱红军独立董事 男40 邓峰独立董事 男43 李树林监事会主席男62 贾智明监事 女45 马万林职工监事 男53 邢东辉副总经理 男64 王长富副总经理 男62 芮国洪副总经理 男48 林秀敏副总经理 男52 罗芳（离财务总监 女44 任） 任期起始日任期终止日年初持股数 期 期 2014-09-142014-09-142014-09-14 2017-09-132017-09-132017-09-13 7,012,41822,111,31518,275,728 2014-09-142014-09-142014-09-142014-11-172014-09-142014-09-142014-09-142014-09-142014-09-142014-09-142014-09-142014-09-14 2017-09-132017-09-132017-09-132017-09-132017-09-132017-09-132017-09-132017-09-132017-09-132017-09-132017-09-132015-12-31 716,040 4,296,240716,040 18,275,7281,052,5791,052,579 年末持股数7,012,418 22,111,31518,275,728 716,040 4,296,240716,040 18,275,7281,052,5791,052,579 年度内股份增减变动 量000 0 00000 增减变动原因 单位：股 报告期内从公司获得是否在 的税前报酬总额 公司关 （万元） 联方获 取报酬 67.54否 54.04否 43.24否 42否10否10否10否64.79否-是25.14否75.98否43.24否42.04否36.79否45.74否 46/167 常玉林董事会秘书男 合计 / / 创力集团2015年年度报告 542014-09-142017-09-13 716,040 716,040 / / / 74,224,70774,224,707 0/ 48.32否618.86/ 姓名石华辉 管亚平耿卫东石良希沈玉平朱红军 邓峰李树林贾智明马万林邢东辉 主要工作经历1957年1月出生，研究生毕业，温州市第十二届人大代表，中国煤炭机械工业专家委员会副主任。
石华辉先生1992年10月创办温州市长城煤矿机械厂（即本公司控股股东中煤机械集团前身），1997年至今历任中煤机械集团前身浙江中煤机械厂厂长、浙江中煤矿业有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长。
自2003年9月本公司成立至今，担任本公司董事长。
1967年7月出生，高级工程师，本科学历，中国煤炭机械工业专家委员会委员、中国煤炭机械工业协会副理事长。
1990年7月至2003年4月历任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所（2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司）技术员、开发一部部长、调度室主任、生产部长。
自2003年9月本公司成立至今，担任本公司董事、总经理兼技术中心主任。
1970年2月出生，工程师，本科学历。
1992年7月至2002年5月任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所（2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司）工程师。
自2003年9月本公司成立至今，任本公司总工程师。
系石华辉先生之子，1983年7月出生，高中学历。
2011年5月进入本公司工作，任生产部副部长，2012年3月至今任中煤机械集团董事，2011年9月至今担任本公司董事，2012年5月至今任创力燃料执行董事。
1957年8月出生，教授，博士学历，现任浙江财经学院财政与公共管理学院院长，中国税务学会理事、浙江省公共管理学会副会长。
1980年8月至今，历任浙江财经学院财政与公共管理学院教师、系主任、院长。
1976年1月出生，教授，博士学历，现任上海财经大学教务处处长。
1999年4月至今，历任上海财经大学会计学院讲师、副教授、教授、副院长。
1973年7月出生，教授，博士学历，现任北京大学法学院教授，中国证券法学会理事、立法学会理事、北京仲裁委员会仲裁员。
2003年7月至今，历任北京大学法学院教师、副教授、教授。
1954年10月出生，高级工程师，本科学历。
1978年8月至2006年4月历任鸡西煤矿机械厂（2001年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”）采煤机研究所主任工程师、所长、总工程师、总经理。
2006年4月至2007年11月任国际煤机集团技术副总裁，2007年12月至2011年5月任中煤机械集团总经理，2011年6月加入本公司，2011年9月起任本公司监事会主席。
1971年6月出生，会计师，本科学历。
曾任杭州电达消毒设备厂会计、广东乐百氏集团杭州分公司会计、上海山隆实业有限公司杭州分公司财务经理，2003年12月至2007年12月任中煤机械集团财务经理，2008年1月至今任中煤机械集团审计经理。
1963年3月出生，助理工程师，函大本科学历。
1980年至2006年10月历任佳木斯煤机厂车间调度员、车间副主任，2006年10月至2011年1月任本公司生产部副部长，2011年1月至2012年2月任苏掘公司生产部部长，2012年2月至今任本公司掘进机事业部生产部部长。
1952年5月出生，高级经济师，本科学历。
1966年12月至2006年8月任鸡西煤矿机械厂（2001年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”）工人、车间主任、生产处长、副总经济师、生产厂长、董事长、党委书记、国际煤机集团鸡西煤矿机械有限公司总裁。
2006年9月至今担任本公司副总经理，分管市场营销业务。
47/167 王长富芮国洪林秀敏罗芳（离任)常玉林 创力集团2015年年度报告 1954年8月出生，高级工程师，本科学历。
1978年8月至2009年6月任鸡西煤矿机械厂（2001年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”）技术员、主任工程师、研究所所长、副总工程师、副总经理、总工程师、副总裁。
2009年9月至今担任本公司副总经理。
1968年1月出生，高级工程师，本科学历。
1991年9月至2003年9月历任煤炭科学研究院上海分院采煤机械研究所（2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司）技术员、电气开发部部长、高级工程师。
2003年9月至2008年12月任本公司副总经理，分管电气业务。
2009年1月至2011年8月任本公司监事，2011年9月至今担任本公司副总经理，分管电气业务。
1964年9月出生，高级工程师，本科学历。
1986年7月至2010年12月历任西安煤矿机械厂工具分厂厂长、机加工一分厂厂长、质量处处长、技术部副部长、副总工程师、总质量师、副厂长、西安煤矿机械有限公司副总经理。
2011年1月至今担任本公司副总经理，协管市场营销业务。
2012年5月至今任贵州创力执行董事。
1972年3月出生，中级会计师，注册会计师，硕士学历。
1995年7月至2011年4月历任大华会计师事务所审计项目经理、安永大华会计师事务所审计经理、立信会计师事务所部门经理、上海华鼎会计师事务所主任会计师、大华会计师事务所有限公司上海分所授薪合伙人。
2011年4月至2015年12月31日担任本公司财务总监。
1962年10月出生，高级会计师，硕士学历。
1982年8月至2006年9月历任鸡西煤矿机械厂（2001年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”）会计、财务科长、财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师，2006年10月至2011年4月担任公司财务总监，2010年9月至2011年8月担任公司副总经理，2011年9月至今担任公司董事会秘书。
48/167 创力集团2015年年度报告 (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一)在股东单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 股东单位名称 石华辉石良希贾智明在股东单位任职情况的说明 中煤机械集团有限公司中煤机械集团有限公司中煤机械集团有限公司 在股东单位担任的职务 董事长董事审计经理 任期起始日期 任期终止日期 (二)在其他单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 石华辉石良希 中煤机械集团有限公司苏州创力矿山设备有限公司大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司阳泉华越创力采掘机械制造有限公司山西西山中煤机械制造有限公司宁波大榭开发区中煤矿业有限公司上海巨圣投资有限公司中国煤炭机械工业协会中国煤炭机械专家委员会浙江中煤液压机械有限公司浙江中煤机械科技有限公司中煤机械集团有限公司上海巨圣投资有限公司 在其他单位担任的职务董事长董事长 董事长 董事董事执行董事兼经理董事长兼总经理高级顾问副主任董事长监事董事董事 任期起始日期任期终止日期 49/167 管亚平 沈玉平朱红军 邓峰 创力集团2015年年度报告 苏州创力矿山设备有限公司上海创力普昱自动化工程有限公司浙江中煤安全装备有限公司大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司上海创力燃料有限公司中国煤炭机械工业协会苏州创力矿山设备有限公司上海创力普昱自动化工程有限公司大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司阳泉华越创力采掘机械制造有限公司阳泉煤业华创自动化工程有限公司中国煤炭机械工业专家委员会上海巨圣投资有限公司山西西山中煤机械制造有限公司中国煤炭机械工业协会中国税务学会浙江省公共管理学会浙江三花股份有限公司宁波华翔电子股份有限公司江苏恒瑞医药股份有限公司浙江物产中大元通集团股份有限公司湖北洪城通用机械股份有限公司徽商银行股份有限公司北京歌华有线电视网络股份有限公司 董事董事执行董事兼总经理董事 执行董事理事董事 董事长 董事、总经理 董事董事委员董事董事副理事长理事副会长独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事 50/167 创力集团2015年年度报告 李树林 贾智明 芮国洪 林秀敏在其他单位任职情况的说明 中国证券法学会 理事 立法学会 理事 北京仲裁委员会 仲裁员 苏州创力矿山设备有限公司 董事 浙江中孜会计师事务所 项目经理 上海创力普昱自动化工程有限公司 董事 贵州创力煤矿机械成套装备有限公司 执行董事 部分已离任董事的最新任职情况未能获取。
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬，由董事会及股东大会依据岗位及职务研究批准决定。
公司董事、监事的报酬根据股东大会的决议执行，高级管理人员的报酬根据公司相应高级管理人员考核办法，由薪酬与考核委员会根据公司业绩完成情况考核确定。
公司根据董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据，参照公司绩效考核委员会考评结果，确定了2015年度董事、监事和高级管理人员的应付报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际取得的报酬合计为648.14万元。
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 罗芳 财务总监
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用√不适用 变动情形离任 变动原因个人原因 51/167 创力集团2015年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况 (一)员工情况 母公司在职员工的数量主要子公司在职员工的数量在职员工的数量合计母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成专业构成类别 生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员质检人员其它人员 合计教育程度 教育程度类别研究生本科大专高中及中专其它 合计 485492977
0 专业构成人数39120318031685549977 数量（人）30225237275210977 (二)薪酬政策 公司以“人才资源是第一资源，人才优势是最大优势”为指导思想，公司薪酬委员会组织人力资源部门，把人才的引进、培育、使用与企业的发展相结合，通过强化人才管理，实施人才战略，完善制度措施、健全绩效管理措施，完善人才资源管理机制，优化育人环境。
健全人才竞争机制，逐步建立重实绩、重贡献、向优秀人才和关键岗位倾斜，完善绩效评估机制，按德、勤、绩、能、效的标准，优化绩效考核和激励机制，逐步形成了对内体现公平性，对外具有竞争力的薪酬政策体系。
薪酬委员会进一步完善了《高层管理人员薪酬福利管理办法》，根据企业规模和效益由董事会按照各职务以及薪级确定。
绩效年薪与公司效益和年度考核挂钩。
原则是根据年初董事会确定的主要经营指标完成情况和对高层管理人员年终绩效考核结果来确定实际绩效年薪，并按照挂钩系数对应数额发放。
完善绩效评价体系，绩效考核工作的根本目的是为了有效激励员工不断改善工作方法和工作品质，建立公平的竞争机制，持续不断地提高组织工作效率，培养员工工作的计划性和责任心，及时查找工作中的不足并加以调整改善。
完善员工职业生涯规划，实现企业内部规划和外部规划相结合，职务规划和薪资规划相结合。
公司按照劳动法相关规定，设立了管理岗位、经济岗位、工程岗位、工人岗位等四个岗位序列，各序列都设置了明确的薪酬标准。
员工薪酬结构包括基础工资、工龄工资、绩效奖金、加班费等内容。
公司依据《绩效考核管理办法》对员工薪酬实施绩效考核机制，通过绩效指标的考核确定绩效奖金的金额，公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制 52/167 创力集团2015年年度报告 度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。
通过一系列薪酬政策的实施，加大了干部储备力度，完善了员工上升通道，提高企业向心力和凝聚力。
公司将在包括薪酬制度、绩效管理、激励措施、企业文化在内的一系列措施加以改进薪酬政策体系。
(三)培训计划 报告期内，随着公司基础管理的不断提高，配合战略调整，公司把培训作为提升人力资源、改进工作质量的重要手段。
公司及子公司均建立了多渠道、多层次的培训体系，大力推进执行力建设，内容包含安全生产、质量体系、工作技能等各个方面知识，以内部培训、外部培训、座谈等多种形式开展。
主要培训计划有：蓝领技工培训、企业法律顾问专题培训，董监高及相关股东履职培训、企业文化宣贯培训、质量管理推进会培训、绩效管理考评培训，聘请专门机构梳理薪酬体系改革，对岗位和岗位序列的设计与改进组织了专门培训，并收到预期效果。
(四)劳务外包情况 劳务外包的工时总数
0 劳务外包支付的报酬总额
0 第九节公司治理
一、公司治理相关情况说明 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规，并根据《公司章程》等规定要求，制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年度审计工作规程》、《保密信息管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》的等公司规章制度，建立并持续完善法人治理结构，切实保护中小投资者利益。
公司股东大会、董事会、监事会规范运作，董事、监事、高级管理人员勤勉履责，公司法人治理结构符合证监会发布的等规范性文件的要求。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因本公司治理与证监会相关规定的要求不存在重大差异。
二、股东大会情况简介 会议届次2014年年度股东大会2015年第一次临时股东大会 召开日期 2015.05.142015.06.23 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2015.05.152015.06.24 股东大会情况说明（一）2015年5月14日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过以下议案：
1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算与2015年度财务预算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《2014年年度报告正文及摘要》 53/167 创力集团2015年年度报告
6、《关于聘请2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
7、《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9、《关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案》（二）2015年6月23日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过以下议案：
1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
三、董事履行职责情况 (一)董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事是否独 姓名立董事本年应参亲自出以通讯委托出 加董事会席次数方式参席次数 次数 加次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参 加会议 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 石华辉否
9 9
0 0 0否
2 管亚平否
9 9
0 0 0否
2 耿卫东否
9 9
0 0 0否
2 石良希否
9 9
0
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人石华辉、主管会计工作负责人恽俊及会计机构负责人（会计主管人员）袁骊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案以2015年12月31日的总股本318,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 人民币0.70元(含税)，共计分配利润22,279,600.00元。
本次利润分配方案实施后公司仍有未分配利润656,862,974.93元，全部结转以后年度分配。
同时，公司拟以资本公积金转增股本，即以2015年12月31日的公司总股本318,280,000股为基数，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增至636,560,000股。
六、前瞻性陈述的风险声明 年度报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中 关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
2/167 创力集团2015年年度报告 目录 第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节第九节第十节第十一节第十二节 释义
.....................................................................................................................................
4公司简介和主要财务指标.................................................................................................
4公司业务概要.....................................................................................................................
9管理层讨论与分析...........................................................................................................
11重要事项...........................................................................................................................
24普通股股份变动及股东情况...........................................................................................
38优先股相关情况...............................................................................................................
45董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................46公司治理...........................................................................................................................
53公司债券相关情况...........................................................................................................
55财务报告...........................................................................................................................
56备查文件目录.................................................................................................................
166 3/167 创力集团2015年年度报告 第一节释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、上海创力、创力集团、指上海创力集团股份有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 报告期 指2015年1月1日至2015年12月31日 中煤机械集团、控股股东巨圣投资立信会计师事务所山西焦煤集团阳泉煤业集团大同煤矿集团淮北矿业集团龙煤集团创力燃料香港创力江苏创力创力普昱贵州创力 指中煤机械集团有限公司指上海巨圣投资有限公司指立信会计师事务所（特殊普通合伙）指山西焦煤(集团)有限责任公司指阳泉煤业(集团)有限责任公司指大同煤矿集团有限责任公司指淮北矿业（集团）有限责任公司指黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司指上海创力燃料有限公司指香港创力国际投资有限公司指江苏创力铸锻有限公司指上海创力普昱自动化工程有限公司指贵州创力煤矿机械成套装备有限公司 第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 上海创力集团股份有限公司创力集团SHANGHAICHUANGLIGROUPCO.,LTD.ChuangliGroup石华辉
二、联系人和联系方式 姓名联系地址 电话传真电子信箱 董事会秘书常玉林上海市青浦工业园区崧复路1568号 021-59869117021-59869117shcl@ 证券事务代表高翔（代）上海市青浦工业园区崧复路1568号021-59869117021-59869117shcl@ 4/167
三、基本情况简介 公司注册地址公司注册地址的邮政编码公司办公地址公司办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 创力集团2015年年度报告 上海市青浦工业园区崧复路1568号201706上海市青浦工业园区崧复路1568号201706/shcl@
四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司证券办公室
五、公司股票简况 股票种类A股 股票上市交易所上海证券交易所 公司股票简况股票简称创力集团 股票代码603012 变更前股票简称
六、其他相关资料公司聘请的会计师事务所（境内）公司聘请的会计师事务所（境外） 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称办公地址签字会计师姓名名称办公地址签字会计师姓名名称办公地址 签字的保荐代表人姓名持续督导的期间名称办公地址签字的财务顾问主办人姓名持续督导的期间 立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海市黄浦区南京东路61号7楼刘云、张盈无 国金证券股份有限公司海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼江岚、冯浩 2015年3月20日至2017年12月31日无 5/167 创力集团2015年年度报告
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 主要会计数据 营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 2015年 1,007,113,801.52126,337,496.43121,640,880.07 -142,544,974.89 2014年 1,368,124,701.08228,425,292.59187,688,719.42 192,267,655.50 单位：元币种：人民币 本期比 上年同期增减 2013年 (%) -26.391,596,696,819.38 -44.69248,033,669.67 -35.19214,296,374.99 -174.14180,070,550.18 归属于上市公司股东的净资产总资产期末总股本 2015年末 2,342,873,999.593,206,223,370.89 318,280,000.00 2014年末 1,240,080,072.602,051,587,146.40 238,680,000.00 本期末比上年同期末增减（% ）88.93 56.2833.35 2013年末 1,107,126,780.012,070,653,171.67 238,680,000.00 (二)主要财务指标 主要财务指标 基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 2015年0.420.420.40 6.07 2014年0.960.960.79 19.20 扣除非经常性损益后的加权平 5.84 15.78 均净资产收益率（%） 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 无 本期比上年同期增减(%)-56.25-56.25-49.37 减少13.13个百分点 减少9.94个百分点 2013年1.041.040.90 25.23 21.80 6/167 创力集团2015年年度报告
八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 无 九、2015年分季度主要财务数据 第一季度 第二季度 （1-3月份）（4-6月份） 营业收入 206,075,391.46293,887,771.73 归属于上市公司股东的净利润 36,396,063.8742,175,179.42 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的36,227,144.7241,627,430.68 净利润 经营活动产生的现金流量净额 -55,053,285.63-7,195,347.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用 单位：元币种：人民币 第三季度 第四季度 （7-9月份）（10-12月份） 225,681,567.07281,469,071.26 24,067,082.1723,699,170.97 20,284,573.0723,501,731.60 -30,633,408.57-49,662,933.47
十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 非经常性损益项目 非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2015年金额20,584.71 5,630,279.46 附注（如适用） 单位:元币种:人民币 2014年金额-561,405.73 2013年金额206,053.51 47,955,009.7639,313,408.25 7/167 创力集团2015年年度报告 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投 资收益单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 生的损益根据税收、会计等法律、法规的 -74,843.00 8/167 -27,201.00 创力集团2015年年度报告 要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收 入和支出其他符合非经常性损益定义的损 益项目 145,513.19 719,207.76294,469.35 少数股东权益影响额所得税影响额合计 3,322.07-1,028,240.074,696,616.36 -36,816.37-7,312,221.2540,736,573.17 7,038.89-6,083,675.3233,737,294.68 十
一、其他 无 第三节公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是国内领先的以煤炭综合采掘机械设备为主的高端煤机装备供应商，公司的主营业务为煤炭综合采掘机械设备、煤矿自动化控制系统及矿用电气设备的设计、研发、制造、销售以及技术服务，并为客户提供煤矿综采、综掘工作面成套设备的选型和方案设计。
根据中国证监会《上 市公司行业分类指引》，本公司属专业设备制造业。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明本年度货币资金和其他流动资产中的银行理财产品合计年末余额87,725.62万元，占资产总 额的27.36%，较年初17,041.06万元增加了70,684.56万元。
主要原因包括公司于2015年3月在上交所成功上市发行股票,募集资金净额100,716.28万元；本年度归还贷款7,821.00万元；购建长期资产支出5,800.45万元；支付现金股利3,182.80万元。
本年度应收账款年末净额达到128,472.37万元，占资产总额的40.07%，较年初92,665.67万元增加35,806.70万元,增长率为38.64%。
主要由于2015年受煤炭价格持续大幅走低的冲击，煤炭行业整体的短期盈利能力和现金流状况受到较大负面影响，亏损面持续扩大，货款回收更加艰难。
其中：境外资产0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0%。
无
三、报告期内核心竞争力分析
1、人才与技术优势
（1）创力集团本部位于交通网密布，工业基础雄厚，人才及科研技术力量雄厚的上海，是我 国沪宁杭工业区的中心。
公司自成立以来，确立了科技型企业的企业定位。
公司技术力量雄厚，技术水平位居行业前列，汇集了一批技术水平高，实践经验丰富业内优秀人才，形成了由行业专 9/167 创力集团2015年年度报告 家、技术核心、技术骨干的梯次人才结构，多人次获得国家、省部级科技进步奖、新产品创新奖等。
（2）充分运用上海科技资源的区位优势，建立完善技术合作关系长期以来，公司充分利用周边技术资源优势，与上海、浙江、山东等高等院校、科研院所建立了技术合作关系，就进一步提高产品的先进性、可靠性及智能化等开展多项专题研究，共同打造“产、学、研”基地。
(3)不断完善技术创新机制，激活企业发展动力公司不断完善技术创新管理和创新机制。
公司制定了《技术创新管理办法》、《专利技术管理办法》、《科研及新产品开发项目承包考核管理办法》、《新产品鉴定有关规定》、《技术人员培训管理办法》等基础性管理制度，鼓励技术创新，制定了灵活的激励机制，对发明专利、实用新型专利、论文发表等技术有重大贡献人员予以重奖和薪酬福利倾斜，长效激发研发人员的潜力和活力。
(4)持续加大科研投入，并积极利用好政府相关扶持政策公司以政府相关政策为指导，不断加大科研投入，增强自主创新能力的同时，利用好对高新技术企业的相关扶持政策，现设有各类科研试验室8个，引进国内外先进的试验检测设备和各类分析仪器、仪表，建立了完善的质量管理体系。
公司加强企业技术中心基础设施建设，目前已具备产品开发、应用研究、性能测试的技术服务条件，建立了技术中心中试实验基地。
2011年被认定青浦区专利试点企业，2012年被评定为上海市企业技术中心，公司产品被评定为上海名牌产品。
截止到2015年12月31日，公司已取得专利84项，国家级技术中心已在正积极努力筹建中。
人才技术优势才是一个高新技术企业最大的优势，也一直是公司科技兴企的指导方针。
2、市场营销优势销售网络覆盖广泛且高效、优质的销售服务体系。
公司始终坚持“用户第一”的经营理念，以为用户提供性能可靠、质量稳定的产品和全方位的优质服务作为生产经营的最高目标。
公司建立了覆盖全国主要煤炭产区的销售网络，就近服务于用户，并能及时的了解与掌握大客户及周边客户的需求，实现了“对用户需求2小时响应、24小时技术人员到现场”的服务承诺。
在新的市场形势下，制定新的销售激励政策，提高销售队伍的能力和水平。
不断巩固和调整老市场，抓大不放小新市场。
充分发挥民营企业的机制特点，与大同煤矿集团、山西焦煤集团、阳泉煤业集团在山西成立了合资公司，与重要及优质客户成立合资公司。
经过不断的摸索、调整和完善，不仅确保了公司为客户提供专业、及时的技术及售后服务，最大程度的满足客户的个性化要求，同时稳定了主要销售市场，扩大了销售渠道。
3、精益化生产及严格的质量管控体系优势煤机企业的发展形势，正经历着由数量型增长向质量型增长的转变。
煤机市场、竞争已趋白热化，要使企业立于不败之地，只有靠夯实质量管理，提高产品质量。
质量工作不能一劳永逸，它要求全员、全过程、全公司都要进行质量管理，质量抓好了，才能保证企业的生存和发展。
质量是企业生命，这是植根在创力集团员工心中潜移默化的质量文化，并贯穿在研发设计、生产、外协、服务的每一个环节。
在生产过程中，公司坚持全面推行质量管理，并按ISO9001建立了从原材料采购、生产、检测、入库、出厂、售后服务全过程的质量管理体系。
公司先后通过了ISO9001：2000和ISO9001:2008质量管理体系认证。
在使用MRP投产的基础上，提升实现精益化生产水平，加大外协、外购生产质量管控，各项质量指标每年均有不同程度的提升。
狠抓提高装配工艺执行力，加大质量奖惩力度。
利用自身先进的制造装备及长三角优越的区位优势，推进专业化协作，逐步形成自己的专业化生产体系，进一步凸显了工艺及制造优势。
4、公司体制机制优势公司成立以来，确定了以“科技为先导，人才为依托”的经营方针，以机制灵活和新技术产品获得了快速发展，产品的技术研发和革新均与市场需求紧密结合。
招引并举的揽才方式和择优择强的用人机制，聚集了国内一批一流业内人才，为企业发展奠定了扎实的人才基和技术保障。
与重要优质客户共同设立子公司及订单式、个性化设计经营模式，有利于根据公司经营目标和市场变化情况，合理配置公司内部各种生产要素，采用新技术新工艺生产出适销对路的产品；通过绩效考核管理体系、统分结合的承包责任分配制、优胜劣汰等各种激励机制与手段，有利于灵活 10/167 创力集团2015年年度报告 调动企业经营要素的主动性和创造性；公司上市后，持续加大科研创新力度，提升产品档次。
在做强做优主导产品的同时，着力培植新的经济增长点，提升综合竞争力。
第四节管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析中国煤炭工业协会的通报数据显示，2015年全国规模以上煤炭企业原煤产量36.85亿吨，同 比减少1.34亿吨，下降3.5%，煤炭进口2.04亿吨，同比下降29.9%；出口533万吨，同比下降7.1%。
到2015年末，全社会存煤已持续48个月超过3亿吨，煤炭企业存煤1.01亿吨，比年初增加1443万吨，增长16.7%；煤炭价格指数125.1点，比年初下降12.7点，降幅9.2%。
秦皇岛港5500大卡市场动力煤平仓均价370元/吨，比年初降低155元/吨，下降29.5%，已跌至2004年水平。
炼焦煤价格比年初下降约220元/吨。
中国煤炭工业协会统计的90家大型煤炭企业（产量占全国的69.4%）合计利润51.3亿元，比去年同期减少500亿元，下降90.7%。
可见，报告期内，在经济发展新常态下，经济转型发展正历经阵痛期，煤炭行业遭遇了比较大的困难。
面对持续不退的煤市严冬和愈加严峻的经营形势。
创力集团深刻认识到当前形势，在围绕“苦练内功、做精做强、危中寻机，做强本业的同时，力求实现转型升级”方面开展了卓有成效的一系列工作。
在众多煤机企业挣扎在生存线上，创力集团通过实施多项举措，实现了持续盈利，为股东创造了良好的回报，付出了不懈的努力。
1、煤炭供需失衡的矛盾在短期内不会得到有效改变，煤炭企业效益下降，亏损面扩大，面对煤机行业的严峻形势，创力集团加紧培育新的优势，支撑公司稳定、健康发展。
就煤机市场形势而言，一方面，低端产品产能过剩，竞争激烈，但智能化、自动化、高可靠性、高稳定性的高端产品市场依然广阔，结构调整和改革创新将成为企业发展的新驱动；另一方面，随着国家“十三五规划”、《中国制造2025》的实施，创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念将深入人心，提升人均效率和技术进步将成为企业发展的引擎，煤机市场的竞争正逐步转变为以质量、服务为主的竞争。
创力集团坚持以市场为导向，以质量为核心，以创新为动力，围绕产品开发、质量提升、精细管理、改善服务和优化产业布局为工作重点，立足主业发展的同时，充分运用好上市公司的资源优势，开展相关领域业务，努力培植新的盈利点，实现企业发展的提质增效升级。
2、科学技术是第一生产力，市场越低迷，越要技术创新，占领技术制高点，才能提高市场占有率、获得企业效益。
报告期内，公司开发了MG500/1180-AWD型采煤机、MG250/300-NAWD型采煤机，并为特定客户完成了MG2×200/890-BWD型采煤机的方案储备。
针对同煤集团的MG900/2360-WD型和淮南矿业集团MG650/1710-WD型采煤机，按照进口替代要求，做了大量技术工作，并全方位进行了试制技术跟踪。
完善技术管理工作，启动PLM项目，实现了部分图纸的归档工作。
完成技改项目5项，产品个性化维护11项。
发表科技论文11篇。
申报专利16项，获得专利授权10项，其中发明专利5项，公司共已取得专利84项。
2015年完成了多项科技项目的申报并已批立项，MG500/1140-GWD型交流电牵引采煤机获得“青浦区科学技术奖三等奖”，MG2×100/460-WD型交流电牵引采煤机完成了青浦区专利新产品的申报，EBZ220悬臂式掘进机完成了中国专利奖的申报。
此外，上海市产业转型升级发展专项资金品牌经济发展项目、上海市著名商标的均已申报并立项。
通过了上海市科技小巨人的验收。
还申报了2015年上海市专利资助、上海市名牌产品复评资金奖励、2015年度上海市中小企业补贴项目。
公司获得青浦出口加工区贡献奖，被评为“2015年度青浦区纳税百强优秀企业”、“上海市民营百强企业”、“上海市民营制造50强”、“全国煤炭机械工业优秀企业”。
3、合理调整产业布局、提升产品质量。
报告期内，公司根据宏观经济以及行业环境发生变化，适时调整了产业布局和产能规划，于2015年6月份变更使用募集资金4,080万元，与江苏中高煤矿机械有限公司合资设立了江苏创力铸锻件有限公司，建设铸造生产线项目，并于报告期实现达 11/167 创力集团2015年年度报告 产达效。
经第二届董事会第十五次会议审议，设立香港创力国际投资有限公司，为公司培植新的业务领域奠定基础。
4、提质增效，向管理要效益。
在低迷的市场形势下，企业狠抓质量效益。
全年度采煤机、掘进机综合一次交检合格率同比均有所提高，并超出年度下达的指标、三包损失率同比下降0.25个百分点，创力集团生产制造基地苏州创力全年让步接受率0.07%，废品率0.099%，对外协、外购供应商严格执行公司质量管理条例。
集团公司通过了质量管理体系年度评审。
全年进行了七次现场样机检测，通过安标现场评审；新产品和延续产品76种，取证换证45份；协助下辖合资公司安标取证14个；2015年8月份顺利通过生产许可证管理对公司63个产品的现场监督审查。
控制成本、减少支出。
通过实施一系列措施，外购件的库存连续三年持续下降，2015年同比下降2.4%,并对大宗材料采购全面完善招标工作。
公司上市后，进一步完善了财务管理及风险管控，开源节流，降本增效，挖掘内部潜力，强化落实了向管理要效益的工作力度。
对阳泉华越、西山中煤、大同同力三家子公司实施了现场审计，对发现的问题提出了整改要求。
督导江苏创力完成ERP财务模块上线运行的准备工作。
2015年度共计实际上缴各项税收12,122万元，比2014年度的15,656万元下降22.57%。
同时积极利用国家产业政策及地方政府财税扶持，享受各项税收返还和补贴收入共计4,672万元，比2014年度的4,563万元增长2.39%。
5、构建企业文化建设，启动薪酬体系建设及绩效体系完善工作。
公司安排专人负责，聘请专门机构推进企业形象策划设计工作，对公司的企业理念识别、行为识别、视觉识别系统进行了提炼总结，对集团管理人员进行了宣贯培训。
为适应企业竞争形势，进一步构建具有导向、约束、凝聚、激励及辐射作用的软实力建设，公司聘请专门机构对公司人力资源管理体系进行优化，对公司现状及存在的问题进行了诊断，完善了各职能部门岗位说明书，对薪酬体系及员工职业规划进行了设计，完善定岗定编工作。
用“薪”驱动人才，用“酬”吸引人才的工作正有序推进落实。
二、报告期内主要经营情况2015全年经营指标完成情况：公司及下属子公司合并实现营业收入100,711.38万元，较上 年同期减少26.39%，实现营业利润12,789.38万元，利润总额15,246.67万元，分别较上年同期下降45.24%和45.93%，归属于公司普通股股东的净利润12,633.75万元，较上年同期下降44.69%。
12/167 (一)主营业务分析 科目营业收入营业成本销售费用管理费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额研发支出 创力集团2015年年度报告 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 本期数1,007,113,801.52 628,089,729.0271,286,197.43101,094,005.22 3,076,067.56-142,544,974.89-578,611,395.51892,864,911.89 45,480,381.55 上年同期数1,368,124,701.08865,465,225.93108,593,985.14110,953,034.9611,936,201.41192,267,655.50-20,317,132.09-208,602,975.4248,028,129.62 单位:元币种:人民币变动比例（%） -26.39-27.43-34.35-8.89-74.23-174.14-2,747.90528.02-5.30
1.收入和成本分析 本年度，因受煤炭价格持续下跌、煤炭行业经营困难等市场环境的影响，公司营业收入比上年减少36,101.08万元,减少率为26.39%，主要是由于掘进机和贸易收入下降较多。
单位成本无重大变动。
本年度综合毛利率为37.63%，上年为36.74%。
扣除贸易后的综合毛利率为48.99,较上年度的52.75%略有下降。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 13/167 分行业煤机行业贸易行业 分产品采煤机掘进机配件及维修煤矿自动化控制系统及矿用电气设备煤炭贸易煤机贸易 分地区东北地区华北地区华东地区 营业收入780,818,363.11221,382,613.69 营业收入328,601,510.36166,924,372.73226,373,497.57 58,918,982.45 217,414,237.603,968,376.08 营业收入17,692,310.86725,642,581.51203,661,947.58 创力集团2015年年度报告 主营业务分行业情况 营业成本 毛利率（%） 398,319,442.61 48.99 226,778,629.51 -2.44 主营业务分产品情况 营业成本 毛利率（%） 197,090,308.68 40.59 91,240,396.15 47.37 75,322,226.18 64.33 34,666,511.60 41.44 营业收入比上年增
减（%）-19.08 -44.80 营业收入比上年增减（%）-4.25 -37.25 -14.05 -36.19 单位:元币种:人民币 营业成本比上年增减（%）-12.64 -44.62 毛利率比上年增减（%） 减少3.76个百分点 减少0.33个百分点 营业成本比上年增减（%）-4.23 -13.21 -14.27 -39.35 毛利率比上年增减（%） 增加0.56个百分点 减少13.11个百分点 减少2.31个百分点 增加3.34个百分点 223,034,879.07 -2.59 3,743,750.44 5.66 主营业务分地区情况 营业成本 毛利率（%） 7,296,926.67 58.76 527,707,941.77 27.28 64,722,319.19 68.22 -43.15 -78.68 营业收入比上年增
减（%）-49.26-28.47-6.32 -43.35 -76.3 营业成本比上年增减（%）-54.08-12.45-65.67 增加0.35个百分点 减少9.49个百分点 毛利率比上年增减（%）4.33 -13.31 54.96 14/167 华中地区西北地区西南地区 30,364,564.8211,612,355.6513,227,216.38 创力集团2015年年度报告 13,115,747.84 56.81 5,615,351.14 51.64 6,639,785.51 49.80 -34.8311.21 -68.65 -53.02-7.17-72.66 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明无
(2).产销量情况分析表 主要产品 采煤机掘进机 生产量 8856 销售量 10263 库存量 2024 生产量比上年增减（%）-18.52-21.13 销售量比上年增减（%）-5.56-10.00 库存量比上年增减（%）-41.18-22.58 产销量情况说明无
(3).成本分析表 分行业 煤机行业煤机行业煤机行业煤机行业小计贸易合计 成本构成项目 原材料人工费用制造费用外协加工费 原材料 本期金额 324,737,319.0825,566,666.3338,656,264.58 9,359,192.62398,319,442.61226,778,629.51625,098,072.12 分行业情况 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 81.536.429.702.35100.00100.00 378,885,623.1022,894,577.0939,240,157.7914,920,914.72 455,941,272.70409,486,464.58865,427,737.28 上年同期占总成本比例(%) 83.105.028.613.27100.00100.00 本期金额较上年同期变动比 例(%)-14.2911.67-1.49-37.27-12.64-44.62-27.77 15/167 16.729.577.37 单位：元情况说明 分产品 成本构成项目 采煤机 原材料 采煤机 人工费用 采煤机 制造费用 采煤机 外协加工费 小计 掘进机 原材料 掘进机 人工费用 掘进机 制造费用 掘进机 外协加工费 小计 配件及维修 原材料 配件及维修 人工费用 配件及维修 制造费用 配件及维修 外协加工费 小计 煤矿自动化控制系
原材料 统及矿用电气设备 煤矿自动化控制系人工费用 统及矿用电气设备 煤矿自动化控制系制造费用 统及矿用电气设备 小计 煤炭贸易 原材料 煤机贸易 原材料 合计 成本分析其他情况说明 本期金额 165,161,678.6712,140,763.0115,215,371.83 4,552,786.13197,090,308.6872,508,742.82 7,983,534.668,457,984.722,290,133.9491,240,396.1557,598,906.364,413,882.4510,853,932.792,455,504.5775,322,226.1829,712,667.09 创力集团2015年年度报告 分产品情况 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 83.806.167.722.31100.0079.478.759.272.51100.0076.475.8614.413.26100.0085.71 167,807,983.0511,162,364.0918,786,733.108,042,044.99 205,799,125.2382,774,075.567,586,928.0210,754,356.854,012,233.97 105,127,594.4075,457,080.613,400,391.456,131,408.502,866,635.7687,855,516.3252,846,483.88 上年同期占总成本比例(%) 81.545.429.133.91100.0078.747.2210.233.82100.0085.893.876.983.26100.0092.46 本期金额较上年同期变动比 例(%)-1.588.77 -19.01-43.39 -4.23-12.40 5.23-21.35-42.92-13.21-23.67 29.8177.02-14.34-14.27-43.78 1,140,528.23 3.29 744,893.53 1.30 53.11 3,813,316.28 11.003,567,659.34 6.24 6.89 34,666,511.60223,034,879.07 3,743,750.44625,098,072.12 100.00100.00100.00 57,159,036.75393,691,204.58 15,795,260.00865,427,737.28 100.00100.00100.00 -39.35-43.35-76.30-27.77 16/167 情况说明 创力集团2015年年度报告 无
2.费用 公司2015年度销售费用7,128.62万元，较上年减少3,730.78万元，同比下降34.36%。
销售费用与煤机销售收入变动趋势基本一致，销售片区包干费用和代理费有不同程度的降低；同时，公司积极开展各项工作严控各项费用支出，广告宣传费、办公费和业务招待费等支出较上年也有较大幅度的下降。
公司2015年度管理费用10,109.40万元，较上年减少985.90万元，同比下降8.89%，主要由于公司精简了人员，调整部分岗位，同时加强了绩效考核。
公司2014年度财务费用307.61万元，较上年减少886.01万元，同比下降74.23%，主要原因系归还了部分借款。
3.研发投入研发投入情况表 本期费用化研发投入本期资本化研发投入研发投入合计研发投入总额占营业收入比例（%）公司研发人员的数量研发人员数量占公司总人数的比例（%）研发投入资本化的比重（%） 单位：元 45,480,381.550 45,480,381.554.5218018.420 情况说明 公司2015年度继续推进技术创新和技术进步，完成了多个科技项目的申报和立项，费用化研发支出4,548.04万元，比上年度小幅下降。
4.现金流 公司2015年度现金净流入17,170.85万元，较上年的净流出3,665.25万元，多流入了20,836.10万元，主要原因系：由于销售商品、提供劳务收到的现金较上年度减少了48,060.85万元，使经营性活动现金流较上年度多流出33,481.26万元；使用闲置募集资金进行现金管理，但投资活动现金流较上年多流出55,829.43万元；由于公司2015年3月17日实际发行新股合计79,600,000股，发行价格为每股13.56元，实际募集资金净额为100,716.28万元，导致筹资活动现金流较上年多流入110,146.79万元。
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用√不适用 17/167 创力集团2015年年度报告 (三)资产、负债情况分析 项目名称 本期期末数 应收账款1,284,723,655.56 预付款项其他流动资产固定资产 短期借款 递延收益股本 50,476,433.86572,500,000.00 268,938,908.06 126,790,000.00 46,258,538.84318,280,000.00 资本公积1,178,495,137.87 本期期末数占总资产的比例（%） 40.07 1.5717.86 资产及负债状况 上期期末数926,656,664.87 上期期末数占总资产的比例 （%）45.17 本期期末金额较上期期末变动比例 （%）38.64 32,161,881.7043,937,638.07 1.57 56.94 2.141,202.98 单位：元 情况说明 2015年受煤炭价格持续大幅走低的冲击，煤炭行业整体的短期盈利能力和现金流状况受到较大负面影响，亏损面持续扩大，货款回收更加艰难主要系燃料公司预付煤款增加所致公司使用部分闲置募集资金进行现金管理 8.39177,829,103.803.95205,000,000.001.4423,455,932.209.93238,680,000.00 36.76249,810,707.31 8.679.991.1411.63 12.18 51.23-38.1597.2133.35 371.76 主要系子公司苏州创力和江苏创力生产用厂房完工结转固定资产主要系公司出于财务成本考虑使用部分募集资金补充流动资金归还了部分资金成本较高的贷款主要系公司收到财政扶持---技改项目专项补贴2015年3月17日公司实际发行新股合计79,600,000股，发行价格为每股13.56元，募集资金总额为1,079,376,000.00元，扣除本次支付的承销、保荐费用人民币59,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为1,007,162,811.53元，其中增加注册资本（股本）人民币79,600,000.00元，资本溢价人民币927,562,811.53元同股本变动原因 其他说明 18/167 无 (四)行业经营性信息分析不适用。
创力集团2015年年度报告 19/167 创力集团2015年年度报告 (五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析报告期内公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司 和期货公司等金融企业股权。
报告期内，公司未买卖其他上司公司股份。
(1)重大的股权投资公司于2015年6月6日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于设立控股子公司的 议案》。
新设公司江苏创力铸锻有限公司，注册资本8,000万元，其中上海创力集团股份有限公司以现金出资4,080万元，占注册资本51%，江苏中高煤矿机械有限公司以实物出资3,920万元，占注册资本49%。
设立新公司主要是实施募集资金变更后的新项目“铸造生产线建设项目”。
2015年7月24日，江苏创力、江苏常熟农村商业银行股份有限公司金湖支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
详细内容分别见6月8日、7月25日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）《创力集团关于设立控股子公司的公告》、《创力集团关于控股子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
公司于2015年6月24日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司进行增资的议案》。
使用募集资金人民币77,619,032元对全资子公司苏州创力进行增资，增资完成后按照募集资金使用计划用于实施“采掘机械设备配套加工基地改扩建项目”。
2015年6月30日，苏州创力、中国银行股份有限公司常熟支行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
详细内容分别见6月25日、7月1日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（）《创力集团关于使用募集资金对全资子公司进行增资的公告》、《创力集团关于控股子公司签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
(2)重大的非股权投资无
(3)以公允价值计量的金融资产无 (六)重大资产和股权出售无 (七)主要控股参股公司分析 公司性质子公司子公司子公司子公司子公司 子公司全称苏州创力矿山设备 有限公司上海创力普昱自动 化工程有限公司贵州创力煤矿机械成套装备有限公司上海创力燃料有限 公司大同煤矿集团机电 期末总资产476,274,784.26 106,032,190.1146,154,113.598,775,278.13 363,482,579.54 期末净资产316,397,827.43 61,187,979.465,371,461.8212,565,514.7555,076,909.44 本期净利润30,586,623.9-2,351,854.73-4,206,037.975,980,024.774,094,218.42 20/167 联营企业联营企业子公司 创力集团2015年年度报告 装备同力采掘机械制造有限责任公司阳泉华越创力采掘机械制造有限公司山西西山中煤机械 制造有限公司江苏创力铸锻有限 公司 281,053,292.07189,758,737.16 84,854,722.52 58,981,550.62 1,899,805.42 34,540,293.85-12,197,010.03 80,912,094.57-1,287,158.43 (八)公司控制的结构化主体情况 无
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业竞争格局和发展趋势当前，世界经济复苏是一个长期缓慢的过程。
“十三五”期间，全球经济结构和规则体系将 处于深度调整期。
国内经济在新常态下，表现出速度变化、结构优化、动力转换三大特点。
2012年开始，持续了近十年的“一煤难求”盛况成为历史，取而代之的是煤企陷入供过于求 的危机。
2015年前11个月，全国规模以上煤炭企业主营业务收入2.28万亿元，同比下降14.6%，同比降幅扩大8个百分点；企业利润额425.5亿元，同比下降61.2%，降幅比2014年同期扩大16.8个百分点。
中国煤炭工业协会统计的90家大型煤炭企业（产量占全国的69.4%）合计利润51.3亿元，比去年同期减少500亿元，下降90.7%。
鉴于我国“富煤、贫油、少气”的能源赋存结构状况，从长远看，煤炭仍是我国的主体能源，产业发展总体是看好的，但对近期、中期煤炭市场应有基本的分析和判断。
煤炭供大于求，市场低迷成为新常态，“十三五”及今后较长一个时期，煤炭行业要主动适应新常态、引领新常态，推进煤炭安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用，围绕“控制总量，优化布局；控制增量，优化存量；淘汰落后，消化过剩；调整结构，促进转型；提高质量、提高效益”的总体思路，创新发展理念，推动行业发展由数量、速度、粗放型向质量、效益、集约型增长转变，由煤炭生产向生产服务型转变，提升煤炭工业的可持续发展能力。
在这样的形势下，供给侧改革顺势应时。
习近平总书记在中央领导小组第十一次会议上指出，“要促进过剩产能有效化解，促进产业优化重组。
” 在供给侧改革行将落地，煤炭产业发展呈现新趋势。
一方面从煤、路、港上进行协同融合；另一方面煤与金融协同融合、与物流和钢铁协同融合，并向气、电、化工等转化。
众多煤炭企业会通过优化板块结构、转变生产经营方式等实现产业升级。
在2016年，国家安全监管总局关于开展“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动的通知要求，采矿机械化、自动化。
大型矿山数字化采矿系统。
在大型矿山采用井下信息采集与高带宽无线通信、精确定位与智能导航、空区三维激光扫描测量、智能爆破、智能调度与控制等技术，应用自动化的采掘凿岩台车、装药车、铲运机、地下运矿卡车、多功能辅助台车等装备与充填自动化系统，实现凿岩、出矿、运搬、充填等生产工艺的机械化、自动化、连续化，减少作业人员50%以上。
煤矿综采工作面机械化自动化。
大中型煤矿综采工作面自动化。
针对地质条件简单、煤层稳定的大中型煤矿，通过采用综采工作面智能控制技术和可视化远程干预控制技术，应用液压支架电液控制系统、智能集成供液系统、图像视频远程跟踪系统、采煤机和刮板机协同控制系统、远程智能控制平台等综采工作面智能成套装备，代替液压支架手工操作阀、传统采煤机刮板输送机泵站控制系统等手动操作平台，实现割煤、推溜、移架、运输、除尘等工艺过程智能化，减少工作面作业人员50%以上。
井下大型固定设施无人值守系统。
采用智能监测与自动控制技术，应用集智能电网管理、排水智能监控、变频伺服按需通风控制、提升系统管控、矿井中央集控平台等为一体的矿井无人值 21/167 创力集团2015年年度报告 守系统，代替人工井下现场值守，实现中央变电所、水泵房、风机站、空压机房、皮带运输巷等场所的无人值守，减少作业人员60%以上。
2016年4月1日，国家能源局网站发布《2016年能源工作指导意见》，该意见明确2016年能源发展目标，能源消费总量43.4亿吨标准煤左右，煤炭产量36.5亿吨左右，加快能源科技创新和体制创新，加快产业调整，示范应用煤矿智能化开采等先进技术装备，加快智慧矿山、煤层气等领域技术定型，推进煤炭分质梯级利用等领域的技术革命。
综上，煤炭机械的发展会朝着综采机械化、信息化、智能化方向发展，并且技术创新空间巨大。
煤机行业将会出现重新洗牌的机会，作为煤矿企业的创新型价值伙伴，创力集团必将把科技创新作为企业稳中求进的支点，不断完善创新管理体系，提升自主创新能力和核心竞争力，积极推进企业发展的转型升级，回报股东。
(二)公司发展战略公司专注于煤炭综合采掘设备及煤矿自动化控制系统的技术研究和应用，以技术研发为动力， 坚持自主创新，保持公司在综采、综掘装备制造业中的领先地位，积极向电气自动化相关领域拓展，公司始终以市场和客户需求为导向，秉承“造福社会，产业报国”的的发展理念，打造国际一流的煤机装备供应商，公司在立足主业的同时，适时开展相关领域的研究，抓住机遇，推进转型升级。
(三)经营计划2016年，是国家“十三五”开局之年，也是创力集团爬坡过坎的关键之年。
集团上下团结 一心，坚持以市场为导向，以质量为核心，以创新为动力，围绕产品开发、质量提升、精细管理、改善服务和优化产业布局为工作重点，立足主业发展的同时，充分运用好上市公司的资源优势，开展相关领域业务，努力培植新的盈利点，实现企业发展的提质增效升级。
1、2016年，创力集团紧紧围绕“苦练内功求生存，转型升级谋发展”这两条主线，布置、开展全年各项工作。
全员共同攻坚克难，以2015年实现的各项经营指标为参照，力争2016年全年经营目标有所增加。
创力集团各子公司要围绕集团经营指标，实现为集团增收利增收，同比提升的经营目标。
2、强力推创新，大力调结构，坚持创新驱动，提高产品技术质量水平，努力保持公司平稳运行发展态势。
2016年煤炭经济运行下行压力还将加大，煤机市场的白热化竞争将会更加激烈。
根据市场形势，调整完善销售政策和考核机制；充实销售队伍，通过培训及实践，提高营销能力。
3、要进一步提升产品质量，赢得用户，做响创力品牌。
要完善质量考核、管理体系，通过培训、考核等方式提高现有质量检验人员水平。
以江苏创力投产为契机，全面提升铸钢的内、外质量，使铸钢件的性能达到进口铸钢件的性能水平。
要在“内控外管”上狠下功夫。
确保产品加工的精度、稳定性、可靠性和生产效率。
把质量第一的理念贯穿于设计、研发、制造、和服务的全过程，在市场低迷的情况下，以质量品牌提升企业形象，以服务质量赢得用户口碑，打造响当当的创力品牌。
4、技术是企业发展之基，创新是企业进步之魂。
提高技术管理水平，激发人才团队潜能，调动技术人员的积极性和创造性，提升企业核心竞争力。
以“中国制造2015”为指导，转变技术指导思想，向高端智能制造方向发展，提升管理，创新理念，革新工艺，进一步提升稳定性和可靠性，继续提高产品质量，在产品系列化、系统集成化、控制智能化等方面实现突破。
一要高度重视技术人才队伍的培养和建设，为青年技术人员的知识更新、发明创造和技术革新提供条件；形成老中青相结合、传帮带有机衔接的人才机制，为技术人才的发展创造良好环境，为技术人才梯度开发提供条件；二是现有技术部门的机构和管理设置进行优化调整；三是要建立技术人员能力、水平评价机制，并不断完善。
四是要应用设计新手段、计算规范化、标准化，把设计与加工、工艺、装配、使用有机结合起来；五是要完善技术管理，全面提升管理水平。
完善技术资料的规范管理，技术部门要把团队建设及基础工作管理当作重要工作来抓。
5、调整生产布局，优化产能配置，提高生产效率，保证均衡生产，提升保障和供给能力。
要把质量观念放在生产工作的首位，成为生产过程中一道不得逾越的红线；坚决执行零件的精加 22/167 创力集团2015年年度报告 工必须有数控设备完成的要求，以苏州创力技改项目投入和江苏创力的投产为契机，调整生产布局，优化分工协作，在提高质量的前提下，降低生产成本。
集团及各子公司 要把生产效率，人均产值指标的提高作为管理工作的主要指标，不断提高生产效率。
6、完善薪酬及绩效管理体系，提高人均劳动生产率，加大人才培养力度，打造精干高效的人才队伍。
要树立“人才资源是第一资源，人才优势是最大优势”的思想，人才不仅是企业技术发展的基础，而且也是企业发展兴衰成败的关键，目前公司存在人才的引进、培育、和使用没有和企业发展相结合起来，人才战略缺少长远规划等问题。
通过强化人才管理，实施人才战略，完善制度措施、健全绩效管理措施，是调整人才管理、调整企业结构的迫切需要。
要健全完善人才资源管理机制，优化育人环境。
健全人才竞争机制，逐步建立重实绩、重贡献、向优秀人才和关键岗位倾斜，完善绩效评估机制，按德、勤、绩、能、效的标准，优化绩效考核和激励机制。
完善员工职业生涯规划，实现企业内部规划和外部规划相结合，职务规划和薪资规划相结合。
7、坚持以“效益”、“利润”为核心，通过提升经营管理，战危机、保发展。
在煤机寒冬，要严字当头，厉行节约，提高成本管控意识。
生产、外协、外购要时刻保持成本意识。
继续推进节能降耗，要把单台主机易耗品消耗金额再下降10%。
集团财务要完善对子公司的指导、监督和管控。
运用集团整体资源优势，优化整体融资结构，降低融资成本，强化对子公司资金的管控力度。
围绕“紧缩性经营”，采取一系列措施并予以组织实施。
8、以完善、提升市值管理，依法合规、有效利用募集资金，抓好募投项目落实工作；推进集团战略布局调整，实现转型升级谋发展。
公司成功上市后，为集团实现跨越式发展提供了资源优势，我们要紧抓这一历史机遇，适时推进战略调整，奋力实现公司新发展。
按中国证监会、上海交易所的监管指引要求，依法合规利用好募集资金，并及时披露。
以上海创力为实施主体的募投项目要抓好
二、三期的开工建设工作；以苏州创力为实施主体的募投项目要抓好热处理可控气氛多用炉生产线、结构件焊接机器人掘进机机架生产线、热处理大型高温箱式电炉的选型等技改工作。
要花大力气研究如何转型升级，实现转型升级谋发展的发展规划。
(四)可能面对的风险
1、经济形势和行业风险：世界经济仍将处于国际金融危机后的修复期，政策措施的有效性 下降，新的增长动能尚未确立，仍会维持在“低利率、低通胀、低增长、高负债”的“三第一高”态势，，经济复苏依然疲弱乏力。
从国内看，在经济新常态下，我国经济结构将逐步进入深度调整期，煤炭需求持续疲软，煤机市场需求不旺，市场形势更加严峻。
2、政策风险：国家对能源政策的调整、相关环保政策法规的出台实施，有可能给公司的市场环境带来变化。
3、经营风险：如果煤机市场继续疲软，煤机行业内竞争加剧，售价下跌，货款回收难，将会给企业带来订单不足、毛利率下降、企业效益下滑的风险。
(五)其他成为矿业企业的创新型价值伙伴，是创力集团的发展追求和企业愿景。
公司在专注服务以 煤炭企业为主的矿业企业的过程中，依靠强大的研发实力、多元的产品结构、专业的人才队伍、科学的管理机制、优秀的企业文化形成强大的品牌力，把创力集团打造成业内领先的煤机企业集团。
为客户提供具有高价值、高可靠性的产品及服务，持续为客户创造稳定增长的经营效益。
价值伙伴意味着公司与客户之间是优势互补、共赢价值的命运共同体，公司重视客户现有和潜在的需求，注重客户价值创造的持续性和稳定性，最终打造客户最信赖和满意的品牌煤机企业。
四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 23/167 创力集团2015年年度报告 第五节重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 报告期内，公司实施了2014年度股东大会审议通过的利润分配方案，即以首次公开发行后的股本总数31,828万股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共派发现金股利人民币31,828,000.00元。
报告期内，公司现金分红政策未有调整情况。
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况及未来规划，明确公司对股东的合理投资回报，公司按法定审批程序，制订并完善了《上市后未来三年股东回报规划》，2015年度利润分配方案严格按照《公司章程》执行，审议程序和机制完备，有明确的分红标准及分配比例。
充分维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 2015年2014年2013年 每10股每10股派送红股息数(元)数（股）（含税） 0.714 每10股转现金分红的数额增数（股）（含税） 1022,279,600.0031,828,000.00 5.395,472,000.00 单位：元币种：人民币 分红年度合并报占合并报表中归 表中归属于上市属于上市公司股 公司股东的净利东的净利润的比 润 率(%) 126,337,496.43 17.63 228,425,292.59 13.93 248,033,669.67 38.49 (三)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用
二、承诺事项履行情况 √适用□不适用 (一)公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背承诺景类型 承诺方 与股改相关的承诺 承诺内容 承诺时间及期 限 是否有履行期 限 是否及时严格履行 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 如未能及时履行应说明下一步计 划 24/167 创力集团2015年年度报告 收购报 告书或 权益变 动报告 书中所 作承诺 与重大 资产重 组相关 的承诺 股份公司实际控自公司股票上市之日起三十六个月内，不转自公司是是 与首次限售制人石华辉、让或者委托他人管理本次发行前已持有的公股票上 公开发 控股股东中司股份，也不由公司回购该部分股份。
市之日 行相关 煤机械集团 起36 的承诺 及其关联方 个月 巨圣投资 与首次股份持股5%以上自公司股票在证券交易所上市之日起12个自公司是是 公开发限售的股东管亚月内，不转让或者委托他人管理本人本次发股票上 行相关 平、耿卫东、行前已持有的公司股份，也不由公司收购该市之日 的承诺 芮国洪、王凤部分股份。
起12 林 个月 解决公司实际控
1、截至本承诺函出具日，本公司（本人）及本承诺是是 同业制人石华辉、所投资的企业未从事与上海创力及其控制企持续有 竞争控股股东中业的主营业务存在任何直接或间接竞争的业效，直 煤机械集团务或活动。
2、上海创力本次发行及上市完成至本公 及其关联方后，本公司（本人）及所投资的企业从事的司（本 巨圣投资，持业务或活动不存在与上海创力及其控制企业人）直 股5%以上的的主营业务有任何直接或间接竞争关系，未接或间 股东管亚平、来也不会以任何方式（包括但不限于单独经接持有 耿卫东、芮国营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的上海创 洪、王凤林股份及其他权益）直接或间接经营与上海创力股权 与首次 力及其控制企业当时所从事的主营业务构成比例低 公开发 同业竞争的业务或活动。
3、如未来本公司（本于5% 行相关 人）及所投资的企业获得的商业机会与上海（不含 的承诺 创力及其控制企业当时所从事的主营业务发5%）为 生同业竞争或可能发生同业竞争的，本公司止 （本人）将立即通知上海创力，并尽力促成 本公司（本人）所投资的企业将该商业机会 按公开合理的条件优先让予上海创力及/或 其控制的企业，以确保上海创力及其全体股 东利益不受损害。
4、如果违反上述承诺，本 公司（本人）将赔偿由此给上海创力带来的 损失。
5、本承诺持续有效，直至本公司（本 人）直接或间接持有上海创力股权比例低于 5%（不含
5%）为止。
与首次解决公司实际控本公司（本人）将不利用股东或实际控制人本承诺是是 公开发关联制人石华辉、的地位影响上海创力集团股份有限公司（下函自本 行相关交易控股股东中文简称“公司”）的独立性，并将保持公司人签章 的承诺 煤机械集团在资产、人员、财务、业务和机构等方面的之日起 25/167 创力集团2015年年度报告 独立性。
截至本承诺函出具之日，除已经披生效， 露的情形外，本人投资或控制的企业与公司直至本 不存在其他重大关联交易。
在不与法律、法人将所 规相抵触的前提下，在权利所及范围内，本持有的 人将促使本人投资或控制的企业与公司进行公司股 关联交易时将按公平、公开的市场原则进行，份全部 并履行法律、法规、规范性文件和公司章程依法转 规定的程序。
本人将促使本人所投资或控制让完毕 的企业不通过与公司之间的关联交易谋求特且本人 殊的利益，不会进行有损公司及其中小股东同公司 利益的关联交易。
本承诺函自本人签章之日无任何 起生效，直至本人将所持有的公司股份全部关联关 依法转让完毕且本人同公司无任何关联关系系起满 起满两年之日终止。
如果违反上述承诺，本两年之 公司将赔偿由此给上海创力带来的损失。
日终止 其他公司实际控持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，自公司是是 制人石华辉、减持价格不低于发行价；公司上市后6个月股票上 控股股东中内如发行人股票连续20个交易日的收盘价市之日 煤机械集团均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘起36 与首次 及其关联方价低于本次发行的发行价（若公司股票有派个月内 公开发 巨圣投资 息、送股、资本公积金转增股本等除权、除或60 行相关 息事项的，发行价将进行除权、除息调整），个月内 的承诺 其持有的公司股票的锁定期限在前述锁定期（如适 的基础上自动延长6个月。
该承诺不因本人用） 职务变更、离职等原因而放弃履行。
本人如 违反上述承诺转让所持股份，所获收益全部 归公司享有。
其他公司实际控在锁定期满两年内，每年减持的公司股份数自公司是是 制人石华辉、均不超过其所持公司股份总数的25%。
锁定股票上 控股股东中期满两年内减持的，必须提前三个交易日予市之日 与首次 煤机械集团以公告，减持价格不低于公司股票的发行价起36 公开发 及其关联方（若公司股票有派息、送股、资本公积金转个月内 行相关 巨圣投资，持增股本等除权、除息事项的，发行价将进行或60 的承诺 股5%以上的除权、除息调整），减持方式可通过大宗交个月内 股东管亚平、易方式、集中竞价方式或其他合法方式进行（如适 耿卫东、芮国减持。
用） 洪、王凤林 股份公司董事、监自公司股票在证券交易所上市之日起12个自公司是是 限售事和高级管 股票上 与首次公开发行相关的承诺 理人管亚平、耿卫东、芮国洪、李树林、邢东辉、林秀敏、王长富、 月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已直接持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。
市之日起12个月内 常玉林、罗芳 （已离任） 与首次其他公司董事、监在本人任职期间，每年转让的发行人股份不长期有是是 公开发 事和高级管 效 行相关 理人管亚平、超过本人持有发行人股份总数的25%。
本人 26/167 创力集团2015年年度报告 的承诺 耿卫东、芮国洪、李树林、邢东辉、林秀敏、王长富、常玉林、罗芳（已离任） 从发行人（包括其子公司）离职后6个月内，不转让所持有的发行人股份，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人的股票数量不超过所持有发行 人股票总数的50%。
在发行人首次公开发行 股票上市之日起一年内，本人若经董事会批 准离职，则自法定限售期届满之日起半年内 不转让本人持有的发行人股份。
本人如违反 上述承诺转让所持股份，所获收益全部归发 行人享有。
其他
公司董事、监持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，自公司是是 事和高级管减持价格不低于发行价；公司上市后6个月股票上 理人管亚平、内如发行人股票连续20个交易日的收盘价市之日 耿卫东、芮国均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘起6个 与首次 洪、李树林、价低于本次发行的发行价（若公司股票有派月内 公开发 邢东辉、林秀息、送股、资本公积金转增股本等除权、除 行相关 敏、王长富、息事项的，发行价将进行除权、除息调整）， 的承诺 常玉林、罗芳其持有的公司股票的锁定期限在前述锁定期 （已离任）的基础上自动延长6个月。
该承诺不因本人 职务变更、离职等原因而放弃履行。
本人如 违反上述承诺转让所持股份，所获收益全部 归公司享有。
其他公司 若本公司首次公开发行的股票上市流通后，长期有否是 因本公司首次公开发行并上市的招股说明书效 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导 致对判断本公司是否符合法律规定的发行条 件构成重大、实质影响，本公司将在该等违 与首次 法事实被中国证监会、证券交易所或司法机 公开发 关等有权机关认定之日起
5个交易日内召开 行相关 董事会，并将按照董事会、股东大会审议通 的承诺 过的股份回购具体方案回购本公司首次公开 发行的全部新股，回购价格不低于本公司股 票发行价加算股票发行后至回购时相关期间 银行同期存款利息。
如本公司上市后有利润 分配或送配股份等除权、除息行为，上述发 行价为除权除息后的价格。
其他
控股股东中若发行人首次公开发行的股票上市流通后，长期有否是 煤机械集团因发行人首次公开发行并上市的招股说明书效 与首次 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导 公开发 致对判断发行人是否符合法律规定的发行条 行相关 件构成重大、实质影响，在该等违法事实被 的承诺 中国证监会、证券交易所或司法机关等有权 机关认定后，其将依法购回在发行人首次公 开发行股票时已公开发售的股份和已转让的 27
/167 创力集团2015年年度报告 原限售股份，购回价格不低于发行人股票发 行价加算股票发行后至回购时相关期间银行 同期存款利息，并根据相关法律法规规定的 程序实施。
如发行人上市后有利润分配或送 配股份等除权、除息行为，上述发行价为除 权除息后的价格。
同时，其将督促发行人依 法回购发行人首次公开发行股票时发行的全 部新股。
其他
公司、控股股发行人首次公开发行并上市的招股说明书不长期有否是 东中煤机械存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并效 集团 对其真实性、准确性和完整性承担个别和连 带的法律责任。
发行人董事、监事、高级管 理人员不因职务变更、离职等原因而放弃履 行上述承诺。
若因发行人首次公开发行并上 市的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受 与首次
公开发行相关的承诺 损失的，其将依法赔偿投资者损失。
在该等违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关等有权机关认定后，其将本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，按照投资者直接 遭受的可测算的经济损失或有权机关认定的 赔偿金额通过与投资者和解、通过第三方与 投资者调解、设立投资者赔偿基金等方式积 极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失，并 接受社会监督，确保投资者合法权益得到有 效保护。
发行人董事、监事、高级管理人员 不因职务变更、离职等原因而放弃履行上述 承诺。
其他
控股股东中若上海创力及其子公司给员工缴纳的住房公长期有否是 煤机械集团积金不符合规定而需要补缴、缴纳滞纳金或效 被处罚，中煤机械集团对上海创力及其子公 司因此类问题而遭受的经济损失或需承担的 与首次 责任进行充分补偿，使上海创力及其子公司 公开发 恢复到未遭受该等损失或承担该等责任之前 行相关 的经济状态。
上海创力及其子公司因员工追 的承诺 索住房公积金而遭致的任何损失、索赔、支 出和费用，将由中煤机械集团对上海创力及 其子公司承担补偿责任，使上海创力及其子 公司恢复到未遭受该等损失或承担该等责任 之前的经济状态。
分红
公司 在满足现金分红条件时，原则上每年进行一2015是是 次年度利润分配，公司每年度采取的利润分年至 与首次 配方式中必须含有现金分配方式，公司每年2017 公开发 度现金分红金额应不低于当年实现的可供分年 行相关 配利润的15%，且公司最近三年以现金方式 的承诺 累计分配的利润不少于最近三年实现的年均 可分配利润的30%。
在有条件的情况下，公 司董事会可以根据资金状况，提议进行中期 28/167 与再融资相关的承诺与股权激励相关的承诺其他承诺 创力集团2015年年度报告 现金分红。
董事会在利润分配预案中应当对留存的未分配利润使用计划进行说明，并由独立董事发表独立意见。
(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目 达到原盈利预测及其原因作出说明无
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用
四、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用 (二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用√不适用 (三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用√不适用
五、聘任、解聘会计师事务所情况 境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限境外会计师事务所名称境外会计师事务所报酬境外会计师事务所审计年限 单位：元币种：人民币 现聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙） 500,000.007 内部控制审计会计师事务所 财务顾问保荐人 名称立信会计师事务所（特殊普通合伙） 报酬200,000.00 29/167 创力集团2015年年度报告 本公司于2016年4月18日召开董事会，审议通过《关于聘请2016年度财务审计和内部控制审计 机构的议案》，该项议案尚待2015年年度股东大会审议通过。
聘任、解聘会计师事务所的情况说明□适用√不适用审计期间改聘会计师事务所的情况说明无
六、面临暂停上市风险的情况(一)导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 不适用
七、破产重整相关事项 □适用√不适用
八、重大诉讼、仲裁事项 □适用√不适用 30/167 创力集团2015年年度报告
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用
十、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内，公司及其控股股东、实际控制人诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未 履行承诺及法院生效判决或被证监会、上交所公开谴责的情形。
十
一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用√不适用 十
二、重大关联交易 √适用□不适用 31/167 创力集团2015年年度报告
1、临时公告未披露的事项 √适用□不适用 关联交易方关联关系 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司山西西山中煤机械制造有限公司阳泉华越创力采掘机械制造有限公司阳泉华越创力采掘机械制造有限公司山西西山中煤机械制造有限公司山西西山中煤机械制造有限公司 联营公司联营公司联营公司联营公司联营公司联营公司 阳泉煤业华联营公司 关联交易类关联交易内关联交易定 型 容 价原则 购买商品采购原材料市场价格 购买商品采购原材料市场价格 销售商品 销售整机及协议价格配件 销售商品销售商品销售商品销售商品 煤矿自动化控制系统及矿用电气设备销售整机及配件 市场价格协议价格 煤矿自动化控制系统及矿用电气设备煤矿自动化 市场价格市场价格 关联交易价关联交易金额占同类交易金关联交易 格 额的比例(%)结算方式 不适用23,672,962.91 6.35%与非关联方一致 不适用 32,478.63 不适用94,357,473.69 0.01%与非关联方一致 12.02%与非关联方一致 不适用3,913,675.21 0.50%与非关联方一致 不适用63,315,850.60不适用147,317.00 8.07%与非关联方一致 0.02%与非关联方一致 不适用5,722,316.22 0.73%与非关联 单位:元币种:人民币 市场交易价格与市场价格参考价格差异较 大的原因不适用无较大差异 不适用无较大差异不适用无较大差异 不适用无较大差异 不适用无较大差异不适用无较大差异 不适用无较大差异 32/167 创自动化工程有限公司 合计大额销货退回的详细情况关联交易的说明 控制系统及矿用电气设备 创力集团2015年年度报告 方一致 / / 191,162,074.26 / / / 公司制定并实施“广泛合作和商业模式创新并举”的大营销战略，销售主体从“公司本部”向“参股公司”延伸，由公司布局主要的市场，借助参股公司渗透具有发展潜力的市场。
此外，在煤炭专用机械领域，具有贴近煤炭生产地优势和服务优势的企业更容易获得甲方的订单。
基于上述原因，公司本着优势互补、合作共赢的理念与阳泉煤业集团华越机械制造有限公司和西山煤电（集团）有限责任公司等具备优势和实力的国有煤炭集团企业在当地组建合资公司，在扩大销售市场的同时实现了产品的本地化服务。
这种销售模式和合作模式对公司抢先占领市场、完善公司的市场布局具有非常积极的意义。
随着参股公司的建立和业务的开拓，其经营活动同步提升公司品牌在当地的影响力，达到渗透当地市场、争取当地市场份额的目的。
因此，公司组建参股公司，一方面为了立足长远规划、扩大市场份额、获取投资回报，另一方面也看重参股公司为本公司带来品牌开拓的能力。
本公司日常关联交易定价原则是合理、公平的，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
在日常交易过程中，本公司严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。
因此，上述日常关联交易均为公司经营活动中产生的正常交易行为，不会对公司的独立性产生不良影响。
33/167 创力集团2015年年度报告 (一)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、临时公告未披露的事项 □适用√不适用
2、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 无 (二)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无
2、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (三)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 无
2、临时公告未披露的事项 √适用□不适用 关联方 关联关系 阳泉华越创力采掘机械制造有限公司山西西山中煤机械制造有限公司阳泉煤业华创自动化工程有限公司 联营公司联营公司联营公司 合计关联债权债务形成原因关联债权债务对公司的影响 单位：元币种：人民币 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初 发生额 期末 期初发生额期末 余额 余额 余额 余额 95,230,805.2364,552,943.76159,783,748.99 69,951,037.3130,868,355.25100,819,392.56 980,466.52980,466.52 165,181,842.5496,401,765.53261,583,608.07 日常经营中发生的往来款项无重大影响 (四)其他 无 十
三、重大合同及其履行情况 (一)托管、承包、租赁事项 □适用√不适用 34/167 创力集团2015年年度报告 (二)担保情况 √适用□不适用 担保方与担保上市被担方公司保方的关系 单位:元币种:人民币 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保 发生 担保是 是否存是否为关 担保日期担保担保担保否已经担保是担保逾在反担关联方联 金额(协议起始日到期日类型履行完否逾期期金额保担保关 签署 毕 系 日) 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 公司及其子公司对子公司的担保情况报告期内对子公司担保发生额合计报告期末对子公司担保余额合计（B） 公司担保总额情况（包括对子公司的担保）担保总额（A+B） 担保总额占公司净资产的比例(%) 其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）担保总额超过净资产50%部分的金额（E）上述三项担保金额合计（C+D+E） 未到期担保可能承担连带清偿责任说明担保情况说明 (三)委托他人进行现金资产管理的情况 110,000,000.00110,000,000.00 4.70 35/167 创力集团2015年年度报告
1、委托理财情况 √适用□不适用 受托人 浦东发展银行股份有限公司青浦支行浦东发展银行股份有限公司青浦支行浦东发展银行股份有限公司青浦支行浦东发展银行股份有限公司青浦支行浦东发展银行股份有限公司青浦支行浦东发展银行股份有限公司青浦支行中国民生银行股份有限公司上海分行中国民生银行股份有限公司上海分行中国民生银行股份有限公司上海分行中国民生银行股份有限公司上海分行中国民生银行股份有限公司常熟支行 委托理财产品 类型保本保本保本保本保本保本保本保本保本保本保本 单位:元币种:人民币 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 实际获得收益 是否计提是否是 经过减值关联否 法定准备交易涉 程序金额 诉 关联关系 230,000,000.002015.4.252015.10.21浮动收益230,000,000.005,734,246.58是 0否否 70,000,000.002015.5.5 2015.8.2浮动收益70,000,000.00 793,972.60是 0否否 18,000,000.002015.8.172015.9.16浮动收益18,000,000.00 54,739.73是 0否否 50,000,000.002015.9.9 2015.12.9浮动收益50,000,000.00 450,000.00是 0否否 250,000,000.002015.10.292016.4.26浮动收益 是 0否否 54,000,000.002015.12.162016.6.16浮动收益 是 0否否 300,000,000.002015.5.132015.6.15浮动收益300,000,000.001,125,616.44是 0否否 220,000,000.002015.7.9 2015.9.9浮动收益220,000,000.001,476,109.59是 0否否 220,000,000.002015.9.222015.11.23浮动收益220,000,000.001,398,715.85是 0否否 220,000,000.002015.12.32016.1.7浮动收益 是 0否否 28,500,000.002015.7.2 2016.1.29浮动收益 是 0否否 36/167 中国民生银行股份有限公司常熟支行中国民生银行股份有限公司常熟支行中国民生银行股份有限公司常熟支行浦发银行上海青浦支行上海银行上海青浦支行浦发银行上海青浦支行浦发银行上海青浦支行 合计 保本保本保本保本保本保本保本 / 20,000,000.0020,000,000.0020,000,000.0010,000,000.0030,000,000.0030,000,000.0030,000,000.001,820,500,000.00 逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 委托理财的情况说明 2015.7.22015.10.122015.12.302014-11-212014-11-252015-2-92015-8-4 / 创力集团2015年年度报告 2015.10.9浮动收益20,000,000.00 2015.12.30浮动收益20,000,000.00 2016.6.30浮动收益 2015-2-26浮动收益10,000,000.00 2015-1-5浮动收益30,000,000.00 2015-3-3浮动收益30,000,000.00 2015-9-6浮动收益30,000,000.00 / / 1,248,000,000. 00
0 / 168,164.38是138,520.55是 是114,791.67是167,671.23是 72,493.15是103,068.49是11,798,110.26/
2、委托贷款情况 □适用√不适用
3、其他投资理财及衍生品投资情况 □适用√不适用 (四)其他重大合同 0否否0否否0否否0否否0否否0否否0否否 / / / 37/167 创力集团2015年年度报告 十
四、其他重大事项的说明□适用√不适用 十
五、积极履行社会责任的工作情况 (一)社会责任工作情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的要求，及时、真实、准确、完整地进行信息披露，通过投资者电话、传真、电子邮箱、公司网站及和投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，提高了公司的透明度和诚信度。
创力集团致力成为创新驱动型企业，在专注服务以煤炭企业为主的矿业企业的过程中，依靠强大的研发实力、多元的产品结构、专业的人才队伍、科学的管理机制、优秀的企业文化形成强大的品牌力，以产业报国、服务社会的理念，以市场需求为导向，以科研开发为支撑，高新技把创力集团打造成中国乃至世界上领先的煤机企业。
公司在经济效益稳定增长的同时，非常重视对投资者的合理回报，制定了相对稳定的利润分配政策和分红方案以积极回报股东，积极构建与股东的和谐关系。
公司一直坚持以人为本的人才理念，把人才看做创力的第一资源，激励员工的智慧与创造，成就员工发展梦想；创新驱动，构建以创新为核心驱动力的企业发展和个体成长模式，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》、《妇女权益保护法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意度。
公司通过知识技能的理论培训及实践操作技能培训等方式使员工得到切实的提高和发展，维护员工权益。
构建薪酬绩效考核体系，持续改进劳动分配制度，为员工营造良好的发展环境。
公司一直以为客户提供满意的产品为使命，与客户建立良好关系，与用户的关系是优势互补、共赢价值的命运共同体，注重客户价值创造的持续性和稳定性，实现互利共赢。
公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，积极履行企业公民应尽的义务，勇于承担社会责任，造福地方经济建设。
(二)属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 不适用 十
六、可转换公司债券情况 □适用√不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况 (一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、普通股股份变动情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]313号文核准，经上海证券交易所自律监管决定 书[2015]98号文批准，公司首次公开发行股票发行的7,960万股于2015年3月20日在上海证券交易所上市交易。
本次发行后公司总股本由23,868万股变更为31,828万股。
38/167 创力集团2015年年度报告
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）变动。
4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二)限售股份变动情况 □适用√不适用
二、证券发行与上市情况 (一)截至报告期内证券发行情况 股票及其衍生证券的种类 普通股股票类普通A股 发行日期 2015年3月17日 发行价格（或利 率） 13.56 发行数量79,600,000.00 单位：股币种：人民币 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 2015年379,600,000.00月20日 截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）： 无 (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况公司于2015年3月发行普通A股79,600,000.00股，2015年末公司资产负债率为24.93%， 上年末公司资产负债率为36.58%。
三、股东和实际控制人情况 (一)股东总数截止报告期末普通股股东总数(户)年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 31,76127,321 39/167 创力集团2015年年度报告 (二)截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东 内增减 件股份数量股状份态数量性质 中煤机械集团有限公司
0 56,629,217 17.79 56,629,217 质押 10,000,000境内非国有 法人 上海巨圣投资有限公司
0 42,721,333 13.42 42,721,333 无 境内非国有法人 王凤林
0 22,402,505 7.04 22,402,505 无 境内自然人 管亚平
0 22,111,315 6.95 22,111,315 无 境内自然人 耿卫东
0 18,275,728 5.74 18,275,728 质押 1,660,000
境内自然人 芮国洪
0 18,275,728 5.74 18,275,728 质押 3,630,000境内自然人 宋登强
0 10,647,515 3.35 10,647,515 质押 590,000境内自然人 廖平
0 9,828,842 3.09 9,828,842 无 境内自然人 郭武
0 7,561,382 2.38 7,561,382 无 境内自然人 石华辉
0 7,012,418 2.20 7,012,418 无 境内自然人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 种类 数量 李
燕 598,433 人民币普通股 598,433 吴江顺 553,907 人民币普通股 553,907 王立军 430,000 人民币普通股 430,000 李远标 317,600 人民币普通股 317,600 长安基金－工商银行－长安睿富
3号资产管理计划 300,500 人民币普通股 300,500 赵惠冰 275,000 人民币普通股 275,000 黄成玉 262,300 人民币普通股 262,300 张军妹 256,300 人民币普通股 256,300 刘飞凤 255,400 人民币普通股 255,400 40
/167 刘明军上述股东关联关系或一致行动的说明表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 创力集团2015年年度报告 251,400 人民币普通股 251,400 前十名股东中，中煤机械集团有限公司为本公司及上海巨圣投资有限公 司控股股东，石华辉为实际控制人。
无 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序
有限售条件股东名称持有的有限售条件股 号 份数量 中煤机械集团有限公
1 司 上海巨圣投资有限公
2 司 56,629,21742,721,333
3 王凤林 22,402,505
4 管亚平 22,111,315 有限售条件股份可上市交易情况 新增可 可上市交易时间 上市交易股份 数量 2018年3月20日 2018年3月20日 2016年3月21日 2016年3月21日 单位：股 限售条件 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
在任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
在任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%。
自公司股票在证券交易所上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。
任职期间，每年转让所持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数的25%。
每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的25%。
离职后6个月内，不转让所持有的公司股份，在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量不超过所持有公司股票总数的50%；在公司首次公开发行股票上市之日起一年内，如经董事会批准离职，则自法定限售期届满之日起半年内不转让所持有的公司股份。
41/167
5 耿卫东
6 芮国洪
7 宋登强
8 廖平
9 郭武 10 石华辉 上述股东关联关系或一致行动的说明 创力集团2015年年度报告 每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的25%。
离 职后6个月内，不转让所持有的公司股份，在申报离任6个 18,275,728 2016年3月21日 月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量不超过所持有公司股票总数的50%；在公司首次公开发 行股票上市之日起一年内，如经董事会批准离职，则自法定 限售期届满之日起半年内不转让所持有的公司股份。
每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的25%。
离 职后6个月内，不转让所持有的公司股份，在申报离任6个 18,275,728 2016年3月21日 月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司的股票数量不超过所持有公司股票总数的50%；在公司首次公开发 行股票上市之日起一年内，如经董事会批准离职，则自法定 限售期届满之日起半年内不转让所持有的公司股份。
每年转让所持有的公司股份不超过持有公司股份总数的 10,647,515 2016
年3月21日 25%。
从公司（包括其子公司）离职后，每年转让的公司股 份亦不超过持有公司股份总数的25%。
每年转让所持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数 9,828,842 2016年3月21日 的25%。
从公司（包括其子公司）离职后，每年转让的公司 股份亦不超过持有公司股份总数的25%， 每年转让所持有的公司股份不超过本人持有公司股份总数 7,561,382 2016年3月21日 的25%。
从公司（包括其子公司）离职后，每年转让的公司 股份亦不超过持有公司股份总数的25%。
自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人 7,012,418 2018年3月20日 管理本次发行前已间接持有的公司股份，也不由公司回购其 间接持有的该部分股份。
前十名股东中，中煤机械集团有限公司为本公司及上海巨圣投资有限公司的控股股东，石华辉为实际控制人，管亚平、 耿卫东为公司董事及高级管理人员，芮国洪为公司高级管理人员。
42
/167 创力集团2015年年度报告
四、控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东情况 1法人名称 单位负责人或法定代表人成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 中煤机械集团有限公司石华辉 1999年10月21日一般经营项目，矿用乳化液泵站、喷雾泵站及其配件、高低压电器及配件、电线电缆制造、加工、销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
） 无 2自然人姓名国籍 是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务 石华辉中国否 1957年1月出生，研究生毕业，温州市第十二届人大代表，中国煤炭机械工业专家委员会副主任。
石华辉先生1992年10月创办温州市长城煤矿机械厂（即本公司控股股东中煤机械集团前身），1997年至今历任中煤机械集团前身浙江中煤机械厂厂长、浙江中煤矿业有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长。
自2003年9月本公司成立至今，担任本公司董事长。
3公司不存在控股股东情况的特别说明 无 4报告期内控股股东变更情况索引及日期 不适用 43/167 创力集团2015年年度报告 5公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 (二)实际控制人情况 1法人名称 单位负责人或法定代表人成立日期 主要经营业务 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 中煤机械集团有限公司石华辉 1999年10月21日一般经营项目，矿用乳化液泵站、喷雾泵站及其配件、高低压电器及配件、电线电缆制造、加工、销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
） 无 2自然人姓名国籍 是否取得其他国家或地区居留权 主要职业及职务 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 石华辉中国 否1957年1月出生，研究生毕业，温州市第十二届人大代表，中国煤炭机械工业专家委员会副主任。
石华辉先生1992年10月创办温州市长城煤矿机械厂（即本公司控股股东中煤机械集团前身），1997年至今历任中煤机械集团前身浙江中煤机械厂厂长、浙江中煤矿业有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长。
自2003年9月本公司成立至今，担任本公司董事长。
无 3公司不存在实际控制人情况的特别说明 不适用 4报告期内实际控制人变更情况索引及日期 不适用 44/167 创力集团2015年年度报告 5公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 不适用 (三)控股股东及实际控制人其他情况介绍 无
五、其他持股在百分之十以上的法人股东 法人股东名称 单位负责人或法定代表人 成立日期 组织机构代码 上海巨圣投资有限公司 石华辉 2011年3月9日 57075223-
9 单位：元 注册资本 55,000,000 币种：人民币 主要经营业务或管理活动等情况投资管理、实业投资、资产管理，商务信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划， 展览展示服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 情况说明
六、股份限制减持情况说明 □适用√不适用 □适用√不适用 第七节优先股相关情况 45/167 第八节 创力集团2015年年度报告 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、持股变动情况及报酬情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用□不适用 姓名 职务(注) 性别年龄 石华辉董事长 男59 管亚平董事、总经理男49 耿卫东董事、总工程男46师 石良希董事 男33 沈玉平独立董事 男59 朱红军独立董事 男40 邓峰独立董事 男43 李树林监事会主席男62 贾智明监事 女45 马万林职工监事 男53 邢东辉副总经理 男64 王长富副总经理 男62 芮国洪副总经理 男48 林秀敏副总经理 男52 罗芳（离财务总监 女44 任） 任期起始日任期终止日年初持股数 期 期 2014-09-142014-09-142014-09-14 2017-09-132017-09-132017-09-13 7,012,41822,111,31518,275,728 2014-09-142014-09-142014-09-142014-11-172014-09-142014-09-142014-09-142014-09-142014-09-142014-09-142014-09-142014-09-14 2017-09-132017-09-132017-09-132017-09-132017-09-132017-09-132017-09-132017-09-132017-09-132017-09-132017-09-132015-12-31 716,040 4,296,240716,040 18,275,7281,052,5791,052,579 年末持股数7,012,418 22,111,31518,275,728 716,040 4,296,240716,040 18,275,7281,052,5791,052,579 年度内股份增减变动 量000 0 00000 增减变动原因 单位：股 报告期内从公司获得是否在 的税前报酬总额 公司关 （万元） 联方获 取报酬 67.54否 54.04否 43.24否 42否10否10否10否64.79否-是25.14否75.98否43.24否42.04否36.79否45.74否 46/167 常玉林董事会秘书男 合计 / / 创力集团2015年年度报告 542014-09-142017-09-13 716,040 716,040 / / / 74,224,70774,224,707 0/ 48.32否618.86/ 姓名石华辉 管亚平耿卫东石良希沈玉平朱红军 邓峰李树林贾智明马万林邢东辉 主要工作经历1957年1月出生，研究生毕业，温州市第十二届人大代表，中国煤炭机械工业专家委员会副主任。
石华辉先生1992年10月创办温州市长城煤矿机械厂（即本公司控股股东中煤机械集团前身），1997年至今历任中煤机械集团前身浙江中煤机械厂厂长、浙江中煤矿业有限公司执行董事、中煤机械集团执行董事、董事长。
自2003年9月本公司成立至今，担任本公司董事长。
1967年7月出生，高级工程师，本科学历，中国煤炭机械工业专家委员会委员、中国煤炭机械工业协会副理事长。
1990年7月至2003年4月历任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所（2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司）技术员、开发一部部长、调度室主任、生产部长。
自2003年9月本公司成立至今，担任本公司董事、总经理兼技术中心主任。
1970年2月出生，工程师，本科学历。
1992年7月至2002年5月任煤炭科学研究总院上海分院采煤机械研究所（2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司）工程师。
自2003年9月本公司成立至今，任本公司总工程师。
系石华辉先生之子，1983年7月出生，高中学历。
2011年5月进入本公司工作，任生产部副部长，2012年3月至今任中煤机械集团董事，2011年9月至今担任本公司董事，2012年5月至今任创力燃料执行董事。
1957年8月出生，教授，博士学历，现任浙江财经学院财政与公共管理学院院长，中国税务学会理事、浙江省公共管理学会副会长。
1980年8月至今，历任浙江财经学院财政与公共管理学院教师、系主任、院长。
1976年1月出生，教授，博士学历，现任上海财经大学教务处处长。
1999年4月至今，历任上海财经大学会计学院讲师、副教授、教授、副院长。
1973年7月出生，教授，博士学历，现任北京大学法学院教授，中国证券法学会理事、立法学会理事、北京仲裁委员会仲裁员。
2003年7月至今，历任北京大学法学院教师、副教授、教授。
1954年10月出生，高级工程师，本科学历。
1978年8月至2006年4月历任鸡西煤矿机械厂（2001年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”）采煤机研究所主任工程师、所长、总工程师、总经理。
2006年4月至2007年11月任国际煤机集团技术副总裁，2007年12月至2011年5月任中煤机械集团总经理，2011年6月加入本公司，2011年9月起任本公司监事会主席。
1971年6月出生，会计师，本科学历。
曾任杭州电达消毒设备厂会计、广东乐百氏集团杭州分公司会计、上海山隆实业有限公司杭州分公司财务经理，2003年12月至2007年12月任中煤机械集团财务经理，2008年1月至今任中煤机械集团审计经理。
1963年3月出生，助理工程师，函大本科学历。
1980年至2006年10月历任佳木斯煤机厂车间调度员、车间副主任，2006年10月至2011年1月任本公司生产部副部长，2011年1月至2012年2月任苏掘公司生产部部长，2012年2月至今任本公司掘进机事业部生产部部长。
1952年5月出生，高级经济师，本科学历。
1966年12月至2006年8月任鸡西煤矿机械厂（2001年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”）工人、车间主任、生产处长、副总经济师、生产厂长、董事长、党委书记、国际煤机集团鸡西煤矿机械有限公司总裁。
2006年9月至今担任本公司副总经理，分管市场营销业务。
47/167 王长富芮国洪林秀敏罗芳（离任)常玉林 创力集团2015年年度报告 1954年8月出生，高级工程师，本科学历。
1978年8月至2009年6月任鸡西煤矿机械厂（2001年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”）技术员、主任工程师、研究所所长、副总工程师、副总经理、总工程师、副总裁。
2009年9月至今担任本公司副总经理。
1968年1月出生，高级工程师，本科学历。
1991年9月至2003年9月历任煤炭科学研究院上海分院采煤机械研究所（2000年3月改制为天地科技股份有限公司上海分公司）技术员、电气开发部部长、高级工程师。
2003年9月至2008年12月任本公司副总经理，分管电气业务。
2009年1月至2011年8月任本公司监事，2011年9月至今担任本公司副总经理，分管电气业务。
1964年9月出生，高级工程师，本科学历。
1986年7月至2010年12月历任西安煤矿机械厂工具分厂厂长、机加工一分厂厂长、质量处处长、技术部副部长、副总工程师、总质量师、副厂长、西安煤矿机械有限公司副总经理。
2011年1月至今担任本公司副总经理，协管市场营销业务。
2012年5月至今任贵州创力执行董事。
1972年3月出生，中级会计师，注册会计师，硕士学历。
1995年7月至2011年4月历任大华会计师事务所审计项目经理、安永大华会计师事务所审计经理、立信会计师事务所部门经理、上海华鼎会计师事务所主任会计师、大华会计师事务所有限公司上海分所授薪合伙人。
2011年4月至2015年12月31日担任本公司财务总监。
1962年10月出生，高级会计师，硕士学历。
1982年8月至2006年9月历任鸡西煤矿机械厂（2001年更名为“鸡西煤矿机械有限公司”）会计、财务科长、财务处副处长、处长、副总会计师、总会计师，2006年10月至2011年4月担任公司财务总监，2010年9月至2011年8月担任公司副总经理，2011年9月至今担任公司董事会秘书。
48/167 创力集团2015年年度报告 (二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用√不适用
二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一)在股东单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 股东单位名称 石华辉石良希贾智明在股东单位任职情况的说明 中煤机械集团有限公司中煤机械集团有限公司中煤机械集团有限公司 在股东单位担任的职务 董事长董事审计经理 任期起始日期 任期终止日期 (二)在其他单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 其他单位名称 石华辉石良希 中煤机械集团有限公司苏州创力矿山设备有限公司大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司阳泉华越创力采掘机械制造有限公司山西西山中煤机械制造有限公司宁波大榭开发区中煤矿业有限公司上海巨圣投资有限公司中国煤炭机械工业协会中国煤炭机械专家委员会浙江中煤液压机械有限公司浙江中煤机械科技有限公司中煤机械集团有限公司上海巨圣投资有限公司 在其他单位担任的职务董事长董事长 董事长 董事董事执行董事兼经理董事长兼总经理高级顾问副主任董事长监事董事董事 任期起始日期任期终止日期 49/167 管亚平 沈玉平朱红军 邓峰 创力集团2015年年度报告 苏州创力矿山设备有限公司上海创力普昱自动化工程有限公司浙江中煤安全装备有限公司大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司上海创力燃料有限公司中国煤炭机械工业协会苏州创力矿山设备有限公司上海创力普昱自动化工程有限公司大同煤矿集团机电装备同力采掘机械制造有限责任公司阳泉华越创力采掘机械制造有限公司阳泉煤业华创自动化工程有限公司中国煤炭机械工业专家委员会上海巨圣投资有限公司山西西山中煤机械制造有限公司中国煤炭机械工业协会中国税务学会浙江省公共管理学会浙江三花股份有限公司宁波华翔电子股份有限公司江苏恒瑞医药股份有限公司浙江物产中大元通集团股份有限公司湖北洪城通用机械股份有限公司徽商银行股份有限公司北京歌华有线电视网络股份有限公司 董事董事执行董事兼总经理董事 执行董事理事董事 董事长 董事、总经理 董事董事委员董事董事副理事长理事副会长独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事独立董事 50/167 创力集团2015年年度报告 李树林 贾智明 芮国洪 林秀敏在其他单位任职情况的说明 中国证券法学会 理事 立法学会 理事 北京仲裁委员会 仲裁员 苏州创力矿山设备有限公司 董事 浙江中孜会计师事务所 项目经理 上海创力普昱自动化工程有限公司 董事 贵州创力煤矿机械成套装备有限公司 执行董事 部分已离任董事的最新任职情况未能获取。
三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计 现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬，由董事会及股东大会依据岗位及职务研究批准决定。
公司董事、监事的报酬根据股东大会的决议执行，高级管理人员的报酬根据公司相应高级管理人员考核办法，由薪酬与考核委员会根据公司业绩完成情况考核确定。
公司根据董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和确定依据，参照公司绩效考核委员会考评结果，确定了2015年度董事、监事和高级管理人员的应付报酬情况。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际取得的报酬合计为648.14万元。
四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 罗芳 财务总监
五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 □适用√不适用 变动情形离任 变动原因个人原因 51/167 创力集团2015年年度报告
六、母公司和主要子公司的员工情况 (一)员工情况 母公司在职员工的数量主要子公司在职员工的数量在职员工的数量合计母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 专业构成专业构成类别 生产人员销售人员技术人员财务人员行政人员质检人员其它人员 合计教育程度 教育程度类别研究生本科大专高中及中专其它 合计 485492977
0 专业构成人数39120318031685549977 数量（人）30225237275210977 (二)薪酬政策 公司以“人才资源是第一资源，人才优势是最大优势”为指导思想，公司薪酬委员会组织人力资源部门，把人才的引进、培育、使用与企业的发展相结合，通过强化人才管理，实施人才战略，完善制度措施、健全绩效管理措施，完善人才资源管理机制，优化育人环境。
健全人才竞争机制，逐步建立重实绩、重贡献、向优秀人才和关键岗位倾斜，完善绩效评估机制，按德、勤、绩、能、效的标准，优化绩效考核和激励机制，逐步形成了对内体现公平性，对外具有竞争力的薪酬政策体系。
薪酬委员会进一步完善了《高层管理人员薪酬福利管理办法》，根据企业规模和效益由董事会按照各职务以及薪级确定。
绩效年薪与公司效益和年度考核挂钩。
原则是根据年初董事会确定的主要经营指标完成情况和对高层管理人员年终绩效考核结果来确定实际绩效年薪，并按照挂钩系数对应数额发放。
完善绩效评价体系，绩效考核工作的根本目的是为了有效激励员工不断改善工作方法和工作品质，建立公平的竞争机制，持续不断地提高组织工作效率，培养员工工作的计划性和责任心，及时查找工作中的不足并加以调整改善。
完善员工职业生涯规划，实现企业内部规划和外部规划相结合，职务规划和薪资规划相结合。
公司按照劳动法相关规定，设立了管理岗位、经济岗位、工程岗位、工人岗位等四个岗位序列，各序列都设置了明确的薪酬标准。
员工薪酬结构包括基础工资、工龄工资、绩效奖金、加班费等内容。
公司依据《绩效考核管理办法》对员工薪酬实施绩效考核机制，通过绩效指标的考核确定绩效奖金的金额，公司严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制 52/167 创力集团2015年年度报告 度，按照国家规定为员工缴纳医疗保险金、养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险、公积金。
通过一系列薪酬政策的实施，加大了干部储备力度，完善了员工上升通道，提高企业向心力和凝聚力。
公司将在包括薪酬制度、绩效管理、激励措施、企业文化在内的一系列措施加以改进薪酬政策体系。
(三)培训计划 报告期内，随着公司基础管理的不断提高，配合战略调整，公司把培训作为提升人力资源、改进工作质量的重要手段。
公司及子公司均建立了多渠道、多层次的培训体系，大力推进执行力建设，内容包含安全生产、质量体系、工作技能等各个方面知识，以内部培训、外部培训、座谈等多种形式开展。
主要培训计划有：蓝领技工培训、企业法律顾问专题培训，董监高及相关股东履职培训、企业文化宣贯培训、质量管理推进会培训、绩效管理考评培训，聘请专门机构梳理薪酬体系改革，对岗位和岗位序列的设计与改进组织了专门培训，并收到预期效果。
(四)劳务外包情况 劳务外包的工时总数
0 劳务外包支付的报酬总额
0 第九节公司治理
一、公司治理相关情况说明 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规，并根据《公司章程》等规定要求，制定了《独立董事年报工作制度》、《审计委员会年度审计工作规程》、《保密信息管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《特定对象来访接待管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》的等公司规章制度，建立并持续完善法人治理结构，切实保护中小投资者利益。
公司股东大会、董事会、监事会规范运作，董事、监事、高级管理人员勤勉履责，公司法人治理结构符合证监会发布的等规范性文件的要求。
公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因本公司治理与证监会相关规定的要求不存在重大差异。
二、股东大会情况简介 会议届次2014年年度股东大会2015年第一次临时股东大会 召开日期 2015.05.142015.06.23 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2015.05.152015.06.24 股东大会情况说明（一）2015年5月14日，公司召开2014年年度股东大会，审议通过以下议案：
1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算与2015年度财务预算报告》
4、《2014年度利润分配预案》
5、《2014年年度报告正文及摘要》 53/167 创力集团2015年年度报告
6、《关于聘请2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案》
7、《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
8、《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9、《关于修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的议案》（二）2015年6月23日，公司召开2015年第一次临时股东大会，审议通过以下议案：
1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
三、董事履行职责情况 (一)董事参加董事会和股东大会的情况 参加董事会情况 董事是否独 姓名立董事本年应参亲自出以通讯委托出 加董事会席次数方式参席次数 次数 加次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参 加会议 参加股东大会情况 出席股东大会的次数 石华辉否
9 9
0 0 0否
2 管亚平否
9 9
0 0 0否
2 耿卫东否
9 9
0 0 0否
2 石良希否
9 9
0
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