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捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司JMITCo.,Ltd
年度报告
2016
1 XX 公司年度大事记 1、2016年6月，公司启动2016年度第一次股票发行。
2016年11月18日，公司本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
公司本次股票发行共募集资金26,470,575.00元人民币，本次发行改善了公司的财务状况，满足了公司业务发展和经营需要。
2、2016年9月，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司义乌捷联电子商务有限公司的议案》，公司出资650,000.00元（占65.00%）与自然人方帆共同设立控股子公司义乌捷联，该公司将利用各方优势实现资源整合，加速拓展公司业务规模，从而提升公司的盈利能力。
3、2016年度，公司新增1项发明专利“仓库管理系统和用于该系统的叉车”（专利号：200610025541.5）和6项著作权。
公司在研发方面的持续投入将提升公司核心竞争力，为公司的可持续发展奠定技术基础。
2 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 目录 第一节声明与提示第二节公司概况第三节主要会计数据和关键指标第四节管理层讨论与分析第五节重要事项第六节股本、股东情况第七节融资情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第九节公司治理及内部控制第十节财务报告
3 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、捷玛信息 指捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 杭州硕真 指杭州硕真科技有限公司 义乌捷联 指义乌捷联电子商务有限公司 嘉兴捷玛 指嘉兴捷玛信息科技有限公司 无锡捷玛 指无锡捷玛物联科技有限公司 川山甲有限 指浙江川山甲物资供应链有限公司，川山甲股份前身 川山甲股份 指川山甲供应链管理股份有限公司 嘉兴川山甲 指嘉兴川山甲物资供应链有限公司 长江实业 指杭州长江实业有限公司 主办券商、中信建投 指中信建投证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 CNNIC 指中国科学院计算机网络信息中心 DNS 指DomainNameSystem，域名系统 IOTNS 指物联网解析服务 IOTTS 指物联网数据可信服务 天健、天健会计师、会计师 指天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 公司章程 2015年第一次临时股东大会通过的《捷玛计算机信息技术（上指 海）股份有限公司章程》 有限公司章程 由捷玛计算机信息技术（上海）有限公司股东会通过的《捷玛指 计算机信息技术（上海）有限公司章程》及其修正案 三会 指股东大会、董事会、监事会 《捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司股东大会议事规 三会议事规则 则》、《捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司董事会议指 事规则》、《捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司监事 会议事规则》 管理层 指董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员、高管 指总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人的统称 报告期 指2016年度 注：本年度报告中合计数与各单项加总不符由四舍五入所致。
4 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 第一节声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否存在豁免披露事项 是或否否否否 【重要风险提示表】重要风险事项名称
1、无实际控制人风险
2、经常性关联交易风险 重要风险事项简要描述公司单个股东持有的股份均未超过公司总股本50.00%，均无法决定董事会多数席位，公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和作出实质影响，公司无实际控制人。
由于公司无控股股东及实际控制人，决定了公司所有重大行为必须经各股东按其持股行使表决权投票决策，由全体股东充分讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但可能存在决策效率被延缓的风险。
报告期内，公司与关联方之间存在日常性关联交易，与2015年度相比，日常性关联交易绝对金额降低，但占公司营业收入比重有所提高。
此外，公司的主要办公场所为租赁关联方房产。
由于公司业务上的需要，关联交易不能完全避免，受此因素影响，公司存在由于关联交易带来的业务依赖及信息披
5 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告
3、公司治理风险
4、高新技术企业认定及税收优惠风险
5、期末应收账款较大的风险
6、对大客户依赖的风险本期重大风险是否发生重大变化： 露风险。
股份公司设立后，公司建立起三会治理结构以及各项专 门管理制度。
公司股东大会及董事会正常运行，监事会履行监督职能，公司内部各项治理机构的权力制衡机制逐步完善，各项专门管理制度按章程执行。
但因股份公司成立时间较短，公司存在内部控制制度执行环节不尽完善导致的公司治理风险。
公司于2011年取得高新技术企业认定并于2014年复审通过，报告期内公司的所得税税率为15%。
如果未来因公司经营情况或者相关政策发生变化，导致公司的高新技术企业认定不能延续或有关的税收优惠政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。
根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定，公司在报告期内享受增值税即征即退政策，2016年公司当期收到即征即退增值税为139,300.72元。
若未来相关税收政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。
2016年末，公司应收账款净额为3,211,179.64元人民币，占公司期末总资产的9.69%，虽与2015年期末应收账款5,021,784.47元相比有所下降，但整体比重仍不低，且部分应收账款账龄增加，使公司隐性存在一定的坏账风险。
公司前2大客户依然保持与去年相同，全年销售金额为2,306,567.99元。
前2大客户总销售额与营业收入比重达43.50%，与去年22.80%相比增长了20.70%。
其余3大客户已更改，但前5大客户占今年营业收入的67.70%，由此可见公司2016年对大客户的依赖程度偏高，使得公司存在对主要客户依赖的风险。
否
6 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司JMITCo.,Ltd捷玛信息833078王开疆上海市张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301-736座上海市打浦路88号海丽大厦9楼D-E座中信建投北京市东城区朝内大街188号天健会计师事务所（特殊普通合伙）顾洪涛、陈灵灵上海市天山路600弄思创大厦3号楼24层A-D座
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 朱巍磊021-53964615021-53964616webmaster@上海市打浦路88号海丽大厦9楼D-E座，200023董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所挂牌时间分层情况行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）做市商数量控股股东 全国中小企业股份转让系统2015-07-30基础层软件和信息技术服务业提供商品流通业整体解决方案、国家物联网标识平台解析服务以及基于物联网标识解析的行业应用解决方案协议转让11,764,7050无
7 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 实际控制人 无
四、注册情况 项目企业法人营业执照注册号税务登记证号码组织机构代码 号码 607414365-
5 报告期内是否变更否否否
8 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率
四、成长情况 总资产增长率% 本期5,302,174.13 62.35-6,821,756.90-6,853,694.79 -36.68 -36.85-0.64 本期期末33,152,186.341,988,939.4931,187,398.402.655.966.0014.51- 本期-3,314,805.47 0.97220.91 本期
9 165.52 单位：元 上年同期 增减比例 10,595,025.85 -49.96% 80.01 - 381,205.59 -1,889.52% -518,765.29 3.27 - -4.46
0.04 -1,700.00% 单位：元 上年期末 增减比例 12,485,728.99 165.52% 654,695.86 203.80% 11,831,033.13 163.61% 1.18 124.07% 5.24 - 5.24 - 12.81 - - - 单位：元 上年同期 增减比例 8,464.31 - 2.36 - 401.40 - 上年同期
2.15 增减比例- 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 营业收入增长率%净利润增长率%
五、股本情况 -49.96-1,895.86 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量
六、非经常性损益 本期期末11,764,705- 项目委托他人投资或管理资产的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 0.87 - 78.98 - 单位：股 上年期末 增减比例 10,000,000 17.65% - - - - 金额 单位：元 19,362.74
8,952.42 28,315.16- -3,622.7331,937.89 10 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 第四节管理层讨论与分析
一、经营分析 （一）商业模式 公司所属软件及信息技术服务业，主要为客户提供物联网标识解析服务以及相关行业应用。
公司是第一批“国家物联网标识管理公共服务平台”授权的物联网标识解析服务代理机构，为客户提供在物联网标识的注册、解析服务，公司具有较强技术优势以及先发优势。
公司业务主要面向对于物联网标识解析有需求的企业，客户群体广泛，基于公司在供应链管理方面的经验，公司现阶段客户主要为物流行业及零售行业企业。
公司在为客户提供物联网标识解析的同时，利用自身所积累的技术、资源，为客户提供基于物联网标识解析的相关行业应用，为公司带来稳定的收入和现金流。
公司2014年1月起经CNNIC授权，开始从事物联网标识解析代理服务。
公司基于长期的业界经验以及在担负国家物联网标识公共服务平台相关研发、应用、推广工作中积累的经验，建立了一套较为完整的物联网应用基础技术架构。
该架构可以根据不同的用户的需要不断增添各类应用的新的解决方案。
按照公司的收费模式，公司主要业务的模式如下：
（1）物联网根域名以下各级物联网标识注册解析服务产品；
（2）企业级物联网入网服务产品；
（3）物联网标识解析平台以及行业级物联网应用服务产品；
（4）基于国家物联网标识公共服务平台各项标准规范的物联网信息增值服务产品。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）
报告期内经营情况回顾总体回顾： 受宏观经济下行，特别是实体零售受到电子商务持续冲击的影响，公司2016年度经营业绩下滑明显。
公司2016年度全年实现营业收入5,302,174.13元，比去年同期下降49.96%。
净利润为-6,845,908.45元。
在研发方面，公司积极响应国家号召，努力实现在创新方面的突破。
报告期内，公司新增1项发明专利“仓库管理系统和用于该系统的叉车”和6项著作权，上述成果将在未来的经营过程中发挥作用。
1、主营业务分析
（1）利润构成 11 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 单位：元 本期 上年同期 项目 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 5,302,174.13 -49.96% -10,595,025.85 0.87% - 营业成本 1,996,397.89 -5.72% 37.65% 2,117,553.96 13.76% 19.99% 毛利率 62.35% - - 80.01% - - 管理费用 7,812,832.15 -5.55% 147.35%
8,271,906.88 2.21% 78.07% 销售费用 743,125.63 7.15% 14.02% 693,549.17 -8.27% 6.55% 财务费用 -67,977.01 - -1.28% -3,155.90 31.88% -0.03% 营业利润 -6,994,161.59 - -131.91% -792,194.29
-59.81% -7.48% 营业外收入 148,253.14 -87.42% 2.80% 1,178,817.58 66.33% 11.13% 营业外支出 - -100.00% 0.00% 5,417.70
100.00% 0.05% 净利润 -6,845,908.45-1,895.86% -129.12% 381,205.59 78.98% 3.60% 项目重大变动原因： 1、2016年度，公司营业收入为5,302,174.13元，较2015年度同比下降49.96%，主要原因：
（1）实体零售市场竞争加剧，公司参与招投标中标数量减少，导致收入较上年减少；
（2）受制于 资金面，市场营销渠道建立缓慢，客户量萎缩。
2、2016年度，公司财务费用为-67,977.01元，较2015年度大幅减少，主要原因是公司2016 年发行股份收到募集资金合计26,470,575.00元，使得全年度银行存款利息大幅增加，达84,840.81 元。
3、2016年度，公司营业利润为-6,994,161.59元，较2015年度大幅减少，主要原因如下：
（1） 公司2016年度营业收入较2015年度大幅下降5,292,851.72元；
（2）由于应收账款账龄增加及对 外投资公司的亏损，期内计提资产减值损失1,477,249.26元，较去年计提额326,037.86元大幅增 加。
4、2016年度，公司营业外收入为148,253.14元，较2015年度同比下降87.42%，主要原因是 2015年度，公司收到上海市张江高科技园区管理委员会支付的挂牌补助款项1,000,000.00元，而本 期无此类补助收入。
5、2016年度，公司未发生营业外支出，相较于2015年度同比下降100.00%，主要原因为公司 2015年度发生处置非流动资产损失5,417.70元，而本期无发生。
6、2016年度，公司净利润为-6,845,908.45元，较2015年净利润381,205.59元同比下降 1,895.86%，主要原因为公司营业收入大幅下降，但人员薪资等主要费用未减少；且期内无政府补助 收入。
（2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 5,302,174.13 1,996,397.89
10,595,025.852,117,553.96 其他业务收入 - - - - 12 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 合计 5,302,174.13 1,996,397.8910,595,025.852,117,553.96 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 软件开发与技术服务 4,385,707.59 82.7210,174,095.39 96.03 硬件销售 762,348.06 14.38 322,179.49 3.04 标识解析代理及配套服 154,118.48 2.91 98,750.97 0.93 务 合计 5,302,174.13 100.00
10,595,025.85 100.00 收入构成变动的原因： 报告期内，公司营业收入由软件开发与技术服务收入、硬件销售收入及标识解析代理及配套服 务收入构成，较2015年度无变化。
由于受宏观经济下行，特别是实体零售受到电子商务持续冲击的 影响，2016年度，公司整体营业收入大幅下降，占公司营业收入比重绝大部分的软件开发与技术服 务收入受到显著影响，绝对金额下降较大，且占整体营业收入比重较上年同期下降13.31%（绝对值）； 公司硬件销售收入与标识解析代理及配套服务收入绝对值较小，受整体市场环境及公司营业收入下 降影响较少，收入金额较2015年度均有所上升，因此其占营业收入的比例较2015年度均有所上升。
（3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -3,314,805.47 8,464.31 投资活动产生的现金流量净额 -119,827.24 -300,133.36 筹资活动产生的现金流量净额 27,163,497.38 - 现金流量分析： 1、2016
年度，经营活动生产的现金流量净额为-3,314,805.47元，较上期经营活动产生的现金 流量净额减少3,323,269.78元。
2016年12月31日，公司应收账款余额为5,188,039.62元，虽较 2015年末减少529,525.57元，但由于报告期内，营业收入大幅减少，导致报告期内销售商品、提供 劳务收到的现金较2015年度减少3,373,633.40元，是报告期经营活动现金流量净额减少的主要原 因。
2、2016年度，投资活动产生的现金流量净额为-119,827.24元，较上期投资活动产生的现金流 量净额增加180,306.12元，同比增长60.08%，主要原因是报告期内公司赎回以前年度投资购买的 上海银行易精灵理财产品共计1,500,000.00元，投资参股公司支出600,000.00元，收支净额为 900,000.00元，而2015年同期此项净额为0.00元。
另外，报告期内购建固定资产支出331,006.70 元，购置开发用无形资产708,183.28元，二项合计数虽同比2015年364,329.68元增加674,860.30 元，但由于投资收支净额为900,000.00元，所以产生的现金流量净额仍比2015年增加。
3、2016年度，筹资活动产生的现金流量净额为27,163,497.38元，因2015年未发生，所以较 上期增加27,163,497.38元，主要原因：
（1）报告期内增资26,470,575.00元，扣除发行相关费用 后，实得26,178,122.17元；
（2）报告期内由于流动资金缺乏向中国银行张江高科技园区支行贷款 13 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 1,000,000.00元，于9月到帐使用。
本年度实现净利润-6,295,908.42元，报告期内经营活动产生的现金净额为-3,314,805.47元， 经营活动现金流与净利润之间存在一定差异，主要是因为业务大幅减少导致经营性应收减少 472,062.52元，经营性应付项目-400,701.74元，主要为应付若干客户150,701.74元及券商服务费 250,000.00元。
此外，当期新增计提资产减值准备1,477,249.26元，投资损失318,673.03元以及 固定资产折旧和无形资产摊销合计847,791.64元，也是导致上述差异形成的因素。
（4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比是否存在关联关系 1华联集团吉买盛购物中心有限公司 1,267,288.77 23.90% 否 2嘉兴川山甲物资供应链有限公司 1,039,279.22 19.60% 是 3杭州脂老虎生物科技有限公司 617,005.32 11.64% 否 4威海国际物流园股份有限公司 386,127.25 7.28% 否 5上海现代物流投资发展有限公司 279,622.64 5.27% 否 合计 3,589,323.20 67.70% -
（5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比
是否存在关联关系 1上海微育信息技术有限公司 378,829.06 49.57% 否 2上海君乘信息技术有限公司 135,521.37 17.73% 否 3上海中商标签制作有限公司 85,897.44 11.24% 否 4上海上尚自动化技术有限公司 42,735.04 5.59% 否 5上海奥杰科技发展有限公司 38,760.68 5.07% 否 合计 681,743.59 89.20% -
（6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 939,728.40 3,877,061.78 研发投入占营业收入的比例 17.72% 36.59% 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量
8 公司拥有的发明专利数量
4 研发情况： 2016
年度，公司研发费用支出939,728.40元，占营业收入17.72%，较上年同期，投入金额及 占营业收入的比重虽有所下降，但比重水平仍然较高，主要系因为公司系高新技术企业，始终保持 在研发上的投入，且技术的提升和积累将有利于公司的发展。
14 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016
年度报告 在报告期内，公司由经营团队和开发团队人员共同组成新平台研发小组，经共同努力并研究成立“企业工业品电子溯源平台”和“食品安全电子溯源平台”两大平台。
两大平台同时作用于食品和非食品领域，其作用广泛，主要为：1）为企业以及产品提供唯一的标识/域名注册以及域名解析服务；2）为企业与商品信息提供数据不可篡改性保障；3）为企业提供真品保障、防止串货、提供消费者行为分析。
在整个研发过程中，团队主要对平台整体使用情况进行梳理、调整和分析；在操作中，及时发现平台的漏洞，并对其进行修正；当发现平台技术不过关时，及时编写及更新。
一个平台的开发仅是初步的构建，为了更好地完善平台的运营，公司对食品溯源后台及网页都进行必要的更新；在日常中，时时关注平台的问题，将此作为记录并跟踪；及时对应用、数据服务器进行日常维护。
据数据显示，最新加入平台的企业有广东洪海古树控股有限公司、黑龙江天锦食用菌有限公司、台州御济中药饮片有限公司、浙江民生健康科技有限公司、遂昌利民药业有限公司等，这些企业均在自身行业中具有相当的知名度，并具有较好的示范效应。
2、资产负债结构分析 单位：元 本年期末 上年期末 占总资产比 项目 金额 变动比例 占总资产的比重 金额 变动比例 占总资产的比重 重的增减 货币资金 25,459,486.201,371.12% 76.80% 1,730,621.53-14.42% 13.86% 62.94% 应收账款 3,211,179.64 -36.06% 9.69% 5,021,784.47 27.46% 40.22% -30.53% 存货 24,001.71 0.00% 0.07% 24,001.71
-16.63% 0.19% -0.12% 长期股权投资 261,964.23 - 0.79% - - - - 固定资产 575,492.02 55.46% 1.74% 370,189.73 -7.35% 2.96% -1.23% 在建工程 - - - - - - - 短期借款 1,000,000.00 - 3.02% - - - - 长期借款 - - - - - - - 资产总计 33,152,186.34 165.52% -
12,485,728.99 2.15% - - 资产负债项目重大变动原因：1、2016年末，公司货币资金较2015年末增加1,371.12%，原因是公司2016年度进行股票发行，收到募集资金增资26,470,575.00元。
2、2016年末，公司应收账款净额同比减少1,810,604.83元，主要原因是公司报告期内营业收入减少及部分应收账款坏账计提随账龄增加而增加。
3、2016年末，公司长期股权投资金额为261,964.23元，系公司出资投资杭州硕真形成。
4、2016年末，公司固定资产账面价值为575,492.02元，较2015年度同比增长55.46%，系公司报告期内新购商务用车及开发、展示用电脑、设备等导致。
5、2016年末，公司短期借款余额为1,000,000.00元，系公司向中国银行张江高科技园区支行贷款形成，2015年度，公司不存在短期借款事项。
3、投资状况分析 15 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告
（1）主要控股子公司、参股公司情况 截至2016年期末，公司控股子公司共计2家，分别为嘉兴捷玛信息科技有限公司及义乌捷联 电子商务有限公司，参股子公司共计2家，为杭州硕真科技有限公司及无锡捷玛物联科技有限公司， 报告期内，公司来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响均低于 10.00%。
（2）委托理财及衍生品投资情况 2016
年初，公司持有上海银行货币型基金产品“赢家易精灵GKF12001期”，报告期内，公司 未新增委托理财及衍生品投资，仅对前期已购买的理财产品进行了赎回及接受理财产品的红利发 放，公司具体理财产品明细及赎回情况如下： 产品名称 交易类型 交易金额 交易份额 交易日期 赢家易精灵
GKF12001期红利发放 4,294.64 0.00 2016-1-15 赢家易精灵GKF12001期红利发放 4,097.36 0.00 2016-2-15 赢家易精灵GKF12001期红利发放 3,813.79 0.00 2016-3-15 赢家易精灵GKF12001期 理财产品实时赎回 400,000.00400,000.00 2016-3-30 赢家易精灵GKF12001期 理财产品实时赎回 100,000.00100,000.00 2016-4-
8 赢家易精灵GKF12001期红利发放 3,373.73 0.00 2016-4-15 赢家易精灵GKF12001期 理财产品实时赎回 50,000.0050,000.00 2016-4-18 赢家易精灵GKF12001期 理财产品实时赎回 300,000.00300,000.00 2016-5-
3 赢家易精灵GKF12001期 理财产品实时赎回 200,000.00200,000.00 2016-5-
9 赢家易精灵GKF12001期红利发放 1,955.27 0.00 2016-5-15 赢家易精灵GKF12001期红利发放 1,079.96 0.00 2016-6-15 赢家易精灵GKF12001期 理财产品实时赎回 300,000.00300,000.00 2016-7-
1 赢家易精灵GKF12001期红利发放 713.46 0.00 2016-7-15 赢家易精灵GKF12001期 理财产品实时赎回 150,034.53150,000.00 2016-7-18 截至2016年末，公司未持有任何委托理财及衍生品投资产品。
公司购买上述理财产品的行为发生于2014年度及2015年度，公司在进行购买理财产品时未及 时履行审议程序，截至本年度报告披露日，公司已将以前年度购买理财产品的事项通过第一届董事 会第十七次会议进行了补充确认。
（三）外部环境的分析 2016年度，宏观经济环境整体下行，且受到电子商务市场的进一步冲击，公司的一些传统零售 和制造业客户的经营状况普遍比较艰难。
上游客户经营情况也同时对公司的业务开展产生了显著的 16 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016
年度报告 影响。
在传统零售及制造业领域之外，随着2015年新修订的《中华人民共和国食品安全法》的通过 和施行，食品安全追溯体系得到了较强程度的重视。
公司开发并负责运营的《国家食品电子溯源数据服务平台》一期项目，已经通过了验收并上线试运行。
该平台的成功上线，特别是基于DNS和IOTNS的方案和部署以及IOTTS的实现，充分说明公司在物联网领域的技术先进性，也证明了公司的发展战略与国家的相关政策不谋而合，公司在食品安全领域业务的发展是值得期待的。
（四）竞争优势分析
1、竞争优势
（1）研发能力及技术优势公司是认定的高新技术企业，拥有41项软件著作权和软件产品证书，并获得了8项专利授权。
自成立以来，公司始终保持在研发上的投入，致力于用最新的技术解决客户的实际问题，并形成了商品流通领域的整体解决方案。
2013年5月国家发改委正式批复了物联网技术研发及产业化专项项目——建立物联网标识统一管理和公共服务平台。
公司以敏锐的嗅觉发现了这一商机，并积极参与该平台的技术研发，先后完成了《捷玛物联网标识解析服务软件》、《捷玛物联网标识解析公共服务平台软件》、《捷玛物联网信息管理软件》、《捷玛物联网资源信息门户中间件调用软件》、《捷玛物联网标识目录服务软件》、《捷玛物联网基础信息提供软件》等的开发，并已进行软件著作权申请工作。
这一系列软件形成了公司物联网的整套产品与服务体系，覆盖了基础设施建设和企业入网解决方案2个层面的客户需求，为下一步在食品安全、化妆品、医疗保健、高价值产品等领域的行业应用推广奠定了基础。
（2）资质优势2014年1月，公司获得CNNIC授权，成为首批“国家物联网标识管理公共服务平台”物联网标识解析服务代理机构。
2016年由捷玛信息代理的物联网注册标识数已超过800万，2017年这个数字还将继续大幅增长。
（3）团队稳定优势公司管理层均已在捷玛信息服务10年以上，经理级以及核心员工的平均服务年限也在5年以上，良好的工作氛围和自我价值的实现是公司给员工创造的工作环境，同时稳定的团队是公司不断进取、开拓市场的保障。
2、竞争劣势
（1）营销手段薄弱公司多年来主要依靠口碑营销，虽然成功率较高但扩展速度较慢，不符合物联网业务迅速扩张以占领市场的迫切需要。
2016年9月，公司投资控股设立义乌捷联电子商务有限公司，计划借助合资方的市场营销及策划能力，整合资源，加快业务规模化发展。
（五）持续经营评价2014年度、2015年度及2016年度，公司归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-329,284.21元、-518,765.29元及-6,853,694.79元，公司存在连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大的情况。
公司2014年度及2015年度的经营情况相对平稳，但2016年度因公司零售行业客户受到电商影响的程度增加，销售收入下滑明显，因此亏损额显著增加，出现上述情况。
公司依然保持较强的研发能力和业界领先的技术水平，业务、资产、人员、财务等机构都完全独立，具有良好的独立经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制、现金流等各项重大内部控 17 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 制体系运行良好；知识产权持续增加、综合经营能力不断提高；经营层和技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。
2016年度，公司发行股份募集资金，使公司取得了经营开展所必须的资金，公司将及时调整公司经营结构，拓宽业务渠道，同时研究开发新业务模式，力争公司获得多元化的发展，提升公司的市场竞争能力。
公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况，具有良好的持续经营能力。
（六）扶贫与社会责任公司作为一家非上市公众公司，在发展开拓新业务，追求经济效应和股东利益最大化的同时，也一并注重承担社会责任，维护本公司职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。
报告期内，公司依照国家规定政策，依法为员工缴纳社会保险和支付应缴的税费，今后公司将一如既往地继续履行应尽的职责。
二、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素
1、无实际控制人的相关风险公司单个股东持有的股份均未超过公司总股本50.00%，均无法决定董事会多数席位，公司的经 营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和作出实质影响，公司无实际控制人。
由于公司无控股股东及实际控制人，决定了公司所有重大行为必须经各股东按其持股行使表决权投票决策，由全体股东充分讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但可能存在决策效率被延缓的风险。
应对措施：针对公司无实际控制人引发的表决效率低下的风险，公司管理层将严格执行公司治理制度及各项内控制度，履行相关信息披露义务，使股东确实享有知情权、投票权等重要股东权利，进而确保股东大会得以及时召开，并实施相应表决权利，使公司重大事项在合法合规的前提下，以更高的效率得以表决，避免因无实际控制人而导致决策效率低下的潜在风险。
2、经常性关联交易风险报告期内，公司与关联方之间存在日常性关联交易，与2015年度相比，日常性关联交易绝对金额降低，但占公司营业收入比重有所提高。
此外，公司的主要办公场所为租赁关联方房产。
由于公司业务上的需要，关联交易不能完全避免，受此因素影响，公司存在由于关联交易带来的业务依赖及信息披露风险。
应对措施：在2016年的股票发行方案中，公司拟将部分募集资金用于建立营销团队，其目的是为了进一步拓展公司原有的客户群体，使公司的收入来源可以面向更多的群体。
3、公司治理风险股份公司设立后，公司建立起三会治理结构以及各项专门管理制度。
公司股东大会及董事会正常运行，监事会履行监督职能，公司内部各项治理机构的权力制衡机制逐步完善，各项专门管理制度按章程执行。
但因股份公司成立时间较短，公司存在内部控制制度执行环节不尽完善导致的公司治理风险。
18 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 应对措施：公司管理层及有关岗位员工将通过对公司治理有关知识、法律及各项管理制度的学习，结合工作实践，不断加强对各项内部控制制度的理解，逐步完善并严格执行各项内部控制制度，降低公司治理风险。
4、高新技术企业认定及税收优惠风险公司于2011年取得高新技术企业认定并于2014年复审通过，报告期内公司的所得税税率为15%。
如果未来因公司经营情况或者相关政策发生变化，导致公司的高新技术企业认定不能延续或有关的税收优惠政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。
根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定，公司在报告期内享受增值税即征即退政策，2016年公司当期收到即征即退增值税为139,300.72元。
若未来相关税收政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。
应对措施：针对上述风险，公司将加大研发及市场拓展力度，扩大公司主营业务规模，严格内部管理、控制成本及费用支出，增强公司的盈利能力，降低税收优惠政策调整可能的负面影响。
5、期末应收账款较大的风险2016年末公司应收账款净额为3,211,179.64元人民币，占公司期末总资产的9.69%，虽与2015年期末应收账款净额502.18万元相比有所下降，但整体比重仍不低，且部分应收账款账龄增加，使公司隐性存在一定的坏账风险。
应对措施：针对上述风险，公司一方面严格遵循公司的会计政策和会计估计对应收账款足额计提坏账准备，另一方面继续加强对应收账款的催收工作。
6、对大客户依赖的风险公司前2大客户依然保持与去年相同，全年销售金额为2,306,567.99元。
前2大客户总销售额与营业收入比重达43.50%，与去年22.80%相比增长了20.70%。
其余3大客户已更改，但前5大客户占今年营业收入的67.70%，由此可见公司2016年对大客户的依赖程度偏高，使得公司存在对主要客户依赖的风险。
应对措施：针对上述风险，公司将在未来加大市场开拓力度，寻找新的业务来源，分散客户集中度，降低对大客户的依赖。
（二）报告期内新增的风险因素-
三、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：审计意见类型：董事会就非标准审计意见的说明：不适用 （二）关键事项审计说明：- 否标准无保留意见 19 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在自愿披露的重要事项 是或否否否否 是是是 否是是否否 索引- 第五节
二、（一）第五节
二、（二）第五节
二、（三） 第五节
二、（四）第五节
二、（五）-
二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 - -
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
9,000,000.001,106,903.62
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - -
4．财务资助（挂牌公司接受的） - -
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 1,000,000.00
748,202.58
6．其他 - - 总计 10,000,000.001,855,106.20 （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程 序 王开疆、李小锦 为公司借款做担保 750,959.59 是 20 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016
年度报告 王开疆、李小锦 为公司借款做担保 249,040.41 是 总计 - 1,000,000.00 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 2016
年9月、10月，关联方为公司借款提供担保。
该关联交易使公司及时获得经营发展所需的 资金，是必要的。
2016年11月，公司通过发行股份募集资金，因此公司在2017年3月7日归还了 相关银行借款，关联方担保事项也因公司对应借款归还而结束。
上述关联方并未针对关联交易向公 司收取任何费用，不会损害公司及其他股东利益。
上述关联交易在发生时未及时履行审议及披露程 序，公司已经第一届董事会第十七次会议对上述关联交易进行补充确认，并将提交股东大会审议。
（三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并 事项 2016
年11月24日，公司以闲置募集资金购买1个月期限的单位大额存单共计20,000,000.00 元并于2016年12月26日全部赎回。
公司对闲置募集资金进行现金管理的行为并未影响募集资金正 常使用，是为了充分发挥募集资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化。
公司本次使用闲置募集资金购买单位大额存单不属于变更募集资金用途，但未及时履行相关决 策程序和信息披露义务。
截至本年度报告披露日，该事项已经公司第一届董事会第十七次会议补充 审议通过并提交股东大会审议。
同时公司于
2017年4月17日披露了《捷玛计算机信息技术（上海） 股份有限公司关于补充确认部分闲置募集资金现金管理的公告》。
公司对于使用募集资金进行现金 管理事项所补充履行的内部决策及披露行为，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集 资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关要求。
（四）承诺事项的履行情况
1、主要股东避免同业竞争承诺： 公司持股
5%以上股份的主要股东于2015年3月4日均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺 将不在中国境内直接间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股 份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、 机构、经济组织的控制权；并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。
承诺履行情况：因业务需要，2016
年度公司进行股权融资，受此影响，持股5%以上股东变更为 王开疆、川山甲供应链管理股份有限公司、银亿房地产股份有限公司、杭州长江实业有限公司、马 万里、姚燕娟。
报告期内，公司主要股东，严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。
2、公司主要股东关于资金拆借及关联交易问题的承诺 2015
年3月4日，公司主要股东出具了《关于资金拆借及关联交易问题的承诺函》，承诺将不 再违规借用、占用公司资金、资产及其他利益；公司出具了《关于关联方资金往来与清理事项的说 明与承诺》，承诺将不再向关联企业或其他企业进行不规范的资金拆借，将不对股东、公司管理层 或其他人员进行非正常经营性借款。
承诺履行情况：报告期内公司主要股东，严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。
3、公司全体董事、监事及高级管理人员关于规范关联交易的承诺 2015
年3月4日，董事、监事以及高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺： 今后本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将 在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理 价格确定。
本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联 21 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016
年度报告 交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。
本人 承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权 益。
承诺履行情况：报告期内公司所有董事、监事及高级管理人员，严格履行了上述承诺，未有任 何违背承诺事项。
4、公司全体董事、监事及高级管理人员关于同业竞争的承诺 公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于同业竞争的承诺》，除已披露的情形外， 承诺不从事与公司构成同业竞争的经营活动；承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在 商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构 经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、 机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；并承担因违反上述承诺而给股份公司造成的 全部经济损失。
承诺履行情况：报告期内公司所有董事、监事及高级管理人员，严格履行了上述承诺，未有任 何违背承诺事项。
5、公司股东关于股份自愿锁定的承诺 公司股东川山甲股份、王开疆和长江实业已分别出具《捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 股东关于股份锁定的书面声明》，承诺所持有的公司股份自公司成立之日起一年内不进行转让；在 全国中小企业股份转让系统挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制 的数量均为挂牌前所持股票的三分之
一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两 年。
请披露承诺履行情况。
承诺履行情况：报告期内上述股东严格履行了上述承诺，未有任何违背 承诺事项。
（五）被查封、扣押、冻结或者抵押、质押的资产情况 资产 权利受限类型
账面价值占总资产的比例 发生原因 报告期内，上海浦东科技融 资担保有限公司为公司借 款提供担保，为确保公司债 务的偿还，2016年8月26 日，公司与上海浦东科技融 资担保有限公司签订《知识 仓库三维空间以及搬 产权质押合同》，将公司专 运设备、搬运对象定位 质押 - -利“仓库三维空间以及搬运 系统（专利） 设备、搬运对象定位系统” 质押给上海浦东科技融资 担保有限公司。
公司上述无 形资产质押未及时履行审 议程序，截至本年度报告披 露日，已经第一届董事会第 十七次会议补充确认。
总计 - - - 22 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司
2016年度报告 注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。
23 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况（一）普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数 无限售条其中：控股股东、实际控制人 件股份 董事、监事、高管 核心员工 有限售股份总数 有限售条其中：控股股东、实际控制人 件股份 董事、监事、高管 核心员工 总股本 普通股股东人数 （二）普通股前十名股东情况 期初 数量 比例% 3,013,888 30.14 - - 958,332 9.58 - - 6,986,112 69.86 - - 2,874,998 28.75 - - 10,000,000 - 序号 股东名称 期初持股数
持股变动
1 王开疆 3,333,330 - 川山甲供应链
2 管理股份有限 3,000,000 - 公司 银亿房地产股
3 1,500,000 588,235 份有限公司 杭州长江实业
4 1,111,670 - 有限公司
5 马万里 - 588,235
6 姚燕娟 - 588,235 青岛金王国际
7 555,000 - 贸易有限公司
8 洪文燕 100,000 -
9 朱巍磊 100,000 - 10 刘
毅 100,000 - 期末持股数3,333,330 3,000,000 2,088,235 1,111,670588,235588,235555,000100,000100,000100,000 本期变动 2,320,2610- -555,5560- 1,764,70512 单位：股 期末 数量 比例% 5,334,149 45.34 - - 958,332 8.15 - - 6,430,556 54.66 - - 2,874,998 24.44 - - 11,764,705 - 期末持
股比例% 28.33 单位：股 期末持有限售期末持有无限售 股份数量 股份数量 2,499,998 833,332 25.50 3,000,000 - 17.75 9.455.005.004.720.850.850.85 - 555,558- 75,00075,00075,000 2,088,235 556,112588,235588,235555,000 25,00025,00025,000 24 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 11 徐应庆 100,000 - 100,000 0.85 75,000 25,000 12 孙炜 100,000 - 100,000 0.85 75,000 25,000 合计 10,000,0001,764,705 11,764,705 100.00 6,430,556 5,334,149 前十名股东间相互关系说明：在册股东川山甲供应链管理股份有限公司的实际控制人许建华和在册股东姚燕娟为夫妻关系； 在册股东刘毅和在册股东洪文燕为夫妻关系，除此以外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。
二、优先股股本基本情况 项目 计入权益的优先股计入负债的优先股 优先股总股本 期初股份数量 - 数量变动 - 单位：股 期末股份数量 -
三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况公司第一大股东为王开疆，持有公司28.33%的股权；公司第二大股东为川山甲股份，持有公司 25.50%的股权；银亿房地产股份有限公司持有公司17.75%的股权。
公司的12名股东之间除川山甲供应链管理股份有限公司的法定代表人许建华和姚燕娟为夫妻关系；刘毅和洪文燕为夫妻关系，其余股东不存在其他关联关系或者其他一致行动关系，公司的任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制，各股东持股相对分散，公司不存在控股股东。
（二）实际控制人情况公司不存在控股股东及实际控制人，本报告期内没有发生变化。
25 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 第七节融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况 发行方案公告 时间 新增股票挂牌转让日 期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家 数 发行对象中外部自然人人数 单位：元/股 发行对发行对募集 象中私象中信资金 募投资托及资用途 基金家管产品是否 数 家数变更 2016 2016年 年11 9月
7 15.001,764,70526,470,575.00 - -
2 - -否 月18 日 日 募集资金使用情况： 根据公司股票发行的《股票发行方案》，公司该次股票发行所募集资金将主要用于：
（1）市场 营销团队建设，招聘市场营销人员，建设市场营销渠道，提高公司产品的市场竞争力；
（2）投资设 立区域营销公司，对现有子公司进行增资，提升公司市场占有率；
（3）归还债务，降低负债率，优 化财务结构；
（4）补充公司运营资金。
公司该次募集资金共计
26,470,575.00元，为避免银行询证 过程中提前使用募集资金，公司提前在上述账户中存入了人民币881.53元，本次股票发行过程中， 实际发生银行询证函费用200.00元，其余提前存入的资金尚存在募集资金账户中。
截至2016年12 月31日，账户利息收入83,442.39元，公司共使用募集资金1,914,462.12元（含对利息金额的支 出），公司募集资金存放募集资金专项账户的余额为24,640,236.80元。
报告期内，公司在取得股转系统出具的股份登记函之前，未使用募集资金；募集资金的实际使 用符合募集资金用途，不存在变更募集资金使用用途的情况。
2016年11月24日，公司以闲置募集资金购买1个月期限的单位大额存单共计20,000,000.00 元并于2016年12月26日全部赎回。
公司对闲置募集资金进行现金管理的行为并未影响募集资金正 常使用，是为了充分发挥募集资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化。
公司本次使用闲置募集资金购买单位大额存单不属于变更募集资金用途，但未及时履行相关决策程 序和信息披露义务。
截至本年度报告披露日，该事项已经公司第一届董事会第十七次会议补充审议 通过并提交股东大会审议。
同时公司于
2017年4月17日披露了《捷玛计算机信息技术（上海）股 份有限公司关于补充确认部分闲置募集资金现金管理的公告》。
公司对于使用募集资金进行现金管 理事项所补充履行的内部决策及披露行为，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资 金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关要求。
二、
债券融资情况 代码合计 简称 债券类型 融资金额- 票面利率% 单位：元 存续时间 是否违约 26 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告
三、间接融资情况 融资方式银行借款 合计 融资方中国银行 融资金额1,000,000.001,000,000.00 利息率%5.44 单位：元 存续时间 是否违约 2016.9.7-2017.3.7 否
四、利润分配情况（一）报告期内的利润分配情况 股利分配日期合计 （二）利润分配预案 每10股派现数（含税）- 项目年度分配预案 每10股派现数（含税）- 每10股送股数 单位：元/股 每10股转增数 - - 每10股送股数 单位：元/股 每10股转增数 - - 27 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 王开疆 董事长 男 61 博士 2014.8.5~2017.8.4 是 许建华 董事 男 58 大专 2014.8.5~2017.8.4 否 汤忠海 董事 男 52 大专 2014.8.5~2017.8.4 否 徐应庆 董事、财务负责人 女 45 大专 2014.8.5~2017.8.4 是 朱巍磊 董事、董事会秘书 男 43 大专 2014.8.5~2017.8.4 是 王广伟 监事会主席 男 31 硕士 2014.8.5~2017.8.4 否 蔡子翔 监事 男 33 本科 2014.8.5~2017.8.4 是 崔
璟 监事 男 35 本科 2014.8.5~2017.8.4 是 孙炜 总经理 女 42 本科 2014.8.5~2017.8.4 是 刘毅 副总经理 男 38 本科 2014.8.5~2017.8.4 是 洪文燕 副总经理 女 38 硕士 2014.8.5~2017.8.4 是 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
刘毅和洪文燕系夫妻关系，除此之外董事、监事、高级管理人员之间无其他关联关系。
（二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 王开疆 董事长 3,333,330 - 3,333,330 28.33 - 许建华 董事 - - - - - 汤忠海 董事 - - - - - 徐应庆 董事、财务负责人 100,000 - 100,000 0.85 - 朱巍磊 董事、董事会秘书 100,000 - 100,000 0.85 - 王广伟 监事会主席 - - - - - 蔡子翔 监事 - - - - - 崔
璟 监事 - - - - - 孙炜 总经理 100,000 - 100,000 0.85 - 刘毅 副总经理 100,000 - 100,000 0.85 - 洪文燕 副总经理 100,000 - 100,000 0.85 - 合计 3,833,330 - 3,833,330 32.58 - 28 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司
2016年度报告 （三）变动情况本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： -
二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 行政管理人员
5 开发人员 22 销售人员
3 服务人员
8 财务人员
2 员工总计 40 期末人数
51938237 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士
1 1 硕士
3 5 本科 17 15 专科 16 14 专科以下
3 2 员工总计 40 37 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情
况：
1、人员变动：报告期内，减少3名开发人员；
2、薪酬政策：公司按国家政策法规，独立为员工缴纳基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金；
3、离退休职工：公司董事长王开疆为本公司的核心技术人员，因此公司在其退休后继续返聘并支付工资。
（二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 - - - 核心技术人员
3 3 3,533,330 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 公司核心技术团队由王开疆、孙炜、刘毅组成，王开疆为公司董事长，孙炜为公司总经理，刘毅
为公司副总经理，非董事、监事、高级管理人员在内的核心技术人员为0人，本报告期内没有发生变动。
王开疆，男，1955年8月出生，中国国籍，拥有日本永久居留权，博士研究生学历。
1982年
7 29 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告月至1986年10月，就职南京市钨钼材料厂，担任技术负责人职务；1986年10月至1987年9月，就职于南京市政府轻工业局，担任新产品新技术开发管理负责人职务；1991年3月至1999年9月，就职于东和MECCS株式会社，担任系统商品开发部副部长职务；2007年11月至2014年11月，就职于JMITInternationalCo.,Ltd.，担任董事职务；2011年2月至2014年8月，就职于无锡捷玛物联科技有限公司，担任董事长职务；2012年9月至今，就职于嘉兴捷玛信息科技有限公司，担任执行董事；2000年4月至今，就职于公司，曾任有限公司董事长，现任股份公司董事长，任期三年。
孙炜，女，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1996年7月至1998年6月，就职于东和商用计算机有限公司，担任软件工程师职务：1998年8月至2000年7月，就职于Super-R网络技术有限公司，担任项目经理职务；2000年11月至2001年11月，就职于朗讯科技（美国），担任网络工程师职务；2003年3月至今，就职于公司，曾任有限公司解决方案事业部部长，现任股份公司总经理，任期三年。
刘毅，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999年9月，就职于上海东和商用计算机有限公司；1999年9月至2000年3月，就职于东和商用精密电子（中山）有限公司；2000年3月至今，就职于公司，曾任有限公司研发事业部部长，现任股份公司副总经理，任期三年。
报告期内公司不存在依照《非上市公众公司监督管理办法》认定的核心员工的情形，以上列示的是公司公开转让说明书中认定的核心技术人员，报告期无核心员工变动。
30 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 第九节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专业委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否是否否否否否否是
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律、法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
报告期内，根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《募集资金管理制度》。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关制度规定的程序和规则进行，截止报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司对于股票发行、对外投资及财务决策等重大决策事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，根据不同事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会讨论、审议通过。
截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
综上所述，公司在报告期内所进行的重大决策均按照法律、法规和公司章程等规定程序。
4、公司章程的修改情况2016年7月12日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》；2016年12月31日，公司召开了2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，内容如下： 31 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 原章程第十二条：经依法登记，公司的经营范围：研究、开发、销售计算机软件、提供相关技术 服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 修改后第十二条：经依法登记，公司的经营范围：从事物联网、计算机、网络科技、系统集成、 电子专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、利用自有媒体发布广告；计算机软硬 件，电子产品，床上用品，工艺礼品，酒店用品，机械设备，机电设备，音响设备，棉纺织品，皮革 制品，玩具，服装鞋帽，办公用品及设备，摄影器材，体育用品，五金交电，家用电器，金属材料， 塑料制品，汽摩配件，电子数码产品，电子系统设备，通讯设备及相关产品，木材，钢材，建筑材料， 照明设备，木制品，不锈钢制品，仪器仪表，电线电缆，健身器材，轴承及配件，医疗器械经营，家 具用品，劳防用品，食用农产品的销售；从事货物及技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】 （二）
三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会
9 一、第一届董事会第六次会议（2016.4.27）：
1、审议《关 于公司2015年度总经理工作报告的议案》；
2、审议《关于公 司2015年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计报告 的议案》；
4、审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；
5、审议《关于通过2015年年度报告及年报摘要的议案》；
6、 审议《关于建立公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议 案》；
7、审议《公司2015年财务报表及审计报告的议案》；
8、审议《关于提议召开2015年年度股东大会的议案》；
二、第一届董事会第七次会议（2016.6.17）：
1、审议《关 于《捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司股票发行方案》 的议案》；
2、审议《关于签署《捷玛计算机信息技术（上海） 股份有限公司附生效条件的股票发行认购协议》的议案》；
3、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发 行相关事宜的议案》；
4、审议《关于修改《公司章程》的议 案》；
5、审议《关于提请召开
2016年第一次临时股东大会的 议案》；
三、第一届董事会第八次会议（2016.6.26）：
1、审议《关 于《捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司股票发行方案》 的议案》；
2、审议《关于签署《捷玛计算机信息技术（上海） 股份有限公司附生效条件的股票发行认购协议》的议案》；
3、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发 行相关事宜的议案》；
4、审议《关于修改《公司章程》的议 案》；
5、审议《关于提请召开
2016年第一次临时股东大会的 议案》； 32 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 监事会股东大会
四、第一届董事会第九次会议（2016.7.13）：
1、审议《关 于公司向银行申请贷款的议案》；
五、第一届董事会第十次会议（2016.7.30）：
1、审议《关 于公司
2016年上半年经营工作总结和下半年经营工作计划的 议案》；
六、第一届董事会第十一次会议（2016.8.25）：
1、审议 《关于捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年半 年报的议案》；
七、第一届董事会第十二次会议（2016.9.6）：
1、审议 《关于《捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司股票发行 方案》（修订稿）的议案》；
2、审议《关于捷玛计算机信息 技术（上海）股份有限公司募集资金设立专用账户并签订三方 监管协议的议案》；
3、审议《捷玛计算机信息技术（上海） 股份有限公司募集资金管理制度》；
4、审议《关于提请召开 2016
年第二次临时股东大会的议案》；
八、第一届董事会第十三次会议（2016.9.20）：
1、审议 《关于对外投资设立控股子公司义乌捷联电子商务有限公司 的议案》；
九、第一届董事会第十四次会议（2016.12.14）：
1、审 议《关于公司拟与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的 议案》；
2、审议《关于公司拟与承接主办券商中信建投证券 股份有限公司签署持续督导协议的议案》；
3、审议《关于公 司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的 议案》；
4、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
5、审议 《关于修改公司章程》的议案》；
6、审议《关于提请公司召 开
2016年第三次临时股东大会的议案》。
2 一、第一届监事会第五次会议（2016/04/27）：
1、审议 《2015年度监事会工作报告》；
2、审议《2015年年度监督事 项》；
3、审议《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的 议案》；
二、第一届监事会第六次会议（2016/08/25）：
1、审议 《捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年半年度 报告》。
4 一、2015年年度股东大会（2016.5.19）：
1、审议通过 《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
2、审议通过 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
3、审议通过 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构的议案》；
4、审议通过《关于预计2016年度 日常关联交易的议案》；
5、审议通过《关于公司2015年年度 33 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 报告及年报摘要的议案》；
6、审议通过《公司2015年财务报表及审计报告的议案》； 二、2016年第一次临时股东大会（2016.7.12）：
1、审议通过《关于<捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司股票发行方案>的议案》；
2、审议通过《关于签署<捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司附生效条件的股票发行认购协议>的议案》；
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》；
4、审议通过《关于修改公司章程的议案》； 三、2016年第二次临时股东大会（2016.9.22）:
1、审议通过《关于捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司股票发行方案（修订稿）的议案》； 四、2016年第三次临时股东大会（2016.12.31）:
1、审议通过《关于公司拟与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；
2、审议通过《关于公司拟与承接主办券商中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；
3、审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；
4、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
5、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议严格按《公司法》、《公司章程》、三会议事规则规定执行，会议的召开、召集、表决符合法律、法规和公司章程的规定。
（三）公司治理改进情况公司股东大会、董事会、监事会和公司管理层，能各司其职、相互监督、规范工作，按照相关法律、法规和公司内部制度依法履行职责。
报告期内，公司进一步加强并完善内控工作，严格遵守三会议事规则、关联交易决策制度等重大事项管理制定等，形成较为完整、合理的内部控制制度，逐步建立科学的决策体系及完善的激励机制，加强规范运作和有效执行，最大限度地保证内部控制目标的完成，保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司财产的独立、安全和完整。
为规范公司制度，今年公司先后公告了《捷玛信息：年报信息披露重大差错责任追究制度》和《捷玛信息：募集资金管理制度》。
（四）投资者关系管理情况公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并确保所有投资者公平获取公司信息。
报告期内，公司指定董事会秘书为信息披露、投资者关系管理等工作的第一责任人，以便于进一步加强与监管机构及主办券商的经常性联系和主动沟通，确保公司信息披露更加规范。
公司按照规章制度和《公司章程》，做好投资者关系管理工作，此外公司还专门制定了《投资者关系管理制度》，助力于对投资者关系管理的具体内容作出进一步规范。
34 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告
二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见监事会在本年度内认真履行了监督职责，今年共召开2次监事会会议，会议的通知、召开、表决 程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求。
监事会对本年度监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明公司无控股股东和实际控制人，与其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立，具有 独立面向市场经营的能力。
1、业务独立性公司主要为客户提供商品流通业整体解决方案、国家物联网标识管理公共服务平台标识解析服务 以及基于物联网标识解析的行业应用解决方案。
公司拥有完整的业务流程，独立的经营场所以及研发、销售部门，具备完整的产、供、销系统，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，具备直接面向市场的独立经营能力。
2、资产独立性公司拥有商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的研发和产品销售系统。
公司最近两年不存在资产被股东占用或者提供担保的情形。
3、人员独立性公司独立招聘员工，与员工签订劳动合同，并根据相关规定，独立为员工缴纳基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举、聘任产生，不存在超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和财务人员均专职在本公司工作并在本公司领取薪酬。
4、财务独立性公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。
公司拥有独立的银行账户。
公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务。
5、机构独立性公司根据业务经营发展的需要，设置了研发事业部、解决方案事业部、客户服务事业部、财务部、综合管理办公室等部门，各部门分工明确，协调运作。
（三）对重大内部管理制度的评价公司建立了与生产经营及公司规模相适应的组织机构，公司设立了客户服务事业部、产品与解决方案事业部、研究开发事业部、市场营销事业部、财务部、综合管理部等职能部门，公司建立健全了内部经营管理机构，比较科学地划分了公司职能部门的责任权限，形成了相互制衡的机制，公司制定了一系列的内部控制相关规章制度，涉及公司经营的所有环节，形成了规范有效的管理体系。
公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，各机构人员能够正常履行职责，“三会”决议也能够得到较好地执行。
公司的财务管理和风险控制制度不存在重大缺陷，可以保证公司经营的有效进行，保证公司财务资料的真实性、准确性、合法性、完整性，促进公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况 35 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告2016年4月29日，第一届董事会第六次会议审议《关于建立公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，公司将严格履行规章制度的要求，强化信息披露的意识，履行应尽的信息披露职责，促使公司信息透明度，为投资者的投资做保障。
36 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告
一、审计报告是否审计审计意见审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限审计报告正文： 第十节财务报告 是标准无保留意见天健审〔2017〕6-105号天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海市天山路660弄思创大厦3号楼24层A-D座2017-4-16顾洪涛、陈灵灵否
3 审计报告 天健审〔2017〕6-105号 捷玛计算机信息技术(上海)股份有限公司全体股东：我们审计了后附的捷玛计算机信息技术(上海)股份有限公司（以下简称捷玛信息公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是捷玛信息公司管理层的责任，这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 37 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，捷玛信息公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了捷玛信息公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：顾洪涛中国·杭州中国注册会计师：陈灵灵二〇一七年四月十六日
二、财务报表（一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 附注 - 五（一）1- - 五（一）2五（一）3- 38 期末余额 25,459,486.20- 3,211,179.64167,822.44- 单位：元 期初余额 1,730,621.53- 5,021,784.47106,871.39- 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 其他应收款买入返售金融资产存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 五（一）4五（一）5五（一）6五（一）7五（一）8五（一）9五（一）10五（一）11- - - 39 24,001.7128,862,489.99 103,505.60 - 261,964.23- 575,492.02- 3,348,734.50- 4,289,696.3533,152,186.34 1,000,000.00- - 3,163.60- 24,001.71- 1,500,000.008,386,442.70 300,000.00 - 370,189.733,429,096.564,099,286.2912,485,728.99 - - 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款 应付债券 五（一）12五（一）13五（一）14五（一）15五（一）16- - 其中：优先股 - 永续债 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积 - 五（一）17五（一）18 40 411,720.0078,008.00 279,916.00159,445.6959,849.801,988,939.49 - - - 1,988,939.49 11,764,705.00- 24,690,455.89 94,500.00- 129,295.40414,296.69 16,603.77654,695.86 - - - 654,695.86 10,000,000.00- 277,038.72 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 法定代表人：王开疆 五（一）19五（一）20主管会计工作负责人：王开疆 59,419.41-5,327,181.9031,187,398.40-24,151.5531,163,246.8533,152,186.34会计机构负责人：徐应庆 （二）母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 附注- - 十三（一）1十三（一）2十三（一）3- 41 期末余额 25,442,009.96- 3,211,179.64167,822.441,730.0024,001.7128,846,743.75 103,505.60- 344,276.54- 567,930.37 59,419.411,494,575.0011,831,033.1311,831,033.1312,485,728.99 单位：元 期初余额 1,730,121.53- 5,021,784.47106,871.394,093.6024,001.711,500,000.008,386,872.70 300,000.00- 13,755.51- 356,004.22 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 在建工程 - 工程物资 - 固定资产清理 - 生产性生物资产 - 油气资产 - 无形资产 - 开发支出 - 商誉 - 长期待摊费用 - 递延所得税资产 - 其他非流动资产 - 非流动资产合计 - 资产总计 - 流动负债： - 短期借款 - 以公允价值计量且其变动计入当期
- 损益的金融负债 衍生金融负债 - 应付票据 - 应付账款 - 预收款项 - 应付职工薪酬 - 应交税费 - 应付利息 - 应付股利 - 其他应付款 - 划分为持有待售的负债 - 一年内到期的非流动负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 - 非流动负债： - 长期借款 - 应付债券 - 其中：优先股 - 永续债 - 长期应付款 - 长期应付职工薪酬 - 专项应付款 - 42 - 3,348,734.50
- 4,364,447.0133,211,190.76 1,000,000.00- 411,720.0078,008.00269,916.00159,445.6959,849.801,978,939.49 - 3,429,096.564,098,856.2912,485,728.99 - 94,500.00129,295.40414,296.6916,603.77654,695.86 - 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 法定代表人：王开疆 （三）合并利润表 主管会计工作负责人：王开疆 1,978,939.49 11,764,705.00- 24,690,455.89- 59,419.41-5,282,329.0331,232,251.2733,211,190.76会计机构负责人：徐应庆 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 附注五（二）
1 - 五（二）1五（二）2 43 本期金额5,302,174.135,302,174.13- 11,977,662.691,996,397.8916,034.77 654,695.86 10,000,000.00- 277,038.72- 59,419.411,494,575.0011,831,033.1312,485,728.99 单位：元 上期金额10,595,025.8510,595,025.8511,451,416.462,117,553.9645,524.49 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： 五（二）3五（二）4五（二）5五（二）6五（二）7五（二）8五（二）9- - - - - 44 743,125.637,812,832.15 -67,977.011,477,249.26 -318,673.03-338,035.77 -6,994,161.59 148,253.14- -6,845,908.45- -6,845,908.45 -6,821,756.90-24,151.55- - -6,845,908.45-6,821,756.90-24,151.55 693,549.178,271,906.88 -3,155.90326,037.86 64,196.32 -792,194.291,178,817.585,417.705,417.70381,205.59381,205.59 381,205.59- - 381,205.59381,205.59- 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 （一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：王开疆 主管会计工作负责人：王开疆 -0.64-0.64会计机构负责人：徐应庆 0.040.04 （四）母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 附注十三（二）1十三（二）1十三（二）2- - - - - 45 本期金额5,302,174.131,996,397.8916,034.77743,125.637,733,353.87-68,946.351,488,692.46-318,673.03-338,035.77 -6,925,157.17148,253.14- -6,776,904.03- -6,776,904.03- 单位：元 上期金额10,595,025.852,117,553.9645,524.49693,549.178,255,262.56-3,386.17342,912.4564,196.32-792,194.291,178,817.585,417.705,417.70381,205.59381,205.59- - - - - - - - - - - - - - - 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：王开疆 主管会计工作负责人：王开疆 -6,776,904.03 会计机构负责人：徐应庆 381,205.59 - 46 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告（五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 附注- - 五（三）1五（三）2- 47 本期金额 单位：元 上期金额 6,392,458.80- 9,766,092.20- 139,300.72140,527.556,672,287.07612,251.686,217,006.28506,096.532,651,738.059,987,092.54-3,314,805.47 178,806.931,011,126.2010,956,025.33964,335.555,875,509.95676,608.113,431,107.4110,947,561.028,464.31 21,500,000.0019,362.74- 21,519,362.741,039,189.98 500,000.0064,196.32 564,196.32364,329.68 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 投资支付的现金 - 质押贷款净增加额 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 法定代表人：
王开疆主管会计工作负责人：王开疆 20,600,000.00- 21,639,189.98-119,827.24 26,178,122.17- 1,000,000.00- 27,178,122.17- 14,624.79- 14,624.7927,163,497.38 23,728,864.67 1,730,621.5325,459,486.20会计机构负责人：徐应庆 500,000.00- 864,329.68-300,133.36 -291,669.052,022,290.581,730,621.53 （六）母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 附注- 48 本期金额 单位：元 上期金额 6,392,458.80139,300.72139,727.26 6,671,486.78695,184.38 6,114,073.58506,096.53 2,611,514.009,926,868.49 9,766,092.20178,806.93 1,004,522.3310,949,421.46 959,549.235,875,509.95 676,608.113,429,571.1910,941,238.48 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 经营活动产生的现金流量净额 -
二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
- 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 法定代表人：
王开疆主管会计工作负责人：王开疆 -3,255,381.71 21,500,000.0019,362.74- 21,519,362.741,035,589.98 20,680,000.00- 21,715,589.98-196,227.24 26,178,122.171,000,000.00- 27,178,122.17- 14,624.79- 14,624.7927,163,497.38 23,711,888.43 1,730,121.5325,442,009.96会计机构负责人：徐应庆 8,182.98 500,000.0064,196.32 564,196.32364,329.68500,000.00864,329.68-300,133.36 -291,950.382,022,071.911,730,121.53 49 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告（七）合并股东权益变动表 项目 股本 其他权益工具优永其先续他股债
一、上年期末余额 10,000,000.00 - - 加：会计政策变更 - - -- 前期差错更正 - - -- 同一控制下企业合并 - - -- 其他 - - --
二、本年期初余额 10,000,000.00 - -
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）1,764,705.00 - - （一）综合收益总额 - - -- （二）所有者投入和减少资本 1,764,705.00 - -
1．股东投入的普通股 1,764,705.00 - -
2．其他权益工具持有者投入资本 - - -
-
3．股份支付计入所有者权益的金额 - - --
4．其他 - - -- 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权所有者权益 资本公积 减其专盈余公积一未分配利润 益 ：他项 般 库综储 风 存合备 险 股收 准 益 备 277,038.72- - 59,419.41 1,494,575.00 11,831,033.13 -- -- -- - - - -- -- -- - - - -- -- -- - - - -- -- -- - - - 277,038.72- --59,419.41-1,494,575.00 -11,831,033.13 24,413,417.17- -- - -6,821,756.90-24,151.5519,332,213.72 -- -- - -6,821,756.90-24,151.55-6,845,908.45 24,413,417.17- -- -- - 26,178,122.17 24,413,417.17- -- -- - 26,178,122.17 -- -- -- - - - -- -- -- - - - -- -- -- - - - 50 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - 11,764,705.00 - - 24,690,455.89- --59,419.41--5,327,181.90-24,151.5531,163,246.85 项目 股本 上期 归属于母公司所有者权益 其他权益工资本公积减：其专盈余公积
一 具 库他项 般 优永其 存综储 风 先续他 股合备 险 51 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 股债
一、上年期末余额 10,000,000.00-- 加：会计政策变更 --- 前期差错更正 --- 同一控制下企业合并 --- 其他 ---
二、本年期初余额 10,000,000.00--
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） --- （一）综合收益总额 --- （二）所有者投入和减少资本 ---
1．股东投入的普通股 ---
2．其他权益工具持有者投入资本 ---
3．股份支付计入所有者权益的金额 ---
4．其他 --- （三）利润分配 ---
1．提取盈余公积 ---
2．提取一般风险准备 ---
3．对所有者（或股东）的分配 ---
4．其他 --- （四）所有者权益内部结转 ---
1．资本公积转增资本（或股本） ---
2．盈余公积转增资本（或股本） --- -277,038.72 - - - - - - - - -277,038.72 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52 收 益 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 准 备 -
21,298.85 - - - - - - - - - - - - - -21,298.85 - -38,120.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -38,120.56 - -38,120.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,151,489.97- 1,151,489.97343,085.03381,205.59-38,120.56-38,120.56- -11,449,827.54 - - - - - - - - -11,449,827.54 - 381,205.59 - 381,205.59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司
2016年度报告
3．盈余公积弥补亏损 --- - - - - - - - -
4．其他 --- - - - - - - - - （五）专项储备 --- - - - - - - - -
1．本期提取 --- - - - - - - - -
2．本期使用 --- - - - - - - - - （六）其他 --- - - - - - - - -
四、本年期末余额 10,000,000.00-- 277,038.72 - - 59,419.41 1,494,575.00 法定代表人：王开疆主管会计工作负责人：王开疆会计机构负责人：徐应庆 - - - - - - - - - - - - 11,831,033.13 （八）母公司股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 10,000,000.00- 10,000,000.001,764,705.00 其他权益工具 优永其 先续他 股债 -- -- - -- - -- - -- -- 本期 减： 资本公积 库其他综专项存合收益储备 股 277,038.72 - - - - - - - - - - - - - - 277,038.72 - - 24,413,417.17 - - - 53 盈余公积 未分配利润 单位：元 所有者权益合计 59,419.41
- 59,419.41 1,494,575.00- 1,494,575.00-6,776,904.03 11,831,033.13- 11,831,033.1319,401,218.14 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 --- - - - 1,764,705.00-- 24,413,417.17 - 1,764,705.00-- 24,413,417.17 - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - 11,764,705.00-- 24,690,455.89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59,419.41 -6,776,904.03 -5,282,329.03 -6,776,904.03
26,178,122.1726,178,122.17 31,232,251.27 54 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本） 10,000,000.00- 10,000,000.00- 其他权益工具 优永其 先续他 股债 -- -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - 上期 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积未分配利润 所有者权益合计 277,038.72 - - 21,298.85 1,151,489.97 11,449,827.54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 277,038.72 - - 21,298.85 1,151,489.97 11,449,827.54 - - - 38,120.56 343,085.03 381,205.59 - - - - 381,205.59 381,205.59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38,120.56 -38,120.56 - - - - 38,120.56 -38,120.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司
2016年度报告
2．盈余公积转增资本（或股本） --- - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 --- - - - - - - - -
4．其他 --- - - - - - - - - （五）专项储备 --- - - - - - - - -
1．本期提取 --- - - - - - - - -
2．本期使用 --- - - - - - - - - （六）其他 --- - - - - - - - -
四、本年期末余额 10,000,000.00-- 277,038.72 - - 59,419.41 1,494,575.00 11,831,033.13 法定代表人：王开疆主管会计工作负责人：王开疆会计机构负责人：徐应庆 56 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 财务报表附注 2016年度金额单位：人民币元
一、公司基本情况捷玛计算机信息技术(上海)股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经上海市工商行政管理局批准，由川山甲供应链管理股份有限公司、王开疆、杭州长江实业有限公司、朱巍磊、刘毅、孙炜、徐应庆、洪文燕发起设立，于2014年8月13日在上海工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。
公司现持有注册号为的营业执照，注册资本11,764,705.00元，股份总数11,764,705股（每股面值1元）。
其中，有限售条件的流通股份6,986,112股，无限售条件的流通股份4,778,593股。
公司股票已于2015年7月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
本公司属软件行业。
主要经营活动为软件产品的研发和销售。
提供的劳务主要有：技术维护。
本财务报表业经公司2017年4月16日第一届十七次董事会批准对外报出。
本公司将嘉兴捷玛信息科技有限公司、义乌捷联电子商务有限公司2家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
二、财务报表的编制基础(一)编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)持续经营能力评价 57 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
三、重要会计政策及会计估计重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
(一)遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二)会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三)营业周期公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
(四)记账本位币采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的
1 XX 公司年度大事记 1、2016年6月，公司启动2016年度第一次股票发行。
2016年11月18日，公司本次股票发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
公司本次股票发行共募集资金26,470,575.00元人民币，本次发行改善了公司的财务状况，满足了公司业务发展和经营需要。
2、2016年9月，公司第一届董事会第十三次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司义乌捷联电子商务有限公司的议案》，公司出资650,000.00元（占65.00%）与自然人方帆共同设立控股子公司义乌捷联，该公司将利用各方优势实现资源整合，加速拓展公司业务规模，从而提升公司的盈利能力。
3、2016年度，公司新增1项发明专利“仓库管理系统和用于该系统的叉车”（专利号：200610025541.5）和6项著作权。
公司在研发方面的持续投入将提升公司核心竞争力，为公司的可持续发展奠定技术基础。
2 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 目录 第一节声明与提示第二节公司概况第三节主要会计数据和关键指标第四节管理层讨论与分析第五节重要事项第六节股本、股东情况第七节融资情况第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况第九节公司治理及内部控制第十节财务报告
3 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 释义 释义项目 释义 公司、本公司、股份公司、捷玛信息 指捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 杭州硕真 指杭州硕真科技有限公司 义乌捷联 指义乌捷联电子商务有限公司 嘉兴捷玛 指嘉兴捷玛信息科技有限公司 无锡捷玛 指无锡捷玛物联科技有限公司 川山甲有限 指浙江川山甲物资供应链有限公司，川山甲股份前身 川山甲股份 指川山甲供应链管理股份有限公司 嘉兴川山甲 指嘉兴川山甲物资供应链有限公司 长江实业 指杭州长江实业有限公司 主办券商、中信建投 指中信建投证券股份有限公司 全国股份转让系统公司 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元、亿元 指人民币元、人民币万元、人民币亿元 CNNIC 指中国科学院计算机网络信息中心 DNS 指DomainNameSystem，域名系统 IOTNS 指物联网解析服务 IOTTS 指物联网数据可信服务 天健、天健会计师、会计师 指天健会计师事务所（特殊普通合伙） 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 公司章程 2015年第一次临时股东大会通过的《捷玛计算机信息技术（上指 海）股份有限公司章程》 有限公司章程 由捷玛计算机信息技术（上海）有限公司股东会通过的《捷玛指 计算机信息技术（上海）有限公司章程》及其修正案 三会 指股东大会、董事会、监事会 《捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司股东大会议事规 三会议事规则 则》、《捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司董事会议指 事规则》、《捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司监事 会议事规则》 管理层 指董事、监事、高级管理人员的统称 高级管理人员、高管 指总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人的统称 报告期 指2016年度 注：本年度报告中合计数与各单项加总不符由四舍五入所致。
4 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 第一节声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否存在豁免披露事项 是或否否否否 【重要风险提示表】重要风险事项名称
1、无实际控制人风险
2、经常性关联交易风险 重要风险事项简要描述公司单个股东持有的股份均未超过公司总股本50.00%，均无法决定董事会多数席位，公司的经营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和作出实质影响，公司无实际控制人。
由于公司无控股股东及实际控制人，决定了公司所有重大行为必须经各股东按其持股行使表决权投票决策，由全体股东充分讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但可能存在决策效率被延缓的风险。
报告期内，公司与关联方之间存在日常性关联交易，与2015年度相比，日常性关联交易绝对金额降低，但占公司营业收入比重有所提高。
此外，公司的主要办公场所为租赁关联方房产。
由于公司业务上的需要，关联交易不能完全避免，受此因素影响，公司存在由于关联交易带来的业务依赖及信息披
5 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告
3、公司治理风险
4、高新技术企业认定及税收优惠风险
5、期末应收账款较大的风险
6、对大客户依赖的风险本期重大风险是否发生重大变化： 露风险。
股份公司设立后，公司建立起三会治理结构以及各项专 门管理制度。
公司股东大会及董事会正常运行，监事会履行监督职能，公司内部各项治理机构的权力制衡机制逐步完善，各项专门管理制度按章程执行。
但因股份公司成立时间较短，公司存在内部控制制度执行环节不尽完善导致的公司治理风险。
公司于2011年取得高新技术企业认定并于2014年复审通过，报告期内公司的所得税税率为15%。
如果未来因公司经营情况或者相关政策发生变化，导致公司的高新技术企业认定不能延续或有关的税收优惠政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。
根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定，公司在报告期内享受增值税即征即退政策，2016年公司当期收到即征即退增值税为139,300.72元。
若未来相关税收政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。
2016年末，公司应收账款净额为3,211,179.64元人民币，占公司期末总资产的9.69%，虽与2015年期末应收账款5,021,784.47元相比有所下降，但整体比重仍不低，且部分应收账款账龄增加，使公司隐性存在一定的坏账风险。
公司前2大客户依然保持与去年相同，全年销售金额为2,306,567.99元。
前2大客户总销售额与营业收入比重达43.50%，与去年22.80%相比增长了20.70%。
其余3大客户已更改，但前5大客户占今年营业收入的67.70%，由此可见公司2016年对大客户的依赖程度偏高，使得公司存在对主要客户依赖的风险。
否
6 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司JMITCo.,Ltd捷玛信息833078王开疆上海市张江高科技园区郭守敬路498号浦东软件园14幢22301-736座上海市打浦路88号海丽大厦9楼D-E座中信建投北京市东城区朝内大街188号天健会计师事务所（特殊普通合伙）顾洪涛、陈灵灵上海市天山路600弄思创大厦3号楼24层A-D座
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 朱巍磊021-53964615021-53964616webmaster@上海市打浦路88号海丽大厦9楼D-E座，200023董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所挂牌时间分层情况行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）做市商数量控股股东 全国中小企业股份转让系统2015-07-30基础层软件和信息技术服务业提供商品流通业整体解决方案、国家物联网标识平台解析服务以及基于物联网标识解析的行业应用解决方案协议转让11,764,7050无
7 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 实际控制人 无
四、注册情况 项目企业法人营业执照注册号税务登记证号码组织机构代码 号码 607414365-
5 报告期内是否变更否否否
8 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率
四、成长情况 总资产增长率% 本期5,302,174.13 62.35-6,821,756.90-6,853,694.79 -36.68 -36.85-0.64 本期期末33,152,186.341,988,939.4931,187,398.402.655.966.0014.51- 本期-3,314,805.47 0.97220.91 本期
9 165.52 单位：元 上年同期 增减比例 10,595,025.85 -49.96% 80.01 - 381,205.59 -1,889.52% -518,765.29 3.27 - -4.46
0.04 -1,700.00% 单位：元 上年期末 增减比例 12,485,728.99 165.52% 654,695.86 203.80% 11,831,033.13 163.61% 1.18 124.07% 5.24 - 5.24 - 12.81 - - - 单位：元 上年同期 增减比例 8,464.31 - 2.36 - 401.40 - 上年同期
2.15 增减比例- 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 营业收入增长率%净利润增长率%
五、股本情况 -49.96-1,895.86 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量
六、非经常性损益 本期期末11,764,705- 项目委托他人投资或管理资产的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 0.87 - 78.98 - 单位：股 上年期末 增减比例 10,000,000 17.65% - - - - 金额 单位：元 19,362.74
8,952.42 28,315.16- -3,622.7331,937.89 10 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 第四节管理层讨论与分析
一、经营分析 （一）商业模式 公司所属软件及信息技术服务业，主要为客户提供物联网标识解析服务以及相关行业应用。
公司是第一批“国家物联网标识管理公共服务平台”授权的物联网标识解析服务代理机构，为客户提供在物联网标识的注册、解析服务，公司具有较强技术优势以及先发优势。
公司业务主要面向对于物联网标识解析有需求的企业，客户群体广泛，基于公司在供应链管理方面的经验，公司现阶段客户主要为物流行业及零售行业企业。
公司在为客户提供物联网标识解析的同时，利用自身所积累的技术、资源，为客户提供基于物联网标识解析的相关行业应用，为公司带来稳定的收入和现金流。
公司2014年1月起经CNNIC授权，开始从事物联网标识解析代理服务。
公司基于长期的业界经验以及在担负国家物联网标识公共服务平台相关研发、应用、推广工作中积累的经验，建立了一套较为完整的物联网应用基础技术架构。
该架构可以根据不同的用户的需要不断增添各类应用的新的解决方案。
按照公司的收费模式，公司主要业务的模式如下：
（1）物联网根域名以下各级物联网标识注册解析服务产品；
（2）企业级物联网入网服务产品；
（3）物联网标识解析平台以及行业级物联网应用服务产品；
（4）基于国家物联网标识公共服务平台各项标准规范的物联网信息增值服务产品。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 （二）
报告期内经营情况回顾总体回顾： 受宏观经济下行，特别是实体零售受到电子商务持续冲击的影响，公司2016年度经营业绩下滑明显。
公司2016年度全年实现营业收入5,302,174.13元，比去年同期下降49.96%。
净利润为-6,845,908.45元。
在研发方面，公司积极响应国家号召，努力实现在创新方面的突破。
报告期内，公司新增1项发明专利“仓库管理系统和用于该系统的叉车”和6项著作权，上述成果将在未来的经营过程中发挥作用。
1、主营业务分析
（1）利润构成 11 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 单位：元 本期 上年同期 项目 金额 变动比例 占营业收入的比重 金额 变动比例 占营业收入的比重 营业收入 5,302,174.13 -49.96% -10,595,025.85 0.87% - 营业成本 1,996,397.89 -5.72% 37.65% 2,117,553.96 13.76% 19.99% 毛利率 62.35% - - 80.01% - - 管理费用 7,812,832.15 -5.55% 147.35%
8,271,906.88 2.21% 78.07% 销售费用 743,125.63 7.15% 14.02% 693,549.17 -8.27% 6.55% 财务费用 -67,977.01 - -1.28% -3,155.90 31.88% -0.03% 营业利润 -6,994,161.59 - -131.91% -792,194.29
-59.81% -7.48% 营业外收入 148,253.14 -87.42% 2.80% 1,178,817.58 66.33% 11.13% 营业外支出 - -100.00% 0.00% 5,417.70
100.00% 0.05% 净利润 -6,845,908.45-1,895.86% -129.12% 381,205.59 78.98% 3.60% 项目重大变动原因： 1、2016年度，公司营业收入为5,302,174.13元，较2015年度同比下降49.96%，主要原因：
（1）实体零售市场竞争加剧，公司参与招投标中标数量减少，导致收入较上年减少；
（2）受制于 资金面，市场营销渠道建立缓慢，客户量萎缩。
2、2016年度，公司财务费用为-67,977.01元，较2015年度大幅减少，主要原因是公司2016 年发行股份收到募集资金合计26,470,575.00元，使得全年度银行存款利息大幅增加，达84,840.81 元。
3、2016年度，公司营业利润为-6,994,161.59元，较2015年度大幅减少，主要原因如下：
（1） 公司2016年度营业收入较2015年度大幅下降5,292,851.72元；
（2）由于应收账款账龄增加及对 外投资公司的亏损，期内计提资产减值损失1,477,249.26元，较去年计提额326,037.86元大幅增 加。
4、2016年度，公司营业外收入为148,253.14元，较2015年度同比下降87.42%，主要原因是 2015年度，公司收到上海市张江高科技园区管理委员会支付的挂牌补助款项1,000,000.00元，而本 期无此类补助收入。
5、2016年度，公司未发生营业外支出，相较于2015年度同比下降100.00%，主要原因为公司 2015年度发生处置非流动资产损失5,417.70元，而本期无发生。
6、2016年度，公司净利润为-6,845,908.45元，较2015年净利润381,205.59元同比下降 1,895.86%，主要原因为公司营业收入大幅下降，但人员薪资等主要费用未减少；且期内无政府补助 收入。
（2）收入构成 单位：元 项目 本期收入金额 本期成本金额 上期收入金额 上期成本金额 主营业务收入 5,302,174.13 1,996,397.89
10,595,025.852,117,553.96 其他业务收入 - - - - 12 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 合计 5,302,174.13 1,996,397.8910,595,025.852,117,553.96 按产品或区域分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例% 上期收入金额 占营业收入比例% 软件开发与技术服务 4,385,707.59 82.7210,174,095.39 96.03 硬件销售 762,348.06 14.38 322,179.49 3.04 标识解析代理及配套服 154,118.48 2.91 98,750.97 0.93 务 合计 5,302,174.13 100.00
10,595,025.85 100.00 收入构成变动的原因： 报告期内，公司营业收入由软件开发与技术服务收入、硬件销售收入及标识解析代理及配套服 务收入构成，较2015年度无变化。
由于受宏观经济下行，特别是实体零售受到电子商务持续冲击的 影响，2016年度，公司整体营业收入大幅下降，占公司营业收入比重绝大部分的软件开发与技术服 务收入受到显著影响，绝对金额下降较大，且占整体营业收入比重较上年同期下降13.31%（绝对值）； 公司硬件销售收入与标识解析代理及配套服务收入绝对值较小，受整体市场环境及公司营业收入下 降影响较少，收入金额较2015年度均有所上升，因此其占营业收入的比例较2015年度均有所上升。
（3）现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -3,314,805.47 8,464.31 投资活动产生的现金流量净额 -119,827.24 -300,133.36 筹资活动产生的现金流量净额 27,163,497.38 - 现金流量分析： 1、2016
年度，经营活动生产的现金流量净额为-3,314,805.47元，较上期经营活动产生的现金 流量净额减少3,323,269.78元。
2016年12月31日，公司应收账款余额为5,188,039.62元，虽较 2015年末减少529,525.57元，但由于报告期内，营业收入大幅减少，导致报告期内销售商品、提供 劳务收到的现金较2015年度减少3,373,633.40元，是报告期经营活动现金流量净额减少的主要原 因。
2、2016年度，投资活动产生的现金流量净额为-119,827.24元，较上期投资活动产生的现金流 量净额增加180,306.12元，同比增长60.08%，主要原因是报告期内公司赎回以前年度投资购买的 上海银行易精灵理财产品共计1,500,000.00元，投资参股公司支出600,000.00元，收支净额为 900,000.00元，而2015年同期此项净额为0.00元。
另外，报告期内购建固定资产支出331,006.70 元，购置开发用无形资产708,183.28元，二项合计数虽同比2015年364,329.68元增加674,860.30 元，但由于投资收支净额为900,000.00元，所以产生的现金流量净额仍比2015年增加。
3、2016年度，筹资活动产生的现金流量净额为27,163,497.38元，因2015年未发生，所以较 上期增加27,163,497.38元，主要原因：
（1）报告期内增资26,470,575.00元，扣除发行相关费用 后，实得26,178,122.17元；
（2）报告期内由于流动资金缺乏向中国银行张江高科技园区支行贷款 13 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 1,000,000.00元，于9月到帐使用。
本年度实现净利润-6,295,908.42元，报告期内经营活动产生的现金净额为-3,314,805.47元， 经营活动现金流与净利润之间存在一定差异，主要是因为业务大幅减少导致经营性应收减少 472,062.52元，经营性应付项目-400,701.74元，主要为应付若干客户150,701.74元及券商服务费 250,000.00元。
此外，当期新增计提资产减值准备1,477,249.26元，投资损失318,673.03元以及 固定资产折旧和无形资产摊销合计847,791.64元，也是导致上述差异形成的因素。
（4）主要客户情况 单位：元 序号 客户名称 销售金额 年度销售占比是否存在关联关系 1华联集团吉买盛购物中心有限公司 1,267,288.77 23.90% 否 2嘉兴川山甲物资供应链有限公司 1,039,279.22 19.60% 是 3杭州脂老虎生物科技有限公司 617,005.32 11.64% 否 4威海国际物流园股份有限公司 386,127.25 7.28% 否 5上海现代物流投资发展有限公司 279,622.64 5.27% 否 合计 3,589,323.20 67.70% -
（5）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比
是否存在关联关系 1上海微育信息技术有限公司 378,829.06 49.57% 否 2上海君乘信息技术有限公司 135,521.37 17.73% 否 3上海中商标签制作有限公司 85,897.44 11.24% 否 4上海上尚自动化技术有限公司 42,735.04 5.59% 否 5上海奥杰科技发展有限公司 38,760.68 5.07% 否 合计 681,743.59 89.20% -
（6）研发支出与专利 研发支出： 单位：元 项目 本期金额 上期金额 研发投入金额 939,728.40 3,877,061.78 研发投入占营业收入的比例 17.72% 36.59% 专利情况： 项目 数量 公司拥有的专利数量
8 公司拥有的发明专利数量
4 研发情况： 2016
年度，公司研发费用支出939,728.40元，占营业收入17.72%，较上年同期，投入金额及 占营业收入的比重虽有所下降，但比重水平仍然较高，主要系因为公司系高新技术企业，始终保持 在研发上的投入，且技术的提升和积累将有利于公司的发展。
14 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016
年度报告 在报告期内，公司由经营团队和开发团队人员共同组成新平台研发小组，经共同努力并研究成立“企业工业品电子溯源平台”和“食品安全电子溯源平台”两大平台。
两大平台同时作用于食品和非食品领域，其作用广泛，主要为：1）为企业以及产品提供唯一的标识/域名注册以及域名解析服务；2）为企业与商品信息提供数据不可篡改性保障；3）为企业提供真品保障、防止串货、提供消费者行为分析。
在整个研发过程中，团队主要对平台整体使用情况进行梳理、调整和分析；在操作中，及时发现平台的漏洞，并对其进行修正；当发现平台技术不过关时，及时编写及更新。
一个平台的开发仅是初步的构建，为了更好地完善平台的运营，公司对食品溯源后台及网页都进行必要的更新；在日常中，时时关注平台的问题，将此作为记录并跟踪；及时对应用、数据服务器进行日常维护。
据数据显示，最新加入平台的企业有广东洪海古树控股有限公司、黑龙江天锦食用菌有限公司、台州御济中药饮片有限公司、浙江民生健康科技有限公司、遂昌利民药业有限公司等，这些企业均在自身行业中具有相当的知名度，并具有较好的示范效应。
2、资产负债结构分析 单位：元 本年期末 上年期末 占总资产比 项目 金额 变动比例 占总资产的比重 金额 变动比例 占总资产的比重 重的增减 货币资金 25,459,486.201,371.12% 76.80% 1,730,621.53-14.42% 13.86% 62.94% 应收账款 3,211,179.64 -36.06% 9.69% 5,021,784.47 27.46% 40.22% -30.53% 存货 24,001.71 0.00% 0.07% 24,001.71
-16.63% 0.19% -0.12% 长期股权投资 261,964.23 - 0.79% - - - - 固定资产 575,492.02 55.46% 1.74% 370,189.73 -7.35% 2.96% -1.23% 在建工程 - - - - - - - 短期借款 1,000,000.00 - 3.02% - - - - 长期借款 - - - - - - - 资产总计 33,152,186.34 165.52% -
12,485,728.99 2.15% - - 资产负债项目重大变动原因：1、2016年末，公司货币资金较2015年末增加1,371.12%，原因是公司2016年度进行股票发行，收到募集资金增资26,470,575.00元。
2、2016年末，公司应收账款净额同比减少1,810,604.83元，主要原因是公司报告期内营业收入减少及部分应收账款坏账计提随账龄增加而增加。
3、2016年末，公司长期股权投资金额为261,964.23元，系公司出资投资杭州硕真形成。
4、2016年末，公司固定资产账面价值为575,492.02元，较2015年度同比增长55.46%，系公司报告期内新购商务用车及开发、展示用电脑、设备等导致。
5、2016年末，公司短期借款余额为1,000,000.00元，系公司向中国银行张江高科技园区支行贷款形成，2015年度，公司不存在短期借款事项。
3、投资状况分析 15 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告
（1）主要控股子公司、参股公司情况 截至2016年期末，公司控股子公司共计2家，分别为嘉兴捷玛信息科技有限公司及义乌捷联 电子商务有限公司，参股子公司共计2家，为杭州硕真科技有限公司及无锡捷玛物联科技有限公司， 报告期内，公司来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利润影响均低于 10.00%。
（2）委托理财及衍生品投资情况 2016
年初，公司持有上海银行货币型基金产品“赢家易精灵GKF12001期”，报告期内，公司 未新增委托理财及衍生品投资，仅对前期已购买的理财产品进行了赎回及接受理财产品的红利发 放，公司具体理财产品明细及赎回情况如下： 产品名称 交易类型 交易金额 交易份额 交易日期 赢家易精灵
GKF12001期红利发放 4,294.64 0.00 2016-1-15 赢家易精灵GKF12001期红利发放 4,097.36 0.00 2016-2-15 赢家易精灵GKF12001期红利发放 3,813.79 0.00 2016-3-15 赢家易精灵GKF12001期 理财产品实时赎回 400,000.00400,000.00 2016-3-30 赢家易精灵GKF12001期 理财产品实时赎回 100,000.00100,000.00 2016-4-
8 赢家易精灵GKF12001期红利发放 3,373.73 0.00 2016-4-15 赢家易精灵GKF12001期 理财产品实时赎回 50,000.0050,000.00 2016-4-18 赢家易精灵GKF12001期 理财产品实时赎回 300,000.00300,000.00 2016-5-
3 赢家易精灵GKF12001期 理财产品实时赎回 200,000.00200,000.00 2016-5-
9 赢家易精灵GKF12001期红利发放 1,955.27 0.00 2016-5-15 赢家易精灵GKF12001期红利发放 1,079.96 0.00 2016-6-15 赢家易精灵GKF12001期 理财产品实时赎回 300,000.00300,000.00 2016-7-
1 赢家易精灵GKF12001期红利发放 713.46 0.00 2016-7-15 赢家易精灵GKF12001期 理财产品实时赎回 150,034.53150,000.00 2016-7-18 截至2016年末，公司未持有任何委托理财及衍生品投资产品。
公司购买上述理财产品的行为发生于2014年度及2015年度，公司在进行购买理财产品时未及 时履行审议程序，截至本年度报告披露日，公司已将以前年度购买理财产品的事项通过第一届董事 会第十七次会议进行了补充确认。
（三）外部环境的分析 2016年度，宏观经济环境整体下行，且受到电子商务市场的进一步冲击，公司的一些传统零售 和制造业客户的经营状况普遍比较艰难。
上游客户经营情况也同时对公司的业务开展产生了显著的 16 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016
年度报告 影响。
在传统零售及制造业领域之外，随着2015年新修订的《中华人民共和国食品安全法》的通过 和施行，食品安全追溯体系得到了较强程度的重视。
公司开发并负责运营的《国家食品电子溯源数据服务平台》一期项目，已经通过了验收并上线试运行。
该平台的成功上线，特别是基于DNS和IOTNS的方案和部署以及IOTTS的实现，充分说明公司在物联网领域的技术先进性，也证明了公司的发展战略与国家的相关政策不谋而合，公司在食品安全领域业务的发展是值得期待的。
（四）竞争优势分析
1、竞争优势
（1）研发能力及技术优势公司是认定的高新技术企业，拥有41项软件著作权和软件产品证书，并获得了8项专利授权。
自成立以来，公司始终保持在研发上的投入，致力于用最新的技术解决客户的实际问题，并形成了商品流通领域的整体解决方案。
2013年5月国家发改委正式批复了物联网技术研发及产业化专项项目——建立物联网标识统一管理和公共服务平台。
公司以敏锐的嗅觉发现了这一商机，并积极参与该平台的技术研发，先后完成了《捷玛物联网标识解析服务软件》、《捷玛物联网标识解析公共服务平台软件》、《捷玛物联网信息管理软件》、《捷玛物联网资源信息门户中间件调用软件》、《捷玛物联网标识目录服务软件》、《捷玛物联网基础信息提供软件》等的开发，并已进行软件著作权申请工作。
这一系列软件形成了公司物联网的整套产品与服务体系，覆盖了基础设施建设和企业入网解决方案2个层面的客户需求，为下一步在食品安全、化妆品、医疗保健、高价值产品等领域的行业应用推广奠定了基础。
（2）资质优势2014年1月，公司获得CNNIC授权，成为首批“国家物联网标识管理公共服务平台”物联网标识解析服务代理机构。
2016年由捷玛信息代理的物联网注册标识数已超过800万，2017年这个数字还将继续大幅增长。
（3）团队稳定优势公司管理层均已在捷玛信息服务10年以上，经理级以及核心员工的平均服务年限也在5年以上，良好的工作氛围和自我价值的实现是公司给员工创造的工作环境，同时稳定的团队是公司不断进取、开拓市场的保障。
2、竞争劣势
（1）营销手段薄弱公司多年来主要依靠口碑营销，虽然成功率较高但扩展速度较慢，不符合物联网业务迅速扩张以占领市场的迫切需要。
2016年9月，公司投资控股设立义乌捷联电子商务有限公司，计划借助合资方的市场营销及策划能力，整合资源，加快业务规模化发展。
（五）持续经营评价2014年度、2015年度及2016年度，公司归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为-329,284.21元、-518,765.29元及-6,853,694.79元，公司存在连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大的情况。
公司2014年度及2015年度的经营情况相对平稳，但2016年度因公司零售行业客户受到电商影响的程度增加，销售收入下滑明显，因此亏损额显著增加，出现上述情况。
公司依然保持较强的研发能力和业界领先的技术水平，业务、资产、人员、财务等机构都完全独立，具有良好的独立经营能力；会计核算、财务经营管理、风险控制、现金流等各项重大内部控 17 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 制体系运行良好；知识产权持续增加、综合经营能力不断提高；经营层和技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长。
2016年度，公司发行股份募集资金，使公司取得了经营开展所必须的资金，公司将及时调整公司经营结构，拓宽业务渠道，同时研究开发新业务模式，力争公司获得多元化的发展，提升公司的市场竞争能力。
公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况，具有良好的持续经营能力。
（六）扶贫与社会责任公司作为一家非上市公众公司，在发展开拓新业务，追求经济效应和股东利益最大化的同时，也一并注重承担社会责任，维护本公司职工的合法权益，诚信对待供应商、客户等利益相关者。
报告期内，公司依照国家规定政策，依法为员工缴纳社会保险和支付应缴的税费，今后公司将一如既往地继续履行应尽的职责。
二、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素
1、无实际控制人的相关风险公司单个股东持有的股份均未超过公司总股本50.00%，均无法决定董事会多数席位，公司的经 营方针及重大事项的决策系由全体股东充分讨论后确定，无任何一方能够决定和作出实质影响，公司无实际控制人。
由于公司无控股股东及实际控制人，决定了公司所有重大行为必须经各股东按其持股行使表决权投票决策，由全体股东充分讨论后确定，避免了因单个股东控制引起决策失误而导致公司出现重大损失的可能性，但可能存在决策效率被延缓的风险。
应对措施：针对公司无实际控制人引发的表决效率低下的风险，公司管理层将严格执行公司治理制度及各项内控制度，履行相关信息披露义务，使股东确实享有知情权、投票权等重要股东权利，进而确保股东大会得以及时召开，并实施相应表决权利，使公司重大事项在合法合规的前提下，以更高的效率得以表决，避免因无实际控制人而导致决策效率低下的潜在风险。
2、经常性关联交易风险报告期内，公司与关联方之间存在日常性关联交易，与2015年度相比，日常性关联交易绝对金额降低，但占公司营业收入比重有所提高。
此外，公司的主要办公场所为租赁关联方房产。
由于公司业务上的需要，关联交易不能完全避免，受此因素影响，公司存在由于关联交易带来的业务依赖及信息披露风险。
应对措施：在2016年的股票发行方案中，公司拟将部分募集资金用于建立营销团队，其目的是为了进一步拓展公司原有的客户群体，使公司的收入来源可以面向更多的群体。
3、公司治理风险股份公司设立后，公司建立起三会治理结构以及各项专门管理制度。
公司股东大会及董事会正常运行，监事会履行监督职能，公司内部各项治理机构的权力制衡机制逐步完善，各项专门管理制度按章程执行。
但因股份公司成立时间较短，公司存在内部控制制度执行环节不尽完善导致的公司治理风险。
18 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 应对措施：公司管理层及有关岗位员工将通过对公司治理有关知识、法律及各项管理制度的学习，结合工作实践，不断加强对各项内部控制制度的理解，逐步完善并严格执行各项内部控制制度，降低公司治理风险。
4、高新技术企业认定及税收优惠风险公司于2011年取得高新技术企业认定并于2014年复审通过，报告期内公司的所得税税率为15%。
如果未来因公司经营情况或者相关政策发生变化，导致公司的高新技术企业认定不能延续或有关的税收优惠政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。
根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税〔2011〕100号）的规定，公司在报告期内享受增值税即征即退政策，2016年公司当期收到即征即退增值税为139,300.72元。
若未来相关税收政策发生变化，将会对公司的经营业绩产生一定的影响。
应对措施：针对上述风险，公司将加大研发及市场拓展力度，扩大公司主营业务规模，严格内部管理、控制成本及费用支出，增强公司的盈利能力，降低税收优惠政策调整可能的负面影响。
5、期末应收账款较大的风险2016年末公司应收账款净额为3,211,179.64元人民币，占公司期末总资产的9.69%，虽与2015年期末应收账款净额502.18万元相比有所下降，但整体比重仍不低，且部分应收账款账龄增加，使公司隐性存在一定的坏账风险。
应对措施：针对上述风险，公司一方面严格遵循公司的会计政策和会计估计对应收账款足额计提坏账准备，另一方面继续加强对应收账款的催收工作。
6、对大客户依赖的风险公司前2大客户依然保持与去年相同，全年销售金额为2,306,567.99元。
前2大客户总销售额与营业收入比重达43.50%，与去年22.80%相比增长了20.70%。
其余3大客户已更改，但前5大客户占今年营业收入的67.70%，由此可见公司2016年对大客户的依赖程度偏高，使得公司存在对主要客户依赖的风险。
应对措施：针对上述风险，公司将在未来加大市场开拓力度，寻找新的业务来源，分散客户集中度，降低对大客户的依赖。
（二）报告期内新增的风险因素-
三、董事会对审计报告的说明 （一）非标准审计意见说明：是否被出具“非标准审计意见审计报告”：审计意见类型：董事会就非标准审计意见的说明：不适用 （二）关键事项审计说明：- 否标准无保留意见 19 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在自愿披露的重要事项 是或否否否否 是是是 否是是否否 索引- 第五节
二、（一）第五节
二、（二）第五节
二、（三） 第五节
二、（四）第五节
二、（五）-
二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 - -
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
9,000,000.001,106,903.62
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） - -
4．财务资助（挂牌公司接受的） - -
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 1,000,000.00
748,202.58
6．其他 - - 总计 10,000,000.001,855,106.20 （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程 序 王开疆、李小锦 为公司借款做担保 750,959.59 是 20 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016
年度报告 王开疆、李小锦 为公司借款做担保 249,040.41 是 总计 - 1,000,000.00 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 2016
年9月、10月，关联方为公司借款提供担保。
该关联交易使公司及时获得经营发展所需的 资金，是必要的。
2016年11月，公司通过发行股份募集资金，因此公司在2017年3月7日归还了 相关银行借款，关联方担保事项也因公司对应借款归还而结束。
上述关联方并未针对关联交易向公 司收取任何费用，不会损害公司及其他股东利益。
上述关联交易在发生时未及时履行审议及披露程 序，公司已经第一届董事会第十七次会议对上述关联交易进行补充确认，并将提交股东大会审议。
（三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并 事项 2016
年11月24日，公司以闲置募集资金购买1个月期限的单位大额存单共计20,000,000.00 元并于2016年12月26日全部赎回。
公司对闲置募集资金进行现金管理的行为并未影响募集资金正 常使用，是为了充分发挥募集资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化。
公司本次使用闲置募集资金购买单位大额存单不属于变更募集资金用途，但未及时履行相关决 策程序和信息披露义务。
截至本年度报告披露日，该事项已经公司第一届董事会第十七次会议补充 审议通过并提交股东大会审议。
同时公司于
2017年4月17日披露了《捷玛计算机信息技术（上海） 股份有限公司关于补充确认部分闲置募集资金现金管理的公告》。
公司对于使用募集资金进行现金 管理事项所补充履行的内部决策及披露行为，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集 资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关要求。
（四）承诺事项的履行情况
1、主要股东避免同业竞争承诺： 公司持股
5%以上股份的主要股东于2015年3月4日均出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺 将不在中国境内直接间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股 份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、 机构、经济组织的控制权；并承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。
承诺履行情况：因业务需要，2016
年度公司进行股权融资，受此影响，持股5%以上股东变更为 王开疆、川山甲供应链管理股份有限公司、银亿房地产股份有限公司、杭州长江实业有限公司、马 万里、姚燕娟。
报告期内，公司主要股东，严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。
2、公司主要股东关于资金拆借及关联交易问题的承诺 2015
年3月4日，公司主要股东出具了《关于资金拆借及关联交易问题的承诺函》，承诺将不 再违规借用、占用公司资金、资产及其他利益；公司出具了《关于关联方资金往来与清理事项的说 明与承诺》，承诺将不再向关联企业或其他企业进行不规范的资金拆借，将不对股东、公司管理层 或其他人员进行非正常经营性借款。
承诺履行情况：报告期内公司主要股东，严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺事项。
3、公司全体董事、监事及高级管理人员关于规范关联交易的承诺 2015
年3月4日，董事、监事以及高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺： 今后本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将 在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理 价格确定。
本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联 21 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016
年度报告 交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。
本人 承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权 益。
承诺履行情况：报告期内公司所有董事、监事及高级管理人员，严格履行了上述承诺，未有任 何违背承诺事项。
4、公司全体董事、监事及高级管理人员关于同业竞争的承诺 公司全体董事、监事以及高级管理人员做出了《关于同业竞争的承诺》，除已披露的情形外， 承诺不从事与公司构成同业竞争的经营活动；承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在 商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构 经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、 机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；并承担因违反上述承诺而给股份公司造成的 全部经济损失。
承诺履行情况：报告期内公司所有董事、监事及高级管理人员，严格履行了上述承诺，未有任 何违背承诺事项。
5、公司股东关于股份自愿锁定的承诺 公司股东川山甲股份、王开疆和长江实业已分别出具《捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 股东关于股份锁定的书面声明》，承诺所持有的公司股份自公司成立之日起一年内不进行转让；在 全国中小企业股份转让系统挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制 的数量均为挂牌前所持股票的三分之
一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两 年。
请披露承诺履行情况。
承诺履行情况：报告期内上述股东严格履行了上述承诺，未有任何违背 承诺事项。
（五）被查封、扣押、冻结或者抵押、质押的资产情况 资产 权利受限类型
账面价值占总资产的比例 发生原因 报告期内，上海浦东科技融 资担保有限公司为公司借 款提供担保，为确保公司债 务的偿还，2016年8月26 日，公司与上海浦东科技融 资担保有限公司签订《知识 仓库三维空间以及搬 产权质押合同》，将公司专 运设备、搬运对象定位 质押 - -利“仓库三维空间以及搬运 系统（专利） 设备、搬运对象定位系统” 质押给上海浦东科技融资 担保有限公司。
公司上述无 形资产质押未及时履行审 议程序，截至本年度报告披 露日，已经第一届董事会第 十七次会议补充确认。
总计 - - - 22 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司
2016年度报告 注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。
23 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况（一）普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数 无限售条其中：控股股东、实际控制人 件股份 董事、监事、高管 核心员工 有限售股份总数 有限售条其中：控股股东、实际控制人 件股份 董事、监事、高管 核心员工 总股本 普通股股东人数 （二）普通股前十名股东情况 期初 数量 比例% 3,013,888 30.14 - - 958,332 9.58 - - 6,986,112 69.86 - - 2,874,998 28.75 - - 10,000,000 - 序号 股东名称 期初持股数
持股变动
1 王开疆 3,333,330 - 川山甲供应链
2 管理股份有限 3,000,000 - 公司 银亿房地产股
3 1,500,000 588,235 份有限公司 杭州长江实业
4 1,111,670 - 有限公司
5 马万里 - 588,235
6 姚燕娟 - 588,235 青岛金王国际
7 555,000 - 贸易有限公司
8 洪文燕 100,000 -
9 朱巍磊 100,000 - 10 刘
毅 100,000 - 期末持股数3,333,330 3,000,000 2,088,235 1,111,670588,235588,235555,000100,000100,000100,000 本期变动 2,320,2610- -555,5560- 1,764,70512 单位：股 期末 数量 比例% 5,334,149 45.34 - - 958,332 8.15 - - 6,430,556 54.66 - - 2,874,998 24.44 - - 11,764,705 - 期末持
股比例% 28.33 单位：股 期末持有限售期末持有无限售 股份数量 股份数量 2,499,998 833,332 25.50 3,000,000 - 17.75 9.455.005.004.720.850.850.85 - 555,558- 75,00075,00075,000 2,088,235 556,112588,235588,235555,000 25,00025,00025,000 24 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 11 徐应庆 100,000 - 100,000 0.85 75,000 25,000 12 孙炜 100,000 - 100,000 0.85 75,000 25,000 合计 10,000,0001,764,705 11,764,705 100.00 6,430,556 5,334,149 前十名股东间相互关系说明：在册股东川山甲供应链管理股份有限公司的实际控制人许建华和在册股东姚燕娟为夫妻关系； 在册股东刘毅和在册股东洪文燕为夫妻关系，除此以外，公司前十名股东间不存在其他关联关系。
二、优先股股本基本情况 项目 计入权益的优先股计入负债的优先股 优先股总股本 期初股份数量 - 数量变动 - 单位：股 期末股份数量 -
三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况公司第一大股东为王开疆，持有公司28.33%的股权；公司第二大股东为川山甲股份，持有公司 25.50%的股权；银亿房地产股份有限公司持有公司17.75%的股权。
公司的12名股东之间除川山甲供应链管理股份有限公司的法定代表人许建华和姚燕娟为夫妻关系；刘毅和洪文燕为夫妻关系，其余股东不存在其他关联关系或者其他一致行动关系，公司的任何单一股东均不能对公司决策形成实质性控制，各股东持股相对分散，公司不存在控股股东。
（二）实际控制人情况公司不存在控股股东及实际控制人，本报告期内没有发生变化。
25 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 第七节融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况 发行方案公告 时间 新增股票挂牌转让日 期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家 数 发行对象中外部自然人人数 单位：元/股 发行对发行对募集 象中私象中信资金 募投资托及资用途 基金家管产品是否 数 家数变更 2016 2016年 年11 9月
7 15.001,764,70526,470,575.00 - -
2 - -否 月18 日 日 募集资金使用情况： 根据公司股票发行的《股票发行方案》，公司该次股票发行所募集资金将主要用于：
（1）市场 营销团队建设，招聘市场营销人员，建设市场营销渠道，提高公司产品的市场竞争力；
（2）投资设 立区域营销公司，对现有子公司进行增资，提升公司市场占有率；
（3）归还债务，降低负债率，优 化财务结构；
（4）补充公司运营资金。
公司该次募集资金共计
26,470,575.00元，为避免银行询证 过程中提前使用募集资金，公司提前在上述账户中存入了人民币881.53元，本次股票发行过程中， 实际发生银行询证函费用200.00元，其余提前存入的资金尚存在募集资金账户中。
截至2016年12 月31日，账户利息收入83,442.39元，公司共使用募集资金1,914,462.12元（含对利息金额的支 出），公司募集资金存放募集资金专项账户的余额为24,640,236.80元。
报告期内，公司在取得股转系统出具的股份登记函之前，未使用募集资金；募集资金的实际使 用符合募集资金用途，不存在变更募集资金使用用途的情况。
2016年11月24日，公司以闲置募集资金购买1个月期限的单位大额存单共计20,000,000.00 元并于2016年12月26日全部赎回。
公司对闲置募集资金进行现金管理的行为并未影响募集资金正 常使用，是为了充分发挥募集资金的使用效率，提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化。
公司本次使用闲置募集资金购买单位大额存单不属于变更募集资金用途，但未及时履行相关决策程 序和信息披露义务。
截至本年度报告披露日，该事项已经公司第一届董事会第十七次会议补充审议 通过并提交股东大会审议。
同时公司于
2017年4月17日披露了《捷玛计算机信息技术（上海）股 份有限公司关于补充确认部分闲置募集资金现金管理的公告》。
公司对于使用募集资金进行现金管 理事项所补充履行的内部决策及披露行为，符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资 金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关要求。
二、
债券融资情况 代码合计 简称 债券类型 融资金额- 票面利率% 单位：元 存续时间 是否违约 26 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告
三、间接融资情况 融资方式银行借款 合计 融资方中国银行 融资金额1,000,000.001,000,000.00 利息率%5.44 单位：元 存续时间 是否违约 2016.9.7-2017.3.7 否
四、利润分配情况（一）报告期内的利润分配情况 股利分配日期合计 （二）利润分配预案 每10股派现数（含税）- 项目年度分配预案 每10股派现数（含税）- 每10股送股数 单位：元/股 每10股转增数 - - 每10股送股数 单位：元/股 每10股转增数 - - 27 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期 是否在公司领取薪酬 王开疆 董事长 男 61 博士 2014.8.5~2017.8.4 是 许建华 董事 男 58 大专 2014.8.5~2017.8.4 否 汤忠海 董事 男 52 大专 2014.8.5~2017.8.4 否 徐应庆 董事、财务负责人 女 45 大专 2014.8.5~2017.8.4 是 朱巍磊 董事、董事会秘书 男 43 大专 2014.8.5~2017.8.4 是 王广伟 监事会主席 男 31 硕士 2014.8.5~2017.8.4 否 蔡子翔 监事 男 33 本科 2014.8.5~2017.8.4 是 崔
璟 监事 男 35 本科 2014.8.5~2017.8.4 是 孙炜 总经理 女 42 本科 2014.8.5~2017.8.4 是 刘毅 副总经理 男 38 本科 2014.8.5~2017.8.4 是 洪文燕 副总经理 女 38 硕士 2014.8.5~2017.8.4 是 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
5 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：
刘毅和洪文燕系夫妻关系，除此之外董事、监事、高级管理人员之间无其他关联关系。
（二）持股情况 单位：股 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 王开疆 董事长 3,333,330 - 3,333,330 28.33 - 许建华 董事 - - - - - 汤忠海 董事 - - - - - 徐应庆 董事、财务负责人 100,000 - 100,000 0.85 - 朱巍磊 董事、董事会秘书 100,000 - 100,000 0.85 - 王广伟 监事会主席 - - - - - 蔡子翔 监事 - - - - - 崔
璟 监事 - - - - - 孙炜 总经理 100,000 - 100,000 0.85 - 刘毅 副总经理 100,000 - 100,000 0.85 - 洪文燕 副总经理 100,000 - 100,000 0.85 - 合计 3,833,330 - 3,833,330 32.58 - 28 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司
2016年度报告 （三）变动情况本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： -
二、员工情况 （一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 行政管理人员
5 开发人员 22 销售人员
3 服务人员
8 财务人员
2 员工总计 40 期末人数
51938237 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士
1 1 硕士
3 5 本科 17 15 专科 16 14 专科以下
3 2 员工总计 40 37 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情
况：
1、人员变动：报告期内，减少3名开发人员；
2、薪酬政策：公司按国家政策法规，独立为员工缴纳基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金；
3、离退休职工：公司董事长王开疆为本公司的核心技术人员，因此公司在其退休后继续返聘并支付工资。
（二）核心员工以及核心技术人员 期初员工数量 期末员工数量 期末普通股持股数量 核心员工 - - - 核心技术人员
3 3 3,533,330 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 公司核心技术团队由王开疆、孙炜、刘毅组成，王开疆为公司董事长，孙炜为公司总经理，刘毅
为公司副总经理，非董事、监事、高级管理人员在内的核心技术人员为0人，本报告期内没有发生变动。
王开疆，男，1955年8月出生，中国国籍，拥有日本永久居留权，博士研究生学历。
1982年
7 29 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告月至1986年10月，就职南京市钨钼材料厂，担任技术负责人职务；1986年10月至1987年9月，就职于南京市政府轻工业局，担任新产品新技术开发管理负责人职务；1991年3月至1999年9月，就职于东和MECCS株式会社，担任系统商品开发部副部长职务；2007年11月至2014年11月，就职于JMITInternationalCo.,Ltd.，担任董事职务；2011年2月至2014年8月，就职于无锡捷玛物联科技有限公司，担任董事长职务；2012年9月至今，就职于嘉兴捷玛信息科技有限公司，担任执行董事；2000年4月至今，就职于公司，曾任有限公司董事长，现任股份公司董事长，任期三年。
孙炜，女，1974年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1996年7月至1998年6月，就职于东和商用计算机有限公司，担任软件工程师职务：1998年8月至2000年7月，就职于Super-R网络技术有限公司，担任项目经理职务；2000年11月至2001年11月，就职于朗讯科技（美国），担任网络工程师职务；2003年3月至今，就职于公司，曾任有限公司解决方案事业部部长，现任股份公司总经理，任期三年。
刘毅，男，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1999年9月，就职于上海东和商用计算机有限公司；1999年9月至2000年3月，就职于东和商用精密电子（中山）有限公司；2000年3月至今，就职于公司，曾任有限公司研发事业部部长，现任股份公司副总经理，任期三年。
报告期内公司不存在依照《非上市公众公司监督管理办法》认定的核心员工的情形，以上列示的是公司公开转让说明书中认定的核心技术人员，报告期无核心员工变动。
30 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 第九节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专业委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否是否否否否否否是
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律、法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
报告期内，根据全国中小企业股份转让系统相关规定，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》及《募集资金管理制度》。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关制度规定的程序和规则进行，截止报告期内，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量、有效地识别和控制经营管理中的重大风险，能够给所有股东提供合适保护以及保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，便于接受投资者及社会公众的监督，符合公司发展的要求。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司对于股票发行、对外投资及财务决策等重大决策事项均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，根据不同事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会讨论、审议通过。
截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
综上所述，公司在报告期内所进行的重大决策均按照法律、法规和公司章程等规定程序。
4、公司章程的修改情况2016年7月12日，公司召开了2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》；2016年12月31日，公司召开了2016年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，内容如下： 31 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 原章程第十二条：经依法登记，公司的经营范围：研究、开发、销售计算机软件、提供相关技术 服务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 修改后第十二条：经依法登记，公司的经营范围：从事物联网、计算机、网络科技、系统集成、 电子专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、利用自有媒体发布广告；计算机软硬 件，电子产品，床上用品，工艺礼品，酒店用品，机械设备，机电设备，音响设备，棉纺织品，皮革 制品，玩具，服装鞋帽，办公用品及设备，摄影器材，体育用品，五金交电，家用电器，金属材料， 塑料制品，汽摩配件，电子数码产品，电子系统设备，通讯设备及相关产品，木材，钢材，建筑材料， 照明设备，木制品，不锈钢制品，仪器仪表，电线电缆，健身器材，轴承及配件，医疗器械经营，家 具用品，劳防用品，食用农产品的销售；从事货物及技术的进出口业务。
【依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动】 （二）
三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 董事会
9 一、第一届董事会第六次会议（2016.4.27）：
1、审议《关 于公司2015年度总经理工作报告的议案》；
2、审议《关于公 司2015年度董事会工作报告的议案》；
3、审议《关于续聘天 健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计报告 的议案》；
4、审议《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；
5、审议《关于通过2015年年度报告及年报摘要的议案》；
6、 审议《关于建立公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议 案》；
7、审议《公司2015年财务报表及审计报告的议案》；
8、审议《关于提议召开2015年年度股东大会的议案》；
二、第一届董事会第七次会议（2016.6.17）：
1、审议《关 于《捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司股票发行方案》 的议案》；
2、审议《关于签署《捷玛计算机信息技术（上海） 股份有限公司附生效条件的股票发行认购协议》的议案》；
3、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发 行相关事宜的议案》；
4、审议《关于修改《公司章程》的议 案》；
5、审议《关于提请召开
2016年第一次临时股东大会的 议案》；
三、第一届董事会第八次会议（2016.6.26）：
1、审议《关 于《捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司股票发行方案》 的议案》；
2、审议《关于签署《捷玛计算机信息技术（上海） 股份有限公司附生效条件的股票发行认购协议》的议案》；
3、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发 行相关事宜的议案》；
4、审议《关于修改《公司章程》的议 案》；
5、审议《关于提请召开
2016年第一次临时股东大会的 议案》； 32 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 监事会股东大会
四、第一届董事会第九次会议（2016.7.13）：
1、审议《关 于公司向银行申请贷款的议案》；
五、第一届董事会第十次会议（2016.7.30）：
1、审议《关 于公司
2016年上半年经营工作总结和下半年经营工作计划的 议案》；
六、第一届董事会第十一次会议（2016.8.25）：
1、审议 《关于捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年半 年报的议案》；
七、第一届董事会第十二次会议（2016.9.6）：
1、审议 《关于《捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司股票发行 方案》（修订稿）的议案》；
2、审议《关于捷玛计算机信息 技术（上海）股份有限公司募集资金设立专用账户并签订三方 监管协议的议案》；
3、审议《捷玛计算机信息技术（上海） 股份有限公司募集资金管理制度》；
4、审议《关于提请召开 2016
年第二次临时股东大会的议案》；
八、第一届董事会第十三次会议（2016.9.20）：
1、审议 《关于对外投资设立控股子公司义乌捷联电子商务有限公司 的议案》；
九、第一届董事会第十四次会议（2016.12.14）：
1、审 议《关于公司拟与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的 议案》；
2、审议《关于公司拟与承接主办券商中信建投证券 股份有限公司签署持续督导协议的议案》；
3、审议《关于公 司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的 议案》；
4、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
5、审议 《关于修改公司章程》的议案》；
6、审议《关于提请公司召 开
2016年第三次临时股东大会的议案》。
2 一、第一届监事会第五次会议（2016/04/27）：
1、审议 《2015年度监事会工作报告》；
2、审议《2015年年度监督事 项》；
3、审议《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的 议案》；
二、第一届监事会第六次会议（2016/08/25）：
1、审议 《捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年半年度 报告》。
4 一、2015年年度股东大会（2016.5.19）：
1、审议通过 《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》；
2、审议通过 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》；
3、审议通过 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构的议案》；
4、审议通过《关于预计2016年度 日常关联交易的议案》；
5、审议通过《关于公司2015年年度 33 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 报告及年报摘要的议案》；
6、审议通过《公司2015年财务报表及审计报告的议案》； 二、2016年第一次临时股东大会（2016.7.12）：
1、审议通过《关于<捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司股票发行方案>的议案》；
2、审议通过《关于签署<捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司附生效条件的股票发行认购协议>的议案》；
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜的议案》；
4、审议通过《关于修改公司章程的议案》； 三、2016年第二次临时股东大会（2016.9.22）:
1、审议通过《关于捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司股票发行方案（修订稿）的议案》； 四、2016年第三次临时股东大会（2016.12.31）:
1、审议通过《关于公司拟与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》；
2、审议通过《关于公司拟与承接主办券商中信建投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》；
3、审议通过《关于公司与中信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》；
4、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》；
5、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议严格按《公司法》、《公司章程》、三会议事规则规定执行，会议的召开、召集、表决符合法律、法规和公司章程的规定。
（三）公司治理改进情况公司股东大会、董事会、监事会和公司管理层，能各司其职、相互监督、规范工作，按照相关法律、法规和公司内部制度依法履行职责。
报告期内，公司进一步加强并完善内控工作，严格遵守三会议事规则、关联交易决策制度等重大事项管理制定等，形成较为完整、合理的内部控制制度，逐步建立科学的决策体系及完善的激励机制，加强规范运作和有效执行，最大限度地保证内部控制目标的完成，保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性，确保公司财产的独立、安全和完整。
为规范公司制度，今年公司先后公告了《捷玛信息：年报信息披露重大差错责任追究制度》和《捷玛信息：募集资金管理制度》。
（四）投资者关系管理情况公司严格按照有关法律法规以及《信息披露制度》要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息，并确保所有投资者公平获取公司信息。
报告期内，公司指定董事会秘书为信息披露、投资者关系管理等工作的第一责任人，以便于进一步加强与监管机构及主办券商的经常性联系和主动沟通，确保公司信息披露更加规范。
公司按照规章制度和《公司章程》，做好投资者关系管理工作，此外公司还专门制定了《投资者关系管理制度》，助力于对投资者关系管理的具体内容作出进一步规范。
34 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告
二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见监事会在本年度内认真履行了监督职责，今年共召开2次监事会会议，会议的通知、召开、表决 程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的要求。
监事会对本年度监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明公司无控股股东和实际控制人，与其他企业在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立，具有 独立面向市场经营的能力。
1、业务独立性公司主要为客户提供商品流通业整体解决方案、国家物联网标识管理公共服务平台标识解析服务 以及基于物联网标识解析的行业应用解决方案。
公司拥有完整的业务流程，独立的经营场所以及研发、销售部门，具备完整的产、供、销系统，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易，具备直接面向市场的独立经营能力。
2、资产独立性公司拥有商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的研发和产品销售系统。
公司最近两年不存在资产被股东占用或者提供担保的情形。
3、人员独立性公司独立招聘员工，与员工签订劳动合同，并根据相关规定，独立为员工缴纳基本养老、医疗、失业、工伤、生育等社会保险和住房公积金。
公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律和规定选举、聘任产生，不存在超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和财务人员均专职在本公司工作并在本公司领取薪酬。
4、财务独立性公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理制度及各项内部控制制度，独立进行会计核算和财务决策。
公司拥有独立的银行账户。
公司依法独立进行纳税申报，履行纳税义务。
5、机构独立性公司根据业务经营发展的需要，设置了研发事业部、解决方案事业部、客户服务事业部、财务部、综合管理办公室等部门，各部门分工明确，协调运作。
（三）对重大内部管理制度的评价公司建立了与生产经营及公司规模相适应的组织机构，公司设立了客户服务事业部、产品与解决方案事业部、研究开发事业部、市场营销事业部、财务部、综合管理部等职能部门，公司建立健全了内部经营管理机构，比较科学地划分了公司职能部门的责任权限，形成了相互制衡的机制，公司制定了一系列的内部控制相关规章制度，涉及公司经营的所有环节，形成了规范有效的管理体系。
公司的重大事项能够按照制度要求进行决策，各机构人员能够正常履行职责，“三会”决议也能够得到较好地执行。
公司的财务管理和风险控制制度不存在重大缺陷，可以保证公司经营的有效进行，保证公司财务资料的真实性、准确性、合法性、完整性，促进公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况 35 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告2016年4月29日，第一届董事会第六次会议审议《关于建立公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，公司将严格履行规章制度的要求，强化信息披露的意识，履行应尽的信息披露职责，促使公司信息透明度，为投资者的投资做保障。
36 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告
一、审计报告是否审计审计意见审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限审计报告正文： 第十节财务报告 是标准无保留意见天健审〔2017〕6-105号天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海市天山路660弄思创大厦3号楼24层A-D座2017-4-16顾洪涛、陈灵灵否
3 审计报告 天健审〔2017〕6-105号 捷玛计算机信息技术(上海)股份有限公司全体股东：我们审计了后附的捷玛计算机信息技术(上海)股份有限公司（以下简称捷玛信息公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是捷玛信息公司管理层的责任，这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出 37 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，捷玛信息公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了捷玛信息公司2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：顾洪涛中国·杭州中国注册会计师：陈灵灵二〇一七年四月十六日
二、财务报表（一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 附注 - 五（一）1- - 五（一）2五（一）3- 38 期末余额 25,459,486.20- 3,211,179.64167,822.44- 单位：元 期初余额 1,730,621.53- 5,021,784.47106,871.39- 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 其他应收款买入返售金融资产存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 五（一）4五（一）5五（一）6五（一）7五（一）8五（一）9五（一）10五（一）11- - - 39 24,001.7128,862,489.99 103,505.60 - 261,964.23- 575,492.02- 3,348,734.50- 4,289,696.3533,152,186.34 1,000,000.00- - 3,163.60- 24,001.71- 1,500,000.008,386,442.70 300,000.00 - 370,189.733,429,096.564,099,286.2912,485,728.99 - - 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款 应付债券 五（一）12五（一）13五（一）14五（一）15五（一）16- - 其中：优先股 - 永续债 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积 - 五（一）17五（一）18 40 411,720.0078,008.00 279,916.00159,445.6959,849.801,988,939.49 - - - 1,988,939.49 11,764,705.00- 24,690,455.89 94,500.00- 129,295.40414,296.69 16,603.77654,695.86 - - - 654,695.86 10,000,000.00- 277,038.72 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 法定代表人：王开疆 五（一）19五（一）20主管会计工作负责人：王开疆 59,419.41-5,327,181.9031,187,398.40-24,151.5531,163,246.8533,152,186.34会计机构负责人：徐应庆 （二）母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产 附注- - 十三（一）1十三（一）2十三（一）3- 41 期末余额 25,442,009.96- 3,211,179.64167,822.441,730.0024,001.7128,846,743.75 103,505.60- 344,276.54- 567,930.37 59,419.411,494,575.0011,831,033.1311,831,033.1312,485,728.99 单位：元 期初余额 1,730,121.53- 5,021,784.47106,871.394,093.6024,001.711,500,000.008,386,872.70 300,000.00- 13,755.51- 356,004.22 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 在建工程 - 工程物资 - 固定资产清理 - 生产性生物资产 - 油气资产 - 无形资产 - 开发支出 - 商誉 - 长期待摊费用 - 递延所得税资产 - 其他非流动资产 - 非流动资产合计 - 资产总计 - 流动负债： - 短期借款 - 以公允价值计量且其变动计入当期
- 损益的金融负债 衍生金融负债 - 应付票据 - 应付账款 - 预收款项 - 应付职工薪酬 - 应交税费 - 应付利息 - 应付股利 - 其他应付款 - 划分为持有待售的负债 - 一年内到期的非流动负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 - 非流动负债： - 长期借款 - 应付债券 - 其中：优先股 - 永续债 - 长期应付款 - 长期应付职工薪酬 - 专项应付款 - 42 - 3,348,734.50
- 4,364,447.0133,211,190.76 1,000,000.00- 411,720.0078,008.00269,916.00159,445.6959,849.801,978,939.49 - 3,429,096.564,098,856.2912,485,728.99 - 94,500.00129,295.40414,296.6916,603.77654,695.86 - 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 法定代表人：王开疆 （三）合并利润表 主管会计工作负责人：王开疆 1,978,939.49 11,764,705.00- 24,690,455.89- 59,419.41-5,282,329.0331,232,251.2733,211,190.76会计机构负责人：徐应庆 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加 附注五（二）
1 - 五（二）1五（二）2 43 本期金额5,302,174.135,302,174.13- 11,977,662.691,996,397.8916,034.77 654,695.86 10,000,000.00- 277,038.72- 59,419.411,494,575.0011,831,033.1312,485,728.99 单位：元 上期金额10,595,025.8510,595,025.8511,451,416.462,117,553.9645,524.49 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： 五（二）3五（二）4五（二）5五（二）6五（二）7五（二）8五（二）9- - - - - 44 743,125.637,812,832.15 -67,977.011,477,249.26 -318,673.03-338,035.77 -6,994,161.59 148,253.14- -6,845,908.45- -6,845,908.45 -6,821,756.90-24,151.55- - -6,845,908.45-6,821,756.90-24,151.55 693,549.178,271,906.88 -3,155.90326,037.86 64,196.32 -792,194.291,178,817.585,417.705,417.70381,205.59381,205.59 381,205.59- - 381,205.59381,205.59- 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 （一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：王开疆 主管会计工作负责人：王开疆 -0.64-0.64会计机构负责人：徐应庆 0.040.04 （四）母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 附注十三（二）1十三（二）1十三（二）2- - - - - 45 本期金额5,302,174.131,996,397.8916,034.77743,125.637,733,353.87-68,946.351,488,692.46-318,673.03-338,035.77 -6,925,157.17148,253.14- -6,776,904.03- -6,776,904.03- 单位：元 上期金额10,595,025.852,117,553.9645,524.49693,549.178,255,262.56-3,386.17342,912.4564,196.32-792,194.291,178,817.585,417.705,417.70381,205.59381,205.59- - - - - - - - - - - - - - - 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：王开疆 主管会计工作负责人：王开疆 -6,776,904.03 会计机构负责人：徐应庆 381,205.59 - 46 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告（五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 附注- - 五（三）1五（三）2- 47 本期金额 单位：元 上期金额 6,392,458.80- 9,766,092.20- 139,300.72140,527.556,672,287.07612,251.686,217,006.28506,096.532,651,738.059,987,092.54-3,314,805.47 178,806.931,011,126.2010,956,025.33964,335.555,875,509.95676,608.113,431,107.4110,947,561.028,464.31 21,500,000.0019,362.74- 21,519,362.741,039,189.98 500,000.0064,196.32 564,196.32364,329.68 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 投资支付的现金 - 质押贷款净增加额 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 法定代表人：
王开疆主管会计工作负责人：王开疆 20,600,000.00- 21,639,189.98-119,827.24 26,178,122.17- 1,000,000.00- 27,178,122.17- 14,624.79- 14,624.7927,163,497.38 23,728,864.67 1,730,621.5325,459,486.20会计机构负责人：徐应庆 500,000.00- 864,329.68-300,133.36 -291,669.052,022,290.581,730,621.53 （六）母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 附注- 48 本期金额 单位：元 上期金额 6,392,458.80139,300.72139,727.26 6,671,486.78695,184.38 6,114,073.58506,096.53 2,611,514.009,926,868.49 9,766,092.20178,806.93 1,004,522.3310,949,421.46 959,549.235,875,509.95 676,608.113,429,571.1910,941,238.48 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 2016年度报告 经营活动产生的现金流量净额 -
二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
- 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 法定代表人：
王开疆主管会计工作负责人：王开疆 -3,255,381.71 21,500,000.0019,362.74- 21,519,362.741,035,589.98 20,680,000.00- 21,715,589.98-196,227.24 26,178,122.171,000,000.00- 27,178,122.17- 14,624.79- 14,624.7927,163,497.38 23,711,888.43 1,730,121.5325,442,009.96会计机构负责人：徐应庆 8,182.98 500,000.0064,196.32 564,196.32364,329.68500,000.00864,329.68-300,133.36 -291,950.382,022,071.911,730,121.53 49 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告（七）合并股东权益变动表 项目 股本 其他权益工具优永其先续他股债
一、上年期末余额 10,000,000.00 - - 加：会计政策变更 - - -- 前期差错更正 - - -- 同一控制下企业合并 - - -- 其他 - - --
二、本年期初余额 10,000,000.00 - -
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）1,764,705.00 - - （一）综合收益总额 - - -- （二）所有者投入和减少资本 1,764,705.00 - -
1．股东投入的普通股 1,764,705.00 - -
2．其他权益工具持有者投入资本 - - -
-
3．股份支付计入所有者权益的金额 - - --
4．其他 - - -- 单位：元 本期 归属于母公司所有者权益 少数股东权所有者权益 资本公积 减其专盈余公积一未分配利润 益 ：他项 般 库综储 风 存合备 险 股收 准 益 备 277,038.72- - 59,419.41 1,494,575.00 11,831,033.13 -- -- -- - - - -- -- -- - - - -- -- -- - - - -- -- -- - - - 277,038.72- --59,419.41-1,494,575.00 -11,831,033.13 24,413,417.17- -- - -6,821,756.90-24,151.5519,332,213.72 -- -- - -6,821,756.90-24,151.55-6,845,908.45 24,413,417.17- -- -- - 26,178,122.17 24,413,417.17- -- -- - 26,178,122.17 -- -- -- - - - -- -- -- - - - -- -- -- - - - 50 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - - - -- -- -- -- - - - 11,764,705.00 - - 24,690,455.89- --59,419.41--5,327,181.90-24,151.5531,163,246.85 项目 股本 上期 归属于母公司所有者权益 其他权益工资本公积减：其专盈余公积
一 具 库他项 般 优永其 存综储 风 先续他 股合备 险 51 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 股债
一、上年期末余额 10,000,000.00-- 加：会计政策变更 --- 前期差错更正 --- 同一控制下企业合并 --- 其他 ---
二、本年期初余额 10,000,000.00--
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） --- （一）综合收益总额 --- （二）所有者投入和减少资本 ---
1．股东投入的普通股 ---
2．其他权益工具持有者投入资本 ---
3．股份支付计入所有者权益的金额 ---
4．其他 --- （三）利润分配 ---
1．提取盈余公积 ---
2．提取一般风险准备 ---
3．对所有者（或股东）的分配 ---
4．其他 --- （四）所有者权益内部结转 ---
1．资本公积转增资本（或股本） ---
2．盈余公积转增资本（或股本） --- -277,038.72 - - - - - - - - -277,038.72 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52 收 益 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 准 备 -
21,298.85 - - - - - - - - - - - - - -21,298.85 - -38,120.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -38,120.56 - -38,120.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,151,489.97- 1,151,489.97343,085.03381,205.59-38,120.56-38,120.56- -11,449,827.54 - - - - - - - - -11,449,827.54 - 381,205.59 - 381,205.59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司
2016年度报告
3．盈余公积弥补亏损 --- - - - - - - - -
4．其他 --- - - - - - - - - （五）专项储备 --- - - - - - - - -
1．本期提取 --- - - - - - - - -
2．本期使用 --- - - - - - - - - （六）其他 --- - - - - - - - -
四、本年期末余额 10,000,000.00-- 277,038.72 - - 59,419.41 1,494,575.00 法定代表人：王开疆主管会计工作负责人：王开疆会计机构负责人：徐应庆 - - - - - - - - - - - - 11,831,033.13 （八）母公司股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 10,000,000.00- 10,000,000.001,764,705.00 其他权益工具 优永其 先续他 股债 -- -- - -- - -- - -- -- 本期 减： 资本公积 库其他综专项存合收益储备 股 277,038.72 - - - - - - - - - - - - - - 277,038.72 - - 24,413,417.17 - - - 53 盈余公积 未分配利润 单位：元 所有者权益合计 59,419.41
- 59,419.41 1,494,575.00- 1,494,575.00-6,776,904.03 11,831,033.13- 11,831,033.1319,401,218.14 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 --- - - - 1,764,705.00-- 24,413,417.17 - 1,764,705.00-- 24,413,417.17 - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - --- - - - 11,764,705.00-- 24,690,455.89 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 59,419.41 -6,776,904.03 -5,282,329.03 -6,776,904.03
26,178,122.1726,178,122.17 31,232,251.27 54 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本） 10,000,000.00- 10,000,000.00- 其他权益工具 优永其 先续他 股债 -- -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - 上期 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积未分配利润 所有者权益合计 277,038.72 - - 21,298.85 1,151,489.97 11,449,827.54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 277,038.72 - - 21,298.85 1,151,489.97 11,449,827.54 - - - 38,120.56 343,085.03 381,205.59 - - - - 381,205.59 381,205.59 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 38,120.56 -38,120.56 - - - - 38,120.56 -38,120.56 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 55 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司
2016年度报告
2．盈余公积转增资本（或股本） --- - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 --- - - - - - - - -
4．其他 --- - - - - - - - - （五）专项储备 --- - - - - - - - -
1．本期提取 --- - - - - - - - -
2．本期使用 --- - - - - - - - - （六）其他 --- - - - - - - - -
四、本年期末余额 10,000,000.00-- 277,038.72 - - 59,419.41 1,494,575.00 11,831,033.13 法定代表人：王开疆主管会计工作负责人：王开疆会计机构负责人：徐应庆 56 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司 财务报表附注 2016年度金额单位：人民币元
一、公司基本情况捷玛计算机信息技术(上海)股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经上海市工商行政管理局批准，由川山甲供应链管理股份有限公司、王开疆、杭州长江实业有限公司、朱巍磊、刘毅、孙炜、徐应庆、洪文燕发起设立，于2014年8月13日在上海工商行政管理局登记注册，总部位于上海市。
公司现持有注册号为的营业执照，注册资本11,764,705.00元，股份总数11,764,705股（每股面值1元）。
其中，有限售条件的流通股份6,986,112股，无限售条件的流通股份4,778,593股。
公司股票已于2015年7月30日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
本公司属软件行业。
主要经营活动为软件产品的研发和销售。
提供的劳务主要有：技术维护。
本财务报表业经公司2017年4月16日第一届十七次董事会批准对外报出。
本公司将嘉兴捷玛信息科技有限公司、义乌捷联电子商务有限公司2家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。
二、财务报表的编制基础(一)编制基础本公司财务报表以持续经营为编制基础。
(二)持续经营能力评价 57 捷玛计算机信息技术（上海）股份有限公司2016年度报告 本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。
三、重要会计政策及会计估计重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
(一)遵循企业会计准则的声明本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
(二)会计期间会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
(三)营业周期公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。
(四)记账本位币采用人民币为记账本位币。
(五)同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
1.同一控制下企业合并的会计处理方法公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。
公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2.非同一控制下企业合并的
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