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杭州东方网升科技股份有限公司
HangzhouEast东方网升TechnologyCo.,Ltd.
NEEQ:835191杭州东方网升科技股份有限公司
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半年度报告半年2度02报0告
1 公司半年度大事记 1、2020年6月23日，由商业空间产经研究媒体-迈点网、商业空间资产战略研究咨询机构-迈点研究院联合数百家全国主流媒体举办的“2019-2020旅游住宿业MBI颁奖盛典暨高峰论坛”在上海阿纳迪酒店隆重召开，300位酒店品牌公司高管、100位投资机构精英以及50余家主流媒体代表共计400余人出席，同时线上同步直播关注人群累计达到近30万人次。
2、受疫情影响，为深入贯彻落实国家关于“稳就业”“保就业”“重点解决高校毕业生等群体就业”的重要战略部署，教育部联合地方、高校以及社会知名招聘网站共同开展了“2020届高校毕业生全国网络联合招聘——24365校园招聘服务”，为高校毕业生提供每天24小时全年365天的网上校园招聘服务，促进高校毕业生就业。
最佳东方作为旅游服务业专业招聘求职平台，在此次24365校园招聘服务中。
与中国饭店协会及中国饭店协会教育学院，联合承办了--“酒店餐饮专场招聘会”（5月21日-9月1日）。
积极响应国家级人力资源活动号召，助力餐饮住宿业用工市场复苏。
2 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................................................................4
第二节公司概况
3 第一节重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人蒯斌毅、主管会计工作负责人杨云及会计机构负责人（会计主管人员）杨云保证半年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在
异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项是否审计是否被出具非标准审计意见 是或否□是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称实际控制人不当控制的风险 下游客户所处行业进入转型期风险 市场竞争加剧的风险 重大风险事项简要描述公司发起人蒯斌毅持有公司35.6784%的股份，公司发起人卢风云持有公司15.6863%的股份，二人为夫妻关系并签订《一致行动协议》，在公司重大事项决策上保持一致性。
蒯斌毅、卢风云二人共同直接持有公司51.3647%股份，共同为股份公司的实际控制人。
同时，蒯斌毅任公司董事长和总经理，卢风云任公司董事，对公司经营、决策和管理产生重要影响，公司存在被实际控制人不当控制风险。
公司产品服务主要垂直于酒店行业，过去十余年，中国酒店业的蓬勃发展累积了诸多问题，包括过度投资、偏离市场的设施定位、缺乏创新的产品、酒店模式的同质化等。
目前，酒店业面临的主要困难有：国内经济减速导致酒店市场整体下滑；部分城市酒店结构性供需矛盾恶化；中央政府遏制会议及宴会公款消费支出导致传统酒店相关收入大幅下降；传统酒店的思维方式和商业模式落后于消费需求和消费行为的新动向等，这些问题都直接导致酒店行业进入转型期，转型成功与否、时间长短都影响整个酒店行业及附属行业的发展。
公司主要从事垂直于酒店行业的互联网职业信息服务，虽然所处行业存在资金、客户认可、人才数据库建立等壁垒，但经营模式的相对可复制性和较为广阔的发展前景正不断吸引着新进者的加入；同时，互联网职业信息服务行业向垂直领域发展的趋势愈加
4 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险因素分析： 显著，现有的综合型互联网职业信息服务供应商亦可能向细分行业拓展业务，从而加剧公司所处市场的竞争程度，若公司不能采取有效措施继续巩固和强化在细分领域内的地位，则将面临较大的经营风险。
否
1、实际控制人不当控制的风险 应对措施：为避免实际控制人控制风险，公司自成立以来，根据《公司法》及《公司章程》，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度，在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。
2、下游客户所处行业进入转型期风险 应对措施：扩展业务覆盖的行业范围，公司相关业务已经拓展出传统酒店行业的单一范畴，对酒店行业新业态如客栈、民宿业以及用工类似的物业、餐饮、高尔夫、游轮等细分市场进行了延伸；拓展市场范围，公司未来将利用平台优势和丰富经验，对香港澳门、新加坡、阿联酋等多个国家地区市场进行业务拓展，目前已经取得一定成效；业务模式创新，公司未来会进一步凭借自身互联网平台优势，灵活的进行自有资源、经营模式与相关传统行业的“互联网+”式对接，实现对产业链的多延式、深入式挖掘。
3、市场竞争加剧的风险 应对措施：区别于综合型的互联网职业信息服务商，公司在酒店行业这一细分领域精耕细作多年，已经形成了较为深厚的行业背景和底蕴资源以及带有自身个性的互联网平台优势，未来，公司将以现有23的稳定可持续的经营模式为基础，将延伸至餐饮、休闲娱乐、康养等旅游服务业细分领域，业务延伸至海外；对现有的招聘体系进一步完善，在现有的网络招聘及线下传统招聘的模式上，增加BPO（业务/商务流程外包）、RPO（招聘流程外包）、HRO（人力资源外包）三大业务模块等；更加注重“先之”在线职业培训业务的拓展，以“岗位胜任力模型”为体系，汇集行业各类优质教育资源，建立行业教育培训领域的核心优势，加快移动端业务优化，实现线上与线下培训业务的良性互动，进一步践行“先之”与传统职业培训相结合的“互联网+”的发展方向；加强品牌推广活动，提高公司技术研发水平，利用“品牌”+“资源”+“专利”建立有效的行业竞争壁垒。
5 释义项目 公司、本公司、东方网升东恩投资网恩投资广纳人力先途信息大迈点先之教育跟屁虫影视股东大会董事会监事会公司章程“三会”议事规则公司法全国股份转让系统、股转公司全国股份转让系统、股转系统主办券商最佳东方 先之迈点乔邦网络招聘、在线招聘猎头、猎头招聘招聘通 LMS商学院 先之移动课堂 高新技术企业 报告期 释义 释义 指杭州东方网升科技股份有限公司 指杭州东恩投资合伙企业（有限合伙），公司股东 指杭州网恩投资合伙企业（有限合伙），公司股东 指杭州广纳人力资源服务有限公司，公司子公司 指杭州先途信息技术有限公司，公司子公司 指大迈点（杭州）信息技术有限公司，公司子公司 指先之（杭州）教育科技有限公司，公司子公司 指杭州跟屁虫影视有限公司，参股公司 指杭州东方网升科技股份有限公司股东大会 指杭州东方网升科技股份有限公司董事会 指杭州东方网升科技股份有限公司监事会 指杭州东方网升科技股份有限公司公司章程 指东方网升《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 指现行有效的《中华人民共和国公司法》 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 指全国中小企业股份转让系统 指方正证券承销保荐有限责任公司 最佳东方（），是公司旗下从事旅游服务业网络招聘业务的品指 牌网站 先之教育（），是公司旗下从事旅游服务业职业培训业务的品牌指 网站 指迈点网（），是中国领先的商业空间产经研究媒体 指乔邦猎头（），是公司旗下从事旅游服务业高端猎聘的品牌网站 通过第三方招聘网站等机构，通过技术手段的运用，使用简历数据库或搜索指 引擎等工具来完成招聘过程 指针对用人单位需求，发现、追踪、评价、甄选和提供高级人才的行为 东方网升招聘通软件，是公司自主研发的、基于互联网的企业在线招聘管理指 系统，为企业提供简历管理、人才搜索等功能 LMS（LearningManagement System）企业商学院，是公司提供的一种 指 供酒店企业进行全员学习在线管理的软件系统 东方网升先之在线学习系统移动端软件，用户借助该软件系统可直接在手机
指 端进行在线课程的学习等操作 在《国家重点支持的高新技术领域》内，持续进行研究开发与技术成果转化， 形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动，在中国境内（不指 包括港、澳、台地区）注册一年以上的居民企业，由科技部、财政部、税务 总局组成全国高新技术企业认定管理工作领导小组审核认定 指2020年1月1日至2020年6月30日
6 一、基本信息 公司中文全称 英文名称及缩写 证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 杭州东方网升科技股份有限公司HangzhouEastTechnologyCo.,Ltd.东方网升835191蒯斌毅
二、联系方式 董事会秘书联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司半年度报告备置地 杨云杭州市西湖区文一西路522号西溪科创园9幢9楼0571-899374020571-89939405yangyun@杭州市西湖区文一西路522号西溪科创园9幢9楼310012公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要业务主要产品与服务项目 普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2008年1月30日2015年12月30日基础层信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务(I64)-I642-互联网信息服务（I6420）“招聘通”、“先之LMS”、“先之移动课堂”等产品的技术服务公司面向旅游服务业提供招聘猎聘、教育培训、产业大数据研究及应用等互联网服务。
为用户提供“招聘通”、“先之LMS”、“先之移动课堂”等软件产品。
集合竞价交易25,500,00000蒯斌毅实际控制人为蒯斌毅、卢风云，一致行动人为东恩投资、网恩投资
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 内容27N浙江省杭州市西湖区文一西路462号301室25,500,000 报告期内是否变更否否否
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日）
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 方正承销保荐北京市朝阳区北四环中路27号5号楼否方正承销保荐
8 第三节
一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 会计数据和经营情况 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期30,653,649.22 93.34%7,939,343.175,379,661.47 15.95% 10.81% 0.31 上年同期33,824,802.18 92.71%7,013,213.935,818,014.13 18.90% 15.68% 0.28 （二）偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末79,167,397.7238,048,329.4240,999,454.59 1.6147.12%48.06%1.87 - 上年期末96,652,730.3048,173,125.6048,360,111.42 1.9049.22%49.84%1.81 - （三）营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-5,040,279.46 8.82 上年同期1,868,768.83 12.77 单位：元增减比例% -9.38%- 13.21%-7.53% - - 10.71% 单位：元增减比例% -18.09%-21.02%-15.22%-15.26% - 单位：元增减比例%-369.71% -
9 （四）成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-18.09%-9.38%13.21% 上年同期4.14% -15.90%-48.72% 增减比例%- （五）补充财务指标 □适用√不适用
二、主要经营情况回顾 （一）商业模式 公司是一家面向旅游服务业提供招聘猎聘、教育培训、品牌推广、产业大数据研究及应用等互联网服务的国家高新技术企业。
为用户提供“招聘通”、“LMS企业商学院”、“先之移动课堂”等软件产品。
公司下设浙江省省级高新技术研发中心，杭州市级技术中心，守合同重信用AAA级，拥有软件著作权53项。
（一）主营业务、产品或服务、盈利模式
1、招聘猎聘业务的盈利模式公司招聘猎聘业务主要通过自主研发的“招聘通”软件、高端猎头、海外就业，以“最佳东方”网 站为平台开展。
业务上主要为客户提供职位发布、简历下载、人才订阅、招聘报告、专业人才测评、院校信息预报、高端人才推荐、海外人才推荐等多项服务。
其主要收费模式采用对企业收费、对应聘者免费的“单向收费”模式，收费构成主要包括“会员费”、“服务费”、“广告费”三个部分。
2、职业教育培训的盈利模式职业教育培训业务主要通过“LMS企业商学院”、“先之IHMA职业资格认证”、“先之移动课堂”等软件产品，以“先之教育”网站为平台开展。
“LMS企业商学院”是一种企业进行内部学习管理的软件系统，企业通过购买使用这一系统，可以为员工安排相应的学习课程；“IHMA职业资格认证”根据报考人员对酒店岗位、技能的认知程度进行考核并认证的一款产品，个人可根据不同的认证需求选择购买相应的认证资格；“先之移动课堂”为酒店餐饮行业从业人员提供专业岗位知识和技能的培训课程，客户可购买对应套餐，通过相关软件进行课程学习。
3、品牌推广等其他业务的盈利模式品牌推广、产业大数据研究及应用业务主要通过“迈点”来展开。
“迈点”网主要通过行业资讯、大数据研究等途径吸引流量；以广告、品牌策划等服务实现流量变现。
广告方面，根据网站版面位置不同收取相应费用；品牌推广方面，“迈点”网定期举办酒店行业内企业颁奖及行业研究论坛等活动，为与会企业提供品牌展示、业内知名人士圆桌论坛、晚宴赞助、二维码展示等合作机会，每种合作机会限额提供并收取相应费用。
（二）销售模式公司有最佳东方、先之、迈点、乔邦四个品牌，各品牌下设“市场部”，负责制定各品牌推广和营销计划，同时在各大品牌、各类产品下都设有“营销中心”负责具体的销售计划的制定和执行。
综合来看，目前公司的销售模式主要包括电话销售、直销、会议销售。
电话营销方面，公司通过资源库进行电话陌拜递进合作；直销上，公司通过重点大客户上门拜访、通过面谈递进合作；会议销售方面，公司通过举办研讨会、MBI峰会、MCI、沙龙、俱乐部等活动形式进行销售。
同时公司广泛开展市场推广活动，通过举办行业活动、行业展会、协会活动、利用新媒体渠道传播等，不断提升公司的知名度，拓展销售渠道。
10 报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。
报告期末至报告披露日，公司的商业模式较上年未发生重大变化。
4、经营情况回顾 公司一直致力于持续创新以满足旅游服务业的人力资源服务的需求。
针对市场环境及未来发展目标，公司对企业和人才实施深层次连接的价值战略。
通过技术和平台，不断聚合更多的企业和人才；通过深入的服务与解决方案，进一步实现人才与岗位的匹配；通过大数据的积累与分析、人工智能等创新技术的应用，提升企业的品牌价值。
2020年上半年，新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情对公司经济造成部分影响。
随着国家一揽子政策的对冲实施，公司全体员工努力开拓市场，积极研发新品，加强内部管理，加快品牌建设，努力降本增效，阻止了企业效益滑坡的趋势。
报告期内，公司实现营业收入30,653,649.22元，相比公司2019年同期33,824,802.18元，下降9.38%%；报告期内归属于挂牌公司股东的净利润7,939,343.17元，相比2019年同期7,013,213.93元，增长13.21%。
报告期内，公司不断开展自主研发活动，继续加大对企业移动端产品的研发力度。
截至报告期末，公司共拥有自主知识产权的软件著作权53项。
报告期内，公司产品或服务未发生重大调整，核心团队、供应商、销售渠道、成本结构、收入模式均未发生重大变化。
5、财务分析
1、资产负债结构分析√适用□不适用 项目 货币资金应收账款长期股权投资固定资产交易性金融资产其他流动负债预收款项应付职工薪酬资产总计 本期期末 金额 占总资产的比重% 23,876,155.91 30.16% 4,218,910.45 5.33% 2,686,487.37 3.39% 2,418,288.13 3.05% 40,575,444.00 51.25% 31,556,608.92 39.86% 2,037,487.20 2.57% 2,950,491.17 3.73% 79,167,397.72 上年期末 金额 占总资产的比
重% 26,266,583.23 27.18% 2,733,933.32 2.83% 3,190,527.05 3.30% 3,274,200.49 3.39% 56,600,000.00 58.56% 42,073,333.14 43.53% 853,899.50 0.88% 3,807,068.35 3.94% 96,652,730.30 单位：元 变动比例% -9.10%
54.32%-15.80%-26.14%-28.31%-25.00%138.61%-22.50%-18.09% 项目重大变动原因：
1、货币资金：报告期末，公司货币资金23,876,155.91元，比上年末26,266,583.23元，减少 -2,390,427.32元，降低9.1%，主要原因系本期支付股息红利15,300,000.00元，比上期10,200,000.00元增加5,100,000.00元所致。
2、应收账款：报告期末，公司应收账款4,218,910.45元，比上年末2,733,933.32元，增加1,484,977.13元，增长率为54.32%。
主要系新冠肺炎的疫情自2020年1月在全国爆发以来，旅游服务业受较大冲击，报告期内公司应收账款周转天数42天，比上年末14天，增加了28天所致。
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3、长期股权投资：报告期末，公司长期股权投资2,686,487.37元，比上年末3,190,527.05元，减少504,039.68元，降低率15.8%，主要系本期跟屁虫影视确认投资收益-275,978.03元和广州市北昂科技有限公司确认投资收益-228,061.65元所致。
4、固定资产：报告期末，公司固定资产2,418,288.13元，比上年末3,274,200.49元，减少855,912.36元，降低率26.14%，主要系本期出售一台运输设备，固定资产减少213,230.15元和新增累计折旧642,682.21所致。
5、交易性金融资产：报告期末，公司交易性金融资产40,575,444.00元，比上年末56,600,000.00元，减少16,024,556.00元，主要系本期银行理财产品期末余额32,902,000.00元，比上年末56,600,000.00元，减少23,698,000.00元。
同时本期购买股票期末余额7,673,444.00元，比上年末增加7,673,444.00元所致。
6、其他流动负债：报告期末，公司其他流动负债31,556,608.92元，比上年末42,073,333.14元，减少10,516,724.22元，主要系本期新冠肺炎的疫情自2020年1月在全国爆发以来，旅游服务业受较大冲击，公司招聘相关服务预收比上年末减少8,889,369.53元，网络培训相关服务预收比上年同期减少660,040.13元，其他增值服务预收比上年同期减少967,314.56元所致。
7、预收款项：报告期末，公司预收款项2,037,487.20元，比上年末853,899.50元，增长1,183,587.70元，主要系本期部分地区酒店行业受新冠肺炎的疫情的影响，未及时复工复产所致。
8、应付职工薪酬：报告期末，公司应付职工薪酬2,950,491.17元，比上年末3,807,068.35元，减少856,577.18元，主要系本期公司职工人数期末236人，比上年末减少23人，职工工资、奖金金额比上年末减少599,624.56元。
同时受国家阶段性减免企业社会保险费的有利政策影响，公司社会保险费比上年末减少258,439.41元所致。
2、营业情况分析√适用□不适用 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益营业利润净利润 本期 金额 占营业收入的比重% 30,653,649.22 - 2,041,053.20 6.66% 93.34% 0.00% 6,061,970.70 19.78% 8,053,739.28 26.27% 7,667,907.12 25.01% -13,686.71 -0.04% -238,246.27 -0.78% 399,121.26 1.30% 1,890,699.83 6.17% -542,877.20 -1.77% 8,280,478.90
7,939,463.60 27.01%25.90% 上年同期 金额 占营业收入的比重% 33,824,802.18 - 2,464,485.12 7.29% 92.71% 0.00% 7,624,752.86 22.54% 9,563,082.46 28.27% 7,618,439.07 22.52% -19,169.82 -0.06% -15,278.66 -0.05% 153,578.54 0.45% 589,907.02 1.74%
0 0.00% 7,143,305.81
7,012,798.59 21.12%20.73% 单位：元 变动比例% -9.38%-17.18% 0.68%-20.50%-15.78% 0.65%28.60%-1,459.34%159.88%220.51% — 15.92%13.21% 项目重大变动原因： 12
1、营业收入：报告期内，公司营业收入30,653,649.22元，比上年同期33,824,802.18元，降低3,171,152.96元，主要系本期受新冠肺炎的影响，招聘相关服务收入比上年同期减少227,132.60元，网络培训相关服务收入比上年同期减少697,157.55元，其他增值服务收入比上年同期减少2,246,862.81元所致。
2、营业成本：报告期内，公司营业成本2,041,053.20元，比上年同期2,464,485.12元，降低423,431.92元，主要系本期内，由于新冠肺炎的影响，线下招聘会、线下峰会等活动取消，展位费比上年同期减少189,667.78元，制作费比上年同期减少33,966.81元，会务费比上年同期减少110,401.10元，同时公司在报告期内，降本增效，服务人员数量由上年同期的23人降低为14人，薪酬金额比上年同期降低61,525.67元所致。
3、销售费用：报告期内，公司销售费用6,061,970.70元，比上年同期7,624,752.86元，降低1,562,782.16元，主要系本期职工薪酬比上年同期降低614,178.72元、差旅费比上年同期降低435,042.67元、广告宣传费比上年同期降低696,974.25、通讯费比上年同期降低28,215.99元所致。
4、管理费用：报告期内，公司管理费用8,053,739.28元，比上年同期9,563,082.46元，降低1,509,343.18元，主要系本期职工薪酬比上年同期降低1,008,035.58元、业务招待费比上年同期降低347,466.46元、办公费用比上年同期降低98,998.81元、折旧费比上年同期降低207,528.41元所致。
5、投资收益：报告期内，公司投资收益1,890,699.83元，比上年同期589,907.02元，增长1,300,792.81元，主要原因：本期参股公司的投资亏损504,039.68元，投资收益较上年同期1,041,427.41元，同比减少1,545,467.09元，处置交易性金融资产取得的投资收益比上年同期增长218,339.47元，理财产品收益比上年同期增加2,627,920.43元。
综合以上因素，报告期内，公司营业利润8,280,478.90元，比上年同期7,143,305.81元，增长1,137,173.09元，增长率15.92%；公司净利润7,939,463.60元，比上年同期7,012,798.59元，增长926,665.01元，增长率13.21%。
主要系报告期内控制成本所致。
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-5,040,279.4617,949,852.14-15,300,000.00 上期金额1,868,768.83-3,073,452.51 0.00 单位：元变动比例%-369.71% 684.03%— 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额为-5,040,279.46元，比上年同期减少6,909,048.29元，主要系 本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少13,478,536.10元，同时本期购买商品、接受劳务支付的现金、为职工支付的薪酬、支付的各项税费等较上年同期减少7,309,791.61元。
2、投资活动产生的现金流量净额为17,949,852.14元，比上年同期增加21,023,304.65元，主要系本期交易性金融资产的现金净流入比上年同期减少20,584,990.90元和本期购买固定资产比上年同期减少351,688.85元所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额为-15,300,000.00元，主要系本期分配股息红利15,300,000.00元所致。
三、非经常性损益项目及金额 项目 13 金额单位：元 非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 19,509.79599,121.26 2,394,739.51 -2,929.323,010,441.24450,759.542,559,681.70
四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用财政部2017年7月发布修订后的《企业会计准则第14号-收入》（简称“新收入准则”）。
公司自 2020年1月1日开始按照新修订的新收入准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用
六、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 公司名称 杭州广纳人力资源服务有限 公司先之国际饭店管理学院有限 公司 公司类型 子公司子公司 主要业务 人力资源服务 教育培训 与公司从事业务的关联性 人力资源服务 教育培训 持有注册资本目的 总资产 净资产 业务拓展 2,000,000.001,402,222.12 1,388,463.48 业务 10000HKD
0 0 拓展 营业收入 00 单位：元净利润 -159,672.210 14 国际饭店业职 教育培教育培业务 业经理人协会子公司 10000HKD
0 0
0 训 训 拓展 有限公司 杭州跟屁虫影参股公视频制线上视业务 1,250,000.00 — — — 视有限公司 司 作 频制作拓展 杭州先途信息 职业教职业教业务 子公司 1,000,000.00598,068.53 598,068.53
0 技术有限公司 育培训育培训拓展 大迈点（杭州） 大数据 互联网 业务 信息技术有限子公司 研究及 2,000,000.001,630,072.101,626,948.99
0 服务 拓展 公司 应用 先之（杭州）教 职业教教育培业务 育科技有限公子公司 5,000,000.00646,717.63 638,057.66
0 育培训 训 拓展 司 广州市北昂科参股公灵活用人力资业务 1,000,000.00 — — — 技有限公司 司 工 源服务拓展 人力资 常州零零壹网 参股公SAAS软源管理业务 络科技有限公 3,000,000.00 — — — 司 件服务系统服拓展 司 务 人力资 广东荟星阁网 参股公绩效管源管理业务 络科技有限公 5,000,000.00 — — — 司 理系统系统服拓展 司 务 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：□是√否
七、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
八、企业社会责任 （一）精准扶贫工作情况□适用√不适用（二）其他社会责任履行情况□适用√不适用
0 — 602.14-187,553.07-165,453.98 —— — 15 第四节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否√是□否□是√否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否 √是□否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
四.二.(一)
四.二.(二)
四.二.(三)
四.二.(四)
二、重大事件详情 (一)诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用 原告/申请人 杭州东方网升科技股份有限 公司 总计 被告/被申请人 杭州直订客信息技术有 限公司 - 案由 股权转让纠纷 - 涉及金额 14,763,276.0014,763,276.00 占期末净资产比例% 36.01% 36.01% 是否形成预计负债 否 - 单位：元临时公告披 露时间 2020年6月18日 - 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：本公司于2017年8月16日与杭州直订客信息技术有限公司签订《杭州直订客信息技术有限公司与 杭州东方网升科技股份有限公司之支付现金购买资产协议》，以12,484,800.00元向杭州直订客信息技术有限公司出售所持有杭州米订信息技术有限公司51.00%的股权。
16 2020年1月9日，本公司向人民法院提起诉讼，诉请直订客支付东方网升股权转让款12,484,800.00元并支付逾期付款违约金2,278,476.00元。
2020年4月2日，杭州市西湖区人民法院公开审理本案。
2020年6月15公司收到杭州市西湖区人民法院在2020年6月1日作出的（2019）浙0106民初172号民事判决书，判决结果如下：
一、杭州直订客信息技术有限公司于本判决生效之日起十日内支付杭州东方网升科技股份有限公司股权转让款12,484,800.00元及逾期付款违约金(以未支付的股权转让款为基数，按照每日万分之五的标准从2018年1月1日起计算至股权转让款付清之日止)。
二、杭州直订客信息技术有限公司于本判决生效之日起十日内支付杭州东方网升科技股份有限公司律师代理费130,000.00元及诉讼财产保全责任保险费8,700.00元。
三、安美微客(北京)互联网科技有限公司、武剑对杭州直订客信息技术有限公司的上述第一项、第二项金钱给付义务承担连带清偿责任。
四、讯美(深圳)智能科技有限公司对杭州直订客信息技术有限公司的上述第一项、第二项金钱给付义务中不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任。
五、驳回杭州东方网升科技股份有限公司的其他诉讼请求。
截至本报告披露日，公司未收到上述被告支付的股权转让款和逾期付款违约金。
公司尚未启动执行环节的程序。
3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他 预计金额1,000,000.00 单位：元发生金额
0 (三)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施在报告期的具体实施情况 2017年5月24日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《首次股权激励计划的议案》，并于2017年5月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《杭州东方网升科技股份有限公司首次股权激励计划》（公告编号：2017-020）。
该计划已于2017年6月8日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
股权激励的模式为：被激励对象通过受让由公司实际控制人蒯斌毅控制的杭州东恩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东恩投资”）或杭州网恩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“网恩投资”）的财产份额的方式，间接持有公司的股份，从而取得并享有激励股权。
报告期内东恩投资的合伙人万仁良、罗钦和网恩投资的合伙人蒯斌毅、卢风云根据股权激励方案规定的内容分别与62名激励对象签署合伙企业财产份额转让协议。
2017年6月22日，本次股权激励计划已全部完成。
全部62名激励对象通过东恩投资和网恩投资间接持有的公司股票总数为96.19万股，占公司总股本的比例为3.7722%。
公司2017年首次股权激励计划实施后，因公司激励对象范围及激励标的数量变动、激励标的解除限售条件未达成等原因，导致公司原股权激励的适用情形发生了变化。
2020年6月22日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更首次股权激励计划的议案》，并于2020年6月22日披露于 17 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《杭州东方网升科技股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2020-024）。
该计划已于2020年7月8日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。
股权激励的模式为：被激励对象通过受让由公司实际控制人蒯斌毅控制的杭州东恩投资合伙企业（有限合伙）或杭州网恩投资合伙企业（有限合伙）的财产份额的方式，间接持有公司的股份，从而取得并享有激励股权。
报告期内东恩投资的合伙人万仁良、罗钦和网恩投资的合伙人蒯斌毅、卢风云根据股权激励方案规定的内容分别与27名激励对象签署合伙企业财产份额转让协议。
2020年7月8日，本次股权激励计划已全部完成。
全部27名激励对象通过东恩投资和网恩投资间接持有的公司股票总数为19.8050万股，占公司总股本的比例为0.7767%。
(四)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东 公司 实际控制人或控股股东 承诺开始日期 2015年8月13日 2015年8月13日 2015年8月13日 承诺结束日期 - - - 承诺来源 挂牌挂牌挂牌 承诺类型 同业竞争承诺 承诺具体内容 避免同业竞争 承诺履行情况 正在履行中 资金占用承诺 避免资金占用 正在履行中 关联交易承诺减少及规范关联交易正在履行中 承诺事项详细情况：
1、公司实际控制人蒯斌毅、卢风云出具了《避免同业竞争承诺函》，实际控制人在报告期内严格履 行承诺，未发生违背该承诺的事项。
2、公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、公司其他关联方占用公司资金的情况， 也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、公司其他关联方提供担保的情况。
公司以及公司实际控制人、控股股东已出具了承诺，承诺将严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，在未来的交易中履行相应决策程序。
同时，公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在实际控制人、控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。
报告期内，未发生资金占用情况。
3、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员承诺：尽量减少并规范公司与关联方之间的关联交易及资金往来，对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，并严格履行关联交易决策程序和信息披露义务。
18 第五节股份变动和融资
一、 (一) 普通股股本情况 报告期期末普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量10,427,2503,274,250 比例%40.89%12.84% 5,024,250- 15,072,7509,822,750 19.70%- 59.11%38.52% 15,072,750- 25,500,000 59.11%- - 本期变动 -750250 单位：股 期末 数量 比例% 10,426,50040.89% 3,274,50012.84% 2505,024,50019.70% 75015,073,5007509,823,500 59.11%38.52% 75015,073,50059.11% 025,500,000 -
8 股本结构变动情况：□适用√不适用 (二)报告期期末普通股前十名股东情况 序股东名称期初持股持股变动期末持股 号 数 数
1 蒯斌毅 9,097,000
2 万仁良 5,000,000
3 卢风云 4,000,000 杭州东恩投 4资合伙企业3,500,000 （有限合伙）
5 罗钦 2,000,000 杭州网恩投 6资合伙企业1,000,000 （有限合伙）
7 钟颖 898,000
8 曹水水 5,000
9 张利娟
0 1,000 -5,0004,000 9,098,0005,000,0004,000,000 3,500,000 2,000,000 1,000,000 898,0000 4,000 期末持股比例% 35.6784%19.6078%15.6863% 13.7255% 7.8431% 3.9216% 3.5216%0.0000%0.0157% 期末持有限售股份 数量 6,823,5003,750,0003,000,000 0 1,500,000 000 期末持有无限售股 份数量 2,274,5001,250,0001,000,000 3,500,000 500,000 1,000,000 898,0000 4,000 单位：股期末持有的质押或司法冻结股份数量 19 合计 25,500,000 - 25,500,000100.00%15,073,50010,426,500 普通股前十名股东间相互关系说明：
1、蒯斌毅、卢风云夫妇为公司实际控制人；
2、杭州东恩投资合伙企业（有限合伙）系由蒯斌毅、卢风云、万仁良、罗钦4位自然人共同出资 500万元设立。
截止本报告披露日，蒯斌毅出资比例59.3000%%、卢风云出资比例20.0000%、万仁良出 资比例15.8800%、罗钦出资比例1.5700%，8名股权激励对象合计持有比例3.2500%。
3、杭州网恩投资合伙企业（有限合伙）系由蒯斌毅、卢风云2位自然人共同出资500万元设立。
报告期末，蒯斌毅出资比例91.5700%%，19名股权激励对象合计持有比例8.4300%。
除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。
二、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况 公司的控股股东为蒯斌毅。
蒯斌毅，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，旅游酒店业高级工商管理EMBA。
1997年7月至2000年3月任浙江台州路桥鑫都国际大酒店总经理；2000年4月至2002年5月任浙江台州新世界国际大酒店总经理；2002年6月至2003年3月任浙江嘉兴世贸花园大酒店顾问；2003年4月至2007年12月任杭州金茂旅游资源开发有限公司总经理；2000年4月至2008年12月任杭州得哥旅游信息开发有限公司执行董事兼经理；2008年1月至2015年7月任有限公司总经理；2015年8月至今任公司董事长、总经理。
本报告期内，公司控股股东无变动。
(二)实际控制人情况 公司的实际控人为蒯斌毅、卢风云夫妻二人。
蒯斌毅先生简历见“（一）控股股东情况”。
卢风云，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1994年1月至1996年12月任杭州黄龙饭店客房部员工；1997年1月至1999年12月任台州路桥鑫都大酒店总经理助理；2000年1月至2003年8月任杭州得哥旅游信息开发有限公司副总经理；2003年9月至2007年12月任杭州金茂旅游资源开发有限公司副总经理；2008年1月至2015年7月任有限公司执行董事、副总经理；2015年8月至今任公司董事、副总经理。
本报告期内，公司实际控制人无变动。
公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示： 蒯斌毅控股股东、实际控制人之
一 蒯斌毅控股股东、实际控制人之一 35.6784% 夫妻关系 卢风云 一致行动人夫妻关系 实际控制人之
一 15.6863%卢风云 一致行动人实际控制人之
一 合计持股：69.0118% 东恩投资、网恩投资（实际控制人之一致行动人） 东恩投资、网1恩7投.6资471% （实际控制人之一致行动人）17.6471% 其他5位自然人股东 30.9882% 杭州东方网升科技股份有限公司 杭州东方网升科技股份有限公司 20
三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）报告期内的股票发行情况□适用√不适用（二）存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
四、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
五、债券融资情况 □适用√不适用
六、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
七、特别表决权安排情况 □适用√不适用 21 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名 蒯斌毅卢风云万仁良 罗钦 杨云 吴丹徐骏婷夏金红胡小玲陈黎燕 职务 性别 出生年月 董事长、总经理男1965年10月 董事、副总经理女 1976年6月 董事、副总经理男 1977年8月 董事、副总经理男 1975年6月 董事、财务总监、女董事会秘书 1978年12月 监事会主席 女 1989年2月 职工代表监事 女 1989年2月 监事 女 1982年4月 副总经理 女 1985年6月 副总经理 女 1985年8月 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 任职起止日期 起始日期 终止日期 2018年9月11日 2021年9月10日 2018年9月11日 2021年9月10日 2018年9月11日 2021年9月10日 2018年9月11日 2021年9月10日 2018年9月11日 2021年9月10日 2018年9月11日2018年9月11日2018年9月11日2018年9月11日2018年9月11日 2021年9月10日2021年9月10日2021年9月10日2021年9月10日2021年9月10日 537 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事长、董事、总经理蒯斌毅是公司的控股股东；蒯斌毅、卢风云夫妇为公司实际控制人；公 司其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人相互间无关联关系。
(二)持股情况 姓名 蒯斌毅卢风云万仁良罗钦合计 职务 期初持普通股股数 董事、副总经理董事、副总经理董事、副总经理董事、副总经理 - 9,097,0004,000,0005,000,0002,000,00020,097,000 数量变动 1,000000- 期末持普通股股数9,098,0004,000,0005,000,0002,000,00020,098,000 期末普通股持股比 例%35.6784% 15.6863% 19.6078% 7.8431%78.8156% 期末持有股票期权 数量0 0 0 00 单位：股期末被授予的限制性股 票数量0 0 0 00 22 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：□适用√不适用 (四)董事、监事、高级管理人员股权激励情况 □适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类管理人员研发人员服务人员销售人员 行政财务人员员工总计 期初人数33842310712259 本期新增8100211 本期减少11923034 期末人数4084148414236 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数069712234259 期末人数079211027236 (二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 23
一、审计报告 是否审计 第七节财务会计报告 否
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 附注一、
1 2020年6月30日 单位：元2019年12月31日 23,876,155.91 26,266,583.23 一、
2 40,575,444.00 56,600,000.00 一、3一、
4 4,218,910.451,881,328.91 2,733,933.32834,287.34 一、
5 623,814.45 768,491.71 一、
6 288.9371,175,942.65 6,201.5787,209,497.17 一、7一、
8 2,686,487.37 3,190,527.05 24 固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 一、
9 2,418,288.13 3,274,200.49 一、10 一、11一、12 159,812.70 180,969.96 582,419.052,144,447.82 7,991,455.0779,167,397.72 688,851.102,108,684.53 9,443,233.1396,652,730.30 一、13一、14 988,510.692,037,487.20 648,707.11853,899.50 一、15一、16一、17 2,950,491.17371,110.17144,121.27 3,807,068.35733,059.1257,058.38 一、18 31,556,608.9238,048,329.42 42,073,333.1448,173,125.60 25 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 一、19 38,048,329.4225,500,000.00 48,173,125.6025,500,000.00 一、20 1,343,690.63 1,343,690.63 一、21一、22 5,087,859.43 9,067,904.5340,999,454.59 119,613.7141,119,068.3079,167,397.72 5,087,859.43 16,428,561.3648,360,111.42 119,493.2848,479,604.7096,652,730.30 法定代表人：蒯斌毅 主管会计工作负责人：杨云 会计机构负责人：杨云 (二)母公司资产负债表 流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 项目 附注 2020年6月30日 单位：元2019年12月31日 19,600,605.3740,575,444.00 22,938,901.1155,000,000.00 九、1九、
2 4,218,910.45 1,881,328.91623,415.45 2,733,933.32 834,287.34764,753.84 26 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利 4.3966,899,708.57 5,917.0382,277,792.64 九、
3 8,486,487.37 8,990,527.05 2,417,441.83 3,273,354.19 159,812.70 180,969.96 582,419.05
2,144,447.82 13,790,608.7780,690,317.34 688,851.102,108,684.53 15,242,386.8397,520,179.47 987,785.492,037,487.20 648,707.11853,899.50 2,934,325.57368,009.66137,845.66 3,640,939.26731,529.9655,056.38 27 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益总计 31,556,608.9238,022,062.50 42,073,333.1448,003,465.35 38,022,062.5025,500,000.00 48,003,465.3525,500,000.00 1,343,257.26 1,343,257.26 4,842,845.69 10,982,151.8942,668,254.8480,690,317.34 4,842,845.69 17,830,611.1749,516,714.1297,520,179.47 法定代表人：蒯斌毅 主管会计工作负责人：杨云 会计机构负责人：杨云 (三)合并利润表
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费 项目 附注一、23 2020年1-6月30,653,649.2230,653,649.22 单位：元2019年1-6月33,824,802.1833,824,802.18 28 手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 一、23 一、24一、25一、26一、27一、28 一、29一、33 一、30一、31一、32一、34一、35一、36 - - 29 23,901,377.732,041,053.20 27,409,703.272,464,485.12 90,394.146,061,970.708,053,739.287,667,907.12-13,686.71 158,113.587,624,752.869,563,082.467,618,439.07-19,169.82 399,121.261,890,699.83 153,578.54589,907.02 -542,877.20-238,246.27 19,509.798,280,478.90203,386.28 6,315.608,477,549.58538,085.987,939,463.60 7,939,463.60 120.437,939,343.17 -15,278.66 7,143,305.81205,855.83 7,349,161.64336,363.057,012,798.59 7,012,798.59 -415.347,013,213.93 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 7,939,463.607,939,343.17 120.43 0.310.31 7,012,798.597,013,213.93 -415.34 0.280.28 法定代表人：蒯斌毅 主管会计工作负责人：杨云 会计机构负责人：杨云 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列） 附注九、4九、
4 九、5 30 2020年1-6月30,653,649.222,041,053.20 90,394.146,061,970.707,836,430.667,320,842.77 -9,224.30 单位：元2019年1-6月33,762,929.472,412,565.43 158,081.487,624,752.869,371,281.827,618,439.07-14,861.24 393,794.941,848,412.16 153,578.54560,125.10 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） -542,877.20-238,422.00 19,509.798,792,599.74203,334.95 6,315.608,989,619.09538,078.378,451,540.728,451,540.72 -15,323.62 7,291,050.07205,855.83 7,496,905.90336,305.447,160,600.467,160,600.46 8,451,540.72 0.330.33 7,160,600.46 0.230.23 法定代表人：蒯斌毅 主管会计工作负责人：杨云 会计机构负责人：杨云 31 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额 附注一、37/1）一、37/2） 2020年1-6月20,802,921.21 848,303.4121,651,224.622,370,284.82 16,922,502.801,895,480.995,503,235.4726,691,504.08-5,040,279.4641,904,739.51 86,624.90 41,991,364.4113,191.07 24,028,321.20 单位：元2019年1-6月34,281,457.31 1,596,933.1335,878,390.444,124,990.71 19,653,213.394,719,856.125,511,561.3934,009,621.611,868,768.8343,641,427.41 43,641,427.41364,879.92 46,350,000.00 32 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 24,041,512.2717,949,852.14 46,714,879.92-3,073,452.51 15,300,000.00 15,300,000.00-15,300,000.00 0.00-2,390,427.3226,266,583.2323,876,155.91 326.61-1,204,357.0711,261,557.8510,057,200.78 法定代表人：蒯斌毅 主管会计工作负责人：杨云 会计机构负责人：杨云 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 附注 33 2020年1-6月 20,802,921.21 835,037.4121,637,958.622,370,284.8216,189,065.161,895,209.095,529,259.7625,983,818.83-4,345,860.21 40,262,451.84 86,624.90 单位：元2019年1-6月 34,228,439.51 1,591,443.3735,819,882.884,124,990.7119,451,315.874,718,009.515,467,254.7333,761,570.822,058,312.06 42,011,645.49 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 40,349,076.7413,191.07 24,028,321.20 42,011,645.49364,879.92 46,350,000.00 24,041,512.2716,307,564.47 46,714,879.92-4,703,234.43 15,300,000.00 15,300,000.00-15,300,000.00 0-3,338,295.7422,938,901.1119,600,605.37 326.61-2,644,595.768,242,315.915,597,720.15 法定代表人：蒯斌毅 主管会计工作负责人：杨云 会计机构负责人：杨云 34
三、财务报表附注 （一）附注事项索引 事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．存在控制关系的关联方是否发生变化
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况
8．是否存在向所有者分配利润的情况
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况12．是否存在企业结构变化情况13．重大的长期资产是否转让或者出售14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化15．是否存在重大的研究和开发支出16．是否存在重大的资产减值损失17．是否存在预计负债 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否 □是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引（一）、
1 （一）、
2 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表变化财政部2017年7月发布修订后的《企业会计准则第14号-收入》（简称“新收入准则”）。
公司自 2020年1月1日开始按照新修订的新收入准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
2．向所有者分配利润的情况报告期内公司实施了2019年年度权益分派，以公司总股本25,500,000股为基数，向全体股东每10 股派人民币现金股利6.000000元（含税），合计派发现金红利15,300,000.00元。
（二）报表项目注释 35 杭州东方网升科技股份有限公司2020年半年度财务报表附注 以下注释项目除非特别指出，期初指2020年1月1日，期末指2020年6月30日，本期指2020年1-6月，上期指2019年1-6月。
一、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金 项目 库存现金银行存款其他货币资金 合计 期末余额3,152.7021,456,028.712,416,974.5023,876,155.91 截至2020年6月30日，本公司无受限制的货币资金。
截至2020年6月30日，本公司无存放于境外的货币资金。
2、交易性金融资产 项目 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中：银行理财产品 股票 合计 期末余额40,575,444.0032,902,000.007,673,444.0040,575,444.00 年初余额3,663.8026,166,761.2396,158.2026,266,583.23 年初余额56,600,000.0056,600,000.00 56,600,000.00
3、应收账款1）应收账款按账龄披露 账龄1年以内（含1年）1至2年（含2年）2至3年（含3年） 3年以上小计 减：坏账准备 期末余额4,280,376.49 91,728.00158,340.76 999.004,531,444.25312,533.80 36 年初余额2,706,014.75203,399.76 999.000 2,910,413.51176,480.19 账龄 期末余额 年初余额 合计 4,218,910.45 2,733,933.32 2）应收账款按坏账计提方法分类披露 类别 按组合计提坏账准备其中：账龄组合 合计 账面余额 金额 比例（%） 4,531,444.25 100.00 4,531,444.254,531,444.25 100.00100.00 期末余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 312,533.80 6.90 账面价值4,218,910.45 312,533.80312,533.80 6.90 4,218,910.45 6.90 4,218,910.45 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 账面余额 金额 比例（%） 上年年末余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 账面价值 2,910,413.51 100.00 176,480.19 6.06 2,733,933.32 2,910,413.51 100.00 176,480.19 6.06 2,733,933.32 按组合计提坏账准备：
组合计提项目： 名称 1年以内（含1年）1至2年（含2年）2至3年（含3年） 3年以上合计 应收账款4,280,376.49 91,728.00158,340.76 999.004,531,444.25 期末余额坏账准备214,018.8218,345.6079,170.38999.00312,533.80 计提比例（%）5.0020.0050.00100.00 37 3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况 类别 按组合计提坏账准备合计 上年年末余额176,480.19176,480.19 年初余额176,480.19176,480.19 计提136,053.61136,053.61 本期变动金额收回或转回 转销或核销 期末余额312,533.8312,533.8 4）本期无实际核销的应收账款情况。
5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 期末余额 延安宾馆 单位名称 应收账款436,565.04 占应收账款合计数的比例(%)9.63 江苏地华实业集团有限公司 292,800.00 6.46 西安晗月酒店管理集团有限公司 170,000.00 3.75 凯莱国际酒店管理（北京）有限公司 162,800.00 3.59 海外海集团有限公司 160,570.00 3.54 合计 1,222,735.04 26.97 坏账准备 21,828.25
14,640.008,500.008,140.008,028.5061,136.75 6）本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
7）本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
4、预付款项 1）预付款项按账龄列示 账龄 1年以内（含1年）1－2年（含2年）2－3年（含3年）3年以上 合计 期末余额 账面余额1,832,350.26 比例(%)97.4 34,203.89 1.82 12,540.00 0.66 2,234.76 0.12 1,881,328.91 100.00 年初余额 账面余额797,801.08 比例(%)95.63 27,596.00 3.31 6,655.50 0.79 2,234.76 0.27 834,287.34 100.00 2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 38 预付对象 杭州骆家庄股份经济合作社天津有谱科技有限公司北京启涵企业管理咨询有限公司上海如协计算机软件科技中心阿里云计算有限公司 合计
5、其他应收款 项目应收利息应收股利其他应收款 合计 期末余额 1,734,423.9330,300.0026,700.0020,018.0019,364.71 1,830,806.64 占预付款项期末余额 合计数的比例 92.191.611.421.061.0397.31 （%） 期末余额 623,814.45623,814.45 年初余额 768,491.71768,491.71 1）其他应收款项
（1）按账龄披露 账龄1年以内1至2年2至3年3年以上小计减：坏账准备 合计 期末余额72,166.00693,445.941,000.001,340,000.002,106,611.941,482,797.49623,814.45 上年年末余额808,096.541,000.00 1,340,000.002,149,096.541,380,604.83768,491.71
（2）按分类披露 类别 按组合计提坏账准备其中：账龄分析组合 合计 账面余额 金额 比例（%） 2,106,611.94 100.00 2,106,611.942,106,611.94 100.00100.00 期末余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 1,482,797.49 70.40 账面价值623,814.45 1,482,797.491,482,797.49 70.4070.40 623,814.45623,814.45 39 类别 按组合计提坏账准备其中：账龄分析组合 合计 账面余额 金额 比例（%） 2,149,096.54 100.00 上年年末余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 1,380,604.83 64.24 账面价值
768,491.71 2,149,096.542,149,096.54 100.00100.00 1,380,604.831,380,604.83 64.2464.24 768,491.71768,491.71 按账龄分析法计提坏账准备： 名称 1年以内（含1年）1至2年（含2年）2至3年（含3年）3年以上 合计 其他应收款项72,166.00693,445.941,000.00 1,340,000.002,106,611.94 期末余额坏账准备3,608.30138,689.19500 1,340,000.001,482,797.49 计提比例（%）5.0020.0050.00100.00
（3）坏账准备计提情况 第一阶段 第二阶段 坏账准备年初余额 未来12个月预期信用损失 1,380,604.83 整个存续期预期信用损失(未发生信用减 值) 年初余额在本期 本期计提 102,192.66 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 期末余额 1,482,797.49 其他应收款项账面余额变动如下： 账面余额 第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信用损失(已发生信 用减值) 第三阶段 合计1,380,604.83102,192.66 1,482,797.49合计 40 年初余额年初余额在本期本期新增本期直接减记本期终止确认其他变动期末余额 未来12个月预期信用损失 2,149,096.54 整个存续期预期信用损失(未发生信用 减值) 整个存续期预期信用损失(已发生 信用减值) 2,149,096.54 42,484.602,106,611.94 42,484.602,106,611.94
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况 本期变动金额 类别 上年年末余额 年初余额 收回或转计提 回 按组合计提坏账准备 合计 1,380,604.831,380,604.831,380,604.831,380,604.83 102,192.66102,192.66 转销或核销 期末余额 1,482,797.491,482,797.49
（5）本期无实际核销的其他应收款项情况。
（6）按款项性质分类情况 款项性质往来款押金保证金其他 期末账面余额1,340,000.00693,445.94 73,166.00 第三方支付平台账户余额合计 2,106,611.94 上年年末账面余额1,340,000.00693,445.94115,650.60 2,149,096.54
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况 占其他应收款项期 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的比 例(%) 坏账准备期末
余额 41 占其他应收款项期 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的比 例(%) 杭州米订信息技术有限公司 往来款 1,340,000.00 3年以上 63.61 杭州骆家庄股份经济合作社 押金保证金 644,214.94 1-2年 30.58 刘庆玲 其他 54,950.00 1年以内 2.61 南都物业服务集团股份有限公司押金保证金 42,831.00 1-2年 2.03 杭州住房公积金管理中心 其他 16,796.00 1年以内 0.8 合计 2,098,791.94 99.63
（8）期末无涉及政府补助的其他应收款项。
（9）期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。
（10）期末无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。
坏账准备期末余额 1,340,000.00128,842.992,747.508,566.20 839.801,480,996.49
6、其他流动资产 项目待抵扣进项税预缴所得税理财产品合计 期末余额4.39284.54 288.93 上年年末余额6,043.44158.13 6,201.57
7、长期股权投资 被投资单位
1．合营企业 杭州跟屁虫影视有限公司广州市北昂科技有限公司小计 上年年末余额 本期增减变动 追加减少投资投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益 调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 期末余额 减值准备期末余额 2,210,040.62980,486.433,190,527.05 -275,978.03-228,061.65-504,039.68 1,934,062.59752,424.782,686,487.37
8、其他权益工具投资 42 1）其他权益工具投资情况 项目 期末余额 常州零零壹网络科技有限公司（注） 广东荟星阁网络科技有限公司（注） 合计 注：截止本报告期末，本公司持有常州零零壹网络科技有限公司15%股权。
截止本报告期末，本公司持有广东荟星阁网络科技有限公司10%股权。
9、固定资产1）固定资产及固定资产清理 项目固定资产固定资产清理 合计 期末余额2,418,288.13 2,418,288.13 上年年末余额3,274,200.49 3,274,200.49 2）固定资产情况 项目
1．账面原值
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额 —购置
（3）本期减少金额 —处置或报废
（4）期末余额
2．累计折旧
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额 —计提
（3）本期减少金额 —处置或报废
（4）期末余额
3．减值准备
（1）上年年末余额 运输设备 2,134,899.51 213,230.15213,230.151,921,669.36 1,561,027.9993,158.3493,158.34126,605.25126,605.25 1,527,581.08 1,519.07 电子设备11,681,504.29 13,191.0713,191.07 11,694,695.368,964,966.77689,320.19689,320.19 9,654,286.9614,689.48 合计 13,816,403.8013,191.0713,191.07213,230.15213,230.15 13,616,364.72 10,525,994.76782,478.53782,478.53126,605.25126,605.25 11,181,868.04 16,208.55 43 项目 运输设备
（2）本期增加金额 —计提
（3）本期减少金额 —处置或报废
（4）期末余额 1,519.07
4．账面价值
（1）期末账面价值 392,569.21
（2）上年年末账面价值 572,352.45 期末无暂时闲置的固定资产。
3）
期末无通过融资租赁租入的固定资产。
4）期末无通过经营租赁租出的固定资产。
5）期末无未办妥产权证书的固定资产。
10、 无形资产1）无形资产情况 项目
1．账面原值
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额 —购置
（3）本期减少金额 —处置
（4）期末余额
2．累计摊销
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额 —计提
（3）本期减少金额 —处置
（4）期末余额
3．减值准备 电子设备 14,689.482,025,718.922,701,848.04 软件 307,106.40 307,106.40126,136.4421,157.2621,157.26147,293.70 44 合计 16,208.552,418,288.133,274,200.49 合计 307,106.40 307,106.40126,136.4421,157.2621,157.26147,293.70
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额 —计提
（3）本期减少金额 —处置
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值
（2）上年年末账面价值 项目 软件 合计 159,812.70180,969.96 159,812.70180,969.96 11、长期待摊费用 项目 上年年末余额 装修费 688,851.10 合计 688,851.10 本期增加金额 本期摊销金额106,432.05106,432.05 其他减少金额 期末余额582,419.05582,419.05 12、 递延所得税资产和递延所得税负债1）未经抵销的递延所得税资产 期末余额项目 可抵扣暂时性差异递延所得税资产 未确认股权转让收益 12,484,800.001,872,720.00 资产减值准备 1,811,518.84271,727.82 合计 14,296,318.842,144,447.82 上年年末余额 可抵扣暂时性差异递延所得税资产 12,484,800.00 1,872,720.00 1,573,096.84 235,964.53 14,057,896.84 2,108,684.53 2）
未确认递延所得税资产明细 项目资产减值准备可抵扣亏损 合计 期末余额0 2,001,261.542,001,261.54 上年年末余额196.73 1,488,582.281,488,779.01 3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年份 期末余额 上年年末余额 备注 2021年 118,878.69 118,878.69 45 年份2022年2023年2024年2025年 合计 13、 应付账款1）应付账款列示 项目 1年以内（含1年） 1－2年（含2年） 2－3年（含3年） 合计 期末余额265,936.42270,291.18833,475.99512,679.262,001,261.54 上年年末余额265,936.42270,291.18833,475.99 1,488,582.28 期末余额985,872.08 94.872,543.74988,510.69 备注 上年年末余额644,957.001,240.452,509.66648,707.11 2）本期无账龄超过一年的重要应付账款。
14、 预收款项1）预收款项列示 项目 期末余额 1年以内（含1年） 2,023,286.20 1－2年（含2年） 14,201.00 合计 2,037,487.20 2）本期无账龄超过一年的重要预收款项。
上年年末余额796,061.0957,838.41853,899.50 15、 应付职工薪酬1）应付职工薪酬列示 项目 上年年末余额 短期薪酬 3,624,211.38 离职后福利-设定提存计划 182,856.97 合计 3,807,068.35 本期增加15,854,646.01 177,689.2816,032,335.29 本期减少16,528,366.22 360,546.2516,888,912.47 期末余额2,950,491.17 0.002,950,491.17 2）短期薪酬列示 46 项目
（1）工资、奖金、津贴和补贴
（2）职工福利费
（3）社会保险费其中：医疗保险费 工伤保险费生育保险费
（4）住房公积金
（5）工会经费和职工教育经费 合计 3）设定提存计划列示 项目基本养老保险失业保险费 合计 16、应交税费 税费项目增值税代扣代缴个人所得税城市维护建设税教育费附加地方教育费附加印花税企业所得税 合计 17、其他应付款 项目应付利息应付股利其他应付款项 上年年末余额3,468,914.61 154,005.19136,348.40 4,038.9913,617.80 1,291.583,624,211.38 本期增加14,755,350.77 422,362.42522,653.53 519,966.882,354.99331.661,202.00153,077.2915,854,646.01 本期减少15,354,975.33 422,362.42598,235.97 577,892.536,393.9813,949.46 152,792.5016,528,366.22 期末余额2,869,290.05 0.0078,422.7578,422.75 0.000.001,202.001,576.372,950,491.17 上年年末余额176,683.226,173.75182,856.97 本期增加171,483.366,205.92177,689.28 本期减少348,166.5812,379.67360,546.25 期末余额0.000.000.00 期末余额195,180.97106,309.7311,864.085,084.603,389.741,447.3047,833.75371,110.17 上年年末余额449,504.99146,087.7427,763.0011,898.437,932.282,004.6587,868.03733,059.12 期末余额 上年年末余额 144,121.2747 57,058.38 项目 期末余额 上年年末余额 合计 144,121.27 57,058.38 1) 其他 其他应付款项
（1）按款项性质列示 项目 合计 期末余额144,121.27144,121.27 上年年末余额57,058.3857,058.38
（2）期末无账龄超过一年的重要其他应付款项。
18、其他流动负债 项目递延收入 合计 期末余额31,556,608.9231,556,608.92 年初余额42,073,333.1442,073,333.14 19、股本 项目 本期变动增（+）减（－） 年初余额 期末余额 发行新股送股公积金转股 其他 小计 股份总额 25,500,000.00 25,500,000.00 20、资本公积 项目资本溢价（股本溢价）
（1）投资者投入的资本 合计 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1,343,690.631,343,690.63 1,343,690.631,343,690.63 21、盈余公积 项目法定盈余公积 合计 年初余额5,087,859.435,087,859.43 本期增加 本期减少 期末余额5,087,859.435,087,859.43 22、未分配利润 48 项目 本期金额 年初金额 调整前上年年末未分配利润 16,428,561.36 3,222,361.76 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） 调整后年初未分配利润 16,428,561.36 3,222,361.76 加：本期归属于母公司所有者的净利润 7,939,343.17 14,766,094.82 减：提取法定盈余公积 1,559,895.22 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 15,300,000.00 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 9,067,904.53 16,428,561.36 未分配利润说明：
（1）根据公司
2020年5月9日股东大会审议通过的利润分配方案，以公司现有股本25,500,000.00股为基数， 向全体股东每10股派6.000000元人民币现金，2020年5月已实施完毕。
23、营业收入和营业成本 项目 主营业务合计 本期发生额 收入30,653,649.22 成本2,041,053.20 30,653,649.22 2,041,053.20 上年发生额 收入 成本 33,824,802.18 2,464,485.12 33,824,802.18 2,464,485.12 24、
税金及附加 项目城市维护建设税教育费附加地方教育费附加印花税 合计 本期发生额48,543.4820,804.3413,869.577,176.7590,394.14 上年发生额86,850.7537,208.0024,805.339,249.50158,113.58 25、销售费用 项目职工薪酬会务费 本期发生额4,296,550.60934,045.37 上年发生额4,910,729.32718,735.11 49 项目差旅费广告宣传费通讯费其他 合计 26、管理费用 项目职工薪酬房租物管费劳务费业务招待费办公费折旧费汽车费用其他 合计 27、研发费用 类别职工薪酬折旧委外研发房租其他 合计 28、财务费用 类别减：利息收入汇兑损益其他 合计 本期发生额160,833.60442,053.89186,409.9242,077.326,061,970.70 本期发生额4,191,639.661,280,892.46121,417.05280,307.841,561,090.52498,946.95 53,407.0666,037.748,053,739.28 本期发生额6,890,272.27283,531.58488,879.61 0.005,223.667,667,907.12 本期发生额32,071.025,599.0812,785.23-13,686.71 50 上年发生额595,876.271,139,028.14214,625.9145,758.117,624,752.86 上年发生额5,199,675.241,264,502.13 29,845.00627,774.301,660,089.33706,475.3650,829.0323,892.079,563,082.46 上年发生额6,868,129.12316,418.15237,864.00158,903.37 37,124.437,618,439.07 上年发生额34,173.04 47.9714,955.25-19,169.82 29、其他收益 类别政府补助 合计 本期发生额399,121.26399,121.26 上年发生额153,578.54153,578.54 计入其他收益的政府补助 房租补助 补助项目 用工补助 杭州市就业管理服务局（稳定岗位补贴） 增值税减免（进项税加计抵减） 软著补助 小微企业招用高校毕业生社保补贴 员工看护补贴 小微企业新招 个税手续费返还 见习补贴 合计 本期发生额 221,754.32
20,848.17 30,790.537,500.0041,453.6013,065.8763,708.77399,121.26 上期发生额100,000.009,011.1932,226.0712,041.28 300.00 153,578.54 与资产相关/与收益相关与收益相关与收益相关与收益相关与收益相关与收益相关与收益相关与收益相关与收益相关与收益相关与收益相关 30、公允价值变动收益 产生公允价值变动收益的来源交易性金融资产其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益其他非流动金融资产交易性金融负债 合计 本期发生额-542,877.20 上年发生额 -542,877.20 31、信用减值损失 项目坏账损失 合计 本期发生额238,246.27238,246.27 上年发生额15,278.6615,278.66 32、 资产处置收益 项目 本期发生额51 上年发生额 固定资产处置利得合计 19,509.7919,509.79 33、投资收益 项目理财产品收益权益法核算的长期股权投资收益处置交易性金融资产取得的投资收益出售子公司的投资收益 合计 本期发生额2,176,400.04-504,039.68218,339.47 1,890,699.83 34、 营业外收入1）营业外收入分项目情况 项目 政府补助其他 合计 本期发生额 200,000.003,386.28203,386.28 2）政府补助明细 补助项目杭州市人力资源服务和产品创新项目奖励 合计 本期发生额200,000.00200,000.00 35、 其他 营业外支出 项目合计 本期发生额6,315.606,315.60 36、 所得税费用1）所得税费用表 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 本期发生额573,849.27-35,763.29 52 上年发生额-451,520.391,041,427.41 589,907.02 上年发生额 200,000.005,855.83205,855.83 上年发生额200,000.00200,000.00 与资产相关/与收益相关与收益相关 上年发生额 上年发生额338,661.59-2,298.54 合计 538,085.98 336,363.05 37、现金流量表项目注释 1）收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 政府补助 599,121.26 银行存款利息收入 32,071.02 暂收款及收回暂付款 191,363.54 其他 25,747.59 合计 848,303.41 上年发生额
341,537.2634,173.041,203,325.7217,897.111,596,933.13 2）支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 差旅费 156,084.60 业务招待费 280,307.84 办公费 1,444,412.43 研发费 494,103.27 会务费 934,045.37 暂付款与偿还暂收款 69,604.26 房租物管费 1,516,276.18 通讯费 108,920.57 汽车费用 53,407.06 广告费 442,053.89 其他 4,020.00 合计 5,503,235.47 38、 现金流量表补充资料
1）现金流量表补充资料 项目
1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 本期发生额 7,939,463.60
238,246.27782,478.53 上年发生额602,560.62627,774.30907,348.52265,279.71718,735.11764,180.46189,194.59214,625.9150,829.031,139,028.1432,005.005,511,561.39 上年发生额 7,012,798.5915,278.662,679.96 53 项目无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列）投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 本期发生额21,157.26106,432.05-19,509.79 542,877.20-620.69 -1,890,699.83-35,763.29 -2,599,787.47-10,124,553.30-5,040,279.46 23,876,155.9126,266,583.2323,876,155.91-2,390,427.32 上年发生额20,714.7999,126.24 0.00 -326.61-589,907.02-2,298.54 -985,783.40-3,703,513.841,868,768.83 9,922,416.6710,866,849.12 134,784.11394,708.73-1,204,357.07 2）现金和现金等价物的构成： 项目
一、现金其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款可随时用于支付的其他货币资金 期末余额23,876,155.91 3,152.7021,456,028.712,416,974.50 年初余额26,266,583.23 3,663.8026,166,761.23 96,158.20 54 项目
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 期末余额23,876,155.91 年初余额26,266,583.23 39、 外币货币性项目1）外币货币性项目 项目 期末外币余额 货币资金其中：美元 255.51 折算汇率6.9762 期末折算人民币余额1,782.491,782.49
二、合并范围的变更
1、本期未发生非同一控制下企业合并。
2、本期未发生同一控制下企业合并。
3、本报告期未发生反向购买。
4、本报告期未发生处置子公司的情形。
5、未发生其他原因的合并范围变动。
三、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地注册地业务性质 持股比例(%)直接间接 取得方式 杭州广纳人力资源服务有限公司 杭州 杭州 服务业100.00 出资设立 先之国际酒店管理学院有限公司 香港 香港 服务业100.00 出资设立 国际饭店业职业经理人协会有限公司 香港 香港 服务业100.00 出资设立 杭州先途信息技术有限公司 杭州 杭州 服务业 80.00 出资设立 大迈点（杭州）信息技术有限公司 杭州 杭州 服务业100.00 出资设立 先之（杭州）教育科技有限公司 杭州 杭州 服务业100.00 出资设立 说明：先之国际酒店管理学院有限公司、国际饭店业职业经理人协会有限公司尚未实际出资。
2、本期未发生在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。
3、本期在合营安排或联营企业中的权益 合营企业或联营企业名称 主要经营注册 业务性质 持股比例(%) 对合营企业 对本公司活 55 杭州跟屁虫影视有限公司广州市北昂科技有限公司 地 杭州广州 地 或联营企业动是否具有 直接间接投资的会计 战略性 处理方法 杭州 服务业20.00 权益法是 广州服务业 10.00 权益法是
4、本期无共同经营情况。
5、本期无在结构化主体中的权益。
四、关联方及关联交易
1、本公司的控制方情况 实际控制人名称 关联关系 蒯斌毅、卢风云夫妇 实际控制人 实际控制人对本公司的持股金额 13,098,000 实际控制人对本公司的持股比例（%） 51.3647 实际控制人对本公司的表决权比例（%） 51.3647
2、本公司的子公司情况本公司子公司的情况详见本附注“三在其他主体中的权益”。
3、本公司的合营和联营企业情况本公司不重要的合营或联营企业详见本附注“三在其他主体中的权益”。
4、无其他关联方情况。
5、关联交易情况1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易本报告期采购商品/接受劳务情况 关联方 关联交易内容 本期发生额 杭州跟屁虫影视有限公司 视频拍摄制作费
0 2）无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。
3）无关联租赁情况。
4）无关联担保情况。
5）无关联方资金拆借情况。
6）无关联方资产转让、债务重组情况。
7）关键管理人员薪酬 项目名称 本期发生额 56 上期发生额
0 上年发生额 关键管理人员薪酬 899,139.90 929,385.49
6、关联方应收应付款项1）应收项目无关联方应收款项。
2）应付项目 项目名称 关联方 应付账款 杭州跟屁虫影视有限公司 期末余额
0 年初余额
0 7、关联方承诺无关联方承诺事项。
五、政府补助
1、与资产相关的政府补助无与资产相关的政府补助。
2、与收益相关的政府补助 补助项目 房租补助用工补助杭州市人力资源服务和产品创新项目奖励杭州市就业管理服务局（稳定岗位补贴）增值税减免（进项税加计抵减）软著补助小微企业招用高校毕业生社保补贴员工看护补贴小微企业新招个税手续费返还见习补贴 合计 本期发生额 200,000.00221,754.3220,848.17 30,790.537,500.0041,453.6013,065.8763,708.77599,121.26 上期发生额100,000.009,011.19200,000.0032,226.0712,041.28 300.00 353,578.54 与资产相关/与收益 相关其他收益其他收益营业外收入其他收益其他收益其他收益其他收益其他收益其他收益其他收益其他收益
六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项1）资产负债表日存在的重要承诺
（1）无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
（2）已签订的正在或准备履行的重大租赁合同根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下： 57 剩余租赁期 最低租赁付款额 1年以内 2,584,111.58 1至2年 2,781,699.32 2至3年 2,247,899.86 合计 7,613,710.76
（3）无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
（4）无已签订的正在或准备履行的并购协议。
（5）无已签订的正在或准备履行的重组计划。
（6）无抵押资产情况。
2）公司不存在其他需要披露的承诺事项。
2、或有事项1）无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
2）无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。
3）无其他或有事项。
七、资产负债表日后事项
1、无资产负债表日后事项说明
2、无资产负债表日后利润分配情况说明。
3、无其他资产负债表日后事项说明。
八、无其他重要事项说明。
九、母公司财务报表主要项目注释
1.应收账款 1)应收账款按账龄披露 账龄 期末余额 1年以内（含1年） 4,280,376.49 1至2年（含2年） 91,728.00 2至3年（含3年） 158,340.76 年初余额2,706,014.75203,399.76 999.00 58 账龄3年以上小计减：坏账准备合计 期末余额999.004,531,444.25312,533.804,218,910.45 年初余额 2,910,413.51176,480.192,733,933.32 2)应收账款按坏账计提方法分类披露 类别 按组合计提坏账准备其中：账龄组合 合计 账面余额 金额 比例（%） 4,531,444.25 100 4,531,444.25 100 4,531,444.25 100 期末余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 312,533.80 6.90 账面价值
4,218,910.45 312,533.80312,533.80 6.90 4,218,910.45 6.90 4,218,910.45 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 账面余额 金额 比例（%） 上年年末余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 账面价值 2,910,413.51 100.00 176,480.19 6.06 2,733,933.32 2,910,413.51 100.00 176,480.19 6.06 2,733,933.32 按组合计提坏账准备：
组合计提项目： 名称 1年以内（含1年）1至2年（含2年）2至3年（含3年） 应收账款 4,280,376.4991,728.00158,340.76 期末余额坏账准备 214,018.8218,345.6079,170.38 计提比例（%）5.0020.0050.00 59 名称 3年以上合计 应收账款 999.004,531,444.25 期末余额坏账准备 999.00312,533.80 计提比例（%）100.00 本期计提、转回或收回的坏账准备情况 类别 上年年末余额年初余额 按组合计提坏账准备合计 176,480.19176,480.19 176,480.19176,480.19 计提 136,053.61136,053.61 本期变动金额收回或转回转销或核销 期末余额 312,533.8312,533.8 8）本期无实际核销的应收账款情况。
9）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 期末余额 延安宾馆 单位名称 应收账款436,565.04 占应收账款合计数的比例(%)9.63 江苏地华实业集团有限公司 292,800.00 6.46 西安晗月酒店管理集团有限公司 170,000.00 3.75 凯莱国际酒店管理（北京）有限公司 162,800.00 3.59 海外海集团有限公司 160,570.00 3.54 合计 1,222,735.04 26.97 坏账准备 21,828.25
14,640.008,500.008,140.008,028.5061,136.75 3)本期因金融资产转移而终止确认的应收账款。
4)本
1 公司半年度大事记 1、2020年6月23日，由商业空间产经研究媒体-迈点网、商业空间资产战略研究咨询机构-迈点研究院联合数百家全国主流媒体举办的“2019-2020旅游住宿业MBI颁奖盛典暨高峰论坛”在上海阿纳迪酒店隆重召开，300位酒店品牌公司高管、100位投资机构精英以及50余家主流媒体代表共计400余人出席，同时线上同步直播关注人群累计达到近30万人次。
2、受疫情影响，为深入贯彻落实国家关于“稳就业”“保就业”“重点解决高校毕业生等群体就业”的重要战略部署，教育部联合地方、高校以及社会知名招聘网站共同开展了“2020届高校毕业生全国网络联合招聘——24365校园招聘服务”，为高校毕业生提供每天24小时全年365天的网上校园招聘服务，促进高校毕业生就业。
最佳东方作为旅游服务业专业招聘求职平台，在此次24365校园招聘服务中。
与中国饭店协会及中国饭店协会教育学院，联合承办了--“酒店餐饮专场招聘会”（5月21日-9月1日）。
积极响应国家级人力资源活动号召，助力餐饮住宿业用工市场复苏。
2 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................................................................4
第二节公司概况
...........................................................................................................................
7第三节会计数据和经营情况.......................................................................................................
9第四节重大事件.........................................................................................................................
16第五节股份变动和融资.............................................................................................................
19第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况....................................................22第七节财务会计报告.................................................................................................................
24第八节备查文件目录.................................................................................................................
673 第一节重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人蒯斌毅、主管会计工作负责人杨云及会计机构负责人（会计主管人员）杨云保证半年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均 应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在
异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项是否审计是否被出具非标准审计意见 是或否□是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称实际控制人不当控制的风险 下游客户所处行业进入转型期风险 市场竞争加剧的风险 重大风险事项简要描述公司发起人蒯斌毅持有公司35.6784%的股份，公司发起人卢风云持有公司15.6863%的股份，二人为夫妻关系并签订《一致行动协议》，在公司重大事项决策上保持一致性。
蒯斌毅、卢风云二人共同直接持有公司51.3647%股份，共同为股份公司的实际控制人。
同时，蒯斌毅任公司董事长和总经理，卢风云任公司董事，对公司经营、决策和管理产生重要影响，公司存在被实际控制人不当控制风险。
公司产品服务主要垂直于酒店行业，过去十余年，中国酒店业的蓬勃发展累积了诸多问题，包括过度投资、偏离市场的设施定位、缺乏创新的产品、酒店模式的同质化等。
目前，酒店业面临的主要困难有：国内经济减速导致酒店市场整体下滑；部分城市酒店结构性供需矛盾恶化；中央政府遏制会议及宴会公款消费支出导致传统酒店相关收入大幅下降；传统酒店的思维方式和商业模式落后于消费需求和消费行为的新动向等，这些问题都直接导致酒店行业进入转型期，转型成功与否、时间长短都影响整个酒店行业及附属行业的发展。
公司主要从事垂直于酒店行业的互联网职业信息服务，虽然所处行业存在资金、客户认可、人才数据库建立等壁垒，但经营模式的相对可复制性和较为广阔的发展前景正不断吸引着新进者的加入；同时，互联网职业信息服务行业向垂直领域发展的趋势愈加
4 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险因素分析： 显著，现有的综合型互联网职业信息服务供应商亦可能向细分行业拓展业务，从而加剧公司所处市场的竞争程度，若公司不能采取有效措施继续巩固和强化在细分领域内的地位，则将面临较大的经营风险。
否
1、实际控制人不当控制的风险 应对措施：为避免实际控制人控制风险，公司自成立以来，根据《公司法》及《公司章程》，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度，在制度执行中充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，以控制该风险。
2、下游客户所处行业进入转型期风险 应对措施：扩展业务覆盖的行业范围，公司相关业务已经拓展出传统酒店行业的单一范畴，对酒店行业新业态如客栈、民宿业以及用工类似的物业、餐饮、高尔夫、游轮等细分市场进行了延伸；拓展市场范围，公司未来将利用平台优势和丰富经验，对香港澳门、新加坡、阿联酋等多个国家地区市场进行业务拓展，目前已经取得一定成效；业务模式创新，公司未来会进一步凭借自身互联网平台优势，灵活的进行自有资源、经营模式与相关传统行业的“互联网+”式对接，实现对产业链的多延式、深入式挖掘。
3、市场竞争加剧的风险 应对措施：区别于综合型的互联网职业信息服务商，公司在酒店行业这一细分领域精耕细作多年，已经形成了较为深厚的行业背景和底蕴资源以及带有自身个性的互联网平台优势，未来，公司将以现有23的稳定可持续的经营模式为基础，将延伸至餐饮、休闲娱乐、康养等旅游服务业细分领域，业务延伸至海外；对现有的招聘体系进一步完善，在现有的网络招聘及线下传统招聘的模式上，增加BPO（业务/商务流程外包）、RPO（招聘流程外包）、HRO（人力资源外包）三大业务模块等；更加注重“先之”在线职业培训业务的拓展，以“岗位胜任力模型”为体系，汇集行业各类优质教育资源，建立行业教育培训领域的核心优势，加快移动端业务优化，实现线上与线下培训业务的良性互动，进一步践行“先之”与传统职业培训相结合的“互联网+”的发展方向；加强品牌推广活动，提高公司技术研发水平，利用“品牌”+“资源”+“专利”建立有效的行业竞争壁垒。
5 释义项目 公司、本公司、东方网升东恩投资网恩投资广纳人力先途信息大迈点先之教育跟屁虫影视股东大会董事会监事会公司章程“三会”议事规则公司法全国股份转让系统、股转公司全国股份转让系统、股转系统主办券商最佳东方 先之迈点乔邦网络招聘、在线招聘猎头、猎头招聘招聘通 LMS商学院 先之移动课堂 高新技术企业 报告期 释义 释义 指杭州东方网升科技股份有限公司 指杭州东恩投资合伙企业（有限合伙），公司股东 指杭州网恩投资合伙企业（有限合伙），公司股东 指杭州广纳人力资源服务有限公司，公司子公司 指杭州先途信息技术有限公司，公司子公司 指大迈点（杭州）信息技术有限公司，公司子公司 指先之（杭州）教育科技有限公司，公司子公司 指杭州跟屁虫影视有限公司，参股公司 指杭州东方网升科技股份有限公司股东大会 指杭州东方网升科技股份有限公司董事会 指杭州东方网升科技股份有限公司监事会 指杭州东方网升科技股份有限公司公司章程 指东方网升《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》 指现行有效的《中华人民共和国公司法》 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 指全国中小企业股份转让系统 指方正证券承销保荐有限责任公司 最佳东方（），是公司旗下从事旅游服务业网络招聘业务的品指 牌网站 先之教育（），是公司旗下从事旅游服务业职业培训业务的品牌指 网站 指迈点网（），是中国领先的商业空间产经研究媒体 指乔邦猎头（），是公司旗下从事旅游服务业高端猎聘的品牌网站 通过第三方招聘网站等机构，通过技术手段的运用，使用简历数据库或搜索指 引擎等工具来完成招聘过程 指针对用人单位需求，发现、追踪、评价、甄选和提供高级人才的行为 东方网升招聘通软件，是公司自主研发的、基于互联网的企业在线招聘管理指 系统，为企业提供简历管理、人才搜索等功能 LMS（LearningManagement System）企业商学院，是公司提供的一种 指 供酒店企业进行全员学习在线管理的软件系统 东方网升先之在线学习系统移动端软件，用户借助该软件系统可直接在手机
指 端进行在线课程的学习等操作 在《国家重点支持的高新技术领域》内，持续进行研究开发与技术成果转化， 形成企业核心自主知识产权，并以此为基础开展经营活动，在中国境内（不指 包括港、澳、台地区）注册一年以上的居民企业，由科技部、财政部、税务 总局组成全国高新技术企业认定管理工作领导小组审核认定 指2020年1月1日至2020年6月30日
6 一、基本信息 公司中文全称 英文名称及缩写 证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 杭州东方网升科技股份有限公司HangzhouEastTechnologyCo.,Ltd.东方网升835191蒯斌毅
二、联系方式 董事会秘书联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司半年度报告备置地 杨云杭州市西湖区文一西路522号西溪科创园9幢9楼0571-899374020571-89939405yangyun@杭州市西湖区文一西路522号西溪科创园9幢9楼310012公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要业务主要产品与服务项目 普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2008年1月30日2015年12月30日基础层信息传输、软件和信息技术服务业（I）-互联网和相关服务(I64)-I642-互联网信息服务（I6420）“招聘通”、“先之LMS”、“先之移动课堂”等产品的技术服务公司面向旅游服务业提供招聘猎聘、教育培训、产业大数据研究及应用等互联网服务。
为用户提供“招聘通”、“先之LMS”、“先之移动课堂”等软件产品。
集合竞价交易25,500,00000蒯斌毅实际控制人为蒯斌毅、卢风云，一致行动人为东恩投资、网恩投资
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 内容27N浙江省杭州市西湖区文一西路462号301室25,500,000 报告期内是否变更否否否
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日）
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 方正承销保荐北京市朝阳区北四环中路27号5号楼否方正承销保荐
8 第三节
一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 会计数据和经营情况 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期30,653,649.22 93.34%7,939,343.175,379,661.47 15.95% 10.81% 0.31 上年同期33,824,802.18 92.71%7,013,213.935,818,014.13 18.90% 15.68% 0.28 （二）偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末79,167,397.7238,048,329.4240,999,454.59 1.6147.12%48.06%1.87 - 上年期末96,652,730.3048,173,125.6048,360,111.42 1.9049.22%49.84%1.81 - （三）营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-5,040,279.46 8.82 上年同期1,868,768.83 12.77 单位：元增减比例% -9.38%- 13.21%-7.53% - - 10.71% 单位：元增减比例% -18.09%-21.02%-15.22%-15.26% - 单位：元增减比例%-369.71% -
9 （四）成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-18.09%-9.38%13.21% 上年同期4.14% -15.90%-48.72% 增减比例%- （五）补充财务指标 □适用√不适用
二、主要经营情况回顾 （一）商业模式 公司是一家面向旅游服务业提供招聘猎聘、教育培训、品牌推广、产业大数据研究及应用等互联网服务的国家高新技术企业。
为用户提供“招聘通”、“LMS企业商学院”、“先之移动课堂”等软件产品。
公司下设浙江省省级高新技术研发中心，杭州市级技术中心，守合同重信用AAA级，拥有软件著作权53项。
（一）主营业务、产品或服务、盈利模式
1、招聘猎聘业务的盈利模式公司招聘猎聘业务主要通过自主研发的“招聘通”软件、高端猎头、海外就业，以“最佳东方”网 站为平台开展。
业务上主要为客户提供职位发布、简历下载、人才订阅、招聘报告、专业人才测评、院校信息预报、高端人才推荐、海外人才推荐等多项服务。
其主要收费模式采用对企业收费、对应聘者免费的“单向收费”模式，收费构成主要包括“会员费”、“服务费”、“广告费”三个部分。
2、职业教育培训的盈利模式职业教育培训业务主要通过“LMS企业商学院”、“先之IHMA职业资格认证”、“先之移动课堂”等软件产品，以“先之教育”网站为平台开展。
“LMS企业商学院”是一种企业进行内部学习管理的软件系统，企业通过购买使用这一系统，可以为员工安排相应的学习课程；“IHMA职业资格认证”根据报考人员对酒店岗位、技能的认知程度进行考核并认证的一款产品，个人可根据不同的认证需求选择购买相应的认证资格；“先之移动课堂”为酒店餐饮行业从业人员提供专业岗位知识和技能的培训课程，客户可购买对应套餐，通过相关软件进行课程学习。
3、品牌推广等其他业务的盈利模式品牌推广、产业大数据研究及应用业务主要通过“迈点”来展开。
“迈点”网主要通过行业资讯、大数据研究等途径吸引流量；以广告、品牌策划等服务实现流量变现。
广告方面，根据网站版面位置不同收取相应费用；品牌推广方面，“迈点”网定期举办酒店行业内企业颁奖及行业研究论坛等活动，为与会企业提供品牌展示、业内知名人士圆桌论坛、晚宴赞助、二维码展示等合作机会，每种合作机会限额提供并收取相应费用。
（二）销售模式公司有最佳东方、先之、迈点、乔邦四个品牌，各品牌下设“市场部”，负责制定各品牌推广和营销计划，同时在各大品牌、各类产品下都设有“营销中心”负责具体的销售计划的制定和执行。
综合来看，目前公司的销售模式主要包括电话销售、直销、会议销售。
电话营销方面，公司通过资源库进行电话陌拜递进合作；直销上，公司通过重点大客户上门拜访、通过面谈递进合作；会议销售方面，公司通过举办研讨会、MBI峰会、MCI、沙龙、俱乐部等活动形式进行销售。
同时公司广泛开展市场推广活动，通过举办行业活动、行业展会、协会活动、利用新媒体渠道传播等，不断提升公司的知名度，拓展销售渠道。
10 报告期内，公司的商业模式较上年未发生重大变化。
报告期末至报告披露日，公司的商业模式较上年未发生重大变化。
4、经营情况回顾 公司一直致力于持续创新以满足旅游服务业的人力资源服务的需求。
针对市场环境及未来发展目标，公司对企业和人才实施深层次连接的价值战略。
通过技术和平台，不断聚合更多的企业和人才；通过深入的服务与解决方案，进一步实现人才与岗位的匹配；通过大数据的积累与分析、人工智能等创新技术的应用，提升企业的品牌价值。
2020年上半年，新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情对公司经济造成部分影响。
随着国家一揽子政策的对冲实施，公司全体员工努力开拓市场，积极研发新品，加强内部管理，加快品牌建设，努力降本增效，阻止了企业效益滑坡的趋势。
报告期内，公司实现营业收入30,653,649.22元，相比公司2019年同期33,824,802.18元，下降9.38%%；报告期内归属于挂牌公司股东的净利润7,939,343.17元，相比2019年同期7,013,213.93元，增长13.21%。
报告期内，公司不断开展自主研发活动，继续加大对企业移动端产品的研发力度。
截至报告期末，公司共拥有自主知识产权的软件著作权53项。
报告期内，公司产品或服务未发生重大调整，核心团队、供应商、销售渠道、成本结构、收入模式均未发生重大变化。
5、财务分析
1、资产负债结构分析√适用□不适用 项目 货币资金应收账款长期股权投资固定资产交易性金融资产其他流动负债预收款项应付职工薪酬资产总计 本期期末 金额 占总资产的比重% 23,876,155.91 30.16% 4,218,910.45 5.33% 2,686,487.37 3.39% 2,418,288.13 3.05% 40,575,444.00 51.25% 31,556,608.92 39.86% 2,037,487.20 2.57% 2,950,491.17 3.73% 79,167,397.72 上年期末 金额 占总资产的比
重% 26,266,583.23 27.18% 2,733,933.32 2.83% 3,190,527.05 3.30% 3,274,200.49 3.39% 56,600,000.00 58.56% 42,073,333.14 43.53% 853,899.50 0.88% 3,807,068.35 3.94% 96,652,730.30 单位：元 变动比例% -9.10%
54.32%-15.80%-26.14%-28.31%-25.00%138.61%-22.50%-18.09% 项目重大变动原因：
1、货币资金：报告期末，公司货币资金23,876,155.91元，比上年末26,266,583.23元，减少 -2,390,427.32元，降低9.1%，主要原因系本期支付股息红利15,300,000.00元，比上期10,200,000.00元增加5,100,000.00元所致。
2、应收账款：报告期末，公司应收账款4,218,910.45元，比上年末2,733,933.32元，增加1,484,977.13元，增长率为54.32%。
主要系新冠肺炎的疫情自2020年1月在全国爆发以来，旅游服务业受较大冲击，报告期内公司应收账款周转天数42天，比上年末14天，增加了28天所致。
11
3、长期股权投资：报告期末，公司长期股权投资2,686,487.37元，比上年末3,190,527.05元，减少504,039.68元，降低率15.8%，主要系本期跟屁虫影视确认投资收益-275,978.03元和广州市北昂科技有限公司确认投资收益-228,061.65元所致。
4、固定资产：报告期末，公司固定资产2,418,288.13元，比上年末3,274,200.49元，减少855,912.36元，降低率26.14%，主要系本期出售一台运输设备，固定资产减少213,230.15元和新增累计折旧642,682.21所致。
5、交易性金融资产：报告期末，公司交易性金融资产40,575,444.00元，比上年末56,600,000.00元，减少16,024,556.00元，主要系本期银行理财产品期末余额32,902,000.00元，比上年末56,600,000.00元，减少23,698,000.00元。
同时本期购买股票期末余额7,673,444.00元，比上年末增加7,673,444.00元所致。
6、其他流动负债：报告期末，公司其他流动负债31,556,608.92元，比上年末42,073,333.14元，减少10,516,724.22元，主要系本期新冠肺炎的疫情自2020年1月在全国爆发以来，旅游服务业受较大冲击，公司招聘相关服务预收比上年末减少8,889,369.53元，网络培训相关服务预收比上年同期减少660,040.13元，其他增值服务预收比上年同期减少967,314.56元所致。
7、预收款项：报告期末，公司预收款项2,037,487.20元，比上年末853,899.50元，增长1,183,587.70元，主要系本期部分地区酒店行业受新冠肺炎的疫情的影响，未及时复工复产所致。
8、应付职工薪酬：报告期末，公司应付职工薪酬2,950,491.17元，比上年末3,807,068.35元，减少856,577.18元，主要系本期公司职工人数期末236人，比上年末减少23人，职工工资、奖金金额比上年末减少599,624.56元。
同时受国家阶段性减免企业社会保险费的有利政策影响，公司社会保险费比上年末减少258,439.41元所致。
2、营业情况分析√适用□不适用 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益营业利润净利润 本期 金额 占营业收入的比重% 30,653,649.22 - 2,041,053.20 6.66% 93.34% 0.00% 6,061,970.70 19.78% 8,053,739.28 26.27% 7,667,907.12 25.01% -13,686.71 -0.04% -238,246.27 -0.78% 399,121.26 1.30% 1,890,699.83 6.17% -542,877.20 -1.77% 8,280,478.90
7,939,463.60 27.01%25.90% 上年同期 金额 占营业收入的比重% 33,824,802.18 - 2,464,485.12 7.29% 92.71% 0.00% 7,624,752.86 22.54% 9,563,082.46 28.27% 7,618,439.07 22.52% -19,169.82 -0.06% -15,278.66 -0.05% 153,578.54 0.45% 589,907.02 1.74%
0 0.00% 7,143,305.81
7,012,798.59 21.12%20.73% 单位：元 变动比例% -9.38%-17.18% 0.68%-20.50%-15.78% 0.65%28.60%-1,459.34%159.88%220.51% — 15.92%13.21% 项目重大变动原因： 12
1、营业收入：报告期内，公司营业收入30,653,649.22元，比上年同期33,824,802.18元，降低3,171,152.96元，主要系本期受新冠肺炎的影响，招聘相关服务收入比上年同期减少227,132.60元，网络培训相关服务收入比上年同期减少697,157.55元，其他增值服务收入比上年同期减少2,246,862.81元所致。
2、营业成本：报告期内，公司营业成本2,041,053.20元，比上年同期2,464,485.12元，降低423,431.92元，主要系本期内，由于新冠肺炎的影响，线下招聘会、线下峰会等活动取消，展位费比上年同期减少189,667.78元，制作费比上年同期减少33,966.81元，会务费比上年同期减少110,401.10元，同时公司在报告期内，降本增效，服务人员数量由上年同期的23人降低为14人，薪酬金额比上年同期降低61,525.67元所致。
3、销售费用：报告期内，公司销售费用6,061,970.70元，比上年同期7,624,752.86元，降低1,562,782.16元，主要系本期职工薪酬比上年同期降低614,178.72元、差旅费比上年同期降低435,042.67元、广告宣传费比上年同期降低696,974.25、通讯费比上年同期降低28,215.99元所致。
4、管理费用：报告期内，公司管理费用8,053,739.28元，比上年同期9,563,082.46元，降低1,509,343.18元，主要系本期职工薪酬比上年同期降低1,008,035.58元、业务招待费比上年同期降低347,466.46元、办公费用比上年同期降低98,998.81元、折旧费比上年同期降低207,528.41元所致。
5、投资收益：报告期内，公司投资收益1,890,699.83元，比上年同期589,907.02元，增长1,300,792.81元，主要原因：本期参股公司的投资亏损504,039.68元，投资收益较上年同期1,041,427.41元，同比减少1,545,467.09元，处置交易性金融资产取得的投资收益比上年同期增长218,339.47元，理财产品收益比上年同期增加2,627,920.43元。
综合以上因素，报告期内，公司营业利润8,280,478.90元，比上年同期7,143,305.81元，增长1,137,173.09元，增长率15.92%；公司净利润7,939,463.60元，比上年同期7,012,798.59元，增长926,665.01元，增长率13.21%。
主要系报告期内控制成本所致。
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-5,040,279.4617,949,852.14-15,300,000.00 上期金额1,868,768.83-3,073,452.51 0.00 单位：元变动比例%-369.71% 684.03%— 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额为-5,040,279.46元，比上年同期减少6,909,048.29元，主要系 本期销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少13,478,536.10元，同时本期购买商品、接受劳务支付的现金、为职工支付的薪酬、支付的各项税费等较上年同期减少7,309,791.61元。
2、投资活动产生的现金流量净额为17,949,852.14元，比上年同期增加21,023,304.65元，主要系本期交易性金融资产的现金净流入比上年同期减少20,584,990.90元和本期购买固定资产比上年同期减少351,688.85元所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额为-15,300,000.00元，主要系本期分配股息红利15,300,000.00元所致。
三、非经常性损益项目及金额 项目 13 金额单位：元 非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 19,509.79599,121.26 2,394,739.51 -2,929.323,010,441.24450,759.542,559,681.70
四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 （二）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用□不适用财政部2017年7月发布修订后的《企业会计准则第14号-收入》（简称“新收入准则”）。
公司自 2020年1月1日开始按照新修订的新收入准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用
六、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 公司名称 杭州广纳人力资源服务有限 公司先之国际饭店管理学院有限 公司 公司类型 子公司子公司 主要业务 人力资源服务 教育培训 与公司从事业务的关联性 人力资源服务 教育培训 持有注册资本目的 总资产 净资产 业务拓展 2,000,000.001,402,222.12 1,388,463.48 业务 10000HKD
0 0 拓展 营业收入 00 单位：元净利润 -159,672.210 14 国际饭店业职 教育培教育培业务 业经理人协会子公司 10000HKD
0 0
0 训 训 拓展 有限公司 杭州跟屁虫影参股公视频制线上视业务 1,250,000.00 — — — 视有限公司 司 作 频制作拓展 杭州先途信息 职业教职业教业务 子公司 1,000,000.00598,068.53 598,068.53
0 技术有限公司 育培训育培训拓展 大迈点（杭州） 大数据 互联网 业务 信息技术有限子公司 研究及 2,000,000.001,630,072.101,626,948.99
0 服务 拓展 公司 应用 先之（杭州）教 职业教教育培业务 育科技有限公子公司 5,000,000.00646,717.63 638,057.66
0 育培训 训 拓展 司 广州市北昂科参股公灵活用人力资业务 1,000,000.00 — — — 技有限公司 司 工 源服务拓展 人力资 常州零零壹网 参股公SAAS软源管理业务 络科技有限公 3,000,000.00 — — — 司 件服务系统服拓展 司 务 人力资 广东荟星阁网 参股公绩效管源管理业务 络科技有限公 5,000,000.00 — — — 司 理系统系统服拓展 司 务 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：□是√否
七、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
八、企业社会责任 （一）精准扶贫工作情况□适用√不适用（二）其他社会责任履行情况□适用√不适用
0 — 602.14-187,553.07-165,453.98 —— — 15 第四节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否√是□否□是√否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否 √是□否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
四.二.(一)
四.二.(二)
四.二.(三)
四.二.(四)
二、重大事件详情 (一)诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项√适用□不适用 原告/申请人 杭州东方网升科技股份有限 公司 总计 被告/被申请人 杭州直订客信息技术有 限公司 - 案由 股权转让纠纷 - 涉及金额 14,763,276.0014,763,276.00 占期末净资产比例% 36.01% 36.01% 是否形成预计负债 否 - 单位：元临时公告披 露时间 2020年6月18日 - 未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：本公司于2017年8月16日与杭州直订客信息技术有限公司签订《杭州直订客信息技术有限公司与 杭州东方网升科技股份有限公司之支付现金购买资产协议》，以12,484,800.00元向杭州直订客信息技术有限公司出售所持有杭州米订信息技术有限公司51.00%的股权。
16 2020年1月9日，本公司向人民法院提起诉讼，诉请直订客支付东方网升股权转让款12,484,800.00元并支付逾期付款违约金2,278,476.00元。
2020年4月2日，杭州市西湖区人民法院公开审理本案。
2020年6月15公司收到杭州市西湖区人民法院在2020年6月1日作出的（2019）浙0106民初172号民事判决书，判决结果如下：
一、杭州直订客信息技术有限公司于本判决生效之日起十日内支付杭州东方网升科技股份有限公司股权转让款12,484,800.00元及逾期付款违约金(以未支付的股权转让款为基数，按照每日万分之五的标准从2018年1月1日起计算至股权转让款付清之日止)。
二、杭州直订客信息技术有限公司于本判决生效之日起十日内支付杭州东方网升科技股份有限公司律师代理费130,000.00元及诉讼财产保全责任保险费8,700.00元。
三、安美微客(北京)互联网科技有限公司、武剑对杭州直订客信息技术有限公司的上述第一项、第二项金钱给付义务承担连带清偿责任。
四、讯美(深圳)智能科技有限公司对杭州直订客信息技术有限公司的上述第一项、第二项金钱给付义务中不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任。
五、驳回杭州东方网升科技股份有限公司的其他诉讼请求。
截至本报告披露日，公司未收到上述被告支付的股权转让款和逾期付款违约金。
公司尚未启动执行环节的程序。
3、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他 预计金额1,000,000.00 单位：元发生金额
0 (三)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施在报告期的具体实施情况 2017年5月24日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《首次股权激励计划的议案》，并于2017年5月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《杭州东方网升科技股份有限公司首次股权激励计划》（公告编号：2017-020）。
该计划已于2017年6月8日经公司2017年第二次临时股东大会审议通过。
股权激励的模式为：被激励对象通过受让由公司实际控制人蒯斌毅控制的杭州东恩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东恩投资”）或杭州网恩投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“网恩投资”）的财产份额的方式，间接持有公司的股份，从而取得并享有激励股权。
报告期内东恩投资的合伙人万仁良、罗钦和网恩投资的合伙人蒯斌毅、卢风云根据股权激励方案规定的内容分别与62名激励对象签署合伙企业财产份额转让协议。
2017年6月22日，本次股权激励计划已全部完成。
全部62名激励对象通过东恩投资和网恩投资间接持有的公司股票总数为96.19万股，占公司总股本的比例为3.7722%。
公司2017年首次股权激励计划实施后，因公司激励对象范围及激励标的数量变动、激励标的解除限售条件未达成等原因，导致公司原股权激励的适用情形发生了变化。
2020年6月22日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更首次股权激励计划的议案》，并于2020年6月22日披露于 17 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）的《杭州东方网升科技股份有限公司股权激励计划》（公告编号：2020-024）。
该计划已于2020年7月8日经公司2020年第三次临时股东大会审议通过。
股权激励的模式为：被激励对象通过受让由公司实际控制人蒯斌毅控制的杭州东恩投资合伙企业（有限合伙）或杭州网恩投资合伙企业（有限合伙）的财产份额的方式，间接持有公司的股份，从而取得并享有激励股权。
报告期内东恩投资的合伙人万仁良、罗钦和网恩投资的合伙人蒯斌毅、卢风云根据股权激励方案规定的内容分别与27名激励对象签署合伙企业财产份额转让协议。
2020年7月8日，本次股权激励计划已全部完成。
全部27名激励对象通过东恩投资和网恩投资间接持有的公司股票总数为19.8050万股，占公司总股本的比例为0.7767%。
(四)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东 公司 实际控制人或控股股东 承诺开始日期 2015年8月13日 2015年8月13日 2015年8月13日 承诺结束日期 - - - 承诺来源 挂牌挂牌挂牌 承诺类型 同业竞争承诺 承诺具体内容 避免同业竞争 承诺履行情况 正在履行中 资金占用承诺 避免资金占用 正在履行中 关联交易承诺减少及规范关联交易正在履行中 承诺事项详细情况：
1、公司实际控制人蒯斌毅、卢风云出具了《避免同业竞争承诺函》，实际控制人在报告期内严格履 行承诺，未发生违背该承诺的事项。
2、公司不存在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、公司其他关联方占用公司资金的情况， 也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业、公司其他关联方提供担保的情况。
公司以及公司实际控制人、控股股东已出具了承诺，承诺将严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，在未来的交易中履行相应决策程序。
同时，公司还将进一步强化监督机制，充分发挥监事会的监督职能，防止公司在实际控制人、控股股东的操纵下做出不利于公司及其他股东利益的关联交易及资金拆借行为。
报告期内，未发生资金占用情况。
3、公司持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员承诺：尽量减少并规范公司与关联方之间的关联交易及资金往来，对于无法避免的关联交易，公司与关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则以公允、合理的市场价格进行交易，并严格履行关联交易决策程序和信息披露义务。
18 第五节股份变动和融资
一、 (一) 普通股股本情况 报告期期末普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量10,427,2503,274,250 比例%40.89%12.84% 5,024,250- 15,072,7509,822,750 19.70%- 59.11%38.52% 15,072,750- 25,500,000 59.11%- - 本期变动 -750250 单位：股 期末 数量 比例% 10,426,50040.89% 3,274,50012.84% 2505,024,50019.70% 75015,073,5007509,823,500 59.11%38.52% 75015,073,50059.11% 025,500,000 -
8 股本结构变动情况：□适用√不适用 (二)报告期期末普通股前十名股东情况 序股东名称期初持股持股变动期末持股 号 数 数
1 蒯斌毅 9,097,000
2 万仁良 5,000,000
3 卢风云 4,000,000 杭州东恩投 4资合伙企业3,500,000 （有限合伙）
5 罗钦 2,000,000 杭州网恩投 6资合伙企业1,000,000 （有限合伙）
7 钟颖 898,000
8 曹水水 5,000
9 张利娟
0 1,000 -5,0004,000 9,098,0005,000,0004,000,000 3,500,000 2,000,000 1,000,000 898,0000 4,000 期末持股比例% 35.6784%19.6078%15.6863% 13.7255% 7.8431% 3.9216% 3.5216%0.0000%0.0157% 期末持有限售股份 数量 6,823,5003,750,0003,000,000 0 1,500,000 000 期末持有无限售股 份数量 2,274,5001,250,0001,000,000 3,500,000 500,000 1,000,000 898,0000 4,000 单位：股期末持有的质押或司法冻结股份数量 19 合计 25,500,000 - 25,500,000100.00%15,073,50010,426,500 普通股前十名股东间相互关系说明：
1、蒯斌毅、卢风云夫妇为公司实际控制人；
2、杭州东恩投资合伙企业（有限合伙）系由蒯斌毅、卢风云、万仁良、罗钦4位自然人共同出资 500万元设立。
截止本报告披露日，蒯斌毅出资比例59.3000%%、卢风云出资比例20.0000%、万仁良出 资比例15.8800%、罗钦出资比例1.5700%，8名股权激励对象合计持有比例3.2500%。
3、杭州网恩投资合伙企业（有限合伙）系由蒯斌毅、卢风云2位自然人共同出资500万元设立。
报告期末，蒯斌毅出资比例91.5700%%，19名股权激励对象合计持有比例8.4300%。
除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。
二、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况 公司的控股股东为蒯斌毅。
蒯斌毅，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，旅游酒店业高级工商管理EMBA。
1997年7月至2000年3月任浙江台州路桥鑫都国际大酒店总经理；2000年4月至2002年5月任浙江台州新世界国际大酒店总经理；2002年6月至2003年3月任浙江嘉兴世贸花园大酒店顾问；2003年4月至2007年12月任杭州金茂旅游资源开发有限公司总经理；2000年4月至2008年12月任杭州得哥旅游信息开发有限公司执行董事兼经理；2008年1月至2015年7月任有限公司总经理；2015年8月至今任公司董事长、总经理。
本报告期内，公司控股股东无变动。
(二)实际控制人情况 公司的实际控人为蒯斌毅、卢风云夫妻二人。
蒯斌毅先生简历见“（一）控股股东情况”。
卢风云，女，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1994年1月至1996年12月任杭州黄龙饭店客房部员工；1997年1月至1999年12月任台州路桥鑫都大酒店总经理助理；2000年1月至2003年8月任杭州得哥旅游信息开发有限公司副总经理；2003年9月至2007年12月任杭州金茂旅游资源开发有限公司副总经理；2008年1月至2015年7月任有限公司执行董事、副总经理；2015年8月至今任公司董事、副总经理。
本报告期内，公司实际控制人无变动。
公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示： 蒯斌毅控股股东、实际控制人之
一 蒯斌毅控股股东、实际控制人之一 35.6784% 夫妻关系 卢风云 一致行动人夫妻关系 实际控制人之
一 15.6863%卢风云 一致行动人实际控制人之
一 合计持股：69.0118% 东恩投资、网恩投资（实际控制人之一致行动人） 东恩投资、网1恩7投.6资471% （实际控制人之一致行动人）17.6471% 其他5位自然人股东 30.9882% 杭州东方网升科技股份有限公司 杭州东方网升科技股份有限公司 20
三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）报告期内的股票发行情况□适用√不适用（二）存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
四、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
五、债券融资情况 □适用√不适用
六、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
七、特别表决权安排情况 □适用√不适用 21 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名 蒯斌毅卢风云万仁良 罗钦 杨云 吴丹徐骏婷夏金红胡小玲陈黎燕 职务 性别 出生年月 董事长、总经理男1965年10月 董事、副总经理女 1976年6月 董事、副总经理男 1977年8月 董事、副总经理男 1975年6月 董事、财务总监、女董事会秘书 1978年12月 监事会主席 女 1989年2月 职工代表监事 女 1989年2月 监事 女 1982年4月 副总经理 女 1985年6月 副总经理 女 1985年8月 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 任职起止日期 起始日期 终止日期 2018年9月11日 2021年9月10日 2018年9月11日 2021年9月10日 2018年9月11日 2021年9月10日 2018年9月11日 2021年9月10日 2018年9月11日 2021年9月10日 2018年9月11日2018年9月11日2018年9月11日2018年9月11日2018年9月11日 2021年9月10日2021年9月10日2021年9月10日2021年9月10日2021年9月10日 537 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事长、董事、总经理蒯斌毅是公司的控股股东；蒯斌毅、卢风云夫妇为公司实际控制人；公 司其他董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人相互间无关联关系。
(二)持股情况 姓名 蒯斌毅卢风云万仁良罗钦合计 职务 期初持普通股股数 董事、副总经理董事、副总经理董事、副总经理董事、副总经理 - 9,097,0004,000,0005,000,0002,000,00020,097,000 数量变动 1,000000- 期末持普通股股数9,098,0004,000,0005,000,0002,000,00020,098,000 期末普通股持股比 例%35.6784% 15.6863% 19.6078% 7.8431%78.8156% 期末持有股票期权 数量0 0 0 00 单位：股期末被授予的限制性股 票数量0 0 0 00 22 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：□适用√不适用 (四)董事、监事、高级管理人员股权激励情况 □适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类管理人员研发人员服务人员销售人员 行政财务人员员工总计 期初人数33842310712259 本期新增8100211 本期减少11923034 期末人数4084148414236 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数069712234259 期末人数079211027236 (二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 23
一、审计报告 是否审计 第七节财务会计报告 否
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产 附注一、
1 2020年6月30日 单位：元2019年12月31日 23,876,155.91 26,266,583.23 一、
2 40,575,444.00 56,600,000.00 一、3一、
4 4,218,910.451,881,328.91 2,733,933.32834,287.34 一、
5 623,814.45 768,491.71 一、
6 288.9371,175,942.65 6,201.5787,209,497.17 一、7一、
8 2,686,487.37 3,190,527.05 24 固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 一、
9 2,418,288.13 3,274,200.49 一、10 一、11一、12 159,812.70 180,969.96 582,419.052,144,447.82 7,991,455.0779,167,397.72 688,851.102,108,684.53 9,443,233.1396,652,730.30 一、13一、14 988,510.692,037,487.20 648,707.11853,899.50 一、15一、16一、17 2,950,491.17371,110.17144,121.27 3,807,068.35733,059.1257,058.38 一、18 31,556,608.9238,048,329.42 42,073,333.1448,173,125.60 25 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 一、19 38,048,329.4225,500,000.00 48,173,125.6025,500,000.00 一、20 1,343,690.63 1,343,690.63 一、21一、22 5,087,859.43 9,067,904.5340,999,454.59 119,613.7141,119,068.3079,167,397.72 5,087,859.43 16,428,561.3648,360,111.42 119,493.2848,479,604.7096,652,730.30 法定代表人：蒯斌毅 主管会计工作负责人：杨云 会计机构负责人：杨云 (二)母公司资产负债表 流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 项目 附注 2020年6月30日 单位：元2019年12月31日 19,600,605.3740,575,444.00 22,938,901.1155,000,000.00 九、1九、
2 4,218,910.45 1,881,328.91623,415.45 2,733,933.32 834,287.34764,753.84 26 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利 4.3966,899,708.57 5,917.0382,277,792.64 九、
3 8,486,487.37 8,990,527.05 2,417,441.83 3,273,354.19 159,812.70 180,969.96 582,419.05
2,144,447.82 13,790,608.7780,690,317.34 688,851.102,108,684.53 15,242,386.8397,520,179.47 987,785.492,037,487.20 648,707.11853,899.50 2,934,325.57368,009.66137,845.66 3,640,939.26731,529.9655,056.38 27 持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益总计 31,556,608.9238,022,062.50 42,073,333.1448,003,465.35 38,022,062.5025,500,000.00 48,003,465.3525,500,000.00 1,343,257.26 1,343,257.26 4,842,845.69 10,982,151.8942,668,254.8480,690,317.34 4,842,845.69 17,830,611.1749,516,714.1297,520,179.47 法定代表人：蒯斌毅 主管会计工作负责人：杨云 会计机构负责人：杨云 (三)合并利润表
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费 项目 附注一、23 2020年1-6月30,653,649.2230,653,649.22 单位：元2019年1-6月33,824,802.1833,824,802.18 28 手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“-”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 一、23 一、24一、25一、26一、27一、28 一、29一、33 一、30一、31一、32一、34一、35一、36 - - 29 23,901,377.732,041,053.20 27,409,703.272,464,485.12 90,394.146,061,970.708,053,739.287,667,907.12-13,686.71 158,113.587,624,752.869,563,082.467,618,439.07-19,169.82 399,121.261,890,699.83 153,578.54589,907.02 -542,877.20-238,246.27 19,509.798,280,478.90203,386.28 6,315.608,477,549.58538,085.987,939,463.60 7,939,463.60 120.437,939,343.17 -15,278.66 7,143,305.81205,855.83 7,349,161.64336,363.057,012,798.59 7,012,798.59 -415.347,013,213.93 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 7,939,463.607,939,343.17 120.43 0.310.31 7,012,798.597,013,213.93 -415.34 0.280.28 法定代表人：蒯斌毅 主管会计工作负责人：杨云 会计机构负责人：杨云 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列） 附注九、4九、
4 九、5 30 2020年1-6月30,653,649.222,041,053.20 90,394.146,061,970.707,836,430.667,320,842.77 -9,224.30 单位：元2019年1-6月33,762,929.472,412,565.43 158,081.487,624,752.869,371,281.827,618,439.07-14,861.24 393,794.941,848,412.16 153,578.54560,125.10 其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） -542,877.20-238,422.00 19,509.798,792,599.74203,334.95 6,315.608,989,619.09538,078.378,451,540.728,451,540.72 -15,323.62 7,291,050.07205,855.83 7,496,905.90336,305.447,160,600.467,160,600.46 8,451,540.72 0.330.33 7,160,600.46 0.230.23 法定代表人：蒯斌毅 主管会计工作负责人：杨云 会计机构负责人：杨云 31 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额 附注一、37/1）一、37/2） 2020年1-6月20,802,921.21 848,303.4121,651,224.622,370,284.82 16,922,502.801,895,480.995,503,235.4726,691,504.08-5,040,279.4641,904,739.51 86,624.90 41,991,364.4113,191.07 24,028,321.20 单位：元2019年1-6月34,281,457.31 1,596,933.1335,878,390.444,124,990.71 19,653,213.394,719,856.125,511,561.3934,009,621.611,868,768.8343,641,427.41 43,641,427.41364,879.92 46,350,000.00 32 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 24,041,512.2717,949,852.14 46,714,879.92-3,073,452.51 15,300,000.00 15,300,000.00-15,300,000.00 0.00-2,390,427.3226,266,583.2323,876,155.91 326.61-1,204,357.0711,261,557.8510,057,200.78 法定代表人：蒯斌毅 主管会计工作负责人：杨云 会计机构负责人：杨云 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 附注 33 2020年1-6月 20,802,921.21 835,037.4121,637,958.622,370,284.8216,189,065.161,895,209.095,529,259.7625,983,818.83-4,345,860.21 40,262,451.84 86,624.90 单位：元2019年1-6月 34,228,439.51 1,591,443.3735,819,882.884,124,990.7119,451,315.874,718,009.515,467,254.7333,761,570.822,058,312.06 42,011,645.49 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 40,349,076.7413,191.07 24,028,321.20 42,011,645.49364,879.92 46,350,000.00 24,041,512.2716,307,564.47 46,714,879.92-4,703,234.43 15,300,000.00 15,300,000.00-15,300,000.00 0-3,338,295.7422,938,901.1119,600,605.37 326.61-2,644,595.768,242,315.915,597,720.15 法定代表人：蒯斌毅 主管会计工作负责人：杨云 会计机构负责人：杨云 34
三、财务报表附注 （一）附注事项索引 事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．存在控制关系的关联方是否发生变化
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况
8．是否存在向所有者分配利润的情况
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况12．是否存在企业结构变化情况13．重大的长期资产是否转让或者出售14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化15．是否存在重大的研究和开发支出16．是否存在重大的资产减值损失17．是否存在预计负债 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否 □是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引（一）、
1 （一）、
2 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表变化财政部2017年7月发布修订后的《企业会计准则第14号-收入》（简称“新收入准则”）。
公司自 2020年1月1日开始按照新修订的新收入准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。
2．向所有者分配利润的情况报告期内公司实施了2019年年度权益分派，以公司总股本25,500,000股为基数，向全体股东每10 股派人民币现金股利6.000000元（含税），合计派发现金红利15,300,000.00元。
（二）报表项目注释 35 杭州东方网升科技股份有限公司2020年半年度财务报表附注 以下注释项目除非特别指出，期初指2020年1月1日，期末指2020年6月30日，本期指2020年1-6月，上期指2019年1-6月。
一、合并财务报表主要项目注释
1、货币资金 项目 库存现金银行存款其他货币资金 合计 期末余额3,152.7021,456,028.712,416,974.5023,876,155.91 截至2020年6月30日，本公司无受限制的货币资金。
截至2020年6月30日，本公司无存放于境外的货币资金。
2、交易性金融资产 项目 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产其中：银行理财产品 股票 合计 期末余额40,575,444.0032,902,000.007,673,444.0040,575,444.00 年初余额3,663.8026,166,761.2396,158.2026,266,583.23 年初余额56,600,000.0056,600,000.00 56,600,000.00
3、应收账款1）应收账款按账龄披露 账龄1年以内（含1年）1至2年（含2年）2至3年（含3年） 3年以上小计 减：坏账准备 期末余额4,280,376.49 91,728.00158,340.76 999.004,531,444.25312,533.80 36 年初余额2,706,014.75203,399.76 999.000 2,910,413.51176,480.19 账龄 期末余额 年初余额 合计 4,218,910.45 2,733,933.32 2）应收账款按坏账计提方法分类披露 类别 按组合计提坏账准备其中：账龄组合 合计 账面余额 金额 比例（%） 4,531,444.25 100.00 4,531,444.254,531,444.25 100.00100.00 期末余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 312,533.80 6.90 账面价值4,218,910.45 312,533.80312,533.80 6.90 4,218,910.45 6.90 4,218,910.45 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 账面余额 金额 比例（%） 上年年末余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 账面价值 2,910,413.51 100.00 176,480.19 6.06 2,733,933.32 2,910,413.51 100.00 176,480.19 6.06 2,733,933.32 按组合计提坏账准备：
组合计提项目： 名称 1年以内（含1年）1至2年（含2年）2至3年（含3年） 3年以上合计 应收账款4,280,376.49 91,728.00158,340.76 999.004,531,444.25 期末余额坏账准备214,018.8218,345.6079,170.38999.00312,533.80 计提比例（%）5.0020.0050.00100.00 37 3）本期计提、转回或收回的坏账准备情况 类别 按组合计提坏账准备合计 上年年末余额176,480.19176,480.19 年初余额176,480.19176,480.19 计提136,053.61136,053.61 本期变动金额收回或转回 转销或核销 期末余额312,533.8312,533.8 4）本期无实际核销的应收账款情况。
5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 期末余额 延安宾馆 单位名称 应收账款436,565.04 占应收账款合计数的比例(%)9.63 江苏地华实业集团有限公司 292,800.00 6.46 西安晗月酒店管理集团有限公司 170,000.00 3.75 凯莱国际酒店管理（北京）有限公司 162,800.00 3.59 海外海集团有限公司 160,570.00 3.54 合计 1,222,735.04 26.97 坏账准备 21,828.25
14,640.008,500.008,140.008,028.5061,136.75 6）本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
7）本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。
4、预付款项 1）预付款项按账龄列示 账龄 1年以内（含1年）1－2年（含2年）2－3年（含3年）3年以上 合计 期末余额 账面余额1,832,350.26 比例(%)97.4 34,203.89 1.82 12,540.00 0.66 2,234.76 0.12 1,881,328.91 100.00 年初余额 账面余额797,801.08 比例(%)95.63 27,596.00 3.31 6,655.50 0.79 2,234.76 0.27 834,287.34 100.00 2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 38 预付对象 杭州骆家庄股份经济合作社天津有谱科技有限公司北京启涵企业管理咨询有限公司上海如协计算机软件科技中心阿里云计算有限公司 合计
5、其他应收款 项目应收利息应收股利其他应收款 合计 期末余额 1,734,423.9330,300.0026,700.0020,018.0019,364.71 1,830,806.64 占预付款项期末余额 合计数的比例 92.191.611.421.061.0397.31 （%） 期末余额 623,814.45623,814.45 年初余额 768,491.71768,491.71 1）其他应收款项
（1）按账龄披露 账龄1年以内1至2年2至3年3年以上小计减：坏账准备 合计 期末余额72,166.00693,445.941,000.001,340,000.002,106,611.941,482,797.49623,814.45 上年年末余额808,096.541,000.00 1,340,000.002,149,096.541,380,604.83768,491.71
（2）按分类披露 类别 按组合计提坏账准备其中：账龄分析组合 合计 账面余额 金额 比例（%） 2,106,611.94 100.00 2,106,611.942,106,611.94 100.00100.00 期末余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 1,482,797.49 70.40 账面价值623,814.45 1,482,797.491,482,797.49 70.4070.40 623,814.45623,814.45 39 类别 按组合计提坏账准备其中：账龄分析组合 合计 账面余额 金额 比例（%） 2,149,096.54 100.00 上年年末余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 1,380,604.83 64.24 账面价值
768,491.71 2,149,096.542,149,096.54 100.00100.00 1,380,604.831,380,604.83 64.2464.24 768,491.71768,491.71 按账龄分析法计提坏账准备： 名称 1年以内（含1年）1至2年（含2年）2至3年（含3年）3年以上 合计 其他应收款项72,166.00693,445.941,000.00 1,340,000.002,106,611.94 期末余额坏账准备3,608.30138,689.19500 1,340,000.001,482,797.49 计提比例（%）5.0020.0050.00100.00
（3）坏账准备计提情况 第一阶段 第二阶段 坏账准备年初余额 未来12个月预期信用损失 1,380,604.83 整个存续期预期信用损失(未发生信用减 值) 年初余额在本期 本期计提 102,192.66 本期转回 本期转销 本期核销 其他变动 期末余额 1,482,797.49 其他应收款项账面余额变动如下： 账面余额 第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信用损失(已发生信 用减值) 第三阶段 合计1,380,604.83102,192.66 1,482,797.49合计 40 年初余额年初余额在本期本期新增本期直接减记本期终止确认其他变动期末余额 未来12个月预期信用损失 2,149,096.54 整个存续期预期信用损失(未发生信用 减值) 整个存续期预期信用损失(已发生 信用减值) 2,149,096.54 42,484.602,106,611.94 42,484.602,106,611.94
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况 本期变动金额 类别 上年年末余额 年初余额 收回或转计提 回 按组合计提坏账准备 合计 1,380,604.831,380,604.831,380,604.831,380,604.83 102,192.66102,192.66 转销或核销 期末余额 1,482,797.491,482,797.49
（5）本期无实际核销的其他应收款项情况。
（6）按款项性质分类情况 款项性质往来款押金保证金其他 期末账面余额1,340,000.00693,445.94 73,166.00 第三方支付平台账户余额合计 2,106,611.94 上年年末账面余额1,340,000.00693,445.94115,650.60 2,149,096.54
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况 占其他应收款项期 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的比 例(%) 坏账准备期末
余额 41 占其他应收款项期 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的比 例(%) 杭州米订信息技术有限公司 往来款 1,340,000.00 3年以上 63.61 杭州骆家庄股份经济合作社 押金保证金 644,214.94 1-2年 30.58 刘庆玲 其他 54,950.00 1年以内 2.61 南都物业服务集团股份有限公司押金保证金 42,831.00 1-2年 2.03 杭州住房公积金管理中心 其他 16,796.00 1年以内 0.8 合计 2,098,791.94 99.63
（8）期末无涉及政府补助的其他应收款项。
（9）期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。
（10）期末无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。
坏账准备期末余额 1,340,000.00128,842.992,747.508,566.20 839.801,480,996.49
6、其他流动资产 项目待抵扣进项税预缴所得税理财产品合计 期末余额4.39284.54 288.93 上年年末余额6,043.44158.13 6,201.57
7、长期股权投资 被投资单位
1．合营企业 杭州跟屁虫影视有限公司广州市北昂科技有限公司小计 上年年末余额 本期增减变动 追加减少投资投资 权益法下确认的投资损益 其他综合收益 调整 其他权益变动 宣告发放现金股利或利润 计提减值准备 其他 期末余额 减值准备期末余额 2,210,040.62980,486.433,190,527.05 -275,978.03-228,061.65-504,039.68 1,934,062.59752,424.782,686,487.37
8、其他权益工具投资 42 1）其他权益工具投资情况 项目 期末余额 常州零零壹网络科技有限公司（注） 广东荟星阁网络科技有限公司（注） 合计 注：截止本报告期末，本公司持有常州零零壹网络科技有限公司15%股权。
截止本报告期末，本公司持有广东荟星阁网络科技有限公司10%股权。
9、固定资产1）固定资产及固定资产清理 项目固定资产固定资产清理 合计 期末余额2,418,288.13 2,418,288.13 上年年末余额3,274,200.49 3,274,200.49 2）固定资产情况 项目
1．账面原值
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额 —购置
（3）本期减少金额 —处置或报废
（4）期末余额
2．累计折旧
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额 —计提
（3）本期减少金额 —处置或报废
（4）期末余额
3．减值准备
（1）上年年末余额 运输设备 2,134,899.51 213,230.15213,230.151,921,669.36 1,561,027.9993,158.3493,158.34126,605.25126,605.25 1,527,581.08 1,519.07 电子设备11,681,504.29 13,191.0713,191.07 11,694,695.368,964,966.77689,320.19689,320.19 9,654,286.9614,689.48 合计 13,816,403.8013,191.0713,191.07213,230.15213,230.15 13,616,364.72 10,525,994.76782,478.53782,478.53126,605.25126,605.25 11,181,868.04 16,208.55 43 项目 运输设备
（2）本期增加金额 —计提
（3）本期减少金额 —处置或报废
（4）期末余额 1,519.07
4．账面价值
（1）期末账面价值 392,569.21
（2）上年年末账面价值 572,352.45 期末无暂时闲置的固定资产。
3）
期末无通过融资租赁租入的固定资产。
4）期末无通过经营租赁租出的固定资产。
5）期末无未办妥产权证书的固定资产。
10、 无形资产1）无形资产情况 项目
1．账面原值
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额 —购置
（3）本期减少金额 —处置
（4）期末余额
2．累计摊销
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额 —计提
（3）本期减少金额 —处置
（4）期末余额
3．减值准备 电子设备 14,689.482,025,718.922,701,848.04 软件 307,106.40 307,106.40126,136.4421,157.2621,157.26147,293.70 44 合计 16,208.552,418,288.133,274,200.49 合计 307,106.40 307,106.40126,136.4421,157.2621,157.26147,293.70
（1）上年年末余额
（2）本期增加金额 —计提
（3）本期减少金额 —处置
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值
（2）上年年末账面价值 项目 软件 合计 159,812.70180,969.96 159,812.70180,969.96 11、长期待摊费用 项目 上年年末余额 装修费 688,851.10 合计 688,851.10 本期增加金额 本期摊销金额106,432.05106,432.05 其他减少金额 期末余额582,419.05582,419.05 12、 递延所得税资产和递延所得税负债1）未经抵销的递延所得税资产 期末余额项目 可抵扣暂时性差异递延所得税资产 未确认股权转让收益 12,484,800.001,872,720.00 资产减值准备 1,811,518.84271,727.82 合计 14,296,318.842,144,447.82 上年年末余额 可抵扣暂时性差异递延所得税资产 12,484,800.00 1,872,720.00 1,573,096.84 235,964.53 14,057,896.84 2,108,684.53 2）
未确认递延所得税资产明细 项目资产减值准备可抵扣亏损 合计 期末余额0 2,001,261.542,001,261.54 上年年末余额196.73 1,488,582.281,488,779.01 3）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年份 期末余额 上年年末余额 备注 2021年 118,878.69 118,878.69 45 年份2022年2023年2024年2025年 合计 13、 应付账款1）应付账款列示 项目 1年以内（含1年） 1－2年（含2年） 2－3年（含3年） 合计 期末余额265,936.42270,291.18833,475.99512,679.262,001,261.54 上年年末余额265,936.42270,291.18833,475.99 1,488,582.28 期末余额985,872.08 94.872,543.74988,510.69 备注 上年年末余额644,957.001,240.452,509.66648,707.11 2）本期无账龄超过一年的重要应付账款。
14、 预收款项1）预收款项列示 项目 期末余额 1年以内（含1年） 2,023,286.20 1－2年（含2年） 14,201.00 合计 2,037,487.20 2）本期无账龄超过一年的重要预收款项。
上年年末余额796,061.0957,838.41853,899.50 15、 应付职工薪酬1）应付职工薪酬列示 项目 上年年末余额 短期薪酬 3,624,211.38 离职后福利-设定提存计划 182,856.97 合计 3,807,068.35 本期增加15,854,646.01 177,689.2816,032,335.29 本期减少16,528,366.22 360,546.2516,888,912.47 期末余额2,950,491.17 0.002,950,491.17 2）短期薪酬列示 46 项目
（1）工资、奖金、津贴和补贴
（2）职工福利费
（3）社会保险费其中：医疗保险费 工伤保险费生育保险费
（4）住房公积金
（5）工会经费和职工教育经费 合计 3）设定提存计划列示 项目基本养老保险失业保险费 合计 16、应交税费 税费项目增值税代扣代缴个人所得税城市维护建设税教育费附加地方教育费附加印花税企业所得税 合计 17、其他应付款 项目应付利息应付股利其他应付款项 上年年末余额3,468,914.61 154,005.19136,348.40 4,038.9913,617.80 1,291.583,624,211.38 本期增加14,755,350.77 422,362.42522,653.53 519,966.882,354.99331.661,202.00153,077.2915,854,646.01 本期减少15,354,975.33 422,362.42598,235.97 577,892.536,393.9813,949.46 152,792.5016,528,366.22 期末余额2,869,290.05 0.0078,422.7578,422.75 0.000.001,202.001,576.372,950,491.17 上年年末余额176,683.226,173.75182,856.97 本期增加171,483.366,205.92177,689.28 本期减少348,166.5812,379.67360,546.25 期末余额0.000.000.00 期末余额195,180.97106,309.7311,864.085,084.603,389.741,447.3047,833.75371,110.17 上年年末余额449,504.99146,087.7427,763.0011,898.437,932.282,004.6587,868.03733,059.12 期末余额 上年年末余额 144,121.2747 57,058.38 项目 期末余额 上年年末余额 合计 144,121.27 57,058.38 1) 其他 其他应付款项
（1）按款项性质列示 项目 合计 期末余额144,121.27144,121.27 上年年末余额57,058.3857,058.38
（2）期末无账龄超过一年的重要其他应付款项。
18、其他流动负债 项目递延收入 合计 期末余额31,556,608.9231,556,608.92 年初余额42,073,333.1442,073,333.14 19、股本 项目 本期变动增（+）减（－） 年初余额 期末余额 发行新股送股公积金转股 其他 小计 股份总额 25,500,000.00 25,500,000.00 20、资本公积 项目资本溢价（股本溢价）
（1）投资者投入的资本 合计 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1,343,690.631,343,690.63 1,343,690.631,343,690.63 21、盈余公积 项目法定盈余公积 合计 年初余额5,087,859.435,087,859.43 本期增加 本期减少 期末余额5,087,859.435,087,859.43 22、未分配利润 48 项目 本期金额 年初金额 调整前上年年末未分配利润 16,428,561.36 3,222,361.76 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－） 调整后年初未分配利润 16,428,561.36 3,222,361.76 加：本期归属于母公司所有者的净利润 7,939,343.17 14,766,094.82 减：提取法定盈余公积 1,559,895.22 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 15,300,000.00 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 9,067,904.53 16,428,561.36 未分配利润说明：
（1）根据公司
2020年5月9日股东大会审议通过的利润分配方案，以公司现有股本25,500,000.00股为基数， 向全体股东每10股派6.000000元人民币现金，2020年5月已实施完毕。
23、营业收入和营业成本 项目 主营业务合计 本期发生额 收入30,653,649.22 成本2,041,053.20 30,653,649.22 2,041,053.20 上年发生额 收入 成本 33,824,802.18 2,464,485.12 33,824,802.18 2,464,485.12 24、
税金及附加 项目城市维护建设税教育费附加地方教育费附加印花税 合计 本期发生额48,543.4820,804.3413,869.577,176.7590,394.14 上年发生额86,850.7537,208.0024,805.339,249.50158,113.58 25、销售费用 项目职工薪酬会务费 本期发生额4,296,550.60934,045.37 上年发生额4,910,729.32718,735.11 49 项目差旅费广告宣传费通讯费其他 合计 26、管理费用 项目职工薪酬房租物管费劳务费业务招待费办公费折旧费汽车费用其他 合计 27、研发费用 类别职工薪酬折旧委外研发房租其他 合计 28、财务费用 类别减：利息收入汇兑损益其他 合计 本期发生额160,833.60442,053.89186,409.9242,077.326,061,970.70 本期发生额4,191,639.661,280,892.46121,417.05280,307.841,561,090.52498,946.95 53,407.0666,037.748,053,739.28 本期发生额6,890,272.27283,531.58488,879.61 0.005,223.667,667,907.12 本期发生额32,071.025,599.0812,785.23-13,686.71 50 上年发生额595,876.271,139,028.14214,625.9145,758.117,624,752.86 上年发生额5,199,675.241,264,502.13 29,845.00627,774.301,660,089.33706,475.3650,829.0323,892.079,563,082.46 上年发生额6,868,129.12316,418.15237,864.00158,903.37 37,124.437,618,439.07 上年发生额34,173.04 47.9714,955.25-19,169.82 29、其他收益 类别政府补助 合计 本期发生额399,121.26399,121.26 上年发生额153,578.54153,578.54 计入其他收益的政府补助 房租补助 补助项目 用工补助 杭州市就业管理服务局（稳定岗位补贴） 增值税减免（进项税加计抵减） 软著补助 小微企业招用高校毕业生社保补贴 员工看护补贴 小微企业新招 个税手续费返还 见习补贴 合计 本期发生额 221,754.32
20,848.17 30,790.537,500.0041,453.6013,065.8763,708.77399,121.26 上期发生额100,000.009,011.1932,226.0712,041.28 300.00 153,578.54 与资产相关/与收益相关与收益相关与收益相关与收益相关与收益相关与收益相关与收益相关与收益相关与收益相关与收益相关与收益相关 30、公允价值变动收益 产生公允价值变动收益的来源交易性金融资产其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益其他非流动金融资产交易性金融负债 合计 本期发生额-542,877.20 上年发生额 -542,877.20 31、信用减值损失 项目坏账损失 合计 本期发生额238,246.27238,246.27 上年发生额15,278.6615,278.66 32、 资产处置收益 项目 本期发生额51 上年发生额 固定资产处置利得合计 19,509.7919,509.79 33、投资收益 项目理财产品收益权益法核算的长期股权投资收益处置交易性金融资产取得的投资收益出售子公司的投资收益 合计 本期发生额2,176,400.04-504,039.68218,339.47 1,890,699.83 34、 营业外收入1）营业外收入分项目情况 项目 政府补助其他 合计 本期发生额 200,000.003,386.28203,386.28 2）政府补助明细 补助项目杭州市人力资源服务和产品创新项目奖励 合计 本期发生额200,000.00200,000.00 35、 其他 营业外支出 项目合计 本期发生额6,315.606,315.60 36、 所得税费用1）所得税费用表 项目 当期所得税费用 递延所得税费用 本期发生额573,849.27-35,763.29 52 上年发生额-451,520.391,041,427.41 589,907.02 上年发生额 200,000.005,855.83205,855.83 上年发生额200,000.00200,000.00 与资产相关/与收益相关与收益相关 上年发生额 上年发生额338,661.59-2,298.54 合计 538,085.98 336,363.05 37、现金流量表项目注释 1）收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 政府补助 599,121.26 银行存款利息收入 32,071.02 暂收款及收回暂付款 191,363.54 其他 25,747.59 合计 848,303.41 上年发生额
341,537.2634,173.041,203,325.7217,897.111,596,933.13 2）支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 差旅费 156,084.60 业务招待费 280,307.84 办公费 1,444,412.43 研发费 494,103.27 会务费 934,045.37 暂付款与偿还暂收款 69,604.26 房租物管费 1,516,276.18 通讯费 108,920.57 汽车费用 53,407.06 广告费 442,053.89 其他 4,020.00 合计 5,503,235.47 38、 现金流量表补充资料
1）现金流量表补充资料 项目
1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 本期发生额 7,939,463.60
238,246.27782,478.53 上年发生额602,560.62627,774.30907,348.52265,279.71718,735.11764,180.46189,194.59214,625.9150,829.031,139,028.1432,005.005,511,561.39 上年发生额 7,012,798.5915,278.662,679.96 53 项目无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列）投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 本期发生额21,157.26106,432.05-19,509.79 542,877.20-620.69 -1,890,699.83-35,763.29 -2,599,787.47-10,124,553.30-5,040,279.46 23,876,155.9126,266,583.2323,876,155.91-2,390,427.32 上年发生额20,714.7999,126.24 0.00 -326.61-589,907.02-2,298.54 -985,783.40-3,703,513.841,868,768.83 9,922,416.6710,866,849.12 134,784.11394,708.73-1,204,357.07 2）现金和现金等价物的构成： 项目
一、现金其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款可随时用于支付的其他货币资金 期末余额23,876,155.91 3,152.7021,456,028.712,416,974.50 年初余额26,266,583.23 3,663.8026,166,761.23 96,158.20 54 项目
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 期末余额23,876,155.91 年初余额26,266,583.23 39、 外币货币性项目1）外币货币性项目 项目 期末外币余额 货币资金其中：美元 255.51 折算汇率6.9762 期末折算人民币余额1,782.491,782.49
二、合并范围的变更
1、本期未发生非同一控制下企业合并。
2、本期未发生同一控制下企业合并。
3、本报告期未发生反向购买。
4、本报告期未发生处置子公司的情形。
5、未发生其他原因的合并范围变动。
三、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益1）企业集团的构成 子公司名称 主要经营地注册地业务性质 持股比例(%)直接间接 取得方式 杭州广纳人力资源服务有限公司 杭州 杭州 服务业100.00 出资设立 先之国际酒店管理学院有限公司 香港 香港 服务业100.00 出资设立 国际饭店业职业经理人协会有限公司 香港 香港 服务业100.00 出资设立 杭州先途信息技术有限公司 杭州 杭州 服务业 80.00 出资设立 大迈点（杭州）信息技术有限公司 杭州 杭州 服务业100.00 出资设立 先之（杭州）教育科技有限公司 杭州 杭州 服务业100.00 出资设立 说明：先之国际酒店管理学院有限公司、国际饭店业职业经理人协会有限公司尚未实际出资。
2、本期未发生在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易。
3、本期在合营安排或联营企业中的权益 合营企业或联营企业名称 主要经营注册 业务性质 持股比例(%) 对合营企业 对本公司活 55 杭州跟屁虫影视有限公司广州市北昂科技有限公司 地 杭州广州 地 或联营企业动是否具有 直接间接投资的会计 战略性 处理方法 杭州 服务业20.00 权益法是 广州服务业 10.00 权益法是
4、本期无共同经营情况。
5、本期无在结构化主体中的权益。
四、关联方及关联交易
1、本公司的控制方情况 实际控制人名称 关联关系 蒯斌毅、卢风云夫妇 实际控制人 实际控制人对本公司的持股金额 13,098,000 实际控制人对本公司的持股比例（%） 51.3647 实际控制人对本公司的表决权比例（%） 51.3647
2、本公司的子公司情况本公司子公司的情况详见本附注“三在其他主体中的权益”。
3、本公司的合营和联营企业情况本公司不重要的合营或联营企业详见本附注“三在其他主体中的权益”。
4、无其他关联方情况。
5、关联交易情况1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易本报告期采购商品/接受劳务情况 关联方 关联交易内容 本期发生额 杭州跟屁虫影视有限公司 视频拍摄制作费
0 2）无关联受托管理/承包及委托管理/出包情况。
3）无关联租赁情况。
4）无关联担保情况。
5）无关联方资金拆借情况。
6）无关联方资产转让、债务重组情况。
7）关键管理人员薪酬 项目名称 本期发生额 56 上期发生额
0 上年发生额 关键管理人员薪酬 899,139.90 929,385.49
6、关联方应收应付款项1）应收项目无关联方应收款项。
2）应付项目 项目名称 关联方 应付账款 杭州跟屁虫影视有限公司 期末余额
0 年初余额
0 7、关联方承诺无关联方承诺事项。
五、政府补助
1、与资产相关的政府补助无与资产相关的政府补助。
2、与收益相关的政府补助 补助项目 房租补助用工补助杭州市人力资源服务和产品创新项目奖励杭州市就业管理服务局（稳定岗位补贴）增值税减免（进项税加计抵减）软著补助小微企业招用高校毕业生社保补贴员工看护补贴小微企业新招个税手续费返还见习补贴 合计 本期发生额 200,000.00221,754.3220,848.17 30,790.537,500.0041,453.6013,065.8763,708.77599,121.26 上期发生额100,000.009,011.19200,000.0032,226.0712,041.28 300.00 353,578.54 与资产相关/与收益 相关其他收益其他收益营业外收入其他收益其他收益其他收益其他收益其他收益其他收益其他收益其他收益
六、承诺及或有事项
1、重要承诺事项1）资产负债表日存在的重要承诺
（1）无已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响。
（2）已签订的正在或准备履行的重大租赁合同根据已签订的不可撤销的经营性租赁合同，本公司于资产负债表日后应支付的最低租赁付款额如下： 57 剩余租赁期 最低租赁付款额 1年以内 2,584,111.58 1至2年 2,781,699.32 2至3年 2,247,899.86 合计 7,613,710.76
（3）无已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出。
（4）无已签订的正在或准备履行的并购协议。
（5）无已签订的正在或准备履行的重组计划。
（6）无抵押资产情况。
2）公司不存在其他需要披露的承诺事项。
2、或有事项1）无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。
2）无为其他单位提供债务担保形成的或有负债。
3）无其他或有事项。
七、资产负债表日后事项
1、无资产负债表日后事项说明
2、无资产负债表日后利润分配情况说明。
3、无其他资产负债表日后事项说明。
八、无其他重要事项说明。
九、母公司财务报表主要项目注释
1.应收账款 1)应收账款按账龄披露 账龄 期末余额 1年以内（含1年） 4,280,376.49 1至2年（含2年） 91,728.00 2至3年（含3年） 158,340.76 年初余额2,706,014.75203,399.76 999.00 58 账龄3年以上小计减：坏账准备合计 期末余额999.004,531,444.25312,533.804,218,910.45 年初余额 2,910,413.51176,480.192,733,933.32 2)应收账款按坏账计提方法分类披露 类别 按组合计提坏账准备其中：账龄组合 合计 账面余额 金额 比例（%） 4,531,444.25 100 4,531,444.25 100 4,531,444.25 100 期末余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 312,533.80 6.90 账面价值
4,218,910.45 312,533.80312,533.80 6.90 4,218,910.45 6.90 4,218,910.45 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 合计 账面余额 金额 比例（%） 上年年末余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 账面价值 2,910,413.51 100.00 176,480.19 6.06 2,733,933.32 2,910,413.51 100.00 176,480.19 6.06 2,733,933.32 按组合计提坏账准备：
组合计提项目： 名称 1年以内（含1年）1至2年（含2年）2至3年（含3年） 应收账款 4,280,376.4991,728.00158,340.76 期末余额坏账准备 214,018.8218,345.6079,170.38 计提比例（%）5.0020.0050.00 59 名称 3年以上合计 应收账款 999.004,531,444.25 期末余额坏账准备 999.00312,533.80 计提比例（%）100.00 本期计提、转回或收回的坏账准备情况 类别 上年年末余额年初余额 按组合计提坏账准备合计 176,480.19176,480.19 176,480.19176,480.19 计提 136,053.61136,053.61 本期变动金额收回或转回转销或核销 期末余额 312,533.8312,533.8 8）本期无实际核销的应收账款情况。
9）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 期末余额 延安宾馆 单位名称 应收账款436,565.04 占应收账款合计数的比例(%)9.63 江苏地华实业集团有限公司 292,800.00 6.46 西安晗月酒店管理集团有限公司 170,000.00 3.75 凯莱国际酒店管理（北京）有限公司 162,800.00 3.59 海外海集团有限公司 160,570.00 3.54 合计 1,222,735.04 26.97 坏账准备 21,828.25
14,640.008,500.008,140.008,028.5061,136.75 3)本期因金融资产转移而终止确认的应收账款。
4)本
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