布丁股份
NEEQ:839121布丁酒店浙江股份有限公司（PodinnHotelZhejiangCo.,LTD）
年度报告2019
1 公司年度大事记 集团签约酒店数量突破1000家。
【与逆行者同在】住友酒店集团关于免费提供武汉门店供医疗、媒体需求的紧急声明。
住友酒店集团在第三届紫禁城巅峰文旅论坛获得“2019中国劲旅奖年度最佳连锁酒店创新奖”。
布丁生活APP全新升级为住友生活APP，改版后的住友生活APP具有更优质的用户体验。
住友酒店集团多领域、多元化发展-EATA餐厅。
住友酒店集团酒店品牌推出新品：心逸酒店—城市中的博物共享空间。
2 目录 第一节声明与提示.................................................................................................................6
第二节公司概况....................................................................................................................9
第三节会计数据和财务指标摘要.......................................................................................11第四节管理层讨论与分析...................................................................................................14
第五节重要事项..................................................................................................................25
第六节股本变动及股东情况...............................................................................................32
第七节融资及利润分配情况...............................................................................................35
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................................................36第九节行业信息..................................................................................................................38
第十节公司治理及内部控制...............................................................................................39
第十一节财务报告...............................................................................................................42
3 释义项目
公司、股份公司、布丁股份有限公司、布丁有限股东大会董事会监事会三会 高级管理人员管理层《公司章程》 三会议事规则 创始股东杭州领程LC、香港迦和富达、亚洲风险KTB、开铂银科MCPAsia、摩根凯瑞 MCPCⅡ、凯瑞二期 信达、信达国萃 乐为互联、乐视 明晖易新时样锦上海霓云全国股份转让系统全国股份转让系统公司挂牌 推荐主办券商、主办券商、天风证券元、万元《公司法》 《证券法》 释义 释义指布丁酒店浙江股份有限公司指杭州住友酒店管理有限公司指布丁酒店浙江股份有限公司股东大会指布丁酒店浙江股份有限公司董事会指布丁酒店浙江股份有限公司监事会指布丁酒店浙江股份有限公司股东大会、董事会、监事 会指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书指公司董事、监事、高级管理人员指挂牌后适用的《布丁酒店浙江股份有限公司章程(草 案)》及《布丁酒店浙江股份有限公司章程》指股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》指朱晖先生、史央清女士指杭州领程企业管理咨询有限公司指EverAllyLimited指AsiaVenturesIIL.P.指开铂银科(成都)创业投资企业指MCPAsia(PIH)Holdings,Ltd(摩根凯瑞亚洲控股有限公 司)指MCPCⅡ(PIH)Holdings,Ltd(摩根凯瑞二期控股有限公 司)指信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)及/ 或其指定的关联方指乐为互联投资管理(北京)有限公司(原乐视投资管理(北 京)有限公司)及/或其指定的关联方指杭州明晖易新投资管理合伙企业(有限合伙)指杭州时样锦投资管理合伙企业(有限合伙)指上海霓云企业管理咨询合伙企业(有限合伙)指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转 让的行为指天风证券股份有限公司指人民币元、人民币万元指2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委 员会第六次会议通过修订,并于2018年10月26日起施行的《中华人民共和国公司法》指2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订，于2020年3月1日起
4 《业务规则》律师、律师事务所会计师、立信会计师事务所国家旅游局经济型酒店 连锁酒店 直营(特许)加盟 加盟酒店 入住率/(%)平均每天房价/ADR(元/间)每间可售客房收入/RevPAR(元/间) CRSOTA APPRevPARPMS报告期 施行。
指《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)指浙江天册律师事务所及其律师指立信会计师事务所(特殊普通合伙)及其会计师指中华人民共和国国家旅游局指又称有限服务酒店,指以大众旅行者和中小商务者为主 要服务对象,以客房为唯一或核心产品,价格低廉,服务标准,环境舒适,硬件上乘,性价比高的现代酒店业态指酒店品牌业务发展到一定规模,在用户群体中享有一定的品牌度和美誉度后,通过增开分店的形式实现扩张的酒店形式指以自有物业或租赁物业,使用旗下特定的品牌自行进行经营管理的连锁经营形式指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业(特许人),以合同形式将其拥有经营资源许可其他经营者(被特许人)使用,被特许人按合同约定在统一的经营模式下开展经营,并向特许人支付特许加盟费用的连锁经营形式指按照特许经营合同约定,经特许人授权使用酒店品牌等特许资源开展经营活动且具有独立经营资格的公司或分公司指upancy,特定时期内实际售出的客房数与可售客房数量的比率指AverageDailyRate,特定时期内某家酒店已售客房的平均房价,其计算方法为客房收入/实际售出客房数量指RevenuePerAvailableRoom,特定时期内某家酒店每间可售客房可产生的收入,其计算方法为客房收入/可售客房数,即×ADR指CentralReservationSystem,中央预订系统,酒店集团所采用的,由集团内成员共用的预订网络指OnlineTravelAgent,在线旅游社,是旅游电子商务行业的专业词语,将原来传统的旅行社销售模式放到网络平台上,更广泛地传递信息,互动式的交流更方便了客人的咨询和订购指应用软件,本报告书特指移动终端应用软件指每间可供客房提供的每日平均客房收入指酒店管理系统指2019年1-12月
5 公告编号：2020-007 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人朱晖、主管会计工作负责人洪英及会计机构负责人（会计主管人员）洪英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称不可抗力及突发性事件的风险 行业竞争风险 重要风险事项简要描述受行业自身特性影响,酒店行业经营业绩对不可抗力和突发事件的反应较为敏感。
如经济形势变化或者自然灾害、公共危机、重大疫情等不可抗力或突发性事件,可能会给整个行业造成冲击,从而对公司的经营业绩产生不利影响。
同时,酒店作为社会公共场所,可能发生火灾、客人受意外伤害、财产损失等情况,若意外发生,可能会对公司财产及顾客的人身、财产造成损害,将对公司在经营、声誉和收益等方面产生不利影响。
公司主营业务为经济型连锁酒店的运营及管理。
经济型酒店隶属于现代服务业,以中国城市化为背景的内需增长是该行业持续高速增长的根本动力,经过近10年的高速发展,传统经济型酒店已形成诸强领跑、多头竞争的格局,在当前居民收入水平不断提高以及高速发展的旅游消费市场的刺激下,行业整体供给增速仍然较高。
虽然布丁酒店以差异化的产品定位,专注年轻人细分人
6 公告编号：2020-007 群,打造出较高的品牌知名度,但仍然面临着各类社会资本、大型 酒店集团和各类小型单体酒店的竞争,若公司不能持续保持竞争 优势,则公司酒店市场占有率和经营业绩会受到影响。
公司所处连锁酒店行业是一个“资金密集型”和“劳动密集型” 行业。
公司营业成本中主要组成部分的酒店租金和人员薪酬总 营运成本总体上升的风险 体上都呈上升态势。
一方面,公司现有部分酒店处于繁华商圈,租
金往上走的趋势较明显。
另一方面,国民平均收入水平的提高、 人口老龄化的趋势以及服务行业日趋激烈的人才竞争等因素推 动公司人力资源成本的上升。
公司酒店运营的物业均通过租赁取得,大部分的租赁物业均已取 得了合法权属证明,少部分物业未能取得相关权属凭证,对于部 租赁房产权属存在瑕疵的风险 分租赁房产权属瑕疵,公司自设立以来未发生因租赁房产权属瑕
疵导致经营损失的情形。
但是,仍然不能排除因上述权属瑕疵导 致相关酒店的经营被迫中止的可能,进而对公司的经营造成不利 影响。
公司酒店运营的物业均通过租赁取得,公司及各子公司与物业出 租方有着良好的合作关系,已租赁物业无法成功续约的风险较 租赁物业期满续约风险 小。
部分物业到期后,可能由于竞争对手的出现或出租方可能将 物业转作其他用途,以获取更高的收益,公司存在所租物业在租 赁期满后无法续约的风险。
根据
1987年公安部颁布的《旅馆业治安管理办法》有关规定, 申请开办旅馆,应经主管部门审查批准,通过消防安全验收合格, 获取当地公安局颁发的《特种行业许可证》。
根据1987年国务 行业经营资质未及时办理变更或续期的风险 院颁布的《公共场所卫生管理条例》有关规定,国家对公共场所以及新建、改建、扩建的公共场所的选址和设计实行“卫生许可证”制度。
根据2008年修订的《中华人民共和国消防法》和 2009年公安部颁布的《消防监督检查规定》之规定,公众聚集场 所在投入使用、营业前,建设单位或者使用单位应当向场所所在 地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检
7 公司治理不完善的风险 现金结算风险
本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2020-007 查。
截至报告期期末,公司各直营门店均取得当地消防部门颁发的《消防安全检查合格证》。
根据2009年国家工商总局颁布的《食品流通许可证管理办法》之规定,在流通环节从事食品经营的,应当依法取得食品流通许可。
截至报告期期末,公司部分涉及食品流通的各直营门店均取得当地主管部门颁发的《食品流通许可证》。
根据2015年9月30日国家食品药品监督管理总局关于启用《食品经营许可证》的公告,“原食品流通、餐饮服务许可证有效期未届满的继续有;食品经营者在原食品流通、餐饮服务许可证有效期内申请更换为食品经营许可证的,许可机关应按照有关规定予以更换;原食品流通、餐饮服务许可证有效期届满,由原发证机关予以注销。
”股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制有欠缺。
股份公司设立后,根据《公司章程》,公司设立了股东大会、董事会、监事会,并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，但公司现行治理结构和内部控制体系仍有待进一步提高。
随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。
因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
公司主要经营连锁酒店,现金结算是行业内普遍采用的结算方式。
2019年和2018年,公司以现金结算销售的金额分别为23,450,448.00元和36,481,316.91元,占当期营业收入的比例分别为7.01%和10.69%。
否
8 公告编号：2020-007
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 布丁酒店浙江股份有限公司PodinnHotelZhejiangCO.,LTD布丁股份839121朱晖杭州市下城区河东路85号3号楼5层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 洪英信息披露事务管理人、财务总监 0571-853313300571-28021813file@杭州市下城区河东路85号3号楼5层,310000公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2006年5月25日2016年10月17日基础层H住宿和餐饮业-H61住宿业-H612一般旅馆-H6120一般旅馆经济型连锁酒店的经营和管理集合竞价转让 49,472,67400无朱晖、朱金利、史央清、明晖易新、时样锦、杭州领程和上海霓云
四、 注册情况 项目 内容
9 报告期内是否变更 统一社会信用代码注册地址 注册资本-
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 28W 否 浙江省杭州市下城区河东路85号否 6号楼四层 49,472,674.00否 公告编号：2020-007 天风证券武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座37楼否立信会计师事务所（特殊普通合伙）张建新、陈仕国杭州市江干区庆春东路1-1号西子国际TA28楼 10 公告编号：2020-007 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期530,955,804.62 18.04%-25,405,379.40-29,738,373.19 -7.84% -9.00% -0.51 上年同期499,086,796.1523.01%17,570,265.1210,655,567.86 单位：元增减比例% 6.39%-244.59%-379.09% 4.76% - 2.89% - 0.36 -241.67%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末502,896,466.94149,232,015.15352,199,055.597.1227.79%29.67%1.3708-33.10 本期期初551,703,118.77173,672,737.23377,604,434.99 7.6327.39%31.48%1.7867 35.49 单位：元增减比例% -8.85%-14.07% -6.73%-6.73%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期7,879,861.6218.2051.50 11 上年同期52,993,155.8122.9448.72 单位：元增减比例% -85.13%-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-8.85%6.39% -236.04%
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末49,472,674-
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
七、补充财务指标 □适用√不适用 公告编号：2020-007 上年同期11.63%10.81% 149.41% 增减比例%- 本期期初49,472,674- 单位：股增减比例% 0.00%- 金额 单位：元 -500,235.36621,715.64 581,390.782,881,242.62 353,683.68472,038.224,409,835.5871,262.15 5,579.644,332,993.79 12 公告编号：2020-007
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因(空)□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账 24,849,475.04 - 18,667,905.44 - 款 应收票据 - - - - 应收账款 - 24,849,475.04 - 18,667,905.44 应付票据及应付账 58,286,198.11 - 46,837,314.30 款 应付票据 - - - - 应付账款 - 58,286,198.11 - 46,837,314.30 财政部于
2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具 列报》。
修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的 准则要求不一致的，应当追溯调整。
涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调 整。
执行新金融工具准则对公司财务报表的影响详见“第十一节
财务报告”之“(二十五)重要 会计政策和会计估计的变更” 13 公告编号：2020-007 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式报告期内，公司主要业务包括加盟和直营两种模式。
首先，直营模式系公司通过物业租赁，为顾客 提供住宿及相关服务收入，由公司承担房屋租金、装修及运营过程中的管理、维护、运营费用及相关税费。
公司通过直营店直接向消费者提供各种客房和优质的服务，从而获得收入、利润和现金流。
其次，加盟模式系通过品牌输出、管理输出的方式，由公司通过向加盟店提供服务支持收取特许经营费用。
为满足市场多样化的需求，公司延续事业部管理制同时探索总经理负责制。
公司现存的经济酒店事业部和中高端酒店事业部，分管经济型品牌和中高端品牌，已经趋于成熟和稳定。
目前公司经济型品牌包括布丁、布丁严选、布丁精选、布乙联盟、轻亭、布丁驿、爆米花酒店、莱往、轻亭、心逸等品牌，其中，心逸品牌是2019年度公司在进行充分的市场调研后新推出的品牌，致力于打造城市中的博物共享空间。
中高端酒店品牌包括智尚、智尚臻选、春秋布舍、舒尚简爱、Zchic、Zchic&简爱等多个品牌，其中智尚惠选是公司在中高端领域推出的新品，容格调、舒适等于一体。
在经济型酒店领域，在市场及公司的推动下，公司继续着力于强势发展的升级产品，布丁精选采用经营数据及顾客评价结果相结合的方式，在原有布丁产品升级为布丁精选后，获得市场的一致认可及好评，基于此，越来越多的投资人亦更加青睐升级后的新品。
另，以通过充分借鉴地方建筑及装修风格，打造品位不同、格调各异的品牌风格为导向，给消费者带来多样化入住体验，实现千店千面的独特享受为目标的“布乙国际酒店俱乐部”、莱往联盟品牌，亦获得广大投资者的青睐。
酒店规模快速扩张的背后，离不开开发团队的快速发展。
本年度公司对开发团队进行了快速系统化的调整，以迎合当下市场，短期和中长期的平衡发展，目前已初见成效，后期公司将继续完善开发组织架构以迎合当下市场发展。
在中高端酒店领域，公司通过优化智能控制系统，继续做深、做细，以“极致人文，至臻体验”为主旨的智尚臻选等品牌的基础上，推出风格迥异、极具特色的Zchic、Zchic&简爱联盟品牌，以口碑及市场为导向，吸引更多的投资者，致力于成为让每一位客人都能感受到艺术气息、文化独特和服务优质融为一体的人文酒店；与此同时，通过展示文创用品、挖掘可外租区域等方式增加非主营业务收入。
公司在大力发展主营业务的同时，多渠道拓展酒店配套及相关业务。
2018年度，公司首次尝试咖啡馆项目，作为酒店的配套服务，获得了用户的大力推荐，2019年度公司继续向纵深方向推行咖啡馆项目。
为拓宽公司业务模式，公司成立味道研究院、打造日式清洁等将传统的酒店模式，打造为吃喝玩乐于一体住宿空间和多元文化体验地，以提升品牌价值，提供差异化服务。
与此同时，公司尝试发展境外业务，本着敢想敢做，边做边学、边做边完善的工作思路，跨境业务亦得到稳步发展。
在信息技术方面，结合用户需求，通过自主研发将原布丁生活APP全面切换为住友生活APP，优化原有营销平台，使得营销活动配置更加灵活，同时配置了报警机制，可以迅速发现和解决问题。
另，自主研发的“一屏”酒店定价决策系统，通过集中展示竞品酒店的价格、网评、天气、展会信息等为经营管理提供有效的数据来源，充分发挥大数据的优势。
报告期内、报告期后至披露日，公司的商业模式未 14 发生重大变化。
公告编号：2020-007 报告期内变化情况： 所处行业是否发生变化
主营业务是否发生变化 事项 主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否 □是□是□是□是□是□是 √否√否√否√否√否√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划2019年，公司持续以市场化为导向，以信息化为驱动，继续推进产品升级改造，提升经营绩 效、提高管理效能，推进有限服务酒店管理平台各项能力提升。
公司2019年经营情况如下：
1.经营业绩情况
(1)本期营业收入53,095.58万元，同比增长6.39%，其中公司非主营收入采购贸易收入增长较快， 增加约2,000多万；加盟收入略有增长3%左右；而主营业务中直营店收入同比下降：一方面由于酒店房租到期等影响，直营收入减少；另一方面酒店运营业绩同比下降，酒店Revpar112.03元，同比下降8元，主要是出租率同比下降4%，2019年出租率76%。
(2)本期营业成本43,516.96万元，毛利率18.04%，毛利率同比下降5%；主要是公司酒店经营业绩下降，而酒店大额成本比如房租、折旧和摊销和人力成本基本为固定成本，不会随着业绩下降而减少，故导致毛利率下降；
(3)本期净利润-2,421.60万元，同比下降236.04%，主要原因为：一是受整体经济形势下滑影响，与同行业绩趋势一致，酒店出租率同比下降4%，公司酒店毛利率下降；二是公司在2019年2家中高端直营酒店及1家餐厅陆续开业爬坡，但是爬坡期表现不佳，给公司带来1,700多万的亏损；三是审计根据谨慎性原则，对公司的一些诉讼计提了坏账和或有负债约700多万。
2.有步骤的逐步推进升级产品。
2019年经济持续下滑，加之中美摩擦因素，酒店行业受到重创，在此背景下，公司放缓了产品持续升级的步骤，结合市场情况、经济情况等，有序、逐步的推进产品升级。
3.加快信息化建设，以技术服务于业务。
公司持续推进自主研发，本年度将布丁生活APP全面切换为住友生活APP，使营销平台的技术结构发生根本性变化，更加贴切业务需求及用户体验。
另外，公司充分利用集团优势，与各大网络运营商进行战略合作，在网络服务上实现服务升级、共同打造酒店客房数字化新体验、推动行业变革，为消费者 15 公告编号：2020-007 及加盟业主提供更多的优惠和便利，实现互利共赢的新篇章。
4.加强会员发展，提升会员服务，增强会员凝聚力。
2019年，公司持续进行着以会员为主的自有销售渠道建设，加强会员的发展，截至2019年12月 31日，公司存量会员已达3,965.1万名。
公司积极增强会员权益，除每月定期的会员日活动外，遇到重大节假日，还会有针对性地举办各类活动，提升会员服务、增强会员的凝聚力，亦是为了吸引更多的消费者成为公司的忠实会员。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款其它非流动金融资产长期待摊费用 本期期末 金额 占总资产的比重% 48,925,823.43 9.73% 33,491,357.682,704,089.34 6.66%0.54% 2,349,907.6833,575,770.12 5,224,876.2115,000,000.00 0.47%6.68%1.04%2.98% 86,000,000.00 17.07% 155,381,332.00 30.85% 本期期初 金额 占总资产的比重% 38,992,930.81 7.07% 24,849,475.0414,197,113.82 4.50%2.57% 1,169,357.7534,846,896.4910,432,743.8420,000,000.00 0.21%6.32%1.89%3.63% - 182,386,648.32 0.00%33.06% 单位：元本期期末与本期期初金额变动比例% 25.47% 38.11%-80.95% 100.96%-3.65% -49.92%-25.00% 100.00% -14.81% 资产负债项目重大变动原因：
1、本期期末其他非流动金融资产为8,600万元，同比上升100%，主要是本期公司用于投资长期的产 业基金：宁波保税区链上股权投资合伙企业。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用 本期 金额 占营业收入的比重% 530,955,804.62435,169,602.48 18.04%45,268,077.66 81.96% 8.53% 上年同期 占营业收 金额 入的比 重% 499,086,796.15 - 384,251,082.4176.99% 23.01% - 37,262,021.42 7.47% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例% 6.39%13.25% 21.49% 16 公告编号：2020-007 管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 70,318,588.780.00 398,467.90-8,047,364.23 0.001,418,510.022,138,386.46 0.00 -500,235.360.00 -26,598,698.492,436,741.811,664,958.13 -24,216,044.48 13.24%0.00%0.08%-1.52%0.00%0.27%0.40%0.00% -0.09%0.00%-5.01%0.46%0.31%-4.56% 61,809,952.230.00 389,068.700.00 847,993.61151,802.087,920,582.14 0.00 -314,195.770.00 21,849,623.561,629,424.761,594,950.93 17,800,958.17 12.38%0.00%0.08%0.00%0.17%0.03%1.59%0.00% -0.06%0.00%4.38%0.33%0.32%3.57% 13.77%- 2.42%- -100.00%834.45%-73.00% - -59.21%- -221.74%49.55%4.39% -236.04% 项目重大变动原因：
1.本期营业成本43,516.96万元，毛利率18.04%，毛利率同比下降5%；主要是公司酒店经营业绩下降，而酒店大额成本比如房租、折旧和摊销和人力成本基本为固定成本，不会随着业绩下降而减少，故导致毛利率下降。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额453,793,107.2577,162,697.37363,099,841.0772,069,761.41 上期金额439,945,208.2059,141,587.95334,556,691.4949,694,390.92 单位：元变动比例% 3.15%30.47% 8.53%45.03% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 客房收入加盟收入其他收入 本期 收入金额 占营业收入的比重% 302,077,227.83 56.89% 116,721,108.21 21.98% 112,157,468.58 21.12% 上年同期 收入金额 占营业收入
的比重% 311,150,867.05 62.34% 115,802,236.25 23.20% 72,133,692.85 14.45% 单位：元本期与上年同期金额变动比 例%-2.92%0.79%55.49% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因：其他收入同比增长55.49%，主要是2019年开展采购贸易业务，采购贸易额增加较多。
(3)主要客户情况 序号
1 客户晋江滨湖新材料科技有限公司 销售金额35,009,880.03 17 年度销售占比%6.59% 单位：元是否存在关联关系否 2江苏因爱优选电子商务有限公司3杭州一加一品牌管理有限公司4品嘉品牌管理(杭州)有限公司5杭州介百文化创意有限公司 合计 11,113,329.147,759,637.703,443,806.343,318,627.5960,645,280.80 公告编号：2020-007 2.09%否 1.46%否 0.65%否 0.63%否 11.42% -
(4)主要供应商情况 序号 12345 供应商 北京酷讯科技有限公司河南滨湖印务科技有限公司携程旅游信息技术(上海)有限公司四川腾豪包装印务有限公司杭州金致生物科技有限公司 合计 采购金额 38,216,644.9017,347,048.2516,237,038.2716,110,628.718,496,473.1496,407,833.27 年度采购占比%8.78%3.99%3.73%3.70%1.95%22.15% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额7,879,861.627,366,986.12-5,942,822.02 上期金额52,993,155.81-59,105,837.7919,213,672.22 单位：元变动比例% -85.13%112.46%-130.93% 现金流量分析：
1.经营活动产生的现金流量净额本期期末金额7,879,861.62元与上年期末相较减少85.13%原因为： 其中经营活动现金流入增长9.92%，主要是采购贸易流入增加，该业务毛利较低，带来的现金净额贡献微乎其微；经营活动现金流出中“支付职工以及为职工支付的现金”增加1,800多万（主要是人力成本的上升），“购买商品、接受劳务支付的现金”增加4,500多万（主要是酒店房租、能耗等上升）;公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异主要原因为：公司经营性租入固定资产改良支出形成的长期待摊费用在本期摊销金额约为5,200万元。
2.投资活动产生的现金流量净额本期期末金额7,366,986.12元与上年期末相较上涨112.46%原因为：主要是本期公司"购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金"减少。
3.筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-5,942,822.02元与上年期末相较减少130.93%原因为：主要是本期公司增加银行贷款2,000万元，归还2,500万。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况截至2019年12月31日，占公司净利润的比例超过10%的有一家子公司，其情况如下：
1.杭州锦轩酒店管理有限公司：成立于2016年12月30日，注册资本100万元，公司占比100%，经营范围为酒店管理；住房租赁；物业管理；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售； 18 公告编号：2020-007 日用品零售；电子办公设备销售；房地产经纪；酒店管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）。
许可项目：住宿服务；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
报告期主要财务信息如下： 单位：元 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 2,728,184.59
营业收入 4,188,110.51 6,657,525.15营业成本6,358,502.58 9,385,709.7418,680,105.29 营业利润 所得税 (4,089,840.29)(419,341.34) 0.00净利润(3,670,498.91) 18,680,105.29经营活动流量 净额(3,847,728.82)
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否(四)非标准审计意见说明□适用√不适用(五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用□不适用 本期公司涉及重要会计政策变更
（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报 表格式（2019版）的通知》财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
本公司执行上述规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额合并 母公司 “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”“应收票据及应收账款”拆分为“应
（1）资产负债表中“应收票据及应收和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额收票据”和“应收账款”，“应收票 账款”拆分为“应收票据”和“应收账0元，“应收账款”上年年末余额据”上年年末余额0元，“应收账 款”列示；“应付票据及应付账款”拆24,849,475.04元； 款”上年年末余额10,436,738.94元； 分为“应付票据”和“应付账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”“应付票据及应付账款”拆分为“应 比较数据相应调整。
和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额付票据”和“应付账款”，“应付票 0元，“应付账款”上年年末余额据”上年年末余额0元，“应付账 19 公告编号：2020-007
（2）在利润表中新增信用减值损失项目。
比较数据不调整。
58,286,198.11元。
本期资产减值损失调减8,047,364.23元，信用减值损失调增8,047,364.23元。
款”上年年末余额31,914,624.09元。
本期资产减值损失调减3,610,977.84元，信用减值损失调增3,610,977.84元。
（2）
（3）（4） 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。
涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。
本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。
执行新金融工具准则对公司财务报表的影响详见“第十一节财务报告”之“(二十五)重要会计政策和会计估计的变更”。
执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。
对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。
对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
-
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、人员、资产、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。
企业治理规范有序，会计核算、财务管理、风险控制等各项制度完善，内部控制体系运行良好，管理层及核心技术人员稳定。
公司整体经营状况稳定，财务状况健康，现金流充足。
报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大 20 不利风险。
公告编号：2020-007
四、
风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1．不可抗力及突发性事件的风险受行业自身特性影响，酒店行业经营业绩对不可抗力和突发事件的反应较为敏感。
如经济形势变化 或者自然灾害、公共危机、重大疫情等不可抗力或突发性事件，可能会给整个行业造成冲击，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
同时，酒店作为社会公共场所，可能发生火灾、客人受意外伤害、财产损失等情况，若意外发生，可能会对公司财产及顾客的人身、财产造成损害，将对公司在经营、声誉和收益等方面产生不利影响。
应对措施：
（1）公司将针对火灾、客人受意外伤害、财产损失等意外情况，已经建立意外事件应急预案，从制度上系统强化公司全员的安全意识和应对意外事件的方法和要点。
（2）强化公司对酒店核心人物店长的培训，尤其是对其加强酒店安全方面的培训。
有条件的酒店，还应定期进行全员消防安全演习。
（3）为酒店购买财产保险，建立风险分担等保护性措施。
2．行业竞争风险公司主营业务为经济型连锁酒店及中高端酒店的运营及管理。
酒店隶属于现代服务业，以中国城市化为背景的内需增长是该行业持续高速增长的根本动力，经过近10年的高速发展，传统经济型酒店已形成诸强领跑、多头竞争的格局，在当前居民收入水平不断提高以及高速发展的旅游消费市场的刺激下，行业整体供给增速仍然较高。
虽然目前公司以差异化的产品定位，打造出较高的品牌知名度，但仍然面临着各类社会资本、大型酒店集团和各类小型单体酒店的竞争，若公司不能持续保持竞争优势，则公司酒店市场占有率和经营业绩会受到影响。
应对措施：
（1）公司在继续坚持目标客户定位差异化的基础上，逐步扩大目标客户的定位，以多样化的产品满足不同客户群体的不同需求。
（2）强化公司品牌的影响力，通过多种销售、宣传渠道，逐步向国内酒店业一线品牌靠近。
（3）继续保持和提升公司酒店经营管理优势。
公司的酒店经营管理一直保持行业一线水平，通过对物资采购、人员培训、PMS信息化系统建设等对酒店各个经营环节的精确控制，以及对行业龙头的不断比较，公司的整体经营管理水平十分出色，保持在国内酒店行业一线水平。
（4）深化公司市场推广及客户管理优势。
公司设有市场管理中心，以多元化的定位专职进行公司品牌的营销推广，基于PC端及移动端建立完整的电子商务营销平台，并通过移动互联网创新营销体系与年轻人产生交互，目前已取得显著的成效。
3．营运成本总体上升的风险公司所处连锁酒店行业是一个“资金密集型”和“劳动密集型”行业。
公司营业成本中主要组成部分的酒店租金和人员薪酬总体上都呈上升态势。
一方面，公司现有部分酒店处于繁华商圈，租金往上走的趋势较明显。
另一方面，国民平均收入水平的提高、人口老龄化的趋势以及服务行业日趋激烈的人才 21 公告编号：2020-007 竞争等因素推动公司人力资源成本的上升。
应对措施：
（1）公司直营门店租赁，将尽可能同业主签订长期租赁合同，相对锁定租赁价格和租赁 价格增长幅度。
（2）优化公司人力岗位配置，提升人工效能和公司人员效率。
（3）公司将继续加大营销、
提高酒店入住率，推动公司业务收入增长，降低营运成本占营业收入的比重。
（4）大力发展加盟业务，与加盟业务建立命运共同体，实现共赢。
4．租赁房产权属存在瑕疵的风险公司直营酒店运营的物业均通过租赁取得，大部分的租赁物业均已取得了合法权属证明，少部分物业未能取得相关权属凭证，对于部分租赁房产权属瑕疵，公司自设立以来未发生因租赁房产权属瑕疵导致经营损失的情形。
但是，仍然不能排除因上述权属瑕疵导致相关酒店的经营被迫中止的可能，进而对公司的经营造成不利影响。
应对措施：
（1）公司努力践行从源头控制酒店所租房产的权属完整性，做到优先租赁权属完整的房产。
（2）截至2019年12月31日，公司相关酒店未因房产租赁用途与权证记载用途不符受到过行政部门要求整改的通知或行政处罚，也未发生过因该等不符的原因导致租赁合同无效的判决。
相关用途不一致的房屋在相关地区使用无实质障碍，酒店已实际办理经营所需各项经营证照，并正常运营。
公司自设立以来不存在因租赁房产权属瑕疵导致经营损失的情形。
5．租赁物业期满续约风险公司直营酒店运营物业均通过租赁取得，公司及各子公司与物业出租方有着良好的合作关系，已租赁物业无法成功续约的风险较小。
部分物业到期后，可能由于竞争对手的出现或出租方可能将物业转作其他用途以获取更高的收益，公司存在所租物业在租赁期满后无法续约的风险。
应对措施：
（1）公司已在部分房屋租赁合同中载明优先承租权条款，即租赁合同期满，在同等条件下，公司拥有优先承租权。
（2）公司将继续践行维护公司和业务的良好关系，往公司业务和业主共同成长的方向努力。
（3）公司酒店所处城市或区域可替代物业较多，公司某酒店物业难以续期，不会对公司造成实质重大不利影响。
6．行业经营资质未及时办理变更或续期的风险根据1987年公安部颁布的《旅馆业治安管理办法》有关规定，申请开办旅馆，应经主管部门审查批准，通过消防安全验收合格，获取当地公安局颁发的《特种行业许可证》，根据1987年国务院颁布的《公共场所卫生管理条例》有关规定，国家对公共场所以及新建、改建、扩建的公共场所的选址和设计实行“卫生许可证”制度。
根据2008年修订的《中华人民共和国消防法》和2009年公安部颁布的《消防监督检查规定》之规定，公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。
根据2009年国家工商总局颁布的《食品流通许可证管理办法》之规定，在流通环节从事食品经营的，应当依法取得食品流通许可。
根据2015年9月30日国家食品药品监督管理总局关于启用《食品经营许可证》的公告，“原食品流通、餐饮服务许可证有效期未届满的继续有效；食品经营者在原食品流通、餐饮服务许可证有效期内申请更换为食品经营许可证的，许可机关应按照有关规定予以更换；原食品流通、餐饮服务许可证有效期届满，由原发 22 公告编号：2020-007 证机关予以注销。
”应对措施：
（1）公司对尚未及时办理变更或续期的行业经营资质，正在办理变更或续期。
（2）公司 实际控制人承诺，如果子公司、分公司等附属企业和/或公司因为在未取得必需的经营证照的情形下营
业而遭受任何损失、损害或开支，其将在损失、损害或开支发生之日起1个月内全额现金补偿该附属企业或公司，如其违反上述承诺，公司有权等额扣留应向其支付的薪酬及分红款。
7．公司治理不完善的风险股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。
股份公司设立后，根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构。
但由于股份公司成立时间尚短，公司现行治理结构和内部控制体系仍有待进一步提高。
随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。
因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
应对措施：公司将严格执行创立大会制定的各项制度，加大对公司员工的培训力度，使得公司员工能够严格遵守公司的各项制度。
公司将通过内部讲座和高管外部考察、交流学习的方式，增强公司管理层、核心员工对标杆公司先进治理理念和治理机制的理解和学习，不断增强其管理水平和治理能力。
公司将定期评估治理机制的有效性和先进性，不断对其进行优化，使其能够适合公司的实际情况。
8．现金结算风险公司主要经营连锁酒店，现金结算是行业内普遍采用的结算方式。
2019年和2018年，公司以现金结算销售的金额分别为23,450,448.00元和36,481,316.91元，占当期营业收入的比例分别为7.01%和10.69%。
应对措施：公司现金收款比例较大。
为加强对现金收款的管理，公司建立了完善的现金收款制度，通过不相容职务分离、内部监督等方式避免现金舞弊、腐败等行为。
具体流程如下：
（1）直营店通过酒店管理系统对外提供住宿服务，以现金、银联POS机和微信支付与顾客进行结算，直营门店店长和值班营业员每天下班前一起盘点现金收款总额，并将现金收款总额、银联POS机入账金额和微信支付金额之和与住哲中央管理系统结算金额进行比对，若两者数据有差异，及时调查原因，若两者数据相同，则将已盘点好的现金锁入保险柜中。
（2）每天上班前，直营门店店总和值班营业员一起就前一天保险柜中的现金余额进行盘点，将现金销售款于当天中午12点前存入公司银行账户。
（3）各门店营业员在第二天将前一天本店的营业收入报表、现金收款部分存入银行的存款回款单、银联POS机回单、微信对账单和客户结算单据等凭证及时送至公司财务部门。
（4）公司运营部、财务部各设有1名专业稽核人员，负责核对现金收款部分存入银行的存款回款单、银联POS机回单和微信对账单是否与住哲中央管理系统上营业收入报表保持一致，各项目记录均保持一致的才能作为财务部入账凭证，否则将会根据差异的原因追究相关责任人的责任。
（5）公司财务部根据审核无误的营业收入报表、现金收款部分存入银行的存款回款单、银联POS机回单和微信对账单等凭证进行账务处理，确认收入。
23 (二)无。
报告期内新增的风险因素 公告编号：2020-007 24 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 公告编号：2020-007 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
二、 (一) 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方朱晖 交易内容担保 审议金额 150,000,000.00 交易金额15,000,000 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 单位：元临时报告披露 时间2019年4月17日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：本次关联交易对公司生产经营无影响。
(二)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项类型 协议签署临时公告时间披露时间 对外投2010年12019年
4 资 0月1日月17日 交易对方 交易/投资交易/投资/合并标的/合并对价 公司 现金 对价金额 150,000,000元 是否构成关联交易 否 是否构成重大资产重 组否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司于2019年4月17日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财 产品的议案》（公告编号：2019-013）。
1.2019年01月08日,使用资金为人民币2,890,000元认购期为90天的浙商银行“浙商银行永乐3号 人民币理财产品90天型CB2162”理财产品。
25 公告编号：2020-007 2.2019年01月09日,使用资金为人民币7,000,000元认购期为7天的招商银行“日益月鑫90007”理财产品。
3.2019年01月25日,使用资金为人民币7,300,000元认购期为34天的杭州银行“卓越增盈第190039期34天型（ZG190039）”理财产品。
4.2019年02月14日,使用资金为人民币8,000,000元认购期为14天的招商银行“日益月鑫90014”理财产品。
5.2019年02月25日,使用资金为人民币10,000,000元认购期为30天的招商银行“日益月鑫92030”理财产品。
6.2019年02月27日,使用资金为人民币10000000元认购期为89天的广州证券“半年盈X974期”理财产品。
7.2019年03月01日,使用资金为人民币10,000,000元认购期为12天的杭州银行“卓越灵动添益7天（尊享版）开放式理财计划（LDZ7D1801）”理财产品。
8.2019年03月06日,使用资金为人民币5,000,000元认购期为7天的招商银行“日益月鑫90007”理财产品。
9.2019年03月13日,使用资金为人民币10,000,000元认购期为63天的杭州银行“卓越增盈第190105期63天型（ZG190105）”理财产品。
10.2019年03月14日,使用资金为人民币5,000,000元认购期为7天的招商银行“日益月鑫90007”理财产品。
11.2019年03月15日,使用资金为人民币5,000,000元认购期为7天的招商银行“日益月鑫90007”理财产品。
12.2019年03月15日,使用资金为人民币500,000元认购期为无固定期限的中国工商银行“无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB”理财产品。
13.2019年03月20日,使用资金为人民币3,000,000元认购期为无固定期限的中国工商银行“无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB”理财产品。
14.2019年03月22日,使用资金为人民币5,150,000元认购期为61天的杭州联合银行““乐惠月月赢”第3期”理财产品。
15.2019年04月01日,使用资金为人民币15,000,000元认购期为7天的招商银行“日益月鑫90007”理财产品。
16.2019年04月03日,使用资金为人民币9,000,000元认购期为103天的杭州联合银行““乐惠”2019年第116期人民币理财”理财产品。
17.2019年04月04日,使用资金为人民币20,000,000元认购期为无固定期限的广州证券“易方达安悦超短债”理财产品。
18.2019年04月10日,使用资金为人民币3,000,000元认购期为无固定期限的中国工商银行“无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB”理财产品。
26 公告编号：2020-007 19.2019年04月12日,使用资金为人民币2,470,000元认购期为90天的浙商银行“浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2186”理财产品。
20.2019年04月16日,使用资金为人民币9,000,000元认购期为7天的招商银行“日益月鑫90007”理财产品。
21.2019年04月29日,使用资金为人民币10,000,000元认购期为30天的招商银行“日益月鑫92030”理财产品。
22.2019年04月29日,使用资金为人民币15,000,000元认购期为7天的招商银行“日益月鑫90007”理财产品。
23.2019年04月30日,使用资金为人民币4,000,000元认购期为无固定期限的中国工商银行“无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB”理财产品。
24.2019年05月15日,使用资金为人民币5,000,000元认购期为14天的招商银行“日益月鑫90014”理财产品。
25.2019年05月15日,使用资金为人民币5,000,000元认购期为14天的招商银行“日益月鑫90014”理财产品。
26.2019年05月20日,使用资金为人民币7,000,000元认购期为7天的招商银行“日益月鑫90007”理财产品。
27.2019年06月03日,使用资金为人民币15,000,000元认购期为7天的招商银行“日益月鑫90007”理财产品。
28.2019年06月04日,使用资金为人民币15,000,000元认购期为7天的招商银行“日益月鑫90007”理财产品。
29.2019年06月05日,使用资金为人民币4,000,000元认购期为无固定期限的中国工商银行“无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB”理财产品。
30.2019年06月11日,使用资金为人民币5,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
31.2019年06月12日,使用资金为人民币10,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
32.2019年06月12日,使用资金为人民币5,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
33.2019年06月13日,使用资金为人民币10,000,000元认购期为7天的招商银行“日益月鑫90007”理财产品。
34.2019年06月28日,使用资金为人民币10,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
35.2019年07月08日,使用资金为人民币7,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
27 公告编号：2020-007 36.2019年07月11日,使用资金为人民币5,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
37.2019年07月16日,使用资金为人民币1,600,000元认购期为90天的浙商银行“浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2209”理财产品。
38.2019年07月17日,使用资金为人民币12,000,000元认购期为91天的杭州银行“卓越增盈第190278期91天型（ZG190278）”理财产品。
39.2019年07月18日,使用资金为人民币10,000,000元认购期为97天的杭州联合银行““乐惠”2019年第231期人民币理财”理财产品。
40.2019年07月22日,使用资金为人民币10,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
41.2019年08月07日,使用资金为人民币12,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
42.2019年08月12日,使用资金为人民币10,000,000元认购期为91天的招商银行“日益月鑫进取型91090”理财产品。
43.2019年08月20日,使用资金为人民币9,500,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
44.2019年09月03日,使用资金为人民币12,500,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
45.2019年09月04日,使用资金为人民币8,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
46.2019年09月30日,使用资金为人民币2,600,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
47.2019年10月10日,使用资金为人民币1,000,000元认购期为55天的中国银行“(中小企业专属)中银平稳理财计划-智荟系列194652”理财产品。
48.2019年10月10日,使用资金为人民币2,900,000元认购期为77天的中国银行“中银平稳理财计划-智荟系列194514期”理财产品。
49.2019年10月11日,使用资金为人民币6,700,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
50.2019年10月18日,使用资金为人民币6,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
51.2019年10月23日,使用资金为人民币10,000,000元认购期为63天的杭州银行“卓越增盈第190393期63天型”理财产品。
52.2019年10月23日,使用资金为人民币6,000,000元认购期为63天的杭州银行“卓越增盈第190393期63天型”理财产品。
28 公告编号：2020-007 53.2019年10月25日,使用资金为人民币900,000元认购期为90天的浙商银行“浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2235”理财产品。
54.2019年11月01日,使用资金为人民币10,000,000元认购期为30天的杭州联合银行““乐惠月月赢”第4期”理财产品。
55.2019年11月01日,使用资金为人民币13,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
56.2019年11月08日,使用资金为人民币20,000,000元认购期为45天的招商银行“聚益生金98045”理财产品。
57.2019年12月04日,使用资金为人民币17,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
58.2019年12月26日,使用资金为人民币20,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
59.2019年12月31日,使用资金为人民币11,200,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
60.2019年12月31日，使用资金为人民币11,200,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
(三)承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日承诺结束 期 日期 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况 实际控制人2016年7月 - 挂牌 同业竞争承诺不构成同业正在履行中 或控股股东29日 承诺 竞争 董监高 2016年7月 - 挂牌 同业竞争承诺不构成同业正在履行中 29日 承诺 竞争 实际控制人2016年7月 - 挂牌 关联交易承诺不构成关联正在履行中 或控股股东29日 承诺 交易 董监高 2016年7月 - 挂牌 关联交易承诺不构成关联正在履行中 29日 承诺 交易 实际控制人2016年7月 - 挂牌 资金占用承诺不构成资金正在履行中 或控股股东29日 承诺 占用 实际控制人2016年7月 - 挂牌 合法经营承诺合法经营正在履行中 或控股股东29日 承诺事项详细情况：
1．公司的董事朱晖、陈浩、袁瑞颖、刘弘、赵峰、章建春，监事刘晓娜、张丽娜、姚赞锋，高级 管理人员朱晖、赵峰、章建春分别签署了《避免同业竞争承诺函》，作出如下承诺：
（1）本人保证，截 至本承诺函出具之日，未投资任何与布丁股份具有相同或类似业务的公司、
企业或其他经营实体；除 布丁股份外，本人未经营也未为他人经营与布丁股份相同或类似的业务。
（2）本人承诺在担任布丁股份 董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与布丁股份现有 29 公告编号：2020-007 业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与布丁股份现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与布丁股份发生任何形式的同业竞争。
（3）本人承诺不向其他业务与布丁股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。
（4）本人承诺不利用本人对布丁股份的控制关系或其他关系，进行损害布丁股份及布丁股份其他股东利益的活动。
（5）本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致布丁股份的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。
承诺履行情况：正常履行。
2．公司实际控制人朱晖、史央清、朱金利签署了《避免同业竞争承诺函》，作出如下承诺：
（1）本人保证，截至本承诺函出具之日，除布丁股份外，未投资任何与布丁股份具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除布丁股份外，本人未经营也未为他人经营与布丁股份相同或类似的业务。
（2）本人承诺在作为布丁股份实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与布丁股份现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与布丁股份现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与布丁股份发生任何形式的同业竞争。
（3）本人承诺不向其他业务与布丁股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。
（4）本人承诺不利用本人对布丁股份的控制关系或其他关系，进行损害布丁股份及布丁股份其他股东利益的活动。
（5）本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致布丁股份的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。
3．公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员分别出具《关于避免关联交易的承诺函》，承诺：本人保证，今后本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。
本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。
本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。
承诺履行情况：正常履行。
4．公司实际控制人朱晖、朱金利、史央清已出具承诺，确认其本人及本人直接或间接控制的其他企业，目前不存在代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司资金的情形。
其本人及本人直接或间接控制的其他企业今后将不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司及子公司的资金，且将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易公允决策制度》、《资金管理制度》等规范公司治理相关制度的规定，确保不再发生占用公司资金的情形。
承诺履行情况：正常履行。
5．公司实际控制人承诺，如果子公司、分公司等附属企业和/或公司因为在未取得必需的经营证照的情形下营业而遭受任何损失、损害或开支，其将在损失、损害或开支发生之日起1个月内全额现金补偿该附属企业或公司，如其违反上述承诺，公司有权等额扣留应向其支付的薪酬及分红款。
承诺履行 30 情况：正常履行。
公告编号：2020-007 31 公告编号：2020-007
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 第六节 股本变动及股东情况 无限售
条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初 数量 比例% 40,083,78281.00% 3,472,952 7.02% 2,404,622- 9,388,8927,748,033 4.86%- 19.00%15.66% 7,213,867- 49,472,674 14.58%- - 本期变动 -2,611,8270 02,611,8270 0015 单位：股 期末 数量 比例% 37,471,95575.74% 3,472,952 7.02% 2,404,622- 12,000,7197,748,033 4.86%- 24.26%15.66% 7,213,867- 49,472,674 14.58%- - 股本结构变动情况：□适用√不适用 (二)普通股前十名股东情况 序号1 234 56 78
9 股东名称 上海霓云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）朱晖EverAllyLimited信达国萃股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）AsiaVenturesⅡ
L.P.杭州领程企业管理咨询有限公司MCPAsia(PIH)Holdings,Ltd开铂银科（成都）创业投资企业杭州明晖易新 期初持股数0 9,618,48912,906,06 64,661,837 6,293,4802,285,048 2,097,8273,356,523 1,472,881 持股变动 11,182,827 0-4,518,00 00 -2,773,0000 0-1,678,00 0
0 期末持股数 11,182,827 9,618,4898,388,0664,661,837 3,520,4802,285,048 2,097,8271,678,523 1,472,881 32 期末持股比例% 22.60% 19.44%16.95% 9.42% 7.12%4.62% 4.24%3.39% 2.98% 期末持有限售股份 数量 2,611,827 单位：股期末持有无限 售股份数量 8,571,000 7,213,8670
0 2,404,6228,388,066 4,661,837 0761,350 00 491,295 3,520,4801,523,698 2,097,8271,678,523 981,586 公告编号：2020-007 投资管理合伙 企业（有限合 伙） 10杭州时样锦投1,164,640 01,164,640 2.35% 388,214 776,426 资管理合伙企 业（有限合伙） 合计 43,856,792,213,8246,070,61893.11%11,466,553 34,604,065
1 7 普通股前十名股东间相互关系说明： 朱晖是公司股东上海霓云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州明晖易新投资管理合伙企业（有 限合伙）和杭州时样锦投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人兼执行事务合伙人、是杭州领程企 业管理咨询有限公司；杭州领程企业管理咨询有限公司为实际控制人朱晖、史央清控制的公司。
除上述 情形外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况公司无控股股东。
报告期内，控股股东未发生变化。
(二)实际控制人情况朱晖，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，北大国际（BiMBA）。
1990年至1993年， 任海南广发电子器材有限公司职员；1993年至1997年，任上海飞翔制衣厂生产厂长；1997年至2003年，任杭州学友连锁超市有限公司总经理；2003年至2004年，任杭州红缨宾馆有限责任公司董事长；2004年至2010年，任杭州易居酒店管理有限公司董事长；2010年至2016年2月，任杭州住友酒店管理有限公司董事长兼总经理；2016年2月至今，任股份公司董事长兼总经理，任期三年。
朱金利与朱晖系父子关系；朱金利、史央清自2010年成为股东以来，在公司董事会、股东会/股东大会上的决策均与朱晖保持一致。
为保证公司的股权稳定和持续发展，经充分协商，朱晖分别与史央清、朱金利于2010年4月签署了《一致行动人协议》。
上述协议签署后，史央清、朱金利成为朱晖的一致行动人，在对公司行使经营管理决策权及在公司股东大会行使提案权及表决权时保持一致。
如发生意见不一致的情况，在表决事项的内容或意见符合国家法律法规、公司章程以及其他相关规定的前提下，最终意见以朱晖的意见为准；如一方或担任董事的一方不能参加股东大会或董事会，其委托人应按朱晖的意见行使表决权。
朱晖直接持有公司19.4420%的股份，史央清直接持有公司2.1928%的股份，朱金利直接持有公司1.0463%的股份。
朱晖通过明晖易新控制公司2.9792%的股份、通过时样锦控制公司2.3541%的股份、通过上海霓云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）控制公司22.6040%的股份。
朱晖、史央清通过杭州领程控制 33 公告编号：2020-007 公司4.6168%的股份，三人直接和间接合计控制公司55.2352%的股份，而公司的其他股东持股比例较为分散，三人依其所享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；朱晖、史央清对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力，对公司经营管理起决定性作用，对公司的经营决策能够施加重大影响。
综上，根据《公司法》等相关法律法规的规定，朱晖、朱金利、史央清为公司的实际控制人。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
34 公告编号：2020-007 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况□适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号12 合计 贷款方式 担保贷款 担保贷款 - 贷款提供方 招商银行股份有限公司杭州 分行杭州联合农村商业银行股份有限公司重工支行 - 贷款提供方类型 银行 银行 - 贷款规模10,000,000 单位：元 存续期间 起始日期 终止日期 2019年9月92020年9月
8 日 日 利息率%5.655% 5,000,0002019年8月22020年8月
1 日 日 6.09% 15,000,000 - - -
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 （二）权益分派预案 □适用√不适用 35 公告编号：2020-007 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 任职起止日期职务性别出生年月学历起始日期终止日期 朱晖陈浩袁瑞颖刘弘章建春赵峰谭秉忠洪英刘晓娜姚赞锋张丽娜 董事长、总经理董事董事董事董事、副总经理董事、副总经理董事财务负责人监事会主席职工代表监事监事 男1971年7月 男1966年5月 女1989年3月 女1955年2月 男1978年5月 男1972年3月 男1963年9月 女1981年12月 女1986年12月 男1979年7月 女1982年8月 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： BiMBA 本科 本科 博士研究生本科 专科 硕士研究生本科 硕士研究生本科 专科 2019年9月10日2019年9月10日2019年9月10日2019年9月10日2019年9月10日2019年9月10日2019年9月10日2019年9月10日2019年9月10日2019年9月10日2019年9月10日 2022年9月9日 2022年9月9日 2019年12月25日2022年
9 月9日2022年
9 月9日2022年
9 月9日2022年
9 月9日2022年
9 月9日2022年
9 月9日2022年8月22日2022年
9 月9日 是否在公司领取薪 酬是 否 否 否 是 是 否 是 是 是 是 734 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
(二)持股情况 姓名朱晖 合计 职务 董事长、总经理 - 期初持普通股股数9,618,489 9,618,489 数量变动
0 期末持普通股股数9,618,489 期末普通股持股比例% 19.44% 单位：股期末持有股票期权数量
0 09,618,489 19.44%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动 36 □是√否□是√否 董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用□不适用 姓名 袁瑞颖谭秉忠 期初职务 董事董事 变动类型（新任、换届、离任）离任换届 期末职务 无董事 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类生产人员行政管理人员销售人员财务人员 员工总计 期初人数 1,04211248035 1,669 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数 51122291,3231,669 公告编号：2020-007 □是√否□是√否 变动原因个人原因换届 期末人数期末人数 957113588321,690 51372521,2961,690 (二)核心员工基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 √适用□不适用 安传军先生，男，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。
2013年7月至2016年9月，出任中国工商银行天津经济技术开发区分行客户经理。
2016年9月至2018年9月，在北京大学光华管理学院就读全日制工商管理硕士学位。
2018年12月至2019年11月，出任兴业银行北京分行客户经理。
2019年12月至今，任职信达金誉（上海）投资管理有限公司投资经理。
2020年1月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于提名安传军先生为公司董事》的议案（公告编号：2020-005）。
2020年2月4日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》的议案（公告编号：2020-006）。
37 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 公告编号：2020-007 38 公告编号：2020-007 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否 √是□否□是√否□是√否□是□否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全的公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。
公司已建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司法人治理结构，并形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易公允决策制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》等在内的一系列管理制度。
报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董事会、监事会。
根据公 司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护。
报告期内，公司召集并召开的股东大会符合《公司章程》的要求，保障股东充分行使表决权。
提案审议符合法定程序，能够确保中小股东的话语权。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，截至报告期末，三会依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，董事、监事和高级管理人员均能够切实履行应尽的职责和义务。
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4、公司章程的修改情况报告期内，公司章程未修改。
公告编号：2020-007 (二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 监事会 股东大会 报告期内会议召开的次数2 23 经审议的重大事项（简要描述）审议通过《布丁股份2018年年度报告及其摘要》、《布丁股份2018年度董事会工作报告》、《布丁股份2018年度总经理工作报告》、《布丁股份2018年度财务决算报告》、《布丁股份2019年度财务预算报告》、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于补充确认关联方为公司申请银行授信额度提供担保的议案》、《关于2019年度向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》、《布丁股份2019年半年度报告》、《关于公司董事会换届选举》、《关于公司为优质加盟商贷款提供担保》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》审议通过《布丁股份2018年年度报告及其摘要》、《布丁股份2018年度监事会工作报告》、《布丁股份2018年度财务决算报告》、《布丁股份2019年度财务预算报告》、《布丁股份2019年半年度报告》、《关于公司监事会换届选举》审议通过《关于对外投资》的议案、《关于提名公司第二届董事会董事候选人》、《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人》、《布丁股份2018年年度报告及其摘要》、《布丁股份2018年度董事会工作报告》、《布丁股份2018年度监事会工作报告》、《布丁股份2018年度财务决算报告》、《布丁股份2019年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 40 公告编号：2020-007 补充确认关联方为公司申请银行授信额度提供担保的议案》、《关于2019年度向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司召开的历次董事会、监事会、股东大会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、 授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和章程的规定。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见监事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项， 监事会认为：报告期内，公司根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完善的内部控制制
度，决策程序符合相关规定。
公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。
报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情形。
公司具备独立自主经营的能力。
(三)对重大内部管理制度的评价公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立了一套完善的内部控制制度。
公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。
截止报告期期内，未发现公司存在内部控制设计和执行的重大缺陷，在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露负责人及公司管理 层严格遵守制度，执行情况良好。
41 公告编号：2020-007
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文 第十一节财务报告 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 信会师报字[2020]第ZF10557号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 杭州市江干区庆春东路1-1号西子国际TA28楼 2020年6月10日 张建新、陈仕国 否
8 630,000.00 布丁酒店浙江股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了布丁酒店浙江股份有限公司（以下简称布丁股份）财务报表，包括2019年12月31日 的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了布丁股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于布丁股份，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息布丁股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括布丁股份2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任 42 公告编号：2020-007 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估布丁股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督布丁股份的财务报告过程。
五、
注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具 包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重 大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财 务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执 行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意 遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错 误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对 布丁股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而， 未来的事项或情况可能导致布丁股份不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。
（6）就布丁股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审 计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审 计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
立信会计师事务所
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张建新中国注册会计师：陈仕国 43
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出 附注五（一） 五（二） 2019年12月31日48,925,823.43 32,100,000.00- 五（三）五（四） 33,491,357.6828,407,669.05 五（五） 37,241,638.89 五（六） 2,704,089.34 五（七） 7,957,324.15190,827,902.54 五（八） 五（九）五（十）五（十一）五（十二） - 2,349,907.6886,000,000.0033,575,770.12 5,224,876.21 五（十三） 44 5,719,589.16 公告编号：2020-007 单位：元2019年1月1日 38,992,930.81 24,849,475.0426,856,107.7739,908,168.3914,197,113.82148,899,505.64293,703,301.47 3,000,000.00 1,169,357.7534,846,896.4910,432,743.84 6,844,229.88 商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 五（十四）五（十五）五（十六）五（十七）五（十八） 五（十九）五（二十） 五（二十一）五（二十二）五（二十三） 五（二十四） 45 4,676,387.82155,381,332.00 19,140,701.410.00 312,068,564.40502,896,466.94 15,000,000.00 公告编号：2020-007 4,676,387.82182,386,648.32 14,201,808.29441,744.91 257,999,817.30551,703,118.77 20,000,000.00 - 43,960,173.3821,565,537.86 58,286,198.1123,742,758.31 15,739,274.693,173,335.05 39,769,935.94 20,975,203.804,773,437.73 36,603,958.73 139,208,256.92 164,381,556.68 10,023,758.2310,023,758.23 9,291,180.559,291,180.55 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 五（二十五） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五（二十六） 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五（二十七） 一般风险准备 未分配利润 五（二十八） 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：朱晖
主管会计工作负责人：洪英 149,232,015.1549,472,674.00 401,600,039.15 2,383,068.48-101,256,726.04352,199,055.59 1,465,396.20353,664,451.79502,896,466.94会计机构负责人：洪英 公告编号：2020-007 173,672,737.2349,472,674.00 401,600,039.15 2,383,068.48-75,851,346.64377,604,434.99 425,946.55378,030,381.54551,703,118.77 （二）母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款 附注 2019年12月31日 28,525,942.5031,200,000.00 - 十四（一）十四（二） 17,873,766.57 12,948,398.66133,145,877.25 1,243,446.46 6,125,137.20231,062,568.64 - 46 单位：元2019年1月1日 33,318,391.39 10,436,738.9410,833,133.39132,125,245.46 722,027.94 147,727,328.18335,162,865.30 3,000,000.00 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬 应交税费 其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 十四（三） 47 194,889,861.72 86,000,000.00 21,337,947.66300,884.07 公告编号：2020-007 195,226,422.62 22,008,566.688,128,582.04 3,961,312.81 85,286,280.5916,828,993.23408,605,280.08639,667,848.7215,000,000.00 - 6,103,248.53 93,756,886.048,519,333.86 336,743,039.77671,905,905.07 20,000,000.00 22,130,647.1916,915,437.36 11,451,950.96202,239.72 102,030,639.21 31,914,624.0916,036,351.50 14,676,966.772,543,049.80 89,558,948.98 167,730,914.44 174,729,941.14 10,023,758.23 9,291,180.55 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益合计 法定代表人：朱晖 主管会计工作负责人：洪英 公告编号：2020-007 10,023,758.23
177,754,672.67 49,472,674.00 9,291,180.55184,021,121.69 49,472,674.00 414,581,424.61 414,581,424.61 2,383,068.48 -4,523,991.04461,913,176.05639,667,848.72会计机构负责人：洪英 2,383,068.48 21,447,616.29487,884,783.38671,905,905.07 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终 附注五（二十九） 五（二十九） 五（三十）五（三十一）五（三十二）五（三十三）五（三十四）五（三十五） 48 2019年530,955,804.62530,955,804.62 552,563,800.00435,169,602.48 1,409,063.1845,268,077.6670,318,588.78 0.00398,467.90757,277.161,238,711.621,418,510.022,138,386.46-619,450.07 单位：元2018年499,086,796.15499,086,796.15 485,843,354.65384,251,082.41 2,131,229.8937,262,021.4261,809,952.23 0.00389,068.70634,528.311,054,016.59151,802.087,920,582.14-523,161.95 止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他 五（三十六）五（三十七）五（三十八）五（三十九）五（四十）五（四十一） - - 49 0.000.00-8,047,364.230.00-500,235.36-26,598,698.492,436,741.811,664,958.13-25,826,914.81-1,610,870.33-24,216,044.48-24,216,044.48 1,189,334.92-25,405,379.40 - - 公告编号：2020-007 0.00 0.000.00847,993.61-314,195.7721,849,623.561,629,424.761,594,950.9321,884,097.394,083,139.2217,800,958.17 17,800,958.17 230,693.0517,570,265.12 公告编号：2020-007 （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 五（四十七） （二）稀释每股收益（元/股） 五（四十七） 法定代表人：朱晖 主管会计工作负责人：洪英 （四）母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资 收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 附注十四（四）十四（四） 十四（五） -24,216,044.48-25,405,379.40 17,800,958.1717,570,265.12 1,189,334.92 230,693.05 -0.51 0.36 -0.51 0.36 会计机构负责人：洪英 2019年281,512,242.97197,985,218.51 885,789.9346,899,109.2969,334,271.04 单位：元2018年287,336,951.00197,119,109.66 1,156,107.3731,077,872.5054,941,208.00 -105,852.424,201,462.005,102,067.071,091,702.51 736,115.01-187,560.90 -2,203,980.082,075,552.474,976,292.65 152,132.088,424,381.65 -35,927.37 -3,610,977.84 -110,143.95-35,379,597.65 1,478,552.90743,548.95 -34,644,593.70-8,672,986.37-25,971,607.33-25,971,607.33 0.00-980,461.93-143,717.2612,698,968.091,473,117.38975,051.4613,197,034.01 -89,069.2913,286,103.3013,286,103.30 50 公告编号：2020-007
3．其他权益工具投资公允价值变动
4．企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）法定代表人：朱晖主管会计工作负责人：洪英 - -25,971,607.33会计机构负责人：洪英 （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 附注五（四十二） 51 2019年570,216,310.85 - 28,105,012.34598,321,323.19321,707,785.61 146,595,525.1223,001,454.74 13,286,103.30 单位：元2018年536,589,663.96 7,718,979.74544,308,643.70276,310,384.55 128,487,434.4527,826,701.52 公告编号：2020-007 支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：朱晖主管会计工作负责人：洪英 五（四十二） 99,136,696.10590,441,461.57 7,879,861.62 605,291,242.62 五（四十二） 710,587.59581,390.78606,583,220.9925,982,828.78 573,233,406.09 599,216,234.877,366,986.12 20,000,000.00 20,000,000.0025,000,000.00 942,822.02149,885.28 25,942,822.02-5,942,822.02 37,866.909,341,892.6238,992,930.8148,334,823.43会计机构负责人：洪英 （六）母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 附注 52 2019年 293,774,417.020.00 16,485,936.85310,260,353.87 56,418,571.78104,137,849.39 12,943,329.80 58,690,967.37491,315,487.8952,993,155.81 760,313,744.10 979,010.86942,892.05762,235,647.01103,666,484.80 717,675,000.00 821,341,484.80-59,105,837.79 20,000,000.00 20,000,000.00 786,327.78 786,327.7819,213,672.22 99,318.6513,200,308.8925,792,621.9238,992,930.81 单位：元2018年 305,533,178.250.00 25,779,735.82331,312,914.07172,492,325.7438,935,439.9715,797,286.43 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：朱晖 主管会计工作负责人：洪英 公告编号：2020-007 159,460,709.95
332,960,460.92-22,700,107.05 598,258,256.81156,003.04405,407.78 106,466,271.54333,691,323.68 -2,378,409.61 760,135,198.58195,110.44700,078.47 6,526,742.09605,346,409.72 12,860,046.03 565,341,583.94 761,030,387.4945,399,845.78 717,202,894.00 578,201,629.9727,144,779.75 762,602,739.78-1,572,352.29 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.0025,000,000
1 公司年度大事记 集团签约酒店数量突破1000家。
【与逆行者同在】住友酒店集团关于免费提供武汉门店供医疗、媒体需求的紧急声明。
住友酒店集团在第三届紫禁城巅峰文旅论坛获得“2019中国劲旅奖年度最佳连锁酒店创新奖”。
布丁生活APP全新升级为住友生活APP，改版后的住友生活APP具有更优质的用户体验。
住友酒店集团多领域、多元化发展-EATA餐厅。
住友酒店集团酒店品牌推出新品：心逸酒店—城市中的博物共享空间。
2 目录 第一节声明与提示.................................................................................................................6
第二节公司概况....................................................................................................................9
第三节会计数据和财务指标摘要.......................................................................................11第四节管理层讨论与分析...................................................................................................14
第五节重要事项..................................................................................................................25
第六节股本变动及股东情况...............................................................................................32
第七节融资及利润分配情况...............................................................................................35
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................................................36第九节行业信息..................................................................................................................38
第十节公司治理及内部控制...............................................................................................39
第十一节财务报告...............................................................................................................42
3 释义项目
公司、股份公司、布丁股份有限公司、布丁有限股东大会董事会监事会三会 高级管理人员管理层《公司章程》 三会议事规则 创始股东杭州领程LC、香港迦和富达、亚洲风险KTB、开铂银科MCPAsia、摩根凯瑞 MCPCⅡ、凯瑞二期 信达、信达国萃 乐为互联、乐视 明晖易新时样锦上海霓云全国股份转让系统全国股份转让系统公司挂牌 推荐主办券商、主办券商、天风证券元、万元《公司法》 《证券法》 释义 释义指布丁酒店浙江股份有限公司指杭州住友酒店管理有限公司指布丁酒店浙江股份有限公司股东大会指布丁酒店浙江股份有限公司董事会指布丁酒店浙江股份有限公司监事会指布丁酒店浙江股份有限公司股东大会、董事会、监事 会指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书指公司董事、监事、高级管理人员指挂牌后适用的《布丁酒店浙江股份有限公司章程(草 案)》及《布丁酒店浙江股份有限公司章程》指股份公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》指朱晖先生、史央清女士指杭州领程企业管理咨询有限公司指EverAllyLimited指AsiaVenturesIIL.P.指开铂银科(成都)创业投资企业指MCPAsia(PIH)Holdings,Ltd(摩根凯瑞亚洲控股有限公 司)指MCPCⅡ(PIH)Holdings,Ltd(摩根凯瑞二期控股有限公 司)指信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)及/ 或其指定的关联方指乐为互联投资管理(北京)有限公司(原乐视投资管理(北 京)有限公司)及/或其指定的关联方指杭州明晖易新投资管理合伙企业(有限合伙)指杭州时样锦投资管理合伙企业(有限合伙)指上海霓云企业管理咨询合伙企业(有限合伙)指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转 让的行为指天风证券股份有限公司指人民币元、人民币万元指2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委 员会第六次会议通过修订,并于2018年10月26日起施行的《中华人民共和国公司法》指2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议第二次修订，于2020年3月1日起
4 《业务规则》律师、律师事务所会计师、立信会计师事务所国家旅游局经济型酒店 连锁酒店 直营(特许)加盟 加盟酒店 入住率/(%)平均每天房价/ADR(元/间)每间可售客房收入/RevPAR(元/间) CRSOTA APPRevPARPMS报告期 施行。
指《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)指浙江天册律师事务所及其律师指立信会计师事务所(特殊普通合伙)及其会计师指中华人民共和国国家旅游局指又称有限服务酒店,指以大众旅行者和中小商务者为主 要服务对象,以客房为唯一或核心产品,价格低廉,服务标准,环境舒适,硬件上乘,性价比高的现代酒店业态指酒店品牌业务发展到一定规模,在用户群体中享有一定的品牌度和美誉度后,通过增开分店的形式实现扩张的酒店形式指以自有物业或租赁物业,使用旗下特定的品牌自行进行经营管理的连锁经营形式指拥有注册商标、企业标志、专利、专有技术等经营资源的企业(特许人),以合同形式将其拥有经营资源许可其他经营者(被特许人)使用,被特许人按合同约定在统一的经营模式下开展经营,并向特许人支付特许加盟费用的连锁经营形式指按照特许经营合同约定,经特许人授权使用酒店品牌等特许资源开展经营活动且具有独立经营资格的公司或分公司指upancy,特定时期内实际售出的客房数与可售客房数量的比率指AverageDailyRate,特定时期内某家酒店已售客房的平均房价,其计算方法为客房收入/实际售出客房数量指RevenuePerAvailableRoom,特定时期内某家酒店每间可售客房可产生的收入,其计算方法为客房收入/可售客房数,即×ADR指CentralReservationSystem,中央预订系统,酒店集团所采用的,由集团内成员共用的预订网络指OnlineTravelAgent,在线旅游社,是旅游电子商务行业的专业词语,将原来传统的旅行社销售模式放到网络平台上,更广泛地传递信息,互动式的交流更方便了客人的咨询和订购指应用软件,本报告书特指移动终端应用软件指每间可供客房提供的每日平均客房收入指酒店管理系统指2019年1-12月
5 公告编号：2020-007 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人朱晖、主管会计工作负责人洪英及会计机构负责人（会计主管人员）洪英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称不可抗力及突发性事件的风险 行业竞争风险 重要风险事项简要描述受行业自身特性影响,酒店行业经营业绩对不可抗力和突发事件的反应较为敏感。
如经济形势变化或者自然灾害、公共危机、重大疫情等不可抗力或突发性事件,可能会给整个行业造成冲击,从而对公司的经营业绩产生不利影响。
同时,酒店作为社会公共场所,可能发生火灾、客人受意外伤害、财产损失等情况,若意外发生,可能会对公司财产及顾客的人身、财产造成损害,将对公司在经营、声誉和收益等方面产生不利影响。
公司主营业务为经济型连锁酒店的运营及管理。
经济型酒店隶属于现代服务业,以中国城市化为背景的内需增长是该行业持续高速增长的根本动力,经过近10年的高速发展,传统经济型酒店已形成诸强领跑、多头竞争的格局,在当前居民收入水平不断提高以及高速发展的旅游消费市场的刺激下,行业整体供给增速仍然较高。
虽然布丁酒店以差异化的产品定位,专注年轻人细分人
6 公告编号：2020-007 群,打造出较高的品牌知名度,但仍然面临着各类社会资本、大型 酒店集团和各类小型单体酒店的竞争,若公司不能持续保持竞争 优势,则公司酒店市场占有率和经营业绩会受到影响。
公司所处连锁酒店行业是一个“资金密集型”和“劳动密集型” 行业。
公司营业成本中主要组成部分的酒店租金和人员薪酬总 营运成本总体上升的风险 体上都呈上升态势。
一方面,公司现有部分酒店处于繁华商圈,租
金往上走的趋势较明显。
另一方面,国民平均收入水平的提高、 人口老龄化的趋势以及服务行业日趋激烈的人才竞争等因素推 动公司人力资源成本的上升。
公司酒店运营的物业均通过租赁取得,大部分的租赁物业均已取 得了合法权属证明,少部分物业未能取得相关权属凭证,对于部 租赁房产权属存在瑕疵的风险 分租赁房产权属瑕疵,公司自设立以来未发生因租赁房产权属瑕
疵导致经营损失的情形。
但是,仍然不能排除因上述权属瑕疵导 致相关酒店的经营被迫中止的可能,进而对公司的经营造成不利 影响。
公司酒店运营的物业均通过租赁取得,公司及各子公司与物业出 租方有着良好的合作关系,已租赁物业无法成功续约的风险较 租赁物业期满续约风险 小。
部分物业到期后,可能由于竞争对手的出现或出租方可能将 物业转作其他用途,以获取更高的收益,公司存在所租物业在租 赁期满后无法续约的风险。
根据
1987年公安部颁布的《旅馆业治安管理办法》有关规定, 申请开办旅馆,应经主管部门审查批准,通过消防安全验收合格, 获取当地公安局颁发的《特种行业许可证》。
根据1987年国务 行业经营资质未及时办理变更或续期的风险 院颁布的《公共场所卫生管理条例》有关规定,国家对公共场所以及新建、改建、扩建的公共场所的选址和设计实行“卫生许可证”制度。
根据2008年修订的《中华人民共和国消防法》和 2009年公安部颁布的《消防监督检查规定》之规定,公众聚集场 所在投入使用、营业前,建设单位或者使用单位应当向场所所在 地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检
7 公司治理不完善的风险 现金结算风险
本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2020-007 查。
截至报告期期末,公司各直营门店均取得当地消防部门颁发的《消防安全检查合格证》。
根据2009年国家工商总局颁布的《食品流通许可证管理办法》之规定,在流通环节从事食品经营的,应当依法取得食品流通许可。
截至报告期期末,公司部分涉及食品流通的各直营门店均取得当地主管部门颁发的《食品流通许可证》。
根据2015年9月30日国家食品药品监督管理总局关于启用《食品经营许可证》的公告,“原食品流通、餐饮服务许可证有效期未届满的继续有;食品经营者在原食品流通、餐饮服务许可证有效期内申请更换为食品经营许可证的,许可机关应按照有关规定予以更换;原食品流通、餐饮服务许可证有效期届满,由原发证机关予以注销。
”股份公司设立前,公司的法人治理结构不完善,内部控制有欠缺。
股份公司设立后,根据《公司章程》,公司设立了股东大会、董事会、监事会,并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构，但公司现行治理结构和内部控制体系仍有待进一步提高。
随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。
因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
公司主要经营连锁酒店,现金结算是行业内普遍采用的结算方式。
2019年和2018年,公司以现金结算销售的金额分别为23,450,448.00元和36,481,316.91元,占当期营业收入的比例分别为7.01%和10.69%。
否
8 公告编号：2020-007
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 布丁酒店浙江股份有限公司PodinnHotelZhejiangCO.,LTD布丁股份839121朱晖杭州市下城区河东路85号3号楼5层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 洪英信息披露事务管理人、财务总监 0571-853313300571-28021813file@杭州市下城区河东路85号3号楼5层,310000公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2006年5月25日2016年10月17日基础层H住宿和餐饮业-H61住宿业-H612一般旅馆-H6120一般旅馆经济型连锁酒店的经营和管理集合竞价转让 49,472,67400无朱晖、朱金利、史央清、明晖易新、时样锦、杭州领程和上海霓云
四、 注册情况 项目 内容
9 报告期内是否变更 统一社会信用代码注册地址 注册资本-
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 28W 否 浙江省杭州市下城区河东路85号否 6号楼四层 49,472,674.00否 公告编号：2020-007 天风证券武汉市武昌区中南路99号保利大厦A座37楼否立信会计师事务所（特殊普通合伙）张建新、陈仕国杭州市江干区庆春东路1-1号西子国际TA28楼 10 公告编号：2020-007 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期530,955,804.62 18.04%-25,405,379.40-29,738,373.19 -7.84% -9.00% -0.51 上年同期499,086,796.1523.01%17,570,265.1210,655,567.86 单位：元增减比例% 6.39%-244.59%-379.09% 4.76% - 2.89% - 0.36 -241.67%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末502,896,466.94149,232,015.15352,199,055.597.1227.79%29.67%1.3708-33.10 本期期初551,703,118.77173,672,737.23377,604,434.99 7.6327.39%31.48%1.7867 35.49 单位：元增减比例% -8.85%-14.07% -6.73%-6.73%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期7,879,861.6218.2051.50 11 上年同期52,993,155.8122.9448.72 单位：元增减比例% -85.13%-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-8.85%6.39% -236.04%
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末49,472,674-
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
七、补充财务指标 □适用√不适用 公告编号：2020-007 上年同期11.63%10.81% 149.41% 增减比例%- 本期期初49,472,674- 单位：股增减比例% 0.00%- 金额 单位：元 -500,235.36621,715.64 581,390.782,881,242.62 353,683.68472,038.224,409,835.5871,262.15 5,579.644,332,993.79 12 公告编号：2020-007
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因(空)□不适用 单位：元 科目 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账 24,849,475.04 - 18,667,905.44 - 款 应收票据 - - - - 应收账款 - 24,849,475.04 - 18,667,905.44 应付票据及应付账 58,286,198.11 - 46,837,314.30 款 应付票据 - - - - 应付账款 - 58,286,198.11 - 46,837,314.30 财政部于
2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具 列报》。
修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的 准则要求不一致的，应当追溯调整。
涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调 整。
执行新金融工具准则对公司财务报表的影响详见“第十一节
财务报告”之“(二十五)重要 会计政策和会计估计的变更” 13 公告编号：2020-007 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式报告期内，公司主要业务包括加盟和直营两种模式。
首先，直营模式系公司通过物业租赁，为顾客 提供住宿及相关服务收入，由公司承担房屋租金、装修及运营过程中的管理、维护、运营费用及相关税费。
公司通过直营店直接向消费者提供各种客房和优质的服务，从而获得收入、利润和现金流。
其次，加盟模式系通过品牌输出、管理输出的方式，由公司通过向加盟店提供服务支持收取特许经营费用。
为满足市场多样化的需求，公司延续事业部管理制同时探索总经理负责制。
公司现存的经济酒店事业部和中高端酒店事业部，分管经济型品牌和中高端品牌，已经趋于成熟和稳定。
目前公司经济型品牌包括布丁、布丁严选、布丁精选、布乙联盟、轻亭、布丁驿、爆米花酒店、莱往、轻亭、心逸等品牌，其中，心逸品牌是2019年度公司在进行充分的市场调研后新推出的品牌，致力于打造城市中的博物共享空间。
中高端酒店品牌包括智尚、智尚臻选、春秋布舍、舒尚简爱、Zchic、Zchic&简爱等多个品牌，其中智尚惠选是公司在中高端领域推出的新品，容格调、舒适等于一体。
在经济型酒店领域，在市场及公司的推动下，公司继续着力于强势发展的升级产品，布丁精选采用经营数据及顾客评价结果相结合的方式，在原有布丁产品升级为布丁精选后，获得市场的一致认可及好评，基于此，越来越多的投资人亦更加青睐升级后的新品。
另，以通过充分借鉴地方建筑及装修风格，打造品位不同、格调各异的品牌风格为导向，给消费者带来多样化入住体验，实现千店千面的独特享受为目标的“布乙国际酒店俱乐部”、莱往联盟品牌，亦获得广大投资者的青睐。
酒店规模快速扩张的背后，离不开开发团队的快速发展。
本年度公司对开发团队进行了快速系统化的调整，以迎合当下市场，短期和中长期的平衡发展，目前已初见成效，后期公司将继续完善开发组织架构以迎合当下市场发展。
在中高端酒店领域，公司通过优化智能控制系统，继续做深、做细，以“极致人文，至臻体验”为主旨的智尚臻选等品牌的基础上，推出风格迥异、极具特色的Zchic、Zchic&简爱联盟品牌，以口碑及市场为导向，吸引更多的投资者，致力于成为让每一位客人都能感受到艺术气息、文化独特和服务优质融为一体的人文酒店；与此同时，通过展示文创用品、挖掘可外租区域等方式增加非主营业务收入。
公司在大力发展主营业务的同时，多渠道拓展酒店配套及相关业务。
2018年度，公司首次尝试咖啡馆项目，作为酒店的配套服务，获得了用户的大力推荐，2019年度公司继续向纵深方向推行咖啡馆项目。
为拓宽公司业务模式，公司成立味道研究院、打造日式清洁等将传统的酒店模式，打造为吃喝玩乐于一体住宿空间和多元文化体验地，以提升品牌价值，提供差异化服务。
与此同时，公司尝试发展境外业务，本着敢想敢做，边做边学、边做边完善的工作思路，跨境业务亦得到稳步发展。
在信息技术方面，结合用户需求，通过自主研发将原布丁生活APP全面切换为住友生活APP，优化原有营销平台，使得营销活动配置更加灵活，同时配置了报警机制，可以迅速发现和解决问题。
另，自主研发的“一屏”酒店定价决策系统，通过集中展示竞品酒店的价格、网评、天气、展会信息等为经营管理提供有效的数据来源，充分发挥大数据的优势。
报告期内、报告期后至披露日，公司的商业模式未 14 发生重大变化。
公告编号：2020-007 报告期内变化情况： 所处行业是否发生变化
主营业务是否发生变化 事项 主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否 □是□是□是□是□是□是 √否√否√否√否√否√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划2019年，公司持续以市场化为导向，以信息化为驱动，继续推进产品升级改造，提升经营绩 效、提高管理效能，推进有限服务酒店管理平台各项能力提升。
公司2019年经营情况如下：
1.经营业绩情况
(1)本期营业收入53,095.58万元，同比增长6.39%，其中公司非主营收入采购贸易收入增长较快， 增加约2,000多万；加盟收入略有增长3%左右；而主营业务中直营店收入同比下降：一方面由于酒店房租到期等影响，直营收入减少；另一方面酒店运营业绩同比下降，酒店Revpar112.03元，同比下降8元，主要是出租率同比下降4%，2019年出租率76%。
(2)本期营业成本43,516.96万元，毛利率18.04%，毛利率同比下降5%；主要是公司酒店经营业绩下降，而酒店大额成本比如房租、折旧和摊销和人力成本基本为固定成本，不会随着业绩下降而减少，故导致毛利率下降；
(3)本期净利润-2,421.60万元，同比下降236.04%，主要原因为：一是受整体经济形势下滑影响，与同行业绩趋势一致，酒店出租率同比下降4%，公司酒店毛利率下降；二是公司在2019年2家中高端直营酒店及1家餐厅陆续开业爬坡，但是爬坡期表现不佳，给公司带来1,700多万的亏损；三是审计根据谨慎性原则，对公司的一些诉讼计提了坏账和或有负债约700多万。
2.有步骤的逐步推进升级产品。
2019年经济持续下滑，加之中美摩擦因素，酒店行业受到重创，在此背景下，公司放缓了产品持续升级的步骤，结合市场情况、经济情况等，有序、逐步的推进产品升级。
3.加快信息化建设，以技术服务于业务。
公司持续推进自主研发，本年度将布丁生活APP全面切换为住友生活APP，使营销平台的技术结构发生根本性变化，更加贴切业务需求及用户体验。
另外，公司充分利用集团优势，与各大网络运营商进行战略合作，在网络服务上实现服务升级、共同打造酒店客房数字化新体验、推动行业变革，为消费者 15 公告编号：2020-007 及加盟业主提供更多的优惠和便利，实现互利共赢的新篇章。
4.加强会员发展，提升会员服务，增强会员凝聚力。
2019年，公司持续进行着以会员为主的自有销售渠道建设，加强会员的发展，截至2019年12月 31日，公司存量会员已达3,965.1万名。
公司积极增强会员权益，除每月定期的会员日活动外，遇到重大节假日，还会有针对性地举办各类活动，提升会员服务、增强会员的凝聚力，亦是为了吸引更多的消费者成为公司的忠实会员。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款其它非流动金融资产长期待摊费用 本期期末 金额 占总资产的比重% 48,925,823.43 9.73% 33,491,357.682,704,089.34 6.66%0.54% 2,349,907.6833,575,770.12 5,224,876.2115,000,000.00 0.47%6.68%1.04%2.98% 86,000,000.00 17.07% 155,381,332.00 30.85% 本期期初 金额 占总资产的比重% 38,992,930.81 7.07% 24,849,475.0414,197,113.82 4.50%2.57% 1,169,357.7534,846,896.4910,432,743.8420,000,000.00 0.21%6.32%1.89%3.63% - 182,386,648.32 0.00%33.06% 单位：元本期期末与本期期初金额变动比例% 25.47% 38.11%-80.95% 100.96%-3.65% -49.92%-25.00% 100.00% -14.81% 资产负债项目重大变动原因：
1、本期期末其他非流动金融资产为8,600万元，同比上升100%，主要是本期公司用于投资长期的产 业基金：宁波保税区链上股权投资合伙企业。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用 本期 金额 占营业收入的比重% 530,955,804.62435,169,602.48 18.04%45,268,077.66 81.96% 8.53% 上年同期 占营业收 金额 入的比 重% 499,086,796.15 - 384,251,082.4176.99% 23.01% - 37,262,021.42 7.47% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例% 6.39%13.25% 21.49% 16 公告编号：2020-007 管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 70,318,588.780.00 398,467.90-8,047,364.23 0.001,418,510.022,138,386.46 0.00 -500,235.360.00 -26,598,698.492,436,741.811,664,958.13 -24,216,044.48 13.24%0.00%0.08%-1.52%0.00%0.27%0.40%0.00% -0.09%0.00%-5.01%0.46%0.31%-4.56% 61,809,952.230.00 389,068.700.00 847,993.61151,802.087,920,582.14 0.00 -314,195.770.00 21,849,623.561,629,424.761,594,950.93 17,800,958.17 12.38%0.00%0.08%0.00%0.17%0.03%1.59%0.00% -0.06%0.00%4.38%0.33%0.32%3.57% 13.77%- 2.42%- -100.00%834.45%-73.00% - -59.21%- -221.74%49.55%4.39% -236.04% 项目重大变动原因：
1.本期营业成本43,516.96万元，毛利率18.04%，毛利率同比下降5%；主要是公司酒店经营业绩下降，而酒店大额成本比如房租、折旧和摊销和人力成本基本为固定成本，不会随着业绩下降而减少，故导致毛利率下降。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额453,793,107.2577,162,697.37363,099,841.0772,069,761.41 上期金额439,945,208.2059,141,587.95334,556,691.4949,694,390.92 单位：元变动比例% 3.15%30.47% 8.53%45.03% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 客房收入加盟收入其他收入 本期 收入金额 占营业收入的比重% 302,077,227.83 56.89% 116,721,108.21 21.98% 112,157,468.58 21.12% 上年同期 收入金额 占营业收入
的比重% 311,150,867.05 62.34% 115,802,236.25 23.20% 72,133,692.85 14.45% 单位：元本期与上年同期金额变动比 例%-2.92%0.79%55.49% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因：其他收入同比增长55.49%，主要是2019年开展采购贸易业务，采购贸易额增加较多。
(3)主要客户情况 序号
1 客户晋江滨湖新材料科技有限公司 销售金额35,009,880.03 17 年度销售占比%6.59% 单位：元是否存在关联关系否 2江苏因爱优选电子商务有限公司3杭州一加一品牌管理有限公司4品嘉品牌管理(杭州)有限公司5杭州介百文化创意有限公司 合计 11,113,329.147,759,637.703,443,806.343,318,627.5960,645,280.80 公告编号：2020-007 2.09%否 1.46%否 0.65%否 0.63%否 11.42% -
(4)主要供应商情况 序号 12345 供应商 北京酷讯科技有限公司河南滨湖印务科技有限公司携程旅游信息技术(上海)有限公司四川腾豪包装印务有限公司杭州金致生物科技有限公司 合计 采购金额 38,216,644.9017,347,048.2516,237,038.2716,110,628.718,496,473.1496,407,833.27 年度采购占比%8.78%3.99%3.73%3.70%1.95%22.15% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额7,879,861.627,366,986.12-5,942,822.02 上期金额52,993,155.81-59,105,837.7919,213,672.22 单位：元变动比例% -85.13%112.46%-130.93% 现金流量分析：
1.经营活动产生的现金流量净额本期期末金额7,879,861.62元与上年期末相较减少85.13%原因为： 其中经营活动现金流入增长9.92%，主要是采购贸易流入增加，该业务毛利较低，带来的现金净额贡献微乎其微；经营活动现金流出中“支付职工以及为职工支付的现金”增加1,800多万（主要是人力成本的上升），“购买商品、接受劳务支付的现金”增加4,500多万（主要是酒店房租、能耗等上升）;公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润存在重大差异主要原因为：公司经营性租入固定资产改良支出形成的长期待摊费用在本期摊销金额约为5,200万元。
2.投资活动产生的现金流量净额本期期末金额7,366,986.12元与上年期末相较上涨112.46%原因为：主要是本期公司"购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金"减少。
3.筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-5,942,822.02元与上年期末相较减少130.93%原因为：主要是本期公司增加银行贷款2,000万元，归还2,500万。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况截至2019年12月31日，占公司净利润的比例超过10%的有一家子公司，其情况如下：
1.杭州锦轩酒店管理有限公司：成立于2016年12月30日，注册资本100万元，公司占比100%，经营范围为酒店管理；住房租赁；物业管理；日用百货销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售； 18 公告编号：2020-007 日用品零售；电子办公设备销售；房地产经纪；酒店管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）。
许可项目：住宿服务；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
报告期主要财务信息如下： 单位：元 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 2,728,184.59
营业收入 4,188,110.51 6,657,525.15营业成本6,358,502.58 9,385,709.7418,680,105.29 营业利润 所得税 (4,089,840.29)(419,341.34) 0.00净利润(3,670,498.91) 18,680,105.29经营活动流量 净额(3,847,728.82)
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否(四)非标准审计意见说明□适用√不适用(五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用□不适用 本期公司涉及重要会计政策变更
（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报 表格式（2019版）的通知》财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
本公司执行上述规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额合并 母公司 “应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”“应收票据及应收账款”拆分为“应
（1）资产负债表中“应收票据及应收和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额收票据”和“应收账款”，“应收票 账款”拆分为“应收票据”和“应收账0元，“应收账款”上年年末余额据”上年年末余额0元，“应收账 款”列示；“应付票据及应付账款”拆24,849,475.04元； 款”上年年末余额10,436,738.94元； 分为“应付票据”和“应付账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”“应付票据及应付账款”拆分为“应 比较数据相应调整。
和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额付票据”和“应付账款”，“应付票 0元，“应付账款”上年年末余额据”上年年末余额0元，“应付账 19 公告编号：2020-007
（2）在利润表中新增信用减值损失项目。
比较数据不调整。
58,286,198.11元。
本期资产减值损失调减8,047,364.23元，信用减值损失调增8,047,364.23元。
款”上年年末余额31,914,624.09元。
本期资产减值损失调减3,610,977.84元，信用减值损失调增3,610,977.84元。
（2）
（3）（4） 执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。
涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。
本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。
执行新金融工具准则对公司财务报表的影响详见“第十一节财务报告”之“(二十五)重要会计政策和会计估计的变更”。
执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。
对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。
对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
-
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、人员、资产、财务、机构等完全独立，保持持续独立自主经营的能力。
企业治理规范有序，会计核算、财务管理、风险控制等各项制度完善，内部控制体系运行良好，管理层及核心技术人员稳定。
公司整体经营状况稳定，财务状况健康，现金流充足。
报告期内未发生对公司持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响公司持续经营能力的重大 20 不利风险。
公告编号：2020-007
四、
风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1．不可抗力及突发性事件的风险受行业自身特性影响，酒店行业经营业绩对不可抗力和突发事件的反应较为敏感。
如经济形势变化 或者自然灾害、公共危机、重大疫情等不可抗力或突发性事件，可能会给整个行业造成冲击，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
同时，酒店作为社会公共场所，可能发生火灾、客人受意外伤害、财产损失等情况，若意外发生，可能会对公司财产及顾客的人身、财产造成损害，将对公司在经营、声誉和收益等方面产生不利影响。
应对措施：
（1）公司将针对火灾、客人受意外伤害、财产损失等意外情况，已经建立意外事件应急预案，从制度上系统强化公司全员的安全意识和应对意外事件的方法和要点。
（2）强化公司对酒店核心人物店长的培训，尤其是对其加强酒店安全方面的培训。
有条件的酒店，还应定期进行全员消防安全演习。
（3）为酒店购买财产保险，建立风险分担等保护性措施。
2．行业竞争风险公司主营业务为经济型连锁酒店及中高端酒店的运营及管理。
酒店隶属于现代服务业，以中国城市化为背景的内需增长是该行业持续高速增长的根本动力，经过近10年的高速发展，传统经济型酒店已形成诸强领跑、多头竞争的格局，在当前居民收入水平不断提高以及高速发展的旅游消费市场的刺激下，行业整体供给增速仍然较高。
虽然目前公司以差异化的产品定位，打造出较高的品牌知名度，但仍然面临着各类社会资本、大型酒店集团和各类小型单体酒店的竞争，若公司不能持续保持竞争优势，则公司酒店市场占有率和经营业绩会受到影响。
应对措施：
（1）公司在继续坚持目标客户定位差异化的基础上，逐步扩大目标客户的定位，以多样化的产品满足不同客户群体的不同需求。
（2）强化公司品牌的影响力，通过多种销售、宣传渠道，逐步向国内酒店业一线品牌靠近。
（3）继续保持和提升公司酒店经营管理优势。
公司的酒店经营管理一直保持行业一线水平，通过对物资采购、人员培训、PMS信息化系统建设等对酒店各个经营环节的精确控制，以及对行业龙头的不断比较，公司的整体经营管理水平十分出色，保持在国内酒店行业一线水平。
（4）深化公司市场推广及客户管理优势。
公司设有市场管理中心，以多元化的定位专职进行公司品牌的营销推广，基于PC端及移动端建立完整的电子商务营销平台，并通过移动互联网创新营销体系与年轻人产生交互，目前已取得显著的成效。
3．营运成本总体上升的风险公司所处连锁酒店行业是一个“资金密集型”和“劳动密集型”行业。
公司营业成本中主要组成部分的酒店租金和人员薪酬总体上都呈上升态势。
一方面，公司现有部分酒店处于繁华商圈，租金往上走的趋势较明显。
另一方面，国民平均收入水平的提高、人口老龄化的趋势以及服务行业日趋激烈的人才 21 公告编号：2020-007 竞争等因素推动公司人力资源成本的上升。
应对措施：
（1）公司直营门店租赁，将尽可能同业主签订长期租赁合同，相对锁定租赁价格和租赁 价格增长幅度。
（2）优化公司人力岗位配置，提升人工效能和公司人员效率。
（3）公司将继续加大营销、
提高酒店入住率，推动公司业务收入增长，降低营运成本占营业收入的比重。
（4）大力发展加盟业务，与加盟业务建立命运共同体，实现共赢。
4．租赁房产权属存在瑕疵的风险公司直营酒店运营的物业均通过租赁取得，大部分的租赁物业均已取得了合法权属证明，少部分物业未能取得相关权属凭证，对于部分租赁房产权属瑕疵，公司自设立以来未发生因租赁房产权属瑕疵导致经营损失的情形。
但是，仍然不能排除因上述权属瑕疵导致相关酒店的经营被迫中止的可能，进而对公司的经营造成不利影响。
应对措施：
（1）公司努力践行从源头控制酒店所租房产的权属完整性，做到优先租赁权属完整的房产。
（2）截至2019年12月31日，公司相关酒店未因房产租赁用途与权证记载用途不符受到过行政部门要求整改的通知或行政处罚，也未发生过因该等不符的原因导致租赁合同无效的判决。
相关用途不一致的房屋在相关地区使用无实质障碍，酒店已实际办理经营所需各项经营证照，并正常运营。
公司自设立以来不存在因租赁房产权属瑕疵导致经营损失的情形。
5．租赁物业期满续约风险公司直营酒店运营物业均通过租赁取得，公司及各子公司与物业出租方有着良好的合作关系，已租赁物业无法成功续约的风险较小。
部分物业到期后，可能由于竞争对手的出现或出租方可能将物业转作其他用途以获取更高的收益，公司存在所租物业在租赁期满后无法续约的风险。
应对措施：
（1）公司已在部分房屋租赁合同中载明优先承租权条款，即租赁合同期满，在同等条件下，公司拥有优先承租权。
（2）公司将继续践行维护公司和业务的良好关系，往公司业务和业主共同成长的方向努力。
（3）公司酒店所处城市或区域可替代物业较多，公司某酒店物业难以续期，不会对公司造成实质重大不利影响。
6．行业经营资质未及时办理变更或续期的风险根据1987年公安部颁布的《旅馆业治安管理办法》有关规定，申请开办旅馆，应经主管部门审查批准，通过消防安全验收合格，获取当地公安局颁发的《特种行业许可证》，根据1987年国务院颁布的《公共场所卫生管理条例》有关规定，国家对公共场所以及新建、改建、扩建的公共场所的选址和设计实行“卫生许可证”制度。
根据2008年修订的《中华人民共和国消防法》和2009年公安部颁布的《消防监督检查规定》之规定，公众聚集场所在投入使用、营业前，建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。
根据2009年国家工商总局颁布的《食品流通许可证管理办法》之规定，在流通环节从事食品经营的，应当依法取得食品流通许可。
根据2015年9月30日国家食品药品监督管理总局关于启用《食品经营许可证》的公告，“原食品流通、餐饮服务许可证有效期未届满的继续有效；食品经营者在原食品流通、餐饮服务许可证有效期内申请更换为食品经营许可证的，许可机关应按照有关规定予以更换；原食品流通、餐饮服务许可证有效期届满，由原发 22 公告编号：2020-007 证机关予以注销。
”应对措施：
（1）公司对尚未及时办理变更或续期的行业经营资质，正在办理变更或续期。
（2）公司 实际控制人承诺，如果子公司、分公司等附属企业和/或公司因为在未取得必需的经营证照的情形下营
业而遭受任何损失、损害或开支，其将在损失、损害或开支发生之日起1个月内全额现金补偿该附属企业或公司，如其违反上述承诺，公司有权等额扣留应向其支付的薪酬及分红款。
7．公司治理不完善的风险股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制有欠缺。
股份公司设立后，根据《公司章程》，公司设立了股东大会、董事会、监事会，并结合自身业务特点和内部控制要求设置内部机构。
但由于股份公司成立时间尚短，公司现行治理结构和内部控制体系仍有待进一步提高。
随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要求。
因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
应对措施：公司将严格执行创立大会制定的各项制度，加大对公司员工的培训力度，使得公司员工能够严格遵守公司的各项制度。
公司将通过内部讲座和高管外部考察、交流学习的方式，增强公司管理层、核心员工对标杆公司先进治理理念和治理机制的理解和学习，不断增强其管理水平和治理能力。
公司将定期评估治理机制的有效性和先进性，不断对其进行优化，使其能够适合公司的实际情况。
8．现金结算风险公司主要经营连锁酒店，现金结算是行业内普遍采用的结算方式。
2019年和2018年，公司以现金结算销售的金额分别为23,450,448.00元和36,481,316.91元，占当期营业收入的比例分别为7.01%和10.69%。
应对措施：公司现金收款比例较大。
为加强对现金收款的管理，公司建立了完善的现金收款制度，通过不相容职务分离、内部监督等方式避免现金舞弊、腐败等行为。
具体流程如下：
（1）直营店通过酒店管理系统对外提供住宿服务，以现金、银联POS机和微信支付与顾客进行结算，直营门店店长和值班营业员每天下班前一起盘点现金收款总额，并将现金收款总额、银联POS机入账金额和微信支付金额之和与住哲中央管理系统结算金额进行比对，若两者数据有差异，及时调查原因，若两者数据相同，则将已盘点好的现金锁入保险柜中。
（2）每天上班前，直营门店店总和值班营业员一起就前一天保险柜中的现金余额进行盘点，将现金销售款于当天中午12点前存入公司银行账户。
（3）各门店营业员在第二天将前一天本店的营业收入报表、现金收款部分存入银行的存款回款单、银联POS机回单、微信对账单和客户结算单据等凭证及时送至公司财务部门。
（4）公司运营部、财务部各设有1名专业稽核人员，负责核对现金收款部分存入银行的存款回款单、银联POS机回单和微信对账单是否与住哲中央管理系统上营业收入报表保持一致，各项目记录均保持一致的才能作为财务部入账凭证，否则将会根据差异的原因追究相关责任人的责任。
（5）公司财务部根据审核无误的营业收入报表、现金收款部分存入银行的存款回款单、银联POS机回单和微信对账单等凭证进行账务处理，确认收入。
23 (二)无。
报告期内新增的风险因素 公告编号：2020-007 24 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 公告编号：2020-007 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
二、 (一) 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方朱晖 交易内容担保 审议金额 150,000,000.00 交易金额15,000,000 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 单位：元临时报告披露 时间2019年4月17日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：本次关联交易对公司生产经营无影响。
(二)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 事项类型 协议签署临时公告时间披露时间 对外投2010年12019年
4 资 0月1日月17日 交易对方 交易/投资交易/投资/合并标的/合并对价 公司 现金 对价金额 150,000,000元 是否构成关联交易 否 是否构成重大资产重 组否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司于2019年4月17日召开第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财 产品的议案》（公告编号：2019-013）。
1.2019年01月08日,使用资金为人民币2,890,000元认购期为90天的浙商银行“浙商银行永乐3号 人民币理财产品90天型CB2162”理财产品。
25 公告编号：2020-007 2.2019年01月09日,使用资金为人民币7,000,000元认购期为7天的招商银行“日益月鑫90007”理财产品。
3.2019年01月25日,使用资金为人民币7,300,000元认购期为34天的杭州银行“卓越增盈第190039期34天型（ZG190039）”理财产品。
4.2019年02月14日,使用资金为人民币8,000,000元认购期为14天的招商银行“日益月鑫90014”理财产品。
5.2019年02月25日,使用资金为人民币10,000,000元认购期为30天的招商银行“日益月鑫92030”理财产品。
6.2019年02月27日,使用资金为人民币10000000元认购期为89天的广州证券“半年盈X974期”理财产品。
7.2019年03月01日,使用资金为人民币10,000,000元认购期为12天的杭州银行“卓越灵动添益7天（尊享版）开放式理财计划（LDZ7D1801）”理财产品。
8.2019年03月06日,使用资金为人民币5,000,000元认购期为7天的招商银行“日益月鑫90007”理财产品。
9.2019年03月13日,使用资金为人民币10,000,000元认购期为63天的杭州银行“卓越增盈第190105期63天型（ZG190105）”理财产品。
10.2019年03月14日,使用资金为人民币5,000,000元认购期为7天的招商银行“日益月鑫90007”理财产品。
11.2019年03月15日,使用资金为人民币5,000,000元认购期为7天的招商银行“日益月鑫90007”理财产品。
12.2019年03月15日,使用资金为人民币500,000元认购期为无固定期限的中国工商银行“无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB”理财产品。
13.2019年03月20日,使用资金为人民币3,000,000元认购期为无固定期限的中国工商银行“无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB”理财产品。
14.2019年03月22日,使用资金为人民币5,150,000元认购期为61天的杭州联合银行““乐惠月月赢”第3期”理财产品。
15.2019年04月01日,使用资金为人民币15,000,000元认购期为7天的招商银行“日益月鑫90007”理财产品。
16.2019年04月03日,使用资金为人民币9,000,000元认购期为103天的杭州联合银行““乐惠”2019年第116期人民币理财”理财产品。
17.2019年04月04日,使用资金为人民币20,000,000元认购期为无固定期限的广州证券“易方达安悦超短债”理财产品。
18.2019年04月10日,使用资金为人民币3,000,000元认购期为无固定期限的中国工商银行“无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB”理财产品。
26 公告编号：2020-007 19.2019年04月12日,使用资金为人民币2,470,000元认购期为90天的浙商银行“浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2186”理财产品。
20.2019年04月16日,使用资金为人民币9,000,000元认购期为7天的招商银行“日益月鑫90007”理财产品。
21.2019年04月29日,使用资金为人民币10,000,000元认购期为30天的招商银行“日益月鑫92030”理财产品。
22.2019年04月29日,使用资金为人民币15,000,000元认购期为7天的招商银行“日益月鑫90007”理财产品。
23.2019年04月30日,使用资金为人民币4,000,000元认购期为无固定期限的中国工商银行“无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB”理财产品。
24.2019年05月15日,使用资金为人民币5,000,000元认购期为14天的招商银行“日益月鑫90014”理财产品。
25.2019年05月15日,使用资金为人民币5,000,000元认购期为14天的招商银行“日益月鑫90014”理财产品。
26.2019年05月20日,使用资金为人民币7,000,000元认购期为7天的招商银行“日益月鑫90007”理财产品。
27.2019年06月03日,使用资金为人民币15,000,000元认购期为7天的招商银行“日益月鑫90007”理财产品。
28.2019年06月04日,使用资金为人民币15,000,000元认购期为7天的招商银行“日益月鑫90007”理财产品。
29.2019年06月05日,使用资金为人民币4,000,000元认购期为无固定期限的中国工商银行“无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB”理财产品。
30.2019年06月11日,使用资金为人民币5,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
31.2019年06月12日,使用资金为人民币10,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
32.2019年06月12日,使用资金为人民币5,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
33.2019年06月13日,使用资金为人民币10,000,000元认购期为7天的招商银行“日益月鑫90007”理财产品。
34.2019年06月28日,使用资金为人民币10,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
35.2019年07月08日,使用资金为人民币7,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
27 公告编号：2020-007 36.2019年07月11日,使用资金为人民币5,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
37.2019年07月16日,使用资金为人民币1,600,000元认购期为90天的浙商银行“浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2209”理财产品。
38.2019年07月17日,使用资金为人民币12,000,000元认购期为91天的杭州银行“卓越增盈第190278期91天型（ZG190278）”理财产品。
39.2019年07月18日,使用资金为人民币10,000,000元认购期为97天的杭州联合银行““乐惠”2019年第231期人民币理财”理财产品。
40.2019年07月22日,使用资金为人民币10,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
41.2019年08月07日,使用资金为人民币12,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
42.2019年08月12日,使用资金为人民币10,000,000元认购期为91天的招商银行“日益月鑫进取型91090”理财产品。
43.2019年08月20日,使用资金为人民币9,500,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
44.2019年09月03日,使用资金为人民币12,500,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
45.2019年09月04日,使用资金为人民币8,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
46.2019年09月30日,使用资金为人民币2,600,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
47.2019年10月10日,使用资金为人民币1,000,000元认购期为55天的中国银行“(中小企业专属)中银平稳理财计划-智荟系列194652”理财产品。
48.2019年10月10日,使用资金为人民币2,900,000元认购期为77天的中国银行“中银平稳理财计划-智荟系列194514期”理财产品。
49.2019年10月11日,使用资金为人民币6,700,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
50.2019年10月18日,使用资金为人民币6,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
51.2019年10月23日,使用资金为人民币10,000,000元认购期为63天的杭州银行“卓越增盈第190393期63天型”理财产品。
52.2019年10月23日,使用资金为人民币6,000,000元认购期为63天的杭州银行“卓越增盈第190393期63天型”理财产品。
28 公告编号：2020-007 53.2019年10月25日,使用资金为人民币900,000元认购期为90天的浙商银行“浙商银行永乐3号人民币理财产品90天型CB2235”理财产品。
54.2019年11月01日,使用资金为人民币10,000,000元认购期为30天的杭州联合银行““乐惠月月赢”第4期”理财产品。
55.2019年11月01日,使用资金为人民币13,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
56.2019年11月08日,使用资金为人民币20,000,000元认购期为45天的招商银行“聚益生金98045”理财产品。
57.2019年12月04日,使用资金为人民币17,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
58.2019年12月26日,使用资金为人民币20,000,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
59.2019年12月31日,使用资金为人民币11,200,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
60.2019年12月31日，使用资金为人民币11,200,000元认购期为无固定期限的杭州银行“幸福99-新钱包”理财产品。
(三)承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日承诺结束 期 日期 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容 承诺履行情况 实际控制人2016年7月 - 挂牌 同业竞争承诺不构成同业正在履行中 或控股股东29日 承诺 竞争 董监高 2016年7月 - 挂牌 同业竞争承诺不构成同业正在履行中 29日 承诺 竞争 实际控制人2016年7月 - 挂牌 关联交易承诺不构成关联正在履行中 或控股股东29日 承诺 交易 董监高 2016年7月 - 挂牌 关联交易承诺不构成关联正在履行中 29日 承诺 交易 实际控制人2016年7月 - 挂牌 资金占用承诺不构成资金正在履行中 或控股股东29日 承诺 占用 实际控制人2016年7月 - 挂牌 合法经营承诺合法经营正在履行中 或控股股东29日 承诺事项详细情况：
1．公司的董事朱晖、陈浩、袁瑞颖、刘弘、赵峰、章建春，监事刘晓娜、张丽娜、姚赞锋，高级 管理人员朱晖、赵峰、章建春分别签署了《避免同业竞争承诺函》，作出如下承诺：
（1）本人保证，截 至本承诺函出具之日，未投资任何与布丁股份具有相同或类似业务的公司、
企业或其他经营实体；除 布丁股份外，本人未经营也未为他人经营与布丁股份相同或类似的业务。
（2）本人承诺在担任布丁股份 董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与布丁股份现有 29 公告编号：2020-007 业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与布丁股份现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与布丁股份发生任何形式的同业竞争。
（3）本人承诺不向其他业务与布丁股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。
（4）本人承诺不利用本人对布丁股份的控制关系或其他关系，进行损害布丁股份及布丁股份其他股东利益的活动。
（5）本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致布丁股份的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。
承诺履行情况：正常履行。
2．公司实际控制人朱晖、史央清、朱金利签署了《避免同业竞争承诺函》，作出如下承诺：
（1）本人保证，截至本承诺函出具之日，除布丁股份外，未投资任何与布丁股份具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；除布丁股份外，本人未经营也未为他人经营与布丁股份相同或类似的业务。
（2）本人承诺在作为布丁股份实际控制人期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与布丁股份现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与布丁股份现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与布丁股份发生任何形式的同业竞争。
（3）本人承诺不向其他业务与布丁股份相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。
（4）本人承诺不利用本人对布丁股份的控制关系或其他关系，进行损害布丁股份及布丁股份其他股东利益的活动。
（5）本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致布丁股份的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。
3．公司实际控制人及董事、监事、高级管理人员分别出具《关于避免关联交易的承诺函》，承诺：本人保证，今后本人将尽量避免与公司之间产生关联交易事项，对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公允的合理价格确定。
本人将严格遵守公司章程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。
本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润，不会通过公司的经营决策权损害公司及其他股东的合法权益。
承诺履行情况：正常履行。
4．公司实际控制人朱晖、朱金利、史央清已出具承诺，确认其本人及本人直接或间接控制的其他企业，目前不存在代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司资金的情形。
其本人及本人直接或间接控制的其他企业今后将不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司及子公司的资金，且将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易公允决策制度》、《资金管理制度》等规范公司治理相关制度的规定，确保不再发生占用公司资金的情形。
承诺履行情况：正常履行。
5．公司实际控制人承诺，如果子公司、分公司等附属企业和/或公司因为在未取得必需的经营证照的情形下营业而遭受任何损失、损害或开支，其将在损失、损害或开支发生之日起1个月内全额现金补偿该附属企业或公司，如其违反上述承诺，公司有权等额扣留应向其支付的薪酬及分红款。
承诺履行 30 情况：正常履行。
公告编号：2020-007 31 公告编号：2020-007
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 第六节 股本变动及股东情况 无限售
条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初 数量 比例% 40,083,78281.00% 3,472,952 7.02% 2,404,622- 9,388,8927,748,033 4.86%- 19.00%15.66% 7,213,867- 49,472,674 14.58%- - 本期变动 -2,611,8270 02,611,8270 0015 单位：股 期末 数量 比例% 37,471,95575.74% 3,472,952 7.02% 2,404,622- 12,000,7197,748,033 4.86%- 24.26%15.66% 7,213,867- 49,472,674 14.58%- - 股本结构变动情况：□适用√不适用 (二)普通股前十名股东情况 序号1 234 56 78
9 股东名称 上海霓云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）朱晖EverAllyLimited信达国萃股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）AsiaVenturesⅡ
L.P.杭州领程企业管理咨询有限公司MCPAsia(PIH)Holdings,Ltd开铂银科（成都）创业投资企业杭州明晖易新 期初持股数0 9,618,48912,906,06 64,661,837 6,293,4802,285,048 2,097,8273,356,523 1,472,881 持股变动 11,182,827 0-4,518,00 00 -2,773,0000 0-1,678,00 0
0 期末持股数 11,182,827 9,618,4898,388,0664,661,837 3,520,4802,285,048 2,097,8271,678,523 1,472,881 32 期末持股比例% 22.60% 19.44%16.95% 9.42% 7.12%4.62% 4.24%3.39% 2.98% 期末持有限售股份 数量 2,611,827 单位：股期末持有无限 售股份数量 8,571,000 7,213,8670
0 2,404,6228,388,066 4,661,837 0761,350 00 491,295 3,520,4801,523,698 2,097,8271,678,523 981,586 公告编号：2020-007 投资管理合伙 企业（有限合 伙） 10杭州时样锦投1,164,640 01,164,640 2.35% 388,214 776,426 资管理合伙企 业（有限合伙） 合计 43,856,792,213,8246,070,61893.11%11,466,553 34,604,065
1 7 普通股前十名股东间相互关系说明： 朱晖是公司股东上海霓云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州明晖易新投资管理合伙企业（有 限合伙）和杭州时样锦投资管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人兼执行事务合伙人、是杭州领程企 业管理咨询有限公司；杭州领程企业管理咨询有限公司为实际控制人朱晖、史央清控制的公司。
除上述 情形外，公司前十名股东之间不存在其他关联关系。
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况公司无控股股东。
报告期内，控股股东未发生变化。
(二)实际控制人情况朱晖，男，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，北大国际（BiMBA）。
1990年至1993年， 任海南广发电子器材有限公司职员；1993年至1997年，任上海飞翔制衣厂生产厂长；1997年至2003年，任杭州学友连锁超市有限公司总经理；2003年至2004年，任杭州红缨宾馆有限责任公司董事长；2004年至2010年，任杭州易居酒店管理有限公司董事长；2010年至2016年2月，任杭州住友酒店管理有限公司董事长兼总经理；2016年2月至今，任股份公司董事长兼总经理，任期三年。
朱金利与朱晖系父子关系；朱金利、史央清自2010年成为股东以来，在公司董事会、股东会/股东大会上的决策均与朱晖保持一致。
为保证公司的股权稳定和持续发展，经充分协商，朱晖分别与史央清、朱金利于2010年4月签署了《一致行动人协议》。
上述协议签署后，史央清、朱金利成为朱晖的一致行动人，在对公司行使经营管理决策权及在公司股东大会行使提案权及表决权时保持一致。
如发生意见不一致的情况，在表决事项的内容或意见符合国家法律法规、公司章程以及其他相关规定的前提下，最终意见以朱晖的意见为准；如一方或担任董事的一方不能参加股东大会或董事会，其委托人应按朱晖的意见行使表决权。
朱晖直接持有公司19.4420%的股份，史央清直接持有公司2.1928%的股份，朱金利直接持有公司1.0463%的股份。
朱晖通过明晖易新控制公司2.9792%的股份、通过时样锦控制公司2.3541%的股份、通过上海霓云企业管理咨询合伙企业（有限合伙）控制公司22.6040%的股份。
朱晖、史央清通过杭州领程控制 33 公告编号：2020-007 公司4.6168%的股份，三人直接和间接合计控制公司55.2352%的股份，而公司的其他股东持股比例较为分散，三人依其所享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响；朱晖、史央清对公司的经营方针、投资计划、经营计划等拥有实质影响力，对公司经营管理起决定性作用，对公司的经营决策能够施加重大影响。
综上，根据《公司法》等相关法律法规的规定，朱晖、朱金利、史央清为公司的实际控制人。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
34 公告编号：2020-007 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况□适用√不适用
2、存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号12 合计 贷款方式 担保贷款 担保贷款 - 贷款提供方 招商银行股份有限公司杭州 分行杭州联合农村商业银行股份有限公司重工支行 - 贷款提供方类型 银行 银行 - 贷款规模10,000,000 单位：元 存续期间 起始日期 终止日期 2019年9月92020年9月
8 日 日 利息率%5.655% 5,000,0002019年8月22020年8月
1 日 日 6.09% 15,000,000 - - -
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 （二）权益分派预案 □适用√不适用 35 公告编号：2020-007 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 任职起止日期职务性别出生年月学历起始日期终止日期 朱晖陈浩袁瑞颖刘弘章建春赵峰谭秉忠洪英刘晓娜姚赞锋张丽娜 董事长、总经理董事董事董事董事、副总经理董事、副总经理董事财务负责人监事会主席职工代表监事监事 男1971年7月 男1966年5月 女1989年3月 女1955年2月 男1978年5月 男1972年3月 男1963年9月 女1981年12月 女1986年12月 男1979年7月 女1982年8月 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： BiMBA 本科 本科 博士研究生本科 专科 硕士研究生本科 硕士研究生本科 专科 2019年9月10日2019年9月10日2019年9月10日2019年9月10日2019年9月10日2019年9月10日2019年9月10日2019年9月10日2019年9月10日2019年9月10日2019年9月10日 2022年9月9日 2022年9月9日 2019年12月25日2022年
9 月9日2022年
9 月9日2022年
9 月9日2022年
9 月9日2022年
9 月9日2022年
9 月9日2022年8月22日2022年
9 月9日 是否在公司领取薪 酬是 否 否 否 是 是 否 是 是 是 是 734 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
(二)持股情况 姓名朱晖 合计 职务 董事长、总经理 - 期初持普通股股数9,618,489 9,618,489 数量变动
0 期末持普通股股数9,618,489 期末普通股持股比例% 19.44% 单位：股期末持有股票期权数量
0 09,618,489 19.44%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动 36 □是√否□是√否 董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用□不适用 姓名 袁瑞颖谭秉忠 期初职务 董事董事 变动类型（新任、换届、离任）离任换届 期末职务 无董事 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类生产人员行政管理人员销售人员财务人员 员工总计 期初人数 1,04211248035 1,669 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数 51122291,3231,669 公告编号：2020-007 □是√否□是√否 变动原因个人原因换届 期末人数期末人数 957113588321,690 51372521,2961,690 (二)核心员工基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 √适用□不适用 安传军先生，男，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。
2013年7月至2016年9月，出任中国工商银行天津经济技术开发区分行客户经理。
2016年9月至2018年9月，在北京大学光华管理学院就读全日制工商管理硕士学位。
2018年12月至2019年11月，出任兴业银行北京分行客户经理。
2019年12月至今，任职信达金誉（上海）投资管理有限公司投资经理。
2020年1月14日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于提名安传军先生为公司董事》的议案（公告编号：2020-005）。
2020年2月4日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》的议案（公告编号：2020-006）。
37 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 公告编号：2020-007 38 公告编号：2020-007 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否 √是□否□是√否□是√否□是□否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司按照《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统制定的相关法律法规及规范性文件的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全的公司内部管理和控制制度，规范运作，严格进行信息披露，保护广大投资者利益。
公司已建立了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司法人治理结构，并形成包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《关联交易公允决策制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》等在内的一系列管理制度。
报告期内，公司严格按照法律法规、《公司章程》及内部管理制度的规定开展经营，公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董事会、监事会。
根据公 司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护。
报告期内，公司召集并召开的股东大会符合《公司章程》的要求，保障股东充分行使表决权。
提案审议符合法定程序，能够确保中小股东的话语权。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，截至报告期末，三会依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，董事、监事和高级管理人员均能够切实履行应尽的职责和义务。
39
4、公司章程的修改情况报告期内，公司章程未修改。
公告编号：2020-007 (二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 监事会 股东大会 报告期内会议召开的次数2 23 经审议的重大事项（简要描述）审议通过《布丁股份2018年年度报告及其摘要》、《布丁股份2018年度董事会工作报告》、《布丁股份2018年度总经理工作报告》、《布丁股份2018年度财务决算报告》、《布丁股份2019年度财务预算报告》、《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于补充确认关联方为公司申请银行授信额度提供担保的议案》、《关于2019年度向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》、《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》、《布丁股份2019年半年度报告》、《关于公司董事会换届选举》、《关于公司为优质加盟商贷款提供担保》、《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》审议通过《布丁股份2018年年度报告及其摘要》、《布丁股份2018年度监事会工作报告》、《布丁股份2018年度财务决算报告》、《布丁股份2019年度财务预算报告》、《布丁股份2019年半年度报告》、《关于公司监事会换届选举》审议通过《关于对外投资》的议案、《关于提名公司第二届董事会董事候选人》、《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人》、《布丁股份2018年年度报告及其摘要》、《布丁股份2018年度董事会工作报告》、《布丁股份2018年度监事会工作报告》、《布丁股份2018年度财务决算报告》、《布丁股份2019年度财务预算报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 40 公告编号：2020-007 补充确认关联方为公司申请银行授信额度提供担保的议案》、《关于2019年度向银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司召开的历次董事会、监事会、股东大会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、 授权委托、表决和决议等事项均符合法律、行政法规和章程的规定。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见监事会认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职责，在监督活动中未发现公司存在重大风险事项， 监事会认为：报告期内，公司根据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立了较完善的内部控制制
度，决策程序符合相关规定。
公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明公司与控股股东及实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。
报告期内，控股股东及实际控制人不存在影响公司独立性的情形。
公司具备独立自主经营的能力。
(三)对重大内部管理制度的评价公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，建立了一套完善的内部控制制度。
公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。
截止报告期期内，未发现公司存在内部控制设计和执行的重大缺陷，在公司未来经营发展中，公司将结合自身发展实际需要，进一步完善内部控制制度，增强内部控制的执行力，使之适应公司发展的需要和国家有关法律法规的要求。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露负责人及公司管理 层严格遵守制度，执行情况良好。
41 公告编号：2020-007
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文 第十一节财务报告 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 信会师报字[2020]第ZF10557号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 杭州市江干区庆春东路1-1号西子国际TA28楼 2020年6月10日 张建新、陈仕国 否
8 630,000.00 布丁酒店浙江股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了布丁酒店浙江股份有限公司（以下简称布丁股份）财务报表，包括2019年12月31日 的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了布丁股份2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于布丁股份，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息布丁股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括布丁股份2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任 42 公告编号：2020-007 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必 要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估布丁股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如 适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督布丁股份的财务报告过程。
五、
注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具 包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重 大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财 务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执 行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些 风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意 遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错 误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表 意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对 布丁股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论 认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露； 如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而， 未来的事项或情况可能导致布丁股份不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交 易和事项。
（6）就布丁股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审 计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审 计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
立信会计师事务所
（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张建新中国注册会计师：陈仕国 43
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出 附注五（一） 五（二） 2019年12月31日48,925,823.43 32,100,000.00- 五（三）五（四） 33,491,357.6828,407,669.05 五（五） 37,241,638.89 五（六） 2,704,089.34 五（七） 7,957,324.15190,827,902.54 五（八） 五（九）五（十）五（十一）五（十二） - 2,349,907.6886,000,000.0033,575,770.12 5,224,876.21 五（十三） 44 5,719,589.16 公告编号：2020-007 单位：元2019年1月1日 38,992,930.81 24,849,475.0426,856,107.7739,908,168.3914,197,113.82148,899,505.64293,703,301.47 3,000,000.00 1,169,357.7534,846,896.4910,432,743.84 6,844,229.88 商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 五（十四）五（十五）五（十六）五（十七）五（十八） 五（十九）五（二十） 五（二十一）五（二十二）五（二十三） 五（二十四） 45 4,676,387.82155,381,332.00 19,140,701.410.00 312,068,564.40502,896,466.94 15,000,000.00 公告编号：2020-007 4,676,387.82182,386,648.32 14,201,808.29441,744.91 257,999,817.30551,703,118.77 20,000,000.00 - 43,960,173.3821,565,537.86 58,286,198.1123,742,758.31 15,739,274.693,173,335.05 39,769,935.94 20,975,203.804,773,437.73 36,603,958.73 139,208,256.92 164,381,556.68 10,023,758.2310,023,758.23 9,291,180.559,291,180.55 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 五（二十五） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五（二十六） 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五（二十七） 一般风险准备 未分配利润 五（二十八） 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：朱晖
主管会计工作负责人：洪英 149,232,015.1549,472,674.00 401,600,039.15 2,383,068.48-101,256,726.04352,199,055.59 1,465,396.20353,664,451.79502,896,466.94会计机构负责人：洪英 公告编号：2020-007 173,672,737.2349,472,674.00 401,600,039.15 2,383,068.48-75,851,346.64377,604,434.99 425,946.55378,030,381.54551,703,118.77 （二）母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款 附注 2019年12月31日 28,525,942.5031,200,000.00 - 十四（一）十四（二） 17,873,766.57 12,948,398.66133,145,877.25 1,243,446.46 6,125,137.20231,062,568.64 - 46 单位：元2019年1月1日 33,318,391.39 10,436,738.9410,833,133.39132,125,245.46 722,027.94 147,727,328.18335,162,865.30 3,000,000.00 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬 应交税费 其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债 十四（三） 47 194,889,861.72 86,000,000.00 21,337,947.66300,884.07 公告编号：2020-007 195,226,422.62 22,008,566.688,128,582.04 3,961,312.81 85,286,280.5916,828,993.23408,605,280.08639,667,848.7215,000,000.00 - 6,103,248.53 93,756,886.048,519,333.86 336,743,039.77671,905,905.07 20,000,000.00 22,130,647.1916,915,437.36 11,451,950.96202,239.72 102,030,639.21 31,914,624.0916,036,351.50 14,676,966.772,543,049.80 89,558,948.98 167,730,914.44 174,729,941.14 10,023,758.23 9,291,180.55 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益： 股本 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益合计 法定代表人：朱晖 主管会计工作负责人：洪英 公告编号：2020-007 10,023,758.23
177,754,672.67 49,472,674.00 9,291,180.55184,021,121.69 49,472,674.00 414,581,424.61 414,581,424.61 2,383,068.48 -4,523,991.04461,913,176.05639,667,848.72会计机构负责人：洪英 2,383,068.48 21,447,616.29487,884,783.38671,905,905.07 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终 附注五（二十九） 五（二十九） 五（三十）五（三十一）五（三十二）五（三十三）五（三十四）五（三十五） 48 2019年530,955,804.62530,955,804.62 552,563,800.00435,169,602.48 1,409,063.1845,268,077.6670,318,588.78 0.00398,467.90757,277.161,238,711.621,418,510.022,138,386.46-619,450.07 单位：元2018年499,086,796.15499,086,796.15 485,843,354.65384,251,082.41 2,131,229.8937,262,021.4261,809,952.23 0.00389,068.70634,528.311,054,016.59151,802.087,920,582.14-523,161.95 止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他 五（三十六）五（三十七）五（三十八）五（三十九）五（四十）五（四十一） - - 49 0.000.00-8,047,364.230.00-500,235.36-26,598,698.492,436,741.811,664,958.13-25,826,914.81-1,610,870.33-24,216,044.48-24,216,044.48 1,189,334.92-25,405,379.40 - - 公告编号：2020-007 0.00 0.000.00847,993.61-314,195.7721,849,623.561,629,424.761,594,950.9321,884,097.394,083,139.2217,800,958.17 17,800,958.17 230,693.0517,570,265.12 公告编号：2020-007 （二）归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总 额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） 五（四十七） （二）稀释每股收益（元/股） 五（四十七） 法定代表人：朱晖 主管会计工作负责人：洪英 （四）母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资 收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 附注十四（四）十四（四） 十四（五） -24,216,044.48-25,405,379.40 17,800,958.1717,570,265.12 1,189,334.92 230,693.05 -0.51 0.36 -0.51 0.36 会计机构负责人：洪英 2019年281,512,242.97197,985,218.51 885,789.9346,899,109.2969,334,271.04 单位：元2018年287,336,951.00197,119,109.66 1,156,107.3731,077,872.5054,941,208.00 -105,852.424,201,462.005,102,067.071,091,702.51 736,115.01-187,560.90 -2,203,980.082,075,552.474,976,292.65 152,132.088,424,381.65 -35,927.37 -3,610,977.84 -110,143.95-35,379,597.65 1,478,552.90743,548.95 -34,644,593.70-8,672,986.37-25,971,607.33-25,971,607.33 0.00-980,461.93-143,717.2612,698,968.091,473,117.38975,051.4613,197,034.01 -89,069.2913,286,103.3013,286,103.30 50 公告编号：2020-007
3．其他权益工具投资公允价值变动
4．企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）法定代表人：朱晖主管会计工作负责人：洪英 - -25,971,607.33会计机构负责人：洪英 （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 附注五（四十二） 51 2019年570,216,310.85 - 28,105,012.34598,321,323.19321,707,785.61 146,595,525.1223,001,454.74 13,286,103.30 单位：元2018年536,589,663.96 7,718,979.74544,308,643.70276,310,384.55 128,487,434.4527,826,701.52 公告编号：2020-007 支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：朱晖主管会计工作负责人：洪英 五（四十二） 99,136,696.10590,441,461.57 7,879,861.62 605,291,242.62 五（四十二） 710,587.59581,390.78606,583,220.9925,982,828.78 573,233,406.09 599,216,234.877,366,986.12 20,000,000.00 20,000,000.0025,000,000.00 942,822.02149,885.28 25,942,822.02-5,942,822.02 37,866.909,341,892.6238,992,930.8148,334,823.43会计机构负责人：洪英 （六）母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 附注 52 2019年 293,774,417.020.00 16,485,936.85310,260,353.87 56,418,571.78104,137,849.39 12,943,329.80 58,690,967.37491,315,487.8952,993,155.81 760,313,744.10 979,010.86942,892.05762,235,647.01103,666,484.80 717,675,000.00 821,341,484.80-59,105,837.79 20,000,000.00 20,000,000.00 786,327.78 786,327.7819,213,672.22 99,318.6513,200,308.8925,792,621.9238,992,930.81 单位：元2018年 305,533,178.250.00 25,779,735.82331,312,914.07172,492,325.7438,935,439.9715,797,286.43 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：朱晖 主管会计工作负责人：洪英 公告编号：2020-007 159,460,709.95
332,960,460.92-22,700,107.05 598,258,256.81156,003.04405,407.78 106,466,271.54333,691,323.68 -2,378,409.61 760,135,198.58195,110.44700,078.47 6,526,742.09605,346,409.72 12,860,046.03 565,341,583.94 761,030,387.4945,399,845.78 717,202,894.00 578,201,629.9727,144,779.75 762,602,739.78-1,572,352.29 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.0025,000,000
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