:839067北京集媒互动科技股份有限公司BeijingJiMeiTechnologyCo.,Ltd.
年度报告2017
1 公司年度大事记 2017年5月，公司自创品牌“金瞳奖”颁奖典礼在北京举办。
金瞳奖共有1,127件角逐奖项作品，355家报送公司，600多品牌案例。
金瞳内容盛典新设“洞见”与“大胆”舞台，以两天33场主题分享打造最具前瞻性的内容盛典，包括“滚石音乐创始人”“米未传媒CMO”“台湾新锐导演廖人帅”等年度的刷屏级案例解读及新锐创意内容。
本次金瞳内容盛典与会者逾2000名。
2017年6月，戛纳论道在法国戛纳举办。
该会议共有4场中国主题活动，“金狮外传”、“百度AI之夜Party”、“戛纳论道”、“ASAP+中国大数据公司出海品牌论坛”。
超过百位在戛纳中国公司高层参与。
首次与腾讯社交广告合作运营“戛纳国际创意节”官方微信公众号。
“中国日”3位超级中国嘉宾郎朗，Papi酱，张朝阳在戛纳接受广告门独家专访。
2017年3月24日，公司成立控股子公司北京媒介动力科技有限公司，主营业务系为行业内大量优质的价值媒介资源，提供更多销售机会的服务平台。
2017年11月23日，公司主办“AdPlus媒介，内容，价值大会”在北京召开。
会议吸引了国内众多平台方、渠道方、创意公司及自媒体参加，共计350人参会。
本届大会第一次聚焦媒介领域，旨在通过深度探讨在全新内容时代下，新媒介如何让“内容创造”呈现最大价值，为行业提供兼具深度和广度的新思维、新观念和新动力。
2 目录 第一节声明与提示
3 释义项目集媒互动、公司、本公司、母公司、股份公司第三视观媒介动力上海博阳控股股东实际控制人三会股东大会董事会监事会三会规则 高级管理人员管理层 公司章程、章程 中国证监会全国股份转让系统全国股份转让系统公司主办券商、招商证券《公司法》《证券法》《业务规则》报告期元、万元瑞华、会计事务所 释义 释义指北京集媒互动科技股份有限公司 指北京第三视观科技有限公司指北京媒介动力科技有限公司指上海博阳投资中心（有限合伙）指劳博指劳博、邢颖、苗浩、陈梦指股东大会、董事会和监事会指北京集媒互动科技股份有限公司股东大会指北京集媒互动科技股份有限公司董事会指北京集媒互动科技股份有限公司监事会指《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《股东 大会议事规则》指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括 董事、监事、高级管理人员等指最近一次被公司股东大会批准的北京集媒互动科技 股份有限公司章程指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指招商证券股份有限公司指《中华人民共和国公司法》（2013年修订）指《中华人民共和国证券法》（2005年修订）指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》指2017年1月1日至2017年12月31日指人民币元、人民币万元指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
4 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人劳博、主管会计工作负责人杨烁及会计机构负责人（会计主管人员）杨烁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称行业发展风险市场竞争风险公信力风险 传播平台封号或下架风险 版权纠纷风险 重要风险事项简要描述 公司是一家通过互联网平台从事网络推广服务的企业，将会受到来自于互联网不确定因素的影响。
互联网行业属于新兴行业，随着行业的快速发展，行业内技术升级的周期也越来越短。
如果公司不能良好地把握行业发展趋势及技术升级，可能错失行业重大发展机会。
目前互联新媒体企业众多，新商业模式层出不穷，行业集中较低而且竞争非常激烈。
公司如果不能迅速提升自身服务能力，扩大品牌影响力，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。
目前，我国广告业还不够成熟，行业集中度不高，从业公司与人员的素质与专业水准还存在参差不齐的状况。
部分市场参与者存在着强烈的炒作意识，在此影响之下，可能会出现虚假违法广告。
虚假违法广告会严重影响相关广告公司的公信力，将不可避免地给企业经营带来重大不利影响。
由于公司主要依托自身门户网站、微博与微信等平台为客户提供网络推广服务，该等平台可能因所涉及推广事项存在内容失实等现象而被封号或下架。
若发生该等事项，将对公司的经营产生重大不利影响。
公司的网站、APP等每年会有大量信息发布，虽然根据广告行业的目前的现状，该等内容有助于内容相关方的品牌等传播，一般不会产生诉讼纠纷，但是该等内容确实存在一定的版权风险，如该等事项发生，会对公司的经营造成一定的不利影响。
5 公司经营风险公司治理的风险本期重大风险是否发生重大变化： 互联网技术变化日新月异，商业模式创新层出不穷，若公司未能紧跟互联技术变化并进行用户行为的变迁做出相应的商业模式创新，公司可能会面临用户数量下滑等现象，进而对公司的经营造成重大不利影响。
公司于2016年3月23日由有限公司整体变更设立，股份公司设立后，虽然建立了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系，但是由于股份公司成立的时间较短，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。
同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。
公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司稳定、健康发展的风险。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 北京集媒互动科技股份有限公司BeijingJiMeiTechnologyCo.,Ltd.集媒互动839067劳博北京市朝阳区东三环北路19号楼12层1201内07室
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 杨烁 董事会秘书兼财务负责人010-85887562010-85887562tifayang@/北京市朝阳区东三环北路19号楼12层1201内07室，100020公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2013年08月16日2016年08月15日基础层 I6420互联网信息服务业 以原创内容和行业资讯为主导的互联网新媒体。
公司通过提供内容传播、线下活动和招聘培训等服务为用户提供线上、线下一站式的综合服务。
集合竞价转让15,468,753劳博劳博、邢颖、苗浩、陈梦
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 内容 64C北京市朝阳区东三环北路19号楼12层1201内07室15,468,753元 报告期内是否变更否否 否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 招商证券深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层否瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）刘洪跃宋言信北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
六、报告期后更新情况 □适用√不适用
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期26,427,905.61 59.62%951,168.10956,204.54 5.00% 5.00% 0.06 上年同期28,588,507.6874.79%5,280,932.175,426,217.88 45.46% 46.71% 单位：元增减比例 -7.56%-81.99%-82.38% - - 0.34 -82.35%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末24,119,672.272,029,521.2822,245,986.461.446.61%8.41%1,095%- 上年期末21,965,246.332,348,727.4519,616,518.881.279.87%10.69%841%- 单位：元增减比例 9.81%-13.59%13.40%13.39%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期2,623,427.67 512%- 上年同期-950,819.30903%- 单位：元增减比例 375.91%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期9.81%-7.56% -81.99% 上年同期75.32%53.68% 329.39% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量
六、非经常性损益 项目其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 本期期末15,468,753- 上年期末15,468,753- 单位：股增减比例 - 金额 单位：元 -5,036.19-5,036.19 0.210.04-5,036.44
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □适用√不适用 10 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式本公司处于互联网新媒体广告行业。
收入主要来源于内容传播、线下活动和培训招聘活动三项业 务。
其中，内容传播业务，系公司以自身拥有的广告门网站（）、APP、微博、微信等平台，为客户提供全方位的网络推广服务。
线下活动业务，一方面公司为客户提供多样的定制化线下活动服务，另一方面公司通过自创品牌金瞳奖和戛纳论道、Adplus，不断扩大平台影响力，引领行业发展。
招聘培训业务，系公司利用自身的平台优势为客户提供招聘服务，为行业输送各阶段专业人才；同时依托公司业内影响力，为客户提供高端的定制培训课程。
公司着力打造传播及媒体广告行业第一服务平台，建立意在引领行业的以金瞳奖、戛纳论道和Adplus等为依托的业界声音与风向平台；同时围绕平台搭建了以有单、招聘培训等为依托的为机构客户和网络新媒体从业人员的提供服务的综合性平台。
目前公司已经初步建立起了一个较为完备的、以内容为核心的传播及媒体广告行业服务平台，并依托平台优势开展各项业务，收入主要系通过收取服务费的形式取得。
报告期内、报告期末至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司在业务经营、公司发展等方面严格按照发展规划有序开展，积极有效的开展各项业务。
具体如下：
1、报告期内，公司管理层积极贯彻公司发展战略和年度经营计划目标，实现营业收入26,427,905.61元，较上年减少2,160,642.61，减幅7.56%。
2017年营业收入基本保持与上年度持平，略有下降。
报告期内，公司的营业成本10,670,453.07元，较上年增长3,464,661.02元，增幅48.08%。
公司营业成本增加，一方面，公司主要线下活动金瞳奖和戛纳论道本年度扩大活动规模，成本投入加大，导致本年度成本较上年度有大幅度增长；另一方面，为拓展平台用户数量，加大招聘业务投入。
报告期内，公司的销售毛利率59.62%，较上年下降15.17%。
公司毛利率下降主要系，
（1）业务结构有所变化：原有公司毛利率较高的内容传播和招聘培训产品所占整体收入比例由上年的81.93%下降到69.79%，而毛利率较低的线下活动产品占整体收入比例上升12.14%；
（2）线下活动投入较上年增加 11 35.07%。
为了扩大公司戛纳、金瞳奖品牌的行业影响力，公司租赁了更大的场地、付出更多成本，而同期收入同比例提升，该业务支出系公司为公司未来更长远的发展所发生。
（3）此外，为了拓展用户数量，公司将招聘业务部分免费，导致招聘培训收入整体较上年减少16.97%，同时为了发展该业务，公司加大了投入，招聘培训成本较上年增长1.57倍，整条产品线毛利率下降了33.11%。
公司实现归属于挂牌公司股东的净利润951,168.10元，较上年减少4,329,764.07元，减幅81.99%。
公司的净利润减少主要系2017年度营业总收入与上年同期基本持平、略有下降，但是营业总成本较上年同期大幅增长。
其中，营业成本较上年同期增长3,464,661.02元，增幅48.08%；销售费用较上年同期增长1,285,104.01元，增幅31.73%；2017年度计提了管理费用股份支付1,678,299.48元。
2、因公司发展需要，2017年2月8日公司设立控股子公司。
（1）2017年3月24日北京媒介动力科技有限公司成立，统一社会信用代码：91110105MA00D1TH4C，法定代表人：卢延明，注册资本金50万元，经营范围：技术推广服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；软件开发；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑图文设计、制作；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；承办展览展示活动；翻译复印；自然科学研究；工程和技术研究；农业科学研究；医学研究；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1:5以上的云计算数据中心除外）。
（2）2017年7月28日公司对控股子公司追加投资50万元，注册资本金变更为100万元。
(二)行业情况
1、广告行业市场规模近几年，中国广告业进入空前活跃时期，无论是广告公司数量、从业人数，还是广告营业额均呈现迅速增长的态势。
中国五大媒体广告收入规模从2010年的1,700亿元增长到2015年的3,600亿元，五年之内复合增长率达到16%，远超GDP增速，预计2018年市场规模或将达到5,524亿元。
另外，中国广告业在全球广告业中的贡献与地位正在迅速增强。
2015年中国广告支出增长达到9.3%，是美国市场增速的2.4倍，预计未来三年中国广告市场支出仍将保持在8%以上，明显高于全球平均水平。
未来中国广告支出仍将保持高速增长，预计到2018年中国广告市场增长750亿美元，占同期全球广告支出增长的25%，而美国将贡献全球广告支出增长的24%。
2、行业发展趋势
（1）企业对于提供“一站式服务”的营销合作伙伴需求日益强烈。
互联网及移动互联网的发展带来了营销传播方式的丰富，除了传统平面、电视、公关、促销外，在视频网站、博客、微博、微信等新兴互联网媒体上的创新营销发展迅猛。
营销方式的多样化、碎片化、互动化使得受众触媒方式从传统的单点接触不断向多点接触演进。
多渠道营销极大地提高了企业品牌形象的传播速度，然而伴随多渠道营销导致的传播节奏不协调、传播声音不一致的问题越发凸显，企业品牌形象的传播复杂度大幅度提高。
同时，在传统业务模式下，多家营销服务商在各自领域共同为企业服务，他们围绕着企业，分别开展品牌咨询、广告创意、数字营销、社交媒体互动、客户关系管理业务。
多家营销服务商对企业品牌文化、传播主题、创意方向的理解差异，进一步加大了企业品牌形象的塑造难度。
因此，能够综合统筹线上线下各类媒体、及时优化调整营销策略，并能够提供从用户洞察、营销策划、创意实现到媒介投放的一站式服务的营销服务商将愈发受到品牌主的欢迎。
（2）内容营销战略的发展将对整合营销传播代理服务提供商的内容创意的能力提出更高的要求。
内容营销战略是指企业通过发布多种形式的媒体内容，如微信、微博、视频、电子杂志、报告等，来传递产品或品牌信息，与客户建立关系并激发消费行为的营销战略。
与传统营销通过打断消费者思考或感官体验来硬性传递信息不同，借助于优质内容传播给消费者富含创意及价值的品牌信息，能够有 12 效降低消费者的厌恶感，甚至使其产生情感体验或是价值观共鸣，进而使得消费者更易接受企业所传
达的信息并对品牌产生认同。
在未来内容营销战略重要性日益突出的市场环境下，整合营销传播代理服务提供商是否能够创造出个性化、信息密度高、传递明晰的品牌价值观并获得受众认可的内容产品将成为其是否能够赢得市场竞争的关键。
（3）数字媒体营销发展迅猛。
近年来，不断涌现出的新型数字媒体深刻影响了整合营销传播代理行业的发展。
首先，互联网媒体尤其是移动互联网媒体的出现，完全侵占了用户的碎片化时间，2015年中国移动互联网用户平均每天的有效媒体接触时间为348分钟，手机端已凭借104分钟的使用时间已成为最受欢迎的移动媒体。
其次，相较于传统媒体，新型数字媒体可以更容易地追踪并记录消费者的消费习惯，并应用实时竞价优化算法和消费者洞察算法等，向消费者推送符合其偏好的、个性化产品信息，以帮助品牌主获得更合理的定价和更优化的广告效果。
凭借上述优势，数字媒体营销正受到企业越来越多的关注。
数字营销市场规模已由2012年的773亿元增加至2015年的2,094亿元，年增长率维持在30%以上，预计2018年将达到4,187亿元。
此外，数字媒体的传播形态也与传统媒体不同，相较于传统媒体“一对多”的中心化推送模式，数字媒体的传播形态为“多对多”的网状传播结构。
在这种传播模式下，消费者既是信息的接受者也是信息的传播者，这使得营销工作的重点从信息的发布转向了发布之后如何激发用户和用户之间、用户和企业之间的互动，这对整合营销服务商提出了更高的要求。
3、行业竞争情况国内整合营销传播代理服务行业属于开放性行业，暂无严格的行业壁垒和管制，行业内参与企业众多且细分化程度较高。
根据专业细分可划分为综合性、专业性及小型制作企业。
其中，综合性企业能够提供从品牌管理、营销策划、内容创意到最终公关传播、媒介投放的全链条服务，企业数量较少；专业性企业则分别基于内容创意优势、数字平台技术优势、媒介资源优势、公关策划优势等参与细分领域的行业竞争；小型制作公司数量众多、竞争激烈，企业发展规模严重受限，只能不断缩小服务领域，在广告调查、广告制作、宣传品设计、营销咨询、发布活动等某一环节发展，从事单一广告业务。
公司紧抓这次行业转型的契机，积极升级产品，调整产品结构，在不断完善传播及媒体广告行业互联网服务平台的同时，逐步外延和升级平台，打造新的行业生态社区。
结合互联网行业的发展趋势，随着互联网快速增长红利逐渐消退，我国互联网市场规模趋于稳定。
公司要想在现有的行业发展趋势中赢得更多和更有粘性的用户，必须要进行产品精耕，设计更能适应客户需求，吸引用户关注的产品，以求更好的激活公司的平台的优势。
结合广告行业的发展趋势，面对近两年来广告行业的转型，行业收入增长趋于稳定，公司必须依靠平台原创内容的优势，更好的把资源和人才的优势发挥到产品上，以提供与客户需求更贴合的产品和服务。
结合“互联网+广告”的行业发展趋势，规模稳定和行业转型是核心，这就要求公司抓住行业转型的机遇，充分发挥自身平台优势。
一方面，精耕现有客户和用户，不断拓展新的客户和用户；另一方面，通过产品创新，使用户向客户转化，从而提升公司的整体价值。
报告期内公司主营业务基本稳定，未发生变更。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目货币资金 本期期末 金额 占总资产的比重 15,730,382.45 65.22% 上年期末 金额 占总资产的比重 13,149,521.78 59.87% 单位：元本期期末与上年期 末金额变动比例 19.63% 13 应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款资产总计 4,786,415.95- 331,914.76- 24,119,672.27 19.84%- 1.38%- - 5,541,177.00- 452,103.59- 21,965,246.33 25.23%- 2.06%- - -13.62%- -26.58%- 9.81% 资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司资负债结构基本稳定，未有较大波动。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重 26,427,905.61 - 10,670,453.07 40.38% 59.62% - 9,145,557.07 34.61% 5,334,976.02 20.19% -62,566.51 -0.24% 857,669.75 3.25% 1.54 0.00% 5,037.73 0.02% 795,332.63 3.01% 上年同期 金额 占营业收入
的比重 28,588,507.68 - 7,205,792.04 25.21% 74.79% - 9,064,204.05 31.71% 4,049,872.01 14.17% -25,292.49 -0.09% 7,009,947.54 24.52% 4,500.02 0.02% 148,660.73 0.52% 5,280,932.17 18.47% 单位：元 本期与上年同期金
额变动比例 -7.56%48.08%- 0.90%31.73%147.37%-87.76%-99.97%-96.61%-84.94% 项目重大变动原因：营业收入：2017年公司营业收入较上年基本保持稳定。
营业成本：2017年营业成本较上年增长3,464,661.02元，增幅48.08%，系因公司增加各条产品线 直接成本投入以及人员成本投入；其中，内容传播产品成本增幅43.81%，招聘培训产品成本增幅1.57倍，线下活动产品成本增幅35.07%。
毛利率：2017年公司毛利率较上年同期下降15.17%。
公司毛利率下降主要系，
（1）业务结构有所变化：原有公司毛利率较高的内容传播和招聘培训产品所占整体收入比例由上年的81.93%下降到69.79%，而毛利率较低的线下活动产品占整体收入比例上升12.14%；
（2）线下活动投入较上年增加35.07%。
为了扩大公司戛纳、金瞳奖品牌的行业影响力，公司租赁了更大的场地、付出更多成本，而同期收入同比例提升，该业务支出系公司为公司未来更长远的发展所发生。
（3）此外，为了拓展用户数量，公司将招聘业务部分免费，导致招聘培训收入整体较上年减少16.97%，同时为了发展该业务，公司加大了投入，招聘培训成本较上年增长1.57倍，整条产品线毛利率下降了33.11%。
销售费用：2017年销售费用较上年增长1,285,104.01元，增幅31.73%，系因公司战略调整，销售 14 人员数量较上年增长5人，工资整体较上年增长753,521.36元，增幅30.86%。
净利润：2017年公司净利润较上年减少4,485,599.54元，减幅84.94%。
公司净利润减少主要系， 2017年度营业总收入与上年同期基本持平、略有下降，但是营业总成本较上年同期大幅增长。
其中，营业成本较上年同期增长3,464,661.02元，增幅48.08%；销售费用较上年同期增长1,285,104.01元，增幅31.73%；2017年度计提了管理费用股份支付1,678,299.48元。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额26,427,865.0710,670,453.07- 上期金额28,588,507.687,205,792.05- 单位：元变动比例 -7.56%- 48.08%- 按产品分类分析： 类别/项目内容传播线下活动招聘培训 本期收入金额 占营业收入比例% 15,226,131.707,982,713.013,219,020.36 57.61%30.21%12.18% 上期收入金额 19,545,515.775,166,091.953,876,899.96 单位：元占营业收入比 例%68.37%18.07%13.56% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 报告期内，未产生新的收入类型。
报告期内，公司内容传播、线下活动、招聘培训业务较上年同期结构基本稳定，未有较大波动。
(3)主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比是否存在关联关系 1深圳市腾讯计算机系统有限公司 2,782,486.61 10.53% 否 2腾讯科技（北京）有限公司 707,547.13 2.68% 否 3百度时代网络技术（北京）有限公司 617,426.42 2.34% 否 4北京赞意互动广告传媒有限公司 491,509.45 1.86% 否 5北京优力互动广告有限公司 428,113.20 1.62% 否 合计 5,027,082.81 19.03% - 注： 主营业务收入2017年度较2016年度减少2,160,642.61，减幅7.56%，而应收账款2017年末较2016 年末减少754,761.05元，减幅13.62%。
应收账款基本稳定、小幅减少，一方面报告期内公司营业收入相 对保稳、小幅下降；另一方面，管理层加强了应收账款管理，对期限较长的合作，尽可能与客户协商根 据服务进度分多期回款。
(4)
主要供应商情况 单位：元 15 序号1234
5 供应商AscentialEvents(Europe)Ltd上海翱美文化传播有限公司上海橙睿公关有限公司天马假期国际旅行社（北京）有限公司星领地（北京）文化投资有限公司 合计 采购金额905,096.69727,414.00496,300.00398,560.00 年度采购占比8.48%6.82%4.65%3.74% 是否存在关联关系否否否否 350,000.00 3.28% 否 2,877,370.69 26.97% -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额2,623,427.67-42,567.00- 上期金额-950,819.30-189,982.056,000,000.00 单位：元变动比例 375.91%77.59%-100.00% 现金流量分析： 1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为2,623,427.67元，相较上年同期增长3,574,246.97元，增幅3.76倍。
主要系2017年各项税费支出较上年减少4,116,430.89元，降幅61.26%，主要是由于2016年公司于全国股份转让系统挂牌，公司为了规范了税收，补缴了较多税费，而2017年公司无此类支出。
经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异较大，差额1,828,095.04元，2017年由于管理层加强了应收账款管理，公司经营性应收减少5,248,758.29元。
2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-42,567.00元，较上年同期增幅77.59%，系2017年购建固定资产较上年同期减少所致。
3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为0.00元，相较上年同期下降100%，主要2016年股东增资6,000,000.00元，2017年度没有股东增资。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况报告期内，公司直接全资控股1家全资子公司为北京第三视观科技有限公司；新增对外投资控股 子公司媒介动力科技有限公司。
北京第三视观科技有限公司注册资本100万元，法定代表人：劳博，主营以原创内容和行业资讯 为主导的互联网新媒体。
公司通过提供内容传播、线下活动和招聘培训等服务为用户提供线上、线下一站式的综合服务。
报告期内，实现主营业务收入为8,555,283.15元，净利润2,550,456.61元。
2017年02月08日，公司对外投资控股子公司1家为北京媒介动力科技有限公司。
北京媒介动力科技有限公司注册资本50万元，法定代表人：卢延明，主营业务系为行业内大量优质的价值被低估的媒介资源，提供更多销售机会的服务平台。
2017年7月28日对媒介动力追加投资，追加投资50万元，注册资本金变更为100万元。
2、委托理财及衍生品投资情况报告期内，公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资。
16 (五)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 (七)合并报表范围的变化情况 √适用□不适用报告期内，公司与自然人卢延明、孙旭攀、孙焱、郝胜楠共同设立子公司北京媒介动力科技有限 公司，注册资本为人民币100万，实收资本为人民币0元，公司认缴注册资本人民币84万，持股84%。
(八)企业社会责任 公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
2015年，蓝色光标集团董事长赵文权倡导发起、我司组织成立了上海联劝公益基金会中国广告慈善公益专项基金，基金成立目的是推动行业互助和交流。
目前该基金由中国商务广告协会托管，是国内首个属于广告营销人的公益基金。
2015年8月，公司向基金投入20万元广告慈善专项基金。
一方面，该基金意在广告营销行业中扶弱扬善，抚恤救助广告行业中遭遇不幸的同仁。
2016年，该基金会为突发疾病的广告从业人员父亲，捐献一万元人民币，并同时呼吁业内人士共同为其提供帮助。
另一方面，该基金倡导积极、健康、科学的工作方式，推动广告传播行业的互助和关爱。
2016年9月至2017年2月，公益基金组织开展“冥想的力量”活动。
“冥想的力量”活动在北上广深地区共邀请二十位广告营销人参与，通过“冥想的力量”来帮助中国传播人切断压力循环和提升专注力，获得身心健康的新活力。
三、持续经营评价 报告期内，公司主营业务明确，自成立以来业务发展稳定，市场范围逐渐扩展，盈利能力逐步增强。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留审计意见的审计报告，2015年、2016年、2017年，公司营业收入分别为18,602,348.32元、28,588,507.68元、26,427,905.61元，保持稳定。
2015年、2016年、2017年，公司净利润分别为1,229,858.44元、5,280,932.17元、795,332.63元，连续三年盈利。
公司现有主营业务能够保证可持续发展，经营模式稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。
报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
公司业务开拓稳步推进、经营管理规范，具有可持续经营能力，不存在以下对持续经营能力造成影响的事项：营业收入低于100万元；净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无 17 法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、
土地、设备、原材料）等事项。
综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素 （一）行业发展风险公司是一家通过互联网平台从事网络推广服务的企业，将会受到来自于互联网不确定因素的影响。
互联网行业属于新兴行业，随着行业的快速发展，行业内技术升级的周期也越来越短。
如果公司不能良好地把握行业发展趋势及技术升级，可能错失行业重大发展机会。
应对措施：公司将保持对互联网新技术以及网络新媒体行业最新动态的关注和研判，积极运用新工具，紧跟行业发展的方向。
（二）市场竞争风险目前互联新媒体企业众多，新商业模式层出不穷，行业集中较低而且竞争非常激烈。
公司如果不能迅速提升自身服务能力，扩大品牌影响力，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。
应对措施：公司不断提升自身核心竞争力，扩大品牌影响力，强化市场地位。
（三）公信力风险目前，我国广告业还不够成熟，行业集中度不高，从业公司与人员的素质与专业水准还存在参差不齐的状况。
部分市场参与者存在着强烈的炒作意识，在此影响之下，可能会出现虚假违法广告。
虚假违法广告会严重影响相关广告公司的公信力，将不可避免地给企业经营带来重大不利影响。
应对措施：公司专门设立了内容审核机制，确保能够排除不符合公司品牌形象及可能虚假炒作行为的内容。
（四）传播平台封号或下架风险由于公司主要依托自身门户网站、微博与微信等平台为客户提供网络推广服务，该等平台可能因所涉及推广事项存在内容失实等现象而被封号或下架。
若发生该等事项，将对公司的经营产生重大不利影响。
应对措施：公司将严格内容审核，拒绝发布内容失实等推广事项，尽可能降低传播平台封号或下架的风险。
（五）版权纠纷风险公司的网站、APP等每年会有大量信息发布，虽然根据广告行业的目前的现状，该等内容有助于内容相关方的品牌等传播，一般不会产生诉讼纠纷，但是该等内容确实存在一定的版权风险，如该等事项发生，会对公司的经营造成一定的不利影响。
应对措施：公司将在著作权研究和管理方面加大投入，并与公司常年法律顾问共同完善合同条款和制定行之有效的知识产权保护应对方案。
（六）公司经营风险互联网技术变化日新月异，商业模式创新层出不穷，若公司未能紧跟互联技术变化并进行用户行为的变迁做出相应的商业模式创新，公司可能会面临用户数量下滑等现象，进而对公司的经营造成重大不利影响。
18 应对措施：公司将加大各项业务推广，逐步提高品牌知名度和行业影响力，不断进行商业创新，尽可能降低经营风险。
（七）公司治理的风险公司于2016年3月23日由有限公司整体变更设立，股份公司设立后，虽然建立了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系，但是由于股份公司成立的时间较短，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。
同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。
公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司稳定、健康发展的风险。
应对措施：公司已逐步完善内控制度，未来公司将严格执行控制流程，并在实践中不断完善制度与流程，确保公司治理能够满足经营需要。
(二)报告期内新增的风险因素报告期内，公司无新增的风险因素。
19 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否 √是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 中国商务广告协会中国商务广告协会 总计 交易内容 招聘培训内容传播 - 交易金额 254,716.9847,169.81 301,886.79 是否履行必要决策 程序是是- 临时报告披露时间 2017年7月25日2017年12月27日 - 单位：元 临时报告编号 2017-0132017-021 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：2017年7月25日，公司召开第一届董事会第十次会议，补充审议通过了《北京集媒互动科技股 份有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》，该事项仍需经2017年第二次临时股东大会补充审议。
本次关联交易是公司日常经营中服务,属于正常关联交易，有利于公司发展，更好地开展业务，符合公司及其股东的利益，是合理的、必要的。
本次关联交易已签订的合同金额440,000.00元，2017年公司已实现主营业务收入254,716.98元。
2017年12月27日，公司召开第一届董事会第十一次会议，补充审议通过了《北京集媒互动科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》，该事项仍需经2018年第一次临时股东大会补充审议。
本次关联交易是公司日常经营中服务,属于正常关联交易，有利于公司发展，更好地开展业务，符合公司及其股东的利益，是合理的、必要的。
本次关联交易已签订的合同金额50,000.00元，2017年公司已实现主营业务收入47,169.81元。
上述关联交易是公司日常经营业务，属于正常关联交易，有利于公司发展，更好地开展业务，符 20 合公司及其股东的利益，是合理的、必要的。
本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、 业务完整性和独立性无不利影响。
(二)股权激励情况 公司为稳定管理团队和核心员工、实施股权激励计划，成立了员工持股平台：上海博阳投资中心（有限合伙），其基本情况如下： 上海博阳于2015年12月17日经上海市宝山区市场监督管理局核准成立，其《营业执照》统一社会信用代码为91310113MA1GK5CU8E；住所地为上海市宝山区德都路月浦六村88号B386室，法定代表人为劳博；公司类型为有限合伙企业；经营范围为：“实业投资（除股权投资和股权投资管理）；投资咨询；投资管理（除股权投资和股权投资管理）；资产管理（除股权投资和股权投资管理）；企业管理咨询；商务信息咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
上海博阳持有公司股份50万股，占公司股份总额的8.73%。
2016年9月26日，完成权益分派（资本公积转增），上海博阳持有公司股份变为135万股，持股比例不变。
截至2017年12月31日，上海博阳的出资情况为： 序号 出资人姓名 实缴出资额（万元） 合伙人类别 出资比例(%)
1 劳博 24.00 普通合伙人 24.00
2 邢颖 12.50 有限合伙人 12.50
3 苗浩 10.00 有限合伙人 10.00
4 陈梦
5 卢延明
6 孙旭攀
7 王文静
8 刘博
9 龚雨纹 10 杨烁 11 李红 12 郝胜楠 13 范茜茜 14 朱海燕 15 李西沙 16 谢涛 10.00
6.756.755.505.502.502.502.502.502.001.502.002.00 有限合伙人有限合伙人有限合伙人有限合伙人有限合伙人有限合伙人有限合伙人有限合伙人有限合伙人有限合伙人有限合伙人有限合伙人有限合伙人 10.006.756.755.505.502.502.502.502.502.001.502.002.00 17 孙焱 1.00 有限合伙人 1.00 18 王晓娟 0.50 有限合伙人 0.50 合计 — 100.00 — 100.00 2016
年4月1日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京集媒互动科技股份有限公司股权激励方案>的议案》，公司拟实施的股权激励方案：公司股权激励方案为限制性股票 21 激励方案；拟向符合条件的13名激励对象（均为公司员工）授予该平台财产份额40.5万份并预留9.5万份（由劳博代为持有），合计50万份，激励对象取得员工持股平台财产份额的购买价格为1元/份。
2016年10月14日，公司召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<北京集媒互动科技股份有限公司股权激励方案激励对象名单变更>的议案》，公司对实施的股权激励方案进行如下变更：向符合条件的2名激励对象（均为公司董事）分别授予该平台财产份额2万份，合计4万份，并收回1名离职员工持有平台财产份额1.5万份，预留份额变更为7万份（仍由劳博代为持有）。
2017年01月19日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京集媒互动科技股份有限公司股权激励方案预留财产份额分配>的议案》，公司对实施的股权激励方案进行如下变更：向符合条件的9名原有激励对象和2名新激励对象（均为公司员工）授予预留份额7万份，至此本次股权激励份额全部分配完毕。
2017年05月19日，员工王璐离职，退出股权激励计划；2017年06月25日，员工商安娜离职，退出股权激励计划；两人将原持有的合计财产份额6.5万份转回给劳博持有。
股权激励通过员工持股平台的普通合伙人及有限合伙人（以下简称“原出售合伙人”）转让财产份额、激励对象以自有资金认购并与原出售合伙人签订《合伙企业财产份额转让协议》的方式实现。
公司员工购买持股平台份额支付43.5万元，差额部分等同于公司用所有者权益换取的激励对象工作年限，实质为股份支付，会对公司以后年度损益产生影响。
上海博阳作为公司员工激励的持股平台，资金来源是以全体合伙人自有资金出资设立，不存在向他人募集资金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未接受委托管理他人资产。
因此，上海博阳不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金管理办法》和《私募投资基金备案办法》规范的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要按照前述规定办理私募投资基金管理人登记手续和私募投资基金备案手续。
根据公司的股权激励方案，在解锁日，员工持股平台应当为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象应将所持员工持股平台财产份额转让给原出售合伙人或其指定的第三方，交易价格为授予价格加持有期间银行同期存款的年化利息。
激励对象所持员工持股平台财产份额及对应的公司股份分四次解锁，锁定期为4年。
中途员工离职或者达不到解锁条件需要持股平台上海博阳原出售合伙人或其指定的第三方，交易价格为授予价格加持有期间银行同期存款的年化利息。
2017年，因股份支付计入管理费用1,678,299.48万元。
(三)承诺事项的履行情况
1、公司董事、监事、高级管理人员已书面声明并签字承诺，近两年无违法违规行为，无因对所任职公司最近两年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。
报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生重大违法违规行为，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。
2、2016年03月25日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前从未从事或者参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外，以任何形式直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
3、公司的共同控制人承诺股改后不再发生不规范的资金拆借事项。
在报告期间，上述人员均严格履行了相关承诺，未有任何违背。
22 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 股份性质 无限售条件股 份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初 数量 比例% 386,721 2.50% - - 本期变动 4,578,7503,273,750 单位：股 期末 数量 比例% 4,965,47132.10% 3,273,75021.16% 77,344- 15,082,03213,095,000 0.50%- 97.50%84.65% 3,273,750- -4,578,750-3,273,750 3,351,094- 10,503,2829,821,250 21.66%- 67.90%63.49% 13,327,032- 15,468,753 86.15%- - -3,273,7500
9 10,053,282- 15,468,753 64.99%- - (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股份数量
1 劳博 4,995,000 -4,995,00032.29%3,746,250 1,248,750
2 邢颖 2,970,000 -2,970,00019.20%2,227,500 742,500
3 苗浩 2,565,000 -2,565,00016.58%1,923,750 641,250
4 陈梦 2,565,000 -2,565,00016.58%1,923,750 641,250
5 上海博阳投资1,350,000 -1,350,000 8.73% 450,000 900,000 中心（有限合 伙） 合计 14,445,000 014,445,00093.38%10,271,250 4,173,750 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 公司股东劳博是股东陈梦的舅舅，劳博担任上海博阳的执行合伙人（普通合伙人），邢颖、苗 浩和陈梦为上海博阳的有限合伙人，除上述关系外，无其他关联关系。
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用 23
三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况 公司股东劳博直接持有公司股份499.5万股，占公司总股本的32.29%；劳博另持有上海博阳24%的股权，并担任上海博阳执行事务合伙人，通过上海博阳间控制公司8.73%的股份，劳博合计持有公司41.02%的股权，并担任公司总经理和法定代表人，是公司控股股东。
报告期内，公司控股股东未发生变更。
劳博，男，汉族，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2000年毕业于北京兴华大学新闻学专业，大专学历。
2000年6月至2005年1月，就职于北京电通广告公司，负责文案工作；2005年1月至2006年1月，就职于FCB博达大桥广告公司，任资深文案；2006年2月至2008年2月，就职于宣亚国际广告公司，担任文案指导；2008年初，创立北京第三视观科技有限公司，担任公司总经理；2013年1月至今，参与发起设立北京集媒互动科技有限公司，担任公司总经理。
2016年3月，由北京集媒互动科技股份有限公司创立大会选举为公司董事，任期三年。
(二)实际控制人情况 劳博、邢颖、苗浩、陈梦四人签有一致行动人协议，四人合计持有公司84.65%的股权，是公司的共同实际控制人。
公司设立时，劳博、邢颖、苗浩、陈梦为公司的创始股东，自公司设立以来，劳博一直担任公司总经理和法定代表人，邢颖担任公司董事长，苗浩担任公司主编，负责公司门户网站的全面运营，陈梦为劳博的外甥。
2015年12月，为激励公司骨干员工，设立上海博阳，目前上海博阳出资人为劳博、邢颖、苗浩、陈梦、李西沙、谢涛及十二名员工。
2016年3月公司股改后，劳博、邢颖、苗浩、陈梦四人直接持有公司84.65%的股权，并通过上海博阳间控制公司8.73%股权。
劳博、邢颖、苗浩三人为创始股东并在公司担任重要职务，直接参与公司重大经营决策，履行公司的实际经营管理权，对公司经营管理具有控制权。
劳博、邢颖、苗浩、陈梦四人签有一致行动人协议，四人持有的表决权和影响力足以对公司股东大会产生重大影响，并以此形成对股东大会和董事会的控制地位，能够实际支配股份公司，因此，劳博、邢颖、苗浩、陈梦四人是公司的共同实际控制人。
报告期内，公司实际控制人未发生变更。
劳博，简历见控股股东情况。
邢颖，女，中国国籍，1964年5月出生，无境外永久居留权。
1986年7月毕业于北京化工大学，获学士学位。
1986年8月至1993年9月就职于中国中医药管理局质量监测站，任工程师；1993年10月至1997年4月就职于美国瓦里安公司北京办事处，任市场营销经理；1997年5月至2000年12月就职于美国康柏电脑中国公司，任市场部经理；2001年1月至2003年12月就职于新加坡永通市场营销公司，任副总裁；2004年1月至2012年12月就职于宣亚国际传播集团，任副总裁；2013年8月至今，就职于北京集媒互动科技有限公司，担任公司董事长。
2016年3月，由北京集媒互动科技股份有限公司创立大会选举为公司董事，并被董事会选举为董事长，任期三年。
苗浩，男，汉族，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2000年毕业于北京联合大学师范学院，获得学士学位。
2000年9月至2001年3月，就职于盛世长城广告公司，任设计师；2001年4月至2002年5月就职于中国青年出版社，任出版策划；2002年6月至2003年9月就职于创新科技有限公司，任交互设计师；2003年10月至2009年10月就职于宣亚国际广告公司，担任创意总监；2009年11月起，参与发起设立北京第三视观科技有限公司和北京集媒互动科技有限公司，担任公司主编，现任股份公司副总经理、主编。
2016年3月，由北京集媒互动科技股份有限公司创立大会选举为公司董事，任期三年。
24 陈梦，男，汉族，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于英国肯特大学，获得金融学士学位。
2011年至2013年，就职于深圳市华剑建设集团有限公司，担任战略发展部副总经理；2013年至今，就职于深圳市鸿德润资产管理有限公司，担任董事长秘书。
2016年3月由北京集媒互动科技股份有限公司创立大会选举为公司监事，并由监事会选举为监事会主席，任期三年。
25 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 □适用√不适用违约情况□适用√不适用
五、利润分配情况 (一)报告期内的利润分配情况□适用√不适用(二)利润分配预案□适用√不适用 26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名邢颖劳博苗浩李西沙谢涛陈梦李红王文静杨烁 职务董事长 性别女 年龄54 学历本科 董事、总经男 42 大专 理 董事、副总男 40 本科 经理 董事 男 63 本科 董事 男 38 大专 监事会主席男 31 本科 监事 女 55 本科 监事 女 31 本科 董事会秘书、财务总监 女 31 本科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任期 2016年3月12日至2019年3月11日2016年3月12日至2019年3月11日2016年3月12日至2019年3月11日2016年3月12日至2019年3月11日2016年3月12日至2019年3月11日2016年3月12日至2019年3月11日2016年3月12日至2019年3月11日2016年3月12日至2018年4月1日2016年3月12日至2019年3月11日 是否在公司领取薪酬是是是否否否是是是 533 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司股东劳博是股东陈梦的舅舅，劳博担任上海博阳的执行合伙人（普通合伙人），邢颖、苗浩和陈梦为上海博阳的有限合伙人，除上述关系外，无其他关联关系。
注：报告期后，公司2018年第二次临时股东大会会议于2018年4月2日召开，通过了《关于选举公司 非职工代表监事的议案》，卢延明先生任期任职期限自2018年4月2日至2019年3月11日。
公司于2018年4月2日在全国中小企业股份转让系统披露了卢延明先生就任公司监事的公告。
卢延明，男，中国国籍，1984年9月出生，无境外永久居留权。
2007年7月毕业于北京地质大学，获得大专学历，2007年7月至2010年08月，就职于北京美嘉欢乐影城有限公司，任场务主管；2010年09月至2017年7月，就职于北京集媒互动科技股份有限公司，历任客户经理、高级客户经理、助理客户总监，现任股份公司市场部客户总监；2017年8月至今，就职于北京集媒互动科技股份有限公司控股子公司媒介动力科技有限公司，任总经理。
27 (二)持股情况 姓名 邢颖劳博苗浩李西沙谢涛陈梦李红王文静杨烁 合计 职务 董事长董事、总经理董事、副总经理董事董事监事会主席监事监事董事会秘书、财务总监 - 期初持普通股股数2,970,0004,995,0002,565,000 2,565,000- 13,095,000 数量变动 - 期末持普通股股数2,970,0004,995,0002,565,0002,565,000- 期末普通股持股比例% 19.20%32.29%16.58% 16.58%- 单位：股期末持有股票期权数量 - 013,095,000 84.65%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 姓名陈中 期初职务副总经理 变动类型（新任、换届、离 任）离任 期末职务无 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：无。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类销售人员技术人员生产人员行政管理人员财务人员 员工总计 期初人数2210117454 28 □是√否□是√否□是√否□是√否 变动原因个人原因 期末人数259156459 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数2 4210 54 期末人数3 479- 59 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：2017年初，公司有员工54人，报告期内，公司通过多渠道人才引进措施，广纳英才，有效提升 了管理团队和产品开发团队的综合实力。
截至2017年末，共有员工59人。
公司始终重视员工的培训和发展，制定了系列的培训计划和人才培育项目，多层次、多渠道、多 领域地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，以不断提高公司员工的整体素质，实现公司与员工的双赢共进。
报告期内，公司优化了薪酬结构，强化了目标管理，建立了个人业绩与薪酬紧密联动机制，提升了管理效能，推动公司进步。
公司按规定缴纳各类社保，无需公司承担费用的离退休职工。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工： □适用√不适用 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）： √适用□不适用 姓名 岗位 卢延明 控股子公司总经理 刘博 内容运营总监 孙旭攀 上海办公室总经理 期末普通股持股数量- 核心人员的变动情况：报告期内，公司无核心员工。
截止报告期末，公司核心技术人员3名，较期初核心技术人员数量减少1名。
核心技术人员王璐， 于2017年5月19日因个人原因离职。
公司3名核心技术人员具体情况如下：卢延明，男，中国国籍，1984年9月出生，无境外永久居留权。
2007年7月毕业于北京地质大 学，大专学历。
2007年7月至2010年08月，就职于北京美嘉欢乐影城有限公司，任场务主管；2010年09月2017年7月，就职于北京集媒互动科技有限公司，历任客户经理、高级客户经理、助理客户总监、客户总监，现任股份公司市场部客户总监；2017年8月至今，就职于媒介动力科技有限公司，任职总经理。
刘博，男，中国国籍，1987年10月出生，无境外永久居留权。
2011年7月毕业于北京化工大学，学士学位。
2011年7月至2012年4月就职于北京化工大学国际交流与合作处，任留学生干事；2012年9月至2014年3月，就职于北京诺赛基因组研究中心有限公司，从事市场拓展业务；2014年3月至今，就职于北京第三视观科技有限公司，担任新媒体编辑、主任编辑、内容运营总监。
29 孙旭攀，女，中国国籍，1988年12月出生，无境外永久居留权。
2011年6月毕业于北京化工大学，学士学位。
2011年4月至今，就职于北京集媒互动科技有限公司，历任客户经理、高级客户经理、助理客户总监、客户总监，，现任股份公司上海办公室总经理。
30 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 31 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况公司于2016年3月正式变更为股份公司，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员之 间职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构；公司关于股东大会、董事会、监事会的相关制度健全，运行情况良好。
《公司章程》的制定和内容符合《公司法》、《证券法》及其他法律法规的规定。
公司根据《公司法》、《证券法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《总经理工作规则》、《董事会秘书工作规则》、《信息披露管理制度》、《投融资决策管理办法》、《投资者关系管理制度》、《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《风险评估管理办法》、《关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》等相关议事规则。
公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定。
公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。
三会的组成人员以及高级管理人员均按照法律法规和公司章程及内部制度履行相应的职责。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司的《公司章程》及《投资者关系管理制度》对投资者关系管理进行了专门规定。
投资者关系 管理事务的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为投资者关系管理事务的主管负责人。
董事会秘书全面负责公司投资者关系管理事务的组织、协调工作。
公司设董事会秘书一职，专门负责协调和组织公司信息披露事宜，负责对公司其他高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的培训。
根据法律、法规和中国证监会、全国股份转让系统公司的规定应进行披露的信息必须于第一时间在公司信息披露指定网站公布，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。
公司董事会在保护外部投资者的相关措施和制度：首先，公司现行有效的《公司章程》规定了股东享受参与决策权、选择监督管理者权、知情权、资产收益权等各项股东权利，能够给所有股东包括外部投资者提供合适的保护及保证外部投资者成为股东后的充分知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
同时依据《公司章程》，股东可以依照公司法和公司章程的规定起诉其他股东、公司以及董事、监事、高级管理人员，保护自身合法权利。
其次，公司还通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投融资决策管理办法》、《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理办法》等制度，通过以上制度，保护了外部投资者通过股东大会参与公司经营管理权利和选举董事、监事权利，同时《关联交易决策管理办法》和《对外担保管理办法》结合《公司章程》确立的关联股东和董 32 事回避制度也有效的保护外部投资者的利益。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司任命股东陈中女士为公司副总经理，根据《董事会议事规则》，陈中女士的任 命经董事会审议决定，并对外进行了公开披露。
此外，公司无对外投资、融资、关联交易、担保等行为，未出现董事会、监事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。
《公司章程》对关联股东和关联董事回避制度、财务会计管理等内容做了明确规定。
同时，股份公司制定并审议通过了《信息披露管理制度》、《投融资决策管理办法》、《投资者关系管理制度》、《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理办法》等一系列规则，据此进一步对公司的信息披露、对外投资、融资、关联交易、担保等行为进行规范和监督。
公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。
4、公司章程的修改情况报告期内，股份公司章程无修改。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 报告期内会议召开的次数
4 经审议的重大事项（简要描述） 1、2017年1月3日，第一届董事会第八次会议审议通过《北京集媒互动科技股份有限公司股权激励方案预留财产份额分配的议案》、《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；2、2017年3月20日，第一届董事会第九次会议审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》、《关于<2017年度财务预算报告>的议案》、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》、《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》；3、2017年7月25日，第一届董事会第十次会议审议通过《北京集媒互动科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》、《北京集媒互动科技股份有限公司2017年半年度报告的议案》、《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；4、2017年12月27日，第一届董事会第十一次会议审议通过《北京集媒互动科技股份 33 监事会股东大会 有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》、《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
31、2017年1月3日，第一届监事会第五次会议审议通过《北京集媒互动科技股份有限公司股权激励方案预留财产份额分配的议案》；2、2017年3月20日，第一届监事会第六次会议审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》、《关于<2017年度财务预算报告>的议案》、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》；3、2017年7月25日，第一届监事会第七次会议审议通过《北京集媒互动科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》、《北京集媒互动科技股份有限公司2017年半年度报告的议案》。
31、2017年1月19日，2017年第一次临时股东大会审议通过《北京集媒互动科技股份有限公司股权激励方案预留财产份额分配的议案》；2、2017年4月15日，2016年年度股东大会《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》、《关于<2017年度财务预算报告>的议案》、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》；3、2017年8月10日，2017年第二次临时股东大会审议通过《北京集媒互动科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，具有健全的组织机构。
公司具有健全的 股东大会、董事会、监事会议事规则，该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
公司设立以来的历次股东大会、董事会和监事会会议的召集、召开、表决程序及决议内容符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
34 (三)公司治理改进情况 股份公司根据自身的实际情况，为实现股份公司的经营目标和发展战略，为保证股份公司业务活动的正常进行和保护公司资产的安全和完整，制定了相应的内部治理制度，并将随着公司生产经营的发展使之不断完善。
2016年03月12日，公司创立大会暨2016年第一次临时股东大会、第一届董事会第一次会议召开，公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》等法律法规的规定，制定并通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《风险评估管理办法》、《关联交易决策管理办法》、《投融资决策管理办法》、《对外担保管理办法》；2016年第三次临时股东大会、第一届董事会第三次会议审议并通过了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》等内部管理制度。
此外，公司以上述管理制度为基础，制定了业务制度、工作制度、部门职能和岗位职责等，形成了科学规范、层次分明的管理制度体系，通过制度的制定和执行，公司在完善法人治理结构、提高公司自身素质、规范公司日常运作等方面取得了较大的进步。
(四)投资者关系管理情况 公司通过全国股转系统信息披露平台（）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。
同时在日常生活中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通的沟通联系、事务处理等工作的开展。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会表示公司定期报告的编制和审核程序符合法律、法规，中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，报告内容能够真实、准确完整地反映际情况。
监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司具有完整的业务流程、专门的经营场所、全面的机构设置和独立的营销渠道。
公司不存在影响公司业务独立性的重大或频繁的关联方交易。
公司业务独立。
第
二，人员独立公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、核心技术人员均在公司专职工作并领取薪酬，均无在外兼职的情况。
公司已依法与员工签订劳动合同，并按照国家和地方相关社会保险制度规定，为员工缴纳了养老、失业、工伤和生育等社会保险。
公司劳动关系、工资报酬、社会保险独立管理，公司人员独立。
第
三，资产独立公司股东历次出资及时到位、真实合法。
公司主要资产权利清晰完整，不存在权属纠纷或者潜在纠纷。
公司的主要资产不存在被控股股东占用的情况。
公司资产独立。
第
四，机构独立公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公等情形，并按照业务需求对内部职能部门进行了分工，机构能够独立运作。
公司股东大会、董事会、监事会有效运作。
公司机构独立。
第
五，财务独立公司建立了完整的财务会计制度、具有独立的财务会计机构，能做到独立开户、 35 独立财务决策、独立财务核算、独立纳税。
公司财务独立。
(三)对重大内部管理制度的评价公司会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度运行正常，本年度内未发现上述管 理制度重大缺陷。
第
一，会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核 算的制度，并按照要求进行独立核算，保证公司会计核算工作正常开展。
第
二，财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序 工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
第
三，风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律 风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，公司将持续提升公司内部风险控制水平。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，公司制定了《信息披露管理制度》。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。
公司将根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规及其他规范性文件，适时建立《年度报告重大差错责任追究制度》。
36
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告中的特别段落审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 第十一节财务报告 是无保留意见无瑞华审字[2018]01970030号瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层2018年04月09日刘洪跃宋言信否 审计报告 北京集媒互动科技股份有限公司全体股东： 瑞华审字[2018]01970030号
一、审计意见我们审计了北京集媒互动科技股份有限公司（以下简称“集媒互动公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了集媒互动公司2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于集媒互动公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、管理层和治理层对财务报表的责任集媒互动公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估集媒互动公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算集媒互动公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督集媒互动公司的财务报告过程。
四、其他信息集媒互动公司管理层对其他信息负责。
其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
37 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具 包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对集媒互动公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致集媒互动公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就集媒互动公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计。
我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）：刘洪跃 中国·北京 中国注册会计师：宋言信 2018
年4月9日 38
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产 附注 六、1- 六、2六、3六、4六、5- 六、6- 期末余额 15,730,382.45- 4,786,415.95366,479.94987,086.71357,703.1422,228,068.19 331,914.76- 39 单位：元期初余额 13,149,521.78- 5,541,177.00344,696.29706,472.5219,741,867.59 452,103.59- 无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 六、7- 六、8六、
9 - - 六、10六、11六、12六、13- - 849,650.95- 566,206.29143,832.08 1,891,604.0824,119,672.27 - 1,238,201.87464,643.86298,032.9428,642.612,029,521.28 - 40 1,168,253.47- 540,684.6662,337.02- 2,223,378.7421,965,246.33 - 1,136,422.00726,923.70485,381.752,348,727.45 - 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 - 六、14- 六、15- 六、16- 六、17- - 法定代表人：劳博 主管会计工作负责人：杨烁 2,029,521.28 2,348,727.45 15,468,753- 2,046,070.15- 438,135.12- 4,293,028.1922,245,986.46 15,468,753.00- 367,770.67- 438,135.12- 3,341,860.0919,616,518.88 -155,835.4722,090,150.9924,119,672.27 19,616,518.8821,965,246.33 会计机构负责人：杨烁 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货持有待售资产 附注 - 十一、1十一、2- 期末余额 13,431,505.05- 3,037,588.36242,817.594,090,027.57- 41 单位：元期初余额 12,960,308.53- 4,737,613.57333,646.012,189,929.61- 一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券 - 十一、3- - - - 173,370.3120,975,308.88 299,745.49849,650.95365,470.14119,538.921,634,405.5022,609,714.38 - 1,018,863.21303,743.88161,016.0011,069.191,494,692.28 - 42 20,221,497.72 439,230.481,168,253.47540,684.6662,337.022,210,505.6322,432,003.35 - 918,122.00910,255.93385,750.522,214,128.45 - 其中：优先股 - 永续债 - 长期应付款 - 长期应付职工薪酬 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延收益 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 - 非流动负债合计 - 负债合计 - 所有者权益： 股本 - 其他权益工具 - 其中：优先股 - 永续债 - 资本公积 - 减：库存股 - 其他综合收益 - 专项储备 - 盈余公积 - 一般风险准备 - 未分配利润 - 所有者权益合计 - 负债和所有者权益合计 1,494,692.28 15,468,753.00
- 2,046,070.15- 438,135.12- 3,162,063.8321,115,022.1022,609,714.38 2,214,128.45 15,468,753.00- 367,770.67- 438,135.12- 3,943,216.1120,217,874.9022,432,003.35 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额 附注- 六、18- 六、18- 本期金额26,427,905.6126,427,905.6125,570,235.8610,670,453.07- 43 单位：元上期金额28,588,507.6828,588,507.68 21,578,560.147,205,792.04- 保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润(二)按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 六、19六、20六、21六、22六、23- - 六、24六、25六、26- - - - - - - - 44 491,555.475,334,976.029,145,557.07-62,566.51-9,739.26- - 857,669.751.545,037.73852,633.5657,300.93795,332.63795,332.63-155,835.47951,168.10- - - - - - 1,034,371.074,049,872.019,064,204.05-25,292.49249,613.46- - 7,009,947.544,500.02148,660.736,865,786.831,584,854.665,280,932.175,280,932.175,280,932.17- - - - - -
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 十二、2十二、
2 法定代表人：劳博 主管会计工作负责人：杨烁 795,332.63951,168.10-155,835.470.060.06 5,280,932.175,280,932.170.340.34 会计机构负责人：杨烁 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 附注十一、4十一、
4 - - - 45 本期金额17,381,848.896,392,457.26381,914.833,935,933.987,574,135.02-60,328.67-64,619.10- - -777,644.430.225,037.73-782,681.94-1,529.66-781,152.28-781,152.28- 单位：元上期金额23,401,092.31 4,865,929.08845,317.94 3,558,768.177,830,393.15 -25,383.53216,269.48 - - 6,109,798.024,500.01148,092.145,966,205.891,584,854.664,381,351.234,381,351.23-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 - 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 - 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 - 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 - 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -
5.外币财务报表折算差额 -
6.其他 -
六、综合收益总额 -
七、每股收益： - （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 - - - - -781,152.28
-0.05-0.05 - - - - 4,381,351.230.280.28 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额 附注 - 六、27- 本期金额 29,228,507.66- 79,626.8329,308,134.497,094,806.54- 46 单位：元上期金额 24,889,596.92- 34,950.6824,924,547.604,612,492.38- 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 六、27- - - - - 9,470,712.152,602,842.187,516,345.9526,684,706.822,623,427.67 - 42,567.00 42,567.00-42,567.00 2,580,860.6713,149,521.7815,730,382.45 47 8,819,966.486,719,273.075,723,634.9725,875,366.90-950,819.30 - 189,982.05 189,982.05-189,982.05 6,000,000.00- 6,000,000.00- 6,000,000.00- 4,859,198.658,290,323.1313,149,521.78 法定代表人：劳博 主管会计工作负责人：杨烁 会计机构负责人：杨烁 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金 附注 - - - - - - - 本期金额 20,272,287- 69,076.0920,341,363.09 4,021,964.626,277,327.152,049,014.337,506,763.4719,855,069.57 486,293.52 - - 15,097.00 - 15,097.00-15,097.00 - 48 单位：元上期金额 19,719,748.51- 357,151.0020,076,899.51 3,278,666.056,207,506.605,894,246.055,683,599.1721,064,017.87-987,118.36 - - 183,281.34 - 183,281.34-183,281.34 6,000,000.00- 6,000,000.00- 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 471,196.52
12,960,308.5313,431,505.05 6,000,000.004,829,600.308,130,708.2312,960,308.53 49 (七)合并股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 股本 15,468,753.00- 15,468,753.00- - 其他权益工具 优先股 永续债 其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 本期 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 367,770.67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 367,770.67 - - - 1,678,299.48 - - - - - - - 1,678,299.48 - - - - - - - - - - - 1,678,299.48 - - - - - - - 单位：元 盈余
公积 438,135.12- 438,135.12- - - 一般风险准备 - - - 未分配利润 3,341,860.09- 3,341,860.09951,168.10 951,168.10 - 少数股东权益 155,835.47155,835.47- 所有者权益 19,616,518.88- 19,616,518.882,473,632.11 795,332.63 1,678,299.48- - - - -1,678,299.48 - - - - - 50 （三）利润分配 - - - - - - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股 - - - - - - - - - - - - - 本）
2．盈余公积转增资本（或股 - - - - - - - - - - - - - 本）
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - -
四、本年期末余额 15,468,753.00 - - -
2,046,070.15 - - -438,135.12 -4,293,028.19 -22,090,150.99 155,835.47 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 上期 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 51
一、上年期末余额 5,500,000.00 - - -150,000.00 - - -485,138.20 -3,164,120.44 -9,299,258.64 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - -
二、本年期初余额 5,500,000.00 - - 150,000.00 - - -
485,138.20 -3,164,120.44 -9,299,258.64
三、本期增减变动金额（减少9,968,753.00 - - -217,770.67 - - --47,003.08 -177,739.65 -10,317,260.24 以“－”号填列） （一）综合收益总额 - - - - - - - - - -5,280,932.17 -5,280,932.17 （二）所有者投入和减少资本229,168.00 - - -5,770,832.00 - - - - - - -6,000,000.00
1．股东投入的普通股 229,168.00 - - -5,770,832.00 - - - - - - -6,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入 - - - - - - - - - - - - - 资本
3．股份支付计入所有者权益 - - - - - - - - - - - - - 的金额
4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - -
438,135.12 --438,135.12 - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - -438,135.12 --438,135.12 - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - - - - 9,739,585.00 - - - - - - - - - - - -963,671.93 （四）所有者权益内部结转 5,553,061.33 485,138.20 4,665,057.40
1．资本公积转增资本（或股
9,739,585.00 - - - - - - - - - - - - 本） 9,739,585.00 52
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 - - - - - - - - - （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 - - - - - - - - - - - - 15,468,753.00 - - 法定代表人：劳博 主管会计工作负责人：杨烁 - - - - - - - - -
4,186,523.67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -367,770.67 - - 会计机构负责人：杨烁 - - - - - - 485,138.20 - - - - - - - - -438,135.12 - - - - - - 4,665,057.40 - - - - - - - - -3,341,860.09 - - - - - -963,671.93 - - - - - - - - -19,616,518.88 (八)母公司股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额 股本 15,468,753.00- 15,468,753.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 - - - - - - - - - - - - - - - 单位：元 本期 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 367,770.67 - - - - - - - - - - - 367,770.67 - - -438,135.12 - - - - - - -438,135.12 -3,943,216.1120,217,874.90 - - - - - - - - - -3,943,216.1120,217,874.90 53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 （五）专项储备 - - - -1,678,299.48 - - - - - - - - - - - - - - -1,678,299.48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1,678,299.48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54 - -
-781,152.28897,147.200 - --781,152.28-781,152.28 - - -1,678,299.48 - - - - - - - - - - -1,678,299.48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15,468,753.00 - - -
2,046,070.15 - - - - - - - - -438,135.12 - - - - - - - - - -3,162,063.8321,115,022.10 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额 股本 5,500,000.00- 5,500,000.009,968,753.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 资本公积 减：库存股 150,000.00 - - - - - - - 150,000.00 - 217,770.67 - - - - - - - 229,168.00 - - -
5,770,832.00 - 229,168.00 - - -5,770,832.00 - - - - - - - - - - - - - 上期 其他综合收益 - - - - 专项储备 盈余公积 -485,138.20 - - - - - - -485,138.20 --47,003.08 - - - - - - - - - - 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 -4,665,057.4010,800,195.60 - - - - - - - - - -4,665,057.4010,800,195.60 --721,841.299,417,679.30 -4,381,351.23 - - 4,381,351.236,000,000.00 - -6,000,000.00 - - - - - - 55
4．其他 - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的
分配 - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - 9,739,585.00 - - - - - - （四）所有者权益内部结转 5,553,061.33
1．资本公积转增资本（或
9,739,585.00 - - - - - - 股本） 9,739,585.00
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - -4,186,523.67 - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15,468,753.00 - - -
367,770.67 - - - - -438,135.12 -438,135.12 - - - - - - - - 485,138.20 - - - - 485,138.20 - - - - - - - - - - - - -
438,135.12 - - - --438,135.12 - --438,135.12 - - - - - - - - - - - 4,665,057.40 - - -963,671.93 - - -3,701,385.47 - - - - --4,665,057.40 4,665,057.40 - - - - - - - - - - - - -3,943,216.1120,217,874.90 56 北京集媒互动科技股份有限公司2017年度财务报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元）
一、公司基本情况北京集媒互动科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于2013年8月16日，由自然人陈梦、劳博、苗浩、邢颖共同出资成立，注册资本为200万元，实收资本为200万元。
其中，劳博出资80万元，占40%；陈梦出资40万元，占20%；苗浩出资40万元，占20%；邢颖出资40万元，占20%。
公司于2013年8月16日取得了由北京市工商局朝阳分局颁发的注册号“”的企
1 公司年度大事记 2017年5月，公司自创品牌“金瞳奖”颁奖典礼在北京举办。
金瞳奖共有1,127件角逐奖项作品，355家报送公司，600多品牌案例。
金瞳内容盛典新设“洞见”与“大胆”舞台，以两天33场主题分享打造最具前瞻性的内容盛典，包括“滚石音乐创始人”“米未传媒CMO”“台湾新锐导演廖人帅”等年度的刷屏级案例解读及新锐创意内容。
本次金瞳内容盛典与会者逾2000名。
2017年6月，戛纳论道在法国戛纳举办。
该会议共有4场中国主题活动，“金狮外传”、“百度AI之夜Party”、“戛纳论道”、“ASAP+中国大数据公司出海品牌论坛”。
超过百位在戛纳中国公司高层参与。
首次与腾讯社交广告合作运营“戛纳国际创意节”官方微信公众号。
“中国日”3位超级中国嘉宾郎朗，Papi酱，张朝阳在戛纳接受广告门独家专访。
2017年3月24日，公司成立控股子公司北京媒介动力科技有限公司，主营业务系为行业内大量优质的价值媒介资源，提供更多销售机会的服务平台。
2017年11月23日，公司主办“AdPlus媒介，内容，价值大会”在北京召开。
会议吸引了国内众多平台方、渠道方、创意公司及自媒体参加，共计350人参会。
本届大会第一次聚焦媒介领域，旨在通过深度探讨在全新内容时代下，新媒介如何让“内容创造”呈现最大价值，为行业提供兼具深度和广度的新思维、新观念和新动力。
2 目录 第一节声明与提示
....................................................................................................................
5第二节公司概况........................................................................................................................
7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................
9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
11第五节重要事项......................................................................................................................
20第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
23第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................27第九节行业信息......................................................................................................................
31第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
32第十一节财务报告...................................................................................................................
373 释义项目集媒互动、公司、本公司、母公司、股份公司第三视观媒介动力上海博阳控股股东实际控制人三会股东大会董事会监事会三会规则 高级管理人员管理层 公司章程、章程 中国证监会全国股份转让系统全国股份转让系统公司主办券商、招商证券《公司法》《证券法》《业务规则》报告期元、万元瑞华、会计事务所 释义 释义指北京集媒互动科技股份有限公司 指北京第三视观科技有限公司指北京媒介动力科技有限公司指上海博阳投资中心（有限合伙）指劳博指劳博、邢颖、苗浩、陈梦指股东大会、董事会和监事会指北京集媒互动科技股份有限公司股东大会指北京集媒互动科技股份有限公司董事会指北京集媒互动科技股份有限公司监事会指《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《股东 大会议事规则》指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括 董事、监事、高级管理人员等指最近一次被公司股东大会批准的北京集媒互动科技 股份有限公司章程指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指招商证券股份有限公司指《中华人民共和国公司法》（2013年修订）指《中华人民共和国证券法》（2005年修订）指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》指2017年1月1日至2017年12月31日指人民币元、人民币万元指瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
4 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人劳博、主管会计工作负责人杨烁及会计机构负责人（会计主管人员）杨烁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称行业发展风险市场竞争风险公信力风险 传播平台封号或下架风险 版权纠纷风险 重要风险事项简要描述 公司是一家通过互联网平台从事网络推广服务的企业，将会受到来自于互联网不确定因素的影响。
互联网行业属于新兴行业，随着行业的快速发展，行业内技术升级的周期也越来越短。
如果公司不能良好地把握行业发展趋势及技术升级，可能错失行业重大发展机会。
目前互联新媒体企业众多，新商业模式层出不穷，行业集中较低而且竞争非常激烈。
公司如果不能迅速提升自身服务能力，扩大品牌影响力，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。
目前，我国广告业还不够成熟，行业集中度不高，从业公司与人员的素质与专业水准还存在参差不齐的状况。
部分市场参与者存在着强烈的炒作意识，在此影响之下，可能会出现虚假违法广告。
虚假违法广告会严重影响相关广告公司的公信力，将不可避免地给企业经营带来重大不利影响。
由于公司主要依托自身门户网站、微博与微信等平台为客户提供网络推广服务，该等平台可能因所涉及推广事项存在内容失实等现象而被封号或下架。
若发生该等事项，将对公司的经营产生重大不利影响。
公司的网站、APP等每年会有大量信息发布，虽然根据广告行业的目前的现状，该等内容有助于内容相关方的品牌等传播，一般不会产生诉讼纠纷，但是该等内容确实存在一定的版权风险，如该等事项发生，会对公司的经营造成一定的不利影响。
5 公司经营风险公司治理的风险本期重大风险是否发生重大变化： 互联网技术变化日新月异，商业模式创新层出不穷，若公司未能紧跟互联技术变化并进行用户行为的变迁做出相应的商业模式创新，公司可能会面临用户数量下滑等现象，进而对公司的经营造成重大不利影响。
公司于2016年3月23日由有限公司整体变更设立，股份公司设立后，虽然建立了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系，但是由于股份公司成立的时间较短，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。
同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。
公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司稳定、健康发展的风险。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 北京集媒互动科技股份有限公司BeijingJiMeiTechnologyCo.,Ltd.集媒互动839067劳博北京市朝阳区东三环北路19号楼12层1201内07室
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 杨烁 董事会秘书兼财务负责人010-85887562010-85887562tifayang@/北京市朝阳区东三环北路19号楼12层1201内07室，100020公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2013年08月16日2016年08月15日基础层 I6420互联网信息服务业 以原创内容和行业资讯为主导的互联网新媒体。
公司通过提供内容传播、线下活动和招聘培训等服务为用户提供线上、线下一站式的综合服务。
集合竞价转让15,468,753劳博劳博、邢颖、苗浩、陈梦
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 内容 64C北京市朝阳区东三环北路19号楼12层1201内07室15,468,753元 报告期内是否变更否否 否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 招商证券深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层否瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）刘洪跃宋言信北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
六、报告期后更新情况 □适用√不适用
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期26,427,905.61 59.62%951,168.10956,204.54 5.00% 5.00% 0.06 上年同期28,588,507.6874.79%5,280,932.175,426,217.88 45.46% 46.71% 单位：元增减比例 -7.56%-81.99%-82.38% - - 0.34 -82.35%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末24,119,672.272,029,521.2822,245,986.461.446.61%8.41%1,095%- 上年期末21,965,246.332,348,727.4519,616,518.881.279.87%10.69%841%- 单位：元增减比例 9.81%-13.59%13.40%13.39%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期2,623,427.67 512%- 上年同期-950,819.30903%- 单位：元增减比例 375.91%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期9.81%-7.56% -81.99% 上年同期75.32%53.68% 329.39% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量
六、非经常性损益 项目其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 本期期末15,468,753- 上年期末15,468,753- 单位：股增减比例 - 金额 单位：元 -5,036.19-5,036.19 0.210.04-5,036.44
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □适用√不适用 10 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式本公司处于互联网新媒体广告行业。
收入主要来源于内容传播、线下活动和培训招聘活动三项业 务。
其中，内容传播业务，系公司以自身拥有的广告门网站（）、APP、微博、微信等平台，为客户提供全方位的网络推广服务。
线下活动业务，一方面公司为客户提供多样的定制化线下活动服务，另一方面公司通过自创品牌金瞳奖和戛纳论道、Adplus，不断扩大平台影响力，引领行业发展。
招聘培训业务，系公司利用自身的平台优势为客户提供招聘服务，为行业输送各阶段专业人才；同时依托公司业内影响力，为客户提供高端的定制培训课程。
公司着力打造传播及媒体广告行业第一服务平台，建立意在引领行业的以金瞳奖、戛纳论道和Adplus等为依托的业界声音与风向平台；同时围绕平台搭建了以有单、招聘培训等为依托的为机构客户和网络新媒体从业人员的提供服务的综合性平台。
目前公司已经初步建立起了一个较为完备的、以内容为核心的传播及媒体广告行业服务平台，并依托平台优势开展各项业务，收入主要系通过收取服务费的形式取得。
报告期内、报告期末至报告披露日，公司的商业模式较上年度未发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司在业务经营、公司发展等方面严格按照发展规划有序开展，积极有效的开展各项业务。
具体如下：
1、报告期内，公司管理层积极贯彻公司发展战略和年度经营计划目标，实现营业收入26,427,905.61元，较上年减少2,160,642.61，减幅7.56%。
2017年营业收入基本保持与上年度持平，略有下降。
报告期内，公司的营业成本10,670,453.07元，较上年增长3,464,661.02元，增幅48.08%。
公司营业成本增加，一方面，公司主要线下活动金瞳奖和戛纳论道本年度扩大活动规模，成本投入加大，导致本年度成本较上年度有大幅度增长；另一方面，为拓展平台用户数量，加大招聘业务投入。
报告期内，公司的销售毛利率59.62%，较上年下降15.17%。
公司毛利率下降主要系，
（1）业务结构有所变化：原有公司毛利率较高的内容传播和招聘培训产品所占整体收入比例由上年的81.93%下降到69.79%，而毛利率较低的线下活动产品占整体收入比例上升12.14%；
（2）线下活动投入较上年增加 11 35.07%。
为了扩大公司戛纳、金瞳奖品牌的行业影响力，公司租赁了更大的场地、付出更多成本，而同期收入同比例提升，该业务支出系公司为公司未来更长远的发展所发生。
（3）此外，为了拓展用户数量，公司将招聘业务部分免费，导致招聘培训收入整体较上年减少16.97%，同时为了发展该业务，公司加大了投入，招聘培训成本较上年增长1.57倍，整条产品线毛利率下降了33.11%。
公司实现归属于挂牌公司股东的净利润951,168.10元，较上年减少4,329,764.07元，减幅81.99%。
公司的净利润减少主要系2017年度营业总收入与上年同期基本持平、略有下降，但是营业总成本较上年同期大幅增长。
其中，营业成本较上年同期增长3,464,661.02元，增幅48.08%；销售费用较上年同期增长1,285,104.01元，增幅31.73%；2017年度计提了管理费用股份支付1,678,299.48元。
2、因公司发展需要，2017年2月8日公司设立控股子公司。
（1）2017年3月24日北京媒介动力科技有限公司成立，统一社会信用代码：91110105MA00D1TH4C，法定代表人：卢延明，注册资本金50万元，经营范围：技术推广服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；软件开发；产品设计；模型设计；包装装潢设计；教育咨询（不含出国留学咨询及中介服务）；经济贸易咨询；公共关系服务；会议服务；工艺美术设计；电脑图文设计、制作；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动（不含演出）；文艺创作；承办展览展示活动；翻译复印；自然科学研究；工程和技术研究；农业科学研究；医学研究；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1:5以上的云计算数据中心除外）。
（2）2017年7月28日公司对控股子公司追加投资50万元，注册资本金变更为100万元。
(二)行业情况
1、广告行业市场规模近几年，中国广告业进入空前活跃时期，无论是广告公司数量、从业人数，还是广告营业额均呈现迅速增长的态势。
中国五大媒体广告收入规模从2010年的1,700亿元增长到2015年的3,600亿元，五年之内复合增长率达到16%，远超GDP增速，预计2018年市场规模或将达到5,524亿元。
另外，中国广告业在全球广告业中的贡献与地位正在迅速增强。
2015年中国广告支出增长达到9.3%，是美国市场增速的2.4倍，预计未来三年中国广告市场支出仍将保持在8%以上，明显高于全球平均水平。
未来中国广告支出仍将保持高速增长，预计到2018年中国广告市场增长750亿美元，占同期全球广告支出增长的25%，而美国将贡献全球广告支出增长的24%。
2、行业发展趋势
（1）企业对于提供“一站式服务”的营销合作伙伴需求日益强烈。
互联网及移动互联网的发展带来了营销传播方式的丰富，除了传统平面、电视、公关、促销外，在视频网站、博客、微博、微信等新兴互联网媒体上的创新营销发展迅猛。
营销方式的多样化、碎片化、互动化使得受众触媒方式从传统的单点接触不断向多点接触演进。
多渠道营销极大地提高了企业品牌形象的传播速度，然而伴随多渠道营销导致的传播节奏不协调、传播声音不一致的问题越发凸显，企业品牌形象的传播复杂度大幅度提高。
同时，在传统业务模式下，多家营销服务商在各自领域共同为企业服务，他们围绕着企业，分别开展品牌咨询、广告创意、数字营销、社交媒体互动、客户关系管理业务。
多家营销服务商对企业品牌文化、传播主题、创意方向的理解差异，进一步加大了企业品牌形象的塑造难度。
因此，能够综合统筹线上线下各类媒体、及时优化调整营销策略，并能够提供从用户洞察、营销策划、创意实现到媒介投放的一站式服务的营销服务商将愈发受到品牌主的欢迎。
（2）内容营销战略的发展将对整合营销传播代理服务提供商的内容创意的能力提出更高的要求。
内容营销战略是指企业通过发布多种形式的媒体内容，如微信、微博、视频、电子杂志、报告等，来传递产品或品牌信息，与客户建立关系并激发消费行为的营销战略。
与传统营销通过打断消费者思考或感官体验来硬性传递信息不同，借助于优质内容传播给消费者富含创意及价值的品牌信息，能够有 12 效降低消费者的厌恶感，甚至使其产生情感体验或是价值观共鸣，进而使得消费者更易接受企业所传
达的信息并对品牌产生认同。
在未来内容营销战略重要性日益突出的市场环境下，整合营销传播代理服务提供商是否能够创造出个性化、信息密度高、传递明晰的品牌价值观并获得受众认可的内容产品将成为其是否能够赢得市场竞争的关键。
（3）数字媒体营销发展迅猛。
近年来，不断涌现出的新型数字媒体深刻影响了整合营销传播代理行业的发展。
首先，互联网媒体尤其是移动互联网媒体的出现，完全侵占了用户的碎片化时间，2015年中国移动互联网用户平均每天的有效媒体接触时间为348分钟，手机端已凭借104分钟的使用时间已成为最受欢迎的移动媒体。
其次，相较于传统媒体，新型数字媒体可以更容易地追踪并记录消费者的消费习惯，并应用实时竞价优化算法和消费者洞察算法等，向消费者推送符合其偏好的、个性化产品信息，以帮助品牌主获得更合理的定价和更优化的广告效果。
凭借上述优势，数字媒体营销正受到企业越来越多的关注。
数字营销市场规模已由2012年的773亿元增加至2015年的2,094亿元，年增长率维持在30%以上，预计2018年将达到4,187亿元。
此外，数字媒体的传播形态也与传统媒体不同，相较于传统媒体“一对多”的中心化推送模式，数字媒体的传播形态为“多对多”的网状传播结构。
在这种传播模式下，消费者既是信息的接受者也是信息的传播者，这使得营销工作的重点从信息的发布转向了发布之后如何激发用户和用户之间、用户和企业之间的互动，这对整合营销服务商提出了更高的要求。
3、行业竞争情况国内整合营销传播代理服务行业属于开放性行业，暂无严格的行业壁垒和管制，行业内参与企业众多且细分化程度较高。
根据专业细分可划分为综合性、专业性及小型制作企业。
其中，综合性企业能够提供从品牌管理、营销策划、内容创意到最终公关传播、媒介投放的全链条服务，企业数量较少；专业性企业则分别基于内容创意优势、数字平台技术优势、媒介资源优势、公关策划优势等参与细分领域的行业竞争；小型制作公司数量众多、竞争激烈，企业发展规模严重受限，只能不断缩小服务领域，在广告调查、广告制作、宣传品设计、营销咨询、发布活动等某一环节发展，从事单一广告业务。
公司紧抓这次行业转型的契机，积极升级产品，调整产品结构，在不断完善传播及媒体广告行业互联网服务平台的同时，逐步外延和升级平台，打造新的行业生态社区。
结合互联网行业的发展趋势，随着互联网快速增长红利逐渐消退，我国互联网市场规模趋于稳定。
公司要想在现有的行业发展趋势中赢得更多和更有粘性的用户，必须要进行产品精耕，设计更能适应客户需求，吸引用户关注的产品，以求更好的激活公司的平台的优势。
结合广告行业的发展趋势，面对近两年来广告行业的转型，行业收入增长趋于稳定，公司必须依靠平台原创内容的优势，更好的把资源和人才的优势发挥到产品上，以提供与客户需求更贴合的产品和服务。
结合“互联网+广告”的行业发展趋势，规模稳定和行业转型是核心，这就要求公司抓住行业转型的机遇，充分发挥自身平台优势。
一方面，精耕现有客户和用户，不断拓展新的客户和用户；另一方面，通过产品创新，使用户向客户转化，从而提升公司的整体价值。
报告期内公司主营业务基本稳定，未发生变更。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目货币资金 本期期末 金额 占总资产的比重 15,730,382.45 65.22% 上年期末 金额 占总资产的比重 13,149,521.78 59.87% 单位：元本期期末与上年期 末金额变动比例 19.63% 13 应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款资产总计 4,786,415.95- 331,914.76- 24,119,672.27 19.84%- 1.38%- - 5,541,177.00- 452,103.59- 21,965,246.33 25.23%- 2.06%- - -13.62%- -26.58%- 9.81% 资产负债项目重大变动原因：报告期内，公司资负债结构基本稳定，未有较大波动。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重 26,427,905.61 - 10,670,453.07 40.38% 59.62% - 9,145,557.07 34.61% 5,334,976.02 20.19% -62,566.51 -0.24% 857,669.75 3.25% 1.54 0.00% 5,037.73 0.02% 795,332.63 3.01% 上年同期 金额 占营业收入
的比重 28,588,507.68 - 7,205,792.04 25.21% 74.79% - 9,064,204.05 31.71% 4,049,872.01 14.17% -25,292.49 -0.09% 7,009,947.54 24.52% 4,500.02 0.02% 148,660.73 0.52% 5,280,932.17 18.47% 单位：元 本期与上年同期金
额变动比例 -7.56%48.08%- 0.90%31.73%147.37%-87.76%-99.97%-96.61%-84.94% 项目重大变动原因：营业收入：2017年公司营业收入较上年基本保持稳定。
营业成本：2017年营业成本较上年增长3,464,661.02元，增幅48.08%，系因公司增加各条产品线 直接成本投入以及人员成本投入；其中，内容传播产品成本增幅43.81%，招聘培训产品成本增幅1.57倍，线下活动产品成本增幅35.07%。
毛利率：2017年公司毛利率较上年同期下降15.17%。
公司毛利率下降主要系，
（1）业务结构有所变化：原有公司毛利率较高的内容传播和招聘培训产品所占整体收入比例由上年的81.93%下降到69.79%，而毛利率较低的线下活动产品占整体收入比例上升12.14%；
（2）线下活动投入较上年增加35.07%。
为了扩大公司戛纳、金瞳奖品牌的行业影响力，公司租赁了更大的场地、付出更多成本，而同期收入同比例提升，该业务支出系公司为公司未来更长远的发展所发生。
（3）此外，为了拓展用户数量，公司将招聘业务部分免费，导致招聘培训收入整体较上年减少16.97%，同时为了发展该业务，公司加大了投入，招聘培训成本较上年增长1.57倍，整条产品线毛利率下降了33.11%。
销售费用：2017年销售费用较上年增长1,285,104.01元，增幅31.73%，系因公司战略调整，销售 14 人员数量较上年增长5人，工资整体较上年增长753,521.36元，增幅30.86%。
净利润：2017年公司净利润较上年减少4,485,599.54元，减幅84.94%。
公司净利润减少主要系， 2017年度营业总收入与上年同期基本持平、略有下降，但是营业总成本较上年同期大幅增长。
其中，营业成本较上年同期增长3,464,661.02元，增幅48.08%；销售费用较上年同期增长1,285,104.01元，增幅31.73%；2017年度计提了管理费用股份支付1,678,299.48元。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额26,427,865.0710,670,453.07- 上期金额28,588,507.687,205,792.05- 单位：元变动比例 -7.56%- 48.08%- 按产品分类分析： 类别/项目内容传播线下活动招聘培训 本期收入金额 占营业收入比例% 15,226,131.707,982,713.013,219,020.36 57.61%30.21%12.18% 上期收入金额 19,545,515.775,166,091.953,876,899.96 单位：元占营业收入比 例%68.37%18.07%13.56% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 报告期内，未产生新的收入类型。
报告期内，公司内容传播、线下活动、招聘培训业务较上年同期结构基本稳定，未有较大波动。
(3)主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比是否存在关联关系 1深圳市腾讯计算机系统有限公司 2,782,486.61 10.53% 否 2腾讯科技（北京）有限公司 707,547.13 2.68% 否 3百度时代网络技术（北京）有限公司 617,426.42 2.34% 否 4北京赞意互动广告传媒有限公司 491,509.45 1.86% 否 5北京优力互动广告有限公司 428,113.20 1.62% 否 合计 5,027,082.81 19.03% - 注： 主营业务收入2017年度较2016年度减少2,160,642.61，减幅7.56%，而应收账款2017年末较2016 年末减少754,761.05元，减幅13.62%。
应收账款基本稳定、小幅减少，一方面报告期内公司营业收入相 对保稳、小幅下降；另一方面，管理层加强了应收账款管理，对期限较长的合作，尽可能与客户协商根 据服务进度分多期回款。
(4)
主要供应商情况 单位：元 15 序号1234
5 供应商AscentialEvents(Europe)Ltd上海翱美文化传播有限公司上海橙睿公关有限公司天马假期国际旅行社（北京）有限公司星领地（北京）文化投资有限公司 合计 采购金额905,096.69727,414.00496,300.00398,560.00 年度采购占比8.48%6.82%4.65%3.74% 是否存在关联关系否否否否 350,000.00 3.28% 否 2,877,370.69 26.97% -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额2,623,427.67-42,567.00- 上期金额-950,819.30-189,982.056,000,000.00 单位：元变动比例 375.91%77.59%-100.00% 现金流量分析： 1）报告期内，经营活动产生的现金流量净额为2,623,427.67元，相较上年同期增长3,574,246.97元，增幅3.76倍。
主要系2017年各项税费支出较上年减少4,116,430.89元，降幅61.26%，主要是由于2016年公司于全国股份转让系统挂牌，公司为了规范了税收，补缴了较多税费，而2017年公司无此类支出。
经营活动产生的现金流量净额与净利润之间的差异较大，差额1,828,095.04元，2017年由于管理层加强了应收账款管理，公司经营性应收减少5,248,758.29元。
2）报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-42,567.00元，较上年同期增幅77.59%，系2017年购建固定资产较上年同期减少所致。
3）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为0.00元，相较上年同期下降100%，主要2016年股东增资6,000,000.00元，2017年度没有股东增资。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况报告期内，公司直接全资控股1家全资子公司为北京第三视观科技有限公司；新增对外投资控股 子公司媒介动力科技有限公司。
北京第三视观科技有限公司注册资本100万元，法定代表人：劳博，主营以原创内容和行业资讯 为主导的互联网新媒体。
公司通过提供内容传播、线下活动和招聘培训等服务为用户提供线上、线下一站式的综合服务。
报告期内，实现主营业务收入为8,555,283.15元，净利润2,550,456.61元。
2017年02月08日，公司对外投资控股子公司1家为北京媒介动力科技有限公司。
北京媒介动力科技有限公司注册资本50万元，法定代表人：卢延明，主营业务系为行业内大量优质的价值被低估的媒介资源，提供更多销售机会的服务平台。
2017年7月28日对媒介动力追加投资，追加投资50万元，注册资本金变更为100万元。
2、委托理财及衍生品投资情况报告期内，公司无委托理财、委托贷款、衍生品投资。
16 (五)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 □适用√不适用 (七)合并报表范围的变化情况 √适用□不适用报告期内，公司与自然人卢延明、孙旭攀、孙焱、郝胜楠共同设立子公司北京媒介动力科技有限 公司，注册资本为人民币100万，实收资本为人民币0元，公司认缴注册资本人民币84万，持股84%。
(八)企业社会责任 公司近几年的良好发展带动了当地经济的繁荣，公司诚信经营、照章纳税，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对公司全体股东和每一位员工负责。
公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
2015年，蓝色光标集团董事长赵文权倡导发起、我司组织成立了上海联劝公益基金会中国广告慈善公益专项基金，基金成立目的是推动行业互助和交流。
目前该基金由中国商务广告协会托管，是国内首个属于广告营销人的公益基金。
2015年8月，公司向基金投入20万元广告慈善专项基金。
一方面，该基金意在广告营销行业中扶弱扬善，抚恤救助广告行业中遭遇不幸的同仁。
2016年，该基金会为突发疾病的广告从业人员父亲，捐献一万元人民币，并同时呼吁业内人士共同为其提供帮助。
另一方面，该基金倡导积极、健康、科学的工作方式，推动广告传播行业的互助和关爱。
2016年9月至2017年2月，公益基金组织开展“冥想的力量”活动。
“冥想的力量”活动在北上广深地区共邀请二十位广告营销人参与，通过“冥想的力量”来帮助中国传播人切断压力循环和提升专注力，获得身心健康的新活力。
三、持续经营评价 报告期内，公司主营业务明确，自成立以来业务发展稳定，市场范围逐渐扩展，盈利能力逐步增强。
根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留审计意见的审计报告，2015年、2016年、2017年，公司营业收入分别为18,602,348.32元、28,588,507.68元、26,427,905.61元，保持稳定。
2015年、2016年、2017年，公司净利润分别为1,229,858.44元、5,280,932.17元、795,332.63元，连续三年盈利。
公司现有主营业务能够保证可持续发展，经营模式稳健，市场前景良好，行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。
报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
公司业务开拓稳步推进、经营管理规范，具有可持续经营能力，不存在以下对持续经营能力造成影响的事项：营业收入低于100万元；净资产为负；连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；债券违约、债务无法按期偿还的情况；实际控制人失联或高级管理人员无法履职；拖欠员工工资或者无 17 法支付供应商货款；主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、
土地、设备、原材料）等事项。
综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素 （一）行业发展风险公司是一家通过互联网平台从事网络推广服务的企业，将会受到来自于互联网不确定因素的影响。
互联网行业属于新兴行业，随着行业的快速发展，行业内技术升级的周期也越来越短。
如果公司不能良好地把握行业发展趋势及技术升级，可能错失行业重大发展机会。
应对措施：公司将保持对互联网新技术以及网络新媒体行业最新动态的关注和研判，积极运用新工具，紧跟行业发展的方向。
（二）市场竞争风险目前互联新媒体企业众多，新商业模式层出不穷，行业集中较低而且竞争非常激烈。
公司如果不能迅速提升自身服务能力，扩大品牌影响力，可能在未来的市场竞争中处于不利地位。
应对措施：公司不断提升自身核心竞争力，扩大品牌影响力，强化市场地位。
（三）公信力风险目前，我国广告业还不够成熟，行业集中度不高，从业公司与人员的素质与专业水准还存在参差不齐的状况。
部分市场参与者存在着强烈的炒作意识，在此影响之下，可能会出现虚假违法广告。
虚假违法广告会严重影响相关广告公司的公信力，将不可避免地给企业经营带来重大不利影响。
应对措施：公司专门设立了内容审核机制，确保能够排除不符合公司品牌形象及可能虚假炒作行为的内容。
（四）传播平台封号或下架风险由于公司主要依托自身门户网站、微博与微信等平台为客户提供网络推广服务，该等平台可能因所涉及推广事项存在内容失实等现象而被封号或下架。
若发生该等事项，将对公司的经营产生重大不利影响。
应对措施：公司将严格内容审核，拒绝发布内容失实等推广事项，尽可能降低传播平台封号或下架的风险。
（五）版权纠纷风险公司的网站、APP等每年会有大量信息发布，虽然根据广告行业的目前的现状，该等内容有助于内容相关方的品牌等传播，一般不会产生诉讼纠纷，但是该等内容确实存在一定的版权风险，如该等事项发生，会对公司的经营造成一定的不利影响。
应对措施：公司将在著作权研究和管理方面加大投入，并与公司常年法律顾问共同完善合同条款和制定行之有效的知识产权保护应对方案。
（六）公司经营风险互联网技术变化日新月异，商业模式创新层出不穷，若公司未能紧跟互联技术变化并进行用户行为的变迁做出相应的商业模式创新，公司可能会面临用户数量下滑等现象，进而对公司的经营造成重大不利影响。
18 应对措施：公司将加大各项业务推广，逐步提高品牌知名度和行业影响力，不断进行商业创新，尽可能降低经营风险。
（七）公司治理的风险公司于2016年3月23日由有限公司整体变更设立，股份公司设立后，虽然建立了健全的法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制制度体系，但是由于股份公司成立的时间较短，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善。
同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。
公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司稳定、健康发展的风险。
应对措施：公司已逐步完善内控制度，未来公司将严格执行控制流程，并在实践中不断完善制度与流程，确保公司治理能够满足经营需要。
(二)报告期内新增的风险因素报告期内，公司无新增的风险因素。
19 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否 √是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 中国商务广告协会中国商务广告协会 总计 交易内容 招聘培训内容传播 - 交易金额 254,716.9847,169.81 301,886.79 是否履行必要决策 程序是是- 临时报告披露时间 2017年7月25日2017年12月27日 - 单位：元 临时报告编号 2017-0132017-021 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：2017年7月25日，公司召开第一届董事会第十次会议，补充审议通过了《北京集媒互动科技股 份有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》，该事项仍需经2017年第二次临时股东大会补充审议。
本次关联交易是公司日常经营中服务,属于正常关联交易，有利于公司发展，更好地开展业务，符合公司及其股东的利益，是合理的、必要的。
本次关联交易已签订的合同金额440,000.00元，2017年公司已实现主营业务收入254,716.98元。
2017年12月27日，公司召开第一届董事会第十一次会议，补充审议通过了《北京集媒互动科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》，该事项仍需经2018年第一次临时股东大会补充审议。
本次关联交易是公司日常经营中服务,属于正常关联交易，有利于公司发展，更好地开展业务，符合公司及其股东的利益，是合理的、必要的。
本次关联交易已签订的合同金额50,000.00元，2017年公司已实现主营业务收入47,169.81元。
上述关联交易是公司日常经营业务，属于正常关联交易，有利于公司发展，更好地开展业务，符 20 合公司及其股东的利益，是合理的、必要的。
本次关联交易不存在损害公司及其他非关联方股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、 业务完整性和独立性无不利影响。
(二)股权激励情况 公司为稳定管理团队和核心员工、实施股权激励计划，成立了员工持股平台：上海博阳投资中心（有限合伙），其基本情况如下： 上海博阳于2015年12月17日经上海市宝山区市场监督管理局核准成立，其《营业执照》统一社会信用代码为91310113MA1GK5CU8E；住所地为上海市宝山区德都路月浦六村88号B386室，法定代表人为劳博；公司类型为有限合伙企业；经营范围为：“实业投资（除股权投资和股权投资管理）；投资咨询；投资管理（除股权投资和股权投资管理）；资产管理（除股权投资和股权投资管理）；企业管理咨询；商务信息咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。
上海博阳持有公司股份50万股，占公司股份总额的8.73%。
2016年9月26日，完成权益分派（资本公积转增），上海博阳持有公司股份变为135万股，持股比例不变。
截至2017年12月31日，上海博阳的出资情况为： 序号 出资人姓名 实缴出资额（万元） 合伙人类别 出资比例(%)
1 劳博 24.00 普通合伙人 24.00
2 邢颖 12.50 有限合伙人 12.50
3 苗浩 10.00 有限合伙人 10.00
4 陈梦
5 卢延明
6 孙旭攀
7 王文静
8 刘博
9 龚雨纹 10 杨烁 11 李红 12 郝胜楠 13 范茜茜 14 朱海燕 15 李西沙 16 谢涛 10.00
6.756.755.505.502.502.502.502.502.001.502.002.00 有限合伙人有限合伙人有限合伙人有限合伙人有限合伙人有限合伙人有限合伙人有限合伙人有限合伙人有限合伙人有限合伙人有限合伙人有限合伙人 10.006.756.755.505.502.502.502.502.502.001.502.002.00 17 孙焱 1.00 有限合伙人 1.00 18 王晓娟 0.50 有限合伙人 0.50 合计 — 100.00 — 100.00 2016
年4月1日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于<北京集媒互动科技股份有限公司股权激励方案>的议案》，公司拟实施的股权激励方案：公司股权激励方案为限制性股票 21 激励方案；拟向符合条件的13名激励对象（均为公司员工）授予该平台财产份额40.5万份并预留9.5万份（由劳博代为持有），合计50万份，激励对象取得员工持股平台财产份额的购买价格为1元/份。
2016年10月14日，公司召开2016年第五次临时股东大会，审议通过了《关于<北京集媒互动科技股份有限公司股权激励方案激励对象名单变更>的议案》，公司对实施的股权激励方案进行如下变更：向符合条件的2名激励对象（均为公司董事）分别授予该平台财产份额2万份，合计4万份，并收回1名离职员工持有平台财产份额1.5万份，预留份额变更为7万份（仍由劳博代为持有）。
2017年01月19日，公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京集媒互动科技股份有限公司股权激励方案预留财产份额分配>的议案》，公司对实施的股权激励方案进行如下变更：向符合条件的9名原有激励对象和2名新激励对象（均为公司员工）授予预留份额7万份，至此本次股权激励份额全部分配完毕。
2017年05月19日，员工王璐离职，退出股权激励计划；2017年06月25日，员工商安娜离职，退出股权激励计划；两人将原持有的合计财产份额6.5万份转回给劳博持有。
股权激励通过员工持股平台的普通合伙人及有限合伙人（以下简称“原出售合伙人”）转让财产份额、激励对象以自有资金认购并与原出售合伙人签订《合伙企业财产份额转让协议》的方式实现。
公司员工购买持股平台份额支付43.5万元，差额部分等同于公司用所有者权益换取的激励对象工作年限，实质为股份支付，会对公司以后年度损益产生影响。
上海博阳作为公司员工激励的持股平台，资金来源是以全体合伙人自有资金出资设立，不存在向他人募集资金的情形，未委托基金管理人管理其资产，亦未接受委托管理他人资产。
因此，上海博阳不属于《证券投资基金法》、《私募投资基金管理办法》和《私募投资基金备案办法》规范的私募投资基金管理人或私募投资基金，不需要按照前述规定办理私募投资基金管理人登记手续和私募投资基金备案手续。
根据公司的股权激励方案，在解锁日，员工持股平台应当为满足解锁条件的激励对象办理解锁事宜，未满足解锁条件的激励对象应将所持员工持股平台财产份额转让给原出售合伙人或其指定的第三方，交易价格为授予价格加持有期间银行同期存款的年化利息。
激励对象所持员工持股平台财产份额及对应的公司股份分四次解锁，锁定期为4年。
中途员工离职或者达不到解锁条件需要持股平台上海博阳原出售合伙人或其指定的第三方，交易价格为授予价格加持有期间银行同期存款的年化利息。
2017年，因股份支付计入管理费用1,678,299.48万元。
(三)承诺事项的履行情况
1、公司董事、监事、高级管理人员已书面声明并签字承诺，近两年无违法违规行为，无因对所任职公司最近两年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。
报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生重大违法违规行为，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。
2、2016年03月25日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前从未从事或者参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外，以任何形式直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
3、公司的共同控制人承诺股改后不再发生不规范的资金拆借事项。
在报告期间，上述人员均严格履行了相关承诺，未有任何违背。
22 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 股份性质 无限售条件股 份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初 数量 比例% 386,721 2.50% - - 本期变动 4,578,7503,273,750 单位：股 期末 数量 比例% 4,965,47132.10% 3,273,75021.16% 77,344- 15,082,03213,095,000 0.50%- 97.50%84.65% 3,273,750- -4,578,750-3,273,750 3,351,094- 10,503,2829,821,250 21.66%- 67.90%63.49% 13,327,032- 15,468,753 86.15%- - -3,273,7500
9 10,053,282- 15,468,753 64.99%- - (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股份数量
1 劳博 4,995,000 -4,995,00032.29%3,746,250 1,248,750
2 邢颖 2,970,000 -2,970,00019.20%2,227,500 742,500
3 苗浩 2,565,000 -2,565,00016.58%1,923,750 641,250
4 陈梦 2,565,000 -2,565,00016.58%1,923,750 641,250
5 上海博阳投资1,350,000 -1,350,000 8.73% 450,000 900,000 中心（有限合 伙） 合计 14,445,000 014,445,00093.38%10,271,250 4,173,750 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 公司股东劳博是股东陈梦的舅舅，劳博担任上海博阳的执行合伙人（普通合伙人），邢颖、苗 浩和陈梦为上海博阳的有限合伙人，除上述关系外，无其他关联关系。
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用 23
三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况 公司股东劳博直接持有公司股份499.5万股，占公司总股本的32.29%；劳博另持有上海博阳24%的股权，并担任上海博阳执行事务合伙人，通过上海博阳间控制公司8.73%的股份，劳博合计持有公司41.02%的股权，并担任公司总经理和法定代表人，是公司控股股东。
报告期内，公司控股股东未发生变更。
劳博，男，汉族，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2000年毕业于北京兴华大学新闻学专业，大专学历。
2000年6月至2005年1月，就职于北京电通广告公司，负责文案工作；2005年1月至2006年1月，就职于FCB博达大桥广告公司，任资深文案；2006年2月至2008年2月，就职于宣亚国际广告公司，担任文案指导；2008年初，创立北京第三视观科技有限公司，担任公司总经理；2013年1月至今，参与发起设立北京集媒互动科技有限公司，担任公司总经理。
2016年3月，由北京集媒互动科技股份有限公司创立大会选举为公司董事，任期三年。
(二)实际控制人情况 劳博、邢颖、苗浩、陈梦四人签有一致行动人协议，四人合计持有公司84.65%的股权，是公司的共同实际控制人。
公司设立时，劳博、邢颖、苗浩、陈梦为公司的创始股东，自公司设立以来，劳博一直担任公司总经理和法定代表人，邢颖担任公司董事长，苗浩担任公司主编，负责公司门户网站的全面运营，陈梦为劳博的外甥。
2015年12月，为激励公司骨干员工，设立上海博阳，目前上海博阳出资人为劳博、邢颖、苗浩、陈梦、李西沙、谢涛及十二名员工。
2016年3月公司股改后，劳博、邢颖、苗浩、陈梦四人直接持有公司84.65%的股权，并通过上海博阳间控制公司8.73%股权。
劳博、邢颖、苗浩三人为创始股东并在公司担任重要职务，直接参与公司重大经营决策，履行公司的实际经营管理权，对公司经营管理具有控制权。
劳博、邢颖、苗浩、陈梦四人签有一致行动人协议，四人持有的表决权和影响力足以对公司股东大会产生重大影响，并以此形成对股东大会和董事会的控制地位，能够实际支配股份公司，因此，劳博、邢颖、苗浩、陈梦四人是公司的共同实际控制人。
报告期内，公司实际控制人未发生变更。
劳博，简历见控股股东情况。
邢颖，女，中国国籍，1964年5月出生，无境外永久居留权。
1986年7月毕业于北京化工大学，获学士学位。
1986年8月至1993年9月就职于中国中医药管理局质量监测站，任工程师；1993年10月至1997年4月就职于美国瓦里安公司北京办事处，任市场营销经理；1997年5月至2000年12月就职于美国康柏电脑中国公司，任市场部经理；2001年1月至2003年12月就职于新加坡永通市场营销公司，任副总裁；2004年1月至2012年12月就职于宣亚国际传播集团，任副总裁；2013年8月至今，就职于北京集媒互动科技有限公司，担任公司董事长。
2016年3月，由北京集媒互动科技股份有限公司创立大会选举为公司董事，并被董事会选举为董事长，任期三年。
苗浩，男，汉族，1978年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2000年毕业于北京联合大学师范学院，获得学士学位。
2000年9月至2001年3月，就职于盛世长城广告公司，任设计师；2001年4月至2002年5月就职于中国青年出版社，任出版策划；2002年6月至2003年9月就职于创新科技有限公司，任交互设计师；2003年10月至2009年10月就职于宣亚国际广告公司，担任创意总监；2009年11月起，参与发起设立北京第三视观科技有限公司和北京集媒互动科技有限公司，担任公司主编，现任股份公司副总经理、主编。
2016年3月，由北京集媒互动科技股份有限公司创立大会选举为公司董事，任期三年。
24 陈梦，男，汉族，1987年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
毕业于英国肯特大学，获得金融学士学位。
2011年至2013年，就职于深圳市华剑建设集团有限公司，担任战略发展部副总经理；2013年至今，就职于深圳市鸿德润资产管理有限公司，担任董事长秘书。
2016年3月由北京集媒互动科技股份有限公司创立大会选举为公司监事，并由监事会选举为监事会主席，任期三年。
25 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 □适用√不适用违约情况□适用√不适用
五、利润分配情况 (一)报告期内的利润分配情况□适用√不适用(二)利润分配预案□适用√不适用 26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名邢颖劳博苗浩李西沙谢涛陈梦李红王文静杨烁 职务董事长 性别女 年龄54 学历本科 董事、总经男 42 大专 理 董事、副总男 40 本科 经理 董事 男 63 本科 董事 男 38 大专 监事会主席男 31 本科 监事 女 55 本科 监事 女 31 本科 董事会秘书、财务总监 女 31 本科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任期 2016年3月12日至2019年3月11日2016年3月12日至2019年3月11日2016年3月12日至2019年3月11日2016年3月12日至2019年3月11日2016年3月12日至2019年3月11日2016年3月12日至2019年3月11日2016年3月12日至2019年3月11日2016年3月12日至2018年4月1日2016年3月12日至2019年3月11日 是否在公司领取薪酬是是是否否否是是是 533 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司股东劳博是股东陈梦的舅舅，劳博担任上海博阳的执行合伙人（普通合伙人），邢颖、苗浩和陈梦为上海博阳的有限合伙人，除上述关系外，无其他关联关系。
注：报告期后，公司2018年第二次临时股东大会会议于2018年4月2日召开，通过了《关于选举公司 非职工代表监事的议案》，卢延明先生任期任职期限自2018年4月2日至2019年3月11日。
公司于2018年4月2日在全国中小企业股份转让系统披露了卢延明先生就任公司监事的公告。
卢延明，男，中国国籍，1984年9月出生，无境外永久居留权。
2007年7月毕业于北京地质大学，获得大专学历，2007年7月至2010年08月，就职于北京美嘉欢乐影城有限公司，任场务主管；2010年09月至2017年7月，就职于北京集媒互动科技股份有限公司，历任客户经理、高级客户经理、助理客户总监，现任股份公司市场部客户总监；2017年8月至今，就职于北京集媒互动科技股份有限公司控股子公司媒介动力科技有限公司，任总经理。
27 (二)持股情况 姓名 邢颖劳博苗浩李西沙谢涛陈梦李红王文静杨烁 合计 职务 董事长董事、总经理董事、副总经理董事董事监事会主席监事监事董事会秘书、财务总监 - 期初持普通股股数2,970,0004,995,0002,565,000 2,565,000- 13,095,000 数量变动 - 期末持普通股股数2,970,0004,995,0002,565,0002,565,000- 期末普通股持股比例% 19.20%32.29%16.58% 16.58%- 单位：股期末持有股票期权数量 - 013,095,000 84.65%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 姓名陈中 期初职务副总经理 变动类型（新任、换届、离 任）离任 期末职务无 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：无。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类销售人员技术人员生产人员行政管理人员财务人员 员工总计 期初人数2210117454 28 □是√否□是√否□是√否□是√否 变动原因个人原因 期末人数259156459 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数2 4210 54 期末人数3 479- 59 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：2017年初，公司有员工54人，报告期内，公司通过多渠道人才引进措施，广纳英才，有效提升 了管理团队和产品开发团队的综合实力。
截至2017年末，共有员工59人。
公司始终重视员工的培训和发展，制定了系列的培训计划和人才培育项目，多层次、多渠道、多 领域地加强员工培训工作，包括新员工入职培训、在职人员业务培训、管理者提升培训等，以不断提高公司员工的整体素质，实现公司与员工的双赢共进。
报告期内，公司优化了薪酬结构，强化了目标管理，建立了个人业绩与薪酬紧密联动机制，提升了管理效能，推动公司进步。
公司按规定缴纳各类社保，无需公司承担费用的离退休职工。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工： □适用√不适用 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）： √适用□不适用 姓名 岗位 卢延明 控股子公司总经理 刘博 内容运营总监 孙旭攀 上海办公室总经理 期末普通股持股数量- 核心人员的变动情况：报告期内，公司无核心员工。
截止报告期末，公司核心技术人员3名，较期初核心技术人员数量减少1名。
核心技术人员王璐， 于2017年5月19日因个人原因离职。
公司3名核心技术人员具体情况如下：卢延明，男，中国国籍，1984年9月出生，无境外永久居留权。
2007年7月毕业于北京地质大 学，大专学历。
2007年7月至2010年08月，就职于北京美嘉欢乐影城有限公司，任场务主管；2010年09月2017年7月，就职于北京集媒互动科技有限公司，历任客户经理、高级客户经理、助理客户总监、客户总监，现任股份公司市场部客户总监；2017年8月至今，就职于媒介动力科技有限公司，任职总经理。
刘博，男，中国国籍，1987年10月出生，无境外永久居留权。
2011年7月毕业于北京化工大学，学士学位。
2011年7月至2012年4月就职于北京化工大学国际交流与合作处，任留学生干事；2012年9月至2014年3月，就职于北京诺赛基因组研究中心有限公司，从事市场拓展业务；2014年3月至今，就职于北京第三视观科技有限公司，担任新媒体编辑、主任编辑、内容运营总监。
29 孙旭攀，女，中国国籍，1988年12月出生，无境外永久居留权。
2011年6月毕业于北京化工大学，学士学位。
2011年4月至今，就职于北京集媒互动科技有限公司，历任客户经理、高级客户经理、助理客户总监、客户总监，，现任股份公司上海办公室总经理。
30 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 31 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况公司于2016年3月正式变更为股份公司，形成了股东大会、董事会、监事会和高级管理人员之 间职责分工明确、依法规范运作的法人治理结构；公司关于股东大会、董事会、监事会的相关制度健全，运行情况良好。
《公司章程》的制定和内容符合《公司法》、《证券法》及其他法律法规的规定。
公司根据《公司法》、《证券法》以及其他有关法律法规和《公司章程》的规定，制定了公司《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《总经理工作规则》、《董事会秘书工作规则》、《信息披露管理制度》、《投融资决策管理办法》、《投资者关系管理制度》、《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《风险评估管理办法》、《关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》等相关议事规则。
公司的三会议事规则对三会的成员资格、召开程序、议事规则、提案、表决程序等都作了相关规定。
公司三会会议召开程序、决议内容均符合《公司法》等法律法规、《公司章程》和相关议事规则的规定。
三会的组成人员以及高级管理人员均按照法律法规和公司章程及内部制度履行相应的职责。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司的《公司章程》及《投资者关系管理制度》对投资者关系管理进行了专门规定。
投资者关系 管理事务的第一责任人为公司董事长，董事会秘书为投资者关系管理事务的主管负责人。
董事会秘书全面负责公司投资者关系管理事务的组织、协调工作。
公司设董事会秘书一职，专门负责协调和组织公司信息披露事宜，负责对公司其他高级管理人员及相关人员就投资者关系管理进行全面和系统的培训。
根据法律、法规和中国证监会、全国股份转让系统公司的规定应进行披露的信息必须于第一时间在公司信息披露指定网站公布，同时应保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。
公司董事会在保护外部投资者的相关措施和制度：首先，公司现行有效的《公司章程》规定了股东享受参与决策权、选择监督管理者权、知情权、资产收益权等各项股东权利，能够给所有股东包括外部投资者提供合适的保护及保证外部投资者成为股东后的充分知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
同时依据《公司章程》，股东可以依照公司法和公司章程的规定起诉其他股东、公司以及董事、监事、高级管理人员，保护自身合法权利。
其次，公司还通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投融资决策管理办法》、《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理办法》等制度，通过以上制度，保护了外部投资者通过股东大会参与公司经营管理权利和选举董事、监事权利，同时《关联交易决策管理办法》和《对外担保管理办法》结合《公司章程》确立的关联股东和董 32 事回避制度也有效的保护外部投资者的利益。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司任命股东陈中女士为公司副总经理，根据《董事会议事规则》，陈中女士的任 命经董事会审议决定，并对外进行了公开披露。
此外，公司无对外投资、融资、关联交易、担保等行为，未出现董事会、监事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的情形。
《公司章程》对关联股东和关联董事回避制度、财务会计管理等内容做了明确规定。
同时，股份公司制定并审议通过了《信息披露管理制度》、《投融资决策管理办法》、《投资者关系管理制度》、《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理办法》等一系列规则，据此进一步对公司的信息披露、对外投资、融资、关联交易、担保等行为进行规范和监督。
公司制订内部控制制度以来，各项制度能够得到有效的执行，对于公司加强管理、规范运行、提高经济效益以及公司的长远发展发挥了积极有效的作用。
4、公司章程的修改情况报告期内，股份公司章程无修改。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 报告期内会议召开的次数
4 经审议的重大事项（简要描述） 1、2017年1月3日，第一届董事会第八次会议审议通过《北京集媒互动科技股份有限公司股权激励方案预留财产份额分配的议案》、《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》；2、2017年3月20日，第一届董事会第九次会议审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》、《关于<2017年度财务预算报告>的议案》、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》、《关于提议召开2016年年度股东大会的议案》；3、2017年7月25日，第一届董事会第十次会议审议通过《北京集媒互动科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》、《北京集媒互动科技股份有限公司2017年半年度报告的议案》、《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》；4、2017年12月27日，第一届董事会第十一次会议审议通过《北京集媒互动科技股份 33 监事会股东大会 有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》、《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。
31、2017年1月3日，第一届监事会第五次会议审议通过《北京集媒互动科技股份有限公司股权激励方案预留财产份额分配的议案》；2、2017年3月20日，第一届监事会第六次会议审议通过《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》、《关于<2017年度财务预算报告>的议案》、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》；3、2017年7月25日，第一届监事会第七次会议审议通过《北京集媒互动科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》、《北京集媒互动科技股份有限公司2017年半年度报告的议案》。
31、2017年1月19日，2017年第一次临时股东大会审议通过《北京集媒互动科技股份有限公司股权激励方案预留财产份额分配的议案》；2、2017年4月15日，2016年年度股东大会《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》、《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》、《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》、《关于<2016年度财务决算报告>的议案》、《关于<2017年度财务预算报告>的议案》、《关于<2016年度利润分配预案>的议案》；3、2017年8月10日，2017年第二次临时股东大会审议通过《北京集媒互动科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理结构，具有健全的组织机构。
公司具有健全的 股东大会、董事会、监事会议事规则，该等议事规则符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
公司设立以来的历次股东大会、董事会和监事会会议的召集、召开、表决程序及决议内容符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
34 (三)公司治理改进情况 股份公司根据自身的实际情况，为实现股份公司的经营目标和发展战略，为保证股份公司业务活动的正常进行和保护公司资产的安全和完整，制定了相应的内部治理制度，并将随着公司生产经营的发展使之不断完善。
2016年03月12日，公司创立大会暨2016年第一次临时股东大会、第一届董事会第一次会议召开，公司根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》等法律法规的规定，制定并通过了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《风险评估管理办法》、《关联交易决策管理办法》、《投融资决策管理办法》、《对外担保管理办法》；2016年第三次临时股东大会、第一届董事会第三次会议审议并通过了《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》等内部管理制度。
此外，公司以上述管理制度为基础，制定了业务制度、工作制度、部门职能和岗位职责等，形成了科学规范、层次分明的管理制度体系，通过制度的制定和执行，公司在完善法人治理结构、提高公司自身素质、规范公司日常运作等方面取得了较大的进步。
(四)投资者关系管理情况 公司通过全国股转系统信息披露平台（）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。
同时在日常生活中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通的沟通联系、事务处理等工作的开展。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会表示公司定期报告的编制和审核程序符合法律、法规，中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，报告内容能够真实、准确完整地反映际情况。
监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司具有完整的业务流程、专门的经营场所、全面的机构设置和独立的营销渠道。
公司不存在影响公司业务独立性的重大或频繁的关联方交易。
公司业务独立。
第
二，人员独立公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、核心技术人员均在公司专职工作并领取薪酬，均无在外兼职的情况。
公司已依法与员工签订劳动合同，并按照国家和地方相关社会保险制度规定，为员工缴纳了养老、失业、工伤和生育等社会保险。
公司劳动关系、工资报酬、社会保险独立管理，公司人员独立。
第
三，资产独立公司股东历次出资及时到位、真实合法。
公司主要资产权利清晰完整，不存在权属纠纷或者潜在纠纷。
公司的主要资产不存在被控股股东占用的情况。
公司资产独立。
第
四，机构独立公司不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业合署办公等情形，并按照业务需求对内部职能部门进行了分工，机构能够独立运作。
公司股东大会、董事会、监事会有效运作。
公司机构独立。
第
五，财务独立公司建立了完整的财务会计制度、具有独立的财务会计机构，能做到独立开户、 35 独立财务决策、独立财务核算、独立纳税。
公司财务独立。
(三)对重大内部管理制度的评价公司会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度运行正常，本年度内未发现上述管 理制度重大缺陷。
第
一，会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核 算的制度，并按照要求进行独立核算，保证公司会计核算工作正常开展。
第
二，财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序 工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
第
三，风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律 风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，公司将持续提升公司内部风险控制水平。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合公司的实际情况，公司制定了《信息披露管理制度》。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
公司尚未建立年度报告重大差错责任追究制度。
公司将根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律、法规及其他规范性文件，适时建立《年度报告重大差错责任追究制度》。
36
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告中的特别段落审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 第十一节财务报告 是无保留意见无瑞华审字[2018]01970030号瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层2018年04月09日刘洪跃宋言信否 审计报告 北京集媒互动科技股份有限公司全体股东： 瑞华审字[2018]01970030号
一、审计意见我们审计了北京集媒互动科技股份有限公司（以下简称“集媒互动公司”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了集媒互动公司2017年12月31日合并及公司的财务状况以及2017年度合并及公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于集媒互动公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、管理层和治理层对财务报表的责任集媒互动公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估集媒互动公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算集媒互动公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督集媒互动公司的财务报告过程。
四、其他信息集媒互动公司管理层对其他信息负责。
其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
37 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具 包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对集媒互动公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致集媒互动公司不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就集媒互动公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计。
我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师（项目合伙人）：刘洪跃 中国·北京 中国注册会计师：宋言信 2018
年4月9日 38
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产 附注 六、1- 六、2六、3六、4六、5- 六、6- 期末余额 15,730,382.45- 4,786,415.95366,479.94987,086.71357,703.1422,228,068.19 331,914.76- 39 单位：元期初余额 13,149,521.78- 5,541,177.00344,696.29706,472.5219,741,867.59 452,103.59- 无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 六、7- 六、8六、
9 - - 六、10六、11六、12六、13- - 849,650.95- 566,206.29143,832.08 1,891,604.0824,119,672.27 - 1,238,201.87464,643.86298,032.9428,642.612,029,521.28 - 40 1,168,253.47- 540,684.6662,337.02- 2,223,378.7421,965,246.33 - 1,136,422.00726,923.70485,381.752,348,727.45 - 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 - 六、14- 六、15- 六、16- 六、17- - 法定代表人：劳博 主管会计工作负责人：杨烁 2,029,521.28 2,348,727.45 15,468,753- 2,046,070.15- 438,135.12- 4,293,028.1922,245,986.46 15,468,753.00- 367,770.67- 438,135.12- 3,341,860.0919,616,518.88 -155,835.4722,090,150.9924,119,672.27 19,616,518.8821,965,246.33 会计机构负责人：杨烁 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货持有待售资产 附注 - 十一、1十一、2- 期末余额 13,431,505.05- 3,037,588.36242,817.594,090,027.57- 41 单位：元期初余额 12,960,308.53- 4,737,613.57333,646.012,189,929.61- 一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券 - 十一、3- - - - 173,370.3120,975,308.88 299,745.49849,650.95365,470.14119,538.921,634,405.5022,609,714.38 - 1,018,863.21303,743.88161,016.0011,069.191,494,692.28 - 42 20,221,497.72 439,230.481,168,253.47540,684.6662,337.022,210,505.6322,432,003.35 - 918,122.00910,255.93385,750.522,214,128.45 - 其中：优先股 - 永续债 - 长期应付款 - 长期应付职工薪酬 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延收益 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 - 非流动负债合计 - 负债合计 - 所有者权益： 股本 - 其他权益工具 - 其中：优先股 - 永续债 - 资本公积 - 减：库存股 - 其他综合收益 - 专项储备 - 盈余公积 - 一般风险准备 - 未分配利润 - 所有者权益合计 - 负债和所有者权益合计 1,494,692.28 15,468,753.00
- 2,046,070.15- 438,135.12- 3,162,063.8321,115,022.1022,609,714.38 2,214,128.45 15,468,753.00- 367,770.67- 438,135.12- 3,943,216.1120,217,874.9022,432,003.35 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额 附注- 六、18- 六、18- 本期金额26,427,905.6126,427,905.6125,570,235.8610,670,453.07- 43 单位：元上期金额28,588,507.6828,588,507.68 21,578,560.147,205,792.04- 保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润(二)按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 六、19六、20六、21六、22六、23- - 六、24六、25六、26- - - - - - - - 44 491,555.475,334,976.029,145,557.07-62,566.51-9,739.26- - 857,669.751.545,037.73852,633.5657,300.93795,332.63795,332.63-155,835.47951,168.10- - - - - - 1,034,371.074,049,872.019,064,204.05-25,292.49249,613.46- - 7,009,947.544,500.02148,660.736,865,786.831,584,854.665,280,932.175,280,932.175,280,932.17- - - - - -
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 十二、2十二、
2 法定代表人：劳博 主管会计工作负责人：杨烁 795,332.63951,168.10-155,835.470.060.06 5,280,932.175,280,932.170.340.34 会计机构负责人：杨烁 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 附注十一、4十一、
4 - - - 45 本期金额17,381,848.896,392,457.26381,914.833,935,933.987,574,135.02-60,328.67-64,619.10- - -777,644.430.225,037.73-782,681.94-1,529.66-781,152.28-781,152.28- 单位：元上期金额23,401,092.31 4,865,929.08845,317.94 3,558,768.177,830,393.15 -25,383.53216,269.48 - - 6,109,798.024,500.01148,092.145,966,205.891,584,854.664,381,351.234,381,351.23-
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 - 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 - 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 - 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 - 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -
5.外币财务报表折算差额 -
6.其他 -
六、综合收益总额 -
七、每股收益： - （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 - - - - -781,152.28
-0.05-0.05 - - - - 4,381,351.230.280.28 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额 附注 - 六、27- 本期金额 29,228,507.66- 79,626.8329,308,134.497,094,806.54- 46 单位：元上期金额 24,889,596.92- 34,950.6824,924,547.604,612,492.38- 存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 六、27- - - - - 9,470,712.152,602,842.187,516,345.9526,684,706.822,623,427.67 - 42,567.00 42,567.00-42,567.00 2,580,860.6713,149,521.7815,730,382.45 47 8,819,966.486,719,273.075,723,634.9725,875,366.90-950,819.30 - 189,982.05 189,982.05-189,982.05 6,000,000.00- 6,000,000.00- 6,000,000.00- 4,859,198.658,290,323.1313,149,521.78 法定代表人：劳博 主管会计工作负责人：杨烁 会计机构负责人：杨烁 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金 附注 - - - - - - - 本期金额 20,272,287- 69,076.0920,341,363.09 4,021,964.626,277,327.152,049,014.337,506,763.4719,855,069.57 486,293.52 - - 15,097.00 - 15,097.00-15,097.00 - 48 单位：元上期金额 19,719,748.51- 357,151.0020,076,899.51 3,278,666.056,207,506.605,894,246.055,683,599.1721,064,017.87-987,118.36 - - 183,281.34 - 183,281.34-183,281.34 6,000,000.00- 6,000,000.00- 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 471,196.52
12,960,308.5313,431,505.05 6,000,000.004,829,600.308,130,708.2312,960,308.53 49 (七)合并股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 股本 15,468,753.00- 15,468,753.00- - 其他权益工具 优先股 永续债 其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 本期 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 367,770.67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 367,770.67 - - - 1,678,299.48 - - - - - - - 1,678,299.48 - - - - - - - - - - - 1,678,299.48 - - - - - - - 单位：元 盈余
公积 438,135.12- 438,135.12- - - 一般风险准备 - - - 未分配利润 3,341,860.09- 3,341,860.09951,168.10 951,168.10 - 少数股东权益 155,835.47155,835.47- 所有者权益 19,616,518.88- 19,616,518.882,473,632.11 795,332.63 1,678,299.48- - - - -1,678,299.48 - - - - - 50 （三）利润分配 - - - - - - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股 - - - - - - - - - - - - - 本）
2．盈余公积转增资本（或股 - - - - - - - - - - - - - 本）
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - - - - - - - - -
四、本年期末余额 15,468,753.00 - - -
2,046,070.15 - - -438,135.12 -4,293,028.19 -22,090,150.99 155,835.47 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 上期 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 51
一、上年期末余额 5,500,000.00 - - -150,000.00 - - -485,138.20 -3,164,120.44 -9,299,258.64 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - - -
二、本年期初余额 5,500,000.00 - - 150,000.00 - - -
485,138.20 -3,164,120.44 -9,299,258.64
三、本期增减变动金额（减少9,968,753.00 - - -217,770.67 - - --47,003.08 -177,739.65 -10,317,260.24 以“－”号填列） （一）综合收益总额 - - - - - - - - - -5,280,932.17 -5,280,932.17 （二）所有者投入和减少资本229,168.00 - - -5,770,832.00 - - - - - - -6,000,000.00
1．股东投入的普通股 229,168.00 - - -5,770,832.00 - - - - - - -6,000,000.00
2．其他权益工具持有者投入 - - - - - - - - - - - - - 资本
3．股份支付计入所有者权益 - - - - - - - - - - - - - 的金额
4．其他 - - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - -
438,135.12 --438,135.12 - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - -438,135.12 --438,135.12 - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - - - - - 9,739,585.00 - - - - - - - - - - - -963,671.93 （四）所有者权益内部结转 5,553,061.33 485,138.20 4,665,057.40
1．资本公积转增资本（或股
9,739,585.00 - - - - - - - - - - - - 本） 9,739,585.00 52
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 - - - - - - - - - （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 - - - - - - - - - - - - 15,468,753.00 - - 法定代表人：劳博 主管会计工作负责人：杨烁 - - - - - - - - -
4,186,523.67 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -367,770.67 - - 会计机构负责人：杨烁 - - - - - - 485,138.20 - - - - - - - - -438,135.12 - - - - - - 4,665,057.40 - - - - - - - - -3,341,860.09 - - - - - -963,671.93 - - - - - - - - -19,616,518.88 (八)母公司股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额 股本 15,468,753.00- 15,468,753.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 - - - - - - - - - - - - - - - 单位：元 本期 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 367,770.67 - - - - - - - - - - - 367,770.67 - - -438,135.12 - - - - - - -438,135.12 -3,943,216.1120,217,874.90 - - - - - - - - - -3,943,216.1120,217,874.90 53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 （五）专项储备 - - - -1,678,299.48 - - - - - - - - - - - - - - -1,678,299.48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1,678,299.48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 54 - -
-781,152.28897,147.200 - --781,152.28-781,152.28 - - -1,678,299.48 - - - - - - - - - - -1,678,299.48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15,468,753.00 - - -
2,046,070.15 - - - - - - - - -438,135.12 - - - - - - - - - -3,162,063.8321,115,022.10 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额 股本 5,500,000.00- 5,500,000.009,968,753.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 资本公积 减：库存股 150,000.00 - - - - - - - 150,000.00 - 217,770.67 - - - - - - - 229,168.00 - - -
5,770,832.00 - 229,168.00 - - -5,770,832.00 - - - - - - - - - - - - - 上期 其他综合收益 - - - - 专项储备 盈余公积 -485,138.20 - - - - - - -485,138.20 --47,003.08 - - - - - - - - - - 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 -4,665,057.4010,800,195.60 - - - - - - - - - -4,665,057.4010,800,195.60 --721,841.299,417,679.30 -4,381,351.23 - - 4,381,351.236,000,000.00 - -6,000,000.00 - - - - - - 55
4．其他 - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的
分配 - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - 9,739,585.00 - - - - - - （四）所有者权益内部结转 5,553,061.33
1．资本公积转增资本（或
9,739,585.00 - - - - - - 股本） 9,739,585.00
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - -4,186,523.67 - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15,468,753.00 - - -
367,770.67 - - - - -438,135.12 -438,135.12 - - - - - - - - 485,138.20 - - - - 485,138.20 - - - - - - - - - - - - -
438,135.12 - - - --438,135.12 - --438,135.12 - - - - - - - - - - - 4,665,057.40 - - -963,671.93 - - -3,701,385.47 - - - - --4,665,057.40 4,665,057.40 - - - - - - - - - - - - -3,943,216.1120,217,874.90 56 北京集媒互动科技股份有限公司2017年度财务报表附注 （除特别说明外，金额单位为人民币元）
一、公司基本情况北京集媒互动科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于2013年8月16日，由自然人陈梦、劳博、苗浩、邢颖共同出资成立，注册资本为200万元，实收资本为200万元。
其中，劳博出资80万元，占40%；陈梦出资40万元，占20%；苗浩出资40万元，占20%；邢颖出资40万元，占20%。
公司于2013年8月16日取得了由北京市工商局朝阳分局颁发的注册号“”的企
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