2020-004
信维科技
NEEQ：430038北京信维科技股份有限公司ShinewayTechnologies,Inc.
年度报告2019
1 2020-004 公司年度大事记 公司及子公司获得荣誉情况：公司获得国际权威市场分析机构Frost&Sullivan授予的“2019全球光纤测试设备性价比领袖奖；公司获得北京市新技术新产品（服务）证书；合肥子公司获得安徽省专精特新企业称号；合肥子公司获得高新区瞪羚企业称号。
公司重大项目合同执行情况：公司承担的军方某部XXX型号研制项目顺利通过集中测试、设计定型和合同验收；公司承担某军工研究院XXX技术开发项目顺利通过方案评审和系统联调。
国内主要中标项目：中国电信集采项目；中国移动集采项目；吉视传媒2019年仪器仪表招标项目。
海外业务拓展及主要中标情况美国运营商ALTICE仪表采购项目；美国运营商Verizon的采购项目美国电信运营商RCN仪表采购项目墨西哥电信运营商仪表采购项目；巴拉圭电信运营商仪表采购项目；印度电信运营商仪表采购项目；泰国电信运营商仪表采购项目；尼泊尔电信运营商仪表采购项目；马来西亚电信运营商仪表采购项目；英国电信仪表采购项目。
2 2020-004 目录 第一节声明与提示
3 释义项目公司、本公司、信维科技股转公司主办券商、天风证券会计师事务所合肥子公司美国子公司光网络OEMOTDR 光纤熔接机 以太网测试仪 网络监控管理系统 光纤传感 2020-004 释义 释义指北京信维科技股份有限公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指天风证券股份有限公司指永拓会计师事务所（特殊普通合伙）指合肥智海科技有限公司指信维科技（美国）有限公司指光网络指使用光纤传输的网络结构，一般指使用光纤作为主要 传输介质的广域网、城域网或者新建的大范围的局域网。
指OriginalEquipmentManufacture的缩写，原始设备生产商，可 简称为“贴牌生产”。
指掌上型光时域反射仪，OpticalTimeDomainReflectormeter，主 要用于：确定光缆/光纤故障点、连接点/断点位置，描述光缆、光纤损耗分别曲线，测量光缆、光纤长度、两点之间的距离、损耗、衰减系数，测量光缆、光纤连接头的插入损耗，测量光缆、光纤反射损耗。
指光纤熔接机主要用于光通信中光缆的施工和维护，所以又叫光缆熔接机。
一般工作原理是利用高压电弧将两光纤断面熔化的同时用高精度运动机构平缓推进让两根光纤融合成一根，以实现光纤模场的耦合。
指以太网测试仪,是网络管理和维护人员需要，可以迅速解决网络不通、网速慢、丢包、IP地址冲突、恶意攻击等网络常见故障并确保网络通畅。
指网络监控管理系统(NetworkMonitroingandManagementSystem)是一种通过结合软件和硬件用来对网络状态进行监控和管理、调整的系统，以保障网络系统能够正常、高效运行，使网络系统中的资源得到更好的利用，是在网络管理平台的基础上实现各种网络管理功能的集合，实现分析统计、告警与维护机制全方位整合的系统。
指外界信号按照其变化规律使光纤中传输的光波的物理特征参量，如强度（功率）、波长、频率、相位和偏振态等发生变化，测量光参量的变化，这样将外界信号从光波中提取出来并按需要进行数据处理。
4 2020-004 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘云龙、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）王伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否√是□否
1、豁免披露事项及理由豁免披露事项：
1、第四节“管理层讨论与分析”之“
二、经营情况回顾”之“（三）财务分析”之“
2.营业情况分析”之“
（3）主要客户情况”之“客户4”。
2、第四节“管理层讨论与分析”之“
二、经营情况回顾”之“（三）财务分析”之“
2.营业情况分析”之“
（4）主要供应商情况”之“客户1”、“客户2”。
3、财务报表附注之“（五）合并财务报表项目注释”之“
3、应收账款”之“
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”之“客户1”、“客户3”、“客户4”、“客户5”。
4、财务报表附注之“（五）合并财务报表项目注释”之“
4、预付款项”之“
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况”之“客户1”。
5、财务报表附注之“(十一)母公司财务报表主要项目注释”之“
2、应收账款”之“
(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”之“客户2”、“客户3”、“客户4”、“客户5”。
由于公司具有军工相关资质,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关内容,对相关客户、供应商等信息豁免披露。
5 2020-004 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、技术风险
2、税收政策风险本期重大风险是否发生重大变化： 重要风险事项简要描述新技术在诞生之初都是不完善的、粗糙的，对于在现有技术条件下能否使产品完善，其过程具有很大的不确定性。
此外，技术的一些构成要素，如科技成果、人才、信息等都具有一定的流失性，这些要素受到外界环境的影响，可能以公开或隐蔽的方式流向公司主体外部。
对公司的生存和发展构成巨大威胁。
根据国家相关法律法规，高新技术企业主营业务享受增值税和所得税的减征优惠政策，如果行业政策和国家税收优惠政策调整，公司有面临增值税和所得税增大而影响公司经营业绩的风险。
否 行业重大风险宏观经济风险：全球不明朗的经济形势给通信行业带来很多不确定性，企业面临着营业收入增长但 利润下滑、汇率变化、知识产权纠纷、贸易保护等风险；人才风险：通信行业高素质的技术人员较为短缺，随着通信行业的日益发展，人才短缺问题仍是制 约通信行业发展的因素之一；资金风险：由于通信网络建设技术服务中大部分服务项目具有服务周期较长，付款滞后等特点，服 务提供商必须具备较强的资金实力才能正常运营。
此外，为了储备人才、跟踪新技术、提供新服务，也需要有相当的资金作为保障，目前我国电信增值服务商大部分为中小企业，而其所面对的融资难、现金流紧张等资金缺陷问题成为该行业发展重要的风险因素之
一。
市场风险：目前通信行业存在高度同质化、价格战和恶性竞争等问题，在市场竞争过程中，企业互相压价、互相拆台，低价导致了部分企业产品项目收益无法弥补成本，只好以次充好，“廉价、劣质”严重影响了中国制造的声誉和口碑。
对于体量小、积累少的中小企业面临被并购、被市场淘汰等风险。
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一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 北京信维科技股份有限公司ShinewayTechnologies,Inc.信维科技430038刘云龙北京市海淀区双清路3号37008
二、联系方式 董事会秘书是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 邓彬是 010-62953388转8203010-62958572sti@北京市海淀区双清路3号37008公司董事会办公室 100085
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2002年6月5日2008年12月16日创新层C制造业-C39计算机、通信和其他电子设备制造业-C392通信设备制造-C3921通信系统设备制造面向电信、广电、电力等行业提供测试维护设备、光纤传感仪器、运维管理系统等产品和解决方案，业务范围涵盖研发、生产、销售、技术服务与系统集成。
做市转让60,048,20005刘云龙、王勇刘云龙、王勇
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 2020-004 内容 报告期内是否变更 28D 否 北京市海淀区双清路3号37008否 60,048,200 否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址 报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 天风证券湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37层（投资者联系电话：027-87718750）否永拓会计师事务所（特殊普通合伙）唐琳、李国云北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦13层
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一、盈利能力 第三节 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 会计数据和财务指标摘要 本期51,832,828.47 38.36%-18,446,234.56-18,600,269.83 -11.96% -12.06% -0.31 上年同期83,550,004.7039.43%-2,798,029.11-3,178,668.02 -1.70% -1.93% -0.05 单位：元增减比例% -37.96%-559.26%-485.16% - - -520.00%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末164,580,774.6129,231,341.87135,349,432.742.2516.56%17.76%4.56-78.09 上年期末190,080,464.71 26,570,921.28163,509,543.43 2.7214.61%13.98% 5.7-8.57 单位：元增减比例% -13.42%10.01%-17.22%-17.28%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-7,108,984.89 0.980.51 上年同期1,157,869.761.280.89 单位：元增减比例% -713.97%-
四、成长情况 总资产增长率% 本期-13.42%
9 上年同期-4.89% 增减比例%- 营业收入增长率%净利润增长率% -37.96%-559.26%
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末60,048,200-
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 科目 应收票据应收账款应收票据及应收账款应付账款应付票据及应付账款 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 412,856.00 52,998,416.61 53,411,272.61
0 11,619,041.79 11,619,041.79
0 -40.09%
-118.39% 2020-004 - 本期期初60,048,200- 单位：股增减比例% 0%- 金额 单位：元 -117,481.47296,113.24 1,449.7321,868.49201,949.9947,914.72 154,035.27 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 10 2020-004 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式：作为国内网络测试、维护领域的领军企业，公司的主营业务主要是面向电信、广电、电力等行业提 供测试维护设备、光纤传感仪器、运维管理系统等产品和解决方案。
公司业务范围涵盖研发、生产、销售、技术服务与系统集成。
公司建立了面向全球市场的专业科研 开发机构，并拥有一支稳定、高素质、高学历的科研队伍，核心人员均毕业于国内外的著名学府，并在国内外著名电信厂商和科研院所工作多年，在通信领域有着深厚的技术功底和产品经验，高素质的人才队伍为公司的技术持续创新提供了保障。
公司在网络测试维护、网管监控系统和光纤传感系统等领域拥有完全自主知识产权的核心技术和产品。
公司的科研、中试、生产、销售与服务均严格按照ISO9001质量管理体系执行，所研制的产品已通过美国质量与安全检测机构的FCC、FDA等认证，并获得欧洲CE认证和其他国家相关产品认证。
目前，国外市场通过代理渠道与OEM合作商，产品销售已涵盖全球六大洲70多个国家和地区，并积累了大批优质客户。
为更好地拓展北美市场，加强区域渗透力，提高本地化销售和服务能力，公司在被誉为北美电信走廊的达拉斯设立了全资子公司，并经过几年的努力，已顺利进入美国一些运营商的仪表采购项目，如Verizon,Altice，RCN等运营商采购项目，有助于提升公司的出口业务。
此外，美国公司可以在技术发展的前沿了解产品走向，指引公司的未来产品定位，从而保障公司的长久健康发展。
公司在国内市场通过直销与渠道销售结合的模式，已经建立起覆盖全国各省、各自治区、各级市县的完善营销网络。
另外，公司在合肥国家级高新技术产业开发区建设的占地25亩、建筑面积10,000平米的现代化研发生产基地，运营顺畅，为加强研发实力，扩大生产规模，增强市场竞争能力奠定了强有力基础。
公司收入来源为产品销售、设备租赁、技术开发及服务、系统集成等。
客户主要为国内外通信运营商、网络工程公司、专网及政府客户等，国外客户如：美国AT&T/TimeWarner/Verizon/Spectrum、墨西哥TELMEX/TOTALPLAY、英国电信、德国电信、西班牙TELEFORNICA、泰国TOT/TRUE、印度BSNL、马来西亚电信等国际知名运营商，国内客户如：中国电信、中国移动、中国联通等、网络工程及代维公司（如中通服等）、专用网络（如电力、广电等）、政府与教育系统。
报告期内，公司商业模式比较稳定，较上年度未发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 11 2020-004
二、 (一) 经营情况回顾 经营计划 公司2019年主营业务收入为5183.28万元，较上年同期减少了37.96%。
营业成本为3194.89万元，较上年同期降低了36.87%，净利润：-1844.62万元，较上年同期减少了559.26%。
营业收入下降的原因，主要是受宏观经济不景气、中美贸易摩擦、市场竞争进一步加剧等因素的影响，特别是2018年至今国内几大电信运营商，总部级集采招标次数减少，导致国内业务需求大幅下滑。
此外，公司在报告期内中标的集采项目，主要集中在年底，报告期内执行的份额较少，也导致收入减少。
未来中美贸易争端升级对公司的具体业务经营情况仍带来一定不确定性。
另外，针对国内经济不景气的宏观形势，公司对回款周期长、潜在风险较大的项目和客户强化了管理和控制，主动规避不良订单，一定程度也影响了营业收入的增长，同时，为了提高公司原有产品的竞争力，加快电力等新领域产品的研发，公司持续加大研发投入和市场推广等费用支出。
公司采取“两头在内、中间在外”的轻型产业结构模式组织生产，同时公司制定了符合自身实际的研发、销售模式，这些模式给公司经营提供了有力支撑和保障。
公司产品的关键技术、产品供应商和客户均未发生重大变化，公司供、产、销比较稳定。
产品销售渠道、成本结构、收入模式等因素均未发生变化。
未来中美贸易争端升级对公司的具体业务经营情况仍带来一定不确定性。
(二)行业情况 行业发展2019年我国通信业处于增长动力的换挡期，据数据显示，2019年电信业务收入累计完成1.31万亿 元，比上年增长0.8%。
按照上年价格计算的电信业务总量1.74万亿元，比上年增长18.5%。
从同比增长的数字来看，“电信业务收入只增长了0.8%，远低于GDP的增幅。
18.5%的业务总量增幅，也较前几年低得很多。
整体业务收入增速0.8%算是勉强保持了增长，可以看出2019年对行业来说还是比较困难的一年。
周期波动 通信设备制造行业需求受技术升级、运营商态度、政策意志三个因素影响而呈现较强的周期性。
持续的技术升级需要企业保持科研队伍和研发投入水平，对企业造成了支出压力同时使其面临一定的技术路线选择风险。
电信运营商市场高度集中，通信设备制造行业对客户议价能力较弱、产业链地位较差。
通信设备涉及到国家防务、社会稳定和经济安全，受到政策层面的高度重视和大力扶持。
已知趋势 宽带战略遍及全球，加速推进宽带正在推动着新一轮信息化发展浪潮，宽带已经成为众多国家战略优先发展领域，这些趋势将推动全球通信行业的发展。
另外，“军民融合发展”、“智慧海洋”已经成为国家战略，中国“民参军”兼具机制灵活、效费比高等诸多优点，未来拥有更为广阔的发展前景。
12 2020-004 (三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款预付账款递延所得税资产应付账款 本期期末 金额 占总资产的比重% 18,718,603.41 11.37% 939,583.00 0.57% 40,706,410.96 24.73% 65,172,614.76 39.60% 6,008,549.94 3.65% - - 14,796,595.14 8.99% - - 8,000,000.00 4.86% - - 3,353,684.48 2.04% 4,345,906.27 2.64% 16,788,609.82 10.20% 上年期末 金额 占总资产的
比重% 27,344,686.45 14.39% 412,856.00 0.22% 52,998,416.61 27.88% 59,918,782.50 31.52% 4,141,206.77 2.18% - - 18,922,968.42 9.96% - - 10,000,000.00 5.26% - - 5,225,895.58 2.75% 2,821,872.45 1.48% 11,619,041.79 6.11% 单位：元 本期期末与上年期末
金额变动比例% -31.55%127.58%-23.19% 8.77%45.09% -21.81% -20.00% -35.83%54.01%44.49% 资产负债项目重大变动原因：
1、报告期期末货币资金金额18,718,603.41元，较期初27,344,686.45元减少8,626,083.04元，减少幅度31.55%，主要是由于报告期内收入减少，应收账款回款明显减少，日常经营性支出并未大幅度变动，造成经营活动净流出7,108,984.89元，另外本期内筹资活动资金净流出2,429,055.27元。
2、报告期期末应收票据金额939,583.00元，较期初412,856.00元增长526,727.00元，增幅127.58%，主要是由于报告期收到客户应收票据947,383.00元，到期收回金额420,656.00元。
3、报告期期末预付账款金额3,353,684.48元，较期初5,225,895.58元,减少1,872,211.1元，变动幅度35.83%，主要是由于上年度相关项目前期支出较大，报告期合同执行完毕，故预付账款明显减少。
4、报告期期末投资性房地产6,008,549.94元，较期初4,141,206.77元增加了1,867,343.17元，增幅45.09%，主要是合肥智海子公司房屋出租面积增多。
5、报告期期末递延所得税资产4,345,906.27元，较期初2,821,872.45元增加了1,524,033.82元,增幅54.01%，主要是报告期末信用减值准备金额为10,043,359.98元，形成的递延所得税资产1,506,503.99元，故报告期期末递延所得税资产金额增幅较大。
6、报告期期末应付账款金额16,788,609.82元，较期初11,619,041.79元增长5,169,568.03元，增幅44.49%，主要是部分供应商采购款未到期尚未支付,故应付账款增长幅度较大。
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2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润税金及附加 本期 金额 占营业收入的比重% 51,832,828.47 - 31,948,859.59 61.64% 38.36% - 9,253,453.62 17.85% 8,531,631.88 16.46% 18,688,810.79 36.06% 363,299.56 0.70% -2,746,370.85 -5.30% - 830,885.28 1.60% 21,868.49 0.04% - - -19,377,220.31
232,397.23117,481.47-18,446,234.56530,376.26 -37.38%0.45%0.23%-35.59%1.02% 上年同期 金额 占营业收入的比重% 83,550,004.70 - 50,604,344.64 60.57% 39.43% - 10,611,886.69 12.70% 8,321,461.63 9.96% 18,182,283.70 21.76% -170,686.91 0.20% - - -1,250,565.92 1.50% 1,043,682.59 1.25% 24,697.25 0.03% - -5,220,076.85
443,779.2125,054.39 -2,798,029.111,038,605.72 -6.25%0.53%0.03%-3.35%1.24% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例% -37.96%-36.87%-12.80% 2.53%2.79%312.85% - -20.39%-11.45% - -271.21%-47.63%368.91%-559.26%-48.93% 项目重大变动原因：
1、报告期内营业收入为51,832,828.47元，较上年同期83,550,004.70元减少了31,717,176.23元，减少37.96%；报告期内营业利润为-19,377,220.31元，较上年同期-5,220,076.85元减少14,157,143.46元，变动幅度271.21%；报告期内净利润为-18,446,234.56元，较上年同期-2,798,029.11元多亏损15,648,205.45元，变动幅度559.26%，主要是受宏观经济不景气、中美贸易摩擦、市场竞争进一步加剧等因素的影响，同时公司对回款周期长、风险较大的项目和客户加强了控制，主动放弃了一些项目机会，使得报告期内公司整体销售收入较上年度有所下降。
此外，公司在报告期内中标的集采项目，主要集中在年底，报告期内执行的份额较少，也导致收入减少。
同时，报告期内管理费用、研发费用均有所增长，为未来发展奠定良好基础，增强竞争能力，不断投入新的科研项目，导致营业利润、净利润有所下降。
2、报告期内营业成本为31,948,859.59元，较上年同期50,604,344.64元减少了18,655,485.05元，减少36.87%，主要是收入较上期明显减少，相应营业成本也有所减少。
3、报告期内营业税金及附加为530,376.26元，较上年同期1,038,605.72元减少了508,229.46元，变动幅度48.93%，主要是报告期内营业收入大幅减少,应交增值税金锐减，相应的附加税金随之减少。
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4、报告期内财务费用为363,299.56元，较上年同期-170.686.91元增长533,986.47元，增幅312.85%，主要是上年同期汇率变化较大，导致汇兑收益变动较大,报告期内汇兑损益影响较小,财务费用主要是利息支出金额。
5、报告期内信用减值损失为2,746,370.85元，较上年同期1,250,565.92元增长了1,495,804.93元，增幅119.61%，主要是由于报告期内以预期信用损失为基础对应收账款账及其他应收款进行评估，调整了应收款项的预期信用损失率,相应信用减值损失整体增长。
6、报告期内营业外收入为232,397.23元，较上年同期443,779.21元减少了211,381.98元，减少了47.63%，主要是报告期比上年同期减少了柏堰科技园管理委员会电缆补贴、科技小巨人研发费用补贴、安全生产标准化奖金专项资金179,700.00元。
7、报告期内营业外支出为117,481.47元，较上年同期25,054.39元增加了92,427.08元，增幅368.91%，主要是报告期内与上年同期相比报废固定资产损失增加。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额49,156,952.172,675,876.3031,472,039.15476,820.44 上期金额80,714,101.872,835,902.8350,260,710.31343,634.33 单位：元变动比例% -39.10%-5.64% -37.38%38.76% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 硬件软件收入配件收入房租收入技术收入 本期 收入金额 45,364,516.214,067,990.551,240,819.791,159,501.92 占营业收入的比重%87.52%7.85%2.39%2.24% 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 74,286,809.22 88.91% 6,427,292.65 7.69% 816,476.9 0.98% 2,019,425.84 2.42% 单位：元
本期与上年同 期金额变动比例% -38.93%-36.71%51.97%-42.58% 按区域分类分析：□适用√不适用
(3)主要客户情况 序号 客户 1广州市海奕电子科技有限公司2TEMPO（GreenleeCommunications）3贵州广思信息网络有限公司 销售金额 4,440,251.214,194,521.053,042,272.30 年度销售占比%8.57%8.09%5.87% 单位：元 是否存在关联关系 否否否 15 2020-004 4客户45中国电信股份有限公司贵州分公司 合计 1,946,902.601,384,958.3215,008,905.48 3.76%否 2.67%否 28.96% -
(4)主要供应商情况 序号 供应商 1客户12客户23北京洋海科信电子技术有限公司4北京众阳金典模具科技有限公司5上海嘉慧光电子技术有限公司 合计 采购金额 5,707,699.134,712,389.381,740,497.091,647,266.081,393,254.5215,201,106.20 年度采购占比%16.28%13.44%4.96%4.70%3.97%43.35% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-7,108,984.89-686,424.53-2,429,055.27 上期金额1,157,869.76-114,869.75-708,396.96 单位：元变动比例 -713.97%-497.57%-242.89% 现金流量分析：
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额-7,108,984.89元，较上年同期1,157,869.76元净流出增长8,266,854.65元，主要是由于报告期内主营业务减少幅度较大，销售收款减少约5,590.00万元，采购付款减少约4,265.5万元，其他经营现金流出减少约408万元。
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-686,424.53元，较上年同期-114,869.75元净流出增长了571,554.78元，主要是由于报告期内购买固定资产支出与上期比较增加862,526.02元；收回对外投资293,800.00元。
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额-2,429,055.27元，较上年度同期-708,396.96元净流出增长-1,720,658.31元，主要是报告期内短期借款流入较上年同期减少2,000,000.00元；报告期支付利息247,551.27元，上年同期支付利息500,196.96元。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况1、2012年9月5日公司召开第二届董事会第六次会议，决定出资20,000,000.00元，成立全资子公司合肥智海科技有限公司，2015年12月1日公司召开第三届董事会第十一次会议，决定出资20,000,000.00元对该全资子公司进行增资。
2018年8月13日公司召开第四届董事会第十一次会议，决定出资40,000,000.00元对该全资子公司进行增资，目前公司持有其100%的股份。
报告期内，该子公司的营业 16 2020-004 收入为21,940,972.78元，净利润为720,949.57元。
2、2016年11月17日公司召开第三届董事会第十九次会议，决定设立境外全资子公司-信维科技（美国）有限公司，目前公司持有其100%的股份。
3、2019年11月，根据公司章程，经相关审批程序，决定设立全资子公司合肥信维国际贸易有限公司，注册资本500万元，目前公司持有其100%的股份。
根据公司章程规定，本次投资无需董事会审议。
除上述情形外，报告期内，公司不存在取得和处置其他子公司的情况。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (五)研发情况
1.研发模式公司设立了由产品规划、新技术研究、产品开发等组成的技术研究与开发部门，主要职能是跟踪世 界先进技术，研究行业发展趋势，制定公司技术发展规划，以市场为导向开展技术创新和新产品的开发。
公司紧紧把握相关产业发展的最新技术动态，保持超前的科研开发与快速的技术更新。
同时，公司加强与军队、科研院所及专业化公司的合作，开发适合我国国情的军民融合相关产品；深入研究电子信息产业发展中新技术带来的机遇，选择适当时机向电子信息产业中其它具有长远发展前景的领域稳步拓展；加大自主研发力度，重点开发光纤测试与传感仪器及相关数据处理分析平台、监控管理系统等系列产品，全面满足各领域用户在光纤网络各种应用场景下的测试运维、感知和分析管理等需求；同时适应市场的需求变化，重点做好现有产品的延伸开发和完善工作，公司将继续坚持用户导向，及时掌握客户需求，以高技术产品和符合客户个性化需求的服务来应对市场竞争。
报告期内的研发支出占销售收入36.06%。
2.主要研发项目 研发支出前五名的研发项目： 序号 研发项目名称
1 网管监控系统
2 水下观测网
3 光纤熔接机
4 光网络认证综合测试仪
5 便携式组合光时域反射仪 合计 报告期研发支出金额
3,009,276.732,204,039.771,971,073.141,510,936.841,415,009.53 10,110,336.01 总研发支出金额9,669,268.236,763,352.05 17,771,308.6418,641,161.1410,381,121.8663,226,211.92
3.研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例研发支出中资本化的比例 本期金额/比例18,688,810.7936.06%- 上期金额/比例18,182,283.7021.76%- 17
4.研发人员情况：教育程度博士硕士本科以下 研发人员总计研发人员占员工总量的比例
5.专利情况：项目 公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量 期初人数27 586741% 本期数量157 2020-004 期末人数26 576545% 上期数量199 (六)审计情况
1.非标准审计意见说明□适用√不适用
2.关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以 对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
1.收入确认 信维科技2019年度的营业收入为人民币51,832,828.47元，主要包括硬件、软件收入以及技术收入，销售收入确认的时点是产品或服务已提供客户并收到客户确认的签收依据。
营业收入确认是否适当对信维科技经营成果产生很大影响，因此我们关注产品销售收入的确认。
2.审计中的应对 我们针对收入确认执行的主要审计程序主要包括：
(1)了解、评估并测试了信维科技自审批客户订单至销售交易入账的收入流程以及管理层关键内部控制。
(2)通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了信维科技的收入确认政策。
(3)针对销售收入进行了抽样测试，查阅销售协议，并考虑收入确认的会计政策是否符合协议条款及企业会计准则的要求，并核对至相关销售合同中风险及报酬条款和客户收货并确认接收的单证等支持性文件。
(4)对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序。
(5)针对大额客户执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。
(6)针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止测试，核对至发出及签收依据，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
(7)抽样将本期及期后从客户收到的结算款项与信维科技银行对账单中的相关详情进行比较。
18 2020-004 (七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
（1）新金融工具准则 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》 （财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企 业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会 计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具 准则”）。
公司按照财政部的要求时间（自2019年1月1日起执行）开始执行前述新金融工具准则。
在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。
在新金融工具准则 施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的 事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按 公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。
其中，对于按公允 价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收 益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用 减值损失。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工 具准则的要求进行衔接调整。
涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进 行调整。
金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日 的留存收益或其他综合收益。
①于2019年1月1日，金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量结果对 比如下：
金融资产类别 修订前金融工具确认和计量准则 计量类别 账面价值 修订后金融工具确认和计量准则 计量类别 账面价值 应收票据 摊余成本 412,856.00 摊余成本 412,856.00 应收账款 摊余成本 52,998,416.61 摊余成本 48,486,928.76 其他应收款
可供出售金融资产 摊余成本以成本计量 2,039,648.026,000,000.00 19 摊余成本 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 1,831,376.99387,184.15 2020-004 ②于2019年1月1日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分 类和计量的新金融资产账面价值的调节表如下： 按修订前金融工具确认和计
量准则列示的账面价值2018年12月31日 应收票据 412,856.00 重分类 重新计量 按新金融工具确认和计量准则列示的账面价值2019年1月1日 412,856.00 应收账款 52,998,416.61 -4,511,487.85 48,486,928.76 其他应收款 2,039,648.02 -208,271.03 1,831,376.99 可供出售金融资产 6,000,000.00 -5,612,815.85 387,184.15 ③于2019年1月1日，原金融资产减值准备期末余额调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规 定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：
按修订前金融工具确认和计量准则计提的损失准备2018年12月31日 应收票据减值准备 重分类 重新计量 按新金融工具确认和计量准则计提的损失准备2019年1月1日 应收账款减值准备 2,363,101.62 4,511,487.85 6,874,589.47 其他应收款减值准备 214,128.63 208,271.03 422,399.66 本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响 汇总如下： 合并资产负债表 项目 2018
年12月31日 调整数 2019年1月1日 应收票据 412,856.00 412,856.00 应收账款 52,998,416.61 -4,511,487.85 48,486,928.76 其他应收款 2,039,648.02 -208,271.03 1,831,376.99 可供出售金融资产 6,000,000.00 -5,612,815.85 387,184.15 递延所得税资产 2,821,872.45 707,963.83 3,529,836.28 其他综合收益 -84,341.78 -5,612,815.85 -5,697,157.63 未分配利润 67,691,258.32 -4,011,795.05 63,679,463.27 项目
应收票据 母公司资产负债表 2018年12月31日 调整数 412,856.00 2019年1月1日412,856.00 20 应收账款其他应收款可供出售金融资产递延所得税资产其他综合收益未分配利润 52,167,267.591,962,971.496,000,000.002,042,295.60 70,920,588.02
（2）重要会计估计变更本公司在报告期内无会计估计变更事项。
-3,957,696.01-205,900.01 -5,612,815.85624,539.40 -5,612,815.85-3,539,056.62 2020-004 48,209,571.581,757,071.48 387,184.152,666,835.00-5,612,815.8567,381,531.40 (八)合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 (九)企业社会责任
1.扶贫社会责任履行情况□适用√不适用
2.其他社会责任履行情况√适用□不适用报告期内，公司诚信经营、按时纳税、立足本职，尽到了一个企业对社会的企业责任。
三、持续经营评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
四、 (一) 未来展望 行业发展趋势
1、全球的发展趋势据国外研究机构MoorInsights&Strategy预测，到2025年，针对5G的基础设施投资将超过3260亿 美元，全球范围内的5G规模部署即将开展，全球范围内光纤千兆宽带的部署，尤其是中国市场下一代PON规模部署即将到来，从而刺激光网络设备市场以及光纤光缆市场的需求增长。
尽管中美贸易战的持续给行业带来的不确定性持续存在，新冠肺炎给全球经济带来短期冲击，但移动视频、大数据分析、物联网、人工智能等应用将持续刺激用户对带宽需求的增长，光通信市场基本驱动因素一直存在，行业长期前景仍然乐观。
2、中国相关行业发展趋势 当下，电信运营商加快数字化转型步伐，推动信息通信技术与实体经济的深度融合，“大网络、大市场、大运营会是2020年乃至今后的主题，网络和业务的相互依赖、相互促进、相互制约的情况越 21 2020-004 来越明显。
移动网络和固定互联网的关系进一步密切，个人业务和家庭、集客业务的关系进一步密切，
‘跨界’会更加频繁和紧密，比如智慧家庭、移动办公、行业应用的许多场景，这对网络提出了更高、更新的要求。
2019年应该也是4G周期的尾声，我国电信市场这种周期性还是明显，预计2020年开启的5G周期能对市场有明显的推动作用。
公司已经投入开展5G相关产品技术的研发，而从全球市场来讲，至少有87个国家和地区的211家运营商正在投资5G和光纤宽带建设，各国投资周期所处的不同阶段也带来了相关需求增长的稳定和持续性。
基于5G的拉动，作为基础设施的光通信业也将保持平稳向好的态势，虽然产业盈利能力仍面临挑战，但5G和光通信产业收入仍有望实现较高增长，目前设备商对5G拉动增长信心充分。
此外，公司通过多年的积累和努力，拳头产品OTDR产品在国内的综合市场占有率不断攀升，超越了其他竞争对手。
目前公司产品线已经扩展到无线测试、数据传输测试、网络集中监控等新领域，光网城市涉及的施工、验收、维护和抢修所需的设备和测试仪器，公司拥有全套领先的解决方案。
2019年信维科技再次获得“Frost&Sullivan光纤测试领域全球领袖奖”，在中国，截止目前是唯一一家获此殊荣的通信测试领域的企业。
另外，公司通过近年的持续投入，在电力和军工等新行业已经形成新的产品布局和业务增长点，有望实现规模性订单收入。
(二)公司发展战略 公司的发展战略为：“不断打造内力、迅速扩大外延”，具体规划如下：
1、树立国内领先、国际知名品牌 我们理解的“品牌”内涵包括了一个公司产品的技术领先性、质量服务、品牌知名度等综合因素。
公司通过多年的投入，研发出了光纤网络测试仪器（如OTDR、光纤损耗测试仪、光源、光功率计等光测试模块与仪器设备）、光纤网络工程建设与维护设备（如光纤熔接机、光纤切割刀、光接头显微镜、光接头清洁器等）、无线网络测试仪器（如天馈仪、频谱仪、WIFI测试仪等无线测试模块与仪器设备）和数据网络测试仪器（如万兆网测试仪、千兆网测试仪、智能网线测试仪等）、综合网络认证与测试平台、光纤传感系统、智能运维管理系统等七大类近百个型号，可全面满足通信领域光纤、无线和IP三个基础技术的测试需求以及水下观测、周界防御、分布式测温测压需求。
公司拥有国内、国外注册商标，被北京市商务委员会认定为双自主企业，同时公司所研制的系列产品已通过美国质量与安全检测机构的FCC、FDA等认证，并获得欧洲CE认证和其他国家相关产品认证，为公司产品海外出口打开了通路。
除了苦练内功之外，公司采用多种方式不断提升公司品牌知名度，带动公司业务的发展。
2、顺畅国内市场渠道 通过几年的持续努力，公司产品和品牌在国内外用户得到广泛认可和好评，公司计划通过产品推介和品牌拉动逐步建立结合行业和区域的矩阵式代理体系，并计划与业内的大公司结盟，形成广泛的市场覆盖。
另外公司将大力培养直销队伍，逐步形成直销+分销的营销体系。
3、广泛建立海外渠道 22 2020-004 公司已经在北美设立了全资子公司，美国是全球通信领域技术最领先、发展潜力最大的市场之
一，在美国设立全资子公司，将更好地支撑北美市场的销售和服务工作，进而推动公司出口业务的提升。
此外，美国公司可以在技术发展的前沿了解产品走向，指引公司的未来产品定位，从而保障公司的长期健康发展。
同时夯实目前已有的国外代理渠道，实现批量定货，同时计划通过多种途径联系和扩大代理数目，进一步扩大国际市场的覆盖率。
4、加大与国际知名厂商的合作 通过长期的技术交流，公司已经与多家国际一流厂商建立战略合作关系，高端合作不仅对公司业绩起到极大的支撑作用，同时也证明了公司技术和产品的国际认可度。
与这些著名的公司合作可以有效弥补本公司代理渠道覆盖面的不足。
未来公司将加强行业内横向合作，打造“高品质一站式供应商”行业龙头。
坚持自主品牌销售的同时，遴选资质优秀的行业品牌进行合作，快速占领弱势市场。
咬紧国际行业龙头公司，在产品和技术上跟紧，不断在优势市场完成局部突破、持续扩大市场份额，最终实现全面超越！ (三)经营计划或目标 该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
该经营计划涉及的投资资金的来源为自有资金及未来定向增发等直接融资渠道，资金成本预计较低，对资金使用将根据市场需求稳步推进。
1、国际市场方面经营计划 公司将以美国公司作为国际化业务平台，加大民品的国际市场销售和服务能力，建立ShinewayTech品牌的专业化、国际化形象，同时进行行业内横向合作，打造“高品质一站式供应商”行业龙头。
坚持自主品牌销售的同时，遴选资质优秀的知名品牌进行合作，快速占领弱势市场。
2、国内市场方面经营计划 公司已顺利取得相关行业准入资格证书，并在该市场占据了一席之地，相关装备一旦投产，将有效提升公司整体业绩和盈利水平，并为公司未来实现快速发展奠定坚实基础。
公司将加强国内市场销售网络建设，采用经销商销售与公司直接销售相结合的模式，逐步扩大国内经销商数量，扩大产品的市场份额。
3、技术方面经营计划 公司将紧紧把握光纤监测和光纤传感领域发展的最新动态，保持超前的科研开发与快速的技术更新。
加强与军队、科研院所及专业化公司的合作，开发适合我国国情的供军队使用的相关配套产品；深入研究电子信息产业发展中新技术带来的机遇，选择适当时机向电子信息产业中其它具有长远发展前景的领域稳步拓展。
4、生产方面经营计划 公司始终坚持一头抓技术创新、新产品的开发和升级，另一头抓产品销售渠道，非常重视品牌管理、市场营销、售后服务等方面。
按照“两头在内、中间在外”的现代轻型工业生产结构，严格执行ISO9001质量体系要求，提高产品的综合竞争力。
为了充分满足市场的需求，公司在合肥国家级高新区建设了产业园用于扩大生产规模、保障产品供应能力，同时有效优化运营成本。
23 2020-004 (四)不确定性因素
1、经济因素：通信业发展的根本动力在于信息需求的变化，信息需求取决于经济发展水平。
经济增长将产生巨大的电信行业需求，带动了整个行业的发展。
同时这个行业的发展又进一步促进了经济的发展，相反，如果经济萎缩，电信行业需求将减少，整个行业发展将迟缓。
2、政策因素：公司产品主要通过运营商招标进行销售，如果相关政策发生变化，运营商招标减少或推迟招标都可对公司销售造成影响。
美国发布的“2020年2月2日以后非绿卡和美国公民外的中国人禁止进入美国”的临时政策，公司外派高管因此无法返回美国公司工作，将对北美市场业务造成严重影响。
3、疫情因素：新冠肺炎疫情已在全球蔓延，给全球经济增长带来的不确定性也在不断增长，由此带来了贸易进出口、贸易保护主义、外汇汇率、地缘政治风险等诸多隐患，这些都将对通信行业带来不利影响。
五、 (一) 风险因素 持续到本年度的风险因素
1、技术风险：新技术在诞生之初都是不完善的、粗糙的，对于在现有技术条件下能否使产品完善，其过程具有很 大的不确定性。
此外，技术的一些构成要素，如科技成果、人才、信息等都具有一定的流失性，这些要素受到外界环境的影响，可能以公开或隐蔽的方式流向公司主体外部。
对公司的生存和发展构成巨大威胁。
应对措施：由于我公司专注于通信测试和光纤传感及数据处理分析相关领域的技术开发、服务业务，经过长期的实践，已掌握行之有效的方法和产品管理经验。
严格、科学的管理制度，可以有效地防范产品开发过程中的技术风险，使产品在开发过程中少走弯路。
另外保证我公司现在研发队伍的稳定性，也是降低技术风险的因素之
一。
在防范人才流失方面的风险上，非常注意预防开发骨干的流失，为骨干员工提供良好的待遇，为各级员工提供全面的社会保障。
与所有开发人员签订劳动合同、保密协议，注重待遇留人、感情留人、事业留人，通过完善的人力资源制度有效地规避此项风险。
同时公司注重知识产权保护体系建设，在知识产权管理、在职工作成果的管理、商业机密管理等方面，都有相应的管理制度，这样可以在一定程度上防范技术流失给公司带来的风险。
2、税收政策风险 根据国家相关法律法规，高新技术企业主营业务享受增值税和所得税的减征优惠政策，如果行业政策和国家税收优惠政策调整，公司有面临增值税和所得税增大而影响公司经营业绩的风险。
应对措施：公司密切关注国家相关政策，做好相关行业资质的申报和审核，同时根据政策需要适时进行调整，确保公司能够持续享受国家的优惠政策。
(二)报告期内新增的风险因素报告期内，公司无新增的风险因素。
24 2020-004 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
二、 (一) 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他合计 预计金额1,000,000.005,000,000.00 6,000,000.00 单位：元发生金额 84,021.21363,704.36 447,725.57 (二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方刘云龙 交易内容 公司因经营需要，拟向工商银行申请综合授 审议金额8,000,000.00 交易金额8,000,000.00 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 单位：元临时报告披露 时间2019年9月20日 25 2020-004 信，授信额度不超过人民800万元，担保公司为该笔授信提供担保。
公司关联董事刘云龙提供个人连带责任保证，以保证担保公司债权得以偿还。
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：本次关联交易系公司为实现业务发展的正常需要，是合理必要的，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。
26 2020-004 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数 无限售条件股份 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 核心员工 有限售股份总数 有限售条件股份 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 核心员工 总股本 普通股股东人数 股本结构变动情况： □适用√不适用 期初数量43,547,1624,748,450 比例%72.52%7.91% 751,8960 16,501,03814,245,352 1.25%0.00%27.48%23.72% 2,255,6860 60,048,200 3.76%0.00%- 本期变动 -134,25079,750 00134,250134,250 000 单位：股 期末 数量 比例% 43,412,91272.30% 4,828,200 8.04% 751,8960 16,635,28814,379,602 1.25%0.00%27.70%23.95% 2,255,6860 60,048,200 3.76%0.00%- 108 (二)普通股前十名股东情况 序股东名称期初持股 号 数 1刘云龙 12,022,728 2叶军 7,810,000 3王勇 6,971,074 4北京卓实创信科技4,944,276 中心（有限合伙） 5王继洋 2,759,000 6陈杰辉 2,670,630 7马光元 2,583,630 8魏钧 2,251,432 9桂安莉 1,465,000 10武汉创业一家新三1,200,000 板股权投资基金合 伙企业（有限合伙） 合计 44,677,770 持股变动 期末持股数 214,00000 104,000 12,236,7287,810,0006,971,0745,048,276 02,759,00002,670,63002,583,63002,251,43201,465,00001,200,000 318,00044,995,770 27 期末持股比例% 20.38%13.01%11.61% 8.41% 4.59%4.45%4.30%3.75%2.44%2.00% 74.94% 期末持有限售股份 数量9,151,296 05,228,306
0 单位：股 期末持有无限售股份数量 3,085,4327,810,0001,742,7685,048,276 0001,688,574 2,759,0002,670,6302,583,630 562,8581,465,0001,200,000 16,068,176 28,927,594 2020-004 前十名股东间相互关系说明：截至本报告发布之日，公司股东刘云龙和王勇因签署协议成为一致行动人且为实际控制人，刘云龙为北京卓实创信科技中心（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人，王勇为北京卓实创信科技中心（有限合伙）有限合伙人。
除上述情形外，公司前十名股东之间无其他关联关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否报告期内、报告期末至报告披露日公司控股股东、实际控制人未发生变化。
刘云龙、王勇合计持有公司40.40%的股权，刘云龙和王勇于2013年3月20日签订了一致行动的协议，承诺双方在股东大会、董事会相关决议中表决意见一致，协议有效期限5年。
刘云龙和王勇于2018年3月20日重新签订了一致行动的协议，协议有效期限5年。
同时刘云龙担任公司董事长兼总经理，刘云龙、王勇有能力通过投票表决的方式对本公司的重大经营决策施加影响或者实施其他控制，为公司控股股东、实际控制人。
28 2020-004 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用 （二）存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 贷款提 序号贷款方式贷款提供方供方类 型 1银行贷款中国工商银银行 行股份有限 公司北京新 街口支行 合计 - - - 贷款规模 存续期间 起始日期 终止日期 单位：元利息率% 8,000,000.002019年10月2020年10月 18日 17日 4.785% 8,000,000.00 - - -
六、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 (二)权益分派预案□适用√不适用 29 2020-004 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名刘云龙 职务董事长、总经理 性别出生年月男1972年5月 学历研究生 苑立波董事 男1962年11月研究生 魏钧董事、副总经理男1966年5月研究生 朱玉章董事 男1970年7月本科 王伟董事、财务负责人男1973年8月本科 邓彬董事会秘书 男1981年5月本科 张永光监事会主席 男1968年4月本科 屠明监事 男1970年11月研究生 张林职工监事 男1970年11月本科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任职起止日期 起始日期终止日期 2017年5月2020年5月 26日 25日 2017年5月2020年5月 26日 25日 2017年5月2020年5月 26日 25日 2017年112020年5月 月20日 25日 2017年5月2020年5月 26日 25日 2017年5月2020年5月 26日 25日 2017年5月2020年5月 26日 25日 2017年5月2020年5月 26日 25日 2017年5月2020年5月 26日 25日 是否在公司领薪 是 否 是 是 是 是 是 否 是 534 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：刘云龙和王勇于2013年3月20日签订了一致行动的协议，于2018年3月20日重新签订了一致行动的协议，成为一致行动人且为实际控制人，刘云龙为北京卓实创信科技中心（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人，王勇为北京卓实创信科技中心（有限合伙）有限合伙人，公司现有董事、监事、高级管理人员之间无其他关联关系。
(二)持股情况 姓名 刘云龙苑立波 职务 董事长、总经理董事 期初持普通股股数12,022,7280 数量变动 214,0000 期末持普通股股数12,236,7280 期末普通股持股比例% 20.38%0.00% 单位：股期末持有股票期权数量 00 30 魏钧朱玉章王伟邓彬张永光屠明张林 合计 董事、副总经理董事董事、财务负责人董事会秘书监事会主席监事职工监事 - 2,251,432000 458,2720 297,87815,030,310 0000000214,000 2,251,432000 458,2720 297,87815,244,310 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类技术人员生产人员销售人员 行政管理人员财务人员员工总计 期初人数67443978165 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数29554653165 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、员工薪酬政策 31 3.75%0.00%0.00%0.00%0.76%0.00%0.50%25.39% 2020-004 00000000 □是√否□是√否□是√否□是√否 期末人数65352998146 期末人数28514243146 2020-004 公司员工薪酬依据公司制定的相关薪酬管理制度规定月度发放，年末依据公司效益状况及考核结果发放效益工资。
2、培训计划 公司依据公司发展状况及部门需求，利用内外部培训资源开展多次培训，包括全员的质量管理培训、消防安全培训、规章制度培训，以及定期的工作技能、工作流程培训等，使公司员工能够掌握更多的技能，高效承担工作职责。
3、报告期内公司没有需要承担费用的离退休职工。
(二)核心员工基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 √适用□不适用鉴于公司第四届董事会任期即将于2020年5月25日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，董事会提名刘云龙、魏钧、倪静洁、朱玉章、王伟为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
鉴于公司第四届监事会任期即将于2020年5月25日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名张永光、屠明为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
职工代表大会选举张林先生为公司职工代表监事，任职期限三年。
自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。
32 2020-004 第九节行业信息 □环境治理公司□医药制造公司□软件和信息技术服务公司√计算机、通信和其他电子设备制造公司□专业技术服务公司□互联网和相关服务公司□零售公司□农林牧渔公司□教育公司□影视公司□化工公司□不适用
一、 (一) 行业概况 行业法规政策 近年来，通信行业的发展得到中国政府的大力鼓励和重点支持：1、2013年8月1日,国务院印发“宽带中国”战略及实施方案,根据《2006-2020年国家信息化发展战略》、《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》和《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》的总体要求，特制定《“宽带中国”战略及实施方案》，旨在加强战略引导和系统部署，推动我国宽带基础设施快速健康发展。
2、2016年7月27日，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发了《国家信息化发展战略纲要》，当今世界，信息技术创新日新月异，以数字化、网络化、智能化为特征的信息化浪潮蓬勃兴起。
没有信息化就没有现代化。
适应和引领经济发展新常态，增强发展新动力，需要将信息化贯穿我国现代化进程始终，加快释放信息化发展的巨大潜能。
以信息化驱动现代化，建设网络强国，是落实“四个全面”战略布局的重要举措，是实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然选择。
本战略纲要是根据新形势对《2006－2020年国家信息化发展战略》的调整和发展，是规范和指导未来10年国家信息化发展的纲领性文件，是国家战略体系的重要组成部分，是信息化领域规划、政策制定的重要依据。
3、2016年12月15日，国务院印发《“十三五”国家信息化规划》，“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段，是信息通信技术变革实现新突破的发轫阶段，是数字红利充分释放的扩展阶段。
信息化代表新的生产力和新的发展方向，已经成为引领创新和驱动转型的先导力量。
围绕贯彻落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，加快信息化发展，直面“后金融危机”时代全球产业链重组，深度参与全球经济治理体系变革；加快信息化发展，适应把握引领经济发展新常态，着力深化供给侧结构性改革，重塑持续转型升级的产业生态；加快信息化发展，构建统一开放的数字市场体系，满足人民生活新需求；加快信息化发展，增强国家文化软实力和国际竞争力，推动社会和谐稳定与文明进步；加快信息化发展，统筹网上网下两个空间，拓展国家治理新领域，让互联网更好造福国家和人民，已成为我国“十三五”时期践行新发展理念、破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势的战略举措和必然选择。
4、2016年12月30日，工业和信息化部、国家发展改革委印发了《信息产业发展指南》，《指南》以加快建立具有全球竞争优势、安全可控的信息产业生态体系为主线，提出了到2020年基本建立具有国际竞争力、安全可控信息产业生态体系的发展目标。
《指南》提出了增强体系化创新能力、构建协同优化的产业结构、促进信息技术深度融合应用、建设新一代信息基础设施、提升信息通信和无线电行业管理水平、强化信息产业安全保障能力、增强国际化发展能力7大任务，确定了集成电路、基础电子、基 33 2020-004 础软件和工业软件、关键应用软件和行业解决方案、智能硬件和应用电子、计算机与通信设备、大数据、云计算、物联网9个领域的发展重点，研究部署了7个重大工程，明确了相关保障措施。
《指南》的实施期限为2016－2020年，是“十三五”时期引导信息产业发展的重要文件，将有力支撑制造强国和网络强国建设。
5、2016年《政府工作报告》提出“光网城市”:近年来政府及监管层坚定推动电信基础设施建设,通信行业呈现景气向上态势。
2016年工作报告提出光网城市概念,对“光纤到村”政策制定量化目标,表现除国家持续推动宽带网络建设的坚定态度。
合并运营商资本开支向有线倾斜因素,看好光通信产业景气向上。
6、2018年7月27日，工信部、发改委印发了《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》，要求推动信息基础设施提速降费。
推进光纤宽带和4G网络深度覆盖，加快5G标准研究、技术试验，推进5G规模组网建设及应用示范工程等。
加大网络降费优惠力度，充分释放网络提速降费红利。
在工业、农业等领域开展试点示范到2020年实现城镇地区光网覆盖，提供1000Mbps以上接入服务能力；确保启动5G商用。
7、2019年3月20日，财政部、国家税务总局、海关总署等三部门发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》。
公告明确，从2019年4月1日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。
这次增值税减税直接利好制造业，特别是高端制造业和科技创新企业。
(二)行业发展情况及趋势 2019年我国通信业处于增长动力的换挡期，据数据显示，2019年电信业务收入累计完成1.31万亿元，比上年增长0.8%。
按照上年价格计算的电信业务总量1.74万亿元，比上年增长18.5%。
从同比增长的数字来看，“电信业务收入只增长了0.8%，远低于GDP的增幅。
18.5%的业务总量增幅，也较前几年低得很多。
整体业务收入增速0.8%算是勉强保持了增长，可以看出2019年对行业来说还是比较困难的一年。
宽带战略遍及全球，加速推进宽带正在推动着新一轮信息化发展浪潮，宽带已经成为众多国家战略优先发展领域，这些趋势将推动全球通信行业的发展。
另外，“军民融合发展”、“智慧海洋”已经成为国家战略，中国“民参军”兼具机制灵活、效费比高等诸多优点，未来拥有更为广阔的发展前景。
二、产品竞争力和迭代 产品光时域反射仪 所属细分行业 光通信 核心竞争力 是否发生产品迭代 技术：已掌握该系列产品核心技否 术；服务：坚持用户导向，提供 客户个性化需求的服务；性价比： 性能指标已经达到国外产品同等 水平，并具有很高的性价比。
产品迭代情况- 迭代对公司当期经营的影响 - 34 光纤熔接机 光通信 技术：已掌握该系列产品核心技否术；服务：坚持用户导向，提供客户个性化需求的服务；性价比：性能指标已经达到国外产品同等水平，并具有很高的性价比。
三、产品生产和销售 (一)主要产品当前产能□适用√不适用 (二)主要产品在建产能□适用√不适用 (三)主要产品委托生产□适用√不适用 (四)招投标产品销售 √适用□不适用项目 光时域反射仪光纤熔接机 主要订单数量158 1,371 金额1,290,892.545,862,913.57
四、专利变动 (一)重大专利变动□适用√不适用 (二)专利或非专利技术保护措施的变化情况□适用√不适用 (三)专利或非专利技术纠纷□适用√不适用
五、通用计算机制造类业务分析 □适用√不适用 35 2020-004 - - 占当期销售收入比重2.49%11.31%
六、专用计算机制造类业务分析 □适用√不适用 2020-004
七、通信系统设备制造类业务分析 √适用□不适用作为国内网络测试、维护领域的领军企业，公司主营业务主要是面向电信、广电、电力等行业提供 测试维护设备、光纤传感仪器、运维管理系统等产品和解决方案。
公司业务范围涵盖研发、生产、销售、技术服务与系统集成。
公司在全球拥有近200家合作伙伴，产品销售覆盖全球六大洲70多个国家和地区，部分产品在多个国家市场占有率位居三甲。
(一)传输材料、设备或相关零部件□适用√不适用 (二)交换设备或其零部件□适用√不适用 (三)接入设备或其零部件□适用√不适用
八、通信终端设备制造类业务分析 □适用√不适用
九、电子器件制造类业务分析 □适用√不适用
十、集成电路制造与封装类业务分析 □适用√不适用 十
一、电子元件及其他电子设备制造类业务分析 □适用√不适用 36 2020-004 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。
公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、 召开股东大会。
会议的召集、召开、股东的参会资格及表决程序均符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
公司治理机制注重保护股东权益，能给所有股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司发生的关联交易等事项均按《公司章程》及内部管理制度等相关规定履行了相应的 审批手续。
4、公司章程的修改情况报告期内公司修改了1次公司章程，详见公司2019-013号公告。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 监事会 股东大会 报告期内会议召开的次数5 3
2 经审议的重大事项（简要描述） 1、2018年年度报告及年度报告摘要
2、修改公司章程3、2019年度半年报1、2018年年度报告及年度报告摘要2、2019年度半年报
3、三季度报告
1、预计2019年度日常性关联交易2、2018年年度报告及年度报告摘要 37 2020-004
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
（1）报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。
会议的召集、召开、股东的参会资格及表决程序均符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（2）报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营情况需要，共召开七次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
（3）报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开两次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
(三)公司治理改进情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构。
股东大会、董事会、监事会和高级管理人员恪尽职守，各尽其责，依法规范运作。
报告期内公司管理层未引入职业经理人。
(四)投资者关系管理情况 自挂牌以来，公司在正常生产经营的同时，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进企业规范运作水平不断提升。
报告期内，公司受到了众多国内知名证券公司和投资机构的关注，在坚持信息披露公开公平公正原则的基础上，热情接待投资机构调研。
公司通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，公司监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况；公司业务独立于控股股东及其企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统；独立开展业务，不依赖股东或其它任何关联方。
业务独立 本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东控制的企业之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。
人员独立 公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、董事会秘书、 38 2020-004 财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。
公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公
司法》和《公司章程》的有关规定执行。
资产独立 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的商标、非专利技术、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等无形资产。
机构独立 公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。
财务独立 公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。
(三)对重大内部管理制度的评价 公司报告期内会计核算体系、财务管理和风险控制等管理制度运行平稳、良好，未发现管理制度有重大缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 公司已经建立了年度报告重大差错责任追究制度（详见2013年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告文件） 报告期内，公司年报信息披露未出现重大差错。
39 2020-004 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 京永审字（2020）第
146063号永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦13层 2020-04-23 唐琳、李国云 否
8 100,000.00 审计报告 京永审字（2020）第146063号 北京信维科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了后附的北京信维科技股份有限公司（以下简称“信维科技”）财务报表，包括2019年12月 31日的合并资产负债表和公司资产负债表，2019年度的合并利润表和公司利润表、合并现金流量表和 公司现金流量表、合并股东权益变动表和公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信维科技
2019 年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于信 维科技，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表 审计意见提供了基础。
三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财 务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
收入确认 信维科技
2019年度的营业收入为人民币51,832,828.47元，主要包括硬件、软件收入以及技术收入，销 售收入确认的时点是产品或服务已提供客户并收到客户确认的签收依据。
营业收入确认是否适当对信维科技经营成果产生很大影响，因此我们关注产品销售收入的确认。
40 2020-004
2.审计中的应对
我们针对收入确认执行的主要审计程序主要包括：
(1)了解、评估并测试了信维科技自审批客户订单至销售交易入账的收入流程以及管理层关键内部控制。
(2)通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了信维科技的收入确认政策。
(3)针对销售收入进行了抽样测试，查阅销售协议，并考虑收入确认的会计政策是否符合协议条款及企业会计准则的要求，并核对至相关销售合同中风险及报酬条款和客户收货并确认接收的单证等支持性文件。
(4)对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序。
(5)针对大额客户执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。
(6)针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止测试，核对至发出及签收依据，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
(7)抽样将本期及期后从客户收到的结算款项与信维科技银行对账单中的相关详情进行比较。
四、其他信息信维科技管理层对其他信息负责。
其他信息包括信维科技2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估信维科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非信维科技计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
信维科技治理层（以下简称治理层）负责监督信维科技的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 41 2020-004 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致
的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信维科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致信维科技不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就信维科技实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）中国•北京 中国注册会计师：唐琳中国注册会计师：李国云 二〇二〇年四月二十三日
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入 附注五、
1 2019年12月31日 单位：元2018年12月31日 18,718,603.41 27,344,686.45 - 42 当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 2020-004 五、2五、
3 五、
4 939,583.0040,706,410.96 3,353,684.48 412,856.0052,998,416.61 5,225,895.58 五、
5 1,650,633.69 2,039,648.02 五、
6 65,172,614.76 59,918,782.50 五、
7 2,886,011.76
133,427,542.06 3,477,730.00151,418,015.16 五、
8 五、9五、10 - - 6,008,549.9414,796,595.14 - 6,000,000.00 - 4,141,206.7718,922,968.42 - 五、11五、12五、13 43 4,539,965.47 1,462,215.734,345,906.2731,153,232.55164,580,774.61 5,264,106.04 1,512,295.872,821,872.4538,662,449.55190,080,464.71 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）： 五、14 五、15五、16五、17五、18五、19五、20 44 8,000,000.00 2020-004 10,000,000.00 - 16,788,609.82922,206.31 11,619,041.79880,918.36 2,004,136.29192,141.22 1,324,248.2310,633.33 2,181,268.33270,349.18 1,618,488.1414,620.83 29,231,341.87- 855.4826,570,921.28 - 29,231,341.87 26,570,921.28 2020-004 股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：刘云龙 五、21 五、22五、23五、24五、25 主管会计工作负责人：王伟 60,048,200.00 60,048,200.00 23,417,418.76 23,417,418.76 -80,222.86 -84,341.78 12,437,008.13 12,437,008.13 39,527,028.71
135,349,432.74 67,691,258.32163,509,543.43 135,349,432.74 163,509,543.43 164,580,774.61 190,080,464.71 会计机构负责人：王伟 （二）
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产： 附注 十一、1十一、2十一、
3 2019年12月31日 单位：元2018年12月31日 17,473,248.81 25,132,132.71 - 939,583.0034,460,615.58 3,046,672.751,551,459.11 412,856.0052,167,267.59 5,039,111.881,962,971.49 52,975,417.74 46,405,564.31 999,456.12111,446,453.11 1,784,876.37132,904,780.35 45 债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债： 十一、4 46 53,454,200.00 2020-004 6,000,000.0049,454,200.00 1,053,904.53 1,395,149.57 1,671,646.94 1,068,045.082,757,133.3960,004,929.94171,451,383.058,000,000.00- 2,332,399.31 1,226,371.942,042,295.6062,450,416.42195,355,196.7710,000,000.00 18,137,394.50271,692.49 1,608,548.1528,942.25 339,114.42 16,007,822.21520,159.36 1,761,812.269,952.56 231,379.99 28,385,691.81 855.4828,531,981.86 长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计法定代表人：刘云龙 2020-004 28,385,691.8160,048,200.00 28,531,981.8660,048,200.00 23,417,418.76 23,417,418.76 12,437,008.13 12,437,008.13 主管会计工作负责人：王伟 47,163,064.35 70,920,588.02 143,065,691.24 166,823,214.91 171,451,383.05 195,355,196.77 会计机构负责人：王伟 （三）
合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出 附注五、26 2019年51,832,828.4751,832,828.47 单位：元2018年83,550,004.7083,550,004.70 五、26 47 69,316,431.7031,948,859.59 88,587,895.4750,604,344.64 退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用利息收入加：其他收益投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额 五、27五、28五、29五、30五、31 五、32五、33 五、34五、35 五、36五、37五、38 - - 五、39 48 2020-004 530,376.269,253,453.628,531,631.8818,688,810.79 363,299.56243,563.77 21,128.39830,885.28 21,868.49 1,038,605.7210,611,886.69 8,321,461.6318,182,283.70 -170,686.91501,526.14 30,988.751,043,682.59 24,697.25 000-2,746,370.8500-19,377,220.31232,397.23117,481.47-19,262,304.55-816,069.99-18,446,234.56 -18,446,234.56 - -18,446,234.56 -89,265.23-89,265.23 -93,384.15 -1,250,565.92 -5,220,076.85443,779.2125,054.39 -4,801,352.03-2,003,322.92-2,798,029.11 -2,798,029.11 - -2,798,029.11 35,047.8235,047.82 -
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：刘云龙 主管会计工作负责人：王伟 （四）
母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确 附注十一、5十一、
5 十一、6 49 -93,384.154,118.92 - 2020-004 35,047.82 4,118.92 35,047.82 -18,535,499.79-18,535,499.79 -2,762,981.29-2,762,981.29 -0.31-0.31会计机构负责人：王伟 -0.05-0.05 2019年43,638,944.5428,691,495.35 114,571.696,461,588.296,732,466.5115,527,305.95 378,624.94243,563.77 18,769.13131,197.48 21,868.49 单位：元2018年78,732,550.1454,049,416.12 593,774.626,953,289.096,352,399.7815,817,727.63-180,289.84 501,526.1426,575.40 985,267.6324,697.25 认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）
五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：刘云龙 主管会计工作负责人：王伟 2020-004 -601,989.25 -14,716,031.47
230,947.50117,481.47 -14,602,565.44-90,298.39 -14,512,267.05-14,512,267.05 -1,093,521.94 -4,937,324.32251,632.1124,597.39 -4,710,289.60-1,850,911.78-2,859,377.82-2,859,377.82 -93,384.15-93,384.15 -93,384.15 - -14,605,651.20 -2,859,377.82 会计机构负责人：王伟 50 （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 附注五、40
（1）五、40
（2） 51 2019年61,069,989.88 - 3,985,007.01262,075.89 65,317,072.7834,252,957.76 17,569,543.601,732,342.99 18,871,213.3272,426,057.67-7,108,984.89 4,293,800.0021,868.49 4,315,668.491,002,093.02 2020-004 单位：元2018年116,972,190.43 2,729,157.16617,205.04 120,318,552.6376,908,063.90 20,011,943.756,469,591.79 15,771,083.43119,160,682.87 1,157,869.7611,000,000.00 24,697.25 11,024,697.25139,567.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 五、40
（3） 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：刘云龙 主管会计工作负责人：王伟 4,000,000.00 2020-004 11,000,000.00 5,002,093.02
-686,424.53 11,139,567.00-114,869.75 8,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.0010,000,000.00 247,551.27 10,000,000.0010,000,000.00 500,196.96 181,504.00 208,200.00 10,429,055.27 10,708,396.96 -2,429,055.27 -708,396.96 -220,354.16 -52,378.43 -10,444,818.85 282,224.62 27,280,759.98 26,998,535.36 16,835,941.13 27,280,759.98 会计机构负责人：王伟 （六）
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 附注 52 2019年 59,612,086.882,929,545.10259,716.63 62,801,348.6135,798,588.5413,568,639.29 407,337.0415,965,772.4365,740,337.30-2,938,988.69 4,293,800.00 单位：元2018年 110,133,487.672,668,664.32288,464.20 113,090,616.1972,908,879.6814,616,568.035,456,584.1713,244,885.39 106,226,917.276,863,698.92 11,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：刘云龙 主管会计工作负责人：王伟 21,868.49 2020-004 24,697.25 4,315,668.49
301,554.74 8,000,000.00 11,024,697.2527,897.86 17,000,000.00 8,301,554.74-3,985,886.25 17,027,897.86-6,003,200.61 8,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 247,551.27 500,196.96 181,504.00 208,200.00 10,429,055.27 10,708,396.96 -2,429,055.27 -708,396.96 -123,689.50 31,963.35 -9,477,619.71 184,064.70 25,068,206.24 24,884,141.54 15,590,586.53 25,068,206.24 会计机构负责人：王伟 53 2020-004 （七）
合并股东权益变动表 单位：元 2019年 项目 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 归属于母公司所有者权益 资本公积 专减： 项库存其他综合收益 储股 备 盈余公积 少一数般股风未分配利润东所有者权益合计险权准益备
一、上年期末余额 60,048,200.00 23,417,418.76 -84,341.78 12,437,008.13 67,691,258.32 163,509,543.43 加：会计政策变更 -5,612,815.85 -4,011,795.05 -9,624,610.90 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 60,048,200.00 23,417,418.76 -5,697,157.63 12,437,008.13 63,679,463.27 153,884,932.53
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列） 5,616,934.77 -24,152,434.56 -18,535,499.79 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资 -89,265.23 -18,446,234.56 -18,535,499.79 本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投 入资本 54
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他（三）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1.本期提取
2.本期使用（六）其他
四、本年期末余额 60,048,200.00 2020-004 5,706,200.00 -5,706,200.00 5,706,200.00 -5,706,200.00 23,417,418.76 -80,222.86 12,437,008.13 39,527,028.71 135,349,432.74 55 2020-004 2018
年 项目 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 归属于母公司所有者权益 资本公积 专 减： 其他综合收项 库存 益 储 股 备 盈余公积 少一数般股风未分配利润东所有者权益合计险权准益备
一、上年期末余额 60,048,200.00 23,417,418.76 -119,389.60 12,437,008.13 70,489,287.43 166,272,524.72 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 60,048,200.00 23,417,418.76 -119,389.60 12,437,008.13 70,489,287.43 166,272,524.72
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列） 35,047.82 -2,798,029.11 -2,762,981.29 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资 35,047.82 -2,798,029.11 -2,762,981.29 本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入 资本
3.股份支付计入所有者权益 的金额
4.其他 56 2020-004 （三）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1.本期提取
2.本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：刘云龙 60,048,200.00 23,417,418.76 -84,341.78 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：王伟
1 2020-004 公司年度大事记 公司及子公司获得荣誉情况：公司获得国际权威市场分析机构Frost&Sullivan授予的“2019全球光纤测试设备性价比领袖奖；公司获得北京市新技术新产品（服务）证书；合肥子公司获得安徽省专精特新企业称号；合肥子公司获得高新区瞪羚企业称号。
公司重大项目合同执行情况：公司承担的军方某部XXX型号研制项目顺利通过集中测试、设计定型和合同验收；公司承担某军工研究院XXX技术开发项目顺利通过方案评审和系统联调。
国内主要中标项目：中国电信集采项目；中国移动集采项目；吉视传媒2019年仪器仪表招标项目。
海外业务拓展及主要中标情况美国运营商ALTICE仪表采购项目；美国运营商Verizon的采购项目美国电信运营商RCN仪表采购项目墨西哥电信运营商仪表采购项目；巴拉圭电信运营商仪表采购项目；印度电信运营商仪表采购项目；泰国电信运营商仪表采购项目；尼泊尔电信运营商仪表采购项目；马来西亚电信运营商仪表采购项目；英国电信仪表采购项目。
2 2020-004 目录 第一节声明与提示
....................................................................................................................
5第二节公司概况........................................................................................................................
7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................
9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
11第五节重要事项......................................................................................................................
25第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
27第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
29第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................30第九节行业信息......................................................................................................................
33第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
37第十一节财务报告...................................................................................................................
403 释义项目公司、本公司、信维科技股转公司主办券商、天风证券会计师事务所合肥子公司美国子公司光网络OEMOTDR 光纤熔接机 以太网测试仪 网络监控管理系统 光纤传感 2020-004 释义 释义指北京信维科技股份有限公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指天风证券股份有限公司指永拓会计师事务所（特殊普通合伙）指合肥智海科技有限公司指信维科技（美国）有限公司指光网络指使用光纤传输的网络结构，一般指使用光纤作为主要 传输介质的广域网、城域网或者新建的大范围的局域网。
指OriginalEquipmentManufacture的缩写，原始设备生产商，可 简称为“贴牌生产”。
指掌上型光时域反射仪，OpticalTimeDomainReflectormeter，主 要用于：确定光缆/光纤故障点、连接点/断点位置，描述光缆、光纤损耗分别曲线，测量光缆、光纤长度、两点之间的距离、损耗、衰减系数，测量光缆、光纤连接头的插入损耗，测量光缆、光纤反射损耗。
指光纤熔接机主要用于光通信中光缆的施工和维护，所以又叫光缆熔接机。
一般工作原理是利用高压电弧将两光纤断面熔化的同时用高精度运动机构平缓推进让两根光纤融合成一根，以实现光纤模场的耦合。
指以太网测试仪,是网络管理和维护人员需要，可以迅速解决网络不通、网速慢、丢包、IP地址冲突、恶意攻击等网络常见故障并确保网络通畅。
指网络监控管理系统(NetworkMonitroingandManagementSystem)是一种通过结合软件和硬件用来对网络状态进行监控和管理、调整的系统，以保障网络系统能够正常、高效运行，使网络系统中的资源得到更好的利用，是在网络管理平台的基础上实现各种网络管理功能的集合，实现分析统计、告警与维护机制全方位整合的系统。
指外界信号按照其变化规律使光纤中传输的光波的物理特征参量，如强度（功率）、波长、频率、相位和偏振态等发生变化，测量光参量的变化，这样将外界信号从光波中提取出来并按需要进行数据处理。
4 2020-004 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人刘云龙、主管会计工作负责人王伟及会计机构负责人（会计主管人员）王伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否√是□否
1、豁免披露事项及理由豁免披露事项：
1、第四节“管理层讨论与分析”之“
二、经营情况回顾”之“（三）财务分析”之“
2.营业情况分析”之“
（3）主要客户情况”之“客户4”。
2、第四节“管理层讨论与分析”之“
二、经营情况回顾”之“（三）财务分析”之“
2.营业情况分析”之“
（4）主要供应商情况”之“客户1”、“客户2”。
3、财务报表附注之“（五）合并财务报表项目注释”之“
3、应收账款”之“
（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”之“客户1”、“客户3”、“客户4”、“客户5”。
4、财务报表附注之“（五）合并财务报表项目注释”之“
4、预付款项”之“
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况”之“客户1”。
5、财务报表附注之“(十一)母公司财务报表主要项目注释”之“
2、应收账款”之“
(3)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况”之“客户2”、“客户3”、“客户4”、“客户5”。
由于公司具有军工相关资质,根据《中华人民共和国保守国家秘密法》等相关内容,对相关客户、供应商等信息豁免披露。
5 2020-004 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、技术风险
2、税收政策风险本期重大风险是否发生重大变化： 重要风险事项简要描述新技术在诞生之初都是不完善的、粗糙的，对于在现有技术条件下能否使产品完善，其过程具有很大的不确定性。
此外，技术的一些构成要素，如科技成果、人才、信息等都具有一定的流失性，这些要素受到外界环境的影响，可能以公开或隐蔽的方式流向公司主体外部。
对公司的生存和发展构成巨大威胁。
根据国家相关法律法规，高新技术企业主营业务享受增值税和所得税的减征优惠政策，如果行业政策和国家税收优惠政策调整，公司有面临增值税和所得税增大而影响公司经营业绩的风险。
否 行业重大风险宏观经济风险：全球不明朗的经济形势给通信行业带来很多不确定性，企业面临着营业收入增长但 利润下滑、汇率变化、知识产权纠纷、贸易保护等风险；人才风险：通信行业高素质的技术人员较为短缺，随着通信行业的日益发展，人才短缺问题仍是制 约通信行业发展的因素之一；资金风险：由于通信网络建设技术服务中大部分服务项目具有服务周期较长，付款滞后等特点，服 务提供商必须具备较强的资金实力才能正常运营。
此外，为了储备人才、跟踪新技术、提供新服务，也需要有相当的资金作为保障，目前我国电信增值服务商大部分为中小企业，而其所面对的融资难、现金流紧张等资金缺陷问题成为该行业发展重要的风险因素之
一。
市场风险：目前通信行业存在高度同质化、价格战和恶性竞争等问题，在市场竞争过程中，企业互相压价、互相拆台，低价导致了部分企业产品项目收益无法弥补成本，只好以次充好，“廉价、劣质”严重影响了中国制造的声誉和口碑。
对于体量小、积累少的中小企业面临被并购、被市场淘汰等风险。
6 2020-004
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 北京信维科技股份有限公司ShinewayTechnologies,Inc.信维科技430038刘云龙北京市海淀区双清路3号37008
二、联系方式 董事会秘书是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 邓彬是 010-62953388转8203010-62958572sti@北京市海淀区双清路3号37008公司董事会办公室 100085
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2002年6月5日2008年12月16日创新层C制造业-C39计算机、通信和其他电子设备制造业-C392通信设备制造-C3921通信系统设备制造面向电信、广电、电力等行业提供测试维护设备、光纤传感仪器、运维管理系统等产品和解决方案，业务范围涵盖研发、生产、销售、技术服务与系统集成。
做市转让60,048,20005刘云龙、王勇刘云龙、王勇
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 2020-004 内容 报告期内是否变更 28D 否 北京市海淀区双清路3号37008否 60,048,200 否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址 报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 天风证券湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37层（投资者联系电话：027-87718750）否永拓会计师事务所（特殊普通合伙）唐琳、李国云北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦13层
8 2020-004
一、盈利能力 第三节 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 会计数据和财务指标摘要 本期51,832,828.47 38.36%-18,446,234.56-18,600,269.83 -11.96% -12.06% -0.31 上年同期83,550,004.7039.43%-2,798,029.11-3,178,668.02 -1.70% -1.93% -0.05 单位：元增减比例% -37.96%-559.26%-485.16% - - -520.00%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末164,580,774.6129,231,341.87135,349,432.742.2516.56%17.76%4.56-78.09 上年期末190,080,464.71 26,570,921.28163,509,543.43 2.7214.61%13.98% 5.7-8.57 单位：元增减比例% -13.42%10.01%-17.22%-17.28%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-7,108,984.89 0.980.51 上年同期1,157,869.761.280.89 单位：元增减比例% -713.97%-
四、成长情况 总资产增长率% 本期-13.42%
9 上年同期-4.89% 增减比例%- 营业收入增长率%净利润增长率% -37.96%-559.26%
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末60,048,200-
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 科目 应收票据应收账款应收票据及应收账款应付账款应付票据及应付账款 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 412,856.00 52,998,416.61 53,411,272.61
0 11,619,041.79 11,619,041.79
0 -40.09%
-118.39% 2020-004 - 本期期初60,048,200- 单位：股增减比例% 0%- 金额 单位：元 -117,481.47296,113.24 1,449.7321,868.49201,949.9947,914.72 154,035.27 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 10 2020-004 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式：作为国内网络测试、维护领域的领军企业，公司的主营业务主要是面向电信、广电、电力等行业提 供测试维护设备、光纤传感仪器、运维管理系统等产品和解决方案。
公司业务范围涵盖研发、生产、销售、技术服务与系统集成。
公司建立了面向全球市场的专业科研 开发机构，并拥有一支稳定、高素质、高学历的科研队伍，核心人员均毕业于国内外的著名学府，并在国内外著名电信厂商和科研院所工作多年，在通信领域有着深厚的技术功底和产品经验，高素质的人才队伍为公司的技术持续创新提供了保障。
公司在网络测试维护、网管监控系统和光纤传感系统等领域拥有完全自主知识产权的核心技术和产品。
公司的科研、中试、生产、销售与服务均严格按照ISO9001质量管理体系执行，所研制的产品已通过美国质量与安全检测机构的FCC、FDA等认证，并获得欧洲CE认证和其他国家相关产品认证。
目前，国外市场通过代理渠道与OEM合作商，产品销售已涵盖全球六大洲70多个国家和地区，并积累了大批优质客户。
为更好地拓展北美市场，加强区域渗透力，提高本地化销售和服务能力，公司在被誉为北美电信走廊的达拉斯设立了全资子公司，并经过几年的努力，已顺利进入美国一些运营商的仪表采购项目，如Verizon,Altice，RCN等运营商采购项目，有助于提升公司的出口业务。
此外，美国公司可以在技术发展的前沿了解产品走向，指引公司的未来产品定位，从而保障公司的长久健康发展。
公司在国内市场通过直销与渠道销售结合的模式，已经建立起覆盖全国各省、各自治区、各级市县的完善营销网络。
另外，公司在合肥国家级高新技术产业开发区建设的占地25亩、建筑面积10,000平米的现代化研发生产基地，运营顺畅，为加强研发实力，扩大生产规模，增强市场竞争能力奠定了强有力基础。
公司收入来源为产品销售、设备租赁、技术开发及服务、系统集成等。
客户主要为国内外通信运营商、网络工程公司、专网及政府客户等，国外客户如：美国AT&T/TimeWarner/Verizon/Spectrum、墨西哥TELMEX/TOTALPLAY、英国电信、德国电信、西班牙TELEFORNICA、泰国TOT/TRUE、印度BSNL、马来西亚电信等国际知名运营商，国内客户如：中国电信、中国移动、中国联通等、网络工程及代维公司（如中通服等）、专用网络（如电力、广电等）、政府与教育系统。
报告期内，公司商业模式比较稳定，较上年度未发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 11 2020-004
二、 (一) 经营情况回顾 经营计划 公司2019年主营业务收入为5183.28万元，较上年同期减少了37.96%。
营业成本为3194.89万元，较上年同期降低了36.87%，净利润：-1844.62万元，较上年同期减少了559.26%。
营业收入下降的原因，主要是受宏观经济不景气、中美贸易摩擦、市场竞争进一步加剧等因素的影响，特别是2018年至今国内几大电信运营商，总部级集采招标次数减少，导致国内业务需求大幅下滑。
此外，公司在报告期内中标的集采项目，主要集中在年底，报告期内执行的份额较少，也导致收入减少。
未来中美贸易争端升级对公司的具体业务经营情况仍带来一定不确定性。
另外，针对国内经济不景气的宏观形势，公司对回款周期长、潜在风险较大的项目和客户强化了管理和控制，主动规避不良订单，一定程度也影响了营业收入的增长，同时，为了提高公司原有产品的竞争力，加快电力等新领域产品的研发，公司持续加大研发投入和市场推广等费用支出。
公司采取“两头在内、中间在外”的轻型产业结构模式组织生产，同时公司制定了符合自身实际的研发、销售模式，这些模式给公司经营提供了有力支撑和保障。
公司产品的关键技术、产品供应商和客户均未发生重大变化，公司供、产、销比较稳定。
产品销售渠道、成本结构、收入模式等因素均未发生变化。
未来中美贸易争端升级对公司的具体业务经营情况仍带来一定不确定性。
(二)行业情况 行业发展2019年我国通信业处于增长动力的换挡期，据数据显示，2019年电信业务收入累计完成1.31万亿 元，比上年增长0.8%。
按照上年价格计算的电信业务总量1.74万亿元，比上年增长18.5%。
从同比增长的数字来看，“电信业务收入只增长了0.8%，远低于GDP的增幅。
18.5%的业务总量增幅，也较前几年低得很多。
整体业务收入增速0.8%算是勉强保持了增长，可以看出2019年对行业来说还是比较困难的一年。
周期波动 通信设备制造行业需求受技术升级、运营商态度、政策意志三个因素影响而呈现较强的周期性。
持续的技术升级需要企业保持科研队伍和研发投入水平，对企业造成了支出压力同时使其面临一定的技术路线选择风险。
电信运营商市场高度集中，通信设备制造行业对客户议价能力较弱、产业链地位较差。
通信设备涉及到国家防务、社会稳定和经济安全，受到政策层面的高度重视和大力扶持。
已知趋势 宽带战略遍及全球，加速推进宽带正在推动着新一轮信息化发展浪潮，宽带已经成为众多国家战略优先发展领域，这些趋势将推动全球通信行业的发展。
另外，“军民融合发展”、“智慧海洋”已经成为国家战略，中国“民参军”兼具机制灵活、效费比高等诸多优点，未来拥有更为广阔的发展前景。
12 2020-004 (三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款预付账款递延所得税资产应付账款 本期期末 金额 占总资产的比重% 18,718,603.41 11.37% 939,583.00 0.57% 40,706,410.96 24.73% 65,172,614.76 39.60% 6,008,549.94 3.65% - - 14,796,595.14 8.99% - - 8,000,000.00 4.86% - - 3,353,684.48 2.04% 4,345,906.27 2.64% 16,788,609.82 10.20% 上年期末 金额 占总资产的
比重% 27,344,686.45 14.39% 412,856.00 0.22% 52,998,416.61 27.88% 59,918,782.50 31.52% 4,141,206.77 2.18% - - 18,922,968.42 9.96% - - 10,000,000.00 5.26% - - 5,225,895.58 2.75% 2,821,872.45 1.48% 11,619,041.79 6.11% 单位：元 本期期末与上年期末
金额变动比例% -31.55%127.58%-23.19% 8.77%45.09% -21.81% -20.00% -35.83%54.01%44.49% 资产负债项目重大变动原因：
1、报告期期末货币资金金额18,718,603.41元，较期初27,344,686.45元减少8,626,083.04元，减少幅度31.55%，主要是由于报告期内收入减少，应收账款回款明显减少，日常经营性支出并未大幅度变动，造成经营活动净流出7,108,984.89元，另外本期内筹资活动资金净流出2,429,055.27元。
2、报告期期末应收票据金额939,583.00元，较期初412,856.00元增长526,727.00元，增幅127.58%，主要是由于报告期收到客户应收票据947,383.00元，到期收回金额420,656.00元。
3、报告期期末预付账款金额3,353,684.48元，较期初5,225,895.58元,减少1,872,211.1元，变动幅度35.83%，主要是由于上年度相关项目前期支出较大，报告期合同执行完毕，故预付账款明显减少。
4、报告期期末投资性房地产6,008,549.94元，较期初4,141,206.77元增加了1,867,343.17元，增幅45.09%，主要是合肥智海子公司房屋出租面积增多。
5、报告期期末递延所得税资产4,345,906.27元，较期初2,821,872.45元增加了1,524,033.82元,增幅54.01%，主要是报告期末信用减值准备金额为10,043,359.98元，形成的递延所得税资产1,506,503.99元，故报告期期末递延所得税资产金额增幅较大。
6、报告期期末应付账款金额16,788,609.82元，较期初11,619,041.79元增长5,169,568.03元，增幅44.49%，主要是部分供应商采购款未到期尚未支付,故应付账款增长幅度较大。
13 2020-004
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润税金及附加 本期 金额 占营业收入的比重% 51,832,828.47 - 31,948,859.59 61.64% 38.36% - 9,253,453.62 17.85% 8,531,631.88 16.46% 18,688,810.79 36.06% 363,299.56 0.70% -2,746,370.85 -5.30% - 830,885.28 1.60% 21,868.49 0.04% - - -19,377,220.31
232,397.23117,481.47-18,446,234.56530,376.26 -37.38%0.45%0.23%-35.59%1.02% 上年同期 金额 占营业收入的比重% 83,550,004.70 - 50,604,344.64 60.57% 39.43% - 10,611,886.69 12.70% 8,321,461.63 9.96% 18,182,283.70 21.76% -170,686.91 0.20% - - -1,250,565.92 1.50% 1,043,682.59 1.25% 24,697.25 0.03% - -5,220,076.85
443,779.2125,054.39 -2,798,029.111,038,605.72 -6.25%0.53%0.03%-3.35%1.24% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例% -37.96%-36.87%-12.80% 2.53%2.79%312.85% - -20.39%-11.45% - -271.21%-47.63%368.91%-559.26%-48.93% 项目重大变动原因：
1、报告期内营业收入为51,832,828.47元，较上年同期83,550,004.70元减少了31,717,176.23元，减少37.96%；报告期内营业利润为-19,377,220.31元，较上年同期-5,220,076.85元减少14,157,143.46元，变动幅度271.21%；报告期内净利润为-18,446,234.56元，较上年同期-2,798,029.11元多亏损15,648,205.45元，变动幅度559.26%，主要是受宏观经济不景气、中美贸易摩擦、市场竞争进一步加剧等因素的影响，同时公司对回款周期长、风险较大的项目和客户加强了控制，主动放弃了一些项目机会，使得报告期内公司整体销售收入较上年度有所下降。
此外，公司在报告期内中标的集采项目，主要集中在年底，报告期内执行的份额较少，也导致收入减少。
同时，报告期内管理费用、研发费用均有所增长，为未来发展奠定良好基础，增强竞争能力，不断投入新的科研项目，导致营业利润、净利润有所下降。
2、报告期内营业成本为31,948,859.59元，较上年同期50,604,344.64元减少了18,655,485.05元，减少36.87%，主要是收入较上期明显减少，相应营业成本也有所减少。
3、报告期内营业税金及附加为530,376.26元，较上年同期1,038,605.72元减少了508,229.46元，变动幅度48.93%，主要是报告期内营业收入大幅减少,应交增值税金锐减，相应的附加税金随之减少。
14 2020-004
4、报告期内财务费用为363,299.56元，较上年同期-170.686.91元增长533,986.47元，增幅312.85%，主要是上年同期汇率变化较大，导致汇兑收益变动较大,报告期内汇兑损益影响较小,财务费用主要是利息支出金额。
5、报告期内信用减值损失为2,746,370.85元，较上年同期1,250,565.92元增长了1,495,804.93元，增幅119.61%，主要是由于报告期内以预期信用损失为基础对应收账款账及其他应收款进行评估，调整了应收款项的预期信用损失率,相应信用减值损失整体增长。
6、报告期内营业外收入为232,397.23元，较上年同期443,779.21元减少了211,381.98元，减少了47.63%，主要是报告期比上年同期减少了柏堰科技园管理委员会电缆补贴、科技小巨人研发费用补贴、安全生产标准化奖金专项资金179,700.00元。
7、报告期内营业外支出为117,481.47元，较上年同期25,054.39元增加了92,427.08元，增幅368.91%，主要是报告期内与上年同期相比报废固定资产损失增加。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额49,156,952.172,675,876.3031,472,039.15476,820.44 上期金额80,714,101.872,835,902.8350,260,710.31343,634.33 单位：元变动比例% -39.10%-5.64% -37.38%38.76% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 硬件软件收入配件收入房租收入技术收入 本期 收入金额 45,364,516.214,067,990.551,240,819.791,159,501.92 占营业收入的比重%87.52%7.85%2.39%2.24% 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 74,286,809.22 88.91% 6,427,292.65 7.69% 816,476.9 0.98% 2,019,425.84 2.42% 单位：元
本期与上年同 期金额变动比例% -38.93%-36.71%51.97%-42.58% 按区域分类分析：□适用√不适用
(3)主要客户情况 序号 客户 1广州市海奕电子科技有限公司2TEMPO（GreenleeCommunications）3贵州广思信息网络有限公司 销售金额 4,440,251.214,194,521.053,042,272.30 年度销售占比%8.57%8.09%5.87% 单位：元 是否存在关联关系 否否否 15 2020-004 4客户45中国电信股份有限公司贵州分公司 合计 1,946,902.601,384,958.3215,008,905.48 3.76%否 2.67%否 28.96% -
(4)主要供应商情况 序号 供应商 1客户12客户23北京洋海科信电子技术有限公司4北京众阳金典模具科技有限公司5上海嘉慧光电子技术有限公司 合计 采购金额 5,707,699.134,712,389.381,740,497.091,647,266.081,393,254.5215,201,106.20 年度采购占比%16.28%13.44%4.96%4.70%3.97%43.35% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-7,108,984.89-686,424.53-2,429,055.27 上期金额1,157,869.76-114,869.75-708,396.96 单位：元变动比例 -713.97%-497.57%-242.89% 现金流量分析：
1、报告期内经营活动产生的现金流量净额-7,108,984.89元，较上年同期1,157,869.76元净流出增长8,266,854.65元，主要是由于报告期内主营业务减少幅度较大，销售收款减少约5,590.00万元，采购付款减少约4,265.5万元，其他经营现金流出减少约408万元。
2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-686,424.53元，较上年同期-114,869.75元净流出增长了571,554.78元，主要是由于报告期内购买固定资产支出与上期比较增加862,526.02元；收回对外投资293,800.00元。
3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额-2,429,055.27元，较上年度同期-708,396.96元净流出增长-1,720,658.31元，主要是报告期内短期借款流入较上年同期减少2,000,000.00元；报告期支付利息247,551.27元，上年同期支付利息500,196.96元。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况1、2012年9月5日公司召开第二届董事会第六次会议，决定出资20,000,000.00元，成立全资子公司合肥智海科技有限公司，2015年12月1日公司召开第三届董事会第十一次会议，决定出资20,000,000.00元对该全资子公司进行增资。
2018年8月13日公司召开第四届董事会第十一次会议，决定出资40,000,000.00元对该全资子公司进行增资，目前公司持有其100%的股份。
报告期内，该子公司的营业 16 2020-004 收入为21,940,972.78元，净利润为720,949.57元。
2、2016年11月17日公司召开第三届董事会第十九次会议，决定设立境外全资子公司-信维科技（美国）有限公司，目前公司持有其100%的股份。
3、2019年11月，根据公司章程，经相关审批程序，决定设立全资子公司合肥信维国际贸易有限公司，注册资本500万元，目前公司持有其100%的股份。
根据公司章程规定，本次投资无需董事会审议。
除上述情形外，报告期内，公司不存在取得和处置其他子公司的情况。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (五)研发情况
1.研发模式公司设立了由产品规划、新技术研究、产品开发等组成的技术研究与开发部门，主要职能是跟踪世 界先进技术，研究行业发展趋势，制定公司技术发展规划，以市场为导向开展技术创新和新产品的开发。
公司紧紧把握相关产业发展的最新技术动态，保持超前的科研开发与快速的技术更新。
同时，公司加强与军队、科研院所及专业化公司的合作，开发适合我国国情的军民融合相关产品；深入研究电子信息产业发展中新技术带来的机遇，选择适当时机向电子信息产业中其它具有长远发展前景的领域稳步拓展；加大自主研发力度，重点开发光纤测试与传感仪器及相关数据处理分析平台、监控管理系统等系列产品，全面满足各领域用户在光纤网络各种应用场景下的测试运维、感知和分析管理等需求；同时适应市场的需求变化，重点做好现有产品的延伸开发和完善工作，公司将继续坚持用户导向，及时掌握客户需求，以高技术产品和符合客户个性化需求的服务来应对市场竞争。
报告期内的研发支出占销售收入36.06%。
2.主要研发项目 研发支出前五名的研发项目： 序号 研发项目名称
1 网管监控系统
2 水下观测网
3 光纤熔接机
4 光网络认证综合测试仪
5 便携式组合光时域反射仪 合计 报告期研发支出金额
3,009,276.732,204,039.771,971,073.141,510,936.841,415,009.53 10,110,336.01 总研发支出金额9,669,268.236,763,352.05 17,771,308.6418,641,161.1410,381,121.8663,226,211.92
3.研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例研发支出中资本化的比例 本期金额/比例18,688,810.7936.06%- 上期金额/比例18,182,283.7021.76%- 17
4.研发人员情况：教育程度博士硕士本科以下 研发人员总计研发人员占员工总量的比例
5.专利情况：项目 公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量 期初人数27 586741% 本期数量157 2020-004 期末人数26 576545% 上期数量199 (六)审计情况
1.非标准审计意见说明□适用√不适用
2.关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以 对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
1.收入确认 信维科技2019年度的营业收入为人民币51,832,828.47元，主要包括硬件、软件收入以及技术收入，销售收入确认的时点是产品或服务已提供客户并收到客户确认的签收依据。
营业收入确认是否适当对信维科技经营成果产生很大影响，因此我们关注产品销售收入的确认。
2.审计中的应对 我们针对收入确认执行的主要审计程序主要包括：
(1)了解、评估并测试了信维科技自审批客户订单至销售交易入账的收入流程以及管理层关键内部控制。
(2)通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了信维科技的收入确认政策。
(3)针对销售收入进行了抽样测试，查阅销售协议，并考虑收入确认的会计政策是否符合协议条款及企业会计准则的要求，并核对至相关销售合同中风险及报酬条款和客户收货并确认接收的单证等支持性文件。
(4)对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序。
(5)针对大额客户执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。
(6)针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止测试，核对至发出及签收依据，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
(7)抽样将本期及期后从客户收到的结算款项与信维科技银行对账单中的相关详情进行比较。
18 2020-004 (七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
（1）新金融工具准则 财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》 （财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企 业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会 计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具 准则”）。
公司按照财政部的要求时间（自2019年1月1日起执行）开始执行前述新金融工具准则。
在新金融工具准则下所有已确认金融资产其后续均按摊余成本或公允价值计量。
在新金融工具准则 施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的 事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按 公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。
其中，对于按公允 价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收 益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值 计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款及财务担保合同计提减值准备并确认信用 减值损失。
于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工 具准则的要求进行衔接调整。
涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进 行调整。
金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入2019年1月1日 的留存收益或其他综合收益。
①于2019年1月1日，金融资产按照修订前后金融工具确认和计量准则的规定进行分类和计量结果对 比如下：
金融资产类别 修订前金融工具确认和计量准则 计量类别 账面价值 修订后金融工具确认和计量准则 计量类别 账面价值 应收票据 摊余成本 412,856.00 摊余成本 412,856.00 应收账款 摊余成本 52,998,416.61 摊余成本 48,486,928.76 其他应收款
可供出售金融资产 摊余成本以成本计量 2,039,648.026,000,000.00 19 摊余成本 以公允价值计量且变动计入其他综合收益 1,831,376.99387,184.15 2020-004 ②于2019年1月1日，原金融资产账面价值调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规定进行分 类和计量的新金融资产账面价值的调节表如下： 按修订前金融工具确认和计
量准则列示的账面价值2018年12月31日 应收票据 412,856.00 重分类 重新计量 按新金融工具确认和计量准则列示的账面价值2019年1月1日 412,856.00 应收账款 52,998,416.61 -4,511,487.85 48,486,928.76 其他应收款 2,039,648.02 -208,271.03 1,831,376.99 可供出售金融资产 6,000,000.00 -5,612,815.85 387,184.15 ③于2019年1月1日，原金融资产减值准备期末余额调整为按照修订后金融工具确认和计量准则的规 定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：
按修订前金融工具确认和计量准则计提的损失准备2018年12月31日 应收票据减值准备 重分类 重新计量 按新金融工具确认和计量准则计提的损失准备2019年1月1日 应收账款减值准备 2,363,101.62 4,511,487.85 6,874,589.47 其他应收款减值准备 214,128.63 208,271.03 422,399.66 本公司因执行新金融工具准则对2019年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响 汇总如下： 合并资产负债表 项目 2018
年12月31日 调整数 2019年1月1日 应收票据 412,856.00 412,856.00 应收账款 52,998,416.61 -4,511,487.85 48,486,928.76 其他应收款 2,039,648.02 -208,271.03 1,831,376.99 可供出售金融资产 6,000,000.00 -5,612,815.85 387,184.15 递延所得税资产 2,821,872.45 707,963.83 3,529,836.28 其他综合收益 -84,341.78 -5,612,815.85 -5,697,157.63 未分配利润 67,691,258.32 -4,011,795.05 63,679,463.27 项目
应收票据 母公司资产负债表 2018年12月31日 调整数 412,856.00 2019年1月1日412,856.00 20 应收账款其他应收款可供出售金融资产递延所得税资产其他综合收益未分配利润 52,167,267.591,962,971.496,000,000.002,042,295.60 70,920,588.02
（2）重要会计估计变更本公司在报告期内无会计估计变更事项。
-3,957,696.01-205,900.01 -5,612,815.85624,539.40 -5,612,815.85-3,539,056.62 2020-004 48,209,571.581,757,071.48 387,184.152,666,835.00-5,612,815.8567,381,531.40 (八)合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 (九)企业社会责任
1.扶贫社会责任履行情况□适用√不适用
2.其他社会责任履行情况√适用□不适用报告期内，公司诚信经营、按时纳税、立足本职，尽到了一个企业对社会的企业责任。
三、持续经营评价 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
四、 (一) 未来展望 行业发展趋势
1、全球的发展趋势据国外研究机构MoorInsights&Strategy预测，到2025年，针对5G的基础设施投资将超过3260亿 美元，全球范围内的5G规模部署即将开展，全球范围内光纤千兆宽带的部署，尤其是中国市场下一代PON规模部署即将到来，从而刺激光网络设备市场以及光纤光缆市场的需求增长。
尽管中美贸易战的持续给行业带来的不确定性持续存在，新冠肺炎给全球经济带来短期冲击，但移动视频、大数据分析、物联网、人工智能等应用将持续刺激用户对带宽需求的增长，光通信市场基本驱动因素一直存在，行业长期前景仍然乐观。
2、中国相关行业发展趋势 当下，电信运营商加快数字化转型步伐，推动信息通信技术与实体经济的深度融合，“大网络、大市场、大运营会是2020年乃至今后的主题，网络和业务的相互依赖、相互促进、相互制约的情况越 21 2020-004 来越明显。
移动网络和固定互联网的关系进一步密切，个人业务和家庭、集客业务的关系进一步密切，
‘跨界’会更加频繁和紧密，比如智慧家庭、移动办公、行业应用的许多场景，这对网络提出了更高、更新的要求。
2019年应该也是4G周期的尾声，我国电信市场这种周期性还是明显，预计2020年开启的5G周期能对市场有明显的推动作用。
公司已经投入开展5G相关产品技术的研发，而从全球市场来讲，至少有87个国家和地区的211家运营商正在投资5G和光纤宽带建设，各国投资周期所处的不同阶段也带来了相关需求增长的稳定和持续性。
基于5G的拉动，作为基础设施的光通信业也将保持平稳向好的态势，虽然产业盈利能力仍面临挑战，但5G和光通信产业收入仍有望实现较高增长，目前设备商对5G拉动增长信心充分。
此外，公司通过多年的积累和努力，拳头产品OTDR产品在国内的综合市场占有率不断攀升，超越了其他竞争对手。
目前公司产品线已经扩展到无线测试、数据传输测试、网络集中监控等新领域，光网城市涉及的施工、验收、维护和抢修所需的设备和测试仪器，公司拥有全套领先的解决方案。
2019年信维科技再次获得“Frost&Sullivan光纤测试领域全球领袖奖”，在中国，截止目前是唯一一家获此殊荣的通信测试领域的企业。
另外，公司通过近年的持续投入，在电力和军工等新行业已经形成新的产品布局和业务增长点，有望实现规模性订单收入。
(二)公司发展战略 公司的发展战略为：“不断打造内力、迅速扩大外延”，具体规划如下：
1、树立国内领先、国际知名品牌 我们理解的“品牌”内涵包括了一个公司产品的技术领先性、质量服务、品牌知名度等综合因素。
公司通过多年的投入，研发出了光纤网络测试仪器（如OTDR、光纤损耗测试仪、光源、光功率计等光测试模块与仪器设备）、光纤网络工程建设与维护设备（如光纤熔接机、光纤切割刀、光接头显微镜、光接头清洁器等）、无线网络测试仪器（如天馈仪、频谱仪、WIFI测试仪等无线测试模块与仪器设备）和数据网络测试仪器（如万兆网测试仪、千兆网测试仪、智能网线测试仪等）、综合网络认证与测试平台、光纤传感系统、智能运维管理系统等七大类近百个型号，可全面满足通信领域光纤、无线和IP三个基础技术的测试需求以及水下观测、周界防御、分布式测温测压需求。
公司拥有国内、国外注册商标，被北京市商务委员会认定为双自主企业，同时公司所研制的系列产品已通过美国质量与安全检测机构的FCC、FDA等认证，并获得欧洲CE认证和其他国家相关产品认证，为公司产品海外出口打开了通路。
除了苦练内功之外，公司采用多种方式不断提升公司品牌知名度，带动公司业务的发展。
2、顺畅国内市场渠道 通过几年的持续努力，公司产品和品牌在国内外用户得到广泛认可和好评，公司计划通过产品推介和品牌拉动逐步建立结合行业和区域的矩阵式代理体系，并计划与业内的大公司结盟，形成广泛的市场覆盖。
另外公司将大力培养直销队伍，逐步形成直销+分销的营销体系。
3、广泛建立海外渠道 22 2020-004 公司已经在北美设立了全资子公司，美国是全球通信领域技术最领先、发展潜力最大的市场之
一，在美国设立全资子公司，将更好地支撑北美市场的销售和服务工作，进而推动公司出口业务的提升。
此外，美国公司可以在技术发展的前沿了解产品走向，指引公司的未来产品定位，从而保障公司的长期健康发展。
同时夯实目前已有的国外代理渠道，实现批量定货，同时计划通过多种途径联系和扩大代理数目，进一步扩大国际市场的覆盖率。
4、加大与国际知名厂商的合作 通过长期的技术交流，公司已经与多家国际一流厂商建立战略合作关系，高端合作不仅对公司业绩起到极大的支撑作用，同时也证明了公司技术和产品的国际认可度。
与这些著名的公司合作可以有效弥补本公司代理渠道覆盖面的不足。
未来公司将加强行业内横向合作，打造“高品质一站式供应商”行业龙头。
坚持自主品牌销售的同时，遴选资质优秀的行业品牌进行合作，快速占领弱势市场。
咬紧国际行业龙头公司，在产品和技术上跟紧，不断在优势市场完成局部突破、持续扩大市场份额，最终实现全面超越！ (三)经营计划或目标 该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
该经营计划涉及的投资资金的来源为自有资金及未来定向增发等直接融资渠道，资金成本预计较低，对资金使用将根据市场需求稳步推进。
1、国际市场方面经营计划 公司将以美国公司作为国际化业务平台，加大民品的国际市场销售和服务能力，建立ShinewayTech品牌的专业化、国际化形象，同时进行行业内横向合作，打造“高品质一站式供应商”行业龙头。
坚持自主品牌销售的同时，遴选资质优秀的知名品牌进行合作，快速占领弱势市场。
2、国内市场方面经营计划 公司已顺利取得相关行业准入资格证书，并在该市场占据了一席之地，相关装备一旦投产，将有效提升公司整体业绩和盈利水平，并为公司未来实现快速发展奠定坚实基础。
公司将加强国内市场销售网络建设，采用经销商销售与公司直接销售相结合的模式，逐步扩大国内经销商数量，扩大产品的市场份额。
3、技术方面经营计划 公司将紧紧把握光纤监测和光纤传感领域发展的最新动态，保持超前的科研开发与快速的技术更新。
加强与军队、科研院所及专业化公司的合作，开发适合我国国情的供军队使用的相关配套产品；深入研究电子信息产业发展中新技术带来的机遇，选择适当时机向电子信息产业中其它具有长远发展前景的领域稳步拓展。
4、生产方面经营计划 公司始终坚持一头抓技术创新、新产品的开发和升级，另一头抓产品销售渠道，非常重视品牌管理、市场营销、售后服务等方面。
按照“两头在内、中间在外”的现代轻型工业生产结构，严格执行ISO9001质量体系要求，提高产品的综合竞争力。
为了充分满足市场的需求，公司在合肥国家级高新区建设了产业园用于扩大生产规模、保障产品供应能力，同时有效优化运营成本。
23 2020-004 (四)不确定性因素
1、经济因素：通信业发展的根本动力在于信息需求的变化，信息需求取决于经济发展水平。
经济增长将产生巨大的电信行业需求，带动了整个行业的发展。
同时这个行业的发展又进一步促进了经济的发展，相反，如果经济萎缩，电信行业需求将减少，整个行业发展将迟缓。
2、政策因素：公司产品主要通过运营商招标进行销售，如果相关政策发生变化，运营商招标减少或推迟招标都可对公司销售造成影响。
美国发布的“2020年2月2日以后非绿卡和美国公民外的中国人禁止进入美国”的临时政策，公司外派高管因此无法返回美国公司工作，将对北美市场业务造成严重影响。
3、疫情因素：新冠肺炎疫情已在全球蔓延，给全球经济增长带来的不确定性也在不断增长，由此带来了贸易进出口、贸易保护主义、外汇汇率、地缘政治风险等诸多隐患，这些都将对通信行业带来不利影响。
五、 (一) 风险因素 持续到本年度的风险因素
1、技术风险：新技术在诞生之初都是不完善的、粗糙的，对于在现有技术条件下能否使产品完善，其过程具有很 大的不确定性。
此外，技术的一些构成要素，如科技成果、人才、信息等都具有一定的流失性，这些要素受到外界环境的影响，可能以公开或隐蔽的方式流向公司主体外部。
对公司的生存和发展构成巨大威胁。
应对措施：由于我公司专注于通信测试和光纤传感及数据处理分析相关领域的技术开发、服务业务，经过长期的实践，已掌握行之有效的方法和产品管理经验。
严格、科学的管理制度，可以有效地防范产品开发过程中的技术风险，使产品在开发过程中少走弯路。
另外保证我公司现在研发队伍的稳定性，也是降低技术风险的因素之
一。
在防范人才流失方面的风险上，非常注意预防开发骨干的流失，为骨干员工提供良好的待遇，为各级员工提供全面的社会保障。
与所有开发人员签订劳动合同、保密协议，注重待遇留人、感情留人、事业留人，通过完善的人力资源制度有效地规避此项风险。
同时公司注重知识产权保护体系建设，在知识产权管理、在职工作成果的管理、商业机密管理等方面，都有相应的管理制度，这样可以在一定程度上防范技术流失给公司带来的风险。
2、税收政策风险 根据国家相关法律法规，高新技术企业主营业务享受增值税和所得税的减征优惠政策，如果行业政策和国家税收优惠政策调整，公司有面临增值税和所得税增大而影响公司经营业绩的风险。
应对措施：公司密切关注国家相关政策，做好相关行业资质的申报和审核，同时根据政策需要适时进行调整，确保公司能够持续享受国家的优惠政策。
(二)报告期内新增的风险因素报告期内，公司无新增的风险因素。
24 2020-004 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
二、 (一) 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他合计 预计金额1,000,000.005,000,000.00 6,000,000.00 单位：元发生金额 84,021.21363,704.36 447,725.57 (二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方刘云龙 交易内容 公司因经营需要，拟向工商银行申请综合授 审议金额8,000,000.00 交易金额8,000,000.00 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 单位：元临时报告披露 时间2019年9月20日 25 2020-004 信，授信额度不超过人民800万元，担保公司为该笔授信提供担保。
公司关联董事刘云龙提供个人连带责任保证，以保证担保公司债权得以偿还。
偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：本次关联交易系公司为实现业务发展的正常需要，是合理必要的，不会对公司产生不利影响，且不会对其他股东的利益造成损害。
26 2020-004 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数 无限售条件股份 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 核心员工 有限售股份总数 有限售条件股份 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 核心员工 总股本 普通股股东人数 股本结构变动情况： □适用√不适用 期初数量43,547,1624,748,450 比例%72.52%7.91% 751,8960 16,501,03814,245,352 1.25%0.00%27.48%23.72% 2,255,6860 60,048,200 3.76%0.00%- 本期变动 -134,25079,750 00134,250134,250 000 单位：股 期末 数量 比例% 43,412,91272.30% 4,828,200 8.04% 751,8960 16,635,28814,379,602 1.25%0.00%27.70%23.95% 2,255,6860 60,048,200 3.76%0.00%- 108 (二)普通股前十名股东情况 序股东名称期初持股 号 数 1刘云龙 12,022,728 2叶军 7,810,000 3王勇 6,971,074 4北京卓实创信科技4,944,276 中心（有限合伙） 5王继洋 2,759,000 6陈杰辉 2,670,630 7马光元 2,583,630 8魏钧 2,251,432 9桂安莉 1,465,000 10武汉创业一家新三1,200,000 板股权投资基金合 伙企业（有限合伙） 合计 44,677,770 持股变动 期末持股数 214,00000 104,000 12,236,7287,810,0006,971,0745,048,276 02,759,00002,670,63002,583,63002,251,43201,465,00001,200,000 318,00044,995,770 27 期末持股比例% 20.38%13.01%11.61% 8.41% 4.59%4.45%4.30%3.75%2.44%2.00% 74.94% 期末持有限售股份 数量9,151,296 05,228,306
0 单位：股 期末持有无限售股份数量 3,085,4327,810,0001,742,7685,048,276 0001,688,574 2,759,0002,670,6302,583,630 562,8581,465,0001,200,000 16,068,176 28,927,594 2020-004 前十名股东间相互关系说明：截至本报告发布之日，公司股东刘云龙和王勇因签署协议成为一致行动人且为实际控制人，刘云龙为北京卓实创信科技中心（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人，王勇为北京卓实创信科技中心（有限合伙）有限合伙人。
除上述情形外，公司前十名股东之间无其他关联关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否报告期内、报告期末至报告披露日公司控股股东、实际控制人未发生变化。
刘云龙、王勇合计持有公司40.40%的股权，刘云龙和王勇于2013年3月20日签订了一致行动的协议，承诺双方在股东大会、董事会相关决议中表决意见一致，协议有效期限5年。
刘云龙和王勇于2018年3月20日重新签订了一致行动的协议，协议有效期限5年。
同时刘云龙担任公司董事长兼总经理，刘云龙、王勇有能力通过投票表决的方式对本公司的重大经营决策施加影响或者实施其他控制，为公司控股股东、实际控制人。
28 2020-004 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用 （二）存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 贷款提 序号贷款方式贷款提供方供方类 型 1银行贷款中国工商银银行 行股份有限 公司北京新 街口支行 合计 - - - 贷款规模 存续期间 起始日期 终止日期 单位：元利息率% 8,000,000.002019年10月2020年10月 18日 17日 4.785% 8,000,000.00 - - -
六、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 (二)权益分派预案□适用√不适用 29 2020-004 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名刘云龙 职务董事长、总经理 性别出生年月男1972年5月 学历研究生 苑立波董事 男1962年11月研究生 魏钧董事、副总经理男1966年5月研究生 朱玉章董事 男1970年7月本科 王伟董事、财务负责人男1973年8月本科 邓彬董事会秘书 男1981年5月本科 张永光监事会主席 男1968年4月本科 屠明监事 男1970年11月研究生 张林职工监事 男1970年11月本科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任职起止日期 起始日期终止日期 2017年5月2020年5月 26日 25日 2017年5月2020年5月 26日 25日 2017年5月2020年5月 26日 25日 2017年112020年5月 月20日 25日 2017年5月2020年5月 26日 25日 2017年5月2020年5月 26日 25日 2017年5月2020年5月 26日 25日 2017年5月2020年5月 26日 25日 2017年5月2020年5月 26日 25日 是否在公司领薪 是 否 是 是 是 是 是 否 是 534 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：刘云龙和王勇于2013年3月20日签订了一致行动的协议，于2018年3月20日重新签订了一致行动的协议，成为一致行动人且为实际控制人，刘云龙为北京卓实创信科技中心（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人，王勇为北京卓实创信科技中心（有限合伙）有限合伙人，公司现有董事、监事、高级管理人员之间无其他关联关系。
(二)持股情况 姓名 刘云龙苑立波 职务 董事长、总经理董事 期初持普通股股数12,022,7280 数量变动 214,0000 期末持普通股股数12,236,7280 期末普通股持股比例% 20.38%0.00% 单位：股期末持有股票期权数量 00 30 魏钧朱玉章王伟邓彬张永光屠明张林 合计 董事、副总经理董事董事、财务负责人董事会秘书监事会主席监事职工监事 - 2,251,432000 458,2720 297,87815,030,310 0000000214,000 2,251,432000 458,2720 297,87815,244,310 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类技术人员生产人员销售人员 行政管理人员财务人员员工总计 期初人数67443978165 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数29554653165 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、员工薪酬政策 31 3.75%0.00%0.00%0.00%0.76%0.00%0.50%25.39% 2020-004 00000000 □是√否□是√否□是√否□是√否 期末人数65352998146 期末人数28514243146 2020-004 公司员工薪酬依据公司制定的相关薪酬管理制度规定月度发放，年末依据公司效益状况及考核结果发放效益工资。
2、培训计划 公司依据公司发展状况及部门需求，利用内外部培训资源开展多次培训，包括全员的质量管理培训、消防安全培训、规章制度培训，以及定期的工作技能、工作流程培训等，使公司员工能够掌握更多的技能，高效承担工作职责。
3、报告期内公司没有需要承担费用的离退休职工。
(二)核心员工基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 √适用□不适用鉴于公司第四届董事会任期即将于2020年5月25日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关 规定，董事会提名刘云龙、魏钧、倪静洁、朱玉章、王伟为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
鉴于公司第四届监事会任期即将于2020年5月25日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会提名张永光、屠明为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
职工代表大会选举张林先生为公司职工代表监事，任职期限三年。
自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。
32 2020-004 第九节行业信息 □环境治理公司□医药制造公司□软件和信息技术服务公司√计算机、通信和其他电子设备制造公司□专业技术服务公司□互联网和相关服务公司□零售公司□农林牧渔公司□教育公司□影视公司□化工公司□不适用
一、 (一) 行业概况 行业法规政策 近年来，通信行业的发展得到中国政府的大力鼓励和重点支持：1、2013年8月1日,国务院印发“宽带中国”战略及实施方案,根据《2006-2020年国家信息化发展战略》、《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》和《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》的总体要求，特制定《“宽带中国”战略及实施方案》，旨在加强战略引导和系统部署，推动我国宽带基础设施快速健康发展。
2、2016年7月27日，中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发了《国家信息化发展战略纲要》，当今世界，信息技术创新日新月异，以数字化、网络化、智能化为特征的信息化浪潮蓬勃兴起。
没有信息化就没有现代化。
适应和引领经济发展新常态，增强发展新动力，需要将信息化贯穿我国现代化进程始终，加快释放信息化发展的巨大潜能。
以信息化驱动现代化，建设网络强国，是落实“四个全面”战略布局的重要举措，是实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然选择。
本战略纲要是根据新形势对《2006－2020年国家信息化发展战略》的调整和发展，是规范和指导未来10年国家信息化发展的纲领性文件，是国家战略体系的重要组成部分，是信息化领域规划、政策制定的重要依据。
3、2016年12月15日，国务院印发《“十三五”国家信息化规划》，“十三五”时期是全面建成小康社会的决胜阶段，是信息通信技术变革实现新突破的发轫阶段，是数字红利充分释放的扩展阶段。
信息化代表新的生产力和新的发展方向，已经成为引领创新和驱动转型的先导力量。
围绕贯彻落实“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，加快信息化发展，直面“后金融危机”时代全球产业链重组，深度参与全球经济治理体系变革；加快信息化发展，适应把握引领经济发展新常态，着力深化供给侧结构性改革，重塑持续转型升级的产业生态；加快信息化发展，构建统一开放的数字市场体系，满足人民生活新需求；加快信息化发展，增强国家文化软实力和国际竞争力，推动社会和谐稳定与文明进步；加快信息化发展，统筹网上网下两个空间，拓展国家治理新领域，让互联网更好造福国家和人民，已成为我国“十三五”时期践行新发展理念、破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势的战略举措和必然选择。
4、2016年12月30日，工业和信息化部、国家发展改革委印发了《信息产业发展指南》，《指南》以加快建立具有全球竞争优势、安全可控的信息产业生态体系为主线，提出了到2020年基本建立具有国际竞争力、安全可控信息产业生态体系的发展目标。
《指南》提出了增强体系化创新能力、构建协同优化的产业结构、促进信息技术深度融合应用、建设新一代信息基础设施、提升信息通信和无线电行业管理水平、强化信息产业安全保障能力、增强国际化发展能力7大任务，确定了集成电路、基础电子、基 33 2020-004 础软件和工业软件、关键应用软件和行业解决方案、智能硬件和应用电子、计算机与通信设备、大数据、云计算、物联网9个领域的发展重点，研究部署了7个重大工程，明确了相关保障措施。
《指南》的实施期限为2016－2020年，是“十三五”时期引导信息产业发展的重要文件，将有力支撑制造强国和网络强国建设。
5、2016年《政府工作报告》提出“光网城市”:近年来政府及监管层坚定推动电信基础设施建设,通信行业呈现景气向上态势。
2016年工作报告提出光网城市概念,对“光纤到村”政策制定量化目标,表现除国家持续推动宽带网络建设的坚定态度。
合并运营商资本开支向有线倾斜因素,看好光通信产业景气向上。
6、2018年7月27日，工信部、发改委印发了《扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020年）》，要求推动信息基础设施提速降费。
推进光纤宽带和4G网络深度覆盖，加快5G标准研究、技术试验，推进5G规模组网建设及应用示范工程等。
加大网络降费优惠力度，充分释放网络提速降费红利。
在工业、农业等领域开展试点示范到2020年实现城镇地区光网覆盖，提供1000Mbps以上接入服务能力；确保启动5G商用。
7、2019年3月20日，财政部、国家税务总局、海关总署等三部门发布《关于深化增值税改革有关政策的公告》。
公告明确，从2019年4月1日起，增值税一般纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。
这次增值税减税直接利好制造业，特别是高端制造业和科技创新企业。
(二)行业发展情况及趋势 2019年我国通信业处于增长动力的换挡期，据数据显示，2019年电信业务收入累计完成1.31万亿元，比上年增长0.8%。
按照上年价格计算的电信业务总量1.74万亿元，比上年增长18.5%。
从同比增长的数字来看，“电信业务收入只增长了0.8%，远低于GDP的增幅。
18.5%的业务总量增幅，也较前几年低得很多。
整体业务收入增速0.8%算是勉强保持了增长，可以看出2019年对行业来说还是比较困难的一年。
宽带战略遍及全球，加速推进宽带正在推动着新一轮信息化发展浪潮，宽带已经成为众多国家战略优先发展领域，这些趋势将推动全球通信行业的发展。
另外，“军民融合发展”、“智慧海洋”已经成为国家战略，中国“民参军”兼具机制灵活、效费比高等诸多优点，未来拥有更为广阔的发展前景。
二、产品竞争力和迭代 产品光时域反射仪 所属细分行业 光通信 核心竞争力 是否发生产品迭代 技术：已掌握该系列产品核心技否 术；服务：坚持用户导向，提供 客户个性化需求的服务；性价比： 性能指标已经达到国外产品同等 水平，并具有很高的性价比。
产品迭代情况- 迭代对公司当期经营的影响 - 34 光纤熔接机 光通信 技术：已掌握该系列产品核心技否术；服务：坚持用户导向，提供客户个性化需求的服务；性价比：性能指标已经达到国外产品同等水平，并具有很高的性价比。
三、产品生产和销售 (一)主要产品当前产能□适用√不适用 (二)主要产品在建产能□适用√不适用 (三)主要产品委托生产□适用√不适用 (四)招投标产品销售 √适用□不适用项目 光时域反射仪光纤熔接机 主要订单数量158 1,371 金额1,290,892.545,862,913.57
四、专利变动 (一)重大专利变动□适用√不适用 (二)专利或非专利技术保护措施的变化情况□适用√不适用 (三)专利或非专利技术纠纷□适用√不适用
五、通用计算机制造类业务分析 □适用√不适用 35 2020-004 - - 占当期销售收入比重2.49%11.31%
六、专用计算机制造类业务分析 □适用√不适用 2020-004
七、通信系统设备制造类业务分析 √适用□不适用作为国内网络测试、维护领域的领军企业，公司主营业务主要是面向电信、广电、电力等行业提供 测试维护设备、光纤传感仪器、运维管理系统等产品和解决方案。
公司业务范围涵盖研发、生产、销售、技术服务与系统集成。
公司在全球拥有近200家合作伙伴，产品销售覆盖全球六大洲70多个国家和地区，部分产品在多个国家市场占有率位居三甲。
(一)传输材料、设备或相关零部件□适用√不适用 (二)交换设备或其零部件□适用√不适用 (三)接入设备或其零部件□适用√不适用
八、通信终端设备制造类业务分析 □适用√不适用
九、电子器件制造类业务分析 □适用√不适用
十、集成电路制造与封装类业务分析 □适用√不适用 十
一、电子元件及其他电子设备制造类业务分析 □适用√不适用 36 2020-004 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。
公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、 召开股东大会。
会议的召集、召开、股东的参会资格及表决程序均符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
公司治理机制注重保护股东权益，能给所有股东提供合适的保护，并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司发生的关联交易等事项均按《公司章程》及内部管理制度等相关规定履行了相应的 审批手续。
4、公司章程的修改情况报告期内公司修改了1次公司章程，详见公司2019-013号公告。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 监事会 股东大会 报告期内会议召开的次数5 3
2 经审议的重大事项（简要描述） 1、2018年年度报告及年度报告摘要
2、修改公司章程3、2019年度半年报1、2018年年度报告及年度报告摘要2、2019年度半年报
3、三季度报告
1、预计2019年度日常性关联交易2、2018年年度报告及年度报告摘要 37 2020-004
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见
（1）报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。
会议的召集、召开、股东的参会资格及表决程序均符合《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
（2）报告期内，董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营情况需要，共召开七次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
（3）报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开两次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的要求。
(三)公司治理改进情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，确立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理结构。
股东大会、董事会、监事会和高级管理人员恪尽职守，各尽其责，依法规范运作。
报告期内公司管理层未引入职业经理人。
(四)投资者关系管理情况 自挂牌以来，公司在正常生产经营的同时，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进企业规范运作水平不断提升。
报告期内，公司受到了众多国内知名证券公司和投资机构的关注，在坚持信息披露公开公平公正原则的基础上，热情接待投资机构调研。
公司通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在风险，公司监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况；公司业务独立于控股股东及其企业，拥有独立完整的供应、生产和销售系统；独立开展业务，不依赖股东或其它任何关联方。
业务独立 本公司业务结构完整，自主独立经营，与控股股东控制的企业之间不存在同业竞争关系，控股股东不存在直接或间接干预公司正常经营运作的情形。
人员独立 公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、副总经理、董事会秘书、 38 2020-004 财务负责人等高级管理人员均专职在本公司工作。
公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公
司法》和《公司章程》的有关规定执行。
资产独立 公司拥有独立于控股股东的生产经营场所，拥有独立完整的资产结构，拥有独立的商标、非专利技术、实用新型专利、外观设计专利、软件著作权等无形资产。
机构独立 公司拥有适应公司发展需要的、独立的组织机构和职能部门，不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。
财务独立 公司设立了独立的财务会计部门和独立的会计核算、财务管理体系，配备了相应的财务人员，建立了独立规范的财务管理体系和会计核算体系；公司独立在银行开设了银行账户，不存在资金或资产被控股股东或其他企业任意占用的情况；公司作为独立纳税人，依法独立纳税，不存在与控股股东混合纳税的情况。
(三)对重大内部管理制度的评价 公司报告期内会计核算体系、财务管理和风险控制等管理制度运行平稳、良好，未发现管理制度有重大缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 公司已经建立了年度报告重大差错责任追究制度（详见2013年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公告文件） 报告期内，公司年报信息披露未出现重大差错。
39 2020-004 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 京永审字（2020）第
146063号永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市朝阳区关东店北街1号国安大厦13层 2020-04-23 唐琳、李国云 否
8 100,000.00 审计报告 京永审字（2020）第146063号 北京信维科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了后附的北京信维科技股份有限公司（以下简称“信维科技”）财务报表，包括2019年12月 31日的合并资产负债表和公司资产负债表，2019年度的合并利润表和公司利润表、合并现金流量表和 公司现金流量表、合并股东权益变动表和公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了信维科技
2019 年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的 责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于信 维科技，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表 审计意见提供了基础。
三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财 务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
收入确认 信维科技
2019年度的营业收入为人民币51,832,828.47元，主要包括硬件、软件收入以及技术收入，销 售收入确认的时点是产品或服务已提供客户并收到客户确认的签收依据。
营业收入确认是否适当对信维科技经营成果产生很大影响，因此我们关注产品销售收入的确认。
40 2020-004
2.审计中的应对
我们针对收入确认执行的主要审计程序主要包括：
(1)了解、评估并测试了信维科技自审批客户订单至销售交易入账的收入流程以及管理层关键内部控制。
(2)通过审阅销售合同及与管理层的访谈，了解和评估了信维科技的收入确认政策。
(3)针对销售收入进行了抽样测试，查阅销售协议，并考虑收入确认的会计政策是否符合协议条款及企业会计准则的要求，并核对至相关销售合同中风险及报酬条款和客户收货并确认接收的单证等支持性文件。
(4)对收入和成本执行分析程序，包括：本期各月度收入、成本、毛利波动分析，主要产品本期收入、成本、毛利率与上期比较分析等分析程序。
(5)针对大额客户执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额。
(6)针对资产负债表日前后确认的销售收入执行截止测试，核对至发出及签收依据，以评估销售收入是否在恰当的期间确认。
(7)抽样将本期及期后从客户收到的结算款项与信维科技银行对账单中的相关详情进行比较。
四、其他信息信维科技管理层对其他信息负责。
其他信息包括信维科技2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估信维科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非信维科技计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
信维科技治理层（以下简称治理层）负责监督信维科技的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、 41 2020-004 虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致
的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对信维科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致信维科技不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就信维科技实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）中国•北京 中国注册会计师：唐琳中国注册会计师：李国云 二〇二〇年四月二十三日
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入 附注五、
1 2019年12月31日 单位：元2018年12月31日 18,718,603.41 27,344,686.45 - 42 当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 2020-004 五、2五、
3 五、
4 939,583.0040,706,410.96 3,353,684.48 412,856.0052,998,416.61 5,225,895.58 五、
5 1,650,633.69 2,039,648.02 五、
6 65,172,614.76 59,918,782.50 五、
7 2,886,011.76
133,427,542.06 3,477,730.00151,418,015.16 五、
8 五、9五、10 - - 6,008,549.9414,796,595.14 - 6,000,000.00 - 4,141,206.7718,922,968.42 - 五、11五、12五、13 43 4,539,965.47 1,462,215.734,345,906.2731,153,232.55164,580,774.61 5,264,106.04 1,512,295.872,821,872.4538,662,449.55190,080,464.71 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）： 五、14 五、15五、16五、17五、18五、19五、20 44 8,000,000.00 2020-004 10,000,000.00 - 16,788,609.82922,206.31 11,619,041.79880,918.36 2,004,136.29192,141.22 1,324,248.2310,633.33 2,181,268.33270,349.18 1,618,488.1414,620.83 29,231,341.87- 855.4826,570,921.28 - 29,231,341.87 26,570,921.28 2020-004 股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：刘云龙 五、21 五、22五、23五、24五、25 主管会计工作负责人：王伟 60,048,200.00 60,048,200.00 23,417,418.76 23,417,418.76 -80,222.86 -84,341.78 12,437,008.13 12,437,008.13 39,527,028.71
135,349,432.74 67,691,258.32163,509,543.43 135,349,432.74 163,509,543.43 164,580,774.61 190,080,464.71 会计机构负责人：王伟 （二）
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产： 附注 十一、1十一、2十一、
3 2019年12月31日 单位：元2018年12月31日 17,473,248.81 25,132,132.71 - 939,583.0034,460,615.58 3,046,672.751,551,459.11 412,856.0052,167,267.59 5,039,111.881,962,971.49 52,975,417.74 46,405,564.31 999,456.12111,446,453.11 1,784,876.37132,904,780.35 45 债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债： 十一、4 46 53,454,200.00 2020-004 6,000,000.0049,454,200.00 1,053,904.53 1,395,149.57 1,671,646.94 1,068,045.082,757,133.3960,004,929.94171,451,383.058,000,000.00- 2,332,399.31 1,226,371.942,042,295.6062,450,416.42195,355,196.7710,000,000.00 18,137,394.50271,692.49 1,608,548.1528,942.25 339,114.42 16,007,822.21520,159.36 1,761,812.269,952.56 231,379.99 28,385,691.81 855.4828,531,981.86 长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计法定代表人：刘云龙 2020-004 28,385,691.8160,048,200.00 28,531,981.8660,048,200.00 23,417,418.76 23,417,418.76 12,437,008.13 12,437,008.13 主管会计工作负责人：王伟 47,163,064.35 70,920,588.02 143,065,691.24 166,823,214.91 171,451,383.05 195,355,196.77 会计机构负责人：王伟 （三）
合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出 附注五、26 2019年51,832,828.4751,832,828.47 单位：元2018年83,550,004.7083,550,004.70 五、26 47 69,316,431.7031,948,859.59 88,587,895.4750,604,344.64 退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用利息收入加：其他收益投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额 五、27五、28五、29五、30五、31 五、32五、33 五、34五、35 五、36五、37五、38 - - 五、39 48 2020-004 530,376.269,253,453.628,531,631.8818,688,810.79 363,299.56243,563.77 21,128.39830,885.28 21,868.49 1,038,605.7210,611,886.69 8,321,461.6318,182,283.70 -170,686.91501,526.14 30,988.751,043,682.59 24,697.25 000-2,746,370.8500-19,377,220.31232,397.23117,481.47-19,262,304.55-816,069.99-18,446,234.56 -18,446,234.56 - -18,446,234.56 -89,265.23-89,265.23 -93,384.15 -1,250,565.92 -5,220,076.85443,779.2125,054.39 -4,801,352.03-2,003,322.92-2,798,029.11 -2,798,029.11 - -2,798,029.11 35,047.8235,047.82 -
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：刘云龙 主管会计工作负责人：王伟 （四）
母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确 附注十一、5十一、
5 十一、6 49 -93,384.154,118.92 - 2020-004 35,047.82 4,118.92 35,047.82 -18,535,499.79-18,535,499.79 -2,762,981.29-2,762,981.29 -0.31-0.31会计机构负责人：王伟 -0.05-0.05 2019年43,638,944.5428,691,495.35 114,571.696,461,588.296,732,466.5115,527,305.95 378,624.94243,563.77 18,769.13131,197.48 21,868.49 单位：元2018年78,732,550.1454,049,416.12 593,774.626,953,289.096,352,399.7815,817,727.63-180,289.84 501,526.1426,575.40 985,267.6324,697.25 认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列） （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）
五、其他综合收益的税后净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：刘云龙 主管会计工作负责人：王伟 2020-004 -601,989.25 -14,716,031.47
230,947.50117,481.47 -14,602,565.44-90,298.39 -14,512,267.05-14,512,267.05 -1,093,521.94 -4,937,324.32251,632.1124,597.39 -4,710,289.60-1,850,911.78-2,859,377.82-2,859,377.82 -93,384.15-93,384.15 -93,384.15 - -14,605,651.20 -2,859,377.82 会计机构负责人：王伟 50 （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 附注五、40
（1）五、40
（2） 51 2019年61,069,989.88 - 3,985,007.01262,075.89 65,317,072.7834,252,957.76 17,569,543.601,732,342.99 18,871,213.3272,426,057.67-7,108,984.89 4,293,800.0021,868.49 4,315,668.491,002,093.02 2020-004 单位：元2018年116,972,190.43 2,729,157.16617,205.04 120,318,552.6376,908,063.90 20,011,943.756,469,591.79 15,771,083.43119,160,682.87 1,157,869.7611,000,000.00 24,697.25 11,024,697.25139,567.00 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 五、40
（3） 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：刘云龙 主管会计工作负责人：王伟 4,000,000.00 2020-004 11,000,000.00 5,002,093.02
-686,424.53 11,139,567.00-114,869.75 8,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.0010,000,000.00 247,551.27 10,000,000.0010,000,000.00 500,196.96 181,504.00 208,200.00 10,429,055.27 10,708,396.96 -2,429,055.27 -708,396.96 -220,354.16 -52,378.43 -10,444,818.85 282,224.62 27,280,759.98 26,998,535.36 16,835,941.13 27,280,759.98 会计机构负责人：王伟 （六）
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 附注 52 2019年 59,612,086.882,929,545.10259,716.63 62,801,348.6135,798,588.5413,568,639.29 407,337.0415,965,772.4365,740,337.30-2,938,988.69 4,293,800.00 单位：元2018年 110,133,487.672,668,664.32288,464.20 113,090,616.1972,908,879.6814,616,568.035,456,584.1713,244,885.39 106,226,917.276,863,698.92 11,000,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：刘云龙 主管会计工作负责人：王伟 21,868.49 2020-004 24,697.25 4,315,668.49
301,554.74 8,000,000.00 11,024,697.2527,897.86 17,000,000.00 8,301,554.74-3,985,886.25 17,027,897.86-6,003,200.61 8,000,000.00 10,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 247,551.27 500,196.96 181,504.00 208,200.00 10,429,055.27 10,708,396.96 -2,429,055.27 -708,396.96 -123,689.50 31,963.35 -9,477,619.71 184,064.70 25,068,206.24 24,884,141.54 15,590,586.53 25,068,206.24 会计机构负责人：王伟 53 2020-004 （七）
合并股东权益变动表 单位：元 2019年 项目 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 归属于母公司所有者权益 资本公积 专减： 项库存其他综合收益 储股 备 盈余公积 少一数般股风未分配利润东所有者权益合计险权准益备
一、上年期末余额 60,048,200.00 23,417,418.76 -84,341.78 12,437,008.13 67,691,258.32 163,509,543.43 加：会计政策变更 -5,612,815.85 -4,011,795.05 -9,624,610.90 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 60,048,200.00 23,417,418.76 -5,697,157.63 12,437,008.13 63,679,463.27 153,884,932.53
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列） 5,616,934.77 -24,152,434.56 -18,535,499.79 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资 -89,265.23 -18,446,234.56 -18,535,499.79 本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投 入资本 54
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他（三）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1.本期提取
2.本期使用（六）其他
四、本年期末余额 60,048,200.00 2020-004 5,706,200.00 -5,706,200.00 5,706,200.00 -5,706,200.00 23,417,418.76 -80,222.86 12,437,008.13 39,527,028.71 135,349,432.74 55 2020-004 2018
年 项目 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 归属于母公司所有者权益 资本公积 专 减： 其他综合收项 库存 益 储 股 备 盈余公积 少一数般股风未分配利润东所有者权益合计险权准益备
一、上年期末余额 60,048,200.00 23,417,418.76 -119,389.60 12,437,008.13 70,489,287.43 166,272,524.72 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 60,048,200.00 23,417,418.76 -119,389.60 12,437,008.13 70,489,287.43 166,272,524.72
三、本期增减变动金额（减
少以“－”号填列） 35,047.82 -2,798,029.11 -2,762,981.29 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资 35,047.82 -2,798,029.11 -2,762,981.29 本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入 资本
3.股份支付计入所有者权益 的金额
4.其他 56 2020-004 （三）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1.本期提取
2.本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：刘云龙 60,048,200.00 23,417,418.76 -84,341.78 主管会计工作负责人：王伟 会计机构负责人：王伟
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