公告编号：2019-005
华媒康讯
NEEQ:872612北京华媒康讯信息技术股份有限公司BeijingHuameiKangxunInformation
TechnologyCO.，LTD
年度报告2018
1 公司年度大事记 公告编号：2019-005 2018年4月，在海南省博鳌亚洲论坛举办健康界峰会，规模5000 人。
2018年11月，重整公司组织架构，设立总裁办、融媒体平台事业部、整合营销事业部互联网O2O 事业部等四大部门。
2018年6月正式成为中关村高新技术企业 2018年底，全面整合数字营销服务，全面布局大健康领域。
2 公告编号：2019-005 目录 第一节声明与提示.........................................................6第二节公司概况...........................................................9第三节会计数据和财务指标摘要............................................11第四节管理层讨论与分析..................................................13第五节重要事项..........................................................28第六节股本变动及股东情况................................................33第七节融资及利润分配情况................................................35第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................36第九节行业信息..........................................................39第十节公司治理及内部控制................................................40第十一节财务报告........................................................44
3 公告编号：2019-005 释义项目公司、股份公司、华媒康讯、华媒股份有限公司、华媒有限股东大会董事会监事会高级管理人员《公司法》《证券法》《业务规则》《公司章程》 三会三会议事规则 天亿资产平安鼎创华媒志同华媒道合约印(天津)尚医文化尚医咨询卓医文化健康界科技九风教育 熵学咨询医享库 健康号 北斗学院 释义 释义指北京华媒康讯信息技术股份有限公司指公司前身“北京华媒康讯信息技术有限公司”指北京华媒康讯信息技术股份有限公司股东大会指北京华媒康讯信息技术股份有限公司董事会指北京华媒康讯信息技术股份有限公司监事会指公司总经理、副总经理、财务负责人指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》指最近一次由股东大会会议通过的《北京华媒康讯信息 技术股份有限公司章程》指股东大会、董事会、监事会指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》指上海天亿资产管理有限公司指上海平安鼎创一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)指北京华媒志同投资合伙企业(有限合伙)指北京华媒道合投资合伙企业(有限合伙)指约印(天津)资产管理中心(有限合伙)指北京尚医联合文化传播有限公司指北京尚医联合咨询有限公司指上海卓医文化传播有限公司指北京健康界科技有限责任公司指北京九风教育科技有限责任公司、江西九风教育科技 有限公司、深圳九风教育科技有限公司指北京熵学咨询有限公司指医享库是公司打造的医健领域在线互动式文档共享平 台，聚集了医疗行业专业人士分享的实用精华资料，且依据用户需求将其体系化归类为医院管理、医健产业与投资、前沿科技、疾病与健康教育、临床学术五大版块。
指健康号是由公司发起建立的自媒体平台，系国内首家医疗领域垂直自媒体社群平台，现拥有480+自媒体成员。
广大医疗机构及个人用户可以自由发表文章，关注并订阅特定作者的文章。
发布者可在平台展现自身的学术成果、发表对相关事件的看法，也可以报道医院近期活动，宣传医院品牌，实现品牌价值最大化。
指北斗学院在2015年创办，通过实地观摩教学、与医院管理大师面对面交流、与热门医疗管理作者进行专题分享以及根据医院的特定需求进行具有针对性、实操
4 健康界峰会 北斗学院线上版 智库中心 AJAX技术 CDN 服务器云安全防护技术IO OKRs主办券商、中信建投证券会计师、立信会计师证券登记结算机构证券交易场所中国证监会全国股转系统全国股转系统公司元、万元报告期 公告编号：2019-005 性的定制培训等方法，打造医院的超级管理团队。
指健康界峰会指华媒康讯组织的一年一度会议，召集医 院管理的先行者，借助医药卫生体制改革的契机，围绕现代医院管理制度探索、国际医院发展趋势、健康服务业投融资等焦点问题，对下一代医疗服务体系进行了深入的思考和有益的实践的会议。
指以医院管理案例教学的方式，以线上视频的形式观看，此举将大大扩大课程量与学员量。
北斗学院线上学院汇聚国内外著名医院管理专家、致力于用网络方式提供系统、有价值的医健管理精华内容。
指智库中心以研究为核心，以中立性为原则，通过研究院进行承接，并与外部专家成立研究共同体。
智库中心包括研究院、医疗数据中心、医疗管理咨询中心、北斗学院、出版部和会员业务，共计六个部分。
指AsynchronousJavaScriptandXML，即异步式前端与后端进行数据通讯和交换的技术，提供了前端产品以高响应度、高扩展能力。
在前端展现方面大量应用HTML5超文本标记语言的响应式布局设计，实现了跨平台跨浏览器跨显示终端的高度兼容性。
指CDN的全称是ContentDeliveryNetwork，即内容分发网络。
其目的是通过在现有的中增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络“边缘”，使用户可以就近取得所需的内容，提高用户访问网站的响应速度。
指为了保障用户数据的安全，防止用户私密数据泄露，保护服务器防止黑客的渗透的技术。
指I/O输入/输出(Input/Output)，分为IO设备和IO接口两个部分。
不同的I/O方式有不同的实现方式和性能，在不同的应用中可以按情况选择不同的I/O方式。
指ObjectivesandKeyResults，目标和关键成果，用于目标管理。
指中信建投证券股份有限公司指立信会计师事务所(特殊普通合伙)指中国证券登记结算有限责任公司北京分公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指人民币元、人民币万元指2018年1月1日至2018年12月31日
5 公告编号：2019-005 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵红、主管会计工作负责人张忠伟及会计机构负责人（会计主管人员）张忠伟保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否存在豁免披露事项 是或否□是√否□是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 (一)互联网法律法规和政策环境变化的风险 (二)信息技术更新换代引起的行业波动风险 (三)网络信息传播不当风险 重要风险事项简要描述 我国乃至全球互联网行业仍处于快速发展的过程之中，特别是伴随着互联网技术的不断创新，互联网服务内容、模式也不断升级换代，引领世界新经济的发展。
与之相对应的是我国有关互联网行业的法制建设正处于一个从无到有、不断发展的过程中，较为突出的表现是，一方面互联网行业因涉及不同的内容、模式面临多个不同部门的监管，并且监管政策也在不断变化，另一方面有关互联网的行业监管、安全管理、知识产权保护的法律实践仍在不断发展中。
鉴于上述原因，公司在互联网业务经营中面临着互联网法律法规和政策环境变化的风险。
移动互联网营销服务依托于信息技术平台和工具，其发展与通信业务、移动信息技术产业的发展密切相关。
我国移动互联网营销服务随着移动互联网应用的出现应运而生。
信息技术产业和通信行业的发展，尤其是移动互联网产业的波动与发展对公司的业务模式及经营情况影响较大，若公司未来不能把握移动互联网产业的发展趋势，及时进行技术更新、业务创新等，则可能对公司成长性造成影响。
公司网站内容涵盖资讯类业务、共享平台、自媒体平台等，上述业务由公司编辑人员原创、转载及第三方人员上传所组成，虽然公司针对医疗信息的发布审核及监控流程制定了一系列严格的程序，但仍不能完全避免客户刻意通过其他途径发布虚假、
6 公告编号：2019-005 (四)关键人才流失风险(五)人力成本上升的风险(六)租赁土地性质不合规的风险 (七)公司治理与实际控制人控制不当的风险 (八)移动互联网应用程序信息服务潜在风险 侵犯第三方权益的信息或敏感言论，间接导致公司面临被卷入法律诉讼或受到行政处罚的风险，从而对公司业绩、后续业务开展造成影响。
公司所属行业属于知识密集服务型行业，人才是公司提供经营服务的关键生产要素，是公司核心竞争力体现。
随着企业资产和业务规模的扩张，公司对于高素质的人力资源管理、市场营销、企业管理、资本运营、财务管理及技术研发方面人才需求将大幅增加。
若公司不能培养或引进上述高素质人才以满足公司规模扩张需要，将会对公司未来业务开展造成不利影响，从而影响公司的经营业绩。
公司所属行业属于知识密集型服务型行业，公司的主要经营成本为人员薪酬。
一方面，公司通过扩大员工数量以提高公司服务能力，导致人工成本上升；另一方面，公司通过提高员工薪酬水平，保持团队的稳定性，也导致人工成本上升，如果未来人员工资水平继续上涨，以及相应的社会保障标准持续提高，将导致公司成本费用大幅上升，从而对公司的经营业绩造成影响。
公司及子公司联合咨询和联合文化的经营场所为租赁方式取得，出租方为北京市海淀区欣华农工商公司，出租方企业性质属于集体所有制，租赁房屋产权属于集体产权，土地性质不属于办公用地。
房屋产权导致办公司场所的稳定性较差，如因房屋产权性质或其他原因需要搬迁，短期内寻找面积、性价比等均合适的办公场所可能需要一定的时间，搬迁会一定程度上影响公司的正常经营，给公司业务经营活动带来一定的风险。
有限公司阶段，公司未建立关联交易、对外投资、对外担保、内部审计、信息披露等事项的管理制度。
股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。
由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。
公司短期内仍存在内控管理不严谨、治理机制不完善而影响公司规范发展风险。
报告期内，赵红女士为公司的实际控制人。
尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对实际控制人的行为进行了规范，以保护公司及公司其他股东的利益，但若公司实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。
公司通过健康界App应用程序提供的信息服务符合《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，但公司如在日后经营过程中不能对相关应用程序进行有效监管和运营而出现违反法律法规及侵害他人利益的情形，则相关应用程序存在被警示、暂停发布、下架的风险。
7 (九)业务数据泄露风险(十)市场竞争加剧的风险(十一)收入季节性波动的风险本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2019-005 数字化营销业务过程中会涉及客户及其行业的营销数据、媒介资源等核心需求，这些需求是公司提高服务、增强客户关系的关键业务资源，业务数据的积累是提高公司营销服务客户粘性、增强公司议价能力的核心能力，是公司提高在数字化营销领域核心竞争力的基础。
公司采取的保密措施和防范措施并不能彻底消除公司所面临的数据泄露风险，若公司受到互联网上的恶意软件、病毒的影响，或者受到黑客攻击，将会影响公司信息系统正常运行，或者导致公司信息数据资源泄露，将会对公司的业务开展和品牌形象造成较大的冲击。
中国互联网医疗市场是一个高度开放的市场，市场竞争较为激烈。
近年来，由于医疗卫生体制改革的逐步推进，医疗卫生信息化领域市场空间不断扩大，吸引了新的市场竞争者进入这一领域。
新的竞争者主要为原来未进入医疗卫生信息化领域的国内外知名的IT企业，这些企业在企业规模、品牌等方面具有一定的优势，因此加剧了市场竞争。
公司营业收入的主要来源为整合营销业务(线上线下业务)、项目活动(线下业务)、数字化营销业务(线上业务)，公司线下活动的客户主要为医院、跨国药企及知名医疗器械企业，提供的线下活动内容包括健康界峰会、专科会、人文峰会、标杆会和定制会议等内容，主要集中在第二季度末和第三季度；公司线上活动的客户主要为互联网医疗企业、医疗集团和民营医院等，客户一般在上年度末根据预算与公司签订框架协议，次年公司根据客户的实际需求及实时医疗热点内容进行线上推广，主要集中在第二季度和第三季度，公司收入存在一定季节性风险。
否
8 公告编号：2019-005
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 北京华媒康讯信息技术股份有限公司BeijingHuameiKangxunInformationTechnologyCO.，LTD华媒康讯872612赵红北京市海淀区学清路甲8号1号综合楼6层D区
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 王娜董事/副总经理010-82735986010-62368448wangna@/北京市海淀区学清路甲8号1号综合楼6层D区，100083信息披露负责人办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2011年11月10日2018年2月12日基础层I信息传输、软件和信息技术服务业-64互联网和相关服务-642互联网信息服务-6420互联网信息服务公司根据客户需求，“一对一”策划相关媒体推广方案，主要通过线下活动(会议、培训等)与线上自有媒体平台(网站、APP、微信公众号等)的多渠道资源整合，为跨国医药及医疗器械企业的品牌产品提供全方位的O2O整合营销服务。
同时通过自有媒体平台，为用户提供宏观、中观、微观的医疗健康资讯、案例工具、知识资料等，致力于更好的医疗服务体系。
集合竞价10,000,00000无赵红
四、注册情况 项目 内容
9 报告期内是否变更 统一社会信用代码注册地址 注册资本 55F 否 北京市海淀区学清路甲8号1否 号综合楼6层D区 10,000,000.00 否 公告编号：2019-005
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 中信建投北京市东城区朝内大街2号凯恒中心
B、E座9层否立信会计师事务所(特殊普通合伙)刘文豪徐文博北京市丰台区西四环中路78号院10号楼 10 公告编号：2019-005
一、盈利能力 第三节会计数据和财务指标摘要 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期95,782,599.08 37.12%8,698,386.757,643,948.96 30.04% 26.40% 0.87 上年同期65,999,526.62 37.64%2,900,541.602,707,032.00 12.53% 11.69% 0.29 单位：元增减比例 45.13%199.89%182.37% 189.66%
二、偿债能力 资产总计负债总计 归属于挂牌公司股东的净资产 归属于挂牌公司股东的每股净资产 资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末48,162,702.02 14,738,983.93 33,306,306.58 3.3320.76%30.60%309.52% 上年期末39,887,880.62 15,287,610.28 单位：元增减比例 20.75% -3.59% 24,607,919.83 35.35% 2.46 28.36%38.33%251.49% 35.35% -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-4,375,729.29 1,038.80%6,758.09% 上年同期10,117,635.65 1,795.76%5,699.72% 单位：元增减比例 -143.25%-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率% 本期 11 20.75%45.13% 上年同期41.14%55.05% 增减比例- 公告编号：2019-005 净利润增长率% 199.89% 131.06% -
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末10,000,00000 上年期末10,000,00000 单位：股增减比例 0.00%0.00%0.00%
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元823,000.00 355,311.73 -146.181,178,165.55 123,727.76 1,054,437.79
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正√不适用 12 公告编号：2019-005
一、业务概要 商业模式: 第四节管理层讨论与分析 公司通过提供医疗健康领域相关行业分析式资讯、行业优秀案例分享、线下会议组织等服务，提高公司知名度，提高公司网站、app、微信公众平台等浏览量，积累特定群体用户群，进而向医疗及相关行业的客户提供有偿的网络广告、整合营销和线下活动服务，以实现收入和利润。
此外，拥有大量用户和客户基础也为公司未来业务拓展提供了坚实的基础。
公司具体的商业模式如下：
（1）研发模式 研发团队根据项目需求由跨职能的成员构成，包括产品中心，技术研发中心、产品运营中心、内容运营中心、全网营销中心等部门同事，每个成员充分发挥其特长和专注领域。
团队规模一般为4-9人，既能保证研发活动的敏捷性，又能保证完成重要工作。
研发团队的版本迭代周期一般固定为1-3周，以保证其敏捷性。
为了保证重要工作高效地在公司执行，研发过程采用OKRs（ObjectivesandKeyResults，目标和关键成果）进行目标管理。
既确保方向正确，资源聚焦，又确保项目的迭代速度和团队的执行力。
研发中心分为6个团队，具体分工如下： 资讯团队：主要负责资讯类产品的开发、迭代及日常维护； 会务团队：主要负责会议相关的产品开发、迭代及日常维护； 学院团队：主要负责学院产品的开发、迭代及日常维护； 活动团队：主要负责评选类、推广类等活动的开发； 智库团队：主要负责智库产品的开发、迭代及日常维护； 数据团队：主要负责对接各产品组的数据采集、统计、分析等相关开发及日常维护。
（2）销售模式 经过数年的发展，公司积累了一定数量的医疗健康领域的从业人员及相关行业专家，公司通过分析
这些用户的行为组织针对有效的线下活动，并在自身媒体平台进行推广。
此外，公司通过自身在医疗健康领域的持续关注及线下会议的交流沟通等形式发现公司的潜在客户，并通过专业营销人员的电话或当 13 公告编号：2019-005 面沟融为用户提供具有针对性的服务。
（3）盈利模式 公司的不同产品具有不同的盈利模式，线上的医享库与众说平台，用户可以设置支付阅读权限，平台通过抽取一定比例的付费款方式获得收益；线上媒体平台通过收取广告费及线上品牌推广费用的方式获得收益；线下会议通过向参会人员收取与会费用及向赞助商收取广告赞助费的方式获得收益；医疗管理培训通过向参与培训人员收取培训费方式获得收益；整体营销服务通过设计提升客户价值品牌的整体营销方案收取相应的咨询费及推广费。
报告期至报告披露日公司的商业模式未发生变化。
报告期内变化情况： 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 （一）经营计划报告期内，公司依旧以“智库”为核心，以为行业提供值得信赖的资讯和服务为基础开展业务。
公 司自创立以来积累了独有信息与数据库，其内容包括：产业现状与发展、政策及政策解读、医院管理与医院建设、人才培训、专科建设、投融资等。
结合智库内容、通过研究院与策略部人员的分析整理，销售人员可为客户提供精准化的整合营销方案、品牌推广方案。
其内容包括线下活动（会议、培训等）、线上平台（网站、APP、微信公众号等）。
报告期内，公司为国家高新技术企业，享受国家相关税收减免政策。
公司本期营业收入95,782,599.08元，同比增长45.13%；营业利润7,975,852.53元，同比增长41.84%；总资产48,162,702.02元，同比增长20.75%。
报告期内公司围绕智库，加强了研究院的建设，核心在数据分析，医疗临床成果转化，行业研究三个方面。
与国家卫健委共同发起了“改善医疗服务行动-全国医院擂台赛”；主办了“中国医院管理案例评选”。
与海南省卫健委、琼海市人民政府共同主办的2018博鳌健康界峰会汇集了大健康领域的顶层人群，包括国内外一线三甲医院、企业、资本、在内共计约5000人参加。
为推动实施创新驱动发展战略、建设创新型企业和服务及产品，报告期内，公司加大了对医学创新成果服务转化、医学教育、临床医学、互联网技术研发等方面的投入力度。
国际医疗内容布局已初见成效，并在继续扩大国际影响力。
14 公告编号：2019-005 （二）行业情况 本年度内，行业发展未出现周期性波动，亦未出现影响公司主营业务的政策出现。
互联网发展方面，年度内行业情况如下：2018年8月20日，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第42次《中国互联网络发展状况统计报告》。
截至2018年6月30日，我国网民规模达8.02亿，普及率为57.7%。
其中，手机网民规模已达7.88亿，网民通过手机接入互联网的比例高达98.3%。
行业政策方面，年度内情况如下：2018—2020年改善医疗服务行动计划重点在10个方面创新医疗服务，进一步提升人民群众获得感。
以病人为中心，推广多学科诊疗模；以危急重症为重点，创新急诊急救服务；以医联体为载体，提供连续医疗服务；以日间服务为切入点，推进实现急慢分治；以“互联网+”为手段，建设智慧医院；以“一卡通”为目标，实现就诊信息互联互通；以社会新需求为导向，延伸提供优质护理服务；以签约服务为依托，拓展药学服务新领域；以人文服务为媒介，构建和谐医患关系；以后勤服务为突破，全面提升患者满意度。
建立包括全科医生、护士等护理人员以及诊所管理人员在内的专业协作团队，为居民提供医疗、公共卫生、健康管理等签约服务。
积极支持社会力量深入专科医疗等细分服务领域，扩大服务有效供给，培育专业化优势。
在眼科、骨科、口腔、妇产、儿科、肿瘤、精神、医疗美容等专科以及康复、护理、体检等领域，加快打造一批具有竞争力的品牌服务机构。
充分发挥中医药独特优势，鼓励社会力量以名医、名药、名科、名术为服务核心，提供流程优化、质量上乘的中医医疗、养生保健、康复、养老、健康旅游等服务。
2018年11月北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安11个城市实行带量采购（简称4+7城市）。
长期来看，该政策的实施必然会对医院以及相关企业的营收产生影响。
（三）财务分析
1、资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款应付票据及应 本期期末 金额 占总资产的比重 25,486,480.27 52.92% 13,990,612.13 29.05% 1,042,298.76- 949,321.70- 5,734,937.84 2.16%1.97% 11.91% 15 上年期末 金额 占总资产的比重 30,789,135.16 77.19% 4,222,918.58 10.59% 740,147.73- 129,284.39- 6,284,200.06 1.86%0.00%0.00%0.32%0.00%0.00%0.00%15.75% 单位：元本期期末与上年期末金额变动比例 -17.22%231.30%40.82% 634.29% -8.74% 公告编号：2019-005 付账款预收账款应付职工薪酬应交税费 1,524,869.124,162,272.591,824,879.05 3.17%8.64%3.79% 1,086,290.803,511,090.092,687,635.02 2.72%8.80%6.74% 40.37%18.55%-32.10% 资产负债项目重大变动原因：货币资金：2018年相较于2017年下降了17.22%，主要是因为公司经营活动产生的净流减少。
应收账款：2018年相较于2017年提升了231.30%，主要是因为公司营业收入的增长导致应收账款的增加。
存货：2018年相较于2017年提升了40.82%，主要是因为文化传播公司图书的种类增加。
固定资产：2018年相较于2017年提升了634.29%，主要是因为公司当年购置新增办公电脑及车辆。
应付账款：2018年相较于2017年下降了8.74%，主要是因为对外付款没有积压，及时支付所致。
预收账款：2018年相较于2017年增长了40.37%，主要是因为业务增多，提前预收的会议费增多应付职工薪酬：2018年相较于2017年增长了18.55%，主要是因为今年员工数量增加，预提的薪资增多。
应交税费：2018年相较于2017年下降了32.10%，主要是今年研发费用加计扣除已做，预提企业所得税减少。
2、营业情况分析
（1）利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重 95,782,599.08 - 60,229,640.93 62.88% 37.12% - 13,018,751.25 13.59% 8,433,963.04 8.81% 6,772,496.92 7.07% -18,313.88 -0.02% 159,659.39 0.17% 823,000.00 0.86% 355,311.73 0.37% - - 7,975,852.53 0.83
147.018,423,447.75 - 8.33%0.00% 08.79% 上年同期 金额占营业收入的比重 65,999,526.62 - 41,154,224.95 62.36% 37.64% - 7,988,156.03 12.10% 6,491,990.19 9.84% 4,594,469.60 6.96% -190,649.47 -0.29% 15,534.55 0.02%
0 0.00% - - - - 5,623,077.91
19,596.08 02,892,892.11 - 8.52%0.03%0.00%4.38% 单位：元本期与上年同期金额变动比 例45.13%46.35%62.98%29.91%47.41%-90.39%927.77%0- - 41.84%-100.00% 0191.18% 项目重大变动原因： 16 公告编号：2019-005 营业收入：2018年营业收入相比于2017年同期增加了45.13%，主要是由于公司在行业中的影响力增强，使得以整合营销业务为主的业务快速增长导致。
整合营销业务全年收入79,947,597.20元，同比增长66.99%，占营业收入比例从上期72.54%增长到83.47%。
营业成本：2018年营业成本相比于2017年同期增加了46.35%，主要原因是业绩增多导致成本增加。
管理费用：2018年管理费用相比于2017年增长了62.98%，主要原因一方面公司人员规模增长，促使人 员薪酬福利增加；另一方面公司的子公司（北京九风教育科技有限公司）于2018年1月17日在北京成立，促使费用增加。
研发费用：2018年研发费用相比于2017年增长了29.91%，主要是开发人员增多，工资薪金增多所致。
销售费用：2018年销售费用相比于2017年增长了47.41%，主要原因一方面销售业绩增加导致；另一方面公司人员的增长，导致销售员工薪酬福利增长。
财务费用：2018年的财务费用（利息收入减少）相比于2017年有较大幅度减少，主要是2018年公司进行了保本理财的利息收入进入了投资收益造成的。
投资收益：2018年的财务费用（利息收入增长）相比于2017年有较大增幅，主要是2018年公司进行了保本理财，促使利息收入增加。
营业外收入：2018年营业外收入相较于2017年大幅减少，主要原因是社保局给公司返还的稳岗补贴（退给企业缴纳的失业保险2%）减少。
净利润：2018年净利润相比于2017年增长了191.18%，主要是以整合营销为主的营业额增长较快，导致净利润增加。
（2）收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额95,782,599.08 060,229,640.93
0 上期金额65,999,526.62 0.0041,154,224.95 0.00 单位：元变动比例 45.13% 46.35% 按产品分类分析： 类别/项目项目活动(线下)整合营销(线上线下)数字化营销(线上)咨询服务图书收入合计 本期收入金额3,304,463.72 79,947,597.20 占营业收入比例%3.45% 83.47% 8,499,418.11 325,449.033,705,671.0295,782,599.08 8.87% 0.34%3.87%100.00% 上期收入金额7,564,939.94 47,877,029.62 单位：元占营业收入比例% 11.46% 72.54% 7,645,277.59 533,980.602,378,298.8765,999,526.62 11.58% 0.81%3.60%100.00% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因：2018年度，公司整合营销业务同比增长66.99%，占营业收入比例由去年的72.54%，增长到83.47%。
主要是由于公司随着业务的发展，团队更加成熟，专业度更高。
而整合营销业务相比项目活动和数字化营 17 公告编号：2019-005 销活动给客户带来的价值更大，客户的选择倾向性更强。
（3）主要客户情况 序号 客户 1
诺和诺德（中国）制药有限公司2飞利浦（中国）投资有限公司3中国研究型医院学会4泰禾医院管理有限公司5正大天晴药业集团股份有限公司 合计 销售金额 2,504,970.752,270,314.152,025,819.471,707,793.401,479,916.989,988,814.75 年度销售占比 2.62%2.37%2.12%1.78%1.55%10.44% 单位：元是否存在关 联关系否否否否否-
（4）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1中远海运博鳌有限公司博鳌亚洲论坛大酒店 3,770,929.25 6.26%否 2海南智海王朝会奖旅行社有限公司三亚分公司 1,679,266.02 2.79%否 3杭州黄龙饭店有限公司 1,143,431.89 1.90% 否 4上海季羽公关策划有限公司 1,040,411.62 1.73% 否 5北京信诺鼎业公关服务有限公司 820,754.70 1.36% 否 合计 8,454,793.48 14.04% -
3、现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 -4,375,729.29 10,117,635.65 -143.25% 投资活动产生的现金流量净额 -978,592.27 -1,196,311.19 筹资活动产生的现金流量净额 51,666.67 0.00 现金流量分析：
经营活动现金流：和上年相比，经营活动产生的现金流量净额与上年期末相较减少143.25%,原因主要本年应收账款增多，购买商品及接受劳务所支付的现金增多导致。
投资活动现金流：和上年相比，投资活动产生的现金流量净额增加了217,718.92，主要是在本年对一家公司（北京九风教育科技有限公司）进行的投资导致。
筹资活动现金流：和上年相比，筹资活动产生的现金流量净额增加了51,666.67元，主要是因为本吸收少数股东入资形成。
（四）投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况报告期内，新增以下5家合并报表的子公司： 18 公告编号：2019-005
1、北京尚医联合咨询有限公司于2018年1月17日，与董燚和王世和在北京市海淀区成立了北京 九风教育科技有限公司。
该公司注册资本100万元，北京尚医联合咨询有限公司出资40万元，持股比 例55%；截至2018年12月31日，北京尚医联合咨询有限公司仍有15万未出资到位，另两位股东董燚 认缴35万，持股比例35%，未出资到位，王世和认缴10万，持股比例10%，仍未出资到位。
2、北京九风教育科技有限公司于2018年2月7日，认缴200万在江西省南昌市成立了江西九风教 育科技有限公司。
该公司注册资本200万元，北京九风教育科技有限公司出资10万元，持股比例100%， 截至2018年12月31日，北京九风教育科技有限公司仍有190万元未出资到位。
3、北京九风教育科技有限公司于2018年8月24日，认缴200万元在深圳市南山区成立了深圳
九 风教育科技有限公司。
该公司注册资本200万元，截至2018年12月31日，北京九风教育科技有限公 司仍有200万元未出资到位。
4、北京熵学咨询有限公司于2018年6月21日注册，认缴公司注册资本100万，由爱恩医疗科技 （天津）有限公司49万人民币，北京尚医联合咨询有限公司出资51万。
截至2018年12月31日，爱 恩医疗科技（天津）有限公司、北京尚医联合咨询有限公司均未出资到位，未单独列示。
5、北京健康界科技有限责任公司于2018年9月21日注册，认缴公司注册资本100万，由华媒康 讯出资100万，截至2018年12月31日，华媒康讯未完成出资，未单独列示。
公司主要的控股子公司和参股子公司如下，不存在单个利润超10%的子公司情况： 控股子公司情况 子公司名称主要经营地注册 经营范围 持股比例取得 地 直接间接方式 北京尚医联 北京 北京组织文化艺术交流活动（不100% 设立 合文化传播 含营业性演出）；经济贸易 有限公司 咨询；企业管理咨询；企业 策划、设计；公共关系服务； 教育咨询；设计、制作、代 理、发布广告；会议服务； 承办展览展示活动；翻译服 务；医学研究与试验发展； 出版物零售。
（企业依法自 主选择经营项目，开展经营 活动；出版物零售以及依法 须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的 经营活动。
） 北京尚医联 北京 北京
经济贸易咨询；企业管理咨100% 设立 合咨询有限 询；企业策划、设计；公共 公司 关系服务；教育咨询；计算 机技术培训；设计、制作、 代理、发布广告；会议服务； 承办展览展示活动；翻译服 务；医学研究发展与试验发 展。
（企业依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依 19 法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
） 公告编号：2019-005 上海卓医文化传播有限 公司 北京九风教育科技有限 公司 江西九风教 上海北京南昌 上海北京 文化艺术交流策划，演出经70%纪，展览展示服务，摄影服务，会务服务，婚庆服务，公关活动策划，企业形象策划，舞台艺术造型策划，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），设计、制造各类广告，动漫设计，电脑图文设计、制造，多媒体设计、制造，自有设备租赁，工艺品、玩具、服装设计、批发、零售，从事影视科技领域内的开发、技术服务、技术咨询、 技术转让。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动】技术开发、技术服务、技术转让;教育咨询、文化咨询、企业管理咨询;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);市场调查;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);会议服务。
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。
) 南昌 技术开发、技术服务、技术 20 设立65%设立65%设立 育科技有限公司 深圳九风教育科技有限 公司 企业名称 深圳主要经营地 公告编号：2019-005 转让;教育咨询、文化咨询、 企业管理咨询;数据处理(数 据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5以上的云计算数据 中心除外);市场调查;承办 展览展示活动;组织文化艺 术交流活动(不含营业性演 出);会议服务。
(企业依法自 主选择经营项目,开展经营 活动;依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动;不得从 事本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。
) 深圳
技术开发、技术服务、技术 转让;教育咨询、文化咨询、 企业管理咨询;数据处理(数 据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5以上的云计算数据 中心除外);市场调查;承办 展览展示活动;组织文化艺 术交流活动(不含营业性演 出);会议服务。
(企业依法自 主选择经营项目,开展经营 活动;依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动;不得从 事本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。
) 参股公司情况 注册 业务范围 地 持股
比例 65% 会计处理方式 设立 21 北京瑞华康源科技有限 公司 北京 公告编号：2019-005 北京 技术开发；医学研究（不含诊疗活动）；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备；仪器仪表；产品设计；销售医疗器械（限I类）；租赁建筑工程机械设备、电子产品。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
） 0.50% 成本法
2、委托理财及衍生品投资情况公司理财说明： 母公司在基本户（浦发银行花园路支行）买入的保本理财。
购入的理财名称：财富班车3号，收益类型为保本收益型，年化利率4.15%，每次90天，不可提前赎回。
根据公司章程，需要补充审议。
（五）非标准审计意见说明 □适用√不适用（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
本公司已执行上述两项准则和财会〔2017〕30号。
上述政策对报告年度无影响。
本公司报告年度会计估计无变更。
（七）合并报表范围的变化情况 √适用□不适用
1、北京尚医联合咨询有限公司于2018年1月17日，与董燚和王世和在北京市海淀区成立了北京 22 公告编号：2019-005 九风教育科技有限公司。
该公司注册资本100万元，北京尚医联合咨询有限公司出资40万元，持股比例55%；截至2018年12月31日，北京尚医联合咨询有限公司仍有15万未出资到位，另两位股东董燚认缴35万，持股比例35%，未出资到位，王世和认缴10万，持股比例10%，仍未出资到位。
2、北京九风教育科技有限公司于2018年2月7日，认缴200万在江西省南昌市成立了江西九风教育科技有限公司。
该公司注册资本200万元，北京九风教育科技有限公司出资10万元，持股比例100%，截至2018年12月31日，北京九风教育科技有限公司仍有190万元未出资到位。
3、北京九风教育科技有限公司于2018年8月24日，认缴200万元在深圳市南山区成立了深圳九风教育科技有限公司。
该公司注册资本200万元，截至2018年12月31日，北京九风教育科技有限公司仍有200万元未出资到位。
4、北京尚医联合咨询有限公司于2018年6月21日，与爱恩医疗科技（天津）有限公司在北京市海淀区成立了北京熵学咨询有限公司。
该公司注册资本100万元，北京尚医联合咨询有限公司认缴51万元，持股比例51%，爱恩医疗科技（天津）有限公司认缴49万元，持股比例49%，截至2018年12月31日，均未出资到位。
5、北京华媒康讯信息技术股份有限公司于2018年9月21日，在北京市海淀区成立了北京健康界科技有限责任公司。
该公司注册资本100万元，北京华媒康讯信息技术股份有限公司认缴100万元，持股比例100%，截至2018年12月31日，未出资到位。
本公司报告年度已将上述公司纳入合并范围。
（八）企业社会责任 在维护员工权益方面，公司严格依照《劳动法》和《劳动合同法》规定，及时与员工平等协商签订了劳动合同，依法缴纳各项社会保险、住房公积金等，不断优化薪酬结构及薪酬制度，为员工提供了良好的职业发展平台。
在维护债权人/供应商权益方面，公司坚持诚信经营，严格按照交易合同、协议等商业约定，履行交易义务，杜绝商业欺诈等行为，努力营造良好的商业秩序和氛围。
三、持续经营评价 公司主营业务明确，经营模式稳健，业务规模和盈利能力均快速提高，所处行业发展前景较佳，公司凭借自身的产品优势、服务优势、渠道优势以及管理团队优势发展成为业内的优秀企业，本年度公司营收同比增长45.13%，净利润同比增长191.18%，净资产同比增长35.87%。
报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
因此，公司在可预见的未来具有持续经营能力。
四、未来展望 是否自愿披露√是□否 （一）行业发展趋势 23 公告编号：2019-005 未来，我国医疗健康事业发展的总体思路是要在2050年前后建立一个适应我国人口健康国情的普惠型健康保障体系，真正解决群众“看病难、看病贵”和城乡公共服务不均等的问题。
鉴于医疗健康行业于国民经济中的重要地位，加之国家政策的大力支持，我国医疗健康行业正处于快速发展的黄金时期。
与此同时来自医院、管理层、医生、用户、地域等传统医疗行业的多处痛点，恰好是互联网医疗行业发展的机会点。
把握医疗体制改革的机遇，运用互联网、人工智能等技术设备加速医疗行业的转型升级。
随着未来政策的逐步放开，更多的商业模式将会出现，如医生工具、自诊平台、单科领域、健康管理与保健、硬件结合、医联平台、医药电商、医疗新媒体、医疗地产、医生金融、第三方服务商、新科技的应用等。
同时，中国庞大的人口基数及广阔的区域，为这些商业模型在中国的创新运用都提供了很好的土壤，特别是在过去十多年中，中国中产阶级的崛起及新生代的涌入，他们更能接受新的事物，从而会加速这些商业模式在中国的落地。
医疗健康行业的核心是如何用最经济、快捷的方式为患者提供最适用、最安全的医疗健康服务，围绕着医院、管理层、医生、患者、支付等各个参与主体间不同的互动方式，可以产生出多样化的商业模式。
近年来，互联网医疗的巨大潜力吸引越来越多的企业参与其中。
目前，我国医疗产业已经整合了移动医疗服务商、医疗设备制造商、IT巨头、风险资本、移动运营商、应用开发商、数据公司和保险企业等众多参与者。
随着竞争的加剧，医疗健康行业的相关从业者对于营销服务的需求也逐年上升。
如何通过一体化营销服务，树立自身品牌形象，引导消费选择，促进自身产品销售，在同质化竞争中获得优势，逐渐成为药企、医疗器械厂商及其他医疗行业从业者的关注重点。
（二）公司发展战略 公司发展战略始终围绕大健康领域的“智库”开展，目标是打造华语医疗智库。
智库的打造主要围绕内容、数据、标杆案例、培训、医学创新与转化展开。
研究院的建设和打造是公司战略升华的重要步骤。
通过研究院人才梯队的建设与新技术的引进，逐渐形成以数据库为核心，以分析能力为基础的系统化能力。
更精准的为医院或企业提供精准的整合营销服务，品牌服务。
在内容层面，将以传媒中心为核心深度布局综合资讯、深度专题、医院管理、财经产业和视频领域，资源重心向临床专科倾斜，加大对临床专科领域的打造。
同时提供以重点专科为核心的整合营销与品牌打造。
数据层面，主要是公司创立至今所积累的大量数据流的建模与逻辑化处理，以及基于此的分析功能。
标杆案例研究，是指公司通过与中国管理科学学会等相关部门或学会共同举办的医院、专科、企业等标杆案例评选，排行榜等，与众专家一起针对国内医院管理，专科建设为主的案例进行研究和分析。
医学创新与转化研究，是指公司与16位院士及33家医院共同发起的“中国医学创新联盟”，以联盟为核心的共同研究体。
（三）经营计划或目标
1．完善“智库”的建设。
除了产业研究，行业调研，医院管理研究，专科建设研究，公司还将继续通过技术手段，加强对原有数据库进行标签化，结构化，逻辑化的处理工作。
同时，研究院将联合技术部门，开始“云词链”的研究工作。
与众院士、国内一线三甲医院一起，进行医学创新与临床成果转化的研究；
2．健康界APP升级打造。
突出融识、融智、融商的独有特质，在建设过程中，加入机器分析，通过人的特征与文章的特征，将两者进行匹配，实现个性化的精准推荐。
通过强化推荐引擎，让优质的内容提升分发效率，刺激互动生产、有效互动刺激创作再创作。
同时充实医院相关数据，并进行相应的数据分析与方案撰写。
3．加强融媒体平台的建设工作，确定各采编部门的核心价值、目标和落地形式；面向行业群体（政府、医院、产业、投资）和医生群体生产资讯和知识，做到可信赖和被追随（研究型内容）；扩增UGC和PUGC数量，内容输出确保可信赖。
内容运营建立矩阵并打造明星众说号；基于内容进行用户运营创新。
同时 24 公告编号：2019-005 创建品牌创意团队，系统性开展健康界传媒品宣；配合产品中心完成内容产品规划的智库开发。
同时将
开设新的专科频道，形成基于内容的专科建设工作。
4．拓展新媒体整合营销模式，保障采编、策划、运营、资源和销售一体化，实现销售收入提升；特别策划实现“三合一”：提升影响力+整合重要资源、提高经营业绩；拓展专科频道，从内容生产到经营完成闭环；利用平台挖掘价值，包括社会办医分会、医学创新联盟、医疗健康管理专业委员会等。
5．针对医管品质图书平台打造，完成优质图书生产与营销。
同时尝试新兴业务或市场的开发，如打造品牌学术会议、营销共建学术、患教、产品营销等。
6.全力支持北京九风教育科技有限公司的发展，争取早日成为行业内医学教育、医院管理培训的领军型培训机构。
公司经营计划涉及的投资资金来源于公司的自有资金，以及通过定向增发、银行借款、融资租赁等直接或间接融资方式筹集的资金，成本为市场平均成本，均按公司正常经营情况使用。
该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
（四）不确定性因素 无
五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素
1.互联网法律法规和政策环境变化的风险我国乃至全球互联网行业仍处于快速发展的过程之中，特别是伴随着互联网技术的不断创新，互联网服务内容、模式也不断升级换代，引领世界新经济的发展。
与之相对应的是我国有关互联网行业的法制建设正处于一个从无到有、不断发展的过程中，较为突出的表现是，一方面互联网行业因涉及不同的内容、模式面临多个不同部门的监管，并且监管政策也在不断变化，另一方面有关互联网的行业监管、安全管理、知识产权保护的法律实践仍在不断发展中。
鉴于上述原因，公司在互联网业务经营中面临着互联网法律法规和政策环境变化的风险。
应对措施：首先，公司一直以来严格遵守监管机构的管理规定，始终把却把确保自身业务的合法合规作为重中之重；其次公司一直密切关注国家相关政策的变换，考虑新政策颁布的可能性，为了顺应行业发展趋势，公司积极做好准备，巩固和完善现行业务，在技术开发和营销、服务等方面深耕细作，静待政策落地。
2.信息技术更新换代引起的行业波动风险移动互联网营销服务依托于信息技术平台和工具，其发展与通信业务、移动信息技术产业的发展密切相关。
我国移动互联网营销服务随着移动互联网应用的出现应运而生。
信息技术产业和通信行业的发展，尤其是移动互联网产业的波动与发展对公司的业务模式及经营情况影响较大，若公司未来不能把握移动互联网产业的发展趋势，及时进行技术更新、业务创新等，则可能对公司成长性造成影响。
应对措施：公司一直在技术研发上投入大量经费，以使自身的技术实力紧跟或引领市场发展的节奏和趋势，不断提高自身的技术实力和创新能力。
2018年度正式被评为中关村高新技术企业。
公司始终高度重视技术创新，不断开发迭代，使功能更加丰富和完善，以适应多元化的销售场景与不断变化的用户需求。
3.网络信息传播不当风险公司网站内容涵盖资讯类业务、共享平台、自媒体平台等，上述业务由公司编辑人员原创、转载及第三方人员上传所组成，虽然公司针对医疗信息的发布审核及监控流程制定了一系列严格的程序，但仍不能 25 公告编号：2019-005 完全避免客户刻意通过其他途径发布虚假、侵犯第三方权益的信息或敏感言论，间接导致公司面临被卷
入法律诉讼或受到行政处罚的风险，从而对公司业绩、后续业务开展造成影响。
应对措施：首先公司严格按照相关政策要求，审核及监控平台内容的信息发布，以保证发布的信息是合规合法的。
公司为防止第三方而已侵犯，已与专业的律所签署了全年法律合作协议以全面保证公司权益
4.关键人才流失风险公司所属行业属于知识密集服务型行业，人才是公司提供经营服务的关键生产要素，是公司核心竞争力体现。
随着企业资产和业务规模的扩张，公司对于高素质的人力资源管理、市场营销、企业管理、资本运营、财务管理及技术研发方面人才需求将大幅增加。
若公司不能培养或引进上述高素质人才以满足公司规模扩张需要，将会对公司未来业务开展造成不利影响，从而影响公司的经营业绩。
应对措施：为鼓励相关人才，公司在有限公司阶段便设置了期权池，对优秀员工及对公司发展做出卓越贡献的员工进行期权激励。
随着公司业绩的提高，行业影响力的加强，在行业内对优秀人才的吸引力也在逐年增强。
同时，公司为优秀人才留有足够的期权，为了给优秀员工创造更好的工作环境，更好的成长，公司专门设置人才发展专员，并由总裁办直接负责公司文化建设工作。
5.人力成本上升的风险公司所属行业属于知识密集型服务型行业，公司的主要经营成本为人员薪酬。
一方面，公司通过扩大员工数量以提高公司服务能力，导致人工成本上升；另一方面，公司通过提高员工薪酬水平，保持团队的稳定性，也导致人工成本上升，如果未来人员工资水平继续上涨，以及相应的社会保障标准持续提高，将导致公司成本费用大幅上升，从而对公司的经营业绩造成影响。
应付措施：一方面，公司加大新产品的开发工作，开拓新渠道，以增加公司收入，防止因成本上升带来的利润降低。
同时，公司通过加强流程改革，制度优化，提高员工工作效率，以减少单位时间成本。
6.租赁土地性质不合规的风险公司及子公司联合咨询和联合文化的经营场所为租赁方式取得，出租方为北京市海淀区欣华农工商公司，出租方企业性质属于集体所有制，租赁房屋产权属于集体产权，土地性质不属于办公用地。
房屋产权导致办公司场所的稳定性较差，如因房屋产权性质或其他原因需要搬迁，短期内寻找面积、性价比等均合适的办公场所可能需要一定的时间，搬迁会一定程度上影响公司的正常经营，给公司业务经营活动带来一定的风险。
应对措施：公司的经营活动并非在某一固定地方开展。
客户范围分布在全国各地，若需突然搬迁，会给公司带来一定的影响，但影响较小。
同时，公司与租赁方达成共识，若需要搬迁，会提前三月进行通知，以最小程度降低对公司经营的风险。
7.公司治理与实际控制人控制不当的风险有限公司阶段，公司未建立关联交易、对外投资、对外担保、内部审计、信息披露等事项的管理制度。
股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。
由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。
公司短期内仍存在内控管理不严谨、治理机制不完善而影响公司规范发展风险。
报告期内，赵红女士为公司的实际控制人。
尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对实际控制人的行为进行了规范，以保护公司及公司其他股东的利益，但若公司实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。
应对措施：首先，公司严格按照法律法规的要求，不断完善法人治理结构，健全内控管理体系，确保公 26 公告编号：2019-005 司规范运作；其次公司计划在2018年度完善公司内控制度，在2018年年度董事会提交相应的制度议案；最后，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合法律法规和公司章程的要求，重大经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则进行。
8.移动互联网应用程序信息服务潜在风险公司通过健康界App应用程序提供的信息服务符合《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，但公司如在日后经营过程中不能对相关应用程序进行有效监管和运营而出现违反法律法规及侵害他人利益的情形，则相关应用程序存在被警示、暂停发布、下架的风险。
应对措施：公司APP在设计和发布的过程中，制定了严格的流程和管控机制以防止出现相关程序出现违反法律法规及侵害他人利益的情形。
同时，公司将努力开发其他产品线，以减轻公司营业收入对APP的依赖。
9.业务数据泄露风险数字化营销业务过程中会涉及客户及其行业的营销数据、媒介资源等核心需求，这些需求是公司提高服务、增强客户关系的关键业务资源，业务数据的积累是提高公司营销服务客户粘性、增强公司议价能力的核心能力，是公司提高在数字化营销领域核心竞争力的基础。
公司采取的保密措施和防范措施并不能彻底消除公司所面临的数据泄露风险，若公司受到互联网上的恶意软件、病毒的影响，或者受到黑客攻击，将会影响公司信息系统正常运行，或者导致公司信息数据资源泄露，将会对公司的业务开展和品牌形象造成较大的冲击。
应付措施：公司为保证数据的安全性，专门制定了《网络安全管理制度》、《网络安全技术保障措施》。
对服务器操作规范、数据库操作规范、后台操作规范、文件服务器操作规范均作了细化要求，其中针对数据读写操作进行了分系别管理，采取负责人审批制度，复杂的sgl执行，需要直属上级进行审批。
10.市场竞争加剧的风险中国互联网医疗市场是一个高度开放的市场，市场竞争较为激烈。
近年来，由于医疗卫生体制改革的逐步推进，医疗卫生信息化领域市场空间不断扩大，吸引了新的市场竞争者进入这一领域。
新的竞争者主要为原来未进入医疗卫生信息化领域的国内外知名的IT企业，这些企业在企业规模、品牌等方面具有一定的优势，因此加剧了市场竞争。
应对措施：公司的智库建设是以内容生产为核心的。
这也是公司的核心竞争力。
公司的采编团队长期深入医疗一线，除了可以快速获取一手信息作分析和研究，还积累了产业内各领域专家的认可和支持。
公司建立了一套独特的采编机制，同时加强研究院的建设工作，增加产品线，努力夯实公司核心竞争力。
11.收入季节性波动的风险公司营业收入的主要来源为整合营销业务（线上线下业务）、项目活动（线下业务）、数字化营销业务（线上业务），公司线下活动的客户主要为医院、跨国药企及知名医疗器械企业，提供的线下活动内容包括健康界峰会、专科会、人文峰会、标杆会和定制会议等内容，主要集中在第二季度末和第三季度；公司线上活动的客户主要为互联网医疗企业、医疗集团和民营医院等，客户一般在上年度末根据预算与公司签订框架协议，次年公司根据客户的实际需求及实时医疗热点内容进行线上推广，主要集中在第二季度和第三季度，公司收入存在一定季节性风险。
应对措施：一方面，公司将加大产品研发和渠道的开发，以增加客户种类，尽量分散季节性波动带来的风险。
另一方面，公司加强产品的质量建设，以加强在客户方的议价能力。
（二）报告期内新增的风险因素 无 27 公告编号：2019-005 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否 □是√否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否 索引 第五节二（一）第五节二（二） 第五节二（三）第五节二（四）
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额1,500,000.00 单位：元发生金额 0.00 （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 交易内容 交易金额 爱恩医疗科技（天津）有限公司 本公司全资子公司：北京尚医联合咨询有限公司拟与爱 恩医疗科技(天津)有限 1,000,000.00 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 临时报告披露时间 2018年6月1日 单位：元临时报告编号 2018-010 28 公告编号：2019-005 约印大通（天津）资产管理有限公司 公司共同出资设立控股子公司北京熵学咨询有限公司。
本公司为约印大通（天津）资产管理有限公司提供服务 206,353.70已事后补充履2019年4月232019-010 行 日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：偶发关联交易均不存在损害公司利益的情形。
不会对公司和股东利益造成损害和影响,公司主要业务将不会因为上述关联交易而对关联方形成重大依赖。
上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易,不存在损害公司利益的情形,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
上述北京尚医联合咨询有限公司与爱恩医疗科技（天津）有限公司共同出资设立控股子公司，截至2018年12月31日，尚未出资。
（三）承诺事项的履行情况 承诺人公司实际控制人 承诺事项1《承诺》:本人作为北京华媒康讯信息技术股份有限公司(以下 简称“华媒康讯”)实际控制人,若健康界APP因违反《移动互联网应用程序信息服务管理规定》而被有权部门警示、暂停发布、下架应用程序而使得公司遭受到的任何损失,本人将足额补偿华媒康讯因此发生的支出或承受的损失,且无需公司支付任何对价;
2、《关于诚信状况的书面声明》及《关于不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的声明》,承诺本人在报告期内不存在重大违法违规行为或因涉嫌违法违规行为处于被调查之中尚无定论的情形,本人不存在尚未了结的、潜在或可预见的重大诉讼、仲裁、刑事诉讼及其他司法或行政处罚案件的情况;
3.《关于避免同业竞争的承诺函》:人作为北京华媒康讯信息技术股份有限公司(以下简称为“华媒康讯”)的实际控制人,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众 29 履行情况遵守 公司监督管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,为避免与华媒康讯之间可能存在的同业竞争问题,现作出声明、保证及承诺如下:本人在作为华媒康讯的实际控制人期间,保证本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业不在中国境内、境外以任何形式直接或间接从事与华媒康讯主营业务或主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括但不限于在中国境内、境外投资、收购、兼并与华媒康讯主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。
本人承诺不为自己或者他人谋取属于华媒康讯的商业机会,自营或者为他人经营与华媒康讯同类业务;本人保证不利用实际控制人的地位损害华媒康讯及其他股东的合法权益,也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。
本人承诺本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业将不与华媒康讯主营业务相竞争;若出现可能与华媒康讯主营业务产生竞争的情形,本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入华媒康讯、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护华媒康 讯的利益,消除潜在的同业竞争。
本人严格履行上述承诺,若违反上述承诺,本人将立即停止违反承诺的行为,并对由此给华媒康讯造成的损失依法承担赔偿责任。
4.《关于关联方资金占用及对外担保的声明》:“a、截止本声明出具之日,本人及本人的关联方不存在持续至本声明出具日的违规占用华媒康讯资金情形。
b、华媒康讯在报告期内不存在为本人及本人关联方 30 公告编号：2019-005 5%以上股份的股东及实际控制人控制的其他企业 上海平安鼎创一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海天亿资产管理有限公司、约印(天 津)资产管理中心(有限合伙) 提供担保的情形,亦不存在报告期以前年度发生并持续至本声明出具日仍有效的提供担保情 形。
”
1、《承诺》:承诺不经营与公司 可能发生同业竞争的业务;《声明》:1)《投资协议》中所有涉及“以华媒康讯作为业绩对赌、股权回购等特殊义务承担主体”的条款,在本声明作出后将自动解除,本企业承诺不会向华媒康讯基于《投资协议》主张此类权利。
(2)《投资协议》中所有涉及“限制华媒康讯未来股票发行融资的价格”的条款,在本声明作出后将自动解除,本企业承诺不会向华媒康讯基于《投资协议》主张此类权利。
(3)《投资协议》中所有涉及“强制要求华媒康讯进行权益分派或不能进行权益分派”的条款,在本声明作出后将自动解除,本企业承诺不会向华媒康讯基于《投资协议》主张此类权利。
(4)《投资协议》中所有涉及“华媒康讯未来再融资时,如果新投资方与挂牌公司约定了优于《投资协议》的条款,则相关条款自动适用于本企业”的条款,在本声明作出后将自动解除,本企业承诺不会向华媒康讯基于《投资协议》主张此类权利。
(5)《投资协议》中所有涉及“本企业有权不经华媒康讯内部决策程序直接向公司派驻董事或者派驻的董事对华媒康讯经营决策享有一票否决权”的条款,则相关条款自动适用于本企业”的条款,在本声明作出后将自动解除,本企业承诺不会向华媒康讯基于《投资协议》主张此类权利。
(6)《投资协议》中所有涉及“不符合相关法律法规规定的优先清算权”的条款,在本声明作出后 31 公告编号：2019-005 遵守 董监高全体股东 将自动解除,本企业承诺不会向华媒康讯基于《投资协议》主张此类权利。
(7)《投资协议》中不存在损害华媒康讯或者华媒康讯其他股东合法权益的特殊 条款,若存在则自始无效。
1.承诺不从事任何有损于公司利益的生产经营活动,在任职期间不从事或发展与公司经营业 务相同或相似的业务;股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺:根据《公司法》第一百四十一条规定、《全国中小企业股份转让 系统业务规则(试行)》第2.8条规定以及《公司章程》第二十五条规定:“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司 股份总数的25%;上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
公告编号：2019-005 遵守遵守 （四）自愿披露其他重要事项为承接公司自有平台的技术研发工作，设立北京健康界科技有限责任公司，注册资金100万元。
本次对外投资不存在影响公司正常生产经营活动的情形，通过本次投资，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。
32 公告编号：2019-005 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 无限售条件股份 有限售条件股份 股份性质无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工总股本 普通股股东人数 期初 数量 比例% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 10,000,000 100.00% 4,681,125 46.81% 5,450,625 54.51% 00.00% 10,000,000 本期变动 5,088,3431,170,2811,266,468 0-5,088,34 3-1,170,28 1-1,266,46 80 0
9 单位：股 期末 数量 比例% 5,088,343 50.88% 1,170,281 11.70% 1,266,468 12.66%
0 0.00% 4,911,657 49.12% 3,510,844 35.11% 3,799,407 0
10,000,00
0 37.99%0.00%- （二）普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 序期初持股期末持股期末持股期末持有期末持有 号股东名称 数持股变动数 比例% 限售股份无限售股 数量 份数量 1赵红 4,681,125 04,681,125 46.81%3,510,8441,170,281 上海平安鼎创
一 2期股权投资基金2,137,500合伙企业(有限 02,137,500 21.38% 02,137,500 合伙) 合计 6,818,625 06,818,625 68.19%3,510,8443,307,781 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 公司持股10%以上股东一共两名，赵红为公司实际控制人，上海平安鼎创一期股权投资基金合伙企业（有 限合伙）是公司的投资方。
双方无其他关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： 33 公告编号：2019-005 √是□否（一）控股股东情况 公司无控股股东（二）实际控制人情况 赵红女士，董事长、总经理，1969年1月19日出生，中国籍，无境外永久居留权。
2009年6月毕业于中国人民大学，MBA。
1990年7月至1995年9月，在北京第25中学任语文教师；1995年9月至2001年7月，在中国经营报社任产业部主任；2001年7月至2004年9月在中国联合商报社任执行副总编；2004年9月至2012年2月在卓信医学传媒集团、中国医院院长杂志社主编；2012年3月至2017年9月，在北京华媒康讯信息技术有限公司担任董事长兼总经理；2017年9月至今任股份公司董事长、总经理。
34 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况：□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求：□适用√不适用
四、间接融资情况 □适用√不适用违约情况：□适用√不适用
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 公告编号：2019-005 35 公告编号：2019-005 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别出生年月 赵红董事长/总经女1969-1-19理 王娜董事/副总经女1980-4-19理 桂克全 副总经理 男1979-7-27 桂克全 董事 男1979-7-27 郑玉芬 董事 女1979-8-17 俞熔 董事 男1971-12-14 郁乐 董事 男1977-6-28 吴凤清 监事 女1978-1-
4 冯蕾 监事 女1972-3-
4 陈珍 监事 女1985-8-22 李伟 副总经理 男1981-9-10 张忠伟 财务总监 男1977-6-
9 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 学历硕士硕士专科专科博士硕士硕士本科硕士硕士本科本科 任期 是否在公司领取薪酬 2017-8-24 是 2017-8-24至2020-8-242017-8-24至2020-8-242018-12-12至2021-12-122017-8-24至2020-8-242017-8-24至2020-8-242017-8-24至2020-8-242017-8-24至2020-8-242017-8-24至2020-8-242017-8-24至2020-8-242018-12-12至2021-12-122017-8-24至2020-8-24 是是是否否否是否否是是 635 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关系 （二）持股情况 姓名赵红 职务 期初持普通股股数 董事长/总经理 4,681,125 数量变动 0 36 期末持普通股股数 4,681,125 期末普通股持股比例% 46.81% 单位：股期末持有股票期权 数量
0 公告编号：2019-005 王娜合计 董事/副总经理 - 384,7505,065,875
0 384,750 3.85%
0 05,065,875 50.66%
0 （三）变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用□不适用 姓名王丹桂克全 李伟 期初职务副总经理、董事副总经理 无 变动类型离任新任 新任 期末职务无副总经理、董事 副总经理 变动原因个人原因接任离职董事王丹接任离职副总经理王丹 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用桂克全先生，副总经理。
1979年7月27日出生，中国籍，无境外永久居留权。
2007年6月毕业于中国人民大学，大专文凭。
1999年1月至2000年1月，任海南出版社编辑助理；2000年2月至2003年8月，任读来读去书店总经理；2003年9月至2007年6月，就读于中国人民大学；2007年12月至2010年2月，任中国卫生产业杂志社编辑至编辑部主任；2011年2月至2012年3月，任中国医院院长杂志社主任编辑；2012年3月至2017年9月，任北京华媒康讯信息技术有限公司副总经理；2017年9月至今任股份公司副总经理；2018年12月10日至今任股份公司董事、副总经理。
李伟先生，副总经理。
1981年9月10日出生，中国籍，无境外永久居住权。
2004年7月毕业于北京联合大学，计算机科学与技术学士学位。
2004年8月至2007年7月就职于北京易车信息科技有限公司任职网络部设计前端；2007年7月至2011年1月就职于北京xilisoft软件信息技术有限公司任网络部经理；2011年1月至2013年7月就职于杭州淘宝信息技术有限公司任高级产品经理；2013年7月至2017年11月就职于远程视界集团-新华网络有限公司任产品和运营负责人；2017年12月至2018年2月就职于北京远大康程健康科技有限公司任产品总监；2018年4月入职北京华媒康讯信息技术股份有限任产品中心副总经理；2018年6月任股份公司互联网O2O中心总经理；2018年12月至今担任股份公司分管（技术）的副总经理。
二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员财务生产人员销售人员 期初人数734120 37 期末人数74 5930 公告编号：2019-005 项目管理人员技术人员员工总计 15 21 29 33 115 154 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数01289140 115 期末人数0 2410921 0154 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动：报告期内，公司因战略计划及经营需要，扩充了团队，公司核心团队稳定；
2、人才引进、培训及招聘：报告期内，公司通过常规社会招聘等方式吸引了符合岗位要求的人才，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。
报告期内，公司持续优化培训模式，建立了独有的“三人行”培训体系，并定期邀请外部专家对员工进行培训。
3、薪酬政策：公司依据现有的组织结构和管理模式，持续完善薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬；
4、公司没有需要承担费用的离退休职工。
（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用 38 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 公告编号：2019-005 39 公告编号：2019-005 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，健全内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律法规和公司章程要求，且均严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则进行。
截止报告期末，上述机构及成员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司现有的治理机制符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够有效地提高公司的治理水平和决策质量，有效识别和控制经营管理中的重大风险，保护股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策、关联交易等均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和成员均依法合规运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况报告期内，公司章程未修改 （二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 报告期内会议召开的次数
4 经审议的重大事项（简要描述）《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》《关于<2017年度财务决算报 40 公告编号：2019-005 监事会股东大会 告>的议案》《关于<2018年度财务预算报告>的议案》《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》《关于<2017年度利润分配方案>的议案》《关于补充确认偶发性关联交易的议案》《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》《关于修改公司章程:设置董事会秘书为信息披露负责人的议案》《2018年半年度报告》议案《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》《关于投资设立北京熵学咨询有限公司及关联交易》《2018年半年度报告》议案《关于提名李伟为公司副总经理的》议案《关于提名桂克全为公司董事的》议案《提请召开公司2018年第一次临时股东大会的》议案《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》《关于<2017年度财务决算报告>的议案》《关于<2018年度财务预算报告>的议案》《关于续聘大信会计师事务所(特殊2普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》《关于<2017年度利润分配方案>的议案》《关于补充确认偶发性关联交易的议案》《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》《关于修改公司章程:设置董事会秘书为信息披露负责人的议案》《2018年半年度报告》议案《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》《关于<2017年度财务决算报告>的议案》《关于<2018年度财务预算报告>的议案》《关于续聘大信会计师事务所(特殊2普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》《关于<2017年度利润分配方案>的议案》《关于补充确认偶发性关联交易的议案》《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》《关于修改公司章程:设置董事会秘书为信息披露负责人的议案》《关于任命桂克全为公司董事的》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定，公司股东大会和董事会能够按期召开，并对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常运行。
公司监事会能够较好地履行对公司生产经营及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法有效运行。
41 公告编号：2019-005 （三）公司治理改进情况报告期内，公司不断改进公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
（四）投资者关系管理情况在全国中小企业股份转让系统公司的指导监督下，公司根据自身实际发展经营情况，及时有效地在指定信息披露平台（）进行了日常的信息披露工作，以便充分保证投资者的知情权益；同时在日常工作中，公司通过电话、电子邮件等方式进行投资者互动交流关系管理，以确保和公司的股权投资人及潜在投资者之间形成畅通有效的沟通联系。
（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议（基础层公司不做强制要求）□适用√不适用（六）独立董事履行职责情况（基础层公司不做强制要求）□适用√不适用独立董事的意见：无
二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见报告期内，公司监事会在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
具体情况如下：
1．业务独立公司具有独立的业务经营体系、完整完善的业务流程、独立的供应和市场销售渠道、独立的技术研发支持体系，公司独立开展业务经营活动，有充分的自主盈利能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。
2．资产独立公司具备开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与经营有关的品牌、专利。
公司资产与股东的资产严格分开，并独立运营。
公司拥有与经营相关的资质以及商标等，具有独立的客户销售体系和服务体系。
3．人员独立 42 公告编号：2019-005 公司逐步建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员的任免严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定执行，程序合法有效；公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，也没有在与公司业务相同或相似或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬。
公司已与全体员工签订了劳动合同,由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司包括财务人员在内的全体员工的社会保障、工资报酬等方面保持独立，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。
4．财务独立公司已建立了一套独立、规范的财务会计制度和财务核算体系，并建立了相应的内部控制制度。
公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职财务人员；并分工明确，职责分离。
公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。
5．机构独立公司的机构设置完整，独立运作,拥有机构设置自主权。
按照建立规范法人治理结构的要求，本公司设立了股东大会、董事会和监事会。
实行董事会领导、总经理负责、监事会监控制度。
本公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。
公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形。
（三）对重大内部管理制度的评价
1．关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
（2）关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
（3）关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司没有出现披露的年度报告存在重大差错的情况。
公司未单独建立《年度报告重大差错责任追究制度》。
43 公告编号：2019-005 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 √无□强调事项段 审计报告中的特别段落 □其他事项段□持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 信会师报字[2019]第
ZB10715号 审计机构名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京市丰台区西四环中路78号院10号楼 审计报告日期 2019年4月19日 注册会计师姓名 刘文豪徐文博 会计师事务所是否变更 是 审计报告正文： 审计报告正文：审计报告 信会师报字[2019]第ZB10715号 北京华媒康讯信息技术股份有限公司：
一、审计意见 我们审计了北京华媒康讯信息技术股份有限公司（以下简称华媒康讯）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华媒康讯2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华媒康讯，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 华媒康讯管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括华媒康讯2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
44 公告编号：2019-005
四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估华媒康讯的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督华媒康讯的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华媒康讯持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致华媒康讯不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就华媒康讯中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国•上海 中国注册会计师：刘文豪 中国注册会计师：徐文博2019年4月19日
二、财务报表 45 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中：应收票据 应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 附注（一） （二）（三）（四）（五）（六）（七） （八）（九）（十）（十一） 46 公告编号：2019-005 期末余额25,486,480.27 单位：元期初余额 30,789,135.16 13,990,612.130 13,990,612.131,714,693.16 4,222,918.580 4,222,918.581,262,224.82 3,259,727.53 1,268,470.31 1,042,298.76 740,147.73 125,670.2445,619,482.09 156,575.7338,439,472.33 1,200,000.00 1,200,000.00 949,321.70 129,284.39 6,647.68 38,285.40348,965.15 26,590.71 83,678.358,854.84 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款其中：应付票据 应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 （十二）（十三）（十四）（十五）（十六） （十七） 47 2,543,219.9348,162,702.02 公告编号：2019-005 1,448,408.2939,887,880.62 5,734,937.840 5,734,937.841,524,869.12 4,162,272.591,824,879.051,492,025.33 6,284,200.060 6,284,200.061,086,290.80 3,511,090.092,687,635.021,715,394.31 14,738,983.93 15,284,610.28 0.00 3,000.00 0.0014,738,983.93 3,000.0015,287,610.28 所有者权益（或股东权益）： 股本 （十八） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 （十九） 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 （二十） 一般风险准备 未分配利润 （二十一） 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：赵红
主管会计工作负责人：张忠伟 14,738,983.9310,000,000.00 0.00 14,920,850.81 公告编号：2019-005 15,287,610.2810,000,000.00 14,920,850.81 1,723,247.74 785,495.81 6,662,208.0333,306,306.58 117,411.5133,423,718.0948,162,702.02会计机构负责人：张忠伟 -1,098,426.7924,607,919.83 -7,649.4924,600,270.3439,887,880.62 （二）母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中：应收票据 应收账款预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 附注十
二、（一）十
二、（二） 48 期末余额24,763,962.13 10,406,332.300 10,406,332.301,082,444.64 13,455,111.38 125,390.2449,833,240.69 1,200,000.00 单位：元期初余额29,805,350.26 3,849,841.670 3,849,841.67879,999.57 9,106,816.35 113,960.6943,755,968.541,200,000.00 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款其中：应付票据 应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 十
二、（三） 49 550,000.00949,321.70 公告编号：2019-005 550,000.00129,284.39 6,647.68 38,285.4025,282.312,769,537.0952,602,777.78 26,590.72 83,678.355,073.541,994,627.0045,750,595.54 4,199,962.100 4,199,962.101,170,754.223,394,253.301,486,930.55 667,378.59 4,869,578.620 4,869,578.62795,803.47 3,082,474.082,584,645.621,642,284.84 10,919,278.76 12,974,786.63 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失 010,919,278.76 10,000,000.00 公告编号：2019-005 012,974,786.63 10,000,000.00 14,920,850.81 14,920,850.81 1,676,264.82 15,086,383.3941,683,499.0252,602,777.78 785,495.81 7,069,462.2932,775,808.9145,750,595.54 附注（二十二） （二十二） 本期金额95,782,599.0895,782,599.08 000.0088,985,058.2860,229,640.93 单位：元上期金额65,999,526.6265,999,526.62 00060,376,448.7141,154,224.95 （二十三）（二十四）（二十五）（二十六）（二十七） 388,860.636,772,496.9213,018,751.258,433,963.04 -18,313.88 （二十八） 50 159,659.39 322,722.864,594,469.607,988,156.036,491,990.19 -190,649.47 210,765.5515,534.55 加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资 收益公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （二十九） （三十）（三十一）（三十二） 51 823,000.00355,311.73
0 - 7,975,852.530.83147.017,975,706.35-447,741.408,423,447.75 公告编号：2019-005 0- 0.00 - 5,623,077.9119,596.0805,642,673.992,749,781.882,892,892.11 8,423,447.75 2,892,892.11 -274,939.008,698,386.75 -7,649.492,900,541.60 8,423,447.758,698,386.75 -274,939.00 2,892,892.112,900,541.60 -7,649.49 （一）基本每股收益 0.87 （二）稀释每股收益 0.76 法定代表人：赵红主管会计工作负责人：张忠伟会计机构负责人：张忠伟 公告编号：2019-005 0.290.29 （四）母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 附注十
二、（四）十
二、（四） 52 本期金额84,769,560.5154,155,420.44 353,631.426,181,309.688,145,170.308,433,963.04 -25,072.63 134,725.12820,000.00355,311.73 8,565,724.87 143.018,565,581.86-342,108.258,907,690.118,907,690.11 单位：元上期金额59,922,155.7237,527,206.33 312,221.873,890,564.604,661,791.146,491,990.19 -196,207.18 15,437.05 7,219,151.7215,248.67 7,234,400.391,174,916.776,059,483.626,059,483.62
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 公告编号：2019-005 8,907,690.11 0.890.89 6,059,483.62 0.610.61 （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 附注 （三十三）（三十三） 53 本期金额 单位：元上期金额 112,958,313.1468,373,651.59 6,518,694.15119,477,007.29 64,148,911.58 53,073.9668,426,725.5529,906,078.79 25,714,391.609,049,547.8124,939,885.59123,852,736.58-4,375,729.29 19,036,826.242,043,177.797,323,007.08 58,309,089.9010,117,635.65 19,000,000.00605,311.73 公告编号：2019-005 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 19,605,311.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金 1,083,904.00 投资支付的现金 19,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 20,583,904.00 投资活动产生的现金流量净额 -978,592.27
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 500,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 （三十三） 448,333.33 筹资活动现金流出小计 448,333.33 筹资活动产生的现金流量净额 51,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,302,654.89 加：期初现金及现金等价物余额 30,789,135.16
六、期末现金及现金等价物余额 25,486,480.27 法定代表人：赵红
主管会计工作负责人：张忠伟会计机构负责人：张忠伟 20,177,287.6720,177,287.67 173,598.861,200,000.00 20,000,000.0021,373,598.86-1,196,311.19 0.00 0.000.008,921,324.4621,867,810.7030,789,135.16 （六）母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 附注 54 本期金额 单位：元上期金额 104,722,613.600.00 1,140,070.40105,862,684.00 56,574,407.4422,081,232.868,311,063.2122,760,443.02109,727,146.53 61,941,817.030.00 47,385.2261,989,202.2528,092,549.0416,063,307.321,941,638.306,214,086.2352,311,580.89 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2019-005 -3,864,462.539,677,621.36 19,000,000.00355,311.73 19,355,311.731,083,904.0019,000,000.00 20,083,904.00-728,592.27 20,177,287.6720,177,287.67 173,598.86 1,200,000.00350,000.00 20,000,000.0021,723,598.86-1,546,311.19 0.00 448,333.33 448,333.33 0.00 -448,333.33 -5,041,388.1329,805,350.2624,763,962.13 8,131,310.1721,674,040.0929,805,350.26 55 （七）合并股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本） 10,000,000.0010,000,000.00 其他权益工具优先股永续债 其他 本期 归属于母公司所有者权益 资本公积 14,920,850.81 减：库存股 其他综合收益 专项储备 14,920,850.81 56 公告编号：2019-005 单位：元 盈余公积 785,495.81 一般风险准备 未分配利润 -1,098,426.79 少数股东权益 所有者权益 -7,649.4924,600,270.34 785,495.81937,751.93 937,751.93937,751.93 -1,098,426.797,760,634.82 -7,649.49125,061.00 24,600,270.348,823,447.75 8,698,386.75 -274,939.00400,000.00400,000.00 8,423,447.75400,000.00400,000.00 -937,751.93-937,751.93
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 10,000,000.00 14,920,850.81 公告编号：2019-005 1,723,247.74 6,662,208.03117,411.5133,423,718.09 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股 股本 1,457,194.90
1 公司年度大事记 公告编号：2019-005 2018年4月，在海南省博鳌亚洲论坛举办健康界峰会，规模5000 人。
2018年11月，重整公司组织架构，设立总裁办、融媒体平台事业部、整合营销事业部互联网O2O 事业部等四大部门。
2018年6月正式成为中关村高新技术企业 2018年底，全面整合数字营销服务，全面布局大健康领域。
2 公告编号：2019-005 目录 第一节声明与提示.........................................................6第二节公司概况...........................................................9第三节会计数据和财务指标摘要............................................11第四节管理层讨论与分析..................................................13第五节重要事项..........................................................28第六节股本变动及股东情况................................................33第七节融资及利润分配情况................................................35第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................36第九节行业信息..........................................................39第十节公司治理及内部控制................................................40第十一节财务报告........................................................44
3 公告编号：2019-005 释义项目公司、股份公司、华媒康讯、华媒股份有限公司、华媒有限股东大会董事会监事会高级管理人员《公司法》《证券法》《业务规则》《公司章程》 三会三会议事规则 天亿资产平安鼎创华媒志同华媒道合约印(天津)尚医文化尚医咨询卓医文化健康界科技九风教育 熵学咨询医享库 健康号 北斗学院 释义 释义指北京华媒康讯信息技术股份有限公司指公司前身“北京华媒康讯信息技术有限公司”指北京华媒康讯信息技术股份有限公司股东大会指北京华媒康讯信息技术股份有限公司董事会指北京华媒康讯信息技术股份有限公司监事会指公司总经理、副总经理、财务负责人指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》指最近一次由股东大会会议通过的《北京华媒康讯信息 技术股份有限公司章程》指股东大会、董事会、监事会指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》指上海天亿资产管理有限公司指上海平安鼎创一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)指北京华媒志同投资合伙企业(有限合伙)指北京华媒道合投资合伙企业(有限合伙)指约印(天津)资产管理中心(有限合伙)指北京尚医联合文化传播有限公司指北京尚医联合咨询有限公司指上海卓医文化传播有限公司指北京健康界科技有限责任公司指北京九风教育科技有限责任公司、江西九风教育科技 有限公司、深圳九风教育科技有限公司指北京熵学咨询有限公司指医享库是公司打造的医健领域在线互动式文档共享平 台，聚集了医疗行业专业人士分享的实用精华资料，且依据用户需求将其体系化归类为医院管理、医健产业与投资、前沿科技、疾病与健康教育、临床学术五大版块。
指健康号是由公司发起建立的自媒体平台，系国内首家医疗领域垂直自媒体社群平台，现拥有480+自媒体成员。
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指北斗学院在2015年创办，通过实地观摩教学、与医院管理大师面对面交流、与热门医疗管理作者进行专题分享以及根据医院的特定需求进行具有针对性、实操
4 健康界峰会 北斗学院线上版 智库中心 AJAX技术 CDN 服务器云安全防护技术IO OKRs主办券商、中信建投证券会计师、立信会计师证券登记结算机构证券交易场所中国证监会全国股转系统全国股转系统公司元、万元报告期 公告编号：2019-005 性的定制培训等方法，打造医院的超级管理团队。
指健康界峰会指华媒康讯组织的一年一度会议，召集医 院管理的先行者，借助医药卫生体制改革的契机，围绕现代医院管理制度探索、国际医院发展趋势、健康服务业投融资等焦点问题，对下一代医疗服务体系进行了深入的思考和有益的实践的会议。
指以医院管理案例教学的方式，以线上视频的形式观看，此举将大大扩大课程量与学员量。
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指AsynchronousJavaScriptandXML，即异步式前端与后端进行数据通讯和交换的技术，提供了前端产品以高响应度、高扩展能力。
在前端展现方面大量应用HTML5超文本标记语言的响应式布局设计，实现了跨平台跨浏览器跨显示终端的高度兼容性。
指CDN的全称是ContentDeliveryNetwork，即内容分发网络。
其目的是通过在现有的中增加一层新的网络架构，将网站的内容发布到最接近用户的网络“边缘”，使用户可以就近取得所需的内容，提高用户访问网站的响应速度。
指为了保障用户数据的安全，防止用户私密数据泄露，保护服务器防止黑客的渗透的技术。
指I/O输入/输出(Input/Output)，分为IO设备和IO接口两个部分。
不同的I/O方式有不同的实现方式和性能，在不同的应用中可以按情况选择不同的I/O方式。
指ObjectivesandKeyResults，目标和关键成果，用于目标管理。
指中信建投证券股份有限公司指立信会计师事务所(特殊普通合伙)指中国证券登记结算有限责任公司北京分公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指人民币元、人民币万元指2018年1月1日至2018年12月31日
5 公告编号：2019-005 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人赵红、主管会计工作负责人张忠伟及会计机构负责人（会计主管人员）张忠伟保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否存在豁免披露事项 是或否□是√否□是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 (一)互联网法律法规和政策环境变化的风险 (二)信息技术更新换代引起的行业波动风险 (三)网络信息传播不当风险 重要风险事项简要描述 我国乃至全球互联网行业仍处于快速发展的过程之中，特别是伴随着互联网技术的不断创新，互联网服务内容、模式也不断升级换代，引领世界新经济的发展。
与之相对应的是我国有关互联网行业的法制建设正处于一个从无到有、不断发展的过程中，较为突出的表现是，一方面互联网行业因涉及不同的内容、模式面临多个不同部门的监管，并且监管政策也在不断变化，另一方面有关互联网的行业监管、安全管理、知识产权保护的法律实践仍在不断发展中。
鉴于上述原因，公司在互联网业务经营中面临着互联网法律法规和政策环境变化的风险。
移动互联网营销服务依托于信息技术平台和工具，其发展与通信业务、移动信息技术产业的发展密切相关。
我国移动互联网营销服务随着移动互联网应用的出现应运而生。
信息技术产业和通信行业的发展，尤其是移动互联网产业的波动与发展对公司的业务模式及经营情况影响较大，若公司未来不能把握移动互联网产业的发展趋势，及时进行技术更新、业务创新等，则可能对公司成长性造成影响。
公司网站内容涵盖资讯类业务、共享平台、自媒体平台等，上述业务由公司编辑人员原创、转载及第三方人员上传所组成，虽然公司针对医疗信息的发布审核及监控流程制定了一系列严格的程序，但仍不能完全避免客户刻意通过其他途径发布虚假、
6 公告编号：2019-005 (四)关键人才流失风险(五)人力成本上升的风险(六)租赁土地性质不合规的风险 (七)公司治理与实际控制人控制不当的风险 (八)移动互联网应用程序信息服务潜在风险 侵犯第三方权益的信息或敏感言论，间接导致公司面临被卷入法律诉讼或受到行政处罚的风险，从而对公司业绩、后续业务开展造成影响。
公司所属行业属于知识密集服务型行业，人才是公司提供经营服务的关键生产要素，是公司核心竞争力体现。
随着企业资产和业务规模的扩张，公司对于高素质的人力资源管理、市场营销、企业管理、资本运营、财务管理及技术研发方面人才需求将大幅增加。
若公司不能培养或引进上述高素质人才以满足公司规模扩张需要，将会对公司未来业务开展造成不利影响，从而影响公司的经营业绩。
公司所属行业属于知识密集型服务型行业，公司的主要经营成本为人员薪酬。
一方面，公司通过扩大员工数量以提高公司服务能力，导致人工成本上升；另一方面，公司通过提高员工薪酬水平，保持团队的稳定性，也导致人工成本上升，如果未来人员工资水平继续上涨，以及相应的社会保障标准持续提高，将导致公司成本费用大幅上升，从而对公司的经营业绩造成影响。
公司及子公司联合咨询和联合文化的经营场所为租赁方式取得，出租方为北京市海淀区欣华农工商公司，出租方企业性质属于集体所有制，租赁房屋产权属于集体产权，土地性质不属于办公用地。
房屋产权导致办公司场所的稳定性较差，如因房屋产权性质或其他原因需要搬迁，短期内寻找面积、性价比等均合适的办公场所可能需要一定的时间，搬迁会一定程度上影响公司的正常经营，给公司业务经营活动带来一定的风险。
有限公司阶段，公司未建立关联交易、对外投资、对外担保、内部审计、信息披露等事项的管理制度。
股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。
由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。
公司短期内仍存在内控管理不严谨、治理机制不完善而影响公司规范发展风险。
报告期内，赵红女士为公司的实际控制人。
尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对实际控制人的行为进行了规范，以保护公司及公司其他股东的利益，但若公司实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。
公司通过健康界App应用程序提供的信息服务符合《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，但公司如在日后经营过程中不能对相关应用程序进行有效监管和运营而出现违反法律法规及侵害他人利益的情形，则相关应用程序存在被警示、暂停发布、下架的风险。
7 (九)业务数据泄露风险(十)市场竞争加剧的风险(十一)收入季节性波动的风险本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2019-005 数字化营销业务过程中会涉及客户及其行业的营销数据、媒介资源等核心需求，这些需求是公司提高服务、增强客户关系的关键业务资源，业务数据的积累是提高公司营销服务客户粘性、增强公司议价能力的核心能力，是公司提高在数字化营销领域核心竞争力的基础。
公司采取的保密措施和防范措施并不能彻底消除公司所面临的数据泄露风险，若公司受到互联网上的恶意软件、病毒的影响，或者受到黑客攻击，将会影响公司信息系统正常运行，或者导致公司信息数据资源泄露，将会对公司的业务开展和品牌形象造成较大的冲击。
中国互联网医疗市场是一个高度开放的市场，市场竞争较为激烈。
近年来，由于医疗卫生体制改革的逐步推进，医疗卫生信息化领域市场空间不断扩大，吸引了新的市场竞争者进入这一领域。
新的竞争者主要为原来未进入医疗卫生信息化领域的国内外知名的IT企业，这些企业在企业规模、品牌等方面具有一定的优势，因此加剧了市场竞争。
公司营业收入的主要来源为整合营销业务(线上线下业务)、项目活动(线下业务)、数字化营销业务(线上业务)，公司线下活动的客户主要为医院、跨国药企及知名医疗器械企业，提供的线下活动内容包括健康界峰会、专科会、人文峰会、标杆会和定制会议等内容，主要集中在第二季度末和第三季度；公司线上活动的客户主要为互联网医疗企业、医疗集团和民营医院等，客户一般在上年度末根据预算与公司签订框架协议，次年公司根据客户的实际需求及实时医疗热点内容进行线上推广，主要集中在第二季度和第三季度，公司收入存在一定季节性风险。
否
8 公告编号：2019-005
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 北京华媒康讯信息技术股份有限公司BeijingHuameiKangxunInformationTechnologyCO.，LTD华媒康讯872612赵红北京市海淀区学清路甲8号1号综合楼6层D区
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 王娜董事/副总经理010-82735986010-62368448wangna@/北京市海淀区学清路甲8号1号综合楼6层D区，100083信息披露负责人办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2011年11月10日2018年2月12日基础层I信息传输、软件和信息技术服务业-64互联网和相关服务-642互联网信息服务-6420互联网信息服务公司根据客户需求，“一对一”策划相关媒体推广方案，主要通过线下活动(会议、培训等)与线上自有媒体平台(网站、APP、微信公众号等)的多渠道资源整合，为跨国医药及医疗器械企业的品牌产品提供全方位的O2O整合营销服务。
同时通过自有媒体平台，为用户提供宏观、中观、微观的医疗健康资讯、案例工具、知识资料等，致力于更好的医疗服务体系。
集合竞价10,000,00000无赵红
四、注册情况 项目 内容
9 报告期内是否变更 统一社会信用代码注册地址 注册资本 55F 否 北京市海淀区学清路甲8号1否 号综合楼6层D区 10,000,000.00 否 公告编号：2019-005
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 中信建投北京市东城区朝内大街2号凯恒中心
B、E座9层否立信会计师事务所(特殊普通合伙)刘文豪徐文博北京市丰台区西四环中路78号院10号楼 10 公告编号：2019-005
一、盈利能力 第三节会计数据和财务指标摘要 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期95,782,599.08 37.12%8,698,386.757,643,948.96 30.04% 26.40% 0.87 上年同期65,999,526.62 37.64%2,900,541.602,707,032.00 12.53% 11.69% 0.29 单位：元增减比例 45.13%199.89%182.37% 189.66%
二、偿债能力 资产总计负债总计 归属于挂牌公司股东的净资产 归属于挂牌公司股东的每股净资产 资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末48,162,702.02 14,738,983.93 33,306,306.58 3.3320.76%30.60%309.52% 上年期末39,887,880.62 15,287,610.28 单位：元增减比例 20.75% -3.59% 24,607,919.83 35.35% 2.46 28.36%38.33%251.49% 35.35% -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-4,375,729.29 1,038.80%6,758.09% 上年同期10,117,635.65 1,795.76%5,699.72% 单位：元增减比例 -143.25%-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率% 本期 11 20.75%45.13% 上年同期41.14%55.05% 增减比例- 公告编号：2019-005 净利润增长率% 199.89% 131.06% -
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末10,000,00000 上年期末10,000,00000 单位：股增减比例 0.00%0.00%0.00%
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元823,000.00 355,311.73 -146.181,178,165.55 123,727.76 1,054,437.79
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正√不适用 12 公告编号：2019-005
一、业务概要 商业模式: 第四节管理层讨论与分析 公司通过提供医疗健康领域相关行业分析式资讯、行业优秀案例分享、线下会议组织等服务，提高公司知名度，提高公司网站、app、微信公众平台等浏览量，积累特定群体用户群，进而向医疗及相关行业的客户提供有偿的网络广告、整合营销和线下活动服务，以实现收入和利润。
此外，拥有大量用户和客户基础也为公司未来业务拓展提供了坚实的基础。
公司具体的商业模式如下：
（1）研发模式 研发团队根据项目需求由跨职能的成员构成，包括产品中心，技术研发中心、产品运营中心、内容运营中心、全网营销中心等部门同事，每个成员充分发挥其特长和专注领域。
团队规模一般为4-9人，既能保证研发活动的敏捷性，又能保证完成重要工作。
研发团队的版本迭代周期一般固定为1-3周，以保证其敏捷性。
为了保证重要工作高效地在公司执行，研发过程采用OKRs（ObjectivesandKeyResults，目标和关键成果）进行目标管理。
既确保方向正确，资源聚焦，又确保项目的迭代速度和团队的执行力。
研发中心分为6个团队，具体分工如下： 资讯团队：主要负责资讯类产品的开发、迭代及日常维护； 会务团队：主要负责会议相关的产品开发、迭代及日常维护； 学院团队：主要负责学院产品的开发、迭代及日常维护； 活动团队：主要负责评选类、推广类等活动的开发； 智库团队：主要负责智库产品的开发、迭代及日常维护； 数据团队：主要负责对接各产品组的数据采集、统计、分析等相关开发及日常维护。
（2）销售模式 经过数年的发展，公司积累了一定数量的医疗健康领域的从业人员及相关行业专家，公司通过分析
这些用户的行为组织针对有效的线下活动，并在自身媒体平台进行推广。
此外，公司通过自身在医疗健康领域的持续关注及线下会议的交流沟通等形式发现公司的潜在客户，并通过专业营销人员的电话或当 13 公告编号：2019-005 面沟融为用户提供具有针对性的服务。
（3）盈利模式 公司的不同产品具有不同的盈利模式，线上的医享库与众说平台，用户可以设置支付阅读权限，平台通过抽取一定比例的付费款方式获得收益；线上媒体平台通过收取广告费及线上品牌推广费用的方式获得收益；线下会议通过向参会人员收取与会费用及向赞助商收取广告赞助费的方式获得收益；医疗管理培训通过向参与培训人员收取培训费方式获得收益；整体营销服务通过设计提升客户价值品牌的整体营销方案收取相应的咨询费及推广费。
报告期至报告披露日公司的商业模式未发生变化。
报告期内变化情况： 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 （一）经营计划报告期内，公司依旧以“智库”为核心，以为行业提供值得信赖的资讯和服务为基础开展业务。
公 司自创立以来积累了独有信息与数据库，其内容包括：产业现状与发展、政策及政策解读、医院管理与医院建设、人才培训、专科建设、投融资等。
结合智库内容、通过研究院与策略部人员的分析整理，销售人员可为客户提供精准化的整合营销方案、品牌推广方案。
其内容包括线下活动（会议、培训等）、线上平台（网站、APP、微信公众号等）。
报告期内，公司为国家高新技术企业，享受国家相关税收减免政策。
公司本期营业收入95,782,599.08元，同比增长45.13%；营业利润7,975,852.53元，同比增长41.84%；总资产48,162,702.02元，同比增长20.75%。
报告期内公司围绕智库，加强了研究院的建设，核心在数据分析，医疗临床成果转化，行业研究三个方面。
与国家卫健委共同发起了“改善医疗服务行动-全国医院擂台赛”；主办了“中国医院管理案例评选”。
与海南省卫健委、琼海市人民政府共同主办的2018博鳌健康界峰会汇集了大健康领域的顶层人群，包括国内外一线三甲医院、企业、资本、在内共计约5000人参加。
为推动实施创新驱动发展战略、建设创新型企业和服务及产品，报告期内，公司加大了对医学创新成果服务转化、医学教育、临床医学、互联网技术研发等方面的投入力度。
国际医疗内容布局已初见成效，并在继续扩大国际影响力。
14 公告编号：2019-005 （二）行业情况 本年度内，行业发展未出现周期性波动，亦未出现影响公司主营业务的政策出现。
互联网发展方面，年度内行业情况如下：2018年8月20日，中国互联网络信息中心（CNNIC）发布第42次《中国互联网络发展状况统计报告》。
截至2018年6月30日，我国网民规模达8.02亿，普及率为57.7%。
其中，手机网民规模已达7.88亿，网民通过手机接入互联网的比例高达98.3%。
行业政策方面，年度内情况如下：2018—2020年改善医疗服务行动计划重点在10个方面创新医疗服务，进一步提升人民群众获得感。
以病人为中心，推广多学科诊疗模；以危急重症为重点，创新急诊急救服务；以医联体为载体，提供连续医疗服务；以日间服务为切入点，推进实现急慢分治；以“互联网+”为手段，建设智慧医院；以“一卡通”为目标，实现就诊信息互联互通；以社会新需求为导向，延伸提供优质护理服务；以签约服务为依托，拓展药学服务新领域；以人文服务为媒介，构建和谐医患关系；以后勤服务为突破，全面提升患者满意度。
建立包括全科医生、护士等护理人员以及诊所管理人员在内的专业协作团队，为居民提供医疗、公共卫生、健康管理等签约服务。
积极支持社会力量深入专科医疗等细分服务领域，扩大服务有效供给，培育专业化优势。
在眼科、骨科、口腔、妇产、儿科、肿瘤、精神、医疗美容等专科以及康复、护理、体检等领域，加快打造一批具有竞争力的品牌服务机构。
充分发挥中医药独特优势，鼓励社会力量以名医、名药、名科、名术为服务核心，提供流程优化、质量上乘的中医医疗、养生保健、康复、养老、健康旅游等服务。
2018年11月北京、天津、上海、重庆和沈阳、大连、厦门、广州、深圳、成都、西安11个城市实行带量采购（简称4+7城市）。
长期来看，该政策的实施必然会对医院以及相关企业的营收产生影响。
（三）财务分析
1、资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款应付票据及应 本期期末 金额 占总资产的比重 25,486,480.27 52.92% 13,990,612.13 29.05% 1,042,298.76- 949,321.70- 5,734,937.84 2.16%1.97% 11.91% 15 上年期末 金额 占总资产的比重 30,789,135.16 77.19% 4,222,918.58 10.59% 740,147.73- 129,284.39- 6,284,200.06 1.86%0.00%0.00%0.32%0.00%0.00%0.00%15.75% 单位：元本期期末与上年期末金额变动比例 -17.22%231.30%40.82% 634.29% -8.74% 公告编号：2019-005 付账款预收账款应付职工薪酬应交税费 1,524,869.124,162,272.591,824,879.05 3.17%8.64%3.79% 1,086,290.803,511,090.092,687,635.02 2.72%8.80%6.74% 40.37%18.55%-32.10% 资产负债项目重大变动原因：货币资金：2018年相较于2017年下降了17.22%，主要是因为公司经营活动产生的净流减少。
应收账款：2018年相较于2017年提升了231.30%，主要是因为公司营业收入的增长导致应收账款的增加。
存货：2018年相较于2017年提升了40.82%，主要是因为文化传播公司图书的种类增加。
固定资产：2018年相较于2017年提升了634.29%，主要是因为公司当年购置新增办公电脑及车辆。
应付账款：2018年相较于2017年下降了8.74%，主要是因为对外付款没有积压，及时支付所致。
预收账款：2018年相较于2017年增长了40.37%，主要是因为业务增多，提前预收的会议费增多应付职工薪酬：2018年相较于2017年增长了18.55%，主要是因为今年员工数量增加，预提的薪资增多。
应交税费：2018年相较于2017年下降了32.10%，主要是今年研发费用加计扣除已做，预提企业所得税减少。
2、营业情况分析
（1）利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重 95,782,599.08 - 60,229,640.93 62.88% 37.12% - 13,018,751.25 13.59% 8,433,963.04 8.81% 6,772,496.92 7.07% -18,313.88 -0.02% 159,659.39 0.17% 823,000.00 0.86% 355,311.73 0.37% - - 7,975,852.53 0.83
147.018,423,447.75 - 8.33%0.00% 08.79% 上年同期 金额占营业收入的比重 65,999,526.62 - 41,154,224.95 62.36% 37.64% - 7,988,156.03 12.10% 6,491,990.19 9.84% 4,594,469.60 6.96% -190,649.47 -0.29% 15,534.55 0.02%
0 0.00% - - - - 5,623,077.91
19,596.08 02,892,892.11 - 8.52%0.03%0.00%4.38% 单位：元本期与上年同期金额变动比 例45.13%46.35%62.98%29.91%47.41%-90.39%927.77%0- - 41.84%-100.00% 0191.18% 项目重大变动原因： 16 公告编号：2019-005 营业收入：2018年营业收入相比于2017年同期增加了45.13%，主要是由于公司在行业中的影响力增强，使得以整合营销业务为主的业务快速增长导致。
整合营销业务全年收入79,947,597.20元，同比增长66.99%，占营业收入比例从上期72.54%增长到83.47%。
营业成本：2018年营业成本相比于2017年同期增加了46.35%，主要原因是业绩增多导致成本增加。
管理费用：2018年管理费用相比于2017年增长了62.98%，主要原因一方面公司人员规模增长，促使人 员薪酬福利增加；另一方面公司的子公司（北京九风教育科技有限公司）于2018年1月17日在北京成立，促使费用增加。
研发费用：2018年研发费用相比于2017年增长了29.91%，主要是开发人员增多，工资薪金增多所致。
销售费用：2018年销售费用相比于2017年增长了47.41%，主要原因一方面销售业绩增加导致；另一方面公司人员的增长，导致销售员工薪酬福利增长。
财务费用：2018年的财务费用（利息收入减少）相比于2017年有较大幅度减少，主要是2018年公司进行了保本理财的利息收入进入了投资收益造成的。
投资收益：2018年的财务费用（利息收入增长）相比于2017年有较大增幅，主要是2018年公司进行了保本理财，促使利息收入增加。
营业外收入：2018年营业外收入相较于2017年大幅减少，主要原因是社保局给公司返还的稳岗补贴（退给企业缴纳的失业保险2%）减少。
净利润：2018年净利润相比于2017年增长了191.18%，主要是以整合营销为主的营业额增长较快，导致净利润增加。
（2）收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额95,782,599.08 060,229,640.93
0 上期金额65,999,526.62 0.0041,154,224.95 0.00 单位：元变动比例 45.13% 46.35% 按产品分类分析： 类别/项目项目活动(线下)整合营销(线上线下)数字化营销(线上)咨询服务图书收入合计 本期收入金额3,304,463.72 79,947,597.20 占营业收入比例%3.45% 83.47% 8,499,418.11 325,449.033,705,671.0295,782,599.08 8.87% 0.34%3.87%100.00% 上期收入金额7,564,939.94 47,877,029.62 单位：元占营业收入比例% 11.46% 72.54% 7,645,277.59 533,980.602,378,298.8765,999,526.62 11.58% 0.81%3.60%100.00% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因：2018年度，公司整合营销业务同比增长66.99%，占营业收入比例由去年的72.54%，增长到83.47%。
主要是由于公司随着业务的发展，团队更加成熟，专业度更高。
而整合营销业务相比项目活动和数字化营 17 公告编号：2019-005 销活动给客户带来的价值更大，客户的选择倾向性更强。
（3）主要客户情况 序号 客户 1
诺和诺德（中国）制药有限公司2飞利浦（中国）投资有限公司3中国研究型医院学会4泰禾医院管理有限公司5正大天晴药业集团股份有限公司 合计 销售金额 2,504,970.752,270,314.152,025,819.471,707,793.401,479,916.989,988,814.75 年度销售占比 2.62%2.37%2.12%1.78%1.55%10.44% 单位：元是否存在关 联关系否否否否否-
（4）主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比 是否存在关联关系 1中远海运博鳌有限公司博鳌亚洲论坛大酒店 3,770,929.25 6.26%否 2海南智海王朝会奖旅行社有限公司三亚分公司 1,679,266.02 2.79%否 3杭州黄龙饭店有限公司 1,143,431.89 1.90% 否 4上海季羽公关策划有限公司 1,040,411.62 1.73% 否 5北京信诺鼎业公关服务有限公司 820,754.70 1.36% 否 合计 8,454,793.48 14.04% -
3、现金流量状况 单位：元 项目 本期金额 上期金额 变动比例 经营活动产生的现金流量净额 -4,375,729.29 10,117,635.65 -143.25% 投资活动产生的现金流量净额 -978,592.27 -1,196,311.19 筹资活动产生的现金流量净额 51,666.67 0.00 现金流量分析：
经营活动现金流：和上年相比，经营活动产生的现金流量净额与上年期末相较减少143.25%,原因主要本年应收账款增多，购买商品及接受劳务所支付的现金增多导致。
投资活动现金流：和上年相比，投资活动产生的现金流量净额增加了217,718.92，主要是在本年对一家公司（北京九风教育科技有限公司）进行的投资导致。
筹资活动现金流：和上年相比，筹资活动产生的现金流量净额增加了51,666.67元，主要是因为本吸收少数股东入资形成。
（四）投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况报告期内，新增以下5家合并报表的子公司： 18 公告编号：2019-005
1、北京尚医联合咨询有限公司于2018年1月17日，与董燚和王世和在北京市海淀区成立了北京 九风教育科技有限公司。
该公司注册资本100万元，北京尚医联合咨询有限公司出资40万元，持股比 例55%；截至2018年12月31日，北京尚医联合咨询有限公司仍有15万未出资到位，另两位股东董燚 认缴35万，持股比例35%，未出资到位，王世和认缴10万，持股比例10%，仍未出资到位。
2、北京九风教育科技有限公司于2018年2月7日，认缴200万在江西省南昌市成立了江西九风教 育科技有限公司。
该公司注册资本200万元，北京九风教育科技有限公司出资10万元，持股比例100%， 截至2018年12月31日，北京九风教育科技有限公司仍有190万元未出资到位。
3、北京九风教育科技有限公司于2018年8月24日，认缴200万元在深圳市南山区成立了深圳
九 风教育科技有限公司。
该公司注册资本200万元，截至2018年12月31日，北京九风教育科技有限公 司仍有200万元未出资到位。
4、北京熵学咨询有限公司于2018年6月21日注册，认缴公司注册资本100万，由爱恩医疗科技 （天津）有限公司49万人民币，北京尚医联合咨询有限公司出资51万。
截至2018年12月31日，爱 恩医疗科技（天津）有限公司、北京尚医联合咨询有限公司均未出资到位，未单独列示。
5、北京健康界科技有限责任公司于2018年9月21日注册，认缴公司注册资本100万，由华媒康 讯出资100万，截至2018年12月31日，华媒康讯未完成出资，未单独列示。
公司主要的控股子公司和参股子公司如下，不存在单个利润超10%的子公司情况： 控股子公司情况 子公司名称主要经营地注册 经营范围 持股比例取得 地 直接间接方式 北京尚医联 北京 北京组织文化艺术交流活动（不100% 设立 合文化传播 含营业性演出）；经济贸易 有限公司 咨询；企业管理咨询；企业 策划、设计；公共关系服务； 教育咨询；设计、制作、代 理、发布广告；会议服务； 承办展览展示活动；翻译服 务；医学研究与试验发展； 出版物零售。
（企业依法自 主选择经营项目，开展经营 活动；出版物零售以及依法 须经批准的项目，经相关部 门批准后依批准的内容开展 经营活动；不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的 经营活动。
） 北京尚医联 北京 北京
经济贸易咨询；企业管理咨100% 设立 合咨询有限 询；企业策划、设计；公共 公司 关系服务；教育咨询；计算 机技术培训；设计、制作、 代理、发布广告；会议服务； 承办展览展示活动；翻译服 务；医学研究发展与试验发 展。
（企业依法自主选择经 营项目，开展经营活动；依 19 法须经批准的项目，经相关
部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
） 公告编号：2019-005 上海卓医文化传播有限 公司 北京九风教育科技有限 公司 江西九风教 上海北京南昌 上海北京 文化艺术交流策划，演出经70%纪，展览展示服务，摄影服务，会务服务，婚庆服务，公关活动策划，企业形象策划，舞台艺术造型策划，市场营销策划，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），设计、制造各类广告，动漫设计，电脑图文设计、制造，多媒体设计、制造，自有设备租赁，工艺品、玩具、服装设计、批发、零售，从事影视科技领域内的开发、技术服务、技术咨询、 技术转让。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动】技术开发、技术服务、技术转让;教育咨询、文化咨询、企业管理咨询;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);市场调查;承办展览展示活动;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);会议服务。
(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。
) 南昌 技术开发、技术服务、技术 20 设立65%设立65%设立 育科技有限公司 深圳九风教育科技有限 公司 企业名称 深圳主要经营地 公告编号：2019-005 转让;教育咨询、文化咨询、 企业管理咨询;数据处理(数 据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5以上的云计算数据 中心除外);市场调查;承办 展览展示活动;组织文化艺 术交流活动(不含营业性演 出);会议服务。
(企业依法自 主选择经营项目,开展经营 活动;依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动;不得从 事本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。
) 深圳
技术开发、技术服务、技术 转让;教育咨询、文化咨询、 企业管理咨询;数据处理(数 据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.5以上的云计算数据 中心除外);市场调查;承办 展览展示活动;组织文化艺 术交流活动(不含营业性演 出);会议服务。
(企业依法自 主选择经营项目,开展经营 活动;依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的 内容开展经营活动;不得从 事本市产业政策禁止和限制 类项目的经营活动。
) 参股公司情况 注册 业务范围 地 持股
比例 65% 会计处理方式 设立 21 北京瑞华康源科技有限 公司 北京 公告编号：2019-005 北京 技术开发；医学研究（不含诊疗活动）；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；销售机械设备、计算机、软件及辅助设备；仪器仪表；产品设计；销售医疗器械（限I类）；租赁建筑工程机械设备、电子产品。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
） 0.50% 成本法
2、委托理财及衍生品投资情况公司理财说明： 母公司在基本户（浦发银行花园路支行）买入的保本理财。
购入的理财名称：财富班车3号，收益类型为保本收益型，年化利率4.15%，每次90天，不可提前赎回。
根据公司章程，需要补充审议。
（五）非标准审计意见说明 □适用√不适用（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用 财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
本公司已执行上述两项准则和财会〔2017〕30号。
上述政策对报告年度无影响。
本公司报告年度会计估计无变更。
（七）合并报表范围的变化情况 √适用□不适用
1、北京尚医联合咨询有限公司于2018年1月17日，与董燚和王世和在北京市海淀区成立了北京 22 公告编号：2019-005 九风教育科技有限公司。
该公司注册资本100万元，北京尚医联合咨询有限公司出资40万元，持股比例55%；截至2018年12月31日，北京尚医联合咨询有限公司仍有15万未出资到位，另两位股东董燚认缴35万，持股比例35%，未出资到位，王世和认缴10万，持股比例10%，仍未出资到位。
2、北京九风教育科技有限公司于2018年2月7日，认缴200万在江西省南昌市成立了江西九风教育科技有限公司。
该公司注册资本200万元，北京九风教育科技有限公司出资10万元，持股比例100%，截至2018年12月31日，北京九风教育科技有限公司仍有190万元未出资到位。
3、北京九风教育科技有限公司于2018年8月24日，认缴200万元在深圳市南山区成立了深圳九风教育科技有限公司。
该公司注册资本200万元，截至2018年12月31日，北京九风教育科技有限公司仍有200万元未出资到位。
4、北京尚医联合咨询有限公司于2018年6月21日，与爱恩医疗科技（天津）有限公司在北京市海淀区成立了北京熵学咨询有限公司。
该公司注册资本100万元，北京尚医联合咨询有限公司认缴51万元，持股比例51%，爱恩医疗科技（天津）有限公司认缴49万元，持股比例49%，截至2018年12月31日，均未出资到位。
5、北京华媒康讯信息技术股份有限公司于2018年9月21日，在北京市海淀区成立了北京健康界科技有限责任公司。
该公司注册资本100万元，北京华媒康讯信息技术股份有限公司认缴100万元，持股比例100%，截至2018年12月31日，未出资到位。
本公司报告年度已将上述公司纳入合并范围。
（八）企业社会责任 在维护员工权益方面，公司严格依照《劳动法》和《劳动合同法》规定，及时与员工平等协商签订了劳动合同，依法缴纳各项社会保险、住房公积金等，不断优化薪酬结构及薪酬制度，为员工提供了良好的职业发展平台。
在维护债权人/供应商权益方面，公司坚持诚信经营，严格按照交易合同、协议等商业约定，履行交易义务，杜绝商业欺诈等行为，努力营造良好的商业秩序和氛围。
三、持续经营评价 公司主营业务明确，经营模式稳健，业务规模和盈利能力均快速提高，所处行业发展前景较佳，公司凭借自身的产品优势、服务优势、渠道优势以及管理团队优势发展成为业内的优秀企业，本年度公司营收同比增长45.13%，净利润同比增长191.18%，净资产同比增长35.87%。
报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
因此，公司在可预见的未来具有持续经营能力。
四、未来展望 是否自愿披露√是□否 （一）行业发展趋势 23 公告编号：2019-005 未来，我国医疗健康事业发展的总体思路是要在2050年前后建立一个适应我国人口健康国情的普惠型健康保障体系，真正解决群众“看病难、看病贵”和城乡公共服务不均等的问题。
鉴于医疗健康行业于国民经济中的重要地位，加之国家政策的大力支持，我国医疗健康行业正处于快速发展的黄金时期。
与此同时来自医院、管理层、医生、用户、地域等传统医疗行业的多处痛点，恰好是互联网医疗行业发展的机会点。
把握医疗体制改革的机遇，运用互联网、人工智能等技术设备加速医疗行业的转型升级。
随着未来政策的逐步放开，更多的商业模式将会出现，如医生工具、自诊平台、单科领域、健康管理与保健、硬件结合、医联平台、医药电商、医疗新媒体、医疗地产、医生金融、第三方服务商、新科技的应用等。
同时，中国庞大的人口基数及广阔的区域，为这些商业模型在中国的创新运用都提供了很好的土壤，特别是在过去十多年中，中国中产阶级的崛起及新生代的涌入，他们更能接受新的事物，从而会加速这些商业模式在中国的落地。
医疗健康行业的核心是如何用最经济、快捷的方式为患者提供最适用、最安全的医疗健康服务，围绕着医院、管理层、医生、患者、支付等各个参与主体间不同的互动方式，可以产生出多样化的商业模式。
近年来，互联网医疗的巨大潜力吸引越来越多的企业参与其中。
目前，我国医疗产业已经整合了移动医疗服务商、医疗设备制造商、IT巨头、风险资本、移动运营商、应用开发商、数据公司和保险企业等众多参与者。
随着竞争的加剧，医疗健康行业的相关从业者对于营销服务的需求也逐年上升。
如何通过一体化营销服务，树立自身品牌形象，引导消费选择，促进自身产品销售，在同质化竞争中获得优势，逐渐成为药企、医疗器械厂商及其他医疗行业从业者的关注重点。
（二）公司发展战略 公司发展战略始终围绕大健康领域的“智库”开展，目标是打造华语医疗智库。
智库的打造主要围绕内容、数据、标杆案例、培训、医学创新与转化展开。
研究院的建设和打造是公司战略升华的重要步骤。
通过研究院人才梯队的建设与新技术的引进，逐渐形成以数据库为核心，以分析能力为基础的系统化能力。
更精准的为医院或企业提供精准的整合营销服务，品牌服务。
在内容层面，将以传媒中心为核心深度布局综合资讯、深度专题、医院管理、财经产业和视频领域，资源重心向临床专科倾斜，加大对临床专科领域的打造。
同时提供以重点专科为核心的整合营销与品牌打造。
数据层面，主要是公司创立至今所积累的大量数据流的建模与逻辑化处理，以及基于此的分析功能。
标杆案例研究，是指公司通过与中国管理科学学会等相关部门或学会共同举办的医院、专科、企业等标杆案例评选，排行榜等，与众专家一起针对国内医院管理，专科建设为主的案例进行研究和分析。
医学创新与转化研究，是指公司与16位院士及33家医院共同发起的“中国医学创新联盟”，以联盟为核心的共同研究体。
（三）经营计划或目标
1．完善“智库”的建设。
除了产业研究，行业调研，医院管理研究，专科建设研究，公司还将继续通过技术手段，加强对原有数据库进行标签化，结构化，逻辑化的处理工作。
同时，研究院将联合技术部门，开始“云词链”的研究工作。
与众院士、国内一线三甲医院一起，进行医学创新与临床成果转化的研究；
2．健康界APP升级打造。
突出融识、融智、融商的独有特质，在建设过程中，加入机器分析，通过人的特征与文章的特征，将两者进行匹配，实现个性化的精准推荐。
通过强化推荐引擎，让优质的内容提升分发效率，刺激互动生产、有效互动刺激创作再创作。
同时充实医院相关数据，并进行相应的数据分析与方案撰写。
3．加强融媒体平台的建设工作，确定各采编部门的核心价值、目标和落地形式；面向行业群体（政府、医院、产业、投资）和医生群体生产资讯和知识，做到可信赖和被追随（研究型内容）；扩增UGC和PUGC数量，内容输出确保可信赖。
内容运营建立矩阵并打造明星众说号；基于内容进行用户运营创新。
同时 24 公告编号：2019-005 创建品牌创意团队，系统性开展健康界传媒品宣；配合产品中心完成内容产品规划的智库开发。
同时将
开设新的专科频道，形成基于内容的专科建设工作。
4．拓展新媒体整合营销模式，保障采编、策划、运营、资源和销售一体化，实现销售收入提升；特别策划实现“三合一”：提升影响力+整合重要资源、提高经营业绩；拓展专科频道，从内容生产到经营完成闭环；利用平台挖掘价值，包括社会办医分会、医学创新联盟、医疗健康管理专业委员会等。
5．针对医管品质图书平台打造，完成优质图书生产与营销。
同时尝试新兴业务或市场的开发，如打造品牌学术会议、营销共建学术、患教、产品营销等。
6.全力支持北京九风教育科技有限公司的发展，争取早日成为行业内医学教育、医院管理培训的领军型培训机构。
公司经营计划涉及的投资资金来源于公司的自有资金，以及通过定向增发、银行借款、融资租赁等直接或间接融资方式筹集的资金，成本为市场平均成本，均按公司正常经营情况使用。
该经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应当保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
（四）不确定性因素 无
五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素
1.互联网法律法规和政策环境变化的风险我国乃至全球互联网行业仍处于快速发展的过程之中，特别是伴随着互联网技术的不断创新，互联网服务内容、模式也不断升级换代，引领世界新经济的发展。
与之相对应的是我国有关互联网行业的法制建设正处于一个从无到有、不断发展的过程中，较为突出的表现是，一方面互联网行业因涉及不同的内容、模式面临多个不同部门的监管，并且监管政策也在不断变化，另一方面有关互联网的行业监管、安全管理、知识产权保护的法律实践仍在不断发展中。
鉴于上述原因，公司在互联网业务经营中面临着互联网法律法规和政策环境变化的风险。
应对措施：首先，公司一直以来严格遵守监管机构的管理规定，始终把却把确保自身业务的合法合规作为重中之重；其次公司一直密切关注国家相关政策的变换，考虑新政策颁布的可能性，为了顺应行业发展趋势，公司积极做好准备，巩固和完善现行业务，在技术开发和营销、服务等方面深耕细作，静待政策落地。
2.信息技术更新换代引起的行业波动风险移动互联网营销服务依托于信息技术平台和工具，其发展与通信业务、移动信息技术产业的发展密切相关。
我国移动互联网营销服务随着移动互联网应用的出现应运而生。
信息技术产业和通信行业的发展，尤其是移动互联网产业的波动与发展对公司的业务模式及经营情况影响较大，若公司未来不能把握移动互联网产业的发展趋势，及时进行技术更新、业务创新等，则可能对公司成长性造成影响。
应对措施：公司一直在技术研发上投入大量经费，以使自身的技术实力紧跟或引领市场发展的节奏和趋势，不断提高自身的技术实力和创新能力。
2018年度正式被评为中关村高新技术企业。
公司始终高度重视技术创新，不断开发迭代，使功能更加丰富和完善，以适应多元化的销售场景与不断变化的用户需求。
3.网络信息传播不当风险公司网站内容涵盖资讯类业务、共享平台、自媒体平台等，上述业务由公司编辑人员原创、转载及第三方人员上传所组成，虽然公司针对医疗信息的发布审核及监控流程制定了一系列严格的程序，但仍不能 25 公告编号：2019-005 完全避免客户刻意通过其他途径发布虚假、侵犯第三方权益的信息或敏感言论，间接导致公司面临被卷
入法律诉讼或受到行政处罚的风险，从而对公司业绩、后续业务开展造成影响。
应对措施：首先公司严格按照相关政策要求，审核及监控平台内容的信息发布，以保证发布的信息是合规合法的。
公司为防止第三方而已侵犯，已与专业的律所签署了全年法律合作协议以全面保证公司权益
4.关键人才流失风险公司所属行业属于知识密集服务型行业，人才是公司提供经营服务的关键生产要素，是公司核心竞争力体现。
随着企业资产和业务规模的扩张，公司对于高素质的人力资源管理、市场营销、企业管理、资本运营、财务管理及技术研发方面人才需求将大幅增加。
若公司不能培养或引进上述高素质人才以满足公司规模扩张需要，将会对公司未来业务开展造成不利影响，从而影响公司的经营业绩。
应对措施：为鼓励相关人才，公司在有限公司阶段便设置了期权池，对优秀员工及对公司发展做出卓越贡献的员工进行期权激励。
随着公司业绩的提高，行业影响力的加强，在行业内对优秀人才的吸引力也在逐年增强。
同时，公司为优秀人才留有足够的期权，为了给优秀员工创造更好的工作环境，更好的成长，公司专门设置人才发展专员，并由总裁办直接负责公司文化建设工作。
5.人力成本上升的风险公司所属行业属于知识密集型服务型行业，公司的主要经营成本为人员薪酬。
一方面，公司通过扩大员工数量以提高公司服务能力，导致人工成本上升；另一方面，公司通过提高员工薪酬水平，保持团队的稳定性，也导致人工成本上升，如果未来人员工资水平继续上涨，以及相应的社会保障标准持续提高，将导致公司成本费用大幅上升，从而对公司的经营业绩造成影响。
应付措施：一方面，公司加大新产品的开发工作，开拓新渠道，以增加公司收入，防止因成本上升带来的利润降低。
同时，公司通过加强流程改革，制度优化，提高员工工作效率，以减少单位时间成本。
6.租赁土地性质不合规的风险公司及子公司联合咨询和联合文化的经营场所为租赁方式取得，出租方为北京市海淀区欣华农工商公司，出租方企业性质属于集体所有制，租赁房屋产权属于集体产权，土地性质不属于办公用地。
房屋产权导致办公司场所的稳定性较差，如因房屋产权性质或其他原因需要搬迁，短期内寻找面积、性价比等均合适的办公场所可能需要一定的时间，搬迁会一定程度上影响公司的正常经营，给公司业务经营活动带来一定的风险。
应对措施：公司的经营活动并非在某一固定地方开展。
客户范围分布在全国各地，若需突然搬迁，会给公司带来一定的影响，但影响较小。
同时，公司与租赁方达成共识，若需要搬迁，会提前三月进行通知，以最小程度降低对公司经营的风险。
7.公司治理与实际控制人控制不当的风险有限公司阶段，公司未建立关联交易、对外投资、对外担保、内部审计、信息披露等事项的管理制度。
股份公司设立后，公司建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。
由于股份公司成立时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过一个完整经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。
公司短期内仍存在内控管理不严谨、治理机制不完善而影响公司规范发展风险。
报告期内，赵红女士为公司的实际控制人。
尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系，在组织和制度上对实际控制人的行为进行了规范，以保护公司及公司其他股东的利益，但若公司实际控制人利用其特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制，可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。
应对措施：首先，公司严格按照法律法规的要求，不断完善法人治理结构，健全内控管理体系，确保公 26 公告编号：2019-005 司规范运作；其次公司计划在2018年度完善公司内控制度，在2018年年度董事会提交相应的制度议案；最后，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合法律法规和公司章程的要求，重大经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则进行。
8.移动互联网应用程序信息服务潜在风险公司通过健康界App应用程序提供的信息服务符合《移动互联网应用程序信息服务管理规定》，但公司如在日后经营过程中不能对相关应用程序进行有效监管和运营而出现违反法律法规及侵害他人利益的情形，则相关应用程序存在被警示、暂停发布、下架的风险。
应对措施：公司APP在设计和发布的过程中，制定了严格的流程和管控机制以防止出现相关程序出现违反法律法规及侵害他人利益的情形。
同时，公司将努力开发其他产品线，以减轻公司营业收入对APP的依赖。
9.业务数据泄露风险数字化营销业务过程中会涉及客户及其行业的营销数据、媒介资源等核心需求，这些需求是公司提高服务、增强客户关系的关键业务资源，业务数据的积累是提高公司营销服务客户粘性、增强公司议价能力的核心能力，是公司提高在数字化营销领域核心竞争力的基础。
公司采取的保密措施和防范措施并不能彻底消除公司所面临的数据泄露风险，若公司受到互联网上的恶意软件、病毒的影响，或者受到黑客攻击，将会影响公司信息系统正常运行，或者导致公司信息数据资源泄露，将会对公司的业务开展和品牌形象造成较大的冲击。
应付措施：公司为保证数据的安全性，专门制定了《网络安全管理制度》、《网络安全技术保障措施》。
对服务器操作规范、数据库操作规范、后台操作规范、文件服务器操作规范均作了细化要求，其中针对数据读写操作进行了分系别管理，采取负责人审批制度，复杂的sgl执行，需要直属上级进行审批。
10.市场竞争加剧的风险中国互联网医疗市场是一个高度开放的市场，市场竞争较为激烈。
近年来，由于医疗卫生体制改革的逐步推进，医疗卫生信息化领域市场空间不断扩大，吸引了新的市场竞争者进入这一领域。
新的竞争者主要为原来未进入医疗卫生信息化领域的国内外知名的IT企业，这些企业在企业规模、品牌等方面具有一定的优势，因此加剧了市场竞争。
应对措施：公司的智库建设是以内容生产为核心的。
这也是公司的核心竞争力。
公司的采编团队长期深入医疗一线，除了可以快速获取一手信息作分析和研究，还积累了产业内各领域专家的认可和支持。
公司建立了一套独特的采编机制，同时加强研究院的建设工作，增加产品线，努力夯实公司核心竞争力。
11.收入季节性波动的风险公司营业收入的主要来源为整合营销业务（线上线下业务）、项目活动（线下业务）、数字化营销业务（线上业务），公司线下活动的客户主要为医院、跨国药企及知名医疗器械企业，提供的线下活动内容包括健康界峰会、专科会、人文峰会、标杆会和定制会议等内容，主要集中在第二季度末和第三季度；公司线上活动的客户主要为互联网医疗企业、医疗集团和民营医院等，客户一般在上年度末根据预算与公司签订框架协议，次年公司根据客户的实际需求及实时医疗热点内容进行线上推广，主要集中在第二季度和第三季度，公司收入存在一定季节性风险。
应对措施：一方面，公司将加大产品研发和渠道的开发，以增加客户种类，尽量分散季节性波动带来的风险。
另一方面，公司加强产品的质量建设，以加强在客户方的议价能力。
（二）报告期内新增的风险因素 无 27 公告编号：2019-005 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否 □是√否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否 索引 第五节二（一）第五节二（二） 第五节二（三）第五节二（四）
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额1,500,000.00 单位：元发生金额 0.00 （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 交易内容 交易金额 爱恩医疗科技（天津）有限公司 本公司全资子公司：北京尚医联合咨询有限公司拟与爱 恩医疗科技(天津)有限 1,000,000.00 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 临时报告披露时间 2018年6月1日 单位：元临时报告编号 2018-010 28 公告编号：2019-005 约印大通（天津）资产管理有限公司 公司共同出资设立控股子公司北京熵学咨询有限公司。
本公司为约印大通（天津）资产管理有限公司提供服务 206,353.70已事后补充履2019年4月232019-010 行 日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：偶发关联交易均不存在损害公司利益的情形。
不会对公司和股东利益造成损害和影响,公司主要业务将不会因为上述关联交易而对关联方形成重大依赖。
上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格定价、交易,不存在损害公司利益的情形,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。
上述北京尚医联合咨询有限公司与爱恩医疗科技（天津）有限公司共同出资设立控股子公司，截至2018年12月31日，尚未出资。
（三）承诺事项的履行情况 承诺人公司实际控制人 承诺事项1《承诺》:本人作为北京华媒康讯信息技术股份有限公司(以下 简称“华媒康讯”)实际控制人,若健康界APP因违反《移动互联网应用程序信息服务管理规定》而被有权部门警示、暂停发布、下架应用程序而使得公司遭受到的任何损失,本人将足额补偿华媒康讯因此发生的支出或承受的损失,且无需公司支付任何对价;
2、《关于诚信状况的书面声明》及《关于不存在重大诉讼、仲裁或行政处罚的声明》,承诺本人在报告期内不存在重大违法违规行为或因涉嫌违法违规行为处于被调查之中尚无定论的情形,本人不存在尚未了结的、潜在或可预见的重大诉讼、仲裁、刑事诉讼及其他司法或行政处罚案件的情况;
3.《关于避免同业竞争的承诺函》:人作为北京华媒康讯信息技术股份有限公司(以下简称为“华媒康讯”)的实际控制人,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众 29 履行情况遵守 公司监督管理办法》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,为避免与华媒康讯之间可能存在的同业竞争问题,现作出声明、保证及承诺如下:本人在作为华媒康讯的实际控制人期间,保证本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业不在中国境内、境外以任何形式直接或间接从事与华媒康讯主营业务或主要产品相竞争或者构成竞争威胁的业务活动,包括但不限于在中国境内、境外投资、收购、兼并与华媒康讯主营业务或者主要产品相同或者相似的公司、企业或者其他经济组织。
本人承诺不为自己或者他人谋取属于华媒康讯的商业机会,自营或者为他人经营与华媒康讯同类业务;本人保证不利用实际控制人的地位损害华媒康讯及其他股东的合法权益,也不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。
本人承诺本人及本人控制和可以施加重大影响的其他企业将不与华媒康讯主营业务相竞争;若出现可能与华媒康讯主营业务产生竞争的情形,本人将采取停止构成竞争的业务、将相竞争的业务以合法方式置入华媒康讯、将相竞争的业务转让给无关联第三方等方式维护华媒康 讯的利益,消除潜在的同业竞争。
本人严格履行上述承诺,若违反上述承诺,本人将立即停止违反承诺的行为,并对由此给华媒康讯造成的损失依法承担赔偿责任。
4.《关于关联方资金占用及对外担保的声明》:“a、截止本声明出具之日,本人及本人的关联方不存在持续至本声明出具日的违规占用华媒康讯资金情形。
b、华媒康讯在报告期内不存在为本人及本人关联方 30 公告编号：2019-005 5%以上股份的股东及实际控制人控制的其他企业 上海平安鼎创一期股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海天亿资产管理有限公司、约印(天 津)资产管理中心(有限合伙) 提供担保的情形,亦不存在报告期以前年度发生并持续至本声明出具日仍有效的提供担保情 形。
”
1、《承诺》:承诺不经营与公司 可能发生同业竞争的业务;《声明》:1)《投资协议》中所有涉及“以华媒康讯作为业绩对赌、股权回购等特殊义务承担主体”的条款,在本声明作出后将自动解除,本企业承诺不会向华媒康讯基于《投资协议》主张此类权利。
(2)《投资协议》中所有涉及“限制华媒康讯未来股票发行融资的价格”的条款,在本声明作出后将自动解除,本企业承诺不会向华媒康讯基于《投资协议》主张此类权利。
(3)《投资协议》中所有涉及“强制要求华媒康讯进行权益分派或不能进行权益分派”的条款,在本声明作出后将自动解除,本企业承诺不会向华媒康讯基于《投资协议》主张此类权利。
(4)《投资协议》中所有涉及“华媒康讯未来再融资时,如果新投资方与挂牌公司约定了优于《投资协议》的条款,则相关条款自动适用于本企业”的条款,在本声明作出后将自动解除,本企业承诺不会向华媒康讯基于《投资协议》主张此类权利。
(5)《投资协议》中所有涉及“本企业有权不经华媒康讯内部决策程序直接向公司派驻董事或者派驻的董事对华媒康讯经营决策享有一票否决权”的条款,则相关条款自动适用于本企业”的条款,在本声明作出后将自动解除,本企业承诺不会向华媒康讯基于《投资协议》主张此类权利。
(6)《投资协议》中所有涉及“不符合相关法律法规规定的优先清算权”的条款,在本声明作出后 31 公告编号：2019-005 遵守 董监高全体股东 将自动解除,本企业承诺不会向华媒康讯基于《投资协议》主张此类权利。
(7)《投资协议》中不存在损害华媒康讯或者华媒康讯其他股东合法权益的特殊 条款,若存在则自始无效。
1.承诺不从事任何有损于公司利益的生产经营活动,在任职期间不从事或发展与公司经营业 务相同或相似的业务;股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺:根据《公司法》第一百四十一条规定、《全国中小企业股份转让 系统业务规则(试行)》第2.8条规定以及《公司章程》第二十五条规定:“发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起 1年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司 股份总数的25%;上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
公告编号：2019-005 遵守遵守 （四）自愿披露其他重要事项为承接公司自有平台的技术研发工作，设立北京健康界科技有限责任公司，注册资金100万元。
本次对外投资不存在影响公司正常生产经营活动的情形，通过本次投资，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。
32 公告编号：2019-005 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 无限售条件股份 有限售条件股份 股份性质无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工总股本 普通股股东人数 期初 数量 比例% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 10,000,000 100.00% 4,681,125 46.81% 5,450,625 54.51% 00.00% 10,000,000 本期变动 5,088,3431,170,2811,266,468 0-5,088,34 3-1,170,28 1-1,266,46 80 0
9 单位：股 期末 数量 比例% 5,088,343 50.88% 1,170,281 11.70% 1,266,468 12.66%
0 0.00% 4,911,657 49.12% 3,510,844 35.11% 3,799,407 0
10,000,00
0 37.99%0.00%- （二）普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 序期初持股期末持股期末持股期末持有期末持有 号股东名称 数持股变动数 比例% 限售股份无限售股 数量 份数量 1赵红 4,681,125 04,681,125 46.81%3,510,8441,170,281 上海平安鼎创
一 2期股权投资基金2,137,500合伙企业(有限 02,137,500 21.38% 02,137,500 合伙) 合计 6,818,625 06,818,625 68.19%3,510,8443,307,781 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 公司持股10%以上股东一共两名，赵红为公司实际控制人，上海平安鼎创一期股权投资基金合伙企业（有 限合伙）是公司的投资方。
双方无其他关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露： 33 公告编号：2019-005 √是□否（一）控股股东情况 公司无控股股东（二）实际控制人情况 赵红女士，董事长、总经理，1969年1月19日出生，中国籍，无境外永久居留权。
2009年6月毕业于中国人民大学，MBA。
1990年7月至1995年9月，在北京第25中学任语文教师；1995年9月至2001年7月，在中国经营报社任产业部主任；2001年7月至2004年9月在中国联合商报社任执行副总编；2004年9月至2012年2月在卓信医学传媒集团、中国医院院长杂志社主编；2012年3月至2017年9月，在北京华媒康讯信息技术有限公司担任董事长兼总经理；2017年9月至今任股份公司董事长、总经理。
34 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况：□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求：□适用√不适用
四、间接融资情况 □适用√不适用违约情况：□适用√不适用
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 公告编号：2019-005 35 公告编号：2019-005 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别出生年月 赵红董事长/总经女1969-1-19理 王娜董事/副总经女1980-4-19理 桂克全 副总经理 男1979-7-27 桂克全 董事 男1979-7-27 郑玉芬 董事 女1979-8-17 俞熔 董事 男1971-12-14 郁乐 董事 男1977-6-28 吴凤清 监事 女1978-1-
4 冯蕾 监事 女1972-3-
4 陈珍 监事 女1985-8-22 李伟 副总经理 男1981-9-10 张忠伟 财务总监 男1977-6-
9 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 学历硕士硕士专科专科博士硕士硕士本科硕士硕士本科本科 任期 是否在公司领取薪酬 2017-8-24 是 2017-8-24至2020-8-242017-8-24至2020-8-242018-12-12至2021-12-122017-8-24至2020-8-242017-8-24至2020-8-242017-8-24至2020-8-242017-8-24至2020-8-242017-8-24至2020-8-242017-8-24至2020-8-242018-12-12至2021-12-122017-8-24至2020-8-24 是是是否否否是否否是是 635 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事、监事、高级管理人员之间不存在任何关系 （二）持股情况 姓名赵红 职务 期初持普通股股数 董事长/总经理 4,681,125 数量变动 0 36 期末持普通股股数 4,681,125 期末普通股持股比例% 46.81% 单位：股期末持有股票期权 数量
0 公告编号：2019-005 王娜合计 董事/副总经理 - 384,7505,065,875
0 384,750 3.85%
0 05,065,875 50.66%
0 （三）变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用□不适用 姓名王丹桂克全 李伟 期初职务副总经理、董事副总经理 无 变动类型离任新任 新任 期末职务无副总经理、董事 副总经理 变动原因个人原因接任离职董事王丹接任离职副总经理王丹 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用桂克全先生，副总经理。
1979年7月27日出生，中国籍，无境外永久居留权。
2007年6月毕业于中国人民大学，大专文凭。
1999年1月至2000年1月，任海南出版社编辑助理；2000年2月至2003年8月，任读来读去书店总经理；2003年9月至2007年6月，就读于中国人民大学；2007年12月至2010年2月，任中国卫生产业杂志社编辑至编辑部主任；2011年2月至2012年3月，任中国医院院长杂志社主任编辑；2012年3月至2017年9月，任北京华媒康讯信息技术有限公司副总经理；2017年9月至今任股份公司副总经理；2018年12月10日至今任股份公司董事、副总经理。
李伟先生，副总经理。
1981年9月10日出生，中国籍，无境外永久居住权。
2004年7月毕业于北京联合大学，计算机科学与技术学士学位。
2004年8月至2007年7月就职于北京易车信息科技有限公司任职网络部设计前端；2007年7月至2011年1月就职于北京xilisoft软件信息技术有限公司任网络部经理；2011年1月至2013年7月就职于杭州淘宝信息技术有限公司任高级产品经理；2013年7月至2017年11月就职于远程视界集团-新华网络有限公司任产品和运营负责人；2017年12月至2018年2月就职于北京远大康程健康科技有限公司任产品总监；2018年4月入职北京华媒康讯信息技术股份有限任产品中心副总经理；2018年6月任股份公司互联网O2O中心总经理；2018年12月至今担任股份公司分管（技术）的副总经理。
二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员财务生产人员销售人员 期初人数734120 37 期末人数74 5930 公告编号：2019-005 项目管理人员技术人员员工总计 15 21 29 33 115 154 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数01289140 115 期末人数0 2410921 0154 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、人员变动：报告期内，公司因战略计划及经营需要，扩充了团队，公司核心团队稳定；
2、人才引进、培训及招聘：报告期内，公司通过常规社会招聘等方式吸引了符合岗位要求的人才，从而为企业持久发展提供了坚实的人力资源保障。
报告期内，公司持续优化培训模式，建立了独有的“三人行”培训体系，并定期邀请外部专家对员工进行培训。
3、薪酬政策：公司依据现有的组织结构和管理模式，持续完善薪酬体系及绩效考核制度，按员工承担的职责和工作的绩效来支付报酬；
4、公司没有需要承担费用的离退休职工。
（二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用 38 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 公告编号：2019-005 39 公告编号：2019-005 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规、规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，健全内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序均符合有关法律法规和公司章程要求，且均严格按照相关法律、法规履行各自的权利和义务，公司重大经营决策、投资决策和财务决策均按照《公司章程》及相关内控制度规定的程序和规则进行。
截止报告期末，上述机构及成员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司现有的治理机制符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够有效地提高公司的治理水平和决策质量，有效识别和控制经营管理中的重大风险，保护股东充分行使知情权、参与权、质疑权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策、关联交易等均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和成员均依法合规运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况报告期内，公司章程未修改 （二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 报告期内会议召开的次数
4 经审议的重大事项（简要描述）《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》《关于<2017年度财务决算报 40 公告编号：2019-005 监事会股东大会 告>的议案》《关于<2018年度财务预算报告>的议案》《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》《关于<2017年度利润分配方案>的议案》《关于补充确认偶发性关联交易的议案》《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》《关于修改公司章程:设置董事会秘书为信息披露负责人的议案》《2018年半年度报告》议案《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》《关于投资设立北京熵学咨询有限公司及关联交易》《2018年半年度报告》议案《关于提名李伟为公司副总经理的》议案《关于提名桂克全为公司董事的》议案《提请召开公司2018年第一次临时股东大会的》议案《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》《关于<2017年度财务决算报告>的议案》《关于<2018年度财务预算报告>的议案》《关于续聘大信会计师事务所(特殊2普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》《关于<2017年度利润分配方案>的议案》《关于补充确认偶发性关联交易的议案》《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》《关于修改公司章程:设置董事会秘书为信息披露负责人的议案》《2018年半年度报告》议案《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》《关于<2017年年度报告>及<2017年年度报告摘要>的议案》《关于<2017年度财务决算报告>的议案》《关于<2018年度财务预算报告>的议案》《关于续聘大信会计师事务所(特殊2普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》《关于<2017年度利润分配方案>的议案》《关于补充确认偶发性关联交易的议案》《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》《关于修改公司章程:设置董事会秘书为信息披露负责人的议案》《关于任命桂克全为公司董事的》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定，公司股东大会和董事会能够按期召开，并对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常运行。
公司监事会能够较好地履行对公司生产经营及董事、高级管理人员的监督职责，保证公司治理的合法有效运行。
41 公告编号：2019-005 （三）公司治理改进情况报告期内，公司不断改进公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
（四）投资者关系管理情况在全国中小企业股份转让系统公司的指导监督下，公司根据自身实际发展经营情况，及时有效地在指定信息披露平台（）进行了日常的信息披露工作，以便充分保证投资者的知情权益；同时在日常工作中，公司通过电话、电子邮件等方式进行投资者互动交流关系管理，以确保和公司的股权投资人及潜在投资者之间形成畅通有效的沟通联系。
（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议（基础层公司不做强制要求）□适用√不适用（六）独立董事履行职责情况（基础层公司不做强制要求）□适用√不适用独立董事的意见：无
二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见报告期内，公司监事会在监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
具体情况如下：
1．业务独立公司具有独立的业务经营体系、完整完善的业务流程、独立的供应和市场销售渠道、独立的技术研发支持体系，公司独立开展业务经营活动，有充分的自主盈利能力，不存在需要依赖股东及其他关联方进行生产经营活动的情况。
2．资产独立公司具备开展业务所需的技术、设备、设施、场所，同时具有与经营有关的品牌、专利。
公司资产与股东的资产严格分开，并独立运营。
公司拥有与经营相关的资质以及商标等，具有独立的客户销售体系和服务体系。
3．人员独立 42 公告编号：2019-005 公司逐步建立、健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员的任免严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定执行，程序合法有效；公司总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，也没有在与公司业务相同或相似或存在其他利益冲突的企业任职或领取薪酬。
公司已与全体员工签订了劳动合同,由公司人力资源部独立负责公司员工的聘任、考核和奖惩；公司包括财务人员在内的全体员工的社会保障、工资报酬等方面保持独立，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情况。
4．财务独立公司已建立了一套独立、规范的财务会计制度和财务核算体系，并建立了相应的内部控制制度。
公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职财务人员；并分工明确，职责分离。
公司在银行单独开立账户，拥有独立的银行账号；公司作为独立的纳税人，依法独立纳税。
5．机构独立公司的机构设置完整，独立运作,拥有机构设置自主权。
按照建立规范法人治理结构的要求，本公司设立了股东大会、董事会和监事会。
实行董事会领导、总经理负责、监事会监控制度。
本公司根据生产经营的需要设置了完整的内部组织机构，各部门职责明确、工作流程清晰。
公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在合署办公、混合经营的情形。
（三）对重大内部管理制度的评价
1．关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
（2）关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
（3）关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司没有出现披露的年度报告存在重大差错的情况。
公司未单独建立《年度报告重大差错责任追究制度》。
43 公告编号：2019-005 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 √无□强调事项段 审计报告中的特别段落 □其他事项段□持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 信会师报字[2019]第
ZB10715号 审计机构名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 审计机构地址 北京市丰台区西四环中路78号院10号楼 审计报告日期 2019年4月19日 注册会计师姓名 刘文豪徐文博 会计师事务所是否变更 是 审计报告正文： 审计报告正文：审计报告 信会师报字[2019]第ZB10715号 北京华媒康讯信息技术股份有限公司：
一、审计意见 我们审计了北京华媒康讯信息技术股份有限公司（以下简称华媒康讯）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华媒康讯2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华媒康讯，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 华媒康讯管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括华媒康讯2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
44 公告编号：2019-005
四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估华媒康讯的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督华媒康讯的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华媒康讯持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致华媒康讯不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就华媒康讯中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国•上海 中国注册会计师：刘文豪 中国注册会计师：徐文博2019年4月19日
二、财务报表 45 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中：应收票据 应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 附注（一） （二）（三）（四）（五）（六）（七） （八）（九）（十）（十一） 46 公告编号：2019-005 期末余额25,486,480.27 单位：元期初余额 30,789,135.16 13,990,612.130 13,990,612.131,714,693.16 4,222,918.580 4,222,918.581,262,224.82 3,259,727.53 1,268,470.31 1,042,298.76 740,147.73 125,670.2445,619,482.09 156,575.7338,439,472.33 1,200,000.00 1,200,000.00 949,321.70 129,284.39 6,647.68 38,285.40348,965.15 26,590.71 83,678.358,854.84 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款其中：应付票据 应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 （十二）（十三）（十四）（十五）（十六） （十七） 47 2,543,219.9348,162,702.02 公告编号：2019-005 1,448,408.2939,887,880.62 5,734,937.840 5,734,937.841,524,869.12 4,162,272.591,824,879.051,492,025.33 6,284,200.060 6,284,200.061,086,290.80 3,511,090.092,687,635.021,715,394.31 14,738,983.93 15,284,610.28 0.00 3,000.00 0.0014,738,983.93 3,000.0015,287,610.28 所有者权益（或股东权益）： 股本 （十八） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 （十九） 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 （二十） 一般风险准备 未分配利润 （二十一） 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：赵红
主管会计工作负责人：张忠伟 14,738,983.9310,000,000.00 0.00 14,920,850.81 公告编号：2019-005 15,287,610.2810,000,000.00 14,920,850.81 1,723,247.74 785,495.81 6,662,208.0333,306,306.58 117,411.5133,423,718.0948,162,702.02会计机构负责人：张忠伟 -1,098,426.7924,607,919.83 -7,649.4924,600,270.3439,887,880.62 （二）母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款其中：应收票据 应收账款预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 附注十
二、（一）十
二、（二） 48 期末余额24,763,962.13 10,406,332.300 10,406,332.301,082,444.64 13,455,111.38 125,390.2449,833,240.69 1,200,000.00 单位：元期初余额29,805,350.26 3,849,841.670 3,849,841.67879,999.57 9,106,816.35 113,960.6943,755,968.541,200,000.00 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款其中：应付票据 应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 十
二、（三） 49 550,000.00949,321.70 公告编号：2019-005 550,000.00129,284.39 6,647.68 38,285.4025,282.312,769,537.0952,602,777.78 26,590.72 83,678.355,073.541,994,627.0045,750,595.54 4,199,962.100 4,199,962.101,170,754.223,394,253.301,486,930.55 667,378.59 4,869,578.620 4,869,578.62795,803.47 3,082,474.082,584,645.621,642,284.84 10,919,278.76 12,974,786.63 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失 010,919,278.76 10,000,000.00 公告编号：2019-005 012,974,786.63 10,000,000.00 14,920,850.81 14,920,850.81 1,676,264.82 15,086,383.3941,683,499.0252,602,777.78 785,495.81 7,069,462.2932,775,808.9145,750,595.54 附注（二十二） （二十二） 本期金额95,782,599.0895,782,599.08 000.0088,985,058.2860,229,640.93 单位：元上期金额65,999,526.6265,999,526.62 00060,376,448.7141,154,224.95 （二十三）（二十四）（二十五）（二十六）（二十七） 388,860.636,772,496.9213,018,751.258,433,963.04 -18,313.88 （二十八） 50 159,659.39 322,722.864,594,469.607,988,156.036,491,990.19 -190,649.47 210,765.5515,534.55 加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资 收益公允价值变动收益（损失以“－”号 填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （二十九） （三十）（三十一）（三十二） 51 823,000.00355,311.73
0 - 7,975,852.530.83147.017,975,706.35-447,741.408,423,447.75 公告编号：2019-005 0- 0.00 - 5,623,077.9119,596.0805,642,673.992,749,781.882,892,892.11 8,423,447.75 2,892,892.11 -274,939.008,698,386.75 -7,649.492,900,541.60 8,423,447.758,698,386.75 -274,939.00 2,892,892.112,900,541.60 -7,649.49 （一）基本每股收益 0.87 （二）稀释每股收益 0.76 法定代表人：赵红主管会计工作负责人：张忠伟会计机构负责人：张忠伟 公告编号：2019-005 0.290.29 （四）母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 附注十
二、（四）十
二、（四） 52 本期金额84,769,560.5154,155,420.44 353,631.426,181,309.688,145,170.308,433,963.04 -25,072.63 134,725.12820,000.00355,311.73 8,565,724.87 143.018,565,581.86-342,108.258,907,690.118,907,690.11 单位：元上期金额59,922,155.7237,527,206.33 312,221.873,890,564.604,661,791.146,491,990.19 -196,207.18 15,437.05 7,219,151.7215,248.67 7,234,400.391,174,916.776,059,483.626,059,483.62
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 公告编号：2019-005 8,907,690.11 0.890.89 6,059,483.62 0.610.61 （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 附注 （三十三）（三十三） 53 本期金额 单位：元上期金额 112,958,313.1468,373,651.59 6,518,694.15119,477,007.29 64,148,911.58 53,073.9668,426,725.5529,906,078.79 25,714,391.609,049,547.8124,939,885.59123,852,736.58-4,375,729.29 19,036,826.242,043,177.797,323,007.08 58,309,089.9010,117,635.65 19,000,000.00605,311.73 公告编号：2019-005 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 19,605,311.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金 1,083,904.00 投资支付的现金 19,500,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 20,583,904.00 投资活动产生的现金流量净额 -978,592.27
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 500,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 500,000.00 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 （三十三） 448,333.33 筹资活动现金流出小计 448,333.33 筹资活动产生的现金流量净额 51,666.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,302,654.89 加：期初现金及现金等价物余额 30,789,135.16
六、期末现金及现金等价物余额 25,486,480.27 法定代表人：赵红
主管会计工作负责人：张忠伟会计机构负责人：张忠伟 20,177,287.6720,177,287.67 173,598.861,200,000.00 20,000,000.0021,373,598.86-1,196,311.19 0.00 0.000.008,921,324.4621,867,810.7030,789,135.16 （六）母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 附注 54 本期金额 单位：元上期金额 104,722,613.600.00 1,140,070.40105,862,684.00 56,574,407.4422,081,232.868,311,063.2122,760,443.02109,727,146.53 61,941,817.030.00 47,385.2261,989,202.2528,092,549.0416,063,307.321,941,638.306,214,086.2352,311,580.89 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2019-005 -3,864,462.539,677,621.36 19,000,000.00355,311.73 19,355,311.731,083,904.0019,000,000.00 20,083,904.00-728,592.27 20,177,287.6720,177,287.67 173,598.86 1,200,000.00350,000.00 20,000,000.0021,723,598.86-1,546,311.19 0.00 448,333.33 448,333.33 0.00 -448,333.33 -5,041,388.1329,805,350.2624,763,962.13 8,131,310.1721,674,040.0929,805,350.26 55 （七）合并股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本） 10,000,000.0010,000,000.00 其他权益工具优先股永续债 其他 本期 归属于母公司所有者权益 资本公积 14,920,850.81 减：库存股 其他综合收益 专项储备 14,920,850.81 56 公告编号：2019-005 单位：元 盈余公积 785,495.81 一般风险准备 未分配利润 -1,098,426.79 少数股东权益 所有者权益 -7,649.4924,600,270.34 785,495.81937,751.93 937,751.93937,751.93 -1,098,426.797,760,634.82 -7,649.49125,061.00 24,600,270.348,823,447.75 8,698,386.75 -274,939.00400,000.00400,000.00 8,423,447.75400,000.00400,000.00 -937,751.93-937,751.93
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 10,000,000.00 14,920,850.81 公告编号：2019-005 1,723,247.74 6,662,208.03117,411.5133,423,718.09 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股 股本 1,457,194.90
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