:836594北京逸家洁信息技术股份有限公司
BEIJINGEJIAJIEINFORMATIONTECHNOLOGYCO.,LTD
年度报告2017
致投资者的信
尊敬的各位投资者：非常感谢你们长时间以来的不断支持和信任，逸家洁在各位的悉心栽培下已经稳健成长，正
在向着我们既定的目标快速前行。
自创立至今，逸家洁已经稳定运营5年，回望过去的五年，行业起起落落，资本时热时 冷，但逸家洁始终以行业开创者和领航者的角色砥砺前行，依靠先发的进入优势、锐利的战略眼光、稳妥的运营策略、强凝聚力的团队和各位投资者的助力换来的雄厚资本实力，使逸家洁挺过一道道难关，在竞争对手纷纷坚持不住的时候，展现出超凡的竞争力，至今保持良好发展优势。
长期以来，逸家洁始终以“净享品质生活”为宗旨，致力于为广大用户提供专业、高效、标准化的家庭生活服务和办公室后勤服务，为广大年轻人提供一种“便捷、健康、愉悦”的生活和工作体验，这个品牌宗旨始终会鞭策着逸家洁永远把用户的服务体验放在第一位，打造值得用户信赖的互联网服务品牌。
在现在风云变幻的大市场环境中，逸家洁已经做好了迎难而上的准备，我们始终相信，依靠我们多年以来在生活社区和商业社区场景积累的用户数据以及业务经验，我们仍然可以在这些大场景下深耕经营，拓展新的业务模式，延伸新的创新服务，保持主营业务稳健增长的前期下，充分发挥创新精神开拓新的战场，通过过去一年的探索和尝试，我们坚信定会再创辉煌。
再次感谢各位投资者尊重支持我们事业的发展，我们真诚地希望能够继续取得你们的支持以及长久的陪伴，一起来见证逸家洁更加精彩的未来。
公告编号：2018-020 目录 第一节声明与提示......................................................................................3第二节公司概况.........................................................................................6第三节会计数据和财务指标摘要................................................................8第四节管理层讨论与分析.........................................................................10第五节重要事项.......................................................................................21第六节股本变动及股东情况......................................................................22第七节融资及利润分配情况......................................................................24第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.........................................26第九节行业信息.......................................................................................29第十节公司治理及内部控制......................................................................30第十一节财务报告....................................................................................33
1 E家洁 释义项目 公司、股份公司、逸家洁《公司章程》《公司法》《证券法》《管理办法》证监会三会三会议事规则 主办券商、天风证券律师事务所、律师会计师事务所、会计师全国股份转让系统《业务规则》高级管理人员关联关系 元、万元保洁人员、阿姨O2O 移动互联网 一心公司一心盒子 公告编号：2018-020 释义 释义 指公司业务平台,包括公司经营的手机APP、微信公众号或第三方生活服务平台等渠道 指北京逸家洁信息技术股份有限公司指《北京逸家洁信息技术股份有限公司章程》指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指《非上市公众公司监督管理办法》指中国证券监督管理委员会指股东大会、董事会、监事会指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》指天风证券股份有限公司指北京市通商律师事务所指中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)指全国中小企业股份转让系统指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》指总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系指人民币元、人民币万元指即保洁服务工作人员,常称为保洁阿姨指OnlinetoOffline,将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的平台指移动互联网,就是将移动通信和互联网二者结合起来,成为一体。
是指互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称。
指逸家洁全资子公司,北京一心盒子科技有限公司指一心公司经营项目
2 第一节声明与提示 公告编号：2018-020 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人云涛、主管会计工作负责人孙磊及会计机构负责人(会计主管人员)孙磊保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。
中兴财光华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事 项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是与否否否否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、行业市场竞争激烈的风险
2、持续亏损的风险 重要风险事项简要描述 公司主营业务为基于移动互联网平台提供家政服务。
尽管国家行政机关与行业协会对家政服务行业及相关互联网平台出台了一些规范性政策与法规,但并没有限制性的准入标准,这使得家政服务行业成为完全市场化竞争的领域。
以O2O为商业模式的家政服务企业内部之间、以O2O为商业模式的家政服务企业与传统家政服务企业之间的竞争十分激烈。
能否取得竞争优势取决于品牌影响力、服务质量、价格等多方面因素。
目前公司的用户关注度领先于其他O2O家政服务企业与传统家政服务企业。
但如果公司不能持续保持竞争优势,或在核心竞争力上被其他企业超越,则很容易会导致市场竞争力下降,进而对公司业务造成较大影响。
公司的主营业务为通过运营移动互联网平台为中国家庭和企业提供优质高效的保洁及增值服务。
目前,公司仍处在培育市场阶段,短期内存在持续亏损的风险。
公司正在逐步进入业务成熟期,拟利用用户的粘性获取其他利润率较高的增值服
3 公告编号：2018-020
3、保洁人员供应不足的风险
4、客户或保洁人员跳单的风险
5、客户财产安全的风险
6、客户个人信息泄露的风险
7、合作伙伴的解约或违约的风险
8、实际控制人持股比例较低可能导致的公司治理风险 务。
但公司在报告期内以及未来短期内持续亏损的风险仍然存在,若公司不能有效的控制该风险发生,将会对公司业务开展造成较大影响。
全国家政服务市场呈现出存量稳定增量迅猛提升的趋势,与此同时,现有从事家政服务的保洁人员数量却没有较大增长。
为应对不断增长的业务量,公司通过与现有家政服务企业开展合作、指派订单的形式解决供应端不足的情况。
就目前的情况来看,活跃(经常接单)在E家洁的保洁人员,能够满足现有的业务需求。
但仍然不能排除在公司业务进一步扩大时,由于没有妥善解决该问题,导致公司业务发展受阻。
O2O商业模式的业务对接发生在移动互联网平台,但业务的实际开展却是在线下。
这就可能产生跳单现象,即保洁人员直接和客户接触后,如果客户满意,下一次服务时客户与保洁人员便跳开E家洁直接联系,从而甩开E家洁的现象。
虽然公司采取了多种方式来避免此类事项的发生,诸如提高在线支付订单的比例,提供一定周期内的预定服务等,但仍难以避免跳单现象的出现。
如果公司不能有效控制此类情况发生,则会对公司的未来的业务发展造成较大影响。
E家洁提供的服务主要为公司保洁服务和家居保洁服务。
由于服务的特性所在,保洁人员必须要在客户经营场所或家中提供服务,因此在服务过程中可能因故意或过失对客户财产造成损害。
公司为此建立了较为完善的服务评价体系与售后服务,并在保洁人员上门服务的时候为客户免费投保了财产保险。
但如果频发客户财产安全问题,将会严重影响公司形象,进而对公司业务造成较大影响。
客户通过公司移动互联网信息平台获取服务的过程中,需要填报个人的姓名,联系方式,住址等个人信息。
上述信息在录入公司系统数据库后,若不能有效的进行保密处理,将会有客户信息泄露的风险,进而影响客户个人隐私。
在我国,个人信息的保密情况一直饱受诟病,很多提供互联网信息服务的平台都面临此类问题。
虽然公司建立了一套较为完善的保密系统,亦强化了公司内部信息管理,但仍不能杜绝此类现象的发生。
若公司未来因客户个人信息泄露而使逸家洁失去公众的信任,则可能对公司业务造成较大影响。
为保证足够的家政服务供应量,公司同实际服务地家政服务企业签订了合作协议书,协议书约定上述家政服务企业应当促使其管理的保洁人员在公司平台进行接单并完成相应的家政服务。
公司考虑到合作的家政服务企业可能存在违约风险,同时通过宣传、奖励等各种形式促使更多的保洁人员注册为会员并在E家洁进行抢单,以避免业务上的依赖性。
但不排除因上述家政服务企业到期解约或违约,导致公司在某个城市或某片区域的业务受到一定影响。
由于公司股权结构较为分散,股东持股比例均未超过30%,公司无控股股东。
云涛与孙磊为公司实际控制人,持有30.06%
4 公告编号：2018-020
9、本期重大风险是否发生重大变化： 的公司股份。
腾讯产业基金、游嘉基金等持股在10%左右的专业投资机构积极参与公司治理,且公司如实施下一轮融资计划,可能导致实际控制人持股比例进一步下降。
因此,实际控制人无法对公司形成绝对控制。
公司重大事项的决议需要征求各股东的意见后方能形成。
此种情况一方面提高了公司决策的科学性,保护了中小投资人的利益,但另一方面也导致重大事项决策效率有所下降。
就公司成立至今的情况来看,各投资方在历次重大事项决策时,均与实际控制人保持一致,且并未出现干预公司日常经营业务的情形,但不排除未来由于实际控制人持股比例较低,而导致的公司决策效率低下,进而使得公司无法应对市场变化,对公司业务发展造成一定影响。
否
5 公告编号：2018-020 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 北京逸家洁信息技术股份有限公司BeijingEjiajieInformationTechnologyCo.,Ltd.逸家洁836594云涛北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1008-B四惠大厦2层2023房间
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 孙磊董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人010-57118285010-59236290public@北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1008-B四惠大厦2层2023房间100022公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2012年4月10日2016年4月20日基础层I信息传输、软件和信息技术服务业-I64互联网和相关服务I649其他互联网服务-I6490其他互联网服务通过移动终端APP平台为用户提供家居保洁服务和企业保洁服务做市转让57,099,93206无云涛、孙磊
四、注册情况项目 统一社会信用代码 号码1XR 报告期内是否变更否
6 注册地址 注册资本
五、中介机构主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、报告期后更新情况 √不适用 北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1008-B四惠大厦2层2019W房间57,099,932.00 公告编号：2018-020 否否 天风证券武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼否中兴财光华王秋荣、樊艳丽北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
7 公告编号：2018-020 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期8,962,234.50 41.98%-29,419,265.90-27,015,170.32 -62.40% -57.30%-0.52 单位：元 上年同期 增减比例 13,441,057.14 -33.32% 16.80% - -94,512,998.90 -68.87% -95,009,746.67 -71.57% -157.66% - -158.48% - -1.76 -
二、偿债能力 资产总计
负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率（母公司）资产负债率（合并）流动比率利息保障倍数
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率%
五、股本情况 本期期末36,657,644.844,219,010.8832,438,633.96 0.5711.51%11.51%7.91 - 单位：元 上年期末 增减比例 67,042,516.21 -45.32% 5,184,616.35 -18.62% 61,857,899.86 -47.56% 1.08 -47.22% 7.73% - 7.73% - 12.55 - -1,171.03 - 本期
-29,699,200.09 6.746.42 单位：元 上年同期 增减比例 -94,247,087.56 -68.49% 15.63 - 24.79 - 本期-45.32%-33.32%-68.87% 上年同期3.76%555.24%-18.93% 增减比例-
8 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量
六、非经常性损益 本期期末57,099,932 - 项目其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √不适用 公告编号：2018-020 单位：股 上年期末 增减比例 57,099,932 - - - - - 单位：元
金额-2,404,095.58 -2,404,095.58- -2,404,095.58
9 公告编号：2018-020 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式 公司为互联网软件与服务行业的软件开发商、服务运营商，致力于通过运营移动互联网平台为中国家庭和企业提供优质高效的保洁及增值服务。
公司主要从事的家庭服务包括：
1、专业保洁服务：家庭保洁、新居开荒、厨房高温保洁、卫生间保洁、擦玻璃等；
2、家电清洗：油烟机清洗、空调清洗、微波炉清洗、电冰箱清洗、饮水机清洗、烤箱清洗、洗衣机清洗等；
3、洗护服务：洗衣等；
4、家居养护：地板抛光打蜡、地毯保养、窗帘清洗等；
5、生活急救箱：管道疏通、马桶疏通等。
公司主要从事的企业服务包括：
1、公司定期保洁；
2、地毯保洁；
3、沙发保洁；
4、窗帘清洗；
5、卫生间保洁。
公司采用O2O模式搭建保洁及其增值服务平台，专注于提供家庭和公司后勤保障一站式生活服务，致力于通过先进的、标准化的管理，为客户提供诚信、便捷、安全、有保障的高品质服务；基于家庭和公司生活服务的大数据，融合人工智能，整合线上与线下的服务资源，为家庭提供贴心的管家服务，为公司提供舒适、快捷的后勤保障服务，使人们在家舒心，在工作中省心；使提供家政服务的从业人员得到规范的管理，让他们能有尊严的在城市安居乐业。
公司始终聚焦于保洁服务、电器维修和清洁服务、洗衣洗鞋、家居养护等家庭和公司客户服务，服务定位于中高收入家庭、公司单位等等。
公司拥有保洁人员入职考核及淘汰、营运管理、推广及研发等相关业务系统，能够根据不同客户的需求向客户提供个性化的服务。
公司以提高服务质量、丰富服务品类为核心，成为家庭公司后期服务一站式解决平台。
首先通过推广获取更多的用户，通过提高服务质量、丰富服务品类、增加预付费、订阅服务等方式让用户留在平台，通过保洁服务抽成和提供更多增值服务实现盈利。
公司通过对注册在E家洁的后勤服务人员进行管理、培训，建设专业的后勤服务人员团队和成熟的标准化服务体系，将后勤服务人员与有保洁及其增值服务需求的客户在E家洁实现服务对接，确保为中国家庭和企业提供优质高效的保洁及增值服务。
公司通过线上线下多种方式结合进行用户推广，主要包括媒体宣传、微信、大众点评网、物业合作、公司宣传等进行推广，以此获取大量的家庭和公司客户资源，并引导客户足不出户即可随时随地通过平台简单快速地预约服务。
在家庭保洁、公司保洁的客户资源逐步稳定的情况下，逸家洁本着“为用户创造便捷、健康、愉悦的生活体验”的使命，致力于通过高品质的产品和服务，为用户提供更加专业、超乎预期的家政生活体验，大力推广建设规范化、标准化的服务标准，通过严格的保洁人员管理体系提升保洁人员综合素质，使服务质量不断提升，从而提升客户满意度。
并在提供服务过程中不断挖掘客户需求，为客户提供优质、愉悦的服务体验的同时也为保洁人员创收，从而双向增强客户和保洁人员对E家洁平台的粘性，留住客户的同时也留住优秀的保洁人员。
在客户和保洁人员对逸家洁保持高度认可和粘性之后，公司一方面通过保洁服务抽成，另外一方面通过扩展其他的高利润的服务品类，如洗衣、家电维修、清洗、绿植养护等，进一步提高利润，最终实现为客户提供一站式高效、便捷的服务。
公司于2017年基于家庭服务场景开拓新业务——“一心盒子”，进军新零售行业，力图打造方便 10 公告编号：2018-020 快捷的智慧社区新形态。
一心公司为逸家洁旗下全资子公司，定位为社区一站式综合服务驿站，智能化新零售服务综合运
营商，进而打造逸家洁综合服务入口。
一心盒子采用在社区内设立便利店的形式为用户提供服务，给用户带来前所未有的居家采购新乐趣和生活服务新体验。
一心盒子通过建立更贴近用户的新型服务渠道，直接嵌入用户的生活场景，通过新零售和生活服务的互补互动，有效维系用户的能力大大增强，确保了主营业务的长足发展，也为企业营收的持续增长创造了条件。
2017年公司继续现有经济型保洁业务的持续稳定发展，一方面在C端丰富服务品类，继续保持C端服务规模和品牌优势；另一方面在全国范围内组织形成重要城市区域的保洁运力，支撑B端和C端的业务交叉，利用B端与C端的业务协同，通过信息化改造提升密度服务、交叉服务、延展服务的效能，有效提高了保洁人员时间效率以及接单量，提升了公司核心商业利益。
在报告期内，公司相关业务稳步提升，市场规模和占有率逐步扩大。
报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否否否否否否否否否
二、经营情况回顾（一）经营计划 报告期内，公司在新业务拓展经营、产品体验优化、业务运营、技术创新、人事团队建设、战略目标实施规划等方面做出以下努力，取得一定的成效：
1、新业务拓展经营 公司根据家庭服务场景进一步拓展新业务，进军新零售行业，设立以服务为导向的新零售项目——“一心盒子”，通过新业务开拓更广的盈利空间。
目前一心盒子已经达成合作的物业公司有：阳光100、金地格林、中国铁建、京汉和融创。
2、产品体验优化 公司进军零售业务，采用集装箱式零售盒子的运营方案，通过实现无人购物、电子支付等智能化产品流程，为用户带来前所未有的便捷购物新体验。
针对家庭保洁上线阿姨信用体系，根据阿姨服务质量动态调整结算价格。
增加保姆等业务线上支付入口，完善升级服务人员激励政策。
落地运营社区家政系统，包括：管理后台、用户小程序、保洁组长移动端、物业主管移动端等模块。
11 公告编号：2018-020
3、业务运营 优化现有覆盖城市整体服务体验，持续增加合作家政公司，完善合作家政公司的管理体系。
优化服务人员的培训和激励政策，对服务人员进行持续的服务培训和技能升级，在家庭保洁、企业保洁和中保养三个层面进行了集中培训。
配合一心盒子业务增加相关服务，并完善增值服务供应商的管理体系。
4、技术创新 优化订单流程，实现接单、分配、指派、补单、结算等流程全部线上化的同时，进一步提升各模块的响应效率，有效降低运营成本。
优化供应商流量控制智能化派单系统，有效根据供应商质量、运力等综合因素进行派单，提高成单效率，提升服务质量。
5、人事团队建设 针对公司的战略调整方向以及成本控制目标，结合公司主营业务推进的新态势，紧扣成本优化管控、人才储备及培养升级、关键人才引进、绩效考核实务管理等方面工作重点，持续提升人力资源工作价值。
同时根据公司业务拓展的需求，制定最新重要人才引进计划，根据业务调整的方向以及人才培养的布局思路，在现有人才队伍结构基础上，进一步强化公司主营业务人才队伍，满足公司转型升级、拓展业务的发展需要。
6、战略目标实施规划 公司定位于成为中国最大的后勤服务平台及运营商，为进一步落实战略定位，公司通过扩展新的服务品类，扩展服务场景，稳定主营业务的营收；另一方面通过整合全国主要城市的保洁运力资源，更有效地提供全国重要区域的保洁运力。
通过不同的业务之间的协同，达到现有财务价值和未来财务价值的叠加，为股东获取更多投资价值。
（二）行业情况 行业发展情况 家政服务发展保持增速市场规模仍旧巨大 据前瞻产业研究院2017年发布的《家政服务行业市场研究与投资分析报告》数据显示，2016年全国家政服务企业达69万家，市场规模达到1.6万亿元，较上一年增长了14.1%。
根据报告测算，2016年家政服务行业营业收入达3296亿元。
近几年，中国家政服务行业，年均增长速度保持在20%左右，2017年家政服务行业4000亿营收目标难度不大。
2016年中国家政O2O行业的市场规模达1678亿元，渗透率将达10.5%。
数据显示，中国家政O2O行业市场规模的增速要远远快于中国家政行业市场规模的增速。
传统市场局限性强互联网模式为行业转型提供机遇 传统家政市场存在较多的局限性，例如，价格体系存在不规范现象，企业发展受到地域的严重限制，营销推广成本比较高，用户与服务人员信息不对称，投诉效果差、维权难等。
随着移动互联网的高速发展，尤其是近年来O2O概念下催生的到家服务的快速兴起，中国的中青年社会群体逐渐习惯于通过互联网寻找家庭服务的提供者；同时，“互联网+家政”的行业新模式在规范价格体系，突破地域限制，解决信息对称，提供专业、标准化、快捷的家政服务等方面都具有较大优势，很大程度上解决了传统家政行业的痛点，进而吸引大量的存量客户，挖掘了增量客户的需求，同时整合了保洁人员资 12 公告编号：2018-020 源，为保洁人员提供了充足的订单量，为保洁人员带来了持续稳定的收入。
家政服务市场需求多样性
增值服务空间巨大 企业多样化发展，专业化分工越来越明显，服务细分进一步突出，为系统复杂的家政服务提供了发展空间。
家政服务逐步分层，一种是初级的"简单劳务型"服务，如煮饭、洗衣、维修、保洁、卫生等；第二种是中级的"知识技能型"服务，如护理、营养、育儿、家教等；第三种是高级的"专家管理型"服务，如高级管家的家务管理、社交娱乐的安排、家庭理财、家庭消费的优化咨询等。
商业清洁发展前景巨大 据《2014-2020年中国清洁服务投资模式与发展趋势预测报告》预计，到2017年，我国专业清洁产品市场规模将达到1900亿元，年复合增长率16.4%。
公共设施清洁是相对于民用清洁而言的，主要涉及市政设施、酒店、宾馆等清洁市场，还包括广阔的工业清洁领域，工业清洁占专业清洁产品市场59%的份额。
市场规模扩大的同时，行业结构也将迎来调整，向高品质、精细化、定制化转型；行业企业则将更多地关注品牌建设，提供更为差异化的产品和服务。
金融分析家将商业清洁行业定位为具有较强抵抗经济衰退风险能力、高度稳定的行业。
企业服务市场分散丞待互联网平台去整合 目前国内企业保洁市场分布散乱，物业服务全国化，保洁要素服务碎片化，形不成集采优势；区域碎片化，造成灰色地带侵蚀产业利润；缺乏信息化管控手段，信息不对称造成价值流失，服务水平难以提高；C端的需求日益旺盛，服务投资巨大，运力难以保证；体制难以突破，陷入自营外包，再自营再外包的怪圈，这对公司的B端服务市场的开拓带来了机遇。
新零售行业崛起 近年来，由于电子商务在我国迅速崛起，传统的实体商场、超市、百货等业态受到巨大的冲击，很多店铺持续亏损，导致很多零售企业倒闭。
虽然超市、百货、家电大卖场等零售企业纷纷倒下，但便利店却是逆势增长，便利店的网店规模和门店利润不断提升。
小区型便利店可以说是近几年零售业中的一种适应社会需求的转型。
新技术的应用和普及是零售变革最大的推动力，相应技术普及程度是对应新零售业态的必要条件。
随着亚马逊在2016年12月开始试运营无人便利店“AmazonGo”后，“无人便利”新零售大规模落地在中国。
一大波带有人脸识别、机器学习、自动收银的便利店盒子出现在写字楼、社区，甚至大马路上，消费者通过手机基本上可以完成数百种商品的购物。
新零售成为2017年的大风口。
新零售成为新的业务延伸 公司趁着新零售崛起的机会，提早进行业务布局——“一心盒子”，而新零售的服务场景商业社区和生活社区恰好与公司主营业务的核心服务人群重合，给公司对新零售业务的探索带来便利和机会。
（三）财务分析
1．资产负债结构分析 项目 本期期末 金额 占总资产的比重 上年期末金额占总资产的比 重 单位：元 本期期末与上年期末金额变动比例 13 公告编号：2018-020 货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款资产总计 30,395,224.181,221,616.08 716,512.531,914,322.65 481,821.06- 36,657,644.84 82.92%3.33%1.95%5.22%1.31% - - 62,186,204.271,264,448.60902,413.25 996,205.93 - 67,042,516.21 92.76%1.89%1.35% 1.49% - - -51.12%-3.39%-20.60% -51.63% - -45.32% 资产负债项目重大变动原因 本期货币资金期末余额30,395,224.18元，较上期减少51.12%,系公司正常业务运营导致资金减少。
本期固定资产余额481,821.06元，较上期减少51.63%，系由于资产报废及正常计提固定资产折旧导致的减少。
由于上述两项资产的减少，导致本期资产较上期减少45.32%，报告期内公司资产运行正常。
2．营业情况分析
（1）利润构成 项目 金额 本期占营业收入的比重 营业收入 8,962,234.50 - 营业成本 5,200,111.34 58.02% 毛利率 41.98% - 管理费用 11,615,812.67
129.61% 销售费用 18,807,341.49209.85% 财务费用 -57,485.54 -0.64% 营业利润 -27,123,287.23-302.64% 营业外收入 135,879.26 1.52% 营业外支出 2,454,297.49 27.38% 净利润 -29,419,265.90-328.26% 单位：元 上年同期 金额 占营业收入的比重 13,441,057.14 - 11,183,586.75 83.20% 16.80% - 43,266,352.68 321.90% 53,569,768.07 398.55% 157,692.44 1.17% -95,015,278.82 -706.90% 538,783.50 4.01% 42,035.73 0.31% -94,512,998.90 -703.17% 本期与上年
同期金额变 动比例-33.32%-53.50% -73.15%-64.89%-136.45%-71.45%-74.78%5,738.60% -68.87% 项目重大变动原因： 本期营业收入8,962,234.5元，主要来自保洁服务收入，本期营业收入较上年同期减少33.32%，营业成本较上年同期减少了53.50%，系由于本期公司调整了业务重点，逐步以毛利率较高的服务业务替代毛利率较低的销售业务所导致，本期公司进一步对家庭保洁市场进行扩张，增加多项家庭保洁增值服务品类等，虽然营业收入较上期有所下降，但本期毛利率达41.98%，比去年同期16.8%提高了25.18%，其中家庭保洁服务抽成的毛利润1,715,250.09元，占毛利润总额的51.45%。
14 公告编号：2018-020 本期公司管理费用11,615,812.67元，较上年同期减少73.15%,销售费用18,807,341.49元，较上年同期减少64.89%，财务费用-57485.54元，较上年同期减少136.45%，系由于本期公司加强系统的开发与优化，逐项实现系统数据自动化处理，降低了人工成本和运营成本，同时取消大规模补贴导致，本期营业外收入135,879.26元，较上年同期减少74.78%，系主要由于本期收到北京朝阳地税个税手续费返还款132,024.41元，上年同期收到自北京市朝阳区发展和改革委员会对于新三板企业给予补贴500,000元的差额所致，本期营业外支出2,454,297.49元，较上年同期增加5738.6%，系由于企业保洁增值类办公耗材业务的供应商在2017年度因自身运营违规被国税局核查，对方开具给我方的增值税专用发票被国税局要求做进项税转出进而补缴增值税等税费导致。
由于上述各项原因，本期净利润-29,419,265.90元较上年同期亏损减少68.87%。
（2）收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本按产品分类分析： 类别/项目服务收入销售收入 本期金额8,962,234.50 5,200,111.34 - 上期金额13,441,057.14 11,183,586.75 - 单位：元变动比例-33.32%-53.50%- 本期收入金额8,757,024.22205,210.28 占营业收入比例%97.71%2.29% 上期收入金额12,645,894.57 795,162.57 单位：元占营业收入比例% 94.08%5.92% 按区域分类分析： √不适用 收入构成变动的原因： 本期营业收入8,962,234.50元，较上期减少33.32%，上述收入减少的原因系公司调整了业务重点逐步以毛利率较高的服务业务替代毛利率较低的销售业务所导致，本期公司进一步对家庭保洁市场进行扩张，增加多项家庭保洁增值服务品类，虽然营业收入较上期有所下降但本期毛利率达41.98%，比去年同期16.8%提高了25.18%。
（3）主要客户情况 序号 客户 1纳什空间创业科技(北京)有限公司 2越野一族(北京)传媒科技有限公司 3北京锦胜华安物业管理有限责任公司 4逐鹿仁德(北京)科技孵化器有限公司 5恒丰银行股份有限公司 合计
（4）主要供应商情况 销售金额288,398.37147,521.00141,900.0091,801.2089,220.00758,840.57 15 单位：元 年度销售占比是否存在关联关系 3.22% 否 1.65% 否 1.58% 否 1.02% 否 1.00% 否 8.47% - 单位：元 公告编号：2018-020 序号 供应商 1
点米立德(深圳)科技有限公司2北京如光飞旭科技有限公司3上海翀盈实业有限公司4北京汇鑫伟业保洁服务有限公司5北京誉满城保洁服务有限公司 合计 采购金额 3,099,552.22427,667.06364,478.62289,481.70276,915.774,458,095.37 年度采购占比 59.61%8.22%7.01%5.57%5.33%85.74% 是否存在关联关系 否否否否否-
3．现金流量状况项目 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-29,699,200.09-2,091,780.00 - 单位：元 上期金额 变动比例 -94,247,087.56 -68.49% -870,561.96 140.28% 98,248,402.84 - 现金流量分析： 经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额-29,699,200.09
元，较上年减少68.49%，系由于本期降低了人工成本和运营成本，同时取消大规模补贴所致。
投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额-2,091,780.00元，较上年增加140.28%，系由于本期公司对厦门赤道软件有限公司投资200万元所致。
（四）投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 无
2、委托理财及衍生品投资情况无 （五）非标准审计意见说明√不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√不适用 （七）合并报表范围的变化情况√不适用 （八）企业社会责任 公司诚信经营、保障员工合法权益、按时足额纳税，在创造经济效益的同时，将社会责任意识融 16 公告编号：2018-020 入到发展实践中；作为一家新三板挂牌的公众公司，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极
承担社会责任，解决了大量社会就业问题，带动和促进经济的发展。
三、持续经营评价
1、公司投资人由创业股东、优秀企业和核心骨干组成，股权结构合理，公司依照《公司法》和公司章程正逐步建立相对完善的治理结构，已形成股东大会、董事会、监事会，独立经营所需的各种资源正在不断完善。
报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力,会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。
2、本期公司不存在营业收入低于100万元情况。
3、本期公司不存在净资产为负的情况。
4、本期公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况。
5、本期公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况。
6、本期公司不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款事项。
7、本期公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，不存在无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等事项。
8、公司自成立以来连续亏损。
由于公司仍处在市场培育期，需要持续投入成本获取用户，扩张城市服务范围，提升服务体验进行运营培训投入及技术研发升级，短期内仍存在持续亏损的风险，导致公司自成立以来连续亏损，但公司货币资金充足，运营平稳，亦无逾期债务，预计2018年度公司业务收入会持增长态势，逐步实现公司盈利。
公司所属行业未发生重大变化，公司以市场发展方向为导向，积极调整经营思路，利用互联网为客户提供品类更多的服务，并未发生影响公司持续经营的重大影响事项。
公司未来的盈利模式为，通过家庭服务和企业服务的高效协同，充分利用保洁人员的时间效率，为其填充在不同场景下的多个订单，提升保洁人员接单率，通过提升密度服务、交叉服务，形成规模效应后获得抽成利润。
公司未来的盈利点如下：
1、由基础家庭保洁服务延伸的家居养护、家电清洗、洗衣洗护、生活急救、保姆月嫂育儿嫂、养老护理等增值服务抽成。
2、通过家庭、企业服务的协同，充分调动保洁人员在不同场景下完成工作获得更高收入后，进行抽成。
3、保洁人员进入用户家庭服务，有较长的时间与用户接触，向用户销售清洁用品、清洁工具、环保居家用品等销售收入。
4、通过和广告商合作，将保洁人员作为出现在用户面前的流动广告，获得入户广告展示收入。
5、通过增加新零售业务开拓更大的盈利空间，借助新零售和生活服务的互补互动，确保主营业务的长足发展，为企业营收的持续增长创造条件。
综上所述，公司具备持续经营能力。
四、未来展望 17 公告编号：2018-020 √不适用
五、风险因素（一）持续到本年度的风险因素 由于公司所处的行业生命周期、运营特点和企业自身所处的企业生命周期等综合因素所限，重要风险提示表中所列风险短期内难以消除，持续到本年度，综述如下：
1、持续亏损的风险 由于报告期内公司仍处在市场培育期，短期内存在持续亏损的风险暂未消除。
随着公司业务逐步进入成熟期，公司利用用户的粘性，获取较高的增值服务利润的模式将逐步得以实施，诸如洗衣、家电维修、清洗、等附加增值服务业务和企业服务将逐步消除上述风险，但公司在报告期内以及未来短期内持续亏损的风险仍然存在。
应对措施：公司在家庭保洁业务基础上延伸了家电清洗、家居养护、洗护维修等增值服务，同时进一步稳定拓展企业服务用户，公司又通过整合B端和C端业务形成业务交叉，提升保洁人员的时间利用率和接单率来提升公司的经营利润。
2、行业市场竞争激烈的风险 以O2O为商业模式的家政服务企业内部之间、以O2O为商业模式的家政服务企业与传统家政服务企业之间的竞争十分激烈仍然存在；如果公司不能在上述领域持续保持竞争优势，或在核心竞争力上被其他企业超越，则很容易会导致市场竞争力下降，进而对公司业务造成较大影响。
为了化解上述风险公司将全力增进主业产品研发能力、拓宽市场份额、发挥线上线下整合优势，确保行业领先能力的保持。
应对措施：为提升服务运力，公司通过有效地实行自营+加盟的运力运营模式以及有计划的组织全国性运力分配模式来提升运力资源，提高业务承接能力，有效扩大市场规模，同时，公司通过与物业公司的战略合作，成为物业的服务提供商，也有效地提高了社区保洁的市场占有率，进一步确保行业的领先优势。
3、客户或保洁人员跳单的风险 O2O模式本身就会产生客户或保洁人员跳单的风险，如果公司不能有效控制此类情况发生，则会对公司的未来的业务发展造成较大影响，这种市场环境系统风险短期内难以消除。
公司采取了多种方式来避免此类事项的发生，诸如提高在线支付订单的比例，提供一定周期内的预定服务，提高服务人员工作机会、减少服务人员单、单间路程耗时等，以避免跳单现象的出现。
应对措施：公司在产品运营商推出周期订单功能，用户可以一次性完成周期性服务订单的下达，避免用户需要每次单独下单的繁琐，提升了服务体验，同时公司推出e洁卡会员充值，利用充值优惠的运营方式将用户绑定在平台，一定程度上解决了客户与保洁人员跳单的问题。
4、保洁人员供应不足的风险 全国家政服务市场呈现出存量稳定增量迅猛提升的趋势，但现有从事家政服务的保洁人员数量却
没有较大增长，不能排除由于没有妥善解决该问题，在公司业务进一步扩大时，导致公司业务发展受阻的风险。
公司将在全国加快城镇化步伐的大背景下，不断在保洁人员的招募、技能培训、扩宽保洁人员收入渠道等方面，努力为保洁服务人群创造在城市里留得住、受重视、生活水平不断提高的氛围， 18 公告编号：2018-020 逐步消除该风险。
应对措施：面对保洁人员招募的困难问题，公司采用引入家政公司加盟的模式补充运力，目前业
务覆盖全国各大重要城市，公司努力组织提供全国重要区域的保洁运力，家政公司加盟的模式一定程度上解决了部分保洁人员供应不足的问题，未来会采用并购重要区域的保洁公司等更丰富的方式来提升服务服务运力问题。
5、合作伙伴的解约或违约的风险 由于传统家政市场的竞争，逸家洁虽然在避免业务的依赖性上做了大量工作，但不排除因合作家政服务企业到期解约或违约，导致公司在某个城市或某片区域的业务受到一定影响。
公司将逐步完善同家政公司的合作方式，以便合作共赢，互惠发展。
应对措施：公司一方面在逐步完善同家政公司的合作方式，通过培训和落实标准化方式帮助其保洁人员提高服务质量，并通过拓展增值服务品类订单提高其服务人员的服务技能获得更多收益，同时引入企业保洁订单，为合作家政公司服务人员增加订单提升收入，从而提升家政公司整体收入，以达到合作共赢，互惠发展。
公司也会储备更多备用的保洁公司，以防现有家政公司到期或违约。
6、客户财产安全的风险 保洁服务的特性决定了，保洁人员必须要在客户经营场所或家中提供服务，因此在服务过程中可
能因故意或过失对客户财产造成损害。
如果频发客户财产安全问题，将会严重影响公司形象，进而对公司业务造成较大影响。
公司逐步建立了较为完善的服务评价体系与售后服务，并在保洁人员上门服务的时候为客户免费投保了财产保险，以降低该风险产生的负面影响。
应对措施：公司逐步建立了较为完善的服务评价体系与售后服务，并在保洁人员上门服务的时候为客户免费投保了财产保险，以降低该风险产生的负面影响。
7、客户个人信息泄露的风险 移动互联网消费模式的特性，使得填报个人的姓名、联系方式、住址等个人信息在录入公司系统数据库后，若不能有效的进行保密处理，将会有客户信息泄露的风险。
若公司未来因客户个人信息泄露而使逸家洁失去公众的信任，则可能对公司业务造成较大影响。
公司将在信息内部控制上，不断借鉴并实施先进的管理技术以避免此类现象的发生。
应对措施：公司通过技术的不断创新升级，进一步提高了平台用户信息的安全性，建立了多种信息防盗机制，确保有效地保护用户隐私；通过对人员的安全培训，增加了人员的安全意识；通过数据和业务的管理权限的分级管理，确保非管理人员接触不到用户的信息。
8、实际控制人持股比例较低可能导致的公司治理风险 由于公司股权结构较为分散，股东持股比例均未超过30%，公司无控股股东。
云涛与孙磊为公司实际控制人，持有30.06%的公司股份。
腾讯产业基金、游嘉基金等持股在10%左右的专业投资机构积极参与公司治理，且公司如实施下一轮融资计划，可能导致实际控制人持股比例进一步下降。
因此，实际控制人无法对公司形成绝对控制。
公司重大事项的决议需要征求各股东的意见后方能形成。
此种情况一方面提高了公司决策的科学性，保护了中小投资人的利益，但另一方面也导致重大事项决策效率有所下降。
就公司成立至今的情况来看，各投资方在历次重大事项决策时，均与实际控制人保持一致，且并未出现干预公司日常经营业务的情形，但不排除未来由于实际控制人持股比例较低，而导致的公司决策效率低下，进而使得公司无法应对市场变化，对公司业务发展造成一定影响。
公司将不断完善相关法人治理结构，尽最大可能形成科学决策机制，以避免上述不利事项的发生。
19 公告编号：2018-020 应对措施：公司正在不断完善相关法人治理结构，尽最大可能形成科学决策机制，以避免上述不
利事项的发生。
（二）报告期内新增的风险因素 无 20 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否否否否否否否否 否是否否否否 公告编号：2018-020 索引- 第五节、二(九) -
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （九）承诺事项的履行情况
1、为避免与公司之间的同业竞争，公司实际控制人云涛、孙磊出具《关于避免同业竞争的承诺
函》：实际控制人云涛、孙磊承诺：“截至承诺函出具之日，其未以任何方式直接或间接从事与逸家洁相竞争的业务，亦未直接或间接控制其他与逸家洁业务相竞争的企业。
在逸家洁依法存续期间且其仍然为逸家洁控股股东或持有新车云信息5%以上股份的情况下，其承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与逸家洁的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与逸家洁构成同业竞争；在逸家洁依法存续期间且其仍然为逸家洁控股股东或持有逸家洁5%以上股份的情况下，若因其所从事的业务与逸家洁的业务发生重合而可能构成同业竞争，则逸家洁有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与逸家洁的业务构成同业竞争；如因其违反承诺函而给逸家洁造成损失的，其同意对由此而给逸家洁造成的损失予以赔偿。
” 上述承诺云涛、孙磊年度内没有违背。
2、公司控股股东、实际控制人云涛、孙磊出具承诺书，承诺：“作为公司控股股东、实际控制人将按照《证券法》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规及规范性文件、公司章程、公司管理制度切实保证公司的独立性，不利用其股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或间接侵害公司资金、资产，损害公司及其他股东利益。
” 上述承诺云涛、孙磊年度内均没有违背。
21 公告编号：2018-020 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况（一）普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实 际控制人 董事、监事、高管核心员工 有限售股份总数其中：控股股东、实 际控制人董事、监事、高管 核心员工总股本普通股股东人数 期初数量7,099,932 比例12.43% 本期变动37,421,666 单位：股 期末 数量 比例 44,521,59877.97% - - 3,541,2503,541,2506.20% 50,000,000 87.57% 4,015,000- -37,421,666 4,015,000- 12,578,334 7.03%- 22.03% 14,165,00024.81%-3,541,25010,623,75018.61% 16,060,000- 57,099,932 28.13%- 100.00% -4,015,0000 42 12,045,000- 57,099,932 21.09%- 100.00% （二）普通股前五名或持股10%及以上股东情况 序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数
1 云涛 9,535,000 - 9,535,000 深圳市腾讯 2产业投资基6,787,143 - 6,787,143 金有限公司 上海游嘉股 3权投资基金5,915,000-5,915,000合伙企业(有 限合伙) 上海德同益 民消费产业 4股权投资基5,142,857 - 5,142,857 金中心(有 限合伙)
5 孙磊 4,630,000 - 4,630,000 合计 32,010,000
0 32,010,000 普通股前五名或持股
10%及以上股东间相互关系说明： 期末持股比例%16.70%11.89% 10.36% 9.01% 8.11%56.07% 单位：股 期末持有限售股份数量 7,151,250 期末持有无限售股份数 量2,383,750 - 6,787,143 - 5,915,000 - 5,142,857 3,472,50010,623,750 1,157,50021,386,250 云涛与孙磊为一致行动关系；信美通达为云涛、孙磊共同控制的持股平台公司；腾讯产业基金与世 22 公告编号：2018-020 纪凯华基金存在一致行动关系；德睦投资与德益基金均为德同（北京）投资管理股份有限公司实际控制
的企业。
二、优先股股本基本情况√不适用
三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况 报告期内，公司控股股东情况未发生变化。
公司第一大股东云涛持有公司16.70%的股份，由于公司股权结构较为分散，股东持股比例均未超过30%。
因此，公司无控股股东。
（二）实际控制人情况报告期内，公司实际控制人未发生变化。
云涛与孙磊为公司共同实际控制人。
云涛与孙磊做为
一 致行动关系，共持有公司股份17,165,000股，占公司总股本的30.06%。
云涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1984年生，本科学历。
公司创始人之
一、首席执行 官。
2008年7月毕业于西安电子科技大学工商管理专业，在校期间，在腾讯西安分公司网站部全职实习，担任商务经理助理；2008年7月至2010年6月担任北京奇虎科技有限公司网站部产品经理；2012年创立嘟嘟叫车（新车云信息运营）并担任首席执行官；2012年4月创办新车云信息；2012年4月至2013年11月担任新车云信息执行董事兼经理；2013年11月至2015年9月担任新车云信息董事长兼经理；2015年9月至今担任逸家洁董事长兼总经理。
孙磊，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1982年生，硕士研究生学历。
公司创始人之
一、首席运营官。
2008年7月毕业于西安电子科技大学计算机专业；2008年就职于麦斯贝(北京)网络技术有限公司从事技术开发工作；2009年4月至2012年4月担任北京双鱼互动科技发展有限公司技术经理；2012年4月创办新车云信息；2012年4月至2013年11月担任新车云信息监事兼首席运营官。
2013年11月至担任新车云信息董事兼首席运营官；2015年9月至今担任逸家洁董事兼副总经理，并于2016年6月28日至2016年9月13日、2017年2月17日至今担任公司财务负责人兼董事会秘书。
23 公告编号：2018-020 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让 日期 发行价格 发行数量 募集金额 2016年52016年8月4日月26日 募集资金使用情况： 14.007,099,932 99,399,048.00 发行对象中董监高与核心员工人 数
0 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家 数 单位：元/股 发行对象中信托及资管产品家数 募集资金用途是否变 更
6 311
0 否 募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的一致，不存在用途变更。
相关具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。
二、存续至本期的优先股股票相关情况√不适用
三、债券融资情况√不适用 债券违约情况:√不适用 公开发行债券的特殊披露要求:√不适用
四、间接融资情况 24 √不适用 违约情况:√不适用
五、利润分配情况（一）报告期内的利润分配情况√不适用 （二）利润分配预案√不适用 公告编号：2018-020 25 公告编号：2018-020 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别年龄 学历 任期 云涛 董事、董事长、总经理 男 34 本科 2015.9—2018.9 2015.9—2018.9担任公司董 孙磊 董事、董事会秘书、副总 事和副总经理职务。
其 经理、财务负责人 男36硕士中,2016.6.28—2016.9.13和 2017.2.17—至今,担任公司 财务负责人兼董事会秘书。
陈明峰 董事、副董事长 男39本科 2015.9—2018.9 夏尧 董事 男35本科 2015.9—2018.9 董江勇 董事 男39硕士 2015.9—2018.9 王雨荍 董事 女32本科 2015.9—2018.9 段平 董事 男35硕士 2015.9—2018.9 刘晓静 董事 女39大专 2015.9—2018.9 杨博雅 董事 男32本科 2017.4—2018.9 刘昊飞 监事 男40硕士 2015.9—2018.9 李露霖 监事 女27本科 2015.9—2018.9 毕丹 监事会主席、职工监事 女 43 大专 2015.9—2018.9 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 是否在公司
领取薪酬 是 是 否否否否是是否否否是932 云涛与孙磊为一致行动关系；其他董监高与实际控制人之间不存在关联关系；其他董监高之间不存在关联关系。
（二）持股情况 单位：股 期末普 姓名职务期初持普通数量期末持普通股通股持期末持有股 股股数 变动 股数 股比票期权数量 例% 云涛董事、董事长、总经理9,535,0000 9,535,00016.70%
0 孙磊董事、董事会秘书、副总4,630,00004,630,0008.11%0经理、财务负责人 董江勇 董事 1,895,000
0 1,895,0003.32%
0 合计 - 16,060,0000 16,060,00028.13%
0 26 公告编号：2018-020 （三）变动情况 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 信息统计 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 是 姓名 杨博雅
许捷 期初职务 无董事 变动类型（新任、换届、离任）新任离任 孙磊 董事、副总经理 新任 朱光财务负责人、董事会秘书 离任 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 期末职务 董事无董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人 无 变动原因公司任命个人原因公司任命 个人原因 孙磊：个人情况见本年报第六节股本变动及股东情况第三部分控股股东、实际控制人情况中的相关介绍。
杨博雅：男，中国国籍，无境外永久居留权。
1986年生，本科学历。
2011年7月至今历任德同（北京）投资管理股份有限公司分析师、投资经理及投资总监，未持有公司股份。
二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 10 11 研发人员
7 5 运营 28 20 市场
1 1 销售 20
4 财务
4 5 产品
4 6 人力行政
7 6 测试
1 1 流程
1 0 数据
1 0 员工总计 84 59 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。
按教育程度分类
博士硕士本科 期初人数0630 27 期末人数0623 公告编号：2018-020 专科 31 20 专科以下 17 10 员工总计 84 59 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 2017
年，公司持续深化战略结构调整策略，针对新零售业务做出全新工作部署，公司更加注重强化主营业务人才队伍建设，各中心进一步优化人员结构，落实人员成本优化管控，升级人才培养计划，重点铺开在新零售方向的人才梳理和配置。
在人才招聘配置上，精准把握用人部门的用人需求和配置节奏，适时招聘配置应用型人才，通过猎头渠道重点展开便利店运营体系高层管理人才配置，同时配置零售垂直领域方向所需的线下零售运营类中层、基层人才，以保证主营业务拓展和布局的人才需求。
在人才管理与培养上，持续展开人才盘点系统工作，结合岗位工作面谈以及绩效考核结果，系统落实高层管理、中层管理、后备人才三个梯度的人才培养方案思路，落实有效的实际工作培训路径，逐步形成绩效导向型的人才培养思路。
在规章制度方面，结合公司实际运营情况，突出《绩效考核管理制度》的计划制定和综合评定环节，提升工作绩效和管理水平。
在薪酬方面，结合北京区域的市场薪酬策略和指导文件，更加关注公司目标的实现，推行灵活性的薪酬结构策略，注重激发员工的主动积极性。
报告期内，无需公司承担费用的离退休职工人员。
（二）核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工： √不适用 其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员：√适用 姓名王怀璧 核心人员变动情况：无变动。
岗位高级产品经理 期末普通股持股数量
0 28 是否自愿披露√否 第九节行业信息 公告编号：2018-020 29 公告编号：2018-020 第十节公司治理及内部控制 事项 年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否 否否否是否否否是
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司三会的召集、召开、表决等程序均严格按照相关法律法规的要求。
截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司治理制度的制定、完善和实际执行，能够保证全体股东的知情权、参与权、质询权和表决权等相
关法定权利得到尊重和实际履行，股东的上述权利达到全面保护。
上述治理机制符合《非上市公众公司监管指引第3号--章程必备条款》等法规的立法宗旨和相关条款。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则
进行，截至报告期末，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况无 （二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 30 公告编号：2018-020 董事会 监事会股东大会 2017年2月17日,第一届第十次会议,审 议公司董秘变更相关事宜; 2017年4月27日,第一届第十一次会议,
3 审议公司2016年度工作报告及董事变更 相关事宜; 2017年8月28日,第一届第十二次会议, 审议公司2017年半年度报告相关事宜。
2017年4月25日,第一届第四次会议,审2议公司2016年度工作报告相关事宜; 2017年8月28日,第一届第五次会议,审议公司2017年半年度报告相关事宜。
2017年5月17日,2016年度股东大会,
1 审议公司2016年度工作报告及董秘变更 相关事宜。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司三会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决以及决议均符合法律法规和
公司章程的规定。
（三）公司治理改进情况 报告期内，公司严格按照《公司法》及相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。
公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。
本期未引进职业经理人。
（四）投资者关系管理情况 报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的相关规定，通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通，并借助互联网等便捷方式，提高沟通效率、保障投资者合法权益。
二、内部控制（一）监事会就年度内监督事项的意见 监事会对本年度内的监事事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险 31 的能力。
公告编号：2018-020 （三）对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度均是依据现有国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，
符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
公司会计核算制度、细化的会计核算手册、完善的会计科目设置，全面提高会计核算的质量，使得会计确认、计量、列报更及时正确；公司的财务管理制度能从资金管理、结算管理、资产管理、人员管理、流程管理等方面对公司的相关事项进行规范。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守了公司已经制定的《信息披露管理制度》和《北京逸家洁信息技术股份有限公司年度报告差错责任追究制度》，执行情况良好。
32
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告中的特别段落审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 第十一节财务报告 是标准无保留意见无中兴财光华审会字(2018)第102051号中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)北京市西城区阜成门外大街2号22层A242018年4月20日王秋荣、樊艳丽否 审计报告 公告编号：2018-020 北京逸家洁信息技术股份有限公司全体股东： 中兴财光华审会字(2018)第102051号
一、审计意见我们审计了北京逸家洁信息技术股份有限公司（以下简称逸家洁公司）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了逸家洁公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于逸家洁公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息逸家洁公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。
其他信息包括逸家洁公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
33 公告编号：2018-020 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估逸家洁公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算逸家洁公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督逸家洁公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对逸家洁公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 34 公告编号：2018-020 披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致逸家洁公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国•北京 中国注册会计师：王秋荣中国注册会计师：樊艳丽 2018年4月20日
二、财务报表 （一）资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 附注 第十一节、
三、(五)、
1 - - 第十一节、
三、(五)、2第十一节、
三、(五)、
3 - 第十一节、
三、(五)、4 35 期末余额单位：元期初余额 30,395,224.18- 62,186,204.27- 1,221,616.08250,636.90661,600.99 1,264,448.60715,206.86 买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费 - 第十一节、
三、(五)、
5 - 第十一节、
三、(五)、
6 - - 第十一节、
三、(五)、
7 - 第十一节、
三、(五)、
8 - 第十一节、
三、(五)、
9 - 第十一节、
三、(五)、10
第十一节、
三、(五)、11 - - - 第十一节、
三、(五)、12第十一节、
三、(五)、13 - 第十一节、
三、(五)、14第十一节、
三、(五)、15 36 公告编号：2018-020 716,512.53 108,930.9933,354,521.67 902,413.25 65,068,272.98 - 1,914,322.65- 481,821.06- 831,843.68- 32,795.7842,340.003,303,123.1736,657,644.84 - 996,205.93928,161.0810,356.2239,520.001,974,243.2367,042,516.21 - - - - - - - - - - 124,195.5529,713.03- - 79,265.28 500,367.3125,071.5086,847.64210,075.00 公告编号：2018-020 应付利息应付股利其他应付款 - 第十一节、
三、(五)、16 3,985,837.02 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债： - - - - - - - - - - - - - - - 4,219,010.88 - 长期借款应付债券其中：优先股 永续债 - - - - - - - - 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）： - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,219,010.88 - 股本 第十一节、
三、(五)、17 57,099,932.00 其他权益工具
其中：优先股 永续债资本公积 - 第十一节、
三、(五)、18 148,764,841.14 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 - 第十一节、
三、(五)、19 -173,426,139.18 归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益总计负债和所有者权益总计法定代表人：云涛主管会计工作负责人：孙磊 - 32,438,633.96 - - - 32,438,633.96 - 36,657,644.84 会计机构负责人：孙磊 4,362,254.90
5,184,616.355,184,616.3557,099,932.00148,764,841.14-144,006,873.2861,857,899.8661,857,899.8667,042,516.21 37 （二）利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润 附注 - 第十一节、
三、(五)、20 - 第十一节、
三、(五)、20 - 第十一节、
三、(五)、21第十一节、
三、(五)、22第十一节、
三、(五)、23第十一节、
三、(五)、24第十一节、
三、(五)、25 - 第十一节、
三、(五)、26 - - - - 第十一节、
三、(五)、27第十一节、
三、(五)、28 - 第十一节、
三、(五)、29 - - 38 公告编号：2018-020 单位：元 本期金额 上期金额 8,962,234.50 13,441,057.14 8,962,234.50 13,441,057.14 - - - - - - 35,999,844.38 108,456,335.96 5,200,111.34 11,183,586.75 - - - - - - - - - - - - - - 283,011.39 229,190.71 18,807,341.49 53,569,768.07 11,615,812.67 43,266,352.68 -57,485.54 157,692.44 151,053.03 49,745.31 - - -85,677.35 - -85,677.35 - -27,123,287.23 -95,015,278.82 135,879.26
2,454,297.49-29,441,705.46 538,783.5042,035.73-94,518,531.05 -22,439.56-29,419,265.90 -5,532.15-94,512,998.90 - - （一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润 （二）按所有权归属分类： 少数股东损益 归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其 他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变 动损益
3．持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他 归属少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：云涛 主管会计工作负责人：孙磊 - - -29,419,265.90 - - - - - - -29,419,265.90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -29,419,265.90 - -29,419,265.90 - - 会计机构负责人：孙磊 -0.52
-0.52 公告编号：2018-020 -94,512,998.90 -94,512,998.90- - - - - - - - - -94,512,998.90-94,512,998.90 -1.76-1.76 （三）现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 附注39 本期金额 单位：元 上期金额 销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 - - 第十一节、
三、(五)、30 - 第十一节、
三、(五)、30 - - - - - - 40 公告编号：2018-020 9,509,007.17
- 13,091,236.78- 11,861,869.9821,370,877.155,950,662.9313,644,385.182,630,399.2628,844,629.8751,070,077.24-29,699,200.09- 28,208,850.8941,300,087.6710,455,235.3559,746,484.41536,740.0464,808,715.43135,547,175.23-94,247,087.56- - - 91,780.00 870,561.96 2,000,000.00 - - - - - 2,091,780.00 870,561.96 公告编号：2018-020 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： - -2,091,780.00 - 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 第十一节、
三、(五)、30 - 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 - - - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 第十一节、
三、(五)、30 - 筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：云涛主管会计工作负责人：孙磊 - -31,790,980.09 - 62,186,204.27 - 30,395,224.18 会计机构负责人：孙磊 -870,561.96
- 99,399,048.00- 5,000,000.00104,399,048.0080,645.166,070,000.006,150,645.1698,248,402.843,130,753.3259,055,450.9562,186,204.27 41 （四）股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备 股本 其他权益工具 优先永续其他 股债 57,099,932.00--- ---- ---- ---- ---- 57,099,932.00------ ------- ------- ---- ------------- 本期 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库其他综合专项储盈余公积一般风 存股收益备 险准备 148,764,841.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 148,764,841.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42 - - - - - - - - 公告编号：2018-020 未分配利润 单位：元 少数股东权
益 所有者权益 -144,006,873.28- -144,006,873.28 -29,419,265.90 -29,419,265.90- - - - - 61,857,899.86 - - - - - - - - - 61,857,899.86 - -29,419,265.90 - -29,419,265.90 - - - - - - - - - - - - - - - - 公告编号：2018-020
3．对所有者（或股东） -
--- - - 的分配
4．其他 ---- - - （四）所有者权益内部结 ---- - - 转
1．资本公积转增资本 ---- - - （或股本）
2．盈余公积转增资本 ---- - - （或股本）
3．盈余公积弥补亏损 ---- - -
4．其他 ---- - - （五）专项储备 ---- - -
1．本期提取 ---- - -
2．本期使用 ---- - - （六）其他 ---- - -
四、本年期末余额 57,099,932.00---148,764,841.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -173,426,139.18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32,438,633.96 项目
一、上年期末余额
加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 50,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50,000,000.00 - - - 上期 归属于母公司所有者权益 资本公积
减：库存其他综合收益专项储盈余公积一般风险准 股 备 备 57,535,725.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 未分配利润
少数股东权益 -49,493,874.38 - - - - - - - - - - - - - - - 57,535,725.14 - - - - -
-49,493,874.38 - 43 所有者权益 58,041,850.76- 58,041,850.76
三、本期增减变动金额7,099,932.00 - - -91,229,116.00 - - - - （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 - - - - - - （二）所有者投入和减7,099,932.00 - - -91,229,116.00 - - - - - - - 少资本
1．股东投入的普通股 7,099,932.00 - - -91,229,116.00 - - - -
2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者 - - - - - - - - - 权益的金额
4．其他 - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东） - - - - - - - - - 的分配
4．其他 - - - - - - - - - （四）所有者权益内部 - - - - - - - - - 结转
1．资本公积转增资本 - - - - - - - - - （或股本）
2．盈余公积转增资本 - - - - - - - - - （或股本）
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - 44 公告编号：2018-020 -
-94,512,998.90 - 3,816,049.10 --94,512,998.90 - - - - - - --94,512,998.90-98,329,048.00 -98,329,048.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - -
四、本年期末余额 57,099,932.00 - - -
148,764,841.14 - 法定代表人：云涛主管会计工作负责人：孙磊会计机构负责人：孙磊 - - - - - - 公告编号：2018-020 - - --144,006,873.28 - - -61,857,899.86 45 公告编号：2018-020
三、财务报表附注 财务报表附注 (一)公司基本情况 北京逸家洁信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）系由北京新车云信息技术有限公司整体变更而来，本公司最初成立于2012年4月10日，由云涛、孙磊共同出资10万元设立，公司取得了北京市工商行政管理局朝阳分局核发的企业法人营业执照。
截至报告日，公司法定代表人：云涛；注册资本：5,709.9932万元；统一社会信用代码：1XR；注册地址：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1008-B四惠大厦2层2019W房间。
营业期限：2012年4月10日至长期。
公司性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)。
本公司于2016年4月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌，代码为836594。
经营范围:技术推广服务；电脑图文设计；经济信息咨询；企业管理咨询；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文具用品、机械设备、花卉、日用品、服装、针织纺品、五金交电（不从事实体店铺经营）、通讯设备、化妆品、体育用品、工艺品、钟表；清洁服务（不含餐具消毒）；家庭服务；代收洗衣服务；租摆花卉；租赁机械设备；物业管理；出租商业用房；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售食品；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2021年01月20日）；零售烟草；出版物零售。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、销售食品、零售烟草以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
） 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司股票于2016年12月12日起由协议转让方式变更为做市转让方式，经过交易，截至2017年12月31日止，股权结构如下： 云涛 出资人名称 深圳市腾讯产业投资基金有限公司 上海游嘉股权投资基金合伙（有限合伙企业) 上海德同益民消费产业股权投资基金中心（有限合伙） 孙磊 天风汇德（武汉）投资中心（有限合伙） 北京德丰杰龙脉投资基金管理中心（有限合伙） 北京信美通达文化传媒中心（有限合伙） 其他 合
计 出资额（万元）953.5000678.7143591.5000514.2857463.0000400.0000322.2857300.0000 1,486.70755,709.9932 本财务报表及附注业经公司董事会于2018年4月20日批准报出。
(二)财务报表的编制基础
1、财务报表的编制基础 46 股权比例（%）16.698811.886410.35909.00688.10857.00535.64425.253926.0371 100.0000 公告编号：2018-020 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。
除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。
持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。
资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营 公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
(三)公司主要会计政策、会计估计
1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的公司财务状况以及2017年度的公司经营成果和现金流量。
2、会计期间 本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。
5、现金及现金等价物的确定标准 本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
6、金融工具 在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债
所需支付的价格。
金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交 47 公告编号：2018-020 易中实际发生的市场交易的价格。
金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：
A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；
B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：
A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。
实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产 48 公告编号：2018-020 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。
可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融
资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。
金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产减值当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该
金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移， 49 公告编号：2018-020 虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控
制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。
已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债的分类和计量 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
初始确认金融负债，以公允价值计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。
其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
③财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
（6）金融负债的终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。
本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
50 公告编号：2018-020 金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资
产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）衍生工具及嵌入衍生工具 衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。
衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。
如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公
司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。
除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（9）权益工具 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。
本公司发行（含再
融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。
本公司不确认权益工具的公允价值变动。
与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。
本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
7、应收款项 应收款项包括应收帐款、其他应收款等。
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。
应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 余额为100万元以上的应收账款、其他应收款。
当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项 本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。
这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
A．不同组合的确定依据： 51 公告编号：2018-020 项目组合
1.关联方组合组合
2.押金备用金组合 确定组合的依据一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的。
职工备用金及外部押金、保证金 组合
3.账龄组合 除已单独计提减值准备及组合1和组合2以外的应收款项
B．不同组合计提坏账准备的计提方法： 项目 计提方法 组合
1.关联方组合组合
2.备用金及押金组合 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
组合
3.账龄组合 账龄分析法 a.组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法 账龄1年以内（含1年，下同）1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上 应收账款计提比例（%）510305080100
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 其他应收计提比例（%）510305080100 单项计提坏账准备的理由坏账准备的计提方法
（4）坏账准备的转回 应收关联方款项、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项 个别认定法 如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
（5）本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收款项的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
（6）对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
8、存货 52 公告编号：2018-020
（1）存货的分类 本公司存货为库存商品、低值易耗品。
（2）存货取得和发出的计价方法 本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。
库存商品发出时采用加权平均
法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
（3）存货跌价准备计提方法 本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货可变现净值的确认方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
9、长期股权投资 本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。
本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、6“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定 对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。
不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。
通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处 53 公告编号：2018-020 理。
不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为
改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。
原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。
与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。
对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。
本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。
本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。
此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分 54 公告编号：2018-020 享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与
该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投
自创立至今，逸家洁已经稳定运营5年，回望过去的五年，行业起起落落，资本时热时 冷，但逸家洁始终以行业开创者和领航者的角色砥砺前行，依靠先发的进入优势、锐利的战略眼光、稳妥的运营策略、强凝聚力的团队和各位投资者的助力换来的雄厚资本实力，使逸家洁挺过一道道难关，在竞争对手纷纷坚持不住的时候，展现出超凡的竞争力，至今保持良好发展优势。
长期以来，逸家洁始终以“净享品质生活”为宗旨，致力于为广大用户提供专业、高效、标准化的家庭生活服务和办公室后勤服务，为广大年轻人提供一种“便捷、健康、愉悦”的生活和工作体验，这个品牌宗旨始终会鞭策着逸家洁永远把用户的服务体验放在第一位，打造值得用户信赖的互联网服务品牌。
在现在风云变幻的大市场环境中，逸家洁已经做好了迎难而上的准备，我们始终相信，依靠我们多年以来在生活社区和商业社区场景积累的用户数据以及业务经验，我们仍然可以在这些大场景下深耕经营，拓展新的业务模式，延伸新的创新服务，保持主营业务稳健增长的前期下，充分发挥创新精神开拓新的战场，通过过去一年的探索和尝试，我们坚信定会再创辉煌。
再次感谢各位投资者尊重支持我们事业的发展，我们真诚地希望能够继续取得你们的支持以及长久的陪伴，一起来见证逸家洁更加精彩的未来。
公告编号：2018-020 目录 第一节声明与提示......................................................................................3第二节公司概况.........................................................................................6第三节会计数据和财务指标摘要................................................................8第四节管理层讨论与分析.........................................................................10第五节重要事项.......................................................................................21第六节股本变动及股东情况......................................................................22第七节融资及利润分配情况......................................................................24第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.........................................26第九节行业信息.......................................................................................29第十节公司治理及内部控制......................................................................30第十一节财务报告....................................................................................33
1 E家洁 释义项目 公司、股份公司、逸家洁《公司章程》《公司法》《证券法》《管理办法》证监会三会三会议事规则 主办券商、天风证券律师事务所、律师会计师事务所、会计师全国股份转让系统《业务规则》高级管理人员关联关系 元、万元保洁人员、阿姨O2O 移动互联网 一心公司一心盒子 公告编号：2018-020 释义 释义 指公司业务平台,包括公司经营的手机APP、微信公众号或第三方生活服务平台等渠道 指北京逸家洁信息技术股份有限公司指《北京逸家洁信息技术股份有限公司章程》指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指《非上市公众公司监督管理办法》指中国证券监督管理委员会指股东大会、董事会、监事会指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事 会议事规则》指天风证券股份有限公司指北京市通商律师事务所指中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)指全国中小企业股份转让系统指《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》指总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员与其直接或间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系指人民币元、人民币万元指即保洁服务工作人员,常称为保洁阿姨指OnlinetoOffline,将线下的商务机会与互联网结合,让互联网成为线下交易的平台指移动互联网,就是将移动通信和互联网二者结合起来,成为一体。
是指互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信技术结合并实践的活动的总称。
指逸家洁全资子公司,北京一心盒子科技有限公司指一心公司经营项目
2 第一节声明与提示 公告编号：2018-020 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人云涛、主管会计工作负责人孙磊及会计机构负责人(会计主管人员)孙磊保证年度报告 中财务报告的真实、准确、完整。
中兴财光华会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事 项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是与否否否否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、行业市场竞争激烈的风险
2、持续亏损的风险 重要风险事项简要描述 公司主营业务为基于移动互联网平台提供家政服务。
尽管国家行政机关与行业协会对家政服务行业及相关互联网平台出台了一些规范性政策与法规,但并没有限制性的准入标准,这使得家政服务行业成为完全市场化竞争的领域。
以O2O为商业模式的家政服务企业内部之间、以O2O为商业模式的家政服务企业与传统家政服务企业之间的竞争十分激烈。
能否取得竞争优势取决于品牌影响力、服务质量、价格等多方面因素。
目前公司的用户关注度领先于其他O2O家政服务企业与传统家政服务企业。
但如果公司不能持续保持竞争优势,或在核心竞争力上被其他企业超越,则很容易会导致市场竞争力下降,进而对公司业务造成较大影响。
公司的主营业务为通过运营移动互联网平台为中国家庭和企业提供优质高效的保洁及增值服务。
目前,公司仍处在培育市场阶段,短期内存在持续亏损的风险。
公司正在逐步进入业务成熟期,拟利用用户的粘性获取其他利润率较高的增值服
3 公告编号：2018-020
3、保洁人员供应不足的风险
4、客户或保洁人员跳单的风险
5、客户财产安全的风险
6、客户个人信息泄露的风险
7、合作伙伴的解约或违约的风险
8、实际控制人持股比例较低可能导致的公司治理风险 务。
但公司在报告期内以及未来短期内持续亏损的风险仍然存在,若公司不能有效的控制该风险发生,将会对公司业务开展造成较大影响。
全国家政服务市场呈现出存量稳定增量迅猛提升的趋势,与此同时,现有从事家政服务的保洁人员数量却没有较大增长。
为应对不断增长的业务量,公司通过与现有家政服务企业开展合作、指派订单的形式解决供应端不足的情况。
就目前的情况来看,活跃(经常接单)在E家洁的保洁人员,能够满足现有的业务需求。
但仍然不能排除在公司业务进一步扩大时,由于没有妥善解决该问题,导致公司业务发展受阻。
O2O商业模式的业务对接发生在移动互联网平台,但业务的实际开展却是在线下。
这就可能产生跳单现象,即保洁人员直接和客户接触后,如果客户满意,下一次服务时客户与保洁人员便跳开E家洁直接联系,从而甩开E家洁的现象。
虽然公司采取了多种方式来避免此类事项的发生,诸如提高在线支付订单的比例,提供一定周期内的预定服务等,但仍难以避免跳单现象的出现。
如果公司不能有效控制此类情况发生,则会对公司的未来的业务发展造成较大影响。
E家洁提供的服务主要为公司保洁服务和家居保洁服务。
由于服务的特性所在,保洁人员必须要在客户经营场所或家中提供服务,因此在服务过程中可能因故意或过失对客户财产造成损害。
公司为此建立了较为完善的服务评价体系与售后服务,并在保洁人员上门服务的时候为客户免费投保了财产保险。
但如果频发客户财产安全问题,将会严重影响公司形象,进而对公司业务造成较大影响。
客户通过公司移动互联网信息平台获取服务的过程中,需要填报个人的姓名,联系方式,住址等个人信息。
上述信息在录入公司系统数据库后,若不能有效的进行保密处理,将会有客户信息泄露的风险,进而影响客户个人隐私。
在我国,个人信息的保密情况一直饱受诟病,很多提供互联网信息服务的平台都面临此类问题。
虽然公司建立了一套较为完善的保密系统,亦强化了公司内部信息管理,但仍不能杜绝此类现象的发生。
若公司未来因客户个人信息泄露而使逸家洁失去公众的信任,则可能对公司业务造成较大影响。
为保证足够的家政服务供应量,公司同实际服务地家政服务企业签订了合作协议书,协议书约定上述家政服务企业应当促使其管理的保洁人员在公司平台进行接单并完成相应的家政服务。
公司考虑到合作的家政服务企业可能存在违约风险,同时通过宣传、奖励等各种形式促使更多的保洁人员注册为会员并在E家洁进行抢单,以避免业务上的依赖性。
但不排除因上述家政服务企业到期解约或违约,导致公司在某个城市或某片区域的业务受到一定影响。
由于公司股权结构较为分散,股东持股比例均未超过30%,公司无控股股东。
云涛与孙磊为公司实际控制人,持有30.06%
4 公告编号：2018-020
9、本期重大风险是否发生重大变化： 的公司股份。
腾讯产业基金、游嘉基金等持股在10%左右的专业投资机构积极参与公司治理,且公司如实施下一轮融资计划,可能导致实际控制人持股比例进一步下降。
因此,实际控制人无法对公司形成绝对控制。
公司重大事项的决议需要征求各股东的意见后方能形成。
此种情况一方面提高了公司决策的科学性,保护了中小投资人的利益,但另一方面也导致重大事项决策效率有所下降。
就公司成立至今的情况来看,各投资方在历次重大事项决策时,均与实际控制人保持一致,且并未出现干预公司日常经营业务的情形,但不排除未来由于实际控制人持股比例较低,而导致的公司决策效率低下,进而使得公司无法应对市场变化,对公司业务发展造成一定影响。
否
5 公告编号：2018-020 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 北京逸家洁信息技术股份有限公司BeijingEjiajieInformationTechnologyCo.,Ltd.逸家洁836594云涛北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1008-B四惠大厦2层2023房间
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务管理人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 孙磊董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人010-57118285010-59236290public@北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1008-B四惠大厦2层2023房间100022公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2012年4月10日2016年4月20日基础层I信息传输、软件和信息技术服务业-I64互联网和相关服务I649其他互联网服务-I6490其他互联网服务通过移动终端APP平台为用户提供家居保洁服务和企业保洁服务做市转让57,099,93206无云涛、孙磊
四、注册情况项目 统一社会信用代码 号码1XR 报告期内是否变更否
6 注册地址 注册资本
五、中介机构主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、报告期后更新情况 √不适用 北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1008-B四惠大厦2层2019W房间57,099,932.00 公告编号：2018-020 否否 天风证券武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼否中兴财光华王秋荣、樊艳丽北京市西城区阜成门外大街2号22层A24
7 公告编号：2018-020 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期8,962,234.50 41.98%-29,419,265.90-27,015,170.32 -62.40% -57.30%-0.52 单位：元 上年同期 增减比例 13,441,057.14 -33.32% 16.80% - -94,512,998.90 -68.87% -95,009,746.67 -71.57% -157.66% - -158.48% - -1.76 -
二、偿债能力 资产总计
负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率（母公司）资产负债率（合并）流动比率利息保障倍数
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率%
五、股本情况 本期期末36,657,644.844,219,010.8832,438,633.96 0.5711.51%11.51%7.91 - 单位：元 上年期末 增减比例 67,042,516.21 -45.32% 5,184,616.35 -18.62% 61,857,899.86 -47.56% 1.08 -47.22% 7.73% - 7.73% - 12.55 - -1,171.03 - 本期
-29,699,200.09 6.746.42 单位：元 上年同期 增减比例 -94,247,087.56 -68.49% 15.63 - 24.79 - 本期-45.32%-33.32%-68.87% 上年同期3.76%555.24%-18.93% 增减比例-
8 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量
六、非经常性损益 本期期末57,099,932 - 项目其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √不适用 公告编号：2018-020 单位：股 上年期末 增减比例 57,099,932 - - - - - 单位：元
金额-2,404,095.58 -2,404,095.58- -2,404,095.58
9 公告编号：2018-020 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式 公司为互联网软件与服务行业的软件开发商、服务运营商，致力于通过运营移动互联网平台为中国家庭和企业提供优质高效的保洁及增值服务。
公司主要从事的家庭服务包括：
1、专业保洁服务：家庭保洁、新居开荒、厨房高温保洁、卫生间保洁、擦玻璃等；
2、家电清洗：油烟机清洗、空调清洗、微波炉清洗、电冰箱清洗、饮水机清洗、烤箱清洗、洗衣机清洗等；
3、洗护服务：洗衣等；
4、家居养护：地板抛光打蜡、地毯保养、窗帘清洗等；
5、生活急救箱：管道疏通、马桶疏通等。
公司主要从事的企业服务包括：
1、公司定期保洁；
2、地毯保洁；
3、沙发保洁；
4、窗帘清洗；
5、卫生间保洁。
公司采用O2O模式搭建保洁及其增值服务平台，专注于提供家庭和公司后勤保障一站式生活服务，致力于通过先进的、标准化的管理，为客户提供诚信、便捷、安全、有保障的高品质服务；基于家庭和公司生活服务的大数据，融合人工智能，整合线上与线下的服务资源，为家庭提供贴心的管家服务，为公司提供舒适、快捷的后勤保障服务，使人们在家舒心，在工作中省心；使提供家政服务的从业人员得到规范的管理，让他们能有尊严的在城市安居乐业。
公司始终聚焦于保洁服务、电器维修和清洁服务、洗衣洗鞋、家居养护等家庭和公司客户服务，服务定位于中高收入家庭、公司单位等等。
公司拥有保洁人员入职考核及淘汰、营运管理、推广及研发等相关业务系统，能够根据不同客户的需求向客户提供个性化的服务。
公司以提高服务质量、丰富服务品类为核心，成为家庭公司后期服务一站式解决平台。
首先通过推广获取更多的用户，通过提高服务质量、丰富服务品类、增加预付费、订阅服务等方式让用户留在平台，通过保洁服务抽成和提供更多增值服务实现盈利。
公司通过对注册在E家洁的后勤服务人员进行管理、培训，建设专业的后勤服务人员团队和成熟的标准化服务体系，将后勤服务人员与有保洁及其增值服务需求的客户在E家洁实现服务对接，确保为中国家庭和企业提供优质高效的保洁及增值服务。
公司通过线上线下多种方式结合进行用户推广，主要包括媒体宣传、微信、大众点评网、物业合作、公司宣传等进行推广，以此获取大量的家庭和公司客户资源，并引导客户足不出户即可随时随地通过平台简单快速地预约服务。
在家庭保洁、公司保洁的客户资源逐步稳定的情况下，逸家洁本着“为用户创造便捷、健康、愉悦的生活体验”的使命，致力于通过高品质的产品和服务，为用户提供更加专业、超乎预期的家政生活体验，大力推广建设规范化、标准化的服务标准，通过严格的保洁人员管理体系提升保洁人员综合素质，使服务质量不断提升，从而提升客户满意度。
并在提供服务过程中不断挖掘客户需求，为客户提供优质、愉悦的服务体验的同时也为保洁人员创收，从而双向增强客户和保洁人员对E家洁平台的粘性，留住客户的同时也留住优秀的保洁人员。
在客户和保洁人员对逸家洁保持高度认可和粘性之后，公司一方面通过保洁服务抽成，另外一方面通过扩展其他的高利润的服务品类，如洗衣、家电维修、清洗、绿植养护等，进一步提高利润，最终实现为客户提供一站式高效、便捷的服务。
公司于2017年基于家庭服务场景开拓新业务——“一心盒子”，进军新零售行业，力图打造方便 10 公告编号：2018-020 快捷的智慧社区新形态。
一心公司为逸家洁旗下全资子公司，定位为社区一站式综合服务驿站，智能化新零售服务综合运
营商，进而打造逸家洁综合服务入口。
一心盒子采用在社区内设立便利店的形式为用户提供服务，给用户带来前所未有的居家采购新乐趣和生活服务新体验。
一心盒子通过建立更贴近用户的新型服务渠道，直接嵌入用户的生活场景，通过新零售和生活服务的互补互动，有效维系用户的能力大大增强，确保了主营业务的长足发展，也为企业营收的持续增长创造了条件。
2017年公司继续现有经济型保洁业务的持续稳定发展，一方面在C端丰富服务品类，继续保持C端服务规模和品牌优势；另一方面在全国范围内组织形成重要城市区域的保洁运力，支撑B端和C端的业务交叉，利用B端与C端的业务协同，通过信息化改造提升密度服务、交叉服务、延展服务的效能，有效提高了保洁人员时间效率以及接单量，提升了公司核心商业利益。
在报告期内，公司相关业务稳步提升，市场规模和占有率逐步扩大。
报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否否否否否否否否否
二、经营情况回顾（一）经营计划 报告期内，公司在新业务拓展经营、产品体验优化、业务运营、技术创新、人事团队建设、战略目标实施规划等方面做出以下努力，取得一定的成效：
1、新业务拓展经营 公司根据家庭服务场景进一步拓展新业务，进军新零售行业，设立以服务为导向的新零售项目——“一心盒子”，通过新业务开拓更广的盈利空间。
目前一心盒子已经达成合作的物业公司有：阳光100、金地格林、中国铁建、京汉和融创。
2、产品体验优化 公司进军零售业务，采用集装箱式零售盒子的运营方案，通过实现无人购物、电子支付等智能化产品流程，为用户带来前所未有的便捷购物新体验。
针对家庭保洁上线阿姨信用体系，根据阿姨服务质量动态调整结算价格。
增加保姆等业务线上支付入口，完善升级服务人员激励政策。
落地运营社区家政系统，包括：管理后台、用户小程序、保洁组长移动端、物业主管移动端等模块。
11 公告编号：2018-020
3、业务运营 优化现有覆盖城市整体服务体验，持续增加合作家政公司，完善合作家政公司的管理体系。
优化服务人员的培训和激励政策，对服务人员进行持续的服务培训和技能升级，在家庭保洁、企业保洁和中保养三个层面进行了集中培训。
配合一心盒子业务增加相关服务，并完善增值服务供应商的管理体系。
4、技术创新 优化订单流程，实现接单、分配、指派、补单、结算等流程全部线上化的同时，进一步提升各模块的响应效率，有效降低运营成本。
优化供应商流量控制智能化派单系统，有效根据供应商质量、运力等综合因素进行派单，提高成单效率，提升服务质量。
5、人事团队建设 针对公司的战略调整方向以及成本控制目标，结合公司主营业务推进的新态势，紧扣成本优化管控、人才储备及培养升级、关键人才引进、绩效考核实务管理等方面工作重点，持续提升人力资源工作价值。
同时根据公司业务拓展的需求，制定最新重要人才引进计划，根据业务调整的方向以及人才培养的布局思路，在现有人才队伍结构基础上，进一步强化公司主营业务人才队伍，满足公司转型升级、拓展业务的发展需要。
6、战略目标实施规划 公司定位于成为中国最大的后勤服务平台及运营商，为进一步落实战略定位，公司通过扩展新的服务品类，扩展服务场景，稳定主营业务的营收；另一方面通过整合全国主要城市的保洁运力资源，更有效地提供全国重要区域的保洁运力。
通过不同的业务之间的协同，达到现有财务价值和未来财务价值的叠加，为股东获取更多投资价值。
（二）行业情况 行业发展情况 家政服务发展保持增速市场规模仍旧巨大 据前瞻产业研究院2017年发布的《家政服务行业市场研究与投资分析报告》数据显示，2016年全国家政服务企业达69万家，市场规模达到1.6万亿元，较上一年增长了14.1%。
根据报告测算，2016年家政服务行业营业收入达3296亿元。
近几年，中国家政服务行业，年均增长速度保持在20%左右，2017年家政服务行业4000亿营收目标难度不大。
2016年中国家政O2O行业的市场规模达1678亿元，渗透率将达10.5%。
数据显示，中国家政O2O行业市场规模的增速要远远快于中国家政行业市场规模的增速。
传统市场局限性强互联网模式为行业转型提供机遇 传统家政市场存在较多的局限性，例如，价格体系存在不规范现象，企业发展受到地域的严重限制，营销推广成本比较高，用户与服务人员信息不对称，投诉效果差、维权难等。
随着移动互联网的高速发展，尤其是近年来O2O概念下催生的到家服务的快速兴起，中国的中青年社会群体逐渐习惯于通过互联网寻找家庭服务的提供者；同时，“互联网+家政”的行业新模式在规范价格体系，突破地域限制，解决信息对称，提供专业、标准化、快捷的家政服务等方面都具有较大优势，很大程度上解决了传统家政行业的痛点，进而吸引大量的存量客户，挖掘了增量客户的需求，同时整合了保洁人员资 12 公告编号：2018-020 源，为保洁人员提供了充足的订单量，为保洁人员带来了持续稳定的收入。
家政服务市场需求多样性
增值服务空间巨大 企业多样化发展，专业化分工越来越明显，服务细分进一步突出，为系统复杂的家政服务提供了发展空间。
家政服务逐步分层，一种是初级的"简单劳务型"服务，如煮饭、洗衣、维修、保洁、卫生等；第二种是中级的"知识技能型"服务，如护理、营养、育儿、家教等；第三种是高级的"专家管理型"服务，如高级管家的家务管理、社交娱乐的安排、家庭理财、家庭消费的优化咨询等。
商业清洁发展前景巨大 据《2014-2020年中国清洁服务投资模式与发展趋势预测报告》预计，到2017年，我国专业清洁产品市场规模将达到1900亿元，年复合增长率16.4%。
公共设施清洁是相对于民用清洁而言的，主要涉及市政设施、酒店、宾馆等清洁市场，还包括广阔的工业清洁领域，工业清洁占专业清洁产品市场59%的份额。
市场规模扩大的同时，行业结构也将迎来调整，向高品质、精细化、定制化转型；行业企业则将更多地关注品牌建设，提供更为差异化的产品和服务。
金融分析家将商业清洁行业定位为具有较强抵抗经济衰退风险能力、高度稳定的行业。
企业服务市场分散丞待互联网平台去整合 目前国内企业保洁市场分布散乱，物业服务全国化，保洁要素服务碎片化，形不成集采优势；区域碎片化，造成灰色地带侵蚀产业利润；缺乏信息化管控手段，信息不对称造成价值流失，服务水平难以提高；C端的需求日益旺盛，服务投资巨大，运力难以保证；体制难以突破，陷入自营外包，再自营再外包的怪圈，这对公司的B端服务市场的开拓带来了机遇。
新零售行业崛起 近年来，由于电子商务在我国迅速崛起，传统的实体商场、超市、百货等业态受到巨大的冲击，很多店铺持续亏损，导致很多零售企业倒闭。
虽然超市、百货、家电大卖场等零售企业纷纷倒下，但便利店却是逆势增长，便利店的网店规模和门店利润不断提升。
小区型便利店可以说是近几年零售业中的一种适应社会需求的转型。
新技术的应用和普及是零售变革最大的推动力，相应技术普及程度是对应新零售业态的必要条件。
随着亚马逊在2016年12月开始试运营无人便利店“AmazonGo”后，“无人便利”新零售大规模落地在中国。
一大波带有人脸识别、机器学习、自动收银的便利店盒子出现在写字楼、社区，甚至大马路上，消费者通过手机基本上可以完成数百种商品的购物。
新零售成为2017年的大风口。
新零售成为新的业务延伸 公司趁着新零售崛起的机会，提早进行业务布局——“一心盒子”，而新零售的服务场景商业社区和生活社区恰好与公司主营业务的核心服务人群重合，给公司对新零售业务的探索带来便利和机会。
（三）财务分析
1．资产负债结构分析 项目 本期期末 金额 占总资产的比重 上年期末金额占总资产的比 重 单位：元 本期期末与上年期末金额变动比例 13 公告编号：2018-020 货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款资产总计 30,395,224.181,221,616.08 716,512.531,914,322.65 481,821.06- 36,657,644.84 82.92%3.33%1.95%5.22%1.31% - - 62,186,204.271,264,448.60902,413.25 996,205.93 - 67,042,516.21 92.76%1.89%1.35% 1.49% - - -51.12%-3.39%-20.60% -51.63% - -45.32% 资产负债项目重大变动原因 本期货币资金期末余额30,395,224.18元，较上期减少51.12%,系公司正常业务运营导致资金减少。
本期固定资产余额481,821.06元，较上期减少51.63%，系由于资产报废及正常计提固定资产折旧导致的减少。
由于上述两项资产的减少，导致本期资产较上期减少45.32%，报告期内公司资产运行正常。
2．营业情况分析
（1）利润构成 项目 金额 本期占营业收入的比重 营业收入 8,962,234.50 - 营业成本 5,200,111.34 58.02% 毛利率 41.98% - 管理费用 11,615,812.67
129.61% 销售费用 18,807,341.49209.85% 财务费用 -57,485.54 -0.64% 营业利润 -27,123,287.23-302.64% 营业外收入 135,879.26 1.52% 营业外支出 2,454,297.49 27.38% 净利润 -29,419,265.90-328.26% 单位：元 上年同期 金额 占营业收入的比重 13,441,057.14 - 11,183,586.75 83.20% 16.80% - 43,266,352.68 321.90% 53,569,768.07 398.55% 157,692.44 1.17% -95,015,278.82 -706.90% 538,783.50 4.01% 42,035.73 0.31% -94,512,998.90 -703.17% 本期与上年
同期金额变 动比例-33.32%-53.50% -73.15%-64.89%-136.45%-71.45%-74.78%5,738.60% -68.87% 项目重大变动原因： 本期营业收入8,962,234.5元，主要来自保洁服务收入，本期营业收入较上年同期减少33.32%，营业成本较上年同期减少了53.50%，系由于本期公司调整了业务重点，逐步以毛利率较高的服务业务替代毛利率较低的销售业务所导致，本期公司进一步对家庭保洁市场进行扩张，增加多项家庭保洁增值服务品类等，虽然营业收入较上期有所下降，但本期毛利率达41.98%，比去年同期16.8%提高了25.18%，其中家庭保洁服务抽成的毛利润1,715,250.09元，占毛利润总额的51.45%。
14 公告编号：2018-020 本期公司管理费用11,615,812.67元，较上年同期减少73.15%,销售费用18,807,341.49元，较上年同期减少64.89%，财务费用-57485.54元，较上年同期减少136.45%，系由于本期公司加强系统的开发与优化，逐项实现系统数据自动化处理，降低了人工成本和运营成本，同时取消大规模补贴导致，本期营业外收入135,879.26元，较上年同期减少74.78%，系主要由于本期收到北京朝阳地税个税手续费返还款132,024.41元，上年同期收到自北京市朝阳区发展和改革委员会对于新三板企业给予补贴500,000元的差额所致，本期营业外支出2,454,297.49元，较上年同期增加5738.6%，系由于企业保洁增值类办公耗材业务的供应商在2017年度因自身运营违规被国税局核查，对方开具给我方的增值税专用发票被国税局要求做进项税转出进而补缴增值税等税费导致。
由于上述各项原因，本期净利润-29,419,265.90元较上年同期亏损减少68.87%。
（2）收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本按产品分类分析： 类别/项目服务收入销售收入 本期金额8,962,234.50 5,200,111.34 - 上期金额13,441,057.14 11,183,586.75 - 单位：元变动比例-33.32%-53.50%- 本期收入金额8,757,024.22205,210.28 占营业收入比例%97.71%2.29% 上期收入金额12,645,894.57 795,162.57 单位：元占营业收入比例% 94.08%5.92% 按区域分类分析： √不适用 收入构成变动的原因： 本期营业收入8,962,234.50元，较上期减少33.32%，上述收入减少的原因系公司调整了业务重点逐步以毛利率较高的服务业务替代毛利率较低的销售业务所导致，本期公司进一步对家庭保洁市场进行扩张，增加多项家庭保洁增值服务品类，虽然营业收入较上期有所下降但本期毛利率达41.98%，比去年同期16.8%提高了25.18%。
（3）主要客户情况 序号 客户 1纳什空间创业科技(北京)有限公司 2越野一族(北京)传媒科技有限公司 3北京锦胜华安物业管理有限责任公司 4逐鹿仁德(北京)科技孵化器有限公司 5恒丰银行股份有限公司 合计
（4）主要供应商情况 销售金额288,398.37147,521.00141,900.0091,801.2089,220.00758,840.57 15 单位：元 年度销售占比是否存在关联关系 3.22% 否 1.65% 否 1.58% 否 1.02% 否 1.00% 否 8.47% - 单位：元 公告编号：2018-020 序号 供应商 1
点米立德(深圳)科技有限公司2北京如光飞旭科技有限公司3上海翀盈实业有限公司4北京汇鑫伟业保洁服务有限公司5北京誉满城保洁服务有限公司 合计 采购金额 3,099,552.22427,667.06364,478.62289,481.70276,915.774,458,095.37 年度采购占比 59.61%8.22%7.01%5.57%5.33%85.74% 是否存在关联关系 否否否否否-
3．现金流量状况项目 经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-29,699,200.09-2,091,780.00 - 单位：元 上期金额 变动比例 -94,247,087.56 -68.49% -870,561.96 140.28% 98,248,402.84 - 现金流量分析： 经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额-29,699,200.09
元，较上年减少68.49%，系由于本期降低了人工成本和运营成本，同时取消大规模补贴所致。
投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的现金流量净额-2,091,780.00元，较上年增加140.28%，系由于本期公司对厦门赤道软件有限公司投资200万元所致。
（四）投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 无
2、委托理财及衍生品投资情况无 （五）非标准审计意见说明√不适用 （六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√不适用 （七）合并报表范围的变化情况√不适用 （八）企业社会责任 公司诚信经营、保障员工合法权益、按时足额纳税，在创造经济效益的同时，将社会责任意识融 16 公告编号：2018-020 入到发展实践中；作为一家新三板挂牌的公众公司，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极
承担社会责任，解决了大量社会就业问题，带动和促进经济的发展。
三、持续经营评价
1、公司投资人由创业股东、优秀企业和核心骨干组成，股权结构合理，公司依照《公司法》和公司章程正逐步建立相对完善的治理结构，已形成股东大会、董事会、监事会，独立经营所需的各种资源正在不断完善。
报告期内，公司业务、人员、资产、机构、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力,会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。
2、本期公司不存在营业收入低于100万元情况。
3、本期公司不存在净资产为负的情况。
4、本期公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况。
5、本期公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况。
6、本期公司不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款事项。
7、本期公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，不存在无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）等事项。
8、公司自成立以来连续亏损。
由于公司仍处在市场培育期，需要持续投入成本获取用户，扩张城市服务范围，提升服务体验进行运营培训投入及技术研发升级，短期内仍存在持续亏损的风险，导致公司自成立以来连续亏损，但公司货币资金充足，运营平稳，亦无逾期债务，预计2018年度公司业务收入会持增长态势，逐步实现公司盈利。
公司所属行业未发生重大变化，公司以市场发展方向为导向，积极调整经营思路，利用互联网为客户提供品类更多的服务，并未发生影响公司持续经营的重大影响事项。
公司未来的盈利模式为，通过家庭服务和企业服务的高效协同，充分利用保洁人员的时间效率，为其填充在不同场景下的多个订单，提升保洁人员接单率，通过提升密度服务、交叉服务，形成规模效应后获得抽成利润。
公司未来的盈利点如下：
1、由基础家庭保洁服务延伸的家居养护、家电清洗、洗衣洗护、生活急救、保姆月嫂育儿嫂、养老护理等增值服务抽成。
2、通过家庭、企业服务的协同，充分调动保洁人员在不同场景下完成工作获得更高收入后，进行抽成。
3、保洁人员进入用户家庭服务，有较长的时间与用户接触，向用户销售清洁用品、清洁工具、环保居家用品等销售收入。
4、通过和广告商合作，将保洁人员作为出现在用户面前的流动广告，获得入户广告展示收入。
5、通过增加新零售业务开拓更大的盈利空间，借助新零售和生活服务的互补互动，确保主营业务的长足发展，为企业营收的持续增长创造条件。
综上所述，公司具备持续经营能力。
四、未来展望 17 公告编号：2018-020 √不适用
五、风险因素（一）持续到本年度的风险因素 由于公司所处的行业生命周期、运营特点和企业自身所处的企业生命周期等综合因素所限，重要风险提示表中所列风险短期内难以消除，持续到本年度，综述如下：
1、持续亏损的风险 由于报告期内公司仍处在市场培育期，短期内存在持续亏损的风险暂未消除。
随着公司业务逐步进入成熟期，公司利用用户的粘性，获取较高的增值服务利润的模式将逐步得以实施，诸如洗衣、家电维修、清洗、等附加增值服务业务和企业服务将逐步消除上述风险，但公司在报告期内以及未来短期内持续亏损的风险仍然存在。
应对措施：公司在家庭保洁业务基础上延伸了家电清洗、家居养护、洗护维修等增值服务，同时进一步稳定拓展企业服务用户，公司又通过整合B端和C端业务形成业务交叉，提升保洁人员的时间利用率和接单率来提升公司的经营利润。
2、行业市场竞争激烈的风险 以O2O为商业模式的家政服务企业内部之间、以O2O为商业模式的家政服务企业与传统家政服务企业之间的竞争十分激烈仍然存在；如果公司不能在上述领域持续保持竞争优势，或在核心竞争力上被其他企业超越，则很容易会导致市场竞争力下降，进而对公司业务造成较大影响。
为了化解上述风险公司将全力增进主业产品研发能力、拓宽市场份额、发挥线上线下整合优势，确保行业领先能力的保持。
应对措施：为提升服务运力，公司通过有效地实行自营+加盟的运力运营模式以及有计划的组织全国性运力分配模式来提升运力资源，提高业务承接能力，有效扩大市场规模，同时，公司通过与物业公司的战略合作，成为物业的服务提供商，也有效地提高了社区保洁的市场占有率，进一步确保行业的领先优势。
3、客户或保洁人员跳单的风险 O2O模式本身就会产生客户或保洁人员跳单的风险，如果公司不能有效控制此类情况发生，则会对公司的未来的业务发展造成较大影响，这种市场环境系统风险短期内难以消除。
公司采取了多种方式来避免此类事项的发生，诸如提高在线支付订单的比例，提供一定周期内的预定服务，提高服务人员工作机会、减少服务人员单、单间路程耗时等，以避免跳单现象的出现。
应对措施：公司在产品运营商推出周期订单功能，用户可以一次性完成周期性服务订单的下达，避免用户需要每次单独下单的繁琐，提升了服务体验，同时公司推出e洁卡会员充值，利用充值优惠的运营方式将用户绑定在平台，一定程度上解决了客户与保洁人员跳单的问题。
4、保洁人员供应不足的风险 全国家政服务市场呈现出存量稳定增量迅猛提升的趋势，但现有从事家政服务的保洁人员数量却
没有较大增长，不能排除由于没有妥善解决该问题，在公司业务进一步扩大时，导致公司业务发展受阻的风险。
公司将在全国加快城镇化步伐的大背景下，不断在保洁人员的招募、技能培训、扩宽保洁人员收入渠道等方面，努力为保洁服务人群创造在城市里留得住、受重视、生活水平不断提高的氛围， 18 公告编号：2018-020 逐步消除该风险。
应对措施：面对保洁人员招募的困难问题，公司采用引入家政公司加盟的模式补充运力，目前业
务覆盖全国各大重要城市，公司努力组织提供全国重要区域的保洁运力，家政公司加盟的模式一定程度上解决了部分保洁人员供应不足的问题，未来会采用并购重要区域的保洁公司等更丰富的方式来提升服务服务运力问题。
5、合作伙伴的解约或违约的风险 由于传统家政市场的竞争，逸家洁虽然在避免业务的依赖性上做了大量工作，但不排除因合作家政服务企业到期解约或违约，导致公司在某个城市或某片区域的业务受到一定影响。
公司将逐步完善同家政公司的合作方式，以便合作共赢，互惠发展。
应对措施：公司一方面在逐步完善同家政公司的合作方式，通过培训和落实标准化方式帮助其保洁人员提高服务质量，并通过拓展增值服务品类订单提高其服务人员的服务技能获得更多收益，同时引入企业保洁订单，为合作家政公司服务人员增加订单提升收入，从而提升家政公司整体收入，以达到合作共赢，互惠发展。
公司也会储备更多备用的保洁公司，以防现有家政公司到期或违约。
6、客户财产安全的风险 保洁服务的特性决定了，保洁人员必须要在客户经营场所或家中提供服务，因此在服务过程中可
能因故意或过失对客户财产造成损害。
如果频发客户财产安全问题，将会严重影响公司形象，进而对公司业务造成较大影响。
公司逐步建立了较为完善的服务评价体系与售后服务，并在保洁人员上门服务的时候为客户免费投保了财产保险，以降低该风险产生的负面影响。
应对措施：公司逐步建立了较为完善的服务评价体系与售后服务，并在保洁人员上门服务的时候为客户免费投保了财产保险，以降低该风险产生的负面影响。
7、客户个人信息泄露的风险 移动互联网消费模式的特性，使得填报个人的姓名、联系方式、住址等个人信息在录入公司系统数据库后，若不能有效的进行保密处理，将会有客户信息泄露的风险。
若公司未来因客户个人信息泄露而使逸家洁失去公众的信任，则可能对公司业务造成较大影响。
公司将在信息内部控制上，不断借鉴并实施先进的管理技术以避免此类现象的发生。
应对措施：公司通过技术的不断创新升级，进一步提高了平台用户信息的安全性，建立了多种信息防盗机制，确保有效地保护用户隐私；通过对人员的安全培训，增加了人员的安全意识；通过数据和业务的管理权限的分级管理，确保非管理人员接触不到用户的信息。
8、实际控制人持股比例较低可能导致的公司治理风险 由于公司股权结构较为分散，股东持股比例均未超过30%，公司无控股股东。
云涛与孙磊为公司实际控制人，持有30.06%的公司股份。
腾讯产业基金、游嘉基金等持股在10%左右的专业投资机构积极参与公司治理，且公司如实施下一轮融资计划，可能导致实际控制人持股比例进一步下降。
因此，实际控制人无法对公司形成绝对控制。
公司重大事项的决议需要征求各股东的意见后方能形成。
此种情况一方面提高了公司决策的科学性，保护了中小投资人的利益，但另一方面也导致重大事项决策效率有所下降。
就公司成立至今的情况来看，各投资方在历次重大事项决策时，均与实际控制人保持一致，且并未出现干预公司日常经营业务的情形，但不排除未来由于实际控制人持股比例较低，而导致的公司决策效率低下，进而使得公司无法应对市场变化，对公司业务发展造成一定影响。
公司将不断完善相关法人治理结构，尽最大可能形成科学决策机制，以避免上述不利事项的发生。
19 公告编号：2018-020 应对措施：公司正在不断完善相关法人治理结构，尽最大可能形成科学决策机制，以避免上述不
利事项的发生。
（二）报告期内新增的风险因素 无 20 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否否否否否否否否 否是否否否否 公告编号：2018-020 索引- 第五节、二(九) -
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （九）承诺事项的履行情况
1、为避免与公司之间的同业竞争，公司实际控制人云涛、孙磊出具《关于避免同业竞争的承诺
函》：实际控制人云涛、孙磊承诺：“截至承诺函出具之日，其未以任何方式直接或间接从事与逸家洁相竞争的业务，亦未直接或间接控制其他与逸家洁业务相竞争的企业。
在逸家洁依法存续期间且其仍然为逸家洁控股股东或持有新车云信息5%以上股份的情况下，其承诺将不以任何方式直接或间接经营任何与逸家洁的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与逸家洁构成同业竞争；在逸家洁依法存续期间且其仍然为逸家洁控股股东或持有逸家洁5%以上股份的情况下，若因其所从事的业务与逸家洁的业务发生重合而可能构成同业竞争，则逸家洁有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，以避免与逸家洁的业务构成同业竞争；如因其违反承诺函而给逸家洁造成损失的，其同意对由此而给逸家洁造成的损失予以赔偿。
” 上述承诺云涛、孙磊年度内没有违背。
2、公司控股股东、实际控制人云涛、孙磊出具承诺书，承诺：“作为公司控股股东、实际控制人将按照《证券法》、《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规及规范性文件、公司章程、公司管理制度切实保证公司的独立性，不利用其股东权利或者实际控制能力，通过关联交易、垫付费用、提供担保及其他方式直接或间接侵害公司资金、资产，损害公司及其他股东利益。
” 上述承诺云涛、孙磊年度内均没有违背。
21 公告编号：2018-020 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况（一）普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实 际控制人 董事、监事、高管核心员工 有限售股份总数其中：控股股东、实 际控制人董事、监事、高管 核心员工总股本普通股股东人数 期初数量7,099,932 比例12.43% 本期变动37,421,666 单位：股 期末 数量 比例 44,521,59877.97% - - 3,541,2503,541,2506.20% 50,000,000 87.57% 4,015,000- -37,421,666 4,015,000- 12,578,334 7.03%- 22.03% 14,165,00024.81%-3,541,25010,623,75018.61% 16,060,000- 57,099,932 28.13%- 100.00% -4,015,0000 42 12,045,000- 57,099,932 21.09%- 100.00% （二）普通股前五名或持股10%及以上股东情况 序号股东名称期初持股数持股变动期末持股数
1 云涛 9,535,000 - 9,535,000 深圳市腾讯 2产业投资基6,787,143 - 6,787,143 金有限公司 上海游嘉股 3权投资基金5,915,000-5,915,000合伙企业(有 限合伙) 上海德同益 民消费产业 4股权投资基5,142,857 - 5,142,857 金中心(有 限合伙)
5 孙磊 4,630,000 - 4,630,000 合计 32,010,000
0 32,010,000 普通股前五名或持股
10%及以上股东间相互关系说明： 期末持股比例%16.70%11.89% 10.36% 9.01% 8.11%56.07% 单位：股 期末持有限售股份数量 7,151,250 期末持有无限售股份数 量2,383,750 - 6,787,143 - 5,915,000 - 5,142,857 3,472,50010,623,750 1,157,50021,386,250 云涛与孙磊为一致行动关系；信美通达为云涛、孙磊共同控制的持股平台公司；腾讯产业基金与世 22 公告编号：2018-020 纪凯华基金存在一致行动关系；德睦投资与德益基金均为德同（北京）投资管理股份有限公司实际控制
的企业。
二、优先股股本基本情况√不适用
三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况 报告期内，公司控股股东情况未发生变化。
公司第一大股东云涛持有公司16.70%的股份，由于公司股权结构较为分散，股东持股比例均未超过30%。
因此，公司无控股股东。
（二）实际控制人情况报告期内，公司实际控制人未发生变化。
云涛与孙磊为公司共同实际控制人。
云涛与孙磊做为
一 致行动关系，共持有公司股份17,165,000股，占公司总股本的30.06%。
云涛，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1984年生，本科学历。
公司创始人之
一、首席执行 官。
2008年7月毕业于西安电子科技大学工商管理专业，在校期间，在腾讯西安分公司网站部全职实习，担任商务经理助理；2008年7月至2010年6月担任北京奇虎科技有限公司网站部产品经理；2012年创立嘟嘟叫车（新车云信息运营）并担任首席执行官；2012年4月创办新车云信息；2012年4月至2013年11月担任新车云信息执行董事兼经理；2013年11月至2015年9月担任新车云信息董事长兼经理；2015年9月至今担任逸家洁董事长兼总经理。
孙磊，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1982年生，硕士研究生学历。
公司创始人之
一、首席运营官。
2008年7月毕业于西安电子科技大学计算机专业；2008年就职于麦斯贝(北京)网络技术有限公司从事技术开发工作；2009年4月至2012年4月担任北京双鱼互动科技发展有限公司技术经理；2012年4月创办新车云信息；2012年4月至2013年11月担任新车云信息监事兼首席运营官。
2013年11月至担任新车云信息董事兼首席运营官；2015年9月至今担任逸家洁董事兼副总经理，并于2016年6月28日至2016年9月13日、2017年2月17日至今担任公司财务负责人兼董事会秘书。
23 公告编号：2018-020 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用 发行方案公告时间 新增股票挂牌转让 日期 发行价格 发行数量 募集金额 2016年52016年8月4日月26日 募集资金使用情况： 14.007,099,932 99,399,048.00 发行对象中董监高与核心员工人 数
0 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家 数 单位：元/股 发行对象中信托及资管产品家数 募集资金用途是否变 更
6 311
0 否 募集资金的使用用途、使用情况与公开披露的一致，不存在用途变更。
相关具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-022）。
二、存续至本期的优先股股票相关情况√不适用
三、债券融资情况√不适用 债券违约情况:√不适用 公开发行债券的特殊披露要求:√不适用
四、间接融资情况 24 √不适用 违约情况:√不适用
五、利润分配情况（一）报告期内的利润分配情况√不适用 （二）利润分配预案√不适用 公告编号：2018-020 25 公告编号：2018-020 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别年龄 学历 任期 云涛 董事、董事长、总经理 男 34 本科 2015.9—2018.9 2015.9—2018.9担任公司董 孙磊 董事、董事会秘书、副总 事和副总经理职务。
其 经理、财务负责人 男36硕士中,2016.6.28—2016.9.13和 2017.2.17—至今,担任公司 财务负责人兼董事会秘书。
陈明峰 董事、副董事长 男39本科 2015.9—2018.9 夏尧 董事 男35本科 2015.9—2018.9 董江勇 董事 男39硕士 2015.9—2018.9 王雨荍 董事 女32本科 2015.9—2018.9 段平 董事 男35硕士 2015.9—2018.9 刘晓静 董事 女39大专 2015.9—2018.9 杨博雅 董事 男32本科 2017.4—2018.9 刘昊飞 监事 男40硕士 2015.9—2018.9 李露霖 监事 女27本科 2015.9—2018.9 毕丹 监事会主席、职工监事 女 43 大专 2015.9—2018.9 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 是否在公司
领取薪酬 是 是 否否否否是是否否否是932 云涛与孙磊为一致行动关系；其他董监高与实际控制人之间不存在关联关系；其他董监高之间不存在关联关系。
（二）持股情况 单位：股 期末普 姓名职务期初持普通数量期末持普通股通股持期末持有股 股股数 变动 股数 股比票期权数量 例% 云涛董事、董事长、总经理9,535,0000 9,535,00016.70%
0 孙磊董事、董事会秘书、副总4,630,00004,630,0008.11%0经理、财务负责人 董江勇 董事 1,895,000
0 1,895,0003.32%
0 合计 - 16,060,0000 16,060,00028.13%
0 26 公告编号：2018-020 （三）变动情况 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 信息统计 董事会秘书是否发生变动 是 财务总监是否发生变动 是 姓名 杨博雅
许捷 期初职务 无董事 变动类型（新任、换届、离任）新任离任 孙磊 董事、副总经理 新任 朱光财务负责人、董事会秘书 离任 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历： 期末职务 董事无董事、董事会秘书、副总经理、财务负责人 无 变动原因公司任命个人原因公司任命 个人原因 孙磊：个人情况见本年报第六节股本变动及股东情况第三部分控股股东、实际控制人情况中的相关介绍。
杨博雅：男，中国国籍，无境外永久居留权。
1986年生，本科学历。
2011年7月至今历任德同（北京）投资管理股份有限公司分析师、投资经理及投资总监，未持有公司股份。
二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 管理人员 10 11 研发人员
7 5 运营 28 20 市场
1 1 销售 20
4 财务
4 5 产品
4 6 人力行政
7 6 测试
1 1 流程
1 0 数据
1 0 员工总计 84 59 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。
按教育程度分类
博士硕士本科 期初人数0630 27 期末人数0623 公告编号：2018-020 专科 31 20 专科以下 17 10 员工总计 84 59 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 2017
年，公司持续深化战略结构调整策略，针对新零售业务做出全新工作部署，公司更加注重强化主营业务人才队伍建设，各中心进一步优化人员结构，落实人员成本优化管控，升级人才培养计划，重点铺开在新零售方向的人才梳理和配置。
在人才招聘配置上，精准把握用人部门的用人需求和配置节奏，适时招聘配置应用型人才，通过猎头渠道重点展开便利店运营体系高层管理人才配置，同时配置零售垂直领域方向所需的线下零售运营类中层、基层人才，以保证主营业务拓展和布局的人才需求。
在人才管理与培养上，持续展开人才盘点系统工作，结合岗位工作面谈以及绩效考核结果，系统落实高层管理、中层管理、后备人才三个梯度的人才培养方案思路，落实有效的实际工作培训路径，逐步形成绩效导向型的人才培养思路。
在规章制度方面，结合公司实际运营情况，突出《绩效考核管理制度》的计划制定和综合评定环节，提升工作绩效和管理水平。
在薪酬方面，结合北京区域的市场薪酬策略和指导文件，更加关注公司目标的实现，推行灵活性的薪酬结构策略，注重激发员工的主动积极性。
报告期内，无需公司承担费用的离退休职工人员。
（二）核心人员(公司及控股子公司)基本情况核心员工： √不适用 其他对公司有重大影响的人员(非董事、监事、高级管理人员：√适用 姓名王怀璧 核心人员变动情况：无变动。
岗位高级产品经理 期末普通股持股数量
0 28 是否自愿披露√否 第九节行业信息 公告编号：2018-020 29 公告编号：2018-020 第十节公司治理及内部控制 事项 年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否 否否否是否否否是
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的相关法律法规及规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司三会的召集、召开、表决等程序均严格按照相关法律法规的要求。
截至报告期末，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 公司治理制度的制定、完善和实际执行，能够保证全体股东的知情权、参与权、质询权和表决权等相
关法定权利得到尊重和实际履行，股东的上述权利达到全面保护。
上述治理机制符合《非上市公众公司监管指引第3号--章程必备条款》等法规的立法宗旨和相关条款。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则
进行，截至报告期末，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况无 （二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 经审议的重大事项（简要描述） 30 公告编号：2018-020 董事会 监事会股东大会 2017年2月17日,第一届第十次会议,审 议公司董秘变更相关事宜; 2017年4月27日,第一届第十一次会议,
3 审议公司2016年度工作报告及董事变更 相关事宜; 2017年8月28日,第一届第十二次会议, 审议公司2017年半年度报告相关事宜。
2017年4月25日,第一届第四次会议,审2议公司2016年度工作报告相关事宜; 2017年8月28日,第一届第五次会议,审议公司2017年半年度报告相关事宜。
2017年5月17日,2016年度股东大会,
1 审议公司2016年度工作报告及董秘变更 相关事宜。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司三会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决以及决议均符合法律法规和
公司章程的规定。
（三）公司治理改进情况 报告期内，公司严格按照《公司法》及相关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。
公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。
本期未引进职业经理人。
（四）投资者关系管理情况 报告期内，公司严格按照《投资者关系管理制度》的相关规定，通过多种方式与投资者进行及时、深入和广泛的沟通，并借助互联网等便捷方式，提高沟通效率、保障投资者合法权益。
二、内部控制（一）监事会就年度内监督事项的意见 监事会对本年度内的监事事项无异议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
公司拥有独立且完整的业务流程和业务体系，具备直接面向市场、自主经营以及独立承担责任与风险 31 的能力。
公告编号：2018-020 （三）对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度均是依据现有国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，
符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
公司会计核算制度、细化的会计核算手册、完善的会计科目设置，全面提高会计核算的质量，使得会计确认、计量、列报更及时正确；公司的财务管理制度能从资金管理、结算管理、资产管理、人员管理、流程管理等方面对公司的相关事项进行规范。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守了公司已经制定的《信息披露管理制度》和《北京逸家洁信息技术股份有限公司年度报告差错责任追究制度》，执行情况良好。
32
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告中的特别段落审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 第十一节财务报告 是标准无保留意见无中兴财光华审会字(2018)第102051号中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)北京市西城区阜成门外大街2号22层A242018年4月20日王秋荣、樊艳丽否 审计报告 公告编号：2018-020 北京逸家洁信息技术股份有限公司全体股东： 中兴财光华审会字(2018)第102051号
一、审计意见我们审计了北京逸家洁信息技术股份有限公司（以下简称逸家洁公司）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了逸家洁公司2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于逸家洁公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息逸家洁公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。
其他信息包括逸家洁公司2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
33 公告编号：2018-020 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估逸家洁公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算逸家洁公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督逸家洁公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对逸家洁公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关 34 公告编号：2018-020 披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致逸家洁公司不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国•北京 中国注册会计师：王秋荣中国注册会计师：樊艳丽 2018年4月20日
二、财务报表 （一）资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款 附注 第十一节、
三、(五)、
1 - - 第十一节、
三、(五)、2第十一节、
三、(五)、
3 - 第十一节、
三、(五)、4 35 期末余额单位：元期初余额 30,395,224.18- 62,186,204.27- 1,221,616.08250,636.90661,600.99 1,264,448.60715,206.86 买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费 - 第十一节、
三、(五)、
5 - 第十一节、
三、(五)、
6 - - 第十一节、
三、(五)、
7 - 第十一节、
三、(五)、
8 - 第十一节、
三、(五)、
9 - 第十一节、
三、(五)、10
第十一节、
三、(五)、11 - - - 第十一节、
三、(五)、12第十一节、
三、(五)、13 - 第十一节、
三、(五)、14第十一节、
三、(五)、15 36 公告编号：2018-020 716,512.53 108,930.9933,354,521.67 902,413.25 65,068,272.98 - 1,914,322.65- 481,821.06- 831,843.68- 32,795.7842,340.003,303,123.1736,657,644.84 - 996,205.93928,161.0810,356.2239,520.001,974,243.2367,042,516.21 - - - - - - - - - - 124,195.5529,713.03- - 79,265.28 500,367.3125,071.5086,847.64210,075.00 公告编号：2018-020 应付利息应付股利其他应付款 - 第十一节、
三、(五)、16 3,985,837.02 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债： - - - - - - - - - - - - - - - 4,219,010.88 - 长期借款应付债券其中：优先股 永续债 - - - - - - - - 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）： - - - - - - - - - - - - - - - - - 4,219,010.88 - 股本 第十一节、
三、(五)、17 57,099,932.00 其他权益工具
其中：优先股 永续债资本公积 - 第十一节、
三、(五)、18 148,764,841.14 减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 - 第十一节、
三、(五)、19 -173,426,139.18 归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益总计负债和所有者权益总计法定代表人：云涛主管会计工作负责人：孙磊 - 32,438,633.96 - - - 32,438,633.96 - 36,657,644.84 会计机构负责人：孙磊 4,362,254.90
5,184,616.355,184,616.3557,099,932.00148,764,841.14-144,006,873.2861,857,899.8661,857,899.8667,042,516.21 37 （二）利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润 附注 - 第十一节、
三、(五)、20 - 第十一节、
三、(五)、20 - 第十一节、
三、(五)、21第十一节、
三、(五)、22第十一节、
三、(五)、23第十一节、
三、(五)、24第十一节、
三、(五)、25 - 第十一节、
三、(五)、26 - - - - 第十一节、
三、(五)、27第十一节、
三、(五)、28 - 第十一节、
三、(五)、29 - - 38 公告编号：2018-020 单位：元 本期金额 上期金额 8,962,234.50 13,441,057.14 8,962,234.50 13,441,057.14 - - - - - - 35,999,844.38 108,456,335.96 5,200,111.34 11,183,586.75 - - - - - - - - - - - - - - 283,011.39 229,190.71 18,807,341.49 53,569,768.07 11,615,812.67 43,266,352.68 -57,485.54 157,692.44 151,053.03 49,745.31 - - -85,677.35 - -85,677.35 - -27,123,287.23 -95,015,278.82 135,879.26
2,454,297.49-29,441,705.46 538,783.5042,035.73-94,518,531.05 -22,439.56-29,419,265.90 -5,532.15-94,512,998.90 - - （一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润 （二）按所有权归属分类： 少数股东损益 归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其 他综合收益
1．重新计量设定受益计划净负债 或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不能重 分类进损益的其他综合收益中享 有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他 综合收益
1．权益法下在被投资单位以后将 重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额
2．可供出售金融资产公允价值变 动损益
3．持有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效部分
5．外币财务报表折算差额
6．其他 归属少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益 总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：云涛 主管会计工作负责人：孙磊 - - -29,419,265.90 - - - - - - -29,419,265.90 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -29,419,265.90 - -29,419,265.90 - - 会计机构负责人：孙磊 -0.52
-0.52 公告编号：2018-020 -94,512,998.90 -94,512,998.90- - - - - - - - - -94,512,998.90-94,512,998.90 -1.76-1.76 （三）现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 附注39 本期金额 单位：元 上期金额 销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 - - 第十一节、
三、(五)、30 - 第十一节、
三、(五)、30 - - - - - - 40 公告编号：2018-020 9,509,007.17
- 13,091,236.78- 11,861,869.9821,370,877.155,950,662.9313,644,385.182,630,399.2628,844,629.8751,070,077.24-29,699,200.09- 28,208,850.8941,300,087.6710,455,235.3559,746,484.41536,740.0464,808,715.43135,547,175.23-94,247,087.56- - - 91,780.00 870,561.96 2,000,000.00 - - - - - 2,091,780.00 870,561.96 公告编号：2018-020 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： - -2,091,780.00 - 吸收投资收到的现金 - - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - - 取得借款收到的现金 - - 发行债券收到的现金 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 第十一节、
三、(五)、30 - 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金 - - - - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - - 支付其他与筹资活动有关的现金 第十一节、
三、(五)、30 - 筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：云涛主管会计工作负责人：孙磊 - -31,790,980.09 - 62,186,204.27 - 30,395,224.18 会计机构负责人：孙磊 -870,561.96
- 99,399,048.00- 5,000,000.00104,399,048.0080,645.166,070,000.006,150,645.1698,248,402.843,130,753.3259,055,450.9562,186,204.27 41 （四）股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备 股本 其他权益工具 优先永续其他 股债 57,099,932.00--- ---- ---- ---- ---- 57,099,932.00------ ------- ------- ---- ------------- 本期 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库其他综合专项储盈余公积一般风 存股收益备 险准备 148,764,841.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 148,764,841.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 42 - - - - - - - - 公告编号：2018-020 未分配利润 单位：元 少数股东权
益 所有者权益 -144,006,873.28- -144,006,873.28 -29,419,265.90 -29,419,265.90- - - - - 61,857,899.86 - - - - - - - - - 61,857,899.86 - -29,419,265.90 - -29,419,265.90 - - - - - - - - - - - - - - - - 公告编号：2018-020
3．对所有者（或股东） -
--- - - 的分配
4．其他 ---- - - （四）所有者权益内部结 ---- - - 转
1．资本公积转增资本 ---- - - （或股本）
2．盈余公积转增资本 ---- - - （或股本）
3．盈余公积弥补亏损 ---- - -
4．其他 ---- - - （五）专项储备 ---- - -
1．本期提取 ---- - -
2．本期使用 ---- - - （六）其他 ---- - -
四、本年期末余额 57,099,932.00---148,764,841.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -173,426,139.18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32,438,633.96 项目
一、上年期末余额
加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额 股本 其他权益工具 优先股永续债其他 50,000,000.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50,000,000.00 - - - 上期 归属于母公司所有者权益 资本公积
减：库存其他综合收益专项储盈余公积一般风险准 股 备 备 57,535,725.14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 未分配利润
少数股东权益 -49,493,874.38 - - - - - - - - - - - - - - - 57,535,725.14 - - - - -
-49,493,874.38 - 43 所有者权益 58,041,850.76- 58,041,850.76
三、本期增减变动金额7,099,932.00 - - -91,229,116.00 - - - - （减少以“－”号填列） （一）综合收益总额 - - - - - - （二）所有者投入和减7,099,932.00 - - -91,229,116.00 - - - - - - - 少资本
1．股东投入的普通股 7,099,932.00 - - -91,229,116.00 - - - -
2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - -
3．股份支付计入所有者 - - - - - - - - - 权益的金额
4．其他 - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东） - - - - - - - - - 的分配
4．其他 - - - - - - - - - （四）所有者权益内部 - - - - - - - - - 结转
1．资本公积转增资本 - - - - - - - - - （或股本）
2．盈余公积转增资本 - - - - - - - - - （或股本）
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - （五）专项储备 - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - 44 公告编号：2018-020 -
-94,512,998.90 - 3,816,049.10 --94,512,998.90 - - - - - - --94,512,998.90-98,329,048.00 -98,329,048.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - （六）其他 - - - - - -
四、本年期末余额 57,099,932.00 - - -
148,764,841.14 - 法定代表人：云涛主管会计工作负责人：孙磊会计机构负责人：孙磊 - - - - - - 公告编号：2018-020 - - --144,006,873.28 - - -61,857,899.86 45 公告编号：2018-020
三、财务报表附注 财务报表附注 (一)公司基本情况 北京逸家洁信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）系由北京新车云信息技术有限公司整体变更而来，本公司最初成立于2012年4月10日，由云涛、孙磊共同出资10万元设立，公司取得了北京市工商行政管理局朝阳分局核发的企业法人营业执照。
截至报告日，公司法定代表人：云涛；注册资本：5,709.9932万元；统一社会信用代码：1XR；注册地址：北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街1008-B四惠大厦2层2019W房间。
营业期限：2012年4月10日至长期。
公司性质：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)。
本公司于2016年4月20日在全国中小企业股份转让系统挂牌，代码为836594。
经营范围:技术推广服务；电脑图文设计；经济信息咨询；企业管理咨询；计算机系统服务；设计、制作、代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文具用品、机械设备、花卉、日用品、服装、针织纺品、五金交电（不从事实体店铺经营）、通讯设备、化妆品、体育用品、工艺品、钟表；清洁服务（不含餐具消毒）；家庭服务；代收洗衣服务；租摆花卉；租赁机械设备；物业管理；出租商业用房；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售食品；互联网信息服务（不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务）（互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至2021年01月20日）；零售烟草；出版物零售。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；出版物零售、销售食品、零售烟草以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
） 经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意，公司股票于2016年12月12日起由协议转让方式变更为做市转让方式，经过交易，截至2017年12月31日止，股权结构如下： 云涛 出资人名称 深圳市腾讯产业投资基金有限公司 上海游嘉股权投资基金合伙（有限合伙企业) 上海德同益民消费产业股权投资基金中心（有限合伙） 孙磊 天风汇德（武汉）投资中心（有限合伙） 北京德丰杰龙脉投资基金管理中心（有限合伙） 北京信美通达文化传媒中心（有限合伙） 其他 合
计 出资额（万元）953.5000678.7143591.5000514.2857463.0000400.0000322.2857300.0000 1,486.70755,709.9932 本财务报表及附注业经公司董事会于2018年4月20日批准报出。
(二)财务报表的编制基础
1、财务报表的编制基础 46 股权比例（%）16.698811.886410.35909.00688.10857.00535.64425.253926.0371 100.0000 公告编号：2018-020 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。
除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。
持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。
资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营 公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
(三)公司主要会计政策、会计估计
1、遵循企业会计准则的声明 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的公司财务状况以及2017年度的公司经营成果和现金流量。
2、会计期间 本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。
5、现金及现金等价物的确定标准 本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
6、金融工具 在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益，对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债
所需支付的价格。
金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交 47 公告编号：2018-020 易中实际发生的市场交易的价格。
金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。
估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（2）金融资产的分类、确认和计量 以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：
A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售；
B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；
C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。
符合下述条件之一的金融资产，在初始确认时可指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：
A.该指定可以消除或明显减少由于该金融资产的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；
B.本公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，对该金融资产所在的金融资产组合或金融资产和金融负债组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
②持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。
实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。
在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。
③贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。
贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产 48 公告编号：2018-020 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。
可供出售债务工具投资的期末成本按照其摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。
可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。
可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。
但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。
可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。
（3）金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融
资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。
已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
①持有至到期投资、贷款和应收款项减值以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。
金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
②可供出售金融资产减值当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。
可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该
金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移， 49 公告编号：2018-020 虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控
制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。
已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债的分类和计量 金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
初始确认金融负债，以公允价值计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
②其他金融负债与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。
其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
③财务担保合同不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。
（6）金融负债的终止确认 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。
本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
50 公告编号：2018-020 金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资
产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
（7）衍生工具及嵌入衍生工具 衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。
衍生工具的公允价值变动计入当期损益。
对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。
如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
（8）金融资产和金融负债的抵销 当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公
司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。
除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（9）权益工具 权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。
本公司发行（含再
融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。
本公司不确认权益工具的公允价值变动。
与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。
本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。
本公司不确认权益工具的公允价值变动额。
7、应收款项 应收款项包括应收帐款、其他应收款等。
本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收帐款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。
应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项： 单项金额重大的判断依据或金额标准 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 余额为100万元以上的应收账款、其他应收款。
当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项 本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。
这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
A．不同组合的确定依据： 51 公告编号：2018-020 项目组合
1.关联方组合组合
2.押金备用金组合 确定组合的依据一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的。
职工备用金及外部押金、保证金 组合
3.账龄组合 除已单独计提减值准备及组合1和组合2以外的应收款项
B．不同组合计提坏账准备的计提方法： 项目 计提方法 组合
1.关联方组合组合
2.备用金及押金组合 当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
组合
3.账龄组合 账龄分析法 a.组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法 账龄1年以内（含1年，下同）1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上 应收账款计提比例（%）510305080100
（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 其他应收计提比例（%）510305080100 单项计提坏账准备的理由坏账准备的计提方法
（4）坏账准备的转回 应收关联方款项、与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项 个别认定法 如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。
（5）本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收款项的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
（6）对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。
8、存货 52 公告编号：2018-020
（1）存货的分类 本公司存货为库存商品、低值易耗品。
（2）存货取得和发出的计价方法 本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价。
库存商品发出时采用加权平均
法计价；低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
（3）存货跌价准备计提方法 本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。
本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，期末，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货可变现净值的确认方法 存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
9、长期股权投资 本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。
本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注三、6“金融工具”。
共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。
重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
（1）投资成本的确定 对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。
不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。
对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。
通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处 53 公告编号：2018-020 理。
不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为
改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。
原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。
原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。
合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。
与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。
对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。
（2）后续计量及损益确认方法 对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
①成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。
除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。
②权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。
对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。
但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。
本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。
本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。
在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。
此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分 54 公告编号：2018-020 享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与
该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。
③收购少数股权在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。
④处置长期股权投资在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投
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