安怀信
NEEQ:836426北京安怀信科技股份有限公司（AnwiseTechnologyCo.,Ltd.）
年度报告2019
1 公司年度大事记 2019年3月6日，公司全资子公司增逸（上海）信息科技有限公司与南京卡仕福汽车技术有限公司、阮红梅共同出资设立控股子公司北京毅睿科技有限公司。
增逸（上海）信息科技有限公司持有目标公司51%股权。
2019年10月31日，公司完成收购上海应尧信息科技有限公司部分股权并进行增资，最终取得上海应尧信息科技有限公司共计51%股权。
自主产品殊荣：公司自主研发产品成功入围国防科工局“自主可控国产化软件名录”。
产品体系发展：
1.SPIDER工具版完成客户验收，网络版研制工作启动并进展顺利，预计2020年5月将发布预览版。
2.结构动力学模型验模工具软件：开发了Ansys软件接口，可以解析*.cdb仿真模型和*.rst结果文件；研发了微分和差分的灵敏度分析算法，提升了灵敏度计算的效率。
3.发布了流体验模工具软件的正式版本：该软件具有Fluent、CFX的接口，可用于流体和热仿真模型的精度评估、模型修正。
4.数学模型验模工具：开发了LMSAmesim的软件接口，可用于机械液压0-1D模型的精度评估、模型修正。
5.随着公司自主研发实力的增强，业务产品体系已初步整合形成MBSE落地的解决方案，公司产品技术的不断夯实及技术领先，为公司后续拓展新行业、新领域客户打下坚实基础。
2 目录 第一节声明与提示.........................................................5第二节公司概况...........................................................8第三节会计数据和财务指标摘要............................................10第四节管理层讨论与分析..................................................13第五节重要事项..........................................................24第六节股本变动及股东情况................................................26第七节融资及利润分配情况................................................29第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................32第九节行业信息..........................................................35第十节公司治理及内部控制................................................37第十一节财务报告........................................................42
3 释义项目公司、股份公司、股份有限公司、安怀信三会三会议事规则 股东大会董事会监事会《公司章程》《公司法》《业务规则》挂牌 《审计报告》 报告期元、万元CAECADDFX C-SDM V&V&
A、V&
V SPIDER主办券商、西南证券中国证监会、证监会全国股份转让系统全国股份转让系统公司 释义 释义指北京安怀信科技股份有限公司 指公司股东大会、董事会、监事会指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规 则指北京安怀信科技股份有限公司股东大会指北京安怀信科技股份有限公司董事会指北京安怀信科技股份有限公司监事会指《北京安怀信科技股份有限公司章程》指《中华人民共和国公司法》指《全国中小企业股份转让系统业务规则》指公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开 转让指立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字 [2020]第ZB10849《审计报告》指2019年度指人民币元、人民币万元指ComputerAidedEngineering,计算机辅助工程分析指ComputerAidedDesign计算机辅助设计指DesignForX(Cost成本\Test测试\Maintenance维护 \Reliability可靠性\Manufacture可制造性\Assemble可装配性)指CredibilitySimulationDataManagement虚拟性能样机管理指VerificationValidationreditation仿真验证、确认及发布指基于系统参数的总体设计和验证系统指西南证券股份有限公司指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
4 公告编号：2020-004 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李焕、主管会计工作负责人顾建南及会计机构负责人（会计主管人员）于红霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否√是□否
1、豁免披露事项及理由豁免披露事项：客户名称豁免披露理由：报告期内，公司前五大客户及按欠款方归集的期末余额前五名应收账款客户中有一名客户名称涉及我公司商业机密，因此申请豁免披露其客户名称，已取得全国中小企业股份转让系统关于公司信息豁免披露申请的批复，相关涉密信息可豁免批露。
5 公告编号：2020-004 【重要风险提示表】 重要风险事项名称客户集中度较高的风险供应商集中度较高的风险市场竞争加剧的风险股权分散的风险 技术更新和新产品开发滞后风险 人才流失和技术失密风险企业规模较小和抗风险能力较弱风险税收优惠变化风险 重要风险事项简要描述 报告期内,公司的客户主要集中于具有正向设计方案需求的公司和科研机构,因此客户集中度较高。
2019年度,来自前五名客户的营业收入总额占公司全部营业收入的比例为39.82%,占比较高,公司对前五大客户的依赖程度较高。
2019年度,来自前五名供应商的采购金额总额占公司采购金额的比例为50.10%,占比较高。
如该等供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求,或产品、服务价格提高,可能会影响公司的产品质量、服务满意度和盈利水平。
公司为国内较早进入正向设计研发技术咨询及服务的企业之
一,具有良好的技术优势。
但随着国内越来越多的企业和科研机构加大对正设计研发的各个阶段技术的投入力度,行业竞争将逐步加剧。
目前,公司单一持股比例最大的股东李焕仅持有公司28.02%股份,处于非绝对控股状态,公司股权相对分散,股东间的分歧可能影响公司的正常经营管理。
2018年3月,包括李焕在内的公司7位发起人股东共同签署了《一致行动人协议》,一定程度上控制了股权分散的风险。
公司的核心竞争力在于公司具有较为先进的技术和产品。
目前,公司的核心技术为正向设计环境下所必需的平台、软件工具集及数据库等,整体产品主要包括:SPIDER-基于系统参数的总体设计验证协同平台、SimV&Ver数学、静力学、动力学、流体、电磁等仿真验模系列工具软件及企业性能虚拟样机库Pyramid、Anwise-DFX设计工艺性检查工具软件、DFX数字化规则库、正向设计研方整体解决方案等。
公司技术和产品能够很好符合市场及客户需求,但如果出现新的技术,使得性能、价格有质的飞跃,且公司技术和产品更新滞后,将对公司现有技术和产品产生冲击,甚至取代现有技术和产品,从而进一步影响公司的生产经营。
公司属于技术密集型企业,公司十分重视技术研发,具有多项知识产权,并培养了一批技术人才,技术人才和核心技术对企业的发展尤显重要。
如果因公司核心技术人员的离职或其他原因造成公司技术失密,将会削弱公司的竞争能力,从而对公司的发展造成一定影响。
2019年度、2018年度及2017年度公司的营业收入分别为6,984.72万元、5,524.95万元、3,610.26万元,净利润分别为227.52万元、793.35万元、709.04万元。
虽然公司业绩持续增长,生产经营规模不断扩大,但公司企业规模仍较小,抗风险能力较弱。
公司主要业务包括技术开发、技术服务和软件产品销售,技术开发自主研发的软件产品销售享受增值税优惠政策。
若未来税收优惠政策变化,则会对公司利润水平带来一定影响。
6 存在资金流短缺的风险本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2020-004 公司持续加大研发投入，同时制定了一系列销售团队扩展与扩大销售额的制度,随着公司业务发展需要，公司对流动资金需求较大。
若公司只能依靠公司自有利润,将会影响公司的快速发展。
针对这种情况,公司正积极寻找资本市场的支持,预计在2020年进行定向增发,以解决公司现金流风险。
否
7 公告编号：2020-004
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 北京安怀信科技股份有限公司AnwiseTechnologyCo.,Ltd.安怀信836426李焕北京市朝阳区大黄庄35号铭基国际创意公园B01
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 肖钢董事会秘书010-56676830010-56676829fred.xiao@北京市朝阳区大黄庄35号铭基国际创意公园B01/100024公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量 全国中小企业股份转让系统2012年8月22日2016年4月11日基础层I信息传输、软件和信息技术服务业-I65软件和信息技术服务业主要产品:SPIDER基于系统参数的总体设计验证协同平台、SimVVerCAE仿真验模工具软件、AnwiseCoCo快速多方案设计软件、Anwise-CSDM虚拟样机性能管理系统、DFX设计可达性工具和规则库开发、参数化CAD建模咨询和软件解决方案、正向设计研发平台及解决方案等。
主要服务:基于正向设计研发的CAE仿真及验证、DFX设计工艺检查、CAD参数化建模的技术开发、技术服务和软件产品整体解决方案销售,为客户提供高置信度的仿真验模咨询、正向设计流程咨询等服务。
集合竞价转让12,179,75000
8 控股股东实际控制人及其一致行动人
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 公告编号：2020-004 李焕李焕、陈国超、孙志权、杨军永、陈志江、喻强、杨媛 内容 01L 否 北京市石景山区实兴大街30号院否3号楼八层8112房间 12,179,750.00否 报告期内是否变更
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 西南证券重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦否立信会计师事务所(特殊普通合伙)郭兆刚、史禹北京市海淀区西四环中路16号院7号楼3层
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 √适用□不适用 2020年4月17日，公司收到原董事会秘书杨媛的辞职报告并辞职生效。
杨媛持有公司股份820,000股，占公司股本的6.73%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。
在新董事会秘书就职之前，由公司董事长李焕先生代行董事会秘书职责。
2020年4月30日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于任命肖钢先生为公司董事会秘书》议案，任命肖钢先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第十次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2020年4月30日起生效。
上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
详见2020年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-007）。
9 公告编号：2020-004 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期69,847,204.12 64.39%2,004,599.261,852,130.93 3.70% 3.42% 0.16 上年同期55,249,460.50 69.07%7,933,537.157,927,261.61 单位：元增减比例% 26.42%- -74.73%-76.64% 24.36% - 24.34% - 0.70 -77.14%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末96,674,723.5237,806,873.6355,281,509.68 4.5440.16%39.11% 2.223.81 本期期初83,639,116.7530,559,618.8153,079,497.94 4.3635.29%36.54% 2.3936.95 单位：元增减比例% 15.59%23.72% 4.15%4.13% -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-14,345,738.31 1.2344.07 上年同期-7,098,326.20 1.5027.24 单位：元增减比例% -102.10%- 10
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 公告编号：2020-004 本期15.59%26.42%-71.32% 上年同期114.11%53.03%11.89% 增减比例%-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末12,179,75000 本期期初12,179,75000 单位：股增减比例% 0.00%
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 241,529.00-62,619.92178,909.08 26,836.36-395.61 152,468.33
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因(空)□不适用 单位：元 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 科目 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账款48,596,693.16 - 26,318,816.65 - 应收票据 - 70,000.00 - 1,108,700.00 应收账款 -48,526,693.16 -25,210,116.65 应付票据及应付账款 9,109,824.27 - 5,597,272.43 - 11 应付票据应付账款 - - - 9,109,824.27 公告编号：2020-004 - - - 5,597,272.43 12 公告编号：2020-004 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式本公司属于软件和信息技术服务业，是正向设计技术开发、技术服务和软件产品销售的整体解决方 案服务商，为客户提供正向设计研发流程整体解决方案、高置信度CAE建模咨询、参数化CAD建模咨询、DFX设计工艺流程咨询、DFX设计可达性工具和规则库开发、SimVer系列仿真验模工具软件及整体方案软件工具采购，正向设计研发平台、正向设计流程解决方案等服务。
公司的核心业务主要面向高端制造行业，产品主要服务于航天、航空、兵器、高铁、汽车、核工业以及其他民用制造领域内客户，为客户提供正向设计研发流程过程中所需的数据、软件工具及开发、技术咨询服务。
报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
2019年度，随着公司研发能力及市场销售推广能力的不断增强,自主研发整合了众多正向设计研发相关的工具产品。
主要产品:①自主正向研发工具,主要包括SPIDER基于系统参数的总体设计验证协同平台、CAE快速建模工具、SimVVer仿真验模工具软件多学科验模工具系列、DFX设计可达性工具系列正向研发平台;②AnwiseCo-CoSEDM快速多方案设计研发平台及C-SDM产品虚拟性能样机管理系统等;③正向研发数据库,主要包括产品需求和指标库、产品参数化模型库、产品DFX规则库及产品虚拟样机库;④技术咨询服务:参数化CAD建模咨询方案、DFX设计可达性流程咨询方案、CAE仿真及验证咨询方案、正向设计研发整体解决方案。
经营模式主要情况如下：公司软件产品的销售，一般采取预付费模式，即在合同签订后，客户根据合同条款相关规定向公司支付一定比例的预付款，公司再根据客户需求进行咨询、软件开发与实施服务。
公司技术开发及咨询服务销售，一般采取预付费模式，即在合同签订后，客户根据合同条款相关规定向公司支付一定比例的预付款，公司再根据客户需求进行咨询、软件开发与实施服务。
公司拥有具备专业技术和丰富行业经验的技术团队，拥有一系列发明专利和计算机软件著作权，通过以直销为主、代理销售及技术咨询（开发）服务为辅的方式向客户提供软件产品及咨询解决方案，帮助制造企业完成从纯加工、仿制向正向研发设计的转变。
软件产品销售、提供技术咨询服务及行业开发定制是公司业务及盈利的重点。
盈利模式主要有以下几类：
（1）增加软件产品销售；
（2）行业专用定制开发包销售；
（3）基于软件的咨询服务外包；
（4）升级和维护费用；
（5）基于软件的其他衍生需求定制开发服务。
报告期内，公司的产品服务、盈利模式等较上年均未发生重大变化，公司商业模式未发生重大变化。
报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。
报告期内变化情况： 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化 事项 主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否 □是□是□是□是□是□是 √否√否√否√否√否√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 公司主要从事基于正向设计研发流程过程中所需的数据、软件工具开发、关键技术咨询服务，其中主要业务包括：①自主正向研发工具,主要包括SPIDER基于系统参数的总体设计验证协同平台、CAE 13 公告编号：2020-004 快速建模工具、SimVVer仿真验模工具软件多学科验模工具系列、DFX设计可达性工具系列正向研发平台;②AnwiseCo-CoSEDM快速多方案设计研发平台及C-SDM产品虚拟性能样机管理系统等;③正向研发数据库,主要包括产品需求和指标库、产品参数化模型库、产品DFX规则库及产品虚拟样机库;④技术咨询服务:参数化CAD建模咨询方案、DFX设计可达性流程咨询方案、CAE仿真及验证咨询方案、正向设计研发整体解决方案。
报告期内，公司经营情况如下：1营业收入2019年度，公司实现营业收入6984.72万元，较上年度增长26.42%。
主要是随着公司新业务领域的开拓：
（1）实现汽车研发业务营业收入587万元，占报告期内营业收入的8.40%，
（2）公司在软件业务拓展中，新增对客户的计算机硬件产品销售业务收入约851.39万元，占报告期内营业收入的12.19%。
2营业成本报告期内营业成本为2487.53万元，较上年度增长45.58%，主要原因为：公司新增对客户的计算机硬件产品销售业务，发生营业成本787.44万元。
3销售费用报告期内销售费用1514.17万元，较上年度增长19.49%，公司继续加大市场开拓的投入，积极进行产品推广、市场推广，其中销售团队扩大薪酬费用增长33.53%，销售拓展支出（包括差旅费、业务招待费、会议费等）增长10.09%。
4管理费用报告期内管理费用983.16万元，较上年度增加38.79%。
随着公司规模扩大，子公司的建立经营，资产、人员的增加，导致管理人员人工费用、折旧摊销、房租水电物业费都有较大增长，增幅分别为59.39%、55.07%、及70.65%。
5研发费用报告期内，公司研发费用为1614.03万元，较上年度增长73.94%。
主要是因为：
（1）公司研发投入不断增大，研发团队建设导致的人工费用增加70.00%；
（2）公司为研发购入技术专利及固定资产、建立研发中心等导致相应的折旧摊销增加140.49%；2018年6月购入的南航N-updating软件520万、2018年12月研发实验室213万电子设备投入使用。
（3）研发实验室投入使用，2018年底公司新增租用办公产地，房租水电物业费用增长57.47%。
6财务费用报告期内，公司财务费用为50.29万元，较上年度增长61.07%。
主要原因为：公司2018年中取得短期借款820万元，而2019年公司续贷并增加贷款额至1500万，导致利息支出增长104.54%。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款预付款项 本期期末 金额 占总资产的比重% 7,494,101.74 7.75% 1,915,000.00 1.98% 63,246,229.52 65.42% 587,509.14 0.61% 2,549,426.15
15,000,000 2.64%15.52% 本期期初 金额 占总资产的 比重% 17,721,345.20 21.19% 70,000.00 0.08% 48,526,693.16 58.02% 541,455.64 0.65% - - - - 3,062,140.23 3.66% - - 8,200,000.00 9.80% 6,439,021.19 6.66%
2,906,548.82 14 3.48% 单位：元本期期末与本期期初金额变动比例% -57.71%2,635.71% 30.33%8.51% -16.74% 82.93% 121.53% 公告编号：2020-004 无形资产 8,827,129.61 9.13%6,552,896.41 7.83% 34.71% 其他应收款 1,950,991.24 2.02%2,434,584.10 2.91% -19.86% 其他流动资产 363,696.35 0.38% 813,291.71 0.97% -55.28% 应付账款 9,891,763.24 10.23%
9,109,824.27 10.89% 8.58% 其他应付款 1,710,095.98 1.77%
2.应收票据本年年末较上年年末增长2635.71%，原因主要是公司客户一般采用货币资金结算方式，2019年末个别客户提出以银行承兑汇票进行结算，产生较大余额。
3.应收账款本年年末较上年年末增长30.33%，原因主要是伴随公司营业收入的增长，由于当前公司客户项目验收交付的时间多集中于年末，部分业务款项未在2019年底收回。
4.短期借款本年年末较上年年末增长82.93%，公司自2018年开始取得银行信贷借款，本年度根据经营需要进一步扩大借款额度至1500万元，导致短期借款增加。
5.预付账款本年年末较上年年末增长121.53%，原因主要是由于公司业务规模的扩大，为拓展业务需要，年末根据业务需要签订的外包合同所预付的款项较多。
6.无形资产本年年末较上年年末增长34.71%，原因主要是公司报告期内收购上海应尧信息科技有限公司科技公司，其主要资产构成为软件著作权在收购日的价值为391万元。
7.其他流动资产本年年末较上年年末下降55.28%，原因是公司年末收到的增值税专用发票尚未进行税务登记认证的待抵扣进项税大幅减少。
8.应付账款本年年末较上年年末增长8.58%，原因主要是公司业务增长，外购服务产生的应付外包服务款增加导致。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入 营业成本 毛利率销售费用 管理费用研发费用 财务费用信用减值损失 资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动 本期 金额 占营业收入的比重% 69,847,204.1 -
2 24,875,323.3 35.61%
9 64.39% - 15,141,742.3 21.68%
7 9,831,637.97 14.08% 16,140,332.1 23.11%
8 502,877.16 0.72% -2,840,813.5 -4.07%
0 - - 2,015,109.02 2.89% -590,000.00 -0.84% - - 上年同期 金额 占营业收入 的比重% 55,249,460.50 - 17,087,525.29 30.93% 69.07%
12,671,909.67 22.94% 7,083,613.279,279,210.85 12.82%16.80% 312,214.86 0.57% -1,731,162.991,913,869.33 - 15 -3.13%3.46%- 单位：元本期与上年同期金 额变动比例%26.42% 45.58% 19.49% 38.79%73.94% 61.07% -100.00%5.29%- 公告编号：2020-004 收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 1,413,068.3710,00062,619.922,275,217.57 2.02%0.01%0.09%3.26% 8,525,112.6307,986.657,933,537.15 15.43%0.00%0.01%14.36% -83.42%684.06%-71.32% 项目重大变动原因：1营业收入2019年度，公司实现营业收入6984.72万元，较上年度增长26.42%。
主要是随着公司新业务领域的开拓：
（1）实现汽车研发业务营业收入587万元，占报告期内营业收入的8.40%，
（2）公司在软件业务拓展中，新增对客户的计算机硬件产品销售业务收入约851.39万元，占报告期内营业收入的12.19%。
2营业成本报告期内营业成本为2487.53万元，较上年度增长45.58%，主要原因为：公司新增对客户的计算机硬件产品销售业务，发生营业成本787.44万元。
3销售费用报告期内销售费用1514.17万元，较上年度增长19.49%，公司继续加大市场开拓的投入，积极进行产品推广、市场推广，其中销售团队扩大薪酬费用增长33.53%，销售拓展支出（包括差旅费、业务招待费、会议费等）增长10.09%。
4管理费用报告期内管理费用983.16万元，较上年度增加38.79%。
随着公司规模扩大，子公司的建立经营，资产、人员的增加，导致管理人员人工费用、折旧摊销、房租水电物业费都有较大增长，增幅分别为59.39%、55.07%、及70.65%。
5研发费用报告期内，公司研发费用为1614.03万元，较上年度增长73.94%。
主要是因为：
（1）公司研发投入不断增大，研发团队建设导致的人工费用增加70.00%；
（2）公司为研发购入技术专利及固定资产、建立研发中心等导致相应的折旧摊销增加140.49%；2018年6月购入的南航N-updating软件520万、2018年12月研发实验室213万电子设备投入使用。
（3）研发实验室投入使用，2018年底公司新增租用办公产地，房租水电物业费用增长57.47%。
6财务费用报告期内，公司财务费用为50.29万元，较上年度增长61.07%。
主要原因为：公司2018年中取得短期借款820万元，而2019年公司续贷并增加贷款额至1500万，导致利息支出增长104.54%。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额69,847,204.120.0024,875,323.390.00 上期金额55,249,460.500.0017,087,525.290.00 单位：元变动比例% 26.42% 45.58% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目技术产品 本期 收入金额 占营业收入的比重% 37,864,169.36 54.21% 16 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 25,812,692.58 46.72% 单位：元本期与上年同期金额变动比 例%46.69% 技术开发技术服务合计 31,061,051.67921,983.09 69,847,204.12 44.47%1.32%100.00% 28,578,286.79858,481.13 55,249,460.50 公告编号：2020-004 51.73%1.55%100.00% 8.69%7.40% 按区域分类分析：□适用√不适用 收入构成变动的原因：报告期内营业成本为2487.53万元，较上年度增长45.58%，主要原因为：公司新增对客户的计算机 硬件产品销售业务，发生营业成本787.44万元。
公司主要从事基于正向设计研发流程过程中所需的数据、软件工具开发、关键技术咨询服务，其中 主要产品及服务包括：自主正向研发工具,CAE快速建模工具、SimVVer仿真验模工具软件多学科验模工具系列、DFX设计可达性工具系列，正向研发平台,正向研发数据库,以及相关技术咨询服务。
报告期内，技术开发及技术服务销售收入相比2018年度有稳步提升，技术产品销售收入较2018年增
长46.69%，成为销售收入的主要增长点，这主要受益于公司在SimVVer仿真验模、DFX设计可达性工具、正向研发平台等领域的开发业务迅速拓展。
(3)主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比%是否存在关联关系 1客户
1 10,490,566.04 15.02%否 2优华(南京)汽车科技有限公司 5,613,207.55 8.04%否 3江苏金风科技有限公司 4,066,615.80 5.82%否 4中国航发动力股份有限公司 3,962,831.86 5.67%否 5中国航天电子技术研究院 3,679,646.02 5.27%否 合计 27,812,867.27 39.82% - 注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。
(4)主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额年度采购占比%是否存在关联关系 1北京计算机技术及应用研究所 6,962,040.43 27.99%否 2GeometricAmericasInc. 1,992,608.52 8.01%否 3兆远信息咨询有限公司 1,462,264.15 5.88%否 4中船重工奥蓝托无锡软件技术有限公司1,132,075.47 4.55%否 5北京信诚华泰信息技术有限公司 912,389.38 3.67%否 合计 12,461,377.95 50.10% - 注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-14,345,738.31 -2,292,683.236,322,320.57 上期金额-7,098,326.20-8,472,412.6026,720,401.41 单位：元变动比例% -102.10%72.94%-76.34% 现金流量分析： 17 公告编号：2020-004
1.经营活动产生的现金流净流出额为1434.57万元，较上年度增长102.10%，主要原因是：尽管2019年度销售商品和劳务产生现金流入较上年度增长47.27%，但公司各项支出项目增长幅度远超现金流入的增幅，导致现金净流出额的更趋扩大。
主要的现金流出增长包括：
（1）报告期内，公司为购买商品、接受劳务支付的现金达2327.42万元，较上年度增长81.89%；
（2）公司团队的发展壮大，尤其研发团队的发展，支付给职工以及为职工支付的现金达2750.47万元，较上年度增长59.35%；
（3）经营活动的各项税费支出达509.64万元，较上年度增长66.45%。
2.投资活动产生的现金流量净流出较上年度减少72.94%，主要是由于2018年度公司集中进行研发中心建设投入，而2019年未发生。
3.筹资活动产生的现金流量净流入额为632.23万元，较上年度减少76.34%。
主要是由于2019年度公司未取得股权融资，而2018年度公司通过股权定向增发融资2000万元。
公司通过债权融资产生的现金流基本持平。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
（1）、2016年5月20日及2016年6月8日，公司召开的第一届董事会第三次会议及2016年第 一次临时股东大会，审议通过了关于公司对外投资设立子公司的议案，同意公司在英属维尔京群岛（BVI）或香港特别行政区投资设立全资子公司。
2016年9月27日，公司在英属维尔京群岛（BVI）设立完成全资子公司并完成海外公司银行账户的开户手续。
投资款尚未实缴。
全资子公司基本信息如下： 公司名称：AnwiseGlobalTechnologyLimited住所：OffshoreIncorporationsLimitedofP.O.Box957，OffshoreIncorporationsCentre，RoadTown，Tortola，BritishVirginIslands公司代表人（TheDirector）：李焕股东：北京安怀信科技股份有限公司股份总额：5万股，每股价值1美元。
设立完成日期：2016年9月27日主营业务：在公司主营业务范围内，扩展海外销售市场，进行公司主营业务范围内产品的销售。
（2）、2017年7月28日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于北京安怀信科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在上海市投资设立全资子公司。
2017年9月21日，公司在上海市设立完成全资子公司，截止报告期末，投资款尚未实缴。
全资子公司基本信息如下： 公司名称：增逸（上海）信息科技有限公司住所：上海市青浦区沪青平公路5251号二楼A区168号公司代表人：李焕股东：北京安怀信科技股份有限公司注册资本：人民币200万元整设立完成日期：2017年9月21日主营业务：从事信息、数字、网络、智能、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，云平台服务，计算机数据处理，计算机网络工程（除专项审批），企业管理咨询，销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（3）、2017年10月23日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于北京安怀信科技股份有限公司对外投资设立全资子公司（长沙子公司）的议案》，同意公司在长沙市投资设立全资子公司。
2018年2月1日，公司在长沙市设立完成全资子公司，投资款尚未实缴。
全资子公司基本信息如下： 公司名称：长沙增逸信息科技有限公司住所：长沙市开福区芙蓉北路街道金马路377号福天兴业大楼综合楼1203-1、1203-2、1203-3、1204-1 18 公告编号：2020-004 号房公司代表人：陈国超股东：北京安怀信科技股份有限公司注册资本：人民币500.00万元整设立完成日期：2018年2月1日 主营业务：计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；计算机技术转让；计算机技术咨询；计算机数据处理；软件服务；机械设备租赁；企业管理服务；企业营销策划；企业形象策划服务；企业管理咨询服务；市场调研服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；计算机、计算机辅助设备的销售；软件、仪器仪表的批发。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 长沙增逸信息科技有限公司2019年度营业收入308.58万元，净利润-111.86万元。
（4）2018年5月2日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《北京安怀信科技股份有限公司对外投资设立全资子公司（香港子公司）的议案》，同意公司在香港设立全资子公司。
2018年6月19日，公司在香港设立完成全资子公司，投资款尚未实缴。
全资子公司基本信息如下：中文名称：香港安怀信信息科技有限公司英文名称:HONGKONGANWISEINFORMATIONTECHNOLOGY CO.,LIMITED登记证号码：69522534-000-06-18-0类型：有限公司地址：UNIT04,7/FBRIGHTWAYTOWER NO33MONGKOKRDKL注册资本：港币10,000.00生效日期：2018年6月19日届满日期：2019年6月18日经营范围：技术开发；服务；咨询；各类软硬件产品的代理；国际贸易。
（5）2019年1月16日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司全资子公司增逸（上海）信息科技有限公司拟与南京卡仕福汽车技术有限公司、周新海共同出资设立控股子公司北京毅睿科技有限公司（以工商行政管理部门核准名称为准）。
由于投资协议其他主体发生变化，公司于2020年4月30日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于追认全资子公司对外投资设立控股子公司》议案，同意全资子公司增逸（上海）信息科技有限公司与南京卡仕福汽车技术有限公司、阮红梅共同出资设立控股子公司北京毅睿科技有限公司，增逸（上海）信息科技有限公司持有目标公司51%股权，成为控股股东、实际控制人。
投资款尚未实缴。
全资子公司控股子公司基本信息如下： 公司名称：北京毅睿科技有限公司注册地址：北京市朝阳区劲松南路1号1幢4层445室351号企业类型：有限公司设立时间：2019年3月6日法定代表人：李焕股东：增逸（上海）信息科技有限公司、南京卡仕福汽车技术有限公司、阮红梅注册资本：人民币500.00万元核准完成日期：2019年3月6日主营业务：专注于正向设计研发的CAE仿真及验证、DFX设计工艺检查、CAD参数化建模的技术开发、技术服务和软件产品整体解决方案销售,为客户提供高置信度的仿真验模咨询、正向设计流程咨询等服务。
公司主要客户分布领域以航天、航空、高铁等行业客户为主。
（6）2019年10月21日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《公司拟收购上海应尧信息科技有限公司部分股权的议案》，同意公司拟以总额不超过400万元现金方式收购上海应尧信息科技 19 公告编号：2020-004 有限公司股东的部分现有股权，并向目标公司进行增资，合计最终取得目标公司共计51%股权，成为控股股东、实际控制人。
投资已实缴。
控股子公司基本信息如下： 公司名称：上海应尧信息科技有限公司住所：上海市闵行区虹桥镇泰虹路168弄万科时一区T1701室注册地址：上海市嘉定区嘉戬公路328号7幢7层J2756室企业类型：有限公司设立时间：2015年6月26日法定代表人：房志江股东：北京安怀信科技股份有限公司、房志江、田滨、曾峥注册资本：人民币300.00万元核准完成日期：2019年11月1日主营业务：电磁仿真软件开发、电磁仿真V&V软件开发，复杂电磁环境仿真软件开发，电磁设计、性能仿真、电磁性能仿真模型V&V技术服务，电磁实验设计及技术服务。
上海应尧信息科技有限公司2019年度营业收入0.00元，净利润-31.92万元。
（7）公司于2020年4月30日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过《关于追认孙公司北京毅睿科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意北京毅睿科技有限公司在重庆核准设立全资子公司重庆毅睿科技有限公司。
基本信息如下： 公司名称：重庆毅睿科技有限公司注册地址：重庆市北部新区栖霞路18号12幢1单元13-14企业类型：有限公司设立时间：2019年11月20日法定代表人：李焕股东：北京毅睿科技有限公司注册资本：人民币500.00万元核准完成日期：2019年11月20日主营业务：专注于正向设计研发的CAE仿真及验证、DFX设计工艺检查、CAD参数化建模的技术开发、技术服务和软件产品整体解决方案销售,为客户提供高置信度的仿真验模咨询、正向设计流程咨询等服务。
公司主要客户分布领域以航天、航空、高铁等行业客户为主。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否(四)非标准审计意见说明□适用√不适用(五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用□不适用
1.重要会计政策变更
（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并 财务报表格式（2019版）的通知》 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财 务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财 会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
本公司执行上述规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容 受影响的报表项目名称和金额 和原因 合并 母公司
（1）资产负债表中“应“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据及应收账款”拆分为 收票据及应收账款”拆“应收票据”和“应收账款”，“应“应收票据”和“应收账款”，“应 20 公告编号：2020-004 分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。
收票据”上年年末余额70,000.00元，“应收账款”上年年末余额48,526,693.16元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0.00元，“应付账款”上年年末余额9,109,824.27元。
收票据”上年年末余额70,000.00元，“应收账款”上年年末余额51,584,969.85元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0.00元，“应付账款”上年年末余额8,229,327.18元。
（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资 产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017 年修订） 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具 列报》。
修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的 准则要求不一致的，应当追溯调整。
涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调 整。
本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。
本公司执行上述准 则在本报告期内无重大影响。
以按照财会〔2019〕6
号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产 和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下： 合并 原金融工具准则 新金融工具准则 列报项目
计量类别 账面价值 列报项目 计量类别 账面价值 货币资金摊余成本17,721,345.20货币资金 摊余成本 17,721,345.20 应收票据 摊余成本 70,000.00 应收票据摊余成本 70,000.00 以公允价值计量 应收款项融资且其变动计入其 他综合收益 应收账款 摊余成本 48,526,693.16 应收账款 摊余成本 48,526,693.16 以公允价值计量 应收款项融资且其变动计入其 他综合收益 其他应收款摊余成本2,434,584.10其他应收款摊余成本 2,434,584.10 母公司 列报项目货币资金 原金融工具准则 计量类别 账面价值 摊余成本12,951,445.17 应收票据摊余成本 70,000.00 应收账款摊余成本51,584,969.85其他应收款摊余成本3,940,506.22 列报项目货币资金应收票据 应收款项融资 应收账款 应收款项融资 其他应收款 新金融工具准则计量类别 摊余成本摊余成本以公允价值计量且其变动计入其他综合收益摊余成本以公允价值计量且其变动计入其他综合收益摊余成本 账面价值12,951,445.17 70,000.00 51,584,969.85 3,940,506.22
（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财 21 公告编号：2020-004 会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。
对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。
对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
2.本期无会计估计变更和重大会计差错更正.
三、持续经营评价 报告期内，公司实现营业收入6,984.72万元，同比增长26.42%；净利润227.52万元，同比减少71.32%。
在收入方面，近年来行业内对公司的认可度、公司知名度、品牌影响力的不断加强以及销售渠道的不断开拓，公司行业地位的不断巩固，2019年新客户不断增加，收入规模不断扩大。
在团队扩建及研发投入方面，2019年度公司加大对销售及研发投入力度，不断拓展市场，扩充产品线。
在客户合作方面，2019年公司除了加强对传统优势行业的市场推广力度，实行精耕细作，发掘客户更深层、更广泛的需求外，同时将逐步开拓以往年度未开发的市场，如公司将逐步拓展高端装备制造、汽车制造等领域，实现公司的多元化发展。
报告期内，随着公司规模的扩大，自身现金创造能力逐步增强。
虽然报告期内应收账款周转率降低，但均主要系公司应收账款数额较大引起，但公司客户主要为国有企业及科研单位，信誉良好，具有支付货款的能力，应收账款质量较高，不存在无法回收的重大风险。
因此，该问题不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。
报告期内，公司业务有持续的营运记录；公司已按照《企业会计准则》的规定编制并披露报告期内的财务报表；公司所属行业不属于国家限制类或禁止类行业；报告期期末公司净资产为正数；公司不存在《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项；立信已出具标准无保留意见的《审计报告》；公司不存在依据《公司法》第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》关于持续经营能力的要求。
综上，公司具有持续经营能力。
四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、客户集中度较高的风险报告期内，公司的客户主要集中于具有仿真验证需求的公司和科研机构且公司规模小、客户数量较少，因此客户集中度较高。
2019年度来自前五名客户的营业收入总额占公司全部营业收入的比例为39.82%，占比较高，公司对前五大客户的依赖程度较高。
公司目前正在积极开展多元化、多领域的业务，采取有效积极的措施防范与客户关系的变化对公司经营产生的影响，从而降低公司对重大客户的依赖。
同时，公司将进一步通过制订积极进取的市场开拓计划，加大市场投入，完善营销团队的业绩考核标准和激励机制，进一步增强市场营销能力，拓宽现有产品的客户群体，从而逐步减少对于少数大客户的依赖程度。
2、供应商集中度较高的风险报告期内，来自前五名供应商的采购金额总额占公司采购金额的比例为50.10%，占比较高。
如该等供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求，或产品、服务价格提高，可能会影响公司的产品质量、服务满意度和盈利水平。
能够提供公司所需服务的供应商在市场中比较充足，如现有供应商无法满足公司需求，公司及时更 22 公告编号：2020-004 换供应商不存在障碍。
因此，公司不存在对现有供应商的重大依赖。
3、市场竞争加剧的风险公司为国内较早进入正向设计研发技术咨询及服务的企业之
一，具有良好的技术优势。
但随着国内 越来越多的企业和科研机构加大对正设计研发的各个阶段技术的投入力度，行业竞争将逐步加剧。
公司一方面将通过不断提高研发能力、公司技术水平和软件质量，增强其市场竞争力；另一方面将 逐步树立公司品牌，提升公司品牌影响力和行业影响力，以降低市场竞争加剧的风险。
4、股权分散的风险目前，公司单一持股比例最大的股东李焕仅持有公司28.02%股份，处于非绝对控股状态，公司股权 相对分散，股东间的分歧可能影响公司的正常经营管理。
李焕先生同时担任公司董事长和总经理，以保持实际控制人的稳定地位；此外，公司已制定了较为 完善的内部治理制度，明晰各类重大经营事项的决策权限及程序，并在日常经营活动中能够得到有效的执行，未因相关重大事项决策分歧对公司正常的经营活动造成不利影响。
2018年3月,包括李焕在内的公司7位发起人股东共同签署了《一致行动人协议》,一定程度上控制了股权分散的风险。
5、技术更新和新产品开发滞后风险公司的核心竞争力在于公司具有较为先进的技术和产品。
目前，公司的核心技术为正向设计环境下所必需的平台、软件工具集及数据库，其中包括SPIDER-基于系统参数的总体设计验证协同平台、SimV&Ver数学、静力学、动力学、流体、电磁等仿真验模系列工具软件及企业性能虚拟样机库Pyramid、Anwise-DFX设计工艺性检查工具软件、DFX数字化规则库、正向设计研方整体解决方案等。
公司技术和产品能够很好符合市场及客户需求,但如果出现新的技术,使得性能、价格有质的飞跃,且公司技术和产品更新滞后,将对公司现有技术和产品产生冲击,甚至取代现有技术和产品,从而进一步影响公司的生产经营。
公司将加大研发投入，始终保持对制造行业研发流程及方法论持续研究，同时与国际工程协会、机构合作，引入国际前沿技术，力争保持技术先进性。
6、人才流失和技术失密风险公司属于技术密集型企业，公司十分重视技术研发，具有多项知识产权，并培养了一批技术人才，技术人才和核心技术对企业的发展尤显重要。
如果因公司核心技术人员的离职或其他原因造成公司技术失密，将会削弱公司的竞争能力，从而对公司的发展造成一定影响。
公司制定了相对公平且具备行业竞争力的奖金激励制度、宽带薪酬制度及其他激励制度，同时为员工提供完善的职业发展规划辅导、内外部培训等，致力于建设以人为本的企业文化氛围。
7、企业规模较小和抗风险能力较弱风险2019年度、2018年度及2017年度公司的营业收入分别为6,984.72万元、5,524.95万元、3,610.26万元,净利润分别为227.52万元、793.35万元、709.04万元。
虽然公司业绩持续增长,生产经营规模不断扩大,但公司企业规模仍较小,抗风险能力较弱。
公司将不断加强研发，完善公司技术和产品，加大市场扩展，逐步增加企业资产，扩大企业规模，以提升公司的抗风险能力。
8、税收优惠变化风险。
公司主要业务包括技术开发、技术服务和软件产品销售，技术开发自行开发的软件产品的销售享受增值税优惠政策。
若未来税收优惠政策变化，则会对公司利润水平带来一定影响。
公司将进一步加强经营，提高公司的盈利能力，以降低对税收优惠的依赖程度。
9、存在资金流短缺的风险由于公司制定了一系列的加大产品研发、发展研发队伍、扩展销售团队的战略,因此,公司对流动资金需求较大。
若公司只能依靠公司自有利润,将会严重影响公司的不断发展。
公司正积极借助寻找资本市场的支持,预计在2020年度进行定向增发,以解决公司资金短缺的风险。
(二)报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。
23 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 (一)重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） 公告编号：2020-004 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三) (一)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 交易内容 审议金额 李焕、陈国超、杨军永、陈志江、喻强 李焕、陈国超 李焕、 报告期内,公司与交通银行签订500万元授信借款合同,该借款由北京石创同盛融资担保有限公司提供担保,公司股东李焕、陈国超、杨军永、陈志江、喻强向北京石创同盛融资担保有限公司提供反担保。
担保期限:自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律文件签订之日起至该笔负债履行期限届满之日后两年。
报告期内,公司与北京银行签订500万借款合同,该借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保,公司股东李焕、陈国超向北京中关村科技融资担保有限公司提供了反担保。
担保期限:自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律文件签订之日起至该笔负债履行期限届满之日后两年。
报告期内,公司与北京银行签订300 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 24 交易金额 5,000,000.00 是否履行必要决策 程序已事前及时履行 单位：元 临时报告披露时间 2019年4月19日 5,000,000.已事前及2019年4月100时履行9日 3,000,000.已事前及2019年4月
1 公告编号：2020-004 陈国超 李焕、陈国超顾建南 万借款合同,该借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保,公司股东李焕、陈国超向北京中关村科技融资担保有限公司提供了反担保。
担保期限:自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律文件签订之日起至该笔负债履行期限届满之日后两年。
报告期内,公司与工商银行签订200万借款合同,该借款由北京首创融资担保有限公司提供担保,公司股东李焕、陈国超分别与中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行签订了保证合同，承担连带担保责任。
报告期内,因公司生产经营资金需求,公司向关联方顾建南先生借入资金1,000,000.00元。
该借款关联方未收取资金占用费,该借款已在7月31日前归还借款关联方。
20,000,000.001,000,000.00 00时履行9日 2,000,000.已事前及2019年4月100时履行9日 1,000,000.已事后补2019年8月200充履行6日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，公司发生的偶发性关联交易为公司关联方无偿为公司申请银行贷款进行担保或反担保、 关联方向公司无偿提供短期资金支持。
公司向银行申请贷款用于补充公司的流动资金，有利于保障公司的正常生产经营，为公司的业务发 展提供良好的条件，符合公司及全体股东的利益。
关联方为公司申请银行贷款进行担保或反担保，为公司向银行贷款的必要条件，有利于公司顺利获得银行贷款。
关联方向公司无偿提供资金支持属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
关联方未就上述担保或反担保事项、资金支持事项向公司收取费用，不存在损害公司利益的情形，且不会对其他股东利益产生任何损害。
(二)承诺事项的履行情况 承诺主体实际控制人或控股股东其他股东 董监高 公司 承诺开始日期 2015年11月25日 2015年11月25日 2015年11月25日 2017年4月26日 承诺结束日期 - - - - 实际控制人2017年4月 - 承诺来源 挂牌挂牌挂牌整改 整改 承诺类型同业竞争承诺同业竞争承诺同业竞争承诺募集资金使用承诺 募集资金 承诺具体内容 避免同业竞争及减少并规范关联交易避免同业竞争及减少并规范关联交易避免同业竞争及减少并规范关联交易今后针对募集资金使用，公司将严格按照《股票发行方案》中规定用途及金额进行使用，杜绝任何违规使用筹集资金的行为。
今后针对募集资金使用，公司 承诺履行情况正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中 正在履 25 公告编号：2020-004 或控股股东26日 使用承诺将严格按照《股票发行方案》行中 中规定用途及金额进行使用， 杜绝任何违规使用筹集资金的 行为。
承诺事项详细情况：
1、公司全体股东以及管理层出具了《避免同业竞争及减少并规范关联交易的承诺函》，报告期内未发生 违反相关承诺的情况。
2、公司及实际控制人出具承诺：“今后针对募集资金使用，公司将严格按照《股票发行方案》中规定用 途及金额进行使用。
未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统业务规则
(试行)》等法律法规、《公司章程》及公司内部制度规定，杜绝任何违规 使用筹集资金的行为；本人将严格履行上述承诺事项，如本人违反承诺给公司及投资者造成损失的，将 由本人承担赔偿责任。
”
报告期内未发生违反相关承诺的情况。
(三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称货币资金应收账款 资产类别货币资金金融资产 权利受限类型质押 质押 账面价值97,588.58 占总资产的比例% 0.10% 16,730,800.00 17.31% 技术发明专利编号:ZL201710851014.8(名称:一种动力学验模工具) 无形资产 质押 技术发明专利编号:ZL201710854373.9(名称:一种仿真、试验结果一致性分析系统及方法) 总计 无形资产 - 质押- 0.00 - 0.00 - 16,828,388.58 17.41% 单位：元 发生原因 银行保函 为取得北京银行800万短期借款,向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保质押,期限一年为取得北京银行800万短期借款,向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保质押,期限一年为取得交通银行500万短期借款,向北京石创同盛融资担保有限公司提供反担保质押,期限二年 -
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 第六节 股本变动及股东情况 无限售条件股 份 有限售条件股 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制 期初数量4,607,2502,241,000 比例%37.83%18.40% 007,572,5007,500,000 26 0.00%0.00%62.17%61.58% 本期变动 217,371194,250 3,12519,996-217,371-194,250 单位：股 期末 数量 比例% 4,824,62139.61% 2,435,25019.99% 3,12519,9967,355,1297,305,750 0.03%0.16%60.39%59.98% 公告编号：2020-004 份人 董事、监事、高管 12,500 0.10% -3,125 9,375 0.08% 核心员工 60,000 0.49%-19,996 40,004 0.33% 总股本 12,179,75 -
0 012,179,75 -
0 普通股股东人数 32 注：
1、上述表格中“控股股东、实际控制人”持股数量包括签署《一致行动协议》的一致行动人持股 数量；
2、上述表格中“董事、监事、高管”持股数量未包括同时担任“控股股东、实际控制人”的董事、 监事、高管的持股数量；“核心员工”持股数量未包括同时担任“控股股东、实际控制人”及“董事、 监事、高管”的核心员工持股数量。
股本结构变动情况： □适用
√不适用 (二)普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股持股变期末持股期末持期末持有限期末持有无限 数 动 数 股比例%售股份数量售股份数量 1李焕 3,413,00 03,413,00028.02%2,559,750 853,250
0 2陈国超 2,436,00 02,436,00020.00%1,827,000 609,000
0 3北京中关村发1,107,25 01,107,2509.09%
0 1,107,250 展创业投资基
0 金管理有限公 司-北京中关村 发展启航产业 投资基金(有限 合伙) 4喻强 863,000 0863,0007.09% 647,250 215,750 5陈志江 862,000 0862,0007.08% 646,500 215,500 6杨媛 820,000 0820,0006.73% 615,000 205,000 7杨军永 819,000 0819,0006.72% 614,250 204,750 8孙志权 528,000 0528,0004.34% 396,000 132,000 9苏州清研汽车500,000 0500,0004.11%
0 500,000 产业创业投资 企业(有限合 伙) 10刘仕立 200,000 0200,0001.64%
0 200,000 合计 11,548,
2 011,548,2594.82%7,305,750 4,242,500 50
0 普通股前十名股东间相互关系说明： 李焕为公司实际控制人，陈国超、喻强、陈志江、杨媛、杨军永、孙志权为李焕的一致行动人。
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用 27 公告编号：2020-004
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 本公司控股股东、实际控制人为李焕。
李焕先生与杨军永先生、杨媛女士、喻强先生、陈国超先生、陈志江先生、孙志权先生于2018年3月8日签署了《一致行动协议》。
根据该协议，若协议各方在公司经营管理等事项上或股东大会表决时就某些问题无法达成一致时，各方应当按照李焕的意向进行表决，协议各方应当严格按照该决定执行。
上述协议中其余六方为李焕的一致行动人，一致行动期限自2018年3月1日起至2023年2月28日止。
李焕及其一致行动人，共持有公司79.98%的股份，李焕持有公司28.02%的股份，为单一持股比例最大股东，且担任公司董事长和总经理，能够对公司经营决策产生重大影响并能实际支配公司，因此，李焕为公司控股股东、实际控制人。
李焕，男，1976年3月出生，中国籍，无境外永久居留权。
2000年毕业于北京化工大学，硕士研究生学历。
2000年6月至2001年2月在北京保利数据科技有限公司任工程师；2001年2月至2006年3月在北京安世亚太科技有限公司任总监兼咨询顾问；2006年3月至2012年8月在上海索辰信息科技有限公司任副总裁；2012年8月2014年1月在有限公司担任技术总监；2014年1月至2014年5月担任总经理兼技术总监，2014年5月至2015年9月在有限公司任总经理；2015年9月至今在股份有限公司任董事长兼总经理。
报告期内，公司控股股东和实际控制人没有变动。
28 公告编号：2020-004 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况√适用□不适用 发行次数 2018年第一次股票发行 发行新增方案股票公告挂牌时间转让 日期 2018年3月30日 2018年9月11日 发行价格 18.06 发行数量 1,107,250 标的资产情况 - 募集金额 20,000,000.00 发行对象中董监高与核心员工人 数
0 发行对象中做市商家数
0 发行对象中外部自然人人数
0 单位：元或股 发行发行对象对象中私中信募投托及资基资管金家产品 数家数
1 0
2、存续至报告期的募集资金使用情况√适用□不适用 发行次数 发行情况报告书披露时间 募集金额 报告期内使用金额 公司2018年第一次股票发行 2018年9月6日 20,000,000.00 6,992,563.65 是否变更募集资金用途 是 单位：元 变更用途情况 变更用途的募集资金金额 是否履行必要决策程序 详见下方注释 6,000,000.00已事前及时履行 募集资金使用详细情况：截至2018年12月31日，公司2018年第一次股票发行的募集资金实际余额为7,291,962.78元。
2019年度使用金额为6,992,563.65元。
截至2019年12月31日，公司2018年第一次股票发行的募集资金使用情况如下： 募集资金使用用途
一、支付购买N-Updating结构有限元模型修正软件款
二、支付正向研发对标中心项目（一期）建设
1.正向研发对标中心项目（一期） 建设-硬件 公告用途 2018年12月31日（已使用金额） 2019年12月31日（已使用金额） 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.001,400,000.00 1,773,200.001,178,200.00 募集资金余额0.00 226,800.00221,800.00 29 公告编号：2020-004
2.正向研发对标中心项目（一期） 建设-软件
三、补充流动资金
1.股票发行费用
2.人工支出
3.房租及水电物业费支出
4.主营业务相关采购支出银行手续费支出 合计 加：利息收入募集资金实际余 额 600,000.00 16,000,000.00220,000.00 9,900,000.001,200,000.004,680,000.00 20,000,000.00 595,000.00 8,958,156.25220,000.00 5,095,853.41303,270.50 3,339,032.34435.87 12,731,792.1223,754.90 6,992,376.73 4,804,146.59847,262.48 1,340,967.66186.92 6,992,563.654,979.33 5,000.00 49,467.020.000.00 49,467.02 0.00-622.79275,644.2328,734.23304,378.46 注：变更募集资金用途的情况 2018年12月17日公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，并于2019 年1月4日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途》议案。
募集资金变更用途具体情况如下： 序号 项目名称 1N-updating结构有限元模型修正软件款项
（1）正向研发对标中心项目建设（一期）-硬件 2
（2）正向研发对标中心项目建设（一期）-软件 3增逸（上海）信息科技有限公司投资款4补充流动资金
（1）人工支出
（2）房租及水电物业费支出
（3）主营业务相关采购支出
（4）股票发行费用 变更前金额（万元） 200.00400.00 200.00200.001,000.00 530.00 120.00 328.00 22.00 变更后金额（万元）200.00140.00 60.000.00 1,600.00 990.00 120.00 468.00 22.00 合计 2,000.00 2,000.00 此次募集资金变更后，股票发行募集资金2,000万元中用于补充流动资金的金额为1,600万元。
该次募集资金使用可根据实际使用情况，在不改变上述使用用途类别的情况下，进行用途类别金额的调整。
若募集资金需用于除上述用途以外的其他用途，则需按照法律、法规及全国股份转让系统的规定履行变更募集资金用途的审议和披露程序。
该次变更部分募集资金用途是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，符合公司发展战略，不会对公司经营和财务状况构成重大不利影响。
30
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 公告编号：2020-004
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号贷款方式贷款提供贷款提供 方 方类型 1保证贷款北京银行银行 2保证贷款北京银行银行 3保证贷款交通银行银行 4保证贷款交通银行银行 5保证贷款交通银行银行 6保证贷款交通银行银行 7保证贷款交通银行银行 8保证贷款 合计 - 中国工商银行- 银行- 贷款规模 3,000,000.00 5,000,000.00 1,722,900.00 1,304,800.00 722,400.00 717,900.00 532,000.00 2,000,000.00 15,000,000.00 单位：元 存续期间 利息 起始日期 终止日期 率% 2019年6月262020年4月
2 日 6日 5.23 2019年6月282020年6月
2 日 8日 5.23 2019年8月142020年8月14.35 日 3日 2019年9月112020年9月94.35 日 日 2019年7月152020年7月14.35 日 2日 2019年6月172020年6月14.35 日 2日 2019年6月212020年6月14.35 日 9日 2019年9月52020年9月
4 日 日 4.35 - - -
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 （二）权益分派预案 □适用√不适用 31 公告编号：2020-004
一、 (一)姓名 李焕陈国超杨媛喻强孙志权贾振钊杨军永陈志江曹海露刘晶晶顾建南 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 职务董事长、总经理董事董事、董事会秘书董事董事、技术总监董事董事监事会主席职工代表监事监事财务负责人 性别出生年月学历 男1976年3研究生月 男1979年12本科月 女1985年12本科月 男1982年2研究生月 男1979年10研究生月 男1988年11博士月 男1980年2研究生月 男1981年7大专月 男1987年8大专月 女1985年5大专月 男1979年12本科月 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任职起止日期起始日期终止日期2018年92021年9月27日月26日2018年92021年9月27日月26日2018年92021年9月27日月26日2018年92021年9月27日月26日2018年92021年9月27日月26日2018年92021年9月27日月26日2018年92021年9月27日月26日2018年92021年9月27日月26日2018年92021年9月27日月26日2018年92021年9月27日月26日2018年92021年9月27日月26日 是否在公司领取薪酬 是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 是 734 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：李焕为公司控股股东、实际控制人，陈国超、杨媛、喻强、孙志权、杨军永、陈志江为李焕的一致行动人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。
(二)持股情况 姓名 李焕 陈国超 喻强陈志江杨媛 职务 董事长、总经理 董事 董事监事会主席董事、董事会秘书 期初持普通股 股数3,413,00 02,436,00 0863,000862,000820,000 数量变动
0 期末持普通股股数 3,413,000 期末普通股持股比例% 28.02 单位：股 期末持有股票期权数量
0 02,436,000 20.00
0 0 863,000 7.09
0 0 862,000 7.08
0 0 820,000 6.73
0 32 杨军永
孙志权刘晶晶 合计 董事董事、技术总监监事 - 819,000528,00012,5009,753,50
0 0 819,000
0 528,000
0 125,00 09,753,500 公告编号：2020-004 6.72
0 4.34
0 0.10
0 80.08
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类销售人员市场人员技术研发财务人员行政管理人员 员工总计 期初人数2034771188 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数2 244220 088 □是√否□是√否□是√否□是√否 期末人数16366714106 期末人数2 295619 0106 (二)核心员工基本情况及变动情况√适用□不适用 姓名姜晓平原军高林刘晶晶周洪羽李晓丽骆俊玮刘童 变动情况无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动 任职DFX事业部总监系统事业部开发经理系统事业部开发经理市场专员市场专员人力资源经理大中华区销售总监财务部会计 期初持普通股股数12,50012,50012,50012,5006,2506,2505,0002,500 33 数量变动00000000 期末持普通股股数12,50012,50012,50012,5006,2506,2505,0002,500 赫会宝无变动销售经理 2,500 核心员工的变动对公司的影响及应对措施：□适用√不适用 公告编号：2020-004
0 2,500
三、报告期后更新情况 √适用□不适用 2020年4月17日，公司收到董事、董事会秘书杨媛的辞职报告并辞职生效。
杨媛持有公司股份820,000股，占公司股本的6.73%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。
本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
在新董事会秘书就职之前，由公司董事长李焕先生代行董事会秘书职责。
公司拟修订公司章程，拟将董事会人数变更为6人。
2020年4月30日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于任命肖钢先生为公司董事会秘书的议案》及《关于拟修订<公司章程>及相关公司管理规则的议案》。
任命肖钢先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第十次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2020年4月30日起生效。
上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
详见2020年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-007）。
34 公告编号：2020-004 是否自愿披露√是□否 第九节行业信息 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于软件和信息技术服务业(I65)。
根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司属于软件和信息技术服务业(I65)、I65软件和信息技术服务业（《挂牌公司管理型行业分类指引》）。
1、传统意义上，传统工业软件按用途可以分为以下五类：
（1）产品研发类包括产品研发计算机辅助设计（CAD）软件、辅助分析（CAE）软件、辅助制造（CAM）软件、辅助工艺规划（CAPP）软件、产品数据管理（PDM）软件等。
其目的是提高产品开发效率、降低开发成本、缩短开发周期、提高产品质量。
（2）企业管理类包括企业资源计划（ERP）软件、供应链管理（SCM）软件、客户关系管理（CRM）软件、人力资源管理（HRM）软件、企业资产管理（EAM）软件等。
其目的是提高企业的生产管理水平，提高产品质量水平和客户满意度，提高企业间信息和物流协作效率，降低企业管理、信息交流和物资流通成本，提升整个产品价值链的增加值。
（3）生产控制类包括制造执行系统（MES）和工业自动化控制系统等。
其目的是提高制造设备利用率、降低制造成本、提高制造质量、缩短制造周期、提高制造过程管理水平。
（4）协同集成类包括协同软件、工作流软件、企业应用集成平台等，其目的是解决“信息孤岛”和“流程孤岛”对企业和供应链运作效率的制约，在降低企业内部和企业间集成成本的情况下，提高企业和供应链整体经济效益。
（5）嵌入式工业软件是指嵌入工业装备内部的软件。
其目的是提高工业装备的数字化、自动化和智能化水平，增加工业装备功能，提升工业装备性能和附加值。
主要应用领域包括工业装备电子、能源电子、安防电子及其他。
2、影响行业发展的有利因素
（1）国家“两化融合计划”是中国工业软件发展的政策推动力量。
中国经济的整体发展以及两化融合的深入贯彻和落实，给中国的工业软件带来了巨大的发展机遇。
在国家科技重大专项以及相关产业政策的支持下，中国工业软件从无到有，目前已基本形成完整的国产工业软件产品体系，为国产工业软件的发展提供了强有力的保障。
中国已经形成工业软件企业梯队，企业业务重点涉及CAD、PDM、ERP、SCM、MES、DCS和PLM等领域，国产工业软件产品已经能够满足应用的需求。
（2）制造业转型升级需要中国从制造大国正在转向制造强国、工业强国。
中国在家电、电子、装备、造船等工业领域正在出现世界级公司，工业企业在国际化的过程中，对于信息化的需求带动了工业软件的发展，而国产工业软件在本地化产品和服务方面有着独特的优势，更具有战略安全性。
因此，从战略发展、本地化应用和服务、性价比的角度来看，国产工业软件将从中国工业发展、中国工业企业业务拓展的过程中受益。
在国家“两化”融合的积极政策推动下，中国软件产业近十年来的发展势头非常强劲，年均保持着30%以上的增长速度。
而中国的工业设计软件业，在装备、汽车、电子电器、航空航天等行业也迎来了极大的市场空间。
云计算、物联网、移动互联等新的业务模式和技术应用为软件和信息服务领域带来了市场发展的机遇，同时也为全球工业软件发展带来新的契机，工业软件行业与移动互联、云计算、物联网等新技术应用相结合，大大扩展了传统工业软件的服务形态和经营模式。
公司所属行业为软件和信息技术服务业，软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用，属于国家重点鼓励发展的战略性新兴行业。
随着国家大力发展装备制造业以及经济全球化的进程进一步加快，国际产业向中国转移，给机械制 35 公告编号：2020-004 造工业等行业提供了一个新的发展机遇，而计算机仿真行业也将面临更加广阔的发展前景，高端和专用
的正向设计研发流程、计算机仿真产品更是未来的主流产品。
同时，在全球都提供绿色低碳的情况下，正向设计研发流程、计算机仿真设备及产品作为低碳的代表产品，将面临较好的发展形势。
根据工信部发布的《智能制造“十三五”发展规划》，以及国防科工局发布的“智慧院所”“智能工厂”建设规划，2016-2020年的“十三五时期”，重点鼓励企业具备自主创新正向设计能力，以改变制造大国却非制造强国的地位，“十三五”国家推行智能制造正向设计，与安怀信主导的正向设计研发解决方案高度吻合。
在“十三五”期间，多达数百家企业，将获得国家数百亿投资，用于升级研发流程和增加基础数据。
在这个庞大的市场机会当中，正向设计研发方向，安怀信处于行业领先，十三五末，预计安怀信将在规模和盈利数据上，有一个突破性的增长。
因此，公司的主营业务及方向，完全符合政府推动和主导提介的方向，公司所属行业具有较大发展空间与市场潜力。
36 公告编号：2020-004 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否 √是□否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况股份公司成立以来，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会 和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。
公司制订了《公司章程》、《关联交易管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《公司募集资金管理制度》等规章制度。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，设立了三会，聘请了高级管理人员，制定了 《公司章程》及相应的公司治理制度，完善了公司法人治理结构，《公司章程》对投资者关系管理制度、
纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度及其建设等内容进行了详细明确的规定，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。
公司现行治理机制能够有效保护所有股东，确保所有股东充分行使其合法权利。
公司结合自身的经营特点和风险因素，正逐步建立起一整套较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，能为所有股东，尤其是中小股东提供合适的保护，并且保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
该套制度能够有效地提高公司治理水平和决策科学性、保护公司及股东利益，有效识别和控制经营中的重大风险，便于接受投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。
在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。
公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。
今后公司还会不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。
公司将继续按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统公司制定有关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司治理机制及内部控制体系，切实维护全体股东的合法权益。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，尤其是股份公司设立以后，公司建立了完善的重大决策审议机制，公司均按照内部控制 制度进行决策，履行了相应法律程序。
报告期内，公司变动、重大投资等能按规章制度通过了公司董事会或股东大会审议，报告期内召开的董监高会议，没有出现董事会、监事会、股东大会会议召集程序、表决方式或决议内容违反法律、行政法规、公司章程的情形。
4、公司章程的修改情况报告期内，没有对公司章程进行修改。
37 公告编号：2020-004 (二)三会运作情况
1、三会召开情况 报告期 会议类型 内会议召开的 次数 董事会
6 经审议的重大事项（简要描述） 《第二届董事会第四次会议》2019年1月16日召开第二届董事会第四次会议，审议通过如下议案：《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》 《第二届董事会第五次会议》2019年4月19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过如下议案：《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度总经理工作报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度董事会工作报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度财务决算报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2019年度财务预算报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2018年年度报告及2018年年度报告摘要>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度财务审计报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<关于续聘2019年度审计机构>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<关于公司2019年度预计向银行贷款暨关联交易>的议案》《关于提请召开北京安怀信科技股份有限公司2018年年度股东大会的议案》 《第二届董事会第六次会议》2019年6月6日召开第二届董事会第六次会议，审议通过如下议案：《公司拟向北京银行申请综合授信融资的议案》《公司拟向交通银行申请综合授信融资的议案》 《第二届董事会第七次会议》2019年8月23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过如下议案：《关于<北京安怀信科技股份有限公司2019年半年度报告>的议案》《关于<北京安怀信科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于<北京安怀信科技股份有限公司追认顾建南向公司提供资金支持>的议案》《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》 《第二届董事会第八次会议》2019年8月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过如下议案：《公司拟向中国工商银行申请综合授信融资的议案》 监事会 《第二届董事会第九次会议》2019年10月21日召开第二届董事会第九次会议，审议通过如下议案：《公司拟收购上海应尧信息科技有限公司部分股权的议案》2《第二届监事会第三次会议》 38 公告编号：2020-004 2019年4月19日召开第二届监事会第三次会议，审议通过如下议案：《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度监事会工作报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度财务决算报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2019年度财务预算报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2018年年度报告及2018年年度报告摘要>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度财务审计报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<关于续聘2019年度审计机构>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<关于公司2019年度预计向银行贷款暨关联交易>的议案》 股东大会 《第二届监事会第四次会议》2019年8月23日召开第二届监事会第四次会议，审议通过如下议案：《北京安怀信科技股份有限公司<2019年半年度报告>的议案》《关于<北京安怀信科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》3《2019年第一次临时股东大会》2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过如下议案：《关于变更部分募集资金用途的议案》 《2018年年度股东大会》2019年5月9日召开2019年年度股东大会，审议通过如下议案：《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度董事会工作报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度监事会工作报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度财务决算报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2019年度财务预算报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2018年年度报告及2018年年度报告摘要>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度财务审计报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<关于续聘2019年度审计机构>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<关于公司2019年度预计向银行贷款暨关联交易>的议案》 《2019年第二次临时股东大会》2019年9月11日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过如下议案：《关于<北京安怀信科技股份有限公司2019年半年度报告>的议案》《关于<北京安怀信科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于<北京安怀信科技股份有限公司追认顾建南向公司提供资金支持>的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司2019年度召开股东大会、董事会、监事会，其召集及召开时间、方式、表决审议表决程序等， 39 公告编号：2020-004 均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定
的情形，会议程序规范。
公司三会程序符合《公司法》等法律法规的规定。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司重大的风险事项，监事会对报告期内监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、业务独立性公司具有独立的供应、研发、销售和服务体系，可以独立签署各项与其经营有关的合同，可以独立开展各项经营活动。
公司具有独立、完整的业务体系，且独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
2、资产独立性股份有限公司成立后，根据各发起人签订的《发起人协议》，发起人于原有限公司变更设立股份有限公司时承诺投入股份有限公司的出资已经全部投入并足额到位。
股份有限公司承继了原有限公司的各项资产权利和全部经营业务，并拥有上述资产的所有权、使用权等权利。
截止报告期末，不存在大股东及关联方占用公司资金的情况，不存在资产被控股股东及其控制的其他企业侵占的情形。
同时，公司合法拥有软件著作权的所有权。
3、人员独立性股份有限公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事、监事应由股东大会选举，职工监事由公司职工大会选举产生，董事长由公司董事会选举产生，总经理、财务总监、技术总监、董事会秘书等高级管理人员均由公司董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。
公司的高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领薪。
公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，专职于公司。
4、财务独立性公司建立了完整的财务核算体系，具有独立的财务部门，财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职或领薪。
公司建立了独立、完整、规范的财务、会计核算体系和财务管理制度，财务决策独立。
公司独立开设银行账户，不存在与其他单位或个人共用账户的情况。
公司纳税独立，依法独立申报和缴纳税金。
因此，公司的财务独立。
5、机构独立性公司设立有独立的董事会、监事会和经营管理机构。
公司的经营管理机构包括总经理及下设的销售市场部、咨询事业部、研发部、人力资源与行政部、财务部、商务部等职能部门。
公司已建立健全了内部经营管理机构，与控股股东控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
公司上述各内部组织机构的设立、存续符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及其他内部制度的规定，其设置不受任何股东或其他单位或个人的控制。
公司上述各内部组织机构均独立履行其职能，独立负责公司的经营活动，其职能的履行不受控股股东、其他有关部门或单位或个人的干预，并且与控股股东控制的其他企业各职能部门之间不存在隶属关系。
因此，公司的机构独立。
(三)对重大内部管理制度的评价 公司建立了《财务管理制度》和《备用金管理制度》、《财务报销管理》等一系列规章制度，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。
公司建立了相对完善的公司治理制度，制订了股东大会、董事会、监事会的三会制度，以确保公司有效的决策、执行和监督。
同时制定了《关联交易管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》规章制度，建立 40 公告编号：2020-004 了纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度、财务管理和风险控制机制。
公司现有的治理机制能够给所
有股东提供合适的保护且能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 2016年4月19日公司第一届董事会第二次会议决议及2016年5月11日公司2015年度股东大会通过了《北京安怀信科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》，公司严格按照该制度的要求进行执行。
41
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 第十一节财务报告 公告编号：2020-004 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 信会师报字[2020]第
ZB10849号 立信会计师事务所（普通特殊合伙） 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼3层 2020年4月30日 郭兆刚、史禹 否
3 200,000.00 审计报告 北京安怀信科技股份有限公司全体股东： 信会师报字[2020]第ZB10849号
一、审计意见 我们审计了北京安怀信科技股份有限公司（以下简称安怀信）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安怀信2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安怀信，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
42 公告编号：2020-004
三、其他信息 安怀信管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括安怀信2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估安怀信的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督安怀信的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非 43 公告编号：2020-004 对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合 理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的 审计证据，就可能导致对安怀信持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致安怀信不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就安怀信中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国•上海 二〇二〇年四月三十日
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 附注
五、（一） 2019年12月31日7,494,101.74 单位：元2019年1月1日 17,721,345.20 - 44 衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入
五、（二）
五、（三）
五、（四）
五、（五）
五、（六）
五、（七）
五、（八）
五、（九）
五、（十）
五、（十一）
五、（十二）
五、（十三）
五、（十四）
五、（十五） 45 公告编号：2020-004 1,915,000.0063,246,229.52 6,439,021.19 70,000.0048,526,693.16 2,906,548.82 1,950,991.24 2,434,584.10 587,509.14 541,455.64 363,696.3581,996,549.18 813,291.7173,013,918.63 - 2,549,426.15 3,062,140.23 8,827,129.61 526,942.51372,731.172,401,944.90 14,678,174.3496,674,723.52 15,000,000 6,552,896.41 257,429.09744,763.39 7,969.0010,625,198.1283,639,116.75 8,200,000.00 - 当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备
五、（十六）
五、（十七）
五、（十八）
五、（十九）
五、（二十）
五、（十三）
五、（二十一）
五、（二十二）
五、（二十三）
五、（二十四） 46 公告编号：2020-004 9,891,763.24300,000.00 9,109,824.271,910,000.00 3,377,133.996,583,565.041,710,095.98 2,812,750.557,154,320.711,372,723.28 36,862,558.25 30,559,618.81 0.00 944,315.38944,315.3837,806,873.6312,179,750.00 0.0024,393,205.05 -174,399.202,277,486.86 30,559,618.8112,179,750.00 24,210,861.47-189,468.10 1,915,542.63 公告编号：2020-004 未分配利润
五、（二十五） 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：李焕
主管会计工作负责人：顾建南 16,605,466.9755,281,509.68 3,586,340.2158,867,849.8996,674,723.52会计机构负责人：于红霞 14,962,811.9453,079,497.94 53,079,497.9483,639,116.75 （二）母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 附注 十
四、（一）十
四、（二）十
四、（三） 2019年12月31日5,374,535.78- 1,600,000.0061,372,779.04 5,147,257.468,621,568.07 587,509.14 十
四、（四） 110,298.2482,813,947.73 3,978,000.00 2,492,878.19 5,049,868.09 369,431.17 47 单位：元2019年1月1日 12,951,445.17 70,000.0051,584,969.852,906,548.823,940,506.22 541,455.64 539,377.5572,534,303.25 3,003,153.47 6,552,896.41257,429.09 递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬 应交税费 其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备 1,131,439.3513,021,616.8095,835,564.5315,000,000.00 - 公告编号：2020-004 386,862.907,969.00 10,208,310.8782,742,614.12 8,200,000.00 9,691,506.48300,000.00 2,771,835.805,638,077.065,088,321.52 8,229,327.181,910,000.00 2,518,642.506,759,412.611,581,194.02 38,489,740.86 29,198,576.31 38,489,740.8612,179,750.00 29,198,576.3112,179,750.00 24,393,205.05 24,210,861.47 2,277,486.86 1,915,542.63 48 公告编号：2020-004 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益合计 法定代表人：李焕 主管会计工作负责人：顾建南 （三）合并利润表
一、营业总收入
项目 其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 附注
五、（二
十 六）
五、（二十六）
五、（二十七）
五、（二十八）
五、（二十九）
五、（三十）
五、（三
十 一）
五、（三十二）
五、（三十三）
五、（三十四） 49 18,495,381.76 15,237,883.71 57,345,823.67 53,544,037.81 95,835,564.53 82,742,614.12 会计机构负责人：于红霞 2019
年69,847,204.1269,847,204.12 单位：元2018年55,249,460.5055,249,460.50 67,018,431.2724,875,323.39 46,907,054.2117,087,525.29 526,518.20 15,141,742.37 9,831,637.97 16,140,332.18502,877.16 484,626.1513,923.692,015,109.02 -590,000.00 -590,000.00 472,580.27 12,671,909.67 7,083,613.27 9,279,210.85312,214.86 236,932.4228,067.94 1,913,869.33 -2,840,813.50 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
1 公司年度大事记 2019年3月6日，公司全资子公司增逸（上海）信息科技有限公司与南京卡仕福汽车技术有限公司、阮红梅共同出资设立控股子公司北京毅睿科技有限公司。
增逸（上海）信息科技有限公司持有目标公司51%股权。
2019年10月31日，公司完成收购上海应尧信息科技有限公司部分股权并进行增资，最终取得上海应尧信息科技有限公司共计51%股权。
自主产品殊荣：公司自主研发产品成功入围国防科工局“自主可控国产化软件名录”。
产品体系发展：
1.SPIDER工具版完成客户验收，网络版研制工作启动并进展顺利，预计2020年5月将发布预览版。
2.结构动力学模型验模工具软件：开发了Ansys软件接口，可以解析*.cdb仿真模型和*.rst结果文件；研发了微分和差分的灵敏度分析算法，提升了灵敏度计算的效率。
3.发布了流体验模工具软件的正式版本：该软件具有Fluent、CFX的接口，可用于流体和热仿真模型的精度评估、模型修正。
4.数学模型验模工具：开发了LMSAmesim的软件接口，可用于机械液压0-1D模型的精度评估、模型修正。
5.随着公司自主研发实力的增强，业务产品体系已初步整合形成MBSE落地的解决方案，公司产品技术的不断夯实及技术领先，为公司后续拓展新行业、新领域客户打下坚实基础。
2 目录 第一节声明与提示.........................................................5第二节公司概况...........................................................8第三节会计数据和财务指标摘要............................................10第四节管理层讨论与分析..................................................13第五节重要事项..........................................................24第六节股本变动及股东情况................................................26第七节融资及利润分配情况................................................29第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................32第九节行业信息..........................................................35第十节公司治理及内部控制................................................37第十一节财务报告........................................................42
3 释义项目公司、股份公司、股份有限公司、安怀信三会三会议事规则 股东大会董事会监事会《公司章程》《公司法》《业务规则》挂牌 《审计报告》 报告期元、万元CAECADDFX C-SDM V&V&
A、V&
V SPIDER主办券商、西南证券中国证监会、证监会全国股份转让系统全国股份转让系统公司 释义 释义指北京安怀信科技股份有限公司 指公司股东大会、董事会、监事会指股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规 则指北京安怀信科技股份有限公司股东大会指北京安怀信科技股份有限公司董事会指北京安怀信科技股份有限公司监事会指《北京安怀信科技股份有限公司章程》指《中华人民共和国公司法》指《全国中小企业股份转让系统业务规则》指公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌进行公开 转让指立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字 [2020]第ZB10849《审计报告》指2019年度指人民币元、人民币万元指ComputerAidedEngineering,计算机辅助工程分析指ComputerAidedDesign计算机辅助设计指DesignForX(Cost成本\Test测试\Maintenance维护 \Reliability可靠性\Manufacture可制造性\Assemble可装配性)指CredibilitySimulationDataManagement虚拟性能样机管理指VerificationValidationreditation仿真验证、确认及发布指基于系统参数的总体设计和验证系统指西南证券股份有限公司指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司
4 公告编号：2020-004 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人李焕、主管会计工作负责人顾建南及会计机构负责人（会计主管人员）于红霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否√是□否
1、豁免披露事项及理由豁免披露事项：客户名称豁免披露理由：报告期内，公司前五大客户及按欠款方归集的期末余额前五名应收账款客户中有一名客户名称涉及我公司商业机密，因此申请豁免披露其客户名称，已取得全国中小企业股份转让系统关于公司信息豁免披露申请的批复，相关涉密信息可豁免批露。
5 公告编号：2020-004 【重要风险提示表】 重要风险事项名称客户集中度较高的风险供应商集中度较高的风险市场竞争加剧的风险股权分散的风险 技术更新和新产品开发滞后风险 人才流失和技术失密风险企业规模较小和抗风险能力较弱风险税收优惠变化风险 重要风险事项简要描述 报告期内,公司的客户主要集中于具有正向设计方案需求的公司和科研机构,因此客户集中度较高。
2019年度,来自前五名客户的营业收入总额占公司全部营业收入的比例为39.82%,占比较高,公司对前五大客户的依赖程度较高。
2019年度,来自前五名供应商的采购金额总额占公司采购金额的比例为50.10%,占比较高。
如该等供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求,或产品、服务价格提高,可能会影响公司的产品质量、服务满意度和盈利水平。
公司为国内较早进入正向设计研发技术咨询及服务的企业之
一,具有良好的技术优势。
但随着国内越来越多的企业和科研机构加大对正设计研发的各个阶段技术的投入力度,行业竞争将逐步加剧。
目前,公司单一持股比例最大的股东李焕仅持有公司28.02%股份,处于非绝对控股状态,公司股权相对分散,股东间的分歧可能影响公司的正常经营管理。
2018年3月,包括李焕在内的公司7位发起人股东共同签署了《一致行动人协议》,一定程度上控制了股权分散的风险。
公司的核心竞争力在于公司具有较为先进的技术和产品。
目前,公司的核心技术为正向设计环境下所必需的平台、软件工具集及数据库等,整体产品主要包括:SPIDER-基于系统参数的总体设计验证协同平台、SimV&Ver数学、静力学、动力学、流体、电磁等仿真验模系列工具软件及企业性能虚拟样机库Pyramid、Anwise-DFX设计工艺性检查工具软件、DFX数字化规则库、正向设计研方整体解决方案等。
公司技术和产品能够很好符合市场及客户需求,但如果出现新的技术,使得性能、价格有质的飞跃,且公司技术和产品更新滞后,将对公司现有技术和产品产生冲击,甚至取代现有技术和产品,从而进一步影响公司的生产经营。
公司属于技术密集型企业,公司十分重视技术研发,具有多项知识产权,并培养了一批技术人才,技术人才和核心技术对企业的发展尤显重要。
如果因公司核心技术人员的离职或其他原因造成公司技术失密,将会削弱公司的竞争能力,从而对公司的发展造成一定影响。
2019年度、2018年度及2017年度公司的营业收入分别为6,984.72万元、5,524.95万元、3,610.26万元,净利润分别为227.52万元、793.35万元、709.04万元。
虽然公司业绩持续增长,生产经营规模不断扩大,但公司企业规模仍较小,抗风险能力较弱。
公司主要业务包括技术开发、技术服务和软件产品销售,技术开发自主研发的软件产品销售享受增值税优惠政策。
若未来税收优惠政策变化,则会对公司利润水平带来一定影响。
6 存在资金流短缺的风险本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2020-004 公司持续加大研发投入，同时制定了一系列销售团队扩展与扩大销售额的制度,随着公司业务发展需要，公司对流动资金需求较大。
若公司只能依靠公司自有利润,将会影响公司的快速发展。
针对这种情况,公司正积极寻找资本市场的支持,预计在2020年进行定向增发,以解决公司现金流风险。
否
7 公告编号：2020-004
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 北京安怀信科技股份有限公司AnwiseTechnologyCo.,Ltd.安怀信836426李焕北京市朝阳区大黄庄35号铭基国际创意公园B01
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 肖钢董事会秘书010-56676830010-56676829fred.xiao@北京市朝阳区大黄庄35号铭基国际创意公园B01/100024公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量 全国中小企业股份转让系统2012年8月22日2016年4月11日基础层I信息传输、软件和信息技术服务业-I65软件和信息技术服务业主要产品:SPIDER基于系统参数的总体设计验证协同平台、SimVVerCAE仿真验模工具软件、AnwiseCoCo快速多方案设计软件、Anwise-CSDM虚拟样机性能管理系统、DFX设计可达性工具和规则库开发、参数化CAD建模咨询和软件解决方案、正向设计研发平台及解决方案等。
主要服务:基于正向设计研发的CAE仿真及验证、DFX设计工艺检查、CAD参数化建模的技术开发、技术服务和软件产品整体解决方案销售,为客户提供高置信度的仿真验模咨询、正向设计流程咨询等服务。
集合竞价转让12,179,75000
8 控股股东实际控制人及其一致行动人
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 公告编号：2020-004 李焕李焕、陈国超、孙志权、杨军永、陈志江、喻强、杨媛 内容 01L 否 北京市石景山区实兴大街30号院否3号楼八层8112房间 12,179,750.00否 报告期内是否变更
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 西南证券重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦否立信会计师事务所(特殊普通合伙)郭兆刚、史禹北京市海淀区西四环中路16号院7号楼3层
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 √适用□不适用 2020年4月17日，公司收到原董事会秘书杨媛的辞职报告并辞职生效。
杨媛持有公司股份820,000股，占公司股本的6.73%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。
在新董事会秘书就职之前，由公司董事长李焕先生代行董事会秘书职责。
2020年4月30日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于任命肖钢先生为公司董事会秘书》议案，任命肖钢先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第十次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2020年4月30日起生效。
上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
详见2020年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-007）。
9 公告编号：2020-004 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期69,847,204.12 64.39%2,004,599.261,852,130.93 3.70% 3.42% 0.16 上年同期55,249,460.50 69.07%7,933,537.157,927,261.61 单位：元增减比例% 26.42%- -74.73%-76.64% 24.36% - 24.34% - 0.70 -77.14%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末96,674,723.5237,806,873.6355,281,509.68 4.5440.16%39.11% 2.223.81 本期期初83,639,116.7530,559,618.8153,079,497.94 4.3635.29%36.54% 2.3936.95 单位：元增减比例% 15.59%23.72% 4.15%4.13% -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-14,345,738.31 1.2344.07 上年同期-7,098,326.20 1.5027.24 单位：元增减比例% -102.10%- 10
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 公告编号：2020-004 本期15.59%26.42%-71.32% 上年同期114.11%53.03%11.89% 增减比例%-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末12,179,75000 本期期初12,179,75000 单位：股增减比例% 0.00%
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 241,529.00-62,619.92178,909.08 26,836.36-395.61 152,468.33
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因(空)□不适用 单位：元 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 科目 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收票据及应收账款48,596,693.16 - 26,318,816.65 - 应收票据 - 70,000.00 - 1,108,700.00 应收账款 -48,526,693.16 -25,210,116.65 应付票据及应付账款 9,109,824.27 - 5,597,272.43 - 11 应付票据应付账款 - - - 9,109,824.27 公告编号：2020-004 - - - 5,597,272.43 12 公告编号：2020-004 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式本公司属于软件和信息技术服务业，是正向设计技术开发、技术服务和软件产品销售的整体解决方 案服务商，为客户提供正向设计研发流程整体解决方案、高置信度CAE建模咨询、参数化CAD建模咨询、DFX设计工艺流程咨询、DFX设计可达性工具和规则库开发、SimVer系列仿真验模工具软件及整体方案软件工具采购，正向设计研发平台、正向设计流程解决方案等服务。
公司的核心业务主要面向高端制造行业，产品主要服务于航天、航空、兵器、高铁、汽车、核工业以及其他民用制造领域内客户，为客户提供正向设计研发流程过程中所需的数据、软件工具及开发、技术咨询服务。
报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。
2019年度，随着公司研发能力及市场销售推广能力的不断增强,自主研发整合了众多正向设计研发相关的工具产品。
主要产品:①自主正向研发工具,主要包括SPIDER基于系统参数的总体设计验证协同平台、CAE快速建模工具、SimVVer仿真验模工具软件多学科验模工具系列、DFX设计可达性工具系列正向研发平台;②AnwiseCo-CoSEDM快速多方案设计研发平台及C-SDM产品虚拟性能样机管理系统等;③正向研发数据库,主要包括产品需求和指标库、产品参数化模型库、产品DFX规则库及产品虚拟样机库;④技术咨询服务:参数化CAD建模咨询方案、DFX设计可达性流程咨询方案、CAE仿真及验证咨询方案、正向设计研发整体解决方案。
经营模式主要情况如下：公司软件产品的销售，一般采取预付费模式，即在合同签订后，客户根据合同条款相关规定向公司支付一定比例的预付款，公司再根据客户需求进行咨询、软件开发与实施服务。
公司技术开发及咨询服务销售，一般采取预付费模式，即在合同签订后，客户根据合同条款相关规定向公司支付一定比例的预付款，公司再根据客户需求进行咨询、软件开发与实施服务。
公司拥有具备专业技术和丰富行业经验的技术团队，拥有一系列发明专利和计算机软件著作权，通过以直销为主、代理销售及技术咨询（开发）服务为辅的方式向客户提供软件产品及咨询解决方案，帮助制造企业完成从纯加工、仿制向正向研发设计的转变。
软件产品销售、提供技术咨询服务及行业开发定制是公司业务及盈利的重点。
盈利模式主要有以下几类：
（1）增加软件产品销售；
（2）行业专用定制开发包销售；
（3）基于软件的咨询服务外包；
（4）升级和维护费用；
（5）基于软件的其他衍生需求定制开发服务。
报告期内，公司的产品服务、盈利模式等较上年均未发生重大变化，公司商业模式未发生重大变化。
报告期末至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。
报告期内变化情况： 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化 事项 主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否 □是□是□是□是□是□是 √否√否√否√否√否√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 公司主要从事基于正向设计研发流程过程中所需的数据、软件工具开发、关键技术咨询服务，其中主要业务包括：①自主正向研发工具,主要包括SPIDER基于系统参数的总体设计验证协同平台、CAE 13 公告编号：2020-004 快速建模工具、SimVVer仿真验模工具软件多学科验模工具系列、DFX设计可达性工具系列正向研发平台;②AnwiseCo-CoSEDM快速多方案设计研发平台及C-SDM产品虚拟性能样机管理系统等;③正向研发数据库,主要包括产品需求和指标库、产品参数化模型库、产品DFX规则库及产品虚拟样机库;④技术咨询服务:参数化CAD建模咨询方案、DFX设计可达性流程咨询方案、CAE仿真及验证咨询方案、正向设计研发整体解决方案。
报告期内，公司经营情况如下：1营业收入2019年度，公司实现营业收入6984.72万元，较上年度增长26.42%。
主要是随着公司新业务领域的开拓：
（1）实现汽车研发业务营业收入587万元，占报告期内营业收入的8.40%，
（2）公司在软件业务拓展中，新增对客户的计算机硬件产品销售业务收入约851.39万元，占报告期内营业收入的12.19%。
2营业成本报告期内营业成本为2487.53万元，较上年度增长45.58%，主要原因为：公司新增对客户的计算机硬件产品销售业务，发生营业成本787.44万元。
3销售费用报告期内销售费用1514.17万元，较上年度增长19.49%，公司继续加大市场开拓的投入，积极进行产品推广、市场推广，其中销售团队扩大薪酬费用增长33.53%，销售拓展支出（包括差旅费、业务招待费、会议费等）增长10.09%。
4管理费用报告期内管理费用983.16万元，较上年度增加38.79%。
随着公司规模扩大，子公司的建立经营，资产、人员的增加，导致管理人员人工费用、折旧摊销、房租水电物业费都有较大增长，增幅分别为59.39%、55.07%、及70.65%。
5研发费用报告期内，公司研发费用为1614.03万元，较上年度增长73.94%。
主要是因为：
（1）公司研发投入不断增大，研发团队建设导致的人工费用增加70.00%；
（2）公司为研发购入技术专利及固定资产、建立研发中心等导致相应的折旧摊销增加140.49%；2018年6月购入的南航N-updating软件520万、2018年12月研发实验室213万电子设备投入使用。
（3）研发实验室投入使用，2018年底公司新增租用办公产地，房租水电物业费用增长57.47%。
6财务费用报告期内，公司财务费用为50.29万元，较上年度增长61.07%。
主要原因为：公司2018年中取得短期借款820万元，而2019年公司续贷并增加贷款额至1500万，导致利息支出增长104.54%。
(二)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款预付款项 本期期末 金额 占总资产的比重% 7,494,101.74 7.75% 1,915,000.00 1.98% 63,246,229.52 65.42% 587,509.14 0.61% 2,549,426.15
15,000,000 2.64%15.52% 本期期初 金额 占总资产的 比重% 17,721,345.20 21.19% 70,000.00 0.08% 48,526,693.16 58.02% 541,455.64 0.65% - - - - 3,062,140.23 3.66% - - 8,200,000.00 9.80% 6,439,021.19 6.66%
2,906,548.82 14 3.48% 单位：元本期期末与本期期初金额变动比例% -57.71%2,635.71% 30.33%8.51% -16.74% 82.93% 121.53% 公告编号：2020-004 无形资产 8,827,129.61 9.13%6,552,896.41 7.83% 34.71% 其他应收款 1,950,991.24 2.02%2,434,584.10 2.91% -19.86% 其他流动资产 363,696.35 0.38% 813,291.71 0.97% -55.28% 应付账款 9,891,763.24 10.23%
9,109,824.27 10.89% 8.58% 其他应付款 1,710,095.98 1.77%
1,372,723.28
1.64%
24.58%
资产总计
96,674,723.52
83,639,116.75
15.59%
注：本报告中资产负债类报表项目及财务指标默认可比期间为“本期期初”。
如需在资产负债表中混合
列报新旧报表项目，可填写“上年期末”数据作为可比期间数据，并在报告全文中保持口径一致。
资产负债项目重大变动原因：
1.
2.应收票据本年年末较上年年末增长2635.71%，原因主要是公司客户一般采用货币资金结算方式，2019年末个别客户提出以银行承兑汇票进行结算，产生较大余额。
3.应收账款本年年末较上年年末增长30.33%，原因主要是伴随公司营业收入的增长，由于当前公司客户项目验收交付的时间多集中于年末，部分业务款项未在2019年底收回。
4.短期借款本年年末较上年年末增长82.93%，公司自2018年开始取得银行信贷借款，本年度根据经营需要进一步扩大借款额度至1500万元，导致短期借款增加。
5.预付账款本年年末较上年年末增长121.53%，原因主要是由于公司业务规模的扩大，为拓展业务需要，年末根据业务需要签订的外包合同所预付的款项较多。
6.无形资产本年年末较上年年末增长34.71%，原因主要是公司报告期内收购上海应尧信息科技有限公司科技公司，其主要资产构成为软件著作权在收购日的价值为391万元。
7.其他流动资产本年年末较上年年末下降55.28%，原因是公司年末收到的增值税专用发票尚未进行税务登记认证的待抵扣进项税大幅减少。
8.应付账款本年年末较上年年末增长8.58%，原因主要是公司业务增长，外购服务产生的应付外包服务款增加导致。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入 营业成本 毛利率销售费用 管理费用研发费用 财务费用信用减值损失 资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动 本期 金额 占营业收入的比重% 69,847,204.1 -
2 24,875,323.3 35.61%
9 64.39% - 15,141,742.3 21.68%
7 9,831,637.97 14.08% 16,140,332.1 23.11%
8 502,877.16 0.72% -2,840,813.5 -4.07%
0 - - 2,015,109.02 2.89% -590,000.00 -0.84% - - 上年同期 金额 占营业收入 的比重% 55,249,460.50 - 17,087,525.29 30.93% 69.07%
12,671,909.67 22.94% 7,083,613.279,279,210.85 12.82%16.80% 312,214.86 0.57% -1,731,162.991,913,869.33 - 15 -3.13%3.46%- 单位：元本期与上年同期金 额变动比例%26.42% 45.58% 19.49% 38.79%73.94% 61.07% -100.00%5.29%- 公告编号：2020-004 收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 1,413,068.3710,00062,619.922,275,217.57 2.02%0.01%0.09%3.26% 8,525,112.6307,986.657,933,537.15 15.43%0.00%0.01%14.36% -83.42%684.06%-71.32% 项目重大变动原因：1营业收入2019年度，公司实现营业收入6984.72万元，较上年度增长26.42%。
主要是随着公司新业务领域的开拓：
（1）实现汽车研发业务营业收入587万元，占报告期内营业收入的8.40%，
（2）公司在软件业务拓展中，新增对客户的计算机硬件产品销售业务收入约851.39万元，占报告期内营业收入的12.19%。
2营业成本报告期内营业成本为2487.53万元，较上年度增长45.58%，主要原因为：公司新增对客户的计算机硬件产品销售业务，发生营业成本787.44万元。
3销售费用报告期内销售费用1514.17万元，较上年度增长19.49%，公司继续加大市场开拓的投入，积极进行产品推广、市场推广，其中销售团队扩大薪酬费用增长33.53%，销售拓展支出（包括差旅费、业务招待费、会议费等）增长10.09%。
4管理费用报告期内管理费用983.16万元，较上年度增加38.79%。
随着公司规模扩大，子公司的建立经营，资产、人员的增加，导致管理人员人工费用、折旧摊销、房租水电物业费都有较大增长，增幅分别为59.39%、55.07%、及70.65%。
5研发费用报告期内，公司研发费用为1614.03万元，较上年度增长73.94%。
主要是因为：
（1）公司研发投入不断增大，研发团队建设导致的人工费用增加70.00%；
（2）公司为研发购入技术专利及固定资产、建立研发中心等导致相应的折旧摊销增加140.49%；2018年6月购入的南航N-updating软件520万、2018年12月研发实验室213万电子设备投入使用。
（3）研发实验室投入使用，2018年底公司新增租用办公产地，房租水电物业费用增长57.47%。
6财务费用报告期内，公司财务费用为50.29万元，较上年度增长61.07%。
主要原因为：公司2018年中取得短期借款820万元，而2019年公司续贷并增加贷款额至1500万，导致利息支出增长104.54%。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额69,847,204.120.0024,875,323.390.00 上期金额55,249,460.500.0017,087,525.290.00 单位：元变动比例% 26.42% 45.58% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目技术产品 本期 收入金额 占营业收入的比重% 37,864,169.36 54.21% 16 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 25,812,692.58 46.72% 单位：元本期与上年同期金额变动比 例%46.69% 技术开发技术服务合计 31,061,051.67921,983.09 69,847,204.12 44.47%1.32%100.00% 28,578,286.79858,481.13 55,249,460.50 公告编号：2020-004 51.73%1.55%100.00% 8.69%7.40% 按区域分类分析：□适用√不适用 收入构成变动的原因：报告期内营业成本为2487.53万元，较上年度增长45.58%，主要原因为：公司新增对客户的计算机 硬件产品销售业务，发生营业成本787.44万元。
公司主要从事基于正向设计研发流程过程中所需的数据、软件工具开发、关键技术咨询服务，其中 主要产品及服务包括：自主正向研发工具,CAE快速建模工具、SimVVer仿真验模工具软件多学科验模工具系列、DFX设计可达性工具系列，正向研发平台,正向研发数据库,以及相关技术咨询服务。
报告期内，技术开发及技术服务销售收入相比2018年度有稳步提升，技术产品销售收入较2018年增
长46.69%，成为销售收入的主要增长点，这主要受益于公司在SimVVer仿真验模、DFX设计可达性工具、正向研发平台等领域的开发业务迅速拓展。
(3)主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比%是否存在关联关系 1客户
1 10,490,566.04 15.02%否 2优华(南京)汽车科技有限公司 5,613,207.55 8.04%否 3江苏金风科技有限公司 4,066,615.80 5.82%否 4中国航发动力股份有限公司 3,962,831.86 5.67%否 5中国航天电子技术研究院 3,679,646.02 5.27%否 合计 27,812,867.27 39.82% - 注：属于同一控制人控制的客户视为同一客户合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。
(4)主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额年度采购占比%是否存在关联关系 1北京计算机技术及应用研究所 6,962,040.43 27.99%否 2GeometricAmericasInc. 1,992,608.52 8.01%否 3兆远信息咨询有限公司 1,462,264.15 5.88%否 4中船重工奥蓝托无锡软件技术有限公司1,132,075.47 4.55%否 5北京信诚华泰信息技术有限公司 912,389.38 3.67%否 合计 12,461,377.95 50.10% - 注：属于同一控制人控制的供应商视为同一供应商合并列示，受同一国有资产管理机构实际控制的除外。
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-14,345,738.31 -2,292,683.236,322,320.57 上期金额-7,098,326.20-8,472,412.6026,720,401.41 单位：元变动比例% -102.10%72.94%-76.34% 现金流量分析： 17 公告编号：2020-004
1.经营活动产生的现金流净流出额为1434.57万元，较上年度增长102.10%，主要原因是：尽管2019年度销售商品和劳务产生现金流入较上年度增长47.27%，但公司各项支出项目增长幅度远超现金流入的增幅，导致现金净流出额的更趋扩大。
主要的现金流出增长包括：
（1）报告期内，公司为购买商品、接受劳务支付的现金达2327.42万元，较上年度增长81.89%；
（2）公司团队的发展壮大，尤其研发团队的发展，支付给职工以及为职工支付的现金达2750.47万元，较上年度增长59.35%；
（3）经营活动的各项税费支出达509.64万元，较上年度增长66.45%。
2.投资活动产生的现金流量净流出较上年度减少72.94%，主要是由于2018年度公司集中进行研发中心建设投入，而2019年未发生。
3.筹资活动产生的现金流量净流入额为632.23万元，较上年度减少76.34%。
主要是由于2019年度公司未取得股权融资，而2018年度公司通过股权定向增发融资2000万元。
公司通过债权融资产生的现金流基本持平。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
（1）、2016年5月20日及2016年6月8日，公司召开的第一届董事会第三次会议及2016年第 一次临时股东大会，审议通过了关于公司对外投资设立子公司的议案，同意公司在英属维尔京群岛（BVI）或香港特别行政区投资设立全资子公司。
2016年9月27日，公司在英属维尔京群岛（BVI）设立完成全资子公司并完成海外公司银行账户的开户手续。
投资款尚未实缴。
全资子公司基本信息如下： 公司名称：AnwiseGlobalTechnologyLimited住所：OffshoreIncorporationsLimitedofP.O.Box957，OffshoreIncorporationsCentre，RoadTown，Tortola，BritishVirginIslands公司代表人（TheDirector）：李焕股东：北京安怀信科技股份有限公司股份总额：5万股，每股价值1美元。
设立完成日期：2016年9月27日主营业务：在公司主营业务范围内，扩展海外销售市场，进行公司主营业务范围内产品的销售。
（2）、2017年7月28日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于北京安怀信科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在上海市投资设立全资子公司。
2017年9月21日，公司在上海市设立完成全资子公司，截止报告期末，投资款尚未实缴。
全资子公司基本信息如下： 公司名称：增逸（上海）信息科技有限公司住所：上海市青浦区沪青平公路5251号二楼A区168号公司代表人：李焕股东：北京安怀信科技股份有限公司注册资本：人民币200万元整设立完成日期：2017年9月21日主营业务：从事信息、数字、网络、智能、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成，云平台服务，计算机数据处理，计算机网络工程（除专项审批），企业管理咨询，销售电子产品、计算机软硬件及辅助设备。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
（3）、2017年10月23日，公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于北京安怀信科技股份有限公司对外投资设立全资子公司（长沙子公司）的议案》，同意公司在长沙市投资设立全资子公司。
2018年2月1日，公司在长沙市设立完成全资子公司，投资款尚未实缴。
全资子公司基本信息如下： 公司名称：长沙增逸信息科技有限公司住所：长沙市开福区芙蓉北路街道金马路377号福天兴业大楼综合楼1203-1、1203-2、1203-3、1204-1 18 公告编号：2020-004 号房公司代表人：陈国超股东：北京安怀信科技股份有限公司注册资本：人民币500.00万元整设立完成日期：2018年2月1日 主营业务：计算机技术开发、技术服务；计算机网络系统工程服务；计算机技术转让；计算机技术咨询；计算机数据处理；软件服务；机械设备租赁；企业管理服务；企业营销策划；企业形象策划服务；企业管理咨询服务；市场调研服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；计算机、计算机辅助设备的销售；软件、仪器仪表的批发。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 长沙增逸信息科技有限公司2019年度营业收入308.58万元，净利润-111.86万元。
（4）2018年5月2日，公司召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《北京安怀信科技股份有限公司对外投资设立全资子公司（香港子公司）的议案》，同意公司在香港设立全资子公司。
2018年6月19日，公司在香港设立完成全资子公司，投资款尚未实缴。
全资子公司基本信息如下：中文名称：香港安怀信信息科技有限公司英文名称:HONGKONGANWISEINFORMATIONTECHNOLOGY CO.,LIMITED登记证号码：69522534-000-06-18-0类型：有限公司地址：UNIT04,7/FBRIGHTWAYTOWER NO33MONGKOKRDKL注册资本：港币10,000.00生效日期：2018年6月19日届满日期：2019年6月18日经营范围：技术开发；服务；咨询；各类软硬件产品的代理；国际贸易。
（5）2019年1月16日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司全资子公司增逸（上海）信息科技有限公司拟与南京卡仕福汽车技术有限公司、周新海共同出资设立控股子公司北京毅睿科技有限公司（以工商行政管理部门核准名称为准）。
由于投资协议其他主体发生变化，公司于2020年4月30日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于追认全资子公司对外投资设立控股子公司》议案，同意全资子公司增逸（上海）信息科技有限公司与南京卡仕福汽车技术有限公司、阮红梅共同出资设立控股子公司北京毅睿科技有限公司，增逸（上海）信息科技有限公司持有目标公司51%股权，成为控股股东、实际控制人。
投资款尚未实缴。
全资子公司控股子公司基本信息如下： 公司名称：北京毅睿科技有限公司注册地址：北京市朝阳区劲松南路1号1幢4层445室351号企业类型：有限公司设立时间：2019年3月6日法定代表人：李焕股东：增逸（上海）信息科技有限公司、南京卡仕福汽车技术有限公司、阮红梅注册资本：人民币500.00万元核准完成日期：2019年3月6日主营业务：专注于正向设计研发的CAE仿真及验证、DFX设计工艺检查、CAD参数化建模的技术开发、技术服务和软件产品整体解决方案销售,为客户提供高置信度的仿真验模咨询、正向设计流程咨询等服务。
公司主要客户分布领域以航天、航空、高铁等行业客户为主。
（6）2019年10月21日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过《公司拟收购上海应尧信息科技有限公司部分股权的议案》，同意公司拟以总额不超过400万元现金方式收购上海应尧信息科技 19 公告编号：2020-004 有限公司股东的部分现有股权，并向目标公司进行增资，合计最终取得目标公司共计51%股权，成为控股股东、实际控制人。
投资已实缴。
控股子公司基本信息如下： 公司名称：上海应尧信息科技有限公司住所：上海市闵行区虹桥镇泰虹路168弄万科时一区T1701室注册地址：上海市嘉定区嘉戬公路328号7幢7层J2756室企业类型：有限公司设立时间：2015年6月26日法定代表人：房志江股东：北京安怀信科技股份有限公司、房志江、田滨、曾峥注册资本：人民币300.00万元核准完成日期：2019年11月1日主营业务：电磁仿真软件开发、电磁仿真V&V软件开发，复杂电磁环境仿真软件开发，电磁设计、性能仿真、电磁性能仿真模型V&V技术服务，电磁实验设计及技术服务。
上海应尧信息科技有限公司2019年度营业收入0.00元，净利润-31.92万元。
（7）公司于2020年4月30日召开的第二届董事会第十次会议，审议通过《关于追认孙公司北京毅睿科技有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意北京毅睿科技有限公司在重庆核准设立全资子公司重庆毅睿科技有限公司。
基本信息如下： 公司名称：重庆毅睿科技有限公司注册地址：重庆市北部新区栖霞路18号12幢1单元13-14企业类型：有限公司设立时间：2019年11月20日法定代表人：李焕股东：北京毅睿科技有限公司注册资本：人民币500.00万元核准完成日期：2019年11月20日主营业务：专注于正向设计研发的CAE仿真及验证、DFX设计工艺检查、CAD参数化建模的技术开发、技术服务和软件产品整体解决方案销售,为客户提供高置信度的仿真验模咨询、正向设计流程咨询等服务。
公司主要客户分布领域以航天、航空、高铁等行业客户为主。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否(四)非标准审计意见说明□适用√不适用(五)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用□不适用
1.重要会计政策变更
（1）执行《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并 财务报表格式（2019版）的通知》 财政部分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财 务报表格式的通知》（财会（2019）6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财 会（2019）16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。
本公司执行上述规定的主要影响如下： 会计政策变更的内容 受影响的报表项目名称和金额 和原因 合并 母公司
（1）资产负债表中“应“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据及应收账款”拆分为 收票据及应收账款”拆“应收票据”和“应收账款”，“应“应收票据”和“应收账款”，“应 20 公告编号：2020-004 分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。
收票据”上年年末余额70,000.00元，“应收账款”上年年末余额48,526,693.16元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0.00元，“应付账款”上年年末余额9,109,824.27元。
收票据”上年年末余额70,000.00元，“应收账款”上年年末余额51,584,969.85元；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额0.00元，“应付账款”上年年末余额8,229,327.18元。
（2）执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资 产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017 年修订） 财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具 列报》。
修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的 准则要求不一致的，应当追溯调整。
涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调 整。
本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。
本公司执行上述准 则在本报告期内无重大影响。
以按照财会〔2019〕6
号和财会〔2019〕16号的规定调整后的上年年末余额为基础，各项金融资产 和金融负债按照修订前后金融工具确认计量准则的规定进行分类和计量结果对比如下： 合并 原金融工具准则 新金融工具准则 列报项目
计量类别 账面价值 列报项目 计量类别 账面价值 货币资金摊余成本17,721,345.20货币资金 摊余成本 17,721,345.20 应收票据 摊余成本 70,000.00 应收票据摊余成本 70,000.00 以公允价值计量 应收款项融资且其变动计入其 他综合收益 应收账款 摊余成本 48,526,693.16 应收账款 摊余成本 48,526,693.16 以公允价值计量 应收款项融资且其变动计入其 他综合收益 其他应收款摊余成本2,434,584.10其他应收款摊余成本 2,434,584.10 母公司 列报项目货币资金 原金融工具准则 计量类别 账面价值 摊余成本12,951,445.17 应收票据摊余成本 70,000.00 应收账款摊余成本51,584,969.85其他应收款摊余成本3,940,506.22 列报项目货币资金应收票据 应收款项融资 应收账款 应收款项融资 其他应收款 新金融工具准则计量类别 摊余成本摊余成本以公允价值计量且其变动计入其他综合收益摊余成本以公允价值计量且其变动计入其他综合收益摊余成本 账面价值12,951,445.17 70,000.00 51,584,969.85 3,940,506.22
（3）执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财 21 公告编号：2020-004 会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。
对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
（4）执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。
对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。
本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。
2.本期无会计估计变更和重大会计差错更正.
三、持续经营评价 报告期内，公司实现营业收入6,984.72万元，同比增长26.42%；净利润227.52万元，同比减少71.32%。
在收入方面，近年来行业内对公司的认可度、公司知名度、品牌影响力的不断加强以及销售渠道的不断开拓，公司行业地位的不断巩固，2019年新客户不断增加，收入规模不断扩大。
在团队扩建及研发投入方面，2019年度公司加大对销售及研发投入力度，不断拓展市场，扩充产品线。
在客户合作方面，2019年公司除了加强对传统优势行业的市场推广力度，实行精耕细作，发掘客户更深层、更广泛的需求外，同时将逐步开拓以往年度未开发的市场，如公司将逐步拓展高端装备制造、汽车制造等领域，实现公司的多元化发展。
报告期内，随着公司规模的扩大，自身现金创造能力逐步增强。
虽然报告期内应收账款周转率降低，但均主要系公司应收账款数额较大引起，但公司客户主要为国有企业及科研单位，信誉良好，具有支付货款的能力，应收账款质量较高，不存在无法回收的重大风险。
因此，该问题不会对公司持续经营能力产生重大不利影响。
报告期内，公司业务有持续的营运记录；公司已按照《企业会计准则》的规定编制并披露报告期内的财务报表；公司所属行业不属于国家限制类或禁止类行业；报告期期末公司净资产为正数；公司不存在《中国注册会计师审计准则第1324号——持续经营》中列举的影响其持续经营能力的相关事项；立信已出具标准无保留意见的《审计报告》；公司不存在依据《公司法》第一百八十一条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请的情形，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌条件适用基本标准指引（试行）》关于持续经营能力的要求。
综上，公司具有持续经营能力。
四、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、客户集中度较高的风险报告期内，公司的客户主要集中于具有仿真验证需求的公司和科研机构且公司规模小、客户数量较少，因此客户集中度较高。
2019年度来自前五名客户的营业收入总额占公司全部营业收入的比例为39.82%，占比较高，公司对前五大客户的依赖程度较高。
公司目前正在积极开展多元化、多领域的业务，采取有效积极的措施防范与客户关系的变化对公司经营产生的影响，从而降低公司对重大客户的依赖。
同时，公司将进一步通过制订积极进取的市场开拓计划，加大市场投入，完善营销团队的业绩考核标准和激励机制，进一步增强市场营销能力，拓宽现有产品的客户群体，从而逐步减少对于少数大客户的依赖程度。
2、供应商集中度较高的风险报告期内，来自前五名供应商的采购金额总额占公司采购金额的比例为50.10%，占比较高。
如该等供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求，或产品、服务价格提高，可能会影响公司的产品质量、服务满意度和盈利水平。
能够提供公司所需服务的供应商在市场中比较充足，如现有供应商无法满足公司需求，公司及时更 22 公告编号：2020-004 换供应商不存在障碍。
因此，公司不存在对现有供应商的重大依赖。
3、市场竞争加剧的风险公司为国内较早进入正向设计研发技术咨询及服务的企业之
一，具有良好的技术优势。
但随着国内 越来越多的企业和科研机构加大对正设计研发的各个阶段技术的投入力度，行业竞争将逐步加剧。
公司一方面将通过不断提高研发能力、公司技术水平和软件质量，增强其市场竞争力；另一方面将 逐步树立公司品牌，提升公司品牌影响力和行业影响力，以降低市场竞争加剧的风险。
4、股权分散的风险目前，公司单一持股比例最大的股东李焕仅持有公司28.02%股份，处于非绝对控股状态，公司股权 相对分散，股东间的分歧可能影响公司的正常经营管理。
李焕先生同时担任公司董事长和总经理，以保持实际控制人的稳定地位；此外，公司已制定了较为 完善的内部治理制度，明晰各类重大经营事项的决策权限及程序，并在日常经营活动中能够得到有效的执行，未因相关重大事项决策分歧对公司正常的经营活动造成不利影响。
2018年3月,包括李焕在内的公司7位发起人股东共同签署了《一致行动人协议》,一定程度上控制了股权分散的风险。
5、技术更新和新产品开发滞后风险公司的核心竞争力在于公司具有较为先进的技术和产品。
目前，公司的核心技术为正向设计环境下所必需的平台、软件工具集及数据库，其中包括SPIDER-基于系统参数的总体设计验证协同平台、SimV&Ver数学、静力学、动力学、流体、电磁等仿真验模系列工具软件及企业性能虚拟样机库Pyramid、Anwise-DFX设计工艺性检查工具软件、DFX数字化规则库、正向设计研方整体解决方案等。
公司技术和产品能够很好符合市场及客户需求,但如果出现新的技术,使得性能、价格有质的飞跃,且公司技术和产品更新滞后,将对公司现有技术和产品产生冲击,甚至取代现有技术和产品,从而进一步影响公司的生产经营。
公司将加大研发投入，始终保持对制造行业研发流程及方法论持续研究，同时与国际工程协会、机构合作，引入国际前沿技术，力争保持技术先进性。
6、人才流失和技术失密风险公司属于技术密集型企业，公司十分重视技术研发，具有多项知识产权，并培养了一批技术人才，技术人才和核心技术对企业的发展尤显重要。
如果因公司核心技术人员的离职或其他原因造成公司技术失密，将会削弱公司的竞争能力，从而对公司的发展造成一定影响。
公司制定了相对公平且具备行业竞争力的奖金激励制度、宽带薪酬制度及其他激励制度，同时为员工提供完善的职业发展规划辅导、内外部培训等，致力于建设以人为本的企业文化氛围。
7、企业规模较小和抗风险能力较弱风险2019年度、2018年度及2017年度公司的营业收入分别为6,984.72万元、5,524.95万元、3,610.26万元,净利润分别为227.52万元、793.35万元、709.04万元。
虽然公司业绩持续增长,生产经营规模不断扩大,但公司企业规模仍较小,抗风险能力较弱。
公司将不断加强研发，完善公司技术和产品，加大市场扩展，逐步增加企业资产，扩大企业规模，以提升公司的抗风险能力。
8、税收优惠变化风险。
公司主要业务包括技术开发、技术服务和软件产品销售，技术开发自行开发的软件产品的销售享受增值税优惠政策。
若未来税收优惠政策变化，则会对公司利润水平带来一定影响。
公司将进一步加强经营，提高公司的盈利能力，以降低对税收优惠的依赖程度。
9、存在资金流短缺的风险由于公司制定了一系列的加大产品研发、发展研发队伍、扩展销售团队的战略,因此,公司对流动资金需求较大。
若公司只能依靠公司自有利润,将会严重影响公司的不断发展。
公司正积极借助寻找资本市场的支持,预计在2020年度进行定向增发,以解决公司资金短缺的风险。
(二)报告期内新增的风险因素 报告期内无新增的风险因素。
23 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 (一)重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） 公告编号：2020-004 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三) (一)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 交易内容 审议金额 李焕、陈国超、杨军永、陈志江、喻强 李焕、陈国超 李焕、 报告期内,公司与交通银行签订500万元授信借款合同,该借款由北京石创同盛融资担保有限公司提供担保,公司股东李焕、陈国超、杨军永、陈志江、喻强向北京石创同盛融资担保有限公司提供反担保。
担保期限:自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律文件签订之日起至该笔负债履行期限届满之日后两年。
报告期内,公司与北京银行签订500万借款合同,该借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保,公司股东李焕、陈国超向北京中关村科技融资担保有限公司提供了反担保。
担保期限:自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律文件签订之日起至该笔负债履行期限届满之日后两年。
报告期内,公司与北京银行签订300 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 24 交易金额 5,000,000.00 是否履行必要决策 程序已事前及时履行 单位：元 临时报告披露时间 2019年4月19日 5,000,000.已事前及2019年4月100时履行9日 3,000,000.已事前及2019年4月
1 公告编号：2020-004 陈国超 李焕、陈国超顾建南 万借款合同,该借款由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保,公司股东李焕、陈国超向北京中关村科技融资担保有限公司提供了反担保。
担保期限:自每笔借款合同或其他形成债权债务所签订的法律文件签订之日起至该笔负债履行期限届满之日后两年。
报告期内,公司与工商银行签订200万借款合同,该借款由北京首创融资担保有限公司提供担保,公司股东李焕、陈国超分别与中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行签订了保证合同，承担连带担保责任。
报告期内,因公司生产经营资金需求,公司向关联方顾建南先生借入资金1,000,000.00元。
该借款关联方未收取资金占用费,该借款已在7月31日前归还借款关联方。
20,000,000.001,000,000.00 00时履行9日 2,000,000.已事前及2019年4月100时履行9日 1,000,000.已事后补2019年8月200充履行6日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，公司发生的偶发性关联交易为公司关联方无偿为公司申请银行贷款进行担保或反担保、 关联方向公司无偿提供短期资金支持。
公司向银行申请贷款用于补充公司的流动资金，有利于保障公司的正常生产经营，为公司的业务发 展提供良好的条件，符合公司及全体股东的利益。
关联方为公司申请银行贷款进行担保或反担保，为公司向银行贷款的必要条件，有利于公司顺利获得银行贷款。
关联方向公司无偿提供资金支持属于关联方对公司发展的支持行为，遵循公平、自愿的商业原则，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
关联方未就上述担保或反担保事项、资金支持事项向公司收取费用，不存在损害公司利益的情形，且不会对其他股东利益产生任何损害。
(二)承诺事项的履行情况 承诺主体实际控制人或控股股东其他股东 董监高 公司 承诺开始日期 2015年11月25日 2015年11月25日 2015年11月25日 2017年4月26日 承诺结束日期 - - - - 实际控制人2017年4月 - 承诺来源 挂牌挂牌挂牌整改 整改 承诺类型同业竞争承诺同业竞争承诺同业竞争承诺募集资金使用承诺 募集资金 承诺具体内容 避免同业竞争及减少并规范关联交易避免同业竞争及减少并规范关联交易避免同业竞争及减少并规范关联交易今后针对募集资金使用，公司将严格按照《股票发行方案》中规定用途及金额进行使用，杜绝任何违规使用筹集资金的行为。
今后针对募集资金使用，公司 承诺履行情况正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中 正在履 25 公告编号：2020-004 或控股股东26日 使用承诺将严格按照《股票发行方案》行中 中规定用途及金额进行使用， 杜绝任何违规使用筹集资金的 行为。
承诺事项详细情况：
1、公司全体股东以及管理层出具了《避免同业竞争及减少并规范关联交易的承诺函》，报告期内未发生 违反相关承诺的情况。
2、公司及实际控制人出具承诺：“今后针对募集资金使用，公司将严格按照《股票发行方案》中规定用 途及金额进行使用。
未来将严格遵守《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统业务规则
(试行)》等法律法规、《公司章程》及公司内部制度规定，杜绝任何违规 使用筹集资金的行为；本人将严格履行上述承诺事项，如本人违反承诺给公司及投资者造成损失的，将 由本人承担赔偿责任。
”
报告期内未发生违反相关承诺的情况。
(三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称货币资金应收账款 资产类别货币资金金融资产 权利受限类型质押 质押 账面价值97,588.58 占总资产的比例% 0.10% 16,730,800.00 17.31% 技术发明专利编号:ZL201710851014.8(名称:一种动力学验模工具) 无形资产 质押 技术发明专利编号:ZL201710854373.9(名称:一种仿真、试验结果一致性分析系统及方法) 总计 无形资产 - 质押- 0.00 - 0.00 - 16,828,388.58 17.41% 单位：元 发生原因 银行保函 为取得北京银行800万短期借款,向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保质押,期限一年为取得北京银行800万短期借款,向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保质押,期限一年为取得交通银行500万短期借款,向北京石创同盛融资担保有限公司提供反担保质押,期限二年 -
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 第六节 股本变动及股东情况 无限售条件股 份 有限售条件股 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制 期初数量4,607,2502,241,000 比例%37.83%18.40% 007,572,5007,500,000 26 0.00%0.00%62.17%61.58% 本期变动 217,371194,250 3,12519,996-217,371-194,250 单位：股 期末 数量 比例% 4,824,62139.61% 2,435,25019.99% 3,12519,9967,355,1297,305,750 0.03%0.16%60.39%59.98% 公告编号：2020-004 份人 董事、监事、高管 12,500 0.10% -3,125 9,375 0.08% 核心员工 60,000 0.49%-19,996 40,004 0.33% 总股本 12,179,75 -
0 012,179,75 -
0 普通股股东人数 32 注：
1、上述表格中“控股股东、实际控制人”持股数量包括签署《一致行动协议》的一致行动人持股 数量；
2、上述表格中“董事、监事、高管”持股数量未包括同时担任“控股股东、实际控制人”的董事、 监事、高管的持股数量；“核心员工”持股数量未包括同时担任“控股股东、实际控制人”及“董事、 监事、高管”的核心员工持股数量。
股本结构变动情况： □适用
√不适用 (二)普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股持股变期末持股期末持期末持有限期末持有无限 数 动 数 股比例%售股份数量售股份数量 1李焕 3,413,00 03,413,00028.02%2,559,750 853,250
0 2陈国超 2,436,00 02,436,00020.00%1,827,000 609,000
0 3北京中关村发1,107,25 01,107,2509.09%
0 1,107,250 展创业投资基
0 金管理有限公 司-北京中关村 发展启航产业 投资基金(有限 合伙) 4喻强 863,000 0863,0007.09% 647,250 215,750 5陈志江 862,000 0862,0007.08% 646,500 215,500 6杨媛 820,000 0820,0006.73% 615,000 205,000 7杨军永 819,000 0819,0006.72% 614,250 204,750 8孙志权 528,000 0528,0004.34% 396,000 132,000 9苏州清研汽车500,000 0500,0004.11%
0 500,000 产业创业投资 企业(有限合 伙) 10刘仕立 200,000 0200,0001.64%
0 200,000 合计 11,548,
2 011,548,2594.82%7,305,750 4,242,500 50
0 普通股前十名股东间相互关系说明： 李焕为公司实际控制人，陈国超、喻强、陈志江、杨媛、杨军永、孙志权为李焕的一致行动人。
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用 27 公告编号：2020-004
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 本公司控股股东、实际控制人为李焕。
李焕先生与杨军永先生、杨媛女士、喻强先生、陈国超先生、陈志江先生、孙志权先生于2018年3月8日签署了《一致行动协议》。
根据该协议，若协议各方在公司经营管理等事项上或股东大会表决时就某些问题无法达成一致时，各方应当按照李焕的意向进行表决，协议各方应当严格按照该决定执行。
上述协议中其余六方为李焕的一致行动人，一致行动期限自2018年3月1日起至2023年2月28日止。
李焕及其一致行动人，共持有公司79.98%的股份，李焕持有公司28.02%的股份，为单一持股比例最大股东，且担任公司董事长和总经理，能够对公司经营决策产生重大影响并能实际支配公司，因此，李焕为公司控股股东、实际控制人。
李焕，男，1976年3月出生，中国籍，无境外永久居留权。
2000年毕业于北京化工大学，硕士研究生学历。
2000年6月至2001年2月在北京保利数据科技有限公司任工程师；2001年2月至2006年3月在北京安世亚太科技有限公司任总监兼咨询顾问；2006年3月至2012年8月在上海索辰信息科技有限公司任副总裁；2012年8月2014年1月在有限公司担任技术总监；2014年1月至2014年5月担任总经理兼技术总监，2014年5月至2015年9月在有限公司任总经理；2015年9月至今在股份有限公司任董事长兼总经理。
报告期内，公司控股股东和实际控制人没有变动。
28 公告编号：2020-004 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况
1、最近两个会计年度内普通股股票发行情况√适用□不适用 发行次数 2018年第一次股票发行 发行新增方案股票公告挂牌时间转让 日期 2018年3月30日 2018年9月11日 发行价格 18.06 发行数量 1,107,250 标的资产情况 - 募集金额 20,000,000.00 发行对象中董监高与核心员工人 数
0 发行对象中做市商家数
0 发行对象中外部自然人人数
0 单位：元或股 发行发行对象对象中私中信募投托及资基资管金家产品 数家数
1 0
2、存续至报告期的募集资金使用情况√适用□不适用 发行次数 发行情况报告书披露时间 募集金额 报告期内使用金额 公司2018年第一次股票发行 2018年9月6日 20,000,000.00 6,992,563.65 是否变更募集资金用途 是 单位：元 变更用途情况 变更用途的募集资金金额 是否履行必要决策程序 详见下方注释 6,000,000.00已事前及时履行 募集资金使用详细情况：截至2018年12月31日，公司2018年第一次股票发行的募集资金实际余额为7,291,962.78元。
2019年度使用金额为6,992,563.65元。
截至2019年12月31日，公司2018年第一次股票发行的募集资金使用情况如下： 募集资金使用用途
一、支付购买N-Updating结构有限元模型修正软件款
二、支付正向研发对标中心项目（一期）建设
1.正向研发对标中心项目（一期） 建设-硬件 公告用途 2018年12月31日（已使用金额） 2019年12月31日（已使用金额） 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.001,400,000.00 1,773,200.001,178,200.00 募集资金余额0.00 226,800.00221,800.00 29 公告编号：2020-004
2.正向研发对标中心项目（一期） 建设-软件
三、补充流动资金
1.股票发行费用
2.人工支出
3.房租及水电物业费支出
4.主营业务相关采购支出银行手续费支出 合计 加：利息收入募集资金实际余 额 600,000.00 16,000,000.00220,000.00 9,900,000.001,200,000.004,680,000.00 20,000,000.00 595,000.00 8,958,156.25220,000.00 5,095,853.41303,270.50 3,339,032.34435.87 12,731,792.1223,754.90 6,992,376.73 4,804,146.59847,262.48 1,340,967.66186.92 6,992,563.654,979.33 5,000.00 49,467.020.000.00 49,467.02 0.00-622.79275,644.2328,734.23304,378.46 注：变更募集资金用途的情况 2018年12月17日公司召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，并于2019 年1月4日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途》议案。
募集资金变更用途具体情况如下： 序号 项目名称 1N-updating结构有限元模型修正软件款项
（1）正向研发对标中心项目建设（一期）-硬件 2
（2）正向研发对标中心项目建设（一期）-软件 3增逸（上海）信息科技有限公司投资款4补充流动资金
（1）人工支出
（2）房租及水电物业费支出
（3）主营业务相关采购支出
（4）股票发行费用 变更前金额（万元） 200.00400.00 200.00200.001,000.00 530.00 120.00 328.00 22.00 变更后金额（万元）200.00140.00 60.000.00 1,600.00 990.00 120.00 468.00 22.00 合计 2,000.00 2,000.00 此次募集资金变更后，股票发行募集资金2,000万元中用于补充流动资金的金额为1,600万元。
该次募集资金使用可根据实际使用情况，在不改变上述使用用途类别的情况下，进行用途类别金额的调整。
若募集资金需用于除上述用途以外的其他用途，则需按照法律、法规及全国股份转让系统的规定履行变更募集资金用途的审议和披露程序。
该次变更部分募集资金用途是基于公司实际情况做出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，维护全体股东利益，符合公司发展战略，不会对公司经营和财务状况构成重大不利影响。
30
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 公告编号：2020-004
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号贷款方式贷款提供贷款提供 方 方类型 1保证贷款北京银行银行 2保证贷款北京银行银行 3保证贷款交通银行银行 4保证贷款交通银行银行 5保证贷款交通银行银行 6保证贷款交通银行银行 7保证贷款交通银行银行 8保证贷款 合计 - 中国工商银行- 银行- 贷款规模 3,000,000.00 5,000,000.00 1,722,900.00 1,304,800.00 722,400.00 717,900.00 532,000.00 2,000,000.00 15,000,000.00 单位：元 存续期间 利息 起始日期 终止日期 率% 2019年6月262020年4月
2 日 6日 5.23 2019年6月282020年6月
2 日 8日 5.23 2019年8月142020年8月14.35 日 3日 2019年9月112020年9月94.35 日 日 2019年7月152020年7月14.35 日 2日 2019年6月172020年6月14.35 日 2日 2019年6月212020年6月14.35 日 9日 2019年9月52020年9月
4 日 日 4.35 - - -
六、权益分派情况 （一）报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 （二）权益分派预案 □适用√不适用 31 公告编号：2020-004
一、 (一)姓名 李焕陈国超杨媛喻强孙志权贾振钊杨军永陈志江曹海露刘晶晶顾建南 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 职务董事长、总经理董事董事、董事会秘书董事董事、技术总监董事董事监事会主席职工代表监事监事财务负责人 性别出生年月学历 男1976年3研究生月 男1979年12本科月 女1985年12本科月 男1982年2研究生月 男1979年10研究生月 男1988年11博士月 男1980年2研究生月 男1981年7大专月 男1987年8大专月 女1985年5大专月 男1979年12本科月 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任职起止日期起始日期终止日期2018年92021年9月27日月26日2018年92021年9月27日月26日2018年92021年9月27日月26日2018年92021年9月27日月26日2018年92021年9月27日月26日2018年92021年9月27日月26日2018年92021年9月27日月26日2018年92021年9月27日月26日2018年92021年9月27日月26日2018年92021年9月27日月26日2018年92021年9月27日月26日 是否在公司领取薪酬 是 是 是 是 是 否 是 是 是 是 是 734 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：李焕为公司控股股东、实际控制人，陈国超、杨媛、喻强、孙志权、杨军永、陈志江为李焕的一致行动人，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相互之间与控股股东、实际控制人不存在其他关联关系。
(二)持股情况 姓名 李焕 陈国超 喻强陈志江杨媛 职务 董事长、总经理 董事 董事监事会主席董事、董事会秘书 期初持普通股 股数3,413,00 02,436,00 0863,000862,000820,000 数量变动
0 期末持普通股股数 3,413,000 期末普通股持股比例% 28.02 单位：股 期末持有股票期权数量
0 02,436,000 20.00
0 0 863,000 7.09
0 0 862,000 7.08
0 0 820,000 6.73
0 32 杨军永
孙志权刘晶晶 合计 董事董事、技术总监监事 - 819,000528,00012,5009,753,50
0 0 819,000
0 528,000
0 125,00 09,753,500 公告编号：2020-004 6.72
0 4.34
0 0.10
0 80.08
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类销售人员市场人员技术研发财务人员行政管理人员 员工总计 期初人数2034771188 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数2 244220 088 □是√否□是√否□是√否□是√否 期末人数16366714106 期末人数2 295619 0106 (二)核心员工基本情况及变动情况√适用□不适用 姓名姜晓平原军高林刘晶晶周洪羽李晓丽骆俊玮刘童 变动情况无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动 任职DFX事业部总监系统事业部开发经理系统事业部开发经理市场专员市场专员人力资源经理大中华区销售总监财务部会计 期初持普通股股数12,50012,50012,50012,5006,2506,2505,0002,500 33 数量变动00000000 期末持普通股股数12,50012,50012,50012,5006,2506,2505,0002,500 赫会宝无变动销售经理 2,500 核心员工的变动对公司的影响及应对措施：□适用√不适用 公告编号：2020-004
0 2,500
三、报告期后更新情况 √适用□不适用 2020年4月17日，公司收到董事、董事会秘书杨媛的辞职报告并辞职生效。
杨媛持有公司股份820,000股，占公司股本的6.73%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其他职务。
本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
在新董事会秘书就职之前，由公司董事长李焕先生代行董事会秘书职责。
公司拟修订公司章程，拟将董事会人数变更为6人。
2020年4月30日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于任命肖钢先生为公司董事会秘书的议案》及《关于拟修订<公司章程>及相关公司管理规则的议案》。
任命肖钢先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第二届董事会第十次会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2020年4月30日起生效。
上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。
详见2020年4月30日于全国股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-007）。
34 公告编号：2020-004 是否自愿披露√是□否 第九节行业信息 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于软件和信息技术服务业(I65)。
根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2011),公司属于软件和信息技术服务业(I65)、I65软件和信息技术服务业（《挂牌公司管理型行业分类指引》）。
1、传统意义上，传统工业软件按用途可以分为以下五类：
（1）产品研发类包括产品研发计算机辅助设计（CAD）软件、辅助分析（CAE）软件、辅助制造（CAM）软件、辅助工艺规划（CAPP）软件、产品数据管理（PDM）软件等。
其目的是提高产品开发效率、降低开发成本、缩短开发周期、提高产品质量。
（2）企业管理类包括企业资源计划（ERP）软件、供应链管理（SCM）软件、客户关系管理（CRM）软件、人力资源管理（HRM）软件、企业资产管理（EAM）软件等。
其目的是提高企业的生产管理水平，提高产品质量水平和客户满意度，提高企业间信息和物流协作效率，降低企业管理、信息交流和物资流通成本，提升整个产品价值链的增加值。
（3）生产控制类包括制造执行系统（MES）和工业自动化控制系统等。
其目的是提高制造设备利用率、降低制造成本、提高制造质量、缩短制造周期、提高制造过程管理水平。
（4）协同集成类包括协同软件、工作流软件、企业应用集成平台等，其目的是解决“信息孤岛”和“流程孤岛”对企业和供应链运作效率的制约，在降低企业内部和企业间集成成本的情况下，提高企业和供应链整体经济效益。
（5）嵌入式工业软件是指嵌入工业装备内部的软件。
其目的是提高工业装备的数字化、自动化和智能化水平，增加工业装备功能，提升工业装备性能和附加值。
主要应用领域包括工业装备电子、能源电子、安防电子及其他。
2、影响行业发展的有利因素
（1）国家“两化融合计划”是中国工业软件发展的政策推动力量。
中国经济的整体发展以及两化融合的深入贯彻和落实，给中国的工业软件带来了巨大的发展机遇。
在国家科技重大专项以及相关产业政策的支持下，中国工业软件从无到有，目前已基本形成完整的国产工业软件产品体系，为国产工业软件的发展提供了强有力的保障。
中国已经形成工业软件企业梯队，企业业务重点涉及CAD、PDM、ERP、SCM、MES、DCS和PLM等领域，国产工业软件产品已经能够满足应用的需求。
（2）制造业转型升级需要中国从制造大国正在转向制造强国、工业强国。
中国在家电、电子、装备、造船等工业领域正在出现世界级公司，工业企业在国际化的过程中，对于信息化的需求带动了工业软件的发展，而国产工业软件在本地化产品和服务方面有着独特的优势，更具有战略安全性。
因此，从战略发展、本地化应用和服务、性价比的角度来看，国产工业软件将从中国工业发展、中国工业企业业务拓展的过程中受益。
在国家“两化”融合的积极政策推动下，中国软件产业近十年来的发展势头非常强劲，年均保持着30%以上的增长速度。
而中国的工业设计软件业，在装备、汽车、电子电器、航空航天等行业也迎来了极大的市场空间。
云计算、物联网、移动互联等新的业务模式和技术应用为软件和信息服务领域带来了市场发展的机遇，同时也为全球工业软件发展带来新的契机，工业软件行业与移动互联、云计算、物联网等新技术应用相结合，大大扩展了传统工业软件的服务形态和经营模式。
公司所属行业为软件和信息技术服务业，软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用，属于国家重点鼓励发展的战略性新兴行业。
随着国家大力发展装备制造业以及经济全球化的进程进一步加快，国际产业向中国转移，给机械制 35 公告编号：2020-004 造工业等行业提供了一个新的发展机遇，而计算机仿真行业也将面临更加广阔的发展前景，高端和专用
的正向设计研发流程、计算机仿真产品更是未来的主流产品。
同时，在全球都提供绿色低碳的情况下，正向设计研发流程、计算机仿真设备及产品作为低碳的代表产品，将面临较好的发展形势。
根据工信部发布的《智能制造“十三五”发展规划》，以及国防科工局发布的“智慧院所”“智能工厂”建设规划，2016-2020年的“十三五时期”，重点鼓励企业具备自主创新正向设计能力，以改变制造大国却非制造强国的地位，“十三五”国家推行智能制造正向设计，与安怀信主导的正向设计研发解决方案高度吻合。
在“十三五”期间，多达数百家企业，将获得国家数百亿投资，用于升级研发流程和增加基础数据。
在这个庞大的市场机会当中，正向设计研发方向，安怀信处于行业领先，十三五末，预计安怀信将在规模和盈利数据上，有一个突破性的增长。
因此，公司的主营业务及方向，完全符合政府推动和主导提介的方向，公司所属行业具有较大发展空间与市场潜力。
36 公告编号：2020-004 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否 √是□否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况股份公司成立以来，按照《公司法》等相关法律法规的要求，建立了由股东大会、董事会、监事会 和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。
公司制订了《公司章程》、《关联交易管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《公司募集资金管理制度》等规章制度。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定，设立了三会，聘请了高级管理人员，制定了 《公司章程》及相应的公司治理制度，完善了公司法人治理结构，《公司章程》对投资者关系管理制度、
纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度、与财务管理、风险控制相关的内部管理制度及其建设等内容进行了详细明确的规定，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护，保证了股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权。
公司现行治理机制能够有效保护所有股东，确保所有股东充分行使其合法权利。
公司结合自身的经营特点和风险因素，正逐步建立起一整套较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，能为所有股东，尤其是中小股东提供合适的保护，并且保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。
该套制度能够有效地提高公司治理水平和决策科学性、保护公司及股东利益，有效识别和控制经营中的重大风险，便于接受投资者及社会公众的监督，推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。
在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够严格有效地执行。
公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。
今后公司还会不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。
公司将继续按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统公司制定有关法律、法规、规范性文件的要求，进一步完善公司治理机制及内部控制体系，切实维护全体股东的合法权益。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，尤其是股份公司设立以后，公司建立了完善的重大决策审议机制，公司均按照内部控制 制度进行决策，履行了相应法律程序。
报告期内，公司变动、重大投资等能按规章制度通过了公司董事会或股东大会审议，报告期内召开的董监高会议，没有出现董事会、监事会、股东大会会议召集程序、表决方式或决议内容违反法律、行政法规、公司章程的情形。
4、公司章程的修改情况报告期内，没有对公司章程进行修改。
37 公告编号：2020-004 (二)三会运作情况
1、三会召开情况 报告期 会议类型 内会议召开的 次数 董事会
6 经审议的重大事项（简要描述） 《第二届董事会第四次会议》2019年1月16日召开第二届董事会第四次会议，审议通过如下议案：《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》 《第二届董事会第五次会议》2019年4月19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过如下议案：《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度总经理工作报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度董事会工作报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度财务决算报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2019年度财务预算报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2018年年度报告及2018年年度报告摘要>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度财务审计报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<关于续聘2019年度审计机构>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<关于公司2019年度预计向银行贷款暨关联交易>的议案》《关于提请召开北京安怀信科技股份有限公司2018年年度股东大会的议案》 《第二届董事会第六次会议》2019年6月6日召开第二届董事会第六次会议，审议通过如下议案：《公司拟向北京银行申请综合授信融资的议案》《公司拟向交通银行申请综合授信融资的议案》 《第二届董事会第七次会议》2019年8月23日召开第二届董事会第七次会议，审议通过如下议案：《关于<北京安怀信科技股份有限公司2019年半年度报告>的议案》《关于<北京安怀信科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于<北京安怀信科技股份有限公司追认顾建南向公司提供资金支持>的议案》《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》 《第二届董事会第八次会议》2019年8月29日召开第二届董事会第八次会议，审议通过如下议案：《公司拟向中国工商银行申请综合授信融资的议案》 监事会 《第二届董事会第九次会议》2019年10月21日召开第二届董事会第九次会议，审议通过如下议案：《公司拟收购上海应尧信息科技有限公司部分股权的议案》2《第二届监事会第三次会议》 38 公告编号：2020-004 2019年4月19日召开第二届监事会第三次会议，审议通过如下议案：《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度监事会工作报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度财务决算报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2019年度财务预算报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2018年年度报告及2018年年度报告摘要>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度财务审计报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<关于续聘2019年度审计机构>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<关于公司2019年度预计向银行贷款暨关联交易>的议案》 股东大会 《第二届监事会第四次会议》2019年8月23日召开第二届监事会第四次会议，审议通过如下议案：《北京安怀信科技股份有限公司<2019年半年度报告>的议案》《关于<北京安怀信科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》3《2019年第一次临时股东大会》2019年1月4日召开2019年第一次临时股东大会，审议通过如下议案：《关于变更部分募集资金用途的议案》 《2018年年度股东大会》2019年5月9日召开2019年年度股东大会，审议通过如下议案：《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度董事会工作报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度监事会工作报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度财务决算报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2019年度财务预算报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2018年年度报告及2018年年度报告摘要>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<2018年度财务审计报告>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审计说明>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<关于续聘2019年度审计机构>的议案》《北京安怀信科技股份有限公司<关于公司2019年度预计向银行贷款暨关联交易>的议案》 《2019年第二次临时股东大会》2019年9月11日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过如下议案：《关于<北京安怀信科技股份有限公司2019年半年度报告>的议案》《关于<北京安怀信科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于<北京安怀信科技股份有限公司追认顾建南向公司提供资金支持>的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司2019年度召开股东大会、董事会、监事会，其召集及召开时间、方式、表决审议表决程序等， 39 公告编号：2020-004 均符合《公司法》、《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定
的情形，会议程序规范。
公司三会程序符合《公司法》等法律法规的规定。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司重大的风险事项，监事会对报告期内监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、业务独立性公司具有独立的供应、研发、销售和服务体系，可以独立签署各项与其经营有关的合同，可以独立开展各项经营活动。
公司具有独立、完整的业务体系，且独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
2、资产独立性股份有限公司成立后，根据各发起人签订的《发起人协议》，发起人于原有限公司变更设立股份有限公司时承诺投入股份有限公司的出资已经全部投入并足额到位。
股份有限公司承继了原有限公司的各项资产权利和全部经营业务，并拥有上述资产的所有权、使用权等权利。
截止报告期末，不存在大股东及关联方占用公司资金的情况，不存在资产被控股股东及其控制的其他企业侵占的情形。
同时，公司合法拥有软件著作权的所有权。
3、人员独立性股份有限公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事、监事应由股东大会选举，职工监事由公司职工大会选举产生，董事长由公司董事会选举产生，总经理、财务总监、技术总监、董事会秘书等高级管理人员均由公司董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。
公司的高级管理人员未在股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领薪。
公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职，专职于公司。
4、财务独立性公司建立了完整的财务核算体系，具有独立的财务部门，财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职或领薪。
公司建立了独立、完整、规范的财务、会计核算体系和财务管理制度，财务决策独立。
公司独立开设银行账户，不存在与其他单位或个人共用账户的情况。
公司纳税独立，依法独立申报和缴纳税金。
因此，公司的财务独立。
5、机构独立性公司设立有独立的董事会、监事会和经营管理机构。
公司的经营管理机构包括总经理及下设的销售市场部、咨询事业部、研发部、人力资源与行政部、财务部、商务部等职能部门。
公司已建立健全了内部经营管理机构，与控股股东控制的其他企业间不存在机构混同的情形。
公司上述各内部组织机构的设立、存续符合法律、法规、规范性文件、《公司章程》及其他内部制度的规定，其设置不受任何股东或其他单位或个人的控制。
公司上述各内部组织机构均独立履行其职能，独立负责公司的经营活动，其职能的履行不受控股股东、其他有关部门或单位或个人的干预，并且与控股股东控制的其他企业各职能部门之间不存在隶属关系。
因此，公司的机构独立。
(三)对重大内部管理制度的评价 公司建立了《财务管理制度》和《备用金管理制度》、《财务报销管理》等一系列规章制度，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。
公司的财务管理和内部控制制度在完整性、有效性、合理性方面不存在重大缺陷，内部控制制度有效的保证了公司经营业务的有效进行，保护了公司资产的安全完整，能够防止、发现、纠正错误，保证了公司财务资料的真实性、合法性、完整性，促进了公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求。
公司建立了相对完善的公司治理制度，制订了股东大会、董事会、监事会的三会制度，以确保公司有效的决策、执行和监督。
同时制定了《关联交易管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《信息披露管理办法》、《投资者关系管理制度》规章制度，建立 40 公告编号：2020-004 了纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度、财务管理和风险控制机制。
公司现有的治理机制能够给所
有股东提供合适的保护且能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 2016年4月19日公司第一届董事会第二次会议决议及2016年5月11日公司2015年度股东大会通过了《北京安怀信科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》，公司严格按照该制度的要求进行执行。
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一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 第十一节财务报告 公告编号：2020-004 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 信会师报字[2020]第
ZB10849号 立信会计师事务所（普通特殊合伙） 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼3层 2020年4月30日 郭兆刚、史禹 否
3 200,000.00 审计报告 北京安怀信科技股份有限公司全体股东： 信会师报字[2020]第ZB10849号
一、审计意见 我们审计了北京安怀信科技股份有限公司（以下简称安怀信）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了安怀信2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于安怀信，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
42 公告编号：2020-004
三、其他信息 安怀信管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括安怀信2019年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估安怀信的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督安怀信的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非 43 公告编号：2020-004 对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合 理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的 审计证据，就可能导致对安怀信持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致安怀信不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就安怀信中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中国•上海 二〇二〇年四月三十日
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 附注
五、（一） 2019年12月31日7,494,101.74 单位：元2019年1月1日 17,721,345.20 - 44 衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入
五、（二）
五、（三）
五、（四）
五、（五）
五、（六）
五、（七）
五、（八）
五、（九）
五、（十）
五、（十一）
五、（十二）
五、（十三）
五、（十四）
五、（十五） 45 公告编号：2020-004 1,915,000.0063,246,229.52 6,439,021.19 70,000.0048,526,693.16 2,906,548.82 1,950,991.24 2,434,584.10 587,509.14 541,455.64 363,696.3581,996,549.18 813,291.7173,013,918.63 - 2,549,426.15 3,062,140.23 8,827,129.61 526,942.51372,731.172,401,944.90 14,678,174.3496,674,723.52 15,000,000 6,552,896.41 257,429.09744,763.39 7,969.0010,625,198.1283,639,116.75 8,200,000.00 - 当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备
五、（十六）
五、（十七）
五、（十八）
五、（十九）
五、（二十）
五、（十三）
五、（二十一）
五、（二十二）
五、（二十三）
五、（二十四） 46 公告编号：2020-004 9,891,763.24300,000.00 9,109,824.271,910,000.00 3,377,133.996,583,565.041,710,095.98 2,812,750.557,154,320.711,372,723.28 36,862,558.25 30,559,618.81 0.00 944,315.38944,315.3837,806,873.6312,179,750.00 0.0024,393,205.05 -174,399.202,277,486.86 30,559,618.8112,179,750.00 24,210,861.47-189,468.10 1,915,542.63 公告编号：2020-004 未分配利润
五、（二十五） 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：李焕
主管会计工作负责人：顾建南 16,605,466.9755,281,509.68 3,586,340.2158,867,849.8996,674,723.52会计机构负责人：于红霞 14,962,811.9453,079,497.94 53,079,497.9483,639,116.75 （二）母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用 附注 十
四、（一）十
四、（二）十
四、（三） 2019年12月31日5,374,535.78- 1,600,000.0061,372,779.04 5,147,257.468,621,568.07 587,509.14 十
四、（四） 110,298.2482,813,947.73 3,978,000.00 2,492,878.19 5,049,868.09 369,431.17 47 单位：元2019年1月1日 12,951,445.17 70,000.0051,584,969.852,906,548.823,940,506.22 541,455.64 539,377.5572,534,303.25 3,003,153.47 6,552,896.41257,429.09 递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬 应交税费 其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备 1,131,439.3513,021,616.8095,835,564.5315,000,000.00 - 公告编号：2020-004 386,862.907,969.00 10,208,310.8782,742,614.12 8,200,000.00 9,691,506.48300,000.00 2,771,835.805,638,077.065,088,321.52 8,229,327.181,910,000.00 2,518,642.506,759,412.611,581,194.02 38,489,740.86 29,198,576.31 38,489,740.8612,179,750.00 29,198,576.3112,179,750.00 24,393,205.05 24,210,861.47 2,277,486.86 1,915,542.63 48 公告编号：2020-004 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益合计 法定代表人：李焕 主管会计工作负责人：顾建南 （三）合并利润表
一、营业总收入
项目 其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 附注
五、（二
十 六）
五、（二十六）
五、（二十七）
五、（二十八）
五、（二十九）
五、（三十）
五、（三
十 一）
五、（三十二）
五、（三十三）
五、（三十四） 49 18,495,381.76 15,237,883.71 57,345,823.67 53,544,037.81 95,835,564.53 82,742,614.12 会计机构负责人：于红霞 2019
年69,847,204.1269,847,204.12 单位：元2018年55,249,460.5055,249,460.50 67,018,431.2724,875,323.39 46,907,054.2117,087,525.29 526,518.20 15,141,742.37 9,831,637.97 16,140,332.18502,877.16 484,626.1513,923.692,015,109.02 -590,000.00 -590,000.00 472,580.27 12,671,909.67 7,083,613.27 9,279,210.85312,214.86 236,932.4228,067.94 1,913,869.33 -2,840,813.50 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公
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