.......................................................................................................................................................
3§2基金产品概况...............................................................................................................................................
4 2.1基金基本情况.......................................................................................................................................
4§3主要财务指标和基金净值表现...................................................................................................................
5 3.1主要财务指标.......................................................................................................................................
53.2基金净值表现.......................................................................................................................................
5§4管理人报告...................................................................................................................................................
84.1基金经理（或基金经理小组）简介....................................................................................................
84.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明............................................................................
84.3公平交易专项说明...............................................................................................................................
94.4报告期内基金的投资策略和运作分析................................................................................................
94.5报告期内基金的业绩表现...................................................................................................................
94.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..........................................................................
10§5投资组合报告..............................................................................................................................................115.1报告期末基金资产组合情况..............................................................................................................11
5.2报告期债券回购融资情况..................................................................................................................11
5.3基金投资组合平均剩余期限
.............................................................................................................
125.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明..............................................................135.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合......................................................................................
135.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细..............................135.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离...............................................................145.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细..............145.9投资组合报告附注.............................................................................................................................
141 金元顺安金通宝货币市场基金2019年第2季度报告§6开放式基金份额变动
.................................................................................................................................
16§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况.............................................................................................
17§8影响投资者决策的其他重要信息.............................................................................................................
18 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况..................................................188.2影响投资者决策的其他重要信息......................................................................................................
19§9备查文件目录.............................................................................................................................................
209.1备查文件目录.....................................................................................................................................
209.2存放地点.............................................................................................................................................
209.3查阅方式.............................................................................................................................................
202 金元顺安金通宝货币市场基金2019年第2季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年07月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。
投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019年04月01日起至2019年06月30日止。
3 金元顺安金通宝货币市场基金2019年第2季度报告 §2基金产品概况 2.1基金基本情况基金简称基金主代码基金运作方式基金合同生效日报告期末基金份额总额投资目标 金元顺安金通宝货币004072契约型开放式2017年01月20日1,938,526,083.73份在严格控制基金资产风险、保持基金资产流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的稳定增值。
投资策略 本基金结合自上而下和自下而上的分析，在保证资产的安全性和流动性的前提下，进行积极的投资组合管理，通过利率分析策略、类属配置策略、个券选择策略、回购策略、无风险套利操作策略等多种投资策略，追求基金的长期、稳定增值。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金 基金管理人基金托管人下属分级基金的基金简称下属分级基金的交易代码报告期末下属分级基金的份额总额 金元顺安基金管理有限公司中国民生银行股份有限公司 金通宝货币A类004072 2,335,142.32份 金通宝货币B类004073 1,936,190,941.41份
4 金元顺安金通宝货币市场基金2019年第2季度报告 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标
1.本期已实现收益
2.本期利润
3.期末基金资产净值 报告期（2019年04月01日-2019年06月30日） 金通宝货币A类11,173.27 金通宝货币B类12,640,846.28 11,173.27 12,640,846.28 2,335,142.32 1,936,190,941.41 注：
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）；
3、表中的“期末”均指报告期最后一日，即06月30日；
4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较金通宝A类净值表现 阶段净值收益净值收益率业绩比较基准业绩比较基准收 率①标准差②收益率③ 益率标准差④ ①-③ 过去三个月0.5519%0.0004% 0.3371% 0.0000% 0.2148% ②-④0.0004%
5 金元顺安金通宝货币市场基金2019年第2季度报告 金通宝B类净值表现 阶段净值收益净值收益率业绩比较基准业绩比较基准收 率①标准差②收益率③ 益率标准差④ 过去三个月0.6118%0.0004% 0.3371% 0.0000% ①-③0.2747% ②-④0.0004% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
6 金元顺安金通宝货币市场基金2019年第2季度报告 注：
1、本基金合同生效日为2017年01月20日，业绩基准收益率以2017年01月19日为基准；
2、本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具；
3、本基金业绩比较基准为“同期七天通知存款利率（税后）”。
7 金元顺安金通宝货币市场基金2019年第2季度报告 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介任本基金的基金经理期限证券从 姓名职务任职日期离任日期业年限 说明 郭建新本基金基2017-01-24 - 金经理 9年金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金和金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理，西南财经大学经济学硕士。
曾任河北银行股份有限公司资金运营中心债券交易经理。
2016年9月加入金元顺安基金管理有限公司。
9年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。
注：
1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日；
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》、《金元顺安金通宝货币市场基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。
本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。
8 金元顺安金通宝货币市场基金2019年第2季度报告 4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况本基金管理人高度重视投资者利益保护。
本报告期内，本基金管理人严格遵守公司投资交易业务流程及公平交易制度。
公司投资交易行为监控体系由稽核监察部和交易室监督，确保公平交易制度的执行和实现。
本报告期内，本基金管理人对旗下开放式基金与其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析，未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.2异常交易行为的专项说明本基金管理人《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《金元顺安基金管理有限公司公平交易管理制度》及其他相关法律法规和公司内部规章制度，制定了《金元顺安基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》，涵盖了所有可投资证券的一级市场申购、二级市场交易所公开竞价交易、交易所大宗交易、银行间债券交易以及非公开发行股票申购、以公司名义进行的一级市场债券交易等可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。
本基金管理人采用定量分析和定性分析相结合的方式，建立并严格执行有效的异常交易日常监控制度，形成定期交易监控报告，按照报告路线实行及时报告的机制。
本报告期内，未发现异常交易行为。
4.4报告期内基金的投资策略和运作分析2019年二季度宏观经济增长整体趋缓。
固定资产投资增速降低，但地产仍然保持坚挺，外贸和消费增速小幅向下，CPI增速略有上升。
M2和社融经过一季度的快速增长后相对保持平稳。
资金面整体宽松，资金价格较一季末逐步下行，但流动性出现分层现象，部分资质较弱的主体融资成本提高。
债券收益率先上后下，低等级债券的信用利差有所扩大。
股票市场经过一季度的大幅上涨后二季度出现较大幅度回调。
报告期内本基金资产配置以利率债、高等级存单和逆回购为主，整体久期偏短，资产流动性良好。
严格控制信用风险，产品运作整体平稳。
4.5报告期内基金的业绩表现截至报告期末金元顺安金通宝A类基金份额净值为1.000元；本报告期内，基金份额净值增长率
9 金元顺安金通宝货币市场基金2019年第2季度报告为0.5519%，同期业绩比较基准收益率为0.2148%。
截至报告期末金元顺安金通宝B类基金份额净值为1.000元；本报告期内，基金份额净值增长率为0.6118%，同期业绩比较基准收益率为0.2747%。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形。
本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。
10 金元顺安金通宝货币市场基金2019年第2季度报告 §5投资组合报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 1固定收益投资 其中：债券 资产支持证券 2买入返售金融资产 其中：买断式回购的买入返售金融资产 3银行存款和结算备付金合计 4其他资产 5合计 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1,178,996,836.39 60.80 1,178,996,836.39 60.80 - - 731,738,657.60 37.73 - - 19,989,569.70 1.03 8,484,942.25 0.44 1,939,210,005.94 100.00 5.2
报告期债券回购融资情况 序号 项目 1报告期内债券回购融资余额 其中：买断式回购融资 2报告期末债券回购融资余额 其中：买断式回购融资 金额（元）- 占基金资产净值比例（%）1.12- 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值20%。
11 5.3基金投资组合平均剩余期限5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目报告期末投资组合平均剩余期限报告期内投资组合平均剩余期限最高值报告期内投资组合平均剩余期限最低值 金元顺安金通宝货币市场基金2019年第2季度报告 天数475428 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余期限超过120天的情况。
5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产各期限负债占基金资产 净值的比例（%） 净值的比例（%） 130天以内 53.73 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 230天（含）—60天 23.14 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 360天（含）—90天 12.83 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 490天（含）—120天 - - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5120天（含）—397天（含） 9.89 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.60 - 12 金元顺安金通宝货币市场基金2019年第2季度报告5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明本基金本报告期内不存在投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 1国家债券 2央行票据 3金融债券 其中：政策性金融债 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） - - - - 321,850,203.29 16.60 321,850,203.29 16.60 4
企业债券5企业短期融资券6中期票据7同业存单8其他9合计10剩余存续期超过397天的浮动利率债券 857,146,633.101,178,996,836.39- 44.2260.82- 5.6报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号债券代码 债券名称 数量（张）摊余成本（元）占基金资产净值比例（%） 111181047718兴业银行CD477 1,000,00099,918,951.77 5.15 211181720918光大银行CD209 1,000,00099,834,842.63 5.15 311181537418民生银行CD374 1,000,00099,781,705.55 5.15 411191515319民生银行CD153 1,000,00099,764,928.46 5.15 511191515919民生银行CD159 1,000,00099,690,155.14 5.14 13 611190915419浦发银行CD154 711181060118兴业银行CD601 811190917419浦发银行CD174
9 140441 14农发41 10040225 04国开25 金元顺安金通宝货币市场基金2019年第2季度报告 1,000,00099,538,969.50 5.13 1,000,00099,451,574.77 5.13 1,000,00099,405,621.10 5.13 900,00090,086,991.79 4.65 500,00050,752,917.07 2.62 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离项目 报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数报告期内偏离度的最高值报告期内偏离度的最低值报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 偏离情况0 0.0471%-0.0142%0.0178% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明本基金本报告期内无负偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未投资资产支持证券。
5.9投资组合报告附注5.9.1基金计价方法说明本基金估值采用“摊余成本法”，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。
14 金元顺安金通宝货币市场基金2019年第2季度报告 5.9.2本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1存出保证金 - 2应收证券清算款 - 3应收利息 8,484,842.25 4应收申购款 100.00 5其他应收款 - 6其他 - 7合计 8,484,942.25 5.9.4投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。
15 金元顺安金通宝货币市场基金2019年第2季度报告 §6开放式基金份额变动 报告期期初基金份额总额报告期期间基金总申购份额减：报告期期间基金总赎回份额报告期期末基金份额总额 金通宝货币A类1,293,489.551,210,639.94168,987.172,335,142.32 单位：份金通宝货币B类 1,937,819,211.631,127,150,846.281,128,779,116.501,936,190,941.41 16 金元顺安金通宝货币市场基金2019年第2季度报告 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细本报告期内，本基金管理人未进行本基金的申购、赎回及红利再投资等交易。
17 金元顺安金通宝货币市场基金2019年第2季度报告 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者类 别 序号 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 2019年04月01日1-2019年06589,743,092.41月30日 3,626,525.93 0.00 593,369,618.3430.61% 2019年04月01日-2019年05月26日、机构22019年06458,718,419.73月12日-2019年06月30日 2,820,811.80 0.00 461,539,231.5323.81% 2019年06 月05日 3-2019年06 0.00 500,495,431.37500,495,431.37 0.00 0% 月11日 产品特有风险 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。
基金净值大幅波动的风险高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资 18 金元顺安金通宝货币市场基金2019年第2季度报告产，可能对基金资产净值造成较大波动。
基金规模较小导致的风险高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。
本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。
8.2影响投资者决策的其他重要信息1、2019年04月02日，在《中国证券报》和公布金元顺安金通宝货币市场基金关于清明节假期前两个工作日基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务公告；2、2019年04月02日，在《中国证券报》和公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加嘉实财富管理有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；3、2019年04月19日，在《中国证券报》和公布金元顺安基金管理有限公司旗下基金增加中信证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告；4、2019年04月20日，在《中国证券报》和公布金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2019第一季度报告；5、2019年04月26日，在《中国证券报》和公布金元顺安金通宝货币市场基金关于劳动节假期前两个工作日基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务公告；6、2019年04月27日，在《中国证券报》和公布金元顺安基金管理有限公司关于手工披露旗下基金04月26日行情的公告；7、2019年05月18日，在《中国证券报》和公布金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金参加北京恒天明泽基金销售有限公司费率优惠活动的公告；8、2019年06月4日，在《中国证券报》和公布金元顺安金通宝货币市场基金关于端午节假期前两个工作日基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务公告。
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