公告编号：2019-005
龙席网络
NEEQ:837912杭州龙席网络科技股份有限公司
HangzhouLoonxiNetworkTechnologyCo.,Ltd
年度报告2018
1 公司年度大事记 公告编号：2019-005 基于Facebook拥有全球超20亿活跃用户，及其在企业广告投放方面的显著优势，结合盈店海外社媒推广团队的专业性和服务品质，2018年5月，公司正式成为Facebook中国区官方合作伙伴，以进一步完善盈店用户多渠道获取“去中心化”高性价比流量组合。
2018年5月末，盈店通V6.0版本上线，形成盈店探索、盈店营销、盈店CRM、盈店SHOP四大核心模块，完成“独立站及社媒引流、数据挖掘、智能匹配销售线索、多渠道立体式营销激活及专业外贸CRM客户管理”所组成的全链路SaaS智能营销解决方案。
2018年6月份奇点数据V1.0正式上线，通过大数据及AI技术，为品牌企业提供互联网数据的采集、清洗、存储、监控和分析服务，主要包括全网数据实时采集、店铺监控、渠道管控、同行监控、舆情监控、多维数据分析和报表等功能，为企业科学决策提供全方位的数据支持。
协助企业实现互联网数据升级，通过数据挖掘商业价值和激发企业潜能。
2018年11月公司通过高新技术企业认定。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司可自2018年起三年内（即2018年-2020年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税，并可享受国家其他关于高新技术企业的优惠政策。
2 公告编号：2019-005 目录 第一节声明与提示
3 释义项目 龙席网络、公司、本公司、或股份公司有限公司、龙席有限 关联关系 会计师会计师事务所《公司法》《证券法》公司章程三会股东大会股东会董事会管理层监事会元、万元 公告编号：2019-005 释义 释义 指杭州龙席网络科技股份有限公司指杭州龙席网络科技发展有限公司 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接指或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他 关系指郭文令、彭远卓指中汇会计师事务所（特殊普通合伙）指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指杭州龙席网络科技股份有限公司章程指杭州龙席网络科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会指杭州龙席网络科技股份有限公司股东大会指杭州龙席网络科技股份有限公司股东会指杭州龙席网络科技股份有限公司董事会指指董事、监事、高级管理人员等的统称指杭州龙席网络科技股份有限公司监事会指人民币元、人民币万元，特别指明的除外
4 公告编号：2019-005 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人徐炜、主管会计工作负责人王西良及会计机构负责人（会计主管人员）王西良保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称1行业竞争风险 2组织及人员管理风险3核心人才流失风险 重要风险事项简要描述 跨境电商SAAS服务行业目前还处于发展初期，营销模式尚在探索稳固阶段，仍需提升外贸企业认知，外贸企业在原有渠道具有明显痛点，同时却也形成一定依赖。
而公司主推自主研发的外贸渠道“盈店通”是在服务众多外贸客户基础上提出的社交电商概念，品牌知名度尚低，需要给予客户社交电商概念的普及，完成布道工作。
而在线上品牌维权和ERP等领域有一定数量的企业参与竞争，且小企业处于相对无序竞争状态，没有统一的行业标准，也没有强势品牌。
部分中小服务商不断通过降低价格的方式获取客户，恶性竞争压缩了行业的盈利空间，妨碍了行业的健康发展。
公司加大在技术研发人员的成本投入，业务开拓人员队伍也在快速壮大，业务快速发展，对公司决策效率，执行能力和团队管理、培养能力均有进一步高的要求。
如果公司研发团队无法有效理解客户需求，及时优化产品，满足客户的期望，可能对公司的营收和盈利的持续性造成影响。
SaaS软件行业对设计人员的专业技术能力和各技术团队的密切合作依赖程度较高。
一个合格的专业设计技术人员需要长时间的技术积累，而公司的研发团队、特别是核心技术人员又是公司能够不断开发出获利产品的关键保障。
因此，相对稳定的技术研发团队是公司一切比较优势的基础和来源，而核心人才的流失无疑将对公司的持续经营带来重大的风险。
5 4实际控制人不当控制的风险本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2019-005 公司股东徐炜直接持有公司51.3085%股权，并通过龙网投资、龙栋投资、龙楠投资和龙栖投资分别持有公司7.0108%、1.0146%、0.9648%和0.9698%的股权，合计控制公司61.2683%股权，为公司的控股股东及实际控制人，同时为公司的法定代表人。
公司实际控制人通过行使表决权对公司的日常经营和决策能产生重大影响，若控制不当，可能会给公司的经营和其他股东带来风险。
否
6 公告编号：2019-005
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 杭州龙席网络科技股份有限公司HangzhouLoonxiNetworkTechnologyCo.,Ltd.龙席网络837912徐炜浙江省杭州市余杭区五常街道高教路970-1号梦想小镇e商村7幢8-9楼
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 王杨董事会秘书0571-565817770571-56581815wangyang@杭州市余杭区高教路970号梦想小镇e商村七号楼8楼公司董事会秘书办公室 311000
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2013年4月9日2016年7月11日基础层信息传输、软件和信息技术服务—互联网和相关服务—其他互联网服务（I64）盈店通SaaS软件集合竞价 20,100,000 0 0徐炜徐炜
四、 注册情况 项目 内容
7 报告期内是否变更 统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 38H 否 浙江省杭州市余杭区五常街道高否教路970-1号7幢8楼801室 20,100,000.00 否 公告编号：2019-005
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 中金公司中国北京建国门外大街1号国贸写字楼2座28层否中汇会计师事务所（特殊普通合伙）郭文令、彭远卓浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
8 公告编号：2019-005 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期37,598,362.60 64.55%-22,354,268.46-24,248,151.97 -399.09% -432.90% -1.11 上年同期51,037,133.7266.84%-24,096,840.46-27,802,720.31 -83.59% -96.45% -1.20 单位：元增减比例 -26.33%- 7.23%12.78%- - -
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末28,220,377.3633,796,192.06-5,575,814.70-0.28119.76%119.76%0.39不适用 上年期末37,437,027.6420,658,573.8816,778,453.760.8355.05%55.18%1.01不适用 单位：元增减比例 -24.62%63.59%-133.23%-133.42%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-5,868,731.11 27.52不适用 上年同期-25,466,711.0245.62不适用 单位：元增减比例 76.96%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 公告编号：2019-005 本期-24.62%-26.33%7.23% 上年同期-41.90%-29.86% -196.31% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末20,100,000- 上年期末20,100,000.00- 单位：股增减比例 -
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回其他符合非经常性损益定义的损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 2,027,300.00 107,249.7227,722.85 2,162,272.57268,389.06 1,893,883.51
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 科目 应收账款应收票据及应收账款应付账款应付票据及应付账款管理费用研发费用 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 1,976,054.23 1,976,054.23 20,800.00 20,800.00 22,468,495.91 11,719,724.82 10,748,771.09 10 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 公告编号：2019-005 第四节
管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式公司所属行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”之“I64互联网和相关服务”；公司目 前主营业务是为国内中小出口企业提供以“盈店通”为核心产品线的SaaS服务，以及为国内品牌企业提供奇点数据软件服务。
公司目前拥有2项注册商标，在申请18项注册商标，拥有37项计算机软件著作权，拥有与公司主营业务相关的3项业务许可资格证书，进行了4项互联网信息服务ICP备案。
公司主营业务收入主要来源于SaaS软件销售收入，主要产品：一是基于大数据和人工智能为核心技术应用的“盈店通”SaaS软件产品；二是为国内品牌企业提供奇点数据软件产品。
销售模式主要为通过电话销售团队，以及在核心产业带设立的办事处直销团队开拓客户。
根据软件产品服务期限进行收费。
“盈店通”SaaS软件是基于公司多年在其它大型电子商务交易平台服务客户的运营经验积累和对社交电商发展趋势的洞察下，集合公司核心研发资源，组建独立的大数据和人工智能团队，面向全中国出海企业，提供完整的客户管理和营销解决方案，帮助用户从生活到生意，和海外买家建立起更健康、更长期的关系，让企业掌握营销主动权。
奇点数据是通过大数据及AI技术，为品牌企业提供互联网数据的采集、清洗、存储、监控和分析服务，主要包括全网数据实时采集、店铺监控、渠道管控、同行监控、舆情监控、多维数据分析和报表等功能，为企业科学决策提供全方位的数据支持。
协助企业实现互联网数据升级，通过数据挖掘商业价值和激发企业潜能。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 围绕公司在2017年制定的“未来五年成长为国内百亿级SaaS领军企业”的中期战略目标，结合社媒趋势、大数据和人工智能应用，以跨境电商企业服务市场为切入点，针对当前外贸型企业和跨境电商卖家普遍存在的拓客渠道单
一、推广成本高昂、管理效率低等实际问题，2018全年公司集合核心资源投入研发以“盈店通”为核心产品的智能营销SaaS平台，为国内出海企业提供完整的 11 公告编号：2019-005 客户管理和营销解决方案，同时结合线上维权业务的客户需求及市场发展趋势，研发了奇点大数据管理SAAS软件产品，已完成了自身从纯电商服务劳动密集型企业向SaaS服务技术驱动型企业的成功转型。
报告期内营业收入较上期减少13,438,771.12元，减少了26.33%，主要原因是本期的销售商品、提供劳务收到的现金按权责发生制原则确认的营业收入和上期的递延收益较少的影响，而本期实际销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加13,391,907.67元，增加了29.11%；营业成本较上期减少21.24%，主要是公司从纯电商服务型企业向SaaS企业转型过程中精减运营人员的影响；期间费用较上期减少19.41%，主要是受销售费用降低及研发及管理人员精减的影响；净利润较上期增长7.13%，主要是受企业通过转型控制费用及精省人工成本的影响。
1、目前公司自主研发的SaaS产品已日趋成熟，截止报告日盈店通SaaS软件已升级到v7.0版本，新业务销售收入逐步提升，推动公司战略落稳步向前。
2、公司人员结构更加合理，业务区域进一步扩展公司通过技术革新，推动从劳动密集型服务企业向SaaS服务技术驱动型企业转变，配合以人力结构的进一步优化。
2018年，从期初的426人，在不断加强研发投入的同时，精简到期末320人，较高峰700余人，有大幅缩减，人员结构更加合理。
其中，缩小电销编制，扩大直销区域。
公司将销售重点向“盈店通”倾斜，增加面对面碰触客户机会，增加了直销销售区域的拓展，年度开拓了青岛、厦门、温州、东莞四大运营中心。
人工服务性岗位进一步精简，年度减少46人。
3、公司资质认证进一步提高企业资质方面，公司继被评为杭州市雏鹰企业及双软企业外，2018年又被认定为杭州市高新技术企业，国家高新技术企业，余杭区科技企业研发中心，未来科技城“鲲鹏计划”企业。
4、公司合伙伙伴进一步扩大公司继成为Facebook、PayPal官方合作伙伴外，2018年，与邓白氏达成中国区联盟合作企业关系，为“盈店通”数据提供更强有力支持。
(二)行业情况 国内SaaS市场在2014-2015年经历了短暂的爆发式增长，增速分别高达71.3%和65.4%。
从2016年开始，SaaS市场进入相对理性平稳的发展阶段，将保持30%-40%的按年增长率。
2017年国内SaaS市场规模达到168.7亿元，增长率为32.3%，2020年将达到473.4亿元，未来发展空间十分广阔。
中国SaaS市场占全球的比重将从2017年的5.5%增至2020年的9.4%。
即便如此，与美国SaaS市场相比，我国仍是九牛一毛。
据悉，美国企业级服务公司达2700万家，前三企业市值总和高达3500亿美元。
而我国SaaS相关企业虽有不少，市值过百亿的一个都没有。
所以，中国SaaS领域有着极大的想象空间，这点从资本态度便可窥探一
二。
据前瞻产业研究院发布的《中国SAAS(软件运营服务)行业市场前瞻分析报告》数据，2010年，我国SaaS服务平均融资金额为3700万，融资数量为31起；到2015年时，平均融资金额已达1亿6900万，融资数量飙涨至195起，资本热度可见一斑。
SaaS行业得以突飞猛进，原因在于不断进步的科技技术刺激及经济放缓带来的压力，促使企业寻求提高经营效率、控制成本的有效方式。
SaaS领域有大量市场空白和潜在企业客户，目前来看，企业级SaaS在社会化程度较高的行业中，如餐饮、零售、美业、酒旅、物业管理、售楼、广告营销等，成熟度相对较高。
这些直接toC的行业在业务环节上相对更加快捷和标准化，也更加适合早期标准化SaaS产品的切入。
处于价值链中间环节的物流、外贸、采购、工程施工等行业，在下游环节的带动下，也陆续迈出了互联网转型的步伐，正处于发展勃兴期。
而最上游的生产制造环节如工业制造、农业生产等领域，目前的SaaS化进展相对缓慢，未来的改造空间十分巨大。
12 公告编号：2019-005 (三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款 本期期末 金额 占总资产的比重 5,193,762.68 18.40% 756,742.02 2.68% 10,372,862.24 909,643.33 - 36.76% 3.22% - 上年期末 金额 占总资产的比
重 7,562,373.58 20.20% 单位：元本期期末与上年期 末金额变动比例 -31.32% 1,976,054.23 5.28% -61.70% - 1,910,356.44 - 5.10%- -52.38%- 资产负债项目重大变动原因：投资性房地产的增加是从其他非流动资产项目转入的影响。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出 本期 金额占营业收入的比重 37,598,362.60 - 13,328,189.32 35.45% 64.55% - 5,632,426.89 14.98% 9,721,776.01 25.86% 34,142,048.84 90.81% -2,854.29 -0.01% 409,939.29 1.09% 3,384,427.44 9.00% 223,126.48 0.59% - 上年同期 金额 占营业收入的
比重 51,037,133.72 - 16,922,645.28 33.16% 66.84% - 11,719,724.82 22.96% 10,748,771.09 21.06% 38,975,545.35 76.37% -8,000.74 -0.02% 346,201.27 0.68% 2,627,327.88 5.15% 1,128,035.61 2.21% - - -115,876.76 -22,348,263.18
19,650.0825,655.36 -0.31%- -59.44%0.05%0.07% -24,203,434.70150,265.5943,671.35 13 -47.42%0.29%0.09% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例 -26.33%-21.24%-51.94% -9.55%-12.40%64.32%18.41%28.82%-80.22% - 7.66%-86.92%-41.25% 公告编号：2019-005 净利润 -22,354,268.46 -59.46%-24,096,840.46 -47.21% 7.23% 项目重大变动原因：
一、营业收入较上期减少13,438,771.12元，减少了26.33%，主要原因是本期的销售商品、提供劳 务收到的现金按权责发生制原则确认的营业收入和上期的递延收益较少的影响，而本期实际销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加13,391,907.67元，增加了29.11%；
二、管理费用较上期减少6,063,297.93，减少了51.74%，主要影响因素：
1、职工薪酬减少了1,094,022.93元，主要受在报告期内精减管理人员的影响；
2、办公费较上期减少了1,641,707.28元，主要系公司较上期精省了举办客户管理论坛、百年商学院以及盈店通产品发布的会务费用；
3、专业服务费减少924,444.20元，减少了62.83%，主要受挂牌中介费用减少的影响；
三、销售费用较上期减少4,833,496.51元，减少了12.40%，主要影响因素：
1、职工薪酬较上期减少了3,300,435.81元，减少了12.66%，主要受公司业务调整，人均产能提高，同时减少销售人员薪酬提成部分的影响；
2、广告费较上期减少了2,290,738.52元，减少了23.06%，主要受盈店通平台推广费用减少的影响；
四、研发费用较上期减少1,026,995.08元，减少了9.55%，主要受在报告期内精减研发人员的影响；
五、投资收益较上期减少904,909.13元，减少了80.22%，主要受理财资金大幅度减少的影响；
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额36,566,997.801,031,364.8011,419,398.291,908,791.03 上期金额50,376,917.59660,216.1316,139,909.08782,736.20 单位：元变动比例 -27.41%56.22%-29.25%143.86% 按产品分类分析： 类别/项目电商代运营服务网络维权服务电商交易平台服务软件业务合计 本期收入金额147,439.58 15,467,881.2912,363,921.34 8,587,755.5936,566,997.80 占营业收入比例%0.40% 42.30%33.81%23.48%100.00% 上期收入金额2,248,088.99 19,721,609.4723,242,628.70 5,164,590.4250,376,917.58 单位：元占营业收入比例% 4.46%39.15%46.14%10.25%100.00% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 报告期内，公司集合核心资源投入研发了为国内中小出口企业提供以“盈店通”为核心SaaS软件产品，以及为国内品牌企业提供奇点数据软件服务，已完成了自身从纯电商服务型企业向SaaS企业的转型。
从而导致电商代运营服务收入较上期减少2,100,649.41元，减少了93.44%；网络维权服务收入较上期减少4,253,728.19元，减少了21.57%；电商交易平台服务收入较上期减少10,878,707.36元，减少了46.8%； 14 公告编号：2019-005
(3)主要客户情况 序号12345 客户广州流行美时尚商业股份有限公司百加得洋酒贸易有限公司青岛冠一时尚贸易有限公司东莞市首冠服饰有限公司东莞市恒盛胶袋有限公司 合计 销售金额261,636.44141,509.44113,274.34110,344.83110,344.83737,109.88 年度销售占比0.70%0.38%0.30%0.29%0.29%1.96% 单位：元是否存在关联关系 否否否否否 -
(4)主要供应商情况 序号 12345 供应商杭州泓祥科技有限公司北京比邻弘科科技有限公司北京金山安全软件有限公司谷歌广告（上海）有限公司霍尔果斯鸟瞰智能科技有限公司 合计 采购金额2,463,750.002,380,000.002,159,900.001,370,000.001,200,000.009,573,650.00 年度采购占比12.90%12.46%11.31%7.17%6.28%50.12% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-5,868,731.113,500,120.21- 上期金额-25,466,711.0226,423,791.93- 单位：元变动比例 76.96%-87.17% 现金流量分析：
一、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为5,868,731.11元，较上期增加19,597,979.91元， 主要影响因素：
1、受公司业务转型导致销售商品、提供劳务收到的现金增加13,391,907.67元的影响；
2、受公司业务转型而精减员工导致支付给职工以及为职工支付的现金减少7,382,820.84元的影响；
二、报告期，公司投资活动产生的现金流量净额增加3,389,733.33元，较上期减少23,034,058.60元，主要受报告期内短期理财减少的影响； (四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况截至报告期末，公司拥有2家全资子公司：
1、湖州龙席网络科技发展有限公司，成立时间于2018 年6月12日，注册资本1,000.00万元，注册地址为：浙江省湖州市吴兴区蜀山路599号2幢222室，法定代表人：徐炜，经营范围：网络科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；平面设计；计算机软硬件及设备、服装、化妆品、箱包、文化用品、手表的批发零售（网上销售）；市场营销策划；货物及技术进出口；企业管理咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 15 公告编号：2019-005 股权结构： 序号 名称
1 杭州龙席网络科技股份有限公司 注册资本（万元）1,000 占注册资本的比例（%）100
2、天津龙席网络科技发展有限公司，成立时间于2015年7月3日，注册资本1,000.00万元，注册 地址为：天津经济技术开发区第二大街57号MSD-G1座12A层1302，法定代表人：杨曦强，经营范围： 计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；平面设计；计算机软硬件及设备、服装、化妆品、箱包、 文化用品、手表的批发零售及网上销售；企业管理咨询；市场营销策划；自营和代理货物及技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构： 序号 名称 注册资本（万元）
占注册资本的比例（%）
1 杭州龙席网络科技股份有限公司 1,000 100 报告期内，公司全资子公司产生的的净利润对公司净利润的影响没有超过10%。
报告期内，公司新设湖州龙席网络科技发展有限公司和注销天津龙席网络科技发展有限公司。
2、委托理财及衍生品投资情况报告期内，理财总金额累计34,200,000.00元，较上期减少175,010,343.00元。
(五)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用（一）会计政策变更公司在本报告期内重要会计政策发生变更。
根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表列报进行了调整。
公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。
（二）会计估计变更公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。
(七)合并报表范围的变化情况√适用□不适用 本期新纳入合并范围的子公司：湖州龙席网络科技发展有限公司，取得方式为新设。
(八)企业社会责任 公司积极参与大学生创业就业工作，尽力为大学生提供社会对接渠道，更新专业知识，承担校企共建责任。
一是在齐齐哈尔大学经济管理学院建立“龙席励志奖学金”，用于资助和鼓励困难学生专心学业，提升自身本领，回馈社会。
16 公告编号：2019-005 二是与江西管理干部学院共同设立“龙席班”，定期安排企业讲师到学校授课，将最新的资讯和技能传授学生。
并安排实习岗位，定期与学院老师和学生进行走访交流。
在教学、实践等方面给予学院财力、物力、人力等方面的支持。
三、持续经营评价
1、公司产品市场需求的长期延续性近年来，庞大的市场需求为我国跨境电商带来前所未有的发展机遇。
国内各大电商巨头依托其已有优势在跨境电商领域快速崛起。
据电子商务研究中心监测数据显示，2017年中国跨境电商交易规模为8.06万亿元，同比增长20.3%。
作为跨境电商企业的Saas软件提供商，在上线2年的时间已拥有超过5000家外贸客户，随着公司产品的不断迭代（目前已到7.0版本），会受到更多出海企业的青睐。
2、国家相关产业政策的长期支持跨境电商行业的高速发展离不开政策的支持，从2012年8月商务部颁布《关于利用电子商务平台开展对外贸易的若干意见》以来直到2017年，从国务院到各大相关部委，也纷纷出台针对跨境电商行业的配套政策措施。
从现有颁布的政策来看，各相关部门工作的主要目的是：大力支持跨境电商新兴业态的发展，以及积极引导跨境电商运营的规范化。
可以预见，服务跨境电商的Saas软件产业将迎来发展的重要战略机遇期。
3、公司核心团队和骨干员工的长期稳定性人员的稳定，是公司得以持续发展的根本性保证。
公司成立6多年以来，核心团队成员没有发生变化，拥有公司股权的骨干员工队伍离职率低于5%，且不断有优秀的员工将成长新的骨干。
4、公司治理水平的不断提升公司通过股改、挂牌等一系列规范化工作，在中介机构和监管机构的指导帮助下，内部管理治理水平不断提升，为公司的持续发展提供了保障。
5、报告期内，公司资质不断提升公司，继被评为杭州市雏鹰企业及双软企业外，2018年又被认定为杭州市高新技术企业，国家高新技术企业，余杭区科技企业研发中心，未来科技城“鲲鹏计划”企业。
积极主动申请备案各种经营许可证书、使用许可，及时注册自主研发的相关产权知识保护，有效保证公司持续经营。
综上所述，公司在报告期内的持续经营态势良好，未发生影响公司持续经营的负面重大事件和状况。
四、未来展望 是否自愿披露√是□否 (一)行业发展趋势 中国外贸出口市场空间巨大，是国民经济三驾马车的重要一环，虽然近年出口型外贸企业增速明显放缓，但跨境电商增速仍大幅高于货物贸易进出口增速，中国进出口贸易中的电商渗透率持续提高。
据电子商务研究中心监测数据显示，2017年中国跨境电商交易规模为8.06万亿元，同比增长20.3%。
随着云计算、大数据、人工智能等新兴数字技术广泛运用于跨境贸易服务、生产、物流和支付环节，将大幅提升跨境电商行业效率。
预计到2020年，跨境电商市场交易规模将达12万亿元，在2015-2020年区间，符合年均增长率为20.1%。
跨境电商模式结构方面，据中国电子商务研究中心监测数据显示，2017年中国跨境电商的交易模式跨境电商B2B交易占比达85.2%，跨境电商B2C交易占比14.8%。
国家统计局数据，我国中小外贸企业数量超过500万户，这500万户中小外贸企业完成我国约60%的对外贸易总额。
受政策扶持、行业发展环境的逐步完善，2017年中国出口跨境电商取得了长足的发展。
在传统外贸转型 17 公告编号：2019-005 升级的过程中扮演着重要的角色，跨境电商占进出口总值比例逐步提高。
中国是世界上重要的产品出口大国，在整体出口总量相较稳定的情况下，出口跨境电商逐步取代了一般贸易，成长性良好。
跨境出口电商的高速增长源于：采用电商方式对传统一般贸易方式的替代，电商对传统线下零售的取代，产品更具性价比、便利度提升后引致的新增消费需求。
(二)公司发展战略 围绕公司在2017年制定的“未来五年成长为国内百亿级SaaS领军企业”的中期战略目标，结合社媒趋势、大数据和人工智能应用，以跨境电商企业服务市场为切入点，针对当前外贸型企业和跨境电商卖家普遍存在的拓客渠道单
一、推广成本高昂、管理效率低等实际问题，2018全年公司集合核心资源投入研发以“盈店通”为核心产品的智能营销SaaS平台，为国内出海企业提供完整的客户管理和营销解决方案，已完成了自身从纯电商服务劳动密集型企业向SaaS服务技术驱动型企业的成功转型。
盈店通，面向全中国出海企业，提供完整的客户管理和营销解决方案，帮助用户从生活到生意，和海外买家建立起更健康、更长期的关系，让企业掌握营销主动权，从而打造外贸3.0社交电商业务闭环。
随着移动互联网的发展，流量已经从PC端向移动端大幅度转移，社交媒体迅速崛起。
人们的社交习惯正在不断被社交媒体重塑，B2B市场的营销格局也逐步随之发生变化。
(三)经营计划或目标 公司保持和扩大在跨境电商平台市场领域的市场份额，通过不断迭代的盈店通、跨境通产品来提升产品毛利率，带动公司业绩进入快速增长通道。
公司现有产品的研发已趋成熟，明年将积极开展产、学、研合作，投入下一代新技术科研项目，同时加大市场的推广力度，让跨境电商B2B和B2C平台服务更多的外贸客户。
该经营目标并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
(四)不确定性因素 没有对公司产生重大影响的不确定因素。
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、行业竞争风险跨境电商SAAS服务行业目前还处于发展初期，营销模式尚在探索稳固阶段，仍需提升外贸企业认知，外贸企业在原有渠道具有明显痛点，同时却也形成一定依赖。
而公司主推自主研发的外贸渠道“盈店通”是在服务众多外贸客户基础上提出的社交电商概念，品牌知名度尚低，需要给予客户社交电商概念的普及，完成布道工作。
而在线上品牌维权和ERP等领域有一定数量的企业参与竞争，且小企业处于相对无序竞争状态，没有统一的行业标准，也没有强势品牌。
部分中小服务商不断通过降低价格的方式获取客户，恶性竞争压缩了行业的盈利空间，妨碍了行业的健康发展。
应对措施：公司不断加大服务能力和技术研发能力，通过自主研发平台、软件系统来提升客户满意度和客户依赖度，并结合公司在新三板挂牌并进入创新层，进行品牌和形象的塑造，不断引领行业标准，构筑竞争壁垒，增强核心竞争能力。
18 公告编号：2019-005
2、组织及人员管理风险公司加大在技术研发人员的成本投入，业务开拓人员队伍也在快速壮大，业务快速发展，对公司决策效率，执行能力和团队管理、培养能力均有进一步高的要求。
如果公司研发团队无法有效理解客户需求，及时优化产品，满足客户的期望，可能对公司的营收和盈利的持续性造成影响。
应对措施：公司积极利用多种渠道加强公司内部信息沟通和交流,加强业务流程及操作的标准化、系统化,避免信息不对称所产生的决策失误。
公司始终注重组织人员管理能力经验的积累和对一线工作的深入把控，及时了解客户需求，以便更好满足客户的期望。
3、核心人才流失风险：SaaS软件行业对设计人员的专业技术能力和各技术团队的密切合作依赖程度较高。
一个合格的专业设计技术人员需要长时间的技术积累，而公司的研发团队、特别是核心技术人员又是公司能够不断开发出获利产品的关键保障。
因此，相对稳定的技术研发团队是公司一切比较优势的基础和来源，而核心人才的流失无疑将对公司的持续经营带来重大的风险。
应对措施：针对核心人才流失风险，公司与所有的核心及主要技术人员签订了保密协议，协议规定其离职两年内不能到与公司有竞争关系的单位就职。
同时公司所有核心及主要技术人员持有公司股份，实现了公司发展和个人发展目标的一致，最大程度上保证了团队的稳定。
4、实际控制人不当控制的风险:公司股东徐炜直接持有公司51.3085%股权，并通过龙网投资、龙栋投资、龙楠投资和龙栖投资分别持有公司7.0108%、1.0146%、0.9648%和0.9698%的股权，合计控制公司61.2683%股权，为公司的控股股东及实际控制人，同时为公司的法定代表人。
公司实际控制人通过行使表决权对公司的日常经营和决策能产生重大影响，若控制不当，可能会给公司的经营和其他股东带来风险。
应对措施：公司不断完善公司治理的相关制度，并依据相关制度进行公司的有效治理。
公司在日常经营中严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》等规章制度进行决策和开展经营活动。
公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。
(二)报告期内新增的风险因素无 19 公告编号：2019-005 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 √是□否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)股权激励情况 公司于2017年1月2日召开了第一届董事会第三次会议，并于2017年1月19日召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于<杭州龙席网络科技股份有限公司股权激励计划>的议案》。
股权激励计划的具体内容：
一、授予期权的数量本计划拟授予激励对象1,497,035份期权，每份期权拥有在可行权日以5元的行权价格和行权条件通过持股平台购买1股公司股票的权利，对应的标的股票数量为1,497,035股，占公司总股本的7.45%。
公司股东大会授权董事会确定本计划的激励对象名单、各激励对象获授期权数量和各激励对象获授期权生效时间表。
若行权日公司股本低于授予日股本，激励对象可行权的期权数量将自动等比例缩减。
若行权日公司股本高于授予日股本，激励对象可行权的期权数量不做调整。
如公司股东大会另行决定调整，依据公司 20 公告编号：2019-005 股东大会决议执行。
本计划的激励对象为公司正式员工或对公司发展作出贡献的人士。
二、股权激励计划的股票来源本计划的股票来源为公司原股东持有的公司股票。
三、股权激励计划的有效期、授予日、可行权日、生效安排（一）有效期本计划的有效期为自授予日起十年。
激励对象必须在有效期内行权完毕，超过有效期未行权的期权 自动失效。
（二）授予日本计划的授予日为公司与激励对象签署股权激励协议之日。
（三）可行权日本计划的可行权日为公司在全国中小企业股份转让系统挂牌满一年后每年的7月17日。
（四）生效安排激励对象在行权日可以行权的期权必须为已经生效的期权，公司将在与激励对象签订的股权激励协 议中约定激励对象获授期权的生效时间表。
本次股权激励授予日为2017年第一次临时股东大会召开日，即2017年1月19日，该股权激励计 划截至报告日已有37,576股行权，相关手续尚在办理中。
(三)承诺事项的履行情况
1、对赌条款、优先权利及优先权利解除的承诺2015年12月2日，龙席有限召开股东会，同意中欧盛世以货币方式向公司增资3,000万元，其中8.1080万元计入注册资本，余额计入资本公积。
本次增资完成后，龙席有限的注册资本由1,000,000元增加到1,081,080元。
在本次增资过程中，增资方中欧盛世（投资人）、股东徐炜（控股股东）、余君、喻江军、徐忆梅、杨曦强、邬蕾鹏、王杨、李国院、张俊、冷云彩、王西良、杭州龙栋投资管理合伙企业、杭州龙楠投资管理合伙企业、杭州龙栖投资管理合伙企业、杭州龙网投资管理合伙企业、龙席有限与北京上古新泰投资管理有限公司（为中欧盛世上古龙席新三板资产管理计划的投资顾问）签订了《投资协议》和《股东协议》，约定了对赌条款和优先权利，主要内容包括:若公司2016年度税后净利润在4,000万元（不含）以下，则投资人本轮投资对公司所占的股权比例将予以相应调整，调整的方式为由控股股东向投资人进行股权补偿，补偿的股权比例计算如下:需补偿股权比例=[3000万元/（2016实际税后净利润*10）]-7.5%若公司2016年度税后净利润低于2,000万元（不含），按2,000万元计算。
公司2016年净利润实现25,020,382.37元，控股股东徐炜将对投资人进行4.492％股权的补偿，不会触发公司实际控制人的变更，不会影响公司持续经营能力。
不会损害公司及公司其他股东的合法权益。
因此，投资人投资协议中各项约定已经都已完结、确认，不再存在其它变动或影响。
控股股东徐炜和投资人已达成补偿协议，并于2017年7月25日开始进行股份转让，此次转让系投资人代管产品“中欧盛世资管-宁波银行-中欧盛世上古龙席新三板资产管理计划”通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式受让控股股东徐炜所持有的公司无限售条件流通股，不存在行政划转或变更、法院裁定的情形。
并于2017年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）披露《杭州龙席网络科技股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2017-025）。
转让后控股股东徐炜直接持股比例为51.3085%，中欧盛世持股比例为11.9925%。
承诺人严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺的事项。
2、股改时的个人所得税完税的承诺 21 公告编号：2019-005 根据《国家税务总局关于股份制企业转增股本和派发红股征免个人所得税的通知》（国税发[1997]198号）和《国家税务总局关于原城市信用社在转制为城市合作银行过程中个人股增值所得应纳个人所得税的批复》（国税函[1998]289号）规定，股份制企业用资本公积金转增股本不属于股息、红利性质的分配，对个人取得的转增股本数额，不作为个人所得，不征收个人所得税。
根据《国家税务总局关于盈余公积金转增注册资本征收个人所得税问题的批复》（国税函[1998]333号）规定，公司从税后利润中提取的法定公积金和任意公积金转增注册资本，实视作该公司将盈余公积金向股东分配了股息、红利，股东再以分得的股息、红利增加注册资本。
因此，以盈余公积、未分配利润转增股本应按照“利息、股息、红利所得”项目征收个人所得税。
2016年1月，龙席有限以2015年12月31日经审计的净资产16,332,109.46折为股份公司股本1,500万股，
每股面值为1元，总股份为1,500万元。
根据中汇出具的《审计报告》（中汇会审[2016]0153号），龙席有限股改前截至2015年12月31日止经审计的净资产为16,332,109.46元，其中实收资本为1,081,08.00元，资本公积29,918,920.00元，盈余公积为
0，未分配利润-14,667,890.54元。
因此，有限公司整体变更为股份公司时，非法人股东无需就未分配利润和盈余公积转增股本缴纳个人所得税。
2016年2月15日，公司全体股东出具了《声明和承诺书》，承诺若主管税务机关征缴股东在龙席有限整体变更为龙席网络时应缴纳的个人所得税，股东将无条件、全额缴纳该等税款，若税务机关因此对股东罚款，该等罚款亦由股东全额承担；如龙席网络因未履行代扣代缴上述税款义务而遭致税务机关罚款，相应的罚款及责任均由股东承担。
该承诺的履行情况：该承诺在继续履行。
3、公司股东所持股份的限售安排及对所持股份自愿锁定的承诺公司实际控制人徐炜承诺：自公司股票挂牌之日起，分三批解除其直接或间接持有的股票转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之
一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
龙网投资、余君、李国院、龙栋投资、龙楠投资和龙栖投资承诺：自公司股票挂牌之日起，分三批解除其在公司股票，挂牌前十二个月以内受让自公司控股股东、实际控制人徐炜的股票转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之
一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员承诺：所持公司股份在承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的25%，所持公司股份在其离职后6个月内不得转让。
根据《公司法》的规定，股份公司发起人持有的股份，自公司成立之日起一年内不得转让。
报告期内，股份公司发起人、实际控制人、董事、监事及高级管理人员依照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等相关规定解除股份限制。
报告期内，股票解除限售数量总额为8,712,658股，占公司总股本的比例是43.347%；截至本报告出具日，公司股东所持股份不存在被冻结、质押等限制情况。
该承诺的履行情况：该承诺在继续履行。
4、避免同业竞争的承诺为避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人徐炜、持股5%以上股东中欧盛世、龙网投资、余君已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，有关承诺如下：“本人向全国股份转让系统公司承诺：
(1)、在实际控制股份公司、作为股份公司控股股东、作为持股5%以上股东期间，本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理 22 公告编号：2019-005人员或核心技术人员。
(2)、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
”该承诺的履行情况：该承诺在继续履行。
5、规范关联交易的承诺公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司的董事、监事及高级管理人员均已出具《规范关联交易的承诺函》，确认：股份公司成立后，相关主体将尽可能减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。
同时，公司已出具了《规范关联交易的承诺函》，承诺今后将尽可能减少与各关联方之间的关联交易。
对于无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。
报告期内，未发生关联交易事项。
该承诺的履行情况：该承诺在继续履行。
23 公告编号：2019-005 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 无限售条件股份有限售条件股份 普通股股本情况 普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量7,444,6511,901,0002,834,089 比例%37.038%25.535%38.069% 12,655,3498,412,001 11,211,281 62.962%66.470%88.589% 20,100,000 - 本期变动 1,268,007677,250528,251- -1,268,007-677,250 -1,094,3260 16 单位：股 期末 数量 比例% 8,712,65843.347% 2,578,25029.592% 3,362,34038.591% - 11,387,34256.653% 7,734,75167.924% 10,116,95588.844% - - 20,100,000 - (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股份数量
1 徐炜 10,313,001 -10,313,00151.3085%7,734,751 2,578,250 中欧盛世资管- 宁波银行-中欧
2 盛世上古龙席2,410,500 -2,410,50011.9925% - 2,410,500 新三板资产管 理计划 杭州龙网投资
3 管理合伙企业1,409,161 -1,409,1617.0108% 466,387 942,774 （有限合伙）
4 余君 1,148,112 -1,148,1125.7120% 861,084 287,028
5 喻江军 883,194 - 883,1944.3940% 662,396 220,798 合计 16,163,968 016,163,96880.4178%9,724,618 6,439,350 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 上述股东中，龙网投资是境内企业的财产份额均由徐炜以直接和间接的方式出资，除此以外，其他 股东之间不存在关联关系。
24 公告编号：2019-005
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 公司的控股股东和实际控制人均为徐炜先生，徐炜先生直接持有公司51.3084%股权，通过龙网投资、龙栋投资、龙楠投资和龙栖投资分别持有公司7.0108%、1.0146%、0.9648%和0.9698%的股权，合计控制公司61.2682%股权。
徐炜先生，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2005年毕业于齐齐哈尔大学经济管理学院工商管理专业。
2004年12月至2005年9月，任欧尚（中国）投资有限公司部门经理；2005年10月至2007年8月，任阿里巴巴国际事业部区域主管、经理；2007年9月至2008年11月，任杭州邦诺信息技术有限公司总经理；2008年12月至2011年2月，历任阿里巴巴部门经理、资深经理、大区总经理；2011年3月至2012年7月，任深圳市珍爱网信息技术有限公司资深副总裁；2013年4月开始筹备并创办龙席有限；2016年2月至2016年8月，任股份公司董事长兼总经理；2016年8月24日辞去总经理职务，2016年8月25日至今任股份公司董事长。
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
25 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 □适用√不适用违约情况□适用√不适用
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 公告编号：2019-005 26 公告编号：2019-005 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务 性出生年月别 学历 任期 徐炜 董事长 男1982-09-04本科2016.02.18--至今 王杨 总经理、董事会秘书男1983-07-15本科2016.08.24--至今 张俊 董事 男1986-03-04本科2016.02.18--至今 徐甜 董事 女1990-12-29大专2017.09.08--至今 李汉生董事 男1959-03-14本科2016.02.18--至今 程吉 董事 男1978-10-02本科2018.05.18--至今 李国院监事会主席 男1978-12-23本科2016.02.18--至今 李杰军监事 男1968-04-09硕士2017.05.27--至今 赵良生监事 男1983-01-12本科2016.02.18--至今 余君 副总经理 女1980-12-05大专2016.02.18--至今 喻江军副总经理 男1982-04-08硕士2016.02.18--至今 王西良财务总监 男1969-11-11硕士2016.02.18--至今 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 注：李国院已离职，目前未聘任新的监事会主席，仍履行监事职务。
是否在公司领取薪酬是是是是否否否是是是是是534 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间无关联关系。
(二)持股情况 姓名 徐炜王杨张俊徐甜李汉生程吉李国院李杰军赵良生余君喻江军 职务 董事长总经理、董事会秘书董事董事董事董事监事会主席监事监事副总经理副总经理 期初持普通股股数 10,313,001618,075185,925185,925- 1,148,112883,194 数量变动 - 27 期末持普通股股数10,313,001618,075185,925185,9251,148,112883,194 期末普通股持股比例% 51.3085%3.0750%0.9250%0.9250%5.7120%4.3940% 单位：股期末持有股票期权数量 - 100,000- 44,22581,646 王西良合计 财务总监- 93,06313,427,295 52,00052,000 145,06313,479,295 公告编号：2019-005 0.7217%67.0612% 225,871 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 李国院 监事会主席 离任 邬蕾鹏 董事 离任 程吉 无 新任 期末职务监事会主席无董事 变动原因个人原因个人原因完善公司治理结构 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 程吉先生，1978年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1999年毕业于安徽财经大学公司管理专业。
1999年至2003年，任杭州行长松下电器公司销售经理。
2003年至2007年，任阿尔派电子中国有限公司上海分公司销售经理。
2007年至今，任国都证券市场负责人。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类研发人员 技术服务人员维权运营人员 销售人员行政管理员工总计 期初人数48813724020426 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数- 1218320427426 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 28 期末人数34413119420320 期末人数- 1014813428320 公告编号：2019-0051、员工薪酬政策公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等。
公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。
2、培训计划 公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、在职员工业务与管理技能培训、管理人员管理提升培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。
在报告期内，除新员工入职培训外，公司内部集中培训12次，外派员工参加各类培训5次。
3、离退休职 报告期内，公司不存在为离退休职工承担费用的情况。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用 29 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 公告编号：2019-005 30 公告编号：2019-005 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企 股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之
有效的内控管理体系，制定了《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。
公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保股东能够依法行使表决权，使全体股东能充分行使自己的合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规 则进行，截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况无 (二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 报告期内会议召开的次数 31 经审议的重大事项（简要描述） 董事会监事会股东大会 公告编号：2019-005 4（一）、2018年4月11日，召开股份有限公司第一届董事会第八次会议，审议并通过以下议案：
1、《关于<公司2017年度总经理工作报告>的议案》
2、《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<报出公司2017年1月1日至2017年12月31日财务报告>的议案》
5、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
7、《关于<续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构>的议案》
8、《关于<会计政策变更>的议案》
9、《关于<推选程吉为董事>的议案》10、《关于<提请召开2017年年度股东大会>的议案》11、《关于<公司2017年度预案>的议案》（二）、2018年4月26日，召开股份公司第一届董事会第九次会议，审议并通过以下议案：
1、《关于<公司2018年第一季度报告>的议案》（三）、2018年6月1日，召开股份公司第一届董事会第十次会议，审议并通过以下议案：
1、《关于<注销天津全资子公司>的议案》
2、《关于<公司在湖州设立全资子公司>的议案》（四）、2018年8月28日，召开股份公司第一届董事会第十一次会议，审议并通过以下议案：
1、《关于<公司2018年半年度报告>的议案》 3（一）、2018年4月11日，召开股份第一届监事会第五次会议，审议并通过以下议案：
1、《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2017年年度报告>的议案》
3、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<会计政策变更>的议案》
6、《关于<续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构>的议案》
7、《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》（二）、2018年4月26日，召开股份第一届监事会第六次会议，审议并通过以下议案：
1、《关于<公司2018年第一季度报告>的议案》（三）、2018年8月28日，召开股份第一届第七次会议，审议并通过以下议案：
1、《关于<公司2018年半年度报告>的议案》 1（一）、2018年5月18日，召开股份2017年年度股东大会，审议并通过以下议案：
1、《关 32 公告编号：2019-005 于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2017年度财务报告>的议案》
5、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
7、《关于<续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构>的议案》
8、《关于<推选程吉为董事>的议案》
9、《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见符合 (三)公司治理改进情况 报告期内，公司建立健全规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、信息披露负责人和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定的要求，履行各自的权利和义务；依法运作，未出现违法、违规现象；能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际情况符合相关规定的要求。
(四)投资者关系管理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，专门制定相关规定，公司设立了联系电话和电子邮箱，由公司董事会秘书负责接听，以便于保持与投资者及潜在投资者的联系与沟通，在沟通过程中，遵循《信息披露管制制度》的规定，依据公告事项给予投资者以耐心解答，并将投资者相关信息及时传递到公司决策层等。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 □适用√不适用 (六)独立董事履行职责情况 □适用√不适用
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。
公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
监事会对本年度内的监督事项无异议。
33 公告编号：2019-005 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所；不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交 易。
公司的主要财产权属明晰，由公司实际控制和使用，公司的主要资产不存在被控股股东占用的情况。
公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。
公司与员工签订有劳动合同，并且按时向员工发放工资，为员工缴纳社会保险。
公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策。
(三)对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善，加强制度的执行与监督，促进公司稳健的发展。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 2016年9月9日召开了股份公司2016年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，报告期内，公司没有出现披露的年度报告存在重大差错的情况。
34 公告编号：2019-005
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 第十一节财务报告 是 无保留意见 □无 □强调事项段 □其他事项段 √持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 中汇会审[2019]1490
号 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 2019年4月23日 郭文令、彭远卓 否 中汇会审[2019]1490号杭州龙席网络科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了杭州龙席网络科技股份有限公司(以下简称龙席网络公司)财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙席网络公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于龙席网络公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、与持续经营相关的重大不确定性我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二(二)所述，龙席网络公司近两年连续亏损，2017、2018年度归属于母公司所有者的净利润分别为-2,409.68万元、-2,235.43万元，且于2018年12月31日，龙席网络公司负债总额高于资产总额557.58万元。
龙席网络公司已在财务报表附注十三（二）中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍存在重大不确定性。
本段内容不影响已发表的意见。
四、其他信息龙席网络公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。
其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任 35 公告编号：2019-005 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估龙席网络公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算龙席网络公司、终止运营或别无其他现实的选择。
龙席网络公司治理层(以下简称治理层)负责监督龙席网络公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对龙席网络公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致龙席网络公司不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就龙席网络公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郭文令中国注册会计师：彭远卓 中国·杭州 报告日期：2019年4月23日 36
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 公告编号：2019-005 附注 五（一）- 五（二）五（三） 五（四）五（五）五（六）五（七）五（八）五（九）五（十）五（十一） 37 期末余额- 5,193,762.68- 756,742.02659,319.80 761,284.505,818,447.9313,189,556.9310,372,862.24909,643.331,842,212.361,906,102.50- 单位：元期初余额 7,562,373.58 1,976,054.23114,102.00909,636.378,775,201.5619,337,367.741,910,356.442,433,350.962,834,830.5010,921,122.00 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债 五（十二）五（十三）五（十四）五（十五）五（十六）五（十七）五（十八）- 38 公告编号：2019-005 15,030,820.4328,220,377.3628,415,377.36 - 5,090.8229,500,699.29 3,483,195.26482,598.49324,608.2033,796,192.0633,796,192.0620,100,000.00- 18,099,659.9037,437,027.6437,437,027.64 - 20,800.0011,111,920.38 4,653,836.032,853,771.70492,745.7719,133,073.881,525,500.001,525,500.0020,658,573.8820,100,000.00- 公告编号：2019-005 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 五（十九）- 五（二十）- 五（二十一）- 12,109.46- 1,125,326.39- -26,813,250.55-5,575,814.70 -5,575,814.7028,220,377.36 12,109.46- 1,125,326.39- -4,458,982.0916,778,453.76 16,778,453.7637,437,027.64 法定代表人：徐炜 主管会计工作负责人：王西良 会计机构负责人：王西良 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产 附注 十三(一)十三(二)十三(三)- 期末余额- 5,193,762.68- 756,742.02659,319.80761,284.50 5,818,447.9313,189,556.9310,372,862.24909,643.331,842,212.36 单位：元期初余额 6,414,350.66 1,976,054.23114,102.001,012,120.278,775,201.5618,291,828.721,232,169.451,856,922.562,433,350.96 39 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备 - 40 公告编号：2019-005 1,906,102.5015,030,820.4328,220,377.365,090.8229,500,699.293,483,195.26482,598.49324,608.2033,796,192.06 2,590,102.5010,921,122.0019,033,667.4737,325,496.1920,800.0011,017,117.484,653,836.032,837,043.15492,745.7719,021,542.43 33,796,192.0620,100,000.0012,109.46- 1,525,500.001,525,500.0020,547,042.4320,100,000.0012,109.46- 盈余公积 - 一般风险准备 - 未分配利润 - 所有者权益合计 - 负债和所有者权益合计 - (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失信用减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 附注 五（二十二)- 五（二十二)- 五（二十三)五（二十四)五（二十五)五（二十六)五（二十七) 五（二十八)五（二十九)五（三十)- - 五（三十一)- 41 公告编号：2019-005 1,125,326.39- -26,813,250.55-5,575,814.7028,220,377.36 1,125,326.39- -4,458,982.0916,778,453.7637,325,496.19 本期金额37,598,362.6037,598,362.6063,438,302.9413,328,189.32206,776.8834,142,048.845,632,426.899,721,776.01-2,854.298,930.71409,939.293,384,427.44223,126.48- - -115,876.76- -22,348,263.18 单位：元上期金额 51,037,133.7251,037,133.72 78,995,931.9116,922,645.28291,044.8438,975,545.3511,719,724.8210,748,771.09-8,000.7413,055.43346,201.272,627,327.881,128,035.61- - -24,203,434.70 加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）(二)按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 五（三十二)五（三十三) 五（三十四) - - - - - - - 法定代表人：徐炜 主管会计工作负责人：王西良 公告编号：2019-005 19,650.0825,655.36-22,354,268.46 -22,354,268.46 -22,292,942.75 150,265.5943,671.35 -24,096,840.46- -24,096,840.46- -22,077,278.61 -61,325.71 -2,019,561.85 - -22,354,268.46- - -24,096,840.46- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -22,354,268.46 -1.11
-1.11 -24,096,840.46 -1.20-1.20 会计机构负责人：王西良 42 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失信用减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 附注十三(四)十三(四) 十三(五)- 43 公告编号：2019-005 本期金额37,540,846.5613,328,189.32209,568.7034,142,048.844,939,026.519,721,776.01-1,650.306,732.88413,164.043,384,427.44-420,697.36-115,876.76-22,363,423.2412,318.633,163.85-22,354,268.46-22,354,268.46-22,292,942.75-61,325.71- 单位：元上期金额 49,321,845.9316,617,043.43 284,855.4238,975,545.3510,261,317.5510,748,771.09 -8,169.17- 11,966.081,778,760.07 2,627,327.881,128,035.61 -25,580,914.32149,775.4943,671.35-25,474,810.18-25,474,810.18-23,455,248.33-2,019,561.85-
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 公告编号：2019-005 - - - - -22,354,268.46 -25,474,810.18 - - - - -1.11 -1.27 - -1.11 -1.27 (五)
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 附注 - 五（三十五）1五（三十-五）2- - 44 本期金额 59,386,077.59- 1,323,399.31891,290.2961,600,767.196,133,273.7641,895,648.653,686,677.9615,753,897.9367,469,498.30-5,868,731.11223,126.48- 110,386.88 单位：元上期金额 45,994,169.92- 6,026,141.9252,020,311.844,648,619.3249,278,469.501,769,086.8421,790,847.2077,487,022.86-25,466,711.021,128,035.61- - 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 五（三十五）3- 五（三十五）4- 法定代表人：徐炜 主管会计工作负责人：王西良 公告编号：2019-005 37,400,000.0037,733,513.36 33,393.15 248,566,443.00249,694,478.61 14,060,343.68 34,200,000.0034,233,393.153,500,120.21-2,368,610.907,562,373.585,193,762.68 209,210,343.00223,270,686.6826,423,791.93957,080.916,605,292.677,562,373.58 会计机构负责人：王西良 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 附注 45 本期金额 59,413,761.08- 824,466.0160,238,227.09 6,133,273.7641,895,648.65 3,681,504.0515,273,002.16 单位：元上期金额 44,280,269.92- 5,924,562.4750,204,832.39 4,580,776.0148,972,867.65 1,741,647.3620,572,072.71 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2019-005 66,983,428.62-6,745,201.53 75,867,363.73-25,662,531.34 223,126.48 56,953.00 588,345.6137,546,954.1538,415,379.24 14,165.00 34,200,000.0034,214,165.004,201,214.24 1,128,035.61 - 248,566,443.00249,694,478.61 14,060,343.68 209,357,297.15223,417,640.8326,276,837.78 -2,543,987.296,414,350.663,870,363.37 1,100,000.001,100,000.001,587,960.951,587,960.95-487,960.95126,345.496,288,005.176,414,350.66 46 公告编号：2019-005 (七)合并股东权益变动表 单位：元 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 少一数般股风未分配利润东所有者权益险权准益备
一、上年期末余额 20,100,000.00- - -12,109.46- - -1,125,326.39--4,458,982.09-16,778,453.76 加：会计政策变更 - - - - - - - - -- -- - 前期差错更正 - - - - - - - - -- -- - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - -- -- - 其他 - - - - - - - - -- -- -
二、本年期初余额 20,100,000.00- - -12,109.46- - -1,125,326.39--4,458,982.09-16,778,453.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - - - ---22,354,268.46--22,354,268.46 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--22,354,268.46--22,354,268.46 -- -- - -- -- - -- -- -
3．股份支付计入所有者权益 - - - - - - - - -- -- - 47 公告编号：2019-005 的金额
4．其他 - - - - - - - - -- -- - （三）利润分配 - - - - - - - - -- -- -
1．提取盈余公积 - - - - - - - - -- -- -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - -- -- -
3．对所有者（或股东）的分 - - - - - - - - -- -- - 配
4．其他 - - - - - - - - -- -- - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - -- -- -
1.资本公积转增资本（或股 - - - - - - - - -- -- - 本）
2.盈余公积转增资本（或股 - - - - - - - - -- -- - 本）
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - -- -- -
4.设定受益计划变动额结转 - - - - - - - - -- -- - 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 - - - - - - - - -- -- - 益
6.其他 - - - - - - - - -- -- - （五）专项储备 - - - - - - - - -- -- -
1．本期提取 - - - - - - - - -- -- -
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- -- 20,100,000.00- - -12,109.46- - -1,125,326.39 -26,813,250.55 -5,575,814.70 48 公告编号：2019-005 上期 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 少一数般股风未分配利润东所有者权益险权准益备
一、上年期末余额 20,100,000.00- - -12,109.46- - -1,125,326.39-19,637,858.37-40,875,294.22 加：会计政策变更 - - - - - - - - -- -- - 前期差错更正 - - - - - - - - -- -- - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - -- -- - 其他 - - - - - - - - -- -- -
二、本年期初余额 20,100,000.00- - -12,109.46- - -1,125,326.39-19,637,858.37-40,875,294.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - - - ---24,096,840.46--24,096,840.46 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--24,096,840.46--24,096,840.46 -- -- - -- -- - -- -- -
3．股份支付计入所有者权益 - - - - - - - - -- -- - 的金额
4．其他（三）利润分配 - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- -- - 49 公告编号：2019-005
1．提取盈余公积 - - - - - - - - --
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - --
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - --
4．其他 - - - - - - - - -- （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - --
1.资本公积转增资本（或股 本） - - - - - - - - --
2.盈余公积转增资本（或股 本） - - - - - - - - --
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - --
4.设定受益计划变动额结转 留存收益 - - - - - - - - --
5.其他综合收益结转留存收 益 - - - - - - - - --
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- 20,100,000.00- - -12,109.46- - -1,125,326.39- 法定代表人：徐炜 主管会计工作负责人：王西良 会计机构负责人：王西良 -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - ------4,458,982.09- 16,778,453.76 50 公告编号：2019-005 (八)母公司股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备 20,100,000.00- 20,100,000.00- - - - - 其他权益工具 优先股 永续债 其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 资本公积 减：库
存股 12,109.46 - - - - - - - 12,109.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 本期 其他综
合收益 专项储备 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 盈余公积 1,125,326.39
- 1,125,326.39- - - - - 一般风险准备 - - - - - 单位：元 未分配利润所有者权益合计 -4,458,982.09- -4,458,982.09 16,778,453.76- 16,778,453.76 -22,354,268.46-22,354,268.46 -22,354,268.46-22,354,268.46 - - - - - - - - - - - - - - - - 51 公告编号：2019-005
3．对所有者（或股东）的 - - - - - - - - - - - - 分配
4．其他 - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股 - - - - - - - - - - - - 本）
2.盈余公积转增资本（或股 - - - - - - - - - - - - 本）
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - -
4.设定受益计划变动额结 - - - - - - - - - - - - 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 - - - - - - - - - - - - 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20,100,000.00
- - -12,109.46 - - -1,125,326.39 -26,813,250.55-5,575,814.70 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 上期 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 52 公告编号：2019-005
一、上年期末余额 20,100,000.00- - -12,109.46 - - -1,125,326.39 -21,015,828.0942,253,263.94 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - -
二、本年期初余额 20,100,000.00
- - -12,109.46 - - -1,125,326.39 -21,015,828.0942,253,263.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - - - ---25,474,810.18-25,474,810.18 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - - - - - --25,474,810.18-25,474,810.18 - - - -
1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - -
2．其他权益工具持有者投 - - - - - - - - - - - - 入资本
3．股份支付计入所有者权 - - - - - - - - - - - - 益的金额
4．其他 - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的 - - - - - - - - - - - - 分配
4．其他 - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股 - - - - - - - - - - - - 本） 53 公告编号：2019-005
2.盈余公积转增资本（或股 - - - - - - - - - - - - 本）
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - -
4.设定受益计划变动额结 - - - - - - - - - - - - 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 - - - - - - - - - - - - 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20,100,000.00
- - -12,109.46 - - -1,125,326.39 --4,458,982.0916,778,453.76 54 公告编号：2019-005 财务报表附注
一、公司基本情况(一)公司概况杭州龙席网络科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身为杭州龙席网络科技发展有限公司(以下简称龙席有限)。
龙席有限于2013年4月9日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为33010800011672的《企业法人营业执照》。
公司注册地：杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号3幢261室。
法定代表人：徐炜。
2015年11月6日，经杭州市工商行政管理局高新区(滨江)分局登记核准，公司企业法人营业执照注册号变更为统一社会信用代码38H。
公司现有注册资本为人民币2,010万元，总股本为2,010万股，每股面值人民币1元。
其中：有限售条件的流通股份A股11,387,342股；无限售条件的流通股份A股8,712,658股。
根据2016年1月1日龙席有限作出股东会决议，公司以2015年12月31日为基准日，采用整体变更方式设立变更为股份有限公司，将经审计的2015年12月31日净资产16,332,109.46元折合股份总数1,500万股份(每股面值1元)，总计股本人民币1,500万元，折余金额1,332,109.46元计入资本公积。
根据2016年9月9日股东大会审议通过了的《2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司对利润进行分配并以资本公积转增股本：以总股本1,500万股为基数，将未分配利润向全体股东以每10股转送2.52股进行利润分配，转送股份378万股(每股面值1元)，折合股本3,780,000.00元；以总股本1,500万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增0.88股，转增股份132万股(每股面值1元)，折合股本1,320,000.00元。
根据公司第一届董事会第一次会议决议，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意杭州龙席网络科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》核准，公司股票于2016年7月11日起在全国股转系统挂牌公开转让。
本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；公司下设综合办、电商服务事业部、软件事业部、服务运营部、财务部和技术部等主要职能部门，拥有子公司天津龙席网络科技发展有限公司、湖州龙席网络科技有限公司。
本公司属互联网和相关服务行业。
经营范围为：一般经营项目：技术开发：计算机网络技术；服务：平面设计，承办会展会务，成年人的非证书劳动职业技能培训、成年人的非文化教育培训(涉及前置审批的项目除外)；设计、制作、代理、发布：国内广告(除网络广告发布)；批发、零售；计算机软硬件及设备、服装、箱包、文化用品；第二类增值电信业务的信息服务业务(仅限互联网信息服务)；其他无需报经审批的一切合法项目(以公司登记机关校订的经营范围为准)。
提供的主要业务为软件服务、电商交易平台服务、网络维权服务以及电商代运营服务。
本财务报表及财务报表附注已于2019年4月23日经公司第一届董事会第十二次会议批准对外报出。
(二)合并范围本公司2018年度纳入合并范围的子公司共2家，详见附注七“在其他主体中的权益”。
与上年度相比，本公司本年度合并范围新增1家子公司，详见附注六“合并范围的变更”。
二、财务报表的编制基础(一)编制基础本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规
1 公司年度大事记 公告编号：2019-005 基于Facebook拥有全球超20亿活跃用户，及其在企业广告投放方面的显著优势，结合盈店海外社媒推广团队的专业性和服务品质，2018年5月，公司正式成为Facebook中国区官方合作伙伴，以进一步完善盈店用户多渠道获取“去中心化”高性价比流量组合。
2018年5月末，盈店通V6.0版本上线，形成盈店探索、盈店营销、盈店CRM、盈店SHOP四大核心模块，完成“独立站及社媒引流、数据挖掘、智能匹配销售线索、多渠道立体式营销激活及专业外贸CRM客户管理”所组成的全链路SaaS智能营销解决方案。
2018年6月份奇点数据V1.0正式上线，通过大数据及AI技术，为品牌企业提供互联网数据的采集、清洗、存储、监控和分析服务，主要包括全网数据实时采集、店铺监控、渠道管控、同行监控、舆情监控、多维数据分析和报表等功能，为企业科学决策提供全方位的数据支持。
协助企业实现互联网数据升级，通过数据挖掘商业价值和激发企业潜能。
2018年11月公司通过高新技术企业认定。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司可自2018年起三年内（即2018年-2020年）享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，按15%的税率缴纳企业所得税，并可享受国家其他关于高新技术企业的优惠政策。
2 公告编号：2019-005 目录 第一节声明与提示
....................................................................................................................
5第二节公司概况........................................................................................................................
7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................
9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
11第五节重要事项......................................................................................................................
20第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
24第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................27第九节行业信息......................................................................................................................
30第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
31第十一节财务报告...................................................................................................................
353 释义项目 龙席网络、公司、本公司、或股份公司有限公司、龙席有限 关联关系 会计师会计师事务所《公司法》《证券法》公司章程三会股东大会股东会董事会管理层监事会元、万元 公告编号：2019-005 释义 释义 指杭州龙席网络科技股份有限公司指杭州龙席网络科技发展有限公司 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接指或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他 关系指郭文令、彭远卓指中汇会计师事务所（特殊普通合伙）指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指杭州龙席网络科技股份有限公司章程指杭州龙席网络科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会指杭州龙席网络科技股份有限公司股东大会指杭州龙席网络科技股份有限公司股东会指杭州龙席网络科技股份有限公司董事会指指董事、监事、高级管理人员等的统称指杭州龙席网络科技股份有限公司监事会指人民币元、人民币万元，特别指明的除外
4 公告编号：2019-005 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人徐炜、主管会计工作负责人王西良及会计机构负责人（会计主管人员）王西良保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称1行业竞争风险 2组织及人员管理风险3核心人才流失风险 重要风险事项简要描述 跨境电商SAAS服务行业目前还处于发展初期，营销模式尚在探索稳固阶段，仍需提升外贸企业认知，外贸企业在原有渠道具有明显痛点，同时却也形成一定依赖。
而公司主推自主研发的外贸渠道“盈店通”是在服务众多外贸客户基础上提出的社交电商概念，品牌知名度尚低，需要给予客户社交电商概念的普及，完成布道工作。
而在线上品牌维权和ERP等领域有一定数量的企业参与竞争，且小企业处于相对无序竞争状态，没有统一的行业标准，也没有强势品牌。
部分中小服务商不断通过降低价格的方式获取客户，恶性竞争压缩了行业的盈利空间，妨碍了行业的健康发展。
公司加大在技术研发人员的成本投入，业务开拓人员队伍也在快速壮大，业务快速发展，对公司决策效率，执行能力和团队管理、培养能力均有进一步高的要求。
如果公司研发团队无法有效理解客户需求，及时优化产品，满足客户的期望，可能对公司的营收和盈利的持续性造成影响。
SaaS软件行业对设计人员的专业技术能力和各技术团队的密切合作依赖程度较高。
一个合格的专业设计技术人员需要长时间的技术积累，而公司的研发团队、特别是核心技术人员又是公司能够不断开发出获利产品的关键保障。
因此，相对稳定的技术研发团队是公司一切比较优势的基础和来源，而核心人才的流失无疑将对公司的持续经营带来重大的风险。
5 4实际控制人不当控制的风险本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2019-005 公司股东徐炜直接持有公司51.3085%股权，并通过龙网投资、龙栋投资、龙楠投资和龙栖投资分别持有公司7.0108%、1.0146%、0.9648%和0.9698%的股权，合计控制公司61.2683%股权，为公司的控股股东及实际控制人，同时为公司的法定代表人。
公司实际控制人通过行使表决权对公司的日常经营和决策能产生重大影响，若控制不当，可能会给公司的经营和其他股东带来风险。
否
6 公告编号：2019-005
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 杭州龙席网络科技股份有限公司HangzhouLoonxiNetworkTechnologyCo.,Ltd.龙席网络837912徐炜浙江省杭州市余杭区五常街道高教路970-1号梦想小镇e商村7幢8-9楼
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 王杨董事会秘书0571-565817770571-56581815wangyang@杭州市余杭区高教路970号梦想小镇e商村七号楼8楼公司董事会秘书办公室 311000
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2013年4月9日2016年7月11日基础层信息传输、软件和信息技术服务—互联网和相关服务—其他互联网服务（I64）盈店通SaaS软件集合竞价 20,100,000 0 0徐炜徐炜
四、 注册情况 项目 内容
7 报告期内是否变更 统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 38H 否 浙江省杭州市余杭区五常街道高否教路970-1号7幢8楼801室 20,100,000.00 否 公告编号：2019-005
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 中金公司中国北京建国门外大街1号国贸写字楼2座28层否中汇会计师事务所（特殊普通合伙）郭文令、彭远卓浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
8 公告编号：2019-005 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期37,598,362.60 64.55%-22,354,268.46-24,248,151.97 -399.09% -432.90% -1.11 上年同期51,037,133.7266.84%-24,096,840.46-27,802,720.31 -83.59% -96.45% -1.20 单位：元增减比例 -26.33%- 7.23%12.78%- - -
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末28,220,377.3633,796,192.06-5,575,814.70-0.28119.76%119.76%0.39不适用 上年期末37,437,027.6420,658,573.8816,778,453.760.8355.05%55.18%1.01不适用 单位：元增减比例 -24.62%63.59%-133.23%-133.42%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-5,868,731.11 27.52不适用 上年同期-25,466,711.0245.62不适用 单位：元增减比例 76.96%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 公告编号：2019-005 本期-24.62%-26.33%7.23% 上年同期-41.90%-29.86% -196.31% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末20,100,000- 上年期末20,100,000.00- 单位：股增减比例 -
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)单独进行减值测试的应收款项减值准备转回其他符合非经常性损益定义的损益项目除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 2,027,300.00 107,249.7227,722.85 2,162,272.57268,389.06 1,893,883.51
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 科目 应收账款应收票据及应收账款应付账款应付票据及应付账款管理费用研发费用 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 1,976,054.23 1,976,054.23 20,800.00 20,800.00 22,468,495.91 11,719,724.82 10,748,771.09 10 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 公告编号：2019-005 第四节
管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式公司所属行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”之“I64互联网和相关服务”；公司目 前主营业务是为国内中小出口企业提供以“盈店通”为核心产品线的SaaS服务，以及为国内品牌企业提供奇点数据软件服务。
公司目前拥有2项注册商标，在申请18项注册商标，拥有37项计算机软件著作权，拥有与公司主营业务相关的3项业务许可资格证书，进行了4项互联网信息服务ICP备案。
公司主营业务收入主要来源于SaaS软件销售收入，主要产品：一是基于大数据和人工智能为核心技术应用的“盈店通”SaaS软件产品；二是为国内品牌企业提供奇点数据软件产品。
销售模式主要为通过电话销售团队，以及在核心产业带设立的办事处直销团队开拓客户。
根据软件产品服务期限进行收费。
“盈店通”SaaS软件是基于公司多年在其它大型电子商务交易平台服务客户的运营经验积累和对社交电商发展趋势的洞察下，集合公司核心研发资源，组建独立的大数据和人工智能团队，面向全中国出海企业，提供完整的客户管理和营销解决方案，帮助用户从生活到生意，和海外买家建立起更健康、更长期的关系，让企业掌握营销主动权。
奇点数据是通过大数据及AI技术，为品牌企业提供互联网数据的采集、清洗、存储、监控和分析服务，主要包括全网数据实时采集、店铺监控、渠道管控、同行监控、舆情监控、多维数据分析和报表等功能，为企业科学决策提供全方位的数据支持。
协助企业实现互联网数据升级，通过数据挖掘商业价值和激发企业潜能。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 围绕公司在2017年制定的“未来五年成长为国内百亿级SaaS领军企业”的中期战略目标，结合社媒趋势、大数据和人工智能应用，以跨境电商企业服务市场为切入点，针对当前外贸型企业和跨境电商卖家普遍存在的拓客渠道单
一、推广成本高昂、管理效率低等实际问题，2018全年公司集合核心资源投入研发以“盈店通”为核心产品的智能营销SaaS平台，为国内出海企业提供完整的 11 公告编号：2019-005 客户管理和营销解决方案，同时结合线上维权业务的客户需求及市场发展趋势，研发了奇点大数据管理SAAS软件产品，已完成了自身从纯电商服务劳动密集型企业向SaaS服务技术驱动型企业的成功转型。
报告期内营业收入较上期减少13,438,771.12元，减少了26.33%，主要原因是本期的销售商品、提供劳务收到的现金按权责发生制原则确认的营业收入和上期的递延收益较少的影响，而本期实际销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加13,391,907.67元，增加了29.11%；营业成本较上期减少21.24%，主要是公司从纯电商服务型企业向SaaS企业转型过程中精减运营人员的影响；期间费用较上期减少19.41%，主要是受销售费用降低及研发及管理人员精减的影响；净利润较上期增长7.13%，主要是受企业通过转型控制费用及精省人工成本的影响。
1、目前公司自主研发的SaaS产品已日趋成熟，截止报告日盈店通SaaS软件已升级到v7.0版本，新业务销售收入逐步提升，推动公司战略落稳步向前。
2、公司人员结构更加合理，业务区域进一步扩展公司通过技术革新，推动从劳动密集型服务企业向SaaS服务技术驱动型企业转变，配合以人力结构的进一步优化。
2018年，从期初的426人，在不断加强研发投入的同时，精简到期末320人，较高峰700余人，有大幅缩减，人员结构更加合理。
其中，缩小电销编制，扩大直销区域。
公司将销售重点向“盈店通”倾斜，增加面对面碰触客户机会，增加了直销销售区域的拓展，年度开拓了青岛、厦门、温州、东莞四大运营中心。
人工服务性岗位进一步精简，年度减少46人。
3、公司资质认证进一步提高企业资质方面，公司继被评为杭州市雏鹰企业及双软企业外，2018年又被认定为杭州市高新技术企业，国家高新技术企业，余杭区科技企业研发中心，未来科技城“鲲鹏计划”企业。
4、公司合伙伙伴进一步扩大公司继成为Facebook、PayPal官方合作伙伴外，2018年，与邓白氏达成中国区联盟合作企业关系，为“盈店通”数据提供更强有力支持。
(二)行业情况 国内SaaS市场在2014-2015年经历了短暂的爆发式增长，增速分别高达71.3%和65.4%。
从2016年开始，SaaS市场进入相对理性平稳的发展阶段，将保持30%-40%的按年增长率。
2017年国内SaaS市场规模达到168.7亿元，增长率为32.3%，2020年将达到473.4亿元，未来发展空间十分广阔。
中国SaaS市场占全球的比重将从2017年的5.5%增至2020年的9.4%。
即便如此，与美国SaaS市场相比，我国仍是九牛一毛。
据悉，美国企业级服务公司达2700万家，前三企业市值总和高达3500亿美元。
而我国SaaS相关企业虽有不少，市值过百亿的一个都没有。
所以，中国SaaS领域有着极大的想象空间，这点从资本态度便可窥探一
二。
据前瞻产业研究院发布的《中国SAAS(软件运营服务)行业市场前瞻分析报告》数据，2010年，我国SaaS服务平均融资金额为3700万，融资数量为31起；到2015年时，平均融资金额已达1亿6900万，融资数量飙涨至195起，资本热度可见一斑。
SaaS行业得以突飞猛进，原因在于不断进步的科技技术刺激及经济放缓带来的压力，促使企业寻求提高经营效率、控制成本的有效方式。
SaaS领域有大量市场空白和潜在企业客户，目前来看，企业级SaaS在社会化程度较高的行业中，如餐饮、零售、美业、酒旅、物业管理、售楼、广告营销等，成熟度相对较高。
这些直接toC的行业在业务环节上相对更加快捷和标准化，也更加适合早期标准化SaaS产品的切入。
处于价值链中间环节的物流、外贸、采购、工程施工等行业，在下游环节的带动下，也陆续迈出了互联网转型的步伐，正处于发展勃兴期。
而最上游的生产制造环节如工业制造、农业生产等领域，目前的SaaS化进展相对缓慢，未来的改造空间十分巨大。
12 公告编号：2019-005 (三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款 本期期末 金额 占总资产的比重 5,193,762.68 18.40% 756,742.02 2.68% 10,372,862.24 909,643.33 - 36.76% 3.22% - 上年期末 金额 占总资产的比
重 7,562,373.58 20.20% 单位：元本期期末与上年期 末金额变动比例 -31.32% 1,976,054.23 5.28% -61.70% - 1,910,356.44 - 5.10%- -52.38%- 资产负债项目重大变动原因：投资性房地产的增加是从其他非流动资产项目转入的影响。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出 本期 金额占营业收入的比重 37,598,362.60 - 13,328,189.32 35.45% 64.55% - 5,632,426.89 14.98% 9,721,776.01 25.86% 34,142,048.84 90.81% -2,854.29 -0.01% 409,939.29 1.09% 3,384,427.44 9.00% 223,126.48 0.59% - 上年同期 金额 占营业收入的
比重 51,037,133.72 - 16,922,645.28 33.16% 66.84% - 11,719,724.82 22.96% 10,748,771.09 21.06% 38,975,545.35 76.37% -8,000.74 -0.02% 346,201.27 0.68% 2,627,327.88 5.15% 1,128,035.61 2.21% - - -115,876.76 -22,348,263.18
19,650.0825,655.36 -0.31%- -59.44%0.05%0.07% -24,203,434.70150,265.5943,671.35 13 -47.42%0.29%0.09% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例 -26.33%-21.24%-51.94% -9.55%-12.40%64.32%18.41%28.82%-80.22% - 7.66%-86.92%-41.25% 公告编号：2019-005 净利润 -22,354,268.46 -59.46%-24,096,840.46 -47.21% 7.23% 项目重大变动原因：
一、营业收入较上期减少13,438,771.12元，减少了26.33%，主要原因是本期的销售商品、提供劳 务收到的现金按权责发生制原则确认的营业收入和上期的递延收益较少的影响，而本期实际销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加13,391,907.67元，增加了29.11%；
二、管理费用较上期减少6,063,297.93，减少了51.74%，主要影响因素：
1、职工薪酬减少了1,094,022.93元，主要受在报告期内精减管理人员的影响；
2、办公费较上期减少了1,641,707.28元，主要系公司较上期精省了举办客户管理论坛、百年商学院以及盈店通产品发布的会务费用；
3、专业服务费减少924,444.20元，减少了62.83%，主要受挂牌中介费用减少的影响；
三、销售费用较上期减少4,833,496.51元，减少了12.40%，主要影响因素：
1、职工薪酬较上期减少了3,300,435.81元，减少了12.66%，主要受公司业务调整，人均产能提高，同时减少销售人员薪酬提成部分的影响；
2、广告费较上期减少了2,290,738.52元，减少了23.06%，主要受盈店通平台推广费用减少的影响；
四、研发费用较上期减少1,026,995.08元，减少了9.55%，主要受在报告期内精减研发人员的影响；
五、投资收益较上期减少904,909.13元，减少了80.22%，主要受理财资金大幅度减少的影响；
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额36,566,997.801,031,364.8011,419,398.291,908,791.03 上期金额50,376,917.59660,216.1316,139,909.08782,736.20 单位：元变动比例 -27.41%56.22%-29.25%143.86% 按产品分类分析： 类别/项目电商代运营服务网络维权服务电商交易平台服务软件业务合计 本期收入金额147,439.58 15,467,881.2912,363,921.34 8,587,755.5936,566,997.80 占营业收入比例%0.40% 42.30%33.81%23.48%100.00% 上期收入金额2,248,088.99 19,721,609.4723,242,628.70 5,164,590.4250,376,917.58 单位：元占营业收入比例% 4.46%39.15%46.14%10.25%100.00% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 报告期内，公司集合核心资源投入研发了为国内中小出口企业提供以“盈店通”为核心SaaS软件产品，以及为国内品牌企业提供奇点数据软件服务，已完成了自身从纯电商服务型企业向SaaS企业的转型。
从而导致电商代运营服务收入较上期减少2,100,649.41元，减少了93.44%；网络维权服务收入较上期减少4,253,728.19元，减少了21.57%；电商交易平台服务收入较上期减少10,878,707.36元，减少了46.8%； 14 公告编号：2019-005
(3)主要客户情况 序号12345 客户广州流行美时尚商业股份有限公司百加得洋酒贸易有限公司青岛冠一时尚贸易有限公司东莞市首冠服饰有限公司东莞市恒盛胶袋有限公司 合计 销售金额261,636.44141,509.44113,274.34110,344.83110,344.83737,109.88 年度销售占比0.70%0.38%0.30%0.29%0.29%1.96% 单位：元是否存在关联关系 否否否否否 -
(4)主要供应商情况 序号 12345 供应商杭州泓祥科技有限公司北京比邻弘科科技有限公司北京金山安全软件有限公司谷歌广告（上海）有限公司霍尔果斯鸟瞰智能科技有限公司 合计 采购金额2,463,750.002,380,000.002,159,900.001,370,000.001,200,000.009,573,650.00 年度采购占比12.90%12.46%11.31%7.17%6.28%50.12% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-5,868,731.113,500,120.21- 上期金额-25,466,711.0226,423,791.93- 单位：元变动比例 76.96%-87.17% 现金流量分析：
一、报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为5,868,731.11元，较上期增加19,597,979.91元， 主要影响因素：
1、受公司业务转型导致销售商品、提供劳务收到的现金增加13,391,907.67元的影响；
2、受公司业务转型而精减员工导致支付给职工以及为职工支付的现金减少7,382,820.84元的影响；
二、报告期，公司投资活动产生的现金流量净额增加3,389,733.33元，较上期减少23,034,058.60元，主要受报告期内短期理财减少的影响； (四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况截至报告期末，公司拥有2家全资子公司：
1、湖州龙席网络科技发展有限公司，成立时间于2018 年6月12日，注册资本1,000.00万元，注册地址为：浙江省湖州市吴兴区蜀山路599号2幢222室，法定代表人：徐炜，经营范围：网络科技、计算机软硬件领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；平面设计；计算机软硬件及设备、服装、化妆品、箱包、文化用品、手表的批发零售（网上销售）；市场营销策划；货物及技术进出口；企业管理咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 15 公告编号：2019-005 股权结构： 序号 名称
1 杭州龙席网络科技股份有限公司 注册资本（万元）1,000 占注册资本的比例（%）100
2、天津龙席网络科技发展有限公司，成立时间于2015年7月3日，注册资本1,000.00万元，注册 地址为：天津经济技术开发区第二大街57号MSD-G1座12A层1302，法定代表人：杨曦强，经营范围： 计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务；平面设计；计算机软硬件及设备、服装、化妆品、箱包、 文化用品、手表的批发零售及网上销售；企业管理咨询；市场营销策划；自营和代理货物及技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构： 序号 名称 注册资本（万元）
占注册资本的比例（%）
1 杭州龙席网络科技股份有限公司 1,000 100 报告期内，公司全资子公司产生的的净利润对公司净利润的影响没有超过10%。
报告期内，公司新设湖州龙席网络科技发展有限公司和注销天津龙席网络科技发展有限公司。
2、委托理财及衍生品投资情况报告期内，理财总金额累计34,200,000.00元，较上期减少175,010,343.00元。
(五)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用（一）会计政策变更公司在本报告期内重要会计政策发生变更。
根据财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），本公司对财务报表列报进行了调整。
公司管理层认为前述准则的采用未对本公司财务报表产生重大影响。
（二）会计估计变更公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。
(七)合并报表范围的变化情况√适用□不适用 本期新纳入合并范围的子公司：湖州龙席网络科技发展有限公司，取得方式为新设。
(八)企业社会责任 公司积极参与大学生创业就业工作，尽力为大学生提供社会对接渠道，更新专业知识，承担校企共建责任。
一是在齐齐哈尔大学经济管理学院建立“龙席励志奖学金”，用于资助和鼓励困难学生专心学业，提升自身本领，回馈社会。
16 公告编号：2019-005 二是与江西管理干部学院共同设立“龙席班”，定期安排企业讲师到学校授课，将最新的资讯和技能传授学生。
并安排实习岗位，定期与学院老师和学生进行走访交流。
在教学、实践等方面给予学院财力、物力、人力等方面的支持。
三、持续经营评价
1、公司产品市场需求的长期延续性近年来，庞大的市场需求为我国跨境电商带来前所未有的发展机遇。
国内各大电商巨头依托其已有优势在跨境电商领域快速崛起。
据电子商务研究中心监测数据显示，2017年中国跨境电商交易规模为8.06万亿元，同比增长20.3%。
作为跨境电商企业的Saas软件提供商，在上线2年的时间已拥有超过5000家外贸客户，随着公司产品的不断迭代（目前已到7.0版本），会受到更多出海企业的青睐。
2、国家相关产业政策的长期支持跨境电商行业的高速发展离不开政策的支持，从2012年8月商务部颁布《关于利用电子商务平台开展对外贸易的若干意见》以来直到2017年，从国务院到各大相关部委，也纷纷出台针对跨境电商行业的配套政策措施。
从现有颁布的政策来看，各相关部门工作的主要目的是：大力支持跨境电商新兴业态的发展，以及积极引导跨境电商运营的规范化。
可以预见，服务跨境电商的Saas软件产业将迎来发展的重要战略机遇期。
3、公司核心团队和骨干员工的长期稳定性人员的稳定，是公司得以持续发展的根本性保证。
公司成立6多年以来，核心团队成员没有发生变化，拥有公司股权的骨干员工队伍离职率低于5%，且不断有优秀的员工将成长新的骨干。
4、公司治理水平的不断提升公司通过股改、挂牌等一系列规范化工作，在中介机构和监管机构的指导帮助下，内部管理治理水平不断提升，为公司的持续发展提供了保障。
5、报告期内，公司资质不断提升公司，继被评为杭州市雏鹰企业及双软企业外，2018年又被认定为杭州市高新技术企业，国家高新技术企业，余杭区科技企业研发中心，未来科技城“鲲鹏计划”企业。
积极主动申请备案各种经营许可证书、使用许可，及时注册自主研发的相关产权知识保护，有效保证公司持续经营。
综上所述，公司在报告期内的持续经营态势良好，未发生影响公司持续经营的负面重大事件和状况。
四、未来展望 是否自愿披露√是□否 (一)行业发展趋势 中国外贸出口市场空间巨大，是国民经济三驾马车的重要一环，虽然近年出口型外贸企业增速明显放缓，但跨境电商增速仍大幅高于货物贸易进出口增速，中国进出口贸易中的电商渗透率持续提高。
据电子商务研究中心监测数据显示，2017年中国跨境电商交易规模为8.06万亿元，同比增长20.3%。
随着云计算、大数据、人工智能等新兴数字技术广泛运用于跨境贸易服务、生产、物流和支付环节，将大幅提升跨境电商行业效率。
预计到2020年，跨境电商市场交易规模将达12万亿元，在2015-2020年区间，符合年均增长率为20.1%。
跨境电商模式结构方面，据中国电子商务研究中心监测数据显示，2017年中国跨境电商的交易模式跨境电商B2B交易占比达85.2%，跨境电商B2C交易占比14.8%。
国家统计局数据，我国中小外贸企业数量超过500万户，这500万户中小外贸企业完成我国约60%的对外贸易总额。
受政策扶持、行业发展环境的逐步完善，2017年中国出口跨境电商取得了长足的发展。
在传统外贸转型 17 公告编号：2019-005 升级的过程中扮演着重要的角色，跨境电商占进出口总值比例逐步提高。
中国是世界上重要的产品出口大国，在整体出口总量相较稳定的情况下，出口跨境电商逐步取代了一般贸易，成长性良好。
跨境出口电商的高速增长源于：采用电商方式对传统一般贸易方式的替代，电商对传统线下零售的取代，产品更具性价比、便利度提升后引致的新增消费需求。
(二)公司发展战略 围绕公司在2017年制定的“未来五年成长为国内百亿级SaaS领军企业”的中期战略目标，结合社媒趋势、大数据和人工智能应用，以跨境电商企业服务市场为切入点，针对当前外贸型企业和跨境电商卖家普遍存在的拓客渠道单
一、推广成本高昂、管理效率低等实际问题，2018全年公司集合核心资源投入研发以“盈店通”为核心产品的智能营销SaaS平台，为国内出海企业提供完整的客户管理和营销解决方案，已完成了自身从纯电商服务劳动密集型企业向SaaS服务技术驱动型企业的成功转型。
盈店通，面向全中国出海企业，提供完整的客户管理和营销解决方案，帮助用户从生活到生意，和海外买家建立起更健康、更长期的关系，让企业掌握营销主动权，从而打造外贸3.0社交电商业务闭环。
随着移动互联网的发展，流量已经从PC端向移动端大幅度转移，社交媒体迅速崛起。
人们的社交习惯正在不断被社交媒体重塑，B2B市场的营销格局也逐步随之发生变化。
(三)经营计划或目标 公司保持和扩大在跨境电商平台市场领域的市场份额，通过不断迭代的盈店通、跨境通产品来提升产品毛利率，带动公司业绩进入快速增长通道。
公司现有产品的研发已趋成熟，明年将积极开展产、学、研合作，投入下一代新技术科研项目，同时加大市场的推广力度，让跨境电商B2B和B2C平台服务更多的外贸客户。
该经营目标并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
(四)不确定性因素 没有对公司产生重大影响的不确定因素。
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、行业竞争风险跨境电商SAAS服务行业目前还处于发展初期，营销模式尚在探索稳固阶段，仍需提升外贸企业认知，外贸企业在原有渠道具有明显痛点，同时却也形成一定依赖。
而公司主推自主研发的外贸渠道“盈店通”是在服务众多外贸客户基础上提出的社交电商概念，品牌知名度尚低，需要给予客户社交电商概念的普及，完成布道工作。
而在线上品牌维权和ERP等领域有一定数量的企业参与竞争，且小企业处于相对无序竞争状态，没有统一的行业标准，也没有强势品牌。
部分中小服务商不断通过降低价格的方式获取客户，恶性竞争压缩了行业的盈利空间，妨碍了行业的健康发展。
应对措施：公司不断加大服务能力和技术研发能力，通过自主研发平台、软件系统来提升客户满意度和客户依赖度，并结合公司在新三板挂牌并进入创新层，进行品牌和形象的塑造，不断引领行业标准，构筑竞争壁垒，增强核心竞争能力。
18 公告编号：2019-005
2、组织及人员管理风险公司加大在技术研发人员的成本投入，业务开拓人员队伍也在快速壮大，业务快速发展，对公司决策效率，执行能力和团队管理、培养能力均有进一步高的要求。
如果公司研发团队无法有效理解客户需求，及时优化产品，满足客户的期望，可能对公司的营收和盈利的持续性造成影响。
应对措施：公司积极利用多种渠道加强公司内部信息沟通和交流,加强业务流程及操作的标准化、系统化,避免信息不对称所产生的决策失误。
公司始终注重组织人员管理能力经验的积累和对一线工作的深入把控，及时了解客户需求，以便更好满足客户的期望。
3、核心人才流失风险：SaaS软件行业对设计人员的专业技术能力和各技术团队的密切合作依赖程度较高。
一个合格的专业设计技术人员需要长时间的技术积累，而公司的研发团队、特别是核心技术人员又是公司能够不断开发出获利产品的关键保障。
因此，相对稳定的技术研发团队是公司一切比较优势的基础和来源，而核心人才的流失无疑将对公司的持续经营带来重大的风险。
应对措施：针对核心人才流失风险，公司与所有的核心及主要技术人员签订了保密协议，协议规定其离职两年内不能到与公司有竞争关系的单位就职。
同时公司所有核心及主要技术人员持有公司股份，实现了公司发展和个人发展目标的一致，最大程度上保证了团队的稳定。
4、实际控制人不当控制的风险:公司股东徐炜直接持有公司51.3085%股权，并通过龙网投资、龙栋投资、龙楠投资和龙栖投资分别持有公司7.0108%、1.0146%、0.9648%和0.9698%的股权，合计控制公司61.2683%股权，为公司的控股股东及实际控制人，同时为公司的法定代表人。
公司实际控制人通过行使表决权对公司的日常经营和决策能产生重大影响，若控制不当，可能会给公司的经营和其他股东带来风险。
应对措施：公司不断完善公司治理的相关制度，并依据相关制度进行公司的有效治理。
公司在日常经营中严格依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》和《对外担保管理制度》等规章制度进行决策和开展经营活动。
公司将严格依据《公司法》、《证券法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，完善法人治理结构，切实保护公司中小股东的利益。
(二)报告期内新增的风险因素无 19 公告编号：2019-005 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 √是□否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)股权激励情况 公司于2017年1月2日召开了第一届董事会第三次会议，并于2017年1月19日召开了2017年第一次临时股东大会，会议审议并通过了《关于<杭州龙席网络科技股份有限公司股权激励计划>的议案》。
股权激励计划的具体内容：
一、授予期权的数量本计划拟授予激励对象1,497,035份期权，每份期权拥有在可行权日以5元的行权价格和行权条件通过持股平台购买1股公司股票的权利，对应的标的股票数量为1,497,035股，占公司总股本的7.45%。
公司股东大会授权董事会确定本计划的激励对象名单、各激励对象获授期权数量和各激励对象获授期权生效时间表。
若行权日公司股本低于授予日股本，激励对象可行权的期权数量将自动等比例缩减。
若行权日公司股本高于授予日股本，激励对象可行权的期权数量不做调整。
如公司股东大会另行决定调整，依据公司 20 公告编号：2019-005 股东大会决议执行。
本计划的激励对象为公司正式员工或对公司发展作出贡献的人士。
二、股权激励计划的股票来源本计划的股票来源为公司原股东持有的公司股票。
三、股权激励计划的有效期、授予日、可行权日、生效安排（一）有效期本计划的有效期为自授予日起十年。
激励对象必须在有效期内行权完毕，超过有效期未行权的期权 自动失效。
（二）授予日本计划的授予日为公司与激励对象签署股权激励协议之日。
（三）可行权日本计划的可行权日为公司在全国中小企业股份转让系统挂牌满一年后每年的7月17日。
（四）生效安排激励对象在行权日可以行权的期权必须为已经生效的期权，公司将在与激励对象签订的股权激励协 议中约定激励对象获授期权的生效时间表。
本次股权激励授予日为2017年第一次临时股东大会召开日，即2017年1月19日，该股权激励计 划截至报告日已有37,576股行权，相关手续尚在办理中。
(三)承诺事项的履行情况
1、对赌条款、优先权利及优先权利解除的承诺2015年12月2日，龙席有限召开股东会，同意中欧盛世以货币方式向公司增资3,000万元，其中8.1080万元计入注册资本，余额计入资本公积。
本次增资完成后，龙席有限的注册资本由1,000,000元增加到1,081,080元。
在本次增资过程中，增资方中欧盛世（投资人）、股东徐炜（控股股东）、余君、喻江军、徐忆梅、杨曦强、邬蕾鹏、王杨、李国院、张俊、冷云彩、王西良、杭州龙栋投资管理合伙企业、杭州龙楠投资管理合伙企业、杭州龙栖投资管理合伙企业、杭州龙网投资管理合伙企业、龙席有限与北京上古新泰投资管理有限公司（为中欧盛世上古龙席新三板资产管理计划的投资顾问）签订了《投资协议》和《股东协议》，约定了对赌条款和优先权利，主要内容包括:若公司2016年度税后净利润在4,000万元（不含）以下，则投资人本轮投资对公司所占的股权比例将予以相应调整，调整的方式为由控股股东向投资人进行股权补偿，补偿的股权比例计算如下:需补偿股权比例=[3000万元/（2016实际税后净利润*10）]-7.5%若公司2016年度税后净利润低于2,000万元（不含），按2,000万元计算。
公司2016年净利润实现25,020,382.37元，控股股东徐炜将对投资人进行4.492％股权的补偿，不会触发公司实际控制人的变更，不会影响公司持续经营能力。
不会损害公司及公司其他股东的合法权益。
因此，投资人投资协议中各项约定已经都已完结、确认，不再存在其它变动或影响。
控股股东徐炜和投资人已达成补偿协议，并于2017年7月25日开始进行股份转让，此次转让系投资人代管产品“中欧盛世资管-宁波银行-中欧盛世上古龙席新三板资产管理计划”通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式受让控股股东徐炜所持有的公司无限售条件流通股，不存在行政划转或变更、法院裁定的情形。
并于2017年7月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（）披露《杭州龙席网络科技股份有限公司权益变动报告书》（公告编号：2017-025）。
转让后控股股东徐炜直接持股比例为51.3085%，中欧盛世持股比例为11.9925%。
承诺人严格履行了上述承诺，未有任何违背承诺的事项。
2、股改时的个人所得税完税的承诺 21 公告编号：2019-005 根据《国家税务总局关于股份制企业转增股本和派发红股征免个人所得税的通知》（国税发[1997]198号）和《国家税务总局关于原城市信用社在转制为城市合作银行过程中个人股增值所得应纳个人所得税的批复》（国税函[1998]289号）规定，股份制企业用资本公积金转增股本不属于股息、红利性质的分配，对个人取得的转增股本数额，不作为个人所得，不征收个人所得税。
根据《国家税务总局关于盈余公积金转增注册资本征收个人所得税问题的批复》（国税函[1998]333号）规定，公司从税后利润中提取的法定公积金和任意公积金转增注册资本，实视作该公司将盈余公积金向股东分配了股息、红利，股东再以分得的股息、红利增加注册资本。
因此，以盈余公积、未分配利润转增股本应按照“利息、股息、红利所得”项目征收个人所得税。
2016年1月，龙席有限以2015年12月31日经审计的净资产16,332,109.46折为股份公司股本1,500万股，
每股面值为1元，总股份为1,500万元。
根据中汇出具的《审计报告》（中汇会审[2016]0153号），龙席有限股改前截至2015年12月31日止经审计的净资产为16,332,109.46元，其中实收资本为1,081,08.00元，资本公积29,918,920.00元，盈余公积为
0，未分配利润-14,667,890.54元。
因此，有限公司整体变更为股份公司时，非法人股东无需就未分配利润和盈余公积转增股本缴纳个人所得税。
2016年2月15日，公司全体股东出具了《声明和承诺书》，承诺若主管税务机关征缴股东在龙席有限整体变更为龙席网络时应缴纳的个人所得税，股东将无条件、全额缴纳该等税款，若税务机关因此对股东罚款，该等罚款亦由股东全额承担；如龙席网络因未履行代扣代缴上述税款义务而遭致税务机关罚款，相应的罚款及责任均由股东承担。
该承诺的履行情况：该承诺在继续履行。
3、公司股东所持股份的限售安排及对所持股份自愿锁定的承诺公司实际控制人徐炜承诺：自公司股票挂牌之日起，分三批解除其直接或间接持有的股票转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之
一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
龙网投资、余君、李国院、龙栋投资、龙楠投资和龙栖投资承诺：自公司股票挂牌之日起，分三批解除其在公司股票，挂牌前十二个月以内受让自公司控股股东、实际控制人徐炜的股票转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之
一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
持有公司股份的公司董事、监事和高级管理人员承诺：所持公司股份在承诺的限售期届满后，在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持公司股份总数的25%，所持公司股份在其离职后6个月内不得转让。
根据《公司法》的规定，股份公司发起人持有的股份，自公司成立之日起一年内不得转让。
报告期内，股份公司发起人、实际控制人、董事、监事及高级管理人员依照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《公司章程》等相关规定解除股份限制。
报告期内，股票解除限售数量总额为8,712,658股，占公司总股本的比例是43.347%；截至本报告出具日，公司股东所持股份不存在被冻结、质押等限制情况。
该承诺的履行情况：该承诺在继续履行。
4、避免同业竞争的承诺为避免未来可能发生的同业竞争，公司实际控制人徐炜、持股5%以上股东中欧盛世、龙网投资、余君已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，有关承诺如下：“本人向全国股份转让系统公司承诺：
(1)、在实际控制股份公司、作为股份公司控股股东、作为持股5%以上股东期间，本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理 22 公告编号：2019-005人员或核心技术人员。
(2)、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
”该承诺的履行情况：该承诺在继续履行。
5、规范关联交易的承诺公司实际控制人、持股5%以上的股东和公司的董事、监事及高级管理人员均已出具《规范关联交易的承诺函》，确认：股份公司成立后，相关主体将尽可能减少与公司之间的关联交易；对于无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。
同时，公司已出具了《规范关联交易的承诺函》，承诺今后将尽可能减少与各关联方之间的关联交易。
对于无法避免的关联交易，将依法签订协议，并按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。
报告期内，未发生关联交易事项。
该承诺的履行情况：该承诺在继续履行。
23 公告编号：2019-005 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 无限售条件股份有限售条件股份 普通股股本情况 普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量7,444,6511,901,0002,834,089 比例%37.038%25.535%38.069% 12,655,3498,412,001 11,211,281 62.962%66.470%88.589% 20,100,000 - 本期变动 1,268,007677,250528,251- -1,268,007-677,250 -1,094,3260 16 单位：股 期末 数量 比例% 8,712,65843.347% 2,578,25029.592% 3,362,34038.591% - 11,387,34256.653% 7,734,75167.924% 10,116,95588.844% - - 20,100,000 - (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股份数量
1 徐炜 10,313,001 -10,313,00151.3085%7,734,751 2,578,250 中欧盛世资管- 宁波银行-中欧
2 盛世上古龙席2,410,500 -2,410,50011.9925% - 2,410,500 新三板资产管 理计划 杭州龙网投资
3 管理合伙企业1,409,161 -1,409,1617.0108% 466,387 942,774 （有限合伙）
4 余君 1,148,112 -1,148,1125.7120% 861,084 287,028
5 喻江军 883,194 - 883,1944.3940% 662,396 220,798 合计 16,163,968 016,163,96880.4178%9,724,618 6,439,350 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 上述股东中，龙网投资是境内企业的财产份额均由徐炜以直接和间接的方式出资，除此以外，其他 股东之间不存在关联关系。
24 公告编号：2019-005
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 公司的控股股东和实际控制人均为徐炜先生，徐炜先生直接持有公司51.3084%股权，通过龙网投资、龙栋投资、龙楠投资和龙栖投资分别持有公司7.0108%、1.0146%、0.9648%和0.9698%的股权，合计控制公司61.2682%股权。
徐炜先生，1982年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
2005年毕业于齐齐哈尔大学经济管理学院工商管理专业。
2004年12月至2005年9月，任欧尚（中国）投资有限公司部门经理；2005年10月至2007年8月，任阿里巴巴国际事业部区域主管、经理；2007年9月至2008年11月，任杭州邦诺信息技术有限公司总经理；2008年12月至2011年2月，历任阿里巴巴部门经理、资深经理、大区总经理；2011年3月至2012年7月，任深圳市珍爱网信息技术有限公司资深副总裁；2013年4月开始筹备并创办龙席有限；2016年2月至2016年8月，任股份公司董事长兼总经理；2016年8月24日辞去总经理职务，2016年8月25日至今任股份公司董事长。
报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。
25 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 □适用√不适用违约情况□适用√不适用
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 公告编号：2019-005 26 公告编号：2019-005 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务 性出生年月别 学历 任期 徐炜 董事长 男1982-09-04本科2016.02.18--至今 王杨 总经理、董事会秘书男1983-07-15本科2016.08.24--至今 张俊 董事 男1986-03-04本科2016.02.18--至今 徐甜 董事 女1990-12-29大专2017.09.08--至今 李汉生董事 男1959-03-14本科2016.02.18--至今 程吉 董事 男1978-10-02本科2018.05.18--至今 李国院监事会主席 男1978-12-23本科2016.02.18--至今 李杰军监事 男1968-04-09硕士2017.05.27--至今 赵良生监事 男1983-01-12本科2016.02.18--至今 余君 副总经理 女1980-12-05大专2016.02.18--至今 喻江军副总经理 男1982-04-08硕士2016.02.18--至今 王西良财务总监 男1969-11-11硕士2016.02.18--至今 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 注：李国院已离职，目前未聘任新的监事会主席，仍履行监事职务。
是否在公司领取薪酬是是是是否否否是是是是是534 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间无关联关系。
(二)持股情况 姓名 徐炜王杨张俊徐甜李汉生程吉李国院李杰军赵良生余君喻江军 职务 董事长总经理、董事会秘书董事董事董事董事监事会主席监事监事副总经理副总经理 期初持普通股股数 10,313,001618,075185,925185,925- 1,148,112883,194 数量变动 - 27 期末持普通股股数10,313,001618,075185,925185,9251,148,112883,194 期末普通股持股比例% 51.3085%3.0750%0.9250%0.9250%5.7120%4.3940% 单位：股期末持有股票期权数量 - 100,000- 44,22581,646 王西良合计 财务总监- 93,06313,427,295 52,00052,000 145,06313,479,295 公告编号：2019-005 0.7217%67.0612% 225,871 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 李国院 监事会主席 离任 邬蕾鹏 董事 离任 程吉 无 新任 期末职务监事会主席无董事 变动原因个人原因个人原因完善公司治理结构 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 程吉先生，1978年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1999年毕业于安徽财经大学公司管理专业。
1999年至2003年，任杭州行长松下电器公司销售经理。
2003年至2007年，任阿尔派电子中国有限公司上海分公司销售经理。
2007年至今，任国都证券市场负责人。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类研发人员 技术服务人员维权运营人员 销售人员行政管理员工总计 期初人数48813724020426 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数- 1218320427426 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 28 期末人数34413119420320 期末人数- 1014813428320 公告编号：2019-0051、员工薪酬政策公司雇员之薪酬包括薪金、津贴等。
公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。
2、培训计划 公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了一系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、在职员工业务与管理技能培训、管理人员管理提升培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。
在报告期内，除新员工入职培训外，公司内部集中培训12次，外派员工参加各类培训5次。
3、离退休职 报告期内，公司不存在为离退休职工承担费用的情况。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用 29 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 公告编号：2019-005 30 公告编号：2019-005 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企 股份转让系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之
有效的内控管理体系，制定了《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》等，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股东大会。
公司能够平等对待所有股东，中小股东与大股东享有平等地位，确保股东能够依法行使表决权，使全体股东能充分行使自己的合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规 则进行，截至报告期末，上述机构和成员均依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
4、公司章程的修改情况无 (二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 报告期内会议召开的次数 31 经审议的重大事项（简要描述） 董事会监事会股东大会 公告编号：2019-005 4（一）、2018年4月11日，召开股份有限公司第一届董事会第八次会议，审议并通过以下议案：
1、《关于<公司2017年度总经理工作报告>的议案》
2、《关于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<报出公司2017年1月1日至2017年12月31日财务报告>的议案》
5、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
7、《关于<续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构>的议案》
8、《关于<会计政策变更>的议案》
9、《关于<推选程吉为董事>的议案》10、《关于<提请召开2017年年度股东大会>的议案》11、《关于<公司2017年度预案>的议案》（二）、2018年4月26日，召开股份公司第一届董事会第九次会议，审议并通过以下议案：
1、《关于<公司2018年第一季度报告>的议案》（三）、2018年6月1日，召开股份公司第一届董事会第十次会议，审议并通过以下议案：
1、《关于<注销天津全资子公司>的议案》
2、《关于<公司在湖州设立全资子公司>的议案》（四）、2018年8月28日，召开股份公司第一届董事会第十一次会议，审议并通过以下议案：
1、《关于<公司2018年半年度报告>的议案》 3（一）、2018年4月11日，召开股份第一届监事会第五次会议，审议并通过以下议案：
1、《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2017年年度报告>的议案》
3、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
5、《关于<会计政策变更>的议案》
6、《关于<续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构>的议案》
7、《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》（二）、2018年4月26日，召开股份第一届监事会第六次会议，审议并通过以下议案：
1、《关于<公司2018年第一季度报告>的议案》（三）、2018年8月28日，召开股份第一届第七次会议，审议并通过以下议案：
1、《关于<公司2018年半年度报告>的议案》 1（一）、2018年5月18日，召开股份2017年年度股东大会，审议并通过以下议案：
1、《关 32 公告编号：2019-005 于<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
4、《关于<公司2017年度财务报告>的议案》
5、《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
6、《关于<公司2018年度财务预算报告>的议案》
7、《关于<续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构>的议案》
8、《关于<推选程吉为董事>的议案》
9、《关于<公司2017年度利润分配预案>的议案》
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见符合 (三)公司治理改进情况 报告期内，公司建立健全规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、信息披露负责人和管理层均严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定的要求，履行各自的权利和义务；依法运作，未出现违法、违规现象；能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际情况符合相关规定的要求。
(四)投资者关系管理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，专门制定相关规定，公司设立了联系电话和电子邮箱，由公司董事会秘书负责接听，以便于保持与投资者及潜在投资者的联系与沟通，在沟通过程中，遵循《信息披露管制制度》的规定，依据公告事项给予投资者以耐心解答，并将投资者相关信息及时传递到公司决策层等。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 □适用√不适用 (六)独立董事履行职责情况 □适用√不适用
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 经检查，监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，公司建立了较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。
公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
监事会对本年度内的监督事项无异议。
33 公告编号：2019-005 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所；不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交 易。
公司的主要财产权属明晰，由公司实际控制和使用，公司的主要资产不存在被控股股东占用的情况。
公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理，公司人员独立。
公司与员工签订有劳动合同，并且按时向员工发放工资，为员工缴纳社会保险。
公司成立了独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司依法独立纳税；公司能够独立作出财务决策。
(三)对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善，加强制度的执行与监督，促进公司稳健的发展。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 2016年9月9日召开了股份公司2016年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》，报告期内，公司没有出现披露的年度报告存在重大差错的情况。
34 公告编号：2019-005
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 第十一节财务报告 是 无保留意见 □无 □强调事项段 □其他事项段 √持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 中汇会审[2019]1490
号 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 浙江省杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 2019年4月23日 郭文令、彭远卓 否 中汇会审[2019]1490号杭州龙席网络科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了杭州龙席网络科技股份有限公司(以下简称龙席网络公司)财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙席网络公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于龙席网络公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、与持续经营相关的重大不确定性我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二(二)所述，龙席网络公司近两年连续亏损，2017、2018年度归属于母公司所有者的净利润分别为-2,409.68万元、-2,235.43万元，且于2018年12月31日，龙席网络公司负债总额高于资产总额557.58万元。
龙席网络公司已在财务报表附注十三（二）中充分披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍存在重大不确定性。
本段内容不影响已发表的意见。
四、其他信息龙席网络公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。
其他信息包括2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任 35 公告编号：2019-005 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估龙席网络公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算龙席网络公司、终止运营或别无其他现实的选择。
龙席网络公司治理层(以下简称治理层)负责监督龙席网络公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对龙席网络公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致龙席网络公司不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就龙席网络公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：郭文令中国注册会计师：彭远卓 中国·杭州 报告日期：2019年4月23日 36
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 公告编号：2019-005 附注 五（一）- 五（二）五（三） 五（四）五（五）五（六）五（七）五（八）五（九）五（十）五（十一） 37 期末余额- 5,193,762.68- 756,742.02659,319.80 761,284.505,818,447.9313,189,556.9310,372,862.24909,643.331,842,212.361,906,102.50- 单位：元期初余额 7,562,373.58 1,976,054.23114,102.00909,636.378,775,201.5619,337,367.741,910,356.442,433,350.962,834,830.5010,921,122.00 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债 五（十二）五（十三）五（十四）五（十五）五（十六）五（十七）五（十八）- 38 公告编号：2019-005 15,030,820.4328,220,377.3628,415,377.36 - 5,090.8229,500,699.29 3,483,195.26482,598.49324,608.2033,796,192.0633,796,192.0620,100,000.00- 18,099,659.9037,437,027.6437,437,027.64 - 20,800.0011,111,920.38 4,653,836.032,853,771.70492,745.7719,133,073.881,525,500.001,525,500.0020,658,573.8820,100,000.00- 公告编号：2019-005 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 五（十九）- 五（二十）- 五（二十一）- 12,109.46- 1,125,326.39- -26,813,250.55-5,575,814.70 -5,575,814.7028,220,377.36 12,109.46- 1,125,326.39- -4,458,982.0916,778,453.76 16,778,453.7637,437,027.64 法定代表人：徐炜 主管会计工作负责人：王西良 会计机构负责人：王西良 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产 附注 十三(一)十三(二)十三(三)- 期末余额- 5,193,762.68- 756,742.02659,319.80761,284.50 5,818,447.9313,189,556.9310,372,862.24909,643.331,842,212.36 单位：元期初余额 6,414,350.66 1,976,054.23114,102.001,012,120.278,775,201.5618,291,828.721,232,169.451,856,922.562,433,350.96 39 开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备 - 40 公告编号：2019-005 1,906,102.5015,030,820.4328,220,377.365,090.8229,500,699.293,483,195.26482,598.49324,608.2033,796,192.06 2,590,102.5010,921,122.0019,033,667.4737,325,496.1920,800.0011,017,117.484,653,836.032,837,043.15492,745.7719,021,542.43 33,796,192.0620,100,000.0012,109.46- 1,525,500.001,525,500.0020,547,042.4320,100,000.0012,109.46- 盈余公积 - 一般风险准备 - 未分配利润 - 所有者权益合计 - 负债和所有者权益合计 - (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失信用减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 附注 五（二十二)- 五（二十二)- 五（二十三)五（二十四)五（二十五)五（二十六)五（二十七) 五（二十八)五（二十九)五（三十)- - 五（三十一)- 41 公告编号：2019-005 1,125,326.39- -26,813,250.55-5,575,814.7028,220,377.36 1,125,326.39- -4,458,982.0916,778,453.7637,325,496.19 本期金额37,598,362.6037,598,362.6063,438,302.9413,328,189.32206,776.8834,142,048.845,632,426.899,721,776.01-2,854.298,930.71409,939.293,384,427.44223,126.48- - -115,876.76- -22,348,263.18 单位：元上期金额 51,037,133.7251,037,133.72 78,995,931.9116,922,645.28291,044.8438,975,545.3511,719,724.8210,748,771.09-8,000.7413,055.43346,201.272,627,327.881,128,035.61- - -24,203,434.70 加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）(二)按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 五（三十二)五（三十三) 五（三十四) - - - - - - - 法定代表人：徐炜 主管会计工作负责人：王西良 公告编号：2019-005 19,650.0825,655.36-22,354,268.46 -22,354,268.46 -22,292,942.75 150,265.5943,671.35 -24,096,840.46- -24,096,840.46- -22,077,278.61 -61,325.71 -2,019,561.85 - -22,354,268.46- - -24,096,840.46- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -22,354,268.46 -1.11
-1.11 -24,096,840.46 -1.20-1.20 会计机构负责人：王西良 42 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失信用减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 附注十三(四)十三(四) 十三(五)- 43 公告编号：2019-005 本期金额37,540,846.5613,328,189.32209,568.7034,142,048.844,939,026.519,721,776.01-1,650.306,732.88413,164.043,384,427.44-420,697.36-115,876.76-22,363,423.2412,318.633,163.85-22,354,268.46-22,354,268.46-22,292,942.75-61,325.71- 单位：元上期金额 49,321,845.9316,617,043.43 284,855.4238,975,545.3510,261,317.5510,748,771.09 -8,169.17- 11,966.081,778,760.07 2,627,327.881,128,035.61 -25,580,914.32149,775.4943,671.35-25,474,810.18-25,474,810.18-23,455,248.33-2,019,561.85-
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 公告编号：2019-005 - - - - -22,354,268.46 -25,474,810.18 - - - - -1.11 -1.27 - -1.11 -1.27 (五)
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 附注 - 五（三十五）1五（三十-五）2- - 44 本期金额 59,386,077.59- 1,323,399.31891,290.2961,600,767.196,133,273.7641,895,648.653,686,677.9615,753,897.9367,469,498.30-5,868,731.11223,126.48- 110,386.88 单位：元上期金额 45,994,169.92- 6,026,141.9252,020,311.844,648,619.3249,278,469.501,769,086.8421,790,847.2077,487,022.86-25,466,711.021,128,035.61- - 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 五（三十五）3- 五（三十五）4- 法定代表人：徐炜 主管会计工作负责人：王西良 公告编号：2019-005 37,400,000.0037,733,513.36 33,393.15 248,566,443.00249,694,478.61 14,060,343.68 34,200,000.0034,233,393.153,500,120.21-2,368,610.907,562,373.585,193,762.68 209,210,343.00223,270,686.6826,423,791.93957,080.916,605,292.677,562,373.58 会计机构负责人：王西良 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 附注 45 本期金额 59,413,761.08- 824,466.0160,238,227.09 6,133,273.7641,895,648.65 3,681,504.0515,273,002.16 单位：元上期金额 44,280,269.92- 5,924,562.4750,204,832.39 4,580,776.0148,972,867.65 1,741,647.3620,572,072.71 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2019-005 66,983,428.62-6,745,201.53 75,867,363.73-25,662,531.34 223,126.48 56,953.00 588,345.6137,546,954.1538,415,379.24 14,165.00 34,200,000.0034,214,165.004,201,214.24 1,128,035.61 - 248,566,443.00249,694,478.61 14,060,343.68 209,357,297.15223,417,640.8326,276,837.78 -2,543,987.296,414,350.663,870,363.37 1,100,000.001,100,000.001,587,960.951,587,960.95-487,960.95126,345.496,288,005.176,414,350.66 46 公告编号：2019-005 (七)合并股东权益变动表 单位：元 本期 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 少一数般股风未分配利润东所有者权益险权准益备
一、上年期末余额 20,100,000.00- - -12,109.46- - -1,125,326.39--4,458,982.09-16,778,453.76 加：会计政策变更 - - - - - - - - -- -- - 前期差错更正 - - - - - - - - -- -- - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - -- -- - 其他 - - - - - - - - -- -- -
二、本年期初余额 20,100,000.00- - -12,109.46- - -1,125,326.39--4,458,982.09-16,778,453.76
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - - - ---22,354,268.46--22,354,268.46 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--22,354,268.46--22,354,268.46 -- -- - -- -- - -- -- -
3．股份支付计入所有者权益 - - - - - - - - -- -- - 47 公告编号：2019-005 的金额
4．其他 - - - - - - - - -- -- - （三）利润分配 - - - - - - - - -- -- -
1．提取盈余公积 - - - - - - - - -- -- -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - -- -- -
3．对所有者（或股东）的分 - - - - - - - - -- -- - 配
4．其他 - - - - - - - - -- -- - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - -- -- -
1.资本公积转增资本（或股 - - - - - - - - -- -- - 本）
2.盈余公积转增资本（或股 - - - - - - - - -- -- - 本）
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - -- -- -
4.设定受益计划变动额结转 - - - - - - - - -- -- - 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 - - - - - - - - -- -- - 益
6.其他 - - - - - - - - -- -- - （五）专项储备 - - - - - - - - -- -- -
1．本期提取 - - - - - - - - -- -- -
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- -- 20,100,000.00- - -12,109.46- - -1,125,326.39 -26,813,250.55 -5,575,814.70 48 公告编号：2019-005 上期 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 少一数般股风未分配利润东所有者权益险权准益备
一、上年期末余额 20,100,000.00- - -12,109.46- - -1,125,326.39-19,637,858.37-40,875,294.22 加：会计政策变更 - - - - - - - - -- -- - 前期差错更正 - - - - - - - - -- -- - 同一控制下企业合并 - - - - - - - - -- -- - 其他 - - - - - - - - -- -- -
二、本年期初余额 20,100,000.00- - -12,109.46- - -1,125,326.39-19,637,858.37-40,875,294.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - - - ---24,096,840.46--24,096,840.46 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
--24,096,840.46--24,096,840.46 -- -- - -- -- - -- -- -
3．股份支付计入所有者权益 - - - - - - - - -- -- - 的金额
4．其他（三）利润分配 - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -- -- - 49 公告编号：2019-005
1．提取盈余公积 - - - - - - - - --
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - --
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - --
4．其他 - - - - - - - - -- （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - --
1.资本公积转增资本（或股 本） - - - - - - - - --
2.盈余公积转增资本（或股 本） - - - - - - - - --
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - --
4.设定受益计划变动额结转 留存收益 - - - - - - - - --
5.其他综合收益结转留存收 益 - - - - - - - - --
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- 20,100,000.00- - -12,109.46- - -1,125,326.39- 法定代表人：徐炜 主管会计工作负责人：王西良 会计机构负责人：王西良 -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - -- - ------4,458,982.09- 16,778,453.76 50 公告编号：2019-005 (八)母公司股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备 20,100,000.00- 20,100,000.00- - - - - 其他权益工具 优先股 永续债 其他 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 资本公积 减：库
存股 12,109.46 - - - - - - - 12,109.46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 本期 其他综
合收益 专项储备 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 盈余公积 1,125,326.39
- 1,125,326.39- - - - - 一般风险准备 - - - - - 单位：元 未分配利润所有者权益合计 -4,458,982.09- -4,458,982.09 16,778,453.76- 16,778,453.76 -22,354,268.46-22,354,268.46 -22,354,268.46-22,354,268.46 - - - - - - - - - - - - - - - - 51 公告编号：2019-005
3．对所有者（或股东）的 - - - - - - - - - - - - 分配
4．其他 - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股 - - - - - - - - - - - - 本）
2.盈余公积转增资本（或股 - - - - - - - - - - - - 本）
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - -
4.设定受益计划变动额结 - - - - - - - - - - - - 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 - - - - - - - - - - - - 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20,100,000.00
- - -12,109.46 - - -1,125,326.39 -26,813,250.55-5,575,814.70 项目 股本 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 上期 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 52 公告编号：2019-005
一、上年期末余额 20,100,000.00- - -12,109.46 - - -1,125,326.39 -21,015,828.0942,253,263.94 加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - 前期差错更正 - - - - - - - - - - - - 其他 - - - - - - - - - - - -
二、本年期初余额 20,100,000.00
- - -12,109.46 - - -1,125,326.39 -21,015,828.0942,253,263.94
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - - - ---25,474,810.18-25,474,810.18 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - - - - - - --25,474,810.18-25,474,810.18 - - - -
1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - -
2．其他权益工具持有者投 - - - - - - - - - - - - 入资本
3．股份支付计入所有者权 - - - - - - - - - - - - 益的金额
4．其他 - - - - - - - - - - - - （三）利润分配 - - - - - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的 - - - - - - - - - - - - 分配
4．其他 - - - - - - - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - -
1.资本公积转增资本（或股 - - - - - - - - - - - - 本） 53 公告编号：2019-005
2.盈余公积转增资本（或股 - - - - - - - - - - - - 本）
3.盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - -
4.设定受益计划变动额结 - - - - - - - - - - - - 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 - - - - - - - - - - - - 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20,100,000.00
- - -12,109.46 - - -1,125,326.39 --4,458,982.0916,778,453.76 54 公告编号：2019-005 财务报表附注
一、公司基本情况(一)公司概况杭州龙席网络科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)前身为杭州龙席网络科技发展有限公司(以下简称龙席有限)。
龙席有限于2013年4月9日在杭州市工商行政管理局登记注册，取得注册号为33010800011672的《企业法人营业执照》。
公司注册地：杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号3幢261室。
法定代表人：徐炜。
2015年11月6日，经杭州市工商行政管理局高新区(滨江)分局登记核准，公司企业法人营业执照注册号变更为统一社会信用代码38H。
公司现有注册资本为人民币2,010万元，总股本为2,010万股，每股面值人民币1元。
其中：有限售条件的流通股份A股11,387,342股；无限售条件的流通股份A股8,712,658股。
根据2016年1月1日龙席有限作出股东会决议，公司以2015年12月31日为基准日，采用整体变更方式设立变更为股份有限公司，将经审计的2015年12月31日净资产16,332,109.46元折合股份总数1,500万股份(每股面值1元)，总计股本人民币1,500万元，折余金额1,332,109.46元计入资本公积。
根据2016年9月9日股东大会审议通过了的《2016年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》，公司对利润进行分配并以资本公积转增股本：以总股本1,500万股为基数，将未分配利润向全体股东以每10股转送2.52股进行利润分配，转送股份378万股(每股面值1元)，折合股本3,780,000.00元；以总股本1,500万股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增0.88股，转增股份132万股(每股面值1元)，折合股本1,320,000.00元。
根据公司第一届董事会第一次会议决议，并经全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于同意杭州龙席网络科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》核准，公司股票于2016年7月11日起在全国股转系统挂牌公开转让。
本公司的基本组织架构：根据国家法律法规和公司章程的规定，建立了由股东大会、董事会、监事会及经营管理层组成的规范的多层次治理结构；公司下设综合办、电商服务事业部、软件事业部、服务运营部、财务部和技术部等主要职能部门，拥有子公司天津龙席网络科技发展有限公司、湖州龙席网络科技有限公司。
本公司属互联网和相关服务行业。
经营范围为：一般经营项目：技术开发：计算机网络技术；服务：平面设计，承办会展会务，成年人的非证书劳动职业技能培训、成年人的非文化教育培训(涉及前置审批的项目除外)；设计、制作、代理、发布：国内广告(除网络广告发布)；批发、零售；计算机软硬件及设备、服装、箱包、文化用品；第二类增值电信业务的信息服务业务(仅限互联网信息服务)；其他无需报经审批的一切合法项目(以公司登记机关校订的经营范围为准)。
提供的主要业务为软件服务、电商交易平台服务、网络维权服务以及电商代运营服务。
本财务报表及财务报表附注已于2019年4月23日经公司第一届董事会第十二次会议批准对外报出。
(二)合并范围本公司2018年度纳入合并范围的子公司共2家，详见附注七“在其他主体中的权益”。
与上年度相比，本公司本年度合并范围新增1家子公司，详见附注六“合并范围的变更”。
二、财务报表的编制基础(一)编制基础本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)，以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规
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