2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》有关规定，现将本公司2019年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕987号《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用非公开发行的方式发行了普通股（A股）股票6,650万股，发行价为每股人民币18.98元，非公开募集资金总额人民币126,217.00万元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币25,299,060.00元后，实际募集资金净额为人民币1,236,870,940.00元。
上述募集资金已于2016年10月31日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月1日出具《验资报告》（中喜验字（2016）第0414号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额 截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目人民币760,042,653.40元，尚未使用的金额为人民币537,174,482.98元（其中募集资金人民币476,828,286.60元，专户存储累计利息扣除手续费人民币60,346,196.38元）。
2、本年度使用金额及当前余额 2019年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目人民币131,901,399.59元。
其中，以募集
资金结余补充流动资金人民币1,632,275.72元。
截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目人民币891,944,052.99元。
1 综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入人民币891,944,052.99元，尚未使用的金额为人民币415,941,723.66元（其中募集资金人民币344,926,887.01元，专户存储累计利息扣除手续费人民币71,014,836.65元）。
二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金的管理情况根据公司非公开发行A股股票预案，本次发行募集资金主要投入新一代互联网安全聚合通道项目和北信源（南京）研发运营基地项目。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。
根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2016年11月10日，公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行、安信证券股份有限公司就募集资金接收、存储、验资、划转和新一代互联网安全聚合通道项目签订了《募集资金三方监管协议》。
鉴于北信源（南京）研发运营基地项目实施主体为公司全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司，公司于2016年11月28日和2016年12月20日分别召开了第二届董事会第十八次临时会议和2016年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款的议案》，以募集资金100,000,000.00元向江苏神州信源系统工程有限公司进行增资，同时以募集资金502,059,298.75元向江苏神州信源系统工程有限公司提供借款，用于“北信源（南京）研发运营基地项目”的实施,本公司与全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司、招商银行股份有限公司南京新城科技园支行、保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
公司于2018年4月23日分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司于2018年12月3日分别召开第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会第七次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道”节余募集资金中10,000万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金19,093.29万元（含利息等收益以及前次暂时补
2 充动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。
公司于2018年12月19日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案，由于董事会、股东大会存在
一 定时间间隔，实施时结转的永久补充流动资金的金额为19,168.53万元。
公司于2019年10月14日分别召开第三届董事会第十七次临时会议和第
三 届监事会第十一次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 和《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目 “北信源（南京）研发运营基地”达到预定可使用状态的时间从
2019年12月 31日调整为2020年12月31日，并将该项目中的暂未投入使用的募集资金 23,400.00万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。
公司于2019 年10月30日召开2019年第三次临时股东大会审议通过上述议案。
公司与南京 银行股份有限公司江北新区分行、安信证券股份有限公司就募集资金接收、存储、 验资、划转和“基于可信终端的安全管理平台项目签订了《募集资金三方监管协 议》。
公司于
2019年12月4日分别召开第三届董事会第十八次临时会议和第三届 监事会第十二次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目中的“面向国产 化计算机的终端安全管理平台”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需 要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募集资金投资 项目结项并将节余募集资金
161.60万元（含利息收入，实际金额以资金转出当 日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销对应 的募集资金账户。
(二)截至2019年12月31日，非公开发行募集资金专户存储情况 金额单位：人民币元 序号 开户银行 银行账号 存放金额 1招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 29,644,582.09 2南京银行股份有限公司江北新区分行
4 26,297,141.57 合计 55,941,723.66 说明：截至2019年12月31日，非公开发行募集资金专户存储金额与募集资金尚未使用金额的差额为本公司使用闲置募集资金购买的保本固定收益/保本保收益的现金管理产品人民币3.6亿元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、对闲置募集资金进行现金管理的情况
3 为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度规范，根据公司2017年10月24日召开第三届董事会第五次会议通过的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。
根据公司2018年4月23日召开的第三届董事会第六次会议及2018年5月15日召开的2017年年度股东大会，同意公司将使用闲置募集资金现金管理从“使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品”调整为“使用额度不超过人民币9.6亿元，用于购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品等，使用期限自年度股东大会审议通过之日至2018年10月24日”。
根据2018年10月29日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。
根据2019年10月29日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过的《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司（在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件，由财务部负责具体实施。
4 2019年度，在董事会及股东大会审议额度内，公司循环购买保本的现金管理产品，报告期内实现收益人民币10,668,640.27元，截至2019年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买保本固定收益/保本保收益的现金管理产品余额为人民币360,000,000.00元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
北京北信源软件股份有限公司董事会2020年4月29日
5 附表1： 编制单位：北京北信源软件股份有限公司募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目（含部分 变更） 募集资金承诺投资总额 承诺投资项目
1、新一代互联网安全是 聚合通道项目
2、北信源（南京）研 是发运营基地项目
3、面向国产化计算机 是的终端安全管理平台 63,481.1660,205.93 募集资金使用情况对照表 2019年度 123,687.0923,561.6052,730.13 42.63% 本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额 调整后投资总额
(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额
(2) 截至期末投资进度（%）
(3)＝
(2)/
(1) 项目达到预定可使用状态日 期 金额单位：人民币万元13,190.15 89,194.41 本年度实现的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是否发生重大变 化 34,312.64 -- 37,526.53 36,805.931,487.6220,649.77 10,000.009,762.239,909.56 109.3756.1099.10 已结项 1,240.60 是 否 2020年12 不适用 不适用 否 月 已结项 3,271.47 是 否
6 4、基于可信终端的安是 全管理平台
5、永久补充流动资金 是 23,400.001,777.071,777.07 19,168.52163.23 19,331.48 7.59不适用 2020年12月 不适用 不适用不适用 不适用不适用不适用不适用 承诺投资项目小计合计 123,687.09123,687.09 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况 123,687.0913,190.1589,194.41 123,687.09 13,190.1589,194.41
1、公司第三届董事会第十次临时会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中10,000万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金19,093.29万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。
该项目具体变更详见公司分别于2018年12月3日和2018年12月20日在巨潮资资讯网（）上披露的公告（公告编号：2018-107、2018-111）。
2、公司第三届董事会第十七次临时会议、2019年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地”达到预定可使用状态的时间从2019年12月31日调整为2020年12月31日，并将该项目中的暂未投入使用的募集资金23,400.00万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。
该项目具体延期及变更详见公司分别于2019年10月15日和2019年10月31日在巨潮资资讯网（）上披露的公告（公告编号：2019-122、2019-139）。
不适用 不适用
7 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 不适用
1、截至2016年10月31日本公司以自筹资金预先投入新一代互联网安全聚合通道项目34,222,772.59元，本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换34,222,772.59元。
2、截至2016年10月31日本公司以自筹资金预先投入北信源（南京）研发运营基地项目1,728,647.73元，本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换1,728,647.73元。
1、2018年4月23日召开了第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开发行募集资金（以下简称“募集资金”）投资项目建设的资金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
该部分资金为公司非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因发展需要，公司将及时归还。
2018年12月3日召开的第三届董事会第十次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中10,000万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金19,093.29万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。
2、2019年12月4日召开了第三届董事会第十八次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目中的“面向国产化计算机的终端安全管理平台”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募集资金投资项目结项并
8 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 将节余募集资金161.60万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销对应的募集资金账户。
1、“新一代互联网安全聚合通道”项目已完成投入，经董事会、股东大会审议通过已结项并将结余募集资金中100,000,000.00元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金190,932,943.43元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。
2、“面向国产化计算机的终端安全管理平台”项目已完成投入，经董事会审议通过已结项并将节余募集资金161.60万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
截至2019年12月31日，募集资金余额人民币415,941,723.66元，其中存放招商银行股份有限公司南京新城科技园支行户29,644,582.09元；存放南京银行股份有限公司江北新区分行4户26,297,141.57元；理财产品及定期存款人民币360,000,000.00元。
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
9 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：北京北信源软件股份有限公司 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集 资金总额
（1） 新一代互联网安全聚合通道项目北信源（南京）研发运营基地基于可信终端的安全管理平台面向国产化计算机的终端安全管理平台永久补充流动资金 永久补充流动资金 新一代互联网安全聚合通道项目北信源（南京）研发运营基地北信源（南京）研发运营基地 新一代互联网安全聚合通道项目 新一代互联网安全聚合通道项目面向国产化计算机的终端安全管理平台 34,312.6436,805.9323,400.0010,000.0019,006.92 161.60 2019年度 本年度实际投入金 额 -- 1,487.62 1,777.07 截至期末实际累计投入金额
(2) 截至期末投资进度（%）
(3)=
(2) /
(1) 项目达到预定可使用状态日 期 37,526.53109.37已结项 20,649.7756.101,777.077.59 2020年12月2020年12月 9,762.239,909.5699.10已结项 -- 19,168.25100.85不适用 163.23 163.23101.01不适用 本年度实现的效益 1,240.60不适用不适用 3,271.47不适用不适用 10 金额单位：人民币万元 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 是 否 不适用 否 不适用 否 是 否 不适用 不适用 不适用 不适用 合计 123,687.09 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 13,190.15 89,194.41
1、根据公司发展战略，从实际情况出发，为提高公司募集资金使用效率，变更部分募集
资金投资项目。
经公司第三届董事会第十次临时会议审议，2018年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中10,000万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金19,093.29万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。
该项目变更具体内容详见本公司2018-107公告。
2、公司第三届董事会第十七次临时会议、2019年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，由于北信源（南京）研发运营基地项目在实施过程中涉及较多固定资产投资，项目设计和工程建设复杂，经公司审慎合理规划，对工程设计和内部装修方案做了相应调整，结合项目实际情况，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地”达到预定可使用状态的时间从2019年12月31日调整为2020年12月31日，并将该项目中的暂未投入使用的募集资金23,400.00万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。
该项目具体延期及变更详见公司分别于2019年10月15日和2019年10月31日在巨潮资资讯网（）上披露的公告（公告编号：2019-122、2019-139）。
不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 11
一、募集资金基本情况（一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕987号《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用非公开发行的方式发行了普通股（A股）股票6,650万股，发行价为每股人民币18.98元，非公开募集资金总额人民币126,217.00万元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用人民币25,299,060.00元后，实际募集资金净额为人民币1,236,870,940.00元。
上述募集资金已于2016年10月31日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月1日出具《验资报告》（中喜验字（2016）第0414号）。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、以前年度已使用金额 截至2018年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目人民币760,042,653.40元，尚未使用的金额为人民币537,174,482.98元（其中募集资金人民币476,828,286.60元，专户存储累计利息扣除手续费人民币60,346,196.38元）。
2、本年度使用金额及当前余额 2019年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）以募集资金直接投入募投项目人民币131,901,399.59元。
其中，以募集
资金结余补充流动资金人民币1,632,275.72元。
截至2019年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目人民币891,944,052.99元。
1 综上，截至2019年12月31日，募集资金累计投入人民币891,944,052.99元，尚未使用的金额为人民币415,941,723.66元（其中募集资金人民币344,926,887.01元，专户存储累计利息扣除手续费人民币71,014,836.65元）。
二、募集资金存放和管理情况(一)募集资金的管理情况根据公司非公开发行A股股票预案，本次发行募集资金主要投入新一代互联网安全聚合通道项目和北信源（南京）研发运营基地项目。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。
根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。
2016年11月10日，公司与招商银行股份有限公司北京双榆树支行、安信证券股份有限公司就募集资金接收、存储、验资、划转和新一代互联网安全聚合通道项目签订了《募集资金三方监管协议》。
鉴于北信源（南京）研发运营基地项目实施主体为公司全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司，公司于2016年11月28日和2016年12月20日分别召开了第二届董事会第十八次临时会议和2016年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款的议案》，以募集资金100,000,000.00元向江苏神州信源系统工程有限公司进行增资，同时以募集资金502,059,298.75元向江苏神州信源系统工程有限公司提供借款，用于“北信源（南京）研发运营基地项目”的实施,本公司与全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司、招商银行股份有限公司南京新城科技园支行、保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金四方监管协议》。
公司于2018年4月23日分别召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司于2018年12月3日分别召开第三届董事会第十次临时会议和第三届监事会第七次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意公司将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道”节余募集资金中10,000万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金19,093.29万元（含利息等收益以及前次暂时补
2 充动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。
公司于2018年12月19日召开 2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案，由于董事会、股东大会存在
一 定时间间隔，实施时结转的永久补充流动资金的金额为19,168.53万元。
公司于2019年10月14日分别召开第三届董事会第十七次临时会议和第
三 届监事会第十一次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 和《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目 “北信源（南京）研发运营基地”达到预定可使用状态的时间从
2019年12月 31日调整为2020年12月31日，并将该项目中的暂未投入使用的募集资金 23,400.00万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。
公司于2019 年10月30日召开2019年第三次临时股东大会审议通过上述议案。
公司与南京 银行股份有限公司江北新区分行、安信证券股份有限公司就募集资金接收、存储、 验资、划转和“基于可信终端的安全管理平台项目签订了《募集资金三方监管协 议》。
公司于
2019年12月4日分别召开第三届董事会第十八次临时会议和第三届 监事会第十二次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募 集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目中的“面向国产 化计算机的终端安全管理平台”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需 要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募集资金投资 项目结项并将节余募集资金
161.60万元（含利息收入，实际金额以资金转出当 日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销对应 的募集资金账户。
(二)截至2019年12月31日，非公开发行募集资金专户存储情况 金额单位：人民币元 序号 开户银行 银行账号 存放金额 1招商银行股份有限公司南京新城科技园支行 29,644,582.09 2南京银行股份有限公司江北新区分行
4 26,297,141.57 合计 55,941,723.66 说明：截至2019年12月31日，非公开发行募集资金专户存储金额与募集资金尚未使用金额的差额为本公司使用闲置募集资金购买的保本固定收益/保本保收益的现金管理产品人民币3.6亿元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、对闲置募集资金进行现金管理的情况
3 为进一步提高公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度规范，根据公司2017年10月24日召开第三届董事会第五次会议通过的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。
根据公司2018年4月23日召开的第三届董事会第六次会议及2018年5月15日召开的2017年年度股东大会，同意公司将使用闲置募集资金现金管理从“使用额度不超过人民币6亿元的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好的保本型理财产品”调整为“使用额度不超过人民币9.6亿元，用于购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品等，使用期限自年度股东大会审议通过之日至2018年10月24日”。
根据2018年10月29日召开的第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过的《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件。
根据2019年10月29日召开的第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过的《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司（在确保不影响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件，由财务部负责具体实施。
4 2019年度，在董事会及股东大会审议额度内，公司循环购买保本的现金管理产品，报告期内实现收益人民币10,668,640.27元，截至2019年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买保本固定收益/保本保收益的现金管理产品余额为人民币360,000,000.00元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表2）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。
本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
北京北信源软件股份有限公司董事会2020年4月29日
5 附表1： 编制单位：北京北信源软件股份有限公司募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目（含部分 变更） 募集资金承诺投资总额 承诺投资项目
1、新一代互联网安全是 聚合通道项目
2、北信源（南京）研 是发运营基地项目
3、面向国产化计算机 是的终端安全管理平台 63,481.1660,205.93 募集资金使用情况对照表 2019年度 123,687.0923,561.6052,730.13 42.63% 本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额 调整后投资总额
(1) 本年度投入金额 截至期末累计投入金额
(2) 截至期末投资进度（%）
(3)＝
(2)/
(1) 项目达到预定可使用状态日 期 金额单位：人民币万元13,190.15 89,194.41 本年度实现的效益 是否达到预计 效益 项目可行性是否发生重大变 化 34,312.64 -- 37,526.53 36,805.931,487.6220,649.77 10,000.009,762.239,909.56 109.3756.1099.10 已结项 1,240.60 是 否 2020年12 不适用 不适用 否 月 已结项 3,271.47 是 否
6 4、基于可信终端的安是 全管理平台
5、永久补充流动资金 是 23,400.001,777.071,777.07 19,168.52163.23 19,331.48 7.59不适用 2020年12月 不适用 不适用不适用 不适用不适用不适用不适用 承诺投资项目小计合计 123,687.09123,687.09 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 项目可行性发生重大变化的情况说明超募资金的金额、用途及使用进展情况 123,687.0913,190.1589,194.41 123,687.09 13,190.1589,194.41
1、公司第三届董事会第十次临时会议、2018年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中10,000万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金19,093.29万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。
该项目具体变更详见公司分别于2018年12月3日和2018年12月20日在巨潮资资讯网（）上披露的公告（公告编号：2018-107、2018-111）。
2、公司第三届董事会第十七次临时会议、2019年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地”达到预定可使用状态的时间从2019年12月31日调整为2020年12月31日，并将该项目中的暂未投入使用的募集资金23,400.00万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。
该项目具体延期及变更详见公司分别于2019年10月15日和2019年10月31日在巨潮资资讯网（）上披露的公告（公告编号：2019-122、2019-139）。
不适用 不适用
7 募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 不适用
1、截至2016年10月31日本公司以自筹资金预先投入新一代互联网安全聚合通道项目34,222,772.59元，本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换34,222,772.59元。
2、截至2016年10月31日本公司以自筹资金预先投入北信源（南京）研发运营基地项目1,728,647.73元，本期根据瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2016]01660044号《北京北信源软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》进行置换1,728,647.73元。
1、2018年4月23日召开了第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证非公开发行募集资金（以下简称“募集资金”）投资项目建设的资金需求以及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金人民币8,000万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
该部分资金为公司非公开发行募集资金投资项目的暂时闲置资金，若募集资金投资项目因发展需要，公司将及时归还。
2018年12月3日召开的第三届董事会第十次临时会议审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中10,000万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金19,093.29万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。
2、2019年12月4日召开了第三届董事会第十八次临时会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目中的“面向国产化计算机的终端安全管理平台”已达到预定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意将上述募集资金投资项目结项并
8 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 将节余募集资金161.60万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常生产经营，同时注销对应的募集资金账户。
1、“新一代互联网安全聚合通道”项目已完成投入，经董事会、股东大会审议通过已结项并将结余募集资金中100,000,000.00元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金190,932,943.43元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。
2、“面向国产化计算机的终端安全管理平台”项目已完成投入，经董事会审议通过已结项并将节余募集资金161.60万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金。
截至2019年12月31日，募集资金余额人民币415,941,723.66元，其中存放招商银行股份有限公司南京新城科技园支行户29,644,582.09元；存放南京银行股份有限公司江北新区分行4户26,297,141.57元；理财产品及定期存款人民币360,000,000.00元。
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
9 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：北京北信源软件股份有限公司 变更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入募集 资金总额
（1） 新一代互联网安全聚合通道项目北信源（南京）研发运营基地基于可信终端的安全管理平台面向国产化计算机的终端安全管理平台永久补充流动资金 永久补充流动资金 新一代互联网安全聚合通道项目北信源（南京）研发运营基地北信源（南京）研发运营基地 新一代互联网安全聚合通道项目 新一代互联网安全聚合通道项目面向国产化计算机的终端安全管理平台 34,312.6436,805.9323,400.0010,000.0019,006.92 161.60 2019年度 本年度实际投入金 额 -- 1,487.62 1,777.07 截至期末实际累计投入金额
(2) 截至期末投资进度（%）
(3)=
(2) /
(1) 项目达到预定可使用状态日 期 37,526.53109.37已结项 20,649.7756.101,777.077.59 2020年12月2020年12月 9,762.239,909.5699.10已结项 -- 19,168.25100.85不适用 163.23 163.23101.01不适用 本年度实现的效益 1,240.60不适用不适用 3,271.47不适用不适用 10 金额单位：人民币万元 是否达到预计效益 变更后的项目可行性是否发生重大变化 是 否 不适用 否 不适用 否 是 否 不适用 不适用 不适用 不适用 合计 123,687.09 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 13,190.15 89,194.41
1、根据公司发展战略，从实际情况出发，为提高公司募集资金使用效率，变更部分募集
资金投资项目。
经公司第三届董事会第十次临时会议审议，2018年第二次临时股东大会决议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将非公开发行募集资金投资项目“新一代互联网安全聚合通道项目”结余募集资金中10,000万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，并将剩余募集资金19,093.29万元（含利息等收益以及前次暂时补充流动资金的闲置募集资金）永久补充流动资金。
该项目变更具体内容详见本公司2018-107公告。
2、公司第三届董事会第十七次临时会议、2019年第三次临时股东大会审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》和《关于变更部分募集资金用途的议案》，由于北信源（南京）研发运营基地项目在实施过程中涉及较多固定资产投资，项目设计和工程建设复杂，经公司审慎合理规划，对工程设计和内部装修方案做了相应调整，结合项目实际情况，同意将非公开发行募集资金投资项目“北信源（南京）研发运营基地”达到预定可使用状态的时间从2019年12月31日调整为2020年12月31日，并将该项目中的暂未投入使用的募集资金23,400.00万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设。
该项目具体延期及变更详见公司分别于2019年10月15日和2019年10月31日在巨潮资资讯网（）上披露的公告（公告编号：2019-122、2019-139）。
不适用 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 11
声明：
该资讯来自于互联网网友发布，如有侵犯您的权益请联系我们。