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告","noticeContent":"
十、重大事件揭示\r\n（一）本年度未召开本基金的基金份额持有人大会，没有基金份额持有人大会决议。
\r\n（二）本基金的基金管理人于2005年1月22日发布关于调整诺安平衡证券投资基金基金经理的公告，聘任党开宇女士担任诺安平衡证券投资基金的基金经理，陈晶光先生不再担任诺安平衡证券投资基金的基金经理。
\r\n（三）2005年，基金托管人中国工商银行股份有限公司的专门基金托管部门发生以下高管人事变动：\r\n序号姓名变动情况变动日期原职务现任职务\r\n1郭特华离职2005-8资产托管部副总经理工银瑞信基金公司总经理\r\n2王立波任职2005-6工行纽约代表处首代资产托管部副总经理\r\n3肖婉如任职2005-9资产托管部基金处处长资产托管部副总经理\r\n（四）本年度无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
\r\n（五）本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。
\r\n（六）本基金于2005年2月26日发布公告，决定进行基金第二次收益分配，每10份基金份额分配红利0.15元；2005年4月14日发布公告，决定进行基金第三次收益分配，每10份基金份额分配红利0.20元；2005年9月5日发布公告，决定进行基金第四次收益分配，每10份基金份额分配红利0.20元。
\r\n（七）本报告期内本基金聘请的会计师事务所由安永华明会计师事务所更换为利安达信隆会计师事务所。
本基金管理人已于2006年1月23日分别在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》发布公告，并同时报中国证监会备案。
本年度应付未付给所聘任会计师事务所的审计费为10万元，其已提供审计服务的连续年限为1年。
\r\n（八）本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员没有受到任何处罚。
\r\n（九）本基金租用专用交易席位的有关情况\r\n1、根据中国证券监督管理委员会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求，本基金管理人择定从以下证券经营机构租用基金交易专用席位：国泰君安证券股份有限公司（2个席位）、中国国际金融有限公司（1个席位）、申银万国证券股份有限公司（1个席位）、渤海证券有限责任公司（2个席位）、长城证券有限责任公司（1个席位）、华龙证券有限责任公司（1个席位）、中信证券股份有限公司（1个席位）、联合证券有限责任公司（1个席位）、国信证券有限责任公司（1个席位）和金元证券有限责任公司（1个席位）。
\r\n2、本报告期内各席位股票、债券及回购交易和佣金情况如下：\r\n
（1）股票交易情况与佣金情况：\r\n券商名称股票成交金额占成交总占佣金\r\n额的比例应付佣金总量比例\r\n国泰君安697,764,973.2918.93%556,406.2618.72%\r\n中金公司397,480,631.0410.78%311,032.5410.47%\r\n申银万国695,011,520.3818.85%569,908.6419.18%\r\n渤海证券750,471,942.6920.36%615,384.2220.71%\r\n长城证券143,117,548.633.88%117,356.263.95%\r\n华龙证券118,662,533.223.22%97,302.993.27%\r\n中信证券289,425,762.287.85%226,479.257.62%\r\n联合证券166,655,632.234.52%136,656.784.60%\r\n国信证券258,810,908.037.02%202,522.266.81%\r\n金元证券169,419,248.334.60%138,922.584.67%\r\n合计3,686,820,700.12100.00%2,971,971.78100.00%\r\n
（2）债券及回购交易情况：\r\n券商名称债券成交金额占成交总额的比例回购成交金额占成交总额的比例\r\n国泰君安54,075,564.9010.62%\r\n中金公司422,318.320.08%\r\n申银万国114,515,544.7022.49%\r\n渤海证券88,554,011.0017.39%\r\n长城证券15,609,254.503.07%\r\n华龙证券15,578,076.003.06%\r\n中信证券53,892,542.1910.58%\r\n联合证券61,023,021.0011.98%\r\n国信证券38,694,918.967.60%\r\n金元证券66,826,134.9013.12%\r\n合计509,191,386.47100.00%\r\n3、本期租用证券公司席位的变更情况\r\n本期新增5家证券公司的5个席位：渤海证券有限责任公司(1个上海席位)、中信证券股份有限公司(1个深圳席位)、联合证券有限责任公司(1个上海席位)、国信证券有限责任公司(1个深圳席位)和金元证券有限责任公司(1个上海席位)。
\r\n4、专用席位的选择标准和程序\r\n基金管理人选择使用基金专用交易席位的证券经营机构的选择标准为：\r\n
（1）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币。
\r\n
（2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。
\r\n
（3）经营行为规范，最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
\r\n
（4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。
\r\n
（5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。
\r\n
（6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。
\r\n基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择，与被选择的券商签订《专用证券交易席位租用协议》，报中国证监会备案。
\r\n（十）报告期内发生的其他重大事件的事项\r\n1、本基金管理人于2005年1月26日发布公告，决定暂停汉唐证券有限责任公司代销机构的全国所有网点办理本基金的申购业务；于2005年5月23日发布公告增加联合证券有限责任公司代销机构的全国所有网点，办理本基金的开户、申购和赎回业务；于2005年6月30日发布公告增加天相投资顾问有限公司为代销机构，办理本基金的开户、申购和赎回业务；于2005年11月22日发布公告增加金元证券有限责任公司代销机构的全国所有网点，办理本基金的开户、申购和赎回业务。
以上均在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上公告。
\r\n2、本基金管理人于2005年3月24日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布公告，决定于2005年3月29日开始对直销投资者开通基金转换业务。
\r\n3、本基金管理人于2005年2月26日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布诺安平衡证券投资基金第二次分红公告，每10份基金份额派发红利0.15元。
\r\n4、本基金管理人于2005年4月14日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布诺安平衡证券投资基金第三次分红公告，每10份基金份额派发红利0.20元。
\r\n5、本基金管理人于2005年6月29日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布公告，更新本基金招募说明书全文及摘要。
\r\n6、本基金管理人于2005年8月24日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布关于本基金管理人管理的本基金将可能运用本基金财产投资权证的公告。
\r\n7、本基金管理人于2005年9月5日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布诺安平衡证券投资基金第四次分红公告，每10份基金份额派发红利0.20元。
\r\n8、本基金管理人于2005年12月28日分别在《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》上发布公告，更新本基金招募说明书全文及摘要。
\r\n9、经中国政府批准，中国工商银行整体改制为中国工商银行股份有限公司，并于2005年10月28日依法成立。
中国工商银行在下列媒体就名称、注册资本、注册地址等内容进行了公告。
\r\n序号媒体名称披露日期\r\n1人民日报、经济日报、金融时报、中国日报2005-10-28\r\n2香港南华早报、香港经济日报、信报2005-10-28\r\n3英国金融时报2005-10-28\r\n","noticeType":"1"},{"noticeDate":"2006-03-29","noticeTitle":"诺安平衡2005年年度报告","noticeContent":"

九、开放式基金份额变动\r\n（一）基金合同生效日基金份额总额：2,206,708,982.01\r\n（二）本报告期内基金份额的变动情况\r\n期初基金份额总额1,637,157,253.04\r\n期间基金总申购份额710,844,703.92\r\n期间基金总赎回份额851,790,657.62\r\n期末基金份额总额1,496,211,299.34\r\n","noticeType":"1"},{"noticeDate":"2006-03-29","noticeTitle":"诺安平衡2005年年度报告","noticeContent":"

八、基金份额持有人户数、持有人结构\r\n基金份额持有人户数14,252.00\r\n平均每户持有的基金份额104,982.55\r\n机构投资者持有的基金份额1,177,002,223.84\r\n机构投资者持有的基金份额占总份额的比例78.67%\r\n个人投资者持有的基金份额319,209,075.50\r\n个人投资者持有的基金份额占总份额的比例21.33%\r\n","noticeType":"1"},{"noticeDate":"2006-03-29","noticeTitle":"诺安平衡2005年年度报告","noticeContent":"

七、投资组合报告\r\n（一）报告期末基金资产组合情况\r\n项目金额占基金总资产的比例\r\n股票1,093,134,403.2469.89%\r\n债券344,384,992.7222.02%\r\n权证0.000.00%\r\n银行存款及清算备付金合计119,622,253.957.65%\r\n其他资产6,977,846.850.44%\r\n合计1,564,119,496.76100.00%\r\n（二）报告期末按行业分类的股票投资组合\r\n行业分类市值占基金资\r\n产净值比例\r\nA农、林、牧、渔业0.000.00%\r\nB采掘业120,248,469.447.82%\r\nC制造业274,906,237.4117.87%\r\nC0食品、饮料84,915,672.775.52%\r\nC1纺织、服装、皮毛13,288,770.000.86%\r\nC2木材、家具0.000.00%\r\nC3造纸、印刷0.000.00%\r\nC4石油、化学、塑胶、塑料0.000.00%\r\nC5电子0.000.00%\r\nC6金属、非金属102,309,429.566.65%\r\nC7机械、设备、仪表71,478,846.104.65%\r\nC8医药、生物制品2,913,518.980.19%\r\nC99其他制造业0.000.00%\r\nD电力、煤气及水的生产和供应业53,831,447.373.50%\r\nE建筑业0.000.00%\r\nF交通运输、仓储业264,447,393.1817.19%\r\nG信息技术业0.000.00%\r\nH批发和零售贸易77,511,518.965.04%\r\nI金融、保险业78,776,388.185.12%\r\nJ房地产业74,920,730.004.87%\r\nK社会服务业29,069,341.951.89%\r\nL传播与文化产业94,448,734.656.14%\r\nM综合类24,974,142.101.62%\r\n合计1,093,134,403.2471.05%\r\n（三）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细\r\n序号股票代码股票名称数量期末市值市值占\r\n净值比例\r\n1600009上海机场7,240,195104,403,611.906.79%\r\n2600377宁沪高速13,430,89185,689,084.585.57%\r\n3600037歌华有线4,994,18375,062,570.494.88%\r\n4000002G万科Ａ17,383,00074,920,730.004.87%\r\n5600028中国石化15,678,72073,062,835.204.75%\r\n6600019G宝钢12,425,22351,191,918.763.33%\r\n7600016G民生10,453,60342,441,628.182.76%\r\n8000581威孚高科7,116,30440,989,911.042.66%\r\n9000061G农产品8,976,08038,597,144.002.51%\r\n10600036招商银行5,522,00036,334,760.002.36%\r\n11000630G铜都7,407,04930,220,759.921.96%\r\n12600887伊利股份2,028,31829,897,407.321.94%\r\n13000876新希望4,165,23529,364,906.751.91%\r\n14000022深赤湾Ａ1,876,24224,991,543.44 1.62%\r\n15600900G长电3,520,07524,358,919.001.58%\r\n16000089G深机场3,550,75922,795,872.781.48%\r\n17600415小商品城706,76222,581,045.901.47%\r\n18600616G食品2,423,95721,815,613.001.42%\r\n19000983G西煤3,713,87220,946,238.081.36%\r\n20600741巴士股份6,084,72520,688,065.001.34%\r\n21000550江铃汽车3,422,29420,499,541.061.33%\r\n22600831广电网络2,447,74819,386,164.161.26%\r\n23600547山东黄金1,389,89616,845,539.521.10%\r\n24600386北京巴士4,197,54616,034,625.721.04%\r\n25000539粤电力Ａ3,333,15415,932,476.121.04%\r\n26600177雅戈尔3,897,00013,288,770.000.86%\r\n27000807云铝股份3,590,93612,855,550.880.84%\r\n28600597光明乳业2,730,10712,039,771.870.78%\r\n29600327大厦股份1,968,99411,932,103.640.78%\r\n30000027深能源Ａ1,426,2679,627,302.250.63%\r\n31600717G天津港1,394,5086,930,704.760.45%\r\n32600600青岛啤酒816,4326,792,714.240.44%\r\n33000039中集集团750,0006,330,000.000.41%\r\n34600123兰花科创557,6386,290,156.640.41%\r\n35600007中国国贸1,236,3875,996,476.950.39%\r\n36600827友谊股份762,0445,166,658.320.34%\r\n37000157中联重科784,2005,026,722.000.33%\r\n38000400G许继1,102,8164,962,672.000.32%\r\n39600886G华靖705,0003,912,750.000.25%\r\n40000900现代投资407,0003,601,950.000.23%\r\n41000911南宁糖业601,7293,435,872.590.22%\r\n42000729燕京啤酒500,0003,385,000.000.22%\r\n43600489中金黄金410,0003,103,700.000.20%\r\n44600832G明珠193,9302,393,096.200.16%\r\n45000888峨眉山Ａ440,0002,384,800.000.16%\r\n46000999三九医药673,0002,200,710.000.14%\r\n47000708大冶特钢460,0001,711,200.000.11%\r\n48600535G天士力72,293712,808.980.05%\r\n（四）报告期内股票投资组合的重大变动\r\n1、报告期内累计买入价值超出期初基金资产净值2%的股票明细（前20名）\r\n序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金\r\n资产净值的比例\r\n1600019G宝钢151,164,825.609.23%\r\n2000002G万科Ａ105,337,449.496.44%\r\n3600028中国石化100,094,504.716.11%\r\n4600009上海机场86,530,077.305.29%\r\n5600377宁沪高速78,133,189.534.77%\r\n6000900现代投资49,708,381.163.04%\r\n7600005G武钢48,655,964.982.97%\r\n8000069华侨城Ａ46,341,132.592.83%\r\n9600900G长电45,684,365.812.79%\r\n10600016G民生45,538,551.122.78%\r\n11000581威孚高科45,263,924.482.77%\r\n12600037歌华有线42,172,990.172.58%\r\n13000061G农产品41,346,489.062.53%\r\n14000630G铜都36,787,111.232.25%\r\n15000876新希望33,333,138.842.04%\r\n16000063G中兴33,115,821.242.02%\r\n17600269赣粤高速28,311,944.241.73%\r\n18000983G西煤27,683,530.951.69%\r\n19600887伊利股份27,616,115.431.69%\r\n20600717G天津港27,201,196.121.66%\r\n2、报告期内累计卖出价值超出期初基金资产净值2%的股票明细（前20名）\r\n序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金\r\n资产净值的比例\r\n1000039中集集团141,209,802.718.63%\r\n2600900G长电139,828,717.108.54%\r\n3000002G万科Ａ115,266,356.077.04%\r\n4600036招商银行99,148,337.596.06%\r\n5600005G武钢90,839,417.825.55%\r\n6600018G上港88,178,181.995.39%\r\n7600019G宝钢82,972,732.905.07%\r\n8600028中国石化78,917,013.804.82%\r\n9600519贵州茅台78,765,202.404.81%\r\n10000900现代投资57,162,464.113.49%\r\n11600033福建高速54,449,349.893.33%\r\n12000069华侨城Ａ54,173,906.373.31%\r\n13600050中国联通48,565,191.182.97%\r\n14600348G国阳42,584,662.222.60%\r\n15000538云南白药40,734,316.372.49%\r\n16000983G西煤39,189,557.352.39%\r\n17600269赣粤高速34,548,579.902.11%\r\n18000027深能源Ａ34,297,315.462.10%\r\n19000063G中兴31,500,177.901.92%\r\n20000024招商地产30,262,660.331.85%\r\n3、报告期内买入股票成本总额及卖出股票收入总额\r\n报告期内买入股票成本总额1,854,502,636.56\r\n报告期内卖出股票收入总额1,941,980,322.83\r\n（五）报告期末按券种分类的债券投资组合\r\n债券类别市值市值占净值比例\r\n国家债券\r\n金融债券322,918,835.1620.99%\r\n央行票据\r\n企业债券\r\n可转换债券21,466,157.561.40%\r\n债券投资合计344,384,992.7222.39%\r\n（六）报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细\r\n序号债券名称市值市值占净值比例\r\n105进出01122,817,000.007.98%\r\n205农发08100,360,000.006.52%\r\n302国开1979,918,000.005.19%\r\n405进出0419,823,835.161.29%\r\n5南山转债14,418,488.700.94%\r\n（七）投资组合报告附注\r\n1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
\r\n2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
\r\n3、期末其他资产构成\r\n项目金额\r\n交易保证金1,098,780.49\r\n应收证券清算款\r\n应收利息5,327,466.36\r\n应收申购款551,600.00\r\n其他应收款\r\n合计6,977,846.85\r\n4、期末持有的处于转股期的可转换债券明细\r\n序号债券代码债券名称期末市值市值占净值比例\r\n1110219南山转债14,418,488.700.94%\r\n2125959首钢转债5,381,613.560.35%\r\n3110036招商转债1,666,055.300.11%\r\n5、本报告期内权证投资情况\r\n权证类别权证名称数量成本总额\r\n宝钢JTB1913,6310.00\r\n鞍钢JTC145,0000.00\r\n被动持有的权证万科HRP115,946,4000.00\r\n机场JTP163,1800.00\r\n主动投资的权证00.00\r\n权证投资合计16,968,2110.00\r\n","noticeType":"1"},{"noticeDate":"2006-03-29","noticeTitle":"诺安平衡2005年年度报告","noticeContent":"

六、财务会计报告（已经审计）\r\n（一）基金会计报表\r\n诺安平衡证券投资基金\r\n（二）基金会计报表附注\r\n1.基金的基本情况\r\n诺安平衡证券投资基金(简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2004]40号文《关于同意诺安平衡证券投资基金设立的批复》批准，于2004年4月12日至2004年5月18日向社会进行公开募集，经安永华明会计师事务所验资，共募集资金人民币2,206,461,236.05元，折合2,206,461,236.05份基金份额。
有效认购金额产生的利息为人民币327,748.64元，其中在基金设立募集期产生的利息为人民币247,745.96元，折合247,745.96份基金份额，其余利息为人民币80,002.68元于基金合同生效后归入本基金。
基金合同生效日为2004年5月21日，合同生效日基金份额为2,206,708,982.01份基金单位。
\r\n本基金为契约型开放式，存续期限不定。
本基金的基金管理人为诺安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
《诺安平衡证券投资基金基金合同》、《诺安平衡证券投资基金招募说明书》等文件已按规定报送中国证监会备案。
\r\n2.主要会计政策及会计估计\r\n编制基金会计报表所遵循的主要会计制度及其他有关规定\r\n本基金的会计报表乃按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》和《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》及基金合同的规定而编制。
\r\n会计年度\r\n自公历1月1日至12月31日止。
比较会计报表的实际编制期间为2004年5月21日(基金合同生效日)至2004年12月31日。
\r\n记账本位币\r\n以人民币为记账本位币。
记账单位为元。
\r\n记账基础和计价原则\r\n以权责发生制为记账基础，除上市股票和债券按市值计价外，其余均以历史成本为计价原则。
\r\n基金资产的估值原则\r\n
(1).估值对象为基金所拥有的现金、银行存款、股票、权证和债券等；\r\n
(2).现金和银行存款、清算备付金按本金估值，并按本金与所适用的利率逐日计提利息计入“应收利息”科目；\r\n
(3).上市流通的股票以其估值日在证券交易所挂牌交易的收盘价估值，该估值日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；实际成本与估值之间的差异计入“未实现利得”科目；\r\n
(4).未上市的股票的估值\r\nA.送股、转增股、配股或增发的新股，以估值日证券交易所提供的同一股票的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日收盘价计算；\r\nB.首次公开发行的股票，以其成本价计算。
\r\n
(5).配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值；差异计入“配股权证”及“未实现利得”科目，如果收盘价等于或低于配股价，则估值额为零；\r\n
(6).上市流通的权证以其估值日在证券交易所挂牌交易的收盘价估值，该估值日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算；实际成本与估值之间的差异计入“未实现利得”科目；\r\n
(7).未上市、停牌的权证的估值根据B-S模型（布莱克—斯柯尔斯模型）计算；\r\n
(8).上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的收盘价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内逐日计提利息；\r\n
(9).银行间市场债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内计提利息；\r\n(10).未上巿债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成本价、收益率曲线等因素确定的反映公允价值的价格估值；\r\n(11).如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值；\r\n(12).如有新增事项，按国家最新规定估值。
\r\n证券投资的成本计价方法\r\n按移动加权平均法计算库存证券的成本。
当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。
\r\n
(1).股票\r\nA.买入股票于成交日确认为股票投资。
股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账;\r\na.上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成；\r\nb.深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成。
\r\nB.上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费和证管费计算。
深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减经手费计算。
\r\n
(2).权证\r\nA.买入权证于成交日确认为权证投资。
权证投资成本按成交日应支付的全部价款入账；\r\na.上交所买入权证成本：由买入金额、买入经手费、买入证管费和买入结算费组成；\r\nb.深交所买入股票成本：由买入金额、买入经手费、买入证管费和买入结算费组成。
\r\nB.权证买卖暂不计佣金。
\r\nC.本基金在本报告期内未主动投资于权证，所取得的权证均系上市公司因股权分置改革而无偿派送的。
\r\n
(3).债券\r\nA．a.买入上市债券于成交日确认为债券投资，按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本；\r\nb.买入非上市债券于实际支付价款时确认为债券投资，按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。
\r\nB.债券买卖不计佣金。
\r\n
(4).买入返售证券\r\n买入返售证券成本：通过证券交易所进行融券业务，按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。
\r\n待摊费用的摊销方法和摊销期 限\r\n待摊费用按直线法在受益期内平均摊销。
\r\n收入的确认和计量\r\n
(1).股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账；\r\n
(2).权证差价收入于卖出权证成交日确认，并按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额入账；\r\n
(3).债券差价收入：\r\n卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；\r\n卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账；\r\n
(4).债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额入账；\r\n
(5).存款利息收入、清算备付金利息收入和权证保证金利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账；\r\n
(6).股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认；\r\n
(7).买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账；\r\n
(8).其他收入于实际收到时确认收入。
\r\n费用的确认和计量\r\n
(1)基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提；\r\n
(2)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提；\r\n
(3)卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提;\r\n
(4)信息披露费和审计费用按期初合理预估数额逐日预提;\r\n
(5)其他费用于实际支付时确认费用。
\r\n因股权分置改革而获得非流通股股东支付的现金对价的会计处理
(1)支付的现金对价应于对价支付的股票上市流通日确认，并按上市公司公告的支付现金对价比例计算确认的金额冲减对价支付的股票投资成本，借记“股票投资”科目（红字），借记“其他应收款”科目；\r\n
(2)现金对价支付日，按上市公司公告的支付现金对价比例计算确认的现金对价金额，借记“银行存款”科目，贷记“其他应收款”科目。
\r\n基金申购、赎回的确认\r\n在收到基金投资人申购或赎回申请之日后，于下一个工作日内对该交易的有效性进行确认。
于确认日按照实收基金、未实现利得、未分配收益和损益平准金的余额占基金净值的比例，将确认有效的申购或赎回款项分割为三部分，分别确认为实收基金、未实现利得、损益平准金的增加或减少。
\r\n实收基金\r\n实收基金为对外发行的基金份额总额。
每份基金份额面值为1.00元。
由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。
\r\n损益平准金\r\n损益平准金为申购、赎回款中所含的按基金未分配净收益占基金净值比例计算的一部分金额，于计算基金申购、赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配收益。
\r\n基金的收益分配政策\r\n
(1).基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；\r\n
(2).基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；如果投资者没有明示选择，则视为选择获取现金红利方式；\r\n
(3).每一基金份额享有同等分配权；\r\n
(4).基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；\r\n
(5).基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值；\r\n
(6).如果基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；\r\n
(7).在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月，收益可不分配；\r\n
(8).法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
\r\n3.税项\r\n印花税\r\n基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。
\r\n营业税、企业所得税\r\n根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自2004年1月1日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税。
\r\n个人所得税\r\n对基金取得的股票的股息、红利收入及债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入及债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。
自2005年6月13日（含当日）起，对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴10%的个人所得税。
\r\n4.应收证券清算款\r\n2005年12月31日2004年12月31日\r\n中国证券登记结算有限责任公司上海分公司0.001,916,584.67\r\n5.应收利息\r\n2005年12月31日2004年12月31日\r\n银行存款利息56,903.4249,539.55\r\n清算备付金利息417.700.00\r\n债券利息5,270,100.745,130,379.79\r\n权证保证金利息44.500.00\r\n合计53,274,66.365,179,919.34\r\n6.股票投资市值\r\n2005年12月31日2004年12月31日\r\n股票投资成本1,049,177,786.851,092,539,087.72\r\n其中：因支付现金对价的股\r\n票投资成本累计减少数8,429,465.910.00\r\n股票投资增值43,956,616.39（10,449,090.87）\r\n合计1,093,134,403.241,082,089,996.85\r\n7.应付证券清算款\r\n2005年12月31日2004年12月31日\r\n中国证券登记结算有限责任公司上海分公司13,182,402.570.00\r\n中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司5,526,750.100.00\r\n合计18,709,152.670.00\r\n8.应付佣金\r\n2005年12月31日2004年12月31日\r\n国泰君安证券股份有限公司128,770.3318,033.69\r\n中国国际金融有限公司132,494.00358,277.23\r\n申银万国证券股份有限公司207,333.76139,214.73\r\n渤海证券有限责任公司54,187.61303,141.31\r\n华龙证券有限责任公司55,133.84158,789.79\r\n中信证券股份有限公司30,077.290.00\r\n联合证券有限责任公司92,167.430.00\r\n国信证券有限责任公司110,489.820.00\r\n金元证券有限责任公司31,835.410.00\r\n合计842,489.49977,456.75\r\n9.其他应付款\r\n2005年12月31日2004年12月31日\r\n券商代垫交易保证金1,000,000.00500,000.00\r\n应付可转债税金45,275.360.00\r\n合计1,045,275.36500,000.00\r\n10.预提费用\r\n2005年12月31日2004年12月31日\r\n审计费用100,000.00100,000.00\r\n11.实收基金\r\n2005年度\r\n基金份额数实收基金\r\n期初数1,637,157,253.041,637,157,253.04\r\n加：本期申购710,844,703.92710,844,703.92\r\n减：本期赎回851,790,657.62851,790,657.62\r\n期末数1,496,211,299.341,496,211,299.34\r\n================续上表=========================\r\n2004年5月21日(基金合同生效日)\r\n至2004年12月31日止会计期间\r\n基金份额数实收基金\r\n期初数2,206,708,982.012,206,708,982.01\r\n加：本期申购22,593,203.3322,593,203.33\r\n减：本期赎回592,144,932.30592,144,932.30\r\n期末数1,637,157,253.041,637,157,253.04\r\n12.未实现利得\r\n2005年12月31日2004年12月31日\r\n投资估值增值44,469,780.14(10,527,873.25)\r\n其中：股票估值增值43,956,616.39(10,449,090.87)\r\n债券估值增值513,163.75(78,782.38)\r\n未实现利得平准金(7,428,519.47)(2,350,201.50)\r\n其中：本期申购5,119,466.72(30,844.39)\r\n本期赎回(13,824,303.68)(2,319,357.11)\r\n本期转入1,423,516.300.00\r\n本期转出(147,198.81)0.00\r\n期末数37,041,260.67(12,878,074.75)\r\n13.股票差价收入\r\n2004年5月21日\r\n(基金合同生效日)\r\n至2004年12月31日止\r\n2005年度会计期间\r\n卖出股票成交总额1,941,980,322.83897,776,361.75\r\n减：交易佣金总额1,624,376.23754,744.13\r\n卖出股票成本总额1,889,434,471.52860,301,530.55\r\n股票差价收入50,921,475.0836,720,087.07\r\n14.债券差价收入\r\n2004年5月21日\r\n(基金合同生效日)\r\n至2004年12月31日止\r\n2005年度会计期间\r\n卖出及兑付债券成交总额1,943,144,966.131,094,251,552.05\r\n减：卖出及兑付债券成本总额1,922,766,915.861,077,111,672.60\r\n应收利息总额21,548,915.1311,054,236.16\r\n债券差价收入（1,170,864.86）6,085,643.29\r\n15.权证差价收入\r\n2004年5月21日\r\n(基金合同生效日)\r\n至2004年12月31日止\r\n2005年度会计期间\r\n卖出权证成交总额15,065,799.060.00\r\n减：交易佣金总额0.000.00\r\n卖出权证成本总额0.000.00\r\n权证差价收入15,065,799.060.00\r\n16.其他收入\r\n2004年5月21日\r\n(基金合同生效日)\r\n至2004年12月31日止\r\n2005年度会计期间\r\n赎回费857,530.12748,726.91\r\n新股手续费返还10,308.9712,326.51\r\n配股手续费返还0.00120,774.42\r\n金融债手续费返还0.00165,000.00\r\n国债手续费返还0.0010,000.00\r\n认购资金冻结利息结转基金份额后余额0.0080,002.68\r\n转换费收入22,686.760.00\r\n其他（席位保证金利息）22.500.00\r\n合计890,548.351,136,830.52\r\n17.其他费用\r\n2004年5月21日\r\n(基金合同生效日)\r\n至2004年12月31日止\r\n2005年度会计期间\r\n信息披露费340,000.00180,000.00\r\n审计费用100,000.00100,000.00\r\n债券托管账户维护费18,000.006,000.00\r\n银行间债券（含回购）交易手续费9,790.006,030.00\r\n交易所回购交易手续费0.0027,159.61\r\n上海证券账户开户费0.00400.00\r\n合计467,790.00319,589.61\r\n18.已分配基金净收益\r\n2005年度\r\n权益登记日期份额收益(每10份)收益分配金额\r\n第二次分配(2005年2月28日)0.1523,323,443.55\r\n第三次分配(2005年4月18日)0.2027,013,081.90\r\n第四次分配(2005年9月7日)0.2029,765,443.72\r\n本年累计收益分配0.5580,101,969.17\r\n19.关联方关系及其交易\r\n
(1)关联方关系\r\n企业名称与本基金的关系\r\n中国对外经济贸易信托投资有限公司管理人股东\r\n中国新纪元有限公司管理人股东\r\n北京中关村科学城建设股份有限公司管理人股东\r\n诺安基金管理有限公司发起人、管理人\r\n中国工商银行股份有限公司托管人\r\n下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
\r\n
(2)基金管理人及托管人报酬\r\n1.基金管理人报酬\r\n基金管理费\r\nA.基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：\r\nH=E×1.5%/当年天数\r\nH为每日应支付的基金管理费\r\nE为前一日的基金资产净值\r\nB.基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
本基金于本期应支付基金管理人管理费共人民币23,411,394.98元，其中已支付基金管理人人民币23,550,410.56元，尚余人民币1,958,957.11元未支付。
（2004年应支付基金管理人管理费共人民币18,421,466.98元，其中已支付基金管理人人民币16,323,494.29元，尚余人民币2,097,972.69元未支付。
）\r\n2.基金托管人报酬\r\n基金托管费\r\nA.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。
计算方法如下：\r\nH=E×0.25%/当年天数\r\nH为每日应支付的基金托管费\r\nE为前一日的基金资产净值\r\nB.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
本基金于本期应支付基金托管人托管费共人民币3,901,899.09元，其中已支付基金托管人人民币3,925,068.40元，尚余人民币326,492.80元未支付。
（2004年应支付基金托管人托管费共人民币3,070,244.48元，其中已支付基金托管人人民币2,720,582.37元，尚余人民币349,662.11元未支付。
）\r\n
(3)与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易\r\n无。
\r\n
(4)关联方投资本基金的情况\r\n无。
\r\n
(5)存放于基金托管人的银行存款以及产生的利息收入\r\n2005年12月31日2004年12月31日\r\n银行存款118,103,310.25125,962,679.93\r\n2004年5月21日\r\n(基金合同生效日)\r\n至2004年12月31日止\r\n2005年度会计期间\r\n利息收入2,186,802.312,401,610.39\r\n20.流通转让受到限制的基金资产\r\n
（1）本报告期末本基金流通受限制股票情况如下：\r\n年末估值复牌日期复牌开盘数量（股）\r\n股票代码股票名称停牌日期单价（元）单价（元）\r\n方案沟通协商阶段停牌：\r\n600036招商银行2005-12-196.582006-01-047.235,522,000\r\n方案实施阶段停牌：\r\n600831广电网络 2005-12-207.922006-01-177.172,447,748\r\n000539粤电力A2005-11-304.782006-01-194.103,333,154\r\n000708大冶特钢2005-12-303.722006-02-073.89460,000\r\n================续上表=========================\r\n年末估值\r\n股票代码股票名称总额（元）\r\n方案沟通协商阶段停牌：\r\n600036招商银行36,334,760.00\r\n方案实施阶段停牌：\r\n600831广电网络19,386,164.16\r\n000539粤电力A15,932,476.12\r\n000708大冶特钢1,711,200.00\r\n
（2）本报告期末本基金无流通受限制债券。
\r\n21.资产负债表日后事项\r\n本基金于2006年1月19日公告向截止2006年1月20日的全体持有人实施分红，按每10份基金份额派发现金红利人民币0.15元，共分配收益人民币20,525,934.48元。
\r\n","noticeType":"1"},{"noticeDate":"2006-03-29","noticeTitle":"诺安平衡2005年年度报告","noticeContent":"

五、审计报告\r\n审计报告\r\n利安达审字[2006]第A1263号\r\n诺安平衡证券投资基金全体持有人：\r\n我们审计了后附的诺安平衡证券投资基金（以下简称“诺安平衡基金”）2005年12月31日的资产负债表以及2005年度的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。
这些会计报表的编制是诺安平衡基金的基金管理人的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
\r\n我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。
审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。
我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
\r\n我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》以及《诺安平衡证券投资基金基金合同》的规定，在所有重大方面公允反映了诺安平衡基金2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和净值变动及收益分配情况。
\r\n利安达信隆会计师事务所有限责任公司中国注册会计师温京辉\r\n中国注册会计师韩勇\r\n中国.北京二○○六年二月十九日\r\n","noticeType":"1"},{"noticeDate":"2006-03-29","noticeTitle":"诺安平衡2005年年度报告","noticeContent":"

四、托管人报告\r\n托管人报告\r\n2005年度，本托管人在对诺安平衡证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
\r\n2005年诺安平衡证券投资基金管理人——诺安基金管理有限公司在投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
\r\n本托管人依法对诺安平衡证券投资基金管理人——诺安基金管理有限公司在2005年度所编制和披露的诺安平衡证券投资基金年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容具有真实、准确和完整性。
\r\n中国工商银行股份有限公司资产托管部\r\n2006年3月15日\r\n","noticeType":"1"},{"noticeDate":"2006-03-29","noticeTitle":"诺安平衡2005年年度报告","noticeContent":"
三、管理人报告\r\n（一）基金管理人介绍\r\n诺安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字【2003】132号文批准，由中国对外经济贸易信托投资有限公司、中国新纪元有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司共同发起设立，公司注册资本为1.1亿元人民币。
公司建立了完善的内部风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、财务管理制度、人力资源管理制度、信息披露制度等公司管理制度体系。
目前公司管理三只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金、诺安股票证券投资基金。
\r\n（二）基金经理介绍\r\n党开宇女士，基金经理，上海交通大学管理科学与工程硕士。
2001年4月至2003年10月任招商证券公司证券投资部投资经理；2003年10月加入诺安基金管理有限公司。
2004年5月至2005年1月，担任诺安平衡证券投资基金基金经理助理；2005年1月起，担任诺安平衡证券投资基金基金经理。
\r\n赵永健先生，基金经理，武汉大学经济学硕士。
1996年10月至2002年6月任职于国泰君安证券公司，历任固定收益部、证券投资部投资经理、国泰君安证券(香港)公司研究经理、业务董事等职；2002年6月至2003年9月任民生证券公司证券投资部总经理；2003年9月加入诺安基金管理有限公司。
2004年5月至2006年2月，担任诺安平衡证券投资基金基金经理。
\r\n（三）基金运作的遵规守信情况\r\n报告期间，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规，遵守了《诺安平衡证券投资基金基金合同》的规定，遵守了本公司管理制度。
本基金投资管理未发生违法违规行为。
\r\n（四）基金的投资策略和业绩表现说明\r\n2005年证券市场在上半年延续了2004年的低迷走势，于年中创出了5年调整行情的新低。
上证指数跌破千点后，政府适时推出了股权分置改革，一方面使市场估值水平降低，另一方面市场吸引了新的资金的进入。
在周边市场上涨的带动下，A股市场克服股改后心态不稳定的最低迷的阶段，市场的投资价值越来越多的受到各方资金的关注，当指数仍在底部盘整之时，资源、地产、金融股提前掀起了一个个热点。
与此同时，股改带来的创新方案（权证、回购、股权激励等）既提供了安全边际，又激发了市场热情，指数从2005年12月初开始稳步攀升，拉开了2006年的序幕。
\r\n诺安平衡基金在2005年上半年以防守为主，仓位维持中性，有效的规避了系统风险。
\r\n股改初期，我们的策略也相对比较保守，品种选择和仓位策略也相对谨慎。
进入2005年第4季度，诺安平衡基金的整体策略以加仓为主，组合中股票的支数也在增加。
我们认为在市场恢复估值水平的系统性上涨过程中，股价能否上涨只是先后问题；在经历整体上扬之后，个股的走势分化将逐步显露。
由于品种选择较为保守和仓位相对较低，使得诺安平衡基金在上涨过程中的表现差强人意。
\r\n（五）基金管理展望\r\n首先要明确的是，我们看好2006年乃至今后两三年的A股市场，市场整体环境偏暖，资金来源渠道会越来越多，宏观经济会继续在增长的惯性下稳步运行，投资一时下不去而消费的增长会超出大家的预期。
在这个大的环境中，如果有优秀的投资对象，我们认为坚定持有是最好的选择，而不用过多在乎市场的短期波动。
\r\n对于2006年的行情，我们已经在2005年第4季度的管理展望中表达了乐观的观点。
我们认为当前的市场具备估值低、资金成本低、本币升值和股权激励等这些催化因素。
尽管在真正的大行情来临之前还会有震荡，但是随着市场的开放和参与资金的真正意义上的多元化，A股市场将表现的越来越活跃，与境外市场的联动性也将增强。
制度的完善、资金流入的热情以及市场自身的正反馈效应，使得2006年的市场将表现的更加活跃。
\r\n在过去的两年里，诺安平衡基金的投资一直遵循仓位中性、品种稳健的原则，应该说这种投资风格是基于我们对当时市场不确定性的判断。
相应的，我们看好2006年以后两三年的投资机会，因此在仓位和品种的选择上，诺安平衡基金将会比过去的两年更为主动和激进，希望能在有效控制风险的前提下，为基金持有人获得更多的回报。
\r\n（六）基金内部监察报告\r\n2005年本基金管理人共管理了三只开放式基金——诺安平衡证券投资基金、诺安货币市场基金和诺安股票证券投资基金。
为了适应所管理资产规模逐步扩大的情况，本基金管理人在内部监察工作中本着合规运作、保障基金份额持有人利益的宗旨，建立并完善了以监察、稽核为主导的工作体系和流程。
内部监察稽核人员依照独立、客观、公正的原则，认真履行职责，严格按照监察稽核工作计划、方法和程序开展工作，确保了本基金管理人勤勉尽责地管理基金资产。
\r\n本报告期内，内部监察稽核工作主要有：\r\n1、根据新颁布的法律法规及公司的运行情况，对公司基本管理制度、部门管理制度进行了全面的修订，使得各项制度更全面、规范和务实，能更有效地控制公司实际运作过程中的各类风险。
同时根据公司各业务部门的实际情况，对各环节的业务流程进行了规范，使每项业务都有章可循，最大限度地控制了操作风险。
\r\n2、组织全体员工学习《公司法》、《证券法》等法律法规；同时有针对性地组织投资部、基金事务部、监察稽核部学习《关于货币市场基金投资银行存款有关问题的通知》、《关于货币市场基金投资短期融资券有关问题的通知》、《关于基金管理公司运用固有资金进行基金投资有关事项的通知》、《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第7号〈托管协议的内容与格式〉》、《证券投资基金管理公司监察稽核报告内容与格式指引（试行）》《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定》等有关规章和文件。
\r\n3、根据中国证监会的要求，监察稽核部在报告期内对公司各业务环节和公司各个部门，进行了四次全面的监察稽核，内容涉及公司内部制度执行情况、业务操作、投资运作等公司所有主要业务。
对于每次监察稽核工作中发现的问题，公司都责成各相关部门认真总结、提出整改意见和措施，切实进行改善，并由监察稽核部跟踪问题的处理情况，确保了公司在各方面达到合法合规的要求。
\r\n4、根据中国证监会的有关规定并结合公司的实际情况，建立了以风险监控为主体的监察体系，充分利用先进的交易系统对投资行为的合规性进行监控，并通过录音电话、门禁管理、手机集中保管等多种手段对公司的运营进行全面实时监察。
\r\n5、根据基金合同的要求，结合公司特有的选股模型和投资管理的特点，严格按照投资决策流程对基金投资行为进行监控，并对基金投资限制库和投资黑名单进行重点监控。
\r\n6、对公司所有须对外发布的文件、资料及宣传材料由监察稽核部进行合规性审查，确保其内容真实、准确、合规，符合中国证监会对信息披露的相关规定。
\r\n7、加强公司员工的职业道德、行为操守、信息保密工作的教育，制定了公司的保密制度，与公司全体员工签署《员工保密承诺书》。
\r\n本报告期内，本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规，无内幕交易和不正当关联交易，保障了基金份额持有人的利益。
\r\n本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在合规运作、稳健经营的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
\r\n","noticeType":"1"},{"noticeDate":"200603-29","noticeTitle":"诺安平衡2005年年度报告","noticeContent":"

二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况\r\n（一）主要财务指标\r\n主要财务指标2005年2004年5月21日（基金合同生\r\n效日）至2004年12月31日\r\n基金本期净收益73,629,040.4244,688,988.61\r\n基金份额本期净收益0.04790.0223\r\n期末可供分配基金收益5,208,053.94217,636.43\r\n期末可供分配基金份额收益0.00350.0001\r\n期末基金资产净值1,538,460,613.951,636,939,616.61\r\n期末基金份额净值1.02820.9999\r\n基金加权平均净值收益率4.73%2.23%\r\n本期基金份额净值增长率8.39%1.48%\r\n基金份额累计净值增长率10.00%1.48%\r\n提示：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
\r\n（二）基金净值表现\r\n1、诺安平衡基金报告期基金份额净值增长率与同期业绩基准收益率比较表\r\n阶段净值增长业绩比较业绩比较基准\r\n净值增率标准差基准收益收益率标准差
（1）-
（3）\r\n长率
（1）（2）率
（3）（4）\r\n过去3个月0.49%0.54%0.48%0.89%0.97%\r\n过去6个月5.11%0.63%5.96%1.11%0.85%\r\n过去1年8.39%0.81%10.08%1.31%18.47%\r\n自基金成立起至今10.00%0.72%27.32%1.32%37.32%\r\n================续上表=========================\r\n阶段\r\n
（2）-
（4）\r\n过去3个月0.35%\r\n过去6个月0.48%\r\n过去1年0.50%\r\n自基金成立起至今0.60%\r\n2、诺安平衡基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图\r\n3、诺安平衡基金净值增长率与业绩比较基准历年收益率对比图\r\n提示：本基金2004年5月21日成立，2004年本基金净值增长率按本基金实际存续期计算。
\r\n（三）收益分配情况 \r\n年度每10份基金份额分红数(至少保留三位小数)备注\r\n20050.550本期分红三次\r\n20040.150本期分红一次\r\n合计0.700\r\n","noticeType":"1"},{"noticeDate":"2006-03-29","noticeTitle":"诺安平衡2005年年度报告","noticeContent":"

一、基金简介\r\n（一）基金名称：诺安平衡证券投资基金\r\n基金简称：诺安平衡基金\r\n基金代码：320001\r\n基金运作方式：契约型开放式\r\n基金合同生效日：2004年5月21日\r\n期末基金份额总额：1,496,211,299.34\r\n（二）投资目标：在主动投资的理念下，本基金的投资目标是取得超额利润，也就是在承担市场同等风险的情况下，取得好于市场平均水平的收益水平，在控制风险的前提下，兼顾当期的稳定回报以及长期的资本增值。
\r\n投资策略：本基金实施积极的投资策略。
在类别资产配置层面，本基金关注市场资金在各个资本市场间的流动，动态调整股票资产和债券资产的配置比例；在行业配置层面，本基金注重把握中国经济结构及消费结构变迁的趋势，关注各行业的周期性和景气度，实现行业优化配置；在个股选择层面，本基金借助诺安核心竞争力分析系统，在深入分析上市公司基本面的基础上，挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票；在债券投资方面，本基金实施利率预测策略、收益率曲线模拟、收益率溢价策略、个券估值策略以及无风险套利策略等投资策略，力求获取高于市场平均水平的投资回报。
\r\n业绩比较基准:本基金股票投资部分的业绩评价基准采用中标300指数，债券投资部分的业绩评价基准采用上证国债指数，整个基金的业绩比较基准为按资产配置比例加权的复合指数：65%×中标300指数＋35%×上证国债指数。
\r\n风险收益特征：诺安平衡证券投资基金是平衡型基金。
平衡型基金属于混合型基金，风险低于股票型基金，收益水平高于债券型基金。
\r\n（三）基金管理人：诺安基金管理有限公司\r\n注册地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层\r\n办公地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层\r\n邮政编码：518048\r\n法定代表人：刘德树\r\n信息披露负责人：奥成文\r\n联系电话：0755-83026688\r\n传真：0755-83026677\r\n电子信箱：info@\r\n（四）基金托管人：中国工商银行股份有限公司\r\n注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号\r\n办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号\r\n邮政编码：100032\r\n法定代表人：姜建清\r\n信息披露负责人：庄为\r\n联系电话：010-66106912\r\n传真：01066106904\r\n电子信箱：custody@\r\n（五）会计师事务所：利安达信隆会计师事务所有限责任公司\r\n办公地址：中国北京市朝阳区八里庄西里100号住邦2000A座东区2008室\r\n（六）注册登记机构：诺安基金管理有限公司\r\n办公地址：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层\r\n（七）信息披露的报纸：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》登载年度报告正文的管理人互联网网址：基金年度报告置备地点：深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安基金管理有限公司。
\r\n","noticeType":"1"}],"currencyDetail":{"fundCode":null,"purchaseFundCode":null,"fundName":null,"shareType":null,"riskLevel":null,"fundType":null,"fundGroup":null,"fundGroupName":null,"decimalLength":n
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