北京华成智云软件股份有限公司BeijingHuachengzhiyunSoftwareCo.,Ltd
年度报告2021
1 公司年度大事记 根据北京市经济和信息化局2022年3月1日发布《关于对2021年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单公告的通知》,北京华成智云软件股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为北京市专精特新“小巨人”企业。
公司2021年第一次股票定向发行于2022年1月30日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华成智云软件股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕247号），目前已完成发行及股份登记手续。
公司本次定向发行股票28,000,000股，发行价格3.50元/股，募集资金总额9,800万元人民币，发行对象为山东省财金资本管理有限公司（以下简称“财金资本”）和智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司。
本次定向发行完成后，山东省财政厅全资企业财金资本成为华成智云的控股股东，财金资本将优化公司整体发展战略，推进公司继续开展优势业务并积极拓展业务领域，提升品牌价值和影响力，提高公司的整体盈利能力，进而提升公司价值和股东回报。
2 目录 公司年度大事记............................................................2第一节重要提示、目录和释义..............................................4第二节公司概况..........................................................7第三节会计数据和财务指标................................................9第四节管理层讨论与分析.................................................12第五节重大事件.........................................................24第六节股份变动、融资和利润分配.........................................28第七节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况............................35第八节行业信息.........................................................38第九节公司治理、内部控制和投资者保护...................................42第十节财务会计报告.....................................................46第十一节备查文件目录..................................................134
3 第一节重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人娄健、主管会计工作负责人赵顺及会计机构负责人（会计主管人员）杨莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性董事会是否审议通过年度报告是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项 是或否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称市场竞争风险 技术迭代风险 重大风险事项简要描述 公司主要面向公共安全、智能交通视频监控等既有优势领域以及创新发展民航机场飞行区安全、资产管理等领域应用。
在城市公共安全、智能交通视频监控领域，庞大的市场规模吸引了大型安防企业以及人工智能独角兽企业投入较多资源参与竞争，公司虽然在北京市公共安全视频监控软件市场项目经验丰富，有稳定的集成商客户群，在该领域的市场开拓面临一定的竞争压力。
现阶段公司创新业务规模较小，如果公司未来不能在稳定发展公共安全、智能交通领域业务的同时，加快推动创新业务发展，将对公司未来经营业绩产生不利影响。
公司定位于技术应用型公司，以视觉人工智能和大数据技术应用为核心，围绕公共安全、智能交通、民航机场飞行区安全、资产管理等应用领域，采用集成开发模式，初步构建了以视频应用为核心的技术和产品体系。
公司未来如未能持续准确地研判技术发展和应用前景，在现有技术和产品体系的基础上，持续升级迭代技术和产品，并转化为销售收入，则不能充分发挥现有技术和产品体系的价值，将对公司发展产生不利影响。
4 税收优惠政策变化风险本期重大风险是否发生重大变化： 公司享受的主要税收优惠包括：软件产品增值税即征即退政策、公司为国家高新技术企业享受企业所得税15%的优惠税率、研发支出加计扣除、公司受托开发软件产品著作权属于委托方或双方共同所有的不征收增值税。
公司享受的税收优惠均是与公司日常经营相关，具有一定的稳定性和持续性。
如果公司未来不能持续保持较强的盈利能力或者国家税收政策发生变动，则可能对公司利润水平产生一定影响。
本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险□是√否行业重大风险见上述重大风险事项之市场竞争风险与技术迭代风险事项。
5 释义项目华成智云、股份公司、本公司华成信西安华成智云、西安子公司荣成分公司财金资本智慧齐鲁财金集团股东大会董事会监事会高级管理人员主办券商报告期元、万元 释义 释义指北京华成智云软件股份有限公司指北京华成信管理咨询中心（有限合伙）指西安华成智云信息科技有限公司指北京华成智云软件股份有限公司荣成分公司指山东省财金资本管理有限公司指智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司指山东省财金投资集团有限公司指北京华成智云软件股份有限公司股东大会指北京华成智云软件股份有限公司董事会指北京华成智云软件股份有限公司监事会指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人指中国银河证券股份有限公司指2021年1月1日至2021年12月31日指人民币元、人民币万元
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 北京华成智云软件股份有限公司BeijingHuachengzhiyunsoftwareCo.,Ltd华成智云836464娄健
二、联系方式 董事会秘书姓名联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 赵顺北京市丰台区南四环西路128号院1号楼5层526010-52971516010-52971518zhaoshun@北京市丰台区南四环西路128号院1号楼5层526100070公司证券部
三、企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011年9月1日 挂牌时间 2016年3月9日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业 （I65）-软件开发(I651)-软件开发（I6510） 主要产品与服务项目 软件开发及销售、专业解决方案及技术服务、运营维护服务 普通股股票交易方式 √集合竞价交易
□做市交易 普通股总股本（股） 67,999,996 优先股总股本（股）
0 控股股东 控股股东为（娄健、赵顺） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（娄健、赵顺），一致行动人为（娄健、赵顺、华 成信） 截至报告期末，公司总股本为
67,999,996股。
公司2021年第一次股票定向发行于2022年
3 月23日完成新增股份登记，公司总股本变更为95,999,996股，山东省财政厅全资企业财金资本成 为公司的控股股东，其一致行动人为智慧齐鲁，山东省财政厅成为公司实际控制人。
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 内容94T北京市丰台区南四环西路128号院1号楼5层52667,999,996 报告期内是否变更否否 否
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日）会计师事务所 签字注册会计师姓名及连续签字年限 会计师事务所办公地址 银河证券 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 否 银河证券 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 敖都吉雅 隋如意 1年 1年 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用
8 第三节会计数据和财务指标
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期156,486,305.53 32.29%20,464,614.9619,016,726.01 13.66% 12.69% 0.30 上年同期142,283,315.12 39.85%22,836,573.0222,703,607.88 17.82% 17.71% 单位：元增减比例% 9.98%- -10.39%-16.24% - - 0.34 -11.76%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末235,934,546.6476,818,679.63160,064,840.892.3532.16%32.56%2.0714.19 本期期初208,476,630.3169,370,618.13139,600,225.93 2.0533.12%33.28% 2.2821.24 单位：元增减比例% 13.17%10.74%14.66%14.66% -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期12,118,746.66 1.704.42 上年同期19,905,664.091.504.90 单位：元增减比例% -39.12%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期13.17%9.98%-11.05%
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末67,999,99600
六、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用
七、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 □适用√不适用
八、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
九、补充财务指标 □适用√不适用
十、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 10 上年同期18.31%20.94%-11.55% 增减比例%- 本期期初67,999,99600 单位：股增减比例% 0%0%0% 单位：元金额 1,702,948.99449.78 1,703,398.77255,509.82 1,447,888.95 单位：元 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 科目 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 固定资产 6,956,824.96 2,341,966.63 使用权资产 9,467,232.63 资产合计 6,956,824.96 11,809,199.26 一年内到期的非流动负债 1,353,535.32 2,564,831.34 租赁负债 5,610,775.30 长期应付款 1,969,697.02 负债合计 3,323,232.34 8,175,606.64 财政部于
2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35 号）。
本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进 行变更。
公司依据该准则对财务报表进行了编制，详见“第四节管理层讨论与分析”之“
二、经营情况 回顾”之“（七）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”。
11 第四节
管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式：公司是以人工智能专业场景应用为核心的软件及应用集成服务商，聚焦计算机视觉识别技术与深度 学习算法，结合物联网、大数据、数字孪生等新一代信息技术，面向平安城市、智能交通、民航安全、基础资产管理等领域，向政府部门、建设单位及集成商提供视频安防、AI视觉识别与视频分析、基础数据管理等解决方案及软件产品。
公司在民航机场飞行区安全管理细分领域，开发了飞机起降跟踪与跑滑智能监控系统，对飞机从降落到起飞全过程实现自动监控和预警，已在首都机场集团、西部机场集团、广东省机场管理集团等多个机场应用，并不断向其它地区复制和推广；开发了全景视频监控系统，对民航飞行区大视野、宽视域场景进行拼接形成大幅连续画面，直观展示飞行区实景；开发了机场安全管理平台，为民航安全运行提供助力，公司在民航机场飞行区安全管理细分领域的产品已成为人工智能专业场景应用的典范。
公司在基础资产管理领域，开发了智慧资产信息管理平台，以实物价值为核心，全生命周期进行可视化资产管理，已应用于政府资产管理领域。
目前，公司的主营业务采用以销定产或定采原则，特殊情况下，也会根据市场需要提前采购或提前研发。
具体如下：
1、技术研发/产品开发模式公司立足于多年来在公共安全、智能交通视频监控领域的技术、产品和市场积累，准确把握视频监控智能化和视频数据深度应用趋势，抓住了以深度学习算法为代表的这一轮人工智能技术逐渐成熟带动的黄金应用机遇，确立了以视觉人工智能和大数据技术应用为核心的技术方向，原则上不开展基础技术研究。
同时，紧紧围绕应用场景构建并丰富技术和产品体系，以公共安全、智能交通等既有优势领域应用为基石，创新发展民航机场飞行区安全、资产管理等领域应用。
结合技术方向和应用场景，公司既自主立项研发具体技术，也接受客户委托定制开发具体产品。
公司基于技术应用型公司的定位，深入践行模块化开发理念，采用集成开发模式，结合委托开发，在提高开发效率、降低开发成本的同时，以其开放灵活性扩展了技术应用场景。
具体而言，公司开展前期调研、可行性研究后，进行技术或功能模块的总体规划设计，结合既有技术储备情况，尚未储备的技术/功能模块进行委托开发，公司对技术/功能模块测试后进行模块间的连接、协调，集成开发完成后进一步丰富技术储备或交付客户。
同时，为保障长期、稳定和高品质的技术/功能模块开发，公司有意识地培育并初步建立了“技术生态圈”，强化开发资源的搭建、共享与规范化管理，提升高品质的集成开发能力。
2、销售模式公司主要面向城市公共安全、智能交通视频监控等既有优势领域进行产品应用并在民航机场飞行区安全、资产管理等领域创新发展，最终用户主要为公安、交通等政府部门、国有企业等建设单位。
公司产品或服务主要通过与行业集成商合作方式进入市场，即主要客户为行业集成商，少数项目通过招投标方式直接服务于最终用户。
公司通过深入研究技术发展趋势及应用场景需求，技术资源的有效整合与应用需求的精准研究双轮驱动，强化项目全过程技术支持，与集成商客户建立了稳定合作关系，从而持续开拓增量项目市场；同时通过跟踪服务，及时响应系统升级改造和扩容需求，拓展存量用户市场。
3、采购模式公司采购内容主要包括技术研发/产品开发所需的技术/功能模块委托开发、软件模块以及开展专业解决方案及技术服务业务所需的视频监控产品（以硬件为主）等。
对于技术\功能模块委托开发和软件模块采购，公司致力于构建并不断拓展“技术生态圈”，通过评估开发团队能力及其优势技术领域，考虑是否符合项目技术及进度要求，予以遴选供应商；对于以硬件为主的视频监控产品采购，公司根据客 12 户要求的产品品牌及规格，结合公司资源情况，选择品牌制造商或代理商进行采购。
公司制定了采购管
理制度，明确了采购部门及其职责、权限，建立了涵盖采购需求确定、供应商选择、合同签订及执行、采购验收、采购付款等采购全过程的决策流程。
报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。
报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。
与创新属性相关的认定情况√适用□不适用“专精特新”认定“高新技术企业”认定详细情况 □国家级√省（市）级√是 根据北京市经济和信息化局2022年3月1日发布《关于对2021年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单公告的通知》，公司于2022年3月被认定为北京市专精特新“小巨人”企业。
按照《高新技术企业认定管理办法》，2021年12月公司取得新发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202111008013），认证有效期三年（2021年至2023年）。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 2021年，公司坚持以技术创新和服务创新为战略立足点，在董事会的带领下，围绕年初制定的经营目标，积极应对市场环境变化和新冠疫情影响，合理配置资源，持续提升内部管理，贴近市场和挖掘客户需求，寻求业务突破，持续推进公司稳健发展。
2021年，公司实现营业收入15,648.63万元，同比增长9.98%；实现净利润2,000.99万元。
截至报告期末，公司总资产为23,593.45万元，净资产为15,911.59万元。
未来，随着公司业务的不断扩展，公司在聚焦计算机视觉识别技术与深度学习算法的基础上，充分利用信息技术优势，结合多年行业经验和视频安防项目管理经验，不断将大数据、人工智能、数字孪生、5G等新技术融入到核心技术体系之中，通过合作开发、委托开发等多种方式整合内外部优质资源，提升技术和服务能力，率先抢占细分领域赛道，进一步做大做强公司人工智能行业场景应用业务。
13 (二)行业情况 根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于软件和信息技术服务业， 软件和信息技术服务业属国家战略新兴产业，国务院与有关政府部门在“十四五”期间相继颁布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”数字经济发展规划》《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》、《“十四五”信息通信行业发展规划》、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等一系列鼓励政策，为行业发展创建了优良的政策环境。
根据工业和信息化部发布数据，“十三五”期间，我国软件和信息技术服务业产业规模效益快速增长，业务收入从2015年的4.28万亿元增长至2020年的8.16万亿元，年均增长率达13.8%，占信息产业比重从2015年的28%增长到2020年的40%。
软件加快赋能制造业转型升级，软件信息服务消费在信息消费中占比超过50%。
《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》中提到，到2025年，规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上；软件和信息技术服务业应用行业较为广泛，下游面向各行业企业。
随着数字化进程加快，市场刚性需求持续增长，国内软件和信息技术服务市场呈现快速发展态势，行业不具备明显的季节性特征。
数字化转型是未来各个行业发展方向，软件和信息技术服务业是重要的引导和驱动力量。
同时，软件和信息技术投入相对金额较高，对企业自身实力要求较高，因此，客户经济实力相对较强，具有一定规模或处于金融、科技等技术、系统安全要求高的特殊行业。
随着信息技术的持续迭代，各行业将持续的把新一代信息技术应用于自身业务流程中，通过新兴技术的应用持续提升企业核心竞争力。
因此，技术的持续更新、应用和需求的不断变化，促使客户对软件与信息技术服务商提供的服务产生持续不断的需求。
软件和信息技术服务行业发展仍有巨大的市场空间。
自人工智能第三次浪潮兴起以来，计算机视觉一直是商业化落地进程最快的赛道，近年来，在深度学习算法的加持与带动下，计算机视觉技术及软硬件产品在泛安防、金融、互联网、医疗、工业、政务等领域得到广泛应用。
通过对下游行业需求统计测算，2021年，中国计算机视觉核心产品的市场规模达已达千亿元。
此外，与计算机视觉相关的计算机通信设备销售、工程建设、传统业务效益转化等带动相关产业规模超过3000亿元。
《十四五规划纲》提出“打造数字经济新优势”的建设方针并强调了人工智能等新兴数字产业在提高国家竞争力上的重要价值。
人工智能作为关键性的新型信息基础设施，被视为拉动我国数字经济发展的新动能，人工智能的大力发展将为公司带来新的发展机遇。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资 本期期末 金额 占总资产的比重% 12,347,516.08 5.23% 97,532,274.3426,045,438.50 41.34%11.04% 本期期初 金额 占总资产的比重% 17,520,751.18 8.40% 86,634,921.7021,882,533.78 41.56%10.50% 14 单位：元本期期末与本期期初 金额变动比例%-29.53% 12.58%19.02% 固定资产在建工程无形资产商誉短期借款长期借款其他流动资产使用权资产开发支出应付账款预付账款合同负债应付职工薪酬应交税费租赁负债 1,649,215.53 43,187,205.07 44,055,880.17 3,319,217.266,898,230.6029,354,078.4119,048,032.2912,482,939.73 117,917.69794,320.786,385,933.513,075,163.98 0.70%2,341,966.63 18.30%31,369,945.38 18.67%29,025,865.60 1.41%2.92%12.44%8.07%5.29%0.05%0.34%2.71%1.30% 1,897,475.269,467,232.6318,028,301.7222,413,162.5516,103,858.832,668,806.661,738,399.724,658,389.945,610,775.30 1.12% 15.05% 13.92% 0.91%4.54%8.65%10.75%7.72%1.28%0.83%2.23%2.69% -29.58% 37.67% 51.78% 74.93%-27.14%62.82%-15.01%-22.48%-95.58%-54.31%37.08%-45.19% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金：本期比期初减少29.53%，减少517.32万元，主要是投资活动产生的现金流量净额减少所致。
2、固定资产：本期比期初减少29.58%，减少69.28万元，主要是计提固定资产折旧所致。
3、无形资产：本期比期初增加37.67%，增加1,181.73万元，主要是内部研发形成软件著作权转为无形资产所致。
4、短期借款：本期比期初增加51.78%，增加1,503.00万元，主要是银行借款增加所致。
5、其他流动资产:本期比期初增加74.93%，增加142.17万元，主要是期末增值税进项留抵税额增加所致。
6、开发支出:本期比期初增加62.82%，增加1,132.58万元，主要是募投项目研发投入增加所致。
7、合同负债:本期比期初减少95.58%，减少255.09万元，主要是前期预收项目验收所致。
8、应付职工薪酬:本期比期初减少54.31%，减少94.41万元，主要是短期薪酬减少所致。
9、应交税费：本期比期初增加37.08%，增加172.75万元，主要是应交企业所得税增加所致。
10、租赁负债:本期比期初减少45.19%，减少253.56万元，主要是租赁付款额减少所致。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用 本期 金额 占营业收入的比重% 156,486,305.53 - 105,963,589.20 67.71% 32.29% - 4,329,460.94 2.77% 10,587,044.16 6.77% 上年同期 金额 占营业收入
的比重% 142,283,315.12 - 85,589,330.05 60.15% 39.85% - 2,654,596.98 1.87% 8,567,487.16 6.02% 单位：元 本期与上年同期金
额变动比例% 9.98%23.80%63.09%23.57% 15 研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 13,171,228.601,913,957.73-2,198,390.244,511,964.76- 22,306,051.42449.7820,009,854.83 8.42%1.22%-1.40% 2.88% - 20,909,198.651,512,261.28-2,510,341.623,573,790.65- 14.25%12.79% 23,569,526.1822,496,017.95 14.70%1.06%-1.76%2.51%- 16.57%15.81% -37.01%26.56%12.43% 26.25% - -5.36%-11.05% 项目重大变动原因：
1、报告期内营业收入较上年同期增加1,420.30万元，增长9.98%，主要是专业解决方案及技术服务收入增加1,376.75万元所致。
2、报告期内营业成本较上年同期增加2,037.43万元，增长23.80%，主要是专业解决方案及技术服务成本增加1,140.28万元所致。
3、报告期内销售费用较上年同期增加167.49万元，增长63.09%，主要是销售人员工资增加所致。
4、报告期内管理费用较上年同期增加201.96万元，增长23.57%，主要是聘请中介机构费、折旧费增加所致。
5、报告期内研发费用较上年同期减少773.80万元，减少37.01%，主要是公司研发费用中技术开发费用减少所致。
6、报告期内财务费用较上年同期增加40.17万元，增长26.56%，主要是短期借款增加致利息支出增加所致。
7、报告期内其他收益较上年同期增加93.82万元，增长26.25%，主要是计入其他收益的政府补助增加所致。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额156,486,305.53105,963,589.20- 上期金额142,283,315.1285,589,330.05- 单位：元变动比例% 9.98%- 23.80%- 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 16 营业收入比上年同 营业成本比上年同 单位：元毛利率比上年同期增减% 软件开发及销售专业解决方案及技术服务运营维护合计 112,747,518.45 43,716,169.16 22,617.92156,486,305.53 67,227,650.58 38,728,210.19 7,728.43105,963,589.20 40.37% 11.41% 65.83%32.29% 期增减% 0.52% 45.97% -86.68%9.98% 期增减% 15.57% 41.73% -91.63%23.80% -7.76% 2.65% 20.19%-7.56% 按区域分类分析： √适用□不适用 单位：元 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入比上年同期增减% 营业成本比上年同期 增减% 毛利率比上年同期增减% 华北地区106,783,816.9568,690,619.00 35.67% -9.15% -8.50% -0.46% 东北地区 27,265,221.2924,539,582.14 10.00%6,061.94%6,500.97% -5.99% 华东地区 10,201,619.653,150,739.77 69.12% -40.77% -49.93% 5.65% 西北地区 8,826,466.747,051,621.89 20.11% 598.49% 777.60% -16.31% 其他地区 3,409,180.902,531,026.40 25.76% -41.34% -16.99% -21.78% 合计 156,486,305.53105,963,589.20 32.29% 9.98% 23.80% -7.56% 收入构成变动的原因： 报告期内，专业解决方案及技术服务比重增加，软件开发及销售和运营维护比重减少。
主要原因为： 1、2021
年公司专业解决方案及技术服务收入比上年增加1,376.75万元，增长45.97%，远高于公司总 体收入增长比例，致使该项收入比重由21.05%增至27.94%。
该项收入增加主要是2021年度公司专业解 决方案及技术服务新增订单所致。
2、2021年软件开发及销售收入仍实现增长，但由于2020年基数较高，该项收入比重略有下降。
3、2021年公司运营维护收入比重下降，其在全年收入中占比较小，下降的主要原因是公司项目未到运 营维护阶段。
(3)主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比%是否存在关联关系 1奥维通信股份有限公司 27,265,221.29 17.42% 否 2北京英泰智科技股份有限公司及其子 25,916,747.37 16.56% 否 公司 3富盛科技股份有限公司 15,790,391.06 10.09% 否 4北京嘉连勤科技有限公司 14,575,471.69 9.31% 否 5内蒙古中宜信息技术有限公司 12,155,660.40 7.77% 否 合计 95,703,491.81 61.15% - 北京英泰智科技股份有限公司销售金额包括其全资子公司北京明泰智软件技术发展有限公司。
17
(4)
主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比%是否存在关联关系 1北京恒安创新科技有限公司 14,350,619.47 10.12% 否 2凯通科技股份有限公司 14,103,773.58 9.94% 否 3北京中泽艾派克斯光电技术股份有限 11,634,196.03 8.20% 否 公司及其子公司 4译智科技（北京）有限公司 10,188,079.65 7.18% 否 5
1、报告期内，经营活动现金净流量净额为1,211.87万元，较上年下降了39.12%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加1,380.69万元所致。
2、报告期内，投资活动现金净流量为-2,786.06万元，较上年下降了54.34%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
3、报告期内，筹资活动现金净流量为1,056.86万元，较上年增加了47.67%，主要原因是取得借款收到的现金增加所致。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况√适用□不适用 公司名称公司类型 西安华成控股智云信息子公科技有限司公司 主要业务软件技术开发、技术转让、 注册资本1,000,000.00 总资产1,493,873.37 18 净资产-1,936,681.39 营业收入461,890.51 单位：元净利润-928,081.90 技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；计算机、软件及辅助设备的销售。
主要参股公司业务分析□适用√不适用公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是√否 (五)研发情况 研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例 研发支出中资本化的比例 本期金额/比例39,884,033.5325.49%73.60% 研发人员情况： 教育程度博士硕士 本科以下 期初人数4 19 19 上期金额/比例37,754,812.6926.53%47.75% 期末人数 517 研发人员总计研发人员占员工总量的比例 专利情况：项目 公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量 2362.16% 本期数量21 2251.16% 上期数量10 (六)审计情况
1.非标准审计意见说明 □适用√不适用
2.关键审计事项说明：
1、事项描述本年度华成智云收入确认会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四（二十二）及附注六注释26。
华成智云2021年度的营业收入金额为156,486,305.53元,销售收入主要来源为软件开发与销售，由于营业收入对华成智云的财务报表的重要性，因此，大华会计师事务所（特殊普通合伙）将营业收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对大华会计师事务所（特殊普通合伙）对于收入确认所实施的重要审计程序包括：
（1）评估管理层对收入确认相关的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。
（2）选取业务合同样本并与管理层进行访谈，以评价收入确认政策是否符合相关会计准则的要求。
（3）选取重要客户检查销售合同、验收单及收款记录等，识别与产品控制权转移相关的合同条款与条件，评价华成智云的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。
（4）大华会计师事务所（特殊普通合伙）采用抽样方式，对华成智云实际确认的营业收入执行了以下程序：①检查重要客户合同、验收单等，并结合应收账款实施函证程序；②分析选取重要客户样本，通过网络和工商信息、营业执照等核查其身份背景，结合函证程序进行印证；③对本期新增的客户进行关注，获取新增重要客户档案信息，通过查询企业信用公示系统等方式进行印证，并对其与华成智云是否存在关联关系进行评估；④执行截止性测试，将资产负债表日前后确认的营业收入与交易中的验收单等支持性文件进行核对，以评估营业收入是否在正确的期间确认。
（5）评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。
基于已执行的审计工作，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，管理层对收入确认的会计处理符合企业会计准则。
(七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
1．会计政策变更 20 执行新租赁准则对本公司的影响本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，变更后的会计政策详见附注
四、重要会计政策、会计估计。
在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。
此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下： 项目 固定资产使用权资产 资产合计一年内到期的非流动负债租赁负债长期应付款 负债合计 2020年12月31日6,956,824.96 6,956,824.961,353,535.32 1,969,697.023,323,232.34 累积影响金额-4,614,858.339,467,232.634,852,374.301,211,296.025,610,775.30-1,969,697.024,852,374.30 2021年1月1日2,341,966.639,467,232.6311,809,199.262,564,831.345,610,775.30 8,175,606.64
（1）首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值；本公司于2021年1月1日确认租赁负债人民币8,175,606.64元、使用权资产人民币9,467,232.63元。
对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为4.65%。
(八)合并报表范围的变化情况□适用√不适用(九)企业社会责任
1.扶贫社会责任履行情况□适用√不适用
2.其他社会责任履行情况□适用√不适用
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力； 21 会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场继续保
持增长趋势，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
未来公司将积极拓展市场、增强研发能力，不断提升公司实力及抗风险能力，公司未来发展具备持续性和稳定性。
公司管理团队能够正常履行工作职责；公司无拖欠员工工资行为，也无拖欠或者不能支付供应商货款的情况；公司的日常经营有序开展，经营情况稳定发开展。
公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、市场竞争的风险随着信息化发展，市场竞争加剧，公司高度重视技术创新和市场开发，但是与同行业的大型企业相比，公司在研发实力等方面存在一定差距。
如果公司不能紧跟行业发展趋势，及时把握用户需求变化和创新需求，在产品研发、服务能力、服务水平和资金规模等方面进一步增强实力，将面临较大的市场竞争风险，影响公司盈利能力的持续性和稳定性。
应对措施：公司将根据市场发展情况及用户需求变化加大对现有产品升级及新产品研发的投入，进一步加强公司市场竞争力。
另外，公司将保持差异化竞争策略，在保持技术研发投入与不断提高核心技术的同时，下沉到县域市场与行业细分领域，避免与行业大型企业直接竞争，以自身技术与服务优势不断拓展新市场。
2、技术迭代风险软件及应用集成技术更新快、市场需求变化快，加之各行业用户对技术的要求也越来越高，需要企业精准理解用户需求，帮助用户解决实际问题，使用户获得实际价值。
如果公司不能准确把握前沿技术发展动向和趋势，将新技术与公司现有技术平台、核心产品有效结合，公司可能面临不能及时满足客户变化的需求，因此将面临技术升级迭代滞后及创新能力不足、从而导致公司核心竞争力下降的风险。
应对措施：公司将继续加强合作研发和委托开发管理，加强信息沟通和共享，根据公司发展情况，投资开放式研发管理平台。
另外，公司也将继续加强与学校科研机构合作，把握技术发展先进技术，实时引进消化吸收，采用创新迭代方式，不断开发具有自主知识产权、具备异构、灵活、可拓展特点的软件产品，以满足用户更加多样化、个性化的需求。
3、税收优惠政策变化风险公司为软件企业，销售自主开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
如果国家改变软件销售退税政策，将会对公司的税后利润产生影响。
2021年12月公司取得新发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202111008013），认证有效期三年。
在此期间期间享受15%的企业所得税税收优惠政策，若税收优惠政策发生变化或公司今后不能获得相应资质，则将无法享受上述优惠政策，因此公司存在因税收政策变化的风险。
应对措施：公司不断深入学习软件企业和国家高新技术企业认定标准，并努力对照标准要求进行规范管理和运作，促使企业能够长期维持该资质，享受该税收优惠政策。
22 (二)无。
报告期内新增的风险因素 23 第五节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在提供担保事项是否对外提供借款是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在应当披露的其他重大事项是否存在自愿披露的其他事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否 □是√否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型 审议金额 交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 80,000,000 44,000,000 向关联方拆入资金 2,500,000 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 1、2021
年1月26日和3月4日，公司第二届董事会第十四次会议和2021年第一次临时股东大会 24 审议通过《关于公司2021年向银行或其他金融机构申请授信额度》的议案，为满足公司日常经营所需，公司2021年度拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度（有效期内，综合授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过8,000万元），相关额度最终以银行或其他金融机构授信审批的额度为准，具体融资方式与金额将视公司的实际经营需求决定；由公司控股股东、实际控制人娄健、赵顺及其关联方北京华成信管理咨询中心（有限合伙）为公司借款提供担保，包括但不限于保证担保、股权质押担保和抵押担保。
为提高工作效率，公司董事会授权董事长根据企业实际运营情况确定借款银行或金融机构、确定借款期限与借款金额、确定担保银行或其他金融机构，根据经营需要全权办理上述授信及融资相关事宜，授信期限为2021年1月1日至2021年12月31日。
根据银行与其他金融机构风控政策需要，为促进公司相关业务顺利开展，2021年4月22日和5月8日，公司第二届董事会第十七次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向银行或其他金融机构申请贷款授信额度暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供担保》的议案，公司拟向银行或其他金融机构申请人民币8,000万元之内（含8,000万元）的银行贷款授信额度，授信期限两年以内（含两年）授信期内，银行贷款授信额度可以循环使用即任何时点融资额度在8,000万元之内（含8,000万元），相关额度最终以银行或其他金融机构授信审批的额度为准，具体融资方式与金额将视公司的实际经营需求决定；由公司控股股东、实际控制人娄健、赵顺及其关联方北京华成信管理咨询中心（有限合伙）为公司借款提供担保，包括但不限于保证担保、股权质押担保和抵押担保。
为提高工作效率，公司董事会授权董事长兼总经理娄健先生根据企业实际运营情况确定借款银行或其他金融机构、确定借款期限与借款金额、确定担保银行或其他金融机构、确定担保期限与担保金额，根据经营需要全权办理上述授信及融资相关事宜，授权签署期限为2021年1月1日至2021年12月31日。
上述交易将使公司更加便捷获得银行或其他金融机构贷款，有利于公司日常业务的开展，且公司未提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2、2021年4月1日，为解决公司临时性资金需求，公司取得关联方北京华成信管理咨询中心（有限合伙）的无息借款250万元，截至2021年6月30日未到期，上述交易为公司单方面获得利益的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议。
(四)承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日期 娄健、赵顺、2015年11 华成信 月20日 杨莹、王乃2015年11 壁、李永娜月20日 王隆建、李2020年12 清、郭恩颖、月21日 伯绍波、陈 肇彤、孙鸿 娄健、赵顺、2015年11 华成信 月20日 杨莹、王乃2015年11 壁、李永娜月20日 北京耐威创2020年12 承诺结束日期 - - 承诺来源挂牌挂牌其他 挂牌挂牌其他 25 承诺类型 同业竞争承诺同业竞争承诺同业竞争承诺 承诺内容 承诺不构成同业竞争承诺不构成同业竞争承诺不构成同业竞争 承诺履行情况正在履行中正在履行中正在履行中 关联交易承诺关联交易承诺关联交易 承诺减少和规范关联交易承诺减少和规范关联交易承诺减少和规范关 正在履行中正在履行中正在履 新科技有限月21日 公司、北京 基石创业投 资基金（有 限合伙）、 王隆建、李 清、郭恩颖、 伯绍波、陈 肇彤、孙鸿 娄健、赵顺、2020年9月 华成信 7日 2021年9月1日 公开发行 控股股东、实际控制人、持股10%以上股东公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员公司 2020年9月18日 2020年9月2日 2020年9月2日 2020年9月2日 2020年9月2日 2021年9月1日 2021年9月1日 2021年9月1日 2021年9月1日 2021年9月1日 公开发行公开发行公开发行公开发行公开发行 公司、控股股东、实际控制人、董 2020年9月2日 2021年9月1日 公开发行 26 承诺 联交易 行中 一致行动承诺 限售承诺 在处理有关公司经营发展等重大事项，需要股东大会、董事会作出决议时，采取一致行动股份流通限制和自愿锁定承诺 已履行完毕 已履行完毕 其他承诺 关于在精选层挂牌三年内稳定股价措施预案的承诺 已履行完毕 其他承诺 关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施和承诺 已履行完毕 其他承诺 关于落实利润分配已履行 政策的承诺 完毕 回购承诺其他承诺 关于在精选层挂牌存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施若本次发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精 已履行完毕 已履行完毕 事、监事、高级管理人员 选层挂牌申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。
承诺事项详细情况：
1、避免同业竞争的承诺 娄健、赵顺、杨莹、王乃壁、李永娜、王隆建、李清、郭恩颖、伯绍波、陈肇彤、孙鸿承诺：本人目前未直接或间接参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动。
本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对华成智云构成竞争的业务及活动，或拥有与华成智云存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
本人在作为华成智云控股股东、实际控制人（董事、监事、高级管理人员）期间，本承诺持续有效。
本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司华成智云造成的全部经济损失。
华成信承诺：本合伙企业目前未直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动。
本合伙企业承诺：本合伙企业不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对华成智云构成竞争的业务及活动，或拥有与华成智云存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
本合伙企业在作为华成智云股东期间，本承诺持续有效。
本合伙企业愿意承担因违反上述承诺而给股份公司华成智云造成的全部经济损失。
上述承诺在报告期内得到履行。
2、规范和减少关联交易的承诺娄健、赵顺、华成信、杨莹、王乃壁、李永娜、北京耐威创新科技有限公司、北京基石创业投资基金（有限合伙）、王隆建、李清、郭恩颖、伯绍波、陈肇彤、孙鸿承诺：
(1)、本人（本企业、本合伙企业）及本人（本企业、本合伙企业）直接或间接控制或影响的企业与股份公司之间将规范并尽可能减少关联交易。
对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人（本企业、本合伙企业）承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订书面协议，履行合法程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。
(2)、本人（本企业、本合伙企业）及本人本企业、本合伙企业）直接或间接控制或影响的企业将严格避免向股份公司及其控股和参股公司拆借、占用股份公司及其控股和参股公司资金或采取由股份公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占股份公司资金。
(3)、本人（本企业、本合伙企业）将严格按照有关法律法规、规范性文件以及股份公司章程的有关规定行使股东权利；在股份公司股东大会对有关涉及本人（本企业、本合伙企业）的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
(4)、本人（本企业、本合伙企业）保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。
如果因违反上述承诺导致股份公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占股份公司或其控股和参股公司利益的，股份公司及其控股和参股公司的损失由本人（本企业、本合伙企业）承担。
上述承诺在报告期内得到履行。
3、公司于2021年9月1日收到全国股转公司下发的《关于终止北京华成智云软件股份有限公司股 27 票在精选层挂牌审查的决定》（股转系统函[2021]3022号），拟申请向不特定合格投资者公开发行时所作的相关承诺已履行完毕。
(五)应当披露的其他重大事项
1、公司于2021年8月13日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请》、《关于撤回公开发行股票并在精选层挂牌申请材料》的议案，于同日向全国股转公司提交《北京华成智云软件股份有限公司关于终止本次精选层挂牌审查的申请》，于2021年8月17日披露了《北京华成智云软件股份有限公司关于拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请并撤回相关申请材料的公告》（公告编号：2021-028），于2021年9月1日收到全国股转公司下发的《关于终止北京华成智云软件股份有限公司股票在精选层挂牌审查的决定》（股转系统函[2021]3022号），拟向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌已终止。
2、公司2021年第一次股票定向发行于2022年1月30日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华成智云软件股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕247号），目前已完成发行及股份登记手续。
公司本次定向发行股票28,000,000股，发行价格3.50元/股，募集资金总额9,800万元人民币，发行对象为财金资本和智慧齐鲁。
本次定向发行完成后，山东省财政厅全资企业财金资本成为华成智云的控股股东，财金资本将优化公司整体发展战略，推进公司继续开展优势业务并积极拓展业务领域，提升品牌价值和影响力，提高公司的整体盈利能力，进而提升公司价值和股东回报。
第六节股份变动、融资和利润分配
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数无限售其中：控股股东、实际控制条件股人 份董事、监事、高管核心员工有限售股份总数 有限售其中：控股股东、实际控制条件股人 份董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 股本结构变动情况： 期初 数量 比例% 26,312,49938.69%
0 0% 830,5000 41,687,49725,703,998 1.22%0% 61.31%37.80% 5,737,5000 67,999,996 8.44%0%- 本期变动 00 0000 000 28 单位：股 期末 数量 比例% 26,312,49938.69%
0 0% 830,5000 41,687,49725,703,998 1.22%0% 61.31%37.80% 5,737,5000 67,999,996 8.44%0%706 □适用√不适用 (二)普通股前十名股东情况 股序东号名 称 期初持股数 1娄健15,051,9992赵顺10,651,9993北京 华成信管理咨询中10,245,999 心（有限合伙）4王乃 壁5,420,000 持股变动 期末持股数 015,051,999010,651,999 期末持股比例% 22.1415.66 期末持有限售股份 数量 15,051,99910,651,999 期末持有无限售股份数量 00 单位：股期末持有的 期末持有司的质押股法份数量冻 结股份数量 4,680,00003,530,0000 010,245,999 15.0710,245,999
0 00 05,420,000 7.974,590,000830,000 00 29
5 北京基石创业投资基金（有限合伙） 4,196,000 -400,0003,796,000 5.58 03,796,000 00 6北京 耐威 创新 科技6,700,000 -3,295,0003,405,000 5.00 03,405,000 00 有限 公司 7金禄久 768,800 760,0481,528,848 2.25 01,528,848 00 8宋为民
0 1,282,5001,282,500 1.89 01,282,500
0 9马林 波3,116,411 -1,889,2731,227,138 1.80 01,227,138 00 10陈肇彤 1,148,000 01,148,000 1.691147500 500 00 合计57,299,208 -3,541,72553,757,48379.06%41687497120699868,210,0000 普通股前十名股东间相互关系说明： 截至报告期末，股东娄健、赵顺、华成信为一致行动人，股东娄健为华成信的有限合伙人，持 有华成信90%的投资份额；股东赵顺为华成信的普通合伙人，持有华成信10%的投资份额。
2021年9月28日，娄健、赵顺和华成信签署了《一致行动协议之解除协议》，一致同意解除 《一致行动协议》，并约定在财金资本、智慧齐鲁与公司、娄健、赵顺签署《附条件生效的股份认 购协议》且根据协议约定完成股份认购交易之日起生效。
公司
2021年第一次股票定向发行于2022年2月22日完成认购，娄健、赵顺、华成信的一致 行动关系解除。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用 30
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 截至报告期末，公司的控股股东、实际控制人为娄健、赵顺。
1、娄健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年1月出生，研究生学历，一级建造师、高级项目经理。
1990年1月至1990年12月就职于北京同力机械电子研究所，任研发部经理。
1992年1月至1994年2月就职于深圳泰丰网络技术有限公司，任市场部副经理。
1994年3月至1995年12就职于谦泰光电（深圳）有限公司，任总经理助理。
1996年1月至1999年12月就职于吉隆机电（北京）有限公司，任市场部经理。
2000年1月至2015年5月，任富盛科技股份有限公司董事，2012年6月至2015年11月任华成有限执行董事、总经理，2014年7月至2015年10月任新疆富盛天成信息科技有限公司总经理。
2015年11月至今现任华成智云董事长、总经理。
2、赵顺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，本科学历。
1992年7月至2000年5月就职于猴王集团公司，任企管处处长。
2000年6月至2002年7月就职于顺德希贵电器集团公司，任营销科长。
2002年8月至2007年12月就职于三孚创业投资控股有限公司，任投资银行部经理。
2008年2月至2008年7月就职于北京长风新能源投资有限公司，任投资经理。
2008年5月至2015年5月任富盛科技股份有限公司副总经理。
2011年9月至2011年11月任华成有限监事。
2012年8月至2015年11月任北京富盛视联图像系统运营服务有限公司监事。
2015年11月至今任华成智云董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
2018年5月至今任西安华成智云信息科技有限公司执行董事兼总经理。
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。
公司2021年第一次股票定向发行于2022年3月完成股份登记后，控股股东变更为财金资本，实际控制人变更为山东省财政厅。
四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）报告期内普通股股票发行情况√适用□不适用 发行次数 发行方案公告时间 新增股票挂牌交易 日期 2021年第一次股票发行 2021年9月30日 2022年3月24日 发行价格 发行数量 发行对象 标的资产情况 3.528,000,000财金资本、智慧齐鲁 不适用 单位：元或股 募集资金 募集 用途（请列 金额 示具体用 途） 98,000,000补充流动资 金、项目建 设 （二）存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用 31
五、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
六、存续至本期的债券融资情况 □适用√不适用
七、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号1234567 贷款方式 流动资金贷款 流动资金贷款 流动资金贷款 流动资金贷款 流动资金贷款 流动资金贷款 流动资金贷款 贷款提供方 浦发银行北京丰台支 行浦发银行北京丰台支 行浦发银行北京丰台支 行北京银行中关村海淀园支行北京银行中关村海淀园支行招商银行北京金融街 支行招商银行北京金融街 贷款提供方类型银行银行银行银行银行银行银行 贷款规模 存续期间 起始日期 终止日期 单位：元利息率 2021年3月92022年3月
8 1,000,000.00日 日4.15 2,000,000.002021年9月282022年9月4.15 日 27日 2021年11月2022年11月 2,000,000.00 16日 15日4.15 2,000,000.002021年5月212022年5月4.00 日 21日 4,000,000.002021年12月2022年12月3.95 22日 22日 5,000,000.002021年5月132022年5月4.20 日 12日 1,000,000.002021年6月112022年5月4.20 日 27日 32 支行8流动资招商银 金贷款行北京金融街支行 9流动资厦门国金贷款际银行北京分行 10流动资上海银金贷款行北京东城支行 11流动资上海银金贷款行北京东城支行 12流动资中国银金贷款行北京科技园区支行 13流动资南京银金贷款行股份有限公司北京朝阳门支行 14流动资南京银金贷款行股份有限公司北京朝阳门支行 15流动资中国邮金贷款政储蓄银行北京朝阳区农光里支行 16流动资交通银金贷款行北京丰台科技园支行 2021年12月22022年5月 银行1,000,000.00日 27日4.20 银行5,000,000.002021年9月232022年9月85.50 日 日 银行2,500,000.002021年11月42022年5月44.85 日 日 2021年11月2022年5月 银行2,500,000.0016日 16日4.85 2021年3月232022年3月 银行3,000,000.00日 23日3.75 银行1,000,000.002021年9月102022年9月96.00 日 日 银行2,000,000.002021年11月2022年11月6.00 30日 30日 银行2,000,000.002021年9月222022年9月5.50 日 21日 银行 1,000,000.002021年11月2022年8月3.85 18日 16日 33 1718合计 流动资金贷款 流动资金贷款 - 交通银行北京丰台科技园支 行交通银行北京丰台科技园支 行- 银行2,000,000.002021年11月2022年11月3.85 18日 16日 银行- 5,000,000.002021年12月2022年12月3.85 15日 2日 44,000,000.00 - - -
九、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用(二)权益分派预案□适用√不适用
十、特别表决权安排情况 □适用√不适用 34 第七节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务 性出生年月别 任职起止日期 起始日期 终止日期 娄健 董事长、总经理男1962年1月 2018年11月1日 2021年11月1日 赵顺 董事、副总经理、男1970年2月 2018年11月1日 2021年11月1日 董事会秘书、财 务负责人 王隆建董事 男1971年7月 2018年11月1日 2021年11月1日 王乃壁董事 男1970年10月2018年11月1日 2021年11月1日 杨莹 董事 女1982年12月2018年11月1日 2021年11月1日 李清 独立董事 男1970年11月2018年11月1日 2021年11月1日 郭恩颖独立董事 男1977年11月2018年11月1日 2021年11月1日 伯绍波监事会主席 男1979年12月2018年11月1日 2021年11月1日 陈肇彤监事 男1969年1月 2018年11月1日 2021年11月1日 李永娜职工监事 女1984年10月2018年11月1日 2021年11月1日 孙鸿 副总经理 男1972年10月2018年11月1日 2021年11月1日 董事会人数：
7 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
3 公司于2021年11月1日披露了《关于董事会、监事会和高级管理人员延迟换届的公告》（公告编 号：2021-053），于2022年4月13日披露《董事换届公告》（公告编号：2022-024）、《监事换届公 告》（公告编号：2022-026），于2022年4月20日披露更正后的《董事换届公告》（公告编号：2022-042）， 尚需经股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系： 截至报告期末，娄健、赵顺是董事兼高级管理人员、公司控股股东、实际控制人，二人为一致行动人。
其他 董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
公司
2021年第一次股票定向发行于2022年2月22日完成认购，娄健、赵顺、华成信的一致行动关系解除。
公司2021年第一次股票定向发行发行于2022年3月完成登记后，控股股东变更为财金资本，实际控制人变更为山东省财政厅。
(二)持股情况 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 35 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 单位：股期末被授予的限制性股票数 量 娄健 董事长、总经理 15,051,999 15,051,99922.14% 赵顺 董事、副总 15.66% 经理、董事会秘书、财 10,651,999 10,651,999 务负责人 王乃壁 董事 5,420,000 5,420,000 7.97% 陈肇彤 监事 1,148,000 1,148,000 1.69% 合计 - 32,271,998 - 32,271,998
47.46% (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：□适用√不适用 (四)董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类管理人员销售人员技术人员财务人员员工总计 期初人数47 233 37 本期新增1811121 本期减少0312015 期末人数5 1222 443 按教育程度分类博士硕士本科专科 期初人数041515 36 期末人数052113 专科以下员工总计
3 4 37 43 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
（1）薪酬政策公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金等。
公司实施全员劳动合同制，与员工签订《劳动合同》， 按照国家规定为员工缴纳五险一金。
对优秀员工及有潜力的技术人员，根据其绩效考核表现，给予调薪及晋升机会。
（2）员工培训计划公司重视人才培养，为员工提供可持续发展的机会，依据整体规划，制定年度培训计划，加强对全 体员工的培训。
培训内容包括新员工入职培训、岗位技能培训、企业文化培训等。
公司定期对不同岗位进行培
训需求调研，制定有针对性的培训计划，为公司的发展提供有利保障。
（3）公司没有需要承担费用的退休职工。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 □适用√不适用
三、报告期后更新情况 √适用□不适用2022年4月12日，第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于提名公司第三届董事会候选人的 议案》，内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的更正后的《董事换届公告》（公告编号：2022-042）。
2022年4月12日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》，内容详见公司于2022年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《监事换届公告》（公告编号：2022-026）。
37 第八节行业信息 □环境治理公司□医药制造公司√软件和信息技术服务公司□计算机、通信和其他电子设备制造公司□专业技术服务公司□互联网和相关服务公司□零售公司□农林牧渔公司□教育公司□影视公司□化工公司□卫生行业公司□广告公司□锂电池公司□建筑公司□不适用
一、业务许可资格或资质 公司重视资质建设，已经取得较为齐全的经营资质，为公司生产经营和持续发展奠定了良好基础。
公司拥有高新技术企业证书（国家）、北京市“专精特新”中小企业证书、北京市专精特新“小巨人”企业证书和区块链机构甲级资质等重要资质证书以及中国招投标领域碳中和承诺示范单位证书。
二、知识产权 (一)重要知识产权的变动情况 2021年度，公司取得发明专利1项，详见公司于2021年5月20日披露的《关于获得发明专利证书的公告》（公告编号：2021-023）。
2021年度，公司取得软件著作权19项。
(二)知识产权保护措施的变动情况 报告期内无知识产权保护措施变动情况。
三、研发情况 (一)研发模式公司立足于多年来在公共安全、智能交通视频监控领域的技术、产品和市场积累，准确把握视频监 控智能化和视频数据深度应用趋势，抓住了以深度学习算法为代表的这一轮人工智能技术逐渐成熟带动的黄金应用机遇，确立了以视觉人工智能和大数据技术应用为核心的技术方向，原则上不开展基础技术研究。
同时，紧紧围绕应用场景构建并丰富技术和产品体系，以公共安全、智能交通等既有优势领域应用为基石，创新发展民航机场飞行区安全、资产管理等领域应用。
公司基于技术应用型公司的定位，深入践行模块化开发理念，采用集成开发模式，结合委托开发，在提高开发效率、降低开发成本的同时，以其开放灵活性扩展了技术应用场景。
具体来说，公司开展前期调研、可行性研究后，进行技术或功能模块的总体规划设计、架构设计、UI设计、算法设计、接口标准设计等，结合公司既有技术储备情况，尚未储备的技术/功能模块进行委托开发，公司对技术/功能模块测试后进行模块间的连接、协调，集成开发、测试，完成后进一步丰富技术储备或交付客户。
同时，为保障长期、稳定和高品质的技术/功能模块开发，公司有意识地培育并初步建立了“技术生态圈”，通过本次发行募集资金投资项目“开放式大数据研发展示管理平台”的建设，强化开发资源的搭建、共享与规 38 范化管理，提升高品质的集成开发能力。
(二)主要研发项目研发支出前五名的研发项目： 序号12345 研发项目名称可信数据与信息安全系统综合智能识别系统视频数据分析系统物联网大数据管理系统全景AI追踪软件系统升级建设项目 合计 报告期研发支出金额7,852,627.036,914,093.556,507,280.235,959,694.315,473,181.98 32,706,877.10 单位：元总研发支出金额 16,708,257.7620,495,961.4025,506,572.48 5,959,694.315,473,181.9874,143,667.93 研发项目分析：
1、可信数据与信息安全系统：基于公司信息安全审计系统ISP的主要功能上，采用公司以往研发 的软件，通过增强可信数据链共识算法，优化系统性能，结合区块链去中心化、去信任化、不可篡改、集体维护、可追溯性等特点，引入基于物联网和区块链技术的分布式文件存储系统，优化系统性能。
并将平台功能调整为嵌入式可信基础链模块，为其他各平台提供区块链可信数据服务。
获取了基于区块链的分布式存储系统V1.0、基于国密算法的区块链优化系统V1.0、基于拜占庭容错的联盟链共识算法系统V1.0、可信防护综合管理平台V1.0、区块链数据评价系统V1.0、可信数据与信息安全系统V1.0软件著作权。
2、综合智能识别系统：基于公司以往研发的软件的全部或部分功能，根据行业技术发展方向及市场需求，融入高清数据智能分析与目标检测模块、红外弱小项目与跟踪模块、在线多目标跟踪目标检测与跟踪模块，物联网数据检测分析模块，大幅提高综合智能识别系统的运行速度，提升识别效率以及系统识别的范围，形成识别范围更广、综合能力更强的系统，进一步提高软件系统对于业务支撑的灵活性。
使软件系统更加适应公安、交通、民航、智慧城市等行业应用，获取了夜间车辆识别与跟踪系统V1.0、车辆越线行为智能识别系统V1.0、联合在线多目标检测与跟踪系统V1.0、基于改进YOLOV3多目标跟踪系统V1.0、综合智能识别系统V1.0软件著作权。
3、视频数据分析系统：基于公司以往产品的基础上，结合航空器起降跟踪系统的功能与性能需求，引入SIFT算法中尺度空间方法，并改进ORB算法，通过算法对视频数据进行分析矫正，融合重叠部分，使拼接系统支持现行的4K高清视频标准，并大幅提高高清视频拼接的帧率，有效提高画面的流畅度。
获取了多摄像头下快速视频拼接系统V1.0、3D可视化渲染工具V1.0、视频数据分析系统V1.0软件著作权。
4、物联网大数据管理系统：基于公司以往研发的软件的部分功能模块，将数据采集、存储管理、离线分析、在线查询、信息服务、可视化大屏、微服务融为一体，通过开发优化大数据分析算法，提高软件的大数据统计分析能力，通过开发增强模块，对接5G网络，提高数据传输处理能力。
并进一步将大数据分析系统以及电子地图系统对接物联网设备数据，提供智慧城市数字孪生服务。
建设汇集库汇聚资产、人、物等信息，基于汇集库对离线的数据进行碰撞分析，从多种维度进行数据归档，总结出一套多维度的资源管理专题库数据模型，全面提升系统的数据汇集、研判分析、服务能力。
此系统结合综合可信数据与信息安全系统2.0、基础资源管理平台2.0将应用于智慧资产信息管理二期、智慧城市等项目。
获取了物联网大数据管理系统V1.0软件著作权。
5、全景AI追踪软件系统升级建设项目：基于公司全景AI追踪软件系统基础上，进一步实现视频增强现实AR，融合雷达与AISADS-B数据在全景图像下实现对飞行器动态挂牌信息显示以及机场应急救援智能化决策。
为机场安全运行提供基础保障，并从机场突发事件应急救援工作的实际需要,有效应对 39 机场突发事件，避免或者减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复机场正常运行秩序，提高机场可视化指挥、航空器跟踪、应急管理、事后救援复盘、大数据可视化等各项功能。
公司将以市场为导向，在借鉴国内外先进技术的基础上，重点突破行业关键技术难点，不断进行技术创新，在继续保持行业领先地位的同时扩大公司产品的行业影响力。
四、业务模式 公司是以人工智能专业场景应用为核心的软件及应用集成服务商，聚焦计算机视觉识别技术与深度学习算法，结合物联网、大数据等新一代信息技术，面向平安城市、智能交通、民航安全、基础资产管理等领域，向政府部门、建设单位及集成商提供视频安防、AI视觉识别与视频分析、基础数据管理等解决方案。
公司在民航机场飞行区安全管理以及基础资产管理细分领域创新发展，成为人工智能专业场景应用的典范。
在民航机场飞行区安全管理细分领域，公司开发了飞机起降跟踪与跑滑智能监控系统，对机场飞机从降落到起飞全过程实现自动监控和预警，并实现复制推广，已在首都机场集团、西部机场集团、广东省机场管理集团等多个机场应用；在基础资产管理领域，公司开发了智慧资产信息管理平台，以实物价值为核心，全生命周期进行可视化资产管理，已应用于政府资产管理领域。
五、产品迭代情况 □适用√不适用
六、工程施工安装类业务分析 □适用√不适用
七、数据处理和存储类业务分析 □适用√不适用
八、IT外包类业务分析 □适用√不适用
九、呼叫中心类业务分析 □适用√不适用
十、收单外包类业务分析 □适用√不适用 十
一、集成电路设计类业务分析 □适用√不适用 40 十
二、行业信息化类业务分析 □适用√不适用 十
三、金融软件与信息服务类业务分析 □适用√不适用 41 第九节公司治理、内部控制和投资者保护 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，建立了规范的公司治理结构。
股东大会、董事会、监事会和管理层均能够按照法律及法规要求，履行各自权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理符合相关法规的要求。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立并不断完善治理机制，同时严格按照相关的制度、规则等执行，公司的治理制度和机制， 能够保证全体股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，公司根据实际情况，已建立了能为 所有股东提供合适保护的治理机制，相应公司制度能够保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、直接诉讼权、参与权、表决权等权利。
公司已在制度层面制定了投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。
报告期内，管理层加强了规范意识，公司股东、董事及监事学习了规章制度。
公司的重大事项基本能够按照法律法规及章程制度要求进行决策，相关决议及制度能够得到有效执行。
公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，有效执行各项制度及保护全体股东的利益。
4、公司章程的修改情况(1)2021年第一次临时股东大会决议,审议通过《关于公司拟变更经营范围、修订公司章程并提请 股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜》议案。
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，内容详见公司在全国中小企业股份转让 42 系统指定信息披露平台（）披露的《关于拟修订<公司章程>》公告（公告编号：2021-002)。
(2)2021年第三次临时股东大会决议,审议通过《关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>》议案,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款,内容详见在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-036）。
(二)三会运作情况
1、三会的召开次数 项目召开次数 股东大会
5 董事会
7 监事会
4 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司召开股东大会5次、董事会7次、监事会4次。
会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等严格按照《公司法》、《公司章程》以及三会议事规则的要求规范运行，符合法律法规要求。
(三)公司治理改进情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，建立了适应公司实际情况的内部控制体系，并逐步制定和完善涵盖经营决策、内部管理、关联交易、财务核算、重大事项、信息披露、监督问责等各方面的各项重大管理制度，并确保其有效执行，目前公司法人治理结构健全，治理情况良好。
(四)投资者关系管理情况 华成智云为加强公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第1号—信息披露》、《非上市公众公司监管指引第1号—章程必备条款》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《投资者关系管理制度》。
公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《投资者关系管理制度》等一系列内部管理制度，建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司的《公司章程》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。
公司董事会负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。
公司董事长为投资者关系管理事务的第一负责人；董事会秘书具体负责投资者关系管理工作。
公司董事会秘书负责信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；协调公司与投资者之间的关系，具体负责公司投资者关系管理工作，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料。
43
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项。
公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。
公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害股东利益的行为。
监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公同经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。
人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生，公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪。
公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务相关的办公设备、软件著作权、商标及房屋等资产的所有权或使用权。
公司独立拥有或使用该资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。
机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员在内的管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人控制的其他企业，不存在机构混同的情形。
公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营合署办公的情形。
财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度，公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。
(三)对重大内部管理制度的评价 公司制定了较为完备的《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等各项制度，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运作。
报告期内公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
公司将根据新颁布的法律、法规和规范性文件，以及监管部门的监管要求，结合公司的实际情况，相应补充完善新的内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司稳定、快速发展奠定良好的制度基础和管理基础。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 公司健全了《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》，提高公司规范运作水平，加强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等 44 情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
截至报告期末，公司已经建立《年度报告重大差错责任追究制度》。
三、投资者保护 (一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况□适用√不适用(二)特别表决权股份□适用√不适用 45
一、审计报告 第十节财务会计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期签字注册会计师姓名及连续签字年限 会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 大华审字[2022]003022
号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 2022年4月18日 敖都吉雅 隋如意 1年 1年 否 6年 37.10万元 审计报告 大华审字[2022]003022号 北京华成智云软件股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了北京华成智云软件股份有限公司(以下简称华成智云公司)财务报表，包括2021年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华成智云公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华成智云公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以 46 对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定收入确认是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
1.事项描述本年度华成智云公司收入确认会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四（二十五）及附 注六注释26。
华成智云公司2021年度的营业收入金额为156,486,305.53元,销售收入主要来源为软件开发与销 售，由于营业收入对华成智云公司的财务报表的重要性，因此，我们将营业收入确认识别为关键审计事项。
2.审计应对我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：
（1）评估管理层对收入确认相关的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。
（2）选取业务合同样本并与管理层进行访谈，以评价收入确认政策是否符合相关会计准则的要求。
（3）选取重要客户检查销售合同、验收单及收款记录等，识别与产品控制权转移相关的合同条款与条件，评价华成智云公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。
（4）我们采用抽样方式，对华成智云公司实际确认的营业收入执行了以下程序：①检查重要客户合同、验收单等，并结合应收账款实施函证程序；②分析选取重要客户样本，通过网络和工商信息、营业执照等核查其身份背景，结合函证程序进行印证；③对本期新增的客户进行关注，获取新增重要客户档案信息，通过查询企业信用公示系统等方式进行印证，并对其与华成智云公司是否存在关联关系进行评估；④执行截止性测试，将资产负债表日前后确认的营业收入与交易中的验收单等支持性文件进行核对，以评估营业收入是否在正确的期间确认。
（5）评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。
基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对收入确认的会计处理符合企业会计准则。
四、其他信息错误!
未找到引用源。
管理层对其他信息负责。
其他信息包括报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任华成智云公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执 47 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，华成智云公司管理层负责评估华成智云公司的持续经营能力，披露与持续经营 相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华成智云公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督华成智云公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华成智云公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致华成智云公司不能持续经营。
5．评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6．就华成智云公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计。
我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国·北京 中国注册会计师：敖都吉雅中国注册会计师：隋如意二〇二二年四月十八日 48
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 附注注释
1 2021年12月31日12,347,516.08 单位：元2021年1月1日 17,520,751.18 注释2注释3注释4注释5注释
6 97,532,274.3412,482,939.73 86,634,921.7016,103,858.83 926,763.88 941,614.53 26,045,438.50 21,882,533.78 3,319,217.26152,654,149.79 1,897,475.26144,981,155.28 注释
7 注释8 49 1,649,215.536,898,230.60 2,341,966.639,467,232.63 无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 注释9注释10注释11注释12 注释13 43,187,205.0729,354,078.41 537,147.281,654,519.96 83,280,396.85235,934,546.64 44,055,880.17 31,369,945.3818,028,301.72 985,213.601,302,815.07 63,495,475.03208,476,630.31 29,025,865.60 注释14注释15 注释16注释17注释18 19,048,032.29117,917.69 22,413,162.552,668,806.66 794,320.786,385,933.51 487,214.31 1,738,399.724,658,389.94 561,027.19 注释19 2,776,601.0773,665,899.82 2,564,831.3463,630,483.00 注释20 50 3,075,163.98 5,610,775.30 递延收益 注释21 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 注释22 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 注释23 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 注释24 一般风险准备 未分配利润 注释25 归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 法定代表人：娄健 主管会计工作负责人：赵顺 77,615.83 3,152,779.81
76,818,679.6367,999,996.00 129,359.83 5,740,135.1369,370,618.1367,999,996.00 2.06 2.06 11,008,971.75 8,933,240.76 81,055,871.08160,064,840.89 62,666,987.11139,600,225.93 -948,973.88159,115,867.01235,934,546.64 -494,213.75139,106,012.18208,476,630.31 会计机构负责人：杨莹 （二）母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产 附注 2021年12月31日12,247,406.17 单位：元2021年1月1日 17,493,893.15 注释1注释
2 96,924,774.34 12,470,559.743,310,156.39 86,425,110.38 16,103,858.832,310,172.50 26,045,438.50 21,882,533.78 51 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计 3,319,217.26154,317,552.40 1,897,475.26146,113,043.90 注释
3 510,000.00 510,000.00 1,638,448.00 2,333,707.63 6,519,653.2443,187,205.0729,354,078.41 537,147.281,654,519.96 83,401,051.96237,718,604.36 44,055,880.17 9,467,232.6331,369,945.3818,028,301.72 985,213.601,302,815.07 63,997,216.03210,110,259.93 29,025,865.60 19,398,032.29 22,743,351.23 501,599.576,371,949.07 383,774.31 1,654,494.524,638,578.62 561,027.19 117,917.69 2,668,806.66 2,624,923.03 2,564,831.34 73,454,076.13 63,856,955.16 52 非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总 计 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出 2,916,432.91 5,610,775.30 77,615.83 2,994,048.7476,448,124.8767,999,996.00 129,359.83 5,740,135.1369,597,090.2967,999,996.00 2.06 2.06 11,008,971.75 82,261,509.68161,270,479.49237,718,604.36 8,933,240.76 63,579,930.82140,513,169.64210,110,259.93 附注注释26注释26 2021年156,486,305.53156,486,305.53 单位：元2020年142,283,315.12142,283,315.12 注释2653 136,493,828.63105,963,589.20 119,777,237.9785,589,330.05 手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用利息收入加：其他收益投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 注释27注释28注释29注释30注释31注释32 注释33 注释34注释35 - 54 528,548.004,329,460.9410,587,044.1613,171,228.601,913,957.731,690,665.40 12,406.594,511,964.76 544,363.852,654,596.988,567,487.1620,909,198.651,512,261.281,164,452.25 11,142.463,573,790.65 -2,198,390.24 -2,510,341.62 22,306,051.42449.78 22,306,501.202,296,646.37 20,009,854.83 20,009,854.83 -454,760.1320,464,614.96 23,569,526.18 23,569,526.181,073,508.23 22,496,017.95 22,496,017.95 -340,555.0722,836,573.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：娄健 主管会计工作负责人：赵顺 （四）
母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 附注注释4注释4 55 20,009,854.8320,464,614.96 -454,760.13 22,496,017.9522,836,573.02 -340,555.07 0.30 0.34 0.28 0.33 会计机构负责人：杨莹 2021年156,040,760.98105,963,589.20 528,548.004,253,206.3010,453,096.1312,039,389.081,912,776.151,689,491.91 12,284.184,508,499.40 单位：元2020年142,085,295.3285,919,518.73 544,294.552,654,596.988,511,880.9019,736,965.951,512,466.211,164,452.25 10,923.533,559,306.15 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 附注 56 -2,344,699.30 23,053,956.22 23,053,956.222,296,646.37 20,757,309.8520,757,309.85 -2,568,669.02 24,196,209.13 24,196,209.131,073,508.23 23,122,700.9023,122,700.90 20,757,309.85 23,122,700.90 2021年155,601,128.11 单位：元2020年 155,284,491.08 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 注释36注释36 57 2,805,550.412,706,154.36161,112,832.88122,580,758.15 3,417,361.071,265,784.76159,967,636.91108,773,848.23 7,431,727.544,914,993.6314,066,606.90148,994,086.2212,118,746.66 5,289,719.025,695,453.8820,302,951.69140,061,972.8219,905,664.09 27,860,571.65 18,051,939.78 27,860,571.65-27,860,571.65 18,051,939.78-18,051,939.78 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 注释36 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 注释36 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：娄健 主管会计工作负责人：赵顺 （六）
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 附注 58 490,000.00 49,000,000.00 32,800,000.00 49,000,000.0035,608,000.00 1,283,801.71 3,354,880.0036,644,880.0027,958,880.00 1,049,232.08 1,539,608.4038,431,410.1110,568,589.89 480,000.0029,488,112.08 7,156,767.92 -5,173,235.10 9,010,492.23 17,520,751.18 8,510,258.95 12,347,516.08 17,520,751.18 会计机构负责人：杨莹 2021
年 155,601,128.112,805,550.412,602,142.17 161,008,820.69122,568,378.16 6,401,011.924,914,993.6315,171,542.10149,055,925.8111,952,894.88 单位：元2020年 155,284,491.083,417,361.071,251,781.33 159,953,633.48108,283,848.23 4,644,266.125,695,384.5820,921,299.31139,544,798.2420,408,835.24 27,849,773.65 18,051,939.78 取得子公司及其他营业单位
1 公司年度大事记 根据北京市经济和信息化局2022年3月1日发布《关于对2021年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单公告的通知》,北京华成智云软件股份有限公司（以下简称“公司”）被认定为北京市专精特新“小巨人”企业。
公司2021年第一次股票定向发行于2022年1月30日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华成智云软件股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕247号），目前已完成发行及股份登记手续。
公司本次定向发行股票28,000,000股，发行价格3.50元/股，募集资金总额9,800万元人民币，发行对象为山东省财金资本管理有限公司（以下简称“财金资本”）和智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司。
本次定向发行完成后，山东省财政厅全资企业财金资本成为华成智云的控股股东，财金资本将优化公司整体发展战略，推进公司继续开展优势业务并积极拓展业务领域，提升品牌价值和影响力，提高公司的整体盈利能力，进而提升公司价值和股东回报。
2 目录 公司年度大事记............................................................2第一节重要提示、目录和释义..............................................4第二节公司概况..........................................................7第三节会计数据和财务指标................................................9第四节管理层讨论与分析.................................................12第五节重大事件.........................................................24第六节股份变动、融资和利润分配.........................................28第七节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况............................35第八节行业信息.........................................................38第九节公司治理、内部控制和投资者保护...................................42第十节财务会计报告.....................................................46第十一节备查文件目录..................................................134
3 第一节重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人娄健、主管会计工作负责人赵顺及会计机构负责人（会计主管人员）杨莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性董事会是否审议通过年度报告是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项 是或否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称市场竞争风险 技术迭代风险 重大风险事项简要描述 公司主要面向公共安全、智能交通视频监控等既有优势领域以及创新发展民航机场飞行区安全、资产管理等领域应用。
在城市公共安全、智能交通视频监控领域，庞大的市场规模吸引了大型安防企业以及人工智能独角兽企业投入较多资源参与竞争，公司虽然在北京市公共安全视频监控软件市场项目经验丰富，有稳定的集成商客户群，在该领域的市场开拓面临一定的竞争压力。
现阶段公司创新业务规模较小，如果公司未来不能在稳定发展公共安全、智能交通领域业务的同时，加快推动创新业务发展，将对公司未来经营业绩产生不利影响。
公司定位于技术应用型公司，以视觉人工智能和大数据技术应用为核心，围绕公共安全、智能交通、民航机场飞行区安全、资产管理等应用领域，采用集成开发模式，初步构建了以视频应用为核心的技术和产品体系。
公司未来如未能持续准确地研判技术发展和应用前景，在现有技术和产品体系的基础上，持续升级迭代技术和产品，并转化为销售收入，则不能充分发挥现有技术和产品体系的价值，将对公司发展产生不利影响。
4 税收优惠政策变化风险本期重大风险是否发生重大变化： 公司享受的主要税收优惠包括：软件产品增值税即征即退政策、公司为国家高新技术企业享受企业所得税15%的优惠税率、研发支出加计扣除、公司受托开发软件产品著作权属于委托方或双方共同所有的不征收增值税。
公司享受的税收优惠均是与公司日常经营相关，具有一定的稳定性和持续性。
如果公司未来不能持续保持较强的盈利能力或者国家税收政策发生变动，则可能对公司利润水平产生一定影响。
本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险□是√否行业重大风险见上述重大风险事项之市场竞争风险与技术迭代风险事项。
5 释义项目华成智云、股份公司、本公司华成信西安华成智云、西安子公司荣成分公司财金资本智慧齐鲁财金集团股东大会董事会监事会高级管理人员主办券商报告期元、万元 释义 释义指北京华成智云软件股份有限公司指北京华成信管理咨询中心（有限合伙）指西安华成智云信息科技有限公司指北京华成智云软件股份有限公司荣成分公司指山东省财金资本管理有限公司指智慧齐鲁（山东）大数据科技有限公司指山东省财金投资集团有限公司指北京华成智云软件股份有限公司股东大会指北京华成智云软件股份有限公司董事会指北京华成智云软件股份有限公司监事会指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人指中国银河证券股份有限公司指2021年1月1日至2021年12月31日指人民币元、人民币万元
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 北京华成智云软件股份有限公司BeijingHuachengzhiyunsoftwareCo.,Ltd华成智云836464娄健
二、联系方式 董事会秘书姓名联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 赵顺北京市丰台区南四环西路128号院1号楼5层526010-52971516010-52971518zhaoshun@北京市丰台区南四环西路128号院1号楼5层526100070公司证券部
三、企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011年9月1日 挂牌时间 2016年3月9日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业 （I65）-软件开发(I651)-软件开发（I6510） 主要产品与服务项目 软件开发及销售、专业解决方案及技术服务、运营维护服务 普通股股票交易方式 √集合竞价交易
□做市交易 普通股总股本（股） 67,999,996 优先股总股本（股）
0 控股股东 控股股东为（娄健、赵顺） 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（娄健、赵顺），一致行动人为（娄健、赵顺、华 成信） 截至报告期末，公司总股本为
67,999,996股。
公司2021年第一次股票定向发行于2022年
3 月23日完成新增股份登记，公司总股本变更为95,999,996股，山东省财政厅全资企业财金资本成 为公司的控股股东，其一致行动人为智慧齐鲁，山东省财政厅成为公司实际控制人。
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 内容94T北京市丰台区南四环西路128号院1号楼5层52667,999,996 报告期内是否变更否否 否
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日）会计师事务所 签字注册会计师姓名及连续签字年限 会计师事务所办公地址 银河证券 北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 否 银河证券 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 敖都吉雅 隋如意 1年 1年 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用
8 第三节会计数据和财务指标
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期156,486,305.53 32.29%20,464,614.9619,016,726.01 13.66% 12.69% 0.30 上年同期142,283,315.12 39.85%22,836,573.0222,703,607.88 17.82% 17.71% 单位：元增减比例% 9.98%- -10.39%-16.24% - - 0.34 -11.76%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末235,934,546.6476,818,679.63160,064,840.892.3532.16%32.56%2.0714.19 本期期初208,476,630.3169,370,618.13139,600,225.93 2.0533.12%33.28% 2.2821.24 单位：元增减比例% 13.17%10.74%14.66%14.66% -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期12,118,746.66 1.704.42 上年同期19,905,664.091.504.90 单位：元增减比例% -39.12%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期13.17%9.98%-11.05%
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末67,999,99600
六、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用
七、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 □适用√不适用
八、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
九、补充财务指标 □适用√不适用
十、会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因□不适用 10 上年同期18.31%20.94%-11.55% 增减比例%- 本期期初67,999,99600 单位：股增减比例% 0%0%0% 单位：元金额 1,702,948.99449.78 1,703,398.77255,509.82 1,447,888.95 单位：元 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 科目 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 固定资产 6,956,824.96 2,341,966.63 使用权资产 9,467,232.63 资产合计 6,956,824.96 11,809,199.26 一年内到期的非流动负债 1,353,535.32 2,564,831.34 租赁负债 5,610,775.30 长期应付款 1,969,697.02 负债合计 3,323,232.34 8,175,606.64 财政部于
2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年修订）》（财会[2018]35 号）。
本公司于2021年1月1日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进 行变更。
公司依据该准则对财务报表进行了编制，详见“第四节管理层讨论与分析”之“
二、经营情况 回顾”之“（七）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”。
11 第四节
管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式：公司是以人工智能专业场景应用为核心的软件及应用集成服务商，聚焦计算机视觉识别技术与深度 学习算法，结合物联网、大数据、数字孪生等新一代信息技术，面向平安城市、智能交通、民航安全、基础资产管理等领域，向政府部门、建设单位及集成商提供视频安防、AI视觉识别与视频分析、基础数据管理等解决方案及软件产品。
公司在民航机场飞行区安全管理细分领域，开发了飞机起降跟踪与跑滑智能监控系统，对飞机从降落到起飞全过程实现自动监控和预警，已在首都机场集团、西部机场集团、广东省机场管理集团等多个机场应用，并不断向其它地区复制和推广；开发了全景视频监控系统，对民航飞行区大视野、宽视域场景进行拼接形成大幅连续画面，直观展示飞行区实景；开发了机场安全管理平台，为民航安全运行提供助力，公司在民航机场飞行区安全管理细分领域的产品已成为人工智能专业场景应用的典范。
公司在基础资产管理领域，开发了智慧资产信息管理平台，以实物价值为核心，全生命周期进行可视化资产管理，已应用于政府资产管理领域。
目前，公司的主营业务采用以销定产或定采原则，特殊情况下，也会根据市场需要提前采购或提前研发。
具体如下：
1、技术研发/产品开发模式公司立足于多年来在公共安全、智能交通视频监控领域的技术、产品和市场积累，准确把握视频监控智能化和视频数据深度应用趋势，抓住了以深度学习算法为代表的这一轮人工智能技术逐渐成熟带动的黄金应用机遇，确立了以视觉人工智能和大数据技术应用为核心的技术方向，原则上不开展基础技术研究。
同时，紧紧围绕应用场景构建并丰富技术和产品体系，以公共安全、智能交通等既有优势领域应用为基石，创新发展民航机场飞行区安全、资产管理等领域应用。
结合技术方向和应用场景，公司既自主立项研发具体技术，也接受客户委托定制开发具体产品。
公司基于技术应用型公司的定位，深入践行模块化开发理念，采用集成开发模式，结合委托开发，在提高开发效率、降低开发成本的同时，以其开放灵活性扩展了技术应用场景。
具体而言，公司开展前期调研、可行性研究后，进行技术或功能模块的总体规划设计，结合既有技术储备情况，尚未储备的技术/功能模块进行委托开发，公司对技术/功能模块测试后进行模块间的连接、协调，集成开发完成后进一步丰富技术储备或交付客户。
同时，为保障长期、稳定和高品质的技术/功能模块开发，公司有意识地培育并初步建立了“技术生态圈”，强化开发资源的搭建、共享与规范化管理，提升高品质的集成开发能力。
2、销售模式公司主要面向城市公共安全、智能交通视频监控等既有优势领域进行产品应用并在民航机场飞行区安全、资产管理等领域创新发展，最终用户主要为公安、交通等政府部门、国有企业等建设单位。
公司产品或服务主要通过与行业集成商合作方式进入市场，即主要客户为行业集成商，少数项目通过招投标方式直接服务于最终用户。
公司通过深入研究技术发展趋势及应用场景需求，技术资源的有效整合与应用需求的精准研究双轮驱动，强化项目全过程技术支持，与集成商客户建立了稳定合作关系，从而持续开拓增量项目市场；同时通过跟踪服务，及时响应系统升级改造和扩容需求，拓展存量用户市场。
3、采购模式公司采购内容主要包括技术研发/产品开发所需的技术/功能模块委托开发、软件模块以及开展专业解决方案及技术服务业务所需的视频监控产品（以硬件为主）等。
对于技术\功能模块委托开发和软件模块采购，公司致力于构建并不断拓展“技术生态圈”，通过评估开发团队能力及其优势技术领域，考虑是否符合项目技术及进度要求，予以遴选供应商；对于以硬件为主的视频监控产品采购，公司根据客 12 户要求的产品品牌及规格，结合公司资源情况，选择品牌制造商或代理商进行采购。
公司制定了采购管
理制度，明确了采购部门及其职责、权限，建立了涵盖采购需求确定、供应商选择、合同签订及执行、采购验收、采购付款等采购全过程的决策流程。
报告期内，公司的商业模式未发生重大变化。
报告期后至本报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。
与创新属性相关的认定情况√适用□不适用“专精特新”认定“高新技术企业”认定详细情况 □国家级√省（市）级√是 根据北京市经济和信息化局2022年3月1日发布《关于对2021年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单公告的通知》，公司于2022年3月被认定为北京市专精特新“小巨人”企业。
按照《高新技术企业认定管理办法》，2021年12月公司取得新发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202111008013），认证有效期三年（2021年至2023年）。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 2021年，公司坚持以技术创新和服务创新为战略立足点，在董事会的带领下，围绕年初制定的经营目标，积极应对市场环境变化和新冠疫情影响，合理配置资源，持续提升内部管理，贴近市场和挖掘客户需求，寻求业务突破，持续推进公司稳健发展。
2021年，公司实现营业收入15,648.63万元，同比增长9.98%；实现净利润2,000.99万元。
截至报告期末，公司总资产为23,593.45万元，净资产为15,911.59万元。
未来，随着公司业务的不断扩展，公司在聚焦计算机视觉识别技术与深度学习算法的基础上，充分利用信息技术优势，结合多年行业经验和视频安防项目管理经验，不断将大数据、人工智能、数字孪生、5G等新技术融入到核心技术体系之中，通过合作开发、委托开发等多种方式整合内外部优质资源，提升技术和服务能力，率先抢占细分领域赛道，进一步做大做强公司人工智能行业场景应用业务。
13 (二)行业情况 根据中国证监会2012年10月26日发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业属于软件和信息技术服务业， 软件和信息技术服务业属国家战略新兴产业，国务院与有关政府部门在“十四五”期间相继颁布了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《“十四五”数字经济发展规划》《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》、《“十四五”信息通信行业发展规划》、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等一系列鼓励政策，为行业发展创建了优良的政策环境。
根据工业和信息化部发布数据，“十三五”期间，我国软件和信息技术服务业产业规模效益快速增长，业务收入从2015年的4.28万亿元增长至2020年的8.16万亿元，年均增长率达13.8%，占信息产业比重从2015年的28%增长到2020年的40%。
软件加快赋能制造业转型升级，软件信息服务消费在信息消费中占比超过50%。
《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》中提到，到2025年，规模以上企业软件业务收入突破14万亿元，年均增长12%以上；软件和信息技术服务业应用行业较为广泛，下游面向各行业企业。
随着数字化进程加快，市场刚性需求持续增长，国内软件和信息技术服务市场呈现快速发展态势，行业不具备明显的季节性特征。
数字化转型是未来各个行业发展方向，软件和信息技术服务业是重要的引导和驱动力量。
同时，软件和信息技术投入相对金额较高，对企业自身实力要求较高，因此，客户经济实力相对较强，具有一定规模或处于金融、科技等技术、系统安全要求高的特殊行业。
随着信息技术的持续迭代，各行业将持续的把新一代信息技术应用于自身业务流程中，通过新兴技术的应用持续提升企业核心竞争力。
因此，技术的持续更新、应用和需求的不断变化，促使客户对软件与信息技术服务商提供的服务产生持续不断的需求。
软件和信息技术服务行业发展仍有巨大的市场空间。
自人工智能第三次浪潮兴起以来，计算机视觉一直是商业化落地进程最快的赛道，近年来，在深度学习算法的加持与带动下，计算机视觉技术及软硬件产品在泛安防、金融、互联网、医疗、工业、政务等领域得到广泛应用。
通过对下游行业需求统计测算，2021年，中国计算机视觉核心产品的市场规模达已达千亿元。
此外，与计算机视觉相关的计算机通信设备销售、工程建设、传统业务效益转化等带动相关产业规模超过3000亿元。
《十四五规划纲》提出“打造数字经济新优势”的建设方针并强调了人工智能等新兴数字产业在提高国家竞争力上的重要价值。
人工智能作为关键性的新型信息基础设施，被视为拉动我国数字经济发展的新动能，人工智能的大力发展将为公司带来新的发展机遇。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资 本期期末 金额 占总资产的比重% 12,347,516.08 5.23% 97,532,274.3426,045,438.50 41.34%11.04% 本期期初 金额 占总资产的比重% 17,520,751.18 8.40% 86,634,921.7021,882,533.78 41.56%10.50% 14 单位：元本期期末与本期期初 金额变动比例%-29.53% 12.58%19.02% 固定资产在建工程无形资产商誉短期借款长期借款其他流动资产使用权资产开发支出应付账款预付账款合同负债应付职工薪酬应交税费租赁负债 1,649,215.53 43,187,205.07 44,055,880.17 3,319,217.266,898,230.6029,354,078.4119,048,032.2912,482,939.73 117,917.69794,320.786,385,933.513,075,163.98 0.70%2,341,966.63 18.30%31,369,945.38 18.67%29,025,865.60 1.41%2.92%12.44%8.07%5.29%0.05%0.34%2.71%1.30% 1,897,475.269,467,232.6318,028,301.7222,413,162.5516,103,858.832,668,806.661,738,399.724,658,389.945,610,775.30 1.12% 15.05% 13.92% 0.91%4.54%8.65%10.75%7.72%1.28%0.83%2.23%2.69% -29.58% 37.67% 51.78% 74.93%-27.14%62.82%-15.01%-22.48%-95.58%-54.31%37.08%-45.19% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金：本期比期初减少29.53%，减少517.32万元，主要是投资活动产生的现金流量净额减少所致。
2、固定资产：本期比期初减少29.58%，减少69.28万元，主要是计提固定资产折旧所致。
3、无形资产：本期比期初增加37.67%，增加1,181.73万元，主要是内部研发形成软件著作权转为无形资产所致。
4、短期借款：本期比期初增加51.78%，增加1,503.00万元，主要是银行借款增加所致。
5、其他流动资产:本期比期初增加74.93%，增加142.17万元，主要是期末增值税进项留抵税额增加所致。
6、开发支出:本期比期初增加62.82%，增加1,132.58万元，主要是募投项目研发投入增加所致。
7、合同负债:本期比期初减少95.58%，减少255.09万元，主要是前期预收项目验收所致。
8、应付职工薪酬:本期比期初减少54.31%，减少94.41万元，主要是短期薪酬减少所致。
9、应交税费：本期比期初增加37.08%，增加172.75万元，主要是应交企业所得税增加所致。
10、租赁负债:本期比期初减少45.19%，减少253.56万元，主要是租赁付款额减少所致。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用 本期 金额 占营业收入的比重% 156,486,305.53 - 105,963,589.20 67.71% 32.29% - 4,329,460.94 2.77% 10,587,044.16 6.77% 上年同期 金额 占营业收入
的比重% 142,283,315.12 - 85,589,330.05 60.15% 39.85% - 2,654,596.98 1.87% 8,567,487.16 6.02% 单位：元 本期与上年同期金
额变动比例% 9.98%23.80%63.09%23.57% 15 研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 13,171,228.601,913,957.73-2,198,390.244,511,964.76- 22,306,051.42449.7820,009,854.83 8.42%1.22%-1.40% 2.88% - 20,909,198.651,512,261.28-2,510,341.623,573,790.65- 14.25%12.79% 23,569,526.1822,496,017.95 14.70%1.06%-1.76%2.51%- 16.57%15.81% -37.01%26.56%12.43% 26.25% - -5.36%-11.05% 项目重大变动原因：
1、报告期内营业收入较上年同期增加1,420.30万元，增长9.98%，主要是专业解决方案及技术服务收入增加1,376.75万元所致。
2、报告期内营业成本较上年同期增加2,037.43万元，增长23.80%，主要是专业解决方案及技术服务成本增加1,140.28万元所致。
3、报告期内销售费用较上年同期增加167.49万元，增长63.09%，主要是销售人员工资增加所致。
4、报告期内管理费用较上年同期增加201.96万元，增长23.57%，主要是聘请中介机构费、折旧费增加所致。
5、报告期内研发费用较上年同期减少773.80万元，减少37.01%，主要是公司研发费用中技术开发费用减少所致。
6、报告期内财务费用较上年同期增加40.17万元，增长26.56%，主要是短期借款增加致利息支出增加所致。
7、报告期内其他收益较上年同期增加93.82万元，增长26.25%，主要是计入其他收益的政府补助增加所致。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额156,486,305.53105,963,589.20- 上期金额142,283,315.1285,589,330.05- 单位：元变动比例% 9.98%- 23.80%- 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 16 营业收入比上年同 营业成本比上年同 单位：元毛利率比上年同期增减% 软件开发及销售专业解决方案及技术服务运营维护合计 112,747,518.45 43,716,169.16 22,617.92156,486,305.53 67,227,650.58 38,728,210.19 7,728.43105,963,589.20 40.37% 11.41% 65.83%32.29% 期增减% 0.52% 45.97% -86.68%9.98% 期增减% 15.57% 41.73% -91.63%23.80% -7.76% 2.65% 20.19%-7.56% 按区域分类分析： √适用□不适用 单位：元 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 营业收入比上年同期增减% 营业成本比上年同期 增减% 毛利率比上年同期增减% 华北地区106,783,816.9568,690,619.00 35.67% -9.15% -8.50% -0.46% 东北地区 27,265,221.2924,539,582.14 10.00%6,061.94%6,500.97% -5.99% 华东地区 10,201,619.653,150,739.77 69.12% -40.77% -49.93% 5.65% 西北地区 8,826,466.747,051,621.89 20.11% 598.49% 777.60% -16.31% 其他地区 3,409,180.902,531,026.40 25.76% -41.34% -16.99% -21.78% 合计 156,486,305.53105,963,589.20 32.29% 9.98% 23.80% -7.56% 收入构成变动的原因： 报告期内，专业解决方案及技术服务比重增加，软件开发及销售和运营维护比重减少。
主要原因为： 1、2021
年公司专业解决方案及技术服务收入比上年增加1,376.75万元，增长45.97%，远高于公司总 体收入增长比例，致使该项收入比重由21.05%增至27.94%。
该项收入增加主要是2021年度公司专业解 决方案及技术服务新增订单所致。
2、2021年软件开发及销售收入仍实现增长，但由于2020年基数较高，该项收入比重略有下降。
3、2021年公司运营维护收入比重下降，其在全年收入中占比较小，下降的主要原因是公司项目未到运 营维护阶段。
(3)主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比%是否存在关联关系 1奥维通信股份有限公司 27,265,221.29 17.42% 否 2北京英泰智科技股份有限公司及其子 25,916,747.37 16.56% 否 公司 3富盛科技股份有限公司 15,790,391.06 10.09% 否 4北京嘉连勤科技有限公司 14,575,471.69 9.31% 否 5内蒙古中宜信息技术有限公司 12,155,660.40 7.77% 否 合计 95,703,491.81 61.15% - 北京英泰智科技股份有限公司销售金额包括其全资子公司北京明泰智软件技术发展有限公司。
17
(4)
主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比%是否存在关联关系 1北京恒安创新科技有限公司 14,350,619.47 10.12% 否 2凯通科技股份有限公司 14,103,773.58 9.94% 否 3北京中泽艾派克斯光电技术股份有限 11,634,196.03 8.20% 否 公司及其子公司 4译智科技（北京）有限公司 10,188,079.65 7.18% 否 5
北京日升天信科技股份有限公司
6,429,245.28
4.53%
否
合计
56,705,914.01
39.97%
-
北京中泽艾派克斯光电技术股份有限公司采购金额包括其控股子公司台州国晶智芯科技有限公司。
3.
1、报告期内，经营活动现金净流量净额为1,211.87万元，较上年下降了39.12%，主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加1,380.69万元所致。
2、报告期内，投资活动现金净流量为-2,786.06万元，较上年下降了54.34%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。
3、报告期内，筹资活动现金净流量为1,056.86万元，较上年增加了47.67%，主要原因是取得借款收到的现金增加所致。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况√适用□不适用 公司名称公司类型 西安华成控股智云信息子公科技有限司公司 主要业务软件技术开发、技术转让、 注册资本1,000,000.00 总资产1,493,873.37 18 净资产-1,936,681.39 营业收入461,890.51 单位：元净利润-928,081.90 技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；计算机、软件及辅助设备的销售。
主要参股公司业务分析□适用√不适用公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 □是√否 (五)研发情况 研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例 研发支出中资本化的比例 本期金额/比例39,884,033.5325.49%73.60% 研发人员情况： 教育程度博士硕士 本科以下 期初人数4 19 19 上期金额/比例37,754,812.6926.53%47.75% 期末人数 517 研发人员总计研发人员占员工总量的比例 专利情况：项目 公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量 2362.16% 本期数量21 2251.16% 上期数量10 (六)审计情况
1.非标准审计意见说明 □适用√不适用
2.关键审计事项说明：
1、事项描述本年度华成智云收入确认会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四（二十二）及附注六注释26。
华成智云2021年度的营业收入金额为156,486,305.53元,销售收入主要来源为软件开发与销售，由于营业收入对华成智云的财务报表的重要性，因此，大华会计师事务所（特殊普通合伙）将营业收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对大华会计师事务所（特殊普通合伙）对于收入确认所实施的重要审计程序包括：
（1）评估管理层对收入确认相关的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。
（2）选取业务合同样本并与管理层进行访谈，以评价收入确认政策是否符合相关会计准则的要求。
（3）选取重要客户检查销售合同、验收单及收款记录等，识别与产品控制权转移相关的合同条款与条件，评价华成智云的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。
（4）大华会计师事务所（特殊普通合伙）采用抽样方式，对华成智云实际确认的营业收入执行了以下程序：①检查重要客户合同、验收单等，并结合应收账款实施函证程序；②分析选取重要客户样本，通过网络和工商信息、营业执照等核查其身份背景，结合函证程序进行印证；③对本期新增的客户进行关注，获取新增重要客户档案信息，通过查询企业信用公示系统等方式进行印证，并对其与华成智云是否存在关联关系进行评估；④执行截止性测试，将资产负债表日前后确认的营业收入与交易中的验收单等支持性文件进行核对，以评估营业收入是否在正确的期间确认。
（5）评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。
基于已执行的审计工作，大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，管理层对收入确认的会计处理符合企业会计准则。
(七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
1．会计政策变更 20 执行新租赁准则对本公司的影响本公司自2021年1月1日起执行财政部2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》，变更后的会计政策详见附注
四、重要会计政策、会计估计。
在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。
此外，本公司对上述租赁合同选择按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定选择采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表相关项目的影响列示如下： 项目 固定资产使用权资产 资产合计一年内到期的非流动负债租赁负债长期应付款 负债合计 2020年12月31日6,956,824.96 6,956,824.961,353,535.32 1,969,697.023,323,232.34 累积影响金额-4,614,858.339,467,232.634,852,374.301,211,296.025,610,775.30-1,969,697.024,852,374.30 2021年1月1日2,341,966.639,467,232.6311,809,199.262,564,831.345,610,775.30 8,175,606.64
（1）首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值；本公司于2021年1月1日确认租赁负债人民币8,175,606.64元、使用权资产人民币9,467,232.63元。
对于首次执行日前的经营租赁，本公司采用首次执行日增量借款利率折现后的现值计量租赁负债，该等增量借款利率的加权平均值为4.65%。
(八)合并报表范围的变化情况□适用√不适用(九)企业社会责任
1.扶贫社会责任履行情况□适用√不适用
2.其他社会责任履行情况□适用√不适用
三、持续经营评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力； 21 会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，行业及市场继续保
持增长趋势，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司无违法、违规行为发生，也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
未来公司将积极拓展市场、增强研发能力，不断提升公司实力及抗风险能力，公司未来发展具备持续性和稳定性。
公司管理团队能够正常履行工作职责；公司无拖欠员工工资行为，也无拖欠或者不能支付供应商货款的情况；公司的日常经营有序开展，经营情况稳定发开展。
公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、市场竞争的风险随着信息化发展，市场竞争加剧，公司高度重视技术创新和市场开发，但是与同行业的大型企业相比，公司在研发实力等方面存在一定差距。
如果公司不能紧跟行业发展趋势，及时把握用户需求变化和创新需求，在产品研发、服务能力、服务水平和资金规模等方面进一步增强实力，将面临较大的市场竞争风险，影响公司盈利能力的持续性和稳定性。
应对措施：公司将根据市场发展情况及用户需求变化加大对现有产品升级及新产品研发的投入，进一步加强公司市场竞争力。
另外，公司将保持差异化竞争策略，在保持技术研发投入与不断提高核心技术的同时，下沉到县域市场与行业细分领域，避免与行业大型企业直接竞争，以自身技术与服务优势不断拓展新市场。
2、技术迭代风险软件及应用集成技术更新快、市场需求变化快，加之各行业用户对技术的要求也越来越高，需要企业精准理解用户需求，帮助用户解决实际问题，使用户获得实际价值。
如果公司不能准确把握前沿技术发展动向和趋势，将新技术与公司现有技术平台、核心产品有效结合，公司可能面临不能及时满足客户变化的需求，因此将面临技术升级迭代滞后及创新能力不足、从而导致公司核心竞争力下降的风险。
应对措施：公司将继续加强合作研发和委托开发管理，加强信息沟通和共享，根据公司发展情况，投资开放式研发管理平台。
另外，公司也将继续加强与学校科研机构合作，把握技术发展先进技术，实时引进消化吸收，采用创新迭代方式，不断开发具有自主知识产权、具备异构、灵活、可拓展特点的软件产品，以满足用户更加多样化、个性化的需求。
3、税收优惠政策变化风险公司为软件企业，销售自主开发生产的软件产品，按法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
如果国家改变软件销售退税政策，将会对公司的税后利润产生影响。
2021年12月公司取得新发《高新技术企业证书》（证书编号：GR202111008013），认证有效期三年。
在此期间期间享受15%的企业所得税税收优惠政策，若税收优惠政策发生变化或公司今后不能获得相应资质，则将无法享受上述优惠政策，因此公司存在因税收政策变化的风险。
应对措施：公司不断深入学习软件企业和国家高新技术企业认定标准，并努力对照标准要求进行规范管理和运作，促使企业能够长期维持该资质，享受该税收优惠政策。
22 (二)无。
报告期内新增的风险因素 23 第五节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在提供担保事项是否对外提供借款是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在应当披露的其他重大事项是否存在自愿披露的其他事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否 □是√否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型 审议金额 交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 80,000,000 44,000,000 向关联方拆入资金 2,500,000 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 1、2021
年1月26日和3月4日，公司第二届董事会第十四次会议和2021年第一次临时股东大会 24 审议通过《关于公司2021年向银行或其他金融机构申请授信额度》的议案，为满足公司日常经营所需，公司2021年度拟向银行或其他金融机构申请不超过人民币8,000万元的综合授信额度（有效期内，综合授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过8,000万元），相关额度最终以银行或其他金融机构授信审批的额度为准，具体融资方式与金额将视公司的实际经营需求决定；由公司控股股东、实际控制人娄健、赵顺及其关联方北京华成信管理咨询中心（有限合伙）为公司借款提供担保，包括但不限于保证担保、股权质押担保和抵押担保。
为提高工作效率，公司董事会授权董事长根据企业实际运营情况确定借款银行或金融机构、确定借款期限与借款金额、确定担保银行或其他金融机构，根据经营需要全权办理上述授信及融资相关事宜，授信期限为2021年1月1日至2021年12月31日。
根据银行与其他金融机构风控政策需要，为促进公司相关业务顺利开展，2021年4月22日和5月8日，公司第二届董事会第十七次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向银行或其他金融机构申请贷款授信额度暨控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供担保》的议案，公司拟向银行或其他金融机构申请人民币8,000万元之内（含8,000万元）的银行贷款授信额度，授信期限两年以内（含两年）授信期内，银行贷款授信额度可以循环使用即任何时点融资额度在8,000万元之内（含8,000万元），相关额度最终以银行或其他金融机构授信审批的额度为准，具体融资方式与金额将视公司的实际经营需求决定；由公司控股股东、实际控制人娄健、赵顺及其关联方北京华成信管理咨询中心（有限合伙）为公司借款提供担保，包括但不限于保证担保、股权质押担保和抵押担保。
为提高工作效率，公司董事会授权董事长兼总经理娄健先生根据企业实际运营情况确定借款银行或其他金融机构、确定借款期限与借款金额、确定担保银行或其他金融机构、确定担保期限与担保金额，根据经营需要全权办理上述授信及融资相关事宜，授权签署期限为2021年1月1日至2021年12月31日。
上述交易将使公司更加便捷获得银行或其他金融机构贷款，有利于公司日常业务的开展，且公司未提供反担保，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
2、2021年4月1日，为解决公司临时性资金需求，公司取得关联方北京华成信管理咨询中心（有限合伙）的无息借款250万元，截至2021年6月30日未到期，上述交易为公司单方面获得利益的关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易的方式进行审议。
(四)承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日期 娄健、赵顺、2015年11 华成信 月20日 杨莹、王乃2015年11 壁、李永娜月20日 王隆建、李2020年12 清、郭恩颖、月21日 伯绍波、陈 肇彤、孙鸿 娄健、赵顺、2015年11 华成信 月20日 杨莹、王乃2015年11 壁、李永娜月20日 北京耐威创2020年12 承诺结束日期 - - 承诺来源挂牌挂牌其他 挂牌挂牌其他 25 承诺类型 同业竞争承诺同业竞争承诺同业竞争承诺 承诺内容 承诺不构成同业竞争承诺不构成同业竞争承诺不构成同业竞争 承诺履行情况正在履行中正在履行中正在履行中 关联交易承诺关联交易承诺关联交易 承诺减少和规范关联交易承诺减少和规范关联交易承诺减少和规范关 正在履行中正在履行中正在履 新科技有限月21日 公司、北京 基石创业投 资基金（有 限合伙）、 王隆建、李 清、郭恩颖、 伯绍波、陈 肇彤、孙鸿 娄健、赵顺、2020年9月 华成信 7日 2021年9月1日 公开发行 控股股东、实际控制人、持股10%以上股东公司及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员公司 2020年9月18日 2020年9月2日 2020年9月2日 2020年9月2日 2020年9月2日 2021年9月1日 2021年9月1日 2021年9月1日 2021年9月1日 2021年9月1日 公开发行公开发行公开发行公开发行公开发行 公司、控股股东、实际控制人、董 2020年9月2日 2021年9月1日 公开发行 26 承诺 联交易 行中 一致行动承诺 限售承诺 在处理有关公司经营发展等重大事项，需要股东大会、董事会作出决议时，采取一致行动股份流通限制和自愿锁定承诺 已履行完毕 已履行完毕 其他承诺 关于在精选层挂牌三年内稳定股价措施预案的承诺 已履行完毕 其他承诺 关于填补本次公开发行股票被摊薄即期回报的措施和承诺 已履行完毕 其他承诺 关于落实利润分配已履行 政策的承诺 完毕 回购承诺其他承诺 关于在精选层挂牌存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施若本次发行人向不特定合格投资者公开发行股票并在精 已履行完毕 已履行完毕 事、监事、高级管理人员 选层挂牌申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，承诺人将依法赔偿投资者损失。
承诺事项详细情况：
1、避免同业竞争的承诺 娄健、赵顺、杨莹、王乃壁、李永娜、王隆建、李清、郭恩颖、伯绍波、陈肇彤、孙鸿承诺：本人目前未直接或间接参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动。
本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对华成智云构成竞争的业务及活动，或拥有与华成智云存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
本人在作为华成智云控股股东、实际控制人（董事、监事、高级管理人员）期间，本承诺持续有效。
本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司华成智云造成的全部经济损失。
华成信承诺：本合伙企业目前未直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动。
本合伙企业承诺：本合伙企业不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对华成智云构成竞争的业务及活动，或拥有与华成智云存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
本合伙企业在作为华成智云股东期间，本承诺持续有效。
本合伙企业愿意承担因违反上述承诺而给股份公司华成智云造成的全部经济损失。
上述承诺在报告期内得到履行。
2、规范和减少关联交易的承诺娄健、赵顺、华成信、杨莹、王乃壁、李永娜、北京耐威创新科技有限公司、北京基石创业投资基金（有限合伙）、王隆建、李清、郭恩颖、伯绍波、陈肇彤、孙鸿承诺：
(1)、本人（本企业、本合伙企业）及本人（本企业、本合伙企业）直接或间接控制或影响的企业与股份公司之间将规范并尽可能减少关联交易。
对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人（本企业、本合伙企业）承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律法规、规范性文件和公司章程等有关规定依法签订书面协议，履行合法程序，保证不通过关联交易损害股份公司及其他股东的合法权益。
(2)、本人（本企业、本合伙企业）及本人本企业、本合伙企业）直接或间接控制或影响的企业将严格避免向股份公司及其控股和参股公司拆借、占用股份公司及其控股和参股公司资金或采取由股份公司及其控股和参股公司代垫款、代偿债务等方式侵占股份公司资金。
(3)、本人（本企业、本合伙企业）将严格按照有关法律法规、规范性文件以及股份公司章程的有关规定行使股东权利；在股份公司股东大会对有关涉及本人（本企业、本合伙企业）的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。
(4)、本人（本企业、本合伙企业）保证不通过关联交易取得任何不正当的利益或使股份公司及其控股和参股公司承担任何不正当的义务。
如果因违反上述承诺导致股份公司或其控股和参股公司损失或利用关联交易侵占股份公司或其控股和参股公司利益的，股份公司及其控股和参股公司的损失由本人（本企业、本合伙企业）承担。
上述承诺在报告期内得到履行。
3、公司于2021年9月1日收到全国股转公司下发的《关于终止北京华成智云软件股份有限公司股 27 票在精选层挂牌审查的决定》（股转系统函[2021]3022号），拟申请向不特定合格投资者公开发行时所作的相关承诺已履行完毕。
(五)应当披露的其他重大事项
1、公司于2021年8月13日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌申请》、《关于撤回公开发行股票并在精选层挂牌申请材料》的议案，于同日向全国股转公司提交《北京华成智云软件股份有限公司关于终止本次精选层挂牌审查的申请》，于2021年8月17日披露了《北京华成智云软件股份有限公司关于拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的申请并撤回相关申请材料的公告》（公告编号：2021-028），于2021年9月1日收到全国股转公司下发的《关于终止北京华成智云软件股份有限公司股票在精选层挂牌审查的决定》（股转系统函[2021]3022号），拟向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌已终止。
2、公司2021年第一次股票定向发行于2022年1月30日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准北京华成智云软件股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可〔2022〕247号），目前已完成发行及股份登记手续。
公司本次定向发行股票28,000,000股，发行价格3.50元/股，募集资金总额9,800万元人民币，发行对象为财金资本和智慧齐鲁。
本次定向发行完成后，山东省财政厅全资企业财金资本成为华成智云的控股股东，财金资本将优化公司整体发展战略，推进公司继续开展优势业务并积极拓展业务领域，提升品牌价值和影响力，提高公司的整体盈利能力，进而提升公司价值和股东回报。
第六节股份变动、融资和利润分配
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数无限售其中：控股股东、实际控制条件股人 份董事、监事、高管核心员工有限售股份总数 有限售其中：控股股东、实际控制条件股人 份董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 股本结构变动情况： 期初 数量 比例% 26,312,49938.69%
0 0% 830,5000 41,687,49725,703,998 1.22%0% 61.31%37.80% 5,737,5000 67,999,996 8.44%0%- 本期变动 00 0000 000 28 单位：股 期末 数量 比例% 26,312,49938.69%
0 0% 830,5000 41,687,49725,703,998 1.22%0% 61.31%37.80% 5,737,5000 67,999,996 8.44%0%706 □适用√不适用 (二)普通股前十名股东情况 股序东号名 称 期初持股数 1娄健15,051,9992赵顺10,651,9993北京 华成信管理咨询中10,245,999 心（有限合伙）4王乃 壁5,420,000 持股变动 期末持股数 015,051,999010,651,999 期末持股比例% 22.1415.66 期末持有限售股份 数量 15,051,99910,651,999 期末持有无限售股份数量 00 单位：股期末持有的 期末持有司的质押股法份数量冻 结股份数量 4,680,00003,530,0000 010,245,999 15.0710,245,999
0 00 05,420,000 7.974,590,000830,000 00 29
5 北京基石创业投资基金（有限合伙） 4,196,000 -400,0003,796,000 5.58 03,796,000 00 6北京 耐威 创新 科技6,700,000 -3,295,0003,405,000 5.00 03,405,000 00 有限 公司 7金禄久 768,800 760,0481,528,848 2.25 01,528,848 00 8宋为民
0 1,282,5001,282,500 1.89 01,282,500
0 9马林 波3,116,411 -1,889,2731,227,138 1.80 01,227,138 00 10陈肇彤 1,148,000 01,148,000 1.691147500 500 00 合计57,299,208 -3,541,72553,757,48379.06%41687497120699868,210,0000 普通股前十名股东间相互关系说明： 截至报告期末，股东娄健、赵顺、华成信为一致行动人，股东娄健为华成信的有限合伙人，持 有华成信90%的投资份额；股东赵顺为华成信的普通合伙人，持有华成信10%的投资份额。
2021年9月28日，娄健、赵顺和华成信签署了《一致行动协议之解除协议》，一致同意解除 《一致行动协议》，并约定在财金资本、智慧齐鲁与公司、娄健、赵顺签署《附条件生效的股份认 购协议》且根据协议约定完成股份认购交易之日起生效。
公司
2021年第一次股票定向发行于2022年2月22日完成认购，娄健、赵顺、华成信的一致 行动关系解除。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用 30
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 截至报告期末，公司的控股股东、实际控制人为娄健、赵顺。
1、娄健，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962年1月出生，研究生学历，一级建造师、高级项目经理。
1990年1月至1990年12月就职于北京同力机械电子研究所，任研发部经理。
1992年1月至1994年2月就职于深圳泰丰网络技术有限公司，任市场部副经理。
1994年3月至1995年12就职于谦泰光电（深圳）有限公司，任总经理助理。
1996年1月至1999年12月就职于吉隆机电（北京）有限公司，任市场部经理。
2000年1月至2015年5月，任富盛科技股份有限公司董事，2012年6月至2015年11月任华成有限执行董事、总经理，2014年7月至2015年10月任新疆富盛天成信息科技有限公司总经理。
2015年11月至今现任华成智云董事长、总经理。
2、赵顺，男，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，本科学历。
1992年7月至2000年5月就职于猴王集团公司，任企管处处长。
2000年6月至2002年7月就职于顺德希贵电器集团公司，任营销科长。
2002年8月至2007年12月就职于三孚创业投资控股有限公司，任投资银行部经理。
2008年2月至2008年7月就职于北京长风新能源投资有限公司，任投资经理。
2008年5月至2015年5月任富盛科技股份有限公司副总经理。
2011年9月至2011年11月任华成有限监事。
2012年8月至2015年11月任北京富盛视联图像系统运营服务有限公司监事。
2015年11月至今任华成智云董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。
2018年5月至今任西安华成智云信息科技有限公司执行董事兼总经理。
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变更。
公司2021年第一次股票定向发行于2022年3月完成股份登记后，控股股东变更为财金资本，实际控制人变更为山东省财政厅。
四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）报告期内普通股股票发行情况√适用□不适用 发行次数 发行方案公告时间 新增股票挂牌交易 日期 2021年第一次股票发行 2021年9月30日 2022年3月24日 发行价格 发行数量 发行对象 标的资产情况 3.528,000,000财金资本、智慧齐鲁 不适用 单位：元或股 募集资金 募集 用途（请列 金额 示具体用 途） 98,000,000补充流动资 金、项目建 设 （二）存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用 31
五、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
六、存续至本期的债券融资情况 □适用√不适用
七、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号1234567 贷款方式 流动资金贷款 流动资金贷款 流动资金贷款 流动资金贷款 流动资金贷款 流动资金贷款 流动资金贷款 贷款提供方 浦发银行北京丰台支 行浦发银行北京丰台支 行浦发银行北京丰台支 行北京银行中关村海淀园支行北京银行中关村海淀园支行招商银行北京金融街 支行招商银行北京金融街 贷款提供方类型银行银行银行银行银行银行银行 贷款规模 存续期间 起始日期 终止日期 单位：元利息率 2021年3月92022年3月
8 1,000,000.00日 日4.15 2,000,000.002021年9月282022年9月4.15 日 27日 2021年11月2022年11月 2,000,000.00 16日 15日4.15 2,000,000.002021年5月212022年5月4.00 日 21日 4,000,000.002021年12月2022年12月3.95 22日 22日 5,000,000.002021年5月132022年5月4.20 日 12日 1,000,000.002021年6月112022年5月4.20 日 27日 32 支行8流动资招商银 金贷款行北京金融街支行 9流动资厦门国金贷款际银行北京分行 10流动资上海银金贷款行北京东城支行 11流动资上海银金贷款行北京东城支行 12流动资中国银金贷款行北京科技园区支行 13流动资南京银金贷款行股份有限公司北京朝阳门支行 14流动资南京银金贷款行股份有限公司北京朝阳门支行 15流动资中国邮金贷款政储蓄银行北京朝阳区农光里支行 16流动资交通银金贷款行北京丰台科技园支行 2021年12月22022年5月 银行1,000,000.00日 27日4.20 银行5,000,000.002021年9月232022年9月85.50 日 日 银行2,500,000.002021年11月42022年5月44.85 日 日 2021年11月2022年5月 银行2,500,000.0016日 16日4.85 2021年3月232022年3月 银行3,000,000.00日 23日3.75 银行1,000,000.002021年9月102022年9月96.00 日 日 银行2,000,000.002021年11月2022年11月6.00 30日 30日 银行2,000,000.002021年9月222022年9月5.50 日 21日 银行 1,000,000.002021年11月2022年8月3.85 18日 16日 33 1718合计 流动资金贷款 流动资金贷款 - 交通银行北京丰台科技园支 行交通银行北京丰台科技园支 行- 银行2,000,000.002021年11月2022年11月3.85 18日 16日 银行- 5,000,000.002021年12月2022年12月3.85 15日 2日 44,000,000.00 - - -
九、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用(二)权益分派预案□适用√不适用
十、特别表决权安排情况 □适用√不适用 34 第七节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务 性出生年月别 任职起止日期 起始日期 终止日期 娄健 董事长、总经理男1962年1月 2018年11月1日 2021年11月1日 赵顺 董事、副总经理、男1970年2月 2018年11月1日 2021年11月1日 董事会秘书、财 务负责人 王隆建董事 男1971年7月 2018年11月1日 2021年11月1日 王乃壁董事 男1970年10月2018年11月1日 2021年11月1日 杨莹 董事 女1982年12月2018年11月1日 2021年11月1日 李清 独立董事 男1970年11月2018年11月1日 2021年11月1日 郭恩颖独立董事 男1977年11月2018年11月1日 2021年11月1日 伯绍波监事会主席 男1979年12月2018年11月1日 2021年11月1日 陈肇彤监事 男1969年1月 2018年11月1日 2021年11月1日 李永娜职工监事 女1984年10月2018年11月1日 2021年11月1日 孙鸿 副总经理 男1972年10月2018年11月1日 2021年11月1日 董事会人数：
7 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
3 公司于2021年11月1日披露了《关于董事会、监事会和高级管理人员延迟换届的公告》（公告编 号：2021-053），于2022年4月13日披露《董事换届公告》（公告编号：2022-024）、《监事换届公 告》（公告编号：2022-026），于2022年4月20日披露更正后的《董事换届公告》（公告编号：2022-042）， 尚需经股东大会审议。
董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系： 截至报告期末，娄健、赵顺是董事兼高级管理人员、公司控股股东、实际控制人，二人为一致行动人。
其他 董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。
公司
2021年第一次股票定向发行于2022年2月22日完成认购，娄健、赵顺、华成信的一致行动关系解除。
公司2021年第一次股票定向发行发行于2022年3月完成登记后，控股股东变更为财金资本，实际控制人变更为山东省财政厅。
(二)持股情况 姓名 职务 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 35 期末普通股持股比例% 期末持有股票期权数量 单位：股期末被授予的限制性股票数 量 娄健 董事长、总经理 15,051,999 15,051,99922.14% 赵顺 董事、副总 15.66% 经理、董事会秘书、财 10,651,999 10,651,999 务负责人 王乃壁 董事 5,420,000 5,420,000 7.97% 陈肇彤 监事 1,148,000 1,148,000 1.69% 合计 - 32,271,998 - 32,271,998
47.46% (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：□适用√不适用 (四)董事、高级管理人员的股权激励情况 □适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类管理人员销售人员技术人员财务人员员工总计 期初人数47 233 37 本期新增1811121 本期减少0312015 期末人数5 1222 443 按教育程度分类博士硕士本科专科 期初人数041515 36 期末人数052113 专科以下员工总计
3 4 37 43 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
（1）薪酬政策公司员工薪酬包括基本工资、绩效工资、奖金等。
公司实施全员劳动合同制，与员工签订《劳动合同》， 按照国家规定为员工缴纳五险一金。
对优秀员工及有潜力的技术人员，根据其绩效考核表现，给予调薪及晋升机会。
（2）员工培训计划公司重视人才培养，为员工提供可持续发展的机会，依据整体规划，制定年度培训计划，加强对全 体员工的培训。
培训内容包括新员工入职培训、岗位技能培训、企业文化培训等。
公司定期对不同岗位进行培
训需求调研，制定有针对性的培训计划，为公司的发展提供有利保障。
（3）公司没有需要承担费用的退休职工。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 □适用√不适用
三、报告期后更新情况 √适用□不适用2022年4月12日，第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于提名公司第三届董事会候选人的 议案》，内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的更正后的《董事换届公告》（公告编号：2022-042）。
2022年4月12日，公司第二届监事会第十二次会议审议通过《关于提名公司第三届监事会候选人的议案》，内容详见公司于2022年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的《监事换届公告》（公告编号：2022-026）。
37 第八节行业信息 □环境治理公司□医药制造公司√软件和信息技术服务公司□计算机、通信和其他电子设备制造公司□专业技术服务公司□互联网和相关服务公司□零售公司□农林牧渔公司□教育公司□影视公司□化工公司□卫生行业公司□广告公司□锂电池公司□建筑公司□不适用
一、业务许可资格或资质 公司重视资质建设，已经取得较为齐全的经营资质，为公司生产经营和持续发展奠定了良好基础。
公司拥有高新技术企业证书（国家）、北京市“专精特新”中小企业证书、北京市专精特新“小巨人”企业证书和区块链机构甲级资质等重要资质证书以及中国招投标领域碳中和承诺示范单位证书。
二、知识产权 (一)重要知识产权的变动情况 2021年度，公司取得发明专利1项，详见公司于2021年5月20日披露的《关于获得发明专利证书的公告》（公告编号：2021-023）。
2021年度，公司取得软件著作权19项。
(二)知识产权保护措施的变动情况 报告期内无知识产权保护措施变动情况。
三、研发情况 (一)研发模式公司立足于多年来在公共安全、智能交通视频监控领域的技术、产品和市场积累，准确把握视频监 控智能化和视频数据深度应用趋势，抓住了以深度学习算法为代表的这一轮人工智能技术逐渐成熟带动的黄金应用机遇，确立了以视觉人工智能和大数据技术应用为核心的技术方向，原则上不开展基础技术研究。
同时，紧紧围绕应用场景构建并丰富技术和产品体系，以公共安全、智能交通等既有优势领域应用为基石，创新发展民航机场飞行区安全、资产管理等领域应用。
公司基于技术应用型公司的定位，深入践行模块化开发理念，采用集成开发模式，结合委托开发，在提高开发效率、降低开发成本的同时，以其开放灵活性扩展了技术应用场景。
具体来说，公司开展前期调研、可行性研究后，进行技术或功能模块的总体规划设计、架构设计、UI设计、算法设计、接口标准设计等，结合公司既有技术储备情况，尚未储备的技术/功能模块进行委托开发，公司对技术/功能模块测试后进行模块间的连接、协调，集成开发、测试，完成后进一步丰富技术储备或交付客户。
同时，为保障长期、稳定和高品质的技术/功能模块开发，公司有意识地培育并初步建立了“技术生态圈”，通过本次发行募集资金投资项目“开放式大数据研发展示管理平台”的建设，强化开发资源的搭建、共享与规 38 范化管理，提升高品质的集成开发能力。
(二)主要研发项目研发支出前五名的研发项目： 序号12345 研发项目名称可信数据与信息安全系统综合智能识别系统视频数据分析系统物联网大数据管理系统全景AI追踪软件系统升级建设项目 合计 报告期研发支出金额7,852,627.036,914,093.556,507,280.235,959,694.315,473,181.98 32,706,877.10 单位：元总研发支出金额 16,708,257.7620,495,961.4025,506,572.48 5,959,694.315,473,181.9874,143,667.93 研发项目分析：
1、可信数据与信息安全系统：基于公司信息安全审计系统ISP的主要功能上，采用公司以往研发 的软件，通过增强可信数据链共识算法，优化系统性能，结合区块链去中心化、去信任化、不可篡改、集体维护、可追溯性等特点，引入基于物联网和区块链技术的分布式文件存储系统，优化系统性能。
并将平台功能调整为嵌入式可信基础链模块，为其他各平台提供区块链可信数据服务。
获取了基于区块链的分布式存储系统V1.0、基于国密算法的区块链优化系统V1.0、基于拜占庭容错的联盟链共识算法系统V1.0、可信防护综合管理平台V1.0、区块链数据评价系统V1.0、可信数据与信息安全系统V1.0软件著作权。
2、综合智能识别系统：基于公司以往研发的软件的全部或部分功能，根据行业技术发展方向及市场需求，融入高清数据智能分析与目标检测模块、红外弱小项目与跟踪模块、在线多目标跟踪目标检测与跟踪模块，物联网数据检测分析模块，大幅提高综合智能识别系统的运行速度，提升识别效率以及系统识别的范围，形成识别范围更广、综合能力更强的系统，进一步提高软件系统对于业务支撑的灵活性。
使软件系统更加适应公安、交通、民航、智慧城市等行业应用，获取了夜间车辆识别与跟踪系统V1.0、车辆越线行为智能识别系统V1.0、联合在线多目标检测与跟踪系统V1.0、基于改进YOLOV3多目标跟踪系统V1.0、综合智能识别系统V1.0软件著作权。
3、视频数据分析系统：基于公司以往产品的基础上，结合航空器起降跟踪系统的功能与性能需求，引入SIFT算法中尺度空间方法，并改进ORB算法，通过算法对视频数据进行分析矫正，融合重叠部分，使拼接系统支持现行的4K高清视频标准，并大幅提高高清视频拼接的帧率，有效提高画面的流畅度。
获取了多摄像头下快速视频拼接系统V1.0、3D可视化渲染工具V1.0、视频数据分析系统V1.0软件著作权。
4、物联网大数据管理系统：基于公司以往研发的软件的部分功能模块，将数据采集、存储管理、离线分析、在线查询、信息服务、可视化大屏、微服务融为一体，通过开发优化大数据分析算法，提高软件的大数据统计分析能力，通过开发增强模块，对接5G网络，提高数据传输处理能力。
并进一步将大数据分析系统以及电子地图系统对接物联网设备数据，提供智慧城市数字孪生服务。
建设汇集库汇聚资产、人、物等信息，基于汇集库对离线的数据进行碰撞分析，从多种维度进行数据归档，总结出一套多维度的资源管理专题库数据模型，全面提升系统的数据汇集、研判分析、服务能力。
此系统结合综合可信数据与信息安全系统2.0、基础资源管理平台2.0将应用于智慧资产信息管理二期、智慧城市等项目。
获取了物联网大数据管理系统V1.0软件著作权。
5、全景AI追踪软件系统升级建设项目：基于公司全景AI追踪软件系统基础上，进一步实现视频增强现实AR，融合雷达与AISADS-B数据在全景图像下实现对飞行器动态挂牌信息显示以及机场应急救援智能化决策。
为机场安全运行提供基础保障，并从机场突发事件应急救援工作的实际需要,有效应对 39 机场突发事件，避免或者减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复机场正常运行秩序，提高机场可视化指挥、航空器跟踪、应急管理、事后救援复盘、大数据可视化等各项功能。
公司将以市场为导向，在借鉴国内外先进技术的基础上，重点突破行业关键技术难点，不断进行技术创新，在继续保持行业领先地位的同时扩大公司产品的行业影响力。
四、业务模式 公司是以人工智能专业场景应用为核心的软件及应用集成服务商，聚焦计算机视觉识别技术与深度学习算法，结合物联网、大数据等新一代信息技术，面向平安城市、智能交通、民航安全、基础资产管理等领域，向政府部门、建设单位及集成商提供视频安防、AI视觉识别与视频分析、基础数据管理等解决方案。
公司在民航机场飞行区安全管理以及基础资产管理细分领域创新发展，成为人工智能专业场景应用的典范。
在民航机场飞行区安全管理细分领域，公司开发了飞机起降跟踪与跑滑智能监控系统，对机场飞机从降落到起飞全过程实现自动监控和预警，并实现复制推广，已在首都机场集团、西部机场集团、广东省机场管理集团等多个机场应用；在基础资产管理领域，公司开发了智慧资产信息管理平台，以实物价值为核心，全生命周期进行可视化资产管理，已应用于政府资产管理领域。
五、产品迭代情况 □适用√不适用
六、工程施工安装类业务分析 □适用√不适用
七、数据处理和存储类业务分析 □适用√不适用
八、IT外包类业务分析 □适用√不适用
九、呼叫中心类业务分析 □适用√不适用
十、收单外包类业务分析 □适用√不适用 十
一、集成电路设计类业务分析 □适用√不适用 40 十
二、行业信息化类业务分析 □适用√不适用 十
三、金融软件与信息服务类业务分析 □适用√不适用 41 第九节公司治理、内部控制和投资者保护 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中 小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，建立了规范的公司治理结构。
股东大会、董事会、监事会和管理层均能够按照法律及法规要求，履行各自权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理符合相关法规的要求。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立并不断完善治理机制，同时严格按照相关的制度、规则等执行，公司的治理制度和机制， 能够保证全体股东的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司董事会对公司治理机制的建设情况进行讨论和评估后认为，公司根据实际情况，已建立了能为 所有股东提供合适保护的治理机制，相应公司制度能够保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、直接诉讼权、参与权、表决权等权利。
公司已在制度层面制定了投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东和董事回避制度以及与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。
报告期内，管理层加强了规范意识，公司股东、董事及监事学习了规章制度。
公司的重大事项基本能够按照法律法规及章程制度要求进行决策，相关决议及制度能够得到有效执行。
公司将根据发展需要，及时补充和完善公司治理机制，有效执行各项制度及保护全体股东的利益。
4、公司章程的修改情况(1)2021年第一次临时股东大会决议,审议通过《关于公司拟变更经营范围、修订公司章程并提请 股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记事宜》议案。
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，内容详见公司在全国中小企业股份转让 42 系统指定信息披露平台（）披露的《关于拟修订<公司章程>》公告（公告编号：2021-002)。
(2)2021年第三次临时股东大会决议,审议通过《关于修改<公司章程>和<股东大会议事规则>》议案,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款,内容详见在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-036）。
(二)三会运作情况
1、三会的召开次数 项目召开次数 股东大会
5 董事会
7 监事会
4 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司召开股东大会5次、董事会7次、监事会4次。
会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等严格按照《公司法》、《公司章程》以及三会议事规则的要求规范运行，符合法律法规要求。
(三)公司治理改进情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，建立了适应公司实际情况的内部控制体系，并逐步制定和完善涵盖经营决策、内部管理、关联交易、财务核算、重大事项、信息披露、监督问责等各方面的各项重大管理制度，并确保其有效执行，目前公司法人治理结构健全，治理情况良好。
(四)投资者关系管理情况 华成智云为加强公司与投资者、潜在投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良性关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监管指引第1号—信息披露》、《非上市公众公司监管指引第1号—章程必备条款》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《投资者关系管理制度》。
公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《投资者关系管理制度》等一系列内部管理制度，建立健全了公司法人治理机制，能给股东提供合适的保护并保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司的《公司章程》、《董事会秘书工作制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》对信息披露和投资者关系管理进行了规定。
公司董事会负责公司投资者关系管理工作，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。
公司董事长为投资者关系管理事务的第一负责人；董事会秘书具体负责投资者关系管理工作。
公司董事会秘书负责信息披露事务，督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度，促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务，并按照有关规定向交易所办理定期报告和临时报告的披露工作；协调公司与投资者之间的关系，具体负责公司投资者关系管理工作，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司披露的资料。
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二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项。
公司依据国家有关法律、法规和公司章程的规定，建立较完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定。
公司董事、总经理及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害股东利益的行为。
监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 业务独立：公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公同经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。
人员独立：公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》合法产生，公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪。
公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务相关的办公设备、软件著作权、商标及房屋等资产的所有权或使用权。
公司独立拥有或使用该资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。
机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员在内的管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人控制的其他企业，不存在机构混同的情形。
公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营合署办公的情形。
财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度，公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。
(三)对重大内部管理制度的评价 公司制定了较为完备的《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等各项制度，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运作。
报告期内公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
公司将根据新颁布的法律、法规和规范性文件，以及监管部门的监管要求，结合公司的实际情况，相应补充完善新的内部控制制度或对现有的内部控制制度进行修订和细化，为公司稳定、快速发展奠定良好的制度基础和管理基础。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 公司健全了《信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》，提高公司规范运作水平，加强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等 44 情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
截至报告期末，公司已经建立《年度报告重大差错责任追究制度》。
三、投资者保护 (一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况□适用√不适用(二)特别表决权股份□适用√不适用 45
一、审计报告 第十节财务会计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期签字注册会计师姓名及连续签字年限 会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 大华审字[2022]003022
号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼12层 2022年4月18日 敖都吉雅 隋如意 1年 1年 否 6年 37.10万元 审计报告 大华审字[2022]003022号 北京华成智云软件股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了北京华成智云软件股份有限公司(以下简称华成智云公司)财务报表，包括2021年12月 31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华成智云公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华成智云公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以 46 对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们确定收入确认是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。
1.事项描述本年度华成智云公司收入确认会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注四（二十五）及附 注六注释26。
华成智云公司2021年度的营业收入金额为156,486,305.53元,销售收入主要来源为软件开发与销 售，由于营业收入对华成智云公司的财务报表的重要性，因此，我们将营业收入确认识别为关键审计事项。
2.审计应对我们对于收入确认所实施的重要审计程序包括：
（1）评估管理层对收入确认相关的内部控制的设计，并测试了关键控制执行的有效性。
（2）选取业务合同样本并与管理层进行访谈，以评价收入确认政策是否符合相关会计准则的要求。
（3）选取重要客户检查销售合同、验收单及收款记录等，识别与产品控制权转移相关的合同条款与条件，评价华成智云公司的收入确认时点是否符合企业会计准则的要求。
（4）我们采用抽样方式，对华成智云公司实际确认的营业收入执行了以下程序：①检查重要客户合同、验收单等，并结合应收账款实施函证程序；②分析选取重要客户样本，通过网络和工商信息、营业执照等核查其身份背景，结合函证程序进行印证；③对本期新增的客户进行关注，获取新增重要客户档案信息，通过查询企业信用公示系统等方式进行印证，并对其与华成智云公司是否存在关联关系进行评估；④执行截止性测试，将资产负债表日前后确认的营业收入与交易中的验收单等支持性文件进行核对，以评估营业收入是否在正确的期间确认。
（5）评估管理层对收入的财务报表披露是否恰当。
基于已执行的审计工作，我们认为，管理层对收入确认的会计处理符合企业会计准则。
四、其他信息错误!
未找到引用源。
管理层对其他信息负责。
其他信息包括报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任华成智云公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执 47 行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，华成智云公司管理层负责评估华成智云公司的持续经营能力，披露与持续经营 相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华成智云公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督华成智云公司的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
1．识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2．了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3．评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4．对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华成智云公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致华成智云公司不能持续经营。
5．评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6．就华成智云公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计。
我们对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国·北京 中国注册会计师：敖都吉雅中国注册会计师：隋如意二〇二二年四月十八日 48
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 附注注释
1 2021年12月31日12,347,516.08 单位：元2021年1月1日 17,520,751.18 注释2注释3注释4注释5注释
6 97,532,274.3412,482,939.73 86,634,921.7016,103,858.83 926,763.88 941,614.53 26,045,438.50 21,882,533.78 3,319,217.26152,654,149.79 1,897,475.26144,981,155.28 注释
7 注释8 49 1,649,215.536,898,230.60 2,341,966.639,467,232.63 无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 注释9注释10注释11注释12 注释13 43,187,205.0729,354,078.41 537,147.281,654,519.96 83,280,396.85235,934,546.64 44,055,880.17 31,369,945.3818,028,301.72 985,213.601,302,815.07 63,495,475.03208,476,630.31 29,025,865.60 注释14注释15 注释16注释17注释18 19,048,032.29117,917.69 22,413,162.552,668,806.66 794,320.786,385,933.51 487,214.31 1,738,399.724,658,389.94 561,027.19 注释19 2,776,601.0773,665,899.82 2,564,831.3463,630,483.00 注释20 50 3,075,163.98 5,610,775.30 递延收益 注释21 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 注释22 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 注释23 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 注释24 一般风险准备 未分配利润 注释25 归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益） 总计 法定代表人：娄健 主管会计工作负责人：赵顺 77,615.83 3,152,779.81
76,818,679.6367,999,996.00 129,359.83 5,740,135.1369,370,618.1367,999,996.00 2.06 2.06 11,008,971.75 8,933,240.76 81,055,871.08160,064,840.89 62,666,987.11139,600,225.93 -948,973.88159,115,867.01235,934,546.64 -494,213.75139,106,012.18208,476,630.31 会计机构负责人：杨莹 （二）母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产 附注 2021年12月31日12,247,406.17 单位：元2021年1月1日 17,493,893.15 注释1注释
2 96,924,774.34 12,470,559.743,310,156.39 86,425,110.38 16,103,858.832,310,172.50 26,045,438.50 21,882,533.78 51 持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计 3,319,217.26154,317,552.40 1,897,475.26146,113,043.90 注释
3 510,000.00 510,000.00 1,638,448.00 2,333,707.63 6,519,653.2443,187,205.0729,354,078.41 537,147.281,654,519.96 83,401,051.96237,718,604.36 44,055,880.17 9,467,232.6331,369,945.3818,028,301.72 985,213.601,302,815.07 63,997,216.03210,110,259.93 29,025,865.60 19,398,032.29 22,743,351.23 501,599.576,371,949.07 383,774.31 1,654,494.524,638,578.62 561,027.19 117,917.69 2,668,806.66 2,624,923.03 2,564,831.34 73,454,076.13 63,856,955.16 52 非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总 计 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出 2,916,432.91 5,610,775.30 77,615.83 2,994,048.7476,448,124.8767,999,996.00 129,359.83 5,740,135.1369,597,090.2967,999,996.00 2.06 2.06 11,008,971.75 82,261,509.68161,270,479.49237,718,604.36 8,933,240.76 63,579,930.82140,513,169.64210,110,259.93 附注注释26注释26 2021年156,486,305.53156,486,305.53 单位：元2020年142,283,315.12142,283,315.12 注释2653 136,493,828.63105,963,589.20 119,777,237.9785,589,330.05 手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用利息收入加：其他收益投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 注释27注释28注释29注释30注释31注释32 注释33 注释34注释35 - 54 528,548.004,329,460.9410,587,044.1613,171,228.601,913,957.731,690,665.40 12,406.594,511,964.76 544,363.852,654,596.988,567,487.1620,909,198.651,512,261.281,164,452.25 11,142.463,573,790.65 -2,198,390.24 -2,510,341.62 22,306,051.42449.78 22,306,501.202,296,646.37 20,009,854.83 20,009,854.83 -454,760.1320,464,614.96 23,569,526.18 23,569,526.181,073,508.23 22,496,017.95 22,496,017.95 -340,555.0722,836,573.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：娄健 主管会计工作负责人：赵顺 （四）
母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 附注注释4注释4 55 20,009,854.8320,464,614.96 -454,760.13 22,496,017.9522,836,573.02 -340,555.07 0.30 0.34 0.28 0.33 会计机构负责人：杨莹 2021年156,040,760.98105,963,589.20 528,548.004,253,206.3010,453,096.1312,039,389.081,912,776.151,689,491.91 12,284.184,508,499.40 单位：元2020年142,085,295.3285,919,518.73 544,294.552,654,596.988,511,880.9019,736,965.951,512,466.211,164,452.25 10,923.533,559,306.15 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 附注 56 -2,344,699.30 23,053,956.22 23,053,956.222,296,646.37 20,757,309.8520,757,309.85 -2,568,669.02 24,196,209.13 24,196,209.131,073,508.23 23,122,700.9023,122,700.90 20,757,309.85 23,122,700.90 2021年155,601,128.11 单位：元2020年 155,284,491.08 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 注释36注释36 57 2,805,550.412,706,154.36161,112,832.88122,580,758.15 3,417,361.071,265,784.76159,967,636.91108,773,848.23 7,431,727.544,914,993.6314,066,606.90148,994,086.2212,118,746.66 5,289,719.025,695,453.8820,302,951.69140,061,972.8219,905,664.09 27,860,571.65 18,051,939.78 27,860,571.65-27,860,571.65 18,051,939.78-18,051,939.78 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 注释36 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 注释36 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：娄健 主管会计工作负责人：赵顺 （六）
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 附注 58 490,000.00 49,000,000.00 32,800,000.00 49,000,000.0035,608,000.00 1,283,801.71 3,354,880.0036,644,880.0027,958,880.00 1,049,232.08 1,539,608.4038,431,410.1110,568,589.89 480,000.0029,488,112.08 7,156,767.92 -5,173,235.10 9,010,492.23 17,520,751.18 8,510,258.95 12,347,516.08 17,520,751.18 会计机构负责人：杨莹 2021
年 155,601,128.112,805,550.412,602,142.17 161,008,820.69122,568,378.16 6,401,011.924,914,993.6315,171,542.10149,055,925.8111,952,894.88 单位：元2020年 155,284,491.083,417,361.071,251,781.33 159,953,633.48108,283,848.23 4,644,266.125,695,384.5820,921,299.31139,544,798.2420,408,835.24 27,849,773.65 18,051,939.78 取得子公司及其他营业单位
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