自在传媒2018年年度报告
公告编号：2019-012
自在传媒
NEEQ:834476
北京无限自在文化传媒股份有限公司(WishartMediaCo.,Ltd.）
年度报告2018
1 自在传媒2018年年度报告 公司年度大事记 公告编号：2019-012
2 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 目录 第一节声明与提示.........................................................5第二节公司概况...........................................................7第三节会计数据和财务指标摘要.............................................9第四节管理层讨论与分析..................................................11第五节重要事项..........................................................21第六节股本变动及股东情况................................................24第七节融资及利润分配情况................................................26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................28第九节行业信息..........................................................31第十节公司治理及内部控制................................................32第十一节财务报告........................................................36
3 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 释义 释义项目 释义 公司/本公司/自在传媒 指北京无限自在文化传媒股份有限公司 有限公司/自在有限 指北京无限自在文化传播有限公司(公司股改前名称) 股东大会 指北京无限自在文化传媒股份有限公司股东大会 董事会 指北京无限自在文化传媒股份有限公司董事会 监事会 指北京无限自在文化传媒股份有限公司监事会 三会 指股东大会、董事会、监事会的统称 主办券商/安信证券 指安信证券股份有限公司 会计师/天职会计师 指天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 公司律师 指北京同清律师事务所 控股股东、实际控制人 指朱玮杰 天津无限 指无限自在(天津)文化传播有限公司,公司的子公司 霍尔自在 指霍尔果斯自在传媒有限公司,公司的子公司 先声互动 指北京先声互动文化传媒有限公司,公司的子公司 奇思妙影 指北京奇思妙影文化传媒有限公司,公司的子公司 认知文化 指北京认知文化传播有限公司,公司的子公司 自在天浩 指北京自在天浩文化娱乐有限公司,公司的参股公司 追踪影视 指北京追踪影视文化有限公司,公司的参股公司 自在点星 指北京自在点星文化传媒有限公司,公司的子公司 鼎驰文化 指北京鼎驰文化传播有限公司,公司的子公司 伟德智观 指北京伟德智观咨询有限公司 华谊经纪 指华谊兄弟文化经纪有限公司(法人独资)，华谊兄弟传 媒股份有限公司的全资子公司 华谊兄弟 指华谊兄弟传媒股份有限公司 切克闹 指北京切克闹投资管理中心(有限合伙) 自在荣州 指福州市自在荣州股权投资合伙企业（有限合伙） 股转系统 指全国中小企业股份转让系统 报告期/本期/本年度 指2018年1月1日至2018年12月31日 上期/上年/上年度 指2017年1月1日至2017年12月31日 元、万元 指人民币元、人民币万元 注：本年报中所引用财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和该类财务数据 计算的财务指标。
本年报中可能会存在合计数与所列数值汇总不一致的情况，主要是小数点四舍五入导 致的。
4 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 第一节
声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人朱玮杰、主管会计工作负责人张可莹及会计机构负责人（会计主管人员）张可莹保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否存在豁免披露事项 是或否□是√否□是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称公司治理风险 人才流失风险行业竞争风险实际控制人不当风险 重要风险事项简要描述 公司在新三板挂牌后，总体经营规模逐步扩大，至报告期末，公司及控股子公司员工数量合计达到121人，在同类型公司中，已属于比较大的团队规模，这对于公司未来的内部控制、运营管理以及财务管理等方面提出了更高的要求，公司在未来经营中存在因内部管理不当而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
经过多年积累，公司组建了一支高业务水平的专业营销团队，在影视文化产业高速发展的大环境下，行业对优秀人才的需求也逐步增大，人力资源的竞争也很激烈。
公司如果不能保持团队，特别是核心团队的稳定，可能会对公司发展产生不利影响。
在影视营销行业发展迅速的大环境下，不断有新的同行业公司来参与竞争市场份额，尽管公司在报告期内的营销业务发展态势良好，若公司不能持续保证竞争优势，则会对公司业务有一定影响。
截至2018年12月31日，董事长朱玮杰先生直接持有公司34.30%的股份、同时朱玮杰持有切克闹1.87%的出资额且担任切克闹的执行事务合伙人，朱玮杰先生控制的切克闹持有公司7.36%的股份，因此朱玮杰为公司控股股东、实际控制人。
虽然
5 北京无限自在文化传媒股份有限公司 本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2019-012 公司成立至今从未发生实际控制人利用其控制地位损害公司或
其他股东利益的情形，但仍不能排除朱玮杰未来可能利用其控股地位，对本公司董事、监事人员任免，及经营方针、投资决策和股利分配等重大事项施加控制或重大影响。
否
6 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 北京无限自在文化传媒股份有限公司WishartMediaCo.,Ltd.（Wishart）自在传媒834476朱玮杰北京市朝阳区东大桥路8号院4号楼15层1702
二、联系方式 董事会秘书是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 周维是 86-010-5869166086-010-58690498ir@北京市朝阳区东大桥路8号院4号楼15层1702公司董事会办公室 100020
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2011年5月12日2015年12月7日创新层L租赁和商务服务业-L72商务服务业-L729其他商务服务业-L7299其他未列明商务服务业影视节目、网络自制剧和节目娱乐营销策划服务集合竞价转让78,894,6980朱玮杰实际控制人：朱玮杰；无一致行动人
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 内容 27L 否 北京市朝阳区东大桥路8号院否 4号楼15层1702 78,894,698.00 是 报告期内是否变更
7 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 公司2018年09月18日取得北京市工商行政管理局朝阳分局换发的注册资本7,889.4698万元的营业执照，至2018年12月31日注册资本与总股本一致。
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 安信证券深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元否天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）王玥、张琼北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 √适用□不适用 北京无限自在文化传媒股份有限公司于2018年12月6日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《北京无限自在文化传媒股份有限公司2018年第一次股票发行方案》等议案，并经2018年12月25日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过上述议案。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2019年3月8日出具了《关于北京无限自在文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]796号）。
新增股份于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
8 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012
一、盈利能力 第三节会计数据和财务指标摘要 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期146,531,943.27 37.07%23,763,188.8423,384,132.75 22.42% 22.06% 0.30 上年同期101,952,585.99 42.29%20,890,863.8320,884,211.69 41.51% 40.50% 0.27 单位：元增减比例 43.73%13.75%11.97% - - 11.11%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末137,919,177.3620,548,617.22115,173,537.15 1.4614.03%14.90%539.70%-1,103.18 上年期末118,483,655.96 16,978,276.90100,720,681.01 3.056.90%14.33%574.50%-147.70 单位：元增减比例 16.40%21.03%14.35%-52.13%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-21,732,685.45 476.00%782.00% 上年同期-1,919,571.40 905.00%661.00% 单位：元增减比例-1,032.16% -
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期 16.40%43.73%11.15% 上年同期129.58%11.32%45.92% 增减比例-
五、股本情况
9 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末78,894,698- 上年期末33,010,334- 单位：股增减比例 139.00%-
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 505,408.12505,408.12126,352.03 379,056.09
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 单位：元 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 科目 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收账款 14,774,587.73 -
7,747,443.00 - 应收票据 - - - - 应收票据及应收账款 -14,774,587.73 - 7,747,443.00 应付账款 4,874,006.46 - 637,020.22 - 应付票据 - - - - 应付票据及应付账款 -
4,874,006.46 - 637,020.22 应付利息 11,786.12 - - - 应付股利 1,125,000.00 -1,105,000.00 - 其他应付款 929,458.612,066,244.73 597,683.01 1,702,683.01
九、业绩预告、业绩快报的差异说明 □适用√不适用 10 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式:
1、公司所处行业按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“L租赁和商务服务业-L72商务服 务业-L729其他商务服务业-L7299其他未列明商务服务业”。
主营业务：影视作品、网络自制剧、网络综艺节目、电视剧等娱乐营销策划服务。
2、主要产品与服务自在传媒拥有一支具备影视营销内容创意与策划的专业团队，主要可以为客户提供包括电影、电视剧、网络自制剧、网络大电影及综艺节目的创意策划、营销策划及传播推广服务、电影发行服务等，并于报告期内取得国家电影局颁发的《电影发行经营许可证》。
公司充分利用自身优势，根据不同客户需求和项目特质，制定基于大数据分析和精准目标的个性化宣传方案，凭借公司的行业资源和团队运营策划能力以及各职能部门配合，最大程度地贯彻执行并不断优化营销推广方案，为客户提升品牌影响力及项目价值。
3、客户类型公司所服务的客户为知名电影制作公司、发行公司、电视台、网络视频平台等。
4、收入来源公司提供的服务包括影视项目策划推广服务、娱乐营销服务、影视项目数据分析、品牌维护、电影网剧项目商务策划服务，从而实现客户产品及品牌的价值提升，并收取相应的策划推广服务费。
报告期内公司参与了部分优质项目的发行服务，并相应取得电影发行收入。
5、报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
核心竞争力分析：
1、公司管理及团队优势公司主营业务收入的主要来源是影视作品的营销策划收入，作为一家轻资产商务服务业公司，专业 的人才始终是企业核心竞争力的根本。
自在传媒核心管理层90%以上来自传媒和影视领域，以及相关行业。
由公司创始合伙人、董事会成员、业务骨干成员组成的公司核心业务团队拥有丰富的营销推广经验、影视宣发经验和传媒公司管理经验，经过近八年的发展，公司形成了稳定性高、专业性强的服务团队，团队业务风格创造性强、执行力强、协作性强、荣誉感强，在公司统一领导部署下能够迅速高效完成各项业务需求，实现公司发展态势稳步增长。
2、丰富的上下游资源优势自在传媒深耕影视传媒市场近十年，积累了丰富的投资、制作、宣传、发行、商务、艺人经纪等上下游优质资源，在影视娱乐业的项目投资、产品开发、生产运营、市场营销及其他相关服务等各环节均有涉猎，以相对完整的产业链为影视娱乐行业以及公司客户群，包括中影股份、上影股份、珠影股份等国有大型影视企业，华谊兄弟、万达影业、博纳影业等大型民营影视公司，爱奇艺、腾讯、优酷等网络平台，北京卫视、湖南卫视等电视平台，以及其他相关影视娱乐公司，提供从资金投入到技术支持、产品生产到宣传发行、音乐制作到艺人管理的各项服务。
3、报告期内，公司重要核心竞争力无变化，未对公司产生影响。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化 11 是或否□是√否□是√否 北京无限自在文化传媒股份有限公司 主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 公告编号：2019-012 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 （一）经营计划公司认真贯彻落实年度经营计划，报告期营业收入实现稳步增长，2018年代表性项目实现票房、口 碑双赢。
报告期内公司保持原有主营业务模式，实现营业收入14,653.19万元，较上年同期增长43.73%，实 现净利润2,517.55万元，较上年同期增长11.15%。
截至报告期末，公司总资产13,791.92万元，净资产11,737.06万元。
报告期内公司提供营销推广服务的代表性项目有：全面反映党的十八大以来中国取得了社会主义现代化建设的历史性成就纪录片《厉害了，我的国》；取得了良好口碑的电影《反贪风暴3》、《江湖儿女》、《后来的我们》、《胖子行动队》、《狄仁杰之四大天王》；大型音乐选秀类节目《中国新说唱》以及国内首个以世界杯为主题的体育跨界综艺秀《高能卡位世界波》；网剧《报告老师我是东北银》、《法医秦明》等优质的电影、网络剧、网络综艺，并参与部分优质电影项目的发行服务工作。
2018年公司凭借扎实的专业服务获得了自媒体“一起拍电影”评选的“最具影响力营销公司”奖；娱乐资本论评选的“最具娱乐力营销策略团队”及“最佳娱乐营销院线电影案例”奖；犀牛之星评选的“2018新三板最具投资价值企业TOP100”及“2018新三板文体娱乐最具竞争力企业TOP10”。
自在传媒2019年计划继续以影视产品宣传发行为主要业务方向和核心服务，同时在项目投资与开发、商务异业合作、影视音乐制作和艺人管理服务等方向拓展业务、加快发展，尤其增加对网剧和网络电影的投资与宣发业务的开拓。
（二）行业情况
1、政策层面：2018年3月21日，中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》,方案中决定将国家新闻出版广电总局的电影管理职责权划入中央宣传部,由中央宣传部统一管理电影工作。
电影局由广电总局架构升格为中宣部直属,电影管理单位由正部级单位变为副国级。
舆论认为，监管部门的升格并不意味着国家对文艺创作的加强管控,相反国家有意将电影推上舆论主阵地的地位,并且势必会立足于此阵地,使中国电影成为好莱坞式的国家核心价值观输出的重要手段,对于未来电影行业而言是长期利好。
近年来出台的关于电影行业的政策显示,国家在推动电影行业规范化、渠道下沉、文化出海等方面有比较明显的意图。
2、市场层面：国内影视投资趋于理性，2018年外部资本投资影视行业的热潮开始降温，国内外各种电影产业基金的数量和规模增长大幅放缓。
资本对于行业的推动作用要肯定，现在资本冷静下来，盲目投资、重复投资现象迅速减少，更多优质影视产品与内容得到重视，更多低质劣质项目相应地越来越受到资本冷遇，资本市场将会更加倾向把资本投给有内容有能力的企业，长期来看是资本市场在促进整个影视产业发展升级提质，有利于行业发展。
此外，中国电影国际化将成为必然趋势。
尽管国内电影市场增长迅速，但与美国、日本、韩国等较为成熟的市场相比，中国的电影业仍处于初级阶段，主要靠票房拉动行业增长，院线放映渠道外的其他 12 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 业务发展较为滞后。
资本的逐利性和电影产业的全球性传播等特点，促使中国电影企业逐步开始尝试面
向国际市场推出电影产品，部分企业已经开始对电影走向国外市场进行探索，更多重工业电影和高艺术水准的作品，以高水平的制作、鲜明的东方文化特征、普世的人文关怀越来越获得国际市场认可。
（三）财务分析
1、资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款预付款项 本期期末 金额 占总资产的比重 15,654,713.22 11.35% 46,852,628.22 33.97% 9,961,907.76 7.22% 21,429,133.48721,938.23 15.54%0.52% 2,228,492.29- 26,364,959.38 1.62%- 19.12% 上年期末 金额 占总资产的比重 50,910,582.10 42.97% 14,774,587.73 12.47% 13,617,392.34 11.49% 单位：元本期期末与上年期末金额变动比例 -69.25% 217.12% -26.84% 19,606,710.35889,910.67 16.55%0.75% 9.29%-18.88% 300,000.00163,780.2812,798,153.79 0.25%0.14%10.80% 642.83%- 106.01% 资产负债项目重大变动原因：货币资金：报告期末货币资金余额15,654,713.22元，上年同期50,910,582.10元，较上年同期减少 69.25%。
降幅较大的原因为：
（1）上年同期公司刚刚做完B轮融资，且投资款于上年期末前入账。
（2）
公司至报告期末存在4,685.26万应收账款尚未收回。
应收账款：报告期末应收账款46,852,628.22元，上年同期14,774,587.73元，较上年同期增加217.12%。
增幅较大的原因为：因2018年末公司执行的宣发垫付性质项目的收入尚未收回，款项结算周期延续至2019年一季度，故应收账款较上年同期增幅较大。
存货：报告期末存货9,961,907.76元，上年同期13,617,392.34元，较上年同期减少26.84%。
降幅原因为：截至报告期末跨期项目成本支出同比上期有所减少，因跨期执行项目的支出不具备确认成本的条件，故在存货科目里列示。
长期股权投资：报告期末长期股权投资21,429,133.48元，上年同期19,606,710.35元，较上年同期增加9.29%。
短期借款：报告期末公司短期借款2,228,492.29元，上年同期30,0000.00元，较上年变动比例642.83%，本期增长原因主要为：公司2018年取得招商银行信用借款2,228,492.29元。
预付账款：报告期末预付账款26,364,959.38元，上年同期12,798,153.79元，较上年同期增加106.01%。
增幅较大的原因为：2018公司参与投资的电影项目尚未到达回收期，且公司报告期内电影项目投资大幅提升，全部未回收投资款在“预付账款”科目中列示。
2、营业情况分析
（1）利润构成 13 单位：元 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 项目 营业收入营业成本毛利率管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 146,531,943.2792,217,100.4137.07%23,213,183.13338,925.56-28,993.06680,850.00505,408.121,822,084.69 占营业收入的比重62.93%15.84%0.23%-0.02%0.46%0.34%1.24% - - 32,013,479.9725,175,513.78 21.85%17.18% 上年同期 金额 占营业收入的比重 101,952,585.99 - 58,832,724.95 57.71% 42.29% - 17,736,216.47 17.40% - - 399,305.30 0.39% -178,663.85 -0.18% 94,200.00 0.09% 本期与上年同
期金额变动比 例43.73%56.74%30.88%-15.12%83.77%622.77% 2,042,965.80 - 26,531,894.7578,006.3942,800.0022,649,383.21 2.00% - 26.02%0.08%0.04%22.22% -10.81% - 20.66%11.15% 项目重大变动原因：营业收入：报告期营业收入146,531,943.27元，上年同期101,952,585.99元，增长43.73%，变动原因 为：2018年公司业务量稳步增长，收入随之增加。
营业成本：报告期营业成本92,217,100.41元，上年同期58,832,724.95元，增长56.74%，变动原因为： 2018年公司业务量稳步增长，收入随之增加，成本也同步增长。
管理费用：报告期管理费用23,213,183.13元，上年同期17,736,216.47元，增长30.88%。
变动原因为：（1）2018年度内职工薪酬增长
（2）报告期内公司办公场所租金支出较上年同期增长。
财务费用：报告期财务费用-28,993.06元，上年同期-178,663.85元，减少83.77%。
变动原因为：
（1） 2018年利息收入减少
（2）公司2018年内有招商银行授信贷款，利息支出增加。
资产减值损失：报告期资产减值损失680,850.00元，上年同期94,200.00元，增长622.77%。
变动原因 为：公司存在应计提坏账损失的应收账款，所计提的坏账损失部分计入资产减值损失。
（2）收入构成 项目
主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额146,531,943.27 92,217,100.41 - 上期金额101,952,585.99 58,832,724.95 - 单位：元变动比例 43.73%- 56.74%- 按产品分类分析： 14 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 类别/项目电影营销收入网剧营销收入综艺营销收入其他营销收入视频制作收入自媒体收入分账收入小计 本期收入金额78,807,560.1022,460,655.1013,302,066.8512,310,157.95447,738.73184,436.0719,019,328.47 146,531,943.27 占营业收入比例%53.78%15.33%9.08%8.40%0.31%0.13%12.98%100.00% 上期收入金额71,054,733.6211,372,763.886,659,681.1611,225,860.221,382,385.24257,161.87- 101,952,585.99 单位：元占营业收入比例% 69.69%11.16% 6.53%11.01% 1.36%0.25% 100.00% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 报告期内收入结构无大幅变化。
（3）主要客户情况 序客户号1华谊兄弟电影有限公司2华策影业（天津）有限公司3上海电影股份有限公司影视发行分公司4北京聚合影联文化传媒有限公司5北京爱奇艺科技有限公司 合计 销售金额 24,252,524.3615,961,320.4615,153,142.9413,512,651.0010,406,037.4979,285,676.25 年度销售占比 16.55%10.89%10.34% 9.22%7.10%54.10% 单位：元是否存在关 联关系是否否否否-
（4）主要供应商情况 序号 供应商 1北京微梦传媒股份有限公司2北京海韵晨耕文化传播有限公司3北京叁月壹号文化传媒有限公司4北京风骨文化传播有限公司5上海山巅文化传媒工作室 合计 采购金额 7,883,018.876,815,686.795,528,139.814,625,598.304,003,883.5028,856,327.27 年度采购占比 8.55%7.39%5.99%5.02%4.34%31.29% 单位：元是否存在关 联关系否否否否否-
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 本期金额-21,732,685.45 -3,805,304.48 15 上期金额-1,919,571.40-16,701,877.31 单位：元变动比例 -1,032.16%77.22% 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 筹资活动产生的现金流量净额 -9,718,291.11 39,366,379.13 -124.69% 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额-21,732,685.45元与上年期末相较减少1,032.16% 原因为：
（1）公司3-4季度完成营销推广项目较多，虽符合收入确认标准，已在利润表内做为收入列示，但因存在应收账款未结算，故形成“购买商品、接受劳务支付的现金”发生额较大。
（2）报告期内员工薪酬与办公场所租金较上年同期有所增加。
2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-3,805,304.48元与上年期末相较上涨77.22%原因为：2018年公司参与投资的电影项目回收期较长，大多数项目都要在院线下映6个月后结算，故投资款回收期也相应延长。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-9,718,291.11元与上年期末相较减少124.69%原因为：
（1）上年同期公司完成第二轮定向增发，融资资金于上年期末前入账，筹资活动流入金额较大。
（2）报告期内公司为回报股东，在不影响公司正常业务需求现金流运转的前提下，完成了权益分派。
（四）投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况截至报告期末，公司控股公司有4家全资子公司，3家控股子公司，主要参股子公司有2家。
对公 司有较大影响子公司及参股公司如下：
1、天津无限：公司的全资子公司，成立于2013年07月23日，注册资本300万元,社会统一信用 代码：94F，表决权比例100%，出资时间：2014年12月出资60万元，2017年11月出资240万元，报告期营业收入为20,568,676.64元；净利润为2,893,440.73元。
2、霍尔自在：公司的全资子公司，成立于2016年05月19日，注册资本100万元,社会统一信用代码：91654004MA77665J2B。
表决权比例100%，出资时间：2016年8月出资50万元，2017年12月出资50万元。
报告期营业收入为6,228,754.56元；净利润为1,904,008.78元。
3、先声互动：公司的全资子公司，成立于2014年11月21日，注册资本100万元,社会统一信用代码：25L。
表决权比例100%，出资时间：2015年1月出资60万元。
报告期营业收入为11,787,974.13元；净利润为1,307,707.94元。
4、奇思妙影：公司的全资子公司，成立于2015年06月18日，注册资本100万元，社会统一信用代码：35R。
报告期内，该子公司对公司净利润影响未达到10%。
5、认知文化：公司的控股子公司，成立于2016年05月16日，注册资本100万元，社会统一信用代码：91110102MA005H5U86。
表决权比例60%，出资时间：2016年6月出资60万元。
报告期营业收入为25,012,188.35元；净利润为4,011,963.92元。
6、自在点星：公司的控股子公司，成立于2017年02月20日，注册资本100万元，社会统一信用代码：91110105MA00C30F3A。
报告期内，该子公司对公司净利润影响未达到10%。
7、鼎驰文化：公司的控股子公司，成立于2015年12月17日，注册资本100万，社会统一信用代码：91110106MA002KBJ80。
报告期内，该子公司对公司净利润影响未达到10%。
8、自在天浩：公司的参股公司（至报告期末公司持股比例34.30%），成立于2015年12月23日，注册资本100万，社会统一信用代码：91110106MA002QX92E。
报告期内，该子公司对公司净利润影响未达到10%。
自在天浩汇集众多唱片公司、词曲创作者及演唱艺人资源，具有强大的音乐内容制作、发行及推广能力，主营业务为可以为电影电视剧提供音乐制作、音乐发行及音乐营销服务，自在天浩为本公司的主营业务补充版块。
9、追踪影视：公司的参股公司（至报告期末公司持股比例30%），成立于2013年07月02日，注册资本500万，统一社会信用代码：412。
报告期内，该子公司对公司净利润影响未达到10%。
追踪影视为国内优秀视觉整合营销公司，业务涵盖为影视作品提供专业设计、制作预告片、海报 16 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 等服务，为本公司产业布局的拓展模块。
报告期内处置子公司情况：报告期内自在点星已启动注销程序，截至报告期末，尚未完成注销工作。
2、委托理财及衍生品投资情况报告期内，公司不存在委托理财，委托贷款，衍生品投资的情况。
（五）研发情况 研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例 研发支出中资本化的比例 本期金额/比例- 上期金额/比例- 研发人员情况：教育程度博士硕士本科及以下 研发人员总计研发人员占员工总量的比例 期初人数- 期末人数- 专利情况：项目 公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量 本期数量- 上期数量- 研发项目情况：公司属于商务服务类企业，不存在研发部门或人员，报告期内不存在相关研发成果及费用。
（六）审计情况
1.非标准审计意见说明□适用√不适用
2.关键审计事项说明 以下摘自审计报告关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的17 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 收入的真实性及截止性 自在传媒收入主要来源于电影、电视剧网剧、综艺及其他影视营销业务，以及电影片制作发行及其衍生业务等。
其中
（1）电影、电视剧网剧、综艺营销收入及其他营销收入按合同约定的标准，在服务期限结束后以结案报告为依据确认收入；
（2）票房分账收入根据合同约定于电影公映一定期限后以发行方提供的结算单为收入确认依据。
针对主营业务收入的真实性和截止性，我们实施的审计程序主要包括：
（1） 了解、测试自在传媒与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；
（2） 通过检查主要销售合同，对与收入确认有关的重大风险报酬转移时点进行分析评估，了解和评价收入确认会计政策的适当性； 2018年度，自在传媒主营业务收入14,653.19万元，
（3）为自在传媒利润表重要组成项目。
我们确定主营业务收入 的真实性和确认在恰当的会计期间为关键审计事项。
区别收入项目类别，结合收入类型、同行业对比分析和自在传媒实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性； 请参阅财务报表附注“
三、重要会计政策及会计估计注释（二十五）”及“
六、合并财务报表主要项目注释（二十六）营业收入、营业成本”。
（4） 执行细节测试，对于电影、电视剧网剧、综艺及其他营销收入抽样检查合同和结案报告。
对于票房分账收入检查发行方提供的结算单。
检查收款记录，对期末应收账款进行函证，审计销售收入的真实性。
（5） 针对资产负债表日前后确认的收入，选取样本检查相关支持性凭证，确认收入是否记录在恰当的会计期间。
（七）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用□不适用 2018年6月26日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定，本公司根据该通知，自2018年1月1日起修改财务报表格式。
会计政策变更导致影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 2017年12月31日应收票据及应收账款列示金额： 将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”14,774,587.73元； 列示 2018年12月31日应收票据及应收账款列示金额： 46,852,628.22元。
将应付票据及应付账款合并为“应付票据及应付账款”2017年12月31日应付票据及应付账款列示金额： 列示 4,874,006.46元； 18 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 将应付利息、应付股利及其他应付款合并为“其他应付款”列示 2018年12月31日应付票据及应付账款列示金额：3,200,383.25元。
2017年12月31日其他应付款列示金额：2,066,244.73元；2018年12月31日其他应付款列示金额：837,686.72元。
（八）合并报表范围的变化情况 □适用√不适用（九）企业社会责任 公司成立以来，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，以企业最大能力支持地区经济发展。
2018年公司宣传了展现中国人民在全面建设小康征程上伟大奋斗成果的纪录片《厉害了，我的国》，旗下音乐公司自在天浩策划推广发行了中国人民解放军2018征兵宣传片主题曲《青春不一样》。
报告期内，公司诚信经营，依法纳税，增加地方税收。
结合公司实际经营需要，增设就业岗位，提供就业机会，积极承担、履行社会责任，做到对员工负责，对股东负责，对社会负责。
三、持续经营评价 报告期内，公司主营业务突出，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；
2018年度营业收入：146,531,943.27元,净利润：25,175,513.78元，资产负债率：14.90%，业绩稳步增长，各项财务及业务指标健康；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主运营的能力；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司目前不存在无法偿还债务，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职，不存在重大不利风险；公司和全体员工无违法、违规行为；员工凝聚力强，流动率低，具备良好的持续经营能力。
报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。
综上所述，公司持续经营能力良好，本年度内不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项。
四、未来展望 （一）行业发展趋势 根据中国人民银行投资数据，国家广播电视总局、中国电影家协会《2018中国电影产业研究报告》数据等分析认为，2019年度中国影视行业发展可能呈现以下趋势： 1、2019年电影生产数量可能出现下滑，但降幅不大；2、2019年下半年电影行业融资情况将得到改善；
3、审核通过率和融资情况将决定2019年电影上映数量能否逆势增长；
4、供给变化不会影响电影大盘，网络大电影/网络剧的人才储备重要性凸显。
（二）公司发展战略 自在传媒将继续加强主营业务，包括为院线电影、电视剧、电视栏目、网剧和网络电影提供包括精准定位、投放策略、推广规划、战略执行在内的全案营销服务，同时加强对优质项目的股权投资，加大对网剧网大等移动端视频产品的投资与合作。
19 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 （三）经营计划或目标 自在传媒在2019年主要经营目标和计划如下：
1、保持公司业务收入在2018年的基础上实现稳步增长
2、巩固公司在影视营销行业地位，保持主营业务模式不变。
在电影投资环节中精选投资项目，增强对影片发行及营销环节的控制力，从单体项目中扩大合作模式，以成为营销为主，投资和发行为辅的综合型影视服务公司为目标。
继续加强宣传和发行的结合，整合业界资源，通过宣发一体提升影片在市场的竞争力。
2019公司持续加强应收账款回款管理，在拓展宣发业务模式时，以“自有资金为主+募集资金为辅”方式支付宣发成本。
重要提醒：上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
（四）不确定性因素 目前，主要不确定因素是国家政策及宏观经济环境影响的不确定性，以及影视项目中艺人个人行为偏差导致的不确定性。
其中国家政策和经济环境影响是不可控的，但是公司可以通过前瞻性的战略安排和丰富的行业经验来提前准备、灵活适应。
公司为应对艺人个人行为变差导致的风险因素则可通过合同中道德自律条款等法律手段加以约束或救济，从而降低公司整体风险。
五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素
1、公司治理风险公司在新三板挂牌后,总体经营规模逐步扩大,至报告期末,公司及控股子公司员工数量合计达到121人,在同类型公司中,已属于比较大的团队规模,这对公司未来的内部控制、运营管理以及财务管理等方面提出了更高的要求,公司在未来经营中存在因内部管理不当而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
应对措施：公司会根据业务发展进一步加强公司内部制度建设，加强内部管理培训，不断提高公司规范运作水平，控股子公司同母公司实行一致的管理标准，不断健全内部风控体系，进一步优化管理流程，有效提升公司整体的经营治理水平，切实保障公司的规范运作。
2、人才流失风险经过多年积累，公司组建了一支高业务水平的专业营销团队，在影视文化产业高速发展的大环境下，行业对优秀人才的需求也逐步增大，人力资源的竞争也很激烈。
公司如果不能保持团队，特别是核心团队的稳定，可能会对公司发展产生不利影响。
应对措施：报告期内，公司核心团队稳定，公司通过企业文化建设，团队精神培养，不断优化人员结构配置及合理的薪酬体制、员工福利、员工关怀、员工内部晋升机制等措施，提高每一位员工与企业的凝聚力，增加员工归属感，与企业共同进步与提高。
3、行业竞争风险在影视营销行业发展迅速的大环境下,不断有新的同行业公司来参与竞争市场份额,尽管公司在报告期内的营销业务发展态势良好,若公司不能持续保证竞争优势,则会对公司业务有一定影响。
应对措施：截至报告期末，公司积累了稳定的客户体系，且每一位客户都有长期、再合作的潜力。
2019年公司及其子公司业务范围保持原有营销策划+发行服务+商务跨界营销服务+预告片服务+音乐服务等等，还将继续探索以影视为核心的其他相关业务，并持续保持对品牌建设，提升企业核心竞争力，保持公司健康稳定的发展态势。
4、实际控制人控制不当风险截至2018年12月31日，董事长朱玮杰先生直接持有公司34.30%的股份；同时，朱玮杰持有切克 20 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 闹1.87%的出资额且担任切克闹的执行事务合伙人,朱玮杰控制的切克闹持有公司7.36%的股份，因此，朱玮杰为公司控股股东、实际控制人。
虽然公司成立至今从未发生实际控制人利用其控制地位损害公司或其他股东利益的情形,但仍不能排除朱玮杰未来可能利用其控股地位,对本公司董事、监事人员任免,及经营方针、投资决策和股利分配等重大事项施加控制或重大影响。
实际控制人不当控制风险。
应对措施：规范公司治理，明确公司各项制度，通过定向增发等方式引入机构投资者，规范公司治理结构。
明确董事、监事及高级管理人员的职责和权利，形成互相监督、互相制约的科学化企业管理体制。
（二）报告期内新增的风险因素报告期内无新增风险。
第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否 √是□否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引 五（二）一五（二）二五（二）
三 五（二）
四 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 21 预计金额 单位：元发生金额 44,405,700.0031,710,996.42 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012
6．其他 （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 交易内容 交易金额 赵耀莲 公司与北京七娱世纪文化传媒有限公司、赵耀莲共同出资成立参股公司。
3,000,000.00 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 临时报告披露时间 2019年3月9日 单位：元临时报告编号 2018-004 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：此次关联交易为公司出于正常的商业布局对外投资成立参股公司，不会对公司的财务及经营情况产 生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
此次关联交易的价格均按照注册资本计算，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
（三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项报告期内经股东大会审议过的对外投资事项为： 公司第一届董事会第三十次会议审议通过《关于成立自在荣州基金的议案》，并经2018年第二次临时股东大会审议通过。
北京无限自在文化传媒股份有限公司与江苏荣海资产管理有限公司、建州(福建)股权投资管理有限公司、杨柳青共同出资设立参股公司福州市自在荣州股权投资合伙企业(有限合伙)，注册地为福州，总出资额为5,000万元，其中本公司出资1,000万元，占注册资本的20.00%，江苏荣海资产管理有限公司出资25万元、建州(福建)股权投资管理有限公司出资25万元、杨柳青出资3,950万元。
福州市自在荣州股权投资合伙企业（有限合伙）已于2018年10月18日取得中国证券投资基金协会私募股权投资基金备案证明，基金编号：SEG682。
公司已于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《对外投资公告》（公告编号：2018-024），本次对外投资是公司为了进一步对优质项目进行投资，提升公司的整体盈利水平，进而给公司的广大股东造成良好的投资回报。
本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的审慎决策，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。
公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。
公司已对本次投资进行了审慎考虑，故不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不会损害公司及股东利益的情形。
（四）承诺事项的履行情况公司第二次股票发行募集资金专户曾在2017年6月9日有一笔154,500.00元的资金转出，为误操 作，事后公司及时联系了收款方，于第二个工作日将款项154,500.00元退回至监管账户。
本次股票发行的公司募资专户虽发生过资金变动，但上述资金变动并非出于公司提前使用募集资金的主观故意，也不存在提前使用或改变募集资金用途使用的意向。
2017年6月14日及时发布《北京无限自在文化传媒股份有限公司关于募集资金专项账户误操作的致歉声明》（公告编号：2017-049）向广大投资者说明该 22 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 情况。
此外，公司已出具承诺书，承诺“在未取得本次股票发行的新增股份备案登记函之前，不会使用
本次股票发行募集的资金”。
公司在做出承诺后，严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金，募集资金使用按计划实施。
公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行披露义务，不存在损害公众利益和公司股东利益的情况。
报告期内，公司控股股东、实际控制人及董监高均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。
23 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 无限售条件股份 有限售条件股份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量16,020,583 比例%48.53% 本期变动22,268,610 2,657,2578.05%17,637,481 1,721,9925.22%16,287,202 16,989,75151.47%23,615,7548,664,77326.25%12,044,0348,324,97825.22%11,571,720 33,010,334 -45,884,36426 单位：股 期末 数量 比例% 38,289,19348.53% 20,294,73825.72% 18,009,19422.83% 40,605,50520,708,80719,896,698 51.47%26.25%25.22% 78,894,698 - （二）普通股前十名股东情况 序股东名称期初持股数号
1 朱玮杰 11,322,030
2 刘哲 5,088,985
3 周维 4,957,985 北京切克闹投资 4管理中心(有限2,429,966 合伙) 广州立创五号实 5业投资合伙企业1,775,702 (有限合伙) 上海利保华辰投 6资中心(有限合1,105,372 伙) 7华谊兄弟文化经纪有限公司 1,258,500 深圳同创锦绣资 8产管理有限公司-深圳同创锦荣 1,171,908 新三板投资企业 持股变动期末持股数 15,737,6217,073,6896,891,599 27,059,65112,162,67411,849,584 3,377,7345,807,700 2,468,2264,243,928 1,966,6673,072,0391,749,3153,007,815 1,628,9522,800,860 24 期末持股比例%34.30%15.42%15.02%7.36% 5.38% 3.89% 3.81% 3.55% 期末持有限售股份数量 20,708,8079,948,3499,948,349 单位：股期末持有无限售股份数 量6,350,8442,214,3251,901,2355,807,700 4,243,928 3,072,039 3,007,815 2,800,860 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 (有限合伙) 吉林东证鼎锐投 9
资合伙企业(有 876,3321,218,1022,094,4342.65% 2,094,434 限合伙) 10北京薪桥资产投资管理有限公司 504,000 700,5601,204,5601.53% 1,204,560 合计 30,490,78042,812,46573,303,24592.91%40,605,50532,697,740 普通股前十名股东间相互关系说明： 股东朱玮杰持有切克闹1.87%的份额，并担任其执行事务合伙人；自然人股东刘哲持有切克闹 3.37%的份额，自然人股东周维持有切克闹0.60%的份额。
除上述关联关系外，公司现有前十大股东不存在其他关联关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 公司控股股东及实际控制人为自然人朱玮杰。
朱玮杰，1982年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2004年9月到2011年4月，任东南早报娱乐工作室主任。
2011年5月至2015年6月，任北京无限自在文化传播有限公司执行董事兼总经理。
2013年7月至今，担任浙江自在影业有限公司董事、总经理。
2015年7月至今，任北京无限自在文化传媒股份有限公司董事长。
朱玮杰先生持有自在传媒股份34.30%，持有切克闹1.87%的份额，并担任切克闹执行事务合伙人，切克闹持有自在传媒7.36%的股份。
自公司设立以来朱玮杰一直负责公司经营和业务发展战略的制定，能够决定和实质影响公司的经营方针、重大决策，因此为自在传媒的控股股东、实际控制人。
报告期内控股股东、实际控制人无变动。
25 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 单位：元/股 发行新增方案股票发行公告挂牌价格发行数量时间转让 日期 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家 数 发行对象中信托及资管产品 家数 募集资金用途是否变 更 2017年2017 7月4年8月16.063,113,40852,034,400.00
0 0
1 4
0 是 日 10日 2018年2019 12月1年3月7.731,940,49315,000,010.89
0 0
0 2
0 否 0日27日 募集资金使用情况： （一）第二次定增募集资金使用情况 根据公司2017年7月4日公告的《股票发行方案》募集资金主要用于补充公司流动资金、投资于 子公司。
公司第二次股票发行募集资金存在募集资金用途变更的情况，由补充流动资金部分变更为项目投资 《江湖儿女》300.00
万元、投资子公司105.00万元。
2018年1月1日至2018年12月31日，公司第 二次股票发行募集资金用途未发生变更。
2018年1月1日至2018年12月31日，上述募集资金使用25,538,875.45元。
截至2018年12月31日，公司本次募集资金已使用完毕，截至本年报披露之日，该账户已注销。
（二）第三次定增募集资金使用情况 根据公司2018年12月10日公告的《股票发行方案》募集资金主要用于补充公司流动资金。
全国 中小企业股份转让系统有限责任公司于2019年3月8日出具了《关于北京无限自在文化传媒股份有限 公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]796号）。
新增股份于2019年3月27日在全国中小企 业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用 债券违约情况：□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求：□适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用 26 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012
五、间接融资情况 √适用□不适用 融资方式 银行授信合计 融资方 招商银行- 融资金额利息率% 存续时间 2,228,492.292,228,492.29 5.66%2019年5月 - - 单位：元是否违约否- 违约情况：□适用√不适用
六、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用□不适用 股利分配日期2018年6月19日 合计 每10股派现数（含税）3.003.00 每10股送股数00 单位：元/股每10股转增数 1414 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用(二)权益分配预案√适用□不适用 项目年度分配预案 每10股派现数（含税）1.60 每10股送股数
0 单位：元/股每10股转增数
0 未提出利润分配预案的说明：□适用√不适用 27 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别出生年月学历 朱玮杰 董事长 男 37 大专 刘哲 董事/总经理女 39 董事/副总经 周维 理/董事会秘男 42 书 张可莹董事/财务总女38监 贺媛媛 董事 女 35 本科本科大专大专 崔悦 监事会主席男 31 大专 孟令楠 职工代表监事女 29 本科 郭海跃 监事 男 29 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 本科 任期2018年7月-2021 年7月2018年7月-2021 年7月 2018年7月-2021年7月 2018年7月-2021年7月 2018年7月-20年7月 2018年7月-2021年7月 2018年7月-2021年7月 2018年7月-2021年7月 年度薪酬38.2733.18 22.89 23.6312.2024.1520.9519.40 533 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：无。
（二）持股情况 姓名 朱玮杰刘哲周维 合计 职务 期初持普通股股数 董事长董事/总经理董事/副总经理/董事会秘书 - 11,322,0305,088,9854,957,985 21,369,000 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 15,737,6217,073,689 27,059,65112,162,674 34.30%15.42% 6,891,59911,849,584 15.02% 29,702,90951,071,909 64.74% 单位：股期末持有股票期权 数量00 0
0 （三）变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动 □是√否□是√否 28 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： □适用√不适用 报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明 年初至报告期末董秘是否发生变动 原董秘离职时间 现任董秘任职时间 现任董秘姓名 否不适用2017年5月16周维日 是否具备全国股转系统董事会秘 书任职资格 临时公告查询索引 是 2017-044 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用√不适用
二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员营销策划人员综合类财务人员员工总计 期初人数79187 113 期末人数129298121 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数185234 113 期末人数1 8925 6121 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：截至2018年12月31日，公司在职员工合计为121人，其中控股子公司合计50人。
1、员工薪酬政策 公司员工薪酬包括基本工资+年终双薪等，公司实行全员合同制，依据国家和地方相关法律法规，与员工签订《劳动合同》，为员工缴纳社会保险和住房公积金。
根据员工个人工作绩效、在企业服务年限，定期给予员工调薪及晋升机会。
2、员工培训计划 公司建立了完善的培训体系，针对员工不同需求进行相关培训，如新员工入职培训、在职人员业务培训，项目成功案例分享培训，企业文化培训，高级管理人员管理能力培训等，不断提高公司员工的团队协作能力与客户服务意识，以及整体专业素质，实现公司与员工的共同发展与进步。
3、离退休职工方面 企业无离退休职工，不需要承担离退休职工费用。
29 北京无限自在文化传媒股份有限公司 （二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用 公告编号：2019-012 30 北京无限自在文化传媒股份有限公司 第九节行业信息 公告编号：2019-012 是否自愿披露√是□否 按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“L租赁和商务服务业-L72商务服务业-L729其他商务服务业-L7299其他未列明商务服务业”。
商务服务业是符合现代服务业要求的人力资本密集行业，也是高附加值行业。
在当代社会，商务服务业已成为拉动国民经济发展的重要力量。
加快发展商务服务业，积极开发新的服务渠道和服务产品，提高服务质量，降低服务成本，扩大服务消费规模，提高服务业的比重，可以有效减少经济增长对资源的消耗及对环境的负面影响，对于节约能源资源、提高资源利用效率具有重要意义。
我国历来重视服务业发展，近年来制定了一系列鼓励和支持服务业发展的政策措施，取得了明显成效，服务业规模继续扩大，结构和质量得到改善。
自在传媒主营业务属于商业服务业中的细分项，主要为商业客户的影视项目提供产品定位、市场营销、公关活动、广告发布等方面的咨询和策划及执行服务。
作为国内第一家登陆新三板、第一家进入新三板创新层的专业影视营销公司，自在传媒依靠成熟专业的团队、严格规范的管理、丰富的跨界资源、标新立异的创意和精准高效的执行，自成立以来为超过百部影视作品提供专业市场营销推广服务。
31 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司董事会按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用。
股东大会、董事会、监事会、高级管理人员对于重大经营决策、投资决策及财务决策按照相关政策及有关内控制度的程序和规则进行，公司运营具有高度的规范性。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合公众公司的相关要求。
公司本年度内未建立及修订相关治理制度。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见报告期内，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。
能够保护股东与投资者充分的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东充分行使其合法权利，特别是中小股东的权益。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监 事、以及公司高级管理人员均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行。
4、公司章程的修改情况2018年9月，根据公司2017年年度股东大会决议，公司注册资本原为人民币3,301.0334万元，现 改为：公司注册资本7,889.4698万元。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 报告期内会议召开的次数
9 经审议的重大事项（简要描述）
1、第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于成立参股公司北京意外文化传媒有限 32 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 监事会股东大会 公司》等2项议案；
2、第一届董事会第二十九次会议审议通过了《2017年年度总经理》等10项议案；
3、第一届董事会第三十次会议审议通过了《公司2018年第一季度报告》等2项议案；
4、第一届董事会第三十一次会议审议通过了《对外投资》等1项议案；
5、第一届董事会第三十二次会议审议通过了《对外投资》的议案；
6、第一届董事会第三十三次会议审议通过了《公司2018年半年度报告》等4项议案；
7、第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长》等4项议案；
8、第二届董事会第二次会议审议通过了《公司2018年第三季度报告》的议案；
9、第二届董事会第三次会议审议通过了《公司2018年第一次股票发行方案》等4项议案。
1、第一届监事会第十二次会议审议通过了《2017年监事会工作报告》等5项议案；
2、第一届监事会第十三次会议审议通过了《公司2018年第一季度报告》的议案；53、第一届监事会第十四次会议审议通过了《公司2018年半年度报告》等1项议案；
4、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席》的议案；
5、第二届监事会第二次会议审议通过了《公司2018年第三季度报告》的议案。
1、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于偶发性关联交易》议案；2、2017年年度股东大会审议通过了《2017年度董事会工作报告》等8项议案；3、2018年第二次临时股东大会审议通过了5《对外投资》的议案；4、2018年第三次临时股东大会审议通过了《公司董事换届》等2项议案；5、2018年第四次临时股东大会审议通过了《公司2018年第一次股票发行方案》等2项议案。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和 决议等事项均符合《公司法》《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》
等规定的情形，会议程序规范。
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
33 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 截至报告期末，上述机构依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。
（三）
公司治理改进情况报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证 监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务。
公司经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则开展，公司结合实际经营管理需求。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。
公司持续加强公司治理，未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或代表参与公司治理的情况。
公司管理层未引入职业经理人。
（四）投资者关系管理情况报告期内，公司严格按照持续信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务，按规定编制并披露各 期定期报告与临时报告，确保投资者能够及时了解公司经营、财务状况等重要信息。
2018年公司信箱、邮箱、电话、传真、网站均保持畅通，给予投资者以耐心的解答，记录投资者提出的意见和建议，认真做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平。
报告期内，公司与股东或潜在投资者之间的沟通顺畅，投资者关系良好。
（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议□适用√不适用（六）独立董事履行职责情况□适用√不适用独立董事的意见： 无。
二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异 议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明
1.业务独立：公司及公司的子公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和 决策，独立承担责任与风险，未收到公司控股股东、实际控制人的干涉、控制，亦未因与公司控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。
2.人员独立：公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
3.资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的办公场所、设备以及商标等资产的所有权或使用权。
公司独立拥有该资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。
4.机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。
公司的办公场所独立于股东单位， 34 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 不存在混合经营、合署办公的情形。
5.财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》 建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。
公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。
（三）对重大内部管理制度的评价报告期内，公司依据《公司法》、《公司章程》、《证券法》和国家有关法律法规的规定，结合公司自 身的实际情况设立了股东大会、董事会、监事会。
在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执
行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。
1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正确开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系 报告期内，公司遵守国家的法律法规及政策，按照财务管理制度的规定，开展工作、从严管理并在工作实际中总结经验。
严格贯彻和落实公司各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，持续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，并从企业稳健发展的角度持续完善风险控制体系。
报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况为了提高年度报告披露的质量和水平，增强信息披露的真实性、准确性和及时性，公司建立了《年 报信息披露重大差错责任追究制度》，以提高公司规范运作水平，进一步健全公司内部责任追究机制。
在报告期间，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
本年度未发生年度报告重大差错事项。
35 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬（元）审计报告正文： 第十一节财务报告 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 天职业字[2019]12761
号 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 2018年3月27日 王玥、张琼 否
4 310,000.00 审计报告 天职业字[2019]12761号 北京无限自在文化传媒股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了后附的北京无限自在文化传媒股份有限公司（以下简称“自在传媒”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了自在传媒2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于自在传媒，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以 36 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 收入的真实性及截止性 自在传媒收入主要来源于电影、电视剧网剧、综艺及
其他影视营销业务，以及电影片制作发行及其衍生业务等。
其中
（1）电影、电视剧网剧、综艺营销收入及其他营销收入按合同约定的标准，在服务期限结束后以结案报告为依据确认收入；
（2）票房分账收入根据合同约定于电影公映一定期限后以发行方提供的结算单为收入确认依据。
针对主营业务收入的真实性和截止性，我们实施的审计程序主要包括：
（1） 了解、测试自在传媒与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；
（2） 通过检查主要销售合同，对与收入确认有关的重大风险报酬转移时点进行分析评估，了解和评价收入确认会计政策的适当性； 2018年度，自在传媒主营业务收入14,653.19万元，
（3）为自在传媒利润表重要组成项目。
我们确定主营业务收入的真实性和确认在恰当的会计期间为关键审计事项。
区别收入项目类别，结合收入类型、同行业对比分析和自在传媒实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性； 请参阅财务报表附注“
三、重要会计政策及会计估计注释（二十五）”及“
六、合并财务报表主要项目注释（二十六）营业收入、营业成本”。
（4） 执行细节测试，对于电影、电视剧网剧、综艺及其他营销收入抽样检查合同和结案报告。
对于票房分账收入检查发行方提供的结算单。
检查收款记录，对期末应收账款进行函证，审计销售收入的真实性。
（5） 针对资产负债表日前后确认的收入，选取样本检查相关支持性凭证，确认收入是否记录在恰当的会计期间。
四、其他信息 自在传媒管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面， 37 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估自在传媒的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督自在传媒的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包
含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对自在传媒持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致自在传媒不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就自在传媒中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
38 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计
中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中国·北京二○一九年三月二十七日 中国注册会计师： 王玥 中国注册会计师： 张琼 39 北京无限自在文化传媒股份有限公司
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债： 附注
六、（一）
六、（二）
六、（三）
六、（四）
六、（五）
六、（六）
六、（七）
六、（八）
六、（九）
六、（十）
六、（十一）
六、（十二）
六、（十三） 40 公告编号：2019-012 期末余额15,654,713.22 单位：元期初余额 50,910,582.10 46,852,628.2226,364,959.38 14,774,587.7312,798,153.79 8,889,528.51 9,961,907.76 2,000,000.001,177,677.23110,901,414.32 2,017,047.04 13,617,392.34 2,079,910.93401,926.02 96,599,599.95 3,500,000.00 980,000.00 21,429,133.48721,938.23 19,606,710.35889,910.67 108,737.83 989,764.50268,189.00 27,017,763.04137,919,177.36 287,208.49120,226.50 21,884,056.01118,483,655.96 北京无限自在文化传媒股份有限公司 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股
六、（十四）
六、（十五）
六、（十六）
六、（十七）
六、（十八）
六、（十九）
六、（二十）
六、（二十一）
六、（二十二）
六、（二十三） 41 2,228,492.29 公告编号：2019-012 300,000.00 3,200,383.252,906,000.00 1,900,369.339,311,905.35 837,686.72 4,874,006.464,294,889.05 1,136,083.443,971,293.652,066,244.73 163,780.2820,548,617.22 171,979.2916,814,496.62 163,780.28 20,548,617.2278,894,698.00 163,780.2816,978,276.90 33,010,334.00 2,726,216.13 48,017,812.63 北京无限自在文化传媒股份有限公司 其他综合收益 专项储备 盈余公积
六、（二十四） 一般风险准备 未分配利润
六、（二十五） 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：朱玮杰
主管会计工作负责人：张可莹 公告编号：2019-012 5,196,615.82 1,853,686.58 28,356,007.20 17,838,847.80 115,173,537.15 100,720,681.01 2,197,022.99 784,698.05 117,370,560.14 101,505,379.06 137,919,177.36 118,483,655.96 会计机构负责人：张可莹 （二）
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 附注十
六、(一)十
六、(二) 十
六、(三) 42 期末余额10,895,761.54 33,554,187.7325,021,747.8915,406,486.50 4,961,889.192,000,000.00 753,564.2792,593,637.12 3,500,000.00 29,379,133.48486,385.71 108,737.83 882,482.83137,951.50 单位：元期初余额32,870,103.97 6,657,221.0011,683,683.1110,820,882.8810,675,724.962,072,410.93 730,871.8975,510,898.74 980,000.00 27,556,710.35742,697.62 87,208.4515,501.50 北京无限自在文化传媒股份有限公司 其他非流动资产非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计 公告编号：2019-012 34,494,691.35127,088,328.47 2,228,492.29 29,382,117.92104,893,016.66 300,000.00 5,673,984.16250,000.00 1,345,640.245,036,306.192,223,841.43 163,780.28 16,922,044.59 1,800,946.172,214,889.00 673,546.84589,036.131,322,155.07 171,979.29 7,072,552.50 163,780.28 16,922,044.5978,894,698.00 163,780.287,236,332.78 33,010,334.00 2,788,068.17 48,079,664.67 5,196,615.82 1,853,686.58 23,286,901.89
110,166,283.88 14,712,998.6397,656,683.88 43 北京无限自在文化传媒股份有限公司 负债和所有者权益合计 127,088,328.47 公告编号：2019-012 104,893,016.66 （三）
合并利润表
一、营业总收入项目 其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 附注
六、（二十六）
六、（二十六）
六、（二十七）
六、（二十八）
六、（二十九）
六、（三十）
六、（三十）
六、（三十）
六、（三
十 一）
六、（三
十 二）
六、（三
十 三）
六、（三
十 三） 44 本期金额146,531,943.27146,531,943.27 116,845,956.1192,217,100.41 424,890.07338,925.5623,213,183.13-28,993.06 69,917.79134,117.06680,850.00505,408.121,822,084.691,822,084.69 单位：元上期金额101,952,585.99101,952,585.99 77,463,657.0458,832,724.95 579,874.17399,305.3017,736,216.47-178,663.85 15,414.49224,107.67 94,200.00 2,042,965.802,042,965.80 北京无限自在文化传媒股份有限公司 汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入
六、（三十四） 减：营业外支出
六、（三十五）
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
六、（三十
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：朱玮杰
主管会计工作负责人：张可莹 公告编号：2019-012 32,013,479.97 32,013,479.976,837,966.1925,175,513.78 26,531,894.7578,006.39 42,800.0026,567,101.143,917,717.9322,649,383.21 25,175,513.78 22,649,383.21 1,412,324.9423,763,188.84 1,758,519.3820,890,863.83 25,175,513.7823,763,188.841,412,324.94 22,649,383.2120,890,863.831,758,519.38 0.30 0.27 0.30 0.27 会计机构负责人：张可莹 （四）母公司利润表 45 北京无限自在文化传媒股份有限公司 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 附注十
六、(四)十
六、(四) 十
六、(五) 46 公告编号：2019-012 本期金额90,695,345.7458,260,087.41 157,482.36338,295.5614,080,224.18 单位：元上期金额44,111,968.2629,151,421.76 191,572.70190,065.6511,437,869.09 -18,279.5569,917.79 103,019.22489,800.00505,408.128,322,084.691,822,084.69 -161,073.0115,414.49 194,117.1624,200.00 17,677,965.802,042,965.80 26,215,228.59 26,215,228.594,395,295.89 21,819,932.7021,819,932.70 20,955,877.876,160.51800.00 20,961,238.38839,727.65 20,121,510.7320,121,510.73 21,819,932.70 20,121,510.73 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 附注
六、（三十七） 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计
六、（三十七） 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
六、（三十八） 47 本期金额 单位：元上期金额 118,593,786.4104,335,840.618 1,349,177.64119,942,964.1 2111,785,488.4
9 3,053,178.56107,389,019.1784,786,571.84 15,126,413.644,921,865.819,841,881.63141,675,649.5 7-21,732,685.4
5 10,878,265.726,434,243.347,209,509.67 109,308,590.57 -1,919,571.40 979,661.56 19,850.00 50,000.00 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 投资活动现金流入小计 999,511.56 50,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金 1,304,816.04 121,877.31 投资支付的现金 3,500,000.0014,630,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金
六、（三十七） 2,000,000.00 投资活动现金流出小计 4,804,816.04
16,751,877.31 投资活动产生的现金流量净额 -3,805,304.48-16,701,877.31
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 52,401,353.54 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,228,492.29 300,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,228,492.29
52,701,353.54 偿还债务支付的现金 471,979.29 167,065.80 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,974,804.1112,768,908.61 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 990,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金
六、(三十七) 500,000.00 399,000.00 筹资活动现金流出小计 11,946,783.40
13,334,974.41 筹资活动产生的现金流量净额 -9,718,291.1139,366,379.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 412.16
五、现金及现金等价物净增加额
六、(三十八) -35,255,868.88 20,744,930.42 加：期初现金及现金等价物余额
六、(三十八)50,910,582.1030,165,651.68
六、期末现金及现金等价物余额
六、(三十八)15,654,713.2250,910,582.10 法定代表人：朱玮杰主管会计工作负责人：张可莹 会计机构负责人：张可莹 （六）母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 附注 48 本期金额 单位：元上期金额 64,203,403.7448,139,293.36 1,654,687.3965,858,091.1366,566,357.80 9,098,673.931,219,456.636,953,579.8183,838,068.17 6,399,259.8854,538,553.2454,386,869.386,524,382.391,726,393.748,933,038.0771,570,683.58 北京无限自在文化传媒股份有限公司 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2019-012 -17,979,977.04-17,032,130.34 979,661.568,950,000.00 13,055,000.00 9,929,661.561,146,148.004,050,000.00 13,055,000.0036,879.24 17,530,000.00 5,196,148.004,733,513.56 2,000,000.0019,566,879.24-6,511,879.24 2,228,492.29 50,001,353.54300,000.00 2,228,492.29471,979.29 9,984,804.11500,000.00 10,956,783.40-8,728,291.11 412.16-21,974,342.4332,870,103.9710,895,761.54 50,301,353.54167,065.80 11,884,908.61399,000.00 12,450,974.4137,850,379.13 14,306,369.5518,563,734.4232,870,103.97 49 （七）合并股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 33,010,334.00 33,010,334.00 45,884,364.00 （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配 优先股
1．提取盈余公积 永续债 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 其他 本期 资本公积减：库存股 48,017,812.63 其他综合收益 单位：元 专项储备 盈余公积 1,853,686.58 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 17,838,847.80 784,698.05 所有者权益 101,505,379.06 48,017,812.63 -45,291,596.50 592,767.50592,767.50 50 1,853,686.58 3,342,929.24 3,342,929.24 3,342,929.24 17,838,847.80 10,517,159.40 23,763,188.84 784,698.05 1,412,324.94 1,412,324.94 101,505,379.06 15,865,181.08 25,175,513.78 592,767.50 -13,246,029.44 -3,342,929.24 592,767.50 -9,903,100.20
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 45,884,364.00 45,884,364.00 78,894,698.00 北京无限自在文化传媒股份有限公司 -45,884,364.00 -45,884,364.00 -9,903,100.20 公告编号：2019-012 -9,903,100.20 2,726,216.13 5,196,615.82 28,356,007.20 2,197,022.99 117,370,560.14 项目
一、上年期末余额 股本 29,896,926.00 优先股 永续债 其他 上期 资本公积减：库存股704,415.08 其他综合收益 51 专项储备 盈余公积 1,652,471.47 一般风险准备 未分配利润 9,032,919.32 少数股东权益 1,241,441.41 所有者权益 42,528,173.28 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 29,896,926.00 3,113,408.00 （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本 3,113,408.00 3,113,408.00
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 704,415.0847,313,397. 55 47,313,397.55 46,887,945.54 1,357,436.12 -931,984.11 52 1,652,471.47 201,215.11 201,215.11201,215.11 9,032,919.32 8,805,928.48 20,890,863.83 1,241,441.41 -456,743.36 1,758,519.38 -1,090,262.74 42,528,173.28 58,977,205.78 22,649,383.21 49,336,542.81 50,001,353.54 -12,084,935.35 -201,215.11 -1,090,262.74 -1,125,000.00 1,357,436.12 -2,022,246.85 -13,008,720.24 -11,883,720.24 -1,125,000.00 -13,008,72
一、上年期末余额 加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 33,010,334.00 33,010,334.00 45,884,364.00 优先股 永续债 单位：元 本期 其他 资本公积 减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 48,079,664.67 1,853,686.58 14,712,998.6397,656,683.88 48,079,664.67 -45,291,596.5053 1,853,686.583,342,929.24 14,712,998.6397,656,683.888,573,903.2612,509,600.00 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 45,884,364.00 45,884,364.00 78,894,698.00 北京无限自在文化传媒股份有限公司592,767.50592,767.50 3,342,929.243,342,929.24 -45,884,364.00 -45,884,364.00 公告编号：2019-012 21,819,932.70 21,819,932.70592,767.50 592,767.50 -13,246,029.44 -3,342,929.24 -9,903,100.20 -9,903,100.20-9,903,100.20 2,788,068.1754 5,196,615.82 23,286,901.89 110,166,283.88 项目 股本
一、上年期末余额 加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 29,896,926.00 29,896,926.00 3,113,408.00 （一）综合收益总额 优先股 （二）所有者投入和减少资本 3,113,408.00
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 3,113,408.00 永续债 其他 北京无限自在文化传媒股份有限公司 资本公积 减：库存股 上期其他综合收益 专项储备 704,415.08 盈余公积 一般风险准备 1,652,471.47 公告编号：2019-012 未分配利润6,676,423.25 所有者权益合计 38,930,235.80 704,415.0847,375,249.5 9 47,375,249.59 46,887,945.54 1,357,436.12-870,132.07 55 1,652,471.47201,215.11 201,215.11201,215.11 6,676,423.258,036,575.3820,121,510.73 38,930,235.80 58,726,448.08 20,121,510.73 50,488,657.59 50,001,353.54 -12,084,935.35-201,215.11 1,357,436.12-870,132.07-11,883,720. 24 -11,883,720.24 -11,883,720.24 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 33,010,334.00 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 48,079,664.67 1,853,686.58 14,712,998.63 97,656,683.88 56 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 北京无限自在文化传媒股份有限公司2018年度财务报表附注 （除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）
一、公司的基本情况
1.公司概况及历史沿革。
北京无限自在文化传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身为北京无限自在文化传播有限
公司。
北京无限自在文化传播有限公司成立于2011年5月12日，注册资本：人民币100.00万元，实收资本100.00万元，法定代表人：朱玮杰，公司类型为有限责任公司，注册地址：北京市朝阳区东大桥路尚都soho南塔1702室。
公司注册号为。
公司成立时股权比例如下： 股东名称朱玮杰周维刘哲合计 出资方式货币货币货币 认缴出资额(万元)51.0024.5024.50100.00 实缴出资额51.0024.5024.50100.00 认缴比例（%）51.0024.5024.50100.00 2015年7月20日，本公司整体变更为股份有限公司，更名为北京无限自在文化传媒股份有限公司，由本公司全体出资人以其拥有的本公司的净资产5,000,000.00元于2015年5月31日之前折合为本公司的股份500万股。
2015年12月7日，本公司获批于全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称“自在传媒”，证券代码834476。
由本公司股东朱玮杰、周维、刘哲、杭州君汇创业投资合伙企业（有限合伙）、华谊兄弟文化经纪有限公司和北京切克闹投资管理中心（有限合伙）签订增资协议新增注册资本为50.00万股。
公司股权经多次增资及变更，截至2018年12月31日股权结构如下： 朱玮杰刘哲 股东名称 出资方式货币货币 57 注册资本（元）27,059,651.0012,162,674.00 出资比例（%）34.3015.42 北京无限自在文化传媒股份有限公司 股东名称周维北京切克闹投资管理中心（有限合伙）广州立创五号实业投资合伙企业（有限合伙）上海利保华辰投资中心（有限合伙）华谊兄弟文化经纪有限公司深圳同创锦绣资产管理有限公司－深圳同创锦荣新三板投资企业（有限合伙）吉林东证鼎锐投资合伙企业（有限合伙）北京薪桥资产投资管理有限公司珠海德晋影城有限公司苏州利保智鼎投资中心（有限合伙）吕延东阳向上影业有限公司广东中科招商圣商沃土新三板一号基金两岸青年（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）陈艳萍北京德道传媒有限公司建州（北京）投资基金管理有限公司陈阻散胡海泉陈涛宁波梅山保税港区渤睿投资有限公司郭松鹤黄昌盛黄小娟 合计 出资方式货币货币货币货币货币 货币 货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币 公告编号：2019-012 注册资本（元）11,849,584.005,807,700.004,243,928.003,072,039.003,007,815.00 2,800,860.00 2,094,434.001,204,560.001,190,536.001,082,8
1 自在传媒2018年年度报告 公司年度大事记 公告编号：2019-012
2 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 目录 第一节声明与提示.........................................................5第二节公司概况...........................................................7第三节会计数据和财务指标摘要.............................................9第四节管理层讨论与分析..................................................11第五节重要事项..........................................................21第六节股本变动及股东情况................................................24第七节融资及利润分配情况................................................26第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................28第九节行业信息..........................................................31第十节公司治理及内部控制................................................32第十一节财务报告........................................................36
3 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 释义 释义项目 释义 公司/本公司/自在传媒 指北京无限自在文化传媒股份有限公司 有限公司/自在有限 指北京无限自在文化传播有限公司(公司股改前名称) 股东大会 指北京无限自在文化传媒股份有限公司股东大会 董事会 指北京无限自在文化传媒股份有限公司董事会 监事会 指北京无限自在文化传媒股份有限公司监事会 三会 指股东大会、董事会、监事会的统称 主办券商/安信证券 指安信证券股份有限公司 会计师/天职会计师 指天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 公司律师 指北京同清律师事务所 控股股东、实际控制人 指朱玮杰 天津无限 指无限自在(天津)文化传播有限公司,公司的子公司 霍尔自在 指霍尔果斯自在传媒有限公司,公司的子公司 先声互动 指北京先声互动文化传媒有限公司,公司的子公司 奇思妙影 指北京奇思妙影文化传媒有限公司,公司的子公司 认知文化 指北京认知文化传播有限公司,公司的子公司 自在天浩 指北京自在天浩文化娱乐有限公司,公司的参股公司 追踪影视 指北京追踪影视文化有限公司,公司的参股公司 自在点星 指北京自在点星文化传媒有限公司,公司的子公司 鼎驰文化 指北京鼎驰文化传播有限公司,公司的子公司 伟德智观 指北京伟德智观咨询有限公司 华谊经纪 指华谊兄弟文化经纪有限公司(法人独资)，华谊兄弟传 媒股份有限公司的全资子公司 华谊兄弟 指华谊兄弟传媒股份有限公司 切克闹 指北京切克闹投资管理中心(有限合伙) 自在荣州 指福州市自在荣州股权投资合伙企业（有限合伙） 股转系统 指全国中小企业股份转让系统 报告期/本期/本年度 指2018年1月1日至2018年12月31日 上期/上年/上年度 指2017年1月1日至2017年12月31日 元、万元 指人民币元、人民币万元 注：本年报中所引用财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和该类财务数据 计算的财务指标。
本年报中可能会存在合计数与所列数值汇总不一致的情况，主要是小数点四舍五入导 致的。
4 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 第一节
声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人朱玮杰、主管会计工作负责人张可莹及会计机构负责人（会计主管人员）张可莹保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否存在豁免披露事项 是或否□是√否□是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称公司治理风险 人才流失风险行业竞争风险实际控制人不当风险 重要风险事项简要描述 公司在新三板挂牌后，总体经营规模逐步扩大，至报告期末，公司及控股子公司员工数量合计达到121人，在同类型公司中，已属于比较大的团队规模，这对于公司未来的内部控制、运营管理以及财务管理等方面提出了更高的要求，公司在未来经营中存在因内部管理不当而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
经过多年积累，公司组建了一支高业务水平的专业营销团队，在影视文化产业高速发展的大环境下，行业对优秀人才的需求也逐步增大，人力资源的竞争也很激烈。
公司如果不能保持团队，特别是核心团队的稳定，可能会对公司发展产生不利影响。
在影视营销行业发展迅速的大环境下，不断有新的同行业公司来参与竞争市场份额，尽管公司在报告期内的营销业务发展态势良好，若公司不能持续保证竞争优势，则会对公司业务有一定影响。
截至2018年12月31日，董事长朱玮杰先生直接持有公司34.30%的股份、同时朱玮杰持有切克闹1.87%的出资额且担任切克闹的执行事务合伙人，朱玮杰先生控制的切克闹持有公司7.36%的股份，因此朱玮杰为公司控股股东、实际控制人。
虽然
5 北京无限自在文化传媒股份有限公司 本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2019-012 公司成立至今从未发生实际控制人利用其控制地位损害公司或
其他股东利益的情形，但仍不能排除朱玮杰未来可能利用其控股地位，对本公司董事、监事人员任免，及经营方针、投资决策和股利分配等重大事项施加控制或重大影响。
否
6 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 北京无限自在文化传媒股份有限公司WishartMediaCo.,Ltd.（Wishart）自在传媒834476朱玮杰北京市朝阳区东大桥路8号院4号楼15层1702
二、联系方式 董事会秘书是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 周维是 86-010-5869166086-010-58690498ir@北京市朝阳区东大桥路8号院4号楼15层1702公司董事会办公室 100020
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2011年5月12日2015年12月7日创新层L租赁和商务服务业-L72商务服务业-L729其他商务服务业-L7299其他未列明商务服务业影视节目、网络自制剧和节目娱乐营销策划服务集合竞价转让78,894,6980朱玮杰实际控制人：朱玮杰；无一致行动人
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 内容 27L 否 北京市朝阳区东大桥路8号院否 4号楼15层1702 78,894,698.00 是 报告期内是否变更
7 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 公司2018年09月18日取得北京市工商行政管理局朝阳分局换发的注册资本7,889.4698万元的营业执照，至2018年12月31日注册资本与总股本一致。
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 安信证券深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元否天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）王玥、张琼北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 √适用□不适用 北京无限自在文化传媒股份有限公司于2018年12月6日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《北京无限自在文化传媒股份有限公司2018年第一次股票发行方案》等议案，并经2018年12月25日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过上述议案。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2019年3月8日出具了《关于北京无限自在文化传媒股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]796号）。
新增股份于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
8 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012
一、盈利能力 第三节会计数据和财务指标摘要 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期146,531,943.27 37.07%23,763,188.8423,384,132.75 22.42% 22.06% 0.30 上年同期101,952,585.99 42.29%20,890,863.8320,884,211.69 41.51% 40.50% 0.27 单位：元增减比例 43.73%13.75%11.97% - - 11.11%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末137,919,177.3620,548,617.22115,173,537.15 1.4614.03%14.90%539.70%-1,103.18 上年期末118,483,655.96 16,978,276.90100,720,681.01 3.056.90%14.33%574.50%-147.70 单位：元增减比例 16.40%21.03%14.35%-52.13%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-21,732,685.45 476.00%782.00% 上年同期-1,919,571.40 905.00%661.00% 单位：元增减比例-1,032.16% -
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期 16.40%43.73%11.15% 上年同期129.58%11.32%45.92% 增减比例-
五、股本情况
9 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末78,894,698- 上年期末33,010,334- 单位：股增减比例 139.00%-
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 505,408.12505,408.12126,352.03 379,056.09
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 单位：元 上年期末（上年同期） 上上年期末（上上年同期） 科目 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 应收账款 14,774,587.73 -
7,747,443.00 - 应收票据 - - - - 应收票据及应收账款 -14,774,587.73 - 7,747,443.00 应付账款 4,874,006.46 - 637,020.22 - 应付票据 - - - - 应付票据及应付账款 -
4,874,006.46 - 637,020.22 应付利息 11,786.12 - - - 应付股利 1,125,000.00 -1,105,000.00 - 其他应付款 929,458.612,066,244.73 597,683.01 1,702,683.01
九、业绩预告、业绩快报的差异说明 □适用√不适用 10 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式:
1、公司所处行业按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“L租赁和商务服务业-L72商务服 务业-L729其他商务服务业-L7299其他未列明商务服务业”。
主营业务：影视作品、网络自制剧、网络综艺节目、电视剧等娱乐营销策划服务。
2、主要产品与服务自在传媒拥有一支具备影视营销内容创意与策划的专业团队，主要可以为客户提供包括电影、电视剧、网络自制剧、网络大电影及综艺节目的创意策划、营销策划及传播推广服务、电影发行服务等，并于报告期内取得国家电影局颁发的《电影发行经营许可证》。
公司充分利用自身优势，根据不同客户需求和项目特质，制定基于大数据分析和精准目标的个性化宣传方案，凭借公司的行业资源和团队运营策划能力以及各职能部门配合，最大程度地贯彻执行并不断优化营销推广方案，为客户提升品牌影响力及项目价值。
3、客户类型公司所服务的客户为知名电影制作公司、发行公司、电视台、网络视频平台等。
4、收入来源公司提供的服务包括影视项目策划推广服务、娱乐营销服务、影视项目数据分析、品牌维护、电影网剧项目商务策划服务，从而实现客户产品及品牌的价值提升，并收取相应的策划推广服务费。
报告期内公司参与了部分优质项目的发行服务，并相应取得电影发行收入。
5、报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
核心竞争力分析：
1、公司管理及团队优势公司主营业务收入的主要来源是影视作品的营销策划收入，作为一家轻资产商务服务业公司，专业 的人才始终是企业核心竞争力的根本。
自在传媒核心管理层90%以上来自传媒和影视领域，以及相关行业。
由公司创始合伙人、董事会成员、业务骨干成员组成的公司核心业务团队拥有丰富的营销推广经验、影视宣发经验和传媒公司管理经验，经过近八年的发展，公司形成了稳定性高、专业性强的服务团队，团队业务风格创造性强、执行力强、协作性强、荣誉感强，在公司统一领导部署下能够迅速高效完成各项业务需求，实现公司发展态势稳步增长。
2、丰富的上下游资源优势自在传媒深耕影视传媒市场近十年，积累了丰富的投资、制作、宣传、发行、商务、艺人经纪等上下游优质资源，在影视娱乐业的项目投资、产品开发、生产运营、市场营销及其他相关服务等各环节均有涉猎，以相对完整的产业链为影视娱乐行业以及公司客户群，包括中影股份、上影股份、珠影股份等国有大型影视企业，华谊兄弟、万达影业、博纳影业等大型民营影视公司，爱奇艺、腾讯、优酷等网络平台，北京卫视、湖南卫视等电视平台，以及其他相关影视娱乐公司，提供从资金投入到技术支持、产品生产到宣传发行、音乐制作到艺人管理的各项服务。
3、报告期内，公司重要核心竞争力无变化，未对公司产生影响。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化 11 是或否□是√否□是√否 北京无限自在文化传媒股份有限公司 主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 公告编号：2019-012 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 （一）经营计划公司认真贯彻落实年度经营计划，报告期营业收入实现稳步增长，2018年代表性项目实现票房、口 碑双赢。
报告期内公司保持原有主营业务模式，实现营业收入14,653.19万元，较上年同期增长43.73%，实 现净利润2,517.55万元，较上年同期增长11.15%。
截至报告期末，公司总资产13,791.92万元，净资产11,737.06万元。
报告期内公司提供营销推广服务的代表性项目有：全面反映党的十八大以来中国取得了社会主义现代化建设的历史性成就纪录片《厉害了，我的国》；取得了良好口碑的电影《反贪风暴3》、《江湖儿女》、《后来的我们》、《胖子行动队》、《狄仁杰之四大天王》；大型音乐选秀类节目《中国新说唱》以及国内首个以世界杯为主题的体育跨界综艺秀《高能卡位世界波》；网剧《报告老师我是东北银》、《法医秦明》等优质的电影、网络剧、网络综艺，并参与部分优质电影项目的发行服务工作。
2018年公司凭借扎实的专业服务获得了自媒体“一起拍电影”评选的“最具影响力营销公司”奖；娱乐资本论评选的“最具娱乐力营销策略团队”及“最佳娱乐营销院线电影案例”奖；犀牛之星评选的“2018新三板最具投资价值企业TOP100”及“2018新三板文体娱乐最具竞争力企业TOP10”。
自在传媒2019年计划继续以影视产品宣传发行为主要业务方向和核心服务，同时在项目投资与开发、商务异业合作、影视音乐制作和艺人管理服务等方向拓展业务、加快发展，尤其增加对网剧和网络电影的投资与宣发业务的开拓。
（二）行业情况
1、政策层面：2018年3月21日，中共中央印发《深化党和国家机构改革方案》,方案中决定将国家新闻出版广电总局的电影管理职责权划入中央宣传部,由中央宣传部统一管理电影工作。
电影局由广电总局架构升格为中宣部直属,电影管理单位由正部级单位变为副国级。
舆论认为，监管部门的升格并不意味着国家对文艺创作的加强管控,相反国家有意将电影推上舆论主阵地的地位,并且势必会立足于此阵地,使中国电影成为好莱坞式的国家核心价值观输出的重要手段,对于未来电影行业而言是长期利好。
近年来出台的关于电影行业的政策显示,国家在推动电影行业规范化、渠道下沉、文化出海等方面有比较明显的意图。
2、市场层面：国内影视投资趋于理性，2018年外部资本投资影视行业的热潮开始降温，国内外各种电影产业基金的数量和规模增长大幅放缓。
资本对于行业的推动作用要肯定，现在资本冷静下来，盲目投资、重复投资现象迅速减少，更多优质影视产品与内容得到重视，更多低质劣质项目相应地越来越受到资本冷遇，资本市场将会更加倾向把资本投给有内容有能力的企业，长期来看是资本市场在促进整个影视产业发展升级提质，有利于行业发展。
此外，中国电影国际化将成为必然趋势。
尽管国内电影市场增长迅速，但与美国、日本、韩国等较为成熟的市场相比，中国的电影业仍处于初级阶段，主要靠票房拉动行业增长，院线放映渠道外的其他 12 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 业务发展较为滞后。
资本的逐利性和电影产业的全球性传播等特点，促使中国电影企业逐步开始尝试面
向国际市场推出电影产品，部分企业已经开始对电影走向国外市场进行探索，更多重工业电影和高艺术水准的作品，以高水平的制作、鲜明的东方文化特征、普世的人文关怀越来越获得国际市场认可。
（三）财务分析
1、资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款预付款项 本期期末 金额 占总资产的比重 15,654,713.22 11.35% 46,852,628.22 33.97% 9,961,907.76 7.22% 21,429,133.48721,938.23 15.54%0.52% 2,228,492.29- 26,364,959.38 1.62%- 19.12% 上年期末 金额 占总资产的比重 50,910,582.10 42.97% 14,774,587.73 12.47% 13,617,392.34 11.49% 单位：元本期期末与上年期末金额变动比例 -69.25% 217.12% -26.84% 19,606,710.35889,910.67 16.55%0.75% 9.29%-18.88% 300,000.00163,780.2812,798,153.79 0.25%0.14%10.80% 642.83%- 106.01% 资产负债项目重大变动原因：货币资金：报告期末货币资金余额15,654,713.22元，上年同期50,910,582.10元，较上年同期减少 69.25%。
降幅较大的原因为：
（1）上年同期公司刚刚做完B轮融资，且投资款于上年期末前入账。
（2）
公司至报告期末存在4,685.26万应收账款尚未收回。
应收账款：报告期末应收账款46,852,628.22元，上年同期14,774,587.73元，较上年同期增加217.12%。
增幅较大的原因为：因2018年末公司执行的宣发垫付性质项目的收入尚未收回，款项结算周期延续至2019年一季度，故应收账款较上年同期增幅较大。
存货：报告期末存货9,961,907.76元，上年同期13,617,392.34元，较上年同期减少26.84%。
降幅原因为：截至报告期末跨期项目成本支出同比上期有所减少，因跨期执行项目的支出不具备确认成本的条件，故在存货科目里列示。
长期股权投资：报告期末长期股权投资21,429,133.48元，上年同期19,606,710.35元，较上年同期增加9.29%。
短期借款：报告期末公司短期借款2,228,492.29元，上年同期30,0000.00元，较上年变动比例642.83%，本期增长原因主要为：公司2018年取得招商银行信用借款2,228,492.29元。
预付账款：报告期末预付账款26,364,959.38元，上年同期12,798,153.79元，较上年同期增加106.01%。
增幅较大的原因为：2018公司参与投资的电影项目尚未到达回收期，且公司报告期内电影项目投资大幅提升，全部未回收投资款在“预付账款”科目中列示。
2、营业情况分析
（1）利润构成 13 单位：元 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 项目 营业收入营业成本毛利率管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 146,531,943.2792,217,100.4137.07%23,213,183.13338,925.56-28,993.06680,850.00505,408.121,822,084.69 占营业收入的比重62.93%15.84%0.23%-0.02%0.46%0.34%1.24% - - 32,013,479.9725,175,513.78 21.85%17.18% 上年同期 金额 占营业收入的比重 101,952,585.99 - 58,832,724.95 57.71% 42.29% - 17,736,216.47 17.40% - - 399,305.30 0.39% -178,663.85 -0.18% 94,200.00 0.09% 本期与上年同
期金额变动比 例43.73%56.74%30.88%-15.12%83.77%622.77% 2,042,965.80 - 26,531,894.7578,006.3942,800.0022,649,383.21 2.00% - 26.02%0.08%0.04%22.22% -10.81% - 20.66%11.15% 项目重大变动原因：营业收入：报告期营业收入146,531,943.27元，上年同期101,952,585.99元，增长43.73%，变动原因 为：2018年公司业务量稳步增长，收入随之增加。
营业成本：报告期营业成本92,217,100.41元，上年同期58,832,724.95元，增长56.74%，变动原因为： 2018年公司业务量稳步增长，收入随之增加，成本也同步增长。
管理费用：报告期管理费用23,213,183.13元，上年同期17,736,216.47元，增长30.88%。
变动原因为：（1）2018年度内职工薪酬增长
（2）报告期内公司办公场所租金支出较上年同期增长。
财务费用：报告期财务费用-28,993.06元，上年同期-178,663.85元，减少83.77%。
变动原因为：
（1） 2018年利息收入减少
（2）公司2018年内有招商银行授信贷款，利息支出增加。
资产减值损失：报告期资产减值损失680,850.00元，上年同期94,200.00元，增长622.77%。
变动原因 为：公司存在应计提坏账损失的应收账款，所计提的坏账损失部分计入资产减值损失。
（2）收入构成 项目
主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额146,531,943.27 92,217,100.41 - 上期金额101,952,585.99 58,832,724.95 - 单位：元变动比例 43.73%- 56.74%- 按产品分类分析： 14 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 类别/项目电影营销收入网剧营销收入综艺营销收入其他营销收入视频制作收入自媒体收入分账收入小计 本期收入金额78,807,560.1022,460,655.1013,302,066.8512,310,157.95447,738.73184,436.0719,019,328.47 146,531,943.27 占营业收入比例%53.78%15.33%9.08%8.40%0.31%0.13%12.98%100.00% 上期收入金额71,054,733.6211,372,763.886,659,681.1611,225,860.221,382,385.24257,161.87- 101,952,585.99 单位：元占营业收入比例% 69.69%11.16% 6.53%11.01% 1.36%0.25% 100.00% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 报告期内收入结构无大幅变化。
（3）主要客户情况 序客户号1华谊兄弟电影有限公司2华策影业（天津）有限公司3上海电影股份有限公司影视发行分公司4北京聚合影联文化传媒有限公司5北京爱奇艺科技有限公司 合计 销售金额 24,252,524.3615,961,320.4615,153,142.9413,512,651.0010,406,037.4979,285,676.25 年度销售占比 16.55%10.89%10.34% 9.22%7.10%54.10% 单位：元是否存在关 联关系是否否否否-
（4）主要供应商情况 序号 供应商 1北京微梦传媒股份有限公司2北京海韵晨耕文化传播有限公司3北京叁月壹号文化传媒有限公司4北京风骨文化传播有限公司5上海山巅文化传媒工作室 合计 采购金额 7,883,018.876,815,686.795,528,139.814,625,598.304,003,883.5028,856,327.27 年度采购占比 8.55%7.39%5.99%5.02%4.34%31.29% 单位：元是否存在关 联关系否否否否否-
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 本期金额-21,732,685.45 -3,805,304.48 15 上期金额-1,919,571.40-16,701,877.31 单位：元变动比例 -1,032.16%77.22% 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 筹资活动产生的现金流量净额 -9,718,291.11 39,366,379.13 -124.69% 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额本期期末金额-21,732,685.45元与上年期末相较减少1,032.16% 原因为：
（1）公司3-4季度完成营销推广项目较多，虽符合收入确认标准，已在利润表内做为收入列示，但因存在应收账款未结算，故形成“购买商品、接受劳务支付的现金”发生额较大。
（2）报告期内员工薪酬与办公场所租金较上年同期有所增加。
2、投资活动产生的现金流量净额本期期末金额-3,805,304.48元与上年期末相较上涨77.22%原因为：2018年公司参与投资的电影项目回收期较长，大多数项目都要在院线下映6个月后结算，故投资款回收期也相应延长。
3、筹资活动产生的现金流量净额本期期末金额-9,718,291.11元与上年期末相较减少124.69%原因为：
（1）上年同期公司完成第二轮定向增发，融资资金于上年期末前入账，筹资活动流入金额较大。
（2）报告期内公司为回报股东，在不影响公司正常业务需求现金流运转的前提下，完成了权益分派。
（四）投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况截至报告期末，公司控股公司有4家全资子公司，3家控股子公司，主要参股子公司有2家。
对公 司有较大影响子公司及参股公司如下：
1、天津无限：公司的全资子公司，成立于2013年07月23日，注册资本300万元,社会统一信用 代码：94F，表决权比例100%，出资时间：2014年12月出资60万元，2017年11月出资240万元，报告期营业收入为20,568,676.64元；净利润为2,893,440.73元。
2、霍尔自在：公司的全资子公司，成立于2016年05月19日，注册资本100万元,社会统一信用代码：91654004MA77665J2B。
表决权比例100%，出资时间：2016年8月出资50万元，2017年12月出资50万元。
报告期营业收入为6,228,754.56元；净利润为1,904,008.78元。
3、先声互动：公司的全资子公司，成立于2014年11月21日，注册资本100万元,社会统一信用代码：25L。
表决权比例100%，出资时间：2015年1月出资60万元。
报告期营业收入为11,787,974.13元；净利润为1,307,707.94元。
4、奇思妙影：公司的全资子公司，成立于2015年06月18日，注册资本100万元，社会统一信用代码：35R。
报告期内，该子公司对公司净利润影响未达到10%。
5、认知文化：公司的控股子公司，成立于2016年05月16日，注册资本100万元，社会统一信用代码：91110102MA005H5U86。
表决权比例60%，出资时间：2016年6月出资60万元。
报告期营业收入为25,012,188.35元；净利润为4,011,963.92元。
6、自在点星：公司的控股子公司，成立于2017年02月20日，注册资本100万元，社会统一信用代码：91110105MA00C30F3A。
报告期内，该子公司对公司净利润影响未达到10%。
7、鼎驰文化：公司的控股子公司，成立于2015年12月17日，注册资本100万，社会统一信用代码：91110106MA002KBJ80。
报告期内，该子公司对公司净利润影响未达到10%。
8、自在天浩：公司的参股公司（至报告期末公司持股比例34.30%），成立于2015年12月23日，注册资本100万，社会统一信用代码：91110106MA002QX92E。
报告期内，该子公司对公司净利润影响未达到10%。
自在天浩汇集众多唱片公司、词曲创作者及演唱艺人资源，具有强大的音乐内容制作、发行及推广能力，主营业务为可以为电影电视剧提供音乐制作、音乐发行及音乐营销服务，自在天浩为本公司的主营业务补充版块。
9、追踪影视：公司的参股公司（至报告期末公司持股比例30%），成立于2013年07月02日，注册资本500万，统一社会信用代码：412。
报告期内，该子公司对公司净利润影响未达到10%。
追踪影视为国内优秀视觉整合营销公司，业务涵盖为影视作品提供专业设计、制作预告片、海报 16 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 等服务，为本公司产业布局的拓展模块。
报告期内处置子公司情况：报告期内自在点星已启动注销程序，截至报告期末，尚未完成注销工作。
2、委托理财及衍生品投资情况报告期内，公司不存在委托理财，委托贷款，衍生品投资的情况。
（五）研发情况 研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例 研发支出中资本化的比例 本期金额/比例- 上期金额/比例- 研发人员情况：教育程度博士硕士本科及以下 研发人员总计研发人员占员工总量的比例 期初人数- 期末人数- 专利情况：项目 公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量 本期数量- 上期数量- 研发项目情况：公司属于商务服务类企业，不存在研发部门或人员，报告期内不存在相关研发成果及费用。
（六）审计情况
1.非标准审计意见说明□适用√不适用
2.关键审计事项说明 以下摘自审计报告关键审计事项说明：关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的17 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 收入的真实性及截止性 自在传媒收入主要来源于电影、电视剧网剧、综艺及其他影视营销业务，以及电影片制作发行及其衍生业务等。
其中
（1）电影、电视剧网剧、综艺营销收入及其他营销收入按合同约定的标准，在服务期限结束后以结案报告为依据确认收入；
（2）票房分账收入根据合同约定于电影公映一定期限后以发行方提供的结算单为收入确认依据。
针对主营业务收入的真实性和截止性，我们实施的审计程序主要包括：
（1） 了解、测试自在传媒与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；
（2） 通过检查主要销售合同，对与收入确认有关的重大风险报酬转移时点进行分析评估，了解和评价收入确认会计政策的适当性； 2018年度，自在传媒主营业务收入14,653.19万元，
（3）为自在传媒利润表重要组成项目。
我们确定主营业务收入 的真实性和确认在恰当的会计期间为关键审计事项。
区别收入项目类别，结合收入类型、同行业对比分析和自在传媒实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性； 请参阅财务报表附注“
三、重要会计政策及会计估计注释（二十五）”及“
六、合并财务报表主要项目注释（二十六）营业收入、营业成本”。
（4） 执行细节测试，对于电影、电视剧网剧、综艺及其他营销收入抽样检查合同和结案报告。
对于票房分账收入检查发行方提供的结算单。
检查收款记录，对期末应收账款进行函证，审计销售收入的真实性。
（5） 针对资产负债表日前后确认的收入，选取样本检查相关支持性凭证，确认收入是否记录在恰当的会计期间。
（七）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用□不适用 2018年6月26日，财政部颁布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定，本公司根据该通知，自2018年1月1日起修改财务报表格式。
会计政策变更导致影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 2017年12月31日应收票据及应收账款列示金额： 将应收账款与应收票据合并为“应收票据及应收账款”14,774,587.73元； 列示 2018年12月31日应收票据及应收账款列示金额： 46,852,628.22元。
将应付票据及应付账款合并为“应付票据及应付账款”2017年12月31日应付票据及应付账款列示金额： 列示 4,874,006.46元； 18 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 将应付利息、应付股利及其他应付款合并为“其他应付款”列示 2018年12月31日应付票据及应付账款列示金额：3,200,383.25元。
2017年12月31日其他应付款列示金额：2,066,244.73元；2018年12月31日其他应付款列示金额：837,686.72元。
（八）合并报表范围的变化情况 □适用√不适用（九）企业社会责任 公司成立以来，始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，以企业最大能力支持地区经济发展。
2018年公司宣传了展现中国人民在全面建设小康征程上伟大奋斗成果的纪录片《厉害了，我的国》，旗下音乐公司自在天浩策划推广发行了中国人民解放军2018征兵宣传片主题曲《青春不一样》。
报告期内，公司诚信经营，依法纳税，增加地方税收。
结合公司实际经营需要，增设就业岗位，提供就业机会，积极承担、履行社会责任，做到对员工负责，对股东负责，对社会负责。
三、持续经营评价 报告期内，公司主营业务突出，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；
2018年度营业收入：146,531,943.27元,净利润：25,175,513.78元，资产负债率：14.90%，业绩稳步增长，各项财务及业务指标健康；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主运营的能力；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司目前不存在无法偿还债务，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职，不存在重大不利风险；公司和全体员工无违法、违规行为；员工凝聚力强，流动率低，具备良好的持续经营能力。
报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大影响的事项。
综上所述，公司持续经营能力良好，本年度内不存在对公司持续经营能力有重大影响的事项。
四、未来展望 （一）行业发展趋势 根据中国人民银行投资数据，国家广播电视总局、中国电影家协会《2018中国电影产业研究报告》数据等分析认为，2019年度中国影视行业发展可能呈现以下趋势： 1、2019年电影生产数量可能出现下滑，但降幅不大；2、2019年下半年电影行业融资情况将得到改善；
3、审核通过率和融资情况将决定2019年电影上映数量能否逆势增长；
4、供给变化不会影响电影大盘，网络大电影/网络剧的人才储备重要性凸显。
（二）公司发展战略 自在传媒将继续加强主营业务，包括为院线电影、电视剧、电视栏目、网剧和网络电影提供包括精准定位、投放策略、推广规划、战略执行在内的全案营销服务，同时加强对优质项目的股权投资，加大对网剧网大等移动端视频产品的投资与合作。
19 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 （三）经营计划或目标 自在传媒在2019年主要经营目标和计划如下：
1、保持公司业务收入在2018年的基础上实现稳步增长
2、巩固公司在影视营销行业地位，保持主营业务模式不变。
在电影投资环节中精选投资项目，增强对影片发行及营销环节的控制力，从单体项目中扩大合作模式，以成为营销为主，投资和发行为辅的综合型影视服务公司为目标。
继续加强宣传和发行的结合，整合业界资源，通过宣发一体提升影片在市场的竞争力。
2019公司持续加强应收账款回款管理，在拓展宣发业务模式时，以“自有资金为主+募集资金为辅”方式支付宣发成本。
重要提醒：上述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
（四）不确定性因素 目前，主要不确定因素是国家政策及宏观经济环境影响的不确定性，以及影视项目中艺人个人行为偏差导致的不确定性。
其中国家政策和经济环境影响是不可控的，但是公司可以通过前瞻性的战略安排和丰富的行业经验来提前准备、灵活适应。
公司为应对艺人个人行为变差导致的风险因素则可通过合同中道德自律条款等法律手段加以约束或救济，从而降低公司整体风险。
五、风险因素 （一）持续到本年度的风险因素
1、公司治理风险公司在新三板挂牌后,总体经营规模逐步扩大,至报告期末,公司及控股子公司员工数量合计达到121人,在同类型公司中,已属于比较大的团队规模,这对公司未来的内部控制、运营管理以及财务管理等方面提出了更高的要求,公司在未来经营中存在因内部管理不当而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
应对措施：公司会根据业务发展进一步加强公司内部制度建设，加强内部管理培训，不断提高公司规范运作水平，控股子公司同母公司实行一致的管理标准，不断健全内部风控体系，进一步优化管理流程，有效提升公司整体的经营治理水平，切实保障公司的规范运作。
2、人才流失风险经过多年积累，公司组建了一支高业务水平的专业营销团队，在影视文化产业高速发展的大环境下，行业对优秀人才的需求也逐步增大，人力资源的竞争也很激烈。
公司如果不能保持团队，特别是核心团队的稳定，可能会对公司发展产生不利影响。
应对措施：报告期内，公司核心团队稳定，公司通过企业文化建设，团队精神培养，不断优化人员结构配置及合理的薪酬体制、员工福利、员工关怀、员工内部晋升机制等措施，提高每一位员工与企业的凝聚力，增加员工归属感，与企业共同进步与提高。
3、行业竞争风险在影视营销行业发展迅速的大环境下,不断有新的同行业公司来参与竞争市场份额,尽管公司在报告期内的营销业务发展态势良好,若公司不能持续保证竞争优势,则会对公司业务有一定影响。
应对措施：截至报告期末，公司积累了稳定的客户体系，且每一位客户都有长期、再合作的潜力。
2019年公司及其子公司业务范围保持原有营销策划+发行服务+商务跨界营销服务+预告片服务+音乐服务等等，还将继续探索以影视为核心的其他相关业务，并持续保持对品牌建设，提升企业核心竞争力，保持公司健康稳定的发展态势。
4、实际控制人控制不当风险截至2018年12月31日，董事长朱玮杰先生直接持有公司34.30%的股份；同时，朱玮杰持有切克 20 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 闹1.87%的出资额且担任切克闹的执行事务合伙人,朱玮杰控制的切克闹持有公司7.36%的股份，因此，朱玮杰为公司控股股东、实际控制人。
虽然公司成立至今从未发生实际控制人利用其控制地位损害公司或其他股东利益的情形,但仍不能排除朱玮杰未来可能利用其控股地位,对本公司董事、监事人员任免,及经营方针、投资决策和股利分配等重大事项施加控制或重大影响。
实际控制人不当控制风险。
应对措施：规范公司治理，明确公司各项制度，通过定向增发等方式引入机构投资者，规范公司治理结构。
明确董事、监事及高级管理人员的职责和权利，形成互相监督、互相制约的科学化企业管理体制。
（二）报告期内新增的风险因素报告期内无新增风险。
第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否 √是□否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引 五（二）一五（二）二五（二）
三 五（二）
四 二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 21 预计金额 单位：元发生金额 44,405,700.0031,710,996.42 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012
6．其他 （二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 交易内容 交易金额 赵耀莲 公司与北京七娱世纪文化传媒有限公司、赵耀莲共同出资成立参股公司。
3,000,000.00 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 临时报告披露时间 2019年3月9日 单位：元临时报告编号 2018-004 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：此次关联交易为公司出于正常的商业布局对外投资成立参股公司，不会对公司的财务及经营情况产 生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
此次关联交易的价格均按照注册资本计算，不存在损害公司及全体股东利益的行为。
（三）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项报告期内经股东大会审议过的对外投资事项为： 公司第一届董事会第三十次会议审议通过《关于成立自在荣州基金的议案》，并经2018年第二次临时股东大会审议通过。
北京无限自在文化传媒股份有限公司与江苏荣海资产管理有限公司、建州(福建)股权投资管理有限公司、杨柳青共同出资设立参股公司福州市自在荣州股权投资合伙企业(有限合伙)，注册地为福州，总出资额为5,000万元，其中本公司出资1,000万元，占注册资本的20.00%，江苏荣海资产管理有限公司出资25万元、建州(福建)股权投资管理有限公司出资25万元、杨柳青出资3,950万元。
福州市自在荣州股权投资合伙企业（有限合伙）已于2018年10月18日取得中国证券投资基金协会私募股权投资基金备案证明，基金编号：SEG682。
公司已于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《对外投资公告》（公告编号：2018-024），本次对外投资是公司为了进一步对优质项目进行投资，提升公司的整体盈利水平，进而给公司的广大股东造成良好的投资回报。
本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的审慎决策，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。
公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。
公司已对本次投资进行了审慎考虑，故不会对公司的财务及经营状况产生重大影响，不会损害公司及股东利益的情形。
（四）承诺事项的履行情况公司第二次股票发行募集资金专户曾在2017年6月9日有一笔154,500.00元的资金转出，为误操 作，事后公司及时联系了收款方，于第二个工作日将款项154,500.00元退回至监管账户。
本次股票发行的公司募资专户虽发生过资金变动，但上述资金变动并非出于公司提前使用募集资金的主观故意，也不存在提前使用或改变募集资金用途使用的意向。
2017年6月14日及时发布《北京无限自在文化传媒股份有限公司关于募集资金专项账户误操作的致歉声明》（公告编号：2017-049）向广大投资者说明该 22 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 情况。
此外，公司已出具承诺书，承诺“在未取得本次股票发行的新增股份备案登记函之前，不会使用
本次股票发行募集的资金”。
公司在做出承诺后，严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金，募集资金使用按计划实施。
公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行披露义务，不存在损害公众利益和公司股东利益的情况。
报告期内，公司控股股东、实际控制人及董监高均严格履行了上述承诺，未有违背承诺事项。
23 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 （一）普通股股本结构 无限售条件股份 有限售条件股份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量16,020,583 比例%48.53% 本期变动22,268,610 2,657,2578.05%17,637,481 1,721,9925.22%16,287,202 16,989,75151.47%23,615,7548,664,77326.25%12,044,0348,324,97825.22%11,571,720 33,010,334 -45,884,36426 单位：股 期末 数量 比例% 38,289,19348.53% 20,294,73825.72% 18,009,19422.83% 40,605,50520,708,80719,896,698 51.47%26.25%25.22% 78,894,698 - （二）普通股前十名股东情况 序股东名称期初持股数号
1 朱玮杰 11,322,030
2 刘哲 5,088,985
3 周维 4,957,985 北京切克闹投资 4管理中心(有限2,429,966 合伙) 广州立创五号实 5业投资合伙企业1,775,702 (有限合伙) 上海利保华辰投 6资中心(有限合1,105,372 伙) 7华谊兄弟文化经纪有限公司 1,258,500 深圳同创锦绣资 8产管理有限公司-深圳同创锦荣 1,171,908 新三板投资企业 持股变动期末持股数 15,737,6217,073,6896,891,599 27,059,65112,162,67411,849,584 3,377,7345,807,700 2,468,2264,243,928 1,966,6673,072,0391,749,3153,007,815 1,628,9522,800,860 24 期末持股比例%34.30%15.42%15.02%7.36% 5.38% 3.89% 3.81% 3.55% 期末持有限售股份数量 20,708,8079,948,3499,948,349 单位：股期末持有无限售股份数 量6,350,8442,214,3251,901,2355,807,700 4,243,928 3,072,039 3,007,815 2,800,860 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 (有限合伙) 吉林东证鼎锐投 9
资合伙企业(有 876,3321,218,1022,094,4342.65% 2,094,434 限合伙) 10北京薪桥资产投资管理有限公司 504,000 700,5601,204,5601.53% 1,204,560 合计 30,490,78042,812,46573,303,24592.91%40,605,50532,697,740 普通股前十名股东间相互关系说明： 股东朱玮杰持有切克闹1.87%的份额，并担任其执行事务合伙人；自然人股东刘哲持有切克闹 3.37%的份额，自然人股东周维持有切克闹0.60%的份额。
除上述关联关系外，公司现有前十大股东不存在其他关联关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 公司控股股东及实际控制人为自然人朱玮杰。
朱玮杰，1982年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2004年9月到2011年4月，任东南早报娱乐工作室主任。
2011年5月至2015年6月，任北京无限自在文化传播有限公司执行董事兼总经理。
2013年7月至今，担任浙江自在影业有限公司董事、总经理。
2015年7月至今，任北京无限自在文化传媒股份有限公司董事长。
朱玮杰先生持有自在传媒股份34.30%，持有切克闹1.87%的份额，并担任切克闹执行事务合伙人，切克闹持有自在传媒7.36%的股份。
自公司设立以来朱玮杰一直负责公司经营和业务发展战略的制定，能够决定和实质影响公司的经营方针、重大决策，因此为自在传媒的控股股东、实际控制人。
报告期内控股股东、实际控制人无变动。
25 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 单位：元/股 发行新增方案股票发行公告挂牌价格发行数量时间转让 日期 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家 数 发行对象中信托及资管产品 家数 募集资金用途是否变 更 2017年2017 7月4年8月16.063,113,40852,034,400.00
0 0
1 4
0 是 日 10日 2018年2019 12月1年3月7.731,940,49315,000,010.89
0 0
0 2
0 否 0日27日 募集资金使用情况： （一）第二次定增募集资金使用情况 根据公司2017年7月4日公告的《股票发行方案》募集资金主要用于补充公司流动资金、投资于 子公司。
公司第二次股票发行募集资金存在募集资金用途变更的情况，由补充流动资金部分变更为项目投资 《江湖儿女》300.00
万元、投资子公司105.00万元。
2018年1月1日至2018年12月31日，公司第 二次股票发行募集资金用途未发生变更。
2018年1月1日至2018年12月31日，上述募集资金使用25,538,875.45元。
截至2018年12月31日，公司本次募集资金已使用完毕，截至本年报披露之日，该账户已注销。
（二）第三次定增募集资金使用情况 根据公司2018年12月10日公告的《股票发行方案》募集资金主要用于补充公司流动资金。
全国 中小企业股份转让系统有限责任公司于2019年3月8日出具了《关于北京无限自在文化传媒股份有限 公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2019]796号）。
新增股份于2019年3月27日在全国中小企 业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用 债券违约情况：□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求：□适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用 26 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012
五、间接融资情况 √适用□不适用 融资方式 银行授信合计 融资方 招商银行- 融资金额利息率% 存续时间 2,228,492.292,228,492.29 5.66%2019年5月 - - 单位：元是否违约否- 违约情况：□适用√不适用
六、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用□不适用 股利分配日期2018年6月19日 合计 每10股派现数（含税）3.003.00 每10股送股数00 单位：元/股每10股转增数 1414 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用(二)权益分配预案√适用□不适用 项目年度分配预案 每10股派现数（含税）1.60 每10股送股数
0 单位：元/股每10股转增数
0 未提出利润分配预案的说明：□适用√不适用 27 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别出生年月学历 朱玮杰 董事长 男 37 大专 刘哲 董事/总经理女 39 董事/副总经 周维 理/董事会秘男 42 书 张可莹董事/财务总女38监 贺媛媛 董事 女 35 本科本科大专大专 崔悦 监事会主席男 31 大专 孟令楠 职工代表监事女 29 本科 郭海跃 监事 男 29 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 本科 任期2018年7月-2021 年7月2018年7月-2021 年7月 2018年7月-2021年7月 2018年7月-2021年7月 2018年7月-20年7月 2018年7月-2021年7月 2018年7月-2021年7月 2018年7月-2021年7月 年度薪酬38.2733.18 22.89 23.6312.2024.1520.9519.40 533 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：无。
（二）持股情况 姓名 朱玮杰刘哲周维 合计 职务 期初持普通股股数 董事长董事/总经理董事/副总经理/董事会秘书 - 11,322,0305,088,9854,957,985 21,369,000 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 15,737,6217,073,689 27,059,65112,162,674 34.30%15.42% 6,891,59911,849,584 15.02% 29,702,90951,071,909 64.74% 单位：股期末持有股票期权 数量00 0
0 （三）变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动 □是√否□是√否 28 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： □适用√不适用 报告期内董事会秘书变动情况及任职资格的说明 年初至报告期末董秘是否发生变动 原董秘离职时间 现任董秘任职时间 现任董秘姓名 否不适用2017年5月16周维日 是否具备全国股转系统董事会秘 书任职资格 临时公告查询索引 是 2017-044 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：□适用√不适用
二、员工情况 （一）在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员营销策划人员综合类财务人员员工总计 期初人数79187 113 期末人数129298121 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数185234 113 期末人数1 8925 6121 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：截至2018年12月31日，公司在职员工合计为121人，其中控股子公司合计50人。
1、员工薪酬政策 公司员工薪酬包括基本工资+年终双薪等，公司实行全员合同制，依据国家和地方相关法律法规，与员工签订《劳动合同》，为员工缴纳社会保险和住房公积金。
根据员工个人工作绩效、在企业服务年限，定期给予员工调薪及晋升机会。
2、员工培训计划 公司建立了完善的培训体系，针对员工不同需求进行相关培训，如新员工入职培训、在职人员业务培训，项目成功案例分享培训，企业文化培训，高级管理人员管理能力培训等，不断提高公司员工的团队协作能力与客户服务意识，以及整体专业素质，实现公司与员工的共同发展与进步。
3、离退休职工方面 企业无离退休职工，不需要承担离退休职工费用。
29 北京无限自在文化传媒股份有限公司 （二）核心人员（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用 公告编号：2019-012 30 北京无限自在文化传媒股份有限公司 第九节行业信息 公告编号：2019-012 是否自愿披露√是□否 按照《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为“L租赁和商务服务业-L72商务服务业-L729其他商务服务业-L7299其他未列明商务服务业”。
商务服务业是符合现代服务业要求的人力资本密集行业，也是高附加值行业。
在当代社会，商务服务业已成为拉动国民经济发展的重要力量。
加快发展商务服务业，积极开发新的服务渠道和服务产品，提高服务质量，降低服务成本，扩大服务消费规模，提高服务业的比重，可以有效减少经济增长对资源的消耗及对环境的负面影响，对于节约能源资源、提高资源利用效率具有重要意义。
我国历来重视服务业发展，近年来制定了一系列鼓励和支持服务业发展的政策措施，取得了明显成效，服务业规模继续扩大，结构和质量得到改善。
自在传媒主营业务属于商业服务业中的细分项，主要为商业客户的影视项目提供产品定位、市场营销、公关活动、广告发布等方面的咨询和策划及执行服务。
作为国内第一家登陆新三板、第一家进入新三板创新层的专业影视营销公司，自在传媒依靠成熟专业的团队、严格规范的管理、丰富的跨界资源、标新立异的创意和精准高效的执行，自成立以来为超过百部影视作品提供专业市场营销推广服务。
31 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 （一）制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司董事会按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用。
股东大会、董事会、监事会、高级管理人员对于重大经营决策、投资决策及财务决策按照相关政策及有关内控制度的程序和规则进行，公司运营具有高度的规范性。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合公众公司的相关要求。
公司本年度内未建立及修订相关治理制度。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见报告期内，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统业务规 则（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，能够有效保障所有股东的合法及平等权利。
能够保护股东与投资者充分的知情权、参与权、质询权和表决权等权利，公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东充分行使其合法权利，特别是中小股东的权益。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监 事、以及公司高级管理人员均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行。
4、公司章程的修改情况2018年9月，根据公司2017年年度股东大会决议，公司注册资本原为人民币3,301.0334万元，现 改为：公司注册资本7,889.4698万元。
（二）三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 报告期内会议召开的次数
9 经审议的重大事项（简要描述）
1、第一届董事会第二十八次会议审议通过了《关于成立参股公司北京意外文化传媒有限 32 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 监事会股东大会 公司》等2项议案；
2、第一届董事会第二十九次会议审议通过了《2017年年度总经理》等10项议案；
3、第一届董事会第三十次会议审议通过了《公司2018年第一季度报告》等2项议案；
4、第一届董事会第三十一次会议审议通过了《对外投资》等1项议案；
5、第一届董事会第三十二次会议审议通过了《对外投资》的议案；
6、第一届董事会第三十三次会议审议通过了《公司2018年半年度报告》等4项议案；
7、第二届董事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届董事会董事长》等4项议案；
8、第二届董事会第二次会议审议通过了《公司2018年第三季度报告》的议案；
9、第二届董事会第三次会议审议通过了《公司2018年第一次股票发行方案》等4项议案。
1、第一届监事会第十二次会议审议通过了《2017年监事会工作报告》等5项议案；
2、第一届监事会第十三次会议审议通过了《公司2018年第一季度报告》的议案；53、第一届监事会第十四次会议审议通过了《公司2018年半年度报告》等1项议案；
4、第二届监事会第一次会议审议通过了《关于选举第二届监事会主席》的议案；
5、第二届监事会第二次会议审议通过了《公司2018年第三季度报告》的议案。
1、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于偶发性关联交易》议案；2、2017年年度股东大会审议通过了《2017年度董事会工作报告》等8项议案；3、2018年第二次临时股东大会审议通过了5《对外投资》的议案；4、2018年第三次临时股东大会审议通过了《公司董事换届》等2项议案；5、2018年第四次临时股东大会审议通过了《公司2018年第一次股票发行方案》等2项议案。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、表决和 决议等事项均符合《公司法》《公司章程》、三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》
等规定的情形，会议程序规范。
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
33 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 截至报告期末，上述机构依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务。
（三）
公司治理改进情况报告期内，公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证 监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务。
公司经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则开展，公司结合实际经营管理需求。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求。
公司持续加强公司治理，未发生来自控股股东及实际控制人以外的股东或代表参与公司治理的情况。
公司管理层未引入职业经理人。
（四）投资者关系管理情况报告期内，公司严格按照持续信息披露的规定与要求自觉履行信息披露义务，按规定编制并披露各 期定期报告与临时报告，确保投资者能够及时了解公司经营、财务状况等重要信息。
2018年公司信箱、邮箱、电话、传真、网站均保持畅通，给予投资者以耐心的解答，记录投资者提出的意见和建议，认真做好投资者管理工作，促进企业规范运作水平。
报告期内，公司与股东或潜在投资者之间的沟通顺畅，投资者关系良好。
（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议□适用√不适用（六）独立董事履行职责情况□适用√不适用独立董事的意见： 无。
二、内部控制 （一）监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异 议。
（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明
1.业务独立：公司及公司的子公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和 决策，独立承担责任与风险，未收到公司控股股东、实际控制人的干涉、控制，亦未因与公司控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。
2.人员独立：公司董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》及公司《公司章程》合法产生；公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。
3.资产完整及独立：公司合法拥有与目前业务有关的办公场所、设备以及商标等资产的所有权或使用权。
公司独立拥有该资产，不存在被股东单位或其他关联方占用的情形。
4.机构独立：公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。
公司的办公场所独立于股东单位， 34 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 不存在混合经营、合署办公的情形。
5.财务独立：公司设立了独立的财务会计部门，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》 建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。
公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。
（三）对重大内部管理制度的评价报告期内，公司依据《公司法》、《公司章程》、《证券法》和国家有关法律法规的规定，结合公司自 身的实际情况设立了股东大会、董事会、监事会。
在公司运营过程中，内部控制制度都能够得到贯彻执
行，对公司的经营风险起到有效的控制作用。
1、关于会计核算体系 报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正确开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系 报告期内，公司遵守国家的法律法规及政策，按照财务管理制度的规定，开展工作、从严管理并在工作实际中总结经验。
严格贯彻和落实公司各项财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，持续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系 报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，并从企业稳健发展的角度持续完善风险控制体系。
报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
（四）年度报告差错责任追究制度相关情况为了提高年度报告披露的质量和水平，增强信息披露的真实性、准确性和及时性，公司建立了《年 报信息披露重大差错责任追究制度》，以提高公司规范运作水平，进一步健全公司内部责任追究机制。
在报告期间，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况，信息披露负责人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
本年度未发生年度报告重大差错事项。
35 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬（元）审计报告正文： 第十一节财务报告 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 天职业字[2019]12761
号 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 2018年3月27日 王玥、张琼 否
4 310,000.00 审计报告 天职业字[2019]12761号 北京无限自在文化传媒股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了后附的北京无限自在文化传媒股份有限公司（以下简称“自在传媒”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了自在传媒2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于自在传媒，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以 36 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 收入的真实性及截止性 自在传媒收入主要来源于电影、电视剧网剧、综艺及
其他影视营销业务，以及电影片制作发行及其衍生业务等。
其中
（1）电影、电视剧网剧、综艺营销收入及其他营销收入按合同约定的标准，在服务期限结束后以结案报告为依据确认收入；
（2）票房分账收入根据合同约定于电影公映一定期限后以发行方提供的结算单为收入确认依据。
针对主营业务收入的真实性和截止性，我们实施的审计程序主要包括：
（1） 了解、测试自在传媒与销售、收款相关的内部控制制度、财务核算制度的设计和执行；
（2） 通过检查主要销售合同，对与收入确认有关的重大风险报酬转移时点进行分析评估，了解和评价收入确认会计政策的适当性； 2018年度，自在传媒主营业务收入14,653.19万元，
（3）为自在传媒利润表重要组成项目。
我们确定主营业务收入的真实性和确认在恰当的会计期间为关键审计事项。
区别收入项目类别，结合收入类型、同行业对比分析和自在传媒实际情况，执行分析性复核程序，判断销售收入和毛利变动的合理性； 请参阅财务报表附注“
三、重要会计政策及会计估计注释（二十五）”及“
六、合并财务报表主要项目注释（二十六）营业收入、营业成本”。
（4） 执行细节测试，对于电影、电视剧网剧、综艺及其他营销收入抽样检查合同和结案报告。
对于票房分账收入检查发行方提供的结算单。
检查收款记录，对期末应收账款进行函证，审计销售收入的真实性。
（5） 针对资产负债表日前后确认的收入，选取样本检查相关支持性凭证，确认收入是否记录在恰当的会计期间。
四、其他信息 自在传媒管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面， 37 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要
的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估自在传媒的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督自在传媒的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包
含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对自在传媒持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致自在传媒不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就自在传媒中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
38 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计
中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中国·北京二○一九年三月二十七日 中国注册会计师： 王玥 中国注册会计师： 张琼 39 北京无限自在文化传媒股份有限公司
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债： 附注
六、（一）
六、（二）
六、（三）
六、（四）
六、（五）
六、（六）
六、（七）
六、（八）
六、（九）
六、（十）
六、（十一）
六、（十二）
六、（十三） 40 公告编号：2019-012 期末余额15,654,713.22 单位：元期初余额 50,910,582.10 46,852,628.2226,364,959.38 14,774,587.7312,798,153.79 8,889,528.51 9,961,907.76 2,000,000.001,177,677.23110,901,414.32 2,017,047.04 13,617,392.34 2,079,910.93401,926.02 96,599,599.95 3,500,000.00 980,000.00 21,429,133.48721,938.23 19,606,710.35889,910.67 108,737.83 989,764.50268,189.00 27,017,763.04137,919,177.36 287,208.49120,226.50 21,884,056.01118,483,655.96 北京无限自在文化传媒股份有限公司 短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股
六、（十四）
六、（十五）
六、（十六）
六、（十七）
六、（十八）
六、（十九）
六、（二十）
六、（二十一）
六、（二十二）
六、（二十三） 41 2,228,492.29 公告编号：2019-012 300,000.00 3,200,383.252,906,000.00 1,900,369.339,311,905.35 837,686.72 4,874,006.464,294,889.05 1,136,083.443,971,293.652,066,244.73 163,780.2820,548,617.22 171,979.2916,814,496.62 163,780.28 20,548,617.2278,894,698.00 163,780.2816,978,276.90 33,010,334.00 2,726,216.13 48,017,812.63 北京无限自在文化传媒股份有限公司 其他综合收益 专项储备 盈余公积
六、（二十四） 一般风险准备 未分配利润
六、（二十五） 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：朱玮杰
主管会计工作负责人：张可莹 公告编号：2019-012 5,196,615.82 1,853,686.58 28,356,007.20 17,838,847.80 115,173,537.15 100,720,681.01 2,197,022.99 784,698.05 117,370,560.14 101,505,379.06 137,919,177.36 118,483,655.96 会计机构负责人：张可莹 （二）
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 附注十
六、(一)十
六、(二) 十
六、(三) 42 期末余额10,895,761.54 33,554,187.7325,021,747.8915,406,486.50 4,961,889.192,000,000.00 753,564.2792,593,637.12 3,500,000.00 29,379,133.48486,385.71 108,737.83 882,482.83137,951.50 单位：元期初余额32,870,103.97 6,657,221.0011,683,683.1110,820,882.8810,675,724.962,072,410.93 730,871.8975,510,898.74 980,000.00 27,556,710.35742,697.62 87,208.4515,501.50 北京无限自在文化传媒股份有限公司 其他非流动资产非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计 公告编号：2019-012 34,494,691.35127,088,328.47 2,228,492.29 29,382,117.92104,893,016.66 300,000.00 5,673,984.16250,000.00 1,345,640.245,036,306.192,223,841.43 163,780.28 16,922,044.59 1,800,946.172,214,889.00 673,546.84589,036.131,322,155.07 171,979.29 7,072,552.50 163,780.28 16,922,044.5978,894,698.00 163,780.287,236,332.78 33,010,334.00 2,788,068.17 48,079,664.67 5,196,615.82 1,853,686.58 23,286,901.89
110,166,283.88 14,712,998.6397,656,683.88 43 北京无限自在文化传媒股份有限公司 负债和所有者权益合计 127,088,328.47 公告编号：2019-012 104,893,016.66 （三）
合并利润表
一、营业总收入项目 其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 附注
六、（二十六）
六、（二十六）
六、（二十七）
六、（二十八）
六、（二十九）
六、（三十）
六、（三十）
六、（三十）
六、（三
十 一）
六、（三
十 二）
六、（三
十 三）
六、（三
十 三） 44 本期金额146,531,943.27146,531,943.27 116,845,956.1192,217,100.41 424,890.07338,925.5623,213,183.13-28,993.06 69,917.79134,117.06680,850.00505,408.121,822,084.691,822,084.69 单位：元上期金额101,952,585.99101,952,585.99 77,463,657.0458,832,724.95 579,874.17399,305.3017,736,216.47-178,663.85 15,414.49224,107.67 94,200.00 2,042,965.802,042,965.80 北京无限自在文化传媒股份有限公司 汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入
六、（三十四） 减：营业外支出
六、（三十五）
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
六、（三十
六）
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
其中：被合并方在合并前实现的净利润
（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有者的其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：朱玮杰
主管会计工作负责人：张可莹 公告编号：2019-012 32,013,479.97 32,013,479.976,837,966.1925,175,513.78 26,531,894.7578,006.39 42,800.0026,567,101.143,917,717.9322,649,383.21 25,175,513.78 22,649,383.21 1,412,324.9423,763,188.84 1,758,519.3820,890,863.83 25,175,513.7823,763,188.841,412,324.94 22,649,383.2120,890,863.831,758,519.38 0.30 0.27 0.30 0.27 会计机构负责人：张可莹 （四）母公司利润表 45 北京无限自在文化传媒股份有限公司 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 附注十
六、(四)十
六、(四) 十
六、(五) 46 公告编号：2019-012 本期金额90,695,345.7458,260,087.41 157,482.36338,295.5614,080,224.18 单位：元上期金额44,111,968.2629,151,421.76 191,572.70190,065.6511,437,869.09 -18,279.5569,917.79 103,019.22489,800.00505,408.128,322,084.691,822,084.69 -161,073.0115,414.49 194,117.1624,200.00 17,677,965.802,042,965.80 26,215,228.59 26,215,228.594,395,295.89 21,819,932.7021,819,932.70 20,955,877.876,160.51800.00 20,961,238.38839,727.65 20,121,510.7320,121,510.73 21,819,932.70 20,121,510.73 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 附注
六、（三十七） 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计
六、（三十七） 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
六、（三十八） 47 本期金额 单位：元上期金额 118,593,786.4104,335,840.618 1,349,177.64119,942,964.1 2111,785,488.4
9 3,053,178.56107,389,019.1784,786,571.84 15,126,413.644,921,865.819,841,881.63141,675,649.5 7-21,732,685.4
5 10,878,265.726,434,243.347,209,509.67 109,308,590.57 -1,919,571.40 979,661.56 19,850.00 50,000.00 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 投资活动现金流入小计 999,511.56 50,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金 1,304,816.04 121,877.31 投资支付的现金 3,500,000.0014,630,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金
六、（三十七） 2,000,000.00 投资活动现金流出小计 4,804,816.04
16,751,877.31 投资活动产生的现金流量净额 -3,805,304.48-16,701,877.31
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 52,401,353.54 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 2,228,492.29 300,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 2,228,492.29
52,701,353.54 偿还债务支付的现金 471,979.29 167,065.80 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,974,804.1112,768,908.61 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 990,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金
六、(三十七) 500,000.00 399,000.00 筹资活动现金流出小计 11,946,783.40
13,334,974.41 筹资活动产生的现金流量净额 -9,718,291.1139,366,379.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 412.16
五、现金及现金等价物净增加额
六、(三十八) -35,255,868.88 20,744,930.42 加：期初现金及现金等价物余额
六、(三十八)50,910,582.1030,165,651.68
六、期末现金及现金等价物余额
六、(三十八)15,654,713.2250,910,582.10 法定代表人：朱玮杰主管会计工作负责人：张可莹 会计机构负责人：张可莹 （六）母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 附注 48 本期金额 单位：元上期金额 64,203,403.7448,139,293.36 1,654,687.3965,858,091.1366,566,357.80 9,098,673.931,219,456.636,953,579.8183,838,068.17 6,399,259.8854,538,553.2454,386,869.386,524,382.391,726,393.748,933,038.0771,570,683.58 北京无限自在文化传媒股份有限公司 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2019-012 -17,979,977.04-17,032,130.34 979,661.568,950,000.00 13,055,000.00 9,929,661.561,146,148.004,050,000.00 13,055,000.0036,879.24 17,530,000.00 5,196,148.004,733,513.56 2,000,000.0019,566,879.24-6,511,879.24 2,228,492.29 50,001,353.54300,000.00 2,228,492.29471,979.29 9,984,804.11500,000.00 10,956,783.40-8,728,291.11 412.16-21,974,342.4332,870,103.9710,895,761.54 50,301,353.54167,065.80 11,884,908.61399,000.00 12,450,974.4137,850,379.13 14,306,369.5518,563,734.4232,870,103.97 49 （七）合并股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 33,010,334.00 33,010,334.00 45,884,364.00 （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配 优先股
1．提取盈余公积 永续债 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 其他 本期 资本公积减：库存股 48,017,812.63 其他综合收益 单位：元 专项储备 盈余公积 1,853,686.58 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 17,838,847.80 784,698.05 所有者权益 101,505,379.06 48,017,812.63 -45,291,596.50 592,767.50592,767.50 50 1,853,686.58 3,342,929.24 3,342,929.24 3,342,929.24 17,838,847.80 10,517,159.40 23,763,188.84 784,698.05 1,412,324.94 1,412,324.94 101,505,379.06 15,865,181.08 25,175,513.78 592,767.50 -13,246,029.44 -3,342,929.24 592,767.50 -9,903,100.20
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 45,884,364.00 45,884,364.00 78,894,698.00 北京无限自在文化传媒股份有限公司 -45,884,364.00 -45,884,364.00 -9,903,100.20 公告编号：2019-012 -9,903,100.20 2,726,216.13 5,196,615.82 28,356,007.20 2,197,022.99 117,370,560.14 项目
一、上年期末余额 股本 29,896,926.00 优先股 永续债 其他 上期 资本公积减：库存股704,415.08 其他综合收益 51 专项储备 盈余公积 1,652,471.47 一般风险准备 未分配利润 9,032,919.32 少数股东权益 1,241,441.41 所有者权益 42,528,173.28 加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 29,896,926.00 3,113,408.00 （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本 3,113,408.00 3,113,408.00
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 704,415.0847,313,397. 55 47,313,397.55 46,887,945.54 1,357,436.12 -931,984.11 52 1,652,471.47 201,215.11 201,215.11201,215.11 9,032,919.32 8,805,928.48 20,890,863.83 1,241,441.41 -456,743.36 1,758,519.38 -1,090,262.74 42,528,173.28 58,977,205.78 22,649,383.21 49,336,542.81 50,001,353.54 -12,084,935.35 -201,215.11 -1,090,262.74 -1,125,000.00 1,357,436.12 -2,022,246.85 -13,008,720.24 -11,883,720.24 -1,125,000.00 -13,008,72
0.24
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本年期末余额
33,010,334.
一、上年期末余额 加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 33,010,334.00 33,010,334.00 45,884,364.00 优先股 永续债 单位：元 本期 其他 资本公积 减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 48,079,664.67 1,853,686.58 14,712,998.6397,656,683.88 48,079,664.67 -45,291,596.5053 1,853,686.583,342,929.24 14,712,998.6397,656,683.888,573,903.2612,509,600.00 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 45,884,364.00 45,884,364.00 78,894,698.00 北京无限自在文化传媒股份有限公司592,767.50592,767.50 3,342,929.243,342,929.24 -45,884,364.00 -45,884,364.00 公告编号：2019-012 21,819,932.70 21,819,932.70592,767.50 592,767.50 -13,246,029.44 -3,342,929.24 -9,903,100.20 -9,903,100.20-9,903,100.20 2,788,068.1754 5,196,615.82 23,286,901.89 110,166,283.88 项目 股本
一、上年期末余额 加：会计政策变更前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 29,896,926.00 29,896,926.00 3,113,408.00 （一）综合收益总额 优先股 （二）所有者投入和减少资本 3,113,408.00
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 3,113,408.00 永续债 其他 北京无限自在文化传媒股份有限公司 资本公积 减：库存股 上期其他综合收益 专项储备 704,415.08 盈余公积 一般风险准备 1,652,471.47 公告编号：2019-012 未分配利润6,676,423.25 所有者权益合计 38,930,235.80 704,415.0847,375,249.5 9 47,375,249.59 46,887,945.54 1,357,436.12-870,132.07 55 1,652,471.47201,215.11 201,215.11201,215.11 6,676,423.258,036,575.3820,121,510.73 38,930,235.80 58,726,448.08 20,121,510.73 50,488,657.59 50,001,353.54 -12,084,935.35-201,215.11 1,357,436.12-870,132.07-11,883,720. 24 -11,883,720.24 -11,883,720.24 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 33,010,334.00 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 48,079,664.67 1,853,686.58 14,712,998.63 97,656,683.88 56 北京无限自在文化传媒股份有限公司 公告编号：2019-012 北京无限自在文化传媒股份有限公司2018年度财务报表附注 （除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位）
一、公司的基本情况
1.公司概况及历史沿革。
北京无限自在文化传媒股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身为北京无限自在文化传播有限
公司。
北京无限自在文化传播有限公司成立于2011年5月12日，注册资本：人民币100.00万元，实收资本100.00万元，法定代表人：朱玮杰，公司类型为有限责任公司，注册地址：北京市朝阳区东大桥路尚都soho南塔1702室。
公司注册号为。
公司成立时股权比例如下： 股东名称朱玮杰周维刘哲合计 出资方式货币货币货币 认缴出资额(万元)51.0024.5024.50100.00 实缴出资额51.0024.5024.50100.00 认缴比例（%）51.0024.5024.50100.00 2015年7月20日，本公司整体变更为股份有限公司，更名为北京无限自在文化传媒股份有限公司，由本公司全体出资人以其拥有的本公司的净资产5,000,000.00元于2015年5月31日之前折合为本公司的股份500万股。
2015年12月7日，本公司获批于全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称“自在传媒”，证券代码834476。
由本公司股东朱玮杰、周维、刘哲、杭州君汇创业投资合伙企业（有限合伙）、华谊兄弟文化经纪有限公司和北京切克闹投资管理中心（有限合伙）签订增资协议新增注册资本为50.00万股。
公司股权经多次增资及变更，截至2018年12月31日股权结构如下： 朱玮杰刘哲 股东名称 出资方式货币货币 57 注册资本（元）27,059,651.0012,162,674.00 出资比例（%）34.3015.42 北京无限自在文化传媒股份有限公司 股东名称周维北京切克闹投资管理中心（有限合伙）广州立创五号实业投资合伙企业（有限合伙）上海利保华辰投资中心（有限合伙）华谊兄弟文化经纪有限公司深圳同创锦绣资产管理有限公司－深圳同创锦荣新三板投资企业（有限合伙）吉林东证鼎锐投资合伙企业（有限合伙）北京薪桥资产投资管理有限公司珠海德晋影城有限公司苏州利保智鼎投资中心（有限合伙）吕延东阳向上影业有限公司广东中科招商圣商沃土新三板一号基金两岸青年（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）陈艳萍北京德道传媒有限公司建州（北京）投资基金管理有限公司陈阻散胡海泉陈涛宁波梅山保税港区渤睿投资有限公司郭松鹤黄昌盛黄小娟 合计 出资方式货币货币货币货币货币 货币 货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币货币 公告编号：2019-012 注册资本（元）11,849,584.005,807,700.004,243,928.003,072,039.003,007,815.00 2,800,860.00 2,094,434.001,204,560.001,190,536.001,082,8
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