海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司
年度报告2018
1 公司年度大事记 2018年5月18日在武汉举办“2018嘉美股份影视全媒体项目发布会”
2 目录 第一节声明与提示
3 释义项目公司、本公司、嘉美股份公司章程报告期、报告期内、本期、本年度报告期末报告期初、上期主办券商、东莞证券三会公司法证券法劳动法劳动合同法联合会上海贲临海南宣睿 释义 释义指海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司指海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司《公司章程》指2018年1月1日至2018年12月31日指2018年12月31日指2017年12月31日指东莞证券股份有限公司指股东大会、董事会、监事会指中华人民共和国公司法指中华人民共和国证券法指中华人民共和国劳动法指中华人民共和国劳动合同法指海南省农民专业合作社联合会指上海贲临贸易有限公司指海南宣睿软装设计配套有限公司
4 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张家郡、主管会计工作负责人王慧静 及会计机构负责人（会计主管人员）王 慧静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 行业监管的政策风险 进入新领域所带来经营风险 重要风险事项简要描述 在我国，广播电影电视产业是具有意识形态特殊属性的重要文化产业，国家实行严格的行业准入和监管政策，对电影和电视剧的制作、进口、发行等环节实行许可制度。
根据《电影管理条例》和《电影剧本（梗概）备案、电影片管理规定》，国家实行电影剧本（梗概）备案和电影片审查制度，未经备案的电影剧本（梗概）不得拍摄；对于已经拍摄完成，未经审查通过的电影片将作报废处理；如果取得《电影片公映许可证》后被禁止发行或播（放）映，该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处罚。
公司前期筹备阶段的立项审查制度和报送国家广播电影电视总局前的内部审片制度可以杜绝作品中禁止性内容的出现，有效保证了备案和审查的顺利通过，公司成立以来也从未发生过电影未获备案、审查未通过的情形，但公司不能绝对保证此后该类情形永远不会发生。
如果一旦出现类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。
因此，公司面临着电影产业政策监管的风险。
海南自贸区建立以来，大力鼓励发展体育产业。
《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》里对海南的体育事业、产业发展提出了新的要求和方向，但海南体育项目发展处于早期，产业发展基础配套设施及环境还不完善。
公司进入的体育项目、体育赛事行业属于新领域，如果产业政策、市场环境发生变化，将对公司经营将产生一定程度的不利影响。
5 持续经营风险专业人才队伍建设风险区域经营风险实际控制人控制不当风险 公司治理风险本期重大风险是否发生重大变化： 报告期内，公司实现营业收入950,943.38元，较2017年同期减少1,927,407.62元，同比减少66.96%，主要系公司业务方向由原来的广告、宣传产品设计及制作向网络传媒、影视娱乐的设计制作、出品和文体赛事组织、策划业务方向转型。
主营业务发生改变，公司未来发展方向与行业发展方向相符，存在因业务发展方向转型带来的经营风险。
对于公司原有业务以影视传媒为主的组织架构、管理团队来讲，提出了新的挑战，虽然原有团队通过前期的市场尝试已经对新领域有一定进展，同时公司也不断招聘到相应的人才，但新加入管理人员如未能与公司文化进行很好的融合，原有人才未能适应市场的快速发展，将对公司发展提出新挑战。
公司现阶段的主要业务集中在海南地区。
该地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩。
如果不能有效地开拓海南以外的市场，公司成长将面临一定的瓶颈。
同时，业务集中于单一的区域市场,也使得公司受单一因素影响较大。
一旦海南出现不利于公司发展的意外因素，公司将面临较大风险。
公司实际控制人为张家郡先生，持有公司90.01%的股权。
公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。
虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理制度》等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和少数股东的利益产生不利影响。
股份公司成立时，公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。
股份制公司已成立两年多，仍需强加公司管理层及员工对相关制度的深入了解和执行，若内控管理出纰漏，公司治理存在一定的不规范风险。
是
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司HAINANPILOTFREETRADEZONECAMEREALMEDIAJOINT-STOCKCO.,LTD嘉美股份871641张家郡海南省海口市龙华区滨海大道89号新华社综合楼1401室
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 张家郡董事会秘书0898-66523889@/海南省海口市龙华区滨海大道89号新华社综合楼1401室董秘办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2011年5月20日2017年7月4日基础层R文化、体育和娱乐业-R86广播、电视、电影和影视录音制作业-R8630电影和影视节目制作网络传媒、影视娱乐的设计、出品、制作集合竞价转让1000万00张家郡张家郡
四、 注册情况 项目 内容
7 报告期内是否变更 统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 947 否 海南省海口市龙华区滨海大道89否 号新华通讯社海南分社综合楼 1401房 1000万元否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 东莞证券广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心25楼否中天运会计师事务所（特殊普通合伙）詹健、田雨甘北京市西城区车公庄大街九号院1号楼1门701-704
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期950,943.3872.07%-517,982.57 -1,680,795.10 -4.94% -16.01% -0.05 上年同期2,878,351.0067.37% -1,059,349.27-1,055,849.27 -9.39% -9.36% 单位：元增减比例 -66.96%-51.10%-59.19% - - -0.11 -54.55%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末13,576,837.633,340,673.4310,236,164.20 1.0224.61%24.61% 3.66- 上年期末14,123,719.003,369,572.2310,754,146.77 1.0823.86%23.86% 3.60- 单位：元增减比例 -3.87%-0.86%-4.82%-5.56%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期49,020.3186.39%- 上年同期-2,944,276.8572.99%- 单位：元增减比例 -
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-3.87%-66.96%-51.10% 上年同期6.05% -67.06%-205.08% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末10,000,00000 上年期末10,000,00000 单位：股增减比例 00%0%
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 -37,187.501,200,000.00 0.031,162,812.53 0.000.001,162,812.53
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 科目 应收票据应收账款 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 2,100,000.00 - 1,219,788.00 - 10 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 - - - - 应收票据及应收账款
应收利息应收股利其他应收款固定资产固定资产清理应付票据应付账款应付票据及应付账款应付利息应付股利其他应付款管理费用 7,818,358.921,927,797.68263,658.2170,573.002,963,157.45 3,319,788.00- 7,818,358.921,927,797.68 263,658.2170,573.002,963,157.45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“R文化、体育和娱乐业门类下的“R86广播、电视、电影和影视录音制作业”大类公司业务包含影视传媒业务与广告设计制作业务，立志做优秀的文化传媒企业。
一、影视传媒业务的运作模式为了进一步扩大公司规模，公司将逐渐全面布局影视剧投资制作、网剧、综艺制作。
影视传媒业务包括影视剧投资制作、网剧、综艺制作，大型商演等，并拥有专业摄制、销售团队。
该业务通过网剧拍摄和发行获取收益，主要盈利模式主要有以下四点：付费点播、广告植入、版权出售、影视销售。
公司将逐渐布局影视传媒业务，拓展文化传媒产业链上下游，以实现影视演艺一体化发展。
二、广告设计制作业务的运作模式公司成立以来，专注于广告设计制作领域，提供广告方案设计与制作，主要技术含量来源于公司在广告传媒行业从业多年累积的丰富经验和资源，以及拥有的创新和技术优势，根据各行业用户的需求提供广告的设计和制作服务以及媒体策划方案。
盈利模式为收取客户的广告设计制作费，公司按照为客户提供设计和制作服务的内容，以及参考同类型广告发布的市场价格以及公司成本利润预算等进行定价。
公司的销售和服务模式能够最大程度的稳定公司和客户关系，公司以客户需求为导向的销售模式，提升了客户对公司所提供的服务的满意度以及依赖性，使公司积累了较为稳定的客户群。
公司主要业务转移至影视传媒业务，原有的广告设计及制作业务也将继续开展，公司主营业务发生变化，商业模式发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化 12 是或否√是□否√是□否√是□否√是□否□是√否√是□否√是□否 商业模式是否发生变化 √是□否 具体变化情况说明: 报告期内，公司在主营业务及行业分类发生了变化。
报告期初本公司主营业务为产品广告、户外广告以及企业形象广告的设计和制作，报告期末主营业务为网络传媒、影视娱乐的设计、出品、制作，本次主营业务变更导致公司所属行业发生变化。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所在行业属于“L租赁和商务服务业”门类下的“L72商务服务业”大类；变更后公司所属行业为“R文化、体育和娱乐业门类下的“R86广播、电视、电影和影视录音制作业”大类。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23号），公司所属行业为“L租赁和商务服务业”门类下的“L7240广告业”小类；变更后公司所属行业为“R文化、体育和娱乐业”门类下的“R8630电影和影视节目制作”小类。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布《挂牌公司投资型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23号），公司所属行业为“13非日常生活消费品”一级行业下的“13131010广告”四级行业。
变更后公司所属行业为“13非日常生活消费品”一级行业下的“13131011电影与娱乐”四级行业。
报告期内，主要产品、客户类型、销售渠道、收入来源发生变化。
原因系公司主营业务变更为网络传媒、影视娱乐的设计、出品、制作。
原有广告业务是根据各行业用户的需求提供广告的设计和制作服务以及媒体策划方案,主要盈利模式为收取客户的广告设计制作费。
主营业务发生变更后，网络影视传媒盈利模式主要有以下四点：付费点播、广告植入、版权出售、影视销售。
与公司未来发展方向及经营情况相符合。
加之公司在报告期内拓展新领域业务，客户类型由在原单一的广告客户基础上，新增了自然人投资者及文体机构，主营收入来源也随之发生变化，对公司在未来的经营发展有积极作用，创造了新的经济增长点。
综上所述，报告期内，公司商业模式发生变化。
二、 (一) 经营情况回顾 经营计划 报告期内，公司实现营业收入950,943.38元，较2017年同期减少1,927,407.62元， 13 同比减少66.96%，主要原因为公司拓展影视业务，由于影视拍摄和发行业务运营周期较长，尚未形成收入，是公司2018年度业绩下滑的主要原因。
报告期内，公司净利润为-517,982.57元，主要原因为收入大幅度下降，公司各项固定成本和费用保持不变。
截止报告期末，公司总资产为13,576,837.63元。
报告期内，营业成本为265,567.89元，较2017年同期减少673585.19元，减少71.72%，主要原因为公司业务规模较上年度减少。
(二)行业情况 报告期内，公司在主营业务及行业分类发生了变化。
报告期初本公司主营业务为产品广告、户外广告以及企业形象广告的设计和制作，报告期末主营业务为网络传媒、影视娱乐的设计、出品、制作和文体赛事组织、策划。
公司新拓展了影视业务，并将发展方向定在传媒影视行业，原有的广告设计及制作业务也保持开展。
影视行业： 国家鼓励并大力支持发展文化产业。
近几年，国家出台了多项支持文化产业、电影产业发展的政策。
通过文化产业专项资金、实行税收优惠等方式，支持电影产业发展。
比如：2017年3月，《电影促进法》正式实施，正式取消了电影制片单位审批，实行电影审查公开化，加强国产电影保护，规定国产电影放映时长不得低于总放映时长的三分之二；2017年6月出台的《网络视听节目内容审核通则》中明确界定网络视听节目，确立先审后播和审核到位的审核原则；2017年9月，国家广电总局出台《新闻出版广播影视“十三五”发展规划》；2017年10月，文化部出台了《关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》。
国家近年来更加重视对影视产业的政策引导，不唯收视而论，始终把社会效益与影响力放在首位，为产业发展奠定了主基调。
当前我国影视文化事业正处于由大做强的关键时期。
要把握正确导向，突出主流价值引领，聚焦现实题材创作，正确把握历史题材创作，不断提高电视剧的思想高度和精神境界。
要聚力打造精品佳作，提高原创能力，抓好剧本创作等基础环节，培育更多高水平电视剧创作生产核心团队。
让观众获益匪浅的同时，也能促进社会主义文化的大发展、大繁荣。
所以，影视剧创作除了要遵守商业规律外，还要注重丰富人们的精神生活，同时用主流价值观引领时代发展的潮流。
广告行业： 14 公司除了主营业务，原有户外广告、产品广告以及企业形象广告的设计和制作业务也继续开展。
广告是一种宣传方式，它通过广告公司的服务，以媒体为渠道，把社会公益信息或有关商品、服务的知识或信息有计划地传递给大众，最终引导人们行为或消费的事物和活动。
而广告产业则是指以提供广告服务为专门职业，接受客户委托，专业从事品牌规划、品牌策划，广告调研、策划、创意、设计、制作和广告代理发布等各种服务并从中获取利润的专门化行业。
广告产业链包含广告主、广告公司、媒介和消费者四大主体。
其中，广告公司在广告市场的产业链中处于中介地位，是沟通广告主、媒介和消费者的桥梁和纽带，为广告主提供整合营销传播服务。
一方面，它与广告主建立广告代理关系，帮助广告主进行市场调查和预测，确定广告目标，依据计划进行广告策划和创意，并完成广告作品的设计与制作；另一方面，广告公司通过媒介分析与选择，购买媒介版面和时段发布广告，为广告主将广告信息向广大消费者传递，最终实现广告目标。
2016年7月7日，国家工商总局发布《广告产业发展“十三五”规划》（工商广字[2016]132号，以下简称《规划》），提出“十三五”时期推动广告业创新发展要把握“四个结合”原则，即市场运作和产业政策相结合、创新引领和融合发展相结合、全面发展和重点突破相结合、监管监督和行业自律相结合。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款应付账款其他应收款 本期期末 金额 占总资产的比重 152,183.42 1.12% 981,836.00 7.23% 上年期末 金额占总资产的比重 740,348.64 5.24% 3,319,788.00 23.51% 0.000.000.001,223,091.670.002,463,797.500.00282,911.7410,375,429.91 9.01%18.14%2.08%76.42% 0.000.000.001,927,797.680.002,917,866.850.00263,658.217,818,358.92 15 13.65%20.66%1.87%55.36% 单位：元 本期期末与上年期末金额变动比例 -79.44%-70.42% -36.55%-15.56%7.30%32.71% 其他应付款资产总计 467,400.0013,576,837.63 3.44% 70573.00 14,123,719.00 0.50% 562.29%-3.87% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金：本期末货币资金账面价值为152,183.42元，较上期末减少588,165.22元，主要原因是偿还债务和支付利息增加。
2、应收票据与应收账款变动：本期应收账款较上年度减少2,337,952.00元，主要系公司收回相关款项；上期末应收票据账面价值2,100,000元，本期无应收票据，是公司应收票据与应收账款大幅波动的主要原因。
3、固定资产：本期末固定资产账面价值为1,223,091.67元，较上期末减少704,706.01元，主要原因是报告期内，公司将一辆宝马牌小型越野客车进行出售处理，减少固定资产账面价值187,187.50元；随着折旧期限的增加，固定资产累计折旧值增加。
4、其他应收款：本期其他应收款账面价值为10,375,429.91元，较上期末增加2,557,070.99元，增长幅度为32.71%，主要是公司在2018年为增加资金收益，借款于上海贲临贸易有限公司用于资金周转，并与客户签订了借款合同。
5、其他应付款：本期末其他应付款账面价值467,400.00元，较上期末增加396,827.00元，主要原因是本年度影视项目中客户的投资款将退回，中介机构的服务费待付。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益 本期 金额 占营业收入的比重 950,943.38 - 265,567.89 27.93% 72.07% - 2,223,963.40 233.87% - - 39,799.54 4.19% -97,704.57 -10.27% 266,816.29 28.06% 1,200,000.00 126.19% 0.00 - 0.00 - -37,187.50 -3.91% 上年同期 金额 占营业收入
的比重 2,878,351.00 - 939,153.08 32.63% 67.37% - 2,963,157.45 102.95% - - 73,564.18 2.56% 33,619.76 1.17% -236,073.02 -8.20% 0.00 - 4,507.01 0.16% 0.00 - 单位：元 本期与上年同期金
额变动比例 -66.96%-71.72%-24.95% -45.90% -213.02% - 0.00 - - 16 汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 0.00-584,686.67 0.030.00-517,982.57 -61.48% -54.47% 0.00-989,963.20 0.003,500-1,059,349.27 -34.39% 0.12%-36.80% -40.94% - 项目重大变动原因：
1、营业收入：上期营业收入2,878,351.00元，主要来源于设计及策划类。
本期营业收入950,943.38元，同比降低66.96%，主要系公司新进入的影视行业环境发生不利变化，公司目前尚无取得影视投资方面的营业收入；同时文体赛事组织和策划业务正处于发展阶段，加之广告设计及制作类业务减少，所以本期营业收入呈现下滑趋势。
2、营业成本：报告期内主营业务收入大幅减少，相应的采购成本也大幅减少。
3、毛利率：公司设有项目策划部，设计、组织和策划工作均由公司员工完成，主要成本为员工薪酬，因此毛利率保持在较高水平，与上年同期无明显变化。
4、销售费用：报告期内销售费用39,799.54元，较上期减少33,764.64元，降幅为45.90%，主要原因是一方面公司业务规模减小，相应销售费用降低；另一方面公司加强费用管理，控制费用取得一定成效。
5、财务费用：公司为增加资金收益，充分发挥资金效用，通过借款方式取得利息收入，与利息支出冲减，导致财务费用大幅减少。
6、资产减值损失：报告期内，公司应收账款账龄增加，坏账准备计提比例增加，使得资产减值损失增加。
7、营业利润：报告期内营业利润-584,686.67元，较上期减少405,276.53元，主要原因是本期主营业务处在转型过渡阶段，营业收入大幅减少，因此公司利润与同期较明显下滑。
8、净利润：报告期内主营收入950,943.38元，较上期减少1,927,407.62元，收入来源减少是当期净利润为负的主要原因；当期费用管理取得成效，期间费用大幅减少，使得净利润亏损缩小。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本 本期金额950,943.380.00265,567.89 17 上期金额2,878,351.000.00939,153.08 单位：元变动比例 -66.96%0% -71.72% 其他业务成本 0.00 0.00 0% 按产品分类分析： 类别/项目 设计策划类营销策划类文体活动策划类 本期收入金额 141,509.4356,603.77752,830.18 占营业收入比例%14.88%5.95%79.17% 上期收入金额 2,878,351.00 0.000.00 单位：元占营业收入比例% 100%0%0% 按区域分类分析：□适用√不适用 收入构成变动的原因：
1、设计策划类：本期收入141,509.43元，较上期末减少2736841.57元，减少幅度为85.12%，由于公司下半年在筹备业务转型，所以设计制作类业务大量减少。
2、文体活动策划类：公司积极开拓文体项目，该类项目收入752,830.18元。
(3)主要客户情况 序号12345 客户 海口市体育运动学校海南逸展宏图文化传媒有限公司海口市文化广电出版体育局海南星光视界文化传媒有限公司海南匠心文化传媒有限公司 合计
(4)主要供应商情况 序号 12345 供应商 海南博乘文化传媒有限公司浙江义乌灏恬商贸有限公司 - 合计
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 销售金额 268,867.92245,283.02238,679.24141,509.4356,603.77950,943.38 年度销售占比 28.27%25.79%25.10%14.88%5.96%100.00% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 - 采购金额67,961.1712,911.7480,872.91 年度采购占比84.03%15.97%100% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 - 本期金额49,020.31-9,343.90 18 上期金额-2,944,276.85 494,507.01 单位：元变动比例 - 筹资活动产生的现金流量净额 -627,841.63 2,851,310.57 - 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：本年度因为支付其他与经营活动有关的现金为
3,033,195.31元，较上年度减少6,973,921.16元；同时，支付的各项税费19,801.42元，较上年度减少662,693.66元，总体支出比同期大幅减少。
2、投资活动产生的现金流量净额：本年度少量购买固定资产，上年度购买理财产品1,400,000.00元，本年度无购买理财。
3、筹资活动产生的现金流量净额：主要是上年有新增银行融资贷款，中国建设银行贷款2,500,000.00元，中国邮政储蓄银行贷款500,000.00元，本年度已归还中国邮政储蓄银行贷款500,000.00万元。
本年度内未新增其它贷款。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，经公司2018年9月7日第一届董事会第二十次会议、2018年9月25日第七次临时股东大会审议通过注销全资控股子公司霍尔果斯嘉美利亚传媒有限公司。
2、委托理财及衍生品投资情况无。
(五)非标准审计意见说明□适用√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用□不适用
一、公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
二、2017年4月28日财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。
《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则 19 施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
(七)合并报表范围的变化情况□适用√不适用(八)企业社会责任 公司规范运营，依法纳税，遵守所有相关法律法规。
在创造利润的同时，也对全体股东和员工负责，承担并履行好经济责任，为丰富人民文化生活和地区经济的快速稳定发展发挥应有的作用。
三、持续经营评价公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能 力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司实际控制人、高级管理层、其他员工没有发生违法、违规行为。
公司按时支付员工工资及按时支付所有款项。
因此，公司拥有良好的持续经营能力。
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、持续经营风险报告期内，公司实现营业收入950,943.38元，较2017年同期减少1,927,407.62元，同比减少66.96%，主要系公司业务方向由原来的广告、宣传产品设计及制作向网络传媒、影视娱乐的设计制作、出品和文体赛事组织、策划业务方向转型。
主营业务发生改变，公司未来发展方向与行业发展方向相符，存在因业务发展方向转型带来的经营风险。
20 应对措施：公司主营业务已变更为影视娱乐的设计、出品、制作、投资，但仍在承接原有的广告业务，报告期内，公司也积极拓展新领域的项目，从而增强公司持续收入的能力。
2、实际控制人控制不当风险公司实际控制人为张家郡先生，持有公司90.01%的股权。
公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。
虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理制度》等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和少数股东的利益产生不利影响。
应对措施：公司建立了完善的公司治理结构和内部控制制度，对公司实际控制人的行为进行了限制，另外，公司实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于规范和减少关联交易的承诺函》等声明与承诺，主动避免对公司和其他股东的利益造成不利影响。
3、公司治理风险股份公司成立时，公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。
股份制公司已成立两年多，仍需强加公司管理层及员工对相关制度的深入了解和执行，若内控管理出纰漏，公司治理存在一定的不规范风险。
应对措施：公司将按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》的要求，进一步建立健全科学、合理的公司治理机制以及目标明确、责权清晰、可执行、可衡量、可管控的目标管理运营体系，同时积极组织管理层和员工学习新建立的规章制度。
(二)报告期内新增的风险因素
1、行业监管的政策风险在我国，广播电影电视产业是具有意识形态特殊属性的重要文化产业，国家实行严格的行业准入和监管政策，对电影和电视剧的制作、进口、发行等环节实行许可制度。
根据《电影管理条例》和《电影剧本（梗概）备案、电影片管理规定》，国家实行电影剧本（梗概）备案和电影片审查制度，未经备案的电影剧本（梗概）不得拍摄；对于已经拍摄完成， 21 未经审查通过的电影片将作报废处理；如果取得《电影片公映许可证》后被禁止发行或播（放）映，该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处罚。
公司前期筹备阶段的立项审查制度和报送国家广播电影电视总局前的内部审片制度可以杜绝作品中禁止性内容的出现，有效保证了备案和审查的顺利通过，公司成立以来也从未发生过电影未获备案、审查未通过的情形，但公司不能绝对保证此后该类情形永远不会发生。
如果一旦出现类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。
因此，公司面临着电影产业政策监管的风险。
应对措施：积极研究影视监管、发行、放映相关政府机构及行业协会政策走向，尤其是对于影视剧题材、价值观、主创人员相关约束条件，坚持影视剧项目精品化创作。
从剧策划本、编审、制作等环节严格管控艺术质量，完善影视剧项目建设。
完善内部审计等财务监管制度，监督各项预算、现金控制策略执行率，由此降低影视剧项目财务风险，保障投资人等相关者合法权益。
坚持影视剧项目精品化创作，从剧策划本、编审、制作等环节严格管控艺术质量，完善影视剧项目建设。
2、进入新领域所带来经营风险海南自贸区建立以来，大力鼓励发展体育产业。
《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》里对海南的体育事业、产业发展提出了新的要求和方向，但海南体育项目发展处于早期，产业发展基础配套设施及环境还不完善。
公司进入的体育项目、体育赛事行业属于新领域，如果产业政策、市场环境发生变化，将对公司经营将产生一定程度的不利影响。
应对措施：密切关注政府对海南体育赛事业的发展方向与政策，积极应对市场环境变化，在未来的体育事业中完善各项内外管理流程，把握优化赛事项目的供应商，吸纳经验丰富的人才，推动青少年体育运动的普及与提高，融合体育赛事业上下游产业链，推进文化、体育、旅游事业的融合，培育新经济增长点。
3、持续经营风险报告期内，公司实现营业收入950,943.38元，较2017年同期减少1,927,407.62元，同比减少66.96%，主要系公司业务方向由原来的广告、宣传产品设计及制作向网络传媒、影视娱乐的设计、出品、制作方向转型，但仍承接原有的广告业务，主营业务发生改变，公司未来发展方向与行业发展方向相符，存在因业务发展方向转型带来的经营风险。
应对措施：公司积极开展影视业务，但由于影视娱乐设计、出品等业务运营周期较长， 22 暂时未能形成收入。
报告期内，公司仍承接原有的广告业务，同时，积极开展新领域的业务，增强公司持续经营能力。
4、专业人才队伍建设风险对于公司原有业务以影视传媒为主的组织架构、管理团队来讲，提出了新的挑战，虽然原有团队通过前期的市场尝试已经对新领域有一定进展，同时公司也不断招聘到相应的人才，但新加入管理人员如未能与公司文化进行很好的融合，原有人才未能适应市场的快速发展，将对公司发展提出新挑战。
应对措施：拓宽人才选拔渠道，对原有人才加强提高公司业务发展方向的培训，培育建设一支可适应公司多方向发展的团队。
5、区域经营风险公司现阶段的主要业务集中在海南地区。
该地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩。
如果不能有效地开拓海南以外的市场，公司成长将面临一定的瓶颈。
同时，业务集中于单一的区域市场,也使得公司受单一因素影响较大。
一旦海南出现不利于公司发展的意外因素，公司将面临较大风险。
应对措施：报告期内，公司不断探索拓展新业务取到，营销收入实现方式多样化拓宽，客户集中度会逐渐改善，也将有利于降低对于个别客户的业务依赖带来的潜在风险。
23 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否√是□否√是□否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上√是□否 债务人 借款期间 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额 借款利率 是否履行审议程序 上海贲临贸易有限公司 2018年1月
3 02,100,000.00 02,100,000.00 4.35%已事后补充履行 是否存在抵质押否 单位：元债务人与公司的关联关系无关联关系 24 日 -2019 年
1 月
3 日 海南省农20171,897,
0 民专业合年8479.00 作社联合月10 会 日 -2018 年
8 月10 日 海南省农民专业合作社联合会 2018年4月4日-2019年4月4日 0324,379.00 海南宣睿2017200,00
0 软装设计年
7 0.00 配套有限月20 公司 日 -2018 年
7 月20 海南宣睿2017200,00
0 软装设计年
8 0.00 配套有限月10 公司 日 海南宣睿2018600,00
0 软装设计年
1 0.00 配套有限月
1 公司 日 -2018 年12 月31 日 01,897,479.00 4.6%已事后补否充履行 0324,379.00 4.6%已事后补否充履行 0200,000.00 4.35%已事前及否时履行 截止2018年7月31日，公司董事长、总经理张家郡担任秘书长的企业截止2018年7月31日，公司董事长、总经理张家郡担任秘书长的企业无关联关系 0200,000.00 4.35%已事前及否时履行 无关联关系 0600,000.00 4.35%已事后补否充履行 无关联关系 25 陈世清总计 2017年7月-2018年1月 - 609,500.00 0149,460460,040 .00 .00 3,506,2,424,3149,4605,781,
8 979.0079.00 .0098.00 4.35%已事前及否时履行 - - - 无关联关系 - 上述借款不包含利息。
对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响： 借款交易将在确保不影响公司正常经营的情况下向其提供借款，并取得部分收益，不会对公司未来 财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。
截止2018年12月31日，公司累积应收取联合会利息140,335.76元（其中2017年度应收利息 32,091.83元、2018年度应收利息108,243.93元），累积收到利息84,400.00元（其中2017年度已收到利息0.00元、2018年度已收到利息84,400.00元）。
截止2018年12月31日，公司应收联合会本息余额为2,277,793.76元； 截止2018年12月31日，公司应收取上海贲临利息99,934.40元，已收到利息0.00元，公司应收上海贲临本息余额为2,199,934.40元； 截止2018年12月31日，公司应收取海南宣睿利息43,500.00元，已收到利息0.00元。
截止2018年12月31日，公司应收海南宣睿本息余额为1,043,500.00元。
(三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 海南省农民专业合作社联合会张家郡、李瑞淞陈英怀、陈颖海南省农民专业合作社联合会谭苏 交易内容提供借款 为公司借款提供担保提供借款 车辆转让 海南自贸区奕华实业有限公司 出售股权 交易金额1,897,479.002,500,000.00 324,379.00150,000.00 3.00 是否履行必要决策程序 已事后补充履行已事后补充履行已事后补充履行已事后补充履行已事前及时履行 临时报告披露时间 2017年12月26日2018年1月29日2018年7月19日2018年6月4日2018年9月10日 单位：元临时报告编号2017-031 2018-003 2018-0362018-0372018-0232018-0242018-0452018-047 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 报告期内，关联交易促进公司业务发展，不存在损害公司以及其他非关联方股东利益的 26 情形，对公司未来经营状况和经营成果具有积极影响。
(四)
经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 报告期内，公司于2018年9月20日召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于出售资产暨关联交易》议案。
主要内容：海南中顺美达旅业有限公司24%股权、海南中顺美城物业综合服务有限公司24%股权、海南中顺美智人力资源有限公司24%股权转让给海南自贸区奕华实业有限公司。
上述交易已提交公司2018年第七次临时股东大会审议并且通过。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公告：《第一届董事会第二十次会议决议》（公告编号：2018-045）、《出售资产暨关联交易》（公告编号：2018-047）、《2018年第七次临时股东大会决议》（公告编号：2018-049）。
(五)承诺事项的履行情况
1、公司控股股东、实际控制人作出了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺在未来将降低公司的关联交易。
公司控股股东、实际控制人张家郡先生作出了《公司控股股东、实际控制人就报告期内关联交易价格公允的承诺》：“本人作为海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东及实际控制人，确认报告期内所有关联方与公司发生的交易按照市场价格进行，价格公正、公允；本人承诺如发生不公允价格的交易给公司造成的损失由本人承担，特此承诺”。
2、公司实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：本人及本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。
3、公司股东承诺，同意遵照《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条以及《公司章程》的规定对所持股份自愿锁定。
4、公司实际控制人、控股股东张家郡出具承诺：“
1、公司已建立社保和住房公积金缴纳制度，为员工缴纳社保和住房公积金等费用；
2、对于暂不具备办理条件或自愿不参加办 27 理社保和住房公积金的员工，公司承诺待办理条件具备，将尽快为该等员工办理社保和住房公积金的缴纳事宜；
3、若有关主管部门要求补缴社会保险费或住房公积金，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款，本人将对公司承担全额补偿义务，并承担公司因此产生的相关费用及损失。
”
5、公司控股股东、实际控制人张家郡在报告期内不存在违法违规行为，公安机关开具了无犯罪记录的证明，其本人也出具了声明和承诺，承诺本人不存在违反承诺本人不存在违反《公司法》第一百四十六条、一百四十七条、一百四十八条规定的情形，且不存在以下情形：
（1）最近二年内因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；
（2）因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论；
（3）最近二年内对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；
（4）个人负有数额较大债务到期未清偿；
（5）欺诈或其他不诚实行为。
6、公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示其目前未从事或参与与公司存在同业竞争的活动，并承诺：“本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
”
7、公司董事、监事、高级管理人员承诺：最近两年未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受刑事、民事、行政处罚或纪律处分；无因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内未对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有较大未清偿的债务、无欺诈或者其他不诚实行为，不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到股转公司公开谴责等情况。
报告期内，公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺事项。
28 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 数量 期初 00 比例%0%0%
0 0%
0 0% 10,000,000 100% 9,000,000 0% 1,000,0000 10,000,000 0%0%- 本期变动 2,500,0002,251,000 249,0000 -2,500,000-2,500,000 -250,00000 单位：股 期末 数量 比例% 2,500,000 25% 2,251,00022.51% 249,0000 7,500,0006,750,000 2.49%0%75% 67.5% 750,0000 10,000,000 7.5%0%
2 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量
1 张家郡 9,000,0001,0009,001,00090.01%6,750,000
2 陈英怀 1,000,000-1,000 999,000 9.99%750,000 合计 10,000,000 010,000,000 100%7,500,000 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：张家郡和陈英怀无关联关系。
单位：股 期末持有无限售股份数量 2,251,000249,000 2,500,000
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 公司控股股东为法定代表人张家郡，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，大专学历。
1993年7月至1994年1月就职于海南坚强实业有限公司，担任普通职员；1994年1月至1994年7月就职于中国建设银行，担任普通职员；1994 29 年8月至1996年11月就职于海南华昌房地产公司，担任业务员；1996年12月至1997年11月就职于广州大旺公司，担任海南销售区经理；1997年12月至2000年1月就职于海南建联实业有限公司，担任主管；2000年2月至2016年2月就职于海南信泰实业有限公司，担任董事长、总经理；2016年2月至今就职于海南信泰实业有限公司，担任董事长；2001年12月至2016年2月就职于海南信泰椰子饭食品有限公司，担任董事长、总经理；2016年2月至今就职于海南信泰椰子饭食品有限公司，担任董事长；2007年9月至今就职于海口农联椰子产销专业合作社，担任理事长；2011年6月至2017年7月就职于海南省农民专业合作社联合会，担任常务副会长兼秘书长；2012年6月至今就职于海南自由贸易试验区嘉美合顺物流产业园股份有限公司，担任董事长；2012年9月至2018年8月就职于海南自贸区奕华实业有限公司，担任执行董事；2016年2月至2016年8月，就职于海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司，担任执行董事兼总经理；2016年9月至今，担任公司董事长兼总经理。
2018年4月至今，担任公司董事长、总经理兼董事会秘书。
30 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 √适用□不适用 融资方式银行贷款 合计 融资方中国建设银行 - 融资金额2,500,0002,500,000 利息率%4.88%- 存续时间一年 - 单位：元是否违约是 - 违约情况√适用□不适用 公司于2017年6月14日与中国建设银行股份有限公司海口海垦路支行（下简称“中国建设银行”）签订了《人民币额度借款合同》。
公司向中国建设银行借款人民币2,500,000元整，借款期限为一年。
截止报告期末，上述借款已逾期，公司存在违约情况。
偿还措施及影响：公司将及时筹措落实资金以归还上述逾期借款，违约情况未对公司日常经营产生重大影响。
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 31 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名张家郡 职务 性别 董事长、总经男理 出生年月学历 1973年6月 大专 陈英怀 董事 男 1978年11本科 月 张泽瑜嘉 董事 女 1990年12本科 月 魏永军 董事 男 1973年6本科 月 刘志奋 董事 男 1991年5本科 月 吴程霸 董事 男 1989年12本科 月 邓敦育 监事 男 1988年10中专 月 吕超 监事会主席男 1988年5月 本科 陈智玲 监事 女 1993年2本科 月 王慧静 财务总监 女 1983年7本科 月 张家郡 董事会秘书男 1973年6月 大专 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任期 2016年9月5日至2019年9月4日2016年9月5日至2019年9月4日2016年9月5日至2019年9月4日2016年9月5日至2019年9月4日2019年2月11日至2019年9月4日2019年2月11日至2019年9月4日2017年8月5日至2019年9月4日2017年10月25日至2019年9月4日2018年12月10月至2019年9月4日2016年9月5日至2019年9月4日2018年4月23日至2019年9月4日 是否在公司领取薪酬是 否 是 否 否 否 是 否 是 是 是 632 32 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事长兼总经理、董事会秘书张家郡与董事张泽瑜嘉系叔侄关系。
除此之外，公司董事、监事、高级管理人员和控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
(二)持股情况 姓名张家郡 陈英怀合计 职务 董事长、总经理、董事会秘书董事 - 期初持普通股股数9,000,000 1,000,00010,000,000 数量变动1,000 期末持普通股股数9,001,000 期末普通股持股比例% 90.01% 单位：股期末持有股票期权数量
0 -1,000 999,000 9.99%
0 010,000,000 100%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否√是□否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 谭苏 董事 离任 孙绍惠 董事 离任 柯敏 董事会秘书 离任 张家郡 董事长、总经理 新任 林倩陈智玲刘志奋吴程霸何中有 监事无无无董事 离任新任新任新任离任 期末职务无无无董事长、总经理、董事会秘书无监事董事董事无 变动原因个人原因个人原因个人原因新任董秘 个人原因补选监事股东任命股东任命公司免职 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 张家郡，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，大 专学历。
1993年7月至1994年1月就职于海南坚强实业有限公司，担任普通职员；1994 33 年1月至1994年7月就职于中国建设银行，担任普通职员；1994年8月至1996年11月就职于海南华昌房地产公司，担任业务员；1996年12月至1997年11月就职于广州大旺公司，担任海南销售区经理；1997年12月至2000年1月就职于海南建联实业有限公司，担任主管；2000年2月至2016年2月就职于海南信泰实业有限公司，担任董事长、总经理；2016年2月至今就职于海南信泰实业有限公司，担任董事长；2001年12月至2016年2月就职于海南信泰椰子饭食品有限公司，担任董事长、总经理；2016年2月至今就职于海南信泰椰子饭食品有限公司，担任董事长；2007年9月至今就职于海口农联椰子产销专业合作社，担任理事长；2011年6月至2017年7月就职于海南省农民专业合作社联合会，担任常务副会长兼秘书长；2012年6月至今就职于海南自由贸易试验区嘉美合顺物流产业园股份有限公司，担任董事长；2012年9月至2018年8月就职于海南自贸区奕华实业有限公司，担任执行董事；2016年2月至2016年8月，就职于海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司，担任执行董事兼总经理；2016年9月至今，担任公司董事长兼总经理。
2018年4月至今，担任公司董事长、总经理兼董事会秘书。
陈智玲，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1993年2月出生，2016年6月毕业于河北科技师范学院，本科学历。
2016年5月至2016年11月就职于海南陵水环球旅业有限责任公司担任人事专员；2016.11-2017.11就职于三亚市海棠区交通运输和安全生产监管局担任职员；2017.12-至今就职于海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司担任行政专员；2018年12月至今担任公司监事。
刘志奋，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1991年5月出生，2013年7月毕业于河南大学，本科学历。
2014年1月至2015年12月就职于中国建设银行股份有限公司大田支行个人贷款中心担任客户经理；2016年8月至今就职于福建省金汇云投资咨询有限公司担任总经理。
2019年2月至今担任公司董事。
吴程霸，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1989年12月出生，2014年6月毕业于陕西渭南师范学院，本科学历。
2016年8月至2018年1月就职于福建省金汇云投资咨询有限公司担任董事长；2018年12月至今就职于福建省霸心网络科技有限公司担任总经理。
2019年2月至今担任公司董事。
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二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员财务人员设计人员项目人员 员工总计 期初人数8241 15 期末人数4244 14 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数00735 15 期末人数00455 14 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 薪酬政策：报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范文件，全员实行劳动合同制，与所有员工签订《劳动合同书》，按时向员工支付薪酬，并按照国家和地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育社会保险和住房公积金，并为员工代扣代缴个人所得税。
培训计划：公司一直十分注重人才培养，报告期内针对不同岗位的员工制定不同的培训计划，包括新员工入职培训、企业文化培训、岗位技能培训、管理层规范运作培训等，从而提高员工综合能力水平，满足公司的发展。
需公司承担费用的离退休职工人数：
0。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用 35 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 36 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司所有各项重大决策均按照规定的程序运作，三会的召开均符合相关要求，未发生违规操作和重大缺陷，且按时进行披露，切实履行职责义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 报告期内,公司机制完善，依照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求规范运作。
公司给所有股东提供合适的保护和平等的权利，确保所有股东享有法律、行政法规和公司章程规定的知情权、参与权、质询权和表决权等合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行。
截至报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷。
37
4、公司章程的修改情况报告期内，公司经董事会、股东会审议，对《公司章程》进行了如下修改： （一）2018年3月6日第一届董事会第十二次会议、2018年3月23日第三次临时股东大会审议通过：
1、《公司章程》第十二条原为“经依法登记，股份公司经营范围：设计、制作、发布国内各类广告， 会议会展接待（不含旅行社业务），国内外文化艺术交流策划，展馆布置，庆典礼仪服务，计算机软、
硬件开发及销售，计算机网络信息咨询，计算机网络工程，企业营销策划，旅游信息咨询，摄影及影视策划，文化产业投资开发，影视基地投资，场地租赁，大型文艺活动，文化项目策划，承办书画、艺术品展览销售。
”现修改为：“经依法登记，股份公司经营范围：设计、制作、发布国内各类广告，会议会展接待（不含旅行社业务），国内外文化艺术交流策划，展馆布置，庆典礼仪服务，计算机软、硬件开发及销售，计算机网络信息咨询，计算机网络工程，企业营销策划，旅游信息咨询，摄影及影视策划，文化产业投资开发，影视基地投资，场地租赁，大型文艺活动，文化项目策划，承办书画、艺术品展览销售，影视后期制作，广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发，微电影、网络剧创作、制作、发行，影视文化信息咨询，影视衍生产品开发设计、推广，影视类网络数字技术服务，从事互联网文化活动，大中小型演唱会策划及制作，经营各类文艺演出及经纪业务。
”
2、《公司章程》第一百〇三条原为“董事会由7名董事组成，设董事长1人。
”现修改为：“董事会由5名董事组成，设董事长1人。
”
3、《公司章程》第一百〇八条，在最后增加一款：“（三）关联交易的决策权限公司拟发生关联交易，达到下列标准之一的，董事会应当提交股东大会审议，未达到下列标准的，由董事会审议决定：
1、除了日常关联交易之外，拟与关联人达成的总额在人民币100万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的（公司受赠现金资产或提供担保除外）；
2、公司受赠现金资产或因向银行申请借款等接受关联方提供担保，提交董事会审议。
公司为关联人提供担保的，无论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
”
4、删除《公司章程》第一百八十七条“除日常性关联交易之外的其他关联交易，挂牌公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。
”（二）2018年6月14日第一届董事会第十六次会议、2018年7月2日第五次临时股东大会审议通过：
1、《公司章程》第十二条原为“经依法登记，股份公司经营范围：设计、制作、发布国内各类广告，会议会展接待（不含旅行社业务），国内外文化艺术交流策划，展馆布置，庆典礼仪服务，计算机软、硬件开发及销售，计算机网络文化信息咨询，计算机网络工程，企业营销策划，旅游信息咨询，摄影及影视策划，文化产业投资开发，影视基地投资，场地租赁，大型文艺活动，文化项目策划，承办书画、艺术品展览销售，影视后期制作，广播影视制作、发行、销售、播映、出版、衍生品开发，微电影、网 38 络剧创作、制作、发行，影视文化信息咨询，影视衍生产品开发设计、推广，影视类网络数字技术服务，
从事互联网文化活动，大中小型演唱会策划及制作，经营各类文艺演出及经纪业务。
”现修改为：“经依法登记，股份公司经营范围：设计、制作、发布国内各类广告，会议会展接待（不含旅行社业务），国内外文化艺术交流策划，展馆布置，庆典礼仪服务，计算机软、硬件开发及销售，计算机网络文化信息咨询，计算机网络工程，企业营销策划，旅游信息咨询，摄影及影视策划，文化产业投资开发，影视基地投资，场地租赁，大型文艺活动，文化项目策划，承办书画、艺术品展览销售，影视后期制作，广播影视制作、发行、销售、播映、出版、衍生品开发，微电影、网络剧创作、制作、发行，影视文化信息咨询，影视衍生产品开发设计、推广，影视类网络数字技术服务，从事互联网文化活动，大中小型演唱会策划及制作，经营各类文艺演出及经纪业务。
文体赛事活动组织、策划，展览展示及文化交流活动组织，文化交流、创作、演出，体育场馆经营，体育运动场地施工、经营、租赁，会展服务。
”（三）2018年7月4日第一届董事会第十七次会议、2018年7月20日第六次临时股东大会审议通过：
1、《公司章程》第三条原为“公司注册名称：海南嘉美利亚传媒股份有限公司。
”现修改为：“公司注册名称：海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司。
”（四）2018年11月22日召开第一届董事会第二十一次会议、2018年12月10日第八次临时股东大会审议通过：
1、《公司章程》第五十二条原为：“召集人将在年度股东大会召开20日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召15日前以书面方式通知各股东”。
现修改为：“召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前通知各股东。
”
2、《公司章程》第一百〇八条第三款原为：“（三）关联交易的决策权限公司拟发生关联交易，达到下列标准之一的，董事会应当提交股东大会审议，未达到下列标准的，由董事会审议决定：
1、除了日常关联交易之外，拟与关联人达成的总额在人民币100万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的（公司受赠现金资产或提供担保除外）；
2、公司受赠现金资产或因向银行申请借款等接受关联方提供担保，提交董事会审议。
公司为关联人提供担保的，无论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
”现修改为：“（三）关联交易的决策权限对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度拟发生的关联交易总额进行合理预计，并经董事会审议后提交股东大会审议。
对于实际执行中超出本年度预计关联交易总额的，公司应当就关联交易拟超出金额所涉事项交由股东大会或董事会或董事长审议，具体审议权限与偶发性关联交易审议权限一致。
1、除了日常关联交易之外，拟与关联人达成的总额在人民币100万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的（公司受赠现金资产或提供担保除外）由董事会审议后提交股东大会审议。
2、公司拟 39 与关联人达成总额在人民币50万元以上不超过100万元，由董事会审议。
3、董事会额度以下的关联交易由董事长审查决定。
公司受赠现金资产或因向银行申请借款等接受关联方提供担保，提交董事会审议。
公司为关联人提供担保的，无论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
”
3、《公司章程》第一百〇九条原为：“公司向机构或个人贷款（借款），达到下列标准之一的，董事会应当提交股东大会以审议通过，未达到下列标准的，由董事会审议决定：（一）单笔借款金额超过公司注册资本的30%；（二）连续十二个月内累计贷款（借款）金额超过公司注册资本的50%。
”现修改为：“公司向机构或个人贷款（借款）决策权限如下：（一）单笔贷款（借款）金额超300万或超过公司注册资本的30%；连续十二个月内累计贷款（借款）金额超过公司注册资本的50%，应提交股东大会审议；（二）单笔贷款（借款）金额在50万元以上不满300万元的，由董事会审议；（三）董事会权限额度以下的贷款（借款）由董事长审查决定。
”
4、《公司章程》第一百六十一条原为：“公司召开股东大会的会议通知，以电话通知、书面通知、传真通知或专人送达、邮寄送达的方式进行。
”现修改为：“公司召开股东大会的会议通知，以公告通知、电话通知、书面通知、传真通知或专人送达、邮寄送达的方式进行。
”
5、《公司章程》第一百八十六条原为：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。
对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。
如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据公司章程提交董事会或者股东大会审议并披露。
”现修改为：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。
对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。
如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据公司章程提交董事长或董事会或者股东大会审议并披露。
”
6、《公司章程》第一百八十七条原为：“日常性关联交易及偶发性关联交易：日常性关联交易指挂牌公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（挂牌公司接受的）等的交易行为；公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型。
）”现修改为：“日常性关联交易及偶发性关联交易：日常性关联交易指挂牌公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（挂牌公司接受的）等的交易行为；公司章程中约定适用于本公司的日常性关联交易类型。
）除上述以外的关联交易， 40 为偶发性关联交易。
” (二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数11 41 经审议的重大事项（简要描述）（1）2018年1月26日召开第一届董事会第十一次会议，主要审议通过《关于追认公司关联方为公司贷款提供担保的关联交易》、《关于变更公司经营范围》、《关于修改公司章程》；（2）2018年3月6日召开第一届董事会第十二次会议，主要审议通过《关于变更公司章程》；（3）2018年4月23日召开第一届董事会第十三次会议，主要审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告》、《关于公司2017年度总经理工作报告》、《关于公司2017年年度报告及摘要》、《关于公司2017年度财务决算报告》、《关于公司2018年度经营计划与财务预算方案》、《关于公司2017年度利润分配方案》、《关于公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构》、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》；（4）2018年5月25日召开第一届董事会第十四次会议，主要审议通过《关于追认公司对外提供借款》；（5）2018年6月1日召开第一届董事会第十五次会议，主要审议通过《关于追认偶发性关联交易》、《关于主营业务变更》；（6）2018年6月4日召开第一届董事会第十六次会议，主要审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程》；（7）2018年7月4日召开第一届董事会第十七次会议，主要审议通过《关于变更公司名称》、《关于修改公司章程》、《关于调整公司董事长薪酬》；（8）2018年7月18日召开第一届董事会第十八次会议，主要审议通过《关于补充确认关联交易》；（9）2018年8月27日召开第一届董事会第十九次会议，主要审议通过《关于公司2018年半年度报告》；（10）2018年9月7日召开第一届董事会第二十次会议，主要审议通过《关于拟注销全资子公司》、《关于出售资产暨关联交易》； 监事会股东大会 （11）2018年11月22日召开第一届董事会第二十二次会议，主要审议通过《关于修改公司章程》。
3（1）2018年4月23日召开第一届监事会第六次会议，主要审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告》《、关于公司2017年年度报告及摘要》、《关于公司2017年度财务决算报告》、《关于公司2018年度经营计划与财务预算报告》、《关于公司2017年度利润分配方案》；（2）2018年8月27日召开第一届监事会第七次会议，主要审议通过《关于公司2018年半年度报告》；（3）2018年11月22日召开第一届监事会第八次会议，主要审议通过《关于公司监事任免》。
9（1）2018年1月15日召开2018年第一次临时股东大会，主要审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于补充确认关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》；（2）2018年2月26日召开2018年第二次临时股东大会，主要审议通过《关于追认公司关联方为公司贷款提供担保的关联交易的议案》；（3）2018年3月23日召开2018年第三次临时股东大会，主要审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》；（4）2018年5月15日召2017年年度股东大会，主要审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》《、关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年度经营计划与财务预算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》《、关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；（5）2018年6月19日召开2018年第四次临时股东大会，主要审议通过《关于主营业务变更的议案》；（6）2018年7月2日召开2018年第五次临时股东大会，主要审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》；（7）2018年7月20日召开2018年第六次临时股东大会，主要审议通过《关于变更公司名称》、《关于修改公司章程》、《关于调整公司董 42 事长薪酬》；（8）2018年9月25日召开2018年第七次临时股东大会，主要审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》、《关于出售资产暨关联交易的议案》；（9）2018年12月10日召开2018年第八次临时股东大会，主要审议通过《关于修改公司章程》、《关于公司监事任免》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定召开了股东大会、董事会、监事会，各项会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，截至报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷。
董监高通过不断地的学习，提高规范运作的意识，推动各项制度的有效实施，重大决策均按照合法合规的程序运作，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
(四)投资者关系管理情况 公司严格按照中国证监会有关法律法规以及全国股转系统公司的规章要求，及时进行信息披露，保护投资者的权益。
同时，在日常工作中与投资者建立电话、电子邮件、现场、微信、网站和信息披露等有效的交流途径，确保公司与投资者及潜在投资者之间保持畅通的沟通途径。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议□适用√不适用(六)独立董事履行职责情况□适用√不适用 43
二、 (一) 内部控制 监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及其他损害公司利益的行为，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均保持独立性，能保持自主经营能力。
1、业务独立情况公司的经营范围为设计、制作、发布国内各类广告,会议会展接待(不含旅行社业务),国内外文化艺术交流策划,展馆布置,庆典礼仪服务,计算机软、硬件开发及销售,计算机网络文化信息咨询,计算机网络工程,企业营销策划,旅游信息咨询,摄影及影视策划,文化产业投资开发,影视基地投资,场地租赁,大型文艺活动、文化项目策划,承办书画、艺术品展览销售,影视后期制作,广播影视制作、发行、销售、播映、出版、衍生品开发,微电影、网络剧创作、制作、发行,影视文化信息咨询,影视衍生产品开发设计、推广,影视类网络数字技术服务,从事互联网文化活动,大中小型演唱会策划及制作,经营各类文艺演出及经纪业务,文体赛事活动组织、策划,展览展示及文化交流活动组织,文化交流、创作、演出,体育场馆经营,体育运动场地施工、经营、租赁,会展服务。
公司的主营业务为网络传媒、影视娱乐的设计、出品、制作。
根据公司的说明以及控股股东和实际控制人声明，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。
2、资产独立情况公司对其所有的资产均拥有合法的所有权或使用权。
公司系由有限公司依法整体变更设立的股份有限公司，拥有原有限公司拥有的与经营相适应的经营设备等资产，资产独立、完整。
除已经披露事项外，公司合法拥有与生产经营有关的其他资产的所有权或使用权，各种资产权属清晰、完整。
股份公司自设立以来，不存在以所属资产、权益为股东及其下属单位提供担保以及资产、资金被股东严重占用而损害公司利益的情形。
3、人员独立情况 44 公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工大会选举产生；公司高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退。
公司与全体员工签订了劳动合同，并严格执行有关的劳动工资制度，独立发放员工工资，公司人员独立。
4、财务独立情况公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策。
截至报告期末，不存在未妥善解决的控股股东及实际控制人占用公司资金的问题，亦不存在股东违规干预公司资金使用的情况。
5、机构独立情况公司各机构及内部管理职能部门均能按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。
公司的办公机构和经营场所与公司控股股东及实际控制人控制的其他企业分开，不存在混合经营、合署办公的情形。
(三)对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续的系统工作，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，不断完善公司财务管理体系。
3、风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营 45 风险、法律风险等前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司信息披露负责人及管理层严格遵守相关制度，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司于2018年4月23日第一届董事会第十三次会议、2017年年度股东大会已审核通过制定《年度报告重大差错责任追究制度》。
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一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 第十一节财务报告 是无保留意见√无□强调事项段□其他事项段□持续经营重大不确定段落□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明中天运[2019]审字第90796号中天运会计师事务所（特殊普通合伙）北京市西城区车公庄大街九号院1号楼1门701-7042019年4月25日詹健、田雨甘否 审计报告 中天运[2019]审字第90796号 海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司及其子公司（以下简称嘉美利亚集团）合并财务 报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表，2018年度的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及相关合并财务报表附注。
我们认为，后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉美利亚集团2018年12月31日的合并财务状况以及2018年度的合并经营成果和合并现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉美利亚集团，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
47
三、其他信息嘉美利亚集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括嘉美利亚集团2018年度报告中涵盖的信息，但不包括合并财务报表和我们的审计报告。
我们对合并财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对合并财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与合并财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任嘉美利亚集团管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制合并财务报表时，管理层负责评估嘉美利亚集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算嘉美利亚集团、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督嘉美利亚集团的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
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（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉美利亚集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致嘉美利亚集团不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价合并财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就嘉美利亚集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：詹健 中国注册会计师：田雨甘 中国·北京 二○一九年四月二十五日 49
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目
流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 附注五、
1 五、2五、3五、
4 五、
5 期末余额152,183.42 单位：元期初余额 740,348.64 981,836.00626,157.10 3,319,788.00147,800.00 10,375,429.910.00 7,818,358.92 101,828.7112,237,435.14 120,019.0112,146,314.57 五、
6 0.00 0.00 1,223,091.670.00 1,927,797.680.00 五、7 50 116,310.82 49,606.75 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债 五、8五、9五、10五、11五、12五、13 五、14 51 1,339,402.4913,576,837.63 2,463,797.50 1,977,404.4314,123,719.00 2,917,866.85 282,911.7457,154.14 69,410.050.00 467,400.00 263,658.2157,154.14 71,904.68-11,584.65 70,573.00 3,340,673.430.00 3,369,572.230.00 3,340,673.4310,000,000.00 3,369,572.2310,000,000.00 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：张家郡 五、15 2,283,442.37 2,283,442.37 五、16 -2,047,278.1710,236,164.20 -1,529,295.6010,754,146.77 10,236,164.20 10,754,146.77 13,576,837.63 14,123,719.00 主管会计工作负责人：王慧静 会计机构负责人：王慧静 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出 附注 十三、1十三、
2 期末余额152,183.42 981,836.00626,157.1010,375,429.91 单位：元期初余额 740,348.64 3,319,788.00147,800.00 7,818,358.92 101,828.7112,237,435.14 120,019.0112,146,314.57 1,223,091.67 1,927,797.68 52 商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 116,310.82 1,339,402.4913,576,837.63 2,463,797.50 282,911.7457,154.14 69,410.050.00 467,400.00 49,606.75 1,977,404.4314,123,719.00 2,917,866.85 263,658.2157,154.14 71,904.68-11,584.65 70,573.00 3,340,673.43 3,369,572.23 3,340,673.4310,000,000.00 3,369,572.2310,000,000.00 2,283,442.37 2,283,442.37 53 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 -2,047,278.1710,236,164.2013,576,837.63 -1,529,295.6010,754,146.7714,123,719.00 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失信用减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入 附注五、17 五、17 五、18五、19五、20五、21五、22五、23五、24 五、25五、26 54 本期金额950,943.38950,943.38 单位：元上期金额2,878,351.002,878,351.00 2,698,442.55265,567.89 3,872,821.21939,153.08 39,799.542,223,963.40 -97,704.57173,772.28275,474.12266,816.29 1,200,000 99,399.7673,564.182,963,157.45 33,619.7666,556.2837,407.97-236,073.02 4,507.01 -37,187.50 -584,686.670.03 -989,963.200.00 减：营业外支出 五、27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） (二)按所有权归属分类： -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益 十四、
2 （二）稀释每股收益 十四、
2 法定代表人：张家郡 主管会计工作负责人：王慧静 0.00
-584,686.64-66,704.07-517,982.57 - 3,500-993,463.20 65,886.07-1,059,349.27 - -517,982.57 -1,059,349.27 -517,982.57-517,982.57 -1,059,349.27-1,059,349.27 -0.05 -0.11 -0.05 -0.11 会计机构负责人：王慧静 (四)母公司利润表
一、营业收入减：营业成本 项目 附注十三、3十三、3 55 本期金额950,943.38265,567.89 单位：元上期金额2,878,351.00 939,153.08 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失信用减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 十三、
4 56 39,799.542,223,963.40 -97,704.57173,772.28275,474.12266,816.29 1,200,000.00 99,399.7673,564.182,963,157.45 33,619.7666,556.2837,407.97-236,073.02 4,507.01 -37,187.50 -584,686.670.03 -584,686.64-66,704.07-517,982.57-517,982.57 -989,963.20 3,500.00-993,463.20 65,886.07-1,059,349.27-1,059,349.27 -517,982.57 -0.05-0.05 -1,059,349.27 -0.11-0.11 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 附注五、29五、29 57 本期金额3,258,000.00 单位：元上期金额 6,809,607.06 1,741,784.424,999,784.42 758,464.45 94,898.893,755,316.1410,659,822.091,791,075.57 1,139,302.9319,801.42 3,033,195.314,950,764.11 49,020.31 1,123,411.82682,495.08 10,007,116.4713,604,098.94-2,944,276.85 1,890,000.004,507.01 9,343.90 1,894,507.01 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：张家郡 主管会计工作负责人：王慧静 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 附注 58 1,400,000.00 9,343.90-9,343.90 1,400,000.00494,507.01 3,700,100.00 454,069.35173,772.28 3,700,100.00782,233.1566,556.28 627,841.63-627,841.63 848,789.432,851,310.57 -588,165.22 401,540.73 740,348.64 338,807.91 152,183.42 740,348.64 会计机构负责人：王慧静 本期金额 3,258,000.00 1,741,784.42
4,999,784.42 758,464.451,139,302.93 19,801.423,033,195.314,950,764.11 49,020.31 单位：元上期金额 6,809,607.0694,898.89 3,755,316.1410,659,822.091,791,075.571,123,411.82 682,495.0810,007,116.4713,604,098.94-2,944,276.85 1,890,000.004,507.01 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 9,343.90 9,343.90-9,343.90 454,069.35173,772.28627,841.63-627,841.63-588,165.22740,348.64152,183.42 1,894,507.01 1,400,000.00 1,400,000.00494,507.01 3,700,100.00 3,700,100.00782,233.1566,556.28848,789.43 2,851,310.57401,540.73338,807.91740,348.64 59 (七)合并股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配 10,000,000.0010,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 本期 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 2,283,442.37 2,283,442.37 单位：元 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润-1,529,295.60 少数股东权益 所有者权益10,754,146.77 -1,529,295.60-517,982.57 -517,982.57 10,754,146.77-517,982.57 -517,982.57 60
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留 存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他
四、本年期末余额 10,000,000.00 2,283,442.37 -2,047,278.17 10,236,164.20 项目
一、上年期末余额
加：会计政策变更 股本10,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 上期 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 2,283,442.37 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 -469,946.33 11,813,496.04 61 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 10,000,000.00
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资 本
3．股份支付计入所有者权益的 金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留 存收益 2,283,442.37
62 -469,946.33-1,059,349.27 -1,059,349.27 11,813,496.04-1,059,349.27 -1,059,349.27
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：张家郡 10,000,000.00 主管会计工作负责人：王慧静 2,283,442.37 会计机构负责人：王慧静 -1,529,295.60 10,754,146.77 (八)
母公司股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资 10,000,000.0010,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减：库存股 2,283,442.37 2,283,442.37 本期 其他综合收益 专项储备 盈余公积 单位：元 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 -1,529,295.6010,754,146.77 -1,529,295.60-517982.57 10,754,146.77-517,982.57 -517,982.57-517,982.57 63 本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备 64
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 10,000,000.00 2,283,442.37 -2,047,278.1710,236,164.20 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 10,000,000.0010,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减：库存股 2,283,442.37 2,283,442.37 上期 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 -469,946.3311,813,496.04 -469,946.33-1,059,349.27 11,813,496.04-1,059,349.27 -1,059,349.27-1,059,349.27 65 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 10,000,000.00 2,283,442.3766 -1,529,295.6010,754,146.77 注意：请在财务报表后附“财务报表附注”！！ 海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司财务报表附注 2018年1月1日——2018年12月31日（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）
一、基本情况 （一）公司概况海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系海口嘉美利亚文化传媒有限公司，成立于2011年5月20日，原由张家郡和陈英怀共同出资成立，现统一社会信用代码为927。
截至2018年12月31日，本公司注册资本为人民币1,000.00万元，股本为人民币1,000.00万元，其中:股东张家郡出资900.10万元（股权比例为90.01%）、陈英怀出资99.90万元（股权比例为9.99%），法定代表人：张家郡。
本公司注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道89号新华通讯社海南分社综合楼1401室。
本公司经营范围：设计、制作、发布国内各类广告，会议会展接待（不含旅行社业务），国内外文化艺术交流策划，展馆布置，庆典礼仪服务，计算机软、硬件开发及销售，计算机网络文化信息咨询，计算机网络工程，企业营销策划，旅游信息咨询，摄影及影视策划，文化产业投资开发，影视基地投资，场地租赁，大型文艺活动、文化项目策划，承办书画、艺术品展览销售，影视后期制作，广播影视制作、发行、销售、播映、出版、衍生品开发，微电影、网络剧创作、制作、发行，影视文化信息咨询，影视衍生产品开发设计、推广，影视类网络数字技术服务，从事互联网文化活动，大中小型演唱会策划及制作，经营各类文艺演出及经纪业务，文体赛事活动组织、策划，展览展示及文化交流活动组织，文化交流、创作、演出，体育场馆经营，体育运动场地施工、经营、租赁，会展服务。
本公司财务报表由公司执行董事于2019年4月25日批准报出。
（二）合并财务报表范围 本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。
报告期内合并财务报表范围内子公司如下： 序号 单位
1 公司年度大事记 2018年5月18日在武汉举办“2018嘉美股份影视全媒体项目发布会”
2 目录 第一节声明与提示
....................................................................................................................
5第二节公司概况........................................................................................................................
7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................
9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
12第五节重要事项......................................................................................................................
24第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
29第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
31第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................32第九节行业信息......................................................................................................................
36第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
37第十一节财务报告...................................................................................................................
473 释义项目公司、本公司、嘉美股份公司章程报告期、报告期内、本期、本年度报告期末报告期初、上期主办券商、东莞证券三会公司法证券法劳动法劳动合同法联合会上海贲临海南宣睿 释义 释义指海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司指海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司《公司章程》指2018年1月1日至2018年12月31日指2018年12月31日指2017年12月31日指东莞证券股份有限公司指股东大会、董事会、监事会指中华人民共和国公司法指中华人民共和国证券法指中华人民共和国劳动法指中华人民共和国劳动合同法指海南省农民专业合作社联合会指上海贲临贸易有限公司指海南宣睿软装设计配套有限公司
4 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张家郡、主管会计工作负责人王慧静 及会计机构负责人（会计主管人员）王 慧静保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 行业监管的政策风险 进入新领域所带来经营风险 重要风险事项简要描述 在我国，广播电影电视产业是具有意识形态特殊属性的重要文化产业，国家实行严格的行业准入和监管政策，对电影和电视剧的制作、进口、发行等环节实行许可制度。
根据《电影管理条例》和《电影剧本（梗概）备案、电影片管理规定》，国家实行电影剧本（梗概）备案和电影片审查制度，未经备案的电影剧本（梗概）不得拍摄；对于已经拍摄完成，未经审查通过的电影片将作报废处理；如果取得《电影片公映许可证》后被禁止发行或播（放）映，该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处罚。
公司前期筹备阶段的立项审查制度和报送国家广播电影电视总局前的内部审片制度可以杜绝作品中禁止性内容的出现，有效保证了备案和审查的顺利通过，公司成立以来也从未发生过电影未获备案、审查未通过的情形，但公司不能绝对保证此后该类情形永远不会发生。
如果一旦出现类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。
因此，公司面临着电影产业政策监管的风险。
海南自贸区建立以来，大力鼓励发展体育产业。
《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》里对海南的体育事业、产业发展提出了新的要求和方向，但海南体育项目发展处于早期，产业发展基础配套设施及环境还不完善。
公司进入的体育项目、体育赛事行业属于新领域，如果产业政策、市场环境发生变化，将对公司经营将产生一定程度的不利影响。
5 持续经营风险专业人才队伍建设风险区域经营风险实际控制人控制不当风险 公司治理风险本期重大风险是否发生重大变化： 报告期内，公司实现营业收入950,943.38元，较2017年同期减少1,927,407.62元，同比减少66.96%，主要系公司业务方向由原来的广告、宣传产品设计及制作向网络传媒、影视娱乐的设计制作、出品和文体赛事组织、策划业务方向转型。
主营业务发生改变，公司未来发展方向与行业发展方向相符，存在因业务发展方向转型带来的经营风险。
对于公司原有业务以影视传媒为主的组织架构、管理团队来讲，提出了新的挑战，虽然原有团队通过前期的市场尝试已经对新领域有一定进展，同时公司也不断招聘到相应的人才，但新加入管理人员如未能与公司文化进行很好的融合，原有人才未能适应市场的快速发展，将对公司发展提出新挑战。
公司现阶段的主要业务集中在海南地区。
该地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩。
如果不能有效地开拓海南以外的市场，公司成长将面临一定的瓶颈。
同时，业务集中于单一的区域市场,也使得公司受单一因素影响较大。
一旦海南出现不利于公司发展的意外因素，公司将面临较大风险。
公司实际控制人为张家郡先生，持有公司90.01%的股权。
公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。
虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理制度》等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和少数股东的利益产生不利影响。
股份公司成立时，公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。
股份制公司已成立两年多，仍需强加公司管理层及员工对相关制度的深入了解和执行，若内控管理出纰漏，公司治理存在一定的不规范风险。
是
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司HAINANPILOTFREETRADEZONECAMEREALMEDIAJOINT-STOCKCO.,LTD嘉美股份871641张家郡海南省海口市龙华区滨海大道89号新华社综合楼1401室
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 张家郡董事会秘书0898-66523889@/海南省海口市龙华区滨海大道89号新华社综合楼1401室董秘办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2011年5月20日2017年7月4日基础层R文化、体育和娱乐业-R86广播、电视、电影和影视录音制作业-R8630电影和影视节目制作网络传媒、影视娱乐的设计、出品、制作集合竞价转让1000万00张家郡张家郡
四、 注册情况 项目 内容
7 报告期内是否变更 统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 947 否 海南省海口市龙华区滨海大道89否 号新华通讯社海南分社综合楼 1401房 1000万元否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 东莞证券广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心25楼否中天运会计师事务所（特殊普通合伙）詹健、田雨甘北京市西城区车公庄大街九号院1号楼1门701-704
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期950,943.3872.07%-517,982.57 -1,680,795.10 -4.94% -16.01% -0.05 上年同期2,878,351.0067.37% -1,059,349.27-1,055,849.27 -9.39% -9.36% 单位：元增减比例 -66.96%-51.10%-59.19% - - -0.11 -54.55%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末13,576,837.633,340,673.4310,236,164.20 1.0224.61%24.61% 3.66- 上年期末14,123,719.003,369,572.2310,754,146.77 1.0823.86%23.86% 3.60- 单位：元增减比例 -3.87%-0.86%-4.82%-5.56%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期49,020.3186.39%- 上年同期-2,944,276.8572.99%- 单位：元增减比例 -
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-3.87%-66.96%-51.10% 上年同期6.05% -67.06%-205.08% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末10,000,00000 上年期末10,000,00000 单位：股增减比例 00%0%
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 -37,187.501,200,000.00 0.031,162,812.53 0.000.001,162,812.53
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□不适用 科目 应收票据应收账款 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 2,100,000.00 - 1,219,788.00 - 10 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 - - - - 应收票据及应收账款
应收利息应收股利其他应收款固定资产固定资产清理应付票据应付账款应付票据及应付账款应付利息应付股利其他应付款管理费用 7,818,358.921,927,797.68263,658.2170,573.002,963,157.45 3,319,788.00- 7,818,358.921,927,797.68 263,658.2170,573.002,963,157.45 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“R文化、体育和娱乐业门类下的“R86广播、电视、电影和影视录音制作业”大类公司业务包含影视传媒业务与广告设计制作业务，立志做优秀的文化传媒企业。
一、影视传媒业务的运作模式为了进一步扩大公司规模，公司将逐渐全面布局影视剧投资制作、网剧、综艺制作。
影视传媒业务包括影视剧投资制作、网剧、综艺制作，大型商演等，并拥有专业摄制、销售团队。
该业务通过网剧拍摄和发行获取收益，主要盈利模式主要有以下四点：付费点播、广告植入、版权出售、影视销售。
公司将逐渐布局影视传媒业务，拓展文化传媒产业链上下游，以实现影视演艺一体化发展。
二、广告设计制作业务的运作模式公司成立以来，专注于广告设计制作领域，提供广告方案设计与制作，主要技术含量来源于公司在广告传媒行业从业多年累积的丰富经验和资源，以及拥有的创新和技术优势，根据各行业用户的需求提供广告的设计和制作服务以及媒体策划方案。
盈利模式为收取客户的广告设计制作费，公司按照为客户提供设计和制作服务的内容，以及参考同类型广告发布的市场价格以及公司成本利润预算等进行定价。
公司的销售和服务模式能够最大程度的稳定公司和客户关系，公司以客户需求为导向的销售模式，提升了客户对公司所提供的服务的满意度以及依赖性，使公司积累了较为稳定的客户群。
公司主要业务转移至影视传媒业务，原有的广告设计及制作业务也将继续开展，公司主营业务发生变化，商业模式发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化 12 是或否√是□否√是□否√是□否√是□否□是√否√是□否√是□否 商业模式是否发生变化 √是□否 具体变化情况说明: 报告期内，公司在主营业务及行业分类发生了变化。
报告期初本公司主营业务为产品广告、户外广告以及企业形象广告的设计和制作，报告期末主营业务为网络传媒、影视娱乐的设计、出品、制作，本次主营业务变更导致公司所属行业发生变化。
根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所在行业属于“L租赁和商务服务业”门类下的“L72商务服务业”大类；变更后公司所属行业为“R文化、体育和娱乐业门类下的“R86广播、电视、电影和影视录音制作业”大类。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布《挂牌公司管理型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23号），公司所属行业为“L租赁和商务服务业”门类下的“L7240广告业”小类；变更后公司所属行业为“R文化、体育和娱乐业”门类下的“R8630电影和影视节目制作”小类。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司公布《挂牌公司投资型行业分类指引》（股转系统公告〔2015〕23号），公司所属行业为“13非日常生活消费品”一级行业下的“13131010广告”四级行业。
变更后公司所属行业为“13非日常生活消费品”一级行业下的“13131011电影与娱乐”四级行业。
报告期内，主要产品、客户类型、销售渠道、收入来源发生变化。
原因系公司主营业务变更为网络传媒、影视娱乐的设计、出品、制作。
原有广告业务是根据各行业用户的需求提供广告的设计和制作服务以及媒体策划方案,主要盈利模式为收取客户的广告设计制作费。
主营业务发生变更后，网络影视传媒盈利模式主要有以下四点：付费点播、广告植入、版权出售、影视销售。
与公司未来发展方向及经营情况相符合。
加之公司在报告期内拓展新领域业务，客户类型由在原单一的广告客户基础上，新增了自然人投资者及文体机构，主营收入来源也随之发生变化，对公司在未来的经营发展有积极作用，创造了新的经济增长点。
综上所述，报告期内，公司商业模式发生变化。
二、 (一) 经营情况回顾 经营计划 报告期内，公司实现营业收入950,943.38元，较2017年同期减少1,927,407.62元， 13 同比减少66.96%，主要原因为公司拓展影视业务，由于影视拍摄和发行业务运营周期较长，尚未形成收入，是公司2018年度业绩下滑的主要原因。
报告期内，公司净利润为-517,982.57元，主要原因为收入大幅度下降，公司各项固定成本和费用保持不变。
截止报告期末，公司总资产为13,576,837.63元。
报告期内，营业成本为265,567.89元，较2017年同期减少673585.19元，减少71.72%，主要原因为公司业务规模较上年度减少。
(二)行业情况 报告期内，公司在主营业务及行业分类发生了变化。
报告期初本公司主营业务为产品广告、户外广告以及企业形象广告的设计和制作，报告期末主营业务为网络传媒、影视娱乐的设计、出品、制作和文体赛事组织、策划。
公司新拓展了影视业务，并将发展方向定在传媒影视行业，原有的广告设计及制作业务也保持开展。
影视行业： 国家鼓励并大力支持发展文化产业。
近几年，国家出台了多项支持文化产业、电影产业发展的政策。
通过文化产业专项资金、实行税收优惠等方式，支持电影产业发展。
比如：2017年3月，《电影促进法》正式实施，正式取消了电影制片单位审批，实行电影审查公开化，加强国产电影保护，规定国产电影放映时长不得低于总放映时长的三分之二；2017年6月出台的《网络视听节目内容审核通则》中明确界定网络视听节目，确立先审后播和审核到位的审核原则；2017年9月，国家广电总局出台《新闻出版广播影视“十三五”发展规划》；2017年10月，文化部出台了《关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》。
国家近年来更加重视对影视产业的政策引导，不唯收视而论，始终把社会效益与影响力放在首位，为产业发展奠定了主基调。
当前我国影视文化事业正处于由大做强的关键时期。
要把握正确导向，突出主流价值引领，聚焦现实题材创作，正确把握历史题材创作，不断提高电视剧的思想高度和精神境界。
要聚力打造精品佳作，提高原创能力，抓好剧本创作等基础环节，培育更多高水平电视剧创作生产核心团队。
让观众获益匪浅的同时，也能促进社会主义文化的大发展、大繁荣。
所以，影视剧创作除了要遵守商业规律外，还要注重丰富人们的精神生活，同时用主流价值观引领时代发展的潮流。
广告行业： 14 公司除了主营业务，原有户外广告、产品广告以及企业形象广告的设计和制作业务也继续开展。
广告是一种宣传方式，它通过广告公司的服务，以媒体为渠道，把社会公益信息或有关商品、服务的知识或信息有计划地传递给大众，最终引导人们行为或消费的事物和活动。
而广告产业则是指以提供广告服务为专门职业，接受客户委托，专业从事品牌规划、品牌策划，广告调研、策划、创意、设计、制作和广告代理发布等各种服务并从中获取利润的专门化行业。
广告产业链包含广告主、广告公司、媒介和消费者四大主体。
其中，广告公司在广告市场的产业链中处于中介地位，是沟通广告主、媒介和消费者的桥梁和纽带，为广告主提供整合营销传播服务。
一方面，它与广告主建立广告代理关系，帮助广告主进行市场调查和预测，确定广告目标，依据计划进行广告策划和创意，并完成广告作品的设计与制作；另一方面，广告公司通过媒介分析与选择，购买媒介版面和时段发布广告，为广告主将广告信息向广大消费者传递，最终实现广告目标。
2016年7月7日，国家工商总局发布《广告产业发展“十三五”规划》（工商广字[2016]132号，以下简称《规划》），提出“十三五”时期推动广告业创新发展要把握“四个结合”原则，即市场运作和产业政策相结合、创新引领和融合发展相结合、全面发展和重点突破相结合、监管监督和行业自律相结合。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据与应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款应付账款其他应收款 本期期末 金额 占总资产的比重 152,183.42 1.12% 981,836.00 7.23% 上年期末 金额占总资产的比重 740,348.64 5.24% 3,319,788.00 23.51% 0.000.000.001,223,091.670.002,463,797.500.00282,911.7410,375,429.91 9.01%18.14%2.08%76.42% 0.000.000.001,927,797.680.002,917,866.850.00263,658.217,818,358.92 15 13.65%20.66%1.87%55.36% 单位：元 本期期末与上年期末金额变动比例 -79.44%-70.42% -36.55%-15.56%7.30%32.71% 其他应付款资产总计 467,400.0013,576,837.63 3.44% 70573.00 14,123,719.00 0.50% 562.29%-3.87% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金：本期末货币资金账面价值为152,183.42元，较上期末减少588,165.22元，主要原因是偿还债务和支付利息增加。
2、应收票据与应收账款变动：本期应收账款较上年度减少2,337,952.00元，主要系公司收回相关款项；上期末应收票据账面价值2,100,000元，本期无应收票据，是公司应收票据与应收账款大幅波动的主要原因。
3、固定资产：本期末固定资产账面价值为1,223,091.67元，较上期末减少704,706.01元，主要原因是报告期内，公司将一辆宝马牌小型越野客车进行出售处理，减少固定资产账面价值187,187.50元；随着折旧期限的增加，固定资产累计折旧值增加。
4、其他应收款：本期其他应收款账面价值为10,375,429.91元，较上期末增加2,557,070.99元，增长幅度为32.71%，主要是公司在2018年为增加资金收益，借款于上海贲临贸易有限公司用于资金周转，并与客户签订了借款合同。
5、其他应付款：本期末其他应付款账面价值467,400.00元，较上期末增加396,827.00元，主要原因是本年度影视项目中客户的投资款将退回，中介机构的服务费待付。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用研发费用销售费用财务费用资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益 本期 金额 占营业收入的比重 950,943.38 - 265,567.89 27.93% 72.07% - 2,223,963.40 233.87% - - 39,799.54 4.19% -97,704.57 -10.27% 266,816.29 28.06% 1,200,000.00 126.19% 0.00 - 0.00 - -37,187.50 -3.91% 上年同期 金额 占营业收入
的比重 2,878,351.00 - 939,153.08 32.63% 67.37% - 2,963,157.45 102.95% - - 73,564.18 2.56% 33,619.76 1.17% -236,073.02 -8.20% 0.00 - 4,507.01 0.16% 0.00 - 单位：元 本期与上年同期金
额变动比例 -66.96%-71.72%-24.95% -45.90% -213.02% - 0.00 - - 16 汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 0.00-584,686.67 0.030.00-517,982.57 -61.48% -54.47% 0.00-989,963.20 0.003,500-1,059,349.27 -34.39% 0.12%-36.80% -40.94% - 项目重大变动原因：
1、营业收入：上期营业收入2,878,351.00元，主要来源于设计及策划类。
本期营业收入950,943.38元，同比降低66.96%，主要系公司新进入的影视行业环境发生不利变化，公司目前尚无取得影视投资方面的营业收入；同时文体赛事组织和策划业务正处于发展阶段，加之广告设计及制作类业务减少，所以本期营业收入呈现下滑趋势。
2、营业成本：报告期内主营业务收入大幅减少，相应的采购成本也大幅减少。
3、毛利率：公司设有项目策划部，设计、组织和策划工作均由公司员工完成，主要成本为员工薪酬，因此毛利率保持在较高水平，与上年同期无明显变化。
4、销售费用：报告期内销售费用39,799.54元，较上期减少33,764.64元，降幅为45.90%，主要原因是一方面公司业务规模减小，相应销售费用降低；另一方面公司加强费用管理，控制费用取得一定成效。
5、财务费用：公司为增加资金收益，充分发挥资金效用，通过借款方式取得利息收入，与利息支出冲减，导致财务费用大幅减少。
6、资产减值损失：报告期内，公司应收账款账龄增加，坏账准备计提比例增加，使得资产减值损失增加。
7、营业利润：报告期内营业利润-584,686.67元，较上期减少405,276.53元，主要原因是本期主营业务处在转型过渡阶段，营业收入大幅减少，因此公司利润与同期较明显下滑。
8、净利润：报告期内主营收入950,943.38元，较上期减少1,927,407.62元，收入来源减少是当期净利润为负的主要原因；当期费用管理取得成效，期间费用大幅减少，使得净利润亏损缩小。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本 本期金额950,943.380.00265,567.89 17 上期金额2,878,351.000.00939,153.08 单位：元变动比例 -66.96%0% -71.72% 其他业务成本 0.00 0.00 0% 按产品分类分析： 类别/项目 设计策划类营销策划类文体活动策划类 本期收入金额 141,509.4356,603.77752,830.18 占营业收入比例%14.88%5.95%79.17% 上期收入金额 2,878,351.00 0.000.00 单位：元占营业收入比例% 100%0%0% 按区域分类分析：□适用√不适用 收入构成变动的原因：
1、设计策划类：本期收入141,509.43元，较上期末减少2736841.57元，减少幅度为85.12%，由于公司下半年在筹备业务转型，所以设计制作类业务大量减少。
2、文体活动策划类：公司积极开拓文体项目，该类项目收入752,830.18元。
(3)主要客户情况 序号12345 客户 海口市体育运动学校海南逸展宏图文化传媒有限公司海口市文化广电出版体育局海南星光视界文化传媒有限公司海南匠心文化传媒有限公司 合计
(4)主要供应商情况 序号 12345 供应商 海南博乘文化传媒有限公司浙江义乌灏恬商贸有限公司 - 合计
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额 销售金额 268,867.92245,283.02238,679.24141,509.4356,603.77950,943.38 年度销售占比 28.27%25.79%25.10%14.88%5.96%100.00% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 - 采购金额67,961.1712,911.7480,872.91 年度采购占比84.03%15.97%100% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 - 本期金额49,020.31-9,343.90 18 上期金额-2,944,276.85 494,507.01 单位：元变动比例 - 筹资活动产生的现金流量净额 -627,841.63 2,851,310.57 - 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：本年度因为支付其他与经营活动有关的现金为
3,033,195.31元，较上年度减少6,973,921.16元；同时，支付的各项税费19,801.42元，较上年度减少662,693.66元，总体支出比同期大幅减少。
2、投资活动产生的现金流量净额：本年度少量购买固定资产，上年度购买理财产品1,400,000.00元，本年度无购买理财。
3、筹资活动产生的现金流量净额：主要是上年有新增银行融资贷款，中国建设银行贷款2,500,000.00元，中国邮政储蓄银行贷款500,000.00元，本年度已归还中国邮政储蓄银行贷款500,000.00万元。
本年度内未新增其它贷款。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 报告期内，经公司2018年9月7日第一届董事会第二十次会议、2018年9月25日第七次临时股东大会审议通过注销全资控股子公司霍尔果斯嘉美利亚传媒有限公司。
2、委托理财及衍生品投资情况无。
(五)非标准审计意见说明□适用√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用□不适用
一、公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。
二、2017年4月28日财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称《企业会计准则第42号》），自2017年5月28日起施行；2017年5月10日财政部发布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称《企业会计准则第16号》），自2017年6月12日起施行。
《企业会计准则第42号》规定，该准则自2017年5月28日起施行；对于该准则 19 施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
《企业会计准则第16号》规定，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整。
(七)合并报表范围的变化情况□适用√不适用(八)企业社会责任 公司规范运营，依法纳税，遵守所有相关法律法规。
在创造利润的同时，也对全体股东和员工负责，承担并履行好经济责任，为丰富人民文化生活和地区经济的快速稳定发展发挥应有的作用。
三、持续经营评价公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能 力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司实际控制人、高级管理层、其他员工没有发生违法、违规行为。
公司按时支付员工工资及按时支付所有款项。
因此，公司拥有良好的持续经营能力。
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、持续经营风险报告期内，公司实现营业收入950,943.38元，较2017年同期减少1,927,407.62元，同比减少66.96%，主要系公司业务方向由原来的广告、宣传产品设计及制作向网络传媒、影视娱乐的设计制作、出品和文体赛事组织、策划业务方向转型。
主营业务发生改变，公司未来发展方向与行业发展方向相符，存在因业务发展方向转型带来的经营风险。
20 应对措施：公司主营业务已变更为影视娱乐的设计、出品、制作、投资，但仍在承接原有的广告业务，报告期内，公司也积极拓展新领域的项目，从而增强公司持续收入的能力。
2、实际控制人控制不当风险公司实际控制人为张家郡先生，持有公司90.01%的股权。
公司实际控制人可利用其控制地位，通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制。
虽然公司已经建立了较为完善的公司治理结构和内部控制制度，制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《关联交易管理制度》等规章制度，但并不排除实际控制人利用其控制地位从事相关活动，对公司和少数股东的利益产生不利影响。
应对措施：公司建立了完善的公司治理结构和内部控制制度，对公司实际控制人的行为进行了限制，另外，公司实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》和《关于规范和减少关联交易的承诺函》等声明与承诺，主动避免对公司和其他股东的利益造成不利影响。
3、公司治理风险股份公司成立时，公司制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露事务管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识。
股份制公司已成立两年多，仍需强加公司管理层及员工对相关制度的深入了解和执行，若内控管理出纰漏，公司治理存在一定的不规范风险。
应对措施：公司将按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》的要求，进一步建立健全科学、合理的公司治理机制以及目标明确、责权清晰、可执行、可衡量、可管控的目标管理运营体系，同时积极组织管理层和员工学习新建立的规章制度。
(二)报告期内新增的风险因素
1、行业监管的政策风险在我国，广播电影电视产业是具有意识形态特殊属性的重要文化产业，国家实行严格的行业准入和监管政策，对电影和电视剧的制作、进口、发行等环节实行许可制度。
根据《电影管理条例》和《电影剧本（梗概）备案、电影片管理规定》，国家实行电影剧本（梗概）备案和电影片审查制度，未经备案的电影剧本（梗概）不得拍摄；对于已经拍摄完成， 21 未经审查通过的电影片将作报废处理；如果取得《电影片公映许可证》后被禁止发行或播（放）映，该作品将作报废处理，同时公司还可能将遭受行政处罚。
公司前期筹备阶段的立项审查制度和报送国家广播电影电视总局前的内部审片制度可以杜绝作品中禁止性内容的出现，有效保证了备案和审查的顺利通过，公司成立以来也从未发生过电影未获备案、审查未通过的情形，但公司不能绝对保证此后该类情形永远不会发生。
如果一旦出现类似情形，将对公司的经营业绩造成不利影响。
因此，公司面临着电影产业政策监管的风险。
应对措施：积极研究影视监管、发行、放映相关政府机构及行业协会政策走向，尤其是对于影视剧题材、价值观、主创人员相关约束条件，坚持影视剧项目精品化创作。
从剧策划本、编审、制作等环节严格管控艺术质量，完善影视剧项目建设。
完善内部审计等财务监管制度，监督各项预算、现金控制策略执行率，由此降低影视剧项目财务风险，保障投资人等相关者合法权益。
坚持影视剧项目精品化创作，从剧策划本、编审、制作等环节严格管控艺术质量，完善影视剧项目建设。
2、进入新领域所带来经营风险海南自贸区建立以来，大力鼓励发展体育产业。
《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》里对海南的体育事业、产业发展提出了新的要求和方向，但海南体育项目发展处于早期，产业发展基础配套设施及环境还不完善。
公司进入的体育项目、体育赛事行业属于新领域，如果产业政策、市场环境发生变化，将对公司经营将产生一定程度的不利影响。
应对措施：密切关注政府对海南体育赛事业的发展方向与政策，积极应对市场环境变化，在未来的体育事业中完善各项内外管理流程，把握优化赛事项目的供应商，吸纳经验丰富的人才，推动青少年体育运动的普及与提高，融合体育赛事业上下游产业链，推进文化、体育、旅游事业的融合，培育新经济增长点。
3、持续经营风险报告期内，公司实现营业收入950,943.38元，较2017年同期减少1,927,407.62元，同比减少66.96%，主要系公司业务方向由原来的广告、宣传产品设计及制作向网络传媒、影视娱乐的设计、出品、制作方向转型，但仍承接原有的广告业务，主营业务发生改变，公司未来发展方向与行业发展方向相符，存在因业务发展方向转型带来的经营风险。
应对措施：公司积极开展影视业务，但由于影视娱乐设计、出品等业务运营周期较长， 22 暂时未能形成收入。
报告期内，公司仍承接原有的广告业务，同时，积极开展新领域的业务，增强公司持续经营能力。
4、专业人才队伍建设风险对于公司原有业务以影视传媒为主的组织架构、管理团队来讲，提出了新的挑战，虽然原有团队通过前期的市场尝试已经对新领域有一定进展，同时公司也不断招聘到相应的人才，但新加入管理人员如未能与公司文化进行很好的融合，原有人才未能适应市场的快速发展，将对公司发展提出新挑战。
应对措施：拓宽人才选拔渠道，对原有人才加强提高公司业务发展方向的培训，培育建设一支可适应公司多方向发展的团队。
5、区域经营风险公司现阶段的主要业务集中在海南地区。
该地区的经济形势将直接影响公司的经营业绩。
如果不能有效地开拓海南以外的市场，公司成长将面临一定的瓶颈。
同时，业务集中于单一的区域市场,也使得公司受单一因素影响较大。
一旦海南出现不利于公司发展的意外因素，公司将面临较大风险。
应对措施：报告期内，公司不断探索拓展新业务取到，营销收入实现方式多样化拓宽，客户集中度会逐渐改善，也将有利于降低对于个别客户的业务依赖带来的潜在风险。
23 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否√是□否√是□否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上□是√否
2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (二)对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产10%及以上√是□否 债务人 借款期间 期初余额 本期新增 本期减少 期末余额 借款利率 是否履行审议程序 上海贲临贸易有限公司 2018年1月
3 02,100,000.00 02,100,000.00 4.35%已事后补充履行 是否存在抵质押否 单位：元债务人与公司的关联关系无关联关系 24 日 -2019 年
1 月
3 日 海南省农20171,897,
0 民专业合年8479.00 作社联合月10 会 日 -2018 年
8 月10 日 海南省农民专业合作社联合会 2018年4月4日-2019年4月4日 0324,379.00 海南宣睿2017200,00
0 软装设计年
7 0.00 配套有限月20 公司 日 -2018 年
7 月20 海南宣睿2017200,00
0 软装设计年
8 0.00 配套有限月10 公司 日 海南宣睿2018600,00
0 软装设计年
1 0.00 配套有限月
1 公司 日 -2018 年12 月31 日 01,897,479.00 4.6%已事后补否充履行 0324,379.00 4.6%已事后补否充履行 0200,000.00 4.35%已事前及否时履行 截止2018年7月31日，公司董事长、总经理张家郡担任秘书长的企业截止2018年7月31日，公司董事长、总经理张家郡担任秘书长的企业无关联关系 0200,000.00 4.35%已事前及否时履行 无关联关系 0600,000.00 4.35%已事后补否充履行 无关联关系 25 陈世清总计 2017年7月-2018年1月 - 609,500.00 0149,460460,040 .00 .00 3,506,2,424,3149,4605,781,
8 979.0079.00 .0098.00 4.35%已事前及否时履行 - - - 无关联关系 - 上述借款不包含利息。
对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响： 借款交易将在确保不影响公司正常经营的情况下向其提供借款，并取得部分收益，不会对公司未来 财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。
截止2018年12月31日，公司累积应收取联合会利息140,335.76元（其中2017年度应收利息 32,091.83元、2018年度应收利息108,243.93元），累积收到利息84,400.00元（其中2017年度已收到利息0.00元、2018年度已收到利息84,400.00元）。
截止2018年12月31日，公司应收联合会本息余额为2,277,793.76元； 截止2018年12月31日，公司应收取上海贲临利息99,934.40元，已收到利息0.00元，公司应收上海贲临本息余额为2,199,934.40元； 截止2018年12月31日，公司应收取海南宣睿利息43,500.00元，已收到利息0.00元。
截止2018年12月31日，公司应收海南宣睿本息余额为1,043,500.00元。
(三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 海南省农民专业合作社联合会张家郡、李瑞淞陈英怀、陈颖海南省农民专业合作社联合会谭苏 交易内容提供借款 为公司借款提供担保提供借款 车辆转让 海南自贸区奕华实业有限公司 出售股权 交易金额1,897,479.002,500,000.00 324,379.00150,000.00 3.00 是否履行必要决策程序 已事后补充履行已事后补充履行已事后补充履行已事后补充履行已事前及时履行 临时报告披露时间 2017年12月26日2018年1月29日2018年7月19日2018年6月4日2018年9月10日 单位：元临时报告编号2017-031 2018-003 2018-0362018-0372018-0232018-0242018-0452018-047 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 报告期内，关联交易促进公司业务发展，不存在损害公司以及其他非关联方股东利益的 26 情形，对公司未来经营状况和经营成果具有积极影响。
(四)
经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 报告期内，公司于2018年9月20日召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过《关于出售资产暨关联交易》议案。
主要内容：海南中顺美达旅业有限公司24%股权、海南中顺美城物业综合服务有限公司24%股权、海南中顺美智人力资源有限公司24%股权转让给海南自贸区奕华实业有限公司。
上述交易已提交公司2018年第七次临时股东大会审议并且通过。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露公告：《第一届董事会第二十次会议决议》（公告编号：2018-045）、《出售资产暨关联交易》（公告编号：2018-047）、《2018年第七次临时股东大会决议》（公告编号：2018-049）。
(五)承诺事项的履行情况
1、公司控股股东、实际控制人作出了《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺在未来将降低公司的关联交易。
公司控股股东、实际控制人张家郡先生作出了《公司控股股东、实际控制人就报告期内关联交易价格公允的承诺》：“本人作为海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东及实际控制人，确认报告期内所有关联方与公司发生的交易按照市场价格进行，价格公正、公允；本人承诺如发生不公允价格的交易给公司造成的损失由本人承担，特此承诺”。
2、公司实际控制人出具了《关于避免同业竞争的承诺函》：本人及本人控制的其他企业将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。
3、公司股东承诺，同意遵照《公司法》第一百四十一条、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条以及《公司章程》的规定对所持股份自愿锁定。
4、公司实际控制人、控股股东张家郡出具承诺：“
1、公司已建立社保和住房公积金缴纳制度，为员工缴纳社保和住房公积金等费用；
2、对于暂不具备办理条件或自愿不参加办 27 理社保和住房公积金的员工，公司承诺待办理条件具备，将尽快为该等员工办理社保和住房公积金的缴纳事宜；
3、若有关主管部门要求补缴社会保险费或住房公积金，或有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款，本人将对公司承担全额补偿义务，并承担公司因此产生的相关费用及损失。
”
5、公司控股股东、实际控制人张家郡在报告期内不存在违法违规行为，公安机关开具了无犯罪记录的证明，其本人也出具了声明和承诺，承诺本人不存在违反承诺本人不存在违反《公司法》第一百四十六条、一百四十七条、一百四十八条规定的情形，且不存在以下情形：
（1）最近二年内因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分；
（2）因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论；
（3）最近二年内对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法违规行为而被处罚负有责任；
（4）个人负有数额较大债务到期未清偿；
（5）欺诈或其他不诚实行为。
6、公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示其目前未从事或参与与公司存在同业竞争的活动，并承诺：“本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
”
7、公司董事、监事、高级管理人员承诺：最近两年未因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受刑事、民事、行政处罚或纪律处分；无因涉嫌违法违规行为处于调查之中尚无定论的情形；最近两年内未对所任职（包括现任职和曾任职）的公司因重大违法规行为而被处罚负有责任；不存在个人负有较大未清偿的债务、无欺诈或者其他不诚实行为，不存在最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到股转公司公开谴责等情况。
报告期内，公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员严格履行上述承诺事项。
28 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 数量 期初 00 比例%0%0%
0 0%
0 0% 10,000,000 100% 9,000,000 0% 1,000,0000 10,000,000 0%0%- 本期变动 2,500,0002,251,000 249,0000 -2,500,000-2,500,000 -250,00000 单位：股 期末 数量 比例% 2,500,000 25% 2,251,00022.51% 249,0000 7,500,0006,750,000 2.49%0%75% 67.5% 750,0000 10,000,000 7.5%0%
2 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量
1 张家郡 9,000,0001,0009,001,00090.01%6,750,000
2 陈英怀 1,000,000-1,000 999,000 9.99%750,000 合计 10,000,000 010,000,000 100%7,500,000 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：张家郡和陈英怀无关联关系。
单位：股 期末持有无限售股份数量 2,251,000249,000 2,500,000
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 公司控股股东为法定代表人张家郡，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，大专学历。
1993年7月至1994年1月就职于海南坚强实业有限公司，担任普通职员；1994年1月至1994年7月就职于中国建设银行，担任普通职员；1994 29 年8月至1996年11月就职于海南华昌房地产公司，担任业务员；1996年12月至1997年11月就职于广州大旺公司，担任海南销售区经理；1997年12月至2000年1月就职于海南建联实业有限公司，担任主管；2000年2月至2016年2月就职于海南信泰实业有限公司，担任董事长、总经理；2016年2月至今就职于海南信泰实业有限公司，担任董事长；2001年12月至2016年2月就职于海南信泰椰子饭食品有限公司，担任董事长、总经理；2016年2月至今就职于海南信泰椰子饭食品有限公司，担任董事长；2007年9月至今就职于海口农联椰子产销专业合作社，担任理事长；2011年6月至2017年7月就职于海南省农民专业合作社联合会，担任常务副会长兼秘书长；2012年6月至今就职于海南自由贸易试验区嘉美合顺物流产业园股份有限公司，担任董事长；2012年9月至2018年8月就职于海南自贸区奕华实业有限公司，担任执行董事；2016年2月至2016年8月，就职于海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司，担任执行董事兼总经理；2016年9月至今，担任公司董事长兼总经理。
2018年4月至今，担任公司董事长、总经理兼董事会秘书。
30 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 √适用□不适用 融资方式银行贷款 合计 融资方中国建设银行 - 融资金额2,500,0002,500,000 利息率%4.88%- 存续时间一年 - 单位：元是否违约是 - 违约情况√适用□不适用 公司于2017年6月14日与中国建设银行股份有限公司海口海垦路支行（下简称“中国建设银行”）签订了《人民币额度借款合同》。
公司向中国建设银行借款人民币2,500,000元整，借款期限为一年。
截止报告期末，上述借款已逾期，公司存在违约情况。
偿还措施及影响：公司将及时筹措落实资金以归还上述逾期借款，违约情况未对公司日常经营产生重大影响。
五、权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 31 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名张家郡 职务 性别 董事长、总经男理 出生年月学历 1973年6月 大专 陈英怀 董事 男 1978年11本科 月 张泽瑜嘉 董事 女 1990年12本科 月 魏永军 董事 男 1973年6本科 月 刘志奋 董事 男 1991年5本科 月 吴程霸 董事 男 1989年12本科 月 邓敦育 监事 男 1988年10中专 月 吕超 监事会主席男 1988年5月 本科 陈智玲 监事 女 1993年2本科 月 王慧静 财务总监 女 1983年7本科 月 张家郡 董事会秘书男 1973年6月 大专 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任期 2016年9月5日至2019年9月4日2016年9月5日至2019年9月4日2016年9月5日至2019年9月4日2016年9月5日至2019年9月4日2019年2月11日至2019年9月4日2019年2月11日至2019年9月4日2017年8月5日至2019年9月4日2017年10月25日至2019年9月4日2018年12月10月至2019年9月4日2016年9月5日至2019年9月4日2018年4月23日至2019年9月4日 是否在公司领取薪酬是 否 是 否 否 否 是 否 是 是 是 632 32 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 董事长兼总经理、董事会秘书张家郡与董事张泽瑜嘉系叔侄关系。
除此之外，公司董事、监事、高级管理人员和控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。
(二)持股情况 姓名张家郡 陈英怀合计 职务 董事长、总经理、董事会秘书董事 - 期初持普通股股数9,000,000 1,000,00010,000,000 数量变动1,000 期末持普通股股数9,001,000 期末普通股持股比例% 90.01% 单位：股期末持有股票期权数量
0 -1,000 999,000 9.99%
0 010,000,000 100%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否√是□否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 谭苏 董事 离任 孙绍惠 董事 离任 柯敏 董事会秘书 离任 张家郡 董事长、总经理 新任 林倩陈智玲刘志奋吴程霸何中有 监事无无无董事 离任新任新任新任离任 期末职务无无无董事长、总经理、董事会秘书无监事董事董事无 变动原因个人原因个人原因个人原因新任董秘 个人原因补选监事股东任命股东任命公司免职 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 张家郡，男，1973年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于深圳大学，大 专学历。
1993年7月至1994年1月就职于海南坚强实业有限公司，担任普通职员；1994 33 年1月至1994年7月就职于中国建设银行，担任普通职员；1994年8月至1996年11月就职于海南华昌房地产公司，担任业务员；1996年12月至1997年11月就职于广州大旺公司，担任海南销售区经理；1997年12月至2000年1月就职于海南建联实业有限公司，担任主管；2000年2月至2016年2月就职于海南信泰实业有限公司，担任董事长、总经理；2016年2月至今就职于海南信泰实业有限公司，担任董事长；2001年12月至2016年2月就职于海南信泰椰子饭食品有限公司，担任董事长、总经理；2016年2月至今就职于海南信泰椰子饭食品有限公司，担任董事长；2007年9月至今就职于海口农联椰子产销专业合作社，担任理事长；2011年6月至2017年7月就职于海南省农民专业合作社联合会，担任常务副会长兼秘书长；2012年6月至今就职于海南自由贸易试验区嘉美合顺物流产业园股份有限公司，担任董事长；2012年9月至2018年8月就职于海南自贸区奕华实业有限公司，担任执行董事；2016年2月至2016年8月，就职于海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司，担任执行董事兼总经理；2016年9月至今，担任公司董事长兼总经理。
2018年4月至今，担任公司董事长、总经理兼董事会秘书。
陈智玲，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1993年2月出生，2016年6月毕业于河北科技师范学院，本科学历。
2016年5月至2016年11月就职于海南陵水环球旅业有限责任公司担任人事专员；2016.11-2017.11就职于三亚市海棠区交通运输和安全生产监管局担任职员；2017.12-至今就职于海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司担任行政专员；2018年12月至今担任公司监事。
刘志奋，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1991年5月出生，2013年7月毕业于河南大学，本科学历。
2014年1月至2015年12月就职于中国建设银行股份有限公司大田支行个人贷款中心担任客户经理；2016年8月至今就职于福建省金汇云投资咨询有限公司担任总经理。
2019年2月至今担任公司董事。
吴程霸，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1989年12月出生，2014年6月毕业于陕西渭南师范学院，本科学历。
2016年8月至2018年1月就职于福建省金汇云投资咨询有限公司担任董事长；2018年12月至今就职于福建省霸心网络科技有限公司担任总经理。
2019年2月至今担任公司董事。
34
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员财务人员设计人员项目人员 员工总计 期初人数8241 15 期末人数4244 14 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数00735 15 期末人数00455 14 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 薪酬政策：报告期内，公司依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范文件，全员实行劳动合同制，与所有员工签订《劳动合同书》，按时向员工支付薪酬，并按照国家和地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育社会保险和住房公积金，并为员工代扣代缴个人所得税。
培训计划：公司一直十分注重人才培养，报告期内针对不同岗位的员工制定不同的培训计划，包括新员工入职培训、企业文化培训、岗位技能培训、管理层规范运作培训等，从而提高员工综合能力水平，满足公司的发展。
需公司承担费用的离退休职工人数：
0。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用 35 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 36 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司所有各项重大决策均按照规定的程序运作，三会的召开均符合相关要求，未发生违规操作和重大缺陷，且按时进行披露，切实履行职责义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见 报告期内,公司机制完善，依照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求规范运作。
公司给所有股东提供合适的保护和平等的权利，确保所有股东享有法律、行政法规和公司章程规定的知情权、参与权、质询权和表决权等合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行。
截至报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷。
37
4、公司章程的修改情况报告期内，公司经董事会、股东会审议，对《公司章程》进行了如下修改： （一）2018年3月6日第一届董事会第十二次会议、2018年3月23日第三次临时股东大会审议通过：
1、《公司章程》第十二条原为“经依法登记，股份公司经营范围：设计、制作、发布国内各类广告， 会议会展接待（不含旅行社业务），国内外文化艺术交流策划，展馆布置，庆典礼仪服务，计算机软、
硬件开发及销售，计算机网络信息咨询，计算机网络工程，企业营销策划，旅游信息咨询，摄影及影视策划，文化产业投资开发，影视基地投资，场地租赁，大型文艺活动，文化项目策划，承办书画、艺术品展览销售。
”现修改为：“经依法登记，股份公司经营范围：设计、制作、发布国内各类广告，会议会展接待（不含旅行社业务），国内外文化艺术交流策划，展馆布置，庆典礼仪服务，计算机软、硬件开发及销售，计算机网络信息咨询，计算机网络工程，企业营销策划，旅游信息咨询，摄影及影视策划，文化产业投资开发，影视基地投资，场地租赁，大型文艺活动，文化项目策划，承办书画、艺术品展览销售，影视后期制作，广播影视制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发，微电影、网络剧创作、制作、发行，影视文化信息咨询，影视衍生产品开发设计、推广，影视类网络数字技术服务，从事互联网文化活动，大中小型演唱会策划及制作，经营各类文艺演出及经纪业务。
”
2、《公司章程》第一百〇三条原为“董事会由7名董事组成，设董事长1人。
”现修改为：“董事会由5名董事组成，设董事长1人。
”
3、《公司章程》第一百〇八条，在最后增加一款：“（三）关联交易的决策权限公司拟发生关联交易，达到下列标准之一的，董事会应当提交股东大会审议，未达到下列标准的，由董事会审议决定：
1、除了日常关联交易之外，拟与关联人达成的总额在人民币100万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的（公司受赠现金资产或提供担保除外）；
2、公司受赠现金资产或因向银行申请借款等接受关联方提供担保，提交董事会审议。
公司为关联人提供担保的，无论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
”
4、删除《公司章程》第一百八十七条“除日常性关联交易之外的其他关联交易，挂牌公司应当经过股东大会审议并以临时公告的形式披露。
”（二）2018年6月14日第一届董事会第十六次会议、2018年7月2日第五次临时股东大会审议通过：
1、《公司章程》第十二条原为“经依法登记，股份公司经营范围：设计、制作、发布国内各类广告，会议会展接待（不含旅行社业务），国内外文化艺术交流策划，展馆布置，庆典礼仪服务，计算机软、硬件开发及销售，计算机网络文化信息咨询，计算机网络工程，企业营销策划，旅游信息咨询，摄影及影视策划，文化产业投资开发，影视基地投资，场地租赁，大型文艺活动，文化项目策划，承办书画、艺术品展览销售，影视后期制作，广播影视制作、发行、销售、播映、出版、衍生品开发，微电影、网 38 络剧创作、制作、发行，影视文化信息咨询，影视衍生产品开发设计、推广，影视类网络数字技术服务，
从事互联网文化活动，大中小型演唱会策划及制作，经营各类文艺演出及经纪业务。
”现修改为：“经依法登记，股份公司经营范围：设计、制作、发布国内各类广告，会议会展接待（不含旅行社业务），国内外文化艺术交流策划，展馆布置，庆典礼仪服务，计算机软、硬件开发及销售，计算机网络文化信息咨询，计算机网络工程，企业营销策划，旅游信息咨询，摄影及影视策划，文化产业投资开发，影视基地投资，场地租赁，大型文艺活动，文化项目策划，承办书画、艺术品展览销售，影视后期制作，广播影视制作、发行、销售、播映、出版、衍生品开发，微电影、网络剧创作、制作、发行，影视文化信息咨询，影视衍生产品开发设计、推广，影视类网络数字技术服务，从事互联网文化活动，大中小型演唱会策划及制作，经营各类文艺演出及经纪业务。
文体赛事活动组织、策划，展览展示及文化交流活动组织，文化交流、创作、演出，体育场馆经营，体育运动场地施工、经营、租赁，会展服务。
”（三）2018年7月4日第一届董事会第十七次会议、2018年7月20日第六次临时股东大会审议通过：
1、《公司章程》第三条原为“公司注册名称：海南嘉美利亚传媒股份有限公司。
”现修改为：“公司注册名称：海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司。
”（四）2018年11月22日召开第一届董事会第二十一次会议、2018年12月10日第八次临时股东大会审议通过：
1、《公司章程》第五十二条原为：“召集人将在年度股东大会召开20日前以书面方式通知各股东，临时股东大会将于会议召15日前以书面方式通知各股东”。
现修改为：“召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前通知各股东。
”
2、《公司章程》第一百〇八条第三款原为：“（三）关联交易的决策权限公司拟发生关联交易，达到下列标准之一的，董事会应当提交股东大会审议，未达到下列标准的，由董事会审议决定：
1、除了日常关联交易之外，拟与关联人达成的总额在人民币100万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的（公司受赠现金资产或提供担保除外）；
2、公司受赠现金资产或因向银行申请借款等接受关联方提供担保，提交董事会审议。
公司为关联人提供担保的，无论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
”现修改为：“（三）关联交易的决策权限对于每年发生的日常性关联交易，公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度拟发生的关联交易总额进行合理预计，并经董事会审议后提交股东大会审议。
对于实际执行中超出本年度预计关联交易总额的，公司应当就关联交易拟超出金额所涉事项交由股东大会或董事会或董事长审议，具体审议权限与偶发性关联交易审议权限一致。
1、除了日常关联交易之外，拟与关联人达成的总额在人民币100万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的（公司受赠现金资产或提供担保除外）由董事会审议后提交股东大会审议。
2、公司拟 39 与关联人达成总额在人民币50万元以上不超过100万元，由董事会审议。
3、董事会额度以下的关联交易由董事长审查决定。
公司受赠现金资产或因向银行申请借款等接受关联方提供担保，提交董事会审议。
公司为关联人提供担保的，无论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
”
3、《公司章程》第一百〇九条原为：“公司向机构或个人贷款（借款），达到下列标准之一的，董事会应当提交股东大会以审议通过，未达到下列标准的，由董事会审议决定：（一）单笔借款金额超过公司注册资本的30%；（二）连续十二个月内累计贷款（借款）金额超过公司注册资本的50%。
”现修改为：“公司向机构或个人贷款（借款）决策权限如下：（一）单笔贷款（借款）金额超300万或超过公司注册资本的30%；连续十二个月内累计贷款（借款）金额超过公司注册资本的50%，应提交股东大会审议；（二）单笔贷款（借款）金额在50万元以上不满300万元的，由董事会审议；（三）董事会权限额度以下的贷款（借款）由董事长审查决定。
”
4、《公司章程》第一百六十一条原为：“公司召开股东大会的会议通知，以电话通知、书面通知、传真通知或专人送达、邮寄送达的方式进行。
”现修改为：“公司召开股东大会的会议通知，以公告通知、电话通知、书面通知、传真通知或专人送达、邮寄送达的方式进行。
”
5、《公司章程》第一百八十六条原为：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。
对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。
如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据公司章程提交董事会或者股东大会审议并披露。
”现修改为：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。
对于预计范围内的关联交易，公司应当在年度报告和半年度报告中予以分类，列表披露执行情况。
如果在实际执行中预计关联交易金额超过本年度关联交易预计总金额的，公司应当就超出金额所涉及事项依据公司章程提交董事长或董事会或者股东大会审议并披露。
”
6、《公司章程》第一百八十七条原为：“日常性关联交易及偶发性关联交易：日常性关联交易指挂牌公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（挂牌公司接受的）等的交易行为；公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型。
）”现修改为：“日常性关联交易及偶发性关联交易：日常性关联交易指挂牌公司和关联方之间发生的购买原材料、燃料、动力，销售产品、商品，提供或者接受劳务，委托或者受托销售，投资（含共同投资、委托理财、委托贷款），财务资助（挂牌公司接受的）等的交易行为；公司章程中约定适用于本公司的日常性关联交易类型。
）除上述以外的关联交易， 40 为偶发性关联交易。
” (二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数11 41 经审议的重大事项（简要描述）（1）2018年1月26日召开第一届董事会第十一次会议，主要审议通过《关于追认公司关联方为公司贷款提供担保的关联交易》、《关于变更公司经营范围》、《关于修改公司章程》；（2）2018年3月6日召开第一届董事会第十二次会议，主要审议通过《关于变更公司章程》；（3）2018年4月23日召开第一届董事会第十三次会议，主要审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告》、《关于公司2017年度总经理工作报告》、《关于公司2017年年度报告及摘要》、《关于公司2017年度财务决算报告》、《关于公司2018年度经营计划与财务预算方案》、《关于公司2017年度利润分配方案》、《关于公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构》、《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>》；（4）2018年5月25日召开第一届董事会第十四次会议，主要审议通过《关于追认公司对外提供借款》；（5）2018年6月1日召开第一届董事会第十五次会议，主要审议通过《关于追认偶发性关联交易》、《关于主营业务变更》；（6）2018年6月4日召开第一届董事会第十六次会议，主要审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程》；（7）2018年7月4日召开第一届董事会第十七次会议，主要审议通过《关于变更公司名称》、《关于修改公司章程》、《关于调整公司董事长薪酬》；（8）2018年7月18日召开第一届董事会第十八次会议，主要审议通过《关于补充确认关联交易》；（9）2018年8月27日召开第一届董事会第十九次会议，主要审议通过《关于公司2018年半年度报告》；（10）2018年9月7日召开第一届董事会第二十次会议，主要审议通过《关于拟注销全资子公司》、《关于出售资产暨关联交易》； 监事会股东大会 （11）2018年11月22日召开第一届董事会第二十二次会议，主要审议通过《关于修改公司章程》。
3（1）2018年4月23日召开第一届监事会第六次会议，主要审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告》《、关于公司2017年年度报告及摘要》、《关于公司2017年度财务决算报告》、《关于公司2018年度经营计划与财务预算报告》、《关于公司2017年度利润分配方案》；（2）2018年8月27日召开第一届监事会第七次会议，主要审议通过《关于公司2018年半年度报告》；（3）2018年11月22日召开第一届监事会第八次会议，主要审议通过《关于公司监事任免》。
9（1）2018年1月15日召开2018年第一次临时股东大会，主要审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》、《关于补充确认关联交易的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》；（2）2018年2月26日召开2018年第二次临时股东大会，主要审议通过《关于追认公司关联方为公司贷款提供担保的关联交易的议案》；（3）2018年3月23日召开2018年第三次临时股东大会，主要审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》；（4）2018年5月15日召2017年年度股东大会，主要审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》《、关于公司2017年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年度经营计划与财务预算报告的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》《、关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；（5）2018年6月19日召开2018年第四次临时股东大会，主要审议通过《关于主营业务变更的议案》；（6）2018年7月2日召开2018年第五次临时股东大会，主要审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》；（7）2018年7月20日召开2018年第六次临时股东大会，主要审议通过《关于变更公司名称》、《关于修改公司章程》、《关于调整公司董 42 事长薪酬》；（8）2018年9月25日召开2018年第七次临时股东大会，主要审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》、《关于出售资产暨关联交易的议案》；（9）2018年12月10日召开2018年第八次临时股东大会，主要审议通过《关于修改公司章程》、《关于公司监事任免》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定召开了股东大会、董事会、监事会，各项会议的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合法律、行政法规和公司章程的规定。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，截至报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷。
董监高通过不断地的学习，提高规范运作的意识，推动各项制度的有效实施，重大决策均按照合法合规的程序运作，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
(四)投资者关系管理情况 公司严格按照中国证监会有关法律法规以及全国股转系统公司的规章要求，及时进行信息披露，保护投资者的权益。
同时，在日常工作中与投资者建立电话、电子邮件、现场、微信、网站和信息披露等有效的交流途径，确保公司与投资者及潜在投资者之间保持畅通的沟通途径。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议□适用√不适用(六)独立董事履行职责情况□适用√不适用 43
二、 (一) 内部控制 监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程及其他损害公司利益的行为，监事会对报告期内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 报告期内，公司在业务、资产、人员、财务、机构等方面均保持独立性，能保持自主经营能力。
1、业务独立情况公司的经营范围为设计、制作、发布国内各类广告,会议会展接待(不含旅行社业务),国内外文化艺术交流策划,展馆布置,庆典礼仪服务,计算机软、硬件开发及销售,计算机网络文化信息咨询,计算机网络工程,企业营销策划,旅游信息咨询,摄影及影视策划,文化产业投资开发,影视基地投资,场地租赁,大型文艺活动、文化项目策划,承办书画、艺术品展览销售,影视后期制作,广播影视制作、发行、销售、播映、出版、衍生品开发,微电影、网络剧创作、制作、发行,影视文化信息咨询,影视衍生产品开发设计、推广,影视类网络数字技术服务,从事互联网文化活动,大中小型演唱会策划及制作,经营各类文艺演出及经纪业务,文体赛事活动组织、策划,展览展示及文化交流活动组织,文化交流、创作、演出,体育场馆经营,体育运动场地施工、经营、租赁,会展服务。
公司的主营业务为网络传媒、影视娱乐的设计、出品、制作。
根据公司的说明以及控股股东和实际控制人声明，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争，不存在影响公司独立性的重大或频繁的关联方交易。
2、资产独立情况公司对其所有的资产均拥有合法的所有权或使用权。
公司系由有限公司依法整体变更设立的股份有限公司，拥有原有限公司拥有的与经营相适应的经营设备等资产，资产独立、完整。
除已经披露事项外，公司合法拥有与生产经营有关的其他资产的所有权或使用权，各种资产权属清晰、完整。
股份公司自设立以来，不存在以所属资产、权益为股东及其下属单位提供担保以及资产、资金被股东严重占用而损害公司利益的情形。
3、人员独立情况 44 公司董事、股东代表监事均由公司股东大会选举产生；职工代表监事由公司职工大会选举产生；公司高级管理人员均由公司董事会聘任或辞退。
公司与全体员工签订了劳动合同，并严格执行有关的劳动工资制度，独立发放员工工资，公司人员独立。
4、财务独立情况公司设立独立的财务部门，配备了专职的财务人员，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度，建立了独立的财务核算体系，能够独立作出财务决策。
截至报告期末，不存在未妥善解决的控股股东及实际控制人占用公司资金的问题，亦不存在股东违规干预公司资金使用的情况。
5、机构独立情况公司各机构及内部管理职能部门均能按《公司章程》及其他管理制度规定的职责独立运作，与公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形。
公司的办公机构和经营场所与公司控股股东及实际控制人控制的其他企业分开，不存在混合经营、合署办公的情形。
(三)对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续的系统工作，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，不断完善公司财务管理体系。
3、风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营 45 风险、法律风险等前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司信息披露负责人及管理层严格遵守相关制度，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司于2018年4月23日第一届董事会第十三次会议、2017年年度股东大会已审核通过制定《年度报告重大差错责任追究制度》。
46
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 第十一节财务报告 是无保留意见√无□强调事项段□其他事项段□持续经营重大不确定段落□其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明中天运[2019]审字第90796号中天运会计师事务所（特殊普通合伙）北京市西城区车公庄大街九号院1号楼1门701-7042019年4月25日詹健、田雨甘否 审计报告 中天运[2019]审字第90796号 海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司及其子公司（以下简称嘉美利亚集团）合并财务 报表，包括2018年12月31日的合并资产负债表，2018年度的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表以及相关合并财务报表附注。
我们认为，后附的合并财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了嘉美利亚集团2018年12月31日的合并财务状况以及2018年度的合并经营成果和合并现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于嘉美利亚集团，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
47
三、其他信息嘉美利亚集团管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括嘉美利亚集团2018年度报告中涵盖的信息，但不包括合并财务报表和我们的审计报告。
我们对合并财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对合并财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与合并财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任嘉美利亚集团管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制合并财务报表时，管理层负责评估嘉美利亚集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算嘉美利亚集团、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督嘉美利亚集团的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的合并财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
48
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对嘉美利亚集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致嘉美利亚集团不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价合并财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就嘉美利亚集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期合并财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
中天运会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：詹健 中国注册会计师：田雨甘 中国·北京 二○一九年四月二十五日 49
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目
流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 附注五、
1 五、2五、3五、
4 五、
5 期末余额152,183.42 单位：元期初余额 740,348.64 981,836.00626,157.10 3,319,788.00147,800.00 10,375,429.910.00 7,818,358.92 101,828.7112,237,435.14 120,019.0112,146,314.57 五、
6 0.00 0.00 1,223,091.670.00 1,927,797.680.00 五、7 50 116,310.82 49,606.75 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债 五、8五、9五、10五、11五、12五、13 五、14 51 1,339,402.4913,576,837.63 2,463,797.50 1,977,404.4314,123,719.00 2,917,866.85 282,911.7457,154.14 69,410.050.00 467,400.00 263,658.2157,154.14 71,904.68-11,584.65 70,573.00 3,340,673.430.00 3,369,572.230.00 3,340,673.4310,000,000.00 3,369,572.2310,000,000.00 资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：张家郡 五、15 2,283,442.37 2,283,442.37 五、16 -2,047,278.1710,236,164.20 -1,529,295.6010,754,146.77 10,236,164.20 10,754,146.77 13,576,837.63 14,123,719.00 主管会计工作负责人：王慧静 会计机构负责人：王慧静 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出 附注 十三、1十三、
2 期末余额152,183.42 981,836.00626,157.1010,375,429.91 单位：元期初余额 740,348.64 3,319,788.00147,800.00 7,818,358.92 101,828.7112,237,435.14 120,019.0112,146,314.57 1,223,091.67 1,927,797.68 52 商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 116,310.82 1,339,402.4913,576,837.63 2,463,797.50 282,911.7457,154.14 69,410.050.00 467,400.00 49,606.75 1,977,404.4314,123,719.00 2,917,866.85 263,658.2157,154.14 71,904.68-11,584.65 70,573.00 3,340,673.43 3,369,572.23 3,340,673.4310,000,000.00 3,369,572.2310,000,000.00 2,283,442.37 2,283,442.37 53 一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 -2,047,278.1710,236,164.2013,576,837.63 -1,529,295.6010,754,146.7714,123,719.00 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失信用减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入 附注五、17 五、17 五、18五、19五、20五、21五、22五、23五、24 五、25五、26 54 本期金额950,943.38950,943.38 单位：元上期金额2,878,351.002,878,351.00 2,698,442.55265,567.89 3,872,821.21939,153.08 39,799.542,223,963.40 -97,704.57173,772.28275,474.12266,816.29 1,200,000 99,399.7673,564.182,963,157.45 33,619.7666,556.2837,407.97-236,073.02 4,507.01 -37,187.50 -584,686.670.03 -989,963.200.00 减：营业外支出 五、27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） (二)按所有权归属分类： -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动 （二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益 十四、
2 （二）稀释每股收益 十四、
2 法定代表人：张家郡 主管会计工作负责人：王慧静 0.00
-584,686.64-66,704.07-517,982.57 - 3,500-993,463.20 65,886.07-1,059,349.27 - -517,982.57 -1,059,349.27 -517,982.57-517,982.57 -1,059,349.27-1,059,349.27 -0.05 -0.11 -0.05 -0.11 会计机构负责人：王慧静 (四)母公司利润表
一、营业收入减：营业成本 项目 附注十三、3十三、3 55 本期金额950,943.38265,567.89 单位：元上期金额2,878,351.00 939,153.08 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入资产减值损失信用减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 十三、
4 56 39,799.542,223,963.40 -97,704.57173,772.28275,474.12266,816.29 1,200,000.00 99,399.7673,564.182,963,157.45 33,619.7666,556.2837,407.97-236,073.02 4,507.01 -37,187.50 -584,686.670.03 -584,686.64-66,704.07-517,982.57-517,982.57 -989,963.20 3,500.00-993,463.20 65,886.07-1,059,349.27-1,059,349.27 -517,982.57 -0.05-0.05 -1,059,349.27 -0.11-0.11 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 附注五、29五、29 57 本期金额3,258,000.00 单位：元上期金额 6,809,607.06 1,741,784.424,999,784.42 758,464.45 94,898.893,755,316.1410,659,822.091,791,075.57 1,139,302.9319,801.42 3,033,195.314,950,764.11 49,020.31 1,123,411.82682,495.08 10,007,116.4713,604,098.94-2,944,276.85 1,890,000.004,507.01 9,343.90 1,894,507.01 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：张家郡 主管会计工作负责人：王慧静 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 附注 58 1,400,000.00 9,343.90-9,343.90 1,400,000.00494,507.01 3,700,100.00 454,069.35173,772.28 3,700,100.00782,233.1566,556.28 627,841.63-627,841.63 848,789.432,851,310.57 -588,165.22 401,540.73 740,348.64 338,807.91 152,183.42 740,348.64 会计机构负责人：王慧静 本期金额 3,258,000.00 1,741,784.42
4,999,784.42 758,464.451,139,302.93 19,801.423,033,195.314,950,764.11 49,020.31 单位：元上期金额 6,809,607.0694,898.89 3,755,316.1410,659,822.091,791,075.571,123,411.82 682,495.0810,007,116.4713,604,098.94-2,944,276.85 1,890,000.004,507.01 回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 9,343.90 9,343.90-9,343.90 454,069.35173,772.28627,841.63-627,841.63-588,165.22740,348.64152,183.42 1,894,507.01 1,400,000.00 1,400,000.00494,507.01 3,700,100.00 3,700,100.00782,233.1566,556.28848,789.43 2,851,310.57401,540.73338,807.91740,348.64 59 (七)合并股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配 10,000,000.0010,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 本期 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 2,283,442.37 2,283,442.37 单位：元 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润-1,529,295.60 少数股东权益 所有者权益10,754,146.77 -1,529,295.60-517,982.57 -517,982.57 10,754,146.77-517,982.57 -517,982.57 60
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留 存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用 （六）其他
四、本年期末余额 10,000,000.00 2,283,442.37 -2,047,278.17 10,236,164.20 项目
一、上年期末余额
加：会计政策变更 股本10,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 上期 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 2,283,442.37 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益 -469,946.33 11,813,496.04 61 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 10,000,000.00
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资 本
3．股份支付计入所有者权益的 金额
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留 存收益 2,283,442.37
62 -469,946.33-1,059,349.27 -1,059,349.27 11,813,496.04-1,059,349.27 -1,059,349.27
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：张家郡 10,000,000.00 主管会计工作负责人：王慧静 2,283,442.37 会计机构负责人：王慧静 -1,529,295.60 10,754,146.77 (八)
母公司股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资 10,000,000.0010,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减：库存股 2,283,442.37 2,283,442.37 本期 其他综合收益 专项储备 盈余公积 单位：元 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 -1,529,295.6010,754,146.77 -1,529,295.60-517982.57 10,754,146.77-517,982.57 -517,982.57-517,982.57 63 本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备 64
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 10,000,000.00 2,283,442.37 -2,047,278.1710,236,164.20 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他 10,000,000.0010,000,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 资本公积 减：库存股 2,283,442.37 2,283,442.37 上期 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 -469,946.3311,813,496.04 -469,946.33-1,059,349.27 11,813,496.04-1,059,349.27 -1,059,349.27-1,059,349.27 65 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转 留存收益
5.其他综合收益结转留存收 益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 10,000,000.00 2,283,442.3766 -1,529,295.6010,754,146.77 注意：请在财务报表后附“财务报表附注”！！ 海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司财务报表附注 2018年1月1日——2018年12月31日（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）
一、基本情况 （一）公司概况海南自贸区嘉美利亚传媒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系海口嘉美利亚文化传媒有限公司，成立于2011年5月20日，原由张家郡和陈英怀共同出资成立，现统一社会信用代码为927。
截至2018年12月31日，本公司注册资本为人民币1,000.00万元，股本为人民币1,000.00万元，其中:股东张家郡出资900.10万元（股权比例为90.01%）、陈英怀出资99.90万元（股权比例为9.99%），法定代表人：张家郡。
本公司注册地址：海南省海口市龙华区滨海大道89号新华通讯社海南分社综合楼1401室。
本公司经营范围：设计、制作、发布国内各类广告，会议会展接待（不含旅行社业务），国内外文化艺术交流策划，展馆布置，庆典礼仪服务，计算机软、硬件开发及销售，计算机网络文化信息咨询，计算机网络工程，企业营销策划，旅游信息咨询，摄影及影视策划，文化产业投资开发，影视基地投资，场地租赁，大型文艺活动、文化项目策划，承办书画、艺术品展览销售，影视后期制作，广播影视制作、发行、销售、播映、出版、衍生品开发，微电影、网络剧创作、制作、发行，影视文化信息咨询，影视衍生产品开发设计、推广，影视类网络数字技术服务，从事互联网文化活动，大中小型演唱会策划及制作，经营各类文艺演出及经纪业务，文体赛事活动组织、策划，展览展示及文化交流活动组织，文化交流、创作、演出，体育场馆经营，体育运动场地施工、经营、租赁，会展服务。
本公司财务报表由公司执行董事于2019年4月25日批准报出。
（二）合并财务报表范围 本公司合并财务报表范围以控制为基础给予确定。
报告期内合并财务报表范围内子公司如下： 序号 单位
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