公告编号：2022-002
天一文化
NEEQ:872706河南天一文化传播股份有限公司
HenanTianyiCultureSpreadTechnologyCo.,LTD
年度报告2021
1 公司年度大事记 公告编号：2022-002 2021年7月，天一文化召开2021年半年度经营管理总结会议。
2021年7月，天一文化被郑州市版权协会授予“郑州市版权服务工作点”。
2021年9月，天一文化董事长董献仓当选为河南省出版工作者协会第六届理事会副理事长。
2021年10月，天一文化讲坛第十二期邀请享誉国际的道家文化学者陈鼓应就“老子文本的重新解读”开讲。
2 目录 公告编号：2022-002 第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节第九节 重要提示、目录和释义.............................................................................................4
公司概况....................................................................................................................7
会计数据、经营情况和管理层分析..........................................................................9重大事件..................................................................................................................18
股份变动、融资和利润分配....................................................................................20董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.........................................................24公司治理、内部控制和投资者保护........................................................................27财务会计报告...........................................................................................................31
备查文件目录
3 公告编号：2022-002 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人董献仓、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人（会计主管人员）吴军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均
应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性董事会是否审议通过年度报告是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项是否被出具非标准审计意见
1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由董事李军海因个人原因未出席第二届董事会第七次会议 是或否□是√否 □是√否√是□否√是□否√是□否□是√否
2、未按要求披露的事项及原因公司与客户、供应商合作业务过程中约定对其双方基本信息给予保密义务，不得对外披露，公布 或者泄露，基于此约定，公司对其前几名客户的信息不给予披露。
【重大风险提示表】 重大风险事项名称 实际控制人控制不当风险 重大风险事项描述及分析
从目前的股份结构来看，董献仓持有的股份比例为58.58%，其配偶胡育若持有的股份比例为29.53%，二人合计持有公司股份达88.11%，为公司实际控制人。
若其利用实际控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营或其他少数权益股东带来风险。
应对措施：公司已在《公司章程》和《关联交易管理制度》
4 公告编号：2022-002 行业竞争风险产品被替代风险行业法律风险本期重大风险是否发生重大变化： 中规定了关联股东回避表决制度，充分考虑中小股东意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。
同时公司还将进一步建立健全公司内部管理制度，以保证公司的各项工作能够健康有序的进行，提升公司经营业绩，维护股东权益。
出版业属于知识和智力密集型行业，优秀的专业人是出版行业的核心竞争力之
一，图书的选题策划、市场开拓、品牌培育、创新实现等各环节都要靠专业人才去实施，但官方国有出版社的雄厚资源和市场影响力对民营出版发行单位带来一定的影响。
应对措施：公司招揽高水平的研发人员以及积极与行业专家学者开展多方式合作，不断进行产品优化升级，走精品产品之路，集中精力打造公司品牌产品，初步向品牌化发展迈进，不断扩大影响力和市场占有率。
随着新媒体终端发展的多元化，手机、平板、电脑承载着多种多样的信息阅读器，这些信息阅读器及线上阅读形式对传统纸质图书具有很强的替代性。
随着互联网技术在教育领域的广泛应用及我国信息化稳步推进，在线教育会使传统教辅行业陷入一定困境。
应对措施：公司在维持传统图书行业的优势下，不断加大数字出版相关业务的研发，充分借助互联网和现代化的通讯工具，开发适应市场未来发展趋势的数字产品，尽力保持传统图书产品和数字产品的共同发展。
纸质图书行业是一个最需要重视版权的行业，然而，在高额利润的驱使下，图书盗版越发频繁，加之图书盗版维权难度大，周期长，其将对图书作者、出版商和发行商的知识产权和利益造成重大损害。
随着新媒体发展，公司不断发展在线教育，数字产品遭受侵权比较严重。
侵权者采用分享账号链接、网盘资源分享或者直接添加联系方式的形式在第三方平台未经授权售卖课程。
应对措施：公司设立专门的知识产权和法务专员，并保持与知识产权律师团队长期合作。
在保证质量的基础上，重视和提高对自身产品知识产权的保护，密切关注市场上盗版产品和行为，充分利用法律等各种合法手段保护自身合法权益。
本期重大风险未发生重大变化
5 公告编号：2022-002 释义项目公司、股份公司、天一文化、挂牌公司有限公司股东大会董事会监事会高级管理人员元、万元《公司法》公司章程、《公司章程》三会报告期/本期 释义 释义指河南天一文化传播股份有限公司指河南天一文化传播有限公司指河南天一文化传播股份有限公司股东大会指河南天一文化传播股份有限公司董事会指河南天一文化传播股份有限公司监事会指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书指人民币元、人民币万元指《中华人民共和国公司法》指《河南天一文化传播股份有限公司章程》指股份公司股东大会、董事会、监事会指2021年1月1日至2021年12月31日
6 公告编号：2022-002
一、基本信息 公司中文全称 英文名称及缩写 证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 河南天一文化传播股份有限公司HenanTianyiCultureSpreadTechnologyCo.,LTD天一文化872706董献仓
二、联系方式 董事会秘书联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 张保林河南省郑州市金水区中州大道西鑫苑路北25幢1单元17层0371-86638699zhangbaolin@河南省郑州市金水区中州大道西鑫苑路北25幢1单元17层450000公司董事会办公室
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要业务 主要产品与服务项目 普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股） 全国中小企业股份转让系统2003年5月28日2018年2月22日基础层文化、体育和娱乐业（R）-新闻和出版业（R85）-出版业（R852）-图书出版（R8521）公司主要从事教辅类图书及一般图书策划、研发、设计、制作与发行，教育考试研究，专业资格考试辅导、考试信息咨询，主要业务分为成人教育、中学教育、文化出书三个板块。
成人资格类考试辅导产品；基础教育考试及辅导产品；文化类产品；合作出书服务。
√集合竞价交易□做市交易40,630,0000
7 做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 公告编号：2022-002 0控股股东为（董献仓）实际控制人为（董献仓、胡育若），无一致行动人 内容 6XW河南省郑州市金水区中州大道西鑫苑路北25幢1单元17层40,630,000 报告期内是否变更 否否 否
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日）会计师事务所 签字注册会计师姓名及连续签字年限 会计师事务所办公地址 申万宏源承销保荐 北京市西城区太平桥大街19号 否 申万宏源承销保荐 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 谭妍妍 田甜 2年 2年 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用
8 公告编号：2022-002 第三节会计数据、经营情况和管理层分析
一、主要会计数据和财务指标 (一)盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期310,893,452.37 38.75%11,422,061.0412,476,720.94 10.14% 11.08% 0.28 上年同期262,044,921.69 36.96%17,151,287.5814,285,109.59 单位：元增减比例% 18.64%-33.40%-12.66% 16.83% - 14.02% - 0.40 -30.00% (二)偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末193,615,422.6479,339,609.92114,275,812.72 2.8139.71%40.98% 2.3816.54 上年期末167,265,714.9360,348,963.25106,916,751.68 2.6335.71%36.08% 2.6871.35 单位：元增减比例% 15.92%31.47% 6.88%6.94%- (三)营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期7,981,741.53 11.232.64
9 上年同期-2,918,786.119.682.22 单位：元增减比例% 373.46%- (四)成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期15.75%18.64%-33.40% (五)股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末40,630,000- (六)境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 (七)非经常性损益项目及金额 项目非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 公告编号：2022-002 上年同期11.18%6.55%54.59% 增减比例%- 本期期初40,630,000- 单位：股增减比例% - 金额 单位：元 9,312.8669,657.67 -1,485,183.73-1,406,213.20 -351,553.30- -1,054,659.90 10 公告编号：2022-002 (八)补充财务指标□适用√不适用 (九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因请填写具体原因√不适用
2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用□不适用
1.重要会计政策变更 1）“根据2021年11月2日财政部会计司发布2021年第五批企业会计准则实施问答，履行客 户合同相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入 当期损益。
该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务 成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。
本公司变更运输费的列报项目，对公司期初数 影响如下: 合并利润表 单位；人民币、元 项目 2020
年12月31日 2021年1月1日 调整数 营业成本 165,197,594.86 173,762,514.36 8,564,919.50 销售费用 50,020,122.80 41,455,203.30 -8,564,919.50 项目
营业成本销售费用 母公司利润表 2020年12月31日165,197,594.8645,921,169.46 2021年1月1日172,128,305.1938,990,459.13 单位；人民币、元 调整数6,930,710.33 -6,930,710.33 2）执行新租赁准则新租赁准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第21号租赁》(简称“原租赁准则”)。
本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。
新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。
对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
其中： ①本公司作为承租人：原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。
新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁。
本公司对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。
11 公告编号：2022-002 本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。
对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产: 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。
本公司对所有租赁采用此方法。
②对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法时同时采用了如下简化处理:
A.对将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
B.计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；
C.使用权资产的计量不包含初始直接费用；
D.存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
E.作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照《企业会计准则第13号-或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；
F.对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。
③对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。
执行上述新租赁准则对本公司合并财务报表无影响。
2.会计估计的变更无。
(十)合并报表范围的变化情况√适用□不适用 河南天一新奥教育科技有限公司成立于2021年6月29日，注册资本500万元，属于天一文化全资子公司。
依据会计准则要求，报告期合并了河南天一新奥教育科技有限公司2021年7月-12月的资产负债表、利润表、现金流量表。
12 公告编号：2022-002
二、主要经营情况回顾 (一)业务概要 商业模式公司主要从事图书的策划、设计、制作与发行。
公司利用自身品牌影响力、销售渠道、产品优势 和外部资源，通过对图书的选题策划、内容策划、编辑和图书的全国线上及线下的发行，获取收入、利润和现金。
在图书产品研发模式上，公司主要采用自主策划和委托创作两种模式。
对于自主策划，公司在完成市场调研和信息反馈后，确定图书的选题，并对图书选题进行论证分析，然后由公司的产品编辑进行内容开发。
公司在图书内容策划环节为了增强产品竞争力，公司对部分教辅图书采用外部约稿的方式，即公司委托外部作者进行内容的策划和编写。
总编室和编辑部对应图书产品选题策划工作，编辑部又分为多个项目组，每个项目组负责一个图书系列产品，跟踪整个图书创作过程，充分调动公司内外部资源，有效保证了产品质量。
公司图书发行销售采用线下销售为经销模式、代销模式及面向中学客户的直销，线上网络销售采用代销和自主直销相结合的模式。
公司与经销商的合作采用每年签订合作框架，经销商在相关教辅图书适用的考试季来临之前会根据其对市场需求的判断，向公司提出采购需求，公司会安排业务人员与不同的经销商进行对接，负责收集经销商的需求。
公司根据市场总体的订单需求并结合对当期市场的需求判断安排图书内容的策划、研发，并与出版社、印刷公司合作，完成图书产品的制作，最终向各经销商发货并确认公司销售收入的实现。
代销模式下，公司定期与代理商核对销售清单进行款项结算，公司确认销售收入。
公司对中学客户的销售模式为线下直销，该模式下公司直接从学校征集教辅图书的需求信息，根据需求安排图书的研发制作并发行，直销模式下退换货概率较小。
公司网络销售平台为公司线上销售的重要渠道，分为公司自营电商平台以及与第三方合作经营的电商平台。
电子商务模式在省去或减少销售中间环节的同时也与终端消费者建立了联系，能够更加直接的了解用户需求，提升产品质量，提高品牌依赖性。
公司与第三方电商平台的合作采用的是委托代销的模式，公司向第三方电商平台发货，待电商平台实现最终销售后，根据销售清单与公司进行款项结算，公司确认销售收入的实现。
公司主要的盈利来源于图书销售收入。
报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。
与创新属性相关的认定情况□适用√不适用 行业信息是否自愿披露□是√否 报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化 13 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否 关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 公告编号：2022-002 □是√否□是√否□是√否□是√否 (二)财务分析
1、资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉短期借款长期借款其他应收款预付账款应付账款合同负债 本期期末 金额 占总资产的比重% 33,315,283.50 17.21% 上年期末 金额 占总资产的比重% 23,685,288.99 14.16% 26,869,211.4569,216,366.41 13.88%28,500,957.0835.75%74,918,621.13 17.04%44.79% 1,628,157.36 1,566,001.33 21,500,000.00 4,301,729.4143,408,428.0824,535,459.9013,755,880.25 0.84%1,941,228.89 0.81%11.10% 1,800,951.49667,870.06 14,000,000.00 2.22%22.42%12.67% 7.10% 3,910,133.5229,248,491.1515,715,130.0513,008,952.22 1.16% 1.08% 8.37% 2.34%17.49% 9.40%7.78% 单位：元 变动比例% 40.66% -5.73%-7.61% -16.13% -13.05%-100.00% 53.57% 10.01%48.41%56.13%5.74% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金：本期期末金额33,315,283.50元，较上年期末增加40.66%，主要原因是：报告期内销售收入增长18.64%，应收账款下降5.73%，致本期期末货币资金增加。
2、短期借款：本期期末金额21,500,000.00元，较上年期末增加53.57%，主要原因是：报告期内新增短期银行抵押借款850万元。
3、预付账款：本期期末金额43,408,428.08元，较上年期末增加48.41%，主要原因是：报告期内预付出版社、印刷厂等供应商的货款未结算所致。
4、应付账款：本期期末金额24,535,459.90元，较上年期末增加56.31%，主要原因是：报告期内销售收入增长致采购量增加，供应商货款未结算所致。
2、营业情况分析
(1)利润构成 14 公告编号：2022-002 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重% 310,893,452.37 - 190,408,549.65 61.25% 38.75% - 57,755,048.37 18.58% 35,207,959.15 11.32% 6,805,481.21 2.19% 934,295.77 0.30% -370,522.13 -0.12% -2,526,119.50 -0.81% 54,657.67
0 0 9,312.86
0 16,724,668.26314,467.37 1,784,651.1011,422,061.04 5.38%0.10%0.57%3.67% 上年同期 金额 占营业收入的比重% 262,044,921.69 - 173,762,514.36 66.31% 36.96% - 41,455,203.30 15.82% 17,245,275.84 6.58% 7,157,128.30 2.73% 318,574.09 0.12% -619,711.80 -0.24% -1,763,950.56 -0.67% -4,612.45 19,488,221.50
5,174,214.111,348,031.01 17,151,287.58 7.44%1.97%0.51%6.55% 单位：元 变动比例% 18.64%9.58% 39.32%104.16%-4.91%193.27%-40.21%43.21% -14.18%-93.92%32.39%-33.40% 项目重大变动原因：
1、销售费用：本期销售费用57,755,048.37元，较上年同期增长39.32%，主要原因是：
（1）职工薪酬较上年同期增长26.24%，职工薪酬增加的主要原因是：上年同期，因疫情原因政策规定免交社保费；本期因公司经营发展需要，员工人数增加。
（2）本期为促进市场规模发展，加大了推广力度，服务费较上年同期增长83.47%。
2、管理费用：本期管理费用35,207,959.15元，较上年同期增长104.16%，主要原因是：职工薪酬较上年同期增长171.35%，职工薪酬增加的主要原因是：上年同期，因疫情原因政策规定免交社保费2,245,743.91元；本期因公司经营发展需要，员工人数增加。
3、财务费用：本期财务费用934,295.77元，较上年同期增长193.27%，主要原因是：上年同期新增借款600万元是2020年第四季度；报告期内新增银行借款850万元。
4、营业外收入：本期营业外收入314,467.37元，较上年同期下降93.92%，主要原因是：上年同期收到政府补助5,014,094.00元。
5、资产减值损失：本期资产减值损失2,526,119.50元，较上年同期增长43.21%，主要原因是：计提存货跌价准备增长所致。
6、净利润：本期净利润11,422,061.04元，较上年同期下降33.40%，主要原因是：销售费用本期较上年同期增长39.23%，管理费用本期较上年同期增长104.16%，营业外收入较上年同期下降93.92%。
15 公告编号：2022-002
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额310,893,452.370190,408,549.650 上期金额262,007,185.8437,735.85173,762,514.360 单位：元变动比例% 18.66% 9.58% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目营业收入 营业成本 教辅图书文化图书 244,411,977.60131,204,904.5866,481,474.7759,203,645.07 毛利率% 营业收入比上年同期 增减% 46.32%10.95% 21.90%8.08% 营业成本比上年同 期增减% 12.84%21.03% 单位：元 毛利率比上年同期增减% 4.32%-9.52% 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目营业收入 营业成本 东北华北华东华南华中西北西南 332,300.1331,598,288.7864,933,898.7619,471,472.83182,587,562.08 3,312,580.858,657,348.94 182,036.9418,292,010.1736,083,812.62 9,434,796.91119,839,029.15 1,922,661.284,654,202.59 毛利率% 营业收入比上年同期 增减% 45% 74.64% 42% 6.65% 44% 17.63% 52% -12.95% 34% 23.73% 42% 195.95% 46% 44.94% 营业成本
比上年同 期增减% 59.77%-3.85%5.20%-17.79%24.96%315.73%18.78% 单位：元 毛利率比上年同期增减% 5.10%6.32%6.57%2.85%-0.64%-16.72%11.84% 收入构成变动的原因：收入构成与上期无明显差异
(3)主要客户情况 序号 1客户一2客户
二 客户 销售金额 8,240,041.997,215,728.04 16 年度销售占比%2.65%2.32% 单位：元是否存在关联关 系否否 3客户三4客户四5客户
五 合计 6,300,259.205,417,266.984,881,170.3332,054,466.54 公告编号：2022-002 2.03%否 1.74%否 1.57%否 10.31% -
(4)主要供应商情况 序号 1供应商一2供应商二3供应商三4供应商四5供应商
五 供应商合计 采购金额 8,594,417.436,597,517.236,592,186.026,501,546.274,465,719.3032,751,386.25 年度采购占比%6.12%4.70%4.69%4.63%3.18%23.32% 单位：元是否存在关联关 系否否否否否 -
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额7,981,741.53-282,696.002,280,948.96 上期金额-2,918,786.11 2,176,392.781,798,565.00 单位：元变动比例% 373.46%-112.99% 26.82% 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长373.46%，主要原因是：销售商品、提供劳务收到 的现金增加47,200,975.45元，较上年同期增长17.80%。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况√适用□不适用 公司名称河南泰纳文化传播有限公司 公司类型控股子公司 主要业务 图书销售 注册资本 总资产 5,000,000.002,331,011.66 净资产 营业收入 2,061,461.525,477,184.17 单位：元净利润-1,110,523.04 17 公告编号：2022-002 郑州鑫达图书销售有限公司郑州智囊科教图书有限公司河南天一新奥教育科技有限公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 图书销售 图书销售 技术服务 1,000,000.001,000,000.005,000,000.00 733,184.81664,221.189,244,693.40 662,406.22-142,350.145,195,484.84 152,330.78-1,317,012.06 0.00 主要参股公司业务分析□适用√不适用 公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 -223,843.88-214,319.72-1,317,012.06
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否
三、持续经营评价 报告期内，公司业务进展顺利，各项资产、人员、财务完全独立，公司拥有完善的治理机制与经营所需的各种资源，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等各项经营指标健康，经营管理层及业务人员未发生重大变化，公司和全体员工未发生违法、违规行为，所属行业也未发生重大变化，公司持续经营情况良好。
报告期内，公司未出现对持续经营能力产生重大影响的事项。
18 公告编号：2022-002 第四节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在提供担保事项是否对外提供借款是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否 √是□否□是√否□是√否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
四.二.(一)
四.二.(二)
四.二.(三)
四.二.(四)
二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项(二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务
2．销售产品、商品，提供劳务
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他 19 预计金额2,000,0001,020,000- 单位：元发生金额 0840,844.25- 公告编号：2022-002 (四)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东董监高 董监高 承诺开始日期 2018年2月2日 2018年2月2日 2018年2月3日 董监高 2018年2月2日 董监高 2018年2月2日 承诺结束日期- 承诺来源挂牌 承诺类型 同业竞争承诺 承诺具体内容 承诺不构成同业竞争 承诺履行情况 正在履行中 - 挂牌 - 挂牌 - 挂牌 - 挂牌 同业竞争承诺关联交易 诚信状态 限售承诺 承诺不构成同业竞争董监高签署《避免关联交易的承诺函》董监高出具《关于诚信状况的书面声明》董监高做出《关于股权转让限制的承诺》 正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中 承诺事项履行情况事项 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 是或否不涉及不涉及 不涉及 是否完成整改不涉及不涉及 不涉及
1、为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人董献仓、胡育若出具了《避免同业竞争承诺函》，具体承诺如下：本人作为河南天一文化传播股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。
为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：
（1）本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；从任何第三者获得的任何商业机会与股份公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，将立即通知股份公司，并尽力将该等商业机会让与股份公司；将不向与股份公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供股份公司的任何技术信息、业务流程、销售渠道等商业秘密。
（2）本人在实际控制股份公司和股份公司的控股股东期间，本承诺为有效之承诺。
（3）本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
2、公司董事、监事、高级管理人员均签署《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：本人与本人控 20 公告编号：2022-002 制的其他企业目前均未直接或者间接经营任何与公司构成竞争或者可能构成竞争的业务，也未参与
投资任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
自承诺出具之日，除公司外，本人与本人控制的其他企业将不直接或者间接经营任何与公司构成竞争或者可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
本人保证确认上述事项的真实性并将忠实履行承诺，如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。
3、公司董事、监事、高级管理人员均签署《避免关联交易的承诺函》，承诺如下：“本人为河南天一文化传播股份有限公司（以下简称“天一文化”）的董事、监事、高级管理人员，现就本人与天一文化关联交易相关事宜做出如下承诺：
（1）严格遵守有关法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，保证本人与天一文化的关联交易不损害天一文化及其股东的合法权益。
（2）本人将尽量避免与天一文化进行关联交易，对于因天一文化业务经营需要而与其发生关联交易时，本人将严格遵守平等、自愿、公开、公正的原则，并按照天一文化的《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的关联交易的定价依据和方法、关联交易的回避表决、关联交易的决策权限与程序等进行。
”
4、公司董事、监事、高级管理人员均出具《关于诚信状况的书面声明》，具体如下：“本人作为河南天一文化传播股份有限公司董事、监事或高级管理人员，现承诺如下：本人不存在以下情形：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；
（7）最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责的；
（8）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；
（9）最近三年因违反自律规则等受到纪律处分。
”
5、公司董事、监事、高级管理人员做出的《关于股权转让限制的承诺》，承诺如下：“本人作为河南天一文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）的董事\监事\高级管理人员，现就本人所持有的公司股份作如下承诺：在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份”。
承诺履行情况：本报告期内未发生违反承诺事项的行为。
21 公告编号：2022-002 第五节股份变动、融资和利润分配
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数 无限售其中：控股股东、实际控 条件股制人 份 董事、监事、高管 核心员工 有限售股份总数 有限售其中：控股股东、实际控 条件股制人 份 董事、监事、高管 核心员工 总股本 普通股股东人数 股本结构变动情况： □适用√不适用 期初 数量 比例% 8,155,00020.07% 5,950,00014.64% 本期变动 00 单位：股 期末 数量 比例% 8,155,00020.07% 5,950,00014.64% 875,0000 32,475,00029,850,000 2.15%0% 79.93%73.47%
0 875,000
0 0 032,475,000 029,850,000 2.15%0% 79.93%73.47% 2,625,0000 40,630,000 6.46%0% - 02,625,000
0 0 040,630,000 6.46%0% 27 (二)普通股前十名股东情况 序股东名号称 1董献仓2胡育若3鲁娜娜4董国仓5赵晶6赵艳丽7杜华8李延侠9李艳10范明珠 期初持股数 23,800,00012,000,000 1,900,0001,150,000 400,000250,000200,000140,000100,00070,000 持股变动 0000000000 期末持股数 23,800,00012,000,000 1,900,0001,150,000 400,000250,000200,000140,000100,00070,000 期末持 股比例% 58.58%29.53%4.68%2.83%0.98%0.62%0.49%0.34%0.25%0.17% 22 期末持有限售股份 数量 17,850,00012,000,000 1,425,000862,50000150,000105,00000 期末持有无限售股 份数量 5,950,0000 475,000287,500400,000250,000 50,00035,000100,00070,000 期末持有的质押股份数量 0000000000 单位：股期末持有的司法冻结股份数 量0000000000 公告编号：2022-002 合计 40,010,000 040,010,00098.47%32,392,5007,617,500
0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：董献仓与胡育若为夫妻关系；鲁娜娜是董献仓姐姐董玉 霞的女儿（即外甥女）；董国仓是董献仓的哥哥。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 (一)报告期内的普通股股票发行情况□适用√不适用 (二)存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
五、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
六、存续至本期的债券融资情况 □适用√不适用
七、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号
1 贷款方式 抵押贷 贷款提供方 兴业银 贷款提供方类 型银行 贷款规模 存续期间 起始日期 终止日期 单位：元利息率 8,500,000.002021年1月102022年1月4.35% 23 23合计 款信用贷 款信用贷 款- 行工商银 行广发银 行- 银行银行 - 公告编号：2022-002 3,000,000.0010,000,000.0021,500,000.00 日2021年10月14日2021年10月21日 - 28日2022年4月11日2022年10月18日 - 4.15%4.20% -
九、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用□不适用 股利分配日期2021年6月10日 合计 每10股派现数（含税）11 每10股送股数00 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用(二)权益分派预案□适用√不适用
十、特别表决权安排情况 □适用√不适用 单位：元或股每10股转增数 00 24 公告编号：2022-002 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名董献仓李军海胡育若 是否为失 职务 性别信联合惩 戒对象 董事长兼总经男否 理 副董事长兼副男否 总经理 董事 女否 杜华 董事 女否 鲁娜娜 董事 女否 董国仓 监事会主席 男否 王俊杰 监事 男否 郭倩 职工监事 女否 李延侠 副总经理 女否 张保林 董事会秘书 男否 李波 财务总监 男否 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 出生年月 1968年12月 1965年12月 1979年1月 1955年5月 1980年2月 1965年11月 1987年12月 1982年10月 1978年10月 1980年4月 1969年11月 任职起止日期 起始日期 终止日期 2020年7月2023年7月 23日 23日 2020年7月2023年7月 23日 23日 2020年7月2023年7月 23日 23日 2020年7月2023年7月 23日 23日 2020年7月2023年7月 23日 23日 2020年7月2023年7月 23日 23日 2020年7月2023年7月 23日 23日 2020年7月2023年7月 23日 23日 2020年7月2023年7月 23日 23日 2020年7月2023年7月 23日 23日 2020年7月2023年7月 23日 23日
5 3
5 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事长兼总经理董献仓与董事胡育若为夫妻关系；董事鲁娜娜是董事长兼总经理董献仓的姐姐董 玉霞的女儿（即外甥女）；监事会主席董国仓是董事长兼总经理董献仓的哥哥。
(二)变动情况：□适用√不适用 25 公告编号：2022-002 (三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况□适用√不适用 (四)董事、高级管理人员的股权激励情况□适用√不适用 (五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 是或否否否否 否否是否否否否否 具体情况- - - - 财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上- - - - (六)独立董事任职履职情况□适用√不适用 26 公告编号：2022-002
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类研发编辑人员销售人员管理人员财务人员 员工总计 期初人数21522211515567 本期新增1512734 本期减少- 期末人数23023412215601 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士
0 0 硕士 28 35 本科 316 327 专科 168 194 专科以下 55 45 员工总计 567 601 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1、薪酬政策 公司劳动关系管理完善，依法签订《劳动合同》，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育保 险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。
公司根据员工的岗位、职级、工作性质、个人能力等 多维度构架薪酬管理体系和晋升体系，并根据年度经营目标达成情况、利润目标达成情况、员工年度 绩效达成情况等因素进行奖金发放。
2、培训计划 公司重视员工综合素质和专业技能的提升，根据业务发展和提高员工综合素质的需求，公司采取 内部与外部培训、线上与线下培训相结合的培训模式，精心制定培训计划，认真设计培训主题，开展 多层次、多方面的系统培训，包括新员工入职培训、在职员工业务培训、管理者领导力等全方位培训。
3、离退休职工 报告期内公司无需要承担费用的离退休职工。
(二)
核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 27 公告编号：2022-002 第七节公司治理、内部控制和投资者保护 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统业务规则（试行）》以及股转系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东会、董事会及监事会的召集、召开符合有关法律、法规的要求。
公司股东在人员、财务、资产、机构和业务方面做到了与公司相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。
公司董事勤勉尽责，认真出席董事会会议，表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。
公司监事认真履行监督职责，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。
公司严格按照有关法律法规的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地在指定网站进行信息披露。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，建立了规范的法人治理结构，以保障股东的权益， 公司严格按照要求进行充分的信息披露，公司股东会的召集符合法定程序，公司现有的治理机制能给股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重要的人事变动、重大经营决策、投资决策及财务决策严格按照《公司章程》及有关内控制 度规定的程序和规则进行。
截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度地促进公司的规范运作。
4、公司章程的修改情况公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：√是□否 公司于2020年4月15日召开第一届董事会第十二次会议、2020年5月7日召开2019年年度股 28 公告编号：2022-002 东大会，审议通过了修订公司章程及修订“三会”议事规则的相关议案，此次修订系为符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，详见于2020年4月17日在股转系统信息披露平台披露的相关临时公告。
(二)三会运作情况
1、三会的召开次数项目 召开次数 股东大会
1 董事会
3 监事会
2 2、股东大会的召集、召开、表决情况 事项股东大会是否未均按规定设置会场2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会股东大会是否实施过征集投票权股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露 是或否否否否否否 否否 具体情况
3、三会召集、召开、表决的特殊情况□适用√不适用
4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见 股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使权利，并请律师对年度股东大会进行见证。
董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定和要求，规范董事会的召集、人数结构、召开、表决程序，确保全体董事能够按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。
。
监事会：公司严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事，监事会的人数和结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。
公司监事按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。
报告期内公司的股东会、董事会、监事会召集、通知时间、提案审议、召开程序、表决和决议均符合相关的法律、法规及公司章程规定，各机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。
29 公告编号：2022-002
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等有关规定要求，忠实、勤勉地对公司经营、财务运行、董事及高级管理人员履职情况等事项履行了监督、检查职责。
本年度内监事会认为董事会运作规范，决策程序合法合规；董事及高级管理人员勤勉尽职，不存在违反法律法规、公司制度或损害股东及员工利益的行为。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司由有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度，逐步健全和完善公司法人治理结构。
公司具有完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险，在业务、资产、人员、财务、机构方面独立于董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东及其控制的其他企业。
并与董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。
1、业务独立性公司以教辅类图书及一般图书策划、设计、制作与发行为主营业务。
公司具有独立的研发中心、销售业务体系，且独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
截至报告期末，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
公司已建立较为科学健全的组织架构体系，能够独立开展业务，具备面向市场自主经营的能力。
2、资产独立性公司拥有独立、完整的与主营业务相关的资产，所拥有的全部资产产权明晰，经营相关的资产均在公司的控制和支配之下，公司不存在资产被股东占用的情形，公司资产独立
3、人员独立性公司员工的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障独立管理，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开。
公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会做出人事任免决定的情形。
公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪。
4、财务独立性公司设立独立的财务管理中心，配备专门的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度，独立进行会计核算和财务决策；公司在银行单独开立账户，并依法独立进行纳税；公司财务独立于共同实际控制人及其控制的其他的企业。
5、机构独立性公司建立适合自身经营所需的独立完整的组织结构，设置总裁办公室、人力行政中心、财务管理中心、制作部、物流部、采购部、营销部、编辑部等部门，各部门之间分工明确，协调合作，公司完全拥有机构设置自主权，公司不存在与控股股东实际控制人控制的其他企业合署办公、混合经营的情形，公司机构独立。
30 公告编号：2022-002 (三)对重大内部管理制度的评价 事项挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作 是或否否否 (四)年度报告差错责任追究制度相关情况公司建立《年度报告差错责任追究制度》，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
三、投资者保护 (一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况□适用√不适用 (二)特别表决权股份□适用√不适用 31 公告编号：2022-002
一、审计报告 第八节财务会计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期签字注册会计师姓名及连续签字年限 会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 亚会审字（2022）第
01220413号亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001 2022年4月18日 谭妍妍 田甜 2年 2年 否 5年13万元 河南天一文化传播股份有限公司： 审计报告 亚会审字（2022）第01220413号
一、审计意见 我们审计了河南天一文化传播股份有限公司（以下简称“天一文化”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天一文 化2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于天一文化，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、管理层和治理层对财务报表的责任 天一文化管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估天一文化的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项， 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天一文化、终止运营或别无其他现实的选择。
32 公告编号：2022-002 治理层负责监督天一文化的财务报告过程。
四、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天一文化持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致天一文化不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就天一文化中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师:谭妍妍 中国·北京 中国注册会计师:田甜 二○二二年四月十八日 33
二、财务报表 (一)合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产 公告编号：2022-002 附注五（一） 2021年12月31日33,315,283.50 单位：元2020年12月31日 23,685,288.99 五（二）五（三）五（四）五（五）五（六） 26,869,211.4543,408,428.08 4,301,729.41 69,216,366.41 10,451,172.26187,562,191.11 28,500,957.0829,248,491.15 3,910,133.52 74,918,621.13 569,920.49160,833,412.36 五（七） 1,628,157.36 1,941,228.89 34 使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款 五（八）五（九）五（十）五（十一） 五（十二） 公告编号：2022-002 835,925.861,566,001.33 2,023,146.986,053,231.53193,615,422.6421,500,000.00 1,800,951.49667,870.06 2,022,252.136,432,302.57167,265,714.9314,000,000.00 五（十三）五（十四） 24,535,459.9013,755,880.25 15,715,130.0513,008,952.22 五（十五）五（十六）五（十七） 10,245,981.38835,059.06 7,218,907.47 11,277,576.20749,399.25 5,339,855.53 五（十八）五（十九） 360,000.00412,396.0078,863,684.06 60,090,913.25 五（二十） 35 475,925.86 公告编号：2022-002 长期应付职工薪酬 预计负债 五（二十一） 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 五（二十二） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五（二十三） 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五（二十四） 一般风险准备 未分配利润 五（二十五） 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 法定代表人：董献仓 主管会计工作负责人：李波 258,050.00 475,925.86
79,339,609.92 40,630,000.00 258,050.0060,348,963.25 40,630,000.00 18,636,815.68 18,636,815.68 7,400,607.55 47,608,389.49114,275,812.72 5,905,022.61 41,744,913.39106,916,751.68 114,275,812.72 106,916,751.68 193,615,422.64 167,265,714.93 会计机构负责人：吴军 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 附注 2021年12月31日31,040,606.92 单位：元2020年12月31日 18,443,048.61 十（一）十（二） 36 27,064,057.25 43,277,319.444,997,556.09 30,680,392.30 28,643,520.923,695,838.43 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利 公告编号：2022-002 69,196,366.41 10,347,897.32185,923,803.43 74,918,621.13 504,282.20156,885,703.59 十（三） 6,953,361.06 1,619,372.80 835,925.861,566,001.33 2,026,621.86 13,001,282.91198,925,086.34 21,500,000.00 24,535,459.90 10,113,492.54834,109.66 7,018,355.04 37 6,953,361.06 1,937,742.69 1,800,951.49 2,031,397.1912,723,452.43169,609,156.0214,000,000.00 16,184,392.8211,202,054.12 746,909.125,172,832.95 合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 (三)合并利润表
一、营业总收入项目 公告编号：2022-002 13,746,533.18 360,000.00412,396.0078,520,346.32 13,008,952.2260,315,141.23 475,925.86 475,925.8678,996,272.1840,630,000.00 18,636,815.68 7,400,607.5553,261,390.93119,928,814.16198,925,086.34 258,050.00 258,050.0060,573,191.2340,630,000.00 18,636,815.68 5,905,022.6143,864,126.50109,035,964.79169,609,156.02 附注五（二十 38 2021年310,893,452.37 单位：元2020年262,044,921.69 其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 六）五（二
十 六） 五（二十六） 五（二十七） 五（二十八） 五（二十九） 五（三十） 五（三十一） 五（三十二） 五（三十三） 五（三十四） 五（三
十 39 公告编号：2022-002 310,893,452.37 262,044,921.69 291,336,113.01190,408,549.65 240,168,425.38173,762,514.36 224,778.8657,755,048.37 35,207,959.15 6,805,481.21 934,295.77 988,459.5779,978.3454,657.67
0 229,729.4941,455,203.3017,245,275.84 7,157,128.30318,574.09331,435.0034,338.08 -4,612.45 0 0-370,522.13-2,526,119.50 -619,711.80-1,763,950.56 五） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 五（三十六） 五（三十七） 五（三十八） 五（三十九） - - 40 公告编号：2022-002 9,312.86 16,724,668.26314,467.37 1,784,651.10 15,254,484.533,832,423.4911,422,061.04 11,422,061.04 - 11,422,061.04 19,488,221.505,174,214.11 1,348,031.01 23,314,404.606,163,117.02 17,151,287.58 17,151,287.58 - 17,151,287.58 11,422,061.0411,422,061.04 17,151,287.5817,151,287.58 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：董献仓 主管会计工作负责人：李波 公告编号：2022-002 0.28 0.40 0.28 0.40 会计机构负责人：吴军 (四)
母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 附注十（四）十（四） 41 2021年305,455,798.16188,200,017.28 216,787.1853,312,138.9233,896,808.046,494,062.20 933,596.67 54,594.23 单位：元2020年256,957,130.44173,384,028.64 223,299.3937,734,735.6816,128,088.80 7,157,128.30317,974.49331,435.0030,648.68 -2,106,130.99 -347,841.35-1,858,249.44 9,312.8620,260,204.17 307,937.681,774,497.0318,793,644.823,837,795.4514,955,849.37 14,955,849.37 -676,715.82-1,763,950.56 17,465,077.775,149,008.131,317,714.80 21,296,371.106,137,847.12 15,158,523.98 15,158,523.98
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 公告编号：2022-002 14,955,849.37 0.370.37 15,158,523.98 0.370.37 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 附注 2021年312,362,662.60 单位：元2020年 265,161,687.15 五（四十） 42 5,856,621.47318,219,284.07 33,291,412.96298,453,100.11 购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 五（四十） 五（四十） 43 公告编号：2022-002 166,996,620.54 164,240,653.93 65,071,652.895,979,277.29 72,189,991.82 310,237,542.547,981,741.53 49,909,588.3410,049,057.71 77,172,586.24 301,371,886.22-2,918,786.11 25,000.00 25,000.00307,696.00 2,843,958.702,843,958.70 667,565.92 307,696.00-282,696.00 667,565.922,176,392.78 24,500,000.00 24,500,000.0017,000,000.005,039,051.04 180,000.00 14,000,000.00 14,000,000.008,000,000.00331,435.00 3,870,000.00 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：董献仓 主管会计工作负责人：李波 公告编号：2022-002 22,219,051.04
2,280,948.96 12,201,435.001,798,565.00 9,979,994.49 1,056,171.67 22,885,288.99 21,829,117.32 32,865,283.48 22,885,288.99 会计机构负责人：吴军 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 附注 44 2021年 308,876,160.14 2,692,418.92311,568,579.06166,288,915.00 63,515,577.505,938,696.57 64,983,564.64300,726,753.71 10,841,825.35 25,000.00 单位：元2020年 258,971,493.10 27,683,884.56286,655,377.66163,613,324.38 48,150,580.7610,004,634.7168,790,682.15290,559,222.00-3,903,844.34 3,500,000.00 25,000.00300,216.00 3,500,000.00667,565.92 300,216.00-275,216.00 667,565.922,832,434.08 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2022-002 24,500,000.00 14,000,000.00 24,500,000.0017,000,000.00 5,039,051.04 22,039,051.042,460,948.96 13,027,558.3118,193,048.6131,220,606.92 14,000,000.008,000,000.00331,435.003,870,000.00 12,201,435.001,798,565.00 727,154.7417,465,893.8718,193,048.61 45 公告编号：2022-002 (七)合并股东权益变动表 2021年 单位：元 项目 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 归属于母公司所有者权益 其 资本公积 他专减： 综项库存 合储股 收备 益 盈余公积 少一数般股风未分配利润东所有者权益合计险权准益备
一、上年期末余额加：会计政策变更 40,630,000.00 18,636,815.68 5,905,022.61 41,744,913.39 106,916,751.68 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 40,630,000.00 18,636,815.68 5,905,022.611,495,584.94 41,744,913.395,863,476.10 106,916,751.687,359,061.04 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资 11,422,061.04 11,422,061.04 本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入 资本 46
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 40,630,000.00 公告编号：2022-002 1,495,584.941,495,584.94 -5,558,584.94-1,495,584.94 -4,063,000.00 -4,063,000.00-4,063,000.00 18,636,815.68 47 7,400,607.55 47,608,389.49 114,275,812.72 公告编号：2022-002 2020
年 项目 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 归属于母公司所有者权益 其 资本公积 他专减： 综项库存 合储股 收备 益 盈余公积 少一数般股风未分配利润东所有者权益合计险权准益备
一、上年期末余额加：会计政策变更 41,920,000.00 21,216,815.68 4,389,170.21 26,109,478.21 93,635,464.10 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 41,920,000.00-1,290,000.00 21,216,815.68-2,580,000.00 4,389,170.211,515,852.40 26,109,478.2115,635,435.18 93,635,464.1013,281,287.58 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本 -1,290,000.00 -2,580,000.00 17,151,287.58 17,151,287.58-3,870,000.00
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入 资本
3．股份支付计入所有者权益的金额 -1,290,000.00 -2,580,000.00 -3,870,000.00
4．其他 48 公告编号：2022-002 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：董献仓 40,630,000.00主管会计工作负责人：李波 18,636,815.68会计机构负责人：吴军 1,515,852.401,515,852.40 5,905,022.61 -1,515,852.40-1,515,852.40 41,744,913.39 106,916,751.68 49 公告编号：2022-002 (八)母公司股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积 40,630,000.0040,630,000.00 其他权益工具优永 其先续 他股债 资本公积 减：库存 股 18,636,815.68 18,636,815.68 2021年 单位：元 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 5,905,022.61 43,864,126.50109,035,964.79 5,905,022.611,495,584.94 43,864,126.50109,035,964.799,397,264.4310,892,849.37 14,955,849.3714,955,849.37 1,495,584.941,495,584.94 -5,558,584.94-1,495,584.94 -4,063,000.00 50 公告编号：2022-002
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或 股本）
2.盈余公积转增资本（或 股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 40,630,000.00 18,636,815.68 -4,063,000.00-4,063,000.00 7,400,607.55 53,261,390.93119,928,814.16 项目 股本 其他权益工具优永其 资本公积 减：库存 股 2020年 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 51 先续他 股债
一、上年期末余额加：会计政策变更 41,920,000.00 21,216,815.68 前期差错更正 其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 41,920,000.00-1,290,000.00 21,216,815.68-2,580,000.00 （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本 -1,290,000.00 -2,580,000.00
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者 投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额 -1,290,000.00 -2,580,000.00
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结 52 公告编号：2022-002 4,389,170.21 30,221,454.92
97,747,440.81 4,389,170.211,515,852.40 30,221,454.9213,642,671.58 97,747,440.8111,288,523.98 15,158,523.98 15,158,523.98-3,870,000.00 1,515,852.401,515,852.40 -3,870,000.00 -1,515,852.40-1,515,852.40 转
1.资本公积转增资本（或 股本）
2.盈余公积转增资本（或 股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 40,630,000.00 18,636,815.68 公告编号：2022-002 5,905,022.61 43,864,126.50109,035,964.79 53
三、财务报表附注 公告编号：2022-002 河南天一文化传播股份有限公司财务报表附注2021年度 （除特别说明外，金额以人民币元表述）
一、公司基本情况 (一)公司历史沿革 河南天一文化传播股份有限公司（原名称为河南天一文化传播有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）于2003年5月28日由河南省工商行政管理局批准设立。
公司系由胡育若、王学珍共同出资组建的有限责任公司，注册资本及实收资本均为100万元，由各股东于2003年4月15日前缴足，全部为货币出资。
上述验资经河南中兴会计师事务所审验，并于2003年4月17日出具豫兴会验字【2003】第12002号验资报告予以验证。
成立后的股权结构如下： 胡育若王学珍 投资者名称合计 实缴出资金额（万元）70.0030.00100.00 持股比例（%）70.0030.00100.00 2005年2月，根据公司股东会决议和修改后的公司章程，公司注册资本由100万元增 加至200万元，由原股东胡育若、王学珍共同认缴，全部为货币出资。
上述增资事项于2005 年02月22日由河南世纪联合会计师事务所出具了豫世会验字【2005】第2-41号验资报告。
上述增资事项已在河南省工商行政管理局完成公司变更登记，变更后股权结构如下： 胡育若王学珍 投资者名称合计 实缴出资金额（万元）140.0060.00200.00 持股比例（%）70.0030.00100.00 2008年5月，根据公司股东会决议及修改后公司章程，股东王学珍将其持有的本公司30%的股权全部转让给董献仓。
上述增资事项已在郑州市工商行政管理局完成公司变更登记，变更后股权结构如下： 投资者名称 实缴出资金额（万元）54 持股比例（%） 公告编号：2022-002 胡育若董献仓 合计 140.0060.00200.00 70.0030.00100.00 2011年4月，根据公司股东会决议及修改后公司章程，公司注册资本由200万元增加至400万元，由全体股东胡育若、董献仓共同认缴，全部为货币出资。
上述增资事项于2011年04月06日由河南万丰会计师事务所出具了豫万会验字【2011】第04-013号验资报告。
上述增资事项已在郑州市工商行政管理局金水分局完成公司变更登记，变更后股权结构如下： 胡育若董献仓 投资者名称合计 实缴出资金额（万元）280.00120.00400.00 持股比例（%）70.0030.00100.00 2012年3月，根据公司股东会决议和修改后的公司章程，公司注册资本由400万元增加至500万元，由全体股东胡育若、董献仓共同认缴，全部为货币出资。
上述增资事项于2012年03月21日由河南升茂联合会计师事务所出具了豫生茂会验字【2012】第0302-051号验资报告。
上述增资事项已在郑州市工商行政管理局金水分局完成公司变更登记，变更后股权结构如下： 胡育若董献仓 投资者名称合计 实缴出资金额（万元）350.00150.00500.00 持股比例（%）70.0030.00100.00 2013年12月，根据公司股东会决议和修改后的公司章程，公司注册资本由500万元增加至2000万元，由全体股东胡育若、董献仓共同认缴，全部为货币出资。
上述增资事项于2013年12月16日由河南升茂联合会计师事务所出具了豫生茂会验字【2013】第1203-145号验资报告。
上述增资事项已在郑州市工商行政管理局金水分局完成公司变更登记，变更后股权结构如下： 胡育若董献仓 投资者名称合计 实缴出资金额（万元）600.00 1,400.002,000.00 持股比例（%）30.0070.00100.00 2015年11月，根据公司股东会决议和修改后的公司章程，公司注册资本由2000万元增加至4000万元，由公司全体股东胡育若、董献仓共同认缴，全部为货币出资。
上述增资事项于2017年5月18日由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所出具了亚会（豫）验字（2017）009号验资报告。
上述增资事项已在郑州市工商行政管理局金水分局完成公司变更登记，变更后股权结构如下： 55 公告编号：2022-002 胡育若董献仓 投资者名称合计 实缴出资金额（万元）1,200.002,800.004,000.00 持股比例（%）30.0070.00100.00 2016年7月，根据公司股东会决议及修改后的公司章程，股东董献仓将其持有的4.75%公司股权转让给鲁娜娜、将其持有的2.875%公司股权转让给董国仓、将其持有的1%公司股权转让给赵晶、将其持有的0.5%公司股权转让给杜华、将其持有的0.5%公司股权转让给袁鹏、将其持有的0.625%公司股权转让给赵艳丽、将其持有的0.25%公司股权转让给李艳。
以上股权转让公司已完成工商变更登记。
变更后股权结构如下： 董献仓胡育若鲁娜娜董国仓赵晶杜华袁鹏赵艳丽李艳 投资者名称合计 实缴出资金额（万元）2,380.001,200.0019011540202025104,000.00 持股比例（%）59.5030.004.752.8751.000.500.500.6250.25100.00 2016年9月，根据公司股东会决议和修改后的公司章程，公司注册资本由4000万元增加至4192万元，由新增股东张保林、郭倩、宋耕田、张志浩、范明珠、张天情、张灿奇、郭振强、孙伟刚、董艳、李宗奇、贾森、孔建波、王羽、陈更生、耿守宾、李强、王岗、马旭静、刘进永、荆伟旗、孙业绿、李志敬、李延侠、未玲、邹兆忠、徐向阳和梁建共同认缴，全部为货币出资。
上述增资事项于2016年09月27日由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2016】41120013号验资报告。
变更后股权结构如下： 董献仓胡育若鲁娜娜董国仓宋耕田赵晶赵艳丽杜华袁鹏 投资者名称 实缴出资金额（万元）2,380.001,200.00190.00115.0080.0040.0025.0020.0020.00 持股比例（%）56.7728.634.532.741.900.950.600.480.48 56 公告编号：2022-002 李延侠李宗奇李艳范明珠耿守宾李强邹兆忠徐向阳张保林郭倩荆伟旗张灿奇郭振强陈更生王岗未玲董艳张天情王羽梁建张志浩孙伟刚贾森孔建波马旭静刘进永孙业绿李志敬 合计 14.0010.0010.00 7.007.007.007.007.006.005.005.004.004.004.004.004.003.002.002.002.001.001.001.001.001.001.001.001.004,192.00 0.330.240.240.170.170.170.170.170.140.120.120.100.100.100.100.100.070.050.050.050.020.020.020.020.020.020.020.02100.00 2017年5月，根据公司股东会决议和修改后的公司章程，公司以2017年3月31日为基准日，以经审计的公司账面净资产63,136,815.68元整体变更为股份有限公司。
折合股份总数41,920,000.00股，每股面值一元，超过折股部分净资产转作公司资本公积—股本溢价。
变更基准日经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并于2017年5月24日出具了亚会B审字（2017）1691号《审计报告》。
变更基准日经河南龙源智博联合资产评估事务所（普通合伙）评估并于2017年5月25日出具了豫龙源智博评报字[2017]第040号《评估报告》。
本次股份制变更经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月16日出具亚会B验字（2017）0163号验资报告予以验证。
2018年1月29日公司在全国中小企业股转系统申请股票公开转让挂牌获得全国股转公司同意，2018年2月22日起 57 公告编号：2022-002 公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称：天一文化；证券代码872706；转让方式：集合竞价转让。
本公司于2020年8月12日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于河南天一文化传播股份有限公司回购股份方案》的议案，并于2020年07月24日全国中小企业股 份转让系统官网（）披露了《河南天一文化传播股份有限公司回购股份 方案公告》的相关公告。
根据回购方案，公司本次通过要约方式实际回购的股份数为1,290,000.00股，已按照全国中小企业股份转让系统和中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理了股份注销，并于2020年11月6日收到了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份注销确认书。
本次回购股份注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化。
变更后股权结构如下： 董献仓胡育若董国仓张保林郭倩张志浩范明珠杜华赵艳丽孙伟刚董艳贾森李艳孔建波耿守宾李强王岗鲁娜娜马旭静刘进永赵晶荆伟旗孙业绿李延侠未玲邹兆忠徐向阳 投资者名称 实缴出资金额（万元）2,380.001,200.00115.006.005.001.007.0020.0025.001.003.001.0010.001.007.007.004.00190.001.001.0040.005.001.0014.004.007.007.00 58 持股比例（%）58.5829.532.830.150.120.020.170.490.620.020.070.020.250.020.170.170.104.680.020.020.980.120.020.340.100.170.17 公告编号：2022-002 合计 4,063.00 100.00 (二)企业注册地及总部地址、组织形式 公司注册地址及总部地址：郑州市金水区中州大道西、鑫苑路北25幢1单元17层 公司组织形式：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 统一社会信用代码：6XW 公司法定代表人：董献仓 (三)所处行业 批发和零售业(四)经营范围出版物批发兼零售、网络发行；文化艺术交流策划；经济贸易咨询；专项排版、制版；计算机软件技术开发和销售、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；教育信息咨询；第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)；文化活动服务；文艺创作与表演；会议服务及展览展示服务；制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）；数字出版；文化用品、学习用品、办公用品、体育用品、教学仪器批发兼零售及网上销售；设计、制作、代理、发布国内广告业务，图文设计；知识产权服务；国内旅游业务，旅游信息咨询；自费出国留学中介服务；道路普通货物运输；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；国际货物运输代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）(五)母公司以及最终实际控制人 董献仓持有本公司58.5774%的股权，为公司控股股东，胡育若是公司控股股东董献仓的配偶，持有本公司29.5348%的股权，两人合计持有公司88.1122%的股权。
因此本公司实际控制人是董献仓、胡育若夫妇。
二、财务报表的编制 (一)编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制（以下统称“企业会计准则”）。
(二)持续经营公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
59 公告编号：2022-002
三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 (三)遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南和解释要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
(四)会计期间本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。
(五)营业周期正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
(六)记账本位币本公司采用以人民币为记账本位币。
除有特殊说明外，金额均以人民币元为单位表示。
(七)企业合并
1．一揽子交易的判断标准分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
通过多次交易分步实现企业合并，根据“一揽子交易”的判断标准，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，参考附注
三、（十三）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理。
2．同一控制下的企业合并对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。
合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
3．非同一控制下的企业合并 60 公告编号：2022-002 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
在购买日，本公司发生的合并成本和取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益。
在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。
对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日当期投资收益。
(八)合并财务报表的编制方法
1．合并范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
母公司将其所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
同时，对母公司虽然 61 公告编号：2022-002 拥有被投资单位半数或以下的表决权，但通过某种安排，母公司能够控制被投资单位，则将
该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。
但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。
对公司作为发起机构对其具有控制权的特殊目的主体，或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体，母公司也将其纳入合并财务报表的合并范围。
2．合并财务报表的编制方法合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，以其他有关资料为依据，由母公司编制。
合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
3．少数股东权益和损益的列报子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
4．超额亏损的处理在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
5．当期增加、减少子公司的合并报表处理母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初余额。
因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。
母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。
母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
母公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
62 公告编号：2022-002 母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
6．母公司、子公司会计政策、会计期间的统一母公司统一子公司所采用的会计政策、会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与母公司保持一致。
子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表。
子公司的会计期间与母公司不一致的，应按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整；或者要求子公司按照母公司的会计期间另行编报财务报表。
(九)现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，本公司现金等价物是指持有期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资。
(十)金融工具金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
（1）金融资产1）分类和计量本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
债务工具本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：①以摊余成本计量：本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量， 63 公告编号：2022-002 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司对于此类金融资产按照实际利
率法确认利息收入。
此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。
本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。
此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益：本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。
在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
权益工
1 公司年度大事记 公告编号：2022-002 2021年7月，天一文化召开2021年半年度经营管理总结会议。
2021年7月，天一文化被郑州市版权协会授予“郑州市版权服务工作点”。
2021年9月，天一文化董事长董献仓当选为河南省出版工作者协会第六届理事会副理事长。
2021年10月，天一文化讲坛第十二期邀请享誉国际的道家文化学者陈鼓应就“老子文本的重新解读”开讲。
2 目录 公告编号：2022-002 第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节第九节 重要提示、目录和释义.............................................................................................4
公司概况....................................................................................................................7
会计数据、经营情况和管理层分析..........................................................................9重大事件..................................................................................................................18
股份变动、融资和利润分配....................................................................................20董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.........................................................24公司治理、内部控制和投资者保护........................................................................27财务会计报告...........................................................................................................31
备查文件目录
.........................................................................................................
1173 公告编号：2022-002 第一节重要提示、目录和释义 【声明】 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人董献仓、主管会计工作负责人李波及会计机构负责人（会计主管人员）吴军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均
应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性董事会是否审议通过年度报告是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项是否被出具非标准审计意见
1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由董事李军海因个人原因未出席第二届董事会第七次会议 是或否□是√否 □是√否√是□否√是□否√是□否□是√否
2、未按要求披露的事项及原因公司与客户、供应商合作业务过程中约定对其双方基本信息给予保密义务，不得对外披露，公布 或者泄露，基于此约定，公司对其前几名客户的信息不给予披露。
【重大风险提示表】 重大风险事项名称 实际控制人控制不当风险 重大风险事项描述及分析
从目前的股份结构来看，董献仓持有的股份比例为58.58%，其配偶胡育若持有的股份比例为29.53%，二人合计持有公司股份达88.11%，为公司实际控制人。
若其利用实际控制地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营或其他少数权益股东带来风险。
应对措施：公司已在《公司章程》和《关联交易管理制度》
4 公告编号：2022-002 行业竞争风险产品被替代风险行业法律风险本期重大风险是否发生重大变化： 中规定了关联股东回避表决制度，充分考虑中小股东意见，限制控股股东滥用权力，维护中小股东利益。
同时公司还将进一步建立健全公司内部管理制度，以保证公司的各项工作能够健康有序的进行，提升公司经营业绩，维护股东权益。
出版业属于知识和智力密集型行业，优秀的专业人是出版行业的核心竞争力之
一，图书的选题策划、市场开拓、品牌培育、创新实现等各环节都要靠专业人才去实施，但官方国有出版社的雄厚资源和市场影响力对民营出版发行单位带来一定的影响。
应对措施：公司招揽高水平的研发人员以及积极与行业专家学者开展多方式合作，不断进行产品优化升级，走精品产品之路，集中精力打造公司品牌产品，初步向品牌化发展迈进，不断扩大影响力和市场占有率。
随着新媒体终端发展的多元化，手机、平板、电脑承载着多种多样的信息阅读器，这些信息阅读器及线上阅读形式对传统纸质图书具有很强的替代性。
随着互联网技术在教育领域的广泛应用及我国信息化稳步推进，在线教育会使传统教辅行业陷入一定困境。
应对措施：公司在维持传统图书行业的优势下，不断加大数字出版相关业务的研发，充分借助互联网和现代化的通讯工具，开发适应市场未来发展趋势的数字产品，尽力保持传统图书产品和数字产品的共同发展。
纸质图书行业是一个最需要重视版权的行业，然而，在高额利润的驱使下，图书盗版越发频繁，加之图书盗版维权难度大，周期长，其将对图书作者、出版商和发行商的知识产权和利益造成重大损害。
随着新媒体发展，公司不断发展在线教育，数字产品遭受侵权比较严重。
侵权者采用分享账号链接、网盘资源分享或者直接添加联系方式的形式在第三方平台未经授权售卖课程。
应对措施：公司设立专门的知识产权和法务专员，并保持与知识产权律师团队长期合作。
在保证质量的基础上，重视和提高对自身产品知识产权的保护，密切关注市场上盗版产品和行为，充分利用法律等各种合法手段保护自身合法权益。
本期重大风险未发生重大变化
5 公告编号：2022-002 释义项目公司、股份公司、天一文化、挂牌公司有限公司股东大会董事会监事会高级管理人员元、万元《公司法》公司章程、《公司章程》三会报告期/本期 释义 释义指河南天一文化传播股份有限公司指河南天一文化传播有限公司指河南天一文化传播股份有限公司股东大会指河南天一文化传播股份有限公司董事会指河南天一文化传播股份有限公司监事会指总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书指人民币元、人民币万元指《中华人民共和国公司法》指《河南天一文化传播股份有限公司章程》指股份公司股东大会、董事会、监事会指2021年1月1日至2021年12月31日
6 公告编号：2022-002
一、基本信息 公司中文全称 英文名称及缩写 证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 河南天一文化传播股份有限公司HenanTianyiCultureSpreadTechnologyCo.,LTD天一文化872706董献仓
二、联系方式 董事会秘书联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 张保林河南省郑州市金水区中州大道西鑫苑路北25幢1单元17层0371-86638699zhangbaolin@河南省郑州市金水区中州大道西鑫苑路北25幢1单元17层450000公司董事会办公室
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要业务 主要产品与服务项目 普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股） 全国中小企业股份转让系统2003年5月28日2018年2月22日基础层文化、体育和娱乐业（R）-新闻和出版业（R85）-出版业（R852）-图书出版（R8521）公司主要从事教辅类图书及一般图书策划、研发、设计、制作与发行，教育考试研究，专业资格考试辅导、考试信息咨询，主要业务分为成人教育、中学教育、文化出书三个板块。
成人资格类考试辅导产品；基础教育考试及辅导产品；文化类产品；合作出书服务。
√集合竞价交易□做市交易40,630,0000
7 做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本 公告编号：2022-002 0控股股东为（董献仓）实际控制人为（董献仓、胡育若），无一致行动人 内容 6XW河南省郑州市金水区中州大道西鑫苑路北25幢1单元17层40,630,000 报告期内是否变更 否否 否
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日）会计师事务所 签字注册会计师姓名及连续签字年限 会计师事务所办公地址 申万宏源承销保荐 北京市西城区太平桥大街19号 否 申万宏源承销保荐 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 谭妍妍 田甜 2年 2年 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用
8 公告编号：2022-002 第三节会计数据、经营情况和管理层分析
一、主要会计数据和财务指标 (一)盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期310,893,452.37 38.75%11,422,061.0412,476,720.94 10.14% 11.08% 0.28 上年同期262,044,921.69 36.96%17,151,287.5814,285,109.59 单位：元增减比例% 18.64%-33.40%-12.66% 16.83% - 14.02% - 0.40 -30.00% (二)偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末193,615,422.6479,339,609.92114,275,812.72 2.8139.71%40.98% 2.3816.54 上年期末167,265,714.9360,348,963.25106,916,751.68 2.6335.71%36.08% 2.6871.35 单位：元增减比例% 15.92%31.47% 6.88%6.94%- (三)营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期7,981,741.53 11.232.64
9 上年同期-2,918,786.119.682.22 单位：元增减比例% 373.46%- (四)成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期15.75%18.64%-33.40% (五)股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末40,630,000- (六)境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用 (七)非经常性损益项目及金额 项目非流动性资产处置损益计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 公告编号：2022-002 上年同期11.18%6.55%54.59% 增减比例%- 本期期初40,630,000- 单位：股增减比例% - 金额 单位：元 9,312.8669,657.67 -1,485,183.73-1,406,213.20 -351,553.30- -1,054,659.90 10 公告编号：2022-002 (八)补充财务指标□适用√不适用 (九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
1、会计数据追溯调整或重述情况□会计政策变更□会计差错更正□其他原因请填写具体原因√不适用
2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用□不适用
1.重要会计政策变更 1）“根据2021年11月2日财政部会计司发布2021年第五批企业会计准则实施问答，履行客 户合同相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入 当期损益。
该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务 成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。
本公司变更运输费的列报项目，对公司期初数 影响如下: 合并利润表 单位；人民币、元 项目 2020
年12月31日 2021年1月1日 调整数 营业成本 165,197,594.86 173,762,514.36 8,564,919.50 销售费用 50,020,122.80 41,455,203.30 -8,564,919.50 项目
营业成本销售费用 母公司利润表 2020年12月31日165,197,594.8645,921,169.46 2021年1月1日172,128,305.1938,990,459.13 单位；人民币、元 调整数6,930,710.33 -6,930,710.33 2）执行新租赁准则新租赁准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第21号租赁》(简称“原租赁准则”)。
本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对会计政策相关内容进行调整。
新租赁准则完善了租赁的定义，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。
对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
其中： ①本公司作为承租人：原租赁准则下，本公司根据租赁是否实质上将与资产所有权有关的全部风险和报酬转移给本公司，将租赁分为融资租赁和经营租赁。
新租赁准则下，本公司不再区分融资租赁与经营租赁。
本公司对所有租赁(选择简化处理方法的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产和租赁负债。
11 公告编号：2022-002 本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。
对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并按照以下方法计量使用权资产: 与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。
本公司对所有租赁采用此方法。
②对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法时同时采用了如下简化处理:
A.对将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理；
B.计量租赁负债时，对具有相似特征的租赁采用同一折现率；
C.使用权资产的计量不包含初始直接费用；
D.存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；
E.作为使用权资产减值测试的替代，根据首次执行日前按照《企业会计准则第13号-或有事项》计入资产负债表的亏损合同的亏损准备金额调整使用权资产；
F.对首次执行新租赁准则当年年初之前发生的租赁变更，不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。
③对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。
执行上述新租赁准则对本公司合并财务报表无影响。
2.会计估计的变更无。
(十)合并报表范围的变化情况√适用□不适用 河南天一新奥教育科技有限公司成立于2021年6月29日，注册资本500万元，属于天一文化全资子公司。
依据会计准则要求，报告期合并了河南天一新奥教育科技有限公司2021年7月-12月的资产负债表、利润表、现金流量表。
12 公告编号：2022-002
二、主要经营情况回顾 (一)业务概要 商业模式公司主要从事图书的策划、设计、制作与发行。
公司利用自身品牌影响力、销售渠道、产品优势 和外部资源，通过对图书的选题策划、内容策划、编辑和图书的全国线上及线下的发行，获取收入、利润和现金。
在图书产品研发模式上，公司主要采用自主策划和委托创作两种模式。
对于自主策划，公司在完成市场调研和信息反馈后，确定图书的选题，并对图书选题进行论证分析，然后由公司的产品编辑进行内容开发。
公司在图书内容策划环节为了增强产品竞争力，公司对部分教辅图书采用外部约稿的方式，即公司委托外部作者进行内容的策划和编写。
总编室和编辑部对应图书产品选题策划工作，编辑部又分为多个项目组，每个项目组负责一个图书系列产品，跟踪整个图书创作过程，充分调动公司内外部资源，有效保证了产品质量。
公司图书发行销售采用线下销售为经销模式、代销模式及面向中学客户的直销，线上网络销售采用代销和自主直销相结合的模式。
公司与经销商的合作采用每年签订合作框架，经销商在相关教辅图书适用的考试季来临之前会根据其对市场需求的判断，向公司提出采购需求，公司会安排业务人员与不同的经销商进行对接，负责收集经销商的需求。
公司根据市场总体的订单需求并结合对当期市场的需求判断安排图书内容的策划、研发，并与出版社、印刷公司合作，完成图书产品的制作，最终向各经销商发货并确认公司销售收入的实现。
代销模式下，公司定期与代理商核对销售清单进行款项结算，公司确认销售收入。
公司对中学客户的销售模式为线下直销，该模式下公司直接从学校征集教辅图书的需求信息，根据需求安排图书的研发制作并发行，直销模式下退换货概率较小。
公司网络销售平台为公司线上销售的重要渠道，分为公司自营电商平台以及与第三方合作经营的电商平台。
电子商务模式在省去或减少销售中间环节的同时也与终端消费者建立了联系，能够更加直接的了解用户需求，提升产品质量，提高品牌依赖性。
公司与第三方电商平台的合作采用的是委托代销的模式，公司向第三方电商平台发货，待电商平台实现最终销售后，根据销售清单与公司进行款项结算，公司确认销售收入的实现。
公司主要的盈利来源于图书销售收入。
报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式无重大变化。
与创新属性相关的认定情况□适用√不适用 行业信息是否自愿披露□是√否 报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化 13 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否 关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 公告编号：2022-002 □是√否□是√否□是√否□是√否 (二)财务分析
1、资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉短期借款长期借款其他应收款预付账款应付账款合同负债 本期期末 金额 占总资产的比重% 33,315,283.50 17.21% 上年期末 金额 占总资产的比重% 23,685,288.99 14.16% 26,869,211.4569,216,366.41 13.88%28,500,957.0835.75%74,918,621.13 17.04%44.79% 1,628,157.36 1,566,001.33 21,500,000.00 4,301,729.4143,408,428.0824,535,459.9013,755,880.25 0.84%1,941,228.89 0.81%11.10% 1,800,951.49667,870.06 14,000,000.00 2.22%22.42%12.67% 7.10% 3,910,133.5229,248,491.1515,715,130.0513,008,952.22 1.16% 1.08% 8.37% 2.34%17.49% 9.40%7.78% 单位：元 变动比例% 40.66% -5.73%-7.61% -16.13% -13.05%-100.00% 53.57% 10.01%48.41%56.13%5.74% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金：本期期末金额33,315,283.50元，较上年期末增加40.66%，主要原因是：报告期内销售收入增长18.64%，应收账款下降5.73%，致本期期末货币资金增加。
2、短期借款：本期期末金额21,500,000.00元，较上年期末增加53.57%，主要原因是：报告期内新增短期银行抵押借款850万元。
3、预付账款：本期期末金额43,408,428.08元，较上年期末增加48.41%，主要原因是：报告期内预付出版社、印刷厂等供应商的货款未结算所致。
4、应付账款：本期期末金额24,535,459.90元，较上年期末增加56.31%，主要原因是：报告期内销售收入增长致采购量增加，供应商货款未结算所致。
2、营业情况分析
(1)利润构成 14 公告编号：2022-002 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重% 310,893,452.37 - 190,408,549.65 61.25% 38.75% - 57,755,048.37 18.58% 35,207,959.15 11.32% 6,805,481.21 2.19% 934,295.77 0.30% -370,522.13 -0.12% -2,526,119.50 -0.81% 54,657.67
0 0 9,312.86
0 16,724,668.26314,467.37 1,784,651.1011,422,061.04 5.38%0.10%0.57%3.67% 上年同期 金额 占营业收入的比重% 262,044,921.69 - 173,762,514.36 66.31% 36.96% - 41,455,203.30 15.82% 17,245,275.84 6.58% 7,157,128.30 2.73% 318,574.09 0.12% -619,711.80 -0.24% -1,763,950.56 -0.67% -4,612.45 19,488,221.50
5,174,214.111,348,031.01 17,151,287.58 7.44%1.97%0.51%6.55% 单位：元 变动比例% 18.64%9.58% 39.32%104.16%-4.91%193.27%-40.21%43.21% -14.18%-93.92%32.39%-33.40% 项目重大变动原因：
1、销售费用：本期销售费用57,755,048.37元，较上年同期增长39.32%，主要原因是：
（1）职工薪酬较上年同期增长26.24%，职工薪酬增加的主要原因是：上年同期，因疫情原因政策规定免交社保费；本期因公司经营发展需要，员工人数增加。
（2）本期为促进市场规模发展，加大了推广力度，服务费较上年同期增长83.47%。
2、管理费用：本期管理费用35,207,959.15元，较上年同期增长104.16%，主要原因是：职工薪酬较上年同期增长171.35%，职工薪酬增加的主要原因是：上年同期，因疫情原因政策规定免交社保费2,245,743.91元；本期因公司经营发展需要，员工人数增加。
3、财务费用：本期财务费用934,295.77元，较上年同期增长193.27%，主要原因是：上年同期新增借款600万元是2020年第四季度；报告期内新增银行借款850万元。
4、营业外收入：本期营业外收入314,467.37元，较上年同期下降93.92%，主要原因是：上年同期收到政府补助5,014,094.00元。
5、资产减值损失：本期资产减值损失2,526,119.50元，较上年同期增长43.21%，主要原因是：计提存货跌价准备增长所致。
6、净利润：本期净利润11,422,061.04元，较上年同期下降33.40%，主要原因是：销售费用本期较上年同期增长39.23%，管理费用本期较上年同期增长104.16%，营业外收入较上年同期下降93.92%。
15 公告编号：2022-002
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额310,893,452.370190,408,549.650 上期金额262,007,185.8437,735.85173,762,514.360 单位：元变动比例% 18.66% 9.58% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目营业收入 营业成本 教辅图书文化图书 244,411,977.60131,204,904.5866,481,474.7759,203,645.07 毛利率% 营业收入比上年同期 增减% 46.32%10.95% 21.90%8.08% 营业成本比上年同 期增减% 12.84%21.03% 单位：元 毛利率比上年同期增减% 4.32%-9.52% 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目营业收入 营业成本 东北华北华东华南华中西北西南 332,300.1331,598,288.7864,933,898.7619,471,472.83182,587,562.08 3,312,580.858,657,348.94 182,036.9418,292,010.1736,083,812.62 9,434,796.91119,839,029.15 1,922,661.284,654,202.59 毛利率% 营业收入比上年同期 增减% 45% 74.64% 42% 6.65% 44% 17.63% 52% -12.95% 34% 23.73% 42% 195.95% 46% 44.94% 营业成本
比上年同 期增减% 59.77%-3.85%5.20%-17.79%24.96%315.73%18.78% 单位：元 毛利率比上年同期增减% 5.10%6.32%6.57%2.85%-0.64%-16.72%11.84% 收入构成变动的原因：收入构成与上期无明显差异
(3)主要客户情况 序号 1客户一2客户
二 客户 销售金额 8,240,041.997,215,728.04 16 年度销售占比%2.65%2.32% 单位：元是否存在关联关 系否否 3客户三4客户四5客户
五 合计 6,300,259.205,417,266.984,881,170.3332,054,466.54 公告编号：2022-002 2.03%否 1.74%否 1.57%否 10.31% -
(4)主要供应商情况 序号 1供应商一2供应商二3供应商三4供应商四5供应商
五 供应商合计 采购金额 8,594,417.436,597,517.236,592,186.026,501,546.274,465,719.3032,751,386.25 年度采购占比%6.12%4.70%4.69%4.63%3.18%23.32% 单位：元是否存在关联关 系否否否否否 -
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额7,981,741.53-282,696.002,280,948.96 上期金额-2,918,786.11 2,176,392.781,798,565.00 单位：元变动比例% 373.46%-112.99% 26.82% 现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长373.46%，主要原因是：销售商品、提供劳务收到 的现金增加47,200,975.45元，较上年同期增长17.80%。
(三)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况√适用□不适用 公司名称河南泰纳文化传播有限公司 公司类型控股子公司 主要业务 图书销售 注册资本 总资产 5,000,000.002,331,011.66 净资产 营业收入 2,061,461.525,477,184.17 单位：元净利润-1,110,523.04 17 公告编号：2022-002 郑州鑫达图书销售有限公司郑州智囊科教图书有限公司河南天一新奥教育科技有限公司 控股子公司 控股子公司 控股子公司 图书销售 图书销售 技术服务 1,000,000.001,000,000.005,000,000.00 733,184.81664,221.189,244,693.40 662,406.22-142,350.145,195,484.84 152,330.78-1,317,012.06 0.00 主要参股公司业务分析□适用√不适用 公司控制的结构化主体情况□适用√不适用 -223,843.88-214,319.72-1,317,012.06
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否
三、持续经营评价 报告期内，公司业务进展顺利，各项资产、人员、财务完全独立，公司拥有完善的治理机制与经营所需的各种资源，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等各项经营指标健康，经营管理层及业务人员未发生重大变化，公司和全体员工未发生违法、违规行为，所属行业也未发生重大变化，公司持续经营情况良好。
报告期内，公司未出现对持续经营能力产生重大影响的事项。
18 公告编号：2022-002 第四节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在提供担保事项是否对外提供借款是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否 √是□否□是√否□是√否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
四.二.(一)
四.二.(二)
四.二.(三)
四.二.(四)
二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项(二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务
2．销售产品、商品，提供劳务
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他 19 预计金额2,000,0001,020,000- 单位：元发生金额 0840,844.25- 公告编号：2022-002 (四)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东董监高 董监高 承诺开始日期 2018年2月2日 2018年2月2日 2018年2月3日 董监高 2018年2月2日 董监高 2018年2月2日 承诺结束日期- 承诺来源挂牌 承诺类型 同业竞争承诺 承诺具体内容 承诺不构成同业竞争 承诺履行情况 正在履行中 - 挂牌 - 挂牌 - 挂牌 - 挂牌 同业竞争承诺关联交易 诚信状态 限售承诺 承诺不构成同业竞争董监高签署《避免关联交易的承诺函》董监高出具《关于诚信状况的书面声明》董监高做出《关于股权转让限制的承诺》 正在履行中正在履行中正在履行中正在履行中 承诺事项履行情况事项 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 是或否不涉及不涉及 不涉及 是否完成整改不涉及不涉及 不涉及
1、为避免同业竞争，公司控股股东、实际控制人董献仓、胡育若出具了《避免同业竞争承诺函》，具体承诺如下：本人作为河南天一文化传播股份有限公司（以下简称“股份公司”）的实际控制人，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。
为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：
（1）本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；从任何第三者获得的任何商业机会与股份公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，将立即通知股份公司，并尽力将该等商业机会让与股份公司；将不向与股份公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供股份公司的任何技术信息、业务流程、销售渠道等商业秘密。
（2）本人在实际控制股份公司和股份公司的控股股东期间，本承诺为有效之承诺。
（3）本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
2、公司董事、监事、高级管理人员均签署《避免同业竞争承诺函》，承诺如下：本人与本人控 20 公告编号：2022-002 制的其他企业目前均未直接或者间接经营任何与公司构成竞争或者可能构成竞争的业务，也未参与
投资任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
自承诺出具之日，除公司外，本人与本人控制的其他企业将不直接或者间接经营任何与公司构成竞争或者可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。
本人保证确认上述事项的真实性并将忠实履行承诺，如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。
3、公司董事、监事、高级管理人员均签署《避免关联交易的承诺函》，承诺如下：“本人为河南天一文化传播股份有限公司（以下简称“天一文化”）的董事、监事、高级管理人员，现就本人与天一文化关联交易相关事宜做出如下承诺：
（1）严格遵守有关法律、行政法规、规章、规范性文件的相关规定，保证本人与天一文化的关联交易不损害天一文化及其股东的合法权益。
（2）本人将尽量避免与天一文化进行关联交易，对于因天一文化业务经营需要而与其发生关联交易时，本人将严格遵守平等、自愿、公开、公正的原则，并按照天一文化的《公司章程》和《关联交易管理制度》规定的关联交易的定价依据和方法、关联交易的回避表决、关联交易的决策权限与程序等进行。
”
4、公司董事、监事、高级管理人员均出具《关于诚信状况的书面声明》，具体如下：“本人作为河南天一文化传播股份有限公司董事、监事或高级管理人员，现承诺如下：本人不存在以下情形：
（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（6）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；
（7）最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责的；
（8）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；
（9）最近三年因违反自律规则等受到纪律处分。
”
5、公司董事、监事、高级管理人员做出的《关于股权转让限制的承诺》，承诺如下：“本人作为河南天一文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）的董事\监事\高级管理人员，现就本人所持有的公司股份作如下承诺：在公司任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份”。
承诺履行情况：本报告期内未发生违反承诺事项的行为。
21 公告编号：2022-002 第五节股份变动、融资和利润分配
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数 无限售其中：控股股东、实际控 条件股制人 份 董事、监事、高管 核心员工 有限售股份总数 有限售其中：控股股东、实际控 条件股制人 份 董事、监事、高管 核心员工 总股本 普通股股东人数 股本结构变动情况： □适用√不适用 期初 数量 比例% 8,155,00020.07% 5,950,00014.64% 本期变动 00 单位：股 期末 数量 比例% 8,155,00020.07% 5,950,00014.64% 875,0000 32,475,00029,850,000 2.15%0% 79.93%73.47%
0 875,000
0 0 032,475,000 029,850,000 2.15%0% 79.93%73.47% 2,625,0000 40,630,000 6.46%0% - 02,625,000
0 0 040,630,000 6.46%0% 27 (二)普通股前十名股东情况 序股东名号称 1董献仓2胡育若3鲁娜娜4董国仓5赵晶6赵艳丽7杜华8李延侠9李艳10范明珠 期初持股数 23,800,00012,000,000 1,900,0001,150,000 400,000250,000200,000140,000100,00070,000 持股变动 0000000000 期末持股数 23,800,00012,000,000 1,900,0001,150,000 400,000250,000200,000140,000100,00070,000 期末持 股比例% 58.58%29.53%4.68%2.83%0.98%0.62%0.49%0.34%0.25%0.17% 22 期末持有限售股份 数量 17,850,00012,000,000 1,425,000862,50000150,000105,00000 期末持有无限售股 份数量 5,950,0000 475,000287,500400,000250,000 50,00035,000100,00070,000 期末持有的质押股份数量 0000000000 单位：股期末持有的司法冻结股份数 量0000000000 公告编号：2022-002 合计 40,010,000 040,010,00098.47%32,392,5007,617,500
0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：董献仓与胡育若为夫妻关系；鲁娜娜是董献仓姐姐董玉 霞的女儿（即外甥女）；董国仓是董献仓的哥哥。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化
四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 (一)报告期内的普通股股票发行情况□适用√不适用 (二)存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
五、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
六、存续至本期的债券融资情况 □适用√不适用
七、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号
1 贷款方式 抵押贷 贷款提供方 兴业银 贷款提供方类 型银行 贷款规模 存续期间 起始日期 终止日期 单位：元利息率 8,500,000.002021年1月102022年1月4.35% 23 23合计 款信用贷 款信用贷 款- 行工商银 行广发银 行- 银行银行 - 公告编号：2022-002 3,000,000.0010,000,000.0021,500,000.00 日2021年10月14日2021年10月21日 - 28日2022年4月11日2022年10月18日 - 4.15%4.20% -
九、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用□不适用 股利分配日期2021年6月10日 合计 每10股派现数（含税）11 每10股送股数00 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用(二)权益分派预案□适用√不适用
十、特别表决权安排情况 □适用√不适用 单位：元或股每10股转增数 00 24 公告编号：2022-002 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名董献仓李军海胡育若 是否为失 职务 性别信联合惩 戒对象 董事长兼总经男否 理 副董事长兼副男否 总经理 董事 女否 杜华 董事 女否 鲁娜娜 董事 女否 董国仓 监事会主席 男否 王俊杰 监事 男否 郭倩 职工监事 女否 李延侠 副总经理 女否 张保林 董事会秘书 男否 李波 财务总监 男否 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 出生年月 1968年12月 1965年12月 1979年1月 1955年5月 1980年2月 1965年11月 1987年12月 1982年10月 1978年10月 1980年4月 1969年11月 任职起止日期 起始日期 终止日期 2020年7月2023年7月 23日 23日 2020年7月2023年7月 23日 23日 2020年7月2023年7月 23日 23日 2020年7月2023年7月 23日 23日 2020年7月2023年7月 23日 23日 2020年7月2023年7月 23日 23日 2020年7月2023年7月 23日 23日 2020年7月2023年7月 23日 23日 2020年7月2023年7月 23日 23日 2020年7月2023年7月 23日 23日 2020年7月2023年7月 23日 23日
5 3
5 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事长兼总经理董献仓与董事胡育若为夫妻关系；董事鲁娜娜是董事长兼总经理董献仓的姐姐董 玉霞的女儿（即外甥女）；监事会主席董国仓是董事长兼总经理董献仓的哥哥。
(二)变动情况：□适用√不适用 25 公告编号：2022-002 (三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况□适用√不适用 (四)董事、高级管理人员的股权激励情况□适用√不适用 (五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项董事、监事、高级管理人员是否存在《公司法》第一百四十六条规定的情形董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 是或否否否否 否否是否否否否否 具体情况- - - - 财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上- - - - (六)独立董事任职履职情况□适用√不适用 26 公告编号：2022-002
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类研发编辑人员销售人员管理人员财务人员 员工总计 期初人数21522211515567 本期新增1512734 本期减少- 期末人数23023412215601 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士
0 0 硕士 28 35 本科 316 327 专科 168 194 专科以下 55 45 员工总计 567 601 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1、薪酬政策 公司劳动关系管理完善，依法签订《劳动合同》，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育保 险和住房公积金，为员工代缴代扣个人所得税。
公司根据员工的岗位、职级、工作性质、个人能力等 多维度构架薪酬管理体系和晋升体系，并根据年度经营目标达成情况、利润目标达成情况、员工年度 绩效达成情况等因素进行奖金发放。
2、培训计划 公司重视员工综合素质和专业技能的提升，根据业务发展和提高员工综合素质的需求，公司采取 内部与外部培训、线上与线下培训相结合的培训模式，精心制定培训计划，认真设计培训主题，开展 多层次、多方面的系统培训，包括新员工入职培训、在职员工业务培训、管理者领导力等全方位培训。
3、离退休职工 报告期内公司无需要承担费用的离退休职工。
(二)
核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 27 公告编号：2022-002 第七节公司治理、内部控制和投资者保护 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小 企业股份转让系统业务规则（试行）》以及股转系统有关规范性文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东会、董事会及监事会的召集、召开符合有关法律、法规的要求。
公司股东在人员、财务、资产、机构和业务方面做到了与公司相互独立、各自分开，保证了公司运作的独立性。
公司董事勤勉尽责，认真出席董事会会议，表决过程遵守相关法律、法规和公司制度，会议记录及相关档案清楚完整。
公司监事认真履行监督职责，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查，相关记录及档案清楚完整。
公司严格按照有关法律法规的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地在指定网站进行信息披露。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，建立了规范的法人治理结构，以保障股东的权益， 公司严格按照要求进行充分的信息披露，公司股东会的召集符合法定程序，公司现有的治理机制能给股东提供合适的保护以及能保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见公司重要的人事变动、重大经营决策、投资决策及财务决策严格按照《公司章程》及有关内控制 度规定的程序和规则进行。
截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度地促进公司的规范运作。
4、公司章程的修改情况公司是否已对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则完善公司章程：√是□否 公司于2020年4月15日召开第一届董事会第十二次会议、2020年5月7日召开2019年年度股 28 公告编号：2022-002 东大会，审议通过了修订公司章程及修订“三会”议事规则的相关议案，此次修订系为符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，详见于2020年4月17日在股转系统信息披露平台披露的相关临时公告。
(二)三会运作情况
1、三会的召开次数项目 召开次数 股东大会
1 董事会
3 监事会
2 2、股东大会的召集、召开、表决情况 事项股东大会是否未均按规定设置会场2020年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后6个月内举行2020年年度股东大会通知是否未提前20日发出2021年公司临时股东大会通知是否未均提前15日发出独立董事、监事会、单独或合计持股10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会股东大会是否实施过征集投票权股东大会审议《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第二十六条所规定的影响中小股东利益的重大事项时，对中小股东的表决情况是否未单独计票并披露 是或否否否否否否 否否 具体情况
3、三会召集、召开、表决的特殊情况□适用√不适用
4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见 股东大会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使权利，并请律师对年度股东大会进行见证。
董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等规定和要求，规范董事会的召集、人数结构、召开、表决程序，确保全体董事能够按照《公司章程》和《董事会议事规则》的规定行使自己的权利和履行自己的义务。
。
监事会：公司严格按照《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定选举产生监事，监事会的人数和结构符合法律法规和《公司章程》的要求，能够依法召集、召开监事会，并形成有效决议。
公司监事按照《监事会议事规则》的要求认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，切实维护公司及股东的合法权益。
报告期内公司的股东会、董事会、监事会召集、通知时间、提案审议、召开程序、表决和决议均符合相关的法律、法规及公司章程规定，各机构的相关人员均符合《公司法》的任职要求，并能够按照《公司章程》及三会议事规则的要求勤勉、诚信地履行职责。
29 公告编号：2022-002
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 报告期内，监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等有关规定要求，忠实、勤勉地对公司经营、财务运行、董事及高级管理人员履职情况等事项履行了监督、检查职责。
本年度内监事会认为董事会运作规范，决策程序合法合规；董事及高级管理人员勤勉尽职，不存在违反法律法规、公司制度或损害股东及员工利益的行为。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司由有限公司整体变更而来，变更后严格遵守《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度，逐步健全和完善公司法人治理结构。
公司具有完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，独立运作、自主经营，独立承担责任和风险，在业务、资产、人员、财务、机构方面独立于董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东及其控制的其他企业。
并与董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争。
1、业务独立性公司以教辅类图书及一般图书策划、设计、制作与发行为主营业务。
公司具有独立的研发中心、销售业务体系，且独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
截至报告期末，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争或显失公平的关联交易。
公司已建立较为科学健全的组织架构体系，能够独立开展业务，具备面向市场自主经营的能力。
2、资产独立性公司拥有独立、完整的与主营业务相关的资产，所拥有的全部资产产权明晰，经营相关的资产均在公司的控制和支配之下，公司不存在资产被股东占用的情形，公司资产独立
3、人员独立性公司员工的劳动、人事、工资报酬及相应的社会保障独立管理，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业严格分开。
公司董事、监事、高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生，不存在控股股东、实际控制人超越公司董事会做出人事任免决定的情形。
公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均与公司签订劳动合同并在公司领取薪酬，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中领薪。
4、财务独立性公司设立独立的财务管理中心，配备专门的财务人员，建立了符合国家相关法律法规的会计制度和财务管理制度，独立进行会计核算和财务决策；公司在银行单独开立账户，并依法独立进行纳税；公司财务独立于共同实际控制人及其控制的其他的企业。
5、机构独立性公司建立适合自身经营所需的独立完整的组织结构，设置总裁办公室、人力行政中心、财务管理中心、制作部、物流部、采购部、营销部、编辑部等部门，各部门之间分工明确，协调合作，公司完全拥有机构设置自主权，公司不存在与控股股东实际控制人控制的其他企业合署办公、混合经营的情形，公司机构独立。
30 公告编号：2022-002 (三)对重大内部管理制度的评价 事项挂牌公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形挂牌公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作 是或否否否 (四)年度报告差错责任追究制度相关情况公司建立《年度报告差错责任追究制度》，确保信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性， 提高信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
三、投资者保护 (一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况□适用√不适用 (二)特别表决权股份□适用√不适用 31 公告编号：2022-002
一、审计报告 第八节财务会计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期签字注册会计师姓名及连续签字年限 会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬审计报告正文： 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 亚会审字（2022）第
01220413号亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001 2022年4月18日 谭妍妍 田甜 2年 2年 否 5年13万元 河南天一文化传播股份有限公司： 审计报告 亚会审字（2022）第01220413号
一、审计意见 我们审计了河南天一文化传播股份有限公司（以下简称“天一文化”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天一文 化2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报 表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则， 我们独立于天一文化，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充 分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、管理层和治理层对财务报表的责任 天一文化管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实 现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重 大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估天一文化的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项， 并运用持续经营假设，除非管理层计划清算天一文化、终止运营或别无其他现实的选择。
32 公告编号：2022-002 治理层负责监督天一文化的财务报告过程。
四、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对天一文化持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致天一文化不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就天一文化中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师:谭妍妍 中国·北京 中国注册会计师:田甜 二○二二年四月十八日 33
二、财务报表 (一)合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产 公告编号：2022-002 附注五（一） 2021年12月31日33,315,283.50 单位：元2020年12月31日 23,685,288.99 五（二）五（三）五（四）五（五）五（六） 26,869,211.4543,408,428.08 4,301,729.41 69,216,366.41 10,451,172.26187,562,191.11 28,500,957.0829,248,491.15 3,910,133.52 74,918,621.13 569,920.49160,833,412.36 五（七） 1,628,157.36 1,941,228.89 34 使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款 五（八）五（九）五（十）五（十一） 五（十二） 公告编号：2022-002 835,925.861,566,001.33 2,023,146.986,053,231.53193,615,422.6421,500,000.00 1,800,951.49667,870.06 2,022,252.136,432,302.57167,265,714.9314,000,000.00 五（十三）五（十四） 24,535,459.9013,755,880.25 15,715,130.0513,008,952.22 五（十五）五（十六）五（十七） 10,245,981.38835,059.06 7,218,907.47 11,277,576.20749,399.25 5,339,855.53 五（十八）五（十九） 360,000.00412,396.0078,863,684.06 60,090,913.25 五（二十） 35 475,925.86 公告编号：2022-002 长期应付职工薪酬 预计负债 五（二十一） 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 五（二十二） 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 五（二十三） 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 五（二十四） 一般风险准备 未分配利润 五（二十五） 归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权 益）总计 法定代表人：董献仓 主管会计工作负责人：李波 258,050.00 475,925.86
79,339,609.92 40,630,000.00 258,050.0060,348,963.25 40,630,000.00 18,636,815.68 18,636,815.68 7,400,607.55 47,608,389.49114,275,812.72 5,905,022.61 41,744,913.39106,916,751.68 114,275,812.72 106,916,751.68 193,615,422.64 167,265,714.93 会计机构负责人：吴军 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 附注 2021年12月31日31,040,606.92 单位：元2020年12月31日 18,443,048.61 十（一）十（二） 36 27,064,057.25 43,277,319.444,997,556.09 30,680,392.30 28,643,520.923,695,838.43 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利 公告编号：2022-002 69,196,366.41 10,347,897.32185,923,803.43 74,918,621.13 504,282.20156,885,703.59 十（三） 6,953,361.06 1,619,372.80 835,925.861,566,001.33 2,026,621.86 13,001,282.91198,925,086.34 21,500,000.00 24,535,459.90 10,113,492.54834,109.66 7,018,355.04 37 6,953,361.06 1,937,742.69 1,800,951.49 2,031,397.1912,723,452.43169,609,156.0214,000,000.00 16,184,392.8211,202,054.12 746,909.125,172,832.95 合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 (三)合并利润表
一、营业总收入项目 公告编号：2022-002 13,746,533.18 360,000.00412,396.0078,520,346.32 13,008,952.2260,315,141.23 475,925.86 475,925.8678,996,272.1840,630,000.00 18,636,815.68 7,400,607.5553,261,390.93119,928,814.16198,925,086.34 258,050.00 258,050.0060,573,191.2340,630,000.00 18,636,815.68 5,905,022.6143,864,126.50109,035,964.79169,609,156.02 附注五（二十 38 2021年310,893,452.37 单位：元2020年262,044,921.69 其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用利息收入 加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 六）五（二
十 六） 五（二十六） 五（二十七） 五（二十八） 五（二十九） 五（三十） 五（三十一） 五（三十二） 五（三十三） 五（三十四） 五（三
十 39 公告编号：2022-002 310,893,452.37 262,044,921.69 291,336,113.01190,408,549.65 240,168,425.38173,762,514.36 224,778.8657,755,048.37 35,207,959.15 6,805,481.21 934,295.77 988,459.5779,978.3454,657.67
0 229,729.4941,455,203.3017,245,275.84 7,157,128.30318,574.09331,435.0034,338.08 -4,612.45 0 0-370,522.13-2,526,119.50 -619,711.80-1,763,950.56 五） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
其中：被合并方在合并前实现的净利润（一）按经营持续性分类：
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）按所有权归属分类：
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 五（三十六） 五（三十七） 五（三十八） 五（三十九） - - 40 公告编号：2022-002 9,312.86 16,724,668.26314,467.37 1,784,651.10 15,254,484.533,832,423.4911,422,061.04 11,422,061.04 - 11,422,061.04 19,488,221.505,174,214.11 1,348,031.01 23,314,404.606,163,117.02 17,151,287.58 17,151,287.58 - 17,151,287.58 11,422,061.0411,422,061.04 17,151,287.5817,151,287.58 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：董献仓 主管会计工作负责人：李波 公告编号：2022-002 0.28 0.40 0.28 0.40 会计机构负责人：吴军 (四)
母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） 附注十（四）十（四） 41 2021年305,455,798.16188,200,017.28 216,787.1853,312,138.9233,896,808.046,494,062.20 933,596.67 54,594.23 单位：元2020年256,957,130.44173,384,028.64 223,299.3937,734,735.6816,128,088.80 7,157,128.30317,974.49331,435.0030,648.68 -2,106,130.99 -347,841.35-1,858,249.44 9,312.8620,260,204.17 307,937.681,774,497.0318,793,644.823,837,795.4514,955,849.37 14,955,849.37 -676,715.82-1,763,950.56 17,465,077.775,149,008.131,317,714.80 21,296,371.106,137,847.12 15,158,523.98 15,158,523.98
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） 公告编号：2022-002 14,955,849.37 0.370.37 15,158,523.98 0.370.37 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 附注 2021年312,362,662.60 单位：元2020年 265,161,687.15 五（四十） 42 5,856,621.47318,219,284.07 33,291,412.96298,453,100.11 购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 五（四十） 五（四十） 43 公告编号：2022-002 166,996,620.54 164,240,653.93 65,071,652.895,979,277.29 72,189,991.82 310,237,542.547,981,741.53 49,909,588.3410,049,057.71 77,172,586.24 301,371,886.22-2,918,786.11 25,000.00 25,000.00307,696.00 2,843,958.702,843,958.70 667,565.92 307,696.00-282,696.00 667,565.922,176,392.78 24,500,000.00 24,500,000.0017,000,000.005,039,051.04 180,000.00 14,000,000.00 14,000,000.008,000,000.00331,435.00 3,870,000.00 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：董献仓 主管会计工作负责人：李波 公告编号：2022-002 22,219,051.04
2,280,948.96 12,201,435.001,798,565.00 9,979,994.49 1,056,171.67 22,885,288.99 21,829,117.32 32,865,283.48 22,885,288.99 会计机构负责人：吴军 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 附注 44 2021年 308,876,160.14 2,692,418.92311,568,579.06166,288,915.00 63,515,577.505,938,696.57 64,983,564.64300,726,753.71 10,841,825.35 25,000.00 单位：元2020年 258,971,493.10 27,683,884.56286,655,377.66163,613,324.38 48,150,580.7610,004,634.7168,790,682.15290,559,222.00-3,903,844.34 3,500,000.00 25,000.00300,216.00 3,500,000.00667,565.92 300,216.00-275,216.00 667,565.922,832,434.08 吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 公告编号：2022-002 24,500,000.00 14,000,000.00 24,500,000.0017,000,000.00 5,039,051.04 22,039,051.042,460,948.96 13,027,558.3118,193,048.6131,220,606.92 14,000,000.008,000,000.00331,435.003,870,000.00 12,201,435.001,798,565.00 727,154.7417,465,893.8718,193,048.61 45 公告编号：2022-002 (七)合并股东权益变动表 2021年 单位：元 项目 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 归属于母公司所有者权益 其 资本公积 他专减： 综项库存 合储股 收备 益 盈余公积 少一数般股风未分配利润东所有者权益合计险权准益备
一、上年期末余额加：会计政策变更 40,630,000.00 18,636,815.68 5,905,022.61 41,744,913.39 106,916,751.68 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 40,630,000.00 18,636,815.68 5,905,022.611,495,584.94 41,744,913.395,863,476.10 106,916,751.687,359,061.04 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资 11,422,061.04 11,422,061.04 本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入 资本 46
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 40,630,000.00 公告编号：2022-002 1,495,584.941,495,584.94 -5,558,584.94-1,495,584.94 -4,063,000.00 -4,063,000.00-4,063,000.00 18,636,815.68 47 7,400,607.55 47,608,389.49 114,275,812.72 公告编号：2022-002 2020
年 项目 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 归属于母公司所有者权益 其 资本公积 他专减： 综项库存 合储股 收备 益 盈余公积 少一数般股风未分配利润东所有者权益合计险权准益备
一、上年期末余额加：会计政策变更 41,920,000.00 21,216,815.68 4,389,170.21 26,109,478.21 93,635,464.10 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 41,920,000.00-1,290,000.00 21,216,815.68-2,580,000.00 4,389,170.211,515,852.40 26,109,478.2115,635,435.18 93,635,464.1013,281,287.58 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本 -1,290,000.00 -2,580,000.00 17,151,287.58 17,151,287.58-3,870,000.00
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入 资本
3．股份支付计入所有者权益的金额 -1,290,000.00 -2,580,000.00 -3,870,000.00
4．其他 48 公告编号：2022-002 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股 本）
2.盈余公积转增资本（或股 本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：董献仓 40,630,000.00主管会计工作负责人：李波 18,636,815.68会计机构负责人：吴军 1,515,852.401,515,852.40 5,905,022.61 -1,515,852.40-1,515,852.40 41,744,913.39 106,916,751.68 49 公告编号：2022-002 (八)母公司股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积 40,630,000.0040,630,000.00 其他权益工具优永 其先续 他股债 资本公积 减：库存 股 18,636,815.68 18,636,815.68 2021年 单位：元 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 5,905,022.61 43,864,126.50109,035,964.79 5,905,022.611,495,584.94 43,864,126.50109,035,964.799,397,264.4310,892,849.37 14,955,849.3714,955,849.37 1,495,584.941,495,584.94 -5,558,584.94-1,495,584.94 -4,063,000.00 50 公告编号：2022-002
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或 股本）
2.盈余公积转增资本（或 股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 40,630,000.00 18,636,815.68 -4,063,000.00-4,063,000.00 7,400,607.55 53,261,390.93119,928,814.16 项目 股本 其他权益工具优永其 资本公积 减：库存 股 2020年 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 51 先续他 股债
一、上年期末余额加：会计政策变更 41,920,000.00 21,216,815.68 前期差错更正 其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 41,920,000.00-1,290,000.00 21,216,815.68-2,580,000.00 （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本 -1,290,000.00 -2,580,000.00
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者 投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额 -1,290,000.00 -2,580,000.00
4．其他 （三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） 的分配
4．其他 （四）所有者权益内部结 52 公告编号：2022-002 4,389,170.21 30,221,454.92
97,747,440.81 4,389,170.211,515,852.40 30,221,454.9213,642,671.58 97,747,440.8111,288,523.98 15,158,523.98 15,158,523.98-3,870,000.00 1,515,852.401,515,852.40 -3,870,000.00 -1,515,852.40-1,515,852.40 转
1.资本公积转增资本（或 股本）
2.盈余公积转增资本（或 股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结 转留存收益
5.其他综合收益结转留存 收益
6.其他 （五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 40,630,000.00 18,636,815.68 公告编号：2022-002 5,905,022.61 43,864,126.50109,035,964.79 53
三、财务报表附注 公告编号：2022-002 河南天一文化传播股份有限公司财务报表附注2021年度 （除特别说明外，金额以人民币元表述）
一、公司基本情况 (一)公司历史沿革 河南天一文化传播股份有限公司（原名称为河南天一文化传播有限公司，以下简称“本公司”或“公司”）于2003年5月28日由河南省工商行政管理局批准设立。
公司系由胡育若、王学珍共同出资组建的有限责任公司，注册资本及实收资本均为100万元，由各股东于2003年4月15日前缴足，全部为货币出资。
上述验资经河南中兴会计师事务所审验，并于2003年4月17日出具豫兴会验字【2003】第12002号验资报告予以验证。
成立后的股权结构如下： 胡育若王学珍 投资者名称合计 实缴出资金额（万元）70.0030.00100.00 持股比例（%）70.0030.00100.00 2005年2月，根据公司股东会决议和修改后的公司章程，公司注册资本由100万元增 加至200万元，由原股东胡育若、王学珍共同认缴，全部为货币出资。
上述增资事项于2005 年02月22日由河南世纪联合会计师事务所出具了豫世会验字【2005】第2-41号验资报告。
上述增资事项已在河南省工商行政管理局完成公司变更登记，变更后股权结构如下： 胡育若王学珍 投资者名称合计 实缴出资金额（万元）140.0060.00200.00 持股比例（%）70.0030.00100.00 2008年5月，根据公司股东会决议及修改后公司章程，股东王学珍将其持有的本公司30%的股权全部转让给董献仓。
上述增资事项已在郑州市工商行政管理局完成公司变更登记，变更后股权结构如下： 投资者名称 实缴出资金额（万元）54 持股比例（%） 公告编号：2022-002 胡育若董献仓 合计 140.0060.00200.00 70.0030.00100.00 2011年4月，根据公司股东会决议及修改后公司章程，公司注册资本由200万元增加至400万元，由全体股东胡育若、董献仓共同认缴，全部为货币出资。
上述增资事项于2011年04月06日由河南万丰会计师事务所出具了豫万会验字【2011】第04-013号验资报告。
上述增资事项已在郑州市工商行政管理局金水分局完成公司变更登记，变更后股权结构如下： 胡育若董献仓 投资者名称合计 实缴出资金额（万元）280.00120.00400.00 持股比例（%）70.0030.00100.00 2012年3月，根据公司股东会决议和修改后的公司章程，公司注册资本由400万元增加至500万元，由全体股东胡育若、董献仓共同认缴，全部为货币出资。
上述增资事项于2012年03月21日由河南升茂联合会计师事务所出具了豫生茂会验字【2012】第0302-051号验资报告。
上述增资事项已在郑州市工商行政管理局金水分局完成公司变更登记，变更后股权结构如下： 胡育若董献仓 投资者名称合计 实缴出资金额（万元）350.00150.00500.00 持股比例（%）70.0030.00100.00 2013年12月，根据公司股东会决议和修改后的公司章程，公司注册资本由500万元增加至2000万元，由全体股东胡育若、董献仓共同认缴，全部为货币出资。
上述增资事项于2013年12月16日由河南升茂联合会计师事务所出具了豫生茂会验字【2013】第1203-145号验资报告。
上述增资事项已在郑州市工商行政管理局金水分局完成公司变更登记，变更后股权结构如下： 胡育若董献仓 投资者名称合计 实缴出资金额（万元）600.00 1,400.002,000.00 持股比例（%）30.0070.00100.00 2015年11月，根据公司股东会决议和修改后的公司章程，公司注册资本由2000万元增加至4000万元，由公司全体股东胡育若、董献仓共同认缴，全部为货币出资。
上述增资事项于2017年5月18日由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所出具了亚会（豫）验字（2017）009号验资报告。
上述增资事项已在郑州市工商行政管理局金水分局完成公司变更登记，变更后股权结构如下： 55 公告编号：2022-002 胡育若董献仓 投资者名称合计 实缴出资金额（万元）1,200.002,800.004,000.00 持股比例（%）30.0070.00100.00 2016年7月，根据公司股东会决议及修改后的公司章程，股东董献仓将其持有的4.75%公司股权转让给鲁娜娜、将其持有的2.875%公司股权转让给董国仓、将其持有的1%公司股权转让给赵晶、将其持有的0.5%公司股权转让给杜华、将其持有的0.5%公司股权转让给袁鹏、将其持有的0.625%公司股权转让给赵艳丽、将其持有的0.25%公司股权转让给李艳。
以上股权转让公司已完成工商变更登记。
变更后股权结构如下： 董献仓胡育若鲁娜娜董国仓赵晶杜华袁鹏赵艳丽李艳 投资者名称合计 实缴出资金额（万元）2,380.001,200.0019011540202025104,000.00 持股比例（%）59.5030.004.752.8751.000.500.500.6250.25100.00 2016年9月，根据公司股东会决议和修改后的公司章程，公司注册资本由4000万元增加至4192万元，由新增股东张保林、郭倩、宋耕田、张志浩、范明珠、张天情、张灿奇、郭振强、孙伟刚、董艳、李宗奇、贾森、孔建波、王羽、陈更生、耿守宾、李强、王岗、马旭静、刘进永、荆伟旗、孙业绿、李志敬、李延侠、未玲、邹兆忠、徐向阳和梁建共同认缴，全部为货币出资。
上述增资事项于2016年09月27日由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了瑞华验字【2016】41120013号验资报告。
变更后股权结构如下： 董献仓胡育若鲁娜娜董国仓宋耕田赵晶赵艳丽杜华袁鹏 投资者名称 实缴出资金额（万元）2,380.001,200.00190.00115.0080.0040.0025.0020.0020.00 持股比例（%）56.7728.634.532.741.900.950.600.480.48 56 公告编号：2022-002 李延侠李宗奇李艳范明珠耿守宾李强邹兆忠徐向阳张保林郭倩荆伟旗张灿奇郭振强陈更生王岗未玲董艳张天情王羽梁建张志浩孙伟刚贾森孔建波马旭静刘进永孙业绿李志敬 合计 14.0010.0010.00 7.007.007.007.007.006.005.005.004.004.004.004.004.003.002.002.002.001.001.001.001.001.001.001.001.004,192.00 0.330.240.240.170.170.170.170.170.140.120.120.100.100.100.100.100.070.050.050.050.020.020.020.020.020.020.020.02100.00 2017年5月，根据公司股东会决议和修改后的公司章程，公司以2017年3月31日为基准日，以经审计的公司账面净资产63,136,815.68元整体变更为股份有限公司。
折合股份总数41,920,000.00股，每股面值一元，超过折股部分净资产转作公司资本公积—股本溢价。
变更基准日经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计并于2017年5月24日出具了亚会B审字（2017）1691号《审计报告》。
变更基准日经河南龙源智博联合资产评估事务所（普通合伙）评估并于2017年5月25日出具了豫龙源智博评报字[2017]第040号《评估报告》。
本次股份制变更经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月16日出具亚会B验字（2017）0163号验资报告予以验证。
2018年1月29日公司在全国中小企业股转系统申请股票公开转让挂牌获得全国股转公司同意，2018年2月22日起 57 公告编号：2022-002 公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，证券简称：天一文化；证券代码872706；转让方式：集合竞价转让。
本公司于2020年8月12日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于河南天一文化传播股份有限公司回购股份方案》的议案，并于2020年07月24日全国中小企业股 份转让系统官网（）披露了《河南天一文化传播股份有限公司回购股份 方案公告》的相关公告。
根据回购方案，公司本次通过要约方式实际回购的股份数为1,290,000.00股，已按照全国中小企业股份转让系统和中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理了股份注销，并于2020年11月6日收到了中国证券登记结算有限责任公司北京分公司出具的股份注销确认书。
本次回购股份注销完成后，公司股份总额、股本结构相应发生变化。
变更后股权结构如下： 董献仓胡育若董国仓张保林郭倩张志浩范明珠杜华赵艳丽孙伟刚董艳贾森李艳孔建波耿守宾李强王岗鲁娜娜马旭静刘进永赵晶荆伟旗孙业绿李延侠未玲邹兆忠徐向阳 投资者名称 实缴出资金额（万元）2,380.001,200.00115.006.005.001.007.0020.0025.001.003.001.0010.001.007.007.004.00190.001.001.0040.005.001.0014.004.007.007.00 58 持股比例（%）58.5829.532.830.150.120.020.170.490.620.020.070.020.250.020.170.170.104.680.020.020.980.120.020.340.100.170.17 公告编号：2022-002 合计 4,063.00 100.00 (二)企业注册地及总部地址、组织形式 公司注册地址及总部地址：郑州市金水区中州大道西、鑫苑路北25幢1单元17层 公司组织形式：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) 统一社会信用代码：6XW 公司法定代表人：董献仓 (三)所处行业 批发和零售业(四)经营范围出版物批发兼零售、网络发行；文化艺术交流策划；经济贸易咨询；专项排版、制版；计算机软件技术开发和销售、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让；教育信息咨询；第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)；文化活动服务；文艺创作与表演；会议服务及展览展示服务；制作、发行广播电视节目（时政、新闻及同类专题、专栏除外）；数字出版；文化用品、学习用品、办公用品、体育用品、教学仪器批发兼零售及网上销售；设计、制作、代理、发布国内广告业务，图文设计；知识产权服务；国内旅游业务，旅游信息咨询；自费出国留学中介服务；道路普通货物运输；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；国际货物运输代理；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）(五)母公司以及最终实际控制人 董献仓持有本公司58.5774%的股权，为公司控股股东，胡育若是公司控股股东董献仓的配偶，持有本公司29.5348%的股权，两人合计持有公司88.1122%的股权。
因此本公司实际控制人是董献仓、胡育若夫妇。
二、财务报表的编制 (一)编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制（以下统称“企业会计准则”）。
(二)持续经营公司不存在可能导致对公司自报告期末起12个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
59 公告编号：2022-002
三、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 (三)遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合财政部颁布的《企业会计准则》及其应用指南和解释要求，真实、完整地反映了企业的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
(四)会计期间本公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。
(五)营业周期正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
(六)记账本位币本公司采用以人民币为记账本位币。
除有特殊说明外，金额均以人民币元为单位表示。
(七)企业合并
1．一揽子交易的判断标准分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
通过多次交易分步实现企业合并，根据“一揽子交易”的判断标准，判断是否属于“一揽子交易”。
属于“一揽子交易”的，参考附注
三、（十三）“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理。
2．同一控制下的企业合并对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。
合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（资本溢价），资本公积（资本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。
3．非同一控制下的企业合并 60 公告编号：2022-002 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
在购买日，本公司发生的合并成本和取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。
作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益。
在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。
对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日当期投资收益。
(八)合并财务报表的编制方法
1．合并范围的确定原则 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
控制，是指投资方拥有对被投资方的权力,通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。
母公司将其所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。
同时，对母公司虽然 61 公告编号：2022-002 拥有被投资单位半数或以下的表决权，但通过某种安排，母公司能够控制被投资单位，则将
该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。
但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外。
对公司作为发起机构对其具有控制权的特殊目的主体，或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体，母公司也将其纳入合并财务报表的合并范围。
2．合并财务报表的编制方法合并财务报表以母公司和纳入合并范围的子公司的个别财务报表为基础，以其他有关资料为依据，由母公司编制。
合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销。
3．少数股东权益和损益的列报子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
子公司所有者权益中属于少数股东权益的份额，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
4．超额亏损的处理在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
5．当期增加、减少子公司的合并报表处理母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初余额。
因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。
母公司在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初余额。
母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
母公司在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
62 公告编号：2022-002 母公司在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
6．母公司、子公司会计政策、会计期间的统一母公司统一子公司所采用的会计政策、会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与母公司保持一致。
子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求子公司按照母公司的会计政策另行编报财务报表。
子公司的会计期间与母公司不一致的，应按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整；或者要求子公司按照母公司的会计期间另行编报财务报表。
(九)现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，本公司现金等价物是指持有期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小的投资。
(十)金融工具金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
（1）金融资产1）分类和计量本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：①以摊余成本计量的金融资产；②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产在初始确认时以公允价值计量。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
债务工具本公司持有的债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具，分别采用以下三种方式进行计量：①以摊余成本计量：本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量， 63 公告编号：2022-002 仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司对于此类金融资产按照实际利
率法确认利息收入。
此类金融资产主要包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资和长期应收款等。
本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的债权投资和长期应收款，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的债权投资列示为其他流动资产。
②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。
此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此类金融资产主要包括应收款项融资、其他债权投资等，本公司将自资产负债表日起一年内(含一年)到期的其他债权投资，列示为一年内到期的非流动资产；取得时期限在一年内(含一年)的其他债权投资列示为其他流动资产。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益：本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。
在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
自资产负债表日起超过一年到期且预期持有超过一年的，列示为其他非流动金融资产。
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