博道远航混合型证券投资基金半年度最后一个市场自然日净值公告2019-07-01
估值日期：2019年06月30日
公告送出日期：2019年07月01日
金额单位：人民币元
基金名称
基金简称
基金主代码
基金管理人
基金管理人代码
基金托管人
基金托管人代码
基金资产净值
下属各类别基金的基金简
称 下属各类别基金的交易代码 下属各类别基金的资产净值 下属各类别基金的份额净值 下属各类别基金的份额累计净值 基金实施分红等事项的特别说明 博道远航混合型证券投资基金博道远航混合007126博道基金管理有限公司51560000招商银行股份有限公司20080000366,788,369.92 博道远航混合
A 博道远航混合
C 007126 007127 175,310,100.23 191,478,269.69 1.0116 1.0108 1.0116 1.0108 除息日分红金额
（单位：元/10份基金份额）其他事项说明 (场内)(场外)--
称 下属各类别基金的交易代码 下属各类别基金的资产净值 下属各类别基金的份额净值 下属各类别基金的份额累计净值 基金实施分红等事项的特别说明 博道远航混合型证券投资基金博道远航混合007126博道基金管理有限公司51560000招商银行股份有限公司20080000366,788,369.92 博道远航混合
A 博道远航混合
C 007126 007127 175,310,100.23 191,478,269.69 1.0116 1.0108 1.0116 1.0108 除息日分红金额
（单位：元/10份基金份额）其他事项说明 (场内)(场外)--
声明：
该资讯来自于互联网网友发布，如有侵犯您的权益请联系我们。