公司代码：600587 公司简称：新华医疗 山东新华医疗器械股份有限公司2021年第一季度报告 二〇二一年四月三十日 新华医疗 2021年第一季度报告 目录
一、 重要提示............................................................3
二、 公司基本情况........................................................3
三、 重要事项............................................................5
四、 附录................................................................8 2/23 新华医疗 2021年第一季度报告
一、重要提示 1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3公司负责人王玉全、主管会计工作负责人李孝利及会计机构负责人（会计主管人员）郑家东保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况 2.1主要财务数据 总资产归属于上市公司股东的净资产 经营活动产生的现金流量净额 营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润加权平均净资产收益率（%）基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股） 单位：元币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%) 11,407,860,673.0811,553,848,218.81 -1.26 4,531,343,528.534,384,548,189.31 3.35 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减(%) 329,475,154.58 -973,860.32 不适用 年初至报告期末上年初至上年报告期末比上年同期增减（%） 2,517,075,310.881,729,549,928.55 45.53 146,390,492.38 33,395,940.12 338.35 122,195,656.70 22,619,653.99 440.22 3.28 0.80
增加2.48个百分点 0.36 0.08 350.00 0.36 0.08 350.00 非经常性损益项目和金额√适用□不适用 项目非流动资产处置损益越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 3/23 单位：元币种：人民币 本期金额 说明 28,710,717.11 3,193,936.67 新华医疗 2021年第一季度报告 委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额（税后）所得税影响额 合计 31,575.62 -3,166,792.26 -740,151.73-540,706.37-3,293,743.3624,194,835.68 2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 股东总数（户） 35,207 前十名股东持股情况 持有有质押或冻 股东名称（全称） 期末持股数量 比例限售条结情况股东性质(%)件股份股份数量 数量状态 山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司 116,947,64228.77 0无 国有法人 山东省国有资产投资控股有限公司 19,348,9334.76 0未知 国有法人 香港中央结算有限公司 7,599,7371.87 0未知 未知 淄博市城市资产运营有限公司 5,751,4081.42 0无 国有法人 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划5,628,6001.38 0未知 未知 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理5,628,6001.380未知未知计划 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划5,628,6001.38 0未知 未知 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划5,628,6001.38 0未知 未知 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划5,628,6001.38 0未知 未知 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划5,628,6001.38 0未知 未知 4/23 新华医疗 2021年第一季度报告 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划5,628,6001.38 0未知 未知 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划5,628,6001.38 0未知 未知 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划5,628,6001.38 0未知 未知 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产5,628,6001.380未知未知管理计划 前十名无限售条件股东持股情况 持有无限售 股份种类及数量 股东名称 条件流通股的数量种类数量 山东国欣颐养健康产业发展集团有限公司 116,947,642人民币普通股116,947,642 山东省国有资产投资控股有限公司 19,348,933人民币普通股19,348,933 香港中央结算有限公司 7,599,737人民币普通股7,599,737 淄博市城市资产运营有限公司 5,751,408人民币普通股5,751,408 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 5,628,600人民币普通股5,628,600 易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理计划 5,628,600人民币普通股5,628,600 大成基金－农业银行－大成中证金融资产管理计划 5,628,600人民币普通股5,628,600 嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 5,628,600人民币普通股5,628,600 广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 5,628,600人民币普通股5,628,600 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 5,628,600人民币普通股5,628,600 华夏基金－农业银行－华夏中证金融资产管理计划 5,628,600人民币普通股5,628,600 银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 5,628,600人民币普通股5,628,600 南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划 5,628,600人民币普通股5,628,600 工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划 5,628,600人民币普通股5,628,600 公司未知前十名无限售条件股东的关联关系， 上述股东关联关系或一致行动的说明 也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无 2.3
截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表 □适用√不适用
三、重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用□不适用
（1）资产负债表项目 项目 期末余额 应收票据 50,000.00 年初余额 增减百分比 变动原因 3,439,888.40-98.55%主要系准备持有至到期的银行承兑汇票减少所致 5/23 新华医疗 2021年第一季度报告 主要系持有的以公允价值计量且其 应收款项融资 27,216,771.4038,955,702.17-30.13%变动计入其他综合收益的应收票据 减少所致 一年内到期的非流动资产 6,984,424.72 3,169,417.26120.37%主要系一年内到期的长期应收款增加所致 在建工程 101,475,769.62299,288,052.55-66.09%主要系合并范围变更所致 使用权资产 5,593,927.16 不适用主要系执行新租赁准则所致 应付职工薪酬 111,451,072.48156,166,562.94-28.63%主要系期初已计提的应付工资本期发放所致 应交税费 89,921,402.19127,847,026.85-29.66%主要系期初已计提的应交企业所得税本期缴纳所致 长期借款 103,442,930.68412,748,358.09-74.94%主要系长期银行借款减少所致 租赁负债 619,747.56 不适用主要系执行新租赁准则所致 长期应付款 627,692.52不适用主要系执行新租赁准则所致 递延收益 70,063,755.62104,191,521.40-32.75%主要系合并范围变更所致 一年内到期的非流动负债 226,611,629.12 35,048,846.46546.56%主要系一年内到期的长期借款增加所致
(2)利润表项目 项目 本期金额 上期金额 增减百分比 变动原因 营业收入 2,517,075,310.881,729,549,928.5545.53%主要系医疗器械制造产品、医疗商贸产品销售收入增加所致 营业成本 1,894,139,160.831,331,592,470.6342.25%主要系医疗器械制造产品、医疗商贸产品营业成本增加所致 税金及附加 16,374,632.63 11,501,045.3642.38%主要系缴纳的城市维护建设税及附加增加所致 销售费用 261,399,339.26 191,398,241.6136.57%主要系销售收入增长导致销售人员费用及代理服务费增加所致 研发费用 47,746,955.6530,766,634.2455.19%主要系研发投入增加所致 财务费用 23,323,042.6231,266,601.78-25.41%主要系带息负债减少所致 利息收入 2,503,073.77 1,485,243.6468.53%主要系金融机构存款利息增加所致 主要系处置子公司淄博淄川区医院 投资收益 41,320,031.07 5,843,973.80607.05%西院有限公司取得的投资收益增加 所致 公允价值变动收益 -3,166,792.26 8,644,486.98-136.63%主要系持有的交易性金融资产公允价值变动所致 信用减值损失 -3,998,401.85 -1,608,207.93不适用主要系按组合计提的应收账款坏账准备增加所致 资产减值损失-13,012,077.59 -4,183,691.61不适用主要系计提的在产品及库存商品跌价增加所致 资产处置收益 170,352.83 72,930.15133.58%主要系非流动资产处置损益增加所致 营业外支出 1,473,371.49 3,248,026.82-54.64%主要系公益性捐赠支出减少所致 6/23 新华医疗 2021年第一季度报告 3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用 3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项□适用√不适用 3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用□不适用
（1）根据公司“调结构、强主业、提效益、防风险”工作方针，公司集中优势重点发展医疗器 械等板块的制造类产品，公司营业收入增长，公司综合毛利率水平逐步提高。

（2）公司积极拓宽融资渠道，严控资金支出，偿还带息负债，财务费用降低，公司盈利增加。

（3）公司出售了淄博淄川区医院西院有限公司70%的股权，增加投资收益2,874.56万元。
公司名称山东新华医疗器械股份有限公司 法定代表人 王玉全 日期 2021年4月30日 7/23 新华医疗 2021年第一季度报告
四、附录 4.1财务报表 合并资产负债表 2021年3月31日 编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司 单位：元币种:人民币 项目 2021年3月31日 流动资产： 货币资金 1,216,217,632.41 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 43,532,384.26 衍生金融资产 应收票据 50,000.00 应收账款 1,723,177,815.05 应收款项融资 27,216,771.40 预付款项 163,975,464.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 209,173,452.86 其中：应收利息 应收股利 44,693,441.13 买入返售金融资产 存货 2,461,149,240.13 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 6,984,424.72 其他流动资产 67,823,215.70 流动资产合计 5,919,300,401.35 非流动资产： 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资 长期应收款 17,193,166.18 长期股权投资 1,546,745,859.34 其他权益工具投资 332,902,084.08 其他非流动金融资产 18,000,000.00 投资性房地产 292,368,015.78 固定资产 2,158,856,902.71 在建工程 101,475,769.62 审计类型：未经审计
2020年12月31日 1,350,653,600.95 41,699,176.523,439,888.401,705,619,965.2638,955,702.17115,260,489.62 163,036,787.1631,278,450.52 2,342,347,234.67 3,169,417.2662,905,558.875,827,087,820.88 2,563,207.491,501,669,647.20 332,651,275.0818,000,000.00 310,024,515.192,171,562,304.23 299,288,052.55 8/23 新华医疗 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债 2021年第一季度报告 5,593,927.16469,920,184.56 523,451,019.92 268,758,873.76146,160,900.85104,449,302.3526,135,285.345,488,560,271.7311,407,860,673.08 268,758,873.76157,378,729.16111,038,318.05 30,374,455.305,726,760,397.9311,553,848,218.81 1,481,268,637.801,811,538,985.18 317,122,688.671,620,460,236.77 296,246,465.731,668,031,703.27 1,585,233,634.881,400,351,780.48 111,451,072.4889,921,402.19488,464,608.74 40,818,334.21 156,166,562.94127,847,026.85393,135,045.56 40,818,334.21 226,611,629.12206,080,372.546,126,614,283.19 35,048,846.46176,766,546.286,065,132,962.75 103,442,930.68 412,748,358.09 9/23 新华医疗 2021年第一季度报告 租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）其他权益工具其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计 619,747.56 627,692.52 10,650,000.0070,063,755.62102,486,912.83 10,650,000.00104,191,521.40102,429,767.58 287,263,346.696,413,877,629.88 630,647,339.596,695,780,302.34 406,428,091.00 406,428,091.00 1,671,603,943.871,671,603,943.87 -3,746,518.168,024,973.00 159,690,245.90 -3,932,694.947,806,302.49159,690,245.90 2,289,342,792.924,531,343,528.53 462,639,514.674,993,983,043.2011,407,860,673.08 2,142,952,300.994,384,548,189.31 473,519,727.164,858,067,916.4711,553,848,218.81 公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：李孝利 会计机构负责人：郑家东 母公司资产负债表 2021年3月31日 编制单位:山东新华医疗器械股份有限公司 单位:元币种:人民币 项目 2021年3月31日 流动资产： 货币资金 413,326,696.77 交易性金融资产 37,402,384.26 衍生金融资产 应收票据 应收账款 668,763,020.27 应收款项融资 14,264,559.95 预付款项 27,427,202.01 审计类型：未经审计
2020年12月31日 327,969,735.2340,569,176.52 619,291,922.6123,446,901.6916,570,936.15 10/23 新华医疗 其他应收款其中：应收利息 应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 2021年第一季度报告 853,466,461.22 3,256,260.001,116,741,017.54 1,107,609,888.59 243,256,260.001,102,191,099.69 2,010,085.41339,587.82 3,133,741,015.25 1,781,872.92268,619.98 3,239,700,153.38 2,733,722,161.12106,078,043.12 210,346,259.99997,557,026.5597,656,888.60 2,792,033,287.14106,078,043.12 213,931,706.651,002,232,268.57 94,096,527.15 299,870,296.84 301,965,837.99 2,640,511.5781,195,758.5124,503,149.344,553,570,095.647,687,311,110.89 998,238,048.02 2,706,080.4580,484,879.7723,278,752.064,616,807,382.907,856,507,536.28 1,226,052,571.81 249,047,640.00785,713,992.27 1,102,447,170.0067,066,255.9137,204,865.76661,287,475.55 192,846,700.00825,711,798.09 1,044,862,847.1779,533,186.3549,070,707.60656,293,514.47 11/23 新华医疗 2021年第一季度报告 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债： 长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）其他权益工具其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计 40,818,334.21 224,995,254.41143,318,132.104,269,318,834.02 6,213,700.00 40,818,334.21 23,946,692.13133,757,342.314,232,075,359.93 318,037,530.17 10,650,000.0047,512,895.05 5,989,362.48 70,365,957.534,339,684,791.55 406,428,091.00 10,650,000.0048,235,459.24 5,989,362.48 382,912,351.894,614,987,711.82 406,428,091.00 1,726,123,910.201,726,123,910.20 157,293,993.981,057,780,324.163,347,626,319.347,687,311,110.89 157,293,993.98951,673,829.283,241,519,824.467,856,507,536.28 公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：李孝利 会计机构负责人：郑家东 合并利润表 2021年1—3月 编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司 单位：元币种:人民币 项目 2021年第一季度
一、营业总收入 2,517,075,310.88 其中：营业收入 2,517,075,310.88 审计类型：未经审计2020年第一季度1,729,549,928.551,729,549,928.55 12/23 新华医疗 2021年第一季度报告 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） 13/23 2,340,921,087.661,894,139,160.83 16,374,632.63261,399,339.2697,937,956.6747,746,955.6523,323,042.6225,047,015.28 2,503,073.773,193,936.6741,320,031.078,493,027.59 -3,166,792.26-3,998,401.85-13,012,077.59 170,352.83200,661,272.09 527,940.031,473,371.49199,715,840.6349,765,211.07149,950,629.56 121,272,594.5528,678,035.01 146,390,492.383,560,137.18 1,690,362,426.871,331,592,470.63 11,501,045.36191,398,241.61 93,837,433.2530,766,634.2431,266,601.7831,871,850.14 1,485,243.642,846,667.455,843,973.802,071,773.31 8,644,486.98-1,608,207.93-4,183,691.61 72,930.1550,803,660.52 566,446.363,248,026.8248,122,080.0617,774,324.5030,347,755.56 30,687,646.93-339,891.37 33,395,940.12-3,048,184.56 新华医疗 2021年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额（一）归属于母公司所有者的综合收益总额（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股) 209,765.38186,176.78186,176.78186,176.78 23,588.60150,160,394.94146,576,669.16 3,583,725.780.360.36 -654,654.00-485,952.93-485,952.93-485,952.93 -168,701.0729,693,101.5632,909,987.19-3,216,885.63 0.080.08 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现 的净利润为：0元。
公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：李孝利 会计机构负责人：郑家东 母公司利润表2021年1—3月编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司 单位：元项目
一、营业收入减：营业成本税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 币种：人民币审计类型：未经审计 2021年第一季度2020年第一季度 934,204,370.69679,703,346.85 603,230,700.02478,587,746.07 11,855,191.57 8,157,630.12 114,742,469.3689,098,712.32 31,275,765.8631,987,703.34 37,583,595.3421,768,337.49 15,620,975.4426,756,106.77 16,022,114.0626,917,400.86 14/23 新华医疗 2021年第一季度报告 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益(元/股)（二）稀释每股收益(元/股) 550,609.13916,064.1920,250,309.64-8,571,126.02 636,570.631,105,594.00 -192,821.34-9,920,292.16 -3,166,792.26-6,649,278.48-5,569,683.503,340,016.63129,016,309.32 81,767.3374,613.15129,023,463.5022,916,968.62106,106,494.88106,106,494.88 8,644,486.98-818,980.66 32,085,389.7245,273.83 1,097,183.6831,033,479.87 5,024,040.3726,009,439.5026,009,439.50 106,106,494.8826,009,439.50 公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：李孝利 会计机构负责人：郑家东 合并现金流量表2021年1—3月编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司 单位：元 15/23 币种：人民币 审计类型：未经审计 新华医疗 2021年第一季度报告 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现 金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计 16/23 2021年第一季度2020年第一季度3,088,771,939.261,995,651,469.06 935,760.06115,453,850.193,205,161,549.512,126,732,042.74 69,764.03140,957,683.222,136,678,916.311,519,588,384.54 343,685,062.00184,501,825.93220,767,464.262,875,686,394.93329,475,154.58 259,522,174.74106,358,419.44252,183,797.912,137,652,776.63 -973,860.32 9,300,000.001,105,204.12 406,176.6781,007,307.75 27,000,000.00185,581.038,417.00 16,140,484.60 91,818,688.5450,472,744.7555,000,000.00 43,334,482.6333,752,492.31 2,230,000.00 105,472,744.75 35,982,492.31 新华医疗 2021年第一季度报告 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 -13,654,056.21 7,351,990.32 338,640,200.00 338,640,200.00762,024,437.7623,069,332.78 846,250,000.00 846,250,000.00862,347,085.4136,845,190.40 785,093,770.54-446,453,570.54 32,164.71-130,600,307.461,162,530,855.791,031,930,548.33 899,192,275.81-52,942,275.81 119,816.39-46,444,329.42952,159,742.31905,715,412.89 公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：李孝利 会计机构负责人：郑家东 母公司现金流量表 2021年1—3月 编制单位：山东新华医疗器械股份有限公司 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计 项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,155,692,624.66718,878,152.89 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 27,220,424.84 20,642,649.35 经营活动现金流入小计 1,182,913,049.50
739,520,802.24 购买商品、接受劳务支付的现金 625,611,922.83366,896,389.87 支付给职工及为职工支付的现金 164,373,188.79117,755,424.16 支付的各项税费 102,196,002.84 33,781,563.47 支付其他与经营活动有关的现金 75,725,181.29 73,174,469.51 经营活动现金流出小计 967,906,295.75
591,607,847.01 经营活动产生的现金流量净额 215,006,753.75147,912,955.23
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 83,772,500.00 19,220,000.00 取得投资收益收到的现金 241,140,427.69 1,401,700.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 17
/23 新华医疗 2021年第一季度报告 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 324,912,927.6924,957,475.48 14,100,000.00 20,621,700.208,041,151.00 21,885,621.81 39,057,475.48285,855,452.21 29,926,772.81-9,305,072.61 210,000,000.00 210,000,000.00632,872,819.17 13,098,740.49 645,971,559.66-435,971,559.66 64,890,646.30244,745,095.24309,635,741.54 547,500,000.00 547,500,000.00600,056,080.56 25,446,215.77 625,502,296.33-78,002,296.33 60,605,586.29286,956,120.66347,561,706.95 公司负责人：王玉全 主管会计工作负责人：李孝利 会计机构负责人：郑家东 4.22021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 √适用□不适用 项目流动资产： 货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费 合并资产负债表单位:元 2020年12月31日2021年1月1日 1,350,653,600.951,350,653,600.95 41,699,176.52 41,699,176.52 3,439,888.401,705,619,965.26 38,955,702.17115,260,489.62 3,439,888.401,705,619,965.26 38,955,702.17115,260,489.62 18/23 币种:人民币调整数 新华医疗 应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产： 发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款 2021年第一季度报告 163,036,787.16163,036,787.16 31,278,450.52 31,278,450.52 2,342,347,234.672,342,347,234.67 3,169,417.2662,905,558.875,827,087,820.88 3,169,417.2662,905,558.875,827,087,820.88 2,563,207.491,501,669,647.20 332,651,275.0818,000,000.00 310,024,515.192,171,562,304.23 299,288,052.55 2,563,207.491,501,669,647.20 332,651,275.0818,000,000.00310,024,515.192,170,934,611.71299,288,052.55 -627,692.52 523,451,019.92 5,748,867.47523,451,019.92 268,758,873.76157,378,729.16111,038,318.05 30,374,455.305,726,760,397.9311,553,848,218.81 268,758,873.76152,257,554.21111,038,318.0530,374,455.305,726,760,397.9311,553,848,218.81 1,811,538,985.181,811,538,985.18 5,748,867.47-5,121,174.95 296,246,465.731,668,031,703.27 296,246,465.731,668,031,703.27 19/23 新华医疗 2021年第一季度报告 预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债： 保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）其他权益工具其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积 1,400,351,780.481,400,351,780.48 156,166,562.94127,847,026.85393,135,045.56 40,818,334.21 156,166,562.94127,847,026.85393,135,045.56 40,818,334.21 35,048,846.46176,766,546.286,065,132,962.75 35,048,846.46176,766,546.286,065,132,962.75 412,748,358.09412,748,358.09 627,692.52 627,692.52 10,650,000.00104,191,521.40102,429,767.58 10,650,000.00104,191,521.40102,429,767.58 630,647,339.596,695,780,302.34 630,647,339.596,695,780,302.34 406,428,091.00406,428,091.00 1,671,603,943.871,671,603,943.87 -3,932,694.947,806,302.49159,690,245.90 -3,932,694.947,806,302.49 159,690,245.90 20/23 627,692.52-627,692.52 新华医疗 2021年第一季度报告 一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,142,952,300.994,384,548,189.31 473,519,727.164,858,067,916.47 11,553,848,218.81 2,142,952,300.994,384,548,189.31 473,519,727.164,858,067,916.47 11,553,848,218.81 各项目调整情况的说明：√适用□不适用 财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018［35］号）。
本公司 自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，采用该准则未 对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
项目流动资产： 货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产： 债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资 母公司资产负债表2020年12月31日 单位:元2021年1月1日 币种:人民币调整数 327,969,735.2340,569,176.52 327,969,735.2340,569,176.52 619,291,922.6123,446,901.6916,570,936.151,107,609,888.59 619,291,922.6123,446,901.6916,570,936.15 1,107,609,888.59 243,256,260.00243,256,260.001,102,191,099.691,102,191,099.69 1,781,872.92268,619.98 3,239,700,153.38 1,781,872.92268,619.98 3,239,700,153.38 2,792,033,287.142,792,033,287.14 21/23 新华医疗 其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债 2021年第一季度报告 106,078,043.12106,078,043.12 213,931,706.651,002,232,268.57 94,096,527.15 213,931,706.651,002,232,268.57 94,096,527.15 301,965,837.99301,965,837.99 2,706,080.4580,484,879.7723,278,752.064,616,807,382.907,856,507,536.28 2,706,080.4580,484,879.7723,278,752.064,616,807,382.907,856,507,536.28 1,226,052,571.811,226,052,571.81 192,846,700.00825,711,798.09 192,846,700.00825,711,798.09 1,044,862,847.1779,533,186.3549,070,707.60656,293,514.47 1,044,862,847.1779,533,186.3549,070,707.60 656,293,514.47 40,818,334.2140,818,334.21 23,946,692.13133,757,342.314,232,075,359.93 23,946,692.13133,757,342.314,232,075,359.93 318,037,530.17318,037,530.17 10,650,000.00 22/23 10,650,000.00 新华医疗 2021年第一季度报告 递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）其他权益工具其中：优先股永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润所有者权益（或股东权益） 合计负债和所有者权益（或股 东权益）总计 48,235,459.245,989,362.48 48,235,459.245,989,362.48 382,912,351.89382,912,351.894,614,987,711.824,614,987,711.82 406,428,091.00406,428,091.00 1,726,123,910.201,726,123,910.20 157,293,993.98951,673,829.28 157,293,993.98951,673,829.28 3,241,519,824.463,241,519,824.46 7,856,507,536.287,856,507,536.28 各项目调整情况的说明：√适用□不适用 财政部于2018年发布了《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018［35］号）。
本公司 自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目作出调整，采用该准则未对本 公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
4.32021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明□适用√不适用 4.4审计报告□适用√不适用 23/23