:831467河北世窗信息技术股份有限公司HEBEISAITRONINFORMATION
TECHNOLOGYCO.,LTD.
年度报告2017
1 公司年度大事记 2017年7月17日，公司被河北省科学技术厅认定为“科技小巨人企业”。
2017年7月6日，公司获得《河北省安全技术防范系统设计、安装、维修备案证》。
2017年11月14日，公司荣获中国软件行业协会颁发的“AAA”级《企业信用等级证书》。
2017年12月，公司被河北省信息产业与信息化协会认定为AAAAA级诚信企业。
2017年度，公司新申获2项实用新型、1项外观设计专利。
2017年度，公司新申获20项计算机软件著作权登记证书。
2 目录 第一节声明与提示.................................................................................................................5
第二节公司概况.....................................................................................................................7
第三节会计数据和财务指标摘要..........................................................................................9
第四节管理层讨论与分析...................................................................................................11
第五节重要事项...................................................................................................................22
第六节股本变动及股东情况...............................................................................................24
第七节融资及利润分配情况...............................................................................................26
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................................................27第九节行业信息...................................................................................................................31
第十节公司治理及内部控制...............................................................................................32
第十一节财务报告...............................................................................................................37
3 释义项目
公司董事会监事会股东大会三会高级管理人员主办券商会计师事务所《公司章程》元、万元报告期《公司法》《证券法》证监会全国股份转让系统公司、股转公司报告期末云计算 大数据 智慧城市 释义 释义指河北世窗信息技术股份有限公司指河北世窗信息技术股份有限公司董事会指河北世窗信息技术股份有限公司监事会指河北世窗信息技术股份有限公司股东大会指公司董事会、监事会、股东大会指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书指招商证券股份有限公司指中汇会计师事务所（特殊普通合伙）指《河北世窗信息技术股份有限公司章程》指人民币元、人民币万元指2017年1月1日至2017年12月31日指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指2017年12月31日指云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可 用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。
指“大数据”是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
大数据技术的战略意义不在于掌握庞大的数据信息，而在于对这些含有意义的数据进行专业化处理。
换言之，如果把大数据比作一种产业，那么这种产业实现盈利的关键，在于提高对数据的“加工能力”，通过“加工”实现数据的“增值”。
指通过物联网、云计算、地理空间基础设施等新一代信息技术，感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对于包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能的响应，为人类创造更美好的城市生活。
4 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王炳章、主管会计工作负责人李素英及会计机构负责人（会计主管人员）李素英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称经营风险 市场竞争风险 技术风险管理风险 重要风险事项简要描述 公司的产品主要面向卫生、政府、教育等公共行业，为相关行业提供信息化服务，而这些行业的发展受国家宏观政策的影响较大。
虽然目前国家大力发展公共行业的信息化建设，如果未来国家对这些行业的扶持力度减小，将会对公司的经营产生不利影响。
随着国家对信息化建设的不断投入，以及相关信息技术的发展，将吸引越来越多的市场参与者进入行业中，从而使市场竞争进一步加剧，有一定规模和实力的竞争对手会逐步从单一区域市场向多区域市场拓展。
公司在单一区域市场面临的竞争对手将会越来越多、越来越强大，如果公司不能保持在市场、技术、服务能力等方面的竞争优势，可能会出现市场份额下降的情况，从而导致公司经营业绩发生下滑。
公司所从事的软件与信息技术服务业涉及跨学科、多领域的知识，是典型的以技术创新为主导的知识密集型企业，对人才的依赖性较高，相关技术人员的研发能力、管理人员的管理水平是公司维系技术优势和市场竞争力的关键。
如果未来公司对人才的激励、薪酬等不能及时到位，或者随着市场竞争的加剧，将使公司面临人才流失的风险。
随着公司业务快速发展，公司业务规模及员工人数有了较大
5 流动资金不足的风险税收优惠政策风险本期重大风险是否发生重大变化： 增长，公司经营管理面临的压力日趋增大。
公司中高层管理人员大部分从基层员工中提拔，具有较为深厚的技术背景和基层工作经验，在公司日常经营管理中起到了重要作用。
但在公司化运作方面，与现代企业管理的要求相比，其管理理念、管理思维，管理方式都存在差距，认知及管理水平还有待提高，管理经验及手段还有待丰富。
公司业务的发展及规模的扩大必然带来管理难度、管理成本的增加，依靠现有的管理体系及管理人员将对公司未来的发展构成一定的制约。
因此，公司面临着构建适应较大规模企业特征的管理体系,提升管理团队管理水平及能力以确保公司稳定发展的风险。
公司在快速拓展期间，无论是研发投入还是市场前期导入都需要大量的现金作为支撑，而产品从前期推广到全面商用和盈利还有一个时间过程，对公司的流动资金产生一定的影响。
公司于2016年通过高新技术企业复审,资格有效期3年,企业所得税优惠期为2016年11月2日至2019年11月2日。
按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,优惠期内公司企业所得税按15%计征。
公司2019年将进行高新技术企业重新认定,如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司未继续被认定为高新技术企业,将会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。
是
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 河北世窗信息技术股份有限公司HebeiSaitronInformationTechnologyCo.,Ltd.世窗信息831467王炳章河北省沧州市北京路旭弘大厦12A
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 刘东董事会秘书0317-30799910317-5633236liudong@河北省沧州市旭弘大厦12A董事会秘书办公室061000河北省沧州市北京路旭弘大厦12A董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2004年5月12日2014年12月9日基础层I信息传输、软件和信息技术服务业-I65软件和信息技术服务业-I651-6510软件开发物联网、云计算、大数据、信息化系统集成项目集合竞价交易 40,160,000 0 0王炳章王炳章、王广云
四、 注册情况 项目 内容
7 报告期内是否变更 统一社会信用代码 59F 是 注册地址 河北省沧州市新华区解放东路 否 欣怡小区1#楼416号 注册资本 40,160,000 是 1、2017年4月5日公司办理完成统一社会信用代码，原企业法人营业执照注册号：， 改为统一社会信用代码号：59F。
2、2017年9月20日，公司办理完成注册资本变更，原注册资本12,550,000元，变更为40,160,000 元。
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 招商证券深圳市福田区益田路江苏大厦A座38层-45层否中汇会计师事务所（特殊普通合伙）潘玉忠、于晓波杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
六、报告期后更新情况 □适用√不适用
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期70,588,323.31 46.7717,086,258.3816,999,265.33 32.96 32.79 上年同期51,909,507.31 45.9712,628,071.4312,193,471.76 单位：元增减比例 35.98%- 35.30%39.41% 34.14 - 32.97 - 0.43 1.01 -57.43%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末68,464,101.48 8,085,390.5660,385,662.84 1.5011.5211.81 7.41- 上年期末48,976,047.525,676,643.0643,299,404.46 3.4511.6311.59 7.13- 单位：元增减比例 39.79%42.43%39.46%-56.52% -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期18,744,307.91 5.2313.80 上年同期-2,426,598.71 6.596.96 单位：元增减比例 872.45%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期39.7935.98 35.25% 上年同期33.691.81-14.36 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末40,160,000- 上年期末12,550,000- 单位：股增减比例 220.00%-
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 单位：元金额 461,303.98 141,041.10-500,000.32 102,344.7615,351.7186,993.05
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □适用√不适用 10 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业，细分 行业属于软件开发软件和信息技术服务业。
公司从事的主营业务包括行业应用软件开发、技术支持与服务以及软硬件结合的信息系统集成服务，致力于为公众健康和城市民生提供信息化解决方案。
目前公司主要面向卫生、政府等细分行业市场。
公司已与华为、中科曙光、清华同方、浪潮等知名厂商开展合作，拥有专业的研发团队、销售团队、施工团队，并拥有各类IT应用服务资质，包括CMMI三级资质、系统集成三级资质，软件企业资质、安防一级企业资质、增值电信资质，以及六十余件自主知识产权的产品，公司以领先的技术和优秀的服务赢得客户的良好口碑。
公司主要为医院、政府等客户提供系列信息化产品解决方案，通过自主开发的创新软件平台产品满足特定行业客户的特点及需求。
通过平台运营型和项目型两种模式为客户提供应用软件开发和运营、信息系统集成等产品和服务获得收入。
公司采用直销的方式，面向客户开展销售。
以事业部为主导，围绕客户的实际需求，制定产品解决方案后，采用投标的方式获取合同并进行产品及服务销售。
另外，公司根据自有产品的特点和市场情况，针对部分对网络要求较高的信息化项目，与网络运营商进行深度合作，依托运营商的网络、客户资源、品牌等优势，采用分成协作的业务模式，共同开拓市场。
通过深入了解客户的业务和需求，凭借自身的软件研发、系统集成服务能力，以及多年的行业服务经验，以客户为中心，依托于专业化的标准服务体系，为客户提供行业信息化服务。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 2017年，公司围绕长期发展战略和年度经营目标，以“研发为驱动，业务为引领，实施和后勤为保障”的理念，继续加大产品创新力度，提升优质产品的迭代更新速度，不断拓展产品市场覆盖范围，持续降低费用和成本。
公司产品的创新能力，收入能力都有明显提升。
2017年公司全年实现营业收入70,588,323.31元，较2016年度增幅35.98%；归属于母公司所有者的净利润17,086,258.38元，较2016年度增幅35.30%。
截至2017年12月31日，公司总资产为68,464,101.48元，归属于母公司净资产60,385,662.84元，基本实现2017年度经营计划。
1、2017年度，公司按照发展规划，不断加大核心产品的迭代更新速度及新产品研发投入，公司 11 新申请专利3项，其中2项为实用新型专利，一项为外观设计专利，同时全年申请软件产品著作权20项，顺利通过了“科技小巨人企业”的认定，公司继续严格按照CMMI3的规范化要求提高产品研发质量，满足客户的个性化需求。
2、2017年度，公司在黄骅市启动了“健康黄骅、品质医疗”项目，该项目属于公司“1+1”发展战略中智慧卫生大健康业务群，旨在通过健康大数据的分析，为政府和民众提供更为准确的健康解决方案，达到疾病预防、费用控制的目的。
3、公司政府协同办公平台2017年业务覆盖有明显进展，沧州市基本实现了覆盖，同时业务拓展到唐山市，产品得到了唐山市政府的一致认可。
4、智慧教育业务公司与电信运营商合作，运营商提供短信通道，公司通过业务推广，以家长定制短信模式，为学生提供相关服务，以手机定制服务费方式收取费用，之后运营商与公司以相应比例进行收入分配。
公司该业务运营模式无变化。
5、报告期内公司研发支出为5,018,224.23元，占营业收入的7.11%，主要为工资薪酬4,413,008.29元，办公费210,850.00元、差旅费177,589.69元、折旧110,303.33元、其他费用106,472.92元，占研发支出的比例分别为87.94%、4.20%、3.54%、2.20%和2.12%。
研发项目中占研发支出前五位的项目分别为世窗宝贝计划免疫规划信息管理系统V4.0，研发支出为863,936.97元；世窗门诊免疫助手，研发支出为796,425.17元；世窗政府系统协同办公平台软件V3.0，研发支出为711,771.42元；免疫助手APP语音版，研发支出为524,250.24元；世窗网站群内容管理系统V2.0，研发支出为301,561.08元。
报告期内，不存在研发支出资本化的情况。
6、公司2016年拥有专利数量为4个，2017年拥有专利数量为7个；2016年拥有软件著作权29件，2017年拥有49件。
7、报告期内公司的综合毛利率为46.77%，较去年同期毛利率45.97%有所上升。
公司的业务主要有软件及服务和系统集成两部分组成。
其中，2017年度软件及服务的毛利率为66.32%，较去年同期毛利率61.62%同比上升4.7%。
2017年度系统集成毛利率为26.61%，较去年同期毛利率23.31%同比上升3.30%。
8、报告期内公司主营业务未发生变化。
(二)行业情况 大健康产业前景分析：纵观产业发展趋势来看，健康产业及其相关产业将会继续保持较为高速的增长，同时，产业融合、产业形态交织，将会为未来5到10年健康产业发展提供强大动力。
未来产业发展的三大趋势是：一是产品形态的多样化、多元化，传统的健康产业仅仅是给病患提供诊疗、护理服务等服务，而未来的健康产业不仅限于此，有着更为广阔的发展空间；二是新兴的产业形态正在不断变化，养老、保健和中高端医疗器械等代表未来发展方向的业界形态在国内已初见雏形，并且聚集了足够强而大的产业技术力量和资本力量，是一个非常好的发展契机；三是新一代技术的出现会推动国内大健康产业的快速转型和发展，升级产业及产品形态。
新一代技术未来会成为大健康产业重要的动力，为战略发展提供有力保障，包括云计算、物联网、移动互联网等。
很多医疗健康机构非常关心信息技术在医院管理和健康管理等方面的应用。
互联网技术能提供实施智能安防，对医疗机构和健康机构重要区域实施监控自动化。
养老（服务）是未来最有前景的产业之
一，但养老产业的发展并不仅仅是简单的修建养老机构场所，而是应当用新技术去构建虚拟技术，提升养老服务的专业化、远程化水平、信息化水平，提高老年人的健康水平和生活质量。
穿戴技术的应用能提供更加多的功能性产品，帮助老年人更好地融入社会生活，提高老人幸福感。
生物医药是健康产业最关注的，目前投资最多的产业。
穿戴技术能通过对预防和观察的对象进行实时、分布、移动式的监护，极大提高数据和信息采集的效率和精度。
通过云计算来集成不同地区的特定数据，并加以整合，运用大数据管理技术提高模 12 型的效率，从而提高研发的速度，非常有助于生物医药的发展。
健康产业已成为全球热点，继蒸汽机引发“机械化时代”以及后来的“电气化时代”“计算机时代” 和“信息网络时代”之后，当前已经到来是“健康保健时代”，而健康产业也将成为继IT产业之后的全球“财富第五波”。
在整个健康产业遇到前所未有发展契机的背景下，产业出现了重要的转折点：一是大健康产业开始逐渐形成闭环，并且其商业模式开始凸显整个行业从粗放式发展模式向精细化发展转变；二是以移动医疗、云计算、大数据、物联网为代表的信息技术已经开始渗透到产业的各个环节，支撑了上述两个方向上的转变，在服务健康行业的同时，壮大了医疗信息服务产业。
我国“十三五”规划建议明确提出，“十三五”期间我国将大力支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通的相关工作。
全国“十三五”能源规划工作座谈会上提出，我国将从创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展等五个方面谋划，包括现代能源技术、新一代网络技术、智慧城市和数字社会技术等八大技术作为未来一段时间内发展的主要方向。
努力建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，同时进入创新型国家行列，创新型经济格局要初步形成。
在上述利好因素驱使下，我国在“十三五”期间将迎来智慧城市建设热潮。
智慧城市的建设涉及感知层、网络层、平台层、应用层四大层级架构。
基础感知层包含GPS、RFID、激光扫描、红外感应以及光敏、热敏等；传感器制造网络层包括低速近距离技术、IP承载技术等，涉及到ZigBee、NFC、蓝牙等；技术平台层主要涉及到数据的存储和虚拟化；应用层处于整3个智慧城市建设的顶层，涉及的产业门类最为丰富，包含智慧安防、智慧家居、智慧交通、智慧医疗、电子商务和食品安全等。
公司现有业务更加聚焦，将主要的精力投入到“智慧卫生大健康业务群”和“智慧城市业务群”两大块业务中，紧跟国家发展大势和行业发展方向，在智慧卫生大健康方面，随着新一轮科技和产业革命的推进，数据日益成为基础性资源和重要生产力，随着我国医疗健康事业飞速发展，医疗健康大数据的重要性逐渐凸显，公司宝贝计划、健康城市两块业务均基于健康大数据进行分析，不断创新，积极与国内知名院校开展合作，使校企合作的成果快速进行市场转化和应用，未来公司将持续加大在“智慧卫生大健康”产品的研发创新和市场拓展投入，不断提升产品的黏性，真正践行公司“以科技服务健康、用智慧改善民生”的公司使命；在智慧城市方面，公司将不断提升公司自有OA协同办公平台软件的推广，同时基于当地政府的需求，积极助力“智慧沧州”的建设，未来几年这一领域将对公司业绩提升具有一定带动作用。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款资产总计 本期期末 金额 占总资产的比重 31,641,157.40 46.22% 17,295,591.41 25.26% 663,108.10 0.97% - - 7,886,323.35 11.52% - - - - - - 68,464,101.48 - 上年期末 金额 占总资产的
比重 13,018,323.87 26.58% 9,688,687.89 19.78% 4,781,034.05 9.76% - - 8,078,427.39 16.49% - - - - - - 48,976,047.52 - 单位：元
本期期末与上年期末金额变 动比例143.05%78.51%-86.13%-2.38%39.79% 13 资产负债项目重大变动原因： 1.2017年货币资金较上年度增长18,622,833.53元，增幅143.05%，主要原因是：2017年公司营业收入较2016年度增长35.98%，同时公司加大对应收账款的催收力度，回款额较上年增加21,200,840.92元，上述综合原因导致货币资金随之增加。
2、2017年应收账款较上年度增长7,606,903.52元，增幅78.51%，主要原因是：2017年度中国移动通信集团河北有限公司未回款额为3,226,420.23元，主要原因为该公司审批流程较繁琐且年底封账较早导致未能回款，截止到2018年2月12日已回款；海兴县公安局未回款额1,572,412.00元、河间市政务服务中心未回款额1,439,320.00元，两单位均因2017年度预算资金不足，导致未能及时回款；沧州市公安局新华分局未回款额1,377,120.00元，由于付款单位变更为上级单位政法委，导致付款流程未重新审批完，该款项已于2018年2月回款1,234,642.00元。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 70,588,323.3137,574,474.89 46.77%8,948,994.263,339,342.60 -30,865.6320,656,956.39 500,000.3217,079,306.46 占营业收入的比重53.23%12.68%4.73%-0.04%29.26%0.71%24.20% 上年同期 金额 占营业收入的比重 51,909,507.31 - 28,046,206.16 54.03% 45.97% - 7,599,304.30 14.64% 1,643,397.73 3.17% -13,039.46 -0.03% 14,440,362.30 27.82% 415,711.80 0.80% - - 12,628,071.43 24.33% 单位：元
本期与上年同期金额变动比 例35.98%33.97%17.76% 103.20%136.71% 43.05%-100% 35.25% 项目重大变动原因： 1、2017年营业收入较上年度增长18,678,816.00元，增幅35.98%，主要原因：一是公司宝贝计划产品收入增加2,816,374.73元；二是系统集成类项目提升明显，2016年度系统集成收入为21,204,866.43元，2017年度系统集成收入为34,749,041.46元，收入增加13,544,175.03元，仅沧州市新华区人民政府项目收入2,692,940.00元。
2、2017年营业成本较上年度增长9,528,268.73元，增幅33.97%，主要原因是系统集成类项目增加，导致相应的硬件成本随之增加9,241,917.36元所致。
3、2017年营业利润较上年度增长6,216,594.09元，增幅43.05%，主要原因营业收入较上年度增长，利润随之增长。
4、2017年净利润较上年度增长4,451,235.03元，增幅35.25%，主要原因是主要原因营业收入较上年度增长，净利润随之增长。
(2)收入构成 项目主营业务收入 本期金额70,588,323.31 上期金额51,909,507.31 14 单位：元变动比例 35.98% 其他业务收入主营业务成本其他业务成本 37,574,474.89 - 28,046,206.16 - 33.97% - 按产品分类分析： 类别/项目系统集成软件及服务合计 本期收入金额34,749,041.4635,839,281.8570,588,323.31 占营业收入比例%49.23%50.77%100% 上期收入金额21,204,866.4330,704,640.8851,909,507.31 单位：元占营业收入比例% 40.85%59.15% 100% 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目河北地区内蒙古地区哈尔滨地区新疆地区合计 本期收入金额69,669,327.98 729,608.5679,009.41 110,377.3670,588,323.31 占营业收入比例%98.70%1.03%0.11%0.16%100% 上期收入金额50,701,247.171,208,260.14 51,909,507.31 单位：元占营业收入比例% 97.67%2.33%100% 收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入构成及比例无明显变动。
(3)主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比是否存在关联关系 1中国移动通信集团河北有限公司 12,108,295.03 17.16% 否 沧州分公司 2沧州市政务服务管理办公室 3,432,739.35 4.86% 否 3中国移动通信集团河北有限公司 3,077,493.39 4.36% 否 4沧州港务集团有限公司 2,634,918.90 3.73% 否 5沧州市审计局 2,151,316.48 3.05% 否 合计 23,404,763.15 33.16% - 应收账款联动分析： 报告期内，公司营业收入为70,588,323.31元，较上期增长了35.98%。
报告期末，公司应收账款账面 净值为17,295,591.41元，较上期增长了78.51%。
报告期内，公司依据《企业会计准则》进行收入确认和 成本结转，公司与客户结算则是以合同约定的条款进行。
公司对应的客户主要是中国移动公司、政府及 事业单位，客户的信用度较高，大额客户比较稳定。
所以营业收入和应收账款联动可比性不强。
一方面 是由于
2017年较2016年营业收入净增长18,678,816.00元，应收账款净增长为7,606,903.52元。
应收账 款基数较小，导致应收账款增幅较大。
另一方面是因为应收账款余额受结算时点影响，2017年应收账款 中中国移动通信集团河北有限公司未回款额为3,226,420.23元，主要原因为该公司审批流程较繁琐且年 底封账较早导致未能回款；海兴县公安局未回款额1,572,412.00元、河间市政务服务中心未回款额 15 1,439,320.00元，两单位均因2017年度预算资金不足，导致未能及时回款；沧州市公安局新华分局未回 款额1,377,120.00元，由于付款单位变更为上级单位政法委，导致付款流程须重新审批，导致2017年末 未能完成回款。
综上，报告期内的营业收入增长率小于应收账款余额的增长率。
(4)主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比是否存在关联关系 1杭州海康威视科技有限公司 4,476,637.61 13.24% 否 2河北昊驰电子科技有限公司 2,105,856.41 6.23% 否 3石家庄永驰电子科技有限公司 1,890,331.62 5.59% 否 4河北坤宇电子科技有限公司 1,512,557.25 4.48% 否 5石家庄众联科技有限公司 1,396,401.71 4.13% 否 合计 11,381,784.60 33.67% -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额18,744,307.91 -121,474.38- 上期金额-2,426,598.71-3,299,935.93 - 单位：元变动比例 872.45%96.32% - 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年度增长21,170,906.62元，增幅872.45%，主要原因是，经营活动现金流入较上年度增长23,953,934.40元，增幅46.13%，其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增长19,686,486.85元，增长了38.41%，主要系因为本期营业收入增加。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年度增长3,178,461.55元，增幅96.32%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2017年度较2016年度减少3,686,030.87元，2016年度公司对新办公楼支付房款2,600,000.00元，办公楼设计装修支付868,900.00元，公司在搬入新的办公地址后新购置办公设备487,785.00元，而2017年度没有此项费用的支出，导致固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅降低所致。
本年度净利润和经营活动产生的现金流量净额无较大差异。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况截止报告期末，公司拥有2家全资子公司——河北易康信息技术有限公司、中科世窗（北京）信 息技术有限公司，2家分公司——河北世窗信息技术股份有限公司石家庄分公司、河北世窗信息技术股份有限公司沧州分公司，1家控股子公司——黑龙江世窗健云科技有限公司，2家参股公司——智慧神州（沧州）信息技术有限公司、北京纳腾健康科技有限公司。
1、河北易康信息技术有限公司（全资子公司）公司成立于2014年12月16日，注册资本为300万元，注册地址为河北省沧州市运河区解放西路颐和广场11#楼713铺。
法定代表人为刘大鹏。
经营范围：软件开发（不含信息安全产品），信息系统集成服务，信息技术咨询服务，批发：计算机、软件及辅助设备、通讯终端设备（不含卫星地面发射和接受设施）、家用电器、办公设备、保安监控及防盗报警系统工程服务，计算机局域网络工程施工，网站制作，网页设计，代办域名申请，代办移动客户入网、缴费业务，农业养殖技术服务（依法 16 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2017年河北易康信息技术有限公司的净利润为62,815.19元，公司合并净利润为17,079,306.46 元，河北易康占公司净利润的比例为0.37%。
2、中科世窗（北京）信息技术有限公司（全资子公司）公司于2017年7月13日召开的第二届董事会第二次会议，并于2017年8月1日召开2017年第 二次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，中科世窗（北京）信息技术有限公司成立于2017年9月20日，注册资本为3000万元，注册地址为北京市海淀区北太平庄路18号3层30844。
法定代表人为王炳章。
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；教育咨询（中介服务除外）；企业管理咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1；5以上的云计算数据中心除外）；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动），截至报告期末公司尚无营收。
3、河北世窗信息技术股份有限公司石家庄分公司（分公司）公司于2017年2月6日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于在河北省石家庄市设立河北世窗信息技术股份有限公司石家分公司的议案》，该分公司成立于2017年3月20日，注册地址为河北省石家庄市长安区工人街10号216室。
负责人为闫海涛。
经营范围：短信息服务业务、因特网信息服务业务（以上业务范围以许可证规定为准）。
批发计算机及辅助设备、通讯终端产品、家用电器、办公设备、医疗器械（需经营许可的品种，在医疗器械经营许可证核准的范围及有效期内经营）；计算机软件开发、维护、安装及技术服务；信息系统集成、实施服务；安防系统工程设计、施工、维修；网络工程施工；代办移动客户入网、缴费业务；农业技术服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司于2017年8月16日第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销河北世窗信息技术股份有限公司石家庄分公司的议案》，截止报告期末该分公司已完成注销。
4、河北世窗信息技术股份有限公司沧州分公司（分公司）公司于2017年8月22日早开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立河北世窗信息技术股份有限公司沧州分公司的议案》，该沧州分公司成立于2017年9月1日，注册地址为河北省沧州市运河区泰大国际家居博览中心2#楼25层2508号。
负责人为闫海涛。
经营范围：批发：计算机、软件及辅助设备、通讯终端设备、家用电器、办公设备、计算机软件开发、维护；信息系统集成；安防系统工程设计、施工；计算机网络工程施工**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2017年河北世窗信息技术股份有限公司沧州分公司的净利润23,273.46元，公司合并净利润为17,079,306.46元，沧州分公司占公司净利润的比例为0.14%。
5、黑龙江世窗健云科技有限公司（控股子公司）公司于2017年3月20日召开第一届董事会第十三次会议，并于2017年4月12日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于黑龙江哈尔滨市设立控股子公司的议案》。
黑龙江世窗健云科技有限公司成立于：2017年6月8日，注册资本：100万元，住所哈尔滨市阿城区哈东阿城园区新乡嘉园3栋7门。
法定代表人为刘大鹏。
经营范围：网络咨询服务；测试评估服务；互联网信息服务；销售；计算机、软件及辅助设备、通讯终端产品、家用电器、办公设备、医疗器械；软件开发及技术服务；信息系统集成服务；安全防范工程施工；在有效委托范围内依法从事代办电信业务；农业技术开发、咨询、转让、推广服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）黑龙江世窗健云科技有限公司截止报告期末无营收，净利润为-17,379.79元。
6、智慧神州（沧州）信息技术有限公司（参股公司）公司于2015年5月16日公司召开2015年第三次临时股东大会批准成立智慧神州（沧州）信息 17 技术有限公司的参股公司，注册资本预计为人民币5000万元，其中河北世窗信息出资人民币750万元，占注册资本的15.00%；深圳神州惠众科技有限公司出资人民币3350万元，占注册资本的67.00%；沧州市建设投资集团有限公司出资人民币900万元，占注册资本的18.00%。
本次对外投资不构成关联交易。
由于后期参股公司设立的审批手续繁琐，后与投资方共同商议，于2016年3月28日第一届董事会第十一次会议并报2015年年度股东大会审议通过后，决定调整参股公司的出资主体、注册资本、经营范围等事项。
调整后的参股公司注册资本2000万元，公司拟投资金额100万元。
该公司目前无营收，2017年12月中旬经三方协商同意，将沧州市建设投资集团有限公司、河北世窗信息技术股份有限公司将股份转让予深圳神州惠众科技有限公司，由深圳神州惠众科技有限公司独立经营，目前深圳神州惠众科技有限公司内部审批手续正办理，审批同意后开始转让手续办理，根据《公司章程》规定，该转让资产金额较小，无需过会审议。
7、北京纳腾健康科技有限公司（参股公司）公司于2017年7月13日召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于设立参股公司的议案》。
北京纳腾健康科技有限公司成立于2017年10月20日，注册资本2000万元，住所：北京市东城区天坛东路66号15号楼西侧楼507室，法定代表人王慧敏，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；经济信息咨询；医学研究和试验发展；企业管理；企业管理咨询；销售医疗器械（限Ⅰ、Ⅰ类）；互联网信息服务。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）该参股公司主要配合世窗信息智慧卫生大健康产业的布局，重点针对疼痛领域的研究及应用开发，从而增加世窗信息营业收入，提升世窗信息综合实力。
北京纳腾健康科技有限公司截止报告期末尚无营收。
报告期内，除上述情形外，公司未取得和处置其他子公司。
2、委托理财及衍生品投资情况2017年5月31日，公司于中国建设银行沧州朝阳支行购买建行“乾元——日鑫月溢”（按日） 开放式资产组合型人民币800万元，该产品于2017年12月12日全额赎回。
报告期内，公司一次性购买理财产品金额800万元，未超过股东大会审议限额，资金使用合法合规。
报告期内，公司无衍生品投资。
(五)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
1．会计政策变更
(1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更 1)执行最新修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
本公司采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。
（2）执行最新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》 18 财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”)。
根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。
本公司根据相关规定自2017年6月12日起执行新政府补助准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。
由于上述会计政策变更，对本公司2017年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”694,161.37元，减少“营业外收入”694,161.37元；对2017年度母公司财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”692,169.39元，减少“营业外收入”692,169.39元。
（3）执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。
新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
2．会计估计变更说明本期公司无会计估计变更事项。
(七)合并报表范围的变化情况 √适用□不适用本公司2017年度纳入合并范围的子公司共3家，详见财务报表附注七“在其他主体中的权益”。
与上年度相比，本公司本年度合并范围增加2家，无注销和转让情况，详见财务报表附注六“合并范围的变更”。
(八)企业社会责任 公司始终把社会责任摆在公司发展的重要位置，将社会责任感融入到企业文化建设当中，积极主动的承担社会责任，在追求经济效益的同时，也注重社会责任的承担。
2017年10月，公司向中国健康促进基金会捐款50万元，用于“健康黄骅、品质医疗”项目的推广，中国健康促进基金会为公司颁发了“有社会责任感企业”的证书。
三、持续经营评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入7058.83万元，归属于母公司的净利润1708.63万元。
公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况；实际控制人及高级管理人员均能认真履行自身职责；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了公司良好的独立自主经营能力。
财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
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四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、经营风险原因及影响：公司的产品主要面向卫生、政府、教育等公共行业，为相关行业提供信息化服务，而这些行业的发展受国家宏观政策的影响较大，习近平总书记在全国卫生与健康大会上强调没有全民健康就没有全民小康，指出要推进健康中国建设，可见国家健康行业将是未来国家支持的重点行业，但如果未来国家对这些行业的扶持力度减小，将会对公司的经营产生不利影响。
主要对策：公司将紧跟国家产业政策，把握健康行业发展脉搏，不断进行市场调研、数据分析、创新产品，从而提升公司产品的黏性和市场竞争力，努力使公司不会因宏观政策的变动影响公司经营。
2、市场竞争风险原因及影响：公司所从事的智慧卫生大健康业务，以互联网+健康管理的方式撬动市场，伴随“健康中国”提升到国家战略的高度，将会有更多的公司进入，其中也不乏国内知名的互联网大鳄，未来竞争将会相当激烈，如何占得先机是公司面临的主要风险，需要公司对市场环境、市场变化有较强预测能力，创新产品要更为突出，否则将有可能会丧失有利的市场地位。
主要对策：公司不断聚焦核心业务，2017年公司在黄骅市启动“健康黄骅、品质医疗”项目，真正实现互联网+健康医疗的新模式，同时积极与友商合作，通过平台和资源的整合，提升产品的市场竞争力。
3、技术风险原因及影响：公司所从事的软件与信息技术服务业，是典型的以技术创新为主导的知识密集型企业，对人才的依赖性较高，相关技术人员的研发能力、技术水平是公司维系技术优势和市场竞争力的关键。
随着行业市场竞争的不断加剧，如果未来公司对人才的招聘、薪酬、激励等不能及时到位，使公司面临人才流失的风险。
主要对策：公司将人才战略作为公司未来发展的首要战略，2017年公司为更好的吸引和留住核心人才方面做足功夫，处理提升研发和技术人员的薪资水平，保证其相对竞争优势外，更为其提供多种福利待遇，如员工宿舍、奖励、各种补贴等；2017年公司积极与中国科学院大学开展合作，旨在结合各自优势，在人才培养、人才学位晋升、产学研成果转化方面深入合作，提升公司现有人才的技术能力和水平，从而减少人才的流失风险。
4、管理风险原因及影响：随着公司业务拓展和员工数量的增加，管理能力提升也逐步成为公司面临的风险之
一，尤其是中高级人员管理能力还与同水平的公司存在较大差距，因此，公司面临中高层管理者提升管理管理水平及能力以保障公司稳定发展的风险。
主要对策：为了提升公司中高级管理者的管理能力，公司一方面引入优秀的中高级管理人才，另一方面提升中高级管理人员管理水平。
在提升中高级人员的管理水平方面，通过参加各类外部专业培训外，同时定期组织内部中高级管理人员进行内部沟通交流分享会，多方面提升中高层管理者的管理水平。
5、流动资金不足的风险 20 原因及影响：公司处于快速发展阶段，伴随公司业务不断发展和产品不断创新，需要大量资金投入到市场和研发当中，资金投入将会不断持续下去，而资金投入后不一定会有快速的市场回报，因此对公司的流动资金产生一定的影响。
主要对策：公司建立健全资金管理的内部控制制度，通过加强货币资金、应收账款、起亚应收款管理等手段增加公司的流动资金；在合理利用财务杠杆的同时，充分利用多种渠道，适时引进战略投资者，解决公司发展中面临的资金问题。
(二)报告期内新增的风险因素
1、税收优惠政策风险公司于2016年通过高新技术企业复审,资格有效期3年,企业所得税优惠期为2016年11月2日至2019年11月2日。
按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,优惠期内公司企业所得税按15%计征。
公司2019年将进行高新技术企业重新认定,如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司未继续被认定为高新技术企业,将会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。
主要对策：公司在加大研发产品投入的同时，加紧对研发产品进行成果转化，同时积极按照高新技术企业认定政策对高新技术产品进行规范，确保2019年高新技术企业重新认定通过。
21 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否 □是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引-
五.二.(一)
五.二.(二)-
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 1、2017年4月12日公司召开2016年年度股东大会审议通过了《关于补充披露2016年公司持续购买理财产品及公司2017年对外投资及购买理财产品并授权董事长在一定额度内行使决策权》的议案，公司拟在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，使用单笔不超过1400万元（含1400万元），总额不超过2000万元（含2000万元）的自有闲置资金对外投资。
在前述额度内，自股东大会审议通过后授权至2018年4月30日之前，资金可以滚动使用，2017年5月31日，公司于中国建设银行沧州朝阳支行购买建行“乾元——日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币800万元，该产品于2017年12月12日全额赎回。
报告期内，公司一次性购买理财产品金额800万元，未超过股东大会审议限额，资金使用合法合规。
报告期内，公司无衍生品投资。
2、2017年4月12日公司召开2016年年度股东大会审议通过了《关于黑龙江省哈尔滨市设立控股子公司》的议案，注册资本1000万元，其中公司出资600万元，北京赫本医疗科技有限公司出资人民币400万元，该控股子公司在2017年6月纳入公司合并报表范围，截止报告期末该控股子公司亏损17,379.79元。
经2018年2月9日公司第二届董事会第七次会议通过了《关于注销黑龙江世窗健云科技有限公司》的议案，目前该公司正在办理注销手续，但对公司业务连续性、管理层稳定性没有重大影响。
3、2017年8月1日公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司》的议案，中科世窗（北京）信息技术有限公司成立于2017年9月20日，注册资本为3000万元，注册地址为北京市海淀区北太平庄路18号3层3-0844。
法定代表人为王炳章。
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；教育咨询（中介服务除外）；企业管理咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1；5以上的云计算数据中心除外）；工程和技术研究与试验 22 发展；农业科学研究与试验发展。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动），该投资主要为公司智慧卫生大健康业务在全国市场的布局，公司拟以北京为落脚点继而将该业务辐射全国，以增加公司营业收入，提升公司综合实力。
该全资子公司于2017年9月纳入公司合并报表范围，截止报告期末公司尚无营收。
(二)承诺事项的履行情况
1、公司董事、监事、高级管理人员已书面声明并签字承诺，近两年无违法违规行为，无因对所任职公司最近两年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。
报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生重大违法违规行为，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。
2、2014年11月28日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外，以任何形式直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。
3、2014年11月28日，公司相关人员签署了《董事、监事、高级管理人员与公司签署的协议及重要承诺》，表示公司与董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同书》，并在《劳动合同书》中对工作内容、合同期限、劳动纪律等方面作出了约定。
除上述合同外，公司董事、监事、高级管理人员不存在与公司签订借款、担保等其他协议情况，也未有认股权等安排。
23 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 股份性质 无限售条件股 份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量3,666,6663,154,166 比例%29.22%25.13% 本期变动 8,066,6656,939,165 单位：股 期末 数量 比例% 11,733,33129.22% 10,093,33125.13% 1,950,0000 8,883,3347,945,834 15.54%0% 70.78%63.31% 4,290,0000 19,543,33517,480,835 6,240,0000 28,426,66925,426,669 15.54%0% 70.78%63.31% 5,850,0000 12,550,000 46.61%0%- 12,870,0000 27,610,000 18,720,0000 40,160,000 46.61%0%12 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 序期初持股期末持股期末持期末持有 号股东名称 数持股变动数股比例%限售股份 数量 1王炳章 6,550,00010,410,00016,960,00042.23%15,720,000 2王广云 4,550,00010,010,00014,560,00036.26%9,706,669 3沧州智云股权 04,000,0004,000,0009.96%
0 投资基金管理 中心（有限合 伙） 4闫海涛 500,0001,100,0001,600,0003.98%1,200,000 5刘大鹏 500,0001,100,0001,600,0003.98%1,200,000 合计 12,100,00026,620,00038,720,00096.41%27,826,669 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 股东王炳章与王广云为夫妻关系，除此之外，其他股东之间不存在关联关系。
单位：股期末持有无限售股份数 量1,240,0004,853,3314,000,000 400,000400,00010,893,331
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用 24
三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况公司的控股股东为王炳章，实际持有公司股份为16,960,000股，持股比例为42.23%。
王炳章，男，1970年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1993年7月至1997年10月，任沧州化工实业集团信息中心主任、信息部部长；1997年11月至1999年7月，任北京嘉华新达网络技术有限公司常务副总经理、行销总监；1999年8月至2004年5月，任沧州中信信息技术有限公司总经理；2004年5月至今，河北世窗信息技术股份有限公司董事长兼总经理。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
(二)实际控制人情况 公司实际控制人为王炳章、王广云，二人合计持有公司股份31,520,000，持股比例为78.49%。
其中王炳章实际持有公司股份为16,960,000股，持股比例为42.23%，王广云实际持有公司股份为14,560,000股，持股比例为36.26%。
王炳章：男，1970年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1993年7月至1997年10月，任沧州化工实业集团信息中心主任、信息部部长；1997年11月至1999年7月，任北京嘉华新达网络技术有限公司常务副总经理、行销总监；1999年8月至2004年5月，任沧州中信信息技术有限公司总经理；2004年5月至今，河北世窗信息技术股份有限公司董事长兼总经理。
王广云：女，1971年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。
1991年9月至2004年3月，在沧州市糖烟酒集团公司企管科工作；2004年5月至2013年5月，北京爱朗教育科技有限公司幼儿教育软件沧州、衡水、廊坊及德州区域总代理。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
25 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 □适用√不适用违约情况□适用√不适用
五、利润分配情况 (一)报告期内的利润分配情况 √适用□不适用 股利分配日期2017年9月14日 合计 每10股派现数（含税）- 每10股送股数- 单位：元/股每10股转增数 2222 (二)利润分配预案□适用√不适用 26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 王炳章闫海涛刘大鹏李素英王忠刘东 张玉朴张海洋李立伟 职务 董事长、总经理董事、副总经理董事、副总经理董事、行政总监董事、研发总监董事会秘书、行政总监监事会主席监事职工代表监事 性年别龄男47男38男36女51男39男33 学历 本科大专大专本科大专本科 任期 2017年6月30-2019年6月302017年6月30-2019年6月302017年6月30-2019年6月302017年6月30-2019年6月302017年6月30-2019年6月302017年6月30-2019年6月30 男37大专2017年6月30-2019年6月30男38中专2017年6月30-2019年6月30男32大专2017年6月30-2019年6月30 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 是否在公司领取薪酬是是是是是是 是是是535 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事、监事、高级管理人员相互之间无任何关系，控股股东、实际控制人、董事长王炳章与 实际控制人王广云为夫妻关系。
(二)持股情况 姓名 王炳章闫海涛刘大鹏李素英王忠刘东 张玉朴张海洋李立伟 合计 职务 董事长、总经理董事、副总经理董事、副总经理董事、财务总监董事、研发总监董事会秘书、行政总监监事会主席监事职工代表监事 - 期初持普通股股数6,550,000500,000500,000100,00050,0000 50,00050,000 07,800,000 数量变动 10,410,0001,100,0001,100,000220,000110,0000 110,000110,000 013,160,000 期末持普通股股数 16,960,0001,600,0001,600,000 320,000160,000 0 160,000160,000 020,960,000 期末普通股持股比例% 42.23%3.98%3.98%0.80%0.40% 0% 0.40%0.40% 0%52.19% 单位：股期末持有股票期权数量 000000 0000 27 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 姓名 期初职务 王炳章闫海涛刘大鹏李素英王忠刘东 张玉朴张海洋李立伟 董事长、总经理董事、副总经理董事、副总经理董事、财务总监董事、研发总监董事会秘书、行政总监监事会主席监事职工代表监事 变动类型（新任、换届、离 任）换届换届换届换届换届换届 换届换届换届 期末职务 董事长、总经理董事、副总经理董事、副总经理董事、财务总监董事、研发总监董事会秘书、行政总监监事会主席监事职工代表监事 变动原因 换届换届换届换届换届换届 换届换届换届 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：2017年6月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会成员换届选举 的议案》；2017年6月20日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会成员换届选举的议案》，并于2017年6月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露了《董事、监事、高级管理人员换届选举公告》。
王炳章：男，1970年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1993年7月至1997年10月，任沧州化工实业集团信息中心主任、信息部部长；1997年11月至1999年7月，任北京嘉华新达网络技术有限公司常务副总经理、行销总监；1999年8月至2004年5月，任沧州中信信息技术有限公司总经理；2004年5月至今，任公司董事长兼总经理。
闫海涛：男，1979年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2004年7月至2010年12月，任有限公司研发中心经理；2011年1月至今，任公司副总经理。
2014年6月10日由公司股东大会选举为董事，自2014年6月10日至今任公司董事、副总经理。
刘大鹏：男，1981年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2004年5月至2010年12月，任有限公司教育卫生信息化事业部经理；2011年1月至今，任公司副总经理。
2014年6月10日由公司股东大会选举为董事，自2014年6月10日至今任公司董事、副总经理。
。
李素英：女，1966年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1990年9月至2004年5月，任沧州市建材公司会计；2004年5月至今任河北世窗信息技术股份有限公司财务经理。
2014年6月10日由公司股东大会选举为董事，任期三年，同时由公司董事会聘任为秘财务总监，自2014年6月10日至今任公司董事、财务总监。
王忠：男，1979年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2000年10月至2003年9月，任沧县粮食局职工；2003年10月至2007年6月，任沧县博才学校教师、网络管理员；2007年7月至今，任公司研发中心经理。
2014年6月10日由公司股东大会选举为董事，自2014年6月10日至今任公司董事研发总监。
28 刘东：董事会秘书。
男，1984年11月出生，无境外永久居留权，本科学历。
2007年9月至2008年12月，任河北王笑娟律师事务所律师助理；2009年1月至2010年2月，任保定市佳朋知识产权代理有限公司商标部经理；2010年3月至2013年5月，沧兴控股集团有限公司法务专员、办公室副主任、督察部副部长；2013年6月至2013年12月，任沧州市马氏集团督察部部长、办公室主任兼人力资源部部长；2013年12月至今，任河北世窗信息技术股份有限公司总裁办经理。
2014年6月10日由公司董事会聘任为董事会秘书、行政总监，自2014年6月10日起至今任公司董事会秘书、行政总监。
2017年6月1日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于监事会成员换届选举的议案》；2017年6月20日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于监事会成员换届选举的议案》，并于2017年6月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露了《董事、监事、高级管理人员换届选举公告》。
张玉朴：监事会主席，男，1980年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2004年5月至今，任河北世窗信息技术有限公司农林信息化事业部经理。
2014年6月10日由公司监事会选举为监事会主席，自2014年6月10日至今任公司监事会主席。
张海洋：监事，男，1979年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1999年2月至2004年4月，任沧州市渤海管件有限公司经营部经理；2004年5月至今，任河北世窗信息技术有限公司工程技术中心经理。
2014年6月10日由公司股东大会选举为监事，自2014年6月10日至今任公司监事。
李立伟：职工代表监事，男，1985年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2007年3月至2007年7月，任天津普达软件技术有限公司网站开发工程师；2007年7月至2008年6月，任北京烁烨计算机维修中心工程师；2008年6月至2008年7月，任东盟卫视集团发展有限公司南宁代表处网站管理员；2008年9月至今，任公司软件工程师。
2014年6月10日由公司职工代表大会选举为职工代表监事，自2014年6月10日至今任公司职工代表监事。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数1235 1024 153 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数01499310 153 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 29 期末人数13391105167 期末人数01 6196 9167
1、薪酬政策公司员工薪酬主要包括薪金、津贴、奖金、绩效等。
公司严格按照《中华人民共和国劳动法》以及其他相关法律规定与员工签订劳动合同，并支付员工薪酬；公司制定了规范、严谨的薪酬管理制度，对员工的工作能力和工作态度进行定期绩效考核，依据员工的绩效考核结果来评定相应的薪资级别，本着公平、公正、公开原则，有效激发员工潜能。
2、人员的培训公司制订了员工入职培训、部门即培训、公司级培训三级培训体系，并严格年初制定的培训计划执行，对于关键岗位、中高层员工采用外出学习培训的方式，提升个人技能和整体管理水平，打造出适合公司的规范型培训体系。
3、报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工： □适用√不适用 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）： √适用□不适用 姓名 岗位 刘鹏 研发部副经理 徐福虹 研发部主管 李刚 研发部主管 期末普通股持股数量000 核心人员的变动情况：刘鹏：男，1983年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007年9月至2009 年4月，任北大青鸟APTECH（保定莲池）授权培训中心职工；2009年4月至今，任公司研发中心副经理。
徐福虹：男，1986年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009年6月至2011年8月，任北京任我游科技有限公司J2ME工程师；2011年9月至2013年7月，任北京海特荣德科技有限公司Java软件工程师；2013年8月至今，任公司Java软件工程师。
李刚：男，1988年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2013年6月至今，任公司技术人员。
报告期内，公司无核心员工，核心技术人员未发生变动。
30 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 31 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，依据《公司法》、《证券法》以及全国股份转让系统公司相关规范性文件的要求，不断 完善公司治理结构，建立了有效的内控制度，确保公司规范运作。
公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。
不断完善《公司章程》、各项内部管理制度，继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股 东大会。
公司能够平等的对待所有股东，中小股东与大股东享有平等法律地位，确保全体股东能够充分行使自己的合法权利。
《公司章程》、《股东大会议事规则》中规定了股东大会的召集、召开和表决程序、股东的参会资格和董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重大决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，经过公司“三会”讨 论、审议通过。
在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上，做到真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。
4、公司章程的修改情况报告期内公司对章程进行了两次修改：
1、公司于2017年8月18日召开了2017年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2017年半年度权益分派预案的议案》、《关于修改公司章程的议案》，进行了未分配利润转增股本后对公司章程进行了修改，总股本由原来的1255万股变更为4016万股，注册资金由原来的1255万元变更为4016万元。
2、2017年10月16日公司召开第二届董事会第六次会议，2017年10月31日公司召开2017年 32 第五次临时股东大会，审议通过了：
（1）《关于变更公司经营范围的议案》；
（2）《关于修改公司章程的议案》。
变更前经营范围为：短信息服务业务、因特网信息服务业务（以上业务范围以许可证规定为准）。
一般经营项目：批发计算机及辅助设备、通讯终端产品、家用电器、办公设备、医疗器械（需经营许可的品种，在医疗器械经营许可证核准的范围及有效期内经营）；计算机软件开发、维护、安装及技术服务；信息系统集成、实施服务；安防系统工程设计、施工、维修；网络工程施工；代理移动客户入网、缴费业务；农业技术研究、开发。
”变更后的经营范围为：短信息服务业务、因特网信息服务业务（以上业务范围以许可证规定为准）。
一般经营项目：批发计算机及辅助设备、通讯终端产品、家用电器、办公设备、医疗器械（需经营许可的品种，在医疗器械经营许可证核准的范围及有效期内经营）；计算机软件开发、维护、安装及技术服务；信息系统集成、实施服务；安防系统工程设计、施工、维修；网络工程施工；代理移动客户入网、缴费业务；农业技术研究、开发；建筑装饰装修、家具销售、消防器材销售。
” (二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 董事会
9 经审议的重大事项（简要描述） 1、2017年2月6日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于在河北省石家庄市设立河北世窗信息技术股份有限公司石家庄分公司的议案》。
2、2017年3月20日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了：
（1）《公司2016年年度报告及摘要》；
（2）《公司2016年度董事会工作报告》；
（3）《公司2016年度监事会工作报告》；
（4）《公司2016年度财务决算报告》；
（5）《公司2017年度财务预算报告》；
（6）《公司2016年度利润分配预案》；
（7）《公司关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于补充披露2016年度持续购买理财产品及公司2017年对外投资及购买理财产品并授权董事长在一定额度内行使决策权的议案》;
（9）《关于黑龙江哈尔滨市设立控股子公司的议案》。
3、2017年6月1日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会成员换届选举的议案》。
4、2017年6月20日公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了：
（1）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
（2）《关于聘任公司总经理的议案》；
（3）《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
5、2017年7月14日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了：
（1）《关于设立全资子公司的议案》；
（2）《关于设立参股公司的议案》；
（3）《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
6、2017年8月2日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了：
（1）《河北世窗信息技术股份有限公司2017年半年度报告》；
（2）《关于公司2017年半年度权益分派预案的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》；7、2017年8月16日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了：
（1）《关于注销河北世窗信息技术股份有限公司石家庄分公司的议 33 监事会股东大会 案》；
（2）《关于变更公司会计师事务所的议案》；
（3）《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
8、2017年8月22日公司召开第二届董事第五次会议，审议通过了《关于设立河北世窗信息技术股份有限公司沧州分公司的议案》。
9、2017年10月16日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了：
（1）《关于变更公司经营范围的议案》；
（2）《关于修改公司章程的议案》；
（3）《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。
41、2017年3月20日公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了
（1）《公司2016年年度报告及摘要》；
（2）《公司2016年度监事会工作报告》；
（3）《公司2016年度财务决算报告》；
（4）《公司2017年度财务预算报告》；
（5）《公司2016年度利润分配预案》；
（6）《公司关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于补充披露2016年度持续购买理财产品及公司2017年对外投资及购买理财产品并授权董事长在一定额度内行使决策权的议案》;
（8）《关于黑龙江哈尔滨市设立控股子公司的议案》。
2、2017年6月1日召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于监事会成员换届选举的议案》。
3、2017年6月20日公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
4、2017年8月2日公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了：
（1）《河北世窗信息技术股份有限公司2017年半年度报告的议案》；
（2）《关于公司2017年半年度权益分派预案的议案》。
1、2017年4月12日公司召开2016年年度股东大会，审议通过了：
（1）《公司2016年年度报告及摘要》；
（2）《公司2016年度董事会工作报告》；
（3）《公司2016年度监事会工作报告》；
（4）《公司2016年度财务决算报告》；
（5）《公司2017年度财务预算报告》；
（6）《公司2016年度利润分配预案》；
（7）《公司关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于补充披露2016年度持续购买理财产品及公司2017年对外投资及购买理财产品并授权董事长在一定额度内行使决策权的议案》;
（9）《关于黑龙江哈尔滨市设立控股子公司的议案》。
2、2017年6月20日公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了：
（1）《关于董事会成员换届选举的议案》；
（2）《关于监事会成员换届选举的议案》。
3、2017年8月1日公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
4、2017年8月18日公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了：
（1）《关于公司2017年半年度权益分预案的议案》；
（2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》；
（3）《关于修改公司章程的议案》。
5、2017年9月1日公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司会计师事务所的议案》。
6、2017年10月31日公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了：
（1）《关于变更公司经营范围的议案》；
（2）《关于修改公司章程的议案》。
34
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司董事会评估认为，公司2017年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、 《公司章程》、“三会”议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、公司章程》等规定的情形，会议程序规范。
公司“三会”成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、“三会”议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司不断改善规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》及有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务；公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。
公司管理层未引入职业经理人。
(四)投资者关系管理情况 公司通过全国股转系统信息披露平台（）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。
同时在日常生活中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有限的沟通联系、事务处理等工作开展。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司成立以来，按照《公司法》和公司征程规范运作，逐步建立、健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方均具备独立运营能力，具有完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。
1、业务独立性公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。
公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，其业务收入来源于自身的产品销售，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。
2、资产独立性公司拥有财产包括设备、专利、商标等有关财产的权利凭证。
公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产，公司拥有独立的经营场所，不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形，公司资产具有独立性。
3、人员独立性 35 公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；独立发放员工工资，公司员工的劳动、人事、工资薪酬以及相应的社会保障完全独立管理。
公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司领薪，未在控股股东及其控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
4、财务独立性公司有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，专门处理公司有关的财务事项，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况，现持有中国人民银行沧州市中心支行核发的《开户许可证》，核准号J02，开户银行为中国建设银行股份有限公司沧州朝阳支行，账号05994；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。
公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系。
5、机构独立性公司已经建立起独立完整的组织结构，已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已设置总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，在公司内部设立了从事公司业务相应的办公机构、职能部门。
此外，公司各机构制定了内部规章制度，各部门均已建立了较为完备的规章制度。
公司设立了独立于控股股东的组织机构，拥有机构设置自主权。
内部经营管理机构健全，并能够根据公司的内部管理规则独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。
报告期内，公司与控股股东均拥有独立的住所，不存在合署办公、混合经营的情形。
(三)对重大内部管理制度的评价 根据法律法规的要求，结合本公司的实际运营情况，公司制订了内部管理制度，并依照制度进行公司内部管理及运行。
1、会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，结合自身实际情况，制订了会计核算制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常的会计核算工作的开展和实施。
2、财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实公司财务制度，及时了解国家政策，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、风险控制体系报告期内，公司根据市场风险、政策风险、经营风险的具体分析，制订了企业自身的风险控制体系。
报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合实际情况，公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
36 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告中的特别段落审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 是无保留意见无中汇会审[2018]0921号中汇会计师事务所（特殊普通合伙）杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室2018年3月30日潘玉忠、于晓波是 中汇会审[2018]0921号 河北世窗信息技术股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了河北世窗信息技术股份有限公司(以下简称世窗信息公司)财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了世窗信息公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于世窗信息公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 37 世窗信息公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估世窗信息公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算世窗信息公司、终止运营或别无其他现实的选择。
世窗信息公司治理层(以下简称治理层)负责监督世窗信息公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程 38 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对世窗信息公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致世窗信息公司不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就世窗信息公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：潘玉忠(项目合伙人) 39 中国·杭州 中国注册会计师：于晓波报告日期：2018年3月30日
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程 附注 五（一）- 五（二）五（三）五（四）五（五）- 五（六）- 期末余额 31,641,157.40- 17,295,591.418,691,478.901,347,392.71663,108.1059,638,728.52 7,886,323.35- 40 单位：元期初余额 13,018,323.87- 9,688,687.8910,523,545.701,633,402.014,781,034.0539,644,993.52 8,078,427.39- 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债 五（七）五（八）五（九）- - 五（十）五（十一）五（十二）五（十三）五（十四）- - 36,836.83737,181.80165,030.988,825,372.9668,464,101.48 - 3,730,741.00422,500.001,397,241.882,353,185.61142,355.858,046,024.34 - 41 48,174.671,097,667.21106,784.739,331,054.0048,976,047.52 - 3,429,585.00433,395.611,697,265.315,560,245.92 - 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 五（十五）五（九）- 五（十六）- 五（十七）- 五（十八）- 五（十九）- - 17,562.3321,803.8939,366.228,085,390.56 40,160,000.00- 522,664.06- 4,693,894.58- 15,009,104.2060,385,662.84 -6,951.9260,378,710.9268,464,101.48 76,874.3339,522.81116,397.145,676,643.06 12,550,000.00- 522,664.06- 2,990,159.77- 27,236,580.6343,299,404.46 43,299,404.4648,976,047.52 法定代表人：王炳章 主管会计工作负责人：李素英 会计机构负责人：李素英 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息 附注 - 十二(一)- 期末余额 31,066,007.73- 17,199,683.598,660,579.18- 42 单位：元期初余额 12,605,557.12- 9,688,687.8910,506,614.78- 应收股利其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 十二(二) - 十二(三)- - - 1,342,226.45 639,038.10- 58,907,535.05 200,000.007,881,899.0233,386.83737,181.80164,231.149,016,698.7967,924,233.84 - 3,660,741.00307,500.001,362,603.002,336,262.96117,155.85- 43 1,629,056.814,781,034.05 39,210,950.65 200,000.008,069,348.1444,274.671,097,667.21106,784.739,518,074.7548,729,025.40 - 3,429,585.00423,160.691,696,625.85- 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本 - 7,784,262.81 5,549,371.54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17,562.33 76,874.33 - 21,803.89 39,522.81 - - - - 39,366.22 116,397.14 - 7,823,629.03 5,665,768.68 - 40,160,000.00 12,550,000.00 - - - - - - - - - - 522,664.06 522,664.06 - - - - - - - - - - 4,693,894.58 2,990,159.77 - - - - 14,724,046.17 27,000,432.89 - 60,100,604.81 43,063,256.72 - 67,924,233.84 48,729,025.40 附注
- 五(二十）- 五(二十） 44 本期金额70,588,323.3170,588,323.31 50,766,569.3937,574,474.89 单位：元上期金额51,909,507.3151,909,507.31 37,817,460.1728,046,206.16 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润(二)按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 五(二十一）五(二十二）五(二十三）五(二十四）五(二十五）五(二十六） 五(二十七）- 五(二十八） 五(二十九）五(三十）- 五(三十一）- - - - 45 469,376.313,339,342.608,948,994.26-30,865.63465,246.96- 141,041.10- 694,161.3720,656,956.39500,000.3220,156,956.07 3,077,649.6117,079,306.46 17,079,306.46-6,951.9217,086,258.38- - - - 259,252.301,643,397.737,599,304.30-13,039.46282,339.14-25,301.56 373,616.72- 14,440,362.30415,711.8014,856,074.10 2,228,002.6712,628,071.43 12,628,071.4312,628,071.43- - - - （二）以后将重分类进损益的其他综合 - 收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分 - 类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损 - 益
3.持有至到期投资重分类为可供出售 - 金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -
5.外币财务报表折算差额 -
6.其他 - 归属于少数股东的其他综合收益的税后 - 净额
七、综合收益总额 - 归属于母公司所有者的综合收益总额 - 归属于少数股东的综合收益总额 -
八、每股收益： - （一）基本每股收益 十三（二） （二）稀释每股收益 十三（二） 法定代表人：王炳章 主管会计工作负责人：李素英 - - - - - - - - - - - - - - - - 17,079,306.46 12,628,071.43 17,086,258.38 12,628,071.43 -6,951.92 - - - 0.43 1.01 0.43 1.01 会计机构负责人：李素英 (四)
母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出 附注十二（四）十二（四） - 十二（五）- - 本期金额69,962,830.9737,305,323.89 462,095.293,117,296.458,877,020.56 -30,404.94460,143.38 - 141,041.10- 692,169.3920,604,566.83 500,000.21 46 单位：元上期金额50,460,598.5627,033,150.16 253,506.831,470,394.857,556,670.56 -12,571.23282,263.27-25,301.56 373,616.72- 14,225,499.28412,045.23-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 - 20,104,566.62 14,637,544.51 - 3,067,218.53 2,206,269.04 - 17,037,348.09 12,431,275.47 - 17,037,348.09 12,431,275.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17,037,348.09 12,431,275.47 - - - - - - - - - (五)
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额 附注 本期金额 - 70,945,256.63 - - - - - - - - - - - - 47 单位：元上期金额 51,258,769.78- 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 - 五(三十二）五(三十二） 五（三十三） - - - - - - - 48 - 229,747.894,708,919.0375,883,923.5534,946,818.8010,464,061.376,092,051.115,636,684.3657,139,615.6418,744,307.91 8,000,000.00141,041.10- - 8,141,041.10 262,515.48 8,000,000.00- 8,262,515.48-121,474.38 - - - 215,969.72455,249.6551,929,989.1537,537,465.757,894,044.334,403,816.314,521,261.4754,356,587.86-2,426,598.71 9,817,216.58331,393.84- - 10,148,610.42 3,948,546.35 9,500,000.00- 13,448,546.35-3,299,935.93 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、 - 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 - 响
五、现金及现金等价物净增加额 五（三十三） 加：期初现金及现金等价物余额 五（三十三）
六、期末现金及现金等价物余额 五（三十三） 法定代表人：王炳章 主管会计工作负责人：李素英 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18,622,833.53 -5,726,534.64 13,018,323.87 18,744,858.51 31,641,157.40 13,018,323.87 会计机构负责人：李素英 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 附注 十二（六） - - - 本期金额 70,286,955.24229,747.89 4,675,567.9475,192,271.0734,711,597.8010,213,216.23 6,071,822.595,613,709.4656,610,346.0818,581,924.99 8,000,000.00141,041.10- - 8,141,041.10 262,515.48 49 单位：元上期金额 49,727,644.82215,969.72454,310.62 50,397,925.1636,535,627.14 7,729,654.974,321,447.654,427,720.4153,014,450.17-2,616,525.01 9,817,216.58331,393.84- - 10,148,610.42 3,947,046.35 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 - - - 十二(六)十二(六)十二(六) 8,000,000.00- 8,262,515.48-121,474.38 - 18,460,450.6112,605,557.1231,066,007.73 9,500,000.00- 13,447,046.35-3,298,435.93 - -5,914,960.9418,520,518.0612,605,557.12 50 (七)合并股东权益变动表 本期 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 其
一 项目 他专 般 减： 优永 资本 综项 盈余 风 股本 其 库存 先续 公积 合储 公积 险 他 股 股
债 收备 准 益 备
一、上年期末余额 12,550,000.00- - -522,664.06 - - -2,990,159.77- 加：会计政策变更 -- - - - - - - -- 前期差错更正 ---- ---- -- 同一控制下企业合并 ---- ---- -- 其他 ---- ---- --
二、本年期初余额 12,550,000.00- - -522,664.06 --- -2,990,159.77-
三、本期增减变动金额（减少27,610,000.00- - - 以“－”号填列） - - - -1,703,734.81- （一）综合收益总额 -- - - - - - - -- （二）所有者投入和减少资本 -- - - - - - - --
1．股东投入的普通股 -- - - - - - - --
2．其他权益工具持有者投入资本 -- - - - - - - -- 未分配利润 27,236,580.63- - 27,236,580.63-12,227,476.43 17,086,258.38- - 单位：元 少数股东权益 所有者权益 - - -6,951.92 43,299,404.46- - 43,299,404.4617,079,306.46 -6,951.92- 17,079,306.46- - - - - 51
3．股份支付计入所有者权益 -- - - - - - - -- - - - 的金额
4．其他 -- - - - - - - -- - - - （三）利润分配 -- - - - - - -1,703,734.81--1,703,734.81 - -
1．提取盈余公积 -- - - - - - -1,703,734.81--1,703,734.81 - -
2．提取一般风险准备 -- - - - - - - -- - - -
3．对所有者（或股东）的分 -- - - - - - - -- - - - 配 -
4．其他 -- - - - - - - -- - - - （四）所有者权益内部结转27,610,000.00- - - - - - - ---27,610,000.00 - -
1．资本公积转增资本（或股 -- - - - - - - -- - - - 本）
2．盈余公积转增资本（或股 -- - - - - - - -- - - - 本）
3．盈余公积弥补亏损 ---- ---- -- - - -
4．其他 27,610,000.00- - - ---- ---27,610,000.00 （五）专项储备
1．本期提取 ------- ------- --- - - - - - -
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 ---- ---- -- - - - ---- ---- -- - - - 40,160,000.00
1 公司年度大事记 2017年7月17日，公司被河北省科学技术厅认定为“科技小巨人企业”。
2017年7月6日，公司获得《河北省安全技术防范系统设计、安装、维修备案证》。
2017年11月14日，公司荣获中国软件行业协会颁发的“AAA”级《企业信用等级证书》。
2017年12月，公司被河北省信息产业与信息化协会认定为AAAAA级诚信企业。
2017年度，公司新申获2项实用新型、1项外观设计专利。
2017年度，公司新申获20项计算机软件著作权登记证书。
2 目录 第一节声明与提示.................................................................................................................5
第二节公司概况.....................................................................................................................7
第三节会计数据和财务指标摘要..........................................................................................9
第四节管理层讨论与分析...................................................................................................11
第五节重要事项...................................................................................................................22
第六节股本变动及股东情况...............................................................................................24
第七节融资及利润分配情况...............................................................................................26
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................................................27第九节行业信息...................................................................................................................31
第十节公司治理及内部控制...............................................................................................32
第十一节财务报告...............................................................................................................37
3 释义项目
公司董事会监事会股东大会三会高级管理人员主办券商会计师事务所《公司章程》元、万元报告期《公司法》《证券法》证监会全国股份转让系统公司、股转公司报告期末云计算 大数据 智慧城市 释义 释义指河北世窗信息技术股份有限公司指河北世窗信息技术股份有限公司董事会指河北世窗信息技术股份有限公司监事会指河北世窗信息技术股份有限公司股东大会指公司董事会、监事会、股东大会指公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书指招商证券股份有限公司指中汇会计师事务所（特殊普通合伙）指《河北世窗信息技术股份有限公司章程》指人民币元、人民币万元指2017年1月1日至2017年12月31日指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指2017年12月31日指云计算是一种按使用量付费的模式，这种模式提供可 用的、便捷的、按需的网络访问，进入可配置的计算资源共享池（资源包括网络，服务器，存储，应用软件，服务），这些资源能够被快速提供，只需投入很少的管理工作，或与服务供应商进行很少的交互。
指“大数据”是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
大数据技术的战略意义不在于掌握庞大的数据信息，而在于对这些含有意义的数据进行专业化处理。
换言之，如果把大数据比作一种产业，那么这种产业实现盈利的关键，在于提高对数据的“加工能力”，通过“加工”实现数据的“增值”。
指通过物联网、云计算、地理空间基础设施等新一代信息技术，感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对于包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能的响应，为人类创造更美好的城市生活。
4 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王炳章、主管会计工作负责人李素英及会计机构负责人（会计主管人员）李素英保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称经营风险 市场竞争风险 技术风险管理风险 重要风险事项简要描述 公司的产品主要面向卫生、政府、教育等公共行业，为相关行业提供信息化服务，而这些行业的发展受国家宏观政策的影响较大。
虽然目前国家大力发展公共行业的信息化建设，如果未来国家对这些行业的扶持力度减小，将会对公司的经营产生不利影响。
随着国家对信息化建设的不断投入，以及相关信息技术的发展，将吸引越来越多的市场参与者进入行业中，从而使市场竞争进一步加剧，有一定规模和实力的竞争对手会逐步从单一区域市场向多区域市场拓展。
公司在单一区域市场面临的竞争对手将会越来越多、越来越强大，如果公司不能保持在市场、技术、服务能力等方面的竞争优势，可能会出现市场份额下降的情况，从而导致公司经营业绩发生下滑。
公司所从事的软件与信息技术服务业涉及跨学科、多领域的知识，是典型的以技术创新为主导的知识密集型企业，对人才的依赖性较高，相关技术人员的研发能力、管理人员的管理水平是公司维系技术优势和市场竞争力的关键。
如果未来公司对人才的激励、薪酬等不能及时到位，或者随着市场竞争的加剧，将使公司面临人才流失的风险。
随着公司业务快速发展，公司业务规模及员工人数有了较大
5 流动资金不足的风险税收优惠政策风险本期重大风险是否发生重大变化： 增长，公司经营管理面临的压力日趋增大。
公司中高层管理人员大部分从基层员工中提拔，具有较为深厚的技术背景和基层工作经验，在公司日常经营管理中起到了重要作用。
但在公司化运作方面，与现代企业管理的要求相比，其管理理念、管理思维，管理方式都存在差距，认知及管理水平还有待提高，管理经验及手段还有待丰富。
公司业务的发展及规模的扩大必然带来管理难度、管理成本的增加，依靠现有的管理体系及管理人员将对公司未来的发展构成一定的制约。
因此，公司面临着构建适应较大规模企业特征的管理体系,提升管理团队管理水平及能力以确保公司稳定发展的风险。
公司在快速拓展期间，无论是研发投入还是市场前期导入都需要大量的现金作为支撑，而产品从前期推广到全面商用和盈利还有一个时间过程，对公司的流动资金产生一定的影响。
公司于2016年通过高新技术企业复审,资格有效期3年,企业所得税优惠期为2016年11月2日至2019年11月2日。
按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,优惠期内公司企业所得税按15%计征。
公司2019年将进行高新技术企业重新认定,如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司未继续被认定为高新技术企业,将会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。
是
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 河北世窗信息技术股份有限公司HebeiSaitronInformationTechnologyCo.,Ltd.世窗信息831467王炳章河北省沧州市北京路旭弘大厦12A
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 刘东董事会秘书0317-30799910317-5633236liudong@河北省沧州市旭弘大厦12A董事会秘书办公室061000河北省沧州市北京路旭弘大厦12A董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2004年5月12日2014年12月9日基础层I信息传输、软件和信息技术服务业-I65软件和信息技术服务业-I651-6510软件开发物联网、云计算、大数据、信息化系统集成项目集合竞价交易 40,160,000 0 0王炳章王炳章、王广云
四、 注册情况 项目 内容
7 报告期内是否变更 统一社会信用代码 59F 是 注册地址 河北省沧州市新华区解放东路 否 欣怡小区1#楼416号 注册资本 40,160,000 是 1、2017年4月5日公司办理完成统一社会信用代码，原企业法人营业执照注册号：， 改为统一社会信用代码号：59F。
2、2017年9月20日，公司办理完成注册资本变更，原注册资本12,550,000元，变更为40,160,000 元。
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 招商证券深圳市福田区益田路江苏大厦A座38层-45层否中汇会计师事务所（特殊普通合伙）潘玉忠、于晓波杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
六、报告期后更新情况 □适用√不适用
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期70,588,323.31 46.7717,086,258.3816,999,265.33 32.96 32.79 上年同期51,909,507.31 45.9712,628,071.4312,193,471.76 单位：元增减比例 35.98%- 35.30%39.41% 34.14 - 32.97 - 0.43 1.01 -57.43%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末68,464,101.48 8,085,390.5660,385,662.84 1.5011.5211.81 7.41- 上年期末48,976,047.525,676,643.0643,299,404.46 3.4511.6311.59 7.13- 单位：元增减比例 39.79%42.43%39.46%-56.52% -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期18,744,307.91 5.2313.80 上年同期-2,426,598.71 6.596.96 单位：元增减比例 872.45%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期39.7935.98 35.25% 上年同期33.691.81-14.36 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末40,160,000- 上年期末12,550,000- 单位：股增减比例 220.00%-
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）委托他人投资或管理资产的损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 单位：元金额 461,303.98 141,041.10-500,000.32 102,344.7615,351.7186,993.05
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □适用√不适用 10 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业为信息传输、软件和信息技术服务业，细分 行业属于软件开发软件和信息技术服务业。
公司从事的主营业务包括行业应用软件开发、技术支持与服务以及软硬件结合的信息系统集成服务，致力于为公众健康和城市民生提供信息化解决方案。
目前公司主要面向卫生、政府等细分行业市场。
公司已与华为、中科曙光、清华同方、浪潮等知名厂商开展合作，拥有专业的研发团队、销售团队、施工团队，并拥有各类IT应用服务资质，包括CMMI三级资质、系统集成三级资质，软件企业资质、安防一级企业资质、增值电信资质，以及六十余件自主知识产权的产品，公司以领先的技术和优秀的服务赢得客户的良好口碑。
公司主要为医院、政府等客户提供系列信息化产品解决方案，通过自主开发的创新软件平台产品满足特定行业客户的特点及需求。
通过平台运营型和项目型两种模式为客户提供应用软件开发和运营、信息系统集成等产品和服务获得收入。
公司采用直销的方式，面向客户开展销售。
以事业部为主导，围绕客户的实际需求，制定产品解决方案后，采用投标的方式获取合同并进行产品及服务销售。
另外，公司根据自有产品的特点和市场情况，针对部分对网络要求较高的信息化项目，与网络运营商进行深度合作，依托运营商的网络、客户资源、品牌等优势，采用分成协作的业务模式，共同开拓市场。
通过深入了解客户的业务和需求，凭借自身的软件研发、系统集成服务能力，以及多年的行业服务经验，以客户为中心，依托于专业化的标准服务体系，为客户提供行业信息化服务。
报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 2017年，公司围绕长期发展战略和年度经营目标，以“研发为驱动，业务为引领，实施和后勤为保障”的理念，继续加大产品创新力度，提升优质产品的迭代更新速度，不断拓展产品市场覆盖范围，持续降低费用和成本。
公司产品的创新能力，收入能力都有明显提升。
2017年公司全年实现营业收入70,588,323.31元，较2016年度增幅35.98%；归属于母公司所有者的净利润17,086,258.38元，较2016年度增幅35.30%。
截至2017年12月31日，公司总资产为68,464,101.48元，归属于母公司净资产60,385,662.84元，基本实现2017年度经营计划。
1、2017年度，公司按照发展规划，不断加大核心产品的迭代更新速度及新产品研发投入，公司 11 新申请专利3项，其中2项为实用新型专利，一项为外观设计专利，同时全年申请软件产品著作权20项，顺利通过了“科技小巨人企业”的认定，公司继续严格按照CMMI3的规范化要求提高产品研发质量，满足客户的个性化需求。
2、2017年度，公司在黄骅市启动了“健康黄骅、品质医疗”项目，该项目属于公司“1+1”发展战略中智慧卫生大健康业务群，旨在通过健康大数据的分析，为政府和民众提供更为准确的健康解决方案，达到疾病预防、费用控制的目的。
3、公司政府协同办公平台2017年业务覆盖有明显进展，沧州市基本实现了覆盖，同时业务拓展到唐山市，产品得到了唐山市政府的一致认可。
4、智慧教育业务公司与电信运营商合作，运营商提供短信通道，公司通过业务推广，以家长定制短信模式，为学生提供相关服务，以手机定制服务费方式收取费用，之后运营商与公司以相应比例进行收入分配。
公司该业务运营模式无变化。
5、报告期内公司研发支出为5,018,224.23元，占营业收入的7.11%，主要为工资薪酬4,413,008.29元，办公费210,850.00元、差旅费177,589.69元、折旧110,303.33元、其他费用106,472.92元，占研发支出的比例分别为87.94%、4.20%、3.54%、2.20%和2.12%。
研发项目中占研发支出前五位的项目分别为世窗宝贝计划免疫规划信息管理系统V4.0，研发支出为863,936.97元；世窗门诊免疫助手，研发支出为796,425.17元；世窗政府系统协同办公平台软件V3.0，研发支出为711,771.42元；免疫助手APP语音版，研发支出为524,250.24元；世窗网站群内容管理系统V2.0，研发支出为301,561.08元。
报告期内，不存在研发支出资本化的情况。
6、公司2016年拥有专利数量为4个，2017年拥有专利数量为7个；2016年拥有软件著作权29件，2017年拥有49件。
7、报告期内公司的综合毛利率为46.77%，较去年同期毛利率45.97%有所上升。
公司的业务主要有软件及服务和系统集成两部分组成。
其中，2017年度软件及服务的毛利率为66.32%，较去年同期毛利率61.62%同比上升4.7%。
2017年度系统集成毛利率为26.61%，较去年同期毛利率23.31%同比上升3.30%。
8、报告期内公司主营业务未发生变化。
(二)行业情况 大健康产业前景分析：纵观产业发展趋势来看，健康产业及其相关产业将会继续保持较为高速的增长，同时，产业融合、产业形态交织，将会为未来5到10年健康产业发展提供强大动力。
未来产业发展的三大趋势是：一是产品形态的多样化、多元化，传统的健康产业仅仅是给病患提供诊疗、护理服务等服务，而未来的健康产业不仅限于此，有着更为广阔的发展空间；二是新兴的产业形态正在不断变化，养老、保健和中高端医疗器械等代表未来发展方向的业界形态在国内已初见雏形，并且聚集了足够强而大的产业技术力量和资本力量，是一个非常好的发展契机；三是新一代技术的出现会推动国内大健康产业的快速转型和发展，升级产业及产品形态。
新一代技术未来会成为大健康产业重要的动力，为战略发展提供有力保障，包括云计算、物联网、移动互联网等。
很多医疗健康机构非常关心信息技术在医院管理和健康管理等方面的应用。
互联网技术能提供实施智能安防，对医疗机构和健康机构重要区域实施监控自动化。
养老（服务）是未来最有前景的产业之
一，但养老产业的发展并不仅仅是简单的修建养老机构场所，而是应当用新技术去构建虚拟技术，提升养老服务的专业化、远程化水平、信息化水平，提高老年人的健康水平和生活质量。
穿戴技术的应用能提供更加多的功能性产品，帮助老年人更好地融入社会生活，提高老人幸福感。
生物医药是健康产业最关注的，目前投资最多的产业。
穿戴技术能通过对预防和观察的对象进行实时、分布、移动式的监护，极大提高数据和信息采集的效率和精度。
通过云计算来集成不同地区的特定数据，并加以整合，运用大数据管理技术提高模 12 型的效率，从而提高研发的速度，非常有助于生物医药的发展。
健康产业已成为全球热点，继蒸汽机引发“机械化时代”以及后来的“电气化时代”“计算机时代” 和“信息网络时代”之后，当前已经到来是“健康保健时代”，而健康产业也将成为继IT产业之后的全球“财富第五波”。
在整个健康产业遇到前所未有发展契机的背景下，产业出现了重要的转折点：一是大健康产业开始逐渐形成闭环，并且其商业模式开始凸显整个行业从粗放式发展模式向精细化发展转变；二是以移动医疗、云计算、大数据、物联网为代表的信息技术已经开始渗透到产业的各个环节，支撑了上述两个方向上的转变，在服务健康行业的同时，壮大了医疗信息服务产业。
我国“十三五”规划建议明确提出，“十三五”期间我国将大力支持绿色城市、智慧城市、森林城市建设和城际基础设施互联互通的相关工作。
全国“十三五”能源规划工作座谈会上提出，我国将从创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展等五个方面谋划，包括现代能源技术、新一代网络技术、智慧城市和数字社会技术等八大技术作为未来一段时间内发展的主要方向。
努力建设清洁低碳、安全高效的现代能源体系，同时进入创新型国家行列，创新型经济格局要初步形成。
在上述利好因素驱使下，我国在“十三五”期间将迎来智慧城市建设热潮。
智慧城市的建设涉及感知层、网络层、平台层、应用层四大层级架构。
基础感知层包含GPS、RFID、激光扫描、红外感应以及光敏、热敏等；传感器制造网络层包括低速近距离技术、IP承载技术等，涉及到ZigBee、NFC、蓝牙等；技术平台层主要涉及到数据的存储和虚拟化；应用层处于整3个智慧城市建设的顶层，涉及的产业门类最为丰富，包含智慧安防、智慧家居、智慧交通、智慧医疗、电子商务和食品安全等。
公司现有业务更加聚焦，将主要的精力投入到“智慧卫生大健康业务群”和“智慧城市业务群”两大块业务中，紧跟国家发展大势和行业发展方向，在智慧卫生大健康方面，随着新一轮科技和产业革命的推进，数据日益成为基础性资源和重要生产力，随着我国医疗健康事业飞速发展，医疗健康大数据的重要性逐渐凸显，公司宝贝计划、健康城市两块业务均基于健康大数据进行分析，不断创新，积极与国内知名院校开展合作，使校企合作的成果快速进行市场转化和应用，未来公司将持续加大在“智慧卫生大健康”产品的研发创新和市场拓展投入，不断提升产品的黏性，真正践行公司“以科技服务健康、用智慧改善民生”的公司使命；在智慧城市方面，公司将不断提升公司自有OA协同办公平台软件的推广，同时基于当地政府的需求，积极助力“智慧沧州”的建设，未来几年这一领域将对公司业绩提升具有一定带动作用。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款资产总计 本期期末 金额 占总资产的比重 31,641,157.40 46.22% 17,295,591.41 25.26% 663,108.10 0.97% - - 7,886,323.35 11.52% - - - - - - 68,464,101.48 - 上年期末 金额 占总资产的
比重 13,018,323.87 26.58% 9,688,687.89 19.78% 4,781,034.05 9.76% - - 8,078,427.39 16.49% - - - - - - 48,976,047.52 - 单位：元
本期期末与上年期末金额变 动比例143.05%78.51%-86.13%-2.38%39.79% 13 资产负债项目重大变动原因： 1.2017年货币资金较上年度增长18,622,833.53元，增幅143.05%，主要原因是：2017年公司营业收入较2016年度增长35.98%，同时公司加大对应收账款的催收力度，回款额较上年增加21,200,840.92元，上述综合原因导致货币资金随之增加。
2、2017年应收账款较上年度增长7,606,903.52元，增幅78.51%，主要原因是：2017年度中国移动通信集团河北有限公司未回款额为3,226,420.23元，主要原因为该公司审批流程较繁琐且年底封账较早导致未能回款，截止到2018年2月12日已回款；海兴县公安局未回款额1,572,412.00元、河间市政务服务中心未回款额1,439,320.00元，两单位均因2017年度预算资金不足，导致未能及时回款；沧州市公安局新华分局未回款额1,377,120.00元，由于付款单位变更为上级单位政法委，导致付款流程未重新审批完，该款项已于2018年2月回款1,234,642.00元。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 70,588,323.3137,574,474.89 46.77%8,948,994.263,339,342.60 -30,865.6320,656,956.39 500,000.3217,079,306.46 占营业收入的比重53.23%12.68%4.73%-0.04%29.26%0.71%24.20% 上年同期 金额 占营业收入的比重 51,909,507.31 - 28,046,206.16 54.03% 45.97% - 7,599,304.30 14.64% 1,643,397.73 3.17% -13,039.46 -0.03% 14,440,362.30 27.82% 415,711.80 0.80% - - 12,628,071.43 24.33% 单位：元
本期与上年同期金额变动比 例35.98%33.97%17.76% 103.20%136.71% 43.05%-100% 35.25% 项目重大变动原因： 1、2017年营业收入较上年度增长18,678,816.00元，增幅35.98%，主要原因：一是公司宝贝计划产品收入增加2,816,374.73元；二是系统集成类项目提升明显，2016年度系统集成收入为21,204,866.43元，2017年度系统集成收入为34,749,041.46元，收入增加13,544,175.03元，仅沧州市新华区人民政府项目收入2,692,940.00元。
2、2017年营业成本较上年度增长9,528,268.73元，增幅33.97%，主要原因是系统集成类项目增加，导致相应的硬件成本随之增加9,241,917.36元所致。
3、2017年营业利润较上年度增长6,216,594.09元，增幅43.05%，主要原因营业收入较上年度增长，利润随之增长。
4、2017年净利润较上年度增长4,451,235.03元，增幅35.25%，主要原因是主要原因营业收入较上年度增长，净利润随之增长。
(2)收入构成 项目主营业务收入 本期金额70,588,323.31 上期金额51,909,507.31 14 单位：元变动比例 35.98% 其他业务收入主营业务成本其他业务成本 37,574,474.89 - 28,046,206.16 - 33.97% - 按产品分类分析： 类别/项目系统集成软件及服务合计 本期收入金额34,749,041.4635,839,281.8570,588,323.31 占营业收入比例%49.23%50.77%100% 上期收入金额21,204,866.4330,704,640.8851,909,507.31 单位：元占营业收入比例% 40.85%59.15% 100% 按区域分类分析：√适用□不适用 类别/项目河北地区内蒙古地区哈尔滨地区新疆地区合计 本期收入金额69,669,327.98 729,608.5679,009.41 110,377.3670,588,323.31 占营业收入比例%98.70%1.03%0.11%0.16%100% 上期收入金额50,701,247.171,208,260.14 51,909,507.31 单位：元占营业收入比例% 97.67%2.33%100% 收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入构成及比例无明显变动。
(3)主要客户情况 单位：元 序号 客户 销售金额 年度销售占比是否存在关联关系 1中国移动通信集团河北有限公司 12,108,295.03 17.16% 否 沧州分公司 2沧州市政务服务管理办公室 3,432,739.35 4.86% 否 3中国移动通信集团河北有限公司 3,077,493.39 4.36% 否 4沧州港务集团有限公司 2,634,918.90 3.73% 否 5沧州市审计局 2,151,316.48 3.05% 否 合计 23,404,763.15 33.16% - 应收账款联动分析： 报告期内，公司营业收入为70,588,323.31元，较上期增长了35.98%。
报告期末，公司应收账款账面 净值为17,295,591.41元，较上期增长了78.51%。
报告期内，公司依据《企业会计准则》进行收入确认和 成本结转，公司与客户结算则是以合同约定的条款进行。
公司对应的客户主要是中国移动公司、政府及 事业单位，客户的信用度较高，大额客户比较稳定。
所以营业收入和应收账款联动可比性不强。
一方面 是由于
2017年较2016年营业收入净增长18,678,816.00元，应收账款净增长为7,606,903.52元。
应收账 款基数较小，导致应收账款增幅较大。
另一方面是因为应收账款余额受结算时点影响，2017年应收账款 中中国移动通信集团河北有限公司未回款额为3,226,420.23元，主要原因为该公司审批流程较繁琐且年 底封账较早导致未能回款；海兴县公安局未回款额1,572,412.00元、河间市政务服务中心未回款额 15 1,439,320.00元，两单位均因2017年度预算资金不足，导致未能及时回款；沧州市公安局新华分局未回 款额1,377,120.00元，由于付款单位变更为上级单位政法委，导致付款流程须重新审批，导致2017年末 未能完成回款。
综上，报告期内的营业收入增长率小于应收账款余额的增长率。
(4)主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年度采购占比是否存在关联关系 1杭州海康威视科技有限公司 4,476,637.61 13.24% 否 2河北昊驰电子科技有限公司 2,105,856.41 6.23% 否 3石家庄永驰电子科技有限公司 1,890,331.62 5.59% 否 4河北坤宇电子科技有限公司 1,512,557.25 4.48% 否 5石家庄众联科技有限公司 1,396,401.71 4.13% 否 合计 11,381,784.60 33.67% -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额18,744,307.91 -121,474.38- 上期金额-2,426,598.71-3,299,935.93 - 单位：元变动比例 872.45%96.32% - 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额较上年度增长21,170,906.62元，增幅872.45%，主要原因是，经营活动现金流入较上年度增长23,953,934.40元，增幅46.13%，其中销售商品、提供劳务收到的现金较上年度增长19,686,486.85元，增长了38.41%，主要系因为本期营业收入增加。
2、投资活动产生的现金流量净额较上年度增长3,178,461.55元，增幅96.32%，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2017年度较2016年度减少3,686,030.87元，2016年度公司对新办公楼支付房款2,600,000.00元，办公楼设计装修支付868,900.00元，公司在搬入新的办公地址后新购置办公设备487,785.00元，而2017年度没有此项费用的支出，导致固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅降低所致。
本年度净利润和经营活动产生的现金流量净额无较大差异。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况截止报告期末，公司拥有2家全资子公司——河北易康信息技术有限公司、中科世窗（北京）信 息技术有限公司，2家分公司——河北世窗信息技术股份有限公司石家庄分公司、河北世窗信息技术股份有限公司沧州分公司，1家控股子公司——黑龙江世窗健云科技有限公司，2家参股公司——智慧神州（沧州）信息技术有限公司、北京纳腾健康科技有限公司。
1、河北易康信息技术有限公司（全资子公司）公司成立于2014年12月16日，注册资本为300万元，注册地址为河北省沧州市运河区解放西路颐和广场11#楼713铺。
法定代表人为刘大鹏。
经营范围：软件开发（不含信息安全产品），信息系统集成服务，信息技术咨询服务，批发：计算机、软件及辅助设备、通讯终端设备（不含卫星地面发射和接受设施）、家用电器、办公设备、保安监控及防盗报警系统工程服务，计算机局域网络工程施工，网站制作，网页设计，代办域名申请，代办移动客户入网、缴费业务，农业养殖技术服务（依法 16 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2017年河北易康信息技术有限公司的净利润为62,815.19元，公司合并净利润为17,079,306.46 元，河北易康占公司净利润的比例为0.37%。
2、中科世窗（北京）信息技术有限公司（全资子公司）公司于2017年7月13日召开的第二届董事会第二次会议，并于2017年8月1日召开2017年第 二次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，中科世窗（北京）信息技术有限公司成立于2017年9月20日，注册资本为3000万元，注册地址为北京市海淀区北太平庄路18号3层30844。
法定代表人为王炳章。
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；教育咨询（中介服务除外）；企业管理咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1；5以上的云计算数据中心除外）；工程和技术研究与试验发展；农业科学研究与试验发展。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动），截至报告期末公司尚无营收。
3、河北世窗信息技术股份有限公司石家庄分公司（分公司）公司于2017年2月6日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于在河北省石家庄市设立河北世窗信息技术股份有限公司石家分公司的议案》，该分公司成立于2017年3月20日，注册地址为河北省石家庄市长安区工人街10号216室。
负责人为闫海涛。
经营范围：短信息服务业务、因特网信息服务业务（以上业务范围以许可证规定为准）。
批发计算机及辅助设备、通讯终端产品、家用电器、办公设备、医疗器械（需经营许可的品种，在医疗器械经营许可证核准的范围及有效期内经营）；计算机软件开发、维护、安装及技术服务；信息系统集成、实施服务；安防系统工程设计、施工、维修；网络工程施工；代办移动客户入网、缴费业务；农业技术服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司于2017年8月16日第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销河北世窗信息技术股份有限公司石家庄分公司的议案》，截止报告期末该分公司已完成注销。
4、河北世窗信息技术股份有限公司沧州分公司（分公司）公司于2017年8月22日早开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于设立河北世窗信息技术股份有限公司沧州分公司的议案》，该沧州分公司成立于2017年9月1日，注册地址为河北省沧州市运河区泰大国际家居博览中心2#楼25层2508号。
负责人为闫海涛。
经营范围：批发：计算机、软件及辅助设备、通讯终端设备、家用电器、办公设备、计算机软件开发、维护；信息系统集成；安防系统工程设计、施工；计算机网络工程施工**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2017年河北世窗信息技术股份有限公司沧州分公司的净利润23,273.46元，公司合并净利润为17,079,306.46元，沧州分公司占公司净利润的比例为0.14%。
5、黑龙江世窗健云科技有限公司（控股子公司）公司于2017年3月20日召开第一届董事会第十三次会议，并于2017年4月12日召开2016年年度股东大会，审议通过了《关于黑龙江哈尔滨市设立控股子公司的议案》。
黑龙江世窗健云科技有限公司成立于：2017年6月8日，注册资本：100万元，住所哈尔滨市阿城区哈东阿城园区新乡嘉园3栋7门。
法定代表人为刘大鹏。
经营范围：网络咨询服务；测试评估服务；互联网信息服务；销售；计算机、软件及辅助设备、通讯终端产品、家用电器、办公设备、医疗器械；软件开发及技术服务；信息系统集成服务；安全防范工程施工；在有效委托范围内依法从事代办电信业务；农业技术开发、咨询、转让、推广服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）黑龙江世窗健云科技有限公司截止报告期末无营收，净利润为-17,379.79元。
6、智慧神州（沧州）信息技术有限公司（参股公司）公司于2015年5月16日公司召开2015年第三次临时股东大会批准成立智慧神州（沧州）信息 17 技术有限公司的参股公司，注册资本预计为人民币5000万元，其中河北世窗信息出资人民币750万元，占注册资本的15.00%；深圳神州惠众科技有限公司出资人民币3350万元，占注册资本的67.00%；沧州市建设投资集团有限公司出资人民币900万元，占注册资本的18.00%。
本次对外投资不构成关联交易。
由于后期参股公司设立的审批手续繁琐，后与投资方共同商议，于2016年3月28日第一届董事会第十一次会议并报2015年年度股东大会审议通过后，决定调整参股公司的出资主体、注册资本、经营范围等事项。
调整后的参股公司注册资本2000万元，公司拟投资金额100万元。
该公司目前无营收，2017年12月中旬经三方协商同意，将沧州市建设投资集团有限公司、河北世窗信息技术股份有限公司将股份转让予深圳神州惠众科技有限公司，由深圳神州惠众科技有限公司独立经营，目前深圳神州惠众科技有限公司内部审批手续正办理，审批同意后开始转让手续办理，根据《公司章程》规定，该转让资产金额较小，无需过会审议。
7、北京纳腾健康科技有限公司（参股公司）公司于2017年7月13日召开了第二届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于设立参股公司的议案》。
北京纳腾健康科技有限公司成立于2017年10月20日，注册资本2000万元，住所：北京市东城区天坛东路66号15号楼西侧楼507室，法定代表人王慧敏，经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；经济信息咨询；医学研究和试验发展；企业管理；企业管理咨询；销售医疗器械（限Ⅰ、Ⅰ类）；互联网信息服务。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
）该参股公司主要配合世窗信息智慧卫生大健康产业的布局，重点针对疼痛领域的研究及应用开发，从而增加世窗信息营业收入，提升世窗信息综合实力。
北京纳腾健康科技有限公司截止报告期末尚无营收。
报告期内，除上述情形外，公司未取得和处置其他子公司。
2、委托理财及衍生品投资情况2017年5月31日，公司于中国建设银行沧州朝阳支行购买建行“乾元——日鑫月溢”（按日） 开放式资产组合型人民币800万元，该产品于2017年12月12日全额赎回。
报告期内，公司一次性购买理财产品金额800万元，未超过股东大会审议限额，资金使用合法合规。
报告期内，公司无衍生品投资。
(五)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
1．会计政策变更
(1)因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更 1)执行最新修订的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
本公司采用未来适用法对2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组进行分类、计量和列报。
（2）执行最新修订的《企业会计准则第16号——政府补助》 18 财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号——政府补助>的通知》(财会[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”)。
根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。
本公司根据相关规定自2017年6月12日起执行新政府补助准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日至2017年6月12日期间新增的政府补助按照新准则调整。
由于上述会计政策变更，对本公司2017年度合并财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”694,161.37元，减少“营业外收入”694,161.37元；对2017年度母公司财务报表损益项目的影响为增加“其他收益”692,169.39元，减少“营业外收入”692,169.39元。
（3）执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号，以下简称“新修订的财务报表格式”)。
新修订的财务报表格式除上述提及新修订的企业会计准则对报表项目的影响外，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。
2．会计估计变更说明本期公司无会计估计变更事项。
(七)合并报表范围的变化情况 √适用□不适用本公司2017年度纳入合并范围的子公司共3家，详见财务报表附注七“在其他主体中的权益”。
与上年度相比，本公司本年度合并范围增加2家，无注销和转让情况，详见财务报表附注六“合并范围的变更”。
(八)企业社会责任 公司始终把社会责任摆在公司发展的重要位置，将社会责任感融入到企业文化建设当中，积极主动的承担社会责任，在追求经济效益的同时，也注重社会责任的承担。
2017年10月，公司向中国健康促进基金会捐款50万元，用于“健康黄骅、品质医疗”项目的推广，中国健康促进基金会为公司颁发了“有社会责任感企业”的证书。
三、持续经营评价 报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入7058.83万元，归属于母公司的净利润1708.63万元。
公司的商业模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；未出现债务无法按期偿还、拖欠员工工资的情况；实际控制人及高级管理人员均能认真履行自身职责；公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了公司良好的独立自主经营能力。
财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心业务人员稳定，公司资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。
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四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、经营风险原因及影响：公司的产品主要面向卫生、政府、教育等公共行业，为相关行业提供信息化服务，而这些行业的发展受国家宏观政策的影响较大，习近平总书记在全国卫生与健康大会上强调没有全民健康就没有全民小康，指出要推进健康中国建设，可见国家健康行业将是未来国家支持的重点行业，但如果未来国家对这些行业的扶持力度减小，将会对公司的经营产生不利影响。
主要对策：公司将紧跟国家产业政策，把握健康行业发展脉搏，不断进行市场调研、数据分析、创新产品，从而提升公司产品的黏性和市场竞争力，努力使公司不会因宏观政策的变动影响公司经营。
2、市场竞争风险原因及影响：公司所从事的智慧卫生大健康业务，以互联网+健康管理的方式撬动市场，伴随“健康中国”提升到国家战略的高度，将会有更多的公司进入，其中也不乏国内知名的互联网大鳄，未来竞争将会相当激烈，如何占得先机是公司面临的主要风险，需要公司对市场环境、市场变化有较强预测能力，创新产品要更为突出，否则将有可能会丧失有利的市场地位。
主要对策：公司不断聚焦核心业务，2017年公司在黄骅市启动“健康黄骅、品质医疗”项目，真正实现互联网+健康医疗的新模式，同时积极与友商合作，通过平台和资源的整合，提升产品的市场竞争力。
3、技术风险原因及影响：公司所从事的软件与信息技术服务业，是典型的以技术创新为主导的知识密集型企业，对人才的依赖性较高，相关技术人员的研发能力、技术水平是公司维系技术优势和市场竞争力的关键。
随着行业市场竞争的不断加剧，如果未来公司对人才的招聘、薪酬、激励等不能及时到位，使公司面临人才流失的风险。
主要对策：公司将人才战略作为公司未来发展的首要战略，2017年公司为更好的吸引和留住核心人才方面做足功夫，处理提升研发和技术人员的薪资水平，保证其相对竞争优势外，更为其提供多种福利待遇，如员工宿舍、奖励、各种补贴等；2017年公司积极与中国科学院大学开展合作，旨在结合各自优势，在人才培养、人才学位晋升、产学研成果转化方面深入合作，提升公司现有人才的技术能力和水平，从而减少人才的流失风险。
4、管理风险原因及影响：随着公司业务拓展和员工数量的增加，管理能力提升也逐步成为公司面临的风险之
一，尤其是中高级人员管理能力还与同水平的公司存在较大差距，因此，公司面临中高层管理者提升管理管理水平及能力以保障公司稳定发展的风险。
主要对策：为了提升公司中高级管理者的管理能力，公司一方面引入优秀的中高级管理人才，另一方面提升中高级管理人员管理水平。
在提升中高级人员的管理水平方面，通过参加各类外部专业培训外，同时定期组织内部中高级管理人员进行内部沟通交流分享会，多方面提升中高层管理者的管理水平。
5、流动资金不足的风险 20 原因及影响：公司处于快速发展阶段，伴随公司业务不断发展和产品不断创新，需要大量资金投入到市场和研发当中，资金投入将会不断持续下去，而资金投入后不一定会有快速的市场回报，因此对公司的流动资金产生一定的影响。
主要对策：公司建立健全资金管理的内部控制制度，通过加强货币资金、应收账款、起亚应收款管理等手段增加公司的流动资金；在合理利用财务杠杆的同时，充分利用多种渠道，适时引进战略投资者，解决公司发展中面临的资金问题。
(二)报告期内新增的风险因素
1、税收优惠政策风险公司于2016年通过高新技术企业复审,资格有效期3年,企业所得税优惠期为2016年11月2日至2019年11月2日。
按照《中华人民共和国企业所得税法》的规定,优惠期内公司企业所得税按15%计征。
公司2019年将进行高新技术企业重新认定,如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司未继续被认定为高新技术企业,将会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。
主要对策：公司在加大研发产品投入的同时，加紧对研发产品进行成果转化，同时积极按照高新技术企业认定政策对高新技术产品进行规范，确保2019年高新技术企业重新认定通过。
21 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否 □是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引-
五.二.(一)
五.二.(二)-
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 1、2017年4月12日公司召开2016年年度股东大会审议通过了《关于补充披露2016年公司持续购买理财产品及公司2017年对外投资及购买理财产品并授权董事长在一定额度内行使决策权》的议案，公司拟在保证日常经营资金需要和资金安全的前提下，使用单笔不超过1400万元（含1400万元），总额不超过2000万元（含2000万元）的自有闲置资金对外投资。
在前述额度内，自股东大会审议通过后授权至2018年4月30日之前，资金可以滚动使用，2017年5月31日，公司于中国建设银行沧州朝阳支行购买建行“乾元——日鑫月溢”（按日）开放式资产组合型人民币800万元，该产品于2017年12月12日全额赎回。
报告期内，公司一次性购买理财产品金额800万元，未超过股东大会审议限额，资金使用合法合规。
报告期内，公司无衍生品投资。
2、2017年4月12日公司召开2016年年度股东大会审议通过了《关于黑龙江省哈尔滨市设立控股子公司》的议案，注册资本1000万元，其中公司出资600万元，北京赫本医疗科技有限公司出资人民币400万元，该控股子公司在2017年6月纳入公司合并报表范围，截止报告期末该控股子公司亏损17,379.79元。
经2018年2月9日公司第二届董事会第七次会议通过了《关于注销黑龙江世窗健云科技有限公司》的议案，目前该公司正在办理注销手续，但对公司业务连续性、管理层稳定性没有重大影响。
3、2017年8月1日公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司》的议案，中科世窗（北京）信息技术有限公司成立于2017年9月20日，注册资本为3000万元，注册地址为北京市海淀区北太平庄路18号3层3-0844。
法定代表人为王炳章。
经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；产品设计；教育咨询（中介服务除外）；企业管理咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1；5以上的云计算数据中心除外）；工程和技术研究与试验 22 发展；农业科学研究与试验发展。
（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动），该投资主要为公司智慧卫生大健康业务在全国市场的布局，公司拟以北京为落脚点继而将该业务辐射全国，以增加公司营业收入，提升公司综合实力。
该全资子公司于2017年9月纳入公司合并报表范围，截止报告期末公司尚无营收。
(二)承诺事项的履行情况
1、公司董事、监事、高级管理人员已书面声明并签字承诺，近两年无违法违规行为，无因对所任职公司最近两年因重大违法违规行为被处罚负有责任的情况，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。
报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生重大违法违规行为，无个人到期未清偿的大额债务、欺诈或其他不诚信行为。
2、2014年11月28日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺：将不在中国境内外，以任何形式直接或间接参与任何与公司构成竞争的业务或活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
在报告期间均严格履行了上述承诺，未有任何违背。
3、2014年11月28日，公司相关人员签署了《董事、监事、高级管理人员与公司签署的协议及重要承诺》，表示公司与董事、监事、高级管理人员签订了《劳动合同书》，并在《劳动合同书》中对工作内容、合同期限、劳动纪律等方面作出了约定。
除上述合同外，公司董事、监事、高级管理人员不存在与公司签订借款、担保等其他协议情况，也未有认股权等安排。
23 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 股份性质 无限售条件股 份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量3,666,6663,154,166 比例%29.22%25.13% 本期变动 8,066,6656,939,165 单位：股 期末 数量 比例% 11,733,33129.22% 10,093,33125.13% 1,950,0000 8,883,3347,945,834 15.54%0% 70.78%63.31% 4,290,0000 19,543,33517,480,835 6,240,0000 28,426,66925,426,669 15.54%0% 70.78%63.31% 5,850,0000 12,550,000 46.61%0%- 12,870,0000 27,610,000 18,720,0000 40,160,000 46.61%0%12 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 序期初持股期末持股期末持期末持有 号股东名称 数持股变动数股比例%限售股份 数量 1王炳章 6,550,00010,410,00016,960,00042.23%15,720,000 2王广云 4,550,00010,010,00014,560,00036.26%9,706,669 3沧州智云股权 04,000,0004,000,0009.96%
0 投资基金管理 中心（有限合 伙） 4闫海涛 500,0001,100,0001,600,0003.98%1,200,000 5刘大鹏 500,0001,100,0001,600,0003.98%1,200,000 合计 12,100,00026,620,00038,720,00096.41%27,826,669 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明： 股东王炳章与王广云为夫妻关系，除此之外，其他股东之间不存在关联关系。
单位：股期末持有无限售股份数 量1,240,0004,853,3314,000,000 400,000400,00010,893,331
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用 24
三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况公司的控股股东为王炳章，实际持有公司股份为16,960,000股，持股比例为42.23%。
王炳章，男，1970年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1993年7月至1997年10月，任沧州化工实业集团信息中心主任、信息部部长；1997年11月至1999年7月，任北京嘉华新达网络技术有限公司常务副总经理、行销总监；1999年8月至2004年5月，任沧州中信信息技术有限公司总经理；2004年5月至今，河北世窗信息技术股份有限公司董事长兼总经理。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
(二)实际控制人情况 公司实际控制人为王炳章、王广云，二人合计持有公司股份31,520,000，持股比例为78.49%。
其中王炳章实际持有公司股份为16,960,000股，持股比例为42.23%，王广云实际持有公司股份为14,560,000股，持股比例为36.26%。
王炳章：男，1970年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1993年7月至1997年10月，任沧州化工实业集团信息中心主任、信息部部长；1997年11月至1999年7月，任北京嘉华新达网络技术有限公司常务副总经理、行销总监；1999年8月至2004年5月，任沧州中信信息技术有限公司总经理；2004年5月至今，河北世窗信息技术股份有限公司董事长兼总经理。
王广云：女，1971年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。
1991年9月至2004年3月，在沧州市糖烟酒集团公司企管科工作；2004年5月至2013年5月，北京爱朗教育科技有限公司幼儿教育软件沧州、衡水、廊坊及德州区域总代理。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
25 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 □适用√不适用违约情况□适用√不适用
五、利润分配情况 (一)报告期内的利润分配情况 √适用□不适用 股利分配日期2017年9月14日 合计 每10股派现数（含税）- 每10股送股数- 单位：元/股每10股转增数 2222 (二)利润分配预案□适用√不适用 26 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 王炳章闫海涛刘大鹏李素英王忠刘东 张玉朴张海洋李立伟 职务 董事长、总经理董事、副总经理董事、副总经理董事、行政总监董事、研发总监董事会秘书、行政总监监事会主席监事职工代表监事 性年别龄男47男38男36女51男39男33 学历 本科大专大专本科大专本科 任期 2017年6月30-2019年6月302017年6月30-2019年6月302017年6月30-2019年6月302017年6月30-2019年6月302017年6月30-2019年6月302017年6月30-2019年6月30 男37大专2017年6月30-2019年6月30男38中专2017年6月30-2019年6月30男32大专2017年6月30-2019年6月30 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 是否在公司领取薪酬是是是是是是 是是是535 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事、监事、高级管理人员相互之间无任何关系，控股股东、实际控制人、董事长王炳章与 实际控制人王广云为夫妻关系。
(二)持股情况 姓名 王炳章闫海涛刘大鹏李素英王忠刘东 张玉朴张海洋李立伟 合计 职务 董事长、总经理董事、副总经理董事、副总经理董事、财务总监董事、研发总监董事会秘书、行政总监监事会主席监事职工代表监事 - 期初持普通股股数6,550,000500,000500,000100,00050,0000 50,00050,000 07,800,000 数量变动 10,410,0001,100,0001,100,000220,000110,0000 110,000110,000 013,160,000 期末持普通股股数 16,960,0001,600,0001,600,000 320,000160,000 0 160,000160,000 020,960,000 期末普通股持股比例% 42.23%3.98%3.98%0.80%0.40% 0% 0.40%0.40% 0%52.19% 单位：股期末持有股票期权数量 000000 0000 27 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 姓名 期初职务 王炳章闫海涛刘大鹏李素英王忠刘东 张玉朴张海洋李立伟 董事长、总经理董事、副总经理董事、副总经理董事、财务总监董事、研发总监董事会秘书、行政总监监事会主席监事职工代表监事 变动类型（新任、换届、离 任）换届换届换届换届换届换届 换届换届换届 期末职务 董事长、总经理董事、副总经理董事、副总经理董事、财务总监董事、研发总监董事会秘书、行政总监监事会主席监事职工代表监事 变动原因 换届换届换届换届换届换届 换届换届换届 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：2017年6月1日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会成员换届选举 的议案》；2017年6月20日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于董事会成员换届选举的议案》，并于2017年6月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露了《董事、监事、高级管理人员换届选举公告》。
王炳章：男，1970年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1993年7月至1997年10月，任沧州化工实业集团信息中心主任、信息部部长；1997年11月至1999年7月，任北京嘉华新达网络技术有限公司常务副总经理、行销总监；1999年8月至2004年5月，任沧州中信信息技术有限公司总经理；2004年5月至今，任公司董事长兼总经理。
闫海涛：男，1979年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2004年7月至2010年12月，任有限公司研发中心经理；2011年1月至今，任公司副总经理。
2014年6月10日由公司股东大会选举为董事，自2014年6月10日至今任公司董事、副总经理。
刘大鹏：男，1981年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，专科学历。
2004年5月至2010年12月，任有限公司教育卫生信息化事业部经理；2011年1月至今，任公司副总经理。
2014年6月10日由公司股东大会选举为董事，自2014年6月10日至今任公司董事、副总经理。
。
李素英：女，1966年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1990年9月至2004年5月，任沧州市建材公司会计；2004年5月至今任河北世窗信息技术股份有限公司财务经理。
2014年6月10日由公司股东大会选举为董事，任期三年，同时由公司董事会聘任为秘财务总监，自2014年6月10日至今任公司董事、财务总监。
王忠：男，1979年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2000年10月至2003年9月，任沧县粮食局职工；2003年10月至2007年6月，任沧县博才学校教师、网络管理员；2007年7月至今，任公司研发中心经理。
2014年6月10日由公司股东大会选举为董事，自2014年6月10日至今任公司董事研发总监。
28 刘东：董事会秘书。
男，1984年11月出生，无境外永久居留权，本科学历。
2007年9月至2008年12月，任河北王笑娟律师事务所律师助理；2009年1月至2010年2月，任保定市佳朋知识产权代理有限公司商标部经理；2010年3月至2013年5月，沧兴控股集团有限公司法务专员、办公室副主任、督察部副部长；2013年6月至2013年12月，任沧州市马氏集团督察部部长、办公室主任兼人力资源部部长；2013年12月至今，任河北世窗信息技术股份有限公司总裁办经理。
2014年6月10日由公司董事会聘任为董事会秘书、行政总监，自2014年6月10日起至今任公司董事会秘书、行政总监。
2017年6月1日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于监事会成员换届选举的议案》；2017年6月20日，公司2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于监事会成员换届选举的议案》，并于2017年6月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露了《董事、监事、高级管理人员换届选举公告》。
张玉朴：监事会主席，男，1980年8月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2004年5月至今，任河北世窗信息技术有限公司农林信息化事业部经理。
2014年6月10日由公司监事会选举为监事会主席，自2014年6月10日至今任公司监事会主席。
张海洋：监事，男，1979年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1999年2月至2004年4月，任沧州市渤海管件有限公司经营部经理；2004年5月至今，任河北世窗信息技术有限公司工程技术中心经理。
2014年6月10日由公司股东大会选举为监事，自2014年6月10日至今任公司监事。
李立伟：职工代表监事，男，1985年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2007年3月至2007年7月，任天津普达软件技术有限公司网站开发工程师；2007年7月至2008年6月，任北京烁烨计算机维修中心工程师；2008年6月至2008年7月，任东盟卫视集团发展有限公司南宁代表处网站管理员；2008年9月至今，任公司软件工程师。
2014年6月10日由公司职工代表大会选举为职工代表监事，自2014年6月10日至今任公司职工代表监事。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员销售人员技术人员财务人员 员工总计 期初人数1235 1024 153 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数01499310 153 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 29 期末人数13391105167 期末人数01 6196 9167
1、薪酬政策公司员工薪酬主要包括薪金、津贴、奖金、绩效等。
公司严格按照《中华人民共和国劳动法》以及其他相关法律规定与员工签订劳动合同，并支付员工薪酬；公司制定了规范、严谨的薪酬管理制度，对员工的工作能力和工作态度进行定期绩效考核，依据员工的绩效考核结果来评定相应的薪资级别，本着公平、公正、公开原则，有效激发员工潜能。
2、人员的培训公司制订了员工入职培训、部门即培训、公司级培训三级培训体系，并严格年初制定的培训计划执行，对于关键岗位、中高层员工采用外出学习培训的方式，提升个人技能和整体管理水平，打造出适合公司的规范型培训体系。
3、报告期内，公司无需承担费用的离退休职工。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工： □适用√不适用 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）： √适用□不适用 姓名 岗位 刘鹏 研发部副经理 徐福虹 研发部主管 李刚 研发部主管 期末普通股持股数量000 核心人员的变动情况：刘鹏：男，1983年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2007年9月至2009 年4月，任北大青鸟APTECH（保定莲池）授权培训中心职工；2009年4月至今，任公司研发中心副经理。
徐福虹：男，1986年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2009年6月至2011年8月，任北京任我游科技有限公司J2ME工程师；2011年9月至2013年7月，任北京海特荣德科技有限公司Java软件工程师；2013年8月至今，任公司Java软件工程师。
李刚：男，1988年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2013年6月至今，任公司技术人员。
报告期内，公司无核心员工，核心技术人员未发生变动。
30 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 31 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，依据《公司法》、《证券法》以及全国股份转让系统公司相关规范性文件的要求，不断 完善公司治理结构，建立了有效的内控制度，确保公司规范运作。
公司能够依据《公司法》和《公司章程》的规定召开股东大会、董事会、监事会会议；“三会”决议基本完整，会议记录中时间、地点、出席人数等要件齐备，会议决议均能够正常签署，“三会”决议均能够得到执行。
不断完善《公司章程》、各项内部管理制度，继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范运作等方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司规范治理更加完善。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定和要求，召集、召开股 东大会。
公司能够平等的对待所有股东，中小股东与大股东享有平等法律地位，确保全体股东能够充分行使自己的合法权利。
《公司章程》、《股东大会议事规则》中规定了股东大会的召集、召开和表决程序、股东的参会资格和董事会的授权原则等，董事会在报告期内做到认真审议并安排股东大会的审议事项等。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重大决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，经过公司“三会”讨 论、审议通过。
在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上，做到真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。
4、公司章程的修改情况报告期内公司对章程进行了两次修改：
1、公司于2017年8月18日召开了2017年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司 2017年半年度权益分派预案的议案》、《关于修改公司章程的议案》，进行了未分配利润转增股本后对公司章程进行了修改，总股本由原来的1255万股变更为4016万股，注册资金由原来的1255万元变更为4016万元。
2、2017年10月16日公司召开第二届董事会第六次会议，2017年10月31日公司召开2017年 32 第五次临时股东大会，审议通过了：
（1）《关于变更公司经营范围的议案》；
（2）《关于修改公司章程的议案》。
变更前经营范围为：短信息服务业务、因特网信息服务业务（以上业务范围以许可证规定为准）。
一般经营项目：批发计算机及辅助设备、通讯终端产品、家用电器、办公设备、医疗器械（需经营许可的品种，在医疗器械经营许可证核准的范围及有效期内经营）；计算机软件开发、维护、安装及技术服务；信息系统集成、实施服务；安防系统工程设计、施工、维修；网络工程施工；代理移动客户入网、缴费业务；农业技术研究、开发。
”变更后的经营范围为：短信息服务业务、因特网信息服务业务（以上业务范围以许可证规定为准）。
一般经营项目：批发计算机及辅助设备、通讯终端产品、家用电器、办公设备、医疗器械（需经营许可的品种，在医疗器械经营许可证核准的范围及有效期内经营）；计算机软件开发、维护、安装及技术服务；信息系统集成、实施服务；安防系统工程设计、施工、维修；网络工程施工；代理移动客户入网、缴费业务；农业技术研究、开发；建筑装饰装修、家具销售、消防器材销售。
” (二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型 报告期内会议召开的次数 董事会
9 经审议的重大事项（简要描述） 1、2017年2月6日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于在河北省石家庄市设立河北世窗信息技术股份有限公司石家庄分公司的议案》。
2、2017年3月20日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了：
（1）《公司2016年年度报告及摘要》；
（2）《公司2016年度董事会工作报告》；
（3）《公司2016年度监事会工作报告》；
（4）《公司2016年度财务决算报告》；
（5）《公司2017年度财务预算报告》；
（6）《公司2016年度利润分配预案》；
（7）《公司关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于补充披露2016年度持续购买理财产品及公司2017年对外投资及购买理财产品并授权董事长在一定额度内行使决策权的议案》;
（9）《关于黑龙江哈尔滨市设立控股子公司的议案》。
3、2017年6月1日公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会成员换届选举的议案》。
4、2017年6月20日公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了：
（1）《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
（2）《关于聘任公司总经理的议案》；
（3）《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。
5、2017年7月14日公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了：
（1）《关于设立全资子公司的议案》；
（2）《关于设立参股公司的议案》；
（3）《关于提请召开2017年第二次临时股东大会的议案》。
6、2017年8月2日公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了：
（1）《河北世窗信息技术股份有限公司2017年半年度报告》；
（2）《关于公司2017年半年度权益分派预案的议案》；
（3）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》；7、2017年8月16日公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了：
（1）《关于注销河北世窗信息技术股份有限公司石家庄分公司的议 33 监事会股东大会 案》；
（2）《关于变更公司会计师事务所的议案》；
（3）《关于提请召开2017年第四次临时股东大会的议案》。
8、2017年8月22日公司召开第二届董事第五次会议，审议通过了《关于设立河北世窗信息技术股份有限公司沧州分公司的议案》。
9、2017年10月16日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了：
（1）《关于变更公司经营范围的议案》；
（2）《关于修改公司章程的议案》；
（3）《关于提请召开公司2017年第五次临时股东大会的议案》。
41、2017年3月20日公司召开第一届监事会第六次会议，审议通过了
（1）《公司2016年年度报告及摘要》；
（2）《公司2016年度监事会工作报告》；
（3）《公司2016年度财务决算报告》；
（4）《公司2017年度财务预算报告》；
（5）《公司2016年度利润分配预案》；
（6）《公司关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；
（7）《关于补充披露2016年度持续购买理财产品及公司2017年对外投资及购买理财产品并授权董事长在一定额度内行使决策权的议案》;
（8）《关于黑龙江哈尔滨市设立控股子公司的议案》。
2、2017年6月1日召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于监事会成员换届选举的议案》。
3、2017年6月20日公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。
4、2017年8月2日公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过了：
（1）《河北世窗信息技术股份有限公司2017年半年度报告的议案》；
（2）《关于公司2017年半年度权益分派预案的议案》。
1、2017年4月12日公司召开2016年年度股东大会，审议通过了：
（1）《公司2016年年度报告及摘要》；
（2）《公司2016年度董事会工作报告》；
（3）《公司2016年度监事会工作报告》；
（4）《公司2016年度财务决算报告》；
（5）《公司2017年度财务预算报告》；
（6）《公司2016年度利润分配预案》；
（7）《公司关于续聘2017年度财务审计机构的议案》；
（8）《关于补充披露2016年度持续购买理财产品及公司2017年对外投资及购买理财产品并授权董事长在一定额度内行使决策权的议案》;
（9）《关于黑龙江哈尔滨市设立控股子公司的议案》。
2、2017年6月20日公司召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了：
（1）《关于董事会成员换届选举的议案》；
（2）《关于监事会成员换届选举的议案》。
3、2017年8月1日公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
4、2017年8月18日公司召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了：
（1）《关于公司2017年半年度权益分预案的议案》；
（2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次权益分派相关事宜的议案》；
（3）《关于修改公司章程的议案》。
5、2017年9月1日公司召开2017年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司会计师事务所的议案》。
6、2017年10月31日公司召开2017年第五次临时股东大会，审议通过了：
（1）《关于变更公司经营范围的议案》；
（2）《关于修改公司章程的议案》。
34
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司董事会评估认为，公司2017年度召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、 《公司章程》、“三会”议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、公司章程》等规定的情形，会议程序规范。
公司“三会”成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、“三会”议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司不断改善规范公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》及有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务；公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。
公司管理层未引入职业经理人。
(四)投资者关系管理情况 公司通过全国股转系统信息披露平台（）及时按照相关法律法规的要求充分进行信息披露，保护投资者权益。
同时在日常生活中，建立了通过电话、电子邮件进行投资者互动交流关系管理的有效途径，确保公司的股权投资人及潜在投资者之间畅通有限的沟通联系、事务处理等工作开展。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在本年度内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对本年度内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司成立以来，按照《公司法》和公司征程规范运作，逐步建立、健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构等方均具备独立运营能力，具有完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。
1、业务独立性公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售体系，具有完整的业务流程、独立的经营场所以及供应、销售部门和渠道。
公司独立获取业务收入和利润，具有独立自主的运营能力，其业务收入来源于自身的产品销售，不存在依赖控股股东、实际控制人及其控制的其他企业的情形。
2、资产独立性公司拥有财产包括设备、专利、商标等有关财产的权利凭证。
公司拥有独立、完整的生产经营所需的资产，公司拥有独立的经营场所，不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形，公司资产具有独立性。
3、人员独立性 35 公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；独立发放员工工资，公司员工的劳动、人事、工资薪酬以及相应的社会保障完全独立管理。
公司的总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员均在公司领薪，未在控股股东及其控制的其他企业中担任董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
4、财务独立性公司有独立的财务部门，配备了专职的财务人员，专门处理公司有关的财务事项，制定了完善的财务管理制度和财务会计制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况，现持有中国人民银行沧州市中心支行核发的《开户许可证》，核准号J02，开户银行为中国建设银行股份有限公司沧州朝阳支行，账号05994；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。
公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系。
5、机构独立性公司已经建立起独立完整的组织结构，已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已设置总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员，在公司内部设立了从事公司业务相应的办公机构、职能部门。
此外，公司各机构制定了内部规章制度，各部门均已建立了较为完备的规章制度。
公司设立了独立于控股股东的组织机构，拥有机构设置自主权。
内部经营管理机构健全，并能够根据公司的内部管理规则独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。
报告期内，公司与控股股东均拥有独立的住所，不存在合署办公、混合经营的情形。
(三)对重大内部管理制度的评价 根据法律法规的要求，结合本公司的实际运营情况，公司制订了内部管理制度，并依照制度进行公司内部管理及运行。
1、会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，结合自身实际情况，制订了会计核算制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常的会计核算工作的开展和实施。
2、财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实公司财务制度，及时了解国家政策，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、风险控制体系报告期内，公司根据市场风险、政策风险、经营风险的具体分析，制订了企业自身的风险控制体系。
报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 为进一步健全公司的信息披露管理制度，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，促进公司管理层恪尽职守，结合实际情况，公司已制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了上述制度，执行情况良好。
36 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告中的特别段落审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 是无保留意见无中汇会审[2018]0921号中汇会计师事务所（特殊普通合伙）杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室2018年3月30日潘玉忠、于晓波是 中汇会审[2018]0921号 河北世窗信息技术股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了河北世窗信息技术股份有限公司(以下简称世窗信息公司)财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了世窗信息公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于世窗信息公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 37 世窗信息公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。
其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估世窗信息公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适用)，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算世窗信息公司、终止运营或别无其他现实的选择。
世窗信息公司治理层(以下简称治理层)负责监督世窗信息公司的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程 38 序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对世窗信息公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致世窗信息公司不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就世窗信息公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。
中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：潘玉忠(项目合伙人) 39 中国·杭州 中国注册会计师：于晓波报告日期：2018年3月30日
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程 附注 五（一）- 五（二）五（三）五（四）五（五）- 五（六）- 期末余额 31,641,157.40- 17,295,591.418,691,478.901,347,392.71663,108.1059,638,728.52 7,886,323.35- 40 单位：元期初余额 13,018,323.87- 9,688,687.8910,523,545.701,633,402.014,781,034.0539,644,993.52 8,078,427.39- 工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债 五（七）五（八）五（九）- - 五（十）五（十一）五（十二）五（十三）五（十四）- - 36,836.83737,181.80165,030.988,825,372.9668,464,101.48 - 3,730,741.00422,500.001,397,241.882,353,185.61142,355.858,046,024.34 - 41 48,174.671,097,667.21106,784.739,331,054.0048,976,047.52 - 3,429,585.00433,395.611,697,265.315,560,245.92 - 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 五（十五）五（九）- 五（十六）- 五（十七）- 五（十八）- 五（十九）- - 17,562.3321,803.8939,366.228,085,390.56 40,160,000.00- 522,664.06- 4,693,894.58- 15,009,104.2060,385,662.84 -6,951.9260,378,710.9268,464,101.48 76,874.3339,522.81116,397.145,676,643.06 12,550,000.00- 522,664.06- 2,990,159.77- 27,236,580.6343,299,404.46 43,299,404.4648,976,047.52 法定代表人：王炳章 主管会计工作负责人：李素英 会计机构负责人：李素英 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息 附注 - 十二(一)- 期末余额 31,066,007.73- 17,199,683.598,660,579.18- 42 单位：元期初余额 12,605,557.12- 9,688,687.8910,506,614.78- 应收股利其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 十二(二) - 十二(三)- - - 1,342,226.45 639,038.10- 58,907,535.05 200,000.007,881,899.0233,386.83737,181.80164,231.149,016,698.7967,924,233.84 - 3,660,741.00307,500.001,362,603.002,336,262.96117,155.85- 43 1,629,056.814,781,034.05 39,210,950.65 200,000.008,069,348.1444,274.671,097,667.21106,784.739,518,074.7548,729,025.40 - 3,429,585.00423,160.691,696,625.85- 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本 - 7,784,262.81 5,549,371.54 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17,562.33 76,874.33 - 21,803.89 39,522.81 - - - - 39,366.22 116,397.14 - 7,823,629.03 5,665,768.68 - 40,160,000.00 12,550,000.00 - - - - - - - - - - 522,664.06 522,664.06 - - - - - - - - - - 4,693,894.58 2,990,159.77 - - - - 14,724,046.17 27,000,432.89 - 60,100,604.81 43,063,256.72 - 67,924,233.84 48,729,025.40 附注
- 五(二十）- 五(二十） 44 本期金额70,588,323.3170,588,323.31 50,766,569.3937,574,474.89 单位：元上期金额51,909,507.3151,909,507.31 37,817,460.1728,046,206.16 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润(二)按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 五(二十一）五(二十二）五(二十三）五(二十四）五(二十五）五(二十六） 五(二十七）- 五(二十八） 五(二十九）五(三十）- 五(三十一）- - - - 45 469,376.313,339,342.608,948,994.26-30,865.63465,246.96- 141,041.10- 694,161.3720,656,956.39500,000.3220,156,956.07 3,077,649.6117,079,306.46 17,079,306.46-6,951.9217,086,258.38- - - - 259,252.301,643,397.737,599,304.30-13,039.46282,339.14-25,301.56 373,616.72- 14,440,362.30415,711.8014,856,074.10 2,228,002.6712,628,071.43 12,628,071.4312,628,071.43- - - - （二）以后将重分类进损益的其他综合 - 收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分 - 类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损 - 益
3.持有至到期投资重分类为可供出售 - 金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分 -
5.外币财务报表折算差额 -
6.其他 - 归属于少数股东的其他综合收益的税后 - 净额
七、综合收益总额 - 归属于母公司所有者的综合收益总额 - 归属于少数股东的综合收益总额 -
八、每股收益： - （一）基本每股收益 十三（二） （二）稀释每股收益 十三（二） 法定代表人：王炳章 主管会计工作负责人：李素英 - - - - - - - - - - - - - - - - 17,079,306.46 12,628,071.43 17,086,258.38 12,628,071.43 -6,951.92 - - - 0.43 1.01 0.43 1.01 会计机构负责人：李素英 (四)
母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出 附注十二（四）十二（四） - 十二（五）- - 本期金额69,962,830.9737,305,323.89 462,095.293,117,296.458,877,020.56 -30,404.94460,143.38 - 141,041.10- 692,169.3920,604,566.83 500,000.21 46 单位：元上期金额50,460,598.5627,033,150.16 253,506.831,470,394.857,556,670.56 -12,571.23282,263.27-25,301.56 373,616.72- 14,225,499.28412,045.23-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 - 20,104,566.62 14,637,544.51 - 3,067,218.53 2,206,269.04 - 17,037,348.09 12,431,275.47 - 17,037,348.09 12,431,275.47 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 17,037,348.09 12,431,275.47 - - - - - - - - - (五)
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额 附注 本期金额 - 70,945,256.63 - - - - - - - - - - - - 47 单位：元上期金额 51,258,769.78- 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 - 五(三十二）五(三十二） 五（三十三） - - - - - - - 48 - 229,747.894,708,919.0375,883,923.5534,946,818.8010,464,061.376,092,051.115,636,684.3657,139,615.6418,744,307.91 8,000,000.00141,041.10- - 8,141,041.10 262,515.48 8,000,000.00- 8,262,515.48-121,474.38 - - - 215,969.72455,249.6551,929,989.1537,537,465.757,894,044.334,403,816.314,521,261.4754,356,587.86-2,426,598.71 9,817,216.58331,393.84- - 10,148,610.42 3,948,546.35 9,500,000.00- 13,448,546.35-3,299,935.93 - - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、 - 利润 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 - 响
五、现金及现金等价物净增加额 五（三十三） 加：期初现金及现金等价物余额 五（三十三）
六、期末现金及现金等价物余额 五（三十三） 法定代表人：王炳章 主管会计工作负责人：李素英 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18,622,833.53 -5,726,534.64 13,018,323.87 18,744,858.51 31,641,157.40 13,018,323.87 会计机构负责人：李素英 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 附注 十二（六） - - - 本期金额 70,286,955.24229,747.89 4,675,567.9475,192,271.0734,711,597.8010,213,216.23 6,071,822.595,613,709.4656,610,346.0818,581,924.99 8,000,000.00141,041.10- - 8,141,041.10 262,515.48 49 单位：元上期金额 49,727,644.82215,969.72454,310.62 50,397,925.1636,535,627.14 7,729,654.974,321,447.654,427,720.4153,014,450.17-2,616,525.01 9,817,216.58331,393.84- - 10,148,610.42 3,947,046.35 投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 - - - 十二(六)十二(六)十二(六) 8,000,000.00- 8,262,515.48-121,474.38 - 18,460,450.6112,605,557.1231,066,007.73 9,500,000.00- 13,447,046.35-3,298,435.93 - -5,914,960.9418,520,518.0612,605,557.12 50 (七)合并股东权益变动表 本期 归属于母公司所有者权益 其他权益工具 其
一 项目 他专 般 减： 优永 资本 综项 盈余 风 股本 其 库存 先续 公积 合储 公积 险 他 股 股
债 收备 准 益 备
一、上年期末余额 12,550,000.00- - -522,664.06 - - -2,990,159.77- 加：会计政策变更 -- - - - - - - -- 前期差错更正 ---- ---- -- 同一控制下企业合并 ---- ---- -- 其他 ---- ---- --
二、本年期初余额 12,550,000.00- - -522,664.06 --- -2,990,159.77-
三、本期增减变动金额（减少27,610,000.00- - - 以“－”号填列） - - - -1,703,734.81- （一）综合收益总额 -- - - - - - - -- （二）所有者投入和减少资本 -- - - - - - - --
1．股东投入的普通股 -- - - - - - - --
2．其他权益工具持有者投入资本 -- - - - - - - -- 未分配利润 27,236,580.63- - 27,236,580.63-12,227,476.43 17,086,258.38- - 单位：元 少数股东权益 所有者权益 - - -6,951.92 43,299,404.46- - 43,299,404.4617,079,306.46 -6,951.92- 17,079,306.46- - - - - 51
3．股份支付计入所有者权益 -- - - - - - - -- - - - 的金额
4．其他 -- - - - - - - -- - - - （三）利润分配 -- - - - - - -1,703,734.81--1,703,734.81 - -
1．提取盈余公积 -- - - - - - -1,703,734.81--1,703,734.81 - -
2．提取一般风险准备 -- - - - - - - -- - - -
3．对所有者（或股东）的分 -- - - - - - - -- - - - 配 -
4．其他 -- - - - - - - -- - - - （四）所有者权益内部结转27,610,000.00- - - - - - - ---27,610,000.00 - -
1．资本公积转增资本（或股 -- - - - - - - -- - - - 本）
2．盈余公积转增资本（或股 -- - - - - - - -- - - - 本）
3．盈余公积弥补亏损 ---- ---- -- - - -
4．其他 27,610,000.00- - - ---- ---27,610,000.00 （五）专项储备
1．本期提取 ------- ------- --- - - - - - -
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 ---- ---- -- - - - ---- ---- -- - - - 40,160,000.00
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