2017年年度报告
公告编号：2018-017
毅通股份
NEEQ:835031
泉州毅通信息科技股份有限公司
QuanzhouYitongInformation&TechnologyCo.,Ltd
年度报告2017
1 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公司年度大事记 2017年3月29日，毅通股份获福建省科学技术厅颁发的“福建省科技型企业”证书，证书编号：201602-0263，证书有效期自2017年3月29日至2021年3月29日。
2017年3月31日，毅通股份被福建省发展和改革委员会认定为“2017年度省重点上市后备企业”。
公告编号：2018-017 2017年04月13日，第一届董事会第十三次会议审议通过《关于对外投资的议案》，对泉州荣水商贸有限公司增资扩股至1300万人民币。
2017年11月17日，毅通股份被福建省经济和信息化委员会认定为“福建省“专精特新”中小企业”。
2017年12月7日，毅通股份获泉州市科学技术局“2017年度泉州市瞪羚计划入库企业暨重点培育企业”
2 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 目录 公告编号：2018-017 第一节
3 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 释义项目公司、股份公司、本公司、毅通股份报告期/本期报告期末/本期末上年同期股东大会董事会监事会三会主办券商、华福证券元、万元利安达、会计师事务所金石盾厦门快云泉邮信息公司法证券法公司章程 释义 释义指泉州毅通信息科技股份有限公司指2017年度指2017年12月31日指2016年度指泉州毅通信息科技股份有限公司股东大会指泉州毅通信息科技股份有限公司董事会指泉州毅通信息科技股份有限公司监事会指公司股东大会、董事会、监事会指华福证券有限责任公司指人民币元、人民币万元指利安达会计师事务所（特殊普通合伙）指泉州市金石盾网络技术开发有限公司指厦门快云信息科技有限公司指福建省泉邮信息技术有限公司指中华人民共和国公司法指中华人民共和国证券法指泉州毅通信息科技股份有限公司章程
4 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人黄榕城、主管会计工作负责人吴冬艺及会计机构负责人（会计主管人员）吴冬艺保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、实际控制人控制不当风险
2、持续创新能力不足的风险 重要风险事项简要描述 截至2017年12月31日，黄榕城持有公司股份486.20万股，占公司股本的34.00%，担任股份公司董事长兼总经理、信息披露负责人；黄小榕持有公司股份471.90万股，占公司股本的33.00%，担任股份公司董事；黄榕斌持有公司股份471.90万股，占公司股本的33.00%，担任股份公司董事，黄榕城、黄榕斌和黄小榕为兄弟关系，签署《一致行动协议》，为一致行动人，合计持股比例100.00%，三人共同控制公司。
存在公司实际控制人利用其地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。
软件和信息技术服务业属于技术密集型行业，持续的技术及产品开发是公司保持良好成长性的根本保证。
本公司作为一家软件和信息技术服务方案提供商，能够持续盈利的关键在于掌握从事互联网内容加速和三维地理信息系统业务的成熟技术和核心研发能力。
公司若想获得跨越性发展，对其技术、产品及市场发展趋势的预测、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面都具有较高要求，必须具有准确预测出技术发展方向的能力，不断进行新技术、新产品的研发和升级。
若公司不能准确预测技术发展趋势，研发出符合市场发展的产品，或公司不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能面临丧失技术和市场的优势地位的风险。
本公司是一个知识密集型的企业，技术研发工作不可避免地严
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3、核心技术人员流失的风险本期重大风险是否发生重大变化： 重依赖专业人才，特别是核心技术人员。
公司经过多年积累，形成了一支成熟的专业技术人才队伍，拥有丰富的行业经验及优秀的技术水平，正是由于人才和和信息技术使本公司在业内树立了良好的口碑，取得了较大的竞争优势，为公司进一步扩大规模奠定了坚实基础。
报告期内，公司的核心技术人员未发生过重大变动，公司的核心研发团队稳定。
但随着市场竞争的加剧，行业对上述人才的竞争也日趋激烈，公司面临人才吸引、保留的风险。
尽管公司采取了诸如员工保密协议、竞业禁止、申请软件著作权专利等措施，如果不能做好专业技术人才的稳定工作，一旦发生核心技术人员离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充核心技术人员，则将会对本公司的生产经营造成一定的影响。
因此，本公司存在核心技术人员流失的风险。
否
6 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 泉州毅通信息科技股份有限公司QuanzhouYitongInformationTechnologyCo.Ltd.毅通股份835031黄榕城泉州市丰泽区泉州软件园研发启动区5号楼第
四、五层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 黄榕城总经理兼董事长0595-221555550595-22155555-8663989@/泉州市丰泽区泉州软件园研发启动区5号楼第
四、五层/362000公司信息披露负责人办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2007年9月5日2016年1月7日基础层I信息传输、软件和信息技术服务业-I65软件和信息技术服务业-I651-I6510软件开发三维地理信息系统的研发和销售、互联网内容加速和其他软件开发协议转让14,300,000 0 0无黄榕城、黄榕斌、黄小榕为公司共同实际控制人
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四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 40P 否 注册地址 泉州市丰泽区泉州软件园研发启否动区5号楼第
四、五层 注册资本 1430万元 是 说明：公司于2017年2月23日取得最新营业执照（即注册资本由880万变为1430万）
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 华福证券福州市鼓楼区温泉街道五四路157号新天地大厦7-8楼否利安达会计师事务所（特殊普通合伙）蒋明刚、赵小微北京朝阳区慈云寺北里210号远洋国际二期E座12层
六、报告期后更新情况 √适用□不适用自2018年1月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《全国中小企业股份转让系统 股票转让细则》正式实施，公司普通股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式。
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2017年年度报告 公告编号：2018-017 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期17,737,128.72 26.73%105,272.44114,915.57 0.5% 0.54% 0.01 上年同期32,423,344.88 31.95%5,703,541.234,252,930.49 34.06% 25.40% 单位：元增减比例 -45.30%-98.15%-97.30% - - 0.59 -98.31%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末23,046,343.141,783,858.0921,262,485.05 1.497.74% 10.145.23 上年期末23,376,861.482,219,648.8721,157,212.61 2.409.50% 9.92248.08 单位：元增减比例 -1.41%-19.63% 0.50%-37.92%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-1,758,264.78 2.188.05 上年同期2,715,145.285.107.09 单位：元增减比例 -164.76%-
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四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-1.41%-45.30%-98.15% 公告编号：2018-017 上年同期57.40%24.79%65.60% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末14,300,000- 上年期末14,300,000- 单位：股增减比例 0%-
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 32,600.00 -43,944.86-11,344.86 -1,701.73- -9,643.13
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □适用√不适用 10 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式
1、所属行业根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业为“I65软件 和信息技术服务业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》规定，公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”；按照全国股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”。
2、主营业务、产品或服务公司的主营业务为提供信息技术服务、系统集成服务、GIS软件产品开发及服务、微信技术开发和微信营销。
3、公司在行业中的市场定位目前我国软件和信息技术服务业整体运行平稳。
据工信部数据统计，截至2017年10月，完成软件业务收入44,210亿元，同比增长13.90%，增速同比回落0.80个百分点。
实现利润总额5,314亿元，同比增长13.20%，增速同比回落5.4个百分点。
公司2017年实现收入1,773.71万元，实现利润10.53万元。
公司目前经营规模较小，业务范围主要集中于华东地区，尚未在全国范围内建立市场。
但公司利用自身灵活性的特点，在行业内进行深耕，经过多年的研宄和发展，公司在业务领域内积累了丰富的行业知识与经验，得到了合作伙伴的认可。
4、公司盈利模式公司主营业务采取“研发+销售”形式，在自身已有技术的基础上，面向各类通信、电力企业、政府部门、事业单位、汽车租赁公司、电信运营商、软件开发商等，通过市场调研或收集的用户反馈的需求进行不断的产品研发和设计，为下游客户提供自主研发或依据其定制需求在自主研发产品基础上进行二次开发的产品，获取订单，并且通过技术服务和迅速响应维持客户关系，销售产品及服务从而获取利润，同时，通过提供技术支持等服务深入收集用户需求，并结合市场发展趋势，完善产品功能，促进产品销售。
5、关键资源截止本报告披露日，公司拥有实用新型专利5项，计算机软件著作权31项，软件产品登记11项，商标著作权8项；拥有信息系统集成及服务资质、乙级测绘资质、中华人民共和国增值电信业务经营许可证；是2015年福建省科学技术厅颁发的国家级高新技术企业。
6、收入来源报告期内，互联网信息服务系公司最大收入来源，2016年和2017年该类收入分别占主营业务收入89.10%和40.35%，是主营业务收入的主要构成部分。
该业务主要为GPS服务，互联网信息服务，微信公众号建设，软件维保费，软件开发,系统集成等业务，2016年和2017年公司该业务分别实现收入2,875.97万元和715.60万元。
公司未来会利用自身在互联网信息服务领域的优势，进一步拓展业务范围，提升收入。
报告期内，公司的商业模式未发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否 11 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 公告编号：2018-017 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 2017年，公司总体增长减缓，但各项工作基本上完成；公司收入有所降低，但各项财务指标良好，主要业绩指标完成情况如下：
（1）营业收入情况报告期内，公司实现营业收入1,773.71万元，较上年同期减少了1,486.62万元，减少比例为45.30%，主要是互联网信息技服务业务持续下滑，互联网信息技术服务收入减幅较大。
（2）成本、费用情况报告期内，公司营业成本为1,299.65万元，较上年同期减少了906.64万元，减少比例为41.09%，主要是随收入减少，产品或服务的变动成本随之减少，营业成本的减少主要是因为服务费所需成本减少。
报告期内，公司三大期间费用合计为428.96万元，较上年同期减少了98.79万元，减少比例为18.72%，主要受营业收入的影响，相关的费用也随之减少。
（3）盈利情况报告期内，公司实现净利润10.53万元，较上年同期减少559.83万元，减少比例为98.16%，主要原因是本年度公司营业成本较高，对外投资亏损严重。
报告期内，公司负债总额178.39万元，较上年同期减少43.58万元，减少比例为19.63%，主要原因是，为了公司顺利开展业务，促成业务合作，在公司现金流允许的情况下，尽量支付应付款项。
报告期内，公司经营性现金流量净额-175.83万元，较上年同期减少447.34万元，主要原因是为了保证公司的资金安全，防范应收款项的坏账风险，公司加大了应收账款的收款进度，缩短应收账款的账期。
(二)行业情况 公司所处软件和信息技术服务业作为国家当前优先发展的高技术服务业重要组成部分，具有知识密集、绿色低碳、轻资产等特点，对加快转变经济发展模式、提升我国产业发展水平、优化产业结构、实现绿色增长具有不可低估的作用。
近几年来政府在多次政府会议及政府文件中为推动该行业发展发表了《2006-2020年国家信息化发展战略》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等指导性意见。
根据工业和信息化部网站消息:2017年1－10月，我国软件和信息技术服务业运行总体平稳，业务收入保持较快增长，利润呈现良好发展态势，从业队伍基本稳定，出口持续回暖。
分领域看，信息安全、工业软件发展良好，部分在线运营服务、电子商务平台技术服务增长突出，嵌入式系统软件增速有所回升。
从区域看，中西部地区部分省市持续较快增长，中心城市软件业聚集发展明显。
总体运行情况：软件业务收入稳步增长。
1－10月，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入44210亿元，同比增长13.9%，增速同比回落0.8个百分点，比1－9月回落0.2个百分点。
其中10月份增长12.6%，增速比9月回落3.7个百分点。
12 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 利润总额增速略低于收入。
1－10月，软件和信息技术服务业实现利润总额5314亿元，同比增长13.2%，增速同比回落5.4个百分点，比1－9月回落0.2个百分点，比同期业务收入低0.7个百分点。
企业平均营业利润率7%，与去年同期基本持平。
出口持续小幅回升。
1－10月，软件业实现出口407亿美元，同比增长2%，比1－9月提高0.9个百分点；其中，10月份增长11.4%，比9月提高6.2个百分点。
1－10月，外包服务出口增长11.6%，增速比1－9月提高5.7个百分点；嵌入式系统软件出口下降0.9%，降幅比1－9月收窄0.1个百分点。
从业人数平稳增加，工资水平保持较快增长。
1－10月，我国软件和信息技术服务业从业平均人数584万人，同比增长2.8%，增速同比回落4.0个百分点，比上半年回落1.4个百分点。
从业人员工资总额增长10.5%，增速同比回落4.8个百分点，比上半年回落3.8个百分点；人均工资增长7.5%，同比回落3.4个百分点。
分领域运行情况：软件产品收入平稳增长，信息安全、工业软件产品保持良好发展态势。
1－10月，软件产品实现收入13505亿元，同比增长12.2%，增速与去年同期基本持平，比上半年提高0.6个百分点。
其中，信息安全产品和工业软件产品增长18.2%和17.6%，增速快于全行业4.3和3.7个百分点，比上半年分别回落1.2和1.8个百分点。
信息技术服务保持较快发展态势，其中在线运营及平台类信息技术服务持续快速增长。
1－10月，信息技术服务实现收入23759亿元，同比增长16.2%，增速同比提高1.2个百分点，比上半年提高0.5个百分点。
其中运营相关服务收入增长21.1%，同比提高7.3个百分点；电子商务平台技术服务收入增长21.7%，同比提高5.1个百分点；集成电路设计增长15.0%，同比提高7.5个百分点；其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长11.4%，同比回落4.6个百分点。
嵌入式系统软件收入增速低于全行业发展水平。
1－10月，嵌入式系统软件实现收入6945亿元，同比增长9.9%，增速同比回落9.1个百分点，比上半年回落0.6个百分点，低于全行业增速4.0个百分点。
分地区运行情况:三季度各地区增速均有所提升，中、西部地区增速保持领先。
1－10月，东部地区完成软件业务收入35162亿元（占全国软件业务收入79.5%），同比增长13.5%，增速同比回落1.4个百分点，比上半年回落1.8个百分点；中部地区完成软件业务收入2006亿元（占全国软件业务收入的4.5%），增长19.0%，增速同比回落1.6个百分点，比上半年回落1.8个百分点；西部地区完成软件业务收入4976亿元（占全国软件业务收入的11.3%），增长17.3%，增速同比提高1.4个百分点，比上半年提高1.8个百分点；东北三省完成软件业务收入2065亿元（占全国软件业务收入的4.7%），增长5.8%，增速同比提高1.2个百分点，比上半年提高2.1个百分点。
主要软件大省增速有所回升，海南、安徽、云南等部分后发省份增长持续加快。
1－10月，总量排名居前列的江苏、广东、北京完成软件业务收入同比增长13.1%、13.8%和12.3%，增速分别比上半年提高0.2、0.9、和1.0个百分点。
增速超过30%的省份包括海南、安徽、云南、山西，软件业务收入分别增长34.6%、34.1%、34.1%和33.2%。
中心城市软件业增长与全国平均水平同步，部分城市规模效益增长突出。
1－10月，全国15个副省级中心城市实现软件业务收入24571亿元（占全国软件业务收入的55.6%），同比增长14.0%，增速与全国平均水平基本一致，同比回落0.9个百分点。
其中，1－10月软件业务收入规模超2000亿元的城市有六个：深圳、南京、杭州、广州、成都和济南市，增速分别为13.1%、12.6%、18.5%、14.5%、13.9%和9.0%。
1－10月，中心城市软件业利润总额同比增长13.5%，比上半年提高1.6个百分点，其中哈尔滨、杭州和西安市软件业利润分别增长42.7%、37.7%和27.7%，深圳市软件业利润出现负增长。
13 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 (三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款资产总计 本期期末 金额 占总资产的比重 2,368,555.67 10.28% 10,885,128.72 47.23% 799,768.80 3.47% 3,986,013.42 17.30% 1,684,823.19 7.31% - - - - 217,366.23 - 23,046,343.14 - 上年期末 金额 占总资产的
比重 6,294,770.05 26.93% 5,391,675.32 23.06% 2,428,569.67 10.39% 3,381,046.65 14.46% 2,938,289.75 12.57% - - - - 405,899.63 - 23,376,861.48 - 单位：元 本期期末与上年期
末金额变动比例 -62.37%101.89%-67.07%17.89%-42.66% -1.41% 资产负债项目重大变动原因：①报告期内，货币资金较上期减少62.37%，主要是因为应收账款增加549.35万元，应付账款减少 10.60万元。
②报告期内，应收账款较上期增加101.89%，主要是因为应收账款金额增加549.35万元,其中为中国 电信泉州分公司提供的系统集成业务，本期新增应收款225.34万元，中国联通泉州分公司提供“惠安乡村美丽家园”系统集成业务，本期新增应收款119.04万元。
③报告期内，存货较上期减少了67.07%，主要是因为项目已经完工，材料已经领用，已结转为成本。
④报告期内，递延所得税资产较上期增加了79.50%，主要是因为提取坏账准备26.22万元。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重 17,737,128.72 - 12,996,461.51 73.27% 26.73% - 4,268,941.62 24.07% 13,258.95 0.07% 7,438.71 0.04% 92,566.59 0.52% 32,600.00 0.18% 43,944.86 0.25% 105,272.44 0.59% 上年同期 金额 占营业收入
的比重 32,423,344.88 - 22,062,815.24 68.05% 31.95% - 5,260,415.28 16.22% - 0.00% 17,172.41 0.05% 5,017,803.04 15.48% 1,706,600.87 5.26% - 0.00% 5,703,541.23 17.59% 单位：元 本期与上年同期金
额变动比例 -45.30%41.09%-18.85% -56.68%-98.16%-98.09% -98.15% 项目重大变动原因： 14 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 ①报告期内，营业收入较上期减少45.30%，主要是因为华数业务终止，互联网信息服务收入减少2,160.37万元； ②报告期内，营业成本较上期减少41.09%，主要是因为随着营业收入的减少，成本相应减少；③报告期内，管理费用较上期减少18.85%，主要是因为随着营业收入的减少，本期研发项目较少，研发投入减少42.88万元。
本期租赁费减少14.28万元，主要是因为软件园免租政策。
④报告期内，财务费用较上期减少56.68%，主要是因为折现系数变化，长期借款利息支出较上期减少0.8万元；⑤报告期内，营业利润较上期减少98.09%，主要是因为投资收益减少，收入较少，导致营业利润大幅度减少；⑥报告期内，净利润较上期减少98.15%，主要是因为营业利润减少，导致净利润大幅度减少。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额17,737,128.7212,996,461.51- 上期金额32,423,344.8822,062,815.24- 单位：元变动比例 -45.30%- -41.09%- 按产品分类分析： 类别/项目互联网信息服务三维地图系统集成服务技术开发服务 本期收入金额7,156,046.813,773.587,855,559.802,721,748.53 占营业收入比例%40.35%0.02%44.29%15.34% 上期收入金额28,759,726.57140,795.393,378,822.92- 单位：元占营业收入比例% 89.10%0.44% 10.47%- 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 报告期内，公司信息技术服务较上期减少2,160.37万元，占营业收入比例减少48.75%，主要是因为公司2017年度华数带宽数据业务终止，导致信息技术服务收入减少2,160.37万元；系统集成业务较上期增加447.67万元，占营业收入比例增加33.82%，主要是因为2017年视频监控业务随之增加，视频监控项目较小，由于市场需求变化较大，导致公司的业务水平急剧下降，收入大幅度降低，成本也随之减少。
(3)主要客户情况 序号1 234 客户中国联合网络通信有限公司泉州市分公司中国电信股份有限公司泉州分公司厦门快云信息科技有限公司泉州市中茂信息科技有限公司 销售金额4,828,966.36 年度销售占比27.23% 单位：元是否存在关联关系否 3,175,476.052,341,659.462,009,433.92 15 17.90%否13.20%否11.33%否 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 5联誉信息股份有限公司合计 894,875.9013,250,411.69 公告编号：2018-017 5.05%否 74.71% -
(4)主要供应商情况 序号 12345 供应商阿里云计算有限公司联誉信息股份有限公司泉州市金石盾网络技术开发有限公司福建省冠网信息技术有限公司江苏鸿剑网络科技有限公司宿迁分公司 合计 采购金额2,104,639.641,733,618.871,679,245.24 915,094.17877,358.47 年度采购占比19.65%16.19%15.68%8.54%8.19% 单位：元是否存在关联关系否否是否否 7,309,956.39 68.25% -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-1,758,264.78-2,167,949.60 上期金额2,715,145.28 -4,930,683.886,428,683.95 单位：元变动比例 -164.76%-56.03% -100.00% 现金流量分析：①报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期减少了447.34万元，主要是因为随收入的减少， 应收账款的增加，经营现金流入方面本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少2301.79万元；收到其他与经营活动有关的现金较上期减少132.37万元，经营现金流支出方面购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少1,879.73万元；支付其他与经营活动有关的现金较上期减少11.69万元； ②报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期增加276.27万元，增加比例为56.03%，主要是“荣水贸易”本期投资102万元,上期投资340万，“泉邮科技”本期投资108万元，上期投资30万，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，本期支付6.79万元，上期支付124.07万元； ③报告期内，公司净利润为10.53万元，经营活动产生的现金流量净额为-175.83万元，产生差额的主要原因为：
A.资产减值准备、固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、长期待摊费用摊销等折旧摊销费用减少公司净利润但不影响公司经营活动产生的现金流量净额，合计影响金额为156.63万元；
B.报告期内，经营性应收项目的减少（或增加）不影响净利润，但会增加（或减少）经营活动产生的现金流量净额，影响金额为507.69万元；经营性应付项目的增加不影响净利润，但会增加经营活动产生的现金流量净额，影响金额为5.76万元； ④报告期内，筹资活动产生现金流量净额为
0。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况2016年5月5日，毅通股份召开2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于设立全资子公司毅通 16 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 国际网络科技有限公司（名称暂定）的议案》。
毅通国际网络科技有限公司于2016年5月18日在香港设立。
经营范围互联网信息服务，计算机软硬件开发，通信业务代理。
董事为杜月霜。
2016年11月4日第一届董事会第九次会议审议通过《关于对外转让子公司的议案》，毅通国际网络科技有限公司于2016年12月5日将100%股份转让给杜月霜（香港永久性居民身份证号：H456722
（8））。
2016年11月4日第一届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资的议案》，现金出资340万元向泉州荣水商贸有限公司投资入股，并持有泉州荣水商贸有限公司34%的股份。
泉州荣水商贸有限公司经营范围为销售：冷冻食品、农副产品。
2016年12月20日第一届董事会第十一次会议审议通过《关于收购福建省泉邮信息技术有限公司股权的议案》，泉州毅通信息科技股份有限公司与柯植楠拟分别以现金138万元各收购李武快持有的福建省泉邮信息技术有限公司（以下简称“泉邮信息”）15%的股权，本次收购完成后，泉邮信息的股权结构如下：公司持股15%，李武快持股70%，柯植楠持股15%。
泉邮信息经营范围为在福建省范围内开展第二类基础电信业务中的网络托管业务；通信基站及本站铁塔维护、光缆（线路）代维、通信终端、机电设备维护；通信技术服务（不含需经前置许可的项目）；办公自动化设备及用品用具、家用电器、五金维护；电信工程施工，安防工程施工；网络综合布线；计算机及配件的销售；办公设备及耗材的销售。
2017年4月13日第一届董事会第十三次会议审议通过《关于对外投资的议案》，泉州荣水商贸有限公司拟增资扩股，增资后注册资本为1300万人民币，公司按34%的持股比例现金出资人民币102万元。
2、委托理财及衍生品投资情况报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况。
(五)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用公司于2017年8月11日召开了第一届董事会第十六次会议，审议了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为，本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
公司于2017年8月11日召开了第一届监事会第六次会议，审议了《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为，本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次公司会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
根据财政部2017年6月12日发布的《企业会计准则第16号-政府补助》（财会（2017)15号）的规定，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
本准则自2017年6月12日起施行。
2017年1-6月财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加约263,232.18元，“营业外收入”科目减少263,232.18元。
对公司的利润无影响。
(七)合并报表范围的变化情况□适用√不适用 17 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 (八)企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，照章纳税，高度重视企业的社会责任，维护员工的合法权益。
公司积极保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同与保密协议，缴纳医社保及医疗互助费用。
组织职工体检及出游等，增加员工福利，采用多种形式加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。
公司作为一家专业化的信息技术公司，一直致力于为客户提供专业化的服务，孜孜不倦、专业、专注于为政府、企业、校园等企事业单位提供专业的技术服务。
公司始终秉承以科技求发展，以质量求生存，以管理求效益的精神，用实力和品质行走于科技信息化产业的前沿，为社会经济的发展做出力所能及的贡献。
三、持续经营评价 公司连续盈利，资产负债率、流动比率分别为为7.74%、10.14，财务结构较为健康。
公司与现有客户关系良好，能够持续不断获得合作项目，保证公司业务正常发展。
同时依靠客户口碑的推广及公司自身宣传的不断加强，公司还能获得新客户资源及合作项目，从而保证公司业务能够持续发展。
目前，公司员工团队比较稳定，中高级技术人员相对固定，保证了公司核心技术的稳定性，同时也在不断引进新的技术人员，提高研发的经费，致力于研发新项目。
公司一方面用成熟的技术保证业务稳定发展，另一方面不断学习新的先进技术，不断研发新的先进产品，使公司产品始终保持活力。
综上所述，公司目前货币资金比较充足，能够保障公司在较长时间正常运行。
报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响事项。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、实际控制人控制不当风险截至2017年12月31日，黄榕城持有公司股份486.20万股，占公司股本的34.00%，担任股份公司董事长兼总经理、信息披露负责人；黄小榕持有公司股份471.90万股，占公司股本的33.00%，担任股份公司董事；黄榕斌持有公司股份471.90万股，占公司股本的33.00%，担任股份公司董事，黄榕城、黄榕斌和黄小榕为兄弟关系，签署《一致行动协议》，为一致行动人，合计持股比例100.00%，三人共同控制公司。
存在公司实际控制人利用其地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。
公司对策：公司将严格执行已制定的各项规章制度，严格按照《“三会”议事规则》进行公司经营决策，最大限度地保护中小股东利益。
2、持续创新能力不足的风险软件和信息技术服务业属于技术密集型行业，持续的技术及产品开发是公司保持良好成长性的根本保证。
本公司作为一家软件和信息技术服务方案提供商，能够持续盈利的关键在于掌握从事互联网内容加速和三维地理信息系统业务的成熟技术和核心研发能力。
公司若想获得跨越性发展，对其技术、产品及 18 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 市场发展趋势的预测、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面都具有较高要求，必须具有准确预测出技术发展方向的能力，不断进行新技术、新产品的研发和升级。
若公司不能准确预测技术发展趋势，研发出符合市场发展的产品，或公司不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能面临丧失技术和市场的优势地位的风险。
公司对策：公司将在横向和纵向两个维度上，积极构建快速反应的技术创新体系。
一方面公司将优化自主研发。
公司将加大研发投入，采取市场化的管理手段，通过薪酬激励培育。
同时，不断跟踪战略客户的需求，开发新产品，以适应市场变化。
另一方面公司将加强合作研发。
公司将积极寻求与高校、研究所等外部研发机构的合作，拓宽公司技术更新的渠道，提升公司技术升级率。
3、核心技术人员流失的风险本公司是一个知识密集型的企业，技术研发工作不可避免地严重依赖专业人才，特别是核心技术人员。
公司经过多年积累，形成了一支成熟的专业技术人才队伍，拥有丰富的行业经验及优秀的技术水平，正是由于人才和和信息技术使本公司在业内树立了良好的口碑，取得了较大的竞争优势，为公司进一步扩大规模奠定了坚实基础。
报告期内，公司的核心技术人员未发生过重大变动，公司的核心研发团队稳定。
但随着市场竞争的加剧，行业对上述人才的竞争也日趋激烈，公司面临人才吸引、保留的风险。
尽管公司采取了诸如员工保密协议、竞业禁止、申请软件著作权专利等措施，如果不能做好专业技术人才的稳定工作，一旦发生核心技术人员离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充核心技术人员，则将会对本公司的生产经营造成一定的影响。
因此，本公司存在核心技术人员流失的风险。
公司对策：第
一、为应对实际控制人控制不当的风险，公司建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》以及《关联交易管理办法》等各项内控制度，从制度安排上可以避免实际控制人不当控制现象的发生。
第
二、为应对技术人才由于客观原因而流失的情况，公司实施人才培养梯队计划，以保证当个别核心人才离开后公司有候补人才能迅速填补空缺。
第
三、公司建立了较为完善的《保密制度》、《保密细则》等措施，与核心技术人员签到了保密协议，明确各级保密责任人。
第
四、公司所形成的核心技术都通过申请专利、软件著作权等方法予以保护。
第
五、公司将根据自身发展战略，建立人才需求系统。
定期调查行业动态，了解市场的整体需求和供给，确定企业未来需求的人才数量。
同时，公司将通过内部培养、外部招聘等多种方式培养和吸引人才。
(二)报告期内新增的风险因素报告期内无新增风险因素。
19 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
二、 (一) 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 总计 预计金额5,000,000.003,000,000.00 8,000,000.00 单位：元发生金额1,679,245.242,341,659.46 4,020,904.70 (二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方黄榕城 交易内容担保 交易金额569,100.00 是否履行必要决策程序 否 总计 - 569,100.00 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 临时报告披露时间 2017年4月26日 - 单位：元临时报告编号2017-016 - 20 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 因公司经营需要，2016年1月，公司购买一辆梅赛德斯-奔驰WDCED6CB型号轿车，价款81.30万元，因车行需企业法定代表人担保方可购车贷款，故公司委托法定代表人黄榕城先生向车行担保。
2016年1月7日向泉州之星汽车销售服务有限公司预付车款10.00万元，2016年1月12日向泉州之星汽车销售服务有限公司预付车款71.30万元，2016年1月26日梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司退回56.91万元至公司账户。
公司贷款金额为56.91万元，每月偿还1.73万元等额本息（自2016年2月开始公司偿付）。
上述偶发性关联交易系公司日常经营需要产生，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
(三)承诺事项的履行情况
1、关联方对资金占用的承诺:2016年4月13日，公司及其实际控制人黄榕城先生针对公司2015年度及2016年年初至2016年4月底与关联方之间的非经营性关联方资金往来情况出具了《承诺函》，承诺今后将严格按照《关联交易制度》及全国股份转让系统的相关规则加强对关联交易的管理，规范对关联方的资金往来。
履行情况：截至报告期末，关联方资金占用已全部归还。
2、为避免可能发生的同业竞争，公司共同实际控制人黄榕城、黄小榕、黄榕斌共同出具了《避免同业竞争的承诺书》如下：截至本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与毅通信息生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与毅通信息经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与毅通信息生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。
本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对毅通信息构成竞争的业务及活动，或拥有与毅通信息存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与毅通信息生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与毅通信息经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与毅通信息生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。
自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或毅通信息进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与毅通信息现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与毅通信息拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或业务纳入到毅通信息经营，或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
履行情况：报告期内，上述承诺均有效履行，未有违背承诺事项。
3、公司股东、共同实际控制人黄榕城、黄小榕、黄榕斌共同签署了《关于防范资金占用的承诺函》，承诺将不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款，代偿债务等任何方式占用公司资产，且将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等制度的规定，避免与公司发生正常经营无关的资金往来行为。
履行情况：在报告期内，共同实际控制人黄榕城、黄小榕、黄榕斌严格按照公司制度的规定，履行承诺内容，未发生与公司正常经营无关的资金往来行为。
4、2016年10月26日公司出具了《承诺函》，承诺公司不存在持有自身股票的情形。
履行情况：报告期内，上述承诺均有效履行，未有违背承诺事项。
5、2016年12月根据全国股转系统的要求，公司董监高等11人出具了承诺函。
履行情况：公司董监高等11人均严格履行承诺，均履行情况良好。
21 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 6、2017年5月，公司财务总监吴冬艺出具承诺函。
履行情况：公司财务总监吴冬艺严格履行承诺，履行情况良好。
7、2017年10月，公司职工代表监事赵令春出具承诺函。
履行情况：公司职工代表监事赵令春严格履行承诺，履行情况良好。
公告编号：2018-017 22 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量3,575,0003,575,000 比例%25%25% 3,575,000 25% - - 10,725,000 75% 10,725,000 75% 10,725,000- 14,300,000 75%- - 本期变动 00 单位：股 期末 数量 比例% 3,575,000 25% 3,575,000 25% 03,575,000 25% - - - 010,725,000 75% 010,725,000 75% 010,725,000 - - 014,300,000 75%-
3 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 序号股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股份数量
1 黄榕城 4,862,000 04,862,000 34%3,646,5001,215,500
2 黄小榕 4,719,000 04,719,000 33%3,539,2501,179,750
3 黄榕斌 4,719,000 04,719,000 33%3,539,2501,179,750 合计 14,300,000 014,300,000 100%10,725,0003,575,000 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：黄榕城、黄小榕、黄榕斌为兄弟关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况 现有股权结构为：黄榕城现持有公司股份486.20万股，占公司股份总额的34%。
黄榕城所持有的公司股份不存在质押或其他争议。
23 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 黄小榕现持有公司股份471.90万股，占公司股份总额的33%。
黄小榕所持有的公司股份不存在质押或其他争议。
黄榕斌现持有公司股份471.90万股，占公司股份总额的33%。
黄榕斌所持有的公司股份不存在质押或其他争议。
报告期内，公司不存在单一控股股东。
(二)实际控制人情况 黄榕城、黄小榕、黄榕斌分别拥有公司34%、33%、33%的股份，并签署了《一致行动协议书》。
因此黄榕城、黄榕斌和黄小榕为一致行动人，三人为公司实际控制人，但公司无控股股东。
具体情况如下：
1、黄榕城，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2000年1月至2002年12月，任南安移动公司客户经理；2004年8月至2007年8月，任泉州市龙腾信息产业有限公司总经理；2007年9月至2015年1月，任泉州市毅通信息科技有限公司执行董事兼总经理；2013年5月至2016年9月，任泉州沃联社企业管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2015年1月至今，任泉州毅通信息科技股份有限公司董事长、总经理兼信息披露负责人，任期六年；2016年12月至今，任边坝县三色湖电子商务有限责任公司法定代表人、执行董事兼总经理；2017年1月至今任泉州市毅通企业管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。
2、黄小榕，男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2002年8月至2004年7月，任广东中山潘氏玩具游戏有限公司工程师；2004年8月至2010年12月，任泉州市龙腾信息产业有限公司副总经理；2010年12月至2015年1月，担任泉州市毅通信息科技有限公司监事；2011年1月至2014年11月，任泉州市掌龙信息科技有限公司总经理；2013年10月至今，任厦门快云信息科技有限公司执行董事兼总经理；2014年12月至2016年3月，任上海云尊信息科技有限公司执行董事兼法定代表人；2015年1月至今，任泉州毅通信息科技股份有限公司董事，任期六年；2017年8月至今，任厦门紫云投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。
3、黄榕斌，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2011年9月至2013年7月，就读于中国人民解放军陆军军官学院计算机应用专业；2004年8月至2014年11月，任泉州市龙腾信息产业有限公司总经理；2012年7月至今，任厦门笑傲信息科技有限公司执行董事兼总经理；2014年12月至今，任泉州市金石盾网络技术开发有限公司执行董事兼总经理；2015年1月至今，任泉州毅通信息科技股份有限公司董事，任期六年；2015年11月至今，任厦门赛游信息科技有限公司监事；2017年8月至今，任厦门紫云投资合伙企业（有限合伙）无限合伙人。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
24 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 发行新增方案股票公告挂牌时间转让 日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 201620171.15,500,0006,050,000
3 年8年
2 月26月17 日日 发行对象中做市商家 数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家 数
0 0
0 单位：元/股发行对象募集中信资金托及用途资管是否产品变更家数 0否 募集资金使用情况：公司挂牌以来共完成了1次股票发行,2017年2月公司完成该次股票发行,募集资金605.00万元,本次 募集资金情况如下:公司于2016年6月6日和2016年6月21日召开第一届董事会第六次会议和2016年第三次临时股东 大会，分别审议通过了2016年第一次股票发行方案。
并于2016年8月26日和2016年9月10日召开第一届董事会第八次会议和2016年第五次临时股东大会审议通过了2016年第一次股票发行方案（更正后）。
根据该方案,公司发行股份数量不超过550万股,每股价格为人民币1.1元,预计发行募集资金总额不超过605万元。
截至2016年10月20日,本次实际募集新增股份数量为550万股,募集资金605万元全部出资到位。
2016年12月9日,福建华兴会计事务所(特殊普通合伙)出具编号为闽华兴所(2016)验字D-023号的《验资报告》,对上述增资事项进行了验证。
2017年1月24日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于泉州毅通信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》,对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
新增股份于2017年2月16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
截至报告期内，募集资金使用385.88万元，其中补充公司流动资金使用385.88万元，其他地区办事处或合资公司的筹建、日常经营与设备采购使用0万元；剩余220.88万元。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求 25 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 □适用√不适用
四、间接融资情况 □适用√不适用违约情况□适用√不适用
五、利润分配情况 (一)报告期内的利润分配情况□适用√不适用(二)利润分配预案□适用√不适用 公告编号：2018-017 26 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名黄榕城 黄小榕 职务 性别 董事长、总经男 理兼信息披 露负责人 董事 男 年龄40 37 学历高中 大专 黄榕斌 董事 男 34 大专 陈晓棠 董事 男 42 本科 郑雪玉 董事 女 32 大专 陈丽玲 监事会主席女 29 本科 邱美珍 监事 女 34 高中 赵令春 监事 男 25 本科 吴冬艺 财务总监 女 33 本科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任期 2018年1月-2021年1月 2018年1月-2021年1月2018年1月-2021年1月2018年1月-2021年1月2018年3月-2021年1月2018年1月-2021年1月2018年1月-2021年1月2018年1月-2021年1月2018年1月-2021年1月 是否在公司领取薪酬是 是是否否是是是是 532 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：黄榕城、黄小榕及黄榕斌为兄弟关系，除此之外，其余董监高相互之间及其与控股股东、实际控制人 之间无亲属关系。
(二)持股情况 姓名黄榕城 黄小榕 职务 董事长、总经理兼信息披露负责人董事 期初持普通股股数4,862,000 4,719,000 数量变动
0 期末持普通股股数4,862,000 期末普通股持股比例% 34% 单位：股期末持有股票期权数量
0 04,719,000 33%
0 27 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 黄榕斌 董事 4,719,000 04,719,000 33%
0 合计 - 14,300,000 014,300,000 100%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否√是□否 姓名 周振伍吴冬艺陈垚赵令春陈建阳 期初职务 董事、财务总监财务经理监事董事 变动类型（新任、换届、离任）离任新任离任新任离任 期末职务 财务总监监事- 变动原因 个人原因完善公司治理个人原因完善公司治理个人原因 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：说明：报告期内，公司监事、董事、财务总监均发生变动。
原财务总监周振伍在报告期内辞去财务总监职务，公司于2017年5月12日通过召开第一届董事会第 十五次会议聘任吴冬艺为公司财务总监。
报告期内新任财务总监简历如下：吴冬艺女士，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于泉州师范学院英语专业，本科 学历。
2007年9月到2008年8月，任福建恒利集团广东分公司会计；2008年9月到2015年10月，任泉州和兴五金塑料制品有限公司财务主管；2016年4月至今，泉州毅通信息科技股份有限公司财务经理。
原监事陈垚在报告期内辞去监事职务，公司于2017年10月9日通过召开职工代表大会选举赵令春为职工代表监事。
报告期内新任监事简历如下：赵令春，男，1993年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年6月毕业于福建农林大学东方学院，本科学历。
2016年6月至今任泉州毅通信息科技股份有限公司人事专员。
原董事周振伍、陈建阳在报告期内因个人工作安排辞去公司董事职务，公司于2017年10月9日召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于<陈建阳、周振伍辞去公司董事职务>的议案》。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员财务人员技术人员销售人员 期初人数73 156 28 期末人数73 114 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告员工总计 公告编号：2018-017 31 25 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数00 10101131 期末人数00889 25 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、员工培训公司重视员工的培训，包括新员工入职培训、新员工企业文化培训、新员工试用期间岗位技能培训及 实习、在职员工业务与管理技能培训、质量管理培训、安全培训等，提升员工和部门的工作效率，支撑公司业务的可持续发展。
2、员工薪酬政策公司员工薪酬政策在同工同酬和公平合理的原则下，实行基本工资和绩效工资组成的薪酬结构，制定和实施了明确的薪酬增长机制和考核奖励制度；公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》；公司按要求为员工购买缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。
3、公司无需承担费用的离退休职工。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工： □适用√不适用 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）： √适用□不适用 姓名 岗位 邱丽娟 研发部副总经理 核心人员的变动情况：无 期末普通股持股数量 29 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 公告编号：2018-017 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况公司一直把严格规范运作作为公司发展的基础与根本，并按照《公司法》、《证券法》、《公司内部控制 基本规范》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企股份转让系统有关规范性
文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，不断提高公司规范运作水平，确保公司规范运作。
公司已建立并完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的治理结构，并严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等基本管理制度执行。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，公司股东大会、董事会、监事会和经理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见董事会充分讨论了现有公司治理机制，并对公司治理机制执行情况进行了评估，董事会认为：公司根 据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》等规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投 30 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《公司基本管理制度》等一系列的规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，实现了制度建设上的完善。
公司设立以来，股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
同时，公司制定了《投资者关系管理制度》，并在《公司章程》中明确了纠纷解决机制，关联股东和董事回避制度等。
公司还制定了《财务管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《重大资金往来管理办法》、《资金管理办法》等与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。
公司董事会认为公司的规章制度完善、治理机构健全、治理机构运作规范。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司存在偶发性关联交易未及时履行必要决策程序的情形，除上述情况，公司重大生产经 营决策、投资决策及财务决策均能按照《公司章程》、《重大投资决策管理办法》等有关内控制度规定的
程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
经董事会评估认为，公司重大决策治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
4、公司章程的修改情况报告期内，公司章程未有修改情况。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数
7 经审议的重大事项（简要描述）1、2017年2月14日召开第一届董事会第十二次会议，审议的议题为：1）审议通过《关于公司2017年度日常关联交易的预计的议案》；2）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
2、2017年4月12日召开第一届董事会第十三次会议，审议的议题为：1）审议通过《关于对外投资的议案》。
3、2017年4月26日召开第一届董事会第十四次会议，审议的议题为：1）审议通过《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》；2）审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》；3）审议通过《关于<公司2016年总经理工作报告>的议案》；4）审议通过《关于<公司2016年度财务决算报 31 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 监事会 告>的议案》；5）审议通过《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》；6）审议通过《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》；7）审议通过《关于<2017年续聘会计事务所>的议案》；8）审议通过《<关于补充确认2016年度偶发性关联交易>的议案》；9）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；10）审议通过《关于公告公司<信息披露管理制度>的议案》；11）审议通过《关于<召开公司2016年年度股东大会>的议案》。
4、2017年5月12日召开第一届董事会第十五次会议，审议的议题为：1）审议通过《关于聘任财务总监的议案》。
5、2017年8月11日召开第一届董事会第十六次会议，审议的议题为：1）审议通过《关于<泉州毅通信息科技股份有限公司2017年半年度报告>的议案》；2）审议通过《关于<泉州毅通信息科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；3）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
6、2017年10月9日召开第一届董事会第十七次会议，审议的议题为：1）审议通过《关于<陈建阳、周振伍辞去公司董事职务>的议案》；2）审议通过《关于<因董事成员人数减少修改公司章程>的议案》，本议案须提交股东大会审议；3）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
7、2017年12月29日召开第一届董事会第十八次会议，审议的议题为：1）审议通过《关于<泉州毅通信息科技股份有限公司第二届董事会董事候选人>的议案》，并提交2018年第一次临时股东大会审议；2）审议通过《关于<提请召开公司2018年第一次临时股东大会>的议案》。
31、2017年4月26日召开第一届监事会第五次会议，审议的议题为： 32 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 股东大会 1）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》；2）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；3）审议通过《公司2016年财务决算报告》；4）审议通过《公司2017年财务预算报告》；5）审议通过《公司2016年度利润分配方案》；6）审议通过《关于补充确认2016年度偶发性关联交易的议案》；7）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2、2017年8月11日召开第一届监事会第六次会议，审议的议题为：1）审议通过《关于<泉州毅通信息科技股份有限公司2017年半年度报告>的议案》；2）审议通过《关于会计政策变更的议案》；3）审议通过《关于<泉州毅通信息科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
3、2017年12月29日召开第一届监事会第七次会议，审议的议题为：1）审议通过《关于<泉州毅通信息科技股份有限公司第二届监事会监事候选人>的议案》，并提交2018年第一次临时股东大会审议。
31、2017年3月2日召开2017年第一次临时股东大会，审议的议题为：1）审议通过《关于公司2017年度日常关联交易的预计的议案》。
2、2017年5月17日召开2017年第二次临时股东大会，审议的议题为：1）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》；2)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》；3)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；4)审议通过《公司2016年度财务决算报告》；5)审议通过《公司2017年度财务预算报告》；6)审议通过《公司2016年度利润分配方案》；7)审议通过《关于公司2017年续聘会计事务所的议案》；8)审议通过《关于补充确认2016年度偶发性关联交易》；9)审议通过《关于公告公司<信息披露管理制度>的议案》；10)审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、2017年10月25日召开2017年第三次临时股东大会，审议的议题为： 33 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 1）审议通过《关于<因董事成员人数减少修改公司章程>的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议、 会议记录及信息公告与披露等方面严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求规范运行，符合法律、法规和公司章程的要求。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司存在偶发性关联交易未及时履行必要决策程序的情形，除上述情况，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。
(四)
投资者关系管理情况 公司自挂牌以来，在经营业务迅速发展的同时，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进公司规范运营水平的不断提升。
公司及时发布相关公告与信息，平等对待关注公司信息与公司发展、寻找投资与合作机会等的政府部门、银行、证券公司、投资机构等相关机构和个人，及时沟通与回复相关电话、传真、邮件，真诚接待实地调研，如实回答相关问题。
公司在与上述相关单位和个人的沟通与磋商中，让投资者更好地了解和理解公司的同时，也使公司对资本市场和公司发展有了更深入的认识。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见
1、监事会对公司重大风险项的意见经检查，监事会认为：报告期内依据国家有关法律、规和公司章程的定建立了较完善的内部控制度，决策程序符合相关规定。
公司董事、总经理及其他高级管理人员建立了较完善的内部控制度，决策程序符合相关规定。
公司董事、总经理及其他高级管人员在履行职责时，不存违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害股东利益的行为。
监事会对报告期内的监督事项无异议。
2、监事会本年度内有关项的监督意见
（1）监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规的规定认真履行职责积极列席公司董事会议、股东大会，对公司2017年度依法规范运行情况进监督检查。
经检查，监事会认为：公司不断完善内控制度，能够依法运作，各项决策程序合法有效。
公司董事、监事、高级管理人员在履行公司职责时，均恪尽职守、遵守法律法规和《公司章程》的规定，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（2）监事会对检查公司财务状况的独立意见报告期内，公司监事会对财务情况进行检查和审核。
监事会认为：公司财务管理、内部制度健全，会 34 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 计核算无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况良好。
（3）监事会对关联交易项的独立意见监事会认为：关联方黄志文占用公司款项的情形已在报告期后进行规范，解决完毕。
公司2017年度 发生的其他关联交易是公司主营业务发展和正常生产经营所需。
（4）监事会对财务报告的审核意见公司第一届监事第五次会议对《公司2017年年度报告》进行了审核，认为公司2017年年度报告编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2017年年度的财务状况和经营成果。
未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、业务独立公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。
公司拥有独立的研发、生产、供应、销售体系，能够面向市场独立经营、独立核算和决策、独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系，而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。
2、人员独立公司人员、劳动、人事及工资完全独立。
公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章制度，公司的总经理、信息披露负责人、财务总监等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
3、资产完整及独立公司合法拥有与目前业务有关的经营场所、设备及知识产权、非专利技术等有形或无形资产的所有权或使用权。
公司独立拥有该等资产，除关联方黄志文存在占用公司资金情形且目前已解决完毕外，不存在其他被股东单位或其他关联方占用的情形。
4、机构独立公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、信息披露负责人、、财务总监等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。
公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。
5、财务独立公司设立了独立的财务部，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。
公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、内部控制制度建设情况根据股转系统相关要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。
2、董事会关于内部控制的说明 35 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
（1）关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
（2）关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
（3）关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内未发生重大差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司第一届董事会第五次会议于2016年4月13日通过《年度报告重大差错责任追究制度》。
36 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告中的特别段落审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 第十一节财务报告 是无保留意见无利安达审字【2018】第2134号利安达会计师事务所（特殊普通合伙）北京市朝阳区慈云寺北里210号远洋国际中心E座12层2018年4月23日蒋明刚、赵小微否 审计报告 利安达审字【2018】第2134号 泉州毅通信息科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了泉州毅通信息科技股份有限公司（以下简称“毅通股份”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了毅通股份2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于毅通股份，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息毅通股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与 37 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方 面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估毅通股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算毅通股份、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督毅通股份的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对毅通股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致毅通股份不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中国注册会计师蒋明刚中国注册会计师赵小微二〇一八年四月二十三日 38 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告
二、 (一) 财务报表 资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉 附注六、
1 六、2六、
3 六、4六、5六、6六、7六、8六、
9 六、10 公告编号：2018-017 期末余额2,368,555.67 单位：元期初余额 6,294,770.05 10,885,128.72778,944.72 5,391,675.321,455,509.42 384,177.16799,768.80 674,736.4415,891,311.51 1,380,000.00 3,986,013.421,684,823.19 - 558,256.192,428,569.67 879,283.4817,008,064.13 3,381,046.652,938,289.75 - 15,410.26 39 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 六、11 六、12六、13六、14六、15六、16 六、17 六、18 公告编号：2018-017 88,784.76 7,155,031.6323,046,343.14 - 49,460.95 6,368,797.3523,376,861.48 - 357,903.9573,000.00 213,553.19537,189.74 384,844.98 463,865.00305,567.00 272,883.99662,633.25 8,800.00 1,566,491.86217,366.23 1,713,749.24405,899.63 100,000.00 40 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 六、19六、20 六、21六、22 217,366.231,783,858.09 14,300,000.00 505,899.632,219,648.87 14,300,000.00 550,000.08 550,000.08 925,293.31 5,487,191.6621,262,485.05 21,262,485.0523,046,343.14 914,766.07 5,392,446.4621,157,212.61 21,157,212.6123,376,861.48 法定代表人：黄榕城 主管会计工作负责人：吴冬艺 会计机构负责人：吴冬艺 (二)利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用 附注六、23 本期金额17,737,128.7217,737,128.72 单位：元上期金额32,423,344.8832,423,344.88 六、23 17,612,759.6212,996,461.51 27,386,588.4922,062,815.24 六、24六、25 41 64,500.1613,258.95 205,351.48- 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 管理费用财务费用资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润(二)按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 六、26六、27六、28六、29 六、30六、31六、32六、33 - - 42 公告编号：2018-017 4,268,941.627,438.71 262,158.67 5,260,415.2817,172.41 -159,165.92 -415,033.23 -18,953.35 383,230.7292,566.5932,600.0043,944.8681,221.73 -24,050.71105,272.44 105,272.44 - 105,272.44 5,017,803.041,706,600.87 6,724,403.911,020,862.685,703,541.23 5,703,541.23 - 5,703,541.23 105,272.44105,272.44 5,703,541.235,703,541.23 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：黄榕城 主管会计工作负责人：吴冬艺 公告编号：2018-017 0.01 0.59 0.01 0.59 会计机构负责人：吴冬艺 (三)
现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 附注六、34六、34 本期金额13,568,740.51 1,478,494.6415,047,235.1511,318,672.09 2,072,284.74923,771.92 2,490,771.1816,805,499.93-1,758,264.78 43 单位：元上期金额36,586,627.07 2,802,235.1839,388,862.2530,115,941.22 1,870,414.602,079,684.582,607,676.5736,673,716.972,715,145.28 10,000.00 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 67,949.602,100,000.00 10,000.001,240,683.88 3,700,000.00 2,167,949.60-2,167,949.60 -3,926,214.386,294,770.052,368,555.67 4,940,683.88-4,930,683.88 6,050,000.00 569,100.00 6,619,100.00163,200.3727,215.68 190,416.056,428,683.95 4,213,145.352,081,624.706,294,770.05 法定代表人：黄榕城 主管会计工作负责人：吴冬艺 会计机构负责人：吴冬艺 44 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 (四)股东权益变动表 单位：元 本期 项目 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 少一数般股风未分配利润东险权准益备 所有者权益
一、上年期末余额 14,300,000.00 550,000.08 914,766.07 5,392,446.46 21,157,212.61 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 14,300,000.00 550,000.08 914,766.0710,527.24 5,392,446.4694,745.20 21,157,212.61105,272.44 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资 105,272.44 105,272.44 本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入 资本 45 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 14,300,000.00 550,000.08 10,527.2410,527.24 -10,527.24-10,527.24 925,293.31 5,487,191.66 21,262,485.05 项目 上期归属于母公司所有者权益 46 少 所有者权益 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 其他权益工具 股本 优永其 先续他 股债
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积 5,280,000.00 5,280,000.009,020,000.005,500,000.005,500,000.00 其 资本公积 他减： 综库存 合股 收 益 733,999.28 733,999.28-183,999.2 550,000.00550,000.00
一 专 般 项 盈余 风 储 公积 险 备 准 备 344,411.95 数股东未分配利润权益 3,099,707.56 344,411.95570,354.12 -54,447.413,045,260.152,347,186.31 5,703,541.23 570,354.12570,354.12 -570,354.12-570,354.12 9,458,118.79 -54,447.419,403,671.3811,753,541.235,703,541.236,050,000.006,050,000.00 47 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 3,520,000.00733,999.20 2,786,000.80 14,300,000.00 -733,999.20-733,999.20 550,000.08 914,766.07 法定代表人：黄榕城 主管会计工作负责人：吴冬艺 会计机构负责人：吴冬艺 -2,786,000.80-2,786,000.805,392,446.46 21,157,212.61 48 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告2018-017 泉州毅通信息科技股份有限公司财务报表附注 截止2017年12月31日
一、公司基本情况 （一）公司概况 （除特别说明外，金额以人民币元表述） 公告编号： 泉州毅通信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是在泉州市毅通信息科技有限公司的基础上整体改制变更设立的股份有限公司，由黄榕城、黄榕斌、黄小榕作为发起人，注册资本528.00万元（每股面值人民币1.00元）。
2015年12月3日，公司取得“关于同意泉州毅通信息科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函”，文件编号为股转系统函【2015】8344号，证券简称：毅通股份，证券代码：835031 2016年5月5日，公司召开股东大会，审议并通过公司资本公积、未分配利润转增股本方案，公司以总股本528.00万股为基数，向全体股东每10股送红股5.276517股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.390150股。
本次转增后，本公司总股本增至880.00万股，注册资本(股本)变更为880.00万元。
2016年9月10日，公司召开2016年第五次临时股东大会，审议并通过公司股票定向发行方案，发行对象为黄榕城、黄榕斌、黄小榕，发行价为每股1.10元，发行数量为550万股。
本次增资后，本公司注册资本(股本)变更为1,430.00万元。
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)注册地址：泉州市丰泽区泉州软件园研发启动区5号楼第
四、五层法定代表人：黄榕城统一社会信用代号：40P （二）经营范围 计算机软、硬件开发及销售及维护；信息技术服务；通信设备租赁服务；通信代理服务；通信设施维护；GPS定位终端、电子产品研发、生产及销售；三维立体图开发、电脑制作；系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务）；自营 49 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告2018-017 公告编号： 和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）财务报表报出 本公司
2017年度财务报告业经本公司董事会于2018年04月23日决议批准报出。
二、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。
本财务报表均以历史成本为计量基础。
资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营本公司管理层对持续经营能力评估后认为不存在可能导致持续能力发生重大疑惑的事 项。
本公司财务报表以持续经营假设为基础。
三、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司
2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
四、重要会计政策和会计估计 本公司主要从事三维地理信息系统的研发和销售、互联网内容加速、互联网推广和其他软件开发。
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注
四、（23）“收入”各项描述。
关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注
四、（27）“其他重要的会计政策和会计估计”。
1、会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
50 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告2018-017 公告编号：
2、营业周期 本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
3、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。
4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的， 为同一控制下的企业合并。
同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并 对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的 份额作为长期股权投资的初始投资成本。
被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长 期股权投资成本按零确定，同时在备查薄中予以登记。
如果被合并方在被合并以前，是最终 控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应 包含相关的商誉金额。
长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所 承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控 制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
按照发行股份的 面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调 整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评 估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
与发行权益性工具作为合并对价直接相关 的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈 余公积和未分配利润。
与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工 具的初始确认金额。
通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交 易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。
不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并 后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的财务报表中的账面价值的份额，确 定长期股权投资的初始投资成本。
初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上 51 泉州毅通信息科技股份有限公司
2017年年度报告2018-017 公告编号： 合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资 本公积不足冲减的，冲减留存收益。
合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融 工具确认和计量准则而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用 与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认 的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂 不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与 被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和 其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企 业合并。
一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权 而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会 计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新 增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；在合并财务报表中，对于购买日之前持有 的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值 的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合 收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。
购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用， 应于发生时计入当期损益。
购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用， 应当计人权益性工具或债务性工具的初始确认金额。
非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公 允价值份额的差额，确认为商誉；购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资 产公允价值份额的差额，应当按照下列规定处理：对取得的被购买方各项可辨认资产、负债 及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得 52 泉州毅通信息科技股份有限公司
2017年年度报告2018-017 公告编号： 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。
5、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
控制是指本公司拥有对被投资方的权 力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响 其回报金额。
相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。
被投资方的相关活动根 据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和 处置、研究与开发活动以及融资活动等。
母公司将其全部子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表的合并范围， 包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
（2）合并财务报表编制的方法母公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体；合并财务报表以母公司 和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制合并财务报表，以反映 企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。
内部交易表明相关资 产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
少 数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
在合并财务报表中， 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份 额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不
一 致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求 子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。
母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表 时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后 53 泉州毅通信息科技股份有限公司
2017年年度报告2018-017 公告编号： 的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并增加的子公司 以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
母公司在报告期内处 置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务 合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
同时对比较报表的相关项目 进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下 企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利 润纳入合并利润表。
母公司在报告期内处置子公司以及业务，将该子公司以及业务期初至处 置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务 合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行 调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业 合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现 金流量表。
母公司在报告期内处置子公司，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳 入合并现金流量表。
子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项， 在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
子公司相互之间持有的长 期股权投资，比照母公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公 司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
6、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。
合营安排分为共同经 营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安 排。
合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进 行会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； 54 泉州毅通信息科技股份有限公司
2017年年度报告2018-017 公告编号：
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
7、现金及现金等价物的确定标准现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。
现金等价物，是指企业持有的 同时具备期限短（一般指从购入日起不超过3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金 额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法 本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布 的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。
因资产负债表日即期汇率与初始确 认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17
号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的 汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易 发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的股票、基金等外币非 货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币 金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。
（3）外币财务报表的折算方法 本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项 目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项 目，采用交易发生日的即期汇率折算。
按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在 资产负债表中所有者权益项目“其他综合收益”中单
1 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公司年度大事记 2017年3月29日，毅通股份获福建省科学技术厅颁发的“福建省科技型企业”证书，证书编号：201602-0263，证书有效期自2017年3月29日至2021年3月29日。
2017年3月31日，毅通股份被福建省发展和改革委员会认定为“2017年度省重点上市后备企业”。
公告编号：2018-017 2017年04月13日，第一届董事会第十三次会议审议通过《关于对外投资的议案》，对泉州荣水商贸有限公司增资扩股至1300万人民币。
2017年11月17日，毅通股份被福建省经济和信息化委员会认定为“福建省“专精特新”中小企业”。
2017年12月7日，毅通股份获泉州市科学技术局“2017年度泉州市瞪羚计划入库企业暨重点培育企业”
2 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 目录 公告编号：2018-017 第一节
声明与提示........................................................................................................
5第二节公司概况...........................................................................................................
7第三节会计数据和财务指标摘要..................................................................................9第四节管理层讨论与分析...........................................................................................
11第五节重要事项.........................................................................................................
20第六节股本变动及股东情况.......................................................................................23第七节融资及利润分配情况.......................................................................................25第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况...........................................................27第九节行业信息.........................................................................................................
30第十节公司治理及内部控制.......................................................................................30第十一节财务报告......................................................................................................
373 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 释义项目公司、股份公司、本公司、毅通股份报告期/本期报告期末/本期末上年同期股东大会董事会监事会三会主办券商、华福证券元、万元利安达、会计师事务所金石盾厦门快云泉邮信息公司法证券法公司章程 释义 释义指泉州毅通信息科技股份有限公司指2017年度指2017年12月31日指2016年度指泉州毅通信息科技股份有限公司股东大会指泉州毅通信息科技股份有限公司董事会指泉州毅通信息科技股份有限公司监事会指公司股东大会、董事会、监事会指华福证券有限责任公司指人民币元、人民币万元指利安达会计师事务所（特殊普通合伙）指泉州市金石盾网络技术开发有限公司指厦门快云信息科技有限公司指福建省泉邮信息技术有限公司指中华人民共和国公司法指中华人民共和国证券法指泉州毅通信息科技股份有限公司章程
4 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人黄榕城、主管会计工作负责人吴冬艺及会计机构负责人（会计主管人员）吴冬艺保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、实际控制人控制不当风险
2、持续创新能力不足的风险 重要风险事项简要描述 截至2017年12月31日，黄榕城持有公司股份486.20万股，占公司股本的34.00%，担任股份公司董事长兼总经理、信息披露负责人；黄小榕持有公司股份471.90万股，占公司股本的33.00%，担任股份公司董事；黄榕斌持有公司股份471.90万股，占公司股本的33.00%，担任股份公司董事，黄榕城、黄榕斌和黄小榕为兄弟关系，签署《一致行动协议》，为一致行动人，合计持股比例100.00%，三人共同控制公司。
存在公司实际控制人利用其地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。
软件和信息技术服务业属于技术密集型行业，持续的技术及产品开发是公司保持良好成长性的根本保证。
本公司作为一家软件和信息技术服务方案提供商，能够持续盈利的关键在于掌握从事互联网内容加速和三维地理信息系统业务的成熟技术和核心研发能力。
公司若想获得跨越性发展，对其技术、产品及市场发展趋势的预测、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面都具有较高要求，必须具有准确预测出技术发展方向的能力，不断进行新技术、新产品的研发和升级。
若公司不能准确预测技术发展趋势，研发出符合市场发展的产品，或公司不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能面临丧失技术和市场的优势地位的风险。
本公司是一个知识密集型的企业，技术研发工作不可避免地严
5 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017
3、核心技术人员流失的风险本期重大风险是否发生重大变化： 重依赖专业人才，特别是核心技术人员。
公司经过多年积累，形成了一支成熟的专业技术人才队伍，拥有丰富的行业经验及优秀的技术水平，正是由于人才和和信息技术使本公司在业内树立了良好的口碑，取得了较大的竞争优势，为公司进一步扩大规模奠定了坚实基础。
报告期内，公司的核心技术人员未发生过重大变动，公司的核心研发团队稳定。
但随着市场竞争的加剧，行业对上述人才的竞争也日趋激烈，公司面临人才吸引、保留的风险。
尽管公司采取了诸如员工保密协议、竞业禁止、申请软件著作权专利等措施，如果不能做好专业技术人才的稳定工作，一旦发生核心技术人员离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充核心技术人员，则将会对本公司的生产经营造成一定的影响。
因此，本公司存在核心技术人员流失的风险。
否
6 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 泉州毅通信息科技股份有限公司QuanzhouYitongInformationTechnologyCo.Ltd.毅通股份835031黄榕城泉州市丰泽区泉州软件园研发启动区5号楼第
四、五层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 黄榕城总经理兼董事长0595-221555550595-22155555-8663989@/泉州市丰泽区泉州软件园研发启动区5号楼第
四、五层/362000公司信息披露负责人办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2007年9月5日2016年1月7日基础层I信息传输、软件和信息技术服务业-I65软件和信息技术服务业-I651-I6510软件开发三维地理信息系统的研发和销售、互联网内容加速和其他软件开发协议转让14,300,000 0 0无黄榕城、黄榕斌、黄小榕为公司共同实际控制人
7 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017
四、注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 40P 否 注册地址 泉州市丰泽区泉州软件园研发启否动区5号楼第
四、五层 注册资本 1430万元 是 说明：公司于2017年2月23日取得最新营业执照（即注册资本由880万变为1430万）
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 华福证券福州市鼓楼区温泉街道五四路157号新天地大厦7-8楼否利安达会计师事务所（特殊普通合伙）蒋明刚、赵小微北京朝阳区慈云寺北里210号远洋国际二期E座12层
六、报告期后更新情况 √适用□不适用自2018年1月15日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定的《全国中小企业股份转让系统 股票转让细则》正式实施，公司普通股票转让方式由协议转让改为集合竞价转让方式。
8 泉州毅通信息科技股份有限公司
2017年年度报告 公告编号：2018-017 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期17,737,128.72 26.73%105,272.44114,915.57 0.5% 0.54% 0.01 上年同期32,423,344.88 31.95%5,703,541.234,252,930.49 34.06% 25.40% 单位：元增减比例 -45.30%-98.15%-97.30% - - 0.59 -98.31%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末23,046,343.141,783,858.0921,262,485.05 1.497.74% 10.145.23 上年期末23,376,861.482,219,648.8721,157,212.61 2.409.50% 9.92248.08 单位：元增减比例 -1.41%-19.63% 0.50%-37.92%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-1,758,264.78 2.188.05 上年同期2,715,145.285.107.09 单位：元增减比例 -164.76%-
9 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-1.41%-45.30%-98.15% 公告编号：2018-017 上年同期57.40%24.79%65.60% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末14,300,000- 上年期末14,300,000- 单位：股增减比例 0%-
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 32,600.00 -43,944.86-11,344.86 -1,701.73- -9,643.13
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □适用√不适用 10 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式
1、所属行业根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业为“I65软件 和信息技术服务业”；根据国家统计局发布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》规定，公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”；按照全国股份转让系统公司《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业为“I65软件和信息技术服务业”。
2、主营业务、产品或服务公司的主营业务为提供信息技术服务、系统集成服务、GIS软件产品开发及服务、微信技术开发和微信营销。
3、公司在行业中的市场定位目前我国软件和信息技术服务业整体运行平稳。
据工信部数据统计，截至2017年10月，完成软件业务收入44,210亿元，同比增长13.90%，增速同比回落0.80个百分点。
实现利润总额5,314亿元，同比增长13.20%，增速同比回落5.4个百分点。
公司2017年实现收入1,773.71万元，实现利润10.53万元。
公司目前经营规模较小，业务范围主要集中于华东地区，尚未在全国范围内建立市场。
但公司利用自身灵活性的特点，在行业内进行深耕，经过多年的研宄和发展，公司在业务领域内积累了丰富的行业知识与经验，得到了合作伙伴的认可。
4、公司盈利模式公司主营业务采取“研发+销售”形式，在自身已有技术的基础上，面向各类通信、电力企业、政府部门、事业单位、汽车租赁公司、电信运营商、软件开发商等，通过市场调研或收集的用户反馈的需求进行不断的产品研发和设计，为下游客户提供自主研发或依据其定制需求在自主研发产品基础上进行二次开发的产品，获取订单，并且通过技术服务和迅速响应维持客户关系，销售产品及服务从而获取利润，同时，通过提供技术支持等服务深入收集用户需求，并结合市场发展趋势，完善产品功能，促进产品销售。
5、关键资源截止本报告披露日，公司拥有实用新型专利5项，计算机软件著作权31项，软件产品登记11项，商标著作权8项；拥有信息系统集成及服务资质、乙级测绘资质、中华人民共和国增值电信业务经营许可证；是2015年福建省科学技术厅颁发的国家级高新技术企业。
6、收入来源报告期内，互联网信息服务系公司最大收入来源，2016年和2017年该类收入分别占主营业务收入89.10%和40.35%，是主营业务收入的主要构成部分。
该业务主要为GPS服务，互联网信息服务，微信公众号建设，软件维保费，软件开发,系统集成等业务，2016年和2017年公司该业务分别实现收入2,875.97万元和715.60万元。
公司未来会利用自身在互联网信息服务领域的优势，进一步拓展业务范围，提升收入。
报告期内，公司的商业模式未发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否 11 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 公告编号：2018-017 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 2017年，公司总体增长减缓，但各项工作基本上完成；公司收入有所降低，但各项财务指标良好，主要业绩指标完成情况如下：
（1）营业收入情况报告期内，公司实现营业收入1,773.71万元，较上年同期减少了1,486.62万元，减少比例为45.30%，主要是互联网信息技服务业务持续下滑，互联网信息技术服务收入减幅较大。
（2）成本、费用情况报告期内，公司营业成本为1,299.65万元，较上年同期减少了906.64万元，减少比例为41.09%，主要是随收入减少，产品或服务的变动成本随之减少，营业成本的减少主要是因为服务费所需成本减少。
报告期内，公司三大期间费用合计为428.96万元，较上年同期减少了98.79万元，减少比例为18.72%，主要受营业收入的影响，相关的费用也随之减少。
（3）盈利情况报告期内，公司实现净利润10.53万元，较上年同期减少559.83万元，减少比例为98.16%，主要原因是本年度公司营业成本较高，对外投资亏损严重。
报告期内，公司负债总额178.39万元，较上年同期减少43.58万元，减少比例为19.63%，主要原因是，为了公司顺利开展业务，促成业务合作，在公司现金流允许的情况下，尽量支付应付款项。
报告期内，公司经营性现金流量净额-175.83万元，较上年同期减少447.34万元，主要原因是为了保证公司的资金安全，防范应收款项的坏账风险，公司加大了应收账款的收款进度，缩短应收账款的账期。
(二)行业情况 公司所处软件和信息技术服务业作为国家当前优先发展的高技术服务业重要组成部分，具有知识密集、绿色低碳、轻资产等特点，对加快转变经济发展模式、提升我国产业发展水平、优化产业结构、实现绿色增长具有不可低估的作用。
近几年来政府在多次政府会议及政府文件中为推动该行业发展发表了《2006-2020年国家信息化发展战略》、《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等指导性意见。
根据工业和信息化部网站消息:2017年1－10月，我国软件和信息技术服务业运行总体平稳，业务收入保持较快增长，利润呈现良好发展态势，从业队伍基本稳定，出口持续回暖。
分领域看，信息安全、工业软件发展良好，部分在线运营服务、电子商务平台技术服务增长突出，嵌入式系统软件增速有所回升。
从区域看，中西部地区部分省市持续较快增长，中心城市软件业聚集发展明显。
总体运行情况：软件业务收入稳步增长。
1－10月，我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入44210亿元，同比增长13.9%，增速同比回落0.8个百分点，比1－9月回落0.2个百分点。
其中10月份增长12.6%，增速比9月回落3.7个百分点。
12 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 利润总额增速略低于收入。
1－10月，软件和信息技术服务业实现利润总额5314亿元，同比增长13.2%，增速同比回落5.4个百分点，比1－9月回落0.2个百分点，比同期业务收入低0.7个百分点。
企业平均营业利润率7%，与去年同期基本持平。
出口持续小幅回升。
1－10月，软件业实现出口407亿美元，同比增长2%，比1－9月提高0.9个百分点；其中，10月份增长11.4%，比9月提高6.2个百分点。
1－10月，外包服务出口增长11.6%，增速比1－9月提高5.7个百分点；嵌入式系统软件出口下降0.9%，降幅比1－9月收窄0.1个百分点。
从业人数平稳增加，工资水平保持较快增长。
1－10月，我国软件和信息技术服务业从业平均人数584万人，同比增长2.8%，增速同比回落4.0个百分点，比上半年回落1.4个百分点。
从业人员工资总额增长10.5%，增速同比回落4.8个百分点，比上半年回落3.8个百分点；人均工资增长7.5%，同比回落3.4个百分点。
分领域运行情况：软件产品收入平稳增长，信息安全、工业软件产品保持良好发展态势。
1－10月，软件产品实现收入13505亿元，同比增长12.2%，增速与去年同期基本持平，比上半年提高0.6个百分点。
其中，信息安全产品和工业软件产品增长18.2%和17.6%，增速快于全行业4.3和3.7个百分点，比上半年分别回落1.2和1.8个百分点。
信息技术服务保持较快发展态势，其中在线运营及平台类信息技术服务持续快速增长。
1－10月，信息技术服务实现收入23759亿元，同比增长16.2%，增速同比提高1.2个百分点，比上半年提高0.5个百分点。
其中运营相关服务收入增长21.1%，同比提高7.3个百分点；电子商务平台技术服务收入增长21.7%，同比提高5.1个百分点；集成电路设计增长15.0%，同比提高7.5个百分点；其他信息技术服务（包括信息技术咨询设计服务、系统集成、运维服务、数据服务等）收入增长11.4%，同比回落4.6个百分点。
嵌入式系统软件收入增速低于全行业发展水平。
1－10月，嵌入式系统软件实现收入6945亿元，同比增长9.9%，增速同比回落9.1个百分点，比上半年回落0.6个百分点，低于全行业增速4.0个百分点。
分地区运行情况:三季度各地区增速均有所提升，中、西部地区增速保持领先。
1－10月，东部地区完成软件业务收入35162亿元（占全国软件业务收入79.5%），同比增长13.5%，增速同比回落1.4个百分点，比上半年回落1.8个百分点；中部地区完成软件业务收入2006亿元（占全国软件业务收入的4.5%），增长19.0%，增速同比回落1.6个百分点，比上半年回落1.8个百分点；西部地区完成软件业务收入4976亿元（占全国软件业务收入的11.3%），增长17.3%，增速同比提高1.4个百分点，比上半年提高1.8个百分点；东北三省完成软件业务收入2065亿元（占全国软件业务收入的4.7%），增长5.8%，增速同比提高1.2个百分点，比上半年提高2.1个百分点。
主要软件大省增速有所回升，海南、安徽、云南等部分后发省份增长持续加快。
1－10月，总量排名居前列的江苏、广东、北京完成软件业务收入同比增长13.1%、13.8%和12.3%，增速分别比上半年提高0.2、0.9、和1.0个百分点。
增速超过30%的省份包括海南、安徽、云南、山西，软件业务收入分别增长34.6%、34.1%、34.1%和33.2%。
中心城市软件业增长与全国平均水平同步，部分城市规模效益增长突出。
1－10月，全国15个副省级中心城市实现软件业务收入24571亿元（占全国软件业务收入的55.6%），同比增长14.0%，增速与全国平均水平基本一致，同比回落0.9个百分点。
其中，1－10月软件业务收入规模超2000亿元的城市有六个：深圳、南京、杭州、广州、成都和济南市，增速分别为13.1%、12.6%、18.5%、14.5%、13.9%和9.0%。
1－10月，中心城市软件业利润总额同比增长13.5%，比上半年提高1.6个百分点，其中哈尔滨、杭州和西安市软件业利润分别增长42.7%、37.7%和27.7%，深圳市软件业利润出现负增长。
13 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 (三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收账款存货长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款资产总计 本期期末 金额 占总资产的比重 2,368,555.67 10.28% 10,885,128.72 47.23% 799,768.80 3.47% 3,986,013.42 17.30% 1,684,823.19 7.31% - - - - 217,366.23 - 23,046,343.14 - 上年期末 金额 占总资产的
比重 6,294,770.05 26.93% 5,391,675.32 23.06% 2,428,569.67 10.39% 3,381,046.65 14.46% 2,938,289.75 12.57% - - - - 405,899.63 - 23,376,861.48 - 单位：元 本期期末与上年期
末金额变动比例 -62.37%101.89%-67.07%17.89%-42.66% -1.41% 资产负债项目重大变动原因：①报告期内，货币资金较上期减少62.37%，主要是因为应收账款增加549.35万元，应付账款减少 10.60万元。
②报告期内，应收账款较上期增加101.89%，主要是因为应收账款金额增加549.35万元,其中为中国 电信泉州分公司提供的系统集成业务，本期新增应收款225.34万元，中国联通泉州分公司提供“惠安乡村美丽家园”系统集成业务，本期新增应收款119.04万元。
③报告期内，存货较上期减少了67.07%，主要是因为项目已经完工，材料已经领用，已结转为成本。
④报告期内，递延所得税资产较上期增加了79.50%，主要是因为提取坏账准备26.22万元。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重 17,737,128.72 - 12,996,461.51 73.27% 26.73% - 4,268,941.62 24.07% 13,258.95 0.07% 7,438.71 0.04% 92,566.59 0.52% 32,600.00 0.18% 43,944.86 0.25% 105,272.44 0.59% 上年同期 金额 占营业收入
的比重 32,423,344.88 - 22,062,815.24 68.05% 31.95% - 5,260,415.28 16.22% - 0.00% 17,172.41 0.05% 5,017,803.04 15.48% 1,706,600.87 5.26% - 0.00% 5,703,541.23 17.59% 单位：元 本期与上年同期金
额变动比例 -45.30%41.09%-18.85% -56.68%-98.16%-98.09% -98.15% 项目重大变动原因： 14 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 ①报告期内，营业收入较上期减少45.30%，主要是因为华数业务终止，互联网信息服务收入减少2,160.37万元； ②报告期内，营业成本较上期减少41.09%，主要是因为随着营业收入的减少，成本相应减少；③报告期内，管理费用较上期减少18.85%，主要是因为随着营业收入的减少，本期研发项目较少，研发投入减少42.88万元。
本期租赁费减少14.28万元，主要是因为软件园免租政策。
④报告期内，财务费用较上期减少56.68%，主要是因为折现系数变化，长期借款利息支出较上期减少0.8万元；⑤报告期内，营业利润较上期减少98.09%，主要是因为投资收益减少，收入较少，导致营业利润大幅度减少；⑥报告期内，净利润较上期减少98.15%，主要是因为营业利润减少，导致净利润大幅度减少。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额17,737,128.7212,996,461.51- 上期金额32,423,344.8822,062,815.24- 单位：元变动比例 -45.30%- -41.09%- 按产品分类分析： 类别/项目互联网信息服务三维地图系统集成服务技术开发服务 本期收入金额7,156,046.813,773.587,855,559.802,721,748.53 占营业收入比例%40.35%0.02%44.29%15.34% 上期收入金额28,759,726.57140,795.393,378,822.92- 单位：元占营业收入比例% 89.10%0.44% 10.47%- 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 报告期内，公司信息技术服务较上期减少2,160.37万元，占营业收入比例减少48.75%，主要是因为公司2017年度华数带宽数据业务终止，导致信息技术服务收入减少2,160.37万元；系统集成业务较上期增加447.67万元，占营业收入比例增加33.82%，主要是因为2017年视频监控业务随之增加，视频监控项目较小，由于市场需求变化较大，导致公司的业务水平急剧下降，收入大幅度降低，成本也随之减少。
(3)主要客户情况 序号1 234 客户中国联合网络通信有限公司泉州市分公司中国电信股份有限公司泉州分公司厦门快云信息科技有限公司泉州市中茂信息科技有限公司 销售金额4,828,966.36 年度销售占比27.23% 单位：元是否存在关联关系否 3,175,476.052,341,659.462,009,433.92 15 17.90%否13.20%否11.33%否 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 5联誉信息股份有限公司合计 894,875.9013,250,411.69 公告编号：2018-017 5.05%否 74.71% -
(4)主要供应商情况 序号 12345 供应商阿里云计算有限公司联誉信息股份有限公司泉州市金石盾网络技术开发有限公司福建省冠网信息技术有限公司江苏鸿剑网络科技有限公司宿迁分公司 合计 采购金额2,104,639.641,733,618.871,679,245.24 915,094.17877,358.47 年度采购占比19.65%16.19%15.68%8.54%8.19% 单位：元是否存在关联关系否否是否否 7,309,956.39 68.25% -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-1,758,264.78-2,167,949.60 上期金额2,715,145.28 -4,930,683.886,428,683.95 单位：元变动比例 -164.76%-56.03% -100.00% 现金流量分析：①报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上期减少了447.34万元，主要是因为随收入的减少， 应收账款的增加，经营现金流入方面本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少2301.79万元；收到其他与经营活动有关的现金较上期减少132.37万元，经营现金流支出方面购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少1,879.73万元；支付其他与经营活动有关的现金较上期减少11.69万元； ②报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上期增加276.27万元，增加比例为56.03%，主要是“荣水贸易”本期投资102万元,上期投资340万，“泉邮科技”本期投资108万元，上期投资30万，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金，本期支付6.79万元，上期支付124.07万元； ③报告期内，公司净利润为10.53万元，经营活动产生的现金流量净额为-175.83万元，产生差额的主要原因为：
A.资产减值准备、固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、长期待摊费用摊销等折旧摊销费用减少公司净利润但不影响公司经营活动产生的现金流量净额，合计影响金额为156.63万元；
B.报告期内，经营性应收项目的减少（或增加）不影响净利润，但会增加（或减少）经营活动产生的现金流量净额，影响金额为507.69万元；经营性应付项目的增加不影响净利润，但会增加经营活动产生的现金流量净额，影响金额为5.76万元； ④报告期内，筹资活动产生现金流量净额为
0。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况2016年5月5日，毅通股份召开2015年年度股东大会，会议审议通过了《关于设立全资子公司毅通 16 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 国际网络科技有限公司（名称暂定）的议案》。
毅通国际网络科技有限公司于2016年5月18日在香港设立。
经营范围互联网信息服务，计算机软硬件开发，通信业务代理。
董事为杜月霜。
2016年11月4日第一届董事会第九次会议审议通过《关于对外转让子公司的议案》，毅通国际网络科技有限公司于2016年12月5日将100%股份转让给杜月霜（香港永久性居民身份证号：H456722
（8））。
2016年11月4日第一届董事会第九次会议审议通过《关于对外投资的议案》，现金出资340万元向泉州荣水商贸有限公司投资入股，并持有泉州荣水商贸有限公司34%的股份。
泉州荣水商贸有限公司经营范围为销售：冷冻食品、农副产品。
2016年12月20日第一届董事会第十一次会议审议通过《关于收购福建省泉邮信息技术有限公司股权的议案》，泉州毅通信息科技股份有限公司与柯植楠拟分别以现金138万元各收购李武快持有的福建省泉邮信息技术有限公司（以下简称“泉邮信息”）15%的股权，本次收购完成后，泉邮信息的股权结构如下：公司持股15%，李武快持股70%，柯植楠持股15%。
泉邮信息经营范围为在福建省范围内开展第二类基础电信业务中的网络托管业务；通信基站及本站铁塔维护、光缆（线路）代维、通信终端、机电设备维护；通信技术服务（不含需经前置许可的项目）；办公自动化设备及用品用具、家用电器、五金维护；电信工程施工，安防工程施工；网络综合布线；计算机及配件的销售；办公设备及耗材的销售。
2017年4月13日第一届董事会第十三次会议审议通过《关于对外投资的议案》，泉州荣水商贸有限公司拟增资扩股，增资后注册资本为1300万人民币，公司按34%的持股比例现金出资人民币102万元。
2、委托理财及衍生品投资情况报告期内，公司无委托理财及衍生品投资情况。
(五)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用公司于2017年8月11日召开了第一届董事会第十六次会议，审议了《关于会计政策变更的议案》。
公司董事会认为，本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。
公司于2017年8月11日召开了第一届监事会第六次会议，审议了《关于会计政策变更的议案》。
公司监事会认为，本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更，本次公司会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
根据财政部2017年6月12日发布的《企业会计准则第16号-政府补助》（财会（2017)15号）的规定，公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。
本准则自2017年6月12日起施行。
2017年1-6月财务报表累计影响为：“其他收益”科目增加约263,232.18元，“营业外收入”科目减少263,232.18元。
对公司的利润无影响。
(七)合并报表范围的变化情况□适用√不适用 17 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 (八)企业社会责任 报告期内，公司诚信经营，照章纳税，高度重视企业的社会责任，维护员工的合法权益。
公司积极保护职工的合法权益，依法与职工签订劳动合同与保密协议，缴纳医社保及医疗互助费用。
组织职工体检及出游等，增加员工福利，采用多种形式加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。
公司作为一家专业化的信息技术公司，一直致力于为客户提供专业化的服务，孜孜不倦、专业、专注于为政府、企业、校园等企事业单位提供专业的技术服务。
公司始终秉承以科技求发展，以质量求生存，以管理求效益的精神，用实力和品质行走于科技信息化产业的前沿，为社会经济的发展做出力所能及的贡献。
三、持续经营评价 公司连续盈利，资产负债率、流动比率分别为为7.74%、10.14，财务结构较为健康。
公司与现有客户关系良好，能够持续不断获得合作项目，保证公司业务正常发展。
同时依靠客户口碑的推广及公司自身宣传的不断加强，公司还能获得新客户资源及合作项目，从而保证公司业务能够持续发展。
目前，公司员工团队比较稳定，中高级技术人员相对固定，保证了公司核心技术的稳定性，同时也在不断引进新的技术人员，提高研发的经费，致力于研发新项目。
公司一方面用成熟的技术保证业务稳定发展，另一方面不断学习新的先进技术，不断研发新的先进产品，使公司产品始终保持活力。
综上所述，公司目前货币资金比较充足，能够保障公司在较长时间正常运行。
报告期内公司无对持续经营能力有重大不利影响事项。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、实际控制人控制不当风险截至2017年12月31日，黄榕城持有公司股份486.20万股，占公司股本的34.00%，担任股份公司董事长兼总经理、信息披露负责人；黄小榕持有公司股份471.90万股，占公司股本的33.00%，担任股份公司董事；黄榕斌持有公司股份471.90万股，占公司股本的33.00%，担任股份公司董事，黄榕城、黄榕斌和黄小榕为兄弟关系，签署《一致行动协议》，为一致行动人，合计持股比例100.00%，三人共同控制公司。
存在公司实际控制人利用其地位，通过行使表决权或运用其他直接或间接方式对公司的经营、重要人事任免等进行控制，进而给公司的生产经营带来损失的可能。
公司对策：公司将严格执行已制定的各项规章制度，严格按照《“三会”议事规则》进行公司经营决策，最大限度地保护中小股东利益。
2、持续创新能力不足的风险软件和信息技术服务业属于技术密集型行业，持续的技术及产品开发是公司保持良好成长性的根本保证。
本公司作为一家软件和信息技术服务方案提供商，能够持续盈利的关键在于掌握从事互联网内容加速和三维地理信息系统业务的成熟技术和核心研发能力。
公司若想获得跨越性发展，对其技术、产品及 18 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 市场发展趋势的预测、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面都具有较高要求，必须具有准确预测出技术发展方向的能力，不断进行新技术、新产品的研发和升级。
若公司不能准确预测技术发展趋势，研发出符合市场发展的产品，或公司不能及时将新技术运用于产品开发和升级，将可能面临丧失技术和市场的优势地位的风险。
公司对策：公司将在横向和纵向两个维度上，积极构建快速反应的技术创新体系。
一方面公司将优化自主研发。
公司将加大研发投入，采取市场化的管理手段，通过薪酬激励培育。
同时，不断跟踪战略客户的需求，开发新产品，以适应市场变化。
另一方面公司将加强合作研发。
公司将积极寻求与高校、研究所等外部研发机构的合作，拓宽公司技术更新的渠道，提升公司技术升级率。
3、核心技术人员流失的风险本公司是一个知识密集型的企业，技术研发工作不可避免地严重依赖专业人才，特别是核心技术人员。
公司经过多年积累，形成了一支成熟的专业技术人才队伍，拥有丰富的行业经验及优秀的技术水平，正是由于人才和和信息技术使本公司在业内树立了良好的口碑，取得了较大的竞争优势，为公司进一步扩大规模奠定了坚实基础。
报告期内，公司的核心技术人员未发生过重大变动，公司的核心研发团队稳定。
但随着市场竞争的加剧，行业对上述人才的竞争也日趋激烈，公司面临人才吸引、保留的风险。
尽管公司采取了诸如员工保密协议、竞业禁止、申请软件著作权专利等措施，如果不能做好专业技术人才的稳定工作，一旦发生核心技术人员离职，而公司又不能安排适当人选接替或及时补充核心技术人员，则将会对本公司的生产经营造成一定的影响。
因此，本公司存在核心技术人员流失的风险。
公司对策：第
一、为应对实际控制人控制不当的风险，公司建立了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》以及《关联交易管理办法》等各项内控制度，从制度安排上可以避免实际控制人不当控制现象的发生。
第
二、为应对技术人才由于客观原因而流失的情况，公司实施人才培养梯队计划，以保证当个别核心人才离开后公司有候补人才能迅速填补空缺。
第
三、公司建立了较为完善的《保密制度》、《保密细则》等措施，与核心技术人员签到了保密协议，明确各级保密责任人。
第
四、公司所形成的核心技术都通过申请专利、软件著作权等方法予以保护。
第
五、公司将根据自身发展战略，建立人才需求系统。
定期调查行业动态，了解市场的整体需求和供给，确定企业未来需求的人才数量。
同时，公司将通过内部培养、外部招聘等多种方式培养和吸引人才。
(二)报告期内新增的风险因素报告期内无新增风险因素。
19 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
二、 (一) 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 总计 预计金额5,000,000.003,000,000.00 8,000,000.00 单位：元发生金额1,679,245.242,341,659.46 4,020,904.70 (二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方黄榕城 交易内容担保 交易金额569,100.00 是否履行必要决策程序 否 总计 - 569,100.00 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 临时报告披露时间 2017年4月26日 - 单位：元临时报告编号2017-016 - 20 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 因公司经营需要，2016年1月，公司购买一辆梅赛德斯-奔驰WDCED6CB型号轿车，价款81.30万元，因车行需企业法定代表人担保方可购车贷款，故公司委托法定代表人黄榕城先生向车行担保。
2016年1月7日向泉州之星汽车销售服务有限公司预付车款10.00万元，2016年1月12日向泉州之星汽车销售服务有限公司预付车款71.30万元，2016年1月26日梅赛德斯-奔驰汽车金融有限公司退回56.91万元至公司账户。
公司贷款金额为56.91万元，每月偿还1.73万元等额本息（自2016年2月开始公司偿付）。
上述偶发性关联交易系公司日常经营需要产生，关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价按市场价格，公允合理，对公司持续经营、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
(三)承诺事项的履行情况
1、关联方对资金占用的承诺:2016年4月13日，公司及其实际控制人黄榕城先生针对公司2015年度及2016年年初至2016年4月底与关联方之间的非经营性关联方资金往来情况出具了《承诺函》，承诺今后将严格按照《关联交易制度》及全国股份转让系统的相关规则加强对关联交易的管理，规范对关联方的资金往来。
履行情况：截至报告期末，关联方资金占用已全部归还。
2、为避免可能发生的同业竞争，公司共同实际控制人黄榕城、黄小榕、黄榕斌共同出具了《避免同业竞争的承诺书》如下：截至本承诺书签署之日，本人或本人控制的其他企业均未生产、开发任何与毅通信息生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与毅通信息经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与毅通信息生产、开发的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。
本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对毅通信息构成竞争的业务及活动，或拥有与毅通信息存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在该经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
自本承诺书签署之日起，本人或本人控制的其他企业将不生产、开发任何与毅通信息生产、开发的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与毅通信息经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与毅通信息生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他公司、企业或其他组织、机构。
自本承诺书签署之日起，如本人或本人控制的其他企业进一步拓展产品和业务范围，或毅通信息进一步拓展产品和业务范围，本人或本人控制的其他企业将不与毅通信息现有或拓展后的产品或业务相竞争；若与毅通信息拓展后的产品或业务产生竞争，则本人或本人控制的其他企业将以停止生产或经营相竞争的产品或业务，或者将相竞争的产品或业务纳入到毅通信息经营，或者将相竞争的产品或业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。
履行情况：报告期内，上述承诺均有效履行，未有违背承诺事项。
3、公司股东、共同实际控制人黄榕城、黄小榕、黄榕斌共同签署了《关于防范资金占用的承诺函》，承诺将不以代垫费用或其他支出、直接或间接借款，代偿债务等任何方式占用公司资产，且将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》等制度的规定，避免与公司发生正常经营无关的资金往来行为。
履行情况：在报告期内，共同实际控制人黄榕城、黄小榕、黄榕斌严格按照公司制度的规定，履行承诺内容，未发生与公司正常经营无关的资金往来行为。
4、2016年10月26日公司出具了《承诺函》，承诺公司不存在持有自身股票的情形。
履行情况：报告期内，上述承诺均有效履行，未有违背承诺事项。
5、2016年12月根据全国股转系统的要求，公司董监高等11人出具了承诺函。
履行情况：公司董监高等11人均严格履行承诺，均履行情况良好。
21 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 6、2017年5月，公司财务总监吴冬艺出具承诺函。
履行情况：公司财务总监吴冬艺严格履行承诺，履行情况良好。
7、2017年10月，公司职工代表监事赵令春出具承诺函。
履行情况：公司职工代表监事赵令春严格履行承诺，履行情况良好。
公告编号：2018-017 22 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 第六节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量3,575,0003,575,000 比例%25%25% 3,575,000 25% - - 10,725,000 75% 10,725,000 75% 10,725,000- 14,300,000 75%- - 本期变动 00 单位：股 期末 数量 比例% 3,575,000 25% 3,575,000 25% 03,575,000 25% - - - 010,725,000 75% 010,725,000 75% 010,725,000 - - 014,300,000 75%-
3 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 单位：股 序号股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股份数量
1 黄榕城 4,862,000 04,862,000 34%3,646,5001,215,500
2 黄小榕 4,719,000 04,719,000 33%3,539,2501,179,750
3 黄榕斌 4,719,000 04,719,000 33%3,539,2501,179,750 合计 14,300,000 014,300,000 100%10,725,0003,575,000 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：黄榕城、黄小榕、黄榕斌为兄弟关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况 现有股权结构为：黄榕城现持有公司股份486.20万股，占公司股份总额的34%。
黄榕城所持有的公司股份不存在质押或其他争议。
23 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 黄小榕现持有公司股份471.90万股，占公司股份总额的33%。
黄小榕所持有的公司股份不存在质押或其他争议。
黄榕斌现持有公司股份471.90万股，占公司股份总额的33%。
黄榕斌所持有的公司股份不存在质押或其他争议。
报告期内，公司不存在单一控股股东。
(二)实际控制人情况 黄榕城、黄小榕、黄榕斌分别拥有公司34%、33%、33%的股份，并签署了《一致行动协议书》。
因此黄榕城、黄榕斌和黄小榕为一致行动人，三人为公司实际控制人，但公司无控股股东。
具体情况如下：
1、黄榕城，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
2000年1月至2002年12月，任南安移动公司客户经理；2004年8月至2007年8月，任泉州市龙腾信息产业有限公司总经理；2007年9月至2015年1月，任泉州市毅通信息科技有限公司执行董事兼总经理；2013年5月至2016年9月，任泉州沃联社企业管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2015年1月至今，任泉州毅通信息科技股份有限公司董事长、总经理兼信息披露负责人，任期六年；2016年12月至今，任边坝县三色湖电子商务有限责任公司法定代表人、执行董事兼总经理；2017年1月至今任泉州市毅通企业管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。
2、黄小榕，男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2002年8月至2004年7月，任广东中山潘氏玩具游戏有限公司工程师；2004年8月至2010年12月，任泉州市龙腾信息产业有限公司副总经理；2010年12月至2015年1月，担任泉州市毅通信息科技有限公司监事；2011年1月至2014年11月，任泉州市掌龙信息科技有限公司总经理；2013年10月至今，任厦门快云信息科技有限公司执行董事兼总经理；2014年12月至2016年3月，任上海云尊信息科技有限公司执行董事兼法定代表人；2015年1月至今，任泉州毅通信息科技股份有限公司董事，任期六年；2017年8月至今，任厦门紫云投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人。
3、黄榕斌，男，1984年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2011年9月至2013年7月，就读于中国人民解放军陆军军官学院计算机应用专业；2004年8月至2014年11月，任泉州市龙腾信息产业有限公司总经理；2012年7月至今，任厦门笑傲信息科技有限公司执行董事兼总经理；2014年12月至今，任泉州市金石盾网络技术开发有限公司执行董事兼总经理；2015年1月至今，任泉州毅通信息科技股份有限公司董事，任期六年；2015年11月至今，任厦门赛游信息科技有限公司监事；2017年8月至今，任厦门紫云投资合伙企业（有限合伙）无限合伙人。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
24 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 发行新增方案股票公告挂牌时间转让 日期 发行价格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 201620171.15,500,0006,050,000
3 年8年
2 月26月17 日日 发行对象中做市商家 数 发行对象中外部自然人人数 发行对象中私募投资基金家 数
0 0
0 单位：元/股发行对象募集中信资金托及用途资管是否产品变更家数 0否 募集资金使用情况：公司挂牌以来共完成了1次股票发行,2017年2月公司完成该次股票发行,募集资金605.00万元,本次 募集资金情况如下:公司于2016年6月6日和2016年6月21日召开第一届董事会第六次会议和2016年第三次临时股东 大会，分别审议通过了2016年第一次股票发行方案。
并于2016年8月26日和2016年9月10日召开第一届董事会第八次会议和2016年第五次临时股东大会审议通过了2016年第一次股票发行方案（更正后）。
根据该方案,公司发行股份数量不超过550万股,每股价格为人民币1.1元,预计发行募集资金总额不超过605万元。
截至2016年10月20日,本次实际募集新增股份数量为550万股,募集资金605万元全部出资到位。
2016年12月9日,福建华兴会计事务所(特殊普通合伙)出具编号为闽华兴所(2016)验字D-023号的《验资报告》,对上述增资事项进行了验证。
2017年1月24日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于泉州毅通信息科技股份有限公司股票发行股份登记的函》,对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
新增股份于2017年2月16日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
截至报告期内，募集资金使用385.88万元，其中补充公司流动资金使用385.88万元，其他地区办事处或合资公司的筹建、日常经营与设备采购使用0万元；剩余220.88万元。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求 25 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 □适用√不适用
四、间接融资情况 □适用√不适用违约情况□适用√不适用
五、利润分配情况 (一)报告期内的利润分配情况□适用√不适用(二)利润分配预案□适用√不适用 公告编号：2018-017 26 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名黄榕城 黄小榕 职务 性别 董事长、总经男 理兼信息披 露负责人 董事 男 年龄40 37 学历高中 大专 黄榕斌 董事 男 34 大专 陈晓棠 董事 男 42 本科 郑雪玉 董事 女 32 大专 陈丽玲 监事会主席女 29 本科 邱美珍 监事 女 34 高中 赵令春 监事 男 25 本科 吴冬艺 财务总监 女 33 本科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任期 2018年1月-2021年1月 2018年1月-2021年1月2018年1月-2021年1月2018年1月-2021年1月2018年3月-2021年1月2018年1月-2021年1月2018年1月-2021年1月2018年1月-2021年1月2018年1月-2021年1月 是否在公司领取薪酬是 是是否否是是是是 532 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：黄榕城、黄小榕及黄榕斌为兄弟关系，除此之外，其余董监高相互之间及其与控股股东、实际控制人 之间无亲属关系。
(二)持股情况 姓名黄榕城 黄小榕 职务 董事长、总经理兼信息披露负责人董事 期初持普通股股数4,862,000 4,719,000 数量变动
0 期末持普通股股数4,862,000 期末普通股持股比例% 34% 单位：股期末持有股票期权数量
0 04,719,000 33%
0 27 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 黄榕斌 董事 4,719,000 04,719,000 33%
0 合计 - 14,300,000 014,300,000 100%
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否√是□否 姓名 周振伍吴冬艺陈垚赵令春陈建阳 期初职务 董事、财务总监财务经理监事董事 变动类型（新任、换届、离任）离任新任离任新任离任 期末职务 财务总监监事- 变动原因 个人原因完善公司治理个人原因完善公司治理个人原因 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：说明：报告期内，公司监事、董事、财务总监均发生变动。
原财务总监周振伍在报告期内辞去财务总监职务，公司于2017年5月12日通过召开第一届董事会第 十五次会议聘任吴冬艺为公司财务总监。
报告期内新任财务总监简历如下：吴冬艺女士，女，1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于泉州师范学院英语专业，本科 学历。
2007年9月到2008年8月，任福建恒利集团广东分公司会计；2008年9月到2015年10月，任泉州和兴五金塑料制品有限公司财务主管；2016年4月至今，泉州毅通信息科技股份有限公司财务经理。
原监事陈垚在报告期内辞去监事职务，公司于2017年10月9日通过召开职工代表大会选举赵令春为职工代表监事。
报告期内新任监事简历如下：赵令春，男，1993年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2016年6月毕业于福建农林大学东方学院，本科学历。
2016年6月至今任泉州毅通信息科技股份有限公司人事专员。
原董事周振伍、陈建阳在报告期内因个人工作安排辞去公司董事职务，公司于2017年10月9日召开第一届董事会第十七次会议审议通过《关于<陈建阳、周振伍辞去公司董事职务>的议案》。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员财务人员技术人员销售人员 期初人数73 156 28 期末人数73 114 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告员工总计 公告编号：2018-017 31 25 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数00 10101131 期末人数00889 25 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、员工培训公司重视员工的培训，包括新员工入职培训、新员工企业文化培训、新员工试用期间岗位技能培训及 实习、在职员工业务与管理技能培训、质量管理培训、安全培训等，提升员工和部门的工作效率，支撑公司业务的可持续发展。
2、员工薪酬政策公司员工薪酬政策在同工同酬和公平合理的原则下，实行基本工资和绩效工资组成的薪酬结构，制定和实施了明确的薪酬增长机制和考核奖励制度；公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》；公司按要求为员工购买缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。
3、公司无需承担费用的离退休职工。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工： □适用√不适用 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）： √适用□不适用 姓名 岗位 邱丽娟 研发部副总经理 核心人员的变动情况：无 期末普通股持股数量 29 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 公告编号：2018-017 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况公司一直把严格规范运作作为公司发展的基础与根本，并按照《公司法》、《证券法》、《公司内部控制 基本规范》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及全国中小企股份转让系统有关规范性
文件的要求及其他相关法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，建立行之有效的内控管理体系，不断提高公司规范运作水平，确保公司规范运作。
公司已建立并完善了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的治理结构，并严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等基本管理制度执行。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，公司股东大会、董事会、监事会和经理层责权分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运营，为公司持续、稳定、健康发展奠定了坚实的基础。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见董事会充分讨论了现有公司治理机制，并对公司治理机制执行情况进行了评估，董事会认为：公司根 据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》等规定制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投 30 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《公司基本管理制度》等一系列的规章制度，明确了股东大会、董事会、监事会及经理层的权责范围和工作程序，实现了制度建设上的完善。
公司设立以来，股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行为合法、合规、真实、有效，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
同时，公司制定了《投资者关系管理制度》，并在《公司章程》中明确了纠纷解决机制，关联股东和董事回避制度等。
公司还制定了《财务管理制度》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《重大资金往来管理办法》、《资金管理办法》等与财务管理、风险控制相关的内部管理制度。
公司董事会认为公司的规章制度完善、治理机构健全、治理机构运作规范。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司存在偶发性关联交易未及时履行必要决策程序的情形，除上述情况，公司重大生产经 营决策、投资决策及财务决策均能按照《公司章程》、《重大投资决策管理办法》等有关内控制度规定的
程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
经董事会评估认为，公司重大决策治理机制完善，符合《公司法》《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利保障。
4、公司章程的修改情况报告期内，公司章程未有修改情况。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型 董事会 报告期内会议召开的次数
7 经审议的重大事项（简要描述）1、2017年2月14日召开第一届董事会第十二次会议，审议的议题为：1）审议通过《关于公司2017年度日常关联交易的预计的议案》；2）审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
2、2017年4月12日召开第一届董事会第十三次会议，审议的议题为：1）审议通过《关于对外投资的议案》。
3、2017年4月26日召开第一届董事会第十四次会议，审议的议题为：1）审议通过《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》；2）审议通过《关于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》；3）审议通过《关于<公司2016年总经理工作报告>的议案》；4）审议通过《关于<公司2016年度财务决算报 31 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 监事会 告>的议案》；5）审议通过《关于<公司2017年度财务预算报告>的议案》；6）审议通过《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》；7）审议通过《关于<2017年续聘会计事务所>的议案》；8）审议通过《<关于补充确认2016年度偶发性关联交易>的议案》；9）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；10）审议通过《关于公告公司<信息披露管理制度>的议案》；11）审议通过《关于<召开公司2016年年度股东大会>的议案》。
4、2017年5月12日召开第一届董事会第十五次会议，审议的议题为：1）审议通过《关于聘任财务总监的议案》。
5、2017年8月11日召开第一届董事会第十六次会议，审议的议题为：1）审议通过《关于<泉州毅通信息科技股份有限公司2017年半年度报告>的议案》；2）审议通过《关于<泉州毅通信息科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；3）审议通过《关于会计政策变更的议案》。
6、2017年10月9日召开第一届董事会第十七次会议，审议的议题为：1）审议通过《关于<陈建阳、周振伍辞去公司董事职务>的议案》；2）审议通过《关于<因董事成员人数减少修改公司章程>的议案》，本议案须提交股东大会审议；3）审议通过《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
7、2017年12月29日召开第一届董事会第十八次会议，审议的议题为：1）审议通过《关于<泉州毅通信息科技股份有限公司第二届董事会董事候选人>的议案》，并提交2018年第一次临时股东大会审议；2）审议通过《关于<提请召开公司2018年第一次临时股东大会>的议案》。
31、2017年4月26日召开第一届监事会第五次会议，审议的议题为： 32 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 股东大会 1）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》；2）审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；3）审议通过《公司2016年财务决算报告》；4）审议通过《公司2017年财务预算报告》；5）审议通过《公司2016年度利润分配方案》；6）审议通过《关于补充确认2016年度偶发性关联交易的议案》；7）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
2、2017年8月11日召开第一届监事会第六次会议，审议的议题为：1）审议通过《关于<泉州毅通信息科技股份有限公司2017年半年度报告>的议案》；2）审议通过《关于会计政策变更的议案》；3）审议通过《关于<泉州毅通信息科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
3、2017年12月29日召开第一届监事会第七次会议，审议的议题为：1）审议通过《关于<泉州毅通信息科技股份有限公司第二届监事会监事候选人>的议案》，并提交2018年第一次临时股东大会审议。
31、2017年3月2日召开2017年第一次临时股东大会，审议的议题为：1）审议通过《关于公司2017年度日常关联交易的预计的议案》。
2、2017年5月17日召开2017年第二次临时股东大会，审议的议题为：1）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》；2)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》；3)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》；4)审议通过《公司2016年度财务决算报告》；5)审议通过《公司2017年度财务预算报告》；6)审议通过《公司2016年度利润分配方案》；7)审议通过《关于公司2017年续聘会计事务所的议案》；8)审议通过《关于补充确认2016年度偶发性关联交易》；9)审议通过《关于公告公司<信息披露管理制度>的议案》；10)审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、2017年10月25日召开2017年第三次临时股东大会，审议的议题为： 33 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 1）审议通过《关于<因董事成员人数减少修改公司章程>的议案》。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议、 会议记录及信息公告与披露等方面严格按照《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求规范运行，符合法律、法规和公司章程的要求。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司存在偶发性关联交易未及时履行必要决策程序的情形，除上述情况，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。
公司治理与《公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统相关规定的要求不存在差异。
(四)
投资者关系管理情况 公司自挂牌以来，在经营业务迅速发展的同时，自觉履行信息披露义务，做好投资者关系管理工作，促进公司规范运营水平的不断提升。
公司及时发布相关公告与信息，平等对待关注公司信息与公司发展、寻找投资与合作机会等的政府部门、银行、证券公司、投资机构等相关机构和个人，及时沟通与回复相关电话、传真、邮件，真诚接待实地调研，如实回答相关问题。
公司在与上述相关单位和个人的沟通与磋商中，让投资者更好地了解和理解公司的同时，也使公司对资本市场和公司发展有了更深入的认识。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见
1、监事会对公司重大风险项的意见经检查，监事会认为：报告期内依据国家有关法律、规和公司章程的定建立了较完善的内部控制度，决策程序符合相关规定。
公司董事、总经理及其他高级管理人员建立了较完善的内部控制度，决策程序符合相关规定。
公司董事、总经理及其他高级管人员在履行职责时，不存违反法律、法规和《公司章程》等规定或损害股东利益的行为。
监事会对报告期内的监督事项无异议。
2、监事会本年度内有关项的监督意见
（1）监事会对公司依法运作情况的独立意见报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规的规定认真履行职责积极列席公司董事会议、股东大会，对公司2017年度依法规范运行情况进监督检查。
经检查，监事会认为：公司不断完善内控制度，能够依法运作，各项决策程序合法有效。
公司董事、监事、高级管理人员在履行公司职责时，均恪尽职守、遵守法律法规和《公司章程》的规定，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（2）监事会对检查公司财务状况的独立意见报告期内，公司监事会对财务情况进行检查和审核。
监事会认为：公司财务管理、内部制度健全，会 34 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 计核算无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况良好。
（3）监事会对关联交易项的独立意见监事会认为：关联方黄志文占用公司款项的情形已在报告期后进行规范，解决完毕。
公司2017年度 发生的其他关联交易是公司主营业务发展和正常生产经营所需。
（4）监事会对财务报告的审核意见公司第一届监事第五次会议对《公司2017年年度报告》进行了审核，认为公司2017年年度报告编制 和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2017年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2017年年度的财务状况和经营成果。
未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明
1、业务独立公司独立从事业务经营，对控股股东及其关联企业不存在依赖关系。
公司拥有独立的研发、生产、供应、销售体系，能够面向市场独立经营、独立核算和决策、独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东及其控制的其他企业之间存在关联关系，而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。
2、人员独立公司人员、劳动、人事及工资完全独立。
公司董事、监事及其他高级管理人员均按照《公司法》及《公司章程》等法律法规、规章制度，公司的总经理、信息披露负责人、财务总监等高级管理人员未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其它职务，未在控股股东及其控制的其他企业中领薪；公司财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
3、资产完整及独立公司合法拥有与目前业务有关的经营场所、设备及知识产权、非专利技术等有形或无形资产的所有权或使用权。
公司独立拥有该等资产，除关联方黄志文存在占用公司资金情形且目前已解决完毕外，不存在其他被股东单位或其他关联方占用的情形。
4、机构独立公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、信息披露负责人、、财务总监等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情形。
公司的办公场所独立于股东单位，不存在混合经营、合署办公的情形。
5、财务独立公司设立了独立的财务部，并依据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》建立了独立的财务核算体系和规范的财务管理制度，能够独立作出财务决策，具有规范的财务会计制度。
公司在银行独立开立账户，依法进行纳税申报和履行纳税义务，独立对外签订合同，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其它企业共用银行账户的情形。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、内部控制制度建设情况根据股转系统相关要求，公司董事会结合公司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。
2、董事会关于内部控制的说明 35 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
（1）关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
（2）关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
（3）关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内未发生重大差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司第一届董事会第五次会议于2016年4月13日通过《年度报告重大差错责任追究制度》。
36 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告中的特别段落审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 第十一节财务报告 是无保留意见无利安达审字【2018】第2134号利安达会计师事务所（特殊普通合伙）北京市朝阳区慈云寺北里210号远洋国际中心E座12层2018年4月23日蒋明刚、赵小微否 审计报告 利安达审字【2018】第2134号 泉州毅通信息科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了泉州毅通信息科技股份有限公司（以下简称“毅通股份”）财务报表，包括2017年12月31日的资产负债表，2017年度的利润表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了毅通股份2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于毅通股份，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息毅通股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括2017年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与 37 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方 面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估毅通股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算毅通股份、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督毅通股份的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对毅通股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致毅通股份不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中国注册会计师蒋明刚中国注册会计师赵小微二〇一八年四月二十三日 38 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告
二、 (一) 财务报表 资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉 附注六、
1 六、2六、
3 六、4六、5六、6六、7六、8六、
9 六、10 公告编号：2018-017 期末余额2,368,555.67 单位：元期初余额 6,294,770.05 10,885,128.72778,944.72 5,391,675.321,455,509.42 384,177.16799,768.80 674,736.4415,891,311.51 1,380,000.00 3,986,013.421,684,823.19 - 558,256.192,428,569.67 879,283.4817,008,064.13 3,381,046.652,938,289.75 - 15,410.26 39 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 六、11 六、12六、13六、14六、15六、16 六、17 六、18 公告编号：2018-017 88,784.76 7,155,031.6323,046,343.14 - 49,460.95 6,368,797.3523,376,861.48 - 357,903.9573,000.00 213,553.19537,189.74 384,844.98 463,865.00305,567.00 272,883.99662,633.25 8,800.00 1,566,491.86217,366.23 1,713,749.24405,899.63 100,000.00 40 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 六、19六、20 六、21六、22 217,366.231,783,858.09 14,300,000.00 505,899.632,219,648.87 14,300,000.00 550,000.08 550,000.08 925,293.31 5,487,191.6621,262,485.05 21,262,485.0523,046,343.14 914,766.07 5,392,446.4621,157,212.61 21,157,212.6123,376,861.48 法定代表人：黄榕城 主管会计工作负责人：吴冬艺 会计机构负责人：吴冬艺 (二)利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用 附注六、23 本期金额17,737,128.7217,737,128.72 单位：元上期金额32,423,344.8832,423,344.88 六、23 17,612,759.6212,996,461.51 27,386,588.4922,062,815.24 六、24六、25 41 64,500.1613,258.95 205,351.48- 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 管理费用财务费用资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润(一)按经营持续性分类：
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润(二)按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额 六、26六、27六、28六、29 六、30六、31六、32六、33 - - 42 公告编号：2018-017 4,268,941.627,438.71 262,158.67 5,260,415.2817,172.41 -159,165.92 -415,033.23 -18,953.35 383,230.7292,566.5932,600.0043,944.8681,221.73 -24,050.71105,272.44 105,272.44 - 105,272.44 5,017,803.041,706,600.87 6,724,403.911,020,862.685,703,541.23 5,703,541.23 - 5,703,541.23 105,272.44105,272.44 5,703,541.235,703,541.23 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：黄榕城 主管会计工作负责人：吴冬艺 公告编号：2018-017 0.01 0.59 0.01 0.59 会计机构负责人：吴冬艺 (三)
现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 附注六、34六、34 本期金额13,568,740.51 1,478,494.6415,047,235.1511,318,672.09 2,072,284.74923,771.92 2,490,771.1816,805,499.93-1,758,264.78 43 单位：元上期金额36,586,627.07 2,802,235.1839,388,862.2530,115,941.22 1,870,414.602,079,684.582,607,676.5736,673,716.972,715,145.28 10,000.00 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 67,949.602,100,000.00 10,000.001,240,683.88 3,700,000.00 2,167,949.60-2,167,949.60 -3,926,214.386,294,770.052,368,555.67 4,940,683.88-4,930,683.88 6,050,000.00 569,100.00 6,619,100.00163,200.3727,215.68 190,416.056,428,683.95 4,213,145.352,081,624.706,294,770.05 法定代表人：黄榕城 主管会计工作负责人：吴冬艺 会计机构负责人：吴冬艺 44 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 (四)股东权益变动表 单位：元 本期 项目 股本 其他权益工具优永 其先续 他股债 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存 股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 少一数般股风未分配利润东险权准益备 所有者权益
一、上年期末余额 14,300,000.00 550,000.08 914,766.07 5,392,446.46 21,157,212.61 加：会计政策变更 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 14,300,000.00 550,000.08 914,766.0710,527.24 5,392,446.4694,745.20 21,157,212.61105,272.44 （一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资 105,272.44 105,272.44 本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入 资本 45 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 14,300,000.00 550,000.08 10,527.2410,527.24 -10,527.24-10,527.24 925,293.31 5,487,191.66 21,262,485.05 项目 上期归属于母公司所有者权益 46 少 所有者权益 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017 其他权益工具 股本 优永其 先续他 股债
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他（三）利润分配
1．提取盈余公积 5,280,000.00 5,280,000.009,020,000.005,500,000.005,500,000.00 其 资本公积 他减： 综库存 合股 收 益 733,999.28 733,999.28-183,999.2 550,000.00550,000.00
一 专 般 项 盈余 风 储 公积 险 备 准 备 344,411.95 数股东未分配利润权益 3,099,707.56 344,411.95570,354.12 -54,447.413,045,260.152,347,186.31 5,703,541.23 570,354.12570,354.12 -570,354.12-570,354.12 9,458,118.79 -54,447.419,403,671.3811,753,541.235,703,541.236,050,000.006,050,000.00 47 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告 公告编号：2018-017
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 3,520,000.00733,999.20 2,786,000.80 14,300,000.00 -733,999.20-733,999.20 550,000.08 914,766.07 法定代表人：黄榕城 主管会计工作负责人：吴冬艺 会计机构负责人：吴冬艺 -2,786,000.80-2,786,000.805,392,446.46 21,157,212.61 48 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告2018-017 泉州毅通信息科技股份有限公司财务报表附注 截止2017年12月31日
一、公司基本情况 （一）公司概况 （除特别说明外，金额以人民币元表述） 公告编号： 泉州毅通信息科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是在泉州市毅通信息科技有限公司的基础上整体改制变更设立的股份有限公司，由黄榕城、黄榕斌、黄小榕作为发起人，注册资本528.00万元（每股面值人民币1.00元）。
2015年12月3日，公司取得“关于同意泉州毅通信息科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函”，文件编号为股转系统函【2015】8344号，证券简称：毅通股份，证券代码：835031 2016年5月5日，公司召开股东大会，审议并通过公司资本公积、未分配利润转增股本方案，公司以总股本528.00万股为基数，向全体股东每10股送红股5.276517股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增1.390150股。
本次转增后，本公司总股本增至880.00万股，注册资本(股本)变更为880.00万元。
2016年9月10日，公司召开2016年第五次临时股东大会，审议并通过公司股票定向发行方案，发行对象为黄榕城、黄榕斌、黄小榕，发行价为每股1.10元，发行数量为550万股。
本次增资后，本公司注册资本(股本)变更为1,430.00万元。
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)注册地址：泉州市丰泽区泉州软件园研发启动区5号楼第
四、五层法定代表人：黄榕城统一社会信用代号：40P （二）经营范围 计算机软、硬件开发及销售及维护；信息技术服务；通信设备租赁服务；通信代理服务；通信设施维护；GPS定位终端、电子产品研发、生产及销售；三维立体图开发、电脑制作；系统集成；第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械等内容及电子公告服务）；自营 49 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告2018-017 公告编号： 和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品 和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（三）财务报表报出 本公司
2017年度财务报告业经本公司董事会于2018年04月23日决议批准报出。
二、财务报表的编制基础
1、编制基础本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的42项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。
根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。
本财务报表均以历史成本为计量基础。
资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营本公司管理层对持续经营能力评估后认为不存在可能导致持续能力发生重大疑惑的事 项。
本公司财务报表以持续经营假设为基础。
三、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司
2017年12月31日的财务状况及2017年度的经营成果和现金流量等有关信息。
此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号－财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。
四、重要会计政策和会计估计 本公司主要从事三维地理信息系统的研发和销售、互联网内容加速、互联网推广和其他软件开发。
本公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、建造合同完工百分比确定等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注
四、（23）“收入”各项描述。
关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅本附注
四、（27）“其他重要的会计政策和会计估计”。
1、会计期间本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
50 泉州毅通信息科技股份有限公司2017年年度报告2018-017 公告编号：
2、营业周期 本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
3、记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。
4、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的， 为同一控制下的企业合并。
同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并 对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的 份额作为长期股权投资的初始投资成本。
被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长 期股权投资成本按零确定，同时在备查薄中予以登记。
如果被合并方在被合并以前，是最终 控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应 包含相关的商誉金额。
长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所 承担债务账面价值之间的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控 制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
按照发行股份的 面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，应当调 整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评 估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。
与发行权益性工具作为合并对价直接相关 的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈 余公积和未分配利润。
与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工 具的初始确认金额。
通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交 易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。
不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并 后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的财务报表中的账面价值的份额，确 定长期股权投资的初始投资成本。
初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上 51 泉州毅通信息科技股份有限公司
2017年年度报告2018-017 公告编号： 合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资 本公积不足冲减的，冲减留存收益。
合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融 工具确认和计量准则而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用 与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认 的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂 不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。
在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与 被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和 其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企 业合并。
一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权 而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会 计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新 增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；在合并财务报表中，对于购买日之前持有 的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值 的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合 收益等的，与其相关的其他综合收益等应当转为购买日所属当期收益。
购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用， 应于发生时计入当期损益。
购买方作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用， 应当计人权益性工具或债务性工具的初始确认金额。
非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公 允价值份额的差额，确认为商誉；购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资 产公允价值份额的差额，应当按照下列规定处理：对取得的被购买方各项可辨认资产、负债 及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得 52 泉州毅通信息科技股份有限公司
2017年年度报告2018-017 公告编号： 的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益。
5、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围的确定原则合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
控制是指本公司拥有对被投资方的权 力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响 其回报金额。
相关活动是指对被投资方的回报产生重大影响的活动。
被投资方的相关活动根 据具体情况进行判断，通常包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和 处置、研究与开发活动以及融资活动等。
母公司将其全部子公司（包括母公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表的合并范围， 包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
（2）合并财务报表编制的方法母公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体；合并财务报表以母公司 和纳入合并范围的子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料编制合并财务报表，以反映 企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。
①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。
②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。
③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。
内部交易表明相关资 产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。
④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。
少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
少 数股东损益，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。
在合并财务报表中， 子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份 额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
本公司在编制合并财务报表时，如果子公司所采用的会计政策、会计期间与母公司不
一 致的，需要按照母公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整；或者要求 子公司按照母公司的会计政策和会计期间另行编报财务报表。
母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，编制合并资产负债表 时，应当调整合并资产负债表的期初数，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后 53 泉州毅通信息科技股份有限公司
2017年年度报告2018-017 公告编号： 的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业合并增加的子公司 以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
母公司在报告期内处 置子公司以及业务，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。
母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务 合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
同时对比较报表的相关项目 进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下 企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利 润纳入合并利润表。
母公司在报告期内处置子公司以及业务，将该子公司以及业务期初至处 置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。
母公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务 合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行 调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因非同一控制下企业 合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务购买日至报告期末的现金流量纳入合并现 金流量表。
母公司在报告期内处置子公司，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳 入合并现金流量表。
子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项， 在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
子公司相互之间持有的长 期股权投资，比照母公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公 司所有者权益中所享有的份额相互抵销。
6、合营安排分类及共同经营会计处理方法合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。
合营安排分为共同经 营和合营企业。
共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安 排。
合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进 行会计处理：
（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入； 54 泉州毅通信息科技股份有限公司
2017年年度报告2018-017 公告编号：
（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
7、现金及现金等价物的确定标准现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。
现金等价物，是指企业持有的 同时具备期限短（一般指从购入日起不超过3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金 额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的折算方法 本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布 的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为人民币金额。
（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。
因资产负债表日即期汇率与初始确 认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除了按照《企业会计准则第 17
号——借款费用》的规定，与购建或生产符合资本化条件的资产相关的外币借款产生的 汇兑差额予以资本化外，计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易 发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的股票、基金等外币非 货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后记账本位币金额与原记账本位币 金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。
（3）外币财务报表的折算方法 本公司按照以下规定，将以外币表示的财务报表折算为人民币金额表示的财务报表。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项 目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项 目，采用交易发生日的即期汇率折算。
按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在 资产负债表中所有者权益项目“其他综合收益”中单
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