:833711上海卓易科技股份有限公司
ShanghaiDroiTechnologyCo.,Ltd.
年度报告2017
1 公司年度大事记 2017年3月13日，公司第一届董事会第二十次会议通过决议，于董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，设立公司内部审计部，并聘请了三位在法律、财务、行业有着丰富经验的独立董事，进一步完善了公司治理。
2017年4月14日，公司第一届董事会第二十一次会议通过决议，增资入股深圳市诺亚信高科技集团有限公司和深圳小辣椒通信设备有限公司（现更名为江西小辣椒通信设备有限公司），打通智能终端产业链上下游，完善产业链布局。
DroiBaas参加了在美国举办的国际互联网计算与互联网大会（ICOMP）和在约旦举办的应用电气工程和计算科技大会（AEECT）等世界级研讨会，并获得了委员们的高度评价。
2017年5月18日，公司打造了国内首个以团队形式存在的首席科学家办公室。
旨在通过该办公室吸引更多高尖端科技人才，汇聚顶尖的人才和科学技术，集结科学家们各自在不同领域的丰富经验。
2017年7月，公司对之前发布的操作系在电池管理、文件储存等方面做出了诸多的优化后，推出了FreemeOS7.1。
2 目录 第一节声明与提示
3 释义项目Android APPARPUBaaSCPACPS CPTOSSDK SNS分发流量移动广告应用商店预装 释义 释义指一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设 备，如智能手机和平板电脑，由Google公司和开放手机联盟领导及开发指Application，应用程序，通常指手机等移动端上的应用软件,或称手机客户端、移动客户端指AverageRevenuePerUser，指一个用户平均收入指以提供整个后端服务器解决方案为服务的云服务指根据用户通过公司运营或合作方运营的移动终端平台下载并激活的软件产品数量，依合同约定的单价按月与公司结算确认收入指公司利用自己运营或合作方运营的移动终端为客户推广互联网产品（如游戏），客户根据推广的产品收益按比例与公司进行分成，公司在与客户完成利益分成结算后确认收入指公司为客户发布移动互联网广告，按发布时间长短进行收费，在完成广告发布后双方按时间结算确认收入指OperatingSystem，即操作系统指SoftwareDevelopmentKit，即软件开发工具包，一般都是一些被软件工程师用于为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件的开发工具的集合，本文中指公司自主研发的可将其内置到合作产品中，在合作产品中提供信息服务的插件指SocialNetworkingSerivces，即社交网络服务指面向移动端用户提供APP应用软件下载的平台和服务，将应用软件比作是商品的话，分发就是商品的销售渠道指互联网用户访问数量指通过移动设备（手机、平板电脑等）访问移动应用或移动网页时显示的广告指专门为移动设备手机，平板电脑等提供收费（免费）游戏，应用下载服务的电子应用商店，俗称APPSTORE，亦称应用市场指出厂前预装，消费者在购买到未拆封、未使用过的全新移动端设备时，在移动端设备默认的初始状态、出厂设置下，APP软件已经在移动端设备中由厂商预先安装好了，并且第一次开机后可以直接使用
4 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人孙幼龙、主管会计工作负责人王慧及会计机构负责人（会计主管人员）金可微保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否√是□否
1、豁免披露事项及理由根据公司与客户、供应商签订的合同中的保密条款，经全国中小企业股份转让系统批准，公司在年 报中豁免披露部分客户、供应商的名称，以客户
1、客户
2、供应商
1、供应商
2、供应商
3、供应商4代替。
【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、技术更新较快带来的风险
2、人才流失，技术泄密风险和技术人才薪资上涨的风险
3、市场竞争的风险市场竞争及市场不 重要风险事项简要描述 公司从事移动互联网生态系统服务。
移动互联网技术发展迅速，相关的技术及产品更新换代较快，如果公司未来不能保持持续的研发投入，提高技术水平，则可能面临技术落后的风险。
为了应对此风险，公司在报告期内持续投入研发费用，提高产品的终端用户体验和竞争力。
公司是一家技术密集型企业，拥有多项知识产权，公司的核心技术研发依赖专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致核心技术流失或泄密，对公司的经营发展造成不利的影响。
同时，一线城市移动互联网核心技术人员薪资的上涨将对公司的利润率造成不利影响。
面对不断上涨的人员工资和员工流失压力，公司已在今年调整了部门架构，建立事业部制，明确事业部间结算条件，强化核心员工激励机制，精简人员的同时提高员工的积极性和工作效率；与研发人员签署了保密协议，及时培养和引进各类重要人才，维持并扩大人才优势。
同时，公司在台北持续聘用高端的研发及运营人才，成本较在上海聘用同等人才低。
公司的FreemeOS与360OS在第三方深度定制的Android
5 确定性的风险本期重大风险是否发生重大变化： 操作系统领域存在竞争，而公司凭借多年对手机软硬件的研发积累及优秀的产品和服务赢得了稳定的市场和良好的口碑。
但未来不排除有其他实力强大的互联网企业通过补贴进入相同领域，与公司产生直接竞争，给公司的业务发展和市场份额带来不利的影响。
报告期内，公司凭着对OS产品研发的持续投入，快速推出基于Android版本更新的FreemeOS新版本。
同时与国内外知名手机品牌厂商进行更深层的合作，在保持自己行业地位的同时增强竞争力。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 上海卓易科技股份有限公司ShanghaiDroiTechnologyCo.,Ltd.卓易科技833711孙幼龙上海市徐汇区宜山路700号A6栋2层、5层、6层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 王慧 财务总监兼董事会秘书021-54679079021-54679079wanghui@上海市徐汇区宜山路700号A6栋2层、5层、6层；200233 董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2008-01-252015-10-13基础层互联网和相关服务业（I64） 移动互联网开放生态系统服务协议转让110,000,00000卓易科技发展（集团）有限公司孙幼龙、朱泽恩、杨虎
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 内容 010上海市徐汇区宜山路700号A6栋2层、5层、6层11000万人民币 报告期内是否变更否是否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 国信证券深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层否 众华会计师事务所（特殊普通合伙）莫旭巍、李明上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场6楼
六、报告期后更新情况 √适用□不适用2018年1月15日公司股权的转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。
2018年1月16日公司董事会收到原董事会秘书李历立先生的辞职报告，2018年3月8日公司正式 任命财务总监王慧女士兼任董事会秘书。
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期234,801,145.68 45.22%41,996,219.0027,743,556.06 7.39% 4.88% 上年同期333,710,493.50 46.76%47,362,828.9336,157,081.55 10.03% 7.66% 单位：元增减比例 -29.64%-11.33%-23.27% - - 0.3818 0.4399 -13.21%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末615,218,353.6141,356,339.28573,862,014.33 5.223.94%6.72%14.02 上年期末622,315,324.4954,125,855.10568,189,469.39 5.172.11% 8.7%12.18 单位：元增减比例 -1.14%-23.59% 1%0.97%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期34,475,924.88 4.91
9 上年同期32,901,498.01 5.70 单位：元增减比例 4.79%-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-1.14%-29.64%-11.33% 上年同期62.67%-3.49%-60.70% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末110,000,00000 上年期末110,000,00000 单位：股增减比例 000
六、非经常性损益 项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助`委托他人投资或管理资产的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值-业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响理财产品投资收益处置长期股权投资取得的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 10 金额 单位：元 31,023.247,892,343.32 631,484.28 3,331,009.67 2,271,703.871,540,328.85 -34,448.07 15,663,445.161,410,782.22 14,252,662.94
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √适用□不适用 科目 应收账款预付款项其他流动资产长期股权投资固定资产开发支出递延所得税资产应付账款预收款项应交税费预计负债递延所得税负债盈余公积未分配利润营业收入营业成本税金及附加销售费用管理费用资产减值损失投资收益所得税费用销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金收到其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 40,800,343.2053,763,784.91 644,374.931,827,386.36 5,446,747.275,149,171.59 41,786,898.2142,400,804.26 5,596,665.825,485,870.58 2,905,823.89 - 326,810.382,914,666.39 15,406,861.0423,905,396.93 1,994,161.272,243,272.17 3,947,840.073,828,274.90 0.002,205,354.20 4,948,535.078,439,001.30 9,653,346.429,220,846.94 157,738,515.52157,881,133.34 335,128,766.79333,710,493.50 181,793,908.19177,660,505.76 2,440,534.421,603,364.06 12,726,649.8913,254,842.57 126,114,380.83126,603,883.60 255,024.17 193,715.05 39,132,806.1937,541,358.04 13,051,325.5814,753,583.38 322,701,762.36356,045,884.60 - 610,340.25 9,813,480.0514,948,830.10 145,787,468.62180,673,617.91 96,678,805.5796,723,361.62 单位：元上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述后 31,973,353.5628,287,558.31114,695,829.83 9,291,756.84 32,618,988.9328,687,588.4899,900,000.00 7,609,926.75 11 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式公司立足于移动互联网领域，主营业务为“移动互联网开放生态系统服务”。
公司的“移动互联网开放生态系统服务”，以开发的基于Android深度定制的智能设备操作系统 FreemeOS，移动端应用商店卓易市场，移动互联网移动广告营销平台ADroi，BaaS（后端即服务）云服务平台DroiBaaS为核心，同时基于FreemeOS和卓易市场，为移动互联网数字媒体提供APP软件的预装、分发等营销服务，还通过ADroi和卓易云创为移动互联网数字媒体提供广告变现和后端服务。
“移动互联网开放生态系统服务”将移动互联网数字媒体与移动智能终端设备商相连接，最终打造一个开放的移动互联网生态系统。
公司在产品研发上紧跟市场的主流发展趋势，公司的FreemeOS系统在硬件层面基于Mediatek及展讯两大芯片厂商的平台进行定制化开发，在软件层面基于Android系统进行深度定制化开发，公司研发的产品具有安全、稳定、开放等优点。
公司为手机厂商等移动智能终端设备商提供更符合其硬件、更贴合目标用户群体的FreemeOS系统，并获得收入和盈利。
公司通过客户团队拓展和维护重要的合作伙伴（如百度、腾讯等），并通过开放平台拓展海量的移动互联网数字媒体资源。
公司通过与手机厂商等移动智能终端设备商的长期合作来拓展和维护公司预装、分发等营销服务的渠道。
公司为移动互联网数字媒体进行APP的预装、分发等营销服务，并根据营销的效果（CPT广告位模式、CPA有效激活用户、CPS分成模式）进行结算并获得收入和盈利。
公司通过2015年8月新上线的移动广告平台ADroi，打通了硬件+OS+APP层面的数据流，进行多媒体资源整合、优化和管理,采用程序化智能投放的方式，为广告主全程打造了一站式整合营销服务，同时为移动互联网数字媒体提供稳定可靠的广告SDK帮助其变现。
公司于2016年11月上线的新开发的后端云服务平台DroiBaaS，为中小移动互联网数字媒体或应用开发者提供文件/账号储存，SNS组件，消息推送等一整套服务器端解决方案，也为企业提供移动端软件开发及云端服务器部署的整体解决方案。
报告期内，公司业务模式并无较大变化。
公司于报告期内新开发了“InfoHub”“卓易优品”“浅言”等APP，丰富了公司的流量变现模式。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 12
二、经营情况回顾 (一)公司经营计划 报告期内，公司保持了原有的商业模式。
基于公司长期以来对移动终端软硬件的深刻理解，公司与众多著名的手机品牌合作，以Android深度定制的智能设备操作系统FreemeOS为流量入口，配合移动端应用商店卓易市场，为应用开发者提供APP软件的预装、分发等营销服务。
2017年公司通过提高产品质量、优化变现能力等多种方式，加深了与中小品牌手机绑定程度，获得了稳定的FreemeOS用户数量。
为了寻求与更多的手机厂商合作，扩大业务规模，公司支付了一定的成本。
公司于2015年上线的移动互联网广告营销平台ADroi，为广告主全程打造了一站式整合营销服务，同时为应用开发者提供稳定可靠的广告SDK帮助其变现，此项业务在报告期内继续成长，用户数量和营业收入都有一定幅度的提高。
报告期内，公司推出了BaaS（后端即服务）云服务平台DroiBaas，为中小应用开发者提供文件、账号储存，SNS组件，消息推送等一整套服务器端解决方案，同时为内部的其他部门提供技术，此项业务由于报告期内研发投入很大，于报告期内造成了亏损。
报告期内，因2017年手机出货量整体下降，市场竞争加剧，公司主要产品“FreemeOS”和“卓易市场”的国内用户数出现下降，公司营业收入为234,801,145.68元，净利润为41,996,219.00元。
(二)行业情况 报告期内，与公司主营业务相关的智能手机出货量呈现下跌态势。
根据中国信息通信研究院出版的报告显示，2017年1月-12月，国内手机市场出货量4.91亿部，上市新机型1054款，同比分别下降12.3%和27.1%。
2017年1月-12月，搭载Android系统的智能手机出货量为3.83亿部，较2016年的4.25亿部同比下降9.9%。
从品牌分布来看，出货量排名TOP5的手机厂商合计出货量达到总出货量的71.3%，较2016年的56.2％提高了15.1%，进一步压缩了
二、三线手机厂商的生存空间。
鉴于此种情况，2017年对于公司这样立足于为中小品牌厂商服务的企业，是形势严峻的一年。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收账款存货其他流动资产可供出售金融资产长期股权投资固定资产在建工程无形资产 本期期末 金额占总资产的比重 336,152,260.2154.64% 36,901,581.74 6.00% 1,261,493.15162,758,985.83 0.21%26.46% 40,950,016.543,918,634.07 6.66%0.64% 3,014,205.81 0.49% 上年期末 金额 占总资产的比重 408,815,748.91 65.69% 53,763,784.91 8.64% 5,149,171.5994,748,654.36 0.83%15.23% 42,400,804.265,485,870.58 6.81%0.88% 2,913,799.69 13 0.47% 单位：元本期期末与上年期 末金额变动比例-17.77%-31.36% -75.50%71.78% -3.42%-28.57% 3.45% 长期待摊费用短期借款应付账款预收账款长期借款资产总计 12,076,405.80 10,604,762.543,109,489.56 615,218,353.61 1.96%2,670,936.59 1.72%0.51% 23,905,396.932,243,272.17 - 622,315,324.49 0.43% 3.84%0.36% - 352.14% -55.64%38.61% -1.14% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金较上年期末下降7,266.35万元，同比下降17.77%；主要由于公司2017年度对外投资及分配股利。
2、应收账款较上年期末下降1,686.22万元，同比下降31.36%，主要由于公司本期销售额下降，期末未结算的应收款下降，以及加强应收账款管理及时催收货款。
3、其他流动资产较上年期末减少388.77万元，同比下降75.50%，主要由于公司本期预缴的当期所得税费用减少。
4、可供出售金融资产较上年期末大幅增长6,801.03万元，同比增长71.78%，主要由于公司因业务需要，扩大投资规模。
5、长期股权投资较上年期末下降145.08万元，同比下降3.42%，主要由于公司对外处置两家投资公司所致。
6、固定资产较上年末下降156.72万元，同比下降28.57%，主要由于公司处置不需用固定资产所致。
7、无形资产较上年末增长10.04万元，同比增长3.45%，主要由于公司采购办公和研发相关软件所致。
8、长期待摊费用较上年末大幅增长940.55万元，同比增长352.14%，主要由于公司本期新租赁办公室装修。
9、应付账款较上年末大幅下降1330.06万元，同比下降55.64%，主要由于公司销售量下降引起采购量下降，期末未结算的应付款下降。
10、预收账款较上年末增长86.62万元，同比增长38.61%，主要由于公司预收的款项未达到收入确认条件。
11、资产总额较上年末下降709.70万元，同比下降1.14%，主要用于分配股利和支付货款。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入 本期 金额 占营业收入的比重 234,801,145.68 - 128,622,665.01 54.78% 45.22% - 73,981,854.19 31.51% 7,584,681.80 3.23% -880,833.54 -0.38% 42,879,673.48 18.26% 9.94 0.00% 上年同期 金额 占营业收入
的比重 333,710,493.50 - 177,660,505.76 53.24% 46.76% - 126,603,883.60 37.94% 13,254,842.57 3.97% -4,668,026.57 -1.40% 56,620,924.95 16.97% 5,652,577.15 1.69% 14 单位：元 本期与上年同期
金额变动比例 -29.64%-27.60%-41.56%-42.78%-81.13%-24.27%-100.00% 营业外支出净利润 39,837.0941,996,219.00 0.02%17.89% 157,089.7947,362,828.93 0.05%14.19% -74.64%-11.33% 项目重大变动原因：
1、报告期内，公司收入同比下降29.64%，主要原因是由于市场竞争加剧，导致销售额下降。
2、报告期内，公司营业成本减少4,903.78万元，同比下降27.6%，主要原因是销售额下降导致相应的成本费用金额下降。
3、报告期内，公司毛利率下降1.54个百分点，主要由于市场竞争所致。
4、报告期内，公司管理费用下降5,262.20万元，同比下降41.56%，主要原因是公司精减人员导致相应的成本费用金额下降，以及上年发生股份支付情况，本年未发生。
5、报告期内，公司财务费用下降了了378.72万元，同比下降了81.13%，主要原因是汇兑损益变化较上期下降；今年购买理财产品较多，作为投资收益，利息收入下降。
6、报告期内，公司营业外收入下降了565.26万元，同比下降100.00%，主要由于会计政策变更，非流动资产处置利得变更为列报于资产处置收益。
7、报告期内，公司营业外支出下降了11.73万元，同比下降74.64%，主要由于会计政策变更，非流动资产处置损失变更为列报于资产处置收益。
8、报告期内，公司净利润下降了536.66万元，同比下降11.33%，主要由于销售额下降导致利润下降。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额234,709,735.44 91,410.24128,441,372.72 181,292.29 上期金额302,305,718.3731,404,775.13146,388,610.4131,271,895.35 单位：元变动比例 -22.36%-99.71%-12.26%-99.42% 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例% 移动互联网开放 234,709,735.44 99.96%302,305,718.37 90.59% 生态系统服务 其他 91,410.24 0.04% 31,404,775.13 9.41% . 按区域分类分析： □适用
√不适用 收入构成变动的原因： 公司的主营业务收入来自于移动互联网，在报告期内占收入比重为99.96%，与上年同期相比，主营 业务收入占总收入比重无重大变化。
(3)主要客户情况 单位：元 15 序号12345 客户上海审时信息科技有限公司百度时代网络技术（北京）有限公司深圳市腾讯计算机系统有限公司客户1客户
2 合计 销售金额36,774,126.1829,424,243.6620,885,309.3615,379,045.28 9,674,028.32112,136,752.80 年度销售占比15.66%12.53%8.90%6.55%4.12%47.76% 是否存在关联关系否否否否否 -
(4)主要供应商情况 序号 12345 供应商上海猎鹰网络有限公司供应商1供应商2供应商3供应商
4 合计 采购金额41,457,158.3916,618,988.12 9,130,868.786,569,318.903,516,574.4177,292,908.60 年度采购占比32.56%13.05%7.17%5.16%2.76%60.70% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额34,475,924.88-64,817,078.88-41,800,000.00 上期金额32,901,498.0133,585,639.72164,936,606.24 单位：元变动比例 4.79%-292.99%-125.34% 现金流量分析：
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为3,447.59万元，与上年同期相比，经营活动产生的 现金流量净额增加157.44万元，同比增加4.79%；其中，经营活动现金流入30,914.36万元，较上年同期37,160.51万元减少6,246.15万元，同比减少16.81%；经营活动现金流出27,466.77万元，较上年同期33,870.36万元减少6,403.79万元，同比减少18.91%。
主要由于销售额下降导致收到的款项与支付的款项同时减少
2、投资活动现金流量净额为-6,481.71万元，同比减少292.99%，主要由于支付深圳小辣椒通信设备有限公司和深圳市诺亚信高科技集团有限公司投资款9,000万元，处置上海姚记悠彩网络科技有限公司收回投资款2,452万元等原因所致。
3、筹资活动产生的现金流量为4,180万元，同比减少125.34%，主要由于支付股利所致。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况截止至2017年12月31日，公司的控股子公司如下： 16 报告期内，公司主要子公司信息如下： 子公司名称 持股比例(%) 上海卓悠网络科技有限公司 100% 上海韵盛网络科技有限公司100%(间接持有) 上海翌卓投资管理有限公司 100% 舟山天彤投资合伙企业（有限合伙） 100%(间接持有) 香港天奕科技有限公司 100% 报告期内，公司主要子公司财务数据如下： 主要子公司名称 持股比例(%) 上海卓悠网络科技有限公司 100% 上海翌卓投资管理有限公司 100% 报告期内，公司主要参股公司信息如下： 参股公司名称 持股比例(%) 上海博色信息科技有限公司 49%(直接与间接
持有合计) 深圳市诺亚信高科技集团有4.5%限公司 江西小辣椒通信设备有限公 司（曾用名：深圳小辣椒通 4.5% 信设备有限公司） 报告期内无取得、处置控股子公司的情况。
注册资本10,000,000.001,000,000.0050,000,000.00103,500,000.00HK$45,000,000.00 营业收入单位：万元18,560.85 0.00 注册资本7,137.9万元 3,350.7853万元 4,167.54万元 净利润单位：万元 871.2038.03
2、委托理财及衍生品投资情况公司根据自身财务状况，进行了现金管理，购买了风险低、期限短、流动性好的银行理财产品。
(五)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
1、会计政策变更1.1本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动 资产、处置组和终止经营》，根据该准则的相关规定，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
1.2本公司自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，根据该准则的相关规定，本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整，调增其他收益961,129.32元，调减营业外收入961,129.32元。
1.3公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产 17 交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。
此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度 营业外收入19,868.88元，调减2016年度营业外支出2,511.00元，调增2016年度资产处置收益 17,357.88元。
2、会计估计变更 为了更加符合公司实际情况，本公司变更了对应收账款和其他应收款的坏账准备计提比例，变更前 后对比如下： 账龄 变更前应收款项计提比例（%）变更后应收款项计提比例（%） 1年以内 5.00 5.00 1-2年 10.00 10.00 2-3年 20.00 20.00 3-4年 30.00 100.00 4-5年 50.00 100.00 5年以上 100.00 100.00 上述会计估计变更自2017年4月25日开始执行，采用未来适用法进行会计处理。
3、前期会计差错更正 3.1权益法的会计差错更正 上海卓易科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年投资设立宁波鹰眼网络科技有限公司（以 下简称“鹰眼网络”），持股比例34%，按权益法核算，截止2016年12月31日，鹰眼网络净资产已为 负数。
根据长期股权投资准则规定，投资方确认应分担被投资单位发生的损失，原则上应以长期股权 投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务 的除外。
故长期股权投资应以认缴出资额为限计算投资收益，低于实际出资成本的部分确认为预计负 债。
公司未按上述准则的规定确认对宁波鹰眼网络科技有限公司的投资收益；此外，公司于
2016年
8 月以增资方式取得对上海博色信息科技有限公司的投资，按权益法核算，公司未按投资后被投资企业 的净资产变动金额计算投资收益，故对上述列报进行差错更正。
3.2开发支出的会计差错更正 公司的开发支出主要核算专利申请费及代理费，而开发阶段有关支出的资本化须同时满足5个条 件：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或 出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或 无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源 和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产 开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司对开发支出进行资本化的依据不足，应全部作为费用化处理， 故对上述列报进行差错更正。
3.3
文化事业建设费的会计差错更正 公司根据财税[2016]25号《营改增试点有关文化事业建设费政策及征管问题明确》，按3%的费率计 提广告业务相关的文化事业建设费。
公司广告及推荐位的发票内容大部分为信息服务费，销售合同也 是按信息服务费的内容签订，不符合需要申报文化事业建设费的范畴，应冲回对文化事业建设费的计 提，故对上述列报进行差错更正。
3.4
收入成本确认的会计差错更正 公司主要提供移动互联网开放生态系统服务。
服务收入确认满足以下条件：公司根据与客户确认产 品有效使用量或者双方约定的使用收益比例结算确认收入。
公司确认收入的期间与实际结算期间并不 完全匹配，成本亦同，故对上述列报进行差错更正。
3.5
重分类及坏账准备计提的会计差错更正 由于第4点中收入成本的会计差错更正，引起相关科目，如应收账款、预收款项、预付款项、应付 账款的重分类及不同科目同一客商明细之间的轧底，以及应收账款坏账准备的计提调整，故对上述列 18 报进行差错更正。
3.6对上海姚记悠彩网络科技有限公司转让收益作为纳税调整事项的会计差错更正本公司原对上海姚记悠彩网络科技有限公司（以下简称“姚记悠彩”）持股25%，按权益法核算。
根 据姚记悠彩2016年2月16日股东会决议，注册资本由2,000万元增加到2,406万元，新增注册资本由北京枫杨姚记悠彩投资基金管理中心（有限合伙）一人出资，同时根据公司与北京枫杨姚记悠彩投资基金管理中心（有限合伙）签订的股权转让协议，将持有的姚记悠彩2.38%股权作价258万元（合47.6万股），转让给北京枫杨姚记悠彩投资基金管理中心（有限合伙），此次增资和转让后，本公司对姚记悠彩的持股比例下降为18.80%，由长期股权投资权益法转为按可供出售金融资产核算，对在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
公司在2016年度汇算清缴时作为纳税调减事项，未将这部分投资收益计入应纳税所得额，但未对该应纳税暂时性差异计提递延所得税负债，故对上述列报进行差错更正。
3.7房租物业费的会计差错更正2016年度，公司未对销售部门应承担房租及物业费进行分摊，故对销售部门和管理部门之间的房租及物业费进行了重分类的列报进行差错更正。
3.8研发设备折旧的会计差错更正根据财政部、国家税务总局出台的《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2014〕75号）规定，2014年1月1日之后新购入的用于研发用设备可实行一次性计提折旧政策。
公司根据这一政策将2014年1月1日之后购入的研发设备折旧政策定位一次性计提折旧，但会计差错并未按此执行，故对上述列报进行差错更正。
3.9递延所得税资产的会计差错更正公司仅对应收账款计提的坏账准备确认递延所得税资产，未对其他可抵扣暂时性差异计提递延所得税资产，故对上述列报进行差错更正。
3.10按审定利润及汇算清缴时的税率重算当期所得税对上述会计差错进行了更正并追溯调整，故对所得税费用的列报一并进行差错更正。
3.11预缴税费的会计差错更正由于对上述各项税金的会计差错进行了更正并作追溯调整，需调整预缴的各项税费，故对上述列报进行差错更正。
3.12上述调整的盈余公积影响由于对上述会计差错进行了更正并作追溯调整，需调整前期的盈余公积和未分配利润，故对上述列报进行差错更正。
3.13对现金流量表的主要调整说明：公司对上期现金流重新进行了评估，剔除了因科目对抵等原因对现金流量的影响，对于经营活动和投资活动重新进行了划分，并对受限的现金及现金等价物重新复核，因上述原因对比较期间现金流量表的编制按本年度同口径进行了追溯调整。
(七)合并报表范围的变化情况 √适用□不适用2016年3月29日卓易科技与上海卓易电子科技有限公司（以下简称“卓易电子”）签订《股权 转让协议》，协议规定公司将其所持有的全资子公司深圳天奕智能科技有限公司100%的股权转让给卓易电子。
卓易电子已于2016年4月19日将转让款汇至《股权转让协议》中约定的卓易科技银行账户。
深圳天奕智能科技有限公司于2016年5月23日完成工商变更登记。
故公司于2017年合并报表范围不包括深圳天奕智能科技有限公司、香港天奕智能科技有限公司两家公司。
19 (八)企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、依法纳税，积极履行企业公民应尽的义务，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东、员工、合作者、社会等各方力量的利益最大化，推动公司持续、稳定、健康发展。
三、持续经营评价 报告期内，公司营业收入为234,801,145.68元，实现净利润41,996,219.00元。
公司业务、资产、人员、财务、机构等保持完全独立，自主经营的能力良好。
公司会计核算、财务管理、风险控制等内部控制体系有效运行，主要财务、业务指标健康。
经营管理层、核心业务人员队伍稳定。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，并聘请了三位在法律、财务、行业有着丰富经验的独立董事。
公司和全体员工未发生违法、违规行为。
公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
公司整体规模扩大、持续经营能力增强。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、技术更新较快带来的风险公司从事移动互联网生态系统服务。
移动互联网技术发展迅速，相关的技术及产品更新换代较快，如果公司未来不能保持持续的研发投入，提高技术水平，则可能面临技术落后的风险。
为了应对此风险，公司在报告期内持续投入研发费用，提高产品的终端用户体验和竞争力。
2、人才流失，技术泄密风险和技术人才薪资上涨的风险公司是一家技术密集型企业，拥有多项知识产权，公司的核心技术研发依赖专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致核心技术流失或泄密，对公司的经营发展造成不利的影响。
同时，一线城市移动互联网核心技术人员薪资的上涨将对公司的利润率造成不利影响。
面对不断上涨的人员工资和员工流失压力，公司已在今年调整了部门架构，建立事业部制，明确事业部间结算条件，强化核心员工激励机制，精简人员的同时提高员工的积极性和工作效率；与研发人员签署了保密协议，及时培养和引进各类重要人才，维持并扩大人才优势。
同时，公司在台北持续聘用高端的研发及运营人才，成本较在上海聘用同等人才低。
3、市场竞争的风险市场竞争及市场不确定性的风险公司的FreemeOS与360OS在第三方深度定制的Android操作系统领域存在竞争，而公司凭借多年对手机软硬件的研发积累及优秀的产品和服务赢得了稳定的市场和良好的口碑。
但未来不排除有其他实力强大的互联网企业通过补贴进入相同领域，与公司产生直接竞争，给公司的业务发展和市场份 20 额带来不利的影响。
报告期内，公司凭着对OS产品研发的持续投入，快速推出基于Android版本更新的FreemeOS新版本。
同时与国内外知名手机品牌厂商进行更深层的合作，在保持自己行业地位的同时增强竞争力。
(二)报告期内新增的风险因素无 21 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否√是□否 □是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 70,000,000
5,319,519.39
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 总计 70,000,000
5,319,519.39 公司在2017年年初，对本年度的日常性关联交易进行预计。
此外，公司与四家公司存在超出该范围的日常性关联交易。
1、接受深圳小辣椒通信设备有限公司的劳务 此关联交易经第一届董事会第二十三次会议审议通过，并经2017年第三次临时股东大会审议通过。
2、接受深圳市诺亚信高科技集团有限公司的劳务 此关联交易经第一届董事会第二十三次会议审议通过，并经2017年第三次临时股东大会审议通过。
3、为上海维秀科技有限公司提供劳务 此关联交易共计343.898.64元，其中，19,039.76元经第一届董事会第二十四次会议审议通过，并经2017年第四次临时股东大会审议审议通过。
324,858.88元经第一届董事会第二十九次会议审议通过，并将提交2017年年度股东大会审议。
4、为上海悠栉网络科技有限公司提供劳务 22 此关联交易经第一届董事会第二十九次会议审议通过，并将提交2017年年度股东大会审议。
(二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 卓易科技发展（集团）有限公司上海卓易电子科技有限公司 总计 交易内容出售股权 交易金额24,520,080.00 是否履行必要决策程序是 出售资产 437,208.37是 - 24,957,288.37 - 临时报告披露时间 2017年3月15日 2017年6月21日- 单位：元临时报告编 号2017-017 2017-046 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
1、与卓易科技发展（集团）有限公司发生的姚记悠彩股权转让此次资产转让于2017年3月13日经第一届董事会第二十次会议审议通过，于2017年3月30日经 2017年第一次临时股东大会审议通过。
此次资产转让是公司为了专注主业的需要，产转让的定价参照最近一次股权转让价格（5.42元/注册资本单位），卓悠网络此次转让的姚记悠彩18.8%股权，即为4,524,000.00个注册资本单位，计算出的转让价格为24,520,080.00元。
综上，此次关联交易价格合理。
由于出售资产不属于公司主业，此次出售资产对挂牌公司本期和未来财务状况和经营成果不会造成不良影响，收回的现金可以补充公司流动资金。
2、与上海卓易电子科技有限公司发生的办公设备及从第三方处购买的软件使用权转让此次资产转让于2017年6月19日经第一届董事会第二十三次会议审议通过，于2017年7月7日经2017年第三次临时股东大会审议通过。
此次资产转让由于公司业务调整，故转让该等资产予卓易电子。
作价依据为2017年3月31日的资产账面价格，作价公允。
此次出售资产对挂牌公司本期和未来财务状况和经营成果不会造成不良影响，收回的现金可以补充公司流动资金。
(三)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项
1、与卓易科技发展（集团）有限公司发生的姚记悠彩股权转让2017年3月13日，公司全资子公司上海卓悠网络科技有限公司（以下简称：“卓悠网络”）与公司控股股东卓易科技发展（集团）有限公司于上海签订协议，交易标的为卓悠网络持有的上海姚记悠彩网络科技有限公司（以下简称：“姚记悠彩”）18.8%的股权，交易价格为24,520,080.00元。
此次资产转让是公司为了专注主业的需要。
此次资产转让的定价参照最近一次股权转让价格（5.42元/注册资本单位），卓悠网络此次转让的姚记悠彩18.8%股权，即为4,524,000.00个注册资本单位，计算出的转让价格为24,520,080.00元。
综上，此次关联交易价格合理。
卓易集团已将100%股权转让款即24,520,080.00元支付至卓悠网络指定的银行账户。
此次资产转让于2017年3月13日经第一届董事会第二十次会议审议通过，于2017年3月30日经2017年第一次临时股东大会审议通过。
2、与上海卓易电子科技有限公司发生的办公设备及从第三方处购买的软件使用权转让2017年6月19日，本公司与上海卓易电子科技有限公司（以下简称“卓易电子”）于上海签订协议，公司拟出售办公设备及从第三方购买的软件使用权予卓易电子。
本次交易价格参照交易标的摊销后的账面价值，金额为373,682.37元。
此次资产转让于2017年6月19日经第一届董事会第二十三次会议审议通过，于2017年7月7日经2017年第三次临时股东大会审议通过。
23 (四)承诺事项的履行情况 承诺人：公司控股股东卓易科技发展（集团）有限公司（前身为上海天奕达科技控股有限公司）、实际控制人孙幼龙、朱泽恩、杨虎、舟山天智投资合伙企业（有限合伙）承诺事项：避免同业竞争的承诺履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。
第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售条件股 份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工总股本普通股股东人数 期初 数量 比例% 49,369,16644.88% 18,739,49117.04% 30,000 0.03% 60,630,83460,540,834 55.12%55.04% 90,000 0.08% - - 110,000,000 - 本期变动 28,413,92123,013,921 单位：股 期末 数量 比例% 77,783,08770.71% 41,753,41237.96% -30,000 - - -28,413,921-28,413,921 32,216,91332,126,913 29.29%29.21% - 90,000 0.08% - - -
0 110,000,000 - 133 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 序股东名称号 期初持股数 1卓易科技发64,000,000 展（集团）有 限公司 2舟山天智投8,000,000 资合伙企业 （有限合 伙） 3金政武 4,250,000 持股变动-3,000,000 期末持股数 61,000,000 期末持股比例%55.45% 期末持有限售股份 数量22,666,668 -2,400,0005,600,0005.09%4,000,000 -4,250,0003.86% - 24 单位：股期末持有无限售股份数量 38,333,332 1,600,000 4,250,000 4张磊 4,000,000 -4,000,0003.64% - 4,000,000 5高雁峰 03,000,0003,000,0002.73% - 3,000,000 合计 80,250,000-2,400,00077,850,00070.77%26,666,668 51,183,332 报告期末，卓易科技发展（集团）有限公司为公司的控股股东，持有公司55.45%的股份。
孙幼 龙、朱泽恩、杨虎为公司实际控制人，直接持有公司6.62%的股份，并且在卓易科技发展（集团） 有限公司与舟山天智投资合伙企业（有限合伙）中间接持有公司33.45%的股份。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况 报告期末，卓易科技发展（集团）有限公司持有公司55.45%的股份，为公司的控股股东。
卓易科技发展（集团）有限公司法定代表人：孙幼龙成立日期：2014年4月29日统一社会信用代码：300注册资本：人民币50,000.0000万元整 (二)实际控制人情况 报告期末，公司的实际控制人为孙幼龙、朱泽恩、杨虎。
孙幼龙、朱泽恩、杨虎三人签署了一份《一致行动协议》，约定在行使卓易科技股东大会及董事会表决权时采取相同意思表示。
孙幼龙、朱泽恩、杨虎三人直接持有公司6.62%的股份；孙幼龙、朱泽恩、杨虎通过卓易科技发展（集团）有限公司和舟山天智投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司33.45%的股份，孙幼龙、朱泽恩、杨虎三人通过直接和间接的方式持有公司40.07%的股份。
孙幼龙，男，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于浙江工业大学。
2001年至2002年，就职于杭州立方自动化工程有限公司，担任硬件工程师；2002年至2003年，就职于杭州华立通信科技有限公司，担任硬件工程师；2003年至2007年，就职于浙江宁波三星奥克斯有限公司工作，担任硬件主管、硬件经理、研发总监；2007年至今，任上海卓易科技股份有限公司董事长、总经理职务，任期三年，自2015年4月28日至2018年4月27日。
朱泽恩，男，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，2003年毕业于浙江大学，2016年毕业于长江商学院，获EMBA学位。
2003年至2007年，就职于浙江宁波三星奥克斯有限公司工作，担任硬件工程师；2007年至今，就职于上海天奕达电子科技有限公司任硬件部经理、研发一部副总经理；现任上海卓易科技股份有限公司副总经理职务，任期三年，自2015年4月28日至2018年4月27日。
杨虎，男，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于中国人民解放军西安通讯学院，2015年毕业于长江商学院，获EMBA学位。
2002年5月至2003年7月，就职于迪比特实业有限公司，担任软件工程师；2003年7月至2004年6月，就职于夏新通信设备有限公司，担任软件工程师；2004年6月至2008年3月，就职于浙江宁波三星奥克斯有限公司，担任软件主管；2008年3月至2013年4月，就职于上海天奕达电子科技有限公司，担任软件部经理、研发三部副总经理；2013年4月至今，就职于上海卓悠网络科技有限公司，担任总经理。
现任上海卓易科技股份有限公司副总 25 经理职务，任期三年，自2015年4月28日至2018年4月27日。
26 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 发行方案公告 时间 新增股发票挂牌行转让日价 期格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家 数 2016年2016257,000,000175,000,000
1 5 2月2日年8月 23日 发行对象中外部自然人人数 17 发行对象中私募投资基金家 数
6 单位：元/股募 发行集对象资中信金托及用资管途产品是家数否 变更3是 募集资金使用情况：公司于2016年募集资金175,000,000元，募集资金用途主要为补充公司流动资金,提升公司的盈利 能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。
在公司的实际工作中，将募集资金11,900,132.89元用于支付装修款、购买电脑等款项，此部分募集资金的用途变更已于2018年4月19日的董事会会议上予以追认.公司在使用募集资金时不存在取得股票发行备案函之前使用募集资金的情况，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况。
报告期内，公司根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，进行现金管理，购买风险低、期限短、流动性好的银行保本理财产品。
截至2017年12月31日，公司已将购买的理财产品全部赎回。
报告期内公司使用部分募集资金，截至2017年12月31日，募集资金专项账户余额为108,678,076.70元。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用 27
四、间接融资情况 □适用√不适用违约情况□适用√不适用
五、利润分配情况 (一)报告期内的利润分配情况 √适用□不适用 股利分配日期2017年7月4日 合计 每10股派现数（含税）3.83.8 每10股送股数- 单位：元/股每10股转增数 - (二)利润分配预案√适用□不适用 项目年度分配预案 每10股派现数（含税）3.3 每10股送股数- 单位：元/股每10股转增数 - 28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务 性别 孙幼龙董事长，总经理男 年龄38 学历本科 朱泽恩董事、副总经理男 36 硕士 杨虎董事、副总经理男 38 硕士 潘斌 董事 男 45 硕士 徐明 独立董事 男 45 硕士 李俊 独立董事 男 37 本科 朱一凡 独立董事 男 32 本科 梅俊明 监事会主席 男 35 本科 苏晓峰 监事 男 38 本科 柴成军 监事 男 33 本科 李历立
董事会秘书、副男 总经理 王慧 财务总监 女 36 硕士 40 硕士 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任期 自2015年4月28日至2018年4月27日自2015年4月28日至2018年4月27日自2015年4月28日至2018年4月27日自2017年3月30日至2018年4月27日自2017年3月30日至2018年4月27日自2017年3月30日至2018年4月27日自2017年3月30日至2018年4月27日自2015年4月28日至2018年4月27日自2015年4月28日至2018年4月27日自2017年3月30日至2018年4月27日自2015年6月19日至2018年3月8日自2017年3月13日至2018年4月27日 是否在公司领取薪酬是是是否是是是是是是是是735 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：报告期末，孙幼龙、杨虎、朱泽恩为公司实际控制人且在公司控股股东卓易科技发展（集团）有限 公司中合计持有57.00%的股份。
公司监事会主席梅俊明在公司控股股东卓易科技发展（集团）有限公司中持有8.00%的股份。
所有董事、监事、高级管理人员互相之间及控股股东、实际控制人之间不存在直系亲属关系。
29 (二)持股情况 姓名 孙幼龙朱泽恩杨虎李历立 合计 职务 董事长、总经理董事，副总经理董事，副总经理董事会秘书、副总经理 - 期初持普通股股数2,450,5502,378,4752,451,300120,000 7,400,325 数量变动 -30,000 -30,000 期末持普通股股数2,450,5502,378,4752,451,30090,000 7,370,325 期末普通股持股比例% 2.23%2.16%2.23%0.08% 6.7% 单位：股期末持有股票期权数量 0000
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否√是□否 变动类型（新 姓名 期初职务 任、换届、离 期末职务 变动原因 任） 王慧 无 新任 财务总监 为了提高公司的财务 管理与内部控制的水 平，有利于公司的经 营与管理 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员存在变动。
为进一步规范公司治理、提高公司管理水平，2017年3月13日，公司第一届董事会第二十次会议 通过决议，扩大董事会规模自5人至7人，设立了董事会专门委员会，并提名潘斌为董事，徐明、李俊、朱一凡为独立董事，而原董事朱晓平、王靖辞任。
董事会同时任命王慧为公司财务总监、免去李历立的财务总监一职，并任命李历立为分管法律与证券事务的副总经理。
同日，公司第一届监事会第五次会议通过决议，同意原监事沈伟明辞任，增补柴成军为公司监事。
董事和监事的变动的决议，在2017年3月30日召开的2017年第一次临时股东大会上审议通过。
新任董事、监事、高级管理人员简历如下：潘斌，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，于1998年取得上海对外经贸大学法学硕士学位。
1998至2005年曾担任南方证券有限公司投资银行部经理、副总经理，2005年至2015年任上海东方华银律所首席合伙人，现任上海虎博投资管理有限公司董事长，同时担任A股上市公司联络互动（002280）、姚记扑克（002605）、普路通（002769）、置信电气（600517）独立董事。
其担任本公司董事的任期为2017年3月至2018年4月。
徐明，中国国籍，1972年出生，加拿大永久居留权，于2006年取得长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位，于1995至1998年在普华永道中天会计师事务所担任高级审计员，1998年加入以星综 30 合航运（中国）有限公司，现任以星综合航运（中国）有限公司副总裁兼首席财务官，董事。
徐明先生是中国注册会计师，特许金融分析师及英国皇家特许管理会计师公会会员。
其担任本公司独立董事的任期为2017年3月至2018年4月。
李俊，中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权，于2004年取得江西财经大学法学学士学位。
2004至2008年曾担任福记食品服务控股有限公司法务主管、法务经理，2008年8月加入上海金茂凯德律师事务所，现任上海金茂凯德律师事务所合伙人律师。
其担任本公司独立董事的任期为2017年3月至2018年4月。
朱一凡，男，中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权，于2006年取得华东政法大学国际经济法学士学位，上海高级金融学院高级管理人员工商管理硕士候选人。
2006年至2011年，任普华永道中天会计师事务所项目经理；2011年至2012年，任上海永宣创业投资管理有限公司财务主管、高级副总裁；2012年至2015年，任上海联创资源投资管理有限公司财务总监；2015年至2016年10月，任北京联创永宣投资管理股份有限公司财务总监。
2016年10月至今，上海永宣创业投资管理有限公司合伙人及财务总监。
朱一凡先生是中国注册会计师及英国皇家特许管理会计师公会会员。
其担任本公司独立董事的任期为2017年3月至2018年4月。
王慧，女，中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，于2005年于取得上海大学硕士学位。
2005至2007年担任上海万兴生物制药有限公司财务经理；2007至2011年担任上海锦诺生物科技公司财务经理；2011至2015年担任众华会计师事务所(特殊普通合伙)经理、高级经理；2015至2017年担任上海通华商业保理有限公司计划财务部总经理；2017年3月起担任上海卓易科技股份有限公司财务总监。
王慧女士是中国注册会计师。
其担任本公司财务总监的任期为2017年3月至2018年4月。
李历立，男，1981年出生，中国籍，无境外永久居住权；2004年毕业于南京大学，获得软件工程学士学位；2005年毕业于英国兰卡斯特大学管理学院，获管理学硕士学位。
2006年至2007年，就职于弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司，担任电子行业分析师；2007年至2008年，就职于艾利士通资产有限公司上海代表处，担任投资分析员；2009年至2015年，就职于大华继显（上海）投资咨询有限公司，担任中国工业品行业研究主管；2015年6月至2017年3月，任上海卓易科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2017年3月至今，任上海卓易科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理。
其担任本公司副总经理的任期为2017年3月至2018年4月。
柴成军，男，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，于2007年于取得重庆大学学士学位。
2007年至2015年担任上海天奕达电子科技有限公司研发主管；2015至2016年担任宁波鹰眼网络科技有限公司研发经理；2016年至今担任上海卓易科技股份有限公司产品经理。
2017年3月起担任上海卓易科技股份有限公司监事。
其担任本公司监事的任期为2017年3月至2018年4月。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类管理人员 期初人数40 研发/技术人员 市场、销售、商务人员产品运营人员 员工总计按教育程度分类 博士 261 4133 375期初人数 0 31 期末人数45 191 1240288期末人数
0 硕士本科专科专科以下员工总计 37 35 274 196 55 50
9 7 375 288 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：公司在本年度内，针对2017年的行业情况，调整了部门架构，持续精简人员。
在保持高学历的职工 人数（主要指硕士）基本不变的情况下，人员总数减少87人。
公司高级管理人员都具有较强的专业知识和良好的教育背景，能够持续、稳定的带领公司取得较好的业绩。
同时，公司为了保证自身的研发能力，研发/技术人员始终保持较高比例。
在报告期内，公司定期举办新员工培训，使新入职员工更快了解公司财务、法务、人事等方面的规定和制度，方便其更好的融入公司。
同时，在公司内不定期的举行以部门技术尖子员工为讲师的培训，为员工提高自身技术水平，互相交流实践经验提供了平台。
报告期末不存在需公司承担费用的离退休职工。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工：√适用□不适用 姓名孙幼龙朱泽恩 杨虎 岗位董事长总经理董事副总经理董事副总经理 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：□适用√不适用核心人员的变动情况： 无 期末普通股持股数量2,450,5502,378,4752,451,300 32 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否√是□否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况公司已按照《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行）》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，建立了规范的公司治理结构。
股东大会、董事会、监
事会和管理层均能够按照法律及法规要求，履行各自权利和义务，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理符合相关法规的要求。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》中设立了投资者关系管 理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见本年度，公司重要的人事变动、对外投资、融资等重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规 定的程序和规则进行，履行了相应法律程序。
截至报告期末，公司未出现违法、违规现象和重大缺陷，公司、公司董事、监事及高级管理人员均能切实履行应尽的责任和义务。
4、公司章程的修改情况报告期内公司共对章程进行过了2次修改。
1.2017年3月13日，公司召开第一届第二十次董事会审议该议案，并于讨论了对于公司章程的修 33 改。
主要针对新任命名的3名独立董事及组成的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，详见《上海卓易科技股份有限公司章程》（公告编号：2017-005）。
现将部分修改列式如下：
（1）删除了第三条。
（2）将原第四十条修改为：“股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项；选举和更换独立董事、决定独立董事的津贴；审议批准董事会报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。
修改本章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准本章程第四十一条规定的交易事项；审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计合并报表总资产30%的事项；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
（3）将原第四十二条修改为“公司下列担保行为(含对子公司担保),须在董事会审议通过后提交股东大会审议:单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过人民币5,000万元；对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；相关法律、法规及规范性文件规定的须经股东大会审议通过的其他担保行为；董事会审议担保事项时,必须经出席董事会会议的2/3以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上通过。
股东大会审议前款第(四)项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。
未经董事会或股东大会批准,公司不得提供担保。
”
（4）新增第四十六条“独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。
对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应说明理由。
”
（5）将原第五十五条修改为：“股东大会的通知包括以下内容:会议的时间、地点和会议期限；提交会议审议的事项和提案；以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；有权出席股东大会股东的股权登记日(股权登记日与股东大会召开日间的间隔应当不多于7个工作日,股权登记日一旦确认,不得变更)；会务常设联系人姓名,电话号码。
股东大会通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
”
（6）将原第八十条修改为“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事候选人由公司筹备委员会或公司董事会书面提名,以提案的方式提交股东大会选举。
公司董事会、监事会、单独或合并持有公司5%以上股份的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。
股东代表监事候选人由公司筹备委员会或公司监事会书面提名,以提案的方式提交股东大会选举。
监事会中的职工代表监事候选人由公司工会提名,职工代表大会直接选举产生。
”
（7）新增第九十九条：“独立董事的任职资格、提名、辞职等事项应按照法律、法规及规范性文件的有关规定执行。
”将原第一百条修改为“董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。
”将原第一百零六条修改为“公司拟与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上的关联交易,或者拟与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易,应由独立董事认可后,提交董事会审议通过提交董事会审议通过,独立董事作出判断 34 前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。
公司在连续十二个月内发生的以下关联交易,应当按照累计计算的原则适用前款规定:与同一关 联人进行的交易;与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。
上述同一关联人(包含关联自然人与关联法人)包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。
已按照本条第一款的规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。
公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
”
（8）将原第一百一十四条修改为“代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会、二分之一以上独立董事、总经理、董事长,可以提议召开董事会临时会议。
董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。
”
（9）新增第一百二十三条：“董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
” （10）新增第一百二十四条：”各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
” （11）将原第一百五十条修改为：“公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展;公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和投资者的意见。
” （12）将原第一百五十二条修改为“公司利润分配预案由公司董事会提出,公司董事会在利润分配方案论证过程中,需在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上,形成利润分配预案;董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序等事宜,独立董事应当发表明确意见。
公司董事会通过利润分配预案,需经全体董事的1/2以上表决通过。
公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议,并经全体监事的1/2以上表决通过,若公司有外部监事(不在公司担任职务的监事),则外部监事应当对审议的利润分配预案发表意见。
董事会及监事会通过利润分配预案后,利润分配预案需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
” 2.2017年09月27日公司召开第二十五次董事会，审议因公司迁址引起的章程变更。
将原第四条修改为“公司住所：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园A6栋,邮政编码200233。
” (二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议报告期内类型会议召开 的次数 董事
8 会 董事会议第二十次会议 经审议的重大事项（简要描述）
(1)关于修改<上海卓易科技股份有限公司章程>的议案
(2)关于选举独立董事的议案
(3)关于公司设立董事会专门委员会的议案
(4)关于确定公司董事会各专门委员会人员组成的议案
(5)关于确定公司设立内部审计部的议案
(6)关于修改<上海卓易科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案
(7)关于修改<上海卓易科技股份有限公司董事会议事规则>的议案
(8)关于制订<上海卓易科技股份有限公司独立董事制度>的议案 35 董事会议第二十一次会议 董事会议第二十二次会议
(9)关于制订<上海卓易科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案(10)关于制订<上海卓易科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案(11)关于制订<上海卓易科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案(12)关于制订<上海卓易科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案(13)关于制订<上海卓易科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案(14)关于制订<上海卓易科技股份有限公司内部审计制度>的议案(15)关于选举董事的议案(16)关于更换财务总监的议案(17)关于任命副总经理的议案(18)关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案(19)关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案(20)关于转让参股公司股权暨关联交易的议案(21)关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案
(1)关于投资深圳小辣椒通信设备有限公司的议案
(2)关于投资深圳市诺亚信高科技集团有限公司的议案
(3)关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
(4)关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案
(1)关于2016年度报告及年度报告摘要的议案
(2)关于2016年度总经理工作报告的议案
(3)关于2016年度董事会工作报告的议案
(4)关于2016年度财务决算报告的议案
(5)关于2017年度财务预算报告的议案
(6)关于<上海卓易科技股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>议案
(7)关于公司2016年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案
(8)关于2016年度利润分配预案的议案
(9)关于会计估计变更的议案(10)关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案(11)关于提请召开公司2016年度股东大会的议案 36 监事会 董事会议第二十三次会议
(1)关于与深圳小辣椒科技有限责任公司签订FreemeOS智能操作系统预装和推广合作协议暨关联交易
(2)关于与深圳市诺亚信高科技集团有限公司签订FreemeOS智能操作系统预装和推广合作协议暨关联交易
(3)关于与上海卓易电子科技有限公司签订资产转让协议暨关联交易
(4)卓易科技维持协议转让的转让方式 董事 会议
(1)关于2017年半年度报告的议案第二
(2)关于追认2017年上半年偶发性关联交易十四
(3)关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案次会 议
(1)卓易科技股份有限公司地址变更
(2)关于变更募集资金专项账户 董事会议第二十五次会议
(3)关于授权公司财务部全权办理关于变更募集资金专项账户及三方监管协议洽商、签订、履行事宜
(4)关于与上海卓易电子科技有限公司签订FreemeOS智能操作系统预装和推广合作协议暨关联交易
(5)关于与深圳小辣椒科技有限责任公司签订FreemeOS智能操作系统预装和推广合作协议暨关联交易
(6)关于与深圳市诺亚信高科技集团有限公司签订FreemeOS智 能操作系统预装和推广合作协议暨关联交易
(7)关于召开公司2017年第五次临时股东大会 董事 会议 第二
(1)关于上海卓易股份有限公司会计师事务所变更 十六
(2)关于召开公司2017年第六次临时股东大会 次会 议 董事 会议 议第
(1)关于独立董事津贴二十
(2)关于召开公司2017年第七次临时股东大会七次 会议 议 3监事 会第关于选举监事的议案五次 会议 37 股东大会
(1)关于2016年度报告及年度报告摘要的议案
(2)关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案 监事
(3)关于公司2016年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项 会第说明的议案 六次
(4)关于2016年度监事会工作报告的议案 会议
(5)关于2016年度财务决算报告的议案
(6)关于2017年度财务预算报告的议案
(7)关于2016年度利润分配预案的议案
(8)关于会计估计变更的议案 监事 会第关于2017年半年度报告的议案七次 会议
8
(1)关于修改<上海卓易科技股份有限公司章程>的议案
(2)关于选举独立董事的议案
(3)关于公司设立董事会专门委员会的议案 2017
(4)关于修改<上海卓易科技股份有限公司股东大会议事规则>的议 年第案 一次
(5)关于修改<上海卓易科技股份有限公司董事会议事规则>的议案 临时
(6)关于制订<上海卓易科技股份有限公司独立董事制度>的议案 股东
(7)关于选举董事的议案 大会
(8)关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案
(9)关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 (10)关于转让参股公司股权暨出售资产的议案 (11)关于选举监事的议案 2017 年第 二次
关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案临时 股东 大会
(1)关于2016年度报告及年度报告摘要的议案
(2)关于2016年度董事会工作报告的议案
(3)关于2016年度财务决算报告的议案 2016年度股东大会
(4)关于2017年度财务预算报告的议案
(5)关于公司2016年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案
(6)关于2016年度利润分配预案的议案
(7)关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案
(8)关于2016年度监事会工作报告的议案
(9)关于会计估计变更的议案 38 2017年第三次临时股东大会 2017年第四次临时股东大会 2017年第五次临时股东大会 2017年第六次临时股东大会2017年第七次临时股东大会
(1)关于与深圳小辣椒科技有限责任公司签订FreemeOS智能操作系统预装和推广合作协议暨关联交易
(2)关于与深圳市诺亚信高科技集团有限公司签订FreemeOS智能操作系统预装和推广合作协议暨关联交易
(3)关于与上海卓易电子科技有限公司签订资产转让协议暨关联交易
(4)卓易科技继续维持协议转让的转让方式 关于追认2017年上半年偶发性关联交易的议案
(1)卓易科技股份有限公司地址变更
(2)关于与上海卓易电子科技有限公司签订FreemeOS智能操作系统预装和推广合作协议暨关联交易
(3)关于与深圳小辣椒科技有限责任公司签订FreemeOS智能操作系统预装和推广合作协议暨关联交易
(4)关于与深圳市诺亚信高科技集团有限公司签订FreemeOS智能操作系统预装和推广合作协议暨关联交易 关于上海卓易股份有限公司会计师事务所变更 关于独立董事津贴
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司董事会、监事会、股东大会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、 表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司依据相关法律、法规的要求及规范公司经营操作合法、合规的要求，加强对公司董事、监事及高级管理人员在法律、法规方面的学习，加深公司法人治理理念，提高其规范治理公司的意识，促使其严格按照《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，勤勉尽职的履行义务，切实维护股东权益。
同时进一步发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、 39 《公司章程》等相关规定履行职责，保证公司治理的合法合规，切实有效地保障股东利益。
报告期内，公司引进了三名具有专业素质的独立董事，组成了审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、战略委员会，并针对各专门委员会的审议事项等制定了相关议事规则。
更加全面的完善了公司对于审计、薪酬、战略制定等方面的规则和治理情况。
(四)投资者关系管理情况 报告期内，在全国中小企业股份转让系统公司的指导监督下，公司根据自身实际发展经营情况，及时有效的在指定信息披露平台（）进行了日常的信息披露工作，以便充分保证投资者的知情权益。
报告期内，在日常工作中，公司通过电话、电子邮件、现场调研等方式进行投资者互动交流关系管理，以确保和公司的股权投资人及潜在投资者之间形成畅通有效的沟通联系。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 为完善公司董事会决策功能，于2017年3月13日第一届董事会第二十次会议通过决议，提议在公司董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,协助董事会行使职权。
此项议案于2017年3月30日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。
(六)独立董事履行职责情况 姓名徐明朱一凡李俊 本年应参加董事会次数777 亲自出席次数777 委托出席次数000 缺席次数000 独立董事的意见：2017年4月25日召开的第一届董事会第二十二次会议，公司独立董事对公司董事会提出的2016年 度利润分配方案，即以截止2016年12月31日公司总股本110,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.80元（含税），合计派发41,800,000.00元，股东应缴纳税费按相关规定执行，剩余未分配利润结转以后年度分配发表意见。
经核查，独立董事认为该预案符合利润分配原则，能更好的兼顾股东即期利益和长远利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 对公司重大风险事项的意见：监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
监事会对年报的审核意见：监事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
40 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。
报告期内，控股 股东不存在影响公司独立性的情形，公司具备独立自主经营的能力。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司存在对2016年度会计差错更正情况，但更正会计差错的主要原因为国家政策本身有变更且公司更换了会计师事务所。
针对相关会计差错，公司已于2018年4月19日的董事会进行审议，并将在指定平台予以公示。
公司信息披露责任人及公司管理层严格规范公司运作，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，健全内部约束和责任追究机制。
41
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告中的特别段落审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更 第十一节财务报告 是无保留意见无众会字（2018）第0283号众华会计师事务所（特殊普通合伙）上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场6楼2018年4月19日莫旭巍、李明是 42 审计报告 众会字（2018）第0283号 上海卓易科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了后附的上海卓易科技股份有限公司(以下简称“卓易科技”)合并及公司财务报表， 包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的卓易科技合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卓易科技2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于卓易科技，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息卓易科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估卓易科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算卓易科技、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督卓易科技的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作： 43
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对卓易科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致卓易科技不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就卓易科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
（此页无正文。
） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：莫旭巍 中国注册会计师：李明 中国，上海 2018年4月19日
二、财务报表 (一)合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金 附注5.1 期末余额336,152,260.21 单位：元期初余额 408,815,748.91 44 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放 5.25.3 5.4 5.55.65.75.8 5.95.105.11 36,901,581.749,967,935.26 53,763,784.911,827,386.36 6,837,111.70 1,624,500.85 1,261,493.15391,120,382.06 5,149,171.59471,180,592.62 162,758,985.83 94,748,654.36 40,950,016.543,918,634.07 42,400,804.265,485,870.58 3,014,205.81 2,913,799.69 12,076,405.801,379,723.50 224,097,971.55615,218,353.61 2,670,936.592,914,666.39 151,134,731.87622,315,324.49 45 拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股 5.125.135.145.155.16 5.175.185.11 5.195.20 10,604,762.543,109,489.56 11,346,158.811,719,078.13 1,124,615.60 23,905,396.932,243,272.17 8,362,584.073,828,274.90 346,971.53 27,904,104.64 38,686,499.60 6,709,000.006,743,234.64 13,452,234.6441,356,339.28 110,000,000.00 2,205,354.204,795,000.008,439,001.30 15,439,355.5054,125,855.10 110,000,000.00 285,832,974.36 46 285,832,974.36 其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：孙幼龙 5.215.225.23 主管会计工作负责人：王慧 10,730,840.69 13,612,724.40 153,685,474.88573,862,014.33 5,254,514.75 9,220,846.94 157,881,133.34568,189,469.39 573,862,014.33 568,189,469.39 615,218,353.61 622,315,324.49 会计机构负责人：金可微 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理 附注15.115.2 15.3 期末余额258,960,679.43 单位：元期初余额 342,971,632.18 9,858,546.266,658,933.29 6,406,388.30 29,701,759.5059,116.13 711,870.61 824,982.73282,709,530.01 110,000,000.00 3,994,643.34377,439,021.76 20,000,000.00 119,859,657.552,661,094.76 111,837,766.243,423,035.67 47 生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本 2,033,460.10 2,361,381.79 10,384,266.93863,345.92 245,801,825.26528,511,355.27 677,625.17725,390.22 139,025,199.09516,464,220.85 4,726,511.301,652,703.398,230,502.23 635,411.94 300,380.00 791,297.12377,637.992,627,990.45 94,869.32 15,545,508.86 3,891,794.88 5,275,000.00 2,205,354.204,795,000.00 5,275,000.0020,820,508.86 110,000,000.00 48 7,000,354.2010,892,149.08 110,000,000.00 其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计法定代表人：孙幼龙 304,201,389.53 304,201,389.53 13,528,945.68 9,137,068.22 主管会计工作负责人：王慧 79,960,511.20 82,233,614.02 507,690,846.41 505,572,071.77 528,511,355.27 516,464,220.85 会计机构负责人：金可微 (三)
合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 附注5.24 本期金额234,801,145.68234,801,145.68 209,096,434.22 5.24 128,622,665.01 5.25 652,856.78 5.26 7,584,681.80 5.27 73,981,854.19 5.28 -880,833.54 5.29 -864,790.02 5.30 9,251,595.46 88,199.69 49 单位：元
上期金额333,710,493.50333,710,493.50 314,648,284.47177,660,505.76 1,603,364.0613,254,842.57126,603,883.60-4,668,026.57 193,715.05 37,541,358.04-7,266,307.64 资产处置收益（损失以“-”号填列） 5.31 其他收益 5.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 5.33 减：营业外支出 5.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 5.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润 (二)按所有权归属分类： -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：孙幼龙 主管会计工作负责人：王慧 31,023.24
7,892,343.3242,879,673.48 9.9439,837.0942,839,846.33843,627.3341,996,219.00 41,996,219.00 - 41,996,219.005,476,325.945,476,325.94 17,357.88 56,620,924.955,652,577.15157,089.79 62,116,412.3114,753,583.3847,362,828.93 47,362,828.93 - 47,362,828.935,271,120.275,271,120.27 5,476,325.94 5,271,120.27 5,384,098.72 4,793,036.91 92,227.22 478,083.36 47,472,544.94
47,472,544.94 52,633,949.2052,633,949.20 0.38180.3818 0.43990.4399 会计机构负责人：金可微 50 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 附注15.415.4 15.5 本期金额102,678,162.42 24,270,610.19311,709.34 4,335,853.2346,157,152.31 -566,541.47-1,608,176.34 7,204,151.66-57,903.34 28,156.516,958,718.5043,968,581.83 2.2934,453.5543,934,130.5715,355.9343,918,774.6443,918,774.64 51 单位：元上期金额125,800,960.083,336,010.62 904,894.641,255,646.1280,881,752.16-3,760,827.74 827,633.27 -7,255,876.68-5,600,745.20 19,093.24 35,119,067.572,980,850.2396,001.21 38,003,916.599,512,329.14 28,491,587.4528,491,587.45
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益法定代表人：孙幼龙 主管会计工作负责人：王慧 43,918,774.64 28,491,587.45 会计机构负责人：金可微 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 附注 本期金额287,577,856.21 5.36.1 6,931,002.2514,634,728.30309,143,586.76166,277,776.96 5.36.2 68,489,562.0112,913,168.2526,987,154.66274,667,661.8834,475,924.88 30,041,668.547,623,827.26477,018.37 52 单位：元上期金额356,045,884.60 610,340.2514,948,830.10371,605,054.95180,673,617.91 96,723,361.6232,618,988.9328,687,588.48338,703,556.9432,901,498.01 2,580,000.003,578,650.32 26,121.751,710,794.40 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 5.36.3 38,142,514.1712,959,593.05 90,000,000.00 99,900,000.00107,795,566.47 7,609,926.75 66,600,000.00 102,959,593.05-64,817,078.88 74,209,926.7533,585,639.72 175,000,000.00 41,800,000.00 175,000,000.0010,000,000.00 63,393.76 41,800,000.00-41,800,000.00 -522,334.70-72,663,488.70408,815,748.91336,152,260.21 10,063,393.76164,936,606.24 1,583,343.30233,007,087.27175,808,661.64408,815,748.91 法定代表人：孙幼龙 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：金可微 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 附注 本期金额 131,382,641.896,931,002.25 10,274,374.58148,588,018.7223,626,673.1734,330,799.42 7,252,879.87 53 单位：元上期金额 123,168,258.70 10,614,111.14133,782,369.84 3,710,737.5435,139,580.6227,019,474.28 支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：孙幼龙主管会计工作负责人：王慧 20,222,245.0485,432,597.5063,155,421.22 14,554,901.2680,424,693.7053,357,676.14 5,721,726.15467,918.37 6,189,644.5212,332,170.6798,744,820.00 2,709,790.3524,532.00 7,432,628.90 69,900,000.0080,066,951.25 6,242,349.57 72,046,621.00 111,076,990.67-104,887,346.15 78,288,970.571,777,980.68 175,000,000.00 175,000,000.00 41,800,000
1 公司年度大事记 2017年3月13日，公司第一届董事会第二十次会议通过决议，于董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，设立公司内部审计部，并聘请了三位在法律、财务、行业有着丰富经验的独立董事，进一步完善了公司治理。
2017年4月14日，公司第一届董事会第二十一次会议通过决议，增资入股深圳市诺亚信高科技集团有限公司和深圳小辣椒通信设备有限公司（现更名为江西小辣椒通信设备有限公司），打通智能终端产业链上下游，完善产业链布局。
DroiBaas参加了在美国举办的国际互联网计算与互联网大会（ICOMP）和在约旦举办的应用电气工程和计算科技大会（AEECT）等世界级研讨会，并获得了委员们的高度评价。
2017年5月18日，公司打造了国内首个以团队形式存在的首席科学家办公室。
旨在通过该办公室吸引更多高尖端科技人才，汇聚顶尖的人才和科学技术，集结科学家们各自在不同领域的丰富经验。
2017年7月，公司对之前发布的操作系在电池管理、文件储存等方面做出了诸多的优化后，推出了FreemeOS7.1。
2 目录 第一节声明与提示
....................................................................................................................
5第二节公司概况........................................................................................................................
7第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................
9第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
12第五节重要事项......................................................................................................................
22第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
24第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
27第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................29第九节行业信息......................................................................................................................
33第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
33第十一节财务报告...................................................................................................................
423 释义项目Android APPARPUBaaSCPACPS CPTOSSDK SNS分发流量移动广告应用商店预装 释义 释义指一种基于Linux的自由及开放源代码的操作系统，主要使用于移动设 备，如智能手机和平板电脑，由Google公司和开放手机联盟领导及开发指Application，应用程序，通常指手机等移动端上的应用软件,或称手机客户端、移动客户端指AverageRevenuePerUser，指一个用户平均收入指以提供整个后端服务器解决方案为服务的云服务指根据用户通过公司运营或合作方运营的移动终端平台下载并激活的软件产品数量，依合同约定的单价按月与公司结算确认收入指公司利用自己运营或合作方运营的移动终端为客户推广互联网产品（如游戏），客户根据推广的产品收益按比例与公司进行分成，公司在与客户完成利益分成结算后确认收入指公司为客户发布移动互联网广告，按发布时间长短进行收费，在完成广告发布后双方按时间结算确认收入指OperatingSystem，即操作系统指SoftwareDevelopmentKit，即软件开发工具包，一般都是一些被软件工程师用于为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件的开发工具的集合，本文中指公司自主研发的可将其内置到合作产品中，在合作产品中提供信息服务的插件指SocialNetworkingSerivces，即社交网络服务指面向移动端用户提供APP应用软件下载的平台和服务，将应用软件比作是商品的话，分发就是商品的销售渠道指互联网用户访问数量指通过移动设备（手机、平板电脑等）访问移动应用或移动网页时显示的广告指专门为移动设备手机，平板电脑等提供收费（免费）游戏，应用下载服务的电子应用商店，俗称APPSTORE，亦称应用市场指出厂前预装，消费者在购买到未拆封、未使用过的全新移动端设备时，在移动端设备默认的初始状态、出厂设置下，APP软件已经在移动端设备中由厂商预先安装好了，并且第一次开机后可以直接使用
4 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人孙幼龙、主管会计工作负责人王慧及会计机构负责人（会计主管人员）金可微保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否√是□否
1、豁免披露事项及理由根据公司与客户、供应商签订的合同中的保密条款，经全国中小企业股份转让系统批准，公司在年 报中豁免披露部分客户、供应商的名称，以客户
1、客户
2、供应商
1、供应商
2、供应商
3、供应商4代替。
【重要风险提示表】 重要风险事项名称
1、技术更新较快带来的风险
2、人才流失，技术泄密风险和技术人才薪资上涨的风险
3、市场竞争的风险市场竞争及市场不 重要风险事项简要描述 公司从事移动互联网生态系统服务。
移动互联网技术发展迅速，相关的技术及产品更新换代较快，如果公司未来不能保持持续的研发投入，提高技术水平，则可能面临技术落后的风险。
为了应对此风险，公司在报告期内持续投入研发费用，提高产品的终端用户体验和竞争力。
公司是一家技术密集型企业，拥有多项知识产权，公司的核心技术研发依赖专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致核心技术流失或泄密，对公司的经营发展造成不利的影响。
同时，一线城市移动互联网核心技术人员薪资的上涨将对公司的利润率造成不利影响。
面对不断上涨的人员工资和员工流失压力，公司已在今年调整了部门架构，建立事业部制，明确事业部间结算条件，强化核心员工激励机制，精简人员的同时提高员工的积极性和工作效率；与研发人员签署了保密协议，及时培养和引进各类重要人才，维持并扩大人才优势。
同时，公司在台北持续聘用高端的研发及运营人才，成本较在上海聘用同等人才低。
公司的FreemeOS与360OS在第三方深度定制的Android
5 确定性的风险本期重大风险是否发生重大变化： 操作系统领域存在竞争，而公司凭借多年对手机软硬件的研发积累及优秀的产品和服务赢得了稳定的市场和良好的口碑。
但未来不排除有其他实力强大的互联网企业通过补贴进入相同领域，与公司产生直接竞争，给公司的业务发展和市场份额带来不利的影响。
报告期内，公司凭着对OS产品研发的持续投入，快速推出基于Android版本更新的FreemeOS新版本。
同时与国内外知名手机品牌厂商进行更深层的合作，在保持自己行业地位的同时增强竞争力。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 上海卓易科技股份有限公司ShanghaiDroiTechnologyCo.,Ltd.卓易科技833711孙幼龙上海市徐汇区宜山路700号A6栋2层、5层、6层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 王慧 财务总监兼董事会秘书021-54679079021-54679079wanghui@上海市徐汇区宜山路700号A6栋2层、5层、6层；200233 董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2008-01-252015-10-13基础层互联网和相关服务业（I64） 移动互联网开放生态系统服务协议转让110,000,00000卓易科技发展（集团）有限公司孙幼龙、朱泽恩、杨虎
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 内容 010上海市徐汇区宜山路700号A6栋2层、5层、6层11000万人民币 报告期内是否变更否是否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 国信证券深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层否 众华会计师事务所（特殊普通合伙）莫旭巍、李明上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场6楼
六、报告期后更新情况 √适用□不适用2018年1月15日公司股权的转让方式由协议转让变更为集合竞价转让。
2018年1月16日公司董事会收到原董事会秘书李历立先生的辞职报告，2018年3月8日公司正式 任命财务总监王慧女士兼任董事会秘书。
8 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期234,801,145.68 45.22%41,996,219.0027,743,556.06 7.39% 4.88% 上年同期333,710,493.50 46.76%47,362,828.9336,157,081.55 10.03% 7.66% 单位：元增减比例 -29.64%-11.33%-23.27% - - 0.3818 0.4399 -13.21%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末615,218,353.6141,356,339.28573,862,014.33 5.223.94%6.72%14.02 上年期末622,315,324.4954,125,855.10568,189,469.39 5.172.11% 8.7%12.18 单位：元增减比例 -1.14%-23.59% 1%0.97%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期34,475,924.88 4.91
9 上年同期32,901,498.01 5.70 单位：元增减比例 4.79%-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-1.14%-29.64%-11.33% 上年同期62.67%-3.49%-60.70% 增减比例-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末110,000,00000 上年期末110,000,00000 单位：股增减比例 000
六、非经常性损益 项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助`委托他人投资或管理资产的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值-业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响理财产品投资收益处置长期股权投资取得的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 10 金额 单位：元 31,023.247,892,343.32 631,484.28 3,331,009.67 2,271,703.871,540,328.85 -34,448.07 15,663,445.161,410,782.22 14,252,662.94
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √适用□不适用 科目 应收账款预付款项其他流动资产长期股权投资固定资产开发支出递延所得税资产应付账款预收款项应交税费预计负债递延所得税负债盈余公积未分配利润营业收入营业成本税金及附加销售费用管理费用资产减值损失投资收益所得税费用销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金收到其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 40,800,343.2053,763,784.91 644,374.931,827,386.36 5,446,747.275,149,171.59 41,786,898.2142,400,804.26 5,596,665.825,485,870.58 2,905,823.89 - 326,810.382,914,666.39 15,406,861.0423,905,396.93 1,994,161.272,243,272.17 3,947,840.073,828,274.90 0.002,205,354.20 4,948,535.078,439,001.30 9,653,346.429,220,846.94 157,738,515.52157,881,133.34 335,128,766.79333,710,493.50 181,793,908.19177,660,505.76 2,440,534.421,603,364.06 12,726,649.8913,254,842.57 126,114,380.83126,603,883.60 255,024.17 193,715.05 39,132,806.1937,541,358.04 13,051,325.5814,753,583.38 322,701,762.36356,045,884.60 - 610,340.25 9,813,480.0514,948,830.10 145,787,468.62180,673,617.91 96,678,805.5796,723,361.62 单位：元上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述后 31,973,353.5628,287,558.31114,695,829.83 9,291,756.84 32,618,988.9328,687,588.4899,900,000.00 7,609,926.75 11 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式公司立足于移动互联网领域，主营业务为“移动互联网开放生态系统服务”。
公司的“移动互联网开放生态系统服务”，以开发的基于Android深度定制的智能设备操作系统 FreemeOS，移动端应用商店卓易市场，移动互联网移动广告营销平台ADroi，BaaS（后端即服务）云服务平台DroiBaaS为核心，同时基于FreemeOS和卓易市场，为移动互联网数字媒体提供APP软件的预装、分发等营销服务，还通过ADroi和卓易云创为移动互联网数字媒体提供广告变现和后端服务。
“移动互联网开放生态系统服务”将移动互联网数字媒体与移动智能终端设备商相连接，最终打造一个开放的移动互联网生态系统。
公司在产品研发上紧跟市场的主流发展趋势，公司的FreemeOS系统在硬件层面基于Mediatek及展讯两大芯片厂商的平台进行定制化开发，在软件层面基于Android系统进行深度定制化开发，公司研发的产品具有安全、稳定、开放等优点。
公司为手机厂商等移动智能终端设备商提供更符合其硬件、更贴合目标用户群体的FreemeOS系统，并获得收入和盈利。
公司通过客户团队拓展和维护重要的合作伙伴（如百度、腾讯等），并通过开放平台拓展海量的移动互联网数字媒体资源。
公司通过与手机厂商等移动智能终端设备商的长期合作来拓展和维护公司预装、分发等营销服务的渠道。
公司为移动互联网数字媒体进行APP的预装、分发等营销服务，并根据营销的效果（CPT广告位模式、CPA有效激活用户、CPS分成模式）进行结算并获得收入和盈利。
公司通过2015年8月新上线的移动广告平台ADroi，打通了硬件+OS+APP层面的数据流，进行多媒体资源整合、优化和管理,采用程序化智能投放的方式，为广告主全程打造了一站式整合营销服务，同时为移动互联网数字媒体提供稳定可靠的广告SDK帮助其变现。
公司于2016年11月上线的新开发的后端云服务平台DroiBaaS，为中小移动互联网数字媒体或应用开发者提供文件/账号储存，SNS组件，消息推送等一整套服务器端解决方案，也为企业提供移动端软件开发及云端服务器部署的整体解决方案。
报告期内，公司业务模式并无较大变化。
公司于报告期内新开发了“InfoHub”“卓易优品”“浅言”等APP，丰富了公司的流量变现模式。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 12
二、经营情况回顾 (一)公司经营计划 报告期内，公司保持了原有的商业模式。
基于公司长期以来对移动终端软硬件的深刻理解，公司与众多著名的手机品牌合作，以Android深度定制的智能设备操作系统FreemeOS为流量入口，配合移动端应用商店卓易市场，为应用开发者提供APP软件的预装、分发等营销服务。
2017年公司通过提高产品质量、优化变现能力等多种方式，加深了与中小品牌手机绑定程度，获得了稳定的FreemeOS用户数量。
为了寻求与更多的手机厂商合作，扩大业务规模，公司支付了一定的成本。
公司于2015年上线的移动互联网广告营销平台ADroi，为广告主全程打造了一站式整合营销服务，同时为应用开发者提供稳定可靠的广告SDK帮助其变现，此项业务在报告期内继续成长，用户数量和营业收入都有一定幅度的提高。
报告期内，公司推出了BaaS（后端即服务）云服务平台DroiBaas，为中小应用开发者提供文件、账号储存，SNS组件，消息推送等一整套服务器端解决方案，同时为内部的其他部门提供技术，此项业务由于报告期内研发投入很大，于报告期内造成了亏损。
报告期内，因2017年手机出货量整体下降，市场竞争加剧，公司主要产品“FreemeOS”和“卓易市场”的国内用户数出现下降，公司营业收入为234,801,145.68元，净利润为41,996,219.00元。
(二)行业情况 报告期内，与公司主营业务相关的智能手机出货量呈现下跌态势。
根据中国信息通信研究院出版的报告显示，2017年1月-12月，国内手机市场出货量4.91亿部，上市新机型1054款，同比分别下降12.3%和27.1%。
2017年1月-12月，搭载Android系统的智能手机出货量为3.83亿部，较2016年的4.25亿部同比下降9.9%。
从品牌分布来看，出货量排名TOP5的手机厂商合计出货量达到总出货量的71.3%，较2016年的56.2％提高了15.1%，进一步压缩了
二、三线手机厂商的生存空间。
鉴于此种情况，2017年对于公司这样立足于为中小品牌厂商服务的企业，是形势严峻的一年。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收账款存货其他流动资产可供出售金融资产长期股权投资固定资产在建工程无形资产 本期期末 金额占总资产的比重 336,152,260.2154.64% 36,901,581.74 6.00% 1,261,493.15162,758,985.83 0.21%26.46% 40,950,016.543,918,634.07 6.66%0.64% 3,014,205.81 0.49% 上年期末 金额 占总资产的比重 408,815,748.91 65.69% 53,763,784.91 8.64% 5,149,171.5994,748,654.36 0.83%15.23% 42,400,804.265,485,870.58 6.81%0.88% 2,913,799.69 13 0.47% 单位：元本期期末与上年期 末金额变动比例-17.77%-31.36% -75.50%71.78% -3.42%-28.57% 3.45% 长期待摊费用短期借款应付账款预收账款长期借款资产总计 12,076,405.80 10,604,762.543,109,489.56 615,218,353.61 1.96%2,670,936.59 1.72%0.51% 23,905,396.932,243,272.17 - 622,315,324.49 0.43% 3.84%0.36% - 352.14% -55.64%38.61% -1.14% 资产负债项目重大变动原因：
1、货币资金较上年期末下降7,266.35万元，同比下降17.77%；主要由于公司2017年度对外投资及分配股利。
2、应收账款较上年期末下降1,686.22万元，同比下降31.36%，主要由于公司本期销售额下降，期末未结算的应收款下降，以及加强应收账款管理及时催收货款。
3、其他流动资产较上年期末减少388.77万元，同比下降75.50%，主要由于公司本期预缴的当期所得税费用减少。
4、可供出售金融资产较上年期末大幅增长6,801.03万元，同比增长71.78%，主要由于公司因业务需要，扩大投资规模。
5、长期股权投资较上年期末下降145.08万元，同比下降3.42%，主要由于公司对外处置两家投资公司所致。
6、固定资产较上年末下降156.72万元，同比下降28.57%，主要由于公司处置不需用固定资产所致。
7、无形资产较上年末增长10.04万元，同比增长3.45%，主要由于公司采购办公和研发相关软件所致。
8、长期待摊费用较上年末大幅增长940.55万元，同比增长352.14%，主要由于公司本期新租赁办公室装修。
9、应付账款较上年末大幅下降1330.06万元，同比下降55.64%，主要由于公司销售量下降引起采购量下降，期末未结算的应付款下降。
10、预收账款较上年末增长86.62万元，同比增长38.61%，主要由于公司预收的款项未达到收入确认条件。
11、资产总额较上年末下降709.70万元，同比下降1.14%，主要用于分配股利和支付货款。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入 本期 金额 占营业收入的比重 234,801,145.68 - 128,622,665.01 54.78% 45.22% - 73,981,854.19 31.51% 7,584,681.80 3.23% -880,833.54 -0.38% 42,879,673.48 18.26% 9.94 0.00% 上年同期 金额 占营业收入
的比重 333,710,493.50 - 177,660,505.76 53.24% 46.76% - 126,603,883.60 37.94% 13,254,842.57 3.97% -4,668,026.57 -1.40% 56,620,924.95 16.97% 5,652,577.15 1.69% 14 单位：元 本期与上年同期
金额变动比例 -29.64%-27.60%-41.56%-42.78%-81.13%-24.27%-100.00% 营业外支出净利润 39,837.0941,996,219.00 0.02%17.89% 157,089.7947,362,828.93 0.05%14.19% -74.64%-11.33% 项目重大变动原因：
1、报告期内，公司收入同比下降29.64%，主要原因是由于市场竞争加剧，导致销售额下降。
2、报告期内，公司营业成本减少4,903.78万元，同比下降27.6%，主要原因是销售额下降导致相应的成本费用金额下降。
3、报告期内，公司毛利率下降1.54个百分点，主要由于市场竞争所致。
4、报告期内，公司管理费用下降5,262.20万元，同比下降41.56%，主要原因是公司精减人员导致相应的成本费用金额下降，以及上年发生股份支付情况，本年未发生。
5、报告期内，公司财务费用下降了了378.72万元，同比下降了81.13%，主要原因是汇兑损益变化较上期下降；今年购买理财产品较多，作为投资收益，利息收入下降。
6、报告期内，公司营业外收入下降了565.26万元，同比下降100.00%，主要由于会计政策变更，非流动资产处置利得变更为列报于资产处置收益。
7、报告期内，公司营业外支出下降了11.73万元，同比下降74.64%，主要由于会计政策变更，非流动资产处置损失变更为列报于资产处置收益。
8、报告期内，公司净利润下降了536.66万元，同比下降11.33%，主要由于销售额下降导致利润下降。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额234,709,735.44 91,410.24128,441,372.72 181,292.29 上期金额302,305,718.3731,404,775.13146,388,610.4131,271,895.35 单位：元变动比例 -22.36%-99.71%-12.26%-99.42% 按产品分类分析： 单位：元 类别/项目 本期收入金额 占营业收入比例%上期收入金额 占营业收入比例% 移动互联网开放 234,709,735.44 99.96%302,305,718.37 90.59% 生态系统服务 其他 91,410.24 0.04% 31,404,775.13 9.41% . 按区域分类分析： □适用
√不适用 收入构成变动的原因： 公司的主营业务收入来自于移动互联网，在报告期内占收入比重为99.96%，与上年同期相比，主营 业务收入占总收入比重无重大变化。
(3)主要客户情况 单位：元 15 序号12345 客户上海审时信息科技有限公司百度时代网络技术（北京）有限公司深圳市腾讯计算机系统有限公司客户1客户
2 合计 销售金额36,774,126.1829,424,243.6620,885,309.3615,379,045.28 9,674,028.32112,136,752.80 年度销售占比15.66%12.53%8.90%6.55%4.12%47.76% 是否存在关联关系否否否否否 -
(4)主要供应商情况 序号 12345 供应商上海猎鹰网络有限公司供应商1供应商2供应商3供应商
4 合计 采购金额41,457,158.3916,618,988.12 9,130,868.786,569,318.903,516,574.4177,292,908.60 年度采购占比32.56%13.05%7.17%5.16%2.76%60.70% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额34,475,924.88-64,817,078.88-41,800,000.00 上期金额32,901,498.0133,585,639.72164,936,606.24 单位：元变动比例 4.79%-292.99%-125.34% 现金流量分析：
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为3,447.59万元，与上年同期相比，经营活动产生的 现金流量净额增加157.44万元，同比增加4.79%；其中，经营活动现金流入30,914.36万元，较上年同期37,160.51万元减少6,246.15万元，同比减少16.81%；经营活动现金流出27,466.77万元，较上年同期33,870.36万元减少6,403.79万元，同比减少18.91%。
主要由于销售额下降导致收到的款项与支付的款项同时减少
2、投资活动现金流量净额为-6,481.71万元，同比减少292.99%，主要由于支付深圳小辣椒通信设备有限公司和深圳市诺亚信高科技集团有限公司投资款9,000万元，处置上海姚记悠彩网络科技有限公司收回投资款2,452万元等原因所致。
3、筹资活动产生的现金流量为4,180万元，同比减少125.34%，主要由于支付股利所致。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况截止至2017年12月31日，公司的控股子公司如下： 16 报告期内，公司主要子公司信息如下： 子公司名称 持股比例(%) 上海卓悠网络科技有限公司 100% 上海韵盛网络科技有限公司100%(间接持有) 上海翌卓投资管理有限公司 100% 舟山天彤投资合伙企业（有限合伙） 100%(间接持有) 香港天奕科技有限公司 100% 报告期内，公司主要子公司财务数据如下： 主要子公司名称 持股比例(%) 上海卓悠网络科技有限公司 100% 上海翌卓投资管理有限公司 100% 报告期内，公司主要参股公司信息如下： 参股公司名称 持股比例(%) 上海博色信息科技有限公司 49%(直接与间接
持有合计) 深圳市诺亚信高科技集团有4.5%限公司 江西小辣椒通信设备有限公 司（曾用名：深圳小辣椒通 4.5% 信设备有限公司） 报告期内无取得、处置控股子公司的情况。
注册资本10,000,000.001,000,000.0050,000,000.00103,500,000.00HK$45,000,000.00 营业收入单位：万元18,560.85 0.00 注册资本7,137.9万元 3,350.7853万元 4,167.54万元 净利润单位：万元 871.2038.03
2、委托理财及衍生品投资情况公司根据自身财务状况，进行了现金管理，购买了风险低、期限短、流动性好的银行理财产品。
(五)非标准审计意见说明 □适用√不适用 (六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
1、会计政策变更1.1本公司自2017年5月28日起执行财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动 资产、处置组和终止经营》，根据该准则的相关规定，施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。
1.2本公司自2017年6月12日起执行经修订的《企业会计准则第16号——政府补助》，根据该准则的相关规定，本公司对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据该准则进行调整，调增其他收益961,129.32元，调减营业外收入961,129.32元。
1.3公司编制2017年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产 17 交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。
此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度 营业外收入19,868.88元，调减2016年度营业外支出2,511.00元，调增2016年度资产处置收益 17,357.88元。
2、会计估计变更 为了更加符合公司实际情况，本公司变更了对应收账款和其他应收款的坏账准备计提比例，变更前 后对比如下： 账龄 变更前应收款项计提比例（%）变更后应收款项计提比例（%） 1年以内 5.00 5.00 1-2年 10.00 10.00 2-3年 20.00 20.00 3-4年 30.00 100.00 4-5年 50.00 100.00 5年以上 100.00 100.00 上述会计估计变更自2017年4月25日开始执行，采用未来适用法进行会计处理。
3、前期会计差错更正 3.1权益法的会计差错更正 上海卓易科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年投资设立宁波鹰眼网络科技有限公司（以 下简称“鹰眼网络”），持股比例34%，按权益法核算，截止2016年12月31日，鹰眼网络净资产已为 负数。
根据长期股权投资准则规定，投资方确认应分担被投资单位发生的损失，原则上应以长期股权 投资及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资方负有承担额外损失义务 的除外。
故长期股权投资应以认缴出资额为限计算投资收益，低于实际出资成本的部分确认为预计负 债。
公司未按上述准则的规定确认对宁波鹰眼网络科技有限公司的投资收益；此外，公司于
2016年
8 月以增资方式取得对上海博色信息科技有限公司的投资，按权益法核算，公司未按投资后被投资企业 的净资产变动金额计算投资收益，故对上述列报进行差错更正。
3.2开发支出的会计差错更正 公司的开发支出主要核算专利申请费及代理费，而开发阶段有关支出的资本化须同时满足5个条 件：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或 出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或 无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；④有足够的技术、财务资源 和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产 开发阶段的支出能够可靠地计量。
公司对开发支出进行资本化的依据不足，应全部作为费用化处理， 故对上述列报进行差错更正。
3.3
文化事业建设费的会计差错更正 公司根据财税[2016]25号《营改增试点有关文化事业建设费政策及征管问题明确》，按3%的费率计 提广告业务相关的文化事业建设费。
公司广告及推荐位的发票内容大部分为信息服务费，销售合同也 是按信息服务费的内容签订，不符合需要申报文化事业建设费的范畴，应冲回对文化事业建设费的计 提，故对上述列报进行差错更正。
3.4
收入成本确认的会计差错更正 公司主要提供移动互联网开放生态系统服务。
服务收入确认满足以下条件：公司根据与客户确认产 品有效使用量或者双方约定的使用收益比例结算确认收入。
公司确认收入的期间与实际结算期间并不 完全匹配，成本亦同，故对上述列报进行差错更正。
3.5
重分类及坏账准备计提的会计差错更正 由于第4点中收入成本的会计差错更正，引起相关科目，如应收账款、预收款项、预付款项、应付 账款的重分类及不同科目同一客商明细之间的轧底，以及应收账款坏账准备的计提调整，故对上述列 18 报进行差错更正。
3.6对上海姚记悠彩网络科技有限公司转让收益作为纳税调整事项的会计差错更正本公司原对上海姚记悠彩网络科技有限公司（以下简称“姚记悠彩”）持股25%，按权益法核算。
根 据姚记悠彩2016年2月16日股东会决议，注册资本由2,000万元增加到2,406万元，新增注册资本由北京枫杨姚记悠彩投资基金管理中心（有限合伙）一人出资，同时根据公司与北京枫杨姚记悠彩投资基金管理中心（有限合伙）签订的股权转让协议，将持有的姚记悠彩2.38%股权作价258万元（合47.6万股），转让给北京枫杨姚记悠彩投资基金管理中心（有限合伙），此次增资和转让后，本公司对姚记悠彩的持股比例下降为18.80%，由长期股权投资权益法转为按可供出售金融资产核算，对在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
公司在2016年度汇算清缴时作为纳税调减事项，未将这部分投资收益计入应纳税所得额，但未对该应纳税暂时性差异计提递延所得税负债，故对上述列报进行差错更正。
3.7房租物业费的会计差错更正2016年度，公司未对销售部门应承担房租及物业费进行分摊，故对销售部门和管理部门之间的房租及物业费进行了重分类的列报进行差错更正。
3.8研发设备折旧的会计差错更正根据财政部、国家税务总局出台的《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2014〕75号）规定，2014年1月1日之后新购入的用于研发用设备可实行一次性计提折旧政策。
公司根据这一政策将2014年1月1日之后购入的研发设备折旧政策定位一次性计提折旧，但会计差错并未按此执行，故对上述列报进行差错更正。
3.9递延所得税资产的会计差错更正公司仅对应收账款计提的坏账准备确认递延所得税资产，未对其他可抵扣暂时性差异计提递延所得税资产，故对上述列报进行差错更正。
3.10按审定利润及汇算清缴时的税率重算当期所得税对上述会计差错进行了更正并追溯调整，故对所得税费用的列报一并进行差错更正。
3.11预缴税费的会计差错更正由于对上述各项税金的会计差错进行了更正并作追溯调整，需调整预缴的各项税费，故对上述列报进行差错更正。
3.12上述调整的盈余公积影响由于对上述会计差错进行了更正并作追溯调整，需调整前期的盈余公积和未分配利润，故对上述列报进行差错更正。
3.13对现金流量表的主要调整说明：公司对上期现金流重新进行了评估，剔除了因科目对抵等原因对现金流量的影响，对于经营活动和投资活动重新进行了划分，并对受限的现金及现金等价物重新复核，因上述原因对比较期间现金流量表的编制按本年度同口径进行了追溯调整。
(七)合并报表范围的变化情况 √适用□不适用2016年3月29日卓易科技与上海卓易电子科技有限公司（以下简称“卓易电子”）签订《股权 转让协议》，协议规定公司将其所持有的全资子公司深圳天奕智能科技有限公司100%的股权转让给卓易电子。
卓易电子已于2016年4月19日将转让款汇至《股权转让协议》中约定的卓易科技银行账户。
深圳天奕智能科技有限公司于2016年5月23日完成工商变更登记。
故公司于2017年合并报表范围不包括深圳天奕智能科技有限公司、香港天奕智能科技有限公司两家公司。
19 (八)企业社会责任 报告期内，公司诚信经营、依法纳税，积极履行企业公民应尽的义务，在致力于生产经营、不断为股东创造价值的同时，充分尊重员工、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，积极与各方合作，加强沟通与交流，实现股东、员工、合作者、社会等各方力量的利益最大化，推动公司持续、稳定、健康发展。
三、持续经营评价 报告期内，公司营业收入为234,801,145.68元，实现净利润41,996,219.00元。
公司业务、资产、人员、财务、机构等保持完全独立，自主经营的能力良好。
公司会计核算、财务管理、风险控制等内部控制体系有效运行，主要财务、业务指标健康。
经营管理层、核心业务人员队伍稳定。
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，并聘请了三位在法律、财务、行业有着丰富经验的独立董事。
公司和全体员工未发生违法、违规行为。
公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
公司整体规模扩大、持续经营能力增强。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、技术更新较快带来的风险公司从事移动互联网生态系统服务。
移动互联网技术发展迅速，相关的技术及产品更新换代较快，如果公司未来不能保持持续的研发投入，提高技术水平，则可能面临技术落后的风险。
为了应对此风险，公司在报告期内持续投入研发费用，提高产品的终端用户体验和竞争力。
2、人才流失，技术泄密风险和技术人才薪资上涨的风险公司是一家技术密集型企业，拥有多项知识产权，公司的核心技术研发依赖专业人才，专业人才特别是核心技术人员的流失可能导致核心技术流失或泄密，对公司的经营发展造成不利的影响。
同时，一线城市移动互联网核心技术人员薪资的上涨将对公司的利润率造成不利影响。
面对不断上涨的人员工资和员工流失压力，公司已在今年调整了部门架构，建立事业部制，明确事业部间结算条件，强化核心员工激励机制，精简人员的同时提高员工的积极性和工作效率；与研发人员签署了保密协议，及时培养和引进各类重要人才，维持并扩大人才优势。
同时，公司在台北持续聘用高端的研发及运营人才，成本较在上海聘用同等人才低。
3、市场竞争的风险市场竞争及市场不确定性的风险公司的FreemeOS与360OS在第三方深度定制的Android操作系统领域存在竞争，而公司凭借多年对手机软硬件的研发积累及优秀的产品和服务赢得了稳定的市场和良好的口碑。
但未来不排除有其他实力强大的互联网企业通过补贴进入相同领域，与公司产生直接竞争，给公司的业务发展和市场份 20 额带来不利的影响。
报告期内，公司凭着对OS产品研发的持续投入，快速推出基于Android版本更新的FreemeOS新版本。
同时与国内外知名手机品牌厂商进行更深层的合作，在保持自己行业地位的同时增强竞争力。
(二)报告期内新增的风险因素无 21 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否√是□否 □是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 70,000,000
5,319,519.39
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 总计 70,000,000
5,319,519.39 公司在2017年年初，对本年度的日常性关联交易进行预计。
此外，公司与四家公司存在超出该范围的日常性关联交易。
1、接受深圳小辣椒通信设备有限公司的劳务 此关联交易经第一届董事会第二十三次会议审议通过，并经2017年第三次临时股东大会审议通过。
2、接受深圳市诺亚信高科技集团有限公司的劳务 此关联交易经第一届董事会第二十三次会议审议通过，并经2017年第三次临时股东大会审议通过。
3、为上海维秀科技有限公司提供劳务 此关联交易共计343.898.64元，其中，19,039.76元经第一届董事会第二十四次会议审议通过，并经2017年第四次临时股东大会审议审议通过。
324,858.88元经第一届董事会第二十九次会议审议通过，并将提交2017年年度股东大会审议。
4、为上海悠栉网络科技有限公司提供劳务 22 此关联交易经第一届董事会第二十九次会议审议通过，并将提交2017年年度股东大会审议。
(二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 卓易科技发展（集团）有限公司上海卓易电子科技有限公司 总计 交易内容出售股权 交易金额24,520,080.00 是否履行必要决策程序是 出售资产 437,208.37是 - 24,957,288.37 - 临时报告披露时间 2017年3月15日 2017年6月21日- 单位：元临时报告编 号2017-017 2017-046 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：
1、与卓易科技发展（集团）有限公司发生的姚记悠彩股权转让此次资产转让于2017年3月13日经第一届董事会第二十次会议审议通过，于2017年3月30日经 2017年第一次临时股东大会审议通过。
此次资产转让是公司为了专注主业的需要，产转让的定价参照最近一次股权转让价格（5.42元/注册资本单位），卓悠网络此次转让的姚记悠彩18.8%股权，即为4,524,000.00个注册资本单位，计算出的转让价格为24,520,080.00元。
综上，此次关联交易价格合理。
由于出售资产不属于公司主业，此次出售资产对挂牌公司本期和未来财务状况和经营成果不会造成不良影响，收回的现金可以补充公司流动资金。
2、与上海卓易电子科技有限公司发生的办公设备及从第三方处购买的软件使用权转让此次资产转让于2017年6月19日经第一届董事会第二十三次会议审议通过，于2017年7月7日经2017年第三次临时股东大会审议通过。
此次资产转让由于公司业务调整，故转让该等资产予卓易电子。
作价依据为2017年3月31日的资产账面价格，作价公允。
此次出售资产对挂牌公司本期和未来财务状况和经营成果不会造成不良影响，收回的现金可以补充公司流动资金。
(三)经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项
1、与卓易科技发展（集团）有限公司发生的姚记悠彩股权转让2017年3月13日，公司全资子公司上海卓悠网络科技有限公司（以下简称：“卓悠网络”）与公司控股股东卓易科技发展（集团）有限公司于上海签订协议，交易标的为卓悠网络持有的上海姚记悠彩网络科技有限公司（以下简称：“姚记悠彩”）18.8%的股权，交易价格为24,520,080.00元。
此次资产转让是公司为了专注主业的需要。
此次资产转让的定价参照最近一次股权转让价格（5.42元/注册资本单位），卓悠网络此次转让的姚记悠彩18.8%股权，即为4,524,000.00个注册资本单位，计算出的转让价格为24,520,080.00元。
综上，此次关联交易价格合理。
卓易集团已将100%股权转让款即24,520,080.00元支付至卓悠网络指定的银行账户。
此次资产转让于2017年3月13日经第一届董事会第二十次会议审议通过，于2017年3月30日经2017年第一次临时股东大会审议通过。
2、与上海卓易电子科技有限公司发生的办公设备及从第三方处购买的软件使用权转让2017年6月19日，本公司与上海卓易电子科技有限公司（以下简称“卓易电子”）于上海签订协议，公司拟出售办公设备及从第三方购买的软件使用权予卓易电子。
本次交易价格参照交易标的摊销后的账面价值，金额为373,682.37元。
此次资产转让于2017年6月19日经第一届董事会第二十三次会议审议通过，于2017年7月7日经2017年第三次临时股东大会审议通过。
23 (四)承诺事项的履行情况 承诺人：公司控股股东卓易科技发展（集团）有限公司（前身为上海天奕达科技控股有限公司）、实际控制人孙幼龙、朱泽恩、杨虎、舟山天智投资合伙企业（有限合伙）承诺事项：避免同业竞争的承诺履行情况：在报告期内严格履行了上述承诺，未发生任何违背承诺的事项。
第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售条件股 份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工总股本普通股股东人数 期初 数量 比例% 49,369,16644.88% 18,739,49117.04% 30,000 0.03% 60,630,83460,540,834 55.12%55.04% 90,000 0.08% - - 110,000,000 - 本期变动 28,413,92123,013,921 单位：股 期末 数量 比例% 77,783,08770.71% 41,753,41237.96% -30,000 - - -28,413,921-28,413,921 32,216,91332,126,913 29.29%29.21% - 90,000 0.08% - - -
0 110,000,000 - 133 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 序股东名称号 期初持股数 1卓易科技发64,000,000 展（集团）有 限公司 2舟山天智投8,000,000 资合伙企业 （有限合 伙） 3金政武 4,250,000 持股变动-3,000,000 期末持股数 61,000,000 期末持股比例%55.45% 期末持有限售股份 数量22,666,668 -2,400,0005,600,0005.09%4,000,000 -4,250,0003.86% - 24 单位：股期末持有无限售股份数量 38,333,332 1,600,000 4,250,000 4张磊 4,000,000 -4,000,0003.64% - 4,000,000 5高雁峰 03,000,0003,000,0002.73% - 3,000,000 合计 80,250,000-2,400,00077,850,00070.77%26,666,668 51,183,332 报告期末，卓易科技发展（集团）有限公司为公司的控股股东，持有公司55.45%的股份。
孙幼 龙、朱泽恩、杨虎为公司实际控制人，直接持有公司6.62%的股份，并且在卓易科技发展（集团） 有限公司与舟山天智投资合伙企业（有限合伙）中间接持有公司33.45%的股份。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况 报告期末，卓易科技发展（集团）有限公司持有公司55.45%的股份，为公司的控股股东。
卓易科技发展（集团）有限公司法定代表人：孙幼龙成立日期：2014年4月29日统一社会信用代码：300注册资本：人民币50,000.0000万元整 (二)实际控制人情况 报告期末，公司的实际控制人为孙幼龙、朱泽恩、杨虎。
孙幼龙、朱泽恩、杨虎三人签署了一份《一致行动协议》，约定在行使卓易科技股东大会及董事会表决权时采取相同意思表示。
孙幼龙、朱泽恩、杨虎三人直接持有公司6.62%的股份；孙幼龙、朱泽恩、杨虎通过卓易科技发展（集团）有限公司和舟山天智投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司33.45%的股份，孙幼龙、朱泽恩、杨虎三人通过直接和间接的方式持有公司40.07%的股份。
孙幼龙，男，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于浙江工业大学。
2001年至2002年，就职于杭州立方自动化工程有限公司，担任硬件工程师；2002年至2003年，就职于杭州华立通信科技有限公司，担任硬件工程师；2003年至2007年，就职于浙江宁波三星奥克斯有限公司工作，担任硬件主管、硬件经理、研发总监；2007年至今，任上海卓易科技股份有限公司董事长、总经理职务，任期三年，自2015年4月28日至2018年4月27日。
朱泽恩，男，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权，2003年毕业于浙江大学，2016年毕业于长江商学院，获EMBA学位。
2003年至2007年，就职于浙江宁波三星奥克斯有限公司工作，担任硬件工程师；2007年至今，就职于上海天奕达电子科技有限公司任硬件部经理、研发一部副总经理；现任上海卓易科技股份有限公司副总经理职务，任期三年，自2015年4月28日至2018年4月27日。
杨虎，男，1979年出生，中国籍，无境外永久居留权，2002年毕业于中国人民解放军西安通讯学院，2015年毕业于长江商学院，获EMBA学位。
2002年5月至2003年7月，就职于迪比特实业有限公司，担任软件工程师；2003年7月至2004年6月，就职于夏新通信设备有限公司，担任软件工程师；2004年6月至2008年3月，就职于浙江宁波三星奥克斯有限公司，担任软件主管；2008年3月至2013年4月，就职于上海天奕达电子科技有限公司，担任软件部经理、研发三部副总经理；2013年4月至今，就职于上海卓悠网络科技有限公司，担任总经理。
现任上海卓易科技股份有限公司副总 25 经理职务，任期三年，自2015年4月28日至2018年4月27日。
26 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 发行方案公告 时间 新增股发票挂牌行转让日价 期格 发行数量 募集金额 发行对象中董监高与核心员工人数 发行对象中做市商家 数 2016年2016257,000,000175,000,000
1 5 2月2日年8月 23日 发行对象中外部自然人人数 17 发行对象中私募投资基金家 数
6 单位：元/股募 发行集对象资中信金托及用资管途产品是家数否 变更3是 募集资金使用情况：公司于2016年募集资金175,000,000元，募集资金用途主要为补充公司流动资金,提升公司的盈利 能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展。
在公司的实际工作中，将募集资金11,900,132.89元用于支付装修款、购买电脑等款项，此部分募集资金的用途变更已于2018年4月19日的董事会会议上予以追认.公司在使用募集资金时不存在取得股票发行备案函之前使用募集资金的情况，不存在将募集资金用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不存在将募集资金直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不存在将募集资金用于投资其他具有金融属性的企业的情况。
报告期内，公司根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，进行现金管理，购买风险低、期限短、流动性好的银行保本理财产品。
截至2017年12月31日，公司已将购买的理财产品全部赎回。
报告期内公司使用部分募集资金，截至2017年12月31日，募集资金专项账户余额为108,678,076.70元。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用 27
四、间接融资情况 □适用√不适用违约情况□适用√不适用
五、利润分配情况 (一)报告期内的利润分配情况 √适用□不适用 股利分配日期2017年7月4日 合计 每10股派现数（含税）3.83.8 每10股送股数- 单位：元/股每10股转增数 - (二)利润分配预案√适用□不适用 项目年度分配预案 每10股派现数（含税）3.3 每10股送股数- 单位：元/股每10股转增数 - 28 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务 性别 孙幼龙董事长，总经理男 年龄38 学历本科 朱泽恩董事、副总经理男 36 硕士 杨虎董事、副总经理男 38 硕士 潘斌 董事 男 45 硕士 徐明 独立董事 男 45 硕士 李俊 独立董事 男 37 本科 朱一凡 独立董事 男 32 本科 梅俊明 监事会主席 男 35 本科 苏晓峰 监事 男 38 本科 柴成军 监事 男 33 本科 李历立
董事会秘书、副男 总经理 王慧 财务总监 女 36 硕士 40 硕士 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任期 自2015年4月28日至2018年4月27日自2015年4月28日至2018年4月27日自2015年4月28日至2018年4月27日自2017年3月30日至2018年4月27日自2017年3月30日至2018年4月27日自2017年3月30日至2018年4月27日自2017年3月30日至2018年4月27日自2015年4月28日至2018年4月27日自2015年4月28日至2018年4月27日自2017年3月30日至2018年4月27日自2015年6月19日至2018年3月8日自2017年3月13日至2018年4月27日 是否在公司领取薪酬是是是否是是是是是是是是735 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：报告期末，孙幼龙、杨虎、朱泽恩为公司实际控制人且在公司控股股东卓易科技发展（集团）有限 公司中合计持有57.00%的股份。
公司监事会主席梅俊明在公司控股股东卓易科技发展（集团）有限公司中持有8.00%的股份。
所有董事、监事、高级管理人员互相之间及控股股东、实际控制人之间不存在直系亲属关系。
29 (二)持股情况 姓名 孙幼龙朱泽恩杨虎李历立 合计 职务 董事长、总经理董事，副总经理董事，副总经理董事会秘书、副总经理 - 期初持普通股股数2,450,5502,378,4752,451,300120,000 7,400,325 数量变动 -30,000 -30,000 期末持普通股股数2,450,5502,378,4752,451,30090,000 7,370,325 期末普通股持股比例% 2.23%2.16%2.23%0.08% 6.7% 单位：股期末持有股票期权数量 0000
0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否√是□否 变动类型（新 姓名 期初职务 任、换届、离 期末职务 变动原因 任） 王慧 无 新任 财务总监 为了提高公司的财务 管理与内部控制的水 平，有利于公司的经 营与管理 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员存在变动。
为进一步规范公司治理、提高公司管理水平，2017年3月13日，公司第一届董事会第二十次会议 通过决议，扩大董事会规模自5人至7人，设立了董事会专门委员会，并提名潘斌为董事，徐明、李俊、朱一凡为独立董事，而原董事朱晓平、王靖辞任。
董事会同时任命王慧为公司财务总监、免去李历立的财务总监一职，并任命李历立为分管法律与证券事务的副总经理。
同日，公司第一届监事会第五次会议通过决议，同意原监事沈伟明辞任，增补柴成军为公司监事。
董事和监事的变动的决议，在2017年3月30日召开的2017年第一次临时股东大会上审议通过。
新任董事、监事、高级管理人员简历如下：潘斌，中国国籍，1972年出生，无境外永久居留权，于1998年取得上海对外经贸大学法学硕士学位。
1998至2005年曾担任南方证券有限公司投资银行部经理、副总经理，2005年至2015年任上海东方华银律所首席合伙人，现任上海虎博投资管理有限公司董事长，同时担任A股上市公司联络互动（002280）、姚记扑克（002605）、普路通（002769）、置信电气（600517）独立董事。
其担任本公司董事的任期为2017年3月至2018年4月。
徐明，中国国籍，1972年出生，加拿大永久居留权，于2006年取得长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位，于1995至1998年在普华永道中天会计师事务所担任高级审计员，1998年加入以星综 30 合航运（中国）有限公司，现任以星综合航运（中国）有限公司副总裁兼首席财务官，董事。
徐明先生是中国注册会计师，特许金融分析师及英国皇家特许管理会计师公会会员。
其担任本公司独立董事的任期为2017年3月至2018年4月。
李俊，中国国籍，1981年出生，无境外永久居留权，于2004年取得江西财经大学法学学士学位。
2004至2008年曾担任福记食品服务控股有限公司法务主管、法务经理，2008年8月加入上海金茂凯德律师事务所，现任上海金茂凯德律师事务所合伙人律师。
其担任本公司独立董事的任期为2017年3月至2018年4月。
朱一凡，男，中国国籍，1983年出生，无境外永久居留权，于2006年取得华东政法大学国际经济法学士学位，上海高级金融学院高级管理人员工商管理硕士候选人。
2006年至2011年，任普华永道中天会计师事务所项目经理；2011年至2012年，任上海永宣创业投资管理有限公司财务主管、高级副总裁；2012年至2015年，任上海联创资源投资管理有限公司财务总监；2015年至2016年10月，任北京联创永宣投资管理股份有限公司财务总监。
2016年10月至今，上海永宣创业投资管理有限公司合伙人及财务总监。
朱一凡先生是中国注册会计师及英国皇家特许管理会计师公会会员。
其担任本公司独立董事的任期为2017年3月至2018年4月。
王慧，女，中国国籍，1977年出生，无境外永久居留权，于2005年于取得上海大学硕士学位。
2005至2007年担任上海万兴生物制药有限公司财务经理；2007至2011年担任上海锦诺生物科技公司财务经理；2011至2015年担任众华会计师事务所(特殊普通合伙)经理、高级经理；2015至2017年担任上海通华商业保理有限公司计划财务部总经理；2017年3月起担任上海卓易科技股份有限公司财务总监。
王慧女士是中国注册会计师。
其担任本公司财务总监的任期为2017年3月至2018年4月。
李历立，男，1981年出生，中国籍，无境外永久居住权；2004年毕业于南京大学，获得软件工程学士学位；2005年毕业于英国兰卡斯特大学管理学院，获管理学硕士学位。
2006年至2007年，就职于弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司，担任电子行业分析师；2007年至2008年，就职于艾利士通资产有限公司上海代表处，担任投资分析员；2009年至2015年，就职于大华继显（上海）投资咨询有限公司，担任中国工业品行业研究主管；2015年6月至2017年3月，任上海卓易科技股份有限公司董事会秘书兼财务总监；2017年3月至今，任上海卓易科技股份有限公司董事会秘书兼副总经理。
其担任本公司副总经理的任期为2017年3月至2018年4月。
柴成军，男，中国国籍，1984年出生，无境外永久居留权，于2007年于取得重庆大学学士学位。
2007年至2015年担任上海天奕达电子科技有限公司研发主管；2015至2016年担任宁波鹰眼网络科技有限公司研发经理；2016年至今担任上海卓易科技股份有限公司产品经理。
2017年3月起担任上海卓易科技股份有限公司监事。
其担任本公司监事的任期为2017年3月至2018年4月。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类管理人员 期初人数40 研发/技术人员 市场、销售、商务人员产品运营人员 员工总计按教育程度分类 博士 261 4133 375期初人数 0 31 期末人数45 191 1240288期末人数
0 硕士本科专科专科以下员工总计 37 35 274 196 55 50
9 7 375 288 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：公司在本年度内，针对2017年的行业情况，调整了部门架构，持续精简人员。
在保持高学历的职工 人数（主要指硕士）基本不变的情况下，人员总数减少87人。
公司高级管理人员都具有较强的专业知识和良好的教育背景，能够持续、稳定的带领公司取得较好的业绩。
同时，公司为了保证自身的研发能力，研发/技术人员始终保持较高比例。
在报告期内，公司定期举办新员工培训，使新入职员工更快了解公司财务、法务、人事等方面的规定和制度，方便其更好的融入公司。
同时，在公司内不定期的举行以部门技术尖子员工为讲师的培训，为员工提高自身技术水平，互相交流实践经验提供了平台。
报告期末不存在需公司承担费用的离退休职工。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工：√适用□不适用 姓名孙幼龙朱泽恩 杨虎 岗位董事长总经理董事副总经理董事副总经理 其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：□适用√不适用核心人员的变动情况： 无 期末普通股持股数量2,450,5502,378,4752,451,300 32 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否√是□否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况公司已按照《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试 行）》等有关法律、法规和《公司章程》的要求，建立了规范的公司治理结构。
股东大会、董事会、监
事会和管理层均能够按照法律及法规要求，履行各自权利和义务，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理符合相关法规的要求。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》中设立了投资者关系管 理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见本年度，公司重要的人事变动、对外投资、融资等重大决策均按照《公司章程》及有关内控制度规 定的程序和规则进行，履行了相应法律程序。
截至报告期末，公司未出现违法、违规现象和重大缺陷，公司、公司董事、监事及高级管理人员均能切实履行应尽的责任和义务。
4、公司章程的修改情况报告期内公司共对章程进行过了2次修改。
1.2017年3月13日，公司召开第一届第二十次董事会审议该议案，并于讨论了对于公司章程的修 33 改。
主要针对新任命名的3名独立董事及组成的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，详见《上海卓易科技股份有限公司章程》（公告编号：2017-005）。
现将部分修改列式如下：
（1）删除了第三条。
（2）将原第四十条修改为：“股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:决定公司的经营方针和投资计划；选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报酬事项；选举和更换独立董事、决定独立董事的津贴；审议批准董事会报告；审议批准监事会报告；审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案对公司增加或者减少注册资本作出决议；对发行公司债券作出决议；对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。
修改本章程；对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；审议批准本章程第四十一条规定的交易事项；审议批准本章程第四十二条规定的担保事项；审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计合并报表总资产30%的事项；审议股权激励计划；审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
（3）将原第四十二条修改为“公司下列担保行为(含对子公司担保),须在董事会审议通过后提交股东大会审议:单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；公司及公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30%；连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过人民币5,000万元；对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；相关法律、法规及规范性文件规定的须经股东大会审议通过的其他担保行为；董事会审议担保事项时,必须经出席董事会会议的2/3以上董事同意并经全体独立董事三分之二以上通过。
股东大会审议前款第(四)项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或受该实际控制人支配的股东,不得参与该项表决,该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。
未经董事会或股东大会批准,公司不得提供担保。
”
（4）新增第四十六条“独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。
对独立董事要求召开临时股东大会的提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定,在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,应说明理由。
”
（5）将原第五十五条修改为：“股东大会的通知包括以下内容:会议的时间、地点和会议期限；提交会议审议的事项和提案；以明显的文字说明:全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东；有权出席股东大会股东的股权登记日(股权登记日与股东大会召开日间的间隔应当不多于7个工作日,股权登记日一旦确认,不得变更)；会务常设联系人姓名,电话号码。
股东大会通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。
拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。
”
（6）将原第八十条修改为“董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。
董事候选人由公司筹备委员会或公司董事会书面提名,以提案的方式提交股东大会选举。
公司董事会、监事会、单独或合并持有公司5%以上股份的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定。
股东代表监事候选人由公司筹备委员会或公司监事会书面提名,以提案的方式提交股东大会选举。
监事会中的职工代表监事候选人由公司工会提名,职工代表大会直接选举产生。
”
（7）新增第九十九条：“独立董事的任职资格、提名、辞职等事项应按照法律、法规及规范性文件的有关规定执行。
”将原第一百条修改为“董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。
”将原第一百零六条修改为“公司拟与关联自然人发生的交易金额在30万元人民币以上的关联交易,或者拟与关联法人发生的交易金额在300万元人民币以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易,应由独立董事认可后,提交董事会审议通过提交董事会审议通过,独立董事作出判断 34 前,可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,作为其判断的依据。
公司在连续十二个月内发生的以下关联交易,应当按照累计计算的原则适用前款规定:与同一关 联人进行的交易;与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易。
上述同一关联人(包含关联自然人与关联法人)包括与该关联人受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人。
已按照本条第一款的规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围。
公司为关联人提供担保的,不论数额大小,均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。
”
（8）将原第一百一十四条修改为“代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会、二分之一以上独立董事、总经理、董事长,可以提议召开董事会临时会议。
董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。
”
（9）新增第一百二十三条：“董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会,专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人,审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
” （10）新增第一百二十四条：”各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
” （11）将原第一百五十条修改为：“公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展;公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事和投资者的意见。
” （12）将原第一百五十二条修改为“公司利润分配预案由公司董事会提出,公司董事会在利润分配方案论证过程中,需在考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上,形成利润分配预案;董事会审议现金分红具体方案时,应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件、决策程序等事宜,独立董事应当发表明确意见。
公司董事会通过利润分配预案,需经全体董事的1/2以上表决通过。
公司监事会应当对公司利润分配预案进行审议,并经全体监事的1/2以上表决通过,若公司有外部监事(不在公司担任职务的监事),则外部监事应当对审议的利润分配预案发表意见。
董事会及监事会通过利润分配预案后,利润分配预案需提交公司股东大会审议,并由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。
” 2.2017年09月27日公司召开第二十五次董事会，审议因公司迁址引起的章程变更。
将原第四条修改为“公司住所：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园A6栋,邮政编码200233。
” (二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议报告期内类型会议召开 的次数 董事
8 会 董事会议第二十次会议 经审议的重大事项（简要描述）
(1)关于修改<上海卓易科技股份有限公司章程>的议案
(2)关于选举独立董事的议案
(3)关于公司设立董事会专门委员会的议案
(4)关于确定公司董事会各专门委员会人员组成的议案
(5)关于确定公司设立内部审计部的议案
(6)关于修改<上海卓易科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案
(7)关于修改<上海卓易科技股份有限公司董事会议事规则>的议案
(8)关于制订<上海卓易科技股份有限公司独立董事制度>的议案 35 董事会议第二十一次会议 董事会议第二十二次会议
(9)关于制订<上海卓易科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案(10)关于制订<上海卓易科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案(11)关于制订<上海卓易科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则>的议案(12)关于制订<上海卓易科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案(13)关于制订<上海卓易科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则>的议案(14)关于制订<上海卓易科技股份有限公司内部审计制度>的议案(15)关于选举董事的议案(16)关于更换财务总监的议案(17)关于任命副总经理的议案(18)关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案(19)关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案(20)关于转让参股公司股权暨关联交易的议案(21)关于提议召开2017年第一次临时股东大会的议案
(1)关于投资深圳小辣椒通信设备有限公司的议案
(2)关于投资深圳市诺亚信高科技集团有限公司的议案
(3)关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
(4)关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案
(1)关于2016年度报告及年度报告摘要的议案
(2)关于2016年度总经理工作报告的议案
(3)关于2016年度董事会工作报告的议案
(4)关于2016年度财务决算报告的议案
(5)关于2017年度财务预算报告的议案
(6)关于<上海卓易科技股份有限公司关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>议案
(7)关于公司2016年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案
(8)关于2016年度利润分配预案的议案
(9)关于会计估计变更的议案(10)关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案(11)关于提请召开公司2016年度股东大会的议案 36 监事会 董事会议第二十三次会议
(1)关于与深圳小辣椒科技有限责任公司签订FreemeOS智能操作系统预装和推广合作协议暨关联交易
(2)关于与深圳市诺亚信高科技集团有限公司签订FreemeOS智能操作系统预装和推广合作协议暨关联交易
(3)关于与上海卓易电子科技有限公司签订资产转让协议暨关联交易
(4)卓易科技维持协议转让的转让方式 董事 会议
(1)关于2017年半年度报告的议案第二
(2)关于追认2017年上半年偶发性关联交易十四
(3)关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案次会 议
(1)卓易科技股份有限公司地址变更
(2)关于变更募集资金专项账户 董事会议第二十五次会议
(3)关于授权公司财务部全权办理关于变更募集资金专项账户及三方监管协议洽商、签订、履行事宜
(4)关于与上海卓易电子科技有限公司签订FreemeOS智能操作系统预装和推广合作协议暨关联交易
(5)关于与深圳小辣椒科技有限责任公司签订FreemeOS智能操作系统预装和推广合作协议暨关联交易
(6)关于与深圳市诺亚信高科技集团有限公司签订FreemeOS智 能操作系统预装和推广合作协议暨关联交易
(7)关于召开公司2017年第五次临时股东大会 董事 会议 第二
(1)关于上海卓易股份有限公司会计师事务所变更 十六
(2)关于召开公司2017年第六次临时股东大会 次会 议 董事 会议 议第
(1)关于独立董事津贴二十
(2)关于召开公司2017年第七次临时股东大会七次 会议 议 3监事 会第关于选举监事的议案五次 会议 37 股东大会
(1)关于2016年度报告及年度报告摘要的议案
(2)关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案 监事
(3)关于公司2016年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项 会第说明的议案 六次
(4)关于2016年度监事会工作报告的议案 会议
(5)关于2016年度财务决算报告的议案
(6)关于2017年度财务预算报告的议案
(7)关于2016年度利润分配预案的议案
(8)关于会计估计变更的议案 监事 会第关于2017年半年度报告的议案七次 会议
8
(1)关于修改<上海卓易科技股份有限公司章程>的议案
(2)关于选举独立董事的议案
(3)关于公司设立董事会专门委员会的议案 2017
(4)关于修改<上海卓易科技股份有限公司股东大会议事规则>的议 年第案 一次
(5)关于修改<上海卓易科技股份有限公司董事会议事规则>的议案 临时
(6)关于制订<上海卓易科技股份有限公司独立董事制度>的议案 股东
(7)关于选举董事的议案 大会
(8)关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案
(9)关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案 (10)关于转让参股公司股权暨出售资产的议案 (11)关于选举监事的议案 2017 年第 二次
关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案临时 股东 大会
(1)关于2016年度报告及年度报告摘要的议案
(2)关于2016年度董事会工作报告的议案
(3)关于2016年度财务决算报告的议案 2016年度股东大会
(4)关于2017年度财务预算报告的议案
(5)关于公司2016年控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案
(6)关于2016年度利润分配预案的议案
(7)关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构的议案
(8)关于2016年度监事会工作报告的议案
(9)关于会计估计变更的议案 38 2017年第三次临时股东大会 2017年第四次临时股东大会 2017年第五次临时股东大会 2017年第六次临时股东大会2017年第七次临时股东大会
(1)关于与深圳小辣椒科技有限责任公司签订FreemeOS智能操作系统预装和推广合作协议暨关联交易
(2)关于与深圳市诺亚信高科技集团有限公司签订FreemeOS智能操作系统预装和推广合作协议暨关联交易
(3)关于与上海卓易电子科技有限公司签订资产转让协议暨关联交易
(4)卓易科技继续维持协议转让的转让方式 关于追认2017年上半年偶发性关联交易的议案
(1)卓易科技股份有限公司地址变更
(2)关于与上海卓易电子科技有限公司签订FreemeOS智能操作系统预装和推广合作协议暨关联交易
(3)关于与深圳小辣椒科技有限责任公司签订FreemeOS智能操作系统预装和推广合作协议暨关联交易
(4)关于与深圳市诺亚信高科技集团有限公司签订FreemeOS智能操作系统预装和推广合作协议暨关联交易 关于上海卓易股份有限公司会计师事务所变更 关于独立董事津贴
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司董事会、监事会、股东大会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、 表决和决议等符合法律、行政法规和公司章程的规定。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司依据相关法律、法规的要求及规范公司经营操作合法、合规的要求，加强对公司董事、监事及高级管理人员在法律、法规方面的学习，加深公司法人治理理念，提高其规范治理公司的意识，促使其严格按照《公司法》、《公司章程》及公司内部制度的规定，勤勉尽职的履行义务，切实维护股东权益。
同时进一步发挥监事会的作用，督促股东、董事和高级管理人员严格按照《公司法》、 39 《公司章程》等相关规定履行职责，保证公司治理的合法合规，切实有效地保障股东利益。
报告期内，公司引进了三名具有专业素质的独立董事，组成了审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、战略委员会，并针对各专门委员会的审议事项等制定了相关议事规则。
更加全面的完善了公司对于审计、薪酬、战略制定等方面的规则和治理情况。
(四)投资者关系管理情况 报告期内，在全国中小企业股份转让系统公司的指导监督下，公司根据自身实际发展经营情况，及时有效的在指定信息披露平台（）进行了日常的信息披露工作，以便充分保证投资者的知情权益。
报告期内，在日常工作中，公司通过电话、电子邮件、现场调研等方式进行投资者互动交流关系管理，以确保和公司的股权投资人及潜在投资者之间形成畅通有效的沟通联系。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 为完善公司董事会决策功能，于2017年3月13日第一届董事会第二十次会议通过决议，提议在公司董事会下设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会,协助董事会行使职权。
此项议案于2017年3月30日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过。
(六)独立董事履行职责情况 姓名徐明朱一凡李俊 本年应参加董事会次数777 亲自出席次数777 委托出席次数000 缺席次数000 独立董事的意见：2017年4月25日召开的第一届董事会第二十二次会议，公司独立董事对公司董事会提出的2016年 度利润分配方案，即以截止2016年12月31日公司总股本110,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.80元（含税），合计派发41,800,000.00元，股东应缴纳税费按相关规定执行，剩余未分配利润结转以后年度分配发表意见。
经核查，独立董事认为该预案符合利润分配原则，能更好的兼顾股东即期利益和长远利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害投资者和债权人利益的情况。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 对公司重大风险事项的意见：监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。
监事会对年报的审核意见：监事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
40 (二)公司保持独立性、自主经营能力的说明公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。
报告期内，控股 股东不存在影响公司独立性的情形，公司具备独立自主经营的能力。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司存在对2016年度会计差错更正情况，但更正会计差错的主要原因为国家政策本身有变更且公司更换了会计师事务所。
针对相关会计差错，公司已于2018年4月19日的董事会进行审议，并将在指定平台予以公示。
公司信息披露责任人及公司管理层严格规范公司运作，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，健全内部约束和责任追究机制。
41
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告中的特别段落审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更 第十一节财务报告 是无保留意见无众会字（2018）第0283号众华会计师事务所（特殊普通合伙）上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场6楼2018年4月19日莫旭巍、李明是 42 审计报告 众会字（2018）第0283号 上海卓易科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了后附的上海卓易科技股份有限公司(以下简称“卓易科技”)合并及公司财务报表， 包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。
我们认为，后附的卓易科技合并及公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卓易科技2017年12月31日的合并及公司财务状况以及2017年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于卓易科技，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息卓易科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估卓易科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算卓易科技、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督卓易科技的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作： 43
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对卓易科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致卓易科技不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就卓易科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
（此页无正文。
） 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：莫旭巍 中国注册会计师：李明 中国，上海 2018年4月19日
二、财务报表 (一)合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金 附注5.1 期末余额336,152,260.21 单位：元期初余额 408,815,748.91 44 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放 5.25.3 5.4 5.55.65.75.8 5.95.105.11 36,901,581.749,967,935.26 53,763,784.911,827,386.36 6,837,111.70 1,624,500.85 1,261,493.15391,120,382.06 5,149,171.59471,180,592.62 162,758,985.83 94,748,654.36 40,950,016.543,918,634.07 42,400,804.265,485,870.58 3,014,205.81 2,913,799.69 12,076,405.801,379,723.50 224,097,971.55615,218,353.61 2,670,936.592,914,666.39 151,134,731.87622,315,324.49 45 拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股 5.125.135.145.155.16 5.175.185.11 5.195.20 10,604,762.543,109,489.56 11,346,158.811,719,078.13 1,124,615.60 23,905,396.932,243,272.17 8,362,584.073,828,274.90 346,971.53 27,904,104.64 38,686,499.60 6,709,000.006,743,234.64 13,452,234.6441,356,339.28 110,000,000.00 2,205,354.204,795,000.008,439,001.30 15,439,355.5054,125,855.10 110,000,000.00 285,832,974.36 46 285,832,974.36 其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：孙幼龙 5.215.225.23 主管会计工作负责人：王慧 10,730,840.69 13,612,724.40 153,685,474.88573,862,014.33 5,254,514.75 9,220,846.94 157,881,133.34568,189,469.39 573,862,014.33 568,189,469.39 615,218,353.61 622,315,324.49 会计机构负责人：金可微 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理 附注15.115.2 15.3 期末余额258,960,679.43 单位：元期初余额 342,971,632.18 9,858,546.266,658,933.29 6,406,388.30 29,701,759.5059,116.13 711,870.61 824,982.73282,709,530.01 110,000,000.00 3,994,643.34377,439,021.76 20,000,000.00 119,859,657.552,661,094.76 111,837,766.243,423,035.67 47 生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本 2,033,460.10 2,361,381.79 10,384,266.93863,345.92 245,801,825.26528,511,355.27 677,625.17725,390.22 139,025,199.09516,464,220.85 4,726,511.301,652,703.398,230,502.23 635,411.94 300,380.00 791,297.12377,637.992,627,990.45 94,869.32 15,545,508.86 3,891,794.88 5,275,000.00 2,205,354.204,795,000.00 5,275,000.0020,820,508.86 110,000,000.00 48 7,000,354.2010,892,149.08 110,000,000.00 其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计法定代表人：孙幼龙 304,201,389.53 304,201,389.53 13,528,945.68 9,137,068.22 主管会计工作负责人：王慧 79,960,511.20 82,233,614.02 507,690,846.41 505,572,071.77 528,511,355.27 516,464,220.85 会计机构负责人：金可微 (三)
合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列） 附注5.24 本期金额234,801,145.68234,801,145.68 209,096,434.22 5.24 128,622,665.01 5.25 652,856.78 5.26 7,584,681.80 5.27 73,981,854.19 5.28 -880,833.54 5.29 -864,790.02 5.30 9,251,595.46 88,199.69 49 单位：元
上期金额333,710,493.50333,710,493.50 314,648,284.47177,660,505.76 1,603,364.0613,254,842.57126,603,883.60-4,668,026.57 193,715.05 37,541,358.04-7,266,307.64 资产处置收益（损失以“-”号填列） 5.31 其他收益 5.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 5.33 减：营业外支出 5.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 5.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润 (二)按所有权归属分类： -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：孙幼龙 主管会计工作负责人：王慧 31,023.24
7,892,343.3242,879,673.48 9.9439,837.0942,839,846.33843,627.3341,996,219.00 41,996,219.00 - 41,996,219.005,476,325.945,476,325.94 17,357.88 56,620,924.955,652,577.15157,089.79 62,116,412.3114,753,583.3847,362,828.93 47,362,828.93 - 47,362,828.935,271,120.275,271,120.27 5,476,325.94 5,271,120.27 5,384,098.72 4,793,036.91 92,227.22 478,083.36 47,472,544.94
47,472,544.94 52,633,949.2052,633,949.20 0.38180.3818 0.43990.4399 会计机构负责人：金可微 50 (四)母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 附注15.415.4 15.5 本期金额102,678,162.42 24,270,610.19311,709.34 4,335,853.2346,157,152.31 -566,541.47-1,608,176.34 7,204,151.66-57,903.34 28,156.516,958,718.5043,968,581.83 2.2934,453.5543,934,130.5715,355.9343,918,774.6443,918,774.64 51 单位：元上期金额125,800,960.083,336,010.62 904,894.641,255,646.1280,881,752.16-3,760,827.74 827,633.27 -7,255,876.68-5,600,745.20 19,093.24 35,119,067.572,980,850.2396,001.21 38,003,916.599,512,329.14 28,491,587.4528,491,587.45
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益法定代表人：孙幼龙 主管会计工作负责人：王慧 43,918,774.64 28,491,587.45 会计机构负责人：金可微 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 附注 本期金额287,577,856.21 5.36.1 6,931,002.2514,634,728.30309,143,586.76166,277,776.96 5.36.2 68,489,562.0112,913,168.2526,987,154.66274,667,661.8834,475,924.88 30,041,668.547,623,827.26477,018.37 52 单位：元上期金额356,045,884.60 610,340.2514,948,830.10371,605,054.95180,673,617.91 96,723,361.6232,618,988.9328,687,588.48338,703,556.9432,901,498.01 2,580,000.003,578,650.32 26,121.751,710,794.40 收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 5.36.3 38,142,514.1712,959,593.05 90,000,000.00 99,900,000.00107,795,566.47 7,609,926.75 66,600,000.00 102,959,593.05-64,817,078.88 74,209,926.7533,585,639.72 175,000,000.00 41,800,000.00 175,000,000.0010,000,000.00 63,393.76 41,800,000.00-41,800,000.00 -522,334.70-72,663,488.70408,815,748.91336,152,260.21 10,063,393.76164,936,606.24 1,583,343.30233,007,087.27175,808,661.64408,815,748.91 法定代表人：孙幼龙 主管会计工作负责人：王慧 会计机构负责人：金可微 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 附注 本期金额 131,382,641.896,931,002.25 10,274,374.58148,588,018.7223,626,673.1734,330,799.42 7,252,879.87 53 单位：元上期金额 123,168,258.70 10,614,111.14133,782,369.84 3,710,737.5435,139,580.6227,019,474.28 支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：孙幼龙主管会计工作负责人：王慧 20,222,245.0485,432,597.5063,155,421.22 14,554,901.2680,424,693.7053,357,676.14 5,721,726.15467,918.37 6,189,644.5212,332,170.6798,744,820.00 2,709,790.3524,532.00 7,432,628.90 69,900,000.0080,066,951.25 6,242,349.57 72,046,621.00 111,076,990.67-104,887,346.15 78,288,970.571,777,980.68 175,000,000.00 175,000,000.00 41,800,000
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