公告编号：2018-25
汉泓影院
NEEQ:871901西藏汉泓影院管理股份有限公司
XizangHanhongCinemaandManagementCo.,Ltd.
半年度报告2018
1 公司半年度大事记 公告编号：2018-25
1、公司于2017年4月25日对外投资设立的全资子公司“绍兴唐阁影院管理有限公司”（注册资本：壹佰万元整；注册地址：绍兴滨海新城延德路379号东森商业广场C栋301号），即唐阁影城绍兴店已于2018年1月21日正式对外营业。
2、公司于2017年6月22日对外投资设立的全资子公司“武汉市唐阁影院管理有限公司”（注册资本：壹佰万元整；注册地址：武汉市黄陂区百锦街40号隆汇商贸中心四层），即唐阁影城武汉店装修主体工程已完成，预计2018年下半年将正式对外营业。
2 公告编号：2018-25 目录 公司半年度大事记
3 公告编号：2018-25 释义项目公司、本公司、股份公司、汉泓影院国家新闻出版广电总局 院线、院线公司 西藏锋泓、锋泓公司亦庄唐阁、唐阁影城亦庄店 天通苑唐阁、唐阁影城天通苑店 杭州唐阁、唐阁影城滨江店、唐阁影城杭州店怀柔唐阁、唐阁影城怀柔店泗阳辰骏、唐阁影城泗阳店绍兴唐阁、唐阁影城绍兴店武汉唐阁、唐阁影城武汉店内江唐阁、唐阁影城内江店京荟唐阁、唐阁影城京荟店股东大会董事会监事会三会 三会议事规则 《公司法》《证券法》《公司章程》证监会全国股份转让系统全国股份转让系统公司中宣部国家工商总局文化部报告期元、万元、亿元 国家电影专项基金 贴片广告 释义 释义指西藏汉泓影院管理股份有限公司指国家新闻出版广播电影电视总局指由一个发行主体以资本或供片为纽带,为下属影院进行 排片、管理或供片的发行放映机构指西藏锋泓投资管理有限公司指北京唐阁影院投资管理有限公司，公司全资子公司指北京唐阁天通苑影院投资管理有限公司，公司全资子 公司 指杭州唐阁投资管理有限公司，公司全资子公司 指北京唐阁影院有限公司，公司全资子公司指泗阳辰骏电影城有限公司，公司控股子公司指绍兴唐阁影院管理有限公司、公司全资子公司指武汉市唐阁影院管理有限公司、公司全资子公司指内江唐阁影院管理有限公司，公司全资子公司指北京唐阁京荟影院有限公司、公司全资子公司指西藏汉泓影院管理股份有限公司股东大会指西藏汉泓影院管理股份有限公司董事会指西藏汉泓影院管理股份有限公司监事会指股东大会、董事会、监事会指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指中共中央宣传部指中华人民共和国国家工商行政管理总局指中华人民共和国文化部指2018年1月1日至2018年6月30日指人民币元、人民币万元、人民币亿元 国家电影事业发展专项资金，财政资金的一种，实行指“统一领导、逐级上缴、分级管理”的政策。
主要用 于支持电影院维修改造、资助电影制片企业、少数名族地区电影企业特殊困难补助等用途。
由公司与制片方或者其广告代理公司招商，招商后与指院线公司签订协议在院线影院进行发布，院线和影院获取广告发布佣金，分为全国贴片和区域贴片，贴片
4 院线贴片影院映前广告 公告编号：2018-25 广告的特征是广告只随特定的影片发布。
。
由院线经片方授权与广告客户或者广告代理公司进行指磋商签订广告发布协议，院线统一协调该广告在其所属影院的播放场次安排、剪接等相关事宜。
是由影院自身与广告客户或者广告代理公司进行协指商，只在本影院进行播放的贴片广告，一般按时段结算。
5 公告编号：2018-25 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王玉珠、主管会计工作负责人齐乡娜及会计机构负责人（会计主管人员）齐乡娜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在豁免披露事项是否审计 是或否□是√否 □是√否□是√否□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 备查文件 公司董事会秘书办公室
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2、半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
6 公告编号：2018-25
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第一节公司概况 西藏汉泓影院管理股份有限公司XizangHanhongCinemaandManagementCo.,Ltd.汉泓影院871901王玉珠拉萨经济技术开发区大连路以西，格桑路以北总部经济基地B栋3单元5层503号
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人是否通过董秘资格考试电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司半年度报告备置地 章红钰否010-52595199010-64665588 bertha.zhang@北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华中路力宝广场4层唐阁影城100176公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2013年7月30日2017年8月14日基础层R86广播、电视、电影和影视录音制作业-R8650电影放映业；13131011电影与娱乐业影院管理；制作、发布广告（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）。
集合竞价转让方式50,000,00000西藏锋泓投资管理有限公司王玉珠
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 公告编号：2018-25 内容 30L拉萨经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地B栋3单元5层503号50,000,000 报告期内是否变更否否 否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址 报告期内主办券商是否发生变化
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 财通证券浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501,502,1103.1601-1605，1701-1716室否
8 公告编号：2018-25
一、盈利能力 第二节 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 会计数据和财务指标摘要 本期33,605,513.29 22.71%-1,639,358.56-2,681,884.90 -3.43% -5.61% -0.03 上年同期26,621,848.69 29.44%1,058,899.87 921,712.32 2.09% 1.82% 0.02 单位：元增减比例 26.23%-254.82%-390.97% - - -250.00%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率（母公司）资产负债率（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末113,633,222.05 66,213,392.2946,989,173.40 0.9445.68%58.27% 0.32-0.64 本期期初111,808,659.01 62,753,556.0248,628,531.96 0.9744.24%56.13% 0.362.15 单位：元增减比例 1.63%5.51%-3.37%-3.37%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期4,864,672.26 12.4335.32 上年同期-1,292,057.27 9.7540.63 单位：元增减比例 -
四、成长情况 总资产增长率 本期
9 1.63% 上年同期66.21% 增减比例- 公告编号：2018-25 营业收入增长率净利润增长率 26.23%-253.46% 30.43% - -12.21% -
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末50,000,00000 本期期初50,000,00000 单位：股增减比例 0.00%0.00%0.00%
六、补充财务指标 □适用√不适用
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □适用√不适用注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。
10 公告编号：2018-25
一、商业模式 第三节管理层讨论与分析 公司主要通过租赁物业场地或者大型购物商场来投资新建影院，为广大观众提供观影、餐饮及娱乐活动一体化的服务获得盈利。
具体商业模式如下：
1、经营模式 公司主要从事的是电影放映环节。
公司采取院线加盟的方式，从加盟院线处获得影片，公司目前共对外投资设立9家子公司，其中除“泗阳辰骏电影城有限公司”为控股子公司（持股比例为95%）以外，其余均为全资子公司。
公司通过统一管理下属子公司，实现统一品牌、统一管理的运作模式。
各子公司分别实行店长负责制模式，由店长负责各影院日常经营放映活动。
2、采购模式 公司的主营业务收入主要来自于电影放映收入、卖品收入、广告收入。
其中，电影放映相关的采购主要为分账影片。
公司通过与院线公司签订的加盟合同获得院线公司的发行影片，并通过影院放映获取票房收入，扣除国家电影专项资金及相关税费后进行分账；影院按照与院线签订的分账协议将部分分账票房分配给院线；院线按照与制片方签订的放映合同的分账比例将从影院获取的部分分账票房分配给制片方。
3、销售模式 电影放映：拥抱电商化，打通“线上”+“线下”会员体系。
在线购票已成为观影顾客的常态化消费习惯，公司除通过网络代理的方式销售电影票之外，公司还于2017年1月设立自有APP，并在技术上创新、产品运营、品牌建设方面进行重点规划，提升客户在线购票满意度。
销售卖品：影院在卖品部或其它公共区域提供包括饮料、零食、电影衍生产品在内的卖品，观众可在观影前通过线上或线下购买零食与饮料，也可以在观影前后通过线上或线下购买相关衍生产品留作纪念。
发布广告：公司广告业务主要为贴片广告和阵地广告。
贴片广告是指广告的运营商与影院合作，将企业的商业或品牌广告注入影片拷贝，在电影放映前播放，也称为随片广告，一般按时段结算。
阵地广告主要为在影院范围内，通过LED显示屏、数字海报机、灯箱海报、X架等播放或陈列广告。
其收入结算方式为按双方合同约定执行。
报告期内，公司的商业模式较上年度没有较大变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有较大的变化。
商业模式变化情况:□适用√不适用
二、经营情况回顾
1、报告期内公司实现总营业收入3,360.55万元,比上年同期增长26.23%,营业总成本3,715.38万元, 11 公告编号：2018-25 比上年同期增长46.03%； 营业总收入及营业总成本大幅增长主要系公司上年度末唐阁影城怀柔店、报告期唐阁影城绍兴店先后正式对外营业,导致各项收入及成本均有所提升。
2、报告期利润总额-215.81万元,同比下降258.52%,实现净利润-163.53万元,同比下降253.46%； 净利润下降主要系上述影城正式对外营业时间较短，目前仍然处于市场培育期，同时，公司还承担借款利息以及筹备期项目费用所致。
3、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长615.67万元。
现金流量净额较上一年大幅增长主要系公司增加对账频率,加大催款力度，筛选优质客户，加速资金回流，同时，公司较往年减少了新项目履约保证金及申请新三板挂牌服务费所致。
三、风险与价值 （一）政策监管风险 广播电影电视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。
监管政策贯穿于公司影视业务整个流程之中，对公司业务的正常开展构成较为重要的影响。
违反该等政策将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。
应对措施：公司必须保持长期以来一直强调依法经营的优良传统，时刻以行业监管政策为导向，通过公司内部健全的质量管理和控制体系，有效防范公司业务所面临的政策监管风险，避免监管政策给公司正常业务经营带来风险。
（二）票房收入依赖上游供给的风险 在整个电影产业链中，发行放映属于较为被动的环节，影院的票房业绩一定程度取决于电影制片商推出优秀作品的数量。
虽然近几年中国电影行业高速发展，票房增长速度较快，但未来不排除经营期限内缺少优秀的制片电影，从而影响到观影人群的观影需求，进而影响到票房收入。
应对措施：公司将对电影行业上游的各个环节进行深度的探索和拓展，在完善其主要影院经营业务的同时也将积极开展产业链的纵向延伸工作，以我国电影产业快速发展态势为契机，拓展公司未来业绩的增长点。
（三）公司治理和内部控制风险 股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度进一步完善。
但由于股份公司成立至今运营时间较短，公司管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉。
应对措施：公司将继续完善法人治理结构，并在中介机构的辅导和监督下，严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定规范运作，保障“三会”决议的切实执行。
同时，公司管理层将加强学习，在日常经营管理中严格执行各项内部规章制度，使公司朝着更加规范化的方向发展。
（四）影院建设选址风险 影院选址是影院投资建设的关键因素之
一，其影院所在商圈的市场消费水平、人口密度、竞争情况、 12 公告编号：2018-25 目标消费群体、物业配套服务水平、交通情况等因素都对影院未来运营和票房收入产生决定性的作用。
如果影院选址不当，将影响公司的盈利情况和持续经营。
加之，市场竞争逐渐加剧，各影院投资主体纷纷选择有利地段开设影院，影院选址面临激烈竞争。
如果公司未来不能在合适的地段获得开设影院的场址，有可能延缓扩张计划，对公司的未来业务增长造成负面影响。
应对措施：在影院的选址方面公司拥有完整的项目评价体系，可结合各城市的市场布局情况，合理推进影院投资建设规模，确保影院投资的收益。
公司决策管理层及工程部在公司发展历程中完成的影院选址工作助推了公司的壮大，人员经验丰富，针对上述风险，公司有能力最大程度降低影院建设投资风险。
（五）公司快速扩张的风险 公司目前正处于业务快速扩张的阶段，但快速扩张在短期内将对公司经营业绩带来较大的压力：一方面，根据行业特点和公司经验，新设影院在开业后通常会有1年左右市场培育期，市场培育期带来的亏损将拖累公司业绩的增长。
另一方面，影院的建设对资金需求较大，若公司资金的紧缺将会影响公司日常经营的活动。
应对措施：公司积极开拓业务的规模的同时，提升品牌效应，增强公司的议价能力，以降低公司相关成本；同时公司将加强管理提升排片效果和票房收入，以增强公司的盈利能力。
（六）管理人才不足或流失风险 影院经营需要大量的管理人才，公司经营业绩很大程度上依赖于各级管理人员的业务管理能力。
公
司的管理团队拥有丰富的行业经验知识和能力，精通影院规划设计、建设施工、营运管理、营销策划；但是随着公司影院数量的不断增加，资产规模迅速扩张，公司将面临着规模扩张导致人才不足或核心管理人员流失的风险，从而影响公司发展战略的顺利执行和业务的正常经营。
应对措施：公司将进一步加强对管理人员、核心技术人员的激励，通过建立完善的绩效考核机制，为员工提供良好的发展平台，使其自身利益与公司利益高度一致，从而充分提高其积极性、凝聚力，更好的稳定公司现有管理人员以及核心技术人员。
（七）房产租赁及权属瑕疵的风险 截至本报告期末，汉泓影院子公司均通过租赁方式取得影院物业，非自有物业资产。
汉泓影院子公司与出租方签订的租赁合同中，合同期限一般约为10年到15年，尽管租赁期限较长，但下属子公司租赁房屋仍然存在到期后无法续租的可能，公司仍然可能面临因搬迁等情形导致租赁成本增加的风险。
此外，唐阁天通苑物业租赁仍然存在未取得房产权证的权属瑕疵。
可能导致公司发生不能正常租赁房屋、因搬迁等情形致使租赁成本增加的不确定情形，从而对公司正常经营造成不利影响。
应对措施：根据出租方的书面声明，唐阁天通苑的租赁房产权属证明正在办理过程中；若因租赁房屋权属瑕疵导致唐阁天通苑影院被迫搬迁，由此产生的损失均由其承担。
公司实际控制人王玉珠承诺，如唐阁天通苑所租赁的房产未取得房产权证的权属瑕疵，导致公司发生不能正常租赁房屋或搬迁等情形致使租赁成本增加或其他损失，将协助落实新的租赁房源，并在出租方承担因租赁房屋权属瑕疵导致影院被迫搬迁造成的损失的基础上，承担由此造成的装修、搬迁损失及可能产生的其他全部损失。
（八）影院建设周期长、前期费用大对公司经营业绩影响的风险 公司的主营业务为电影放映及影院相关的衍生业务，在业务开展的过程中，需要经历影院的建设、
前期市场培育等环节，单体影院在装修以及短时间开业内，往往要经历一定阶段的亏损才可达到收支平衡，之后才进入盈利状态。
公司目前正处于业务快速发展期，报告期内，公司有亦庄唐阁、内江唐阁、 13 公告编号：2018-25 杭州唐阁、泗阳辰骏、怀柔唐阁、绍兴唐阁六家影院在正常经营，此外，武汉唐阁、京荟唐阁目前主体
装修工程已完成，将陆续营业。
未来，公司还将进一步加快影院建设，新设影院所产生的费用将对公司未来经营业绩造成一定影响，从而带来业绩波动的风险。
应对措施：公司在未来扩张中面临着较大的营运资金投入。
目前公司已逐步扩大融资渠道，由原先自有资金、单一的股东投入扩大到向银行贷款融资，未来公司将充分利用多种融资渠道、融资工具和方式，解决公司发展中的资金问题，包括引进战略投资者、定向增发等，解决公司因资金不足对经营业绩造成负面影响的问题。
四、企业社会责任 公司重视并积极履行社会责任。
一方面，公司作为广播、电视、电影和影视行业的一份子，致力于为社会提供优质的文化传播服务，另一方面，公司在保护全体股东、债权人权益、公司员工权益、供应商客户、消费者的合法权益方面积极行动。
具体表现为：
1、响应国家战略，坚定文化自信 放映电影不仅仅是一种商业行为，更是我国文化传播与输出的重要途径。
公司致力于播放弘扬中华优秀文化的影片，在播放外来进口影片的同时，严把去除外来糟粕文化关，坚持把说好“中国故事”，传递“中国最美声音”作为公司的不懈追求。
2、保护股东和债权人的合法权益公司依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，不断完善公司治理，加强公司内控体系，形成了以股东大会、董事会及管理层为主体结构，监事会为监督机构的决策及经营体系，切实保障全体股东，特别是中小股东，及债权人的合法权益。
3、保护劳动者合法权益公司坚持以人为本，切实考虑员工的利益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，有完善的员工培训体系，举办丰富的员工活动，以促进员工和企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的员工队伍。
4、保护供应商、客户以及消费者的合法权益公司坚持诚信经营，合法合规的交易原则，与供应商、客户保持良好稳定的合作关系的同时，公司还不断改善影院的观影环境，提升消费者观影体验，为消费者提供最舒适的观影环境和最佳的视听体验。
五、对非标准审计意见审计报告的说明 □适用√不适用 第四节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项 是或否 索引 □是√否 □是√否 14 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是否存在普通股股票发行事项是否存在存续至本期的债券融资事项是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是否存在自愿披露的其他重要事项 □是√否 □是√否□是√否√是□否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） 公告编号：2018-25 第四节二（一）第四节二（二） (一)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 为公司向上 北京明定资产管理海银行北京有限公司分行申请授35,000,000.00是信提供房产 担保 北京润林商贸有限借款展期40,000,000.00是公司 江苏金融租 赁股份有限 张琛 公司融资租3,110,600.00 是 赁并关联担 保 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 临时公告披露时间 2018年3月16日 2018年6月12日 2018年8月21日 单位：元临时公告编 号 2018-003 2018-017 2018-023
一、关于与北京明定资产管理有限公司的关联交易 报告期内，公司向上海银行股份有限公司北京分行申请授信不超过2亿元人民币，后实际申请授信额度为3500万，该授信由关联方北京明定资产管理有限公司以其名下单独所有的房产提供抵押担保。
15 公告编号：2018-25
二、关于与北京润林商贸有限公司的关联交易1、2017年6月21日，公司子公司“内江唐阁影院管理有限公司”与“北京润林商贸有限公司”签（下称“润林公司”）订编号为JK2017060901号的《借款合同》，合同约定润林公司向内江唐阁提供借款人民币4000万元，大写肆仟万元整，贷款期限一年，即自2017年6月21日至2018年6月20日止，利率按照中国人民银行同期贷款利率上浮20%计算。
《借款合同》签订后，润林公司分别于2017年6月21日和2017年10月24日向内江唐阁提供借款3300万元和700万元，借款到期后，该借款分别展期一年，即借款3300万元顺延至2019年6月20日；借款700万元顺延至2019年10月23日。
借款利率仍然按照原《借款合同》约定执行。
三、关于与张琛的关联交易2017年12月18日，子公司绍兴唐阁影院管理有限公司与江苏金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，约定由江苏金融租赁股份有限公司向绍兴唐阁影院管理有限公司租赁1台NEC-NP-NC3541L+一体机-投影机；1台NEC-NP-NC2601L+一体机-投影机;2台NEC-NP-NC2001L+一体机-投影机;1台NEC-NP-NC1201L-A+一体机-投影机；5台放映机机架。
融资金额为3,110,600.00元，期限为：自2018年1月8日起至2019年12月20日止；利率为固定利率2.3%，该融资租赁由关联方张琛提供连带责任保证担保。
上述关联交易满足了公司的发展和经营需求，进一步增强了公司的盈利能力和市场竞争力，不存在损害公司及公司其它股东利益的行为，且公司的独立性未受到影响。
(二)承诺事项的履行情况 报告期内，公司实际控制人、全体股东、董事、监事和高级管理人员履行承诺，无违背承诺的情形。
具体承诺事项为： （一）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺为避免未来可能发生的同业竞争，本公司各股东均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，有关承诺如下：“
1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
2、本人在作为股份公司实际控制人期间，本承诺持续有效。
3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
”（二）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺
1、避免同业竞争承诺为避免未来可能发生的同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争承诺函》。
承诺内容如下： 16 公告编号：2018-25
（1）、本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
（2）、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。
（3）、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
”
2、关于减少及避免关联交易的承诺函 为减少及避免关联交易，公司实际控制人、全体股东、董事、监事和高级管理人员出具了《关于规
范关联交易的承诺》。
承诺内容如下： “本人及本人投资或控制的其他企业及本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易。
对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。
”
3、不占用公司资金的承诺函 公司实际控制人、全体股东、董事、监事和高级管理人员出具《关于不占用公司资金的承诺函》。
承诺内容如下： “
1、本人及本人直接或间接控制的企业在与股份公司发生的经营性往来中，不占用股份公司资金。
2、股份公司不以下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人直接或间接控制的企业使用：
（1）有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人及本人直接或间接控制的企业使用；
（2）通过银行或非银行金融机构向本人及本人直接或间接控制的企业提供委托贷款；
（3）委托本人及本人直接或间接控制的企业进行投资活动；
（4）为本人及本人直接或间接控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（5）代本人及本人直接或间接控制的企业偿还债务；
（6）全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会认定的其他方式。
本人郑重声明，上述承诺的内容是真实的，不存在任何虚假陈述、遗漏或误导成分，上述承诺如与
事实不符，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。
”
4、竞业禁止的承诺 公司实际控制人、全体股东、董事、监事和高级管理人员出具《关于竞业禁止的承诺函》。
承诺内容如下： “本人承诺从原任职单位离职到股份公司时与原任职单位不存在关于竞业禁止的约定，不存在关于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷；如因与原任职单位存在竞业禁止约定而给股份公司造成损失，由本人承担。
本人不存在与其他单位签订关于竞业禁止约定或保密协议的情况，不存在关于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷；如因竞业禁止相关约定而给股份公司造成损失的，由本人承担。
同时承诺，本人不存在侵犯原任职单位或现任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷；如果出现上述纠纷而给股份公司造成损失的， 17 公告编号：2018-25 由本人承担，与股份公司无关。
”报告期内，公司实际控制人、全体股东、董事、监事和高级管理人员履行承诺，无违背承诺的情形。
18 公告编号：2018-25 第五节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 报告期期末普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量 00 比例0.00%0.00% 0050,000,00048,500,000 0.00%0.00%100.00%97.00% 0050,000,000 0.00%0.00%- 本期变动 00 单位：股 期末 数量 比例
0 0.00%
0 0.00%
0 0
0 0 050,000,000 048,500,000 0.00%0.00%100.00%97.00%
0 0
0 0 050,000,000
4 0.00%0.00%- (二)报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况 序号股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数
1 西藏锋泓投资48,500,000 048,500,000 管理有限公司
2 王勇滨 500,000
0 500,000
3 张晓亮 500,000
0 500,000
4 杨松涛 500,000
0 500,000 合计 50,000,000 0
50,000,000 股东间相互关系说明：上述股东相互独立，无关联关系。
期末持股比例 97.00% 1.00%1.00%1.00%100.00% 期末持有限售股份 数量48,500,000 500,000500,000500,00050,000,000 单位：股 期末持有无限售股份数量 0 0000
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 19 公告编号：2018-25 (一)控股股东情况截止2018年6月30日，“西藏锋泓投资管理有限公司”持有公司48,500,000股股份，占公司股 份总额的97.00%，为公司的控股股东。
其具体信息为：控股股东公司名称：西藏锋泓投资管理有限公司法定代表人：张雪莲成立日期：2013年3月11日统一社会信用代码证：53U注册资本：贰仟万圆整经营范围：资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；投资管理（不含金融和经纪业务。
不 得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]。
注册地址：拉萨经济技术开发区大连路以西格桑路以北总部经济基地B栋3单元5层503号。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
(二)实际控制人情况王玉珠为公司控股股东西藏锋泓的控股股东、实际控制人，通过西藏锋泓可以实际支配本 公司表决权的比例为97.00%，同时，王玉珠现任公司董事长（任期三年），能够实际控制公司的重大经营决策，故王玉珠为公司的实际控制人。
其具体信息为： 姓名：王玉珠，女，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1975年7月至1998年10月就职于哈尔滨市道外区环保局；2008年5月起担任北京澳达天翼投资有限公司执行董事、总经理，并任职北京艾毅澳达投资管理有限公司董事长、北京金源盛昌典当行有限公司执行董事、北京铭润联商贸有限公司执行董事。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
20 公告编号：2018-25 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名王玉珠刘振华 郭建军王百成宿毅付曙光张琛王军齐乡娜章红钰 职务董事长董事兼总经 理董事董事董事监事会主席监事监事财务总监董事会秘书 性别女女 出生日期1950.04.081975.10.13 男1984.08.01男1979.05.18男1986.01.15男1986.12.12男1981.01.26男1983.10.25女1978.10.08女1989.01.25董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 学历高中本科 本科本科本科研究生本科本科本科本科 任期三年三年 三年三年三年三年三年三年三年二年 是否在公司领取薪酬否是 否否否否是是是是533 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 报告期内，董事，监事，高级管理人员之间无亲属关系；公司控股股东是西藏锋泓，王玉珠是控股股东的实际控制人，亦是公司的实际控制人。
(二)持股情况 姓名 王玉珠刘振华郭建军王百成 宿毅付曙光 张琛王军齐乡娜章红钰合计 职务 董事长董事兼总经理 董事董事董事监事会主席监事监事财务总监董事会秘书 - 期初持普通股股数00000000000 数量变动 00000000000 期末持普通股股数00000000000 期末普通股持股比例 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 单位：股期末持有股票期权数量 00000000000 21 公告编号：2018-25 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否√是□否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用□不适用 姓名齐乡娜 期初职务 财务总监兼信息披露事务负 责人 变动类型离任 章红钰 - 新任 期末职务财务总监 董事会秘书 变动原因公司业务发展需要，取消信息披露事务负责人岗位，设立董事会秘书岗位，原信息披露事务负责人将专心负责财务总监相关工作。
根据公司发展需要，增设董事会秘书职能部门，做到公司信息披露专业化，公司治理规范化，切实维护中小投资 者的利益等。
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历√适用□不适用 新任董事会秘书章红钰女士，1989年生，中国国籍，中共党员，本科学历，具备法律职业资格。
曾任中际钰贷融资担保有限公司法务主管，北京金通小额贷款股份有限公司法务经理兼风控总监。
2018年5月17日起任公司董事会秘书。
二、 (一) 员工情况 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 15 18 技术人员 14 16 运营人员 59 53 市场人员 15 16 工程人员
3 3 员工总计 106 106 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。
22 公告编号：2018-25 按教育程度分类
博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数00274732106 期末人数00234736106 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 报告期内，公司员工数量较上一年度末无变化，但行政管理人员较上一年增加了3人，公司将朝着更加专业化的方向发展。
1、员工的薪酬政策 公司实行同一行业，不同区域的薪酬政策，员工薪酬一般包括薪资和津贴等。
即公司根据国家法律规定，针对北京、杭州、内江、泗阳、绍兴、武汉等地，因地制宜制定、调整薪酬政策，同时，按照我国《劳动法》及相应法律法规，与每一位员工签署《劳动合同》，为员工统一缴纳养老、失业、生育、医疗与工伤社会保险及住房公积金。
2、培训计划 公司注重员工培训，根据不同的岗位职级，制定了相应的培训计划，不断提升员工素质和能力。
3、报告期内，无需公司承担的离退休人员。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工：□适用√不适用其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：√适用□不适用 姓名杨媛媛马丽娜 岗位策划经理运营部经理 核心人员的变动情况：报告期内，核心员工无变动情况。
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 期末普通股持股数量00 23
一、审计报告 是否审计 第七节财务报告 否 公告编号：2018-25
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产 附注1.1 1.21.31.41.51.6 1.71.8 24 期末余额5,441,729.08 2,120,527.082,586,412.90 3,229,710.46917,614.11 5,039,686.8919,335,680.52 18,783,714.4513,484,120.00 单位：元期初余额 8,260,797.05 3,232,030.502,407,972.76 2,447,574.70553,032.90 3,687,270.6120,588,678.52 17,243,367.7313,484,120.00 油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 1.91.101.111.12 1.131.141.151.161.17 1.181.19 25 公告编号：2018-25 8,343,570.2535,479,953.034,160,976.8014,045,207.0094,297,541.53113,633,222.05 8,343,570.2531,541,140.403,211,787.1417,395,994.9791,219,980.49111,808,659.01 2,968,272.733,897,341.35 646,109.98749,422.1251,468,606.64 3,929,632.253,579,429.65 609,008.06341,061.2449,200,807.42 59,729,752.82 57,659,938.62 4,104,639.472,379,000.00 2,531,617.402,562,000.00 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 1.20 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1.21 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1.22 一般风险准备 未分配利润 1.23 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：王玉珠 主管会计工作负责人：齐乡娜 6,483,639.47
66,213,392.29 50,000,000.00 公告编号：2018-25 5,093,617.4062,753,556.02 50,000,000.00 470,645.75 470,645.75 22,619.63 22,619.63 -3,504,091.98 -1,864,733.42 46,989,173.40 48,628,531.96 430,656.36 426,571.03 47,419,829.76 49,055,102.99 113,633,222.05 111,808,659.01 会计机构负责人：齐乡娜 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 附注8.1 8.2 26 期末余额495,305.48 58,076,120.001,111.26 58,572,536.74 23,158,605.91 单位：元期初余额 1,408,601.98 56,259,687.93 28,236.1257,696,526.03 22,158,605.91 固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 1,937.95 公告编号：2018-25 2,405.05 13,430,000.0036,590,543.8695,163,080.60 11,060,000.0033,221,010.9690,917,536.99 175,359.6343,297,667.48 29,520.4040,191,174.55 43,473,027.11 40,220,694.95 43,473,027.1150,000,000.00 40,220,694.9550,000,000.00 27 公告编号：2018-25 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益合计 法定代表人：王玉珠 主管会计工作负责人：齐乡娜 470,645.75 470,645.75 22,619.63
1,196,788.11 22,619.63203,576.66 51,690,053.49 50,696,842.04 95,163,080.60 90,917,536.99 会计机构负责人：齐乡娜 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 附注1.24 1.24 1.251.261.271.281.291.30 28 本期金额33,605,513.2933,605,513.29 单位：元上期金额26,621,848.6926,621,848.69 37,153,789.7925,973,864.11 25,443,363.3418,784,666.21 1,494,487.851,838,854.536,523,055.90 1,334,754.72-11,227.32 1,383,000.00 1,242,442.081,072,144.474,267,040.34 52,753.7424,316.50183,000.00 -2,165,276.50 1,361,485.35 加：营业外收入 1.31 减：营业外支出 1.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 1.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润 (二)按所有权归属分类： -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：王玉珠 主管会计工作负责人：齐乡娜 (四)
母公司利润表
一、营业收入 项目 附注8.3 29 7,186.82 -2,158,089.68-522,816.45 -1,635,273.23 -1,635,273.23 4,085.33 -1,639,358.56 公告编号：2018-25 3,950.944,034.201,361,402.09295,789.271,065,612.82 1,065,612.82 6,712.95 1,058,899.87 -1,635,273.234,085.33 -1,639,358.56 1,065,612.826,712.95 1,058,899.87 -0.03 0.02 -0.03 0.02 会计机构负责人：齐乡娜 本期金额1,751,886.79 单位：元上期金额 817,610.06 公告编号：2018-25 减：营业成本 8.3 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润 （二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：王玉珠 主管会计工作负责人：齐乡娜 30 350,377.35
6,820.93 180,000.0047,375.84 -1,258.41 163,522.014,709.430.0068,403.70 -13,233.67 8,666.66 1,168,571.08 1,168,571.08175,359.63993,211.45993,211.45 585,541.93 585,541.9350,601.46 534,940.47534,940.47 993,211.45 534,940.47 会计机构负责人：齐乡娜 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 附注1.341.34 31 公告编号：2018-25 本期金额36,408,238.03 单位：元上期金额 25,459,929.01 2,177,707.0538,585,945.0821,669,565.29 3,098,369.5128,558,298.5214,146,170.35 5,604,910.502,666,076.803,780,720.2333,721,272.824,864,672.26 4,378,251.232,701,864.758,624,069.4629,850,355.79-1,292,057.27 8,601,177.73 20,422,831.007,158,605.91 公告编号：2018-25 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：王玉珠 主管会计工作负责人：齐乡娜 2,000.00 8,603,177.73
-8,603,177.73 27,581,436.91-27,581,436.91 2,000,000.00 33,000,000.00 2,000,000.001,080,562.50 33,000,000.00 1,080,562.50919,437.50 33,000,000.00 -2,819,067.978,260,797.055,441,729.08会计机构负责人：齐乡娜 4,126,505.825,785,700.259,912,206.07 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 附注 32 本期金额 1,857,000.00 40,196,443.5642,053,443.56 371,400.00 100,845.0739,122,494.9939,594,740.062,458,703.50 单位：元上期金额 86,024,339.9786,024,339.97 500.0067,742,535.1767,743,035.1718,281,304.80 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：王玉珠 主管会计工作负责人：齐乡娜 公告编号：2018-25 2,370,000.00 5,342,950.00 1,002,000.00 3,372,000.00
-3,372,000.00 8,158,605.91 13,501,555.91-13,501,555.91 -913,296.50 4,779,748.89 1,408,601.98 3,544,745.95 495,305.48 8,324,494.84 会计机构负责人：齐乡娜 33 第八节
财务报表附注
一、附注事项 （一）附注事项索引 事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
9．重大的长期资产是否转让或者出售10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化11．是否存在重大的研究和开发支出12．是否存在重大的资产减值损失13.是否存在预计负债 是或否□是√否 □是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 □是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
二、报表项目注释 西藏汉泓影院管理股份有限公司合并财务报表附注2018年1-6月
1、合并财务报表主要项目注释以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，期初指2018年1月1日，期末指2018年6月30日，本期指2018年1-6月，上期指2017年1-6月。
1.1货币资金 项目 期末余额 期初余额 库存现金 银行存款 3,683,650.77 6,994,236.48 其他货币资金 1,758,078.31 1,266,560.57 合
计 5,441,729.08 8,260,797.05 其中：存放在境外的款项总额 注：
1、截止2018年6月30日本公司不存在抵押、质押、冻结等对使用有 限制的货币资金。
2、其他货币资金主要为支付宝、微信等平台资金。
1.2应收票据及应收账款1.2.1分类 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 合计 （续） 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 合计 账面余额 金额 比例(%) 2,141,946.55100.00 2,141,946.55100.00 账面余额 金额 比例(%) 3,264,677.27100.00 3,264,677.27100.00 期末余额 坏账准备 金额 计提比例(%) 账面价值 21,419.47 1.002,120,527.08 21,419.47 1.002,120,527.08 期初余额 坏账准备 金额 计提比例(%) 账面价值 32,646.77 1.003,232,030.50 32,646.77 1.003,232,030.50 ①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 1年以内1至2年2至3年 账龄 应收账款2,141,946.55 期末余额坏账准备 21,419.47 计提比例(%)1.00 3至4年4至5年5年以上 （续） 账龄合计 应收账款 期末余额坏账准备 计提比例(%) 2,141,946.55 21,419.47 1.00 1年以内1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上 账龄合计 应收账款3,264,677.27 期初余额坏账准备 32,646.77 计提比例(%)1.00 3,264,677.27 32,646.77 1.00 1.2.2按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 款项性质 新疆猫眼文化传媒有限公司杭州晨熹多媒体科技有限公司百度在线网络技术（北京）有限公司指点无限（北京）科技有限公司内江市总工会 合计 销售款销售款销售款销售款销售款 金额 1年以内 占应收账款期末余坏账准备额合计数期末余额的比例(%) 1,524,832.601,524,832.6071.1915,248.33 197,820.38197,820.38 9.241,978.20 156,791.00156,791.00 7.321,567.91 96,282.0096,282.00 4.50962.82 40,185.6040,185.60 1.88401.86 2,015,911.582,015,911.5894.1320,159.12 1.3预付款项1.3.1账龄 账龄 1年以内1至2年2至3年3年以上 合计 期末余额金额 2,586,412.90 比例(%)100.00 期初余额金额 2,407,972.76 比例(%)100.00 2,586,412.90 100.00 2,407,972.76 100.00 1.3.2按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况 单位名称 京荟通文化产业发展（北京）有限公司浙江铂澜商业经营管理股份有限公司北京大星发商贸有限公司北京兴联顺达商业管理有限公司杭州亚庄实业有限公司 合计 款项性质 房租房租房租房租物业费 金额 791,655.62711,717.42632,951.69252,146.8736,407.792,424,879.39 账龄 1年以内1年以内1年以内1年以内1年以内 占预付账款的比例 30.61%27.52%24.47%9.75%1.14%93.76% 1.4其他应收款1.4.1分类 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 （续） 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 账面余额 金额 比例(%) 3,229,710.46100.00 3,229,710.46100.00 账面余额 金额 比例(%) 2,447,574.70100.00 2,447,574.70100.00 期末余额 坏账准备 金额 计提比例(%) 账面价值 3,229,710.46 3,229,710.46 期初余额 坏账准备 金额 计提比例(%) 账面价值 2,447,574.70 2,447,574.70 ①组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 组合中主要为保证金及备用金，采用个别认定方法不计提坏账准备。
1.4.2
他应收款按款项性质分类情况 保证金备用金 款项性质合计 期末账面余额2,978,557.46251,153.003,229,710.46 期初账面余额2,357,585.6889,989.022,447,574.70 1.4.3按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项性质 京荟通文化产业发展（北京）有限公司保证金 麻城市万景文化旅游开发有限公司保证金 绍兴安栋置业有限公司 保证金 浙江铂澜商业经营管理股份有限公司保证金 北京大星发商贸有限公司 保证金 合计 期末余额 账龄 857,585.681年以内400,000.001-2年300,000.002-3年300,000.002-3年200,000.001-2年2,057,585.68 占其他应收款年末余坏账准备额合计数的比例(%)年末余额 26.5512.399.299.296.1963.71 1.5存货1.5.1分类 项目 账面余额 期末余额跌价准备 账面价值 库存商品 644,584.01 644,584.01 低值易耗品 273,030.10 273,030.10 合计 917,614.11 917,614.11 （续） 项目 账面余额 期初余额跌价准备 账面价值 库存商品 435,169.65 435,169.65 低值易耗品 117,863.25 117,863.25 合计 553,032.90 553,032.90 注：库存商品主要为零食、饮料、玩具等卖品库存，不存在减值迹象。
1.6其他流动资产 项目待抵扣增值税进项税金 合计 期末余额5,039,686.895,039,686.89 期初余额3,687,270.613,687,270.61 1.7固定资产1.7.1固定资产情况 项目
一、账面原值
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）购置
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加 专用设备 办公设备 17,139,302.652,658,632.482,658,632.48 3,490,539.2147,578.4247,578.42 电子设备 合计 6,266,000.981,606,773.361,606,773.36 26,895,842.844,312,984.264,312,984.26 - 项目 专用设备 办公设备
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 19,797,935.133,538,117.63
二、累计折旧
1、期初余额 4,426,953.871,388,011.63
2、本期增加金额 1,720,676.61 266,670.40
（1）计提 1,720,676.61 266,670.40
（2）企业合并增加
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 6,147,630.48
1,654,682.03
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 13,650,304.65
1,883,435.60
2、期初账面价值 12,712,348.782,102,527.58 1.7.2通过融资租赁租入的固定资产情况 电子设备 7,872,774.343,837,509.61 785,290.53785,290.53 4,622,800.14 3,249,974.202,428,491.37 项目机器设备 合计 账面原值5,353,846.155,353,846.15 累计折旧595,122.19595,122.19 减值准备 注：报告期新增子公司唐阁影城绍兴店融资租赁机器设备。
合计 31,208,827.10 9,652,475.112,772,637.542,772,637.54 12,425,112.65- 18,783,714.4517,243,367.73 账面价值4,758,723.964,758,723.96 1.8在建工程1.8.1在建工程情况 项目 天通苑影院装修工程合计 期末余额 期初余额 账面余额减值准备账面价值 账面余额减值准备账面价值 13,484,120.00 13,484,120.0013,484,120.00 13,484,120.00 13,484,120.00 13,484,120.0013,484,120.00 13,484,120.00 1.8.2重要在建工程项目本年变动情况 项目名称 预算数 期初余额 本期增加本期转入固金额定资产金额 本期其他减少金额 期末余额 项目名称天通苑影院装修工程 合计 （续） 工程名称天通苑影院装修工程 合计 预算数 22,868,050.0022,868,050.00 期初余额 本期增加金额 13,484,120.00 13,484,120.00 本期转入固定资产金额 工程累计投入占预算比例(%) 58.96 58.96 工程进度 58.96 58.96 利息资本化其中：本期利息累计金额资本化金额 本期其他减少金额 本期利息资本化率(%) 期末余额 13,484,120.0013,484,120.00 资金来源自筹自筹 1.9商誉 被投资单位名称或形成商誉的事项 泗阳辰骏电影城有限公司收购合计 期初余额 8,343,570.258,343,570.25 本期增加企业合并形成的 本期减少处置 期末余额 8,343,570.258,343,570.25 1.10长期待摊费用 类别 房屋装修费合计 期初余额 本期增加 本期摊销 其他减少额 31,541,140.406,302,462.412,363,649.78 31,541,140.406,302,462.412,363,649.78 期末余额 其他减少的原因 35,479,953.03 35,479,953.03 1.11递延所得税资产 项目 资产减值准备预提房屋租金可抵扣亏损递延收益 合计 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产 21,419.47 5,354.86 32,646.77 8,161.70 7,636,753.921,909,188.38 7,008,702.95 1,752,175.74 6,606,734.171,651,683.56 3,243,798.81 810,949.69 2,379,000.00 594,750.00 2,562,000.00 640,500.01 16,643,907.56
4,160,976.80 12,847,148.53 3,211,787.14 1.12其他非流动资产 项目 预付影院设备及工程款 合计 期末余额14,045,207.0014,045,207.00 期初余额17,395,994.9717,395,994.97 1.13应付票据及应付账款1.13.1应付账款列示 应付卖品款应付后产品款 项目 期末余额274,478.3811,822.30 期初余额124,678.9052,710.80 项目 期末余额 应付购买设备款 1,499,934.80 应付电影票房分账款 1,182,037.25 合计 2,968,272.73 1.13.2账龄超过1年的重要应付账款：无。
期初余额1,891,700.501,860,542.053,929,632.25 1.14预收款项1.14.1预收款项列示 项目预收电影票款预收电影票券款预收会员卡充值款 合计 期末余额42,987.76392,524.75 3,461,828.843,897,341.35 1.14.2账龄超过1年的重要预收款项：无。
期初余额40,210.38388,092.44 3,151,126.833,579,429.65 1.15应付职工薪酬1.15.1应付职工薪酬列示 项目
一、短期薪酬
二、离职后福利-设定提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利 合计 期初余额537,682.0471,326.02 609,008.06 1.15.2短期薪酬列示 项目
1、工资、奖金、津贴和补贴
2、职工福利费
3、社会保险费其中：医疗保险费 工伤保险费生育保险费
4、住房公积金
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划 合计 期初余额491,524.50 45,101.5440,088.551,719.783,293.211,056.00 537,682.04 本期增加4,960,353.85 562,022.23 5,522,376.08 本期增加4,300,564.48 335,565.37296,554.8616,983.2622,027.25324,224.00 4,960,353.85 本期减少4,921,245.11 564,029.05 5,485,274.16 本期减少4,265,544.82 337,956.29298,746.2817,189.6822,020.33317,744.00 4,921,245.11 期末余额576,790.7869,319.20 646,109.98 期末余额526,544.1642,710.6237,897.131,513.363,300.137,536.00 576,790.78 1.15.3设定提存计划列示 项目
1、基本养老保险
2、失业保险费
3、企业年金缴费 合计 期初余额68,490.772,835.25 本期增加541,024.9720,997.26 本期减少542,976.7821,052.27 期末余额66,538.962,780.24 71,326.02562,022.23564,029.05 69,319.20 1.16应交税费 项目增值税所得税个人所得税城建税教育费附加文化事业建设费电影专项基金 合计 期末余额 426,373.2138,985.945,386.684,166.564,968.00269,541.83749,422.12 期初余额9,958.84 192,733.4321,570.538,343.926,149.122,430.0099,875.40341,061.24 1.17其他应付款 项目 期末余额 期初余额 借款 42,000,000.00 40,000,000.00 预提房租 7,640,483.81 7,008,702.95 资金拆借应付利息 1,164,213.89 1,080,562.50 应付工程款 210,000.00 241,750.00 押金、质保金 284,881.00 340,500.00 未支付费用 169,027.94 529,291.97 合
计 51,468,606.64 49,200,807.42 注：公司子公司唐阁影城亦庄店本期向关联方北京润林商贸有限公司借款2,000,000.00元，具体详见附注“4.5.2关联方资金拆借”。
1.18长期应付款 项目 期末余额 应付融资租赁款 4,226,928.00 减：未确认融资费用 122,288.53 合计 4,104,639.47 注：报告期新增子公司唐阁影城绍兴店融资租赁机器设备。
长期应付款明细情况： 期初余额2,611,284.0079,666.602,531,617.40 单位 期末余额 期初余额 江苏金融租赁股份有限公司合计 4,226,928.004,226,928.00 2,611,284.002,611,284.00 1.19递延收益 项目政府补助 合计 期初余额本期增加本期减少 2,562,000.00 183,000.00 2,562,000.00 183,000.00 期末余额2,379,000.002,379,000.00 形成原因 影院建设补贴 其中，涉及政府补助的项目： 负债项目 内江影院建设补贴亦庄影院建设补贴 合计 期初余额 本期新增本期计入营业其他补助金额外收入金额变动 928,666.66 66,333.33 1,633,333.34 116,666.67 2,562,000.00 183,000.00 期末余额 与资产相关/
与收益相关 862,333.33与资产相关 1,516,666.67与资产相关 2,379,000.00 1.20股本 项目 期初余额 发行新股 本期增减变动（+、-）送股公积金其他 转股 小计 西藏锋泓投资管理有限公司48,500,000.00 张晓亮 500,000.00 王勇滨 500,000.00 杨松涛 500,000.00 合计 50,000,000.00 期末余额 48,500,000.00500,000.00500,000.00500,000.00 50,000,000.00 1.21资本公积 项目资本溢价 合计 期初余额470,645.75470,645.75 本期增加 本期减少 期末余额470,645.75470,645.75 1.22盈余公积 项目法定盈余公积任意盈余公积 合计 期初余额22,619.63 本期增加 22,619.63 本期减少 期末余额22,619.63 22,619.63 1.23未分配利润 项目调整前上年末未分配利润调整期初未分配利润合计数 期末余额-1,864,733.42 期初余额-388,621.33 项目调整后期初未分配利润加：本期归属于母公司股东的净利润减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利其他期末未分配利润 期末余额-1,864,733.42-1,639,358.56 期初余额-388,621.33 -1,389,911.2922,619.63 -3,504,091.98 63,581.17-1,864,733.42 1.24营业收入和营业成本 项目 主营业务其他业务 合计 本期发生额 收入 成本 32,873,592.70 25,973,864.11 731,920.59 33,605,513.29 25,973,864.11 上期发生额 收入 成本 25,935,507.41 18,784,666.21 686,341.28 26,621,848.69 18,784,666.21 1.24.1
主营业务（分类别） 产品名称 电影放映收入卖品销售收入广告及其他收入场地租赁收入 合计 本期发生额 营业收入 营业成本 26,363,794.70 24,766,332.02 3,631,625.23 1,207,532.09 2,408,451.21 469,721.55 32,873,592.70 25,973,864.11 上期发生额 营业收入 营业成本 21,421,596.52 17,816,430.61 2,941,175.79 968,235.60 1,137,929.89 434,805.21 25,935,507.41 18,784,666.21 1.24.2
本期前五名客户的销售收入情况： 客户名称 新疆猫眼网络科技有限公司杭州晨熹多媒体科技有限公司 中国电影股份有限公司北京电影营销策划分公司百度在线网络技术（北京）有限公司深圳时代华影科技股份有限公司 合计 上期前五名客户的销售收入情况： 客户名称 本期销售收入13,752,806.406,098,335.731,751,886.79557,964.00219,967.0022,380,959.92 占公司全部销售收入的比例40.92%18.15%5.21%1.66%0.65%65.59% 上期销售收入占公司全部销售收入的比例 天津猫眼文化传媒有限公司北京微影时代文化传媒有限公司杭州晨熹多媒体科技有限公司百度在线网络技术（北京）有限公司中国电影股份有限公司北京电影营销策划分公司 合计 8,943,862.144,125,805.835,260,675.731,099,115.53 817,610.0620,247,069.29 33.60%15.50%19.76%4.13%3.07%76.05% 注：公司客户天津猫眼文化传媒有限公司2017年下半年公司名称变更为新疆猫眼网络科技有限公司。
1.25税金及附加 项目城市维护建设税教育费附加文化事业建设费专项基金及会费印花税 合计 本期发生额54,793.9942,226.1832,437.28 1,361,818.903,211.50 1,494,487.85 上期发生额58,354.1529,786.6010,276.17 1,103,212.2240,812.94 1,242,442.08 1.26销售费用 薪资福利费社保费住房公积金印刷费业务宣传费 项目合计 本期发生额345,331.861,170.0079,307.3327,870.00- 1,385,175.341,838,854.53 上期发生额296,631.635,761.4374,103.6225,500.001,390.87668,756.92 1,072,144.47 注：由于公司上年度末子公司唐阁影城怀柔店、报告期子公司唐阁影城绍兴店陆续正式对外营业。
因新开影城需要对附近的潜在市场进行培育，提高观众的认知度等，报告期加大宣传力度及市场推广。
其他影城因区域市场竞争激烈，陆续开展了一些宣传活动导致报告期业务宣传费大幅上涨。
1.27管理费用 项目薪资 本期发生额2,248,753.13 上期发生额1,620,632.76 项目福利费办公费交通、差旅费招待费社保费住房公积金租赁、会议费培训费折旧费律师/顾问/审计/咨询费维修费保险费 合计 本期发生额197,369.36 1,161,324.52224,241.51355,048.00517,292.34195,548.00401,826.92320.00266,670.40275,608.72649,140.3229,912.68 6,523,055.90 上期发生额54,140.08594,899.14282,100.94150,826.20333,714.28127,610.00396,609.003,729.45258,725.46110,490.57318,005.0615,557.40 4,267,040.34 注：由于公司上年度末子公司唐阁影城怀柔店、报告期子公司唐阁影城杭州店陆续正式对外营业；报告期陆续筹备唐阁影城武汉店、唐阁影城京荟店导致报告期各项管理费用均有所上升。
1.28财务费用 项目 利息支出 其中：贷款利息支出融资利息支出 减：利息收入汇兑损失减：汇兑收益金融机构手续费 其他 合计 1.29资产减值损失 坏账损失 项目合计 1.30其他收益 本期发生额1,312,244.691,164,213.89148,030.8011,396.78- 33,906.81 1,334,754.72 上期发生额51,791.6751,791.6721,568.38 22,530.4552,753.74 本期发生额 -11,227.32-11,227.32 上期发生额 24,316.5024,316.50 产生其他收益的来源政府补助合计 计入当期损益的政府补助： 补助项目 电影专项基金返还县城影院建设补贴 合计 1.31营业外收入 项目非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助其他 合计 1.32营业外支出 项目非流动资产处置损失合计其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠支出其他 合计 1.33所得税费用1.33.1所得税费用表 项目 本期发生额 1,383,000.001,383,000.00 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 183,000.00 1,383,000.00 183,000.00 1,383,000.00 本期发生额 1,200,000.00183,000.00 1,383,000.00 上期发生额 183,000.00183,000.00 与资产相关/与收益相关收益相关 资产相关 本期发生额 上期发生额计入当期非经常性损益的金额 7,186.827,186.82 3,950.943,950.94 7,186.827,186.82 本期发生额 上期发生额计入当期非经常性损益的金额 4,034.204,034.20 本期发生额 上期发生额 项目当期所得税费用递延所得税费用 合计 本期发生额426,373.21-949,189.66-522,816.45 上期发生额346,237.62-50,448.35295,789.27 1.33.2会计利润与所得税费用调整过程 项目利润总额按法定/适用税率计算的所得税费用子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化所得税费用 本期发生额-2,158,089.68-194,228.07-345,294.35 16,705.97 -522,816.45 1.34现金流量表项目1.34.1收到其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 利息收入、营业外收入等 18,583.60 各种往来款 2,159,123.45 合计 2,177,707.05 1.34.2支付其他与经营活动有关的现金 上期发生额25,519.32 3,072,850.193,098,369.51 项目各种经营、管理费用各种往来款 合计 本期发生额2,440,436.551,340,283.683,780,720.23 上期发生额2,829,382.895,794,686.578,624,069.46 1.35现金流量表补充资料1.35.1现金流量表补充资料 补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销 本期发生额 -1,635,273.23-11,227.32 2,772,637.54 上期发生额 1,065,612.8224,316.50 1,835,934.612,412.29 补充资料长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失固定资产报废损失公允价值变动损失财务费用投资损失递延所得税资产减少递延所得税负债增加存货的减少经营性应收项目的减少经营性应付项目的增加其他经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 本期发生额2,363,649.78 -949,189.66-364,581.21-2,257,045.24-4,945,701.604,864,672.26 5,441,729.088,260,797.05-2,819,067.97 1.35.2现金及现金等价物的构成 项目
一、现金 其中：库存现金可随时用于支付的银行存款可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项
二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金 等价物 本期发生额5,441,729.083,683,650.771,758,078.31 5,441,729.08 上期发生额1,540,749.99 -50,448.35-83,624.58-6,757,443.291,130,432.74-1,292,057.27 9,912,206.075,785,700.254,126,505.82上期发生额9,912,206.079,912,206.07 9,912,206.07 1.36所有权或使用权受限制的资产 截止2018年6月30日，本公司无所有或使用权受限制的资产
2、合并范围的变更报告期内，本公司未发生合并范围的变更。
3、在其他主体中的权益 3.1在子公司中的权益 子公司名称 主要经营地注册地业务性质 内江唐阁影院管理有限公司 四川内江 北京唐阁影院投资管理有限公司北京唐阁天通苑影院投资管理有限公司杭州唐阁投资管理有限公司 北京市北京市浙江杭州 北京唐阁影院有限公司 北京市 泗阳辰骏电影城有限公司 江苏泗阳 绍兴唐阁影院管理有限公司 浙江绍兴 武汉市唐阁影院管理有限公司湖北武汉 北京唐阁京荟影院有限公司 北京市 四川内江北京市 北京市 浙江杭州北京市江苏泗阳浙江绍兴湖北武汉北京市 商业服务商业服务 商业服务 商业服务商业服务商业服务商业服务商业服务商业服务 持股比例(%)直接间接 100.00100.00 100.00 100.00100.0095.00100.00100.00100.00 取得方式 现金投资现金投资现金投资现金投资现金投资现金投资现金投资现金投资现金投资
4、关联方及关联交易4.1本公司的母公司情况 母公司名称西藏锋泓投资管理有限公司（续） 母公司名称西藏锋泓投资管理有限公司 关联关系控股股东 企业类型有限责任公司 注册地西藏拉萨市 法人代表张雪莲 业务性质服务企业 注册资本2000万 母公司对本企业的持股比例 (%) 97.00 母公司对本企业的表决权比 例(%) 97.00 本企业最终控制 方 王玉珠 统一社会信用代码53U 4.2本公司的子公司情况详见附注“3.1在子公司中的权益”。
4.3本公司的合营和联营企业情况：无。
4.4其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 王军张琛北京润林商贸有限公司 职工监事监事实际控制人控制的企业 4.5关联方交易情况4.5.1关联担保情况本公司作为被担保方 王军张琛 担保方 担保金额 担保起始日担保到期日 3,153,400.002017-8-212019-7-15 张琛 3,110,600.002018-1-82019-12-20 合计 6,264,000.00 4.5.2关联方资金拆借 担保是否已经履行完毕 否否 关联方拆入：北京润林商贸有限公司北京润林商贸有限公司北京润林商贸有限公司 合计 拆借金额 起始日 到期日 说明 33,000,000.007,000,000.002,000,000.0042,000,000.00 2017-6-212017-10-24 2018-4-
3 2019-6-20利率按银行同期上浮 2019-10-2320%即5.65%计算。
2019-4-
2 4.6关联方应收应付款项 项目名称其他应付款：北京润林商贸有限公司 合计 年末余额 42,000,000.0042,000,000.00 年初余额
5、承诺及或有事项 截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项及或有事项。
6、资产负债表日后事项 截止财务报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
7、其他重要事项 截止2018年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。
8、公司财务报表重要项目注释 8.1其他应收款8.1.1分类 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 （续） 账面余额 金额 比例(%) 58,076,120.00100.00 58,076,120.00100.00 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 账面余额 金额 比例(%) 56,259,687.93100.00 56,259,687.93100.00 期末余额 坏账准备 金额 比例(%) 账面价值 58,076,120.00 58,076,120.00 期初余额 坏账准备 金额 比例(%) 账面价值 56,259,687.93 56,259,687.93 ①组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
组合中主要为内部往来款及保证金，采用个别认定方法不计提坏账准备。
8.1.2其他应收款按款项性质分类情况 内部往来款保证金 款项性质合计 期末账面余额57,276,120.00800,000.0058,076,120.00 期初账面余额55,459,687.93800,000.0056,259,687.93 8.2长期股权投资8.2.1长期股权投资分类 项目 对子公司投资 合计 账面余额 期末余额 减值准备 账面价值 23,158,605.91 23,158,605.91 23,158,605.91 23,158,605.91 账面余额 22,158,605.9122,158,605.91 期初余额减值准备 账面价值 22,158,605.9122,158,605.91 8.2.2对子公司投资 被投资单位 北京唐阁影院投资管理有限公司内江唐阁影院管理有限公司北京唐阁天通苑影院投资管理有限公司杭州唐阁投资管理有限公司北京唐阁影院有限公司绍兴唐阁影院管理有限公司武汉市唐阁影院管理有限公司泗阳辰骏电影城有限公司北京唐阁京荟影院有限公司 合计 期初余额 1,000,000.00500,000.00 1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.0015,658,605.91 22,158,605.91 本期增加 1,000,000.001,000,000.00 本期减少 期末余额 1,000,000.00500,000.00 1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.0015,658,605.911,000,000.0023,158,605.91 本期计提 减值准备 减值准备 期末余额 8.3营业收入、营业成本 项目 主营业务合计 本期发生额 收入 成本 1,751,886.79 350,377.35 1,751,886.79 350,377.35 上期发生额 收入 成本 817,610.06 163,522.01 817,610.06 163,522.01 8.3.1
主营业务（分产品） 产品名称 广告收入合计 本期发生额 营业收入 营业成本 1,751,886.79 350,377.35 1,751,886.79 350,377.35 上期发生额 营业收入 营业成本 817,610.06 163,522.01 817,610.06 163,522.01
9、补充资料 9.1
本年非经常性损益明细表 项目 本期发生额 说明 非流动性资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 1,383,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 项目 本期发生额 说明 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,186.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小计 1,390,186.82 所得税影响额 347,546.71 少数股东权益影响额（税后） 113.77 合计 1,042,526.34 9.2净资产收益率及每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 加权平均净资产收益率(%) -3.43-5.61 每股收益 基本每股收益稀释每股收益 -0.03 -0.03 -0.05 -0.05 西藏汉泓影院管理股份有限公司二〇一八年八月二十一日
1 公司半年度大事记 公告编号：2018-25
1、公司于2017年4月25日对外投资设立的全资子公司“绍兴唐阁影院管理有限公司”（注册资本：壹佰万元整；注册地址：绍兴滨海新城延德路379号东森商业广场C栋301号），即唐阁影城绍兴店已于2018年1月21日正式对外营业。
2、公司于2017年6月22日对外投资设立的全资子公司“武汉市唐阁影院管理有限公司”（注册资本：壹佰万元整；注册地址：武汉市黄陂区百锦街40号隆汇商贸中心四层），即唐阁影城武汉店装修主体工程已完成，预计2018年下半年将正式对外营业。
2 公告编号：2018-25 目录 公司半年度大事记
..........................................................................................................................
2声明与提示......................................................................................................................................
6第一节公司概况........................................................................................................................
7第二节会计数据和财务指标摘要............................................................................................
9第三节管理层讨论与分析......................................................................................................
11第四节重要事项......................................................................................................................
14第五节股本变动及股东情况..................................................................................................
19第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..........................................................21第七节财务报告......................................................................................................................
24第八节财务报表附注..............................................................................................................
343 公告编号：2018-25 释义项目公司、本公司、股份公司、汉泓影院国家新闻出版广电总局 院线、院线公司 西藏锋泓、锋泓公司亦庄唐阁、唐阁影城亦庄店 天通苑唐阁、唐阁影城天通苑店 杭州唐阁、唐阁影城滨江店、唐阁影城杭州店怀柔唐阁、唐阁影城怀柔店泗阳辰骏、唐阁影城泗阳店绍兴唐阁、唐阁影城绍兴店武汉唐阁、唐阁影城武汉店内江唐阁、唐阁影城内江店京荟唐阁、唐阁影城京荟店股东大会董事会监事会三会 三会议事规则 《公司法》《证券法》《公司章程》证监会全国股份转让系统全国股份转让系统公司中宣部国家工商总局文化部报告期元、万元、亿元 国家电影专项基金 贴片广告 释义 释义指西藏汉泓影院管理股份有限公司指国家新闻出版广播电影电视总局指由一个发行主体以资本或供片为纽带,为下属影院进行 排片、管理或供片的发行放映机构指西藏锋泓投资管理有限公司指北京唐阁影院投资管理有限公司，公司全资子公司指北京唐阁天通苑影院投资管理有限公司，公司全资子 公司 指杭州唐阁投资管理有限公司，公司全资子公司 指北京唐阁影院有限公司，公司全资子公司指泗阳辰骏电影城有限公司，公司控股子公司指绍兴唐阁影院管理有限公司、公司全资子公司指武汉市唐阁影院管理有限公司、公司全资子公司指内江唐阁影院管理有限公司，公司全资子公司指北京唐阁京荟影院有限公司、公司全资子公司指西藏汉泓影院管理股份有限公司股东大会指西藏汉泓影院管理股份有限公司董事会指西藏汉泓影院管理股份有限公司监事会指股东大会、董事会、监事会指《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会 议事规则》指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指《西藏汉泓影院管理股份有限公司章程》指中国证券监督管理委员会指全国中小企业股份转让系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指中共中央宣传部指中华人民共和国国家工商行政管理总局指中华人民共和国文化部指2018年1月1日至2018年6月30日指人民币元、人民币万元、人民币亿元 国家电影事业发展专项资金，财政资金的一种，实行指“统一领导、逐级上缴、分级管理”的政策。
主要用 于支持电影院维修改造、资助电影制片企业、少数名族地区电影企业特殊困难补助等用途。
由公司与制片方或者其广告代理公司招商，招商后与指院线公司签订协议在院线影院进行发布，院线和影院获取广告发布佣金，分为全国贴片和区域贴片，贴片
4 院线贴片影院映前广告 公告编号：2018-25 广告的特征是广告只随特定的影片发布。
。
由院线经片方授权与广告客户或者广告代理公司进行指磋商签订广告发布协议，院线统一协调该广告在其所属影院的播放场次安排、剪接等相关事宜。
是由影院自身与广告客户或者广告代理公司进行协指商，只在本影院进行播放的贴片广告，一般按时段结算。
5 公告编号：2018-25 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人王玉珠、主管会计工作负责人齐乡娜及会计机构负责人（会计主管人员）齐乡娜保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在豁免披露事项是否审计 是或否□是√否 □是√否□是√否□是√否 【备查文件目录】 文件存放地点 备查文件 公司董事会秘书办公室
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
2、半年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
6 公告编号：2018-25
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第一节公司概况 西藏汉泓影院管理股份有限公司XizangHanhongCinemaandManagementCo.,Ltd.汉泓影院871901王玉珠拉萨经济技术开发区大连路以西，格桑路以北总部经济基地B栋3单元5层503号
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人是否通过董秘资格考试电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司半年度报告备置地 章红钰否010-52595199010-64665588 bertha.zhang@北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华中路力宝广场4层唐阁影城100176公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2013年7月30日2017年8月14日基础层R86广播、电视、电影和影视录音制作业-R8650电影放映业；13131011电影与娱乐业影院管理；制作、发布广告（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目）。
集合竞价转让方式50,000,00000西藏锋泓投资管理有限公司王玉珠
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本（元） 公告编号：2018-25 内容 30L拉萨经济技术开发区大连路以西、格桑路以北总部经济基地B栋3单元5层503号50,000,000 报告期内是否变更否否 否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址 报告期内主办券商是否发生变化
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 财通证券浙江省杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201，501,502,1103.1601-1605，1701-1716室否
8 公告编号：2018-25
一、盈利能力 第二节 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 会计数据和财务指标摘要 本期33,605,513.29 22.71%-1,639,358.56-2,681,884.90 -3.43% -5.61% -0.03 上年同期26,621,848.69 29.44%1,058,899.87 921,712.32 2.09% 1.82% 0.02 单位：元增减比例 26.23%-254.82%-390.97% - - -250.00%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率（母公司）资产负债率（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末113,633,222.05 66,213,392.2946,989,173.40 0.9445.68%58.27% 0.32-0.64 本期期初111,808,659.01 62,753,556.0248,628,531.96 0.9744.24%56.13% 0.362.15 单位：元增减比例 1.63%5.51%-3.37%-3.37%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期4,864,672.26 12.4335.32 上年同期-1,292,057.27 9.7540.63 单位：元增减比例 -
四、成长情况 总资产增长率 本期
9 1.63% 上年同期66.21% 增减比例- 公告编号：2018-25 营业收入增长率净利润增长率 26.23%-253.46% 30.43% - -12.21% -
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末50,000,00000 本期期初50,000,00000 单位：股增减比例 0.00%0.00%0.00%
六、补充财务指标 □适用√不适用
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □适用√不适用注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。
10 公告编号：2018-25
一、商业模式 第三节管理层讨论与分析 公司主要通过租赁物业场地或者大型购物商场来投资新建影院，为广大观众提供观影、餐饮及娱乐活动一体化的服务获得盈利。
具体商业模式如下：
1、经营模式 公司主要从事的是电影放映环节。
公司采取院线加盟的方式，从加盟院线处获得影片，公司目前共对外投资设立9家子公司，其中除“泗阳辰骏电影城有限公司”为控股子公司（持股比例为95%）以外，其余均为全资子公司。
公司通过统一管理下属子公司，实现统一品牌、统一管理的运作模式。
各子公司分别实行店长负责制模式，由店长负责各影院日常经营放映活动。
2、采购模式 公司的主营业务收入主要来自于电影放映收入、卖品收入、广告收入。
其中，电影放映相关的采购主要为分账影片。
公司通过与院线公司签订的加盟合同获得院线公司的发行影片，并通过影院放映获取票房收入，扣除国家电影专项资金及相关税费后进行分账；影院按照与院线签订的分账协议将部分分账票房分配给院线；院线按照与制片方签订的放映合同的分账比例将从影院获取的部分分账票房分配给制片方。
3、销售模式 电影放映：拥抱电商化，打通“线上”+“线下”会员体系。
在线购票已成为观影顾客的常态化消费习惯，公司除通过网络代理的方式销售电影票之外，公司还于2017年1月设立自有APP，并在技术上创新、产品运营、品牌建设方面进行重点规划，提升客户在线购票满意度。
销售卖品：影院在卖品部或其它公共区域提供包括饮料、零食、电影衍生产品在内的卖品，观众可在观影前通过线上或线下购买零食与饮料，也可以在观影前后通过线上或线下购买相关衍生产品留作纪念。
发布广告：公司广告业务主要为贴片广告和阵地广告。
贴片广告是指广告的运营商与影院合作，将企业的商业或品牌广告注入影片拷贝，在电影放映前播放，也称为随片广告，一般按时段结算。
阵地广告主要为在影院范围内，通过LED显示屏、数字海报机、灯箱海报、X架等播放或陈列广告。
其收入结算方式为按双方合同约定执行。
报告期内，公司的商业模式较上年度没有较大变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有较大的变化。
商业模式变化情况:□适用√不适用
二、经营情况回顾
1、报告期内公司实现总营业收入3,360.55万元,比上年同期增长26.23%,营业总成本3,715.38万元, 11 公告编号：2018-25 比上年同期增长46.03%； 营业总收入及营业总成本大幅增长主要系公司上年度末唐阁影城怀柔店、报告期唐阁影城绍兴店先后正式对外营业,导致各项收入及成本均有所提升。
2、报告期利润总额-215.81万元,同比下降258.52%,实现净利润-163.53万元,同比下降253.46%； 净利润下降主要系上述影城正式对外营业时间较短，目前仍然处于市场培育期，同时，公司还承担借款利息以及筹备期项目费用所致。
3、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长615.67万元。
现金流量净额较上一年大幅增长主要系公司增加对账频率,加大催款力度，筛选优质客户，加速资金回流，同时，公司较往年减少了新项目履约保证金及申请新三板挂牌服务费所致。
三、风险与价值 （一）政策监管风险 广播电影电视行业作为具有意识形态特殊属性的重要产业，受到国家有关法律、法规及政策的严格监督、管理。
监管政策贯穿于公司影视业务整个流程之中，对公司业务的正常开展构成较为重要的影响。
违反该等政策将受到国家广播电影电视行政部门通报批评、限期整顿、没收所得、罚款等处罚，情节严重的还将被吊销相关许可证甚至市场禁入。
应对措施：公司必须保持长期以来一直强调依法经营的优良传统，时刻以行业监管政策为导向，通过公司内部健全的质量管理和控制体系，有效防范公司业务所面临的政策监管风险，避免监管政策给公司正常业务经营带来风险。
（二）票房收入依赖上游供给的风险 在整个电影产业链中，发行放映属于较为被动的环节，影院的票房业绩一定程度取决于电影制片商推出优秀作品的数量。
虽然近几年中国电影行业高速发展，票房增长速度较快，但未来不排除经营期限内缺少优秀的制片电影，从而影响到观影人群的观影需求，进而影响到票房收入。
应对措施：公司将对电影行业上游的各个环节进行深度的探索和拓展，在完善其主要影院经营业务的同时也将积极开展产业链的纵向延伸工作，以我国电影产业快速发展态势为契机，拓展公司未来业绩的增长点。
（三）公司治理和内部控制风险 股份公司成立后，公司建立了较为健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度进一步完善。
但由于股份公司成立至今运营时间较短，公司管理层的规范意识还需进一步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉。
应对措施：公司将继续完善法人治理结构，并在中介机构的辅导和监督下，严格按照《公司法》、《公司章程》及相关规定规范运作，保障“三会”决议的切实执行。
同时，公司管理层将加强学习，在日常经营管理中严格执行各项内部规章制度，使公司朝着更加规范化的方向发展。
（四）影院建设选址风险 影院选址是影院投资建设的关键因素之
一，其影院所在商圈的市场消费水平、人口密度、竞争情况、 12 公告编号：2018-25 目标消费群体、物业配套服务水平、交通情况等因素都对影院未来运营和票房收入产生决定性的作用。
如果影院选址不当，将影响公司的盈利情况和持续经营。
加之，市场竞争逐渐加剧，各影院投资主体纷纷选择有利地段开设影院，影院选址面临激烈竞争。
如果公司未来不能在合适的地段获得开设影院的场址，有可能延缓扩张计划，对公司的未来业务增长造成负面影响。
应对措施：在影院的选址方面公司拥有完整的项目评价体系，可结合各城市的市场布局情况，合理推进影院投资建设规模，确保影院投资的收益。
公司决策管理层及工程部在公司发展历程中完成的影院选址工作助推了公司的壮大，人员经验丰富，针对上述风险，公司有能力最大程度降低影院建设投资风险。
（五）公司快速扩张的风险 公司目前正处于业务快速扩张的阶段，但快速扩张在短期内将对公司经营业绩带来较大的压力：一方面，根据行业特点和公司经验，新设影院在开业后通常会有1年左右市场培育期，市场培育期带来的亏损将拖累公司业绩的增长。
另一方面，影院的建设对资金需求较大，若公司资金的紧缺将会影响公司日常经营的活动。
应对措施：公司积极开拓业务的规模的同时，提升品牌效应，增强公司的议价能力，以降低公司相关成本；同时公司将加强管理提升排片效果和票房收入，以增强公司的盈利能力。
（六）管理人才不足或流失风险 影院经营需要大量的管理人才，公司经营业绩很大程度上依赖于各级管理人员的业务管理能力。
公
司的管理团队拥有丰富的行业经验知识和能力，精通影院规划设计、建设施工、营运管理、营销策划；但是随着公司影院数量的不断增加，资产规模迅速扩张，公司将面临着规模扩张导致人才不足或核心管理人员流失的风险，从而影响公司发展战略的顺利执行和业务的正常经营。
应对措施：公司将进一步加强对管理人员、核心技术人员的激励，通过建立完善的绩效考核机制，为员工提供良好的发展平台，使其自身利益与公司利益高度一致，从而充分提高其积极性、凝聚力，更好的稳定公司现有管理人员以及核心技术人员。
（七）房产租赁及权属瑕疵的风险 截至本报告期末，汉泓影院子公司均通过租赁方式取得影院物业，非自有物业资产。
汉泓影院子公司与出租方签订的租赁合同中，合同期限一般约为10年到15年，尽管租赁期限较长，但下属子公司租赁房屋仍然存在到期后无法续租的可能，公司仍然可能面临因搬迁等情形导致租赁成本增加的风险。
此外，唐阁天通苑物业租赁仍然存在未取得房产权证的权属瑕疵。
可能导致公司发生不能正常租赁房屋、因搬迁等情形致使租赁成本增加的不确定情形，从而对公司正常经营造成不利影响。
应对措施：根据出租方的书面声明，唐阁天通苑的租赁房产权属证明正在办理过程中；若因租赁房屋权属瑕疵导致唐阁天通苑影院被迫搬迁，由此产生的损失均由其承担。
公司实际控制人王玉珠承诺，如唐阁天通苑所租赁的房产未取得房产权证的权属瑕疵，导致公司发生不能正常租赁房屋或搬迁等情形致使租赁成本增加或其他损失，将协助落实新的租赁房源，并在出租方承担因租赁房屋权属瑕疵导致影院被迫搬迁造成的损失的基础上，承担由此造成的装修、搬迁损失及可能产生的其他全部损失。
（八）影院建设周期长、前期费用大对公司经营业绩影响的风险 公司的主营业务为电影放映及影院相关的衍生业务，在业务开展的过程中，需要经历影院的建设、
前期市场培育等环节，单体影院在装修以及短时间开业内，往往要经历一定阶段的亏损才可达到收支平衡，之后才进入盈利状态。
公司目前正处于业务快速发展期，报告期内，公司有亦庄唐阁、内江唐阁、 13 公告编号：2018-25 杭州唐阁、泗阳辰骏、怀柔唐阁、绍兴唐阁六家影院在正常经营，此外，武汉唐阁、京荟唐阁目前主体
装修工程已完成，将陆续营业。
未来，公司还将进一步加快影院建设，新设影院所产生的费用将对公司未来经营业绩造成一定影响，从而带来业绩波动的风险。
应对措施：公司在未来扩张中面临着较大的营运资金投入。
目前公司已逐步扩大融资渠道，由原先自有资金、单一的股东投入扩大到向银行贷款融资，未来公司将充分利用多种融资渠道、融资工具和方式，解决公司发展中的资金问题，包括引进战略投资者、定向增发等，解决公司因资金不足对经营业绩造成负面影响的问题。
四、企业社会责任 公司重视并积极履行社会责任。
一方面，公司作为广播、电视、电影和影视行业的一份子，致力于为社会提供优质的文化传播服务，另一方面，公司在保护全体股东、债权人权益、公司员工权益、供应商客户、消费者的合法权益方面积极行动。
具体表现为：
1、响应国家战略，坚定文化自信 放映电影不仅仅是一种商业行为，更是我国文化传播与输出的重要途径。
公司致力于播放弘扬中华优秀文化的影片，在播放外来进口影片的同时，严把去除外来糟粕文化关，坚持把说好“中国故事”，传递“中国最美声音”作为公司的不懈追求。
2、保护股东和债权人的合法权益公司依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，不断完善公司治理，加强公司内控体系，形成了以股东大会、董事会及管理层为主体结构，监事会为监督机构的决策及经营体系，切实保障全体股东，特别是中小股东，及债权人的合法权益。
3、保护劳动者合法权益公司坚持以人为本，切实考虑员工的利益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等相关法律法规，尊重和维护员工的个人权益，有完善的员工培训体系，举办丰富的员工活动，以促进员工和企业的共同成长，不断将企业的发展成果惠及全体员工，构建和谐稳定的员工队伍。
4、保护供应商、客户以及消费者的合法权益公司坚持诚信经营，合法合规的交易原则，与供应商、客户保持良好稳定的合作关系的同时，公司还不断改善影院的观影环境，提升消费者观影体验，为消费者提供最舒适的观影环境和最佳的视听体验。
五、对非标准审计意见审计报告的说明 □适用√不适用 第四节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项 是或否 索引 □是√否 □是√否 14 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是否存在普通股股票发行事项是否存在存续至本期的债券融资事项是否存在存续至本期的可转换债券相关情况是否存在自愿披露的其他重要事项 □是√否 □是√否□是√否√是□否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） 公告编号：2018-25 第四节二（一）第四节二（二） (一)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 为公司向上 北京明定资产管理海银行北京有限公司分行申请授35,000,000.00是信提供房产 担保 北京润林商贸有限借款展期40,000,000.00是公司 江苏金融租 赁股份有限 张琛 公司融资租3,110,600.00 是 赁并关联担 保 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 临时公告披露时间 2018年3月16日 2018年6月12日 2018年8月21日 单位：元临时公告编 号 2018-003 2018-017 2018-023
一、关于与北京明定资产管理有限公司的关联交易 报告期内，公司向上海银行股份有限公司北京分行申请授信不超过2亿元人民币，后实际申请授信额度为3500万，该授信由关联方北京明定资产管理有限公司以其名下单独所有的房产提供抵押担保。
15 公告编号：2018-25
二、关于与北京润林商贸有限公司的关联交易1、2017年6月21日，公司子公司“内江唐阁影院管理有限公司”与“北京润林商贸有限公司”签（下称“润林公司”）订编号为JK2017060901号的《借款合同》，合同约定润林公司向内江唐阁提供借款人民币4000万元，大写肆仟万元整，贷款期限一年，即自2017年6月21日至2018年6月20日止，利率按照中国人民银行同期贷款利率上浮20%计算。
《借款合同》签订后，润林公司分别于2017年6月21日和2017年10月24日向内江唐阁提供借款3300万元和700万元，借款到期后，该借款分别展期一年，即借款3300万元顺延至2019年6月20日；借款700万元顺延至2019年10月23日。
借款利率仍然按照原《借款合同》约定执行。
三、关于与张琛的关联交易2017年12月18日，子公司绍兴唐阁影院管理有限公司与江苏金融租赁股份有限公司签订《融资租赁合同》，约定由江苏金融租赁股份有限公司向绍兴唐阁影院管理有限公司租赁1台NEC-NP-NC3541L+一体机-投影机；1台NEC-NP-NC2601L+一体机-投影机;2台NEC-NP-NC2001L+一体机-投影机;1台NEC-NP-NC1201L-A+一体机-投影机；5台放映机机架。
融资金额为3,110,600.00元，期限为：自2018年1月8日起至2019年12月20日止；利率为固定利率2.3%，该融资租赁由关联方张琛提供连带责任保证担保。
上述关联交易满足了公司的发展和经营需求，进一步增强了公司的盈利能力和市场竞争力，不存在损害公司及公司其它股东利益的行为，且公司的独立性未受到影响。
(二)承诺事项的履行情况 报告期内，公司实际控制人、全体股东、董事、监事和高级管理人员履行承诺，无违背承诺的情形。
具体承诺事项为： （一）为避免同业竞争采取的措施及做出的承诺为避免未来可能发生的同业竞争，本公司各股东均出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，有关承诺如下：“
1、本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权。
2、本人在作为股份公司实际控制人期间，本承诺持续有效。
3、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
”（二）董事、监事、高级管理人员与公司签订的重要协议或做出的重要承诺
1、避免同业竞争承诺为避免未来可能发生的同业竞争，公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于避免同业竞争承诺函》。
承诺内容如下： 16 公告编号：2018-25
（1）、本人不在中国境内外直接或间接或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其它任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
（2）、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员期间以及辞去上述职务六个月内，本承诺为有效之承诺。
（3）、本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
”
2、关于减少及避免关联交易的承诺函 为减少及避免关联交易，公司实际控制人、全体股东、董事、监事和高级管理人员出具了《关于规
范关联交易的承诺》。
承诺内容如下： “本人及本人投资或控制的其他企业及本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易。
对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照《公司法》、《公司章程》、《关联交易决策制度》及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。
”
3、不占用公司资金的承诺函 公司实际控制人、全体股东、董事、监事和高级管理人员出具《关于不占用公司资金的承诺函》。
承诺内容如下： “
1、本人及本人直接或间接控制的企业在与股份公司发生的经营性往来中，不占用股份公司资金。
2、股份公司不以下列方式将资金直接或间接地提供给本人及本人直接或间接控制的企业使用：
（1）有偿或无偿地拆借股份公司的资金给本人及本人直接或间接控制的企业使用；
（2）通过银行或非银行金融机构向本人及本人直接或间接控制的企业提供委托贷款；
（3）委托本人及本人直接或间接控制的企业进行投资活动；
（4）为本人及本人直接或间接控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
（5）代本人及本人直接或间接控制的企业偿还债务；
（6）全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会认定的其他方式。
本人郑重声明，上述承诺的内容是真实的，不存在任何虚假陈述、遗漏或误导成分，上述承诺如与
事实不符，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。
”
4、竞业禁止的承诺 公司实际控制人、全体股东、董事、监事和高级管理人员出具《关于竞业禁止的承诺函》。
承诺内容如下： “本人承诺从原任职单位离职到股份公司时与原任职单位不存在关于竞业禁止的约定，不存在关于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷；如因与原任职单位存在竞业禁止约定而给股份公司造成损失，由本人承担。
本人不存在与其他单位签订关于竞业禁止约定或保密协议的情况，不存在关于竞业禁止的纠纷或潜在纠纷；如因竞业禁止相关约定而给股份公司造成损失的，由本人承担。
同时承诺，本人不存在侵犯原任职单位或现任职单位知识产权、商业秘密的纠纷或潜在纠纷；如果出现上述纠纷而给股份公司造成损失的， 17 公告编号：2018-25 由本人承担，与股份公司无关。
”报告期内，公司实际控制人、全体股东、董事、监事和高级管理人员履行承诺，无违背承诺的情形。
18 公告编号：2018-25 第五节股本变动及股东情况
一、 (一) 普通股股本情况 报告期期末普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初数量 00 比例0.00%0.00% 0050,000,00048,500,000 0.00%0.00%100.00%97.00% 0050,000,000 0.00%0.00%- 本期变动 00 单位：股 期末 数量 比例
0 0.00%
0 0.00%
0 0
0 0 050,000,000 048,500,000 0.00%0.00%100.00%97.00%
0 0
0 0 050,000,000
4 0.00%0.00%- (二)报告期期末普通股前五名或持股10%及以上股东情况 序号股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数
1 西藏锋泓投资48,500,000 048,500,000 管理有限公司
2 王勇滨 500,000
0 500,000
3 张晓亮 500,000
0 500,000
4 杨松涛 500,000
0 500,000 合计 50,000,000 0
50,000,000 股东间相互关系说明：上述股东相互独立，无关联关系。
期末持股比例 97.00% 1.00%1.00%1.00%100.00% 期末持有限售股份 数量48,500,000 500,000500,000500,00050,000,000 单位：股 期末持有无限售股份数量 0 0000
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 19 公告编号：2018-25 (一)控股股东情况截止2018年6月30日，“西藏锋泓投资管理有限公司”持有公司48,500,000股股份，占公司股 份总额的97.00%，为公司的控股股东。
其具体信息为：控股股东公司名称：西藏锋泓投资管理有限公司法定代表人：张雪莲成立日期：2013年3月11日统一社会信用代码证：53U注册资本：贰仟万圆整经营范围：资产管理（不含金融资产管理和保险资产管理）；投资管理（不含金融和经纪业务。
不 得向非合格投资者募集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）（经营以上业务的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营该项目]。
注册地址：拉萨经济技术开发区大连路以西格桑路以北总部经济基地B栋3单元5层503号。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
(二)实际控制人情况王玉珠为公司控股股东西藏锋泓的控股股东、实际控制人，通过西藏锋泓可以实际支配本 公司表决权的比例为97.00%，同时，王玉珠现任公司董事长（任期三年），能够实际控制公司的重大经营决策，故王玉珠为公司的实际控制人。
其具体信息为： 姓名：王玉珠，女，1950年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1975年7月至1998年10月就职于哈尔滨市道外区环保局；2008年5月起担任北京澳达天翼投资有限公司执行董事、总经理，并任职北京艾毅澳达投资管理有限公司董事长、北京金源盛昌典当行有限公司执行董事、北京铭润联商贸有限公司执行董事。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
20 公告编号：2018-25 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名王玉珠刘振华 郭建军王百成宿毅付曙光张琛王军齐乡娜章红钰 职务董事长董事兼总经 理董事董事董事监事会主席监事监事财务总监董事会秘书 性别女女 出生日期1950.04.081975.10.13 男1984.08.01男1979.05.18男1986.01.15男1986.12.12男1981.01.26男1983.10.25女1978.10.08女1989.01.25董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 学历高中本科 本科本科本科研究生本科本科本科本科 任期三年三年 三年三年三年三年三年三年三年二年 是否在公司领取薪酬否是 否否否否是是是是533 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 报告期内，董事，监事，高级管理人员之间无亲属关系；公司控股股东是西藏锋泓，王玉珠是控股股东的实际控制人，亦是公司的实际控制人。
(二)持股情况 姓名 王玉珠刘振华郭建军王百成 宿毅付曙光 张琛王军齐乡娜章红钰合计 职务 董事长董事兼总经理 董事董事董事监事会主席监事监事财务总监董事会秘书 - 期初持普通股股数00000000000 数量变动 00000000000 期末持普通股股数00000000000 期末普通股持股比例 0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00% 单位：股期末持有股票期权数量 00000000000 21 公告编号：2018-25 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否√是□否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用□不适用 姓名齐乡娜 期初职务 财务总监兼信息披露事务负 责人 变动类型离任 章红钰 - 新任 期末职务财务总监 董事会秘书 变动原因公司业务发展需要，取消信息披露事务负责人岗位，设立董事会秘书岗位，原信息披露事务负责人将专心负责财务总监相关工作。
根据公司发展需要，增设董事会秘书职能部门，做到公司信息披露专业化，公司治理规范化，切实维护中小投资 者的利益等。
报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历√适用□不适用 新任董事会秘书章红钰女士，1989年生，中国国籍，中共党员，本科学历，具备法律职业资格。
曾任中际钰贷融资担保有限公司法务主管，北京金通小额贷款股份有限公司法务经理兼风控总监。
2018年5月17日起任公司董事会秘书。
二、 (一) 员工情况 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 15 18 技术人员 14 16 运营人员 59 53 市场人员 15 16 工程人员
3 3 员工总计 106 106 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。
22 公告编号：2018-25 按教育程度分类
博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数00274732106 期末人数00234736106 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况： 报告期内，公司员工数量较上一年度末无变化，但行政管理人员较上一年增加了3人，公司将朝着更加专业化的方向发展。
1、员工的薪酬政策 公司实行同一行业，不同区域的薪酬政策，员工薪酬一般包括薪资和津贴等。
即公司根据国家法律规定，针对北京、杭州、内江、泗阳、绍兴、武汉等地，因地制宜制定、调整薪酬政策，同时，按照我国《劳动法》及相应法律法规，与每一位员工签署《劳动合同》，为员工统一缴纳养老、失业、生育、医疗与工伤社会保险及住房公积金。
2、培训计划 公司注重员工培训，根据不同的岗位职级，制定了相应的培训计划，不断提升员工素质和能力。
3、报告期内，无需公司承担的离退休人员。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工：□适用√不适用其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：√适用□不适用 姓名杨媛媛马丽娜 岗位策划经理运营部经理 核心人员的变动情况：报告期内，核心员工无变动情况。
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 期末普通股持股数量00 23
一、审计报告 是否审计 第七节财务报告 否 公告编号：2018-25
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产 附注1.1 1.21.31.41.51.6 1.71.8 24 期末余额5,441,729.08 2,120,527.082,586,412.90 3,229,710.46917,614.11 5,039,686.8919,335,680.52 18,783,714.4513,484,120.00 单位：元期初余额 8,260,797.05 3,232,030.502,407,972.76 2,447,574.70553,032.90 3,687,270.6120,588,678.52 17,243,367.7313,484,120.00 油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项卖出回购金融资产应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 1.91.101.111.12 1.131.141.151.161.17 1.181.19 25 公告编号：2018-25 8,343,570.2535,479,953.034,160,976.8014,045,207.0094,297,541.53113,633,222.05 8,343,570.2531,541,140.403,211,787.1417,395,994.9791,219,980.49111,808,659.01 2,968,272.733,897,341.35 646,109.98749,422.1251,468,606.64 3,929,632.253,579,429.65 609,008.06341,061.2449,200,807.42 59,729,752.82 57,659,938.62 4,104,639.472,379,000.00 2,531,617.402,562,000.00 非流动负债合计 负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 1.20 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 1.21 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 1.22 一般风险准备 未分配利润 1.23 归属于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 负债和所有者权益总计 法定代表人：王玉珠 主管会计工作负责人：齐乡娜 6,483,639.47
66,213,392.29 50,000,000.00 公告编号：2018-25 5,093,617.4062,753,556.02 50,000,000.00 470,645.75 470,645.75 22,619.63 22,619.63 -3,504,091.98 -1,864,733.42 46,989,173.40 48,628,531.96 430,656.36 426,571.03 47,419,829.76 49,055,102.99 113,633,222.05 111,808,659.01 会计机构负责人：齐乡娜 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据及应收账款预付款项其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 附注8.1 8.2 26 期末余额495,305.48 58,076,120.001,111.26 58,572,536.74 23,158,605.91 单位：元期初余额 1,408,601.98 56,259,687.93 28,236.1257,696,526.03 22,158,605.91 固定资产在建工程生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据及应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 1,937.95 公告编号：2018-25 2,405.05 13,430,000.0036,590,543.8695,163,080.60 11,060,000.0033,221,010.9690,917,536.99 175,359.6343,297,667.48 29,520.4040,191,174.55 43,473,027.11 40,220,694.95 43,473,027.1150,000,000.00 40,220,694.9550,000,000.00 27 公告编号：2018-25 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 负债和所有者权益合计 法定代表人：王玉珠 主管会计工作负责人：齐乡娜 470,645.75 470,645.75 22,619.63
1,196,788.11 22,619.63203,576.66 51,690,053.49 50,696,842.04 95,163,080.60 90,917,536.99 会计机构负责人：齐乡娜 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用资产减值损失加：其他收益投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益公允价值变动收益（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 附注1.24 1.24 1.251.261.271.281.291.30 28 本期金额33,605,513.2933,605,513.29 单位：元上期金额26,621,848.6926,621,848.69 37,153,789.7925,973,864.11 25,443,363.3418,784,666.21 1,494,487.851,838,854.536,523,055.90 1,334,754.72-11,227.32 1,383,000.00 1,242,442.081,072,144.474,267,040.34 52,753.7424,316.50183,000.00 -2,165,276.50 1,361,485.35 加：营业外收入 1.31 减：营业外支出 1.32
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 1.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润 (二)按所有权归属分类： -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后 净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：王玉珠 主管会计工作负责人：齐乡娜 (四)
母公司利润表
一、营业收入 项目 附注8.3 29 7,186.82 -2,158,089.68-522,816.45 -1,635,273.23 -1,635,273.23 4,085.33 -1,639,358.56 公告编号：2018-25 3,950.944,034.201,361,402.09295,789.271,065,612.82 1,065,612.82 6,712.95 1,058,899.87 -1,635,273.234,085.33 -1,639,358.56 1,065,612.826,712.95 1,058,899.87 -0.03 0.02 -0.03 0.02 会计机构负责人：齐乡娜 本期金额1,751,886.79 单位：元上期金额 817,610.06 公告编号：2018-25 减：营业成本 8.3 税金及附加 销售费用 管理费用 研发费用 财务费用 其中：利息费用 利息收入 资产减值损失 加：其他收益 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） （一）持续经营净利润 （二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：王玉珠 主管会计工作负责人：齐乡娜 30 350,377.35
6,820.93 180,000.0047,375.84 -1,258.41 163,522.014,709.430.0068,403.70 -13,233.67 8,666.66 1,168,571.08 1,168,571.08175,359.63993,211.45993,211.45 585,541.93 585,541.9350,601.46 534,940.47534,940.47 993,211.45 534,940.47 会计机构负责人：齐乡娜 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金 附注1.341.34 31 公告编号：2018-25 本期金额36,408,238.03 单位：元上期金额 25,459,929.01 2,177,707.0538,585,945.0821,669,565.29 3,098,369.5128,558,298.5214,146,170.35 5,604,910.502,666,076.803,780,720.2333,721,272.824,864,672.26 4,378,251.232,701,864.758,624,069.4629,850,355.79-1,292,057.27 8,601,177.73 20,422,831.007,158,605.91 公告编号：2018-25 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：王玉珠 主管会计工作负责人：齐乡娜 2,000.00 8,603,177.73
-8,603,177.73 27,581,436.91-27,581,436.91 2,000,000.00 33,000,000.00 2,000,000.001,080,562.50 33,000,000.00 1,080,562.50919,437.50 33,000,000.00 -2,819,067.978,260,797.055,441,729.08会计机构负责人：齐乡娜 4,126,505.825,785,700.259,912,206.07 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 附注 32 本期金额 1,857,000.00 40,196,443.5642,053,443.56 371,400.00 100,845.0739,122,494.9939,594,740.062,458,703.50 单位：元上期金额 86,024,339.9786,024,339.97 500.0067,742,535.1767,743,035.1718,281,304.80 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：王玉珠 主管会计工作负责人：齐乡娜 公告编号：2018-25 2,370,000.00 5,342,950.00 1,002,000.00 3,372,000.00
-3,372,000.00 8,158,605.91 13,501,555.91-13,501,555.91 -913,296.50 4,779,748.89 1,408,601.98 3,544,745.95 495,305.48 8,324,494.84 会计机构负责人：齐乡娜 33 第八节
财务报表附注
一、附注事项 （一）附注事项索引 事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
9．重大的长期资产是否转让或者出售10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化11．是否存在重大的研究和开发支出12．是否存在重大的资产减值损失13.是否存在预计负债 是或否□是√否 □是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 □是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
二、报表项目注释 西藏汉泓影院管理股份有限公司合并财务报表附注2018年1-6月
1、合并财务报表主要项目注释以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，期初指2018年1月1日，期末指2018年6月30日，本期指2018年1-6月，上期指2017年1-6月。
1.1货币资金 项目 期末余额 期初余额 库存现金 银行存款 3,683,650.77 6,994,236.48 其他货币资金 1,758,078.31 1,266,560.57 合
计 5,441,729.08 8,260,797.05 其中：存放在境外的款项总额 注：
1、截止2018年6月30日本公司不存在抵押、质押、冻结等对使用有 限制的货币资金。
2、其他货币资金主要为支付宝、微信等平台资金。
1.2应收票据及应收账款1.2.1分类 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 合计 （续） 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 合计 账面余额 金额 比例(%) 2,141,946.55100.00 2,141,946.55100.00 账面余额 金额 比例(%) 3,264,677.27100.00 3,264,677.27100.00 期末余额 坏账准备 金额 计提比例(%) 账面价值 21,419.47 1.002,120,527.08 21,419.47 1.002,120,527.08 期初余额 坏账准备 金额 计提比例(%) 账面价值 32,646.77 1.003,232,030.50 32,646.77 1.003,232,030.50 ①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 1年以内1至2年2至3年 账龄 应收账款2,141,946.55 期末余额坏账准备 21,419.47 计提比例(%)1.00 3至4年4至5年5年以上 （续） 账龄合计 应收账款 期末余额坏账准备 计提比例(%) 2,141,946.55 21,419.47 1.00 1年以内1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上 账龄合计 应收账款3,264,677.27 期初余额坏账准备 32,646.77 计提比例(%)1.00 3,264,677.27 32,646.77 1.00 1.2.2按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 款项性质 新疆猫眼文化传媒有限公司杭州晨熹多媒体科技有限公司百度在线网络技术（北京）有限公司指点无限（北京）科技有限公司内江市总工会 合计 销售款销售款销售款销售款销售款 金额 1年以内 占应收账款期末余坏账准备额合计数期末余额的比例(%) 1,524,832.601,524,832.6071.1915,248.33 197,820.38197,820.38 9.241,978.20 156,791.00156,791.00 7.321,567.91 96,282.0096,282.00 4.50962.82 40,185.6040,185.60 1.88401.86 2,015,911.582,015,911.5894.1320,159.12 1.3预付款项1.3.1账龄 账龄 1年以内1至2年2至3年3年以上 合计 期末余额金额 2,586,412.90 比例(%)100.00 期初余额金额 2,407,972.76 比例(%)100.00 2,586,412.90 100.00 2,407,972.76 100.00 1.3.2按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况 单位名称 京荟通文化产业发展（北京）有限公司浙江铂澜商业经营管理股份有限公司北京大星发商贸有限公司北京兴联顺达商业管理有限公司杭州亚庄实业有限公司 合计 款项性质 房租房租房租房租物业费 金额 791,655.62711,717.42632,951.69252,146.8736,407.792,424,879.39 账龄 1年以内1年以内1年以内1年以内1年以内 占预付账款的比例 30.61%27.52%24.47%9.75%1.14%93.76% 1.4其他应收款1.4.1分类 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 （续） 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 账面余额 金额 比例(%) 3,229,710.46100.00 3,229,710.46100.00 账面余额 金额 比例(%) 2,447,574.70100.00 2,447,574.70100.00 期末余额 坏账准备 金额 计提比例(%) 账面价值 3,229,710.46 3,229,710.46 期初余额 坏账准备 金额 计提比例(%) 账面价值 2,447,574.70 2,447,574.70 ①组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 组合中主要为保证金及备用金，采用个别认定方法不计提坏账准备。
1.4.2
他应收款按款项性质分类情况 保证金备用金 款项性质合计 期末账面余额2,978,557.46251,153.003,229,710.46 期初账面余额2,357,585.6889,989.022,447,574.70 1.4.3按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项性质 京荟通文化产业发展（北京）有限公司保证金 麻城市万景文化旅游开发有限公司保证金 绍兴安栋置业有限公司 保证金 浙江铂澜商业经营管理股份有限公司保证金 北京大星发商贸有限公司 保证金 合计 期末余额 账龄 857,585.681年以内400,000.001-2年300,000.002-3年300,000.002-3年200,000.001-2年2,057,585.68 占其他应收款年末余坏账准备额合计数的比例(%)年末余额 26.5512.399.299.296.1963.71 1.5存货1.5.1分类 项目 账面余额 期末余额跌价准备 账面价值 库存商品 644,584.01 644,584.01 低值易耗品 273,030.10 273,030.10 合计 917,614.11 917,614.11 （续） 项目 账面余额 期初余额跌价准备 账面价值 库存商品 435,169.65 435,169.65 低值易耗品 117,863.25 117,863.25 合计 553,032.90 553,032.90 注：库存商品主要为零食、饮料、玩具等卖品库存，不存在减值迹象。
1.6其他流动资产 项目待抵扣增值税进项税金 合计 期末余额5,039,686.895,039,686.89 期初余额3,687,270.613,687,270.61 1.7固定资产1.7.1固定资产情况 项目
一、账面原值
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）购置
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加 专用设备 办公设备 17,139,302.652,658,632.482,658,632.48 3,490,539.2147,578.4247,578.42 电子设备 合计 6,266,000.981,606,773.361,606,773.36 26,895,842.844,312,984.264,312,984.26 - 项目 专用设备 办公设备
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 19,797,935.133,538,117.63
二、累计折旧
1、期初余额 4,426,953.871,388,011.63
2、本期增加金额 1,720,676.61 266,670.40
（1）计提 1,720,676.61 266,670.40
（2）企业合并增加
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额 6,147,630.48
1,654,682.03
三、减值准备
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 13,650,304.65
1,883,435.60
2、期初账面价值 12,712,348.782,102,527.58 1.7.2通过融资租赁租入的固定资产情况 电子设备 7,872,774.343,837,509.61 785,290.53785,290.53 4,622,800.14 3,249,974.202,428,491.37 项目机器设备 合计 账面原值5,353,846.155,353,846.15 累计折旧595,122.19595,122.19 减值准备 注：报告期新增子公司唐阁影城绍兴店融资租赁机器设备。
合计 31,208,827.10 9,652,475.112,772,637.542,772,637.54 12,425,112.65- 18,783,714.4517,243,367.73 账面价值4,758,723.964,758,723.96 1.8在建工程1.8.1在建工程情况 项目 天通苑影院装修工程合计 期末余额 期初余额 账面余额减值准备账面价值 账面余额减值准备账面价值 13,484,120.00 13,484,120.0013,484,120.00 13,484,120.00 13,484,120.00 13,484,120.0013,484,120.00 13,484,120.00 1.8.2重要在建工程项目本年变动情况 项目名称 预算数 期初余额 本期增加本期转入固金额定资产金额 本期其他减少金额 期末余额 项目名称天通苑影院装修工程 合计 （续） 工程名称天通苑影院装修工程 合计 预算数 22,868,050.0022,868,050.00 期初余额 本期增加金额 13,484,120.00 13,484,120.00 本期转入固定资产金额 工程累计投入占预算比例(%) 58.96 58.96 工程进度 58.96 58.96 利息资本化其中：本期利息累计金额资本化金额 本期其他减少金额 本期利息资本化率(%) 期末余额 13,484,120.0013,484,120.00 资金来源自筹自筹 1.9商誉 被投资单位名称或形成商誉的事项 泗阳辰骏电影城有限公司收购合计 期初余额 8,343,570.258,343,570.25 本期增加企业合并形成的 本期减少处置 期末余额 8,343,570.258,343,570.25 1.10长期待摊费用 类别 房屋装修费合计 期初余额 本期增加 本期摊销 其他减少额 31,541,140.406,302,462.412,363,649.78 31,541,140.406,302,462.412,363,649.78 期末余额 其他减少的原因 35,479,953.03 35,479,953.03 1.11递延所得税资产 项目 资产减值准备预提房屋租金可抵扣亏损递延收益 合计 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产 21,419.47 5,354.86 32,646.77 8,161.70 7,636,753.921,909,188.38 7,008,702.95 1,752,175.74 6,606,734.171,651,683.56 3,243,798.81 810,949.69 2,379,000.00 594,750.00 2,562,000.00 640,500.01 16,643,907.56
4,160,976.80 12,847,148.53 3,211,787.14 1.12其他非流动资产 项目 预付影院设备及工程款 合计 期末余额14,045,207.0014,045,207.00 期初余额17,395,994.9717,395,994.97 1.13应付票据及应付账款1.13.1应付账款列示 应付卖品款应付后产品款 项目 期末余额274,478.3811,822.30 期初余额124,678.9052,710.80 项目 期末余额 应付购买设备款 1,499,934.80 应付电影票房分账款 1,182,037.25 合计 2,968,272.73 1.13.2账龄超过1年的重要应付账款：无。
期初余额1,891,700.501,860,542.053,929,632.25 1.14预收款项1.14.1预收款项列示 项目预收电影票款预收电影票券款预收会员卡充值款 合计 期末余额42,987.76392,524.75 3,461,828.843,897,341.35 1.14.2账龄超过1年的重要预收款项：无。
期初余额40,210.38388,092.44 3,151,126.833,579,429.65 1.15应付职工薪酬1.15.1应付职工薪酬列示 项目
一、短期薪酬
二、离职后福利-设定提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利 合计 期初余额537,682.0471,326.02 609,008.06 1.15.2短期薪酬列示 项目
1、工资、奖金、津贴和补贴
2、职工福利费
3、社会保险费其中：医疗保险费 工伤保险费生育保险费
4、住房公积金
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划 合计 期初余额491,524.50 45,101.5440,088.551,719.783,293.211,056.00 537,682.04 本期增加4,960,353.85 562,022.23 5,522,376.08 本期增加4,300,564.48 335,565.37296,554.8616,983.2622,027.25324,224.00 4,960,353.85 本期减少4,921,245.11 564,029.05 5,485,274.16 本期减少4,265,544.82 337,956.29298,746.2817,189.6822,020.33317,744.00 4,921,245.11 期末余额576,790.7869,319.20 646,109.98 期末余额526,544.1642,710.6237,897.131,513.363,300.137,536.00 576,790.78 1.15.3设定提存计划列示 项目
1、基本养老保险
2、失业保险费
3、企业年金缴费 合计 期初余额68,490.772,835.25 本期增加541,024.9720,997.26 本期减少542,976.7821,052.27 期末余额66,538.962,780.24 71,326.02562,022.23564,029.05 69,319.20 1.16应交税费 项目增值税所得税个人所得税城建税教育费附加文化事业建设费电影专项基金 合计 期末余额 426,373.2138,985.945,386.684,166.564,968.00269,541.83749,422.12 期初余额9,958.84 192,733.4321,570.538,343.926,149.122,430.0099,875.40341,061.24 1.17其他应付款 项目 期末余额 期初余额 借款 42,000,000.00 40,000,000.00 预提房租 7,640,483.81 7,008,702.95 资金拆借应付利息 1,164,213.89 1,080,562.50 应付工程款 210,000.00 241,750.00 押金、质保金 284,881.00 340,500.00 未支付费用 169,027.94 529,291.97 合
计 51,468,606.64 49,200,807.42 注：公司子公司唐阁影城亦庄店本期向关联方北京润林商贸有限公司借款2,000,000.00元，具体详见附注“4.5.2关联方资金拆借”。
1.18长期应付款 项目 期末余额 应付融资租赁款 4,226,928.00 减：未确认融资费用 122,288.53 合计 4,104,639.47 注：报告期新增子公司唐阁影城绍兴店融资租赁机器设备。
长期应付款明细情况： 期初余额2,611,284.0079,666.602,531,617.40 单位 期末余额 期初余额 江苏金融租赁股份有限公司合计 4,226,928.004,226,928.00 2,611,284.002,611,284.00 1.19递延收益 项目政府补助 合计 期初余额本期增加本期减少 2,562,000.00 183,000.00 2,562,000.00 183,000.00 期末余额2,379,000.002,379,000.00 形成原因 影院建设补贴 其中，涉及政府补助的项目： 负债项目 内江影院建设补贴亦庄影院建设补贴 合计 期初余额 本期新增本期计入营业其他补助金额外收入金额变动 928,666.66 66,333.33 1,633,333.34 116,666.67 2,562,000.00 183,000.00 期末余额 与资产相关/
与收益相关 862,333.33与资产相关 1,516,666.67与资产相关 2,379,000.00 1.20股本 项目 期初余额 发行新股 本期增减变动（+、-）送股公积金其他 转股 小计 西藏锋泓投资管理有限公司48,500,000.00 张晓亮 500,000.00 王勇滨 500,000.00 杨松涛 500,000.00 合计 50,000,000.00 期末余额 48,500,000.00500,000.00500,000.00500,000.00 50,000,000.00 1.21资本公积 项目资本溢价 合计 期初余额470,645.75470,645.75 本期增加 本期减少 期末余额470,645.75470,645.75 1.22盈余公积 项目法定盈余公积任意盈余公积 合计 期初余额22,619.63 本期增加 22,619.63 本期减少 期末余额22,619.63 22,619.63 1.23未分配利润 项目调整前上年末未分配利润调整期初未分配利润合计数 期末余额-1,864,733.42 期初余额-388,621.33 项目调整后期初未分配利润加：本期归属于母公司股东的净利润减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利其他期末未分配利润 期末余额-1,864,733.42-1,639,358.56 期初余额-388,621.33 -1,389,911.2922,619.63 -3,504,091.98 63,581.17-1,864,733.42 1.24营业收入和营业成本 项目 主营业务其他业务 合计 本期发生额 收入 成本 32,873,592.70 25,973,864.11 731,920.59 33,605,513.29 25,973,864.11 上期发生额 收入 成本 25,935,507.41 18,784,666.21 686,341.28 26,621,848.69 18,784,666.21 1.24.1
主营业务（分类别） 产品名称 电影放映收入卖品销售收入广告及其他收入场地租赁收入 合计 本期发生额 营业收入 营业成本 26,363,794.70 24,766,332.02 3,631,625.23 1,207,532.09 2,408,451.21 469,721.55 32,873,592.70 25,973,864.11 上期发生额 营业收入 营业成本 21,421,596.52 17,816,430.61 2,941,175.79 968,235.60 1,137,929.89 434,805.21 25,935,507.41 18,784,666.21 1.24.2
本期前五名客户的销售收入情况： 客户名称 新疆猫眼网络科技有限公司杭州晨熹多媒体科技有限公司 中国电影股份有限公司北京电影营销策划分公司百度在线网络技术（北京）有限公司深圳时代华影科技股份有限公司 合计 上期前五名客户的销售收入情况： 客户名称 本期销售收入13,752,806.406,098,335.731,751,886.79557,964.00219,967.0022,380,959.92 占公司全部销售收入的比例40.92%18.15%5.21%1.66%0.65%65.59% 上期销售收入占公司全部销售收入的比例 天津猫眼文化传媒有限公司北京微影时代文化传媒有限公司杭州晨熹多媒体科技有限公司百度在线网络技术（北京）有限公司中国电影股份有限公司北京电影营销策划分公司 合计 8,943,862.144,125,805.835,260,675.731,099,115.53 817,610.0620,247,069.29 33.60%15.50%19.76%4.13%3.07%76.05% 注：公司客户天津猫眼文化传媒有限公司2017年下半年公司名称变更为新疆猫眼网络科技有限公司。
1.25税金及附加 项目城市维护建设税教育费附加文化事业建设费专项基金及会费印花税 合计 本期发生额54,793.9942,226.1832,437.28 1,361,818.903,211.50 1,494,487.85 上期发生额58,354.1529,786.6010,276.17 1,103,212.2240,812.94 1,242,442.08 1.26销售费用 薪资福利费社保费住房公积金印刷费业务宣传费 项目合计 本期发生额345,331.861,170.0079,307.3327,870.00- 1,385,175.341,838,854.53 上期发生额296,631.635,761.4374,103.6225,500.001,390.87668,756.92 1,072,144.47 注：由于公司上年度末子公司唐阁影城怀柔店、报告期子公司唐阁影城绍兴店陆续正式对外营业。
因新开影城需要对附近的潜在市场进行培育，提高观众的认知度等，报告期加大宣传力度及市场推广。
其他影城因区域市场竞争激烈，陆续开展了一些宣传活动导致报告期业务宣传费大幅上涨。
1.27管理费用 项目薪资 本期发生额2,248,753.13 上期发生额1,620,632.76 项目福利费办公费交通、差旅费招待费社保费住房公积金租赁、会议费培训费折旧费律师/顾问/审计/咨询费维修费保险费 合计 本期发生额197,369.36 1,161,324.52224,241.51355,048.00517,292.34195,548.00401,826.92320.00266,670.40275,608.72649,140.3229,912.68 6,523,055.90 上期发生额54,140.08594,899.14282,100.94150,826.20333,714.28127,610.00396,609.003,729.45258,725.46110,490.57318,005.0615,557.40 4,267,040.34 注：由于公司上年度末子公司唐阁影城怀柔店、报告期子公司唐阁影城杭州店陆续正式对外营业；报告期陆续筹备唐阁影城武汉店、唐阁影城京荟店导致报告期各项管理费用均有所上升。
1.28财务费用 项目 利息支出 其中：贷款利息支出融资利息支出 减：利息收入汇兑损失减：汇兑收益金融机构手续费 其他 合计 1.29资产减值损失 坏账损失 项目合计 1.30其他收益 本期发生额1,312,244.691,164,213.89148,030.8011,396.78- 33,906.81 1,334,754.72 上期发生额51,791.6751,791.6721,568.38 22,530.4552,753.74 本期发生额 -11,227.32-11,227.32 上期发生额 24,316.5024,316.50 产生其他收益的来源政府补助合计 计入当期损益的政府补助： 补助项目 电影专项基金返还县城影院建设补贴 合计 1.31营业外收入 项目非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助其他 合计 1.32营业外支出 项目非流动资产处置损失合计其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠支出其他 合计 1.33所得税费用1.33.1所得税费用表 项目 本期发生额 1,383,000.001,383,000.00 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 183,000.00 1,383,000.00 183,000.00 1,383,000.00 本期发生额 1,200,000.00183,000.00 1,383,000.00 上期发生额 183,000.00183,000.00 与资产相关/与收益相关收益相关 资产相关 本期发生额 上期发生额计入当期非经常性损益的金额 7,186.827,186.82 3,950.943,950.94 7,186.827,186.82 本期发生额 上期发生额计入当期非经常性损益的金额 4,034.204,034.20 本期发生额 上期发生额 项目当期所得税费用递延所得税费用 合计 本期发生额426,373.21-949,189.66-522,816.45 上期发生额346,237.62-50,448.35295,789.27 1.33.2会计利润与所得税费用调整过程 项目利润总额按法定/适用税率计算的所得税费用子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化所得税费用 本期发生额-2,158,089.68-194,228.07-345,294.35 16,705.97 -522,816.45 1.34现金流量表项目1.34.1收到其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 利息收入、营业外收入等 18,583.60 各种往来款 2,159,123.45 合计 2,177,707.05 1.34.2支付其他与经营活动有关的现金 上期发生额25,519.32 3,072,850.193,098,369.51 项目各种经营、管理费用各种往来款 合计 本期发生额2,440,436.551,340,283.683,780,720.23 上期发生额2,829,382.895,794,686.578,624,069.46 1.35现金流量表补充资料1.35.1现金流量表补充资料 补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润加：资产减值准备 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销 本期发生额 -1,635,273.23-11,227.32 2,772,637.54 上期发生额 1,065,612.8224,316.50 1,835,934.612,412.29 补充资料长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失固定资产报废损失公允价值变动损失财务费用投资损失递延所得税资产减少递延所得税负债增加存货的减少经营性应收项目的减少经营性应付项目的增加其他经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 本期发生额2,363,649.78 -949,189.66-364,581.21-2,257,045.24-4,945,701.604,864,672.26 5,441,729.088,260,797.05-2,819,067.97 1.35.2现金及现金等价物的构成 项目
一、现金 其中：库存现金可随时用于支付的银行存款可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项
二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金 等价物 本期发生额5,441,729.083,683,650.771,758,078.31 5,441,729.08 上期发生额1,540,749.99 -50,448.35-83,624.58-6,757,443.291,130,432.74-1,292,057.27 9,912,206.075,785,700.254,126,505.82上期发生额9,912,206.079,912,206.07 9,912,206.07 1.36所有权或使用权受限制的资产 截止2018年6月30日，本公司无所有或使用权受限制的资产
2、合并范围的变更报告期内，本公司未发生合并范围的变更。
3、在其他主体中的权益 3.1在子公司中的权益 子公司名称 主要经营地注册地业务性质 内江唐阁影院管理有限公司 四川内江 北京唐阁影院投资管理有限公司北京唐阁天通苑影院投资管理有限公司杭州唐阁投资管理有限公司 北京市北京市浙江杭州 北京唐阁影院有限公司 北京市 泗阳辰骏电影城有限公司 江苏泗阳 绍兴唐阁影院管理有限公司 浙江绍兴 武汉市唐阁影院管理有限公司湖北武汉 北京唐阁京荟影院有限公司 北京市 四川内江北京市 北京市 浙江杭州北京市江苏泗阳浙江绍兴湖北武汉北京市 商业服务商业服务 商业服务 商业服务商业服务商业服务商业服务商业服务商业服务 持股比例(%)直接间接 100.00100.00 100.00 100.00100.0095.00100.00100.00100.00 取得方式 现金投资现金投资现金投资现金投资现金投资现金投资现金投资现金投资现金投资
4、关联方及关联交易4.1本公司的母公司情况 母公司名称西藏锋泓投资管理有限公司（续） 母公司名称西藏锋泓投资管理有限公司 关联关系控股股东 企业类型有限责任公司 注册地西藏拉萨市 法人代表张雪莲 业务性质服务企业 注册资本2000万 母公司对本企业的持股比例 (%) 97.00 母公司对本企业的表决权比 例(%) 97.00 本企业最终控制 方 王玉珠 统一社会信用代码53U 4.2本公司的子公司情况详见附注“3.1在子公司中的权益”。
4.3本公司的合营和联营企业情况：无。
4.4其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 王军张琛北京润林商贸有限公司 职工监事监事实际控制人控制的企业 4.5关联方交易情况4.5.1关联担保情况本公司作为被担保方 王军张琛 担保方 担保金额 担保起始日担保到期日 3,153,400.002017-8-212019-7-15 张琛 3,110,600.002018-1-82019-12-20 合计 6,264,000.00 4.5.2关联方资金拆借 担保是否已经履行完毕 否否 关联方拆入：北京润林商贸有限公司北京润林商贸有限公司北京润林商贸有限公司 合计 拆借金额 起始日 到期日 说明 33,000,000.007,000,000.002,000,000.0042,000,000.00 2017-6-212017-10-24 2018-4-
3 2019-6-20利率按银行同期上浮 2019-10-2320%即5.65%计算。
2019-4-
2 4.6关联方应收应付款项 项目名称其他应付款：北京润林商贸有限公司 合计 年末余额 42,000,000.0042,000,000.00 年初余额
5、承诺及或有事项 截至2018年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项及或有事项。
6、资产负债表日后事项 截止财务报告批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。
7、其他重要事项 截止2018年6月30日，本公司无需要披露的其他重要事项。
8、公司财务报表重要项目注释 8.1其他应收款8.1.1分类 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 （续） 账面余额 金额 比例(%) 58,076,120.00100.00 58,076,120.00100.00 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 合计 账面余额 金额 比例(%) 56,259,687.93100.00 56,259,687.93100.00 期末余额 坏账准备 金额 比例(%) 账面价值 58,076,120.00 58,076,120.00 期初余额 坏账准备 金额 比例(%) 账面价值 56,259,687.93 56,259,687.93 ①组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
组合中主要为内部往来款及保证金，采用个别认定方法不计提坏账准备。
8.1.2其他应收款按款项性质分类情况 内部往来款保证金 款项性质合计 期末账面余额57,276,120.00800,000.0058,076,120.00 期初账面余额55,459,687.93800,000.0056,259,687.93 8.2长期股权投资8.2.1长期股权投资分类 项目 对子公司投资 合计 账面余额 期末余额 减值准备 账面价值 23,158,605.91 23,158,605.91 23,158,605.91 23,158,605.91 账面余额 22,158,605.9122,158,605.91 期初余额减值准备 账面价值 22,158,605.9122,158,605.91 8.2.2对子公司投资 被投资单位 北京唐阁影院投资管理有限公司内江唐阁影院管理有限公司北京唐阁天通苑影院投资管理有限公司杭州唐阁投资管理有限公司北京唐阁影院有限公司绍兴唐阁影院管理有限公司武汉市唐阁影院管理有限公司泗阳辰骏电影城有限公司北京唐阁京荟影院有限公司 合计 期初余额 1,000,000.00500,000.00 1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.0015,658,605.91 22,158,605.91 本期增加 1,000,000.001,000,000.00 本期减少 期末余额 1,000,000.00500,000.00 1,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.001,000,000.0015,658,605.911,000,000.0023,158,605.91 本期计提 减值准备 减值准备 期末余额 8.3营业收入、营业成本 项目 主营业务合计 本期发生额 收入 成本 1,751,886.79 350,377.35 1,751,886.79 350,377.35 上期发生额 收入 成本 817,610.06 163,522.01 817,610.06 163,522.01 8.3.1
主营业务（分产品） 产品名称 广告收入合计 本期发生额 营业收入 营业成本 1,751,886.79 350,377.35 1,751,886.79 350,377.35 上期发生额 营业收入 营业成本 817,610.06 163,522.01 817,610.06 163,522.01
9、补充资料 9.1
本年非经常性损益明细表 项目 本期发生额 说明 非流动性资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 1,383,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 项目 本期发生额 说明 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,186.82 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小计 1,390,186.82 所得税影响额 347,546.71 少数股东权益影响额（税后） 113.77 合计 1,042,526.34 9.2净资产收益率及每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 加权平均净资产收益率(%) -3.43-5.61 每股收益 基本每股收益稀释每股收益 -0.03 -0.03 -0.05 -0.05 西藏汉泓影院管理股份有限公司二〇一八年八月二十一日
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