公司代码：603192
上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告
公司简称：汇得科技
上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告
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上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告
重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人钱建中、主管会计工作负责人顾伟夕及会计机构负责人（会计主管人员）张伟伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以截止2018年末公司总股本106,666,667股为基数，向全体股东每10股分配现金红利 3.50元（含税），共计分配现金红利37,333,333.45元。
本年度不送红股，也不进行资本公积转增
股本。
剩余未分配利润转入下一年度。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
九、重大风险提示 公司结合自身特点，已在本年度报告“第四节经营情况讨论和分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。
十、其他 □适用√不适用 2/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 目录 第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节第九节第十节第十一节第十二节 释义
一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、股份公司、汇 指 上海汇得科技股份有限公司 得科技 控股股东、汇得集团 指 上海汇得企业集团有限公司 实际控制人 指 钱建中、颜群 鸿得聚氨酯、鸿得 指 上海鸿得聚氨酯有限公司 普菲特 指 常州普菲特化工有限公司 汇得国贸 指 上海汇得国际贸易有限公司 福建汇得 指 福建汇得新材料有限公司 常州韵祺 指 常州韵祺运输有限公司 湛然合伙 指 上海湛然股权投资管理合伙企 业（有限合伙） 涌腾合伙 指 上海涌腾股权投资管理合伙企 业（有限合伙） 涟颖实业 指 上海涟颖实业有限公司 澄进商务 指 上海澄进商务咨询有限公司 鸿砚投资 指 上海鸿砚投资管理有限公司 MDI 指 4,4'-二苯基甲烷二异氰酸酯 AA 指 己二酸 DMF 指
N,N-二甲基甲酰胺 TDI 指 甲苯二异氰酸酯 《公司章程》 指 《上海汇得科技股份有限公司 章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018
年1月1日至12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。
若本报告书中部分合计数与各加数 直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
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一、公司信息 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 第二节 公司简介和主要财务指标 上海汇得科技股份有限公司汇得科技ShanghaiHuideScience&SHHDKJ钱建中 Technology Co.,Ltd
二、联系人和联系方式 姓名联系地址 电话传真电子信箱 董事会秘书 李兵上海市金山区金山卫镇春华路180号021-37285599021-37285396hdkj@ 证券事务代表 陈英华上海市金山区金山卫镇春华路180号021-37285599021-37285396hdkj@
三、基本情况简介 公司注册地址公司注册地址的邮政编码公司办公地址公司办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 上海市金山区金山卫镇春华路180号201512上海市金山区金山卫镇春华路180号201512hdkj@
四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》公司董秘办
五、公司股票简况 股票种类A股 股票上市交易所上海证券交易所 公司股票简况股票简称汇得科技 股票代码603192 变更前股票简称无
六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称办公地址签字会计师姓名名称办公地址 立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海市黄浦区南京东路61号4楼陈黎、朱杰 5/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 签字会计师姓名名称办公地址 签字的保荐代表人姓名持续督导的期间名称办公地址签字的财务顾问主办人姓名持续督导的期间 东方花旗证券有限公司上海市中山南路318号东方国际金融广场24层于力、张勇 2018年8月28日—2020年12月31日
七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 主要会计数据 2018年 营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 1,592,519,755.40115,454,115.13107,693,081.77 89,992,834.92 2018年末 归属于上市公司股东的净资产总资产期末总股本 1,116,769,908.00 1,634,418,531.33106,666,667 2017年1,426,122,040.87 110,203,187.2790,928,135.15 116,582,769.11 2017年末 524,103,838.571,118,571,681.96 80,000,000 单位：元币种：人民币 本期比 上年同期增减 2016年 (%) 11.671,173,866,784.59 4.7697,945,785.37 18.4489,649,195.66 -22.81194,304,360.16 本期末比上年同期末增减（% ）113.08 2016年末454,194,173.87 46.121,053,199,802.67 33.33 80,000,000 (二)主要财务指标 主要财务指标 基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平 2018年 1.301.301.21 2017年 1.381.381.14 本期比上年同期增减(%)-5.80-5.806.14 15.59% 14.54% 6/166 22.84%18.85% 减少7.25个百分点 减少4.31个百 2016年1.221.221.12 24.13% 22.08% 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2018年归属于上市公司股东的净资产同比增长113.08%，总资产同比增长46.2%，主要原因是2018年公司完成了首次公开发行股票，收到募集资金所致。
八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 第一季度（1-3月份）371,190,071.3823,858,999.36 23,590,041.00 -112,908,782.45 第二季度（4-6月份）437,657,148.4435,195,129.00 34,254,219.73 121,009,267.64 单位：元币种：人民币 第三季度 第四季度 （7-9月份）（10-12月份） 452,900,122.15330,772,413.43 32,329,567.3324,070,419.44 29,410,357.4920,438,463.55 58,609,519.8923,282,829.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 非经常性损益项目非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 2018年金额24,250.00 附注（如适用）上年政府收回土地使用权 单位:元币种:人民币 2017年金额2016年金额 11,196,272.19 42,740.22 593,000.00 7,762,410.15 7,875,352.806,260,245.80 7/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额 合计 2,549,409.24127,456.20 -1,327,034.15-1,375,458.087,761,033.36 上年购买银行理财产品取得收益主要系今年购买银行保本型结构性存款取得收益 主要系上年收回往年已单独计提坏账的苏州点艺、吴江胜美两家客户部分货款 本年增加了对外捐赠 主要是上年政府收回土地的处置收益影响 2,054,438.70 1,795,820.00 -194,372.63-4,500.00 -3,447,958.9419,275,052.12 2,895,876.33 347,905.50 -366,136.23333.21 -1,477,375.128,296,589.71 十
一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 项目名称 中国银行保本挂钩型结构性存款 合计 期初余额0.00 0.00 期末余额100,805,479.45 100,805,479.45 单位：元币种：人民币 当期变动 对当期利润的影响金额 100,805,479.45 805,479.45 100,805,479.45 805,479.45 十
二、其他 □适用√不适用 8/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 第三节公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司主营业务未有重大变化。
1、公司的主要业务：公司的主营业务是聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务，主要 产品为合成革用聚氨酯（PU浆料）、聚氨酯弹性体原液和聚酯多元醇。
2、经营模式 1）销售模式公司采用直销模式，向客户直接销售产品。
公司已经建立了覆盖下游行业主要客户的销售渠道网络，重视并提供产品在售前、售中、售后的技术服务，提高产品附加值。
公司客户具有较为明显的区域集中特征，公司按区域配备专门的销售人员，销售人员通过收集市场变化趋势、客户需求的信息，将市场信息反馈给公司研发部，并以协助客户进行产品技术开发。
公司强调顾问式服务和引导式销售，根据客户需求设计产品性能和工艺，满足并引导客户需求，为客户提供定制化产品。
2）生产模式公司客户数量多，且客户通常对产品有多批次、多品种、发货周期短的要求，而公司产品又具有定制化、多品种、多型号的特点，因此公司生产模式主要采取以销定产的模式，根据产品的销售订单制定生产计划并组织生产。
公司销售部的销售人员在接到客户订单后，及时反馈给销售内勤，销售内勤每天汇总订单信息后，形成销售计划，及时将销售计划发送给生产部；生产部的调度人员根据订单的产品型号、数量、交货时间等要求编制生产计划并传送给生产车间；生产车间严格按照生产计划进行生产。
客户需要提前打样、试样的，由研发部进行打样、试样，经检测并和客户确认后，制定工艺单下达生产车间，每批产品严格按照工艺单进行生产。
3）采购模式公司主要原、辅材料均向生产厂商直接采购。
公司主要供应商为大型跨国化工企业和国内上市公司。
公司采购部门根据每天的原材料库存情况、生产计划和安全库存情况，向供应商订单采购。
为了保证原材料的质量和供应量，供应部建立有较为严格的供应商筛选标准和流程，根据供应商的资质条件、产品质量、供货能力、服务水平等筛选符合条件的供应商进入合格供应商系统。
4）研发模式公司对产品的研发分为前瞻性研发和市场应用性研发，前瞻性研发是根据对行业发展的趋势和市场前景的分析，进行自主性创新研究，引导客户和市场的需求；市场应用性研发是根据市场和客户的需求，着重解决生产工艺、产品应用方面的技术问题，使技术转化成实际生产能力。
研发部将已开发的产品信息提供给销售部进行市场开拓，销售部也及时地向研发部反馈市场需求等市场动态，保证研发与市场、客户的最新需求紧密结合。
3、行业情况说明2018年，国内经济增速平稳，受中美贸易战的影响，下游皮革生产厂商出口受阻，但国内经济改革成果逐渐体现，经济结构持续优化，消费对经济增长的贡献进一步扩大，消费已经成为国内经济增长的主要驱动力。
国内聚氨酯行业整体运行平稳，但面临综合成本上涨和宏观环境波动的压力，聚氨酯上游原材料供应较为稳定，主要原材料DMF、MDI、AA、TDI的价格在前半年保持高位，第三季度开始有不同幅度的下跌。
年度总体保持下降额趋势。
2018年，受供给侧改革和安全环保因素的影响，一些安全和环保不达标的企业被关停或主动停产，下游企业的需求量有所减少，导致聚氨酯行业集中度提高，其中大中型企业受此影响较小。
2018年，聚氨酯树脂行业越来越朝着精细化的方向发展，行业产品结构不断优化，受国家环保政策越来越严格的影响，溶剂型聚氨酯树脂势头较差，而环保型无溶剂材料在市场上受到的认可度更高，因公司布局较早，在2018年宏观环境压力较大的情况下，公司受到影响较小，产品年度销量保持稳定。
未来，公司将继续坚持现有的聚焦中高端产品策略，提高产品竞争力，引领行业的发展。
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二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 经中国证监会《关于核准上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]996号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,666,667股，发行价格为每股人民币19.60元，共计募集资金人民币522,666,673.20元，扣除各项发行费用人民币43,756,718.87元后的募集资金净额为人民币478,909,954.33元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年8月22日出具信会师报字[2018]第ZA15561号《验资报告》。
其中：境外资产0.00（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0.00%。
三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司自成立以来，基于创业团队二十多年的发展与积累，在技术研发能力、人才队伍建设、产品及产业布局、行业品牌及影响力、安全环保治理等方面持续得到加强，形成了汇得科技的综合优势，这些可持续发展的资源能力优势是公司的主要核心竞争能力。
1、品牌及市场优势公司自成立以来一直从事合革用聚氨酯业务，生产“汇得”品牌的聚氨酯产品，主要管理团队均在公司工作多年。
由于多年来持续向客户提供性能优良、品质稳定的产品，公司及其革用聚氨酯产品均已在下游行业中形成“性能好、品质高”的良好口碑，具有较为明显的品牌和市场优势。
同时，公司已建立了覆盖主要内销区域的营销服务网络，能够较为及时地发现客户需求、与客户进行沟通并提供服务，目前公司产品主要覆盖浙江、江苏、上海、福建等经济发达地区，海外市场逐步拓展。
2、技术研发优势公司为高新技术企业，一贯重视新产品和新技术的开发和研究工作，不断加大研发费用投入，建设技术研发中心，提高产品技术含量、丰富产品结构，近三年研发费用占营业收入的比例均在4%以上，截止目前公司共拥有28项授权专利，全部为发明专利。
同时，拥有较强的技术研发团队，经过多年来的市场经验积累和经营发展，公司可以根据市场和客户的需求进行快速反应并精准开发新产品，不仅可以根据自身需求调整产品工艺特点，也可以研发创新产品引领客户需求。
3、安全环保管理及绿色生产优势国家发改委等部门先后出台多项产业政策，从产业布局、规模及工艺、能源消耗、安全环保等方面对行业予以规范，抑制低水平重复建设，鼓励行业内优势企业通过规模化、集约化经营未来企业发展模式。
公司组织实施智能化改造项目，有序开展环保工作，逐年增加安全环保费用和设施投入，近三年共计投入3,094.39万元，公司现有产品符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求；另一方面，公司已积极采取环保措施控制“三废”，按环保要求装备了环保设施，进一步完善了环保管理体系。
“三废”排放完全符合国家排放标准。
4、管理优势和成本优势革用聚氨酯行业属于充分竞争行业，生产企业在掌握了技术及工艺配方后，更重要的是保证能够连续、稳定地生产出性能优越的高品质产品。
公司经过近二十年的摸索研究，已建立了一套关于原料选择、仓储管理、生产管控、成品检验、人员管理的科学、完整、有效的管理体系，能够在保证产品性能和品质优势的同时，有效控制生产成本，从而具备较强的盈利能力。
10/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 第四节经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析 2018年全球经济延续2017年经济复苏增长的趋势，但增长速度放缓。
2018年国内经济增速平稳，供给侧结构性改革成果逐渐体现，经济结构和融资结构均持续优化。
经济结构方面，消费对经济增长的贡献进一步扩大，已经成为经济增长的主要驱动力；融资结构方面，随着我国多层次资本市场的不断完善和服务实体经济能力的提升，直接融资占比进一步扩大。
从企业性质看，民营上市公司经营性现金流占总资产的比重近年来呈现上升趋势，相应的民营企业的投资也同样上升，这将带动整个国民投资规模稳中有升。
近年来，我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，创新已经成为经济发展的第一动力，经济增长已经由投资拉动转向为满足人民日益增长的美好生活需要而发展。
2018年，公司继续以“优化产品结构，注重高质量发展”为原则，依靠技术进步、产品创新和提高劳动者素质实现公司高质量发展；产品结构方面，公司继续提升高技术含量、高附加值的产品体系，同时打造环境友好型的绿色现代产品结构，在公司发展过程中加强生态环境保护，走绿色发展道路。
公司通过多样化、功能型和绿色环保型的产品推动更好地满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求，实现公司经济持续健康发展。
（一）2018年主要经营指标情况2018年，公司实现营业收入159,251.98万元，同比增长11.67%，其中主营业务收入148,090.24万元，同比增长9.11%，主营产品平均单价同比增长7.86%，主要由于公司持续优化产品结构，单价相对较高的产品销量增长；归属于上市公司股东的净利润11,545.41万元，比上年同期增长4.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为10,769.31万元，比上年同期增长18.44%。
截至2018年12月31日，公司总资产163,441.85万元，较上年同期增长46.12%，净资产111,676.99万元，较上年同期增长110.66%。
（二）报告期内主要工作完成情况2018年公司积极推进环保生态性和功能型的聚氨酯新产品，公司生产的高性能、环境友好型的无溶剂革用聚氨酯、聚氨酯弹性体原液和用于生产热塑性聚氨酯弹性体（TPU）的聚酯多元醇产品均实现销量大幅增长。
公司在产品总销量同比基本持平的情况下，通过优化产品结构、提高产品性能和单位盈利水平更高的产品销量，实现内涵式增长和高质量发展。
2018年公司研发中心秉承严谨求实、开拓创新的开发理念，在无溶剂系列、TPU覆膜系列、水性聚氨酯系列、超纤系列及其他功能型系列产品完成了多项创新的技术开发，增补多项国内相关领域的空白。
2018年技术研发成果主要包括：
1、无溶剂系列聚氨酯树脂产品的持续开发：在无溶剂座椅革用聚氨酯树脂的基础上，公司已开发出无溶剂服装革、无溶剂榔皮革、无溶剂鞋革等多个系列树脂，并在榔皮革上取得重大突破，开始量产；
2、TPU覆膜用反应型热熔胶的开发：TPU覆膜用反应型热熔胶主要用于服装行业，替代传统的溶剂型胶粘剂，不仅可以降低对环境的影响，而且可以在透气、防风保暖等功能上取到更大的改善，实现了功能性服装革面料的品质提升；
3、水性聚氨酯树脂的持续开发：公司研发的水性聚氨酯以逐步解决与无溶剂聚氨酯配伍的行业技术问题，已进入小批量生产阶段；
4、特种聚酯多元醇的持续开发：基于多年的聚酯多元醇开发及生产经验，公司着手配合合作对象，开发特种聚氨酯多元醇，主要用于弹性体及胶粘剂等行业；
5、超纤系列聚氨酯树脂的开发：主要分为超纤前段聚氨酯树脂，及后段贴面聚氨酯树脂，重点与客户进行配合，主要用于汽车内饰革，鞋革等行业；
6、功能型系列聚氨酯树脂的开发，公司根据客户的实际需求，为客户定制开发各种功能型的聚氨酯树脂，如蛋白质服装革系列树脂，瑜伽垫系列聚氨酯树脂，以及其他运动系列聚氨酯树脂的开发，填补了国内在此领域的空白。
（三）报告期内主要荣誉情况2018年公司取得三项关于聚氨酯树脂产品的发明专利授权，并取得一项由上海市高新技术成果转化项目认定办公室审定的“上海市高新技术成果转化项目”。
11/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 公司入选“2018上海制造业企业100强”和“2018上海民营制造业企业100强”；公司被评为“示范性党建服务点（五星级）”。
公司荣获2017-2018年度（第十九届）“上海市文明单位”称号。
公司董事长钱建中入选由科技部开展的科技创新创业人才计划，国家第四批“万人计划”科技创新领军人才。
二、报告期内主要经营情况2018年公司实现主营业务收入148,090.24万元，比上年同期增长9.11%，归属于上市公司 股东的净利润11,545.41万元，比上年同期增长4.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,769.31万元，比上年同期增长18.44%。
截至2018年12月31日，公司总资产163,441.85万元，比上年同期增长46.12%，净资产111,676.99万元，比上年同期增长110.66%。
(一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目营业收入营业成本销售费用管理费用研发费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期数1,592,519,755.401,298,263,884.87 41,873,317.0952,271,566.4966,595,286.04 -43,873.4589,992,834.92-168,755,272.77474,435,481.26 单位:元
营业成本相比去年同期增加11.80%，主要因为原材料价格波动所致。
管理费用相比去年同期增加13.53%，主要是报告期内公司因上市而支付的相关费用较去年增加；同时为募投项目（福建汇得）储备人才，人工费用增加所致。
财务费用相比去年同期减少101.25%，主要是因为美元汇率上升引起汇兑收益增加所致。
经营性活动产生的现金流量净额较去年同期减少22.81%，主要是报告期末应付账款降低所致。
投资性活动产生的现金流量净额较去年同期减少206.29%，主要是公司闲置的募集资金进行现金管理用于购买银行结构性存款所致。
筹资性活动产生的现金流量净额较去年同期增加518.53%，主要是公司报告期内收到首次发行股票的募集资金。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 分行业 营业收入 主营业务分行业情况 营业成本 毛利率（%） 单位:元币种:人民币 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 12/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 聚氨酯 分产品革用聚氨酯聚氨酯弹性体原液聚酯多元醇 分地区浙江 江苏 福建 上海 安徽 外销 其他 合计 1,480,902,466.891,192,372,643.2619.48 营业收入1,185,636,836.20 主营业务分产品情况 营业成本 毛利率（%） 951,134,083.6919.78 117,900,248.29 99,061,873.31 15.98 177,365,382.40142,176,687.2619.84 营业收入398,206,183.97 主营业务分地区情况 营业成本 毛利率（%） 339,343,198.7114.78 280,469,069.31196,697,968.2629.87 309,192,711.06267,804,646.2613.39 362,087,803.68284,324,718.6321.48 59,405,095.65 47,629,311.77 19.82 15,379,458.59 11,224,179.40 27.02 56,162,144.63 45,348,620.23 19.25 1,480,902,466.89
1,192,372,643.2619.48 9.11 营业收入比上年增减（%） 5.39 11.41 40.40 营业收入比上年增减（%） -4.77 -0.66 15.94 29.24 7.42 8.00 39.30 9.11 8.86 增加 0.19个 百分点 营业成本比上年增减（%） 5.25 16.42 33.42 毛利率比上年增减（%） 增加0.11个百分点 减少3.61个百分点 增加4.19个百分点 营业成本比上年增减（%） -4.67 -0.57 14.50 28.14 12.71 4.16 38.36 8.86 毛利率比上年增减（%） 减少0.09个百分点 减少0.07个百分点 增加1.09个百分点 增加0.67个百分点 减少3.77个百分点 增加2.69个百分点 增加0.55个百分点 增加0.19个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用□不适用
1、公司产品：革用聚氨酯、聚氨酯弹性体原液和聚酯多元醇产品按行业划分均为聚氨酯行业产品。
13/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告
2、聚氨酯弹性体原液的毛利率比上年同期下降3.61个百分点，主要是由于原材料价格上涨所致。
聚酯多元醇的毛利率比上年同期增加4.19个百分点，主要是由于产品结构优化：开发了用于弹性体及胶粘剂等行业的特种聚氨酯多元醇。
3、各区域的销售毛利率变动主要是由于各区域内，客户需求的产品结构变动所致。
(2).产销量情况分析表 √适用□不适用 主要产品 生产量 革用聚氨酯聚氨酯弹性体原液聚酯多元醇 107,453.384,846.66 15,392.89 销售量106,788.69 4,983.72 15,140.82 库存量 3,984.48254.21 生产量比上年增减（%） -3.517.10 销售量比上年增减（%） -3.7714.77 库存量比上年增减（%） 20.02-35.03 713.40 43.18 49.26 54.64 产销量情况说明公司绿色环保型的无溶剂型聚氨酯和用于生产热塑性聚氨酯弹性体（TPU）的聚酯多元醇销 量均大幅增长；革用聚氨酯中占比较大的溶剂型革用聚氨酯树脂，受行业景气度影响销量有所降低。
(3).成本分析表 分行业 聚氨酯聚氨酯聚氨酯聚氨酯 分产品 革用聚氨酯 聚氨酯弹性体原液 聚酯多元 分行业情况 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 直接材料直接人工制造费用合计 112,623.152,672.433,941.68 119,237.26 94.45103,632.762.242,409.423.313,494.45 100.00109,536.64分产品情况 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 直接材料直接人工制造费用合计直接材料直接人工制造费用合计直接材料 89,837.452,131.753,144.2195,113.419,356.69 222.02327.489,906.1913,429.01 75.341.792.64 79.777.850.190.278.31 11.26 85,500.811,987.862,883.0590,371.728,050.20 187.16271.458,508.8110,081.75 14/166 上年同期占总成本比例(%) 94.612.203.19100.00 上年同期占总成本比例(%) 78.061.812.6382.507.350.170.257.779.21 单位：万元 本期金额较上情况年同期说明变动比例(%) 8.6810.9212.80 8.86 本期金额较上情况年同期说明变动比例(%) 5.077.249.065.2516.2318.6320.6416.4233.20 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 醇 直接人工 318.66 制造费用 469.99 合计 14,217.66 成本分析其他情况说明 □适用√不适用 0.270.3911.92 234.40339.9510,656.10 0.2135.950.3138.259.7333.42
(4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用□不适用 前五名客户销售额52,610.83万元，占年度销售总额33.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。
前五名供应商采购额69,159.38万元，占年度采购总额54.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。
其他说明 前五名客户销售情况 序号 客户名称 1第一名 2第二名 3第三名 4第四名 5第五名 合计 前五名供应商采购情况 序号 供应商名称
1 第一名
2 第二名
3 第三名
4 第四名
5 第五名 合计 销售额（元）214,954,618.71155,726,647.4958,538,831.1049,426,363.0847,461,820.11526,108,280.49 采购额（元）211,801,264.75167,155,849.04140,073,729.0286,823,552.0685,739,380.83691,593,775.70 占年度销售总额比例13.50%9.78%3.68%3.10%2.98%33.04% 占年度采购总额比例16.71%13.18%11.05%6.85%6.76%54.55%
3.费用 √适用□不适用 项目名称销售费用管理费用研发费用 本期数41,873,317.0952,271,566.4966,595,286.04 上期数44,182,271.3646,041,153.5162,209,430.35 差额-2,308,954.276,230,412.98 变动比例（%） -5.23 13.53 情况说明 主要系收购常州韵祺后运输成本降低主要系上市费用增加 4,385,855.69 7.05主要系研发投入增加 15/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 财务费用 -43,873.45 3,498,600.12 -3,542,473.57 -101.25 主要系美元汇率上升引起汇兑收益增加所致
4.研发投入研发投入情况表√适用□不适用 本期费用化研发投入本期资本化研发投入研发投入合计研发投入总额占营业收入比例（%）公司研发人员的数量研发人员数量占公司总人数的比例（%）研发投入资本化的比重（%） 单位：元66,595,286.04 0.0066,595,286.04 4.1812724.950.00 情况说明 √适用□不适用 公司一贯重视新产品和新技术的开发和研究工作，将新产品、新技术的研发作为公司保持核心竞争力的重要保证，不断加大技术开发与研究的资源投入，每年持续保持营业收入4%以上的研发投入。
5.现金流 √适用□不适用 项目名称经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流 本期数 上期数 差额 变动比例（%） 情况说明 89,992,834.92 116,582,769.11 -26,589,934.19 -22.81未发生重大变动 -168,755,272.77474,435,481.26 158,765,089.05-113,356,459.39 -327,520,361.82587,791,940.65 -206.29518.53 上年收回前一年度购买的理财产品，本年使用闲置募集资金购买保本型结构性存款未到期 主要系公司上市发行新股取得募集资金所致 16/166 量净额 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 2017年，金山区政府收回公司2块地块的土地使用权（金工业园区金山第二园区CB_201305003号地块、金工业园区金山第二园区CB_200705001号地块），资产处置取得收入2,706.58万元。
实际取得资产处置收益1,119.63万元。
(三)资产、负债情况分析 √适用□不适用
1.资产及负债状况 项目名称 本期期末数 货币资金746,388,743.28 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 100,805,479.45 预付款项 15,037,571.64 其他应收款1,061,997.60 本期期末数占总资产的比例 （%） 45.67 上期期末数368,182,072.13 6.17 0.00 0.9223,570,246.72 0.061,701,576.20 上期期末数占总资产的比例 （%）32.920.00 2.11 0.15 单位：元 本期期末 金额较上期期末变 动比例 情况说明 （%） 102.72主要系 2018 年募集 资金所 致 100.00系 2018 年使用 闲置募 集资金 购买中 国银行 保本挂 钩型结 构性存 款所致 -36.20系由于 2018 年末原 材料价 格下 降，及 春节较 早、生 产减 少、备 货减少 -37.59主要系 保证 17/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 其他流动资产 6,308,190.44 0.392,467,747.54 0.22 在建工程 53,993,992.02 3.306,591,732.46 0.59 预收账款 5,598,082.42 0.3415,452,555.82 1.38 股本 106,666,667.00 6.5380,000,000.00 7.15 资本公积715,849,430.15 43.80263,500,914.04 23.56 盈余公积 31,458,998.66 1.9220,690,893.64 1.85 未分配利润255,509,311.31 15.63150,823,301.20 13.48 其他说明无 18/166 155.63719.12-63.7733.33171.67 52.0469.41 金、押金年限增长，坏账计提比例增加所致主要系子公司进项留底税所致主要系子公司建造投入所致主要系不同结算模式客户销售量变动所致系2018年公司并发行新股系2018年公司上市发行新股募集资金增加所致主要系2018年按照规定提取法定盈余公积所致主要系2018年企业盈利所致 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告
2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 截止报告期末，使用受限的资产总计为247,890,976.61元，具体情况如下： 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 132,589,781.21开立银行承兑汇票保证金及借款保证金 应收票据 63,500,000.00票据池 固定资产 34,210,213.75银行借款抵押 无形资产 17,590,981.65银行借款抵押 合计 247,890,976.61
3.其他说明 □适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 □适用√不适用 化工行业经营性信息分析 1行业基本情况
(1).行业政策及其变动 √适用□不适用 2018年1月，国家发展与改革委员会正式印发《新材料关键技术产业化实施方案》，强调要紧密围绕国民经济社会发展重大需求，按照自主创新、突破重点的思路，开展市场潜力大、附加值高的重点新材料关键技术产业化，加快公共服务平台建设，提升新材料产业发展水平，推动我国相关材料关键技术进步，使一批对国计民生有重要影响的新材料实现自主生产并填补国内空白。
其中，在先进有机材料方面，重点发展聚碳酸酯等高性能树脂、聚氨酯类等新型热塑性弹性体、海水淡化处理用膜等功能性膜材料以及高端专用化学品。
2018年1月1日起《中华人民共和国环境保护税法实施条例》开始实施。
2018年1月10日，环境保护部公布并实施《排污许可管理办法（实行）》。
(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用□不适用 2018年，化学原料行业受到宏观环境及政策的影响，整体行业规模有所缩减。
根据国家统计局公布数据显示，2018年一季度开始，化学原料及化学制品制造业企业景气指数持续下降，具体 19/166 如下： 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 134 134 132 132 130 130 128 128 126 126 124 124 17-Q1 17-Q2 17-Q3 17-Q4 18-Q1 18-Q2 18-Q3 18-Q4 企业景气指数:化学原料及化学制品制造业 数据来源：Wind 公司产品为聚氨酯树脂产品，其中主要产品为合成革用聚氨酯，还生产聚氨酯弹性体原液和
聚酯多元醇，聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，被誉为“第五大塑料”，因其卓越的性能而被广泛运用于国民经济多领域。
产品应用领域涉及轻工、化工、电子、纺织、医疗、建筑、建材等。
2018年，公司所在的聚氨酯树脂行业，市场需求总体保持相对平稳，主要的重要原材料DMF、MDI、AA、TDI产品价格在上半年价格稳定，从下半年开始呈现下跌趋势，而随着其行业产品售价降低，行业利润有所缩窄。
2018年，公司凭借多年来的技术和客户积累，通过继续优化结构，持续加强相对高端且符合环境友好原则的新产品推广。
公司绿色环保型的无溶剂型聚氨酯产品和用于生产热塑性聚氨酯弹性体（TPU）的聚酯多元醇产品销量均大幅增长，因此在聚氨酯整体市场环境压力较大的2018年，公司产量仍维持在12.6万吨左右，市场占比约6%。
公司的主营业务盈利水平和行业地位进一步的到巩固，伴随募投项目“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”未来建成投产，将进一步提高公司产品的市场占有率。
在国家供给侧结构性改革进一步深化及安全环保大力整治形势下，行业结构的优化为公司创造了更好的外部销售环境，公司受益于精细化管理、安全环保的持续投入及公司核心的中高端产品受到客户的认可，公司主营业务保持了稳定、持续的增长。
2产品与生产
(1).主要经营模式 √适用□不适用 详见本报告“第三节、
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明” 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用√不适用
(2).主要产品情况 √适用□不适用 产品 所属细分行业 革用聚氨酯聚氨酯 弹性体原液聚氨酯 聚酯多元醇聚氨酯 主要上游原材料DMF、聚酯多元醇、二异氰酸酯聚酯多元醇、聚醚多元醇、异氰酸酯AA、二元醇 主要下游应用领域聚氨酯合成革 聚氨酯弹性体 革用聚氨酯、聚氨 20/166 价格主要影响因素原材料价格波动、市场行情波动原材料价格波动、市场供求波动原材料价格波动、 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 酯弹性体 市场供求波动
(3).研发创新 √适用□不适用 2018年继续技术研发创新工作，取得三项关于聚氨酯树脂产品的发明专利授权，并取得一项由上海市高新技术成果转化项目认定办公室审定的“上海市高新技术成果转化项目”。
在技术研发成果方面主要取得如下成果：
1、无溶剂系列聚氨酯树脂产品的持续开发：在无溶剂座椅革用聚氨酯树脂的基础上，公司已开发出无溶剂服装革、无溶剂榔皮革、无溶剂鞋革等多个系列树脂，并在榔皮革上取得重大突破，开始量产；
2、TPU覆膜用反应型热熔胶的开发：TPU覆膜用反应型热熔胶主要用于服装行业，替代传统的溶剂型胶粘剂，不仅可以降低对环境的影响，而且可以在透气，防风保暖等功能上取到更大的改善，实现了功能性服装革面料的品质提升；
3、水性聚氨酯树脂的持续开发：公司研发的水性聚氨酯以逐步解决与无溶剂聚氨酯配伍的行业技术问题，已进入小批量生产阶段；
4、特种聚酯多元醇的持续开发：基于多年的聚酯多元醇开发及生产经验，公司着手配合合作对象，开发特种聚氨酯多元醇，主要用于弹性体及胶粘剂等行业；
5、超纤系列聚氨酯树脂的开发：主要分为超纤前段聚氨酯树脂，及后段贴面聚氨酯树脂，重点与客户进行配合，主要用于汽车内饰革，鞋革等行业；
6、功能型系列聚氨酯树脂的开发，公司根据客户的实际需求，为客户定制开发各种功能型的聚氨酯树脂，如蛋白质服装革系列树脂、瑜伽垫系列聚氨酯树脂，以及其他运动系列聚氨酯树脂的开发，填补了国内在此领域的空白。
(4).生产工艺与流程 √适用□不适用
1、聚酯多元醇生产流程公司生产的聚酯多元醇是生产聚氨酯树脂的化学中间体，聚酯多元醇以己二酸（AA）、二元 醇为主要原料，添加催化剂并经酯化、酸价调整、真空除水缩聚、羟值调整、过滤等工序制得， 其生产流程如下： 21
/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告
2、革用聚氨酯的生产流程公司生产的革用聚氨酯树脂产品系以甲基甲酰胺（DMF）为溶剂，将聚酯多元醇和二异氰酸 酯先后经预聚合、聚合、终止反应、调整粘度等工序制得。
其主要生产工艺流程如下： 22/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告
3、弹性体原液的生产流程公司生产的弹性体原液产品系同时生产两个组份产品，氢基组份与异氰酸酯组份（以下称“
A 料”和“B料”）。
A料系以聚酯多元醇或聚醚多元醇、助剂为主要原料，根据不同物性要求进行分子设计、形 成特定配方后，在特定条件下搅拌混合，经检验合格后进行温度调整制得。
其主要生产工艺流程如下： B料系以聚酯多元醇或聚醚多元醇、异氰酸酯为主要原料，添加催化剂后搅拌混合，经检验合格后进行冷却制得。
其主要生产工艺流程如下：
(5).产能与开工情况 √适用□不适用 主要厂区或项目 汇得科技——年产12.6万吨聚氨酯树脂、聚酯多元醇系列产品生产、研发基地建设项目鸿得聚氨酯——年产1200吨组合聚醚项目汇得科技——年 设计产能12.60万吨/年 产能利用率（%）在建产能及投资情况 99.78 0.12万吨/年18.00万吨/年 100.000.00在建,总投资 在建产能预计完工时间 23/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目 4.5亿 生产能力的增减情况 √适用□不适用 在福建省福鼎市在建的“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”建成后将为公司提高产能18万吨。
具体新增产能情况为：10万吨/年聚氨酯树脂；2万吨/年聚氨酯改性体；1万吨/年水性聚氨酯；5万吨热塑性聚氨酯弹性体（TPU）。
产品线及产能结构优化的调整情况 □适用√不适用 非正常停产情况 □适用√不适用 3原材料采购
(1).主要原材料的基本情况 √适用□不适用 原材料 采购模式 DMF 直接采购 MDI 直接采购 AA 直接采购 采购量71,531.92吨11,838.37吨26,212.65吨 价格变动情况 报告期末较报告期初采购价格下降632.18元/吨（12.56%）报告期末较报告期初采购价格下降6,828.66元/吨（30.01%）报告期末较报告期初采购价格下降1,780.00元/吨（20.41%） 价格波动对营业成本的影响 如报告期内维持期初价格，将影响营业成本为4,527.20万元。
如报告期内维持期初价格，将影响营业成本为8,007.10万元。
如报告期内维持期初价格，将影响营业成本为4,569.73万元。
(2).原材料价格波动风险应对措施持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用√不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用√不适用 4产品销售情况
(1).销售模式 √适用□不适用 公司采用直销模式，向客户直接销售产品。
公司已经建立了覆盖下游行业主要客户的销售渠道网络，重视并提供产品在售前、售中、售后的技术服务，提高产品附加值。
24/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 公司客户具有较为明显的区域集中特征，公司按区域配备专门的销售人员，销售人员通过收集市场变化趋势、客户需求信息，将市场信息反馈给公司研发部，以协助客户进行产品技术开发。
公司强调顾问式服务和引导式销售，根据客户需求设计产品性能和工艺，满足并引导客户需求，为客户提供定制化产品。
(2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用□不适用 细 分 营业 行 收入 业 营业成本 聚 氨 148,090.25 119,237.26 酯 毛利率(%) 19.48 单位：万元币种：人民币 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 同行业同领域产品毛利率情 况 9.118.860.19 定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用□不适用 公司产品按照成本加成的原则定价，当原材料价格波动较大而影响产品成本时，公司根据产品成本的变动金额调整产品价格。
主要产品的价格变动情况：
1、革用聚氨酯：2018年销售均价为11,102.64元/吨，较上年增长9.51%；
2、弹性体原液：2018年销售均价为23,657.08元/吨，较上年下降2.93%；
3、聚酯多元醇：2018年销售均价为11,714.39元/吨，较上年下降5.93%。
(3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用□不适用 销售渠道直接销售 营业收入148,090.25 单位：万元币种：人民币营业收入比上年增减（%） 9.11 会计政策说明 □适用√不适用
(4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 □适用√不适用 情况说明 □适用√不适用 5环保与安全情况
(1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用√不适用
(2).报告期内公司环保投入基本情况 √适用□不适用 环保投入资金 25/166 单位：万元币种：人民币投入资金占营业收入比重（%） 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 1,120.32 0.70 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用√不适用
(3).其他情况说明 □适用√不适用 (五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析 √适用□不适用 公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，公司根据招股说明书确定的募集资金用途，以募集资金15,000万元对全资子公司暨募投项目“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”的实施主体福建汇得新材料有限公司进行增资。
增资完成后，福建汇得新材料有限公司的注册资本由5,000万元增至20,000万元，仍为公司全资子公司。
截至目前，公司向福建汇得新材料有限公司增资5,000万元。
(1)重大的股权投资 √适用□不适用 公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，公司根据招股说明书确定的募集资金用途，以募集资金15,000万元对全资子公司暨募投项目“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”的实施主体福建汇得新材料有限公司进行增资。
增资完成后，福建汇得新材料有限公司的注册资本由5,000万元增至20,000万元，仍为公司全资子公司。
截至目前，公司向福建汇得新材料有限公司增资5,000万元。
(2)重大的非股权投资 □适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 项目 本金 公允价值变动损益 中国银行保本挂钩型结构性存 100,000,000.00 805,479.45 款 公司2018年10月9日通过中国银行上海市分行购买保本挂钩型结构性存款，产品编号 CNYRSD20180183和CNYRSD20180184各人民币5,000万元，期末根据预期收益率确认公允价值变 动损益。
(六)重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用□不适用 公司名控/参主要业务 注册 总资产净资产 26/166 单位：万元币种：人民币营业收入营业利净利润 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 称鸿得聚氨酯普菲特 汇得国贸 福建汇得 常州韵祺 股全资子公司全资子公司全资子公司 全资子公司 全资子公司 聚氨酯产品的研发、生产与销售 特种聚氨酯及相关助剂的销售经营聚氨酯产品及相关原材料的贸易业务 聚氨酯树脂及其改性体的研发、生产与销售（尚未实际经营） 公路货物运输 资本200080050020000 1000 2552.073060.041966.9510715.39 1557.08 2358.942713.25658.059673.65 1459.05 5015.5411021.782873.37211.46 2309.27 润101.74948.272.21-204.18 206.21 103.80705.751.66-204.18 176.01 (八)公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势 √适用□不适用 公司产品从产品的化学结构看，公司属于精细化工行业。
近年来，全球主要工业发达国家都把发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略之
一，主流化工产业均向着“多元化”及“精细化”的方向发展。
随着社会经济的进一步发展，消费者对电子、汽车、机械工业、建筑新材料、新能源及新型环保材料的需求将进一步上升，精细化工品市场规模将快速增长。
同时，在国家产业调整升级、整治散乱污企业的深入、安全环保政策收紧的大背景下，国内上规模、高技术、重环保、低消耗的精细化工企业将会迎来良好发展机遇和广阔的空间。
目前，我国是全球最大的聚氨酯生产、消费国。
聚氨酯的主要应用领域是聚氨酯泡沫、革用聚氨酯、涂料和弹性体等。
从聚氨酯产能区域布局看，我国业已基本形成主要有：以上海为中心的长三角地区；以烟台、天津为中心的渤海湾地区；以广州为中心的珠三角地区；以重庆为中心的西南及福建泉州为中心的海西经济区等聚氨酯产业聚集地区。
公司主要产能在上海及福建地区，具有明显的区位优势。
根据中国聚氨酯工业协会给出的“十三五”发展规划建议，“十三五”期间，革用聚氨酯树脂主要发展目标为：一是加快环保型革用聚氨酯树脂开发和产业化规模，主要开发无溶剂型聚氨酯、水性聚氨酯和热塑性聚氨酯弹性体（TPU）；二是大力开发功能型革用聚氨酯树脂，并扩大其应用规模等；三是加大专用助剂的开发，提高聚氨酯合成革5大类助剂国产化率。
革用聚氨酯的下游行业为人造革合成革行业，而从其应用领域看，服装用革消费量最大，其次为家具用革、鞋类用革和箱包用革、汽车用革等。
而随着国内人造革合成革产品产量的提高以及产业的结构升级，合成革企业对高品质、功能性的聚氨酯产品的需求量持续增长，汽车内饰、室内装饰、功能性专用鞋等高档合成革产品在我国的需求增长速度也明显加快。
27/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 (二)公司发展战略 √适用□不适用 公司将以成功上市为契机，通过募集资金投资项目的实施，优化产品结构、提高技术的研发创新能力、完善智能化系统建设，同时扩大公司生产规模，进一步巩固公司的行业相对优势地位，实现健康、持续、快速的发展。
公司将继续为“铸造以‘汇得’品牌为核心，专注聚氨酯行业的国际知名、国内一流的科技型高分子材料企业”的发展目标奋斗，不断提升公司价值，实现股东利益最大化。
1、公司以技术创新为核心，依托多年来积累的研发、生产工艺、管理和销售能力，持续提升企业整体竞争力；
2、以创新、产品、品牌、人才和服务巩固公司在革用聚氨酯树脂行业的优势地位；
3、积极拓展海外市场，公司中高端产品由国内走向世界；
4、继续服务和引领客户需求，形成以革用聚氨酯树脂、环保型革用聚氨酯树脂和热塑性弹 性体为核心产品，力争未来3-5年，实现年销售规模快速增长。
5、公司将充分利用资本市场的融资功能，扩大生产经营规模，完善生产工艺和智能化控制 水平，持续提高技术研发能力和产品品质，提升产品的市场竞争力与市场占有率，进一步提升公司的核心竞争能力。
6、公司将进一步加强技术研发平台建设，提高自主创新能力，吸引高层次人才，加大对前瞻性研发的投入，加强产学研合作，加大包括专利和专有技术等在内的自主知识产权的保护，保持公司在行业领域内的技术优势，促进产品升级换代。
(三)经营计划 √适用□不适用 基于2018年公司情况，结合行业发展趋势和2019年宏观经济状况变化。
公司将通过产品优化开发、技术研发创新、募投项目建设、营销网络拓展、人力资源建设、管理提升优化、收购兼并扩充等领域的计划实施，实现公司经营业绩的持续增长。
1、产品优化开发公司将以功能型、高物性、环保型的聚氨酯树脂为主要发展目标，结合市场需求积极开发新产品。
满足并引领目标市场和目标客户的个性化需求，提高产品的市场适用度和盈利能力，推动合成革用聚氨酯行业的产业升级。
产品优化开发重点：高物性、环保型聚氨酯树脂的研发；生态环保、多功能化、轻量化、减量化聚氨酯用树脂的研发；仿真皮、时尚化合成革用聚氨酯树脂的研发；特种热塑性聚氨酯弹性体的研发；改性接枝聚酯多元醇的开发；扩大聚氨酯应用领域的新材料开发。
公司将在继续巩固在中高端合成革用聚氨酯树脂领域的优势同时，根据公司下游客户以及最终消费者在制造汽车内饰、服装、鞋材、箱包、家具等方面的不同需求，不断进行深入的市场调研和研发创新。
优化产品结构，提升产品盈利贡献。
2、技术研发创新加强自主创新，优化公司的设备、技术和工艺，提高系统智能化程度，针对聚氨酯行业的重大技术问题开展专题研究和技术攻关，形成一批具有自主知识产权和核心竞争优势的产业化科研成果，构建科学的技术开发和创新体系，在行业内保持领先水平，不断推动聚氨酯合成革产业向绿色环保、高性能化、多功能化、清洁化、自动化和高效节能减排的方向发展：升级绿色环保型聚氨酯树脂技术，减少合成革制造行业的有机溶剂的挥发性气体排放；发展汽车用合成革的聚氨酯树脂技术创新，有效提高汽车革的轻量化、低挥发性气体排放等综合物性；进一步加大聚氨酯树脂高效清洁生产技术创新，通过智能化控制系统，开发新型高效率、自动化生产工艺，建设先进的“三废“处理装置，进一步实现清洁化、高效率化生产；、在充分培养自身创新能力的基础上，进一步完善产学研合作机制，突出产学研一体建设，提升合作层次，扩大合作范围，促进科技成果转化和产业化。
加强与先进跨国企业在产品开发、产品技术上的交流与合作。
3、募投项目建设 28/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 2019年是公司募投项目——“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”、“技术研发中心项目”、“智能化改造项目”建设实施的关键年。
公司将高质高效的加强募投项目的建设，以期尽快实现公司产能加大、规模提高、产品产业升级；进一步提升公司产品研发实力和自动化水平，提高自营业务盈利能力的预期。
4、营销网络拓展坚持国内市场和国外市场相结合的营销策略，在继续巩固现有浙江、江苏、福建等地区客户的基础上，伴随募投项目的建设，加大对其他新客户、新产品的直销拓展力度，以扩大国内市场的覆盖面。
同时，通过对聚氨酯树脂应用拓展领域的研究和开发，引导和培育下游市场，并积极拓展海外市场，为做大国际市场规模奠定基础。
5、人力资源建设坚持“以人为本”的企业理念，根据业务发展需求，进一步优化现有的人力资源体制，灵活应用教育培训、绩效考核、薪酬管理等机制，完善公司的人才引进、培训、使用和竞争机制，优化人才结构，建立技术一流、凝聚力强的员工队伍，为实现公司战略目标提供保障。
以顾问、外聘、引进、兼职等形式，继续引进高层次专家；继续扩大与国际先进企业的合作与交流，让公司的研发实力保持国际领先水平；积极开展大学生实践基地计划，为市场营销、工艺技术、财务管理、企业管理等岗位培养、引进、储备人才，充实企业储备人才梯队建设，增强公司持续发展能力；通过招聘职业技能人才，满足公司生产规模不断发展的需要。
进一步协助员工完善职业生涯规划，对员工实施有效的职业规划辅导，将企业的长期发展目标和员工的个人职业规划相结合，实现员工成长与企业发展相统
一。
6、管理提升优化在公司治理结构上，按照现代企业制度要求，着力构建规范高效的公司治理模式：发挥董事会决策中心作用。
公司的重大经营决策、投资决策由董事会提出或决定并监督实施；发挥经理层的经营管理指挥中心作用，建立职能清晰、信息畅通、机制灵活、运作高效的经营管理系统；提高总经理工作班子的整体运作水平；完善公司内部管理规章制度，提高规范化、制度化管理水平。
继续推进制度建设，实施管理提升工程。
以岗位规范化和业务流程标准化为重点，形成规范化、标准化管理体系，完善目标管理和绩效考核，建立按岗位、技能、业绩、效益决定薪酬的分配制度和多元化的员工价值评价体系。
根据企业发展需要，完善组织机构设置，健全人力资源管理、投资管理、营销管理、企业文化建设等方面的组织功能。
7、收购兼并扩张公司将围绕有利于完善产品结构、扩大销售规模、增强核心竞争力等目的，选择符合条件的上、下游企业进行收购兼并或投资，快速实现公司的低成本扩张和跨越式发展。
(四)可能面对的风险 √适用□不适用
1、原材料价格波动的风险 公司生产所用的主要原材料（MDI、AA和DMF）成本合计占公司主营业务成本约60%左右，该三类原材料的价格受国际石油与国内原煤价格走势变动、市场供需变化和国家进出口政策调整等因素的影响，其波动将对公司盈利状况产生重大影响，过去几年，该三类原材料的市场价格的波动幅度较大。
若公司主要原材料价格持续上涨，且公司产品价格调整等经营措施不能及时抵消原材料价格上涨对成本的影响，则公司可能面临当期盈利水平受到重大影响的风险。
2、下游行业的景气度及下游行业产能转移的风险公司主要产品革用聚氨酯是下游聚氨酯合成革行业的原料，其市场需求和消费量情况受下游聚氨酯合成革行业的景气度影响，而聚氨酯合成革制品主要用于服装、鞋类、家具、装饰等领域，又受居民消费水平和消费习惯的影响。
若未来随着我国劳动力成本上涨等因素影响，国内合成革生产企业向东南亚等劳动力成本相对较低的国家转移产能，则存在国内合成革用聚氨酯需求下降。
公司将面临产品市场需求下降，可能对公司未来业务发展和经营业绩带来不利影响。
3、环境保护风险公司在生产过程中会产生一定的废水、废气、废弃物、噪声。
公司历年来对环保设施进行持 29/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 续改造和更新，不断加大对环保治理方面的人力和资金投入，并建立了环保管理体系，通过了ISO14001∶2015环境管理体系认证。
但随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保和清洁生产政策要求的日益提高，环境污染管制标准还可能进一步严格，公司存在由于环保支出持续增加而影响经营业绩的风险。
4、安全生产风险公司的主要原材料和产品都属化学品，在生产、储存等环节，若出现设备故障、保管或操作不当等情况，公司将面临安全生产的的风险。
5、募集资金投资项目存在无法达到预期收益的风险公司的募投项目投产后，将明显提升公司的生产能力和盈利能力。
公司本次募集资金投向可行性经过管理层、董事会、股东大会的讨论及审议通过，但募投项目投资是基于当时的市场环境及对未来市场需求趋势的分析，项目的盈利能力还要受投产后的产业政策、市场需求等不确定性因素影响，公司的募投项目存在无法达到预期收益的风险。
6、资产、业务规模快速扩张导致的管理风险公司募投项目投产后，公司业务规模将迅速扩大，资产和业务规模的快速扩张对公司的生产、销售等经营活动的管理提出更高要求，公司存在一定的管理风险。
7、税收优惠政策变化的风险公司2016年11月通过高新技术企业复审认定，有效期为三年（2017---2019年）。
如果公司未能通过高新技术企业复审认定，或者国家关于支持高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将导致公司不能继续享受高新技术企业的税收优惠政策，公司将按25%的税率缴纳企业所得税，将对公司的净利润产生不利影响。
(五)其他 □适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 30/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 第五节重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用
1、现金分红政策的制定：根据《公司章程》的规定，公司利润分配政策为：
（1）公司利润分配的基本原则1）公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当着眼于公司的长远利益和可持续发展，综合 考虑公司实际情况和发展目标，重视对投资者的持续、稳定、合理的投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
2）公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则。
（2）利润的分配方式1）公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。
公 司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。
公司每年度至少进行一次分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2）公司现金分红的具体条件和比例：公司在以下条件全部满足时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%：公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。
公司当年经审计的净利润为正数、符合《公司法》规定的分红条件的情况，且实施现金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出等事项导致公司现金流紧张（募集资金投资项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
3）现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4）公司发放股票股利的具体条件：公司的经营状况良好，并且董事会认为公司的股票价格与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出发放股票股利的利润分配方案。
5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（3）公司利润分配的决策程序和机制1）公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提 出、拟订。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜；独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。
利润分配预案经董事会通过后提交股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配预案，并直接提交董事会审议。
股东大会对利润分配方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
2）董事会审议制定或修改利润分配相关预案时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关预案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（4）公司利润分配政策的调整公司根据外部经营环境或者自身经营状况对利润分配政策进行调整的，应以股东权益保护为 31/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 出发点，详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案首先应经公司独立董事同意并发表明确独立意见，然后提交董事会审议后提交股东大会批准并需经股东大会以特别决议方式审议通过。
公司审议现金分红政策的调整方案时，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利，并经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、利润分配政策的执行： 公司2018年度利润分配预案为：以2018年末公司总股本106,666,667股为基数，每10股分配现金红利3.50元（含税），共计分配现金红利37,333,333.45元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
剩余未分配利润转入下一年度。
本预案尚需提交2018年度股东大会予以审议。
独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币 占合并报表 分红年度 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转现金分红的数 增数（股） 额 （含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东 的净利润 中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) 2018年
0 3.50 037,333,333.45115,454,115.13 32.34 2017年
0 0
0 0.00110,203,187.27 0.00 2016年
0 5.00 040,000,000.0097,945,785.37 40.84 (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用
二、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承 诺承诺承诺 承诺 背类型方 内容 景 如 未 能 是 及 否如未能时 是否及及时履履 承诺时间及有履时行应说行 期限 行期严明未完应 限格成履行说 履的具体明 行原因下
一 步 计 划 32/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 股份控股
1、自汇得科技股票上市之日起承诺时 是是 限售股东36个月内，不转让或者委托他人间:2017年 汇得管理本公司持有的公司首次公6月15日。
集团开发行股票前已发行股份，也不承诺期限： 由公司回购该部分股份。
2、上自股票上市 述锁定期届满后2年内，本公司之日起36 减持汇得科技股票的，减持价格个月。
不低于公司首次公开发行股票 的发行价；汇得科技上市后6个 月内如股票连续20个交易日的 收盘价均低于发行价，或者上市 后6个月期末收盘价低于发行 价，本公司所持有的公司股票的 锁定期限自动延长6个月（若汇 得科技在本次发行并上市后有 派息、送股、资本公积转增股本 等除权除息事项的，上述发行价 作相应调整）。
股份股东
1、自汇得科技股票上市之日起承诺时 是是 与限售颜群36个月内，不转让或者委托他人间:2017年 首 管理本人直接或间接持有的公6月15日。
次 司首次公开发行股票前已发行承诺期限： 公 股份，也不由公司回购该部分股自股票上市 开 份。
2、本人所持有的公司股份之日起36 发 在上述锁定期届满后2年内减持个月。
行 的，减持价格不低于公司首次公 相 开发行股票的发行价；汇得科技 关 上市后6个月内如股票连续20 的 个交易日的收盘价均低于发行 承 价，或者上市后6个月期末收盘 诺 价低于发行价，本人所持有的公 司股票的锁定期限自动延长6个 月（若公司在本次发行并上市后 有派息、送股、资本公积转增股 本等除权除息事项的，上述发行 价作相应调整）。
3、除前述锁 定期外，在本人担任公司的董事 /高级管理人员期间，每年转让 的股份不超过本人所持有公司 股份总数的百分之二十五；离职 后半年内不转让本人所持有的 公司股份。
4、本人不因职务变 更或离职等主观原因而放弃履 行前述承诺。
股份
股东
1、自汇得科技股票上市之日起承诺时 是是 限售湛然36个月内，不转让或者委托他人间:2017年 合伙管理本企业直接或间接持有的6月15日。
公司首次公开发行股票前已发承诺期限： 行股份，也不由公司回购该部分自股票上市 股份。
2、本企业所持有的公司之日起36 33/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 股份在上述锁定期届满后2年内个月。
减持的，减持价格不低于公司首 次公开发行股票的发行价；汇得 科技上市后6个月内如股票连续 20个交易日的收盘价均低于发 行价，或者上市后6个月期末收 盘价低于发行价，本企业所持有 的公司股票的锁定期限自动延 长6个月（若汇得科技在本次发 行并上市后有派息、送股、资本 公积转增股本等除权除息事项 的，上述发行价作相应调整）。
股份股东自汇得科技股票上市之日起36承诺时 是是 限售涌腾个月内，不转让或者委托他人管间:2017年 合伙理本企业持有的公司首次公开6月15日。
发行股票前已发行股份，也不由承诺期限： 公司回购该部分股份。
自股票上市 之日起36 个月。
股份实际
1、自汇得科技股票上市之日起承诺时 是是 限售控制36个月内，不转让或者委托他人间:2017年 人钱管理本人直接或间接持有的公6月15日。
建司首次公开发行股票前已发行承诺期限： 中、股份，也不由公司回购该部分股自股票上市 颜群份。
2、本人所持有的公司股份之日起36 在上述锁定期届满后2年内减持个月。
的，减持价格不低于公司首次公 开发行股票的发行价；汇得科技 上市后6个月内如股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后6个月期末收盘 价低于发行价，本人所持有的公 司股票的锁定期限自动延长6个 月（若公司在本次发行并上市后 有派息、送股、资本公积转增股 本等除权除息事项的，上述发行 价作相应调整）。
3、除前述锁 定期外，在本人担任公司的董事 /高级管理人员期间，每年转让 的股份不超过本人所持有公司 股份总数的百分之二十五；离职 后半年内不转让本人所持有的 公司股份。
4、本人不因职务变 更或离职等主观原因而放弃履 行前述承诺。
股份
董
1、自汇得科技股票上市之日起承诺时 是是 限售事、36个月内，不转让或者委托他人间:2017年 高管管理本人直接或间接持有的公6月15日。
钱洪司首次公开发行股票前已发行承诺期限： 祥、股份，也不由公司回购该部分股自股票上市 34/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 范汉份。
2、本人所持有的公司股份之日起36 清、在上述锁定期届满后2年内减持个月。
邹文的，减持价格不低于公司首次公 革、开发行股票的发行价；汇得科技 顾伟上市后6个月内如股票连续20 夕、个交易日的收盘价均低于发行 李兵价，或者上市后6个月期末收盘 价低于发行价，本人所持有的公 司股票的锁定期限自动延长6个 月（若公司在本次发行并上市后 有派息、送股、资本公积转增股 本等除权除息事项的，上述发行 价作相应调整）。
3、除前述锁 定期外，在本人担任公司的董事 /高级管理人员期间，每年转让 的股份不超过本人所持有公司 股份总数的百分之二十五；离职 后半年内不转让本人所持有的 公司股份。
4、上述承诺不因本 人在汇得科技职务调整或离职 而发生变化。
解决
控股
（1）本公司及本公司控制或影承诺时 否是 关联股东响的其他企业将尽量避免和减间:2017年 交易汇得少与汇得科技之间的关联交易，6月15日。
集团对于汇得科技能够通过市场与 独立第三方之间发生的交易，将 由汇得科技与独立第三方进行。
本公司及本公司控制或影响的 其他企业将严格避免向汇得科 技拆借、占用汇得科技资金或采 取由汇得科技代垫款、代偿债务 等方式侵占汇得科技资金。
（2） 对于本公司及本公司控制或影 响的其他企业与汇得科技及其 子公司之间必需的一切交易行 为，均将严格遵守市场原则，本 着平等互利、等价有偿的一般原 则，公平合理地进行。
交易定价 有政府定价的，执行政府定价； 没有政府定价的，执行市场公允 价格；没有政府定价且无可参考 市场价格的，按照成本加可比较 的合理利润水平确定成本价执 行。
（3）与汇得科技及其子公 司之间的关联交易均以签订书 面合同或协议形式明确规定，并 将严格遵守汇得科技章程、关联 交易管理制度等规定履行必要 的法定程序，在公司权力机构审 议有关关联交易事项时主动依 35
/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 法履行回避义务；对须报经有权 机构审议的关联交易事项，在有 权机构审议通过后方可执行。
（4）保证不通过关联交易取得 任何不正当的利益或使汇得科 技及其子公司承担任何不正当 的义务。
如果因违反上述承诺导 致汇得科技损失或利用关联交 易侵占汇得科技利益的，汇得科 技的损失由本公司承担。
（5） 上述承诺在本公司构成汇得科 技关联方期间持续有效。
解决
实际
（1）本人、本人近亲属及本人承诺时 否是 关联控制控制的除汇得科技（含其控股子间:2017年 交易人钱公司，下同）以外的其他企业将6月15日。
建尽量避免和减少与汇得科技之 中、间的关联交易，对于汇得科技能 颜群够通过市场与独立第三方之间 发生的交易，将由汇得科技与独 立第三方进行。
本人、本人近亲 属及本人控制的除汇得科技以 外的其他企业将严格避免向汇 得科技拆借、占用汇得科技资金 或采取由汇得科技代垫款、代偿 债务等方式侵占汇得科技资金。
（2）对于本人、本人近亲属及 本人控制的除汇得科技以外的 其他企业与汇得科技及其子公 司之间必需的一切交易行为，均 将严格遵守市场原则，本着平等 互利、等价有偿的一般原则，公 平合理地进行。
交易定价有政府 定价的，执行政府定价；没有政 府定价的，执行市场公允价格； 没有政府定价且无可参考市场 价格的，按照成本加可比较的合 理利润水平确定成本价执行。
（3）与汇得科技及其子公司之 间的关联交易均以签订书面合 同或协议形式明确规定，并将严 格遵守汇得科技章程、关联交易 管理制度等规定履行必要的法 定程序，在公司权力机构审议有 关关联交易事项时主动依法履 行回避义务；对须报经有权机构 审议的关联交易事项，在有权机 构审议通过后方可执行。
（4） 保证不通过关联交易取得任何 不正当的利益或使汇得科技及 其子公司承担任何不正当的义 36
/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 务。
如果因违反上述承诺导致汇 得科技损失或利用关联交易侵 占汇得科技利益的，汇得科技的 损失由本人承担。
（5）上述承 诺在本人作为汇得科技实际控 制人期间持续有效。
解决
控股
（1）截至本承诺函出具之日，承诺时 否是 关联股东本公司及本公司控制的其他企间:2017年 交易汇得业并未以任何方式直接或间接6月15日。
集团从事与汇得科技及其控股子公 司相同、相近或相似业务，并未 拥有从事与汇得科技及其控股 子公司可能产生同业竞争企业 的任何股份、股权或在任何竞争 企业有任何权益。
（2）本公司 及本公司控制的其他企业将来 不会以任何方式直接或间接从 事与汇得科技及其控股子公司 相竞争的业务，不会直接或间接 投资、收购、兼并与汇得科技及 其控股子公司现有主要业务有 竞争关系的公司或其他经济组 织，也不会以任何方式为汇得科 技及其控股子公司的竞争主体 提供任何业务上的帮助。
（3） 对于本公司直接和间接控股的 其他企业，本公司将通过派出机 构和人员（包括但不限于董事、 总经理等）以及本公司在该等企 业中的控股地位，保证该等企业 履行本承诺函中与本公司相同 的义务，保证该等企业不与汇得 科技进行同业竞争。
如果本公司 所投资的全资、控股、参股企业 从事的业务与汇得科技形成同 业竞争或者潜在同业竞争情况 的，本公司同意通过合法有效方 式，将与该等业务相关的股权或 资产，纳入汇得科技经营或控制 范围以消除同业竞争的情形；汇 得科技有权随时要求本公司出 让在该等企业中的全部股权，本 公司给予汇得科技对该等股权 在同等条件下的优先购买权，并 将确保有关交易价格的公平合 理。
（4）本公司承诺如从第
三 方获得的任何商业机会与汇得 科技经营的业务存在同业竞争 或潜在同业竞争的，将立即通知 汇得科技，本公司承诺采用任何 37
/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 其他可以被监管部门所认可的 方案，以最终排除本公司对该等 商业机会所涉及资产/股权/业 务之实际管理、运营权，从而避 免与汇得科技形成同业竞争的 情况。
（5）以上承诺自本公司 盖章之日起正式生效。
此承诺为 不可撤销的承诺，如因本公司及 本公司控制的其他公司、经济组 织违反上述承诺而导致汇得科 技及其控股子公司的权益受到 损害的，本公司均将予以赔偿， 并妥善处置全部后续事项。
其他
汇得本公司2017年第一次临时股东承诺时 否是 科技大会审议通过了《上海汇得科技间:2017年 股份有限公司股价稳定预案》6月15日。
（以下简称“《股价稳定预 案》”），对此预案的执行，本 公司承诺如下：本公司将严格按 照《股价稳定预案》之规定履行 本公司的各项义务和责任，并极 力督促相关各方严格按照《股价 稳定预案》之规定履行各自的义 务和责任。
其他
实际上海汇得科技股份有限公司（以承诺时 否是 控制下简称“汇得科技”）2017年第间:2017年 人钱一次临时股东大会审议通过了6月15日。
建《上海汇得科技股份有限公司 中、股价稳定预案》（以下简称“《股 颜群价稳定预案》”），本人作为汇 得科技的实际控制人，对此预案 的执行承诺如下：本人将严格按 照《股价稳定预案》之规定履行 本公司的各项义务和责任，并极 力督促相关各方严格按照《股价 稳定预案》之规定履行各自的义 务和责任。
其他
控股本企业未来持续看好汇得科技承诺时 是是 股东及其所处行业的发展前景，将会间:2017年 汇得长期持有公司股票。
在不违反相6月15日。
集团关法律、法规以及本企业就股份承诺期限： 锁定所作出的有关承诺的前提锁定期（包 下，本企业在锁定期（包括延长括延长的锁 的锁定期）届满后两年内存在减定期）届满 持部分公司股票的可能性，如减后两年内。
持，本企业减持计划如下：
（1） 减持数量：在锁定期（包括延长 的锁定期）届满后两年内，本企 业及本企业一致行动人每年减 持的股份数量不超过公司首次 38/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 公开发行股票并上市时本企业所持公司股票数量总数的25%；且本企业及本企业一致行动人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%（如汇得科技在首次公开发行股票并上市后有送股、公积金或未分配利润转增股本等情形的，则减持股份数量作相应调整）。
（2）减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果本企业预计未来一个月内减持股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。
（3）减持价格：本企业在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价作相应调整），并符合有关法律、法规规定。
（4）本企业将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3个交易日将通过汇得科技发布减持提示性公告，但本企业持有公司股份低于5%时除外。
并且，如本企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。
（5）本企业拟减持股份时的有关法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则对股份减持相关事项有规定的，本企业将严格遵守该等规定。
（6）如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持汇得科技股票的，本企业违规减持所得归汇得科技所有。
如本企业未将违规减持所得支付给汇得科技，则汇得科技有权以应付本企 39/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 业现金分红予以抵扣。
(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到□未达到√不适用 (三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对企业财务报表格式进行相应调整，主要包括：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用 单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企 业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
此会计政策变更事项已经第一届董事会第十九次会议审议通过。
本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策变 更前公司总资产、总负债、净资产及净利润。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用√不适用 40/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 （四）其他说明 □适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况 境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限境外会计师事务所名称境外会计师事务所报酬境外会计师事务所审计年限 单位：万元币种：人民币现聘任 立信会计师事务所（特殊普通合伙）50.004年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 财务顾问 保荐人 东方花旗证券有限公司 3,250.00 备注：公司2018年就IPO发行向保荐机构支付保荐费、承销费合计3,250.00万元。
聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用□不适用 2018年3月6日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2018年度财务审计机构。
2018年3月26日，公司2017年度股东大会审议通过了上 述议案。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况(一)导致暂停上市的原因 □适用√不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用
九、破产重整相关事项 □适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十
一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 十
二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 41/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 十
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用√不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用√不适用 其他激励措施 □适用√不适用 十
四、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用
3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用
3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用√不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用
3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 42/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告
3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (五)其他 □适用√不适用 十
五、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项
1、托管情况 □适用√不适用
2、承包情况 □适用√不适用
3、租赁情况 □适用√不适用 (二)担保情况 □适用√不适用 (三)委托他人进行现金资产管理的情况
1.委托理财情况
(1)委托理财总体情况 √适用□不适用 类型银行理财产品 资金来源募集资金 发生额250,000,000.00 单位：元币种：人民币 未到期余额 逾期未收回金额 100,000,000.00 0.00 其他情况 √适用□不适用 公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议决议公告审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过30,000万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型的银行结构性存款或银行理财产品，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度总额及决议有效期内，可循环滚动使用。
截止2018年12月31日，募集资金购买理财产品的余额为10,000.00万元。
(2)单项委托理财情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 未减 是来值 委 报 预 实否是准 托 委托委托资资酬年化期 际经否备 受理委托理财理财理财金金确收益收实际收过有计 托财 金额 起始终止来投定率益收益或回法委提 人类 日期日期源向方 (如损失情定托金 型 式 有) 况程理额 序财( 计如 划有 43/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 中保12,000.0020182018募 国本 /08//12/集 农浮 3121资 业动 金 银收 行益 江保3,000.0020182018募 苏本 /08//11/集 银非 3030资 行固 金 定 期 限 型 中保5,000.0020182019募 国证 /10//04/集 银收 0910资 行益 金 上型 海 市 分 行 中保5,000.0020182019募 国证 /10//04/集 银收 0910资 行益 金 上型 海 市 分 行 ) 3.90 143.61已是是 % 收 回 4.00 30.79已是是 % 收 回 3.0 是是 0% 3.0 是是 0% 其他情况 □适用√不适用
(3)委托理财减值准备 □适用√不适用
2.委托贷款情况
(1)委托贷款总体情况 □适用√不适用其他情况□适用√不适用
(2)单项委托贷款情况 □适用√不适用 其他情况 44/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 □适用√不适用
(3)委托贷款减值准备 □适用√不适用
3.其他情况 □适用√不适用 (四)其他重大合同 □适用√不适用 十
六、其他重大事项的说明 √适用□不适用 其他重要会计政策和会计估计根据财政部、国家安监总局联合发布的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2012]16号），本公司作为危险品生产企业，以上年度实际销售收入为依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取安全生产费用：上年实际销售收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；上年实际销售收入在1,000万元至10,000万元的部分，按照2%提取；上年实际销售收入在10,000万元至100,000万元的部分，按照0.5%提取；上年实际销售收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。
公司将按照上述国家规定提取的安全生产费计入相关产品和服务的成本，同时记入“专项储备”科目。
公司使用提取的安全经费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。
使用提取的安全生产费形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时再确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
十
七、积极履行社会责任的工作情况(一)上市公司扶贫工作情况 □适用√不适用 (二)社会责任工作情况 √适用□不适用 报告期内，公司以“诚信、创新、服务、合作”为企业宗旨，以人为本坚持创新，在实践发展中追求企业与股东、员工、消费者、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。
1、股东权益的保护公司治理透明、规范、勤勉尽责，设置了董事会、监事会、股东大会三会机制，建立起较为健全的公司治理结构并不断完善，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益，切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平；重视投资者关系管理工作，设立专门的投资者咨询电话，在公司网站开设投资者关系专栏，积极接待公众投资者调研活动，及时答复公众投资者关心的问题，为投资者营造了一个良好的互动平台。
2、员工权益的保护公司依照《劳动法》、《劳动合同法》、《公司法》及相关法律法规，实行全员劳动合同制，依法保障员工应享有的各种权利；落实相关社会保障制度，为员工足额缴纳各项法定社会保险与福利，包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等。
同时，公司建立了完善的薪酬管理和绩效考核体系。
实行岗位绩效工资制，由岗位等级工资、和绩效奖金等工资单元组成。
每年根据公司生产经营实际和工效挂钩办法，合理确定年度工资增量，使职工共享企业的发展成果，有效调动了职工的工作积极性。
为将进一步完善人才培养机制，梳理岗位任职资格，公司建立面向以能力为基础的人才选拔机制，一方面注重从内部选拔人才，以挖掘现有人员潜力，完善员工职业生涯发展计划，包括职位升迁及职业能力发展两条职业发展道 45/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 路，拓宽每个员工成长的空间。
另一方面，引进高端技术人才，加强与国内外相关专业的知名高校、科研院所合作。
3、供应商、客户和消费者权益保护公司本着诚实守信、平等互利的商业原则与供应商、客户建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护供应商、客户的权益。
公司不断完善采购流程、建立采购制度及内控程序，以制度保障供应商的基本权益。
同时，公司坚持以客户为中心，把维持良好的客户关系当作公司的宝贵资源，公司一直致力于为客户提供周到的服务，实现公司的优秀服务价值。
公司严把质量关，按期交货以质量为本，用品质创造价值；以创新求发展，提供一流品质的产品。
公司坚持实施与客户共同成长的营销战略，坚持双赢互惠的营销理念，坚持诚实守信的经营作风，以优秀的产品和服务为客户创造价值，建立并完善与客户的沟通机制，及时反馈客户诉求，不断改善客户的满意度，着力提高客户的忠诚度，维护客户利益。
4、环境保护公司高度重视环境保护工作，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重中之重，健全环境管理的一系列制度，加大安全环保费用投入，努力实现企业与社会的和谐相处；深入开展技术改造，推行结构优化升级，研发节能减排的新产品和新工艺，不断开发出高应用价值、高科技含量、环保节能的绿色产品。
5、积极参与社会公益事业公司始终把关心社会建设和积极参与公益事业作为履行社会责任的重要内容和具体体现，以企业自身的发展为社会公共事业做出贡献，坚持合法经营、依法纳税，对国家教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持。
2018年公司合计用于公益性资金人民币1,327,834.28元，主要涉及公司项目所在地（上海金山区、福建福鼎市）的共建、扶贫等公益活动。
(三)环境信息情况
1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用□不适用
(1)排污信息 √适用□不适用根据上海环境保护局文件沪环保总（2017）450号，上海汇得科技股份有限公司为上海市2018 年重点排污单位。
汇得科技外排污染物主要有：废水、废气、噪音和固体废物。
2018年具体排污信息如下： 公司或子公司名称 主要污染 排 物及特征排放放 污染物的方式口 名称 数 量 排放口分布情 况 执行的污染物排放 核定的排超标 排放浓度 标准 排放总量放总量排放 情况 汇得 有组 公司 科技废水-PH值织排1生产 放 厂区 上海市污水综合排 6-
9 放标准 不适用不适用未超 （DB31/199-2009） 标 二级标准限值 汇得废水-化学有组
1 公司≤100mg/L上海市污水综合排2.35吨/ 46/166 ≤3.42 未超 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 科技 需氧量 织排放 汇得 有组 科技废水-氨氮织排
1 放 汇得 有组 科技厂界噪声织排
1 放 汇得废气-非甲有组科技烷总烃织排
9 放 汇得 有组 科技废气-甲苯织排
9 放 汇得科技 废气-二氧有组化硫织排9放 汇得废气-氮氧有组科技化物织排
9 放 生产厂区 公司生产厂区 公司生产厂区 公司生产厂区公司生产厂区公司生产厂区公司生产厂区 放标准 年 （DB31/199-2009） 二级标准限值 吨/年 ≤15mg/L 上海市污水综合排放标准 （DB31/199-2009）二级标准限值 0.0205吨/年 ≤1.7吨/年 不适用 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) 不适用 不适用 ≤4.0mg/大气污染物综合排0.478吨/ m3 放标准 年 （DB31/933-2015） ≤118.18吨/年 ≤4.9μg/大气污染物综合排0.052吨/≤0.15吨/ m3 放标准 年 年 （DB31/933-2015） ≤4.1μg/大气污染物综合排0.0036吨/≤0.008吨m3（DB31放/9标33准-2015）年/年 3大气污染物综合排3.4033吨/≤3.61吨/ ≤1mg/m 放标准 年 年 （DB31/933-2015） 标 未超标 未超标 未超标 未超标 未超标 未超标 公司在生产经营过程中产生的固体废物根据性质分为一般固废和危险，公司与相应资质的固废处置单位签订年度处置合同，对产生的所有固废进行分类收集、分类堆放管理，委托有资质的第三方固废处置单位进行处理。
具体情况如下： 公司名称汇得科技 类型一般废弃物 危险废弃物 固废名称 生活垃圾废树脂、废滤渣、废有机溶剂、废活性炭、废玻璃瓶、污泥、废包装物 处理方式及去向环卫部门定期清运 委托有资质的第三方公司定期处理
(2)防治污染设施的建设和运行情况 √适用□不适用 目前，公司具有处理能力为200吨/天的污水处理设备和配套完善的废气处理设施。
污水站 处理方法为化学沉淀法+二级深化法，工艺为：进水-加药沉淀-厌氧-水解-沉淀-好氧-沉淀-排放 等组成，经过处理后的水质达到上海市污水综合排放标准（DB31/199-2009）二级标准限值后纳管 排放。
报告期内公司各项环保设施均能稳定运转，对排污口进行了规范化建设，按要求安装污染 源在线监控系统并运行正常。
经环境监测资料表明，报告期内公司三废均达标排放。
公司已经完成清洁生产审核报告，锅炉节能改造、厂区照明系统改造等项目
，并通过清洁生 产审核验收。
通过本次清洁生产，减少了生产废液，同时节约了电力、燃气等，较好的实现了环 境效益。
在公司生产期内，公司把清洁生产工作纳入企业的日常管理轨道，在生产过程中较好地 实施了清洁生产方案，取得了良好的节能、降耗、减污、增效的效果。
公司环保设施处理能力及实际运行情况如下： 公司名称
污染物种类 主要环保设施 台数实际处理能力环保设施运行状态 47/166 汇得科技 废水废气噪声 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 污水处理站 1200t/d 污水在线监测设备 3实时监测 喷淋塔+活性炭吸附 690000m3/h 废气在线监测设备 4实时监测 废气焚烧RTO装置 19000m3/h 减振片，软连接，密闭50 不适用 运行良好运行良好运行良好运行良好运行良好运行良好
(3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用□不适用公司现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批并获得了相应环保 部门的批复，环评执行率100%。
详见下表： 公司名称 建设项目名称 环境影响评价 审批单位 批准文号 环保设施竣工验收 审批单位 批准文号 汇得科技 汇得科技 年产12.6万吨PU聚氨酯树脂、聚酯多元醇系列产品生产、研发基地投资建设项目 技术研发中心项目（在建） 上海市环境保护局 上海市金山区环境保护局 沪环保许管[2009]457号 金环许[2017]265号 上海市环境保护局 沪环保许评[2010]397号 -
(4)突发环境事件应急预案 √适用□不适用 为迅速有效的控制和处置重大突发性环境事故，最大程度地预防和减少环境污染事故造成的人身伤害和财产损失及社会负面影响，公司制定了《上海汇得科技股份有限公司突发环境事件应急预案》，建立了应急响应小组，由公司董事长任总指挥；配备了相应的应急设施和装备，明确了应急管理组织机构及其职责、处置、救援方案。
(5)环境自行监测方案 √适用□不适用公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，定期委托第三方检测机构对公司 水、噪声进行检测。
并在上海市企业自行检测信息公开平台上公开。
(6)其他应当公开的环境信息 □适用√不适用
2.重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用□不适用
（1）上海鸿得聚氨酯有限公司：1）排污信息 鸿得聚氨酯 生活废水废气 COD氨氮非甲烷总烃 固体废弃物生活垃圾 0.054吨0.001789吨 1.83吨 48/166 0.13吨/年0.01吨/年 2吨/年 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 噪声2）防治污染设施的建设和运行情况 公司名称污染物种类主要环保设施 生活废水格栅 鸿得聚氨酯废气 高空排气筒 噪声 减振片、软连接 达标 昼间60db(A)夜间50db(A) 台数实际处理能力11.5t/d 14,000m3/h
3 - 环保设施运行状态 运行良好，废水达标排放运行良好，废气达标排放 运行良好，厂界达标 3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司名称 建设项目名称 环境影响评价 审批单位 批准文号 鸿得聚年产1200吨组合聚氨酯醚项目 上海市南汇区环境保护局 汇环保管审（2004-058）号 环保设施竣工验收 审批单位 上海市南汇区环境保护局 批准文号 环验（2004）106号
（2）福建汇得新材料有限公司：1）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 实施主体 建设项目名称 福建年产18万吨聚氨酯树汇得脂及其改性体项目备注：该项目仍处于建设期。
项目状态 环境影响评价审批单位批准文号 在建宁德市环境宁环保审批 保护局 [2017]9号 环保设施竣工验收审批单位批准文号 - -
3.重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 √适用□不适用 企业名称汇得国贸普菲特福建汇得常州韵祺 备注说明贸易公司，无污染物排放贸易公司，无污染物排放在建中，尚未投入生产运输公司，无污染物排放
4.报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用√不适用 (四)其他说明 □适用√不适用 49/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 十
八、可转换公司债券情况(一)转债发行情况 □适用√不适用 (二)报告期转债持有人及担保人情况 □适用√不适用 (三)报告期转债变动情况 □适用√不适用报告期转债累计转股情况□适用√不适用 (四)转股价格历次调整情况 □适用√不适用 (五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用√不适用 (六)转债其他情况说明 □适用√不适用 50/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 第六节普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股
4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外 本次变动前 数量 比例 (%) 80,000,000100.00 80,000,000100.0056,000,00070.0024,000,00030.00 本次变动增减（＋，－） 公 发行新股 送积其股金他 转 小计 股 26,666,66726,666,667 26,666,66726,666,667 51/166 单位：股本次变动后 数量 比例 (%) 80,000,00075.00 80,000,00075.0056,000,00052.5024,000,00022.50 26,666,66725.0026,666,66725.00 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数 80,000,000 100.00 26,666,667 26,666,667106,666,667100.00
2、普通股股份变动情况说明 √适用□不适用 汇得科技经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2018﹞996号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）26,666,667股。
公司股票于2018年8月28日在上海证券交易所挂牌上市。
本次公开发行股票后，公司股份总数由80,000,000股增至106,666,667股。
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） √适用□不适用 报告期内，公司首次公开发行新股26,666,667股，公司股份总数由80,000,000股增至 106,666,667股。
上述普通股股份变动对公司2018年度的基本每股收益、加权平均净资产收益 率等产生影响，基本每股收益为1.30元/股（如按照股本变动前计算为1.44元/股）；加权平均 净资产收益率15.59%（按照股本变动前计算为19.87%）。
详见下表： 主要财务指标 普通股股份变动前普通股股份变动后变动后较变动前影响比例 基本每股收益（元/股） 1.44 1.30 -9.72% 稀释每股收益（元/股） 1.44 1.30 -9.72% 扣除非经常性损益后 1.35 1.21 -10.37% 的基本每股收益
（元/ 股） 加权平均净资产收益 19.87 15.59 减少4.28个百分点 率（%） 扣除非经常性损益后 18.54 14.54 减少4个百分点 的加权平均净资产收 益率（%）
4、公司
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人钱建中、主管会计工作负责人顾伟夕及会计机构负责人（会计主管人员）张伟伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以截止2018年末公司总股本106,666,667股为基数，向全体股东每10股分配现金红利 3.50元（含税），共计分配现金红利37,333,333.45元。
本年度不送红股，也不进行资本公积转增
股本。
剩余未分配利润转入下一年度。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容中涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否
九、重大风险提示 公司结合自身特点，已在本年度报告“第四节经营情况讨论和分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。
十、其他 □适用√不适用 2/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 目录 第一节第二节第三节第四节第五节第六节第七节第八节第九节第十节第十一节第十二节 释义
.....................................................................................................................................
4公司简介和主要财务指标.................................................................................................
5公司业务概要.....................................................................................................................
9经营情况讨论与分析.......................................................................................................
11重要事项...........................................................................................................................
31普通股股份变动及股东情况...........................................................................................
51优先股相关情况...............................................................................................................
59董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................60公司治理...........................................................................................................................
65公司债券相关情况...........................................................................................................
68财务报告...........................................................................................................................
69备查文件目录.................................................................................................................
166 3/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 第一节释义一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、股份公司、汇 指 上海汇得科技股份有限公司 得科技 控股股东、汇得集团 指 上海汇得企业集团有限公司 实际控制人 指 钱建中、颜群 鸿得聚氨酯、鸿得 指 上海鸿得聚氨酯有限公司 普菲特 指 常州普菲特化工有限公司 汇得国贸 指 上海汇得国际贸易有限公司 福建汇得 指 福建汇得新材料有限公司 常州韵祺 指 常州韵祺运输有限公司 湛然合伙 指 上海湛然股权投资管理合伙企 业（有限合伙） 涌腾合伙 指 上海涌腾股权投资管理合伙企 业（有限合伙） 涟颖实业 指 上海涟颖实业有限公司 澄进商务 指 上海澄进商务咨询有限公司 鸿砚投资 指 上海鸿砚投资管理有限公司 MDI 指 4,4'-二苯基甲烷二异氰酸酯 AA 指 己二酸 DMF 指
N,N-二甲基甲酰胺 TDI 指 甲苯二异氰酸酯 《公司章程》 指 《上海汇得科技股份有限公司 章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2018
年1月1日至12月31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。
若本报告书中部分合计数与各加数 直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
4
/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告
一、公司信息 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 第二节 公司简介和主要财务指标 上海汇得科技股份有限公司汇得科技ShanghaiHuideScience&SHHDKJ钱建中 Technology Co.,Ltd
二、联系人和联系方式 姓名联系地址 电话传真电子信箱 董事会秘书 李兵上海市金山区金山卫镇春华路180号021-37285599021-37285396hdkj@ 证券事务代表 陈英华上海市金山区金山卫镇春华路180号021-37285599021-37285396hdkj@
三、基本情况简介 公司注册地址公司注册地址的邮政编码公司办公地址公司办公地址的邮政编码公司网址电子信箱 上海市金山区金山卫镇春华路180号201512上海市金山区金山卫镇春华路180号201512hdkj@
四、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点 《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》公司董秘办
五、公司股票简况 股票种类A股 股票上市交易所上海证券交易所 公司股票简况股票简称汇得科技 股票代码603192 变更前股票简称无
六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 公司聘请的会计师事务所（境外） 名称办公地址签字会计师姓名名称办公地址 立信会计师事务所（特殊普通合伙）上海市黄浦区南京东路61号4楼陈黎、朱杰 5/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 签字会计师姓名名称办公地址 签字的保荐代表人姓名持续督导的期间名称办公地址签字的财务顾问主办人姓名持续督导的期间 东方花旗证券有限公司上海市中山南路318号东方国际金融广场24层于力、张勇 2018年8月28日—2020年12月31日
七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据 主要会计数据 2018年 营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量净额 1,592,519,755.40115,454,115.13107,693,081.77 89,992,834.92 2018年末 归属于上市公司股东的净资产总资产期末总股本 1,116,769,908.00 1,634,418,531.33106,666,667 2017年1,426,122,040.87 110,203,187.2790,928,135.15 116,582,769.11 2017年末 524,103,838.571,118,571,681.96 80,000,000 单位：元币种：人民币 本期比 上年同期增减 2016年 (%) 11.671,173,866,784.59 4.7697,945,785.37 18.4489,649,195.66 -22.81194,304,360.16 本期末比上年同期末增减（% ）113.08 2016年末454,194,173.87 46.121,053,199,802.67 33.33 80,000,000 (二)主要财务指标 主要财务指标 基本每股收益（元／股）稀释每股收益（元／股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）加权平均净资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平 2018年 1.301.301.21 2017年 1.381.381.14 本期比上年同期增减(%)-5.80-5.806.14 15.59% 14.54% 6/166 22.84%18.85% 减少7.25个百分点 减少4.31个百 2016年1.221.221.12 24.13% 22.08% 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 均净资产收益率（%） 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2018年归属于上市公司股东的净资产同比增长113.08%，总资产同比增长46.2%，主要原因是2018年公司完成了首次公开发行股票，收到募集资金所致。
八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2018年分季度主要财务数据 营业收入归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额 第一季度（1-3月份）371,190,071.3823,858,999.36 23,590,041.00 -112,908,782.45 第二季度（4-6月份）437,657,148.4435,195,129.00 34,254,219.73 121,009,267.64 单位：元币种：人民币 第三季度 第四季度 （7-9月份）（10-12月份） 452,900,122.15330,772,413.43 32,329,567.3324,070,419.44 29,410,357.4920,438,463.55 58,609,519.8923,282,829.84 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用√不适用
十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 非经常性损益项目非流动资产处置损益 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准 2018年金额24,250.00 附注（如适用）上年政府收回土地使用权 单位:元币种:人民币 2017年金额2016年金额 11,196,272.19 42,740.22 593,000.00 7,762,410.15 7,875,352.806,260,245.80 7/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 定额或定量持续享受的政府补助除外委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出少数股东权益影响额所得税影响额 合计 2,549,409.24127,456.20 -1,327,034.15-1,375,458.087,761,033.36 上年购买银行理财产品取得收益主要系今年购买银行保本型结构性存款取得收益 主要系上年收回往年已单独计提坏账的苏州点艺、吴江胜美两家客户部分货款 本年增加了对外捐赠 主要是上年政府收回土地的处置收益影响 2,054,438.70 1,795,820.00 -194,372.63-4,500.00 -3,447,958.9419,275,052.12 2,895,876.33 347,905.50 -366,136.23333.21 -1,477,375.128,296,589.71 十
一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 项目名称 中国银行保本挂钩型结构性存款 合计 期初余额0.00 0.00 期末余额100,805,479.45 100,805,479.45 单位：元币种：人民币 当期变动 对当期利润的影响金额 100,805,479.45 805,479.45 100,805,479.45 805,479.45 十
二、其他 □适用√不适用 8/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 第三节公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司主营业务未有重大变化。
1、公司的主要业务：公司的主营业务是聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务，主要 产品为合成革用聚氨酯（PU浆料）、聚氨酯弹性体原液和聚酯多元醇。
2、经营模式 1）销售模式公司采用直销模式，向客户直接销售产品。
公司已经建立了覆盖下游行业主要客户的销售渠道网络，重视并提供产品在售前、售中、售后的技术服务，提高产品附加值。
公司客户具有较为明显的区域集中特征，公司按区域配备专门的销售人员，销售人员通过收集市场变化趋势、客户需求的信息，将市场信息反馈给公司研发部，并以协助客户进行产品技术开发。
公司强调顾问式服务和引导式销售，根据客户需求设计产品性能和工艺，满足并引导客户需求，为客户提供定制化产品。
2）生产模式公司客户数量多，且客户通常对产品有多批次、多品种、发货周期短的要求，而公司产品又具有定制化、多品种、多型号的特点，因此公司生产模式主要采取以销定产的模式，根据产品的销售订单制定生产计划并组织生产。
公司销售部的销售人员在接到客户订单后，及时反馈给销售内勤，销售内勤每天汇总订单信息后，形成销售计划，及时将销售计划发送给生产部；生产部的调度人员根据订单的产品型号、数量、交货时间等要求编制生产计划并传送给生产车间；生产车间严格按照生产计划进行生产。
客户需要提前打样、试样的，由研发部进行打样、试样，经检测并和客户确认后，制定工艺单下达生产车间，每批产品严格按照工艺单进行生产。
3）采购模式公司主要原、辅材料均向生产厂商直接采购。
公司主要供应商为大型跨国化工企业和国内上市公司。
公司采购部门根据每天的原材料库存情况、生产计划和安全库存情况，向供应商订单采购。
为了保证原材料的质量和供应量，供应部建立有较为严格的供应商筛选标准和流程，根据供应商的资质条件、产品质量、供货能力、服务水平等筛选符合条件的供应商进入合格供应商系统。
4）研发模式公司对产品的研发分为前瞻性研发和市场应用性研发，前瞻性研发是根据对行业发展的趋势和市场前景的分析，进行自主性创新研究，引导客户和市场的需求；市场应用性研发是根据市场和客户的需求，着重解决生产工艺、产品应用方面的技术问题，使技术转化成实际生产能力。
研发部将已开发的产品信息提供给销售部进行市场开拓，销售部也及时地向研发部反馈市场需求等市场动态，保证研发与市场、客户的最新需求紧密结合。
3、行业情况说明2018年，国内经济增速平稳，受中美贸易战的影响，下游皮革生产厂商出口受阻，但国内经济改革成果逐渐体现，经济结构持续优化，消费对经济增长的贡献进一步扩大，消费已经成为国内经济增长的主要驱动力。
国内聚氨酯行业整体运行平稳，但面临综合成本上涨和宏观环境波动的压力，聚氨酯上游原材料供应较为稳定，主要原材料DMF、MDI、AA、TDI的价格在前半年保持高位，第三季度开始有不同幅度的下跌。
年度总体保持下降额趋势。
2018年，受供给侧改革和安全环保因素的影响，一些安全和环保不达标的企业被关停或主动停产，下游企业的需求量有所减少，导致聚氨酯行业集中度提高，其中大中型企业受此影响较小。
2018年，聚氨酯树脂行业越来越朝着精细化的方向发展，行业产品结构不断优化，受国家环保政策越来越严格的影响，溶剂型聚氨酯树脂势头较差，而环保型无溶剂材料在市场上受到的认可度更高，因公司布局较早，在2018年宏观环境压力较大的情况下，公司受到影响较小，产品年度销量保持稳定。
未来，公司将继续坚持现有的聚焦中高端产品策略，提高产品竞争力，引领行业的发展。
9/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用□不适用 经中国证监会《关于核准上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]996号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）26,666,667股，发行价格为每股人民币19.60元，共计募集资金人民币522,666,673.20元，扣除各项发行费用人民币43,756,718.87元后的募集资金净额为人民币478,909,954.33元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2018年8月22日出具信会师报字[2018]第ZA15561号《验资报告》。
其中：境外资产0.00（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为0.00%。
三、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司自成立以来，基于创业团队二十多年的发展与积累，在技术研发能力、人才队伍建设、产品及产业布局、行业品牌及影响力、安全环保治理等方面持续得到加强，形成了汇得科技的综合优势，这些可持续发展的资源能力优势是公司的主要核心竞争能力。
1、品牌及市场优势公司自成立以来一直从事合革用聚氨酯业务，生产“汇得”品牌的聚氨酯产品，主要管理团队均在公司工作多年。
由于多年来持续向客户提供性能优良、品质稳定的产品，公司及其革用聚氨酯产品均已在下游行业中形成“性能好、品质高”的良好口碑，具有较为明显的品牌和市场优势。
同时，公司已建立了覆盖主要内销区域的营销服务网络，能够较为及时地发现客户需求、与客户进行沟通并提供服务，目前公司产品主要覆盖浙江、江苏、上海、福建等经济发达地区，海外市场逐步拓展。
2、技术研发优势公司为高新技术企业，一贯重视新产品和新技术的开发和研究工作，不断加大研发费用投入，建设技术研发中心，提高产品技术含量、丰富产品结构，近三年研发费用占营业收入的比例均在4%以上，截止目前公司共拥有28项授权专利，全部为发明专利。
同时，拥有较强的技术研发团队，经过多年来的市场经验积累和经营发展，公司可以根据市场和客户的需求进行快速反应并精准开发新产品，不仅可以根据自身需求调整产品工艺特点，也可以研发创新产品引领客户需求。
3、安全环保管理及绿色生产优势国家发改委等部门先后出台多项产业政策，从产业布局、规模及工艺、能源消耗、安全环保等方面对行业予以规范，抑制低水平重复建设，鼓励行业内优势企业通过规模化、集约化经营未来企业发展模式。
公司组织实施智能化改造项目，有序开展环保工作，逐年增加安全环保费用和设施投入，近三年共计投入3,094.39万元，公司现有产品符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求；另一方面，公司已积极采取环保措施控制“三废”，按环保要求装备了环保设施，进一步完善了环保管理体系。
“三废”排放完全符合国家排放标准。
4、管理优势和成本优势革用聚氨酯行业属于充分竞争行业，生产企业在掌握了技术及工艺配方后，更重要的是保证能够连续、稳定地生产出性能优越的高品质产品。
公司经过近二十年的摸索研究，已建立了一套关于原料选择、仓储管理、生产管控、成品检验、人员管理的科学、完整、有效的管理体系，能够在保证产品性能和品质优势的同时，有效控制生产成本，从而具备较强的盈利能力。
10/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 第四节经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析 2018年全球经济延续2017年经济复苏增长的趋势，但增长速度放缓。
2018年国内经济增速平稳，供给侧结构性改革成果逐渐体现，经济结构和融资结构均持续优化。
经济结构方面，消费对经济增长的贡献进一步扩大，已经成为经济增长的主要驱动力；融资结构方面，随着我国多层次资本市场的不断完善和服务实体经济能力的提升，直接融资占比进一步扩大。
从企业性质看，民营上市公司经营性现金流占总资产的比重近年来呈现上升趋势，相应的民营企业的投资也同样上升，这将带动整个国民投资规模稳中有升。
近年来，我国经济已经由高速增长阶段转向高质量发展阶段，创新已经成为经济发展的第一动力，经济增长已经由投资拉动转向为满足人民日益增长的美好生活需要而发展。
2018年，公司继续以“优化产品结构，注重高质量发展”为原则，依靠技术进步、产品创新和提高劳动者素质实现公司高质量发展；产品结构方面，公司继续提升高技术含量、高附加值的产品体系，同时打造环境友好型的绿色现代产品结构，在公司发展过程中加强生态环境保护，走绿色发展道路。
公司通过多样化、功能型和绿色环保型的产品推动更好地满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求，实现公司经济持续健康发展。
（一）2018年主要经营指标情况2018年，公司实现营业收入159,251.98万元，同比增长11.67%，其中主营业务收入148,090.24万元，同比增长9.11%，主营产品平均单价同比增长7.86%，主要由于公司持续优化产品结构，单价相对较高的产品销量增长；归属于上市公司股东的净利润11,545.41万元，比上年同期增长4.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为10,769.31万元，比上年同期增长18.44%。
截至2018年12月31日，公司总资产163,441.85万元，较上年同期增长46.12%，净资产111,676.99万元，较上年同期增长110.66%。
（二）报告期内主要工作完成情况2018年公司积极推进环保生态性和功能型的聚氨酯新产品，公司生产的高性能、环境友好型的无溶剂革用聚氨酯、聚氨酯弹性体原液和用于生产热塑性聚氨酯弹性体（TPU）的聚酯多元醇产品均实现销量大幅增长。
公司在产品总销量同比基本持平的情况下，通过优化产品结构、提高产品性能和单位盈利水平更高的产品销量，实现内涵式增长和高质量发展。
2018年公司研发中心秉承严谨求实、开拓创新的开发理念，在无溶剂系列、TPU覆膜系列、水性聚氨酯系列、超纤系列及其他功能型系列产品完成了多项创新的技术开发，增补多项国内相关领域的空白。
2018年技术研发成果主要包括：
1、无溶剂系列聚氨酯树脂产品的持续开发：在无溶剂座椅革用聚氨酯树脂的基础上，公司已开发出无溶剂服装革、无溶剂榔皮革、无溶剂鞋革等多个系列树脂，并在榔皮革上取得重大突破，开始量产；
2、TPU覆膜用反应型热熔胶的开发：TPU覆膜用反应型热熔胶主要用于服装行业，替代传统的溶剂型胶粘剂，不仅可以降低对环境的影响，而且可以在透气、防风保暖等功能上取到更大的改善，实现了功能性服装革面料的品质提升；
3、水性聚氨酯树脂的持续开发：公司研发的水性聚氨酯以逐步解决与无溶剂聚氨酯配伍的行业技术问题，已进入小批量生产阶段；
4、特种聚酯多元醇的持续开发：基于多年的聚酯多元醇开发及生产经验，公司着手配合合作对象，开发特种聚氨酯多元醇，主要用于弹性体及胶粘剂等行业；
5、超纤系列聚氨酯树脂的开发：主要分为超纤前段聚氨酯树脂，及后段贴面聚氨酯树脂，重点与客户进行配合，主要用于汽车内饰革，鞋革等行业；
6、功能型系列聚氨酯树脂的开发，公司根据客户的实际需求，为客户定制开发各种功能型的聚氨酯树脂，如蛋白质服装革系列树脂，瑜伽垫系列聚氨酯树脂，以及其他运动系列聚氨酯树脂的开发，填补了国内在此领域的空白。
（三）报告期内主要荣誉情况2018年公司取得三项关于聚氨酯树脂产品的发明专利授权，并取得一项由上海市高新技术成果转化项目认定办公室审定的“上海市高新技术成果转化项目”。
11/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 公司入选“2018上海制造业企业100强”和“2018上海民营制造业企业100强”；公司被评为“示范性党建服务点（五星级）”。
公司荣获2017-2018年度（第十九届）“上海市文明单位”称号。
公司董事长钱建中入选由科技部开展的科技创新创业人才计划，国家第四批“万人计划”科技创新领军人才。
二、报告期内主要经营情况2018年公司实现主营业务收入148,090.24万元，比上年同期增长9.11%，归属于上市公司 股东的净利润11,545.41万元，比上年同期增长4.76%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润10,769.31万元，比上年同期增长18.44%。
截至2018年12月31日，公司总资产163,441.85万元，比上年同期增长46.12%，净资产111,676.99万元，比上年同期增长110.66%。
(一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目营业收入营业成本销售费用管理费用研发费用财务费用经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期数1,592,519,755.401,298,263,884.87 41,873,317.0952,271,566.4966,595,286.04 -43,873.4589,992,834.92-168,755,272.77474,435,481.26 单位:元
币种:人民币
上年同期数
变动比例（%）
1,426,122,040.87
11.67
1,161,188,666.82
11.80
44,182,271.36
-5.23
46,041,153.51
13.53
62,209,430.35
7.05
3,498,600.12
-101.25
116,582,769.11
-22.81
158,765,089.05
-206.29
-113,356,459.39
518.53
2.
营业成本相比去年同期增加11.80%，主要因为原材料价格波动所致。
管理费用相比去年同期增加13.53%，主要是报告期内公司因上市而支付的相关费用较去年增加；同时为募投项目（福建汇得）储备人才，人工费用增加所致。
财务费用相比去年同期减少101.25%，主要是因为美元汇率上升引起汇兑收益增加所致。
经营性活动产生的现金流量净额较去年同期减少22.81%，主要是报告期末应付账款降低所致。
投资性活动产生的现金流量净额较去年同期减少206.29%，主要是公司闲置的募集资金进行现金管理用于购买银行结构性存款所致。
筹资性活动产生的现金流量净额较去年同期增加518.53%，主要是公司报告期内收到首次发行股票的募集资金。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 分行业 营业收入 主营业务分行业情况 营业成本 毛利率（%） 单位:元币种:人民币 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 12/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 聚氨酯 分产品革用聚氨酯聚氨酯弹性体原液聚酯多元醇 分地区浙江 江苏 福建 上海 安徽 外销 其他 合计 1,480,902,466.891,192,372,643.2619.48 营业收入1,185,636,836.20 主营业务分产品情况 营业成本 毛利率（%） 951,134,083.6919.78 117,900,248.29 99,061,873.31 15.98 177,365,382.40142,176,687.2619.84 营业收入398,206,183.97 主营业务分地区情况 营业成本 毛利率（%） 339,343,198.7114.78 280,469,069.31196,697,968.2629.87 309,192,711.06267,804,646.2613.39 362,087,803.68284,324,718.6321.48 59,405,095.65 47,629,311.77 19.82 15,379,458.59 11,224,179.40 27.02 56,162,144.63 45,348,620.23 19.25 1,480,902,466.89
1,192,372,643.2619.48 9.11 营业收入比上年增减（%） 5.39 11.41 40.40 营业收入比上年增减（%） -4.77 -0.66 15.94 29.24 7.42 8.00 39.30 9.11 8.86 增加 0.19个 百分点 营业成本比上年增减（%） 5.25 16.42 33.42 毛利率比上年增减（%） 增加0.11个百分点 减少3.61个百分点 增加4.19个百分点 营业成本比上年增减（%） -4.67 -0.57 14.50 28.14 12.71 4.16 38.36 8.86 毛利率比上年增减（%） 减少0.09个百分点 减少0.07个百分点 增加1.09个百分点 增加0.67个百分点 减少3.77个百分点 增加2.69个百分点 增加0.55个百分点 增加0.19个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用□不适用
1、公司产品：革用聚氨酯、聚氨酯弹性体原液和聚酯多元醇产品按行业划分均为聚氨酯行业产品。
13/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告
2、聚氨酯弹性体原液的毛利率比上年同期下降3.61个百分点，主要是由于原材料价格上涨所致。
聚酯多元醇的毛利率比上年同期增加4.19个百分点，主要是由于产品结构优化：开发了用于弹性体及胶粘剂等行业的特种聚氨酯多元醇。
3、各区域的销售毛利率变动主要是由于各区域内，客户需求的产品结构变动所致。
(2).产销量情况分析表 √适用□不适用 主要产品 生产量 革用聚氨酯聚氨酯弹性体原液聚酯多元醇 107,453.384,846.66 15,392.89 销售量106,788.69 4,983.72 15,140.82 库存量 3,984.48254.21 生产量比上年增减（%） -3.517.10 销售量比上年增减（%） -3.7714.77 库存量比上年增减（%） 20.02-35.03 713.40 43.18 49.26 54.64 产销量情况说明公司绿色环保型的无溶剂型聚氨酯和用于生产热塑性聚氨酯弹性体（TPU）的聚酯多元醇销 量均大幅增长；革用聚氨酯中占比较大的溶剂型革用聚氨酯树脂，受行业景气度影响销量有所降低。
(3).成本分析表 分行业 聚氨酯聚氨酯聚氨酯聚氨酯 分产品 革用聚氨酯 聚氨酯弹性体原液 聚酯多元 分行业情况 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 直接材料直接人工制造费用合计 112,623.152,672.433,941.68 119,237.26 94.45103,632.762.242,409.423.313,494.45 100.00109,536.64分产品情况 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 直接材料直接人工制造费用合计直接材料直接人工制造费用合计直接材料 89,837.452,131.753,144.2195,113.419,356.69 222.02327.489,906.1913,429.01 75.341.792.64 79.777.850.190.278.31 11.26 85,500.811,987.862,883.0590,371.728,050.20 187.16271.458,508.8110,081.75 14/166 上年同期占总成本比例(%) 94.612.203.19100.00 上年同期占总成本比例(%) 78.061.812.6382.507.350.170.257.779.21 单位：万元 本期金额较上情况年同期说明变动比例(%) 8.6810.9212.80 8.86 本期金额较上情况年同期说明变动比例(%) 5.077.249.065.2516.2318.6320.6416.4233.20 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 醇 直接人工 318.66 制造费用 469.99 合计 14,217.66 成本分析其他情况说明 □适用√不适用 0.270.3911.92 234.40339.9510,656.10 0.2135.950.3138.259.7333.42
(4).主要销售客户及主要供应商情况 √适用□不适用 前五名客户销售额52,610.83万元，占年度销售总额33.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00%。
前五名供应商采购额69,159.38万元，占年度采购总额54.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。
其他说明 前五名客户销售情况 序号 客户名称 1第一名 2第二名 3第三名 4第四名 5第五名 合计 前五名供应商采购情况 序号 供应商名称
1 第一名
2 第二名
3 第三名
4 第四名
5 第五名 合计 销售额（元）214,954,618.71155,726,647.4958,538,831.1049,426,363.0847,461,820.11526,108,280.49 采购额（元）211,801,264.75167,155,849.04140,073,729.0286,823,552.0685,739,380.83691,593,775.70 占年度销售总额比例13.50%9.78%3.68%3.10%2.98%33.04% 占年度采购总额比例16.71%13.18%11.05%6.85%6.76%54.55%
3.费用 √适用□不适用 项目名称销售费用管理费用研发费用 本期数41,873,317.0952,271,566.4966,595,286.04 上期数44,182,271.3646,041,153.5162,209,430.35 差额-2,308,954.276,230,412.98 变动比例（%） -5.23 13.53 情况说明 主要系收购常州韵祺后运输成本降低主要系上市费用增加 4,385,855.69 7.05主要系研发投入增加 15/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 财务费用 -43,873.45 3,498,600.12 -3,542,473.57 -101.25 主要系美元汇率上升引起汇兑收益增加所致
4.研发投入研发投入情况表√适用□不适用 本期费用化研发投入本期资本化研发投入研发投入合计研发投入总额占营业收入比例（%）公司研发人员的数量研发人员数量占公司总人数的比例（%）研发投入资本化的比重（%） 单位：元66,595,286.04 0.0066,595,286.04 4.1812724.950.00 情况说明 √适用□不适用 公司一贯重视新产品和新技术的开发和研究工作，将新产品、新技术的研发作为公司保持核心竞争力的重要保证，不断加大技术开发与研究的资源投入，每年持续保持营业收入4%以上的研发投入。
5.现金流 √适用□不适用 项目名称经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流 本期数 上期数 差额 变动比例（%） 情况说明 89,992,834.92 116,582,769.11 -26,589,934.19 -22.81未发生重大变动 -168,755,272.77474,435,481.26 158,765,089.05-113,356,459.39 -327,520,361.82587,791,940.65 -206.29518.53 上年收回前一年度购买的理财产品，本年使用闲置募集资金购买保本型结构性存款未到期 主要系公司上市发行新股取得募集资金所致 16/166 量净额 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 (二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用□不适用 2017年，金山区政府收回公司2块地块的土地使用权（金工业园区金山第二园区CB_201305003号地块、金工业园区金山第二园区CB_200705001号地块），资产处置取得收入2,706.58万元。
实际取得资产处置收益1,119.63万元。
(三)资产、负债情况分析 √适用□不适用
1.资产及负债状况 项目名称 本期期末数 货币资金746,388,743.28 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 100,805,479.45 预付款项 15,037,571.64 其他应收款1,061,997.60 本期期末数占总资产的比例 （%） 45.67 上期期末数368,182,072.13 6.17 0.00 0.9223,570,246.72 0.061,701,576.20 上期期末数占总资产的比例 （%）32.920.00 2.11 0.15 单位：元 本期期末 金额较上期期末变 动比例 情况说明 （%） 102.72主要系 2018 年募集 资金所 致 100.00系 2018 年使用 闲置募 集资金 购买中 国银行 保本挂 钩型结 构性存 款所致 -36.20系由于 2018 年末原 材料价 格下 降，及 春节较 早、生 产减 少、备 货减少 -37.59主要系 保证 17/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 其他流动资产 6,308,190.44 0.392,467,747.54 0.22 在建工程 53,993,992.02 3.306,591,732.46 0.59 预收账款 5,598,082.42 0.3415,452,555.82 1.38 股本 106,666,667.00 6.5380,000,000.00 7.15 资本公积715,849,430.15 43.80263,500,914.04 23.56 盈余公积 31,458,998.66 1.9220,690,893.64 1.85 未分配利润255,509,311.31 15.63150,823,301.20 13.48 其他说明无 18/166 155.63719.12-63.7733.33171.67 52.0469.41 金、押金年限增长，坏账计提比例增加所致主要系子公司进项留底税所致主要系子公司建造投入所致主要系不同结算模式客户销售量变动所致系2018年公司并发行新股系2018年公司上市发行新股募集资金增加所致主要系2018年按照规定提取法定盈余公积所致主要系2018年企业盈利所致 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告
2.截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用 截止报告期末，使用受限的资产总计为247,890,976.61元，具体情况如下： 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 132,589,781.21开立银行承兑汇票保证金及借款保证金 应收票据 63,500,000.00票据池 固定资产 34,210,213.75银行借款抵押 无形资产 17,590,981.65银行借款抵押 合计 247,890,976.61
3.其他说明 □适用√不适用 (四)行业经营性信息分析 □适用√不适用 化工行业经营性信息分析 1行业基本情况
(1).行业政策及其变动 √适用□不适用 2018年1月，国家发展与改革委员会正式印发《新材料关键技术产业化实施方案》，强调要紧密围绕国民经济社会发展重大需求，按照自主创新、突破重点的思路，开展市场潜力大、附加值高的重点新材料关键技术产业化，加快公共服务平台建设，提升新材料产业发展水平，推动我国相关材料关键技术进步，使一批对国计民生有重要影响的新材料实现自主生产并填补国内空白。
其中，在先进有机材料方面，重点发展聚碳酸酯等高性能树脂、聚氨酯类等新型热塑性弹性体、海水淡化处理用膜等功能性膜材料以及高端专用化学品。
2018年1月1日起《中华人民共和国环境保护税法实施条例》开始实施。
2018年1月10日，环境保护部公布并实施《排污许可管理办法（实行）》。
(2).主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用□不适用 2018年，化学原料行业受到宏观环境及政策的影响，整体行业规模有所缩减。
根据国家统计局公布数据显示，2018年一季度开始，化学原料及化学制品制造业企业景气指数持续下降，具体 19/166 如下： 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 134 134 132 132 130 130 128 128 126 126 124 124 17-Q1 17-Q2 17-Q3 17-Q4 18-Q1 18-Q2 18-Q3 18-Q4 企业景气指数:化学原料及化学制品制造业 数据来源：Wind 公司产品为聚氨酯树脂产品，其中主要产品为合成革用聚氨酯，还生产聚氨酯弹性体原液和
聚酯多元醇，聚氨酯是一种新兴的有机高分子材料，被誉为“第五大塑料”，因其卓越的性能而被广泛运用于国民经济多领域。
产品应用领域涉及轻工、化工、电子、纺织、医疗、建筑、建材等。
2018年，公司所在的聚氨酯树脂行业，市场需求总体保持相对平稳，主要的重要原材料DMF、MDI、AA、TDI产品价格在上半年价格稳定，从下半年开始呈现下跌趋势，而随着其行业产品售价降低，行业利润有所缩窄。
2018年，公司凭借多年来的技术和客户积累，通过继续优化结构，持续加强相对高端且符合环境友好原则的新产品推广。
公司绿色环保型的无溶剂型聚氨酯产品和用于生产热塑性聚氨酯弹性体（TPU）的聚酯多元醇产品销量均大幅增长，因此在聚氨酯整体市场环境压力较大的2018年，公司产量仍维持在12.6万吨左右，市场占比约6%。
公司的主营业务盈利水平和行业地位进一步的到巩固，伴随募投项目“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”未来建成投产，将进一步提高公司产品的市场占有率。
在国家供给侧结构性改革进一步深化及安全环保大力整治形势下，行业结构的优化为公司创造了更好的外部销售环境，公司受益于精细化管理、安全环保的持续投入及公司核心的中高端产品受到客户的认可，公司主营业务保持了稳定、持续的增长。
2产品与生产
(1).主要经营模式 √适用□不适用 详见本报告“第三节、
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明” 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用√不适用
(2).主要产品情况 √适用□不适用 产品 所属细分行业 革用聚氨酯聚氨酯 弹性体原液聚氨酯 聚酯多元醇聚氨酯 主要上游原材料DMF、聚酯多元醇、二异氰酸酯聚酯多元醇、聚醚多元醇、异氰酸酯AA、二元醇 主要下游应用领域聚氨酯合成革 聚氨酯弹性体 革用聚氨酯、聚氨 20/166 价格主要影响因素原材料价格波动、市场行情波动原材料价格波动、市场供求波动原材料价格波动、 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 酯弹性体 市场供求波动
(3).研发创新 √适用□不适用 2018年继续技术研发创新工作，取得三项关于聚氨酯树脂产品的发明专利授权，并取得一项由上海市高新技术成果转化项目认定办公室审定的“上海市高新技术成果转化项目”。
在技术研发成果方面主要取得如下成果：
1、无溶剂系列聚氨酯树脂产品的持续开发：在无溶剂座椅革用聚氨酯树脂的基础上，公司已开发出无溶剂服装革、无溶剂榔皮革、无溶剂鞋革等多个系列树脂，并在榔皮革上取得重大突破，开始量产；
2、TPU覆膜用反应型热熔胶的开发：TPU覆膜用反应型热熔胶主要用于服装行业，替代传统的溶剂型胶粘剂，不仅可以降低对环境的影响，而且可以在透气，防风保暖等功能上取到更大的改善，实现了功能性服装革面料的品质提升；
3、水性聚氨酯树脂的持续开发：公司研发的水性聚氨酯以逐步解决与无溶剂聚氨酯配伍的行业技术问题，已进入小批量生产阶段；
4、特种聚酯多元醇的持续开发：基于多年的聚酯多元醇开发及生产经验，公司着手配合合作对象，开发特种聚氨酯多元醇，主要用于弹性体及胶粘剂等行业；
5、超纤系列聚氨酯树脂的开发：主要分为超纤前段聚氨酯树脂，及后段贴面聚氨酯树脂，重点与客户进行配合，主要用于汽车内饰革，鞋革等行业；
6、功能型系列聚氨酯树脂的开发，公司根据客户的实际需求，为客户定制开发各种功能型的聚氨酯树脂，如蛋白质服装革系列树脂、瑜伽垫系列聚氨酯树脂，以及其他运动系列聚氨酯树脂的开发，填补了国内在此领域的空白。
(4).生产工艺与流程 √适用□不适用
1、聚酯多元醇生产流程公司生产的聚酯多元醇是生产聚氨酯树脂的化学中间体，聚酯多元醇以己二酸（AA）、二元 醇为主要原料，添加催化剂并经酯化、酸价调整、真空除水缩聚、羟值调整、过滤等工序制得， 其生产流程如下： 21
/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告
2、革用聚氨酯的生产流程公司生产的革用聚氨酯树脂产品系以甲基甲酰胺（DMF）为溶剂，将聚酯多元醇和二异氰酸 酯先后经预聚合、聚合、终止反应、调整粘度等工序制得。
其主要生产工艺流程如下： 22/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告
3、弹性体原液的生产流程公司生产的弹性体原液产品系同时生产两个组份产品，氢基组份与异氰酸酯组份（以下称“
A 料”和“B料”）。
A料系以聚酯多元醇或聚醚多元醇、助剂为主要原料，根据不同物性要求进行分子设计、形 成特定配方后，在特定条件下搅拌混合，经检验合格后进行温度调整制得。
其主要生产工艺流程如下： B料系以聚酯多元醇或聚醚多元醇、异氰酸酯为主要原料，添加催化剂后搅拌混合，经检验合格后进行冷却制得。
其主要生产工艺流程如下：
(5).产能与开工情况 √适用□不适用 主要厂区或项目 汇得科技——年产12.6万吨聚氨酯树脂、聚酯多元醇系列产品生产、研发基地建设项目鸿得聚氨酯——年产1200吨组合聚醚项目汇得科技——年 设计产能12.60万吨/年 产能利用率（%）在建产能及投资情况 99.78 0.12万吨/年18.00万吨/年 100.000.00在建,总投资 在建产能预计完工时间 23/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目 4.5亿 生产能力的增减情况 √适用□不适用 在福建省福鼎市在建的“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”建成后将为公司提高产能18万吨。
具体新增产能情况为：10万吨/年聚氨酯树脂；2万吨/年聚氨酯改性体；1万吨/年水性聚氨酯；5万吨热塑性聚氨酯弹性体（TPU）。
产品线及产能结构优化的调整情况 □适用√不适用 非正常停产情况 □适用√不适用 3原材料采购
(1).主要原材料的基本情况 √适用□不适用 原材料 采购模式 DMF 直接采购 MDI 直接采购 AA 直接采购 采购量71,531.92吨11,838.37吨26,212.65吨 价格变动情况 报告期末较报告期初采购价格下降632.18元/吨（12.56%）报告期末较报告期初采购价格下降6,828.66元/吨（30.01%）报告期末较报告期初采购价格下降1,780.00元/吨（20.41%） 价格波动对营业成本的影响 如报告期内维持期初价格，将影响营业成本为4,527.20万元。
如报告期内维持期初价格，将影响营业成本为8,007.10万元。
如报告期内维持期初价格，将影响营业成本为4,569.73万元。
(2).原材料价格波动风险应对措施持有衍生品等金融产品的主要情况 □适用√不适用 采用阶段性储备等其他方式的基本情况 □适用√不适用 4产品销售情况
(1).销售模式 √适用□不适用 公司采用直销模式，向客户直接销售产品。
公司已经建立了覆盖下游行业主要客户的销售渠道网络，重视并提供产品在售前、售中、售后的技术服务，提高产品附加值。
24/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 公司客户具有较为明显的区域集中特征，公司按区域配备专门的销售人员，销售人员通过收集市场变化趋势、客户需求信息，将市场信息反馈给公司研发部，以协助客户进行产品技术开发。
公司强调顾问式服务和引导式销售，根据客户需求设计产品性能和工艺，满足并引导客户需求，为客户提供定制化产品。
(2).按细分行业划分的公司主营业务基本情况 √适用□不适用 细 分 营业 行 收入 业 营业成本 聚 氨 148,090.25 119,237.26 酯 毛利率(%) 19.48 单位：万元币种：人民币 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 同行业同领域产品毛利率情 况 9.118.860.19 定价策略及主要产品的价格变动情况 √适用□不适用 公司产品按照成本加成的原则定价，当原材料价格波动较大而影响产品成本时，公司根据产品成本的变动金额调整产品价格。
主要产品的价格变动情况：
1、革用聚氨酯：2018年销售均价为11,102.64元/吨，较上年增长9.51%；
2、弹性体原液：2018年销售均价为23,657.08元/吨，较上年下降2.93%；
3、聚酯多元醇：2018年销售均价为11,714.39元/吨，较上年下降5.93%。
(3).按销售渠道划分的公司主营业务基本情况 √适用□不适用 销售渠道直接销售 营业收入148,090.25 单位：万元币种：人民币营业收入比上年增减（%） 9.11 会计政策说明 □适用√不适用
(4).公司生产过程中联产品、副产品、半成品、废料、余热利用产品等基本情况 □适用√不适用 情况说明 □适用√不适用 5环保与安全情况
(1).公司报告期内重大安全生产事故基本情况 □适用√不适用
(2).报告期内公司环保投入基本情况 √适用□不适用 环保投入资金 25/166 单位：万元币种：人民币投入资金占营业收入比重（%） 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 1,120.32 0.70 报告期内发生重大环保违规事件基本情况 □适用√不适用
(3).其他情况说明 □适用√不适用 (五)投资状况分析
1、对外股权投资总体分析 √适用□不适用 公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，公司根据招股说明书确定的募集资金用途，以募集资金15,000万元对全资子公司暨募投项目“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”的实施主体福建汇得新材料有限公司进行增资。
增资完成后，福建汇得新材料有限公司的注册资本由5,000万元增至20,000万元，仍为公司全资子公司。
截至目前，公司向福建汇得新材料有限公司增资5,000万元。
(1)重大的股权投资 √适用□不适用 公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于实施募投项目的议案》，公司根据招股说明书确定的募集资金用途，以募集资金15,000万元对全资子公司暨募投项目“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”的实施主体福建汇得新材料有限公司进行增资。
增资完成后，福建汇得新材料有限公司的注册资本由5,000万元增至20,000万元，仍为公司全资子公司。
截至目前，公司向福建汇得新材料有限公司增资5,000万元。
(2)重大的非股权投资 □适用√不适用
(3)以公允价值计量的金融资产 √适用□不适用 项目 本金 公允价值变动损益 中国银行保本挂钩型结构性存 100,000,000.00 805,479.45 款 公司2018年10月9日通过中国银行上海市分行购买保本挂钩型结构性存款，产品编号 CNYRSD20180183和CNYRSD20180184各人民币5,000万元，期末根据预期收益率确认公允价值变 动损益。
(六)重大资产和股权出售 □适用√不适用 (七)主要控股参股公司分析 √适用□不适用 公司名控/参主要业务 注册 总资产净资产 26/166 单位：万元币种：人民币营业收入营业利净利润 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 称鸿得聚氨酯普菲特 汇得国贸 福建汇得 常州韵祺 股全资子公司全资子公司全资子公司 全资子公司 全资子公司 聚氨酯产品的研发、生产与销售 特种聚氨酯及相关助剂的销售经营聚氨酯产品及相关原材料的贸易业务 聚氨酯树脂及其改性体的研发、生产与销售（尚未实际经营） 公路货物运输 资本200080050020000 1000 2552.073060.041966.9510715.39 1557.08 2358.942713.25658.059673.65 1459.05 5015.5411021.782873.37211.46 2309.27 润101.74948.272.21-204.18 206.21 103.80705.751.66-204.18 176.01 (八)公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析(一)行业格局和趋势 √适用□不适用 公司产品从产品的化学结构看，公司属于精细化工行业。
近年来，全球主要工业发达国家都把发展精细化工产品作为传统化工产业结构升级调整的重点发展战略之
一，主流化工产业均向着“多元化”及“精细化”的方向发展。
随着社会经济的进一步发展，消费者对电子、汽车、机械工业、建筑新材料、新能源及新型环保材料的需求将进一步上升，精细化工品市场规模将快速增长。
同时，在国家产业调整升级、整治散乱污企业的深入、安全环保政策收紧的大背景下，国内上规模、高技术、重环保、低消耗的精细化工企业将会迎来良好发展机遇和广阔的空间。
目前，我国是全球最大的聚氨酯生产、消费国。
聚氨酯的主要应用领域是聚氨酯泡沫、革用聚氨酯、涂料和弹性体等。
从聚氨酯产能区域布局看，我国业已基本形成主要有：以上海为中心的长三角地区；以烟台、天津为中心的渤海湾地区；以广州为中心的珠三角地区；以重庆为中心的西南及福建泉州为中心的海西经济区等聚氨酯产业聚集地区。
公司主要产能在上海及福建地区，具有明显的区位优势。
根据中国聚氨酯工业协会给出的“十三五”发展规划建议，“十三五”期间，革用聚氨酯树脂主要发展目标为：一是加快环保型革用聚氨酯树脂开发和产业化规模，主要开发无溶剂型聚氨酯、水性聚氨酯和热塑性聚氨酯弹性体（TPU）；二是大力开发功能型革用聚氨酯树脂，并扩大其应用规模等；三是加大专用助剂的开发，提高聚氨酯合成革5大类助剂国产化率。
革用聚氨酯的下游行业为人造革合成革行业，而从其应用领域看，服装用革消费量最大，其次为家具用革、鞋类用革和箱包用革、汽车用革等。
而随着国内人造革合成革产品产量的提高以及产业的结构升级，合成革企业对高品质、功能性的聚氨酯产品的需求量持续增长，汽车内饰、室内装饰、功能性专用鞋等高档合成革产品在我国的需求增长速度也明显加快。
27/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 (二)公司发展战略 √适用□不适用 公司将以成功上市为契机，通过募集资金投资项目的实施，优化产品结构、提高技术的研发创新能力、完善智能化系统建设，同时扩大公司生产规模，进一步巩固公司的行业相对优势地位，实现健康、持续、快速的发展。
公司将继续为“铸造以‘汇得’品牌为核心，专注聚氨酯行业的国际知名、国内一流的科技型高分子材料企业”的发展目标奋斗，不断提升公司价值，实现股东利益最大化。
1、公司以技术创新为核心，依托多年来积累的研发、生产工艺、管理和销售能力，持续提升企业整体竞争力；
2、以创新、产品、品牌、人才和服务巩固公司在革用聚氨酯树脂行业的优势地位；
3、积极拓展海外市场，公司中高端产品由国内走向世界；
4、继续服务和引领客户需求，形成以革用聚氨酯树脂、环保型革用聚氨酯树脂和热塑性弹 性体为核心产品，力争未来3-5年，实现年销售规模快速增长。
5、公司将充分利用资本市场的融资功能，扩大生产经营规模，完善生产工艺和智能化控制 水平，持续提高技术研发能力和产品品质，提升产品的市场竞争力与市场占有率，进一步提升公司的核心竞争能力。
6、公司将进一步加强技术研发平台建设，提高自主创新能力，吸引高层次人才，加大对前瞻性研发的投入，加强产学研合作，加大包括专利和专有技术等在内的自主知识产权的保护，保持公司在行业领域内的技术优势，促进产品升级换代。
(三)经营计划 √适用□不适用 基于2018年公司情况，结合行业发展趋势和2019年宏观经济状况变化。
公司将通过产品优化开发、技术研发创新、募投项目建设、营销网络拓展、人力资源建设、管理提升优化、收购兼并扩充等领域的计划实施，实现公司经营业绩的持续增长。
1、产品优化开发公司将以功能型、高物性、环保型的聚氨酯树脂为主要发展目标，结合市场需求积极开发新产品。
满足并引领目标市场和目标客户的个性化需求，提高产品的市场适用度和盈利能力，推动合成革用聚氨酯行业的产业升级。
产品优化开发重点：高物性、环保型聚氨酯树脂的研发；生态环保、多功能化、轻量化、减量化聚氨酯用树脂的研发；仿真皮、时尚化合成革用聚氨酯树脂的研发；特种热塑性聚氨酯弹性体的研发；改性接枝聚酯多元醇的开发；扩大聚氨酯应用领域的新材料开发。
公司将在继续巩固在中高端合成革用聚氨酯树脂领域的优势同时，根据公司下游客户以及最终消费者在制造汽车内饰、服装、鞋材、箱包、家具等方面的不同需求，不断进行深入的市场调研和研发创新。
优化产品结构，提升产品盈利贡献。
2、技术研发创新加强自主创新，优化公司的设备、技术和工艺，提高系统智能化程度，针对聚氨酯行业的重大技术问题开展专题研究和技术攻关，形成一批具有自主知识产权和核心竞争优势的产业化科研成果，构建科学的技术开发和创新体系，在行业内保持领先水平，不断推动聚氨酯合成革产业向绿色环保、高性能化、多功能化、清洁化、自动化和高效节能减排的方向发展：升级绿色环保型聚氨酯树脂技术，减少合成革制造行业的有机溶剂的挥发性气体排放；发展汽车用合成革的聚氨酯树脂技术创新，有效提高汽车革的轻量化、低挥发性气体排放等综合物性；进一步加大聚氨酯树脂高效清洁生产技术创新，通过智能化控制系统，开发新型高效率、自动化生产工艺，建设先进的“三废“处理装置，进一步实现清洁化、高效率化生产；、在充分培养自身创新能力的基础上，进一步完善产学研合作机制，突出产学研一体建设，提升合作层次，扩大合作范围，促进科技成果转化和产业化。
加强与先进跨国企业在产品开发、产品技术上的交流与合作。
3、募投项目建设 28/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 2019年是公司募投项目——“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”、“技术研发中心项目”、“智能化改造项目”建设实施的关键年。
公司将高质高效的加强募投项目的建设，以期尽快实现公司产能加大、规模提高、产品产业升级；进一步提升公司产品研发实力和自动化水平，提高自营业务盈利能力的预期。
4、营销网络拓展坚持国内市场和国外市场相结合的营销策略，在继续巩固现有浙江、江苏、福建等地区客户的基础上，伴随募投项目的建设，加大对其他新客户、新产品的直销拓展力度，以扩大国内市场的覆盖面。
同时，通过对聚氨酯树脂应用拓展领域的研究和开发，引导和培育下游市场，并积极拓展海外市场，为做大国际市场规模奠定基础。
5、人力资源建设坚持“以人为本”的企业理念，根据业务发展需求，进一步优化现有的人力资源体制，灵活应用教育培训、绩效考核、薪酬管理等机制，完善公司的人才引进、培训、使用和竞争机制，优化人才结构，建立技术一流、凝聚力强的员工队伍，为实现公司战略目标提供保障。
以顾问、外聘、引进、兼职等形式，继续引进高层次专家；继续扩大与国际先进企业的合作与交流，让公司的研发实力保持国际领先水平；积极开展大学生实践基地计划，为市场营销、工艺技术、财务管理、企业管理等岗位培养、引进、储备人才，充实企业储备人才梯队建设，增强公司持续发展能力；通过招聘职业技能人才，满足公司生产规模不断发展的需要。
进一步协助员工完善职业生涯规划，对员工实施有效的职业规划辅导，将企业的长期发展目标和员工的个人职业规划相结合，实现员工成长与企业发展相统
一。
6、管理提升优化在公司治理结构上，按照现代企业制度要求，着力构建规范高效的公司治理模式：发挥董事会决策中心作用。
公司的重大经营决策、投资决策由董事会提出或决定并监督实施；发挥经理层的经营管理指挥中心作用，建立职能清晰、信息畅通、机制灵活、运作高效的经营管理系统；提高总经理工作班子的整体运作水平；完善公司内部管理规章制度，提高规范化、制度化管理水平。
继续推进制度建设，实施管理提升工程。
以岗位规范化和业务流程标准化为重点，形成规范化、标准化管理体系，完善目标管理和绩效考核，建立按岗位、技能、业绩、效益决定薪酬的分配制度和多元化的员工价值评价体系。
根据企业发展需要，完善组织机构设置，健全人力资源管理、投资管理、营销管理、企业文化建设等方面的组织功能。
7、收购兼并扩张公司将围绕有利于完善产品结构、扩大销售规模、增强核心竞争力等目的，选择符合条件的上、下游企业进行收购兼并或投资，快速实现公司的低成本扩张和跨越式发展。
(四)可能面对的风险 √适用□不适用
1、原材料价格波动的风险 公司生产所用的主要原材料（MDI、AA和DMF）成本合计占公司主营业务成本约60%左右，该三类原材料的价格受国际石油与国内原煤价格走势变动、市场供需变化和国家进出口政策调整等因素的影响，其波动将对公司盈利状况产生重大影响，过去几年，该三类原材料的市场价格的波动幅度较大。
若公司主要原材料价格持续上涨，且公司产品价格调整等经营措施不能及时抵消原材料价格上涨对成本的影响，则公司可能面临当期盈利水平受到重大影响的风险。
2、下游行业的景气度及下游行业产能转移的风险公司主要产品革用聚氨酯是下游聚氨酯合成革行业的原料，其市场需求和消费量情况受下游聚氨酯合成革行业的景气度影响，而聚氨酯合成革制品主要用于服装、鞋类、家具、装饰等领域，又受居民消费水平和消费习惯的影响。
若未来随着我国劳动力成本上涨等因素影响，国内合成革生产企业向东南亚等劳动力成本相对较低的国家转移产能，则存在国内合成革用聚氨酯需求下降。
公司将面临产品市场需求下降，可能对公司未来业务发展和经营业绩带来不利影响。
3、环境保护风险公司在生产过程中会产生一定的废水、废气、废弃物、噪声。
公司历年来对环保设施进行持 29/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 续改造和更新，不断加大对环保治理方面的人力和资金投入，并建立了环保管理体系，通过了ISO14001∶2015环境管理体系认证。
但随着国家经济增长模式的转变和可持续发展战略的全面实施，国家环保和清洁生产政策要求的日益提高，环境污染管制标准还可能进一步严格，公司存在由于环保支出持续增加而影响经营业绩的风险。
4、安全生产风险公司的主要原材料和产品都属化学品，在生产、储存等环节，若出现设备故障、保管或操作不当等情况，公司将面临安全生产的的风险。
5、募集资金投资项目存在无法达到预期收益的风险公司的募投项目投产后，将明显提升公司的生产能力和盈利能力。
公司本次募集资金投向可行性经过管理层、董事会、股东大会的讨论及审议通过，但募投项目投资是基于当时的市场环境及对未来市场需求趋势的分析，项目的盈利能力还要受投产后的产业政策、市场需求等不确定性因素影响，公司的募投项目存在无法达到预期收益的风险。
6、资产、业务规模快速扩张导致的管理风险公司募投项目投产后，公司业务规模将迅速扩大，资产和业务规模的快速扩张对公司的生产、销售等经营活动的管理提出更高要求，公司存在一定的管理风险。
7、税收优惠政策变化的风险公司2016年11月通过高新技术企业复审认定，有效期为三年（2017---2019年）。
如果公司未能通过高新技术企业复审认定，或者国家关于支持高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将导致公司不能继续享受高新技术企业的税收优惠政策，公司将按25%的税率缴纳企业所得税，将对公司的净利润产生不利影响。
(五)其他 □适用√不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用√不适用 30/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 第五节重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一)现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用□不适用
1、现金分红政策的制定：根据《公司章程》的规定，公司利润分配政策为：
（1）公司利润分配的基本原则1）公司在制定利润分配政策和具体方案时，应当着眼于公司的长远利益和可持续发展，综合 考虑公司实际情况和发展目标，重视对投资者的持续、稳定、合理的投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性。
2）公司股东回报规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、独立董事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则。
（2）利润的分配方式1）公司利润分配可采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。
公 司在选择利润分配方式时，相对于股票股利等分配方式优先采用现金分红的利润分配方式。
公司每年度至少进行一次分红，在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。
2）公司现金分红的具体条件和比例：公司在以下条件全部满足时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%：公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。
公司当年经审计的净利润为正数、符合《公司法》规定的分红条件的情况，且实施现金分红不会影响公司后续持续经营；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；公司未来十二个月无重大投资计划或重大现金支出等事项导致公司现金流紧张（募集资金投资项目除外）。
重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
3）现金分红政策：公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4）公司发放股票股利的具体条件：公司的经营状况良好，并且董事会认为公司的股票价格与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出发放股票股利的利润分配方案。
5）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（3）公司利润分配的决策程序和机制1）公司每年利润分配预案由董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提 出、拟订。
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及决策程序要求等事宜；独立董事应对利润分配方案进行审核并发表独立明确的意见。
利润分配预案经董事会通过后提交股东大会审议。
独立董事可以征集中小股东的意见，提出利润分配预案，并直接提交董事会审议。
股东大会对利润分配方案进行审议前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，包括但不限于电话、传真和邮件沟通或邀请中小股东参会等方式，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。
2）董事会审议制定或修改利润分配相关预案时，须经全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议；股东大会审议制定或修改利润分配相关预案时，须经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（4）公司利润分配政策的调整公司根据外部经营环境或者自身经营状况对利润分配政策进行调整的，应以股东权益保护为 31/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 出发点，详细论证和说明原因，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和上海证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案首先应经公司独立董事同意并发表明确独立意见，然后提交董事会审议后提交股东大会批准并需经股东大会以特别决议方式审议通过。
公司审议现金分红政策的调整方案时，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利，并经出席股东大会会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
2、利润分配政策的执行： 公司2018年度利润分配预案为：以2018年末公司总股本106,666,667股为基数，每10股分配现金红利3.50元（含税），共计分配现金红利37,333,333.45元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。
剩余未分配利润转入下一年度。
本预案尚需提交2018年度股东大会予以审议。
独立董事对此发表了明确同意的独立意见。
(二)公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元币种：人民币 占合并报表 分红年度 每10股送红股数（股） 每10股派息数(元)（含税） 每10股转现金分红的数 增数（股） 额 （含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东 的净利润 中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) 2018年
0 3.50 037,333,333.45115,454,115.13 32.34 2017年
0 0
0 0.00110,203,187.27 0.00 2016年
0 5.00 040,000,000.0097,945,785.37 40.84 (三)以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 □适用√不适用 (四)报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用√不适用
二、承诺事项履行情况 (一)公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用□不适用 承 诺承诺承诺 承诺 背类型方 内容 景 如 未 能 是 及 否如未能时 是否及及时履履 承诺时间及有履时行应说行 期限 行期严明未完应 限格成履行说 履的具体明 行原因下
一 步 计 划 32/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 股份控股
1、自汇得科技股票上市之日起承诺时 是是 限售股东36个月内，不转让或者委托他人间:2017年 汇得管理本公司持有的公司首次公6月15日。
集团开发行股票前已发行股份，也不承诺期限： 由公司回购该部分股份。
2、上自股票上市 述锁定期届满后2年内，本公司之日起36 减持汇得科技股票的，减持价格个月。
不低于公司首次公开发行股票 的发行价；汇得科技上市后6个 月内如股票连续20个交易日的 收盘价均低于发行价，或者上市 后6个月期末收盘价低于发行 价，本公司所持有的公司股票的 锁定期限自动延长6个月（若汇 得科技在本次发行并上市后有 派息、送股、资本公积转增股本 等除权除息事项的，上述发行价 作相应调整）。
股份股东
1、自汇得科技股票上市之日起承诺时 是是 与限售颜群36个月内，不转让或者委托他人间:2017年 首 管理本人直接或间接持有的公6月15日。
次 司首次公开发行股票前已发行承诺期限： 公 股份，也不由公司回购该部分股自股票上市 开 份。
2、本人所持有的公司股份之日起36 发 在上述锁定期届满后2年内减持个月。
行 的，减持价格不低于公司首次公 相 开发行股票的发行价；汇得科技 关 上市后6个月内如股票连续20 的 个交易日的收盘价均低于发行 承 价，或者上市后6个月期末收盘 诺 价低于发行价，本人所持有的公 司股票的锁定期限自动延长6个 月（若公司在本次发行并上市后 有派息、送股、资本公积转增股 本等除权除息事项的，上述发行 价作相应调整）。
3、除前述锁 定期外，在本人担任公司的董事 /高级管理人员期间，每年转让 的股份不超过本人所持有公司 股份总数的百分之二十五；离职 后半年内不转让本人所持有的 公司股份。
4、本人不因职务变 更或离职等主观原因而放弃履 行前述承诺。
股份
股东
1、自汇得科技股票上市之日起承诺时 是是 限售湛然36个月内，不转让或者委托他人间:2017年 合伙管理本企业直接或间接持有的6月15日。
公司首次公开发行股票前已发承诺期限： 行股份，也不由公司回购该部分自股票上市 股份。
2、本企业所持有的公司之日起36 33/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 股份在上述锁定期届满后2年内个月。
减持的，减持价格不低于公司首 次公开发行股票的发行价；汇得 科技上市后6个月内如股票连续 20个交易日的收盘价均低于发 行价，或者上市后6个月期末收 盘价低于发行价，本企业所持有 的公司股票的锁定期限自动延 长6个月（若汇得科技在本次发 行并上市后有派息、送股、资本 公积转增股本等除权除息事项 的，上述发行价作相应调整）。
股份股东自汇得科技股票上市之日起36承诺时 是是 限售涌腾个月内，不转让或者委托他人管间:2017年 合伙理本企业持有的公司首次公开6月15日。
发行股票前已发行股份，也不由承诺期限： 公司回购该部分股份。
自股票上市 之日起36 个月。
股份实际
1、自汇得科技股票上市之日起承诺时 是是 限售控制36个月内，不转让或者委托他人间:2017年 人钱管理本人直接或间接持有的公6月15日。
建司首次公开发行股票前已发行承诺期限： 中、股份，也不由公司回购该部分股自股票上市 颜群份。
2、本人所持有的公司股份之日起36 在上述锁定期届满后2年内减持个月。
的，减持价格不低于公司首次公 开发行股票的发行价；汇得科技 上市后6个月内如股票连续20 个交易日的收盘价均低于发行 价，或者上市后6个月期末收盘 价低于发行价，本人所持有的公 司股票的锁定期限自动延长6个 月（若公司在本次发行并上市后 有派息、送股、资本公积转增股 本等除权除息事项的，上述发行 价作相应调整）。
3、除前述锁 定期外，在本人担任公司的董事 /高级管理人员期间，每年转让 的股份不超过本人所持有公司 股份总数的百分之二十五；离职 后半年内不转让本人所持有的 公司股份。
4、本人不因职务变 更或离职等主观原因而放弃履 行前述承诺。
股份
董
1、自汇得科技股票上市之日起承诺时 是是 限售事、36个月内，不转让或者委托他人间:2017年 高管管理本人直接或间接持有的公6月15日。
钱洪司首次公开发行股票前已发行承诺期限： 祥、股份，也不由公司回购该部分股自股票上市 34/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 范汉份。
2、本人所持有的公司股份之日起36 清、在上述锁定期届满后2年内减持个月。
邹文的，减持价格不低于公司首次公 革、开发行股票的发行价；汇得科技 顾伟上市后6个月内如股票连续20 夕、个交易日的收盘价均低于发行 李兵价，或者上市后6个月期末收盘 价低于发行价，本人所持有的公 司股票的锁定期限自动延长6个 月（若公司在本次发行并上市后 有派息、送股、资本公积转增股 本等除权除息事项的，上述发行 价作相应调整）。
3、除前述锁 定期外，在本人担任公司的董事 /高级管理人员期间，每年转让 的股份不超过本人所持有公司 股份总数的百分之二十五；离职 后半年内不转让本人所持有的 公司股份。
4、上述承诺不因本 人在汇得科技职务调整或离职 而发生变化。
解决
控股
（1）本公司及本公司控制或影承诺时 否是 关联股东响的其他企业将尽量避免和减间:2017年 交易汇得少与汇得科技之间的关联交易，6月15日。
集团对于汇得科技能够通过市场与 独立第三方之间发生的交易，将 由汇得科技与独立第三方进行。
本公司及本公司控制或影响的 其他企业将严格避免向汇得科 技拆借、占用汇得科技资金或采 取由汇得科技代垫款、代偿债务 等方式侵占汇得科技资金。
（2） 对于本公司及本公司控制或影 响的其他企业与汇得科技及其 子公司之间必需的一切交易行 为，均将严格遵守市场原则，本 着平等互利、等价有偿的一般原 则，公平合理地进行。
交易定价 有政府定价的，执行政府定价； 没有政府定价的，执行市场公允 价格；没有政府定价且无可参考 市场价格的，按照成本加可比较 的合理利润水平确定成本价执 行。
（3）与汇得科技及其子公 司之间的关联交易均以签订书 面合同或协议形式明确规定，并 将严格遵守汇得科技章程、关联 交易管理制度等规定履行必要 的法定程序，在公司权力机构审 议有关关联交易事项时主动依 35
/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 法履行回避义务；对须报经有权 机构审议的关联交易事项，在有 权机构审议通过后方可执行。
（4）保证不通过关联交易取得 任何不正当的利益或使汇得科 技及其子公司承担任何不正当 的义务。
如果因违反上述承诺导 致汇得科技损失或利用关联交 易侵占汇得科技利益的，汇得科 技的损失由本公司承担。
（5） 上述承诺在本公司构成汇得科 技关联方期间持续有效。
解决
实际
（1）本人、本人近亲属及本人承诺时 否是 关联控制控制的除汇得科技（含其控股子间:2017年 交易人钱公司，下同）以外的其他企业将6月15日。
建尽量避免和减少与汇得科技之 中、间的关联交易，对于汇得科技能 颜群够通过市场与独立第三方之间 发生的交易，将由汇得科技与独 立第三方进行。
本人、本人近亲 属及本人控制的除汇得科技以 外的其他企业将严格避免向汇 得科技拆借、占用汇得科技资金 或采取由汇得科技代垫款、代偿 债务等方式侵占汇得科技资金。
（2）对于本人、本人近亲属及 本人控制的除汇得科技以外的 其他企业与汇得科技及其子公 司之间必需的一切交易行为，均 将严格遵守市场原则，本着平等 互利、等价有偿的一般原则，公 平合理地进行。
交易定价有政府 定价的，执行政府定价；没有政 府定价的，执行市场公允价格； 没有政府定价且无可参考市场 价格的，按照成本加可比较的合 理利润水平确定成本价执行。
（3）与汇得科技及其子公司之 间的关联交易均以签订书面合 同或协议形式明确规定，并将严 格遵守汇得科技章程、关联交易 管理制度等规定履行必要的法 定程序，在公司权力机构审议有 关关联交易事项时主动依法履 行回避义务；对须报经有权机构 审议的关联交易事项，在有权机 构审议通过后方可执行。
（4） 保证不通过关联交易取得任何 不正当的利益或使汇得科技及 其子公司承担任何不正当的义 36
/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 务。
如果因违反上述承诺导致汇 得科技损失或利用关联交易侵 占汇得科技利益的，汇得科技的 损失由本人承担。
（5）上述承 诺在本人作为汇得科技实际控 制人期间持续有效。
解决
控股
（1）截至本承诺函出具之日，承诺时 否是 关联股东本公司及本公司控制的其他企间:2017年 交易汇得业并未以任何方式直接或间接6月15日。
集团从事与汇得科技及其控股子公 司相同、相近或相似业务，并未 拥有从事与汇得科技及其控股 子公司可能产生同业竞争企业 的任何股份、股权或在任何竞争 企业有任何权益。
（2）本公司 及本公司控制的其他企业将来 不会以任何方式直接或间接从 事与汇得科技及其控股子公司 相竞争的业务，不会直接或间接 投资、收购、兼并与汇得科技及 其控股子公司现有主要业务有 竞争关系的公司或其他经济组 织，也不会以任何方式为汇得科 技及其控股子公司的竞争主体 提供任何业务上的帮助。
（3） 对于本公司直接和间接控股的 其他企业，本公司将通过派出机 构和人员（包括但不限于董事、 总经理等）以及本公司在该等企 业中的控股地位，保证该等企业 履行本承诺函中与本公司相同 的义务，保证该等企业不与汇得 科技进行同业竞争。
如果本公司 所投资的全资、控股、参股企业 从事的业务与汇得科技形成同 业竞争或者潜在同业竞争情况 的，本公司同意通过合法有效方 式，将与该等业务相关的股权或 资产，纳入汇得科技经营或控制 范围以消除同业竞争的情形；汇 得科技有权随时要求本公司出 让在该等企业中的全部股权，本 公司给予汇得科技对该等股权 在同等条件下的优先购买权，并 将确保有关交易价格的公平合 理。
（4）本公司承诺如从第
三 方获得的任何商业机会与汇得 科技经营的业务存在同业竞争 或潜在同业竞争的，将立即通知 汇得科技，本公司承诺采用任何 37
/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 其他可以被监管部门所认可的 方案，以最终排除本公司对该等 商业机会所涉及资产/股权/业 务之实际管理、运营权，从而避 免与汇得科技形成同业竞争的 情况。
（5）以上承诺自本公司 盖章之日起正式生效。
此承诺为 不可撤销的承诺，如因本公司及 本公司控制的其他公司、经济组 织违反上述承诺而导致汇得科 技及其控股子公司的权益受到 损害的，本公司均将予以赔偿， 并妥善处置全部后续事项。
其他
汇得本公司2017年第一次临时股东承诺时 否是 科技大会审议通过了《上海汇得科技间:2017年 股份有限公司股价稳定预案》6月15日。
（以下简称“《股价稳定预 案》”），对此预案的执行，本 公司承诺如下：本公司将严格按 照《股价稳定预案》之规定履行 本公司的各项义务和责任，并极 力督促相关各方严格按照《股价 稳定预案》之规定履行各自的义 务和责任。
其他
实际上海汇得科技股份有限公司（以承诺时 否是 控制下简称“汇得科技”）2017年第间:2017年 人钱一次临时股东大会审议通过了6月15日。
建《上海汇得科技股份有限公司 中、股价稳定预案》（以下简称“《股 颜群价稳定预案》”），本人作为汇 得科技的实际控制人，对此预案 的执行承诺如下：本人将严格按 照《股价稳定预案》之规定履行 本公司的各项义务和责任，并极 力督促相关各方严格按照《股价 稳定预案》之规定履行各自的义 务和责任。
其他
控股本企业未来持续看好汇得科技承诺时 是是 股东及其所处行业的发展前景，将会间:2017年 汇得长期持有公司股票。
在不违反相6月15日。
集团关法律、法规以及本企业就股份承诺期限： 锁定所作出的有关承诺的前提锁定期（包 下，本企业在锁定期（包括延长括延长的锁 的锁定期）届满后两年内存在减定期）届满 持部分公司股票的可能性，如减后两年内。
持，本企业减持计划如下：
（1） 减持数量：在锁定期（包括延长 的锁定期）届满后两年内，本企 业及本企业一致行动人每年减 持的股份数量不超过公司首次 38/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 公开发行股票并上市时本企业所持公司股票数量总数的25%；且本企业及本企业一致行动人在任意连续九十个自然日内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不超过公司股份总数的1%；通过大宗交易方式减持的，在任意连续九十个自然日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的2%（如汇得科技在首次公开发行股票并上市后有送股、公积金或未分配利润转增股本等情形的，则减持股份数量作相应调整）。
（2）减持方式：通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统进行，或通过协议转让进行，但如果本企业预计未来一个月内减持股份的数量合计超过公司股份总数1%的，将不通过证券交易所集中竞价交易系统转让所持股份。
（3）减持价格：本企业在锁定期（包括延长的锁定期）届满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，发行价作相应调整），并符合有关法律、法规规定。
（4）本企业将及时、充分履行股份减持的信息披露义务，减持前3个交易日将通过汇得科技发布减持提示性公告，但本企业持有公司股份低于5%时除外。
并且，如本企业计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份，将在首次卖出的十五个交易日前将向证券交易所报告并预先披露减持计划，由证券交易所予以备案。
（5）本企业拟减持股份时的有关法律、法规、中国证监会规章、规范性文件以及证券交易所规则对股份减持相关事项有规定的，本企业将严格遵守该等规定。
（6）如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持汇得科技股票的，本企业违规减持所得归汇得科技所有。
如本企业未将违规减持所得支付给汇得科技，则汇得科技有权以应付本企 39/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 业现金分红予以抵扣。
(二)公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 □已达到□未达到√不适用 (三)业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响 □适用√不适用
三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 □适用√不适用
四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 □适用√不适用
五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明（一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对企业财务报表格式进行相应调整，主要包括：
1、在资产负债表中新增“应收票据及应收账款”行项目，将资产负债表中原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入该新增的项目；
2、将资产负债表中原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目；
3、将资产负债表中原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目；
4、将资产负债表中原“工程物资”和“在建工程”项目合并计入“在建工程”项目；
5、在资产负债表中新增“应付票据及应付账款”行项目，将资产负债表中原“应付票据”和“应付账款”项目合并计入该新增的项目；
6、将资产负债表中原“应付利息”、“应付股利”和“其他应付款”项目合并计入“其他应付款”项目；
7、将资产负债表中原“专项应付款”和“长期应付款”项目合并计入“长期应付款”项目；
8、在利润表中新增“研发费用”行项目，将利润表中原计入“管理费用”项目的研发费用 单独在该新增的项目中列示；
9、在利润表中“财务费用”项目下新增“利息费用”和“利息收入”明细项目，分别反映企 业为筹集生产经营所需资金等而发生的应予费用化的利息支出和企业确认的利息收入。
此会计政策变更事项已经第一届董事会第十九次会议审议通过。
本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列报产生影响，不影响当期和本次会计政策变 更前公司总资产、总负债、净资产及净利润。
（二）公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 （三）与前任会计师事务所进行的沟通情况 □适用√不适用 40/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 （四）其他说明 □适用√不适用
六、聘任、解聘会计师事务所情况 境内会计师事务所名称境内会计师事务所报酬境内会计师事务所审计年限境外会计师事务所名称境外会计师事务所报酬境外会计师事务所审计年限 单位：万元币种：人民币现聘任 立信会计师事务所（特殊普通合伙）50.004年 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 财务顾问 保荐人 东方花旗证券有限公司 3,250.00 备注：公司2018年就IPO发行向保荐机构支付保荐费、承销费合计3,250.00万元。
聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用□不适用 2018年3月6日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于聘任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）担任公司2018年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司2018年度财务审计机构。
2018年3月26日，公司2017年度股东大会审议通过了上 述议案。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明 □适用√不适用
七、面临暂停上市风险的情况(一)导致暂停上市的原因 □适用√不适用 (二)公司拟采取的应对措施 □适用√不适用
八、面临终止上市的情况和原因 □适用√不适用
九、破产重整相关事项 □适用√不适用
十、重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司有重大诉讼、仲裁事项√本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 十
一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用√不适用 十
二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 41/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 十
三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响(一)相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用√不适用 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况股权激励情况 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用√不适用 其他激励措施 □适用√不适用 十
四、重大关联交易(一)与日常经营相关的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用
3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用
3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用
4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用√不适用 (三)共同对外投资的重大关联交易
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用
3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四)关联债权债务往来
1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用
2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用√不适用 42/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告
3、临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (五)其他 □适用√不适用 十
五、重大合同及其履行情况(一)托管、承包、租赁事项
1、托管情况 □适用√不适用
2、承包情况 □适用√不适用
3、租赁情况 □适用√不适用 (二)担保情况 □适用√不适用 (三)委托他人进行现金资产管理的情况
1.委托理财情况
(1)委托理财总体情况 √适用□不适用 类型银行理财产品 资金来源募集资金 发生额250,000,000.00 单位：元币种：人民币 未到期余额 逾期未收回金额 100,000,000.00 0.00 其他情况 √适用□不适用 公司第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第九次会议决议公告审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司使用额度不超过30,000万元（含）的闲置募集资金适时购买低风险保本型的银行结构性存款或银行理财产品，使用期限自董事会审议通过起12个月内，在不超过上述额度总额及决议有效期内，可循环滚动使用。
截止2018年12月31日，募集资金购买理财产品的余额为10,000.00万元。
(2)单项委托理财情况 √适用□不适用 单位：万元币种：人民币 未减 是来值 委 报 预 实否是准 托 委托委托资资酬年化期 际经否备 受理委托理财理财理财金金确收益收实际收过有计 托财 金额 起始终止来投定率益收益或回法委提 人类 日期日期源向方 (如损失情定托金 型 式 有) 况程理额 序财( 计如 划有 43/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 中保12,000.0020182018募 国本 /08//12/集 农浮 3121资 业动 金 银收 行益 江保3,000.0020182018募 苏本 /08//11/集 银非 3030资 行固 金 定 期 限 型 中保5,000.0020182019募 国证 /10//04/集 银收 0910资 行益 金 上型 海 市 分 行 中保5,000.0020182019募 国证 /10//04/集 银收 0910资 行益 金 上型 海 市 分 行 ) 3.90 143.61已是是 % 收 回 4.00 30.79已是是 % 收 回 3.0 是是 0% 3.0 是是 0% 其他情况 □适用√不适用
(3)委托理财减值准备 □适用√不适用
2.委托贷款情况
(1)委托贷款总体情况 □适用√不适用其他情况□适用√不适用
(2)单项委托贷款情况 □适用√不适用 其他情况 44/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 □适用√不适用
(3)委托贷款减值准备 □适用√不适用
3.其他情况 □适用√不适用 (四)其他重大合同 □适用√不适用 十
六、其他重大事项的说明 √适用□不适用 其他重要会计政策和会计估计根据财政部、国家安监总局联合发布的《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》（财企[2012]16号），本公司作为危险品生产企业，以上年度实际销售收入为依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取安全生产费用：上年实际销售收入在1,000万元及以下的，按照4%提取；上年实际销售收入在1,000万元至10,000万元的部分，按照2%提取；上年实际销售收入在10,000万元至100,000万元的部分，按照0.5%提取；上年实际销售收入在100,000万元以上的部分，按照0.2%提取。
公司将按照上述国家规定提取的安全生产费计入相关产品和服务的成本，同时记入“专项储备”科目。
公司使用提取的安全经费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。
使用提取的安全生产费形成固定资产的，先通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时再确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。
十
七、积极履行社会责任的工作情况(一)上市公司扶贫工作情况 □适用√不适用 (二)社会责任工作情况 √适用□不适用 报告期内，公司以“诚信、创新、服务、合作”为企业宗旨，以人为本坚持创新，在实践发展中追求企业与股东、员工、消费者、社会、自然的和谐发展，以实际行动回报社会，创建和谐的企业发展环境，践行社会责任。
1、股东权益的保护公司治理透明、规范、勤勉尽责，设置了董事会、监事会、股东大会三会机制，建立起较为健全的公司治理结构并不断完善，在机制上保证了所有股东公开、公平、公正的享有各项权益，切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利；认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平；重视投资者关系管理工作，设立专门的投资者咨询电话，在公司网站开设投资者关系专栏，积极接待公众投资者调研活动，及时答复公众投资者关心的问题，为投资者营造了一个良好的互动平台。
2、员工权益的保护公司依照《劳动法》、《劳动合同法》、《公司法》及相关法律法规，实行全员劳动合同制，依法保障员工应享有的各种权利；落实相关社会保障制度，为员工足额缴纳各项法定社会保险与福利，包括基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等。
同时，公司建立了完善的薪酬管理和绩效考核体系。
实行岗位绩效工资制，由岗位等级工资、和绩效奖金等工资单元组成。
每年根据公司生产经营实际和工效挂钩办法，合理确定年度工资增量，使职工共享企业的发展成果，有效调动了职工的工作积极性。
为将进一步完善人才培养机制，梳理岗位任职资格，公司建立面向以能力为基础的人才选拔机制，一方面注重从内部选拔人才，以挖掘现有人员潜力，完善员工职业生涯发展计划，包括职位升迁及职业能力发展两条职业发展道 45/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 路，拓宽每个员工成长的空间。
另一方面，引进高端技术人才，加强与国内外相关专业的知名高校、科研院所合作。
3、供应商、客户和消费者权益保护公司本着诚实守信、平等互利的商业原则与供应商、客户建立长期稳定的合作伙伴关系，努力维护供应商、客户的权益。
公司不断完善采购流程、建立采购制度及内控程序，以制度保障供应商的基本权益。
同时，公司坚持以客户为中心，把维持良好的客户关系当作公司的宝贵资源，公司一直致力于为客户提供周到的服务，实现公司的优秀服务价值。
公司严把质量关，按期交货以质量为本，用品质创造价值；以创新求发展，提供一流品质的产品。
公司坚持实施与客户共同成长的营销战略，坚持双赢互惠的营销理念，坚持诚实守信的经营作风，以优秀的产品和服务为客户创造价值，建立并完善与客户的沟通机制，及时反馈客户诉求，不断改善客户的满意度，着力提高客户的忠诚度，维护客户利益。
4、环境保护公司高度重视环境保护工作，积极开展节能减排活动，把资源节约型、环境友好型企业建设列为工作的重中之重，健全环境管理的一系列制度，加大安全环保费用投入，努力实现企业与社会的和谐相处；深入开展技术改造，推行结构优化升级，研发节能减排的新产品和新工艺，不断开发出高应用价值、高科技含量、环保节能的绿色产品。
5、积极参与社会公益事业公司始终把关心社会建设和积极参与公益事业作为履行社会责任的重要内容和具体体现，以企业自身的发展为社会公共事业做出贡献，坚持合法经营、依法纳税，对国家教育、文化、科学、卫生、扶贫济困等方面给予了必要的支持。
2018年公司合计用于公益性资金人民币1,327,834.28元，主要涉及公司项目所在地（上海金山区、福建福鼎市）的共建、扶贫等公益活动。
(三)环境信息情况
1.属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 √适用□不适用
(1)排污信息 √适用□不适用根据上海环境保护局文件沪环保总（2017）450号，上海汇得科技股份有限公司为上海市2018 年重点排污单位。
汇得科技外排污染物主要有：废水、废气、噪音和固体废物。
2018年具体排污信息如下： 公司或子公司名称 主要污染 排 物及特征排放放 污染物的方式口 名称 数 量 排放口分布情 况 执行的污染物排放 核定的排超标 排放浓度 标准 排放总量放总量排放 情况 汇得 有组 公司 科技废水-PH值织排1生产 放 厂区 上海市污水综合排 6-
9 放标准 不适用不适用未超 （DB31/199-2009） 标 二级标准限值 汇得废水-化学有组
1 公司≤100mg/L上海市污水综合排2.35吨/ 46/166 ≤3.42 未超 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 科技 需氧量 织排放 汇得 有组 科技废水-氨氮织排
1 放 汇得 有组 科技厂界噪声织排
1 放 汇得废气-非甲有组科技烷总烃织排
9 放 汇得 有组 科技废气-甲苯织排
9 放 汇得科技 废气-二氧有组化硫织排9放 汇得废气-氮氧有组科技化物织排
9 放 生产厂区 公司生产厂区 公司生产厂区 公司生产厂区公司生产厂区公司生产厂区公司生产厂区 放标准 年 （DB31/199-2009） 二级标准限值 吨/年 ≤15mg/L 上海市污水综合排放标准 （DB31/199-2009）二级标准限值 0.0205吨/年 ≤1.7吨/年 不适用 工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008) 不适用 不适用 ≤4.0mg/大气污染物综合排0.478吨/ m3 放标准 年 （DB31/933-2015） ≤118.18吨/年 ≤4.9μg/大气污染物综合排0.052吨/≤0.15吨/ m3 放标准 年 年 （DB31/933-2015） ≤4.1μg/大气污染物综合排0.0036吨/≤0.008吨m3（DB31放/9标33准-2015）年/年 3大气污染物综合排3.4033吨/≤3.61吨/ ≤1mg/m 放标准 年 年 （DB31/933-2015） 标 未超标 未超标 未超标 未超标 未超标 未超标 公司在生产经营过程中产生的固体废物根据性质分为一般固废和危险，公司与相应资质的固废处置单位签订年度处置合同，对产生的所有固废进行分类收集、分类堆放管理，委托有资质的第三方固废处置单位进行处理。
具体情况如下： 公司名称汇得科技 类型一般废弃物 危险废弃物 固废名称 生活垃圾废树脂、废滤渣、废有机溶剂、废活性炭、废玻璃瓶、污泥、废包装物 处理方式及去向环卫部门定期清运 委托有资质的第三方公司定期处理
(2)防治污染设施的建设和运行情况 √适用□不适用 目前，公司具有处理能力为200吨/天的污水处理设备和配套完善的废气处理设施。
污水站 处理方法为化学沉淀法+二级深化法，工艺为：进水-加药沉淀-厌氧-水解-沉淀-好氧-沉淀-排放 等组成，经过处理后的水质达到上海市污水综合排放标准（DB31/199-2009）二级标准限值后纳管 排放。
报告期内公司各项环保设施均能稳定运转，对排污口进行了规范化建设，按要求安装污染 源在线监控系统并运行正常。
经环境监测资料表明，报告期内公司三废均达标排放。
公司已经完成清洁生产审核报告，锅炉节能改造、厂区照明系统改造等项目
，并通过清洁生 产审核验收。
通过本次清洁生产，减少了生产废液，同时节约了电力、燃气等，较好的实现了环 境效益。
在公司生产期内，公司把清洁生产工作纳入企业的日常管理轨道，在生产过程中较好地 实施了清洁生产方案，取得了良好的节能、降耗、减污、增效的效果。
公司环保设施处理能力及实际运行情况如下： 公司名称
污染物种类 主要环保设施 台数实际处理能力环保设施运行状态 47/166 汇得科技 废水废气噪声 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 污水处理站 1200t/d 污水在线监测设备 3实时监测 喷淋塔+活性炭吸附 690000m3/h 废气在线监测设备 4实时监测 废气焚烧RTO装置 19000m3/h 减振片，软连接，密闭50 不适用 运行良好运行良好运行良好运行良好运行良好运行良好
(3)建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用□不适用公司现有的建设项目均编制了环境影响评价报告，并已报地方环保局审批并获得了相应环保 部门的批复，环评执行率100%。
详见下表： 公司名称 建设项目名称 环境影响评价 审批单位 批准文号 环保设施竣工验收 审批单位 批准文号 汇得科技 汇得科技 年产12.6万吨PU聚氨酯树脂、聚酯多元醇系列产品生产、研发基地投资建设项目 技术研发中心项目（在建） 上海市环境保护局 上海市金山区环境保护局 沪环保许管[2009]457号 金环许[2017]265号 上海市环境保护局 沪环保许评[2010]397号 -
(4)突发环境事件应急预案 √适用□不适用 为迅速有效的控制和处置重大突发性环境事故，最大程度地预防和减少环境污染事故造成的人身伤害和财产损失及社会负面影响，公司制定了《上海汇得科技股份有限公司突发环境事件应急预案》，建立了应急响应小组，由公司董事长任总指挥；配备了相应的应急设施和装备，明确了应急管理组织机构及其职责、处置、救援方案。
(5)环境自行监测方案 √适用□不适用公司严格遵守国家及地方政府环保法律、法规和相关规定，定期委托第三方检测机构对公司 水、噪声进行检测。
并在上海市企业自行检测信息公开平台上公开。
(6)其他应当公开的环境信息 □适用√不适用
2.重点排污单位之外的公司的环保情况说明 √适用□不适用
（1）上海鸿得聚氨酯有限公司：1）排污信息 鸿得聚氨酯 生活废水废气 COD氨氮非甲烷总烃 固体废弃物生活垃圾 0.054吨0.001789吨 1.83吨 48/166 0.13吨/年0.01吨/年 2吨/年 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 噪声2）防治污染设施的建设和运行情况 公司名称污染物种类主要环保设施 生活废水格栅 鸿得聚氨酯废气 高空排气筒 噪声 减振片、软连接 达标 昼间60db(A)夜间50db(A) 台数实际处理能力11.5t/d 14,000m3/h
3 - 环保设施运行状态 运行良好，废水达标排放运行良好，废气达标排放 运行良好，厂界达标 3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 公司名称 建设项目名称 环境影响评价 审批单位 批准文号 鸿得聚年产1200吨组合聚氨酯醚项目 上海市南汇区环境保护局 汇环保管审（2004-058）号 环保设施竣工验收 审批单位 上海市南汇区环境保护局 批准文号 环验（2004）106号
（2）福建汇得新材料有限公司：1）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 实施主体 建设项目名称 福建年产18万吨聚氨酯树汇得脂及其改性体项目备注：该项目仍处于建设期。
项目状态 环境影响评价审批单位批准文号 在建宁德市环境宁环保审批 保护局 [2017]9号 环保设施竣工验收审批单位批准文号 - -
3.重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明 √适用□不适用 企业名称汇得国贸普菲特福建汇得常州韵祺 备注说明贸易公司，无污染物排放贸易公司，无污染物排放在建中，尚未投入生产运输公司，无污染物排放
4.报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用√不适用 (四)其他说明 □适用√不适用 49/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 十
八、可转换公司债券情况(一)转债发行情况 □适用√不适用 (二)报告期转债持有人及担保人情况 □适用√不适用 (三)报告期转债变动情况 □适用√不适用报告期转债累计转股情况□适用√不适用 (四)转股价格历次调整情况 □适用√不适用 (五)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 □适用√不适用 (六)转债其他情况说明 □适用√不适用 50/166 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 第六节普通股股份变动及股东情况
一、普通股股本变动情况(一)普通股股份变动情况表
1、普通股股份变动情况表
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股其中：境内非国有法人持股境内自然人持股
4、外资持股其中：境外法人持股境外自然人持股
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
3、境外 本次变动前 数量 比例 (%) 80,000,000100.00 80,000,000100.0056,000,00070.0024,000,00030.00 本次变动增减（＋，－） 公 发行新股 送积其股金他 转 小计 股 26,666,66726,666,667 26,666,66726,666,667 51/166 单位：股本次变动后 数量 比例 (%) 80,000,00075.00 80,000,00075.0056,000,00052.5024,000,00022.50 26,666,66725.0026,666,66725.00 上海汇得科技股份有限公司2018年年度报告 上市的外资股
4、其他
三、普通股股份总数 80,000,000 100.00 26,666,667 26,666,667106,666,667100.00
2、普通股股份变动情况说明 √适用□不适用 汇得科技经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汇得科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2018﹞996号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）26,666,667股。
公司股票于2018年8月28日在上海证券交易所挂牌上市。
本次公开发行股票后，公司股份总数由80,000,000股增至106,666,667股。
3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） √适用□不适用 报告期内，公司首次公开发行新股26,666,667股，公司股份总数由80,000,000股增至 106,666,667股。
上述普通股股份变动对公司2018年度的基本每股收益、加权平均净资产收益 率等产生影响，基本每股收益为1.30元/股（如按照股本变动前计算为1.44元/股）；加权平均 净资产收益率15.59%（按照股本变动前计算为19.87%）。
详见下表： 主要财务指标 普通股股份变动前普通股股份变动后变动后较变动前影响比例 基本每股收益（元/股） 1.44 1.30 -9.72% 稀释每股收益（元/股） 1.44 1.30 -9.72% 扣除非经常性损益后 1.35 1.21 -10.37% 的基本每股收益
（元/ 股） 加权平均净资产收益 19.87 15.59 减少4.28个百分点 率（%） 扣除非经常性损益后 18.54 14.54 减少4个百分点 的加权平均净资产收 益率（%）
4、公司
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