:839425上海迅傲信息科技股份有限公司(ShanghaiXunaoTechnologyCo.,Ltd.)
半年度报告2017
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公司半年度大事
2017年上半年度，公司累计实现营业收入
2907126.9年2万1元
0，月同2比5增日长公85司.6正8%式挂牌新三板 2017年6月，公司向全体股东进行2016年度权益分派，分红后公司总股本增至1196万元 2/65 目录 【声明与提示】
一、基本信息 第一节公司概览第二节主要会计数据和关键指标第三节管理层讨论与分析
二、非财务信息第四节重要事项第五节股本变动及股东情况第六节董事、监事、高管及核心员工情况
三、财务信息第七节财务报表第八节财务报表附注 3/65 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在豁免披露事项是否审计 是或否否否否否 【备查文件目录】文件存放地点： 备查文件： 公司董事会秘书办公室第一届董事会第七次会议决议、2017年半年度报告、第一届监事会第三次会议决议 4/65
一、公司信息 第一节公司概览 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商会计师事务所
二、联系人 上海迅傲信息科技股份有限公司ShanghaiXunaoTechnologyCo.,Ltd.迅傲科技839425孙尤杰 上海市青浦区外青松公路7548弄588号1号楼274室上海市闵行区泰虹路268弄1号楼T3栋601-602室海通证券无 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码
三、运营概况 姚艳晖021-60735251021-60735250yaoyanhui@上海市闵行区泰虹路268弄1号楼T3栋601-602室201106 股票公开转让场所挂牌时间分层情况行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股） 控股股东实际控制人是否拥有高新技术企业资格公司拥有的专利数量公司拥有的“发明专利”数量 全国中小企业股份转让系统2016年10月25日基础层I64信息传输、软件和信息技术服务业互联网技术服务协议转让11,959,999 孙尤杰孙尤杰是00 5/65
四、自愿披露不适用 6/65 第二节主要会计数据和关键指标
一、盈利能力 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益
二、偿债能力 本期 9,729,249.3929.68% 700,558.54-173,391.81 5.62% -1.39% 0.06 上年同期 5,239,904.8335.18% 110,101.78306,894.82 单位：元 增减比例 85.68% - 536.28%-156.50% 1.52% - 4.24% - 0.02 200.00% 资产总计 负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率流动比率利息保障倍数 本期期末 18,673,543.905,854,069.36 12,819,474.541.07 31.35%3.2407 11.94 单位：元 上年期末 增减比例 16,495,152.08 13.21% 4,376,236.0812,118,916.00 2.04 33.77%5.78%-47.55% 26.53% - 3.9132 - 17.22 -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率
四、成长情况 本期 -2,608,244.031.965.18 单位：元 上年同期 增减比例 -3,903,150.90 - 1.80 - 4.75 - 总资产增长率营业收入增长率 本期7/65 13.21%85.68% 上年同期 68.51%79.57% 增减比例- 净利润增长率 536.28%
五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用
六、自愿披露 不适用 -28.10% - 8/65 第三节管理层讨论与分析
一、商业模式 迅傲科技是一家“互联网+”综合技术服务提供商，处于互联网服务行业，自成立以来始终致力于为企业客户定制基于互联网商业模式的技术咨询、产品设计、技术开发、团队建设和运营维护等互联网综合技术服务，帮助客户实现传统商业模式向“互联网+”新型商业模式的创新和转型。
迅傲科技目前拥有高新技术企业证书、软件企业认定证书，15项软件著作权。
公司服务的行业包括：远程医疗、在线交易、餐饮娱乐、生活服务、在线教育等。
此外，公司重点捕捉物流交通行业、金融行业和新媒体行业的互联网技术服务需求，在上述三大行业中深耕细作，形成了成熟的开发流程和商业模式。
在推广方式上，公司采用线上、线下双管齐下的推广模式。
线上推广方面，公司充分利用搜索引擎优化技术（SEO技术）、公司官网等网络推广方式。
线下推广方面，公司在维护原有客户的基础上，主动开拓新的业务市场，通过客户口碑传递与介绍、参与投标、电话销售、陌生拜访等方式进行多样化的面对面推广，以挖掘和拓展更广阔的潜在市场。
完善对外的公司形象包装，包括企业宣传片、宣传材料、路演材料等。
增加公司的业务发展方向，突出“互联网+”综合服务解决商的品牌形象。
通过参加展会、业务交流，扩大企业知名度。
通过线上线下营销方式的结合，打造覆盖面更广、市场渗透率更深的营销网络。
收入来源主要是为客户提供App开发、网站建设、整合推广等多种互联网渠道的技术服务费用。
公司在国内企业级互联网开发中具有一定的知名度和良好的口碑。
公司的主营业务为互联网技术服务，包括五个层面：互联网技术咨询服务、互联网产品设计服务、互联网技术开发服务、互联网技术团队建设服务和互联网运维服务。
公司自成立以来，主营业务明确，商业模式未发生重大变化。
二、经营情况 报告期内，公司实现营业收入972.92万元，同比增长85.68%，归属于公司股东的净利润70.06万元，同比增长536.28%，资产总计1867.35万元，同比增长13.21%，负债总计585.41万元，同比增长33.77%，经营活动产生的现金流量净额-260.82万元，同比增加33.18%。
报告期内，公司在多方面有效完成了经营计划：
1、公司扩张了原有的项目部，储备了充足的项目经理，为公司扩大业务奠定了坚实的基础。
2、公司累计获得了15项软件著作权和3项软件产品，在技术研发方面取得了丰硕成果，进一步加固了行业竞争壁垒。
3、公司获得了中国银行新增授信额度，增加了公司发展所需流动资金。
4、公司在职人员达到63人,比期初增长10.53%，增强了客户服务能力。
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三、风险与价值
1、互联网行业竞争加剧的风险互联网行业市场的广阔前景也意味着激烈的行业竞争。
虽然公司现阶段具备全面的技术研发优势，但面对互联网行业中产品快速迭代、市场需求快速变化、市场参与者不断加入的竞争环境，公司能否不断实现技术革新，把握客户需求变化，依然是公司长期面临的挑战。
应对措施：针对上述风险，公司紧盯市场发展变化和行业技术发展趋势，密切关注新技术、新产品的发布与应用，广泛调研客户的需求，评估对公司服务的影响和应用可行性等，适时提请公司自主立项，对新技术应用进行研究，以此不断开发和完善自身服务质量，满足市场需求。
2、核心技术人员流失的风险人才是互联网行业中核心竞争力的重要保障。
经过九年的发展，公司形成了具备丰富业务经验和自主创新能力的技术研发人员团队。
截至目前，公司管理人员、核心技术人员较为稳定，没有发生较大变动。
但面对市场整体存在的互联网高级技术人才的稀缺现象，公司可能面临核心人员流失的风险。
公司将尽快完善多层次的激励机制，进一步保证人才队伍的稳定性。
应对措施：针对上述风险，公司通过建立高效公平的员工激励机制，包括绩效薪酬体系、员工持股计划来保证核心技术人员在公司的成就感和荣誉感。
同时公司通过推行灵活自由的弹性工作制、培养和谐宽松的人文环境促进企业和人才良性互动，提高核心技术人才的归属感。
3、公司治理及实际控制人不当控制风险公司在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱。
股份公司成立后，公司逐步完善了法人治理结构。
股份公司成立时间较短，公司管理层对三会制度的了解、熟悉程度不高，公司的规范运作仍待进一步考察和提高。
同时，公司实际控制人为自然人孙尤杰，其同时担任董事长兼总经理职务。
若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和持续发展带来不利影响。
应对措施：针对上述风险，公司在《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》等制度中制定了关联股东、关联董事回避制度，能够较好地防范实际控制人不当控制的风险。
公司今后将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、《关联交易决策制度》的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。
公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。
4、税收优惠风险公司于2014年10月取得编号为GR201431001815的《高新技术企业证书》，有效期三年。
依据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，有限公司2014年、2015年以及2016年企业所得税税率为15%。
税收优惠已到期，公司有可能面临因税收支出增加而造成利润减少的风险。
公司2017年上半年、2016年度、2015年度、2014年度研究开发费占收入的比重分别为11.38%、 10/65 7.72%、9.08%和7.89%，技术服务收入占企业总收入的比重分别为100%、97.85%、100%和100%，企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例高于10%，满足现行有效的《高新技术企业认定管理办法》的规定，最近一年销售收入小于5,000万元（含）的企业，比例不低于5%，近一年高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例不低于60%，企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%。
公司为互联网服务行业，为了业务经营的需要和发展，将会继续并且投入较多的资源进行研究开发，可以保持较高的比例。
如果政策不发生变化，则公司不存在高新企业证书不能续期的风险。
公司已按照2017年高新技术企业认定要求递交了相关材料。
应对措施：针对上述风险，公司将在经营过程中对公司的研发投入、高新技术产品投入、企业大专以上人员比例、企业的研发组织管理水平、核心自主知识产权等方面格外注意，争取拿到以后年度的《高新技术企业证书》。
5、证券市场波动风险报告期末公司持有价值144.16万元的“东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金”基金产品，该产品公允价值会随市场变动而发生波动，所造成的公允价值变动损益可能对公司净利润产生影响。
东方红睿阳混合基金产品2017年上半年给公司带来279,220.60元公允价值变动损益87,209.64元分红收益，扣除所得税影响，使净利润增加274,822.68元，在2017年上半年净利润中比重为39.08%，主要是因为2017年上半年证券市场行情较好，基金产品给公司带来了额外收益，扣除基金产品带来的公允价值变动损益，公司净利润为428,332.34元，依旧保持了较高的盈利能力，且公司所持基金产品与公司日常经营业务不存在联系，因此基金产品公允价值变动对公司持续经营能力不构成重大影响。
应对措施：针对上述风险，公司将密切关注证券市场的波动。
有限公司阶段，公司并未制定相关对外投资政策。
公司筹备在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让阶段，在中介机构的辅导下，根据法律、法规的规定，公司修改了公司章程、《对外投资决策制度》等制度。
这些制度对公司对外投资等事项进行了较为严格的规范，设定了相关审批程序，公司将严格执行相关制度。
四、对非标准审计意见审计报告的说明 不适用 11/65
一、重要事项索引 第四节重要事项 事项是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是否存在股票发行事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在公开发行债券的事项 是或否是否否否否否是否否否是否否 索引第四节
二、(一)____________________________________________________________第四节
二、(二)____________________________________第四节
二、(三)________________________
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）利润分配与公积金转增股本的情况 股利分配日期每10股派现数（含税）每10股送股数 2017年6月15 0.00 2.39 日 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况： 单位：元或股每10股转增数 7.73 公司2016年年度权益分派方案已获得2017年6月2日召开的股东大会审议通过：以公 司现有总股本5,944,444股为基数，向全体股东每10股送红股2.394599股，同时，以资 本公积金向全体股东每10股转增7.725028股。
分红前本公司总股本为5,944,444股，分 红后总股本增至11,959,999股。
2017年6月15日已完成除权除息。
（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 偶发性关联交易事项交易内容 陈龙、张文燕夫妇;孙尤关联担保 12/65 单位：元 交易金额2,000,000.00 是否履行必要决策程序 是 杰、陆红妹夫妇;上海 市中小微企业政策融资 担保基金管理中心 总计 - 2,000,000.00- 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 与关联方发生的交易均为公司申请贷款业务过程中发生的被担保事项，公司属于被担保 方，不存在向股东的利益倾斜、利益输送、定价不公允及损害公司其他股东权益的情况。
孙尤杰、陆红妹夫妇、陈龙、张文燕
夫妇向上海市中小微企业政策融资担保基金管理 中心提供连带责任保证作为上海市中小微企业政策融资担保基金管理中心提供担保的反担 保，担保金额3,000,000.00元。
（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 固定资产 抵押 732,063.62 3.92% 累计值 - 732,063.62 3.92% 注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。
单位：元 发生原因 融资租赁
- 13/65 第五节股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构 股份性质 无限售条件股 份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量 944,444____________________________________ 5,000,0005,000,000 ________________________ 5,944,444 比例 15.89%_____________________84.11%84.11% 本期变动 955,742____________________________________ 5,059,8135,059,813 单位：股 期末 数量 比例 1,900,18615.89% ___________________ ___________________ ___________________ 10,059,81384.11% 10,059,81384.11% ______________ - ________________________ 6,015,5553 ________________________ 11,959,999 ______________ -
二、报告期期末普通股前十名股东情况 序 股东名称 号 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例
1 孙尤杰 3,300,0003,339,4776,639,47755.51%
2 陈龙 1,700,0001,720,3363,420,33628.60% 3上海际殷投资管理中心(有限合伙) 944,444 955,7421,900,18615.89% 合计 5,944,444 - 11,959,999100.00% 前十名股东间相互关系说明：孙尤杰持有际殷投资出资额的1.12%，除此之外，股东间无其他关联关系 单位：股 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 6,639,4773,420,336__________ ____________________1,900,186 10,059,8131,900,186
三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况孙尤杰先生直接持有公司6,639,477股,占公司股份总数的55.51%，为公司的控股股东。
（二）实际控制人情况孙尤杰先生直接控制公司股份总数的55.51%，通过际殷投资间接控制公司总股数的1.12%，合计控制 14/65 公司股份总数的56.63%，为公司实际控制人。
孙尤杰，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海应用技术学院，学历本 科，专业是计算机科学与技术。
2005年7月至2008年3月，在上海天瓶电讯信息科技有限公司任职，担任软件工程师，从事技术研发，拥有电信级软件开发、百万PV级别网站开发经验。
2008年4月至2016年5月，创立上海迅傲信息科技有限公司，成为股东之
一，担任上海迅傲信息科技有限公司监事。
现任公司董事长、总经理，本届任期自2016年5月10日至2019年5月10日，主要负责客户挖掘，公司日常业务运营和企业发展规划。
以上实际控制人情况报告期内未发生变动。
四、存续至本期的优先股股票相关情况不适用 15/65 第六节董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况 姓名孙尤杰姚艳晖陈龙张浩徐恂昊钱丞朱红梅王浩李剑峰 职务 性别 年龄 学历 董事长、总男 经理 董事、董事男 会秘书 董事、副总男 经理 董事 男 34 硕士在读 26 本科 35 硕士在读 30 本科 董事 男 34 本科 监事会主席男 28 本科 监事 男 31 专科 监事 男 27 本科 财务总监男 30 本科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数：
二、持股情况 任期 2016年5月10日至2019年5月10日2016年5月10日至2019年5月10日2016年5月10日至2019年5月10日2016年5月10日至2019年5月10日2016年5月10日至2019年5月10日2016年5月10日至2019年5月10日2016年5月10日至2019年5月10日2017年4月20日至2019年5月10日2016年5月10日至2019年5月10日 是否在公司领取薪酬 是 是 是 是 是 是 是 是 是 534 姓名 李剑峰孙尤杰 姚艳晖 陈龙张浩徐恂昊钱丞朱红梅王浩 职务 财务总监董事长、总经 理董事、董事会 秘书董事董事董事监事会主席监事监事 期初持普通股股数 __________3,300,000 数量变动 __________3,339,477 ____________________ 1,700,000__________________________________________________ 1,720,336__________________________________________________ 16/65 期末持普通股股数 __________6,639,477 __________ 3,420,336__________________________________________________ 单位：股 期末普通股持股比例 期末持有股票期权数量 ________________ 55.51%__________ ________________ 28.60%______________________________ ____________________________________________________________ 合计 -
三、变动情况 5,000,000 - 10,059,81384.11%__________ 信息统计 姓名 盛志峰王浩 期初职务 监事监事
四、员工数量 董事长是否发生变动 总经理是否发生变动 董事会秘书是否发生变动 财务总监是否发生变动 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 离任 ____________ 新任 监事 否否否否 简要变动原因 个人原因________________ 期初员工数量 核心员工
0 核心技术人员
2 截止报告期末的员工人数 57 核心员工变动情况： 报告期内，我公司核心员工没有变动。
报告期内，我公司核心技术人员没有变动。
期末员工数量
0263 17/65
一、审计报告是否审计 第七节财务报表 否
二、财务报表 （一）资产负债表 流动资产：项目货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产 附注（一）（二）（三）（四） （五）（七） （八） 18/65 期末余额 4,041,955.26________________________1,441,649.66 ________________________6,327,716.313,657,375.75____________________________________________________________ 75,991.00____________1,954,855.78________________________ 6,113.2117,505,656.97 ________________________________________________ ________________________ 970,744.23____________________________________________________________ 单位：元 期初余额 5,167,717.38________________________1,162,429.06 ________________________3,583,908.343,914,284.19____________________________________________________________ 69,751.00____________ 686,153.78________________________ 557,358.6815,141,602.43 ________________________________________________ ________________________1,171,086.48____________________________________________________________ 无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 （九）（十）（十一） （十二）（十三）（十四）（十五）（十六） （十七） （十八）（十） 19/65 ____________________________________ 117,734.2479,408.46____________1,167,886.9318,673,543.90 3,000,000.00________________________________________________ ________________________ 232,383.39975,564.50________________________581,051.45150,451.37________________________105,824.70____________________________________________________________356,502.60____________5,401,778.01 ________________________ ____________ ____________ 280,340.45________________________________________________ 171,950.90____________ 452,291.355,854,069.36 ____________________________________ 151,372.5831,090.59 ____________1,353,549.6516,495,152.08 1,800,000.00________________________________________________ ________________________ 250,338.74160,678.73________________________704,050.49 90,785.91________________________ 507,009.34____________________________________________________________ 356,502.60____________3,869,365.81 ________________________ ____________ ____________ 432,632.97________________________________________________ 74,237.30____________ 506,870.274,376,236.08 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 法定代表人：孙尤杰 （十九）（二十）（二十一）（二十二） 主管会计工作负责人：李剑峰 11,959,999.00 5,944,444.00 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 101.05 4,592,200.68 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 158,227.13 158,227.13 ____________ ____________ 701,147.36 1,424,044.19 12,819,474.54 12,118,916.00 ____________ ____________ 12,819,474.54 12,118,916.00 18,673,543.90 16,495,152.08 会计机构负责人：李剑峰 （二）利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得 附注（二十三） （二十三） （二十四）（二十五）（二十六）（二十七）（二十八）（二十九）（三十） （三十一） 20/65 本期金额 9,729,249.399,729,249.39____________________________________10,071,178.116,841,756.13____________________________________________________________________________________ 2,790.88495,429.502,563,356.35 92,470.2575,375.00279,220.60127,244.68________________________845,000.0064,536.56846,157.51____________ 单位：元 上期金额 5,239,904.835,239,904.83____________________________________5,208,082.073,396,358.93________________________________________________________________________________________________ 145,186.801,636,546.21 29,990.13____________ -284,171.33293,489.74________________________ 20,000.0041,141.1720,531.49____________ 减：营业外支出 （三十二） 其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 （三十三）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：孙尤杰
主管会计工作负责人：李剑峰 146.02____________ 910,548.05209,989.51700,558.54____________700,558.54________________________________________________________________________ ________________________ ________________________ ________________________________________________ 700,558.54700,558.54____________ 148.14____________ 61,524.52-48,577.26110,101.78____________110,101.78________________________________________________________________________ ________________________ ________________________ ________________________________________________ 110,101.78110,101.78____________ 0.06 0.02 ____________ ____________ 会计机构负责人：李剑峰 （三）现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 附注 （三十四）21/65 本期金额 单位：元 上期金额 8,171,678.78____________________________________________________________________________________ ________________________________________________1,274,656.80 4,521,426.20____________________________________________________________________________________ ____________________________________ 103,267.40117,764.58 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 （三十四） 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 （三十四） 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 （三十四） 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：孙尤杰
主管会计工作负责人：李剑峰 9,446,335.588,244,851.53____________________________________________________________2,644,725.12 174,504.29990,498.6712,054,579.61-2,608,244.03 4,742,458.185,919,671.50____________________________________________________________1,861,391.53 142,403.96722,142.098,645,609.08-3,903,150.90 5,090,000.00127,244.68 ____________ ________________________5,217,244.68____________4,690,000.00____________________________________4,690,000.00 527,244.68 ____________293,489.74 ____________ ________________________ 293,489.74102,007.96500,000.00____________________________________602,007.96-308,518.22 ____________3,700,000.00 ________________________ 2,000,000.00 800,000.00 ________________________ ________________________ 2,000,000.004,500,000.00 800,000.00____________ 66,511.47 32,074.67 ________________________ 178,251.30 29,708.55 1,044,762.77 61,783.22 955,237.234,438,216.78 ________________________ -1,125,762.12 226,547.66 5,167,717.383,724,939.87 4,041,955.263,951,487.53 会计机构负责人：李剑峰 22/65
一、附注事项 第八节财务报表附注 事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
9．重大的长期资产是否转让或者出售10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化11．是否存在重大的研究和开发支出12．是否存在重大的资产减值损失 附注详情：不适用
二、报表项目注释 是或否否否否否否否否否否否否否
一、公司基本情况公司概况上海迅傲信息科技有限股份公司（原名“上海迅傲信息科技有限公司”），(以下简称“公司”或“本公司”)，由自然人孙尤杰、陈龙于2008年4月2日共同投资设立，注册资本50万元，分两期出资。
2008年3月19日，公司收到股东首期出资10.00万元，其中孙尤杰出资5万元、陈龙出资5万元，上述出资由上海诚汇会计师事务所有限公司出具诚汇会验字(2008)第142号验资报告验证，公司于2008年4月2日领取了工商注册号为的营业执照。
本期出资完成后，孙尤杰出资5万元，占实收资本比例50%，陈龙出资5万元，占实收资本比例50%。
2010年3月16日，公司收到股东第二期出资40万元，其中孙尤杰出资20万元、陈龙出资20万元，上述出资由上海东澄会计师事务所有限公司出具沪东澄验字(2010)第107号验资报告验证，并于2010年3月26日变更了工商登记信息。
本期出资完成后，孙尤杰出资25万元，占实收资本比例50%，陈龙出资25万元，占实收资本比例50%。
2012年3月6日，经股东会决议，公司注册资本增加至300万元，由股东孙尤杰和陈龙分别增资125万元。
同日，公司收到增资款250万元，上述出资由上海安倍信会计师事务所有限公司出具沪信会验字(2012)第1278号验资报告验证，并于2012年3月19日变更了工商登记信息。
本次变更后，孙尤杰出资150万元，占实收资本资本比例50.00%， 23/65 陈龙出资150万元，占实收资本比例50.00%。
2016年1月26日，经股东会决议，公司注册资本增加至400万元，股东孙尤杰认缴注册资本80万元，陈龙认缴注册资本20万元。
2016年1月29日，公司收到增资款100万元，上述出资由上海宏创会计师事务所（普通合伙）出具NO.HCYZ20162-023号验资报告验证，并于2016年2月4日变更了工商登记信息，并于当日换领了营业执照，公司工商注册号变更为统一社会信用代码59L。
本次变更后，孙尤杰出资230万元，占实收资本比例57.50%，陈龙出资170万元，占实收资本比例42.50%。
2016年2月17日，经股东会决议，公司注册资本增加至500万元，股东孙尤杰认缴注册资本100万元。
2016年2月20日，公司收到增资款100万元，上述出资由上海宏创会计师事务所（普通合伙）出具NO.HCYZ20162-048号验资报告验证，并办理了工商变更登记信息。
本次变更后，孙尤杰出资330万元，占实收资本比例66.00%，陈龙出资170万元，占实收资本比例34.00%。
2016年5月10日，经股东会决议及公司章程，以2016年2月29日为基准日，将公司整体变更设立为股份有限公司，注册资本为人民币5,000,000.00元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第114392号《上海迅傲信息科技有限公司审计报告》，截至2016年2月29日止，公司经审计的净资产值为8,836,644.68元，按原出资比例认购公司股份，按1:0.5658的比例折合股本5,000,000股，每股面值1元，共计人民币5,000,000.00元，剩余金额3,836,644.68元计入资本公积。
上述出资已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第151426号验资报告验证。
公司于2016年5月31日变更了工商登记信息。
2016年6月15日，公司2016年第一次临时股东大会决议通过了“关于《上海迅傲信息科技股份有限公司向上海际殷投资管理中心（有限合伙）增发股票方案》的议案”，公司向上海际殷投资管理中心（有限合伙）增发944,444股，每股价格1.8元，每股票面价格1元，755,556.00元计入资本公积；增发完成后，公司股本总额为5,944,444股，公司注册资本为人民币5,944,444.00元。
2016年9月28日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海迅傲信息科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]8428号），公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让，并将其纳入非上市公众公司监管。
公司证券简称：迅傲科技；股票代码：839425。
2017年6月15日，公司2016年年度权益分派方案已获得2017年6月2日召开的股东大会审议通过：以公司现有总股本5,944,444股为基数，向全体股东每10股送红股2.394599股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7.725028股。
分红前本公司总股本为5,944,444股，分红后总股本增至11,959,999股。
截至2017年6月30日，公司注册资本为人民币11,959,999元，统一社会信用代码 24/65 59L号。
公司注册地址：青浦区外青松公路7548弄588号1号楼274室。
公司系计算机技术开发服务企业，经营范围为：从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让，技术咨询，计算机网络工程，图文设计制作，设计、制作、发布各类广告，企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划，投资管理，会务会展，展览展示服务，计算机系统集成的设计、调试、安装、维护，以电子商务方式从事计算机软件及配件、办公用品及设备、电子产品、数码产品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、食用农产品销售。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】公司实际控制人为孙尤杰。
本财务报表业经公司全体董事于2017年8月23日批准报出。
二、(一) 财务报表的编制基础编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
(一)持续经营公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
三、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： 以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
详见本附注“
三、（七）应收款项坏账准备”、“
三、（十四）收入”。
(一)遵循企业会计准则的声明公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
(二)会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
(三)营业周期 25/65 本公司营业周期为12个月。
(四)记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。
(五)现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。
将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
(六)
1、 金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
1、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。
实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在 26/65 活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。
期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。
但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。
采用摊余成本进行后续计量。
2、金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一 27/65 项金融负债。
3、金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。
分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
4、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。
不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。
只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
5、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
28/65 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
(七)
1、 应收款项坏账准备单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：单项金额重大的判断依据或金额标准：金额超过100万元（不含100万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的单项金额重大的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项： 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相 组合
1 同或相类似的，按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。
其他应收款中的备用金、项目开发保证金及押金等均进行单项减值测试。
如有 组合
2 客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
如经减值测试未发生减值的，则不计提坏 账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法 组合
1 账龄分析法 组合
2 其他方法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄6个月以内 应收账款计提比例(%)
0 29/65 其他应收款计提比例(%)
0 账龄6－12个月1－2年2－3年3年以上 应收账款计提比例(%)52550 100 其他应收款计提比例(%)52550 100
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：单独计提坏账准备的理由：预计未来现金流量现值低于其账面价值；坏账准备的计提方法：个别认定法。
(八)
1、 存货存货的分类存货分类为：生产成本等。
2、发出存货的计价方法存货发出时按个别认定法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度 30/65 采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
(九)
1、 固定资产固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、折旧方法固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下： 类别运输设备 折旧方法平均年限法 折旧年限（年）
4 残值率（%）
5 年折旧率（%）23.75 电子设备 平均年
3 限法
5 31.67 其他设备 平均年
3 限法
5 31.67 融资租入固定资产： 平均年 其中：运输设备
4 限法
5 23.75
3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资 31/65 产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
(十)
1、 借款费用借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
32/65
3、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。
在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
(十一)长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(十二)长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
本公司长期待摊费用包括经营租入资产改良支出等。
1、摊销方法经营租入固定资产改良支出在受益期内平均摊销。
2、摊销年限经营租入固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期 33/65 限平均摊销。
(十三)职工薪酬
1、短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
2、离职后福利的会计处理方法设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3、辞退福利的会计处理方法本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(十四)收入
1、销售商品收入确认和计量原则：一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
具体原则：公司按订单或合同约定发货，经买方验收合格，风险和报酬转移给买方，公司向买方 34/65 开具发票，并确认收入。
2、提供劳务收入的确认和计量原则：一般原则：于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
企业以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。
提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
具体原则：技术开发服务：指根据用户的需求，对自行研究开发的软件产品再次开发取得的收入。
公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据，于技术开发项目投入用户试运行并取得《产品交付（安装、验收）确认单》后确认收入的实现。
推广服务收入：根据用户的产品推广需求，向相关推广渠道开展推广服务，于服务提供完毕，经双方核对一致后取得《结算确认单》，确认收入的实现。
(十五)政府补助
1、类型政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。
分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
35/65 对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：
（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；
（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
2、确认时点按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。
除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
3、会计处理与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
(十六)递延所得税资产和递延所得税负债对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
36/65 (十七)租赁
1、经营租赁会计处理
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。
公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。
公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
2、融资租赁会计处理
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。
公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(十八)重要会计政策和会计估计的变更
1、重要会计政策变更本报告期公司主要会计政策未发生变更。
2、重要会计估计变更本报告期公司主要会计估计未发生变更。
四、(一) 税项主要税种和税率 37/65 税种 增值税 城市维护建设税教育费附加地方教育费附加企业所得税 计税依据按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税按实际缴纳的增值税计缴按实际缴纳的增值税计缴按实际缴纳的增值税计缴按应纳税所得额计缴 税率 6%、17% 5%5%2%25% (二)税收优惠公司2014年被上海市科学技术委员会评定为高新技术企业，有效期3年，目前正在参加2017年度高新技术企业认定，复审通过后申请企业所得税减按15%税率征收。
五、(一) 财务报表项目注释货币资金 项目 期末余额 年初余额 库存现金 1,196.28 392.55 银行存款 4,040,677.75 5,167,247.86 其他货币资金 81.23 76.97 合计 4,041,955.26 5,167,717.38 截至
2017年6月30日止，其他货币资金中人民币81.23元为证券账户流动资金。
(二)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 项目 期末余额 交易性金融资产 1,441,649.66 其中：权益工具投资 1,441,649.66 合计 1,441,649.66 年初余额
1,162,429.061,162,429.061,162,429.06 38/65 (三)
1、 应收账款应收账款分类披露 账面余额 类别 金额 比例（%） 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 6,403,091.30 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 合计 6,403,091.30 100.00100.00 期末余额 坏账准备 计提比 金额 例 （%） 75,375.00 1.18 75,375.00 1.18 账面价值 账面余额 比例金额 （%） 年初余额 坏账准备 计提 金额 比例 （%） 6,327,716.30 3,583,908.34 100.00 6,327,716.30 3,583,908.34 100.00 账面价值 3,583,908.34
3,583,908.34 39/65 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 6个月-1年以内合计 应收账款 1,507,500.001,507,500.00 期末余额坏账准备75,375.0075,375.00 计提比例（%）55
2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额75,375.00元。
3、本期无实际核销的应收账款。
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 应收账款 上海响趣信息科技有限公司上海文化广播影视集团有限公司上海东方传媒技术有限公司上海浦东电线电缆（集团）有限公司江苏苏科建设项目管理有限公司 合计 1,125,000.00818,580.00477,033.33391,000.00 328,000.003,139,613.33 期末余额占应收账款合计数的比例(%)17.5712.787.456.11 5.1249.03 坏账准备56,250.00 56,250.00 (四)
1、 预付款项预付款项按账龄列示 账龄 1年以内 期末余额 账面余额 比例(%) 3,632,175.7540/65 99.31 年初余额 账面余额 比例(%) 3,884,284.19 99.23 账龄 1至2年2至3年 合计 期末余额 账面余额 比例(%) 25,200.003,657,375.75 0.69100.00 年初余额 账面余额 比例(%) 30,000.00 0.77 3,914,284.19 100.00
2、公司无账龄超过一年的重要预付款项
3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 预付对象 期末余额 上海骏易信息科技有限公司上海音彩信息科技有限公司上海星道商贸有限公司富统（上海）信息技术有限公司深圳万里通网络信息技术有限公司上海分公司 合计 1,532,096.001,158,160.38 400,000.00171,000.00 94,339.62 3,355,596.00 占预付款项期末余额合计数的比例 41.89%31.67%10.94% 4.68% 2.58% 91.75% 41/65 (五)
1、 其他应收款其他应收款分类披露： 种类 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准 账面余额 比例金额 （%） 75,991.00 100.00 期末余额 坏账准备 计提金 比例额 （%） 账面价值75,991.0042/65 账面余额 比例金额 （%） 年初余额 坏账准备 计提金 比例额 （%） 69,751.00 100.00 账面价值69,751.00 种类 备的其他应收款 合计 账面余额 比例金额 （%） 期末余额 坏账准备 计提金 比例额 （%） 75,991.00 100.00 账面价值75,991.00 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 组合
2 组合名称合计 其他应收款75,991.00 账面余额 比例金额 （%） 年初余额 坏账准备 计提金 比例额 （%） 账面价值 69,751.00 100.00 69,751.00 期末余额坏账准备 计提比例（%） 43/65
2、本期无计提、转回或收回的坏账准备。
3、本期无实际核销的其他应收款。
4、其他应收款按款项性质分类情况 款项性质押金、保证金其他 合计 期末账面余额75,991.00 75,991.00 年初账面余额69,751.00 69,751.00
5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称款项性质 期末余额 占其他应收款期末余额账龄 合计数的比例(%) 章珈榕 房屋押金 27,951.00 1-2年 36.78 上海国际招投标保证标有限公司金 27,000.001年以内 35.53 张玉琴 房屋押金 10,000.00 1－2年 13.16 阿里云计算 押金 5,000.006个月以内 6.58 有限公司 朱国强 房屋押金 4,800.001－2年 6.32 合计 74,751.00 98.37 坏账准备期末余额 (六)存货存货分类 项目 生产成本合计 期末余额 账面余额 跌价准备 1,954,855.78 1,954,855.78 账面价值1,954,855.781,954,855.78 账面余额686,153.78686,153.78 年初余额跌价准备 账面价值686,153.78686,153.78 (七)其他流动资产 项目待认证进项税额理财产品 期末余额6,113.21 44/65 年初余额157,358.68400,000.00 (八)
1、 固定资产固定资产情况 项目
1．账面原值
（1）年初余额
（2）本期增加金额 —购置
（3）本期减少金额 —处置或报废
（4）期末余额
2．累计折旧
（1）年初余额
（2）本期增加金额 —计提
（3）本期减少金额 —处置或报废
（4）期末余额
3．减值准备
（1）年初余额
（2）本期增加金额 —计提
（3）本期减少金额 —处置或报废
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值
（2）年初账面价值 项目合计 运输设备963,074.87 963,074.87116,772.80114,088.88114,088.88230,861.68 732,213.19846,302.07 期末余额6,113.21 电子设备 其他设备 540,358.88 59,230.76 540,358.88 262,300.9976,875.1976,875.19 59,230.76 12,504.249,378.189,378.18 339,176.18 21,882.42 201,182.70278,057.89 37,348.3446,726.52
2、通过融资租赁租入的固定资产情况 项目 账面原值 运输设备 960,083.42 累计折旧228,019.80 45/65 减值准备 年初余额557,358.68合计 1,562,664.51 1,562,664.51391,578.03200,342.25200,342.25591,920.28 970,744.231,171,086.48 账面价值732,063.62 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 合计 960,083.42 228,019.80 732,063.62
3、未办妥产权证书的固定资产情况 项目 账面价值 运输设备 732,063.62 未办妥产权证书的原因公司车辆登记证和行驶证登记在实际控制人孙尤杰名下，尚未变更。
(九)长期待摊费用 项目 年初余额 本期增加金额本期摊销金额其他减少金额 经营租入资产改良支出 151,372.58 33,638.34 合计 151,372.58 33,638.34 期末余额117,734.24117,734.24 (十)
1、 递延所得税资产和递延所得税负债未经抵销的递延所得税资产 期末余额 项目 可抵扣暂时 递延所得 性差异 税资产 资产减值准备已计提未支付的职工薪酬 75,375.00242,258.85 18,843.7560,564.71 合计 317,633.85 79,408.46 年初余额 可抵扣暂时 递延所得 性差异 税资产 207,270.59207,270.59 31,090.5931,090.59
2、未经抵销的递延所得税负债 期末余额 项目 应纳税暂时 递延所得 性差异 税负债 固定资产折旧纳税差异 236,153.93 59,038.48 以公允价值计 量且其变动计入当期损益的 451,649.66 112,912.42 46/65 年初余额 应纳税暂时 递延所得 性差异 税负债 322,486.28 48,372.94 172,429.06 25,864.36 项目 金融资产公允价值变动 合计 期末余额 应纳税暂时 递延所得 性差异 税负债 年初余额 应纳税暂时 递延所得 性差异 税负债 687,803.59 171,950.90 494,915.34 74,237.30 (十一)
短期借款 项目保证借款 合计 期末余额3,000,000.003,000,000.00 年初余额1,800,000.001,800,000.00 (十二)应付账款
1、应付账款列示： 项目货款 合计 期末余额232,383.39232,383.39 年初余额250,338.74250,338.74
2、公司无账龄超过一年的重要应付账款。
(十三)预收款项
1、预收款项列示 项目货款 合计 期末余额975,564.50975,564.50 年初余额160,678.73160,678.73
2、公司无账龄超过一年的重要预收款项。
(十四)应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示 项目短期薪酬 年初余额662,707.61 本期增加2,267,200.01 本期减少2,388,203.72 期末余额541,703.90 47/65 项目离职后福利-设定提存计划 合计 年初余额41,342.88704,050.49 本期增加268,424.842,535,624.85 本期减少270,420.172,658,623.89 期末余额39,347.55581,051.45
2、短期薪酬列示 项目
（1）工资、奖金、津贴和补贴
（2）职工福利费
（3）社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费
（4）住房公积金
（5）工会经费和职工教育经费
（6）短期带薪缺勤
（7）短期利润分享计划
（8）其他短期薪酬 合计 年初余额418,237.86 21,476.1619,001.29 468.202,006.6715,723.00207,270.59 本期增加1,781,061.46 142,877.68138,442.61122,881.67 3,013.9912,546.9594,770.00110,048.26 662,707.61 2,267,200.0148/65 本期减少1,936,027.45 142,877.68139,427.59123,735.52 3,088.7712,603.3094,811.0075,060.00 2,388,203.72 期末余额263,271.87 20,491.1818,147.44 393.421,950.3215,682.00242,258.85 541,703.90
3、设定提存计划列示 项目基本养老保险失业保险费 合计 年初余额39,350.431,992.4541,342.88 (十五)应交税费 税费项目增值税企业所得税个人所得税城市维护建设税教育费附加地方教育费附加 合计 本期增加257,516.44 10,908.40268,424.84 本期减少258,486.71 11,933.46270,420.17 期末余额38,380.16 967.3939,347.55 期末余额25,557.83 118,847.555,088.35478.82287.29191.53 150,451.37 年初余额26,865.5335,025.3224,179.322,357.871,414.72943.1590,785.91 (十六)其他应付款
1、按款项性质列示其他应付款 项目押金、保证金预提费用其他 合计 期末余额70,000.00 35,824.70105,824.70
2、公司无账龄超过一年的重要其他应付款。
(十七)一年内到期的非流动负债 项目一年内到期的长期应付款 合计 期末余额356,502.60356,502.60 49/65 年初余额70,000.00 400,471.5736,537.77 507,009.34 年初余额356,502.60356,502.60 (十八)长期应付款 项目应付融资租赁款 合计 期末余额280,340.45280,340.45 年初余额432,632.97432,632.97 (十九)股本 项目股份总额 年初余额5,944,444.00 本期变动增（+）减（－） 增加 减少 小计 6,015,555.00 6,015,555.00 期末余额11,959,999.00 (二十)资本公积 项目资本溢价（股本溢价） 合计 年初余额 本期增加 4,592,200.68 4,592,200.68 本期减少 期末余额 4,592,099.63 101.05 4,592,099.63 101.05 (二十一) 盈余公积 项目
法定盈余公积 合计 年初余额158,227.13158,227.13 本期增加 本期减少 (二十二) 未分配利润 项目调整前上期末未分配利润调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后年初未分配利润加：本期净利润减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利 50/65 本期1,424,044.191,424,044.19 700,558.54 1,423,455.37 期末余额158,227.13158,227.13 上期3,785,619.13 3,785,619.131,212,672.52 158,227.13 项目其他期末未分配利润 本期701,147.36 上期3,416,020.331,424,044.19 (二十三)营业收入和营业成本 本期发生额 项目 收入 成本 主营业务 9,729,249.39 6,841,756.13 合计 9,729,249.39 6,841,756.13 上期发生额 收入 成本 5,239,904.83 3,396,358.93 5,239,904.83 3,396,358.93 (二十四) 税金及附加 项目
城市维护建设税教育费附加地方教育附加印花税河道管理费 合计 本期发生额1,073.04643.82429.22644.80 2,790.88 上期发生额0.00 (二十五)销售费用 项目职工薪酬广告费办公费差旅费 合计 本期发生额320,337.32175,092.18 上期发生额145,186.80 495,429.50 145,186.80 (二十六) 管理费用 项目研究开发费中介服务费职工薪酬 本期发生额1,107,522.35166,930.50513,957.26 51/65 上期发生额496,779.1252,008.31392,004.77 项目租赁费折旧费办公费业务招待费咨询费差旅费长期待摊费用摊销车辆费用及交通费会议费修理费费用性税金低值易耗品摊销无形资产摊销网络开发与维护其他 合计 (二十七) 财务费用 类别利息支出减：利息收入汇兑损益其他 合计 (二十八) 资产减值损失 项目坏账损失 合计 (二十九)公允价值变动收益 本期发生额317,543.99169,013.25110,600.2941,549.124,528.3071,198.5333,638.3424,312.63537.002,024.79 上期发生额286,557.7642,517.26234,873.3769,778.50 35,368.406,666.00 16,849.222,520.00 623.50 2,563,356.35 1,636,546.21 本期发生额83,220.122,183.80 11,433.9392,470.25 上期发生额32,074.676,116.34 4,031.8029,990.13 本期发生额75,375.0075,375.00 上期发生额0.00 52/65 产生公允价值变动收益的来源以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 合计 本期发生额279,220.60279,220.60 (三十)投资收益 项目以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益理财产品收益 合计 本期发生额87,209.6440,035.04 127,244.68 (三十一)营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助其他 合计 计入当期损益的政府补助 845,500.00657.51 846,157.51 20,000.00531.49 20,531.49 上期发生额-284,171.33-284,171.33 上期发生额292,092.481,397.26293,489.74 计入当期非经常性损益的金 额 845,500.00657.51 846,157.51 53/65 补助项目 青发集团四新产业发展专项扶持资金青浦区产业专项资金场外市场挂牌资金补贴 合计 本期发生金额 20,000.00 825,500.00845,500.00 上期发生金额 20,000.00 20,000.00 与资产相关/与收益相关 与收益相关 与收益相关 (三十二)营业外支出 项目 非流动资产处置损失合计其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠其他 合计 本期发生额 146.02146.02 上期发生额 148.14148.14 计入当期非经常性损益 的金额 146.02146.02 (三十三)所得税费用
1、所得税费用表 项目当期所得税费用递延所得税费用 合计 本期发生额160,593.7849,395.73209,989.51 上期发生额 -48,577.26-48,577.26
2、会计利润与所得税费用调整过程 54/65 项目利润总额按适用税率计算的所得税费用子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响归属于合营企业和联营企业的损益非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响税率变动对期初递延所得税资产余额的影响所得税费用 (三十四)现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金 项目专项补贴、补助款利息收入其他 合计 本期发生额845,500.001,534.29427,622.51 1,274,656.80
2、支付的其他与经营活动有关的现金 项目费用支出 合计 本期发生额990,498.67990,498.67
3、支付的其他与投资活动有关的现金 项目交易手续费 合计 本期发生额0.00
4、支付的其他与筹资活动有关的现金 55/65 本期发生额910,548.05227,637.01 -21,802.414,154.91 209,989.51 上期发生额20,000.006,116.3491,648.24 117,764.58 上期发生额722,142.09722,142.09 上期发生额0.00 项目融资租赁所支付的现金 合计 本期发生额178,251.30178,251.30 (三十五)现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料 补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 加：资产减值准备 固定资产等折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填 列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填
列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填 列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填 列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号
填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号 填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 56/65 本期金额700,558.54 75,375.00200,342.25 33,638.34 -279,220.6092,470.25 -127,244.68-48,317.8797,713.60 -1,268,702.00-2,417,269.06 332,412.20 -2,608,244.03 上期发生额29,708.5529,708.55 上期金额110,101.78 60,263.806,666.00 284,171.3329,990.13 -293,489.74-4,138.15 -44,439.11-1,347,104.25-2,967,047.44 261,874.75 -3,903,150.90 补充资料一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 本期金额 上期金额 4,041,955.265,167,717.38 3,951,487.533,724,939.87 -1,125,762.12 226,547.66
2、现金和现金等价物的构成 项目
一、现金其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项
二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 期末余额4,041,955.26 1,196.284,040,677.75 81.23 年初余额5,167,717.38 392.555,167,247.86 76.97 4,041,955.26 5,167,717.38 (三十六) 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 固定资产合计 732,063.62732,063.62 受限原因融资租赁抵押
六、 与金融工具相关的风险本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。
公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责 57/65 任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。
董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一)信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。
在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。
公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。
被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
(二)市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款和应付债券。
本公司目前的政策是根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。
尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
于2016年12月31日，本公司仅持有短期借款，在其他变量保持不变的情况下，本公司的银行短期借款主要为人民币计价的浮动利率合同，如果以浮动利率计算的短期借款利率上升或下降100个基点，则本公司的利润总额将减少或增加18,000.00元（2015年12月31日：0.00元）。
管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
（2）其他价格风险 58/65 本公司持有权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
本公司持有的权益投资列示如下： 项目以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 合计 期末余额1,441,649.661,441,649.66 年初余额1,162,429.061,162,429.06 于2017年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌1%，则本公司将增加或减少净利润14,416.50元（2016年12月31日：11,624.29元）。
管理层认为1%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。
(三)流动性风险流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。
流动性风险由本公司的财务部门集中控制。
财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示详见本附注五相关科目的披露。
七、 公允价值的披露公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。
以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 59/65 项目 持续的公允价值计量以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产交易性金融资产权益工具投资持续以公允价值计量的资产总额 第一层次公允价值计量 期末公允价值 第二层次公允第三层次公允 价值计量 价值计量 合计 1,441,649.661,441,649.66 1,441,649.661,441,649.66
八、(一) 关联方及关联交易本公司的母公司情况本公司实际控制人是：孙尤杰。
(二)其他关联方情况 陆妹红陈龙张文燕 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系孙尤杰之配偶公司股东陈龙之配偶 (三)
1、 关联交易情况购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 关联方 关联交易内容 无 本期发生额 上期发生额 60/65
2、关联担保情况本公司作为被担保方： 担保方 担保金额 尚未偿还贷款金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 陈龙、张文燕夫妇 800,000.00 2016/3/17 2019/3/16 是 陈龙、张文燕夫妇 1,800,000.00 2016/11/25 2019/11/24 否 孙尤杰、陆红妹夫妇
上海创业接力融资担保有限公司（注1） 1,800,000.00450,000.00 2016/11/25 2019/11/24 否 1,000,000.00 2016/11/25 2017/11/24 否 孙尤杰（注2） 1,104,280.00 636,843.05 2016/6/15 2019/5/15 否 陈龙、张文燕夫妇 3,000,000.00 2017/4/21 2018/4/21 否 孙尤杰、陆红妹夫妇
上海市中小微企业政策融资担保基金 3,000,000.00 2017/4/21 2018/4/21 否 2,000,000.00 3,000,000.00 2017/4/21 2018/4/21 否 管理中心（注
3） 注1：孙尤杰、陆红妹夫妇、陈龙、张文燕夫妇向上海创业接力融资担保有限公司提供连带责任保证作为上海创业接力融资担保有限公司为公司提 供担保的反担保。
注2：公司与创富融资租赁（上海）有限公司签订C0N160500770《汽车融资租赁合同》融资租赁车辆，总价款1,104,280.00元，孙尤杰为该合同项 下全部债务提供连带责任担保，担保期间为2016/6/15至2019/5/15。
注3：孙尤杰、陆红妹夫妇、陈龙、张文燕夫妇向上海市中小微企业政策融资担保基金管理中心提供连带责任保证作为上海市中小微企业政策融资 61/65 担保基金管理中心提供担保的反担保。
62/65 公告编号：2017-027 (四)关联方应收应付款项应收项目 项目名称 关联方 无 期末余额账面余额坏账准备 年初余额 账面余额 坏账准备
九、(一) 承诺及或有事项重要承诺事项公司以账面价值为732,213.19元固定资产作为抵押为公司在创富融资租赁（上海）有限公司的融资租赁提供抵押担保，合同总金额为人民币1,104,280.00元，抵押到期日为2019年5月15日。
截止2017年6月30日长期应付款余额为636,843.05元。
(二)或有事项公司没有需要披露的重要或有事项。
十、 资产负债表日后事项无 十
一、其他重要事项没有需要披露的其他重要事项。
十
二、补充资料(一)当期非经常性损益明细表 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 845,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 63
/65 项目非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 合计 (二)净资产收益率及每股收益： 加权平均净资 报告期利润 产收益率 （%） 归属于公司普通股股东的净利5.62 润 64/65 公告编号：2017-027 金额 说明 40,035.04 279,220.60 511.49 -291316.78873,950.35 每股收益（元） 基本每股 稀释每 收益 股收益 0.06 0.06 报告期利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 加权平均净资产收益率（%） -1.39 公告编号：2017-027 每股收益（元） 基本每股 稀释每 收益 股收益 -0.02 -0.02 上海迅傲信息科技股份有限公司二〇一七年八月二十三日 65/65
0，月同2比5增日长公85司.6正8%式挂牌新三板 2017年6月，公司向全体股东进行2016年度权益分派，分红后公司总股本增至1196万元 2/65 目录 【声明与提示】
一、基本信息 第一节公司概览第二节主要会计数据和关键指标第三节管理层讨论与分析
二、非财务信息第四节重要事项第五节股本变动及股东情况第六节董事、监事、高管及核心员工情况
三、财务信息第七节财务报表第八节财务报表附注 3/65 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在豁免披露事项是否审计 是或否否否否否 【备查文件目录】文件存放地点： 备查文件： 公司董事会秘书办公室第一届董事会第七次会议决议、2017年半年度报告、第一届监事会第三次会议决议 4/65
一、公司信息 第一节公司概览 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商会计师事务所
二、联系人 上海迅傲信息科技股份有限公司ShanghaiXunaoTechnologyCo.,Ltd.迅傲科技839425孙尤杰 上海市青浦区外青松公路7548弄588号1号楼274室上海市闵行区泰虹路268弄1号楼T3栋601-602室海通证券无 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码
三、运营概况 姚艳晖021-60735251021-60735250yaoyanhui@上海市闵行区泰虹路268弄1号楼T3栋601-602室201106 股票公开转让场所挂牌时间分层情况行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股） 控股股东实际控制人是否拥有高新技术企业资格公司拥有的专利数量公司拥有的“发明专利”数量 全国中小企业股份转让系统2016年10月25日基础层I64信息传输、软件和信息技术服务业互联网技术服务协议转让11,959,999 孙尤杰孙尤杰是00 5/65
四、自愿披露不适用 6/65 第二节主要会计数据和关键指标
一、盈利能力 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益
二、偿债能力 本期 9,729,249.3929.68% 700,558.54-173,391.81 5.62% -1.39% 0.06 上年同期 5,239,904.8335.18% 110,101.78306,894.82 单位：元 增减比例 85.68% - 536.28%-156.50% 1.52% - 4.24% - 0.02 200.00% 资产总计 负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率流动比率利息保障倍数 本期期末 18,673,543.905,854,069.36 12,819,474.541.07 31.35%3.2407 11.94 单位：元 上年期末 增减比例 16,495,152.08 13.21% 4,376,236.0812,118,916.00 2.04 33.77%5.78%-47.55% 26.53% - 3.9132 - 17.22 -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率
四、成长情况 本期 -2,608,244.031.965.18 单位：元 上年同期 增减比例 -3,903,150.90 - 1.80 - 4.75 - 总资产增长率营业收入增长率 本期7/65 13.21%85.68% 上年同期 68.51%79.57% 增减比例- 净利润增长率 536.28%
五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 不适用
六、自愿披露 不适用 -28.10% - 8/65 第三节管理层讨论与分析
一、商业模式 迅傲科技是一家“互联网+”综合技术服务提供商，处于互联网服务行业，自成立以来始终致力于为企业客户定制基于互联网商业模式的技术咨询、产品设计、技术开发、团队建设和运营维护等互联网综合技术服务，帮助客户实现传统商业模式向“互联网+”新型商业模式的创新和转型。
迅傲科技目前拥有高新技术企业证书、软件企业认定证书，15项软件著作权。
公司服务的行业包括：远程医疗、在线交易、餐饮娱乐、生活服务、在线教育等。
此外，公司重点捕捉物流交通行业、金融行业和新媒体行业的互联网技术服务需求，在上述三大行业中深耕细作，形成了成熟的开发流程和商业模式。
在推广方式上，公司采用线上、线下双管齐下的推广模式。
线上推广方面，公司充分利用搜索引擎优化技术（SEO技术）、公司官网等网络推广方式。
线下推广方面，公司在维护原有客户的基础上，主动开拓新的业务市场，通过客户口碑传递与介绍、参与投标、电话销售、陌生拜访等方式进行多样化的面对面推广，以挖掘和拓展更广阔的潜在市场。
完善对外的公司形象包装，包括企业宣传片、宣传材料、路演材料等。
增加公司的业务发展方向，突出“互联网+”综合服务解决商的品牌形象。
通过参加展会、业务交流，扩大企业知名度。
通过线上线下营销方式的结合，打造覆盖面更广、市场渗透率更深的营销网络。
收入来源主要是为客户提供App开发、网站建设、整合推广等多种互联网渠道的技术服务费用。
公司在国内企业级互联网开发中具有一定的知名度和良好的口碑。
公司的主营业务为互联网技术服务，包括五个层面：互联网技术咨询服务、互联网产品设计服务、互联网技术开发服务、互联网技术团队建设服务和互联网运维服务。
公司自成立以来，主营业务明确，商业模式未发生重大变化。
二、经营情况 报告期内，公司实现营业收入972.92万元，同比增长85.68%，归属于公司股东的净利润70.06万元，同比增长536.28%，资产总计1867.35万元，同比增长13.21%，负债总计585.41万元，同比增长33.77%，经营活动产生的现金流量净额-260.82万元，同比增加33.18%。
报告期内，公司在多方面有效完成了经营计划：
1、公司扩张了原有的项目部，储备了充足的项目经理，为公司扩大业务奠定了坚实的基础。
2、公司累计获得了15项软件著作权和3项软件产品，在技术研发方面取得了丰硕成果，进一步加固了行业竞争壁垒。
3、公司获得了中国银行新增授信额度，增加了公司发展所需流动资金。
4、公司在职人员达到63人,比期初增长10.53%，增强了客户服务能力。
9/65
三、风险与价值
1、互联网行业竞争加剧的风险互联网行业市场的广阔前景也意味着激烈的行业竞争。
虽然公司现阶段具备全面的技术研发优势，但面对互联网行业中产品快速迭代、市场需求快速变化、市场参与者不断加入的竞争环境，公司能否不断实现技术革新，把握客户需求变化，依然是公司长期面临的挑战。
应对措施：针对上述风险，公司紧盯市场发展变化和行业技术发展趋势，密切关注新技术、新产品的发布与应用，广泛调研客户的需求，评估对公司服务的影响和应用可行性等，适时提请公司自主立项，对新技术应用进行研究，以此不断开发和完善自身服务质量，满足市场需求。
2、核心技术人员流失的风险人才是互联网行业中核心竞争力的重要保障。
经过九年的发展，公司形成了具备丰富业务经验和自主创新能力的技术研发人员团队。
截至目前，公司管理人员、核心技术人员较为稳定，没有发生较大变动。
但面对市场整体存在的互联网高级技术人才的稀缺现象，公司可能面临核心人员流失的风险。
公司将尽快完善多层次的激励机制，进一步保证人才队伍的稳定性。
应对措施：针对上述风险，公司通过建立高效公平的员工激励机制，包括绩效薪酬体系、员工持股计划来保证核心技术人员在公司的成就感和荣誉感。
同时公司通过推行灵活自由的弹性工作制、培养和谐宽松的人文环境促进企业和人才良性互动，提高核心技术人才的归属感。
3、公司治理及实际控制人不当控制风险公司在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱。
股份公司成立后，公司逐步完善了法人治理结构。
股份公司成立时间较短，公司管理层对三会制度的了解、熟悉程度不高，公司的规范运作仍待进一步考察和提高。
同时，公司实际控制人为自然人孙尤杰，其同时担任董事长兼总经理职务。
若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和持续发展带来不利影响。
应对措施：针对上述风险，公司在《公司章程》、《关联交易决策制度》、《对外担保决策制度》等制度中制定了关联股东、关联董事回避制度，能够较好地防范实际控制人不当控制的风险。
公司今后将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行“三会”议事规则、《关联交易决策制度》的规定，保障“三会”决议的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。
公司也将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东及管理层的诚信和规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。
4、税收优惠风险公司于2014年10月取得编号为GR201431001815的《高新技术企业证书》，有效期三年。
依据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，有限公司2014年、2015年以及2016年企业所得税税率为15%。
税收优惠已到期，公司有可能面临因税收支出增加而造成利润减少的风险。
公司2017年上半年、2016年度、2015年度、2014年度研究开发费占收入的比重分别为11.38%、 10/65 7.72%、9.08%和7.89%，技术服务收入占企业总收入的比重分别为100%、97.85%、100%和100%，企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例高于10%，满足现行有效的《高新技术企业认定管理办法》的规定，最近一年销售收入小于5,000万元（含）的企业，比例不低于5%，近一年高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例不低于60%，企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于10%。
公司为互联网服务行业，为了业务经营的需要和发展，将会继续并且投入较多的资源进行研究开发，可以保持较高的比例。
如果政策不发生变化，则公司不存在高新企业证书不能续期的风险。
公司已按照2017年高新技术企业认定要求递交了相关材料。
应对措施：针对上述风险，公司将在经营过程中对公司的研发投入、高新技术产品投入、企业大专以上人员比例、企业的研发组织管理水平、核心自主知识产权等方面格外注意，争取拿到以后年度的《高新技术企业证书》。
5、证券市场波动风险报告期末公司持有价值144.16万元的“东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金”基金产品，该产品公允价值会随市场变动而发生波动，所造成的公允价值变动损益可能对公司净利润产生影响。
东方红睿阳混合基金产品2017年上半年给公司带来279,220.60元公允价值变动损益87,209.64元分红收益，扣除所得税影响，使净利润增加274,822.68元，在2017年上半年净利润中比重为39.08%，主要是因为2017年上半年证券市场行情较好，基金产品给公司带来了额外收益，扣除基金产品带来的公允价值变动损益，公司净利润为428,332.34元，依旧保持了较高的盈利能力，且公司所持基金产品与公司日常经营业务不存在联系，因此基金产品公允价值变动对公司持续经营能力不构成重大影响。
应对措施：针对上述风险，公司将密切关注证券市场的波动。
有限公司阶段，公司并未制定相关对外投资政策。
公司筹备在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让阶段，在中介机构的辅导下，根据法律、法规的规定，公司修改了公司章程、《对外投资决策制度》等制度。
这些制度对公司对外投资等事项进行了较为严格的规范，设定了相关审批程序，公司将严格执行相关制度。
四、对非标准审计意见审计报告的说明 不适用 11/65
一、重要事项索引 第四节重要事项 事项是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是否存在股票发行事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在公开发行债券的事项 是或否是否否否否否是否否否是否否 索引第四节
二、(一)____________________________________________________________第四节
二、(二)____________________________________第四节
二、(三)________________________
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） （一）利润分配与公积金转增股本的情况 股利分配日期每10股派现数（含税）每10股送股数 2017年6月15 0.00 2.39 日 报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况： 单位：元或股每10股转增数 7.73 公司2016年年度权益分派方案已获得2017年6月2日召开的股东大会审议通过：以公 司现有总股本5,944,444股为基数，向全体股东每10股送红股2.394599股，同时，以资 本公积金向全体股东每10股转增7.725028股。
分红前本公司总股本为5,944,444股，分 红后总股本增至11,959,999股。
2017年6月15日已完成除权除息。
（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方 偶发性关联交易事项交易内容 陈龙、张文燕夫妇;孙尤关联担保 12/65 单位：元 交易金额2,000,000.00 是否履行必要决策程序 是 杰、陆红妹夫妇;上海 市中小微企业政策融资 担保基金管理中心 总计 - 2,000,000.00- 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 与关联方发生的交易均为公司申请贷款业务过程中发生的被担保事项，公司属于被担保 方，不存在向股东的利益倾斜、利益输送、定价不公允及损害公司其他股东权益的情况。
孙尤杰、陆红妹夫妇、陈龙、张文燕
夫妇向上海市中小微企业政策融资担保基金管理 中心提供连带责任保证作为上海市中小微企业政策融资担保基金管理中心提供担保的反担 保，担保金额3,000,000.00元。
（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产 权利受限类型 账面价值 占总资产的比例 固定资产 抵押 732,063.62 3.92% 累计值 - 732,063.62 3.92% 注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。
单位：元 发生原因 融资租赁
- 13/65 第五节股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构 股份性质 无限售条件股 份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量 944,444____________________________________ 5,000,0005,000,000 ________________________ 5,944,444 比例 15.89%_____________________84.11%84.11% 本期变动 955,742____________________________________ 5,059,8135,059,813 单位：股 期末 数量 比例 1,900,18615.89% ___________________ ___________________ ___________________ 10,059,81384.11% 10,059,81384.11% ______________ - ________________________ 6,015,5553 ________________________ 11,959,999 ______________ -
二、报告期期末普通股前十名股东情况 序 股东名称 号 期初持股数 持股变动 期末持股数 期末持股比例
1 孙尤杰 3,300,0003,339,4776,639,47755.51%
2 陈龙 1,700,0001,720,3363,420,33628.60% 3上海际殷投资管理中心(有限合伙) 944,444 955,7421,900,18615.89% 合计 5,944,444 - 11,959,999100.00% 前十名股东间相互关系说明：孙尤杰持有际殷投资出资额的1.12%，除此之外，股东间无其他关联关系 单位：股 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量 6,639,4773,420,336__________ ____________________1,900,186 10,059,8131,900,186
三、控股股东、实际控制人情况 （一）控股股东情况孙尤杰先生直接持有公司6,639,477股,占公司股份总数的55.51%，为公司的控股股东。
（二）实际控制人情况孙尤杰先生直接控制公司股份总数的55.51%，通过际殷投资间接控制公司总股数的1.12%，合计控制 14/65 公司股份总数的56.63%，为公司实际控制人。
孙尤杰，男，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海应用技术学院，学历本 科，专业是计算机科学与技术。
2005年7月至2008年3月，在上海天瓶电讯信息科技有限公司任职，担任软件工程师，从事技术研发，拥有电信级软件开发、百万PV级别网站开发经验。
2008年4月至2016年5月，创立上海迅傲信息科技有限公司，成为股东之
一，担任上海迅傲信息科技有限公司监事。
现任公司董事长、总经理，本届任期自2016年5月10日至2019年5月10日，主要负责客户挖掘，公司日常业务运营和企业发展规划。
以上实际控制人情况报告期内未发生变动。
四、存续至本期的优先股股票相关情况不适用 15/65 第六节董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况 姓名孙尤杰姚艳晖陈龙张浩徐恂昊钱丞朱红梅王浩李剑峰 职务 性别 年龄 学历 董事长、总男 经理 董事、董事男 会秘书 董事、副总男 经理 董事 男 34 硕士在读 26 本科 35 硕士在读 30 本科 董事 男 34 本科 监事会主席男 28 本科 监事 男 31 专科 监事 男 27 本科 财务总监男 30 本科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数：
二、持股情况 任期 2016年5月10日至2019年5月10日2016年5月10日至2019年5月10日2016年5月10日至2019年5月10日2016年5月10日至2019年5月10日2016年5月10日至2019年5月10日2016年5月10日至2019年5月10日2016年5月10日至2019年5月10日2017年4月20日至2019年5月10日2016年5月10日至2019年5月10日 是否在公司领取薪酬 是 是 是 是 是 是 是 是 是 534 姓名 李剑峰孙尤杰 姚艳晖 陈龙张浩徐恂昊钱丞朱红梅王浩 职务 财务总监董事长、总经 理董事、董事会 秘书董事董事董事监事会主席监事监事 期初持普通股股数 __________3,300,000 数量变动 __________3,339,477 ____________________ 1,700,000__________________________________________________ 1,720,336__________________________________________________ 16/65 期末持普通股股数 __________6,639,477 __________ 3,420,336__________________________________________________ 单位：股 期末普通股持股比例 期末持有股票期权数量 ________________ 55.51%__________ ________________ 28.60%______________________________ ____________________________________________________________ 合计 -
三、变动情况 5,000,000 - 10,059,81384.11%__________ 信息统计 姓名 盛志峰王浩 期初职务 监事监事
四、员工数量 董事长是否发生变动 总经理是否发生变动 董事会秘书是否发生变动 财务总监是否发生变动 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 离任 ____________ 新任 监事 否否否否 简要变动原因 个人原因________________ 期初员工数量 核心员工
0 核心技术人员
2 截止报告期末的员工人数 57 核心员工变动情况： 报告期内，我公司核心员工没有变动。
报告期内，我公司核心技术人员没有变动。
期末员工数量
0263 17/65
一、审计报告是否审计 第七节财务报表 否
二、财务报表 （一）资产负债表 流动资产：项目货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产 附注（一）（二）（三）（四） （五）（七） （八） 18/65 期末余额 4,041,955.26________________________1,441,649.66 ________________________6,327,716.313,657,375.75____________________________________________________________ 75,991.00____________1,954,855.78________________________ 6,113.2117,505,656.97 ________________________________________________ ________________________ 970,744.23____________________________________________________________ 单位：元 期初余额 5,167,717.38________________________1,162,429.06 ________________________3,583,908.343,914,284.19____________________________________________________________ 69,751.00____________ 686,153.78________________________ 557,358.6815,141,602.43 ________________________________________________ ________________________1,171,086.48____________________________________________________________ 无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 （九）（十）（十一） （十二）（十三）（十四）（十五）（十六） （十七） （十八）（十） 19/65 ____________________________________ 117,734.2479,408.46____________1,167,886.9318,673,543.90 3,000,000.00________________________________________________ ________________________ 232,383.39975,564.50________________________581,051.45150,451.37________________________105,824.70____________________________________________________________356,502.60____________5,401,778.01 ________________________ ____________ ____________ 280,340.45________________________________________________ 171,950.90____________ 452,291.355,854,069.36 ____________________________________ 151,372.5831,090.59 ____________1,353,549.6516,495,152.08 1,800,000.00________________________________________________ ________________________ 250,338.74160,678.73________________________704,050.49 90,785.91________________________ 507,009.34____________________________________________________________ 356,502.60____________3,869,365.81 ________________________ ____________ ____________ 432,632.97________________________________________________ 74,237.30____________ 506,870.274,376,236.08 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 法定代表人：孙尤杰 （十九）（二十）（二十一）（二十二） 主管会计工作负责人：李剑峰 11,959,999.00 5,944,444.00 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 101.05 4,592,200.68 ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ ____________ 158,227.13 158,227.13 ____________ ____________ 701,147.36 1,424,044.19 12,819,474.54 12,118,916.00 ____________ ____________ 12,819,474.54 12,118,916.00 18,673,543.90 16,495,152.08 会计机构负责人：李剑峰 （二）利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得 附注（二十三） （二十三） （二十四）（二十五）（二十六）（二十七）（二十八）（二十九）（三十） （三十一） 20/65 本期金额 9,729,249.399,729,249.39____________________________________10,071,178.116,841,756.13____________________________________________________________________________________ 2,790.88495,429.502,563,356.35 92,470.2575,375.00279,220.60127,244.68________________________845,000.0064,536.56846,157.51____________ 单位：元 上期金额 5,239,904.835,239,904.83____________________________________5,208,082.073,396,358.93________________________________________________________________________________________________ 145,186.801,636,546.21 29,990.13____________ -284,171.33293,489.74________________________ 20,000.0041,141.1720,531.49____________ 减：营业外支出 （三十二） 其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 （三十三）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 归属于母公司所有者的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人：孙尤杰
主管会计工作负责人：李剑峰 146.02____________ 910,548.05209,989.51700,558.54____________700,558.54________________________________________________________________________ ________________________ ________________________ ________________________________________________ 700,558.54700,558.54____________ 148.14____________ 61,524.52-48,577.26110,101.78____________110,101.78________________________________________________________________________ ________________________ ________________________ ________________________________________________ 110,101.78110,101.78____________ 0.06 0.02 ____________ ____________ 会计机构负责人：李剑峰 （三）现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 附注 （三十四）21/65 本期金额 单位：元 上期金额 8,171,678.78____________________________________________________________________________________ ________________________________________________1,274,656.80 4,521,426.20____________________________________________________________________________________ ____________________________________ 103,267.40117,764.58 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 （三十四） 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 （三十四） 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 （三十四） 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：孙尤杰
主管会计工作负责人：李剑峰 9,446,335.588,244,851.53____________________________________________________________2,644,725.12 174,504.29990,498.6712,054,579.61-2,608,244.03 4,742,458.185,919,671.50____________________________________________________________1,861,391.53 142,403.96722,142.098,645,609.08-3,903,150.90 5,090,000.00127,244.68 ____________ ________________________5,217,244.68____________4,690,000.00____________________________________4,690,000.00 527,244.68 ____________293,489.74 ____________ ________________________ 293,489.74102,007.96500,000.00____________________________________602,007.96-308,518.22 ____________3,700,000.00 ________________________ 2,000,000.00 800,000.00 ________________________ ________________________ 2,000,000.004,500,000.00 800,000.00____________ 66,511.47 32,074.67 ________________________ 178,251.30 29,708.55 1,044,762.77 61,783.22 955,237.234,438,216.78 ________________________ -1,125,762.12 226,547.66 5,167,717.383,724,939.87 4,041,955.263,951,487.53 会计机构负责人：李剑峰 22/65
一、附注事项 第八节财务报表附注 事项
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化
3．是否存在前期差错更正
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化
9．重大的长期资产是否转让或者出售10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化11．是否存在重大的研究和开发支出12．是否存在重大的资产减值损失 附注详情：不适用
二、报表项目注释 是或否否否否否否否否否否否否否
一、公司基本情况公司概况上海迅傲信息科技有限股份公司（原名“上海迅傲信息科技有限公司”），(以下简称“公司”或“本公司”)，由自然人孙尤杰、陈龙于2008年4月2日共同投资设立，注册资本50万元，分两期出资。
2008年3月19日，公司收到股东首期出资10.00万元，其中孙尤杰出资5万元、陈龙出资5万元，上述出资由上海诚汇会计师事务所有限公司出具诚汇会验字(2008)第142号验资报告验证，公司于2008年4月2日领取了工商注册号为的营业执照。
本期出资完成后，孙尤杰出资5万元，占实收资本比例50%，陈龙出资5万元，占实收资本比例50%。
2010年3月16日，公司收到股东第二期出资40万元，其中孙尤杰出资20万元、陈龙出资20万元，上述出资由上海东澄会计师事务所有限公司出具沪东澄验字(2010)第107号验资报告验证，并于2010年3月26日变更了工商登记信息。
本期出资完成后，孙尤杰出资25万元，占实收资本比例50%，陈龙出资25万元，占实收资本比例50%。
2012年3月6日，经股东会决议，公司注册资本增加至300万元，由股东孙尤杰和陈龙分别增资125万元。
同日，公司收到增资款250万元，上述出资由上海安倍信会计师事务所有限公司出具沪信会验字(2012)第1278号验资报告验证，并于2012年3月19日变更了工商登记信息。
本次变更后，孙尤杰出资150万元，占实收资本资本比例50.00%， 23/65 陈龙出资150万元，占实收资本比例50.00%。
2016年1月26日，经股东会决议，公司注册资本增加至400万元，股东孙尤杰认缴注册资本80万元，陈龙认缴注册资本20万元。
2016年1月29日，公司收到增资款100万元，上述出资由上海宏创会计师事务所（普通合伙）出具NO.HCYZ20162-023号验资报告验证，并于2016年2月4日变更了工商登记信息，并于当日换领了营业执照，公司工商注册号变更为统一社会信用代码59L。
本次变更后，孙尤杰出资230万元，占实收资本比例57.50%，陈龙出资170万元，占实收资本比例42.50%。
2016年2月17日，经股东会决议，公司注册资本增加至500万元，股东孙尤杰认缴注册资本100万元。
2016年2月20日，公司收到增资款100万元，上述出资由上海宏创会计师事务所（普通合伙）出具NO.HCYZ20162-048号验资报告验证，并办理了工商变更登记信息。
本次变更后，孙尤杰出资330万元，占实收资本比例66.00%，陈龙出资170万元，占实收资本比例34.00%。
2016年5月10日，经股东会决议及公司章程，以2016年2月29日为基准日，将公司整体变更设立为股份有限公司，注册资本为人民币5,000,000.00元。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第114392号《上海迅傲信息科技有限公司审计报告》，截至2016年2月29日止，公司经审计的净资产值为8,836,644.68元，按原出资比例认购公司股份，按1:0.5658的比例折合股本5,000,000股，每股面值1元，共计人民币5,000,000.00元，剩余金额3,836,644.68元计入资本公积。
上述出资已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2016]第151426号验资报告验证。
公司于2016年5月31日变更了工商登记信息。
2016年6月15日，公司2016年第一次临时股东大会决议通过了“关于《上海迅傲信息科技股份有限公司向上海际殷投资管理中心（有限合伙）增发股票方案》的议案”，公司向上海际殷投资管理中心（有限合伙）增发944,444股，每股价格1.8元，每股票面价格1元，755,556.00元计入资本公积；增发完成后，公司股本总额为5,944,444股，公司注册资本为人民币5,944,444.00元。
2016年9月28日，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意上海迅傲信息科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2015]8428号），公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让，并将其纳入非上市公众公司监管。
公司证券简称：迅傲科技；股票代码：839425。
2017年6月15日，公司2016年年度权益分派方案已获得2017年6月2日召开的股东大会审议通过：以公司现有总股本5,944,444股为基数，向全体股东每10股送红股2.394599股，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增7.725028股。
分红前本公司总股本为5,944,444股，分红后总股本增至11,959,999股。
截至2017年6月30日，公司注册资本为人民币11,959,999元，统一社会信用代码 24/65 59L号。
公司注册地址：青浦区外青松公路7548弄588号1号楼274室。
公司系计算机技术开发服务企业，经营范围为：从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术服务、技术转让，技术咨询，计算机网络工程，图文设计制作，设计、制作、发布各类广告，企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划，投资管理，会务会展，展览展示服务，计算机系统集成的设计、调试、安装、维护，以电子商务方式从事计算机软件及配件、办公用品及设备、电子产品、数码产品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、食用农产品销售。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】公司实际控制人为孙尤杰。
本财务报表业经公司全体董事于2017年8月23日批准报出。
二、(一) 财务报表的编制基础编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
(一)持续经营公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
三、 重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示： 以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。
详见本附注“
三、（七）应收款项坏账准备”、“
三、（十四）收入”。
(一)遵循企业会计准则的声明公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。
(二)会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
(三)营业周期 25/65 本公司营业周期为12个月。
(四)记账本位币本公司采用人民币为记账本位币。
(五)现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。
将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
(六)
1、 金融工具金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
金融工具的分类金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。
1、金融工具的确认依据和计量方法
（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。
处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
（2）持有至到期投资取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。
实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
（3）应收款项公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在 26/65 活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。
收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
（4）可供出售金融资产取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。
持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。
期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。
但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。
处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。
（5）其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。
采用摊余成本进行后续计量。
2、金融资产转移的确认依据和计量方法公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。
公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）所转移金融资产的账面价值；
（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一 27/65 项金融负债。
3、金融负债终止确认条件金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。
金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。
分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。
4、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。
不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。
只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
5、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
（1）可供出售金融资产的减值准备：期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。
28/65 对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
（2）持有至到期投资的减值准备：持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
(七)
1、 应收款项坏账准备单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：单项金额重大的判断依据或金额标准：金额超过100万元（不含100万元）以上的应收款项。
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的单项金额重大的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。
2、按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项： 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法 除已单独计提减值准备的应收账款、其他应收款外，公司根据以前年度与之相 组合
1 同或相类似的，按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定坏账准备计提的比例。
其他应收款中的备用金、项目开发保证金及押金等均进行单项减值测试。
如有 组合
2 客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
如经减值测试未发生减值的，则不计提坏 账准备。
按组合计提坏账准备的计提方法 组合
1 账龄分析法 组合
2 其他方法 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的： 账龄6个月以内 应收账款计提比例(%)
0 29/65 其他应收款计提比例(%)
0 账龄6－12个月1－2年2－3年3年以上 应收账款计提比例(%)52550 100 其他应收款计提比例(%)52550 100
3、单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：单独计提坏账准备的理由：预计未来现金流量现值低于其账面价值；坏账准备的计提方法：个别认定法。
(八)
1、 存货存货的分类存货分类为：生产成本等。
2、发出存货的计价方法存货发出时按个别认定法计价。
3、不同类别存货可变现净值的确定依据产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。
除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
4、存货的盘存制度 30/65 采用永续盘存制。
5、低值易耗品和包装物的摊销方法
（1）低值易耗品采用一次转销法；
（2）包装物采用一次转销法。
(九)
1、 固定资产固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
固定资产在同时满足下列条件时予以确认：
（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。
2、折旧方法固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。
如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。
融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下： 类别运输设备 折旧方法平均年限法 折旧年限（年）
4 残值率（%）
5 年折旧率（%）23.75 电子设备 平均年
3 限法
5 31.67 其他设备 平均年
3 限法
5 31.67 融资租入固定资产： 平均年 其中：运输设备
4 限法
5 23.75
3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资 31/65 产：
（1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
（2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
（3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
（4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。
(十)
1、 借款费用借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
（2）借款费用已经发生；
（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
2、借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
32/65
3、暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。
在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
4、借款费用资本化率、资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数（按每月月末平均）乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。
资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
(十一)长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
(十二)长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。
本公司长期待摊费用包括经营租入资产改良支出等。
1、摊销方法经营租入固定资产改良支出在受益期内平均摊销。
2、摊销年限经营租入固定资产改良支出，按剩余租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期 33/65 限平均摊销。
(十三)职工薪酬
1、短期薪酬的会计处理方法本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。
职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
2、离职后福利的会计处理方法设定提存计划本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
3、辞退福利的会计处理方法本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
(十四)收入
1、销售商品收入确认和计量原则：一般原则：
（1）本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）收入的金额能够可靠地计量；
（4）相关的经济利益很可能流入本公司；
（5）相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
具体原则：公司按订单或合同约定发货，经买方验收合格，风险和报酬转移给买方，公司向买方 34/65 开具发票，并确认收入。
2、提供劳务收入的确认和计量原则：一般原则：于资产负债表日，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认提供劳务收入；否则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，交易的完工进度能够可靠地确定，交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
企业以已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。
提供劳务收入总额，按照从接受劳务方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。
具体原则：技术开发服务：指根据用户的需求，对自行研究开发的软件产品再次开发取得的收入。
公司在劳务已经提供，收到价款或取得收款的依据，于技术开发项目投入用户试运行并取得《产品交付（安装、验收）确认单》后确认收入的实现。
推广服务收入：根据用户的产品推广需求，向相关推广渠道开展推广服务，于服务提供完毕，经双方核对一致后取得《结算确认单》，确认收入的实现。
(十五)政府补助
1、类型政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。
分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。
本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
35/65 对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：
（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；
（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
2、确认时点按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。
除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
3、会计处理与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。
(十六)递延所得税资产和递延所得税负债对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
36/65 (十七)租赁
1、经营租赁会计处理
（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。
公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。
资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。
（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。
公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。
公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。
2、融资租赁会计处理
（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。
公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。
公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
（2）融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。
公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
(十八)重要会计政策和会计估计的变更
1、重要会计政策变更本报告期公司主要会计政策未发生变更。
2、重要会计估计变更本报告期公司主要会计估计未发生变更。
四、(一) 税项主要税种和税率 37/65 税种 增值税 城市维护建设税教育费附加地方教育费附加企业所得税 计税依据按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税按实际缴纳的增值税计缴按实际缴纳的增值税计缴按实际缴纳的增值税计缴按应纳税所得额计缴 税率 6%、17% 5%5%2%25% (二)税收优惠公司2014年被上海市科学技术委员会评定为高新技术企业，有效期3年，目前正在参加2017年度高新技术企业认定，复审通过后申请企业所得税减按15%税率征收。
五、(一) 财务报表项目注释货币资金 项目 期末余额 年初余额 库存现金 1,196.28 392.55 银行存款 4,040,677.75 5,167,247.86 其他货币资金 81.23 76.97 合计 4,041,955.26 5,167,717.38 截至
2017年6月30日止，其他货币资金中人民币81.23元为证券账户流动资金。
(二)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 项目 期末余额 交易性金融资产 1,441,649.66 其中：权益工具投资 1,441,649.66 合计 1,441,649.66 年初余额
1,162,429.061,162,429.061,162,429.06 38/65 (三)
1、 应收账款应收账款分类披露 账面余额 类别 金额 比例（%） 单项金额重大并单 独计提坏账准备的 应收账款 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 6,403,091.30 单项金额不重大但 单独计提坏账准备 的应收账款 合计 6,403,091.30 100.00100.00 期末余额 坏账准备 计提比 金额 例 （%） 75,375.00 1.18 75,375.00 1.18 账面价值 账面余额 比例金额 （%） 年初余额 坏账准备 计提 金额 比例 （%） 6,327,716.30 3,583,908.34 100.00 6,327,716.30 3,583,908.34 100.00 账面价值 3,583,908.34
3,583,908.34 39/65 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 6个月-1年以内合计 应收账款 1,507,500.001,507,500.00 期末余额坏账准备75,375.0075,375.00 计提比例（%）55
2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额75,375.00元。
3、本期无实际核销的应收账款。
4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 应收账款 上海响趣信息科技有限公司上海文化广播影视集团有限公司上海东方传媒技术有限公司上海浦东电线电缆（集团）有限公司江苏苏科建设项目管理有限公司 合计 1,125,000.00818,580.00477,033.33391,000.00 328,000.003,139,613.33 期末余额占应收账款合计数的比例(%)17.5712.787.456.11 5.1249.03 坏账准备56,250.00 56,250.00 (四)
1、 预付款项预付款项按账龄列示 账龄 1年以内 期末余额 账面余额 比例(%) 3,632,175.7540/65 99.31 年初余额 账面余额 比例(%) 3,884,284.19 99.23 账龄 1至2年2至3年 合计 期末余额 账面余额 比例(%) 25,200.003,657,375.75 0.69100.00 年初余额 账面余额 比例(%) 30,000.00 0.77 3,914,284.19 100.00
2、公司无账龄超过一年的重要预付款项
3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况 预付对象 期末余额 上海骏易信息科技有限公司上海音彩信息科技有限公司上海星道商贸有限公司富统（上海）信息技术有限公司深圳万里通网络信息技术有限公司上海分公司 合计 1,532,096.001,158,160.38 400,000.00171,000.00 94,339.62 3,355,596.00 占预付款项期末余额合计数的比例 41.89%31.67%10.94% 4.68% 2.58% 91.75% 41/65 (五)
1、 其他应收款其他应收款分类披露： 种类 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款单项金额不重大但单独计提坏账准 账面余额 比例金额 （%） 75,991.00 100.00 期末余额 坏账准备 计提金 比例额 （%） 账面价值75,991.0042/65 账面余额 比例金额 （%） 年初余额 坏账准备 计提金 比例额 （%） 69,751.00 100.00 账面价值69,751.00 种类 备的其他应收款 合计 账面余额 比例金额 （%） 期末余额 坏账准备 计提金 比例额 （%） 75,991.00 100.00 账面价值75,991.00 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款： 组合
2 组合名称合计 其他应收款75,991.00 账面余额 比例金额 （%） 年初余额 坏账准备 计提金 比例额 （%） 账面价值 69,751.00 100.00 69,751.00 期末余额坏账准备 计提比例（%） 43/65
2、本期无计提、转回或收回的坏账准备。
3、本期无实际核销的其他应收款。
4、其他应收款按款项性质分类情况 款项性质押金、保证金其他 合计 期末账面余额75,991.00 75,991.00 年初账面余额69,751.00 69,751.00
5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称款项性质 期末余额 占其他应收款期末余额账龄 合计数的比例(%) 章珈榕 房屋押金 27,951.00 1-2年 36.78 上海国际招投标保证标有限公司金 27,000.001年以内 35.53 张玉琴 房屋押金 10,000.00 1－2年 13.16 阿里云计算 押金 5,000.006个月以内 6.58 有限公司 朱国强 房屋押金 4,800.001－2年 6.32 合计 74,751.00 98.37 坏账准备期末余额 (六)存货存货分类 项目 生产成本合计 期末余额 账面余额 跌价准备 1,954,855.78 1,954,855.78 账面价值1,954,855.781,954,855.78 账面余额686,153.78686,153.78 年初余额跌价准备 账面价值686,153.78686,153.78 (七)其他流动资产 项目待认证进项税额理财产品 期末余额6,113.21 44/65 年初余额157,358.68400,000.00 (八)
1、 固定资产固定资产情况 项目
1．账面原值
（1）年初余额
（2）本期增加金额 —购置
（3）本期减少金额 —处置或报废
（4）期末余额
2．累计折旧
（1）年初余额
（2）本期增加金额 —计提
（3）本期减少金额 —处置或报废
（4）期末余额
3．减值准备
（1）年初余额
（2）本期增加金额 —计提
（3）本期减少金额 —处置或报废
（4）期末余额
4．账面价值
（1）期末账面价值
（2）年初账面价值 项目合计 运输设备963,074.87 963,074.87116,772.80114,088.88114,088.88230,861.68 732,213.19846,302.07 期末余额6,113.21 电子设备 其他设备 540,358.88 59,230.76 540,358.88 262,300.9976,875.1976,875.19 59,230.76 12,504.249,378.189,378.18 339,176.18 21,882.42 201,182.70278,057.89 37,348.3446,726.52
2、通过融资租赁租入的固定资产情况 项目 账面原值 运输设备 960,083.42 累计折旧228,019.80 45/65 减值准备 年初余额557,358.68合计 1,562,664.51 1,562,664.51391,578.03200,342.25200,342.25591,920.28 970,744.231,171,086.48 账面价值732,063.62 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 合计 960,083.42 228,019.80 732,063.62
3、未办妥产权证书的固定资产情况 项目 账面价值 运输设备 732,063.62 未办妥产权证书的原因公司车辆登记证和行驶证登记在实际控制人孙尤杰名下，尚未变更。
(九)长期待摊费用 项目 年初余额 本期增加金额本期摊销金额其他减少金额 经营租入资产改良支出 151,372.58 33,638.34 合计 151,372.58 33,638.34 期末余额117,734.24117,734.24 (十)
1、 递延所得税资产和递延所得税负债未经抵销的递延所得税资产 期末余额 项目 可抵扣暂时 递延所得 性差异 税资产 资产减值准备已计提未支付的职工薪酬 75,375.00242,258.85 18,843.7560,564.71 合计 317,633.85 79,408.46 年初余额 可抵扣暂时 递延所得 性差异 税资产 207,270.59207,270.59 31,090.5931,090.59
2、未经抵销的递延所得税负债 期末余额 项目 应纳税暂时 递延所得 性差异 税负债 固定资产折旧纳税差异 236,153.93 59,038.48 以公允价值计 量且其变动计入当期损益的 451,649.66 112,912.42 46/65 年初余额 应纳税暂时 递延所得 性差异 税负债 322,486.28 48,372.94 172,429.06 25,864.36 项目 金融资产公允价值变动 合计 期末余额 应纳税暂时 递延所得 性差异 税负债 年初余额 应纳税暂时 递延所得 性差异 税负债 687,803.59 171,950.90 494,915.34 74,237.30 (十一)
短期借款 项目保证借款 合计 期末余额3,000,000.003,000,000.00 年初余额1,800,000.001,800,000.00 (十二)应付账款
1、应付账款列示： 项目货款 合计 期末余额232,383.39232,383.39 年初余额250,338.74250,338.74
2、公司无账龄超过一年的重要应付账款。
(十三)预收款项
1、预收款项列示 项目货款 合计 期末余额975,564.50975,564.50 年初余额160,678.73160,678.73
2、公司无账龄超过一年的重要预收款项。
(十四)应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示 项目短期薪酬 年初余额662,707.61 本期增加2,267,200.01 本期减少2,388,203.72 期末余额541,703.90 47/65 项目离职后福利-设定提存计划 合计 年初余额41,342.88704,050.49 本期增加268,424.842,535,624.85 本期减少270,420.172,658,623.89 期末余额39,347.55581,051.45
2、短期薪酬列示 项目
（1）工资、奖金、津贴和补贴
（2）职工福利费
（3）社会保险费 其中：医疗保险费 工伤保险费 生育保险费
（4）住房公积金
（5）工会经费和职工教育经费
（6）短期带薪缺勤
（7）短期利润分享计划
（8）其他短期薪酬 合计 年初余额418,237.86 21,476.1619,001.29 468.202,006.6715,723.00207,270.59 本期增加1,781,061.46 142,877.68138,442.61122,881.67 3,013.9912,546.9594,770.00110,048.26 662,707.61 2,267,200.0148/65 本期减少1,936,027.45 142,877.68139,427.59123,735.52 3,088.7712,603.3094,811.0075,060.00 2,388,203.72 期末余额263,271.87 20,491.1818,147.44 393.421,950.3215,682.00242,258.85 541,703.90
3、设定提存计划列示 项目基本养老保险失业保险费 合计 年初余额39,350.431,992.4541,342.88 (十五)应交税费 税费项目增值税企业所得税个人所得税城市维护建设税教育费附加地方教育费附加 合计 本期增加257,516.44 10,908.40268,424.84 本期减少258,486.71 11,933.46270,420.17 期末余额38,380.16 967.3939,347.55 期末余额25,557.83 118,847.555,088.35478.82287.29191.53 150,451.37 年初余额26,865.5335,025.3224,179.322,357.871,414.72943.1590,785.91 (十六)其他应付款
1、按款项性质列示其他应付款 项目押金、保证金预提费用其他 合计 期末余额70,000.00 35,824.70105,824.70
2、公司无账龄超过一年的重要其他应付款。
(十七)一年内到期的非流动负债 项目一年内到期的长期应付款 合计 期末余额356,502.60356,502.60 49/65 年初余额70,000.00 400,471.5736,537.77 507,009.34 年初余额356,502.60356,502.60 (十八)长期应付款 项目应付融资租赁款 合计 期末余额280,340.45280,340.45 年初余额432,632.97432,632.97 (十九)股本 项目股份总额 年初余额5,944,444.00 本期变动增（+）减（－） 增加 减少 小计 6,015,555.00 6,015,555.00 期末余额11,959,999.00 (二十)资本公积 项目资本溢价（股本溢价） 合计 年初余额 本期增加 4,592,200.68 4,592,200.68 本期减少 期末余额 4,592,099.63 101.05 4,592,099.63 101.05 (二十一) 盈余公积 项目
法定盈余公积 合计 年初余额158,227.13158,227.13 本期增加 本期减少 (二十二) 未分配利润 项目调整前上期末未分配利润调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后年初未分配利润加：本期净利润减：提取法定盈余公积 提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利 50/65 本期1,424,044.191,424,044.19 700,558.54 1,423,455.37 期末余额158,227.13158,227.13 上期3,785,619.13 3,785,619.131,212,672.52 158,227.13 项目其他期末未分配利润 本期701,147.36 上期3,416,020.331,424,044.19 (二十三)营业收入和营业成本 本期发生额 项目 收入 成本 主营业务 9,729,249.39 6,841,756.13 合计 9,729,249.39 6,841,756.13 上期发生额 收入 成本 5,239,904.83 3,396,358.93 5,239,904.83 3,396,358.93 (二十四) 税金及附加 项目
城市维护建设税教育费附加地方教育附加印花税河道管理费 合计 本期发生额1,073.04643.82429.22644.80 2,790.88 上期发生额0.00 (二十五)销售费用 项目职工薪酬广告费办公费差旅费 合计 本期发生额320,337.32175,092.18 上期发生额145,186.80 495,429.50 145,186.80 (二十六) 管理费用 项目研究开发费中介服务费职工薪酬 本期发生额1,107,522.35166,930.50513,957.26 51/65 上期发生额496,779.1252,008.31392,004.77 项目租赁费折旧费办公费业务招待费咨询费差旅费长期待摊费用摊销车辆费用及交通费会议费修理费费用性税金低值易耗品摊销无形资产摊销网络开发与维护其他 合计 (二十七) 财务费用 类别利息支出减：利息收入汇兑损益其他 合计 (二十八) 资产减值损失 项目坏账损失 合计 (二十九)公允价值变动收益 本期发生额317,543.99169,013.25110,600.2941,549.124,528.3071,198.5333,638.3424,312.63537.002,024.79 上期发生额286,557.7642,517.26234,873.3769,778.50 35,368.406,666.00 16,849.222,520.00 623.50 2,563,356.35 1,636,546.21 本期发生额83,220.122,183.80 11,433.9392,470.25 上期发生额32,074.676,116.34 4,031.8029,990.13 本期发生额75,375.0075,375.00 上期发生额0.00 52/65 产生公允价值变动收益的来源以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 合计 本期发生额279,220.60279,220.60 (三十)投资收益 项目以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益理财产品收益 合计 本期发生额87,209.6440,035.04 127,244.68 (三十一)营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 非流动资产处置利得合计其中：固定资产处置利得 无形资产处置利得债务重组利得非货币性资产交换利得接受捐赠政府补助其他 合计 计入当期损益的政府补助 845,500.00657.51 846,157.51 20,000.00531.49 20,531.49 上期发生额-284,171.33-284,171.33 上期发生额292,092.481,397.26293,489.74 计入当期非经常性损益的金 额 845,500.00657.51 846,157.51 53/65 补助项目 青发集团四新产业发展专项扶持资金青浦区产业专项资金场外市场挂牌资金补贴 合计 本期发生金额 20,000.00 825,500.00845,500.00 上期发生金额 20,000.00 20,000.00 与资产相关/与收益相关 与收益相关 与收益相关 (三十二)营业外支出 项目 非流动资产处置损失合计其中：固定资产处置损失 无形资产处置损失债务重组损失非货币性资产交换损失对外捐赠其他 合计 本期发生额 146.02146.02 上期发生额 148.14148.14 计入当期非经常性损益 的金额 146.02146.02 (三十三)所得税费用
1、所得税费用表 项目当期所得税费用递延所得税费用 合计 本期发生额160,593.7849,395.73209,989.51 上期发生额 -48,577.26-48,577.26
2、会计利润与所得税费用调整过程 54/65 项目利润总额按适用税率计算的所得税费用子公司适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响归属于合营企业和联营企业的损益非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响税率变动对期初递延所得税资产余额的影响所得税费用 (三十四)现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金 项目专项补贴、补助款利息收入其他 合计 本期发生额845,500.001,534.29427,622.51 1,274,656.80
2、支付的其他与经营活动有关的现金 项目费用支出 合计 本期发生额990,498.67990,498.67
3、支付的其他与投资活动有关的现金 项目交易手续费 合计 本期发生额0.00
4、支付的其他与筹资活动有关的现金 55/65 本期发生额910,548.05227,637.01 -21,802.414,154.91 209,989.51 上期发生额20,000.006,116.3491,648.24 117,764.58 上期发生额722,142.09722,142.09 上期发生额0.00 项目融资租赁所支付的现金 合计 本期发生额178,251.30178,251.30 (三十五)现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料 补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 加：资产减值准备 固定资产等折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（收益以“－”号填列） 固定资产报废损失（收益以“－”号填 列） 公允价值变动损失（收益以“－”号填
列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填 列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填 列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号
填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号 填列） 其他 经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 债务转为资本 56/65 本期金额700,558.54 75,375.00200,342.25 33,638.34 -279,220.6092,470.25 -127,244.68-48,317.8797,713.60 -1,268,702.00-2,417,269.06 332,412.20 -2,608,244.03 上期发生额29,708.5529,708.55 上期金额110,101.78 60,263.806,666.00 284,171.3329,990.13 -293,489.74-4,138.15 -44,439.11-1,347,104.25-2,967,047.44 261,874.75 -3,903,150.90 补充资料一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 本期金额 上期金额 4,041,955.265,167,717.38 3,951,487.533,724,939.87 -1,125,762.12 226,547.66
2、现金和现金等价物的构成 项目
一、现金其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款可随时用于支付的其他货币资金可用于支付的存放中央银行款项存放同业款项拆放同业款项
二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 期末余额4,041,955.26 1,196.284,040,677.75 81.23 年初余额5,167,717.38 392.555,167,247.86 76.97 4,041,955.26 5,167,717.38 (三十六) 所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 固定资产合计 732,063.62732,063.62 受限原因融资租赁抵押
六、 与金融工具相关的风险本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。
公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责 57/65 任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。
董事会通过管理层递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。
本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
(一)信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。
在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。
公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。
在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。
被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。
(二)市场风险金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。
（1）利率风险利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司面临的利率风险主要来源于银行长期借款和应付债券。
本公司目前的政策是根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。
为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。
尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。
于2016年12月31日，本公司仅持有短期借款，在其他变量保持不变的情况下，本公司的银行短期借款主要为人民币计价的浮动利率合同，如果以浮动利率计算的短期借款利率上升或下降100个基点，则本公司的利润总额将减少或增加18,000.00元（2015年12月31日：0.00元）。
管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。
（2）其他价格风险 58/65 本公司持有权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
本公司持有的权益投资列示如下： 项目以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 合计 期末余额1,441,649.661,441,649.66 年初余额1,162,429.061,162,429.06 于2017年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌1%，则本公司将增加或减少净利润14,416.50元（2016年12月31日：11,624.29元）。
管理层认为1%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。
(三)流动性风险流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。
流动性风险由本公司的财务部门集中控制。
财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示详见本附注五相关科目的披露。
七、 公允价值的披露公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。
以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值 59/65 项目 持续的公允价值计量以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产交易性金融资产权益工具投资持续以公允价值计量的资产总额 第一层次公允价值计量 期末公允价值 第二层次公允第三层次公允 价值计量 价值计量 合计 1,441,649.661,441,649.66 1,441,649.661,441,649.66
八、(一) 关联方及关联交易本公司的母公司情况本公司实际控制人是：孙尤杰。
(二)其他关联方情况 陆妹红陈龙张文燕 其他关联方名称 其他关联方与本公司的关系孙尤杰之配偶公司股东陈龙之配偶 (三)
1、 关联交易情况购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表 关联方 关联交易内容 无 本期发生额 上期发生额 60/65
2、关联担保情况本公司作为被担保方： 担保方 担保金额 尚未偿还贷款金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 陈龙、张文燕夫妇 800,000.00 2016/3/17 2019/3/16 是 陈龙、张文燕夫妇 1,800,000.00 2016/11/25 2019/11/24 否 孙尤杰、陆红妹夫妇
上海创业接力融资担保有限公司（注1） 1,800,000.00450,000.00 2016/11/25 2019/11/24 否 1,000,000.00 2016/11/25 2017/11/24 否 孙尤杰（注2） 1,104,280.00 636,843.05 2016/6/15 2019/5/15 否 陈龙、张文燕夫妇 3,000,000.00 2017/4/21 2018/4/21 否 孙尤杰、陆红妹夫妇
上海市中小微企业政策融资担保基金 3,000,000.00 2017/4/21 2018/4/21 否 2,000,000.00 3,000,000.00 2017/4/21 2018/4/21 否 管理中心（注
3） 注1：孙尤杰、陆红妹夫妇、陈龙、张文燕夫妇向上海创业接力融资担保有限公司提供连带责任保证作为上海创业接力融资担保有限公司为公司提 供担保的反担保。
注2：公司与创富融资租赁（上海）有限公司签订C0N160500770《汽车融资租赁合同》融资租赁车辆，总价款1,104,280.00元，孙尤杰为该合同项 下全部债务提供连带责任担保，担保期间为2016/6/15至2019/5/15。
注3：孙尤杰、陆红妹夫妇、陈龙、张文燕夫妇向上海市中小微企业政策融资担保基金管理中心提供连带责任保证作为上海市中小微企业政策融资 61/65 担保基金管理中心提供担保的反担保。
62/65 公告编号：2017-027 (四)关联方应收应付款项应收项目 项目名称 关联方 无 期末余额账面余额坏账准备 年初余额 账面余额 坏账准备
九、(一) 承诺及或有事项重要承诺事项公司以账面价值为732,213.19元固定资产作为抵押为公司在创富融资租赁（上海）有限公司的融资租赁提供抵押担保，合同总金额为人民币1,104,280.00元，抵押到期日为2019年5月15日。
截止2017年6月30日长期应付款余额为636,843.05元。
(二)或有事项公司没有需要披露的重要或有事项。
十、 资产负债表日后事项无 十
一、其他重要事项没有需要披露的其他重要事项。
十
二、补充资料(一)当期非经常性损益明细表 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 845,500.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 63
/65 项目非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目所得税影响额 合计 (二)净资产收益率及每股收益： 加权平均净资 报告期利润 产收益率 （%） 归属于公司普通股股东的净利5.62 润 64/65 公告编号：2017-027 金额 说明 40,035.04 279,220.60 511.49 -291316.78873,950.35 每股收益（元） 基本每股 稀释每 收益 股收益 0.06 0.06 报告期利润 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 加权平均净资产收益率（%） -1.39 公告编号：2017-027 每股收益（元） 基本每股 稀释每 收益 股收益 -0.02 -0.02 上海迅傲信息科技股份有限公司二〇一七年八月二十三日 65/65
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