2021年度报告
公告编号2022-002
德信股份
NEEQ：832749
新疆德信燃气股份有限公司
XinjiangDEXINGasCo.,Ltd.
年度报告
2021
1 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公司年度大事记 公告编号2022-002
1.公司股东新疆央世伟业投资有限公司质押31,000,000股，占公司总股本40%。
质押期限为2021年6月1日起至2022年3月28日止。
质押股份用于公司借款提供担保，质押权人为昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行，质押权人与质押股东不存在关联关系。
2.公司于2021年8月18日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过《关于拟转让全资子公司新疆德信恒洋燃气有限责任公司30%股权暨关联交易的议案》。
转让完成后，公司持股比例为70%、国信融创投资管理有限公司持股比例为10%、刘春才持股比例为6%、上海翱琦投资咨询有限公司持股比例为5%、夏韧持股比例为5%、王彦杰持股比例为4%。
3.2021年10月19日公司召开公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》，根据公司发展规划及资金使用安排，为保证公司控股子公司新疆德信恒洋燃气有限责任公司（以下简称“德信恒洋”）的液化天然气储气调峰项目顺利开展，德信恒洋拟为该项目向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请固定资产贷款人民币13,000万元(贷款期限5年)。
2 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 目录 公告编号2022-002 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................7第三节会计数据和财务指标.................................................9第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重大事件..........................................................25第六节股份变动、融资和利润分配..........................................30第七节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况............................35第八节行业信息..........................................................38第九节公司治理、内部控制和投资者保护....................................39第十节财务会计报告......................................................42第十一节备查文件目录...................................................156
3 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 第一节重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人班泳、主管会计工作负责人周齐雁及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性董事会是否审议通过年度报告是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项 是或否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称实际控制人不当控制的风险 政府定价导致的风险 重大风险事项简要描述公司的实际控制人为班泳，目前持有公司控股股东央世伟业89%的股份，持有公司股东恒丰伟业85%的股份，直接持有公司23.30%股份，同时担任公司董事长，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。
公司存在实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、利润分配等重大事项实施影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害本公司及其他股东利益的风险。
目前，我国管道天然气的供应和销售价格均实行政府管制。
2013年7月以前，国家发改委分别制定天然气出厂基准价格及跨省长输管道的管输价格；2013年7月国家发改委《关于调整天然气价格的通知》实施后，改为对门站价格（出厂价+管道运输价）执行政府指导价。
目前公司主要从事城市管道天然气的安装、销售，压缩天然气（车用瓶）的气瓶充装业务属于公用事业，下游终端销售价格由奎屯市价格主管部门管理。
虽然国家明确了地方可建立上下游价格联动机制的原则，但是在上游价格调整频率加
4 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 特许经营权提前终止或丧失的风险 自然灾害、安全事故的风险 税收政策变化可能带来的风险公司控股股东股权质押；公司部分房产、土地、设备用于抵押对未来经营影响的风险本期重大风险是否发生重大变化： 快的趋势下，如果奎屯市价格主管部门不能同步、顺价调整终端销售价格，公司向下游转移成本的能力受到一定限制，将会对本公司当期的盈利水平产生重大不利影响。
公司所从事的城市管道天然气的安装、销售，压缩天然气（车用瓶）的气瓶充装业务属于公用事业，按照《城镇燃气管理条例》、《市政公用事业特许经营管理办法》、《新疆维吾尔自治区城市供热供水供气管理办法》、《新疆维吾尔自治区市政公用事业特许经营条例》等有关法律法规规定，需要取得业务经营区域内的特许经营权。
公司已经在新疆奎屯市辖区取得30年的城市燃气特许经营权，特许经营权协议对取得特许经营权的企业经营管理等各方面有明确的要求，如果不能持续满足相关要求，将可能导致特许经营权提前终止或丧失，使公司经营受到不利影响。
天然气管道运输及城镇燃气业务可能会受到各种事故及其他不确定因素的影响。
城市燃气管道沿线的其他基础设施建设项目与管道的交叉、并行施工作业可能对管道造成损伤，非法占压管道的违章建筑造成安全隐患；管道自身配套设施不完善，部分设施落后老化、材料缺陷、施工缺陷等也易造成安全事故，同时，还可能受暴雨、洪水、地震、雷电等自然灾害的影响。
上述因素可能导致管道产生漏点、开裂及完全破损等事故或严重后果，造成天然气泄漏、供应中断、火灾、爆炸、财产损毁、人员伤亡等事故。
为了防范意外事故造成的损失，公司已购买长输管线财产保险和公众责任险等商业保险。
截止目前，本公司未因自然灾害对公司经营造成重大影响，同时未发生火灾、爆炸、人身伤亡等重大安全责任事故。
虽然本公司已采取了多项安全措施，但不能完全排除发生重大安全事故的可能。
一旦发生自然灾害或重大安全事故，可能对本公司造成较大的损失。
根据财政部税务总局国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）之内容，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。
本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。
本公司已根据上述税收优惠政策申报享受所得税优惠。
若国家或地方税收优惠政策发生变化，可能导致公司无法全部或部分享受相关税收优惠政策，公司的经营业绩将受到一定影响。
公司与昆仑银行短期借款授信额度为40,000,000.00元,一部分以公司控股股东股权进行质押,另一部分以公司房产、土地和生产设备进行抵押。
若公司发生资金链断裂,控股股东股权、公司房产、土地和设备或面临拍卖的风险,公司经营将受影响。
本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险□是√否
5 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 释义项目公司、本公司、德信股份、德信燃气股东大会董事会监事会公司章程公司法股转公司立信德信管道德信恒洋央世伟业恒丰伟业昊通百圣翔宇建设联翔玉发 综合站 玛纳斯街加气站人杰路加气站天然气 CNG LNG 释义 释义指新疆德信燃气股份有限公司指新疆德信燃气股份有限公司股东大会指新疆德信燃气股份有限公司董事会指新疆德信燃气股份有限公司监事会指新疆德信燃气股份有限公司公司章程指《中华人民共和国公司法》指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指立信会计师事务所(特殊普通合伙)指奎屯德信管道安装有限公司，公司全资子公司指新疆德信恒洋燃气有限责任公司，公司控股子公司指新疆央世伟业投资有限公司，公司控股股东指新疆恒丰伟业能源投资有限公司，公司股东指新疆昊通百圣能源投资管理有限公司，公司参股公司指新疆翔宇建设工程有限责任公司，公司股东参股公司指乌鲁木齐市联翔玉发商贸有限公司，公司股东参股公 司指新疆德信燃气股份有限公司奎屯独山子经济技术开发 区天然气输配站指新疆德信燃气股份有限公司玛纳斯街加气站指新疆德信燃气股份有限公司人杰路加气站指在不同地质条件下形成、运移并以一定压力储集在地 下构造中的可燃性混合气体，其化学组成以甲烷为主指压缩天然气（CompressedNaturalGas）压缩到压力 大于或等于10MPa且不大于25Mpa的气态天然气指液化天然气（LiquefiedNaturalGas）当天然气冷却 至约-162摄氏度时，由气态转变成液态
6 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 新疆德信燃气股份有限公司XinjiangDEXINGasCo.,Ltd.德信股份832749班泳
二、联系方式 董事会秘书姓名联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 岑红勇新疆伊犁州奎屯市苏瓦特-喀什东路37幢8号0992-32711310992-3256398dxcenhongyong@新疆伊犁州奎屯市苏瓦特-喀什东路37幢8号833200公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2004年4月2日2015年7月13日创新层电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）-燃气生产和供应业（D45）-燃气生产和供应业（D451）-天然气生产和供应业（D4511）城市管道天然气销售及燃气设施设备安装√集合竞价交易□做市交易77,500,00000控股股东为（新疆央世伟业投资有限公司）实际控制人为（班泳），无一致行动人
7 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 内容 40Y 否 新疆维吾尔自治区伊犁州奎屯市否苏瓦特-喀什东路37幢8号 77,500,000否 报告期内是否变更
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日）会计师事务所 签字注册会计师姓名及连续签字年限 会计师事务所办公地址 申万宏源承销保荐 上海市徐汇区长乐路989号11楼 否 申万宏源承销保荐 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 赵勇 何永 1年 3年 上海市黄浦区南京路61号4楼
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用
8 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 第三节会计数据和财务指标
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期159,815,297.41 32.45%26,870,498.7425,172,374.74 12.46% 11.67% 0.35 上年同期143,909,943.66 34.30%8,206,781.424,409,722.94 3.72% 2.00% 单位：元增减比例% 11.05%227.42%470.84% - - 0.10 250.00%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末491,054,651.92232,291,279.58229,862,540.462.9742.33%47.30%1.0016.46 本期期初312,668,287.23111,037,024.36201,631,262.87 2.6032.64%35.51% 1.23- 单位：元增减比例% 57.05%109.20% 14.00%14.23%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期22,424,887.09 15.8444.24 上年同期45,405,823.2615.0432.35 单位：元增减比例% -50.61%-
9 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率%
五、股本情况 本期57.05%11.05% 222.85% 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末77,500,00000
六、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用
七、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 □适用√不适用
八、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 公告编号2022-002 上年同期-11.53%-8.09%-69.63% 增减比例%- 本期期初77,500,00000 单位：股增减比例% 0.00%0.00%0.00% 金额 单位：元 -142,690.8471,345.53 1,977,577.92 108,380.242,014,612.85 307,534.028,954.83 1,698,124.00 10 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告
九、补充财务指标 □适用√不适用
十、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 公告编号2022-002 11 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式：公司是新疆奎屯市辖区的城市燃气运营商，为所在地区的燃气用户提供燃气供应服务、城市燃气设 施设备的安装服务，以及CNG、LNG的气瓶充装服务。
公司从上游天然气供应商采购天然气，利用高压及次高压管道将天然气引入城市管网及自有加气站，并销售给终端客户，以取得燃气销售收入；在此过程中，公司为用户提供燃气设施、设备安装服务，以取得安装业务收入。
城市燃气的用户主要包括工业用户、居民用户、CNG汽车和LNG汽车，其用途主要作为工业生产、日常生活的燃料、CNG汽车和LNG汽车的动力源。
公司已经在新疆奎屯市辖区取得30年的城市管道燃气特许经营权（自2014年10月1日至2044年9月30日）。
目前形成了民用、CNG加气站、LNG加气站、工业和商业供气的多元经营模式，是新疆奎屯市具有垄断地位的燃气运营商。
报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。
与创新属性相关的认定情况□适用√不适用报告期内变化情况： 事项所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 2021年，公司紧抓安全生产和疫情防控，及时组织学习并总结各类燃气事故案例，结合企业实际情况开展安全生产大检查。
查问题、堵漏洞，坚决将安全隐患消灭在萌芽状态。
在多次安全检查中均得到检查组认可。
公司天然气业务供销两旺，子公司德信恒洋LNG储气调峰项目建设稳步推进。
受“新冠”疫情影响，工商业用气需求下降，车用气市场销售份额逐步提升，同时公司充分发挥城市燃气优势，积极开拓燃气终端产品市场，公司的整体经营状况继续保持良好发展态势。
2021年，公司实现营业收入15,981.53万元，比上年同期增加11.05%；利润总额和归属于挂牌公司股东的净利润分别为3,093.38万元、2,687.05万元，比上年同期分别增加153.20%、227.42%。
报告期末，公司总资产为49,105.47万元，归属于挂牌公司股东的净资产为22,986.25万元。
2021年，公司在外部宏观经济形势极为严峻的大背景下，持续加大市场开发及营销力度，特别是加强与中石油、中石化的合作，进一步扩大车用天然气销售范围，提升市场占有率。
持续加强内部管理， 12 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 完善激励机制，提高发展软实力。
不断优化内部组织架构、提升运营效率、提高管理水平、开源节流，确保公司在常态化疫情防控影响下的持续、稳定发展。
天然气销售业务天然气销售的利润水平由三个因素决定：天然气销售量、天然气采购价和天然气售出价。
天然气销售量由下游需求决定。
天然气采购价目前由国家政策调控管制，但已逐步推进市场化改革进程。
目前天然气采用基准门站价格管理，供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。
天然气销售价由地方政府管制。
城市管道燃气属于公用事业行业，政府物价主管部门会综合考虑企业的经营成本、居民的承受能力等因素对产品价格进行一定程度的管制。
因此，燃气行业具有单位毛利水平稳定、波动小的特征，主要依靠销售量的增长来实现规模效应，推动行业整体利润水平稳步提升。
入户安装业务入户安装属于工程费用，按照当地政府的有关文件规定，以往年度入户安装费用由公司与用户在依据工程定额编制的预算基础上协商确定。
利润水平主要受入户工程材料价格、安装人工费用和用户对预算的接受能力等因素的影响。
根据国家发改委、住房和城乡建设部、市场监管总局《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》（发改价格〔2019〕1131号）和新疆维吾尔自治区发改委《关于进一步规范城镇燃气工程安装收费有关事宜的通知》（新发改能价〔2019〕451号）文件要求，原则上成本利润率不得超过10%。
这一政策实施以后，将会导致公司入户安装业务的毛利率降低。
近两年，受房地产市场不景气的影响，居民安装户数在较低水平。
但公服用户安装户数在稳步增长，变化幅度较小。
(二)行业情况 十九大报告提出，改善生态环境、坚持绿色发展、建设美丽中国将是国家未来发展的重要方针。
2020年9月，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，应对日益严峻的气候问题，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和（以下简称双碳目标）。
天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源，双碳目标的明确有利于天然气行业持续发展。
加快天然气开发利用，在优化能源结构、改善环境污染、实现双碳目标、提高人民生活水平等方面起到日益突出的作用。
城市燃气行业是国民经济中重要的基础能源产业，城市管道燃气是城市居民生活必需品和工商业重要的能源来源。
2021年，全国天然气表观消费量3726亿立方米，同比增长12.7%。
2021年，我国天然气供应总体看来，情况要好于往年。
从资源供应看，全国储气库库存、沿海液化天然气（LNG）储罐罐存、国家管网公司管存一直处在高位运行。
从价格运行看，国内市场天然气价格基本稳定，用气高峰期甚至同比下降，远低于全球市场气价水平。
居民生活等民生用气价格保持稳定。
内生增长潜力巨大。
随着我国双碳目标的明确、城镇化进程的推进、能源消费结构的升级、以及人民对美好生活需要的提高，我国城市燃气行业将持续健康发展，具有广阔的发展前景。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目货币资金 本期期末 金额 占总资产的比重% 113,442,460.5023.10% 13 本期期初 金额 占总资产的比重% 115,613,316.1036.98% 单位：元本期期末与本期期初金额变 动比例%-1.88% 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 交易性金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款存货其他流动资产投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产短期借款应付票据长期借款应付账款合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债长期应付款预计负债 16,734,000.00 7,695,605.88283,191.72 2,577,506.142,719,860.052,648,559.9518,394,104.50 440,831.5162,076,590.85175,619,671.8584,655,271.29 144,846.832,378,013.451,244,137.4036,043,450.006,538,500.0046,506,255.8724,649,605.6670,419,299.623,494,983.652,796,704.943,341,426.7010,357,911.386,337,736.8818,338,604.883,358,200.00 3.41%6,104,343.19 1.57%0.06%0.52%0.55%0.54%3.75% 0.09%12.64%35.76%17.24%0.00%0.03%0.48%0.25%7.34%1.33%9.47%5.02%14.34%0.71%0.57%0.68%2.11%1.29%3.73%0.68% 4,701,507.17 2,818,484.431,973,952.042,232,667.67 298,722.72444,989.17 66,251,965.2015,733,246.3987,631,603.97 200,917.312,065,585.276,596,986.60 19,132,529.3270,552,178.34 3,047,105.162,362,825.626,825,664.59 6,497,469.85 2,603,600.00 1.95% 1.50% 0.90%0.63%0.71%0.10%0.14% 21.19%5.03%28.03% 0.06%0.66%2.11% 6.12%22.56%0.97%0.76%2.18% 2.08% 0.83% 174.13% 63.68% -8.55%37.79%18.63%6,057.58%-100.00% -6.30%1,016.23% -3.40% -27.91%15.13%-81.14% 28.84%-0.19%14.70%18.36%-51.05% -2.46% 28.98% 资产负债项目重大变动原因：
1、报告期末公司交易性金融资产较期初增加174.13%,主要原因是本期购买的券商理财产品未到期， 期末余额包含理财产品本金和收益。
2、报告期末公司应收账款较期初增加63.68%，主要原因是报告期内工程施工结算转入，尚未收到 工程款。
3、报告期末公司应收款项融资较期初增加28.32万元,主要原因是按照新金融工具准则要求，计入 的公司收到的银行承兑汇票。
4、报告期末公司预付款项较期初减少8.55%，主要原因是公司按中国石油天然气股份有限公司天然 气销售新疆分公司要求保持一定天数的天然气气款，期末该款项账面值下降。
5、报告期末公司其他应收款较期初增加37.79%，主要原因是公司与远东宏信（天津）融资租赁有 限公司开展融资租赁（售后回租）业务合作。
合同项下履约保证金。
6、报告期末公司存货较期初增加18.63%，主要原因是采购完成发出的材料因燃气安装工程未完工， 未结转工程成本。
14 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002
7、报告期末公司其他流动资产较期初增加6,057.58%，主要原因是子公司德信恒洋留抵的进项税金。
8、报告期末公司投资性房地产较期初减少100%,主要原因是公司对外出租房产到期收回。
9、报告期末公司长期股权投资较期初增加44.08万元,主要原因是按照权益法计提的昊通百圣公司投资收益。
10、报告期末公司在建工程较期初增加1,016.23%，主要原因是子公司德信恒洋投资建设LNG储气调峰项目形成的尚未完工的资产。
11、报告期末公司长期待摊费用较期初减少27.91%，主要原因是长期待摊费用正常摊销减少。
12、报告期末公司递延所得税资产较期初增加15.13%，主要原因是计提预计负债造成的暂时性差异。
子公司德信恒洋可用于以后年度税前利润弥补亏损金额增加。
计提的坏账准备金减少。
13、报告期末公司其他非流动资产较期初减少81.14%，主要原因是预付工程款，工程物资款减少或转入应付账款核算。
14、报告期末公司短期借款较期初增加3,604.35万元，主要原因是公司从昆仑银行取得流动资金贷款和利息。
15、报告期末公司应付票据较期初增加653.85万元，主要原因是子公司德信恒洋在昆仑银行以保证金形式办理的银行承兑汇票。
16、报告期末公司长期借款较期初增加4,650.63万元，主要原因是子公司德信恒洋从昆仑银行取得的固定资产贷款。
17、报告期末公司应付账款较期初增加28.84%，主要原因是子公司德信恒洋尚未支付的材料款、设备款和工程款。
18、报告期末公司应付职工薪酬较期初增加14.70%，主要原因是期末计提工资和奖金在本期末尚未支付。
19、报告期末公司应交税费较期初增加18.36%，主要原因是随着经营业务的变化期末计提增值税、企业所得税随之变化，尚未申报缴纳。
20、报告期末公司其他应付款较期初减少51.05%，主要原因是清算车用天然气价差收入，缴纳计提部分。
21、报告期末公司一年内到期的非流动负债较期初增加1,035.79万元，主要原因是公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务合作需支付的一年以内的租金和利息。
22、报告期末公司长期应款较期初增加1,833.86万元，主要原因是公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务合作需支付的一年以上的租金和利息。
23、报告期末公司预计负债较期初增加28.98%，主要原因是计提（BOT）特许经营权限下资产维修维护，更新预计发生的费用。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用 本期 金额 占营业收入的比重% 159,815,297.41 - 107,962,626.36 67.55% 32.45% - 14,687,098.79 9.19% 上年同期 金额 占营业收入
的比重% 143,909,943.66 - 94,552,072.78 65.70% 34.30% - 13,729,819.70 9.54% 15 单位：元 本期与上年同期金
额变动比例% 11.05%14.18%6.97% 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 9,163,871.060 1,641,835.363,833,942.58 074,613.05440,831.511,977,577.92 86,497.060 31,054,572.266,078.06 126,885.7226,495,298.68 5.73%0.00%1.03%2.40%0.00%0.05%0.28%1.24% 7,835,559.420.00 -1,094,203.16-3,430,022.56-11,382,466.25 82,066.03-5,178,131.164,384,112.34 0.05%0.00%19.43%0.00%0.08%16.58% 0.000.0012,215,552.87328,699.99326,899.638,206,781.42 5.44%0.00%-0.76%-2.38%-7.91%0.06%-3.60%3.05% 0.00%0.00%8.49%0.23%0.23%5.70% 16.95% 250.05%211.78%100.00% -9.08%108.51%-54.89% 154.22%-98.15%-61.19%222.85% 项目重大变动原因：
1、营业收入本期较上年同期增加11.05%，主要系上年同期因疫情防控封闭管理，造成车用天然气 销量减少，收入减少，本期在疫情常态化状态下，政府精准防控，未实行封闭管理。
车用天然气销量逐
步增加，收入增加。
燃气安装工程业务量和安装业务收入增加。
2、营业成本本期较上年同期增加14.18%，主要系天然气销量增加，采购单价上浮，采购成本增加；燃气安装工程业务量增加，燃气安装成本增加。
3、销售费用本期较上年同期增加6.97%，主要系上调人员工资薪酬；设备维修维护费用，检测费用略有增加。
4、管理费用本期较上年同期增加16.95%，主要系上调人员工资薪酬，业务招待费增加。
子公司德信恒洋费用增加。
5、财务费用本期较上年同期增加250.05%，主要系银行存款产生的利息收益减少，新增贷款产生的贷款利息，售后回租业务产生的租金利息。
6、信用减值损失本期较上年同期增加211.78%，主要系清算车用天然气价差，收回欠款冲减坏账准备金。
7、资产减值损失本期较上年同期增加100%，主要系上期全额计提对昊通百圣公司长期股权投资减值损失。
本期无发生。
8、投资收益本期较上年同期增加108.51%，主要系上期对联营企业长投损失已计提完毕，本期按权益法核算联营企业的经营收益。
9、公允价值变动收益本期较上年同期减少54.89%，主要系理财产品现金价值收益变动。
10、营业外收入本期较上年同期减少98.15%，主要系上年同期收到车辆保险理赔款，本期无发生。
11、营业外支出本期较上年同期减少61.19%，主要系上期核销科技产业园项目前期费用，本期无发生。
(2)收入构成项目 本期金额 上期金额 16 单位：元变动比例% 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 155,819,206.433,996,090.98 104,557,123.993,405,502.37 141,339,634.202,570,309.46 92,937,348.661,614,724.12 10.24%55.47%12.50%110.90% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目营业收入 营业成本 初装费收入燃气收入其他合计 15,858,406.54139,960,799.89 3,996,090.98159,815,297.41 6,401,188.8198,155,935.183,405,502.37107,962,626.36 毛利率% 59.64%29.87%14.78%32.45% 营业收入比上年同期 增减%42.66%7.48%55.47%11.05% 营业成本比上年同期增减%8.87%12.75%110.90%14.18% 单位：元 毛利率比上年同期增减% 12.53%-3.28%-22.40%-1.85% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 报告期内，公司主营业务收入突出，最近二年主营业务收入占营业收入的比重分别为98.21%及97.50%，天然气销售和安装业务为营业收入的主要来源，其他业务收入主要是燃气改线、燃气设备销售收入。
天然气销售业务收入本期较上年同期增加7.48%，安装业务收入本期较上年同期增加42.66%。
营业收入按照业务类型变动情况分析如下： 天然气销售收入本期较上年同期增加7.48%，主要系常态化疫情状态下，政府采取精准防控，科学管理，管控状态较上年大幅改观。
天然气销量逐步回升造成收入增加。
安装收入本期较上年同期增加42.66%，主要受疫情管控影响，房产交工延期，燃气安装工程业务量较上年增加，安装业务收入增加。
其他收入主要为燃气改线、居民用天然气表、卡销售收入，本期较上年同期增加55.47%，主要系燃气设备销售业务增加。
(3)主要客户情况 序号12345 客户中石油新疆销售有限公司奎屯市阳光供热有限责任公司新疆昆玉钢铁有限公司新疆昆时物流供应链股份有限公司奎屯市公共交通有限责任公司 合计 销售金额10,816,604.04 6,581,078.453,138,623.612,671,536.601,835,598.6525,043,441.35 年度销售占比%6.77%4.12%1.96%1.67%1.15% 15.67% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 - 17 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002
(4)主要供应商情况 序号1 2345 供应商中国石油天然气股份有限公司天然气销售新疆分公司苏州杜尔气体化工装备有限公司新疆翔宇建设工程有限责任公司沈阳透平机械股份有限公司山西省安装集团股份有限公司 合计 采购金额67,934,968.35 年度采购占比%25.91% 单位：元是否存在关联关系否 38,558,407.0827,601,887.1217,358,849.5614,659,041.59166,113,153.69 14.71%否 10.53%是 6.62%否 5.59%否 63.35% -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额22,424,887.09 -138,443,957.15107,309,714.46 上期金额45,405,823.26-40,199,883.81-65,679,140.60 单位：元变动比例% -50.61%244.39%263.38% 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期比上年同期减少50.61%，主要原因系燃气采购单价上浮 导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加；员工工资薪酬增加；子公司德信恒洋办理的银行承兑汇票业务受限货币资金增加使得支付的其他与经营活动有关的现金流出增加；
2、投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加244.39%，主要原因系购建固定资产、无形资产，导致本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加263.38%，主要原因系上年开展股份回购业务，回购1,250万股，回购价格5.25元/股，筹资活动现金流出增加；本期增加昆仑银行固定资产贷款、流动资金贷款及办理远东租赁融资性售后回租业务使得筹资活动现金流入增加。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况√适用□不适用 公司名称 奎屯德信管道安装有限公司新疆德信恒洋 公司类型 控股子公司 控股子公司 主要业务 管道及设备安装 注册资本 5,000,000.00 总资产 净资产 30,039,444.8924,609,125.05 燃气经营；燃气 100,000,000.00 236,955,199.13 96,336,106.28 18 营业收入 24,148,245.31 单位：元净利润 3,933,210.77 0-2,636,394.10 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 燃气有限责任公司新疆昊通百圣能源投资管理有限公司 参股公司 汽车加气经营 天然气批发零售、管道安装 20,000,000.00209,471,504.52-7,849,741.44154,524,125.4610,602,451.51 主要参股公司业务分析√适用□不适用 公司名称新疆昊通百圣能源投资管理有限公司 与公司从事业务的关联性关联 持有目的市场开拓 公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (五)研发情况 研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例研发支出中资本化的比例 本期金额/比例0.00 0.00%0.00% 上期金额/比例0.00 0.00%0.00% 研发人员情况：教育程度博士硕士本科以下 研发人员总计研发人员占员工总量的比例 期初人数 00000.00% 期末人数 00000.00% 专利情况：项目 公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量 本期数量00 上期数量00 研发项目情况： 19 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 无(六) 审计情况
1.非标准审计意见说明 □适用√不适用
2.关键审计事项说明： 审计中识别出的关键审计事项汇总如下：关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 （一）收入确认 如财务报表附注
三、（二十四）收入政策以
（1）了解并测试与收入确认相关的关键内部控制；及财务报表附注
五、（三十四）营业收入和
（2）将收入确认政策与同行业上市公司进行对比分析；营业成本所述。
公司主要从事管道天然气、
（3）对营业收入及毛利率按产品等实施分析程序，并与同液化天然气销售，具体包括车用天然气、居行业比较，识别是否存在重大异常波动及分析波动原因； 民用气、商业用气销售及民用商用气销售时的入户安装服务。
2021年度公司合并财务报表中确认的天然气销售收入分别为
（4）抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、抄表单、用户充值缴费单据、出库单、称重单及客户签收单等； 13,996.08万元,占营业收入的比重为87.58%。
由于天然气销售收入是公司营业收入的主要组成部分，是公司关键业绩指标之
（5）对客户期末流量计读数予以现场检查；并核对加气站销售日报表、月报表并结合银行流水核查等核实销售收入的真实性；
一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认
（6）选取重要客户对相关交易的数量及金额实施函证程以达到特定目标或预期的固有风险。
因此，序； 我们将收入确认为关键审计事项。
（7）从资产负债表日前后确认的营业收入记录中选取样本，核对出库单、称重单、客户签收单、流量计读数抄表 记录等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认。
（二）固定资产及在建工程的账面价值 如财务报表附注
三、（十四）固定资产和附
（1）了解并测试与固定资产及在建工程确认相关的关键内注
三、（十五）在建工程以及财务报表附注部控制；
五、（十一）固定资产和附注
五、（十二）在建工程所述。
截止2021年12月31日，固定资产及在建工程的账面价值合计达到
（2）检查与固定资产及在建工程确认的相关支持性文件，包括工程项目申请审批文件、施工合同、采购合同、竣工验收文件等以及固定资产权属证件，并与公司固定资产及 23,769.63万元，其占公司资产总额的比重为在建工程相关记录进行核对；48.41%，主要包括房屋建筑物、机器设备、
（3）结合管网资产清单核对使用登记证书及管道检验报城市管网及在建的液化天然气储气调峰项告、查验管网资产入账原始凭证及相关支持性证据； 目等，存在一定的复杂性。
由于评价固定资
（4）对与在建工程及固定资产相关的主要供应商的应付账 20 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 产及在建工程的账面价值涉及管理层的重款实施函证程序，检查在建工程及固定资产入账价值是否 大判断，且其对合并财务报表具有重要性，真实、完整；分析在建工程进度是否合理。
我们将公司固定资产及在建工程的账面价
（5）结合管网资产分布情况及固定资产、在建工程清单， 值识别为关键审计事项。
对固定资产及在建工程进行监盘及实地走访，核实固定资 产及在建工程状态是否正常、减值准备计提是否充分；
（6）对固定资产可使用年限及预计残值进行合理性分析， 并对累计折旧进行重新测算，评估其累计折旧计提是否准 确、合理。
(七)
会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
1、会计政策变更 财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。
修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
根据准则的规定，本公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。
2、会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。
(八)合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 (九)企业社会责任
1.扶贫社会责任履行情况□适用√不适用
2.其他社会责任履行情况√适用□不适用 公司秉承“立德为民、诚信重道”的经营理念，以实现客户价值最大化为目的。
公司注重员工成长，提供各项员工培训活动，不断完善劳动用工及福利保障制度，保障员工合法权益，增进员工福利待遇，提升员工归属感与获得感。
公司诚信经营、照章纳税，安全生产，注重环保，始终将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
三、持续经营评价 本公司是以城市燃气供应为主，包括CNG汽车和LNG汽车燃料、居民生活用气、工商业客户用气，覆盖燃气供应管网建设和安装业务，以及围绕燃气市场开发的设备安装等业务。
21 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 报告期内，公司主营业务收入突出，最近二年主营业务收入占营业收入的比重分别为98.21%及97.50%，天然气销售和安装业务为营业收入的主要来源，其他业务收入主要是燃气改线、燃气设备销售收入。
2021年，公司实现营业收入15,981.53万元，比上年同期增加11.05%；利润总额和归属于挂牌公司股东的净利润分别为3,093.38万元、2,687.05万元，比上年同期分别增加153.20%、227.42%。
本报告期末，公司总资产为49,105.47万元，归属于挂牌公司股东的净资产为22,986.25万元。
总体来看，公司所在地区经济环境良好，管道燃气的消费量逐年上升，拥有稳定气源供应和终端客户资源，形成了完整稳定的业务链，经营风险很低。
拥有该区域30年管道燃气特许经营权，地区竞争率较强，可持续经营能力较强。
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；财务、业务等主要经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工未发生重大仲裁、诉讼事项。
因此，公司拥有良好的持续经营能力。
1、生产经营方面报告期内，公司根据国家政策指导，结合企业实际情况，完善经营策略，调整零售价格，加强内部控制，严抓安全生产，同时公司将燃气服务理念推广至各种用户群体，让用户切身体会到燃气服务就在身边，通过用户体验深层挖掘资源，实现更多业务组合。
2、盈利能力方面报告期，公司销售毛利率为32.45%，较去年相比基本持平；报告期，归属于挂牌公司股东的净利润2,687.05万元，较上年同期增加227.42%，面对当前严峻的市场环境，公司积极主动制定经营和市场策略，树立公司形象，提升产品影响力，同时根据客户的不同需求，以定制化服务为支撑点，积极探索企业未来发展的新思路。
因此，不存在由于盈利能力弱对公司持续经营产生影响的情况。
3、偿债能力方面报告期，公司资产负债率47.30%，公司偿债能力正常。
因此，不存在由于偿债能力弱对公司持续经营产生影响的情况。
4、现金流量方面报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为2,242.49万元，说明公司经营活动产生现金能力正常，能够满足生产经营活动现金需求，因此不存在由于现金流量不足对持续经营产生影响的情况。
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、实际控制人不当控制的风险公司的实际控制人为班泳，目前持有公司控股股东央世伟业89%的股份，持有公司股东恒丰伟业85%的股份,直接持有公司23.30%股份，同时担任公司董事长，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。
公司存在实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、利润分配等重大事项实施影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害本公司及其他股东的利益的风险。
公司依法设立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了“三 22 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 会议事规则”，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。
股东大会对董事会在公司投资、资产的收购处置、担保等方面有了明确的授权，董事会对董事长及总经理在日常经营业务中也都具有具体明确的授权。
公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等有关法律法规，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》等规章制度。
根据上述《公司章程》及相关制度，所有股东享有知情权、参与权、质询权、表决权、剩余财产分配权等权利；公司能够按照法律、行政法规及上述相关制度规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
为保障全体股东尤其是中小股东的权益，《公司章程》对关联交易、对外担保、对外投资等重大事项的审批权限作出安排，同时公司制定了《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》等专项管理制度，规范了公司重大关联交易、对外投资、对外担保等重大事项的决策程序、流程，保证公司与关联方之间的关联交易、重大投资、对外担保等重大事项符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，并在一定程度上起到了控制经营风险的作用，进一步完善了公司的治理结构，促进公司治理的规范和有效。
2、政府定价导致的风险根据我国目前的天然气价格机制，上游天然气的门站环节价格为政府指导价，由国家发改委发布，具体价格由供需双方在国家规定的最高上限价格范围内协商确定，公司天然气采购价均按上述原则与上游供气单位协商确定。
公司上游供气单位为中石油下属单位，通常根据其天然气生产成本或采购成本、公司客户构成情况以及中石油内部定价标准确定，实际浮动空间较小。
公司对下游各类用户的天然气销售价格，由地方政府价格主管部门制定，除部分地区工业用户可在当地价格主管部门所制定价格标准基础上协商定价外，其余用户销售价格均无浮动空间。
因此，本公司天然气销售上、下游价格均受到较为严格的管制，公司向下游转移成本的能力受到一定限制。
如果未来公司上游天然气采购价格因国家发改委调整门站环节指导价等原因而提高，而地方政府不能针对终端价格时时与上游联动调整，则将导致公司毛利空间缩小，并对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。
由于政府价格主管部门调整价格有一定的周期，相对于市场变化，价格调整可能存在时间滞后性，公司向下游转移成本的能力可能在一定期限内受限。
如果宏观经济环境或行业状况发生重大变化，现行定价机制可能发生对公司不利的变化。
公司会根据市场的变化及时向物价主管部门提出调整价格的申请，以应对价格剧烈波动对公司正常经营产生的不利影响。
3、特许经营权风险本公司主要业务集中在新疆奎屯市，特许经营范围较小。
尽管公司未来还计划通过新建、收购等多种方式扩大经营规模和扩展经营区域，但是由于受我国对燃气特许经营的管理体制及公司资本实力所限，进入其他地区开展业务的难度较大，在一段时间内公司主要经营业务仍将局限于新疆奎屯市，如该地区的人口及经济规模不能持续增长，将不利于本公司经营业绩的持续增长。
对此，公司将把握国家“西部大开发”的战略机遇，充分利用新疆丰富的天然气资源，在巩固现有市场基础上，积极寻找投资机会，继续开拓疆内其他地区市场。
4、自然灾害、安全事故的风险本公司天然气长输管道沿线为戈壁地貌，容易受到山洪、地震等自然灾害的破坏。
公司的城市燃气管道沿线处于城区范围内，管道沿线其他基础设施建设项目与管道的交叉、并行施工作业对管道可能造成损伤；非法占压管道的违章建筑造成安全隐患；管道上部分安全设施老化、材料缺陷、施工缺陷等也易造成安全事故。
同时，还可能受暴雨、洪水、地震、雷电等自然灾害的影响。
公司的居民天然气业务由于部分设备仪表安装在用户家中，可能由于居民使用不当、安全意识不足等因素出现事故。
公司经营的加气站可能由于操作员操作不当、管理不到位等因素存在安全隐患。
上述因素可能导致管道漏点、开孔及完全开裂等事故或严重后果，造成天然气泄漏、供应中断、火灾、爆炸、财产损毁、人员伤亡等事故。
23 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 一直以来，公司依照国家、行业安全生产法律、法规及相关标准，结合公司实际，积极与当地政府保持紧密合作，高度重视输气生产的安全，强化安全管理，预防和控制事故的发生，保证公司员工的安全和健康，确保公司安全生产顺利进行，努力创建安全型企业和安全质量标准化企业。
同时，本公司输气管道建设在可行性研究完成后，均委托有资质的相关单位进行安全性评价，设计单位按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、原油和天然气工程建设站（厂）总图设计规范（SYJ48－91）、城市工程管线综合规划规范（GB50289-98）、输气管道工程设计规范（GB50251-2003）等相关规定开展初步设计及施工图设计工作，公司并严格按照安全设计进行工程施工。
为了防范意外事故造成的损失，公司目前已购买了截止至2022年7月的财产一切保险、公众责任险、团体意外保险等。
截至目前，本公司未因自然灾害对公司经营造成重大影响，同时未发生火灾、爆炸、人身伤亡等重大安全责任事故。
但是，本公司运营的天然气管道线长、面广，燃气管道沿线情况复杂，虽然本公司已采取了多项安全措施，但不能完全排除发生重大安全事故的可能性。
一旦发生自然灾害或重大安全事故，可能对本公司造成较大的损失。
5、税收政策变化可能带来的风险根据财政部税务总局国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）之内容，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。
本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。
本公司已根据上述税收优惠政策申报享受所得税优惠。
若国家或地方税收优惠政策发生变化，可能导致公司无法全部或部分享受相关税收优惠政策，公司的经营业绩将受到一定影响。
公司积极准备主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》中的具体项目的相关证明材料;符合目录的主营业务收入占企业收入总额70%以上的说明，密切关注政策变化，及时披露相关信息。
(二)报告期内新增的风险因素 公司控股股东股权质押；公司部分房产、土地、设备用于抵押对未来经营影响的风险报告期末公司短期借款余额36,043,450.00元,公司长期借款余额46,506,255.87元。
公司长期应付款余额18,338,604.88元。
一部分以公司控股股东股权进行质押,另一部分以公司持有的德信恒洋股权以及公司房产、土地和生产设备进行抵押。
若公司发生资金链断裂,控股股东股权、公司持有子公司股权以及公司房产、土地和设备或面临拍卖的风险,公司经营将受影响。
公司通过控股股东股权质押和自有房产、土地、生产设备进行抵押，取得昆仑银行乌鲁木齐分行40,000,000.00元授信额度贷款，期限为1年。
主要用于补充流动资金，支付天然气采购款。
本期期末公司已使用贷款36,000,000.00元。
公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作，将一批生产设备出售给远东宏信（天津）融资租赁有限公司，再由远东宏信（天津）融资租赁有限公司回租给公司使用。
取得转让价款32,000,000.00元，以售后回租形式支付租金及利息。
期限为36个月。
用于德信恒洋LNG项目建设。
公司子公司新疆德信恒洋燃气有限责任公司以其在建项目的机器设备、土地和房屋建筑物提供抵押担保；公司以其持有的德信恒洋7,000.00万元股权提供质押担保；取得昆仑银行乌鲁木齐分行13,000.00万授信额度贷款，期限为5年。
用于支付液化天然气储气调峰项目建设工程、材料等款项。
本期期末德信恒洋已使用贷款46,506,255.87元。
公司已于2022年3月28日全额还清昆仑银行短期贷款。
远东宏信（天津）融资租赁有限公司租金及利息共计12期，已支付2期。
每期金较小且还款周期长，对公司经营影响较小。
德信恒洋固定资产贷款根据项目推进情况，按计划分期分次使用，该笔贷款使用周期长，项目建设期短， 24 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 投产快。
不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。
第五节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在提供担保事项是否对外提供借款是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在应当披露的其他重大事项是否存在自愿披露的其他事项 是或否□是√否√是□否□是√否□是√否 √是□否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
五.二.(六)
五.二.(七)
二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二)公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保√是□否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况√适用□不适用 单位：元 25 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 被序担号保 人 1德信恒洋 担保金额 46,506,255.87 实际履行担保责任的金 额 担保余额 担保期间 起始 终止 责任类型 0.0046,506,255.872021年2026年连带 11月1211月11 日 日 是否是否履因违行规已必被采要取行的政监决管措策施程序 已事否前及时履行 是否因违规已被采取自律监管措 施 否 违规担保是否完成整改 不涉及 公司对合并报表范围外主体提供担保情况□适用√不适用合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况□适用√不适用 公司提供担保分类汇总 项目汇总报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额公司为报告期内出表公司提供担保 担保金额46,506,255.87 0 0 00 单位：元担保余额46,506,255.87 0 0 00 应当重点说明的担保情况□适用√不适用公司接受被担保人提供反担保的情况□适用√不适用违规担保原因、整改情况及对公司的影响□适用√不适用公司因提供担保事项的涉诉情况□适用√不适用担保合同履行情况 公司子公司新疆德信恒洋燃气有限责任公司于2021年11月12日与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行固定资产贷款合同，用于支付液化天然气储气调峰项目建设工程、材料等款项，贷款额度： 26 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 13,000.00万元，提款期限：2021年11月12日至2026年11月11日，以实际提款为准，年借款利率为5.60%，担保方式：德信恒洋以其在建项目的机器设备、土地和房屋建筑物提供抵押担保；公司以其持有的德信恒洋的7,000.00万元股权提供质押担保；公司、公司实际控制人班泳及其配偶王彦杰提供最高额保证担保。
截止2021年12月31日，德信恒洋已使用贷款46,506,255.87元。
本期末公司为子公司德信恒洋的担保合同正在履行中。
(三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务
2．销售产品、商品，提供劳务
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他 预计金额20,000,000.00 单位：元发生金额8,300,241.10 80,000,000.0027,601,887.12 (五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型 审议金额 交易金额 资产或股权收购、出售 4,000,000.00 4,000,000.00 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 根据公司发展需要，公司分别向国信融创投资管理有限公司、上海翱琦投资咨询有限公司、刘春才、 夏韧、王彦杰转让新疆德信恒洋燃气有限责任公司股权，合计转让股权比例
30%，合计股权转让对价 3,000万元。
转让完成后，公司持股比例为70%、国信融创投资管理有限公司持股比例为10%、刘春才 持股比例为6%、上海翱琦投资咨询有限公司持股比例为5%、夏韧持股比例为5%、王彦杰持股比例为 4%。
本次股权出售不存在损害公司及其股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。
(六)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东 承诺开始日期 2015年7月13日 承诺结束日期 承诺来源挂牌 27 承诺类型 同业竞争承诺 承诺内容 其他（详见承诺事项1；详见承诺事项2；详见承诺事项5） 承诺履行情况 正在履行中 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 实际控制人2015年7月或控股股东13日 其他股东董监高 2015年7月13日2015年7月13日 挂牌 挂牌挂牌 其他承诺（关联交易承诺）同业竞争承诺同业竞争承诺 其他（详见承诺事项6） 其他（详见承诺事项3）其他（详见承诺事项4） 正在履行中 正在履行中正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项1：公司实际控制人班泳在公开转让说明书中承诺：昊通百圣在未来的经营中只在新疆生产建设兵团第 十二师属辖区（已取得特许经营权）和乌鲁木齐市内经营城市天然气，不再寻求其他经营区域的扩张；班泳在1年以内将直接和间接持有昊通百圣的股权转让给德信燃气，并在其影响范围内，尽量协调帮助德信燃气通过增资或者收购方式，在1年内完成对昊通百圣控股。
履行情况：本期昊通百圣与公司目前的特许经营区域上不存在交叉，经营所需的管网、销售的客户与公司也不存在重合，同时昊通百圣目前的经营规模较小，没有向特许经营区域外拓展。
昊通百圣与本公司目前不属于直接竞争关系；2019年7月19日公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于收购新疆昊通百圣能源投资管理有限公司27.00%股权的议案》，公司已收购班泳先生直接和间接持有的昊通百圣股权，具体详见2019年7月22日披露的《收购资产暨关联交易公告》，公告编号为2019-020。
承诺事项2：为避免产生新的或潜在的同业竞争，公司实际控制人班泳出具了《避免同业竞争承诺函》，作出声明和承诺：“除上述已披露的昊通百圣、翔宇建设外，本人没有其他在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对德信股份构成竞争的业务及活动或拥有与德信燃气存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
在本人作为德信燃气的实际控制人期间，除上述昊通百圣、翔宇建设外，本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业，不以任何形式直接或间接从事与德信燃气相同或相似的对德信燃气业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害德信燃气及其他股东合法权益的活动。
本人在作为持有德信燃气的实际控制人期间，除昊通百圣、翔宇建设外，凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织本人的其他关联企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与德信燃气生产经营构成竞争的业务，本人将按照德信燃气的要求，将该等商业机会让与德信燃气，由德信燃气在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与德信燃气存在同业竞争。
”履行情况：除已披露公司外，本期公司实际控制人班泳先生没有其他在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织从事或参与任何对德信股份构成竞争的业务及活动，也没有损害德信燃气及其他股东合法权益。
承诺事项3：为避免产生新的或潜在的同业竞争，公司董事刘南方出具了《避免同业竞争承诺函》，表示“本人除透过德信股份及恒丰伟业间接持有昊通百圣2.7%的股权，并担任昊通百圣董事、直接持有翔宇建设10.6%的股权，并担任翔宇建设副董事长外,没有其他在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对德信股份构成竞争的业务及活动或拥有与德信股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
本人在作为持有德信燃气5%以上股份的股东及担任德信燃气董事兼总经 28 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 理期间，除上述昊通百圣、翔宇建设外，本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业，不以任何形式直接或间接从事与德信燃气相同或相似的、对德信燃气业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害德信燃气及其他股东合法权益的活动。
” “本人承诺，本人在作为持有德信燃气5%以上股份的股东及担任德信燃气董事兼总经理期间，如昊通百圣、翔宇建设有任何商业机会可从事与德信燃气相竞争的业务时，本人将按照德信燃气的要求，将该等商业机会让与德信燃气，由德信燃气在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与德信燃气存在同业竞争”。
履行情况：除已披露公司外，本期公司董事刘南方女士没有其他在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织从事或参与任何对德信股份构成竞争的业务及活动，也没有损害德信燃气及其他股东合法权益。
承诺事项4：为避免产生新的或潜在的同业竞争，公司其他持股5%以上的自然人股东和公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，声明并承诺：“本人没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对德信股份构成竞争的业务及活动或拥有与德信股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
本人保证将采取合法及有效的措施，促使承诺人、承诺人拥有控制权的公司、企业、其他经济组织及本企业的其他关联企业，不以任何形式直接或间接从事与德信股份相同或相似的、对德信股份业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害德信股份及其他股东合法权益的活动。
凡本人及本人所控制的企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与德信股份生产经营构成竞争的业务，本人将按照德信股份的要求，将该等商业机会让与德信股份，由德信股份在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与德信燃气存在同业竞争。
”履行情况：本期公司其他股东、董事、监事、高级管理人员没有其他在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织从事或参与任何对德信股份构成竞争的业务及活动，也没有损害德信燃气及其他股东合法权益。
承诺事项5：为避免产生新的或潜在的同业竞争，央世伟业出具了《避免同业竞争的承诺函》，声明并承诺：“除承诺人的实际控制人班泳透过承诺人、德信股份、恒丰伟业间接控制昊通百圣42%的股权，并担任昊通百圣监事会主席，以及班泳直接持有翔宇建设16.3%的股权，并担任翔宇建设董事长外，承诺人、承诺人实际控制人及承诺人下属企业没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对德信股份构成竞争的业务及活动或拥有与德信股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。
承诺人保证将采取合法及有效的措施，促使承诺人、承诺人拥有控制权的公司、企业、其他经济组织及本企业的其他关联企业，不以任何形式直接或间接从事与德信股份相同或相似的、对德信股份业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害德信股份及其他股东合法权益的活动。
凡承诺人及承诺人所控制的企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与德信股份生产经营构成竞争的业务，承诺人将按照德信股份的要求，将该等商业机会让与德信股份，由德信股份在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与德信燃气存在同业竞争。
”履行情况：除已披露公司外，央世伟业没有其他在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织从事或参与任何对德信股份构成竞争的业务及活动，也没有损害德信燃气及其他股东合法权益。
承诺事项6：公司公开转让前，实际控制人班泳出具《关联交易承诺书》承诺：班泳及其控制的其他企业今后原 29 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 则上不与德信燃气发生关联交易；如德信燃气在今后的经营活动中必须与班泳或班泳控制的企业发生不可避免的关联交易，班泳将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、德信燃气的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证及班泳控制的企业将不会要求或接受德信燃气给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；违反上述承诺给德信燃气造成损失，班泳将向德信燃气作出赔偿。
履行情况：报告期内，实际控制人严格遵守承诺，未发生违反上述承诺的情况。
(七)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 资产类别 房屋及建筑物、管网和设备货币资金 固定资产流动资产 机器设备、房屋建筑物土地 总计 在建工程 无形资产- 权利受限类型 抵押 账面价值54,406,677.55 占总资产的比例%11.08% 单位：元发生原因短期借款抵押 冻结抵押 6,538,500.00165,630,408.76 1.33%33.73% 开具银行承兑汇票保证金长期借款抵押 抵押- 54,175,124.84280,750,711.15 11.03%短期借款、长期借款 57.17% - 资产权利受限事项对公司的影响：公司以资产抵押形式向昆仑银行贷款额度不超过4,000万元，期限为一年。
该笔贷款主要用于支付 中石油天然气采购款。
本次抵押不会对公司生产经营产生不利的影响。
控股子公司德信恒洋以银行存款653.85万元作为保证金向昆仑银行申请银行承兑汇票，期限为
一 年。
在保证金范围内合理使用银行承兑汇票用于支付设备款，降低融资成本。
本次冻结不会对公司生产经营产生不利的影响。
公司子公司德信恒洋以资产抵押形式向昆仑银行贷款额度不超过13,000.00万元，期限为五年。
该笔贷款主要用于支付液化天然气储气调峰项目建设工程、材料等款项。
本次抵押不会对公司生产经营产生不利的影响。
第六节股份变动、融资和利润分配
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 无限售条件股 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制 期初数量51,957,88742,446,954 30 比例%67.04%54.77% 本期变动 00 单位：股 期末 数量 比例% 51,957,88767.04% 42,446,95454.77% 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 份人董事、监事、高管核心员工有限售股份总数 有限售其中：控股股东、实际控制条件股人 份董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 股本结构变动情况：□适用√不适用 3,999,0270 25,542,11313,545,032 11,997,0810 77,500,000 5.16%0.00%32.96%17.48% 15.48%0.00%- 03,999,027
0 0 025,542,113 013,545,032 011,997,081
0 0 077,500,000 5.16%0.00%32.96%17.48% 15.48%0.00%- 59 (二)普通股前十名股东情况 序股东名号称 期初持股数 持股变动 1新疆央37,931,944
0 世伟业 投资有 限公司 2班泳18,060,042
0 3刘南方8,431,672
0 4王克新4,364,832
0 5王苏江2,919,232
0 6焦红顺1,489,488
0 7新疆恒 01,489,488 丰伟业 能源投 资有限 期末持股数 期末持 股比例% 37,931,94448.94% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股份数量 37,931,944 单位：股期末持有的 期末持有司的质押股法份数量冻 结股份数量31,000,000 18,060,0428,431,6724,364,8322,919,2321,489,4881,489,488 23.30%10.88% 5.63%3.77%1.92%1.92% 13,545,0326,323,7543,273,6242,189,424 4,515,0102,107,9181,091,208 729,8081,489,4881,489,488 31 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 公司 8张晓东 630,930
0 630,9300.81% 630,930 9秦朝辉 401,000
0 401,0000.52% 401,000 10王勇 399,000
0 399,0000.51% 399,000 合计 74,628,1401,489,48876,117,62898.20%25,331,83450,785,79431,000,000 普通股前十名股东间相互关系说明： 上述股东中，班泳、刘南方、王克新、新疆恒丰伟业能源投资有限公司是新疆央世伟业投资有 限公司的股东，班泳、刘南方是新疆恒丰伟业能源投资有限公司的股东。
除此以外股东之间不存在 关联关系。
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 （一）控股股东情况 公司的控股股东:新疆央世伟业投资有限公司成立日期:2014年12月9日法定代表人:班泳注册号：024注册资本:1,000万元注册地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街712号府城花苑B栋3单元1301跃层经营范围:商业投资，房地产投资，矿业投资，新能源投资，专业技术咨询服务，工程项目管理，房屋租赁，会展服务，生态环境保护与治理的技术开发、应用及咨询服务，园林绿化，企业策划，社会经济咨询，商务信息咨询；销售：建材，五金交电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构:班泳：认缴出资额：890万元，占注册资本的89%；刘南方：认缴出资额：50万元，占注册资本的5%；恒丰伟业：认缴出资额：20万元，占注册资本的2%；许金文：认缴出资额：20万元，占注册资本的2%；王克新：认缴出资额：20万元，占注册资本的2%。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
（二）实际控制人情况 公司的实际控制人为班泳，男，1961年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生同等学历，高级经济师职称。
1978年9月至1989年8月任新疆维吾尔自治区第四建筑工程公司调度员；1989年至1992年8月任新疆维吾尔自治区建筑工程总公司公交经营部副总经理；1992年8月至2000年3月任新疆维吾尔自治区建筑工程总公司第二工程经理部副经理；2000年4月至2001年9月任新疆翔宇建设工程总公司总经理，2001年10月至2004年3月任新疆翔宇建设工程有限责任公司总经理，2004年4月 32 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 至今任新疆翔宇建设工程有限责任公司董事长；2014年12月任新疆央世伟业投资有限公司执行董事兼总经理。
2004年4月至2015年2月任德信有限执行董事兼总经理。
目前持有公司控股股东央世伟业89%的股份，持有股东恒丰伟业85%的股份，直接持有公司23.30%股份，同时担任公司董事长，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。
报告期内，班泳担任公司董事长职务，实际从事公司经营管理活动。
任期为2021年5月至2024年5月。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系 班泳 89%新疆央世伟业投资有限公司 85%新疆恒丰伟业能源投资有限公司 48.94% 1.92%新疆德信燃气股份有限公司 23.30%
四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）报告期内普通股股票发行情况□适用√不适用（二）存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
五、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
六、存续至本期的债券融资情况 □适用√不适用
七、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号贷款方贷款提贷款提供 贷款规模 33 存续期间 单位：元利息率 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 式 供方 方类型 起始日期 终止日期 1资产抵昆仑银银行 押 行股份 有限公 司乌鲁 木齐分 行 36,000,000.002021年3月292022年3月 日 28日 3.95% 2售后回远东宏非银行金融32,000,000.002021年7月302024年7月10.46% 租 信（天机构 日 30日 津）融资 租赁有 限公司 3资产抵昆仑银银行 押 行股份 有限公 司乌鲁 木齐分 行 46,506,255.872021年11月2026年11月 12日 11日 5.60% 合计 - - - 114,506,255.87 - - -
1、公司于2021年3月29日与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署流动资金贷款合同， 贷款额度4,000.00万元，贷款年利率3.95%，贷款期限为1年。
公司以其机器设备、管道和沟槽、 房屋建筑物和土地提供抵押担保；截止本期期末公司已使用贷款3,600.00万元。
2、公司于2021年7月26日与远东宏信(天津)融资租赁有限公司签订售后回租服务合同，融 资金额3,200.00万元，期限为36个月，分12期归还本金及利息。
3、公司子公司新疆德信恒洋燃气有限责任公司于2021年11月12日与昆仑银行股份有限公司 乌鲁木齐分行固定资产贷款合同，贷款额度：13,000.00万元，贷款年利率为5.60%，贷款期限为
5 年。
德信恒洋以其在建项目的机器设备、土地和房屋建筑物提供抵押担保；截止本期期末德信恒洋 已使用贷款46,506,255.87元。
九、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 (二)权益分派预案 □适用√不适用
十、特别表决权安排情况 □适用√不适用 34 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 第七节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 班泳刘南方王克新王振亮许金文王苏江朱国良江艳岑红勇田学钦周齐雁 职务 性别出生年月 董事长/总经理 男 董事 女 董事 男 董事 男 董事 女 监事会主席 男 监事 男 监事 女 副总经理/董事会秘书 男 副总经理 男 财务负责人 男 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 1961
年4月1962年3月1965年9月1969年1月1968年7月1965年8月1974年6月1980年12月1976年4月1968年7月1981年9月 任职起止日期 起始日期 终止日期 2021年5月18日2024年5月17日 2021年5月18日2024年5月17日 2021年5月18日2024年5月17日 2021年5月18日2024年5月17日 2021年5月18日2024年5月17日 2021年5月18日2024年5月17日 2021年5月18日2024年5月17日 2021年5月18日2024年5月17日 2021年5月18日2024年5月17日 2021年5月18日2024年5月17日 2021年5月18日2024年5月17日
5 3
4 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司的实际控制人为班泳，目前持有公司控股股东央世伟业89%的股份，持有公司股东恒丰伟业85% 的股份。
直接持有公司23.30%股份，同时担任公司董事长、总经理，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
(二)持股情况 姓名 班泳 刘南方王克新王振亮许金文 职务 董事长/总经理董事董事董事董事 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 18,060,042 18,060,042 8,431,6724,364,832 0280,372 8,431,6724,364,832 0280,372 35 期末普通股持股比 例% 23.30% 期末持有股票期权 数量
0 单位：股期末被授予的限制性股票数 量
0 10.88%
0 0 5.63%
0 0 0.00%
0 0 0.36%
0 0 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 王苏江 监事会主席2,919,232 2,919,232 3.77% 朱国良 监事
0 0 0.00% 江艳 监事
0 0 0.00% 岑红勇 副总经理\ 董事会秘书
0 0 0.00% 田学钦 副总经理
0 0 0.00% 周齐雁 财务负责人
0 0 0.00% 合计 - 34,056,150 - 34,056,150 43.94% 公告编号
2022-002
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 田学钦 客服总监 新任 期末职务副总经理 □是√否□是√否□是√否□是√否 变动原因新任 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：√适用□不适用 田学钦，男，1968年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1986年11月至2007年1月先后在空降兵第四十四旅，步兵第八师服役。
2007年1月至2009年12月任克拉玛依市乌尔禾区人武部政委。
2010年1月至2015年3月先后任职于新疆奎屯农牧林有限公司、新疆瑞基投资集团公司、奎屯新亚科贸公司。
2015年6月至2021年3月先后任德信股份综合办主任、生产技术部部长、客服总监。
自2021年4月23日起，任公司分管（客服）的副总经理。
(四)董事、高级管理人员的股权激励情况□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类管理人员 期初人数24 本期新增 36 本期减少 期末人数24 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 生产人员 18
3 21 销售人员 66 66 技术人员 26 26 财务人员
9 9 员工总计 143
3 146 按教育程度分类
博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数 1245464143 期末人数 1245566146 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、薪酬政策：依据《中华人民共和国劳动法》及地方相关法律法规和规范性文件，公司与每位员 工签订《劳动合同书》。
本着客观、公正、规范的管理原则，根据企业自身的实际情况制定了完善的薪酬管理体系及绩效考核制度。
公司员工薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金、津贴等，同时依法为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和公积金。
2、人员培训：公司通过多层次、多渠道、多形式地开展员工培训工作，定期或不定期参加公司内部以及社会中介组织的各项培训，包括新员工入职培训、新员工试用期岗位技能培训、在职员工职业技能培训等，一方面不断提高员工自身的专业技能，另一方面不断鼓励员工参加再学习，再教育，给员工创造成长通道，营造良好的工作环境，增强员工的凝聚力，为每一个员工提供更广阔的发展空间。
3、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内没有需要公司承担费用的离退休职工。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 37 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 第八节行业信息 是否自愿披露√是□否 （一）报告期内公司所属行业基本情况、发展阶段，周期性特点及公司所处行业地位公司主营天然气输配、销售和入户安装业务。
公司拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质。
公司所处行业为城市燃气行业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，所属行业为“D45燃气生产和供应业”。
1.行业发展状况近年大气治理政策不断加强，天然气利好政策不断出台，预计天然气销售量将保持持续增长。
城市管道燃气作为城市居民生活的必需品和工商业热力、动力来源，行业周期性弱，是城市化的主要标志之
一。
随着城镇化步伐加快、消费升级、用户结构改变等因素，城市管道燃气行业的整体发展环境将持续优化。
2.行业周期性、区域性、季节性特征
（1）行业周期性特征天然气的使用与居民的生活紧密相关，属于居民的基本消费，随着经济发展和生活水平的提高，天然气的使用量保持平稳增长，没有明显的周期性特征。
尤其是天然气作为一种清洁高效能源，得到各地政府的大力推广，气化区域以及气化率水平不断提高，将促进天然气使用量的不断增长。
（2）行业区域性特征及行业地位随着我国输气管网和城市配气网络建设的纵深发展，“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”目标的实现，燃气供应网络将覆盖全国绝大部分城市区域，因此城市燃气的使用在我国没有明显的区域性。
就经营层面而言，城市管道燃气经营实行特许经营制度，获得特许经营的城市燃气运营商在某一特定区域内拥有一定期限的垄断经营权。
（3）行业季节性特征公司所从事业务的区域地处西北，对于在北方区域的天然气运营商，由于气候寒冷，随着环保要求的提高，部分城市逐步采用天然气锅炉供暖，供暖季采暖用气量较大，可能存在较强的季节性波动。
车用天然气销售比较稳定，全年用气量季节变化不大。
民用天然气销售主要包括居民生活、公服用气以及锅炉和壁挂炉等采暖用气等。
居民生活用气和公服用气季节性波动较小，而采暖用气具有较强的季节性特征。
（二）国家机动车油改气面临叫停，影响公司加气站天然气销售。
国家质检总局特种设备局前期已下发文件至各地方质量技术监督局《关于进一步加强机动车“油改气”安全管理工作的指导意见》，其中指出，将停止在用机动车“油改气”，各地也不得再出台不符合法律法规的在用机动车“油改气”规定。
基于天然气汽车改装行业监管难度大、监管成本高等因素的考量，政府更倾向于鼓励使用原厂出产的天然气车辆，而不是"油改气"。
在此政策背景下，原已经“油改气”的车辆数量在到达报废时点前将逐年减少，影响今后一个时期的加气站天然气销售。
38 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 第九节公司治理、内部控制和投资者保护 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况依据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，完善法人治理结 构，建立有效的内部控制制度。
公司自设立以来，相继制定和完善了《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《子公司管理制度》等制度，法人治理结构得到有效的完善，内部控制体系更加健全，强化了公司的规范运营，明确了内部职能分工和监管，促进了公司整体管理水平的提升。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见报告期内，经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业 股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权、股东收益权、提案权、股东大会及董事会决议违法时的请求撤销权等权利。
公司的治理机制能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东特别是中小股东充分行使其合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，在公司治理机制的运行方面，特别是在公司主要的人事变动、融资、关联交易、资产收 购等重要事项决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。
报告期内，公司不存在为其他企业提供担保的情况，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
在内部管理制度建设方面，公司已结合自身特点建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动正常、有序地进行，有效避免因重大决策失误给公司财产造成重大损失。
4、公司章程的修改情况无 39 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 (二)三会运作情况
1、三会的召开次数 项目召开次数 股东大会
2 董事会
7 监事会
3 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常运行。
公司监事会能够较好地履行监督管理职责，保证公司治理的合法合规有序。
报告期内，公司暂未引入职业经理人。
(四)投资者关系管理情况 报告期内，公司严格遵守《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等相关文件的要求，通过充分的信息披露，加强与投资者之间的良性沟通，增进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益的最大化。
主要包括以下几方面：
1、严格按照持续信息披露的规定与要求，按时编制并披露各期定期报告及临时报告，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。
2、确保对外联系方式（电话、邮箱）的畅通，在保证符合信息披露的前提下，认真耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报公司董事会。
3、面对中小股东和潜在投资者，不定期开展参观、走访及调研活动，以增进彼此沟通和互信。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见
1、监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项 无异议。
2、监事会对年报的审核意见：董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证 监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。
报告期内，控股 股东不存在影响公司独立性的情形，公司具备独立自主经营的能力。
40 新疆德信燃气股份有限公司
2021年度报告 公告编号2022-002 (三)对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
内部管理是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况
1、报告期内，公司未发生重大会计差错更正及重大信息遗漏等情况。
公司信息披露负责人及公司管理层严格依照《公司法》、《证券法》及相关信息披露规则的要求规范运作，严格遵守《公司章程》、等规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，切实保证了公司股东的知情权。
2、公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》，该制度经公司第三届董事会第六次会议审议通过。
三、投资者保护 (一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况□适用√不适用(二)特别表决权股份□适用√不适用 41 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 第十节财务会计报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期签字注册会计师姓名及连续签字年限 会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 信会师报字[2022]第
ZA11073号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区南京路61号4楼 2022年4月26日 赵勇 何永 1年 3年 否 7年 26.50万元 审计报告 新疆德信燃气股份有限公司全体股东： 信会师报字[2022]第ZA11073号
一、审计意见 我们审计了新疆德信燃气股份有限公司（以下简称德信股份）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德信股份2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德信股份，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
42 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002
三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 （一）收入确认 如财务报表附注
三、（二十四）收入政策以及财
（1）了解并测试与收入确认相关的关键内部控制； 务报表附注
五、（三十四）营业收入和营业成本
（2）将收入确认政策与同行业上市公司进行对比分析； 所述。
公司主要从事管道天然气、液化天然气
（3）对营业收入及毛利率按产品等实施分析程序，并与同行 销售，具体包括车用天然气、居民用气、商业业比较，识别是否存在重大异常波动及分析波动原因； 用气销售及民用商用气销售时的入户安装服
（4）抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、 务。
2021年度公司合并财务报表中确认的天然销售发票、抄表单、用户充值缴费单据、出库单、称重单及客 气销售收入分别为13,996.08万元,占营业收入户签收单等； 的比重为87.58%。
由于天然气销售收入是公司
（5）对客户期末流量计读数予以现场检查；并核对加气站销 营业收入的主要组成部分，是公司关键业绩指售日报表、月报表并结合银行流水核查等核实销售收入的真实 标之
一，可能存在管理层通过不恰当的收入确性； 认以达到特定目标或预期的固有风险。
因此，
（6）选取重要客户对相关交易的数量及金额实施函证程序； 我们将收入确认为关键审计事项。
（7）从资产负债表日前后确认的营业收入记录中选取样本， 核对出库单、称重单、客户签收单、流量计读数抄表记录等支 持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认。
（二）固定资产及在建工程的账面价值 如财务报表附注
三、（十四）固定资产和附注
三、
（1）了解并测试与固定资产及在建工程确认相关的关键内部 （十五）在建工程以及财务报表附注
五、（十一）控制； 固定资产和附注
五、（十二）在建工程所述。
截
（2）检查与固定资产及在建工程确认的相关支持性文件，包 止2021年12月31日，固定资产及在建工程的括工程项目申请审批文件、施工合同、采购合同、竣工验收文 账面价值合计达到23,769.63万元，其占公司资件等以及固定资产权属证件，并与公司固定资产及在建工程相 产总额的比重为48.41%，主要包括房屋建筑关记录进行核对； 物、机器设备、城市管网及在建的液化天然气
（3）结合管网资产清单核对使用登记证书及管道检验报告、 储气调峰项目等，存在一定的复杂性。
由于评查验管网资产入账原始凭证及相关支持性证据； 价固定资产及在建工程的账面价值涉及管理层
（4）对与在建工程及固定资产相关的主要供应商的应付账款 的重大判断，且其对合并财务报表具有重要性，实施函证程序，检查在建工程及固定资产入账价值是否真实、 我们将公司固定资产及在建工程的账面价值识完整；分析在建工程进度是否合理。
43 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 别为关键审计事项。
（5）结合管网资产分布情况及固定资产、在建工程清单，对固定资产及在建工程进行监盘及实地走访，核实固定资产及在建工程状态是否正常、减值准备计提是否充分；
（6）对固定资产可使用年限及预计残值进行合理性分析，并对累计折旧进行重新测算，评估其累计折旧计提是否准确、合理。
四、其他信息 德信股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括德信股份2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估德信股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督德信股份的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 44 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对德信股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致德信股份不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就德信股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵勇（项目合伙人） 中国注册会计师：何永 中国•上海
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金 二〇二二年四月二十六日 附注 2021年12月31日 单位：元2021年1月1日
五、（一） 113,442,460.50 115,613,316.10 45 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 公告编号2022-002
五、(二)
五、(三)
五、(四)
五、(五) 16,734,000.00 7,695,605.88283,191.72 2,577,506.14 6,104,343.19 4,701,507.172,818,484.43
五、(六) 2,719,860.05 1,973,952.04
五、(七) 2,648,559.95 2,232,667.67
五、(八) 18,394,104.50
164,495,288.74 298,722.72133,742,993.32
五、(九) 440,831.51
五、(十)
五、(十一)
五、(十二) 62,076,590.85175,619,671.85 444,989.1766,251,965.2015,733,246.39
五、(十三) 84,655,271.29 87,631,603.97
五、(十四)
五、(十五)
五、(十六) 46 144,846.832,378,013.451,244,137.40326,559,363.18491,054,651.92 200,917.312,065,585.276,596,986.60178,925,293.91312,668,287.23 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本 公告编号2022-002
五、(十七) 36,043,450.00
五、(十八)
五、(十九)
五、(二十) 6,538,500.0024,649,605.66 70,419,299.62 19,132,529.3270,552,178.34
五、(二十一)
五、(二十二)
五、(二十三) 3,494,983.652,796,704.943,341,426.70 3,047,105.162,362,825.626,825,664.59
五、(二十四)
五、(二十五) 10,357,911.386,337,736.88 163,979,618.83 6,497,469.85108,417,772.88
五、(二十六) 46,506,255.87
五、(二十七)
五、(二十八)
五、(十五)
五、(二十九) 47 18,338,604.883,358,200.00108,600.00 68,311,660.75232,291,279.58 77,500,000.00 2,603,600.0015,651.48 2,619,251.48111,037,024.36 77,500,000.00 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积
五、(三十) 减：库存股 其他综合收益 专项储备
五、(三十一) 盈余公积
五、(三十二) 一般风险准备 未分配利润
五、(三十三) 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 法定代表人：班泳 主管会计工作负责人：周齐雁 公告编号
2022-002 54,194,704.03 53,470,735.97 3,178,174.1415,955,730.98 2,541,363.3513,714,086.75 79,033,931.31 54,405,076.80 229,862,540.46 201,631,262.87 28,900,831.88 258,763,372.34 201,631,262.87 491,054,651.92 312,668,287.23 会计机构负责人：陈雪梅 （二）
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资 附注 2021年12月31日 单位：元2021年1月1日 80,931,302.2116,734,000.00 67,556,981.646,104,343.19 十
三、（一）十
三、（二） 十
三、（三） 4,514,956.68283,191.72 2,471,682.2263,206,541.90 2,206,678.89 2,740,484.431,475,036.20 1,048,942.30 984,294.93 169,190,617.03 81,067,819.28 48 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债 公告编号2022-002 十
三、（四） 75,440,831.51 70,000,000.00 61,635,584.8015,343.09 444,989.1765,603,734.52 128,550.64 56,808,214.08 59,213,768.76 144,846.831,162,033.65 195,206,853.96364,397,470.99 36,043,450.00 200,917.311,245,779.24 196,837,739.64277,905,558.92 3,667,889.26 2,451,693.27 3,149,337.441,236,848.751,517,239.62 2,728,835.791,655,428.584,778,345.05 70,229,960.81 10,285,197.106,320,696.39 132,450,619.37 70,022,996.54 6,449,843.4988,087,142.72 49 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计 公告编号2022-002 18,338,604.883,358,200.00108,600.00 21,805,404.88154,256,024.25 77,500,000.00 2,603,600.0015,651.48 2,619,251.4890,706,394.2077,500,000.00 53,470,735.97 53,470,735.97 2,023,110.5615,955,730.98 61,191,869.23210,141,446.74364,397,470.99 1,497,270.8313,714,086.75 41,017,071.17187,199,164.72277,905,558.92 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 附注
五、(三十四) 2021年159,815,297.41159,815,297.41 单位：元2020年143,909,943.66143,909,943.66
五、(三十四) 135,174,187.27107,962,626.36 116,169,949.1994,552,072.78 50 新疆德信燃气股份有限公司2
1 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公司年度大事记 公告编号2022-002
1.公司股东新疆央世伟业投资有限公司质押31,000,000股，占公司总股本40%。
质押期限为2021年6月1日起至2022年3月28日止。
质押股份用于公司借款提供担保，质押权人为昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行，质押权人与质押股东不存在关联关系。
2.公司于2021年8月18日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过《关于拟转让全资子公司新疆德信恒洋燃气有限责任公司30%股权暨关联交易的议案》。
转让完成后，公司持股比例为70%、国信融创投资管理有限公司持股比例为10%、刘春才持股比例为6%、上海翱琦投资咨询有限公司持股比例为5%、夏韧持股比例为5%、王彦杰持股比例为4%。
3.2021年10月19日公司召开公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司控股子公司向银行申请项目贷款及相关担保事项的议案》，根据公司发展规划及资金使用安排，为保证公司控股子公司新疆德信恒洋燃气有限责任公司（以下简称“德信恒洋”）的液化天然气储气调峰项目顺利开展，德信恒洋拟为该项目向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请固定资产贷款人民币13,000万元(贷款期限5年)。
2 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 目录 公告编号2022-002 第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................7第三节会计数据和财务指标.................................................9第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重大事件..........................................................25第六节股份变动、融资和利润分配..........................................30第七节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况............................35第八节行业信息..........................................................38第九节公司治理、内部控制和投资者保护....................................39第十节财务会计报告......................................................42第十一节备查文件目录...................................................156
3 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 第一节重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人班泳、主管会计工作负责人周齐雁及会计机构负责人（会计主管人员）陈雪梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性董事会是否审议通过年度报告是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项 是或否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称实际控制人不当控制的风险 政府定价导致的风险 重大风险事项简要描述公司的实际控制人为班泳，目前持有公司控股股东央世伟业89%的股份，持有公司股东恒丰伟业85%的股份，直接持有公司23.30%股份，同时担任公司董事长，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。
公司存在实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、利润分配等重大事项实施影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害本公司及其他股东利益的风险。
目前，我国管道天然气的供应和销售价格均实行政府管制。
2013年7月以前，国家发改委分别制定天然气出厂基准价格及跨省长输管道的管输价格；2013年7月国家发改委《关于调整天然气价格的通知》实施后，改为对门站价格（出厂价+管道运输价）执行政府指导价。
目前公司主要从事城市管道天然气的安装、销售，压缩天然气（车用瓶）的气瓶充装业务属于公用事业，下游终端销售价格由奎屯市价格主管部门管理。
虽然国家明确了地方可建立上下游价格联动机制的原则，但是在上游价格调整频率加
4 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 特许经营权提前终止或丧失的风险 自然灾害、安全事故的风险 税收政策变化可能带来的风险公司控股股东股权质押；公司部分房产、土地、设备用于抵押对未来经营影响的风险本期重大风险是否发生重大变化： 快的趋势下，如果奎屯市价格主管部门不能同步、顺价调整终端销售价格，公司向下游转移成本的能力受到一定限制，将会对本公司当期的盈利水平产生重大不利影响。
公司所从事的城市管道天然气的安装、销售，压缩天然气（车用瓶）的气瓶充装业务属于公用事业，按照《城镇燃气管理条例》、《市政公用事业特许经营管理办法》、《新疆维吾尔自治区城市供热供水供气管理办法》、《新疆维吾尔自治区市政公用事业特许经营条例》等有关法律法规规定，需要取得业务经营区域内的特许经营权。
公司已经在新疆奎屯市辖区取得30年的城市燃气特许经营权，特许经营权协议对取得特许经营权的企业经营管理等各方面有明确的要求，如果不能持续满足相关要求，将可能导致特许经营权提前终止或丧失，使公司经营受到不利影响。
天然气管道运输及城镇燃气业务可能会受到各种事故及其他不确定因素的影响。
城市燃气管道沿线的其他基础设施建设项目与管道的交叉、并行施工作业可能对管道造成损伤，非法占压管道的违章建筑造成安全隐患；管道自身配套设施不完善，部分设施落后老化、材料缺陷、施工缺陷等也易造成安全事故，同时，还可能受暴雨、洪水、地震、雷电等自然灾害的影响。
上述因素可能导致管道产生漏点、开裂及完全破损等事故或严重后果，造成天然气泄漏、供应中断、火灾、爆炸、财产损毁、人员伤亡等事故。
为了防范意外事故造成的损失，公司已购买长输管线财产保险和公众责任险等商业保险。
截止目前，本公司未因自然灾害对公司经营造成重大影响，同时未发生火灾、爆炸、人身伤亡等重大安全责任事故。
虽然本公司已采取了多项安全措施，但不能完全排除发生重大安全事故的可能。
一旦发生自然灾害或重大安全事故，可能对本公司造成较大的损失。
根据财政部税务总局国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）之内容，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。
本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。
本公司已根据上述税收优惠政策申报享受所得税优惠。
若国家或地方税收优惠政策发生变化，可能导致公司无法全部或部分享受相关税收优惠政策，公司的经营业绩将受到一定影响。
公司与昆仑银行短期借款授信额度为40,000,000.00元,一部分以公司控股股东股权进行质押,另一部分以公司房产、土地和生产设备进行抵押。
若公司发生资金链断裂,控股股东股权、公司房产、土地和设备或面临拍卖的风险,公司经营将受影响。
本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险□是√否
5 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 释义项目公司、本公司、德信股份、德信燃气股东大会董事会监事会公司章程公司法股转公司立信德信管道德信恒洋央世伟业恒丰伟业昊通百圣翔宇建设联翔玉发 综合站 玛纳斯街加气站人杰路加气站天然气 CNG LNG 释义 释义指新疆德信燃气股份有限公司指新疆德信燃气股份有限公司股东大会指新疆德信燃气股份有限公司董事会指新疆德信燃气股份有限公司监事会指新疆德信燃气股份有限公司公司章程指《中华人民共和国公司法》指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指立信会计师事务所(特殊普通合伙)指奎屯德信管道安装有限公司，公司全资子公司指新疆德信恒洋燃气有限责任公司，公司控股子公司指新疆央世伟业投资有限公司，公司控股股东指新疆恒丰伟业能源投资有限公司，公司股东指新疆昊通百圣能源投资管理有限公司，公司参股公司指新疆翔宇建设工程有限责任公司，公司股东参股公司指乌鲁木齐市联翔玉发商贸有限公司，公司股东参股公 司指新疆德信燃气股份有限公司奎屯独山子经济技术开发 区天然气输配站指新疆德信燃气股份有限公司玛纳斯街加气站指新疆德信燃气股份有限公司人杰路加气站指在不同地质条件下形成、运移并以一定压力储集在地 下构造中的可燃性混合气体，其化学组成以甲烷为主指压缩天然气（CompressedNaturalGas）压缩到压力 大于或等于10MPa且不大于25Mpa的气态天然气指液化天然气（LiquefiedNaturalGas）当天然气冷却 至约-162摄氏度时，由气态转变成液态
6 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 新疆德信燃气股份有限公司XinjiangDEXINGasCo.,Ltd.德信股份832749班泳
二、联系方式 董事会秘书姓名联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 岑红勇新疆伊犁州奎屯市苏瓦特-喀什东路37幢8号0992-32711310992-3256398dxcenhongyong@新疆伊犁州奎屯市苏瓦特-喀什东路37幢8号833200公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统2004年4月2日2015年7月13日创新层电力、热力、燃气及水生产和供应业（D）-燃气生产和供应业（D45）-燃气生产和供应业（D451）-天然气生产和供应业（D4511）城市管道天然气销售及燃气设施设备安装√集合竞价交易□做市交易77,500,00000控股股东为（新疆央世伟业投资有限公司）实际控制人为（班泳），无一致行动人
7 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 内容 40Y 否 新疆维吾尔自治区伊犁州奎屯市否苏瓦特-喀什东路37幢8号 77,500,000否 报告期内是否变更
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日）会计师事务所 签字注册会计师姓名及连续签字年限 会计师事务所办公地址 申万宏源承销保荐 上海市徐汇区长乐路989号11楼 否 申万宏源承销保荐 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 赵勇 何永 1年 3年 上海市黄浦区南京路61号4楼
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用
8 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 第三节会计数据和财务指标
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期159,815,297.41 32.45%26,870,498.7425,172,374.74 12.46% 11.67% 0.35 上年同期143,909,943.66 34.30%8,206,781.424,409,722.94 3.72% 2.00% 单位：元增减比例% 11.05%227.42%470.84% - - 0.10 250.00%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末491,054,651.92232,291,279.58229,862,540.462.9742.33%47.30%1.0016.46 本期期初312,668,287.23111,037,024.36201,631,262.87 2.6032.64%35.51% 1.23- 单位：元增减比例% 57.05%109.20% 14.00%14.23%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期22,424,887.09 15.8444.24 上年同期45,405,823.2615.0432.35 单位：元增减比例% -50.61%-
9 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率%
五、股本情况 本期57.05%11.05% 222.85% 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末77,500,00000
六、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用
七、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 □适用√不适用
八、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 公告编号2022-002 上年同期-11.53%-8.09%-69.63% 增减比例%- 本期期初77,500,00000 单位：股增减比例% 0.00%0.00%0.00% 金额 单位：元 -142,690.8471,345.53 1,977,577.92 108,380.242,014,612.85 307,534.028,954.83 1,698,124.00 10 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告
九、补充财务指标 □适用√不适用
十、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 公告编号2022-002 11 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式：公司是新疆奎屯市辖区的城市燃气运营商，为所在地区的燃气用户提供燃气供应服务、城市燃气设 施设备的安装服务，以及CNG、LNG的气瓶充装服务。
公司从上游天然气供应商采购天然气，利用高压及次高压管道将天然气引入城市管网及自有加气站，并销售给终端客户，以取得燃气销售收入；在此过程中，公司为用户提供燃气设施、设备安装服务，以取得安装业务收入。
城市燃气的用户主要包括工业用户、居民用户、CNG汽车和LNG汽车，其用途主要作为工业生产、日常生活的燃料、CNG汽车和LNG汽车的动力源。
公司已经在新疆奎屯市辖区取得30年的城市管道燃气特许经营权（自2014年10月1日至2044年9月30日）。
目前形成了民用、CNG加气站、LNG加气站、工业和商业供气的多元经营模式，是新疆奎屯市具有垄断地位的燃气运营商。
报告期内，公司的商业模式较上年未发生变化。
与创新属性相关的认定情况□适用√不适用报告期内变化情况： 事项所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 2021年，公司紧抓安全生产和疫情防控，及时组织学习并总结各类燃气事故案例，结合企业实际情况开展安全生产大检查。
查问题、堵漏洞，坚决将安全隐患消灭在萌芽状态。
在多次安全检查中均得到检查组认可。
公司天然气业务供销两旺，子公司德信恒洋LNG储气调峰项目建设稳步推进。
受“新冠”疫情影响，工商业用气需求下降，车用气市场销售份额逐步提升，同时公司充分发挥城市燃气优势，积极开拓燃气终端产品市场，公司的整体经营状况继续保持良好发展态势。
2021年，公司实现营业收入15,981.53万元，比上年同期增加11.05%；利润总额和归属于挂牌公司股东的净利润分别为3,093.38万元、2,687.05万元，比上年同期分别增加153.20%、227.42%。
报告期末，公司总资产为49,105.47万元，归属于挂牌公司股东的净资产为22,986.25万元。
2021年，公司在外部宏观经济形势极为严峻的大背景下，持续加大市场开发及营销力度，特别是加强与中石油、中石化的合作，进一步扩大车用天然气销售范围，提升市场占有率。
持续加强内部管理， 12 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 完善激励机制，提高发展软实力。
不断优化内部组织架构、提升运营效率、提高管理水平、开源节流，确保公司在常态化疫情防控影响下的持续、稳定发展。
天然气销售业务天然气销售的利润水平由三个因素决定：天然气销售量、天然气采购价和天然气售出价。
天然气销售量由下游需求决定。
天然气采购价目前由国家政策调控管制，但已逐步推进市场化改革进程。
目前天然气采用基准门站价格管理，供需双方可以基准门站价格为基础，在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定具体门站价格。
天然气销售价由地方政府管制。
城市管道燃气属于公用事业行业，政府物价主管部门会综合考虑企业的经营成本、居民的承受能力等因素对产品价格进行一定程度的管制。
因此，燃气行业具有单位毛利水平稳定、波动小的特征，主要依靠销售量的增长来实现规模效应，推动行业整体利润水平稳步提升。
入户安装业务入户安装属于工程费用，按照当地政府的有关文件规定，以往年度入户安装费用由公司与用户在依据工程定额编制的预算基础上协商确定。
利润水平主要受入户工程材料价格、安装人工费用和用户对预算的接受能力等因素的影响。
根据国家发改委、住房和城乡建设部、市场监管总局《关于规范城镇燃气工程安装收费的指导意见》（发改价格〔2019〕1131号）和新疆维吾尔自治区发改委《关于进一步规范城镇燃气工程安装收费有关事宜的通知》（新发改能价〔2019〕451号）文件要求，原则上成本利润率不得超过10%。
这一政策实施以后，将会导致公司入户安装业务的毛利率降低。
近两年，受房地产市场不景气的影响，居民安装户数在较低水平。
但公服用户安装户数在稳步增长，变化幅度较小。
(二)行业情况 十九大报告提出，改善生态环境、坚持绿色发展、建设美丽中国将是国家未来发展的重要方针。
2020年9月，习近平总书记在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话，应对日益严峻的气候问题，中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和（以下简称双碳目标）。
天然气是优质高效、绿色清洁的低碳能源，双碳目标的明确有利于天然气行业持续发展。
加快天然气开发利用，在优化能源结构、改善环境污染、实现双碳目标、提高人民生活水平等方面起到日益突出的作用。
城市燃气行业是国民经济中重要的基础能源产业，城市管道燃气是城市居民生活必需品和工商业重要的能源来源。
2021年，全国天然气表观消费量3726亿立方米，同比增长12.7%。
2021年，我国天然气供应总体看来，情况要好于往年。
从资源供应看，全国储气库库存、沿海液化天然气（LNG）储罐罐存、国家管网公司管存一直处在高位运行。
从价格运行看，国内市场天然气价格基本稳定，用气高峰期甚至同比下降，远低于全球市场气价水平。
居民生活等民生用气价格保持稳定。
内生增长潜力巨大。
随着我国双碳目标的明确、城镇化进程的推进、能源消费结构的升级、以及人民对美好生活需要的提高，我国城市燃气行业将持续健康发展，具有广阔的发展前景。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目货币资金 本期期末 金额 占总资产的比重% 113,442,460.5023.10% 13 本期期初 金额 占总资产的比重% 115,613,316.1036.98% 单位：元本期期末与本期期初金额变 动比例%-1.88% 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 交易性金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款存货其他流动资产投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产短期借款应付票据长期借款应付账款合同负债应付职工薪酬应交税费其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债长期应付款预计负债 16,734,000.00 7,695,605.88283,191.72 2,577,506.142,719,860.052,648,559.9518,394,104.50 440,831.5162,076,590.85175,619,671.8584,655,271.29 144,846.832,378,013.451,244,137.4036,043,450.006,538,500.0046,506,255.8724,649,605.6670,419,299.623,494,983.652,796,704.943,341,426.7010,357,911.386,337,736.8818,338,604.883,358,200.00 3.41%6,104,343.19 1.57%0.06%0.52%0.55%0.54%3.75% 0.09%12.64%35.76%17.24%0.00%0.03%0.48%0.25%7.34%1.33%9.47%5.02%14.34%0.71%0.57%0.68%2.11%1.29%3.73%0.68% 4,701,507.17 2,818,484.431,973,952.042,232,667.67 298,722.72444,989.17 66,251,965.2015,733,246.3987,631,603.97 200,917.312,065,585.276,596,986.60 19,132,529.3270,552,178.34 3,047,105.162,362,825.626,825,664.59 6,497,469.85 2,603,600.00 1.95% 1.50% 0.90%0.63%0.71%0.10%0.14% 21.19%5.03%28.03% 0.06%0.66%2.11% 6.12%22.56%0.97%0.76%2.18% 2.08% 0.83% 174.13% 63.68% -8.55%37.79%18.63%6,057.58%-100.00% -6.30%1,016.23% -3.40% -27.91%15.13%-81.14% 28.84%-0.19%14.70%18.36%-51.05% -2.46% 28.98% 资产负债项目重大变动原因：
1、报告期末公司交易性金融资产较期初增加174.13%,主要原因是本期购买的券商理财产品未到期， 期末余额包含理财产品本金和收益。
2、报告期末公司应收账款较期初增加63.68%，主要原因是报告期内工程施工结算转入，尚未收到 工程款。
3、报告期末公司应收款项融资较期初增加28.32万元,主要原因是按照新金融工具准则要求，计入 的公司收到的银行承兑汇票。
4、报告期末公司预付款项较期初减少8.55%，主要原因是公司按中国石油天然气股份有限公司天然 气销售新疆分公司要求保持一定天数的天然气气款，期末该款项账面值下降。
5、报告期末公司其他应收款较期初增加37.79%，主要原因是公司与远东宏信（天津）融资租赁有 限公司开展融资租赁（售后回租）业务合作。
合同项下履约保证金。
6、报告期末公司存货较期初增加18.63%，主要原因是采购完成发出的材料因燃气安装工程未完工， 未结转工程成本。
14 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002
7、报告期末公司其他流动资产较期初增加6,057.58%，主要原因是子公司德信恒洋留抵的进项税金。
8、报告期末公司投资性房地产较期初减少100%,主要原因是公司对外出租房产到期收回。
9、报告期末公司长期股权投资较期初增加44.08万元,主要原因是按照权益法计提的昊通百圣公司投资收益。
10、报告期末公司在建工程较期初增加1,016.23%，主要原因是子公司德信恒洋投资建设LNG储气调峰项目形成的尚未完工的资产。
11、报告期末公司长期待摊费用较期初减少27.91%，主要原因是长期待摊费用正常摊销减少。
12、报告期末公司递延所得税资产较期初增加15.13%，主要原因是计提预计负债造成的暂时性差异。
子公司德信恒洋可用于以后年度税前利润弥补亏损金额增加。
计提的坏账准备金减少。
13、报告期末公司其他非流动资产较期初减少81.14%，主要原因是预付工程款，工程物资款减少或转入应付账款核算。
14、报告期末公司短期借款较期初增加3,604.35万元，主要原因是公司从昆仑银行取得流动资金贷款和利息。
15、报告期末公司应付票据较期初增加653.85万元，主要原因是子公司德信恒洋在昆仑银行以保证金形式办理的银行承兑汇票。
16、报告期末公司长期借款较期初增加4,650.63万元，主要原因是子公司德信恒洋从昆仑银行取得的固定资产贷款。
17、报告期末公司应付账款较期初增加28.84%，主要原因是子公司德信恒洋尚未支付的材料款、设备款和工程款。
18、报告期末公司应付职工薪酬较期初增加14.70%，主要原因是期末计提工资和奖金在本期末尚未支付。
19、报告期末公司应交税费较期初增加18.36%，主要原因是随着经营业务的变化期末计提增值税、企业所得税随之变化，尚未申报缴纳。
20、报告期末公司其他应付款较期初减少51.05%，主要原因是清算车用天然气价差收入，缴纳计提部分。
21、报告期末公司一年内到期的非流动负债较期初增加1,035.79万元，主要原因是公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务合作需支付的一年以内的租金和利息。
22、报告期末公司长期应款较期初增加1,833.86万元，主要原因是公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务合作需支付的一年以上的租金和利息。
23、报告期末公司预计负债较期初增加28.98%，主要原因是计提（BOT）特许经营权限下资产维修维护，更新预计发生的费用。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用 本期 金额 占营业收入的比重% 159,815,297.41 - 107,962,626.36 67.55% 32.45% - 14,687,098.79 9.19% 上年同期 金额 占营业收入
的比重% 143,909,943.66 - 94,552,072.78 65.70% 34.30% - 13,729,819.70 9.54% 15 单位：元 本期与上年同期金
额变动比例% 11.05%14.18%6.97% 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 9,163,871.060 1,641,835.363,833,942.58 074,613.05440,831.511,977,577.92 86,497.060 31,054,572.266,078.06 126,885.7226,495,298.68 5.73%0.00%1.03%2.40%0.00%0.05%0.28%1.24% 7,835,559.420.00 -1,094,203.16-3,430,022.56-11,382,466.25 82,066.03-5,178,131.164,384,112.34 0.05%0.00%19.43%0.00%0.08%16.58% 0.000.0012,215,552.87328,699.99326,899.638,206,781.42 5.44%0.00%-0.76%-2.38%-7.91%0.06%-3.60%3.05% 0.00%0.00%8.49%0.23%0.23%5.70% 16.95% 250.05%211.78%100.00% -9.08%108.51%-54.89% 154.22%-98.15%-61.19%222.85% 项目重大变动原因：
1、营业收入本期较上年同期增加11.05%，主要系上年同期因疫情防控封闭管理，造成车用天然气 销量减少，收入减少，本期在疫情常态化状态下，政府精准防控，未实行封闭管理。
车用天然气销量逐
步增加，收入增加。
燃气安装工程业务量和安装业务收入增加。
2、营业成本本期较上年同期增加14.18%，主要系天然气销量增加，采购单价上浮，采购成本增加；燃气安装工程业务量增加，燃气安装成本增加。
3、销售费用本期较上年同期增加6.97%，主要系上调人员工资薪酬；设备维修维护费用，检测费用略有增加。
4、管理费用本期较上年同期增加16.95%，主要系上调人员工资薪酬，业务招待费增加。
子公司德信恒洋费用增加。
5、财务费用本期较上年同期增加250.05%，主要系银行存款产生的利息收益减少，新增贷款产生的贷款利息，售后回租业务产生的租金利息。
6、信用减值损失本期较上年同期增加211.78%，主要系清算车用天然气价差，收回欠款冲减坏账准备金。
7、资产减值损失本期较上年同期增加100%，主要系上期全额计提对昊通百圣公司长期股权投资减值损失。
本期无发生。
8、投资收益本期较上年同期增加108.51%，主要系上期对联营企业长投损失已计提完毕，本期按权益法核算联营企业的经营收益。
9、公允价值变动收益本期较上年同期减少54.89%，主要系理财产品现金价值收益变动。
10、营业外收入本期较上年同期减少98.15%，主要系上年同期收到车辆保险理赔款，本期无发生。
11、营业外支出本期较上年同期减少61.19%，主要系上期核销科技产业园项目前期费用，本期无发生。
(2)收入构成项目 本期金额 上期金额 16 单位：元变动比例% 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 155,819,206.433,996,090.98 104,557,123.993,405,502.37 141,339,634.202,570,309.46 92,937,348.661,614,724.12 10.24%55.47%12.50%110.90% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目营业收入 营业成本 初装费收入燃气收入其他合计 15,858,406.54139,960,799.89 3,996,090.98159,815,297.41 6,401,188.8198,155,935.183,405,502.37107,962,626.36 毛利率% 59.64%29.87%14.78%32.45% 营业收入比上年同期 增减%42.66%7.48%55.47%11.05% 营业成本比上年同期增减%8.87%12.75%110.90%14.18% 单位：元 毛利率比上年同期增减% 12.53%-3.28%-22.40%-1.85% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 报告期内，公司主营业务收入突出，最近二年主营业务收入占营业收入的比重分别为98.21%及97.50%，天然气销售和安装业务为营业收入的主要来源，其他业务收入主要是燃气改线、燃气设备销售收入。
天然气销售业务收入本期较上年同期增加7.48%，安装业务收入本期较上年同期增加42.66%。
营业收入按照业务类型变动情况分析如下： 天然气销售收入本期较上年同期增加7.48%，主要系常态化疫情状态下，政府采取精准防控，科学管理，管控状态较上年大幅改观。
天然气销量逐步回升造成收入增加。
安装收入本期较上年同期增加42.66%，主要受疫情管控影响，房产交工延期，燃气安装工程业务量较上年增加，安装业务收入增加。
其他收入主要为燃气改线、居民用天然气表、卡销售收入，本期较上年同期增加55.47%，主要系燃气设备销售业务增加。
(3)主要客户情况 序号12345 客户中石油新疆销售有限公司奎屯市阳光供热有限责任公司新疆昆玉钢铁有限公司新疆昆时物流供应链股份有限公司奎屯市公共交通有限责任公司 合计 销售金额10,816,604.04 6,581,078.453,138,623.612,671,536.601,835,598.6525,043,441.35 年度销售占比%6.77%4.12%1.96%1.67%1.15% 15.67% 单位：元是否存在关联关系否否否否否 - 17 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002
(4)主要供应商情况 序号1 2345 供应商中国石油天然气股份有限公司天然气销售新疆分公司苏州杜尔气体化工装备有限公司新疆翔宇建设工程有限责任公司沈阳透平机械股份有限公司山西省安装集团股份有限公司 合计 采购金额67,934,968.35 年度采购占比%25.91% 单位：元是否存在关联关系否 38,558,407.0827,601,887.1217,358,849.5614,659,041.59166,113,153.69 14.71%否 10.53%是 6.62%否 5.59%否 63.35% -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额22,424,887.09 -138,443,957.15107,309,714.46 上期金额45,405,823.26-40,199,883.81-65,679,140.60 单位：元变动比例% -50.61%244.39%263.38% 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额：报告期比上年同期减少50.61%，主要原因系燃气采购单价上浮 导致购买商品、接受劳务支付的现金较上年增加；员工工资薪酬增加；子公司德信恒洋办理的银行承兑汇票业务受限货币资金增加使得支付的其他与经营活动有关的现金流出增加；
2、投资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加244.39%，主要原因系购建固定资产、无形资产，导致本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加。
3、筹资活动产生的现金流量净额：本期比上年同期增加263.38%，主要原因系上年开展股份回购业务，回购1,250万股，回购价格5.25元/股，筹资活动现金流出增加；本期增加昆仑银行固定资产贷款、流动资金贷款及办理远东租赁融资性售后回租业务使得筹资活动现金流入增加。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况√适用□不适用 公司名称 奎屯德信管道安装有限公司新疆德信恒洋 公司类型 控股子公司 控股子公司 主要业务 管道及设备安装 注册资本 5,000,000.00 总资产 净资产 30,039,444.8924,609,125.05 燃气经营；燃气 100,000,000.00 236,955,199.13 96,336,106.28 18 营业收入 24,148,245.31 单位：元净利润 3,933,210.77 0-2,636,394.10 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 燃气有限责任公司新疆昊通百圣能源投资管理有限公司 参股公司 汽车加气经营 天然气批发零售、管道安装 20,000,000.00209,471,504.52-7,849,741.44154,524,125.4610,602,451.51 主要参股公司业务分析√适用□不适用 公司名称新疆昊通百圣能源投资管理有限公司 与公司从事业务的关联性关联 持有目的市场开拓 公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (五)研发情况 研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例研发支出中资本化的比例 本期金额/比例0.00 0.00%0.00% 上期金额/比例0.00 0.00%0.00% 研发人员情况：教育程度博士硕士本科以下 研发人员总计研发人员占员工总量的比例 期初人数 00000.00% 期末人数 00000.00% 专利情况：项目 公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量 本期数量00 上期数量00 研发项目情况： 19 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 无(六) 审计情况
1.非标准审计意见说明 □适用√不适用
2.关键审计事项说明： 审计中识别出的关键审计事项汇总如下：关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 （一）收入确认 如财务报表附注
三、（二十四）收入政策以
（1）了解并测试与收入确认相关的关键内部控制；及财务报表附注
五、（三十四）营业收入和
（2）将收入确认政策与同行业上市公司进行对比分析；营业成本所述。
公司主要从事管道天然气、
（3）对营业收入及毛利率按产品等实施分析程序，并与同液化天然气销售，具体包括车用天然气、居行业比较，识别是否存在重大异常波动及分析波动原因； 民用气、商业用气销售及民用商用气销售时的入户安装服务。
2021年度公司合并财务报表中确认的天然气销售收入分别为
（4）抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、销售发票、抄表单、用户充值缴费单据、出库单、称重单及客户签收单等； 13,996.08万元,占营业收入的比重为87.58%。
由于天然气销售收入是公司营业收入的主要组成部分，是公司关键业绩指标之
（5）对客户期末流量计读数予以现场检查；并核对加气站销售日报表、月报表并结合银行流水核查等核实销售收入的真实性；
一，可能存在管理层通过不恰当的收入确认
（6）选取重要客户对相关交易的数量及金额实施函证程以达到特定目标或预期的固有风险。
因此，序； 我们将收入确认为关键审计事项。
（7）从资产负债表日前后确认的营业收入记录中选取样本，核对出库单、称重单、客户签收单、流量计读数抄表 记录等支持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认。
（二）固定资产及在建工程的账面价值 如财务报表附注
三、（十四）固定资产和附
（1）了解并测试与固定资产及在建工程确认相关的关键内注
三、（十五）在建工程以及财务报表附注部控制；
五、（十一）固定资产和附注
五、（十二）在建工程所述。
截止2021年12月31日，固定资产及在建工程的账面价值合计达到
（2）检查与固定资产及在建工程确认的相关支持性文件，包括工程项目申请审批文件、施工合同、采购合同、竣工验收文件等以及固定资产权属证件，并与公司固定资产及 23,769.63万元，其占公司资产总额的比重为在建工程相关记录进行核对；48.41%，主要包括房屋建筑物、机器设备、
（3）结合管网资产清单核对使用登记证书及管道检验报城市管网及在建的液化天然气储气调峰项告、查验管网资产入账原始凭证及相关支持性证据； 目等，存在一定的复杂性。
由于评价固定资
（4）对与在建工程及固定资产相关的主要供应商的应付账 20 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 产及在建工程的账面价值涉及管理层的重款实施函证程序，检查在建工程及固定资产入账价值是否 大判断，且其对合并财务报表具有重要性，真实、完整；分析在建工程进度是否合理。
我们将公司固定资产及在建工程的账面价
（5）结合管网资产分布情况及固定资产、在建工程清单， 值识别为关键审计事项。
对固定资产及在建工程进行监盘及实地走访，核实固定资 产及在建工程状态是否正常、减值准备计提是否充分；
（6）对固定资产可使用年限及预计残值进行合理性分析， 并对累计折旧进行重新测算，评估其累计折旧计提是否准 确、合理。
(七)
会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
1、会计政策变更 财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号——租赁》。
修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累计影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
根据准则的规定，本公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额的情况。
2、会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。
(八)合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 (九)企业社会责任
1.扶贫社会责任履行情况□适用√不适用
2.其他社会责任履行情况√适用□不适用 公司秉承“立德为民、诚信重道”的经营理念，以实现客户价值最大化为目的。
公司注重员工成长，提供各项员工培训活动，不断完善劳动用工及福利保障制度，保障员工合法权益，增进员工福利待遇，提升员工归属感与获得感。
公司诚信经营、照章纳税，安全生产，注重环保，始终将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。
三、持续经营评价 本公司是以城市燃气供应为主，包括CNG汽车和LNG汽车燃料、居民生活用气、工商业客户用气，覆盖燃气供应管网建设和安装业务，以及围绕燃气市场开发的设备安装等业务。
21 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 报告期内，公司主营业务收入突出，最近二年主营业务收入占营业收入的比重分别为98.21%及97.50%，天然气销售和安装业务为营业收入的主要来源，其他业务收入主要是燃气改线、燃气设备销售收入。
2021年，公司实现营业收入15,981.53万元，比上年同期增加11.05%；利润总额和归属于挂牌公司股东的净利润分别为3,093.38万元、2,687.05万元，比上年同期分别增加153.20%、227.42%。
本报告期末，公司总资产为49,105.47万元，归属于挂牌公司股东的净资产为22,986.25万元。
总体来看，公司所在地区经济环境良好，管道燃气的消费量逐年上升，拥有稳定气源供应和终端客户资源，形成了完整稳定的业务链，经营风险很低。
拥有该区域30年管道燃气特许经营权，地区竞争率较强，可持续经营能力较强。
报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；财务、业务等主要经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工未发生重大仲裁、诉讼事项。
因此，公司拥有良好的持续经营能力。
1、生产经营方面报告期内，公司根据国家政策指导，结合企业实际情况，完善经营策略，调整零售价格，加强内部控制，严抓安全生产，同时公司将燃气服务理念推广至各种用户群体，让用户切身体会到燃气服务就在身边，通过用户体验深层挖掘资源，实现更多业务组合。
2、盈利能力方面报告期，公司销售毛利率为32.45%，较去年相比基本持平；报告期，归属于挂牌公司股东的净利润2,687.05万元，较上年同期增加227.42%，面对当前严峻的市场环境，公司积极主动制定经营和市场策略，树立公司形象，提升产品影响力，同时根据客户的不同需求，以定制化服务为支撑点，积极探索企业未来发展的新思路。
因此，不存在由于盈利能力弱对公司持续经营产生影响的情况。
3、偿债能力方面报告期，公司资产负债率47.30%，公司偿债能力正常。
因此，不存在由于偿债能力弱对公司持续经营产生影响的情况。
4、现金流量方面报告期，公司经营活动产生的现金流量净额为2,242.49万元，说明公司经营活动产生现金能力正常，能够满足生产经营活动现金需求，因此不存在由于现金流量不足对持续经营产生影响的情况。
报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、实际控制人不当控制的风险公司的实际控制人为班泳，目前持有公司控股股东央世伟业89%的股份，持有公司股东恒丰伟业85%的股份,直接持有公司23.30%股份，同时担任公司董事长，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。
公司存在实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权或其他方式对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、利润分配等重大事项实施影响，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害本公司及其他股东的利益的风险。
公司依法设立了股东大会、董事会、监事会和经理层“三会一层”的法人治理结构，制定了“三 22 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 会议事规则”，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。
股东大会对董事会在公司投资、资产的收购处置、担保等方面有了明确的授权，董事会对董事长及总经理在日常经营业务中也都具有具体明确的授权。
公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等有关法律法规，制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会秘书工作细则》等规章制度。
根据上述《公司章程》及相关制度，所有股东享有知情权、参与权、质询权、表决权、剩余财产分配权等权利；公司能够按照法律、行政法规及上述相关制度规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。
为保障全体股东尤其是中小股东的权益，《公司章程》对关联交易、对外担保、对外投资等重大事项的审批权限作出安排，同时公司制定了《关联交易管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》等专项管理制度，规范了公司重大关联交易、对外投资、对外担保等重大事项的决策程序、流程，保证公司与关联方之间的关联交易、重大投资、对外担保等重大事项符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，并在一定程度上起到了控制经营风险的作用，进一步完善了公司的治理结构，促进公司治理的规范和有效。
2、政府定价导致的风险根据我国目前的天然气价格机制，上游天然气的门站环节价格为政府指导价，由国家发改委发布，具体价格由供需双方在国家规定的最高上限价格范围内协商确定，公司天然气采购价均按上述原则与上游供气单位协商确定。
公司上游供气单位为中石油下属单位，通常根据其天然气生产成本或采购成本、公司客户构成情况以及中石油内部定价标准确定，实际浮动空间较小。
公司对下游各类用户的天然气销售价格，由地方政府价格主管部门制定，除部分地区工业用户可在当地价格主管部门所制定价格标准基础上协商定价外，其余用户销售价格均无浮动空间。
因此，本公司天然气销售上、下游价格均受到较为严格的管制，公司向下游转移成本的能力受到一定限制。
如果未来公司上游天然气采购价格因国家发改委调整门站环节指导价等原因而提高，而地方政府不能针对终端价格时时与上游联动调整，则将导致公司毛利空间缩小，并对公司的财务状况和经营业绩产生不利影响。
由于政府价格主管部门调整价格有一定的周期，相对于市场变化，价格调整可能存在时间滞后性，公司向下游转移成本的能力可能在一定期限内受限。
如果宏观经济环境或行业状况发生重大变化，现行定价机制可能发生对公司不利的变化。
公司会根据市场的变化及时向物价主管部门提出调整价格的申请，以应对价格剧烈波动对公司正常经营产生的不利影响。
3、特许经营权风险本公司主要业务集中在新疆奎屯市，特许经营范围较小。
尽管公司未来还计划通过新建、收购等多种方式扩大经营规模和扩展经营区域，但是由于受我国对燃气特许经营的管理体制及公司资本实力所限，进入其他地区开展业务的难度较大，在一段时间内公司主要经营业务仍将局限于新疆奎屯市，如该地区的人口及经济规模不能持续增长，将不利于本公司经营业绩的持续增长。
对此，公司将把握国家“西部大开发”的战略机遇，充分利用新疆丰富的天然气资源，在巩固现有市场基础上，积极寻找投资机会，继续开拓疆内其他地区市场。
4、自然灾害、安全事故的风险本公司天然气长输管道沿线为戈壁地貌，容易受到山洪、地震等自然灾害的破坏。
公司的城市燃气管道沿线处于城区范围内，管道沿线其他基础设施建设项目与管道的交叉、并行施工作业对管道可能造成损伤；非法占压管道的违章建筑造成安全隐患；管道上部分安全设施老化、材料缺陷、施工缺陷等也易造成安全事故。
同时，还可能受暴雨、洪水、地震、雷电等自然灾害的影响。
公司的居民天然气业务由于部分设备仪表安装在用户家中，可能由于居民使用不当、安全意识不足等因素出现事故。
公司经营的加气站可能由于操作员操作不当、管理不到位等因素存在安全隐患。
上述因素可能导致管道漏点、开孔及完全开裂等事故或严重后果，造成天然气泄漏、供应中断、火灾、爆炸、财产损毁、人员伤亡等事故。
23 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 一直以来，公司依照国家、行业安全生产法律、法规及相关标准，结合公司实际，积极与当地政府保持紧密合作，高度重视输气生产的安全，强化安全管理，预防和控制事故的发生，保证公司员工的安全和健康，确保公司安全生产顺利进行，努力创建安全型企业和安全质量标准化企业。
同时，本公司输气管道建设在可行性研究完成后，均委托有资质的相关单位进行安全性评价，设计单位按照《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）、原油和天然气工程建设站（厂）总图设计规范（SYJ48－91）、城市工程管线综合规划规范（GB50289-98）、输气管道工程设计规范（GB50251-2003）等相关规定开展初步设计及施工图设计工作，公司并严格按照安全设计进行工程施工。
为了防范意外事故造成的损失，公司目前已购买了截止至2022年7月的财产一切保险、公众责任险、团体意外保险等。
截至目前，本公司未因自然灾害对公司经营造成重大影响，同时未发生火灾、爆炸、人身伤亡等重大安全责任事故。
但是，本公司运营的天然气管道线长、面广，燃气管道沿线情况复杂，虽然本公司已采取了多项安全措施，但不能完全排除发生重大安全事故的可能性。
一旦发生自然灾害或重大安全事故，可能对本公司造成较大的损失。
5、税收政策变化可能带来的风险根据财政部税务总局国家发展改革委《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部公告2020年第23号）之内容，自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。
本条所称鼓励类产业企业是指以《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目为主营业务，且其主营业务收入占企业收入总额60%以上的企业。
本公司已根据上述税收优惠政策申报享受所得税优惠。
若国家或地方税收优惠政策发生变化，可能导致公司无法全部或部分享受相关税收优惠政策，公司的经营业绩将受到一定影响。
公司积极准备主营业务属于《西部地区鼓励类产业目录》中的具体项目的相关证明材料;符合目录的主营业务收入占企业收入总额70%以上的说明，密切关注政策变化，及时披露相关信息。
(二)报告期内新增的风险因素 公司控股股东股权质押；公司部分房产、土地、设备用于抵押对未来经营影响的风险报告期末公司短期借款余额36,043,450.00元,公司长期借款余额46,506,255.87元。
公司长期应付款余额18,338,604.88元。
一部分以公司控股股东股权进行质押,另一部分以公司持有的德信恒洋股权以及公司房产、土地和生产设备进行抵押。
若公司发生资金链断裂,控股股东股权、公司持有子公司股权以及公司房产、土地和设备或面临拍卖的风险,公司经营将受影响。
公司通过控股股东股权质押和自有房产、土地、生产设备进行抵押，取得昆仑银行乌鲁木齐分行40,000,000.00元授信额度贷款，期限为1年。
主要用于补充流动资金，支付天然气采购款。
本期期末公司已使用贷款36,000,000.00元。
公司与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作，将一批生产设备出售给远东宏信（天津）融资租赁有限公司，再由远东宏信（天津）融资租赁有限公司回租给公司使用。
取得转让价款32,000,000.00元，以售后回租形式支付租金及利息。
期限为36个月。
用于德信恒洋LNG项目建设。
公司子公司新疆德信恒洋燃气有限责任公司以其在建项目的机器设备、土地和房屋建筑物提供抵押担保；公司以其持有的德信恒洋7,000.00万元股权提供质押担保；取得昆仑银行乌鲁木齐分行13,000.00万授信额度贷款，期限为5年。
用于支付液化天然气储气调峰项目建设工程、材料等款项。
本期期末德信恒洋已使用贷款46,506,255.87元。
公司已于2022年3月28日全额还清昆仑银行短期贷款。
远东宏信（天津）融资租赁有限公司租金及利息共计12期，已支付2期。
每期金较小且还款周期长，对公司经营影响较小。
德信恒洋固定资产贷款根据项目推进情况，按计划分期分次使用，该笔贷款使用周期长，项目建设期短， 24 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 投产快。
不会对公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响。
第五节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在提供担保事项是否对外提供借款是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在应当披露的其他重大事项是否存在自愿披露的其他事项 是或否□是√否√是□否□是√否□是√否 √是□否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
五.二.(六)
五.二.(七)
二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二)公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保√是□否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况√适用□不适用 单位：元 25 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 被序担号保 人 1德信恒洋 担保金额 46,506,255.87 实际履行担保责任的金 额 担保余额 担保期间 起始 终止 责任类型 0.0046,506,255.872021年2026年连带 11月1211月11 日 日 是否是否履因违行规已必被采要取行的政监决管措策施程序 已事否前及时履行 是否因违规已被采取自律监管措 施 否 违规担保是否完成整改 不涉及 公司对合并报表范围外主体提供担保情况□适用√不适用合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况□适用√不适用 公司提供担保分类汇总 项目汇总报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额公司为报告期内出表公司提供担保 担保金额46,506,255.87 0 0 00 单位：元担保余额46,506,255.87 0 0 00 应当重点说明的担保情况□适用√不适用公司接受被担保人提供反担保的情况□适用√不适用违规担保原因、整改情况及对公司的影响□适用√不适用公司因提供担保事项的涉诉情况□适用√不适用担保合同履行情况 公司子公司新疆德信恒洋燃气有限责任公司于2021年11月12日与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行固定资产贷款合同，用于支付液化天然气储气调峰项目建设工程、材料等款项，贷款额度： 26 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 13,000.00万元，提款期限：2021年11月12日至2026年11月11日，以实际提款为准，年借款利率为5.60%，担保方式：德信恒洋以其在建项目的机器设备、土地和房屋建筑物提供抵押担保；公司以其持有的德信恒洋的7,000.00万元股权提供质押担保；公司、公司实际控制人班泳及其配偶王彦杰提供最高额保证担保。
截止2021年12月31日，德信恒洋已使用贷款46,506,255.87元。
本期末公司为子公司德信恒洋的担保合同正在履行中。
(三)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (四)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务
2．销售产品、商品，提供劳务
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他 预计金额20,000,000.00 单位：元发生金额8,300,241.10 80,000,000.0027,601,887.12 (五)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型 审议金额 交易金额 资产或股权收购、出售 4,000,000.00 4,000,000.00 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 根据公司发展需要，公司分别向国信融创投资管理有限公司、上海翱琦投资咨询有限公司、刘春才、 夏韧、王彦杰转让新疆德信恒洋燃气有限责任公司股权，合计转让股权比例
30%，合计股权转让对价 3,000万元。
转让完成后，公司持股比例为70%、国信融创投资管理有限公司持股比例为10%、刘春才 持股比例为6%、上海翱琦投资咨询有限公司持股比例为5%、夏韧持股比例为5%、王彦杰持股比例为 4%。
本次股权出售不存在损害公司及其股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果无重大不利影响。
(六)承诺事项的履行情况 承诺主体 实际控制人或控股股东 承诺开始日期 2015年7月13日 承诺结束日期 承诺来源挂牌 27 承诺类型 同业竞争承诺 承诺内容 其他（详见承诺事项1；详见承诺事项2；详见承诺事项5） 承诺履行情况 正在履行中 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 实际控制人2015年7月或控股股东13日 其他股东董监高 2015年7月13日2015年7月13日 挂牌 挂牌挂牌 其他承诺（关联交易承诺）同业竞争承诺同业竞争承诺 其他（详见承诺事项6） 其他（详见承诺事项3）其他（详见承诺事项4） 正在履行中 正在履行中正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项1：公司实际控制人班泳在公开转让说明书中承诺：昊通百圣在未来的经营中只在新疆生产建设兵团第 十二师属辖区（已取得特许经营权）和乌鲁木齐市内经营城市天然气，不再寻求其他经营区域的扩张；班泳在1年以内将直接和间接持有昊通百圣的股权转让给德信燃气，并在其影响范围内，尽量协调帮助德信燃气通过增资或者收购方式，在1年内完成对昊通百圣控股。
履行情况：本期昊通百圣与公司目前的特许经营区域上不存在交叉，经营所需的管网、销售的客户与公司也不存在重合，同时昊通百圣目前的经营规模较小，没有向特许经营区域外拓展。
昊通百圣与本公司目前不属于直接竞争关系；2019年7月19日公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于收购新疆昊通百圣能源投资管理有限公司27.00%股权的议案》，公司已收购班泳先生直接和间接持有的昊通百圣股权，具体详见2019年7月22日披露的《收购资产暨关联交易公告》，公告编号为2019-020。
承诺事项2：为避免产生新的或潜在的同业竞争，公司实际控制人班泳出具了《避免同业竞争承诺函》，作出声明和承诺：“除上述已披露的昊通百圣、翔宇建设外，本人没有其他在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对德信股份构成竞争的业务及活动或拥有与德信燃气存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
在本人作为德信燃气的实际控制人期间，除上述昊通百圣、翔宇建设外，本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业，不以任何形式直接或间接从事与德信燃气相同或相似的对德信燃气业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害德信燃气及其他股东合法权益的活动。
本人在作为持有德信燃气的实际控制人期间，除昊通百圣、翔宇建设外，凡本人及本人所控制的其他企业或经济组织本人的其他关联企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与德信燃气生产经营构成竞争的业务，本人将按照德信燃气的要求，将该等商业机会让与德信燃气，由德信燃气在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与德信燃气存在同业竞争。
”履行情况：除已披露公司外，本期公司实际控制人班泳先生没有其他在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织从事或参与任何对德信股份构成竞争的业务及活动，也没有损害德信燃气及其他股东合法权益。
承诺事项3：为避免产生新的或潜在的同业竞争，公司董事刘南方出具了《避免同业竞争承诺函》，表示“本人除透过德信股份及恒丰伟业间接持有昊通百圣2.7%的股权，并担任昊通百圣董事、直接持有翔宇建设10.6%的股权，并担任翔宇建设副董事长外,没有其他在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对德信股份构成竞争的业务及活动或拥有与德信股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
本人在作为持有德信燃气5%以上股份的股东及担任德信燃气董事兼总经 28 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 理期间，除上述昊通百圣、翔宇建设外，本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的公司、企业与其他经济组织及本人的其他关联企业，不以任何形式直接或间接从事与德信燃气相同或相似的、对德信燃气业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害德信燃气及其他股东合法权益的活动。
” “本人承诺，本人在作为持有德信燃气5%以上股份的股东及担任德信燃气董事兼总经理期间，如昊通百圣、翔宇建设有任何商业机会可从事与德信燃气相竞争的业务时，本人将按照德信燃气的要求，将该等商业机会让与德信燃气，由德信燃气在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与德信燃气存在同业竞争”。
履行情况：除已披露公司外，本期公司董事刘南方女士没有其他在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织从事或参与任何对德信股份构成竞争的业务及活动，也没有损害德信燃气及其他股东合法权益。
承诺事项4：为避免产生新的或潜在的同业竞争，公司其他持股5%以上的自然人股东和公司董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，声明并承诺：“本人没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对德信股份构成竞争的业务及活动或拥有与德信股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。
本人保证将采取合法及有效的措施，促使承诺人、承诺人拥有控制权的公司、企业、其他经济组织及本企业的其他关联企业，不以任何形式直接或间接从事与德信股份相同或相似的、对德信股份业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害德信股份及其他股东合法权益的活动。
凡本人及本人所控制的企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与德信股份生产经营构成竞争的业务，本人将按照德信股份的要求，将该等商业机会让与德信股份，由德信股份在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与德信燃气存在同业竞争。
”履行情况：本期公司其他股东、董事、监事、高级管理人员没有其他在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织从事或参与任何对德信股份构成竞争的业务及活动，也没有损害德信燃气及其他股东合法权益。
承诺事项5：为避免产生新的或潜在的同业竞争，央世伟业出具了《避免同业竞争的承诺函》，声明并承诺：“除承诺人的实际控制人班泳透过承诺人、德信股份、恒丰伟业间接控制昊通百圣42%的股权，并担任昊通百圣监事会主席，以及班泳直接持有翔宇建设16.3%的股权，并担任翔宇建设董事长外，承诺人、承诺人实际控制人及承诺人下属企业没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对德信股份构成竞争的业务及活动或拥有与德信股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益。
承诺人保证将采取合法及有效的措施，促使承诺人、承诺人拥有控制权的公司、企业、其他经济组织及本企业的其他关联企业，不以任何形式直接或间接从事与德信股份相同或相似的、对德信股份业务构成或可能构成竞争的任何业务，并且保证不进行其他任何损害德信股份及其他股东合法权益的活动。
凡承诺人及承诺人所控制的企业或经济组织有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与德信股份生产经营构成竞争的业务，承诺人将按照德信股份的要求，将该等商业机会让与德信股份，由德信股份在同等条件下优先收购有关业务所涉及的资产或股权，以避免与德信燃气存在同业竞争。
”履行情况：除已披露公司外，央世伟业没有其他在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织从事或参与任何对德信股份构成竞争的业务及活动，也没有损害德信燃气及其他股东合法权益。
承诺事项6：公司公开转让前，实际控制人班泳出具《关联交易承诺书》承诺：班泳及其控制的其他企业今后原 29 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 则上不与德信燃气发生关联交易；如德信燃气在今后的经营活动中必须与班泳或班泳控制的企业发生不可避免的关联交易，班泳将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、德信燃气的章程和有关规定履行有关程序，并按照正常的商业条件进行，且保证及班泳控制的企业将不会要求或接受德信燃气给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件；违反上述承诺给德信燃气造成损失，班泳将向德信燃气作出赔偿。
履行情况：报告期内，实际控制人严格遵守承诺，未发生违反上述承诺的情况。
(七)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 资产类别 房屋及建筑物、管网和设备货币资金 固定资产流动资产 机器设备、房屋建筑物土地 总计 在建工程 无形资产- 权利受限类型 抵押 账面价值54,406,677.55 占总资产的比例%11.08% 单位：元发生原因短期借款抵押 冻结抵押 6,538,500.00165,630,408.76 1.33%33.73% 开具银行承兑汇票保证金长期借款抵押 抵押- 54,175,124.84280,750,711.15 11.03%短期借款、长期借款 57.17% - 资产权利受限事项对公司的影响：公司以资产抵押形式向昆仑银行贷款额度不超过4,000万元，期限为一年。
该笔贷款主要用于支付 中石油天然气采购款。
本次抵押不会对公司生产经营产生不利的影响。
控股子公司德信恒洋以银行存款653.85万元作为保证金向昆仑银行申请银行承兑汇票，期限为
一 年。
在保证金范围内合理使用银行承兑汇票用于支付设备款，降低融资成本。
本次冻结不会对公司生产经营产生不利的影响。
公司子公司德信恒洋以资产抵押形式向昆仑银行贷款额度不超过13,000.00万元，期限为五年。
该笔贷款主要用于支付液化天然气储气调峰项目建设工程、材料等款项。
本次抵押不会对公司生产经营产生不利的影响。
第六节股份变动、融资和利润分配
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 无限售条件股 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制 期初数量51,957,88742,446,954 30 比例%67.04%54.77% 本期变动 00 单位：股 期末 数量 比例% 51,957,88767.04% 42,446,95454.77% 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 份人董事、监事、高管核心员工有限售股份总数 有限售其中：控股股东、实际控制条件股人 份董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 股本结构变动情况：□适用√不适用 3,999,0270 25,542,11313,545,032 11,997,0810 77,500,000 5.16%0.00%32.96%17.48% 15.48%0.00%- 03,999,027
0 0 025,542,113 013,545,032 011,997,081
0 0 077,500,000 5.16%0.00%32.96%17.48% 15.48%0.00%- 59 (二)普通股前十名股东情况 序股东名号称 期初持股数 持股变动 1新疆央37,931,944
0 世伟业 投资有 限公司 2班泳18,060,042
0 3刘南方8,431,672
0 4王克新4,364,832
0 5王苏江2,919,232
0 6焦红顺1,489,488
0 7新疆恒 01,489,488 丰伟业 能源投 资有限 期末持股数 期末持 股比例% 37,931,94448.94% 期末持有限售股份 数量 期末持有无限售股份数量 37,931,944 单位：股期末持有的 期末持有司的质押股法份数量冻 结股份数量31,000,000 18,060,0428,431,6724,364,8322,919,2321,489,4881,489,488 23.30%10.88% 5.63%3.77%1.92%1.92% 13,545,0326,323,7543,273,6242,189,424 4,515,0102,107,9181,091,208 729,8081,489,4881,489,488 31 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 公司 8张晓东 630,930
0 630,9300.81% 630,930 9秦朝辉 401,000
0 401,0000.52% 401,000 10王勇 399,000
0 399,0000.51% 399,000 合计 74,628,1401,489,48876,117,62898.20%25,331,83450,785,79431,000,000 普通股前十名股东间相互关系说明： 上述股东中，班泳、刘南方、王克新、新疆恒丰伟业能源投资有限公司是新疆央世伟业投资有 限公司的股东，班泳、刘南方是新疆恒丰伟业能源投资有限公司的股东。
除此以外股东之间不存在 关联关系。
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 （一）控股股东情况 公司的控股股东:新疆央世伟业投资有限公司成立日期:2014年12月9日法定代表人:班泳注册号：024注册资本:1,000万元注册地址:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依西街712号府城花苑B栋3单元1301跃层经营范围:商业投资，房地产投资，矿业投资，新能源投资，专业技术咨询服务，工程项目管理，房屋租赁，会展服务，生态环境保护与治理的技术开发、应用及咨询服务，园林绿化，企业策划，社会经济咨询，商务信息咨询；销售：建材，五金交电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股权结构:班泳：认缴出资额：890万元，占注册资本的89%；刘南方：认缴出资额：50万元，占注册资本的5%；恒丰伟业：认缴出资额：20万元，占注册资本的2%；许金文：认缴出资额：20万元，占注册资本的2%；王克新：认缴出资额：20万元，占注册资本的2%。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
（二）实际控制人情况 公司的实际控制人为班泳，男，1961年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生同等学历，高级经济师职称。
1978年9月至1989年8月任新疆维吾尔自治区第四建筑工程公司调度员；1989年至1992年8月任新疆维吾尔自治区建筑工程总公司公交经营部副总经理；1992年8月至2000年3月任新疆维吾尔自治区建筑工程总公司第二工程经理部副经理；2000年4月至2001年9月任新疆翔宇建设工程总公司总经理，2001年10月至2004年3月任新疆翔宇建设工程有限责任公司总经理，2004年4月 32 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 至今任新疆翔宇建设工程有限责任公司董事长；2014年12月任新疆央世伟业投资有限公司执行董事兼总经理。
2004年4月至2015年2月任德信有限执行董事兼总经理。
目前持有公司控股股东央世伟业89%的股份，持有股东恒丰伟业85%的股份，直接持有公司23.30%股份，同时担任公司董事长，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。
报告期内，班泳担任公司董事长职务，实际从事公司经营管理活动。
任期为2021年5月至2024年5月。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系 班泳 89%新疆央世伟业投资有限公司 85%新疆恒丰伟业能源投资有限公司 48.94% 1.92%新疆德信燃气股份有限公司 23.30%
四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）报告期内普通股股票发行情况□适用√不适用（二）存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
五、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
六、存续至本期的债券融资情况 □适用√不适用
七、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号贷款方贷款提贷款提供 贷款规模 33 存续期间 单位：元利息率 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 式 供方 方类型 起始日期 终止日期 1资产抵昆仑银银行 押 行股份 有限公 司乌鲁 木齐分 行 36,000,000.002021年3月292022年3月 日 28日 3.95% 2售后回远东宏非银行金融32,000,000.002021年7月302024年7月10.46% 租 信（天机构 日 30日 津）融资 租赁有 限公司 3资产抵昆仑银银行 押 行股份 有限公 司乌鲁 木齐分 行 46,506,255.872021年11月2026年11月 12日 11日 5.60% 合计 - - - 114,506,255.87 - - -
1、公司于2021年3月29日与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行签署流动资金贷款合同， 贷款额度4,000.00万元，贷款年利率3.95%，贷款期限为1年。
公司以其机器设备、管道和沟槽、 房屋建筑物和土地提供抵押担保；截止本期期末公司已使用贷款3,600.00万元。
2、公司于2021年7月26日与远东宏信(天津)融资租赁有限公司签订售后回租服务合同，融 资金额3,200.00万元，期限为36个月，分12期归还本金及利息。
3、公司子公司新疆德信恒洋燃气有限责任公司于2021年11月12日与昆仑银行股份有限公司 乌鲁木齐分行固定资产贷款合同，贷款额度：13,000.00万元，贷款年利率为5.60%，贷款期限为
5 年。
德信恒洋以其在建项目的机器设备、土地和房屋建筑物提供抵押担保；截止本期期末德信恒洋 已使用贷款46,506,255.87元。
九、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 □适用√不适用报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用 (二)权益分派预案 □适用√不适用
十、特别表决权安排情况 □适用√不适用 34 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 第七节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 班泳刘南方王克新王振亮许金文王苏江朱国良江艳岑红勇田学钦周齐雁 职务 性别出生年月 董事长/总经理 男 董事 女 董事 男 董事 男 董事 女 监事会主席 男 监事 男 监事 女 副总经理/董事会秘书 男 副总经理 男 财务负责人 男 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 1961
年4月1962年3月1965年9月1969年1月1968年7月1965年8月1974年6月1980年12月1976年4月1968年7月1981年9月 任职起止日期 起始日期 终止日期 2021年5月18日2024年5月17日 2021年5月18日2024年5月17日 2021年5月18日2024年5月17日 2021年5月18日2024年5月17日 2021年5月18日2024年5月17日 2021年5月18日2024年5月17日 2021年5月18日2024年5月17日 2021年5月18日2024年5月17日 2021年5月18日2024年5月17日 2021年5月18日2024年5月17日 2021年5月18日2024年5月17日
5 3
4 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司的实际控制人为班泳，目前持有公司控股股东央世伟业89%的股份，持有公司股东恒丰伟业85% 的股份。
直接持有公司23.30%股份，同时担任公司董事长、总经理，能对公司决策产生重大影响并能够实际支配公司的经营决策。
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
(二)持股情况 姓名 班泳 刘南方王克新王振亮许金文 职务 董事长/总经理董事董事董事董事 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 18,060,042 18,060,042 8,431,6724,364,832 0280,372 8,431,6724,364,832 0280,372 35 期末普通股持股比 例% 23.30% 期末持有股票期权 数量
0 单位：股期末被授予的限制性股票数 量
0 10.88%
0 0 5.63%
0 0 0.00%
0 0 0.36%
0 0 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 王苏江 监事会主席2,919,232 2,919,232 3.77% 朱国良 监事
0 0 0.00% 江艳 监事
0 0 0.00% 岑红勇 副总经理\ 董事会秘书
0 0 0.00% 田学钦 副总经理
0 0 0.00% 周齐雁 财务负责人
0 0 0.00% 合计 - 34,056,150 - 34,056,150 43.94% 公告编号
2022-002
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况： √适用□不适用 姓名 期初职务 变动类型 田学钦 客服总监 新任 期末职务副总经理 □是√否□是√否□是√否□是√否 变动原因新任 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：√适用□不适用 田学钦，男，1968年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1986年11月至2007年1月先后在空降兵第四十四旅，步兵第八师服役。
2007年1月至2009年12月任克拉玛依市乌尔禾区人武部政委。
2010年1月至2015年3月先后任职于新疆奎屯农牧林有限公司、新疆瑞基投资集团公司、奎屯新亚科贸公司。
2015年6月至2021年3月先后任德信股份综合办主任、生产技术部部长、客服总监。
自2021年4月23日起，任公司分管（客服）的副总经理。
(四)董事、高级管理人员的股权激励情况□适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类管理人员 期初人数24 本期新增 36 本期减少 期末人数24 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 生产人员 18
3 21 销售人员 66 66 技术人员 26 26 财务人员
9 9 员工总计 143
3 146 按教育程度分类
博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数 1245464143 期末人数 1245566146 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1、薪酬政策：依据《中华人民共和国劳动法》及地方相关法律法规和规范性文件，公司与每位员 工签订《劳动合同书》。
本着客观、公正、规范的管理原则，根据企业自身的实际情况制定了完善的薪酬管理体系及绩效考核制度。
公司员工薪酬包括基本工资、岗位工资、绩效工资、奖金、津贴等，同时依法为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育等社会保险和公积金。
2、人员培训：公司通过多层次、多渠道、多形式地开展员工培训工作，定期或不定期参加公司内部以及社会中介组织的各项培训，包括新员工入职培训、新员工试用期岗位技能培训、在职员工职业技能培训等，一方面不断提高员工自身的专业技能，另一方面不断鼓励员工参加再学习，再教育，给员工创造成长通道，营造良好的工作环境，增强员工的凝聚力，为每一个员工提供更广阔的发展空间。
3、需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内没有需要公司承担费用的离退休职工。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 37 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 第八节行业信息 是否自愿披露√是□否 （一）报告期内公司所属行业基本情况、发展阶段，周期性特点及公司所处行业地位公司主营天然气输配、销售和入户安装业务。
公司拥有城市管道燃气特许经营权及经营天然气销售业务的相关资质。
公司所处行业为城市燃气行业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，所属行业为“D45燃气生产和供应业”。
1.行业发展状况近年大气治理政策不断加强，天然气利好政策不断出台，预计天然气销售量将保持持续增长。
城市管道燃气作为城市居民生活的必需品和工商业热力、动力来源，行业周期性弱，是城市化的主要标志之
一。
随着城镇化步伐加快、消费升级、用户结构改变等因素，城市管道燃气行业的整体发展环境将持续优化。
2.行业周期性、区域性、季节性特征
（1）行业周期性特征天然气的使用与居民的生活紧密相关，属于居民的基本消费，随着经济发展和生活水平的提高，天然气的使用量保持平稳增长，没有明显的周期性特征。
尤其是天然气作为一种清洁高效能源，得到各地政府的大力推广，气化区域以及气化率水平不断提高，将促进天然气使用量的不断增长。
（2）行业区域性特征及行业地位随着我国输气管网和城市配气网络建设的纵深发展，“西气东输、北气南下、海气登陆、就近供应”目标的实现，燃气供应网络将覆盖全国绝大部分城市区域，因此城市燃气的使用在我国没有明显的区域性。
就经营层面而言，城市管道燃气经营实行特许经营制度，获得特许经营的城市燃气运营商在某一特定区域内拥有一定期限的垄断经营权。
（3）行业季节性特征公司所从事业务的区域地处西北，对于在北方区域的天然气运营商，由于气候寒冷，随着环保要求的提高，部分城市逐步采用天然气锅炉供暖，供暖季采暖用气量较大，可能存在较强的季节性波动。
车用天然气销售比较稳定，全年用气量季节变化不大。
民用天然气销售主要包括居民生活、公服用气以及锅炉和壁挂炉等采暖用气等。
居民生活用气和公服用气季节性波动较小，而采暖用气具有较强的季节性特征。
（二）国家机动车油改气面临叫停，影响公司加气站天然气销售。
国家质检总局特种设备局前期已下发文件至各地方质量技术监督局《关于进一步加强机动车“油改气”安全管理工作的指导意见》，其中指出，将停止在用机动车“油改气”，各地也不得再出台不符合法律法规的在用机动车“油改气”规定。
基于天然气汽车改装行业监管难度大、监管成本高等因素的考量，政府更倾向于鼓励使用原厂出产的天然气车辆，而不是"油改气"。
在此政策背景下，原已经“油改气”的车辆数量在到达报废时点前将逐年减少，影响今后一个时期的加气站天然气销售。
38 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 第九节公司治理、内部控制和投资者保护 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况依据《公司法》、《证券法》及全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，完善法人治理结 构，建立有效的内部控制制度。
公司自设立以来，相继制定和完善了《股东大会议事规则》、《董事会议
事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《子公司管理制度》等制度，法人治理结构得到有效的完善，内部控制体系更加健全，强化了公司的规范运营，明确了内部职能分工和监管，促进了公司整体管理水平的提升。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见报告期内，经董事会评估认为，公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业 股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及规范性文件的要求，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权、股东收益权、提案权、股东大会及董事会决议违法时的请求撤销权等权利。
公司的治理机制能够确保全体股东享有法律、法规和公司章程规定的合法权利，享有平等地位，能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东特别是中小股东充分行使其合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，在公司治理机制的运行方面，特别是在公司主要的人事变动、融资、关联交易、资产收 购等重要事项决策能够按照《公司章程》和相关议事规则的规定，通过相关会议审议，公司股东、董事、监事及高级管理人员均能按照要求出席参加相关会议，并履行相关权利义务。
报告期内，公司不存在为其他企业提供担保的情况，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。
在内部管理制度建设方面，公司已结合自身特点建立了一套较为健全的内部控制制度，并得到有效执行，从而保证了公司各项经营活动正常、有序地进行，有效避免因重大决策失误给公司财产造成重大损失。
4、公司章程的修改情况无 39 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 (二)三会运作情况
1、三会的召开次数 项目召开次数 股东大会
2 董事会
7 监事会
3 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司各内部机构和法人治理机构的成员符合《公司法》的任职要求，公司股东大会和董事会能够较好地履行自己的职责，对公司的重大决策事项作出决议，从而保证了公司的正常运行。
公司监事会能够较好地履行监督管理职责，保证公司治理的合法合规有序。
报告期内，公司暂未引入职业经理人。
(四)投资者关系管理情况 报告期内，公司严格遵守《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等相关文件的要求，通过充分的信息披露，加强与投资者之间的良性沟通，增进投资者对公司的了解和认同，实现公司价值最大化和股东利益的最大化。
主要包括以下几方面：
1、严格按照持续信息披露的规定与要求，按时编制并披露各期定期报告及临时报告，确保股东及潜在投资者的知情权、参与权、质询权和表决权得到尊重、保护。
2、确保对外联系方式（电话、邮箱）的畅通，在保证符合信息披露的前提下，认真耐心回答投资者的询问，认真记录投资者提出的意见和建议，并将建议和不能解答的问题及时上报公司董事会。
3、面对中小股东和潜在投资者，不定期开展参观、走访及调研活动，以增进彼此沟通和互信。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见
1、监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项 无异议。
2、监事会对年报的审核意见：董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证 监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立。
报告期内，控股 股东不存在影响公司独立性的情形，公司具备独立自主经营的能力。
40 新疆德信燃气股份有限公司
2021年度报告 公告编号2022-002 (三)对重大内部管理制度的评价 公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
内部管理是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。
1、关于会计核算体系：报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。
2、关于财务管理体系：报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。
3、关于风险控制体系：报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况
1、报告期内，公司未发生重大会计差错更正及重大信息遗漏等情况。
公司信息披露负责人及公司管理层严格依照《公司法》、《证券法》及相关信息披露规则的要求规范运作，严格遵守《公司章程》、等规定，力争做到真实、准确、完整、及时地披露有关信息，切实保证了公司股东的知情权。
2、公司已建立《年度报告重大差错责任追究制度》，该制度经公司第三届董事会第六次会议审议通过。
三、投资者保护 (一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况□适用√不适用(二)特别表决权股份□适用√不适用 41 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 第十节财务会计报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期签字注册会计师姓名及连续签字年限 会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 信会师报字[2022]第
ZA11073号 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市黄浦区南京路61号4楼 2022年4月26日 赵勇 何永 1年 3年 否 7年 26.50万元 审计报告 新疆德信燃气股份有限公司全体股东： 信会师报字[2022]第ZA11073号
一、审计意见 我们审计了新疆德信燃气股份有限公司（以下简称德信股份）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了德信股份2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于德信股份，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
42 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002
三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下： 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 （一）收入确认 如财务报表附注
三、（二十四）收入政策以及财
（1）了解并测试与收入确认相关的关键内部控制； 务报表附注
五、（三十四）营业收入和营业成本
（2）将收入确认政策与同行业上市公司进行对比分析； 所述。
公司主要从事管道天然气、液化天然气
（3）对营业收入及毛利率按产品等实施分析程序，并与同行 销售，具体包括车用天然气、居民用气、商业业比较，识别是否存在重大异常波动及分析波动原因； 用气销售及民用商用气销售时的入户安装服
（4）抽样检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同、 务。
2021年度公司合并财务报表中确认的天然销售发票、抄表单、用户充值缴费单据、出库单、称重单及客 气销售收入分别为13,996.08万元,占营业收入户签收单等； 的比重为87.58%。
由于天然气销售收入是公司
（5）对客户期末流量计读数予以现场检查；并核对加气站销 营业收入的主要组成部分，是公司关键业绩指售日报表、月报表并结合银行流水核查等核实销售收入的真实 标之
一，可能存在管理层通过不恰当的收入确性； 认以达到特定目标或预期的固有风险。
因此，
（6）选取重要客户对相关交易的数量及金额实施函证程序； 我们将收入确认为关键审计事项。
（7）从资产负债表日前后确认的营业收入记录中选取样本， 核对出库单、称重单、客户签收单、流量计读数抄表记录等支 持性文件，评价营业收入是否在恰当期间确认。
（二）固定资产及在建工程的账面价值 如财务报表附注
三、（十四）固定资产和附注
三、
（1）了解并测试与固定资产及在建工程确认相关的关键内部 （十五）在建工程以及财务报表附注
五、（十一）控制； 固定资产和附注
五、（十二）在建工程所述。
截
（2）检查与固定资产及在建工程确认的相关支持性文件，包 止2021年12月31日，固定资产及在建工程的括工程项目申请审批文件、施工合同、采购合同、竣工验收文 账面价值合计达到23,769.63万元，其占公司资件等以及固定资产权属证件，并与公司固定资产及在建工程相 产总额的比重为48.41%，主要包括房屋建筑关记录进行核对； 物、机器设备、城市管网及在建的液化天然气
（3）结合管网资产清单核对使用登记证书及管道检验报告、 储气调峰项目等，存在一定的复杂性。
由于评查验管网资产入账原始凭证及相关支持性证据； 价固定资产及在建工程的账面价值涉及管理层
（4）对与在建工程及固定资产相关的主要供应商的应付账款 的重大判断，且其对合并财务报表具有重要性，实施函证程序，检查在建工程及固定资产入账价值是否真实、 我们将公司固定资产及在建工程的账面价值识完整；分析在建工程进度是否合理。
43 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 别为关键审计事项。
（5）结合管网资产分布情况及固定资产、在建工程清单，对固定资产及在建工程进行监盘及实地走访，核实固定资产及在建工程状态是否正常、减值准备计提是否充分；
（6）对固定资产可使用年限及预计残值进行合理性分析，并对累计折旧进行重新测算，评估其累计折旧计提是否准确、合理。
四、其他信息 德信股份管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括德信股份2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估德信股份的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督德信股份的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作： （一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 44 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 公告编号2022-002 的有效性发表意见。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据， 就可能导致对德信股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致德信股份不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就德信股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：赵勇（项目合伙人） 中国注册会计师：何永 中国•上海
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金 二〇二二年四月二十六日 附注 2021年12月31日 单位：元2021年1月1日
五、（一） 113,442,460.50 115,613,316.10 45 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 公告编号2022-002
五、(二)
五、(三)
五、(四)
五、(五) 16,734,000.00 7,695,605.88283,191.72 2,577,506.14 6,104,343.19 4,701,507.172,818,484.43
五、(六) 2,719,860.05 1,973,952.04
五、(七) 2,648,559.95 2,232,667.67
五、(八) 18,394,104.50
164,495,288.74 298,722.72133,742,993.32
五、(九) 440,831.51
五、(十)
五、(十一)
五、(十二) 62,076,590.85175,619,671.85 444,989.1766,251,965.2015,733,246.39
五、(十三) 84,655,271.29 87,631,603.97
五、(十四)
五、(十五)
五、(十六) 46 144,846.832,378,013.451,244,137.40326,559,363.18491,054,651.92 200,917.312,065,585.276,596,986.60178,925,293.91312,668,287.23 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本 公告编号2022-002
五、(十七) 36,043,450.00
五、(十八)
五、(十九)
五、(二十) 6,538,500.0024,649,605.66 70,419,299.62 19,132,529.3270,552,178.34
五、(二十一)
五、(二十二)
五、(二十三) 3,494,983.652,796,704.943,341,426.70 3,047,105.162,362,825.626,825,664.59
五、(二十四)
五、(二十五) 10,357,911.386,337,736.88 163,979,618.83 6,497,469.85108,417,772.88
五、(二十六) 46,506,255.87
五、(二十七)
五、(二十八)
五、(十五)
五、(二十九) 47 18,338,604.883,358,200.00108,600.00 68,311,660.75232,291,279.58 77,500,000.00 2,603,600.0015,651.48 2,619,251.48111,037,024.36 77,500,000.00 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积
五、(三十) 减：库存股 其他综合收益 专项储备
五、(三十一) 盈余公积
五、(三十二) 一般风险准备 未分配利润
五、(三十三) 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 法定代表人：班泳 主管会计工作负责人：周齐雁 公告编号
2022-002 54,194,704.03 53,470,735.97 3,178,174.1415,955,730.98 2,541,363.3513,714,086.75 79,033,931.31 54,405,076.80 229,862,540.46 201,631,262.87 28,900,831.88 258,763,372.34 201,631,262.87 491,054,651.92 312,668,287.23 会计机构负责人：陈雪梅 （二）
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资 附注 2021年12月31日 单位：元2021年1月1日 80,931,302.2116,734,000.00 67,556,981.646,104,343.19 十
三、（一）十
三、（二） 十
三、（三） 4,514,956.68283,191.72 2,471,682.2263,206,541.90 2,206,678.89 2,740,484.431,475,036.20 1,048,942.30 984,294.93 169,190,617.03 81,067,819.28 48 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债 公告编号2022-002 十
三、（四） 75,440,831.51 70,000,000.00 61,635,584.8015,343.09 444,989.1765,603,734.52 128,550.64 56,808,214.08 59,213,768.76 144,846.831,162,033.65 195,206,853.96364,397,470.99 36,043,450.00 200,917.311,245,779.24 196,837,739.64277,905,558.92 3,667,889.26 2,451,693.27 3,149,337.441,236,848.751,517,239.62 2,728,835.791,655,428.584,778,345.05 70,229,960.81 10,285,197.106,320,696.39 132,450,619.37 70,022,996.54 6,449,843.4988,087,142.72 49 新疆德信燃气股份有限公司2021年度报告 长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计 公告编号2022-002 18,338,604.883,358,200.00108,600.00 21,805,404.88154,256,024.25 77,500,000.00 2,603,600.0015,651.48 2,619,251.4890,706,394.2077,500,000.00 53,470,735.97 53,470,735.97 2,023,110.5615,955,730.98 61,191,869.23210,141,446.74364,397,470.99 1,497,270.8313,714,086.75 41,017,071.17187,199,164.72277,905,558.92 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用 附注
五、(三十四) 2021年159,815,297.41159,815,297.41 单位：元2020年143,909,943.66143,909,943.66
五、(三十四) 135,174,187.27107,962,626.36 116,169,949.1994,552,072.78 50 新疆德信燃气股份有限公司2
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