年1月22日湖北贺思特工程股份有限公司创立大会在湖北省武汉市洪山宾馆隆重举行；2016年4月29日全国中小企业股份转让系统正式接受了公司的股票挂牌申请；2016年8月5日，公司正式在全国中小企业股份转让系统挂牌。
2016年1月22日晚，湖北贺思特工程股份有限公司与武汉大学湖北省商协会会长班共同举办了题为“联合同兴创新共赢”的新春联谊会这次联谊会的举办，开创了企业与商会“资源共享共同发展”的先河。
2015年公司承建的商业空间公共装饰装修工程及建筑石材幕墙工程分别获得了建筑装饰装修质量奖—“黄鹤杯”奖。
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目录 【声明与提示】释义 基本信息 1公司概览
7 2主要会计数据和关键指标
8 3管理层讨论与分析
9 非财务信息 4重要事项 17 5股本变动及股东情况 18 6董事、监事、高管及核心员工情况 19 财务信息 7财务报表 21 8财务报表附注 29 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在豁免披露事项是否审计 是或否 否否否否 【备查文件目录】 文件存放地点：公司档案室 公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 备查文件 第一届董事会第二次会议决议第一届监事会第二次会议决议 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 5/41 释义 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
一、常用词语 本公司、股份公司、贺思特、公司 指湖北贺思特工程股份有限公司 有限公司 指湖北贺思特建设工程有限公司 永欣馨商贸 指武汉永欣馨商贸合伙企业（有限合伙） 贺思特投资 指武汉贺思特投资管理合伙企业（有限合伙） 本报告 指湖北贺思特工程股份有限公司2016年本年报告 证监会、中国证监会 指中国证券监督管理委员会 推荐主办券商、主办券商、兴业证券指兴业证券股份有限公司 律师事务所 指北京中伦（武汉）律师事务所 会计师事务所、审计机构 指大信会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构 指北京华信众合资产评估有限公司 股东（大）会 指股份公司/有限公司股东（大）会 董事会 指股份公司/有限公司董事会 监事会 指股份公司/有限公司监事会 三会 指股东（大）会、董事会和监事会 三会人员、管理层 指股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员《公司章程》 指股份公司/有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、工程总监、成本控制总监、行政总监 指《湖北贺思特工程股份有限公司章程》 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《建筑法》 指《中华人民共和国建筑法》 《业务规则》 指《全国中小企业股份转让系统业务规则》 全国股份转让系统 指全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指2016年1月—6月 元、万元 指人民币元、人民币万元
二、机构名称及专业术语 住建部 指中华人民共和国住房和城乡建设部 建筑幕墙 由面板与支承结构体系（支承装置与支承结构）组成的、可相对主体指有一定位移能力或自身有一定变形能力、不承担主体结构所受作用的 建筑外围护墙或装饰性结构。
公共建筑 公共建筑包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娱乐场所等），科教指文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、高铁站、火车站、汽车站等）。
劳务分包 施工承包单位或者专业分包单位（均可作为劳务作业的发包人）将其指承揽工程中的劳务作业发包给劳务分包单位（即劳务作业承包人）完 成的活动。
6/41 第一节公司概览 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告
一、公司信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址 办公地址主办券商会计师事务所 湖北贺思特工程股份有限公司HUBEIHESITEENGINEERINGCO.,LTD.贺思特838379吴吓弟武汉市汉南区纱帽街育薇路（武汉市汉南区疾病预防控制中心）第1‐4层湖北省武汉市江汉区青年路277号湖北教育出版社8楼兴业证券大信会计师事务所（特殊普通合伙）
二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 吴志强 027‐83338911027‐83317911420191374@湖北省武汉市江汉区青年路277号湖北教育出版社8楼
三、运营概况 股票公开转让场所挂牌时间行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）控股股东实际控制人是否拥有高新技术企业资格公司拥有的专利数量公司拥有的“发明专利”数量 全国中小企业股份转让系统2016‐08‐05建筑装饰和其他建筑业建筑装饰、建筑幕墙、金属钢结构及机电设备安装协议转让44,570,000吴吓弟吴吓弟否40 7/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 第二节主要会计数据和关键指标
一、盈利能力 本期 营业收入 39,094,742.95 毛利率% 16.59% 归属于挂牌公司股东的净利润 910,756.64 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 914,015.90 加权平均净资产收益率%（依据归1.13% 属于挂牌公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 1.13% 益后的净利润计算） 基本每股收益 0.02 上年同期 29,259,730.1119.74%1,467,872.721,340,291.92 4.61% 5.87% ‐ 单位：元 增减比例 33.61%‐ ‐37.95%‐31.80% ‐‐ ‐
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%流动比率利息保障倍数 本期期末 101,136,127.0620,750,372.5880,385,754.481.8020.52%3.363.52 本期期初 104,239,931.0224,764,933.1879,474,997.841.7823.76%2.953.62 单位：元 增减比例 ‐2.98%‐16.21%1.15%1.12% ‐‐‐
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期 ‐26,688,205.042.011.22 上年同期 4,768,119.142.221.05 单位：元 增减比例-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期 ‐2.98%33.61%‐37.95% 上年同期 76.88%8.86%7.48% 增减比例- 8/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 第三节管理层讨论与分析
一、商业模式 公司以“诚信、敬业、高效、创新”为企业精神，以“凝聚多元化资本，构建多元化经营”为经营理念，致力推出精品装饰，是一家专业从事建筑装饰的创新企业和智慧企业。
公司是建筑装修装饰工程承包壹级企业。
主要从事商业街、购物中心、酒店、学校、医院、银行、高档会所的装修设计和施工。
公司正筹巨资打造“贺思特产业园”，产业涵盖家具产品的研发和制造、玻璃制品、金属构件、幕墙加工等产业的生产与制造。
公司拥有一批经验丰富的专业人才及技术精湛的施工队伍，长期致力于装饰装修行业，始终坚持以“自律”提升内涵，以“创新”谋发展，以“诚信”为宗旨，以客户的需求和满意为核心，以精湛的技术、严格的管理、优质的服务，不断满足客户的要求。
公司是湖北省福建商会副会长单位，凭借商会为闽商构建的服务、枢纽平台，不断加强企业之间的联系，公司长期与融侨地产、利嘉地产、盛唐地产、汉旺地产、万豪地产、龙阳地产、闽东地产、中杰投资、中冶南方、福星惠誉等多家品牌房地产公司合作。
经过几年发展，公司已形成了较为完善的业务承接模式、采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式。
（一）业务承接模式 公司业务承接模式通过招投标程序取得。
首先由公司的运营管理部获取招投标信息并对信息作出分析，预算部对拟投标项目进行预算，确定参与项目投标。
再由招投标部通过资格预审、领取招标文件、组建投标班组、编制投标文件、参与工程竞标。
项目工程中标后，签署工程协议后工程管理中心进场施工。
（二）采购模式 供应商主要分为材料供应商和劳务分包供应商：
1、材料供应商评估：材料供应商实行“多中选优，以质为先”的原则，以生产厂家的直供方式为主，省代或一级供应商为辅，零售批发为应急的模式确定原材料供应商。
每年对供应商进行年度评审，评审由物料成本部经理组织，由物料评审委员会共同对供应商进行年度评审，物料成本部应对供应商月度考核的数据进行统计，交与会人员进行综合评审，以决定是否对不符合要求的供应商进行撤销。
原材料的采购以“集中 9/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 采购为主，分散采购为辅”，同时可依据客户指定的品牌、指定的供应商采购。
2、劳务分包提供商的评估：以具有国家行政部门许可的资质为前提，结合劳务分包 商的从业时间、施工技术及施工业绩予以评估。
（三）生产模式 公司在承接业务后组建相应的项目管理团队负责现场施工管理工作，包括项目经理和施工员、质量员、预算员、材料员、安全员等。
项目管理团队按照相关设计和施工规范组织现场施工，通过技术交底和安全交底等措施明确施工技术、质量、安全、节约等要求。
公司项目施工劳务按照行业通行做法，采取劳务外包的方式进行。
公司与劳务分包公司签订劳务分包合同，约定施工人员资质、施工质量、工期、工作秩序、付款及其他权利义务，保证项目质量和安全生产。
项目管理团队对劳务分包的工作过程和结果进行监督检查。
公司质安部、工程部、成本控制中心等部门不定时对施工进度、质量和安全生产进行检查，发现问题及时出具整改意见，确保工程进度、施工质量等符合合同要求。
（四）销售模式 公司根据相关法律法规和招标文书的要求，对所有装饰装修的业务的承揽履行招投标方式。
公司所投标的来源为：公司通过政府部门及事业单位采购招标网、大型企业的合格供应商模式、商协会的商务平台、招投标中介机构的招投标平台、公司业务主动获取工程项目信息、其他渠道等获取项目信息。
招标分为公开招标和邀请招标。
公开招标，是招标人在指定的报刊、电子网络或其他媒体上发布招标公告，吸引众多的企业单位参加投标竞争，招标人从中择优选择中标单位的招标方式。
邀请招标，也称选择性招标，由招标人根据供应商、承包资信和业绩，选择一定数目的法人或其他组织(不能少于3家)，向其发出投标邀请书，邀请他们参加投标竞争。
目前公司承接业务主要采取邀请招标的模式。
招标人发布资格预审公告，公布投标人资格条件，经过对投标人的资格进行审查，采购人从评审合格的投标人中通过随机方式选择3家或以上的投标人作为正式的投标人，待公司收到其发出的投标邀请书后，着手参与投标。
报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。
报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。
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二、经营情况 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告
1、报告期内营业收入39,094,742.95元，2015年同期收入为29,259,730.11元，较 去年同期增长了33.61%，报告期内收入变动主要原因上半年增加了新签项目，导致营 业收入随之上升。
营业总成本38,078,515.06元，较去年同期增长了33.61%，报告期内 成本变动主要原因一个是因为上半年业绩增长所致，另外一个最重要的原因是由于报 告期内公司支付股改费用、规范企业员工福利以及公司创立大会庆典会务费用。
2、报告期内毛利率为
16.59%，较去年同期下降了3.15%,净利润910,756.64元，较去 年同期下降了37.95%.报告期内公司毛利率和净利润双双下降的主要原因表现在如下两 个方面，一个是上文所述报告期内公司支付股改费用、规范企业员工福利以及公司创 立大会庆典会务费用，这是导致公司净利润下降的最主要原因，另外一个原因就是报 告期内房地产行业楼市销售量增大但由于银根紧缩，其招标形式为邀请招标，采取低 价中标的形式来确定中标单位，报告期内，原材料成本涨幅不定（详见本章节风险与 价值—受上游产业价格影响较大的风险）；人工成本大幅上涨，报告期内，武汉市人工 工资比
2015年同期最低上涨19.2%，平均增长率为21%，这是导致公司毛利率下降的 根本原因。
报告期内经营性现金流量净额为‐26,688,205.04元，报告期内变动的主要原 因是因为公司业务量增大，在购买原材料、人工费用以及支付上一年度的材料和人工 费用所造成。
本年度计划完成产值0.75亿元,目前完成近53%。
3、主要销售客户的基本情况：公司的客户主要是大型房地产企业，承接的项目主 要是商业地产、会所，写字楼、建筑幕墙、景观等室内外装饰装修工程。
公司业务遍 布湖北各大区域。
报告期内，公司当期前五大客户销售金额如下： 客户 销售金额（元） 占当期营业收入比例 古姿昌源（天门）房地产有限
20,000,000.00 51.16% 武汉融侨置业有限公司 5,618,484.47 14.37% 武汉世纪龙阳置业有限公司 4,305,447.81 11.01% 孝感华庆置业有限公司 2,867,385.40 7.33% 福建省华辉建设发展有限公司
1,135,922.33 2.91% 合计 33,927,240.01 86.78% 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股 份的股东均未在公司客户中占有任何权益。
11/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告
4、主要供应商的基本情况：公司主要原材料为石材、板材、钢材、瓷砖等各种建筑 材料及半成品。
公司的原材料供应情况比较稳定，公司采购正常进行。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份 的股东均未在公司供应商中占有任何权益。
公司前五大供应商供货情况如下： 序号供应商名称 采购金额(元) 采购占比
1 武汉市汉阳区鑫海炫石材经营部1,789,900.00
2 武汉市亿佰通建材有限公司 1,175,000.00
3 福建省罗源县新业石材有限公司500,000.00
4 武汉佳美漆业有限责任公司 498,100.00
5 湖北闽侨商贸有限公司 385,000.00 合计 4,348,000.00 12.19%
8.01%3.41%3.39%2.62%29.62% 报告期间合计材料采购金额14,678,082.05元,因工程项目全国各地分布较广，材料 供应商较为分散，商家数量较多。
因此本年采购量前五的供应商占采购总额比例不大， 仅为29.62%。
5、重要合同情况：报告期内，公司承接的项目工程比上年同期有所增加，在建项目和 新承接的主要合同基本情况如下（取合同额前五位）： 序号项目名称 合同金额（元） 1融侨城K3地块一期室内公共部分装饰装修工程67,400,000.00 2天门印象西江装饰工程施工合同 25,000,000.00 3孝感B1商业综合体室内装饰工程款（第
一，二20,282,558.004融侨悦府（K7）2，3号楼室内公共部分装饰装12,077,280.00 5宜昌CBD数码城F#楼商场公共区域装饰工程 4,000,000.00 合计 128,759,838.00
6、公司以发展战略和经营计划为指导，积极拓展业务空间，加大项目实施力度。
2016 年上半年在服务好现有客户的基础上，加大了品牌推广力度，连续签订了多项重大工 程合同对营业收入和年度经营计划的完成产生了积极的影响；同时，严格控制成本支 出，深化改革各项管理制度，进一步规范公司的日常经营。
目前所处行业市场前景广 阔，有较强的竞争优势，经营团队稳定。
无影响公司持续经营能力的重大事项。
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三、风险与价值 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告
一、宏观经济与宏观政策变化风险：楼市的火爆程度是影响装饰装修行业整体水平的一个标志。
2016年上半年国家 为刺激楼市的发展先后出台两个政策来刺激楼市的消费的增长：1、2016年2月2日央行对非限购城市首套房首付比例下调至2成，二套房首付下调至3成，武汉市属于该调控范围；
2、二手房税费降低，2016年2月19日国家发布房地产交易环节契税、营业税征收比例降低的通知。
目前，武汉市各区房地产交易窗口已经实行新证；从武汉市2016年前5个月的楼市销售情况来看，武汉市新建住宅的成交量达到12.7万套，同比增七成，据全国第
一。
（数据来源：?
p=all） 国家宏观政策的调整直接推动武汉市楼市的火爆，楼市销售量的增长势必需要商业地产及公共设施的配套。
报告期内公司完成销售收入39,094,742.95元，比2015年同期增长33.61%；但随着物料成本和人工成本的上涨，单位平方的销售收入比2015年同期有所下降。
报告期内，受国家宏观政策的影响，公司营业收入达到39,094,742.95元，比2015年同期增长33.61%,虽然营业收入有所增加，但由于建设单位采取低价中标的方式，原材料的起伏不定和人工大幅上涨，进一步降低了产品的毛利率。
为应对国家政策的调控给公司造成的影响，公司将管理好企业的现金流，适当削减项目数量，加强应收款管理，控制项目资金风险等。
同时，从源头把握项目的质量，与有实力的地产商合作，严格评估合同风险，保证项目盈利水平。
二、受上游产业价格影响较大的风险 报告期内，钢铁行业价格的持续上涨给装饰装修行业的材料成本带来不小压力，例如：从年初角钢保持在2080元/吨到2016年4月25日上扬到3100元/吨，增长了48%；槽钢从年初的2280元/吨上涨到4月22日的3210元/吨，每吨上涨了930元，上涨率为40.8%（数据来源：钢联资讯）报告期内，原木价格起伏不定，各项木制品的价格也水涨船高，对装饰装修公司材料价格的控制造成一定的难度. 为此，公司努力提升自己的行业地位与品牌效应，提高自己的议价能力，与较多建材品牌建立稳定的长期合作关系，在原材料涨价幅度不致影响建材企业生存的情况下，可要求其自行消化，从而保持装饰价格的相对稳定性。
同时，挑选较为优质的劳务公司，尽量减少不必要的误差，降低维修成本。
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三、应收账款发生坏账的风险 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 由于公司所处行业特点，行业内企业普遍存在应收账款占比较高的情况，公司业 务规模又处于持续增长期间，随着营业收入的增长，应收账款将不断增长。
同时存在 不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险，进而对公司经营业绩产生影响。
针对此风险，本公司加大对于客户的考察力度，选择优质客户，同时加大了对于 回款的管理，从源头对应收账款风险进行把控。
四、期末存货余额较大的风险 报告期内，公司期末存货分别为
28,738,850.15元,占期末总资产的比例为28.46%。
存货在期末总资产的比例较高。
尽管公司存货主要为建造合同形成的已完成未结算工 程施工且报告期内有所下降。
但存货也占用公司大量营运资金，对公司的短期偿债能 力也产生影响. 为此，公司将提高项目管理能力，进一步提升项目质量，同时积极与发包方沟通 并取得发包方对工程进度认可，减少公司存货量。
提高营运资金效率。
进一步加强项 目结算的跟进，对项目资金的结算做到及时、全面，保证资金的及时回收。
五、市场充分竞争的风险 建筑装饰行业由于行业准入门槛较低，呈现“大行业、小企业”的局面，市场集 中度较低，建筑装饰企业普遍面临竞争压力。
同时，建筑装饰产品差异化程度越低， 竞争强度越大。
目前我国建筑装饰行业业务范围狭窄和服务同构化严重，企业产品和 服务差异化程度较低，主要竞争策略是低价策略，导致建筑装饰企业间竞争较为激烈， 处于充分竞争状态。
新进入者在给行业带来新活力的同时，可能会与现有企业存在原 材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，行业竞争更加激烈。
现有企业面临竞争加剧的风险。
应对措施：在工程施工过程中严控产品质量，推出精品工程，完善售后服务，力 求以“口碑工程、精品工程、获奖工程”留住客户，拟品牌的拓展开发新客户。
同时， 公司随着“轻装修重装饰”理论的提出，公司也将在未来向环保型、节能型、创新型 装饰企业发展，公司将投入财力、物力大力研发新型装饰材料，为公司未来成功转型 奠定基础。
截止
2015年12月，经获得批准保证公司主要盈利产品短期在行业内具有 不可替代性，进一步增强公司盈利能力和竞争力，实现公司稳步、健康和可持续发展。
六、公司治理风险有限公司公司设立之初，因公司规模较小，未设立董事会和监事会，只设1名执行 14/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 董事和1名监事，建立了基本的公司治理机构。
有限公司阶段的治理结构简单，加上管理层治理意识的薄弱，其运行存在一定的不规范之处，如会议记录资料保存不完善、会议届次存在不连贯性、会议时间错误、未制定股东会、董事会、监事会及总经理办公会相关规则、有限公司监事未形成书面工作报告等情形。
股份公司成立后，按照《公司法》等相关法律法规的要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。
但由于股份公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识、制度学习方面仍有待进一步提高，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。
公司短期内存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险，将会影响公司稳定、健康发展。
应对措施：公司已制定了治理及内控管理制度，并将不定期的组织股东及公司管理层进行学习，不断提高股东、管理层对公司规范治理的重要性认知，并将在长期实践过程中，除了严格遵守《公司章程》、“三会”议事规则及其他管理制度的规定外，还要不断完善公司治理机制和内控管理制度，使公司朝着更加规范化的方向发展。
七、人才流失风险 建筑施工类企业虽然是以劳动密集型为主，技术型为辅的专业资质施工组织。
但随着近几年建筑市场的快速发展，新技术和新材料在施工中得到广泛应用，管理人员的专业技术水平在施工中也起着越来越重要的作用，因此拥有经验丰富的专业技术人才和保持核心员工的稳定，是公司核心竞争力的所在，是公司快速发展壮大的保证。
随着公司业务规模的不断扩大，如果公司不能建立良好的管理机制、激励机制、营造知识共享的环境及培训平台，将使公司难以吸引和稳定专业人才和核心员工，面临专业人才的缺失的风险。
应对措施：公司首先将通过制定和实施企业人力资源战略管理规划，实现企业的发展战略与人、财、物等资源的合理配置；其次建立合理的薪酬制度并完善考评体系，发挥激励与考核的真正作用；最后完善教育培训体系，不断提高员工的综合能力，培养和发掘更多的专业技术人才，增强人才资源的再生能力。
八、主要客户相对集中的风险报告期内公司前五名客户的销售额占营业收入的比例分别为86.78%。
虽然不存在 单个客户的销售比例超过当期销售总额的50%或严重依赖少数客户的情形，但存在主要客户相对集中的风险。
如果未来与公司主要客户的合作关系出现问题或主要客户的财务状况出现恶化，可能导致公司的销售收入大幅下降。
应对措施：公司将继续与主要客户保持紧密的合作关系，在坚持稳定大中客户的基础上，进一步拓宽市场渠道，降低客户集中度。
同时，公司将不断巩固和扩大国内市 15/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 场，并逐步开拓海外市场。
随着公司品牌效应的扩大、客户渠道的拓宽，主要客户的销售占比将趋于下降。
16/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 第四节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是否存在股票发行事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项是否存在经股东大会审议过的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在公开发行债券的事项 是或否否否否否否否否否否否否否否否 索引‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 17/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 第五节股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构 股份性质 无无限售股份总数限售其中：控股股东、条实际控制人件股董事、监事、高管份核心员工有有限售股份总数限 其中：控股股东、售条实际控制人件董事、监事、高管股份核心员工总股本 普通股股东人数 数量期初比例%
0 ‐ 0 0044,570,00022,083,000 23,583,000044,570,000 ‐ ‐‐100.00% 49.50% 52.90%‐- 本期变动
0 单位：股 期末 数量 比例%
0 ‐ 0 000 0 000
5 0 0044,570,00022,083,000 23,583,000‐44,570,000 ‐ ‐‐100.00% 49.50% 52.90%‐-
二、报告期期末普通股前十名股东情况 序 期末持 股东名称期初持股数持股变动期末持股数 号 股比例%
1 吴吓弟22,083,000
0 22,083,00049.55% 单位：股 期末持有限期末持有无限售股份数量售股份数量 22,083,000
0 2 林文付 1,500,000
0 1,500,0003.36% 1,500,000
0 3 吴琴妹 1,417,000
0 1,417,0003.18% 1,417,000
0 4贺思特投资9,200,000
0 9,200,00020.64% 9,200,000
0 5永欣馨商贸10,370,000
0 10,370,00023.27%10,370,000
0 合计 44,570,000
0 44,570,000100.00%44,570,000
0 前十名股东间相互关系说明： 股东吴吓弟为公司控股股东、实际控制人，吴琴妹、林文付分别系公司控股股东、实际控制人吴吓弟的 妹妹、妹夫。
林文付与吴琴妹系夫妻关系。
永欣馨商贸设普通合伙人一名，为公司控股股东及实际控制人吴 吓弟，有限合伙人除孔莉为公司员工外，其余为吴吓弟朋友。
公司控股股东、实际控制人吴吓弟为永欣馨商 贸、贺思特投资的普通合伙人，分别持有永欣馨商贸
4.11%、贺思特投资10.87%的合伙份额。
除此以外，股 东之间不存在关联关系。
18/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告
三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况公司控股股东、实际控制人为同一人，报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
公司控股股东、实际控制人为吴吓弟，男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学经济与管理学院，EMBA学位。
1991年10月至1995年3月，在中建七局武汉分公司任装饰技术员；1995年4月至1999年10月，在中建七局武汉分公司任装饰项目经理；1999年11月至2008年12月，在湖北永兴建筑装饰集团任总经理；2009年1月至2015年1月，在有限公司任职；现任股份公司董事长，任期三年。
（二）实际控制人情况公司控股股东、实际控制人为同一人。
第六节董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况 姓名 吴吓弟吴孝忠林文付孔莉张达吴志强李源刘广湘林文龙文才申施文平王命文 职务 性别 年龄 董事长 男 48 副董事长兼总经理男 45 董事 男 39 董事兼财务总监 女 42 董事兼行政总监 男 39 董秘 男 43 监事会主席 男 33 监事 女 47 职工监事 男 27 副总经理 男 63 工程总监 男 52 成本控制总监 男 62 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 19
/41 学历 EMBA大学本科 中专大学本科 高中大学本科大学本科 大专初中大专高中小学 任期 是否在公司领取薪酬
3 是
3 是
3 是
3 是
3 是
3 是
3 是
3 是
3 是
3 是
3 是
3 是
5 3
7 二、持股情况 姓名
林文付吴吓弟 合计 职务 董事董事长 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 单位：股 期末持有股票期权 数量 1,500,000
0 1,500,000 3.36% ‐ 22,083,000
0 22,083,000 49.55% ‐ 23,583,000
0 23,583,000
52.91% -
三、变动情况 信息统计姓名 董事长是否发生变动 总经理是否发生变动 董事会秘书是否发生变动 财务总监是否发生变动 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 否否否否 简要变动原因
四、员工数量 期初员工数量 核心员工
0 核心技术人员
4 截止报告期末的 53 员工人数 核心员工变动情况： 公司目前尚未对核心员工予以认定 期末员工数量 0
460 20/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 第七节财务报表
一、审计报告 是否审计 否 审计意见 - 审计报告编号 - 审计机构名称 - 审计机构地址 - 审计报告日期 - 注册会计师姓名 - 会计师事务所是否变更 - 会计师事务所连续服务年
限 审计报告正文：-
二、财务报表(一)资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产 附注
二、（一）‐‐‐ ‐ ‐‐
二、（二）
二、（三）‐‐‐‐‐‐
二、（四）‐ 期末余额 6,288,495.53- 29,166,401.52815,712.003,554,762.32- 21/41 单位：元 期初余额 33,387,559.95- 9,828,341.38631,530.003,171,833.70- 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利
二、（五）‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐
二、（六）‐‐‐‐‐‐‐‐‐
二、（七）‐
二、（八）‐‐‐‐
二、（九）‐‐‐‐‐ ‐‐
二、（十）‐
二、（十一）‐‐
二、（十二）
二、（十三）‐‐ 湖北贺思特工程股份有限公司 2016半年度报告 28,738,850.15 24,587,980.55 - - - - - - 68,564,221.52 71,607,245.58 - 2,240,859.79
331,045.7530,000,000.0032,571,905.54101,136,127.06 - 2,453,484.67179,200.7730,000,000.0032,632,685.44104,239,931.02 15,000,000.00- 15,000,000.00- 1,637,118.78578,902.58429,121.07- 22/41 1,327,590.243,706,000.00267,548.74896,516.95- 其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款 应付债券
二、（十四）‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 湖北贺思特工程股份有限公司 2016半年度报告 2,731,920.30 3,040,129.80 - - - - - - - - - - - - - - 20,377,062.73 24,237,785.73 - - - - 其中：优先股 ‐ - - 永续债 ‐ - - 长期应付款 ‐ 373,309.85 527,147.45 长期应付职工薪酬 ‐ - - 专项应付款 ‐ - - 预计负债 ‐ - - 递延收益 ‐ - - 递延所得税负债 ‐ - - 其他非流动负债 ‐ - - 非流动负债合计 ‐ 373,309.85 527,147.45 负债合计 ‐ 20,750,372.58 24,764,933.18 所有者权益（或股东权
‐ 益）： 股本
二、（十五）‐ 44,570,000.00 44,570,000.00 其他权益工具 ‐ - - 其中：优先股 ‐ - - 永续债 ‐ - - 资本公积
二、（十六）‐ 34,904,997.84 36,627,000.00 减：库存股 ‐ - - 其他综合收益 ‐ - - 专项储备 ‐ - - 盈余公积
二、（十七）‐ - 494,361.92 一般风险准备 ‐ - - 未分配利润
二、（十八）‐ 910,756.64 -2,216,364.08 归属于母公司所有者权益
‐ 80,385,754.48 79,474,997.84 合计 少数股东权益 ‐ - - 所有者权益合计 ‐ 80,385,754.48 79,474,997.84 负债和所有者权益总计
‐ 101,136,127.06 104,239,931.02 法定代表人：吴吓弟 主管会计工作负责人：孔莉 会计机构负责人：孔莉 23/41 (二)利润表 项目 附注
一、营业总收入
二、（十九）‐ 其中：营业收入
二、（十九）‐ 利息收入 ‐ 已赚保费 ‐ 手续费及佣金收入‐
二、营业总成本
二、（十九）‐ 其中：营业成本
二、（十九） 利息支出 ‐ 手续费及佣金支出‐ 退保金 ‐ 赔付支出净额 ‐ 提取保险合同准备‐ 金净额 保单红利支出 ‐ 分保费用 ‐ 营业税金及附加
二、（二十）‐ 销售费用 ‐ 管理费用
二、（二十一）‐ 财务费用
二、（二十二）‐ 资产减值损失
二、（二十三）‐ 加：公允价值变动收益（损‐ 失以“－”号填列） 投资收益（损失以‐ “－”号填列） 其中：对联营企业和‐ 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”‐ 号填列）
三、营业利润（亏损以“－”‐ 号填列） 加：营业外收入
二、（二十四）‐ 其中：非流动资产处‐ 置利得 减：营业外支出
二、（二十五）‐ 其中：非流动资产处‐ 置损失
四、利润总额（亏损总额‐ 以“－”号填列） 减：所得税费用
二、（二十六）‐
五、净利润（净亏损以“－” ‐ 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 本期金额39,094,742.9539,094,742.95 38,078,515.0632,609,001.80- 1,031,693.483,424,847.16405,592.70607,379.92- - - - 1,016,227.89 - 4,345.68- 1,011,882.21 24/41 101,125.57910,756.64 单位：元 上期金额29,259,730.1129,259,730.1127,376,770.5223,482,590.80- 1,000,682.781,953,790.20584,842.51354,864.23- - - - 1,882,959.59 171,504.00- 1,396.27- 2,053,067.32 585,194.601,467,872.72 号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益法定代表人：吴吓弟 ‐‐‐‐‐‐‐‐ 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 - - 910,756.64 1,467,872.72 - - - - - - - - - - - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ ‐ 0.02 - ‐ - - 主管会计工作负责人：孔莉 会计机构负责人：孔莉 25
/41 (三)现金流量表 项目 附注
一、经营活动产生的现金‐ 流量： 销售商品、提供劳务收到‐ 的现金 客户存款和同业存放款项‐ 净增加额 向中央银行借款净增加额‐ 向其他金融机构拆入资金‐ 净增加额 收到原保险合同保费取得‐ 的现金 收到再保险业务现金净额‐ 保户储金及投资款净增加‐ 额 处置以公允价值计量且其‐ 变动计入当期损益的金融 资产净增加额 收取利息、手续费及佣金‐ 的现金 拆入资金净增加额 ‐ 回购业务资金净增加额 ‐ 收到的税费返还 ‐ 收到其他与经营活动有关
二、（二十七）、
1 的现金 经营活动现金流入小计‐ 购买商品、接受劳务支付‐ 的现金 客户贷款及垫款净增加额‐ 存放中央银行和同业款项‐ 净增加额 支付原保险合同赔付款项‐ 的现金 支付利息、手续费及佣金‐ 的现金 支付保单红利的现金 ‐ 支付给职工以及为职工支‐ 付的现金 支付的各项税费 ‐ 支付其他与经营活动有关
二、（二十七）、
2 的现金 26/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 本期金额 单位：元 上期金额 17,687,801.59- 29,608,003.53- - 29,467.28 17,717,268.8736,244,348.31 - - - 1,626,000.79 2,219,953.054,315,171.76 - 171,504.00653,090.50 30,432,598.0322,077,338.36 - - - 1,599,249.14 1,461,775.26526,116.13 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量 净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量 净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 ‐
二、（二十八）、
1 ‐ ‐‐‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐ ‐ 27/41 湖北贺思特工程股份有限公司 2016半年度报告 44,405,473.91 25,664,478.89 -26,688,205.04 4,768,119.14 - - - 3,500.00 - - 3,500.00
-3,500.00 - - - 2,299.00 - - 2,299.00-2,299.00 - 30,000,000.00- 30,000,000.0030,000,000.00 407,359.38 - - - 15,000,000.00- 15,000,000.0015,000,000.00 567,643.75 - - 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量 净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：吴吓弟 ‐‐‐‐‐‐ 主管会计工作负责人：孔莉 湖北贺思特工程股份有限公司 2016半年度报告 30,407,359.38 15,567,643.75 -407,359.38 -567,643.75 - - -27,099,064.42 4,198,176.39 33,387,559.95 1,624,346.18 6,288,495.53 5,822,522.57 会计机构负责人：孔莉 28
/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 第八节财务报表附注
一、附注事项 事项 是或否
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否
3．是否存在前期差错更正 否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 否
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调
否 整事项
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否
9．重大的长期资产是否转让或者出售 否 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否 11．是否存在重大的研究和开发支出 否 12．是否存在重大的资产减值损失 否 29
/41
二、报表项目注释 （一）货币资金 项目库存现金银行存款其他货币资金合计 （二）应收账款
1、应收账款分类披露 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 期末余额 5,698,826.12589,669.41‐ 6,288,495.53 年初余额 2,923,306.7614,464,253.1916,000,000.0033,387,559.95 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 合计 账面余额 金额 比例（%） 30,116,849.60100 30,116,849.60100 期末余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 950,448.083.16% 950,448.083.16% 账面价值 29,166,401.5229,166,401.52 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 合计 账面余额 金额 比例（%） 期初余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 10,181,123.83100352,782.453.47% 10,181,123.83100352,782.453.47% 账面价值 9,828,341.389,828,341.38 30/41 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 账龄 1年以内1－2年2－3年 合计 应收帐款 29,903,383.9553,465.65160,000.00 30,116,849.60 期末余额坏账准备 897,101.525,346.5748,000.00 950,448.08 计提比例 3%10%30% / 账龄1年以内 应收帐款 9,961,856.18 期初余额坏账准备 298,855.69 计提比例 5% 1－2年 59,267.65 5,926.77 10% 2－3年 160,000.00 48,000.00 30% 合计 10,181,123.83 352,782.45 /
2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额950448.08元，本期无收回或转回的坏账准备。
3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 古姿昌源（天门）房地产有限公司宜昌市恒福置业投资有限公司武汉世纪龙阳置业有限公司武汉融侨置业有限公司孝感华庆置业有限公司 合计 期末余额 应收账款 15,500,000.005,073,675.002,905,740.562,580,578.301,785,406.9627,845,400.82 占应收期末余额合计数的比例 51.47%16.85%9.65%8.57%5.93% 92% 坏账准备 465,000.00152,210.2587,172.2277,417.3553,562.21835,362.02 31/41 （三）预付账款 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 期末余额 815,712.00 年初余额 631530.00 （四）其他应收款 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收款项 合计 账面余额 金额 比例（%） 3,928,497.24100 3,928,497.24100 期末余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 账面价值 373,734.929.51%3,554,762.32 373,734.929.51%3,554,762.32 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收款项 合计 账面余额 金额 比例（%） 3,535,854.33100 3,535,854.33100 期初余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 账面价值 364,020.6310.30%3,171,833.70 364,020.6310.30%3,171,833.70
(1)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 1年以内1－2年2－3年合计 其他应收款 484,497.243,370,000.0074,000.003,928,497.24 期末余额坏账准备 14,534.92337,000.0022,200.00373,734.92 32/41 计提比例 3%10%30%/
(2)其他应收款按款项性质分类情况 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 项目投标保证金押金工程备用金 合计 （五）存货 期末余额 3,746,785.0088,000.0093,712.24 3,928,497.24 年初余额 3,370,000.0074,000.0091,854.33 3,535,854.33 项目原材料建造合同行程的已完工未结算资产 合计 （六）固定资产 期末余额 5,827,171.5322,911,678.6228,738,850.15 年初余额 1,702,068.4022,885,912.1524,587,980.55 项目
一、账面原值
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）购置
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
二、累计折旧
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）企业合并增加
（2）计提
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
三、减值准备 运输设备 3,100,621.51‐3,100,621.51 ‐3,100,621.51 749,018.19184,099.38 184,099.38 办公设备 311,967.003,500.00315,467.00 ‐315,467.00 210,085.6532,025.50 32,025.50 933,117.57 33/41 242,111.15 合计 3,500.00 ‐‐ 959,103.84216,124.88‐216,124.88‐‐ ‐
四、账面价值
1、期末账面价值
2、期初账面价值 （七）递延所得税资产 项目资产减值准备 合计 （八）其他非流动资产 项目购房款 合计 2,167,503.942,351,603.32 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告‐ 73,355.85101,881.35 期末余额 331,045.75331,045.75 年初余额 179,200.77179,200.77 期末余额 30,000,000.0030,000,000.00 年初余额 30,000,000.0030,000,000.00 （九）短期借款 项目 期末余额 年初余额 质押&保证借款 15,000,000.00 15,000,000.00 合计 15,000,000.00 15,000,000.00 质押
&保证借款2016年5月4日到期还款，新合同借款条件不变，由原股东林云萍变更为现在的法人 吴吓弟为借款提供最高额担保。
（十）应付账款 项目1年以内（含1年） 合计 （十一）预收账款 期末余额 1,637,119.531,637,119.53 年初余额 1,327,590.241,327,590.24 项目1年以内（含1年） 合计 期末余额 年初余额 3,706,000.003,706,000.00 34/41 （十二）应付职工薪酬 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 267,548.74（十三）应交税费 1,626,000.79 1,937,354.63 578,902.58 税费项目营业税增值税城市维护建设税教育费附加地方教育费附加个人所得税企业所得税印花税堤围费 （十四）其他应付款 期末余额 ‐280,691.27 19,676.698,432.864,896.549,268.30 169,384.51‐63,229.10 ‐ 年初余额 23,184.67‐ 2,420.94695.53463.69‐ 867,757.85497.42 1,496.84 林维金湖北中诚建筑装饰工程有限人工质保金其他 合 期 1,142,771.251,142,771.25446,248.00129.802,731,920.30 年初余额 1,520,000.001,520,000.00 ‐129.803,040,129.80 35/41 （十五）股本 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 本次变动增（+）减（－） 项目 年初余额 发 送 公积 其 小 期末余额 行 股 金 他 计 股份总额44,570,000.00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 44,570,000.00 (十六)资本公积 项资本溢价（股本溢价） 合计 年初余额 36,627,000.0036,627,000.00 本期增加 ‐‐ 本期减少 1,722,002.161,722,002.16 期末余额 34,904,997.8434,904,997.84 (十七)盈余公积 项目法定盈余公积 合计 年初余额 494,361.92494,361.92 本期增加 本期减少 494,361.92494,361.92 期末余额 ‐‐ (十八)未分配利润 项目调整前上期末未分配利润调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后年初未分配利润 本期 ‐2,216,364.08‐2,216,364.08 ‐ 加：本期归属于母公司所有者的净利润 910,756.64 减：提取法定盈余公积 ‐ 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利
期末未分配利润 910,756.64 上期 5,650,590.225,650,590.221,467,872.72‐ 7,118,462.94 36/41 (十九)营业收入和营业成本 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 项目 主营业务其他业务 合计 本期发生额 收入 39,094,742.95 成本 32,609,001.80 39,094,742.9532,609,001.80 (二十)营业税金及附加 上期发生额 收入 29,259,730.11 成本 23,482,590.80 ‐ ‐ 29,259,730.1123,482,590.80 本期发生额 1,031,693.48 上期发生额 1,000,682.78 (二十一)管理费用 项目职工薪酬福利租金水电物管费交通差旅费业务招待费办公费用折旧摊销咨询费税费其他 合计 本期发生额 1,633,371.61432,897.00230,829.56123,182.80593,183.41216,124.8886,000.00104,657.904,600.00 3,424,847.16 上期发生额 952,112.60236,234.00162,178.70147,761.50236,128.95209,019.54 10,354.91 1,953,790.20 (二十二)财务费用 类别利息支出减：利息收入手续费 合计 本期发生额 407,359.385,467.283,700.60 405,592.70 上期发生额 567,643.75858.24 18,057.00 584,842.51 37/41 （二十三）资产减值损失 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 项目坏账损失合计 （二十四）营业外收入 本期余额 607,379.92607,379.92 上期余额 354,864.23354,864.23 项目政府补助合计 （二十五）营业外支出 本期余额 ‐‐ 上期余额 171,504.00171,504.00 项目滞纳金合计 （二十六）所得税费用 本期余额 4,345.684,345.68 上期余额 1,396.271,396.27 项目按税法及相关规定计算的当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期余额 252,970.55‐151,844.98101,125.57 (二十七)现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金 项目收到的利息收入收回的押金、保证金收到的往来款及其他 合计
2、支付的其他与经营活动有关的现金 本期发生额 5,467.2824,000.00 29,467.28 项目支付期间费用等支付保证金及押金等支付往来款项及其他 合计 本期发生额 1,495,538.81390,785.00 2,428,847.754,315,171.76 38/41 上期余额 585,194.600 585,194.60 上期发生额 858.24 928,779.1929,637.34 上期发生额 279,776.37‐ 246,339.76526,116.13 (二十八)现金流量表补充资料 补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润加：资产减值准备固定资产等折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列）投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额
三、承诺及或有事项
1、重大承诺事项本公司不存在需要披露的承诺事项。
湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 本期金额 910,756.64607,379.92216,124.88 上期金额 1,467,872.72354,864.23209,019.54 4,345.68 1,396.27 407,359.38 567,643.75 ‐4,150,869.60‐19,905,170.76 ‐4,071,900.53‐765,563.20 ‐26,688,205.04 1,919,221.04‐3,879,925.194,484,287.28 ‐356,260.54,768,119.14 6,288,495.5333,387,559.95 ‐27,099,064.42 5,822,522.571,624,346.18 4,198,176.39
2、资产负债表日存在的或有事项本公司不存在需要披露的或有事项。
四、资产负债表日后事项 39/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 截止财务报告日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。
五、其他重要事项说明无
六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 40/41 金额 说明 ‐4,345.68 170,107.73 项目 非经营性损益对利润总额的影响的合计减：所得税影响额 非经常性损益净额（影响净利润）减：少数股东权益影响额归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 合计 湖北贺思特工程股份有限公司 2016半年度报告 金额 说明 ‐1,086.42‐3,259.26 42,526.93127,580.80 ‐3,259.26914,015.90910,756.64 127,580.801,340,291.921,467,872.72
2、净资产收益率和每股收益 报告期利润归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 1.13% 0.02 0.02 1.13% 0.02 0.02 湖北贺思特工程股份有限公司董事会 2016年8月24日 41/41
2016年1月22日晚，湖北贺思特工程股份有限公司与武汉大学湖北省商协会会长班共同举办了题为“联合同兴创新共赢”的新春联谊会这次联谊会的举办，开创了企业与商会“资源共享共同发展”的先河。
2015年公司承建的商业空间公共装饰装修工程及建筑石材幕墙工程分别获得了建筑装饰装修质量奖—“黄鹤杯”奖。
注：本页内容原则上应当在一页之内完成。
目录 【声明与提示】释义 基本信息 1公司概览
7 2主要会计数据和关键指标
8 3管理层讨论与分析
9 非财务信息 4重要事项 17 5股本变动及股东情况 18 6董事、监事、高管及核心员工情况 19 财务信息 7财务报表 21 8财务报表附注 29 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
事项 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在豁免披露事项是否审计 是或否 否否否否 【备查文件目录】 文件存放地点：公司档案室 公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 备查文件 第一届董事会第二次会议决议第一届监事会第二次会议决议 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 5/41 释义 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 在本公开转让说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
一、常用词语 本公司、股份公司、贺思特、公司 指湖北贺思特工程股份有限公司 有限公司 指湖北贺思特建设工程有限公司 永欣馨商贸 指武汉永欣馨商贸合伙企业（有限合伙） 贺思特投资 指武汉贺思特投资管理合伙企业（有限合伙） 本报告 指湖北贺思特工程股份有限公司2016年本年报告 证监会、中国证监会 指中国证券监督管理委员会 推荐主办券商、主办券商、兴业证券指兴业证券股份有限公司 律师事务所 指北京中伦（武汉）律师事务所 会计师事务所、审计机构 指大信会计师事务所（特殊普通合伙） 资产评估机构 指北京华信众合资产评估有限公司 股东（大）会 指股份公司/有限公司股东（大）会 董事会 指股份公司/有限公司董事会 监事会 指股份公司/有限公司监事会 三会 指股东（大）会、董事会和监事会 三会人员、管理层 指股份公司/有限公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员《公司章程》 指股份公司/有限公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、工程总监、成本控制总监、行政总监 指《湖北贺思特工程股份有限公司章程》 《公司法》 指《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指《中华人民共和国证券法》 《建筑法》 指《中华人民共和国建筑法》 《业务规则》 指《全国中小企业股份转让系统业务规则》 全国股份转让系统 指全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指2016年1月—6月 元、万元 指人民币元、人民币万元
二、机构名称及专业术语 住建部 指中华人民共和国住房和城乡建设部 建筑幕墙 由面板与支承结构体系（支承装置与支承结构）组成的、可相对主体指有一定位移能力或自身有一定变形能力、不承担主体结构所受作用的 建筑外围护墙或装饰性结构。
公共建筑 公共建筑包含办公建筑（包括写字楼、政府部门办公室等），商业建筑（如商场、金融建筑等），旅游建筑（如酒店、娱乐场所等），科教指文卫建筑（包括文化、教育、科研、医疗、卫生、体育建筑等），通信建筑（如邮电、通讯、广播用房）以及交通运输类建筑（如机场、高铁站、火车站、汽车站等）。
劳务分包 施工承包单位或者专业分包单位（均可作为劳务作业的发包人）将其指承揽工程中的劳务作业发包给劳务分包单位（即劳务作业承包人）完 成的活动。
6/41 第一节公司概览 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告
一、公司信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址 办公地址主办券商会计师事务所 湖北贺思特工程股份有限公司HUBEIHESITEENGINEERINGCO.,LTD.贺思特838379吴吓弟武汉市汉南区纱帽街育薇路（武汉市汉南区疾病预防控制中心）第1‐4层湖北省武汉市江汉区青年路277号湖北教育出版社8楼兴业证券大信会计师事务所（特殊普通合伙）
二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 吴志强 027‐83338911027‐83317911420191374@湖北省武汉市江汉区青年路277号湖北教育出版社8楼
三、运营概况 股票公开转让场所挂牌时间行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）控股股东实际控制人是否拥有高新技术企业资格公司拥有的专利数量公司拥有的“发明专利”数量 全国中小企业股份转让系统2016‐08‐05建筑装饰和其他建筑业建筑装饰、建筑幕墙、金属钢结构及机电设备安装协议转让44,570,000吴吓弟吴吓弟否40 7/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 第二节主要会计数据和关键指标
一、盈利能力 本期 营业收入 39,094,742.95 毛利率% 16.59% 归属于挂牌公司股东的净利润 910,756.64 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 914,015.90 加权平均净资产收益率%（依据归1.13% 属于挂牌公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 1.13% 益后的净利润计算） 基本每股收益 0.02 上年同期 29,259,730.1119.74%1,467,872.721,340,291.92 4.61% 5.87% ‐ 单位：元 增减比例 33.61%‐ ‐37.95%‐31.80% ‐‐ ‐
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%流动比率利息保障倍数 本期期末 101,136,127.0620,750,372.5880,385,754.481.8020.52%3.363.52 本期期初 104,239,931.0224,764,933.1879,474,997.841.7823.76%2.953.62 单位：元 增减比例 ‐2.98%‐16.21%1.15%1.12% ‐‐‐
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期 ‐26,688,205.042.011.22 上年同期 4,768,119.142.221.05 单位：元 增减比例-
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期 ‐2.98%33.61%‐37.95% 上年同期 76.88%8.86%7.48% 增减比例- 8/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 第三节管理层讨论与分析
一、商业模式 公司以“诚信、敬业、高效、创新”为企业精神，以“凝聚多元化资本，构建多元化经营”为经营理念，致力推出精品装饰，是一家专业从事建筑装饰的创新企业和智慧企业。
公司是建筑装修装饰工程承包壹级企业。
主要从事商业街、购物中心、酒店、学校、医院、银行、高档会所的装修设计和施工。
公司正筹巨资打造“贺思特产业园”，产业涵盖家具产品的研发和制造、玻璃制品、金属构件、幕墙加工等产业的生产与制造。
公司拥有一批经验丰富的专业人才及技术精湛的施工队伍，长期致力于装饰装修行业，始终坚持以“自律”提升内涵，以“创新”谋发展，以“诚信”为宗旨，以客户的需求和满意为核心，以精湛的技术、严格的管理、优质的服务，不断满足客户的要求。
公司是湖北省福建商会副会长单位，凭借商会为闽商构建的服务、枢纽平台，不断加强企业之间的联系，公司长期与融侨地产、利嘉地产、盛唐地产、汉旺地产、万豪地产、龙阳地产、闽东地产、中杰投资、中冶南方、福星惠誉等多家品牌房地产公司合作。
经过几年发展，公司已形成了较为完善的业务承接模式、采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式。
（一）业务承接模式 公司业务承接模式通过招投标程序取得。
首先由公司的运营管理部获取招投标信息并对信息作出分析，预算部对拟投标项目进行预算，确定参与项目投标。
再由招投标部通过资格预审、领取招标文件、组建投标班组、编制投标文件、参与工程竞标。
项目工程中标后，签署工程协议后工程管理中心进场施工。
（二）采购模式 供应商主要分为材料供应商和劳务分包供应商：
1、材料供应商评估：材料供应商实行“多中选优，以质为先”的原则，以生产厂家的直供方式为主，省代或一级供应商为辅，零售批发为应急的模式确定原材料供应商。
每年对供应商进行年度评审，评审由物料成本部经理组织，由物料评审委员会共同对供应商进行年度评审，物料成本部应对供应商月度考核的数据进行统计，交与会人员进行综合评审，以决定是否对不符合要求的供应商进行撤销。
原材料的采购以“集中 9/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 采购为主，分散采购为辅”，同时可依据客户指定的品牌、指定的供应商采购。
2、劳务分包提供商的评估：以具有国家行政部门许可的资质为前提，结合劳务分包 商的从业时间、施工技术及施工业绩予以评估。
（三）生产模式 公司在承接业务后组建相应的项目管理团队负责现场施工管理工作，包括项目经理和施工员、质量员、预算员、材料员、安全员等。
项目管理团队按照相关设计和施工规范组织现场施工，通过技术交底和安全交底等措施明确施工技术、质量、安全、节约等要求。
公司项目施工劳务按照行业通行做法，采取劳务外包的方式进行。
公司与劳务分包公司签订劳务分包合同，约定施工人员资质、施工质量、工期、工作秩序、付款及其他权利义务，保证项目质量和安全生产。
项目管理团队对劳务分包的工作过程和结果进行监督检查。
公司质安部、工程部、成本控制中心等部门不定时对施工进度、质量和安全生产进行检查，发现问题及时出具整改意见，确保工程进度、施工质量等符合合同要求。
（四）销售模式 公司根据相关法律法规和招标文书的要求，对所有装饰装修的业务的承揽履行招投标方式。
公司所投标的来源为：公司通过政府部门及事业单位采购招标网、大型企业的合格供应商模式、商协会的商务平台、招投标中介机构的招投标平台、公司业务主动获取工程项目信息、其他渠道等获取项目信息。
招标分为公开招标和邀请招标。
公开招标，是招标人在指定的报刊、电子网络或其他媒体上发布招标公告，吸引众多的企业单位参加投标竞争，招标人从中择优选择中标单位的招标方式。
邀请招标，也称选择性招标，由招标人根据供应商、承包资信和业绩，选择一定数目的法人或其他组织(不能少于3家)，向其发出投标邀请书，邀请他们参加投标竞争。
目前公司承接业务主要采取邀请招标的模式。
招标人发布资格预审公告，公布投标人资格条件，经过对投标人的资格进行审查，采购人从评审合格的投标人中通过随机方式选择3家或以上的投标人作为正式的投标人，待公司收到其发出的投标邀请书后，着手参与投标。
报告期内，公司商业模式较上年度未发生较大变化。
报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。
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二、经营情况 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告
1、报告期内营业收入39,094,742.95元，2015年同期收入为29,259,730.11元，较 去年同期增长了33.61%，报告期内收入变动主要原因上半年增加了新签项目，导致营 业收入随之上升。
营业总成本38,078,515.06元，较去年同期增长了33.61%，报告期内 成本变动主要原因一个是因为上半年业绩增长所致，另外一个最重要的原因是由于报 告期内公司支付股改费用、规范企业员工福利以及公司创立大会庆典会务费用。
2、报告期内毛利率为
16.59%，较去年同期下降了3.15%,净利润910,756.64元，较去 年同期下降了37.95%.报告期内公司毛利率和净利润双双下降的主要原因表现在如下两 个方面，一个是上文所述报告期内公司支付股改费用、规范企业员工福利以及公司创 立大会庆典会务费用，这是导致公司净利润下降的最主要原因，另外一个原因就是报 告期内房地产行业楼市销售量增大但由于银根紧缩，其招标形式为邀请招标，采取低 价中标的形式来确定中标单位，报告期内，原材料成本涨幅不定（详见本章节风险与 价值—受上游产业价格影响较大的风险）；人工成本大幅上涨，报告期内，武汉市人工 工资比
2015年同期最低上涨19.2%，平均增长率为21%，这是导致公司毛利率下降的 根本原因。
报告期内经营性现金流量净额为‐26,688,205.04元，报告期内变动的主要原 因是因为公司业务量增大，在购买原材料、人工费用以及支付上一年度的材料和人工 费用所造成。
本年度计划完成产值0.75亿元,目前完成近53%。
3、主要销售客户的基本情况：公司的客户主要是大型房地产企业，承接的项目主 要是商业地产、会所，写字楼、建筑幕墙、景观等室内外装饰装修工程。
公司业务遍 布湖北各大区域。
报告期内，公司当期前五大客户销售金额如下： 客户 销售金额（元） 占当期营业收入比例 古姿昌源（天门）房地产有限
20,000,000.00 51.16% 武汉融侨置业有限公司 5,618,484.47 14.37% 武汉世纪龙阳置业有限公司 4,305,447.81 11.01% 孝感华庆置业有限公司 2,867,385.40 7.33% 福建省华辉建设发展有限公司
1,135,922.33 2.91% 合计 33,927,240.01 86.78% 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股 份的股东均未在公司客户中占有任何权益。
11/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告
4、主要供应商的基本情况：公司主要原材料为石材、板材、钢材、瓷砖等各种建筑 材料及半成品。
公司的原材料供应情况比较稳定，公司采购正常进行。
公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份 的股东均未在公司供应商中占有任何权益。
公司前五大供应商供货情况如下： 序号供应商名称 采购金额(元) 采购占比
1 武汉市汉阳区鑫海炫石材经营部1,789,900.00
2 武汉市亿佰通建材有限公司 1,175,000.00
3 福建省罗源县新业石材有限公司500,000.00
4 武汉佳美漆业有限责任公司 498,100.00
5 湖北闽侨商贸有限公司 385,000.00 合计 4,348,000.00 12.19%
8.01%3.41%3.39%2.62%29.62% 报告期间合计材料采购金额14,678,082.05元,因工程项目全国各地分布较广，材料 供应商较为分散，商家数量较多。
因此本年采购量前五的供应商占采购总额比例不大， 仅为29.62%。
5、重要合同情况：报告期内，公司承接的项目工程比上年同期有所增加，在建项目和 新承接的主要合同基本情况如下（取合同额前五位）： 序号项目名称 合同金额（元） 1融侨城K3地块一期室内公共部分装饰装修工程67,400,000.00 2天门印象西江装饰工程施工合同 25,000,000.00 3孝感B1商业综合体室内装饰工程款（第
一，二20,282,558.004融侨悦府（K7）2，3号楼室内公共部分装饰装12,077,280.00 5宜昌CBD数码城F#楼商场公共区域装饰工程 4,000,000.00 合计 128,759,838.00
6、公司以发展战略和经营计划为指导，积极拓展业务空间，加大项目实施力度。
2016 年上半年在服务好现有客户的基础上，加大了品牌推广力度，连续签订了多项重大工 程合同对营业收入和年度经营计划的完成产生了积极的影响；同时，严格控制成本支 出，深化改革各项管理制度，进一步规范公司的日常经营。
目前所处行业市场前景广 阔，有较强的竞争优势，经营团队稳定。
无影响公司持续经营能力的重大事项。
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三、风险与价值 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告
一、宏观经济与宏观政策变化风险：楼市的火爆程度是影响装饰装修行业整体水平的一个标志。
2016年上半年国家 为刺激楼市的发展先后出台两个政策来刺激楼市的消费的增长：1、2016年2月2日央行对非限购城市首套房首付比例下调至2成，二套房首付下调至3成，武汉市属于该调控范围；
2、二手房税费降低，2016年2月19日国家发布房地产交易环节契税、营业税征收比例降低的通知。
目前，武汉市各区房地产交易窗口已经实行新证；从武汉市2016年前5个月的楼市销售情况来看，武汉市新建住宅的成交量达到12.7万套，同比增七成，据全国第
一。
（数据来源：?
p=all） 国家宏观政策的调整直接推动武汉市楼市的火爆，楼市销售量的增长势必需要商业地产及公共设施的配套。
报告期内公司完成销售收入39,094,742.95元，比2015年同期增长33.61%；但随着物料成本和人工成本的上涨，单位平方的销售收入比2015年同期有所下降。
报告期内，受国家宏观政策的影响，公司营业收入达到39,094,742.95元，比2015年同期增长33.61%,虽然营业收入有所增加，但由于建设单位采取低价中标的方式，原材料的起伏不定和人工大幅上涨，进一步降低了产品的毛利率。
为应对国家政策的调控给公司造成的影响，公司将管理好企业的现金流，适当削减项目数量，加强应收款管理，控制项目资金风险等。
同时，从源头把握项目的质量，与有实力的地产商合作，严格评估合同风险，保证项目盈利水平。
二、受上游产业价格影响较大的风险 报告期内，钢铁行业价格的持续上涨给装饰装修行业的材料成本带来不小压力，例如：从年初角钢保持在2080元/吨到2016年4月25日上扬到3100元/吨，增长了48%；槽钢从年初的2280元/吨上涨到4月22日的3210元/吨，每吨上涨了930元，上涨率为40.8%（数据来源：钢联资讯）报告期内，原木价格起伏不定，各项木制品的价格也水涨船高，对装饰装修公司材料价格的控制造成一定的难度. 为此，公司努力提升自己的行业地位与品牌效应，提高自己的议价能力，与较多建材品牌建立稳定的长期合作关系，在原材料涨价幅度不致影响建材企业生存的情况下，可要求其自行消化，从而保持装饰价格的相对稳定性。
同时，挑选较为优质的劳务公司，尽量减少不必要的误差，降低维修成本。
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三、应收账款发生坏账的风险 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 由于公司所处行业特点，行业内企业普遍存在应收账款占比较高的情况，公司业 务规模又处于持续增长期间，随着营业收入的增长，应收账款将不断增长。
同时存在 不能完全避免应收账款不能按期或无法收回的风险，进而对公司经营业绩产生影响。
针对此风险，本公司加大对于客户的考察力度，选择优质客户，同时加大了对于 回款的管理，从源头对应收账款风险进行把控。
四、期末存货余额较大的风险 报告期内，公司期末存货分别为
28,738,850.15元,占期末总资产的比例为28.46%。
存货在期末总资产的比例较高。
尽管公司存货主要为建造合同形成的已完成未结算工 程施工且报告期内有所下降。
但存货也占用公司大量营运资金，对公司的短期偿债能 力也产生影响. 为此，公司将提高项目管理能力，进一步提升项目质量，同时积极与发包方沟通 并取得发包方对工程进度认可，减少公司存货量。
提高营运资金效率。
进一步加强项 目结算的跟进，对项目资金的结算做到及时、全面，保证资金的及时回收。
五、市场充分竞争的风险 建筑装饰行业由于行业准入门槛较低，呈现“大行业、小企业”的局面，市场集 中度较低，建筑装饰企业普遍面临竞争压力。
同时，建筑装饰产品差异化程度越低， 竞争强度越大。
目前我国建筑装饰行业业务范围狭窄和服务同构化严重，企业产品和 服务差异化程度较低，主要竞争策略是低价策略，导致建筑装饰企业间竞争较为激烈， 处于充分竞争状态。
新进入者在给行业带来新活力的同时，可能会与现有企业存在原 材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，行业竞争更加激烈。
现有企业面临竞争加剧的风险。
应对措施：在工程施工过程中严控产品质量，推出精品工程，完善售后服务，力 求以“口碑工程、精品工程、获奖工程”留住客户，拟品牌的拓展开发新客户。
同时， 公司随着“轻装修重装饰”理论的提出，公司也将在未来向环保型、节能型、创新型 装饰企业发展，公司将投入财力、物力大力研发新型装饰材料，为公司未来成功转型 奠定基础。
截止
2015年12月，经获得批准保证公司主要盈利产品短期在行业内具有 不可替代性，进一步增强公司盈利能力和竞争力，实现公司稳步、健康和可持续发展。
六、公司治理风险有限公司公司设立之初，因公司规模较小，未设立董事会和监事会，只设1名执行 14/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 董事和1名监事，建立了基本的公司治理机构。
有限公司阶段的治理结构简单，加上管理层治理意识的薄弱，其运行存在一定的不规范之处，如会议记录资料保存不完善、会议届次存在不连贯性、会议时间错误、未制定股东会、董事会、监事会及总经理办公会相关规则、有限公司监事未形成书面工作报告等情形。
股份公司成立后，按照《公司法》等相关法律法规的要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，建立健全了股东大会、董事会、监事会等相关制度。
但由于股份公司成立时间尚短，“三会”的规范运作及相关人员的规范意识、制度学习方面仍有待进一步提高，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。
公司短期内存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险，将会影响公司稳定、健康发展。
应对措施：公司已制定了治理及内控管理制度，并将不定期的组织股东及公司管理层进行学习，不断提高股东、管理层对公司规范治理的重要性认知，并将在长期实践过程中，除了严格遵守《公司章程》、“三会”议事规则及其他管理制度的规定外，还要不断完善公司治理机制和内控管理制度，使公司朝着更加规范化的方向发展。
七、人才流失风险 建筑施工类企业虽然是以劳动密集型为主，技术型为辅的专业资质施工组织。
但随着近几年建筑市场的快速发展，新技术和新材料在施工中得到广泛应用，管理人员的专业技术水平在施工中也起着越来越重要的作用，因此拥有经验丰富的专业技术人才和保持核心员工的稳定，是公司核心竞争力的所在，是公司快速发展壮大的保证。
随着公司业务规模的不断扩大，如果公司不能建立良好的管理机制、激励机制、营造知识共享的环境及培训平台，将使公司难以吸引和稳定专业人才和核心员工，面临专业人才的缺失的风险。
应对措施：公司首先将通过制定和实施企业人力资源战略管理规划，实现企业的发展战略与人、财、物等资源的合理配置；其次建立合理的薪酬制度并完善考评体系，发挥激励与考核的真正作用；最后完善教育培训体系，不断提高员工的综合能力，培养和发掘更多的专业技术人才，增强人才资源的再生能力。
八、主要客户相对集中的风险报告期内公司前五名客户的销售额占营业收入的比例分别为86.78%。
虽然不存在 单个客户的销售比例超过当期销售总额的50%或严重依赖少数客户的情形，但存在主要客户相对集中的风险。
如果未来与公司主要客户的合作关系出现问题或主要客户的财务状况出现恶化，可能导致公司的销售收入大幅下降。
应对措施：公司将继续与主要客户保持紧密的合作关系，在坚持稳定大中客户的基础上，进一步拓宽市场渠道，降低客户集中度。
同时，公司将不断巩固和扩大国内市 15/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 场，并逐步开拓海外市场。
随着公司品牌效应的扩大、客户渠道的拓宽，主要客户的销售占比将趋于下降。
16/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 第四节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是否存在股票发行事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项是否存在经股东大会审议过的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在公开发行债券的事项 是或否否否否否否否否否否否否否否否 索引‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 17/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 第五节股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构 股份性质 无无限售股份总数限售其中：控股股东、条实际控制人件股董事、监事、高管份核心员工有有限售股份总数限 其中：控股股东、售条实际控制人件董事、监事、高管股份核心员工总股本 普通股股东人数 数量期初比例%
0 ‐ 0 0044,570,00022,083,000 23,583,000044,570,000 ‐ ‐‐100.00% 49.50% 52.90%‐- 本期变动
0 单位：股 期末 数量 比例%
0 ‐ 0 000 0 000
5 0 0044,570,00022,083,000 23,583,000‐44,570,000 ‐ ‐‐100.00% 49.50% 52.90%‐-
二、报告期期末普通股前十名股东情况 序 期末持 股东名称期初持股数持股变动期末持股数 号 股比例%
1 吴吓弟22,083,000
0 22,083,00049.55% 单位：股 期末持有限期末持有无限售股份数量售股份数量 22,083,000
0 2 林文付 1,500,000
0 1,500,0003.36% 1,500,000
0 3 吴琴妹 1,417,000
0 1,417,0003.18% 1,417,000
0 4贺思特投资9,200,000
0 9,200,00020.64% 9,200,000
0 5永欣馨商贸10,370,000
0 10,370,00023.27%10,370,000
0 合计 44,570,000
0 44,570,000100.00%44,570,000
0 前十名股东间相互关系说明： 股东吴吓弟为公司控股股东、实际控制人，吴琴妹、林文付分别系公司控股股东、实际控制人吴吓弟的 妹妹、妹夫。
林文付与吴琴妹系夫妻关系。
永欣馨商贸设普通合伙人一名，为公司控股股东及实际控制人吴 吓弟，有限合伙人除孔莉为公司员工外，其余为吴吓弟朋友。
公司控股股东、实际控制人吴吓弟为永欣馨商 贸、贺思特投资的普通合伙人，分别持有永欣馨商贸
4.11%、贺思特投资10.87%的合伙份额。
除此以外，股 东之间不存在关联关系。
18/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告
三、控股股东、实际控制人情况（一）控股股东情况公司控股股东、实际控制人为同一人，报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
公司控股股东、实际控制人为吴吓弟，男，1968年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉大学经济与管理学院，EMBA学位。
1991年10月至1995年3月，在中建七局武汉分公司任装饰技术员；1995年4月至1999年10月，在中建七局武汉分公司任装饰项目经理；1999年11月至2008年12月，在湖北永兴建筑装饰集团任总经理；2009年1月至2015年1月，在有限公司任职；现任股份公司董事长，任期三年。
（二）实际控制人情况公司控股股东、实际控制人为同一人。
第六节董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况 姓名 吴吓弟吴孝忠林文付孔莉张达吴志强李源刘广湘林文龙文才申施文平王命文 职务 性别 年龄 董事长 男 48 副董事长兼总经理男 45 董事 男 39 董事兼财务总监 女 42 董事兼行政总监 男 39 董秘 男 43 监事会主席 男 33 监事 女 47 职工监事 男 27 副总经理 男 63 工程总监 男 52 成本控制总监 男 62 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 19
/41 学历 EMBA大学本科 中专大学本科 高中大学本科大学本科 大专初中大专高中小学 任期 是否在公司领取薪酬
3 是
3 是
3 是
3 是
3 是
3 是
3 是
3 是
3 是
3 是
3 是
3 是
5 3
7 二、持股情况 姓名
林文付吴吓弟 合计 职务 董事董事长 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 期初持普通股股数 数量变动 期末持普通股股数 期末普通股持股比例% 单位：股 期末持有股票期权 数量 1,500,000
0 1,500,000 3.36% ‐ 22,083,000
0 22,083,000 49.55% ‐ 23,583,000
0 23,583,000
52.91% -
三、变动情况 信息统计姓名 董事长是否发生变动 总经理是否发生变动 董事会秘书是否发生变动 财务总监是否发生变动 期初职务 变动类型（新任、换届、离任） 期末职务 否否否否 简要变动原因
四、员工数量 期初员工数量 核心员工
0 核心技术人员
4 截止报告期末的 53 员工人数 核心员工变动情况： 公司目前尚未对核心员工予以认定 期末员工数量 0
460 20/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 第七节财务报表
一、审计报告 是否审计 否 审计意见 - 审计报告编号 - 审计机构名称 - 审计机构地址 - 审计报告日期 - 注册会计师姓名 - 会计师事务所是否变更 - 会计师事务所连续服务年
限 审计报告正文：-
二、财务报表(一)资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产 附注
二、（一）‐‐‐ ‐ ‐‐
二、（二）
二、（三）‐‐‐‐‐‐
二、（四）‐ 期末余额 6,288,495.53- 29,166,401.52815,712.003,554,762.32- 21/41 单位：元 期初余额 33,387,559.95- 9,828,341.38631,530.003,171,833.70- 存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利
二、（五）‐‐‐‐‐‐‐‐‐ ‐ ‐‐
二、（六）‐‐‐‐‐‐‐‐‐
二、（七）‐
二、（八）‐‐‐‐
二、（九）‐‐‐‐‐ ‐‐
二、（十）‐
二、（十一）‐‐
二、（十二）
二、（十三）‐‐ 湖北贺思特工程股份有限公司 2016半年度报告 28,738,850.15 24,587,980.55 - - - - - - 68,564,221.52 71,607,245.58 - 2,240,859.79
331,045.7530,000,000.0032,571,905.54101,136,127.06 - 2,453,484.67179,200.7730,000,000.0032,632,685.44104,239,931.02 15,000,000.00- 15,000,000.00- 1,637,118.78578,902.58429,121.07- 22/41 1,327,590.243,706,000.00267,548.74896,516.95- 其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款 应付债券
二、（十四）‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 湖北贺思特工程股份有限公司 2016半年度报告 2,731,920.30 3,040,129.80 - - - - - - - - - - - - - - 20,377,062.73 24,237,785.73 - - - - 其中：优先股 ‐ - - 永续债 ‐ - - 长期应付款 ‐ 373,309.85 527,147.45 长期应付职工薪酬 ‐ - - 专项应付款 ‐ - - 预计负债 ‐ - - 递延收益 ‐ - - 递延所得税负债 ‐ - - 其他非流动负债 ‐ - - 非流动负债合计 ‐ 373,309.85 527,147.45 负债合计 ‐ 20,750,372.58 24,764,933.18 所有者权益（或股东权
‐ 益）： 股本
二、（十五）‐ 44,570,000.00 44,570,000.00 其他权益工具 ‐ - - 其中：优先股 ‐ - - 永续债 ‐ - - 资本公积
二、（十六）‐ 34,904,997.84 36,627,000.00 减：库存股 ‐ - - 其他综合收益 ‐ - - 专项储备 ‐ - - 盈余公积
二、（十七）‐ - 494,361.92 一般风险准备 ‐ - - 未分配利润
二、（十八）‐ 910,756.64 -2,216,364.08 归属于母公司所有者权益
‐ 80,385,754.48 79,474,997.84 合计 少数股东权益 ‐ - - 所有者权益合计 ‐ 80,385,754.48 79,474,997.84 负债和所有者权益总计
‐ 101,136,127.06 104,239,931.02 法定代表人：吴吓弟 主管会计工作负责人：孔莉 会计机构负责人：孔莉 23/41 (二)利润表 项目 附注
一、营业总收入
二、（十九）‐ 其中：营业收入
二、（十九）‐ 利息收入 ‐ 已赚保费 ‐ 手续费及佣金收入‐
二、营业总成本
二、（十九）‐ 其中：营业成本
二、（十九） 利息支出 ‐ 手续费及佣金支出‐ 退保金 ‐ 赔付支出净额 ‐ 提取保险合同准备‐ 金净额 保单红利支出 ‐ 分保费用 ‐ 营业税金及附加
二、（二十）‐ 销售费用 ‐ 管理费用
二、（二十一）‐ 财务费用
二、（二十二）‐ 资产减值损失
二、（二十三）‐ 加：公允价值变动收益（损‐ 失以“－”号填列） 投资收益（损失以‐ “－”号填列） 其中：对联营企业和‐ 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”‐ 号填列）
三、营业利润（亏损以“－”‐ 号填列） 加：营业外收入
二、（二十四）‐ 其中：非流动资产处‐ 置利得 减：营业外支出
二、（二十五）‐ 其中：非流动资产处‐ 置损失
四、利润总额（亏损总额‐ 以“－”号填列） 减：所得税费用
二、（二十六）‐
五、净利润（净亏损以“－” ‐ 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 本期金额39,094,742.9539,094,742.95 38,078,515.0632,609,001.80- 1,031,693.483,424,847.16405,592.70607,379.92- - - - 1,016,227.89 - 4,345.68- 1,011,882.21 24/41 101,125.57910,756.64 单位：元 上期金额29,259,730.1129,259,730.1127,376,770.5223,482,590.80- 1,000,682.781,953,790.20584,842.51354,864.23- - - - 1,882,959.59 171,504.00- 1,396.27- 2,053,067.32 585,194.601,467,872.72 号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益法定代表人：吴吓弟 ‐‐‐‐‐‐‐‐ 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 - - 910,756.64 1,467,872.72 - - - - - - - - - - - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ - - ‐ ‐ 0.02 - ‐ - - 主管会计工作负责人：孔莉 会计机构负责人：孔莉 25
/41 (三)现金流量表 项目 附注
一、经营活动产生的现金‐ 流量： 销售商品、提供劳务收到‐ 的现金 客户存款和同业存放款项‐ 净增加额 向中央银行借款净增加额‐ 向其他金融机构拆入资金‐ 净增加额 收到原保险合同保费取得‐ 的现金 收到再保险业务现金净额‐ 保户储金及投资款净增加‐ 额 处置以公允价值计量且其‐ 变动计入当期损益的金融 资产净增加额 收取利息、手续费及佣金‐ 的现金 拆入资金净增加额 ‐ 回购业务资金净增加额 ‐ 收到的税费返还 ‐ 收到其他与经营活动有关
二、（二十七）、
1 的现金 经营活动现金流入小计‐ 购买商品、接受劳务支付‐ 的现金 客户贷款及垫款净增加额‐ 存放中央银行和同业款项‐ 净增加额 支付原保险合同赔付款项‐ 的现金 支付利息、手续费及佣金‐ 的现金 支付保单红利的现金 ‐ 支付给职工以及为职工支‐ 付的现金 支付的各项税费 ‐ 支付其他与经营活动有关
二、（二十七）、
2 的现金 26/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 本期金额 单位：元 上期金额 17,687,801.59- 29,608,003.53- - 29,467.28 17,717,268.8736,244,348.31 - - - 1,626,000.79 2,219,953.054,315,171.76 - 171,504.00653,090.50 30,432,598.0322,077,338.36 - - - 1,599,249.14 1,461,775.26526,116.13 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量 净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量 净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 ‐
二、（二十八）、
1 ‐ ‐‐‐ ‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐ ‐ ‐‐ ‐ ‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐ ‐ 27/41 湖北贺思特工程股份有限公司 2016半年度报告 44,405,473.91 25,664,478.89 -26,688,205.04 4,768,119.14 - - - 3,500.00 - - 3,500.00
-3,500.00 - - - 2,299.00 - - 2,299.00-2,299.00 - 30,000,000.00- 30,000,000.0030,000,000.00 407,359.38 - - - 15,000,000.00- 15,000,000.0015,000,000.00 567,643.75 - - 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量 净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额法定代表人：吴吓弟 ‐‐‐‐‐‐ 主管会计工作负责人：孔莉 湖北贺思特工程股份有限公司 2016半年度报告 30,407,359.38 15,567,643.75 -407,359.38 -567,643.75 - - -27,099,064.42 4,198,176.39 33,387,559.95 1,624,346.18 6,288,495.53 5,822,522.57 会计机构负责人：孔莉 28
/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 第八节财务报表附注
一、附注事项 事项 是或否
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否
3．是否存在前期差错更正 否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 否
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调
否 整事项
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否
9．重大的长期资产是否转让或者出售 否 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否 11．是否存在重大的研究和开发支出 否 12．是否存在重大的资产减值损失 否 29
/41
二、报表项目注释 （一）货币资金 项目库存现金银行存款其他货币资金合计 （二）应收账款
1、应收账款分类披露 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 期末余额 5,698,826.12589,669.41‐ 6,288,495.53 年初余额 2,923,306.7614,464,253.1916,000,000.0033,387,559.95 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 合计 账面余额 金额 比例（%） 30,116,849.60100 30,116,849.60100 期末余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 950,448.083.16% 950,448.083.16% 账面价值 29,166,401.5229,166,401.52 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 合计 账面余额 金额 比例（%） 期初余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 10,181,123.83100352,782.453.47% 10,181,123.83100352,782.453.47% 账面价值 9,828,341.389,828,341.38 30/41 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 账龄 1年以内1－2年2－3年 合计 应收帐款 29,903,383.9553,465.65160,000.00 30,116,849.60 期末余额坏账准备 897,101.525,346.5748,000.00 950,448.08 计提比例 3%10%30% / 账龄1年以内 应收帐款 9,961,856.18 期初余额坏账准备 298,855.69 计提比例 5% 1－2年 59,267.65 5,926.77 10% 2－3年 160,000.00 48,000.00 30% 合计 10,181,123.83 352,782.45 /
2、本期计提、转回或收回的坏账准备情况本期计提坏账准备金额950448.08元，本期无收回或转回的坏账准备。
3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称 古姿昌源（天门）房地产有限公司宜昌市恒福置业投资有限公司武汉世纪龙阳置业有限公司武汉融侨置业有限公司孝感华庆置业有限公司 合计 期末余额 应收账款 15,500,000.005,073,675.002,905,740.562,580,578.301,785,406.9627,845,400.82 占应收期末余额合计数的比例 51.47%16.85%9.65%8.57%5.93% 92% 坏账准备 465,000.00152,210.2587,172.2277,417.3553,562.21835,362.02 31/41 （三）预付账款 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 期末余额 815,712.00 年初余额 631530.00 （四）其他应收款 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收款项 合计 账面余额 金额 比例（%） 3,928,497.24100 3,928,497.24100 期末余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 账面价值 373,734.929.51%3,554,762.32 373,734.929.51%3,554,762.32 类别 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项单项金额不重大但单独计提坏账准备其他应收款项 合计 账面余额 金额 比例（%） 3,535,854.33100 3,535,854.33100 期初余额 坏账准备 金额 计提比例（%） 账面价值 364,020.6310.30%3,171,833.70 364,020.6310.30%3,171,833.70
(1)组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 1年以内1－2年2－3年合计 其他应收款 484,497.243,370,000.0074,000.003,928,497.24 期末余额坏账准备 14,534.92337,000.0022,200.00373,734.92 32/41 计提比例 3%10%30%/
(2)其他应收款按款项性质分类情况 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 项目投标保证金押金工程备用金 合计 （五）存货 期末余额 3,746,785.0088,000.0093,712.24 3,928,497.24 年初余额 3,370,000.0074,000.0091,854.33 3,535,854.33 项目原材料建造合同行程的已完工未结算资产 合计 （六）固定资产 期末余额 5,827,171.5322,911,678.6228,738,850.15 年初余额 1,702,068.4022,885,912.1524,587,980.55 项目
一、账面原值
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）购置
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
二、累计折旧
1、期初余额
2、本期增加金额
（1）企业合并增加
（2）计提
3、本期减少金额
（1）处置或报废
4、期末余额
三、减值准备 运输设备 3,100,621.51‐3,100,621.51 ‐3,100,621.51 749,018.19184,099.38 184,099.38 办公设备 311,967.003,500.00315,467.00 ‐315,467.00 210,085.6532,025.50 32,025.50 933,117.57 33/41 242,111.15 合计 3,500.00 ‐‐ 959,103.84216,124.88‐216,124.88‐‐ ‐
四、账面价值
1、期末账面价值
2、期初账面价值 （七）递延所得税资产 项目资产减值准备 合计 （八）其他非流动资产 项目购房款 合计 2,167,503.942,351,603.32 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告‐ 73,355.85101,881.35 期末余额 331,045.75331,045.75 年初余额 179,200.77179,200.77 期末余额 30,000,000.0030,000,000.00 年初余额 30,000,000.0030,000,000.00 （九）短期借款 项目 期末余额 年初余额 质押&保证借款 15,000,000.00 15,000,000.00 合计 15,000,000.00 15,000,000.00 质押
&保证借款2016年5月4日到期还款，新合同借款条件不变，由原股东林云萍变更为现在的法人 吴吓弟为借款提供最高额担保。
（十）应付账款 项目1年以内（含1年） 合计 （十一）预收账款 期末余额 1,637,119.531,637,119.53 年初余额 1,327,590.241,327,590.24 项目1年以内（含1年） 合计 期末余额 年初余额 3,706,000.003,706,000.00 34/41 （十二）应付职工薪酬 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 267,548.74（十三）应交税费 1,626,000.79 1,937,354.63 578,902.58 税费项目营业税增值税城市维护建设税教育费附加地方教育费附加个人所得税企业所得税印花税堤围费 （十四）其他应付款 期末余额 ‐280,691.27 19,676.698,432.864,896.549,268.30 169,384.51‐63,229.10 ‐ 年初余额 23,184.67‐ 2,420.94695.53463.69‐ 867,757.85497.42 1,496.84 林维金湖北中诚建筑装饰工程有限人工质保金其他 合 期 1,142,771.251,142,771.25446,248.00129.802,731,920.30 年初余额 1,520,000.001,520,000.00 ‐129.803,040,129.80 35/41 （十五）股本 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 本次变动增（+）减（－） 项目 年初余额 发 送 公积 其 小 期末余额 行 股 金 他 计 股份总额44,570,000.00 ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ 44,570,000.00 (十六)资本公积 项资本溢价（股本溢价） 合计 年初余额 36,627,000.0036,627,000.00 本期增加 ‐‐ 本期减少 1,722,002.161,722,002.16 期末余额 34,904,997.8434,904,997.84 (十七)盈余公积 项目法定盈余公积 合计 年初余额 494,361.92494,361.92 本期增加 本期减少 494,361.92494,361.92 期末余额 ‐‐ (十八)未分配利润 项目调整前上期末未分配利润调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）调整后年初未分配利润 本期 ‐2,216,364.08‐2,216,364.08 ‐ 加：本期归属于母公司所有者的净利润 910,756.64 减：提取法定盈余公积 ‐ 提取任意盈余公积 提取一般风险准备 应付普通股股利 转作股本的普通股股利
期末未分配利润 910,756.64 上期 5,650,590.225,650,590.221,467,872.72‐ 7,118,462.94 36/41 (十九)营业收入和营业成本 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 项目 主营业务其他业务 合计 本期发生额 收入 39,094,742.95 成本 32,609,001.80 39,094,742.9532,609,001.80 (二十)营业税金及附加 上期发生额 收入 29,259,730.11 成本 23,482,590.80 ‐ ‐ 29,259,730.1123,482,590.80 本期发生额 1,031,693.48 上期发生额 1,000,682.78 (二十一)管理费用 项目职工薪酬福利租金水电物管费交通差旅费业务招待费办公费用折旧摊销咨询费税费其他 合计 本期发生额 1,633,371.61432,897.00230,829.56123,182.80593,183.41216,124.8886,000.00104,657.904,600.00 3,424,847.16 上期发生额 952,112.60236,234.00162,178.70147,761.50236,128.95209,019.54 10,354.91 1,953,790.20 (二十二)财务费用 类别利息支出减：利息收入手续费 合计 本期发生额 407,359.385,467.283,700.60 405,592.70 上期发生额 567,643.75858.24 18,057.00 584,842.51 37/41 （二十三）资产减值损失 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 项目坏账损失合计 （二十四）营业外收入 本期余额 607,379.92607,379.92 上期余额 354,864.23354,864.23 项目政府补助合计 （二十五）营业外支出 本期余额 ‐‐ 上期余额 171,504.00171,504.00 项目滞纳金合计 （二十六）所得税费用 本期余额 4,345.684,345.68 上期余额 1,396.271,396.27 项目按税法及相关规定计算的当期所得税费用 递延所得税费用 合计 本期余额 252,970.55‐151,844.98101,125.57 (二十七)现金流量表项目
1、收到的其他与经营活动有关的现金 项目收到的利息收入收回的押金、保证金收到的往来款及其他 合计
2、支付的其他与经营活动有关的现金 本期发生额 5,467.2824,000.00 29,467.28 项目支付期间费用等支付保证金及押金等支付往来款项及其他 合计 本期发生额 1,495,538.81390,785.00 2,428,847.754,315,171.76 38/41 上期余额 585,194.600 585,194.60 上期发生额 858.24 928,779.1929,637.34 上期发生额 279,776.37‐ 246,339.76526,116.13 (二十八)现金流量表补充资料 补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润加：资产减值准备固定资产等折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列）公允价值变动损失（收益以“－”号填列）财务费用（收益以“－”号填列）投资损失（收益以“－”号填列）递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）存货的减少（增加以“－”号填列）经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）其他经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额
三、承诺及或有事项
1、重大承诺事项本公司不存在需要披露的承诺事项。
湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 本期金额 910,756.64607,379.92216,124.88 上期金额 1,467,872.72354,864.23209,019.54 4,345.68 1,396.27 407,359.38 567,643.75 ‐4,150,869.60‐19,905,170.76 ‐4,071,900.53‐765,563.20 ‐26,688,205.04 1,919,221.04‐3,879,925.194,484,287.28 ‐356,260.54,768,119.14 6,288,495.5333,387,559.95 ‐27,099,064.42 5,822,522.571,624,346.18 4,198,176.39
2、资产负债表日存在的或有事项本公司不存在需要披露的或有事项。
四、资产负债表日后事项 39/41 湖北贺思特工程股份有限公司2016半年度报告 截止财务报告日，本公司不存在需要披露的重大资产负债表日后事项。
五、其他重要事项说明无
六、补充资料
1、当期非经常性损益明细表 项目 非流动资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 其他符合非经常性损益定义的损益项目 40/41 金额 说明 ‐4,345.68 170,107.73 项目 非经营性损益对利润总额的影响的合计减：所得税影响额 非经常性损益净额（影响净利润）减：少数股东权益影响额归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 合计 湖北贺思特工程股份有限公司 2016半年度报告 金额 说明 ‐1,086.42‐3,259.26 42,526.93127,580.80 ‐3,259.26914,015.90910,756.64 127,580.801,340,291.921,467,872.72
2、净资产收益率和每股收益 报告期利润归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 1.13% 0.02 0.02 1.13% 0.02 0.02 湖北贺思特工程股份有限公司董事会 2016年8月24日 41/41
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