证券代码：871362
证券简称：齐达康
公告编号：2017-007主办券商：长江证券
齐达康
NEEQ:871362
武汉齐达康环保科技股份有限公司WuhanQiDaKonEnvironmental
TechnologyCo.,Ltd
半年度报告
2017
1 XX 公告编号：2017-007 公司半年度大事记 2017年3月20日，公司市场、研发、行政及财务等部门的办公场所正式由原地址搬迁入武汉市蔡甸区新天大道中际天元大厦9楼。
2017年3月29日，“气液混输用液压压缩机“评估会在武汉汉阳人才创新创业服务中心举行，湖北省燃气协会科学委员会、湖北省机电研究院、中国石油天然气塔里木油田相关单位及代表出席了本次会议。
2017年4月1日至7日，公司参加了中国国际天然气车船、加气站设备展览会，展览各类主打产品，同时对公司最新发展状况也进行了宣传。
2017年4月28日，公司在武汉职工疗养院举办了公司成立十周年暨新三板挂牌成功庆典活动，活动旨在回顾公司十年来的发展历程，总结经验，鼓励先进，回报客户和社会。
2017年6月6日下午，公司领导唐广洲、张道静出席了在北京全国中小企业股份转让系统中心隆重举办的新三板挂牌敲钟仪式。
2 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 目录 【声明与提示】______________________________________________________4一、基本信息 第一节公司概览_________________________________________________________________5第二节主要会计数据和关键指标_________________________________________________7第三节管理层讨论与分析________________________________________________________
8 二、非财务信息 第四节重要事项________________________________________________________________11第五节股本变动及股东情况_____________________________________________________14第六节董事、监事、高管及核心员工情况________________________________________16
三、财务信息 第七节财务报表________________________________________________________________18第八节财务报表附注___________________________________________________________29
3 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是或否否 是 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否
（1）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事张道静因工作出差无法出席董事会会议，委托董事唐广洲代为表决。
董事崔云因工作出差无法
出席董事会议，委托董事唐广洲代为表决。
【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会办公室
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报 备查文件 表
2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原 稿。
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4 武汉齐达康环保科技股份有限公司
2017半年度报告 公告编号：2017-007 第一节公司概览
一、公司信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商会计师事务所 武汉齐达康环保科技股份有限公司WuhanQiDaKonEnvironmentalTechnologyCo.,Ltd齐达康871362唐广洲武汉市汉阳区永丰街彭家岭366号武汉市蔡甸区新天大道中际天元大厦9楼长江证券-
二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 阮传信027-87627999027-844620354743809@武汉市蔡甸区新天大道中际天元大厦9楼邮编430100
三、运营概况 股票公开转让场所挂牌时间分层情况行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）控股股东实际控制人是否拥有高新技术企业资格公司拥有的专利数量公司拥有的“发明专利”数量 全国中小企业股份转让系统2017-05-05基础层制造业压缩机协议转让11,050,000唐广洲唐广洲是503
四、自愿披露 报告期内，公司加快新产品项目研发，深化商业模式推广，按照公司发展战略计划逐步实现了各阶段性目标。
5 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007
1、新产品研发方面：①产品后技术平台系统开发项目，于2017年5月正式完成用户现场的工业性试验，系统平台整体功能健全高效，能极大的提升用户对加气站数据管理的效率并加强站点的安全监管。
该平台系统在下半年将全面推向公司已经合作的用户。
②CD系列机械式压缩机研发项目，于2017年6月正式完成车间内主机试运转试验，主机整体性能达到设计指标，计划于下半年正式推向市场。
2、商业模式合作方面：2017年6月17日，完成与江钻股份在内蒙古区域的井口气开采项目的HSQ1500/30-200型号机组安装，后期该项目将采用BOT模式实现产品的销售效益，并将以此项目作为与江钻股份采用此类模式形成长期固定合作关系的首期尝试，待项目运行的后期收益达到双方预期时，双方将有机会形成长期战略合作。
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6 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 第二节主要会计数据和关键指标
一、盈利能力 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益（元/股）
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（母公司）资产负债率（合并）流动比率利息保障倍数
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率
四、成长情况 总资产增长率 本期6,816,758.7454.51%-1,877,226.71-3,072,642.70 -11.45% -18.74% -0.17 上年同期 单位：元 增减比例 16,072,543.0338.99% -57.59%- -745,572.34 -152.00% -1,151,607.53 -168.88% 3.35% - 2.10% - -0.07 -142.86% 本期期末
53,527,179.6437,870,007.8815,657,171.761.4267.53%70.75%110.00%- 本期期初 单位：元 增减比例 58,982,369.63 -9.25% 41,643,914.86 -9.06% 17,338,454.77 -9.70% 1.57
67.90%70.60%113.00% - -9.55%- 本期-2,492,189.620.280.22 单位：元 上年同期 增减比例 1,632,848.09 - 0.60 - 0.68 - 本期
7 -9.25% 上年同期-8.43% 增减比例- 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 营业收入增长率净利润增长率 -57.59%-151.78% 公告编号：2017-007 -11.90% - 0.45% - 第三节管理层讨论与分析
一、商业模式 本公司是一家专注于向天然气供应商提供天然气压缩机及技术服务的高新技术企业，专注于天然气
液压压缩机的研发、设计、生产与销售。
公司当前主营产品为天然气液压活塞式压缩机、井口气增压设备。
公司拥有50项产品专利；其中，实用新型专利39项，发明专利3项，外观设计专利8项。
公司所主营产品的关键技术为公司所独有：公司所生产的天然气液压压缩机属于液压活塞式压缩机，采用了活塞式双作用液压压缩技术并配合使用了公司研发的“独特OA活塞密封技术”（技术机密，未申请专利）；公司所生产的井口气增压设备采用公司自主研发的专利技术《一种往复柱塞式气体压缩机》（专利号：20），使得产品具备气液混输的能力，并大大提升产品易损件的寿命周期，降低故障率。
公司研发核心团队稳定，并逐步与高等院校及社会科研机构加强研发合作，增强公司自身研发能力。
公司于2017年度6月完成了ISO14000、OHSAS18001体系认证，日常经营规范及效率有效提升。
公司所经营的产品具备为用户降低运营成本，提高生产经营收益的性能特点，产品使用地点已覆盖新疆、甘肃、宁夏、江苏、上海、黑龙江等二十个省区，并树立了良好的品牌知名度及企业形象。
公司的市场开发以直销模式为主，代理销售为辅，并计划逐步在电商平台开展海外营销业务，通过多渠道的营销工作开展，不断创收。
公司的营业收入以产品销售、服务收费、租赁收费为主要形式。
报告期内，公司商业模式在市场上获得了更为广泛的应用推广，支持商业模式的产品后技术平台系统已经初步完成用户现场的工业性试验，在2017年下半年正式向市场推广。
报告期至披露日，公司商业模式不存在较大变化。
二、经营情况 2017年上半年，公司已实现营业收入6,816,758.74元，同比上年下降58%；其中前五大客户合计实现销售收入3,690,598.29元，占上半年度销售收入的54.14%，公司在扩大原有客户份额的同时不断开发新客户，2017年上半年新增开发大客户2家，该批新客户有望在2017年对公司销售收入做出较大贡献。
为保持可持续增长，公司继续加大在研发方面投入，2017年上半年获得3项实用新型专利证书。
公司上半年整体经营业绩未能按年度目标达成，主要原因还是受行业政策、季节性特点及全球原油价格因素环境的影响。
1、国内国际政治经济形势的变化，特别是以美国为首的西方国家联手制裁俄罗斯。
通过拉低石油价格打击俄罗斯经济发展，导致国际原油价格持续下挫连带国内油价不断下跌，油气差价不断缩小。
使用天然气经济性变得越来越差，打击了消费者使用天然气的积极性。
2、本届政府大力推动新能源汽车的普及发展，一定程度上削弱或抑制了天然气汽车的发展。
3、公司生产经营具有季节性影响。
受北方冬季气候因素影响、客户投资运营计划以及公司所属产品安装调试周期较长等因素影响,天然气设备行业内生产企业在上半年的营业收入占全年比重通常略低。
公司所处细分行业发展状况、市场竞争状况、产品或服务、重要研发项目进展，核心团队与关键技术、供应商和客户、销售渠道、成本结构、收入模式、季节性、周期性特征均不存在较大变化及调整，未出现对公司经营的有重大影响情况和潜在因素。
8 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007
三、风险与价值 存续至报告期内的风险因素主要如下：
1、市场竞争的风险随着近年来天然气加气站设备行业的快速发展，良好的行业发展前景不仅促使业内厂家纷纷投资扩大产能，更会吸引更多的产业投资者进入，尤其是行业上、下游的企业。
由于其比较熟悉行业情况，并具备一定的产业资源，一旦进入本行业更容易成为有力的竞争对手，从而引发行业内日趋激烈的市场竞争，削弱行业的盈利能力。
如果公司不能持续进行产品创新和市场拓展，巩固和扩大竞争优势，公司将面临竞争压力不断加大、被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
应对措施：加强企业科技创新能力，促进技术升级，以领先的技术带动企业发展；加强开拓市场的力度，建立高效的营销团队与制度流程；加强售后服务制度的建设，形成良好的顾客反馈机制，以顾客的需求为导向，改进服务与产品。
2、应收账款回收风险2017年6月30日、2016年12月31日、2015年12月31日、2014年12月31日，公司应收账款余额分别为19,458,946.86元、23,405,805.59元、29,103,486.67元、28,338,856.42元。
占各期总资产比例分别为36.35%、39.68%、41.33%、36.57%。
公司应收账款余额较大主要受对客户的信用授信、服务客户的信用特点和结款流程所致。
公司的客户主要包括中石油、中石化及其子分公司、天然气加气站运营商等，客户信用状况较好，回款能力较强。
然而上述客户购置天然气液压压缩设备通常与加气站建设相配套。
按照行业惯例，相关购置款项的回款亦与工程进度相关，导致销售回款较慢，应收账款余额较大。
但公司仍存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，可能对公司业绩和经营产生不利影响。
应对措施：公司按账龄建立应收账款分类管理制度，对不同账龄的应收账款给予不同的销售回款政策，始终保持与客户积极沟通，定期进行项目进度确认及时对账，加快货款回笼速度；公司为加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由各事业部及营销中心合理配合，共同负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。
3、市场风险天然气汽车的发展必须要以规模化和网络化的加气站来保障。
天然气汽车的普及将带动天然气加气站的发展；反之，天然气加气站建设滞后将形成制约天然气汽车产业发展的瓶颈。
加气站的建设与天然气汽车的发展速度高度相关，使得天然气加气站设备的市场需求与天然气汽车的发展及景气度有较强的联动性。
近年来，随着国内城市空气质量的恶化和国家节能减排力度的不断加大，不少省市将发展天然气作为能源结构调整的重要措施，为天然气汽车的发展提供了广阔空空间。
但如果国家相关政策发生变化或者其他如锂电池、太阳能、燃料电池、超级电容等新能源技术产业化出现重大突破，天然气汽车行业景气程度下降或发生重大不利变化，将对本行业产生负面影响。
应对措施：公司进行了战略转型——从纯粹的制造型企业向服务制造型企业转变。
公司2017年上半年完成了产品后技术平台的用户试验，下半年将全面推向市场。
该平台拟用于加气站设备的现场数据采集、监控以及维保运营服务，通过帮助客户解决设备故障事后处理，降低其生产运行成本。
该平台推向市场后，公司将从单一的产品制造商转型为嵌入客户经营环节的服务提供商。
公司未来将形成多元化的盈利模式，加气站整体零配件的产销、人员培训以及加气站数据信息管理，均能成为公司的利润增长点。
此外，公司将立足于天然气行业，着力研发新产品，布局天然气产业链。
4、石油和天然气价格波动风险长期以来，作为大宗基础能源，石油和天然气的价格变动呈现正相关性，存在联动机制。
但在一定时期内，受各种因素的影响，有可能出现两者价格变动幅度和时点不一致的情况。
2014年6月下旬开始，受美国岩油气大规模开采、美元量化宽松政策的退出、以及主要产油国石油政策变化以及全球经济
9 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 复苏缓慢等多重因素影响，国际油价出现持续下跌。
受国际油价下跌影响，国内成品油2014年下半年开始陆续下调。
我国天然气分为存量气和增量气（存量气使用量基本为增量气的两倍），国家发改委2015年2月26日发布《国家发展改革委关于理顺非居民天然气价格的通知》（发改价格[2015]351号），根据2014年下半年以来燃料油和液化石油气等可替代能源价格变化情况，按照现行天然气价格机制，从2015年4月1日起，增量气最高门站价格每立方米降低0.44元，存量气最高门站价格每立方米提高0.04元，实现价格并轨。
不到一年时间，国家发展改革委再发出通知，决定自2015年11月20日起将非居民用气最高门站价格每千立方米降低700元，并由现行最高门站价格管理改为基准门站价格管理，降低后的门站价格作为基准门站价格，供需双方可在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定。
应对措施：公司开始从纯粹的设备制造商向设备及服务综合提供商转型。
为了盘活存量客户，公司自2014年开始销售压缩机的关键零部件。
通过每年定期向客户提供零配件更换服务，来保持压缩机的使用效率，这是提高客户体验感及客户粘性的重要举措。
不同于销售压缩机，零配件销售业务所产生的收入是稳定、可预测的。
报告期内，上述风险事项对天然气加气站建设行业持续造成影响，整体行业形势仍旧不容乐观，公司2017年上半年度市场业绩较为不理想，市场整体需求度低迷。
………………分页符……………… 10 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 第四节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是否存在股票发行事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在公开发行债券的事项 是或否否否否否否 否是否 否是是否否 索引- 本节二（一）- 本节二（二）本节二（三）-
二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方唐广洲、茹梅芳（注1） 方红星、徐石枝（注1） 偶发性关联交易事项 交易内容 交易金额 公司于2016年2月17 日和2016年3月9日 分别与中国建设银行 武汉开发区支行签订 了编号为2016012001、 2016030901，金额为540万元、440万元的流动资金贷款合同，公 12,000,000.00 司控股股东唐广洲及 其配偶茹梅芳、股东方 红星及其配偶徐石枝 为该笔借款提供最高 额为1200万元的无限 连带保证。
本笔担保事 11 单位：元是否履行必要决策程序 否 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 张志红（注1）张道静、褚红斌（注1）唐广洲、茹梅芳（注1）唐广洲（注2） 项已于2017年2月履行完毕。
2016年1月22日，张志红与建行开发区支行签订了 KFQ-GCKDY-2016012001号《最高额抵押合同》，以个人房产为公司与建行的全部债务提供最高额84.87万元万元的抵押担保，担保期限2016年1月22日至2019年1月21日。
2016年1月22日，张道静及其配偶褚红斌与建行开发区支行签订了 KFQ-GCKDY-2016012007号《最高额抵押合同》，以个人房产为公司与建行的全部债务提供最高额96.25万元的抵押担保，担保期限2016年1月22日至2019年1月21日。
2016年1月22日，唐广洲及其配偶茹梅芳与建行开发区支行签订了 KFQ-GCKDY-2016012006号《最高额抵押合同》，以个人房产为公司与建行的全部债务提供最高额90.71万元的抵押担保，担保期限2016年1月22日至2019年1月21日。
公司于2016年9月19日与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻经济开发区支行签订编号为 HT0919001借款合同，借款 12 公告编号：2017-007 848,700.00 否 962,500.00 否 907,100.00 否 8,000,000.00 否 武汉齐达康环保科技股份有限公司
2017半年度报告 唐广洲（注2） 唐广洲、茹梅芳（注3）方红星（注3）黄翠娥（注3）唐广洲（注3） 金额为800万元，借款期限为1年，借款方式为担保借款，为该笔借款提供最高额为800万元的无限连带保证。
公司于2016年9月22日与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻经济开发区支行签订编号为 HT0922001借款合同，借款金额为200万元，借款期限为1年，借款方式为担保借款，保证人唐广洲、）为该笔借款提供最高额为200万元的无限连带保证。
公司于2017年4月1日和5月8日分别向中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行申请办理了人民币400万元、500万元的流动资金贷款，期限一年。
公司控股股东、实际控制人唐广洲及其配偶茹梅芳为其提供房产抵押、保证担保。
公司因临时资金周转需要，于2017年3月向公司股东方红星借款15万元，于2017年5月归还。
公司因临时资金周转需要，于2017年2月及3月向公司财务负责人黄翠娥借款人民币117.518329万元，于2017年4月归还后还余8.5万元。
公司因临时资金周转需要，于2017年3月 13 公告编号：2017-007 2,000,000.00 否 9,500,000.00 否 150,000.00 否 1,175,183.29 否 221,813.31 否 武汉齐达康环保科技股份有限公司
2017半年度报告 公告编号：2017-007 总计 向公司控股股东、实际 控制人唐广洲借款人 民币22.181331万元， 于2017年6月已归还。
- 35,765,296.60 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：注1：2016年2月和3月，公司因生产经营需要，与中国建设银行武汉开发区支行签订了编号为2016012001、2016030901，金额为540万元、440万元的流动资金贷款合同，期限一年。
公司控股股东唐广洲及其配偶茹梅芳、股东方红星及其配偶徐石枝为此短期贷款提供了连带还款责任。
公司控股股东唐广洲及其配偶茹梅芳、股东张道静及其配偶褚红斌、股东张志红以其自有房产为此短期贷款提供了抵押。
该关联担保发生在有限公司阶段，当时未履行相关关联交易决策程序。
股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策与控制制度》，对于关联交易事项，公司将严格按照《公司章程》和《关联交易决策与控制制度》的规定履行相关决策程序。
注2：2016年9月19、2016年9月22，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻经济开发区支行签订了编号为别为HT0919001、HT0922001，金额分别为800万元、200万元的流动资金贷款合同。
公司控股股东唐广洲分别为上述贷款提供无限连带担保。
本次担保事项已经通过公司2017年5月6日召开的第一届董事会第二次会议审议，并已通过2017年5月31日召开的2016年年度股东大会审议。
具体披露详情参见公司在全国股转系统平台上披露的《第一届董事会第二次会议决议公告》2017-001号临时公告及《关联交易公告（补发）》2017-004号临时公告。
注3：公司发生的上述关联交易有利于保障公司流动资金需求，有利于公司开展业务，促进公司发展壮大，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形,未履行审议程序的关联交易已经第一届董事会第三次会议审议通过，并提请计划于2017年9月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议。
（二）承诺事项的履行情况 挂牌前，公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高管均出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。
（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产土地 权利受限类型质押 账面价值10,000,000.00 占总资产的比例18.68% 单位：元发生原因2016年9月19日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了001号《授信（融资）协议》，授信额度1000万元，其中：一般流动资金贷款800万元、诚信纳税贷200万元，授信期限2016年9月19日至2017年8月26日。
2016年9月19日，公司的全资 14 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 累计值 - 10,000,000.00 ………………分页符……………… 公告编号：2017-007 18.68% 子公司武汉齐达康能源装备有限公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了001-01号《最高额抵押合同》，以武汉齐达康能源装备有限公司位于武汉市新洲区阳逻街杨柳村的土地使用权（证书编号：武新国用2014第转016号）为公司上述融资协议提供最高额1000万元抵押担保，担保期限2016年9月19日至2019年8月26日。
- 15 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 第五节股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构 股份性质 无限售条件股份 有限售条件股份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初 数量 比例
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00% 11,050,000 100.00% 3,536,000 32.00% 6,674,200 60.40% 0
11,050,000 0.00%100.00% 本期变动 0000000007 单位：股 期末 数量 比例
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00% 11,050,000 100.00% 3,536,000 32.00% 6,674,200 60.40% 0
11,050,000 0.00%100.00%
二、报告期期末普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数持股变动 期末持股数 期末持股比例 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量
1 唐广洲 3,536,000
0 3,536,000 32.00% 3,536,000
0 武汉融安康企
2 业管理中心 2,298,400
0 2,298,400 20.80% 2,298,400
0 （有限合伙）
3 方力 1,326,000
0 1,326,000 12.00% 1,326,000
0 4 方红星 1,193,400
0 1,193,400 10.80% 1,193,400
0 5 张道静 972,400
0 972,400 8.80% 972,400
0 6 张志红 972,400
0 972,400 8.80% 972,400
0 7 李旭 751,400
0 751,400 6.80% 751,400
0 合计 11,050,000 - 11,050,000 100.00% 11,050,000
0 前十名股东间相互关系说明：
唐广洲为公司董事长兼总经理，唐广洲持有武汉融安康企业管理中心（有限合伙）99,450元的出资 额，为武汉融安康企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人。
武汉融安康企业管理中心（有限合伙）为公司员工持股的持股平台。
方力为自然人股东，在公司内无任职。
方红星为公司董事，张道静为公司董事兼副总经理，张志红为公司董事兼副总经理，李旭为公司市场总监。
唐广洲实际可控制公司股份达5,834,400股，为公司实际控制人和控股股东。
三、控股股东、实际控制人情况 16 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 （一）控股股东情况 公司控股股东及实际控制人为唐广洲，其持股比例为32%。
同时唐广洲为武汉融安康企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人，拥有融安康在公司所持有的20.8%的股份的表决权，所以唐广洲通过直接和间接控制公司52.8%的表决权。
唐广洲，男，1966年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1990年7月至2004年4月，担任江汉石油管理局第三机械厂工程师；2004年5月至2006年5月，担任武汉大隆天然气投资有限公司副总工程师；2006年6月至2006年10月，担任湖北楚冠石化工程实业有限公司经营部主任；2007年4月至2016年11月担任齐达康有限董事长、总经理；2016年11月至今担任武汉齐达康环保科技股份有限公司董事长、总经理，任期三年。
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
（二）实际控制人情况 公司控股股东及实际控制人为唐广洲，其持股比例为32%。
同时唐广洲为武汉融安康企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人，拥有融安康在公司所持有的20.8%的股份的表决权，所以唐广洲通过直接和间接控制公司52.8%的表决权。
唐广洲，男，1966年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1990年7月至2004年4月，担任江汉石油管理局第三机械厂工程师；2004年5月至2006年5月，担任武汉大隆天然气投资有限公司副总工程师；2006年6月至2006年10月，担任湖北楚冠石化工程实业有限公司经营部主任；2007年4月至2016年11月担任齐达康有限董事长、总经理；2016年11月至今担任武汉齐达康环保科技股份有限公司董事长、总经理，任期三年。
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
………………分页符……………… 17 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 第六节董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况 姓名唐广洲方红星张志红张道静崔云王杰谭锐李艳彭常春黄翠娥阮传信 职务董事长兼总经理董事董事兼副总经理董事兼副总经理董事监事长监事职工监事副总经理财务总监董秘 性别 年龄 男 51 男 50 男 49 男 50 男 49 男 33 男 33 女 32 男 51 女 62 男 35 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 学历
本科本科硕士本科本科本科本科本科本科中专本科 任期2016.11.1-2019.10.312016.11.1-2019.10.312016.11.1-2019.10.312016.11.1-2019.10.312016.11.1-2019.10.312016.11.1-2019.10.312016.11.1-2019.10.312016.11.1-2019.10.312016.11.1-2019.10.312016.11.1-2019.10.312016.11.1-2019.10.31 是否在公司领取薪酬是是是是否是是是是是是536
二、持股情况 姓名 唐广洲方红星张志红张道静崔云王杰谭锐李艳彭常春黄翠娥阮传信 合计 职务 董事长兼总经理董事董事兼副总经理董事兼副总经理董事监事长监事职工监事副总经理财务总监董事会秘书 - 期初持普通股股数3,536,0001,193,400972,400972,4006,674,200 数量变动 0000- 期末持普通股股数3,536,0001,193,400972,400972,4006,674,200 单位：股 期末普通股持期末持有股票 股比例 期权数量 32.00%
0 10.80%
0 8.80%
0 8.80%
0 - - - - - - - - - - - - - - 60.40%
0 三、变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 18 武汉齐达康环保科技股份有限公司
2017半年度报告 公告编号：2017-007 姓名- 期初职务- 总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动变动类型（新任、换届、 离任）- 期末职务- 否否否 简要变动原因 -
四、员工数量 期初员工数量 期末员工数量 核心员工 - - 核心技术人员
8 8 截止报告期末的员工人数 76 78 核心员工变动情况： 报告期内，公司暂未有按照《非上市公众公司监督管理办法》要求，经董事会提名并由股东大会批准
的核心员工。
公司在《公开转让说明书》里披露核心技术人员有方红星、张志红、党建国、谭锐、张元坤、万腾、唐超、雷军八位。
基本情况详见《公开转让说明书》“第二节公司业务”之“
四、与公司业务关键资源要素”之“（七）员工情况”。
至报告期末，公司核心技术人员和核心员工的基本情况均未发生重大变化。
………………分页符……………… 19 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 第七节财务报表
一、审计报告 是否审计 否 审计意见 - 审计报告编号 - 审计机构名称 - 审计机构地址 - 审计报告日期 - 注册会计师姓名 - 会计师事务所是否变更 - 会计师事务所连续服务年限
- 审计报告正文： -
二、财务报表（一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货 附注 二（一）- - 二（二）二（三）二（四）二（五）二（六） 20 期末余额 3,361,000.68- 10,000.0019,458,946.861,092,493.76 700,415.9816,429,096.96 单位：元 期初余额 10,611,361.96- 50,000.0023,405,805.59793,440.74 542,838.7411,590,745.59 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 二（七）二（八）二（九）二（十）二（十一）二（十三）- - 衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款 二（十四）二（十五）二（十六）二（十七）二（十八）二（十九） 21 公告编号：2017-007 647,090.3941,699,044.63 132,098.4947,126,291.11 1,518,312.799,346,250.64506,083.39457,488.1911,828,135.0153,527,179.64 1,815,020.199,446,210.54224,110.04370,737.7511,856,078.5258,982,369.63 16,000,000.00- 19,800,000.00- 14,200,969.393,003,903.0046,148.00886,326.033,732,661.46 13,889,896.542,631,925.00602,866.901,258,849.973,460,376.45 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 - 37,870,007.88 非流动负债： - 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 - 37,870,007.88 所有者权益（或股东权益）： - 股本 二（二十） 11,050,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 二（二十一） 7,467,650.85 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 二（二十二） 101,526.55 一般风险准备 - - 未分配利润 二（二十三） -2,962,005.64 归属于母公司所有者权益合计 - 15,657,171.76 少数股东权益 - - 所有者权益合计 - 15,657,171.76 负债和所有者权益总计 - 53,527,179.64 法定代表人：唐广洲主管会计工作负责人：黄翠娥会计机构负责人：黄翠娥 41,643,914.86 41,643,914.86 11,050,000.00
- 7,467,650.85- 101,526.55- -1,280,722.6317,338,454.77 17,338,454.7758,982,369.63 （二）母公司资产负债表 22 单位：元 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 项目 附注 流动资产： - 货币资金 - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产- 衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 九(一)九(二)九(三)- - 衍生金融负债 - 应付票据 - 23 期末余额 3,326,168.88- 10,000.0018,959,073.111,092,493.76 7,074,401.5716,429,096.96647,090.3947,538,324.67 3,040,708.271,351,564.35506,083.39441,643.195,339,999.2052,878,323.87 16,000,000.00- - 期初余额 10,319,030.12- 50,000.0022,849,931.84792,335.74 7,130,634.7411,590,745.59132,098.4952,864,776.52 3,040,708.271,635,800.21224,110.04360,767.755,261,386.2758,126,162.79 19,800,000.00- - 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 应付账款 - 14,170,659.39 预收款项 - 2,903,903.00 应付职工薪酬 - 2,977.00 应交税费 - 858,157.50 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 - 1,772,661.46 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 - 35,708,358.35 非流动负债： - 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 - 35,708,358.35 所有者权益： - 股本 - 11,050,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 - 7,467,650.85 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 - 101,526.55 未分配利润 - -1,449,211.88 所有者权益合计 - 17,169,965.52 负债和所有者权益合计 - 52,878,323.87 法定代表人：唐广洲主管会计工作负责人：黄翠娥会计机构负责人：黄翠娥 13,859,586.54
2,531,925.00 548,045.001,229,319.60 1,500,376.4539,469,252.59 39,469,252.59 11,050,000.00- 7,467,650.85- 101,526.5537,732.80 18,656,910.2058,126,162.79 24 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 附注 二（二十四）二（二十五）二（二十六）二（二十七）二（二十八）二（二十九）二（三十）二（三十一）二（三十二）- 25 本期金额6,816,758.746,816,758.749,976,151.883,101,243.7165,504.731,616,705.304,128,922.76500,805.79562,969.59-3,159,393.141,286,166.0790,750.08-1,963,977.15-86,750.44-1,877,226.71-1,877,226.71- 单位：元 上期金额16,072,543.0316,072,543.0317,224,150.569,805,066.46187,433.671,685,128.493,955,670.54297,756.221,293,095.18-1,151,607.53235,605.0018,605.59-934,608.12-189,035.78-745,572.34-745,572.34- 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动- -
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 - 综合收益中享有的份额- （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 - 他综合收益中享有的份额-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益- -
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 - -
6.其他 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -
七、综合收益总额 - 归属于母公司所有者的综合收益总额 - 归属于少数股东的综合收益总额 -
八、每股收益： - （一）基本每股收益 - -1,877,226.71
-1,877,226.71 - -0.17 （二）稀释每股收益 - 法定代表人：唐广洲主管会计工作负责人：黄翠娥会计机构负责人：黄翠娥 -0.17 - - -745,572.34
-745,572.34- -0.07-0.07 （四）母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 附注 九（四）九（四）- 26 本期金额6,816,758.743,101,243.7114,565.731,602,885.303,924,974.89500,299.33539,469.59-2,866,679.811,193,666.0790,750.08-1,763,763.82-80,875.44-1,682,888.38 单位：元 上期金额15,129,978.989,410,293.71170,525.991,631,959.493,518,560.75297,048.591,253,970.18-1,152,379.73235,605.0018,605.59-935,380.32-179,254.53-756,125.79 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007
五、其他综合收益的税后净额 - - （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
- -
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 - 综合收益中享有的份额- （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 - 他综合收益中享有的份额-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益- -
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 - -
6.其他 - -
六、综合收益总额 - -1,682,888.38
七、每股收益： - （一）基本每股收益 - -0.15 （二）稀释每股收益 - -0.15 法定代表人：唐广洲主管会计工作负责人：黄翠娥会计机构负责人：黄翠娥 - - -756,125.79 -0.07
-0.07 27 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 附注 - - 二（三十三）、1二（三十三）、2- 28 本期金额 单位：元 上期金额 12,044,876.00- 22,549,191.27- 2,630,595.3514,675,471.357,939,708.153,303,500.12742,155.555,182,297.1517,167,660.97-2,492,189.62 4,044,722.6826,593,913.956,161,285.634,138,743.843,497,560.9311,163,475.4624,961,065.861,632,848.09 30,000.00- 30,000.00421,524.09 - 624,160.90- 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 二（三十三）、
3 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 二（三十三）、
4 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 法定代表人：唐广洲主管会计工作负责人：黄翠娥会计机构负责人：黄翠娥 421,524.09
-391,524.09 9,000,000.001,490,000.0010,490,000.0012,800,000.00544,834.261,511,813.3114,856,647.57-4,366,647.57-7,250,361.2810,611,361.963,361,000.68 624,160.90-624,160.90 9,800,000.0013,075,246.6722,875,246.671,615,000.00409,043.6822,808,630.0924,832,673.77-1,957,427.10-948,739.913,123,964.042,175,224.13 （六）母公司现金流量表 项目 附注
一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 - 经营活动现金流入小计 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 支付的各项税费 - 支付其他与经营活动有关的现金 - 经营活动现金流出小计 - 经营活动产生的现金流量净额 -
二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
- 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 29 本期金额 单位：元 上期金额 12,044,876.00- 2,640,009.3514,684,885.357,939,708.153,190,737.79 649,702.005,191,162.4816,971,310.42-2,286,425.07 22,501,039.00- 4,044,722.6826,545,761.687,337,942.49 3,785,611.823,326,034.2511,825,911.2126,275,499.77 270,261.91 - - - - 30,000.00 - - - - - 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 法定代表人：唐广洲主管会计工作负责人：黄翠娥会计机构负责人：黄翠娥 30,000.00
421,524.09 421,524.09-391,524.09 9,000,000.00 1,490,000.0010,490,000.0012,800,000.00 493,100.771,511,813.3114,804,914.08-4,314,914.08 -6,992,863.2410,319,030.123,326,166.88 624,160.90 624,160.90-624,160.90 9,800,000.00 14,409,570.5024,209,570.501,615,000.00 409,043.6822,808,630.0924,832,673.77 -623,103.27- -977,002.263,004,986.652,027,984.39 ………………分页符……………… 30 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 第八节财务报表附注
一、附注事项 事项 是或否
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否
3．是否存在前期差错更正 否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 是
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 否
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 否
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否
9．重大的长期资产是否转让或者出售 否 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否 11．是否存在重大的研究和开发支出 否 12．是否存在重大的资产减值损失 否 附注详情：
4、公司业绩存在季节性和周期性特征。
一是季节性，受冬季气候因素影响、
客户投资运营计划以及公司所属产品安装调试周期较长等因素影 响,天然气设备行业内生产企业在上半年的营业收入占全年比重通常略低。
二是周期性，受国家政策、市场需求度以及新技术更替等因素影响，公司处在经营业务范围扩大以及 产品技术革新时期，市场业绩往往会受到一定程度影响。
31 武汉齐达康环保科技股份有限公司
2017半年度报告
二、合并财务报表项目注释 公告编号：2017-007 (一)货币资金 项目现金银行存款其他货币资金 合计 期末余额34,090.9 3,326,909.78 3,361,000.68 期初余额44,179.80 10,567,182.16 10,611,361.96 其他货币资金为银行承兑汇票保证金及信用证保证金、定期存款保证金，其 使用受到限制，在编制现金流量表时已从期末现金中扣除。
没有受到限制的货币资金. (二)
应收票据
1、应收票据分类列示 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 10,000.00 50,000.00 合计 10,000.00 50,000.00
2、期末公司不存在已质押的应收票据。
3、期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据合计1,000,000.00元。
4、期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
(三)应收账款
1、应收账款按种类披露 期末余额 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 账面余额 金额 比例（%） 22,389,953.80100.00 22,389,953.80 坏账准备 金额 比例（%） 账面价值 2,931,006.9413.0919,458,946.86 2,931,006.94 19,458,946.86 32 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 期初余额 种类 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 账面余额 金额 比例（%） 25,788,323.20100.00 25,788,323.20 坏账准备 金额 比例（%） 账面价值 2,382,517.619.24 23,405,805.59 2,382,517.61 23,405,805.59
2、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
3、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 金额 期末余额
坏账准备 账面价值 金额 期初余额坏账准备 账面价值 1年以内 7,944,722.80397,236.147,547,486.6613,324,414.20666,220.7112,658,193.49 1至2年 6,078,754.00607,875.405,470,878.609,778,599.00977,859.908,800,739.10 2至3年 7,609,477.001,521,895.406,087,581.602,014,060.00402,812.001,611,248.00 3至4年 672,000.00336,000.00336,000.00671,250.00335,625.00335,625.00 4至5年 85,000.00 68,000.0017,000.00 合计 22,389,953.802,931,006.9419,458,946.8625,788,323.202,382,517.6123,405,805.59
4、组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。
5、本报告期无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大， 但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。
6、本报告期实际核销的应收账款情况: 项目 本期发生额 上期发生额 实际核销的应收账款 300.00 87,940.00 合计 300.00 87,940.00
7、本报告期末不存在应收账款质押情况。
8、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： 单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 占应收账款总
额的比例(%) 款项性质 33 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司南昌公用新能源有限责任公司阿拉尔大漠天然气有限责任公司杭州东恒星河加油站有限公司 华港燃气集团有限公司 合计 非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方 3,154,000.001,302,000.001,000,000.00828,000.00799,500.007,083,500.00 2至3年1年以内2至3年1至2年2至3年 14.095.814.473.703.5731.64 销售商品款销售商品款销售商品款销售商品款销售商品款 (四)预付款项
1、预付款项按账龄列示 账龄 期末余额金额 1年以内 783,036.16 1至2年 236,687.60 2至3年 57,095.00 3年以上 15,675.00 合计 1,092,493.76 比例(%)71.6721.675.231.43 100.00 期初余额 金额 比例(%) 645,092.12 81.30 120,137.22 15.14 17,301.40 2.18 10,910.00 1.38 793,440.74
100.00
2、报告期不存在账龄超过一年的重要预付款项。
3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： 预付对象 期末余额 占预付款期末余额合计数的比例(%) 武汉市景江冶金设备有限公司 150,476.19 13.77 武汉天润世纪金属材料有限公司 146,827.60 13.44 鲁西新能源装备集团有限公司 100,000.00 9.15 安徽皖能天然气压缩有限公司 68,000.00 6.22 都福（苏州）工业设备制造有限公司 67,047.42 6.14 合计 532,351.21 48.72 款项性质
预付租金材料款材料款履约保证金材料款 (五)其他应收款
1、其他应收款按种类披露 期末余额 种类 账面余额 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 账面价值 34 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 种类 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 账面余额 金额 比例（%） 期末余额 坏账准备 金额 比例（%） 777,076.96 100.00 76,660.98 9.87 777,076.96 76,660.98 账面
价值 700,415.98 700,415.98 种类 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 账面余额 金额 比例（%） 期初余额 坏账准备 金额 比例（%） 605,319.46 100.00 62,480.72 10.32 605,319.46 62,480.72 账面
价值 542,838.74 542,838.74
2、其他应收款按款项性质列示 款项性质 期末余额 履约保证金 31,1600.00 投标保证金 67,000.00 往来款 377,981.96 押金 20,495.00 合计 777,076.96 期初余额
261,600.0088,010.00213,014.4642,695.00605,319.46
3、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
4、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 金额 期末余额坏账准备 账面价值 金额 期初余额坏账准备 1年以内 544,281.9627,215.98 517,065.98377,024.46 18,851.22 1至2年 7,500.00 750.00 6,750.0030,795.00 3,079.50 2至3年 219,795.0044,195.00 175,600.00194,000.00 38,800.00 账面价值358,173.2427,715.50155,200.00 35 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 账龄 3至4年4至5年 合计 期末余额 金额 坏账准备 2,000.00 1000 3,500.003,500.00 777,076.9676,660.98 账面价值1,000.000.00 700,415.98 金额3,500.00 期初余额坏账准备 1,750.00 605,319.4662,480.72 账面价值1,750.00 542,838.74
5、组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。
6、报告期无单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款情况。
7、无报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在报告 期又全额收回或转回，或在报告期收回或转回比例较大的其他应收款情况。
8、本报告期无实际核销的其他应收款。
9、期末其他应收款金额前
5名单位情况： 单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 汉阳区经信局刘世贺张然武汉中孚工业有限公司金涛 合计 非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方 194,000.0090,000.0056,000.0050,000.0030,000.00420,000.00 2至3年1年以内1年以内1年以内1年以内 占其他应收款总额的比例(%) 24.97 11.58 7.21 6.43 3.86 54.05 款项性质 履约保证金备用金备用金 履约保证金备用金 (六)存货
1、存货分类 项目 账面余额 期末余额跌价准备 原材料 5,600,612.22 库存商品10,418,044.24 发出商品 57,404.09 生产成本 353,036.41 合计16,429,096.96 账面价值 账面余额 5,600,612.223,704,258.19 10,418,044.246,329,566.48 57,404.09 53,668.90 353,036.411,503,252.02 16,429,096.9611,590,745.59 期初余额跌价准备 账面价值3,704,258.196,329,566.48 53,668.901,503,252.0211,590,745.59
2、期末存货无用于抵押、担保或所有权受限的情况。
(七)其他流动资产 36 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 项目预交所得税预交增值税 合计 期末余额402,852.84244,237.55647,090.39 期初余额132,098.49 132,098.49 (八)固定资产
1、固定资产分类 项目 办公家具类 电子产品类 工器具 机械设备 运输工具类 合计
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）购置
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
2.期初账面价值 108,319.05 108,319.0589,706.042,503.872,503.8792,209.91 16,109.1418,613.01 488,655.1810,571.7110,571.71 499,226.89436,393.51 8,926.768,926.76 445,320.27 53,906.6252,261.67 293,640.15 1,656,492.08 1,056,322.79230,000.00 3,603,429.2510,571.7110,571.71230,000.00 293,640.151,656,492.08 230,000.00826,322.79 230,000.003,384,000.96 245,598.509,304.569,304.56 254,903.06 346,677.4578,897.1278,897.12 425,574.57 670,033.5686,896.7286,896.72109,249.92 1,788,409.06 186,529.03186,529.03109,249.92 109,249.92647,680.36 109,249.921,865,688.17 - 38,737.091,230,917.5148,041.651,309,814.63 178,642.431,518,312.79386,289.231,815,020.19
2、期末不存在用于抵押或担保的固定资产。
3、期末不存在持有待售的固定资产。
4、期末不存在未办妥产权证书的固定资产情况。
37 武汉齐达康环保科技股份有限公司
2017半年度报告
5、期末已计提完折旧，尚在使用的固定资产： 公告编号：2017-007 项目办公家具类电子产品类工器具运输工具类 合计 账面原值81,959.00437,463.73 195,691.42324,600.001,039,714.15 累计折旧77,861.05416,225.14185,906.46308,370.00 988,362.65 减值准备
6、期末通过经营租赁租出的固定资产： 项目YZ-41500/74压缩机 账面原值985,936.52 累计折旧265,381.22 减值准备 (九)无形资产
1、无形资产分类 项目
一、账面原值
1.年初余额
2.本年增加金额
(1)购置
3.本年减少金额
(1)处置
4.年末余额
二、累计摊销
1.年初余额
2.本年增加金额
（1）计提
3.本年减少金额
(1)处置
4.年末余额
三、减值准备 土地使用权9,995,990.00 9,995,990.00549,779.4699,959.9099,959.90 649,739.36 账面价值4,097.95 21,238.599,784.9616,230 51,351.50 账面价值720,555.30 合计9,995,990.00 9,995,990.00549,779.4699,959.9099,959.90 649,739.36 38 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007
1.年初余额
2.本年增加金额
（1）计提
3.本年减少金额
(1)处置
4.年末余额
四、账面价值
1.年末账面价值
2.年初账面价值 项目 土地使用权 合计 9,346,250.649,446,210.54 9,346,250.649,446,210.54
2、期末用于抵押或担保的无形资产2016年9月19日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了001号《授信（融资）协议》，授信额度1000万元，其中：一般流动资金贷款800万元、诚信纳税贷200万元，授信期限2016年9月19日至2017年8月26日；2016年9月19日，公司的全资子公司武汉齐达康能源装备有限公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了001-01号《最高额抵押合同》，以武汉齐达康能源装备有限公司位于武汉市新洲区阳逻街杨柳村的土地使用权（证书编号：武新国用2014第转016号）为公司上述融资协议提供最高额1000万元抵押担保，担保期限2016年9月19日至2019年8月26日。
(十)长期待摊费用 项目 租赁固定资产改良、装修、修理费 用合计 期初余额224,110.04 本期增加金额本期摊销金额 380,952.38 98,979.03 224,110.04 380,952.38 98,979.03 (十一)递延所得税资产
1、已确认递延所得税资产 项目 期末余额 其他减少金额 期末余额
506,083.39 506,083.39 期初余额 坏账准备 457,488.19 370,737.75 合计 457,488.1939 370,737.75 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007
2、可抵扣暂时性差异项目明细 项目坏账准备 合计 期末余额3,007,667.923,007,667.92 (十二)资产减值准备 项目 期初余额 坏账准备合计 2,444,998.332,444,998.33 本期增加 562,969.59562,969.59 本期减少 转回 转销 300.00 300.00 期初余额2,444,998.332,444,998.33 期末余额3,007,667.923,007,667.92 (十三)短期借款
1、短期借款分类 保证借款项目 期末余额 期初余额 质押借款 抵押借款 16,000,000.00 19,800,000.00 合计
2、报告期末短期借款明细： 16,000,000.00 19,800,000.00 借款单位
武汉齐达康环保科技股份 有限公司 期末余额4,000,000.005,000,000.00 借款利率5.22%5.22% 借款日期2017-4-12017-5-12 武汉齐达康环保科技股份有限公司 2,000,000.005,000,000.00 6%2016-09-278%2016-09-22 还款日期2018-3-302018-5-112017-08-262017-08-26 担保方式抵押 抵押/保证 说明注释
1 注释
2 合计 16,000,000.00 / / / / 注
（1）：2017年4月1日，公司与中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行（以下简称“建行开发区支行”）签订了20170401号《人民币流动资金贷款合同》，借款金额400万元，借款期限2017年4月1至2018年4月1日； 2017年5月8日，公司与建行开发区支行支行签订了20170501号《人民币流动资 40 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 金贷款合同》，借款金额500万元，借款期限2017年5月12日至2018年5月12日。
2017年4月1日，公司股东唐广洲及其配偶茹梅芳与建行开发区支行签订了201704号《最高额保证合同》，为公司向该银行的全部债务提供950万元的最高额连带责任保证，担保期限2017年4月1日至2018年4月1日。
2016年1月22日，张志红、党建国及其配偶李翠英、孙军及其配偶郭京梅、方超超及其配偶熊金妹、胡浩军及其配偶杜红红、唐广洲及其配偶茹梅芳、张道静及其配偶褚红斌、赵珍先及其配偶易爱雄分别与建行开发区支行签订了KFQ-GCKDY-2016012001至KFQ-GCKDY-2016012008号《最高额抵押合同》，分别以个人房产为公司与建行的全部债务提供最高额84.87万元、83.38万元、54.59万元、55.71万元、34.65万元、90.71万元、96.25万元、116.54万元的抵押担保，为上述20170401号和20170501号流动资金贷款提供担保，担保期限2016年1月22日至2019年1月21日。
注
（2）：2016年9月19日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了001号《授信（融资）协议》，授信额度1000万元，其中：一般流动资金贷款800万元、诚信纳税贷200万元，授信期限2016年9月19日至2017年8月26日；2016年9月19日，公司的全资子公司武汉齐达康能源装备有限公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了001-01号《最高额抵押合同》，以武汉齐达康能源装备有限公司位于武汉市新洲区阳逻街杨柳村的土地使用权（证书编号：武新国用2014第转016号）为公司上述融资协议提供最高额1000万元抵押担保，担保期限2016年9月19日至2019年8月26日。
2016年9月19日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了HT0919001号《流动资金借款合同》，借款金额800万元，借款期限2016年9月19日至2017年8月26日；2016年9月19日，公司股东唐广洲与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了HT0919001-01号《个人客户保证合同》，为上述流动资金借款提供连带责任保证，担保期限2016年9月19日至2019年8月26日。
2016年9月22日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签 41 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 订了HT0922001号《流动资金借款合同》，借款金额200万元， 借款期限2016年9月22日至2017年8月26日；2016年9月22日，公司股东唐 广洲与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了 HT0922001-01号《个人客户保证合同》，为上述流动资金借款提 供连带责任保证，担保期限2016年9月22日至2019年8月26日。
3、2017年5月19日提前偿还武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支 行300万元。
4、期末不存在已逾期未偿还的短期借款情况。
(十四)应付票据 截止报告期末没有已到期未支付的应付票据。
（十五）应付账款
1、应付账款按账龄列示如下 账龄 期末余额 期初余额 1年以内 12,344,396.11 10,891,788.45 1至2年 473,618.73 1,759,540.52 2至3年 709,120.20 841,553.22 3
年以上 673,834.35 397,014.35 合计 14,200,969.39 13,889,896.54
2、报告期各期末应付账款前5名情况： 单位名称 与本公司关系 账面余额 武汉同力智能系统股份有限公司 非关联方 2,055,039.34 四川省简阳市大胜机械制造公司 非关联方 1,953,180.48 武汉力威液压设备有限公司 非关联方 744,540.76 武汉百宝科技有限公司 非关联方 724,668.71 武汉泰江科技有限公司 非关联方 720,528.92 合计 6,197,958.21 账龄
1年以内1年以内1年以内1年以内1年以内 款项性质材料款材料款材料款材料款材料款 (十六)预收款项
1、预收账款按账龄列示如下： 账龄 期末余额 42 期初余额 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 1年以内1至2年2至3年3年以上 合计 1,395,271.001,308,602.00 299,000.001,030.00 3,003,903.00
2、期末预收款项金额较大客户情况： 单位名称 与本公司关系 账面余额 大庆徐深城市燃气有限公司 齐齐哈尔中石油昆仑燃气有限公司（齐齐哈尔海峰工程有限公司）玛纳斯恒盛天然气工程开发有限责任公司鄂尔多斯市瑞洁燃气有限责任公司 沧州中油欣怡燃气有限公司 非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方 1,066,600.00366,000.00258,000.00210,000.00204,000.00 合计 2,104,600.00 账龄1至2年1年以内 3至4年1年以内2至3年 (十七)应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示： 项目 期初余额
一、短期薪酬 602,866.90
二、离职后福利-设定提存计划 合计 602,866.90 本期增加
2,746,781.22 352,058.813,098,840.03 本期减少3,303,500.12 352,058.813,655,558.93
2、短期薪酬列示 项目
一、工资、奖金、津贴和补贴
二、职工福利费
三、社会保险费其中：医疗保险费 工伤保险费生育保险费
四、住房公积金
五、工会经费和职工教育经费 期初余额602,866.90 本期增加2,138,608.10 本期减少2,695,327.00 480,621.12111,598.06 9,752.327,211.93127,552.00 480,621.12111,598.06 9,752.327,211.93127,552.00 43 2,231,895.00100,000.00299,000.001,030.00 2,631,925.00 款项性质货款货款货款货款货款 期末余额46,148.00 46,148.00 期末余额46,148.00 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 项目合计 期初余额602,866.90 本期增加2,746,781.22 本期减少3,303,500.12 期末余额46,148.00
3、设定提存计划列示 项目 期初余额
1、基本养老保险
2、失业保险费 合计 本期增加341,579.7010,479.11352,058.81 本期减少341,579.7010,479.11352,058.81 期末余额 (十八)应交税费 税种增值税企业所得税个人所得税城市维护建设税教育费附加地方教育费附加城镇土地使用税 合计 期末余额35,013.64 748,871.3741,318.7817,772.5717,885.1725,464.50886,326.03 期初余额362,392.70 748,726.3766,808.4329,550.6725,907.3025,464.50 1,258,849.97 (十九)其他应付款
1、其他应付款按账龄列示如下 账龄 期末余额 1年以内 959,433.00 1至2年 13,200.00 2至3年 3年以上 2,760,028.46 合计 3,732,661.46 期初余额687.147.9913,200.00 2,760,028.463,460,376.45
2、报告期各期末其他应付款金额前五名的单位情况： 单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 占其他应付款总性质或内容额的比例(%) 武汉市阳逻开发区财政分局非关联方 1,960,000.003至4年 52.51 借款 王慧辉 非关联方 600,000.001年以内 16.07 借款 44 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 单位名称武汉众源通科技有限公司武汉力威液压设备有限公司孙军 合计 与本公司关系 非关联方 非关联方 非关联方 账面余额213,711.00200,996.00130,000.00 3,104,707.00 账龄3至4年3至4年1年以内 占其他应付款总性质或内容额的比例(%) 5.73 保证金 5.39 保证金 3.48 借款 83.18 (二十)股本 股东名称 唐广洲方红星李旭张道静张志红方力武汉融安康企业管理中心（有限合伙） 合计 期初余额3,536,000.00 新增资本 本期变动增（+）减（－） 其他变动 小计 1,193,400.00 751,400.00 972,400.00 972,400.00 1,326,000.00 2,298,400.00 11,050,000.00 期末余额 3,536,000.00
1,193,400.00 751,400.00972,400.00972,400.001,326,000.002,298,400.0011,050,000.00 (二十一)资本公积 项目 期初余额 股本溢价合计 7,467,650.857,467,650.85 本期增加 本期减少 期末余额7,467,650.857,467,650.85 注：2016年11月15日，武汉齐达康环保科技有限公司召开股东会并通过股东会决议， 同意公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，全体股东通过以截至2016年8月31日 的净资产18,517,650.85元折合股本总数1,105.00万股，每股面值1.00元，股本1,105.00 万元，净资产超过股本部分计入股份公司资本公积。
（二十二）盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 101,526.55 101,526.55 合计 101,526.55 101,526.55 (二十三)未分配利润 45 武汉齐达康环保科技股份有限公司
2017半年度报告 公告编号：2017-007 项目期初余额加：调整上年度未分配利润加：归属于母公司所有者的净利润减：股份制改造转出 提取盈余公积期末余额 金额-1,280,722.63195,943.70-1,877,226.71 -2,962,005.64 (二十四)营业收入、营业成本
1、营业收入、营业成本 项目主营业务收入其他业务收入 合计主营业务成本其他业务成本 合计 本期发生额6,661,086.25155,672.496,816,758.743,054,411.7346,831.983,101,243.71 上期发生额15,830,081.49242,461.5416,072,543.039,758,234.4846,831.989,805,066.46 说明：主营业务收入包括产品销售收入、产品维护服务收入；其他业务收入包括设备租 赁收入、废品销售收入。
2、主营业务（分产品） 产品名称 本期发生额 营业收入 营业成本 上期发生额 营业收入 营业成本 产品销售收入 5,848,717.96 2,762,314.54 14,760,683.78 9,522,464.41 产品维护服务收入 812,368.29 292,097.19 1,069,397.71 235,770.07 合计 6,661,086.25 3,054,411.73 15,830,081.49 9,758,234.48
3、主营业务（分地区） 地区分部
东北地区华北地区华东地区 本期发生额1,810,329.03185,169.221,011,582.05 上期发生额4,325,555.551,783,444.452,297,023.06 46 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 地区分部华中地区西北地区西南地区 合计 本期发生额1,577,111.121,427,322.18649,572.656,661,086.25 上期发生额2,700,682.833,727,649.1995,726.5 15,830,081.49
4、本期公司前五名客户的主营业务收入情况: 客户名称 营业收入总额 衢州金帝天然气有限公司 959,829.06 巴彦淖尔市万象兴燃气有限公司 666,666.67 重庆施凯燃气动力有限公司 649,572.65 武汉中油压缩天然气有限公司 752,136.75 大庆市高新区林通石化产品销售有限公司 662,393.16 合
计 3,690,598.29 占公司全部营业收入的比例(%)14.089.789.5311.039.7254.14 (二十五)税金及附加 项目城建税教育费附加地方教育附加堤防费印花税 土地使用税合计 本期发生额8,860.013,797.151,898.57 20.0050,929.0065,504.73 上期发生额111,034.3247,581.8228,816.740.79 187,433.67 (二十六)销售费用 项目办公费差旅费广告宣传费交通费工资奖金及福利 本期发生额192,698.47147,976.2720,158.8725,964.31464,490.00 上期发生额43,425.56180,735.509,012.8327,851.77710,933.30 47 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 项目售后维修服务投标费业务推广费业务招待费运输费折旧费 合计 (二十七)管理费用 项目办公、会议费差旅费车辆使用费房租及物业水电费工资奖金及福利税金研发费业务招待费折旧费中介服务费咨询费无形资产摊销 合计 (二十八)财务费用 项目利息支出减：利息收入借款担保费票据融资费手续费 本期发生额480,149.445,517.70117,749.06100,632.1252,483.608,885.46 1,616,705.30 本期发生额173,141.4935,645.72105,409.43173,915.08 1,054,624.62 1,464,107.6424,721.87142,765.75854,631.26 99,959.904,128,922.76 本期发生额544,834.2652,080.68 8,052.2148 公告编号：2017-007 上期发生额279,110.855,793.000174,274.80240,417.0713,573.81 1,685,128.49 上期发生额115,465.5862,056.40117,988.70238,433.00 1,012,773.6231,635.74 1,252,350.4539,385.67716,258.26258,155.2827,867.9283,299.92 3,955,670.54 上期发生额199,558.3793,238.513,085.00154,000.0034,351.36 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 合计 500,805.79 （二十九）资产减值损失 项目坏账损失 合计 本期发生额562,969.59562,969.59 （三十）营业外收入 项目政府补助其他 合计 本期发生额1,285,000.001,166.071,286,166.07 计入当期损益的政府补助： 项目 本期发生额 新洲阳逻财政中心补贴 武汉汉阳区财政局企业运行监测直报补贴款武汉市新洲区经信局2016年名优展销补贴 科技计划项目专利资助 10,000.003,000.002,000.00 10,000.00 中小企业小进规奖励 80,000.00 新三板上市补助款 1,000,000.00 汉阳区国库中心贷款贴息补助 180,000.00 专项资金之创新创业类补贴 合计 1,285,000.00 上期发生额 200,000.00
200,000.00 (三十一)营业外支出 项目赔偿金、违约金支出资产处置 合计 本期发生额 90,750.0890,750.08 (三十二)所得税费用 项目按税法及相关规定计算的当期所得税 本期发生额 297,756.22 上期发生额1,293,095.181,293,095.18 上期发生额200,000.0035,605.00235,605.00 说明与收益相关，直接拨入与收益相关，直接拨入与收益相关，直接拨入与收益相关，直接拨入与收益相关，直接拨入与收益相关，直接拨入与收益相关，直接拨入与收益相关，直接拨入 上期发生额18,605.59 18,605.59 上期发生额43,487.68 49 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 递延所得税费用 项目合计 本期发生额-86,750.44-86,750.44 上期发生额-232,523.46-189,035.78 (三十三)合并现金流量表附注
1、收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 利息收入 52,080.68 政府补助 1,285,000.00 往来款 1,106,504.67 保证金 187,010.00 合计 2,630,595.35 上期发生额
111,721.75200,000.00 3,733,000.93 4,044,722.68
2、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 办公、会议费 365,839.96 差旅费 209,586.30 房租及物业水电费 173,915.08 广告费.业务宣传费 137,907.93 车辆使用费 105,409.43 交通运输费 52,483.60 投标费 5,517.70 业务招待费 125,353.99 研发支出 602,711.64 售后维修服务 480,149.44 银行手续费 8,052.21 保证金 166,000.00 往来款 1,894,738.61 中介服务费 854,631.26 其他费用 合计 5,182,297.15 上期发生额
698,886.41241,801.00238,433.0014,012.8396,884.20273,477.845,793.00213,380.47341,717.47279,110.8536,014.3650,000.00 8,621,068.50 52,895.5311,163,475.46
3、收到的其他与筹资活动有关的现金 50 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 项目收到关联方往来款股东置换出资款收到票据融资款 合计 本期发生额1,490,000.00 1,490,000.00 上期发生额1,729,246.674,500,000.006,846,000.00 13,075,246.67
4、支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 支付关联方往来款 1,511,813.31 支付票据融资款 合计 1,511,813.31 上期发生额
7,808,630.09 15,000,000.0022,808,630.09 (三十四)合并现金流量表补充资料
1、合并现金流量表补充资料 项目 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 -1,877,226.71
-745,572.34 加：资产减值准备 562,969.59 617,944.36 固定资产折旧、油汽资产折耗、生产性生物资产折旧 186,529.03 200,999.17 无形资产摊销 99,959.90 83,299.92 长期待摊费用摊销 -281,973.35 598,016.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） 90,750.08 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 493,100.77 834,495.68 投资损失（收益以“-”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -86,750.44 -42905.76 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列） -4,838,351.37
2,859,055.68 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 3,132,709.862,605,235.03 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 26,093.02-5,377,719.91 其他 51 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 公告编号：2017-007 -2,492,189.621,632,848.09 3,361,000.6810,611,361.96 2,175,224.133,123,964.04 -7,250,361.28-948,739.91
2、现金和现金等价物的构成 项目
一、现金其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款
二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额其中：使用受限制的现金及现金等价物 期末余额3,361,000.6834,090.903,326,909.78 3,361,000.68 (三十五)所有权或使用权受到限制的资产期末无所有权或使用权受到限制的资产。
三、合并范围的变更 报告期内未发生合并范围变动。
四、在其他主体中的权益(一)期末在子公司中的权益 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 武汉齐达康能武汉市源装备有限公 武汉市 机械设备、电子产品、压缩机技术研发、制造、加工、 52 期初余额2,175,224.13239,150.801,936,073.33 2,175,224.13 持股比例(%) 直接 间接 取得方式 100% 企业合并 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 子公司名称司 主要经营地 注册地 业务性质 销售；机电设备设计、制造、安装、维修、技术咨询服务；货物及技术进出口 (二)在合营安排或联营企业中的权益 持股比例(%) 取得方式 无。
五、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方 关联方名称（姓名） 与本公司的关系 唐广洲 实际控制人、股东、董事长、总经理 (二)
本公司的子公司情况 备注 直接持有32%股份，间接控制20.8%股份表决权 本公司子公司情况详见本附注“
七、在其他主体中的权益”。
(三)本公司的合营和联营企业情况 本公司报告期内不存在合营或联营企业。
（四）其他关联方情况 序号12 企业名称 武汉融安康企业管理中心（有限合伙） 方力 与公司的关联关系持股5%以上股东持股5%以上股东、 备注持股比例20.8%持股比例12% 3张志红 持股5%以上股东、董事、副总经理持股比例8.8% 4方红星 持股5%以上股东、董事 持股比例10.8% 5张道静 持股5%以上股东、董事、副总经理持股比例8.8% 7李旭 持股5%以上股东 持股比例6.8% 8崔云 董事 9刘文仙 监事会主席 10王杰 监事 11谭锐 监事 12孙军 监事 13黄翠娥 财务总监 14彭常春 副总经理 15阮传信 董事会秘书 16朱丽明 李旭配偶 53 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 序号 企业名称 17茹梅芳 18褚红斌 19徐石枝 20徐春阳 21方秀伟 22黄曦 与公司的关联关系唐广洲配偶张道静配偶方红星配偶张志红配偶方力配偶黄翠娥配偶 备注 (五)关联方交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 本报告期内不存在与关联方发生采购商品/接受劳务情况； 本报告期内不存在与关联方发生出售商品/提供劳务情况。
2、关联担保情况
（1）报告期本公司不存在为关联方担保事项。
（2）报告期关联方为公司担保情况如下 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 唐广洲、茹梅芳 12,000,000.00
2016年1月22日2019年1月21日 方红星、徐石枝 12,000,000.002016年1月22日2019年1月21日 张志红 848,700.002016年1月22日2019年1月21日 张道静、褚红斌 962,500.002016年1月22日2019年1月21日 唐广洲、茹梅芳 907,100.002016年1月22日2019年1月21日 唐广洲 8,000,000.002016年9月19日2019年8月26日 唐广洲 2,000,000.002016年9月22日2019年8月26日 唐广洲、茹梅芳 9,500,000.00 2017年4月1日 2018年4月1日 担保是否已经履行完毕 是是否否否否否否
3、关联方资金拆借
（1）资金拆入 关联方 方红星方力 报告期内向关联方借入金额 本期发生额 上期发生额 150,000.00 54 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 黄翠娥李旭刘文仙阮传信孙军谭锐唐广洲张道静张志红武汉融安康企业管理中心（有限合伙）茹梅芳 合计 注：“上期发生额”为上年全年发生额。
关联方 方红星方力黄翠娥李旭刘文仙阮传信孙军谭锐唐广洲张道静张志红武汉融安康企业管理中心（有限合伙）茹梅芳 合计 注：“上期发生额”为上年全年发生额。
1,175,183.29221,813.31 1,546,996.60 4,270,000.00 11,970.00 5,000.001,389.005,561,943.88 110000400,000.00 2,600.00700,000.0011,062,902.88 报告期内偿还关联方金额 本期发生额 上期发生额 150,000.00 1,329,874.00 234,000.00 1,140,000.00 4,420,163.29 63,189.00 11,970.00 50,000.00 5,000.00 1,389.00 221,813.31 8,193,787.28 977,324.00 1,116,023.40 2,600.00 700,000.00 1,511,813.31 17,105,319.97 55 武汉齐达康环保科技股份有限公司
2017半年度报告 公告编号：2017-007
4、关联方支付利息 报告期无公司向关联方借款支付利息事项。
5、关联方股权转让 报告期公司与关联方之间无股权转让事项。
（六）关联方应收应付款项 关联方应付款项 关联方 期末余额 其他应付款 方红星 方力 黄翠娥 85,000.00 李旭 阮传信 唐广洲 张道静 张志红 茹梅芳 合计 85,000.00 期初余额
49,816.71 49,816.71
六、承诺及或有事项（一）重要承诺事项1、2017年4月1日，公司与中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区 支行（以下简称“建行开发区支行”）签订了20170401号《人民币流动资金贷款合同》，借款金额400万元，借款期限2017年4月1至2018年4月1日；2017年5月8日，公司与建行开发区支行支行签订了20170501号《人民币流动资金贷款合同》，借款金额500万元，借款期限2017年5月12日至2018年5月12日。
2017年4月1日，公司股东唐广洲及其配偶茹梅芳与建行开发区支行签订了201704号《最高额保证合同》，为公司向该银行的全部债务提供950万元的最高额连带责任保证，担保期限2017年4月1日至2018年4月1日。
2016年1月22日，张志红、党建国及其配偶李翠英、孙军及其配偶郭京梅、方超超及其配偶熊金妹、 56 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 胡浩军及其配偶杜红红、唐广洲及其配偶茹梅芳、张道静及其配偶褚红斌、赵珍先及其配偶易爱雄分别与建行开发区支行签订了KFQ-GCKDY-2016012001至KFQ-GCKDY-2016012008号《最高额抵押合同》，分别以个人房产为公司与建行的全部债务提供最高额84.87万元、83.38万元、54.59万元、55.71万元、34.65万元、90.71万元、96.25万元、116.54万元的抵押担保，为上述20170401号和20170501号流动资金贷款提供担保，担保期限2016年1月22日至2019年1月21日。
截止2017年6月30日上述担保均未解除，上述担保项下借款余额为900.00万元。
2、2016年9月19日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了001号《授信（融资）协议》，授信额度1000万元，其中：一般流动资金贷款800万元、诚信纳税贷200万元，授信期限2016年9月19日至2017年8月26日；2016年9月19日，公司的全资子公司武汉齐达康能源装备有限公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了001-01号《最高额抵押合同》，以武汉齐达康能源装备有限公司位于武汉市新洲区阳逻街杨柳村的土地使用权（证书编号：武新国用2014第转016号）为公司上述融资协议提供最高额1000万元抵押担保，担保期限2016年9月19日至2019年8月26日。
2016年9月19日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了HT0919001号《流动资金借款合同》，借款金额800万元，借款期限2016年9月19日至2017年8月26日；2016年9月19日，公司股东唐广洲与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了HT0919001-01号《个人客户保证合同》，为上述流动资金借款提供连带责任保证，担保期限2016年9月19日至2019年8月26日。
2016年9月22日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了HT0922001号《流动资金借款合同》，借款金额200万元，借款期限2016年9月22日至2017年8月26日；2016年9月22日，公司股东唐广洲与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了HT0922001-01号《个人客户保证合同》，为上述流动资金借款提供连带责任保证，担保期限2016年9月22日至2019年8月26日。
截止2017年 57 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 6月30日上述担保均未解除，上述担保项下借款余额为700.00万元。
(二)或有事项本公司无需要披露的其他或有事项。
七、资产负债表日后事项本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。
八、其他重要事项本公司无需要披露的其他重要事项。
九、母公司财务报表主要项目注释（一）应收账款
1、应收账款按种类披露 期末余额 种类 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 账面余额 金额 比例（%） 21,830,080.05100.00 21,830,080.05 坏账准备 金额 比例（%） 账面价值 2,871,006.94 13.1518,959,073.11 2,871,006.94 18,959,073.11 期初余额 种类 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 账面余额 金额 比例（%） 25,195,949.45 100.00 25,195,949.45 坏账准备 金额 比例（%） 账面价值 2,346,017.61 9.3122,849,931.84 2,346,017.61 22,849,931.84
2、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
3、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 金额 期末余额
坏账准备 账面价值 金额 期初余额坏账准备 账面价值 58 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 账龄 1年以内1至2年2至3年3至4年4至5年 合计 期末余额 期初余额 金额 坏账准备 账面价值 金额 坏账准备 账面价值 7,944,722.80397,236.147,547,486.6612,724,414.20636,220.7112,088,193.49 5,478,754.00547,875.404,930,878.609,778,599.00977,859.908,800,739.10 7,609,477.001,521,895.406,087,581.601,981,560.00396,312.001,585,248.00 672,000.00336,000.00336,000.00 671,250.00335,625.00335,625.00 85,000.0068,000.00 17,000.00 21,789,953.802,871,006.9418,918,946.8625,155,823.202,343,767.6122,809,805.59
4、组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款： 内部往来组合 期末余额 坏账准备占期末应收账款余额的比例% 武汉齐达康能源装备有限公司 40,126.25 0.18 合计 40,126.25 0.18
5、本报告期无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大， 但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。
6、本报告期实际核销的应收账款情况 项目 本期发生额 上期发生额 实际核销的应收账款 300.00 87,940.00 合计 300.00 87,940.00
7、报告期末不存在应收账款质押情况。
8、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： 单位名称 中国石油天然气股份有
限公司宁夏销售分公司南昌公用新能源有限责任公司阿拉尔大漠天然气有限责任公司杭州东恒星河加油站有限公司 与本公司关系非关联方非关联方非关联方非关联方 账面余额3,154,000.001,302,000.001,000,000.00828,000.00 账龄2至3年1年以内2至3年1至2年 占应收账款总额的比例(%) 14.45% 5.96% 4.58% 3.79% 华港燃气集团有限公司 非关联方 799,500.00 2至3年 3.66% 合计 7
1 XX 公告编号：2017-007 公司半年度大事记 2017年3月20日，公司市场、研发、行政及财务等部门的办公场所正式由原地址搬迁入武汉市蔡甸区新天大道中际天元大厦9楼。
2017年3月29日，“气液混输用液压压缩机“评估会在武汉汉阳人才创新创业服务中心举行，湖北省燃气协会科学委员会、湖北省机电研究院、中国石油天然气塔里木油田相关单位及代表出席了本次会议。
2017年4月1日至7日，公司参加了中国国际天然气车船、加气站设备展览会，展览各类主打产品，同时对公司最新发展状况也进行了宣传。
2017年4月28日，公司在武汉职工疗养院举办了公司成立十周年暨新三板挂牌成功庆典活动，活动旨在回顾公司十年来的发展历程，总结经验，鼓励先进，回报客户和社会。
2017年6月6日下午，公司领导唐广洲、张道静出席了在北京全国中小企业股份转让系统中心隆重举办的新三板挂牌敲钟仪式。
2 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 目录 【声明与提示】______________________________________________________4一、基本信息 第一节公司概览_________________________________________________________________5第二节主要会计数据和关键指标_________________________________________________7第三节管理层讨论与分析________________________________________________________
8 二、非财务信息 第四节重要事项________________________________________________________________11第五节股本变动及股东情况_____________________________________________________14第六节董事、监事、高管及核心员工情况________________________________________16
三、财务信息 第七节财务报表________________________________________________________________18第八节财务报表附注___________________________________________________________29
3 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 声明与提示 【声明】 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是或否否 是 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否
（1）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事张道静因工作出差无法出席董事会会议，委托董事唐广洲代为表决。
董事崔云因工作出差无法
出席董事会议，委托董事唐广洲代为表决。
【备查文件目录】 文件存放地点公司董事会办公室
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报 备查文件 表
2、报告期内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原 稿。
………………分页符………………
4 武汉齐达康环保科技股份有限公司
2017半年度报告 公告编号：2017-007 第一节公司概览
一、公司信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商会计师事务所 武汉齐达康环保科技股份有限公司WuhanQiDaKonEnvironmentalTechnologyCo.,Ltd齐达康871362唐广洲武汉市汉阳区永丰街彭家岭366号武汉市蔡甸区新天大道中际天元大厦9楼长江证券-
二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 阮传信027-87627999027-844620354743809@武汉市蔡甸区新天大道中际天元大厦9楼邮编430100
三、运营概况 股票公开转让场所挂牌时间分层情况行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目普通股股票转让方式普通股总股本（股）控股股东实际控制人是否拥有高新技术企业资格公司拥有的专利数量公司拥有的“发明专利”数量 全国中小企业股份转让系统2017-05-05基础层制造业压缩机协议转让11,050,000唐广洲唐广洲是503
四、自愿披露 报告期内，公司加快新产品项目研发，深化商业模式推广，按照公司发展战略计划逐步实现了各阶段性目标。
5 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007
1、新产品研发方面：①产品后技术平台系统开发项目，于2017年5月正式完成用户现场的工业性试验，系统平台整体功能健全高效，能极大的提升用户对加气站数据管理的效率并加强站点的安全监管。
该平台系统在下半年将全面推向公司已经合作的用户。
②CD系列机械式压缩机研发项目，于2017年6月正式完成车间内主机试运转试验，主机整体性能达到设计指标，计划于下半年正式推向市场。
2、商业模式合作方面：2017年6月17日，完成与江钻股份在内蒙古区域的井口气开采项目的HSQ1500/30-200型号机组安装，后期该项目将采用BOT模式实现产品的销售效益，并将以此项目作为与江钻股份采用此类模式形成长期固定合作关系的首期尝试，待项目运行的后期收益达到双方预期时，双方将有机会形成长期战略合作。
………………分页符………………
6 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 第二节主要会计数据和关键指标
一、盈利能力 营业收入毛利率归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益（元/股）
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）资产负债率（母公司）资产负债率（合并）流动比率利息保障倍数
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率
四、成长情况 总资产增长率 本期6,816,758.7454.51%-1,877,226.71-3,072,642.70 -11.45% -18.74% -0.17 上年同期 单位：元 增减比例 16,072,543.0338.99% -57.59%- -745,572.34 -152.00% -1,151,607.53 -168.88% 3.35% - 2.10% - -0.07 -142.86% 本期期末
53,527,179.6437,870,007.8815,657,171.761.4267.53%70.75%110.00%- 本期期初 单位：元 增减比例 58,982,369.63 -9.25% 41,643,914.86 -9.06% 17,338,454.77 -9.70% 1.57
67.90%70.60%113.00% - -9.55%- 本期-2,492,189.620.280.22 单位：元 上年同期 增减比例 1,632,848.09 - 0.60 - 0.68 - 本期
7 -9.25% 上年同期-8.43% 增减比例- 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 营业收入增长率净利润增长率 -57.59%-151.78% 公告编号：2017-007 -11.90% - 0.45% - 第三节管理层讨论与分析
一、商业模式 本公司是一家专注于向天然气供应商提供天然气压缩机及技术服务的高新技术企业，专注于天然气
液压压缩机的研发、设计、生产与销售。
公司当前主营产品为天然气液压活塞式压缩机、井口气增压设备。
公司拥有50项产品专利；其中，实用新型专利39项，发明专利3项，外观设计专利8项。
公司所主营产品的关键技术为公司所独有：公司所生产的天然气液压压缩机属于液压活塞式压缩机，采用了活塞式双作用液压压缩技术并配合使用了公司研发的“独特OA活塞密封技术”（技术机密，未申请专利）；公司所生产的井口气增压设备采用公司自主研发的专利技术《一种往复柱塞式气体压缩机》（专利号：20），使得产品具备气液混输的能力，并大大提升产品易损件的寿命周期，降低故障率。
公司研发核心团队稳定，并逐步与高等院校及社会科研机构加强研发合作，增强公司自身研发能力。
公司于2017年度6月完成了ISO14000、OHSAS18001体系认证，日常经营规范及效率有效提升。
公司所经营的产品具备为用户降低运营成本，提高生产经营收益的性能特点，产品使用地点已覆盖新疆、甘肃、宁夏、江苏、上海、黑龙江等二十个省区，并树立了良好的品牌知名度及企业形象。
公司的市场开发以直销模式为主，代理销售为辅，并计划逐步在电商平台开展海外营销业务，通过多渠道的营销工作开展，不断创收。
公司的营业收入以产品销售、服务收费、租赁收费为主要形式。
报告期内，公司商业模式在市场上获得了更为广泛的应用推广，支持商业模式的产品后技术平台系统已经初步完成用户现场的工业性试验，在2017年下半年正式向市场推广。
报告期至披露日，公司商业模式不存在较大变化。
二、经营情况 2017年上半年，公司已实现营业收入6,816,758.74元，同比上年下降58%；其中前五大客户合计实现销售收入3,690,598.29元，占上半年度销售收入的54.14%，公司在扩大原有客户份额的同时不断开发新客户，2017年上半年新增开发大客户2家，该批新客户有望在2017年对公司销售收入做出较大贡献。
为保持可持续增长，公司继续加大在研发方面投入，2017年上半年获得3项实用新型专利证书。
公司上半年整体经营业绩未能按年度目标达成，主要原因还是受行业政策、季节性特点及全球原油价格因素环境的影响。
1、国内国际政治经济形势的变化，特别是以美国为首的西方国家联手制裁俄罗斯。
通过拉低石油价格打击俄罗斯经济发展，导致国际原油价格持续下挫连带国内油价不断下跌，油气差价不断缩小。
使用天然气经济性变得越来越差，打击了消费者使用天然气的积极性。
2、本届政府大力推动新能源汽车的普及发展，一定程度上削弱或抑制了天然气汽车的发展。
3、公司生产经营具有季节性影响。
受北方冬季气候因素影响、客户投资运营计划以及公司所属产品安装调试周期较长等因素影响,天然气设备行业内生产企业在上半年的营业收入占全年比重通常略低。
公司所处细分行业发展状况、市场竞争状况、产品或服务、重要研发项目进展，核心团队与关键技术、供应商和客户、销售渠道、成本结构、收入模式、季节性、周期性特征均不存在较大变化及调整，未出现对公司经营的有重大影响情况和潜在因素。
8 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007
三、风险与价值 存续至报告期内的风险因素主要如下：
1、市场竞争的风险随着近年来天然气加气站设备行业的快速发展，良好的行业发展前景不仅促使业内厂家纷纷投资扩大产能，更会吸引更多的产业投资者进入，尤其是行业上、下游的企业。
由于其比较熟悉行业情况，并具备一定的产业资源，一旦进入本行业更容易成为有力的竞争对手，从而引发行业内日趋激烈的市场竞争，削弱行业的盈利能力。
如果公司不能持续进行产品创新和市场拓展，巩固和扩大竞争优势，公司将面临竞争压力不断加大、被竞争对手超越的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。
应对措施：加强企业科技创新能力，促进技术升级，以领先的技术带动企业发展；加强开拓市场的力度，建立高效的营销团队与制度流程；加强售后服务制度的建设，形成良好的顾客反馈机制，以顾客的需求为导向，改进服务与产品。
2、应收账款回收风险2017年6月30日、2016年12月31日、2015年12月31日、2014年12月31日，公司应收账款余额分别为19,458,946.86元、23,405,805.59元、29,103,486.67元、28,338,856.42元。
占各期总资产比例分别为36.35%、39.68%、41.33%、36.57%。
公司应收账款余额较大主要受对客户的信用授信、服务客户的信用特点和结款流程所致。
公司的客户主要包括中石油、中石化及其子分公司、天然气加气站运营商等，客户信用状况较好，回款能力较强。
然而上述客户购置天然气液压压缩设备通常与加气站建设相配套。
按照行业惯例，相关购置款项的回款亦与工程进度相关，导致销售回款较慢，应收账款余额较大。
但公司仍存在应收账款不能按期回收或无法回收产生坏账的风险，可能对公司业绩和经营产生不利影响。
应对措施：公司按账龄建立应收账款分类管理制度，对不同账龄的应收账款给予不同的销售回款政策，始终保持与客户积极沟通，定期进行项目进度确认及时对账，加快货款回笼速度；公司为加强应收账款管理，将应收账款的回收工作责任落实到人，由各事业部及营销中心合理配合，共同负责应收账款的管理，并督促销售人员催收款项，销售人员负责客户的具体催款工作，并将回款情况纳入员工的绩效考核中。
3、市场风险天然气汽车的发展必须要以规模化和网络化的加气站来保障。
天然气汽车的普及将带动天然气加气站的发展；反之，天然气加气站建设滞后将形成制约天然气汽车产业发展的瓶颈。
加气站的建设与天然气汽车的发展速度高度相关，使得天然气加气站设备的市场需求与天然气汽车的发展及景气度有较强的联动性。
近年来，随着国内城市空气质量的恶化和国家节能减排力度的不断加大，不少省市将发展天然气作为能源结构调整的重要措施，为天然气汽车的发展提供了广阔空空间。
但如果国家相关政策发生变化或者其他如锂电池、太阳能、燃料电池、超级电容等新能源技术产业化出现重大突破，天然气汽车行业景气程度下降或发生重大不利变化，将对本行业产生负面影响。
应对措施：公司进行了战略转型——从纯粹的制造型企业向服务制造型企业转变。
公司2017年上半年完成了产品后技术平台的用户试验，下半年将全面推向市场。
该平台拟用于加气站设备的现场数据采集、监控以及维保运营服务，通过帮助客户解决设备故障事后处理，降低其生产运行成本。
该平台推向市场后，公司将从单一的产品制造商转型为嵌入客户经营环节的服务提供商。
公司未来将形成多元化的盈利模式，加气站整体零配件的产销、人员培训以及加气站数据信息管理，均能成为公司的利润增长点。
此外，公司将立足于天然气行业，着力研发新产品，布局天然气产业链。
4、石油和天然气价格波动风险长期以来，作为大宗基础能源，石油和天然气的价格变动呈现正相关性，存在联动机制。
但在一定时期内，受各种因素的影响，有可能出现两者价格变动幅度和时点不一致的情况。
2014年6月下旬开始，受美国岩油气大规模开采、美元量化宽松政策的退出、以及主要产油国石油政策变化以及全球经济
9 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 复苏缓慢等多重因素影响，国际油价出现持续下跌。
受国际油价下跌影响，国内成品油2014年下半年开始陆续下调。
我国天然气分为存量气和增量气（存量气使用量基本为增量气的两倍），国家发改委2015年2月26日发布《国家发展改革委关于理顺非居民天然气价格的通知》（发改价格[2015]351号），根据2014年下半年以来燃料油和液化石油气等可替代能源价格变化情况，按照现行天然气价格机制，从2015年4月1日起，增量气最高门站价格每立方米降低0.44元，存量气最高门站价格每立方米提高0.04元，实现价格并轨。
不到一年时间，国家发展改革委再发出通知，决定自2015年11月20日起将非居民用气最高门站价格每千立方米降低700元，并由现行最高门站价格管理改为基准门站价格管理，降低后的门站价格作为基准门站价格，供需双方可在上浮20%、下浮不限的范围内协商确定。
应对措施：公司开始从纯粹的设备制造商向设备及服务综合提供商转型。
为了盘活存量客户，公司自2014年开始销售压缩机的关键零部件。
通过每年定期向客户提供零配件更换服务，来保持压缩机的使用效率，这是提高客户体验感及客户粘性的重要举措。
不同于销售压缩机，零配件销售业务所产生的收入是稳定、可预测的。
报告期内，上述风险事项对天然气加气站建设行业持续造成影响，整体行业形势仍旧不容乐观，公司2017年上半年度市场业绩较为不理想，市场整体需求度低迷。
………………分页符……………… 10 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 第四节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是否存在股票发行事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在公开发行债券的事项 是或否否否否否否 否是否 否是是否否 索引- 本节二（一）- 本节二（二）本节二（三）-
二、重要事项详情 （一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方唐广洲、茹梅芳（注1） 方红星、徐石枝（注1） 偶发性关联交易事项 交易内容 交易金额 公司于2016年2月17 日和2016年3月9日 分别与中国建设银行 武汉开发区支行签订 了编号为2016012001、 2016030901，金额为540万元、440万元的流动资金贷款合同，公 12,000,000.00 司控股股东唐广洲及 其配偶茹梅芳、股东方 红星及其配偶徐石枝 为该笔借款提供最高 额为1200万元的无限 连带保证。
本笔担保事 11 单位：元是否履行必要决策程序 否 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 张志红（注1）张道静、褚红斌（注1）唐广洲、茹梅芳（注1）唐广洲（注2） 项已于2017年2月履行完毕。
2016年1月22日，张志红与建行开发区支行签订了 KFQ-GCKDY-2016012001号《最高额抵押合同》，以个人房产为公司与建行的全部债务提供最高额84.87万元万元的抵押担保，担保期限2016年1月22日至2019年1月21日。
2016年1月22日，张道静及其配偶褚红斌与建行开发区支行签订了 KFQ-GCKDY-2016012007号《最高额抵押合同》，以个人房产为公司与建行的全部债务提供最高额96.25万元的抵押担保，担保期限2016年1月22日至2019年1月21日。
2016年1月22日，唐广洲及其配偶茹梅芳与建行开发区支行签订了 KFQ-GCKDY-2016012006号《最高额抵押合同》，以个人房产为公司与建行的全部债务提供最高额90.71万元的抵押担保，担保期限2016年1月22日至2019年1月21日。
公司于2016年9月19日与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻经济开发区支行签订编号为 HT0919001借款合同，借款 12 公告编号：2017-007 848,700.00 否 962,500.00 否 907,100.00 否 8,000,000.00 否 武汉齐达康环保科技股份有限公司
2017半年度报告 唐广洲（注2） 唐广洲、茹梅芳（注3）方红星（注3）黄翠娥（注3）唐广洲（注3） 金额为800万元，借款期限为1年，借款方式为担保借款，为该笔借款提供最高额为800万元的无限连带保证。
公司于2016年9月22日与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻经济开发区支行签订编号为 HT0922001借款合同，借款金额为200万元，借款期限为1年，借款方式为担保借款，保证人唐广洲、）为该笔借款提供最高额为200万元的无限连带保证。
公司于2017年4月1日和5月8日分别向中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行申请办理了人民币400万元、500万元的流动资金贷款，期限一年。
公司控股股东、实际控制人唐广洲及其配偶茹梅芳为其提供房产抵押、保证担保。
公司因临时资金周转需要，于2017年3月向公司股东方红星借款15万元，于2017年5月归还。
公司因临时资金周转需要，于2017年2月及3月向公司财务负责人黄翠娥借款人民币117.518329万元，于2017年4月归还后还余8.5万元。
公司因临时资金周转需要，于2017年3月 13 公告编号：2017-007 2,000,000.00 否 9,500,000.00 否 150,000.00 否 1,175,183.29 否 221,813.31 否 武汉齐达康环保科技股份有限公司
2017半年度报告 公告编号：2017-007 总计 向公司控股股东、实际 控制人唐广洲借款人 民币22.181331万元， 于2017年6月已归还。
- 35,765,296.60 - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：注1：2016年2月和3月，公司因生产经营需要，与中国建设银行武汉开发区支行签订了编号为2016012001、2016030901，金额为540万元、440万元的流动资金贷款合同，期限一年。
公司控股股东唐广洲及其配偶茹梅芳、股东方红星及其配偶徐石枝为此短期贷款提供了连带还款责任。
公司控股股东唐广洲及其配偶茹梅芳、股东张道静及其配偶褚红斌、股东张志红以其自有房产为此短期贷款提供了抵押。
该关联担保发生在有限公司阶段，当时未履行相关关联交易决策程序。
股份公司成立后，公司制定了《关联交易决策与控制制度》，对于关联交易事项，公司将严格按照《公司章程》和《关联交易决策与控制制度》的规定履行相关决策程序。
注2：2016年9月19、2016年9月22，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻经济开发区支行签订了编号为别为HT0919001、HT0922001，金额分别为800万元、200万元的流动资金贷款合同。
公司控股股东唐广洲分别为上述贷款提供无限连带担保。
本次担保事项已经通过公司2017年5月6日召开的第一届董事会第二次会议审议，并已通过2017年5月31日召开的2016年年度股东大会审议。
具体披露详情参见公司在全国股转系统平台上披露的《第一届董事会第二次会议决议公告》2017-001号临时公告及《关联交易公告（补发）》2017-004号临时公告。
注3：公司发生的上述关联交易有利于保障公司流动资金需求，有利于公司开展业务，促进公司发展壮大，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及非关联股东利益的情形,未履行审议程序的关联交易已经第一届董事会第三次会议审议通过，并提请计划于2017年9月6日召开的2017年第一次临时股东大会审议。
（二）承诺事项的履行情况 挂牌前，公司控股股东及实际控制人、公司董事、监事、高管均出具了《避免同业竞争承诺函》，报告期内，上述承诺人均未发生违反承诺的事项。
（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产土地 权利受限类型质押 账面价值10,000,000.00 占总资产的比例18.68% 单位：元发生原因2016年9月19日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了001号《授信（融资）协议》，授信额度1000万元，其中：一般流动资金贷款800万元、诚信纳税贷200万元，授信期限2016年9月19日至2017年8月26日。
2016年9月19日，公司的全资 14 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 累计值 - 10,000,000.00 ………………分页符……………… 公告编号：2017-007 18.68% 子公司武汉齐达康能源装备有限公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了001-01号《最高额抵押合同》，以武汉齐达康能源装备有限公司位于武汉市新洲区阳逻街杨柳村的土地使用权（证书编号：武新国用2014第转016号）为公司上述融资协议提供最高额1000万元抵押担保，担保期限2016年9月19日至2019年8月26日。
- 15 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 第五节股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构 股份性质 无限售条件股份 有限售条件股份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初 数量 比例
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00% 11,050,000 100.00% 3,536,000 32.00% 6,674,200 60.40% 0
11,050,000 0.00%100.00% 本期变动 0000000007 单位：股 期末 数量 比例
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00%
0 0.00% 11,050,000 100.00% 3,536,000 32.00% 6,674,200 60.40% 0
11,050,000 0.00%100.00%
二、报告期期末普通股前十名股东情况 单位：股 序号 股东名称 期初持股数持股变动 期末持股数 期末持股比例 期末持有限售股份数量 期末持有无限售股份数量
1 唐广洲 3,536,000
0 3,536,000 32.00% 3,536,000
0 武汉融安康企
2 业管理中心 2,298,400
0 2,298,400 20.80% 2,298,400
0 （有限合伙）
3 方力 1,326,000
0 1,326,000 12.00% 1,326,000
0 4 方红星 1,193,400
0 1,193,400 10.80% 1,193,400
0 5 张道静 972,400
0 972,400 8.80% 972,400
0 6 张志红 972,400
0 972,400 8.80% 972,400
0 7 李旭 751,400
0 751,400 6.80% 751,400
0 合计 11,050,000 - 11,050,000 100.00% 11,050,000
0 前十名股东间相互关系说明：
唐广洲为公司董事长兼总经理，唐广洲持有武汉融安康企业管理中心（有限合伙）99,450元的出资 额，为武汉融安康企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人。
武汉融安康企业管理中心（有限合伙）为公司员工持股的持股平台。
方力为自然人股东，在公司内无任职。
方红星为公司董事，张道静为公司董事兼副总经理，张志红为公司董事兼副总经理，李旭为公司市场总监。
唐广洲实际可控制公司股份达5,834,400股，为公司实际控制人和控股股东。
三、控股股东、实际控制人情况 16 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 （一）控股股东情况 公司控股股东及实际控制人为唐广洲，其持股比例为32%。
同时唐广洲为武汉融安康企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人，拥有融安康在公司所持有的20.8%的股份的表决权，所以唐广洲通过直接和间接控制公司52.8%的表决权。
唐广洲，男，1966年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1990年7月至2004年4月，担任江汉石油管理局第三机械厂工程师；2004年5月至2006年5月，担任武汉大隆天然气投资有限公司副总工程师；2006年6月至2006年10月，担任湖北楚冠石化工程实业有限公司经营部主任；2007年4月至2016年11月担任齐达康有限董事长、总经理；2016年11月至今担任武汉齐达康环保科技股份有限公司董事长、总经理，任期三年。
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
（二）实际控制人情况 公司控股股东及实际控制人为唐广洲，其持股比例为32%。
同时唐广洲为武汉融安康企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人及执行事务合伙人，拥有融安康在公司所持有的20.8%的股份的表决权，所以唐广洲通过直接和间接控制公司52.8%的表决权。
唐广洲，男，1966年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。
1990年7月至2004年4月，担任江汉石油管理局第三机械厂工程师；2004年5月至2006年5月，担任武汉大隆天然气投资有限公司副总工程师；2006年6月至2006年10月，担任湖北楚冠石化工程实业有限公司经营部主任；2007年4月至2016年11月担任齐达康有限董事长、总经理；2016年11月至今担任武汉齐达康环保科技股份有限公司董事长、总经理，任期三年。
报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
………………分页符……………… 17 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 第六节董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况 姓名唐广洲方红星张志红张道静崔云王杰谭锐李艳彭常春黄翠娥阮传信 职务董事长兼总经理董事董事兼副总经理董事兼副总经理董事监事长监事职工监事副总经理财务总监董秘 性别 年龄 男 51 男 50 男 49 男 50 男 49 男 33 男 33 女 32 男 51 女 62 男 35 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 学历
本科本科硕士本科本科本科本科本科本科中专本科 任期2016.11.1-2019.10.312016.11.1-2019.10.312016.11.1-2019.10.312016.11.1-2019.10.312016.11.1-2019.10.312016.11.1-2019.10.312016.11.1-2019.10.312016.11.1-2019.10.312016.11.1-2019.10.312016.11.1-2019.10.312016.11.1-2019.10.31 是否在公司领取薪酬是是是是否是是是是是是536
二、持股情况 姓名 唐广洲方红星张志红张道静崔云王杰谭锐李艳彭常春黄翠娥阮传信 合计 职务 董事长兼总经理董事董事兼副总经理董事兼副总经理董事监事长监事职工监事副总经理财务总监董事会秘书 - 期初持普通股股数3,536,0001,193,400972,400972,4006,674,200 数量变动 0000- 期末持普通股股数3,536,0001,193,400972,400972,4006,674,200 单位：股 期末普通股持期末持有股票 股比例 期权数量 32.00%
0 10.80%
0 8.80%
0 8.80%
0 - - - - - - - - - - - - - - 60.40%
0 三、变动情况 信息统计 董事长是否发生变动 否 18 武汉齐达康环保科技股份有限公司
2017半年度报告 公告编号：2017-007 姓名- 期初职务- 总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动变动类型（新任、换届、 离任）- 期末职务- 否否否 简要变动原因 -
四、员工数量 期初员工数量 期末员工数量 核心员工 - - 核心技术人员
8 8 截止报告期末的员工人数 76 78 核心员工变动情况： 报告期内，公司暂未有按照《非上市公众公司监督管理办法》要求，经董事会提名并由股东大会批准
的核心员工。
公司在《公开转让说明书》里披露核心技术人员有方红星、张志红、党建国、谭锐、张元坤、万腾、唐超、雷军八位。
基本情况详见《公开转让说明书》“第二节公司业务”之“
四、与公司业务关键资源要素”之“（七）员工情况”。
至报告期末，公司核心技术人员和核心员工的基本情况均未发生重大变化。
………………分页符……………… 19 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 第七节财务报表
一、审计报告 是否审计 否 审计意见 - 审计报告编号 - 审计机构名称 - 审计机构地址 - 审计报告日期 - 注册会计师姓名 - 会计师事务所是否变更 - 会计师事务所连续服务年限
- 审计报告正文： -
二、财务报表（一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货 附注 二（一）- - 二（二）二（三）二（四）二（五）二（六） 20 期末余额 3,361,000.68- 10,000.0019,458,946.861,092,493.76 700,415.9816,429,096.96 单位：元 期初余额 10,611,361.96- 50,000.0023,405,805.59793,440.74 542,838.7411,590,745.59 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 二（七）二（八）二（九）二（十）二（十一）二（十三）- - 衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款 二（十四）二（十五）二（十六）二（十七）二（十八）二（十九） 21 公告编号：2017-007 647,090.3941,699,044.63 132,098.4947,126,291.11 1,518,312.799,346,250.64506,083.39457,488.1911,828,135.0153,527,179.64 1,815,020.199,446,210.54224,110.04370,737.7511,856,078.5258,982,369.63 16,000,000.00- 19,800,000.00- 14,200,969.393,003,903.0046,148.00886,326.033,732,661.46 13,889,896.542,631,925.00602,866.901,258,849.973,460,376.45 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 - 37,870,007.88 非流动负债： - 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 - 37,870,007.88 所有者权益（或股东权益）： - 股本 二（二十） 11,050,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 二（二十一） 7,467,650.85 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 二（二十二） 101,526.55 一般风险准备 - - 未分配利润 二（二十三） -2,962,005.64 归属于母公司所有者权益合计 - 15,657,171.76 少数股东权益 - - 所有者权益合计 - 15,657,171.76 负债和所有者权益总计 - 53,527,179.64 法定代表人：唐广洲主管会计工作负责人：黄翠娥会计机构负责人：黄翠娥 41,643,914.86 41,643,914.86 11,050,000.00
- 7,467,650.85- 101,526.55- -1,280,722.6317,338,454.77 17,338,454.7758,982,369.63 （二）母公司资产负债表 22 单位：元 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 项目 附注 流动资产： - 货币资金 - 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产- 衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 九(一)九(二)九(三)- - 衍生金融负债 - 应付票据 - 23 期末余额 3,326,168.88- 10,000.0018,959,073.111,092,493.76 7,074,401.5716,429,096.96647,090.3947,538,324.67 3,040,708.271,351,564.35506,083.39441,643.195,339,999.2052,878,323.87 16,000,000.00- - 期初余额 10,319,030.12- 50,000.0022,849,931.84792,335.74 7,130,634.7411,590,745.59132,098.4952,864,776.52 3,040,708.271,635,800.21224,110.04360,767.755,261,386.2758,126,162.79 19,800,000.00- - 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 应付账款 - 14,170,659.39 预收款项 - 2,903,903.00 应付职工薪酬 - 2,977.00 应交税费 - 858,157.50 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 - 1,772,661.46 划分为持有待售的负债 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 - 35,708,358.35 非流动负债： - 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 - 35,708,358.35 所有者权益： - 股本 - 11,050,000.00 其他权益工具 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 资本公积 - 7,467,650.85 减：库存股 - - 其他综合收益 - - 专项储备 - - 盈余公积 - 101,526.55 未分配利润 - -1,449,211.88 所有者权益合计 - 17,169,965.52 负债和所有者权益合计 - 52,878,323.87 法定代表人：唐广洲主管会计工作负责人：黄翠娥会计机构负责人：黄翠娥 13,859,586.54
2,531,925.00 548,045.001,229,319.60 1,500,376.4539,469,252.59 39,469,252.59 11,050,000.00- 7,467,650.85- 101,526.5537,732.80 18,656,910.2058,126,162.79 24 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 （三）合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 附注 二（二十四）二（二十五）二（二十六）二（二十七）二（二十八）二（二十九）二（三十）二（三十一）二（三十二）- 25 本期金额6,816,758.746,816,758.749,976,151.883,101,243.7165,504.731,616,705.304,128,922.76500,805.79562,969.59-3,159,393.141,286,166.0790,750.08-1,963,977.15-86,750.44-1,877,226.71-1,877,226.71- 单位：元 上期金额16,072,543.0316,072,543.0317,224,150.569,805,066.46187,433.671,685,128.493,955,670.54297,756.221,293,095.18-1,151,607.53235,605.0018,605.59-934,608.12-189,035.78-745,572.34-745,572.34- 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动- -
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 - 综合收益中享有的份额- （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 - 他综合收益中享有的份额-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益- -
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 - -
6.其他 - - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -
七、综合收益总额 - 归属于母公司所有者的综合收益总额 - 归属于少数股东的综合收益总额 -
八、每股收益： - （一）基本每股收益 - -1,877,226.71
-1,877,226.71 - -0.17 （二）稀释每股收益 - 法定代表人：唐广洲主管会计工作负责人：黄翠娥会计机构负责人：黄翠娥 -0.17 - - -745,572.34
-745,572.34- -0.07-0.07 （四）母公司利润表 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入其中：非流动资产处置利得减：营业外支出其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 附注 九（四）九（四）- 26 本期金额6,816,758.743,101,243.7114,565.731,602,885.303,924,974.89500,299.33539,469.59-2,866,679.811,193,666.0790,750.08-1,763,763.82-80,875.44-1,682,888.38 单位：元 上期金额15,129,978.989,410,293.71170,525.991,631,959.493,518,560.75297,048.591,253,970.18-1,152,379.73235,605.0018,605.59-935,380.32-179,254.53-756,125.79 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007
五、其他综合收益的税后净额 - - （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
- -
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他 - 综合收益中享有的份额- （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其 - 他综合收益中享有的份额-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益- -
4.现金流量套期损益的有效部分 - -
5.外币财务报表折算差额 - -
6.其他 - -
六、综合收益总额 - -1,682,888.38
七、每股收益： - （一）基本每股收益 - -0.15 （二）稀释每股收益 - -0.15 法定代表人：唐广洲主管会计工作负责人：黄翠娥会计机构负责人：黄翠娥 - - -756,125.79 -0.07
-0.07 27 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 （五）合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 附注 - - 二（三十三）、1二（三十三）、2- 28 本期金额 单位：元 上期金额 12,044,876.00- 22,549,191.27- 2,630,595.3514,675,471.357,939,708.153,303,500.12742,155.555,182,297.1517,167,660.97-2,492,189.62 4,044,722.6826,593,913.956,161,285.634,138,743.843,497,560.9311,163,475.4624,961,065.861,632,848.09 30,000.00- 30,000.00421,524.09 - 624,160.90- 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 二（三十三）、
3 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 二（三十三）、
4 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 法定代表人：唐广洲主管会计工作负责人：黄翠娥会计机构负责人：黄翠娥 421,524.09
-391,524.09 9,000,000.001,490,000.0010,490,000.0012,800,000.00544,834.261,511,813.3114,856,647.57-4,366,647.57-7,250,361.2810,611,361.963,361,000.68 624,160.90-624,160.90 9,800,000.0013,075,246.6722,875,246.671,615,000.00409,043.6822,808,630.0924,832,673.77-1,957,427.10-948,739.913,123,964.042,175,224.13 （六）母公司现金流量表 项目 附注
一、经营活动产生的现金流量： - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 收到的税费返还 - 收到其他与经营活动有关的现金 - 经营活动现金流入小计 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 - 支付的各项税费 - 支付其他与经营活动有关的现金 - 经营活动现金流出小计 - 经营活动产生的现金流量净额 -
二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
- 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 29 本期金额 单位：元 上期金额 12,044,876.00- 2,640,009.3514,684,885.357,939,708.153,190,737.79 649,702.005,191,162.4816,971,310.42-2,286,425.07 22,501,039.00- 4,044,722.6826,545,761.687,337,942.49 3,785,611.823,326,034.2511,825,911.2126,275,499.77 270,261.91 - - - - 30,000.00 - - - - - 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 - 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 法定代表人：唐广洲主管会计工作负责人：黄翠娥会计机构负责人：黄翠娥 30,000.00
421,524.09 421,524.09-391,524.09 9,000,000.00 1,490,000.0010,490,000.0012,800,000.00 493,100.771,511,813.3114,804,914.08-4,314,914.08 -6,992,863.2410,319,030.123,326,166.88 624,160.90 624,160.90-624,160.90 9,800,000.00 14,409,570.5024,209,570.501,615,000.00 409,043.6822,808,630.0924,832,673.77 -623,103.27- -977,002.263,004,986.652,027,984.39 ………………分页符……………… 30 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 第八节财务报表附注
一、附注事项 事项 是或否
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否
3．是否存在前期差错更正 否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 是
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 否
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 否
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否
9．重大的长期资产是否转让或者出售 否 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否 11．是否存在重大的研究和开发支出 否 12．是否存在重大的资产减值损失 否 附注详情：
4、公司业绩存在季节性和周期性特征。
一是季节性，受冬季气候因素影响、
客户投资运营计划以及公司所属产品安装调试周期较长等因素影 响,天然气设备行业内生产企业在上半年的营业收入占全年比重通常略低。
二是周期性，受国家政策、市场需求度以及新技术更替等因素影响，公司处在经营业务范围扩大以及 产品技术革新时期，市场业绩往往会受到一定程度影响。
31 武汉齐达康环保科技股份有限公司
2017半年度报告
二、合并财务报表项目注释 公告编号：2017-007 (一)货币资金 项目现金银行存款其他货币资金 合计 期末余额34,090.9 3,326,909.78 3,361,000.68 期初余额44,179.80 10,567,182.16 10,611,361.96 其他货币资金为银行承兑汇票保证金及信用证保证金、定期存款保证金，其 使用受到限制，在编制现金流量表时已从期末现金中扣除。
没有受到限制的货币资金. (二)
应收票据
1、应收票据分类列示 项目 期末余额 期初余额 银行承兑票据 10,000.00 50,000.00 合计 10,000.00 50,000.00
2、期末公司不存在已质押的应收票据。
3、期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据合计1,000,000.00元。
4、期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。
(三)应收账款
1、应收账款按种类披露 期末余额 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 账面余额 金额 比例（%） 22,389,953.80100.00 22,389,953.80 坏账准备 金额 比例（%） 账面价值 2,931,006.9413.0919,458,946.86 2,931,006.94 19,458,946.86 32 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 期初余额 种类 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 账面余额 金额 比例（%） 25,788,323.20100.00 25,788,323.20 坏账准备 金额 比例（%） 账面价值 2,382,517.619.24 23,405,805.59 2,382,517.61 23,405,805.59
2、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
3、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 金额 期末余额
坏账准备 账面价值 金额 期初余额坏账准备 账面价值 1年以内 7,944,722.80397,236.147,547,486.6613,324,414.20666,220.7112,658,193.49 1至2年 6,078,754.00607,875.405,470,878.609,778,599.00977,859.908,800,739.10 2至3年 7,609,477.001,521,895.406,087,581.602,014,060.00402,812.001,611,248.00 3至4年 672,000.00336,000.00336,000.00671,250.00335,625.00335,625.00 4至5年 85,000.00 68,000.0017,000.00 合计 22,389,953.802,931,006.9419,458,946.8625,788,323.202,382,517.6123,405,805.59
4、组合中，无采用其他方法计提坏账准备的应收账款。
5、本报告期无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大， 但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。
6、本报告期实际核销的应收账款情况: 项目 本期发生额 上期发生额 实际核销的应收账款 300.00 87,940.00 合计 300.00 87,940.00
7、本报告期末不存在应收账款质押情况。
8、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： 单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 占应收账款总
额的比例(%) 款项性质 33 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 中国石油天然气股份有限公司宁夏销售分公司南昌公用新能源有限责任公司阿拉尔大漠天然气有限责任公司杭州东恒星河加油站有限公司 华港燃气集团有限公司 合计 非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方 3,154,000.001,302,000.001,000,000.00828,000.00799,500.007,083,500.00 2至3年1年以内2至3年1至2年2至3年 14.095.814.473.703.5731.64 销售商品款销售商品款销售商品款销售商品款销售商品款 (四)预付款项
1、预付款项按账龄列示 账龄 期末余额金额 1年以内 783,036.16 1至2年 236,687.60 2至3年 57,095.00 3年以上 15,675.00 合计 1,092,493.76 比例(%)71.6721.675.231.43 100.00 期初余额 金额 比例(%) 645,092.12 81.30 120,137.22 15.14 17,301.40 2.18 10,910.00 1.38 793,440.74
100.00
2、报告期不存在账龄超过一年的重要预付款项。
3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： 预付对象 期末余额 占预付款期末余额合计数的比例(%) 武汉市景江冶金设备有限公司 150,476.19 13.77 武汉天润世纪金属材料有限公司 146,827.60 13.44 鲁西新能源装备集团有限公司 100,000.00 9.15 安徽皖能天然气压缩有限公司 68,000.00 6.22 都福（苏州）工业设备制造有限公司 67,047.42 6.14 合计 532,351.21 48.72 款项性质
预付租金材料款材料款履约保证金材料款 (五)其他应收款
1、其他应收款按种类披露 期末余额 种类 账面余额 金额 比例（%） 坏账准备 金额 比例（%） 账面价值 34 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 种类 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 账面余额 金额 比例（%） 期末余额 坏账准备 金额 比例（%） 777,076.96 100.00 76,660.98 9.87 777,076.96 76,660.98 账面
价值 700,415.98 700,415.98 种类 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 账面余额 金额 比例（%） 期初余额 坏账准备 金额 比例（%） 605,319.46 100.00 62,480.72 10.32 605,319.46 62,480.72 账面
价值 542,838.74 542,838.74
2、其他应收款按款项性质列示 款项性质 期末余额 履约保证金 31,1600.00 投标保证金 67,000.00 往来款 377,981.96 押金 20,495.00 合计 777,076.96 期初余额
261,600.0088,010.00213,014.4642,695.00605,319.46
3、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。
4、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款： 账龄 金额 期末余额坏账准备 账面价值 金额 期初余额坏账准备 1年以内 544,281.9627,215.98 517,065.98377,024.46 18,851.22 1至2年 7,500.00 750.00 6,750.0030,795.00 3,079.50 2至3年 219,795.0044,195.00 175,600.00194,000.00 38,800.00 账面价值358,173.2427,715.50155,200.00 35 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 账龄 3至4年4至5年 合计 期末余额 金额 坏账准备 2,000.00 1000 3,500.003,500.00 777,076.9676,660.98 账面价值1,000.000.00 700,415.98 金额3,500.00 期初余额坏账准备 1,750.00 605,319.4662,480.72 账面价值1,750.00 542,838.74
5、组合中，无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。
6、报告期无单项金额虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款情况。
7、无报告期前已全额计提坏账准备，或计提减值准备的比例较大，但在报告 期又全额收回或转回，或在报告期收回或转回比例较大的其他应收款情况。
8、本报告期无实际核销的其他应收款。
9、期末其他应收款金额前
5名单位情况： 单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 汉阳区经信局刘世贺张然武汉中孚工业有限公司金涛 合计 非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方 194,000.0090,000.0056,000.0050,000.0030,000.00420,000.00 2至3年1年以内1年以内1年以内1年以内 占其他应收款总额的比例(%) 24.97 11.58 7.21 6.43 3.86 54.05 款项性质 履约保证金备用金备用金 履约保证金备用金 (六)存货
1、存货分类 项目 账面余额 期末余额跌价准备 原材料 5,600,612.22 库存商品10,418,044.24 发出商品 57,404.09 生产成本 353,036.41 合计16,429,096.96 账面价值 账面余额 5,600,612.223,704,258.19 10,418,044.246,329,566.48 57,404.09 53,668.90 353,036.411,503,252.02 16,429,096.9611,590,745.59 期初余额跌价准备 账面价值3,704,258.196,329,566.48 53,668.901,503,252.0211,590,745.59
2、期末存货无用于抵押、担保或所有权受限的情况。
(七)其他流动资产 36 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 项目预交所得税预交增值税 合计 期末余额402,852.84244,237.55647,090.39 期初余额132,098.49 132,098.49 (八)固定资产
1、固定资产分类 项目 办公家具类 电子产品类 工器具 机械设备 运输工具类 合计
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）购置
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
2.期初账面价值 108,319.05 108,319.0589,706.042,503.872,503.8792,209.91 16,109.1418,613.01 488,655.1810,571.7110,571.71 499,226.89436,393.51 8,926.768,926.76 445,320.27 53,906.6252,261.67 293,640.15 1,656,492.08 1,056,322.79230,000.00 3,603,429.2510,571.7110,571.71230,000.00 293,640.151,656,492.08 230,000.00826,322.79 230,000.003,384,000.96 245,598.509,304.569,304.56 254,903.06 346,677.4578,897.1278,897.12 425,574.57 670,033.5686,896.7286,896.72109,249.92 1,788,409.06 186,529.03186,529.03109,249.92 109,249.92647,680.36 109,249.921,865,688.17 - 38,737.091,230,917.5148,041.651,309,814.63 178,642.431,518,312.79386,289.231,815,020.19
2、期末不存在用于抵押或担保的固定资产。
3、期末不存在持有待售的固定资产。
4、期末不存在未办妥产权证书的固定资产情况。
37 武汉齐达康环保科技股份有限公司
2017半年度报告
5、期末已计提完折旧，尚在使用的固定资产： 公告编号：2017-007 项目办公家具类电子产品类工器具运输工具类 合计 账面原值81,959.00437,463.73 195,691.42324,600.001,039,714.15 累计折旧77,861.05416,225.14185,906.46308,370.00 988,362.65 减值准备
6、期末通过经营租赁租出的固定资产： 项目YZ-41500/74压缩机 账面原值985,936.52 累计折旧265,381.22 减值准备 (九)无形资产
1、无形资产分类 项目
一、账面原值
1.年初余额
2.本年增加金额
(1)购置
3.本年减少金额
(1)处置
4.年末余额
二、累计摊销
1.年初余额
2.本年增加金额
（1）计提
3.本年减少金额
(1)处置
4.年末余额
三、减值准备 土地使用权9,995,990.00 9,995,990.00549,779.4699,959.9099,959.90 649,739.36 账面价值4,097.95 21,238.599,784.9616,230 51,351.50 账面价值720,555.30 合计9,995,990.00 9,995,990.00549,779.4699,959.9099,959.90 649,739.36 38 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007
1.年初余额
2.本年增加金额
（1）计提
3.本年减少金额
(1)处置
4.年末余额
四、账面价值
1.年末账面价值
2.年初账面价值 项目 土地使用权 合计 9,346,250.649,446,210.54 9,346,250.649,446,210.54
2、期末用于抵押或担保的无形资产2016年9月19日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了001号《授信（融资）协议》，授信额度1000万元，其中：一般流动资金贷款800万元、诚信纳税贷200万元，授信期限2016年9月19日至2017年8月26日；2016年9月19日，公司的全资子公司武汉齐达康能源装备有限公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了001-01号《最高额抵押合同》，以武汉齐达康能源装备有限公司位于武汉市新洲区阳逻街杨柳村的土地使用权（证书编号：武新国用2014第转016号）为公司上述融资协议提供最高额1000万元抵押担保，担保期限2016年9月19日至2019年8月26日。
(十)长期待摊费用 项目 租赁固定资产改良、装修、修理费 用合计 期初余额224,110.04 本期增加金额本期摊销金额 380,952.38 98,979.03 224,110.04 380,952.38 98,979.03 (十一)递延所得税资产
1、已确认递延所得税资产 项目 期末余额 其他减少金额 期末余额
506,083.39 506,083.39 期初余额 坏账准备 457,488.19 370,737.75 合计 457,488.1939 370,737.75 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007
2、可抵扣暂时性差异项目明细 项目坏账准备 合计 期末余额3,007,667.923,007,667.92 (十二)资产减值准备 项目 期初余额 坏账准备合计 2,444,998.332,444,998.33 本期增加 562,969.59562,969.59 本期减少 转回 转销 300.00 300.00 期初余额2,444,998.332,444,998.33 期末余额3,007,667.923,007,667.92 (十三)短期借款
1、短期借款分类 保证借款项目 期末余额 期初余额 质押借款 抵押借款 16,000,000.00 19,800,000.00 合计
2、报告期末短期借款明细： 16,000,000.00 19,800,000.00 借款单位
武汉齐达康环保科技股份 有限公司 期末余额4,000,000.005,000,000.00 借款利率5.22%5.22% 借款日期2017-4-12017-5-12 武汉齐达康环保科技股份有限公司 2,000,000.005,000,000.00 6%2016-09-278%2016-09-22 还款日期2018-3-302018-5-112017-08-262017-08-26 担保方式抵押 抵押/保证 说明注释
1 注释
2 合计 16,000,000.00 / / / / 注
（1）：2017年4月1日，公司与中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区支行（以下简称“建行开发区支行”）签订了20170401号《人民币流动资金贷款合同》，借款金额400万元，借款期限2017年4月1至2018年4月1日； 2017年5月8日，公司与建行开发区支行支行签订了20170501号《人民币流动资 40 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 金贷款合同》，借款金额500万元，借款期限2017年5月12日至2018年5月12日。
2017年4月1日，公司股东唐广洲及其配偶茹梅芳与建行开发区支行签订了201704号《最高额保证合同》，为公司向该银行的全部债务提供950万元的最高额连带责任保证，担保期限2017年4月1日至2018年4月1日。
2016年1月22日，张志红、党建国及其配偶李翠英、孙军及其配偶郭京梅、方超超及其配偶熊金妹、胡浩军及其配偶杜红红、唐广洲及其配偶茹梅芳、张道静及其配偶褚红斌、赵珍先及其配偶易爱雄分别与建行开发区支行签订了KFQ-GCKDY-2016012001至KFQ-GCKDY-2016012008号《最高额抵押合同》，分别以个人房产为公司与建行的全部债务提供最高额84.87万元、83.38万元、54.59万元、55.71万元、34.65万元、90.71万元、96.25万元、116.54万元的抵押担保，为上述20170401号和20170501号流动资金贷款提供担保，担保期限2016年1月22日至2019年1月21日。
注
（2）：2016年9月19日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了001号《授信（融资）协议》，授信额度1000万元，其中：一般流动资金贷款800万元、诚信纳税贷200万元，授信期限2016年9月19日至2017年8月26日；2016年9月19日，公司的全资子公司武汉齐达康能源装备有限公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了001-01号《最高额抵押合同》，以武汉齐达康能源装备有限公司位于武汉市新洲区阳逻街杨柳村的土地使用权（证书编号：武新国用2014第转016号）为公司上述融资协议提供最高额1000万元抵押担保，担保期限2016年9月19日至2019年8月26日。
2016年9月19日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了HT0919001号《流动资金借款合同》，借款金额800万元，借款期限2016年9月19日至2017年8月26日；2016年9月19日，公司股东唐广洲与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了HT0919001-01号《个人客户保证合同》，为上述流动资金借款提供连带责任保证，担保期限2016年9月19日至2019年8月26日。
2016年9月22日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签 41 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 订了HT0922001号《流动资金借款合同》，借款金额200万元， 借款期限2016年9月22日至2017年8月26日；2016年9月22日，公司股东唐 广洲与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了 HT0922001-01号《个人客户保证合同》，为上述流动资金借款提 供连带责任保证，担保期限2016年9月22日至2019年8月26日。
3、2017年5月19日提前偿还武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支 行300万元。
4、期末不存在已逾期未偿还的短期借款情况。
(十四)应付票据 截止报告期末没有已到期未支付的应付票据。
（十五）应付账款
1、应付账款按账龄列示如下 账龄 期末余额 期初余额 1年以内 12,344,396.11 10,891,788.45 1至2年 473,618.73 1,759,540.52 2至3年 709,120.20 841,553.22 3
年以上 673,834.35 397,014.35 合计 14,200,969.39 13,889,896.54
2、报告期各期末应付账款前5名情况： 单位名称 与本公司关系 账面余额 武汉同力智能系统股份有限公司 非关联方 2,055,039.34 四川省简阳市大胜机械制造公司 非关联方 1,953,180.48 武汉力威液压设备有限公司 非关联方 744,540.76 武汉百宝科技有限公司 非关联方 724,668.71 武汉泰江科技有限公司 非关联方 720,528.92 合计 6,197,958.21 账龄
1年以内1年以内1年以内1年以内1年以内 款项性质材料款材料款材料款材料款材料款 (十六)预收款项
1、预收账款按账龄列示如下： 账龄 期末余额 42 期初余额 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 1年以内1至2年2至3年3年以上 合计 1,395,271.001,308,602.00 299,000.001,030.00 3,003,903.00
2、期末预收款项金额较大客户情况： 单位名称 与本公司关系 账面余额 大庆徐深城市燃气有限公司 齐齐哈尔中石油昆仑燃气有限公司（齐齐哈尔海峰工程有限公司）玛纳斯恒盛天然气工程开发有限责任公司鄂尔多斯市瑞洁燃气有限责任公司 沧州中油欣怡燃气有限公司 非关联方非关联方非关联方非关联方非关联方 1,066,600.00366,000.00258,000.00210,000.00204,000.00 合计 2,104,600.00 账龄1至2年1年以内 3至4年1年以内2至3年 (十七)应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示： 项目 期初余额
一、短期薪酬 602,866.90
二、离职后福利-设定提存计划 合计 602,866.90 本期增加
2,746,781.22 352,058.813,098,840.03 本期减少3,303,500.12 352,058.813,655,558.93
2、短期薪酬列示 项目
一、工资、奖金、津贴和补贴
二、职工福利费
三、社会保险费其中：医疗保险费 工伤保险费生育保险费
四、住房公积金
五、工会经费和职工教育经费 期初余额602,866.90 本期增加2,138,608.10 本期减少2,695,327.00 480,621.12111,598.06 9,752.327,211.93127,552.00 480,621.12111,598.06 9,752.327,211.93127,552.00 43 2,231,895.00100,000.00299,000.001,030.00 2,631,925.00 款项性质货款货款货款货款货款 期末余额46,148.00 46,148.00 期末余额46,148.00 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 项目合计 期初余额602,866.90 本期增加2,746,781.22 本期减少3,303,500.12 期末余额46,148.00
3、设定提存计划列示 项目 期初余额
1、基本养老保险
2、失业保险费 合计 本期增加341,579.7010,479.11352,058.81 本期减少341,579.7010,479.11352,058.81 期末余额 (十八)应交税费 税种增值税企业所得税个人所得税城市维护建设税教育费附加地方教育费附加城镇土地使用税 合计 期末余额35,013.64 748,871.3741,318.7817,772.5717,885.1725,464.50886,326.03 期初余额362,392.70 748,726.3766,808.4329,550.6725,907.3025,464.50 1,258,849.97 (十九)其他应付款
1、其他应付款按账龄列示如下 账龄 期末余额 1年以内 959,433.00 1至2年 13,200.00 2至3年 3年以上 2,760,028.46 合计 3,732,661.46 期初余额687.147.9913,200.00 2,760,028.463,460,376.45
2、报告期各期末其他应付款金额前五名的单位情况： 单位名称 与本公司关系 账面余额 账龄 占其他应付款总性质或内容额的比例(%) 武汉市阳逻开发区财政分局非关联方 1,960,000.003至4年 52.51 借款 王慧辉 非关联方 600,000.001年以内 16.07 借款 44 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 单位名称武汉众源通科技有限公司武汉力威液压设备有限公司孙军 合计 与本公司关系 非关联方 非关联方 非关联方 账面余额213,711.00200,996.00130,000.00 3,104,707.00 账龄3至4年3至4年1年以内 占其他应付款总性质或内容额的比例(%) 5.73 保证金 5.39 保证金 3.48 借款 83.18 (二十)股本 股东名称 唐广洲方红星李旭张道静张志红方力武汉融安康企业管理中心（有限合伙） 合计 期初余额3,536,000.00 新增资本 本期变动增（+）减（－） 其他变动 小计 1,193,400.00 751,400.00 972,400.00 972,400.00 1,326,000.00 2,298,400.00 11,050,000.00 期末余额 3,536,000.00
1,193,400.00 751,400.00972,400.00972,400.001,326,000.002,298,400.0011,050,000.00 (二十一)资本公积 项目 期初余额 股本溢价合计 7,467,650.857,467,650.85 本期增加 本期减少 期末余额7,467,650.857,467,650.85 注：2016年11月15日，武汉齐达康环保科技有限公司召开股东会并通过股东会决议， 同意公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，全体股东通过以截至2016年8月31日 的净资产18,517,650.85元折合股本总数1,105.00万股，每股面值1.00元，股本1,105.00 万元，净资产超过股本部分计入股份公司资本公积。
（二十二）盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 101,526.55 101,526.55 合计 101,526.55 101,526.55 (二十三)未分配利润 45 武汉齐达康环保科技股份有限公司
2017半年度报告 公告编号：2017-007 项目期初余额加：调整上年度未分配利润加：归属于母公司所有者的净利润减：股份制改造转出 提取盈余公积期末余额 金额-1,280,722.63195,943.70-1,877,226.71 -2,962,005.64 (二十四)营业收入、营业成本
1、营业收入、营业成本 项目主营业务收入其他业务收入 合计主营业务成本其他业务成本 合计 本期发生额6,661,086.25155,672.496,816,758.743,054,411.7346,831.983,101,243.71 上期发生额15,830,081.49242,461.5416,072,543.039,758,234.4846,831.989,805,066.46 说明：主营业务收入包括产品销售收入、产品维护服务收入；其他业务收入包括设备租 赁收入、废品销售收入。
2、主营业务（分产品） 产品名称 本期发生额 营业收入 营业成本 上期发生额 营业收入 营业成本 产品销售收入 5,848,717.96 2,762,314.54 14,760,683.78 9,522,464.41 产品维护服务收入 812,368.29 292,097.19 1,069,397.71 235,770.07 合计 6,661,086.25 3,054,411.73 15,830,081.49 9,758,234.48
3、主营业务（分地区） 地区分部
东北地区华北地区华东地区 本期发生额1,810,329.03185,169.221,011,582.05 上期发生额4,325,555.551,783,444.452,297,023.06 46 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 地区分部华中地区西北地区西南地区 合计 本期发生额1,577,111.121,427,322.18649,572.656,661,086.25 上期发生额2,700,682.833,727,649.1995,726.5 15,830,081.49
4、本期公司前五名客户的主营业务收入情况: 客户名称 营业收入总额 衢州金帝天然气有限公司 959,829.06 巴彦淖尔市万象兴燃气有限公司 666,666.67 重庆施凯燃气动力有限公司 649,572.65 武汉中油压缩天然气有限公司 752,136.75 大庆市高新区林通石化产品销售有限公司 662,393.16 合
计 3,690,598.29 占公司全部营业收入的比例(%)14.089.789.5311.039.7254.14 (二十五)税金及附加 项目城建税教育费附加地方教育附加堤防费印花税 土地使用税合计 本期发生额8,860.013,797.151,898.57 20.0050,929.0065,504.73 上期发生额111,034.3247,581.8228,816.740.79 187,433.67 (二十六)销售费用 项目办公费差旅费广告宣传费交通费工资奖金及福利 本期发生额192,698.47147,976.2720,158.8725,964.31464,490.00 上期发生额43,425.56180,735.509,012.8327,851.77710,933.30 47 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 项目售后维修服务投标费业务推广费业务招待费运输费折旧费 合计 (二十七)管理费用 项目办公、会议费差旅费车辆使用费房租及物业水电费工资奖金及福利税金研发费业务招待费折旧费中介服务费咨询费无形资产摊销 合计 (二十八)财务费用 项目利息支出减：利息收入借款担保费票据融资费手续费 本期发生额480,149.445,517.70117,749.06100,632.1252,483.608,885.46 1,616,705.30 本期发生额173,141.4935,645.72105,409.43173,915.08 1,054,624.62 1,464,107.6424,721.87142,765.75854,631.26 99,959.904,128,922.76 本期发生额544,834.2652,080.68 8,052.2148 公告编号：2017-007 上期发生额279,110.855,793.000174,274.80240,417.0713,573.81 1,685,128.49 上期发生额115,465.5862,056.40117,988.70238,433.00 1,012,773.6231,635.74 1,252,350.4539,385.67716,258.26258,155.2827,867.9283,299.92 3,955,670.54 上期发生额199,558.3793,238.513,085.00154,000.0034,351.36 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 合计 500,805.79 （二十九）资产减值损失 项目坏账损失 合计 本期发生额562,969.59562,969.59 （三十）营业外收入 项目政府补助其他 合计 本期发生额1,285,000.001,166.071,286,166.07 计入当期损益的政府补助： 项目 本期发生额 新洲阳逻财政中心补贴 武汉汉阳区财政局企业运行监测直报补贴款武汉市新洲区经信局2016年名优展销补贴 科技计划项目专利资助 10,000.003,000.002,000.00 10,000.00 中小企业小进规奖励 80,000.00 新三板上市补助款 1,000,000.00 汉阳区国库中心贷款贴息补助 180,000.00 专项资金之创新创业类补贴 合计 1,285,000.00 上期发生额 200,000.00
200,000.00 (三十一)营业外支出 项目赔偿金、违约金支出资产处置 合计 本期发生额 90,750.0890,750.08 (三十二)所得税费用 项目按税法及相关规定计算的当期所得税 本期发生额 297,756.22 上期发生额1,293,095.181,293,095.18 上期发生额200,000.0035,605.00235,605.00 说明与收益相关，直接拨入与收益相关，直接拨入与收益相关，直接拨入与收益相关，直接拨入与收益相关，直接拨入与收益相关，直接拨入与收益相关，直接拨入与收益相关，直接拨入 上期发生额18,605.59 18,605.59 上期发生额43,487.68 49 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 递延所得税费用 项目合计 本期发生额-86,750.44-86,750.44 上期发生额-232,523.46-189,035.78 (三十三)合并现金流量表附注
1、收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 利息收入 52,080.68 政府补助 1,285,000.00 往来款 1,106,504.67 保证金 187,010.00 合计 2,630,595.35 上期发生额
111,721.75200,000.00 3,733,000.93 4,044,722.68
2、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期发生额 办公、会议费 365,839.96 差旅费 209,586.30 房租及物业水电费 173,915.08 广告费.业务宣传费 137,907.93 车辆使用费 105,409.43 交通运输费 52,483.60 投标费 5,517.70 业务招待费 125,353.99 研发支出 602,711.64 售后维修服务 480,149.44 银行手续费 8,052.21 保证金 166,000.00 往来款 1,894,738.61 中介服务费 854,631.26 其他费用 合计 5,182,297.15 上期发生额
698,886.41241,801.00238,433.0014,012.8396,884.20273,477.845,793.00213,380.47341,717.47279,110.8536,014.3650,000.00 8,621,068.50 52,895.5311,163,475.46
3、收到的其他与筹资活动有关的现金 50 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 项目收到关联方往来款股东置换出资款收到票据融资款 合计 本期发生额1,490,000.00 1,490,000.00 上期发生额1,729,246.674,500,000.006,846,000.00 13,075,246.67
4、支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 支付关联方往来款 1,511,813.31 支付票据融资款 合计 1,511,813.31 上期发生额
7,808,630.09 15,000,000.0022,808,630.09 (三十四)合并现金流量表补充资料
1、合并现金流量表补充资料 项目 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 -1,877,226.71
-745,572.34 加：资产减值准备 562,969.59 617,944.36 固定资产折旧、油汽资产折耗、生产性生物资产折旧 186,529.03 200,999.17 无形资产摊销 99,959.90 83,299.92 长期待摊费用摊销 -281,973.35 598,016.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） 90,750.08 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 财务费用（收益以“-”号填列） 493,100.77 834,495.68 投资损失（收益以“-”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） -86,750.44 -42905.76 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 存货的减少（增加以“-”号填列） -4,838,351.37
2,859,055.68 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 3,132,709.862,605,235.03 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） 26,093.02-5,377,719.91 其他 51 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 公告编号：2017-007 -2,492,189.621,632,848.09 3,361,000.6810,611,361.96 2,175,224.133,123,964.04 -7,250,361.28-948,739.91
2、现金和现金等价物的构成 项目
一、现金其中：库存现金 可随时用于支付的银行存款
二、现金等价物其中：三个月内到期的债券投资
三、年末现金及现金等价物余额其中：使用受限制的现金及现金等价物 期末余额3,361,000.6834,090.903,326,909.78 3,361,000.68 (三十五)所有权或使用权受到限制的资产期末无所有权或使用权受到限制的资产。
三、合并范围的变更 报告期内未发生合并范围变动。
四、在其他主体中的权益(一)期末在子公司中的权益 子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 武汉齐达康能武汉市源装备有限公 武汉市 机械设备、电子产品、压缩机技术研发、制造、加工、 52 期初余额2,175,224.13239,150.801,936,073.33 2,175,224.13 持股比例(%) 直接 间接 取得方式 100% 企业合并 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 子公司名称司 主要经营地 注册地 业务性质 销售；机电设备设计、制造、安装、维修、技术咨询服务；货物及技术进出口 (二)在合营安排或联营企业中的权益 持股比例(%) 取得方式 无。
五、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方 关联方名称（姓名） 与本公司的关系 唐广洲 实际控制人、股东、董事长、总经理 (二)
本公司的子公司情况 备注 直接持有32%股份，间接控制20.8%股份表决权 本公司子公司情况详见本附注“
七、在其他主体中的权益”。
(三)本公司的合营和联营企业情况 本公司报告期内不存在合营或联营企业。
（四）其他关联方情况 序号12 企业名称 武汉融安康企业管理中心（有限合伙） 方力 与公司的关联关系持股5%以上股东持股5%以上股东、 备注持股比例20.8%持股比例12% 3张志红 持股5%以上股东、董事、副总经理持股比例8.8% 4方红星 持股5%以上股东、董事 持股比例10.8% 5张道静 持股5%以上股东、董事、副总经理持股比例8.8% 7李旭 持股5%以上股东 持股比例6.8% 8崔云 董事 9刘文仙 监事会主席 10王杰 监事 11谭锐 监事 12孙军 监事 13黄翠娥 财务总监 14彭常春 副总经理 15阮传信 董事会秘书 16朱丽明 李旭配偶 53 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 序号 企业名称 17茹梅芳 18褚红斌 19徐石枝 20徐春阳 21方秀伟 22黄曦 与公司的关联关系唐广洲配偶张道静配偶方红星配偶张志红配偶方力配偶黄翠娥配偶 备注 (五)关联方交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 本报告期内不存在与关联方发生采购商品/接受劳务情况； 本报告期内不存在与关联方发生出售商品/提供劳务情况。
2、关联担保情况
（1）报告期本公司不存在为关联方担保事项。
（2）报告期关联方为公司担保情况如下 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 唐广洲、茹梅芳 12,000,000.00
2016年1月22日2019年1月21日 方红星、徐石枝 12,000,000.002016年1月22日2019年1月21日 张志红 848,700.002016年1月22日2019年1月21日 张道静、褚红斌 962,500.002016年1月22日2019年1月21日 唐广洲、茹梅芳 907,100.002016年1月22日2019年1月21日 唐广洲 8,000,000.002016年9月19日2019年8月26日 唐广洲 2,000,000.002016年9月22日2019年8月26日 唐广洲、茹梅芳 9,500,000.00 2017年4月1日 2018年4月1日 担保是否已经履行完毕 是是否否否否否否
3、关联方资金拆借
（1）资金拆入 关联方 方红星方力 报告期内向关联方借入金额 本期发生额 上期发生额 150,000.00 54 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 黄翠娥李旭刘文仙阮传信孙军谭锐唐广洲张道静张志红武汉融安康企业管理中心（有限合伙）茹梅芳 合计 注：“上期发生额”为上年全年发生额。
关联方 方红星方力黄翠娥李旭刘文仙阮传信孙军谭锐唐广洲张道静张志红武汉融安康企业管理中心（有限合伙）茹梅芳 合计 注：“上期发生额”为上年全年发生额。
1,175,183.29221,813.31 1,546,996.60 4,270,000.00 11,970.00 5,000.001,389.005,561,943.88 110000400,000.00 2,600.00700,000.0011,062,902.88 报告期内偿还关联方金额 本期发生额 上期发生额 150,000.00 1,329,874.00 234,000.00 1,140,000.00 4,420,163.29 63,189.00 11,970.00 50,000.00 5,000.00 1,389.00 221,813.31 8,193,787.28 977,324.00 1,116,023.40 2,600.00 700,000.00 1,511,813.31 17,105,319.97 55 武汉齐达康环保科技股份有限公司
2017半年度报告 公告编号：2017-007
4、关联方支付利息 报告期无公司向关联方借款支付利息事项。
5、关联方股权转让 报告期公司与关联方之间无股权转让事项。
（六）关联方应收应付款项 关联方应付款项 关联方 期末余额 其他应付款 方红星 方力 黄翠娥 85,000.00 李旭 阮传信 唐广洲 张道静 张志红 茹梅芳 合计 85,000.00 期初余额
49,816.71 49,816.71
六、承诺及或有事项（一）重要承诺事项1、2017年4月1日，公司与中国建设银行股份有限公司武汉经济技术开发区 支行（以下简称“建行开发区支行”）签订了20170401号《人民币流动资金贷款合同》，借款金额400万元，借款期限2017年4月1至2018年4月1日；2017年5月8日，公司与建行开发区支行支行签订了20170501号《人民币流动资金贷款合同》，借款金额500万元，借款期限2017年5月12日至2018年5月12日。
2017年4月1日，公司股东唐广洲及其配偶茹梅芳与建行开发区支行签订了201704号《最高额保证合同》，为公司向该银行的全部债务提供950万元的最高额连带责任保证，担保期限2017年4月1日至2018年4月1日。
2016年1月22日，张志红、党建国及其配偶李翠英、孙军及其配偶郭京梅、方超超及其配偶熊金妹、 56 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 胡浩军及其配偶杜红红、唐广洲及其配偶茹梅芳、张道静及其配偶褚红斌、赵珍先及其配偶易爱雄分别与建行开发区支行签订了KFQ-GCKDY-2016012001至KFQ-GCKDY-2016012008号《最高额抵押合同》，分别以个人房产为公司与建行的全部债务提供最高额84.87万元、83.38万元、54.59万元、55.71万元、34.65万元、90.71万元、96.25万元、116.54万元的抵押担保，为上述20170401号和20170501号流动资金贷款提供担保，担保期限2016年1月22日至2019年1月21日。
截止2017年6月30日上述担保均未解除，上述担保项下借款余额为900.00万元。
2、2016年9月19日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了001号《授信（融资）协议》，授信额度1000万元，其中：一般流动资金贷款800万元、诚信纳税贷200万元，授信期限2016年9月19日至2017年8月26日；2016年9月19日，公司的全资子公司武汉齐达康能源装备有限公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了001-01号《最高额抵押合同》，以武汉齐达康能源装备有限公司位于武汉市新洲区阳逻街杨柳村的土地使用权（证书编号：武新国用2014第转016号）为公司上述融资协议提供最高额1000万元抵押担保，担保期限2016年9月19日至2019年8月26日。
2016年9月19日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了HT0919001号《流动资金借款合同》，借款金额800万元，借款期限2016年9月19日至2017年8月26日；2016年9月19日，公司股东唐广洲与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了HT0919001-01号《个人客户保证合同》，为上述流动资金借款提供连带责任保证，担保期限2016年9月19日至2019年8月26日。
2016年9月22日，公司与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了HT0922001号《流动资金借款合同》，借款金额200万元，借款期限2016年9月22日至2017年8月26日；2016年9月22日，公司股东唐广洲与武汉农村商业银行股份有限公司阳逻开发区支行签订了HT0922001-01号《个人客户保证合同》，为上述流动资金借款提供连带责任保证，担保期限2016年9月22日至2019年8月26日。
截止2017年 57 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 6月30日上述担保均未解除，上述担保项下借款余额为700.00万元。
(二)或有事项本公司无需要披露的其他或有事项。
七、资产负债表日后事项本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。
八、其他重要事项本公司无需要披露的其他重要事项。
九、母公司财务报表主要项目注释（一）应收账款
1、应收账款按种类披露 期末余额 种类 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 账面余额 金额 比例（%） 21,830,080.05100.00 21,830,080.05 坏账准备 金额 比例（%） 账面价值 2,871,006.94 13.1518,959,073.11 2,871,006.94 18,959,073.11 期初余额 种类 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 账面余额 金额 比例（%） 25,195,949.45 100.00 25,195,949.45 坏账准备 金额 比例（%） 账面价值 2,346,017.61 9.3122,849,931.84 2,346,017.61 22,849,931.84
2、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。
3、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款： 账龄 金额 期末余额
坏账准备 账面价值 金额 期初余额坏账准备 账面价值 58 武汉齐达康环保科技股份有限公司2017半年度报告 公告编号：2017-007 账龄 1年以内1至2年2至3年3至4年4至5年 合计 期末余额 期初余额 金额 坏账准备 账面价值 金额 坏账准备 账面价值 7,944,722.80397,236.147,547,486.6612,724,414.20636,220.7112,088,193.49 5,478,754.00547,875.404,930,878.609,778,599.00977,859.908,800,739.10 7,609,477.001,521,895.406,087,581.601,981,560.00396,312.001,585,248.00 672,000.00336,000.00336,000.00 671,250.00335,625.00335,625.00 85,000.0068,000.00 17,000.00 21,789,953.802,871,006.9418,918,946.8625,155,823.202,343,767.6122,809,805.59
4、组合中，采用个别认定法计提坏账准备的应收账款： 内部往来组合 期末余额 坏账准备占期末应收账款余额的比例% 武汉齐达康能源装备有限公司 40,126.25 0.18 合计 40,126.25 0.18
5、本报告期无报告期前已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大， 但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。
6、本报告期实际核销的应收账款情况 项目 本期发生额 上期发生额 实际核销的应收账款 300.00 87,940.00 合计 300.00 87,940.00
7、报告期末不存在应收账款质押情况。
8、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： 单位名称 中国石油天然气股份有
限公司宁夏销售分公司南昌公用新能源有限责任公司阿拉尔大漠天然气有限责任公司杭州东恒星河加油站有限公司 与本公司关系非关联方非关联方非关联方非关联方 账面余额3,154,000.001,302,000.001,000,000.00828,000.00 账龄2至3年1年以内2至3年1至2年 占应收账款总额的比例(%) 14.45% 5.96% 4.58% 3.79% 华港燃气集团有限公司 非关联方 799,500.00 2至3年 3.66% 合计 7
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