证券代码：835149
证券简称：鸿伟家居
公告编号：2016-008主办券商：东莞证券
鸿伟家居
NEEQ:835149
广东鸿伟家居股份有限公司（HOMEWELLFURNISHINGS
CO.,LTD.）
年度报告2015
第1页，共75页
公告编号：2016-008
公司年度大事记
2015年8月25日，公司以截止2015年6月30日经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司，公司名称变更为广东鸿伟家居股份有限公司。
2015年12月30日，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：鸿伟家居，股票代码：835149。
第2页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年年度报告 目录 第一节声明与提示
5 第二节公司概况
7 第三节会计数据和财务指标摘要................................................................................9 第四节管理层讨论与分析.........................................................................................11 第五节重要事项
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否否 否否 【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 原材料风险价格上涨风险 客户较为集中风险 公司治理风险控股股东控制不当风险 报告期内，公司产品中实木板材使用较多的是松木。
公司主要从原材料进口代理商采购松木，近年来送股采购价格均有上涨的趋势，这将会对公司生产成本产生影响。
公司为解决原材料价格波动风险尝试与国内多家供应商洽谈并建立合作关系，也尝试与国外贸易商洽谈，争取直接进口，节省中间环节产生的费用，以节省成本。
公司2015年度，向前5名客户合计的销售额占当期销售总额的比例为89.06%，客户集中度比较高。
且报告期内公司客户构成比较稳定，销售具有一定的连续性，因此公司存在重大客户依赖情况。
公司客户度集中的原因在于公司经过前期多年经营，已经于这些客户建立了稳定的合作关系。
客户的资质良好，未曾发生逾期付款的情况。
针对客户集中的情况，公司往后将通过多种营销手段和销售渠道扩展客户群体数量以及构成，着手发展国内市场，降低对少数客户的依赖。
公司于2015年8月25日整体变更为股份有限公司，由于股份公司成立时间较短，公司管理层以及员工对相关制度的理解和执行尚需一定时间，短期内公司治理存在一定的不规范风险。
股份公司成立后制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，公司治理将趋于规范。
罗婉萍直接持有公司42%的股份，通过韶关市萍恒贸易有限公司间接持有公司18%的股份，罗婉萍通过直接持有、间接持有 第5页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年年度报告 的方式合计持有公司60%的股份。
张应雄直接持有公司4%的股 份。
张佳希通过韶关市萍恒贸易有限公司见见持有公司27%的 股份。
罗婉萍和张应雄系夫妻关系，张佳希系罗婉萍和张应雄 之子，三人通过签订《一致行动协议》对公司的经营管理和认 识任免等事宜进行实际控制，罗婉萍、张应雄和张佳希是公司 的共同实际控制人，若三人利用其控股地位对公司的经营决 策、认识管理等进行不当控制，可能影响公司经营独立性，并 给公司经营和其他股东利益带来风险。
2015
年由于汇率波动造成公司的汇兑损失￥35504.25元，公 司凭借自己的优良工艺对国外客户拥有一定的议价能力，可以 通过提升价格补偿一定幅度的汇率波动带来的损失，但汇率波 汇率波动风险 动依然汇兑公司经营造成影响，公司若不能合理的判断国际汇 率变动的趋势，将会对公司的经营造成不良影响。
公司现为规 避汇率波动风险，尽量与客户签订短期的合作订单，避免签订 长期订单，将汇率波动影响降低。
我国家具出口过分依赖于
OEM（贴牌生产），较少实行ODM（自 主设计制造）和OBM（自创品牌）经营模式，绝大部分出口家 具价格仅为欧美发达国家同类产品的1/3至1/2。
此外，欧美 国外反倾销和绿色贸易壁垒风险 发达国家还出台了一系列针对家具产品绿色贸易壁垒措施。
反倾销和绿色贸易壁垒措施提高了我国家具企业的运营成本，一定程度抑制了我国家具出口。
公司为解决上述问题，已经开始 逐步与国内的经销商、品牌商洽谈合作业务，以公司优良的品 质尽快开拓国内市场，提高公司国内销售比例，摆脱国外政治 因素对公司业务发展的影响。
自
1999年在全国范围内逐步推进城镇居民住房制度改革至今， 我国建筑业和房地产业迅猛发展，拉动木材需求快速上升，木 材供应制品加大。
与此同时，世界范围内森林资源也逐渐减少， 出于资源和环境保护，多个木材出口国相继开始禁止原木出 口，从而抬高木材价格。
另一方面，虽然我国经济的稳步增长 和物价水平的上升，国内劳动力价格节节攀升。
原材料和劳动 家居出口成本优势减
弱风险 力价格的上行进一步增加了家具企业的成本压力，虽然我国相较于意大利、德国、美国的欧美传统家具生产大国仍有较大的成本优势，但相对于越南、马来西亚、巴西等森林资源丰富， 劳动力更加低廉的国家已处于成本劣势，世界家具产业集群已 开始出现向东南亚、南美洲等新兴发展中国家二次转移的现 象。
公司解决成本上升的问题，已经开始着手优化原先的生产 工艺流程，提高生产效率；此外，公司也将开始逐步改变原有 的
OEM和ODM模式，计划在不久的将来推出自己的品牌，提高 商品附加值，规避由于成本提升给公司经营带来风险。
本期重大风险是否发否 生重大变化： 第6页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 广东鸿伟家居股份有限公司HOMEWELLFURNISHINGSCO.,LTD.鸿伟家居835149罗婉萍广东省韶关市沐溪工业园沐溪四路16号广东省韶关市沐溪工业园沐溪四路16号东莞证券股份有限公司广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼大信会计师事务所（特殊普通合伙）刘连皂、胡嫄嫄北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 罗春玲0751-8175405Lhnda_homewell@广东省韶关市沐溪工业园沐溪四路16号512029公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-30 行业（证监会规定的行业大类）C21家具制造业 主要产品与服务项目 木质家具产品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 罗婉萍 实际控制人 罗婉萍、张应雄、张佳希 第
7页，共75页 单位：股 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告
四、注册情况 项目 号码 企业法人营业执 照注册号 税务登记证号码 组织机构代码 708090523 注：报告期内，公司并未进行“三证合一”。
报告期内是否变更否 否否 第8页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期20,150,921.6725.89%-442,283.51-442,304.94 -8.17% -8.17% 上年同期22,249,607.4722.64%250,021.37 单位：元 增减比例%-9.43%- -276.90% 200,164.42 -320.97% 22.66% _ 18.14% - -0.08 0.50 -116%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%流动比率利息保障倍数 本期期末13,865,706.694,189,486.179,676,220.520.9730.21%2.04-0.56 ©第9页，共75页 上年期末11,887,715.0811,002,835.06884,880.02 单位：元 增减比例%16.64%-61.92% 993.51% 1.77 -45.20% 92.56% - 0.63 - 3.08 - 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-2,702,903.54 7.095.58 上年同期-2,350,696.3620.938.42 单位：元 增减比例%-
四、成长情况 本期 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 上年同期 16.64%-9.43%-276.90% 增减比例% 41.97% - 3.96% - 7.95% -
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量带有转股条款的债券期权数量 本期期末 上年期末 单位：股 增减比例% 10,000,000 500,000.001,900.00% - - - - - - - - - - - -
六、非经常性损益 项目
1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
2、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外）
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额 ©第10页，共75页 单位：元 金额0.00 9,128.00-9,099.43 28.57-7.14 0.0021.43 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 第四节管理层讨论与分析
一、经营分析 (一)商业模式 公司立足于家具制造行业，拥有完整的业务链条，利用市场调研、家具展会分析市 场动态及客户需求，开发并维护客户。
公司依据客户订单要求，分析设计图纸制定生产 计划，通过生产机器设备为客户提供木质家具的生产、包装、运输等服务以获取利润， 起核心竞争力体现在严格的质量管理要求及营销体系方面。
公司所涉及的原材料采购业务通过询价、比价方式，在长期合作的供应商中直接进 行采购，采购标的主要是木材、纸箱、五金、油漆、半成品等，采购部门依据客户订单 制定采购单，并发给供应商。
公司同时依据订单及生产计划将部分木质家具的生产委托 给外部厂商。
公司在生产过程中按照客户需求事先生产样品，客户一般直接安排质检人员来工厂 对样品进行质检或者通过质检机构对产品进行质检，出具质检报告，确保产品符合质量 标准。
公司的销售主要面向国外客户，少部分内销产品为国内客户制定的家具产品。
因公 司产品质量过硬、价格合理，再加上公司以客户需求为宗旨的管理理念，再交货及谈判 方面取得客户信赖，因此与的合作十分融洽。
且公司在与客户的合作中信守承诺，这也 使双方的合作关系更加稳定与长久。
此外，公司经理及销售人员定期对国外主要客户进 行实地拜访交流，巩固双方的合作关系。
报告期内，本公司商业模式未发生变化。
年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二)报告期内经营情况回顾 本公司报告期内的业务保持以往的特点，以出口为主导，兼顾小部分内销。
在
2015年我司推进了挂牌“新三板”的进程，在办理公司变更手续时，涉及到海关的变更，为避免因变更手续繁琐导致客户货期延误产生客户索赔的问题，我司在变更期的两个月内少接了许多订单，但在这样的情况下我司2015年的营业收入还是完成了年营业额达到2000万人民币的目标，比2014年的营业额只少了9.43%，保证了公司的稳步发展，也为未来公司的发展奠定坚实的基础。
报告期内，本公司主营业务未发生变化。
©第11页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告
1.主营业务分析
(1)利润构成 单位：元 本期 上年同期 项目 金额 变动比例占营业收入金额 变动比例 占营业收入 的比重 的比重 营业收入20,150,921.67 -9.43% -22,249,607.47 3.96% - 营业成本14,933,321.59 -13.24% 74.11%17,212,659.82 3.33% 77.36% 毛利率% 25.89% - - 22.64% - - 管理费用 3,910,013.32 79.44% 19.40%
2,179,006.22 13.51% 9.79% 销售费用 1,624,959.30 -22.22% 8.06%2,089,187.19 -2.90% 9.39% 财务费用 -8,701.35-103.71% -0.04% 234,341.85 -27.69% 1.05% 营业利润 -444,505.88-214.79% -2.21% 387,243.05 148.87% 1.74% 营业外收入 9,128.20 -87.41% 0.05% 72,501.12 -68.45% 0.33% 营业外支出 9,099.63 51.03% 0.05% 6,025.19
2,008,266.67% 0.03% 净利润 -442,283.51-276.90% -2.19% 250,021.37 7.95% 1.12% 项目重大变动原因: 报告期内营业收入金额为￥20,150,921.67元，较去年同期减少了￥2,098,685.80元，减幅9.43%，是因为公司2015年推动了挂牌“新三板”的进程，在挂牌期间进行了公司的股改变更，此间涉及的部门比较多，经历了两个月的变更期，我司是以出口为主的企业，海关变更未完成，会导致我司出口申报的延误，为避免因变更而导致延期出货产生客户索赔的问题，在整个变更期内，公司采取了不接单的或延期接单的措施，从而导致2015年的营业收入比2014年少了9.43%。
报告期内毛利率为25.89%，与去年同期相比基本维持稳定，公司木质家具生产过程中原材料成本占产品成本的比例约为70%，原材料市场供应充足。
公司通过与供应商之间建立互惠互利的长期合作关系，批量采购，严控成本，每年都根据市场情况、与客户和经销商商务谈判结果而调整木质家具出厂价格后再投产，这也是公司木质家具的毛利率在报告期内基本维持稳定的主要原因。
报告期内管理费用的金额是￥3,910,013.32元，较去年同期增加了￥1,731,007.71元，原因是公司2015年推动了挂牌“新三板”的进程，挂牌的前期费用比如审计费、律师费、证券公司的咨询费用等加起来有￥1503429.27元，然后由于办理挂牌事宜，管理费用里的接待费用也增长了￥80,300.90元，然后今年的办公室也进行了整修，管理费用里的修理费也比去年多了￥160,968.07元，所以报告期内的管理费用比之2014年有了较大的增幅。
报告期内财务费用金额为-8,701.35元，比去年减少了243,043.20元，是因为2015年我们公司结汇的汇率比每月月初税局所核定的销售汇率中间价都高，基本收汇回来都是收益的，所以财务费用的汇兑收益相对比较高，2015年汇兑收益额为￥352，403.86元，但2014年仅为￥83,208.66元，这里相差甚大，所以造成报告期内财务费用与2014年相比减少了许多。
报告期内公司的营业利润金额为-444,505.88元，比去年减少了￥831,748.93元，原因是公司2015年推进了挂牌“新三板”的进程，挂牌的前期费用审计费、律师费、咨询费在2015年支出了￥1,503,429.27元，其他费用我们都有相应的减少的，但因为这些挂牌前期费用的支出，导致了我们营业利润与2014年相比呈负增长，相差比较大。
©第12页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 报告期内营业外收入金额为￥9,128.20元，比2014年减少了￥63,372.92元，主要原因是因为公司的营业外收入大部分是政府的补贴收入，2015年政府部门的补贴奖励少了，所以导致报告期内的营业外收入比2014年有较大的减幅。
报告期内营业外支出金额为￥9099.63元，比2014年增加了3074.44元，增加了51.03%，是因为公司的营业外支出都是税局收取的税费补缴的滞纳金支出，报告期内补缴纳了2014年的增值税￥132841.34元，这里的滞纳金支出就为9099.63元，而2014年补缴纳2013年的企业所得税金额为￥49183.10元，金额较少。
报告期内净利润金额为-442,283.51元，比2014年减少了￥692，304.88元，原因是公司2015年推进了挂牌“新三板”的进程，挂牌的前期费用审计费、律师费、咨询费在2015年支出了￥1,503,429.27元，其他费用我们都有相应的减少的，但因为这些挂牌前期费用的支出，导致了公司净利润与2014年相比呈负增长，相差比较大。
(2)收入构成 项目 本期收入金额 主营业务收入 20,101,349.02 其他业务收入 49,572.65 合计 20,150,921.67 按产品或区域分类分析： 本期成本金额
14,852,968.4580,353.1414,933,321.59 上期收入金额22,197,660.4251,947.0522,249,607.47 单位：元上期成本金额 17,131,117.6381,542.19 17,212,659.82 单位：元 类别/项目 本期收入金额占营业收入比上期收入金额占营业收入比 例 例
一、按产品分类分析 - - - - 实木家具 20,101,349.02 99.75% 22,197,660.42 99.77% 木材废料 49,572.65 0.25% 51,947.05 0.23% 合计 20,150,921.67 100.00% 22,249,607.47 100.00%
二、按地区分类分析 - - - -
1、境内 481,256.40 2.40% 1,611,082.62 7.30% 华南地区 481,256.40 2.40% 1,611,082.62 7.30%
2、境外 19,620,092.62 97.60% 20,586,577.80 92.70% 合计 20,101,349.02 100.00% 22,197,660.42 100.00% 收入构成变动的原因 报告期内，公司的境内收入比
2014年减少了￥1,129,826.22元，原因是2015年公司主要推进了完善公司内部治理并推进挂牌“新三板”的进程，对内销市场的发展有所疏忽，且公司一直以来内销的客户均以个人为主，并未形成固定的客户群，我们将在未来加强内销市场的发展，建立内销市场固定的客户群。
报告期内，公司的境外收入比2014年减少了￥966，485.18元，减幅4%，原因是2015年进行了“新三板”的挂牌，完成股份公司的变更手续比较繁琐，历时较长，在此期间为避免因延期报关出货造成客户索赔问题的发生，公司采取了不接单或延期接单的措施，所以导致了境外销售比2014年少了一些。
(3)现金流量状况 ©第13页，共75页 单位：元 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -2,702,903.54 -2,350,696.36 投资活动产生的现金流量净额 -296,102.99 -554,133.65 筹资活动产生的现金流量净额 2,507,642.82 3,696,764.63 现金流量分析： 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-296，102.99
元，比上年度增加了￥258，030.66元，增加比例是46%，这是由于2015年对外投资的金额仅为￥800，000.00元，而2014年全年投资的金额为￥3，330，000.00元，这里就减少了￥2，530，000.00元，公司的对外投资是购买银行的日积月累理财产品，2014年流动资金比较充裕，公司就做了比较多的理财产品投资，而2015年公司还了大部分欠款，加上推进了“新三板”的进程，需要的流动资金比较多，就减少了理财产品的投资。
这样就导致了报告期内投资活动产生的现金流量净额比2014年增加了许多。
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为￥2，507，642.82元，比去年减少了￥1,189,121.81元，减少了32%，主要是2015年我们新增筹资了950万元的增资股款，而2014年度的筹资款仅为工商银行的500多万借款，2015年也有这500多万的借款，但还款额又比去年多了1,000多万，2015年还款额为1,297万，2014年仅203万，所以导致报告期内筹资活动产生的现金流量金额比去年减少了。
(4)主要客户情况 序号 客户名称 销售金额
1 ULTRARAYLIMITED 10,188,231.16
2 THEPROFICIENTDYNAMICEUROPESDNBHD 4,944,869.14
3 WANNEXLIMITED 1,606,612.20
4 HOLROYDANDJONESLTD 820,896.96
5 RISAMSARL 386,346.45 合计 17,946,955.91 注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称 年度销售占比 50.56%24.54%7.97%4.07%1.92%89.06% 单位：元 是否存在关联关系否否否否否-
(5)主要供应商情况 单元：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比是否存在关联关系
1 广州师威贸易有限公司 2,494,180.20
2 深圳东瑞林贸易有限公司 2,038,827.02
3 乐昌市良骏家具有限公司 1,616,484.42
4 中山津美制漆有限公司 1,517,110.00
5 韶关市合森家具有限公司 506,346.08 合计 8,172,947.72 注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称
(6)
研发支出 ©第14页，共75页 24.80%20.27%16.07%15.08%5.03%81.25% 否否否否否- 单位：元 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 项目研发投入金额研发投入占营业收入的比例% 本期金额 0.000.00% 上期金额 0.000.00%
2.资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重 金额 变动比例占总资产的金额 变动比例占总资产的增减 比重 的比重 货币资金 371,055.80 -56.74% 2.68% 857,710.111,666.43% 7.22% -4.54% 应收账款 3,735,869.65 93.99% 26.94%1,925,758.38 925.35%16.20% 10.74% 存货 3,032,107.89 30.46% 21.87%2,324,187.48 31.61%19.55% 2.32% 长期股权投资 - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 4,770,792.72 7.73% 34.41%
4,428,277.30 -9.72%37.25% -2.84% 在建工程 - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 3,421,246.16 -35.84% 24.67%
5,332,693.88 100.00%44.86% -20.18% 长期借款 - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% 资产总计 13,865,706.69 16.64% - 11,887,715.08 41.97% - - 资产负债项目重大变动原因： 报告期内货币资金金额为￥371,055.80
元，与2014年相比减少了￥486,654.31元，减少比例56.74%，原因是本年的收入减少了一些，而应收货款也没2014年回款及时，所以导致2015年的货币资金与2014年相比差距较大。
报告期内应收账款金额为￥3,735,869.65元，与2014年相比增加了￥1,810,111.27元，是由于2015年12月销售额是3,648,766.57元，比2014年相比增加了1,681,009.93元，而公司是以出口为主的，货款收款期大约跨度为一到两个月内，而12月增加了这么多的出口，这些都不可能当月收回的，所以导致2015年应收账款的金额比之2014年增幅了许多。
报告期内短期借款的金额为￥3,421,246.16元，与2014年相比减少了￥1,911,447.72元，减幅为35.84%，是因为2015年银行融资审批手续繁琐并严格了许多，2014年银行审批我公司的额度为840万元人民币，但到2015年只有500万而已，相比2014年，我们公司所需的融资金额也不需要这么多，综上所述，导致2015年短期借款金额比2014年大幅度下降。
3.投资状况分析
(1)主要控股子公司、参股公司情况 无
(2)委托理财及衍生品投资情况 报告期内购买中国银行股份有限公司韶关分行“中银日积月累-日计划”（机构GSRJYL01）理财产品共￥800,000.00元，理财产品期初余额为￥550,000.00元。
2015年分别在1月4日和2月11日购入理财产品￥500,000.00元和￥300,000.00元，在2015年2月4日和2月12日分别赎回理财产品￥300,000.00元和￥1,050,000.00元，理财产品投资收益共￥3,693.68元。
©第15页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 报告期内，赎回理财产品后未发生委托他方进行理财。
(三)外部环境的分析 （一）宏观环境国家统计局公布数据显示，2015年中国经济规模已达10.80万亿美元，GDP同比 增长6.90%，第三产业比重占50.50%；全年社会消费品零售总额达30万亿元，居全球第
二，其中网络零售额达4万亿元，居全球第
一。
家具作为大宗消费品，在人民生活水平迅速提高、城镇化建设快速发展的情况下，市场容量不断扩大，家具行业已形成了一定的产业规模。
近年来，我国家具行业规模以上企业工业总产值大幅增长，从2003年度的719.97亿元上升至2013年度的6,462.75亿元，年度复合增长率为24.54%。
2011年以来，规模以上企业工业总产值保持较高的增长速度，2011年度、2012年度规模以上企业工业总产值增速分别为15.39%和7.78%。
据中国家具协会统计，2013年家具行业继续发展，行业规模以上企业主营业务收入同比增速为14.30%，利润同比增速为14.00%。
由工业和信息化部于2012年1月19日颁布的“轻工业‘十二五’发展规划”，明确了“提高智能化家电、健康环保家具、安全清洁燃气具等耐用消费品的供给能力„„加快家具、文体用品、缝制机械等重点专业市场建设”列入重点目标，而由广东省林业局于2010年6月29日颁布的“关于加快林业产业发展的指导意见”，指出重点发展中高档家具产品，开发拥有自主知识产权、自主品牌、适应国内外市场的家具产品的发展方向。
这样的大趋势下，对公司发展自主品牌的开发提供了极为好的条件。
（二）行业发展 家具制造业是我国高速发展的重要消费品生产行业。
在中国有着悠久的历史，但至20世纪80年代，在香港和台湾企业投资引导下，我国才逐步开始出现代家具制造业。
我国经过近30年的高速发展，生产、销售、技术水平、产品质量和经济效益都得到了全面提高，实现从传统手工向现代工业的转变；生产和出口得到了较快发展；产业集群和特色区域逐渐形成；原材料呈现多元化；带动了相关产业的协调发展。
中国产业调研网发布的2015-2020年中国家具市场调查研究及发展前景趋势分析报告认为，2012年我国家具行业总产值达到11,300亿元，连续五年成为世界家具生产和消费第一大国。
2013年，全国家具行业规模以上企业总产值6,462.75亿元，比2012年同比增长14.30%。
2014年家具行业完成产值13303亿元，同比增长9%。
近几年，电子商务在家居行业开始悄然兴起，很多知名家具品牌纷纷“触网”，电子商务逐渐成为家具行业营销的新宠。
随着网络运用的普及以及80后消费大军的兴起，网购必然成为一种消费趋势。
家具企业要是把握好这个商机就意味着锁定了更多的目标客户，创造了更多的市场空间。
随着中国人民收入和生活水平的不断提高以及室内装饰业的迅速发展，人们对家具产品款式、档次、质量的要求，对居住环境、生活和工作空间条件的重视都将不断提高和加强，中高档产品的需求量将呈上升的势头。
另外，中国
二、三线城市新兴商圈正在兴起，周边客户具有很大的消费潜力，现在正是家具商进军
二、三线城市的好时机。
随着中国居民收入的增加、房屋建设面积加速扩大、酒店和写字楼建设面积的扩大、人们对家具品牌意识的增强，中国家具需求进入一个新的阶段，国内需求潜力巨大。
公司要抓住这些机遇，加快公司的转型建设。
（三）周期波动 从公司家具出口分布来看，欧美州是较多出口地区，占比约40%。
从今年欧美州新屋销售数据和成屋销售数据来看，房屋交易状况持续回暖。
截至今，同比增长9.63%，均处于历史较好水平。
随着国际经济复苏，特别是地产的好转，家具出口也从去年的负增长持续回暖。
最 ©第16页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告新数据显示，截至今年2月，我国家具出口累计金额88.13亿美元，同比增长60.20%。
家具的生产以及其他涉及的领域广,如板式家具、木门、地板、定制家具、组合橱柜的生产以及建筑装饰、会展展示、车船生产中家具的加工等。
虽然家具机械行业与下游行业的联动性较强,但是下游应用领域众多,且大多数行业属于刚性需求行业,因此,本行业的周期性特征不明。
（四）市场竞争现状 随着经济的蓬勃向上，中国经历了家具行业10年的快速发展期，自2006年起就成为了世界第一大家具出口国，目前全球主要家具出口国为中国、加拿大、意大利、台湾。
美国从加拿大、意大利、台湾三地区进口比例由2000年27%、8.3%、7.3%，分别下降为2008年的9%、2.3%、3.0%，其中大部分订单转移至中国。
根据中国家具协会数据，截至2014年底，行业规模约1.2万亿，连续第7年成为全球最大家具生产和消费国。
目前，随着中国经济进入新常态下的结构调整期，家具业发展呈现增速放缓、产品升级、内销拉动和行业集中度提升等特点。
从2010年起至2014年，面对劳动力、原材料和物流成本上涨以及国际需求萎靡等众多不利因素的影响，出口增速出现下滑，一度出现2014年的出口零增长局面。
2015年以来，在“一带一路”等战略推动下，中国出口形势有所好转，对东盟等新兴市场出口也出现加快势头。
欧洲经济在QE带动下继续复苏，带动对欧出口加快.同时美国经济进入2季度后复苏劲头明显上升，带动对中国出口需求走强。
未来几年中国家具出口规模或还将保持着增长的势头，但面对生产成本的提升，国外贸易壁垒的不断出台，使我国家具行业竞争核心由成本优势逐渐向设计、品牌包装、产品差异化上转移。
国内家具市场仍高度竞争。
据家具协会统计，截至2015年，中国家具行业约有7万家企业，而主营业务收入大于2000万的规模以上企业仅5000余家，市场占比不及30%；而从单一企业收入来看，目前中国尚无一家家具企业市场占比超过1%。
虽竞争激烈，但行业仍处于成长后期，尚有足够生存空间。
受益于消费升级，家具行业市场集中度近年来逐渐提升。
但由于部分中小企业长期为知名企业提供代工生产和配套生产，以出口为主要驱动力的发展形态导致了企业自有品牌塑造不足及自有渠道缺失，行业集中度上升速度并不会很快。
（五）已知趋势 不管国内还是国外的竞争都是很激烈的，但都注重往品牌化、规模化发展，公司应该抓住登陆“新三板”的优势，加快内销转型的步伐，推动公司继续向前推进发展。
(四)竞争优势分析 作为一家有十几年生产家具的企业，我们已经从密集型生产转向机械化生产。
公司产品和服务历经市场考验，深受客户信赖，形成了一定的品牌优势，具备了良好的市场口碑和商誉，在行业竞争中形成了特有的竞争优势。
公司的竞争优势体现在产品质量和营销管理方面，在国外客户中拥有良好的口碑。
公司生产松木家具产品已有十余年经验，其原材料采用松木中优秀的智利松，与同行业松木产品相比具有更成熟的工艺与更良好的外观。
此外，公司逐步提高机械化生产程度，不仅保证了生产流程的标准化，减少人工带来的质量的波动，更有生产适应不同市场、不同风格的产品的能力。
但是，由于转营的时间短，内销经验的欠缺，生产设计产品的滞后，影响网上销售，网上销售业绩不理想，公司产品选用材料精良，价格与同行相比有点偏高，也会造成一定的影响。
但生产好的家具是我们品牌价值的支柱，相信这个理念会被消费者接受 (五)持续经营评价 ©第17页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 报告期内，公司的营业收入及净利润都出现了负增长，但都是有其特定原因的，在报告期内公司专注于挂牌“新三板”的工作，为了能避免因办理公司股份变更而导致不必要的客户索赔问题，采取了不接或延迟签订订单的措施，直接导致了公司2015年营业收入出现负增长，而挂牌的前期费用很庞大，达到了150万以上，但公司已经采取了积极的措施去控制成本，使得2015年公司的毛利率得以稳定，也在增加了这150万的费用支出后，只亏损44万。
公司在进行股份改造前，已经持续经营了16年，在报告期前已经创下了连续盈利了4年的骄人成绩，公司原来注册资金为50万元人民币，在2015年6月30日前，6位股东分别以货币资金投入的方式增资了950万元人民币，增资后公司注册资本达到了1000万元人民币，令公司得以持续壮大发展。
而截至2015年12月31日止，公司还有未完成的出口订单40多万美元，折合人民币约265万元左右，公司原有的客户都很有实力且非常稳定，公司也跟客户一直维持良好的关系，相信未来这些客户都会持续的下订单，而且公司已经预定2016年去参加新加坡的展览，以拓展新的客户，也计划大力的发展内销业务，公司的管理团队稳定高效，相信公司具有良好的持续经营能力。
(六)自愿披露 无
二、未来展望（自愿披露） (一)行业发展趋势 目前，我国家具行业正处于从传统产业向现代化、从低端复制向自主创新、从粗放投入向集约经营转型的过程中。
随着国内家具市场的逐步成熟，家具行业未来发展趋势主要体现在以下几方面：
（1）生产日趋规模化、专业化 目前国内家具制造业工业化水平不高，生产设备和机械设备应用软件的利用率比较低。
同时，家具行业劳动生产率低，高技能劳动力缺乏。
随着生产规模的扩大和市场向行业内优势品牌的集中，家具企业也面临着规模化生产的挑战，选用先进机器设备和应用软件成为企业发展的重要因素。
随着以高新技术迅速发展和广泛应用为基础的新经济的发展，引发了社会各经济主体产业结构的调整和升级。
在此背景下，中国家具行业的产业素质和生产经营模式，逐渐向着以“大企业为龙头，中小企业专业分工配套”的集群生产模式转变。
就国内家具市场需求来看，只有规模化、专业化生产和合理销售渠道的建立才能形成企业的竞争优势，因此以往传统的、低效率的手工作坊家具生产模式，将被拥有先进的机器设备和高效的生产技术的现代化生产模式所取代，整个家具行业将向着规模化、专业化方向发展。
（2）O2O电子商务模式成为行业发展新特点 家具行业的销售模式有其行业特殊性，产品需要在大的展厅或卖场展示，这无疑加大了家具企业的销售成本。
随着互联网的快速发展，部分家具电子商务企业的迅速发展，对家具行业的销售模式产生了深远的影响。
O2O的英文全称是OnlineToOffline，即Online线上网店、Offline线下消费，该模式是传统的线下生产、展厅或卖场展示与互联网销售有效的结合，使得互联网(Online）成为线下实体（Offline）交易的前台，一方面是适应当前消费者上网信息搜索的习惯，通过网络向潜在消费者传递产品信息，引导消费者形成在线订单，或者进入 ©第18页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告线下实体店体验并下单，使互联网成为展示、引流和销售的重要平台；另一方面，线下实体店成为网络销售平台重要的体验中心、区域售后服务平台，为消费者提供真实的产品体验展示，使消费者实现放心购买。
线上与线下相结合的商务模式的出现，有效提升了企业与客户的沟通效率，扩大了企业的销售覆盖面，提高了企业销售转化率。
目前，一方面，电商类家具企业通过建立网上电子商城，聚集网上客户群，并形成订单，委托生产和物流运输，这类电子商务企业开始向线下发展，建立消费者家具体验店；另一方面，为了适应互联网的发展，国内家具企业正在将家具营销由以经销商为主题、以卖场为流通平台的传统模式与新型的O2O家具电子商务模式相融合。
以曲美家具为代表的家具企业已经利用自有的销售网络优势，建立自己的电子商务平台，或者运用第三方销售平台建立互联网销售渠道。
尽管中国家具电子商务销售还处于初级阶段，但O2O电子商务模式将成为中国家具销售不可逆转的发展方向，并具有广阔的发展空间。
（3）渠道建设成为市场竞争的重要因素 未来家具企业间的竞争很大程度上取决于渠道建设能力，拥有高效、优质销售渠道的家具企业将在未来的竞争中获得先机。
家具企业销售渠道建设的优势主要体现为销售网络的快速扩张和对渠道的有效管理。
目前销售渠道能够遍布全国的家具企业数量较少，大部分品牌仅在部分省区具有优势，因此利用当前家具行业快速发展的机遇，快速布点将有利于优势企业市场份额的提升。
与此同时，销售渠道的快速发展需要渠道管理的同步提升，如何建立一套完善的店面销售服务体系，控制店面的营运质量，从而提高单店效益，增强经销商的执行力和向心力，成为渠道建设能否成功的关键。
（4）自主品牌的开创与品牌优势凸显 近年来，越来越多的国际著名家具品牌开始大规模进入国内市场，在给我国消费者带来更多选择的同时，也给本已激烈的国内市场带来了新的压力。
面对这种家具格局变革的形势，推动我国家具行业的制造优势向品牌优势转化，已成为保持行业可持续发展、提高国际市场竞争能力的一个重要手段。
虽然中国已是全球家具产业第一制造大国，但到目前为止，中国具有国际品牌影响力的家具企业仍然较少，在“品牌形象”及“创新能力”两项关键指标上，中国与欧洲、日本、美国等国家的差距仍然明显。
自主品牌的开创，产品附加值的提高将成为家具企业在未来激烈的市场竞争中占有一席之地的关键。
目前，由于我国家具行业准入门槛较低，家具企业数量众多，不少家具生产企业重制造、轻设计，同质化严重，差异化程度低，企业竞争往往以价格战形式出现。
未来，随着我国居民收入水平大幅提高、家具更新换代节奏的加快，品牌消费理念逐渐深入人心、品牌效应逐渐凸显，购买力也将进一步向名优品牌集中。
（5）产品设计思路不断开拓创新 随着我国国民收入的提高和消费观念的改变，人们对家具的个性需求也在不断提高，人们从以价格为选购导向逐步转变为更重视家具的设计，越来越多的消断提高，人们从以价格为选购导向逐步转变为更重视家具的设计，越来越多的消费者更关心家具的独特风格、原创设计及定制概念。
因此，坚持原创设计，满足消费者个性化需求是未来家具产品的一个重要发展趋势。
各大家具企业开始将产品研发和设计作为企业的核心竞争力，并通过扩大设计团队规模、加强国际交流合作、开展设计比赛等多种方式，提高产品的设计水平。
（6）家具消费日趋定制化、个性化 近些年，广大消费者在家具空间布局、功能性、家具风格等方面提出更为个性化的要求，定制家具逐渐走进市场并为越来越多的消费者所喜欢。
目前相当部分家具企业纷纷试水定制家具市场，为消费者尤其是部分高端消费者，提供最符合空间格局和个人偏 ©第19页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告好的家具产品，部分专注于定制家具的生产企业也开始出现，并获得了快速发展。
（7）产品更加注重健康、环保 目前消费者在家具产品的选购上，已将环保作为第一要素，绿色环保已经成为家具企业发展的门槛。
环保消费已成为消费类市场的主导，各国政府对木材加工过程中使用的油漆、胶等有害物质的含量指标也提出了更高的要求。
家居环境中甲醛含量已经成为一个重要指标，家具使用材料的环保与否，已成为消费者挑选家具材料的重要标准，选家具材料的重要标准，成为企业在市场中生存和竞争的关键，越来越多的家具企业纷纷加大了在产品绿色环保方面的投入。
(二)公司发展战略 今后公司的发展必定是多元化的，与时代发展相吻合的，紧跟时代的步伐，公司已开展互联网+的业务，专设立互联网部，广招精英，根据内销特点，本着以客户为上的方针，拟开发个人定制产品，提供与家具行业有关的各种人性化服务，根据当地旅游资源丰富的特色，寻求有特色的合作项目，比如酒店等，充分发挥公司在家具行业的影响力，争取更多的订单。
(三)经营计划或目标 公司在2016年计划出口家具销售额增加30%-50%，而内销经营的增长是本年度最应关注的，由于对应内销所制定的一系列政策和需要增加的资金支持，公司预计2016年会实施有必要的定增方案，以解决所需资金，如果能顺利完成转营内销的策略，公司的业绩和利润将会快速增长，但必须清楚，对于内销市场我们要做进一步的分析，虽然有生产的实力，但经验的缺乏和人员的培养会给营销带来一定的影响力，末能达到预定的目标也是正常的。
(四)不确定性因素 鉴于公司以外销为主导的经营模式，客户的需求和汇率的变动依然是公司未来发展的不确定因素，国家对进出口政策的调整也会产生一定影响，或者是正面的，也可能是负面的。
而公司应要求制定新的内销销售也是从头开始，虽然可以借鉴很多经验，但经营团队的组建必须有一定的时间。
家居市场鱼龙混珠，品牌的推广要有时间的沉淀，需要多方面的努力，所以内销能推进多少，这也是不确定的，不能将内销作为利润和业绩的主要来源。
三、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
一、原材料价格上涨风险报告期内，公司产品中实木板材使用较多的是松木。
公司主要从原材料进口代理商 采购松木，近年来松木采购价格均有上涨的趋势，这将会对公司生产成本产生影响。
公司为解决原材料价格波动风险，尝试与国内多家供应商洽谈并建立合作关系，也尝试与国外贸易商洽谈，争取直接进口，节省中间环节产生的费用，以节省成本。
二、客户较为集中风险 公司2015年度，向前5名客户合计的销售额占当期销售总额的比例为89.06%，客户集中度比较高。
且报告期内公司客户构成比较稳定，销售具有一定的连续性，因此公 ©第20页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告司存在重大客户依赖情况。
公司客户度集中的原因在于公司经过前期多年经营，已经于这些客户建立了稳定的合作关系。
客户的资质良好，未曾发生逾期付款的情况。
针对客户集中的情况，公司往后将通过多种营销手段和销售渠道扩展客户群体数量以及构成，着手发展国内市场，降低对少数客户的依赖。
三、公司治理风险 公司于2015年8月25日整体变更为股份公司，由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一定时间，短期内公司治理存在一定的不规范风险。
股份公司成立后制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，公司治理将趋于规范。
四、控股股东控制不当风险 罗婉萍直接持有公司42%的股份，通过韶关市萍恒贸易有限公司间接持有公司18%的股份，罗婉萍通过直接持有、间接持有的方式合计持有公司60.00%的股份。
张应雄直接持有公司4.00%的股份。
张佳希通过韶关市萍恒贸易有限公司间接持有公司27.00%的股份。
罗婉萍和张应雄系夫妻关系，张佳希系罗婉萍和张应雄之子，三人通过签订《一致行动协议》对公司的经营管理和人事任免等事宜进行实际控制，罗婉萍、张应雄和张佳希是公司的共同实际控制人，若三人利用其控股地位对公司的经营决策、人事管理等进行不当控制，可能影响公司经营独立性，并给公司经营和其他股东利益带来风险。
五、汇率波动风险 2015年由于汇率波动造成公司的汇兑损失￥35504.25元，公司凭借自己的优良工艺对国外客户拥有一定的议价能力，可以通过提升价格补偿一定幅度的汇率波动带来的损失，但汇率波动依然汇兑公司经营造成影响，公司若不能合理的判断国际汇率变动的趋势，将会对公司的经营造成不良影响。
公司现为规避汇率波动风险，尽量与客户签订短期的合作订单，避免签订长期订单，将汇率波动影响降低。
六、国外反倾销和绿色贸易壁垒风险 我国家具出口过分依赖于OEM（贴牌生产），较少实行ODM（自主设计制造）和OBM（自创品牌）经营模式，绝大部分出口家具价格仅为欧美发达国家同类产品的1/3至1/2。
此外，欧美发达国家还出台了一系列针对家具产品绿色贸易壁垒措施，。
反倾销和绿色贸易壁垒措施提高了我国家具企业的运营成本，一定程度抑制了我国家具出口。
公司为解决上述问题，已开始逐步与国内的经销商、品牌商洽谈合作业务，以公司优良的品质尽快开拓国内市场，提高公司国内销售比例，摆脱国外政治因素对公司业务发展的影响。
七、家具出口成本优势减弱风险 自1999年在全国范围内逐步推进城镇居民住房制度改革至今，我国建筑业和房地产业迅猛发展，拉动木材需求快速上升，木材供应制品加大。
与此同时，世界范围内森林资源也逐渐减少，出于资源和环境保护，多个木材出口国相继开始禁止原木出口，从而抬高木材价格。
另一方面，虽然我国经济的稳步增长和物价水平的上升，国内劳动力价格节节攀升。
原材料和劳动力价格的上行进一步增加了家具企业的成本压力，虽然我国相较于意大利、德国、美国的欧美传统家具生产大国仍有较大的成本优势，但相对于越南、马来西亚、巴西但森林资源丰富、劳动力更加低廉的国家已处于成本劣势，世界家具产业集群已开始出现向东南亚、南美洲等新兴发展中国家二次转移的现象。
公司解决成本上升的问题，已经开始着手优化原先的生产工艺流程，提高生产效率；此外，公司也将开始逐步改变原有的OEM和ODM模式，计划在不久的将来推出自己的品 ©第21页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告牌，提高商品附加值，规避由于成本提升给公司经营带来风险。
(二)报告期内新增的风险因素 无
四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：审计意见类型：董事会就非标准审计意见的说明： 否标准无保留意见不适用 ©第22页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项 是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项是否存在经股东大会审议过的对外投资事项是否存在经股东大会审议过的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在重大资产重组的事项是否存在媒体普遍质疑的事项是否存在自愿披露的重要事项 是或否否否否是否否否否否否否否否否 索引 本节二（一）- - -
二、重要事项详情 (一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 0.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 0.00 0.00 4财务资助（挂牌公司接受的） 0.00 0.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 总计 0.00 0.00 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 罗婉萍、张应雄、罗志恒、韶关关联方为本公司14,000,000.00是 市萍恒贸易有限公司 提供担保 总计 - 14,000,000.00 - ©第23页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数无限其中：控股售条股东、实际件股控制人份董事、监事、高管核心员工有有限售股份限总数售其中：控股条股东、实际件控制人股董事、监事、份高管核心员工普通股总股本普通股股东人数 期初数量 500,000 比例%100% 本期变动-500,000 350,000 70% -350,000 150,000 30% - - - - -150,000- 10,000,000 - - 9,100,000 - 500,000
0 900,000
0 0 - 9,500,000
6 期末数量 - 比例%- - - 10,000,000 100.00% 9,100,000 91.00% 900,000 10,000,000 9.00% - 注：本年股本变更情况如下：
1、根据
2015年3月30日股东会决议，香港伟柏洋行将其所持公司70%的股 权转让给韶关市萍恒贸易有限公司，变更后韶关市萍恒贸易有限公司持股比例为100%，公司注册资本为 50.00万元。
2、2015年6月8日公司股东会通过决议增加注册资本人民币950.00万元，增资后，韶关市萍 恒贸易有限公司出资人民币450.00万元，占注册资本的45.00%；罗婉萍出资人民币420.00万元，占注册资 本的42.00%；张应雄出资人民币40.00万元，占注册资本的4.00%，罗春玲出资人民币30.00万元，占注册 资本的3.00%；冯慰城出资人民币10.00万元，占注册资本的3.00%，；罗志恒出资人民币30.00万元，占注 册资本的3.00%。
此次增资事项由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《大信验字[2015]第22-00022》验 资报告审验。
3、根据本公司2015年8月20日创立大会暨第一次股东大会决议，以2015年6月30日为基 准日，由原公司整体变更为股份有限公司，注册资本为人民币1,000.00万元。
©第24页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 (二)普通股前十名股东情况 序号 12345 6
7 股东名称 罗婉萍罗志恒冯慰城罗春玲张应雄韶关市萍恒贸易有限公司香港伟柏洋行合计 期初持股数 00000 150,000 350,000500,000 持股变动 4,200,000300,000300,000300,000400,000 期末持股数 4,200,000300,000300,000300,000400,000 期末持股比例% 42.00%3.00%3.00%3.00%4.00% 单位：股 期末持有限售股份数量4,200,000300,000300,000300,000400,000 期末持有无限售股份数量00000 4,350,000 4,500,00045.00% 4,500,000
0 -350,000
0 0.00%
0 0 9,500,00010,000,000100.00% 10,000,000
0 前十名股东间相互关系说明：自然人股东罗婉萍为法人股东韶关市萍恒贸易有限公司的股东，直接间接持 股比例为40%，罗婉萍和张应雄系夫妻关系，张佳希系罗婉萍与张应雄之子，罗婉萍和罗春玲系姐妹关系，冯慰城和罗春玲系夫妻关系，罗婉萍和罗志恒系姐弟关系，罗春玲和罗志恒系姐弟关系。
二、优先股股本基本情况 项目计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 优先股总计 期初股份- - - 数量变动- - - 期末股份 - - -
三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况 公司的控股股东是罗婉萍。
罗婉萍持有公司420万股股份，持股比例42%，韶关市萍恒贸易有限公司持有公司450万股股份，持股比例45%。
韶关市萍恒贸易有限公司股东罗婉萍、张佳希签订了《一致行动协议》，两人将在公司股东大会、董事会的决策中采取一致行动，如两人对于行使股东及/或董事权利的意见有不一致时，所有提案及表决均以罗婉萍的意见为准，即罗婉萍可以控制韶关市萍恒贸易有限公司持有的公司股份。
罗婉萍直接持有以及通过控制韶关市萍恒贸易有限公司合计持有公司股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。
罗婉萍女士，1968年2月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1989年7月毕业于韶关大学英语专业。
1989年至1996年任职于广东省韶关工艺品进出 ©第25页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告口公司，任翻译；1996年至1999年任职于韶关恒昌实业贸易有限公司，任总经理；1999年至2015年任职于鸿伟家居，历任总经理、会计主管及董事长。
罗婉萍兼任韶关市萍恒贸易有限公司监事，为公司的股东、发起人。
(二)实际控制人情况公司的实际控制人是罗婉萍、张应雄和张佳希。
罗婉萍和张应雄系夫妻关系，张佳 希系罗婉萍与张应雄之子；罗婉萍担任公司的董事长、总经理，张应雄、张佳希担任公司董事。
罗婉萍、张应雄和张佳希签订了《一致行动协议》，三人具有一致的经营理念及存在共同的利益基础，三人在公司股东大会、董事会决策中将采取一致行动；三人通过直接持有或间接持有的方式合计持有股份公司910万股股份，持股比例91%，三人持有的公司股份已超过公司股份的三分之
二。
罗婉萍女士，1968年2月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1989年7月毕业于韶关大学英语专业。
1989年至1996年任职于广东省韶关工艺品进出口公司，任翻译；1996年至1999年任职于韶关恒昌实业贸易有限公司，任总经理；1999年至2015年任职于鸿伟家居，历任总经理、会计主管及董事长。
罗婉萍兼任韶关市萍恒贸易有限公司监事，为公司的股东、发起人。
张应雄先生，1964年1月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1981年7月毕业于朝阳县谷饶中学。
1987年至1996年任职于广东省韶关工艺品进出口公司，任业务经理；1996年至1999年任职于韶关恒昌实业贸易有限公司，任经理；1999年至2015年任职于鸿伟家居，历任销售主管、总经理。
为公司的股东、发起人。
张佳希先生，1994年4月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年9月至今就读于中山大学国际商学院，2015年8月起任鸿伟家居董事，任期3年。
四、股份代持情况报告期内，公司无股份代持情况。
©第26页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 第七节融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元或股 发行新增股发行发行数募集发行发行发发行发行募集资金用途募集 方案票挂牌价格量金额对象对象行对象对象（具体用途）资金 公告转让日 中董中做对中私中信 用途 时间期 监高市商象募投托及 是否 与核家数中资基资管 变更 心员 外金家产品 工人 部数家数 数 自 然 人 人 数 不适用
二、债券融资情况 代码不适用 简称 债券类型 融资金额- 票面利率% 单位：元 存续时间 是否违约 注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。
公开发行债券的披露特殊要求： 不适用
三、间接融资情况 融资方式 融资方 房地产质押 中国工商银行股份有限公司韶
关风采支行 单位：元 融资金额 利息 存续时间 是 率% 否 违 约 3,450,000.006.96%2015年5月28日至否2016年3月24日 ©第27页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 房地产质押 中国工商银行股份有限公司韶关风采支行 210,253.275.66%2015年11月10日至否2016年11月9日 房地产质押 中国工商银行股份有限公司韶关风采支行 155,943.405.66%2015年11月17日至否2016年11月16日 房地产质押 中国工商银行股份有限公司韶关风采支行 541,640.855.66%2015年11月23日至否2016年11月22日 房地产质押 中国工商银行股份有限公司韶关风采支行 33,739.845.66%2015年12月4日至否2016年12月3日 房地产质押 中国工商银行股份有限公司韶关风采支行 99,777.125.66%2015年12月18日至否2016年12月17日 房地产质押 中国工商银行股份有限公司韶关风采支行 129,891.685.66%2015年12月25日至否2016年12月24日 出口发票质押 中国工商银行股份有限公司韶关风采支行 358,238.625.39%2015年4月2日至否2015年9月1日 合计 4,979,484.78 注：截止2015年12月31日止向中国工商银行股份有限公司韶关风采支行抵押借款余额人民币3421246.16元。
抵押资产如下：厂房（成品车间；油漆车间；材料、制作车间；）（粤房地证字第C1473929、C1473930、C1473932），综合楼：粤房地证字第C1473931，宿舍楼B幢：粤房地证字第C440260，韶关市鸿伟家具厂土地（宿舍楼）：韶府国用（2004）第04100055号，韶关市鸿伟家具厂土地（厂房）：韶府国用（2003）第04100006号。
四、利润分配情况 15年分配预案 股利分配日期- 每10股派现数（含税） - - 每10股送股数 单位：股 每10股转增数- 注：请在此披露以2015年12月31日为基准日进行利润分配的分配预案14年已分配 股利分配日期 2015年6月20日 每10股派现数（含税） 5.33 每10股送股数- 单位：股 每10股转增数- 注：2015年6月20日，股东韶关市萍恒贸易有限公司决定以2014年12月31日可供分配利润￥266475.99元为基础分配利润。
此次分配利润总额为￥266375.99元，韶关市萍恒贸易有限公司获得￥266475.99元。
©第28页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务性年龄学历任期在公司是否领取薪水别 王彩萍 监事 女 40 中专 三年 是 谢振图 监事 男 44 大专 三年 是 罗志恒 监事 男 44 大专 三年 是 张佳希 董事 男 21 大专 三年 否 冯慰城 董事 男 49 初中 三年 是 罗春玲
董事、财务负责女43大专三年是人、董事会秘书 张应雄 董事 男 52 高中 三年 是 罗婉萍 董事长兼总经理女 47 大专 三年 是 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
2 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司控股股东是罗婉萍，实际控制人是罗婉萍、张应雄、张佳希。
罗婉萍与张应雄 为夫妻关系，张佳希是张应雄、罗婉萍夫妻之子，罗春玲与冯慰城为夫妻关系，罗婉萍、 罗志恒、罗春玲为姐弟姐妹关系。
除此之外，公司董、监、高之间不存在关联关系。
(二)持股情况 姓名 罗婉萍
冯慰城罗志恒 罗春玲 张应雄张佳希谢振图王彩萍 职务 董事长、总经理董事监事 董事、财务负责人、董事会秘书 董事董事监事监事合计 年初持普通股股数 000 0 00000 数量变动 4,200,000300,000300,000 300,000 400,000000 5,500,000 年末持普通股股数4,200,000 300,000300,000 300,000 400,000000 5,500,000 期末普通股持股比例 42.00%3.00%3.00% 3.00% 4.00%0.00%0.00%0.00%55.00% 单位：股期末持有股票期权数量 000 0 00000 (三)变动情况 信息统 董事长是否发生变动 是 计 总经理是否发生变动 是 ©第29页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动姓名期初职务变动类型（新任、期末职务 换届、离任） 张应雄董事长、董换届事 董事 罗婉萍董事 换届 罗春玲 财务负责人、董事 新任 董事长、总经理 董事、董事会秘书、财务负责人 罗志恒销售经理、新任监事 监事会主席 冯慰城副总经理新任 董事 谢振图生产厂长新任 监事、厂长 王彩萍采购经理 新任 监事、采购经理 ©第30页，共75页 是否 简要变动原因 2015年8月20日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东选举罗婉萍为第一任董事长，张应雄选举为董事。
2015年8月20日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东选举罗婉萍为第一任董事长，任期三年。
2015年8月20日，股份公司召开董事会第一次会议，审议通过聘任罗春玲为财务负责人兼董事会秘书，任期三年。
2015年8月20日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东选举产生股东代表监事罗志恒、王彩萍，并与2015年8月7日韶关市鸿伟家具厂有限公司职工大会选举产生的职工代表监事谢振图，共同组成股份公司第一届监事会；同日，鸿伟家居监事会第一次会议选举罗志恒为第一届监事会主席；任期三年。
2015年8月20日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东选举冯慰城为任董事。
2015年8月7日，韶关市鸿伟家具厂有限公司职工大会选举产生职工代表监事谢振图。
2015年8月20日，股份公司召开创立大会暨第 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 一次股东大会，全体股东选举产生股东代表监事罗志恒及王彩萍。
本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:罗婉萍女士，1968年2月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1989年7月毕业于韶关大学英语专业。
1989年至1996年任职于广东省韶关工艺品进出口公司，任翻译；1996年至1999年任职于韶关恒昌实业贸易有限公司，任总经理；1999年至2015年任职于鸿伟家居，历任总经理、会计主管及董事长。
罗婉萍兼任韶关市萍恒贸易有限公司监事，为公司的股东、发起人。
张应雄先生，1964年1月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1981年7月毕业于朝阳县谷饶中学。
1987年至1996年任职于广东省韶关工艺品进出口公司，任业务经理；1996年至1999年任职于韶关恒昌实业贸易有限公司，任经理；1999年至2015年任职于鸿伟家居，历任销售主管、总经理。
为公司的股东、发起人。
罗春玲女士，董事，1970年2月11出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1990年6月毕业于暨南大学贸易经济专业。
1990年至1996年任职于广东省韶关畜产进出口公司，任会计；1996年至1999年任职于韶关市恒昌实业贸易有限公司，任财务主管；1999年至2015年任职于韶关市鸿伟家具厂有限公司，任财务总监，2015年8月起任股份公司董事、财务负责人、董事会秘书，任期三年。
冯慰城先生，董事，1966年11月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
1983年7月毕业于韶关市第四中学。
1983年至1989年从事自由职业；1989年至1999年任职于广东省韶关畜产进出口公司，任业务经理；1999年至2015年任职于韶关市鸿伟家具厂有限公司，任副总经理，2015年8月起任股份公司董事，任期三年。
罗志恒先生，监事会主席，1971年10月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1992年6月毕业于韶关大学经济管理专业。
1992年至1996年任职于广东省韶关纺织品进出口公司，任业务经理；1996年至1999年任职于韶关市鸿昌贸易有限公司，任业务经理；1999年至2015年任职于韶关市鸿伟家具厂有限公司，历任业务员、销售经理。
2015年8月起任股份公司监事，任期三年。
同时兼任韶关市萍恒贸易有限公司执行董事、经理。
谢振图先生，职工代表监事，1971年10月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1992年7月毕业于韶关大学汽车工程专业，1992年至1995年任职于韶关市通利进口汽车修理厂，任修理工；1996年至1999年任职于韶关市鸿昌贸易有限公司，任业务员；1999年至2015年任职于韶关市鸿伟家具厂有限公司，任生产厂长。
2015年8月起任股份公司监事，任期三年。
王彩萍女士，股东代表监事，1975年4月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1995年7月毕业于广东省电大附设电视成人中等专业学校财务会计专业。
1995年至1998年任职于东莞市虎门穗太购物中心商场任会计，1998年至2000年任职于韶关市风度广场服装城任采购员，2000年至2015年任职于韶关市鸿伟家具厂有限公司，任采购经理，2015年8月起任股份公司监事，任期三年。
二、员工情况 (一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 ©第31页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 14 16 生产人员 66 59 销售人员 10 12 技术人员 16 15 财务人员
3 5 员工总计 109 107 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。
按教育程度分类
博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数0009100109 期末人数0001196107 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:公司期初员工109人，到期末为107人，这是正常的公司人员流动，但公司加大了 专科以上的人才引进，加强了公司管理团队的人才建设，通过人才招聘会及网络招聘等方式吸纳人才，以后更会加强这方面的人才引进，打造高端的管理团队。
围绕“以人为本、科技创新”的理念，公司逐步完善人才梯队建设，全面梳理和实施绩效考核方案，进一步细化了岗位绩效考核指标，充分发挥关键岗位优秀人才的潜能，促进公司各项工作的顺利实施。
随着公司上市的节奏，公司将企业文化建设作为企业管理的重点工作。
为逐步加强“我是鸿伟人”的认知感和归宿感。
一方面，公司积极开展了全面系统的员工培训。
针对不同部门、不同员工群体特质，公司安排“岗位技能培训”、“职业素养培训”、等多种内训和外训，使员工明确自己的职责和义务，培养员工积极主动的意识；另一方面，组织了形式多样、内容丰富的企业文化建设活动。
例如：“锻炼身体——员工绿道之行”、“简单高效——厂庆团队趣味运动会”等，通过上述活动的开展，增强了员工的归宿感和凝聚力，增进了彼此了解，让各部门之间能够相互促进、协同发展，进一步加强公司整体的战斗力和执行力。
完善人力资源管理。
一是薪酬体系进一步完善，与岗位责任、安全风险、经营业绩挂钩，以正向激励为主线，充分发挥薪酬杠杆，调动员工的积极性。
二是加强履职考评，植入“岗位能升能降、薪酬能高能低”的危机意识。
报告期内，公司无需承担费用的离退休员工。
(二)核心员工 单位：股 期初员工数量期末员工数量期末普通股持股数量期末股票期权数量 核心员工
2 2 6,000,000 - 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 罗婉萍女士，1968年2月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1989年7月毕业于韶关大学英语专业。
1989年至1996年任职于广东省韶关工艺品进出 口公司，任翻译；1996年至1999年任职于韶关市恒昌实业贸易有限公司，任总经理； ©第32页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告1999年至2015年任职于韶关市鸿伟家具厂有限公司，历任总经理、会计主管，2015年8月起任股份公司董事长、总经理，任期三年。
罗婉萍兼任韶关市萍恒贸易有限公司监事。
为公司的发起人、股东。
谢振图先生，职工代表监事，1971年10月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1992年7月毕业于韶关大学汽车工程专业，1992年至1995年任职于韶关市通利进口汽车修理厂，任修理工；1996年至1999年任职于韶关市鸿昌贸易有限公司，任业务员；1999年至2015年任职于韶关市鸿伟家具厂有限公司，任生产厂长。
2015年8月起任股份公司监事，任期三年。
©第33页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 第九节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专业委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否是否否否否否否 否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况2015年8月，公司由有限公司整体变更为股份公司,制定了相关制度：
（1）股份公司依法建立了包含股东大会、董事会、监事会及经理层的法人治理结构
（2）制定了合法合规的《公司章程》
（3）制定了“三会”议事规则
（4）制定了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露制度》等内控制度。
股份公司成立后，重大事项均按照相关制度要求进行决策。
公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。
2015年贯彻执行相关制度，严格按相关制度进行公司管理，完善管理细则，今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（施行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他法律、法规的要求，建立了规范的法人治理结构，能够有效的保障所有股东的合法及平等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见在报告期内，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度规定的程序和规则进行。
截止报告期末，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的情形。
公司制定的各项制定的各项内控制度能有得到有效的执行。
4、公司章程的修改情况- (二)三会运作情况
1、三会召开情况 ©第34页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告会议类型报告期内会议 召开的次数 股东大会
2 监事会
2 董事会
2 经审议的重大事项（简要描述） （1）2015年8月20日，韶关市鸿伟家具有限公司的全体股东出席创立股份公司的股东大会，全体股东一致同意将韶关市鸿伟家具厂有限公司整体变为股份公司，通过了《广东鸿伟家居股份有限公司筹办情况的报告》、《广东鸿伟家居股份有限公司设立费用的报告》及《广东鸿伟家居股份有限公司章程》等事项并同意委托刘庭芳办理有关变更登记手续；选举产生了第一届董事会董事和监事会的股东代表监事。
（2）2015年9月14日，广东鸿伟家具股份有限公司全体股东召开股份公司2015年第一次临时股东大会，2015年第一次临时股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统进行股份挂牌并公开转让的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请进入全国中小企业股份转让系统进行股份挂牌并公开转让的相关事宜的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易采取协议转让的股票抓案让方式的议案》等议案。
（1）2015年8月20日，广东鸿伟家居股份有限公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。
（2）2015年8月28日，广东鸿伟家居股份有限公司召开第一届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于制定监视会联系人的议案》。
（1）2015年8月20日，广东鸿伟家居股份有限公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长、总经理。
（2）2015年8月28日，广东鸿伟家居股份有限公司召开了第一届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任广东鸿伟家居股份有限公司财务负责人的议案》、《关于聘任广东鸿伟家居股份有限公司董事会秘书的议案》、《公司内部管理机构设置方案》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《财务管理制度》、《关于确认公司核心技术人员的议案》、《关于董事会对公司治理机制评估的议案》、《关于公司真情进入全国中小企业股份转让系统进行股份挂牌并公开转让的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请进入全国中小企业股份转让系统进行股份挂牌并公开转让相关事宜的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易采取协议转让的股票转让方式的议案》等议案。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司管理的制度。
(三)公司治理改进情况 ©第35页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告公司本年度进行了股份制改造，形成了符合法律法规和自身实际经营状况的法人治理结构。
截止到本年度末，公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均依法运作，能够切实履行相应的职责和义务，公司治理的实际状况基本符合相关规定。
(四)投资者关系管理情况
1、公司做好年度股东大会的安排组织工作。
2、公司做好信息披露管理工作，及时编制公司定期报告和临时报告，确保了公司信息披露内容真实、准确、完整。
3、公司做好公司网站和邮箱管理工作。
公司将充分利用互联网公平、便捷、低成本、信息量大、易于储存和查询、可以互动等优点，加强与投资者的沟通。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 报告期内公司并无专设委员会
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中并未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期
内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务独立公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。
2、人员独立公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作。
公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。
公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。
公司与员工签订有劳动合同，并且按时向员工发放工资，为员工缴纳社会保险。
3、资产独立主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，截至报告期末，公司不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。
4、机构独立公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东，公司设有研发部、销售部、生产部、人力资源部、综合部、财务部等各职能部门，且各部门均已建立了较为完备的规章制度。
5、财务独立公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了专职财务人员。
公司独立在银行开设了银行账户，不存在与其他单位共用银行账户的情况。
公司作为独立纳税人，依法独立纳税，能够独立做出财务决策。
(三)对重大内部管理制度的评价 公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部
控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。
同时，公司将根据 ©第36页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告发展情况的变化，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守了公司制定的《信息披露管理制度》，执行情况良好。
截至报告期末，公司未建立《年度报告差错责任追究制度》。
©第37页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告
一、审计报告 第十节财务报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 大信审字[2016]第22－00039号 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 审计报告日期 2016-03-25 注册会计师姓名 刘连皂、胡嫄嫄 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限
1 审计报告正文： 我们审计了后附的广东鸿伟家居股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月 31日的资产负债表，2015年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制 财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年 12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘连皂 审计报告正文：中国•北京 ©第38页，共75页 中国注册会计师：胡嫄嫄二O一六年三月二十五日 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告
二、财务报表 (一)资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 附注
五、（一）
五、（二）
五、（三）
五、（四）
五、（五）
五、（六）
五、（七）- 期末余额 371,055.80- 3,735,869.651,083,924.59212,895.743,032,107.89129,544.378,565,398.04 - 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计 - - - -
五、（八） 4,770,792.72 - - - - - - - - - -
五、（九） 525,378.82 - - - - - -
五、（十） 4,137.11 - - - 5,300,308.65 ©第
39页，共75页 单位：元 期初余额 857,710.11550,000.00 1,925,758.38946,196.06314,395.822,324,187.486,918,247.85 - 4,428,277.30539,246.621,943.314,969,467.23 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 资产总计 - 13,865,706.69 流动负债：短期借款
五、（十一） 3,421,246.16 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 应付短期融资款 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变动
- - 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 - - 应付票据应付账款
五、（十二） 487,476.70 预收款项
五、（十三） 0.65 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金应付职工薪酬
五、（十四） 234,860.17 应交税费
五、（十五） 4,157.27 应付利息
五、（十六） 6,835.05 应付股利其他应付款
五、（十七） 34,910.17 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债
- - 一年内到期的非流动负债- - 其他流动负债 - - 流动负债合计 - 4,189,486.17 非流动负债： - 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债总计 - 4,189,486.17 所有者权益： - ©第
40页，共75页 11,887,715.08 5,332,693.88- 274,306.83161,434.52320,160.08357,720.9610,611.544,545,907.2511,002,835.06 11,002,835.06 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 股本
五、（十八） 10,000,000.00 500,000.00 其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积
五、（十九） 275,709.79 - 减：库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备
盈余公积
五、（二十） - - - 250,000.00 一般风险准备未分配利润
五、（二十一） -599,489.27 134,880.02 归属于母公司所有者权益- 合计 9,676,220.52 884,880.02 少数股东权益 - - - 所有者权益合计 - 9,676,220.52 884,880.02 负债和所有者权益总计
- 13,865,706.69 11,887,715.08 法定代表人：罗婉萍主管会计工作负责人：罗春玲会计机构负责人：黄洁贞 (二)利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 附注
五、（二十二）
五、（二十二）
五、（二十三）
五、（二十四）
五、（二十五）
五、（二十六）
五、（二十七） - 本期发生额20,150,921.6720,150,921.6720,599,121.2314,933,321.59130,753.191,624,959.303,910,013.32-8,701.358,775.18- ©第41页，共75页 单位：元 上期发生额22,249,607.4722,249,607.4721,867,179.2317,212,659.82148,746.742,089,187.192,179,006.22234,341.853,237.41- 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 投资收益（损失以“－”号
五、（二十八） 填列） 其中：对联营企业和合营企- 业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填- 列）
三、营业利润（亏损以“－”- 号填列） 加：营业外收入
五、（二十九） 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出
五、（三十） 其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以- “－”号填列） 减：所得税费用
五、（三十一）
五、净利润（净亏损以“－”- 号填列） 其中：被合并方在合并前实- 现的净利润 归属于母公司所有者的净利- 润 少数股东损益 -
六、其他综合收益的税后净 额- 归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额- (一)以后不能重分类进损益- 的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净- 负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不- 能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益- 的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以- 后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价- 值变动损益
3．持有至到期投资重分类为- 可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效- 3,693.68- -444,505.889,128.209,099.63- -444,477.31-2,193.80 -442,283.51- -442,283.51- - - ©第42页，共75页 4,814.81- 387,243.0572,501.12 6,025.19 453,718.98203,697.61250,021.37 250,021.37 - - - 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 部分
5．外币财务报表折算差额- - -
6．其他 - - - 归属少数股东的其他综合收- 益的税后净额 - -
七、综合收益总额 - -442,283.51 250,021.37 归属于母公司所有者的综合- 收益总额 - - 归属于少数股东的综合收益- 总额 - -
八、每股收益： - - - （一）基本每股收益 - -0.08 0.50 （二）稀释每股收益 - -0.08 0.50 法定代表人：罗婉萍
主管会计工作负责人：罗春玲会计机构负责人：黄洁贞 (三)现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 附注 -
五、（三十二）
五、（三十二） 本期发生额 18,567,376.28- 1,699,735.3831,212.0920,298,323.7514,241,885.364,424,292.74654,743.343,680,305.85 单位：元 上期发生额 20,924,402.91- 2,362,463.4477,760.2023,364,626.5517,749,573.784,626,621.18418,988.632,920,139.32 ©第43页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 经营活动现金流出小计 - 经营活动产生的现金流量净额 -
二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
- 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的- 现金 投资支付的现金 - 质押贷款净增加额 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 法定代表人：罗婉萍
主管会计工作负责人：罗春玲 23,001,227.29-2,702,903.54 25,715,322.91-2,350,696.36 1,350,000.003,693.68- 2,780,000.004,814.81- 1,353,693.68849,796.67 2,784,814.818,948.46 800,000.00- 1,649,796.67-296,102.99 3,330,000.00- 3,338,948.46-554,133.65 9,500,000.00 - - - 5,979,695.735,732,693.88 - - - - 15,479,695.735,732,693.88 6,891,143.451,442,467.19 555,909.46 521,462.06 - - 5,525,000.00 72,000.00 12,972,052.912,035,929.25 2,507,642.823,696,764.63 4,709.40 17,219.35 -486,654.31 809,153.97 857,710.11 48,556.14 371,055.80 857,710.11 会计机构负责人：黄洁贞 ©第
44页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 (四)股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额 股本 500,000.00- 500,000.009,500,000.00 9,500,000.009,500,000.00 - - 其他权益工具优永其先续他股债 本期归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
275,709.79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一
般风盈余公积险准备250,000.00----250,000.00-250,000.00- ----- -- 未分配利润 134,880.02- 134,880.02-734,369.29 -442,283.51- - 单位：元 少数股东权益 所有者权益 -884,880.02 - - - - - - - - -884,880.02 -8,791,340.50 --442,283.51 -9,500,000.00 -9,500,000.00 - - - - ©第45页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告
4．其他 - - - - - - （三）利润分配 - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - -
4．其他 - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - -
275,709.79 -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - -250,000.00 -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - -
4．其他 - - - -25,709.79 - （五）专项储备 - - - - - -
1．本期提取 - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - （六）其他 - - - - - -
四、本年期末余额 10,000,000.00 - - -
275,709.79 - - - -- - - - - - ---266,375.99 --266,375.99 - - -- - - - - - - - - - - - - ---266,375.99 --266,375.99 - - -- - - - - --250,000.00--25,709.79 - - - - -- - - - - --250,000.00- - - - - - -- - - - - - ---25,709.79 - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - ---599,489.27 -9,676,220.52 项目 股本 其他权益工具优永其先续他股债 上期归属于母公司所有者权益 专 资本公减：库存其他综项 积 股 合收益储 备 盈余公积 一般风 未分配利润险准备 少数股 所有者权益东权益 ©第46页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告
一、上年期末余额 500,000.00 - - - - 加：会计政策变更 - - - - - 前期差错更正 - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - 其他 - - - - -
二、本年期初余额 500,000.00 - - - -
三、本期增减变动金额（减少以 - - - - - “－”号填列） （一）综合收益总额 - - - - - （二）所有者投入和减少资本 - - - - -
1．股东投入的普通股 - - - - -
2．其他权益工具持有者投入资 - - - - - 本
3．股份支付计入所有者权益的 - - - - - 金额
4．其他 - - - - - （三）利润分配 - - - - -
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 478,231.94 -978,231.94 - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- 478,231.94 -978,231.94 - - - 250,000.00--343,351.92 --93,351.92 - - - - - - - - - - - - ----- 250,021.37- -250,021.37 - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - 250,000.00--593,373.29 --343,373.29 - - - 250,000.00--250,000.00 - - - - - -- - - - - - - ---343,373.29 --343,373.29 - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - ©第47页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：罗婉萍 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500,000.00 - - 主管会计工作负责人：罗春玲 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 会计机构负责人：黄洁贞 - - - - - - - - - - - - - - -
-----250,000.00- 134,880.02 - - - - - - - - - - - - -884,880.02 ©第48页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告
三、财务报表重要项目注释 广东鸿伟家居股份有限公司财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）
一、企业的基本情况 广东鸿伟家居股份有限公司（以下简称本公司或公司）系由原“韶关市鸿伟家具厂有限公司”以2015年6月30日为基准日整体变更设立的股份有限公司，于2015年8月25日在韶关市工商行政管理局重新登记注册,注册号:，公司注册资本10,000,000.00元，股份总数10,000,000.00股（每股面值1元）。
（一）企业注册地、组织形式和总部地址。
企业注册地：广东省韶关市组织形式：股份有限公司总部地址：广东省市韶关市沐溪工业园沐溪四路16号（二）经营范围：本公司的经营范围：生产、销售：家具、床上用品、家居配套产品、装饰材料、装潢材料；货物及技术进出口；家居信息咨询服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（三）企业的业务性质和主要经营活动：本公司的经营范围：生产木制家具，其它类型家具，生产木制半成品等产品。
产品内外销售。
（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：本财务报告已经公司董事会于2016年3月25日批准报出。
（五）本年度合并财务报表范围：无
二、财务报表的编制基础
1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
©第49页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告
2、持续经营：公司对自报告期末起12个月的持续经营评价结果表明公司不存在对持续经营能力产生重大怀疑的可能性，公司采用以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
三、重要会计政策和会计估计 (一)遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况、2015年度的经营成果和现金流量等相关信息。
(二)会计期间本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
(三)营业周期本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
(四)记账本位币本公司以人民币为记账本位币。
(五)现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(六)外币业务及外币财务报表折算
1、外币业务折算本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的即期汇率将外币金额折合本位币入账。
资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2、外币财务报表折算 ©第50页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。
外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。
汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
(七)金融工具
1、金融工具的分类及确认金融工具划分为金融资产或金融负债。
本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。
除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
2、金融工具的计量本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。
后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。
本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负 ©第51页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。
②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。
3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。
金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。
部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
5、金融资产减值以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。
如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
以成本计量的金融资产发生减值时，预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。
发生的减值损失，一经确认，不再转回。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。
对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项
2015年12月30日，公司股票正式在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：鸿伟家居，股票代码：835149。
第2页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年年度报告 目录 第一节声明与提示
.....................................................................................................
5 第二节公司概况
.........................................................................................................
7 第三节会计数据和财务指标摘要................................................................................9 第四节管理层讨论与分析.........................................................................................11 第五节重要事项
.......................................................................................................
23 第六节股本变动及股东情况.....................................................................................24 第七节融资及分配情况............................................................................................
27 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况.........................................................30 第九节公司治理及内部控制.....................................................................................34 第十节财务报告.......................................................................................................
38 第3页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年年度报告 释义 释义项目 公司、本公司、股份公司、鸿伟股份、鸿伟家居股东大会董事会监事会主办券商、东莞证券元、万元《公司法》《公司章程》大信、会计师事务所全国股份转让系统全国股份转让系统公司 关联关系 莞泰、律师事务所报告期 三会议事规则 释义 广东鸿伟家居股份有限公司 广东鸿伟家居股份有限公司股东大会广东鸿伟家居股份有限公司董事会广东鸿伟家居股份有限公司监事会东莞证券股份有限公司人民币元、人民币万元《中华人民共和国公司法》《广东鸿伟家居股份有限公司公司章程》大信会计师事务所（特殊普通合伙）全国中小企业股份转让系统全国中小企业股份转让系统有限责任公司公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系广东莞泰律师事务所2015年度广东鸿伟家居股份有限公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 第4页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年年度报告 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否否 否否 【重要风险提示表】重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 原材料风险价格上涨风险 客户较为集中风险 公司治理风险控股股东控制不当风险 报告期内，公司产品中实木板材使用较多的是松木。
公司主要从原材料进口代理商采购松木，近年来送股采购价格均有上涨的趋势，这将会对公司生产成本产生影响。
公司为解决原材料价格波动风险尝试与国内多家供应商洽谈并建立合作关系，也尝试与国外贸易商洽谈，争取直接进口，节省中间环节产生的费用，以节省成本。
公司2015年度，向前5名客户合计的销售额占当期销售总额的比例为89.06%，客户集中度比较高。
且报告期内公司客户构成比较稳定，销售具有一定的连续性，因此公司存在重大客户依赖情况。
公司客户度集中的原因在于公司经过前期多年经营，已经于这些客户建立了稳定的合作关系。
客户的资质良好，未曾发生逾期付款的情况。
针对客户集中的情况，公司往后将通过多种营销手段和销售渠道扩展客户群体数量以及构成，着手发展国内市场，降低对少数客户的依赖。
公司于2015年8月25日整体变更为股份有限公司，由于股份公司成立时间较短，公司管理层以及员工对相关制度的理解和执行尚需一定时间，短期内公司治理存在一定的不规范风险。
股份公司成立后制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，公司治理将趋于规范。
罗婉萍直接持有公司42%的股份，通过韶关市萍恒贸易有限公司间接持有公司18%的股份，罗婉萍通过直接持有、间接持有 第5页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年年度报告 的方式合计持有公司60%的股份。
张应雄直接持有公司4%的股 份。
张佳希通过韶关市萍恒贸易有限公司见见持有公司27%的 股份。
罗婉萍和张应雄系夫妻关系，张佳希系罗婉萍和张应雄 之子，三人通过签订《一致行动协议》对公司的经营管理和认 识任免等事宜进行实际控制，罗婉萍、张应雄和张佳希是公司 的共同实际控制人，若三人利用其控股地位对公司的经营决 策、认识管理等进行不当控制，可能影响公司经营独立性，并 给公司经营和其他股东利益带来风险。
2015
年由于汇率波动造成公司的汇兑损失￥35504.25元，公 司凭借自己的优良工艺对国外客户拥有一定的议价能力，可以 通过提升价格补偿一定幅度的汇率波动带来的损失，但汇率波 汇率波动风险 动依然汇兑公司经营造成影响，公司若不能合理的判断国际汇 率变动的趋势，将会对公司的经营造成不良影响。
公司现为规 避汇率波动风险，尽量与客户签订短期的合作订单，避免签订 长期订单，将汇率波动影响降低。
我国家具出口过分依赖于
OEM（贴牌生产），较少实行ODM（自 主设计制造）和OBM（自创品牌）经营模式，绝大部分出口家 具价格仅为欧美发达国家同类产品的1/3至1/2。
此外，欧美 国外反倾销和绿色贸易壁垒风险 发达国家还出台了一系列针对家具产品绿色贸易壁垒措施。
反倾销和绿色贸易壁垒措施提高了我国家具企业的运营成本，一定程度抑制了我国家具出口。
公司为解决上述问题，已经开始 逐步与国内的经销商、品牌商洽谈合作业务，以公司优良的品 质尽快开拓国内市场，提高公司国内销售比例，摆脱国外政治 因素对公司业务发展的影响。
自
1999年在全国范围内逐步推进城镇居民住房制度改革至今， 我国建筑业和房地产业迅猛发展，拉动木材需求快速上升，木 材供应制品加大。
与此同时，世界范围内森林资源也逐渐减少， 出于资源和环境保护，多个木材出口国相继开始禁止原木出 口，从而抬高木材价格。
另一方面，虽然我国经济的稳步增长 和物价水平的上升，国内劳动力价格节节攀升。
原材料和劳动 家居出口成本优势减
弱风险 力价格的上行进一步增加了家具企业的成本压力，虽然我国相较于意大利、德国、美国的欧美传统家具生产大国仍有较大的成本优势，但相对于越南、马来西亚、巴西等森林资源丰富， 劳动力更加低廉的国家已处于成本劣势，世界家具产业集群已 开始出现向东南亚、南美洲等新兴发展中国家二次转移的现 象。
公司解决成本上升的问题，已经开始着手优化原先的生产 工艺流程，提高生产效率；此外，公司也将开始逐步改变原有 的
OEM和ODM模式，计划在不久的将来推出自己的品牌，提高 商品附加值，规避由于成本提升给公司经营带来风险。
本期重大风险是否发否 生重大变化： 第6页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 第二节公司概况
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商主办券商办公地址会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 广东鸿伟家居股份有限公司HOMEWELLFURNISHINGSCO.,LTD.鸿伟家居835149罗婉萍广东省韶关市沐溪工业园沐溪四路16号广东省韶关市沐溪工业园沐溪四路16号东莞证券股份有限公司广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼大信会计师事务所（特殊普通合伙）刘连皂、胡嫄嫄北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 罗春玲0751-8175405Lhnda_homewell@广东省韶关市沐溪工业园沐溪四路16号512029公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2015-12-30 行业（证监会规定的行业大类）C21家具制造业 主要产品与服务项目 木质家具产品 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 10,000,000 控股股东 罗婉萍 实际控制人 罗婉萍、张应雄、张佳希 第
7页，共75页 单位：股 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告
四、注册情况 项目 号码 企业法人营业执 照注册号 税务登记证号码 组织机构代码 708090523 注：报告期内，公司并未进行“三证合一”。
报告期内是否变更否 否否 第8页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 第三节会计数据和财务指标摘要
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期20,150,921.6725.89%-442,283.51-442,304.94 -8.17% -8.17% 上年同期22,249,607.4722.64%250,021.37 单位：元 增减比例%-9.43%- -276.90% 200,164.42 -320.97% 22.66% _ 18.14% - -0.08 0.50 -116%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%流动比率利息保障倍数 本期期末13,865,706.694,189,486.179,676,220.520.9730.21%2.04-0.56 ©第9页，共75页 上年期末11,887,715.0811,002,835.06884,880.02 单位：元 增减比例%16.64%-61.92% 993.51% 1.77 -45.20% 92.56% - 0.63 - 3.08 - 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-2,702,903.54 7.095.58 上年同期-2,350,696.3620.938.42 单位：元 增减比例%-
四、成长情况 本期 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 上年同期 16.64%-9.43%-276.90% 增减比例% 41.97% - 3.96% - 7.95% -
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量带有转股条款的债券期权数量 本期期末 上年期末 单位：股 增减比例% 10,000,000 500,000.001,900.00% - - - - - - - - - - - -
六、非经常性损益 项目
1、非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
2、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准 定额或定量享受的政府补助除外）
3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额 ©第10页，共75页 单位：元 金额0.00 9,128.00-9,099.43 28.57-7.14 0.0021.43 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 第四节管理层讨论与分析
一、经营分析 (一)商业模式 公司立足于家具制造行业，拥有完整的业务链条，利用市场调研、家具展会分析市 场动态及客户需求，开发并维护客户。
公司依据客户订单要求，分析设计图纸制定生产 计划，通过生产机器设备为客户提供木质家具的生产、包装、运输等服务以获取利润， 起核心竞争力体现在严格的质量管理要求及营销体系方面。
公司所涉及的原材料采购业务通过询价、比价方式，在长期合作的供应商中直接进 行采购，采购标的主要是木材、纸箱、五金、油漆、半成品等，采购部门依据客户订单 制定采购单，并发给供应商。
公司同时依据订单及生产计划将部分木质家具的生产委托 给外部厂商。
公司在生产过程中按照客户需求事先生产样品，客户一般直接安排质检人员来工厂 对样品进行质检或者通过质检机构对产品进行质检，出具质检报告，确保产品符合质量 标准。
公司的销售主要面向国外客户，少部分内销产品为国内客户制定的家具产品。
因公 司产品质量过硬、价格合理，再加上公司以客户需求为宗旨的管理理念，再交货及谈判 方面取得客户信赖，因此与的合作十分融洽。
且公司在与客户的合作中信守承诺，这也 使双方的合作关系更加稳定与长久。
此外，公司经理及销售人员定期对国外主要客户进 行实地拜访交流，巩固双方的合作关系。
报告期内，本公司商业模式未发生变化。
年度内变化统计： 事项 是或否 所处行业是否发生变化 否 主营业务是否发生变化 否 主要产品或服务是否发生变化 否 客户类型是否发生变化 否 关键资源是否发生变化 否 销售渠道是否发生变化 否 收入来源是否发生变化 否 商业模式是否发生变化 否 (二)报告期内经营情况回顾 本公司报告期内的业务保持以往的特点，以出口为主导，兼顾小部分内销。
在
2015年我司推进了挂牌“新三板”的进程，在办理公司变更手续时，涉及到海关的变更，为避免因变更手续繁琐导致客户货期延误产生客户索赔的问题，我司在变更期的两个月内少接了许多订单，但在这样的情况下我司2015年的营业收入还是完成了年营业额达到2000万人民币的目标，比2014年的营业额只少了9.43%，保证了公司的稳步发展，也为未来公司的发展奠定坚实的基础。
报告期内，本公司主营业务未发生变化。
©第11页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告
1.主营业务分析
(1)利润构成 单位：元 本期 上年同期 项目 金额 变动比例占营业收入金额 变动比例 占营业收入 的比重 的比重 营业收入20,150,921.67 -9.43% -22,249,607.47 3.96% - 营业成本14,933,321.59 -13.24% 74.11%17,212,659.82 3.33% 77.36% 毛利率% 25.89% - - 22.64% - - 管理费用 3,910,013.32 79.44% 19.40%
2,179,006.22 13.51% 9.79% 销售费用 1,624,959.30 -22.22% 8.06%2,089,187.19 -2.90% 9.39% 财务费用 -8,701.35-103.71% -0.04% 234,341.85 -27.69% 1.05% 营业利润 -444,505.88-214.79% -2.21% 387,243.05 148.87% 1.74% 营业外收入 9,128.20 -87.41% 0.05% 72,501.12 -68.45% 0.33% 营业外支出 9,099.63 51.03% 0.05% 6,025.19
2,008,266.67% 0.03% 净利润 -442,283.51-276.90% -2.19% 250,021.37 7.95% 1.12% 项目重大变动原因: 报告期内营业收入金额为￥20,150,921.67元，较去年同期减少了￥2,098,685.80元，减幅9.43%，是因为公司2015年推动了挂牌“新三板”的进程，在挂牌期间进行了公司的股改变更，此间涉及的部门比较多，经历了两个月的变更期，我司是以出口为主的企业，海关变更未完成，会导致我司出口申报的延误，为避免因变更而导致延期出货产生客户索赔的问题，在整个变更期内，公司采取了不接单的或延期接单的措施，从而导致2015年的营业收入比2014年少了9.43%。
报告期内毛利率为25.89%，与去年同期相比基本维持稳定，公司木质家具生产过程中原材料成本占产品成本的比例约为70%，原材料市场供应充足。
公司通过与供应商之间建立互惠互利的长期合作关系，批量采购，严控成本，每年都根据市场情况、与客户和经销商商务谈判结果而调整木质家具出厂价格后再投产，这也是公司木质家具的毛利率在报告期内基本维持稳定的主要原因。
报告期内管理费用的金额是￥3,910,013.32元，较去年同期增加了￥1,731,007.71元，原因是公司2015年推动了挂牌“新三板”的进程，挂牌的前期费用比如审计费、律师费、证券公司的咨询费用等加起来有￥1503429.27元，然后由于办理挂牌事宜，管理费用里的接待费用也增长了￥80,300.90元，然后今年的办公室也进行了整修，管理费用里的修理费也比去年多了￥160,968.07元，所以报告期内的管理费用比之2014年有了较大的增幅。
报告期内财务费用金额为-8,701.35元，比去年减少了243,043.20元，是因为2015年我们公司结汇的汇率比每月月初税局所核定的销售汇率中间价都高，基本收汇回来都是收益的，所以财务费用的汇兑收益相对比较高，2015年汇兑收益额为￥352，403.86元，但2014年仅为￥83,208.66元，这里相差甚大，所以造成报告期内财务费用与2014年相比减少了许多。
报告期内公司的营业利润金额为-444,505.88元，比去年减少了￥831,748.93元，原因是公司2015年推进了挂牌“新三板”的进程，挂牌的前期费用审计费、律师费、咨询费在2015年支出了￥1,503,429.27元，其他费用我们都有相应的减少的，但因为这些挂牌前期费用的支出，导致了我们营业利润与2014年相比呈负增长，相差比较大。
©第12页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 报告期内营业外收入金额为￥9,128.20元，比2014年减少了￥63,372.92元，主要原因是因为公司的营业外收入大部分是政府的补贴收入，2015年政府部门的补贴奖励少了，所以导致报告期内的营业外收入比2014年有较大的减幅。
报告期内营业外支出金额为￥9099.63元，比2014年增加了3074.44元，增加了51.03%，是因为公司的营业外支出都是税局收取的税费补缴的滞纳金支出，报告期内补缴纳了2014年的增值税￥132841.34元，这里的滞纳金支出就为9099.63元，而2014年补缴纳2013年的企业所得税金额为￥49183.10元，金额较少。
报告期内净利润金额为-442,283.51元，比2014年减少了￥692，304.88元，原因是公司2015年推进了挂牌“新三板”的进程，挂牌的前期费用审计费、律师费、咨询费在2015年支出了￥1,503,429.27元，其他费用我们都有相应的减少的，但因为这些挂牌前期费用的支出，导致了公司净利润与2014年相比呈负增长，相差比较大。
(2)收入构成 项目 本期收入金额 主营业务收入 20,101,349.02 其他业务收入 49,572.65 合计 20,150,921.67 按产品或区域分类分析： 本期成本金额
14,852,968.4580,353.1414,933,321.59 上期收入金额22,197,660.4251,947.0522,249,607.47 单位：元上期成本金额 17,131,117.6381,542.19 17,212,659.82 单位：元 类别/项目 本期收入金额占营业收入比上期收入金额占营业收入比 例 例
一、按产品分类分析 - - - - 实木家具 20,101,349.02 99.75% 22,197,660.42 99.77% 木材废料 49,572.65 0.25% 51,947.05 0.23% 合计 20,150,921.67 100.00% 22,249,607.47 100.00%
二、按地区分类分析 - - - -
1、境内 481,256.40 2.40% 1,611,082.62 7.30% 华南地区 481,256.40 2.40% 1,611,082.62 7.30%
2、境外 19,620,092.62 97.60% 20,586,577.80 92.70% 合计 20,101,349.02 100.00% 22,197,660.42 100.00% 收入构成变动的原因 报告期内，公司的境内收入比
2014年减少了￥1,129,826.22元，原因是2015年公司主要推进了完善公司内部治理并推进挂牌“新三板”的进程，对内销市场的发展有所疏忽，且公司一直以来内销的客户均以个人为主，并未形成固定的客户群，我们将在未来加强内销市场的发展，建立内销市场固定的客户群。
报告期内，公司的境外收入比2014年减少了￥966，485.18元，减幅4%，原因是2015年进行了“新三板”的挂牌，完成股份公司的变更手续比较繁琐，历时较长，在此期间为避免因延期报关出货造成客户索赔问题的发生，公司采取了不接单或延期接单的措施，所以导致了境外销售比2014年少了一些。
(3)现金流量状况 ©第13页，共75页 单位：元 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 项目 本期金额 上期金额 经营活动产生的现金流量净额 -2,702,903.54 -2,350,696.36 投资活动产生的现金流量净额 -296,102.99 -554,133.65 筹资活动产生的现金流量净额 2,507,642.82 3,696,764.63 现金流量分析： 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-296，102.99
元，比上年度增加了￥258，030.66元，增加比例是46%，这是由于2015年对外投资的金额仅为￥800，000.00元，而2014年全年投资的金额为￥3，330，000.00元，这里就减少了￥2，530，000.00元，公司的对外投资是购买银行的日积月累理财产品，2014年流动资金比较充裕，公司就做了比较多的理财产品投资，而2015年公司还了大部分欠款，加上推进了“新三板”的进程，需要的流动资金比较多，就减少了理财产品的投资。
这样就导致了报告期内投资活动产生的现金流量净额比2014年增加了许多。
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为￥2，507，642.82元，比去年减少了￥1,189,121.81元，减少了32%，主要是2015年我们新增筹资了950万元的增资股款，而2014年度的筹资款仅为工商银行的500多万借款，2015年也有这500多万的借款，但还款额又比去年多了1,000多万，2015年还款额为1,297万，2014年仅203万，所以导致报告期内筹资活动产生的现金流量金额比去年减少了。
(4)主要客户情况 序号 客户名称 销售金额
1 ULTRARAYLIMITED 10,188,231.16
2 THEPROFICIENTDYNAMICEUROPESDNBHD 4,944,869.14
3 WANNEXLIMITED 1,606,612.20
4 HOLROYDANDJONESLTD 820,896.96
5 RISAMSARL 386,346.45 合计 17,946,955.91 注：如存在关联关系，则必须披露客户的具体名称 年度销售占比 50.56%24.54%7.97%4.07%1.92%89.06% 单位：元 是否存在关联关系否否否否否-
(5)主要供应商情况 单元：元 序号 供应商名称 采购金额 年度采购占比是否存在关联关系
1 广州师威贸易有限公司 2,494,180.20
2 深圳东瑞林贸易有限公司 2,038,827.02
3 乐昌市良骏家具有限公司 1,616,484.42
4 中山津美制漆有限公司 1,517,110.00
5 韶关市合森家具有限公司 506,346.08 合计 8,172,947.72 注：如存在关联关系，则必须披露供应商的具体名称
(6)
研发支出 ©第14页，共75页 24.80%20.27%16.07%15.08%5.03%81.25% 否否否否否- 单位：元 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 项目研发投入金额研发投入占营业收入的比例% 本期金额 0.000.00% 上期金额 0.000.00%
2.资产负债结构分析 单位：元 项目 本年期末 上年期末 占总资产比重 金额 变动比例占总资产的金额 变动比例占总资产的增减 比重 的比重 货币资金 371,055.80 -56.74% 2.68% 857,710.111,666.43% 7.22% -4.54% 应收账款 3,735,869.65 93.99% 26.94%1,925,758.38 925.35%16.20% 10.74% 存货 3,032,107.89 30.46% 21.87%2,324,187.48 31.61%19.55% 2.32% 长期股权投资 - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 4,770,792.72 7.73% 34.41%
4,428,277.30 -9.72%37.25% -2.84% 在建工程 - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% 短期借款 3,421,246.16 -35.84% 24.67%
5,332,693.88 100.00%44.86% -20.18% 长期借款 - 0.00% 0.00% - 0.00% 0.00% 0.00% 资产总计 13,865,706.69 16.64% - 11,887,715.08 41.97% - - 资产负债项目重大变动原因： 报告期内货币资金金额为￥371,055.80
元，与2014年相比减少了￥486,654.31元，减少比例56.74%，原因是本年的收入减少了一些，而应收货款也没2014年回款及时，所以导致2015年的货币资金与2014年相比差距较大。
报告期内应收账款金额为￥3,735,869.65元，与2014年相比增加了￥1,810,111.27元，是由于2015年12月销售额是3,648,766.57元，比2014年相比增加了1,681,009.93元，而公司是以出口为主的，货款收款期大约跨度为一到两个月内，而12月增加了这么多的出口，这些都不可能当月收回的，所以导致2015年应收账款的金额比之2014年增幅了许多。
报告期内短期借款的金额为￥3,421,246.16元，与2014年相比减少了￥1,911,447.72元，减幅为35.84%，是因为2015年银行融资审批手续繁琐并严格了许多，2014年银行审批我公司的额度为840万元人民币，但到2015年只有500万而已，相比2014年，我们公司所需的融资金额也不需要这么多，综上所述，导致2015年短期借款金额比2014年大幅度下降。
3.投资状况分析
(1)主要控股子公司、参股公司情况 无
(2)委托理财及衍生品投资情况 报告期内购买中国银行股份有限公司韶关分行“中银日积月累-日计划”（机构GSRJYL01）理财产品共￥800,000.00元，理财产品期初余额为￥550,000.00元。
2015年分别在1月4日和2月11日购入理财产品￥500,000.00元和￥300,000.00元，在2015年2月4日和2月12日分别赎回理财产品￥300,000.00元和￥1,050,000.00元，理财产品投资收益共￥3,693.68元。
©第15页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 报告期内，赎回理财产品后未发生委托他方进行理财。
(三)外部环境的分析 （一）宏观环境国家统计局公布数据显示，2015年中国经济规模已达10.80万亿美元，GDP同比 增长6.90%，第三产业比重占50.50%；全年社会消费品零售总额达30万亿元，居全球第
二，其中网络零售额达4万亿元，居全球第
一。
家具作为大宗消费品，在人民生活水平迅速提高、城镇化建设快速发展的情况下，市场容量不断扩大，家具行业已形成了一定的产业规模。
近年来，我国家具行业规模以上企业工业总产值大幅增长，从2003年度的719.97亿元上升至2013年度的6,462.75亿元，年度复合增长率为24.54%。
2011年以来，规模以上企业工业总产值保持较高的增长速度，2011年度、2012年度规模以上企业工业总产值增速分别为15.39%和7.78%。
据中国家具协会统计，2013年家具行业继续发展，行业规模以上企业主营业务收入同比增速为14.30%，利润同比增速为14.00%。
由工业和信息化部于2012年1月19日颁布的“轻工业‘十二五’发展规划”，明确了“提高智能化家电、健康环保家具、安全清洁燃气具等耐用消费品的供给能力„„加快家具、文体用品、缝制机械等重点专业市场建设”列入重点目标，而由广东省林业局于2010年6月29日颁布的“关于加快林业产业发展的指导意见”，指出重点发展中高档家具产品，开发拥有自主知识产权、自主品牌、适应国内外市场的家具产品的发展方向。
这样的大趋势下，对公司发展自主品牌的开发提供了极为好的条件。
（二）行业发展 家具制造业是我国高速发展的重要消费品生产行业。
在中国有着悠久的历史，但至20世纪80年代，在香港和台湾企业投资引导下，我国才逐步开始出现代家具制造业。
我国经过近30年的高速发展，生产、销售、技术水平、产品质量和经济效益都得到了全面提高，实现从传统手工向现代工业的转变；生产和出口得到了较快发展；产业集群和特色区域逐渐形成；原材料呈现多元化；带动了相关产业的协调发展。
中国产业调研网发布的2015-2020年中国家具市场调查研究及发展前景趋势分析报告认为，2012年我国家具行业总产值达到11,300亿元，连续五年成为世界家具生产和消费第一大国。
2013年，全国家具行业规模以上企业总产值6,462.75亿元，比2012年同比增长14.30%。
2014年家具行业完成产值13303亿元，同比增长9%。
近几年，电子商务在家居行业开始悄然兴起，很多知名家具品牌纷纷“触网”，电子商务逐渐成为家具行业营销的新宠。
随着网络运用的普及以及80后消费大军的兴起，网购必然成为一种消费趋势。
家具企业要是把握好这个商机就意味着锁定了更多的目标客户，创造了更多的市场空间。
随着中国人民收入和生活水平的不断提高以及室内装饰业的迅速发展，人们对家具产品款式、档次、质量的要求，对居住环境、生活和工作空间条件的重视都将不断提高和加强，中高档产品的需求量将呈上升的势头。
另外，中国
二、三线城市新兴商圈正在兴起，周边客户具有很大的消费潜力，现在正是家具商进军
二、三线城市的好时机。
随着中国居民收入的增加、房屋建设面积加速扩大、酒店和写字楼建设面积的扩大、人们对家具品牌意识的增强，中国家具需求进入一个新的阶段，国内需求潜力巨大。
公司要抓住这些机遇，加快公司的转型建设。
（三）周期波动 从公司家具出口分布来看，欧美州是较多出口地区，占比约40%。
从今年欧美州新屋销售数据和成屋销售数据来看，房屋交易状况持续回暖。
截至今，同比增长9.63%，均处于历史较好水平。
随着国际经济复苏，特别是地产的好转，家具出口也从去年的负增长持续回暖。
最 ©第16页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告新数据显示，截至今年2月，我国家具出口累计金额88.13亿美元，同比增长60.20%。
家具的生产以及其他涉及的领域广,如板式家具、木门、地板、定制家具、组合橱柜的生产以及建筑装饰、会展展示、车船生产中家具的加工等。
虽然家具机械行业与下游行业的联动性较强,但是下游应用领域众多,且大多数行业属于刚性需求行业,因此,本行业的周期性特征不明。
（四）市场竞争现状 随着经济的蓬勃向上，中国经历了家具行业10年的快速发展期，自2006年起就成为了世界第一大家具出口国，目前全球主要家具出口国为中国、加拿大、意大利、台湾。
美国从加拿大、意大利、台湾三地区进口比例由2000年27%、8.3%、7.3%，分别下降为2008年的9%、2.3%、3.0%，其中大部分订单转移至中国。
根据中国家具协会数据，截至2014年底，行业规模约1.2万亿，连续第7年成为全球最大家具生产和消费国。
目前，随着中国经济进入新常态下的结构调整期，家具业发展呈现增速放缓、产品升级、内销拉动和行业集中度提升等特点。
从2010年起至2014年，面对劳动力、原材料和物流成本上涨以及国际需求萎靡等众多不利因素的影响，出口增速出现下滑，一度出现2014年的出口零增长局面。
2015年以来，在“一带一路”等战略推动下，中国出口形势有所好转，对东盟等新兴市场出口也出现加快势头。
欧洲经济在QE带动下继续复苏，带动对欧出口加快.同时美国经济进入2季度后复苏劲头明显上升，带动对中国出口需求走强。
未来几年中国家具出口规模或还将保持着增长的势头，但面对生产成本的提升，国外贸易壁垒的不断出台，使我国家具行业竞争核心由成本优势逐渐向设计、品牌包装、产品差异化上转移。
国内家具市场仍高度竞争。
据家具协会统计，截至2015年，中国家具行业约有7万家企业，而主营业务收入大于2000万的规模以上企业仅5000余家，市场占比不及30%；而从单一企业收入来看，目前中国尚无一家家具企业市场占比超过1%。
虽竞争激烈，但行业仍处于成长后期，尚有足够生存空间。
受益于消费升级，家具行业市场集中度近年来逐渐提升。
但由于部分中小企业长期为知名企业提供代工生产和配套生产，以出口为主要驱动力的发展形态导致了企业自有品牌塑造不足及自有渠道缺失，行业集中度上升速度并不会很快。
（五）已知趋势 不管国内还是国外的竞争都是很激烈的，但都注重往品牌化、规模化发展，公司应该抓住登陆“新三板”的优势，加快内销转型的步伐，推动公司继续向前推进发展。
(四)竞争优势分析 作为一家有十几年生产家具的企业，我们已经从密集型生产转向机械化生产。
公司产品和服务历经市场考验，深受客户信赖，形成了一定的品牌优势，具备了良好的市场口碑和商誉，在行业竞争中形成了特有的竞争优势。
公司的竞争优势体现在产品质量和营销管理方面，在国外客户中拥有良好的口碑。
公司生产松木家具产品已有十余年经验，其原材料采用松木中优秀的智利松，与同行业松木产品相比具有更成熟的工艺与更良好的外观。
此外，公司逐步提高机械化生产程度，不仅保证了生产流程的标准化，减少人工带来的质量的波动，更有生产适应不同市场、不同风格的产品的能力。
但是，由于转营的时间短，内销经验的欠缺，生产设计产品的滞后，影响网上销售，网上销售业绩不理想，公司产品选用材料精良，价格与同行相比有点偏高，也会造成一定的影响。
但生产好的家具是我们品牌价值的支柱，相信这个理念会被消费者接受 (五)持续经营评价 ©第17页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 报告期内，公司的营业收入及净利润都出现了负增长，但都是有其特定原因的，在报告期内公司专注于挂牌“新三板”的工作，为了能避免因办理公司股份变更而导致不必要的客户索赔问题，采取了不接或延迟签订订单的措施，直接导致了公司2015年营业收入出现负增长，而挂牌的前期费用很庞大，达到了150万以上，但公司已经采取了积极的措施去控制成本，使得2015年公司的毛利率得以稳定，也在增加了这150万的费用支出后，只亏损44万。
公司在进行股份改造前，已经持续经营了16年，在报告期前已经创下了连续盈利了4年的骄人成绩，公司原来注册资金为50万元人民币，在2015年6月30日前，6位股东分别以货币资金投入的方式增资了950万元人民币，增资后公司注册资本达到了1000万元人民币，令公司得以持续壮大发展。
而截至2015年12月31日止，公司还有未完成的出口订单40多万美元，折合人民币约265万元左右，公司原有的客户都很有实力且非常稳定，公司也跟客户一直维持良好的关系，相信未来这些客户都会持续的下订单，而且公司已经预定2016年去参加新加坡的展览，以拓展新的客户，也计划大力的发展内销业务，公司的管理团队稳定高效，相信公司具有良好的持续经营能力。
(六)自愿披露 无
二、未来展望（自愿披露） (一)行业发展趋势 目前，我国家具行业正处于从传统产业向现代化、从低端复制向自主创新、从粗放投入向集约经营转型的过程中。
随着国内家具市场的逐步成熟，家具行业未来发展趋势主要体现在以下几方面：
（1）生产日趋规模化、专业化 目前国内家具制造业工业化水平不高，生产设备和机械设备应用软件的利用率比较低。
同时，家具行业劳动生产率低，高技能劳动力缺乏。
随着生产规模的扩大和市场向行业内优势品牌的集中，家具企业也面临着规模化生产的挑战，选用先进机器设备和应用软件成为企业发展的重要因素。
随着以高新技术迅速发展和广泛应用为基础的新经济的发展，引发了社会各经济主体产业结构的调整和升级。
在此背景下，中国家具行业的产业素质和生产经营模式，逐渐向着以“大企业为龙头，中小企业专业分工配套”的集群生产模式转变。
就国内家具市场需求来看，只有规模化、专业化生产和合理销售渠道的建立才能形成企业的竞争优势，因此以往传统的、低效率的手工作坊家具生产模式，将被拥有先进的机器设备和高效的生产技术的现代化生产模式所取代，整个家具行业将向着规模化、专业化方向发展。
（2）O2O电子商务模式成为行业发展新特点 家具行业的销售模式有其行业特殊性，产品需要在大的展厅或卖场展示，这无疑加大了家具企业的销售成本。
随着互联网的快速发展，部分家具电子商务企业的迅速发展，对家具行业的销售模式产生了深远的影响。
O2O的英文全称是OnlineToOffline，即Online线上网店、Offline线下消费，该模式是传统的线下生产、展厅或卖场展示与互联网销售有效的结合，使得互联网(Online）成为线下实体（Offline）交易的前台，一方面是适应当前消费者上网信息搜索的习惯，通过网络向潜在消费者传递产品信息，引导消费者形成在线订单，或者进入 ©第18页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告线下实体店体验并下单，使互联网成为展示、引流和销售的重要平台；另一方面，线下实体店成为网络销售平台重要的体验中心、区域售后服务平台，为消费者提供真实的产品体验展示，使消费者实现放心购买。
线上与线下相结合的商务模式的出现，有效提升了企业与客户的沟通效率，扩大了企业的销售覆盖面，提高了企业销售转化率。
目前，一方面，电商类家具企业通过建立网上电子商城，聚集网上客户群，并形成订单，委托生产和物流运输，这类电子商务企业开始向线下发展，建立消费者家具体验店；另一方面，为了适应互联网的发展，国内家具企业正在将家具营销由以经销商为主题、以卖场为流通平台的传统模式与新型的O2O家具电子商务模式相融合。
以曲美家具为代表的家具企业已经利用自有的销售网络优势，建立自己的电子商务平台，或者运用第三方销售平台建立互联网销售渠道。
尽管中国家具电子商务销售还处于初级阶段，但O2O电子商务模式将成为中国家具销售不可逆转的发展方向，并具有广阔的发展空间。
（3）渠道建设成为市场竞争的重要因素 未来家具企业间的竞争很大程度上取决于渠道建设能力，拥有高效、优质销售渠道的家具企业将在未来的竞争中获得先机。
家具企业销售渠道建设的优势主要体现为销售网络的快速扩张和对渠道的有效管理。
目前销售渠道能够遍布全国的家具企业数量较少，大部分品牌仅在部分省区具有优势，因此利用当前家具行业快速发展的机遇，快速布点将有利于优势企业市场份额的提升。
与此同时，销售渠道的快速发展需要渠道管理的同步提升，如何建立一套完善的店面销售服务体系，控制店面的营运质量，从而提高单店效益，增强经销商的执行力和向心力，成为渠道建设能否成功的关键。
（4）自主品牌的开创与品牌优势凸显 近年来，越来越多的国际著名家具品牌开始大规模进入国内市场，在给我国消费者带来更多选择的同时，也给本已激烈的国内市场带来了新的压力。
面对这种家具格局变革的形势，推动我国家具行业的制造优势向品牌优势转化，已成为保持行业可持续发展、提高国际市场竞争能力的一个重要手段。
虽然中国已是全球家具产业第一制造大国，但到目前为止，中国具有国际品牌影响力的家具企业仍然较少，在“品牌形象”及“创新能力”两项关键指标上，中国与欧洲、日本、美国等国家的差距仍然明显。
自主品牌的开创，产品附加值的提高将成为家具企业在未来激烈的市场竞争中占有一席之地的关键。
目前，由于我国家具行业准入门槛较低，家具企业数量众多，不少家具生产企业重制造、轻设计，同质化严重，差异化程度低，企业竞争往往以价格战形式出现。
未来，随着我国居民收入水平大幅提高、家具更新换代节奏的加快，品牌消费理念逐渐深入人心、品牌效应逐渐凸显，购买力也将进一步向名优品牌集中。
（5）产品设计思路不断开拓创新 随着我国国民收入的提高和消费观念的改变，人们对家具的个性需求也在不断提高，人们从以价格为选购导向逐步转变为更重视家具的设计，越来越多的消断提高，人们从以价格为选购导向逐步转变为更重视家具的设计，越来越多的消费者更关心家具的独特风格、原创设计及定制概念。
因此，坚持原创设计，满足消费者个性化需求是未来家具产品的一个重要发展趋势。
各大家具企业开始将产品研发和设计作为企业的核心竞争力，并通过扩大设计团队规模、加强国际交流合作、开展设计比赛等多种方式，提高产品的设计水平。
（6）家具消费日趋定制化、个性化 近些年，广大消费者在家具空间布局、功能性、家具风格等方面提出更为个性化的要求，定制家具逐渐走进市场并为越来越多的消费者所喜欢。
目前相当部分家具企业纷纷试水定制家具市场，为消费者尤其是部分高端消费者，提供最符合空间格局和个人偏 ©第19页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告好的家具产品，部分专注于定制家具的生产企业也开始出现，并获得了快速发展。
（7）产品更加注重健康、环保 目前消费者在家具产品的选购上，已将环保作为第一要素，绿色环保已经成为家具企业发展的门槛。
环保消费已成为消费类市场的主导，各国政府对木材加工过程中使用的油漆、胶等有害物质的含量指标也提出了更高的要求。
家居环境中甲醛含量已经成为一个重要指标，家具使用材料的环保与否，已成为消费者挑选家具材料的重要标准，选家具材料的重要标准，成为企业在市场中生存和竞争的关键，越来越多的家具企业纷纷加大了在产品绿色环保方面的投入。
(二)公司发展战略 今后公司的发展必定是多元化的，与时代发展相吻合的，紧跟时代的步伐，公司已开展互联网+的业务，专设立互联网部，广招精英，根据内销特点，本着以客户为上的方针，拟开发个人定制产品，提供与家具行业有关的各种人性化服务，根据当地旅游资源丰富的特色，寻求有特色的合作项目，比如酒店等，充分发挥公司在家具行业的影响力，争取更多的订单。
(三)经营计划或目标 公司在2016年计划出口家具销售额增加30%-50%，而内销经营的增长是本年度最应关注的，由于对应内销所制定的一系列政策和需要增加的资金支持，公司预计2016年会实施有必要的定增方案，以解决所需资金，如果能顺利完成转营内销的策略，公司的业绩和利润将会快速增长，但必须清楚，对于内销市场我们要做进一步的分析，虽然有生产的实力，但经验的缺乏和人员的培养会给营销带来一定的影响力，末能达到预定的目标也是正常的。
(四)不确定性因素 鉴于公司以外销为主导的经营模式，客户的需求和汇率的变动依然是公司未来发展的不确定因素，国家对进出口政策的调整也会产生一定影响，或者是正面的，也可能是负面的。
而公司应要求制定新的内销销售也是从头开始，虽然可以借鉴很多经验，但经营团队的组建必须有一定的时间。
家居市场鱼龙混珠，品牌的推广要有时间的沉淀，需要多方面的努力，所以内销能推进多少，这也是不确定的，不能将内销作为利润和业绩的主要来源。
三、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
一、原材料价格上涨风险报告期内，公司产品中实木板材使用较多的是松木。
公司主要从原材料进口代理商 采购松木，近年来松木采购价格均有上涨的趋势，这将会对公司生产成本产生影响。
公司为解决原材料价格波动风险，尝试与国内多家供应商洽谈并建立合作关系，也尝试与国外贸易商洽谈，争取直接进口，节省中间环节产生的费用，以节省成本。
二、客户较为集中风险 公司2015年度，向前5名客户合计的销售额占当期销售总额的比例为89.06%，客户集中度比较高。
且报告期内公司客户构成比较稳定，销售具有一定的连续性，因此公 ©第20页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告司存在重大客户依赖情况。
公司客户度集中的原因在于公司经过前期多年经营，已经于这些客户建立了稳定的合作关系。
客户的资质良好，未曾发生逾期付款的情况。
针对客户集中的情况，公司往后将通过多种营销手段和销售渠道扩展客户群体数量以及构成，着手发展国内市场，降低对少数客户的依赖。
三、公司治理风险 公司于2015年8月25日整体变更为股份公司，由于股份公司成立时间较短，公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要一定时间，短期内公司治理存在一定的不规范风险。
股份公司成立后制定了新的《公司章程》、“三会”议事规则、《总经理工作细则》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等制度，建立了内部控制体系，完善了法人治理结构，提高了管理层的规范化意识，公司治理将趋于规范。
四、控股股东控制不当风险 罗婉萍直接持有公司42%的股份，通过韶关市萍恒贸易有限公司间接持有公司18%的股份，罗婉萍通过直接持有、间接持有的方式合计持有公司60.00%的股份。
张应雄直接持有公司4.00%的股份。
张佳希通过韶关市萍恒贸易有限公司间接持有公司27.00%的股份。
罗婉萍和张应雄系夫妻关系，张佳希系罗婉萍和张应雄之子，三人通过签订《一致行动协议》对公司的经营管理和人事任免等事宜进行实际控制，罗婉萍、张应雄和张佳希是公司的共同实际控制人，若三人利用其控股地位对公司的经营决策、人事管理等进行不当控制，可能影响公司经营独立性，并给公司经营和其他股东利益带来风险。
五、汇率波动风险 2015年由于汇率波动造成公司的汇兑损失￥35504.25元，公司凭借自己的优良工艺对国外客户拥有一定的议价能力，可以通过提升价格补偿一定幅度的汇率波动带来的损失，但汇率波动依然汇兑公司经营造成影响，公司若不能合理的判断国际汇率变动的趋势，将会对公司的经营造成不良影响。
公司现为规避汇率波动风险，尽量与客户签订短期的合作订单，避免签订长期订单，将汇率波动影响降低。
六、国外反倾销和绿色贸易壁垒风险 我国家具出口过分依赖于OEM（贴牌生产），较少实行ODM（自主设计制造）和OBM（自创品牌）经营模式，绝大部分出口家具价格仅为欧美发达国家同类产品的1/3至1/2。
此外，欧美发达国家还出台了一系列针对家具产品绿色贸易壁垒措施，。
反倾销和绿色贸易壁垒措施提高了我国家具企业的运营成本，一定程度抑制了我国家具出口。
公司为解决上述问题，已开始逐步与国内的经销商、品牌商洽谈合作业务，以公司优良的品质尽快开拓国内市场，提高公司国内销售比例，摆脱国外政治因素对公司业务发展的影响。
七、家具出口成本优势减弱风险 自1999年在全国范围内逐步推进城镇居民住房制度改革至今，我国建筑业和房地产业迅猛发展，拉动木材需求快速上升，木材供应制品加大。
与此同时，世界范围内森林资源也逐渐减少，出于资源和环境保护，多个木材出口国相继开始禁止原木出口，从而抬高木材价格。
另一方面，虽然我国经济的稳步增长和物价水平的上升，国内劳动力价格节节攀升。
原材料和劳动力价格的上行进一步增加了家具企业的成本压力，虽然我国相较于意大利、德国、美国的欧美传统家具生产大国仍有较大的成本优势，但相对于越南、马来西亚、巴西但森林资源丰富、劳动力更加低廉的国家已处于成本劣势，世界家具产业集群已开始出现向东南亚、南美洲等新兴发展中国家二次转移的现象。
公司解决成本上升的问题，已经开始着手优化原先的生产工艺流程，提高生产效率；此外，公司也将开始逐步改变原有的OEM和ODM模式，计划在不久的将来推出自己的品 ©第21页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告牌，提高商品附加值，规避由于成本提升给公司经营带来风险。
(二)报告期内新增的风险因素 无
四、对非标准审计意见审计报告的说明 是否被出具“非标准审计意见审计报告”：审计意见类型：董事会就非标准审计意见的说明： 否标准无保留意见不适用 ©第22页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项 是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项是否存在经股东大会审议过的对外投资事项是否存在经股东大会审议过的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在重大资产重组的事项是否存在媒体普遍质疑的事项是否存在自愿披露的重要事项 是或否否否否是否否否否否否否否否否 索引 本节二（一）- - -
二、重要事项详情 (一)报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况 单位：元 日常性关联交易事项 具体事项类型 预计金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售 0.00 0.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） 0.00 0.00 4财务资助（挂牌公司接受的） 0.00 0.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 总计 0.00 0.00 偶发性关联交易事项 关联方 交易内容 交易金额 是否履行必要决策程序 罗婉萍、张应雄、罗志恒、韶关关联方为本公司14,000,000.00是 市萍恒贸易有限公司 提供担保 总计 - 14,000,000.00 - ©第23页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数无限其中：控股售条股东、实际件股控制人份董事、监事、高管核心员工有有限售股份限总数售其中：控股条股东、实际件控制人股董事、监事、份高管核心员工普通股总股本普通股股东人数 期初数量 500,000 比例%100% 本期变动-500,000 350,000 70% -350,000 150,000 30% - - - - -150,000- 10,000,000 - - 9,100,000 - 500,000
0 900,000
0 0 - 9,500,000
6 期末数量 - 比例%- - - 10,000,000 100.00% 9,100,000 91.00% 900,000 10,000,000 9.00% - 注：本年股本变更情况如下：
1、根据
2015年3月30日股东会决议，香港伟柏洋行将其所持公司70%的股 权转让给韶关市萍恒贸易有限公司，变更后韶关市萍恒贸易有限公司持股比例为100%，公司注册资本为 50.00万元。
2、2015年6月8日公司股东会通过决议增加注册资本人民币950.00万元，增资后，韶关市萍 恒贸易有限公司出资人民币450.00万元，占注册资本的45.00%；罗婉萍出资人民币420.00万元，占注册资 本的42.00%；张应雄出资人民币40.00万元，占注册资本的4.00%，罗春玲出资人民币30.00万元，占注册 资本的3.00%；冯慰城出资人民币10.00万元，占注册资本的3.00%，；罗志恒出资人民币30.00万元，占注 册资本的3.00%。
此次增资事项由大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《大信验字[2015]第22-00022》验 资报告审验。
3、根据本公司2015年8月20日创立大会暨第一次股东大会决议，以2015年6月30日为基 准日，由原公司整体变更为股份有限公司，注册资本为人民币1,000.00万元。
©第24页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 (二)普通股前十名股东情况 序号 12345 6
7 股东名称 罗婉萍罗志恒冯慰城罗春玲张应雄韶关市萍恒贸易有限公司香港伟柏洋行合计 期初持股数 00000 150,000 350,000500,000 持股变动 4,200,000300,000300,000300,000400,000 期末持股数 4,200,000300,000300,000300,000400,000 期末持股比例% 42.00%3.00%3.00%3.00%4.00% 单位：股 期末持有限售股份数量4,200,000300,000300,000300,000400,000 期末持有无限售股份数量00000 4,350,000 4,500,00045.00% 4,500,000
0 -350,000
0 0.00%
0 0 9,500,00010,000,000100.00% 10,000,000
0 前十名股东间相互关系说明：自然人股东罗婉萍为法人股东韶关市萍恒贸易有限公司的股东，直接间接持 股比例为40%，罗婉萍和张应雄系夫妻关系，张佳希系罗婉萍与张应雄之子，罗婉萍和罗春玲系姐妹关系，冯慰城和罗春玲系夫妻关系，罗婉萍和罗志恒系姐弟关系，罗春玲和罗志恒系姐弟关系。
二、优先股股本基本情况 项目计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 优先股总计 期初股份- - - 数量变动- - - 期末股份 - - -
三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况 公司的控股股东是罗婉萍。
罗婉萍持有公司420万股股份，持股比例42%，韶关市萍恒贸易有限公司持有公司450万股股份，持股比例45%。
韶关市萍恒贸易有限公司股东罗婉萍、张佳希签订了《一致行动协议》，两人将在公司股东大会、董事会的决策中采取一致行动，如两人对于行使股东及/或董事权利的意见有不一致时，所有提案及表决均以罗婉萍的意见为准，即罗婉萍可以控制韶关市萍恒贸易有限公司持有的公司股份。
罗婉萍直接持有以及通过控制韶关市萍恒贸易有限公司合计持有公司股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响。
罗婉萍女士，1968年2月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1989年7月毕业于韶关大学英语专业。
1989年至1996年任职于广东省韶关工艺品进出 ©第25页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告口公司，任翻译；1996年至1999年任职于韶关恒昌实业贸易有限公司，任总经理；1999年至2015年任职于鸿伟家居，历任总经理、会计主管及董事长。
罗婉萍兼任韶关市萍恒贸易有限公司监事，为公司的股东、发起人。
(二)实际控制人情况公司的实际控制人是罗婉萍、张应雄和张佳希。
罗婉萍和张应雄系夫妻关系，张佳 希系罗婉萍与张应雄之子；罗婉萍担任公司的董事长、总经理，张应雄、张佳希担任公司董事。
罗婉萍、张应雄和张佳希签订了《一致行动协议》，三人具有一致的经营理念及存在共同的利益基础，三人在公司股东大会、董事会决策中将采取一致行动；三人通过直接持有或间接持有的方式合计持有股份公司910万股股份，持股比例91%，三人持有的公司股份已超过公司股份的三分之
二。
罗婉萍女士，1968年2月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1989年7月毕业于韶关大学英语专业。
1989年至1996年任职于广东省韶关工艺品进出口公司，任翻译；1996年至1999年任职于韶关恒昌实业贸易有限公司，任总经理；1999年至2015年任职于鸿伟家居，历任总经理、会计主管及董事长。
罗婉萍兼任韶关市萍恒贸易有限公司监事，为公司的股东、发起人。
张应雄先生，1964年1月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1981年7月毕业于朝阳县谷饶中学。
1987年至1996年任职于广东省韶关工艺品进出口公司，任业务经理；1996年至1999年任职于韶关恒昌实业贸易有限公司，任经理；1999年至2015年任职于鸿伟家居，历任销售主管、总经理。
为公司的股东、发起人。
张佳希先生，1994年4月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012年9月至今就读于中山大学国际商学院，2015年8月起任鸿伟家居董事，任期3年。
四、股份代持情况报告期内，公司无股份代持情况。
©第26页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 第七节融资及分配情况
一、挂牌以来普通股股票发行情况 单位：元或股 发行新增股发行发行数募集发行发行发发行发行募集资金用途募集 方案票挂牌价格量金额对象对象行对象对象（具体用途）资金 公告转让日 中董中做对中私中信 用途 时间期 监高市商象募投托及 是否 与核家数中资基资管 变更 心员 外金家产品 工人 部数家数 数 自 然 人 人 数 不适用
二、债券融资情况 代码不适用 简称 债券类型 融资金额- 票面利率% 单位：元 存续时间 是否违约 注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等。
公开发行债券的披露特殊要求： 不适用
三、间接融资情况 融资方式 融资方 房地产质押 中国工商银行股份有限公司韶
关风采支行 单位：元 融资金额 利息 存续时间 是 率% 否 违 约 3,450,000.006.96%2015年5月28日至否2016年3月24日 ©第27页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 房地产质押 中国工商银行股份有限公司韶关风采支行 210,253.275.66%2015年11月10日至否2016年11月9日 房地产质押 中国工商银行股份有限公司韶关风采支行 155,943.405.66%2015年11月17日至否2016年11月16日 房地产质押 中国工商银行股份有限公司韶关风采支行 541,640.855.66%2015年11月23日至否2016年11月22日 房地产质押 中国工商银行股份有限公司韶关风采支行 33,739.845.66%2015年12月4日至否2016年12月3日 房地产质押 中国工商银行股份有限公司韶关风采支行 99,777.125.66%2015年12月18日至否2016年12月17日 房地产质押 中国工商银行股份有限公司韶关风采支行 129,891.685.66%2015年12月25日至否2016年12月24日 出口发票质押 中国工商银行股份有限公司韶关风采支行 358,238.625.39%2015年4月2日至否2015年9月1日 合计 4,979,484.78 注：截止2015年12月31日止向中国工商银行股份有限公司韶关风采支行抵押借款余额人民币3421246.16元。
抵押资产如下：厂房（成品车间；油漆车间；材料、制作车间；）（粤房地证字第C1473929、C1473930、C1473932），综合楼：粤房地证字第C1473931，宿舍楼B幢：粤房地证字第C440260，韶关市鸿伟家具厂土地（宿舍楼）：韶府国用（2004）第04100055号，韶关市鸿伟家具厂土地（厂房）：韶府国用（2003）第04100006号。
四、利润分配情况 15年分配预案 股利分配日期- 每10股派现数（含税） - - 每10股送股数 单位：股 每10股转增数- 注：请在此披露以2015年12月31日为基准日进行利润分配的分配预案14年已分配 股利分配日期 2015年6月20日 每10股派现数（含税） 5.33 每10股送股数- 单位：股 每10股转增数- 注：2015年6月20日，股东韶关市萍恒贸易有限公司决定以2014年12月31日可供分配利润￥266475.99元为基础分配利润。
此次分配利润总额为￥266375.99元，韶关市萍恒贸易有限公司获得￥266475.99元。
©第28页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 职务性年龄学历任期在公司是否领取薪水别 王彩萍 监事 女 40 中专 三年 是 谢振图 监事 男 44 大专 三年 是 罗志恒 监事 男 44 大专 三年 是 张佳希 董事 男 21 大专 三年 否 冯慰城 董事 男 49 初中 三年 是 罗春玲
董事、财务负责女43大专三年是人、董事会秘书 张应雄 董事 男 52 高中 三年 是 罗婉萍 董事长兼总经理女 47 大专 三年 是 董事会人数：
5 监事会人数：
3 高级管理人员人数：
2 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系： 公司控股股东是罗婉萍，实际控制人是罗婉萍、张应雄、张佳希。
罗婉萍与张应雄 为夫妻关系，张佳希是张应雄、罗婉萍夫妻之子，罗春玲与冯慰城为夫妻关系，罗婉萍、 罗志恒、罗春玲为姐弟姐妹关系。
除此之外，公司董、监、高之间不存在关联关系。
(二)持股情况 姓名 罗婉萍
冯慰城罗志恒 罗春玲 张应雄张佳希谢振图王彩萍 职务 董事长、总经理董事监事 董事、财务负责人、董事会秘书 董事董事监事监事合计 年初持普通股股数 000 0 00000 数量变动 4,200,000300,000300,000 300,000 400,000000 5,500,000 年末持普通股股数4,200,000 300,000300,000 300,000 400,000000 5,500,000 期末普通股持股比例 42.00%3.00%3.00% 3.00% 4.00%0.00%0.00%0.00%55.00% 单位：股期末持有股票期权数量 000 0 00000 (三)变动情况 信息统 董事长是否发生变动 是 计 总经理是否发生变动 是 ©第29页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动姓名期初职务变动类型（新任、期末职务 换届、离任） 张应雄董事长、董换届事 董事 罗婉萍董事 换届 罗春玲 财务负责人、董事 新任 董事长、总经理 董事、董事会秘书、财务负责人 罗志恒销售经理、新任监事 监事会主席 冯慰城副总经理新任 董事 谢振图生产厂长新任 监事、厂长 王彩萍采购经理 新任 监事、采购经理 ©第30页，共75页 是否 简要变动原因 2015年8月20日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东选举罗婉萍为第一任董事长，张应雄选举为董事。
2015年8月20日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东选举罗婉萍为第一任董事长，任期三年。
2015年8月20日，股份公司召开董事会第一次会议，审议通过聘任罗春玲为财务负责人兼董事会秘书，任期三年。
2015年8月20日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东选举产生股东代表监事罗志恒、王彩萍，并与2015年8月7日韶关市鸿伟家具厂有限公司职工大会选举产生的职工代表监事谢振图，共同组成股份公司第一届监事会；同日，鸿伟家居监事会第一次会议选举罗志恒为第一届监事会主席；任期三年。
2015年8月20日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东选举冯慰城为任董事。
2015年8月7日，韶关市鸿伟家具厂有限公司职工大会选举产生职工代表监事谢振图。
2015年8月20日，股份公司召开创立大会暨第 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 一次股东大会，全体股东选举产生股东代表监事罗志恒及王彩萍。
本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历:罗婉萍女士，1968年2月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1989年7月毕业于韶关大学英语专业。
1989年至1996年任职于广东省韶关工艺品进出口公司，任翻译；1996年至1999年任职于韶关恒昌实业贸易有限公司，任总经理；1999年至2015年任职于鸿伟家居，历任总经理、会计主管及董事长。
罗婉萍兼任韶关市萍恒贸易有限公司监事，为公司的股东、发起人。
张应雄先生，1964年1月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。
1981年7月毕业于朝阳县谷饶中学。
1987年至1996年任职于广东省韶关工艺品进出口公司，任业务经理；1996年至1999年任职于韶关恒昌实业贸易有限公司，任经理；1999年至2015年任职于鸿伟家居，历任销售主管、总经理。
为公司的股东、发起人。
罗春玲女士，董事，1970年2月11出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1990年6月毕业于暨南大学贸易经济专业。
1990年至1996年任职于广东省韶关畜产进出口公司，任会计；1996年至1999年任职于韶关市恒昌实业贸易有限公司，任财务主管；1999年至2015年任职于韶关市鸿伟家具厂有限公司，任财务总监，2015年8月起任股份公司董事、财务负责人、董事会秘书，任期三年。
冯慰城先生，董事，1966年11月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。
1983年7月毕业于韶关市第四中学。
1983年至1989年从事自由职业；1989年至1999年任职于广东省韶关畜产进出口公司，任业务经理；1999年至2015年任职于韶关市鸿伟家具厂有限公司，任副总经理，2015年8月起任股份公司董事，任期三年。
罗志恒先生，监事会主席，1971年10月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1992年6月毕业于韶关大学经济管理专业。
1992年至1996年任职于广东省韶关纺织品进出口公司，任业务经理；1996年至1999年任职于韶关市鸿昌贸易有限公司，任业务经理；1999年至2015年任职于韶关市鸿伟家具厂有限公司，历任业务员、销售经理。
2015年8月起任股份公司监事，任期三年。
同时兼任韶关市萍恒贸易有限公司执行董事、经理。
谢振图先生，职工代表监事，1971年10月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1992年7月毕业于韶关大学汽车工程专业，1992年至1995年任职于韶关市通利进口汽车修理厂，任修理工；1996年至1999年任职于韶关市鸿昌贸易有限公司，任业务员；1999年至2015年任职于韶关市鸿伟家具厂有限公司，任生产厂长。
2015年8月起任股份公司监事，任期三年。
王彩萍女士，股东代表监事，1975年4月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。
1995年7月毕业于广东省电大附设电视成人中等专业学校财务会计专业。
1995年至1998年任职于东莞市虎门穗太购物中心商场任会计，1998年至2000年任职于韶关市风度广场服装城任采购员，2000年至2015年任职于韶关市鸿伟家具厂有限公司，任采购经理，2015年8月起任股份公司监事，任期三年。
二、员工情况 (一)在职员工（母公司及主要子公司）基本情况 ©第31页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 按工作性质分类 期初人数 期末人数 行政管理人员 14 16 生产人员 66 59 销售人员 10 12 技术人员 16 15 财务人员
3 5 员工总计 109 107 注：可以分类为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。
按教育程度分类
博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数0009100109 期末人数0001196107 人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况:公司期初员工109人，到期末为107人，这是正常的公司人员流动，但公司加大了 专科以上的人才引进，加强了公司管理团队的人才建设，通过人才招聘会及网络招聘等方式吸纳人才，以后更会加强这方面的人才引进，打造高端的管理团队。
围绕“以人为本、科技创新”的理念，公司逐步完善人才梯队建设，全面梳理和实施绩效考核方案，进一步细化了岗位绩效考核指标，充分发挥关键岗位优秀人才的潜能，促进公司各项工作的顺利实施。
随着公司上市的节奏，公司将企业文化建设作为企业管理的重点工作。
为逐步加强“我是鸿伟人”的认知感和归宿感。
一方面，公司积极开展了全面系统的员工培训。
针对不同部门、不同员工群体特质，公司安排“岗位技能培训”、“职业素养培训”、等多种内训和外训，使员工明确自己的职责和义务，培养员工积极主动的意识；另一方面，组织了形式多样、内容丰富的企业文化建设活动。
例如：“锻炼身体——员工绿道之行”、“简单高效——厂庆团队趣味运动会”等，通过上述活动的开展，增强了员工的归宿感和凝聚力，增进了彼此了解，让各部门之间能够相互促进、协同发展，进一步加强公司整体的战斗力和执行力。
完善人力资源管理。
一是薪酬体系进一步完善，与岗位责任、安全风险、经营业绩挂钩，以正向激励为主线，充分发挥薪酬杠杆，调动员工的积极性。
二是加强履职考评，植入“岗位能升能降、薪酬能高能低”的危机意识。
报告期内，公司无需承担费用的离退休员工。
(二)核心员工 单位：股 期初员工数量期末员工数量期末普通股持股数量期末股票期权数量 核心员工
2 2 6,000,000 - 核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况： 罗婉萍女士，1968年2月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1989年7月毕业于韶关大学英语专业。
1989年至1996年任职于广东省韶关工艺品进出 口公司，任翻译；1996年至1999年任职于韶关市恒昌实业贸易有限公司，任总经理； ©第32页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告1999年至2015年任职于韶关市鸿伟家具厂有限公司，历任总经理、会计主管，2015年8月起任股份公司董事长、总经理，任期三年。
罗婉萍兼任韶关市萍恒贸易有限公司监事。
为公司的发起人、股东。
谢振图先生，职工代表监事，1971年10月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1992年7月毕业于韶关大学汽车工程专业，1992年至1995年任职于韶关市通利进口汽车修理厂，任修理工；1996年至1999年任职于韶关市鸿昌贸易有限公司，任业务员；1999年至2015年任职于韶关市鸿伟家具厂有限公司，任生产厂长。
2015年8月起任股份公司监事，任期三年。
©第33页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 第九节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专业委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否是否否否否否否 否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况2015年8月，公司由有限公司整体变更为股份公司,制定了相关制度：
（1）股份公司依法建立了包含股东大会、董事会、监事会及经理层的法人治理结构
（2）制定了合法合规的《公司章程》
（3）制定了“三会”议事规则
（4）制定了《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《信息披露制度》等内控制度。
股份公司成立后，重大事项均按照相关制度要求进行决策。
公司董事、监事和高级管理人员均忠实履行义务。
2015年贯彻执行相关制度，严格按相关制度进行公司管理，完善管理细则，今后，公司将继续密切关注行业发展动态、监管机构出台的新政策，并结合公司实际情况适时制定相应的管理制度，保障公司健康持续发展。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（施行）》以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求及其他法律、法规的要求，建立了规范的法人治理结构，能够有效的保障所有股东的合法及平等权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见在报告期内，公司重大经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度规定的程序和规则进行。
截止报告期末，没有出现董事会、股东大会会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的情形。
公司制定的各项制定的各项内控制度能有得到有效的执行。
4、公司章程的修改情况- (二)三会运作情况
1、三会召开情况 ©第34页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告会议类型报告期内会议 召开的次数 股东大会
2 监事会
2 董事会
2 经审议的重大事项（简要描述） （1）2015年8月20日，韶关市鸿伟家具有限公司的全体股东出席创立股份公司的股东大会，全体股东一致同意将韶关市鸿伟家具厂有限公司整体变为股份公司，通过了《广东鸿伟家居股份有限公司筹办情况的报告》、《广东鸿伟家居股份有限公司设立费用的报告》及《广东鸿伟家居股份有限公司章程》等事项并同意委托刘庭芳办理有关变更登记手续；选举产生了第一届董事会董事和监事会的股东代表监事。
（2）2015年9月14日，广东鸿伟家具股份有限公司全体股东召开股份公司2015年第一次临时股东大会，2015年第一次临时股东大会审议通过了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关于公司申请进入全国中小企业股份转让系统进行股份挂牌并公开转让的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请进入全国中小企业股份转让系统进行股份挂牌并公开转让的相关事宜的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易采取协议转让的股票抓案让方式的议案》等议案。
（1）2015年8月20日，广东鸿伟家居股份有限公司第一届监事会第一次会议选举产生了监事会主席。
（2）2015年8月28日，广东鸿伟家居股份有限公司召开第一届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于制定监视会联系人的议案》。
（1）2015年8月20日，广东鸿伟家居股份有限公司第一届董事会第一次会议选举产生了董事长、总经理。
（2）2015年8月28日，广东鸿伟家居股份有限公司召开了第一届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于聘任广东鸿伟家居股份有限公司财务负责人的议案》、《关于聘任广东鸿伟家居股份有限公司董事会秘书的议案》、《公司内部管理机构设置方案》、《董事会秘书工作细则》、《总经理工作细则》、《财务管理制度》、《关于确认公司核心技术人员的议案》、《关于董事会对公司治理机制评估的议案》、《关于公司真情进入全国中小企业股份转让系统进行股份挂牌并公开转让的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请进入全国中小企业股份转让系统进行股份挂牌并公开转让相关事宜的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌交易采取协议转让的股票转让方式的议案》等议案。
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等符合法律、行政法规和公司管理的制度。
(三)公司治理改进情况 ©第35页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告公司本年度进行了股份制改造，形成了符合法律法规和自身实际经营状况的法人治理结构。
截止到本年度末，公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员均依法运作，能够切实履行相应的职责和义务，公司治理的实际状况基本符合相关规定。
(四)投资者关系管理情况
1、公司做好年度股东大会的安排组织工作。
2、公司做好信息披露管理工作，及时编制公司定期报告和临时报告，确保了公司信息披露内容真实、准确、完整。
3、公司做好公司网站和邮箱管理工作。
公司将充分利用互联网公平、便捷、低成本、信息量大、易于储存和查询、可以互动等优点，加强与投资者的沟通。
(五)董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议 报告期内公司并无专设委员会
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会在报告期内的监督活动中并未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期
内的监督事项无异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。
1、业务独立公司拥有独立完整的业务体系，能够面向市场独立经营，独立核算和决策，独立承担责任与风险，未受到公司控股股东的干涉、控制，亦未因与公司控股股东之间存在关联关系而使公司经营自主权的完整性、独立性受到不良影响。
2、人员独立公司在劳动关系、人事及薪资管理等各方面均独立于控股股东；总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作。
公司董事、监事和高级管理人员的产生均严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定执行。
公司员工的劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障完全独立管理。
公司与员工签订有劳动合同，并且按时向员工发放工资，为员工缴纳社会保险。
3、资产独立主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，截至报告期末，公司不存在资产、资金和其他资源被公司股东及其关联方占用而损害公司利益的情况。
4、机构独立公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构，聘请了总经理、财务负责人等高级管理人员在内的高级管理层，公司独立行使经营管理职权，独立于公司的控股股东，公司设有研发部、销售部、生产部、人力资源部、综合部、财务部等各职能部门，且各部门均已建立了较为完备的规章制度。
5、财务独立公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，配备了专职财务人员。
公司独立在银行开设了银行账户，不存在与其他单位共用银行账户的情况。
公司作为独立纳税人，依法独立纳税，能够独立做出财务决策。
(三)对重大内部管理制度的评价 公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部
控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。
同时，公司将根据 ©第36页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告发展情况的变化，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况 报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
公司信息披露责任人及公司管理层，严格遵守了公司制定的《信息披露管理制度》，执行情况良好。
截至报告期末，公司未建立《年度报告差错责任追究制度》。
©第37页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告
一、审计报告 第十节财务报告 是否审计 是 审计意见 标准无保留意见 审计报告编号 大信审字[2016]第22－00039号 审计机构名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层 审计报告日期 2016-03-25 注册会计师姓名 刘连皂、胡嫄嫄 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限
1 审计报告正文： 我们审计了后附的广东鸿伟家居股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2015年12月 31日的资产负债表，2015年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：
（1）按照企业会计准则的规定编制 财务报表，并使其实现公允反映；
（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊
或错误导致的重大错报。
二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执
行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2015年 12月31日的财务状况以及2015年度的经营成果和现金流量。
大信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：刘连皂 审计报告正文：中国•北京 ©第38页，共75页 中国注册会计师：胡嫄嫄二O一六年三月二十五日 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告
二、财务报表 (一)资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产买入返售金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 附注
五、（一）
五、（二）
五、（三）
五、（四）
五、（五）
五、（六）
五、（七）- 期末余额 371,055.80- 3,735,869.651,083,924.59212,895.743,032,107.89129,544.378,565,398.04 - 长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计 - - - -
五、（八） 4,770,792.72 - - - - - - - - - -
五、（九） 525,378.82 - - - - - -
五、（十） 4,137.11 - - - 5,300,308.65 ©第
39页，共75页 单位：元 期初余额 857,710.11550,000.00 1,925,758.38946,196.06314,395.822,324,187.486,918,247.85 - 4,428,277.30539,246.621,943.314,969,467.23 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 资产总计 - 13,865,706.69 流动负债：短期借款
五、（十一） 3,421,246.16 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 应付短期融资款 - - 拆入资金 - - 以公允价值计量且其变动
- - 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 - - 应付票据应付账款
五、（十二） 487,476.70 预收款项
五、（十三） 0.65 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金应付职工薪酬
五、（十四） 234,860.17 应交税费
五、（十五） 4,157.27 应付利息
五、（十六） 6,835.05 应付股利其他应付款
五、（十七） 34,910.17 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 划分为持有待售的负债
- - 一年内到期的非流动负债- - 其他流动负债 - - 流动负债合计 - 4,189,486.17 非流动负债： - 长期借款 - - 应付债券 - - 其中：优先股 - - 永续债 - - 长期应付款 - - 长期应付职工薪酬 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延收益 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债总计 - 4,189,486.17 所有者权益： - ©第
40页，共75页 11,887,715.08 5,332,693.88- 274,306.83161,434.52320,160.08357,720.9610,611.544,545,907.2511,002,835.06 11,002,835.06 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 股本
五、（十八） 10,000,000.00 500,000.00 其他权益工具 - - - 其中：优先股 - - - 永续债 - - - 资本公积
五、（十九） 275,709.79 - 减：库存股 - - - 其他综合收益 - - - 专项储备
盈余公积
五、（二十） - - - 250,000.00 一般风险准备未分配利润
五、（二十一） -599,489.27 134,880.02 归属于母公司所有者权益- 合计 9,676,220.52 884,880.02 少数股东权益 - - - 所有者权益合计 - 9,676,220.52 884,880.02 负债和所有者权益总计
- 13,865,706.69 11,887,715.08 法定代表人：罗婉萍主管会计工作负责人：罗春玲会计机构负责人：黄洁贞 (二)利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 附注
五、（二十二）
五、（二十二）
五、（二十三）
五、（二十四）
五、（二十五）
五、（二十六）
五、（二十七） - 本期发生额20,150,921.6720,150,921.6720,599,121.2314,933,321.59130,753.191,624,959.303,910,013.32-8,701.358,775.18- ©第41页，共75页 单位：元 上期发生额22,249,607.4722,249,607.4721,867,179.2317,212,659.82148,746.742,089,187.192,179,006.22234,341.853,237.41- 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 投资收益（损失以“－”号
五、（二十八） 填列） 其中：对联营企业和合营企- 业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填- 列）
三、营业利润（亏损以“－”- 号填列） 加：营业外收入
五、（二十九） 其中：非流动资产处置利得减：营业外支出
五、（三十） 其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以- “－”号填列） 减：所得税费用
五、（三十一）
五、净利润（净亏损以“－”- 号填列） 其中：被合并方在合并前实- 现的净利润 归属于母公司所有者的净利- 润 少数股东损益 -
六、其他综合收益的税后净 额- 归属母公司所有者的其他综 合收益的税后净额- (一)以后不能重分类进损益- 的其他综合收益
1．重新计量设定受益计划净- 负债或净资产的变动
2．权益法下在被投资单位不- 能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损益- 的其他综合收益
1．权益法下在被投资单位以- 后将重分类进损益的其他综 合收益中享有的份额
2．可供出售金融资产公允价- 值变动损益
3．持有至到期投资重分类为- 可供出售金融资产损益
4．现金流量套期损益的有效- 3,693.68- -444,505.889,128.209,099.63- -444,477.31-2,193.80 -442,283.51- -442,283.51- - - ©第42页，共75页 4,814.81- 387,243.0572,501.12 6,025.19 453,718.98203,697.61250,021.37 250,021.37 - - - 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 部分
5．外币财务报表折算差额- - -
6．其他 - - - 归属少数股东的其他综合收- 益的税后净额 - -
七、综合收益总额 - -442,283.51 250,021.37 归属于母公司所有者的综合- 收益总额 - - 归属于少数股东的综合收益- 总额 - -
八、每股收益： - - - （一）基本每股收益 - -0.08 0.50 （二）稀释每股收益 - -0.08 0.50 法定代表人：罗婉萍
主管会计工作负责人：罗春玲会计机构负责人：黄洁贞 (三)现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 附注 -
五、（三十二）
五、（三十二） 本期发生额 18,567,376.28- 1,699,735.3831,212.0920,298,323.7514,241,885.364,424,292.74654,743.343,680,305.85 单位：元 上期发生额 20,924,402.91- 2,362,463.4477,760.2023,364,626.5517,749,573.784,626,621.18418,988.632,920,139.32 ©第43页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 经营活动现金流出小计 - 经营活动产生的现金流量净额 -
二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资收到的现金 - 取得投资收益收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
- 现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - 收到其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的- 现金 投资支付的现金 - 质押贷款净增加额 - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - 支付其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量净额 -
三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量净额 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 - 加：期初现金及现金等价物余额 -
六、期末现金及现金等价物余额 - 法定代表人：罗婉萍
主管会计工作负责人：罗春玲 23,001,227.29-2,702,903.54 25,715,322.91-2,350,696.36 1,350,000.003,693.68- 2,780,000.004,814.81- 1,353,693.68849,796.67 2,784,814.818,948.46 800,000.00- 1,649,796.67-296,102.99 3,330,000.00- 3,338,948.46-554,133.65 9,500,000.00 - - - 5,979,695.735,732,693.88 - - - - 15,479,695.735,732,693.88 6,891,143.451,442,467.19 555,909.46 521,462.06 - - 5,525,000.00 72,000.00 12,972,052.912,035,929.25 2,507,642.823,696,764.63 4,709.40 17,219.35 -486,654.31 809,153.97 857,710.11 48,556.14 371,055.80 857,710.11 会计机构负责人：黄洁贞 ©第
44页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 (四)股东权益变动表 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额 股本 500,000.00- 500,000.009,500,000.00 9,500,000.009,500,000.00 - - 其他权益工具优永其先续他股债 本期归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
275,709.79 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 一
般风盈余公积险准备250,000.00----250,000.00-250,000.00- ----- -- 未分配利润 134,880.02- 134,880.02-734,369.29 -442,283.51- - 单位：元 少数股东权益 所有者权益 -884,880.02 - - - - - - - - -884,880.02 -8,791,340.50 --442,283.51 -9,500,000.00 -9,500,000.00 - - - - ©第45页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告
4．其他 - - - - - - （三）利润分配 - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - -
4．其他 - - - - - - （四）所有者权益内部结转 - - - -
275,709.79 -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - -250,000.00 -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - -
4．其他 - - - -25,709.79 - （五）专项储备 - - - - - -
1．本期提取 - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - （六）其他 - - - - - -
四、本年期末余额 10,000,000.00 - - -
275,709.79 - - - -- - - - - - ---266,375.99 --266,375.99 - - -- - - - - - - - - - - - - ---266,375.99 --266,375.99 - - -- - - - - --250,000.00--25,709.79 - - - - -- - - - - --250,000.00- - - - - - -- - - - - - ---25,709.79 - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - ---599,489.27 -9,676,220.52 项目 股本 其他权益工具优永其先续他股债 上期归属于母公司所有者权益 专 资本公减：库存其他综项 积 股 合收益储 备 盈余公积 一般风 未分配利润险准备 少数股 所有者权益东权益 ©第46页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告
一、上年期末余额 500,000.00 - - - - 加：会计政策变更 - - - - - 前期差错更正 - - - - - 同一控制下企业合并 - - - - - 其他 - - - - -
二、本年期初余额 500,000.00 - - - -
三、本期增减变动金额（减少以 - - - - - “－”号填列） （一）综合收益总额 - - - - - （二）所有者投入和减少资本 - - - - -
1．股东投入的普通股 - - - - -
2．其他权益工具持有者投入资 - - - - - 本
3．股份支付计入所有者权益的 - - - - - 金额
4．其他 - - - - - （三）利润分配 - - - - -
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 478,231.94 -978,231.94 - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- 478,231.94 -978,231.94 - - - 250,000.00--343,351.92 --93,351.92 - - - - - - - - - - - - ----- 250,021.37- -250,021.37 - - - - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - 250,000.00--593,373.29 --343,373.29 - - - 250,000.00--250,000.00 - - - - - -- - - - - - - ---343,373.29 --343,373.29 - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - ©第47页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告
3．盈余公积弥补亏损
4．其他（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用（六）其他
四、本年期末余额 法定代表人：罗婉萍 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500,000.00 - - 主管会计工作负责人：罗春玲 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 会计机构负责人：黄洁贞 - - - - - - - - - - - - - - -
-----250,000.00- 134,880.02 - - - - - - - - - - - - -884,880.02 ©第48页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告
三、财务报表重要项目注释 广东鸿伟家居股份有限公司财务报表附注 （除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）
一、企业的基本情况 广东鸿伟家居股份有限公司（以下简称本公司或公司）系由原“韶关市鸿伟家具厂有限公司”以2015年6月30日为基准日整体变更设立的股份有限公司，于2015年8月25日在韶关市工商行政管理局重新登记注册,注册号:，公司注册资本10,000,000.00元，股份总数10,000,000.00股（每股面值1元）。
（一）企业注册地、组织形式和总部地址。
企业注册地：广东省韶关市组织形式：股份有限公司总部地址：广东省市韶关市沐溪工业园沐溪四路16号（二）经营范围：本公司的经营范围：生产、销售：家具、床上用品、家居配套产品、装饰材料、装潢材料；货物及技术进出口；家居信息咨询服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（三）企业的业务性质和主要经营活动：本公司的经营范围：生产木制家具，其它类型家具，生产木制半成品等产品。
产品内外销售。
（四）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日：本财务报告已经公司董事会于2016年3月25日批准报出。
（五）本年度合并财务报表范围：无
二、财务报表的编制基础
1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
©第49页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告
2、持续经营：公司对自报告期末起12个月的持续经营评价结果表明公司不存在对持续经营能力产生重大怀疑的可能性，公司采用以持续经营为基础编制财务报表是合理的。
三、重要会计政策和会计估计 (一)遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2015年12月31日的财务状况、2015年度的经营成果和现金流量等相关信息。
(二)会计期间本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
(三)营业周期本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
(四)记账本位币本公司以人民币为记账本位币。
(五)现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(六)外币业务及外币财务报表折算
1、外币业务折算本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的即期汇率将外币金额折合本位币入账。
资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2、外币财务报表折算 ©第50页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告 本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。
外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。
汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。
(七)金融工具
1、金融工具的分类及确认金融工具划分为金融资产或金融负债。
本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。
除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。
2、金融工具的计量本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。
后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。
本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负 ©第51页，共75页 广东鸿伟家居股份有限公司2015年度报告债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。
②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。
3、本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。
4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。
金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。
部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。
5、金融资产减值以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。
如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
以成本计量的金融资产发生减值时，预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。
发生的减值损失，一经确认，不再转回。
当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。
对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项
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