2019年年第2季度报告
2019年年6⽉月30⽇日
基⾦金金管理理⼈人：中邮创业基⾦金金管理理股份有限公司基⾦金金托管⼈人：中国邮政储蓄银⾏行行股份有限公司
报告送出⽇日期：2019年年7⽉月19⽇日
中邮货币市场基⾦金金2019年年第2季度报告
§1重要提示
基⾦金金管理理⼈人的董事会及董事保证本报告所载资料料不不存在虚假记载、误导性陈述或重⼤大遗漏漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基⾦金金托管⼈人中国邮政储蓄银⾏行行股份有限公司根据本基⾦金金合同规定，于2019年年07⽉月18⽇日复核了了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不不存在虚假记载、误导性陈述或者重⼤大遗漏漏。
基⾦金金管理理⼈人承诺以诚实信⽤用、勤勤勉勉尽责的原则管理理和运⽤用基⾦金金资产，但不不保证基⾦金金⼀一定盈利利。
基⾦金金的过往业绩并不不代表其未来表现。
投资有⻛风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基⾦金金的招募说明书。
本季度报告的财务资料料未经审计。
本报告期⾃自2019年年04⽉月01⽇日起⾄至2019年年06⽉月30⽇日⽌止。
§2基⾦金金产品概况 基⾦金金简称交易易代码基⾦金金运作⽅方式基⾦金金合同⽣生效⽇日报告期末基⾦金金份额总额投资⽬目标 投资策略略 业绩⽐比较基准 ⻛风险收益特征 基⾦金金管理理⼈人基⾦金金托管⼈人下属分级基⾦金金的基⾦金金简称下属分级基⾦金金的交易易代码报告期末下属分级基⾦金金的份额总额 中邮货币市场基⾦金金 000576 契约型开放式 2014年年5⽉月28⽇日 101,234,561.64份 在保持低⻛风险与⾼高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
本基⾦金金投资管理理将充分运⽤用收益率策略略与估值策略略相结合的⽅方法，对各类可投资资产进⾏行行合理理的配置和选择。
投资策略略⾸首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及⻛风险性特征，在⻛风险与收益的配⽐比中，⼒力力求将各类⻛风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。
本基⾦金金的业绩⽐比较基准为：⾦金金融机构⼈人⺠民币活期存款基准利利率（税后）。
本基⾦金金为货币市场基⾦金金，属于证券投资基⾦金金中的低⻛风险品种，其预期收益和⻛风险均低于债券型基⾦金金、混合型基⾦金金及股票型基⾦金金。
中邮创业基⾦金金管理理股份有限公司 中国邮政储蓄银⾏行行股份有限公司 中邮货币市场基⾦金金
A 中邮货币市场基⾦金金
B 000576 000580 86,046,447.08份 15,188,114.56份 第2⻚页共12⻚页 中邮货币市场基⾦金金2019年年第2季度报告 §3主要财务指标和基⾦金金净值表现 3.1主要财务指标 主要财务指标
1.本期已实现收益
2．本期利利润
3．期末基⾦金金资产净值 单位：⼈人⺠民币元 报告期（2019年年4⽉月1⽇日－2019年年6⽉月30⽇日） 中邮货币市场基⾦金金
A 中邮货币市场基⾦金金
B 521,738.36 79,865.30 521,738.36 79,865.30 86,046,447.08 15,188,114.56 注：
1.本期已实现收益指基⾦金金本期利利息收⼊入、投资收益、其他收⼊入（不不含公允价值变动收益）扣除 相关费⽤用后的余额，本期利利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基⾦金金采⽤用摊余 成本法核算，因此，公允价值变动为零，本期已实现收益和本期利利润的⾦金金额相等。
中邮货币
A和 中邮货币B适⽤用不不同的销售服务费率。
⾃自2019年年5⽉月20⽇日起本基⾦金金收益分配从按⽉月结转份额调 整为按⽇日结转份额。
3.2基⾦金金净值表现 3.2.1本报告期基⾦金金份额净值收益率及其与同期业绩⽐比较基准收益率的⽐比较 中邮货币市场基⾦金金A阶段净值率收①益净值准收差益②率标业准绩收⽐益比较率基③业益绩率⽐比标较准基差准④收①－③ 过去三个⽉月 0.4828% 0.0005% 0.0885% 0.0000%0.3943% ②－④0.0005% 阶段 过去三个⽉月 净值收益率① 0.5432% 中邮货币市场基⾦金金
B 净值收益率标业绩⽐比较基业绩⽐比较基准收 准差② 准收益率③益率标准差④ 0.0005% 0.0885% 0.0000% ①－③0.4547% ②－④0.0005% 第3⻚页共12⻚页 中邮货币市场基⾦金金2019年年第2季度报告 3.2.2⾃自基⾦金金合同⽣生效以来基⾦金金累计净值收益率变动及其与同期业绩⽐比较基准收益率变动的⽐比较 第4⻚页共12⻚页 中邮货币市场基⾦金金2019年年第2季度报告 注：本基⾦金金⾃自2014年年05⽉月28⽇日基⾦金金合同⽣生效之⽇日起3个⽉月内为建仓期，建仓期结束时投资组合⽐比例例符合基⾦金金合同的有关约定。
§4管理理⼈人报告 4.1基⾦金金经理理（或基⾦金金经理理⼩小组）简介 姓名余红 职务基⾦金金经理理 任本基⾦金金的基⾦金金经理理期限任职⽇日期离任⽇日期 2019年年2⽉月 20⽇日 - 证券从业年年限 5年年 说明 ⼤大学本科，曾任职于浦发银⾏行行北北京分⾏行行国际部、外汇管理理部、中⼩小企业业务经营中⼼心、中邮创业基⾦金金管理理股份有限公司中邮稳定收益债券型证券投资基⾦金金基⾦金金经理理助理理兼研究员，现担任中邮现⾦金金驿站货币市场基⾦金金、中邮定期开放债券型证券投资基⾦金金、中邮纯债聚利利债券型证券投资基⾦金金、 第5⻚页共12⻚页 中邮货币市场基⾦金金2019年年第2季度报告 刘凡基⾦金金经理理2⽉0月1182⽇年日年10- 中邮纯债恒利利债券型证券投 资基⾦金金、中邮货币市场基⾦金金基 ⾦金金经理理。
曾就职于北北京银⾏行行股份有限 公司资产管理理部、中邮创业基 ⾦金金管理理股份有限公司研究员， 现担任中邮乐享收益灵活配 置混合型证券投资基⾦金金、中邮 货币市场基⾦金金、中邮睿利利增强 5
年年 债券型证券投资基⾦金金、中邮增 ⼒力力债券型证券投资基⾦金金、中邮 安泰双核混合型证券投资基 ⾦金金、中邮中债-1-3年年久期央企 20债券指数证券投资基⾦金金、中 邮纯债优选⼀一年年定期开放债 券型证券投资基⾦金金基⾦金金经理理。
注：基⾦金金经理理的任职⽇日期及离任⽇日期均依据基⾦金金成⽴立⽇日期或中国证券投资基⾦金金业协会下发的基⾦金金经 理理注册或变更更等通知的⽇日期。
证券从业的含义遵从⾏行行业协会《证券业从业⼈人员资格管理理办法》的相关规定。
4.2
管理理⼈人对报告期内本基⾦金金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基⾦金金管理理⼈人严格遵循了了《证券法》、《公开募集证券投资基⾦金金运作管理理办法》等 相关法律律法规及本基⾦金金基⾦金金合同的规定，本着诚实信⽤用、勤勤勉勉尽责的原则管理理和运⽤用基⾦金金资产，
在严格控制⻛风险的基础上，为基⾦金金份额持有⼈人谋求最⼤大利利益。
本基⾦金金的投资决策、投资交易易程序、投资权限等各⽅方⾯面均符合有关法律律法规和基⾦金金合同的规定和约定；交易易⾏行行为合法合规，未出现异常交易易、操纵市场的现象；未发⽣生内幕交易易的情况；相关的信息披露露真实、完整、准确、及时；基⾦金金各种账户类、申购赎回及其他交易易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进⾏行行，未出现重⼤大违法违规或违反基⾦金金合同的⾏行行为。
4.3公平交易易专项说明4.3.1公平交易易制度的执⾏行行情况 本基⾦金金管理理⼈人⼀一贯公平对待旗下管理理的所有基⾦金金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和⼈人⼯工等⽅方式在各环节严格控制交易易公平执⾏行行。
通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易易分配环节的内部控制，并通过制度流程和信息技术⼿手段以保证实现公平交易易原则。
同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露露来保证公平交易易过程和结果的监督。
报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 第6⻚页共12⻚页 中邮货币市场基⾦金金2019年年第2季度报告 率差异进⾏行行了了分析，并采集连续四个季度期间内、不不同时间窗⼝口下（1⽇日内、3⽇日、5⽇日）同向交易易的样本，根据95%置信区间下差价率的T检验显著程度进⾏行行分析，未发现旗下投资组合之间存在利利益输送情况。
4.3.2异常交易易⾏行行为的专项说明 报告期内，基⾦金金管理理⼈人所管理理的所有投资组合参与的交易易所公开竞价同⽇日反向交易易成交较少的单边交易易量量未超过该证券当⽇日成交量量的5%。
报告期内未发现本基⾦金金存在异常交易易⾏行行为。
4.4报告期内基⾦金金投资策略略和运作分析报告期内，4⽉月在经济和股市阶段性回升后货币政策边际收紧，5⽉月中美贸易易磋商反复性再起， 叠加⽉月底银⾏行行某银⾏行行托管的影响⼜又再⼀一次引发⻛风险偏好回落，货币政策边际放松，定向中⼩小银⾏行行和⾮非银，流动性分层现象明显。
本基⾦金金坚持⼀一贯的以流动性、安全性为宗旨的原则，在提供充⾜足流动性的同时，利利⽤用资⾦金金结构性紧张时机，选择收益较好的存款、存单以及质押式回购业务灵活配置，在稳健基础上提⾼高组合收益。
随着中美贸易易出现边际缓和迹象，货币政策边际宽松空间有所收敛，预计三季度银⾏行行间资⾦金金⾯面继续维持稳定，本基⾦金金将持续关注央⾏行行后续的货币政策导向，在确保流动性安全和合规的前提下最⼤大限度优化组合期限结构，灵活开展存款、存单以及逆回购操作，提升产品收益。
4.5报告期内基⾦金金的业绩表现本报告期中邮货币市场基⾦金金A的基⾦金金份额净值收益率为0.4828%，本报告期中邮货币市场基 ⾦金金B的基⾦金金份额净值收益率为0.5432%，同期业绩⽐比较基准收益率为0.0885%。
4.6报告期内基⾦金金持有⼈人数或基⾦金金资产净值预警说明报告期内本基⾦金金持有⼈人数或基⾦金金资产净值⽆无预警的说明。
§5投资组合报告 5.1报告期末基⾦金金资产组合情况 序号 项⽬目 1固定收益投资 其中：债券 资产⽀支持证券 ⾦金金额（元）85,816,196.0785,816,196.07- 第7⻚页共12⻚页 占基⾦金金总资产的⽐比例例（%）84.2584.25- 中邮货币市场基⾦金金2019年年第2季度报告 2买⼊入返售⾦金金融资产 13,405,500.11 13.16 其中：买断式回购的买⼊入返售⾦金金融资产银⾏行行存款和结算备付⾦金金合3计4其他资产5合计 - 2,320,137.45317,686.25 101,859,519.88 - 2.280.31100.00 注：由于四舍五⼊入的原因报告期末资产组合各项⾦金金额占基⾦金金总资产的⽐比例例分项之和与合计可能有尾 差。
5.2报告期债券回购融资情况 序号 项⽬目 占基⾦金金资产净值的⽐比例例（％） 1报告期内债券回购融资余额其中：买断式回购融资 序号项⽬目2报告期末债券回购融资余额其中：买断式回购融资 0.61 ⾦金金额（元）占基⾦金金资产净值的⽐比例例（％） - - - - 注：报告期内债券回购融资余额占基⾦金金资产净值⽐比例例为报告期内每个交易易⽇日融资余额占基⾦金金资产 净值⽐比例例的简单平均值。
债券正回购的资⾦金金余额超过基⾦金金资产净值的
20%的说明 报告期内本基⾦金金债券正回购的资⾦金金余额均未超过资产净值的20%。
5.3基⾦金金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项⽬目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 29 报告期内投资组合平均剩余期限最⾼高值76 报告期内投资组合平均剩余期限最低值29 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本基⾦金金合同约定，本基⾦金金投资组合的平均剩余期限在每个交易易⽇日都不不得超过120天，本报告期内，本基⾦金金未发⽣生超标情况。
第8⻚页共12⻚页 中邮货币市场基⾦金金2019年年第2季度报告 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布⽐比例例 序号平均剩余期限各期限资的产⽐比占例例基（⾦%金金）资产净值
1 30天以内 74.75 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利利率债 -
2 30天(含)-60天 5.93 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利利率债 -
3 60天(含)-90天 19.62 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利利率债 -
4 90天(含)-120天 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利利率债 -
5 120天(含)-397天（含） - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利利率债 - 合计 100.30 各期限负债占基⾦金金资产净值的⽐比例例（%）- 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内本基⾦金金投资组合平均剩余存续期未发⽣生超过240天情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 1国家债券 2央⾏行行票据 3⾦金金融债券 其中：政策性⾦金金融债 4企业债券 5企业短期融资券 6中期票据 7同业存单 8其他 9合计 剩余存续期超过397天的浮10动利利率债券 摊余成本（元）6,003,641.5219,999,968.6159,812,585.9485,816,196.07 - 占基⾦金金资产净值⽐比例例（%）5.9319.7659.0884.77 - 5.6报告期末按摊余成本占基⾦金金资产净值⽐比例例⼤大⼩小排序的前⼗十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称债券数量量（张）摊余成本(元) 占基⾦金金资产净值⽐比例例（％）
1 11188102518杭州银⾏行行 200,000 19,973,872.93 19.73 第9⻚页共12⻚页 CD056 211181420318江苏银⾏行行CD203 19⼴广州农村
3 111993866商业银⾏行行 CD039 407190002619光⼤大证券CP002BC 507190002119国泰君安CP002 618001818附息国债18 注：本基⾦金金本期末仅持有以上6⽀支债券。
中邮货币市场基⾦金金2019年年第2季度报告 200,000200,000100,000100,00060,000 19,972,242.7719,866,470.2410,000,137.199,999,831.426,003,641.52 19.7319.629.889.885.93 5.7“影⼦子定价”与“摊余成本法”确定的基⾦金金资产净值的偏离 项⽬目报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数报告期内偏离度的最⾼高值报告期内偏离度的最低值报告期内每个⼯工作⽇日偏离度的绝对值的简单平均值 偏离情况 00.0704%-0.0179%0.0177% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明报告期内负偏离度的绝对值未发⽣生达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明注报告期内正偏离度的绝对值未发⽣生达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基⾦金金资产净值⽐比例例⼤大⼩小排序的前⼗十名资产⽀支持证券投资明细本报告期末，本基⾦金金未持有资产⽀支持证券。
5.9投资组合报告附注 5.9.1基⾦金金计价⽅方法说明 本基⾦金金估值采⽤用“摊余成本法”，即估值对象以买⼊入成本列列示，按照票⾯面利利率或者协议利利率并 考虑其买⼊入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每⽇日计提损益。
5.9.2
本基⾦金金投资的前⼗十名证券的发⾏行行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基⾦金金投资的前⼗十名证券的发⾏行行主体⽆无被监管部⻔门⽴立案调查，⽆无在报告编制⽇日前⼀
一 年年内受到公开谴责、处罚。
第
10⻚页共12⻚页 5.9.3其他资产构成 序号 名称 1存出保证⾦金金 2应收证券清算款 3应收利利息 4应收申购款 5其他应收款 6待摊费⽤用 7其他 8合计 中邮货币市场基⾦金金2019年年第2季度报告 ⾦金金额（元） 444.98- 250,713.2766,528.00 317,686.25 项⽬目 报告期期初基⾦金金份额总额报告期期间基⾦金金总申购份额报告期期间基⾦金金总赎回份额报告期期末基⾦金金份额总额 §6开放式基⾦金金份额变动 中邮货币市场基⾦金金A163,912,531.4413,941,022.5191,807,106.8786,046,447.08 单位：份中邮货币市场基⾦金金B 20,092,082.7410,306,397.8215,210,366.0015,188,114.56 §7基⾦金金管理理⼈人运⽤用固有资⾦金金投资本基⾦金金交易易明细 本报告期内本基⾦金金管理理⼈人未运⽤用固有资⾦金金投资本基⾦金金。
§8影响投资者决策的其他重要信息 ⽆无。
§9备查⽂文件⽬目录 9.1备查⽂文件⽬目录(⼀一)中国证监会批准中邮货币市场基⾦金金设⽴立的⽂文件；(⼆二)《中邮货币市场基⾦金金基⾦金金合同》；(三)《中邮创业基⾦金金管理理有限公司开放式基⾦金金业务规则》；(四)《中邮货币市场基⾦金金托管协议》； 第11⻚页共12⻚页 中邮货币市场基⾦金金2019年年第2季度报告 (五)《法律律意⻅见书》；(六)基⾦金金管理理⼈人业务资格批件、营业执照和公司章程；(七)基⾦金金托管⼈人业务资格批件、营业执照；9.2存放地点基⾦金金管理理⼈人或基⾦金金托管⼈人的住所。
9.3查阅⽅方式投资者可于营业时间查阅，或登陆基⾦金金管理理⼈人⽹网站查阅。
投资者可在营业时间免费查阅。
也可在⽀支付⼯工本费后，在合理理时间内取得上述⽂文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基⾦金金管理理⼈人中邮创业基⾦金金管理理股份有限公司。
客户服务中⼼心电话：010-58511618400-880-1618基⾦金金管理理⼈人⽹网址： 中邮创业基⾦金金管理理股份有限公司2019年年7⽉月19⽇日 第12⻚页共12⻚页
基⾦金金托管⼈人中国邮政储蓄银⾏行行股份有限公司根据本基⾦金金合同规定，于2019年年07⽉月18⽇日复核了了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不不存在虚假记载、误导性陈述或者重⼤大遗漏漏。
基⾦金金管理理⼈人承诺以诚实信⽤用、勤勤勉勉尽责的原则管理理和运⽤用基⾦金金资产，但不不保证基⾦金金⼀一定盈利利。
基⾦金金的过往业绩并不不代表其未来表现。
投资有⻛风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基⾦金金的招募说明书。
本季度报告的财务资料料未经审计。
本报告期⾃自2019年年04⽉月01⽇日起⾄至2019年年06⽉月30⽇日⽌止。
§2基⾦金金产品概况 基⾦金金简称交易易代码基⾦金金运作⽅方式基⾦金金合同⽣生效⽇日报告期末基⾦金金份额总额投资⽬目标 投资策略略 业绩⽐比较基准 ⻛风险收益特征 基⾦金金管理理⼈人基⾦金金托管⼈人下属分级基⾦金金的基⾦金金简称下属分级基⾦金金的交易易代码报告期末下属分级基⾦金金的份额总额 中邮货币市场基⾦金金 000576 契约型开放式 2014年年5⽉月28⽇日 101,234,561.64份 在保持低⻛风险与⾼高流动性的基础上，追求稳定的当期收益。
本基⾦金金投资管理理将充分运⽤用收益率策略略与估值策略略相结合的⽅方法，对各类可投资资产进⾏行行合理理的配置和选择。
投资策略略⾸首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及⻛风险性特征，在⻛风险与收益的配⽐比中，⼒力力求将各类⻛风险降到最低，并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。
本基⾦金金的业绩⽐比较基准为：⾦金金融机构⼈人⺠民币活期存款基准利利率（税后）。
本基⾦金金为货币市场基⾦金金，属于证券投资基⾦金金中的低⻛风险品种，其预期收益和⻛风险均低于债券型基⾦金金、混合型基⾦金金及股票型基⾦金金。
中邮创业基⾦金金管理理股份有限公司 中国邮政储蓄银⾏行行股份有限公司 中邮货币市场基⾦金金
A 中邮货币市场基⾦金金
B 000576 000580 86,046,447.08份 15,188,114.56份 第2⻚页共12⻚页 中邮货币市场基⾦金金2019年年第2季度报告 §3主要财务指标和基⾦金金净值表现 3.1主要财务指标 主要财务指标
1.本期已实现收益
2．本期利利润
3．期末基⾦金金资产净值 单位：⼈人⺠民币元 报告期（2019年年4⽉月1⽇日－2019年年6⽉月30⽇日） 中邮货币市场基⾦金金
A 中邮货币市场基⾦金金
B 521,738.36 79,865.30 521,738.36 79,865.30 86,046,447.08 15,188,114.56 注：
1.本期已实现收益指基⾦金金本期利利息收⼊入、投资收益、其他收⼊入（不不含公允价值变动收益）扣除 相关费⽤用后的余额，本期利利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基⾦金金采⽤用摊余 成本法核算，因此，公允价值变动为零，本期已实现收益和本期利利润的⾦金金额相等。
中邮货币
A和 中邮货币B适⽤用不不同的销售服务费率。
⾃自2019年年5⽉月20⽇日起本基⾦金金收益分配从按⽉月结转份额调 整为按⽇日结转份额。
3.2基⾦金金净值表现 3.2.1本报告期基⾦金金份额净值收益率及其与同期业绩⽐比较基准收益率的⽐比较 中邮货币市场基⾦金金A阶段净值率收①益净值准收差益②率标业准绩收⽐益比较率基③业益绩率⽐比标较准基差准④收①－③ 过去三个⽉月 0.4828% 0.0005% 0.0885% 0.0000%0.3943% ②－④0.0005% 阶段 过去三个⽉月 净值收益率① 0.5432% 中邮货币市场基⾦金金
B 净值收益率标业绩⽐比较基业绩⽐比较基准收 准差② 准收益率③益率标准差④ 0.0005% 0.0885% 0.0000% ①－③0.4547% ②－④0.0005% 第3⻚页共12⻚页 中邮货币市场基⾦金金2019年年第2季度报告 3.2.2⾃自基⾦金金合同⽣生效以来基⾦金金累计净值收益率变动及其与同期业绩⽐比较基准收益率变动的⽐比较 第4⻚页共12⻚页 中邮货币市场基⾦金金2019年年第2季度报告 注：本基⾦金金⾃自2014年年05⽉月28⽇日基⾦金金合同⽣生效之⽇日起3个⽉月内为建仓期，建仓期结束时投资组合⽐比例例符合基⾦金金合同的有关约定。
§4管理理⼈人报告 4.1基⾦金金经理理（或基⾦金金经理理⼩小组）简介 姓名余红 职务基⾦金金经理理 任本基⾦金金的基⾦金金经理理期限任职⽇日期离任⽇日期 2019年年2⽉月 20⽇日 - 证券从业年年限 5年年 说明 ⼤大学本科，曾任职于浦发银⾏行行北北京分⾏行行国际部、外汇管理理部、中⼩小企业业务经营中⼼心、中邮创业基⾦金金管理理股份有限公司中邮稳定收益债券型证券投资基⾦金金基⾦金金经理理助理理兼研究员，现担任中邮现⾦金金驿站货币市场基⾦金金、中邮定期开放债券型证券投资基⾦金金、中邮纯债聚利利债券型证券投资基⾦金金、 第5⻚页共12⻚页 中邮货币市场基⾦金金2019年年第2季度报告 刘凡基⾦金金经理理2⽉0月1182⽇年日年10- 中邮纯债恒利利债券型证券投 资基⾦金金、中邮货币市场基⾦金金基 ⾦金金经理理。
曾就职于北北京银⾏行行股份有限 公司资产管理理部、中邮创业基 ⾦金金管理理股份有限公司研究员， 现担任中邮乐享收益灵活配 置混合型证券投资基⾦金金、中邮 货币市场基⾦金金、中邮睿利利增强 5
年年 债券型证券投资基⾦金金、中邮增 ⼒力力债券型证券投资基⾦金金、中邮 安泰双核混合型证券投资基 ⾦金金、中邮中债-1-3年年久期央企 20债券指数证券投资基⾦金金、中 邮纯债优选⼀一年年定期开放债 券型证券投资基⾦金金基⾦金金经理理。
注：基⾦金金经理理的任职⽇日期及离任⽇日期均依据基⾦金金成⽴立⽇日期或中国证券投资基⾦金金业协会下发的基⾦金金经 理理注册或变更更等通知的⽇日期。
证券从业的含义遵从⾏行行业协会《证券业从业⼈人员资格管理理办法》的相关规定。
4.2
管理理⼈人对报告期内本基⾦金金运作遵规守信情况的说明报告期内，本基⾦金金管理理⼈人严格遵循了了《证券法》、《公开募集证券投资基⾦金金运作管理理办法》等 相关法律律法规及本基⾦金金基⾦金金合同的规定，本着诚实信⽤用、勤勤勉勉尽责的原则管理理和运⽤用基⾦金金资产，
在严格控制⻛风险的基础上，为基⾦金金份额持有⼈人谋求最⼤大利利益。
本基⾦金金的投资决策、投资交易易程序、投资权限等各⽅方⾯面均符合有关法律律法规和基⾦金金合同的规定和约定；交易易⾏行行为合法合规，未出现异常交易易、操纵市场的现象；未发⽣生内幕交易易的情况；相关的信息披露露真实、完整、准确、及时；基⾦金金各种账户类、申购赎回及其他交易易类业务、注册登记业务均按规定的程序、规则进⾏行行，未出现重⼤大违法违规或违反基⾦金金合同的⾏行行为。
4.3公平交易易专项说明4.3.1公平交易易制度的执⾏行行情况 本基⾦金金管理理⼈人⼀一贯公平对待旗下管理理的所有基⾦金金和组合，制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和⼈人⼯工等⽅方式在各环节严格控制交易易公平执⾏行行。
通过科学、制衡的投资决策体系，加强交易易分配环节的内部控制，并通过制度流程和信息技术⼿手段以保证实现公平交易易原则。
同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露露来保证公平交易易过程和结果的监督。
报告期内，公司对旗下所有投资组合之间的收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益 第6⻚页共12⻚页 中邮货币市场基⾦金金2019年年第2季度报告 率差异进⾏行行了了分析，并采集连续四个季度期间内、不不同时间窗⼝口下（1⽇日内、3⽇日、5⽇日）同向交易易的样本，根据95%置信区间下差价率的T检验显著程度进⾏行行分析，未发现旗下投资组合之间存在利利益输送情况。
4.3.2异常交易易⾏行行为的专项说明 报告期内，基⾦金金管理理⼈人所管理理的所有投资组合参与的交易易所公开竞价同⽇日反向交易易成交较少的单边交易易量量未超过该证券当⽇日成交量量的5%。
报告期内未发现本基⾦金金存在异常交易易⾏行行为。
4.4报告期内基⾦金金投资策略略和运作分析报告期内，4⽉月在经济和股市阶段性回升后货币政策边际收紧，5⽉月中美贸易易磋商反复性再起， 叠加⽉月底银⾏行行某银⾏行行托管的影响⼜又再⼀一次引发⻛风险偏好回落，货币政策边际放松，定向中⼩小银⾏行行和⾮非银，流动性分层现象明显。
本基⾦金金坚持⼀一贯的以流动性、安全性为宗旨的原则，在提供充⾜足流动性的同时，利利⽤用资⾦金金结构性紧张时机，选择收益较好的存款、存单以及质押式回购业务灵活配置，在稳健基础上提⾼高组合收益。
随着中美贸易易出现边际缓和迹象，货币政策边际宽松空间有所收敛，预计三季度银⾏行行间资⾦金金⾯面继续维持稳定，本基⾦金金将持续关注央⾏行行后续的货币政策导向，在确保流动性安全和合规的前提下最⼤大限度优化组合期限结构，灵活开展存款、存单以及逆回购操作，提升产品收益。
4.5报告期内基⾦金金的业绩表现本报告期中邮货币市场基⾦金金A的基⾦金金份额净值收益率为0.4828%，本报告期中邮货币市场基 ⾦金金B的基⾦金金份额净值收益率为0.5432%，同期业绩⽐比较基准收益率为0.0885%。
4.6报告期内基⾦金金持有⼈人数或基⾦金金资产净值预警说明报告期内本基⾦金金持有⼈人数或基⾦金金资产净值⽆无预警的说明。
§5投资组合报告 5.1报告期末基⾦金金资产组合情况 序号 项⽬目 1固定收益投资 其中：债券 资产⽀支持证券 ⾦金金额（元）85,816,196.0785,816,196.07- 第7⻚页共12⻚页 占基⾦金金总资产的⽐比例例（%）84.2584.25- 中邮货币市场基⾦金金2019年年第2季度报告 2买⼊入返售⾦金金融资产 13,405,500.11 13.16 其中：买断式回购的买⼊入返售⾦金金融资产银⾏行行存款和结算备付⾦金金合3计4其他资产5合计 - 2,320,137.45317,686.25 101,859,519.88 - 2.280.31100.00 注：由于四舍五⼊入的原因报告期末资产组合各项⾦金金额占基⾦金金总资产的⽐比例例分项之和与合计可能有尾 差。
5.2报告期债券回购融资情况 序号 项⽬目 占基⾦金金资产净值的⽐比例例（％） 1报告期内债券回购融资余额其中：买断式回购融资 序号项⽬目2报告期末债券回购融资余额其中：买断式回购融资 0.61 ⾦金金额（元）占基⾦金金资产净值的⽐比例例（％） - - - - 注：报告期内债券回购融资余额占基⾦金金资产净值⽐比例例为报告期内每个交易易⽇日融资余额占基⾦金金资产 净值⽐比例例的简单平均值。
债券正回购的资⾦金金余额超过基⾦金金资产净值的
20%的说明 报告期内本基⾦金金债券正回购的资⾦金金余额均未超过资产净值的20%。
5.3基⾦金金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项⽬目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 29 报告期内投资组合平均剩余期限最⾼高值76 报告期内投资组合平均剩余期限最低值29 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明本基⾦金金合同约定，本基⾦金金投资组合的平均剩余期限在每个交易易⽇日都不不得超过120天，本报告期内，本基⾦金金未发⽣生超标情况。
第8⻚页共12⻚页 中邮货币市场基⾦金金2019年年第2季度报告 5.3.2报告期末投资组合平均剩余期限分布⽐比例例 序号平均剩余期限各期限资的产⽐比占例例基（⾦%金金）资产净值
1 30天以内 74.75 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利利率债 -
2 30天(含)-60天 5.93 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利利率债 -
3 60天(含)-90天 19.62 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利利率债 -
4 90天(含)-120天 - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利利率债 -
5 120天(含)-397天（含） - 其中：剩余存续期超过397 天的浮动利利率债 - 合计 100.30 各期限负债占基⾦金金资产净值的⽐比例例（%）- 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明 报告期内本基⾦金金投资组合平均剩余存续期未发⽣生超过240天情况。
5.5报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 1国家债券 2央⾏行行票据 3⾦金金融债券 其中：政策性⾦金金融债 4企业债券 5企业短期融资券 6中期票据 7同业存单 8其他 9合计 剩余存续期超过397天的浮10动利利率债券 摊余成本（元）6,003,641.5219,999,968.6159,812,585.9485,816,196.07 - 占基⾦金金资产净值⽐比例例（%）5.9319.7659.0884.77 - 5.6报告期末按摊余成本占基⾦金金资产净值⽐比例例⼤大⼩小排序的前⼗十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称债券数量量（张）摊余成本(元) 占基⾦金金资产净值⽐比例例（％）
1 11188102518杭州银⾏行行 200,000 19,973,872.93 19.73 第9⻚页共12⻚页 CD056 211181420318江苏银⾏行行CD203 19⼴广州农村
3 111993866商业银⾏行行 CD039 407190002619光⼤大证券CP002BC 507190002119国泰君安CP002 618001818附息国债18 注：本基⾦金金本期末仅持有以上6⽀支债券。
中邮货币市场基⾦金金2019年年第2季度报告 200,000200,000100,000100,00060,000 19,972,242.7719,866,470.2410,000,137.199,999,831.426,003,641.52 19.7319.629.889.885.93 5.7“影⼦子定价”与“摊余成本法”确定的基⾦金金资产净值的偏离 项⽬目报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数报告期内偏离度的最⾼高值报告期内偏离度的最低值报告期内每个⼯工作⽇日偏离度的绝对值的简单平均值 偏离情况 00.0704%-0.0179%0.0177% 报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明报告期内负偏离度的绝对值未发⽣生达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明注报告期内正偏离度的绝对值未发⽣生达到0.5%的情况。
5.8报告期末按公允价值占基⾦金金资产净值⽐比例例⼤大⼩小排序的前⼗十名资产⽀支持证券投资明细本报告期末，本基⾦金金未持有资产⽀支持证券。
5.9投资组合报告附注 5.9.1基⾦金金计价⽅方法说明 本基⾦金金估值采⽤用“摊余成本法”，即估值对象以买⼊入成本列列示，按照票⾯面利利率或者协议利利率并 考虑其买⼊入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每⽇日计提损益。
5.9.2
本基⾦金金投资的前⼗十名证券的发⾏行行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本报告期内基⾦金金投资的前⼗十名证券的发⾏行行主体⽆无被监管部⻔门⽴立案调查，⽆无在报告编制⽇日前⼀
一 年年内受到公开谴责、处罚。
第
10⻚页共12⻚页 5.9.3其他资产构成 序号 名称 1存出保证⾦金金 2应收证券清算款 3应收利利息 4应收申购款 5其他应收款 6待摊费⽤用 7其他 8合计 中邮货币市场基⾦金金2019年年第2季度报告 ⾦金金额（元） 444.98- 250,713.2766,528.00 317,686.25 项⽬目 报告期期初基⾦金金份额总额报告期期间基⾦金金总申购份额报告期期间基⾦金金总赎回份额报告期期末基⾦金金份额总额 §6开放式基⾦金金份额变动 中邮货币市场基⾦金金A163,912,531.4413,941,022.5191,807,106.8786,046,447.08 单位：份中邮货币市场基⾦金金B 20,092,082.7410,306,397.8215,210,366.0015,188,114.56 §7基⾦金金管理理⼈人运⽤用固有资⾦金金投资本基⾦金金交易易明细 本报告期内本基⾦金金管理理⼈人未运⽤用固有资⾦金金投资本基⾦金金。
§8影响投资者决策的其他重要信息 ⽆无。
§9备查⽂文件⽬目录 9.1备查⽂文件⽬目录(⼀一)中国证监会批准中邮货币市场基⾦金金设⽴立的⽂文件；(⼆二)《中邮货币市场基⾦金金基⾦金金合同》；(三)《中邮创业基⾦金金管理理有限公司开放式基⾦金金业务规则》；(四)《中邮货币市场基⾦金金托管协议》； 第11⻚页共12⻚页 中邮货币市场基⾦金金2019年年第2季度报告 (五)《法律律意⻅见书》；(六)基⾦金金管理理⼈人业务资格批件、营业执照和公司章程；(七)基⾦金金托管⼈人业务资格批件、营业执照；9.2存放地点基⾦金金管理理⼈人或基⾦金金托管⼈人的住所。
9.3查阅⽅方式投资者可于营业时间查阅，或登陆基⾦金金管理理⼈人⽹网站查阅。
投资者可在营业时间免费查阅。
也可在⽀支付⼯工本费后，在合理理时间内取得上述⽂文件的复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询基⾦金金管理理⼈人中邮创业基⾦金金管理理股份有限公司。
客户服务中⼼心电话：010-58511618400-880-1618基⾦金金管理理⼈人⽹网址： 中邮创业基⾦金金管理理股份有限公司2019年年7⽉月19⽇日 第12⻚页共12⻚页
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