英孚泰克NEEQ:836013
北京英孚泰克信息技术股份有限公司（In（foIrnmfaotiormnTaetcihonnoloTgeiecshCnoo.,(lBoeigjinieg)sLtd.）
Co.,(Beijing)Ltd.）
半年度报告2016
公司半年度大事记
公司在新三板成功挂牌
成立能源事业部
1月28日公司收到关于同意北京英孚泰克信息技术股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函。
公司股票代码：836013公司股票简称：英孚泰克3月9日公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。
能源事业部主要业务方向：面向石油石化企业提供生产运行管理支持，自动化数据分析挖掘支持等高级管理工具。
目前具备成熟应用：1原油管道、成品油管道、天然气管道等长输管道生产运行与监测系统及能耗预测优化系统；2城市燃气公司管网生产业务系统及客户关系管理平台；3长输管道及城市燃气管网完整性管理系统。
出售资产转让子公司股权 公司取得了由国家保密局颁发的 为了集中资源与优势全力做强公司主营业务，将与英孚泰克主营业务相关性不高的业务剥离，公司将所持有的厦门合道协同智能建筑工程有限公司7,585,000元出资额以成交金额10,602,313元转让给北京利亚德投资有限公司。
本次转让之后，公司仍持有厦门合道协同智能建筑工程有限公司10%的股权。
“涉密信息系统集成资质证书” 证书编号：JCJ111601145资质等级：甲级业务种类：系统集成、软件开发适用地域：全国有效期至：2019年6月11日业务范围：甲级资质单位可以在全国范围内从事绝密级、机密级和秘密级信息系统集成及软件开发业务。
涉密信息系统集成业务种类包括：系统集成、系统咨询、软件开发、综合布线、安防监控、屏蔽室建设、运行维护、数据恢复、工程监理，以及国家保密行政管理部门审查批准的其他业务。
1/58 【声明与提示】 目录
一、基本信息 第一节公司概览 第二节主要会计数据和关键指标 第三节管理层讨论与分析
二、非财务信息 第四节重要事项 第五节股本变动及股东情况 第六节董事、监事、高管及核心员工情况
三、财务信息 第七节财务报表 第八节财务报表附注 2/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是否存在豁免披露事项是否审计 是或否否 否否否 【备查文件目录】文件存放地点：备查文件 公司董事会办公室报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 第一节公司概览 公告编号：2016-023
一、公司信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商会计师事务所 北京英孚泰克信息技术股份有限公司InformationTechnologiesCo.,(Beijing)Ltd.英孚泰克836013张良北京市海淀区小南庄路怡秀园甲1号7层北京市海淀区小南庄路怡秀园甲1号7层中银国际证券有限责任公司大信会计师事务所(特殊普通合伙)
二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 绳海涛 8256160882561609shenghaitao@/北京市海淀区小南庄路怡秀园甲1号亿德大厦7层100089
三、运营概况 股票公开转让场所挂牌时间行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）控股股东实际控制人是否拥有高新技术企业资格公司拥有的专利数量公司拥有的“发明专利”数量 全国中小企业股份转让系统2016-03-09软件和信息技术服务业 主要从事信息系统集成、建筑智能化工程设计与施工、软件开发和其他IT技术服务协议转让53,095,000张良张良、孙萍是230 4/58 第二节主要会计数据和关键指标
一、盈利能力 本期 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 52,922,631.0522.30%18,387,855.9618,087,855.96 加权平均净资产收益率%（依据归29.21% 属于挂牌公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 28.73% 益后的净利润计算） 基本每股收益 0.35 上年同期 71,956,053.4314.76%-2,086,925.63-2,090,937.39 -4.66% -5.27% -0.04 单位：元 增减比例 -26.45%- 981.10%965.06% - 975.00%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%流动比率利息保障倍数 本期期末 95,257,178.3023,224,788.1272,032,390.181.36 24.38%3.87- 本期期初 92,596,473.4740,461,234.9553,757,379.031.01 43.70%2.19- 单位：元 增减比例 2.87%-42.60%34.00%34.65% -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期 -9,716,006.991.542.05 上年同期 -28,770.841.552.80 单位：元 增减比例- 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期 2.87%-26.45%880.70% 公告编号：2016-023 上年同期 -21.01%-0.74%36.69% 增减比例- 6/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 第三节管理层讨论与分析 公告编号：2016-023
一、商业模式 公司所属行业为信息技术和软件服务业。
公司是目前国内领先的IT综合服务提供商，主要从事系统集成、软件开发和IT支持服务，具有IT环境设施建设、软硬件基础平台构建、应用开发与集成、IT服务的全面、纵向一体解决方案的能力。
公司拥有气象、测绘、海洋、环保、粮食、外汇管理、学校、军队、企业等众多行业客户，拥有数以千计的成功案例。
公司商业模式：公司依托自身的研发能力、系统集成和I支持服务能力，通过为客户提供搭建与其自身业务或个性化需求相适应的IT基础设施、业务应用系统、IT运维支持，以及其它专业IT服务，获取经营收入及利润。
公司拥有专业能力强、综合素质高、富有创新精神的营销团队、技术研发团队、技术服务团队和管理团队,并与一些国内知名科研院所、高等院校及军队科研机构建立了深度融合的战略合作关系,利用科技成果转化和军民融合的战略机遇期,大力提升了行业新技术和新产品的研发能力。
报告期内,公司商业模式的各项要素较上年未发生重大变化。
报告期结束至披露日公司商业模式未发生重大变化。
二、经营情况 报告期内，公司管理层遵照年初制定的经营计划及公司发展战略，继续优化公司的业务结构：一方面，将与公司主营业务相关性不高的传统弱点工程业务团队转让剥离出去；另一方面，通过引进面向能源行业的专业人才，组建能源事业部，拓展公司在石油石化、城市燃气等领域的能源管理/优化等业务，将“公司业务向行业客户核心业务倾斜”和“加大重点行业应用深度创新”的发展战略向前推进了一大步。
在资质平台建设方面，持续近一年的国家涉密系统集成资质申办工作，终成正果，公司获得了国家保密局颁发的“涉密信息系统集成资质证书（甲级，系统集成/软件开发）”。
涉密信息系统集成甲级资质的获得，为公司传统的主营业务—信息系统集成业务/软件开发业务向具有更高附加值的安全集成/涉密软件开发业务升级奠定了坚实基础，并进一步拓展了对政府、军队、国家事业单位等行业的服务领域，对公司业务发展的增速是十分利好条件。
在公司运营管理方面，公司管理层持续完善内控制度，加强项目规范化管理和风险控制，严格依据财务管理制度，进行规范运作，实现了公司各项业务的平稳发展和良性运转。
2016年1-6月，公司实现营业收入52,922,631.05元，相比去年同期收入略有下降，主要原因有二：1）报告期内，公司在对主营业务进行优化调整，减少低增值（利润）业务的市场投入，转而加强高附加值业务的开拓，预计优化调整的收效需要1~2年的时间才能够显现；2）由于大环境的影响，公司一些主要客户的项目运作步伐放缓，预计下半年情况会有所改善。
2016年5月处置子公司取得大额投资收益17,109,125.76元，使得公司利润大幅增加，2016年6月实现净利润18,387,855.96元，同比增长880.70%，归属于母公司所有者的净利润为18,387,855.96元，同比增长981.10%。
现金流量净值为-3,182,698.93元，导致负数的原因一方面是由于公司加大了研发的投入；另一方面是公司目前在建项目成本投入较大，暂时未到项目进度收款阶段，公司主要项目回款时间相对集中在下半年。
7/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 截至2016年6月30日，公司净资产为72,032,390.18元，同比增长38.16%。
三、风险与价值
1．政策因素的风险与对策传统上，公司系统集成业务依托国外先进技术和产品而形成的解决方案所带来的营业收 入占公司营业收入的比重较大，这也是公司市场竞争优势的一个方面。
随着国家对信息化设施“国产化”的日益重视，政策导向，市场推动，政府/国有企事业客户积极响应，国产化力量风生水起。
这个变化对公司的系统集成业务冲击较大。
公司的应对措施：1）调整公司合作伙伴战略，积极拓展与国内领先的硬件厂商和平台厂商的战略合作关系，并以此调整和升级相应的系统解决方案；2）进一步加大自有知识产权的技术和产品的研发，对公司的的主营业务进行转型。
2．市场因素的风险与对策 云计算、大数据、移动计算等新兴IT技术推动了信息产业和社会各行业，以及人们的日常生活方式的深刻变革，也对系统集成行业形成了极大的冲击与影响：一些传统集成业务模式和解决方案已被逐渐淘汰，同时新的IT的变革也同时推动了IT应用向更广阔的领域和行业纵深应用推进，可以说挑战与机遇并存。
公司的应对措施：一方面加大研发投入和力度，并结合公司获得涉密系统集成甲级资质的有利条件，积极推进公司系统集成业务向新一代系统集成业务和涉密系统集成/涉密软件开发业务的升级与转型，另一方面制定并正在逐步落地实施“公司业务向行业客户核心业务倾斜”和“加大重点行业应用深度创新”的业务转型发展战略。
8/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 第四节重要事项 公告编号：2016-023
一、重要事项索引 事项是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是否存在股票发行事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项是否存在经股东大会审议过的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在公开发行债券的事项 是或否否否否否 否 否否是否否否否否否
二、重要事项详情 索引- -
二、（一）- (一)收购、出售资产、对外投资事项 公司2016年4月22日第一届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司厦门合道协同智能建筑工程有限公司增资及股权转让》的议案。
该出售事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，并已在股转系统中披露。
公司将所持有的厦门合道协同智能建筑工程有限公司7,585,000元出资额以成交金额10,602,313元转让给北京利亚德投资有限公司，支付方式为货币资金。
本次交易的定价依据为各方同意，投资方应按照每1元注册资本1.3978元的价格收购本次股权转让中转让方拟转让的厦门合道协同智能建筑工程有限公司出资额。
本次股权交易完成前，厦门合道协同智能建筑工程有限公司股权结构如下：英孚泰克占股79.875%；厦门合立道科技有限公司占股20.125%。
本次股权交易完成后，厦门合道协同智能建筑工程有限公司股权结构如下：北京利亚德投资有限公司占股85%；英孚泰克占股10%；厦门合立道科技有限公司占股5%。
公司为了集中资源与优势全力做强公司主营业务，通过本次股权转让，将与公司主营业务相关性不高的业务剥离。
9/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 第五节股本变动及股东情况 公告编号：2016-023
一、报告期期末普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数 无限售条件股份 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 核心员工 有限售股份总数 有限售条件股份 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 核心员工 总股本 普通股股东人数 期初 数量 比例% - - - - 53,095,00033,450,000 100.00%63.00% 33,020,0001,000,00053,095,00015 62.19%1.68%- 本期变动 - 数量- 单位：股 期末比例% - - - - - - -
0 53,095,000100.00%
0 33,450,00063.00%
0 33,020,00062.19%
0 1,000,000 1.68%
0 53,095,000-
二、报告期期末普通股前十名股东情况 序号股东名称期初持股数持股变动
1 张良 29,900,0000 万里锦程创5,300,0000 2业投资有限 公司 北京英孚合3,975,0000 力投资管理
3 中心（有限 合伙）
4 孙萍 3,550,0000
5 王萌 3,000,0000
6 刘丽霞1,590,0000
7 董瑞英1,060,0000
8 陈少鹏1,000,0000
9 向思清1,000,0000 10 冯建平800,000
0 合计 51,175,0000 期末持股数 29,900,0005,300,000 期末持股比例%56.31%9.98% 3,975,0007.49% 3,550,0003,000,0001,590,0001,060,0001,000,0001,000,000800,00051,175,000 6.69%5.65%2.99%2.00%1.88%1.88%1.51%96.38% 期末持有限售股份数量29,900,0005,300,000 单位：股 期末持有无限售股份数量 00 3,975,0000 3,550,0000 3,000,0000 1,590,0000 1,060,0000 1,000,0000 1,000,0000 800,000
0 51,175,0000 10/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 前十名股东间相互关系说明：张良和孙萍系夫妻关系，为控股股东和实际控制人，其他股东不存在关联关系。
三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况 公司控股股东为自然人张良，直接持有公司股份56.31%，通过北京英孚合力投资管理中心间接持有公司股份4.39%。
张良是公司的主要创始人，自2001年1月16日以来张良一直担任公司的执行董事/董事长和法定代表人。
张良目前直接持有股份公司股份比例56.31%，间接持有公司股份4.39%，孙萍目前持有股份公司股份3550000股，持股比例为6.69%。
基本情况如下：张良：男，汉族，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2006年清华大学经济管理学院毕业，获工商管理硕士学位，2009年获长江商学院EMBA（高级工商管理）硕士学位。
1994年12月至2000年12月，任东华合创数码股份有限公司副总经理职务。
2001年1月至今，就职于本公司，现任股份公司董事长、总经理。
(二)实际控制人情况 实际控制人为自然人张良、孙萍，合计持有公司股份67.39%。
张良是公司的主要创始人，自2001年1月16日以来张良一直担任公司的执行董事/董事长和法定代表人。
张良目前直接持有股份公司股份比例为56.31%，间接持有公司股份4.39%，孙萍目前持有股份公司股份3550000股，持股比例为6.69%。
因此，认定公司的实际控制人为张良、孙萍夫妇。
基本情况如下：张良：男，汉族，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2006年清华大学经济管理学院毕业，获工商管理硕士学位，2009年获长江商学院EMBA（高级工商管理）硕士学位。
1994年12月至2000年12月，任东华合创数码股份有限公司副总经理职务。
2001年1月至今，就职于本公司，现任股份公司董事长、总经理。
孙萍：女，汉族，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1993年东北重型机械学院，获大专学历。
1993年7月至1999年4月，在北京市机电研究院科研管理工作。
1999年4月至2000年4月，任北京曙光信息产业有限公司软件室行政秘书职务。
2000年4月至2007年5月，任北京科学院计算机技术研究所软件室行政秘书职务，2007年5月至今待业。
报告期内实际控制人未发生变动。
11/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 第六节董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况 姓名 张良陈少鹏向思清张迎冰刘洋赵宝刚任静巍王婷婷张良彭荣绳海涛 职务 性别年龄 学历 董事长 男 44 研究生 董事 男 52 本科 董事 男 42 研究生 董事 男 40 大专 董事 男 40 本科 监事会主席
男 53 研究生 监事 女 33 本科 职工代表监事女 30 大专 总经理 男 44 研究生 财务负责人女 39 大专 董事会秘书 男 48 本科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任期 2015年9月25-2018年9月24 2015年9月25-2018年9月24 2015年9月25-2018年9月24 2015年9月25-2018年9月24 2015年9月25-2018年9月24 2015年9月25-2018年9月24 2015年9月25-2018年9月24 2015年9月25-2018年9月24 2015年9月25-2018年9月24 2015年9月25-2018年9月24 2015年9月25-2018年9月24 是否在公司领取薪酬 是是是是是是是是是是是533
二、持股情况 姓名张良陈少鹏向思清 职务 董事长董事董事 期初持普通股股数 数量变动 29,900,000
0 1,000,000
0 1,000,000
0 期末持普通股股数 29,900,0001,000,0001,000,000 期末普通股持股比例% 56.31%1.88%1.88% 单位：股 期末持有股票期权 数量000 12/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 张迎冰刘洋彭荣合计 董事 300,000
0 董事 300,000
0 财务负责人520,000
0 33,020,0000 300,000300,000520,000 33,020,000 公告编号：2016-023 0.57%
0 0.57%
0 0.98%
0 62.19%
0 三、变动情况 信息统计姓名 期初职务 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动变动类型（新任、换届、 离任） 期末职务 否否否否 简要变动原因
四、员工数量 核心员工核心技术人员截止报告期末的 员工人数 期初员工数量 03268 期末员工数量 03201 核心员工变动情况： 报告期内，无核心员工，公司的核心技术人员共三名，分别为：陈少鹏、徐士功、张志明到目前为止未发生变动。
核心技术人员简历如下：陈少鹏：男，汉族，1964年8月出生。
中国国籍，无境外永久居留权。
1986年郑州工学院石油化工专业，获本科工学学士学位。
1986年7月至2001年2月，任中石油华东设计院处长职务。
2001年2月至今，就职于本公司，现任股份公司董事。
徐士功：男，汉族，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2004年郑州大学计算机科学与技术专业，获本科学位。
2004年9月至2005年2月，任河南开封市空分设备厂网络工程师职务。
2005年8月至2005年10月，任北京神州新桥信息技术有限公司网络工程师职务。
2005年12月至今，任北京英孚泰克信息技术有限公司技术总监职务。
张志明：男，汉族，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2008年四川理工学院计算机网络技术，获大专学位。
2011年5月至2012年6月任文思创新软件技术有限公司软件工程师职务。
2012年7月至2014年9月任中科软科技股份有限公司项目主管职务。
2014年9月至今，任北京英孚泰克信息技术有限公司项目经理职务。
报告期内，公司核心技术团队较为稳定，未发生变化。
13/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 第七节财务报表
一、审计报告 是否审计 否 审计意见 - 审计报告编号 - 审计机构名称 - 审计机构地址 - 审计报告日期 - 注册会计师姓名 - 会计师事务所是否变更 - 会计师事务所连续服务年
- 限 审计报告正文： -
二、财务报表(一)合并资产负债表 项目流动资产： 货币资金 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 应收账款 预付款项 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 附注- 第八节、
五、（一）- - 第八节、
五、（三）第八节、
五、（四）第八节、
五、（五）- 期末余额 24,906,434.29 - 43,557,430.48 4,347.00 7,403,610.18 - 14/58 公告编号：2016-023 单位：元 期初余额
28,089,133.223,500,000.0025,024,213.191,072,455.164,957,275.03- 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 存货 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 应付账款 预收款项 第八节、
五、（六）- - 第八节、
五、（七）- 第八节、
五、（八）- 第八节、
五、（十） 第八节、
五、（十一）- 第八节、
五、（十二）第八节、
五、 13,998,584.85 89,870,406.80 2,450,000.00 2,112,519.07 147,187.10 677,065.33 5,386,771.50
95,257,178.30 - 10,847,342.87 11,594,474.8915/58 公告编号：2016-023 26,129,896.77 88,772,973.37 - 2,904,426.38 242,008.39 677,065.33 3,823,500.10
92,596,473.47 - 21,165,367.99 15,968,995.02 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 应交税费 应付利息应付股利 其他应付款 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券 其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 （十三）- 第八节、
五、（十五）- 第八节、
五、（十六）- - - - 第八节、
五、（十七）- 第八节、
五、（十八）- -361,465.96 1,144,436.32 23,224,788.12 23,224,788.12 53,095,000.00 1,267,402.31 16/58 公告编号：2016-023 728,383.64 2,598,488.30 40,461,234.95 40,461,234.95 53,095,000.00 1,267,402.31 - 北京英孚泰克信息技术股份有限公司
2016半年度报告 公告编号：2016-023 其他综合收益 第八节、
五、（十九） 709.64 113,554.45 专项储备盈余公积 第八节、
五、 （二十） 586,010.57 586,010.57 一般风险准备未分配利润 第八节、
五、（二十一） 17,083,267.66 -1,304,588.30 归属于母公司所有者权益合计 - 72,032,390.18 53,757,379.03 少数股东权益 - - -1,622,140.51 所有者权益合计负债和所有者权益总计 - 72,032,390.18 - 95,257,178.30 52,135,238.5292,596,473.47 法定代表人：张良 主管会计工作负责人：彭荣 会计机构负责人：彭荣 (二)母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 24,858,289.87 - - 26,835,067.15- 衍生金融资产 - - - 应收票据应收账款 第八节、
十 一、（一） 43,557,430.48 3,500,000.0032,534,769.09 预付款项应收利息应收股利 其他应收款 第八节、十
一、（二） 4,347.00- 7,403,610.18 793,016.00- 12,077,965.24 存货 - 13,998,584.85 15,528,902.52 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产： - - - - - - - 89,822,262.38 - 91,269,720.00 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 第八节、
十 2,450,000.00 - 长期股权投资
一、（三） 投资性房地产
固定资产 - - - 2,112,519.07 2,787,632.31 17/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 在建工程 - 工程物资 - 固定资产清理 - 生产性生物资产 - 油气资产 - 无形资产 - 开发支出 - 商誉 - 长期待摊费用 - 递延所得税资产 - 其他非流动资产 - 非流动资产合计 - 资产总计 - 流动负债： - 短期借款 - 以公允价值计量且其变动 - 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 - 应付票据 - 应付账款 - 预收款项 - 应付职工薪酬 - 应交税费 - 应付利息 - 应付股利 - 其他应付款 - 划分为持有待售的负债 - 一年内到期的非流动负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 - 非流动负债： - 长期借款 - 应付债券 - 其中：优先股 - 永续债 - 长期应付款 - 长期应付职工薪酬 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延收益 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 - 非流动负债合计 - 147,187.10
677,065.335,386,771.5095,209,033.88 - 10,847,342.8711,594,474.89-361,465.961,144,436.3223,224,788.12 - 18/58 公告编号：2016-023 242,008.39677,065.333,706,706.0394,976,426.03 - 17,089,479.0015,510,368.97698,545.821,455,524.2434,753,918.03 - 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 负债合计 - 所有者权益： - 股本 - 其他权益工具 - 其中：优先股 - 永续债 - 资本公积 - 减：库存股 - 其他综合收益 - 专项储备 - 盈余公积 - 未分配利润 - 所有者权益合计 - 负债和所有者权益合计 - (三)
合并利润表 23,224,788.12 53,095,000.00- 1,267,402.31- 586,010.5717,035,832.8871,984,245.7695,209,033.88 项目
一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 附注 第八节、
五、（二十二） 第八节、
五、（二十二）- - 第八节、
五、（二十三）第八节、
五、（二十四）第八节、
五、（二十五）第八节、
五、 本期金额52,922,631.0552,922,631.05 51,839,359.7641,118,265.12 - 516,717.75 3,992,074.16 5,581,112.44 19/58-233,202.28 公告编号：2016-023 34,753,918.03 53,095,000.00- 1,267,402.31- 586,010.575,274,095.1260,222,508.0094,976,426.03 单位：元 上期金额71,956,053.4371,956,053.43 74,216,493.7561,335,740.30 - 283,863.50 4,876,247.48 8,362,167.87 -333,275.21 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 （二十六） 资产减值损失 第八节、
五、（二十七） 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）- 投资收益（损失以“－”号填列） 第八节、
五、（二十八） 其中：对联营企业和 - 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” - 号填列）
三、营业利润（亏损以“－” - 号填列） 加：营业外收入 第八节、
五、
（二十九） 其中：非流动资产处 置利得- 减：营业外支出 - 其中：非流动资产处 - 置损失
四、利润总额（亏损总额 - 以“－”号填列） 减：所得税费用 第八节、
五、（三十一）
五、净利润（净亏损以“－” - 号填列） 其中：被合并方在合并前 - 实现的净利润 归属于母公司所有者的净 - 利润 少数股东损益 -
六、其他综合收益的税后 - 净额 归属于母公司所有者的其 - 他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进 - 损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 - 净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位 - 不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损 - 864,392.57
- 17,109,125.76- 18,192,397.05300,000.00- 18,492,397.05104,541.09 18,387,855.96- 18,387,855.96- -112,844.81-112,844.81 - -112,844.8120/58 公告编号：2016-023 -308,250.19- -2,260,440.324,382.95371.19- -2,256,428.5698,866.71 -2,355,295.27- -2,086,925.63-268,369.64-1,244.63-1,244.63- -1,244.63 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位 - - - 以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允 - - - 价值变动损益
3.持有至到期投资重分类 - - - 为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 - - - 效部分
5.外币财务报表折算差额 -
6.其他 - 归属于少数股东的其他综 - 合收益的税后净额 -112,844.81
- -1,244.63-
七、综合收益总额 - 18,275,011.15 -2,356,539.90 归属于母公司所有者的综合收益总额 - 18,275,011.15 -2,088,170.26 归属于少数股东的综合收 - 益总额 - -268,369.64
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益法定代表人：张良 - 主管会计工作负责人：彭荣 0.35- 会计机构负责人：彭荣 -0.04- (四)母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 第八节、十
一、（四） 47,330,173.98 65,664,556.16 减：营业成本 第八节、十
一、（四） 36,632,043.60 56,058,884.17 营业税金及附加 - 销售费用 - 管理费用 - 财务费用 - 资产减值损失 - 加：公允价值变动收益 - （损失以“－”号填列） 16,375.12
3,800,475.164,763,179.16 -18,349.261,186,011.05 - 101,996.344,275,905.786,460,094.69-334,391.34 142,267.83- 投资收益（损失以 - 10,602,313.00 - “－”号填列） 其中：对联营企业 - - - 和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） - 11,552,752.15 -1,040,201.31 21/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 加：营业外收入 - 其中：非流动资产 - 处置利得 减：营业外支出 - 其中：非流动资产 - 处置损失
三、利润总额（亏损总 - 额以“－”号填列） 减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以 - “－”号填列）
五、其他综合收益的税 - 后净额 （一）以后不能重分类 - 进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 - 划净负债或净资产的变 动
2.权益法下在被投资单 - 位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的 份额 （二）以后将重分类进 - 损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单 - 位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有 的份额
2.可供出售金融资产公 - 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 - 类为可供出售金融资产 损益
4.现金流量套期损益的 - 有效部分
5.外币财务报表折算差 - 额
6.其他 -
六、综合收益总额 -
七、每股收益： - （一）基本每股收益 - （二）稀释每股收益 - (五)
合并现金流量表 300,000.00- 11,852,752.1591,014.39 11,761,737.76- - - - 11,761,737.76- 22/58 公告编号：2016-023 4,382.95- 371.19- -1,036,189.55-21,340.18 -1,014,849.37- - - - -1,014,849.37- 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 附注 - - - - - - - - 第八节、
五、（三十二）1- - - - - 第八节、
五、（三十二）
1 - 本期金额 49,395,495.86 - - 214,253.339,002,959.35 58,612,708.5451,933,515.61 - 5,286,360.852,242,226.108,866,612.9768,328,715.5323/58 公告编号：2016-023单位：元 上期金额 84,343,620.95 - - - - - - 9,212,529.05 93,556,150.0075,955,411.53 - - - 7,898,761.35 2,098,656.037,632,091.93 93,584,920.84 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量 净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 - - - - - - - 第八节、
五、（三十二）
2 - - - - - - 第八节、
五、（三十二）
3 -9,716,006.99 10,602,313.00- 10,602,313.0015,097.00 2,450,000.00- 4,151,123.856,616,220.853,986,092.15 3,578,848.10- 3,578,848.10- 1,031,632.19 24/58 公告编号：2016-023 -28,770.84 - 51,699.16 2,000,000.00- 2,051,699.16-2,051,699.16 195,000.00- 195,000.00- 750,000.00 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量 净额 - 1,031,632.19 - 2,547,215.91 750,000.00-555,000.00
四、汇率变动对现金及现 - - - 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 - -3,182,698.93 -2,635,470.00 加：期初现金及现金等价物余额 - 28,089,133.22 14,105,228.75
六、期末现金及现金等价物余额 - 24,906,434.29 11,469,758.75 法定代表人：张良 主管会计工作负责人：彭荣 会计机构负责人：彭荣 (六)母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金 - 流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 - 40,264,873.41 77,472,431.11 收到的税费返还 - 214,253.33 收到其他与经营活动有关 - 7,794,803.45 的现金 7,143,065.01 经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金 - 48,273,930.19 - 46,019,644.25 84,615,496.1269,835,256.27 支付给职工以及为职工支 - 4,084,537.54 付的现金 6,468,951.95 支付的各项税费 - 1,716,585.54 支付其他与经营活动有关 - 6,567,156.14 的现金 1,922,540.15
6,450,312.88 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量 净额 - 58,387,923.47 - -10,113,993.28 84,677,061.25-61,565.13
二、投资活动产生的现金 - 流量： 收回投资收到的现金 - 10,602,313.00 - 取得投资收益收到的现金 - - - 处置固定资产、无形资产 - - - 和其他长期资产收回的现 金净额 处置子公司及其他营业单 - - - 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 - - - 25/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司
2016半年度报告 的现金 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产 - 和其他长期资产支付的现 金 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单 - 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 - 的现金 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量 - 净额
三、筹资活动产生的现金 - 流量： 吸收投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关 - 的现金 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利 - 息支付的现金 支付其他与筹资活动有关 - 的现金 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量 - 净额
四、汇率变动对现金及现 - 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 - 增加额 加：期初现金及现金等价 - 物余额
六、期末现金及现金等价 - 物余额 10,602,313.00
15,097.00 2,450,000.00- - 2,465,097.008,137,216.00 公告编号：2016-023 51,699.16 2,000,000.00- 2,051,699.16-2,051,699.16 - - - - - -1,976,777.28 26,835,067.15 24,858,289.87 195,000.00- 195,000.00- 750,000.00 750,000.00-555,000.00 - -2,668,264.29 12,974,034.51 10,305,770.22 26/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 第八节财务报表附注 公告编号：2016-023
一、附注事项 事项 是或否
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否
3．是否存在前期差错更正 否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 是
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调
否 整事项
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否
9．重大的长期资产是否转让或者出售 是 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否 11．是否存在重大的研究和开发支出 否 12．是否存在重大的资产减值损失 否 附注详情 2016
年5月公司与北京利亚德投资有限公司签订了股权转让协议，公司将所持有的厦 门合道协同智能建筑工程有限公司7,585,000元出资额以成交金额10,602,313元转让给 北京利亚德投资有限公司，公司于2016年6月1日收到全部股权转让款，本次转让之后， 公司从持有厦门合道协同智能建筑工程有限公司79.875%的股权变更为持有10%的股权， 因此厦门公司在本报告期内已不属于合并财务报表的合并范围，不予纳入合并财务报表， 并按照在报告期内处置子公司的方法编制合并财务报表。
二、报表项目注释- 27/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 北京英孚泰克信息技术股份有限公司财务报表附注 （本附注未经审计，除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）
一、企业的基本情况 北京英孚泰克信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于2001年1月15日，取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的号《企业法人营业执照》；2015年10月21日，本公司完成工商变更，由有限责任公司变更为股份有限公司，统一社会信用代码为68H；公司注册地址：北京市海淀区小南庄路怡秀园甲1号7层。
注册资本5,309.50万元。
法定代表人：张良。
2016年1月28日，经全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）批准（股转系统函〔2016〕688号），于2016年3月9日在新三板挂牌，证券简称“英孚泰克”，证券代码：836013。
公司经营范围：租赁机械电器设备、计算机设备；计算机软件技术开发、咨询、转让、服务；计算机系统集成；承接计算机网络工程；销售机械电器设备、五金交电、计算机软硬件及外围设备及开发后的产品；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
二、财务报表的编制基础
1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营：本公司以持续经营为基础编制财务报表，企业自报告期末起12个月都具备持续经营能力。
三、重要会计政策和会计估计 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的财务状况，以及2016年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。
(一)遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016 28/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 年6月30日的财务状况、2016年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。
(二)会计期间本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
(三)营业周期本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分 标准。
(四)记账本位币本公司以人民币为记账本位币。
(五)企业合并
1、同一控制下的企业合并同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债 务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。
长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。
购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
(六)合并财务报表的编制方法
1、合并财务报表范围本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
29/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023
2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3、合并财务报表抵销事项合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4、合并取得子公司会计处理对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
(七)现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八)外币业务及外币财务报表折算
1、外币业务折算本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合本位币入账。
资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2、外币财务报表折算本公司子公司，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进 30/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 行会计核算及合并财务报表的编报。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
利润表中的收入、成本和费用项目，采用期间平均汇率折算。
折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。
外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。
汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
(九)应收款项本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。
在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 50万元以上根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项采用账龄分析法计提坏账准备情况： 账龄1年以内（含1年，下同）1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上 应收账款计提比例（%）0.0010.0020.0050.0050.00100.00 其他应收款计提比例（%）10.0030.0050.0080.0080.00100.00
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由坏账准备的计提方法 账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 (十)存货
1、存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
主要包括库存商品、工程施工等。
对于 31/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 按照建造合同准则进行核算的工程项目，工程施工大于工程结算的金额，与相关科目相抵后计入存货。
2、发出存货的计价方法存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。
3、存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备。
4、存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
(十一)长期股权投资
1、初始投资成本确定对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
2、后续计量及损益确认方法投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。
投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。
或虽不足20%，但符合下列 32/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
(十二)固定资产
1、固定资产确认条件本公司固定资产主要分为：运输设备、办公电子设备等；折旧方法采用年限平均法。
根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。
并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧: 资产类别运输设备办公设备电子设备及其他 预计使用寿命（年）53-55 预计净残值率（%）5.005.005.00 年折旧率（%）19 19-31.6719 (十三)借款费用
1、借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。
借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。
其中实际利 33/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
(十四)无形资产
1、无形资产的计价方法本公司无形资产按照成本进行初始计量。
购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支 出作为实际成本。
投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2、使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
(十五)长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值 34/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 迹象的，进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。
减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。
测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
(十六)长期待摊费用本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。
长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。
若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(十七)职工薪酬职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。
职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
1、短期薪酬在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。
职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
2、离职后福利本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 35/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 并计入当期损益或相关资产成本。
根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
3、辞退福利本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
4、其他长期职工福利本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
(十八)预计负债当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。
本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
(十九)股份支付本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。
存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。
对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
(二十)收入本公司的收入主要分为3个部分，即系统集成（销售）收入、建筑安装收入、软件开发 36/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 及服务收入。
1、系统集成业务收入系统集成包括外购商品、软件产品的销售与安装。
对于系统集成业务收入，在同时满足 下列条件时确认收入实现：
（1）公司在已将外购商品、软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）系统安装调试完毕已投入试运行或取得购货方的初验报告；
（4）与交易相关的经济利益能够流入企业；
（5）相关的收入和成本能够可靠计量。
2、智能建筑安装收入建造合同的结果能够可靠地估计时，则根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和成本。
完工百分比法是指根据合同完工进度确认收入和成本的方法。
本公司选用的完工百分比的计算方法为累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例，按完工百分比法确认收入。
3、软件开发及技术服务提供劳务收入在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。
已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
公司根据自身情况分为：①定制软件业务，本公司与客户签订技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，在资产负债表日按照完工百分比法确认收入。
完工百分比法是指根据合同完工进度确认收入和成本的方法。
本公司选用的完工百分比的计算方法为累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例，按完工百分比法确认收入。
②技术支持与服务业务，本公司根据合同规定向用户提供有偿后续服务，包括系统维护、技术应用与支持、产品升级等，按合同约定的服务期限分期确认收入。
(二十一)政府补助
1、与资产相关的政府补助会计处理本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关 37/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
2、与收益相关的政府补助会计处理除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
分别下列情 况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(二十二)递延所得税资产和递延所得税负债
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
(二十三)租赁
1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。
最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
(二十四)主要会计政策变更、会计估计变更的说明本报告期内本公司未发生会计政策变更、会计估计变更。
四、税项 (一)主要税种及税率 税种 计税依据 税率 38/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 税种 增值税 营业税城市维护建设税企业所得税教育税附加地方教育税附加 计税依据销售货物按17%、提供应税劳务按6%、智能建筑工程按3%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
按应税营业额的3%、5%计缴营业税。
按实际缴纳的流转税的7%计缴。
按应纳税所得额的25%、15%、16.5%计缴。
按实际缴纳的流转税的3%计缴。
按实际缴纳的流转税的2%计缴。
税率 17%、6%、3% 3%、5%7% 25%、16.50%、15%3%2% 注：报告期内本公司及其子公司所得税率如下： 序号 公司名称
1 北京英孚泰克信息技术股份有限公司
2 仁和（香港）有限公司 适用税率15% 16.50% (二)重要税收优惠及批文
（1）本公司于2001年开始被认定为高新技术企业，报告期内高新技术企业证书情况：
（1）证书编号为：GF201111001855，有效期：三年，证书取得日期：2011年10月11日。
（2）证书编号为：GR201411000674，有效期：三年，证书取得日期：2014年10月30日。
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，本公司报告期内企业所得税均执行15%的优惠税率。
（2）根据《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）附件3：《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。
本公司软件开发收入相关合同均已在北京国税局备案，软件开发收入免征增值税。
五、合并财务报表重要项目注释 (一)货币资金 类别现金银行存款其他货币资金 合计 期末余额67,291.35 24,839,142.94 24,906,434.29 期初余额24,634.50 28,064,498.72 28,089,133.22 39/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 (二)应收票据 类别银行承兑汇票 合计 期末余额 期初余额3,500,000.003,500,000.00 注：公司期末无已质押的应收票据，也不存在未终止确认列示已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据。
(三)应收账款
1、应收账款分类 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 期末数 账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 46,667,573.22100.00 3,110,142.746.66 46,667,573.22100.00 3,110,142.746.66 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 29,674,073.69100.00 4,649,860.5015.67 29,674,073.69100.00 4,649,860.5015.67
2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 1年以内（含1年，下同）1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上 合计 账面余额 33,997,241.425,611,243.214,359,161.26 938,854.201,106,628.13 654,445.0046,667,573.22 期末数计提比例(%) 10.0020.0050.0050.00100.006.66 坏账准备 561,124.32871,832.25469,427.10553,314.07654,445.003,110,142.74 账面余额5,896,444.6016,973,309.901,498,766.943,228,214.252,077,338.00 29,674,073.69 期初数计提比例(%) 10.0020.0050.0050.00 15.67 坏账准备 1,697,330.99299,753.39 1,614,107.121,038,669.00 4,649,860.50 40/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023
3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称财达证券有限责任公司四川省测绘地理信息局新华通讯社办公厅麦斯克电子材料有限公司CPECC中国石油建设工程公司伊朗分公司 合计 期末余额9,623,867.205,208,492.502,460,000.001,163,541.92 占应收账款总额的比例(%)20.6211.165.272.49 1,123,628.92 2.41 19,579,530.54 41.95 坏账准备余额297.50933.00 224,725.78225,956.28 (四)预付款项
1、预付款项按账龄列示 账龄 1年以内1至2年2至3年 合计 期末余额金额 4,347.00 比例(%)100.00 4,347.00 100.00 期初余额金额 904,537.0037,060.56130,857.601,072,455.16 比例(%)84.343.4612.20100.00
2、预付款项金额前五名单位情况 单位名称成都京东世纪贸易有限公司 合计 期末余额4,347.004,347.00 占预付款项总额的比例(%)100.00 100.00 (五)其他应收款
1、其他应收款分类 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 期末数 账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 金额 计提比例 (%) 9,994,747.63100.002,591,137.4525.92 9,994,747.63100.002,591,137.4525.92 41/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 期初数 账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 金额 计提比例 (%) 8,351,501.39100.003,394,226.3640.64 8,351,501.39100.003,394,226.3640.64
2、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 1年以内1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上 合计 账面余额 6,597,012.711,266,870.09 581,853.40799,459.00637,816.63111,735.809,994,747.63 期末数计提比例(%)10.0030.0050.0080.0080.00100.0025.92 坏账准备 659,701.27378,953.18290,926.70639,567.20510,253.30111,735.802,591,137.45 期初数 账面余额 计提比例(%) 2,840,066.4310.00 1,045,712.4030.00 2,635,064.0050.00 1,531,922.7680.00 226,500.0080.00 72,235.80100.00 8,351,501.3940.64 坏账准备 284,006.63313,713.721,317,532.001,290,338.21116,400.0072,235.803,394,226.36
3、其他应收款按款项性质分类情况 保证金往来款备用金 款项性质合计 期末余额4,855,228.974,754,005.70385,512.969,994,747.63 期初余额4,660,859.753,054,317.03636,324.618,351,501.39
4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 债务人名称 厦门合道协同智能建筑工程有限公司北京国信桥通信工程有限公司 款项性质 往来款 保证金 期末余额4,754,005.70648,976.24 账龄1年以内 2-5年 42/58 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 47.57 6.49 坏账准备余额 475,400.57 462,062.50 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 债务人名称 四川省测绘地理信息局内蒙古自治区气象信息中心洛阳朋东科贸有限公司 合计 款项性质保证金 保证金 保证金 期末余额519,916.25500,000.00300,000.00 6,722,898.19 账龄1-2年1-2年1年以内 公告编号：2016-023 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 5.20 坏账准备余额 155,974.88 5.00 150,000.00 3.0067.26 30,000.001,273,437.95 (六)存货 存货类别 库存商品未结算工程 合计 账面余额13,998,584.85 期末数跌价准备 13,998,584.85 账面价值13,998,584.85 13,998,584.85 账面余额15,528,902.5210,600,994.2526,129,896.77 期初数跌价准备 账面价值15,528,902.5210,600,994.2526,129,896.77 (七)长期股权投资 被 期 投初减 资余追加投资少 单额投 位 资 联营 2,450,000.00 企业 合2,450,000.00 计 本期增减变动减值 权益法其他其他宣告发计提准备 下确认综合权益放现金减值其期末余额期末 的投资收益变动股利或准备他余额 损益调整 利润 2,450,000.00 2,450,000.00 (八)固定资产
1、固定资产情况 项目
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额其中：购置
3.本期减少金额其中：处置或报废
4.期末余额
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额 运输工具 办公设备 电子设备 合计 2,084,605.812,084,605.81 792,397.00792,397.00 7,979,948.085,554.705,554.70 630,368.00630,368.007,355,134.78 10,856,950.895,554.705,554.70 630,368.00630,368.0010,232,137.59 2,042,499.0043/58 699,859.6947,446.83 5,210,165.82633,221.11 7,952,524.51680,667.94 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 项目其中：计提
3.本期减少金额其中：处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
2.期初账面价值 运输工具 办公设备47,446.83 2,042,499.00747,306.52 42,106.8142,106.81 45,090.4892,537.31 公告编号：2016-023 电子设备633,221.11513,573.93513,573.93 5,329,813.00 合计680,667.94513,573.93513,573.938,119,618.52 2,025,321.782,769,782.26 2,112,519.072,904,426.38
2、截至2016年6月30日，已提足折旧仍在使用的固定资产 类别运输工具办公家具电子设备及其他 归属公司北京英孚泰克信息技术股份有限公司北京英孚泰克信息技术股份有限公司北京英孚泰克信息技术股份有限公司 合计 固定原值 2,084,605.81272,280.00909,292.33 3,266,178.14 (九)商誉
1、商誉账面原值 项目厦门合道协同智能建筑工程有限公司 期初余额2,138,004.20 本期增加额 本期减少额2,138,004.20
2、商誉减值准备 项目厦门合道协同智能建筑工程有限公司 期初余额2,138,004.20 本期增加额 本期减少额2,138,004.20 (十)长期待摊费用 类别装修费 合计 期初余额242,008.39242,008.39 本期增加额23,504.0023,504.00 本期摊销额118,325.29118,325.29 其他减少额 期末余额 期末余额 期末余额147,187.10147,187.10 (十一)递延所得税资产递延所得税资产不以抵销后的净额列示 项目 期末余额 递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异 44/58 期初余额 递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 项目 递延所得税资产：资产减值准备可抵扣亏损小计 期末余额 递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异 期初余额 递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异 677,065.33 4,513,768.86 677,065.334,513,768.86 677,065.33 4,513,768.86 677,065.334,513,768.86 (十二)应付账款 项目1年以内（含1年）1至2年2至3年3年以上 合计 期末余额3,893,432.074,096,134.462,389,265.34468,511.0010,847,342.87 期初余额14,826,852.214,061,415.14694,900.041,582,200.6021,165,367.99 账龄超过1年的大额应付账款 债权单位名称北京康拓科技有限公司北京宏泰博业科技有限公司洛阳洛轴信息技术有限公司北京拓普致远科技有限公司北京国能瑞达科技有限公司 合计 期末余额2,107,131.00983,063.58738,500.00649,260.00543,352.965,021,307.54 未偿还原因未到付款时点未到付款时点未到付款时点未到付款时点未到付款时点 (十三)预收款项 项目1年以内（含1年）1至2年2至3年3年以上 合计 期末余额11,005,655.38234,830.01200,000.00153,989.5011,594,474.89 期初余额15,490,379.47358,621.45119,994.10 15,968,995.02 (十四)应付职工薪酬
1、应付职工薪酬分类列示 项目
一、短期薪酬
二、离职后福利-设定提存计划 期初余额 本期增加额3,893,312.09221,888.08 本期减少额3,893,312.09221,888.08 45/58 期末余额 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 项目
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利 合计 期初余额
2、短期职工薪酬情况 项目
1.工资、奖金、津贴和补贴
2.职工福利费
3.社会保险费其中：医疗保险费 工伤保险费生育保险费
4.住房公积金
5.工会经费和职工教育经费
6.短期带薪缺勤
7.短期利润分享计划 合计 期初余额
3、设定提存计划情况 项目
1、基本养老保险
2、失业保险费
3、企业年金缴费 合计 期初余额 本期增加额 公告编号：2016-023 本期减少额 期末余额 4,115,200.17 4,115,200.17 本期增加3,616,608.209,815.00132,738.49120,277.673,884.498,576.33134,150.40 本期减少3,616,608.20 9,815.00132,738.49120,277.67 3,884.498,576.33134,150.40 期末余额 3,893,312.093,893,312.09 本期增加210,063.9011,824.18 本期减少210,063.9011,824.18 期末余额 221,888.08 221,888.08 (十五)应交税费 税种增值税营业税企业所得税城市维护建设税个人所得税教育费附加其他税费 合计 期末余额-475,932.2491,014.3923,451.89 -361,465.96 期初余额589,984.3441,705.24 44,343.9320,765.6518,950.6912,633.79728,383.64 46/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 (十六)其他应付款 备用金保证金往来款其他 款项性质合计 期末余额 1,114,088.8330,347.49 1,144,436.32 期初余额2,324.44 1,418,037.831,137,802.31 40,323.722,598,488.30 (十七)股本 项目股份总数 期初余额53,095,000.00 发行新股 本次变动增减（+、-） 送公积 股金 其他 转股 小计 期末余额53,095,000.00 (十八)资本公积 类别资本溢价 合计 期初余额1,267,402.311,267,402.31 本期增加额 本期减少额 期末余额1,267,402.311,267,402.31 (十九)其他综合收益 项目 期初 余额 外币财务报表折算差额 合计 113,554.45113,554.45 本期所得税前发生 额 -112,844.81 本期发生额 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 减：所得税费用 -112,844.81 税后归属于母公司 -112,844.81-112,844.81 税后归属于少数股东 期末余额 709.64709.64 (二十)盈余公积 类别法定盈余公积 合计 期初余额586,010.57586,010.57 本期增加额 本期减少额 注：按照净利润的10%提取法定盈余公积，详见五（二十一）未分配利润。
期末余额586,010.57586,010.57 (二十一)未分配利润 项目调整前上期末未分配利润 期末余额 金额 提取或分配比例 -1,304,588.30 47/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后期初未分配利润加：本期归属于母公司所有者的净利润减：提取法定盈余公积期末未分配利润 -1,304,588.3018,387,855.96 17,083,267.66 公告编号：2016-023 (二十二)营业收入和营业成本 项目 主营业务小计系统集成智能建筑安装软件开发技术服务 合计 本期发生额（2016年1-6月） 收入 成本 52,922,631.05 41,118,265.12 36,413,550.47 31,964,931.84 6,689,559.67 5,759,699.15 4,700,154.38 1,489,208.67 5,119,366.53 1,904,425.46 52,922,631.05 41,118,265.12 上期发生额（2015
年1-6月） 收入 成本 71,956,053.43 61,335,740.30 51,970,416.25 46,570,662.98 12,649,253.26 10,727,201.20 3,128,611.02 202,426.33 4,207,772.90 3,835,449.79 71,956,053.43 61,335,740.30 (二十三)
营业税金及附加 项目营业税城市维护建设税教育费附加地方教育附加 合计 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月） 460,917.03 253,524.56 32,476.99 17,662.72 13,979.80 7,605.74 9,343.93 5,070.48 516,717.75 283,863.50 (二十四)
销售费用 项目工资办公费差旅费业务招待费服务费运输费修理费燃料费通讯费社会保险费 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月） 2,373,658.00 3,356,919.29 217,299.40 459,682.37 383,177.49 414,111.35 186,386.50 312,197.90 232,541.91 119,310.48 122,626.39 60,693.74 26,950.22 46,010.00 112,502.00 38,238.00 43,906.52 215,349.33 48/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司
2016半年度报告 公告编号：2016-023 项目住房公积金其他 合计 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月） 77,676.40 69,084.35 3,992,074.16 4,876,247.48 (二十五)管理费用 项目工资折旧费房租社会保险技术服务费评审费福利费住房公积金装修费电话费办公费职工教育经费修理费物业费差旅费服务费业务招待费燃料费其他 合计 (二十六)财务费用 项目利息支出减：利息收入汇兑损失减：汇兑收益手续费支出 合计 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月） 1,728,878.20 3,496,868.55 712,028.91 899,314.27 704,418.00 1,373,526.00 244,212.38 600,330.58 600,181.87 350,000.00 423,315.85 65,700.00 15,620.00 31,606.40 72,623.00 209,122.20 118,739.69 113,216.64 52,522.43 61,818.42 741,961.11 110,389.89 2,430.00 40,241.00 15,248.52 19,312.44 17,986.80 22,386.88 17,335.40 10,520.00 23,084.94 30,173.00 13,224.00 48,361.74 956,581.20 5,581,112.44 8,362,167.87 本期发生额（2016
年1-6月）上期发生额（2015年1-6月） 49/58 48,864.1628,007.66219,014.936,669.15-233,202.28 334,111.05 48.57884.41-333,275.21 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 (二十七)资产减值损失 项目坏账损失 合计 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月） 864,392.57 -308,250.19 864,392.57 -308,250.19 (二十八)投资收益 类别权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得其他 合计 本期发生额17,109,125.76 上期发生额 17,109,125.76 (二十九)营业外收入
1、营业外收入分项列示 项目政府补助其他 合计 本期发生额（2016年1-6月）300,000.00 上期发生额（2015年1-6月） 计入当期非经常性损益的金额 300,000.00 4,382.95 300,000.00 4,382.95 300,000.00
2、计入当期损益的政府补助 项目企业改制上市资助 合计 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月）300,000.00300,000.00 与资产相关/与收益相关 与收益相关 (三十)营业外支出 项目 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月）计入当期非经常性损 益的金额 50/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 项目 债务重组损失对外捐赠其他 合计 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月）计入当期非经常性损益的金额 371.19371.19 (三十一)所得税费用
1、所得税费用明细 项目按税法及相关规定计算的当期所得税费用递延所得税费用 合计 本期发生额（2016年1-6月）104,541.09 104,541.09 上期发生额（2015年1-6月）7,577.3891,289.3398,866.71
2、会计利润与所得税费用调整过程 项目利润总额按法定/适用税率计算的所得税费用适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响所得税费用 金额18,492,397.052,773,859.56 -995,946.74-1,673,371.73 104,541.09 (三十二)现金流量表
1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金 项目收到其他与经营活动有关的现金其中：保证金 往来款利息其他支付其他与经营活动有关的现金其中：保证金往来款 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月） 9,002,959.35 9,212,529.05 2,656,776.10 4,074,640.92 5,373,176.88 4,618,284.22 48,864.16 334,111.05 924,142.21 185,492.86 8,866,612.97 7,632,091.93 2,732,529.44 3,974,549.00 1,593,387.81 2,615,741.84 51/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司
2016半年度报告 项目支付房租其他 公告编号：2016-023 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月） 704,418.00 3,836,277.72 1,041,801.09
2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金 项目支付其他与投资活动有关的现金其中：处置子公司 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月）4,151,123.854,151,123.85
3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金 项目支付其他与筹资活动有关的现金其中：注册资本减资 往来款 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月） 1,031,632.19 750,000.00 750,000.00 1,031,632.19 (三十三)现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料 项目 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月）
1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 18,387,855.96 -2,355,295.27 加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧无形资产摊销 864,392.57680,667.94 -308,250.19899,253.76 长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 118,325.29 108,161.09 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填
列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 -17,109,125.76 12,131,311.92-8,827,882.37-15,961,552.54 91,289.33 7,975,805.2914,093,778.06-20,533,512.91 经营活动产生的现金流量净额 -9,716,006.99 -28,770.84 52/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 项目
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 公告编号：2016-023 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月） 24,906,434.2928,089,133.22 -3,182,698.93 11,469,758.7514,105,228.75 -2,635,470.00
2、现金及现金等价物 项目
一、现金其中：库存现金可随时用于支付的银行存款
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月） 24,906,434.29 11,469,758.75 67,291.35 99,974.13 24,839,142.94 11,369,784.62 24,906,434.29 11,469,758.75 (三十四)
外币货币性项目 项目货币资金其中：美元 欧元港币 期末外币余额 6,740.79327.55 1,028.27 折算汇率 6.652177.390470.8585 期末折算人民币余额48,144.4244,840.902,420.75882.77
六、在其他主体中的权益 (一)在子公司中的权益
1、企业集团的构成 子公司名称 仁和（香港）有限公司 注册地香港 主要经营地香港 业务性质 集成设备的销售 持股比例 直接 间接 100.00% 取得方式投资设立 注：仁和（香港）有限公司为本公司全资子公司，成立于2012年10月19日，本公司以认缴的方式对其进行出资。
(二)合营企业 53/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 合营企业名称北京伟东云网科技有限公司 其他关联方与本公司关系 本公司持有对方49%的股权，与北京伟东教育科技有限公司对其实施共同控制 注1：北京伟东云网科技有限公司成立于2015年6月，为本公司和北京伟东教育科技有限公司以货币出资的方式设 立的合营企业，本公司取得其49%的股权，与北京伟东教育科技有限公司对其实施共同控制。
截至2016年6月30日， 本公司已出资2,450,000.00元。
七、关联方关系及其交易 (一)本公司的实际控制人本公司的实际控制人为张良与孙萍。
(二)本公司子公司的情况详见附注“
六、在其他主体中的权益”。
(三)本企业的合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注“
六、在其他主体中的权益” (四)关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 无
2、关键管理人员报酬 项目关键管理人员薪酬 合计 本期发生额（2016年1-6月）820,251.47820,251.47 上期发生额（2015年1-6月）587,640.00587,640.00
八、承诺及或有事项 无
九、资产负债表日后事项 无
十、其他重要事项 无 十
一、母公司财务报表主要项目注释 (一)应收账款 54/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023
1、应收账款分类披露 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 期末数 账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 46,667,573.22 100.00 3,110,142.74 6.66 46,667,573.22 100.00 3,110,142.74 6.66 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 35,415,133.17100.00 2,880,364.088.13 35,415,133.17100.00 2,880,364.088.13
2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 1年以内（含1年，下同）1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上 合计 账面余额 33,997,241.425,611,243.214,359,161.26 938,854.201,106,628.13 654,445.0046,667,573.22 期末数计提比例% 10.0020.0050.0050.00100.006.66 坏账准备 561,124.32871,832.25469,427.10553,314.07654,445.003,110,142.74 账面余额15,815,685.9116,576,091.13 963,077.001,405,834.13 654,445.00 35,415,133.17 期初数计提比例% 10.0020.0050.0050.00 8.13 坏账准备 1,657,609.11192,615.40702,917.07327,222.50 2,880,364.08
3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称财达证券有限责任公司四川省测绘地理信息局新华通讯社办公厅麦斯克电子材料有限公司CPECC中国石油建设工程公 期末余额 9,623,867.205,208,492.502,460,000.001,163,541.921,123,628.92 账龄 0至2年0至2年1年以内1年以内2至3年 占应收账款总额的比例(%) 20.6211.165.272.492.41 55/58 坏账准备余额297.50933.00 224,725.78 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 单位名称司伊朗分公司 合计 期末余额 账龄 19,579,530.54 公告编号：2016-023 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 41.95 225,956.28 (二)其他应收款
1、其他应收款分类披露 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 期末数 账面余额 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 计提比例(%) 9,994,747.63100.002,591,137.4525.92 9,994,747.63100.002,591,137.4525.92 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 期初数 账面余额 金额 比例 (%) 8,754,005.7063.84 坏账准备 金额 计提比例(%) 4,958,864.6036.161,634,905.0632.97 13,712,870.30100.001,634,905.0632.97
2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款 账龄 1年以内1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上 合计 账面余额 6,597,012.711,266,870.09 581,853.40799,459.00637,816.63111,735.809,994,747.63 期末数计提比例 (%)10.0030.0050.0080.0080.00100.0025.92 坏账准备 659,701.27378,953.18290,926.70639,567.20510,253.30111,735.802,591,137.45 账面余额 2,519,527.67683,853.40799,459.00763,288.73126,500.0066,235.80 4,958,864.60 期初数计提比例 (%)10.0030.0050.0080.0080.00100.0032.97 坏账准备 251,952.77205,156.02399,729.50675,430.9736,400.0066,235.801,634,905.06
3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 56/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 债务人名称 款项性质 厦门合道协同智能建筑工程有限公司北京国信桥通信工程有限公司四川省测绘地理信息局内蒙古自治区气象信息中心洛阳朋东科贸有限公司 合计 往来款 保证金保证金保证金保证金 期末余额 4,754,005.70 648,976.24519,916.25500,000.00300,000.006,722,898.19 账龄 1年以内2-5年1-2年1-2年 1年以内 公告编号：2016-023 占其他应收款期末余额合计数的 比例(%) 坏账准备余额 47.57 475,400.57 6.495.205.003.0067.26 462,062.50155,974.88150,000.0030,000.001,273,437.95 (三)长期股权投资 项目 对联营、合营企业投资合计 账面余额2,450,000.002,450,000.00 期末余额减值准备 账面价值2,450,000.002,450,000.00 账面余额 期初余额减值准备 账面价值 对联营、合营企业投资 被 本期增减变动 期 减值 投初减权益法其他其他宣告发计提准备 资余追加投资少下确认综合权益放现金减值其期末余额期末 单额 投的投资收益变动股利或准备他余额 位 资损益调整 利润 联营 2,450,000.00 企业 2,450,000.00 合2,450,000.00 计 2,450,000.00 (四)营业收入和营业成本 项目 主营业务小计系统集成智能建筑安装软件开发技术服务 合计 本期发生额（2016年1-6月） 收入 成本 47,330,173.98 36,632,043.60 36,413,550.47 31,964,931.84 1,248,608.22 1,273,477.63 4,700,154.38 1,489,208.67 4,967,860.91
47,330,173.98 1,904,425.4636,632,043.60 上期发生额（2015年1-6月） 收入 成本 65,664,556.16 56,058,884.17 51,561,943.89 46,155,926.64 6,927,675.35 6,010,081.41 3,128,611.02 202,426.33 4,046,325.90 3,690,449.79 65,664,556.16 56,058,884.17 57/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司
2016半年度报告 公告编号：2016-023 十
二、补充资料 (一)本期非经常性损益情况根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43号]，本公司非经常性损益如下： 项目
1．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2．除上述各项之外的其他营业外收入和支出
3．少数股东影响额 合计 金额 备注 300,000.00 300,000.00 (二)净资产收益率和每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2016年1-6月 29.21 2015年1-6月 -4.66 28.73-5.27 每股收益 基本每股收益 2016年1-6月 2015年1-6月 0.35 -0.04 稀释每股收益 2016年1-6月 2015年1-6月 0.34 -0.05 北京英孚泰克信息技术股份有限公司二○一六年八月一十八日 58/58
公司股票代码：836013公司股票简称：英孚泰克3月9日公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。
能源事业部主要业务方向：面向石油石化企业提供生产运行管理支持，自动化数据分析挖掘支持等高级管理工具。
目前具备成熟应用：1原油管道、成品油管道、天然气管道等长输管道生产运行与监测系统及能耗预测优化系统；2城市燃气公司管网生产业务系统及客户关系管理平台；3长输管道及城市燃气管网完整性管理系统。
出售资产转让子公司股权 公司取得了由国家保密局颁发的 为了集中资源与优势全力做强公司主营业务，将与英孚泰克主营业务相关性不高的业务剥离，公司将所持有的厦门合道协同智能建筑工程有限公司7,585,000元出资额以成交金额10,602,313元转让给北京利亚德投资有限公司。
本次转让之后，公司仍持有厦门合道协同智能建筑工程有限公司10%的股权。
“涉密信息系统集成资质证书” 证书编号：JCJ111601145资质等级：甲级业务种类：系统集成、软件开发适用地域：全国有效期至：2019年6月11日业务范围：甲级资质单位可以在全国范围内从事绝密级、机密级和秘密级信息系统集成及软件开发业务。
涉密信息系统集成业务种类包括：系统集成、系统咨询、软件开发、综合布线、安防监控、屏蔽室建设、运行维护、数据恢复、工程监理，以及国家保密行政管理部门审查批准的其他业务。
1/58 【声明与提示】 目录
一、基本信息 第一节公司概览 第二节主要会计数据和关键指标 第三节管理层讨论与分析
二、非财务信息 第四节重要事项 第五节股本变动及股东情况 第六节董事、监事、高管及核心员工情况
三、财务信息 第七节财务报表 第八节财务报表附注 2/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 是否存在豁免披露事项是否审计 是或否否 否否否 【备查文件目录】文件存放地点：备查文件 公司董事会办公室报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
3/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 第一节公司概览 公告编号：2016-023
一、公司信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人注册地址办公地址主办券商会计师事务所 北京英孚泰克信息技术股份有限公司InformationTechnologiesCo.,(Beijing)Ltd.英孚泰克836013张良北京市海淀区小南庄路怡秀园甲1号7层北京市海淀区小南庄路怡秀园甲1号7层中银国际证券有限责任公司大信会计师事务所(特殊普通合伙)
二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 绳海涛 8256160882561609shenghaitao@/北京市海淀区小南庄路怡秀园甲1号亿德大厦7层100089
三、运营概况 股票公开转让场所挂牌时间行业（证监会规定的行业大类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）控股股东实际控制人是否拥有高新技术企业资格公司拥有的专利数量公司拥有的“发明专利”数量 全国中小企业股份转让系统2016-03-09软件和信息技术服务业 主要从事信息系统集成、建筑智能化工程设计与施工、软件开发和其他IT技术服务协议转让53,095,000张良张良、孙萍是230 4/58 第二节主要会计数据和关键指标
一、盈利能力 本期 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 52,922,631.0522.30%18,387,855.9618,087,855.96 加权平均净资产收益率%（依据归29.21% 属于挂牌公司股东的净利润计算） 加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损 28.73% 益后的净利润计算） 基本每股收益 0.35 上年同期 71,956,053.4314.76%-2,086,925.63-2,090,937.39 -4.66% -5.27% -0.04 单位：元 增减比例 -26.45%- 981.10%965.06% - 975.00%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%流动比率利息保障倍数 本期期末 95,257,178.3023,224,788.1272,032,390.181.36 24.38%3.87- 本期期初 92,596,473.4740,461,234.9553,757,379.031.01 43.70%2.19- 单位：元 增减比例 2.87%-42.60%34.00%34.65% -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期 -9,716,006.991.542.05 上年同期 -28,770.841.552.80 单位：元 增减比例- 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期 2.87%-26.45%880.70% 公告编号：2016-023 上年同期 -21.01%-0.74%36.69% 增减比例- 6/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 第三节管理层讨论与分析 公告编号：2016-023
一、商业模式 公司所属行业为信息技术和软件服务业。
公司是目前国内领先的IT综合服务提供商，主要从事系统集成、软件开发和IT支持服务，具有IT环境设施建设、软硬件基础平台构建、应用开发与集成、IT服务的全面、纵向一体解决方案的能力。
公司拥有气象、测绘、海洋、环保、粮食、外汇管理、学校、军队、企业等众多行业客户，拥有数以千计的成功案例。
公司商业模式：公司依托自身的研发能力、系统集成和I支持服务能力，通过为客户提供搭建与其自身业务或个性化需求相适应的IT基础设施、业务应用系统、IT运维支持，以及其它专业IT服务，获取经营收入及利润。
公司拥有专业能力强、综合素质高、富有创新精神的营销团队、技术研发团队、技术服务团队和管理团队,并与一些国内知名科研院所、高等院校及军队科研机构建立了深度融合的战略合作关系,利用科技成果转化和军民融合的战略机遇期,大力提升了行业新技术和新产品的研发能力。
报告期内,公司商业模式的各项要素较上年未发生重大变化。
报告期结束至披露日公司商业模式未发生重大变化。
二、经营情况 报告期内，公司管理层遵照年初制定的经营计划及公司发展战略，继续优化公司的业务结构：一方面，将与公司主营业务相关性不高的传统弱点工程业务团队转让剥离出去；另一方面，通过引进面向能源行业的专业人才，组建能源事业部，拓展公司在石油石化、城市燃气等领域的能源管理/优化等业务，将“公司业务向行业客户核心业务倾斜”和“加大重点行业应用深度创新”的发展战略向前推进了一大步。
在资质平台建设方面，持续近一年的国家涉密系统集成资质申办工作，终成正果，公司获得了国家保密局颁发的“涉密信息系统集成资质证书（甲级，系统集成/软件开发）”。
涉密信息系统集成甲级资质的获得，为公司传统的主营业务—信息系统集成业务/软件开发业务向具有更高附加值的安全集成/涉密软件开发业务升级奠定了坚实基础，并进一步拓展了对政府、军队、国家事业单位等行业的服务领域，对公司业务发展的增速是十分利好条件。
在公司运营管理方面，公司管理层持续完善内控制度，加强项目规范化管理和风险控制，严格依据财务管理制度，进行规范运作，实现了公司各项业务的平稳发展和良性运转。
2016年1-6月，公司实现营业收入52,922,631.05元，相比去年同期收入略有下降，主要原因有二：1）报告期内，公司在对主营业务进行优化调整，减少低增值（利润）业务的市场投入，转而加强高附加值业务的开拓，预计优化调整的收效需要1~2年的时间才能够显现；2）由于大环境的影响，公司一些主要客户的项目运作步伐放缓，预计下半年情况会有所改善。
2016年5月处置子公司取得大额投资收益17,109,125.76元，使得公司利润大幅增加，2016年6月实现净利润18,387,855.96元，同比增长880.70%，归属于母公司所有者的净利润为18,387,855.96元，同比增长981.10%。
现金流量净值为-3,182,698.93元，导致负数的原因一方面是由于公司加大了研发的投入；另一方面是公司目前在建项目成本投入较大，暂时未到项目进度收款阶段，公司主要项目回款时间相对集中在下半年。
7/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 截至2016年6月30日，公司净资产为72,032,390.18元，同比增长38.16%。
三、风险与价值
1．政策因素的风险与对策传统上，公司系统集成业务依托国外先进技术和产品而形成的解决方案所带来的营业收 入占公司营业收入的比重较大，这也是公司市场竞争优势的一个方面。
随着国家对信息化设施“国产化”的日益重视，政策导向，市场推动，政府/国有企事业客户积极响应，国产化力量风生水起。
这个变化对公司的系统集成业务冲击较大。
公司的应对措施：1）调整公司合作伙伴战略，积极拓展与国内领先的硬件厂商和平台厂商的战略合作关系，并以此调整和升级相应的系统解决方案；2）进一步加大自有知识产权的技术和产品的研发，对公司的的主营业务进行转型。
2．市场因素的风险与对策 云计算、大数据、移动计算等新兴IT技术推动了信息产业和社会各行业，以及人们的日常生活方式的深刻变革，也对系统集成行业形成了极大的冲击与影响：一些传统集成业务模式和解决方案已被逐渐淘汰，同时新的IT的变革也同时推动了IT应用向更广阔的领域和行业纵深应用推进，可以说挑战与机遇并存。
公司的应对措施：一方面加大研发投入和力度，并结合公司获得涉密系统集成甲级资质的有利条件，积极推进公司系统集成业务向新一代系统集成业务和涉密系统集成/涉密软件开发业务的升级与转型，另一方面制定并正在逐步落地实施“公司业务向行业客户核心业务倾斜”和“加大重点行业应用深度创新”的业务转型发展战略。
8/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 第四节重要事项 公告编号：2016-023
一、重要事项索引 事项是否存在利润分配或公积金转增股本的情况是否存在股票发行事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项是否存在经股东大会审议过的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在公开发行债券的事项 是或否否否否否 否 否否是否否否否否否
二、重要事项详情 索引- -
二、（一）- (一)收购、出售资产、对外投资事项 公司2016年4月22日第一届董事会第五次会议审议通过了《关于子公司厦门合道协同智能建筑工程有限公司增资及股权转让》的议案。
该出售事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，并已在股转系统中披露。
公司将所持有的厦门合道协同智能建筑工程有限公司7,585,000元出资额以成交金额10,602,313元转让给北京利亚德投资有限公司，支付方式为货币资金。
本次交易的定价依据为各方同意，投资方应按照每1元注册资本1.3978元的价格收购本次股权转让中转让方拟转让的厦门合道协同智能建筑工程有限公司出资额。
本次股权交易完成前，厦门合道协同智能建筑工程有限公司股权结构如下：英孚泰克占股79.875%；厦门合立道科技有限公司占股20.125%。
本次股权交易完成后，厦门合道协同智能建筑工程有限公司股权结构如下：北京利亚德投资有限公司占股85%；英孚泰克占股10%；厦门合立道科技有限公司占股5%。
公司为了集中资源与优势全力做强公司主营业务，通过本次股权转让，将与公司主营业务相关性不高的业务剥离。
9/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 第五节股本变动及股东情况 公告编号：2016-023
一、报告期期末普通股股本结构 股份性质 无限售股份总数 无限售条件股份 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 核心员工 有限售股份总数 有限售条件股份 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 核心员工 总股本 普通股股东人数 期初 数量 比例% - - - - 53,095,00033,450,000 100.00%63.00% 33,020,0001,000,00053,095,00015 62.19%1.68%- 本期变动 - 数量- 单位：股 期末比例% - - - - - - -
0 53,095,000100.00%
0 33,450,00063.00%
0 33,020,00062.19%
0 1,000,000 1.68%
0 53,095,000-
二、报告期期末普通股前十名股东情况 序号股东名称期初持股数持股变动
1 张良 29,900,0000 万里锦程创5,300,0000 2业投资有限 公司 北京英孚合3,975,0000 力投资管理
3 中心（有限 合伙）
4 孙萍 3,550,0000
5 王萌 3,000,0000
6 刘丽霞1,590,0000
7 董瑞英1,060,0000
8 陈少鹏1,000,0000
9 向思清1,000,0000 10 冯建平800,000
0 合计 51,175,0000 期末持股数 29,900,0005,300,000 期末持股比例%56.31%9.98% 3,975,0007.49% 3,550,0003,000,0001,590,0001,060,0001,000,0001,000,000800,00051,175,000 6.69%5.65%2.99%2.00%1.88%1.88%1.51%96.38% 期末持有限售股份数量29,900,0005,300,000 单位：股 期末持有无限售股份数量 00 3,975,0000 3,550,0000 3,000,0000 1,590,0000 1,060,0000 1,000,0000 1,000,0000 800,000
0 51,175,0000 10/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 前十名股东间相互关系说明：张良和孙萍系夫妻关系，为控股股东和实际控制人，其他股东不存在关联关系。
三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况 公司控股股东为自然人张良，直接持有公司股份56.31%，通过北京英孚合力投资管理中心间接持有公司股份4.39%。
张良是公司的主要创始人，自2001年1月16日以来张良一直担任公司的执行董事/董事长和法定代表人。
张良目前直接持有股份公司股份比例56.31%，间接持有公司股份4.39%，孙萍目前持有股份公司股份3550000股，持股比例为6.69%。
基本情况如下：张良：男，汉族，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2006年清华大学经济管理学院毕业，获工商管理硕士学位，2009年获长江商学院EMBA（高级工商管理）硕士学位。
1994年12月至2000年12月，任东华合创数码股份有限公司副总经理职务。
2001年1月至今，就职于本公司，现任股份公司董事长、总经理。
(二)实际控制人情况 实际控制人为自然人张良、孙萍，合计持有公司股份67.39%。
张良是公司的主要创始人，自2001年1月16日以来张良一直担任公司的执行董事/董事长和法定代表人。
张良目前直接持有股份公司股份比例为56.31%，间接持有公司股份4.39%，孙萍目前持有股份公司股份3550000股，持股比例为6.69%。
因此，认定公司的实际控制人为张良、孙萍夫妇。
基本情况如下：张良：男，汉族，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2006年清华大学经济管理学院毕业，获工商管理硕士学位，2009年获长江商学院EMBA（高级工商管理）硕士学位。
1994年12月至2000年12月，任东华合创数码股份有限公司副总经理职务。
2001年1月至今，就职于本公司，现任股份公司董事长、总经理。
孙萍：女，汉族，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
1993年东北重型机械学院，获大专学历。
1993年7月至1999年4月，在北京市机电研究院科研管理工作。
1999年4月至2000年4月，任北京曙光信息产业有限公司软件室行政秘书职务。
2000年4月至2007年5月，任北京科学院计算机技术研究所软件室行政秘书职务，2007年5月至今待业。
报告期内实际控制人未发生变动。
11/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 第六节董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况 姓名 张良陈少鹏向思清张迎冰刘洋赵宝刚任静巍王婷婷张良彭荣绳海涛 职务 性别年龄 学历 董事长 男 44 研究生 董事 男 52 本科 董事 男 42 研究生 董事 男 40 大专 董事 男 40 本科 监事会主席
男 53 研究生 监事 女 33 本科 职工代表监事女 30 大专 总经理 男 44 研究生 财务负责人女 39 大专 董事会秘书 男 48 本科 董事会人数：监事会人数：高级管理人员人数： 任期 2015年9月25-2018年9月24 2015年9月25-2018年9月24 2015年9月25-2018年9月24 2015年9月25-2018年9月24 2015年9月25-2018年9月24 2015年9月25-2018年9月24 2015年9月25-2018年9月24 2015年9月25-2018年9月24 2015年9月25-2018年9月24 2015年9月25-2018年9月24 2015年9月25-2018年9月24 是否在公司领取薪酬 是是是是是是是是是是是533
二、持股情况 姓名张良陈少鹏向思清 职务 董事长董事董事 期初持普通股股数 数量变动 29,900,000
0 1,000,000
0 1,000,000
0 期末持普通股股数 29,900,0001,000,0001,000,000 期末普通股持股比例% 56.31%1.88%1.88% 单位：股 期末持有股票期权 数量000 12/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 张迎冰刘洋彭荣合计 董事 300,000
0 董事 300,000
0 财务负责人520,000
0 33,020,0000 300,000300,000520,000 33,020,000 公告编号：2016-023 0.57%
0 0.57%
0 0.98%
0 62.19%
0 三、变动情况 信息统计姓名 期初职务 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动变动类型（新任、换届、 离任） 期末职务 否否否否 简要变动原因
四、员工数量 核心员工核心技术人员截止报告期末的 员工人数 期初员工数量 03268 期末员工数量 03201 核心员工变动情况： 报告期内，无核心员工，公司的核心技术人员共三名，分别为：陈少鹏、徐士功、张志明到目前为止未发生变动。
核心技术人员简历如下：陈少鹏：男，汉族，1964年8月出生。
中国国籍，无境外永久居留权。
1986年郑州工学院石油化工专业，获本科工学学士学位。
1986年7月至2001年2月，任中石油华东设计院处长职务。
2001年2月至今，就职于本公司，现任股份公司董事。
徐士功：男，汉族，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2004年郑州大学计算机科学与技术专业，获本科学位。
2004年9月至2005年2月，任河南开封市空分设备厂网络工程师职务。
2005年8月至2005年10月，任北京神州新桥信息技术有限公司网络工程师职务。
2005年12月至今，任北京英孚泰克信息技术有限公司技术总监职务。
张志明：男，汉族，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。
2008年四川理工学院计算机网络技术，获大专学位。
2011年5月至2012年6月任文思创新软件技术有限公司软件工程师职务。
2012年7月至2014年9月任中科软科技股份有限公司项目主管职务。
2014年9月至今，任北京英孚泰克信息技术有限公司项目经理职务。
报告期内，公司核心技术团队较为稳定，未发生变化。
13/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 第七节财务报表
一、审计报告 是否审计 否 审计意见 - 审计报告编号 - 审计机构名称 - 审计机构地址 - 审计报告日期 - 注册会计师姓名 - 会计师事务所是否变更 - 会计师事务所连续服务年
- 限 审计报告正文： -
二、财务报表(一)合并资产负债表 项目流动资产： 货币资金 结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据 应收账款 预付款项 应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 其他应收款 买入返售金融资产 附注- 第八节、
五、（一）- - 第八节、
五、（三）第八节、
五、（四）第八节、
五、（五）- 期末余额 24,906,434.29 - 43,557,430.48 4,347.00 7,403,610.18 - 14/58 公告编号：2016-023 单位：元 期初余额
28,089,133.223,500,000.0025,024,213.191,072,455.164,957,275.03- 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 存货 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 应付账款 预收款项 第八节、
五、（六）- - 第八节、
五、（七）- 第八节、
五、（八）- 第八节、
五、（十） 第八节、
五、（十一）- 第八节、
五、（十二）第八节、
五、 13,998,584.85 89,870,406.80 2,450,000.00 2,112,519.07 147,187.10 677,065.33 5,386,771.50
95,257,178.30 - 10,847,342.87 11,594,474.8915/58 公告编号：2016-023 26,129,896.77 88,772,973.37 - 2,904,426.38 242,008.39 677,065.33 3,823,500.10
92,596,473.47 - 21,165,367.99 15,968,995.02 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬 应交税费 应付利息应付股利 其他应付款 应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券 其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 （十三）- 第八节、
五、（十五）- 第八节、
五、（十六）- - - - 第八节、
五、（十七）- 第八节、
五、（十八）- -361,465.96 1,144,436.32 23,224,788.12 23,224,788.12 53,095,000.00 1,267,402.31 16/58 公告编号：2016-023 728,383.64 2,598,488.30 40,461,234.95 40,461,234.95 53,095,000.00 1,267,402.31 - 北京英孚泰克信息技术股份有限公司
2016半年度报告 公告编号：2016-023 其他综合收益 第八节、
五、（十九） 709.64 113,554.45 专项储备盈余公积 第八节、
五、 （二十） 586,010.57 586,010.57 一般风险准备未分配利润 第八节、
五、（二十一） 17,083,267.66 -1,304,588.30 归属于母公司所有者权益合计 - 72,032,390.18 53,757,379.03 少数股东权益 - - -1,622,140.51 所有者权益合计负债和所有者权益总计 - 72,032,390.18 - 95,257,178.30 52,135,238.5292,596,473.47 法定代表人：张良 主管会计工作负责人：彭荣 会计机构负责人：彭荣 (二)母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 24,858,289.87 - - 26,835,067.15- 衍生金融资产 - - - 应收票据应收账款 第八节、
十 一、（一） 43,557,430.48 3,500,000.0032,534,769.09 预付款项应收利息应收股利 其他应收款 第八节、十
一、（二） 4,347.00- 7,403,610.18 793,016.00- 12,077,965.24 存货 - 13,998,584.85 15,528,902.52 划分为持有待售的资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产： - - - - - - - 89,822,262.38 - 91,269,720.00 可供出售金融资产 - - - 持有至到期投资 - - - 长期应收款 - - - 第八节、
十 2,450,000.00 - 长期股权投资
一、（三） 投资性房地产
固定资产 - - - 2,112,519.07 2,787,632.31 17/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 在建工程 - 工程物资 - 固定资产清理 - 生产性生物资产 - 油气资产 - 无形资产 - 开发支出 - 商誉 - 长期待摊费用 - 递延所得税资产 - 其他非流动资产 - 非流动资产合计 - 资产总计 - 流动负债： - 短期借款 - 以公允价值计量且其变动 - 计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 - 应付票据 - 应付账款 - 预收款项 - 应付职工薪酬 - 应交税费 - 应付利息 - 应付股利 - 其他应付款 - 划分为持有待售的负债 - 一年内到期的非流动负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 - 非流动负债： - 长期借款 - 应付债券 - 其中：优先股 - 永续债 - 长期应付款 - 长期应付职工薪酬 - 专项应付款 - 预计负债 - 递延收益 - 递延所得税负债 - 其他非流动负债 - 非流动负债合计 - 147,187.10
677,065.335,386,771.5095,209,033.88 - 10,847,342.8711,594,474.89-361,465.961,144,436.3223,224,788.12 - 18/58 公告编号：2016-023 242,008.39677,065.333,706,706.0394,976,426.03 - 17,089,479.0015,510,368.97698,545.821,455,524.2434,753,918.03 - 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 负债合计 - 所有者权益： - 股本 - 其他权益工具 - 其中：优先股 - 永续债 - 资本公积 - 减：库存股 - 其他综合收益 - 专项储备 - 盈余公积 - 未分配利润 - 所有者权益合计 - 负债和所有者权益合计 - (三)
合并利润表 23,224,788.12 53,095,000.00- 1,267,402.31- 586,010.5717,035,832.8871,984,245.7695,209,033.88 项目
一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 附注 第八节、
五、（二十二） 第八节、
五、（二十二）- - 第八节、
五、（二十三）第八节、
五、（二十四）第八节、
五、（二十五）第八节、
五、 本期金额52,922,631.0552,922,631.05 51,839,359.7641,118,265.12 - 516,717.75 3,992,074.16 5,581,112.44 19/58-233,202.28 公告编号：2016-023 34,753,918.03 53,095,000.00- 1,267,402.31- 586,010.575,274,095.1260,222,508.0094,976,426.03 单位：元 上期金额71,956,053.4371,956,053.43 74,216,493.7561,335,740.30 - 283,863.50 4,876,247.48 8,362,167.87 -333,275.21 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 （二十六） 资产减值损失 第八节、
五、（二十七） 加：公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）- 投资收益（损失以“－”号填列） 第八节、
五、（二十八） 其中：对联营企业和 - 合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-” - 号填列）
三、营业利润（亏损以“－” - 号填列） 加：营业外收入 第八节、
五、
（二十九） 其中：非流动资产处 置利得- 减：营业外支出 - 其中：非流动资产处 - 置损失
四、利润总额（亏损总额 - 以“－”号填列） 减：所得税费用 第八节、
五、（三十一）
五、净利润（净亏损以“－” - 号填列） 其中：被合并方在合并前 - 实现的净利润 归属于母公司所有者的净 - 利润 少数股东损益 -
六、其他综合收益的税后 - 净额 归属于母公司所有者的其 - 他综合收益的税后净额 （一）以后不能重分类进 - 损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 - 净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位 - 不能重分类进损益的其他 综合收益中享有的份额 （二）以后将重分类进损 - 864,392.57
- 17,109,125.76- 18,192,397.05300,000.00- 18,492,397.05104,541.09 18,387,855.96- 18,387,855.96- -112,844.81-112,844.81 - -112,844.8120/58 公告编号：2016-023 -308,250.19- -2,260,440.324,382.95371.19- -2,256,428.5698,866.71 -2,355,295.27- -2,086,925.63-268,369.64-1,244.63-1,244.63- -1,244.63 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位 - - - 以后将重分类进损益的其 他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允 - - - 价值变动损益
3.持有至到期投资重分类 - - - 为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 - - - 效部分
5.外币财务报表折算差额 -
6.其他 - 归属于少数股东的其他综 - 合收益的税后净额 -112,844.81
- -1,244.63-
七、综合收益总额 - 18,275,011.15 -2,356,539.90 归属于母公司所有者的综合收益总额 - 18,275,011.15 -2,088,170.26 归属于少数股东的综合收 - 益总额 - -268,369.64
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益法定代表人：张良 - 主管会计工作负责人：彭荣 0.35- 会计机构负责人：彭荣 -0.04- (四)母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 第八节、十
一、（四） 47,330,173.98 65,664,556.16 减：营业成本 第八节、十
一、（四） 36,632,043.60 56,058,884.17 营业税金及附加 - 销售费用 - 管理费用 - 财务费用 - 资产减值损失 - 加：公允价值变动收益 - （损失以“－”号填列） 16,375.12
3,800,475.164,763,179.16 -18,349.261,186,011.05 - 101,996.344,275,905.786,460,094.69-334,391.34 142,267.83- 投资收益（损失以 - 10,602,313.00 - “－”号填列） 其中：对联营企业 - - - 和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） - 11,552,752.15 -1,040,201.31 21/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 加：营业外收入 - 其中：非流动资产 - 处置利得 减：营业外支出 - 其中：非流动资产 - 处置损失
三、利润总额（亏损总 - 额以“－”号填列） 减：所得税费用 -
四、净利润（净亏损以 - “－”号填列）
五、其他综合收益的税 - 后净额 （一）以后不能重分类 - 进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计 - 划净负债或净资产的变 动
2.权益法下在被投资单 - 位不能重分类进损益的 其他综合收益中享有的 份额 （二）以后将重分类进 - 损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单 - 位以后将重分类进损益 的其他综合收益中享有 的份额
2.可供出售金融资产公 - 允价值变动损益
3.持有至到期投资重分 - 类为可供出售金融资产 损益
4.现金流量套期损益的 - 有效部分
5.外币财务报表折算差 - 额
6.其他 -
六、综合收益总额 -
七、每股收益： - （一）基本每股收益 - （二）稀释每股收益 - (五)
合并现金流量表 300,000.00- 11,852,752.1591,014.39 11,761,737.76- - - - 11,761,737.76- 22/58 公告编号：2016-023 4,382.95- 371.19- -1,036,189.55-21,340.18 -1,014,849.37- - - - -1,014,849.37- 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 附注 - - - - - - - - 第八节、
五、（三十二）1- - - - - 第八节、
五、（三十二）
1 - 本期金额 49,395,495.86 - - 214,253.339,002,959.35 58,612,708.5451,933,515.61 - 5,286,360.852,242,226.108,866,612.9768,328,715.5323/58 公告编号：2016-023单位：元 上期金额 84,343,620.95 - - - - - - 9,212,529.05 93,556,150.0075,955,411.53 - - - 7,898,761.35 2,098,656.037,632,091.93 93,584,920.84 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量 净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 - - - - - - - 第八节、
五、（三十二）
2 - - - - - - 第八节、
五、（三十二）
3 -9,716,006.99 10,602,313.00- 10,602,313.0015,097.00 2,450,000.00- 4,151,123.856,616,220.853,986,092.15 3,578,848.10- 3,578,848.10- 1,031,632.19 24/58 公告编号：2016-023 -28,770.84 - 51,699.16 2,000,000.00- 2,051,699.16-2,051,699.16 195,000.00- 195,000.00- 750,000.00 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量 净额 - 1,031,632.19 - 2,547,215.91 750,000.00-555,000.00
四、汇率变动对现金及现 - - - 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 - -3,182,698.93 -2,635,470.00 加：期初现金及现金等价物余额 - 28,089,133.22 14,105,228.75
六、期末现金及现金等价物余额 - 24,906,434.29 11,469,758.75 法定代表人：张良 主管会计工作负责人：彭荣 会计机构负责人：彭荣 (六)母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金 - 流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 - 40,264,873.41 77,472,431.11 收到的税费返还 - 214,253.33 收到其他与经营活动有关 - 7,794,803.45 的现金 7,143,065.01 经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金 - 48,273,930.19 - 46,019,644.25 84,615,496.1269,835,256.27 支付给职工以及为职工支 - 4,084,537.54 付的现金 6,468,951.95 支付的各项税费 - 1,716,585.54 支付其他与经营活动有关 - 6,567,156.14 的现金 1,922,540.15
6,450,312.88 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量 净额 - 58,387,923.47 - -10,113,993.28 84,677,061.25-61,565.13
二、投资活动产生的现金 - 流量： 收回投资收到的现金 - 10,602,313.00 - 取得投资收益收到的现金 - - - 处置固定资产、无形资产 - - - 和其他长期资产收回的现 金净额 处置子公司及其他营业单 - - - 位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关 - - - 25/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司
2016半年度报告 的现金 投资活动现金流入小计 - 购建固定资产、无形资产 - 和其他长期资产支付的现 金 投资支付的现金 - 取得子公司及其他营业单 - 位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关 - 的现金 投资活动现金流出小计 - 投资活动产生的现金流量 - 净额
三、筹资活动产生的现金 - 流量： 吸收投资收到的现金 - 取得借款收到的现金 - 发行债券收到的现金 - 收到其他与筹资活动有关 - 的现金 筹资活动现金流入小计 - 偿还债务支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利 - 息支付的现金 支付其他与筹资活动有关 - 的现金 筹资活动现金流出小计 - 筹资活动产生的现金流量 - 净额
四、汇率变动对现金及现 - 金等价物的影响
五、现金及现金等价物净 - 增加额 加：期初现金及现金等价 - 物余额
六、期末现金及现金等价 - 物余额 10,602,313.00
15,097.00 2,450,000.00- - 2,465,097.008,137,216.00 公告编号：2016-023 51,699.16 2,000,000.00- 2,051,699.16-2,051,699.16 - - - - - -1,976,777.28 26,835,067.15 24,858,289.87 195,000.00- 195,000.00- 750,000.00 750,000.00-555,000.00 - -2,668,264.29 12,974,034.51 10,305,770.22 26/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 第八节财务报表附注 公告编号：2016-023
一、附注事项 事项 是或否
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否
2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否
3．是否存在前期差错更正 否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 否
5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 是
6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否
7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调
否 整事项
8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化否
9．重大的长期资产是否转让或者出售 是 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否 11．是否存在重大的研究和开发支出 否 12．是否存在重大的资产减值损失 否 附注详情 2016
年5月公司与北京利亚德投资有限公司签订了股权转让协议，公司将所持有的厦 门合道协同智能建筑工程有限公司7,585,000元出资额以成交金额10,602,313元转让给 北京利亚德投资有限公司，公司于2016年6月1日收到全部股权转让款，本次转让之后， 公司从持有厦门合道协同智能建筑工程有限公司79.875%的股权变更为持有10%的股权， 因此厦门公司在本报告期内已不属于合并财务报表的合并范围，不予纳入合并财务报表， 并按照在报告期内处置子公司的方法编制合并财务报表。
二、报表项目注释- 27/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 北京英孚泰克信息技术股份有限公司财务报表附注 （本附注未经审计，除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）
一、企业的基本情况 北京英孚泰克信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）成立于2001年1月15日，取得北京市工商行政管理局海淀分局核发的号《企业法人营业执照》；2015年10月21日，本公司完成工商变更，由有限责任公司变更为股份有限公司，统一社会信用代码为68H；公司注册地址：北京市海淀区小南庄路怡秀园甲1号7层。
注册资本5,309.50万元。
法定代表人：张良。
2016年1月28日，经全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）批准（股转系统函〔2016〕688号），于2016年3月9日在新三板挂牌，证券简称“英孚泰克”，证券代码：836013。
公司经营范围：租赁机械电器设备、计算机设备；计算机软件技术开发、咨询、转让、服务；计算机系统集成；承接计算机网络工程；销售机械电器设备、五金交电、计算机软硬件及外围设备及开发后的产品；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
二、财务报表的编制基础
1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营：本公司以持续经营为基础编制财务报表，企业自报告期末起12个月都具备持续经营能力。
三、重要会计政策和会计估计 本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016年6月30日的财务状况，以及2016年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。
(一)遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2016 28/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 年6月30日的财务状况、2016年1-6月的经营成果和现金流量等相关信息。
(二)会计期间本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
(三)营业周期本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分 标准。
(四)记账本位币本公司以人民币为记账本位币。
(五)企业合并
1、同一控制下的企业合并同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债 务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。
合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。
长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2、非同一控制下的企业合并对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。
购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。
购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
(六)合并财务报表的编制方法
1、合并财务报表范围本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
29/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023
2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
3、合并财务报表抵销事项合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。
4、合并取得子公司会计处理对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
(七)现金及现金等价物的确定标准本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。
在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(八)外币业务及外币财务报表折算
1、外币业务折算本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日交易发生日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折合本位币入账。
资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。
以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
2、外币财务报表折算本公司子公司，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进 30/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 行会计核算及合并财务报表的编报。
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。
利润表中的收入、成本和费用项目，采用期间平均汇率折算。
折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。
外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。
汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
(九)应收款项本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。
在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。
1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项 单项金额重大的判断依据或金额标准单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 50万元以上根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认
2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项采用账龄分析法计提坏账准备情况： 账龄1年以内（含1年，下同）1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上 应收账款计提比例（%）0.0010.0020.0050.0050.00100.00 其他应收款计提比例（%）10.0030.0050.0080.0080.00100.00
3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 单项计提坏账准备的理由坏账准备的计提方法 账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 (十)存货
1、存货的分类存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。
主要包括库存商品、工程施工等。
对于 31/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 按照建造合同准则进行核算的工程项目，工程施工大于工程结算的金额，与相关科目相抵后计入存货。
2、发出存货的计价方法存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。
3、存货跌价准备的计提方法资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备。
4、存货的盘存制度本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
(十一)长期股权投资
1、初始投资成本确定对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。
2、后续计量及损益确认方法投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。
投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。
3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。
或虽不足20%，但符合下列 32/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
(十二)固定资产
1、固定资产确认条件本公司固定资产主要分为：运输设备、办公电子设备等；折旧方法采用年限平均法。
根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。
并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧: 资产类别运输设备办公设备电子设备及其他 预计使用寿命（年）53-55 预计净残值率（%）5.005.005.00 年折旧率（%）19 19-31.6719 (十三)借款费用
1、借款费用资本化的确认原则本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
2、资本化金额计算方法资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。
借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。
其中实际利 33/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
(十四)无形资产
1、无形资产的计价方法本公司无形资产按照成本进行初始计量。
购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支 出作为实际成本。
投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。
自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。
2、使用寿命不确定的判断依据本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。
使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。
每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。
划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
(十五)长期资产减值长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值 34/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 迹象的，进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。
资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。
资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。
减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。
测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
(十六)长期待摊费用本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。
长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。
若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
(十七)职工薪酬职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。
职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
1、短期薪酬在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。
本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。
职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。
企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
2、离职后福利本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债， 35/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 并计入当期损益或相关资产成本。
根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
3、辞退福利本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
4、其他长期职工福利本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
(十八)预计负债当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。
本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
(十九)股份支付本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。
存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。
对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
(二十)收入本公司的收入主要分为3个部分，即系统集成（销售）收入、建筑安装收入、软件开发 36/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 及服务收入。
1、系统集成业务收入系统集成包括外购商品、软件产品的销售与安装。
对于系统集成业务收入，在同时满足 下列条件时确认收入实现：
（1）公司在已将外购商品、软件产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（3）系统安装调试完毕已投入试运行或取得购货方的初验报告；
（4）与交易相关的经济利益能够流入企业；
（5）相关的收入和成本能够可靠计量。
2、智能建筑安装收入建造合同的结果能够可靠地估计时，则根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和成本。
完工百分比法是指根据合同完工进度确认收入和成本的方法。
本公司选用的完工百分比的计算方法为累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例，按完工百分比法确认收入。
3、软件开发及技术服务提供劳务收入在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。
已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
公司根据自身情况分为：①定制软件业务，本公司与客户签订技术开发、技术转让合同，对用户的业务进行充分实地调查，并根据用户的实际需求进行专门的软件设计与开发，在资产负债表日按照完工百分比法确认收入。
完工百分比法是指根据合同完工进度确认收入和成本的方法。
本公司选用的完工百分比的计算方法为累计实际发生的成本占合同预计总成本的比例，按完工百分比法确认收入。
②技术支持与服务业务，本公司根据合同规定向用户提供有偿后续服务，包括系统维护、技术应用与支持、产品升级等，按合同约定的服务期限分期确认收入。
(二十一)政府补助
1、与资产相关的政府补助会计处理本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关 37/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。
2、与收益相关的政府补助会计处理除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
分别下列情 况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
(二十二)递延所得税资产和递延所得税负债
1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。
如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
(二十三)租赁
1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。
最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
(二十四)主要会计政策变更、会计估计变更的说明本报告期内本公司未发生会计政策变更、会计估计变更。
四、税项 (一)主要税种及税率 税种 计税依据 税率 38/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 税种 增值税 营业税城市维护建设税企业所得税教育税附加地方教育税附加 计税依据销售货物按17%、提供应税劳务按6%、智能建筑工程按3%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
按应税营业额的3%、5%计缴营业税。
按实际缴纳的流转税的7%计缴。
按应纳税所得额的25%、15%、16.5%计缴。
按实际缴纳的流转税的3%计缴。
按实际缴纳的流转税的2%计缴。
税率 17%、6%、3% 3%、5%7% 25%、16.50%、15%3%2% 注：报告期内本公司及其子公司所得税率如下： 序号 公司名称
1 北京英孚泰克信息技术股份有限公司
2 仁和（香港）有限公司 适用税率15% 16.50% (二)重要税收优惠及批文
（1）本公司于2001年开始被认定为高新技术企业，报告期内高新技术企业证书情况：
（1）证书编号为：GF201111001855，有效期：三年，证书取得日期：2011年10月11日。
（2）证书编号为：GR201411000674，有效期：三年，证书取得日期：2014年10月30日。
根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，本公司报告期内企业所得税均执行15%的优惠税率。
（2）根据《关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税[2013]106号）附件3：《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。
本公司软件开发收入相关合同均已在北京国税局备案，软件开发收入免征增值税。
五、合并财务报表重要项目注释 (一)货币资金 类别现金银行存款其他货币资金 合计 期末余额67,291.35 24,839,142.94 24,906,434.29 期初余额24,634.50 28,064,498.72 28,089,133.22 39/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 (二)应收票据 类别银行承兑汇票 合计 期末余额 期初余额3,500,000.003,500,000.00 注：公司期末无已质押的应收票据，也不存在未终止确认列示已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据。
(三)应收账款
1、应收账款分类 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 期末数 账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 46,667,573.22100.00 3,110,142.746.66 46,667,573.22100.00 3,110,142.746.66 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 29,674,073.69100.00 4,649,860.5015.67 29,674,073.69100.00 4,649,860.5015.67
2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 1年以内（含1年，下同）1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上 合计 账面余额 33,997,241.425,611,243.214,359,161.26 938,854.201,106,628.13 654,445.0046,667,573.22 期末数计提比例(%) 10.0020.0050.0050.00100.006.66 坏账准备 561,124.32871,832.25469,427.10553,314.07654,445.003,110,142.74 账面余额5,896,444.6016,973,309.901,498,766.943,228,214.252,077,338.00 29,674,073.69 期初数计提比例(%) 10.0020.0050.0050.00 15.67 坏账准备 1,697,330.99299,753.39 1,614,107.121,038,669.00 4,649,860.50 40/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023
3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称财达证券有限责任公司四川省测绘地理信息局新华通讯社办公厅麦斯克电子材料有限公司CPECC中国石油建设工程公司伊朗分公司 合计 期末余额9,623,867.205,208,492.502,460,000.001,163,541.92 占应收账款总额的比例(%)20.6211.165.272.49 1,123,628.92 2.41 19,579,530.54 41.95 坏账准备余额297.50933.00 224,725.78225,956.28 (四)预付款项
1、预付款项按账龄列示 账龄 1年以内1至2年2至3年 合计 期末余额金额 4,347.00 比例(%)100.00 4,347.00 100.00 期初余额金额 904,537.0037,060.56130,857.601,072,455.16 比例(%)84.343.4612.20100.00
2、预付款项金额前五名单位情况 单位名称成都京东世纪贸易有限公司 合计 期末余额4,347.004,347.00 占预付款项总额的比例(%)100.00 100.00 (五)其他应收款
1、其他应收款分类 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 期末数 账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 金额 计提比例 (%) 9,994,747.63100.002,591,137.4525.92 9,994,747.63100.002,591,137.4525.92 41/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 期初数 账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 金额 计提比例 (%) 8,351,501.39100.003,394,226.3640.64 8,351,501.39100.003,394,226.3640.64
2、组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 账龄 1年以内1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上 合计 账面余额 6,597,012.711,266,870.09 581,853.40799,459.00637,816.63111,735.809,994,747.63 期末数计提比例(%)10.0030.0050.0080.0080.00100.0025.92 坏账准备 659,701.27378,953.18290,926.70639,567.20510,253.30111,735.802,591,137.45 期初数 账面余额 计提比例(%) 2,840,066.4310.00 1,045,712.4030.00 2,635,064.0050.00 1,531,922.7680.00 226,500.0080.00 72,235.80100.00 8,351,501.3940.64 坏账准备 284,006.63313,713.721,317,532.001,290,338.21116,400.0072,235.803,394,226.36
3、其他应收款按款项性质分类情况 保证金往来款备用金 款项性质合计 期末余额4,855,228.974,754,005.70385,512.969,994,747.63 期初余额4,660,859.753,054,317.03636,324.618,351,501.39
4、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 债务人名称 厦门合道协同智能建筑工程有限公司北京国信桥通信工程有限公司 款项性质 往来款 保证金 期末余额4,754,005.70648,976.24 账龄1年以内 2-5年 42/58 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 47.57 6.49 坏账准备余额 475,400.57 462,062.50 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 债务人名称 四川省测绘地理信息局内蒙古自治区气象信息中心洛阳朋东科贸有限公司 合计 款项性质保证金 保证金 保证金 期末余额519,916.25500,000.00300,000.00 6,722,898.19 账龄1-2年1-2年1年以内 公告编号：2016-023 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) 5.20 坏账准备余额 155,974.88 5.00 150,000.00 3.0067.26 30,000.001,273,437.95 (六)存货 存货类别 库存商品未结算工程 合计 账面余额13,998,584.85 期末数跌价准备 13,998,584.85 账面价值13,998,584.85 13,998,584.85 账面余额15,528,902.5210,600,994.2526,129,896.77 期初数跌价准备 账面价值15,528,902.5210,600,994.2526,129,896.77 (七)长期股权投资 被 期 投初减 资余追加投资少 单额投 位 资 联营 2,450,000.00 企业 合2,450,000.00 计 本期增减变动减值 权益法其他其他宣告发计提准备 下确认综合权益放现金减值其期末余额期末 的投资收益变动股利或准备他余额 损益调整 利润 2,450,000.00 2,450,000.00 (八)固定资产
1、固定资产情况 项目
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额其中：购置
3.本期减少金额其中：处置或报废
4.期末余额
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额 运输工具 办公设备 电子设备 合计 2,084,605.812,084,605.81 792,397.00792,397.00 7,979,948.085,554.705,554.70 630,368.00630,368.007,355,134.78 10,856,950.895,554.705,554.70 630,368.00630,368.0010,232,137.59 2,042,499.0043/58 699,859.6947,446.83 5,210,165.82633,221.11 7,952,524.51680,667.94 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 项目其中：计提
3.本期减少金额其中：处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
2.期初账面价值 运输工具 办公设备47,446.83 2,042,499.00747,306.52 42,106.8142,106.81 45,090.4892,537.31 公告编号：2016-023 电子设备633,221.11513,573.93513,573.93 5,329,813.00 合计680,667.94513,573.93513,573.938,119,618.52 2,025,321.782,769,782.26 2,112,519.072,904,426.38
2、截至2016年6月30日，已提足折旧仍在使用的固定资产 类别运输工具办公家具电子设备及其他 归属公司北京英孚泰克信息技术股份有限公司北京英孚泰克信息技术股份有限公司北京英孚泰克信息技术股份有限公司 合计 固定原值 2,084,605.81272,280.00909,292.33 3,266,178.14 (九)商誉
1、商誉账面原值 项目厦门合道协同智能建筑工程有限公司 期初余额2,138,004.20 本期增加额 本期减少额2,138,004.20
2、商誉减值准备 项目厦门合道协同智能建筑工程有限公司 期初余额2,138,004.20 本期增加额 本期减少额2,138,004.20 (十)长期待摊费用 类别装修费 合计 期初余额242,008.39242,008.39 本期增加额23,504.0023,504.00 本期摊销额118,325.29118,325.29 其他减少额 期末余额 期末余额 期末余额147,187.10147,187.10 (十一)递延所得税资产递延所得税资产不以抵销后的净额列示 项目 期末余额 递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异 44/58 期初余额 递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 项目 递延所得税资产：资产减值准备可抵扣亏损小计 期末余额 递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异 期初余额 递延所得税资产/负债 可抵扣/应纳税暂时性差异 677,065.33 4,513,768.86 677,065.334,513,768.86 677,065.33 4,513,768.86 677,065.334,513,768.86 (十二)应付账款 项目1年以内（含1年）1至2年2至3年3年以上 合计 期末余额3,893,432.074,096,134.462,389,265.34468,511.0010,847,342.87 期初余额14,826,852.214,061,415.14694,900.041,582,200.6021,165,367.99 账龄超过1年的大额应付账款 债权单位名称北京康拓科技有限公司北京宏泰博业科技有限公司洛阳洛轴信息技术有限公司北京拓普致远科技有限公司北京国能瑞达科技有限公司 合计 期末余额2,107,131.00983,063.58738,500.00649,260.00543,352.965,021,307.54 未偿还原因未到付款时点未到付款时点未到付款时点未到付款时点未到付款时点 (十三)预收款项 项目1年以内（含1年）1至2年2至3年3年以上 合计 期末余额11,005,655.38234,830.01200,000.00153,989.5011,594,474.89 期初余额15,490,379.47358,621.45119,994.10 15,968,995.02 (十四)应付职工薪酬
1、应付职工薪酬分类列示 项目
一、短期薪酬
二、离职后福利-设定提存计划 期初余额 本期增加额3,893,312.09221,888.08 本期减少额3,893,312.09221,888.08 45/58 期末余额 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 项目
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利 合计 期初余额
2、短期职工薪酬情况 项目
1.工资、奖金、津贴和补贴
2.职工福利费
3.社会保险费其中：医疗保险费 工伤保险费生育保险费
4.住房公积金
5.工会经费和职工教育经费
6.短期带薪缺勤
7.短期利润分享计划 合计 期初余额
3、设定提存计划情况 项目
1、基本养老保险
2、失业保险费
3、企业年金缴费 合计 期初余额 本期增加额 公告编号：2016-023 本期减少额 期末余额 4,115,200.17 4,115,200.17 本期增加3,616,608.209,815.00132,738.49120,277.673,884.498,576.33134,150.40 本期减少3,616,608.20 9,815.00132,738.49120,277.67 3,884.498,576.33134,150.40 期末余额 3,893,312.093,893,312.09 本期增加210,063.9011,824.18 本期减少210,063.9011,824.18 期末余额 221,888.08 221,888.08 (十五)应交税费 税种增值税营业税企业所得税城市维护建设税个人所得税教育费附加其他税费 合计 期末余额-475,932.2491,014.3923,451.89 -361,465.96 期初余额589,984.3441,705.24 44,343.9320,765.6518,950.6912,633.79728,383.64 46/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 (十六)其他应付款 备用金保证金往来款其他 款项性质合计 期末余额 1,114,088.8330,347.49 1,144,436.32 期初余额2,324.44 1,418,037.831,137,802.31 40,323.722,598,488.30 (十七)股本 项目股份总数 期初余额53,095,000.00 发行新股 本次变动增减（+、-） 送公积 股金 其他 转股 小计 期末余额53,095,000.00 (十八)资本公积 类别资本溢价 合计 期初余额1,267,402.311,267,402.31 本期增加额 本期减少额 期末余额1,267,402.311,267,402.31 (十九)其他综合收益 项目 期初 余额 外币财务报表折算差额 合计 113,554.45113,554.45 本期所得税前发生 额 -112,844.81 本期发生额 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 减：所得税费用 -112,844.81 税后归属于母公司 -112,844.81-112,844.81 税后归属于少数股东 期末余额 709.64709.64 (二十)盈余公积 类别法定盈余公积 合计 期初余额586,010.57586,010.57 本期增加额 本期减少额 注：按照净利润的10%提取法定盈余公积，详见五（二十一）未分配利润。
期末余额586,010.57586,010.57 (二十一)未分配利润 项目调整前上期末未分配利润 期末余额 金额 提取或分配比例 -1,304,588.30 47/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后期初未分配利润加：本期归属于母公司所有者的净利润减：提取法定盈余公积期末未分配利润 -1,304,588.3018,387,855.96 17,083,267.66 公告编号：2016-023 (二十二)营业收入和营业成本 项目 主营业务小计系统集成智能建筑安装软件开发技术服务 合计 本期发生额（2016年1-6月） 收入 成本 52,922,631.05 41,118,265.12 36,413,550.47 31,964,931.84 6,689,559.67 5,759,699.15 4,700,154.38 1,489,208.67 5,119,366.53 1,904,425.46 52,922,631.05 41,118,265.12 上期发生额（2015
年1-6月） 收入 成本 71,956,053.43 61,335,740.30 51,970,416.25 46,570,662.98 12,649,253.26 10,727,201.20 3,128,611.02 202,426.33 4,207,772.90 3,835,449.79 71,956,053.43 61,335,740.30 (二十三)
营业税金及附加 项目营业税城市维护建设税教育费附加地方教育附加 合计 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月） 460,917.03 253,524.56 32,476.99 17,662.72 13,979.80 7,605.74 9,343.93 5,070.48 516,717.75 283,863.50 (二十四)
销售费用 项目工资办公费差旅费业务招待费服务费运输费修理费燃料费通讯费社会保险费 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月） 2,373,658.00 3,356,919.29 217,299.40 459,682.37 383,177.49 414,111.35 186,386.50 312,197.90 232,541.91 119,310.48 122,626.39 60,693.74 26,950.22 46,010.00 112,502.00 38,238.00 43,906.52 215,349.33 48/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司
2016半年度报告 公告编号：2016-023 项目住房公积金其他 合计 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月） 77,676.40 69,084.35 3,992,074.16 4,876,247.48 (二十五)管理费用 项目工资折旧费房租社会保险技术服务费评审费福利费住房公积金装修费电话费办公费职工教育经费修理费物业费差旅费服务费业务招待费燃料费其他 合计 (二十六)财务费用 项目利息支出减：利息收入汇兑损失减：汇兑收益手续费支出 合计 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月） 1,728,878.20 3,496,868.55 712,028.91 899,314.27 704,418.00 1,373,526.00 244,212.38 600,330.58 600,181.87 350,000.00 423,315.85 65,700.00 15,620.00 31,606.40 72,623.00 209,122.20 118,739.69 113,216.64 52,522.43 61,818.42 741,961.11 110,389.89 2,430.00 40,241.00 15,248.52 19,312.44 17,986.80 22,386.88 17,335.40 10,520.00 23,084.94 30,173.00 13,224.00 48,361.74 956,581.20 5,581,112.44 8,362,167.87 本期发生额（2016
年1-6月）上期发生额（2015年1-6月） 49/58 48,864.1628,007.66219,014.936,669.15-233,202.28 334,111.05 48.57884.41-333,275.21 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 (二十七)资产减值损失 项目坏账损失 合计 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月） 864,392.57 -308,250.19 864,392.57 -308,250.19 (二十八)投资收益 类别权益法核算的长期股权投资收益处置长期股权投资产生的投资收益以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益持有至到期投资在持有期间的投资收益可供出售金融资产在持有期间的投资收益处置可供出售金融资产取得的投资收益丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得其他 合计 本期发生额17,109,125.76 上期发生额 17,109,125.76 (二十九)营业外收入
1、营业外收入分项列示 项目政府补助其他 合计 本期发生额（2016年1-6月）300,000.00 上期发生额（2015年1-6月） 计入当期非经常性损益的金额 300,000.00 4,382.95 300,000.00 4,382.95 300,000.00
2、计入当期损益的政府补助 项目企业改制上市资助 合计 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月）300,000.00300,000.00 与资产相关/与收益相关 与收益相关 (三十)营业外支出 项目 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月）计入当期非经常性损 益的金额 50/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 项目 债务重组损失对外捐赠其他 合计 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月）计入当期非经常性损益的金额 371.19371.19 (三十一)所得税费用
1、所得税费用明细 项目按税法及相关规定计算的当期所得税费用递延所得税费用 合计 本期发生额（2016年1-6月）104,541.09 104,541.09 上期发生额（2015年1-6月）7,577.3891,289.3398,866.71
2、会计利润与所得税费用调整过程 项目利润总额按法定/适用税率计算的所得税费用适用不同税率的影响调整以前期间所得税的影响非应税收入的影响不可抵扣的成本、费用和损失的影响使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响所得税费用 金额18,492,397.052,773,859.56 -995,946.74-1,673,371.73 104,541.09 (三十二)现金流量表
1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金 项目收到其他与经营活动有关的现金其中：保证金 往来款利息其他支付其他与经营活动有关的现金其中：保证金往来款 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月） 9,002,959.35 9,212,529.05 2,656,776.10 4,074,640.92 5,373,176.88 4,618,284.22 48,864.16 334,111.05 924,142.21 185,492.86 8,866,612.97 7,632,091.93 2,732,529.44 3,974,549.00 1,593,387.81 2,615,741.84 51/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司
2016半年度报告 项目支付房租其他 公告编号：2016-023 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月） 704,418.00 3,836,277.72 1,041,801.09
2、收到或支付的其他与投资活动有关的现金 项目支付其他与投资活动有关的现金其中：处置子公司 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月）4,151,123.854,151,123.85
3、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金 项目支付其他与筹资活动有关的现金其中：注册资本减资 往来款 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月） 1,031,632.19 750,000.00 750,000.00 1,031,632.19 (三十三)现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料 项目 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月）
1.将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 18,387,855.96 -2,355,295.27 加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生 物资产折旧无形资产摊销 864,392.57680,667.94 -308,250.19899,253.76 长期待摊费用摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 118,325.29 108,161.09 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 财务费用（收益以“－”号填列） 投资损失（收益以“－”号填列） 递延所得税资产减少（增加以“－”号填
列） 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 存货的减少（增加以“－”号填列） 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 其他 -17,109,125.76 12,131,311.92-8,827,882.37-15,961,552.54 91,289.33 7,975,805.2914,093,778.06-20,533,512.91 经营活动产生的现金流量净额 -9,716,006.99 -28,770.84 52/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 项目
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 公告编号：2016-023 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月） 24,906,434.2928,089,133.22 -3,182,698.93 11,469,758.7514,105,228.75 -2,635,470.00
2、现金及现金等价物 项目
一、现金其中：库存现金可随时用于支付的银行存款
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 本期发生额（2016年1-6月）上期发生额（2015年1-6月） 24,906,434.29 11,469,758.75 67,291.35 99,974.13 24,839,142.94 11,369,784.62 24,906,434.29 11,469,758.75 (三十四)
外币货币性项目 项目货币资金其中：美元 欧元港币 期末外币余额 6,740.79327.55 1,028.27 折算汇率 6.652177.390470.8585 期末折算人民币余额48,144.4244,840.902,420.75882.77
六、在其他主体中的权益 (一)在子公司中的权益
1、企业集团的构成 子公司名称 仁和（香港）有限公司 注册地香港 主要经营地香港 业务性质 集成设备的销售 持股比例 直接 间接 100.00% 取得方式投资设立 注：仁和（香港）有限公司为本公司全资子公司，成立于2012年10月19日，本公司以认缴的方式对其进行出资。
(二)合营企业 53/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023 合营企业名称北京伟东云网科技有限公司 其他关联方与本公司关系 本公司持有对方49%的股权，与北京伟东教育科技有限公司对其实施共同控制 注1：北京伟东云网科技有限公司成立于2015年6月，为本公司和北京伟东教育科技有限公司以货币出资的方式设 立的合营企业，本公司取得其49%的股权，与北京伟东教育科技有限公司对其实施共同控制。
截至2016年6月30日， 本公司已出资2,450,000.00元。
七、关联方关系及其交易 (一)本公司的实际控制人本公司的实际控制人为张良与孙萍。
(二)本公司子公司的情况详见附注“
六、在其他主体中的权益”。
(三)本企业的合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注“
六、在其他主体中的权益” (四)关联交易情况
1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易 无
2、关键管理人员报酬 项目关键管理人员薪酬 合计 本期发生额（2016年1-6月）820,251.47820,251.47 上期发生额（2015年1-6月）587,640.00587,640.00
八、承诺及或有事项 无
九、资产负债表日后事项 无
十、其他重要事项 无 十
一、母公司财务报表主要项目注释 (一)应收账款 54/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 公告编号：2016-023
1、应收账款分类披露 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 期末数 账面余额 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 46,667,573.22 100.00 3,110,142.74 6.66 46,667,573.22 100.00 3,110,142.74 6.66 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 合计 期初数 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 35,415,133.17100.00 2,880,364.088.13 35,415,133.17100.00 2,880,364.088.13
2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 账龄 1年以内（含1年，下同）1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上 合计 账面余额 33,997,241.425,611,243.214,359,161.26 938,854.201,106,628.13 654,445.0046,667,573.22 期末数计提比例% 10.0020.0050.0050.00100.006.66 坏账准备 561,124.32871,832.25469,427.10553,314.07654,445.003,110,142.74 账面余额15,815,685.9116,576,091.13 963,077.001,405,834.13 654,445.00 35,415,133.17 期初数计提比例% 10.0020.0050.0050.00 8.13 坏账准备 1,657,609.11192,615.40702,917.07327,222.50 2,880,364.08
3、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况 单位名称财达证券有限责任公司四川省测绘地理信息局新华通讯社办公厅麦斯克电子材料有限公司CPECC中国石油建设工程公 期末余额 9,623,867.205,208,492.502,460,000.001,163,541.921,123,628.92 账龄 0至2年0至2年1年以内1年以内2至3年 占应收账款总额的比例(%) 20.6211.165.272.492.41 55/58 坏账准备余额297.50933.00 224,725.78 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 单位名称司伊朗分公司 合计 期末余额 账龄 19,579,530.54 公告编号：2016-023 占应收账款总额的比例(%) 坏账准备余额 41.95 225,956.28 (二)其他应收款
1、其他应收款分类披露 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 期末数 账面余额 金额 比例 (%) 坏账准备 金额 计提比例(%) 9,994,747.63100.002,591,137.4525.92 9,994,747.63100.002,591,137.4525.92 类别 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 合计 期初数 账面余额 金额 比例 (%) 8,754,005.7063.84 坏账准备 金额 计提比例(%) 4,958,864.6036.161,634,905.0632.97 13,712,870.30100.001,634,905.0632.97
2、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款 账龄 1年以内1至2年2至3年3至4年4至5年5年以上 合计 账面余额 6,597,012.711,266,870.09 581,853.40799,459.00637,816.63111,735.809,994,747.63 期末数计提比例 (%)10.0030.0050.0080.0080.00100.0025.92 坏账准备 659,701.27378,953.18290,926.70639,567.20510,253.30111,735.802,591,137.45 账面余额 2,519,527.67683,853.40799,459.00763,288.73126,500.0066,235.80 4,958,864.60 期初数计提比例 (%)10.0030.0050.0080.0080.00100.0032.97 坏账准备 251,952.77205,156.02399,729.50675,430.9736,400.0066,235.801,634,905.06
3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 56/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司2016半年度报告 债务人名称 款项性质 厦门合道协同智能建筑工程有限公司北京国信桥通信工程有限公司四川省测绘地理信息局内蒙古自治区气象信息中心洛阳朋东科贸有限公司 合计 往来款 保证金保证金保证金保证金 期末余额 4,754,005.70 648,976.24519,916.25500,000.00300,000.006,722,898.19 账龄 1年以内2-5年1-2年1-2年 1年以内 公告编号：2016-023 占其他应收款期末余额合计数的 比例(%) 坏账准备余额 47.57 475,400.57 6.495.205.003.0067.26 462,062.50155,974.88150,000.0030,000.001,273,437.95 (三)长期股权投资 项目 对联营、合营企业投资合计 账面余额2,450,000.002,450,000.00 期末余额减值准备 账面价值2,450,000.002,450,000.00 账面余额 期初余额减值准备 账面价值 对联营、合营企业投资 被 本期增减变动 期 减值 投初减权益法其他其他宣告发计提准备 资余追加投资少下确认综合权益放现金减值其期末余额期末 单额 投的投资收益变动股利或准备他余额 位 资损益调整 利润 联营 2,450,000.00 企业 2,450,000.00 合2,450,000.00 计 2,450,000.00 (四)营业收入和营业成本 项目 主营业务小计系统集成智能建筑安装软件开发技术服务 合计 本期发生额（2016年1-6月） 收入 成本 47,330,173.98 36,632,043.60 36,413,550.47 31,964,931.84 1,248,608.22 1,273,477.63 4,700,154.38 1,489,208.67 4,967,860.91
47,330,173.98 1,904,425.4636,632,043.60 上期发生额（2015年1-6月） 收入 成本 65,664,556.16 56,058,884.17 51,561,943.89 46,155,926.64 6,927,675.35 6,010,081.41 3,128,611.02 202,426.33 4,046,325.90 3,690,449.79 65,664,556.16 56,058,884.17 57/58 北京英孚泰克信息技术股份有限公司
2016半年度报告 公告编号：2016-023 十
二、补充资料 (一)本期非经常性损益情况根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益（2008）》[证监会公告（2008）43号]，本公司非经常性损益如下： 项目
1．计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2．除上述各项之外的其他营业外收入和支出
3．少数股东影响额 合计 金额 备注 300,000.00 300,000.00 (二)净资产收益率和每股收益 报告期利润 归属于公司普通股股东的净利润扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 加权平均净资产收益率（%） 2016年1-6月 29.21 2015年1-6月 -4.66 28.73-5.27 每股收益 基本每股收益 2016年1-6月 2015年1-6月 0.35 -0.04 稀释每股收益 2016年1-6月 2015年1-6月 0.34 -0.05 北京英孚泰克信息技术股份有限公司二○一六年八月一十八日 58/58
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