公告编号：2020-004
蓝梦广告
NEEQ：836232上海蓝梦广告传播股份有限公司
ShanghaiLEM.ad.co.,ltd
年度报告2019
1 公告编号：2020-004 公司年度大事记 公司荣获2019年上海市工人先锋号 公司荣获2019年上海市静安区文明单位称号
2 目录 公告编号：2020-004 第一节声明与提示.................................................................................................................5
第二节公司概况....................................................................................................................7
第三节会计数据和财务指标摘要.........................................................................................9第四节管理层讨论与分析...................................................................................................11
第五节重要事项..................................................................................................................23
第六节股本变动及股东情况...............................................................................................26
第七节融资及利润分配情况...............................................................................................29
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................................................31第九节行业信息..................................................................................................................33
第十节公司治理及内部控制...............................................................................................35
第十一节财务报告...............................................................................................................39
3 释义项目
公司、股份公司、蓝梦广告高级管理人员、高管管理层三会主办券商、申万宏源报告期悠迪旅行社祎策科技蓝岛广告壹百度广告纵越广告凌动云创广告岚牧教育载德人力资源整合营销传播 整合营销传播服务 CNAAI 盛世长城上汽大众蓝网平台 茂实投资 公告编号：2020-004 释义 释义指上海蓝梦广告传播股份有限公司指公司总经理、财务总监、董事会秘书指公司董事、监事、高级管理人员指股东大会、董事会、监事会指申万宏源证券有限公司指2019年度指上海悠迪旅行社有限公司指上海祎策数字科技有限公司指深圳蓝岛广告传播有限公司指厦门壹百度广告有限公司指河北纵越广告有限公司指西安凌动云创广告有限公司指上海岚牧教育科技有限公司指载德人力资源（上海）有限公司指整合营销传播指综合协调使用各种形式的传播方式， 以统一的目标和统一的传播形象，传递一致的产品信息，实现与消费者的双向沟通，迅速树立产品品牌在消费者心目中的地位，建立品牌与消费者长期密切的关系，更有效地达到广告传播和产品营销的目的。
指营销服务机构以整合营销传播为理念，通过整合一系列营销服务手段，为客户提供专业的营销服务。
指经国家工商总局批准，中国广告协会自2003年正式开展中国广告业企业资质认证工作，发布“CNAAI”、“CNAAII"、”CNAAIII“证明商标使用公告。
其中CNAAI为一级广告企业证明商标。
指盛世长城国际广告有限公司上海分公司指上海上汽大众汽车销售有限公司指祎策科技开发运营的汽车终端营销整合服务平台。
指上海茂实投资合伙企业（有限合伙）
4 公告编号：2020-004 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人徐子良、主管会计工作负责人薛伟林及会计机构负责人（会计主管人员）薛伟林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 重要风险事项名称客户集中度较高及依赖单一客户的风险 公司治理风险实际控制人控制不当风险 【重要风险提示表】 重要风险事项简要描述 公司自1996年建立以来，深耕汽车行业广告业务，逐步与上汽大众、上海通用等公司建立并巩固合作关系，通过不断完善服务质量以提高客户对公司的粘合度，因此也导致公司有限的资源用于集中服务某几家大客户，导致客户集中度较高。
2019年、2018年公司前五大客户的营业收入占公司全部营业收入的比重分别为75.89%、76.08%，其中上汽大众对应收入占比分别为51.57%、54.82%，依然占比较高。
一旦主要大客户中的任何一家流失，尤其是上汽大众，将会对公司的收入和利润产生不利影响，进而影响公司的正常经营和盈利能力。
有限公司阶段，公司建立有一定的治理结构，但内部控制并不完善。
股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。
由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。
因此公司未来经营中存在因治理制度和内部控制制度不能有效执行而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
公司控股股东为蓝深实业，公司实际控制人为张维霞和徐子良。
张维霞直接持有蓝梦广告34.90%的股权，并直接持有蓝深实业
5 本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2020-004 99.01%的股权，合计控制公司76.95%的股份。
徐子良未持有公司股份，但徐子良和张维霞为夫妻关系，为公司核心管理人员，对公司经营管理有重要影响。
尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度，但如果张维霞、徐子良利用其在公司的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 上海蓝梦广告传播股份有限公司ShanghaiLEM.ad.co.,ltd.（LEM）蓝梦广告836232徐子良上海市静安区大统路988号B座19楼 公告编号：2020-004
二、联系方式 董事会秘书是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 王磊 是 021-56555666*285021-56555666*210wanglei@上海市大统路988号B座19楼200070董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统1996年4月17日2016年3月28日创新层租赁和商业服务业-商务服务业-广告业-广告业L7240整合营销传播服务，包括市场营销推广、媒体投放和企业内部活动策划与执行做市转让64,320,00003上海蓝深实业有限公司张维霞、徐子良
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 公告编号：2020-004 内容469上海市青浦区胜利路588号5-654室64,320,000元 报告期内是否变更否否否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 申万宏源上海市常熟路239号否上会会计师事务所（特殊普通合伙）陈大愚、荣婷婷上海市威海路755号文新报业大厦20楼
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用
8 公告编号：2020-004
一、盈利能力 第三节 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 会计数据和财务指标摘要 本期209,532,428.20 23.46%19,180,246.9715,932,515.15 10.49% 8.71% 0.30 上年同期181,122,443.51 23.17%15,928,899.2413,994,033.95 9.64% 8.47% 0.25 单位：元增减比例% 15.69%- 20.41%13.85% - - 19.28%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末272,465,619.22 99,472,064.84172,993,554.38 2.6933.63%36.51% 1.7618.55 上年期末247,361,102.07 74,083,771.57173,277,330.50 2.6926.23%29.95% 1.9015.28 单位：元增减比例% 10.15%34.27%-0.16% -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期26,970,985.07 8.58917.55 上年同期4,464,945.497.041,736.74 单位：元增减比例% 504.06%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 公告编号：2020-004 本期 10.15%15.69%20.41% 上年同期6.54%9.22% -21.18% 增减比例%-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末64,320,000- 本期期初64,320,000- 单位：股增减比例% -
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 -42,006.31762,938.00 1,535,003.55 -914.971,780,590.664,035,610.93 787,879.11- 3,247,731.82
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 10 公告编号：2020-004 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式：公司业务立足于汽车广告行业，基于对汽车市场及消费者的深度需求洞察、行业竞品差异化定位及 竞品传播推广研究，结合多年对汽车市场及品牌的深度服务经验，为上汽大众、上海通用汽车等客户提供整合营销传播服务，具体包括市场营销推广、媒体投放和企业内部活动策划与执行。
在市场营销推广服务中，公司为客户及其经销商策划市场营销活动方案，并根据方案进行展厅策划、道具设计，开展广告物料制作，从而服务于企业的品牌运作需求，协助品牌商向其目标客户宣传其产品用途、产品质量，并展示汽车品牌形象等。
在媒体投放服务中，公司结合对汽车企业、车型品牌、区域营销、品牌服务等方面精准定位和深入研究，为客户进行全国性、区域性电视、平面、户外、网络媒体策略规划、购买、投放、效果监测及评估。
在企业内部活动策划与执行服务中，公司通过汽车品牌营销网络能力提升研究，为客户进行企业内部活动的整体策略策划支持、活动策划、创意设计、运营执行及效果评估把控，以提升客户营销网络发展，提高企业员工及经销商的营销能力与积极性。
公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司依照经营计划以汽车行业广告服务、专注专业方向的创新开发为基础，继续大力开发汽车区域营销管理、经销商数字营销能力提升、客户关系管理等业务。
公司积极开拓国内汽车行业优质品牌与客户资源，进一步深化华北、华南区域市场业务，取得了一定的业务成果。
报告期内，公司继续积极探索数字新媒体、互联网领域和媒体资源类广告业务。
公司与参股企业电梯横媒体--门承文化传播（上海）有限公司合作开展相关业务，提升公司在广告制作及传播方面的资源能力，进一步拓展媒体资源以及广告项目资源，增加广告业务及相关营销服务收入。
报告期内，公司实现营业收入209,532,428.20元，同比增长15.69%；营业成本160,379,978.92元，同比增长15.25%；毛利率为23.46%，同比提升0.29个百分点。
公司报告期内营业收入同比上升的主要原因是市场营销推广业务实现收入145,346,845.98元，同比增长12.11%；企业内部活动策划与执行业务实现收入17,261,096.07元，同比增长35.84%。
报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润为 11 公告编号：2020-004 19,180,246.97元，同比增长20.41%。
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为15,932,515.15元，同比增长13.85%。
公司实现基本每股收益0.30元，同比增长19.28%。
截至本报告期末，公司资产总计272,465,619.22元，同比增长10.15%。
负债总计为99,472,064.84元，同比增长34.27%。
归属挂牌公司股东的净资产为172,993,554.38元，同比下降0.16%。
归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.69元。
公司合并资产负债率为36.51%，资产负债结构稳健合理。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为26,970,985.07元，同比增长504.06%。
主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加3.96%以及购买商品、接受劳务支付的现金同比下降11.50%所致。
公司后续仍将进一步重点围绕新媒体、客户数据库、社交平台、互联网资源等板块进行布局，与公司本身的主营业务体系形成良好的互补，构建良好的业务生态。
通过建设服务平台，导入业务、技术，丰富项目开发创新空间，推动公司从服务型向资源型及综合服务型媒体公司转型升级。
(二)行业情况 近年来，我国广告行业进入一个激烈竞争时期，无论是广告公司数量、从业人数、还是广告营业额，都呈现迅速增长竞争的态势。
2019年中国的广告市场的增速和名义GDP增速趋势基本保持一致，2019年中国广告市场规模同比增长8%–10%，预计未来在整体广告市场中，线上广告、尤其是头部互联网公司或将强劲驱动行业增长。
广告行业虽然竞争激烈，但又拥有巨大的市场潜力，中国已成为全球广告行业增长最快的市场之
一，目前已经进入平稳发展期。
在稳步发展的同时，中国的广告行业正面临着巨大的挑战和机遇。
从2019年全球典型广告市场投入花费情况来看，中国广告市场投入花费最高，为484100万美元。
其次美国广告市场投入花费也较高，为430400万美元。
1.国民经济持续增长由于广告业与经济发展密切相关，因此国家和地区的经济发展水平决定了广告行业的发展情况。
中国市场经济体制不断完善，国民经济保持平稳增长，居民收入水平提升，国家综合实力增强，为广告业发展打下坚实的经济和社会基础。
国家经济结构战略性调整，经济发展步入新常态，社会消费需求持续增长以及供给侧结构性改革增强了广告业发展的内在动力。
2.消费需求稳步升级随着城市化进程加快和居民收入水平提高，我国居民的生活水平明显改善，消费能力快速提升，进而促使社会整体的消费行为和消费观念不断转变，消费者更加注重商品的品牌形象。
国内消费市场日益繁荣，消费需求不断升级，将推动我国广告产业不断发展。
3.国内企业品牌意识日益增强近年来，越来越多的国内企业在发展过程中，逐步意识到品牌的重要价值，开始注重自身的品牌建设。
未来，随着国内企业品牌意识的不断增强，广告将会成为越来越多国内企业塑造品牌的重要渠道，这将推动我国广告行业进一步发展。
4.国家产业政策的大力支持近年来，国家陆续出台了一系列支持和鼓励广告行业发展的产业政策，为我国广告行业的发展营造了良好的政策环境。
2016年7月7日，国家工商总局发布《广告产业发展“十三五”规划》（工商广字[2016]132号）：“十三五”时期，我国广告业面临创新发展的重大战略机遇。
我国推动实施一系列重大发展战略，为广告业发展提供更广阔的空间。
新技术革命推动新媒体和新的信息传播渠道的快速发展，极大地开拓了广告服务领域，提供和实现了对广告服务的多种需求。
经济全球化和国家实施“一带一路”发展战略，广告业的国际化发展机遇增多。
广告行业的法制建设和完善为建立广告市场竞争秩序、促进广告业健康发展提供了重要保障。
12 公告编号：2020-004 (三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款预付款项其他应付款资产总计 本期期末 金额 占总资产的比重% 7,716,543.19 2.83% 5,408,893.71 1.99% 29,752,687.11 10.92% 259,355.02 0.10% - 0.00% 7,996,800.00 2.93% 2,785,908.37 1.02% - 0.00% 29,000,000.00 10.64% - 0.00% 31,883,289.32 11.70% 31,723,475.19 11.64% 272,465,619.22 - 上年期末 金额 占总资产的
比重% 22,793,275.06 9.21% 2,007,000.00 0.81% 19,115,227.27 7.73% 90,226.36 0.04% - 0.00% 11,251,990.33 4.55% 3,280,293.57 1.33% - 0.00% 29,000,000.00 11.72% - 0.00% 46,750,951.87 18.90% 12,091,013.04 4.89% 247,361,102.07 - 单位：元 本期期末与本期期
初金额变动比例% -66.15%169.50%55.65%187.45% -28.93%-15.07% 0.00% -31.80%162.37%10.15% 资产负债项目重大变动原因：公司报告期末货币资金为7,716,543.19元，比上年度末减少15,076,731.87元，变动比例为 -66.15%。
主要原因为公司闲置资金转入银行短期理财。
公司报告期末应收票据为5,408,893.71元，比上年度末增加3,401,893.71元，变动比例为169.50%。
主要原因为受报告期内公司主营业务收入同比增长及客户回款账期的影响，公司应收票据同比增加。
公司报告期末应收票据及应收账款为29,752,687.11元，比上年度末增加10,637,459.84元，变动 比例为55.65%。
主要原因为受报告期内主营业务收入同比增长及客户回款账期的影响，公司应收帐款同比增加。
公司报告期末预付款项为31,883,289.32元，比上年度末减少14,867,662.55元，变动比例为-31.80%。
主要原因为报告期内公司供应商预付款项减少所致。
公司报告期末其他应付款为31,723,475.19元，比上年度末增加19,632,462.15元，变动比例为162.37%。
主要原因报告期内公司第三季度权益分派应付股利增加19,296,000.00。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用 本期 金额 占营业收入的比重% 209,532,428.20 - 160,379,978.92 76.54% 23.46% - 7,512,587.38 3.59% 上年同期 金额 占营业收入
的比重% 181,122,443.51 - 139,152,914.75 76.83% 23.17% - 4,724,128.48 2.61% 13 单位：元 本期与上年同期金
额变动比例% 15.69%15.25% 59.03% 管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 16,377,895.73- 1,453,983.46-624,314.09-1,102,061.79695,581.182,505,898.10 2,541.36 24,926,106.97 762,938.0045,462.64 19,180,246.97 7.82%0.00%0.69%-0.30%-0.53%0.33%1.20%0.00%0.00%0.00%11.90%0.36%0.02%9.15% 15,363,543.37- 1,527,245.77- -356,120.32- 1,105,629.64- 88,224.64- 21,023,466.40694,100.007,491.14 15,928,899.24 公告编号：2020-004 8.48%0.00%0.84%0.00%-0.20%0.00%0.61%0.00%0.05%0.00%11.61%0.38%0.00%8.79% 6.60%- -4.80%- 209.46%- 126.65%- -97.12%- 18.56%9.92% 506.89%20.41% 项目重大变动原因：公司报告期内销售费用为7,512,587.38元，比上年度增加2,788,458.90元，变动比例为59.03%。
主要系公司销售相关的职工薪酬同比增加2,805,687.30所致。
公司报告期内资产减值损失为1,102,061.79元，比上年度增加745,941.47元，变动比例为209.46%。
主要系长期股权投资减值损失增加所致。
公司报告期内投资收益为2,505,898.10元，比上年度增加1,400,268.46元，变动比例为126.65%。
主要系其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入同比增加756,000.00元、处置长期股权投资产生的投资收益同比增加329,009.48元以及权益法核算的长期股权投资收益损失同比减少587,739.36元所致。
公司报告期内净利润为19,180,246.97元，比上年度增加3,251,347.73元，变动比例为20.41%。
主要系公司主营业务收入同比增加所致。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额191,407,003.65 18,125,424.55142,198,698.10 18,181,280.82 上期金额171,266,801.44 9,855,642.07129,843,202.74 9,309,712.01 单位：元变动比例% 11.76%83.91% 9.52%95.29% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 收入金额 本期占营业收入的比重% 14 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 单位：元本期与上年同 期金额变动比例% 市场营销推广媒体投放企业内部活动策划与执行代理票务及代订酒店服务 145,346,845.9828,799,061.6017,261,096.07 18,125,424.55 69.37%129,643,812.4913.74%28,916,358.53 8.24%12,706,630.42 8.65%9,855,642.07 公告编号：2020-004 71.58%15.97% 7.02% 12.11%-0.41% 35.84% 5.44% 83.91% 按区域分类分析：□适用√不适用
(3)主要客户情况 序号 客户 1上海上汽大众汽车销售有限公司2上海汽车集团股份有限公司3盛世长城国际广告有限公司上海分公司4上海优胜国际旅行社有限公司5比亚迪汽车销售有限公司 合计 销售金额 71,669,960.6436,388,336.4319,709,443.4617,477,156.4013,778,300.52159,023,197.45 年度销售占比%34.20%17.37%9.41%8.34%6.58%75.90% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否-
(4)主要供应商情况 序号 供应商 1CLUBMEDITERRANEE（CLUBMED）HONGKONGLIMITED 2上海盈葵图文设计制作中心3上海博艳广告公司4深圳嘉和华实业公司5深圳市华致远展览有限公司 合计 采购金额 7,842,700.59 4,948,692.001,135,040.01 872,964.15656,603.7615,456,000.51 年度采购占比% 单位：元是否存在关联关系 5.36% 否 3.38% 否 0.78% 否 0.60% 否 0.45% 否 10.57% -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额26,970,985.07-42,581,959.06-1,465,757.88 上期金额4,464,945.495,212,603.55-1,520,563.04 单位：元变动比例 504.06%-916.90% 3.60% 15 公告编号：2020-004 现金流量分析：公司报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加22,506,039.58元，变动比例为504.06%。
主 要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加7,925,661.87元；以及购买商品、接受劳务支付的现金同比减少19,033,191.20元所致。
公司报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少47,794,562.61元，变动比例为-916.90%。
主要系报告期内投资支付的现金同比收回投资收到的现金增加所致。
公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加54,805.16元，变动比例为3.60%。
主要系报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
（1）上海祎策数字科技有限公司为公司全资子公司，成立于2006年11月21日，注册资本为500万元，法定代表人为张维霞，经 营范围为:从事数字科技、网络科技、电子科技、信息科技、医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，市场营销策划，电脑图文设计制作，动漫设计，创意服务，企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事增值电信、金融服务），设计、制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告，办公家具、机电设备、装潢材料、广告道具、日用百货、工艺礼品的销售。
（2）上海悠迪旅行社有限公司为公司全资子公司，成立于2014年10月24日，注册资本为300万元，法定代表人为张维霞，经营范围为旅行社业务，票务代理，翻译服务，会务服务，汽车租赁，商务信息咨询。
（3）深圳蓝岛广告传播有限公司为公司全资子公司，成立于2016年11月24日，注册资本为500万元，法定代表人为徐琰，经营范围为展览布置、会务服务；商务咨询，企业管理咨询；市场营销策划，从事数字科技、网络科技、电子科技、信息科技、医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；办公家具、广告道具、日用百货、工艺礼品的销售，从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）
（4）河北纵越广告有限公司为公司全资子公司，成立于2017年8月29日，注册资本为500万元，法定代表人为徐琰，经营范围为设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务，企业管理咨询，企业形象策划，企业营销策划，会议及展览展示服务，文化艺术交流活动策划，礼仪庆典服务，商务信息咨询（证券期货投资咨询除外），电子、医药领域的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，家具、日用百货、工艺礼品的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）厦门壹百度广告有限公司为公司全资子公司，成立于2017年11月8日，注册资本为500万元，法定代表人为吴宪烈，经营范围为广告的设计、制作、代理、发布；企业管理咨询；文化、艺术活动策划；提供企业营销策划服务；会议及展览服务；其他文化艺术经纪代理（不含须经许可审批的项目）；商务信息咨询；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；家具零售。
（6）西安凌动云创广告有限公司为公司全资子公司，成立于2018年3月30日，注册资本为500万元，法定代表人为徐琰，经营范围为广告的设计、制作、代理、发布(须经审批除外）；标牌标识的设计、制作、安装；企业管理咨询；商务信息咨询；企业形象策划；企业营销策划；文化艺术交流活动策划；会议服务；展览展示服务（不含涉外商业性美术品展览）；礼仪庆典服务；电子、医药领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技 16 公告编号：2020-004 术服务；家具、日用百货、工艺礼品的销售。
（7）上海岚牧教育科技有限公司为公司全资子公司，成立于2015年8月25日，注册资本为200万元，法定代表人为徐子良，经营 范围为从事教育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、文化艺术交流策划，系统内职（员）工培训，人才咨询（不得从事职业中介），礼仪服务，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，市场营销策划，企业形象策划，电子商务（不得从事增值电信、金额业务），日用百货，电子设备，办公设备、文具用品的批发、零售。
（8）载德人力资源（上海）有限公司为公司全资子公司，成立于2020年1月17日，注册资本为200万元，法定代表人为徐子良，经营范围为人才中介，人才咨询，企业管理咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），装卸服务，保洁服务，会务服务，展览展示服务，市场营销策划，数据处理，品牌策划，旅游咨询，图文设计制作，婚庆礼仪服务，家政服务，公关活动策划，体育赛事活动策划，翻译服务，计算机网络工程，在计算机、网络科技领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件、办公用品的销售，劳务派遣。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（9）浙江丰嘉牧业发展有限公司为蓝梦广告参股投资公司，持股比例为20%。
成立于2012年3月8日，注册资本为3,750万元，法定代表人沈志海，经营范围为生猪养殖（凭有效的动物防疫条件合格证经营）、饲料批发、零售。
（10）门承文化传播（上海）有限公司为蓝梦广告参股投资公司，持股比例为8.33%。
成立于2016年8月16日，注册资本为555.555万元，法定代表人江子中，经营范围为文化艺术交流策划咨询，广告设计、制作、代理、发布，文化会务服务，展览展示服务。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (五)研发情况
1.研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例研发支出中资本化的比例 本期金额/比例0 0%0% 上期金额/比例0 0%0%
2.研发人员情况：教育程度博士硕士本科以下 研发人员总计研发人员占员工总量的比例 期初人数0000 0% 期末人数00000
3.专利情况：项目 公司拥有的专利数量 本期数量3 17 上期数量
3 公司拥有的发明专利数量
4.研发项目情况：- 公告编号：2020-004 - - (六)审计情况
1.非标准审计意见说明□适用√不适用
2.关键审计事项说明： 收入确认
(1)关键审计事项蓝梦广告营业收入主要来自于提供市场营销推广、媒体投放以及企业内部活动策划。
蓝梦广告2019年度主营业务收入为人民币1.91亿元，为2019年度合并利润表之重要组成项目且为关键业绩指标，因此我们将主营业务收入确认确定为关键审计事项。
蓝梦广告主营业务收入确认的会计政策于本财务报表附注四、25披露。
(2)审计应对①了解与评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计及运行有效性；②检查业务合同，识别合同条款中关于提供劳务的约定，复核蓝梦广告主营业务收入确认是否符合《企业会计准则》；③根据产品销售类别、提供劳务类别以及业务分部执行分析性复核程序，分析销售收入和毛利变动的整体合理性；④从蓝梦广告业务系统中选取样本，复核与主营业务收入确认相关的会计核算，并检查了销售合同/订单、客户确认单、媒体播放平台提供的监播报告、发票等重大及相关记录，选择主要客户对期末应收账款实施函证程序；⑤对资产负债表日前后确认的营业收入核对客户确认以及监播报告等支持性文件，以评估营业收入是否列示于恰当的会计期间；⑥检查主营业务收入的确认与披露是否与会计政策在重大方面相符。
(七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
1.会计政策变更 国家统一的会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计对金融资产进行了重新分类，将前期划量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8分为可供出售金融资产重新分类为其他 18 公告编号：2020-004 号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》的通知（财会[2017]14号）权益工具投资，影响金额详见“首次执 （以下合称“新金融工具准则”），本公司于2019年1月1日起执行上述会计行新金融工具准则调整首次执行当年年 准则。
初财务报表相关项目情况” 财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格 详见其他说明注释 式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行调整。
其他说明： 调整内容将原应收票据及应收账款项目分别对应应收票据、应收账款将原应付票据及应付账款项目分别对应应付票据、应付账款 调整内容将原应收票据及应收账款项目分别对应应收票据、应收账款将原应付票据及应付账款项目分别对应应付票据、应付账款 受影响的报表项目名称应收票据及应收账款应收票据应收账款应付票据及应付账款应付票据应付账款 受影响的报表项目名称应收票据及应收账款应收票据应收账款应付票据及应付账款应付票据应付账款 合并报表2018年12月31日 21,122,227.27- 15,553,184.30- 母公司报表2018年12月31日 16,546,583.27- 8,607,021.60- 2019年1月1日- 2,007,000.0019,115,227.27 15,553,184.30 2019年1月1日- 2,007,000.0014,539,583.27 8,607,021.60 影响金额-21,122,227.27 2,007,000.0019,115,227.27-15,553,184.30 15,553,184.30 影响金额-16,546,583.27 2,007,000.0014,539,583.27-8,607,021.60 8,607,021.60
2.会计估计变更本报告期无重大会计估计变更事项。
3.首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况合并资产负债表 项目流动资产： 交易性金融资产其他流动资产非流动资产：可供出售金融资产其他权益工具投资 2018年12月31日2019年1月1日 41,125,509.08 38,500,000.002,625,509.08 91,522,000.00 91,522,000.00 单位:元币种:人民币调整数 38,500,000.00-38,500,000.00 -91,522,000.0091,522,000.00 项目流动资产： 母公司资产负债表2018年12月31日2019年1月1日 单位:元币种:人民币调整数 19 交易性金融资产其他流动资产非流动资产：可供出售金融资产其他权益工具投资 38,627,864.7391,522,000.00 公告编号：2020-004 37,000,000.001,627,864.73 37,000,000.00-37,000,000.00 91,522,000.00 -91,522,000.0091,522,000.00 (八)合并报表范围的变化情况 √适用□不适用本期财务报表合并范围新增全资子公司上海岚牧教育科技有限公司和载德人力资源（上海）有限公 司，全资子公司河北纵越广告有限公司于本报告期内注销。
(九)企业社会责任
1.扶贫社会责任履行情况□适用√不适用
2.其他社会责任履行情况√适用□不适用 报告期内，公司积极履行社会责任，创作了系列环境保护类、汽车安全类等公益广告。
三、持续经营评价 报告期内，公司进一步建立健全法人治理，增强核心竞争力，提升运营管理、成本控制水平，公司具备持续经营能力。
应对市场变化发展，公司在稳定现有核心业务的基础上，继续深化调整业务发展战略，根据广告行业发展趋势适时调整公司业务架构，拓展汽车品牌综合广告服务的衍生开发。
报告期内，公司进一步拓展区域市场布局、调整服务品类、提升产品优化升级等措施。
同时，公司继续积极调整汽车品牌综合广告服务商的单一定位，拓展开发新媒体广告业务，进一步拓宽公司业务发展空间。
报告期内公司持续经营情况良好，未发生对公司持续经营能力产生重大不利影响的因素。
四、未来展望 (一)行业发展趋势 目前公司所处媒体广告行业仍处于增长区间,行业发展趋势呈现以下特征:广告有效投放是企业客户重要的战略,企业需要通过广告对消费者进行刺激。
伴随竞品的增加，广告主对于传播效果的重视,营销细分领域的广告支出同步快速增长。
广告行业逐步由媒体广告时代进入营销时代,更加关注营销效果与消费者细分。
1.行业竞争持续加剧。
报告期内,受宏观经济影响,营销类公司的盈利空间进一步压缩降低,行业竞争持续加剧。
另一方面,互联网高速发展带领社会进入注意力涣散时代,广告投放进一步向优质内容集中。
第一梯队媒体依靠内容、用户数据等优势地位,愈发强势，具有更高的议价能力。
2.传统广告媒体市场和互联网广告媒体市场权重加剧扭转。
国内广告花费占比中数字广告成为广告投放的第一大媒体渠道。
互联网广告的增长成为拉动中国广告行业乃至全球广告行业增速的最重要的 20 公告编号：2020-004 动力。
预计在未来的3-5年内,互联网广告市场将以20%以上的年化增长率持续稳定快速发展。
随着广告主营销预算的进一步向互联网广告迁移,传统广告市场尤其是电视广告市场则呈现减速态势。
3.下沉经济下注重各平台受众。
随着下沉经济，内容下沉也将越发明确，平台分层演进。
抖音短视频的增量和流量争夺战已经从
一、二线大都市，向
三、四、五线及农村的下沉市场转移阵地了。
与此同时下沉市场的相关内容将会增加，而且记录农村生活的细分领域会越来越受到人们的高度关注。
同时直播会继续走红，要注重各个平台的受众喜好。
4.营销碎片化时代更需关注内容。
传统媒介垄断的中心化、控制式传播已经远去，人人都是内容生产者的碎片化乃至于粉末化传播时代已经到来。
微信公众号、微博、今日头条、哔哩哔哩等新的媒体平台层出不穷，用户在信息爆炸的强力冲击下，对广告开始“免疫”，在潜意识里直接屏蔽广告，因此展示型媒介越来越被忽略，反而高质量的内容营销越来越受关注。
因此，营销的终极奥义，还是好的内容，通过优质内容利用社会化媒体制造并引爆话题，贯通媒介之间的隔阂，引起全民共鸣。
5.信息流效果广告成为首选。
对于广告主来说，效果广告是成本，可以直接促进销售，而品牌广告只能作为市场开支的费用，广告主的预算也更多向带动转化的效果类广告迁移。
在预算缩减情况下，更加注意节省子弹，花钱效率优先、直接效果优先。
6.5G时代对广告行业的颠覆。
5G时代极速袭来，意味着可能改变广告投放的推荐机制，投放方式；对于广告界来说，5G技术下的广告播放次数会上升到一个无法想象的高度，这一技术趋势，对于广告行业来说，无疑是一个未来新风口。
5G技术突破线上线下传统壁垒，实现、创造更加贴近消费者需求的广告。
(二)公司发展战略 根据行业发展趋势，公司的战略发展规划将在以汽车区域营销管理、经销商数字营销能力提升、汽车客户关系管理业务的基础上，开拓媒体资源板块的投入，并积极布局进入新媒体、互联网广告业务领域。
2019年，公司将进一步增强华北、华南、华中地区营销服务业务的拓展。
公司后续将进一步围绕新媒体、客户数据库、社交平台、互联网资源等板块进行布局，与公司本身的营销业务体系形成良好的互补，构建良好的业务生态。
通过建设服务平台，导入业务、技术，丰富项目开发创新空间，继续积极推动公司从服务型向资源型及综合服务型媒体公司转型升级。
(三)经营计划或目标 综合考虑2020年国内经济形势及行业发展趋势的影响，公司的生产经营计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，2020年公司主要经营计划目标：营业收入人民币2亿元，利润总额人民币2,500万元至2,800万元,净利润人民币2,000万元至2,300万元。
以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，公司在此提醒投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
(四)不确定性因素 在实施以上经营计划的过程中，公司面临着以下不确定性因素：
1、媒体资源业务、新媒体广告业务等新业务板块拓展的不确定性。
2、营销服务项目执行的成本变动。
21 公告编号：2020-004
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、客户集中度较高及依赖单一客户的风险公司自1996年建立以来，深耕汽车行业广告业务，逐步与上汽大众、上海通用等公司建立并巩固合作关系，通过不断完善服务质量以提高客户对公司的粘合度，因此也导致公司有限的资源用于集中服务某几家大客户，导致客户集中度较高。
2019年、2018年公司前五大客户的营业收入占公司全部营业收入的比重分别为75.89%、76.08%，其中上汽大众对应收入占比分别为51.57%、54.82%，依然占比较高。
一旦主要大客户中的任何一家流失，尤其是上汽大众，将会对公司的收入和利润产生不利影响，进而影响公司的正常经营和盈利能力。
风险应对措施：报告期内,公司继续稳步发展汽车业务板块，根据市场环境及时调整业务发展战略，根据汽车市场营销发展趋势调整公司业务架构，拓展汽车品牌综合广告服务的延伸业务开发，扩大市场范围、调整服务品类、产品优化升级等措施。
同时，公司整合优势资源，拓展品牌及区域布局，拓展医疗健康产业等广告代理业务。
2、公司治理风险有限公司阶段，公司建立有一定的治理结构，但内部控制并不完善。
股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。
由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。
因此公司未来经营中存在因治理制度和内部控制制度不能有效执行而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
风险应对措施：公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构。
报告期内，公司修订了《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》，任命了专职董事会秘书，进一步完善法人治理结构，建立健全有效的内控管理体系。
报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，公司治理能够按照相关制度执行。
股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求。
3、实际控制人控制不当风险公司控股股东为蓝深实业，公司实际控制人为张维霞和徐子良。
张维霞直接持有蓝梦广告34.59%的股权，并直接持有蓝深实业99.01%的股权，合计控制公司74.24%的股份。
徐子良未持有公司股份，但徐子良和张维霞为夫妻关系，为公司核心管理人员，对公司经营管理有重要影响。
尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度，但如果张维霞、徐子良利用其在公司的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。
风险应对措施：股份公司成立后，公司根据《公司法》及公司章程之规定，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度。
报告期内，公司充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，严格执行公司基本规章制度，以控制该等风险。
(二)- 报告期内新增的风险因素 22 公告编号：2020-004 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
二、 (一) 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额 单位：元发生金额 5,000,000.002,456,495.28 378,200.00 378,200.00 (二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方徐子良 交易内容 为公司贷款担保 审议金额29,000,000.00 交易金额29,000,000.00 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 单位：元临时报告披露 时间2019年4月25日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 23 公告编号：2020-004 关联方徐子良以其个人房产为公司在上海银行2,900万元贷款提供担保，担保期限为2019年11月7日至2020年9月18日，同时徐子良为该贷款提供个人连带责任保证，贷款资金主要用于补充公司的日常运营资金。
(三)承诺事项的履行情况 承诺主体悠迪旅行社 承诺开始日期 2015/11/30 承诺结束日期 2020年4月24日 承诺来源挂牌 张维霞、薛2015/5/2 挂牌 伟林 上海成衡2015/5/2 挂牌 实际控制人2015/11/9或控股股东 公司 2015/11/9 实际控制人或控股股东实际控制人或控股股东 2015/5/22015/5/2 实际控制人2015/5/2或控股股东 挂牌挂牌 挂牌挂牌 挂牌 24 承诺类型其他承诺（依法合规经营）其他承诺（履行纳税义务）同业竞争承诺 同业竞争承诺 同业竞争承诺 同业竞争承诺其他承诺（承担或有损失） 其他承诺（避免资金占用） 承诺内容 在取得境外旅游相关经营许可前不承接境外旅游业务自行履行纳税义务 不再从事从事会务服务、公共关系咨询、企业营销策划相关的业务，亦不会直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动。
仅销售“升降装置”、“水幕墙”、“灯箱墙”和“附件柜”四类物料不再销售“升降装置”、“水幕墙”、“灯箱墙”和“附件柜”四类物料承诺避免同业竞争若因社保与公积金问题产生纠纷或被主管机关处罚，产生的一切损失将由其承担避免占用公司资源（资金） 承诺履行情况 已履行完毕正在履行中正在履行中 正在履行中正在履行中 正在履行中正在履行中 正在履行中 公告编号：2020-004 公司持股2015/5/2 挂牌 其他承诺规范关联交易正在履行中 5%以上股 （规范关 东、董监高 联交易） 承诺事项详细情况：
1、悠迪旅行社已承诺自2015年11月30日起，在取得境外旅游相关经营许可前不承接境外旅游业 务。
悠迪旅行社已于2018年5月8日取得出境旅游相关经营许可。
自承诺起始日至取得出境旅游相关 经营许可，悠迪旅行社履行承诺，未承接境外旅游业务。
2、公司股东张维霞、薛伟林已经签订承诺表示：“公司在有限公司改制为股份公司时存在未分配 利润转增股本的情形，本人因此应承担个人所得税。
在管辖税务部门要求或在适当的时候，本人将按照 税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务，保证不因上述纳税义务的履行致使发行人和发行人 上市或挂牌后的公众股东遭受任何损失；若公司因上述个税缴纳问题受到主管税务机关的处罚，本人将 向公司赔偿由此造成的损失。
”截至目前，股东未违反承诺。
3、上海成衡于
2015年5月2日出具了《承诺函》，承诺今后将不再从事从事会务服务、公共关系 咨询、企业营销策划相关的业务，亦不会直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业 务及活动。
并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。
2015
年5月15日，上海成衡将 经营范围由“投资管理，贸易咨询，会务服务（除主承办）、公共关系咨询、企业营销策划”变更为“投 资管理，贸易咨询”。
截至目前，上海成衡履行承诺。
4、蓝深实业于2015年11月9日出具《承诺函》，承诺在今后的生产经营中，仅销售“升降装置”、 “水幕墙”、“灯箱墙”和“附件柜”四类物料，任何股份公司销售的装修物料，蓝深实业均不会涉及。
蓝深实业在今后的生产经营中不会直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及 活动，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
截至目前，蓝深实业未发生违背 承诺事项。
5、公司于
2015年11月9日出具《承诺函》，不再销售“升降装置”、“水幕墙”、“灯箱墙” 和“附件柜”四类物料。
截至目前，公司未发生违背承诺事项。
6、公司控股股东、实际控制人张维霞、徐子良承诺避免同业竞争，截至目前未违反承诺。
7、公司控股股东蓝深实业和实际控制人承诺，若因社保与公积金问题产生纠纷或被主管机关处罚， 产生的一切损失将由其承担。
截至目前，无处罚发生，承诺在履行中。
8、公司控股股东及实际控制人已经出具了《避免占用公司资源（资金）的承诺函》，承诺“本人 今后将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及《防止控股股东、实际控制人及 其关联方占用公司资金管理制度》等相关规定，避免直接或间接占用股份公司资源（资金）。
若发生占 用股份公司资源（资金）的情形，将向股份公司承担相应的责任”。
截至目前，无违反承诺事项。
9、公司持股
5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺函》，截至目前， 无违反承诺事项。
(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 货币资金货币资金房屋 总计 资产类别 货币资金货币资金固定资产 - 权利受限类型 冻结冻结抵押 - 账面价值 1,400,000.002,000,000.00 34,496.983,434,496.98 占总资产的比例%0.51%0.73%0.01%1.25% 单位：元 发生原因 旅游质量保证金存出投资款借款抵押 - 25 公告编号：2020-004 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量27,125,00014,062,500 比例%42.17%21.86% 6,125,000- 37,195,00033,687,500 9.52%- 57.83%52.37% 18,375,000- 64,320,000 28.57%- - 本期变动 18,820,00019,017,000 197,000- -18,820,000-17,000,000 0019 单位：股 期末 数量 比例% 45,945,00071.43% 33,079,50051.43% 6,322,000- 18,375,00016,687,500 9.83%- 28.57%25.94% 18,375,000- 64,320,000 28.57%- - 股本结构变动情况：√适用□不适用报告期内公司无限售条件股份增加18,820,000股，期末合计股份数量45,945,000股，占比71.43%。
其中，控股股东、实际控制人无限售条件股份增加19,017,000股，期末无限售条件股份数量33,079,500股，占比51.43%。
董事、监事、高管无限售条件股份增加197,000股，期末无限售条件股份数量6,322,000股，占比9.83%。
。
控股股东、实际控制人有限售条件股份减少17,000,000股，期末有限售条件股份数量16,687,500股，占比25.94%。
(二)普通股前十名股东情况 序期初持股期末持股期末持期末持有 股东名称 持股变动 限售股份 号 数 数 股比例% 数量 1上海蓝深实业25,500,0001,820,00027,320,00042.4751%
0 有限公司 2张维霞 22,250,000197,00022,447,00034.8989%16,687,500 3上海茂实投资11,050,000 011,050,00017.1797%
0 合伙企业(有限 合伙) 4薛伟林 2,250,000 02,250,0003.4981%1,687,500
5 申万宏源证券 403,000 5,000 408,0000.6343%
0 26 单位：股期末持有无限售股份数 量27,320,000 5,759,50011,050,000 562,500408,000 公告编号：2020-004 有限公司做市 专用证券账户 6章理坚 276,000 38,000 314,0000.4882%
0 314,000
7 恒泰证券股份 182,000 5,000 187,0000.2907%
0 187,000 有限公司做市 专用证券账户
8 国元证券股份 170,000 -1,000 169,0000.2627%
0 169,000 有限公司做市 专用证券账户
9 九州证券股份 213,000-49,000 164,0000.2550%
0 164,000 有限公司做市 专用证券账户 10赵立新
0 2,000 2,0000.0031%
0 2,000 合计 62,294,0002,017,00064,311,00099.9858%18,375,00045,936,000 前十名股东间相互关系说明： 股东张维霞持有股东蓝深实业99.01%股权，是蓝深实业的控股股东；股东薛伟林持有股东蓝深实业0.99% 的股权；股东茂实投资由左宁、薛伟林、徐琰共同出资设立，执行事务合伙人为徐琰，其中左宁为蓝梦 广告董事，薛伟林蓝梦广告董事及财务总监，徐琰为蓝梦广告董事及总经理。
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况 蓝深实业持有公司42.48%的股权，为公司第一大股东。
中文名称：上海蓝深实业有限公司注册号：社会信用代码：15B组织机构代码证：74725381-5住所：上海市浦东新区洪山路176号308F室法定代表人：徐子良注册资本：人民币3,030.00万元成立日期：2003年1月28日报告期内公司控股股东未发生变化。
(二)实际控制人情况 公司的实际控制人是张维霞、徐子良。
张维霞，女，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于江西赣南卫校。
1975年12月至1984年9月任江西赣南中医院护士；1984年10月至2004年6月任常熟色织四厂医生；2004年6月至2015年9月退休；2015年9月至今，任公司董事。
截至本公开转让说明书签署日， 27 公告编号：2020-004 除公司任职外，张维霞仍系上海盛粲投资管理有限公司董事长、上海四汇投资管理有限公司董事长、上海祎策数字科技有限公司董事长、上海祎鼎实业有限公司董事长、悠迪旅行社执行董事。
徐子良，男，1953年出生，中国澳门籍，有澳门永久居留权，大专学历，毕业于江西赣州教师进修学院。
1987年8月至1992年9月，任常熟教育局校办工业公司经理；1992年9月至1996年10月任常熟市科达工贸公司总经理；1996年11月至2015年8月任蓝梦广告董事长，2015年9月至今，任公司董事长。
截至本公开转让说明书签署日，除股份公司任职外，徐子良仍系上海成衡投资咨询有限公司董事长、上海蓝深实业有限公司董事长、上海上创信德创业投资有限公司董事、上海上创信德投资管理有限公司董事、上海宏华文化创业投资有限责任公司董事、上海宏华文化投资管理有限责任公司董事、宁海轿辰新源汽车销售服务有限公司董事、上海信德健康管理有限公司董事及上海蓝点贯喜医疗投资中心（有限合伙）投委会委员。
报告期内公司实际控制人未发生变动。
28 公告编号：2020-004 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用 （二）存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号
1 合计 贷款方式 抵押贷款 - 贷款提供方 银行 - 贷款提供方类型 上海银行股份有限公司浦西支行 - 贷款规模29,000,000 29,000,000 单位：元 存续期间 利息 起始日期2019年10月23日 终止日期2020年10月21日 率%5.22% - - -
六、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用□不适用 股利分配日期2020年1月17日 合计 每10股派现数（含税）33 每10股送股数00 单位：元或股每10股转增数 00 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：√适用□不适用 上海蓝梦广告传播股份有限公司2019年第三季度权益分派方案已获2019年12月25日召开的股东大会审议通过，公司2019年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本64,320,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金3元。
公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于2020年1 29 月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
公告编号：2020-004 (二)权益分派预案□适用√不适用 30 公告编号：2020-004 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 姓名 徐子良张维霞左宁徐琰薛伟林秦曦徐翠兰薛琛瑜王磊 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 职务性别 董事长 男 董事 女 董事 男 董事、总经理男 董事、财务总监男 监事会主席 男 监事 女 监事 女 董事会秘书 男 出生年学历月 任职起止日期 起始日期 终止日期 1953-7大专2019年5月16日2022年5月15日 1953-4中专2019年5月16日2022年5月15日 1955-5中专2019年5月16日2022年5月15日 1981-3硕士2019年5月16日2022年5月15日 1970-3本科2019年5月16日2022年5月15日 1970-4硕士2019年5月16日2022年5月15日 1951-1初中2019年5月16日2022年5月15日 1980-5本科2019年5月16日2022年5月15日 1979-2本科2019年5月16日2022年5月15日 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 是否在公司领薪是是是是是否否是是533 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事长徐子良与董事张维霞是夫妻关系，董事兼总经理徐琰是徐子良与张维霞的儿子。
监事徐翠兰与董事长徐子良是姐弟关系。
除此之外，未存在亲属关系。
(二)持股情况 姓名 张维霞薛伟林 合计 职务 董事董事、财务总监 - 期初持普通股股数 22,250,0002,250,00024,500,000 数量变动 197,0000 197,000 期末持普通股股数 22,447,0002,250,000 24,697,000 期末普通股持股比例% 34.90%3.50%38.40% 单位：股期末持有股票期权数量 000 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用□不适用 31 □是√否□是√否□是√否□是√否 姓名 翟小卿徐翠兰 期初职务 监事无 变动类型（新任、换届、离任） 离任换届 期末职务 无监事 公告编号：2020-004 变动原因正常岗位变动正常岗位变动 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 徐翠兰，女，1951年1月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，1967年毕业于上海大兴中学。
1972年至1992年，就职于上海广东路街道服装厂任工人；1992年至1997年，就职于南联和纪国际贸易有限公司任办公室科员；1998年至2001，就职于上海蓝梦广告有限公司任办公室主任。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员财务人员销售人员技术人员 员工总计 期初人数176352684 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数043537884 期末人数166332176 期末人数043531676 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：报告期内，公司员工薪酬政策无重大变化。
公司主要根据业务发展需求进一步优化调整团队人员结构，同时加强人员职业培训工作，公司团队专业性进一步得到提升和优化。
(二)核心员工基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 32 公告编号：2020-004 第九节行业信息 是否自愿披露√是□否
一、产品品牌建设向关系品牌建设的演化品牌就是企业与消费者（或社会公众）的关系。
过去，企业通过赋予产品一个商标，然后借助各种手段（如广告）把它打造成品牌，然后再强行推销给消费者。
今后品牌建设将向多维化、交互性的关系品牌建设转变，企业通过各种渠道获得客户大数据，对潜在顾客进行鉴别，试探需求及消费嗜好，在一个持续不断的相互关系中始终与客户保持联系——一种新的品牌建设形式正在演进：关系品牌建设。
关系品牌与产品品牌比较有许多区别，过去的那种产品品牌是静止、孤立的，仅属于企业本身，顾客使用了产品后就只能被动地接受该品牌。
而关系品牌是交互、活性的，属于社会、属于公众，更属于消费者，顾客可以动议企业赋予品牌新的内涵，当竞争对手贬损诋毁时，消费者能够主动站出来捍卫“自己”的品牌。
二、“促销搭档”关系向“数据库搭档”关系的演化今后的竞争除了继续存在于企业之间外，还将扩及到企业合作的网络，未来的营销剔除了简单原始的促销搭档角色，而是借助新兴的技术平台结成战略联盟，利用彼此的数据库开展营销，实现资源共享。
战略联盟是指为达到共享的战略目标而设置的两个或两个以上的组织之间的合作关系，与战略联盟相关的目标——部分共享、部分不共享。
而数据库平台则属于共享的，通过数据库共享企业能获得相互学习和掌握新技术的机会，能接触其他公司的互补技术资源和先进管理经验的途径，能获取接触新市场的途径，还能接触到能增强公司竞争地位的资源的机会，最后还能获得影响甚至控制各项行业标准的机会。
构建以数据库为出发点的战略联盟必须重视四个关键的战略：
1、创造相关公司知识共享路径；
2、选择互补型合作伙伴；
3、建造和管理共有专业资产；
4、创建有效的管理步骤。
三、消费者对企业的单向度忠诚转向双向交互联系甚至多维的关系这种模式的方法之一就是通过将购买者自身维系在一个志趣相投的由许多购买者组成的团体中，将销售者和购买者之间的联系加以拓展，为其提供各种全新的体验，从而将消费者的忠诚度提高到一个更高的水平。
这种模式的另一方法是企业与消费者建立交互式设计的价值链，企业设身处地地为消费者创造价值，满足他们的各项需求，当消费者需求麻木迟钝时，通过各种方式激活它、唤醒它。
而消费者也采取主动的方式参与企业产品或服务的设计或提供有建设性的意见，为企业创造价值。
因此过去企业那种通过产品、服务、品牌换取消费者忠诚度的单向格局将会被打破，一种多维、互动的关系维系模式将会出现。
四、对广告被动接受向积极搜寻演化由于互联网的搜索引擎技术的日新月异，为消费者接受广告信息提供了更自由更广阔的空间，而以往消费者那种“无法躲闪”被动接受广告的局面将一去不复返。
未来企业将通过由各种广告载体，特别是互联网广告载体向消费者提供“自愿式广告”，而消费者也会根据需求主动地搜寻符合自身口味的广告信息，因此一对一的个性化、分众化广告将会在未来成为引领主流。
五、单一功能的广告和促销向多功能的互动式营销活动演化过去那种传统的孤立广告宣传和专项的促销活动会逐步被淘汰，取而代之的将是融广告宣传、促销活动、互动式交流为一体的立体营销。
将系列形象广告宣传与企业文化、促销活动、车主活动相结合，切合实际的整合传播将会成为热点。
六、汽车网络广告市场格局进一步演化汽车广告纷纷通过大量的营销活动来推动汽车销售的增长，因而其整体广告预算将进一步提升。
而随着 33 公告编号：2020-004 互联网技术不断成熟，互联网蓬勃发展，以及传统其他传统媒介的日渐式微，汽车广告投放渠道不断向
线上倾斜，从而推动了汽车网络广告市场规模持续快速增长。
2017年中国汽车网络广告规模为150.7亿元，是2011年4.5倍，2011-2017年行业年复合增速达28.61%，远超汽车广告行业增速。
34 公告编号：2020-004 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国 中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构，构成行之有效的内控管理
体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、 纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
报告期内，公司能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度执行。
报告期内公司三会的召开程序、表决程序及决议内容均符合相关法律法规及《公司章程》的规定及要求。
公司董事、监事符合相关法律法规规定的任职资格，并能够按照要求参加会议，对相关议案进行审议。
公司按照投资者关系管理制度相关规定，注重保护股东的知情权、表决权、参与权等权益，并通过及时、准确、完整的信息披露与交流加强公司与中小股东之间的沟通，以保护投资者权益。
报告期内，公司董事会、监事会决议及股东大会通知、决议均按照相关规定履行了披露义务。
公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护和平等权利，能够确保所有股东尤其是中小股东充分行使其股东权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司高级管理人员等重要人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项均已履行规定程 序。
4、公司章程的修改情况无 35 (二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 监事会 股东大会 公告编号：2020-004 报告期内会议召开的次数5 42 经审议的重大事项（简要描述）董事会换届选举；选举公司董事长；聘任公司高级管理人员；聘任公司董事会秘书；2018年年度报告；2019年第一季度报告；2019年半年度报告；2019年第三季度报告；2019年第三季度权益分派监事会换届选举；选举公司监事会主席；2018年年度报告；2019年第一季度报告；2019年半年度报告；2019年第三季度报告2018年年度报告；董事会换届选举；监事会换届选举；2019年第三季度权益分派
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、 表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司积极采取措施加强与董事、监事、高级管理人员的沟通与交流，积极贯彻落实内部控制制度，不断改进、完善各项治理机制，提高了股东大会、董事会、监事会的决策效率，为公司的可持续健康发展提供了保障。
(四)投资者关系管理情况 报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，通过符合全国股份转让系统要求的信息披露，加强与投资者之间的信息交流、关系维护和管理。
公司设置了公开的联系电话、电子邮箱、地址等通联方式，在官方网站及时披露公司三会决议内容，安排专门的信息披露负责人负责处理投资者的反馈和意见，通过多种方式确保投资者获得及时、准确的信息，从而确保投资者合法权益得以保障。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会对公司2019年度各方面情况进行了检查，出具以下意见：
1、公司依法运作情况监事会依据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》之规定，对公司的依法运作情况进行了审查。
监事会认为，报告期内，公司及董事会能够严格遵守国家相关法律法规之规定，按照公司内部管理规范履行各自义务，公司建立健全了内部控制体系，提升了规范化运作水平。
报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开及审议程序合法有效，未出现违反相关法律法规、《公司章程》之规定及损害中小股东合法权益的行为。
2、财务报告情况根据全国股份转让系统的有关要求，监事会对公司《2019年年度报告》进行了审核，并发表审核意 36 公告编号：2020-004 见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格 式指引》、《创新层挂牌公司年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司2019年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年年度报告基本上真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，进一步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
1、业务独立情况公司《营业执照》所载明的经营范围为：设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流与策划，企业形象设计，服装环境艺术设计制作，标识标牌设计制作及专业领域内的技术服务，照明工程设计，商品信息咨询，展览布置，会务服务，市场营销策划，企业管理咨询，销售建筑装潢材料、工艺礼品、纺织品、化纤、日用百货、五金交电，钢结构建设工程专业施工，建筑装饰建设工程专项设计，幕墙建设工程专项设计，钢结构建设工程专项设计，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑幕墙建设工程设计与施工。
[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]报告期内，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
2、资产独立情况公司具备与经营有关的设备和配套设施，合法拥有与经营有关的场地、设备等资产的所有权或者使用权。
该等资产由公司独立拥有、实际控制和使用，不存在被股东或其他关联方占用的情况。
3、人员独立情况除总经理徐琰在控股股东蓝深实业中任监事外，公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员不存在在公司控股股东、实际控制人控制的其他企业中任职的情形，亦不存在在公司控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪的情形；公司的财务人员不存在在其他企业中兼职的情形。
公司拥有独立的劳动、人事、工资管理机构和管理制度，其机构设置和人员管理均与控股股东、实际控制人控制的其他企业分离；公司的董事、监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的选聘程序均符合《公司法》、《公司章程》及其它内部制度的规定。
公司与其符合条件的员工均签订了《劳动合同》，公司对其劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障、住房公积金等均独立管理。
4、财务独立情况公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度并独立进行财务决策；公司具有规范的财务会计制度。
公司已在交通银行上海闸北支行开立了独立的银行账户，账号为152860，公司不存在与任何其他单位共用银行账户的情况。
公司在上海市青浦区国家税务局、上海市地方税务局青浦区分局进行了税务登记。
公司独立进行纳税申报并缴纳税款，为独立纳税的合法主体。
5、机构独立情况公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会独立行使相应职权。
公司在内部设立了相应的职能部门，公司内部经营管理机构健全，能够独立 37 公告编号：2020-004 行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间机构混同的情形。
综上，公司资产完整，在人员、财务、机构、业务等方面独立，具有完整的业务体系和直接面向市 场独立经营的能力及风险承受能力。
公司设置了独立的符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。
公司拥有独立的经营和办公场所。
公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
(三)对重大内部管理制度的评价 报告期内，公司严格按照内控制度进行内部管理和风险控制，未出现重大内部管理漏洞。
1、会计核算体系报告期内，公司严格执行会计核算的相关规定，结合行业特性和自身情况，制定会计核算的具体细节制度，并严格执行，确保核算的及时、准确、完整和独立性，保证公司正常开展会计核算工作。
2、财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项财务管理制度，并确保制度得以严格执行。
3、风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。
38 公告编号：2020-004 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 √无□强调事项段 审计报告中的特别段落 □其他事项段□持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 上会师报字（2020）第2847号 审计机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 上海市威海路755号文新报业大厦20楼 审计报告日期 2019-04-23 注册会计师姓名 陈大愚、荣婷婷 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限
7 会计师事务所审计报酬 150,000元 审计报告正文： 上海蓝梦广告传播股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了上海蓝梦广告传播股份有限公司（以下简称“蓝梦广告”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蓝梦广告2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于蓝梦广告，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项如下： 39 公告编号：2020-004 收入确认
(1)关键审计事项蓝梦广告营业收入主要来自于提供市场营销推广、媒体投放以及企业内部活动策划。
蓝梦广告2019年度主营业务收入为人民币1.91亿元，为2019年度合并利润表之重要组成项目且为关键业绩指标，因此我们将主营业务收入确认确定为关键审计事项。
蓝梦广告主营业务收入确认的会计政策于本财务报表附注四、25披露。
(2)审计应对①了解与评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计及运行有效性；②检查业务合同，识别合同条款中关于提供劳务的约定，复核蓝梦广告主营业务收入确认是否符合《企业会计准则》；③根据产品销售类别、提供劳务类别以及业务分部执行分析性复核程序，分析销售收入和毛利变动的整体合理性；④从蓝梦广告业务系统中选取样本，复核与主营业务收入确认相关的会计核算，并检查了销售合同/订单、客户确认单、媒体播放平台提供的监播报告、发票等重大及相关记录，选择主要客户对期末应收账款实施函证程序；⑤对资产负债表日前后确认的营业收入核对客户确认以及监播报告等支持性文件，以评估营业收入是否列示于恰当的会计期间；⑥检查主营业务收入的确认与披露是否与会计政策在重大方面相符。
四、其他信息蓝梦广告管理层对其他信息负责。
其他信息包括蓝梦广告2019年度财务报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务
报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任蓝梦广告管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和 40 公告编号：2020-004 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估蓝梦广告的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)并运用持续经营假设，除非管理层计划清算蓝梦广告、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督蓝梦广告的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对蓝梦广告持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致蓝梦广告不能持续经营。
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6、就蓝梦广告中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表 41 公告编号：2020-004 审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计
中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）中国上海 中国注册会计师(项目合伙人) 陈大愚 中国注册会计师荣婷婷 二○二○年四月二十四日 42
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程 公告编号：2020-004 附注六、1六、
2 六、3六、4六、
5 2019年12月31日 单位：元2018年12月31日 7,716,543.1983,400,000.00 22,793,275.06 - 5,408,893.7129,752,687.11 31,883,289.32 2,007,000.0019,115,227.27 46,750,951.87 六、6六、
7 14,445,374.46259,355.02 6,707,940.265,500,000.00 90,226.36 六、
8 513,138.92173,379,281.73 41,125,509.08138,590,129.90 六、9六、10 六、11 43 7,996,800.0063,270,000.00 2,785,908.37 91,522,000.0011,251,990.33 3,280,293.57 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 六、12六、13六、14六、15六、16 六、17六、18 六、19六、20六、21 44 公告编号：2020-004 38,535.57 3,698,987.021,296,106.5320,000,000.0099,086,337.49272,465,619.22 29,000,000.00 54,073.62 745,470.161,917,144.49108,770,972.17247,361,102.0729,000,000.00 - 19,787,842.4511,194,721.49 15,553,184.3010,610,187.23 29,400.006,678,492.6131,723,475.19 46,255.0019,296,000.00 46,829.055,519,594.9712,091,013.04 50,495.04 98,413,931.74 72,820,808.59 公告编号：2020-004 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 六、22 六、23六、24六、25六、26 1,058,133.10 1,262,962.98 1,058,133.1099,472,064.84 64,320,000.00 1,262,962.9874,083,771.57 64,320,000.00 67,939,519.07 68,107,542.16 10,244,855.95 30,489,179.36172,993,554.38 172,993,554.38272,465,619.22 8,597,972.30 32,251,816.04173,277,330.50 173,277,330.50247,361,102.07 法定代表人：徐子良 主管会计工作负责人：薛伟林 会计机构负责人：薛伟林 （二）母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资 附注 2019年12月31日 单位：元2018年12月31日 2,669,460.0483,000,000.00- 17,665,346.33 十四、1 45 5,408,893.7122,549,870.24 2,007,000.0014,539,583.27 预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项 十四、2十四、3 46 公告编号：2020-004 13,288,200.5016,159,765.34 22,578,062.6219,504,238.64 5,500,000.00 231,152.64 16,850.00 37,789.88143,345,132.35 23,036,800.0063,270,000.00 2,444,658.88 38,627,864.73114,938,945.59 91,522,000.00 24,291,990.33 2,851,171.20 38,535.57 3,698,987.02892,926.83 20,000,000.00113,381,908.30256,727,040.65 29,000,000.00 - 54,073.62 745,470.16624,246.62120,088,951.93235,027,897.5229,000,000.00 15,479,380.082,710,875.94 8,607,021.606,237,468.15 卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计法定代表人：徐子良 公告编号：2020-004 5,400.006,369,196.0231,715,976.97 46,255.0019,296,000.00 30,829.054,462,117.5912,044,233.04 50,495.04 85,280,829.01 60,381,669.43 1,058,133.10 1,262,962.98 1,058,133.10
86,338,962.11 64,320,000.00 1,262,962.9861,644,632.41 64,320,000.00 67,939,519.07 68,107,542.16 10,244,855.95 8,597,972.30 主管会计工作负责人：薛伟林 27,883,703.52 32,357,750.65 170,388,078.54 173,383,265.11 256,727,040.65 235,027,897.52 会计机构负责人：薛伟林 47 （三）
合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用利息收入加：其他收益投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润 附注六、27 六、27 六、28六、29六、30六、31六、32六、33 六、34六、35六、36六、37六、38六、39 48 公告编号：2020-004 2019年209,532,428.20209,532,428.20 单位：元2018年181,122,443.51181,122,443.51 186,083,965.99160,379,978.92 160,936,711.07139,152,914.75 359,520.507,512,587.3816,377,895.73 1,453,983.461,461,517.84 43,152.57695,581.182,505,898.10-114,114.93 168,878.704,724,128.4815,363,543.37 1,527,245.771,525,436.71 29,524.96 1,105,629.64-701,854.29 -624,314.09 -1,102,061.79 2,541.3624,926,106.97 762,938.0045,462.64 25,643,582.336,463,335.3619,180,246.97 -356,120.32 88,224.6421,023,466.40 694,100.007,491.14 21,710,075.265,781,176.02 15,928,899.24 （一）按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：徐子良 主管会计工作负责人：薛伟林 公告编号：2020-004 19,180,246.97 15,928,899.24 - - 19,180,246.97 15,928,899.24 - 19,180,246.97
19,180,246.97 15,928,899.2415,928,899.24 0.30 0.25 0.30 0.25 会计机构负责人：薛伟林 （四）母公司利润表项目 附注 49 2019年 单位：元2018年
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 十四、4十四、4十四、5 50 公告编号：2020-004 144,098,240.42102,272,847.27 179,137.737,487,676.6212,889,616.99 121,699,130.4387,781,465.4390,667.194,679,081.3911,743,215.57 1,456,368.821,461,517.84 14,064.82587,423.252,479,736.80-114,114.93 1,519,164.491,525,436.71 19,097.77 999,797.36-716,741.59 -421,200.73-1,102,061.79 2,541.3621,359,031.88 762,938.0044,478.73 22,077,491.155,608,654.63 16,468,836.5216,468,836.52 -106,372.0088,224.64 16,867,186.36681,100.006,991.14 17,541,295.224,706,179.34 12,835,115.8812,835,115.88 - 产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）法定代表人：徐子良 主管会计工作负责人：薛伟林 公告编号：2020-004 16,468,836.52 12,835,115.88 会计机构负责人：薛伟林 51 （五）
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 附注六、40六、40 52 公告编号：2020-004 2019年207,994,705.50 单位：元2018年 200,069,043.63 - 1,093,979.55209,088,685.05146,419,821.75 751,370.43200,820,414.06165,453,012.95 20,445,040.487,052,850.708,199,987.05 182,117,699.9826,970,985.07 245,852,000.004,491,003.5512,621.36 16,513,848.607,071,605.317,317,001.71 196,355,468.574,464,945.49 156,256,000.003,833,045.04242,735.04 250,355,624.912,437,583.97 160,331,780.081,319,176.53 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：徐子良 主管会计工作负责人：薛伟林 公告编号：2020-004 290,500,000.00 153,800,000.00 292,937,583.97
-42,581,959.06 155,119,176.535,212,603.55 29,000,000.00 29,000,000.00 29,000,000.0029,000,000.00 1,465,757.88 29,000,000.0029,000,000.00 1,520,563.04 30,465,757.88-1,465,757.88 30,520,563.04-1,520,563.04 -17,076,731.87 8,156,986.00 21,393,275.06 13,236,289.06 4,316,543.19 21,393,275.06 会计机构负责人：薛伟林 （六）
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 附注 53 2019年 138,833,510.83 13,414,002.82152,247,513.65 90,473,996.5018,135,456.72 5,439,902.826,017,762.46120,067,118.5032,180,395.15 244,752,000.00 单位：元2018年 137,338,098.42 826,304.56138,164,402.98107,407,554.20 12,441,459.345,722,140.158,809,705.73 134,380,859.423,783,543.56 152,856,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：徐子良 主管会计工作负责人：薛伟林 公告编号：2020-004 4,464,842.25
12,621.36 3,742,100.06242,735.04 7,596.80 249,237,060.412,437,583.97 156,840,835.10888,993.39 290,500,000.00 152,000,000.00 2,010,000.00294,947,583.97-45,710,523.56 20,000.00152,908,993.39 3,931,841.71 29,000,000.00 29,000,000.00 29,000,000.0029,000,000.00 1,465,757.88 29,000,000.0029,000,000.00 1,520,563.04 30,465,757.88-1,465,757.88 30,520,563.04-1,520,563.04 -14,995,886.29 6,194,822.23 17,665,346.33 11,470,524.10 2,669,460.04 17,665,346.33 会计机构负责人：薛伟林 54 公告编号：2020-004 （七）
合并股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他（三）利润分配 64,320,000.0064,320,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 2019年 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 68,107,542.16 68,107,542.16-168,023.09 单位：元 盈余公积 8,597,972.30 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 32,251,816.04 173,277,330.500 8,597,972.301,646,883.65 32,251,816.04-1,762,636.68 19,180,246.97 173,277,330.50-283,776.12 19,180,246.97 1,646,883.65 -20,942,883.65 -19,296,000.00 55 公告编号：2020-004
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留 存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他 （五）专项储备
1.本期提取
2.本期使用 （六）其他
四、本年期末余额 64,320,000.00 -168,023.09
67,939,519.07 1,646,883.65 -1,646,883.65-19,296,000.00 -19,296,000.00 10,244,855.95 30,489,179.36 -168,023.09172,993,554.38 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 股本64,320,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 2018年 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 68,107,542.16 盈余公积 7,314,460.71 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 17,606,428.39 所有者权益合计 157,348,431.26 56 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 64,320,000.00
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资 本
3.股份支付计入所有者权益的 金额
4.其他 （三）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留 存收益 68,107,542.16 公告编号：2020-004 7,314,460.71
1,283,511.59 17,606,428.3914,645,387.65 15,928,899.24 157,348,431.2615,928,899.24 15,928,899.24
1,
1 公告编号：2020-004 公司年度大事记 公司荣获2019年上海市工人先锋号 公司荣获2019年上海市静安区文明单位称号
2 目录 公告编号：2020-004 第一节声明与提示.................................................................................................................5
第二节公司概况....................................................................................................................7
第三节会计数据和财务指标摘要.........................................................................................9第四节管理层讨论与分析...................................................................................................11
第五节重要事项..................................................................................................................23
第六节股本变动及股东情况...............................................................................................26
第七节融资及利润分配情况...............................................................................................29
第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况................................................................31第九节行业信息..................................................................................................................33
第十节公司治理及内部控制...............................................................................................35
第十一节财务报告...............................................................................................................39
3 释义项目
公司、股份公司、蓝梦广告高级管理人员、高管管理层三会主办券商、申万宏源报告期悠迪旅行社祎策科技蓝岛广告壹百度广告纵越广告凌动云创广告岚牧教育载德人力资源整合营销传播 整合营销传播服务 CNAAI 盛世长城上汽大众蓝网平台 茂实投资 公告编号：2020-004 释义 释义指上海蓝梦广告传播股份有限公司指公司总经理、财务总监、董事会秘书指公司董事、监事、高级管理人员指股东大会、董事会、监事会指申万宏源证券有限公司指2019年度指上海悠迪旅行社有限公司指上海祎策数字科技有限公司指深圳蓝岛广告传播有限公司指厦门壹百度广告有限公司指河北纵越广告有限公司指西安凌动云创广告有限公司指上海岚牧教育科技有限公司指载德人力资源（上海）有限公司指整合营销传播指综合协调使用各种形式的传播方式， 以统一的目标和统一的传播形象，传递一致的产品信息，实现与消费者的双向沟通，迅速树立产品品牌在消费者心目中的地位，建立品牌与消费者长期密切的关系，更有效地达到广告传播和产品营销的目的。
指营销服务机构以整合营销传播为理念，通过整合一系列营销服务手段，为客户提供专业的营销服务。
指经国家工商总局批准，中国广告协会自2003年正式开展中国广告业企业资质认证工作，发布“CNAAI”、“CNAAII"、”CNAAIII“证明商标使用公告。
其中CNAAI为一级广告企业证明商标。
指盛世长城国际广告有限公司上海分公司指上海上汽大众汽车销售有限公司指祎策科技开发运营的汽车终端营销整合服务平台。
指上海茂实投资合伙企业（有限合伙）
4 公告编号：2020-004 第一节声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人徐子良、主管会计工作负责人薛伟林及会计机构负责人（会计主管人员）薛伟林保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 重要风险事项名称客户集中度较高及依赖单一客户的风险 公司治理风险实际控制人控制不当风险 【重要风险提示表】 重要风险事项简要描述 公司自1996年建立以来，深耕汽车行业广告业务，逐步与上汽大众、上海通用等公司建立并巩固合作关系，通过不断完善服务质量以提高客户对公司的粘合度，因此也导致公司有限的资源用于集中服务某几家大客户，导致客户集中度较高。
2019年、2018年公司前五大客户的营业收入占公司全部营业收入的比重分别为75.89%、76.08%，其中上汽大众对应收入占比分别为51.57%、54.82%，依然占比较高。
一旦主要大客户中的任何一家流失，尤其是上汽大众，将会对公司的收入和利润产生不利影响，进而影响公司的正常经营和盈利能力。
有限公司阶段，公司建立有一定的治理结构，但内部控制并不完善。
股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。
由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。
因此公司未来经营中存在因治理制度和内部控制制度不能有效执行而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
公司控股股东为蓝深实业，公司实际控制人为张维霞和徐子良。
张维霞直接持有蓝梦广告34.90%的股权，并直接持有蓝深实业
5 本期重大风险是否发生重大变化： 公告编号：2020-004 99.01%的股权，合计控制公司76.95%的股份。
徐子良未持有公司股份，但徐子良和张维霞为夫妻关系，为公司核心管理人员，对公司经营管理有重要影响。
尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度，但如果张维霞、徐子良利用其在公司的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。
否
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 上海蓝梦广告传播股份有限公司ShanghaiLEM.ad.co.,ltd.（LEM）蓝梦广告836232徐子良上海市静安区大统路988号B座19楼 公告编号：2020-004
二、联系方式 董事会秘书是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 王磊 是 021-56555666*285021-56555666*210wanglei@上海市大统路988号B座19楼200070董事会秘书办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类）主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人及其一致行动人 全国中小企业股份转让系统1996年4月17日2016年3月28日创新层租赁和商业服务业-商务服务业-广告业-广告业L7240整合营销传播服务，包括市场营销推广、媒体投放和企业内部活动策划与执行做市转让64,320,00003上海蓝深实业有限公司张维霞、徐子良
7 四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 公告编号：2020-004 内容469上海市青浦区胜利路588号5-654室64,320,000元 报告期内是否变更否否否
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 申万宏源上海市常熟路239号否上会会计师事务所（特殊普通合伙）陈大愚、荣婷婷上海市威海路755号文新报业大厦20楼
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用
8 公告编号：2020-004
一、盈利能力 第三节 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 会计数据和财务指标摘要 本期209,532,428.20 23.46%19,180,246.9715,932,515.15 10.49% 8.71% 0.30 上年同期181,122,443.51 23.17%15,928,899.2413,994,033.95 9.64% 8.47% 0.25 单位：元增减比例% 15.69%- 20.41%13.85% - - 19.28%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末272,465,619.22 99,472,064.84172,993,554.38 2.6933.63%36.51% 1.7618.55 上年期末247,361,102.07 74,083,771.57173,277,330.50 2.6926.23%29.95% 1.9015.28 单位：元增减比例% 10.15%34.27%-0.16% -
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期26,970,985.07 8.58917.55 上年同期4,464,945.497.041,736.74 单位：元增减比例% 504.06%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 公告编号：2020-004 本期 10.15%15.69%20.41% 上年同期6.54%9.22% -21.18% 增减比例%-
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末64,320,000- 本期期初64,320,000- 单位：股增减比例% -
六、非经常性损益 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 -42,006.31762,938.00 1,535,003.55 -914.971,780,590.664,035,610.93 787,879.11- 3,247,731.82
七、补充财务指标 □适用√不适用
八、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 10 公告编号：2020-004 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式：公司业务立足于汽车广告行业，基于对汽车市场及消费者的深度需求洞察、行业竞品差异化定位及 竞品传播推广研究，结合多年对汽车市场及品牌的深度服务经验，为上汽大众、上海通用汽车等客户提供整合营销传播服务，具体包括市场营销推广、媒体投放和企业内部活动策划与执行。
在市场营销推广服务中，公司为客户及其经销商策划市场营销活动方案，并根据方案进行展厅策划、道具设计，开展广告物料制作，从而服务于企业的品牌运作需求，协助品牌商向其目标客户宣传其产品用途、产品质量，并展示汽车品牌形象等。
在媒体投放服务中，公司结合对汽车企业、车型品牌、区域营销、品牌服务等方面精准定位和深入研究，为客户进行全国性、区域性电视、平面、户外、网络媒体策略规划、购买、投放、效果监测及评估。
在企业内部活动策划与执行服务中，公司通过汽车品牌营销网络能力提升研究，为客户进行企业内部活动的整体策略策划支持、活动策划、创意设计、运营执行及效果评估把控，以提升客户营销网络发展，提高企业员工及经销商的营销能力与积极性。
公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。
报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司依照经营计划以汽车行业广告服务、专注专业方向的创新开发为基础，继续大力开发汽车区域营销管理、经销商数字营销能力提升、客户关系管理等业务。
公司积极开拓国内汽车行业优质品牌与客户资源，进一步深化华北、华南区域市场业务，取得了一定的业务成果。
报告期内，公司继续积极探索数字新媒体、互联网领域和媒体资源类广告业务。
公司与参股企业电梯横媒体--门承文化传播（上海）有限公司合作开展相关业务，提升公司在广告制作及传播方面的资源能力，进一步拓展媒体资源以及广告项目资源，增加广告业务及相关营销服务收入。
报告期内，公司实现营业收入209,532,428.20元，同比增长15.69%；营业成本160,379,978.92元，同比增长15.25%；毛利率为23.46%，同比提升0.29个百分点。
公司报告期内营业收入同比上升的主要原因是市场营销推广业务实现收入145,346,845.98元，同比增长12.11%；企业内部活动策划与执行业务实现收入17,261,096.07元，同比增长35.84%。
报告期内，归属于挂牌公司股东的净利润为 11 公告编号：2020-004 19,180,246.97元，同比增长20.41%。
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为15,932,515.15元，同比增长13.85%。
公司实现基本每股收益0.30元，同比增长19.28%。
截至本报告期末，公司资产总计272,465,619.22元，同比增长10.15%。
负债总计为99,472,064.84元，同比增长34.27%。
归属挂牌公司股东的净资产为172,993,554.38元，同比下降0.16%。
归属于挂牌公司股东的每股净资产为2.69元。
公司合并资产负债率为36.51%，资产负债结构稳健合理。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额为26,970,985.07元，同比增长504.06%。
主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加3.96%以及购买商品、接受劳务支付的现金同比下降11.50%所致。
公司后续仍将进一步重点围绕新媒体、客户数据库、社交平台、互联网资源等板块进行布局，与公司本身的主营业务体系形成良好的互补，构建良好的业务生态。
通过建设服务平台，导入业务、技术，丰富项目开发创新空间，推动公司从服务型向资源型及综合服务型媒体公司转型升级。
(二)行业情况 近年来，我国广告行业进入一个激烈竞争时期，无论是广告公司数量、从业人数、还是广告营业额，都呈现迅速增长竞争的态势。
2019年中国的广告市场的增速和名义GDP增速趋势基本保持一致，2019年中国广告市场规模同比增长8%–10%，预计未来在整体广告市场中，线上广告、尤其是头部互联网公司或将强劲驱动行业增长。
广告行业虽然竞争激烈，但又拥有巨大的市场潜力，中国已成为全球广告行业增长最快的市场之
一，目前已经进入平稳发展期。
在稳步发展的同时，中国的广告行业正面临着巨大的挑战和机遇。
从2019年全球典型广告市场投入花费情况来看，中国广告市场投入花费最高，为484100万美元。
其次美国广告市场投入花费也较高，为430400万美元。
1.国民经济持续增长由于广告业与经济发展密切相关，因此国家和地区的经济发展水平决定了广告行业的发展情况。
中国市场经济体制不断完善，国民经济保持平稳增长，居民收入水平提升，国家综合实力增强，为广告业发展打下坚实的经济和社会基础。
国家经济结构战略性调整，经济发展步入新常态，社会消费需求持续增长以及供给侧结构性改革增强了广告业发展的内在动力。
2.消费需求稳步升级随着城市化进程加快和居民收入水平提高，我国居民的生活水平明显改善，消费能力快速提升，进而促使社会整体的消费行为和消费观念不断转变，消费者更加注重商品的品牌形象。
国内消费市场日益繁荣，消费需求不断升级，将推动我国广告产业不断发展。
3.国内企业品牌意识日益增强近年来，越来越多的国内企业在发展过程中，逐步意识到品牌的重要价值，开始注重自身的品牌建设。
未来，随着国内企业品牌意识的不断增强，广告将会成为越来越多国内企业塑造品牌的重要渠道，这将推动我国广告行业进一步发展。
4.国家产业政策的大力支持近年来，国家陆续出台了一系列支持和鼓励广告行业发展的产业政策，为我国广告行业的发展营造了良好的政策环境。
2016年7月7日，国家工商总局发布《广告产业发展“十三五”规划》（工商广字[2016]132号）：“十三五”时期，我国广告业面临创新发展的重大战略机遇。
我国推动实施一系列重大发展战略，为广告业发展提供更广阔的空间。
新技术革命推动新媒体和新的信息传播渠道的快速发展，极大地开拓了广告服务领域，提供和实现了对广告服务的多种需求。
经济全球化和国家实施“一带一路”发展战略，广告业的国际化发展机遇增多。
广告行业的法制建设和完善为建立广告市场竞争秩序、促进广告业健康发展提供了重要保障。
12 公告编号：2020-004 (三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款预付款项其他应付款资产总计 本期期末 金额 占总资产的比重% 7,716,543.19 2.83% 5,408,893.71 1.99% 29,752,687.11 10.92% 259,355.02 0.10% - 0.00% 7,996,800.00 2.93% 2,785,908.37 1.02% - 0.00% 29,000,000.00 10.64% - 0.00% 31,883,289.32 11.70% 31,723,475.19 11.64% 272,465,619.22 - 上年期末 金额 占总资产的
比重% 22,793,275.06 9.21% 2,007,000.00 0.81% 19,115,227.27 7.73% 90,226.36 0.04% - 0.00% 11,251,990.33 4.55% 3,280,293.57 1.33% - 0.00% 29,000,000.00 11.72% - 0.00% 46,750,951.87 18.90% 12,091,013.04 4.89% 247,361,102.07 - 单位：元 本期期末与本期期
初金额变动比例% -66.15%169.50%55.65%187.45% -28.93%-15.07% 0.00% -31.80%162.37%10.15% 资产负债项目重大变动原因：公司报告期末货币资金为7,716,543.19元，比上年度末减少15,076,731.87元，变动比例为 -66.15%。
主要原因为公司闲置资金转入银行短期理财。
公司报告期末应收票据为5,408,893.71元，比上年度末增加3,401,893.71元，变动比例为169.50%。
主要原因为受报告期内公司主营业务收入同比增长及客户回款账期的影响，公司应收票据同比增加。
公司报告期末应收票据及应收账款为29,752,687.11元，比上年度末增加10,637,459.84元，变动 比例为55.65%。
主要原因为受报告期内主营业务收入同比增长及客户回款账期的影响，公司应收帐款同比增加。
公司报告期末预付款项为31,883,289.32元，比上年度末减少14,867,662.55元，变动比例为-31.80%。
主要原因为报告期内公司供应商预付款项减少所致。
公司报告期末其他应付款为31,723,475.19元，比上年度末增加19,632,462.15元，变动比例为162.37%。
主要原因报告期内公司第三季度权益分派应付股利增加19,296,000.00。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用 本期 金额 占营业收入的比重% 209,532,428.20 - 160,379,978.92 76.54% 23.46% - 7,512,587.38 3.59% 上年同期 金额 占营业收入
的比重% 181,122,443.51 - 139,152,914.75 76.83% 23.17% - 4,724,128.48 2.61% 13 单位：元 本期与上年同期金
额变动比例% 15.69%15.25% 59.03% 管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 16,377,895.73- 1,453,983.46-624,314.09-1,102,061.79695,581.182,505,898.10 2,541.36 24,926,106.97 762,938.0045,462.64 19,180,246.97 7.82%0.00%0.69%-0.30%-0.53%0.33%1.20%0.00%0.00%0.00%11.90%0.36%0.02%9.15% 15,363,543.37- 1,527,245.77- -356,120.32- 1,105,629.64- 88,224.64- 21,023,466.40694,100.007,491.14 15,928,899.24 公告编号：2020-004 8.48%0.00%0.84%0.00%-0.20%0.00%0.61%0.00%0.05%0.00%11.61%0.38%0.00%8.79% 6.60%- -4.80%- 209.46%- 126.65%- -97.12%- 18.56%9.92% 506.89%20.41% 项目重大变动原因：公司报告期内销售费用为7,512,587.38元，比上年度增加2,788,458.90元，变动比例为59.03%。
主要系公司销售相关的职工薪酬同比增加2,805,687.30所致。
公司报告期内资产减值损失为1,102,061.79元，比上年度增加745,941.47元，变动比例为209.46%。
主要系长期股权投资减值损失增加所致。
公司报告期内投资收益为2,505,898.10元，比上年度增加1,400,268.46元，变动比例为126.65%。
主要系其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入同比增加756,000.00元、处置长期股权投资产生的投资收益同比增加329,009.48元以及权益法核算的长期股权投资收益损失同比减少587,739.36元所致。
公司报告期内净利润为19,180,246.97元，比上年度增加3,251,347.73元，变动比例为20.41%。
主要系公司主营业务收入同比增加所致。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额191,407,003.65 18,125,424.55142,198,698.10 18,181,280.82 上期金额171,266,801.44 9,855,642.07129,843,202.74 9,309,712.01 单位：元变动比例% 11.76%83.91% 9.52%95.29% 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 收入金额 本期占营业收入的比重% 14 上年同期 收入金额 占营业收入的比重% 单位：元本期与上年同 期金额变动比例% 市场营销推广媒体投放企业内部活动策划与执行代理票务及代订酒店服务 145,346,845.9828,799,061.6017,261,096.07 18,125,424.55 69.37%129,643,812.4913.74%28,916,358.53 8.24%12,706,630.42 8.65%9,855,642.07 公告编号：2020-004 71.58%15.97% 7.02% 12.11%-0.41% 35.84% 5.44% 83.91% 按区域分类分析：□适用√不适用
(3)主要客户情况 序号 客户 1上海上汽大众汽车销售有限公司2上海汽车集团股份有限公司3盛世长城国际广告有限公司上海分公司4上海优胜国际旅行社有限公司5比亚迪汽车销售有限公司 合计 销售金额 71,669,960.6436,388,336.4319,709,443.4617,477,156.4013,778,300.52159,023,197.45 年度销售占比%34.20%17.37%9.41%8.34%6.58%75.90% 单位：元 是否存在关联关系 否否否否否-
(4)主要供应商情况 序号 供应商 1CLUBMEDITERRANEE（CLUBMED）HONGKONGLIMITED 2上海盈葵图文设计制作中心3上海博艳广告公司4深圳嘉和华实业公司5深圳市华致远展览有限公司 合计 采购金额 7,842,700.59 4,948,692.001,135,040.01 872,964.15656,603.7615,456,000.51 年度采购占比% 单位：元是否存在关联关系 5.36% 否 3.38% 否 0.78% 否 0.60% 否 0.45% 否 10.57% -
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额26,970,985.07-42,581,959.06-1,465,757.88 上期金额4,464,945.495,212,603.55-1,520,563.04 单位：元变动比例 504.06%-916.90% 3.60% 15 公告编号：2020-004 现金流量分析：公司报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加22,506,039.58元，变动比例为504.06%。
主 要系销售商品、提供劳务收到的现金同比增加7,925,661.87元；以及购买商品、接受劳务支付的现金同比减少19,033,191.20元所致。
公司报告期内投资活动产生的现金流量净额同比减少47,794,562.61元，变动比例为-916.90%。
主要系报告期内投资支付的现金同比收回投资收到的现金增加所致。
公司报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比增加54,805.16元，变动比例为3.60%。
主要系报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少所致。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况
（1）上海祎策数字科技有限公司为公司全资子公司，成立于2006年11月21日，注册资本为500万元，法定代表人为张维霞，经 营范围为:从事数字科技、网络科技、电子科技、信息科技、医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，市场营销策划，电脑图文设计制作，动漫设计，创意服务，企业管理咨询，商务咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事增值电信、金融服务），设计、制作各类广告，利用自有媒体发布各类广告，办公家具、机电设备、装潢材料、广告道具、日用百货、工艺礼品的销售。
（2）上海悠迪旅行社有限公司为公司全资子公司，成立于2014年10月24日，注册资本为300万元，法定代表人为张维霞，经营范围为旅行社业务，票务代理，翻译服务，会务服务，汽车租赁，商务信息咨询。
（3）深圳蓝岛广告传播有限公司为公司全资子公司，成立于2016年11月24日，注册资本为500万元，法定代表人为徐琰，经营范围为展览布置、会务服务；商务咨询，企业管理咨询；市场营销策划，从事数字科技、网络科技、电子科技、信息科技、医药科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；办公家具、广告道具、日用百货、工艺礼品的销售，从事广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）
（4）河北纵越广告有限公司为公司全资子公司，成立于2017年8月29日，注册资本为500万元，法定代表人为徐琰，经营范围为设计、制作、代理国内广告业务，发布国内户外广告业务，企业管理咨询，企业形象策划，企业营销策划，会议及展览展示服务，文化艺术交流活动策划，礼仪庆典服务，商务信息咨询（证券期货投资咨询除外），电子、医药领域的技术开发，技术转让，技术咨询，技术服务，家具、日用百货、工艺礼品的销售。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（5）厦门壹百度广告有限公司为公司全资子公司，成立于2017年11月8日，注册资本为500万元，法定代表人为吴宪烈，经营范围为广告的设计、制作、代理、发布；企业管理咨询；文化、艺术活动策划；提供企业营销策划服务；会议及展览服务；其他文化艺术经纪代理（不含须经许可审批的项目）；商务信息咨询；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；家具零售。
（6）西安凌动云创广告有限公司为公司全资子公司，成立于2018年3月30日，注册资本为500万元，法定代表人为徐琰，经营范围为广告的设计、制作、代理、发布(须经审批除外）；标牌标识的设计、制作、安装；企业管理咨询；商务信息咨询；企业形象策划；企业营销策划；文化艺术交流活动策划；会议服务；展览展示服务（不含涉外商业性美术品展览）；礼仪庆典服务；电子、医药领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技 16 公告编号：2020-004 术服务；家具、日用百货、工艺礼品的销售。
（7）上海岚牧教育科技有限公司为公司全资子公司，成立于2015年8月25日，注册资本为200万元，法定代表人为徐子良，经营 范围为从事教育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、文化艺术交流策划，系统内职（员）工培训，人才咨询（不得从事职业中介），礼仪服务，企业管理咨询，会务服务，展览展示服务，市场营销策划，企业形象策划，电子商务（不得从事增值电信、金额业务），日用百货，电子设备，办公设备、文具用品的批发、零售。
（8）载德人力资源（上海）有限公司为公司全资子公司，成立于2020年1月17日，注册资本为200万元，法定代表人为徐子良，经营范围为人才中介，人才咨询，企业管理咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），装卸服务，保洁服务，会务服务，展览展示服务，市场营销策划，数据处理，品牌策划，旅游咨询，图文设计制作，婚庆礼仪服务，家政服务，公关活动策划，体育赛事活动策划，翻译服务，计算机网络工程，在计算机、网络科技领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件、办公用品的销售，劳务派遣。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（9）浙江丰嘉牧业发展有限公司为蓝梦广告参股投资公司，持股比例为20%。
成立于2012年3月8日，注册资本为3,750万元，法定代表人沈志海，经营范围为生猪养殖（凭有效的动物防疫条件合格证经营）、饲料批发、零售。
（10）门承文化传播（上海）有限公司为蓝梦广告参股投资公司，持股比例为8.33%。
成立于2016年8月16日，注册资本为555.555万元，法定代表人江子中，经营范围为文化艺术交流策划咨询，广告设计、制作、代理、发布，文化会务服务，展览展示服务。
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (五)研发情况
1.研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例研发支出中资本化的比例 本期金额/比例0 0%0% 上期金额/比例0 0%0%
2.研发人员情况：教育程度博士硕士本科以下 研发人员总计研发人员占员工总量的比例 期初人数0000 0% 期末人数00000
3.专利情况：项目 公司拥有的专利数量 本期数量3 17 上期数量
3 公司拥有的发明专利数量
4.研发项目情况：- 公告编号：2020-004 - - (六)审计情况
1.非标准审计意见说明□适用√不适用
2.关键审计事项说明： 收入确认
(1)关键审计事项蓝梦广告营业收入主要来自于提供市场营销推广、媒体投放以及企业内部活动策划。
蓝梦广告2019年度主营业务收入为人民币1.91亿元，为2019年度合并利润表之重要组成项目且为关键业绩指标，因此我们将主营业务收入确认确定为关键审计事项。
蓝梦广告主营业务收入确认的会计政策于本财务报表附注四、25披露。
(2)审计应对①了解与评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计及运行有效性；②检查业务合同，识别合同条款中关于提供劳务的约定，复核蓝梦广告主营业务收入确认是否符合《企业会计准则》；③根据产品销售类别、提供劳务类别以及业务分部执行分析性复核程序，分析销售收入和毛利变动的整体合理性；④从蓝梦广告业务系统中选取样本，复核与主营业务收入确认相关的会计核算，并检查了销售合同/订单、客户确认单、媒体播放平台提供的监播报告、发票等重大及相关记录，选择主要客户对期末应收账款实施函证程序；⑤对资产负债表日前后确认的营业收入核对客户确认以及监播报告等支持性文件，以评估营业收入是否列示于恰当的会计期间；⑥检查主营业务收入的确认与披露是否与会计政策在重大方面相符。
(七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
1.会计政策变更 国家统一的会计政策变更 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计对金融资产进行了重新分类，将前期划量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会[2017]8分为可供出售金融资产重新分类为其他 18 公告编号：2020-004 号）及《企业会计准则第37号——金融工具列报》的通知（财会[2017]14号）权益工具投资，影响金额详见“首次执 （以下合称“新金融工具准则”），本公司于2019年1月1日起执行上述会计行新金融工具准则调整首次执行当年年 准则。
初财务报表相关项目情况” 财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格 详见其他说明注释 式的通知》（财会[2019]6号），对企业财务报表格式进行调整。
其他说明： 调整内容将原应收票据及应收账款项目分别对应应收票据、应收账款将原应付票据及应付账款项目分别对应应付票据、应付账款 调整内容将原应收票据及应收账款项目分别对应应收票据、应收账款将原应付票据及应付账款项目分别对应应付票据、应付账款 受影响的报表项目名称应收票据及应收账款应收票据应收账款应付票据及应付账款应付票据应付账款 受影响的报表项目名称应收票据及应收账款应收票据应收账款应付票据及应付账款应付票据应付账款 合并报表2018年12月31日 21,122,227.27- 15,553,184.30- 母公司报表2018年12月31日 16,546,583.27- 8,607,021.60- 2019年1月1日- 2,007,000.0019,115,227.27 15,553,184.30 2019年1月1日- 2,007,000.0014,539,583.27 8,607,021.60 影响金额-21,122,227.27 2,007,000.0019,115,227.27-15,553,184.30 15,553,184.30 影响金额-16,546,583.27 2,007,000.0014,539,583.27-8,607,021.60 8,607,021.60
2.会计估计变更本报告期无重大会计估计变更事项。
3.首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况合并资产负债表 项目流动资产： 交易性金融资产其他流动资产非流动资产：可供出售金融资产其他权益工具投资 2018年12月31日2019年1月1日 41,125,509.08 38,500,000.002,625,509.08 91,522,000.00 91,522,000.00 单位:元币种:人民币调整数 38,500,000.00-38,500,000.00 -91,522,000.0091,522,000.00 项目流动资产： 母公司资产负债表2018年12月31日2019年1月1日 单位:元币种:人民币调整数 19 交易性金融资产其他流动资产非流动资产：可供出售金融资产其他权益工具投资 38,627,864.7391,522,000.00 公告编号：2020-004 37,000,000.001,627,864.73 37,000,000.00-37,000,000.00 91,522,000.00 -91,522,000.0091,522,000.00 (八)合并报表范围的变化情况 √适用□不适用本期财务报表合并范围新增全资子公司上海岚牧教育科技有限公司和载德人力资源（上海）有限公 司，全资子公司河北纵越广告有限公司于本报告期内注销。
(九)企业社会责任
1.扶贫社会责任履行情况□适用√不适用
2.其他社会责任履行情况√适用□不适用 报告期内，公司积极履行社会责任，创作了系列环境保护类、汽车安全类等公益广告。
三、持续经营评价 报告期内，公司进一步建立健全法人治理，增强核心竞争力，提升运营管理、成本控制水平，公司具备持续经营能力。
应对市场变化发展，公司在稳定现有核心业务的基础上，继续深化调整业务发展战略，根据广告行业发展趋势适时调整公司业务架构，拓展汽车品牌综合广告服务的衍生开发。
报告期内，公司进一步拓展区域市场布局、调整服务品类、提升产品优化升级等措施。
同时，公司继续积极调整汽车品牌综合广告服务商的单一定位，拓展开发新媒体广告业务，进一步拓宽公司业务发展空间。
报告期内公司持续经营情况良好，未发生对公司持续经营能力产生重大不利影响的因素。
四、未来展望 (一)行业发展趋势 目前公司所处媒体广告行业仍处于增长区间,行业发展趋势呈现以下特征:广告有效投放是企业客户重要的战略,企业需要通过广告对消费者进行刺激。
伴随竞品的增加，广告主对于传播效果的重视,营销细分领域的广告支出同步快速增长。
广告行业逐步由媒体广告时代进入营销时代,更加关注营销效果与消费者细分。
1.行业竞争持续加剧。
报告期内,受宏观经济影响,营销类公司的盈利空间进一步压缩降低,行业竞争持续加剧。
另一方面,互联网高速发展带领社会进入注意力涣散时代,广告投放进一步向优质内容集中。
第一梯队媒体依靠内容、用户数据等优势地位,愈发强势，具有更高的议价能力。
2.传统广告媒体市场和互联网广告媒体市场权重加剧扭转。
国内广告花费占比中数字广告成为广告投放的第一大媒体渠道。
互联网广告的增长成为拉动中国广告行业乃至全球广告行业增速的最重要的 20 公告编号：2020-004 动力。
预计在未来的3-5年内,互联网广告市场将以20%以上的年化增长率持续稳定快速发展。
随着广告主营销预算的进一步向互联网广告迁移,传统广告市场尤其是电视广告市场则呈现减速态势。
3.下沉经济下注重各平台受众。
随着下沉经济，内容下沉也将越发明确，平台分层演进。
抖音短视频的增量和流量争夺战已经从
一、二线大都市，向
三、四、五线及农村的下沉市场转移阵地了。
与此同时下沉市场的相关内容将会增加，而且记录农村生活的细分领域会越来越受到人们的高度关注。
同时直播会继续走红，要注重各个平台的受众喜好。
4.营销碎片化时代更需关注内容。
传统媒介垄断的中心化、控制式传播已经远去，人人都是内容生产者的碎片化乃至于粉末化传播时代已经到来。
微信公众号、微博、今日头条、哔哩哔哩等新的媒体平台层出不穷，用户在信息爆炸的强力冲击下，对广告开始“免疫”，在潜意识里直接屏蔽广告，因此展示型媒介越来越被忽略，反而高质量的内容营销越来越受关注。
因此，营销的终极奥义，还是好的内容，通过优质内容利用社会化媒体制造并引爆话题，贯通媒介之间的隔阂，引起全民共鸣。
5.信息流效果广告成为首选。
对于广告主来说，效果广告是成本，可以直接促进销售，而品牌广告只能作为市场开支的费用，广告主的预算也更多向带动转化的效果类广告迁移。
在预算缩减情况下，更加注意节省子弹，花钱效率优先、直接效果优先。
6.5G时代对广告行业的颠覆。
5G时代极速袭来，意味着可能改变广告投放的推荐机制，投放方式；对于广告界来说，5G技术下的广告播放次数会上升到一个无法想象的高度，这一技术趋势，对于广告行业来说，无疑是一个未来新风口。
5G技术突破线上线下传统壁垒，实现、创造更加贴近消费者需求的广告。
(二)公司发展战略 根据行业发展趋势，公司的战略发展规划将在以汽车区域营销管理、经销商数字营销能力提升、汽车客户关系管理业务的基础上，开拓媒体资源板块的投入，并积极布局进入新媒体、互联网广告业务领域。
2019年，公司将进一步增强华北、华南、华中地区营销服务业务的拓展。
公司后续将进一步围绕新媒体、客户数据库、社交平台、互联网资源等板块进行布局，与公司本身的营销业务体系形成良好的互补，构建良好的业务生态。
通过建设服务平台，导入业务、技术，丰富项目开发创新空间，继续积极推动公司从服务型向资源型及综合服务型媒体公司转型升级。
(三)经营计划或目标 综合考虑2020年国内经济形势及行业发展趋势的影响，公司的生产经营计划、各项业务收支计划，结合市场和业务拓展计划，2020年公司主要经营计划目标：营业收入人民币2亿元，利润总额人民币2,500万元至2,800万元,净利润人民币2,000万元至2,300万元。
以上经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，公司在此提醒投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
(四)不确定性因素 在实施以上经营计划的过程中，公司面临着以下不确定性因素：
1、媒体资源业务、新媒体广告业务等新业务板块拓展的不确定性。
2、营销服务项目执行的成本变动。
21 公告编号：2020-004
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、客户集中度较高及依赖单一客户的风险公司自1996年建立以来，深耕汽车行业广告业务，逐步与上汽大众、上海通用等公司建立并巩固合作关系，通过不断完善服务质量以提高客户对公司的粘合度，因此也导致公司有限的资源用于集中服务某几家大客户，导致客户集中度较高。
2019年、2018年公司前五大客户的营业收入占公司全部营业收入的比重分别为75.89%、76.08%，其中上汽大众对应收入占比分别为51.57%、54.82%，依然占比较高。
一旦主要大客户中的任何一家流失，尤其是上汽大众，将会对公司的收入和利润产生不利影响，进而影响公司的正常经营和盈利能力。
风险应对措施：报告期内,公司继续稳步发展汽车业务板块，根据市场环境及时调整业务发展战略，根据汽车市场营销发展趋势调整公司业务架构，拓展汽车品牌综合广告服务的延伸业务开发，扩大市场范围、调整服务品类、产品优化升级等措施。
同时，公司整合优势资源，拓展品牌及区域布局，拓展医疗健康产业等广告代理业务。
2、公司治理风险有限公司阶段，公司建立有一定的治理结构，但内部控制并不完善。
股份公司成立后，公司健全了法人治理结构，制定了《公司章程》、“三会”议事规则、《关联交易管理制度》等治理制度，以及适应公司现阶段生产经营的内部控制制度。
由于股份公司成立时间较短，治理制度的执行需要一个完整经营周期的实践检验，内部控制体系也需要进一步完善。
因此公司未来经营中存在因治理制度和内部控制制度不能有效执行而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。
风险应对措施：公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构。
报告期内，公司修订了《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》，任命了专职董事会秘书，进一步完善法人治理结构，建立健全有效的内控管理体系。
报告期内，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，公司治理能够按照相关制度执行。
股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求。
3、实际控制人控制不当风险公司控股股东为蓝深实业，公司实际控制人为张维霞和徐子良。
张维霞直接持有蓝梦广告34.59%的股权，并直接持有蓝深实业99.01%的股权，合计控制公司74.24%的股份。
徐子良未持有公司股份，但徐子良和张维霞为夫妻关系，为公司核心管理人员，对公司经营管理有重要影响。
尽管公司已经建立了法人治理结构和较健全的规章制度，但如果张维霞、徐子良利用其在公司的控制地位，对公司施加影响并做出不利于公司现有及未来中小股东的决策，则可能给公司经营和中小股东带来风险。
风险应对措施：股份公司成立后，公司根据《公司法》及公司章程之规定，建立健全了法人治理结构，制定了一系列的基本规章制度。
报告期内，公司充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，严格执行公司基本规章制度，以控制该等风险。
(二)- 报告期内新增的风险因素 22 公告编号：2020-004 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
二、 (一) 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） 报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）
4．财务资助（挂牌公司接受的）
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
6．其他 预计金额 单位：元发生金额 5,000,000.002,456,495.28 378,200.00 378,200.00 (二)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 关联方徐子良 交易内容 为公司贷款担保 审议金额29,000,000.00 交易金额29,000,000.00 是否履行必要决策程序 已事前及时履行 单位：元临时报告披露 时间2019年4月25日 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响： 23 公告编号：2020-004 关联方徐子良以其个人房产为公司在上海银行2,900万元贷款提供担保，担保期限为2019年11月7日至2020年9月18日，同时徐子良为该贷款提供个人连带责任保证，贷款资金主要用于补充公司的日常运营资金。
(三)承诺事项的履行情况 承诺主体悠迪旅行社 承诺开始日期 2015/11/30 承诺结束日期 2020年4月24日 承诺来源挂牌 张维霞、薛2015/5/2 挂牌 伟林 上海成衡2015/5/2 挂牌 实际控制人2015/11/9或控股股东 公司 2015/11/9 实际控制人或控股股东实际控制人或控股股东 2015/5/22015/5/2 实际控制人2015/5/2或控股股东 挂牌挂牌 挂牌挂牌 挂牌 24 承诺类型其他承诺（依法合规经营）其他承诺（履行纳税义务）同业竞争承诺 同业竞争承诺 同业竞争承诺 同业竞争承诺其他承诺（承担或有损失） 其他承诺（避免资金占用） 承诺内容 在取得境外旅游相关经营许可前不承接境外旅游业务自行履行纳税义务 不再从事从事会务服务、公共关系咨询、企业营销策划相关的业务，亦不会直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动。
仅销售“升降装置”、“水幕墙”、“灯箱墙”和“附件柜”四类物料不再销售“升降装置”、“水幕墙”、“灯箱墙”和“附件柜”四类物料承诺避免同业竞争若因社保与公积金问题产生纠纷或被主管机关处罚，产生的一切损失将由其承担避免占用公司资源（资金） 承诺履行情况 已履行完毕正在履行中正在履行中 正在履行中正在履行中 正在履行中正在履行中 正在履行中 公告编号：2020-004 公司持股2015/5/2 挂牌 其他承诺规范关联交易正在履行中 5%以上股 （规范关 东、董监高 联交易） 承诺事项详细情况：
1、悠迪旅行社已承诺自2015年11月30日起，在取得境外旅游相关经营许可前不承接境外旅游业 务。
悠迪旅行社已于2018年5月8日取得出境旅游相关经营许可。
自承诺起始日至取得出境旅游相关 经营许可，悠迪旅行社履行承诺，未承接境外旅游业务。
2、公司股东张维霞、薛伟林已经签订承诺表示：“公司在有限公司改制为股份公司时存在未分配 利润转增股本的情形，本人因此应承担个人所得税。
在管辖税务部门要求或在适当的时候，本人将按照 税务机关的要求以个人自有资金自行履行纳税义务，保证不因上述纳税义务的履行致使发行人和发行人 上市或挂牌后的公众股东遭受任何损失；若公司因上述个税缴纳问题受到主管税务机关的处罚，本人将 向公司赔偿由此造成的损失。
”截至目前，股东未违反承诺。
3、上海成衡于
2015年5月2日出具了《承诺函》，承诺今后将不再从事从事会务服务、公共关系 咨询、企业营销策划相关的业务，亦不会直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业 务及活动。
并愿意承担因违反上述承诺而给公司造成的全部经济损失。
2015
年5月15日，上海成衡将 经营范围由“投资管理，贸易咨询，会务服务（除主承办）、公共关系咨询、企业营销策划”变更为“投 资管理，贸易咨询”。
截至目前，上海成衡履行承诺。
4、蓝深实业于2015年11月9日出具《承诺函》，承诺在今后的生产经营中，仅销售“升降装置”、 “水幕墙”、“灯箱墙”和“附件柜”四类物料，任何股份公司销售的装修物料，蓝深实业均不会涉及。
蓝深实业在今后的生产经营中不会直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及 活动，并愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部经济损失。
截至目前，蓝深实业未发生违背 承诺事项。
5、公司于
2015年11月9日出具《承诺函》，不再销售“升降装置”、“水幕墙”、“灯箱墙” 和“附件柜”四类物料。
截至目前，公司未发生违背承诺事项。
6、公司控股股东、实际控制人张维霞、徐子良承诺避免同业竞争，截至目前未违反承诺。
7、公司控股股东蓝深实业和实际控制人承诺，若因社保与公积金问题产生纠纷或被主管机关处罚， 产生的一切损失将由其承担。
截至目前，无处罚发生，承诺在履行中。
8、公司控股股东及实际控制人已经出具了《避免占用公司资源（资金）的承诺函》，承诺“本人 今后将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交易管理制度》及《防止控股股东、实际控制人及 其关联方占用公司资金管理制度》等相关规定，避免直接或间接占用股份公司资源（资金）。
若发生占 用股份公司资源（资金）的情形，将向股份公司承担相应的责任”。
截至目前，无违反承诺事项。
9、公司持股
5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具《规范关联交易承诺函》，截至目前， 无违反承诺事项。
(四)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 货币资金货币资金房屋 总计 资产类别 货币资金货币资金固定资产 - 权利受限类型 冻结冻结抵押 - 账面价值 1,400,000.002,000,000.00 34,496.983,434,496.98 占总资产的比例%0.51%0.73%0.01%1.25% 单位：元 发生原因 旅游质量保证金存出投资款借款抵押 - 25 公告编号：2020-004 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 无限售条件股 份 有限售条件股 份 股份性质 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工 总股本普通股股东人数 期初数量27,125,00014,062,500 比例%42.17%21.86% 6,125,000- 37,195,00033,687,500 9.52%- 57.83%52.37% 18,375,000- 64,320,000 28.57%- - 本期变动 18,820,00019,017,000 197,000- -18,820,000-17,000,000 0019 单位：股 期末 数量 比例% 45,945,00071.43% 33,079,50051.43% 6,322,000- 18,375,00016,687,500 9.83%- 28.57%25.94% 18,375,000- 64,320,000 28.57%- - 股本结构变动情况：√适用□不适用报告期内公司无限售条件股份增加18,820,000股，期末合计股份数量45,945,000股，占比71.43%。
其中，控股股东、实际控制人无限售条件股份增加19,017,000股，期末无限售条件股份数量33,079,500股，占比51.43%。
董事、监事、高管无限售条件股份增加197,000股，期末无限售条件股份数量6,322,000股，占比9.83%。
。
控股股东、实际控制人有限售条件股份减少17,000,000股，期末有限售条件股份数量16,687,500股，占比25.94%。
(二)普通股前十名股东情况 序期初持股期末持股期末持期末持有 股东名称 持股变动 限售股份 号 数 数 股比例% 数量 1上海蓝深实业25,500,0001,820,00027,320,00042.4751%
0 有限公司 2张维霞 22,250,000197,00022,447,00034.8989%16,687,500 3上海茂实投资11,050,000 011,050,00017.1797%
0 合伙企业(有限 合伙) 4薛伟林 2,250,000 02,250,0003.4981%1,687,500
5 申万宏源证券 403,000 5,000 408,0000.6343%
0 26 单位：股期末持有无限售股份数 量27,320,000 5,759,50011,050,000 562,500408,000 公告编号：2020-004 有限公司做市 专用证券账户 6章理坚 276,000 38,000 314,0000.4882%
0 314,000
7 恒泰证券股份 182,000 5,000 187,0000.2907%
0 187,000 有限公司做市 专用证券账户
8 国元证券股份 170,000 -1,000 169,0000.2627%
0 169,000 有限公司做市 专用证券账户
9 九州证券股份 213,000-49,000 164,0000.2550%
0 164,000 有限公司做市 专用证券账户 10赵立新
0 2,000 2,0000.0031%
0 2,000 合计 62,294,0002,017,00064,311,00099.9858%18,375,00045,936,000 前十名股东间相互关系说明： 股东张维霞持有股东蓝深实业99.01%股权，是蓝深实业的控股股东；股东薛伟林持有股东蓝深实业0.99% 的股权；股东茂实投资由左宁、薛伟林、徐琰共同出资设立，执行事务合伙人为徐琰，其中左宁为蓝梦 广告董事，薛伟林蓝梦广告董事及财务总监，徐琰为蓝梦广告董事及总经理。
二、
优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况 蓝深实业持有公司42.48%的股权，为公司第一大股东。
中文名称：上海蓝深实业有限公司注册号：社会信用代码：15B组织机构代码证：74725381-5住所：上海市浦东新区洪山路176号308F室法定代表人：徐子良注册资本：人民币3,030.00万元成立日期：2003年1月28日报告期内公司控股股东未发生变化。
(二)实际控制人情况 公司的实际控制人是张维霞、徐子良。
张维霞，女，1953年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，毕业于江西赣南卫校。
1975年12月至1984年9月任江西赣南中医院护士；1984年10月至2004年6月任常熟色织四厂医生；2004年6月至2015年9月退休；2015年9月至今，任公司董事。
截至本公开转让说明书签署日， 27 公告编号：2020-004 除公司任职外，张维霞仍系上海盛粲投资管理有限公司董事长、上海四汇投资管理有限公司董事长、上海祎策数字科技有限公司董事长、上海祎鼎实业有限公司董事长、悠迪旅行社执行董事。
徐子良，男，1953年出生，中国澳门籍，有澳门永久居留权，大专学历，毕业于江西赣州教师进修学院。
1987年8月至1992年9月，任常熟教育局校办工业公司经理；1992年9月至1996年10月任常熟市科达工贸公司总经理；1996年11月至2015年8月任蓝梦广告董事长，2015年9月至今，任公司董事长。
截至本公开转让说明书签署日，除股份公司任职外，徐子良仍系上海成衡投资咨询有限公司董事长、上海蓝深实业有限公司董事长、上海上创信德创业投资有限公司董事、上海上创信德投资管理有限公司董事、上海宏华文化创业投资有限责任公司董事、上海宏华文化投资管理有限责任公司董事、宁海轿辰新源汽车销售服务有限公司董事、上海信德健康管理有限公司董事及上海蓝点贯喜医疗投资中心（有限合伙）投委会委员。
报告期内公司实际控制人未发生变动。
28 公告编号：2020-004 第七节融资及利润分配情况
一、普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）最近两个会计年度内普通股股票发行情况 □适用√不适用 （二）存续至报告期的募集资金使用情况 □适用√不适用
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用
四、可转换债券情况 □适用√不适用
五、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 序号
1 合计 贷款方式 抵押贷款 - 贷款提供方 银行 - 贷款提供方类型 上海银行股份有限公司浦西支行 - 贷款规模29,000,000 29,000,000 单位：元 存续期间 利息 起始日期2019年10月23日 终止日期2020年10月21日 率%5.22% - - -
六、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况√适用□不适用 股利分配日期2020年1月17日 合计 每10股派现数（含税）33 每10股送股数00 单位：元或股每10股转增数 00 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：√适用□不适用 上海蓝梦广告传播股份有限公司2019年第三季度权益分派方案已获2019年12月25日召开的股东大会审议通过，公司2019年第三季度权益分派方案为：以公司现有总股本64,320,000股为基数，向全体股东每10股派人民币现金3元。
公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利将于2020年1 29 月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
公告编号：2020-004 (二)权益分派预案□适用√不适用 30 公告编号：2020-004 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、 (一) 姓名 徐子良张维霞左宁徐琰薛伟林秦曦徐翠兰薛琛瑜王磊 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 职务性别 董事长 男 董事 女 董事 男 董事、总经理男 董事、财务总监男 监事会主席 男 监事 女 监事 女 董事会秘书 男 出生年学历月 任职起止日期 起始日期 终止日期 1953-7大专2019年5月16日2022年5月15日 1953-4中专2019年5月16日2022年5月15日 1955-5中专2019年5月16日2022年5月15日 1981-3硕士2019年5月16日2022年5月15日 1970-3本科2019年5月16日2022年5月15日 1970-4硕士2019年5月16日2022年5月15日 1951-1初中2019年5月16日2022年5月15日 1980-5本科2019年5月16日2022年5月15日 1979-2本科2019年5月16日2022年5月15日 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 是否在公司领薪是是是是是否否是是533 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：公司董事长徐子良与董事张维霞是夫妻关系，董事兼总经理徐琰是徐子良与张维霞的儿子。
监事徐翠兰与董事长徐子良是姐弟关系。
除此之外，未存在亲属关系。
(二)持股情况 姓名 张维霞薛伟林 合计 职务 董事董事、财务总监 - 期初持普通股股数 22,250,0002,250,00024,500,000 数量变动 197,0000 197,000 期末持普通股股数 22,447,0002,250,000 24,697,000 期末普通股持股比例% 34.90%3.50%38.40% 单位：股期末持有股票期权数量 000 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用□不适用 31 □是√否□是√否□是√否□是√否 姓名 翟小卿徐翠兰 期初职务 监事无 变动类型（新任、换届、离任） 离任换届 期末职务 无监事 公告编号：2020-004 变动原因正常岗位变动正常岗位变动 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：√适用□不适用 徐翠兰，女，1951年1月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历，1967年毕业于上海大兴中学。
1972年至1992年，就职于上海广东路街道服装厂任工人；1992年至1997年，就职于南联和纪国际贸易有限公司任办公室科员；1998年至2001，就职于上海蓝梦广告有限公司任办公室主任。
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员财务人员销售人员技术人员 员工总计 期初人数176352684 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数043537884 期末人数166332176 期末人数043531676 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：报告期内，公司员工薪酬政策无重大变化。
公司主要根据业务发展需求进一步优化调整团队人员结构，同时加强人员职业培训工作，公司团队专业性进一步得到提升和优化。
(二)核心员工基本情况及变动情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 32 公告编号：2020-004 第九节行业信息 是否自愿披露√是□否
一、产品品牌建设向关系品牌建设的演化品牌就是企业与消费者（或社会公众）的关系。
过去，企业通过赋予产品一个商标，然后借助各种手段（如广告）把它打造成品牌，然后再强行推销给消费者。
今后品牌建设将向多维化、交互性的关系品牌建设转变，企业通过各种渠道获得客户大数据，对潜在顾客进行鉴别，试探需求及消费嗜好，在一个持续不断的相互关系中始终与客户保持联系——一种新的品牌建设形式正在演进：关系品牌建设。
关系品牌与产品品牌比较有许多区别，过去的那种产品品牌是静止、孤立的，仅属于企业本身，顾客使用了产品后就只能被动地接受该品牌。
而关系品牌是交互、活性的，属于社会、属于公众，更属于消费者，顾客可以动议企业赋予品牌新的内涵，当竞争对手贬损诋毁时，消费者能够主动站出来捍卫“自己”的品牌。
二、“促销搭档”关系向“数据库搭档”关系的演化今后的竞争除了继续存在于企业之间外，还将扩及到企业合作的网络，未来的营销剔除了简单原始的促销搭档角色，而是借助新兴的技术平台结成战略联盟，利用彼此的数据库开展营销，实现资源共享。
战略联盟是指为达到共享的战略目标而设置的两个或两个以上的组织之间的合作关系，与战略联盟相关的目标——部分共享、部分不共享。
而数据库平台则属于共享的，通过数据库共享企业能获得相互学习和掌握新技术的机会，能接触其他公司的互补技术资源和先进管理经验的途径，能获取接触新市场的途径，还能接触到能增强公司竞争地位的资源的机会，最后还能获得影响甚至控制各项行业标准的机会。
构建以数据库为出发点的战略联盟必须重视四个关键的战略：
1、创造相关公司知识共享路径；
2、选择互补型合作伙伴；
3、建造和管理共有专业资产；
4、创建有效的管理步骤。
三、消费者对企业的单向度忠诚转向双向交互联系甚至多维的关系这种模式的方法之一就是通过将购买者自身维系在一个志趣相投的由许多购买者组成的团体中，将销售者和购买者之间的联系加以拓展，为其提供各种全新的体验，从而将消费者的忠诚度提高到一个更高的水平。
这种模式的另一方法是企业与消费者建立交互式设计的价值链，企业设身处地地为消费者创造价值，满足他们的各项需求，当消费者需求麻木迟钝时，通过各种方式激活它、唤醒它。
而消费者也采取主动的方式参与企业产品或服务的设计或提供有建设性的意见，为企业创造价值。
因此过去企业那种通过产品、服务、品牌换取消费者忠诚度的单向格局将会被打破，一种多维、互动的关系维系模式将会出现。
四、对广告被动接受向积极搜寻演化由于互联网的搜索引擎技术的日新月异，为消费者接受广告信息提供了更自由更广阔的空间，而以往消费者那种“无法躲闪”被动接受广告的局面将一去不复返。
未来企业将通过由各种广告载体，特别是互联网广告载体向消费者提供“自愿式广告”，而消费者也会根据需求主动地搜寻符合自身口味的广告信息，因此一对一的个性化、分众化广告将会在未来成为引领主流。
五、单一功能的广告和促销向多功能的互动式营销活动演化过去那种传统的孤立广告宣传和专项的促销活动会逐步被淘汰，取而代之的将是融广告宣传、促销活动、互动式交流为一体的立体营销。
将系列形象广告宣传与企业文化、促销活动、车主活动相结合，切合实际的整合传播将会成为热点。
六、汽车网络广告市场格局进一步演化汽车广告纷纷通过大量的营销活动来推动汽车销售的增长，因而其整体广告预算将进一步提升。
而随着 33 公告编号：2020-004 互联网技术不断成熟，互联网蓬勃发展，以及传统其他传统媒介的日渐式微，汽车广告投放渠道不断向
线上倾斜，从而推动了汽车网络广告市场规模持续快速增长。
2017年中国汽车网络广告规模为150.7亿元，是2011年4.5倍，2011-2017年行业年复合增速达28.61%，远超汽车广告行业增速。
34 公告编号：2020-004 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否√是□否□是√否□是√否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规以及全国 中小企业股份转让系统制定的相关业务规则的要求，持续完善法人治理结构，构成行之有效的内控管理
体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》包含投资者关系管理、 纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
报告期内，公司能够按照《公司法》、《公司章程》及相关治理制度执行。
报告期内公司三会的召开程序、表决程序及决议内容均符合相关法律法规及《公司章程》的规定及要求。
公司董事、监事符合相关法律法规规定的任职资格，并能够按照要求参加会议，对相关议案进行审议。
公司按照投资者关系管理制度相关规定，注重保护股东的知情权、表决权、参与权等权益，并通过及时、准确、完整的信息披露与交流加强公司与中小股东之间的沟通，以保护投资者权益。
报告期内，公司董事会、监事会决议及股东大会通知、决议均按照相关规定履行了披露义务。
公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护和平等权利，能够确保所有股东尤其是中小股东充分行使其股东权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司高级管理人员等重要人事变动、对外投资、融资、关联交易等事项均已履行规定程 序。
4、公司章程的修改情况无 35 (二)三会运作情况
1、三会召开情况 会议类型董事会 监事会 股东大会 公告编号：2020-004 报告期内会议召开的次数5 42 经审议的重大事项（简要描述）董事会换届选举；选举公司董事长；聘任公司高级管理人员；聘任公司董事会秘书；2018年年度报告；2019年第一季度报告；2019年半年度报告；2019年第三季度报告；2019年第三季度权益分派监事会换届选举；选举公司监事会主席；2018年年度报告；2019年第一季度报告；2019年半年度报告；2019年第三季度报告2018年年度报告；董事会换届选举；监事会换届选举；2019年第三季度权益分派
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、 表决和决议等事项均符合法律、行政法规和公司章程的有关规定。
(三)公司治理改进情况 报告期内，公司积极采取措施加强与董事、监事、高级管理人员的沟通与交流，积极贯彻落实内部控制制度，不断改进、完善各项治理机制，提高了股东大会、董事会、监事会的决策效率，为公司的可持续健康发展提供了保障。
(四)投资者关系管理情况 报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，通过符合全国股份转让系统要求的信息披露，加强与投资者之间的信息交流、关系维护和管理。
公司设置了公开的联系电话、电子邮箱、地址等通联方式，在官方网站及时披露公司三会决议内容，安排专门的信息披露负责人负责处理投资者的反馈和意见，通过多种方式确保投资者获得及时、准确的信息，从而确保投资者合法权益得以保障。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见 监事会对公司2019年度各方面情况进行了检查，出具以下意见：
1、公司依法运作情况监事会依据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》之规定，对公司的依法运作情况进行了审查。
监事会认为，报告期内，公司及董事会能够严格遵守国家相关法律法规之规定，按照公司内部管理规范履行各自义务，公司建立健全了内部控制体系，提升了规范化运作水平。
报告期内，公司董事会、股东大会的召集、召开及审议程序合法有效，未出现违反相关法律法规、《公司章程》之规定及损害中小股东合法权益的行为。
2、财务报告情况根据全国股份转让系统的有关要求，监事会对公司《2019年年度报告》进行了审核，并发表审核意 36 公告编号：2020-004 见如下：
（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统创新层挂牌公司年度报告内容与格 式指引》、《创新层挂牌公司年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司2019年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2019年年度报告基本上真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况；
（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司严格遵守《公司法》和《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，进一步健全和完善公司法人治理结构，在业务、资产、人员、财务、机构方面具有完全的独立性，并拥有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
1、业务独立情况公司《营业执照》所载明的经营范围为：设计、制作、代理、发布各类广告，文化艺术交流与策划，企业形象设计，服装环境艺术设计制作，标识标牌设计制作及专业领域内的技术服务，照明工程设计，商品信息咨询，展览布置，会务服务，市场营销策划，企业管理咨询，销售建筑装潢材料、工艺礼品、纺织品、化纤、日用百货、五金交电，钢结构建设工程专业施工，建筑装饰建设工程专项设计，幕墙建设工程专项设计，钢结构建设工程专项设计，建筑装饰装修建设工程设计与施工，建筑幕墙建设工程设计与施工。
[依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动]报告期内，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。
2、资产独立情况公司具备与经营有关的设备和配套设施，合法拥有与经营有关的场地、设备等资产的所有权或者使用权。
该等资产由公司独立拥有、实际控制和使用，不存在被股东或其他关联方占用的情况。
3、人员独立情况除总经理徐琰在控股股东蓝深实业中任监事外，公司董事会秘书、财务总监等高级管理人员不存在在公司控股股东、实际控制人控制的其他企业中任职的情形，亦不存在在公司控股股东、实际控制人控制的其他企业领薪的情形；公司的财务人员不存在在其他企业中兼职的情形。
公司拥有独立的劳动、人事、工资管理机构和管理制度，其机构设置和人员管理均与控股股东、实际控制人控制的其他企业分离；公司的董事、监事、总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员的选聘程序均符合《公司法》、《公司章程》及其它内部制度的规定。
公司与其符合条件的员工均签订了《劳动合同》，公司对其劳动、人事、工资报酬以及相应的社会保障、住房公积金等均独立管理。
4、财务独立情况公司设立了独立的财务会计部门，建立了独立的财务会计核算体系和财务管理制度并独立进行财务决策；公司具有规范的财务会计制度。
公司已在交通银行上海闸北支行开立了独立的银行账户，账号为152860，公司不存在与任何其他单位共用银行账户的情况。
公司在上海市青浦区国家税务局、上海市地方税务局青浦区分局进行了税务登记。
公司独立进行纳税申报并缴纳税款，为独立纳税的合法主体。
5、机构独立情况公司设置了独立的、符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会独立行使相应职权。
公司在内部设立了相应的职能部门，公司内部经营管理机构健全，能够独立 37 公告编号：2020-004 行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人控制的其他企业之间机构混同的情形。
综上，公司资产完整，在人员、财务、机构、业务等方面独立，具有完整的业务体系和直接面向市 场独立经营的能力及风险承受能力。
公司设置了独立的符合股份公司要求和适应公司业务发展需要的组织机构，股东大会、董事会、监事会规范运作，独立行使经营管理职权。
公司拥有独立的经营和办公场所。
公司各组织机构的设置、运行和管理均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。
(三)对重大内部管理制度的评价 报告期内，公司严格按照内控制度进行内部管理和风险控制，未出现重大内部管理漏洞。
1、会计核算体系报告期内，公司严格执行会计核算的相关规定，结合行业特性和自身情况，制定会计核算的具体细节制度，并严格执行，确保核算的及时、准确、完整和独立性，保证公司正常开展会计核算工作。
2、财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项财务管理制度，并确保制度得以严格执行。
3、风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。
截至报告期末，公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》。
38 公告编号：2020-004 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计 是 审计意见 无保留意见 √无□强调事项段 审计报告中的特别段落 □其他事项段□持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 审计报告编号 上会师报字（2020）第2847号 审计机构名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 审计机构地址 上海市威海路755号文新报业大厦20楼 审计报告日期 2019-04-23 注册会计师姓名 陈大愚、荣婷婷 会计师事务所是否变更 否 会计师事务所连续服务年限
7 会计师事务所审计报酬 150,000元 审计报告正文： 上海蓝梦广告传播股份有限公司全体股东：
一、审计意见我们审计了上海蓝梦广告传播股份有限公司（以下简称“蓝梦广告”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了蓝梦广告2019年12月31日的合并及公司财务状况以及2019年度的合并及公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于蓝梦广告，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
我们在审计中识别出的关键审计事项如下： 39 公告编号：2020-004 收入确认
(1)关键审计事项蓝梦广告营业收入主要来自于提供市场营销推广、媒体投放以及企业内部活动策划。
蓝梦广告2019年度主营业务收入为人民币1.91亿元，为2019年度合并利润表之重要组成项目且为关键业绩指标，因此我们将主营业务收入确认确定为关键审计事项。
蓝梦广告主营业务收入确认的会计政策于本财务报表附注四、25披露。
(2)审计应对①了解与评价管理层与收入确认相关的内部控制的设计及运行有效性；②检查业务合同，识别合同条款中关于提供劳务的约定，复核蓝梦广告主营业务收入确认是否符合《企业会计准则》；③根据产品销售类别、提供劳务类别以及业务分部执行分析性复核程序，分析销售收入和毛利变动的整体合理性；④从蓝梦广告业务系统中选取样本，复核与主营业务收入确认相关的会计核算，并检查了销售合同/订单、客户确认单、媒体播放平台提供的监播报告、发票等重大及相关记录，选择主要客户对期末应收账款实施函证程序；⑤对资产负债表日前后确认的营业收入核对客户确认以及监播报告等支持性文件，以评估营业收入是否列示于恰当的会计期间；⑥检查主营业务收入的确认与披露是否与会计政策在重大方面相符。
四、其他信息蓝梦广告管理层对其他信息负责。
其他信息包括蓝梦广告2019年度财务报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务
报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任蓝梦广告管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和 40 公告编号：2020-004 维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估蓝梦广告的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项(如适
用)并运用持续经营假设，除非管理层计划清算蓝梦广告、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督蓝梦广告的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对蓝梦广告持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致蓝梦广告不能持续经营。
5、评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
6、就蓝梦广告中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表 41 公告编号：2020-004 审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计
中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。
我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
上会会计师事务所（特殊普通合伙）中国上海 中国注册会计师(项目合伙人) 陈大愚 中国注册会计师荣婷婷 二○二○年四月二十四日 42
二、财务报表 （一）合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程 公告编号：2020-004 附注六、1六、
2 六、3六、4六、
5 2019年12月31日 单位：元2018年12月31日 7,716,543.1983,400,000.00 22,793,275.06 - 5,408,893.7129,752,687.11 31,883,289.32 2,007,000.0019,115,227.27 46,750,951.87 六、6六、
7 14,445,374.46259,355.02 6,707,940.265,500,000.00 90,226.36 六、
8 513,138.92173,379,281.73 41,125,509.08138,590,129.90 六、9六、10 六、11 43 7,996,800.0063,270,000.00 2,785,908.37 91,522,000.0011,251,990.33 3,280,293.57 生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 六、12六、13六、14六、15六、16 六、17六、18 六、19六、20六、21 44 公告编号：2020-004 38,535.57 3,698,987.021,296,106.5320,000,000.0099,086,337.49272,465,619.22 29,000,000.00 54,073.62 745,470.161,917,144.49108,770,972.17247,361,102.0729,000,000.00 - 19,787,842.4511,194,721.49 15,553,184.3010,610,187.23 29,400.006,678,492.6131,723,475.19 46,255.0019,296,000.00 46,829.055,519,594.9712,091,013.04 50,495.04 98,413,931.74 72,820,808.59 公告编号：2020-004 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 六、22 六、23六、24六、25六、26 1,058,133.10 1,262,962.98 1,058,133.1099,472,064.84 64,320,000.00 1,262,962.9874,083,771.57 64,320,000.00 67,939,519.07 68,107,542.16 10,244,855.95 30,489,179.36172,993,554.38 172,993,554.38272,465,619.22 8,597,972.30 32,251,816.04173,277,330.50 173,277,330.50247,361,102.07 法定代表人：徐子良 主管会计工作负责人：薛伟林 会计机构负责人：薛伟林 （二）母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资 附注 2019年12月31日 单位：元2018年12月31日 2,669,460.0483,000,000.00- 17,665,346.33 十四、1 45 5,408,893.7122,549,870.24 2,007,000.0014,539,583.27 预付款项其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资可供出售金融资产其他债权投资持有至到期投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项 十四、2十四、3 46 公告编号：2020-004 13,288,200.5016,159,765.34 22,578,062.6219,504,238.64 5,500,000.00 231,152.64 16,850.00 37,789.88143,345,132.35 23,036,800.0063,270,000.00 2,444,658.88 38,627,864.73114,938,945.59 91,522,000.00 24,291,990.33 2,851,171.20 38,535.57 3,698,987.02892,926.83 20,000,000.00113,381,908.30256,727,040.65 29,000,000.00 - 54,073.62 745,470.16624,246.62120,088,951.93235,027,897.5229,000,000.00 15,479,380.082,710,875.94 8,607,021.606,237,468.15 卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计法定代表人：徐子良 公告编号：2020-004 5,400.006,369,196.0231,715,976.97 46,255.0019,296,000.00 30,829.054,462,117.5912,044,233.04 50,495.04 85,280,829.01 60,381,669.43 1,058,133.10 1,262,962.98 1,058,133.10
86,338,962.11 64,320,000.00 1,262,962.9861,644,632.41 64,320,000.00 67,939,519.07 68,107,542.16 10,244,855.95 8,597,972.30 主管会计工作负责人：薛伟林 27,883,703.52 32,357,750.65 170,388,078.54 173,383,265.11 256,727,040.65 235,027,897.52 会计机构负责人：薛伟林 47 （三）
合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用利息收入加：其他收益投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列） 资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）其中：被合并方在合并前实现的净利润 附注六、27 六、27 六、28六、29六、30六、31六、32六、33 六、34六、35六、36六、37六、38六、39 48 公告编号：2020-004 2019年209,532,428.20209,532,428.20 单位：元2018年181,122,443.51181,122,443.51 186,083,965.99160,379,978.92 160,936,711.07139,152,914.75 359,520.507,512,587.3816,377,895.73 1,453,983.461,461,517.84 43,152.57695,581.182,505,898.10-114,114.93 168,878.704,724,128.4815,363,543.37 1,527,245.771,525,436.71 29,524.96 1,105,629.64-701,854.29 -624,314.09 -1,102,061.79 2,541.3624,926,106.97 762,938.0045,462.64 25,643,582.336,463,335.3619,180,246.97 -356,120.32 88,224.6421,023,466.40 694,100.007,491.14 21,710,075.265,781,176.02 15,928,899.24 （一）按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-” 号填列）
六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
（6）其他债权投资信用减值准备
（7）现金流量套期储备
（8）外币财务报表折算差额
（9）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：徐子良 主管会计工作负责人：薛伟林 公告编号：2020-004 19,180,246.97 15,928,899.24 - - 19,180,246.97 15,928,899.24 - 19,180,246.97
19,180,246.97 15,928,899.2415,928,899.24 0.30 0.25 0.30 0.25 会计机构负责人：薛伟林 （四）母公司利润表项目 附注 49 2019年 单位：元2018年
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资 十四、4十四、4十四、5 50 公告编号：2020-004 144,098,240.42102,272,847.27 179,137.737,487,676.6212,889,616.99 121,699,130.4387,781,465.4390,667.194,679,081.3911,743,215.57 1,456,368.821,461,517.84 14,064.82587,423.252,479,736.80-114,114.93 1,519,164.491,525,436.71 19,097.77 999,797.36-716,741.59 -421,200.73-1,102,061.79 2,541.3621,359,031.88 762,938.0044,478.73 22,077,491.155,608,654.63 16,468,836.5216,468,836.52 -106,372.0088,224.64 16,867,186.36681,100.006,991.14 17,541,295.224,706,179.34 12,835,115.8812,835,115.88 - 产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股）法定代表人：徐子良 主管会计工作负责人：薛伟林 公告编号：2020-004 16,468,836.52 12,835,115.88 会计机构负责人：薛伟林 51 （五）
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 附注六、40六、40 52 公告编号：2020-004 2019年207,994,705.50 单位：元2018年 200,069,043.63 - 1,093,979.55209,088,685.05146,419,821.75 751,370.43200,820,414.06165,453,012.95 20,445,040.487,052,850.708,199,987.05 182,117,699.9826,970,985.07 245,852,000.004,491,003.5512,621.36 16,513,848.607,071,605.317,317,001.71 196,355,468.574,464,945.49 156,256,000.003,833,045.04242,735.04 250,355,624.912,437,583.97 160,331,780.081,319,176.53 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：徐子良 主管会计工作负责人：薛伟林 公告编号：2020-004 290,500,000.00 153,800,000.00 292,937,583.97
-42,581,959.06 155,119,176.535,212,603.55 29,000,000.00 29,000,000.00 29,000,000.0029,000,000.00 1,465,757.88 29,000,000.0029,000,000.00 1,520,563.04 30,465,757.88-1,465,757.88 30,520,563.04-1,520,563.04 -17,076,731.87 8,156,986.00 21,393,275.06 13,236,289.06 4,316,543.19 21,393,275.06 会计机构负责人：薛伟林 （六）
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金 附注 53 2019年 138,833,510.83 13,414,002.82152,247,513.65 90,473,996.5018,135,456.72 5,439,902.826,017,762.46120,067,118.5032,180,395.15 244,752,000.00 单位：元2018年 137,338,098.42 826,304.56138,164,402.98107,407,554.20 12,441,459.345,722,140.158,809,705.73 134,380,859.423,783,543.56 152,856,000.00 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：徐子良 主管会计工作负责人：薛伟林 公告编号：2020-004 4,464,842.25
12,621.36 3,742,100.06242,735.04 7,596.80 249,237,060.412,437,583.97 156,840,835.10888,993.39 290,500,000.00 152,000,000.00 2,010,000.00294,947,583.97-45,710,523.56 20,000.00152,908,993.39 3,931,841.71 29,000,000.00 29,000,000.00 29,000,000.0029,000,000.00 1,465,757.88 29,000,000.0029,000,000.00 1,520,563.04 30,465,757.88-1,465,757.88 30,520,563.04-1,520,563.04 -14,995,886.29 6,194,822.23 17,665,346.33 11,470,524.10 2,669,460.04 17,665,346.33 会计机构负责人：薛伟林 54 公告编号：2020-004 （七）
合并股东权益变动表 项目 股本
一、上年期末余额加：会计政策变更 前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）综合收益总额（二）所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他（三）利润分配 64,320,000.0064,320,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 2019年 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 68,107,542.16 68,107,542.16-168,023.09 单位：元 盈余公积 8,597,972.30 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 32,251,816.04 173,277,330.500 8,597,972.301,646,883.65 32,251,816.04-1,762,636.68 19,180,246.97 173,277,330.50-283,776.12 19,180,246.97 1,646,883.65 -20,942,883.65 -19,296,000.00 55 公告编号：2020-004
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留 存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他 （五）专项储备
1.本期提取
2.本期使用 （六）其他
四、本年期末余额 64,320,000.00 -168,023.09
67,939,519.07 1,646,883.65 -1,646,883.65-19,296,000.00 -19,296,000.00 10,244,855.95 30,489,179.36 -168,023.09172,993,554.38 项目
一、上年期末余额加：会计政策变更 股本64,320,000.00 其他权益工具 优先股 永续债 其他 2018年 归属于母公司所有者权益 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 68,107,542.16 盈余公积 7,314,460.71 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 17,606,428.39 所有者权益合计 157,348,431.26 56 前期差错更正 同一控制下企业合并 其他
二、本年期初余额 64,320,000.00
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列） （一）综合收益总额 （二）所有者投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资 本
3.股份支付计入所有者权益的 金额
4.其他 （三）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者（或股东）的分配
4.其他 （四）所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本（或股本）
2.盈余公积转增资本（或股本）
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留 存收益 68,107,542.16 公告编号：2020-004 7,314,460.71
1,283,511.59 17,606,428.3914,645,387.65 15,928,899.24 157,348,431.2615,928,899.24 15,928,899.24
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