:833663广东百事泰电子商务股份有限公司
年度报告2017
1 公司年度大事记 图片（如有） 图片（如有） 事件描述 事件描述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。
2 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 目录 第一节声明与提示
3 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 释义项目公司、股份公司、百事泰原美国百事泰原英国百事泰原日本百事泰茂润投资百事泰控股百事泰软件香港易通达宁波环球通全国股份转让系统主办券商、安信证券会计师报告期、本年度《公司法》《公司章程》股东大会董事会监事会三会 电子商务 跨境电商 F2C B2B 释义 释义指广东百事泰电子商务股份有限公司指美国百事泰集团有限公司，为百事泰海外关联方指英国百事泰集团有限公司，为百事泰海外关联方指日本百事泰株式会社，为百事泰海外关联方指深圳市茂润投资中心（有限合伙）指深圳前海百事泰投资控股有限公司指深圳市百事泰软件技术有限公司，为公司子公司指香港易通达贸易有限公司指宁波环球通供应链管理有限公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指安信证券股份有限公司指广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）指2017年1月1日至2017年12月31日指《中华人民共和国公司法》指《广东百事泰电子商务股份有限公司章程》指广东百事泰电子商务股份有限公司股东大会指广东百事泰电子商务股份有限公司董事会指广东百事泰电子商务股份有限公司监事会指股东大会、董事会、监事会 在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境 下，基于浏览器/服务器应用方式，买卖双方不谋面地进行各种 指 商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线 电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合 服务活动的一种新型的商业运营模式。
跨境电子商务的简称，分属不同关境的交易主体，通过电子商务 指 平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成 交易的一种国际商业活动。
Factory-to-Consumer
即从工厂到消费者，是一种新型的电子商指 务模式。
Business-to-Business的缩写，是企业对企业之间的营销关系， 它将企业内部网，通过B2B网站与客户紧密结合起来，通过网指 络的快速反应，为客户提供更好的服务，从而促进企业的业务发 展。
4 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 B2C AmazonRakuteneBay京东、京东商城天猫元、万元 Business-to-Customer的缩写，而其中文简称为“商对客”。
“商对客”是电子商务的一种模式，也就是通常说的直接面向消指 费者销售产品和服务商业零售模式。
这种形式的电子商务一般以 网络零售业为主，主要借助于互联网开展在线销售活动。
亚马逊公司，是美国最大的一家网络电子商务公司，域名：指 日本乐天株式会社提供的互联网电子商务平台，是日本最大的电指 商零售平台，域名www.rakuten.co.jp 电子湾、亿贝、易贝，是一个可让全球民众上网买卖物品的线上指 拍卖及购物网站，域名： 江苏京东信息技术有限公司提供的互联网电子商务平台,是目前指 国内最大的电子商务企业之
一，域名: “天猫”（英文：Tmall，亦称淘宝商城、天猫商城）原名淘宝指 商城，是一个综合性购物网站，域名： 指 人民币元、人民币万元
5 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人徐新华、主管会计工作负责人徐馨及会计机构负责人（会计主管人员）徐馨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
一、市场竞争风险
二、平台依赖的风险 重要风险事项简要描述公司F2C的商业模式以其省去了中间环节,为客户节省了成本，从而受到外贸零售客户的欢迎，也是国际贸易发展的趋势。
本年度，亚马逊“全球开店”面向中国制造企业推出了“制造+”项目，为中国制造企业拓展海外业务，实现转型提供全方位服务和优质专属资源。
中国卖家进驻亚马逊平台的数量在过去近一年急剧增加，同类产品的卖家数量增加，导致市场竞争激烈，可能存在会影响公司销售业绩的风险。
公司主要从事各类自主品牌产品的研发、设计、生产及跨境电子商务贸易，通过第三方电子商务平台进行销售。
公司自2011年以来，一直是亚马逊的“战略大卖家”。
公司2017年通过Amazon(亚马逊)实现的收入为255,501,931.11元，占17年总收入的比重为87.72%，公司销售高度依赖第三方平台，尤其是对亚马逊平台的高度的依赖。
虽然亚马逊等第三方电子商务平台均是国际化的电子商务平台，具有系统稳定、政策透明、公信力强等优点，但仍然可能存在因平台系统或政策变动导致
6 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 公司收入重大波动的风险。
公司主营业务为各类自主品牌产品的研发、设计、生产及 进出口跨境电子商务贸易。
主要产品以海外销售为主，主要市 场在美国、日本、欧洲等地。
2017年公司海外销售收入为
三、汇率波动风险 272,484,104.52元，占总收入的比重约为93.55%。
公司收入高 度依赖海外市场。
在国际贸易中销售货款均以外币进行结算， 如美元、日元、欧元等，汇率波动风险是国际贸易中公司面临 本期重大风险是否发生重大变化： 的系统风险。
是
1、报告期内，公司新增风险：无
2、报告期内，公司消除的风险：税收风险 2014年7月24日,公司被认定为国家高新技术企业，深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财 政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合向公司核发了编号为GR201444200239的《高新 技术企业证书》，有效期三年。
按照相关规定减按15.00%的税率征收企业所得税。
若高新技术企业证书 期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25.00%的企业所得税税率。
若无法 继续获得企业所得税税收优惠，将对公司盈利造成一定程度影响。
2017年8月17日，公司通过国家高新技术企业资质复核，获得编号为GR201744200553的《高新 技术企业证书》,有效期三年，相关税收风险消除。
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一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 广东百事泰电子商务股份有限公司GuangdongBESTEKmerceCo.,Ltd百事泰833663徐新华深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路358号
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 陈敏信息披露事务负责人0755-2997791-80690755-2997791ad09@深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路358号，邮政编码：518110公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2007年4月19日2015年9月29日基础层F批发和零售业-F52零售业-F529货摊、无店铺及其他零售业-F5296互联网零售业各类自主品牌产品的研发、设计、生产及进出口跨境电子商务贸易协议转让55,784,29600深圳前海百事泰投资控股有限公司徐新华
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四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本注： 内容24L深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路258号三楼东侧部分 26,043,089.00元 报告期内是否变更否是 是
1、公司报告期初股本为25,220,676股，注册资本为25,220,676.00元。
2017年5月，定增发行 822,413股后，公司股本为26,043,089股，注册资本为26,043,089.00元。
2、2017年12月，公司以2017年6月30日总股本26,043,089股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利人民币1.919元（含税），合计派发现金红利人民币4,997,668.78元，剩余利润转至下
一 年度。
同时以资本公积金向全体股东每10股转增11.42股。
转增后公司总股本为55,784,296股，注册 资本为55,784,296.00元。
因分红后未能在2017年12月31日前完成工商变更，导致报告期末注册资 本与股本不一致，截至2017年12月31日，公司股本为55,784,296股，注册资本为26,043,089.00元。
3、因公司业务发展需要，经公司第一届董事会第十九次会议（公告编号：2017-030）及第三次临 时股东大会（公告编号：2017-031）审议通过《关于变更公司住所的议案》，公司于
2017年5月将公司 地址由“深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路258号三楼东侧部分”变更为“深圳市宝安区航城 街道九围社区惠东工业园B栋厂房二至四楼/五楼（南侧部份）”。
后因公司新址在申请《建设项目环境 影响审查批复》时，被告知该地址处于深圳市宝安区基本生态控制线及水源保护区；公司决定取消搬迁 新址计划，公司地址仍变更为“深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路
258号三楼东侧部分”。
经第 一届董事会第二十次会议（公告编号：2017-032）及第四次临时股东大会（公告编号：2017-035）审议 通过《关于变更公司住所的议案》，公司地址于2017年6月变更回原址“深圳市宝安区西乡街道铁岗社 区宝田一路258号三楼东侧部分”。
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 安信证券深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元否广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)何国铨刘清广州市越秀区东风东路555号1001-1008房
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六、报告期后更新情况 √适用□不适用
1.普通股股票转让方式变更2018年1月15日起，公司普通股股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价转让。
2.注册资本变更2017年12月，公司以2017年6月30日总股本26,043,089股为基数，向全体股 东每10股派发现金股利人民币1.919元（含税），合计派发现金红利人民币4,997,668.78元，剩余利润转至下一年度。
同时以资本公积金向全体股东每10股转增11.42股。
转增后公司总股本为55,784,296股，注册资本为55,784,296元。
因分红后未能在2017年12月31日前完成工商变更，导致报告期末注册资本与股本不一致。
公司已于2018年3月26日完成注册资本工商变更登记。
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一、盈利能力 第三节会计数据和财务指标摘要 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期291,265,804.17 59.59%2,566,796.51 53,967.20 3.16% 0.07% 0.05 上年同期252,229,652.76 62.66%11,623,176.4822,679,443.79 23.69% 46.23% 0.21 单位：元增减比例 15.48%-77.92%-99.76%- - -76.19%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末189,514,374.58 97,279,782.9592,288,286.84 1.6555.38%51.33% 1.651.83 上年期末155,530,018.87 89,711,924.1265,007,085.27 2.5853.92%57.68% 1.538.15 单位：元增减比例 21.85%8.44% 41.97%-35.82%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-12,627,899.49 14.521.38 上年同期-18,274,260.67 17.561.59 单位：元增减比例 30.90%- 11 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期21.85%15.48%-78.06%
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末55,784,296- 公告编号：2018-030 上年同期66.84%60.55%-45.77% 增减比例- 上年期末25,220,676- 单位：股增减比例 121.18%-
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的营业外收支净额 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元3,110,389.35 -152,197.572,958,191.78 445,209.30153.17 2,512,829.31
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □适用√不适用 12 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式百事泰的商业模式是F2C电子商务模式，即实现产品从制造厂通过电子商务平台直接 到达终端零售消费者的销售模式，如下图所示： 百事泰目前主要业务都是通过基于电商平台的F2C模式完成，它打破了传统的商品流通路径，真正为消费者提供了最具性价比的产品，为消费者带来了价值最大化，保证了质量和服务。
同时，产品体验信息流也由终端消费者通过电子商务平台反馈回工厂，增加了终端客户的体验感和新品开发的参与感，大大增加了消费者的忠诚度，提高了重复购买率，真正实现了工厂与终端消费者的双赢局面。
报告期内，公司调整销售方向，在已有BESTEK品牌知名度及欧、美等原有客户群体基础上，开发智能小家电产品线，进军欧、美、日等国家和区域。
同时，继续深化渠道布局，依托公司多品类协同优势，深入拓展国内、外线上、线下渠道。
1、B2B全球经销及分销，在全球发展区域性经销商、分销商，以线下批发业务形式，拓展特定区域的市场再分销及零售业务；
2、线下零售连锁巨头，以国内及国外大型连锁商超及3C卖场为主，扩展线下零售业务。
报告期内商业模式基本无变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式均未发生重大变化。
报告期内变化情况： 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化 事项 主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 13 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030
二、经营情况回顾 (一)经营计划2017年，公司调整销售方向，在已有BESTEK品牌知名度及欧、美等原有客户群体基础 上，开发智能小家电产品线，进军欧、美、日等国家和区域。
同时，继续深化渠道布局，依托公司多品类协同优势，深入拓展国内、外线上、线下渠道。
报告期内，公司营业总收入291,265,804.17元，比上年同期增长15.48%；营业成本117,688,543.64元，较上年同期增长24.97%；实现净利润2,506,165.64元，较上年同期减少78.06%。
营业收入增加而净利润降低的主要原因是：报告期内原材料价格的大幅度上涨，造成营业成本增加，毛利率水平下降；且新品类上线，亚马逊站内外推广费用投入增大，研发支出及银行利息支出增加，外汇大幅波动引起的汇兑损益增大等因素所至。
报告期内，公司开展的主要工作如下：
一．探索智能家电领域，确定未来智能家居硬件战略方向。
2017年，公司发挥品牌优势继续深化渠道布局，依托公司多品类协调优势，开拓智能小家电产品线，凭借持续的技术创新驱动产品力提升。
智能小家电产品上线不久，销量就一路攀升，其中有两款小家电，稳居线上排名前列。
随着小家电业务快速增长及市场快速渗透，预期2018年公司业务将有较大上升；同时，在智能家电领域的探索，为公司下一步的战略转型——智能家居方向垫定了较好的基础。
二、持续加大研发投入，聚焦研发创新，构建技术推动的科技型领先公司。
报告期内，公司加大研发投入，创新体系建设，稳步推进产品领先。
通过技术创新、用户体验、产品创新等多维度来支撑整体的技术突破。
系统构建从产品战略规划到研究开发的技术创新规划体系，完善精品路线，布局中长期技术储备与长期竞争能力提升，构建产品核心卖点。
2017年，公司研发投入20,173,162.76元（包括资本化及费用化部分），较上年同期增长69.65%。
2017年，公司共申请专利104件，其中发明专利16件；截止到2017年底，公司国内外专利申请量累计突破465件，发明专利申请量累计71件。
三、提升公司治理水平，完善人才激励机制。
报告期内，公司持续完善经营管理体系，通过信息化为导向梳理业务流程，以ERP系统管理为依托，强化经营风险管控，降低生产经营成本，管控能力和公司治理质量持续提升。
公司重视人才引进和培养，通过不断完善的薪酬福利保障体系、绩效考核评价体系、激励机制等，引进并培养优秀的中、高端企业管理、市场营销、科技研发等人才，丰富人力资源储备，形成企业发展的新动力。
2017年，公司员工工资薪酬27,051,200.49元，较上年同期增长41.39%。
14 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 (二)行业情况公司是国内首家国际F2C跨境电商连锁企业，从事自有品牌的智能电源类、智能家居类 产品的研发、设计、生产及跨境电子商务贸易。
公司主要通过出口跨境电子商务渠道向主要发达国家和地区销售产品。
公司受出口跨境电商行业的影响较大。
随着海外消费需求的复苏，以及国家产业政策支持、跨境物流体系的完善和互联网电商平台快速发展等因素，我国出口跨境电子商务行业呈现持续蓬勃发展的势头，出口跨境电子商务企业迎来发展机遇。
1）海外线上零售占比逐年提高，欧美线下零售受到全面冲击。
2017年欧美国家线上零售额增速大幅领先实体增速，梅西百货等巨头业绩持续下滑，线下进一步萎缩预期强烈。
同时，亚马逊市值一路上升，超过美国八大零售商市值总和。
2）海外线上消费渗透仍处较低水平，地区拓展推动行业扩容。
2017年中国线上零售渗透率全球领先达到17%，海外发达国家线上零售渗透率约为10%，发展中国家普遍低于5%，海外市场持续拓展空间巨大。
3）省去中间环节提高效率，出口电商替代传统外贸。
对于海外消费者，跨境电商跳过层层渠道环节提升性价比。
对于国内供应商，电商渠道把握销售数据以销定产效率高，促使跨境电商持续替代传统外贸。
4）电商长尾特性助力国内供应链走向品牌化。
线上渠道具备无穷展示属性，给国内优质供应链在海外创建品牌的机会，弯道超车更易确立品牌溢价。
2016年我国跨境电商出口规模达到5.4万亿元，近四年年复合增长率高达31%。
其中，跨境出口B2C行业规模达到9,200亿元，近四年年复合增长率高达43%。
我国出口规模高居全球首位，其中消费电子、服装产品占我国出口总额比重分别为48%、10%，制造优势推动两大品类成为跨境电商出口先锋。
同时，国家“一带一路”政策支持，出口创汇受鼓励，被两次写入政府工作报告、多项文件力推，跨境电商搭建“网上丝绸之路”惠通全球。
跨境电商行业仍处于蓬勃发展阶段，未来持续增长空间巨大。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收账款预付款项其他应收款 本期期末 金额 16,549,688.2721,430,138.16 5,660,828.535,803,360.88 占总资产的比 重8.73%11.31%2.99%3.06% 上年期末 金额 19,399,199.6118,694,762.12 4,625,375.177,308,039.58 占总资产的比 重12.47%12.02%2.97%4.70% 15 单位：元 本期期末与上年期末金额变动比例 -14.69%14.63%22.39%-20.59% 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 其他流动资产存货长期股权投资固定资产无形资产在建工程长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产短期借款应付票据应付账款应付职工薪酬应交税费预收款项其他应付款长期应付款长期借款预计负债资产总计 12,656,889.0197,948,795.74 10,503,544.1311,179,202.23 353,853.186,879,025.66549,048.7950,864,178.152,027,776.6629,578,270.072,904,326.932,434,522.971,010,179.877,893,879.09283,297.40 283,351.81189,514,374.58 6.68%51.68% 5.54%5.90% 0.19%3.63%0.29%26.84%1.07%15.61%1.53%1.28%0.53%4.17%0.15% 0.15%- 12,473,720.2072,924,540.82 9,322,096.222,219,233.82 400,168.447,727,567.51435,315.3847,513,281.19 24,472,857.72 3,247,915.063,407,481.91 837,841.978,946,615.48 801,531.25- 484,399.54155,530,018.87 8.02%46.89% 5.99%1.43% 0.26%4.97%0.28%30.55% 15.74%2.09%2.19%0.54%5.75%0.52% 0.31%- 1.47%34.32% 12.67%403.74% -11.57%-10.98%26.13% 7.05%- 20.86%-10.58%-28.55%20.57%-11.77%-64.66% -41.50%21.85% 资产负债项目重大变动原因：
1、存货变动分析：年末存货金额为97,948,795.74元，比年初数增加25,024,254.92 元，增长比例为34.23%，主要原因为公司线上销量快速增加，且家电类产品具有季节性特点，为保障及时供货，公司根据市场预测，在报告期末增加备货以备18年海外用户需要。
2、无形资产变动分析：年末无形资产11,179,202.23元，比年初数增加8,959,968.41元,增加比率403.74%，主要原因为本年度增加研发投入，有9项专利相关的11种产品的开发阶段的研发支出资本化，计入无形资产。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 291,265,804.17117,688,543.64 59.59%26,015,854.52140,660,788.05 6,638,665.74547,658.32 3,149,354.33191,162.55 2,506,165.64 占营业收入的比重 40.41% 8.93%48.29%2.28%0.19%1.08%0.07%0.86% 上年同期 金额 占营业收入的比重 252,229,652.76 - 94,173,617.1637.34% 62.66% - 41,018,108.8516.26% 102,565,874.4340.66% 1,412,665.68 0.56% 10,406,822.79 4.13% 4,976,262.51 1.97% 713,092.98 0.28% 11,425,410.85 4.53% 单位：元
本期与上年同期金额变 动比例15.48%24.97%-36.57%37.14%369.94%-94.74%-36.71%-73.19%-78.06% 项目重大变动原因： 16 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030
1、管理费用减少的原因：报告期内管理费用比上年同期减少约1,500万元，同比减少36.57%，主要原因为2016年计提股份支付1,608.72万元，本年无此项计提。
2、销售费用增长的原因：报告期内销售费用比上年同期增加约3,809万元，同比增长37.14%,主要原因如下:
（1）报告期内公司加大了国际B2C广告的投放及引流，对亚马逊广告投入增加，致本年广告宣传费用较去年同期增加1,371万元，增长幅度达170%，高于营业收入涨幅；
（2）公司为了保持持续增长，加强了销售团队建设和人才储备，工资薪酬费用较去年增加了约478万元；
（3）因营业收入增加及本报告期内增加了小家电产品的上线投入,销售平台收取的佣金及仓储费用随之增加,较上年增加1,110.52万元。
3、财务费用增加的主要原因：
（1）为了扩大销售规模，向金融及非金融机构增加借款以补充流动资金不足，致利息费用较2016年增加218.32万元；（2）2017年因美兑换人民币汇率持续走低，致汇兑损益产生损失金额226.98万元，上年为汇兑收益66.13万元，差额293.11万元。
4、净利润下降的主要原因：报告期内净利润250.6万元，较去年减少891.92万元，毛利率下降，销售费用及财务费用涨幅高于收入增长，致净利润减少。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额290,965,440.44 300,636.73117,395,860.28 292,683.36 上期金额252,195,965.23 33,687.5394,171,307.16 2,310.00 单位：元变动比例 15.49%-76.12%24.97%100.00% 按产品分类分析： 类别/项目 汽车周边产品家用周边产品手机周边产品电脑周边产品其他周边产品 合计 本期收入金额 98,142,977.26160,477,697.67 9,949,811.4015,597,331.12 7,097,986.72291,265,804.17 占营业收入比例%33.70%55.10%3.42%5.36%2.44%100% 上期收入金额 106,151,675.09105,798,094.4519,595,230.1019,015,644.88 1,669,008.24252,229,652.76 单位：元占营业收入比 例%42.09%41.95%7.77%7.54%0.66%100% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因：
1、家用周边产品：占2017年销售总额的55.10%，销售金额为16,047.77万元，销售 额较2016年增长51.68%。
家用周边排插类产品，销售额较2016年增长40.00%；由于小家 17 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 电产品受市场热销，外购小家电销售额较2016年增长367.90%；故家用周边产品较上年大幅增长。
2、手机周边产品：因公司改变销售方向、优化销售品类，手机数据连接线、手机壳产品2017年销售额较上年減少626.00万，致手机周边产品销售下降幅度较大。
本年度因加大了上小家电产品的投入，销售额增长较快，手机周边及汽车周边产品有所下降，导致整体销售收入增长率较上年有所下降，较上年仅增长15.48%。
(3)主要客户情况 序号12345 客户美国亚马逊日本亚马逊德国亚马逊英国亚马逊法国亚马逊合计 销售金额142,366,216.0845,503,421.3823,033,663.8218,440,951.57 7,766,622.24237,110,875.09 年度销售占比48.88%15.62%7.91%6.33%2.67%81.41% 单位：元是否存在关联关系 否否否否否-
(4)主要供应商情况 序 供应商 号
1 广东奥马冰箱有限公司 2深圳市科丰五金制品有限公司
3 深圳市御途安科技有限公司
4 深圳雅畅实业发展有限公司
5 深圳市创鑫佳电器有限公司 合计 采购金额 5,607,214.164,968,489.544,173,318.843,938,026.843,908,089.5722,595,138.95 年度采购占比4.38%3.88%3.26%3.08%3.06%17.66% 单位：元是否存在关联关 系否否否否否-
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-12,627,899.49-13,719,651.1118,596,256.75 上期金额-18,274,260.67-9,563,264.2735,963,461.46 单位：元变动比例 30.90%-43.46%-48.29% 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额变动主要原因：
（1）报告期内营业收入增长导致经营 活动现金流入较上年增长5,555.49万元和收到的税费返还增加562.81万元。
（2）购买商品、接受劳务支付的现金增加1,398.65万元，支付给职工的现金流出增加1,352.47万元，税费支出增加705.63万元。
（3）支付的其他与经营活动有关的现金支出增加2,085.40万元。
综上，公司经营活动产生的现金流净流出较2016年增加30.90%。
2、投资活动产生的现金流量净额变动主要原因：购建固定资产、无形资产等较上年支出增加407.30万元。
18 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030
3、筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因：
（1）公司在报告期内通过定向增发募集资金3,000.00万元。
取得借款收到的现金较上年增加2,788.74万元。
（2）本期偿还债务所支付的现金较上年增加6,617.88万元，故筹资活动产生的现金流量净额较上年减少1,736.72万元。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司共拥有11家全资子公司，1家控股子公司，具体情况如下： 公司名称 注册地子公司类型 注册资本 持股比例（投票权） 深圳市百事泰电气有限公司 深圳全资子公司 10万元 100% 深圳市百事泰软件技术有限公司深圳全资子公司1000万元 100% 深圳市百事泰精密模具有限公司深圳全资子公司205万元 100% 美国lingental国际有限公司美国全资子公司100万美元 100% 美国百事泰有限公司 美国全资子公司1万美元 100% 美国百事泰国际有限公司 美国全资子公司5万美元 100% 美国微家有限公司 美国全资子公司1万美元 100% 美国联合物流有限公司 美国全资子公司1万美元 100% 英国百事泰国际有限公司 英国全资子公司5万英镑 100% 百事泰集团株式会社 日本全资子公司4.7143万美 100% 元 香港百事泰国际有限公司 香港全资子公司100万港币 100% 深圳市迈索夫户外用品有限公司深圳控股子公司300万元 90% 对公司净利润影响达10%以上的子公司有1家，为深圳市百事泰软件技术有限公司，是公司全资子公司，持股及表决权比例为100%。
其上年度及本年度总资产分别为：11,762,988.31元、41,973,051.37元；其上年度及本年度净资产分别为：11,362,659.08元、41,155,586.84；其上年度及本年度营业收入分别为：13,077,900.00元、29,813,211.92.元；其上年度及本年度净利润分别为11,044,942.26元、29,792,927.76元。
1.报告期内公司未新设子公司
2.报告期内公司未处置子公司
2、委托理财及衍生品投资情况无 (五)非标准审计意见说明□适用√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用□不适用
1.会计政策变更（1）2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动 19 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施。
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。
将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。
此项会计变更采用追溯调整法。
该项会计政策变更不涉及前期会计数据调整。
（2）2017年5月10日，财政部发布《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日实施。
对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益。
此项会计变更采用未来适用法。
该项会计政策变更不涉及前期会计数据调整。
（3）2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），针对2017年施行的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。
2.会计估计变更无
3.重大会计差错更正无 (七)合并报表范围的变化情况□适用√不适用(八)企业社会责任 报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，注重维护股东、员工、消费者、合作伙伴、政府、社会等利益相关者合法权益，坚持与各方的和谐共生，恪守诚信与承诺，践行法律和道义，为社会和环境的可持续发展作出自我的努力。
公司时刻铭记应担负的社会责任，诚信经营，依法纳税，诚心对待客户和供应商。
积极维护员工的合法权益，严格按照《劳动法》的相关要求，与员工签订劳动合同，缴纳五险；尽全力做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。
公司将安全生产、保护环境作为生产运营前提，并为社会不断提供就业机会。
三、持续经营评价 报告期内，公司营业总收入291,265,804.17元，比上年同期增长15.48%；归属于挂牌公司股东的净利润2,566,796.51元，较上年同期减少77.92%。
公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险 20 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司不存在债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期的情况，因此，公司拥有良好的持续经营能力。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
一、市场竞争风险 公司F2C的商业模式以其省去了中间环节，为客户节省了成本，从而受到外贸零售客户的欢迎，也是国际贸易发展的趋势。
本年度,亚马逊“全球开店”面向中国制造企业推出了“制造+”项目,为中国制造企业拓展海外业务，实现转型提供全方位服务和优质专属资源。
中国卖家进驻亚马逊平台的数量在过去近一年急剧增加，同类产品的卖家数量增加，导致市场竞争激烈，可能存在会影响公司销售业绩的风险。
应对措施：报告期内，公司发挥品牌优势继续深化渠道布局，依托公司多品类协调优势，开拓智能小家电产品线，凭借持续的技术创新驱动产品力提升，多款小家电产品上线不久，即稳居线上排名第
一。
新品类业务的快速增长及市场快速渗透，加强了公司的品牌价值，使公司避开产品红海，维持较快增长。
二、平台依赖的风险 公司主要从事各类自主品牌产品的研发、设计、生产及跨境电子商务贸易，通过第三方电子商务平台进行销售。
公司自2011年以来,一直是亚马逊的“战略大卖家”。
公司2017年通过Amazon(亚马逊)实现的收入为255,327,889.82元，占2017年总收入的比重为87.72%，公司销售高度依赖第三方平台，尤其是对亚马逊平台的高度的依赖。
虽然亚马逊等第三方电子商务平台均是国际化的电子商务平台，具有系统稳定、政策透明、公信力强等优点，但仍然可能存在因平台系统或政策变动导致公司收入重大波动的风险。
应对措施：报告期内，公司继续深化渠道布局，依托公司多品类协同优势，深入拓展国内、外线上、线下渠道。
同时，在智能家电领域的探索，为公司下一步的战略转型——智能家居方向垫定了较好的基础。
三、汇率波动风险 公司主营业务为各类自主品牌产品的研发、设计、生产及进出口跨境电子商务贸易。
主 21 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 要产品以海外销售为主,主要市场在美国、日本、欧洲等地。
2017年公司海外销售收入为272,484,104.52元，占总收入的比重约为93.55%，公司收入高度依赖海外市场。
在国际贸易中销售货款均以外币进行结算，如美元、日元、欧元等，汇率波动风险是国际贸易中公司面临的系统风险。
应对措施：报告期内，公司结汇主要是美元、欧元和日元，受国际汇率波动影响，公司汇兑损失金额为人民币2,269,771.43元，对公司有一定的影响。
目前，公司已与主要银行合作，采取远期结汇、套期保质等方式，降低汇率波动带来的风险。
(二)报告期内新增的风险因素报告期内，公司无新增风险 22 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否 □是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否√是□否√是□否 □是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上 □是√否 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力 预计金额-
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或 - 者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） -
4．财务资助（挂牌公司接受的） 150,000,000.00
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 -
6．其他 200,000,000.00 总计 350,000,000.00 注：银行授信合同担保
108,000,000.00元，明细如下： 单位：元发生金额 - 19,989,000.00 108,000,000.00127,989,000.00 （1）2017年3月31日，公司第一届董事会第十七次会议（公告编号：2017-006）审 议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；2017年4月21日，公司2017年 第二次临时股东大会（公告编号：2017-012）审议通过了《关于预计2017年度日常性关联 交易的议案》。
根据此议案内容，2017年预计公司股东徐新华、深圳前海百事泰投资控股有 限公司和深圳市茂润投资中心（有限合伙）将累计为公司提供无息借款不超过人民币 23 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 100,000,000元，徐新华实际向公司提供借款17,500,000.00，前海百事泰控股有限公司向公司提供借款995,000.00元，深圳市茂润投资中心（有限合伙）向公司提供借款1,000,000.00元。
公司预计向相关银行、非银行金融类公司及其它机构申请总额不超过人民币200,000,000元的综合授信额度，由公司股东徐新华、徐馨为银行授信提供担保，徐新华、徐馨为授信实际提供担保金额为108,000,000.00。
2017年4月6日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了《广东百事泰电子商务股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易公告》。
（公告编号：2017-008）。
（2）2017年8月25日，公司第一届董事会第二十二次会议（公告编号：2017-040）审议通过了《关于补充预计2017年下半年日常性关联交易的议案》；2017年9月13日，公司2017年第五次临时股东大会（公告编号：2017-048）审议通过了《关于补充预计2017年下半年日常性关联交易的议案》。
根据此议案内容，公司预计向徐馨拆借资金金额50,000,000.00元，实际发生金额494,000.00元。
2017年8月29日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了《广东百事泰电子商务股份有限公司关于补充预计2017年下半年日常性关联交易公告》。
（公告编号：2017-043）。
(三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 徐馨深圳市美丽声电子科技有限公司深圳市易得瑞商贸有限公司香港易通达贸易有限公司 总计 交易内容借款代收货款 代收货款 代收货款 - 交易金额 9,824,000.00266,055.71 是否履行必要决策程序否否 临时报告披露时间 2017-8-292017-8-29 临时报告编号 2017-0422017-042 556,595.05否 2017-8-292017-042 6,165,621.54否 2017-8-292017-042 16,812,272.30 - - - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：关联交易的拆入资金主要用于补充公司流动资金，代收货款的关联交易是为了解决销售 平台境外业务银行结转的问题。
根据双方签订的代收货款协议，代收货款手续费为千分之
五。
上述偶发性关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展。
徐馨向公司提供的借款，为无息借款。
上述偶发性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利 益。
本次关联交易不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营 成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。
2017
年8月25日，公司召开第一届董事会第二十二次会议（公告编号：2017-040）， 审议并通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》；2017年9月13日，公司召开2017年第 五次临时股东大会（公告编号：2017-048），审议并通过了《关于追认偶发性关联交易的议 24 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告案》，对上述代收货款、向徐馨拆入资金的关联交易作了追认。
公告编号：2018-030 (四)承诺事项的履行情况
1、为规范百事泰股份的关联交易，百事泰股份的实际控制人徐新华于2015年5月28 日出具了《规范减少关联交易承诺函》，明确申明和承诺：“本人及本人所控制的公司将尽可能避免、减少与广东百事泰电子商务股份有限公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、中国证监会的有关规定以及该公司《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害广东百事泰电子商务股份有限公司的利益。
如违反承诺导致该公司遭受损失的，本人将承担赔偿责任。
” 报告期内，上述人员信守承诺，未发生违反上述避免关联方交易的有关事项。
2、为了避免与百事泰股份之间的同业竞争，百事泰股份实际控制人徐新华于2015年5月28日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，明确声明及承诺：“本人作为百事泰股份的实际控制人，谨在此承诺如下：
（1）本人及本人控制的除百事泰股份之外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与百事泰股份现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给百事泰股份造成的经济损失承担赔偿责任；
（2）对本人下属的除百事泰股份之外的其他全资企业、直接或间接控股的企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及本人控股地位使该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与百事泰股份构成同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给百事泰股份造成的经济损失承担赔偿责任。
”报告期内，上述人员信守承诺，未发生违反上述避免同业竞争的有关事项。
3、公司股东和实际控制人徐新华出具《关于社会保险及住房公积金的承诺函》，承诺若公司及公司控股子公司因未依法为其员工缴纳社会保险及住房公积金而受到相关行政处罚的，公司实际控制人徐新华自愿承担公司及公司控股子公司因此遭受的一切经济损失。
报告期内，公司实际控制人徐新华先生严格遵守了此项承诺。
4、2015年5月28日，公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易承诺函》，承诺避免同业竞争及规范关联交易。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格遵守了此项承诺。
(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产其他货币资金 权利受限类型 冻结 账面价值8,350,756.00 占总资产的比例 4.41% 单位：元 发生原因 银行借款、票据保证金 25 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 总计 - 8,350,756.00 公告编号：2018-030 4.41% - 26 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 数量 比例% 本期变动 期末 数量 比例% 无无限售股份总数 8,620,67634.18%23,757,45132,378,12758.05% 限其中：控股股东、实际控售制人 4,903,00019.44%11,889,45617,512,45631.40% 条 董事、监事、高管 - - - - - 件 核心员工 股 - - - - - 份 有有限售股份总数 16,600,00065.82%6,806,16923,406,16941.96% 限其中：控股股东、实际控11,800,00046.79%售制人 5,025,36918,265,36932.75% 条 董事、监事、高管 - - - - - 件 核心员工 股 - - - - - 份 总股本 25,220,676-30,563,62055,784,296- 普通股股东人数
7 注：股东徐新华系公司实际控制人和公司董事、高管，其持有股份只在“控股股东、实际控 制人”列示 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 序股东名称期初持股持股变动期末持股 号 数 数 深圳前海百事泰 1投资控股有限公 司 9,600,00010,963,20020,563,200 深圳市茂润投资 2中心（有限合伙） 7,200,000 8,222,40015,422,400
3 徐新华 广州创钰投资管 7,103,000 8,111,62515,214,625 理有限公司—广 4州创钰铭恒股权 投资基金企业（有 -1,761,6091,761,609 限合伙） 北京天星资本股 5份有限公司 630,516 720,0491,350,565 合计 24,533,51629,778,88354,312,399 27 期末持股比例% 36.86% 27.64%27.27% 3.15% 2.42%97.34% 期末持有限售股份 数量 6,854,400 5,140,80011,410,969 0 023,406,169 单位：股期末持有无限售股份数量 13,708,800 10,281,6003,803,656 1,761,609 1,350,56530,906,230 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：深圳前海百事泰投资控股有限公司为公司股东徐新华独资设立的一人有限公司。
深圳茂润投资中心（有限合伙）为有限合伙企业，徐新华任执行事务合伙人。
除上述关联关系外，公司现有股东间不存在其他关联关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况在报告期内深圳前海百事泰投资控股有限公司直接持有36.86%的股份，为公司第一大 股东，且持有份额超过30.00%，对公司经营决策具有重大影响，为公司控股股东。
深圳前海百事泰投资控股有限公司，成立于2014年7月3日，系自然人徐新华独资设 立的一人有限公司；法定代表人：徐新华；注册资本2,000.00万元，实缴出资额2,000.00万元；组织机构代码：325；注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。
百事泰控股目前无实际经营业务。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
(二)实际控制人情况徐新华为公司的实际控制人、公司法定代表人、董事长、总经理；徐新华合计控制公司 91.78%的股份，其中直接持有本公司27.27%的股份，通过其控制的百事泰控股间接控制公司36.86%的股份，通过其控制的茂润投资间接控制公司27.65%的股份。
徐新华，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学土地管理专业，本科学历。
1990年9月至1994年7月，就读于武汉大学；1994年8月至1999年12月，在武汉大学任教；2000年1月至2002年8月，自营电脑配件进口业务；2003年9月至2007年4年，于深圳市茂润科技有限公司担任总经理；2007年4月至2015年4月，于深圳市茂润电气有限公司担任董事长、总经理；2015年5月至今，有限公司改制为股份公司后，继续担任股份公司董事长、总经理，任期三年。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
28 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 发行方案公告时间 2017年5月10日 新增股票挂牌转让日期2017年7月12日 发行价格 36.478 发行数量 822,413 募集金额30,000,000 发行对象中董监高与核心员工人 数
0 发行对象中做市商家数
0 发行对象中外部自然人人数
0 发行对象中私募投资基金家 数 单位：元/股募 发行集对象资中信金托及用资管途产品是家数否 变更
1 0否 募集资金使用情况：根据公司第一届董事会第十七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于< 广东百事泰电子商务股份有限公司股票发行方案（修订稿）>的议案》，募集资金用途为：补充公司流动资金，扩大公司产能、补充公司运营资金，拓展新渠道，开拓新品类，增强持续经营能力。
该次股票发行募集的资金总额为30,000,000.00元，收到的银行存款利息为8,749.98元，共30,008,749.98元。
截至2017年12月31日，公司已使用募集资金及银行存款利息30,008,749.98元，用于支付供应商货款30,008,749.98元，截至2017年12月31日募集资金余额为0.00元。
公司募集资金的使用情况与公开披露的《股票发行方案（修订稿）》募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在募集资金用途变更。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用 29 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 √适用□不适用 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息 存续时间 是 率% 否 违 约 信用贷款光大银行深圳分行2,550,000.006.09%2017.6.16-2018.6.15否 综合信用贷中国银行深圳宝安6,000,000.006.09%2017.5.31-2018.5.31否 款 支行 综合信用贷中国银行深圳宝安6,000,000.006.09%2017.6.26-2018.6.26否 款 支行 信用贷款杭州银行科技支行5,000,000.006.525%2017.3.6-2017.9.2否 信用贷款深圳市宇商小额贷5,000,000.0015.60%2017.5.6-2018.4.6否款有限公司 信用贷款 深圳市宇商小额贷款有限公司 3,400,000.0015.60%2017.10.19-2018.6.19否 综合信用贷南粤银行深圳分行7,800,000.006.30%2017.4.10-2018.4.10否款 综合信用贷南粤银行深圳分行5,300,000.007.50%2017.8.24-2018.8.24否款 综合信用贷南粤银行深圳分行3,690,000.007.50%2017.12.07-2018.9.7否款 综合信用贷南粤银行深圳分行2,027,776.660.00%2017.11.3-2018.5.3否款 综合信用贷款 花旗银行（中国）14,254,888.32有限公司深圳分行 6.35%2016.10.18-2017.12.13否 信用贷款 江苏银行股份有限公司深圳分行 5,000,000.00 6.09%2017.10.19-2018.10.18否 信用贷款 深圳前海俊拓金融服务有限公司 1,000,00018.25%2017.11.22-2018.2.22否 综合信用贷款 兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 6,000,000.00 5.87%2017.12.13-2018.12.13否 信用贷款 美国亚马逊 3,439,900.0011.90% 2017.4-2017.6 否 信用贷款 美国亚马逊 2,315,060.0011.90% 2017.7-2017.9 否 信用贷款 美国亚马逊 4,972,500.0013.99%2017.12-2018.11否 信用贷款 美国亚马逊 3,690,904.0012.90% 2017.10-2018.9 否 信用贷款 日本亚马逊 3,076,300.004.99% 2017.7-2017.6 否 合计 - 90,517,328.98- - - 注：由于亚马逊的信用贷款包含多个贷款包，到期日不同，只能合并披露至月。
违约情况 □适用√不适用
五、利润分配情况 (一)报告期内的利润分配情况 √适用□不适用 30 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 股利分配日期2017年12月22日 合计注：公司以2017年
6 每10股派现数（含税）1.9191.919 月30日总股本26,043,089 单位：元/股 每10股送股数每10股转增数 - 11.42 - 11.42 股为基数，向全体股东每10股派发现金 股利人民币1.919元（含税），合计派发现金红利人民币4,997,668.78元，剩余利润转至 下一年度。
同时以资本公积金向全体股东每10股转增11.42股，转增后总股本为55,784,296 股。
此分配方案已于2017年第六次临时股东大会（公告编号：2017-056）审议通过，其权 益分派权益登记日为2017年12月21日，除息除权日为2017年12月22日。
(二)利润分配预案√适用□不适用 项目年度分配预案 每10股派现数（含税）1.075572 每10股送股数0.00 单位：元/股每10股转增数 0.00 31 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 徐新华徐馨 衡德东何伟李涛李涛 李金龙周泽展 唐锋 职务 董事长、总经理董事 董事、副总经理董事 财务总监董事 监事会主席监事监事 性年龄学历别 任期 男49本科2015年5月29日至2018年5月28日 女40大专2015年5月29日至2018年5月28日 男49本科2015年5月29日至2018年5月28日 男52本科2015年5月29日至2018年5月28日 男41硕士2015年11月6日至2018年5月28日 男41硕士2017年4月24日至2018年5月28日 男39本科2015年5月29日至2018年5月28日 男34本科2015年5月29日至2018年5月28日 男42本科2017年5月19日至2018年5月28日 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 是否在公司领取薪酬是是是是是是是是是533 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事徐馨与董事长徐新华属于夫妻关系；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相 关之间无其他关联关系。
(二)持股情况 姓名 职务 徐新华合计 董事长、总经理- 期初持普通股 股数710,300710,300 数量变动 14,504,32514,504,325 期末持普通股股数 15,214,62515,214,625 期末普通股持股比 例%27.27%27.27% 单位：股期末持有股票期权 数量00 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 姓名 赵志伟李涛 彭孟强 唐锋 期初职务 董事财务总监 监事 战略产品部经理 变动类型（新任、换届、离任） 离任新任离任 新任 期末职务 无财务总监、董事 无监事、战略产品部经 理 变动原因 个人原因辞职公司经营需要个人原因辞职 公司经营需要 32 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：李涛，男，硕士学位，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权。
2000年3月 至2003年10月在美的集团股份有限公司工作，担任成本经理；2003年10月至2007年8月在中兴通讯股份有限公司工作，担任成本考核经理、子公司财务经理；2007年8月至2010年7月在艾默生网络能源公司工作，担任财务项目管理部经理；2010年7月至2013年7月在香港清华同方股份有限公司工作，担任财务总监；2013年7月至2014年8月在深圳道通科技有限公司工作，担任财务总监；2014年8月至2015年8月在深圳市光峰光电技术有限公司工作，担任财务总监；2015年10月加入广东百事泰电子商务股份有限公司，2015年11月至本报告期末担任公司财务总监，自2017年4月至本报告期末担任公司董事。
唐锋，男，大专学历，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权。
2000年3月至2003年8月在深圳龙易国际工作，担任质量部经理；2008年9月加入广东百事泰电子商务股份有限公司担任战略产品部经理，自2017年5月起至今担任公司监事。
二、 (一) 员工情况 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员员工总计 期初人数511777614814466 期末人数411388811717401 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数05146100215466 期末人数04140116141401 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1.人员培训:在报告期内，公司建立了员工培训、培养机制，采取内部培训和外部培训相结合的方式， 致力于发掘人才并提升全体员工能力和素质。
成立公司内部的黄埔精英队，有层次、分重点的开展中高层领导和骨干员工的培训工作。
针对高级管理人员，主要立足战略管理、学习型组织建设和先进理念方法的相关培训；针对中层干部主要致力于提升领导干部管理能力和业务素质的相关培训；针对一般员工，实行全面的通用能力、安全、保密、岗位知识培训。
同 33 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 时公司还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，促进员工之间的沟通与了解，以实现公司与员工的双赢共进。
2.薪酬政策：公司依据现有的组织结构和管理模式，建立和实施按岗位定职、定酬的薪酬体系，并以此对公司员工的业绩和绩效进行考评和奖励。
公司已建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，员工的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。
3.需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内没有需要公司承担费用的离退休职工。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工：□适用√不适用其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：□适用√不适用核心人员的变动情况：公司没有股东大会认定的核心员工及其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）。
34 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 公告编号：2018-030 35 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 □是√否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及其它有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷的情况，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见经董事会评估认为：公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，公司 制定有专门的《投资者关系管理制度》及《募集资金管理制度》，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司严格按照治理制度规范运行，治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重大决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，经过公司“
三 会”讨论、审议通过。
在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上，做到真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度地促进公司的规范运作。
36 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030
4、公司章程的修改情况报告期内公司章程共修改过四次。
一、经公司第一届董事会第十九次会议（2017-030）及2107年第三次临时股东大会 （2017-031）审议通过《修改<公司章程>的议案》,对《公司章程》修改如下： 公司章程第一章第二条原为“公司住所：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路258 号三楼东侧部分”。
现修改为“公司住所：深圳市宝安区航城街道九围社区惠东工业园B栋 厂房二至四楼/五楼（南侧部份）”。
二、经公司第一届董事会第二十次会议（2017-032）及2107年第四次临时股东大会 （2017-035）审议过《修改<公司章程>的议案》,对《公司章程》修改如下： 公司章程第一章第二条原为“公司住所：深圳市宝安区航城街道九围社区惠东工业园
B 栋厂房二至四楼/五楼（南侧部份）”。
现修改为“公司住所：深圳市宝安区西乡街道铁岗社 区宝田一路258号三楼东侧部分”。
三、经2107年第二次临时股东大会（2017-012）审议通过《关于<广东百事泰电子商务 股份有限公司股票发新方案>的议案》，股票发行后公司股本和注册资本相应增加，第二十
一 次董事会（见注1）审议通过了《修改<公司章程>的议案》，公司章程修改如下：
1.公司章程第一章第二条原为：“注册资本：人民币2,522.0676万元”。
现修改为： “注册资本：人民币2,604.3089万元”。
2.公司章程第三章第十二条原为：“公司股份总数为2,522.0676万股”。
现修改为：“公 司股份总数为2,604.3089万股”。
3.公司章程第三章第十八条原为：截止2016年6月23日，公司股东名称、认购的股 份数、持股比例、出资方式、出资时间如下所示： 股东名称 深圳前海百事泰投资控股有限公司深圳市茂润投资中心（有限合伙） 身份证号码（营业执照编号） 认购股份数（万股） 960.0000 持股比例（%） 38.06 出资方式 净资产 出资时间 2016年6月23日 720.0000 28.55 净资产 2016年6月23日 徐新华 515720.0000 28.55 净资产 2016年6月23日 杨晓媚 北京天星资本股份有限 公司 02x 59.016063.0516 2.34 现金2016年
6 月23日 2.50 现金2016年
6 月23日 合 - 2,522.0676100.00 - - 计 现修改为：“截止2017年7月12日，公司股东名称、认购的股份数、持股比例、出资 37 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 方式、出资时间如下所示： 股东名称 深圳前海百事泰投资控股有限公司深圳市茂润投资中心（有限合伙） 身份证号码（营业执照编号） 徐新华515 认购股份数（万股） 960.0000 720.0000 720.0000 杨晓媚 北京天星资本股份有限公司深圳市联君科 技股份有限公 司 02x 56J 59.016063.0516 9.7000 持股比例（%）36.86 27.6527.272.272.42 0.37 出资方式 净资产 出资时间 2016年6月23日 净资产净资产 现金现金 2016年6月23日 2016年6月23日2016年6月23日 2016年6月23日 现金 2016年12月31日 广州创钰投资管理有限公司-广州创钰铭恒股权投资基金企业（有限 合伙） 03L 82.2413 3.16 现金2017年
5 月17 合计 - 2,604.3089100.00 - -
四、经2017年第六次临时股东大会（2017-056）审议通过《关于增加公司经营范围的 议案》及2018年第一次临时股东大会（见注2）补充审议通过的《修改<公司章程>的议案》, 对《公司章程》修改如下： 公司章程第二章第九条，公司经营范围中许可经营范围原为：“电子产品的研发、生产 及销售；保健品、预包装食品的销售。
”现修改为：“电子产品的研发、生产及销售；保健品、 预包装食品的销售；研发、生产、销售：家用电器、智能家居产品、家用厨房电器、清洁卫 生电器、用具和设备，插头插座及电器附件、照明灯具，体育用品、器材及配件、五金工具。
塑胶产品精密模具的生产制造、加工；塑胶产品的注塑生产和来料加工。
” 注：
1.第三次修改章程：第一届董事会第二十一次会议决议审议通过，于
2018年4月25 日补发（2018-021），本次《修改<公司章程>的议案》将在2017年年度股东大会补充审议。
2.第四次修改章程：2017年12月份公司完成修改经营范围的工商变更，2018年第
一 38 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 次临时股东大会（2018-004）补充审议通过《修改<公司章程>的议案》。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数董事会
8 经审议的重大事项（简要描述）（一）2017年3月9日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过：
1.《广东百事泰电子商务股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》；
2.《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
（二）2017年3月31日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过：
1.《关于广东百事泰电子商务股份有限公司股票发行方案（修订稿）的议案》；
2.《关于对发行股份募集资金设立资金专项账户管理的议案》。
（三）2017年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过：
1.《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；
2.《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
3.《关于<2016年度财务报告（审计报告）>的议案》；
4.《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》；
5.《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
6.《关于<2017年度财务预算方案>的议案》；
7.《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》；
8.《关于<广东百事泰电子商务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；
9.《关于会计估计变更的议案》；10.《关于前期会计差错更正的议案》；11.《关于<提议召开公司2016年年度股东大会>的议案》。
（四）2017年4月27日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过：
1.《关于变更公司住所的议案》；
2.《关于修改<公司章程>的议案》；
3.《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
（五）2017年6月8日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过：
1.《关于变更公司住所的议案》；
2.《关于修改<公司章程>的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更相关工作事宜的议 39 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 案》。
（六）2017年7月28日召开第一届董事会第二
十 一次会议，审议通过：
1.《关于审议广东百事泰电 子商务股份有限公司引进新股东增资扩股的议案》；
2.《关于修改<公司章程>的议案》；
3.《关于提议召 开
2017年第四次临时股东大会的议案》。
（七）2017年8月25日召开第一届董事会第二
十 二次会议，审议通过：
1.《关于审议公司2017年半 年度报告的议案》；
2.《关于追认偶发性关联交易的 议案》；
3.《关于补充预计2017年下半年日常性关 联交易的议案》；
4.《关于2017半年度利润分配及 资本公积转增股本预案》；
5.《关于提请召开公司 2017年第五次临时股东大会的议案》。
（八）2017年11月8日召开第一届董事会第二
十 三次会议，审议通过：
1.《关于终止实施公司原定 2017年半年度权益分派方案》；
2.《关于新增2017 年半年度权益分派预案》的议案；
3.《关于提请召 开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。
监事会 （一）2017年4月26日召开第一届监事会第八次 会议，审议通过：
1.《关于<2016年度监事会工作 报告>的议案》；
2.《关于<2016年度财务报告>的议 案》；
3.《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》；
4.《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
5.《关 于<2017年度财务预算方案>的议案》；
6.《关于<公 司2016年度利润分配>的议案》；
7.《关于<广东百
2 事泰电子商务股份有限公司控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；
8. 《关于<前期会计差错更正>的议案》；
9.《关于<会 计估计变更>的议案》。
（二）2017
年8月25日召开第一届监事会第九次 会议，审议通过：《关于审议公司2017年半年度报 告的议案》。
股东大会 （一）2017年3月28日召开2017年第一次临时股
7 东大会，审议通过：《广东百事泰电子商务股份有限 40 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 公司关于变更会计师事务所的议案》。
（二）2017年4月26日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过：
1.《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；
2.《关于<广东百事泰电子商务股份有限公司股票发行方案（修订版）>的议案》；
3.《关于<任命李涛先生为董事会董事>的议案》。
（三）2017年5月12日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过：
1.《关于变更公司住所的议案》；
2.《关于修改<公司章程>的议案》。
（四）2017年5月18日召开2016年年度股东大会，审议通过：
1.《2016年度董事会工作报告》；
2.《2016年度监事会工作报告》；
3.《2016年度财务决算报告》；
4.《2017年财务预算方案》；
5.《2016年度财务报告》；
6.《2016年年度报告及摘要》；
7.《广东百事泰电子商务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》；
8.《公司2016年度利润分配预案》；
9.《前期会计差错更正的议案》；10.《会计估计变更的议案》；11.《关于<提名唐锋先生为监事会监事>的议案》。
（五）2017年6月27日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过：
1.《关于变更公司住所的议案》；
2.《关于变更公司章程的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更相关工作事宜的议案》。
（六）2017年9月13日召开2017年第五次临时股东大会，审议通过：
1.《关于追认偶发性关联交易的议案》；
2.《关于追认偶发性关联交易的议案》；
3.《关于2017半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
（七）2017年11月27日召开2017年第六次临时股东大会，审议通过：
1.《关于终止实施公司原定2017年半年度权益分派方案》；
2.《关于新增2017年半年度权益分派的预案》；
3.《关于增加公司经营范围的议案》。
41 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程 序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等要求，会议程序规范。
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》和三会议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
(三)公司治理改进情况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和有关法 律、法规以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作；股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照相关法律法规要求履行各自的权利和义务；公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求，能充分满足公司管理的要求和公司发展需求。
报告期内，公司管理层尚未引入职业经理人。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际情况符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
(四)投资者关系管理情况报告期内，公司完善信息披露制度，严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息 披露细则》规范性文件及公司《投资者关系管理制度》的要求，及时做好定期报告和临时公告的编制及披露工作；做好股东大会的组织安排工作，切实保证股东履行相应的权利和义务；通过网站、邮箱、电话等多渠道，加强与投资者的联系，做好投资者的来访接待工作。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见2017年内,广东百事泰电子商务股份有限公司(以下简称公司)监事会按照《中华人民 共和国公司法》和《广东百事泰电子商务股份有限公司章程》的有关规定，认真开展监督工作，及时了解和检查了公司财务运行状况，出席或列席了2017年度召开的全部股东大会和董事会会议，对公司各项重大事项实施了监督和检查，全面了解和掌握了公司的总体运营情况。
现对2017年度有关事项发表监事会意见如下：
一、公司依法运作情况报告期内，监事会根据有关法律法规规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责情 42 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 况以及公司管理制度等进行了监督检查。
认为：公司依法经营,决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司内部控制制度已经建立健全，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议。
未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《广东百事泰电子商务股份有限公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
二、检查公司财务情况监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，认为：公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范、财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。
三、关联交易情况报告期内，公司发生的关联交易履行了法定审批程序，交易公平公允，价格公允合理，相关信息披露及时完整，不存在内幕交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。
综上所述，监事会在本年度的监督活动中未发现公司重大风险事项，对2017年度内监督事项无异议，特此意见。
2018年，监事会将继续严格执行《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，切实维护公司及公司全体股东利益，持续促进公司的规范运作。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明报告期内，公司的控股股东和实际控制人不存在影响公司独立性的行为，公司具备自主 经营的能力。
1、业务独立性公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统，不存在影 响公司独立性的重大或频繁的关联交易，在业务上已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。
2、资产独立性公司所拥有的全部资产产权明晰，公司完整拥有车辆、机器设备、专利、商标等资产的所有权。
公司主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。
3、人员独立性公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；独立发放员工工资，公司员工的劳动、人事、工资薪酬以及相应的社会保障完全独立管理。
公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在股份公司领薪，未在控股股东及其控制的其他企业中 43 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
4、财务独立性公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况；公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，可以单独在银行开立账户，并能够独立进行纳税申报和依法纳税，公司财务独立。
5、机构独立性公司已经建立起独立完整的组织结构，已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘任总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，在公司内部设立了从事公司业务相应的办公机构、职能部门。
此外，公司各机构制定了内部规章制度，各部门均已建立了较为完备的规章制度。
公司设立了独立于控股股东的组织机构，拥有机构设置自主权。
内部经营管理机构健全，并能够根据公司的内部管理规则独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。
报告期内，公司与控股股东均拥有独立的住所，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。
(三)对重大内部管理制度的评价报告期内，公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律 法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的,符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续的系统性工程，需要根据公司所处的行业、经营现状和发展状况不断调整、完善。
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，进行独立核算，保证公司正确开展会计算工作；确保投资者能及时、准确了解公司盈利和运营情况。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，同时在国家政策及制度的指引下，在集团的相关规定下，不断梳理财务管理体系，明确汇报关系，做到体系清晰有效。
3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前呈报、事前防范、事中控制、事后总结等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
报告期内公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。
44 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 (四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司未发生重大会计错误更正、重大信息遗漏等情况，公司信息披露负责人 及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。
公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》，计划尽快建立。
45 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告中的特别段落审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 是无保留意见无广会审字[2018]G号广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)广州市越秀区东风东路555号1001-1008房2018年4月26日何国铨刘清否 审计报告 广会审字[2018]G号 广东百事泰电子商务股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了广东百事泰电子商务股份有限公司（以下简称“百事泰”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了百事泰2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于百事泰，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 百事泰管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括百事泰2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
46 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估百事泰的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算百事泰公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督百事泰的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 47 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告有效性发表意见。
公告编号：2018-030
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就
可能导致对百事泰持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致百事泰不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就百事泰中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：何国铨 中国 广州 中国注册会计师：刘清二零一八年四月二十六日 48 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030
二、财务报表 (一)合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 附注1 23 456 7 89101112 49 期末余额 16,549,688.27- 21,430,138.165,660,828.535,803,360.8897,948,795.7412,656,889.01160,049,700.59 10,503,544.1311,179,202.23353,853.186,879,025.66549,048.7929,464,673.99189,514,374.58 单位：元期初余额 19,399,199.61- 18,694,762.124,625,375.177,308,039.5872,924,540.8212,473,720.20135,425,637.50 9,322,096.222,219,233.82400,168.447,727,567.51435,315.3820,104,381.37155,530,018.87 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益 13 141516171819 2021 2223 50 公告编号：2018-030 50,864,178.15- 2,027,776.6629,578,270.071,010,179.87 2,904,326.932,434,522.977,893,879.0996,713,133.74 283,297.40283,351.81566,649.2197,279,782.95 55,784,296- 26,867,279.48- 47,513,281.19- 24,472,857.72837,841.973,247,915.063,407,481.918,946,615.4888,425,993.33 801,531.25484,399.541,285,930.7989,711,924.12 25,220,676- 27,718,825.66- 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 法定代表人：徐新华 - - 24 3,411,768.52 2,879,511.16 25 6,224,942.84 9,188,072.45 92,288,286.84 65,007,085.27 -53,695.21
92,234,591.63189,514,374.58 811,009.4865,818,094.75155,530,018.87 主管会计工作负责人：徐馨 会计机构负责人：徐馨 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 附注123 51 期末余额 11,054,367.16- 85,929,684.26717,283.4771,730,084.3325,211,539.731,597,779.05196,240,738.00 4,011,041.007,379,207.8511,179,202.23189,431.43216,969.51 单位：元期初余额 14,204,114.05- 46,114,192.821,305,968.0052,215,458.1120,957,734.59385,912.21135,183,379.78 3,129,041.006,171,168.602,219,233.82138,190.13175,278.60 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 其他非流动资产非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 549,048.7923,524,900.81219,765,638.81 40,807,532.00- 2,027,776.6643,985,696.406,779,324.211,913,977.57 634,303.26- 25,561,423.24- 121,710,033.34 121,710,033.34 55,784,296.00- 26,845,205.66- 6,224,942.84- 12,014,335.2998,055,605.47219,765,638.81 435,315.3812,268,227.53147,451,607.31 41,022,716.23- 21,154,552.39480,329.592,107,000.001,900,680.5812,845,627.9379,510,906.72 79,510,906.72 25,220,676.00- 27,618,825.66- 2,879,511.16- 12,221,687.7767,940,700.59147,451,607.31 52 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： 附注26 26 本期金额291,265,804.17291,265,804.17 294,283,618.49117,688,543.64- 单位：元上期金额252,229,652.76252,229,652.76 241,822,829.9794,173,617.16- - - - - 27 1,819,476.91 802,959.04 28 140,660,788.05 102,565,874.43 29 26,015,854.52 41,018,108.85 30 6,638,665.74 1,412,665.68 31 1,460,289.63 1,849,604.81 - - - - - - - - - - 32 3,565,472.64 - 547,658.32 10,406,822.79 33 3,149,354.33 4,976,262.51 34 191,162.55 713,092.98 3,505,850.10 14,669,992.32 35 999,684.46 3,244,581.47 2,506,165.64 11,425,410.85 - - - 53 广东百事泰电子商务股份有限公司
2017年度报告 公告编号：2018-030
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润(二)按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：徐新华 2,506,165.64 11,425,410.85 - - - -60,630.87 -197,765.63 2,566,796.51 11,623,176.48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,506,165.64
2,566,796.51 11,425,410.8511,623,176.48 -60,630.87 0.050.05 -197,765.63 0.210.21 主管会计工作负责人：徐馨 会计机构负责人：徐馨 (四)母公司利润表 54 单位：元 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 附注44 公告编号：2018-030 本期金额140,340,239.82101,310,243.92 809,785.5612,509,964.1218,449,561.834,196,888.25 374,959.51- 上期金额107,230,422.1763,794,427.02 372,540.288,731,655.4232,786,709.32 814,510.20427,770.03 - - - - - 2,688,836.633,023,122.961,443.195,710,516.40 302,809.903,608,469.9136,058.053,875,221.76 387,942.765,322,573.645,322,573.64 - - - - - - - 2,836,068.841,039,152.921,039,152.92 - - - - - - - 5,322,573.64- 1,039,152.92- 55 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额 附注36、（1）36、
（2） 56 本期金额 262,923,493.14- 16,536,556.323,737,649.28283,197,698.74137,879,455.4748,330,663.0615,499,324.6294,116,155.08295,825,598.23-12,627,899.49 - - - - 13,719,651.11 - 13,719,651.11-13,719,651.11 单位：元上期金额 207,374,477.85- 10,908,503.633,846,752.73222,129,734.21123,892,949.5734,805,976.808,442,962.4873,262,106.03240,403,994.88-18,274,260.67 - 83,432.42 - 83,432.42 9,646,696.69 - 9,646,696.69-9,563,264.27 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 29,790,000.00- 90,241,438.72- 162,018.00120,193,456.72 86,627,392.289,232,337.04- 5,737,470.65101,597,199.97 18,596,256.75 46,311.86 -7,704,981.9915,903,914.26 8,198,932.27 - - 62,353,998.45- 8,306,714.6570,660,713.1020,448,605.9714,248,645.67 - 34,697,251.6435,963,461.46 3,829.79 8,129,766.317,774,147.9515,903,914.26 法定代表人：徐新华 主管会计工作负责人：徐馨 (六)母公司现金流量表 会计机构负责人：徐馨 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投
1 公司年度大事记 图片（如有） 图片（如有） 事件描述 事件描述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。
2 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 目录 第一节声明与提示
....................................................................................................................
6第二节公司概况........................................................................................................................
8第三节会计数据和财务指标摘要..........................................................................................11第四节管理层讨论与分析......................................................................................................
13第五节重要事项......................................................................................................................
23第六节股本变动及股东情况..................................................................................................
27第七节融资及利润分配情况..................................................................................................
29第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................32第九节行业信息......................................................................................................................
35第十节公司治理及内部控制..................................................................................................
36第十一节财务报告...................................................................................................................
463 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 释义项目公司、股份公司、百事泰原美国百事泰原英国百事泰原日本百事泰茂润投资百事泰控股百事泰软件香港易通达宁波环球通全国股份转让系统主办券商、安信证券会计师报告期、本年度《公司法》《公司章程》股东大会董事会监事会三会 电子商务 跨境电商 F2C B2B 释义 释义指广东百事泰电子商务股份有限公司指美国百事泰集团有限公司，为百事泰海外关联方指英国百事泰集团有限公司，为百事泰海外关联方指日本百事泰株式会社，为百事泰海外关联方指深圳市茂润投资中心（有限合伙）指深圳前海百事泰投资控股有限公司指深圳市百事泰软件技术有限公司，为公司子公司指香港易通达贸易有限公司指宁波环球通供应链管理有限公司指全国中小企业股份转让系统有限责任公司指安信证券股份有限公司指广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）指2017年1月1日至2017年12月31日指《中华人民共和国公司法》指《广东百事泰电子商务股份有限公司章程》指广东百事泰电子商务股份有限公司股东大会指广东百事泰电子商务股份有限公司董事会指广东百事泰电子商务股份有限公司监事会指股东大会、董事会、监事会 在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境 下，基于浏览器/服务器应用方式，买卖双方不谋面地进行各种 指 商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线 电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合 服务活动的一种新型的商业运营模式。
跨境电子商务的简称，分属不同关境的交易主体，通过电子商务 指 平台达成交易、进行支付结算，并通过跨境物流送达商品、完成 交易的一种国际商业活动。
Factory-to-Consumer
即从工厂到消费者，是一种新型的电子商指 务模式。
Business-to-Business的缩写，是企业对企业之间的营销关系， 它将企业内部网，通过B2B网站与客户紧密结合起来，通过网指 络的快速反应，为客户提供更好的服务，从而促进企业的业务发 展。
4 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 B2C AmazonRakuteneBay京东、京东商城天猫元、万元 Business-to-Customer的缩写，而其中文简称为“商对客”。
“商对客”是电子商务的一种模式，也就是通常说的直接面向消指 费者销售产品和服务商业零售模式。
这种形式的电子商务一般以 网络零售业为主，主要借助于互联网开展在线销售活动。
亚马逊公司，是美国最大的一家网络电子商务公司，域名：指 日本乐天株式会社提供的互联网电子商务平台，是日本最大的电指 商零售平台，域名www.rakuten.co.jp 电子湾、亿贝、易贝，是一个可让全球民众上网买卖物品的线上指 拍卖及购物网站，域名： 江苏京东信息技术有限公司提供的互联网电子商务平台,是目前指 国内最大的电子商务企业之
一，域名: “天猫”（英文：Tmall，亦称淘宝商城、天猫商城）原名淘宝指 商城，是一个综合性购物网站，域名： 指 人民币元、人民币万元
5 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 第一节声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人徐新华、主管会计工作负责人徐馨及会计机构负责人（会计主管人员）徐馨保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在豁免披露事项 是或否□是√否 □是√否□是√否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称
一、市场竞争风险
二、平台依赖的风险 重要风险事项简要描述公司F2C的商业模式以其省去了中间环节,为客户节省了成本，从而受到外贸零售客户的欢迎，也是国际贸易发展的趋势。
本年度，亚马逊“全球开店”面向中国制造企业推出了“制造+”项目，为中国制造企业拓展海外业务，实现转型提供全方位服务和优质专属资源。
中国卖家进驻亚马逊平台的数量在过去近一年急剧增加，同类产品的卖家数量增加，导致市场竞争激烈，可能存在会影响公司销售业绩的风险。
公司主要从事各类自主品牌产品的研发、设计、生产及跨境电子商务贸易，通过第三方电子商务平台进行销售。
公司自2011年以来，一直是亚马逊的“战略大卖家”。
公司2017年通过Amazon(亚马逊)实现的收入为255,501,931.11元，占17年总收入的比重为87.72%，公司销售高度依赖第三方平台，尤其是对亚马逊平台的高度的依赖。
虽然亚马逊等第三方电子商务平台均是国际化的电子商务平台，具有系统稳定、政策透明、公信力强等优点，但仍然可能存在因平台系统或政策变动导致
6 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 公司收入重大波动的风险。
公司主营业务为各类自主品牌产品的研发、设计、生产及 进出口跨境电子商务贸易。
主要产品以海外销售为主，主要市 场在美国、日本、欧洲等地。
2017年公司海外销售收入为
三、汇率波动风险 272,484,104.52元，占总收入的比重约为93.55%。
公司收入高 度依赖海外市场。
在国际贸易中销售货款均以外币进行结算， 如美元、日元、欧元等，汇率波动风险是国际贸易中公司面临 本期重大风险是否发生重大变化： 的系统风险。
是
1、报告期内，公司新增风险：无
2、报告期内，公司消除的风险：税收风险 2014年7月24日,公司被认定为国家高新技术企业，深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财 政委员会、深圳市国家税务局及深圳市地方税务局联合向公司核发了编号为GR201444200239的《高新 技术企业证书》，有效期三年。
按照相关规定减按15.00%的税率征收企业所得税。
若高新技术企业证书 期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策，公司将可能恢复执行25.00%的企业所得税税率。
若无法 继续获得企业所得税税收优惠，将对公司盈利造成一定程度影响。
2017年8月17日，公司通过国家高新技术企业资质复核，获得编号为GR201744200553的《高新 技术企业证书》,有效期三年，相关税收风险消除。
7 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030
一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人办公地址 第二节公司概况 广东百事泰电子商务股份有限公司GuangdongBESTEKmerceCo.,Ltd百事泰833663徐新华深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路358号
二、联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人职务电话传真电子邮箱公司网址联系地址及邮政编码 公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 陈敏信息披露事务负责人0755-2997791-80690755-2997791ad09@深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路358号，邮政编码：518110公司董事会办公室
三、企业信息 股票公开转让场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票转让方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东实际控制人 全国中小企业股份转让系统2007年4月19日2015年9月29日基础层F批发和零售业-F52零售业-F529货摊、无店铺及其他零售业-F5296互联网零售业各类自主品牌产品的研发、设计、生产及进出口跨境电子商务贸易协议转让55,784,29600深圳前海百事泰投资控股有限公司徐新华
8 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址 注册资本注： 内容24L深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路258号三楼东侧部分 26,043,089.00元 报告期内是否变更否是 是
1、公司报告期初股本为25,220,676股，注册资本为25,220,676.00元。
2017年5月，定增发行 822,413股后，公司股本为26,043,089股，注册资本为26,043,089.00元。
2、2017年12月，公司以2017年6月30日总股本26,043,089股为基数，向全体股东每10股派 发现金股利人民币1.919元（含税），合计派发现金红利人民币4,997,668.78元，剩余利润转至下
一 年度。
同时以资本公积金向全体股东每10股转增11.42股。
转增后公司总股本为55,784,296股，注册 资本为55,784,296.00元。
因分红后未能在2017年12月31日前完成工商变更，导致报告期末注册资 本与股本不一致，截至2017年12月31日，公司股本为55,784,296股，注册资本为26,043,089.00元。
3、因公司业务发展需要，经公司第一届董事会第十九次会议（公告编号：2017-030）及第三次临 时股东大会（公告编号：2017-031）审议通过《关于变更公司住所的议案》，公司于
2017年5月将公司 地址由“深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路258号三楼东侧部分”变更为“深圳市宝安区航城 街道九围社区惠东工业园B栋厂房二至四楼/五楼（南侧部份）”。
后因公司新址在申请《建设项目环境 影响审查批复》时，被告知该地址处于深圳市宝安区基本生态控制线及水源保护区；公司决定取消搬迁 新址计划，公司地址仍变更为“深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路
258号三楼东侧部分”。
经第 一届董事会第二十次会议（公告编号：2017-032）及第四次临时股东大会（公告编号：2017-035）审议 通过《关于变更公司住所的议案》，公司地址于2017年6月变更回原址“深圳市宝安区西乡街道铁岗社 区宝田一路258号三楼东侧部分”。
五、中介机构 主办券商主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化会计师事务所签字注册会计师姓名会计师事务所办公地址 安信证券深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元否广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)何国铨刘清广州市越秀区东风东路555号1001-1008房
9 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030
六、报告期后更新情况 √适用□不适用
1.普通股股票转让方式变更2018年1月15日起，公司普通股股票转让方式统一由协议转让转变为集合竞价转让。
2.注册资本变更2017年12月，公司以2017年6月30日总股本26,043,089股为基数，向全体股 东每10股派发现金股利人民币1.919元（含税），合计派发现金红利人民币4,997,668.78元，剩余利润转至下一年度。
同时以资本公积金向全体股东每10股转增11.42股。
转增后公司总股本为55,784,296股，注册资本为55,784,296元。
因分红后未能在2017年12月31日前完成工商变更，导致报告期末注册资本与股本不一致。
公司已于2018年3月26日完成注册资本工商变更登记。
10 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030
一、盈利能力 第三节会计数据和财务指标摘要 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期291,265,804.17 59.59%2,566,796.51 53,967.20 3.16% 0.07% 0.05 上年同期252,229,652.76 62.66%11,623,176.4822,679,443.79 23.69% 46.23% 0.21 单位：元增减比例 15.48%-77.92%-99.76%- - -76.19%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末189,514,374.58 97,279,782.9592,288,286.84 1.6555.38%51.33% 1.651.83 上年期末155,530,018.87 89,711,924.1265,007,085.27 2.5853.92%57.68% 1.538.15 单位：元增减比例 21.85%8.44% 41.97%-35.82%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-12,627,899.49 14.521.38 上年同期-18,274,260.67 17.561.59 单位：元增减比例 30.90%- 11 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告
四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期21.85%15.48%-78.06%
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末55,784,296- 公告编号：2018-030 上年同期66.84%60.55%-45.77% 增减比例- 上年期末25,220,676- 单位：股增减比例 121.18%-
六、非经常性损益 项目计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的营业外收支净额 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元3,110,389.35 -152,197.572,958,191.78 445,209.30153.17 2,512,829.31
七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 □适用√不适用 12 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式百事泰的商业模式是F2C电子商务模式，即实现产品从制造厂通过电子商务平台直接 到达终端零售消费者的销售模式，如下图所示： 百事泰目前主要业务都是通过基于电商平台的F2C模式完成，它打破了传统的商品流通路径，真正为消费者提供了最具性价比的产品，为消费者带来了价值最大化，保证了质量和服务。
同时，产品体验信息流也由终端消费者通过电子商务平台反馈回工厂，增加了终端客户的体验感和新品开发的参与感，大大增加了消费者的忠诚度，提高了重复购买率，真正实现了工厂与终端消费者的双赢局面。
报告期内，公司调整销售方向，在已有BESTEK品牌知名度及欧、美等原有客户群体基础上，开发智能小家电产品线，进军欧、美、日等国家和区域。
同时，继续深化渠道布局，依托公司多品类协同优势，深入拓展国内、外线上、线下渠道。
1、B2B全球经销及分销，在全球发展区域性经销商、分销商，以线下批发业务形式，拓展特定区域的市场再分销及零售业务；
2、线下零售连锁巨头，以国内及国外大型连锁商超及3C卖场为主，扩展线下零售业务。
报告期内商业模式基本无变化。
报告期后至报告披露日，公司的商业模式均未发生重大变化。
报告期内变化情况： 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化 事项 主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 13 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030
二、经营情况回顾 (一)经营计划2017年，公司调整销售方向，在已有BESTEK品牌知名度及欧、美等原有客户群体基础 上，开发智能小家电产品线，进军欧、美、日等国家和区域。
同时，继续深化渠道布局，依托公司多品类协同优势，深入拓展国内、外线上、线下渠道。
报告期内，公司营业总收入291,265,804.17元，比上年同期增长15.48%；营业成本117,688,543.64元，较上年同期增长24.97%；实现净利润2,506,165.64元，较上年同期减少78.06%。
营业收入增加而净利润降低的主要原因是：报告期内原材料价格的大幅度上涨，造成营业成本增加，毛利率水平下降；且新品类上线，亚马逊站内外推广费用投入增大，研发支出及银行利息支出增加，外汇大幅波动引起的汇兑损益增大等因素所至。
报告期内，公司开展的主要工作如下：
一．探索智能家电领域，确定未来智能家居硬件战略方向。
2017年，公司发挥品牌优势继续深化渠道布局，依托公司多品类协调优势，开拓智能小家电产品线，凭借持续的技术创新驱动产品力提升。
智能小家电产品上线不久，销量就一路攀升，其中有两款小家电，稳居线上排名前列。
随着小家电业务快速增长及市场快速渗透，预期2018年公司业务将有较大上升；同时，在智能家电领域的探索，为公司下一步的战略转型——智能家居方向垫定了较好的基础。
二、持续加大研发投入，聚焦研发创新，构建技术推动的科技型领先公司。
报告期内，公司加大研发投入，创新体系建设，稳步推进产品领先。
通过技术创新、用户体验、产品创新等多维度来支撑整体的技术突破。
系统构建从产品战略规划到研究开发的技术创新规划体系，完善精品路线，布局中长期技术储备与长期竞争能力提升，构建产品核心卖点。
2017年，公司研发投入20,173,162.76元（包括资本化及费用化部分），较上年同期增长69.65%。
2017年，公司共申请专利104件，其中发明专利16件；截止到2017年底，公司国内外专利申请量累计突破465件，发明专利申请量累计71件。
三、提升公司治理水平，完善人才激励机制。
报告期内，公司持续完善经营管理体系，通过信息化为导向梳理业务流程，以ERP系统管理为依托，强化经营风险管控，降低生产经营成本，管控能力和公司治理质量持续提升。
公司重视人才引进和培养，通过不断完善的薪酬福利保障体系、绩效考核评价体系、激励机制等，引进并培养优秀的中、高端企业管理、市场营销、科技研发等人才，丰富人力资源储备，形成企业发展的新动力。
2017年，公司员工工资薪酬27,051,200.49元，较上年同期增长41.39%。
14 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 (二)行业情况公司是国内首家国际F2C跨境电商连锁企业，从事自有品牌的智能电源类、智能家居类 产品的研发、设计、生产及跨境电子商务贸易。
公司主要通过出口跨境电子商务渠道向主要发达国家和地区销售产品。
公司受出口跨境电商行业的影响较大。
随着海外消费需求的复苏，以及国家产业政策支持、跨境物流体系的完善和互联网电商平台快速发展等因素，我国出口跨境电子商务行业呈现持续蓬勃发展的势头，出口跨境电子商务企业迎来发展机遇。
1）海外线上零售占比逐年提高，欧美线下零售受到全面冲击。
2017年欧美国家线上零售额增速大幅领先实体增速，梅西百货等巨头业绩持续下滑，线下进一步萎缩预期强烈。
同时，亚马逊市值一路上升，超过美国八大零售商市值总和。
2）海外线上消费渗透仍处较低水平，地区拓展推动行业扩容。
2017年中国线上零售渗透率全球领先达到17%，海外发达国家线上零售渗透率约为10%，发展中国家普遍低于5%，海外市场持续拓展空间巨大。
3）省去中间环节提高效率，出口电商替代传统外贸。
对于海外消费者，跨境电商跳过层层渠道环节提升性价比。
对于国内供应商，电商渠道把握销售数据以销定产效率高，促使跨境电商持续替代传统外贸。
4）电商长尾特性助力国内供应链走向品牌化。
线上渠道具备无穷展示属性，给国内优质供应链在海外创建品牌的机会，弯道超车更易确立品牌溢价。
2016年我国跨境电商出口规模达到5.4万亿元，近四年年复合增长率高达31%。
其中，跨境出口B2C行业规模达到9,200亿元，近四年年复合增长率高达43%。
我国出口规模高居全球首位，其中消费电子、服装产品占我国出口总额比重分别为48%、10%，制造优势推动两大品类成为跨境电商出口先锋。
同时，国家“一带一路”政策支持，出口创汇受鼓励，被两次写入政府工作报告、多项文件力推，跨境电商搭建“网上丝绸之路”惠通全球。
跨境电商行业仍处于蓬勃发展阶段，未来持续增长空间巨大。
(三)财务分析
1.资产负债结构分析 项目 货币资金应收账款预付款项其他应收款 本期期末 金额 16,549,688.2721,430,138.16 5,660,828.535,803,360.88 占总资产的比 重8.73%11.31%2.99%3.06% 上年期末 金额 19,399,199.6118,694,762.12 4,625,375.177,308,039.58 占总资产的比 重12.47%12.02%2.97%4.70% 15 单位：元 本期期末与上年期末金额变动比例 -14.69%14.63%22.39%-20.59% 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 其他流动资产存货长期股权投资固定资产无形资产在建工程长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产短期借款应付票据应付账款应付职工薪酬应交税费预收款项其他应付款长期应付款长期借款预计负债资产总计 12,656,889.0197,948,795.74 10,503,544.1311,179,202.23 353,853.186,879,025.66549,048.7950,864,178.152,027,776.6629,578,270.072,904,326.932,434,522.971,010,179.877,893,879.09283,297.40 283,351.81189,514,374.58 6.68%51.68% 5.54%5.90% 0.19%3.63%0.29%26.84%1.07%15.61%1.53%1.28%0.53%4.17%0.15% 0.15%- 12,473,720.2072,924,540.82 9,322,096.222,219,233.82 400,168.447,727,567.51435,315.3847,513,281.19 24,472,857.72 3,247,915.063,407,481.91 837,841.978,946,615.48 801,531.25- 484,399.54155,530,018.87 8.02%46.89% 5.99%1.43% 0.26%4.97%0.28%30.55% 15.74%2.09%2.19%0.54%5.75%0.52% 0.31%- 1.47%34.32% 12.67%403.74% -11.57%-10.98%26.13% 7.05%- 20.86%-10.58%-28.55%20.57%-11.77%-64.66% -41.50%21.85% 资产负债项目重大变动原因：
1、存货变动分析：年末存货金额为97,948,795.74元，比年初数增加25,024,254.92 元，增长比例为34.23%，主要原因为公司线上销量快速增加，且家电类产品具有季节性特点，为保障及时供货，公司根据市场预测，在报告期末增加备货以备18年海外用户需要。
2、无形资产变动分析：年末无形资产11,179,202.23元，比年初数增加8,959,968.41元,增加比率403.74%，主要原因为本年度增加研发投入，有9项专利相关的11种产品的开发阶段的研发支出资本化，计入无形资产。
2.营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率%管理费用销售费用财务费用营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 291,265,804.17117,688,543.64 59.59%26,015,854.52140,660,788.05 6,638,665.74547,658.32 3,149,354.33191,162.55 2,506,165.64 占营业收入的比重 40.41% 8.93%48.29%2.28%0.19%1.08%0.07%0.86% 上年同期 金额 占营业收入的比重 252,229,652.76 - 94,173,617.1637.34% 62.66% - 41,018,108.8516.26% 102,565,874.4340.66% 1,412,665.68 0.56% 10,406,822.79 4.13% 4,976,262.51 1.97% 713,092.98 0.28% 11,425,410.85 4.53% 单位：元
本期与上年同期金额变 动比例15.48%24.97%-36.57%37.14%369.94%-94.74%-36.71%-73.19%-78.06% 项目重大变动原因： 16 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030
1、管理费用减少的原因：报告期内管理费用比上年同期减少约1,500万元，同比减少36.57%，主要原因为2016年计提股份支付1,608.72万元，本年无此项计提。
2、销售费用增长的原因：报告期内销售费用比上年同期增加约3,809万元，同比增长37.14%,主要原因如下:
（1）报告期内公司加大了国际B2C广告的投放及引流，对亚马逊广告投入增加，致本年广告宣传费用较去年同期增加1,371万元，增长幅度达170%，高于营业收入涨幅；
（2）公司为了保持持续增长，加强了销售团队建设和人才储备，工资薪酬费用较去年增加了约478万元；
（3）因营业收入增加及本报告期内增加了小家电产品的上线投入,销售平台收取的佣金及仓储费用随之增加,较上年增加1,110.52万元。
3、财务费用增加的主要原因：
（1）为了扩大销售规模，向金融及非金融机构增加借款以补充流动资金不足，致利息费用较2016年增加218.32万元；（2）2017年因美兑换人民币汇率持续走低，致汇兑损益产生损失金额226.98万元，上年为汇兑收益66.13万元，差额293.11万元。
4、净利润下降的主要原因：报告期内净利润250.6万元，较去年减少891.92万元，毛利率下降，销售费用及财务费用涨幅高于收入增长，致净利润减少。
(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额290,965,440.44 300,636.73117,395,860.28 292,683.36 上期金额252,195,965.23 33,687.5394,171,307.16 2,310.00 单位：元变动比例 15.49%-76.12%24.97%100.00% 按产品分类分析： 类别/项目 汽车周边产品家用周边产品手机周边产品电脑周边产品其他周边产品 合计 本期收入金额 98,142,977.26160,477,697.67 9,949,811.4015,597,331.12 7,097,986.72291,265,804.17 占营业收入比例%33.70%55.10%3.42%5.36%2.44%100% 上期收入金额 106,151,675.09105,798,094.4519,595,230.1019,015,644.88 1,669,008.24252,229,652.76 单位：元占营业收入比 例%42.09%41.95%7.77%7.54%0.66%100% 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因：
1、家用周边产品：占2017年销售总额的55.10%，销售金额为16,047.77万元，销售 额较2016年增长51.68%。
家用周边排插类产品，销售额较2016年增长40.00%；由于小家 17 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 电产品受市场热销，外购小家电销售额较2016年增长367.90%；故家用周边产品较上年大幅增长。
2、手机周边产品：因公司改变销售方向、优化销售品类，手机数据连接线、手机壳产品2017年销售额较上年減少626.00万，致手机周边产品销售下降幅度较大。
本年度因加大了上小家电产品的投入，销售额增长较快，手机周边及汽车周边产品有所下降，导致整体销售收入增长率较上年有所下降，较上年仅增长15.48%。
(3)主要客户情况 序号12345 客户美国亚马逊日本亚马逊德国亚马逊英国亚马逊法国亚马逊合计 销售金额142,366,216.0845,503,421.3823,033,663.8218,440,951.57 7,766,622.24237,110,875.09 年度销售占比48.88%15.62%7.91%6.33%2.67%81.41% 单位：元是否存在关联关系 否否否否否-
(4)主要供应商情况 序 供应商 号
1 广东奥马冰箱有限公司 2深圳市科丰五金制品有限公司
3 深圳市御途安科技有限公司
4 深圳雅畅实业发展有限公司
5 深圳市创鑫佳电器有限公司 合计 采购金额 5,607,214.164,968,489.544,173,318.843,938,026.843,908,089.5722,595,138.95 年度采购占比4.38%3.88%3.26%3.08%3.06%17.66% 单位：元是否存在关联关 系否否否否否-
3.现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-12,627,899.49-13,719,651.1118,596,256.75 上期金额-18,274,260.67-9,563,264.2735,963,461.46 单位：元变动比例 30.90%-43.46%-48.29% 现金流量分析：
1、经营活动产生的现金流量净额变动主要原因：
（1）报告期内营业收入增长导致经营 活动现金流入较上年增长5,555.49万元和收到的税费返还增加562.81万元。
（2）购买商品、接受劳务支付的现金增加1,398.65万元，支付给职工的现金流出增加1,352.47万元，税费支出增加705.63万元。
（3）支付的其他与经营活动有关的现金支出增加2,085.40万元。
综上，公司经营活动产生的现金流净流出较2016年增加30.90%。
2、投资活动产生的现金流量净额变动主要原因：购建固定资产、无形资产等较上年支出增加407.30万元。
18 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030
3、筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因：
（1）公司在报告期内通过定向增发募集资金3,000.00万元。
取得借款收到的现金较上年增加2,788.74万元。
（2）本期偿还债务所支付的现金较上年增加6,617.88万元，故筹资活动产生的现金流量净额较上年减少1,736.72万元。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况 截止报告期末，公司共拥有11家全资子公司，1家控股子公司，具体情况如下： 公司名称 注册地子公司类型 注册资本 持股比例（投票权） 深圳市百事泰电气有限公司 深圳全资子公司 10万元 100% 深圳市百事泰软件技术有限公司深圳全资子公司1000万元 100% 深圳市百事泰精密模具有限公司深圳全资子公司205万元 100% 美国lingental国际有限公司美国全资子公司100万美元 100% 美国百事泰有限公司 美国全资子公司1万美元 100% 美国百事泰国际有限公司 美国全资子公司5万美元 100% 美国微家有限公司 美国全资子公司1万美元 100% 美国联合物流有限公司 美国全资子公司1万美元 100% 英国百事泰国际有限公司 英国全资子公司5万英镑 100% 百事泰集团株式会社 日本全资子公司4.7143万美 100% 元 香港百事泰国际有限公司 香港全资子公司100万港币 100% 深圳市迈索夫户外用品有限公司深圳控股子公司300万元 90% 对公司净利润影响达10%以上的子公司有1家，为深圳市百事泰软件技术有限公司，是公司全资子公司，持股及表决权比例为100%。
其上年度及本年度总资产分别为：11,762,988.31元、41,973,051.37元；其上年度及本年度净资产分别为：11,362,659.08元、41,155,586.84；其上年度及本年度营业收入分别为：13,077,900.00元、29,813,211.92.元；其上年度及本年度净利润分别为11,044,942.26元、29,792,927.76元。
1.报告期内公司未新设子公司
2.报告期内公司未处置子公司
2、委托理财及衍生品投资情况无 (五)非标准审计意见说明□适用√不适用(六)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正√适用□不适用
1.会计政策变更（1）2017年4月28日，财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动 19 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号），自2017年5月28日起实施。
在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。
将部分原列示为“营业外收入”及“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。
此项会计变更采用追溯调整法。
该项会计政策变更不涉及前期会计数据调整。
（2）2017年5月10日，财政部发布《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》（财会[2017]15号），自2017年6月12日实施。
对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支；与资产相关的政府补助确认为递延收益。
此项会计变更采用未来适用法。
该项会计政策变更不涉及前期会计数据调整。
（3）2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），针对2017年施行的《企业会计准则第42号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，对一般企业财务报表格式进行了修订，新增了“其他收益”、“资产处置收益”、“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”等报表项目，并对营业外收支的核算范围进行了调整。
2.会计估计变更无
3.重大会计差错更正无 (七)合并报表范围的变化情况□适用√不适用(八)企业社会责任 报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，注重维护股东、员工、消费者、合作伙伴、政府、社会等利益相关者合法权益，坚持与各方的和谐共生，恪守诚信与承诺，践行法律和道义，为社会和环境的可持续发展作出自我的努力。
公司时刻铭记应担负的社会责任，诚信经营，依法纳税，诚心对待客户和供应商。
积极维护员工的合法权益，严格按照《劳动法》的相关要求，与员工签订劳动合同，缴纳五险；尽全力做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。
公司将安全生产、保护环境作为生产运营前提，并为社会不断提供就业机会。
三、持续经营评价 报告期内，公司营业总收入291,265,804.17元，比上年同期增长15.48%；归属于挂牌公司股东的净利润2,566,796.51元，较上年同期减少77.92%。
公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险 20 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司不存在债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期的情况，因此，公司拥有良好的持续经营能力。
四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
一、市场竞争风险 公司F2C的商业模式以其省去了中间环节，为客户节省了成本，从而受到外贸零售客户的欢迎，也是国际贸易发展的趋势。
本年度,亚马逊“全球开店”面向中国制造企业推出了“制造+”项目,为中国制造企业拓展海外业务，实现转型提供全方位服务和优质专属资源。
中国卖家进驻亚马逊平台的数量在过去近一年急剧增加，同类产品的卖家数量增加，导致市场竞争激烈，可能存在会影响公司销售业绩的风险。
应对措施：报告期内，公司发挥品牌优势继续深化渠道布局，依托公司多品类协调优势，开拓智能小家电产品线，凭借持续的技术创新驱动产品力提升，多款小家电产品上线不久，即稳居线上排名第
一。
新品类业务的快速增长及市场快速渗透，加强了公司的品牌价值，使公司避开产品红海，维持较快增长。
二、平台依赖的风险 公司主要从事各类自主品牌产品的研发、设计、生产及跨境电子商务贸易，通过第三方电子商务平台进行销售。
公司自2011年以来,一直是亚马逊的“战略大卖家”。
公司2017年通过Amazon(亚马逊)实现的收入为255,327,889.82元，占2017年总收入的比重为87.72%，公司销售高度依赖第三方平台，尤其是对亚马逊平台的高度的依赖。
虽然亚马逊等第三方电子商务平台均是国际化的电子商务平台，具有系统稳定、政策透明、公信力强等优点，但仍然可能存在因平台系统或政策变动导致公司收入重大波动的风险。
应对措施：报告期内，公司继续深化渠道布局，依托公司多品类协同优势，深入拓展国内、外线上、线下渠道。
同时，在智能家电领域的探索，为公司下一步的战略转型——智能家居方向垫定了较好的基础。
三、汇率波动风险 公司主营业务为各类自主品牌产品的研发、设计、生产及进出口跨境电子商务贸易。
主 21 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 要产品以海外销售为主,主要市场在美国、日本、欧洲等地。
2017年公司海外销售收入为272,484,104.52元，占总收入的比重约为93.55%，公司收入高度依赖海外市场。
在国际贸易中销售货款均以外币进行结算，如美元、日元、欧元等，汇率波动风险是国际贸易中公司面临的系统风险。
应对措施：报告期内，公司结汇主要是美元、欧元和日元，受国际汇率波动影响，公司汇兑损失金额为人民币2,269,771.43元，对公司有一定的影响。
目前，公司已与主要银行合作，采取远期结汇、套期保质等方式，降低汇率波动带来的风险。
(二)报告期内新增的风险因素报告期内，公司无新增风险 22 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 第五节重要事项
一、重要事项索引 事项是否存在重大诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在偶发性关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项是否存在股权激励事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否 □是√否√是□否√是□否□是√否 □是√否√是□否√是□否 □是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三)
五.二.(四)
五.二.(五)
二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产10%及以上 □是√否 (二)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 具体事项类型
1．购买原材料、燃料、动力 预计金额-
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或 - 者受托销售
3．投资（含共同投资、委托理财、委托贷款） -
4．财务资助（挂牌公司接受的） 150,000,000.00
5．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 -
6．其他 200,000,000.00 总计 350,000,000.00 注：银行授信合同担保
108,000,000.00元，明细如下： 单位：元发生金额 - 19,989,000.00 108,000,000.00127,989,000.00 （1）2017年3月31日，公司第一届董事会第十七次会议（公告编号：2017-006）审 议通过了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；2017年4月21日，公司2017年 第二次临时股东大会（公告编号：2017-012）审议通过了《关于预计2017年度日常性关联 交易的议案》。
根据此议案内容，2017年预计公司股东徐新华、深圳前海百事泰投资控股有 限公司和深圳市茂润投资中心（有限合伙）将累计为公司提供无息借款不超过人民币 23 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 100,000,000元，徐新华实际向公司提供借款17,500,000.00，前海百事泰控股有限公司向公司提供借款995,000.00元，深圳市茂润投资中心（有限合伙）向公司提供借款1,000,000.00元。
公司预计向相关银行、非银行金融类公司及其它机构申请总额不超过人民币200,000,000元的综合授信额度，由公司股东徐新华、徐馨为银行授信提供担保，徐新华、徐馨为授信实际提供担保金额为108,000,000.00。
2017年4月6日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了《广东百事泰电子商务股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易公告》。
（公告编号：2017-008）。
（2）2017年8月25日，公司第一届董事会第二十二次会议（公告编号：2017-040）审议通过了《关于补充预计2017年下半年日常性关联交易的议案》；2017年9月13日，公司2017年第五次临时股东大会（公告编号：2017-048）审议通过了《关于补充预计2017年下半年日常性关联交易的议案》。
根据此议案内容，公司预计向徐馨拆借资金金额50,000,000.00元，实际发生金额494,000.00元。
2017年8月29日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露了《广东百事泰电子商务股份有限公司关于补充预计2017年下半年日常性关联交易公告》。
（公告编号：2017-043）。
(三)报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方 徐馨深圳市美丽声电子科技有限公司深圳市易得瑞商贸有限公司香港易通达贸易有限公司 总计 交易内容借款代收货款 代收货款 代收货款 - 交易金额 9,824,000.00266,055.71 是否履行必要决策程序否否 临时报告披露时间 2017-8-292017-8-29 临时报告编号 2017-0422017-042 556,595.05否 2017-8-292017-042 6,165,621.54否 2017-8-292017-042 16,812,272.30 - - - 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：关联交易的拆入资金主要用于补充公司流动资金，代收货款的关联交易是为了解决销售 平台境外业务银行结转的问题。
根据双方签订的代收货款协议，代收货款手续费为千分之
五。
上述偶发性关联交易有利于公司持续稳定的经营，促进公司的发展。
徐馨向公司提供的借款，为无息借款。
上述偶发性关联交易为公司业务发展和日常经营的正常所需，符合公司和全体股东的利 益。
本次关联交易不存在危害本公司及其他非关联股东利益的行为，对公司财务状况和经营 成果、业务完整性和独立性不会造成不利影响。
2017
年8月25日，公司召开第一届董事会第二十二次会议（公告编号：2017-040）， 审议并通过了《关于追认偶发性关联交易的议案》；2017年9月13日，公司召开2017年第 五次临时股东大会（公告编号：2017-048），审议并通过了《关于追认偶发性关联交易的议 24 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告案》，对上述代收货款、向徐馨拆入资金的关联交易作了追认。
公告编号：2018-030 (四)承诺事项的履行情况
1、为规范百事泰股份的关联交易，百事泰股份的实际控制人徐新华于2015年5月28 日出具了《规范减少关联交易承诺函》，明确申明和承诺：“本人及本人所控制的公司将尽可能避免、减少与广东百事泰电子商务股份有限公司之间的关联交易，对于不可避免的关联交易将严格遵守《公司法》、中国证监会的有关规定以及该公司《公司章程》和《关联交易管理制度》的有关规定，遵照一般市场交易规则依法进行，不损害广东百事泰电子商务股份有限公司的利益。
如违反承诺导致该公司遭受损失的，本人将承担赔偿责任。
” 报告期内，上述人员信守承诺，未发生违反上述避免关联方交易的有关事项。
2、为了避免与百事泰股份之间的同业竞争，百事泰股份实际控制人徐新华于2015年5月28日出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，明确声明及承诺：“本人作为百事泰股份的实际控制人，谨在此承诺如下：
（1）本人及本人控制的除百事泰股份之外的其他企业目前没有、将来也不直接或间接从事与百事泰股份现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给百事泰股份造成的经济损失承担赔偿责任；
（2）对本人下属的除百事泰股份之外的其他全资企业、直接或间接控股的企业，本人将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、经理）以及本人控股地位使该等企业履行本承诺函中与本人相同的义务，保证不与百事泰股份构成同业竞争，并愿意对违反上述承诺而给百事泰股份造成的经济损失承担赔偿责任。
”报告期内，上述人员信守承诺，未发生违反上述避免同业竞争的有关事项。
3、公司股东和实际控制人徐新华出具《关于社会保险及住房公积金的承诺函》，承诺若公司及公司控股子公司因未依法为其员工缴纳社会保险及住房公积金而受到相关行政处罚的，公司实际控制人徐新华自愿承担公司及公司控股子公司因此遭受的一切经济损失。
报告期内，公司实际控制人徐新华先生严格遵守了此项承诺。
4、2015年5月28日，公司董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易承诺函》，承诺避免同业竞争及规范关联交易。
报告期内，公司董事、监事、高级管理人员严格遵守了此项承诺。
(五)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产其他货币资金 权利受限类型 冻结 账面价值8,350,756.00 占总资产的比例 4.41% 单位：元 发生原因 银行借款、票据保证金 25 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 总计 - 8,350,756.00 公告编号：2018-030 4.41% - 26 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 第六节股本变动及股东情况
一、普通股股本情况 (一)普通股股本结构 单位：股 股份性质 期初 数量 比例% 本期变动 期末 数量 比例% 无无限售股份总数 8,620,67634.18%23,757,45132,378,12758.05% 限其中：控股股东、实际控售制人 4,903,00019.44%11,889,45617,512,45631.40% 条 董事、监事、高管 - - - - - 件 核心员工 股 - - - - - 份 有有限售股份总数 16,600,00065.82%6,806,16923,406,16941.96% 限其中：控股股东、实际控11,800,00046.79%售制人 5,025,36918,265,36932.75% 条 董事、监事、高管 - - - - - 件 核心员工 股 - - - - - 份 总股本 25,220,676-30,563,62055,784,296- 普通股股东人数
7 注：股东徐新华系公司实际控制人和公司董事、高管，其持有股份只在“控股股东、实际控 制人”列示 (二)普通股前五名或持股10%及以上股东情况 序股东名称期初持股持股变动期末持股 号 数 数 深圳前海百事泰 1投资控股有限公 司 9,600,00010,963,20020,563,200 深圳市茂润投资 2中心（有限合伙） 7,200,000 8,222,40015,422,400
3 徐新华 广州创钰投资管 7,103,000 8,111,62515,214,625 理有限公司—广 4州创钰铭恒股权 投资基金企业（有 -1,761,6091,761,609 限合伙） 北京天星资本股 5份有限公司 630,516 720,0491,350,565 合计 24,533,51629,778,88354,312,399 27 期末持股比例% 36.86% 27.64%27.27% 3.15% 2.42%97.34% 期末持有限售股份 数量 6,854,400 5,140,80011,410,969 0 023,406,169 单位：股期末持有无限售股份数量 13,708,800 10,281,6003,803,656 1,761,609 1,350,56530,906,230 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：深圳前海百事泰投资控股有限公司为公司股东徐新华独资设立的一人有限公司。
深圳茂润投资中心（有限合伙）为有限合伙企业，徐新华任执行事务合伙人。
除上述关联关系外，公司现有股东间不存在其他关联关系。
二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况在报告期内深圳前海百事泰投资控股有限公司直接持有36.86%的股份，为公司第一大 股东，且持有份额超过30.00%，对公司经营决策具有重大影响，为公司控股股东。
深圳前海百事泰投资控股有限公司，成立于2014年7月3日，系自然人徐新华独资设 立的一人有限公司；法定代表人：徐新华；注册资本2,000.00万元，实缴出资额2,000.00万元；组织机构代码：325；注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）。
百事泰控股目前无实际经营业务。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
(二)实际控制人情况徐新华为公司的实际控制人、公司法定代表人、董事长、总经理；徐新华合计控制公司 91.78%的股份，其中直接持有本公司27.27%的股份，通过其控制的百事泰控股间接控制公司36.86%的股份，通过其控制的茂润投资间接控制公司27.65%的股份。
徐新华，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学土地管理专业，本科学历。
1990年9月至1994年7月，就读于武汉大学；1994年8月至1999年12月，在武汉大学任教；2000年1月至2002年8月，自营电脑配件进口业务；2003年9月至2007年4年，于深圳市茂润科技有限公司担任总经理；2007年4月至2015年4月，于深圳市茂润电气有限公司担任董事长、总经理；2015年5月至今，有限公司改制为股份公司后，继续担任股份公司董事长、总经理，任期三年。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
28 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 第七节融资及利润分配情况
一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况 √适用□不适用 发行方案公告时间 2017年5月10日 新增股票挂牌转让日期2017年7月12日 发行价格 36.478 发行数量 822,413 募集金额30,000,000 发行对象中董监高与核心员工人 数
0 发行对象中做市商家数
0 发行对象中外部自然人人数
0 发行对象中私募投资基金家 数 单位：元/股募 发行集对象资中信金托及用资管途产品是家数否 变更
1 0否 募集资金使用情况：根据公司第一届董事会第十七次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过的《关于< 广东百事泰电子商务股份有限公司股票发行方案（修订稿）>的议案》，募集资金用途为：补充公司流动资金，扩大公司产能、补充公司运营资金，拓展新渠道，开拓新品类，增强持续经营能力。
该次股票发行募集的资金总额为30,000,000.00元，收到的银行存款利息为8,749.98元，共30,008,749.98元。
截至2017年12月31日，公司已使用募集资金及银行存款利息30,008,749.98元，用于支付供应商货款30,008,749.98元，截至2017年12月31日募集资金余额为0.00元。
公司募集资金的使用情况与公开披露的《股票发行方案（修订稿）》募集资金用途一致，不存在用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借与他人、委托理财等情形，不存在募集资金用途变更。
二、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
三、债券融资情况 □适用√不适用债券违约情况□适用√不适用 29 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 公开发行债券的特殊披露要求□适用√不适用
四、间接融资情况 √适用□不适用 单位：元 融资方式 融资方 融资金额 利息 存续时间 是 率% 否 违 约 信用贷款光大银行深圳分行2,550,000.006.09%2017.6.16-2018.6.15否 综合信用贷中国银行深圳宝安6,000,000.006.09%2017.5.31-2018.5.31否 款 支行 综合信用贷中国银行深圳宝安6,000,000.006.09%2017.6.26-2018.6.26否 款 支行 信用贷款杭州银行科技支行5,000,000.006.525%2017.3.6-2017.9.2否 信用贷款深圳市宇商小额贷5,000,000.0015.60%2017.5.6-2018.4.6否款有限公司 信用贷款 深圳市宇商小额贷款有限公司 3,400,000.0015.60%2017.10.19-2018.6.19否 综合信用贷南粤银行深圳分行7,800,000.006.30%2017.4.10-2018.4.10否款 综合信用贷南粤银行深圳分行5,300,000.007.50%2017.8.24-2018.8.24否款 综合信用贷南粤银行深圳分行3,690,000.007.50%2017.12.07-2018.9.7否款 综合信用贷南粤银行深圳分行2,027,776.660.00%2017.11.3-2018.5.3否款 综合信用贷款 花旗银行（中国）14,254,888.32有限公司深圳分行 6.35%2016.10.18-2017.12.13否 信用贷款 江苏银行股份有限公司深圳分行 5,000,000.00 6.09%2017.10.19-2018.10.18否 信用贷款 深圳前海俊拓金融服务有限公司 1,000,00018.25%2017.11.22-2018.2.22否 综合信用贷款 兴业银行股份有限公司深圳宝安支行 6,000,000.00 5.87%2017.12.13-2018.12.13否 信用贷款 美国亚马逊 3,439,900.0011.90% 2017.4-2017.6 否 信用贷款 美国亚马逊 2,315,060.0011.90% 2017.7-2017.9 否 信用贷款 美国亚马逊 4,972,500.0013.99%2017.12-2018.11否 信用贷款 美国亚马逊 3,690,904.0012.90% 2017.10-2018.9 否 信用贷款 日本亚马逊 3,076,300.004.99% 2017.7-2017.6 否 合计 - 90,517,328.98- - - 注：由于亚马逊的信用贷款包含多个贷款包，到期日不同，只能合并披露至月。
违约情况 □适用√不适用
五、利润分配情况 (一)报告期内的利润分配情况 √适用□不适用 30 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 股利分配日期2017年12月22日 合计注：公司以2017年
6 每10股派现数（含税）1.9191.919 月30日总股本26,043,089 单位：元/股 每10股送股数每10股转增数 - 11.42 - 11.42 股为基数，向全体股东每10股派发现金 股利人民币1.919元（含税），合计派发现金红利人民币4,997,668.78元，剩余利润转至 下一年度。
同时以资本公积金向全体股东每10股转增11.42股，转增后总股本为55,784,296 股。
此分配方案已于2017年第六次临时股东大会（公告编号：2017-056）审议通过，其权 益分派权益登记日为2017年12月21日，除息除权日为2017年12月22日。
(二)利润分配预案√适用□不适用 项目年度分配预案 每10股派现数（含税）1.075572 每10股送股数0.00 单位：元/股每10股转增数 0.00 31 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 徐新华徐馨 衡德东何伟李涛李涛 李金龙周泽展 唐锋 职务 董事长、总经理董事 董事、副总经理董事 财务总监董事 监事会主席监事监事 性年龄学历别 任期 男49本科2015年5月29日至2018年5月28日 女40大专2015年5月29日至2018年5月28日 男49本科2015年5月29日至2018年5月28日 男52本科2015年5月29日至2018年5月28日 男41硕士2015年11月6日至2018年5月28日 男41硕士2017年4月24日至2018年5月28日 男39本科2015年5月29日至2018年5月28日 男34本科2015年5月29日至2018年5月28日 男42本科2017年5月19日至2018年5月28日 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 是否在公司领取薪酬是是是是是是是是是533 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：董事徐馨与董事长徐新华属于夫妻关系；除此之外，公司董事、监事、高级管理人员相 关之间无其他关联关系。
(二)持股情况 姓名 职务 徐新华合计 董事长、总经理- 期初持普通股 股数710,300710,300 数量变动 14,504,32514,504,325 期末持普通股股数 15,214,62515,214,625 期末普通股持股比 例%27.27%27.27% 单位：股期末持有股票期权 数量00 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否□是√否 姓名 赵志伟李涛 彭孟强 唐锋 期初职务 董事财务总监 监事 战略产品部经理 变动类型（新任、换届、离任） 离任新任离任 新任 期末职务 无财务总监、董事 无监事、战略产品部经 理 变动原因 个人原因辞职公司经营需要个人原因辞职 公司经营需要 32 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：李涛，男，硕士学位，1977年5月出生，中国国籍，无境外永久居住权。
2000年3月 至2003年10月在美的集团股份有限公司工作，担任成本经理；2003年10月至2007年8月在中兴通讯股份有限公司工作，担任成本考核经理、子公司财务经理；2007年8月至2010年7月在艾默生网络能源公司工作，担任财务项目管理部经理；2010年7月至2013年7月在香港清华同方股份有限公司工作，担任财务总监；2013年7月至2014年8月在深圳道通科技有限公司工作，担任财务总监；2014年8月至2015年8月在深圳市光峰光电技术有限公司工作，担任财务总监；2015年10月加入广东百事泰电子商务股份有限公司，2015年11月至本报告期末担任公司财务总监，自2017年4月至本报告期末担任公司董事。
唐锋，男，大专学历，1976年9月出生，中国国籍，无境外永久居住权。
2000年3月至2003年8月在深圳龙易国际工作，担任质量部经理；2008年9月加入广东百事泰电子商务股份有限公司担任战略产品部经理，自2017年5月起至今担任公司监事。
二、 (一) 员工情况 在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政管理人员生产人员销售人员技术人员财务人员员工总计 期初人数511777614814466 期末人数411388811717401 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数05146100215466 期末人数04140116141401 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：
1.人员培训:在报告期内，公司建立了员工培训、培养机制，采取内部培训和外部培训相结合的方式， 致力于发掘人才并提升全体员工能力和素质。
成立公司内部的黄埔精英队，有层次、分重点的开展中高层领导和骨干员工的培训工作。
针对高级管理人员，主要立足战略管理、学习型组织建设和先进理念方法的相关培训；针对中层干部主要致力于提升领导干部管理能力和业务素质的相关培训；针对一般员工，实行全面的通用能力、安全、保密、岗位知识培训。
同 33 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 时公司还定期组织开展丰富多彩的文化生活，不断提高公司员工的整体素质，促进员工之间的沟通与了解，以实现公司与员工的双赢共进。
2.薪酬政策：公司依据现有的组织结构和管理模式，建立和实施按岗位定职、定酬的薪酬体系，并以此对公司员工的业绩和绩效进行考评和奖励。
公司已建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，员工的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。
3.需公司承担费用的离退休职工人数：报告期内没有需要公司承担费用的离退休职工。
(二)核心人员（公司及控股子公司）基本情况 核心员工：□适用√不适用其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：□适用√不适用核心人员的变动情况：公司没有股东大会认定的核心员工及其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）。
34 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 是否自愿披露□是√否 第九节行业信息 公告编号：2018-030 35 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 第十节公司治理及内部控制 事项年度内是否建立新的公司治理制度董事会是否设置专门委员会董事会是否设置独立董事投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 □是√否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及其它有关法律、法规、规范性文件的要求，不断完善公司的治理结构，建立健全有效的内控管理体系，确保公司规范运作。
公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象和重大缺陷的情况，能够切实履行应尽的职责和义务。
2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见经董事会评估认为：公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，公司 制定有专门的《投资者关系管理制度》及《募集资金管理制度》，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司严格按照治理制度规范运行，治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权利。
3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司重大决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，经过公司“
三 会”讨论、审议通过。
在公司重要的人事变动、对外投资、融资、关联交易、担保等事项上，做到真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度地促进公司的规范运作。
36 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030
4、公司章程的修改情况报告期内公司章程共修改过四次。
一、经公司第一届董事会第十九次会议（2017-030）及2107年第三次临时股东大会 （2017-031）审议通过《修改<公司章程>的议案》,对《公司章程》修改如下： 公司章程第一章第二条原为“公司住所：深圳市宝安区西乡街道铁岗社区宝田一路258 号三楼东侧部分”。
现修改为“公司住所：深圳市宝安区航城街道九围社区惠东工业园B栋 厂房二至四楼/五楼（南侧部份）”。
二、经公司第一届董事会第二十次会议（2017-032）及2107年第四次临时股东大会 （2017-035）审议过《修改<公司章程>的议案》,对《公司章程》修改如下： 公司章程第一章第二条原为“公司住所：深圳市宝安区航城街道九围社区惠东工业园
B 栋厂房二至四楼/五楼（南侧部份）”。
现修改为“公司住所：深圳市宝安区西乡街道铁岗社 区宝田一路258号三楼东侧部分”。
三、经2107年第二次临时股东大会（2017-012）审议通过《关于<广东百事泰电子商务 股份有限公司股票发新方案>的议案》，股票发行后公司股本和注册资本相应增加，第二十
一 次董事会（见注1）审议通过了《修改<公司章程>的议案》，公司章程修改如下：
1.公司章程第一章第二条原为：“注册资本：人民币2,522.0676万元”。
现修改为： “注册资本：人民币2,604.3089万元”。
2.公司章程第三章第十二条原为：“公司股份总数为2,522.0676万股”。
现修改为：“公 司股份总数为2,604.3089万股”。
3.公司章程第三章第十八条原为：截止2016年6月23日，公司股东名称、认购的股 份数、持股比例、出资方式、出资时间如下所示： 股东名称 深圳前海百事泰投资控股有限公司深圳市茂润投资中心（有限合伙） 身份证号码（营业执照编号） 认购股份数（万股） 960.0000 持股比例（%） 38.06 出资方式 净资产 出资时间 2016年6月23日 720.0000 28.55 净资产 2016年6月23日 徐新华 515720.0000 28.55 净资产 2016年6月23日 杨晓媚 北京天星资本股份有限 公司 02x 59.016063.0516 2.34 现金2016年
6 月23日 2.50 现金2016年
6 月23日 合 - 2,522.0676100.00 - - 计 现修改为：“截止2017年7月12日，公司股东名称、认购的股份数、持股比例、出资 37 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 方式、出资时间如下所示： 股东名称 深圳前海百事泰投资控股有限公司深圳市茂润投资中心（有限合伙） 身份证号码（营业执照编号） 徐新华515 认购股份数（万股） 960.0000 720.0000 720.0000 杨晓媚 北京天星资本股份有限公司深圳市联君科 技股份有限公 司 02x 56J 59.016063.0516 9.7000 持股比例（%）36.86 27.6527.272.272.42 0.37 出资方式 净资产 出资时间 2016年6月23日 净资产净资产 现金现金 2016年6月23日 2016年6月23日2016年6月23日 2016年6月23日 现金 2016年12月31日 广州创钰投资管理有限公司-广州创钰铭恒股权投资基金企业（有限 合伙） 03L 82.2413 3.16 现金2017年
5 月17 合计 - 2,604.3089100.00 - -
四、经2017年第六次临时股东大会（2017-056）审议通过《关于增加公司经营范围的 议案》及2018年第一次临时股东大会（见注2）补充审议通过的《修改<公司章程>的议案》, 对《公司章程》修改如下： 公司章程第二章第九条，公司经营范围中许可经营范围原为：“电子产品的研发、生产 及销售；保健品、预包装食品的销售。
”现修改为：“电子产品的研发、生产及销售；保健品、 预包装食品的销售；研发、生产、销售：家用电器、智能家居产品、家用厨房电器、清洁卫 生电器、用具和设备，插头插座及电器附件、照明灯具，体育用品、器材及配件、五金工具。
塑胶产品精密模具的生产制造、加工；塑胶产品的注塑生产和来料加工。
” 注：
1.第三次修改章程：第一届董事会第二十一次会议决议审议通过，于
2018年4月25 日补发（2018-021），本次《修改<公司章程>的议案》将在2017年年度股东大会补充审议。
2.第四次修改章程：2017年12月份公司完成修改经营范围的工商变更，2018年第
一 38 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 次临时股东大会（2018-004）补充审议通过《修改<公司章程>的议案》。
(二)三会运作情况
1、三会召开情况会议类型报告期内会议召开的次数董事会
8 经审议的重大事项（简要描述）（一）2017年3月9日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过：
1.《广东百事泰电子商务股份有限公司关于变更会计师事务所的议案》；
2.《关于提议召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。
（二）2017年3月31日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过：
1.《关于广东百事泰电子商务股份有限公司股票发行方案（修订稿）的议案》；
2.《关于对发行股份募集资金设立资金专项账户管理的议案》。
（三）2017年4月26日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过：
1.《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；
2.《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；
3.《关于<2016年度财务报告（审计报告）>的议案》；
4.《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》；
5.《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
6.《关于<2017年度财务预算方案>的议案》；
7.《关于<公司2016年度利润分配预案>的议案》；
8.《关于<广东百事泰电子商务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；
9.《关于会计估计变更的议案》；10.《关于前期会计差错更正的议案》；11.《关于<提议召开公司2016年年度股东大会>的议案》。
（四）2017年4月27日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过：
1.《关于变更公司住所的议案》；
2.《关于修改<公司章程>的议案》；
3.《关于提议召开2017年第三次临时股东大会的议案》。
（五）2017年6月8日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过：
1.《关于变更公司住所的议案》；
2.《关于修改<公司章程>的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更相关工作事宜的议 39 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 案》。
（六）2017年7月28日召开第一届董事会第二
十 一次会议，审议通过：
1.《关于审议广东百事泰电 子商务股份有限公司引进新股东增资扩股的议案》；
2.《关于修改<公司章程>的议案》；
3.《关于提议召 开
2017年第四次临时股东大会的议案》。
（七）2017年8月25日召开第一届董事会第二
十 二次会议，审议通过：
1.《关于审议公司2017年半 年度报告的议案》；
2.《关于追认偶发性关联交易的 议案》；
3.《关于补充预计2017年下半年日常性关 联交易的议案》；
4.《关于2017半年度利润分配及 资本公积转增股本预案》；
5.《关于提请召开公司 2017年第五次临时股东大会的议案》。
（八）2017年11月8日召开第一届董事会第二
十 三次会议，审议通过：
1.《关于终止实施公司原定 2017年半年度权益分派方案》；
2.《关于新增2017 年半年度权益分派预案》的议案；
3.《关于提请召 开公司2017年第六次临时股东大会的议案》。
监事会 （一）2017年4月26日召开第一届监事会第八次 会议，审议通过：
1.《关于<2016年度监事会工作 报告>的议案》；
2.《关于<2016年度财务报告>的议 案》；
3.《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》；
4.《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；
5.《关 于<2017年度财务预算方案>的议案》；
6.《关于<公 司2016年度利润分配>的议案》；
7.《关于<广东百
2 事泰电子商务股份有限公司控股股东、实际控制人 及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；
8. 《关于<前期会计差错更正>的议案》；
9.《关于<会 计估计变更>的议案》。
（二）2017
年8月25日召开第一届监事会第九次 会议，审议通过：《关于审议公司2017年半年度报 告的议案》。
股东大会 （一）2017年3月28日召开2017年第一次临时股
7 东大会，审议通过：《广东百事泰电子商务股份有限 40 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 公司关于变更会计师事务所的议案》。
（二）2017年4月26日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过：
1.《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；
2.《关于<广东百事泰电子商务股份有限公司股票发行方案（修订版）>的议案》；
3.《关于<任命李涛先生为董事会董事>的议案》。
（三）2017年5月12日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过：
1.《关于变更公司住所的议案》；
2.《关于修改<公司章程>的议案》。
（四）2017年5月18日召开2016年年度股东大会，审议通过：
1.《2016年度董事会工作报告》；
2.《2016年度监事会工作报告》；
3.《2016年度财务决算报告》；
4.《2017年财务预算方案》；
5.《2016年度财务报告》；
6.《2016年年度报告及摘要》；
7.《广东百事泰电子商务股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》；
8.《公司2016年度利润分配预案》；
9.《前期会计差错更正的议案》；10.《会计估计变更的议案》；11.《关于<提名唐锋先生为监事会监事>的议案》。
（五）2017年6月27日召开2017年第四次临时股东大会，审议通过：
1.《关于变更公司住所的议案》；
2.《关于变更公司章程的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更相关工作事宜的议案》。
（六）2017年9月13日召开2017年第五次临时股东大会，审议通过：
1.《关于追认偶发性关联交易的议案》；
2.《关于追认偶发性关联交易的议案》；
3.《关于2017半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
（七）2017年11月27日召开2017年第六次临时股东大会，审议通过：
1.《关于终止实施公司原定2017年半年度权益分派方案》；
2.《关于新增2017年半年度权益分派的预案》；
3.《关于增加公司经营范围的议案》。
41 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030
2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程 序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》、《公司章程》和三会议事规则等要求，会议程序规范。
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》和三会议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
(三)公司治理改进情况报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》和有关法 律、法规以及全国中小企业股份转让系统有关规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，建立了行之有效的内控管理体系，确保公司规范运作；股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照相关法律法规要求履行各自的权利和义务；公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行。
公司治理的实际状况符合相关法律法规的要求，能充分满足公司管理的要求和公司发展需求。
报告期内，公司管理层尚未引入职业经理人。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际情况符合相关法律、法规、规范性文件的要求。
(四)投资者关系管理情况报告期内，公司完善信息披露制度，严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息 披露细则》规范性文件及公司《投资者关系管理制度》的要求，及时做好定期报告和临时公告的编制及披露工作；做好股东大会的组织安排工作，切实保证股东履行相应的权利和义务；通过网站、邮箱、电话等多渠道，加强与投资者的联系，做好投资者的来访接待工作。
二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见2017年内,广东百事泰电子商务股份有限公司(以下简称公司)监事会按照《中华人民 共和国公司法》和《广东百事泰电子商务股份有限公司章程》的有关规定，认真开展监督工作，及时了解和检查了公司财务运行状况，出席或列席了2017年度召开的全部股东大会和董事会会议，对公司各项重大事项实施了监督和检查，全面了解和掌握了公司的总体运营情况。
现对2017年度有关事项发表监事会意见如下：
一、公司依法运作情况报告期内，监事会根据有关法律法规规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职责情 42 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 况以及公司管理制度等进行了监督检查。
认为：公司依法经营,决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定；公司内部控制制度已经建立健全，并能得到有效执行；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、规章制度和相关决议。
未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规以及《广东百事泰电子商务股份有限公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
二、检查公司财务情况监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、检查和审核，认为：公司财务内控体系完善、相关制度健全、财务运作规范、财务状况良好、会计无重大遗漏和虚假记载，财务报告能够真实、准确、客观地反映公司报告期内的财务状况和经营成果。
三、关联交易情况报告期内，公司发生的关联交易履行了法定审批程序，交易公平公允，价格公允合理，相关信息披露及时完整，不存在内幕交易，不存在损害公司和其他股东利益的情形，不影响公司的独立性。
综上所述，监事会在本年度的监督活动中未发现公司重大风险事项，对2017年度内监督事项无异议，特此意见。
2018年，监事会将继续严格执行《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，切实维护公司及公司全体股东利益，持续促进公司的规范运作。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明报告期内，公司的控股股东和实际控制人不存在影响公司独立性的行为，公司具备自主 经营的能力。
1、业务独立性公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统，不存在影 响公司独立性的重大或频繁的关联交易，在业务上已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开、相互独立。
2、资产独立性公司所拥有的全部资产产权明晰，公司完整拥有车辆、机器设备、专利、商标等资产的所有权。
公司主要财产权属明晰，均由公司实际控制和使用，不存在资产被控股股东占用的情形，也不存在为控股股东及其控制的企业提供担保的情形。
3、人员独立性公司依法独立与员工签署劳动合同，独立办理社会保险参保手续；独立发放员工工资，公司员工的劳动、人事、工资薪酬以及相应的社会保障完全独立管理。
公司的总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在股份公司领薪，未在控股股东及其控制的其他企业中 43 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 担任除董事、监事以外的其他职务，未在控股股东及其控制的其他企业领薪；财务人员未在控股股东及其控制的其他企业中兼职。
4、财务独立性公司有独立的财务部门，专门处理公司有关的财务事项，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司独立在银行开户，不存在与其他单位共用银行账户的情况；公司能够独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况；公司拥有一套完整独立的财务核算制度和体系，可以单独在银行开立账户，并能够独立进行纳税申报和依法纳税，公司财务独立。
5、机构独立性公司已经建立起独立完整的组织结构，已设立股东大会、董事会和监事会等机构，已聘任总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员，在公司内部设立了从事公司业务相应的办公机构、职能部门。
此外，公司各机构制定了内部规章制度，各部门均已建立了较为完备的规章制度。
公司设立了独立于控股股东的组织机构，拥有机构设置自主权。
内部经营管理机构健全，并能够根据公司的内部管理规则独立行使经营管理职权，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间机构混同的情形。
报告期内，公司与控股股东均拥有独立的住所，不存在机构混同、混合经营、合署办公的情形。
(三)对重大内部管理制度的评价报告期内，公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律 法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的,符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。
由于内部控制是一项长期而持续的系统性工程，需要根据公司所处的行业、经营现状和发展状况不断调整、完善。
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，进行独立核算，保证公司正确开展会计算工作；确保投资者能及时、准确了解公司盈利和运营情况。
2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，同时在国家政策及制度的指引下，在集团的相关规定下，不断梳理财务管理体系，明确汇报关系，做到体系清晰有效。
3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前呈报、事前防范、事中控制、事后总结等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
报告期内公司在会计核算体系、财务管理和风险控制等重大内部管理制度未出现重大缺陷。
44 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 (四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司未发生重大会计错误更正、重大信息遗漏等情况，公司信息披露负责人 及公司管理层严格遵守相关制度，执行情况良好。
公司尚未建立《年度报告重大差错责任追究制度》，计划尽快建立。
45 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 第十一节财务报告
一、审计报告 是否审计审计意见审计报告中的特别段落审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期注册会计师姓名会计师事务所是否变更审计报告正文： 是无保留意见无广会审字[2018]G号广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)广州市越秀区东风东路555号1001-1008房2018年4月26日何国铨刘清否 审计报告 广会审字[2018]G号 广东百事泰电子商务股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了广东百事泰电子商务股份有限公司（以下简称“百事泰”）财务报表，包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了百事泰2017年12月31日的财务状况以及2017年度的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于百事泰，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、其他信息 百事泰管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。
其他信息包括百事泰2017年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
46 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们无任何事项需要报告。
四、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估百事泰的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算百事泰公司、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督百事泰的财务报告过程。
五、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的 47 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告有效性发表意见。
公告编号：2018-030
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就
可能导致对百事泰持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致百事泰不能持续经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（6）就百事泰中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。
我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：何国铨 中国 广州 中国注册会计师：刘清二零一八年四月二十六日 48 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030
二、财务报表 (一)合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 附注1 23 456 7 89101112 49 期末余额 16,549,688.27- 21,430,138.165,660,828.535,803,360.8897,948,795.7412,656,889.01160,049,700.59 10,503,544.1311,179,202.23353,853.186,879,025.66549,048.7929,464,673.99189,514,374.58 单位：元期初余额 19,399,199.61- 18,694,762.124,625,375.177,308,039.5872,924,540.8212,473,720.20135,425,637.50 9,322,096.222,219,233.82400,168.447,727,567.51435,315.3820,104,381.37155,530,018.87 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益 13 141516171819 2021 2223 50 公告编号：2018-030 50,864,178.15- 2,027,776.6629,578,270.071,010,179.87 2,904,326.932,434,522.977,893,879.0996,713,133.74 283,297.40283,351.81566,649.2197,279,782.95 55,784,296- 26,867,279.48- 47,513,281.19- 24,472,857.72837,841.973,247,915.063,407,481.918,946,615.4888,425,993.33 801,531.25484,399.541,285,930.7989,711,924.12 25,220,676- 27,718,825.66- 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润归属于母公司所有者权益合计少数股东权益 所有者权益合计负债和所有者权益总计 法定代表人：徐新华 - - 24 3,411,768.52 2,879,511.16 25 6,224,942.84 9,188,072.45 92,288,286.84 65,007,085.27 -53,695.21
92,234,591.63189,514,374.58 811,009.4865,818,094.75155,530,018.87 主管会计工作负责人：徐馨 会计机构负责人：徐馨 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产 附注123 51 期末余额 11,054,367.16- 85,929,684.26717,283.4771,730,084.3325,211,539.731,597,779.05196,240,738.00 4,011,041.007,379,207.8511,179,202.23189,431.43216,969.51 单位：元期初余额 14,204,114.05- 46,114,192.821,305,968.0052,215,458.1120,957,734.59385,912.21135,183,379.78 3,129,041.006,171,168.602,219,233.82138,190.13175,278.60 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 其他非流动资产非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债长期应付款长期应付职工薪酬专项应付款预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益合计 549,048.7923,524,900.81219,765,638.81 40,807,532.00- 2,027,776.6643,985,696.406,779,324.211,913,977.57 634,303.26- 25,561,423.24- 121,710,033.34 121,710,033.34 55,784,296.00- 26,845,205.66- 6,224,942.84- 12,014,335.2998,055,605.47219,765,638.81 435,315.3812,268,227.53147,451,607.31 41,022,716.23- 21,154,552.39480,329.592,107,000.001,900,680.5812,845,627.9379,510,906.72 79,510,906.72 25,220,676.00- 27,618,825.66- 2,879,511.16- 12,221,687.7767,940,700.59147,451,607.31 52 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 (一)按经营持续性分类： 附注26 26 本期金额291,265,804.17291,265,804.17 294,283,618.49117,688,543.64- 单位：元上期金额252,229,652.76252,229,652.76 241,822,829.9794,173,617.16- - - - - 27 1,819,476.91 802,959.04 28 140,660,788.05 102,565,874.43 29 26,015,854.52 41,018,108.85 30 6,638,665.74 1,412,665.68 31 1,460,289.63 1,849,604.81 - - - - - - - - - - 32 3,565,472.64 - 547,658.32 10,406,822.79 33 3,149,354.33 4,976,262.51 34 191,162.55 713,092.98 3,505,850.10 14,669,992.32 35 999,684.46 3,244,581.47 2,506,165.64 11,425,410.85 - - - 53 广东百事泰电子商务股份有限公司
2017年度报告 公告编号：2018-030
1.持续经营净利润
2.终止经营净利润(二)按所有权归属分类：
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 法定代表人：徐新华 2,506,165.64 11,425,410.85 - - - -60,630.87 -197,765.63 2,566,796.51 11,623,176.48 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,506,165.64
2,566,796.51 11,425,410.8511,623,176.48 -60,630.87 0.050.05 -197,765.63 0.210.21 主管会计工作负责人：徐馨 会计机构负责人：徐馨 (四)母公司利润表 54 单位：元 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 项目
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益资产处置收益（损失以“-”号填列）其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）（一）持续经营净利润（二）终止经营净利润
五、其他综合收益的税后净额（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益 附注44 公告编号：2018-030 本期金额140,340,239.82101,310,243.92 809,785.5612,509,964.1218,449,561.834,196,888.25 374,959.51- 上期金额107,230,422.1763,794,427.02 372,540.288,731,655.4232,786,709.32 814,510.20427,770.03 - - - - - 2,688,836.633,023,122.961,443.195,710,516.40 302,809.903,608,469.9136,058.053,875,221.76 387,942.765,322,573.645,322,573.64 - - - - - - - 2,836,068.841,039,152.921,039,152.92 - - - - - - - 5,322,573.64- 1,039,152.92- 55 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030 (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额 附注36、（1）36、
（2） 56 本期金额 262,923,493.14- 16,536,556.323,737,649.28283,197,698.74137,879,455.4748,330,663.0615,499,324.6294,116,155.08295,825,598.23-12,627,899.49 - - - - 13,719,651.11 - 13,719,651.11-13,719,651.11 单位：元上期金额 207,374,477.85- 10,908,503.633,846,752.73222,129,734.21123,892,949.5734,805,976.808,442,962.4873,262,106.03240,403,994.88-18,274,260.67 - 83,432.42 - 83,432.42 9,646,696.69 - 9,646,696.69-9,563,264.27 广东百事泰电子商务股份有限公司2017年度报告 公告编号：2018-030
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 29,790,000.00- 90,241,438.72- 162,018.00120,193,456.72 86,627,392.289,232,337.04- 5,737,470.65101,597,199.97 18,596,256.75 46,311.86 -7,704,981.9915,903,914.26 8,198,932.27 - - 62,353,998.45- 8,306,714.6570,660,713.1020,448,605.9714,248,645.67 - 34,697,251.6435,963,461.46 3,829.79 8,129,766.317,774,147.9515,903,914.26 法定代表人：徐新华 主管会计工作负责人：徐馨 (六)母公司现金流量表 会计机构负责人：徐馨 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投
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