FiliteringSystemCo.，Ltd
公开转让说明书
（申报稿）
推荐主办券商
大通证券股份有限公司
二〇一五年九月
安徽菲利特过滤系统股份有限公司
公开转让说明书
声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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2 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 重大事项提示 公开转让说明书 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素，投资者应认真阅读公开转让
说明书“第四节公司财务”之“十
四、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。
（一）应收账款坏账风险 2013年末、2014年末和2015年6月末公司应收账款账面净值分别为18,572,751.98元、29,553,875.76元和30,546,022.73元，占流动资产的比重分别为56.93%、68.48%和63.00%，占总资产的比重分别为20.72%、45.24%和43.76%，应收账款余额较大主要是公司信用政策和客户特点影响所致。
公司的客户主要是大中型国有企业、上市公司，支付结算周期长，公司给予客户一定的信用周期，致使期末应收账款余额较高。
虽然期末应收账款的账龄主要集中在1年以内，且客户主要为国有企业、上市公司，不能回收的风险较小，但由于应收账款余额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。
针对上述风险，公司制定了完善的客户信用政策，要求销售、财务等有关部门人员加强对应收账款的管理，做好对应收账款的回收工作，最大程度确保应收账款及时、全额的收回，降低应收账款坏账风险。
（二）经营活动现金流量净额为负风险 2013年、2014年和2015年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为415,702.84元、-1,972,007.93元和-2,010,580.87元。
报告期内除2013年，公司经营活动产生的现金流量净额均为负数。
公司经营活动现金流量净额受到客户付款周期及回款质量的影响，若客户付款延迟或发生坏账风险，将使公司面临暂时性的流动资金周转困难。
目前公司通过自身经营积累和经营性负债，能够保持营运资金基本满足业务发展的需要。
未来随着公司业务发展、市场开拓需要大量资金满足日常经营需求和技术研发，如果公司营运资金不足， 1-1-
3 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 且不能实现多渠道筹措资金，将存在制约其进一步发展的风险。
针对上述风险，公司未来将进一步提升管理水平，提高资本利用效率，并
通过银行信贷、融资租赁等融资渠道应对未来可能发生的营运资金不足风险。
同时，公司将积极努力提高经济效益，加强应收账款回款力度，降低对金融机构和关联方的资金需求。
（三）重要原材料价格波动风险 本公司生产经营所需要的主要原材料为钢材、聚丙烯、泵、阀、滤材、密封件和液压件等，其中，阀、滤材、密封件和液压件价格受钢材等基础原材料价格波动影响，故公司产品成本受钢材、聚丙烯价格波动影响较大。
虽然上述原材料都属于竞争相对充分行业，产品供给较为充足，公司对供应商有一定的议价能力，但是如果上述原材料价格发生大幅波动，将会对公司的经营业绩产生一定影响。
针对上述风险，公司制定了相应的应对机制，一方面将及时了解行情信息，对钢材、聚丙烯等大宗材料采取提前预订等措施，保障采购材料价格的基本稳定，另一方面，将继续提高现有原材料的利用效率，严格控制生产成本。
（四）实际控制人不当控制的风险 公司董事长章礼春及其妻毛萍直接持有公司股份8,000,000股，夫妇二人另通过其控制的安徽隆升投资有限公司间接持有公司股份2,000,000股，合计控制公司股份10,000,000股，占公司股本总额83.33%，足以对股东大会、董事会的决议产生重要影响，若未来实际控制人利用其控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。
针对上述风险，公司将逐步完善法人治理结构，通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》和《中小股东利益保护方案》等制度安排，规范实际控制人行为，完善公司经营管理和重大事项决策机制。
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4 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 （五）核心技术人员流失的风险 核心技术人员掌握的技术和积累的经验是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司稳定持续发展、保持技术领先的基础和关键。
随着我国过滤与分离行业市场的迅猛发展，业内的人才竞争日益激烈，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持技术领先优势和行业竞争力。
尽管公司已经建立了较为完善的技术人员激励机制，但受到日益激烈的市场竞争影响和地域等因素限制，公司存在核心技术人员流失的风险。
针对上述风险，公司将加大人才引进和培养力度，通过建立创新进取的企业文化、更加完善的员工考核机制和激励机制、有竞争力的薪酬体系，吸引高素质人才的加盟，为公司的长期可持续发展积累智力资源。
（六）税收优惠政策变化的风险 公司2008年、2011年被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局认定为高新技术企业。
2014年7月2日，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局通过对安徽菲利特过滤系统股份有限公司的高新技术企业资格复审，公司现持有证书编号为GR201434000046的《高新技术企业证书》，有效期至2017年7月1日。
依《中华人民共和国企业所得税法》（2008）规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，减至15%的税率征收企业所得税。
若国家对高新技术企业所得税优惠政策进行调整，将可能对公司未来经营业绩产生一定影响。
（七）对政府补助依赖的风险 2013年、2014年和2015年1-6月，公司所获得政府补助分别为1,267,950.00元、1,375,321.47元、491,970.80元，净利润分别为-1,700,564.32元、19,664.31元、807,047.06元，扣除非经常性损益后的净利润分别为-2,769,102.53元、-1,163,796.16元、442,256.63元，公司对政府补助存在一定的依赖。
由于政府补助具有偶发性特征，若未来公司获得的各类政府补助发生变化，可能会在 1-1-
5 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 一定程度上影响公司的整体盈利水平。
针对上述风险，公司将尽快完成业务调整，做大做强主业，减少对政府补 贴的依赖。
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6 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 目录 声明...........................................................2 重大事项提示...................................................3 释义...........................................................9 第一节基本情况...............................................11
一、公司基本情况..........................................11二、本次挂牌情况..........................................12三、公司股权结构..........................................14四、控股股东及实际控制人基本情况..........................16五、股权变更历史沿革......................................19六、报告期内的重大资产重组情况............................27七、公司董事、监事和高级管理人员情况......................27八、最近两年主要会计数据和财务指标........................30九、与本次挂牌有关的机构..................................32 第二节公司业务...............................................34
一、公司主要业务及产品情况................................34二、内部组织机构与主要生产流程及方式......................41三、公司主要技术、资产和资质情况..........................43四、公司员工情况..........................................50五、销售及采购情况........................................53六、重大业务合同..........................................60七、商业模式..............................................62八、公司所处行业情况......................................64 第三节公司治理...............................................80
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况..........80二、董事会对公司治理机制的评估............................82三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况........83 1-1-
7 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书
四、公司独立情况..........................................84五、同业竞争情况..........................................85六、公司报告期内的资金占用、对外担保、重大投资及关联交易..87七、董事、监事、高级管理人员的相关情况....................92 第四节公司财务...............................................96
一、最近两年及一期的财务会计报表..........................96二、最近两年及一期财务报告的审计意见.....................122三、报告期内采用的主要会计政策﹑会计估计及其变更情况和对公司利润的影响......................................................122四、最近两年一期主要会计数据和财务指标及管理层分析.......145五、盈利能力和财务状况分析...............................150六、报告期主要资产情况...................................159七、报告期主要负债情况...................................178八、报告期股东权益情况...................................187九、关联交易情况.........................................187十、期后事项、或有事项及其他重要事项.....................190十
一、股利分配政策和最近两年分配情况.....................190十
二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.......191十
三、公司资产评估情况...................................191十
四、风险因素...........................................193 第五节有关声明..............................................196
一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.............196二、主办券商声明.........................................197三、律师事务所声明.......................................198四、会计师事务所声明.....................................199五、评估机构声明.........................................200 第六节附件..................................................201 1-1-
8 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 释义 公开转让说明书 在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、股份公司、指 菲利特 有限公司 指 隆升投资 指 高新创投 指 利章贸易 指 蚯蚓过滤 指 利和环保 指 回转支承 指 股东会 指 股东大会 指 董事会 指 监事会 指 主办券商、大通证券 指 元、万元 指 报告期 指 《公司法》 指 《证券法》 指 《公司章程》 指 三会 指 三会议事规则 指 证监会 指 全国股份转让系统 指 全国股份转让系统公司 指 国家知识产权局 指 水过滤器 指 空气过滤器 指 一般术语 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 菲利特的前身安徽菲利特流体设备制造有限公司
安徽隆升投资有限公司安徽省高新创业投资有限责任公司马鞍山市利章贸易有限公司杭州蚯蚓过滤设备有限公司马鞍山市利和环保科技有限公司马鞍山菲利特回转支承有限公司安徽菲利特流体设备制造有限公司股东会安徽菲利特过滤系统股份有限公司股东大会安徽菲利特过滤系统股份有限公司董事会安徽菲利特过滤系统股份有限公司监事会大通证券股份有限公司人民币元、人民币万元2013年、2014年及2015年1-6月《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安徽菲利特过滤系统股份有限公司章程》股东大会、董事会、监事会《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中国证券监督管理委员会全国中小企业股份转让系统全国中小企业股份转让系统有限责任公司中华人民共和国知识产权局 专业术语水过滤器由简体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。
过滤机工作时，待过滤的水由水口时入，流经滤网，通过出口进入用户所须的管道进行工艺循环，水中的颗粒杂质被截留在滤网内部空气过滤器是指空气过滤装置，一般用于洁净车间，洁净厂房，洁净手术室、实验室及洁净室，或者用于电子机械通信设备等的防尘。
有粗效过滤器，中效过 1-1-
9 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 加药装置 滤器，高中效过滤器及亚高效及高效过滤器共五种型号。
加药装置开发生产的一款自动加药产品，主要用于电厂的锅炉给水、循环水、加联氨、磷酸盐等处理，也可用于石油、化工、环保、供水系统等行业。
单元组合式加药装置，主要有溶液箱、计量泵、过滤器、安全阀、止回阀、压力表、缓冲罐、液位计、控制柜等指组成一体化安装在一个底座上。
用户只需将组合式加药装置安放在加药间，将进水口、出药口接好并接通电源即可启动投入运行，这种工厂化的整套装置，可大大减少设计和现场施工的工作量，对整机系统的质量、安全和现场投运提供了可靠的保证。
注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。
1-1-10 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 第一节基本情况
一、公司基本情况 中文名称：安徽菲利特过滤系统股份有限公司英文名称：FLTFiliteringSystemCo.，Ltd.法定代表人：章礼春有限公司成立日期：2003年12月2日股份有限公司设立日期：2015年4月28日注册资本：1200万住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区阳湖路500号邮编：243000组织机构代码：756810150所属行业：根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业是通用设备制造业（C34）；根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》，公司所属行业是气体、液体分离及纯净设备制造（C3463）；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业是通用设备制造业（C34），根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业是工业机械（12101511）。
经营范围：工业用各种水管道过滤设备、介质过滤设备及其配件的设计、制造与服务；工业用空气过滤设备、除尘设备及滤芯的设计、制造与服务；水处理加药系统设备的设计、制造与服务；冷却塔及其配套服务；压力容器的设计、制造与服务；农业节水灌溉系统设备的设计、制造与服务；其他水处理相关设备的设计、制造与服务。
（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）主营业务：研发、生产和销售工业流体用水过滤器、空气过滤器、各种用途 1-1-11 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 的滤芯和加药装置、污泥处理装置、钢带除油设备等环保设备。
互联网网址：/ 董事会秘书：汪伟 公司电话：0555-8323378
公司传真：0555-8323378电子信箱：8888@
二、本次挂牌情况 （一）挂牌股票情况股票代码：【】股票简称：【】股票种类：人民币普通股票每股面值：1.00元股票总量：12,000,000股挂牌日期：【】年【】月【】日转让方式：协议转让 （二）股票限售安排
1、法律相关规定根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分 1-1-12 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。
上述人
员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。
” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之
一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。
”
2、公司章程约定公司章程第二十二条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。
公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
3、股东对所持股份自愿锁定的承诺除上述股份锁定规定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。
4、本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份数量股份公司成立不满一年，所有发起人的股份均不能转让。
公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让 1-1-13 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 的股份数量如下： 序号 股东名称 持有股份数（股） 持股比例（%） 本次可进入股份转让系统转让的股份数量（股） 1章礼春 7,200,000 60
0 2安徽省高新创业投资有2,000,00016.670限责任公司 3安徽隆升投资有限公司 2,000,00016.67
0 4毛萍 800,0006.66
0 合计 12,000,000 100
0 限售原因 股份公司成立未满一年股份公司成立未满一年股份公司成立未满一年股份公司成立未满一年 --
三、公司股权结构 安徽隆升投资有限公司，成立于2014年8月15日，现持有马鞍山市工商行政管理局经济开发区分局颁发的注册号为的《营业执照》，法定代表人：章礼春；注册资本：200万元；住所：马鞍山市经济技术开发区阳湖路500号；经营范围：对工业企业投资、投资咨询、投资管理咨询、商务信息咨询、商品信息咨询、会务服务、展览展示服务。
（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。
安徽隆升投资有限公司的股权结构为： 1-1-14 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 序号12 章礼春毛萍 股东合计 出资额（元）1,800,000.00200,000.002,000,000.00 出资比例90%10% 100% 安徽省高新创业投资有限责任公司，成立于2009年12月23日，现持有马鞍山市工商行政管理局颁发的注册号为的《营业执照》，法定代表人：张道祥；注册资本：30,000万元；住所：安徽省马鞍山市雨山区雨山西路658号；经营范围：创业投资、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资、创业投资咨询、为创业企业提供创业管理服务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
安徽省高新创业投资有限责任公司的股权结构为： 序号12 股东江东控股集团有限责任公司马鞍山市工业投资有限责任公司 合计 出资额（元）225,000,000.0075,000,000.00300,000,000.00 出资比例75%25% 100% 杭州蚯蚓过滤设备有限公司，成立于2015年4月15日，现持有杭州市拱墅区市场监督管理局颁发的注册号为的《营业执照》，法定代表人：张磊；注册资本：50万元；住所：拱墅区祥园路38号1幢东部四楼B419室；经营范围：一般经营项目：过滤设备及配件、环保设备、水处理设备及配件、农业节水灌溉系统的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；过滤设备及配件、环保设备、水处理设备及配件的销售。
杭州蚯蚓过滤设备有限公司的股权结构为： 序号123 股东安徽菲利特流体设备制造有限公司杨世建张磊 合计 出资额（元）300,000.00100,000.00100,000.00500,000.00 出资比例60%20%20% 100% 马鞍山市利和环保科技有限公司，成立于2015年6月24日，现持有马鞍山 市工商行政管理局颁发的注册号为的《营业执照》，法定代表 1-1-15 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 人：项靖；注册资本：30万元；住所：马鞍山市花山区湖北东路16号1-101号407室；经营范围：环境保护技术研发；批发环保设备及配件、机械设备及配件、电气设备及配件、农业设备、管道、阀门、金属材料；商务咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律、法规禁止或限定企业经营的除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
马鞍山市利和环保科技有限公司的股权结构为： 序号123 股东安徽菲利特流体设备制造有限公司项靖鲁洁 合计 出资额（元）180,000.0072,000.0048,000.00300,000.00 出资比例60%24%16% 100%
四、控股股东及实际控制人基本情况 （一）控股股东、持有5%以上股份股东的持股情况 序号 股东
1 章礼春 2高新创投 3隆升投资
4 毛萍 合计 持有股份数（股）持股比例 7,200,0002,000,0002,000,000 800,00012,000,000 60%16.67%16.67% 6.66%100% 股东性质 自然人法人法人自然人 -- 质押或其他争议情况无无无无-- （二）控股股东及实际控制人 章礼春，现直接持有公司60%的股份，通过隆升投资间接持有公司15%的股份，合计持有公司75%的股份，依其持有股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，为公司控股股东。
章礼春之妻毛萍，直接持有公司6.66%股份，通过隆升投资间接持有公司1.67%股份，合计持有公司8.33%股份。
章礼春、毛萍夫妇二人合计能够控制公司83.33%股份。
章礼春现任公司董事长，对公司的经营管理能够产生重大影响。
因此，章礼春、毛萍夫妇二人为共同实际控制人。
1-1-16 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生过变更。
（三）公司控股股东及实际控制人基本情况 章礼春，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1970
年12月生，大专学历，清华大学EMBA研修班结业。
2001年8月创立马鞍山市利章贸易有限公司，历任该公司总经理、监事；2003年12月创立安徽菲利特流体设备有限公司，2003年12月至2015年4月历任公司执行董事、总经理、董事长；2014年8月创立安徽隆升投资有限公司，至今任该公司执行董事兼总经理。
自股份公司2015年4月成立起，任公司董事长，任期三年。
毛萍，女，中国国籍，无境外永久居留权。
1970年4月生，中专学历。
2001年8月创立马鞍山市利章贸易有限公司，历任该公司监事、执行董事兼总经理；2003年12月创立安徽菲利特流体设备有限公司，2003年12月至2015年4月历任公司监事、董事；2014年8月创立安徽隆升投资有限公司，任该公司监事。
自股份公司2015年4月成立起不再担任公司职务。
（四）报告期内实际控制人、控股股东控制或参股的其他企业 ①安徽隆升投资有限公司，基本情况参见“第一节基本情况”之“
三、公司股权结构”。
隆升投资股东章礼春、毛萍分别持有该公司90%、10%股权，章礼春担任该公司法定代表人、执行董事兼总经理，毛萍担任该公司监事。
②马鞍山菲利特回转支承有限公司（已注销），成立于2008年3月17日，注册号：，住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区阳湖路500号；经营范围：挖掘机、回转支承设计、制造；机电产品及零部件加工、制造、批发零售；本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零部件、原辅材料及技术进口业务。
（国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外）。
回转支承股东章礼春、毛萍分别持有该公司80%、20%股权。
根据马鞍山市工商局核发的[（马）登记企销字[2014]第2755号]《准予注销登记通知书》，回转支承已于2014年9月11日注销。
1-1-17 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 ③马鞍山市利章贸易有限公司（已注销），成立于2001年8月16日，注册号：，法定代表人：毛萍；注册资本：200万元；住所：马鞍山经济技术开发区阳湖路500号6栋；经营范围：液压系统用各种滤油器、液压机械设备、冶金矿山用自控监测计量设备零售、安装、调试、技术咨询服务；机电产品、钢材、建材、电线电缆、通讯器材（除专控项目）零售。
（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。
利章贸易股东章礼春、毛萍分别持有该公司38%、62%股权。
根据马鞍山市工商局核发的[（马）登记企销字[2015]第1947号]《准予注销登记通知书》，利章贸易已于2015年9月9日注销。
（五）其他主要股东情况本公司除控股股东、实际控制人外，其他主要股东的基本情况如下：高新创投：参见“第一节基本情况”之“
三、公司股权结构”。
隆升投资：参见“第一节基本情况”之“
三、公司股权结构”。
（六）股东之间的关联关系 序号12
3 股东章礼春 毛萍 隆升投资 股数（股）7,200,000800,000 2,000,000 持股比例60% 6.66% 16.67% 备注-- 章礼春之妻股东章礼春、毛萍分别持有该公司90%、10%股权 1-1-18 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书
五、股权变更历史沿革 （一）有限公司设立 公司前身系2003年12月2日在马鞍山市工商行政管理局依法注册成立的安徽菲利特流体设备制造有限公司，注册号为3405002308028，住所：安徽省马鞍山经济开发区红旗南路88号；法定代表人章礼春；注册资本200万元；经营范围为：工业用各种水管道过滤器及其配件的设计、制造、服务。
工业用各种液压系统、润滑系统、滤油器、滤油机及其相关配套的产品设计、制造与服务。
工业用仪器、仪表、自动化成套控制系统的设计、制造与服务。
2003年11月26日，安徽兴永会计师事务所出具了【皖兴永会评报字（2003）第94号】评估报告，章礼春拟向安徽菲利特流体设备制造有限公司出资的实物资产评估值为1,106,557.10元，用于出资的实物为设备和车辆。
2003年11月28日，安徽兴永会计师事务所出具了【皖兴永验字（2003）第211号】验资报告，截至2003年11月28日，安徽菲利特流体设备制造有限公司已收到其股东投入的资本人民币200万元，其中章礼春以货币出资70万元，以评估值为1,106,557.10元的实物作价110万元出资；毛萍以货币出资20万元。
2003年12月2日，安徽菲利特流体设备制造有限公司取得马鞍山市工商行政管理局核发的注册号为3405002308028的《企业法人营业执照》。
公司设立时股权结构如下： 序号12 股东章礼春 毛萍合计 出资形式实物、货币 货币 出资额（元）1,800,000.00200,000.002,000,000.00 股权比例90.00%10.00% 100.00% （二）第一次增资 2005年5月17日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本增加800万元，全部由公司原股东章礼春、毛萍出资，其中章礼春增资720万元， 1-1-19 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 毛萍增资80万元，增资后注册资本为1,000万元。
2005年7月11日，安徽江南会计师事务所当涂分所出具【皖江会当验（2005）110号】验资报告确认，截至2005年7月11日止，各股东认缴的800万元出资已到位，全部以货币出资。
上述变更已经获得马鞍山市工商行政管理局核准变更登记。
此次变更后，有限公司的股东及出资情况如下： 序号12 股东名称章礼春毛萍 合计 出资额（元）9,000,000.001,000,000.0010,000,000.00 股权比例90.00%10.00% 100.00% （三）第二次增资
1、基本情况 2013年9月13日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本增加4,000万元，实收资本增加3,390万元，全部由公司原股东章礼春、毛萍以实物资产、无形资产和货币出资，其中章礼春认缴3,600万元，以非专利技术实缴3,051万元；毛萍认缴400万元，以非专利技术实缴339万元。
有限公司增资后注册资本为5,000万元，实收资本4,390万元。
2013年9月10日，北京万亚资产评估有限公司出具了【万亚评报字（2013）659号】评估报告，章礼春持有的非专利技术“叠片自动反冲洗过滤器设计技术”的评估值为850万元。
2013年9月10日，北京万亚资产评估有限公司出具了【万亚评报字（2013）660号】评估报告，章礼春持有的非专利技术“基于高速过滤器防跑料的简易过滤技术”的评估值为827.5万元。
2013年9月10日，北京万亚资产评估有限公司出具了【万亚评报字（2013） 661号】评估报告，章礼春持有的非专利技术“新型钢带刮油机固定机构设计技 术”的评估值为865万元。
1-1-20 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 2013年9月10日，北京万亚资产评估有限公司出具了【万亚评报字（2013）662号】评估报告，章礼春、毛萍持有的非专利技术“新型介质过滤器布水装置设计技术”的评估值为847.5万元，章礼春拥有该项技术的60%产权，即人民币508.5万元；毛萍有该项技术的40%产权，即人民币339万元。
2013年9月13日，北京万朝会计师事务所有限公司出具【万朝会验字（2013）571号】验资报告确认，截至2013年9月13日止，公司已收到各股东新增注册资本3,390万元，其中章礼春以非专利技术出资3051万，毛萍以非专利技术出资339万。
待缴610万元为货币出资，由全体股东于2015年9月12日前缴齐。
本次增资已经获得马鞍山市工商行政管理局核准变更登记。
此次变更后，有限公司的股东及出资情况如下： 序号12 股东名称章礼春毛萍 合计 认缴出资额（元）45,000,000.005,000,000.0050,000,000.00 实缴出资额（元）39,510,000.004,390,000.0043,900,000.00 股权比例90.00%10.00% 100.00%
2、出资问题 经核查，此次增资股东以经评估的非专利技术作价实缴出资3,390万元。
由于投入相关非专利技术的股东章礼春时任公司执行董事，股东毛萍时任公司监事，且该非专利技术与公司主营业务具有较大相关性，不排除股东利用了公司的场地、办公设备和已有相关技术成果等物质技术条件进行发明创造。
由于章礼春、毛萍无法提供清晰、完整的资料证明用作出资的非专利技术并非二人在公司任职期间的职务技术成果，故无法排除二人以职务技术成果进行出资的嫌疑。
根据相关规定，公司股东以实物、知识产权、土地使用权等非货币财产出资的，应当评估作价，核实财产，明确权属，财产权转移手续办理完毕。
由于股东当时对非专利技术出资相关的法律规定不够熟悉，对职务技术成果出资相关的内涵、外延及技术成果的权属界定并不清晰，本次增资涉嫌以职务技术成果出资，可能导致出资不实。
1-1-21 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 出于谨慎性原则，为彻底规范公司的历史出资，从根本上杜绝用作出资的非专利技术被认定为职务技术成果之可能性，公司后续依法实施了减资程序，涉嫌出资不实的问题已经得到规范。
（四）第一次减资 2014年6月23日，有限公司召开股东会，全体股东一致审议通过公司注册资本由人民币5,000万元减至人民币1,000万元。
2014年6月25日，有限公司在《南京晨报》发布减资公告，通知债权人在接到书面通知之日起三十日内或自公告之日起四十五日内申报债权。
2014年8月25日，上述减资事项获得马鞍山市工商行政管理局核准变更登记。
此次变更后，有限公司的股东及出资情况如下： 序号12 股东名称章礼春毛萍 合计 出资额（元）9,000,0001,000,00010,000,000 股权比例90.00%10.00% 100.00% （五）第一次股权转让 2014年8月26日，有限公司召开股东会，审议并一致同意股东毛萍将其持有的有限公司2%的股权以人民币20万元的价格转让给安徽隆升投资有限公司，同意股东章礼春将其持有的有限公司18%的股权以人民币180万元的价格转让给安徽隆升投资有限公司。
2014年8月26日，毛萍与安徽隆升投资有限公司签订《股权转让协议》，前者将其持有的有限公司2%的股权以人民币20万元的价格转让给后者。
2014年8月26日，章礼春与安徽隆升投资有限公司签订《股权转让协议》，前者将其持有的有限公司18%的股权以人民币180万元的价格转让给后者。
此次变更后，有限公司的股东及出资情况如下： 1-1-22 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 序号123 股东名称章礼春 安徽隆升投资有限公司毛萍 合计 出资额（元）7,200,0002,000,000800,00010,000,000 公开转让说明书 股权比例72.00%20.00%8.00% 100.00% 隆升投资基本情况参见“第一节基本情况”之“
三、公司股权结构”，股东章礼春、毛萍分别持有其90%、10%股权。
隆升投资的设立初衷是为日后实施股权激励提供员工持股平台，该公司目前除持有菲利特股份外，未从事其他经营业务或进行其他投资。
（六）第三次增资
1、基本情况 2014年12月22日，马鞍山市人民政府办公室印发《马鞍山市人民政府专题会议纪要》（第56号）“同意省高新创投出资1,460万元，以每股7.3元的价格认购安徽菲利特流体设备制造有限公司200万元股权的投资方案”。
2014年12月23日，马鞍山市人民政府国有资产管理委员会出具《关于对安徽菲利特流体设备制造有限公司进行股权投资的批复》（马资委[2014]59号），同意高新创投参股菲利特。
2014年12月30日，有限公司召开股东会，审议并一致同意由安徽省高新创业投资有限责任公司对公司增资，高新创投以现金出资1,460万元，其中200万元作为注册资本，1,260万元作为资本溢价进入资本公积。
本次增资后，有限公司注册资本增至1,200万元。
2015年1月8日，本次增资获得马鞍山市工商行政管理局核准变更登记。
此次变更后，有限公司的股东及出资情况如下： 序号123 股东名称章礼春隆升投资高新创投 出资额（元）7,200,000.002,000,000.002,000,000.00 股权比例60.00%16.67%16.67% 1-1-23 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书
4 毛萍 合计 800,000.0012,000,000.00 6.66%100.00% 2015年6月11日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具【皖国资产权函（2015）387号】《省国资委关于安徽菲利特过滤系统股份有限公司国有股权管理方案有关事项的批复》，确认高新创投所持菲利特200万股股份为国有法人股。
2、对赌条款 根据章礼春（甲方）、毛萍（乙方）、隆升投资（丙方）、高新创投（丁方）签订的《增资扩股协议》： 标的公司（菲利特）及原股东方（甲方、乙方、丙方合称为原股东方）承诺：标的公司未来三年（2015-2017年度）累计实现净利润达到2,500万元。
标的公司及原股东方若未能兑现承诺，为了保护丁方权益，则丁方有权要求获得补偿。
各方同意补偿方式如下：
（1）甲方以现金方式对丁方进行补偿，补偿金额=（承诺累计净利润-经审计累计净利润）×丁方持股比例，于丁方提出补偿要求之日起3个月内兑现支付。
（2）甲方以股权方式对丁方进行补偿，补偿股权数量=（承诺累计净利润经审计累计净利润）×丁方持股比例/丁方投资价格（即7.30元），于丁方提出补偿要求之日起3个月内完成股份转让及变更。
（3）甲方购买丁方持有的剩余的标的公司全部股权。
购买价款按净资产评估值确定，且不低于丁方原始投资额和资金成本（年利率10%）之和。
上述股权购买按照国有资产产权转让相关法规执行，于丁方提出补偿要求之日起6个月内完成并兑现支付。
各方同意，自丁方提出补偿要求之日起10日内，甲方对上述补偿方式作出明确选择，并予以书面回复。
若10日内未作出明确回复的，则视为甲方放弃对补偿方式的选择权，丁方有权要求甲方以上述任意一种方式进行补偿。
经核查，上述条款为菲利特控股股东、实际控制人章礼春与高新创投之间的附条件股份转让及现金补偿条款，系双方本着意思自治原则自愿订立，并未将菲 1-1-24 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 利特作为赔偿责任或补偿责任的承担主体，内容不影响菲利特及其他股东的利益，
符合《公司法》、《合同法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的规定，上述条款合法有效。
假使条件成就执行该条款，股份转让不会导致菲利特的控股股东、实际控制人发生变化，章礼春仍然为公司第一大股东及控股股东、实际控制人，不影响公司的持续稳定经营。
对赌条款执行前后，公司管理层、公司治理结构不会发生重大变化，对公司发展及其他股东利益不会构成重大不利影响。
除上述对赌条款外，《增资扩股协议》中并不存在其他关于投资价格调整、优先权、反稀释、拖带权、认沽权的特殊条款或利益安排。
公司其他股东均充分知晓上述对赌条款且无异议。
截至本说明书签署日，公司股东之间未因上述对赌条款存在纠纷或潜在纠纷。
综上，公司股东之间存在的对赌条款及其执行不会对公司股权明晰、股份发行和转让之合法合规构成实质性不利影响。
（七）整体改制 2014年10月10日，有限公司获得马鞍山市工商行政管理局核发的（皖工商）登记名预核变字[2014]第1023号《企业名称变更核准通知书》，企业名称核准变更为“安徽菲利特过滤系统股份有限公司”，有效期至2015年10月10日。
2015年4月10日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司截至2015年2月28日的财务报表进行审计并出具了【天职业字（2015）9205号】审计报告，确认截至2015年2月28日，公司净资产合计35,378,657.76元。
2015年4月11日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司就有限公司整体变更为股份公司涉及的资产进行评估并出具【沃克森评报字（2015）第0143号】评估报告，确认截至评估基准日2015年2月28日，公司的净资产评估值为人民币5,365.71万元。
2015年4月12日，有限公司召开临时股东会，股东会审议确认了上述审计 1-1-25 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 值和评估值，股东一致同意有限公司以2015年2月28日为基准日经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司，股本总额为1,200万元，所有股东一同签署了《发起人协议》。
2015年4月27日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了【天职业字（2015）10263号】验资报告，截至2015年4月27日，公司已经收到全体股东以其拥有的安徽菲利特流体设备制造有限公司的净资产出资1,200万元，其余23,378,657.76元进入资本公积。
2015年4月27日，公司召开股份公司创立大会暨2015年第一次临时股东大会，审议并通过了关于有限公司整体变更设立为股份公司的议案，同时通过了《公司章程》，选举了公司董事和监事。
2015年4月28日，马鞍山市工商局核发了注册号为的《营业执照》，法定代表人：章礼春；注册资本：1200万元；住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区阳湖路500号；经营范围：工业用各种水管道过滤设备、介质过滤设备及其配件的设计、制造与服务；工业用空气过滤设备、除尘设备及滤芯的设计、制造与服务；水处理加药系统设备的设计、制造与服务；冷却塔及其配套服务；压力容器的设计、制造与服务；农业节水灌溉系统设备的设计、制造与服务；其他水处理相关设备的设计、制造与服务。
（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。
股份公司成立时股权结构： 序号1234 股东名称章礼春隆升投资高新创投毛萍 合计 股份数量（股）7,200,0002,000,0002,000,000800,00012,000,000 股权比例60.00%16.67%16.67%6.66% 100.00% 1-1-26 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书
六、报告期内的重大资产重组情况 公司报告期内不存在重大资产重组情况。
七、公司董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事基本情况 章礼春，董事长。
详见本说明书第一节“
四、公司控股股东及实际控制人基
本情况”之“（二）控股股东及实际控制人”。
张永东，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1967年9月出生，本科学历，高级经济师。
1987年7月至1990年5月任马鞍山市毛纺织厂财务科长，1990年5月至1998年2月任马鞍山商业大厦副总经理，1998年2月至1999年8月任马鞍山市解放路百货商店总经理，1999年8月至2000年6月任马鞍山市湖滨百货大楼总经理，2000年6月至2002年4月任马鞍山市百货总公司总经理助理，2002年4月至2007年2月任马鞍山市经贸发展有限公司资产部部长，2007年2月至2010年3月任马鞍山市工业投资有限责任公司总经理助理，2010年3月至2011年2月任马鞍山市工业投资有限责任公司副总经理，2011年2月至今任江东控股集团副总经理，2014年8月至今任马鞍山市文化旅游集团有限公司执行董事兼总经理。
2015年4月至今任股份公司董事，任期三年。
易宁，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1969年9月出生，本科学历，华东冶金学院研究生结业。
1992年8月至2014年5月历任马钢供排水厂生产科副科长、技改办主任、车间主任，并获高级工程师职称；2014年5月至2015年4月任有限公司总工程师。
自股份公司2015年4月成立至今任公司董事、总经理，任期三年。
赵淑珍，董事，女，中国国籍，无境外永久居留权。
1963年10月出生，本科学历。
1982年3月至1986年9月任四冶三公司工人，1986年9月至1990年10月任四冶教培处办公室干事，1990年10月至1996年6月任四冶二建安组织科组织干事，1996年6月至1999年10月任马鞍山市外贸新龙贸易公司办公室主任，1999年10月至2004年4月任马鞍山市外贸房地产公司办公室主任，2004 1-1-27 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 年4月至2015年4月任有限公司销售部长。
自股份公司2015年4月成立至今任公司董事，任期三年。
薛志彪，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1981年9月出生，本科学历。
2004年9月至2015年4月任有限公司公司销售经理。
自股份公司2015年4月成立至今任公司董事，任期三年。
（二）监事基本情况 薄道，监事会主席，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1945年4月出生，本科学历。
1968年11月至1988年8月历任马鞍山钢铁公司动力厂制氧车间工人、技术员、工程师、生产技术科高级工程师、设备科副科长。
1988年8月至2003年7月历任马钢气体公司助理、设备副厂长、厂长。
2005年5月退休。
2005年10月至2013年8月任南通理达工业气体公司副总经理、总工程师。
2013年10月至2015年4月任有限公司技术顾问。
自股份公司2015年4月成立至今任公司监事会主席，任期三年。
鲁鹏，监事，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1987年12月出生，大专学历，2014年继续教育本科。
2009年3月至2010年2月任鼎泰稀土股份有限公司试验员，2010年2月至2011年4月任黄奕装备制造有限公司技术员，2011年4月至2014年2月任中杭集团有限公司统计员，2014年2月至2015年4月任有限公司售后服务部主管。
自股份公司2015年4月成立至今任公司监事，任期三年。
徐传凡，监事，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1964年3月出生，中专学历，助理工程师，安徽省企业首席质量官。
1986年7月至2003年4月任马鞍山传动机械厂技术员，2003年4月至2011年8月任瑞慈（马鞍山）传动机械厂有限公司质量部经理，2011年8月至2014年2月任泰尔重工股份有限公司质量部部长。
2014年2月至2015年4月任有限公司质量部部长。
自股份公司2015年4月成立至今任公司监事，任期三年。
1-1-28 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 （三）高级管理人员基本情况 易宁，总经理。
详见本说明书第一节“
七、公司董事、监事和高级管理人员
情况”之“（一）董事基本情况”。
赵影，财务部长，女，中国国籍，无境外永久居留权。
1971年11月出生，大专学历。
1991年至1998年任马鞍山市东风化工厂出纳，1999年至2003年任大同佳乐登(马鞍山)有限公司主办会计，2004年至2015年任马鞍山市玉龙金属制品（集团）有限公司财务科长兼出口退税会计，2015年6月至今任公司财务部长。
汪伟，人事行政部长兼董事会秘书，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1982年11月出生，本科学历。
2000年6月至2002年7月任富士康企业集团DPBG人力资源部总务兼行政采购，2002年8月至2007年7月历任深圳市拓能科技有限公司采购工程师、采购主管，2008年6月至2015年4月任有限公司行政总监。
自股份公司2015年4月成立起，任公司人事行政部长兼董事会秘书。
周国，采购部长，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1982年4月出生，专科学历。
2002年2月至2002年5月任上海阿波马可科技开发有限公司集成电路设计工程师，2002年6月至2006年4月任上汽集权奇瑞汽车有限公司采购质量工程师，2006年8月至2015年4月任有限公司采购部部长。
自股份公司2015年4月成立至今任公司采购部长。
1-1-29 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书
八、最近两年主要会计数据和财务指标 项目 2015年6月30日2014年12月31日2013年12月31日 资产总计（万元） 6,980.01 6,531.99 8,961.59 股东权益合计（万元） 3,636.60 2,075.89 5,463.93 归属于申请挂牌公司股
东权益合计（万元） 3,617.65 2,075.89 5,463.93 每股净资产（元） 3.03 2.08 1.24 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） 3.01 2.08 1.24 资产负债率（母公司）（%） 48.00 68.22 39.03 流动比率（倍） 1.65 1.09 1.04 速动比率（倍） 1.23 0.81 0.80 项目 2015
年1-6月 2014年度 2013年度 营业收入（万元） 1,634.65 3,808.19 3,137.18 净利润（万元） 80.70 1.97 -170.06 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元） 81.75 1.97 -170.06 扣除非经常性损益后的净利润（万元） 44.23 -116.38 -276.91 归属于申请挂牌公司股 东的扣除非经常性损益 45.27 -116.38 -276.91 后的净利润（万元） 毛利率（%） 44.26 41.21 41.29 净资产收益率（%） 2.29 0.05 -5.66 扣除非经常性损益后净
资产收益率（%） 1.27 -3.09 -9.21 基本每股收益（元/股） 0.07 0.00 -0.04 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.00 -0.04 应收账款周转率（次） 0.50 1.43 1.66 存货周转率（次） 0.93 3.05 2.51 经营活动产生的现金流
量净额（万元） -201.06 -197.20 41.57 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.17 -0.20 0.01 注：计算上述财务指标时，有限公司期间以注册资本模拟股本进行计算。
1、资产负债率按照母公司“当期负债/当期资产”计算；
2、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
3、速动比率按照“速动资产/流动负债”计算；
4、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算； 1-1-30 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书
5、净资产收益率按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订计算）： 加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
6、基本每股收益、稀释每股收益按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订计算）；
（1）基本每股收益 基本每股收益=P0÷SS=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
（2）稀释每股收益稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。
公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
7、扣除非经常性损益后的每股收益按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均股本”计算；
8、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”计算；
9、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额”计算； 10、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2)” 计算； 11、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货余额+期末存货余额)/2)”计算。
1-1-31 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书
九、与本次挂牌有关的机构
（一）主办券商：大通证券股份有限公司 法定代表人：李红光注册地址：大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层联系地址：上海市浦东新区东方希望大厦15层大通证券股份有限公司联系电话：021-61763677传真：021-61763699项目负责人：张慧项目组成员：魏云涛、孙彩、张慧 （二）律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所 法定代表人：杨坤联系地址：上海市徐汇区漕溪北路333号中金国际广场B座20层联系电话：021-60857666传真：021-60857655经办律师：袁立志、叶锦（三）会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：陈永宏联系地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域联系电话：010-88827799 1-1-32 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 传真：010-8808737经办注册会计师：叶慧、刘华凯 公开转让说明书 （四）资产评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司 法定代表人：徐伟建联系地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-6联系电话：010-88018768传真：010-88019300经办注册资产评估师：吕铜钟、黄运荣 （五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层电话：010-66210988传真：010-58598977 （六）拟挂牌场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司法定代表人：杨晓嘉住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦邮政编码：100033电话：010-63889512传真：010-63889514 1-1-33 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 第二节公司业务
一、公司主要业务及产品情况 （一）主营业务情况 菲利特是国内一家专业生产水过滤系统的设备制造企业，主营业务为研发、生产和销售工业流体用水过滤器、空气过滤器、各种用途的滤芯和加药装置、污泥处理装置、钢带除油设备等环保过滤设备，为钢铁、冶金、化工、市政、电力、农业等相关领域的企业提供高质量的环保产品及相关的技术服务。
水处理技术，按其作用原理和去除的对象可分为物理法、化学法、生物法等；物理法污水处理就是利用物理作用，分离污水中主要呈悬浮状态的污染物，在处理过程中不改变水的化学性质，包括表层水处理、深层水处理、膜水处理等；污水的化学处理方法就是向污水投加化学物质，利用化学反应来分离回收污水中的污染物，或是其转化为无害物质。
污水的生物膜法就是采取一定的人工措施，创造有利于微生物生长、繁殖的环境，使微生物大量增殖，以促进微生物氧化、分解有机污染物并转化为无害物质，使污水得以净化。
公司主要针对表层水处理、深层水处理的相关应用领域，经历多年的经营与摸索，不断吸收国外先进技术与管理理念，同时通过对研发的不断投入，开发出一系列技术与工艺领先的产品，主要包括：浅层介质过滤器、中速过滤器、高速过滤器、无阀过滤器、海水淡化过滤器、叠片过滤器、陶瓷膜过滤器、农业灌溉过滤器、流砂过滤器、全自动自清洗管道过滤器、手动清洗过滤器、水力驱动过滤器、钢带刮油机、全自动加药装置、污泥脱水机、空气过滤器、除尘滤筒、油滤芯等二十余款产品，在业内具有良好的口碑。
（二）主要产品及用途 公司产品为新型环保过滤设备，主要有：浅层介质过滤器、中速过滤器、高速过滤器、无阀过滤器、海水淡化过滤器、叠片过滤器、陶瓷膜过滤器、农业灌溉过滤器、流砂过滤器、全自动自清洗管道过滤器、手动清洗过滤器、水力驱动 1-1-34 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 过滤器、钢带刮油机、全自动加药装置、污泥脱水机、空气过滤器、除尘滤筒、
油滤芯等二十余款产品，核心产品为电动刷式自清洗过滤器、浅层滤料水过滤器、高速过滤器、叠片过滤器、水质稳定剂加药装置、自洁式空气过滤器、砂过滤器、离心过滤器、流砂过滤器、农业灌溉过滤器，其中电动刷式自清洗过滤器、浅层滤料水过滤器和自洁式空气过滤器在行业内处于优势地位。
公司产品是工业生产环保水治理与资源再利用中不可缺少的配套设备，应用于钢铁、冶金、制药、石油、化工、纺织、造纸、水泥、食品、市政、农业节水灌溉、水治理配套等多个领域，随着国家对环境保护要求的不断提高，公司将迎来巨大的发展。
1、产品概述 网式水过滤设备 滤料式水过滤设备盘式水过滤设备离心过滤器 电动刷式自清洗过滤器手摇过滤器无能耗过滤器人工清洗滤网过滤器 自动反冲洗过滤设备 自动反冲洗过滤设备手动式自动式 1-1-35 DSL型过滤器DSF型过滤器DSY型过滤器DST型过滤器DXSM型过滤器SSY型过滤器SSF型过滤器水力驱动过滤器Y型过滤器蓝式过滤器拱形过滤器塑料过滤器直通过滤器冲渣过滤器浅层滤料水过滤器FQG48～FQG126中速过滤器ZSL0.8～ZSL3.0高速过滤器GSL2.0～ZSL5.0无阀过滤器GWL2-10～GWL2-250砂过滤器流砂过滤器机械过滤器纤维束过滤器陶瓷过滤器叠片过滤器手动放砂离心过滤器自动放砂离心过滤器 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 污泥处理设备除油设备 气体处理设备 压滤式普通型低温型空气过滤燃气过滤 其他气体锅炉加药装置 油田加药装置 加药设备 水处理加药装置 水过滤滤芯 滤芯 油过滤滤芯 空气过滤滤芯 公开转让说明书 带式压滤机板框式压滤机钢带刮油机加热型钢带刮油机自洁式空气过滤器自洁式滤筒过滤器煤气过滤器天然气过滤器氧气过滤器氮气过滤器压缩空气过滤器磷酸盐加药装置阻垢剂加药装置缓释剂加药装置杀菌剂加药装置破乳剂加药装置阻垢剂加药装置缓释剂加药装置杀菌剂加药装置絮凝剂加药装置助凝剂加药装置水质稳定剂加药装置PAC加药装置PAM加药装置荧光示踪剂加药装置次氯酸钠加药装置水过滤滤芯油过滤滤芯空气过滤滤芯 1-1-36 安徽菲利特过滤系统股份有限公司
2、公司主要产品介绍 序产品名称 号 产品图片 1浅层介质过滤器 2中速过滤器 公开转让说明书 设备用途 设备特点 是利用石英砂作为过滤介质，截留去除水中的悬浮物的一种高效过滤设备。
多用于循环水旁滤。
过滤系统采用模块化设计，反洗节水、系统占地面积小运输方便。
操作维护简单。
适用于钢铁企业中净化处理轧钢，连铸的浊水（含有氧化铁皮及油质），以及循环系统中旁滤处理。
适当降低过滤水流速，显著提高过滤效果。
公司具有该设备的防跑料装置专利技术。
3高速过滤器4无阀过滤器5海水淡化过 滤器 适用于钢铁企业中净化处理轧钢，连铸的浊水（含有氧化铁皮及油质），以及循环系统中旁滤处理。
设备最大直径可做到5.0米，高度8.0米，并且公司具有该设备的防跑料装置专利技术。
广泛应用于地表水净化，循环水旁滤，生产废水除杂质，有机污水经二沉处理后的过滤。
设备利用虹吸原理进行定期反冲洗，过滤器进水出水、冲洗及排水均不用阀门，靠水力作用自动运行。
适用于海水淡化工程中海水的前期预处理。
根据海水的特定性质采用内衬胶或采用双相钢、牺牲阳极等措施有效延长设备在特殊环境下的使用年限 1-1-37 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 6叠片过滤器7陶瓷膜过滤 器8农业灌溉过 滤器 公开转让说明书 广泛应用于工业、商业领域，如食品、纺织、冶金、塑料、医药、污水再生、市政供水、大型发电厂、化工企业、等领域。
可根据用水要求选择不同精度的过滤盘片，有20微米-400微米等多种规格；反洗彻底。
陶瓷膜过滤器,是一套可以广泛应用于各种领域的精密型超级过滤净化设备，过滤精度可达5-10μm。
其核心组件无机陶瓷膜具有优良的热稳定性与孔稳定性能，不但强度高、且耐化学腐蚀，清洗再生性能好，兼备有高效过滤与精密过滤的双重优点。
用于农业灌溉中原水的预处理 组合灵活，可由离心过滤器、网式过滤器、叠片过滤器等自由组合。
9流砂过滤器 可广泛应用于各类给水的过滤处理、污水的深度处理以及城市污水的回用处理。
原水过滤和滤料清洗再生两个相对独立又同时进行的过程。
简化了过滤工艺流程、占地面积小、结构简单、安装操作灵活方便。
1-1-38 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 全自动自清10洗管道过滤 器 11手动清洗过滤器 12水力驱动过滤器 13钢带刮油机 14全自动加药装置 15污泥脱水机 公开转让说明书 是一种利用滤网直接拦截水中的杂质，去除水体悬浮物、颗粒物的精密过滤设备。
过滤及反洗过程全自动控制。
广泛应用于冶金、石油、化工、造纸等行业。
反洗时不断流。
排污阀等采用进口设备。
外部粉末喷涂，延长使用年限超20年。
通过手摇对过滤网进行清洗的过滤设备。
安装方便，操作简易，过滤效果较好。
对现场电气条件无要求。
网式过滤器，主要特点是通过液压马达带动过滤器内部吸嘴转动对滤网进行清洗。
用于钢铁厂、炼油化工厂、橡胶制品厂、食品加工厂、造纸厂、洗车场、金属零件清洗池及其他水处理池中浮油的去除。
水力驱动，吮吸式清洗，最低入水压力要求为0.2Mpa；二级过滤，使用场所更加广泛。
进口刮油带，快速安装、操作方便、易清洁、易保养。
使用全密闭电机，并可根据需要选用防爆型电机。
还可加转红外加热装置，防止油脂固化。
能自动按水处理技术要求自动准确、定量投加水处理药剂。
适用于各种规模的水处理，全自动加药装置、将电源和检测仪表信号送到控制柜就可以起动、投入运行。
污泥脱水机是一种连续运行的污泥处理设备，可分为板框式、离心式、带式。
板框压滤机，泥饼含固率最高可达35%，带式压滤机有效的防跑偏设置。
1-1-39 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 16空气过滤器17除尘滤筒18油滤芯 公开转让说明书 空气过滤装置，一般用于洁净车间，洁净厂房，洁净手术室、实验室及洁净室，或者电子机械通信设备等的防尘。
有粗效过滤、中效过滤、高中效过滤及亚高效及高效过滤；采用进口的高效复合纤维过滤纸，经过特殊工艺生产而成。
本品为积木式结构，大型机可采用多层叠放。
用于滤筒除尘器和空气过滤器，是清灰的主要过滤部件。
产品选用美国、西欧优质高效复合纤维滤材，不仅具有孔径小、透气量大、阻力低、效率高等特点而且过滤面积大。
主要用于液压系统中油品的过滤，安装在液压系统中的过滤器及滤油机中。
层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件可定制。
同心率高、承受压力大、直度好。
安装更换方便快捷，初始压差小、清洗周期长。
1-1-40 安徽菲利特过滤系统股份有限公司
二、内部组织机构与主要生产流程及方式（一）内部组织机构 公开转让说明书 （二）主要生产流程及方式 公司根据产品及业务的特性，建立了适应当前发展的内部组织机构。
公司的主要业务流程如下：销售部门通过电子商务及传统营销两种方式获得客户需求信息，并协调安排公司与客户进行沟通，进而确定技术方案。
技术中心（技术部、生产部、质量安全部）发起关于新产品的研发流程，进行样品试制。
待样品实验合格后，公司向客户提供样品及试验报告。
产品经客户认可后，由销售部门与客户进行商务谈判并签订购销合同。
合同签订完成后，营销中心发起合同执行流程，生产计划员下达生产计划单，技术部门根据生产计划编制工艺流程。
采购部和生产部负责根据生产计划单和工艺流程，安排采购与生产事宜。
质量安全部负责对整个生产过程及成品进行质量控制及判定，并将合格产品收 1-1-41 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 入成品库。
最后，根据合同或客户要求办理发货手续，进入货款回收程序。
产品在使用过程中，公司会委派专门的技术人员对使用效果进行跟踪记录，以优化产品设计及性能。
对于部分批量较大的成熟产品，由于拥有完善的产品图纸与工艺流程，公司备有适量库存，以缩短供货周期。
对于新客户和经销商，公司坚持先款后货的原则，以降低交易风险和坏账风险。
主要生产流程图如下： 1-1-42 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书
三、公司主要技术、资产和资质情况 （一）公司主要技术
1、主要技术情况
作为专业化研发与生产型的企业，公司凭借自身的技术实力与产品国产化性价比上的竞争优势，获得政府与社会的支持，产品主要技术与工艺均达到国际先进水平，其中部分产品填补了国产技术的空白。
（1）管道过滤系统设计技术通过综合考虑过滤介质、使用环境、过滤精度、过滤压力、管道承压的不同，从专业技术角度设计不同进水出口和结构的过滤器方案。
公司通过综合考虑壳体及滤材的材质、强度及使用寿命，为不同客户、不同使用场合和现场限制定制适用的管道过滤设备。
（2）旁滤系统设计技术根据循环水量、进出水水质条件及项目场地具体情况设计不同规格大小、不同过滤、反洗模式的旁滤设备。
并可以根据现场设计组合式浅层介质过滤器，自由组合、灵活排放，根据现场水、电、气的具体要求对阀门等配件进行相应改装以保证设备的正常运行。
（3）空气过滤器滤芯设计生产技术高效空气滤芯是公司以国外技术为蓝本，结合国内的实际空气状况而自主设计的新工艺。
经过对实际生产运用中空气滤芯的不断总结，不断提高、更新产品，通过对关键部位的改进，提高了使用寿命、过滤效率及过滤精度，保障了产品在使用过程中安全可靠，提高了供气质量。
（4）过滤器水帽一次成型技术过滤水帽在过滤器使用中属于更换类备件，市场上滤帽种类繁多。
公司自主研发，开设磨具，采用工程塑料一次成型技术批量生产具有高强度、耐磨性的过 1-1-43 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 滤水帽。
过滤水帽具有侧面角度开孔的特点，除了在反洗中能够起到环流反洗的效果，还有效的保证了集水器的完整性。
（5）中高速过滤器反洗防跑料装置应用技术 中高速过滤器在使用过程中，反洗状态小，设备内石英砂滤料容易在水和气的冲击下从布水管跑出，影响过滤效果。
公司通过在布水器上安置自主研发的滤网对反洗式滤料进行拦截，有效的解决了这一使用问题。
2、报告期内公司研发经费投入情况 公司设有“技术研发中心”负责公司研发方向的确定，项目的立项研发及申报，协调参与研发各部门的工作，论证研发成果及申报，专利事务管理，技术交流合作等工作。
目前公司研发人员9人，占职工总数的8.91%，拥有100平方米的中心试验室，是“马鞍山市管道过滤技术重点实验室”、“马鞍山市管道过滤环保装备工程技术研究中心”的重要组成部分，设计人员来自技术部、生产部、工艺中心、质检部、售后维修部、销售部。
跨部门的研发合作将研究、设计、制造及销售综合起来，在知识结构上进行互补，形成信息和资源的共享，极大提高了研发的效率。
公司研发机构结构如图： 1-1-44 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 报告期内，公司的研发经费投入如下表所示： 项目研发经费投入营业收入占营业收入比重 2015年1-6月金额603,786.73 16,346,512.253.69% 2014年度金额2,392,138.5138,081,870.976.28% 2013年度金额1,981,317.6931,371,778.876.32% 公司的研发经费投入包括研发所用的材料、燃料和动力费用、研发人员工资薪金、仪器设备折旧费、中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费等。
（二）公司主要资产情况
1、无形资产
（1）土地使用权 1）拥有土地使用权情况公司拥有的土地使用权如下： 序权证编号号 位置 土地面积取得用途（平方米）方式 终止日期 他项权利 马国用（2015）阳湖路与永丰河交 工业 1第027204号叉口东北角 6904.94出让用地- 设定抵押 2马国用（2015）阳湖路与永丰河交 13751.5 工业出让 - 第027207号叉口东北角 用地 设定抵押 马国用（2015）东至休普陶瓷、西 工业 设定
3 至空地、南至阳湖15169.64出让 2055.7.5 第027092号 路、北至东湖沟 用地 抵押 注：马国用（2015）第027204号（原证号为马国用（2010）第82223号），马国用（2015）第027207 号（原证号为马国用（2010）第82224号）及马国用（2015）第027092号（原证号为马国用（2005）第 31110号）土地使用权证均系有限公司变更为股份公司后土地主管部门新换发证照。
2）土地使用权抵押情况 2013年11月26日，公司与交通银行股份有限公司马鞍山分（支）行签署《最高额抵押合同》，公司以【马房字第2011023216号】、【马房字第2013021977号】房地权及【马国用（2005）第31110号】土地使用权作为抵押物向交通银行股份有限公司马鞍山分（支）行申请贷款，贷款额度1200万元。
截至2015年6月30日，上述抵押已解除，相关贷款已清偿。
1-1-45 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 2013年12月2日，公司与徽商银行马鞍山开发区支行签署《最高额抵押合同》，公司以【马国用（2010）第82223号】、【马国用（2010）第82224号】土地使用权和【马房字第2013021538号】、【马房字第2013021539号】房地权作为抵押物向徽商银行马鞍山开发区支行申请贷款，贷款最高额度为1000万元。
截至本说明书签署日，上述抵押未解除，相关贷款未届清偿期。
2015年6月18日，公司与中国工商银行马鞍山分行开发区支行签署《最高额抵押合同》，公司以【马房字第2015019890号】、【马房字第2015019891号】房地权及【马国用（2015）第027092号】土地使用权作为抵押物向中国工商银行马鞍山分行开发区支行申请贷款，贷款额度1225万元。
截至本说明书签署日，上述抵押未解除，相关贷款未届清偿期。
（2）专利截至本说明书签署日，公司已取得各类授权专利20项，其中发明专利1项，实用新型专利19项。
具体明细如下表： 序专利号权人 专利名称 专利类型 专利证（申请）号 申请日 授权公告日 取得方式 1有限叠片过滤器的曳力分发明ZL201210293929.9 公司 水盘 专利 2012.8.17 2014.6.11原始取得 2有限无能耗自驱式水过滤实用ZL200820159784.22008.10.282009.9.2原始 公司 器 新型 取得 3有限一种水过滤器的驱动实用ZL200820159783.82008.10.282009.9.2原始 公司 装置 新型 取得 4有限公司 刮油机纠偏装置 实用ZL200920180753.X2009.11.222010.8.11原始 新型 取得 5有限公司 带式除油机 实用ZL200920180752.52009.11.222010.8.11原始 新型 取得 6有限公司 浅层砂滤过滤器 实用ZL200920180751.02009.11.222010.8.25原始 新型 取得 7有限高速过滤器的防跑料实用ZL201120218158.8 公司 装置 新型 2011.6.26 2012.2.8原始取得 8有限公司 一种排污阀用球阀 实用ZL201220018096.0新型 2012.1.16 2012.9.5原始取得 9有限浅层介质过滤器反洗实用ZL201220018094.12012.1.162012.9.5原始 1-1-46 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 公司 的防跑料装置 新型 10有限公司 一种过滤器用滤芯 实用ZL201220018106.0新型 2012.1.16 11有限公司 一种管道过滤器 实用ZL201220018080.X新型 2012.1.16 12有限一种浅层介质过滤器实用ZL201220018086.7 公司 新型 2012.1.16 13有限一种负压自洁式水过实用ZL201220409202.8 公司 滤器 新型 2012.8.17 14有限内螺纹接口与外抱箍实用ZL201220468647.3公司接口的转换构件新型 2012.9.14 15有限一种浅层多介质过滤实用ZL201320649085.72013.10.22 公司 器 新型 16有限一种用于高速过滤器实用ZL201320649281.42013.10.22公司防跑料的防跑料装置新型 17有限钢带刮油机钢带缓冲实用ZL201320642087.32013.10.18 公司 装置 新型 18有限一种高效支管相贯线实用ZL201320642193.12013.10.18 公司 车削夹具 新型 19有限陶瓷膜过滤器陶瓷管实用ZL201320641872.72013.10.18 公司 的固定装置 新型 20有限一种自清洗水过滤器实用ZL201320648283.1 公司 新型 2013.10.21 2012.9.52012.9.52012.9.262013.2.132013.3.132014.4.92014.4.92014.4.92014.4.92014.5.152014.5.21 注：截至本说明书出具之日，以上专利注册人名称正处于由有限公司到股份公司的变更过程中。
取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得 根据《中华人民共和国专利法》第四十二条规定，发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。
（3）商标 公司拥有商标4项，具体情况如下： 序号 商标名称 商标注册证号 核定使用的商品
1 11599782第11类 申请人有限公司 保护期限 2014-3-14至2024-3-13 取得方式 原始取得 211599783第7类有限公司2014-3-21至原始2024-3-20取得 1-1-47 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 序号
3 商标名称 商标注册证号 核定使用的商品 4298986第11类 申请人有限公司 保护期限 2007-4-21至2017-4-20 取得方式 受让 43787677第11类章礼春2006-4-7至原始 2016-4-
6 取得 注：
1.截至本说明书出具之日，第1、2、3项注册商标正在办理权利人由有限公司变更为股份公司的相关手续；
2.第4项注册商标目前虽登记在公司控股股东、实际控制人章礼春名下，但自该商标注册之日起即由公司无偿使用。
2015年8月1日，章礼春与公司签订《注册商标转让协议》，将该项注册商标无偿转让给公司。
截至本说明书出具日，相关转让手续正在办理过程中。
2、固定资产
（1）固定资产总体情况公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备。
截至 2015年6月30日，公司固定资产情况如下： 固定资产类别房屋建筑物机器设备运输工具办公设备合计 固定资产原值（元）累计折旧（元）固定资产净值（元） 16,637,826.833,951,133.99 12,686,692.84 6,126,769.493,192,456.60 2,934,312.89 2,196,210.381,701,644.91 494,565.47 576,373.09 489,798.29 86,574.80 25,537,179.799,335,033.79 16,202,146.00 净值率（%）76.2547.8922.5215.0263.45
（2）主要生产设备情况截至2015年6月30日，公司主要生产设备情况如下表所示： 序号12345678 主要设备名称平台 多用机床车床 平板硫化机车床起重机行车行车 数量11121122 原值（元） 净值（元） 131,110.35122,300.00210,760.00277,200.00103,500.00191,830.00138,786.32131,948.75 73,027.426,115.00 10,538.0013,860.00 5,904.48164,494.3077,868.1974,031.75 1-1-48 成新率55.70% 5.00%5.00%5.00%5.70%85.75%56.11%56.11% 尚可使用期限（月）640008576363 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 序号主要设备名称数量原值（元） 净值（元）
9 镗床
1 596,581.21 332,290.92 10 数控车床
1 142,735.04 79,502.22 11数控火焰等离1子切割机 121,367.52 67,600.74 12 铣床
2 120,000.00 22,356.27 13折纸机生产线
1 100,854.70 65,249.86 14喷粉涂装线
1 388,888.89 321,157.48 15三辊卷板机
1 100,000.00 5,000.00 16 喷砂房
1 447,854.69 398,217.41 合计 20 3,325,717.47 1,717,214.04 注：主要生产设备指账面原值
10万元以上（包括10万元）的设备。
成新率55.70%55.70% 尚可使用期限（月）6464 55.70% 64 18.63% 19 64.70% 73 82.58% 95 5.00% 15 88.92% 106 -- --
（3）房屋及建筑物情况 1）拥有房屋产权的建筑物情况 公司已取得房屋产权证明的房屋建筑物情况如下： 序 房产证号 号 房屋坐落地 建筑面积
（平方米） 1201马50房19字89第0号开发区阳湖路500号1栋5,287.44 2201马50房19字77第8号开发区阳湖路500号2栋3,125.99 3201马50房19字77第7号开发区阳湖路500号3栋4,778.15 4201马50房19字89第1号开发区阳湖路500号6栋3,773.05 用途工厂工业工业工业 取得方式自建 自建 自建 自建 它项权利抵押 抵押 抵押 抵押 注：马房字第2015019890号（原证号为马房字第2011023216号），马房字第2015019778号（原证号 为马房字第2013021538号），马房字第2015019777号（原证号为马房字第2013021539号）及马房字第 2015019891号（原证号为马房字第2013021977号）房产证均系有限公司变更为股份公司后房屋主管部门 新换发证照。
2）房屋建筑物抵押情况 2013年11月26日，公司与交通银行股份有限公司马鞍山分（支）行签署《最高额抵押合同》，公司以【马房字第2011023216号】、【马房字第2013021977号】房地权及【马国用（2005）第31110号】土地使用权作为抵押物向交通银行股份有限公司马鞍山分（支）行申请贷款，贷款额度1200万元。
截至2015年6月30日，上述抵押已解除，相关贷款已清偿。
1-1-49 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 2013年12月2日，公司与徽商银行马鞍山开发区支行签署《最高额抵押合同》，公司以【马国用（2010）第82223号】、【马国用（2010）第82224号】土地使用权和【马房字第2013021538号】、【马房字第2013021539号】房地权作为抵押物向徽商银行马鞍山开发区支行申请贷款，贷款最高额度为1000万元。
截至本说明书签署日，上述抵押未解除，相关贷款未届清偿期。
2015年6月18日，公司与中国工商银行马鞍山分行开发区支行签署《最高额抵押合同》，公司以【马房字第2015019890号】、【马房字第2015019891号】房地权及【马国用（2015）第027092号】土地使用权作为抵押物向中国工商银行马鞍山分行开发区支行申请贷款，贷款额度1225万元。
截至本说明书签署日，上述抵押未解除，相关贷款未届清偿期。
（三）业务许可和资质情况报告期内，公司业务许可和资质情况如下： 序号 资质证书编号 资质证书名称 资质证书有效期 发证机关 100703252 对外贸易者备案登记表长期 马鞍山市商务局 2016ZB14Q21059R0M质量管理体系认证证书至2017年北京新世纪检验认证有5月28日限公司 3AQBIIIJX皖201300269 安全生产标准化三级认至2015年马鞍山市安全生产监督 证 12月 管理局 4GR201434000046 高新技术企业证书 至2017年7月1日 安徽省科学技术厅、安徽省财务厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局 注：截至本说明书出具之日，上述第1、3、4项资质证书持有人名称正处于由有限公司到股份公司的 变更过程中。
四、公司员工情况截至报告期末，公司在职员工人数为101人。
（一）员工构成情况
1、专业结构构成情况 岗位生产人员 人数42 1-1-50 占比 41.58% 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 销售人员研发人员财务人员管理人员采购人员 合计
2、员工受教育情况 学历本科及以上 专科专科以下 合计
3、员工年龄分布 年龄20岁（含）-30岁30岁（含）-40岁40岁（含）以上 合计 （二）核心技术人员情况 2292 242 101 人数144542101 人数242453101 公开转让说明书 21.78%8.91%1.98% 23.77%1.98%100% 占比 13.86%44.56%41.58% 100% 占比 23.76%23.76%52.48% 100% 公司拥有核心技术人员5名，具体情况如下： 章礼春，详见本说明书第一节“
四、控股股东及实际控制人基本情况”之“（三）公司控股股东及实际控制人基本情况”。
易宁，详见本说明书第一节“
七、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。
蔡伟斌，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1970年6月出生，专科学历。
1991年12月至2002年5月任马鞍山磁性材料总厂技术员，2002年12月至2003年12月任马鞍山润达过滤设备有限公司技术工程师，2003年12月至2015年4月历任公司技术工程师、技术部长、营销中心主任，自股份公司2015年4月成立至今任公司技术部部长。
1-1-51 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 徐传凡，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1964年3月出生，专科学历，助理工程师，安徽省企业首席质量官。
1986年7月至2003年4月任国有马鞍山传动机械厂技术员，2003年4月至2011年8月任瑞慈（马鞍山）传动机械厂有限公司质量部经理，2011年8月至2014年2月任泰尔重工股份有限公司质量部部长，2014年2月年至2015年4月任有限公司质量部部长。
自股份公司2015年4月成立至今任公司质量部部长。
王毓，女，中国国籍，无境外永久居留权。
1975年6月出生，专科学历。
1993年10月至2002年10月任马鞍山安德耐磨材料有限公司统计员，2002年10月至2005年7月任上海捷准工业自动化有限公司生计管理，2005年8月至2010年12月任马鞍山市嘉逸科技工贸有限责任公司办公室主任、采购部经理，2011年3月至2014年6月历任马鞍山市四维自动化工程有限公司执行经理、采购部计划员，2014年6月至2015年4月任有限公司公司生产部副部长。
自股份公司2015年4月成立至今任公司生产部副部长。
公司核心技术人员不存在与原任职单位签订竞业禁止协议，仍在有效期内的情形；不存在因竞业禁止约定而与原任职单位发生纠纷或存在潜在纠纷的情形；不存在因掌握原任职单位知识产权或商业秘密信息而与原任职单位发生纠纷或存在潜在纠纷的情形；不存在其他因竞业禁止约定而对公司经营产生影响的情形。
（三）核心技术团队变动情况报告期内，公司核心技术团队稳定，未发生重大变动。
1-1-52 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书
五、销售及采购情况 （一）收入情况 报告期内，公司的主营业务收入占营业收入比例均在
99%以上，其中水过滤类产品贡献了公司60%以上的收入，是公司的核心产品。
公司按照产品分类的收入构成情况如下： 类别 主营业务收入其中：水过滤油过滤类产品空气过滤备件销售其他业务收入 合计 2015年1-6月 金额 比例 16,346,512.25100% 10,112,415.9461.86% 1,884,092.3811.53% 196,246.451.20% 4,153,757.4825.41% - - 16,346,512.25100% 2014年度 金额 比例 38,077,056.7899.99% 25,639,664.3667.33% 4,029,879.9710.58% 2,950,443.227.75% 5,457,069.2314.33% 4,814.190.01% 38,081,870.97100% 单位：元 2013年度 金额 比例 31,349,556.6599.93% 23,342,423.1474.41% 2,397,743.717.64% 2,750,242.408.77% 2,859,147.409.11% 22,222.220.07% 31,371,778.87100% （二）报告期内向前五名客户销售情况
1、主要消费群体 报告期内，公司的主要服务对象集中在石化和冶炼行业。
客户主要为石化领域具备一定行业地位的大型国企及冶炼行业的龙头企业，如中化集团、中冶南方工程技术有限公司、马钢集团等。
2、向主要客户销售情况 2013年、2014年和2015年1-6月，公司对前五名客户销售金额总金额分别为11,722,076.05元、13,634,373.94元和9,789,401.60元，占销售总额比例分别为37.36%、35.80%、59.88%。
报告期内，公司向前五名客户销售的情况如下： 年度2015年1-6月 客户名称宝丰县翔隆不锈钢有限公司马鞍山钢铁股份有限公司物资公司 1-1-53 销售额2,692,307.701,971,676.29 单位：元 占销售总额比例16.47%12.06% 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 年度2014年 年度2013年 衢州元立金属制品有限公司中国平煤神马集团尼龙科技有限公司上海梅山钢铁股份有限公司 合计客户名称马鞍山钢铁股份有限公司物资公司华陆工程科技有限责任公司江苏海鸥冷却塔股份有限公司江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司新疆天智辰业化工有限公司 合计客户名称马鞍山钢铁股份有限公司山东传洋集团有限公司厦门永幸福环保科技有限公司安徽山鹰纸业股份有限公司安徽马钢工程技术有限公司 合计 1,968,234.201,897,948.661,259,234.759,789,401.60 销售额6,642,593.522,220,512.822,010,287.261,487,459.831,273,520.5113,634,373.94 销售额5,028,428.042,410,256.501,999,487.231,246,126.481,037,777.8011,722,076.05 12.04%11.61% 7.70%59.88%占销售总额比例17.44% 5.83%5.28%3.91%3.34%35.80%占销售总额比例16.03%7.68%6.37%3.97%3.31%37.36% 报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%的情况，也不存在公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述客户中占有权益的情况。
（三）采购情况
1、原材料供应情况 公司生产经营所需原材料主要为金属型材（不锈钢材、不锈钢网、碳钢)、滤材、冲孔板类、辅料类、电气件、密封材料等，公司建立了完善的采购制度，严格执行ISO9001：2008的采购质量规范，原材料主要向国内供应商采购，小部分高端进口电器部分主要通过相关经销商购买，如博梅德控制阀门（上海）有限公司、南京环宙起重设备有限公司等。
公司采购的主要原材料市场竞争充分，产品供应充足稳定，供应商数量众多，公司在采购方面具有很大的自主权，不存在对单一供应商依赖的风险。
1-1-54 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书
2、能源供应情况公司生产所需要的能源主要为电力，能源供应充足，在总成本中占有的比例很小。
3、主要原材料和能源的价格变动趋势报告期内，公司主要产品所需采购的金属型材价格波动幅度较大，整体呈下行趋势。
公司生产所需要的能源价格保持稳定。
4、公司主要原材料及能源占成本的比重情况 报告期内，公司主要原材料占总成本比例情况如下： 类别 滤材钢材合计 2015年1-6月比例5.8%42%47.8% 2014年度比例 5.5%40%45.5% 2013年度比例5%45%50% 报告期内，公司主要原材料占比略有变动，是由于公司产品的非标特性， 不同客户需求及装备技术要求不尽相同，所耗用的原材料也有所不同导致。
公司主要能源消耗为电力等辅助生产成本，报告期内占公司总生产成本比 例较低。
报告期内，公司向前五名供应商采购情况如下： 单位：元 年度 供应商名称 宜兴市强宇钢管有限公司 宜兴市神威封头有限公司 巩义市泰诚净水材料厂
2015年1-6月九江七所精密机电科技有限公司 昆山懋华涂装工程有限公司 合计 年度 供应商名称 马鞍山市利章贸易有限公司 2014年 宜兴市强宇钢管有限公司上海赫舜实业有限公司 巩义泰诚净水材料厂 采购额1,985,000.001,000,000.00983,460.00677,637.00673,057.305,319,241.90 采购额1,523,498.301,300,000.001,259,000.001,180,000.00 占采购总额比例比例18.16%9.15%8.99%6.20%6.16%48.65% 占采购总额比例比例6.33%5.4%5.2%5% 1-1-55 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 年度2013年 宜兴市神威封头有限公司合计 供应商名称马鞍山市利章贸易有限公司马鞍山市众鑫商贸有限责任公司泰州市润源过滤工程设备制造厂合肥市华厦泵业有限责任公司天津瀚博国际贸易有限公司 合计 公开转让说明书 1,000,000.006,262,498.30采购额2,033,669.561,110,000.00 569,500.00460,684.00460,490.004,634,343.56 4.2%26.13%占采购总额比例比例10.63% 5.8%3% 2.4%2.4%24.23% 2013年、2014年公司主要供应商之一马鞍山市利章贸易有限公司系公司股东章礼春、毛萍夫妇共同控制，详见本说明书第一节“
四、公司控股股东及实际控制人基本情况”之“（四）报告期内实际控制人、控股股东控制或参股的其他企业”。
利章贸易成立于2001年8月16日，在经营过程中掌握了部分油滤产品的合作渠道资源，主要从事液压系统用各种滤油器的原材料及成品的采购、销售。
报告期内，公司主要向利章贸易采购生产油滤产品所需原材料。
公司股东为方便供应链管理，整合上游资源，由利章贸易利用其合作渠道统一采购，公司根据当期自身需求量再向其采购，关联采购为公司节约了交易成本，节省了交易时间。
交易的市场价格以利章贸易对外销售的市场价格作为定价基础，价格公允。
利章贸易自2015年起已基本停止经营业务，相关合作渠道资源已陆续转移至公司。
2015年9月9日，利章贸易经工商部门核准注销。
报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%的情况。
除利章贸易外，不存在公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中占有权益的情况。
（四）外协加工情况 公司对于因需求波动而导致产能不足或外协后有利于产能整合而提高整体效率并降低成本的零部件采用外协加工的方式获得。
目前，公司处于快速发展阶段，有限的资金与人力资源主要集中于核心零部件的生产制造、技术研发及营销网络建设方面，对于部分使用次数少的生产设备的投入则受到了一定程度的限制。
1-1-56 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 报告期内公司的外协加工内容主要为端盖（含机械加工、冲压加工)、滤网（钻 孔或外购成品）、大型罐体（铆焊件）等。
公司制定了严格的外协加工质量控制 制度，如《外协加工检验规范》、《制程检验规范》，对外协加工的各个环节实施监控 和管理，保证了外协加工零部件的品质。
报告期内，公司的外协加工情况如下表所示： 单位：元 序号 外协厂商名称 1
泰州市润源过滤工程设备制造厂2南京搏陵泰金属制品有限公司3马鞍山市当涂县钟山机械厂4马鞍山市宏达矿山机械厂 供货范围 2015年1-6月2014年交易金额2013年交易金额交易金额 滤芯、滤芯法兰297,497.00 659,430.00 - 冲孔板 323,216.00 460,471.00 - 端盖、法兰 - 473,520.00 - 端盖法兰 40,430.00 - -
1、外协厂商的名称 报告期内，公司外协厂商有泰州市润源过滤工程设备制造厂、南京搏陵泰
金属制品有限公司、马鞍山市当涂县钟山机械厂、马鞍山市宏达矿山机械厂。
2、外协厂商与公司股东、董事、监事和高级管理人员的关联关系情况 公司的外协厂商与公司股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、定价机制 公司委外产品的原材料由公司独立采购并提供给外协厂商，外协厂商主要
提供加工服务，同时也代采购部分辅助原料。
对于加工费，公司结合业务规模、产品特点、工时消耗、工序复杂程度等与外协厂商进行沟通谈判，最后形成有效报价并据此结算加工费。
对于辅助材料，公司会根据市场价格，与外协厂商共同确认辅助材料采购价，并根据双方确认的采购价进行结算。
4、委外产品、成本的占比情况 2014年和2015年1-6月公司外协加工部件的总成本占当期公司生产总成本的比重分别为14.7%、7.26%。
2014年和2015年1-6月外协加工部件采购量占当期采购总额的比重分别为13.7%、11.52%。
报告期内，公司对单一外协厂商采购金额占总采购金额比例较小，不存在 1-1-57 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 依赖少数外协厂商的情况。
5、质量控制措施 为了保证外协产品的质量符合标准，公司采取了以下几个方面的措施： ①严格考察新引入的外协厂商 公司在引入新的外协厂商时，公司对外协厂商进行寻访、调查，然后进行
初步评估并要求外协厂商提供相应资料进行评审。
根据评审结果判断是否适合公司业务需求，如基本符合公司业务需求，则公司进一步对外协厂商进行现场审核，如现场审核中有需要整改的事项，则要求其限期整改。
整改通过后，公司安排试生产，公司质量控制人员对试生产产品进行检测验收，通过后公司正式确认该厂商为合格外协厂商并签订相关协议。
②加强日常生产的质量监测 公司委派具有丰富经验的技术人员对外协厂商所生产的产品进行抽检、巡检，进行产品验收确认，确保外协产品完全符合公司和客户的质量要求。
公司制定了严格的外协加工质量控制制度，如《外协加工检验规范》、《制程检验规范》，对外协加工的各个环节实施监控和管理，保证了外协加工零部件的品质。
③定期考察 公司定期考察外协厂商的生产环境、生产设备及生产人员，对不符合规定的情况予以纠正。
6、外协厂商持有的业务资质及环保资质情况外协厂商具备相应业务资质，公司已要求外协厂商具备相应的环保资质，严格遵守环境保护相关法律法规规定。
7、公司与外协厂商之间知识产权许可使用协议及协议情况报告期内公司的外协加工内容主要为端盖（含机械加工、冲压加工)、滤网（钻孔或外购成品）、大型罐体（铆焊件）、法兰等部件，这些产品的技术含 1-1-58 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 量较低，工序、工艺较为简单，主要运用已公开的通用技术，不涉及公司自有
知识产权问题。
因此，公司未与外协厂商签订知识产权许可使用协议。
8、委外在公司整个业务中所处环节和所占地位重要性 公司整个业务过程需要经过研发、采购、生产、销售等环节，其中研发、采购、核心部件生产、销售环节均由公司控制，只将生产工序较为简单、技术含量较低的零部件委托给外协厂商进行。
主要是由于公司目前处于快速发展阶段，有限的资金与人力资源主要集中于核心部件的生产制造、技术研发及营销网络建设方面，将技术含量较低的零部件委外生产有利于促进产能整合，提高整体效率并降低成本。
通过与外协厂商的合作，避免了公司将产业链延伸过长造成资源效率低下等情况，使公司可以将主要资源集中于核心部件的生产制造、技术研发等，在提高生产效率的同时也保障了公司获取合理利润的空间。
因此，从商业利益角度判断，公司部分零部件采用外协加工的方式是出于利益最大化原则主动选择的结果。
因此，委外生产环节在公司整个业务中不处于核心地位。
（五）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在前五大供应商或客户中所占的权益情况 公司不存在董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%（含5%）以上股份的股东在上述供应商中占有权益的情况。
1-1-59 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书
六、重大业务合同截至本说明书签署日，公司履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状 况具有重要影响的业务合同主要如下： （一）主要销售合同 报告期内，公司与主要客户的合作方式为：
（1）与其签订长期框架协议，在协议期间内按照合同约定的调价方式适时 调整价格，并以销售订单的形式确定标的及每批次发货数量；
（2）采用分批次签订销售合同，同时确定销售价格及数量的方式。
报告期内，对公司持续经营具有重大影响的销售合同及履行情况如下： 单位：元 序
合同相对方 号 1中冶南方工程技术有限公司2中冶南方工程技术有限公司3宝丰县翔隆不锈钢有限公司4衢州元立金属制品有限公司5北京华福工程有限公司6天津辰鑫石化工程设计有限公司7中国平煤神马集团己二酸己内酰胺项目筹建处8杭州水处理技术研究开发中心有限公司9山东阳煤恒通化工股份有限公司10中冶赛迪工程技术股份有限公司 合同金额签订时间 5,310,000.003,970,000.004,900,000.002,380,000.002,160,000.001,620,000.001,440,000.001,210,000.001,150,000.001,469,900.00 2014.4.12014.4.12014.3.282014.5.282015.2.62015.5.302014.2.212015.6.122013.11.12013.6 履行情况 正在履行正在履行正在履行正在履行正在履行正在履行正在履行正在履行履行完毕履行完毕 （二）主要采购合同 报告期内，公司与主要供应商的合作方式为：与其签订框架性的采购协议，并以采购订单的形式确定每批次价格及采购数量。
对公司持续经营具有重大影响的采购合同及履行情况如下： 序号12 合同相对方宜兴市强宇钢管有限公司上海赫舜实业有限公司 交易价格1,813,071.00 758,160.20 1-1-60 签订时间2015.1.7 2014.4.22 单位：元 履行情况履行完毕履行完毕 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 3昆山懋华涂装工程有限公司4高邮市新邮仪器厂5马鞍山市君有金属工贸有限公司6江苏柯兰德流体设备有限公司7天津瀚博国际贸易有限公司8巩义市泰诚净水材料厂9德州凯斯悦数控科技有限公司10合肥市华厦泵业有限责任公司 656,590.80300,000.00242,466.75205,744.00195,548.00188,890.00165,000.00110,640.00 公开转让说明书 2014.10.272015.6.3 2014.3.222014.5.222014.10.212014.7.192015.5.262015.6.27 履行完毕正在履行履行完毕履行完毕履行完毕履行完毕正在履行正在履行 （三）借款合同 合同名称借款合同借款合同借款合同借款合同借款合同借款合同 签订时间2014.6.232014.6.252014.12.32014.12.52014.12.92015.6.23 合同相对方 徽商银行马鞍山开发区支行 徽商银行马鞍山开发区支行 徽商银行马鞍山开发区支行 徽商银行马鞍山开发区支行 交通银行股份有限公司马鞍山分行徽商银行马鞍山开 发区支行 贷款规模（万元） 担保方式 100最高额抵押 54 最高额抵押 170最高额抵押 200最高额抵押 350最高额抵押 170最高额抵押 贷款期限 2014.6.23至2015.6.23 2014.6.25至2015.6.25 2014.12.3至2015.12.3 2014.12.5至2015.12.5 2014.12.9至2015.5.31 2015.6.23至2016.6.23 履行情况履行完毕履行完毕正在履行正在履行履行完毕正在履行 （四）融资租赁合同 合同名称融资租赁合同 签订时间2014.9.26 合同相对方仲利国际租赁有限公司 租赁期限2014.9.26至 2017.9.26 租金总计2,000,000.00 租赁保证金41台设备质押 1-1-61 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书
七、商业模式 公司是工业流体用过滤器、过滤设备及相关备件产品及服务供应商，拥有具备独立自主研发能力及行业竞争力的专业技术核心团队，为钢铁、石化、煤化工、水处理等行业提供高质量的过滤产品，并在石化和冶金两大细分市场居于优势地位。
公司销售部主要采用直销的销售模式。
收入来源主要为产品销售业务收入。
报告期内，公司商业模式未发生变化，具体如下：（一）生产模式 公司生产大多采用以销定产的模式，即根据订单情况来确定生产计划及组织安排生产活动。
对部分市场需求量较大的产品，公司采用计划生产模式，即公司对市场需求提前做出预测，制定专门的生产计划，以加快产品交付周期、降低生产成本。
对于因需求波动而导致产能不足或外协后有利于产能整合而提高整体效率并降低成本的零部件，公司采用外协加工的方式获得。
公司生产主要由生产部执行。
生产部根据公司订单情况，组织及安排生产，进行生产计划的拟定，生产及物料进度控制与跟进，生产数据的统计与分析，进行生产异常的处理。
技术部负责制定生产技术管理制度及技术操作规程并监督执行，处理生产中出现的技术问题，对生产技术进行现场服务指导工作。
质量部负责进料、制程、成品的质量控制，确保产品符合质量要求。
（二）采购模式 为保障生产运营高效，产品质量稳定，公司建立了完善、严格的采购制度，包括《采购作业管理办法》、《原材料检验规范》等。
公司采用以产定采、结合少量常备原材料的采购方式，控制、管理原材料库存。
公司采取对供应商经营资质、生产设备、生产能力、质量控制、经营规模、诚信履约等方面的考察与审核方式，筛选、优化供应商，并按照IS09001质量管理体系的要求建立合格供应商名录。
目前，公司与原材料供应商已形成了长期稳定的良好合作关系。
公司生产经营所需的原辅材料基本来源于国内，并且原材料市场为充分竞争市场，市场供应充足。
1-1-62 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 （三）销售模式 公开转让说明书 公司目前主要采用直销的销售模式。
未来公司将发展成为直销为主、经销商为辅，传统销售与电子商务相结合的销售模式，积极开拓市场、发展客户，多途径提高公司产品的市场占有率。
产品主要销往下游石化、冶金等行业。
石化行业主要客户有中化集团、烟台万华、华陆工程、东华工程等；冶金行业主要客户有南京钢铁集团、马鞍山钢铁集团、长江钢铁集团等。
经过多年的合作，公司取得了良好的信誉，与主要客户建立了长期、稳定的销售业务关系。
由于过滤产品的非标特性，产品价格多数根据具体合同或订单的产品制作难度、需求数量等情况而定，多数采用成本加合理利润的定价方式。
（四）研发模式 研发是企业实现可持续发展的必由之路。
企业只有研发出具有自主知识产权的产品和核心技术，才能够在竞争中生存和发展。
公司十分注重研发，主要通过自主和合作两种模式进行产品和技术的更新。
公司利用自身的资源，发掘内部效率，充分展现自主研发能力。
公司在内部抽调营销、技术、生产和工艺等部门的人员组成研发小组。
在新产品开发中积极采取跨部门的研究合作，以便提高新产品开发的效率，建立企业的竞争优势。
跨部门的研发合作将研究、设计、制造及销售综合起来，在知识结构上进行互补，形成信息和资源的共享，极大提高了研发的效率。
公司与诸多高校及科研院保持着长期的合作关系，有效地促进双方在人才资源、科学研究、技术服务和生产实践等方面实现优势互补、互利共赢、共同发展。
公司现为“安徽工业大学实习基地”，同时也成立“马鞍山市管道过滤技术重点实验室”、“马鞍山市管道过滤环保装备工程技术研究中心”，公司通过多种形式、多种渠道，积极和市高等院校、科研院所搭建产学研合作平台，为企业引进、吸收国内外先进技术进行再创新创造条件和机会，不断提高企业的研发技术水平，取得了显著成效。
1-1-63 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书
八、公司所处行业情况 （一）行业概况
1、行业分类 公司主营业务为研发、生产和销售工业流体用水过滤器、空气过滤器、各种
用途的滤芯和加药装置、污泥处理装置、钢带除油设备等环保设备。
公司所处行业属于通用设备制造业中的分离机械行业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，属于通用设备制造业（C34）；根据国家统计局2011年颁布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处细分行业为“气体、液体分离及纯净设备制造（3463）”，其定义为：指气体和液体的提纯、分离、液化、过滤、净化等设备的制造；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业是通用设备制造业（C34）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业是工业机械（12101511）。
制造业包括装备制造业和最终消费品制造业，装备制造业是为国民经济进行简单再生产和扩大再生产提供生产技术装备工业的总称。
装备制造业是为国民经济和国防建设提供生产技术装备的制造业，是制造业的核心组成部分，是国民经济发展特别是工业发展的基础。
建立起强大的装备制造业，是提高中国综合国力，实现工业化的根本保证。
装备制造业也是用先进科学技术改造传统产业的重要纽带和载体。
“十一五”以来在《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》和《装备制造业调整和振兴规划》等政策的鼓励下，我国装备制造业发展迅猛。
“十二五”期间，随着各项政策出台，发展中心向高端产品，机械基础件等关键细分市场倾斜，以破解下游主机行业发展瓶颈，提升行业整体竞争力。
通用设备制造业是装备制造业中的基础性产业，为工业行业提供动力、传动、基础加工、过滤分离、起重运输、热处理等基础设备，钢铁铸件、锻件等初级产品和轴承、齿轮、紧固件、密封件等基础零部件。
我国通用设备制造业长期保持高速增长态势。
根据国家统计局发布的“2014年国民经济和社会发展统计公报”显示，2014年通用设备制造业的工业增加值较上年增长9.1%。
我国通用设备制造业的发展与国际经济形势、我国经济发展状况紧密相关，虽然受到金融危机和我国经济整体增速放缓影响，但是行业整体工业增加值仍处于高速发展状态。
1-1-64 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 过滤与分离行业是我国经济发展的重要新兴产业。
过滤与分离技术在工业生
产中，兼有分离、浓缩、纯化和精制的功能，又有高效、节能、环保、分子级过滤以及过程简单、易于自动化控制等特性。
过滤
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。
任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
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2 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 重大事项提示 公开转让说明书 本节扼要披露特别提醒投资者注意的风险因素，投资者应认真阅读公开转让
说明书“第四节公司财务”之“十
四、风险因素”的全部内容，充分了解本公司所披露的风险因素。
（一）应收账款坏账风险 2013年末、2014年末和2015年6月末公司应收账款账面净值分别为18,572,751.98元、29,553,875.76元和30,546,022.73元，占流动资产的比重分别为56.93%、68.48%和63.00%，占总资产的比重分别为20.72%、45.24%和43.76%，应收账款余额较大主要是公司信用政策和客户特点影响所致。
公司的客户主要是大中型国有企业、上市公司，支付结算周期长，公司给予客户一定的信用周期，致使期末应收账款余额较高。
虽然期末应收账款的账龄主要集中在1年以内，且客户主要为国有企业、上市公司，不能回收的风险较小，但由于应收账款余额较大，占用公司较多营运资金，如果发生大额呆坏账，将会对公司的经营业绩产生较大影响。
针对上述风险，公司制定了完善的客户信用政策，要求销售、财务等有关部门人员加强对应收账款的管理，做好对应收账款的回收工作，最大程度确保应收账款及时、全额的收回，降低应收账款坏账风险。
（二）经营活动现金流量净额为负风险 2013年、2014年和2015年1-6月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为415,702.84元、-1,972,007.93元和-2,010,580.87元。
报告期内除2013年，公司经营活动产生的现金流量净额均为负数。
公司经营活动现金流量净额受到客户付款周期及回款质量的影响，若客户付款延迟或发生坏账风险，将使公司面临暂时性的流动资金周转困难。
目前公司通过自身经营积累和经营性负债，能够保持营运资金基本满足业务发展的需要。
未来随着公司业务发展、市场开拓需要大量资金满足日常经营需求和技术研发，如果公司营运资金不足， 1-1-
3 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 且不能实现多渠道筹措资金，将存在制约其进一步发展的风险。
针对上述风险，公司未来将进一步提升管理水平，提高资本利用效率，并
通过银行信贷、融资租赁等融资渠道应对未来可能发生的营运资金不足风险。
同时，公司将积极努力提高经济效益，加强应收账款回款力度，降低对金融机构和关联方的资金需求。
（三）重要原材料价格波动风险 本公司生产经营所需要的主要原材料为钢材、聚丙烯、泵、阀、滤材、密封件和液压件等，其中，阀、滤材、密封件和液压件价格受钢材等基础原材料价格波动影响，故公司产品成本受钢材、聚丙烯价格波动影响较大。
虽然上述原材料都属于竞争相对充分行业，产品供给较为充足，公司对供应商有一定的议价能力，但是如果上述原材料价格发生大幅波动，将会对公司的经营业绩产生一定影响。
针对上述风险，公司制定了相应的应对机制，一方面将及时了解行情信息，对钢材、聚丙烯等大宗材料采取提前预订等措施，保障采购材料价格的基本稳定，另一方面，将继续提高现有原材料的利用效率，严格控制生产成本。
（四）实际控制人不当控制的风险 公司董事长章礼春及其妻毛萍直接持有公司股份8,000,000股，夫妇二人另通过其控制的安徽隆升投资有限公司间接持有公司股份2,000,000股，合计控制公司股份10,000,000股，占公司股本总额83.33%，足以对股东大会、董事会的决议产生重要影响，若未来实际控制人利用其控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。
针对上述风险，公司将逐步完善法人治理结构，通过《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》和《中小股东利益保护方案》等制度安排，规范实际控制人行为，完善公司经营管理和重大事项决策机制。
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4 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 （五）核心技术人员流失的风险 核心技术人员掌握的技术和积累的经验是公司核心竞争力的重要组成部分，也是公司稳定持续发展、保持技术领先的基础和关键。
随着我国过滤与分离行业市场的迅猛发展，业内的人才竞争日益激烈，能否维持技术人员队伍的稳定，并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持技术领先优势和行业竞争力。
尽管公司已经建立了较为完善的技术人员激励机制，但受到日益激烈的市场竞争影响和地域等因素限制，公司存在核心技术人员流失的风险。
针对上述风险，公司将加大人才引进和培养力度，通过建立创新进取的企业文化、更加完善的员工考核机制和激励机制、有竞争力的薪酬体系，吸引高素质人才的加盟，为公司的长期可持续发展积累智力资源。
（六）税收优惠政策变化的风险 公司2008年、2011年被安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局认定为高新技术企业。
2014年7月2日，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局通过对安徽菲利特过滤系统股份有限公司的高新技术企业资格复审，公司现持有证书编号为GR201434000046的《高新技术企业证书》，有效期至2017年7月1日。
依《中华人民共和国企业所得税法》（2008）规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，减至15%的税率征收企业所得税。
若国家对高新技术企业所得税优惠政策进行调整，将可能对公司未来经营业绩产生一定影响。
（七）对政府补助依赖的风险 2013年、2014年和2015年1-6月，公司所获得政府补助分别为1,267,950.00元、1,375,321.47元、491,970.80元，净利润分别为-1,700,564.32元、19,664.31元、807,047.06元，扣除非经常性损益后的净利润分别为-2,769,102.53元、-1,163,796.16元、442,256.63元，公司对政府补助存在一定的依赖。
由于政府补助具有偶发性特征，若未来公司获得的各类政府补助发生变化，可能会在 1-1-
5 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 一定程度上影响公司的整体盈利水平。
针对上述风险，公司将尽快完成业务调整，做大做强主业，减少对政府补 贴的依赖。
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6 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 目录 声明...........................................................2 重大事项提示...................................................3 释义...........................................................9 第一节基本情况...............................................11
一、公司基本情况..........................................11二、本次挂牌情况..........................................12三、公司股权结构..........................................14四、控股股东及实际控制人基本情况..........................16五、股权变更历史沿革......................................19六、报告期内的重大资产重组情况............................27七、公司董事、监事和高级管理人员情况......................27八、最近两年主要会计数据和财务指标........................30九、与本次挂牌有关的机构..................................32 第二节公司业务...............................................34
一、公司主要业务及产品情况................................34二、内部组织机构与主要生产流程及方式......................41三、公司主要技术、资产和资质情况..........................43四、公司员工情况..........................................50五、销售及采购情况........................................53六、重大业务合同..........................................60七、商业模式..............................................62八、公司所处行业情况......................................64 第三节公司治理...............................................80
一、股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况..........80二、董事会对公司治理机制的评估............................82三、公司及控股股东、实际控制人报告期内违法违规情况........83 1-1-
7 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书
四、公司独立情况..........................................84五、同业竞争情况..........................................85六、公司报告期内的资金占用、对外担保、重大投资及关联交易..87七、董事、监事、高级管理人员的相关情况....................92 第四节公司财务...............................................96
一、最近两年及一期的财务会计报表..........................96二、最近两年及一期财务报告的审计意见.....................122三、报告期内采用的主要会计政策﹑会计估计及其变更情况和对公司利润的影响......................................................122四、最近两年一期主要会计数据和财务指标及管理层分析.......145五、盈利能力和财务状况分析...............................150六、报告期主要资产情况...................................159七、报告期主要负债情况...................................178八、报告期股东权益情况...................................187九、关联交易情况.........................................187十、期后事项、或有事项及其他重要事项.....................190十
一、股利分配政策和最近两年分配情况.....................190十
二、控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.......191十
三、公司资产评估情况...................................191十
四、风险因素...........................................193 第五节有关声明..............................................196
一、挂牌公司全体董事、监事、高级管理人员声明.............196二、主办券商声明.........................................197三、律师事务所声明.......................................198四、会计师事务所声明.....................................199五、评估机构声明.........................................200 第六节附件..................................................201 1-1-
8 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 释义 公开转让说明书 在本说明书中，除非另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、股份公司、指 菲利特 有限公司 指 隆升投资 指 高新创投 指 利章贸易 指 蚯蚓过滤 指 利和环保 指 回转支承 指 股东会 指 股东大会 指 董事会 指 监事会 指 主办券商、大通证券 指 元、万元 指 报告期 指 《公司法》 指 《证券法》 指 《公司章程》 指 三会 指 三会议事规则 指 证监会 指 全国股份转让系统 指 全国股份转让系统公司 指 国家知识产权局 指 水过滤器 指 空气过滤器 指 一般术语 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 菲利特的前身安徽菲利特流体设备制造有限公司
安徽隆升投资有限公司安徽省高新创业投资有限责任公司马鞍山市利章贸易有限公司杭州蚯蚓过滤设备有限公司马鞍山市利和环保科技有限公司马鞍山菲利特回转支承有限公司安徽菲利特流体设备制造有限公司股东会安徽菲利特过滤系统股份有限公司股东大会安徽菲利特过滤系统股份有限公司董事会安徽菲利特过滤系统股份有限公司监事会大通证券股份有限公司人民币元、人民币万元2013年、2014年及2015年1-6月《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安徽菲利特过滤系统股份有限公司章程》股东大会、董事会、监事会《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》中国证券监督管理委员会全国中小企业股份转让系统全国中小企业股份转让系统有限责任公司中华人民共和国知识产权局 专业术语水过滤器由简体、不锈钢滤网、排污部分、传动装置及电气控制部分组成。
过滤机工作时，待过滤的水由水口时入，流经滤网，通过出口进入用户所须的管道进行工艺循环，水中的颗粒杂质被截留在滤网内部空气过滤器是指空气过滤装置，一般用于洁净车间，洁净厂房，洁净手术室、实验室及洁净室，或者用于电子机械通信设备等的防尘。
有粗效过滤器，中效过 1-1-
9 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 加药装置 滤器，高中效过滤器及亚高效及高效过滤器共五种型号。
加药装置开发生产的一款自动加药产品，主要用于电厂的锅炉给水、循环水、加联氨、磷酸盐等处理，也可用于石油、化工、环保、供水系统等行业。
单元组合式加药装置，主要有溶液箱、计量泵、过滤器、安全阀、止回阀、压力表、缓冲罐、液位计、控制柜等指组成一体化安装在一个底座上。
用户只需将组合式加药装置安放在加药间，将进水口、出药口接好并接通电源即可启动投入运行，这种工厂化的整套装置，可大大减少设计和现场施工的工作量，对整机系统的质量、安全和现场投运提供了可靠的保证。
注：本公开转让说明书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。
1-1-10 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 第一节基本情况
一、公司基本情况 中文名称：安徽菲利特过滤系统股份有限公司英文名称：FLTFiliteringSystemCo.，Ltd.法定代表人：章礼春有限公司成立日期：2003年12月2日股份有限公司设立日期：2015年4月28日注册资本：1200万住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区阳湖路500号邮编：243000组织机构代码：756810150所属行业：根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业是通用设备制造业（C34）；根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》，公司所属行业是气体、液体分离及纯净设备制造（C3463）；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业是通用设备制造业（C34），根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业是工业机械（12101511）。
经营范围：工业用各种水管道过滤设备、介质过滤设备及其配件的设计、制造与服务；工业用空气过滤设备、除尘设备及滤芯的设计、制造与服务；水处理加药系统设备的设计、制造与服务；冷却塔及其配套服务；压力容器的设计、制造与服务；农业节水灌溉系统设备的设计、制造与服务；其他水处理相关设备的设计、制造与服务。
（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）主营业务：研发、生产和销售工业流体用水过滤器、空气过滤器、各种用途 1-1-11 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 的滤芯和加药装置、污泥处理装置、钢带除油设备等环保设备。
互联网网址：/ 董事会秘书：汪伟 公司电话：0555-8323378
公司传真：0555-8323378电子信箱：8888@
二、本次挂牌情况 （一）挂牌股票情况股票代码：【】股票简称：【】股票种类：人民币普通股票每股面值：1.00元股票总量：12,000,000股挂牌日期：【】年【】月【】日转让方式：协议转让 （二）股票限售安排
1、法律相关规定根据《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。
公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分 1-1-12 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。
上述人
员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份做出其他限制性规定。
” 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第2.8条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之
一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。
挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外。
因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。
”
2、公司章程约定公司章程第二十二条规定：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。
公司其他股东自愿锁定其所持股份的，锁定期内不得转让其所持公司股份。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五；上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。
3、股东对所持股份自愿锁定的承诺除上述股份锁定规定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。
4、本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份数量股份公司成立不满一年，所有发起人的股份均不能转让。
公司现有股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统报价转让 1-1-13 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 的股份数量如下： 序号 股东名称 持有股份数（股） 持股比例（%） 本次可进入股份转让系统转让的股份数量（股） 1章礼春 7,200,000 60
0 2安徽省高新创业投资有2,000,00016.670限责任公司 3安徽隆升投资有限公司 2,000,00016.67
0 4毛萍 800,0006.66
0 合计 12,000,000 100
0 限售原因 股份公司成立未满一年股份公司成立未满一年股份公司成立未满一年股份公司成立未满一年 --
三、公司股权结构 安徽隆升投资有限公司，成立于2014年8月15日，现持有马鞍山市工商行政管理局经济开发区分局颁发的注册号为的《营业执照》，法定代表人：章礼春；注册资本：200万元；住所：马鞍山市经济技术开发区阳湖路500号；经营范围：对工业企业投资、投资咨询、投资管理咨询、商务信息咨询、商品信息咨询、会务服务、展览展示服务。
（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。
安徽隆升投资有限公司的股权结构为： 1-1-14 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 序号12 章礼春毛萍 股东合计 出资额（元）1,800,000.00200,000.002,000,000.00 出资比例90%10% 100% 安徽省高新创业投资有限责任公司，成立于2009年12月23日，现持有马鞍山市工商行政管理局颁发的注册号为的《营业执照》，法定代表人：张道祥；注册资本：30,000万元；住所：安徽省马鞍山市雨山区雨山西路658号；经营范围：创业投资、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资、创业投资咨询、为创业企业提供创业管理服务、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。
（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。
安徽省高新创业投资有限责任公司的股权结构为： 序号12 股东江东控股集团有限责任公司马鞍山市工业投资有限责任公司 合计 出资额（元）225,000,000.0075,000,000.00300,000,000.00 出资比例75%25% 100% 杭州蚯蚓过滤设备有限公司，成立于2015年4月15日，现持有杭州市拱墅区市场监督管理局颁发的注册号为的《营业执照》，法定代表人：张磊；注册资本：50万元；住所：拱墅区祥园路38号1幢东部四楼B419室；经营范围：一般经营项目：过滤设备及配件、环保设备、水处理设备及配件、农业节水灌溉系统的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；过滤设备及配件、环保设备、水处理设备及配件的销售。
杭州蚯蚓过滤设备有限公司的股权结构为： 序号123 股东安徽菲利特流体设备制造有限公司杨世建张磊 合计 出资额（元）300,000.00100,000.00100,000.00500,000.00 出资比例60%20%20% 100% 马鞍山市利和环保科技有限公司，成立于2015年6月24日，现持有马鞍山 市工商行政管理局颁发的注册号为的《营业执照》，法定代表 1-1-15 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 人：项靖；注册资本：30万元；住所：马鞍山市花山区湖北东路16号1-101号407室；经营范围：环境保护技术研发；批发环保设备及配件、机械设备及配件、电气设备及配件、农业设备、管道、阀门、金属材料；商务咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家法律、法规禁止或限定企业经营的除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
马鞍山市利和环保科技有限公司的股权结构为： 序号123 股东安徽菲利特流体设备制造有限公司项靖鲁洁 合计 出资额（元）180,000.0072,000.0048,000.00300,000.00 出资比例60%24%16% 100%
四、控股股东及实际控制人基本情况 （一）控股股东、持有5%以上股份股东的持股情况 序号 股东
1 章礼春 2高新创投 3隆升投资
4 毛萍 合计 持有股份数（股）持股比例 7,200,0002,000,0002,000,000 800,00012,000,000 60%16.67%16.67% 6.66%100% 股东性质 自然人法人法人自然人 -- 质押或其他争议情况无无无无-- （二）控股股东及实际控制人 章礼春，现直接持有公司60%的股份，通过隆升投资间接持有公司15%的股份，合计持有公司75%的股份，依其持有股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响，为公司控股股东。
章礼春之妻毛萍，直接持有公司6.66%股份，通过隆升投资间接持有公司1.67%股份，合计持有公司8.33%股份。
章礼春、毛萍夫妇二人合计能够控制公司83.33%股份。
章礼春现任公司董事长，对公司的经营管理能够产生重大影响。
因此，章礼春、毛萍夫妇二人为共同实际控制人。
1-1-16 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 报告期内，公司控股股东和实际控制人未发生过变更。
（三）公司控股股东及实际控制人基本情况 章礼春，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1970
年12月生，大专学历，清华大学EMBA研修班结业。
2001年8月创立马鞍山市利章贸易有限公司，历任该公司总经理、监事；2003年12月创立安徽菲利特流体设备有限公司，2003年12月至2015年4月历任公司执行董事、总经理、董事长；2014年8月创立安徽隆升投资有限公司，至今任该公司执行董事兼总经理。
自股份公司2015年4月成立起，任公司董事长，任期三年。
毛萍，女，中国国籍，无境外永久居留权。
1970年4月生，中专学历。
2001年8月创立马鞍山市利章贸易有限公司，历任该公司监事、执行董事兼总经理；2003年12月创立安徽菲利特流体设备有限公司，2003年12月至2015年4月历任公司监事、董事；2014年8月创立安徽隆升投资有限公司，任该公司监事。
自股份公司2015年4月成立起不再担任公司职务。
（四）报告期内实际控制人、控股股东控制或参股的其他企业 ①安徽隆升投资有限公司，基本情况参见“第一节基本情况”之“
三、公司股权结构”。
隆升投资股东章礼春、毛萍分别持有该公司90%、10%股权，章礼春担任该公司法定代表人、执行董事兼总经理，毛萍担任该公司监事。
②马鞍山菲利特回转支承有限公司（已注销），成立于2008年3月17日，注册号：，住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区阳湖路500号；经营范围：挖掘机、回转支承设计、制造；机电产品及零部件加工、制造、批发零售；本企业自产产品的出口业务和本企业所需机械设备、零部件、原辅材料及技术进口业务。
（国家限定公司经营或禁止进出口商品及技术除外）。
回转支承股东章礼春、毛萍分别持有该公司80%、20%股权。
根据马鞍山市工商局核发的[（马）登记企销字[2014]第2755号]《准予注销登记通知书》，回转支承已于2014年9月11日注销。
1-1-17 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 ③马鞍山市利章贸易有限公司（已注销），成立于2001年8月16日，注册号：，法定代表人：毛萍；注册资本：200万元；住所：马鞍山经济技术开发区阳湖路500号6栋；经营范围：液压系统用各种滤油器、液压机械设备、冶金矿山用自控监测计量设备零售、安装、调试、技术咨询服务；机电产品、钢材、建材、电线电缆、通讯器材（除专控项目）零售。
（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。
利章贸易股东章礼春、毛萍分别持有该公司38%、62%股权。
根据马鞍山市工商局核发的[（马）登记企销字[2015]第1947号]《准予注销登记通知书》，利章贸易已于2015年9月9日注销。
（五）其他主要股东情况本公司除控股股东、实际控制人外，其他主要股东的基本情况如下：高新创投：参见“第一节基本情况”之“
三、公司股权结构”。
隆升投资：参见“第一节基本情况”之“
三、公司股权结构”。
（六）股东之间的关联关系 序号12
3 股东章礼春 毛萍 隆升投资 股数（股）7,200,000800,000 2,000,000 持股比例60% 6.66% 16.67% 备注-- 章礼春之妻股东章礼春、毛萍分别持有该公司90%、10%股权 1-1-18 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书
五、股权变更历史沿革 （一）有限公司设立 公司前身系2003年12月2日在马鞍山市工商行政管理局依法注册成立的安徽菲利特流体设备制造有限公司，注册号为3405002308028，住所：安徽省马鞍山经济开发区红旗南路88号；法定代表人章礼春；注册资本200万元；经营范围为：工业用各种水管道过滤器及其配件的设计、制造、服务。
工业用各种液压系统、润滑系统、滤油器、滤油机及其相关配套的产品设计、制造与服务。
工业用仪器、仪表、自动化成套控制系统的设计、制造与服务。
2003年11月26日，安徽兴永会计师事务所出具了【皖兴永会评报字（2003）第94号】评估报告，章礼春拟向安徽菲利特流体设备制造有限公司出资的实物资产评估值为1,106,557.10元，用于出资的实物为设备和车辆。
2003年11月28日，安徽兴永会计师事务所出具了【皖兴永验字（2003）第211号】验资报告，截至2003年11月28日，安徽菲利特流体设备制造有限公司已收到其股东投入的资本人民币200万元，其中章礼春以货币出资70万元，以评估值为1,106,557.10元的实物作价110万元出资；毛萍以货币出资20万元。
2003年12月2日，安徽菲利特流体设备制造有限公司取得马鞍山市工商行政管理局核发的注册号为3405002308028的《企业法人营业执照》。
公司设立时股权结构如下： 序号12 股东章礼春 毛萍合计 出资形式实物、货币 货币 出资额（元）1,800,000.00200,000.002,000,000.00 股权比例90.00%10.00% 100.00% （二）第一次增资 2005年5月17日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本增加800万元，全部由公司原股东章礼春、毛萍出资，其中章礼春增资720万元， 1-1-19 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 毛萍增资80万元，增资后注册资本为1,000万元。
2005年7月11日，安徽江南会计师事务所当涂分所出具【皖江会当验（2005）110号】验资报告确认，截至2005年7月11日止，各股东认缴的800万元出资已到位，全部以货币出资。
上述变更已经获得马鞍山市工商行政管理局核准变更登记。
此次变更后，有限公司的股东及出资情况如下： 序号12 股东名称章礼春毛萍 合计 出资额（元）9,000,000.001,000,000.0010,000,000.00 股权比例90.00%10.00% 100.00% （三）第二次增资
1、基本情况 2013年9月13日，有限公司召开股东会，全体股东一致同意公司注册资本增加4,000万元，实收资本增加3,390万元，全部由公司原股东章礼春、毛萍以实物资产、无形资产和货币出资，其中章礼春认缴3,600万元，以非专利技术实缴3,051万元；毛萍认缴400万元，以非专利技术实缴339万元。
有限公司增资后注册资本为5,000万元，实收资本4,390万元。
2013年9月10日，北京万亚资产评估有限公司出具了【万亚评报字（2013）659号】评估报告，章礼春持有的非专利技术“叠片自动反冲洗过滤器设计技术”的评估值为850万元。
2013年9月10日，北京万亚资产评估有限公司出具了【万亚评报字（2013）660号】评估报告，章礼春持有的非专利技术“基于高速过滤器防跑料的简易过滤技术”的评估值为827.5万元。
2013年9月10日，北京万亚资产评估有限公司出具了【万亚评报字（2013） 661号】评估报告，章礼春持有的非专利技术“新型钢带刮油机固定机构设计技 术”的评估值为865万元。
1-1-20 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 2013年9月10日，北京万亚资产评估有限公司出具了【万亚评报字（2013）662号】评估报告，章礼春、毛萍持有的非专利技术“新型介质过滤器布水装置设计技术”的评估值为847.5万元，章礼春拥有该项技术的60%产权，即人民币508.5万元；毛萍有该项技术的40%产权，即人民币339万元。
2013年9月13日，北京万朝会计师事务所有限公司出具【万朝会验字（2013）571号】验资报告确认，截至2013年9月13日止，公司已收到各股东新增注册资本3,390万元，其中章礼春以非专利技术出资3051万，毛萍以非专利技术出资339万。
待缴610万元为货币出资，由全体股东于2015年9月12日前缴齐。
本次增资已经获得马鞍山市工商行政管理局核准变更登记。
此次变更后，有限公司的股东及出资情况如下： 序号12 股东名称章礼春毛萍 合计 认缴出资额（元）45,000,000.005,000,000.0050,000,000.00 实缴出资额（元）39,510,000.004,390,000.0043,900,000.00 股权比例90.00%10.00% 100.00%
2、出资问题 经核查，此次增资股东以经评估的非专利技术作价实缴出资3,390万元。
由于投入相关非专利技术的股东章礼春时任公司执行董事，股东毛萍时任公司监事，且该非专利技术与公司主营业务具有较大相关性，不排除股东利用了公司的场地、办公设备和已有相关技术成果等物质技术条件进行发明创造。
由于章礼春、毛萍无法提供清晰、完整的资料证明用作出资的非专利技术并非二人在公司任职期间的职务技术成果，故无法排除二人以职务技术成果进行出资的嫌疑。
根据相关规定，公司股东以实物、知识产权、土地使用权等非货币财产出资的，应当评估作价，核实财产，明确权属，财产权转移手续办理完毕。
由于股东当时对非专利技术出资相关的法律规定不够熟悉，对职务技术成果出资相关的内涵、外延及技术成果的权属界定并不清晰，本次增资涉嫌以职务技术成果出资，可能导致出资不实。
1-1-21 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 出于谨慎性原则，为彻底规范公司的历史出资，从根本上杜绝用作出资的非专利技术被认定为职务技术成果之可能性，公司后续依法实施了减资程序，涉嫌出资不实的问题已经得到规范。
（四）第一次减资 2014年6月23日，有限公司召开股东会，全体股东一致审议通过公司注册资本由人民币5,000万元减至人民币1,000万元。
2014年6月25日，有限公司在《南京晨报》发布减资公告，通知债权人在接到书面通知之日起三十日内或自公告之日起四十五日内申报债权。
2014年8月25日，上述减资事项获得马鞍山市工商行政管理局核准变更登记。
此次变更后，有限公司的股东及出资情况如下： 序号12 股东名称章礼春毛萍 合计 出资额（元）9,000,0001,000,00010,000,000 股权比例90.00%10.00% 100.00% （五）第一次股权转让 2014年8月26日，有限公司召开股东会，审议并一致同意股东毛萍将其持有的有限公司2%的股权以人民币20万元的价格转让给安徽隆升投资有限公司，同意股东章礼春将其持有的有限公司18%的股权以人民币180万元的价格转让给安徽隆升投资有限公司。
2014年8月26日，毛萍与安徽隆升投资有限公司签订《股权转让协议》，前者将其持有的有限公司2%的股权以人民币20万元的价格转让给后者。
2014年8月26日，章礼春与安徽隆升投资有限公司签订《股权转让协议》，前者将其持有的有限公司18%的股权以人民币180万元的价格转让给后者。
此次变更后，有限公司的股东及出资情况如下： 1-1-22 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 序号123 股东名称章礼春 安徽隆升投资有限公司毛萍 合计 出资额（元）7,200,0002,000,000800,00010,000,000 公开转让说明书 股权比例72.00%20.00%8.00% 100.00% 隆升投资基本情况参见“第一节基本情况”之“
三、公司股权结构”，股东章礼春、毛萍分别持有其90%、10%股权。
隆升投资的设立初衷是为日后实施股权激励提供员工持股平台，该公司目前除持有菲利特股份外，未从事其他经营业务或进行其他投资。
（六）第三次增资
1、基本情况 2014年12月22日，马鞍山市人民政府办公室印发《马鞍山市人民政府专题会议纪要》（第56号）“同意省高新创投出资1,460万元，以每股7.3元的价格认购安徽菲利特流体设备制造有限公司200万元股权的投资方案”。
2014年12月23日，马鞍山市人民政府国有资产管理委员会出具《关于对安徽菲利特流体设备制造有限公司进行股权投资的批复》（马资委[2014]59号），同意高新创投参股菲利特。
2014年12月30日，有限公司召开股东会，审议并一致同意由安徽省高新创业投资有限责任公司对公司增资，高新创投以现金出资1,460万元，其中200万元作为注册资本，1,260万元作为资本溢价进入资本公积。
本次增资后，有限公司注册资本增至1,200万元。
2015年1月8日，本次增资获得马鞍山市工商行政管理局核准变更登记。
此次变更后，有限公司的股东及出资情况如下： 序号123 股东名称章礼春隆升投资高新创投 出资额（元）7,200,000.002,000,000.002,000,000.00 股权比例60.00%16.67%16.67% 1-1-23 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书
4 毛萍 合计 800,000.0012,000,000.00 6.66%100.00% 2015年6月11日，安徽省人民政府国有资产监督管理委员会出具【皖国资产权函（2015）387号】《省国资委关于安徽菲利特过滤系统股份有限公司国有股权管理方案有关事项的批复》，确认高新创投所持菲利特200万股股份为国有法人股。
2、对赌条款 根据章礼春（甲方）、毛萍（乙方）、隆升投资（丙方）、高新创投（丁方）签订的《增资扩股协议》： 标的公司（菲利特）及原股东方（甲方、乙方、丙方合称为原股东方）承诺：标的公司未来三年（2015-2017年度）累计实现净利润达到2,500万元。
标的公司及原股东方若未能兑现承诺，为了保护丁方权益，则丁方有权要求获得补偿。
各方同意补偿方式如下：
（1）甲方以现金方式对丁方进行补偿，补偿金额=（承诺累计净利润-经审计累计净利润）×丁方持股比例，于丁方提出补偿要求之日起3个月内兑现支付。
（2）甲方以股权方式对丁方进行补偿，补偿股权数量=（承诺累计净利润经审计累计净利润）×丁方持股比例/丁方投资价格（即7.30元），于丁方提出补偿要求之日起3个月内完成股份转让及变更。
（3）甲方购买丁方持有的剩余的标的公司全部股权。
购买价款按净资产评估值确定，且不低于丁方原始投资额和资金成本（年利率10%）之和。
上述股权购买按照国有资产产权转让相关法规执行，于丁方提出补偿要求之日起6个月内完成并兑现支付。
各方同意，自丁方提出补偿要求之日起10日内，甲方对上述补偿方式作出明确选择，并予以书面回复。
若10日内未作出明确回复的，则视为甲方放弃对补偿方式的选择权，丁方有权要求甲方以上述任意一种方式进行补偿。
经核查，上述条款为菲利特控股股东、实际控制人章礼春与高新创投之间的附条件股份转让及现金补偿条款，系双方本着意思自治原则自愿订立，并未将菲 1-1-24 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 利特作为赔偿责任或补偿责任的承担主体，内容不影响菲利特及其他股东的利益，
符合《公司法》、《合同法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的规定，上述条款合法有效。
假使条件成就执行该条款，股份转让不会导致菲利特的控股股东、实际控制人发生变化，章礼春仍然为公司第一大股东及控股股东、实际控制人，不影响公司的持续稳定经营。
对赌条款执行前后，公司管理层、公司治理结构不会发生重大变化，对公司发展及其他股东利益不会构成重大不利影响。
除上述对赌条款外，《增资扩股协议》中并不存在其他关于投资价格调整、优先权、反稀释、拖带权、认沽权的特殊条款或利益安排。
公司其他股东均充分知晓上述对赌条款且无异议。
截至本说明书签署日，公司股东之间未因上述对赌条款存在纠纷或潜在纠纷。
综上，公司股东之间存在的对赌条款及其执行不会对公司股权明晰、股份发行和转让之合法合规构成实质性不利影响。
（七）整体改制 2014年10月10日，有限公司获得马鞍山市工商行政管理局核发的（皖工商）登记名预核变字[2014]第1023号《企业名称变更核准通知书》，企业名称核准变更为“安徽菲利特过滤系统股份有限公司”，有效期至2015年10月10日。
2015年4月10日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对有限公司截至2015年2月28日的财务报表进行审计并出具了【天职业字（2015）9205号】审计报告，确认截至2015年2月28日，公司净资产合计35,378,657.76元。
2015年4月11日，沃克森（北京）国际资产评估有限公司就有限公司整体变更为股份公司涉及的资产进行评估并出具【沃克森评报字（2015）第0143号】评估报告，确认截至评估基准日2015年2月28日，公司的净资产评估值为人民币5,365.71万元。
2015年4月12日，有限公司召开临时股东会，股东会审议确认了上述审计 1-1-25 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 值和评估值，股东一致同意有限公司以2015年2月28日为基准日经审计的净资产折股整体变更为股份有限公司，股本总额为1,200万元，所有股东一同签署了《发起人协议》。
2015年4月27日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了【天职业字（2015）10263号】验资报告，截至2015年4月27日，公司已经收到全体股东以其拥有的安徽菲利特流体设备制造有限公司的净资产出资1,200万元，其余23,378,657.76元进入资本公积。
2015年4月27日，公司召开股份公司创立大会暨2015年第一次临时股东大会，审议并通过了关于有限公司整体变更设立为股份公司的议案，同时通过了《公司章程》，选举了公司董事和监事。
2015年4月28日，马鞍山市工商局核发了注册号为的《营业执照》，法定代表人：章礼春；注册资本：1200万元；住所：安徽省马鞍山市经济技术开发区阳湖路500号；经营范围：工业用各种水管道过滤设备、介质过滤设备及其配件的设计、制造与服务；工业用空气过滤设备、除尘设备及滤芯的设计、制造与服务；水处理加药系统设备的设计、制造与服务；冷却塔及其配套服务；压力容器的设计、制造与服务；农业节水灌溉系统设备的设计、制造与服务；其他水处理相关设备的设计、制造与服务。
（依法需经批准的项目经相关部门批准后方可经营）。
股份公司成立时股权结构： 序号1234 股东名称章礼春隆升投资高新创投毛萍 合计 股份数量（股）7,200,0002,000,0002,000,000800,00012,000,000 股权比例60.00%16.67%16.67%6.66% 100.00% 1-1-26 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书
六、报告期内的重大资产重组情况 公司报告期内不存在重大资产重组情况。
七、公司董事、监事和高级管理人员情况 （一）董事基本情况 章礼春，董事长。
详见本说明书第一节“
四、公司控股股东及实际控制人基
本情况”之“（二）控股股东及实际控制人”。
张永东，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1967年9月出生，本科学历，高级经济师。
1987年7月至1990年5月任马鞍山市毛纺织厂财务科长，1990年5月至1998年2月任马鞍山商业大厦副总经理，1998年2月至1999年8月任马鞍山市解放路百货商店总经理，1999年8月至2000年6月任马鞍山市湖滨百货大楼总经理，2000年6月至2002年4月任马鞍山市百货总公司总经理助理，2002年4月至2007年2月任马鞍山市经贸发展有限公司资产部部长，2007年2月至2010年3月任马鞍山市工业投资有限责任公司总经理助理，2010年3月至2011年2月任马鞍山市工业投资有限责任公司副总经理，2011年2月至今任江东控股集团副总经理，2014年8月至今任马鞍山市文化旅游集团有限公司执行董事兼总经理。
2015年4月至今任股份公司董事，任期三年。
易宁，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1969年9月出生，本科学历，华东冶金学院研究生结业。
1992年8月至2014年5月历任马钢供排水厂生产科副科长、技改办主任、车间主任，并获高级工程师职称；2014年5月至2015年4月任有限公司总工程师。
自股份公司2015年4月成立至今任公司董事、总经理，任期三年。
赵淑珍，董事，女，中国国籍，无境外永久居留权。
1963年10月出生，本科学历。
1982年3月至1986年9月任四冶三公司工人，1986年9月至1990年10月任四冶教培处办公室干事，1990年10月至1996年6月任四冶二建安组织科组织干事，1996年6月至1999年10月任马鞍山市外贸新龙贸易公司办公室主任，1999年10月至2004年4月任马鞍山市外贸房地产公司办公室主任，2004 1-1-27 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 年4月至2015年4月任有限公司销售部长。
自股份公司2015年4月成立至今任公司董事，任期三年。
薛志彪，董事，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1981年9月出生，本科学历。
2004年9月至2015年4月任有限公司公司销售经理。
自股份公司2015年4月成立至今任公司董事，任期三年。
（二）监事基本情况 薄道，监事会主席，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1945年4月出生，本科学历。
1968年11月至1988年8月历任马鞍山钢铁公司动力厂制氧车间工人、技术员、工程师、生产技术科高级工程师、设备科副科长。
1988年8月至2003年7月历任马钢气体公司助理、设备副厂长、厂长。
2005年5月退休。
2005年10月至2013年8月任南通理达工业气体公司副总经理、总工程师。
2013年10月至2015年4月任有限公司技术顾问。
自股份公司2015年4月成立至今任公司监事会主席，任期三年。
鲁鹏，监事，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1987年12月出生，大专学历，2014年继续教育本科。
2009年3月至2010年2月任鼎泰稀土股份有限公司试验员，2010年2月至2011年4月任黄奕装备制造有限公司技术员，2011年4月至2014年2月任中杭集团有限公司统计员，2014年2月至2015年4月任有限公司售后服务部主管。
自股份公司2015年4月成立至今任公司监事，任期三年。
徐传凡，监事，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1964年3月出生，中专学历，助理工程师，安徽省企业首席质量官。
1986年7月至2003年4月任马鞍山传动机械厂技术员，2003年4月至2011年8月任瑞慈（马鞍山）传动机械厂有限公司质量部经理，2011年8月至2014年2月任泰尔重工股份有限公司质量部部长。
2014年2月至2015年4月任有限公司质量部部长。
自股份公司2015年4月成立至今任公司监事，任期三年。
1-1-28 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 （三）高级管理人员基本情况 易宁，总经理。
详见本说明书第一节“
七、公司董事、监事和高级管理人员
情况”之“（一）董事基本情况”。
赵影，财务部长，女，中国国籍，无境外永久居留权。
1971年11月出生，大专学历。
1991年至1998年任马鞍山市东风化工厂出纳，1999年至2003年任大同佳乐登(马鞍山)有限公司主办会计，2004年至2015年任马鞍山市玉龙金属制品（集团）有限公司财务科长兼出口退税会计，2015年6月至今任公司财务部长。
汪伟，人事行政部长兼董事会秘书，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1982年11月出生，本科学历。
2000年6月至2002年7月任富士康企业集团DPBG人力资源部总务兼行政采购，2002年8月至2007年7月历任深圳市拓能科技有限公司采购工程师、采购主管，2008年6月至2015年4月任有限公司行政总监。
自股份公司2015年4月成立起，任公司人事行政部长兼董事会秘书。
周国，采购部长，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1982年4月出生，专科学历。
2002年2月至2002年5月任上海阿波马可科技开发有限公司集成电路设计工程师，2002年6月至2006年4月任上汽集权奇瑞汽车有限公司采购质量工程师，2006年8月至2015年4月任有限公司采购部部长。
自股份公司2015年4月成立至今任公司采购部长。
1-1-29 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书
八、最近两年主要会计数据和财务指标 项目 2015年6月30日2014年12月31日2013年12月31日 资产总计（万元） 6,980.01 6,531.99 8,961.59 股东权益合计（万元） 3,636.60 2,075.89 5,463.93 归属于申请挂牌公司股
东权益合计（万元） 3,617.65 2,075.89 5,463.93 每股净资产（元） 3.03 2.08 1.24 归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元） 3.01 2.08 1.24 资产负债率（母公司）（%） 48.00 68.22 39.03 流动比率（倍） 1.65 1.09 1.04 速动比率（倍） 1.23 0.81 0.80 项目 2015
年1-6月 2014年度 2013年度 营业收入（万元） 1,634.65 3,808.19 3,137.18 净利润（万元） 80.70 1.97 -170.06 归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元） 81.75 1.97 -170.06 扣除非经常性损益后的净利润（万元） 44.23 -116.38 -276.91 归属于申请挂牌公司股 东的扣除非经常性损益 45.27 -116.38 -276.91 后的净利润（万元） 毛利率（%） 44.26 41.21 41.29 净资产收益率（%） 2.29 0.05 -5.66 扣除非经常性损益后净
资产收益率（%） 1.27 -3.09 -9.21 基本每股收益（元/股） 0.07 0.00 -0.04 稀释每股收益（元/股） 0.07 0.00 -0.04 应收账款周转率（次） 0.50 1.43 1.66 存货周转率（次） 0.93 3.05 2.51 经营活动产生的现金流
量净额（万元） -201.06 -197.20 41.57 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.17 -0.20 0.01 注：计算上述财务指标时，有限公司期间以注册资本模拟股本进行计算。
1、资产负债率按照母公司“当期负债/当期资产”计算；
2、流动比率按照“流动资产/流动负债”计算；
3、速动比率按照“速动资产/流动负债”计算；
4、毛利率按照“（营业收入-营业成本）/营业收入”计算； 1-1-30 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书
5、净资产收益率按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订计算）： 加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)其中：P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E0为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
6、基本每股收益、稀释每股收益按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订计算）；
（1）基本每股收益 基本每股收益=P0÷SS=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
（2）稀释每股收益稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。
公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
7、扣除非经常性损益后的每股收益按照“当期扣除非经常性损益的净利润/加权平均股本”计算；
8、每股净资产按照“期末净资产/期末股本总额”计算；
9、每股经营活动产生的现金流量净额按照“当期经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额”计算； 10、应收账款周转率按照“当期营业收入/((期初应收账款余额+期末应收账款余额)/2)” 计算； 11、存货周转率按照“当期营业成本/((期初存货余额+期末存货余额)/2)”计算。
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九、与本次挂牌有关的机构
（一）主办券商：大通证券股份有限公司 法定代表人：李红光注册地址：大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层联系地址：上海市浦东新区东方希望大厦15层大通证券股份有限公司联系电话：021-61763677传真：021-61763699项目负责人：张慧项目组成员：魏云涛、孙彩、张慧 （二）律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所 法定代表人：杨坤联系地址：上海市徐汇区漕溪北路333号中金国际广场B座20层联系电话：021-60857666传真：021-60857655经办律师：袁立志、叶锦（三）会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 法定代表人：陈永宏联系地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域联系电话：010-88827799 1-1-32 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 传真：010-8808737经办注册会计师：叶慧、刘华凯 公开转让说明书 （四）资产评估机构：沃克森（北京）国际资产评估有限公司 法定代表人：徐伟建联系地址：北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-6联系电话：010-88018768传真：010-88019300经办注册资产评估师：吕铜钟、黄运荣 （五）证券登记结算机构：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司住所：北京市西城区金融大街26号金阳大厦5层电话：010-66210988传真：010-58598977 （六）拟挂牌场所：全国中小企业股份转让系统有限责任公司法定代表人：杨晓嘉住所：北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦邮政编码：100033电话：010-63889512传真：010-63889514 1-1-33 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 第二节公司业务
一、公司主要业务及产品情况 （一）主营业务情况 菲利特是国内一家专业生产水过滤系统的设备制造企业，主营业务为研发、生产和销售工业流体用水过滤器、空气过滤器、各种用途的滤芯和加药装置、污泥处理装置、钢带除油设备等环保过滤设备，为钢铁、冶金、化工、市政、电力、农业等相关领域的企业提供高质量的环保产品及相关的技术服务。
水处理技术，按其作用原理和去除的对象可分为物理法、化学法、生物法等；物理法污水处理就是利用物理作用，分离污水中主要呈悬浮状态的污染物，在处理过程中不改变水的化学性质，包括表层水处理、深层水处理、膜水处理等；污水的化学处理方法就是向污水投加化学物质，利用化学反应来分离回收污水中的污染物，或是其转化为无害物质。
污水的生物膜法就是采取一定的人工措施，创造有利于微生物生长、繁殖的环境，使微生物大量增殖，以促进微生物氧化、分解有机污染物并转化为无害物质，使污水得以净化。
公司主要针对表层水处理、深层水处理的相关应用领域，经历多年的经营与摸索，不断吸收国外先进技术与管理理念，同时通过对研发的不断投入，开发出一系列技术与工艺领先的产品，主要包括：浅层介质过滤器、中速过滤器、高速过滤器、无阀过滤器、海水淡化过滤器、叠片过滤器、陶瓷膜过滤器、农业灌溉过滤器、流砂过滤器、全自动自清洗管道过滤器、手动清洗过滤器、水力驱动过滤器、钢带刮油机、全自动加药装置、污泥脱水机、空气过滤器、除尘滤筒、油滤芯等二十余款产品，在业内具有良好的口碑。
（二）主要产品及用途 公司产品为新型环保过滤设备，主要有：浅层介质过滤器、中速过滤器、高速过滤器、无阀过滤器、海水淡化过滤器、叠片过滤器、陶瓷膜过滤器、农业灌溉过滤器、流砂过滤器、全自动自清洗管道过滤器、手动清洗过滤器、水力驱动 1-1-34 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 过滤器、钢带刮油机、全自动加药装置、污泥脱水机、空气过滤器、除尘滤筒、
油滤芯等二十余款产品，核心产品为电动刷式自清洗过滤器、浅层滤料水过滤器、高速过滤器、叠片过滤器、水质稳定剂加药装置、自洁式空气过滤器、砂过滤器、离心过滤器、流砂过滤器、农业灌溉过滤器，其中电动刷式自清洗过滤器、浅层滤料水过滤器和自洁式空气过滤器在行业内处于优势地位。
公司产品是工业生产环保水治理与资源再利用中不可缺少的配套设备，应用于钢铁、冶金、制药、石油、化工、纺织、造纸、水泥、食品、市政、农业节水灌溉、水治理配套等多个领域，随着国家对环境保护要求的不断提高，公司将迎来巨大的发展。
1、产品概述 网式水过滤设备 滤料式水过滤设备盘式水过滤设备离心过滤器 电动刷式自清洗过滤器手摇过滤器无能耗过滤器人工清洗滤网过滤器 自动反冲洗过滤设备 自动反冲洗过滤设备手动式自动式 1-1-35 DSL型过滤器DSF型过滤器DSY型过滤器DST型过滤器DXSM型过滤器SSY型过滤器SSF型过滤器水力驱动过滤器Y型过滤器蓝式过滤器拱形过滤器塑料过滤器直通过滤器冲渣过滤器浅层滤料水过滤器FQG48～FQG126中速过滤器ZSL0.8～ZSL3.0高速过滤器GSL2.0～ZSL5.0无阀过滤器GWL2-10～GWL2-250砂过滤器流砂过滤器机械过滤器纤维束过滤器陶瓷过滤器叠片过滤器手动放砂离心过滤器自动放砂离心过滤器 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 污泥处理设备除油设备 气体处理设备 压滤式普通型低温型空气过滤燃气过滤 其他气体锅炉加药装置 油田加药装置 加药设备 水处理加药装置 水过滤滤芯 滤芯 油过滤滤芯 空气过滤滤芯 公开转让说明书 带式压滤机板框式压滤机钢带刮油机加热型钢带刮油机自洁式空气过滤器自洁式滤筒过滤器煤气过滤器天然气过滤器氧气过滤器氮气过滤器压缩空气过滤器磷酸盐加药装置阻垢剂加药装置缓释剂加药装置杀菌剂加药装置破乳剂加药装置阻垢剂加药装置缓释剂加药装置杀菌剂加药装置絮凝剂加药装置助凝剂加药装置水质稳定剂加药装置PAC加药装置PAM加药装置荧光示踪剂加药装置次氯酸钠加药装置水过滤滤芯油过滤滤芯空气过滤滤芯 1-1-36 安徽菲利特过滤系统股份有限公司
2、公司主要产品介绍 序产品名称 号 产品图片 1浅层介质过滤器 2中速过滤器 公开转让说明书 设备用途 设备特点 是利用石英砂作为过滤介质，截留去除水中的悬浮物的一种高效过滤设备。
多用于循环水旁滤。
过滤系统采用模块化设计，反洗节水、系统占地面积小运输方便。
操作维护简单。
适用于钢铁企业中净化处理轧钢，连铸的浊水（含有氧化铁皮及油质），以及循环系统中旁滤处理。
适当降低过滤水流速，显著提高过滤效果。
公司具有该设备的防跑料装置专利技术。
3高速过滤器4无阀过滤器5海水淡化过 滤器 适用于钢铁企业中净化处理轧钢，连铸的浊水（含有氧化铁皮及油质），以及循环系统中旁滤处理。
设备最大直径可做到5.0米，高度8.0米，并且公司具有该设备的防跑料装置专利技术。
广泛应用于地表水净化，循环水旁滤，生产废水除杂质，有机污水经二沉处理后的过滤。
设备利用虹吸原理进行定期反冲洗，过滤器进水出水、冲洗及排水均不用阀门，靠水力作用自动运行。
适用于海水淡化工程中海水的前期预处理。
根据海水的特定性质采用内衬胶或采用双相钢、牺牲阳极等措施有效延长设备在特殊环境下的使用年限 1-1-37 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 6叠片过滤器7陶瓷膜过滤 器8农业灌溉过 滤器 公开转让说明书 广泛应用于工业、商业领域，如食品、纺织、冶金、塑料、医药、污水再生、市政供水、大型发电厂、化工企业、等领域。
可根据用水要求选择不同精度的过滤盘片，有20微米-400微米等多种规格；反洗彻底。
陶瓷膜过滤器,是一套可以广泛应用于各种领域的精密型超级过滤净化设备，过滤精度可达5-10μm。
其核心组件无机陶瓷膜具有优良的热稳定性与孔稳定性能，不但强度高、且耐化学腐蚀，清洗再生性能好，兼备有高效过滤与精密过滤的双重优点。
用于农业灌溉中原水的预处理 组合灵活，可由离心过滤器、网式过滤器、叠片过滤器等自由组合。
9流砂过滤器 可广泛应用于各类给水的过滤处理、污水的深度处理以及城市污水的回用处理。
原水过滤和滤料清洗再生两个相对独立又同时进行的过程。
简化了过滤工艺流程、占地面积小、结构简单、安装操作灵活方便。
1-1-38 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 全自动自清10洗管道过滤 器 11手动清洗过滤器 12水力驱动过滤器 13钢带刮油机 14全自动加药装置 15污泥脱水机 公开转让说明书 是一种利用滤网直接拦截水中的杂质，去除水体悬浮物、颗粒物的精密过滤设备。
过滤及反洗过程全自动控制。
广泛应用于冶金、石油、化工、造纸等行业。
反洗时不断流。
排污阀等采用进口设备。
外部粉末喷涂，延长使用年限超20年。
通过手摇对过滤网进行清洗的过滤设备。
安装方便，操作简易，过滤效果较好。
对现场电气条件无要求。
网式过滤器，主要特点是通过液压马达带动过滤器内部吸嘴转动对滤网进行清洗。
用于钢铁厂、炼油化工厂、橡胶制品厂、食品加工厂、造纸厂、洗车场、金属零件清洗池及其他水处理池中浮油的去除。
水力驱动，吮吸式清洗，最低入水压力要求为0.2Mpa；二级过滤，使用场所更加广泛。
进口刮油带，快速安装、操作方便、易清洁、易保养。
使用全密闭电机，并可根据需要选用防爆型电机。
还可加转红外加热装置，防止油脂固化。
能自动按水处理技术要求自动准确、定量投加水处理药剂。
适用于各种规模的水处理，全自动加药装置、将电源和检测仪表信号送到控制柜就可以起动、投入运行。
污泥脱水机是一种连续运行的污泥处理设备，可分为板框式、离心式、带式。
板框压滤机，泥饼含固率最高可达35%，带式压滤机有效的防跑偏设置。
1-1-39 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 16空气过滤器17除尘滤筒18油滤芯 公开转让说明书 空气过滤装置，一般用于洁净车间，洁净厂房，洁净手术室、实验室及洁净室，或者电子机械通信设备等的防尘。
有粗效过滤、中效过滤、高中效过滤及亚高效及高效过滤；采用进口的高效复合纤维过滤纸，经过特殊工艺生产而成。
本品为积木式结构，大型机可采用多层叠放。
用于滤筒除尘器和空气过滤器，是清灰的主要过滤部件。
产品选用美国、西欧优质高效复合纤维滤材，不仅具有孔径小、透气量大、阻力低、效率高等特点而且过滤面积大。
主要用于液压系统中油品的过滤，安装在液压系统中的过滤器及滤油机中。
层数与构成丝网的目数根据不同的使用条件可定制。
同心率高、承受压力大、直度好。
安装更换方便快捷，初始压差小、清洗周期长。
1-1-40 安徽菲利特过滤系统股份有限公司
二、内部组织机构与主要生产流程及方式（一）内部组织机构 公开转让说明书 （二）主要生产流程及方式 公司根据产品及业务的特性，建立了适应当前发展的内部组织机构。
公司的主要业务流程如下：销售部门通过电子商务及传统营销两种方式获得客户需求信息，并协调安排公司与客户进行沟通，进而确定技术方案。
技术中心（技术部、生产部、质量安全部）发起关于新产品的研发流程，进行样品试制。
待样品实验合格后，公司向客户提供样品及试验报告。
产品经客户认可后，由销售部门与客户进行商务谈判并签订购销合同。
合同签订完成后，营销中心发起合同执行流程，生产计划员下达生产计划单，技术部门根据生产计划编制工艺流程。
采购部和生产部负责根据生产计划单和工艺流程，安排采购与生产事宜。
质量安全部负责对整个生产过程及成品进行质量控制及判定，并将合格产品收 1-1-41 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 入成品库。
最后，根据合同或客户要求办理发货手续，进入货款回收程序。
产品在使用过程中，公司会委派专门的技术人员对使用效果进行跟踪记录，以优化产品设计及性能。
对于部分批量较大的成熟产品，由于拥有完善的产品图纸与工艺流程，公司备有适量库存，以缩短供货周期。
对于新客户和经销商，公司坚持先款后货的原则，以降低交易风险和坏账风险。
主要生产流程图如下： 1-1-42 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书
三、公司主要技术、资产和资质情况 （一）公司主要技术
1、主要技术情况
作为专业化研发与生产型的企业，公司凭借自身的技术实力与产品国产化性价比上的竞争优势，获得政府与社会的支持，产品主要技术与工艺均达到国际先进水平，其中部分产品填补了国产技术的空白。
（1）管道过滤系统设计技术通过综合考虑过滤介质、使用环境、过滤精度、过滤压力、管道承压的不同，从专业技术角度设计不同进水出口和结构的过滤器方案。
公司通过综合考虑壳体及滤材的材质、强度及使用寿命，为不同客户、不同使用场合和现场限制定制适用的管道过滤设备。
（2）旁滤系统设计技术根据循环水量、进出水水质条件及项目场地具体情况设计不同规格大小、不同过滤、反洗模式的旁滤设备。
并可以根据现场设计组合式浅层介质过滤器，自由组合、灵活排放，根据现场水、电、气的具体要求对阀门等配件进行相应改装以保证设备的正常运行。
（3）空气过滤器滤芯设计生产技术高效空气滤芯是公司以国外技术为蓝本，结合国内的实际空气状况而自主设计的新工艺。
经过对实际生产运用中空气滤芯的不断总结，不断提高、更新产品，通过对关键部位的改进，提高了使用寿命、过滤效率及过滤精度，保障了产品在使用过程中安全可靠，提高了供气质量。
（4）过滤器水帽一次成型技术过滤水帽在过滤器使用中属于更换类备件，市场上滤帽种类繁多。
公司自主研发，开设磨具，采用工程塑料一次成型技术批量生产具有高强度、耐磨性的过 1-1-43 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 滤水帽。
过滤水帽具有侧面角度开孔的特点，除了在反洗中能够起到环流反洗的效果，还有效的保证了集水器的完整性。
（5）中高速过滤器反洗防跑料装置应用技术 中高速过滤器在使用过程中，反洗状态小，设备内石英砂滤料容易在水和气的冲击下从布水管跑出，影响过滤效果。
公司通过在布水器上安置自主研发的滤网对反洗式滤料进行拦截，有效的解决了这一使用问题。
2、报告期内公司研发经费投入情况 公司设有“技术研发中心”负责公司研发方向的确定，项目的立项研发及申报，协调参与研发各部门的工作，论证研发成果及申报，专利事务管理，技术交流合作等工作。
目前公司研发人员9人，占职工总数的8.91%，拥有100平方米的中心试验室，是“马鞍山市管道过滤技术重点实验室”、“马鞍山市管道过滤环保装备工程技术研究中心”的重要组成部分，设计人员来自技术部、生产部、工艺中心、质检部、售后维修部、销售部。
跨部门的研发合作将研究、设计、制造及销售综合起来，在知识结构上进行互补，形成信息和资源的共享，极大提高了研发的效率。
公司研发机构结构如图： 1-1-44 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 报告期内，公司的研发经费投入如下表所示： 项目研发经费投入营业收入占营业收入比重 2015年1-6月金额603,786.73 16,346,512.253.69% 2014年度金额2,392,138.5138,081,870.976.28% 2013年度金额1,981,317.6931,371,778.876.32% 公司的研发经费投入包括研发所用的材料、燃料和动力费用、研发人员工资薪金、仪器设备折旧费、中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费等。
（二）公司主要资产情况
1、无形资产
（1）土地使用权 1）拥有土地使用权情况公司拥有的土地使用权如下： 序权证编号号 位置 土地面积取得用途（平方米）方式 终止日期 他项权利 马国用（2015）阳湖路与永丰河交 工业 1第027204号叉口东北角 6904.94出让用地- 设定抵押 2马国用（2015）阳湖路与永丰河交 13751.5 工业出让 - 第027207号叉口东北角 用地 设定抵押 马国用（2015）东至休普陶瓷、西 工业 设定
3 至空地、南至阳湖15169.64出让 2055.7.5 第027092号 路、北至东湖沟 用地 抵押 注：马国用（2015）第027204号（原证号为马国用（2010）第82223号），马国用（2015）第027207 号（原证号为马国用（2010）第82224号）及马国用（2015）第027092号（原证号为马国用（2005）第 31110号）土地使用权证均系有限公司变更为股份公司后土地主管部门新换发证照。
2）土地使用权抵押情况 2013年11月26日，公司与交通银行股份有限公司马鞍山分（支）行签署《最高额抵押合同》，公司以【马房字第2011023216号】、【马房字第2013021977号】房地权及【马国用（2005）第31110号】土地使用权作为抵押物向交通银行股份有限公司马鞍山分（支）行申请贷款，贷款额度1200万元。
截至2015年6月30日，上述抵押已解除，相关贷款已清偿。
1-1-45 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 2013年12月2日，公司与徽商银行马鞍山开发区支行签署《最高额抵押合同》，公司以【马国用（2010）第82223号】、【马国用（2010）第82224号】土地使用权和【马房字第2013021538号】、【马房字第2013021539号】房地权作为抵押物向徽商银行马鞍山开发区支行申请贷款，贷款最高额度为1000万元。
截至本说明书签署日，上述抵押未解除，相关贷款未届清偿期。
2015年6月18日，公司与中国工商银行马鞍山分行开发区支行签署《最高额抵押合同》，公司以【马房字第2015019890号】、【马房字第2015019891号】房地权及【马国用（2015）第027092号】土地使用权作为抵押物向中国工商银行马鞍山分行开发区支行申请贷款，贷款额度1225万元。
截至本说明书签署日，上述抵押未解除，相关贷款未届清偿期。
（2）专利截至本说明书签署日，公司已取得各类授权专利20项，其中发明专利1项，实用新型专利19项。
具体明细如下表： 序专利号权人 专利名称 专利类型 专利证（申请）号 申请日 授权公告日 取得方式 1有限叠片过滤器的曳力分发明ZL201210293929.9 公司 水盘 专利 2012.8.17 2014.6.11原始取得 2有限无能耗自驱式水过滤实用ZL200820159784.22008.10.282009.9.2原始 公司 器 新型 取得 3有限一种水过滤器的驱动实用ZL200820159783.82008.10.282009.9.2原始 公司 装置 新型 取得 4有限公司 刮油机纠偏装置 实用ZL200920180753.X2009.11.222010.8.11原始 新型 取得 5有限公司 带式除油机 实用ZL200920180752.52009.11.222010.8.11原始 新型 取得 6有限公司 浅层砂滤过滤器 实用ZL200920180751.02009.11.222010.8.25原始 新型 取得 7有限高速过滤器的防跑料实用ZL201120218158.8 公司 装置 新型 2011.6.26 2012.2.8原始取得 8有限公司 一种排污阀用球阀 实用ZL201220018096.0新型 2012.1.16 2012.9.5原始取得 9有限浅层介质过滤器反洗实用ZL201220018094.12012.1.162012.9.5原始 1-1-46 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 公司 的防跑料装置 新型 10有限公司 一种过滤器用滤芯 实用ZL201220018106.0新型 2012.1.16 11有限公司 一种管道过滤器 实用ZL201220018080.X新型 2012.1.16 12有限一种浅层介质过滤器实用ZL201220018086.7 公司 新型 2012.1.16 13有限一种负压自洁式水过实用ZL201220409202.8 公司 滤器 新型 2012.8.17 14有限内螺纹接口与外抱箍实用ZL201220468647.3公司接口的转换构件新型 2012.9.14 15有限一种浅层多介质过滤实用ZL201320649085.72013.10.22 公司 器 新型 16有限一种用于高速过滤器实用ZL201320649281.42013.10.22公司防跑料的防跑料装置新型 17有限钢带刮油机钢带缓冲实用ZL201320642087.32013.10.18 公司 装置 新型 18有限一种高效支管相贯线实用ZL201320642193.12013.10.18 公司 车削夹具 新型 19有限陶瓷膜过滤器陶瓷管实用ZL201320641872.72013.10.18 公司 的固定装置 新型 20有限一种自清洗水过滤器实用ZL201320648283.1 公司 新型 2013.10.21 2012.9.52012.9.52012.9.262013.2.132013.3.132014.4.92014.4.92014.4.92014.4.92014.5.152014.5.21 注：截至本说明书出具之日，以上专利注册人名称正处于由有限公司到股份公司的变更过程中。
取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得原始取得 根据《中华人民共和国专利法》第四十二条规定，发明专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。
（3）商标 公司拥有商标4项，具体情况如下： 序号 商标名称 商标注册证号 核定使用的商品
1 11599782第11类 申请人有限公司 保护期限 2014-3-14至2024-3-13 取得方式 原始取得 211599783第7类有限公司2014-3-21至原始2024-3-20取得 1-1-47 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 序号
3 商标名称 商标注册证号 核定使用的商品 4298986第11类 申请人有限公司 保护期限 2007-4-21至2017-4-20 取得方式 受让 43787677第11类章礼春2006-4-7至原始 2016-4-
6 取得 注：
1.截至本说明书出具之日，第1、2、3项注册商标正在办理权利人由有限公司变更为股份公司的相关手续；
2.第4项注册商标目前虽登记在公司控股股东、实际控制人章礼春名下，但自该商标注册之日起即由公司无偿使用。
2015年8月1日，章礼春与公司签订《注册商标转让协议》，将该项注册商标无偿转让给公司。
截至本说明书出具日，相关转让手续正在办理过程中。
2、固定资产
（1）固定资产总体情况公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备。
截至 2015年6月30日，公司固定资产情况如下： 固定资产类别房屋建筑物机器设备运输工具办公设备合计 固定资产原值（元）累计折旧（元）固定资产净值（元） 16,637,826.833,951,133.99 12,686,692.84 6,126,769.493,192,456.60 2,934,312.89 2,196,210.381,701,644.91 494,565.47 576,373.09 489,798.29 86,574.80 25,537,179.799,335,033.79 16,202,146.00 净值率（%）76.2547.8922.5215.0263.45
（2）主要生产设备情况截至2015年6月30日，公司主要生产设备情况如下表所示： 序号12345678 主要设备名称平台 多用机床车床 平板硫化机车床起重机行车行车 数量11121122 原值（元） 净值（元） 131,110.35122,300.00210,760.00277,200.00103,500.00191,830.00138,786.32131,948.75 73,027.426,115.00 10,538.0013,860.00 5,904.48164,494.3077,868.1974,031.75 1-1-48 成新率55.70% 5.00%5.00%5.00%5.70%85.75%56.11%56.11% 尚可使用期限（月）640008576363 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 序号主要设备名称数量原值（元） 净值（元）
9 镗床
1 596,581.21 332,290.92 10 数控车床
1 142,735.04 79,502.22 11数控火焰等离1子切割机 121,367.52 67,600.74 12 铣床
2 120,000.00 22,356.27 13折纸机生产线
1 100,854.70 65,249.86 14喷粉涂装线
1 388,888.89 321,157.48 15三辊卷板机
1 100,000.00 5,000.00 16 喷砂房
1 447,854.69 398,217.41 合计 20 3,325,717.47 1,717,214.04 注：主要生产设备指账面原值
10万元以上（包括10万元）的设备。
成新率55.70%55.70% 尚可使用期限（月）6464 55.70% 64 18.63% 19 64.70% 73 82.58% 95 5.00% 15 88.92% 106 -- --
（3）房屋及建筑物情况 1）拥有房屋产权的建筑物情况 公司已取得房屋产权证明的房屋建筑物情况如下： 序 房产证号 号 房屋坐落地 建筑面积
（平方米） 1201马50房19字89第0号开发区阳湖路500号1栋5,287.44 2201马50房19字77第8号开发区阳湖路500号2栋3,125.99 3201马50房19字77第7号开发区阳湖路500号3栋4,778.15 4201马50房19字89第1号开发区阳湖路500号6栋3,773.05 用途工厂工业工业工业 取得方式自建 自建 自建 自建 它项权利抵押 抵押 抵押 抵押 注：马房字第2015019890号（原证号为马房字第2011023216号），马房字第2015019778号（原证号 为马房字第2013021538号），马房字第2015019777号（原证号为马房字第2013021539号）及马房字第 2015019891号（原证号为马房字第2013021977号）房产证均系有限公司变更为股份公司后房屋主管部门 新换发证照。
2）房屋建筑物抵押情况 2013年11月26日，公司与交通银行股份有限公司马鞍山分（支）行签署《最高额抵押合同》，公司以【马房字第2011023216号】、【马房字第2013021977号】房地权及【马国用（2005）第31110号】土地使用权作为抵押物向交通银行股份有限公司马鞍山分（支）行申请贷款，贷款额度1200万元。
截至2015年6月30日，上述抵押已解除，相关贷款已清偿。
1-1-49 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 2013年12月2日，公司与徽商银行马鞍山开发区支行签署《最高额抵押合同》，公司以【马国用（2010）第82223号】、【马国用（2010）第82224号】土地使用权和【马房字第2013021538号】、【马房字第2013021539号】房地权作为抵押物向徽商银行马鞍山开发区支行申请贷款，贷款最高额度为1000万元。
截至本说明书签署日，上述抵押未解除，相关贷款未届清偿期。
2015年6月18日，公司与中国工商银行马鞍山分行开发区支行签署《最高额抵押合同》，公司以【马房字第2015019890号】、【马房字第2015019891号】房地权及【马国用（2015）第027092号】土地使用权作为抵押物向中国工商银行马鞍山分行开发区支行申请贷款，贷款额度1225万元。
截至本说明书签署日，上述抵押未解除，相关贷款未届清偿期。
（三）业务许可和资质情况报告期内，公司业务许可和资质情况如下： 序号 资质证书编号 资质证书名称 资质证书有效期 发证机关 100703252 对外贸易者备案登记表长期 马鞍山市商务局 2016ZB14Q21059R0M质量管理体系认证证书至2017年北京新世纪检验认证有5月28日限公司 3AQBIIIJX皖201300269 安全生产标准化三级认至2015年马鞍山市安全生产监督 证 12月 管理局 4GR201434000046 高新技术企业证书 至2017年7月1日 安徽省科学技术厅、安徽省财务厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局 注：截至本说明书出具之日，上述第1、3、4项资质证书持有人名称正处于由有限公司到股份公司的 变更过程中。
四、公司员工情况截至报告期末，公司在职员工人数为101人。
（一）员工构成情况
1、专业结构构成情况 岗位生产人员 人数42 1-1-50 占比 41.58% 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 销售人员研发人员财务人员管理人员采购人员 合计
2、员工受教育情况 学历本科及以上 专科专科以下 合计
3、员工年龄分布 年龄20岁（含）-30岁30岁（含）-40岁40岁（含）以上 合计 （二）核心技术人员情况 2292 242 101 人数144542101 人数242453101 公开转让说明书 21.78%8.91%1.98% 23.77%1.98%100% 占比 13.86%44.56%41.58% 100% 占比 23.76%23.76%52.48% 100% 公司拥有核心技术人员5名，具体情况如下： 章礼春，详见本说明书第一节“
四、控股股东及实际控制人基本情况”之“（三）公司控股股东及实际控制人基本情况”。
易宁，详见本说明书第一节“
七、公司董事、监事和高级管理人员情况”之“（一）董事基本情况”。
蔡伟斌，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1970年6月出生，专科学历。
1991年12月至2002年5月任马鞍山磁性材料总厂技术员，2002年12月至2003年12月任马鞍山润达过滤设备有限公司技术工程师，2003年12月至2015年4月历任公司技术工程师、技术部长、营销中心主任，自股份公司2015年4月成立至今任公司技术部部长。
1-1-51 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 徐传凡，男，中国国籍，无境外永久居留权。
1964年3月出生，专科学历，助理工程师，安徽省企业首席质量官。
1986年7月至2003年4月任国有马鞍山传动机械厂技术员，2003年4月至2011年8月任瑞慈（马鞍山）传动机械厂有限公司质量部经理，2011年8月至2014年2月任泰尔重工股份有限公司质量部部长，2014年2月年至2015年4月任有限公司质量部部长。
自股份公司2015年4月成立至今任公司质量部部长。
王毓，女，中国国籍，无境外永久居留权。
1975年6月出生，专科学历。
1993年10月至2002年10月任马鞍山安德耐磨材料有限公司统计员，2002年10月至2005年7月任上海捷准工业自动化有限公司生计管理，2005年8月至2010年12月任马鞍山市嘉逸科技工贸有限责任公司办公室主任、采购部经理，2011年3月至2014年6月历任马鞍山市四维自动化工程有限公司执行经理、采购部计划员，2014年6月至2015年4月任有限公司公司生产部副部长。
自股份公司2015年4月成立至今任公司生产部副部长。
公司核心技术人员不存在与原任职单位签订竞业禁止协议，仍在有效期内的情形；不存在因竞业禁止约定而与原任职单位发生纠纷或存在潜在纠纷的情形；不存在因掌握原任职单位知识产权或商业秘密信息而与原任职单位发生纠纷或存在潜在纠纷的情形；不存在其他因竞业禁止约定而对公司经营产生影响的情形。
（三）核心技术团队变动情况报告期内，公司核心技术团队稳定，未发生重大变动。
1-1-52 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书
五、销售及采购情况 （一）收入情况 报告期内，公司的主营业务收入占营业收入比例均在
99%以上，其中水过滤类产品贡献了公司60%以上的收入，是公司的核心产品。
公司按照产品分类的收入构成情况如下： 类别 主营业务收入其中：水过滤油过滤类产品空气过滤备件销售其他业务收入 合计 2015年1-6月 金额 比例 16,346,512.25100% 10,112,415.9461.86% 1,884,092.3811.53% 196,246.451.20% 4,153,757.4825.41% - - 16,346,512.25100% 2014年度 金额 比例 38,077,056.7899.99% 25,639,664.3667.33% 4,029,879.9710.58% 2,950,443.227.75% 5,457,069.2314.33% 4,814.190.01% 38,081,870.97100% 单位：元 2013年度 金额 比例 31,349,556.6599.93% 23,342,423.1474.41% 2,397,743.717.64% 2,750,242.408.77% 2,859,147.409.11% 22,222.220.07% 31,371,778.87100% （二）报告期内向前五名客户销售情况
1、主要消费群体 报告期内，公司的主要服务对象集中在石化和冶炼行业。
客户主要为石化领域具备一定行业地位的大型国企及冶炼行业的龙头企业，如中化集团、中冶南方工程技术有限公司、马钢集团等。
2、向主要客户销售情况 2013年、2014年和2015年1-6月，公司对前五名客户销售金额总金额分别为11,722,076.05元、13,634,373.94元和9,789,401.60元，占销售总额比例分别为37.36%、35.80%、59.88%。
报告期内，公司向前五名客户销售的情况如下： 年度2015年1-6月 客户名称宝丰县翔隆不锈钢有限公司马鞍山钢铁股份有限公司物资公司 1-1-53 销售额2,692,307.701,971,676.29 单位：元 占销售总额比例16.47%12.06% 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 年度2014年 年度2013年 衢州元立金属制品有限公司中国平煤神马集团尼龙科技有限公司上海梅山钢铁股份有限公司 合计客户名称马鞍山钢铁股份有限公司物资公司华陆工程科技有限责任公司江苏海鸥冷却塔股份有限公司江苏沙钢集团淮钢特钢有限公司新疆天智辰业化工有限公司 合计客户名称马鞍山钢铁股份有限公司山东传洋集团有限公司厦门永幸福环保科技有限公司安徽山鹰纸业股份有限公司安徽马钢工程技术有限公司 合计 1,968,234.201,897,948.661,259,234.759,789,401.60 销售额6,642,593.522,220,512.822,010,287.261,487,459.831,273,520.5113,634,373.94 销售额5,028,428.042,410,256.501,999,487.231,246,126.481,037,777.8011,722,076.05 12.04%11.61% 7.70%59.88%占销售总额比例17.44% 5.83%5.28%3.91%3.34%35.80%占销售总额比例16.03%7.68%6.37%3.97%3.31%37.36% 报告期内，公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%的情况，也不存在公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述客户中占有权益的情况。
（三）采购情况
1、原材料供应情况 公司生产经营所需原材料主要为金属型材（不锈钢材、不锈钢网、碳钢)、滤材、冲孔板类、辅料类、电气件、密封材料等，公司建立了完善的采购制度，严格执行ISO9001：2008的采购质量规范，原材料主要向国内供应商采购，小部分高端进口电器部分主要通过相关经销商购买，如博梅德控制阀门（上海）有限公司、南京环宙起重设备有限公司等。
公司采购的主要原材料市场竞争充分，产品供应充足稳定，供应商数量众多，公司在采购方面具有很大的自主权，不存在对单一供应商依赖的风险。
1-1-54 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书
2、能源供应情况公司生产所需要的能源主要为电力，能源供应充足，在总成本中占有的比例很小。
3、主要原材料和能源的价格变动趋势报告期内，公司主要产品所需采购的金属型材价格波动幅度较大，整体呈下行趋势。
公司生产所需要的能源价格保持稳定。
4、公司主要原材料及能源占成本的比重情况 报告期内，公司主要原材料占总成本比例情况如下： 类别 滤材钢材合计 2015年1-6月比例5.8%42%47.8% 2014年度比例 5.5%40%45.5% 2013年度比例5%45%50% 报告期内，公司主要原材料占比略有变动，是由于公司产品的非标特性， 不同客户需求及装备技术要求不尽相同，所耗用的原材料也有所不同导致。
公司主要能源消耗为电力等辅助生产成本，报告期内占公司总生产成本比 例较低。
报告期内，公司向前五名供应商采购情况如下： 单位：元 年度 供应商名称 宜兴市强宇钢管有限公司 宜兴市神威封头有限公司 巩义市泰诚净水材料厂
2015年1-6月九江七所精密机电科技有限公司 昆山懋华涂装工程有限公司 合计 年度 供应商名称 马鞍山市利章贸易有限公司 2014年 宜兴市强宇钢管有限公司上海赫舜实业有限公司 巩义泰诚净水材料厂 采购额1,985,000.001,000,000.00983,460.00677,637.00673,057.305,319,241.90 采购额1,523,498.301,300,000.001,259,000.001,180,000.00 占采购总额比例比例18.16%9.15%8.99%6.20%6.16%48.65% 占采购总额比例比例6.33%5.4%5.2%5% 1-1-55 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 年度2013年 宜兴市神威封头有限公司合计 供应商名称马鞍山市利章贸易有限公司马鞍山市众鑫商贸有限责任公司泰州市润源过滤工程设备制造厂合肥市华厦泵业有限责任公司天津瀚博国际贸易有限公司 合计 公开转让说明书 1,000,000.006,262,498.30采购额2,033,669.561,110,000.00 569,500.00460,684.00460,490.004,634,343.56 4.2%26.13%占采购总额比例比例10.63% 5.8%3% 2.4%2.4%24.23% 2013年、2014年公司主要供应商之一马鞍山市利章贸易有限公司系公司股东章礼春、毛萍夫妇共同控制，详见本说明书第一节“
四、公司控股股东及实际控制人基本情况”之“（四）报告期内实际控制人、控股股东控制或参股的其他企业”。
利章贸易成立于2001年8月16日，在经营过程中掌握了部分油滤产品的合作渠道资源，主要从事液压系统用各种滤油器的原材料及成品的采购、销售。
报告期内，公司主要向利章贸易采购生产油滤产品所需原材料。
公司股东为方便供应链管理，整合上游资源，由利章贸易利用其合作渠道统一采购，公司根据当期自身需求量再向其采购，关联采购为公司节约了交易成本，节省了交易时间。
交易的市场价格以利章贸易对外销售的市场价格作为定价基础，价格公允。
利章贸易自2015年起已基本停止经营业务，相关合作渠道资源已陆续转移至公司。
2015年9月9日，利章贸易经工商部门核准注销。
报告期内，公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%的情况。
除利章贸易外，不存在公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述供应商中占有权益的情况。
（四）外协加工情况 公司对于因需求波动而导致产能不足或外协后有利于产能整合而提高整体效率并降低成本的零部件采用外协加工的方式获得。
目前，公司处于快速发展阶段，有限的资金与人力资源主要集中于核心零部件的生产制造、技术研发及营销网络建设方面，对于部分使用次数少的生产设备的投入则受到了一定程度的限制。
1-1-56 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 报告期内公司的外协加工内容主要为端盖（含机械加工、冲压加工)、滤网（钻 孔或外购成品）、大型罐体（铆焊件）等。
公司制定了严格的外协加工质量控制 制度，如《外协加工检验规范》、《制程检验规范》，对外协加工的各个环节实施监控 和管理，保证了外协加工零部件的品质。
报告期内，公司的外协加工情况如下表所示： 单位：元 序号 外协厂商名称 1
泰州市润源过滤工程设备制造厂2南京搏陵泰金属制品有限公司3马鞍山市当涂县钟山机械厂4马鞍山市宏达矿山机械厂 供货范围 2015年1-6月2014年交易金额2013年交易金额交易金额 滤芯、滤芯法兰297,497.00 659,430.00 - 冲孔板 323,216.00 460,471.00 - 端盖、法兰 - 473,520.00 - 端盖法兰 40,430.00 - -
1、外协厂商的名称 报告期内，公司外协厂商有泰州市润源过滤工程设备制造厂、南京搏陵泰
金属制品有限公司、马鞍山市当涂县钟山机械厂、马鞍山市宏达矿山机械厂。
2、外协厂商与公司股东、董事、监事和高级管理人员的关联关系情况 公司的外协厂商与公司股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
3、定价机制 公司委外产品的原材料由公司独立采购并提供给外协厂商，外协厂商主要
提供加工服务，同时也代采购部分辅助原料。
对于加工费，公司结合业务规模、产品特点、工时消耗、工序复杂程度等与外协厂商进行沟通谈判，最后形成有效报价并据此结算加工费。
对于辅助材料，公司会根据市场价格，与外协厂商共同确认辅助材料采购价，并根据双方确认的采购价进行结算。
4、委外产品、成本的占比情况 2014年和2015年1-6月公司外协加工部件的总成本占当期公司生产总成本的比重分别为14.7%、7.26%。
2014年和2015年1-6月外协加工部件采购量占当期采购总额的比重分别为13.7%、11.52%。
报告期内，公司对单一外协厂商采购金额占总采购金额比例较小，不存在 1-1-57 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 依赖少数外协厂商的情况。
5、质量控制措施 为了保证外协产品的质量符合标准，公司采取了以下几个方面的措施： ①严格考察新引入的外协厂商 公司在引入新的外协厂商时，公司对外协厂商进行寻访、调查，然后进行
初步评估并要求外协厂商提供相应资料进行评审。
根据评审结果判断是否适合公司业务需求，如基本符合公司业务需求，则公司进一步对外协厂商进行现场审核，如现场审核中有需要整改的事项，则要求其限期整改。
整改通过后，公司安排试生产，公司质量控制人员对试生产产品进行检测验收，通过后公司正式确认该厂商为合格外协厂商并签订相关协议。
②加强日常生产的质量监测 公司委派具有丰富经验的技术人员对外协厂商所生产的产品进行抽检、巡检，进行产品验收确认，确保外协产品完全符合公司和客户的质量要求。
公司制定了严格的外协加工质量控制制度，如《外协加工检验规范》、《制程检验规范》，对外协加工的各个环节实施监控和管理，保证了外协加工零部件的品质。
③定期考察 公司定期考察外协厂商的生产环境、生产设备及生产人员，对不符合规定的情况予以纠正。
6、外协厂商持有的业务资质及环保资质情况外协厂商具备相应业务资质，公司已要求外协厂商具备相应的环保资质，严格遵守环境保护相关法律法规规定。
7、公司与外协厂商之间知识产权许可使用协议及协议情况报告期内公司的外协加工内容主要为端盖（含机械加工、冲压加工)、滤网（钻孔或外购成品）、大型罐体（铆焊件）、法兰等部件，这些产品的技术含 1-1-58 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 量较低，工序、工艺较为简单，主要运用已公开的通用技术，不涉及公司自有
知识产权问题。
因此，公司未与外协厂商签订知识产权许可使用协议。
8、委外在公司整个业务中所处环节和所占地位重要性 公司整个业务过程需要经过研发、采购、生产、销售等环节，其中研发、采购、核心部件生产、销售环节均由公司控制，只将生产工序较为简单、技术含量较低的零部件委托给外协厂商进行。
主要是由于公司目前处于快速发展阶段，有限的资金与人力资源主要集中于核心部件的生产制造、技术研发及营销网络建设方面，将技术含量较低的零部件委外生产有利于促进产能整合，提高整体效率并降低成本。
通过与外协厂商的合作，避免了公司将产业链延伸过长造成资源效率低下等情况，使公司可以将主要资源集中于核心部件的生产制造、技术研发等，在提高生产效率的同时也保障了公司获取合理利润的空间。
因此，从商业利益角度判断，公司部分零部件采用外协加工的方式是出于利益最大化原则主动选择的结果。
因此，委外生产环节在公司整个业务中不处于核心地位。
（五）公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在前五大供应商或客户中所占的权益情况 公司不存在董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%（含5%）以上股份的股东在上述供应商中占有权益的情况。
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六、重大业务合同截至本说明书签署日，公司履行的对公司生产经营活动、未来发展或财务状 况具有重要影响的业务合同主要如下： （一）主要销售合同 报告期内，公司与主要客户的合作方式为：
（1）与其签订长期框架协议，在协议期间内按照合同约定的调价方式适时 调整价格，并以销售订单的形式确定标的及每批次发货数量；
（2）采用分批次签订销售合同，同时确定销售价格及数量的方式。
报告期内，对公司持续经营具有重大影响的销售合同及履行情况如下： 单位：元 序
合同相对方 号 1中冶南方工程技术有限公司2中冶南方工程技术有限公司3宝丰县翔隆不锈钢有限公司4衢州元立金属制品有限公司5北京华福工程有限公司6天津辰鑫石化工程设计有限公司7中国平煤神马集团己二酸己内酰胺项目筹建处8杭州水处理技术研究开发中心有限公司9山东阳煤恒通化工股份有限公司10中冶赛迪工程技术股份有限公司 合同金额签订时间 5,310,000.003,970,000.004,900,000.002,380,000.002,160,000.001,620,000.001,440,000.001,210,000.001,150,000.001,469,900.00 2014.4.12014.4.12014.3.282014.5.282015.2.62015.5.302014.2.212015.6.122013.11.12013.6 履行情况 正在履行正在履行正在履行正在履行正在履行正在履行正在履行正在履行履行完毕履行完毕 （二）主要采购合同 报告期内，公司与主要供应商的合作方式为：与其签订框架性的采购协议，并以采购订单的形式确定每批次价格及采购数量。
对公司持续经营具有重大影响的采购合同及履行情况如下： 序号12 合同相对方宜兴市强宇钢管有限公司上海赫舜实业有限公司 交易价格1,813,071.00 758,160.20 1-1-60 签订时间2015.1.7 2014.4.22 单位：元 履行情况履行完毕履行完毕 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 3昆山懋华涂装工程有限公司4高邮市新邮仪器厂5马鞍山市君有金属工贸有限公司6江苏柯兰德流体设备有限公司7天津瀚博国际贸易有限公司8巩义市泰诚净水材料厂9德州凯斯悦数控科技有限公司10合肥市华厦泵业有限责任公司 656,590.80300,000.00242,466.75205,744.00195,548.00188,890.00165,000.00110,640.00 公开转让说明书 2014.10.272015.6.3 2014.3.222014.5.222014.10.212014.7.192015.5.262015.6.27 履行完毕正在履行履行完毕履行完毕履行完毕履行完毕正在履行正在履行 （三）借款合同 合同名称借款合同借款合同借款合同借款合同借款合同借款合同 签订时间2014.6.232014.6.252014.12.32014.12.52014.12.92015.6.23 合同相对方 徽商银行马鞍山开发区支行 徽商银行马鞍山开发区支行 徽商银行马鞍山开发区支行 徽商银行马鞍山开发区支行 交通银行股份有限公司马鞍山分行徽商银行马鞍山开 发区支行 贷款规模（万元） 担保方式 100最高额抵押 54 最高额抵押 170最高额抵押 200最高额抵押 350最高额抵押 170最高额抵押 贷款期限 2014.6.23至2015.6.23 2014.6.25至2015.6.25 2014.12.3至2015.12.3 2014.12.5至2015.12.5 2014.12.9至2015.5.31 2015.6.23至2016.6.23 履行情况履行完毕履行完毕正在履行正在履行履行完毕正在履行 （四）融资租赁合同 合同名称融资租赁合同 签订时间2014.9.26 合同相对方仲利国际租赁有限公司 租赁期限2014.9.26至 2017.9.26 租金总计2,000,000.00 租赁保证金41台设备质押 1-1-61 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书
七、商业模式 公司是工业流体用过滤器、过滤设备及相关备件产品及服务供应商，拥有具备独立自主研发能力及行业竞争力的专业技术核心团队，为钢铁、石化、煤化工、水处理等行业提供高质量的过滤产品，并在石化和冶金两大细分市场居于优势地位。
公司销售部主要采用直销的销售模式。
收入来源主要为产品销售业务收入。
报告期内，公司商业模式未发生变化，具体如下：（一）生产模式 公司生产大多采用以销定产的模式，即根据订单情况来确定生产计划及组织安排生产活动。
对部分市场需求量较大的产品，公司采用计划生产模式，即公司对市场需求提前做出预测，制定专门的生产计划，以加快产品交付周期、降低生产成本。
对于因需求波动而导致产能不足或外协后有利于产能整合而提高整体效率并降低成本的零部件，公司采用外协加工的方式获得。
公司生产主要由生产部执行。
生产部根据公司订单情况，组织及安排生产，进行生产计划的拟定，生产及物料进度控制与跟进，生产数据的统计与分析，进行生产异常的处理。
技术部负责制定生产技术管理制度及技术操作规程并监督执行，处理生产中出现的技术问题，对生产技术进行现场服务指导工作。
质量部负责进料、制程、成品的质量控制，确保产品符合质量要求。
（二）采购模式 为保障生产运营高效，产品质量稳定，公司建立了完善、严格的采购制度，包括《采购作业管理办法》、《原材料检验规范》等。
公司采用以产定采、结合少量常备原材料的采购方式，控制、管理原材料库存。
公司采取对供应商经营资质、生产设备、生产能力、质量控制、经营规模、诚信履约等方面的考察与审核方式，筛选、优化供应商，并按照IS09001质量管理体系的要求建立合格供应商名录。
目前，公司与原材料供应商已形成了长期稳定的良好合作关系。
公司生产经营所需的原辅材料基本来源于国内，并且原材料市场为充分竞争市场，市场供应充足。
1-1-62 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 （三）销售模式 公开转让说明书 公司目前主要采用直销的销售模式。
未来公司将发展成为直销为主、经销商为辅，传统销售与电子商务相结合的销售模式，积极开拓市场、发展客户，多途径提高公司产品的市场占有率。
产品主要销往下游石化、冶金等行业。
石化行业主要客户有中化集团、烟台万华、华陆工程、东华工程等；冶金行业主要客户有南京钢铁集团、马鞍山钢铁集团、长江钢铁集团等。
经过多年的合作，公司取得了良好的信誉，与主要客户建立了长期、稳定的销售业务关系。
由于过滤产品的非标特性，产品价格多数根据具体合同或订单的产品制作难度、需求数量等情况而定，多数采用成本加合理利润的定价方式。
（四）研发模式 研发是企业实现可持续发展的必由之路。
企业只有研发出具有自主知识产权的产品和核心技术，才能够在竞争中生存和发展。
公司十分注重研发，主要通过自主和合作两种模式进行产品和技术的更新。
公司利用自身的资源，发掘内部效率，充分展现自主研发能力。
公司在内部抽调营销、技术、生产和工艺等部门的人员组成研发小组。
在新产品开发中积极采取跨部门的研究合作，以便提高新产品开发的效率，建立企业的竞争优势。
跨部门的研发合作将研究、设计、制造及销售综合起来，在知识结构上进行互补，形成信息和资源的共享，极大提高了研发的效率。
公司与诸多高校及科研院保持着长期的合作关系，有效地促进双方在人才资源、科学研究、技术服务和生产实践等方面实现优势互补、互利共赢、共同发展。
公司现为“安徽工业大学实习基地”，同时也成立“马鞍山市管道过滤技术重点实验室”、“马鞍山市管道过滤环保装备工程技术研究中心”，公司通过多种形式、多种渠道，积极和市高等院校、科研院所搭建产学研合作平台，为企业引进、吸收国内外先进技术进行再创新创造条件和机会，不断提高企业的研发技术水平，取得了显著成效。
1-1-63 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书
八、公司所处行业情况 （一）行业概况
1、行业分类 公司主营业务为研发、生产和销售工业流体用水过滤器、空气过滤器、各种
用途的滤芯和加药装置、污泥处理装置、钢带除油设备等环保设备。
公司所处行业属于通用设备制造业中的分离机械行业，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，属于通用设备制造业（C34）；根据国家统计局2011年颁布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2011）》，公司所处细分行业为“气体、液体分离及纯净设备制造（3463）”，其定义为：指气体和液体的提纯、分离、液化、过滤、净化等设备的制造；根据《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所属行业是通用设备制造业（C34）；根据《挂牌公司投资型行业分类指引》，公司所属行业是工业机械（12101511）。
制造业包括装备制造业和最终消费品制造业，装备制造业是为国民经济进行简单再生产和扩大再生产提供生产技术装备工业的总称。
装备制造业是为国民经济和国防建设提供生产技术装备的制造业，是制造业的核心组成部分，是国民经济发展特别是工业发展的基础。
建立起强大的装备制造业，是提高中国综合国力，实现工业化的根本保证。
装备制造业也是用先进科学技术改造传统产业的重要纽带和载体。
“十一五”以来在《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》和《装备制造业调整和振兴规划》等政策的鼓励下，我国装备制造业发展迅猛。
“十二五”期间，随着各项政策出台，发展中心向高端产品，机械基础件等关键细分市场倾斜，以破解下游主机行业发展瓶颈，提升行业整体竞争力。
通用设备制造业是装备制造业中的基础性产业，为工业行业提供动力、传动、基础加工、过滤分离、起重运输、热处理等基础设备，钢铁铸件、锻件等初级产品和轴承、齿轮、紧固件、密封件等基础零部件。
我国通用设备制造业长期保持高速增长态势。
根据国家统计局发布的“2014年国民经济和社会发展统计公报”显示，2014年通用设备制造业的工业增加值较上年增长9.1%。
我国通用设备制造业的发展与国际经济形势、我国经济发展状况紧密相关，虽然受到金融危机和我国经济整体增速放缓影响，但是行业整体工业增加值仍处于高速发展状态。
1-1-64 安徽菲利特过滤系统股份有限公司 公开转让说明书 过滤与分离行业是我国经济发展的重要新兴产业。
过滤与分离技术在工业生
产中，兼有分离、浓缩、纯化和精制的功能，又有高效、节能、环保、分子级过滤以及过程简单、易于自动化控制等特性。
过滤
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