1 公司年度大事记 报告期内，公司完成营业收入192784.87万元，2021年公司的分红预案为每10股送5元，为同比增长135.72%；归属于挂牌公司股东的净公司挂牌之后的第三次现金分红。
利润10604.12万元，同比增长51.48%。
报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为5249.56万元，同比去年增长165.60%；未分配利润21518.43万元。
报告期内，截至2021年12月31日，公司股东人数为698名，股东人数大幅增长表示公司获得公开市场的认可。
报告期内，母公司博采网络、全资子公司聚啦网络、控股子公司南京博风采皆为国家高新技术企业。
截至2021年12月31日，公司累计取得160项计算机软件著作权、3项专利技术证书，进一步提升市场竞争力。
报告期内，开源证券、安信证券、华福证券等合2021年公司应收款比例持续下降，公司资金周 计12家做市商为博采网络提供做市服务。
转速度进一步加快。

2 目录 公司年度大事记..............................................................2第一节重要提示、目录和释义...............................................4第二节公司概况...........................................................7第三节会计数据、经营情况和管理层分析.....................................9第四节管理层讨论与分析..................................................12第五节重大事件..........................................................26第六节股份变动、融资和利润分配..........................................30第七节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况............................36第八节行业信息..........................................................40第九节公司治理、内部控制和投资者保护....................................44第十节财务会计报告......................................................48第十一节备查文件目录...................................................205
3 第一节重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人叶栋栋、主管会计工作负责人吴松松及会计机构负责人（会计主管人员）吴松松保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性董事会是否审议通过年度报告是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项 是或否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称技术革新风险 核心人才流失风险 重大风险事项简要描述 互联网营销服务业的发展进步与互联网信息技术的发展突破密切相关。
随着信息技术的不断提升，互联网和移动互联网用户规模不断扩大、增长迅速，导致互联网营销服务行业市场规模不断扩大。
公司开展互联网营销服务以来，一直和市场中先进技术接轨，具备自身技术研发优势，并将新技术及时用于业务开发中。
若公司未能及时根据新兴的互联网技术适时调整公司的技术优势和业务类型，则会对公司业务的扩大、升级带来影响，也会对公司的市场竞争力造成不利因素。
公司经过十八年发展，形成一支具有丰富业务经验的团队，具备一批具有创新能力的技术研发人员。
核心人才对互联网行业发展趋势、用户需求偏好有着精准的理解，是企业核心竞争力所在。
截至目前，公司管理人才、核心技术人才较为稳定，没有发生较大的变动，但无法完全回避由于其他因素发生核心人员流失的风险。
公司将进一步完善多层次的激励措施，加快人才队伍建设、工作流程建设和企业文化建设，保证人才队伍的稳定性。

4 公司治理及实际控制人不当控制风险本期重大风险是否发生重大变化： 公司在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱。
股份公司成立后，公司逐步完善法人治理结构。
股份公司成立时间较短，公司管理层对“新三会制度”从了解到熟悉有一个递进过程，公司的规范运作仍待进一步考察和提高。
同时，公司实际控制人，为叶栋栋、祝珍来、胡小飞，上述三人合计持有公司55.00%的股份，且分别担任董事长、总经理、副总经理职务。
若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和持续发展带来不利影响。
本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险□是√否 行业重大风险无
5 释义项目 报告期 指 公司、本公司、博采网络指 股东大会 指 董事会 指 监事会 指 三会 指 公司章程 指 公司法 指 股转公司 指 证监会 指 元、万元 指 APP 指 聚啦网络 指 律动文化 指 聚率网络 指 力米文化 指 众磅文化 指 博风采 指 聚小优 指 牧遇之星 指 正合出海 指 奕语博林 指 二五二零 指 祥科瑞兴 指 释义 释义
2021年1月1日至2021年12月31日杭州博采网络科技股份有限公司 杭州博采网络科技股份有限公司股东大会杭州博采网络科技股份有限公司董事会杭州博采网络科技股份有限公司监事会杭州博采网络科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会杭州博采网络科技股份有限公司章程《中华人民共和国公司法》全国中小企业股份转让系统有限责任公司中国证券业监督管理委员会人民币元、人民币万元安装在智能手机上的应用软件杭州聚啦网络科技有限公司杭州律动文化传媒有限公司杭州聚率网络科技有限公司杭州力米文化创意有限公司杭州众磅文化创意有限公司南京博风采网络科技有限公司福州聚小优网络科技有限公司河南省牧遇之星文化传播有限公司广州正合出海传媒有限公司武汉奕语博林科技有限公司山东二五二零网络科技有限公司成都祥科瑞兴网络科技有限公司
6 一、基本信息 公司中文全称英文名称及缩写证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 杭州博采网络科技股份有限公司HangzhouBroadcullNetworkTechnologyCorpBOCWEB博采网络833205叶栋栋
二、联系方式 董事会秘书姓名联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地 祝珍来杭州市西湖区文一西路522号西溪科创园5、11楼0571-876519860571-87169144alai@杭州市西湖区文一西路522号西溪科创园5、11楼310012董事会秘书办公室
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要产品与服务项目 普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量 全国中小企业股份转让系统2004年1月9日2015年8月7日创新层I信息传输、软件和信息技术服务业-64互联网和相关服务-6496490其他互联网服务 公司主要针对企业级市场（ToB）提供互联网数字化综合服务，核心业务为两类，分别为移动广告数据营销服务与互联网定制化技术开发服务。
基于该两类业务，公司为企业提供新媒体运营、媒介定投、SaaS平台、智慧数据、定制研发、精准营销等系列数字化服务，赋能企业在数字商业时代实现升级转型，实现企业高效而专业的数字化营销运营。
□集合竞价交易√做市交易81,882,50012
7 控股股东实际控制人及其一致行动人 无控股股东实际控制人为（叶栋栋、祝珍来、胡小飞），一致行动人为（叶栋栋、祝珍来、胡小飞）
四、注册情况 项目统一社会信用代码注册地址注册资本 内容 83R浙江省杭州市西湖区文一西路460号文娱中心456室81,882,500 报告期内是否变更否否否
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日）会计师事务所 签字注册会计师姓名及连续签字年限 会计师事务所办公地址 海通证券 上海市广东路689号海通证券大厦3008室 否 海通证券 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 郭海龙 阮铭华 1年 1年 北京海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用
8 第三节会计数据、经营情况和管理层分析
一、盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 本期1,927,848,679.65 10.70%106,041,157.15 95,331,363.34 37.94% 34.11% 1.30 上年同期817,863,361.74 16.77%70,003,279.0861,447,939.33 单位：元增减比例% 135.72%51.48%55.14% 36.56% - 32.10% - 0.85 52.94%
二、偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末687,852,085.97347,183,609.94331,646,794.79 4.050348.95%50.47% 1.9741.84 上年期末412,595,479.43181,733,334.76226,455,637.64 2.765638.47%44.05% 2.2526.48 单位：元增减比例% 66.71%91.04%46.45%46.45%-
三、营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期52,495,621.64 6.43- 上年同期19,765,083.334.48- 单位：元增减比例% 165.60%-
9 四、成长情况 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期66.71% 135.72%51.48%
五、股本情况 普通股总股本计入权益的优先股数量计入负债的优先股数量 本期期末81,882,500-
六、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用
七、与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异 □适用√不适用
八、非经常性损益 项目非经常性资产处置收益计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数 少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额
九、补充财务指标 □适用√不适用 10 上年同期70.95%70.12%51.65% 增减比例%- 本期期初81,882,500- 单位：股增减比例% 0.00%- 金额 单位：元 -7,666.5712,192,971.05 590,514.51 -36,890.6512,738,928.34 1,802,487.77226,646.76 10,709,793.81
十、会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 11 第四节管理层讨论与分析
一、业务概要 商业模式公司主要针对企业级市场（ToB）提供互联网数字化综合服务，核心业务为两类，分别为移动广 告数据营销服务与互联网定制化技术开发服务。
基于该两类业务，公司为企业提供新媒体运营、媒介定投、SaaS平台、智慧数据、定制研发、精准营销等系列数字化服务，赋能企业在数字商业化时代实现升级转型，促使企业高效而专业的数字化营销运营。
公司拥有一支450多人的专业服务团队，构建起了运营+产品+媒介+平台+数据的创新运营模式，并在媒介资源、技术积累和数据沉淀多方面形成了有效的竞争壁垒，在全国范围内为客户提供优质的服务。
公司通过搜索引擎、广告投放、企业社群、渠道合作、口碑传播等多种形式开拓销售渠道。
收入来源主要是为客户提供移动广告数字营销服务及互联网定制化技术开发服务所收取的费用。
报告期内，公司基本商业模式未发生变化。
与创新属性相关的认定情况√适用□不适用 “专精特新”认定“单项冠军”认定“高新技术企业”认定“科技型中小企业”认定“技术先进型服务企业”认定其他与创新属性相关的认定情况详细情况 □国家级□省（市）级□国家级□省（市）级√是□是□是（认定1）-（认定单位1） 报告期内变化情况：事项 所处行业是否发生变化主营业务是否发生变化主要产品或服务是否发生变化客户类型是否发生变化关键资源是否发生变化销售渠道是否发生变化收入来源是否发生变化商业模式是否发生变化 是或否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 12
二、经营情况回顾 (一)经营计划 报告期内，公司紧紧围绕董事会制定的年度经营目标，采取有效的管理措施，依托公司优质的服务和良好的市场声誉，保持技术和产品创新优势，同时公司不断优化业务结构，加快市场开拓力度、内部成本控制、产品质量管理以及完善技术支持和后续服务体系，公司继续致力于企业数字化综合服务；报告期内公司的业绩持续增长，公司实现营业收入192784.87万元，同比增长135.72%；归属于挂牌公司股东的净利润10604.12万元，同比增长51.48%；每股收益1.30元，同比增长52.94%；公司总资产68785.21万元，同比增长66.71%；经营活动产生的现金流量净额为5249.56万元同比增长165.60%。
报告期内，盈利原因主要为：
1、营业收入大幅增长；
2、销售费用、管理费用合理控制；
3、公司对业务结构进行调整、优化；
4、获得多笔政府补助和享受研发退税政策；
5、加强内部财务管理使得资金周转率提升。
报告期内，公司在多方面有效完成经营计划：
1、报告期内，公司完成营业收入192784.87万元，同比增长135.72%，归属于母公司所有者的净利润10604.12万元，同比增长51.48%；
2、公司战略定位全网价值营销服务商，通过覆盖头部互联网媒体的精准营销平台，致力于帮助客户实施和提升实效网络营销的智慧营销解决方案，助推新经济发展；
3、公司持续保持较高的研发投入，着力开发符合公司发展战略的新产品，报告期公司研发投入2949.98万元；
4、公司累计取得160项计算机软件著作权、3项专利技术，进一步夯实公司作为国家高新技术企业的竞争壁垒；
5、公司优化和理性安排研发投入，以接轨市场效益为导向，减少和降低无效研发；
6、进一步推广公司自主研发的标准化产品，该产品已逐步推向全国；
7、公司管理层积极面对市场，适应疫情期间激烈的竞争环境，最大程度降低公司的损失；
8、公司加大运用法律武器，对劣质和长账期客户采取强硬手段，追求快速回款；
9、公司最大程度盘活存量货币资金，在资金安全边际谋求最大幅度的收益；10、公司以“依法纳税”为前提，积极追求政府拨款，反哺企业发展；11、公司内部持续深化和推进改革，结合阿米巴经营管理模式，以利润贡献为导向；12、公司瞄准高端客户，在定价策略上采取逐步攀升法，在提供价值服务中实现利润最大化；13、公司常年监测人力成本，调动员工能动性、提高工作效率，持续提升个体产值及战斗力；14、公司在运营+产品+媒介+平台+数据的创新服务矩阵中，不断调整和修正策略，提升差异化竞争力；15、公司严格审核各项支出，杜绝无效拓客费用及外包成本；16、公司加大资金回流和管控，防范不可预测的风险；17、公司与国内优势媒体持续深化合作，加大合作广度，力争成为其生态圈中的核心合作伙伴；18、公司持续与支付宝在广告投放领域合作，商业模式为分成和返佣；19、公司全面回笼各类项目押金、保证金，各环节提高资金使用效率，加强资金管理；20、公司加大应收账款的回款，快速的回流资金，全面改善应收账款和现金流结构；21、公司进一步选择性接单，提高风险意识，使公司服务能力和溢价能力持续提升；22、公司在直播领域积极探索和开拓新的利润区； 13 23、公司积极开发国企、央企以及上市公司等属性的客户；24、公司管理层树立以“执行力为第一生产力”的指导思想，打造卓越管理团队；25、公司管理层居安思危，探求持续增长模式、开拓新利润区、驱动成长，帮助企业做大做强。
(二)行业情况
1、行业发展对公司经营的影响2022年互联网行业整体呈乐观趋势。
从政策角度来看，部分监管政策落地，包括反垄断处罚等，市场对于互联网监管的不稳定性担忧逐渐减小，对于后续监管政策落地，市场反应逐步弱化。
从长远来看，互联网企业仍具有较高优势，将成为未来社会行业数字化转型和效率提升的核心力量之
一。
互联网企业的市场地位和长期投资价值将保持不变。
当前时间点，国内互联网巨头的估值安全边际已经显现，2022年互联网板块的配置机会将具有优势。
在行业发展和调控阶段，预计未来互联网板块股价上涨主要受核心业务增长、云计算、智能驾驶等因素推动，建议重点关注具有稳固优势、且拓展新业务及新市场领先的头部互联网公司。
互联网广告：核心价值不改，中长期增长动力可期，未来趋势仍旧明朗，直播电商、新消费品牌等广告主的强劲投放需求和意愿将驱动互联网广告市场规模持续扩张。

2、资本市场变化对公司资本化影响2019年，多层次资本市场建设步伐加快，新三板全面深化改革措施正式启动，设立精选层、降低投资者门槛、转板上市机制、公募基金入市等多项重大改革措施的逐步落地或将为新三板市场带来新的业务机会。
2020年6月3日，中国证监会发布《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》，明确了转板上市的范围、条件、程序等有关要求。
截至2021年末，北交所上市公司达到82家，战略新兴产业、先进制造业、现代服务业等占比87%，经营业绩突出、创新能力较强；新三板挂牌公司6932家，符合北交所上市财务条件的挂牌公司超过千家。
截至2021年末，全市场投资者超476万，同比增长1.9倍；百余支公募基金入市交易，社保基金、QFII均已进场，机构投资者加速布局，奠定了市场长期投资、价值投资逻辑基础。
全国已有19省相关地市加大对企业上市挂牌奖补力度，各地政府从培训培育等多维度为创新型中小企业登陆北交所和新三板创造条件、提供全方位服务。
公司将继续把握资本市场改革创新机遇，借助更多的资本力量，加快公司在互联网营销领域可持续发展。
(三)财务分析
1、资产负债结构分析 项目 货币资金应收票据应收账款存货 本期期末 金额占总资产的比重% 64,683,445.91 9.40% 1,435,954.50 0.21% 347,966,764.24 50.59% 本期期初 金额 占总资产的比重% 85,885,328.95 20.82% 9,979,739.55 2.42% 205,672,286.84 49.85% 14 单位：元 变动比例% -24.69%
-85.61%69.19% 投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程无形资产商誉短期借款长期借款合同负债其他应付款其他应收款其他权益工具投资递延所得税资产应交税费其他流动负债 1,102,394.58 13,170,555.15103,390,835.01 3,865,022.03137,658,689.44 05,588,242.4234,626,735.146,203,450.11 0.16% 569,047.46 1.91%80,122,397.97 15.03%0.56% 20.01%0.00% 67,934,566.632,002,444.125,338,302.271,000,000.00 0.81%2,437,902.64 5.03%13,428,644.950.90%4,076,074.00 0.14% 19.42%16.47%0.49%1.29%0.24%0.59%3.25%0.99% 93.73% -83.56%52.19%93.02%2,478.70%-100.00%129.22%157.86%52.19% 资产负债项目重大变动原因：
一、货币资金减少报告期末，货币资金较年初减少2120.19万元，变动比例为-24.69%，主要原因是公司提前偿还未到 期的银行短期借款。

二、应收票据减少报告期末，应收票据较年初减少854.38万元，变动比例为-85.61%，主要原因是到期票据已兑付， 客户减少使用票据支付。

三、应收账款增加报告期末，应收账款较年初增加14229.45万元，变动比例为69.19%，主要原因是营业收入快速增 长，客户回款存在一定账期。

四、固定资产增加报告期末，固定资产较年初增加53.33万元，变动比例为93.73%，主要原因是公司业务增长，办公 设备更新换代。

五、短期借款减少报告期末，短期借款较年初减少6695.18万元，变动比例为-83.56%，主要原因是公司优化资金结 构，减少银行短期借款。

六、合同负债增加报告期末，合同负债较年初增加3545.63万元，变动比例为52.19%，主要原因是客户数量增加， 预付款客户较上年同比增加。

七、其他应付款增加报告期末，其他应付款较年初增加186.26万元，变动比例为93.02%，主要原因是收取客户保证 金增加。

八、其他应收款增加报告期末，其他应收款较年初增加13232.04万元，变动比例为2,478.70%，主要原因是会计核算 科目较去年进行调整。

九、其他权益工具投资减少 15 报告期末，其他权益工具投资较年初减少100.00万元，变动比例为-100%，主要原因是公允价值变动所致。

十、递延所得税资产增加报告期末，递延所得税较年初增加315.03万元，变动比例为129.22%，主要原因是应收账款坏账准备计提形成暂时性差异增长所致。
十
一、应交税费增加报告期末，应交税费较年初增加2119.81万元，变动比例为157.86%，主要原因是业务量剧增促使利润总额上升，应交所得税增加。
十
二、其他流动负债增加报告期末，其他流动负债较年初增加212.74万元，变动比例为52.19%，主要原因是预收客户服务款增加导致相应待转销项税额增加。

2、营业情况分析
(1)利润构成 项目 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 本期 金额 占营业收入的比重% 1,927,848,679.65 - 1,721,517,113.72 89.30% 10.70% - 19,926,184.88 1.03% 19,422,870.73 1.01% 29,499,780.21 1.53% 2,989,595.21 0.16% -19,843,616.00 -1.03% - - 12,192,971.05 0.63% 590,514.51 0.03% - - 126,173,957.42
236,626.55281,183.77109,116,331.36 6.54%0.01%0.01%5.66% 上年同期 金额占营业收入的比重% 817,863,361.74 - 680,679,742.77 83.23% 16.77% - 18,194,039.19 2.22% 11,348,507.90 1.39% 27,819,544.24 3.40% 3,144,294.58 0.38% -6,993,278.39 -0.86% - - 6,750,396.78 0.83% 3,200,356.26 0.39% - - -40,756.32
- 78,695,612.1583,339.3298,728.75 71,591,301.59 0.00%- 9.62%0.01%0.01%8.75% 单位：元 本期与上年同期金额变动比例% 135.72%152.91%- 9.52%71.15% 6.04%-4.92%-183.75% 80.63%-81.55% - 60.33%183.93%184.80%52.42% 项目重大变动原因：
一、营业收入增加营业收入为192784.87万元，其中移动广告数据营销服务为181055.22万元，较上年同期68084.85 万元增加165.93%，主要原因是公司积极开拓市场，持续提升市场份额，并且在原业务模式上开拓新 16 业务；互联网定制化技术开发服务为11729.57万元，较上年同期13701.49万元，下降14.39%，主要原因是公司优化产品结构，减少毛利贡献率较低的产品。

二、营业成本增加营业成本为172151.71万元，较上年同期增加152.91%，主要原因是公司业务量大幅增加，尤其体现在数字营销业务的第三方媒介所投放成本。

三、管理费用增加管理费用为1942.29万元，较上年同期增加71.15%，主要原因是2021年战略规划变动、引进高素质管理人才、新增办公场所、采购较多办公设备等。

四、其他收益增加其他收益为1219.30万元，较上年同期增加80.63%，主要原因是增值税加计扣除政策影响以及公司获得2020年瞪羚计划补助款、高新技术企业奖励等。

五、投资收益减少投资收益为59.05万元，较上年同期减少81.55%，主要原因是上期处置子公司产生的投资收益较大，本期投资收益为理财收益，因此较上期减少。

六、营业外收入增加营业外收入为23.66万元，较上年同期增加183.93%，主要原因是本期对于侵权行为做出了维权，增加了违约赔偿收入。

七、营业外支出增加 营业外支出增加18.25万元，较上年同期增加184.80%，主要原因是本期存在无法收回的押金、保证金。

八、营业利润增加营业利润为12617.40万元，较上年同期增加60.33%，主要原因是公司业务量大幅增加从而促进营业利润增加。

(2)收入构成 项目主营业务收入其他业务收入主营业务成本其他业务成本 本期金额1,927,847,945.50 734.151,721,517,113.72 - 上期金额817,727,459.90135,901.84680,679,742.77- 单位：元变动比例% 135.76%-99.46%152.91% - 按产品分类分析：√适用□不适用 类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 互联网定制化技术开发服务移动广告 117,295,740.131,810,552,205.37 19,004,802.4683.80% 1,702,512,311.26 17 5.97% 营业收入比上年同 期增减% -14.39% 165.93% 营业成本比上年同 期增减% -45.40% 163.60% 单位：元毛利率比上 年同期增减% 12.33% 16.15% 数据营销服务 按区域分类分析：□适用√不适用收入构成变动的原因： 移动广告数据营销服务收入占比，从上期的83.25%上升到93.92%，公司聚焦移动端业务开拓，在原业务基础上为客户提供更优质的服务。
互联网定制化技术开发服务服务收入占比，从上期的16.75%下降到6.08%，公司减少非标准定制化产品和毛利贡献率低的产品。

(3)主要客户情况 序号 12345 客户 第一名第二名第三名第四名第五名合计 销售金额 78,324,361.2775,831,794.8858,445,668.6251,851,725.5140,357,446.63304,810,996.91 年度销售占比%4.06%3.93%3.03%2.69%2.09% 15.80% 单位：元是否存在关联关 系否否否否否-
(4)主要供应商情况 序号 12345 供应商 第一名第二名第三名第四名第五名合计 采购金额 1,715,294,970.004,774,430.003,939,106.082,744,278.53894,200.00 1,727,646,984.61 年度采购占比% 97.30%0.27%0.22%0.16%0.05%98.00% 单位：元是否存在关联关 系否否否否否-
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额52,495,621.64-913,256.07-72,834,248.61 上期金额19,765,083.332,056,949.0938,433,049.00 单位：元变动比例% 165.60%- 现金流量分析：
1、报告期内，本期经营活动现金流入小计206924.87万元，经营活动现金流出小计201675.31万 元，经营活动产生的现金流量净额5249.56万元，经营活动产生的现金流量净额较上期发生额上升 18 3273.05万元，主要原因是公司销售收入大幅增加，同时利用各方资源加大应收账款的回款，全面改善现金流结构。

2、本期投资活动产生的现金流量净额为-91.33万元，较上期发生额减少297.02万元，主要原因是报告期内采购办公用固定资产。

3、本期筹资活动产生的现金流量净额为-7283.42万元，较上期发生额减少11126.73万元，主要原因是本期公司提前偿还未到期短期借款。
(四)投资状况分析
1、主要控股子公司、参股公司情况√适用□不适用 公司名称 杭州聚啦网络科技有限公司杭州律动文化传媒有限公司杭州聚率网络科技有限公司杭州力米文化创意有限公司杭州众磅文化创意有限公司南京博风采网络科技有限公司福州聚小优网络科技有限公司河南省牧遇之星文化传播有限公司广州正合出海传媒有限公司武汉奕语博 公司类型 控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司控股子公司控股 主要业务 互联网服务 互联网服务 互联网服务互联网服务互联网服务互联网服务互联网服务互联网服务互联网服务互联 注册资本10,000,000 1,000,0001,000,0001,000,0001,000,0003,500,0005,000,0008,000,0005,000,0002,000,000 总资产20,885,853.85 7,818,775.14482,536.01321,102.67436,009.08 73,084,176.3718,772,584.8610,343,266.29 00 19 净资产-9,653,756.544,745,975.76 429,600.31321,102.67428,968.2825,275,958.999,514,021.828,996,599.44 00 营业收入16,898,708.67 5,525,871.28452,075.460113,207.53 150,156,664.5523,471,820.21641,662.1500 单位：元净利润-6,300,091.452,342,510.60-542,509.96 -8,959.3298,893.4711,081,496.143,843,970.88384,197.20 00 林科技有限子公网服 公司 司 务 山东二五二控股互联 零网络科技子公网服3,000,000
0 0 有限公司 司 务 成都祥科瑞控股互联 兴网络科技子公网服1,000,000
0 0 有限公司 司 务 主要参股公司业务分析□适用√不适用公司控制的结构化主体情况□适用√不适用
0 0
0 0
2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人□是√否 (五)研发情况 研发支出情况：项目 研发支出金额研发支出占营业收入的比例 研发支出中资本化的比例 本期金额/比例29,499,780.211.53%- 上期金额/比例27,819,544.243.40%- 研发人员情况：教育程度博士硕士本科以下 研发人员总计研发人员占员工总量的比例 期初人数 01949523.34% 期末人数 0114414531.59% 专利情况：项目 公司拥有的专利数量公司拥有的发明专利数量 本期数量33 上期数量00 研发项目情况：公司每年投入较多经费用于研发领域，公司研发人员具有较高的专业理论知识、良好的工作素养、 丰富的研发实战经验以及优秀的团队合作精神，他们有力地保证了研发成果。
公司的研发产品以市场为导向，具备精准、高效的特征。
公司共计获得160项软件著作权和3项专利技术证书，通过研发提升了竞争力和市场份额。
未来，公司将进一步规划研发产品和引入高层次研发人员，从而驱动企业高速发展。
20 (六)审计情况
1.非标准审计意见说明□适用√不适用
2.关键审计事项说明：关键审计事项如下： 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 收入确认 2021年度贵公司收入类型及账面金额如针对收入确认，我们实施的审计程序包括但不限于： 财务报表附注“
六、（二十七）营业收入、营
1、了解、评价和测试与收入确认相关内部控制关键控制点 业成本”披露。
贵公司主要业务为移动广告数设计及运行的有效性； 据营销服务、互联网定制化技术开发服务等，
2、通过对管理层访谈，了解收入确认政策，检查主要客户 相关会计政策详见财务报表附注“
三、（三十销售合同关键条款，分析评价公司收入确认政策的适当性， 三）收入”。
评价报告期内收入确认政策执行的一贯性； 2021年度，贵公司营业收入
3、实施实质性分析程序，如收入增长变动分析、毛利率及 1,927,848,679.65元，其中移动广告数据营应收账款周转率分析等，以评价收入增长总体合理性； 销服务收入为1,810,552,205.37元，占营业
4、针对收入的真实性，采取抽样方式，检查与收入确认相 收入的93.92%，金额及比例均占比重大。
由关的支持性文件，包括销售合同、服务记录等。
对主要客 于营业收入是贵公司关键业绩指标之
一，因户进行函证，工商信息查验等，进一步确认客户和销售的 此将移动广告数据营销服务收入的确认识别真实性； 为关键审计事项。

5、针对报告期各期资产负债表日前后确认的销售收入，抽样检查服务记录等支持性文件，以检查收入是否计入恰当的会计期间； 应收账款坏账准备计提 2021年12月31日，贵公司合并财务报针对应收账款坏账准备计提问题，我们实施的审计程序包 表中应收账款余额为380,448,185.86元，坏括但不限于： 账准备金额32,481,421.62元，净额为
1、了解、测试贵公司管理层（以下简称“管理层”）对于 347,966,764.24元，账面价值较高，占贵公信用政策及应收账款管理相关的内部控制；复核管理层对 司资产总额的50.59%，属于贵公司重要资产。
应收账款预期信用损失计提的相关考虑及客观证据，关注 若应收账款不能按期收回或无法收回而管理层是否充分识别已发生信用减值的项目； 发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我
2、对于单项计提信用减值损失的应收账款，评价管理层对 们确定应收账款坏账准备计提为关键审计事预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性； 项。

3、重新计算预期信用损失计提是否准确；结合期后回款情 关于应收账款坏账准备估计的披露参见况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性； 附注
三、（十二）；关于应收账款坏账准备计提
4、选取样本执行函证程序以及执行应收账款期后回款检查 金额的披露参见附注
六、（三）。
程序，进一步评价管理层应收账款预期信用损失计提的合 理性。
21 (七)会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 √适用□不适用
1．会计政策变更： 经本公司管理层批准，自2021年1月1日采用《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
会计政策变更导致影响如下： 会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称和金额 合并资产负债表：预付款项2020年12月31日列示金额 97,714,492.90元，2021年1月1日列示金额97,553,593.67 元；使用权资产2020年12月31日列示金额0.00元，2021 年1月1日列示金额9,814,649.45元；租赁负债2020年12 月31日列示金额0.00元，2021年1月1日列示金额 《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债、年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
7,387,025.24元；一年内到期的非流动负债2020年12月31日列示金额0.00元，2021年1月1日列示金额2,266,724.98元。
母公司资产负债表：预付款项2020年12月31日列示金额80,726,850.46元，2021年1月1日列示金额80,565,951.23元；使用权资产2020年12月31日列示金额0.00元，2021 年1月1日列示金额9,267,267.00元；租赁负债2020年12 月31日列示金额0.00元，2021年1月1日列示金额 6,941,043.74元；一年内到期的非流动负债2020年12月 31日列示金额0.00元，2021年1月1日列示金额 2,165,324.03元。
根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
本公司作为承租人 本公司选择仅对2021年1月1日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。
首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即2021年1月1日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整： 首次执行日之前的融资租赁，本公司按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债； 对于首次执行日之前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，同时每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整，确定使用权资产。
本公司按照资产减值相关规定对使用权资产进行减值测试并进行相应的会计处理。
本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁， 22 采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。
此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理： 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用； 存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期； 作为使用权资产减值测试的替代，本公司评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产； 首次执行日前的租赁变更，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

2.执行新租赁准则对2021年1月1日财务报表项目的影响如下：合并资产负债表 科目预付款项使用权资产一年内到期的非流动负债租赁负债 母公司资产负债表 报表数97,553,593.679,814,649.452,266,724.987,387,025.24 假设按原准则97,714,492.90 影响-160,899.239,814,649.452,266,724.987,387,025.24 科目 报表数 假设按原准则 影响 预付款项 80,565,951.23 80,726,850.46 -160,899.23 使用权资产 9,267,267.00 9,267,267.00 一年内到期的非流动负债 2,165,324.03 2,165,324.03 租赁负债 6,941,043.74 6,941,043.74 此外，首次执行日开始本公司将偿还租赁负债本金和利息所支付的现金在现金流量表中计入筹资 活动现金流出，支付的采用简化处理的短期租赁付款额、低价值资产租赁付款额以及未纳入租赁负债 计量的可变租赁付款额仍然计入经营活动现金流出。
本公司作为出租人 对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原
租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。
重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。
除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。
本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
本公司于2021年1月1日采用《企业会计准则解释第14号》（财会〔2021〕1号）相关规定，根据累积影响数，调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
该项会计政策变更对报告期财务报表无影响。
23 本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）中“关于资金集中管理相关列报”相关规定，解释发布前企业的财务报表未按照上述规定列报的，应当按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。
该项会计政策变更对报告期财务报表无影响。
(八)合并报表范围的变化情况 □适用√不适用 (九)企业社会责任
1.扶贫社会责任履行情况 □适用√不适用
2.其他社会责任履行情况 □适用√不适用
三、持续经营评价 公司拥有良好的持续经营能力，主要包括以下几方面：
1、中国互联网用户基数庞大，基础设施完善，用户使用互联网行为已趋成熟，对于互联网无论是消费级使用或是企业级使用均有很高的接受度，企业通过互联网及移动互联网进行展示传播、内部办公、营销推广的比例不断攀升，企业级服务市场空间巨大；
2、国家层面推进的“互联网+”与“双创”战略倡导，使得本就处于快速发展的中国互联行业如虎添翼，并进入黄金发展时期，公司处于互联网服务行业，催生大量相关需求，为公司的业务发展带来源源不断的机会；
3、公司自身经过十八年的发展，已在技术、人才、客户、品牌等多方面拥有良好的积累，在区域内处于行业龙头位置，建立起较高的竞争壁垒；
4、公司累计取得160项计算机软件著作权、3项专利技术，进一步夯实作为国家高新技术企业的竞争壁垒；
5、公司最近几年的利润积累及银行授信，能有效保障发展所需的资金；
6、公司在全国多地设立分支机构，能在全国范围内为客户提供优质的本地化服务；7、2021年公司经营稳中求进，报告期内实现营业收入192784.87万元，相比上年同期增长135.72%；
8、公司五大核心股东在本行业深耕十余年，具备较深的行业理解和穿透力；
9、公司五大核心股东具备快速反应能力，及时调整公司产品线和积极布局市场；10、公司和国内优势媒体持续建立战略性的业务关系，可进一步扩大市场份额；11、公司和支付宝建立业务合作关系，使得业务模式进入多元化阶段，更具竞争力；12、公司资质良好，报告期内顺利通过国家高新技术企业复审，对业务开拓起积极作用；13、公司核心股东内部推广学习型组织，有效提升内部领导力和综合管理水平；14、公司经过多年的规范和督导，内部精细化和规范化的管理能力不断提升；15、公司强化内部管理、密切关注经营活动产生的现金流量净额、应收账款周转率、坏账比例的变动情况；16、公司核心团队和成员较为稳定，可持续为公司创造价值；17、公司大客户持续增加，市场地位和服务能力得到进一步认可；18、公司核心股东和管理层以35-40岁为主，精力充沛且三观正，积极向上追求进步，具有无限可能性； 24 19、公司一致行动人坚持主营业务，力争将企业做大做强。

四、未来展望 是否自愿披露□是√否
五、风险因素 (一)持续到本年度的风险因素
1、技术革新风险互联网营销服务业的发展进步与互联网信息技术的发展突破密切相关，随着信息技术的不断提升，互联网和移动互联网用户规模不断扩大、增长迅速，导致互联网营销服务行业市场规模不断扩大。
若公司未能及时根据新兴的互联网技术适时调整自身技术优势和业务类型，则会对公司业务升级扩大、市场竞争力造成不利影响。
应对办法：公司开展互联网营销服务以来，一直和市场中先进技术接轨，具备自身技术研发优势，并将新技术及时用于业务开发中。
截至报告期，公司已拥有自主研发原始取得的软件著作权160项及3项专利技术证书，并且通过国家高新技术企业复审。

2、核心人才流失风险公司经过十余年发展，形成业务经验丰富的团队，具备一批具有创新能力的技术研发人员。
核心人才对互联网行业发展趋势、用户需求偏好等有着精准的理解，是公司的核心竞争力所在。
截至目前，公司管理人才、核心技术人才较为稳定，没有发生较大的变动，但无法完全回避由于其他因素发生核心人员流失的风险。
应对办法：公司将进一步完善多层次的激励措施，加快人才队伍建设、工作流程建设和企业文化建设，保证公司人才队伍的稳定性。
今后，公司还将根据实际发展情况展开员工股权激励，以保障优秀人才的稳定性，为公司未来发展提供更可靠的人才保障。

3、公司治理及实际控制人不当控制风险公司在有限公司阶段，由于规模较小，管理层规范治理意识相对薄弱。
股份公司成立后，逐步完善法人治理结构。
股份公司成立时间较短，管理层对新三会制度的了解、熟悉有个过程，公司的规范运作仍待进一步考察和提高。
同时，公司实际控制人为叶栋栋、祝珍来、胡小飞三人，上述三人合计持有公司55.00%的股份，且分别担任董事长、总经理、副总经理职务。
若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则会产生公司治理风险及实际控制人不当控制风险，给公司经营和持续发展带来不利影响。
应对办法：在公司挂牌新三板后，公司的规范运作已得到进一步提高和完善。
公司已建立较为完善的组织架构，进一步强化了对内部各方面事宜的控制管理，并进行内部CRM自动化办公系统升级。
内部CRM系统涵盖业务处理、客户服务、财务流转、内部审核等多方面模块，有效提升了企业内部运行的规范和效率。
在实际控制人控制不当的风险处理上，为维持公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，实际控制人各方已签署《一致行动人协议》并根据该协议行使相关股东权利。
公司几位实际控制人均为公司创始人，并且拥有丰富的从业经历、较高的专业素养和较强的局势判断能力，能有效保障公司的稳定运行及未来发展。
25 (二)无 报告期内新增的风险因素 第五节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在提供担保事项是否对外提供借款是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议通过的收购及出售资产、对外投资，以及报告期内发生的企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在应当披露的其他重大事项是否存在自愿披露的其他事项 是或否√是□否√是□否□是√否□是√否 □是√否√是□否□是√否 □是√否□是√否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
五.二.(一)
五.二.(一)
五.二.(二)
五.二.(三) (一)重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列） (一)诉讼、仲裁事项
1.报告期内发生的诉讼、仲裁事项√是□否 性质诉讼或仲裁 累计金额 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 7,899,908.8 631,034 26 合计8,530,942.8 单位：元占期末净资产 比例% 2.50%
1.以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用
2.以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项□适用√不适用 (一)公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保√是□否公司对合并报表范围内子公司提供担保情况√适用□不适用 序被担保号人 担保金额 南京博1风采9,000,000.00 实际履行担保责任的金 额
0 担保余额9,000,000.00 担保期间 起始终止 2021年5月 21日 2022年5月 21日 责任类型 连带 是否履行必要的决策程 序 已事前及时履行 是否因违规已被采取行政监管措施 不涉及 单位：元是否因违违规规已担保被采是否取自完成律监整改管措施 不涉不涉及及 公司对合并报表范围外主体提供担保情况□适用√不适用合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况□适用√不适用公司提供担保分类汇总 项目汇总报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保公司直接或间接为资产负债率超过70%（不含本数）的被担保人提供担保公司担保总额超过净资产50%（不含本数）部分的金额公司为报告期内出表公司提供担保 担保金额9,000,000.00 单位：元担保余额 9,000,000.00 27 应当重点说明的担保情况□适用√不适用公司接受被担保人提供反担保的情况□适用√不适用 不存在被担保人反担保情况 违规担保原因、整改情况及对公司的影响□适用√不适用公司因提供担保事项的涉诉情况□适用√不适用担保合同履行情况 未到期担保合同并未出现连带清偿迹象，关联担保为公司生产经营需要，补充公司流动资金，支持公司新产品市场开拓，对公司发展起到积极作用，因此关联担保是有必要的。
(二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (二)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 交易类型资产或股权收购、出售与关联方共同对外投资债权债务往来或担保等事项 审议金额45,000,000.00 交易金额单位：元45,000,000.00 重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：未到期担保合同并未出现连带清偿迹象，关联担保为公司生产经营需要，补充公司流动资金，支 持公司新产品市场开拓，对公司发展起到积极作用，因此关联担保是有必要的。
上述关联交易为股东无偿提供的担保，未对公司生产经营产生不良影响，亦未损害公司及其他股 东的利益。
担保方 杭州律动文化传媒有限公司、祝珍来、叶栋栋、胡小飞叶栋栋、徐康、胡月娇 叶栋栋、祝珍来、胡小飞 担保金额 20,000,000.005,000,000.0020,000,000.00 担保起始日 2021-9-292021-6-82021-3-10 担保到期日 2022-9-282022-6-72022-3-
9 担保是否已经履行完毕 否 否否 28 (三)承诺事项的履行情况 承诺主体 承诺开始日期 实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员实际控制人或控股股东 2015年6月26日2015年6月26日2015年6月26日 承诺结束日期- 2018年12月31日 承诺来源挂牌 挂牌挂牌 承诺类型 同业竞争承诺 关联交易承诺 其他承诺 承诺具体内容 承诺不构成同业竞 争 关联交易承诺事项 房屋租赁承诺 承诺履行情况 正在履行中 正在履行中 已履行完毕 承诺事项详细情况实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均已出具《关于避免同业竞 争的承诺函》，并将保持该承诺持续有效。
实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员已分别出具《关于规范关联 交易的承诺书》，并保持该承诺持续有效。
29 第六节股份变动、融资和利润分配
一、普通股股本情况 (二)普通股股本结构 股份性质 无限售条件股 份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本普通股股东人数 期初 数量 比例% 42,265,02551.62% 10,453,60012.77% 本期变动 -229,538-975 单位：股 期末 数量 比例% 42,035,48751.34% 10,452,62512.77% 1,566,925434,750 39,617,47534,581,900 1.91%0.53%48.38%42.23% 76,1870 229,538975 1,643,112434,750 39,847,01334,582,875 2.01%0.53%48.66%42.23% 5,035,5750 81,882,500 6.15%0.00%- 228,56300 698 5,264,1380 81,882,500 6.43%0.00%- 股本结构变动情况：□适用√不适用 (三)普通股前十名股东情况 单位：股 期 期末 末持 持有 期末 有的 序股东名 期末持股持期末持有期末持有的司 号称期初持股数持股变动数股比限售股份无限售股质法 数量 份数量押冻 例% 股结 份股 数份 量数 量 1祝珍来16,488,800
0 16,488,80020.14%12,366,6004,122,20000 2叶栋栋16,054,200
0 16,054,20019.61%12,040,6504,013,55000 3胡小飞12,492,500
0 12,492,50015.26%10,175,6252,316,87500 30 4余先科3,558,000
5 李誉 3,044,500 6李祥建2,270,000 杭州朋 资投资 管理合7伙企业2,453,900 （有限 合伙） 长兴科 商创业 投资合8伙企业1,470,000 （有限 合伙） 00166,000 3,558,0004.35%2,668,275889,72500 3,044,5003.72%2,367,300677,20000 2,436,0002.98%
0 2,436,000 -939,7001,514,2001.85%
0 1,514,20000
0 1,470,0001.80%
0 1,470,00000 9王春江 84,900 1,250,0001,334,9001.63%
0 1,334,90000 10徐慧珍1,150,000 170,0001,320,0001.61%
0 1,320,00000 合计 59,066,800646,30059,713,10072.95%39,618,45020,094,65000 普通股前十名股东间相互关系说明： 叶栋栋、祝珍来、胡小飞是公司的一致行动人，除此之外，股东间无其他关联关系。

二、优先股股本基本情况 □适用√不适用
三、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：□是√否 (一)控股股东情况 公司股权较为分散，无控股股东。
(二)实际控制人情况 公司实际控制人为叶栋栋、祝珍来、胡小飞三人，合计持有公司55.00%的股份，三人签署了《一致行动人协议》。
叶栋栋先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。
浙江大学（成教）计算机信息管理专业大专学历。
2004年2月起任有限公司执行董事职务。
现任公司董事长职务。
祝珍来先生，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工商管理硕士学位。
2004年2月起任有限公司总经理职务。
现任公司总经理、董事会秘书、董事等职务。
31 胡小飞先生，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学（成教）计算机信息管理专业大专学历。
2004年2月起任有限公司技术总监职务。
现任公司副总经理、董事职务。
以上实际控制人情况报告期内未发生变动。

四、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 (四)报告期内的普通股股票发行情况□适用√不适用(五)存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
五、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
六、存续至本期的债券融资情况 □适用√不适用
七、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况 √适用□不适用 贷序号款 方式 短期1借款 短期2借款 贷款提供方 杭州联合农村商业银行股份有限公司科技支行南京银行杭州城西小微企业专营支行 贷款提供方类 型 银行 银行 贷款规模 存续期间 起始日期 终止日期 单位：元 利息率 200,000 2021年3月22日2021年9月21日5.30% 45,000 2021年6月30日2022年6月28日3.85% 32 短平安银行3期杭州西湖 借支行款短杭州联合期农村商业4借银行股份款有限公司 科技支行短杭州联合期农村商业5借银行股份款有限公司 科技支行短南京银行6期杭州城西借分行款短南京银行7期杭州城西借分行款短南京银行8期杭州城西借分行款短中国工商期银行杭州9借西溪紫霞款街支行短招商银行期股份有限10借公司杭州款滨江支行短招商银行期股份有限11借公司杭州款滨江支行短南京银行期杭州城西12借小微企业款专营支行短南京银行13期杭州城西 银行银行 银行银行银行银行银行银行银行银行银行 20,000,0002021年8月5日2021年12月31日4.80% 120,000 2021年9月24日2021年11月24日5.00% 4,880,0002021年11月2日2021年11月24日5.00% 10,000,0002021年9月30日2021年12月21日4.35% 8,000,0002021年11月3日2021年12月29日4.35% 2,000,0002021年11月3日2022年11月2日4.35% 5,000,000 2020年3月5日 2021年3月5日 LPR加117个基点 5,000,0002020年11月11日2021年4月8日5.20% 5,000,0002020年11月13日2021年5月13日5.20% 5,000,0002020年8月17日2021年5月7日5.00% 15,000,0002020年9月23日 33 2021年9月16日5.00% 借小微企业款专营支行短杭州联合期农村商业14借银行股份款有限公司 科技支行短杭州联合期农村商业15借银行股份款有限公司 科技支行短平安银行16期杭州西湖借支行款短北京银行期股份有限17借公司杭州款贴沙河支 行短南京银行18期云南路支借行款短南京银行19期云南路支借行款短江苏银行期股份有限20借公司南京款雨花支行短江苏银行期股份有限21借公司南京款雨花支行短南京银行22期云南路支借行款短中国民生23期银行杭州借延安支行 银行银行银行银行银行银行银行银行银行银行 5,000,0002020年10月28日2021年3月16日6.09% 110,000 2021年9月24日2021年11月24日5.00% 20,000,0005,000,000 2020年11月24日2020年12月25日 2021年4月12日 LRP加140个基点 2021年10月11日 LPR加115个基点 3,000,0002021年2月26日2022年2月13日4.35% 4,000,000 2021年6月7日 2022年6月3日4.35% 3,000,0002021年6月15日2021年12月2日4.36% 2,000,0002021年6月15日2022年6月14日4.36% 2,000,0002021年7月30日2022年7月17日4.35% 10,000,0002021年11月8日2021年12月20日4.35% 34 款 短期24借款 合计- 北京银行股份有限公司杭州贴沙河支 行- 银行4,000,000-138,355,000 2020年8月7日- 2021年8月2日4.35% - -
九、权益分派情况 (一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况□适用√不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：□适用√不适用(二)权益分派预案√适用□不适用 项目年度分配预案 每10股派现数（含税）
5 每10股送股数- 单位：元或股每10股转增数 -
十、特别表决权安排情况 □适用√不适用 35 第七节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况
一、董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名叶栋栋祝珍来 胡小飞 余先科 李誉徐康夏飞燕陈霖吴松松 职务 性别 董事长 男 总经理、董事 男 会秘书、董事 副总经理、董 男 事 副总经理、董 男 事 董事 男 监事会主席 男 监事 女 监事 男 财务总监 女 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 出生年月 1982
年5月1982年8月 1981年1月 1983年7月1983年2月1983年11月1985年6月1982年11月1990年2月 任职起止日期 起始日期 终止日期 2021年3月24日2024年3月23日 2021年3月24日2024年3月23日 2021年3月24日2024年3月23日 2021年3月24日2024年3月23日 2021年3月24日2024年3月23日2021年8月17日2024年3月23日2021年3月24日2024年3月23日2021年3月24日2024年3月23日2021年4月19日2024年3月23日 534 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：其中叶栋栋、祝珍来、胡小飞上述三人合计持有公司55.00%的股份，因此三人对公司实行共同控 制。
叶栋栋、祝珍来、胡小飞三人签署了《一致行动人协议》，根据该协议，为维持公司实际控制权的稳定，保持公司重大事项决策的一致性，各方一致同意根据本协议行使相关股东权利。
除此之外，股东间无其他关联关系。
(二)持股情况 姓名叶栋栋祝珍来胡小飞 职务 董事长总经理、董事会秘书、 董事副总经理、 董事 期初持普通股股数 16,054,20016,488,800 12,492,500 数量变动
0 期末持普通股股数 16,054,200 期末普通股持股比 例%19.61% 期末持有股票期权 数量
0 单位：股期末被授予的限制性股 票数量
0 0 16,488,80020.14%
0 0
0 12,492,50015.26%
0 0 36 余先科副总经理、3,558,00003,558,0004.35%00董事 李誉 董事 3,044,500
0 3,044,5003.72%
0 0 徐康监事会主席434,750-130,000304,750 0.37%
0 0 夏飞燕 监事
0 0
0 0.00%
0 0 陈霖 监事
0 0
0 0.00%
0 0 吴松松财务总监
0 0
0 0.00%
0 0 合计 - 52,072,750 - 51,942,75063.45% (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否√是□否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：√适用□不适用 姓名余先科吴松松杨丽莉 徐康 期初职务副总经理、董事、财务总监 无监事会主席 子公司总经理 变动类型离任新任离任新任 期末职务 副总经理、董事 财务总监- 监事会主席、子公司总经理 变动原因职能区分内部提拔 离职内部提拔 报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：√适用□不适用 吴松松女士简历：1990年2月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2012年毕业于浙江财经学院会计专业。
2012年2月至2015年3月任浙江新远方信息产业科技有限公司会计；2015年5月至2021年4月任杭州博采网络科技股份有限公司财务经理，2021年4月19日起担任财务总监。
徐康先生简历：1983年11月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2010年3月至2016年7月在杭州博采网络科技股份有限公司任市场总监，2016年8月至今任杭州博采网络科技股份有限公司控股子公司南京博风采网络科技有限公司总经理。
(四)董事、高级管理人员的股权激励情况□适用√不适用 37
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类行政人员销售人员技术人员财务人员运营人员员工总计 期初人数3053955224407 本期新增918042455 本期减少003003 期末人数3971929248459 按教育程度分类 期初人数 期末人数 博士
0 0 硕士
3 6 本科 235 244 专科 155 195 专科以下 14 14 员工总计 407 459 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况
1、员工薪酬政策： 公司依据国家和地方相关法律法规，为员工缴纳养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险以及 住房公积金，为员工代扣代缴个人所得税。
公司根据业务发展和部门情况，准确梳理和完善职级，建 立具有竞争力的薪酬体系和清晰的晋升标准，为员工提供长远的职业生涯发展规划。
公司已制定合理 的绩效管理制度，考核结果直接应用于薪酬调整、奖金发放、职位晋升等。
通过薪资、奖金、福利等 方式，建立一个立体的、公平的、有激励性的收入分配体系，共同分享公司的发展成果，高度激发员 工的创造性和主动性。

2、培训计划： 公司十分重视人才发展和组织建设，搭建内部兼职讲师团队，从新员工培训、专业技能培训、管 理培训三个模块开展培训工作。

（1）新员工培训：分为每月、每季度两个版本，帮助员工了解公司企业文化、发展史、主营业务 及相关制度，支持其更好地融入团队，并尽快胜任岗位要求；
（2）技能培训：每月有定期的职能培训，各业务骨干分享专业知识、技能，提高全员工作效率， 保证工作结果，更好的服务于客户；
（3）管理培训：根据管理经验和管理能力制定并执行培训，由合伙人亲自组队带领，共同发现公 司实际问题和外部市场机遇，通过项目制的方式开展学习。

3、公司需承担的离退休职工人数： 报告期内，公司不存在为离退休职工承担费用的情况。
(二)
核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况√适用□不适用 38 姓名 徐康李杰周伟平谢尚远施荣剑谢雨辰谢建伟陈嘉鸿夏飞燕华杰应文斌汪洋罗嗣宝 变动情况 无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动无变动 任职 核心人员核心人员核心人员核心人员核心人员核心人员核心人员核心技术人员核心技术人员核心技术人员核心技术人员核心技术人员核心技术人员 期初持普通股股数 434,750000000000000 数量变动 -130,000000000000000 单位：股期末持普通股股 数304,750 000000000000 核心员工的变动对公司的影响及应对措施：√适用□不适用 公司会在其对应的岗位中选拔其他优秀的员工，核心人员对于公司是关键人物，对公司发展起积极作用，因此公司非常之重视。

三、报告期后更新情况 □适用√不适用 39 第八节行业信息 □环境治理公司□医药制造公司□软件和信息技术服务公司□计算机、通信和其他电子设备制造公司□专业技术服务公司√互联网和相关服务公司□零售公司□农林牧渔公司□教育公司□影视公司□化工公司□卫生行业公司□广告公司□锂电池公司□建筑公司□不适用
一、宏观政策
1、行业发展对公司经营的影响2022年互联网行业整体呈乐观趋势。
从政策角度来看，部分监管政策落地，包括反垄断处罚等，市场对于互联网监管的不稳定性担忧逐渐减小，对于后续监管政策落地，市场反应逐步弱化。
从长远来看，互联网企业仍具有较高优势，将成为未来社会行业数字化转型和效率提升的核心力量之
一。
互联网企业的市场地位和长期投资价值将保持不变。
当前时间点，国内互联网巨头的估值安全边际已经显现，2022年互联网板块的配置机会将具有优势。
在行业发展和调控阶段，预计未来互联网板块股价上涨主要受核心业务增长、云计算、智能驾驶等因素推动，建议重点关注具有稳固优势、且拓展新业务及新市场领先的头部互联网公司。

2、资本市场变化对公司资本化影响2019年，多层次资本市场建设步伐加快，新三板全面深化改革措施正式启动，设立精选层、降低投资者门槛、转板上市机制、公募基金入市等多项重大改革措施的逐步落地或将为新三板市场带来新的业务机会。
2020年6月3日，中国证监会发布《关于全国中小企业股份转让系统挂牌公司转板上市的指导意见》，明确了转板上市的范围、条件、程序等有关要求。
截至2021年底，北交所上市公司达到82家，战略新兴产业、先进制造业、现代服务业等占比87%，经营业绩突出、创新能力较强；新三板挂牌公司6932家，符合北交所上市财务条件的挂牌公司超过千家。
截至2021年末，全市场投资者超476万，同比增长1.9倍；百余只公募基金入市交易，社保基金、QFII均已进场，机构投资者加速布局，奠定了市场长期投资、价值投资逻辑基础。
全国已有19省相关地市加大对企业上市挂牌奖补力度，各地政府从培训培育等多维度为创新型中小企业登陆北交所和新三板创造条件、提供全方位服务。
公司将继续把握资本市场改革创新机遇，借助更多的资本力量，加快公司在互联网营销领域的持续发展。

二、制度修订 报告期内，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及股转2020年1月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等相关规定，公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》以及《关联交易管理制度》，公司已按照《治理规则》等相关要求，逐步修订完善了公司制度，并已履行审议程序及信息披露义务。
40
三、资质情况 博采网络资质情况如下： 公司名称 资质名称 编号 许可内容 有限期限 核准机关 博采网络 博采网络 博采网络 中华人民共和国增值电信业务经营 许可证杭州市高新技术企业研究开发中心 高新技术企业证书 浙B2-20150271 信息服务业（仅限互联网 信息服务） - - GR202133008825 - 2025年7月30日- 2023年12月15日 浙江省通信管理局 杭州市科学技术委员会 浙江省科学技术厅浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局 聚啦网络 中华人民共和国增值电信业务经营 许可证 浙B2-20160274 第二类增值电信业务中的信 息服务业务（仅限互联网 信息服务） 2026年4月28日 浙江省通信管理局 聚啦高新技术企GR202033007678- 网络 业证书 2023年11月30日 浙江省科学技术厅浙江省财政厅 国家税务总局浙江省税务局 南京江苏省科学技术厅 博风高新技术企GR202132004846-纸质证书尚未发放到江苏省财政厅 采业证书 位，以实际刊印为准国家税务总局江苏 省税务局
四、重要知识产权的变动情况 无变动 41
五、研发情况 (一)研发模式公司每年投入较多经费用于研发领域，公司研发人员具有较高的专业理论知识、良好的工作素养、 丰富的研发实战经验以及优秀的团队合作精神，他们有力地保证了研发成果。
公司的研发产品以市场为导向，具备精准、高效的特征。
公司共计获得160项软件著作权和3项专利技术证书，通过研发提升了竞争力和市场份额。
未来，公司将进一步规划研发产品和引入高层次研发人员，从而驱动企业高速发展。
(二)合作研发或外包研发□适用√不适用
六、个人信息保护 □适用√不适用
七、网络安全 □适用√不适用
八、处罚及纠纷 □适用√不适用
九、移动互联网应用程序业务分析 √适用□不适用(一)互联网应用商店 无
十、第三方支付 □适用√不适用 十
一、虚拟货币业务分析 □适用√不适用 十
二、网络游戏业务分析 □适用√不适用 42 十
三、互联网视听业务分析 □适用√不适用 十
四、电子商务平台业务分析 □适用√不适用 十
五、互联网营销（广告）业务分析 □适用√不适用 十
六、电商代运营业务分析 □适用√不适用 十
七、自媒体运营业务分析 □适用√不适用 十
八、其他平台业务分析 □适用√不适用 43 第九节公司治理、内部控制和投资者保护 事项年度内是否建立新的公司治理制度投资机构是否派驻董事监事会对本年监督事项是否存在异议管理层是否引入职业经理人会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是否建立年度报告重大差错责任追究制度 是或否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否□是√否
一、公司治理 (一)制度与评估
1、公司治理基本状况报告期内，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及股转2020年1月发布的《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等相关规定，公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》以及《关联交易管理制度》，公司已按照《治理规则》等相关要求，逐步修订完善了公司制度，并已履行审议程序及信息披露义务。
股份公司成立后，公司按照《公司法》《公司章程》等法律法规的要求成立了股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”），建立了规范的公司治理结构。
同时制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、召开、表决程序等事项进行了进一步的规定。
公司将在未来的公司治理实践中，继续严格执行相关法律法规《公司章程》各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范动作方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司治理更加完善。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见公司建立了较为完善的投资者关系管理制度和内部管理制度，《公司章程》中设立了投资者关系管 理、纠纷解决等条款，能够保护股东与投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。
公司的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，确保所有股东，特别是中小股东充分行使其合法权。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见报告期内，公司已经按照相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定了各项内部控制制度， 包含行政、人事、业务、技术、财务等方面，公司内部控制制度体现了完整性、合理性和有效性。
截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规等现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法律、法规的要求。
44
4、公司章程的修改情况无 (二)三会运作情况
1、三会的召开次数项目 召开次数 股东大会
4 董事会
9 监事会
5 2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见 报告期内，公司历次股东大会、董事会、监事会的召集、提案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等事项均符合《公司法》《公司章程》三会规则等要求，决议内容没有违反《公司法》《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。
公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》三会规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。
(三)公司治理改进情况 报告期内，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及股转2020年1月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等相关规定，公司修订了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露管理制度》《承诺管理制度》《对外担保管理制度》以及《关联交易管理制度》，公司已按照《治理规则》等相关要求，逐步修订完善了公司制度，并已履行审议程序及信息披露义务。
公司认为现有的治理机制能够有效地提高公司治理水平和决策质量，能够保护公司及所有股东利益，保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，能够便于接受投资者及社会公众的监督，便于推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司发展的要求，在完整性、有效性和合理性方面不存在重大缺陷，并能够得到有效执行。
公司将在未来的公司治理实践中，继续严格执行相关法律法规、《公司章程》、各项内部管理制度；继续强化董事、监事及高级管理人员在公司治理和规范方面的理解能力和执行能力，使其勤勉尽责，使公司治理更加完善。
(四)投资者关系管理情况 报告期内，公司严格按照相关法律法规的要求召开股东大会、董事会和监事会，按照相关法律法规要求及时、准确、完整地进行信息披露。
公司通过电话、网站等途径与潜在投资者保持沟通联系，答复有关问题，沟通渠道畅通。

二、内部控制 (一)监事会就年度内监督事项的意见监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无 45 异议。
(二)公司保持独立性、自主经营能力的说明 公司自设立以来，严格按照《公司法》《公司章程》等有关规定规范运作，逐步建立健全了公司的法人治理结构，在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
（一）业务独立公司具有独立的研发、实施服务和销售业务体系，公司拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施经营活动。
公司股东在业务上与公司之间均不存在竞争关系，且公司实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员均已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，并将保持该承诺持续有效。
（二）资产独立本公司系由杭州博采网络科技有限公司整体变更设立，有限公司的资产和人员全部进入股份公司。
整体变更后，公司依法办理相关资产和产权的变更登记，公司具备与日常经营有关的研发系统和相关配套设施，拥有与日常经营有关的办公设备以及专利、非专利技术的所有权或使用权，具有独立的采购和销售系统。
（三）人员独立本公司已经按照国家有关规定建立了独立的劳动、人事和分配制度。
公司的董事、监事、高级管理人员均依照《公司法》及《公司章程》等有关规定产生，不存在股东超越公司董事会和股东大会作出人事任免决定的情况。
本公司总经理、财务负责人高级管理人员专职在公司工作并领取报酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼任除董事之外其他职务及领取薪酬的情形。
本公司财务人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形。
（四）财务独立公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员并进行了适当的分工授权，拥有比较完善的财务管理制度与会计核算体系。
公司依法独立纳税，领取了统一社会信用代码号为83R的营业执照。
不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情况。
公司根据生产经营需要独立作出财务决策，不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。
（五）机构独立本公司具有健全的组织结构，已建立了股东大会、董事会、监事会等完备的法人治理结构。
公司具有完备的内部管理制度，设有研发、实施服务、营销、财务、运营管理部等职能管理部门。
本公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东和实际控制人混合经营、合署办公的情况。
综上所述，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。
(三)对重大内部管理制度的评价
1、关于会计核算体系报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序 46 工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律 风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。
(四)年度报告差错责任追究制度相关情况报告期内，公司未制定《年度报告差错责任追究制度》。

三、投资者保护 (一)公司股东大会实行累积投票制和网络投票安排的情况√适用□不适用 2021年3月24日召开的2021年第一次临时股东大会，使用现场投票及网络投票相结合方式，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》、《关于选举公司第三届非职工代表监事的议案》。
2021年5月10日召开的2020年年度股东大会，使用现场投票及网络投票相结合方式，审议通过《关于2020年度董事会工作报告的议案》、《关于2020年度监事会工作报告的议案》、《关于2020年年度报告及摘要的议案》、《关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》、《关于2017年第一次股票发行募集资金在2020年度存放及使用情况的专项报告的议案》、《关于控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于2020年度审计报告的议案》、《关于补充追认公司关联交易的议案》。
(二)特别表决权股份□适用√不适用 47 第十节财务会计报告
一、审计报告 是否审计审计意见 审计报告中的特别段落 审计报告编号审计机构名称审计机构地址审计报告日期 签字注册会计师姓名及连续签字年限 会计师事务所是否变更会计师事务所连续服务年限会计师事务所审计报酬 是 无保留意见 √无 □强调事项段 □其他事项段 □持续经营重大不确定性段落 □其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 天职业字[2022]111
号 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域 2022年4月18日 郭海龙 阮铭华 1年 1年 否 7年 20万元 杭州博采网络科技股份有限公司全体股东：
一、审计意见 我们审计了杭州博采网络科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。
我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。
按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。
这些事项的应对以对财 48 务报表整体进行审计并形成意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。
关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 收入确认 2021
年度贵公司收入类型及账面金额如针对收入确认，我们实施的审计程序包括但不限于： 财务报表附注“
六、（二十七）营业收入、营
1、了解、评价和测试与收入确认相关内部控制关键控制点 业成本”披露。
贵公司主要业务为移动广告数设计及运行的有效性； 据营销服务、互联网定制化技术开发服务等，
2、通过对管理层访谈，了解收入确认政策，检查主要客户 相关会计政策详见财务报表附注“
三、（三十销售合同关键条款，分析评价公司收入确认政策的适当性， 三）收入”。
评价报告期内收入确认政策执行的一贯性； 2021年度，贵公司营业收入
3、实施实质性分析程序，如收入增长变动分析、毛利率及 1,927,848,679.65元，其中移动广告数据营应收账款周转率分析等，以评价收入增长总体合理性； 销服务收入为1,810,552,205.37元，占营业
4、针对收入的真实性，采取抽样方式，检查与收入确认相 收入的93.92%，金额及比例均占比重大。
由关的支持性文件，包括销售合同、服务记录等。
对主要客 于营业收入是贵公司关键业绩指标之
一，因户进行函证，工商信息查验等，进一步确认客户和销售的 此将移动广告数据营销服务收入的确认识别真实性； 审计报告（续） 天职业字[2022]111号 关键审计事项 该事项在审计中是如何应对的 为关键审计事项。

5、针对报告期各期资产负债表日前后确认的销售收入，抽样检查服务记录等支持性文件，以检查收入是否计入恰当的会计期间； 应收账款坏账准备计提 2021年12月31日，贵公司合并财务报针对应收账款坏账准备计提问题，我们实施的审计程序包 表中应收账款余额为380,448,185.86元，坏括但不限于： 账准备金额32,481,421.62元，净额为
1、了解、测试贵公司管理层（以下简称“管理层”）对于 347,966,764.24元，账面价值较高，占贵公信用政策及应收账款管理相关的内部控制；复核管理层对 司资产总额的50.59%，属于贵公司重要资产。
应收账款预期信用损失计提的相关考虑及客观证据，关注 若应收账款不能按期收回或无法收回而管理层是否充分识别已发生信用减值的项目； 发生坏账对财务报表影响较为重大，为此我
2、对于单项计提信用减值损失的应收账款，评价管理层对 们确定应收账款坏账准备计提为关键审计事预计未来可获得的现金流量做出估计的依据及合理性； 项。

3、重新计算预期信用损失计提是否准确；结合期后回款情 关于应收账款坏账准备估计的披露参见况检查，评价管理层对坏账准备计提的合理性； 附注
三、（十二）；关于应收账款坏账准备计提
4、选取样本执行函证程序以及执行应收账款期后回款检查 金额的披露参见附注
六、（三）。
程序，进一步评价管理层应收账款预期信用损失计提的合 理性。

四、其他信息 管理层对其他信息负责。
其他信息包括
2021年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审 49 计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表 或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。
在这方面，我们 无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内
部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
审计报告（续）天职业字[2022]111号 在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审
计意见的审计报告。
合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。
错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。
同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。
由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。
同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公 50 司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。
如果我们得出结论认为存在重
大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。
我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。
然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。

我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
审计报告（续） 天职业字[2022]111号 [此页无正文] 中国·北京二○二二年四月十八日 中国注册会计师（项目合伙人）： 中国注册会计师： 51
二、财务报表 (一)合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产 附注
六、（一） 2021年12月31日64,683,445.91 单位：元2020年12月31日 85,885,328.95
六、（二）
六、（三）
六、（四）
六、（五）
六、（六） 1,435,954.50347,966,764.24 2,857,900.00112,563,643.64 137,658,689.44 9,979,739.55205,672,286.84 3,450,000.0097,714,492.90 5,338,302.27
六、（七） 1,558,789.76668,725,187.49 408,040,150.51
六、（八）
六、（九） 1,102,394.58
六、（十） 52 11,625,167.04 1,000,000.00569,047.46 无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款长期应付职工薪酬
六、（十一）
六、（十二）
六、（十三） 811,094.445,588,242.42 19,126,898.48687,852,085.97 13,170,555.15
六、（十四）
六、（十五） 161,102,731.19103,390,835.01
六、（十六）
六、（十七）
六、（十八） 13,360,646.2934,626,735.143,865,022.03
六、（十九）
六、（二十） 4,425,000.896,203,450.11340,144,975.81
六、（二十一） 53 7,038,634.13 548,378.822,437,902.644,555,328.92412,595,479.4380,122,397.97 965,315.9067,934,566.63 13,203,891.1913,428,644.95 2,002,444.12 4,076,074.00181,733,334.76 预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）： 股本 其他权益工具其中：优先股 永续债 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 法定代表人：叶栋栋
六、（二十二） 7,038,634.13347,183,609.94 81,882,500
六、（二十三） 10,529,572.26
六、（二十四） -850,000.00
六、（二十五） 24,900,386.03
六、（二十六） 215,184,336.50331,646,794.79 9,021,681.24340,668,476.03687,852,085.97 主管会计工作负责人：吴松松 181,733,334.7681,882,500 10,529,572.26 15,104,830.55118,938,734.83226,455,637.64 4,406,507.03230,862,144.67412,595,479.43会计机构负责人：吴松松 (二)母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项 单位：元 附注 2021年12月31日 2020年12月31日 54,923,216.65 67,137,593.25 十
七、（一） 54 1,080,426.50292,563,822.96 2,857,900.0096,282,838.71 7,894,346.10161,220,905.76 450,000.0080,726,850.46 其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 十
七、（二） 151,193,840.27 6,655.19598,908,700.28 十
七、（三） 6,390,000.00 897,498.99 10,518,133.06 525,271.114,526,852.65 22,857,755.81621,766,456.09 2,112,447.23 160,989,885.91 11,721,864.7929,243,042.08 6,424,941.46 55 31,169,650.83 348,599,346.40 5,900,000.001,000,000.00 415,908.49 373,131.301,803,764.789,492,804.57358,092,150.9769,107,318.05 1,561,286.1811,560,305.3010,234,902.17 2,583,507.56 应付股利合同负债持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计 负债和所有者权益（或股东权益）总计 (三)合并利润表
一、营业总收入其中：营业收入 项目 78,845,603.49 4,003,109.374,730,736.21298,071,630.54 40,307,122.84 2,418,427.37137,772,869.47 6,269,989.22 6,269,989.22304,341,619.76 81,882,500.00 10,529,572.26-850,000.00 24,900,386.03200,962,378.04317,424,836.33621,766,456.09 137,772,869.4781,882,500.00 10,529,572.26 15,104,830.55112,802,378.69220,319,281.50358,092,150.97 附注
六、（二十七） 56 2021年1,927,848,679.651,927,848,679.65 单位：元2020年817,863,361.74817,863,361.74 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入
二、营业总成本 其中：营业成本
六、（二十七） 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加
六、（二十八） 销售费用
六、（二十九） 管理费用
六、（三十） 研发费用
六、（三十一） 财务费用
六、（三十二） 其中：利息费用
六、（三十二） 利息收入
六、（三十二） 加：其他收益
六、（三十三） 投资收益（损失以“-”号填列）
六、（三十四） 其中：对联营企业和合营企业的投资收
六、（三
十 益（损失以“-”号填列） 四） 以摊余成本计量的金融资产终止 确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
六、（三十
五） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
六、（三十六） 57 1,794,614,591.791,721,517,113.72 1,259,047.0419,926,184.8819,422,870.7329,499,780.212,989,595.213,088,231.72 137,789.4212,192,971.05 590,514.51 -19,843,616.00 742,084,467.92680,679,742.77 898,339.2418,194,039.1911,348,507.9027,819,544.24 3,144,294.583,087,682.36 68,321.336,750,396.783,200,356.26-390,858.26 -6,993,278.39-40,756.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入
六、（三十七） 减：营业外支出
六、（三十八）
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用
六、（三十九）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） （二）按所有权归属分类： -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损 以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合收益 的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的 金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税 后净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 58 126,173,957.42
236,626.55281,183.77 126,129,400.2017,013,068.84 109,116,331.36- 109,116,331.36- 3,075,174.21106,041,157.15 -850,000.00-850,000.00-850,000.00 -850,000.00 108,266,331.36105,191,157.153,075,174.211.301.30 78,695,612.1583,339.3298,728.75 78,680,222.727,088,921.13 71,591,301.59- 71,591,301.59- 1,588,022.5170,003,279.08 71,591,301.5970,003,279.08 1,588,022.510.850.85 法定代表人：叶栋栋 主管会计工作负责人：吴松松 会计机构负责人：吴松松 (四)母公司利润表
一、营业收入 项目 减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额 附注十
七、（四）十
七、（四） 十
七、（五） 59 2021年1,730,891,451.88 1,554,195,310.02 901,052.8617,733,692.3115,841,884.9521,435,130.602,361,953.392,452,079.06 104,790.6210,503,182.43 590,514.51 单位：元2020年678,156,466.48 565,649,388.67 774,740.8213,940,182.54 8,096,827.3621,344,502.75 2,740,116.682,686,124.94 52,937.275,804,114.06 519,108.60 -390,858.26 -17,153,919.13 112,362,205.56176,611.88198,005.93 112,340,811.5114,385,256.6897,955,554.8397,955,554.83 -4,679,129.87 -40,756.3267,214,044.13 82,507.0193,944.2867,202,606.866,167,284.7661,035,322.1061,035,322.10 -850,000.00-850,000.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益：（一）基本每股收益（元/股）（二）稀释每股收益（元/股） (五)合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额 附注
六、（四十） 60 -850,000.00 97,105,554.83 2021年1,936,837,857.94 213,943.87132,196,946.322,069,248,748.131,877,087,812.38 61,035,322.10 单位：元2020年858,424,834.01 1,940,191.8063,917,970.66924,282,996.47789,336,708.46 支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
六、（四十）
六、（四十一）
六、（四十）
六、（四十）
六、（四十一） 61 92,848,387.6221,981,700.9924,835,225.502,016,753,126.4952,495,621.64 403,500,000.00590,514.51 404,090,514.511,503,770.58 403,500,000.00 405,003,770.58-913,256.071,540,000.001,540,000.00 69,355,000.00 70,895,000.00136,200,000.00 2,668,668.214,860,580.40143,729,248.61-72,834,248.61-21,251,883.04 63,804,518.5411,435,519.4439,941,166.70 904,517,913.1419,765,083.33 28,595,000.009,812.48 36,000.00 1,824,878.22 30,465,690.70818,741.61 27,590,000.00 28,408,741.612,056,949.09 660,000.00660,000.00105,000,000.00 4,500,000.00 110,160,000.0064,500,000.002,832,951.00 4,394,000.00 71,726,951.0038,433,049.00 60,255,081.42 加：期初现金及现金等价物余额
六、（四十一）
六、期末现金及现金等价物余额
六、（四十一） 法定代表人：叶栋栋 主管会计工作负责人：吴松松 85,885,328.95 25,630,247.53 64,633,445.91 85,885,328.95 会计机构负责人：吴松松 (六)
母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现