慈惠健康
NEEQ:832994新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司
XINJIANGDEKANGCIHUIHEALTHSERVICESGROUPCO.Ltd.
半年度报告2020
1 公司半年度大事记 2020年2月-3月，在防、抗“新型冠状病毒”疫情中，新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司积极做出响应，时刻关注疫情变化和发展，早做部署，随时待命接受当地卫健委的指挥。
全疆各公司共计派出156人次工作人员奔赴防疫阵地，支援各某辖区的定点隔离酒店、新疆某市返城人员发热定点检测站、某市辖区发热定点检测站、支援某社区卫生服务中心进行预检分诊、支援某社区卫生服务中心做发热分诊工作、配合某社区定点隔离站做发热病人转运诊断工作。
2020年4月1日，新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司控股子公司乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部获得由新疆维吾尔自治区临床检验中心颁发《肿瘤标志物》、《尿沉渣形态学》、《全血细胞计数》、《临床免疫学》、《尿液化学分析》五项室间质评合格证书。
2020年4月1日，新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司控股子公司库尔勒诚裕慈惠综合门诊部获得由新疆维吾尔自治区临床检验中心颁发《全血细胞计数》一项室间质评合格证书。
注：本页内容原则上应当在一页之内完成。
2 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4
第二节公司概况...................................................................................................................10
第三节会计数据和经营情况...............................................................................................12
第四节重大事件...................................................................................................................19
第五节股份变动和融资.......................................................................................................22
第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................24第七节财务会计报告...........................................................................................................26
第八节备查文件目录...........................................................................................................65
3 第一节
重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张冠林、主管会计工作负责人张爱新及会计机构负责人（会计主管人员）马瑛保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项是否审计是否被出具非标准审计意见 是或否□是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称
1、《医疗机构执业许可证》被吊销或者不能展期的风险
2、医疗及公共关系危机风险
3、市场竞争风险 重大风险事项简要描述 目前公司已按照相关规定取得《医疗机构执业许可证》，并逐年年检，国家实行严格的医疗机构执业许可制度，如果在经营过程中不能满足医疗监管机构的各项要求，则存在《医疗机构执业许可证》被吊销或到期后不能展期的风险。
在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件及诊疗设备限制等诸多因素的影响，各类医疗行为客观上不可避免地存在着一定的医疗风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。
作为医学领域的一个重要分支健康体检服务同样存在着风险。
如果公司不能有效避免医疗服务过程中存在的风，将会对公司的社会声誉和经营业绩造成不利影响。
因医疗事故引发的公共关系危机可能给公司带来较大损失，严重破坏公司形象，甚至使公司陷入困境。
在互联网、微博、微信等媒体高度发达的今天，行业中个别医疗机构的不规范行为可能会被迅速放大为行业性事件，公司可能因此而受到波及或影响。
随着竞争者的持续加入，传统健康体检行业的红海危机已逐步显现。
目前公司的业务主要集中在新疆地区，面对公立医院的竞争及专业体检机构的进入，如果公司不能持续业务拓展，满足客户的个性化需求，则将面临更多同行业企业的竞争，从而带来市场竞争风险。
4 4、市场过于集中的风险
5、漏检、误检的风险
6、与控股公司架构相关的风险
7、税收政策变化的风险
8、毛利率下降的风险
9、业绩的季节性波动风险 10、综合门诊部扩张风险11、与医院合作展开健康管理服务业务的风险12、公司及子公司房屋租赁可能产生的风险 公司业务主要集中于新疆区域，虽有利于公司在新疆地区形成领先优势，但却存在业务过于集中的风险。
若新疆出现地域性的经济波动或者当地卫生管理部门调整行业相关政策，则对公司整体经营业绩影响较大。
公司从事的健康体检业务属于医疗服务行业，医疗服务行业特有的风险之一是在医疗服务过程中因不确定因素导致发生医疗差错、医疗意外及医疗纠纷的设备故障、体检客户个体风险。
随着业务量的不断增加，公司可能会由于医务人员疏忽、检测差异、疾病本身的复杂性等原因，在体检过程中出现漏检或误检的情况，导致出具的体检报告未能完全反映客户的身体健康状况，从而产生一定的服务纠纷，可能会对公司的经营形成一定风险。
公司业务主要由5家控股子公司及1家管理权子公司具体负责经营，公司主要负责对控股子公司的控制与管理。
虽然公司已建立了较为完善的内部管理和控制体系，在质量控制、经营管理、销售管理、财务会计管理等方面制定了若干管理制度，对控股子公司的经营、人员、财务等方面进行管理。
但公司仍存在对控股子公司管理不善而导致的经营风险。
公司提供的健康体检服务系医疗服务，属于营业税征收范围。
根据2009年1月1日生效的《中华人民共和国营业税暂行条例》相关规定，医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务属于免征营业税项目。
如果国家关于医疗服务的税收优惠政策发生变化，可能会影响公司的经营业绩。
如果外部竞争压力加大，以及试剂、人员和房租成本的加大，可能降低公司毛利率水平，对公司的经营产生不利影响。
公司目前主要营业收入来自于健康体检服务，该行业受客户体检习惯的影响，具有较为明显的季节性特征，通常一季度为业务淡季，
二、三季度业务相对平稳，四季度为业务旺季，公司体检机构营业成本主要为房租、折旧、摊销(装修等)、人员工资等固定成本，各季度成本占全年成本基本稳定，第一季度与第四季度收入的季节性波动导致公司业绩的波动，公司前三季度收入一般占到全年营业收入65%左右，第四季度收入约占全年营业收入的35%左右。
因此，公司存在业绩的季节性波动风险。
目前，公司已在新疆投资设立了4家综合门诊部。
新增综合门诊部的计划将适时推进。
综合门诊部建设初期投入较大，如果公司扩张的速度过快，可能会在扩张初期影响经营业绩。
目前公司已在阿勒泰地区展开与公立医院（阿勒泰市人民医院）的合作，在伊犁地区展开与民办非医院（伊犁哈萨克自治州康复医院）的合作。
与公立医院合作如遇国家政策变化，可能影响合作的持续性，与民营医院的合作，如遇医院经营管理不善，可能影响合作的持续性。
公司目前使用的办公用房系租赁房产。
位于诚信花园3单元601号系汇影康健公司的原住所，租赁期限自2015年10月1
5 13、公司提供健康服务采用现金结算而导致的内控风险 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险因素分析： 日至2016年9月30日，租赁面积为133.61平方米，该合同已于2016年6月30日因双方协议解除租赁关系而终止。
汇影康健的住所已于2016年6月23日变更至公司购买的房产乌鲁木齐市阿勒泰路2626号德海大厦1栋5层02号。
公司控股子公司乌鲁木齐门诊部目前的生产经营及办公房产系租赁房产，根据签订的《房屋租赁合同》，承租以下房产：1)诚信花园1栋3层B段商铺(租赁期限2013年7月1日至2022年1月5日)，2)诚信花园1栋4层B段商铺(租赁期限2014年至2022年1月5日)。
上述由乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)承租的两项位于诚信花园的房产，其购买人尚未取得房地产权属证书。
上述两项房产的购买人均与金辉地产签订了《商品房预售合同》，并按照合同约定支付了购房款。
根据金辉地产向公司出具的说明，前述两项房产的产权登记手续正在办理中。
此外，乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)就其承租诚信花园商铺作为经营场地使用的相关事宜，已取得乌鲁木齐市高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)银川路街道办事处的书面同意。
鉴于上述房产尚未取得该等租赁房产的产权证书，公司仍然面临承租的该等房产因产权手续不完善带来的潜在风险。
同时,若租赁合同到期不能续租，公司将面临因迁移、装修、暂时停业带来的潜在风险。
公司属于健康服务企业，为客户提供健康服务业务,服务的对象主要为团体客户和个人客户，其中团体客户由企业支付相关费用，基本采用银行转账方式进行结算，而个人客户由于消费习惯的原因现大部分使用银行卡结算，但仍有部分采用现金结算方式，存在因销售环节现金结算而导致的内控风险。
2020年1-6月公司总计现金结算金额为98万元,占总收入的7%。
否《医疗机构执业许可证》被吊销或者不能展期的风险采取的应对措施：购置专业设备，培训公司员工让员工积极考取相关的证件，使公司高于医疗监管机构的各项要求。
医疗及公共关系危机风险采取的应对措施：做好员工公共关系培训，让员工了解处理公共关系的重要性；建立应急处理机制，配备专业公共关系人员，做好防范处理工作，及时更新医疗设备，加强人员培训，不断引进专业技术人才。
市场竞争风险采取的应对措施：公司在新疆地区深耕多年，具有稳定的专家团队和客户群体，因此在区域内竞争力较强；同时公司独特的“信息数据支持+健康管理”商业模式区别于传统公立医院及市场上已存在的大部分健康体检公司，不仅能为客户提供多样化、差别化、安全、高效的健康管理服务，还能基于目前正在搭建的大数据平台，实现终端健康数据采集和客户健康数据自我管理的合并，整合行业数据，并形成有机的数据循环，从而应对市场竞争带来的风险。
市场过于集中的风险采取的应对措施：公司正逐步搭建网络数据平台，通过各类互联网技术手段实现全部连锁的健康体检、
6 健康管理正常信息化建设，并通过信息化的新技术保障义务上的高效和安全。
通过健康数据采集与数据处理，形成健康大数据平台，对健康大数据平台实现共享与开放，摆脱产业链初级竞争，拓展健康领域的机构客户渠道，为企业发展和投资者利益带来更大的成长空间。
漏检、误检的风险采取的应对措施：公司自成立以来，一直不断完善各项业务质量控制体系，公司的质量控制管理采用总经理领导下的至上而下的管理方式，在公司建立总公司、子公司（或直属部门）两级质量管理组织，成立三级质量管理控制网络，开展公司质量管理工作，总公司成立质量管理领导小组，由总经理、分管综合门诊部副总经理分别担任医疗服务质量管理领导小组组长和副组长，组员由子公司和直属各部门负责人、医学专家组成；实行全面质量和全程质量控制；制定质量管理制度，明确各部门质量管理职责。
与控股公司架构相关的风险采取的应对措施：公司针对控股子公司的管理制定了《控股子公司管理制度》、《委派管理制度》、《内部控制体系管理制度》等，加强了对控股子公司在质量控制、经营管理、销售管理和财务会计管理等方面规范运作，避免控股子公司管理不善导致的经营风险，确保未来子公司能及时、充足地向发行分配利润。
税收政策变化的风险采取的应对措施：加强内部管理不断的提高服务能力和水平，在业界形成良好的口碑，不断的增加优质的长期客户，并延伸产业链扩大服务层级，提升公司的毛利率用以弥补税收变化带公司的不利影响。
毛利率下降的风险采取的应对措施：公司系新疆地区一家主要从事健康体检服务的医疗机构，在价格方面的竞争压力相对较小；同时公司加强精细化管理，严格控制成本，随着公司规模的扩大，业务覆盖地域的拓展，公司将提升服务领域，引入大数据管理等，不断开拓收入来源，确保公司毛利率高于同行业上市公司。
业绩的季节性波动风险采用的应对措施：首先，公司未来继续推广“亚健康体检项目”、“防癌检查项目”、“天赋基因检测项目”等多元化、差异化的体检项目，此类项目受到客户体检习惯影响相对较少。
其次，公司积极开发和推广健康管理服务，该类服务是基于对客户健康情况持续跟踪，并提供一整套的健康管理方案，因此受季节性影响较小；最后，公司通过以健康服务信息平台为总干线，分列健康信息采集数据平台和互联网数据共享平台为两大分支，实现终端健康数据采集和客户健康数据自我管理的合并。
创新实现一套科学、完整、智能的开放式互联网健康管理模式，平滑因体检业务的业绩季节波动性带来的风险。
综合门诊部扩张风险和与医院合作开健康管理服务的风险采用的应对措施：公司首先加大已有综合门诊部的营销力度，保持已进入成熟期的综合门诊部经营业绩的稳步增长，从而能抵
7 释义项目慈惠健康、总公司、公司控股股东实际控制人全体发起人乌鲁木齐门诊部库尔勒门诊部和田门诊部诚裕慈惠综合门诊部 新疆网景公司汇影康健医疗公司博冶中医医院诚信花园 金辉地产公司章程 消部分综合门诊部扩张带来的经营业绩波动风险；其次，公司加强内部管理，对新成立的综合门诊部（合作医院）实施统一采购，适当降低前期投入成本；最后，公司将持续开发毛利水平较高的项目，增加公司经营业绩。
公司与子公司房屋租赁可能产生的分析采用的应对措施：公司实际控制人已作出保证公司经营和办公地址稳定的承诺，且律师经核查后认为，诚信花园上述房产的购买人尚未取得房地产权属证书的情形，不会给相关租赁合同的履行造成实质性的障碍，公司与2014年12月7日，与新疆德海房地产开发有限公司签订《写字间买卖协议》，向出售人购买其单独所有的乌鲁木齐市阿勒泰路2626号德海大厦1栋5层02号建筑面积为193.1平方米的写字间（所有权证编号：乌房权证新市区字第2012306981号），总房款为1,873,030.00元。
截止2015年4月公司已交付总房款的50%，剩余房款于房屋产权过户手续办理完毕之日付清。
公司提供健康服务采用现金结算而导致的内控风险采取的应对措施：公司的前台收款、结算、复核、交存银行、对账方面遵循完整的内控流程，内部控制制度完善。
同时公司进一步加强经营活动中的内部控制，严格按照管理程序和内控关键部位的管理要求，特别是财务收付凭证的确认、入账和财务核算工作，严格防范公司日常经营中财务风险的发生，同时确保财务现金收付凭证的真实性、有效性、完整性和准确性，并及时登记入账，真实地反映企业的经营成果。
释义 释义指新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司指自然人股东肖齐指自然人股东肖齐指肖齐、贾伟奇、张冠林、杨雷、贺蔚指乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)指库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司指和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司指公司在新疆境内各地州建设的以诚裕慈惠命名的综 合门诊部有限公司,含乌鲁木齐、库尔勒、和田、克拉玛依等指新疆网景信息传媒有限公司指新疆汇影康健医疗科技有限公司指博尔塔拉蒙古自治州博冶中医医院有限责任公司指乌鲁木齐市新市区西八家户路508号诚信花园高层商住楼指新疆金辉诚信房地产开发有限责任公司指《新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司公司章
8 公司法证券法股转系统健康托管、健康托管服务 健康管理服务业务、健康服务、健康管理服务报告期元、万元 程》指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指全国中小企业股份转让系统指健康托管、健康体检、健康服务管理与咨询等公司开 展的各项健康管理服务业务。
指公司网址 指2020年01月01日至2020年06月30日指人民币元、人民币万元
9 一、基本信息 公司中文全称 英文名称及缩写 证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司XinJiangDeKangCiHuiHealthServicesGroupCo.,Ltd.慈惠健康832994张冠林
二、联系方式 董事会秘书联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司半年度报告备置地 张冠林新疆乌鲁木齐市新市区新医路9号诚信大厦四层0991-58901650991-589016512894829@新疆乌鲁木齐市新市区阿勒泰路2626号德海高层502室830000公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要业务 主要产品与服务项目 普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东 全国中小企业股份转让系统2010年9月1日2015年7月28日基础层卫生和社会工作（Q）-卫生（Q83）-其他卫生活动（Q839）其他卫生活动（Q8390）健康管理服务(健康管理),健康体检；心理健康咨询服务；营养健康咨询服务；医疗医药咨询服务；健康企业管理咨询、服务健康管理服务(健康管理),健康体检；心理健康咨询服务；营养健康咨询服务；医疗医药咨询服务；健康企业管理咨询、服务集合竞价交易36,500,000肖齐 10 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（肖齐）
四、注册情况 项目 统一社会信用代码金融许可证机构编码注册地址注册资本（元）- 内容 765新疆乌鲁木齐市新市区阿勒泰路2626号德海高层502室36,500,000 报告期内是否变更 否否否否
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日） 开源证券西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层否开源证券
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 11 第三节
一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 会计数据和经营情况 本期13,691,608.99 0.59%-6,351,973.25-6,377,591.92 -16.08% -16.15% -0.17 上年同期23,783,087.00 30.76%-3,119,983.93-3,120,950.08 -8.16% -8.16% -0.09 单位：元增减比例% -42.43%-103.59%-104.35% - - -103.51% （二）偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末109,122,491.77 55,367,390.5636,324,881.97 1.0034.90%50.74% 1.55-7.29 上年期末118,679,594.53 57,840,703.6942,676,855.22 1.1733.87%48.74% 1.623.60 单位：元增减比例% -8.05%-4.28%-14.88%-14.53%- （三）营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-10,743,156.82 0.429.66 上年同期-19,628,979.47 0.799.63 单位：元增减比例% 45.27%- （四）成长情况 12 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-8.05% -42.43%-128.32% 上年同期-4.30%34.54%55.68% 增减比例%- （五）补充财务指标 □适用√不适用
二、主要经营情况回顾 （一）商业模式 根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“Q83卫生”。
主要开展健康产业项目投资、策划、管理，健康企业管理咨询、服务，健康信息传输和技术服务，健康数据科学研究和技术服务，心理健康咨询服务，营养健康咨询服务，医疗医药咨询服务，保健食品销售等业务。
通过具有医疗资质的子公司及合作机构开展健康体检及健康管理服务业务，从而获取收入、利润及现金流。
1．以健康体检为起点的商业模式随人们生活水平提高，健康意识增强，定期健康体检已被人们广为接受，但常规的医疗性检测已不能满足大众要求，而亚健康检查、基因检测、健康风险评估等健康服务已越来越多成为客户主动选择的服务。
公司通过在新疆各地州投资建设的诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）以及与当地医疗机构合作由德康慈惠进行管理运营的体检中心，主要承接企事业单位和个人健康体检、完成健康管理服务的基础健康数据采集及健康干预评估的复检工作并作为健康管理服务门店为客户提供线上、线下的健康管理服务。
目前已在乌鲁木齐、库尔勒、和田、阿勒泰、博乐、伊犁、克拉玛依完成市场布局。
2．以网络服务为载体的商业模式信息化建设是公司规模化发展的基础，公司发展之初就依托全资子公司新疆网景公司进行了全面的规划构建，通过互联网信息化平台，开展各项结合主营业务的网络服务。
以健康数据采集系统、健康风险评估系统和会员管理系统为基础，通过整合健康数据资源和专家资源，为目标客户提供便捷、高效的网络支撑服务，成为主营业务开展与推动的有力载体。
公司为每位客户建立电子健康档案，根据客户需求选择相应的健康类服务来收取费用，通过公司健康管理中心为客户提供检后管理、慢病管理、体重管理、远程专家咨询等多种健康增值服务，客户可以通过微信公众号及公司官方网站来查询自己的电子健康档案，获取健康知识，收看专家健康视频讲座。
同时公司发展会员模式，为会员提供更多的增值数据分析服务，通过自主开发的会员管理系统（专利号：软著登字第0963711）使用专属的健康信息卡来实现会员的健康消费支付、健康服务查询、健康服务认证等。
除此之外，还为会员提供个性化专属服务，其服务内容贯穿健康体检、健康管理、心理咨询、中医保健、就医服务等环节。
3．以健康管理服务为核心的商业模式公司设立健康管理服务中心，通过自有健康管理师、私人医生服务团队，整合当地医疗资源，汇集地方名医，便捷健康咨询，为客户提供健康管理纵深服务。
公司健康管理中心以健康检测、评估、指导、干预为主线，不断开发健康管理服务项目，对客户进行分层分级管理、365天健康服务，从而实现团体客户的个性化健康管理，进一步促进团体客户向个体客户转化、客户选择单纯体检向选择健康管理服务转化、客户单一体检消费向多样化的健康服务消费转化，从而为公司带来更多的长期客户群体，成为公司主要的盈利增长点。
4．以移动健康服务促发展的商业模式公司通过智能化服务终端及移动互联平台及技术，大力推进移动健康管理服务，加大健康服务的便捷性、普及性及覆盖面。
13 基于健康管理服务行业的特殊性，无论多么强大的网络技术都无法替代面对面的健康服务，智慧健康服务产业也必须建立在共有健康服务实体与网络服务平台的基础之上，公司始终致力于实体服务机构拓展与数据互联建设齐抓共管，为公司稳步发展奠定了基础。
（二）经营情况回顾 2020年上半年，公司紧紧围绕着经营目标，完善和拓展市场渠道。
公司主要经济指标完成情况：资产总额10,912.25万元，上年同期9,236.84万元，同比增加1.81%；负债总额5,536.74万元，上年同期3,901.59万元，同比增加41.91%；实现营业收入1,369.16万元，上年同期2,378.31万元，同比减少42.43%；归属于母公司的净利润-635.20万元，较上年同期归属于母公司的净利润-312万元，同比减少103.59%。
（三）财务分析
1、资产负债结构分析√适用□不适用 项目 货币资金应收账款其他应收款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款应付账款 本期期末 金额 占总资产的比重% 8,158,246.74 7.48% 34,833,814.16 31.92% 8,108,564.33 7.43% 1,233,024.07 1.13% - - - - 20,009,284.70 18.34% - - 21,589,000.00 19.78% 5,415,232.09 4.96% 16,714,622.64 15.32% 上年期末 占总资产的
金额比重% 15,850,664.28 13.36% 30,343,849.60 25.57% 12,553,429.89 10.58% 1,585,302.45 1.34% - - - - 21,983,986.70 18.52% - - 17,038,000.00 14.36% 6,010,667.08 5.06% 15,273,184.69 12.87% 单位：元 变动比例% -48.53%
14.80%-35.41%-22.22% -8.98%26.71%-9.91%9.44% 项目重大变动原因：
1、报告期内货币资金余额为815.82万元，比上年期末下降48.53%，主要是受收疫情影响，收入受 损，公司支付正常经营成本支出所致。
2、报告期末其他应收款810.86万元，较期初1,255.34万元下降35.41%，原因是对应收回的款项 进行回收所致。
2、营业情况分析√适用□不适用 项目 本期 上年同期 14 单位：元变动比例% 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 金额 13,691,608.9913,611,396.50 1.10%3,331,011.603,229,067.21 924,813.04-147,434.34 - 占营业收入的比重%99.41%24.33%23.58%6.75%-1.08%- 金额 23,783,087.0016,468,015.39 30.76%5,432,141.154,398,963.10 607,304.00-20,750.77 - 占营业收入的比重%69.24%22.84%18.50%2.55%-0.09%- -7,608,301.6135,172.331,144.77-7,456,724.70 -55.57%0.26%0.01%-54.46% -3,160,708.445,040.955,200.00-3,265,853.68 -13.29%0.02%0.02%-13.73% -42.43%-17.35% -38.68%-26.59% 52.28%610.50% - 140.72%597.73%-77.99%128.32% 项目重大变动原因：
1．报告期内实现营业收入1,369.16万元，比上年同期的2,378.31万元减少了1,009.14万元，减少的幅度为42.43%，下降的主要原因一是体检受市场低迷，价格走低趋势影响，销售收入减少；二是今年的疫情肆虐，严重影响了销售。
2．报告期内财务费用为92.48万元，比上年同期的60.73万元增加了31.75万元，增加的幅度为52.28%，原因是借款增加使得利息支出增加导致的。
3．报告期内信用减值损失为-14.74万元，比上年同期的-2.08万元增加了12.66万元，增加的幅度为610.50%，原因是应收账款增加，计提信用减值损失增加。
4．报告期内营业外收入为3.52万元，比上年同期的0.50万元增加了3.02万元，增加的幅度为597.73%，主要是税务局退个人所得税所致。
5．报告期内净利润为-745.67万元，比上年同期的-326.59万元减少了419.08万元，减少幅度为128.32%，原因是收入额的下降使得利润下降导致。
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-10,743,156.82 -17,750.003,068,489.28 上期金额-19,628,979.47 29,180.006,557,542.83 单位：元变动比例% 45.27%-160.83% -53.21% 现金流量分析： 15
1．报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,074.32万元，比上年同期的-1,962.98万元增加了888.66万元，增加的幅度为45.27%，增加的主要原因是：经营活动现金流出减少了1,204.12万元，减少的幅度为33.91%。
主要是购买商品、接受劳务支出减少1,471.78万元。
2．报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1.78万元，比上年同期的2.92万元减少了4.69万元，减少的幅度为106.83%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
3．报告期内筹资活动产生的现金流量净额为306.85万元，比上年同期的655.75万元减少了348.90万元，减少的幅度为53.21%，主要原因筹资活动现金流出比同期增加355.54万元，主要是偿还债务支付的现金355.54万元购成。
三、非经常性损益项目及金额 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 - - 34,027.5634,027.56 8,506.89-98.00 25,618.67
四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因 □不适用 科目/指标 预收账款合同负债 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 7,091,625.35 7,091,625.35 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 - - - - （二）
会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用□不适用 财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务 16 报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。
根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关金额的情况。
五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用
六、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 公司名称公司类型 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司有限公司新疆网景信息传媒有限公司 子公司子公司子公司子公司 新疆汇影康健医疗科技有限公司 子公司 克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公司） 子公司 主要业务 医疗保健服务医疗保健服务医疗保健服务计算机软件、广告、销售心理咨询等服务医疗保健服务 与公司从事业务的 关联性 相关联相关联相关联相关联 相关联 相关联 持有目的 扩展公司业务扩展公司业务扩展公司业务扩展公司业务 扩展公司业务 扩展公司业务 注册资本 30,000,000 10,000,000 13,500,000 1,000,000 5,000,000 10,000,000 单位：元 总资产 净资产营业收净利 入 润 29,623,081.64 14,101,924.25 17,947,644.90 14,123,337.36 7,013,300.19 10,756,153.68 3,254,042.24 1,522,530.10 4,177,443.00 -2,866,488.20-1,288,016.36-54,295.36 3,162,572.75 -1,750,829.39 63,907.79 -315,719.6
8 7,670,645.30 2,934,768.77 14,059.41 -162,720.9
5 18,149,773.39 9,680,603.04 4,424,331.00 -717,082.6
7 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：□是√否 17
七、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
八、企业社会责任 （一）精准扶贫工作情况□适用√不适用（二）其他社会责任履行情况√适用□不适用 从2016年开始新疆自治区党委、人民政府作出重要决定：实施全民健康体检工程，全面推进“健康新疆”建设的战略部署，进一步提高人民群众健康意识，体现党和政府对各族群众的亲切关怀，从2016年9月开始，新疆在全区范围内启动全面健康体检工程。
慈惠健康积极响应此项工作，下属的各地区的体检中心都承接着此任务，积极配合政策的惠民工作。
在2020年上半年，防、抗“新型冠状病毒”疫情中，新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司积极做出响应，时刻关注疫情的变化和发展，早做部署，随时待命接受当地卫健委的指挥，全疆各公司累计派出156人次工作人员奔赴防疫阵地。
支援某辖区的定点隔离酒店、新疆某市返城人员发热定点检测站、某市辖区发热定点检测站、支援某社区卫生服务中心进行预检分诊、支援某社区卫生服务中心做发热分诊工作、配合某社区定点隔离站做发热病人转运诊断工作。
18 第四节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
四.二.(一)
四.二.(二)
四.二.(三)
二、重大事件详情 (一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 - -
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务 - -
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
4．其他 17,783,903.20
17,783,903.20 注
1.公司已于2020年4月28日披露《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020017），关联方杨雷将房屋无偿租赁给公司全资子公司新疆网景信息传媒有限公司。
注
2.肖齐、张冠林、杨雷、贺蔚于2019年03月08日为公司向乌鲁木齐银行股份有限公司和平北 路支行借款提供连带保证责任，借款合同号为乌行（2019）（前进-和平北路）流贷字第
7 号，连带保证额度人民币捌佰万元整，连带保证期间为两年自2019年03月13日至2021年03月12日 止。
经过董事会表决同意，该关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司已于2020年4月 28日披露《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017）。
注
3.子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）董事长及总经理吴琰为该公司向克拉玛依 金龙国民村镇银行借款3,000,000.00元提供担保，借款合同号为克村银（星云路支行）借字第 20180001072号，借款期限为2018年10月9日至2021年10月9日。
公司已于2020年4月28日披露 《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017） 19 注
4．肖齐、张冠林、杨雷、贺蔚于2019年9月3日为公司向哈密银行乌鲁木齐分行借款提供连带保证责任，借款合同号为xd201908145427，连带保证额度人民币伍佰万元整，连带保证期间为2019年9月4日至2020年9月4日止。
公司已于2020年4月28日披露《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017） 注
5.子公司克拉玛依诚裕慈惠综合门诊部有限公司租用克拉玛依金和家乐酒店投资管理有限公司在克拉玛依市丰源路35-13、14、15、副15、16号一层商铺；丰源路35-301至210号二层商铺；丰源路35-301、35-302、35-303、35-326、35-327号三层房屋，年租金1,783,930.20元；已通过子公司董事会表决同意，对我公司经营不产生不利影响。
公司已于2020年4月28日披露《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017） (二)承诺事项的履行情况 承诺主体董监高董监高 董监高 实际控制人或控股股东 承诺开始日期 2015/6/12015/6/1 2015/6/1 2015/4/10 承诺结束日期 - - - 承诺来源同业竞争和关联交易问题企业所得税代为补缴 未按时足额缴纳社会保险费代为补缴和赔偿 保证公司经营和办公地址稳定的承诺 承诺类型同业竞争承诺企业所得税代为补缴承诺 社会保险代为补缴赔偿承诺 保证公司经营和办公地址稳定的承诺 承诺具体内容 承诺不会导致同业竞争和关联交易 就新疆网景信息传媒有限公司核定征收事宜要求公司补缴税款、罚款及滞纳金,肖齐、贾伟奇将代为补缴并承担相应法律责任如因公司未按时足额缴纳社会保险费而被主管机关要求限期缴纳、补足、缴纳滞纳金或受到任何行政处罚,或因员工追索导致公司被司法部门判令或相关主管部门责令补缴、补偿、赔偿的,将由肖齐、贾伟奇无偿代为补缴和赔偿,并承担公司因此受到的任何处罚或损失如出现公司及子公司不能续租,本人将对不能续租给公司及子公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿 承诺履行情况 正在履行中正在履行中 正在履行中 正在履行中 20 承诺事项详细情况：无 (三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 库尔勒市建设路辖区香梨大道3号康都世纪花园45栋3层01号【房权证库字第2011069461号】、02号【房权证库字第2011069125号】、03号【房权证库字第2011069124号】、04号【房权证库字第20111069489号】房地产 总计 资产类别不动产 - 权利受限类型 抵押 - 账面价值 占总资产的比例% 单位：元发生原因 6,819,243.75 6.25% 公司合并报表内的全资子公司库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司提供以上资产为公司向乌鲁木齐银行前进支行申请贷款800万元提供抵押担保 6,819,243.75 6.25% - 资产权利受限事项对公司的影响：无 21 第五节股份变动和融资
一、 (一) 普通股股本情况 报告期期末普通股股本结构 股份性质 无限售条件股 份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工总股本普通股股东人数 期初数量28,250,00019,500,000 比例%77.40%53.42% 本期变动 00 875,000 2.40%
0 8,250,00022.60%
0 0 0.00%
0 2,625,000 7.19%
0 36,500,000 - 07 单位：股 期末 数量 比例% 28,250,00077.40% 19,500,00053.42% 875,0002.40% 8,250,0000 22.60%0.00% 2,625,0007.19% 36,500,000- 股本结构变动情况：□适用√不适用 (二)报告期期末普通股前十名股东情况 单位：股 期末持有无期末持有序股东名称期初持股数持股期末持股数期末持期末持有限限售股份数的质押或号变动股比例%售股份数量量司法冻结 股份数量 1肖齐 19,500,000 019,500,00053.42% 019,500,000
0 2贾伟奇 7,500,000 07,500,00020.55%5,625,0001,875,000
0 3新疆中科3,500,000 03,500,0009.59% 03,500,000
0 援疆创新 创业私募 基金合伙 企业(有限 合伙) 4刘辉 2,500,000 02,500,0006.85% 02,500,000
0 5张冠林 1,800,000 01,800,0004.93%1,350,000 450,000
0 22 6杨雷 1,200,000 01,200,0003.29% 900,000 300,000
0 7贺蔚 500,000
0 500,0001.37% 375,000 125,000
0 合计 36,500,000- 36,500,000100.00%8,250,00028,250,000 - 普通股前十名股东间相互关系说明：
1.贺蔚系实际控制人肖齐的姐夫。
2.刘辉与贾伟奇属夫妻关系。
二、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 肖齐持有公司53.42%股权，是公司的控股股东。
对公司具有实际控制能力，因此认定肖齐为公司的实际控制人。
肖齐，男，生于1964年，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，副主任医师。
1986年9月至2006年9月就职于新疆邮电医院，先后担任住院医师、医疗影像医师、医技科副主任、院长；2006年9月至2014年12月担任慈善医院院长、法定代表人；2013年1月至至今担任新疆盛天誉投资管理股份有限公司董事。
2010年8月出资设立新疆恒兴投资管理有限公司，先后担任有限公司监事、执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2015年至2018年5月18日任新疆德康慈惠股份公司董事长、总经理；于2018年5月18日辞去董事长、总经理职务，仍系股份公司发起人、控股股东、实际控制人。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
公司控股股东与实际控制人为同一人，详见控股股东情况介绍。
三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）报告期内的股票发行情况□适用√不适用（二）存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
四、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
五、债券融资情况 □适用√不适用
六、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
七、特别表决权安排情况 □适用√不适用 23 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名 杨雷张冠林 贺蔚黎晶张爱新文雁吴喜雪栗敬玉梁俊莲张明功 职务 性别 出生年月 董事长 男 1980年10月 副董事长、总经男 1963年8月 理、董事会秘书 董事 男 1957年8月 董事 女 1981年10月 董事、财务总监女 1971年2月 监事会主席 女 1970年8月 监事 女 1989年10月 职工监事 男 1965年8月 副总经理 女 1965年12月 副总经理 男 1963年8月 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 任职起止日期 起始日期 终止日期 2018年5月18日2021年5月18日 2018年5月18日2021年5月18日 2018年5月18日2018年5月18日2019年3月18日2018年5月18日2018年5月18日2019年7月10日2018年5月18日2018年5月18日 2021年5月18日2021年5月18日2021年5月18日2021年5月18日2021年5月18日2021年5月18日2021年5月18日2021年5月18日 534 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：贺蔚系实际控制人肖齐的姐夫。
(二)持股情况 姓名 职务 杨雷张冠林 贺蔚合计 董事长副董事长、总经理、董事会秘书董事 - 期初持普通股股数1,200,0001,800,000 500,0003,500,000 数量变动 期末持普通股股数 01,200,00001,800,000 0500,000 - 3,500,000 期末普通股持股比 例%3.29%4.93% 期末持有股票期权 数量00 单位：股期末被授予的限制性股 票数量00 1.37%
0 0 9.59%
0 0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动 24 □是√否 总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：□适用√不适用 (四)董事、监事、高级管理人员股权激励情况 □适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类医务人员销售人员财务人员管理人员专业技术人员客服人员行政后勤人员 员工总计 期初人数12432112663442275 本期新增01103005 本期减少130020111541 期末人数11133122492327239 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数01 67112 95275 期末人数00 7910654239 (二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 25
一、审计报告 是否审计
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 第七节财务会计报告 否 附注
一、（一） 2020年6月30日 单位：元2019年12月31日 8,158,246.74 15,850,664.28
一、（二）
一、（三）
一、（四）
一、（五）
一、（六） 34,833,814.1625,240,015.90 30,343,849.6023,381,942.74 8,108,564.33 12,553,429.89 1,233,024.07 1,585,302.45 59,666.8577,633,332.05 1,077.6883,716,266.64 26 投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券
一、（七）
一、（八）
一、（九）
一、（十）
一、（十一）
一、（十二）
一、（十三）
一、（十四）
一、（十五）
一、（十六）
一、（十七）
一、（十八） 27 20,009,284.70 21,983,986.70 315,069.24 467,657.74 5,022,964.811,782,595.634,359,245.3431,489,159.72109,122,491.77 21,589,000.00 6,533,191.831,669,246.284,309,245.3434,963,327.89118,679,594.53 17,038,000.00 16,714,622.646,385,240.09 15,273,184.697,091,625.35 889,660.581,612,522.552,761,112.61 958,109.642,291,001.629,178,115.31 49,952,158.475,415,232.09 51,830,036.616,010,667.08 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,415,232.09 6,010,667.08 负债合计 55,367,390.56 57,840,703.69 所有者权益（或股东权益）： 股本
一、（十八） 36,500,000.00 36,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积
一、（二十） 7,078,173.09 7,078,173.09 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积
一、（二十一） 1,537,414.73 1,537,414.73 一般风险准备 未分配利润
一、（二十二） -8,790,705.85 -2,438,732.60 归属于母公司所有者权益合 36,324,881.97 42,676,855.22 计 少数股东权益 17,430,219.24 18,162,035.62 所有者权益合计 53,755,101.21 60,838,890.84 负债和所有者权益总计 109,122,491.77 118,679,594.53 法定代表人：张冠林 主管会计工作负责人：张爱新 会计机构负责人：马瑛 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款 附注 2020年6月30日 单位：元2019年12月31日 707,871.97 3,472,277.21
九、（一）
九、（二） 28 16,292,227.52 7,086,185.1812,342,825.21 16,045,057.62 6,874,412.5411,348,236.92 其中：应收利息应收股利 买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息
九、（三） 29 4,396.34 4,396.34 31,101.3336,464,607.55 37,744,380.63 45,395,000.00 45,395,000.00 95,087.62 130,810.51 16,852.09 47,820.13 790,833.26
4,359,245.3450,657,018.3187,121,625.86 11,000,000.00 837,709.564,309,245.3450,720,585.5488,464,966.17 12,000,000.00 2,765,500.90 2,765,500.90 150,638.95672,948.2910,399,696.09 1,038,373.038,144,989.48 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：张冠林 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 24,988,784.235,415,232.09 23,948,863.416,010,667.08 5,415,232.0930,404,016.32 36,500,000.00 6,010,667.0829,959,530.49 36,500,000.00 6,631,288.40 6,631,288.40 1,537,414.73 1,537,414.73 12,048,906.41 13,836,732.55 56,717,609.54 58,505,435.68 87,121,625.86 88,464,966.17 主管会计工作负责人：张爱新 会计机构负责人：马瑛 附注
一、（二十三） 2020年1-6月13,691,608.9913,691,608.99 单位：元2019年1-6月 23,783,087.0023,783,087.00 30
二、营业总成本 其中：营业成本
一、（二十三） 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加
一、（二十四） 销售费用
一、（二十五） 管理费用
一、（二十六） 研发费用 财务费用
一、（二十七） 其中：利息费用
一、（二十七） 利息收入
一、（二十七） 加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
一、（二十八） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入
一、（二十九） 减：营业外支出
一、（三十）
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用
一、（三十一）
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列） （二）按所有权归属分类： - 31 21,152,476.26
13,611,396.50 26,964,546.2116,468,015.39 56,187.913,331,011.603,229,067.21 924,813.04913,806.26 8,750.87 58,122.575,432,141.154,398,963.10 607,304.00595,059.30 5,085.06- -147,434.34 -7,608,301.6135,172.331,144.77 -7,574,274.05-117,549.35 -7,456,724.70 -7,456,724.70 - - 20,750.77- -3,160,708.445,040.955,200.00 -3,160,867.49104,986.19 -3,265,853.68 -3,265,853.68 - -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：张冠林 主管会计工作负责人：张爱新 -1,104,751.45
-6,351,973.25 -145,869.75-3,119,983.93 -7,456,724.70-6,351,973.25 -3,265,853.68-3,119,983.93 -1,104,751.45 -145,869.75 -0.17 -0.09 -0.17 -0.09 会计机构负责人：马瑛 (四)母公司利润表
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用 项目 附注 32 2020年1-6月315,592.45270,885.8565,545.48 1,176,674.54 单位：元2019年1-6月 2,942,724.62456,383.0018,394.7977,528.34 1,735,880.29 财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： 33 730,886.79731,036.40 1,619.61 495,913.70499,509.30 5,085.06 187,505.21 -1,740,895.00- 54.84-1,740,949.84 46,876.30-1,787,826.14-1,787,826.14 158,624.50602.02- 159,226.52- 159,226.52159,226.52 -1,787,826.14 159,226.52 （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：张冠林 主管会计工作负责人：张爱新 -0.05 -0.09 -0.05 -0.09 会计机构负责人：马瑛 (五)
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 附注
一、（三十二）
一、（三十二） 2020年1-6月10,131,519.88 单位：元2019年1-6月 17,180,955.35 14,632,161.28 24,763,681.167,160,354.48 10,738,107.88 27,919,063.2321,878,125.14 9,812,755.54825,616.28 17,708,111.68 35,506,837.98-10,743,156.82 13,995,197.923,816,904.777,857,814.87 47,548,042.70-19,628,979.47 - 490,000.00 34 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：张冠林 主管会计工作负责人：张爱新 17,750.00 490,000.00
460,820.00 17,750.00-17,750.00 460,820.0029,180.00 7,511,000.00 7,152,602.13 7,511,000.003,555,434.99 887,075.73 7,152,602.13- 595,059.30 4,442,510.723,068,489.28 595,059.306,557,542.83 -7,692,417.54-13,042,256.64 15,850,664.28 17,528,497.32 8,158,246.74 4,486,240.68 会计机构负责人：马瑛 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额 附注 35 2020年1-6月 1,120,831.60 5,729,742.896,850,574.49 83,806.84659,318.45416,774.736,128,608.327,288,508.34-437,933.85 单位：元2019年1-6月 426,019.80 6,653,458.817,079,478.611,767,305.291,323,012.753,188,348.3911,786,582.7318,065,249.16-10,985,770.55
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：张冠林 主管会计工作负责人：张爱新 - 490,000.00 - 490,000.00 - - - 490,000.00 - 7,152,602.13 1,595,434.99 731,036.40 7,152,602.13
- 499,509.30 2,326,471.39-2,326,471.39 499,509.306,653,092.83 -2,764,405.24 -3,842,677.72 3,472,277.21 6,683,166.58 707,871.97 2,840,488.86 会计机构负责人：马瑛 36
三、
财务报表附注 （一）附注事项索引 事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √是□否 （一）、注
1 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是√否
3．是否存在前期差错更正 □是√否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是√否
5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是√否
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是√否
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是√否
8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是√否
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是√否 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报 □是√否 出日之间的非调整事项 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和 □是√否 或有资产变化情况 12．是否存在企业结构变化情况 □是√否 13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是√否 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是√否 15．是否存在重大的研究和开发支出 □是√否 16．是否存在重大的资产减值损失 □是√否 17．是否存在预计负债 □是√否 注1：会计政策变更： 财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕 22号）（以下简称“新收入准则”）。
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告 准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020 年1月1
一、合并财务报表项目注释 以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指2019年12月31日，期末指2020年6月30日，本期指2020度1-6月，上期指2019度1-6月，单元均为人民币元。
37 （一）货币资金 项目 现金银行存款 合计 期末余额 原币金额 折算率 6,837.55 8,151,409.19 8,158,246.74 人民币金额6,837.55 8,151,409.198,158,246.74 期初余额 原币金额折算率人民币金额 3,869.16 3,869.16 15,846,795.12 15,846,795.12 15,850,664.28 15,850,664.28 注：截至
2020年6月30日货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有 潜在回收风险的款项。
（二）应收账款
1、按账龄披露应收账款 账龄1年以内1－2年2－3年3－4年4－5年5年以上 小计减：坏账准备 合计 期末余额18,613,412.528,518,563.808,284,673.635,279,824.89572,551.21431,935.4041,700,961.456,867,147.2934,833,814.16 期初余额13,663,634.878,401,252.9510,397,795.503,555,500.33512,560.89252,297.2036,783,041.746,439,192.1430,343,849.60
2、按坏账准备计提方法分类披露 类别 单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款账龄组合 组合小计 合计 账面余额金额 6,403.00 期末余额比例 坏账准备 金额 计提比例 0.02% 6,403.00 100.00% 41,700,961.4541,700,961.4541,707,364.45 99.98%99.98%100.00% 6,867,147.296,867,147.296,873,550.29 99.91%99.91%16.67% 续上表： 38 种类 单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款账龄组合 组合小计 合计 账面余额金额 76,703.00 期初余额 比例 坏账准备 金额 计提比例 0.21% 76,703.00 100.00% 36,706,338.7436,706,338.7436,783,041.74 99.79%99.79%100.00% 6,362,489.146,362,489.146,439,192.14 17.33%17.33%17.51%
3、单项计提预期信用损失的应收账款 单位名称 新疆凯都置业有限公司合计 账面余额6,403.006,403.00
4、按组合计提预期信用损失的应收账款 期末余额 坏账准备 计提比例（%） 6,403.00 100.00% 6,403.00 100.00% 计提理由
预计无法收回 账龄 1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上 合计 期末余额 账面余额 坏账准备 18,613,412.52 0.00 8,518,563.80 851,856.38 8,284,673.63 2,485,402.09 5,279,824.89 2,639,912.45 572,551.21 458,040.97 431,935.40 431,935.40 41,700,961.45 6,867,147.29 计提比例
0.00% 10.00%30.00%50.00%80.00%100.00%16.67% 期末账面价值 18,613,412.527,666,707.425,799,271.542,639,912.44114,510.24 34,833,814.16 续上表 账龄 1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年 期初余额 账面余额 坏账准备 13,663,634.87 8,401,252.95 840,125.30 10,391,392.50 3,117,417.75 3,485,200.33 1,742,600.18 512,560.89 410,048.71 计提比例 10.00%
30.00%50.00%80.00% 期初账面价值 13,663,634.877,561,127.657,273,974.751,742,600.15102,512.18 39 5年以上合计 252,297.2036,706,338.74 252,297.206,362,489.14 100.00%17.33% 30,343,849.60
5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况 类别 单项计提预期信用损失的应收账款按组合计提预期信用损失的应收账款其中：账龄组合 合计 期初余额 76,703.006,362,489.146,362,489.146,439,192.14 计提 504,658.15504,658.15 本期变动情况收回或转回核销 70,300.00 70,300.00 其他变动 期末余额 6,403.006,867,147.296,867,147.296,873,550.29
6、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： 单位名称 款项性质 期末余额 伊犁哈萨克自治州康复医院 健康托管费 阿勒泰市人民医院 博尔塔拉蒙古自治州博冶中医医
院有限责任公司沙依巴克区和田街社区卫生服务中心 尼勒克明奎中医医院 健康托管费健康托管费健康托管费健康托管费 合计 8,929,074.254,687,413.543,128,675.52 800,000.00750,000.0018,295,163.31 账龄 1年以内、1-2年、2-3年 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年 1年以内、1-2年23年、3-4年 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年 1年以内、1-2年、2-3年 占应收账款总额的比例 21.41%11.24%7.50%1.92%1.80%43.87%
7、本报告期末应收账款余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。
（三）预付款项
1、预付款项按账龄列示 期末余额 期初余额 账龄 账面余额 比例 账面余额 比例 1年以内 23,202,273.61 91.93% 22,063,466.26 94.36% 1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上 合计 1,274,730.50624,590.37105,439.0032,582.42400.00 25,240,015.90 5.05%2.47%0.42%0.13%0.00%100.00% 1,134,548.69108,555.3774,972.42 400.0023,381,942.74 4.85%0.47%0.32% 100.00%
2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： 40 单位名称上海麟儿健康信息咨询有限公司乌鲁木齐同德普惠社会经济咨询有限公司乌鲁木齐塔勒奇电子商务有限公司赵文刚 河北循证医疗科技股份有限公司 合计 款项性质咨询费咨询费咨询费房租 货款 期末余额 年限 16,970,000.002,680,000.001,270,000.001,084,387.86 801,000.00 22,805,387.86 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内1年以内、1-2年、2-
3 年 占预付总额的比例67.23%10.62%5.03%4.30% 3.17% 90.35%
3、本报告期末预付款项余额中无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联 方款项。
（四）其他应收款 项目应收利息应收股利其他应收款 合计
1、其他应收款
（1）按账龄披露的其他应收款 账龄1年以内1－2年2－3年3－4年4－5年5年以上 小计减：坏账准备 合计 期末余额 8,108,564.338,108,564.33 期末余额6,999,182.901,178,374.4332,254.5552,532.50 1,000.008,263,344.38 154,780.058,108,564.33 期初余额 12,553,429.8912,553,429.89 期初余额9,100,488.723,780,805.8054,896.2358,943.00 12,995,133.75441,703.86 12,553,429.89
（2）按坏账准备计提方法分类披露 种类单项计提坏账准备 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例 金额 计提比例 41 的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款账龄组合组合小计 合计 续上表 8,263,344.388,263,344.388,263,344.38 100.00%100.00%100.00% 154,780.05154,780.05154,780.05 1.87%1.87%1.87% 种类 单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款账龄组合 组合小计 合计 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例 金额 计提比例 12,995,133.7512,995,133.7512,995,133.75 100.00%100.00%100.00% 441,703.86441,703.86441,703.86 3.40%3.40%3.40%
（3）按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款 账龄 1年以内1至2年2至3年3至4年4-5年5年以上 合计 账面余额6,999,182.901,178,374.4332,254.5552,532.50 1,000.008,263,344.38 期末余额坏账准备 117,837.449,676.36 26,266.25 1,000.00154,780.05 计提比例0.00% 10.00%30.00%50.00%80.00%100.00% 1.87% 期末账面价值6,999,182.901,060,536.9922,578.1926,266.25 8,108,564.33 续上表 账龄 1年以内1至2年2至3年3至4年 账面余额9,100,488.723,780,805.8054,896.23 期初余额坏账准备 378,080.5916,468.87 计提比例 10.00%30.00%50.00% 期初账面价值 9,100,488.723,402,725.21 38,427.36 42 账龄 4-5年5年以上 合计 账面余额58,943.00 12,995,133.75 期初余额坏账准备47,154.40 441,703.86 计提比例80.00%100.00%3.40% 期初账面价值11,788.60 12,553,429.89
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： 单位名称新疆乐素祥生物医学科技有限公司 款项的性质往来款 期末余额2,830,000.00 账龄1年以内 占其他应收款期末余额合计数的比例 34.25% 高利华 往来款 1,000,000.001年以内 12.10% 新疆微联菌生物技术有限公司 往来款 980,000.001年以内 11.86% 新疆德海房地产开发有限公司平安国际融资租赁有限公司 合计 往来款往来款 936,535.001年以内409,442.761年以年内、1-26,155,977.76 11.33%4.95% 74.49%
（6）本报告期末其他应收款余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。
（五）存货 项目 原材料库存商品低值易耗品 合计 账面余额193,551.05 1,036,633.952,839.07 1,233,024.07 期末余额跌价准备 账面价值193,551.05 1,036,633.952,839.07 1,233,024.07 期初余额账面余额跌价准备821,031.81764,270.64 1,585,302.45 账面价值821,031.81764,270.64 1,585,302.45 注：截至2020年6月30日存货中未发现存货明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。
（六）其他流动资产 项目待抵扣进项税额 合计 （七）固定资产 期末余额 59,666.8559,666.85 期初余额1,077.681,077.68 项目固定资产原值及折旧固定资产清理 期末余额20,009,284.70 期初余额21,983,986.70 43 合计 20,009,284.70 21,983,986.70
1、固定资产原值及折旧： 项目
一、账面原值：
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）购置
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
2.期初账面价值 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公及电子设备 合计 7,609,603.9529,869,437.25 2,123,885.45 7,510,354.625,000.005,000.00 47,113,281.275,000.005,000.00 7,609,603.9529,869,437.25 2,123,885.45 3,470,587.8214,490,086.03180,735.721,470,318.95180,735.721,470,318.95 1,234,896.63125,505.24125,505.24 7,515,354.6247,118,281.27 5,933,724.09203,142.09203,142.09 25,129,294.571,979,702.001,979,702.00 3,651,323.5415,960,404.98 1,360,401.87 6,136,866.1827,108,996.57 3,958,280.414,139,016.13 13,909,032.2715,379,351.22 763,483.58888,988.82 1,378,488.441,576,630.53 20,009,284.7021,983,986.70
2、截至2020年6月30日公司固定资产不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。
3、截至2019年12月31日固定资产不存在减值迹象。
（八）无形资产 项目
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额 软件1,912,219.51 44 合计1,912,219.51 项目
(1)购置
3.本期减少金额
(1)处置
（2）其他转出
4.期末余额
二、累计摊销
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
（2）其他转出
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
2.期初账面价值 （九）长期待摊费用 项目办公室装修费射线防护工程克拉玛依装修费服务费四楼地板装修款 合计 期初余额4,247,175.72 31,200.971,960,312.00 275,406.5619,096.58 6,533,191.83 （十）递延所得税资产 软件 合计 1,912,219.511,444,561.77 152,588.50152,588.50 1,597,150.27 1,912,219.511,444,561.77 152,588.50152,588.50 1,597,150.27 315,069.24467,657.74 315,069.24467,657.74 本期增加额 本期摊销额1,022,513.164,366.14392,062.4085,452.005,833.321,510,227.02 本期其他减少累计摊销 期末余额3,224,662.56 26,834.831,568,249.60 189,954.5613,263.26 5,022,964.81 项目 期末余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 45 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备内部交易未实现利润 合计 7,028,330.34987,283.44 8,015,613.78 （十一）其他非流动资产 1,535,774.77246,820.86 1,782,595.63 6,880,896.00698,066.81 7,578,962.81 1,494,729.58174,516.70 1,669,246.28 项目阿勒泰市人民医院健康体检中心项目博尔塔拉博冶中医医院健康管理体检中心项目 合计 期末余额3,218,697.701,140,547.644,359,245.34 期初余额3,168,697.701,140,547.644,309,245.34 注：（1）2015年10月1日，公司与阿勒泰市人民医院签订了《战略合作协议》，协议约定：公司与阿勒泰市人民医院共同组建“阿勒泰市人民医院健康体检中心”（以下简称“阿勒泰体检项目”），体检项目权属归阿勒泰市人民医院所有，从体检项目正常运营开始，阿勒泰人民医院将该项目的全部业务独家授权委托给公司代理销售，合作期限从2015年10月1日至2025年9月30日，合作期限届满后，双方均享有优先合作权。
（2）2016年5月19日，公司与博尔塔拉蒙古自治州博冶中医医院有限责任公司（简称“博冶中医医院”）签订了《项目合作协议》，协议约定：公司与博冶中医医院共同组建“博尔塔拉博冶中医医院健康管理体检中心”（以下简称“博乐体检项目”），体检项目权属归博冶中医医院所有。
双方具体合作方式为：
1、博冶中医医院负责提供建立体检中心所需的场地及人力资源，除本公司投入之外所需的全部资金并负责设备维修及更换。
2、本公司投入体检设备并负责派员督导体检中心的设计、装修；提供自主开发的管理软件，管理流程及规章制度；部分专家资源及远程会诊资源；体检及健康管理的市场开发。
合作期限从2016年5月1日至2026年4月30日，合作期限届满后，双方均享有优先合作权。
（十二）短期借款 项目抵押保证借款 合计 期末余额21,589,000.0021,589,000.00 期初余额17,038,000.0017,038,000.00 （十三）应付账款
1、按账龄列示： 账龄1年以内1-2年2-3年3-4年 期末余额7,280,572.133,558,812.93185,952.65195,605.43 46 期初余额7,903,479.93452,503.78215,055.45549,647.03 账龄4-5年5年以上 合计 期末余额31,931.00 5,461,748.5016,714,622.64 期初余额2,102,930.004,049,568.50 15,273,184.69
2、本报告期末应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方 的款项情况。
3、截至2020年6月30日应付账款前五名公司情况： 公司名称乌鲁木齐聚盛万和医疗器械有限公司新疆中恒医疗设备有限公司新疆佳嘉医疗用品服务有限公司 款项性质设备款设备款货款 金额4,169,220.673,550,000.003,078,830.00 账龄 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年 2-3年,3-4年,4-5年,5年以上 1年以内、2-3年 占应付款项总额的比例 24.94% 21.24% 18.42% 克拉玛依金河家乐酒店投资管理有限公司国药集团新疆伊犁医疗器械有限公司 合计 房租设备款 870,309.54820,953.5012,489,313.71 1年以内 1年以内、1-2年、2-3年 5.21%4.91%74.72% （十四）合同负债
1、按合同负债列示： 项目 期末余额 期初余额 体检费 6,385,240.09 7,091,625.35 合计 6,385,240.09
2、截至
2020年6月30日合同负债前五名公司情况： 7,091,625.35 公司名称中国农业银行股份有限公司新疆分公司 款项性质体检费 金额644,482.79 占合同负债总额的比例 10.09% 乌鲁木齐皇仆商贸有限责任公司 体检费 102,600.00 1.61% 中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐兵团分行体检费 452,600.00 7.09% 乌鲁木齐市第二十三中学 体检费 207,000.00 3.24% 奎屯公路管理局 体检费 109,045.00 1.71% 合计 1,515,727.79 23.74% （十五）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示： 项目
一、短期薪酬 期初余额921,521.38 本期增加9,470,900.50 本期减少9,502,761.30 期末余额889,660.58 47
二、离职后福利-设定提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利 合计
2、短期薪酬列示： 项目
一、工资、奖金、津贴和补贴
二、职工福利费
三、社会保险费其中：医疗保险费 工伤保险费生育保险费
四、住房公积金
五、工会经费和职工教育经费
六、短期带薪缺勤
七、其他 合计
3、设定提存计划列示 项目
1、基本养老保险
2、失业保险费
3、企业年金缴费 合计 （十六）应交税费 项目增值税城市维护建设税教育费附加地方教育费企业所得税个人所得税印花税 合计 36,588.26 273,405.98 309,994.24 958,109.64 9,744,306.48 9,812,755.54 889,660.58 期初余额
921,521.38 本期增加8,871,634.06 57,185.00259,951.96255,924.52 2,273.941,753.5068,134.00158,335.05 本期减少8,914,398.5057,185.00250,648.32246,620.882,273.941,753.5067,134.00157,735.05 期末余额878,756.94 9,303.649,303.64 1,000.00600.00 921,521.38 55,660.439,470,900.50 55,660.439,502,761.30 889,660.58 期初余额36,588.26 本期增加268,439.154,966.83 本期减少305,027.414,966.83 期末余额 36,588.26 273,405.98 309,994.24 期末余额26,909.612,933.971,257.42838.28 1,571,049.479,533.80 1,612,522.5548 期初余额376,236.6526,839.3011,502.577,668.37 1,815,953.6351,414.601,386.50 2,291,001.62 （十七）其他应付款 应付利息应付股利其他应付款 项目合计 期末余额 2,761,112.612,761,112.61 期初余额 9,178,115.319,178,115.31
1、其他应付款
（1）按账龄列示： 1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上 账龄合计 期末余额1,456,655.10754,759.23453,384.2438,764.3042,040.0015,509.742,761,112.61 期初余额6,381,463.361,642,235.68537,481.29428,885.24188,049.74 9,178,115.31
（2）本报告期末其他应付款中应付持有公司5%(含5%)表决权股份的股东单位的款项，详见本附 注
八、关联方及关联交易之
5、关联方应收应付款项。
（3）本报告期末其他应付款前五名公司情况： 公司名称国泰君安证券股份有限公司 款项性质往来款 金额400,000.00 账龄2-3年 占其他应付款项总额的比例 14.49% 贾润石 往来款 400,000.00 1年以内 14.49% 李强 往来款 115,000.00 1年以内 4.16% 匡芳 往来款 115,000.00 1年以内 4.16% 贾伟奇 往来款 75,564.50 1年以内 2.74% 合计 1,105,564.50 40.04% （十八）长期借款 信用借款 项目合计 期末余额5,415,232.095,415,232.09 期初余额6,010,667.086,010,667.08 注：是公司从平安国际融资租赁公司取得的借款，借款性质为信用借款。
（十九）股本 49 股东肖齐贾伟奇张冠林杨雷贺蔚新疆中科援疆创新私募基金合伙企业（有限合伙）刘辉 合计 期初余额19,500,000.00 7,500,000.001,800,000.001,200,000.00 500,000.003,500,000.002,500,000.0036,500,000.00 本期增加 本期减少 （二十）资本公积 项目资本公积 合计 （二十一）盈余公积 期初余额7,078,173.097,078,173.09 本期增加 本期减少 项目盈余公积 合计 期初余额1,537,414.731,537,414.73 本期增加 （二十二）未分配利润 项目调整前上年末未分配利润调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后年初未分配利润加：本期归属于母公司股东的净利润减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积应付普通股股利其他期末未分配利润 （二十三）营业收入、营业成本
1、营业收入与营业成本 50 本期减少 本期-2,438,732.60-2,438,732.60-6,351,973.25 -8,790,705.85 期末余额19,500,000.00 7,500,000.001,800,000.001,200,000.00 500,000.003,500,000.002,500,000.0036,500,000.00 期末余额7,078,173.097,078,173.09 期末余额1,537,414.731,537,414.73 上期-4,730,921.72 -4,730,921.722,431,517.08139,327.96 -2,438,732.60 项目 主营业务收入合计 本期收入13,691,608.9913,691,608.99 成本13,611,396.5013,611,396.50
2、主营业务收入（分行业） 项目 健康托管服务收入健康体检收入健康心理咨询计算机及软硬件服务 合计 本期收入 315,592.4513,299,522.04 14,059.4162,405.0913,691,608.99 成本270,885.85 13,220,003.4370,507.2250,000.00 13,611,396.50 上期收入23,783,087.0023,783,087.00 成本16,468,015.3916,468,015.39 上期收入2,942,724.6220,554,348.33 28,741.65257,272.4023,783,087.00 成本456,383.0015,976,611.71 32,660.682,360.00 16,468,015.39 （二十四）税金及附加 项目城市维护建设税教育费附加地方教育费附加车船税房产税土地使用税印花税 合计 本期 8,791.843,748.382,498.92 420.0039,103.58 613.491,011.7056,187.91 上期 8,491.404,598.703,065.80 780.0039,103.58 613.491,469.6058,122.57 （二十五）销售费用 项目工资及奖金社保费租赁费广告费业务招待费车辆费用业务推广费水电费折旧费 本期3,079,158.1599,021.35 14,592.101,340.003,380.52 上期 4,848,201.78312,872.3226,070.0082,970.003,818.4311,822.217,503.003,731.6313,244.09 51 服务费项目维修费办公费差旅费装卸运输费投标费其他 合计 （二十六）管理费用 项目工资及奖金职工福利费社会保险费公积金办公费业务招待费差旅费劳务费水电暖费工会经费及职工教育经费租赁费固定资产折旧中介机构费用培训费残保金无形资产摊销会议费运费诉讼费其他 合计 （二十七）财务费用 本期 42,445.0050,448.00 9,222.4016,699.5814,612.10 16,024.503,331,011.60 本期 1,586,556.886,428.00 96,692.8315,940.0054,316.1085,239.54126,900.91144,117.73 9,051.61147,665.3667,631.10246,795.30150,857.84 240.00118,070.91110,908.48 5,120.9122,153.63132,188.67102,191.41 3,229,067.21 52 上期 43,150.001,708.003,240.90 14,799.7914,810.00 7,500.0036,699.005,432,141.15 上期2,246,014.9251,854.80353,600.7413,947.2645,827.6055,604.34157,489.821,661.8830,420.64174,388.77538,516.07392,858.577,624.00183.71136,306.5845,438.1616,404.476,076.06124,744.714,398,963.10 项目利息支出减：利息收入加：手续费及其他 合计 （二十八）信用减值损失 本期 913,806.268,750.87 19,757.65924,813.04 上期595,059.305,085.0617,329.76607,304.00 项目坏账损失（损失以“-”列示） 合计 （二十九）营业外收入 本期发生额-147,434.34-147,434.34 上期发生额20,750.7720,750.77 项目其他合计 （三十）营业外支出 本期发生额35,172.3335,172.33 上期发生额5,040.955,040.95 计入当期非经常性损益的金额35,172.3335,172.33 其他 项目合计 （三十一）所得税费用 本期 1,144.771,144.77 上期 5,200.005,200.00 项目按税法及相关规定计算的当期所得税递延所得税调整 合计 本期 -117,549.35-117,549.35 上期75,372.1329,614.06104,986.19 （三十二）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料： 补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销 本期 -7,456,724.70147,434.34 1,979,702.00152,588.50 1,510,227.02 上期 -3,265,853.68-20,750.77 2,020,532.07155,209.98 1,521,871.74 53 补充资料处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失固定资产报废损失公允价值变动损失财务费用投资损失递延所得税资产减少递延所得税负债增加存货的减少经营性应收项目的减少经营性应付项目的增加其他 经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 本期 913,806.26-113,349.35352,278.38-1,903,172.16-6,325,947.11-10,743,156.82 8,158,246.7415,850,664.28 -7,692,417.54 上期- 595,059.30- -58,631.90- 591,932.63-16,767,416.87 -4,400,931.97- -19,628,979.47 - 4,486,240.6817,528,497.32 -13,042,256.64
二、合并范围的变更 合并范围未变更。
三、在其他主体中的权益 子公司名称 新疆网景信息传媒有限公司新疆汇影康健医疗科技有限公司 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司 和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司 注册地 新疆乌鲁木齐新疆乌鲁木齐新疆乌鲁木齐新疆库尔勒 新疆和田54 业务性质 计算机软件、广告、销售 心理咨询服务医疗保健服务医疗保健服务医疗保健服务 持股比例 取得 直接 间接方式 100.0000% 设立 51.0000% 设立 83.3333% 设立 100.0000% 设立 51.0000% 设立 子公司名称 注册地 业务性质 持股比例 取得 直接 间接方式 克限拉公司玛）依注市诚1裕慈惠综合门诊部（有新疆克拉玛依医疗保健服务20.0000%设立 注1：本公司按约定提供医疗健康服务所需的管理与技术（包括人员），实质上主导了克拉玛依市诚 裕慈惠综合门诊部（有限公司）的日常经营活动与各项重大决策，克拉玛依市瑞银投资（集团）有限公 司仅在当地客户拓展等方面辅助并监督公司运营，因此虽然本公司仅对该子公司持股
20%，根据实质重 于形式原则，依然将其纳入合并范围。
四、关联方及关联交易
1、本公司控股股东情况 股东姓名肖齐 合计 持股比例53.42%53.42% 表决权比例53.42%53.42% 与本公司关系公司控股股东
2、本公司的子公司情况详见本附注
三、在其他主体中的权益。
3、本公司其他关联方情况 关联方名称杨雷张冠林贾伟奇刘辉文雁梁俊莲张爱新朱启英张冠松贺蔚新疆盛天誉投资管理股份有限公司克拉玛依市瑞银投资（集团）有限公司克拉玛依金和家乐酒店投资管理有限公司吴琰李洁 股东、董事长 与本公司关联 股东、副董事长、总经理 股东 股东、公司股东贾伟奇的妻子 监事会主席 副总经理 财务总监 公司控股股东肖齐的妻子 与公司股东、副董事长、总经理张冠林为兄弟关系 股东、董事 公司控股股东肖齐任其董事
子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)股东受子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)股东控制的子公司 子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)法定代表人、经理 子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)财务总监、监事会主席
4、关联方交易 55
（1）房屋租赁交易 序号 承租方 出租方 租赁物 1
新疆网景信息传杨雷翠泉路69号诚盛花园 媒有限公司 17栋4单元801室 面积（㎡） 80.04 年租金（元） 0.00 租赁期限 自2009-1-1至2020-12-31 克拉玛克拉玛依市丰源路35- 依金和13、14、15、副15、16
2 克拉玛依市诚裕家乐酒号一层商铺；丰源路35- 慈惠综合门诊部 201至210号二层商铺； 2,312.741,783,930.20自2017-7-1至 (有限公司) 店投资管理有 丰源路35-301、35-302、35-303、35-304、35-326、 2027-6-30 限公司35-327号三层房屋。
（2）关联担保情况 保证人 被担保单位名称 科目名称 肖齐、张冠林、杨雷、贺蔚新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司短期借款 肖齐、张冠林、杨雷、贺蔚新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司 肖齐 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司短期借款 库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司 短期借款 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）短期借款 合计
5、关联方应收应付款项 项目其他应收款其他应付款 吴琰贾伟奇 名称 担保债务期末余额6,000,000.005,000,000.00621,000.002,400,000.0014,021,000.00 期末余额20,000.0075,564.50
五、或有事项 1、2014年8月27日本公司与郑先文、庞歆华、李艳丽签订《投资入股协议书》，决定共同出资成立伊犁慈惠综合门诊部有限公司（最后以工商部门核定的名称为准），截至2020年6月30日，该事项正在办理中。
2、截至2020年6月30日，本公司及其下属子公司抵押资产明细如下： 56 被担保人抵押用途 债务金额 抵押物名称（价值） 资产所属单位备注 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司 流动资金借款 8,000,000.00 库尔勒市建设辖区塔指东路55号康都世纪花园45栋3层01~04号[新（2018）库尔勒市不动产权第00001059~1061号]共四套房产，总建面1203.75㎡，价值合计人民币800万元。
库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司 合计 8,000,000.00
六、重大承诺事项 截至2020年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。
七、资产负债表日后事项 截至本报告报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。
八、其他重大事项 截至2020年6月30日，公司无需要披露的其他重大事项。
九、母公司财务报表主要项目注释 （一）应收账款
1、按账龄披露应收账款 账龄1年以内1－2年2－3年3－4年 小计减：坏账准备 合计 期末余额7,207,999.286,011,253.153,056,503.493,069,095.94 19,344,851.863,052,624.34 16,292,227.52
2、按坏账准备计提方法分类披 期初余额6,307,999.285,625,403.655,592,352.991,519,095.94 19,044,851.862,999,794.24 16,045,057.62 种类 单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款账龄组合 组合小计 合计 期末余额 账面余额金额 比例 金额 坏账准备计提比例 19,344,851.8619,344,851.8619,344,851.86 100.00%100.00%100.00% 3,052,624.343,052,624.343,052,624.34 15.78%15.78%15.78% 57 续上表： 期初余额 种类 单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款账龄组合 组合小计 合计 账面余额金额 比例 坏账准备 金额 计提比例 19,044,851.8619,044,851.8619,044,851.86 100.00%100.00%100.00% 2,999,794.242,999,794.242,999,794.24 15.75%15.75%15.75%
3、按组合计提预期信用损失的应收账款 账龄 1年以内1-2年2-3年3-4年 合计 期末余额 账面余额 坏账准备 7,207,999.28 6,011,253.15 601,125.32 3,656,503.49 916,951.05 3,069,095.94 1,534,547.97 19,344,851.86 3,052,624.34 计提比例
0.00% 10.00%30.00%50.00%16.61% 期末账面价值 7,207,999.285,410,127.832,139,552.441,534,547.9716,292,227.52 续上表 账龄 1年以内1-2
1 公司半年度大事记 2020年2月-3月，在防、抗“新型冠状病毒”疫情中，新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司积极做出响应，时刻关注疫情变化和发展，早做部署，随时待命接受当地卫健委的指挥。
全疆各公司共计派出156人次工作人员奔赴防疫阵地，支援各某辖区的定点隔离酒店、新疆某市返城人员发热定点检测站、某市辖区发热定点检测站、支援某社区卫生服务中心进行预检分诊、支援某社区卫生服务中心做发热分诊工作、配合某社区定点隔离站做发热病人转运诊断工作。
2020年4月1日，新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司控股子公司乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部获得由新疆维吾尔自治区临床检验中心颁发《肿瘤标志物》、《尿沉渣形态学》、《全血细胞计数》、《临床免疫学》、《尿液化学分析》五项室间质评合格证书。
2020年4月1日，新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司控股子公司库尔勒诚裕慈惠综合门诊部获得由新疆维吾尔自治区临床检验中心颁发《全血细胞计数》一项室间质评合格证书。
注：本页内容原则上应当在一页之内完成。
2 目录 第一节重要提示、目录和释义.............................................................................................4
第二节公司概况...................................................................................................................10
第三节会计数据和经营情况...............................................................................................12
第四节重大事件...................................................................................................................19
第五节股份变动和融资.......................................................................................................22
第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.................................................24第七节财务会计报告...........................................................................................................26
第八节备查文件目录...........................................................................................................65
3 第一节
重要提示、目录和释义 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张冠林、主管会计工作负责人张爱新及会计机构负责人（会计主管人员）马瑛保证半年 度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本半年度报告未经会计师事务所审计。
本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士 均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是否存在未按要求披露的事项是否审计是否被出具非标准审计意见 是或否□是√否 □是√否□是√否□是√否□是√否 【重大风险提示表】 重大风险事项名称
1、《医疗机构执业许可证》被吊销或者不能展期的风险
2、医疗及公共关系危机风险
3、市场竞争风险 重大风险事项简要描述 目前公司已按照相关规定取得《医疗机构执业许可证》，并逐年年检，国家实行严格的医疗机构执业许可制度，如果在经营过程中不能满足医疗监管机构的各项要求，则存在《医疗机构执业许可证》被吊销或到期后不能展期的风险。
在临床医学上，由于存在着医学认知局限、患者个体差异、疾病情况不同、医生水平差异、医院条件及诊疗设备限制等诸多因素的影响，各类医疗行为客观上不可避免地存在着一定的医疗风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。
作为医学领域的一个重要分支健康体检服务同样存在着风险。
如果公司不能有效避免医疗服务过程中存在的风，将会对公司的社会声誉和经营业绩造成不利影响。
因医疗事故引发的公共关系危机可能给公司带来较大损失，严重破坏公司形象，甚至使公司陷入困境。
在互联网、微博、微信等媒体高度发达的今天，行业中个别医疗机构的不规范行为可能会被迅速放大为行业性事件，公司可能因此而受到波及或影响。
随着竞争者的持续加入，传统健康体检行业的红海危机已逐步显现。
目前公司的业务主要集中在新疆地区，面对公立医院的竞争及专业体检机构的进入，如果公司不能持续业务拓展，满足客户的个性化需求，则将面临更多同行业企业的竞争，从而带来市场竞争风险。
4 4、市场过于集中的风险
5、漏检、误检的风险
6、与控股公司架构相关的风险
7、税收政策变化的风险
8、毛利率下降的风险
9、业绩的季节性波动风险 10、综合门诊部扩张风险11、与医院合作展开健康管理服务业务的风险12、公司及子公司房屋租赁可能产生的风险 公司业务主要集中于新疆区域，虽有利于公司在新疆地区形成领先优势，但却存在业务过于集中的风险。
若新疆出现地域性的经济波动或者当地卫生管理部门调整行业相关政策，则对公司整体经营业绩影响较大。
公司从事的健康体检业务属于医疗服务行业，医疗服务行业特有的风险之一是在医疗服务过程中因不确定因素导致发生医疗差错、医疗意外及医疗纠纷的设备故障、体检客户个体风险。
随着业务量的不断增加，公司可能会由于医务人员疏忽、检测差异、疾病本身的复杂性等原因，在体检过程中出现漏检或误检的情况，导致出具的体检报告未能完全反映客户的身体健康状况，从而产生一定的服务纠纷，可能会对公司的经营形成一定风险。
公司业务主要由5家控股子公司及1家管理权子公司具体负责经营，公司主要负责对控股子公司的控制与管理。
虽然公司已建立了较为完善的内部管理和控制体系，在质量控制、经营管理、销售管理、财务会计管理等方面制定了若干管理制度，对控股子公司的经营、人员、财务等方面进行管理。
但公司仍存在对控股子公司管理不善而导致的经营风险。
公司提供的健康体检服务系医疗服务，属于营业税征收范围。
根据2009年1月1日生效的《中华人民共和国营业税暂行条例》相关规定，医院、诊所和其他医疗机构提供的医疗服务属于免征营业税项目。
如果国家关于医疗服务的税收优惠政策发生变化，可能会影响公司的经营业绩。
如果外部竞争压力加大，以及试剂、人员和房租成本的加大，可能降低公司毛利率水平，对公司的经营产生不利影响。
公司目前主要营业收入来自于健康体检服务，该行业受客户体检习惯的影响，具有较为明显的季节性特征，通常一季度为业务淡季，
二、三季度业务相对平稳，四季度为业务旺季，公司体检机构营业成本主要为房租、折旧、摊销(装修等)、人员工资等固定成本，各季度成本占全年成本基本稳定，第一季度与第四季度收入的季节性波动导致公司业绩的波动，公司前三季度收入一般占到全年营业收入65%左右，第四季度收入约占全年营业收入的35%左右。
因此，公司存在业绩的季节性波动风险。
目前，公司已在新疆投资设立了4家综合门诊部。
新增综合门诊部的计划将适时推进。
综合门诊部建设初期投入较大，如果公司扩张的速度过快，可能会在扩张初期影响经营业绩。
目前公司已在阿勒泰地区展开与公立医院（阿勒泰市人民医院）的合作，在伊犁地区展开与民办非医院（伊犁哈萨克自治州康复医院）的合作。
与公立医院合作如遇国家政策变化，可能影响合作的持续性，与民营医院的合作，如遇医院经营管理不善，可能影响合作的持续性。
公司目前使用的办公用房系租赁房产。
位于诚信花园3单元601号系汇影康健公司的原住所，租赁期限自2015年10月1
5 13、公司提供健康服务采用现金结算而导致的内控风险 本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险因素分析： 日至2016年9月30日，租赁面积为133.61平方米，该合同已于2016年6月30日因双方协议解除租赁关系而终止。
汇影康健的住所已于2016年6月23日变更至公司购买的房产乌鲁木齐市阿勒泰路2626号德海大厦1栋5层02号。
公司控股子公司乌鲁木齐门诊部目前的生产经营及办公房产系租赁房产，根据签订的《房屋租赁合同》，承租以下房产：1)诚信花园1栋3层B段商铺(租赁期限2013年7月1日至2022年1月5日)，2)诚信花园1栋4层B段商铺(租赁期限2014年至2022年1月5日)。
上述由乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)承租的两项位于诚信花园的房产，其购买人尚未取得房地产权属证书。
上述两项房产的购买人均与金辉地产签订了《商品房预售合同》，并按照合同约定支付了购房款。
根据金辉地产向公司出具的说明，前述两项房产的产权登记手续正在办理中。
此外，乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)就其承租诚信花园商铺作为经营场地使用的相关事宜，已取得乌鲁木齐市高新技术产业开发区(乌鲁木齐市新市区)银川路街道办事处的书面同意。
鉴于上述房产尚未取得该等租赁房产的产权证书，公司仍然面临承租的该等房产因产权手续不完善带来的潜在风险。
同时,若租赁合同到期不能续租，公司将面临因迁移、装修、暂时停业带来的潜在风险。
公司属于健康服务企业，为客户提供健康服务业务,服务的对象主要为团体客户和个人客户，其中团体客户由企业支付相关费用，基本采用银行转账方式进行结算，而个人客户由于消费习惯的原因现大部分使用银行卡结算，但仍有部分采用现金结算方式，存在因销售环节现金结算而导致的内控风险。
2020年1-6月公司总计现金结算金额为98万元,占总收入的7%。
否《医疗机构执业许可证》被吊销或者不能展期的风险采取的应对措施：购置专业设备，培训公司员工让员工积极考取相关的证件，使公司高于医疗监管机构的各项要求。
医疗及公共关系危机风险采取的应对措施：做好员工公共关系培训，让员工了解处理公共关系的重要性；建立应急处理机制，配备专业公共关系人员，做好防范处理工作，及时更新医疗设备，加强人员培训，不断引进专业技术人才。
市场竞争风险采取的应对措施：公司在新疆地区深耕多年，具有稳定的专家团队和客户群体，因此在区域内竞争力较强；同时公司独特的“信息数据支持+健康管理”商业模式区别于传统公立医院及市场上已存在的大部分健康体检公司，不仅能为客户提供多样化、差别化、安全、高效的健康管理服务，还能基于目前正在搭建的大数据平台，实现终端健康数据采集和客户健康数据自我管理的合并，整合行业数据，并形成有机的数据循环，从而应对市场竞争带来的风险。
市场过于集中的风险采取的应对措施：公司正逐步搭建网络数据平台，通过各类互联网技术手段实现全部连锁的健康体检、
6 健康管理正常信息化建设，并通过信息化的新技术保障义务上的高效和安全。
通过健康数据采集与数据处理，形成健康大数据平台，对健康大数据平台实现共享与开放，摆脱产业链初级竞争，拓展健康领域的机构客户渠道，为企业发展和投资者利益带来更大的成长空间。
漏检、误检的风险采取的应对措施：公司自成立以来，一直不断完善各项业务质量控制体系，公司的质量控制管理采用总经理领导下的至上而下的管理方式，在公司建立总公司、子公司（或直属部门）两级质量管理组织，成立三级质量管理控制网络，开展公司质量管理工作，总公司成立质量管理领导小组，由总经理、分管综合门诊部副总经理分别担任医疗服务质量管理领导小组组长和副组长，组员由子公司和直属各部门负责人、医学专家组成；实行全面质量和全程质量控制；制定质量管理制度，明确各部门质量管理职责。
与控股公司架构相关的风险采取的应对措施：公司针对控股子公司的管理制定了《控股子公司管理制度》、《委派管理制度》、《内部控制体系管理制度》等，加强了对控股子公司在质量控制、经营管理、销售管理和财务会计管理等方面规范运作，避免控股子公司管理不善导致的经营风险，确保未来子公司能及时、充足地向发行分配利润。
税收政策变化的风险采取的应对措施：加强内部管理不断的提高服务能力和水平，在业界形成良好的口碑，不断的增加优质的长期客户，并延伸产业链扩大服务层级，提升公司的毛利率用以弥补税收变化带公司的不利影响。
毛利率下降的风险采取的应对措施：公司系新疆地区一家主要从事健康体检服务的医疗机构，在价格方面的竞争压力相对较小；同时公司加强精细化管理，严格控制成本，随着公司规模的扩大，业务覆盖地域的拓展，公司将提升服务领域，引入大数据管理等，不断开拓收入来源，确保公司毛利率高于同行业上市公司。
业绩的季节性波动风险采用的应对措施：首先，公司未来继续推广“亚健康体检项目”、“防癌检查项目”、“天赋基因检测项目”等多元化、差异化的体检项目，此类项目受到客户体检习惯影响相对较少。
其次，公司积极开发和推广健康管理服务，该类服务是基于对客户健康情况持续跟踪，并提供一整套的健康管理方案，因此受季节性影响较小；最后，公司通过以健康服务信息平台为总干线，分列健康信息采集数据平台和互联网数据共享平台为两大分支，实现终端健康数据采集和客户健康数据自我管理的合并。
创新实现一套科学、完整、智能的开放式互联网健康管理模式，平滑因体检业务的业绩季节波动性带来的风险。
综合门诊部扩张风险和与医院合作开健康管理服务的风险采用的应对措施：公司首先加大已有综合门诊部的营销力度，保持已进入成熟期的综合门诊部经营业绩的稳步增长，从而能抵
7 释义项目慈惠健康、总公司、公司控股股东实际控制人全体发起人乌鲁木齐门诊部库尔勒门诊部和田门诊部诚裕慈惠综合门诊部 新疆网景公司汇影康健医疗公司博冶中医医院诚信花园 金辉地产公司章程 消部分综合门诊部扩张带来的经营业绩波动风险；其次，公司加强内部管理，对新成立的综合门诊部（合作医院）实施统一采购，适当降低前期投入成本；最后，公司将持续开发毛利水平较高的项目，增加公司经营业绩。
公司与子公司房屋租赁可能产生的分析采用的应对措施：公司实际控制人已作出保证公司经营和办公地址稳定的承诺，且律师经核查后认为，诚信花园上述房产的购买人尚未取得房地产权属证书的情形，不会给相关租赁合同的履行造成实质性的障碍，公司与2014年12月7日，与新疆德海房地产开发有限公司签订《写字间买卖协议》，向出售人购买其单独所有的乌鲁木齐市阿勒泰路2626号德海大厦1栋5层02号建筑面积为193.1平方米的写字间（所有权证编号：乌房权证新市区字第2012306981号），总房款为1,873,030.00元。
截止2015年4月公司已交付总房款的50%，剩余房款于房屋产权过户手续办理完毕之日付清。
公司提供健康服务采用现金结算而导致的内控风险采取的应对措施：公司的前台收款、结算、复核、交存银行、对账方面遵循完整的内控流程，内部控制制度完善。
同时公司进一步加强经营活动中的内部控制，严格按照管理程序和内控关键部位的管理要求，特别是财务收付凭证的确认、入账和财务核算工作，严格防范公司日常经营中财务风险的发生，同时确保财务现金收付凭证的真实性、有效性、完整性和准确性，并及时登记入账，真实地反映企业的经营成果。
释义 释义指新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司指自然人股东肖齐指自然人股东肖齐指肖齐、贾伟奇、张冠林、杨雷、贺蔚指乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)指库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司指和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司指公司在新疆境内各地州建设的以诚裕慈惠命名的综 合门诊部有限公司,含乌鲁木齐、库尔勒、和田、克拉玛依等指新疆网景信息传媒有限公司指新疆汇影康健医疗科技有限公司指博尔塔拉蒙古自治州博冶中医医院有限责任公司指乌鲁木齐市新市区西八家户路508号诚信花园高层商住楼指新疆金辉诚信房地产开发有限责任公司指《新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司公司章
8 公司法证券法股转系统健康托管、健康托管服务 健康管理服务业务、健康服务、健康管理服务报告期元、万元 程》指《中华人民共和国公司法》指《中华人民共和国证券法》指全国中小企业股份转让系统指健康托管、健康体检、健康服务管理与咨询等公司开 展的各项健康管理服务业务。
指公司网址 指2020年01月01日至2020年06月30日指人民币元、人民币万元
9 一、基本信息 公司中文全称 英文名称及缩写 证券简称证券代码法定代表人 第二节公司概况 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司XinJiangDeKangCiHuiHealthServicesGroupCo.,Ltd.慈惠健康832994张冠林
二、联系方式 董事会秘书联系地址电话传真电子邮箱公司网址办公地址邮政编码公司指定信息披露平台的网址公司半年度报告备置地 张冠林新疆乌鲁木齐市新市区新医路9号诚信大厦四层0991-58901650991-589016512894829@新疆乌鲁木齐市新市区阿勒泰路2626号德海高层502室830000公司董事会秘书办公室
三、企业信息 股票交易场所成立时间挂牌时间分层情况行业（挂牌公司管理型行业分类） 主要业务 主要产品与服务项目 普通股股票交易方式普通股总股本（股）优先股总股本（股）做市商数量控股股东 全国中小企业股份转让系统2010年9月1日2015年7月28日基础层卫生和社会工作（Q）-卫生（Q83）-其他卫生活动（Q839）其他卫生活动（Q8390）健康管理服务(健康管理),健康体检；心理健康咨询服务；营养健康咨询服务；医疗医药咨询服务；健康企业管理咨询、服务健康管理服务(健康管理),健康体检；心理健康咨询服务；营养健康咨询服务；医疗医药咨询服务；健康企业管理咨询、服务集合竞价交易36,500,000肖齐 10 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（肖齐）
四、注册情况 项目 统一社会信用代码金融许可证机构编码注册地址注册资本（元）- 内容 765新疆乌鲁木齐市新市区阿勒泰路2626号德海高层502室36,500,000 报告期内是否变更 否否否否
五、中介机构 主办券商（报告期内）主办券商办公地址报告期内主办券商是否发生变化主办券商（报告披露日） 开源证券西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层否开源证券
六、自愿披露 □适用√不适用
七、报告期后更新情况 □适用√不适用 11 第三节
一、主要会计数据和财务指标 （一）盈利能力 营业收入毛利率%归属于挂牌公司股东的净利润归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）基本每股收益 会计数据和经营情况 本期13,691,608.99 0.59%-6,351,973.25-6,377,591.92 -16.08% -16.15% -0.17 上年同期23,783,087.00 30.76%-3,119,983.93-3,120,950.08 -8.16% -8.16% -0.09 单位：元增减比例% -42.43%-103.59%-104.35% - - -103.51% （二）偿债能力 资产总计负债总计归属于挂牌公司股东的净资产归属于挂牌公司股东的每股净资产资产负债率%（母公司）资产负债率%（合并）流动比率利息保障倍数 本期期末109,122,491.77 55,367,390.5636,324,881.97 1.0034.90%50.74% 1.55-7.29 上年期末118,679,594.53 57,840,703.6942,676,855.22 1.1733.87%48.74% 1.623.60 单位：元增减比例% -8.05%-4.28%-14.88%-14.53%- （三）营运情况 经营活动产生的现金流量净额应收账款周转率存货周转率 本期-10,743,156.82 0.429.66 上年同期-19,628,979.47 0.799.63 单位：元增减比例% 45.27%- （四）成长情况 12 总资产增长率%营业收入增长率%净利润增长率% 本期-8.05% -42.43%-128.32% 上年同期-4.30%34.54%55.68% 增减比例%- （五）补充财务指标 □适用√不适用
二、主要经营情况回顾 （一）商业模式 根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“Q83卫生”。
主要开展健康产业项目投资、策划、管理，健康企业管理咨询、服务，健康信息传输和技术服务，健康数据科学研究和技术服务，心理健康咨询服务，营养健康咨询服务，医疗医药咨询服务，保健食品销售等业务。
通过具有医疗资质的子公司及合作机构开展健康体检及健康管理服务业务，从而获取收入、利润及现金流。
1．以健康体检为起点的商业模式随人们生活水平提高，健康意识增强，定期健康体检已被人们广为接受，但常规的医疗性检测已不能满足大众要求，而亚健康检查、基因检测、健康风险评估等健康服务已越来越多成为客户主动选择的服务。
公司通过在新疆各地州投资建设的诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）以及与当地医疗机构合作由德康慈惠进行管理运营的体检中心，主要承接企事业单位和个人健康体检、完成健康管理服务的基础健康数据采集及健康干预评估的复检工作并作为健康管理服务门店为客户提供线上、线下的健康管理服务。
目前已在乌鲁木齐、库尔勒、和田、阿勒泰、博乐、伊犁、克拉玛依完成市场布局。
2．以网络服务为载体的商业模式信息化建设是公司规模化发展的基础，公司发展之初就依托全资子公司新疆网景公司进行了全面的规划构建，通过互联网信息化平台，开展各项结合主营业务的网络服务。
以健康数据采集系统、健康风险评估系统和会员管理系统为基础，通过整合健康数据资源和专家资源，为目标客户提供便捷、高效的网络支撑服务，成为主营业务开展与推动的有力载体。
公司为每位客户建立电子健康档案，根据客户需求选择相应的健康类服务来收取费用，通过公司健康管理中心为客户提供检后管理、慢病管理、体重管理、远程专家咨询等多种健康增值服务，客户可以通过微信公众号及公司官方网站来查询自己的电子健康档案，获取健康知识，收看专家健康视频讲座。
同时公司发展会员模式，为会员提供更多的增值数据分析服务，通过自主开发的会员管理系统（专利号：软著登字第0963711）使用专属的健康信息卡来实现会员的健康消费支付、健康服务查询、健康服务认证等。
除此之外，还为会员提供个性化专属服务，其服务内容贯穿健康体检、健康管理、心理咨询、中医保健、就医服务等环节。
3．以健康管理服务为核心的商业模式公司设立健康管理服务中心，通过自有健康管理师、私人医生服务团队，整合当地医疗资源，汇集地方名医，便捷健康咨询，为客户提供健康管理纵深服务。
公司健康管理中心以健康检测、评估、指导、干预为主线，不断开发健康管理服务项目，对客户进行分层分级管理、365天健康服务，从而实现团体客户的个性化健康管理，进一步促进团体客户向个体客户转化、客户选择单纯体检向选择健康管理服务转化、客户单一体检消费向多样化的健康服务消费转化，从而为公司带来更多的长期客户群体，成为公司主要的盈利增长点。
4．以移动健康服务促发展的商业模式公司通过智能化服务终端及移动互联平台及技术，大力推进移动健康管理服务，加大健康服务的便捷性、普及性及覆盖面。
13 基于健康管理服务行业的特殊性，无论多么强大的网络技术都无法替代面对面的健康服务，智慧健康服务产业也必须建立在共有健康服务实体与网络服务平台的基础之上，公司始终致力于实体服务机构拓展与数据互联建设齐抓共管，为公司稳步发展奠定了基础。
（二）经营情况回顾 2020年上半年，公司紧紧围绕着经营目标，完善和拓展市场渠道。
公司主要经济指标完成情况：资产总额10,912.25万元，上年同期9,236.84万元，同比增加1.81%；负债总额5,536.74万元，上年同期3,901.59万元，同比增加41.91%；实现营业收入1,369.16万元，上年同期2,378.31万元，同比减少42.43%；归属于母公司的净利润-635.20万元，较上年同期归属于母公司的净利润-312万元，同比减少103.59%。
（三）财务分析
1、资产负债结构分析√适用□不适用 项目 货币资金应收账款其他应收款存货投资性房地产长期股权投资固定资产在建工程短期借款长期借款应付账款 本期期末 金额 占总资产的比重% 8,158,246.74 7.48% 34,833,814.16 31.92% 8,108,564.33 7.43% 1,233,024.07 1.13% - - - - 20,009,284.70 18.34% - - 21,589,000.00 19.78% 5,415,232.09 4.96% 16,714,622.64 15.32% 上年期末 占总资产的
金额比重% 15,850,664.28 13.36% 30,343,849.60 25.57% 12,553,429.89 10.58% 1,585,302.45 1.34% - - - - 21,983,986.70 18.52% - - 17,038,000.00 14.36% 6,010,667.08 5.06% 15,273,184.69 12.87% 单位：元 变动比例% -48.53%
14.80%-35.41%-22.22% -8.98%26.71%-9.91%9.44% 项目重大变动原因：
1、报告期内货币资金余额为815.82万元，比上年期末下降48.53%，主要是受收疫情影响，收入受 损，公司支付正常经营成本支出所致。
2、报告期末其他应收款810.86万元，较期初1,255.34万元下降35.41%，原因是对应收回的款项 进行回收所致。
2、营业情况分析√适用□不适用 项目 本期 上年同期 14 单位：元变动比例% 营业收入营业成本毛利率销售费用管理费用研发费用财务费用信用减值损失资产减值损失其他收益投资收益公允价值变动收益资产处置收益汇兑收益营业利润营业外收入营业外支出净利润 金额 13,691,608.9913,611,396.50 1.10%3,331,011.603,229,067.21 924,813.04-147,434.34 - 占营业收入的比重%99.41%24.33%23.58%6.75%-1.08%- 金额 23,783,087.0016,468,015.39 30.76%5,432,141.154,398,963.10 607,304.00-20,750.77 - 占营业收入的比重%69.24%22.84%18.50%2.55%-0.09%- -7,608,301.6135,172.331,144.77-7,456,724.70 -55.57%0.26%0.01%-54.46% -3,160,708.445,040.955,200.00-3,265,853.68 -13.29%0.02%0.02%-13.73% -42.43%-17.35% -38.68%-26.59% 52.28%610.50% - 140.72%597.73%-77.99%128.32% 项目重大变动原因：
1．报告期内实现营业收入1,369.16万元，比上年同期的2,378.31万元减少了1,009.14万元，减少的幅度为42.43%，下降的主要原因一是体检受市场低迷，价格走低趋势影响，销售收入减少；二是今年的疫情肆虐，严重影响了销售。
2．报告期内财务费用为92.48万元，比上年同期的60.73万元增加了31.75万元，增加的幅度为52.28%，原因是借款增加使得利息支出增加导致的。
3．报告期内信用减值损失为-14.74万元，比上年同期的-2.08万元增加了12.66万元，增加的幅度为610.50%，原因是应收账款增加，计提信用减值损失增加。
4．报告期内营业外收入为3.52万元，比上年同期的0.50万元增加了3.02万元，增加的幅度为597.73%，主要是税务局退个人所得税所致。
5．报告期内净利润为-745.67万元，比上年同期的-326.59万元减少了419.08万元，减少幅度为128.32%，原因是收入额的下降使得利润下降导致。
3、现金流量状况 项目经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额 本期金额-10,743,156.82 -17,750.003,068,489.28 上期金额-19,628,979.47 29,180.006,557,542.83 单位：元变动比例% 45.27%-160.83% -53.21% 现金流量分析： 15
1．报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1,074.32万元，比上年同期的-1,962.98万元增加了888.66万元，增加的幅度为45.27%，增加的主要原因是：经营活动现金流出减少了1,204.12万元，减少的幅度为33.91%。
主要是购买商品、接受劳务支出减少1,471.78万元。
2．报告期内投资活动产生的现金流量净额为-1.78万元，比上年同期的2.92万元减少了4.69万元，减少的幅度为106.83%，主要原因是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
3．报告期内筹资活动产生的现金流量净额为306.85万元，比上年同期的655.75万元减少了348.90万元，减少的幅度为53.21%，主要原因筹资活动现金流出比同期增加355.54万元，主要是偿还债务支付的现金355.54万元购成。
三、非经常性损益项目及金额 项目非流动资产处置损益计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出 非经常性损益合计所得税影响数少数股东权益影响额（税后） 非经常性损益净额 金额 单位：元 - - 34,027.5634,027.56 8,506.89-98.00 25,618.67
四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一）会计数据追溯调整或重述情况 √会计政策变更□会计差错更正□其他原因 □不适用 科目/指标 预收账款合同负债 上年期末（上年同期） 调整重述前 调整重述后 7,091,625.35 7,091,625.35 单位：元 上上年期末（上上年同期） 调整重述前 调整重述后 - - - - （二）
会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响√适用□不适用 财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务 16 报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行该准则。
根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
公司实施该准则，不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整期初留存收益及财务报表其他相关金额的情况。
五、境内外会计准则下会计数据差异 □适用√不适用
六、主要控股参股公司分析 √适用□不适用 公司名称公司类型 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司有限公司新疆网景信息传媒有限公司 子公司子公司子公司子公司 新疆汇影康健医疗科技有限公司 子公司 克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公司） 子公司 主要业务 医疗保健服务医疗保健服务医疗保健服务计算机软件、广告、销售心理咨询等服务医疗保健服务 与公司从事业务的 关联性 相关联相关联相关联相关联 相关联 相关联 持有目的 扩展公司业务扩展公司业务扩展公司业务扩展公司业务 扩展公司业务 扩展公司业务 注册资本 30,000,000 10,000,000 13,500,000 1,000,000 5,000,000 10,000,000 单位：元 总资产 净资产营业收净利 入 润 29,623,081.64 14,101,924.25 17,947,644.90 14,123,337.36 7,013,300.19 10,756,153.68 3,254,042.24 1,522,530.10 4,177,443.00 -2,866,488.20-1,288,016.36-54,295.36 3,162,572.75 -1,750,829.39 63,907.79 -315,719.6
8 7,670,645.30 2,934,768.77 14,059.41 -162,720.9
5 18,149,773.39 9,680,603.04 4,424,331.00 -717,082.6
7 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：□是√否 17
七、公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用
八、企业社会责任 （一）精准扶贫工作情况□适用√不适用（二）其他社会责任履行情况√适用□不适用 从2016年开始新疆自治区党委、人民政府作出重要决定：实施全民健康体检工程，全面推进“健康新疆”建设的战略部署，进一步提高人民群众健康意识，体现党和政府对各族群众的亲切关怀，从2016年9月开始，新疆在全区范围内启动全面健康体检工程。
慈惠健康积极响应此项工作，下属的各地区的体检中心都承接着此任务，积极配合政策的惠民工作。
在2020年上半年，防、抗“新型冠状病毒”疫情中，新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司积极做出响应，时刻关注疫情的变化和发展，早做部署，随时待命接受当地卫健委的指挥，全疆各公司累计派出156人次工作人员奔赴防疫阵地。
支援某辖区的定点隔离酒店、新疆某市返城人员发热定点检测站、某市辖区发热定点检测站、支援某社区卫生服务中心进行预检分诊、支援某社区卫生服务中心做发热分诊工作、配合某社区定点隔离站做发热病人转运诊断工作。
18 第四节重大事件
一、重大事件索引 事项是否存在诉讼、仲裁事项是否存在对外担保事项是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是否对外提供借款是否存在日常性关联交易事项是否存在其他重大关联交易事项是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是否存在股份回购事项是否存在已披露的承诺事项是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是否存在被调查处罚的事项是否存在失信情况是否存在破产重整事项是否存在自愿披露的其他重要事项 是或否□是√否□是√否□是√否 □是√否√是□否□是√否□是√否 □是√否□是√否√是□否√是□否□是√否□是√否□是√否□是√否 索引
四.二.(一)
四.二.(二)
四.二.(三)
二、重大事件详情 (一)报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型 预计金额 发生金额
1．购买原材料、燃料、动力 - -
2．销售产品、商品、提供或者接受劳务 - -
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
4．其他 17,783,903.20
17,783,903.20 注
1.公司已于2020年4月28日披露《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020017），关联方杨雷将房屋无偿租赁给公司全资子公司新疆网景信息传媒有限公司。
注
2.肖齐、张冠林、杨雷、贺蔚于2019年03月08日为公司向乌鲁木齐银行股份有限公司和平北 路支行借款提供连带保证责任，借款合同号为乌行（2019）（前进-和平北路）流贷字第
7 号，连带保证额度人民币捌佰万元整，连带保证期间为两年自2019年03月13日至2021年03月12日 止。
经过董事会表决同意，该关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司已于2020年4月 28日披露《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017）。
注
3.子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）董事长及总经理吴琰为该公司向克拉玛依 金龙国民村镇银行借款3,000,000.00元提供担保，借款合同号为克村银（星云路支行）借字第 20180001072号，借款期限为2018年10月9日至2021年10月9日。
公司已于2020年4月28日披露 《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017） 19 注
4．肖齐、张冠林、杨雷、贺蔚于2019年9月3日为公司向哈密银行乌鲁木齐分行借款提供连带保证责任，借款合同号为xd201908145427，连带保证额度人民币伍佰万元整，连带保证期间为2019年9月4日至2020年9月4日止。
公司已于2020年4月28日披露《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017） 注
5.子公司克拉玛依诚裕慈惠综合门诊部有限公司租用克拉玛依金和家乐酒店投资管理有限公司在克拉玛依市丰源路35-13、14、15、副15、16号一层商铺；丰源路35-301至210号二层商铺；丰源路35-301、35-302、35-303、35-326、35-327号三层房屋，年租金1,783,930.20元；已通过子公司董事会表决同意，对我公司经营不产生不利影响。
公司已于2020年4月28日披露《关于2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-017） (二)承诺事项的履行情况 承诺主体董监高董监高 董监高 实际控制人或控股股东 承诺开始日期 2015/6/12015/6/1 2015/6/1 2015/4/10 承诺结束日期 - - - 承诺来源同业竞争和关联交易问题企业所得税代为补缴 未按时足额缴纳社会保险费代为补缴和赔偿 保证公司经营和办公地址稳定的承诺 承诺类型同业竞争承诺企业所得税代为补缴承诺 社会保险代为补缴赔偿承诺 保证公司经营和办公地址稳定的承诺 承诺具体内容 承诺不会导致同业竞争和关联交易 就新疆网景信息传媒有限公司核定征收事宜要求公司补缴税款、罚款及滞纳金,肖齐、贾伟奇将代为补缴并承担相应法律责任如因公司未按时足额缴纳社会保险费而被主管机关要求限期缴纳、补足、缴纳滞纳金或受到任何行政处罚,或因员工追索导致公司被司法部门判令或相关主管部门责令补缴、补偿、赔偿的,将由肖齐、贾伟奇无偿代为补缴和赔偿,并承担公司因此受到的任何处罚或损失如出现公司及子公司不能续租,本人将对不能续租给公司及子公司造成的损失作出全面、及时和足额的赔偿 承诺履行情况 正在履行中正在履行中 正在履行中 正在履行中 20 承诺事项详细情况：无 (三)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 资产名称 库尔勒市建设路辖区香梨大道3号康都世纪花园45栋3层01号【房权证库字第2011069461号】、02号【房权证库字第2011069125号】、03号【房权证库字第2011069124号】、04号【房权证库字第20111069489号】房地产 总计 资产类别不动产 - 权利受限类型 抵押 - 账面价值 占总资产的比例% 单位：元发生原因 6,819,243.75 6.25% 公司合并报表内的全资子公司库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司提供以上资产为公司向乌鲁木齐银行前进支行申请贷款800万元提供抵押担保 6,819,243.75 6.25% - 资产权利受限事项对公司的影响：无 21 第五节股份变动和融资
一、 (一) 普通股股本情况 报告期期末普通股股本结构 股份性质 无限售条件股 份 有限售条件股 份 无限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工有限售股份总数其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工总股本普通股股东人数 期初数量28,250,00019,500,000 比例%77.40%53.42% 本期变动 00 875,000 2.40%
0 8,250,00022.60%
0 0 0.00%
0 2,625,000 7.19%
0 36,500,000 - 07 单位：股 期末 数量 比例% 28,250,00077.40% 19,500,00053.42% 875,0002.40% 8,250,0000 22.60%0.00% 2,625,0007.19% 36,500,000- 股本结构变动情况：□适用√不适用 (二)报告期期末普通股前十名股东情况 单位：股 期末持有无期末持有序股东名称期初持股数持股期末持股数期末持期末持有限限售股份数的质押或号变动股比例%售股份数量量司法冻结 股份数量 1肖齐 19,500,000 019,500,00053.42% 019,500,000
0 2贾伟奇 7,500,000 07,500,00020.55%5,625,0001,875,000
0 3新疆中科3,500,000 03,500,0009.59% 03,500,000
0 援疆创新 创业私募 基金合伙 企业(有限 合伙) 4刘辉 2,500,000 02,500,0006.85% 02,500,000
0 5张冠林 1,800,000 01,800,0004.93%1,350,000 450,000
0 22 6杨雷 1,200,000 01,200,0003.29% 900,000 300,000
0 7贺蔚 500,000
0 500,0001.37% 375,000 125,000
0 合计 36,500,000- 36,500,000100.00%8,250,00028,250,000 - 普通股前十名股东间相互关系说明：
1.贺蔚系实际控制人肖齐的姐夫。
2.刘辉与贾伟奇属夫妻关系。
二、控股股东、实际控制人情况 是否合并披露：√是□否 肖齐持有公司53.42%股权，是公司的控股股东。
对公司具有实际控制能力，因此认定肖齐为公司的实际控制人。
肖齐，男，生于1964年，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，副主任医师。
1986年9月至2006年9月就职于新疆邮电医院，先后担任住院医师、医疗影像医师、医技科副主任、院长；2006年9月至2014年12月担任慈善医院院长、法定代表人；2013年1月至至今担任新疆盛天誉投资管理股份有限公司董事。
2010年8月出资设立新疆恒兴投资管理有限公司，先后担任有限公司监事、执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2015年至2018年5月18日任新疆德康慈惠股份公司董事长、总经理；于2018年5月18日辞去董事长、总经理职务，仍系股份公司发起人、控股股东、实际控制人。
报告期内，公司控股股东未发生变化。
公司控股股东与实际控制人为同一人，详见控股股东情况介绍。
三、报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况 （一）报告期内的股票发行情况□适用√不适用（二）存续至报告期的募集资金使用情况□适用√不适用
四、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用
五、债券融资情况 □适用√不适用
六、存续至本期的可转换债券情况 □适用√不适用
七、特别表决权安排情况 □适用√不适用 23 第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况
一、 (一) 董事、监事、高级管理人员情况 基本情况 姓名 杨雷张冠林 贺蔚黎晶张爱新文雁吴喜雪栗敬玉梁俊莲张明功 职务 性别 出生年月 董事长 男 1980年10月 副董事长、总经男 1963年8月 理、董事会秘书 董事 男 1957年8月 董事 女 1981年10月 董事、财务总监女 1971年2月 监事会主席 女 1970年8月 监事 女 1989年10月 职工监事 男 1965年8月 副总经理 女 1965年12月 副总经理 男 1963年8月 董事会人数： 监事会人数： 高级管理人员人数： 任职起止日期 起始日期 终止日期 2018年5月18日2021年5月18日 2018年5月18日2021年5月18日 2018年5月18日2018年5月18日2019年3月18日2018年5月18日2018年5月18日2019年7月10日2018年5月18日2018年5月18日 2021年5月18日2021年5月18日2021年5月18日2021年5月18日2021年5月18日2021年5月18日2021年5月18日2021年5月18日 534 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：贺蔚系实际控制人肖齐的姐夫。
(二)持股情况 姓名 职务 杨雷张冠林 贺蔚合计 董事长副董事长、总经理、董事会秘书董事 - 期初持普通股股数1,200,0001,800,000 500,0003,500,000 数量变动 期末持普通股股数 01,200,00001,800,000 0500,000 - 3,500,000 期末普通股持股比 例%3.29%4.93% 期末持有股票期权 数量00 单位：股期末被授予的限制性股 票数量00 1.37%
0 0 9.59%
0 0 (三)变动情况信息统计 董事长是否发生变动 24 □是√否 总经理是否发生变动董事会秘书是否发生变动财务总监是否发生变动 □是√否□是√否□是√否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：□适用√不适用报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：□适用√不适用 (四)董事、监事、高级管理人员股权激励情况 □适用√不适用
二、员工情况 (一)在职员工（公司及控股子公司）基本情况 按工作性质分类医务人员销售人员财务人员管理人员专业技术人员客服人员行政后勤人员 员工总计 期初人数12432112663442275 本期新增01103005 本期减少130020111541 期末人数11133122492327239 按教育程度分类博士硕士本科专科 专科以下员工总计 期初人数01 67112 95275 期末人数00 7910654239 (二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况□适用√不适用
三、报告期后更新情况 □适用√不适用 25
一、审计报告 是否审计
二、 (一) 财务报表 合并资产负债表 项目流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款其中：应收利息 应收股利买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产 第七节财务会计报告 否 附注
一、（一） 2020年6月30日 单位：元2019年12月31日 8,158,246.74 15,850,664.28
一、（二）
一、（三）
一、（四）
一、（五）
一、（六） 34,833,814.1625,240,015.90 30,343,849.6023,381,942.74 8,108,564.33 12,553,429.89 1,233,024.07 1,585,302.45 59,666.8577,633,332.05 1,077.6883,716,266.64 26 投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息 应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：保险合同准备金长期借款应付债券
一、（七）
一、（八）
一、（九）
一、（十）
一、（十一）
一、（十二）
一、（十三）
一、（十四）
一、（十五）
一、（十六）
一、（十七）
一、（十八） 27 20,009,284.70 21,983,986.70 315,069.24 467,657.74 5,022,964.811,782,595.634,359,245.3431,489,159.72109,122,491.77 21,589,000.00 6,533,191.831,669,246.284,309,245.3434,963,327.89118,679,594.53 17,038,000.00 16,714,622.646,385,240.09 15,273,184.697,091,625.35 889,660.581,612,522.552,761,112.61 958,109.642,291,001.629,178,115.31 49,952,158.475,415,232.09 51,830,036.616,010,667.08 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 5,415,232.09 6,010,667.08 负债合计 55,367,390.56 57,840,703.69 所有者权益（或股东权益）： 股本
一、（十八） 36,500,000.00 36,500,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积
一、（二十） 7,078,173.09 7,078,173.09 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积
一、（二十一） 1,537,414.73 1,537,414.73 一般风险准备 未分配利润
一、（二十二） -8,790,705.85 -2,438,732.60 归属于母公司所有者权益合 36,324,881.97 42,676,855.22 计 少数股东权益 17,430,219.24 18,162,035.62 所有者权益合计 53,755,101.21 60,838,890.84 负债和所有者权益总计 109,122,491.77 118,679,594.53 法定代表人：张冠林 主管会计工作负责人：张爱新 会计机构负责人：马瑛 (二)
母公司资产负债表 项目流动资产：货币资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款应收款项融资预付款项其他应收款 附注 2020年6月30日 单位：元2019年12月31日 707,871.97 3,472,277.21
九、（一）
九、（二） 28 16,292,227.52 7,086,185.1812,342,825.21 16,045,057.62 6,874,412.5411,348,236.92 其中：应收利息应收股利 买入返售金融资产存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计非流动资产：债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产 非流动资产合计资产总计 流动负债：短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据应付账款预收款项合同负债卖出回购金融资产款应付职工薪酬应交税费其他应付款其中：应付利息
九、（三） 29 4,396.34 4,396.34 31,101.3336,464,607.55 37,744,380.63 45,395,000.00 45,395,000.00 95,087.62 130,810.51 16,852.09 47,820.13 790,833.26
4,359,245.3450,657,018.3187,121,625.86 11,000,000.00 837,709.564,309,245.3450,720,585.5488,464,966.17 12,000,000.00 2,765,500.90 2,765,500.90 150,638.95672,948.2910,399,696.09 1,038,373.038,144,989.48 应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券其中：优先股 永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计负债合计 所有者权益（或股东权益）：股本其他权益工具其中：优先股 永续债资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润 所有者权益合计负债和所有者权益总计法定代表人：张冠林 (三)合并利润表 项目
一、营业总收入其中：营业收入 利息收入已赚保费手续费及佣金收入 24,988,784.235,415,232.09 23,948,863.416,010,667.08 5,415,232.0930,404,016.32 36,500,000.00 6,010,667.0829,959,530.49 36,500,000.00 6,631,288.40 6,631,288.40 1,537,414.73 1,537,414.73 12,048,906.41 13,836,732.55 56,717,609.54 58,505,435.68 87,121,625.86 88,464,966.17 主管会计工作负责人：张爱新 会计机构负责人：马瑛 附注
一、（二十三） 2020年1-6月13,691,608.9913,691,608.99 单位：元2019年1-6月 23,783,087.0023,783,087.00 30
二、营业总成本 其中：营业成本
一、（二十三） 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险责任准备金净额 保单红利支出 分保费用 税金及附加
一、（二十四） 销售费用
一、（二十五） 管理费用
一、（二十六） 研发费用 财务费用
一、（二十七） 其中：利息费用
一、（二十七） 利息收入
一、（二十七） 加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投 资收益 以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填 列） 公允价值变动收益（损失以“-”号 填列） 信用减值损失（损失以“-”号填列）
一、（二十八） 资产减值损失（损失以“-”号填列） 资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：营业外收入
一、（二十九） 减：营业外支出
一、（三十）
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税费用
一、（三十一）
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 其中：被合并方在合并前实现的净利润 （一）按经营持续性分类： -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列） （二）按所有权归属分类： - 31 21,152,476.26
13,611,396.50 26,964,546.2116,468,015.39 56,187.913,331,011.603,229,067.21 924,813.04913,806.26 8,750.87 58,122.575,432,141.154,398,963.10 607,304.00595,059.30 5,085.06- -147,434.34 -7,608,301.6135,172.331,144.77 -7,574,274.05-117,549.35 -7,456,724.70 -7,456,724.70 - - 20,750.77- -3,160,708.445,040.955,200.00 -3,160,867.49104,986.19 -3,265,853.68 -3,265,853.68 - -
1.少数股东损益
2.归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额 （一）归属于母公司所有者的其他综合 收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
七、综合收益总额 （一）归属于母公司所有者的综合收益 总额 （二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益： （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：张冠林 主管会计工作负责人：张爱新 -1,104,751.45
-6,351,973.25 -145,869.75-3,119,983.93 -7,456,724.70-6,351,973.25 -3,265,853.68-3,119,983.93 -1,104,751.45 -145,869.75 -0.17 -0.09 -0.17 -0.09 会计机构负责人：马瑛 (四)母公司利润表
一、营业收入减：营业成本 税金及附加销售费用管理费用研发费用 项目 附注 32 2020年1-6月315,592.45270,885.8565,545.48 1,176,674.54 单位：元2019年1-6月 2,942,724.62456,383.0018,394.7977,528.34 1,735,880.29 财务费用其中：利息费用 利息收入加：其他收益 投资收益（损失以“-”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） 汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
七、每股收益： 33 730,886.79731,036.40 1,619.61 495,913.70499,509.30 5,085.06 187,505.21 -1,740,895.00- 54.84-1,740,949.84 46,876.30-1,787,826.14-1,787,826.14 158,624.50602.02- 159,226.52- 159,226.52159,226.52 -1,787,826.14 159,226.52 （一）基本每股收益（元/股） （二）稀释每股收益（元/股） 法定代表人：张冠林 主管会计工作负责人：张爱新 -0.05 -0.09 -0.05 -0.09 会计机构负责人：马瑛 (五)
合并现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金 附注
一、（三十二）
一、（三十二） 2020年1-6月10,131,519.88 单位：元2019年1-6月 17,180,955.35 14,632,161.28 24,763,681.167,160,354.48 10,738,107.88 27,919,063.2321,878,125.14 9,812,755.54825,616.28 17,708,111.68 35,506,837.98-10,743,156.82 13,995,197.923,816,904.777,857,814.87 47,548,042.70-19,628,979.47 - 490,000.00 34 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：张冠林 主管会计工作负责人：张爱新 17,750.00 490,000.00
460,820.00 17,750.00-17,750.00 460,820.0029,180.00 7,511,000.00 7,152,602.13 7,511,000.003,555,434.99 887,075.73 7,152,602.13- 595,059.30 4,442,510.723,068,489.28 595,059.306,557,542.83 -7,692,417.54-13,042,256.64 15,850,664.28 17,528,497.32 8,158,246.74 4,486,240.68 会计机构负责人：马瑛 (六)母公司现金流量表 项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额 附注 35 2020年1-6月 1,120,831.60 5,729,742.896,850,574.49 83,806.84659,318.45416,774.736,128,608.327,288,508.34-437,933.85 单位：元2019年1-6月 426,019.80 6,653,458.817,079,478.611,767,305.291,323,012.753,188,348.3911,786,582.7318,065,249.16-10,985,770.55
二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净 额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付的现金净 额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额 法定代表人：张冠林 主管会计工作负责人：张爱新 - 490,000.00 - 490,000.00 - - - 490,000.00 - 7,152,602.13 1,595,434.99 731,036.40 7,152,602.13
- 499,509.30 2,326,471.39-2,326,471.39 499,509.306,653,092.83 -2,764,405.24 -3,842,677.72 3,472,277.21 6,683,166.58 707,871.97 2,840,488.86 会计机构负责人：马瑛 36
三、
财务报表附注 （一）附注事项索引 事项 是或否 索引
1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 √是□否 （一）、注
1 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是√否
3．是否存在前期差错更正 □是√否
4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是√否
5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是√否
6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是√否
7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是√否
8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是√否
9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是√否 10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报 □是√否 出日之间的非调整事项 11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和 □是√否 或有资产变化情况 12．是否存在企业结构变化情况 □是√否 13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是√否 14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是√否 15．是否存在重大的研究和开发支出 □是√否 16．是否存在重大的资产减值损失 □是√否 17．是否存在预计负债 □是√否 注1：会计政策变更： 财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕 22号）（以下简称“新收入准则”）。
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告 准则或企业会计准则编制财务报表的企业自2018年1月1日起施行该准则，其他境内上市企业自2020 年1月1
日起施行该准则。
根据新旧准则衔接规定，公司将根据首次执行该准则的累积影响数调整期初
留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
公司实施该准则，不会导致公司收
入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响，不存在调整
期初留存收益及财务报表其他相关金额的情况。
1.
一、合并财务报表项目注释 以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指2019年12月31日，期末指2020年6月30日，本期指2020度1-6月，上期指2019度1-6月，单元均为人民币元。
37 （一）货币资金 项目 现金银行存款 合计 期末余额 原币金额 折算率 6,837.55 8,151,409.19 8,158,246.74 人民币金额6,837.55 8,151,409.198,158,246.74 期初余额 原币金额折算率人民币金额 3,869.16 3,869.16 15,846,795.12 15,846,795.12 15,850,664.28 15,850,664.28 注：截至
2020年6月30日货币资金中无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有 潜在回收风险的款项。
（二）应收账款
1、按账龄披露应收账款 账龄1年以内1－2年2－3年3－4年4－5年5年以上 小计减：坏账准备 合计 期末余额18,613,412.528,518,563.808,284,673.635,279,824.89572,551.21431,935.4041,700,961.456,867,147.2934,833,814.16 期初余额13,663,634.878,401,252.9510,397,795.503,555,500.33512,560.89252,297.2036,783,041.746,439,192.1430,343,849.60
2、按坏账准备计提方法分类披露 类别 单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款账龄组合 组合小计 合计 账面余额金额 6,403.00 期末余额比例 坏账准备 金额 计提比例 0.02% 6,403.00 100.00% 41,700,961.4541,700,961.4541,707,364.45 99.98%99.98%100.00% 6,867,147.296,867,147.296,873,550.29 99.91%99.91%16.67% 续上表： 38 种类 单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款账龄组合 组合小计 合计 账面余额金额 76,703.00 期初余额 比例 坏账准备 金额 计提比例 0.21% 76,703.00 100.00% 36,706,338.7436,706,338.7436,783,041.74 99.79%99.79%100.00% 6,362,489.146,362,489.146,439,192.14 17.33%17.33%17.51%
3、单项计提预期信用损失的应收账款 单位名称 新疆凯都置业有限公司合计 账面余额6,403.006,403.00
4、按组合计提预期信用损失的应收账款 期末余额 坏账准备 计提比例（%） 6,403.00 100.00% 6,403.00 100.00% 计提理由
预计无法收回 账龄 1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上 合计 期末余额 账面余额 坏账准备 18,613,412.52 0.00 8,518,563.80 851,856.38 8,284,673.63 2,485,402.09 5,279,824.89 2,639,912.45 572,551.21 458,040.97 431,935.40 431,935.40 41,700,961.45 6,867,147.29 计提比例
0.00% 10.00%30.00%50.00%80.00%100.00%16.67% 期末账面价值 18,613,412.527,666,707.425,799,271.542,639,912.44114,510.24 34,833,814.16 续上表 账龄 1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年 期初余额 账面余额 坏账准备 13,663,634.87 8,401,252.95 840,125.30 10,391,392.50 3,117,417.75 3,485,200.33 1,742,600.18 512,560.89 410,048.71 计提比例 10.00%
30.00%50.00%80.00% 期初账面价值 13,663,634.877,561,127.657,273,974.751,742,600.15102,512.18 39 5年以上合计 252,297.2036,706,338.74 252,297.206,362,489.14 100.00%17.33% 30,343,849.60
5、本期计提、收回或转回的坏账准备情况 类别 单项计提预期信用损失的应收账款按组合计提预期信用损失的应收账款其中：账龄组合 合计 期初余额 76,703.006,362,489.146,362,489.146,439,192.14 计提 504,658.15504,658.15 本期变动情况收回或转回核销 70,300.00 70,300.00 其他变动 期末余额 6,403.006,867,147.296,867,147.296,873,550.29
6、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况： 单位名称 款项性质 期末余额 伊犁哈萨克自治州康复医院 健康托管费 阿勒泰市人民医院 博尔塔拉蒙古自治州博冶中医医
院有限责任公司沙依巴克区和田街社区卫生服务中心 尼勒克明奎中医医院 健康托管费健康托管费健康托管费健康托管费 合计 8,929,074.254,687,413.543,128,675.52 800,000.00750,000.0018,295,163.31 账龄 1年以内、1-2年、2-3年 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年 1年以内、1-2年23年、3-4年 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年 1年以内、1-2年、2-3年 占应收账款总额的比例 21.41%11.24%7.50%1.92%1.80%43.87%
7、本报告期末应收账款余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。
（三）预付款项
1、预付款项按账龄列示 期末余额 期初余额 账龄 账面余额 比例 账面余额 比例 1年以内 23,202,273.61 91.93% 22,063,466.26 94.36% 1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上 合计 1,274,730.50624,590.37105,439.0032,582.42400.00 25,240,015.90 5.05%2.47%0.42%0.13%0.00%100.00% 1,134,548.69108,555.3774,972.42 400.0023,381,942.74 4.85%0.47%0.32% 100.00%
2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况： 40 单位名称上海麟儿健康信息咨询有限公司乌鲁木齐同德普惠社会经济咨询有限公司乌鲁木齐塔勒奇电子商务有限公司赵文刚 河北循证医疗科技股份有限公司 合计 款项性质咨询费咨询费咨询费房租 货款 期末余额 年限 16,970,000.002,680,000.001,270,000.001,084,387.86 801,000.00 22,805,387.86 1年以内 1年以内 1年以内 1年以内1年以内、1-2年、2-
3 年 占预付总额的比例67.23%10.62%5.03%4.30% 3.17% 90.35%
3、本报告期末预付款项余额中无预付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联 方款项。
（四）其他应收款 项目应收利息应收股利其他应收款 合计
1、其他应收款
（1）按账龄披露的其他应收款 账龄1年以内1－2年2－3年3－4年4－5年5年以上 小计减：坏账准备 合计 期末余额 8,108,564.338,108,564.33 期末余额6,999,182.901,178,374.4332,254.5552,532.50 1,000.008,263,344.38 154,780.058,108,564.33 期初余额 12,553,429.8912,553,429.89 期初余额9,100,488.723,780,805.8054,896.2358,943.00 12,995,133.75441,703.86 12,553,429.89
（2）按坏账准备计提方法分类披露 种类单项计提坏账准备 期末余额 账面余额 坏账准备 金额 比例 金额 计提比例 41 的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款账龄组合组合小计 合计 续上表 8,263,344.388,263,344.388,263,344.38 100.00%100.00%100.00% 154,780.05154,780.05154,780.05 1.87%1.87%1.87% 种类 单项计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款账龄组合 组合小计 合计 期初余额 账面余额 坏账准备 金额 比例 金额 计提比例 12,995,133.7512,995,133.7512,995,133.75 100.00%100.00%100.00% 441,703.86441,703.86441,703.86 3.40%3.40%3.40%
（3）按账龄组合计提预期信用损失的其他应收款 账龄 1年以内1至2年2至3年3至4年4-5年5年以上 合计 账面余额6,999,182.901,178,374.4332,254.5552,532.50 1,000.008,263,344.38 期末余额坏账准备 117,837.449,676.36 26,266.25 1,000.00154,780.05 计提比例0.00% 10.00%30.00%50.00%80.00%100.00% 1.87% 期末账面价值6,999,182.901,060,536.9922,578.1926,266.25 8,108,564.33 续上表 账龄 1年以内1至2年2至3年3至4年 账面余额9,100,488.723,780,805.8054,896.23 期初余额坏账准备 378,080.5916,468.87 计提比例 10.00%30.00%50.00% 期初账面价值 9,100,488.723,402,725.21 38,427.36 42 账龄 4-5年5年以上 合计 账面余额58,943.00 12,995,133.75 期初余额坏账准备47,154.40 441,703.86 计提比例80.00%100.00%3.40% 期初账面价值11,788.60 12,553,429.89
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况： 单位名称新疆乐素祥生物医学科技有限公司 款项的性质往来款 期末余额2,830,000.00 账龄1年以内 占其他应收款期末余额合计数的比例 34.25% 高利华 往来款 1,000,000.001年以内 12.10% 新疆微联菌生物技术有限公司 往来款 980,000.001年以内 11.86% 新疆德海房地产开发有限公司平安国际融资租赁有限公司 合计 往来款往来款 936,535.001年以内409,442.761年以年内、1-26,155,977.76 11.33%4.95% 74.49%
（6）本报告期末其他应收款余额中无应收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。
（五）存货 项目 原材料库存商品低值易耗品 合计 账面余额193,551.05 1,036,633.952,839.07 1,233,024.07 期末余额跌价准备 账面价值193,551.05 1,036,633.952,839.07 1,233,024.07 期初余额账面余额跌价准备821,031.81764,270.64 1,585,302.45 账面价值821,031.81764,270.64 1,585,302.45 注：截至2020年6月30日存货中未发现存货明显减值迹象，故未计提存货跌价准备。
（六）其他流动资产 项目待抵扣进项税额 合计 （七）固定资产 期末余额 59,666.8559,666.85 期初余额1,077.681,077.68 项目固定资产原值及折旧固定资产清理 期末余额20,009,284.70 期初余额21,983,986.70 43 合计 20,009,284.70 21,983,986.70
1、固定资产原值及折旧： 项目
一、账面原值：
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）购置
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
二、累计折旧
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
2.期初账面价值 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公及电子设备 合计 7,609,603.9529,869,437.25 2,123,885.45 7,510,354.625,000.005,000.00 47,113,281.275,000.005,000.00 7,609,603.9529,869,437.25 2,123,885.45 3,470,587.8214,490,086.03180,735.721,470,318.95180,735.721,470,318.95 1,234,896.63125,505.24125,505.24 7,515,354.6247,118,281.27 5,933,724.09203,142.09203,142.09 25,129,294.571,979,702.001,979,702.00 3,651,323.5415,960,404.98 1,360,401.87 6,136,866.1827,108,996.57 3,958,280.414,139,016.13 13,909,032.2715,379,351.22 763,483.58888,988.82 1,378,488.441,576,630.53 20,009,284.7021,983,986.70
2、截至2020年6月30日公司固定资产不存在暂时闲置的固定资产、通过融资租赁租入的固定资产、通过经营租赁租出的固定资产以及持有待售的固定资产。
3、截至2019年12月31日固定资产不存在减值迹象。
（八）无形资产 项目
一、账面原值
1.期初余额
2.本期增加金额 软件1,912,219.51 44 合计1,912,219.51 项目
(1)购置
3.本期减少金额
(1)处置
（2）其他转出
4.期末余额
二、累计摊销
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
（2）其他转出
4.期末余额
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值
2.期初账面价值 （九）长期待摊费用 项目办公室装修费射线防护工程克拉玛依装修费服务费四楼地板装修款 合计 期初余额4,247,175.72 31,200.971,960,312.00 275,406.5619,096.58 6,533,191.83 （十）递延所得税资产 软件 合计 1,912,219.511,444,561.77 152,588.50152,588.50 1,597,150.27 1,912,219.511,444,561.77 152,588.50152,588.50 1,597,150.27 315,069.24467,657.74 315,069.24467,657.74 本期增加额 本期摊销额1,022,513.164,366.14392,062.4085,452.005,833.321,510,227.02 本期其他减少累计摊销 期末余额3,224,662.56 26,834.831,568,249.60 189,954.5613,263.26 5,022,964.81 项目 期末余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 45 期初余额 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 资产减值准备内部交易未实现利润 合计 7,028,330.34987,283.44 8,015,613.78 （十一）其他非流动资产 1,535,774.77246,820.86 1,782,595.63 6,880,896.00698,066.81 7,578,962.81 1,494,729.58174,516.70 1,669,246.28 项目阿勒泰市人民医院健康体检中心项目博尔塔拉博冶中医医院健康管理体检中心项目 合计 期末余额3,218,697.701,140,547.644,359,245.34 期初余额3,168,697.701,140,547.644,309,245.34 注：（1）2015年10月1日，公司与阿勒泰市人民医院签订了《战略合作协议》，协议约定：公司与阿勒泰市人民医院共同组建“阿勒泰市人民医院健康体检中心”（以下简称“阿勒泰体检项目”），体检项目权属归阿勒泰市人民医院所有，从体检项目正常运营开始，阿勒泰人民医院将该项目的全部业务独家授权委托给公司代理销售，合作期限从2015年10月1日至2025年9月30日，合作期限届满后，双方均享有优先合作权。
（2）2016年5月19日，公司与博尔塔拉蒙古自治州博冶中医医院有限责任公司（简称“博冶中医医院”）签订了《项目合作协议》，协议约定：公司与博冶中医医院共同组建“博尔塔拉博冶中医医院健康管理体检中心”（以下简称“博乐体检项目”），体检项目权属归博冶中医医院所有。
双方具体合作方式为：
1、博冶中医医院负责提供建立体检中心所需的场地及人力资源，除本公司投入之外所需的全部资金并负责设备维修及更换。
2、本公司投入体检设备并负责派员督导体检中心的设计、装修；提供自主开发的管理软件，管理流程及规章制度；部分专家资源及远程会诊资源；体检及健康管理的市场开发。
合作期限从2016年5月1日至2026年4月30日，合作期限届满后，双方均享有优先合作权。
（十二）短期借款 项目抵押保证借款 合计 期末余额21,589,000.0021,589,000.00 期初余额17,038,000.0017,038,000.00 （十三）应付账款
1、按账龄列示： 账龄1年以内1-2年2-3年3-4年 期末余额7,280,572.133,558,812.93185,952.65195,605.43 46 期初余额7,903,479.93452,503.78215,055.45549,647.03 账龄4-5年5年以上 合计 期末余额31,931.00 5,461,748.5016,714,622.64 期初余额2,102,930.004,049,568.50 15,273,184.69
2、本报告期末应付账款中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方 的款项情况。
3、截至2020年6月30日应付账款前五名公司情况： 公司名称乌鲁木齐聚盛万和医疗器械有限公司新疆中恒医疗设备有限公司新疆佳嘉医疗用品服务有限公司 款项性质设备款设备款货款 金额4,169,220.673,550,000.003,078,830.00 账龄 1年以内、1-2年、2-3年、3-4年 2-3年,3-4年,4-5年,5年以上 1年以内、2-3年 占应付款项总额的比例 24.94% 21.24% 18.42% 克拉玛依金河家乐酒店投资管理有限公司国药集团新疆伊犁医疗器械有限公司 合计 房租设备款 870,309.54820,953.5012,489,313.71 1年以内 1年以内、1-2年、2-3年 5.21%4.91%74.72% （十四）合同负债
1、按合同负债列示： 项目 期末余额 期初余额 体检费 6,385,240.09 7,091,625.35 合计 6,385,240.09
2、截至
2020年6月30日合同负债前五名公司情况： 7,091,625.35 公司名称中国农业银行股份有限公司新疆分公司 款项性质体检费 金额644,482.79 占合同负债总额的比例 10.09% 乌鲁木齐皇仆商贸有限责任公司 体检费 102,600.00 1.61% 中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐兵团分行体检费 452,600.00 7.09% 乌鲁木齐市第二十三中学 体检费 207,000.00 3.24% 奎屯公路管理局 体检费 109,045.00 1.71% 合计 1,515,727.79 23.74% （十五）应付职工薪酬
1、应付职工薪酬列示： 项目
一、短期薪酬 期初余额921,521.38 本期增加9,470,900.50 本期减少9,502,761.30 期末余额889,660.58 47
二、离职后福利-设定提存计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利 合计
2、短期薪酬列示： 项目
一、工资、奖金、津贴和补贴
二、职工福利费
三、社会保险费其中：医疗保险费 工伤保险费生育保险费
四、住房公积金
五、工会经费和职工教育经费
六、短期带薪缺勤
七、其他 合计
3、设定提存计划列示 项目
1、基本养老保险
2、失业保险费
3、企业年金缴费 合计 （十六）应交税费 项目增值税城市维护建设税教育费附加地方教育费企业所得税个人所得税印花税 合计 36,588.26 273,405.98 309,994.24 958,109.64 9,744,306.48 9,812,755.54 889,660.58 期初余额
921,521.38 本期增加8,871,634.06 57,185.00259,951.96255,924.52 2,273.941,753.5068,134.00158,335.05 本期减少8,914,398.5057,185.00250,648.32246,620.882,273.941,753.5067,134.00157,735.05 期末余额878,756.94 9,303.649,303.64 1,000.00600.00 921,521.38 55,660.439,470,900.50 55,660.439,502,761.30 889,660.58 期初余额36,588.26 本期增加268,439.154,966.83 本期减少305,027.414,966.83 期末余额 36,588.26 273,405.98 309,994.24 期末余额26,909.612,933.971,257.42838.28 1,571,049.479,533.80 1,612,522.5548 期初余额376,236.6526,839.3011,502.577,668.37 1,815,953.6351,414.601,386.50 2,291,001.62 （十七）其他应付款 应付利息应付股利其他应付款 项目合计 期末余额 2,761,112.612,761,112.61 期初余额 9,178,115.319,178,115.31
1、其他应付款
（1）按账龄列示： 1年以内1-2年2-3年3-4年4-5年5年以上 账龄合计 期末余额1,456,655.10754,759.23453,384.2438,764.3042,040.0015,509.742,761,112.61 期初余额6,381,463.361,642,235.68537,481.29428,885.24188,049.74 9,178,115.31
（2）本报告期末其他应付款中应付持有公司5%(含5%)表决权股份的股东单位的款项，详见本附 注
八、关联方及关联交易之
5、关联方应收应付款项。
（3）本报告期末其他应付款前五名公司情况： 公司名称国泰君安证券股份有限公司 款项性质往来款 金额400,000.00 账龄2-3年 占其他应付款项总额的比例 14.49% 贾润石 往来款 400,000.00 1年以内 14.49% 李强 往来款 115,000.00 1年以内 4.16% 匡芳 往来款 115,000.00 1年以内 4.16% 贾伟奇 往来款 75,564.50 1年以内 2.74% 合计 1,105,564.50 40.04% （十八）长期借款 信用借款 项目合计 期末余额5,415,232.095,415,232.09 期初余额6,010,667.086,010,667.08 注：是公司从平安国际融资租赁公司取得的借款，借款性质为信用借款。
（十九）股本 49 股东肖齐贾伟奇张冠林杨雷贺蔚新疆中科援疆创新私募基金合伙企业（有限合伙）刘辉 合计 期初余额19,500,000.00 7,500,000.001,800,000.001,200,000.00 500,000.003,500,000.002,500,000.0036,500,000.00 本期增加 本期减少 （二十）资本公积 项目资本公积 合计 （二十一）盈余公积 期初余额7,078,173.097,078,173.09 本期增加 本期减少 项目盈余公积 合计 期初余额1,537,414.731,537,414.73 本期增加 （二十二）未分配利润 项目调整前上年末未分配利润调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）调整后年初未分配利润加：本期归属于母公司股东的净利润减:提取法定盈余公积提取任意盈余公积应付普通股股利其他期末未分配利润 （二十三）营业收入、营业成本
1、营业收入与营业成本 50 本期减少 本期-2,438,732.60-2,438,732.60-6,351,973.25 -8,790,705.85 期末余额19,500,000.00 7,500,000.001,800,000.001,200,000.00 500,000.003,500,000.002,500,000.0036,500,000.00 期末余额7,078,173.097,078,173.09 期末余额1,537,414.731,537,414.73 上期-4,730,921.72 -4,730,921.722,431,517.08139,327.96 -2,438,732.60 项目 主营业务收入合计 本期收入13,691,608.9913,691,608.99 成本13,611,396.5013,611,396.50
2、主营业务收入（分行业） 项目 健康托管服务收入健康体检收入健康心理咨询计算机及软硬件服务 合计 本期收入 315,592.4513,299,522.04 14,059.4162,405.0913,691,608.99 成本270,885.85 13,220,003.4370,507.2250,000.00 13,611,396.50 上期收入23,783,087.0023,783,087.00 成本16,468,015.3916,468,015.39 上期收入2,942,724.6220,554,348.33 28,741.65257,272.4023,783,087.00 成本456,383.0015,976,611.71 32,660.682,360.00 16,468,015.39 （二十四）税金及附加 项目城市维护建设税教育费附加地方教育费附加车船税房产税土地使用税印花税 合计 本期 8,791.843,748.382,498.92 420.0039,103.58 613.491,011.7056,187.91 上期 8,491.404,598.703,065.80 780.0039,103.58 613.491,469.6058,122.57 （二十五）销售费用 项目工资及奖金社保费租赁费广告费业务招待费车辆费用业务推广费水电费折旧费 本期3,079,158.1599,021.35 14,592.101,340.003,380.52 上期 4,848,201.78312,872.3226,070.0082,970.003,818.4311,822.217,503.003,731.6313,244.09 51 服务费项目维修费办公费差旅费装卸运输费投标费其他 合计 （二十六）管理费用 项目工资及奖金职工福利费社会保险费公积金办公费业务招待费差旅费劳务费水电暖费工会经费及职工教育经费租赁费固定资产折旧中介机构费用培训费残保金无形资产摊销会议费运费诉讼费其他 合计 （二十七）财务费用 本期 42,445.0050,448.00 9,222.4016,699.5814,612.10 16,024.503,331,011.60 本期 1,586,556.886,428.00 96,692.8315,940.0054,316.1085,239.54126,900.91144,117.73 9,051.61147,665.3667,631.10246,795.30150,857.84 240.00118,070.91110,908.48 5,120.9122,153.63132,188.67102,191.41 3,229,067.21 52 上期 43,150.001,708.003,240.90 14,799.7914,810.00 7,500.0036,699.005,432,141.15 上期2,246,014.9251,854.80353,600.7413,947.2645,827.6055,604.34157,489.821,661.8830,420.64174,388.77538,516.07392,858.577,624.00183.71136,306.5845,438.1616,404.476,076.06124,744.714,398,963.10 项目利息支出减：利息收入加：手续费及其他 合计 （二十八）信用减值损失 本期 913,806.268,750.87 19,757.65924,813.04 上期595,059.305,085.0617,329.76607,304.00 项目坏账损失（损失以“-”列示） 合计 （二十九）营业外收入 本期发生额-147,434.34-147,434.34 上期发生额20,750.7720,750.77 项目其他合计 （三十）营业外支出 本期发生额35,172.3335,172.33 上期发生额5,040.955,040.95 计入当期非经常性损益的金额35,172.3335,172.33 其他 项目合计 （三十一）所得税费用 本期 1,144.771,144.77 上期 5,200.005,200.00 项目按税法及相关规定计算的当期所得税递延所得税调整 合计 本期 -117,549.35-117,549.35 上期75,372.1329,614.06104,986.19 （三十二）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料： 补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量净利润加：资产减值准备固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧无形资产摊销长期待摊费用摊销 本期 -7,456,724.70147,434.34 1,979,702.00152,588.50 1,510,227.02 上期 -3,265,853.68-20,750.77 2,020,532.07155,209.98 1,521,871.74 53 补充资料处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失固定资产报废损失公允价值变动损失财务费用投资损失递延所得税资产减少递延所得税负债增加存货的减少经营性应收项目的减少经营性应付项目的增加其他 经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：现金的期末余额减：现金的期初余额加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额 本期 913,806.26-113,349.35352,278.38-1,903,172.16-6,325,947.11-10,743,156.82 8,158,246.7415,850,664.28 -7,692,417.54 上期- 595,059.30- -58,631.90- 591,932.63-16,767,416.87 -4,400,931.97- -19,628,979.47 - 4,486,240.6817,528,497.32 -13,042,256.64
二、合并范围的变更 合并范围未变更。
三、在其他主体中的权益 子公司名称 新疆网景信息传媒有限公司新疆汇影康健医疗科技有限公司 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司 和田诚裕慈惠综合门诊部有限公司 注册地 新疆乌鲁木齐新疆乌鲁木齐新疆乌鲁木齐新疆库尔勒 新疆和田54 业务性质 计算机软件、广告、销售 心理咨询服务医疗保健服务医疗保健服务医疗保健服务 持股比例 取得 直接 间接方式 100.0000% 设立 51.0000% 设立 83.3333% 设立 100.0000% 设立 51.0000% 设立 子公司名称 注册地 业务性质 持股比例 取得 直接 间接方式 克限拉公司玛）依注市诚1裕慈惠综合门诊部（有新疆克拉玛依医疗保健服务20.0000%设立 注1：本公司按约定提供医疗健康服务所需的管理与技术（包括人员），实质上主导了克拉玛依市诚 裕慈惠综合门诊部（有限公司）的日常经营活动与各项重大决策，克拉玛依市瑞银投资（集团）有限公 司仅在当地客户拓展等方面辅助并监督公司运营，因此虽然本公司仅对该子公司持股
20%，根据实质重 于形式原则，依然将其纳入合并范围。
四、关联方及关联交易
1、本公司控股股东情况 股东姓名肖齐 合计 持股比例53.42%53.42% 表决权比例53.42%53.42% 与本公司关系公司控股股东
2、本公司的子公司情况详见本附注
三、在其他主体中的权益。
3、本公司其他关联方情况 关联方名称杨雷张冠林贾伟奇刘辉文雁梁俊莲张爱新朱启英张冠松贺蔚新疆盛天誉投资管理股份有限公司克拉玛依市瑞银投资（集团）有限公司克拉玛依金和家乐酒店投资管理有限公司吴琰李洁 股东、董事长 与本公司关联 股东、副董事长、总经理 股东 股东、公司股东贾伟奇的妻子 监事会主席 副总经理 财务总监 公司控股股东肖齐的妻子 与公司股东、副董事长、总经理张冠林为兄弟关系 股东、董事 公司控股股东肖齐任其董事
子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)股东受子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)股东控制的子公司 子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)法定代表人、经理 子公司克拉玛依市诚裕慈惠综合门诊部(有限公司)财务总监、监事会主席
4、关联方交易 55
（1）房屋租赁交易 序号 承租方 出租方 租赁物 1
新疆网景信息传杨雷翠泉路69号诚盛花园 媒有限公司 17栋4单元801室 面积（㎡） 80.04 年租金（元） 0.00 租赁期限 自2009-1-1至2020-12-31 克拉玛克拉玛依市丰源路35- 依金和13、14、15、副15、16
2 克拉玛依市诚裕家乐酒号一层商铺；丰源路35- 慈惠综合门诊部 201至210号二层商铺； 2,312.741,783,930.20自2017-7-1至 (有限公司) 店投资管理有 丰源路35-301、35-302、35-303、35-304、35-326、 2027-6-30 限公司35-327号三层房屋。
（2）关联担保情况 保证人 被担保单位名称 科目名称 肖齐、张冠林、杨雷、贺蔚新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司短期借款 肖齐、张冠林、杨雷、贺蔚新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司 肖齐 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司短期借款 库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司 短期借款 乌鲁木齐诚裕慈惠综合门诊部（有限公司）短期借款 合计
5、关联方应收应付款项 项目其他应收款其他应付款 吴琰贾伟奇 名称 担保债务期末余额6,000,000.005,000,000.00621,000.002,400,000.0014,021,000.00 期末余额20,000.0075,564.50
五、或有事项 1、2014年8月27日本公司与郑先文、庞歆华、李艳丽签订《投资入股协议书》，决定共同出资成立伊犁慈惠综合门诊部有限公司（最后以工商部门核定的名称为准），截至2020年6月30日，该事项正在办理中。
2、截至2020年6月30日，本公司及其下属子公司抵押资产明细如下： 56 被担保人抵押用途 债务金额 抵押物名称（价值） 资产所属单位备注 新疆德康慈惠健康服务集团股份有限公司 流动资金借款 8,000,000.00 库尔勒市建设辖区塔指东路55号康都世纪花园45栋3层01~04号[新（2018）库尔勒市不动产权第00001059~1061号]共四套房产，总建面1203.75㎡，价值合计人民币800万元。
库尔勒诚裕慈惠综合门诊部有限公司 合计 8,000,000.00
六、重大承诺事项 截至2020年6月30日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。
七、资产负债表日后事项 截至本报告报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。
八、其他重大事项 截至2020年6月30日，公司无需要披露的其他重大事项。
九、母公司财务报表主要项目注释 （一）应收账款
1、按账龄披露应收账款 账龄1年以内1－2年2－3年3－4年 小计减：坏账准备 合计 期末余额7,207,999.286,011,253.153,056,503.493,069,095.94 19,344,851.863,052,624.34 16,292,227.52
2、按坏账准备计提方法分类披 期初余额6,307,999.285,625,403.655,592,352.991,519,095.94 19,044,851.862,999,794.24 16,045,057.62 种类 单项计提坏账准备的应收账款 按组合计提坏账准备的应收账款账龄组合 组合小计 合计 期末余额 账面余额金额 比例 金额 坏账准备计提比例 19,344,851.8619,344,851.8619,344,851.86 100.00%100.00%100.00% 3,052,624.343,052,624.343,052,624.34 15.78%15.78%15.78% 57 续上表： 期初余额 种类 单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款账龄组合 组合小计 合计 账面余额金额 比例 坏账准备 金额 计提比例 19,044,851.8619,044,851.8619,044,851.86 100.00%100.00%100.00% 2,999,794.242,999,794.242,999,794.24 15.75%15.75%15.75%
3、按组合计提预期信用损失的应收账款 账龄 1年以内1-2年2-3年3-4年 合计 期末余额 账面余额 坏账准备 7,207,999.28 6,011,253.15 601,125.32 3,656,503.49 916,951.05 3,069,095.94 1,534,547.97 19,344,851.86 3,052,624.34 计提比例
0.00% 10.00%30.00%50.00%16.61% 期末账面价值 7,207,999.285,410,127.832,139,552.441,534,547.9716,292,227.52 续上表 账龄 1年以内1-2
声明：
该资讯来自于互联网网友发布，如有侵犯您的权益请联系我们。
